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二00五年四月二十八日
目 录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事刘军、程仁杰因工作原因未亲自出席公司第五届董事会第十八次会议，均委托
董事姚志方出席会议并代其行使表决权。
广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董
事会、监事会对相关事项亦有明确说明，请投资者注意阅读。
公司董事长刘军、财务总监成家炯、财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司
英文名称：Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd
英文名称缩写：MPCSH
二、公司法定代表人∶刘 军
三、公司董事会秘书及证券事务代表∶梁 杰
联系地址：广东省茂名市官渡路162号
联系电话∶(0668)2276176
传真∶(0668)2281965
电子邮箱：mhsh000637@163.net
四、公司注册及办公地址∶广东省茂名市官渡路162号
邮政编码∶525000
电子信箱：mhsh000637@163.net
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
巨潮互联网http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
六、公司股票上市交易所∶深圳证券交易所
股票简称∶茂化实华
股票代码∶000637
七、其他有关资料：
1、公司于1998年9月24日在茂名市工商行政管理局变更注册登记，地址：茂
名市官渡路162号
2、企业法人营业执照注册号：4409001000885
3、税务登记号码：国税粤记字：440900194922141
4、公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所有限公司
办公地址：广州市东风中路410号健力宝大厦二十五楼。
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、 公司本年度利润总额及构成(单位∶人民币元)
项目 金额
利润总额 41,980,519.56
净利润 29,586,042.60
扣除非经常性损益后的净利润 17,007,759.17
主营业务利润 157,382,067.52
其他业务利润 18,489,183.95
营业利润 31,376,429.25
投资收益 4,404,728.10
补贴收入 2,015,644.00
营业外收支净额 4,183,718.21
经营活动产生的现金流量净额 179,194,641.96
现金及现金等价物净增减额 20,538,712.68
扣除的非经常性损益项目及涉及金额
处置固定资产产生的损益 5,028,291.56
各种形式的政府补贴 2,015,644.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,061,517.91
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营
资格的金融机构获得的短期投资损益除外 3,505,206.63
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,923,429.04
以前年度已计提各项减值准备的转回
资产盘盈盘亏 34,549.14
合 计 13,721,780.20
所得税的影响数 1,143,496.77
影响金额 12,578,283.43
二、公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 单位
主营业务收入 万元
净利润 万元
总资产 万元
股东权益（不含少数股东权益） 万元
每股收益 元/股
每股收益（加权） 元/股
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股
每股净资产 元/股
调整后的每股净资产 元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股
净资产收益率 ％
净资产收益率（加权） ％
项目 2004年
主营业务收入 209,207.07
净利润 2,958.60
总资产 136,573.42
股东权益（不含少数股东权益） 63,725.22
每股收益 0.079
每股收益（加权） 0.079
扣除非经常性损益后的每股收益 0.045
每股净资产 1.692
调整后的每股净资产 1.686
每股经营活动产生的现金流量净额 0.476
净资产收益率 4.640
净资产收益率（加权） 4.690
项目 2003年
主营业务收入 200,123.13
净利润 6,993.50
总资产 111,062.78
股东权益（不含少数股东权益） 63,595.66
每股收益 0.241
每股收益（加权） 0.241
扣除非经常性损益后的每股收益 0.230
每股净资产 2.195
调整后的每股净资产 2.176
每股经营活动产生的现金流量净额 0.227
净资产收益率 11.00
净资产收益率（加权） 11.53
项目 2002年
主营业务收入 143,605.02
净利润 6,339.18
总资产 69,692.78
股东权益（不含少数股东权益） 59,212.32
每股收益 0.219
每股收益（加权） 0.219
扣除非经常性损益后的每股收益 0.200
每股净资产 2.043
调整后的每股净资产 2.014
每股经营活动产生的现金流量净额 0.753
净资产收益率 10.71
净资产收益率（加权） 11.61
三、利润表附表
净资产收益率（％）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.70 24.92
营业利润 4.92 4.97
净利润 4.64 4.69
扣除非经常性损益后的净利润 2.67 2.69
每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.418 0.418
营业利润 0.083 0.083
净利润 0.079 0.079
扣除非经常性损益后的净利润 0.045 0.045
四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
单位：元
项目 期初数
股本 289,785,595.00
资本公积 70,692,653.78
盈余公积 133,173,778.00
其中：法定公益金 56,872,637.14
未分配利润 142,304,613.20
其中：现金股利 28,978,559.50
股东权益合计 635,956,639.98
项目 本期增加
股本 86,935,678.00
资本公积 688,093.84
盈余公积 7,409,749.08
其中：法定公益金 3,548,439.69
未分配利润 29,586,042.60
其中：现金股利
股东权益合计 124,619,563.52
项目 本期减少
股本
资本公积 57,957,119.00
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润 65,366,853.40
其中：现金股利 28,978,559.50
股东权益合计 123,323,972.40
项目 期末数
股本 376,721,273.00
资本公积 13,423,628.62
盈余公积 140,583,527.08
其中：法定公益金 60,421,076.83
未分配利润 106,523,802.40
其中：现金股利 -
股东权益合计 637,252,231.10
项目 变动原因
股本
资本公积
盈余公积 在利润中提取
其中：法定公益金 在利润中提取
未分配利润 盈利及分配股利
其中：现金股利
股东权益合计
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
数量单位:股
项 目 本次变
动前
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 51572250
其中：国家持有股份 51572250
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股 139133376
（3）董事监事高管持股 18760
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计 190705626
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 99079969
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计 99079969
3、股份总数 289785595
项 目 本次变动增减（+，-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 5157225 10314450 15471675
其中：国家持有股份 5157225 10314450 15471675
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股 13913337 27826675 41740012
（3）董事监事高管持股 1876 3752 5623
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计 19070562 38141125 57211687
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 9907997 19815994 29723991
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计 9907997 19815994 29723991
3、股份总数 28978559 57957119 86935678
项 目 本次变
动后
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 67043925
其中：国家持有股份 67043925
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股 180873388
（3）董事监事高管持股 24388
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计 247917313
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 128803960
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计 128803960
3、股份总数 376721273
（二）股票发行与上市情况
1、到报告期末的前三年内公司未发行股票。
2、报告期内股份总数变动是因为公司实施了2003年度的分配方案：公司以2003年
末股本总额289785595股为基数，向全体股东以每10股送红股1股、每10股资本公积金转
增2股。送红股和转增股后股本总额为376721273股。
二、股东情况介绍（截止2004年12月31日）
（一）报告期末公司股东总数为5483户。
（二）报告期末公司前10名股东持股情况
10名股东持股情况
报告期内
股东名称
增减（股）
北京泰跃房地产开发有限责任公司 25646025
中国石化集团茂名石油化工公司 15471675
天津港保税区裕丰伟业有限公司 14847107
茂名众和化塑有限公司 906190
刘永军 未知
茂名石化公司职工互助会 340691
刘丽明 未知
徐静芳 未知
沈录哲 未知
苏洵 未知
期末持股
股东名称
数量（股）
北京泰跃房地产开发有限责任公司 111132776
中国石化集团茂名石油化工公司 67043925
天津港保税区裕丰伟业有限公司 64337463
茂名众和化塑有限公司 3926824
刘永军 1740000
茂名石化公司职工互助会 1476326
刘丽明 682600
徐静芳 622400
沈录哲 585000
苏洵 580083
比例
股东名称
（%）
北京泰跃房地产开发有限责任公司 29.5
中国石化集团茂名石油化工公司 17.797
天津港保税区裕丰伟业有限公司 17.078
茂名众和化塑有限公司 1.042
刘永军 0.462
茂名石化公司职工互助会 0.392
刘丽明 0.181
徐静芳 0.165
沈录哲 0.155
苏洵 0.154
股东名称 股份类别
北京泰跃房地产开发有限责任公司 未流通
中国石化集团茂名石油化工公司 未流通
天津港保税区裕丰伟业有限公司 未流通
茂名众和化塑有限公司 未流通
刘永军 已流通
茂名石化公司职工互助会 未流通
刘丽明 已流通
徐静芳 已流通
沈录哲 已流通
苏洵 已流通
质押或
股东名称 冻结的
股份数量
北京泰跃房地产开发有限责任公司 111132776
中国石化集团茂名石油化工公司 无
天津港保税区裕丰伟业有限公司 64337463
茂名众和化塑有限公司 无
刘永军 未知
茂名石化公司职工互助会 无
刘丽明 未知
徐静芳 未知
沈录哲 未知
苏洵 未知
股东名称 股东性质
北京泰跃房地产开发有限责任公司 境内法人股
中国石化集团茂名石油化工公司 国有股
天津港保税区裕丰伟业有限公司 境内法人股
茂名众和化塑有限公司 境内法人股
刘永军 流通股
茂名石化公司职工互助会 境内法人股
刘丽明 流通股
徐静芳 流通股
沈录哲 流通股
苏洵 流通股
注：1、前十名股东之间的关联关系：公司前十名法人股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间
是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人
的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。
2、法人股东所持股份质押情况：
（1）2003年5月22日天津裕丰与茂名石化职工互助会签署了《股份质押协议》，将
其持有49,490,356股法人股股份质押给茂名石化公司职工互助会，占本公司总股本的1
7.08%，质押期间自2003年5月22日至《股权转让协议》全部履行完毕时止。上述股权质
押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续。2004年4月19日，
裕丰伟业与职工互助会解除了上述股权质押。2004年9月2日，裕丰伟业将其持有的643
37463股，质押给交通银行北京三元支行。
（2）2003年6月11日北京泰跃房地产开发有限责任公司（简称北京泰跃）与广东发
展银行茂名办事处签署了《权利质押合同》，将其持有85,486,751股法人股质押给广东
发展银行，占本公司总股本的29.5%，质押期限自2003年6月11日至2004年6月11日。20
04年6月北京泰跃与广东发展银行茂名办事处续签了《权利质押合同》，质押期限至20
05年6月10日。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质
押登记手续。
(三)公司前10名流通股股东持股情况
前10名流通股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）
刘永军 1740000
刘丽明 682600
徐静芳 622400
沈录哲 585000
苏 洵 580083
吉林森林工业集团财务有
438833
限责任公司
黄玉铎 388700
北京银路达投资管理有限
366340
公司
陈力人 350456
关海丰
338000
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
刘永军 A股
刘丽明 A股
徐静芳 A股
沈录哲 A股
苏 洵 A股
吉林森林工业集团财务有
A股
限责任公司
黄玉铎 A股
北京银路达投资管理有限
A股
公司
陈力人 A股
关海丰
A股
（四）控股股东情况
北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人∶刘汉元。成立日期：1995年7月
31日。注册资本：人民币16000万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地
产信息咨询。
（五）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年
内的职业及职务:1995－2005.1北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长；1995至今北
京泰跃房地产开发有限责任公司总经理；2003.1至今中泰信用担保有限公司董事长。2
005.1至今茂名石化实华股份有限公司董事长。
■■图像■■
（六）其他持股在10%以上法人股东情况
1、中国石化集团茂名石油化工公司（持股17.8%，第二大股东）
法定代表人∶房广信。成立日期：1965年5月1日。注册资本：人民币22.86亿元。
经营范围∶原油、页岩油、石油化工产品。兼营∶机械制造、建筑、安装、检修工程、
汽车运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技
术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓储。
2、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司（持股17.08%，第三大股东）
法定代表人∶王会明。成立日期：2002年11月28日。注册资本：人民币7000万元。
经营范围∶国际贸易，简单加工，商品展览展示，以上相关的咨询服务；代办保税仓储
；经营金属材料、五金矿产、耐火材料、建筑装饰材料、机电产品（不含汽车）、化工
产品（易燃、易爆、易制毒除外）、工艺美术制品、土畜产品、纺织品、百货、家具、
信息技术产品、汽车（不含小轿车）、汽车配件、劳动服务（不含中介）（国家有专项
、专管规定的，按规定执行）。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况
姓 名 职 务
姚志方 董事长
陈家涛 独立董事
杨治中 独立董事
于小镭 独立董事
程仁杰 董 事
成家炯 董 事
卢倩雯 董 事
谭志勇 董 事
孙晶磊 董 事
朱 良 监事会主席
梅傲霜 监 事
赵小晓 监 事
顾建忠 监 事
陈 宁 监 事
姚志方 总经理
冯作刚 副总经理
白建光 副总经理
成家炯 财务总监
张平安 副总经理
曹光明 副总经理
兼总工程师
刘乃英 副总经理
梁 杰 董事会秘书
姓 名 性别
姚志方 男
陈家涛 男
杨治中 男
于小镭 男
程仁杰 男
成家炯 男
卢倩雯 女
谭志勇 男
孙晶磊 男
朱 良 男
梅傲霜 女
赵小晓 女
顾建忠 男
陈 宁 女
姚志方 男
冯作刚 男
白建光 男
成家炯 男
张平安 男
曹光明 男
刘乃英 男
梁 杰 男
姓 名 年龄
姚志方 55岁
陈家涛 65岁
杨治中 60岁
于小镭 41岁
程仁杰 36岁
成家炯 36岁
卢倩雯 38岁
谭志勇 39岁
孙晶磊 40岁
朱 良 56岁
梅傲霜 33岁
赵小晓 48岁
顾建忠 50岁
陈 宁 46岁
姚志方 55岁
冯作刚 51岁
白建光 45岁
成家炯 36岁
张平安 38岁
曹光明 36岁
刘乃英 40岁
梁 杰 47岁
姓 名 任期起止日
姚志方 2002/5/17—2005/1/14
陈家涛 2002/5/17—2005/1/18
杨治中 2002/5/17至今
于小镭 2003/3/30至今
程仁杰 2003/3/30至今
成家炯 2003/3/30—2004/5/17
卢倩雯 2003/3/30—2004/5/13
谭志勇 2003/3/30—2004/5/13
孙晶磊 2003/3/30至今
朱 良 2003/3/30至今
梅傲霜 2003/3/30至今
赵小晓 2003/3/30至今
顾建忠 2002/5/17至今
陈 宁 2002/5/17至今
姚志方 2002/5/17至今
冯作刚 2002/5/17至今
白建光 2002/5/17至今
成家炯 2003/3/30至今
张平安 2002/5/17至今
曹光明 2002/5/17至今
刘乃英 2003/3/30至今
梁 杰 2002/5/17至今
姓 名 年初持股数
姚志方 3903
陈家涛 0
杨治中 0
于小镭 0
程仁杰 0
成家炯 0
卢倩雯 0
谭志勇 0
孙晶磊 0
朱 良 0
梅傲霜 0
赵小晓 0
顾建忠 0
陈 宁 1760
姚志方 3903
冯作刚 5292
白建光 3903
成家炯
张平安 0
曹光明 0
刘乃英 3902
梁 杰 0
姓 名 年末持股数
姚志方 5073
陈家涛 0
杨治中 0
于小镭 0
程仁杰 0
成家炯 0
卢倩雯 0
谭志勇 0
孙晶磊 0
朱 良 0
梅傲霜 0
赵小晓 0
顾建忠 0
陈 宁 2288
姚志方 5073
冯作刚 6879
白建光 5074
成家炯
张平安 0
曹光明 0
刘乃英 5073
梁 杰 0
注：1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数变化是因为公司2004年
4月8日实施了2003年度每10股送红股1股、资本公积转增2股的方案。
2、2005年1月18日，经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，补选刘军、白建
光、成家炯为公司第五届董事会董事；补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事。
3、2005年1月18日，经公司第五届董事会2005年第一次临时会议审议通过，鉴于姚
志方已辞去公司第五届董事会董事长的职务，会议选举刘军为公司第五届董事会新任董
事长，选举姚志方为公司第五届董事会副董事长。
（二）董事、监事在股东单位任职的情况
是否在股东单
姓 名 任职股东单位 职 务 任职期间
位领报酬、津贴
卢倩雯 工会副主席 2001年12月至今 是
茂名石化公司
乙烯动力厂厂长 2004年3月至今 是
孙晶磊 茂名石化公司
北京泰跃房地产
总裁助理 2001年8月至今 是
梅傲霜
开发有限责任公司
（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单
位的任职和兼职情况
1、董事会成员
姚志方 董事长、总经理 1969年9月至1973年9月，为海康县英利公社六角小学民
办教师；1973年10月至1975年7月，为湛江地区高州师范数学专业学员；1975年11月至
1978年8月，在茂名石油工业公司河西小学任教师、副校长；1978年9月至1985年5月，
在茂名石油工业公司教育处任团委书记、党办副主任；1985年6月至1989年2月，在茂名
石油工业公司劳资处工资科任副科长、科长；1989年2月至1997年4月，在茂名石化公司
，任人事处、劳资处副处长、处长；1997年5月至2000年10月，在茂名石化对外联营公
司任经理；2000年11月至今任茂名石化实华股份有限公司总经理；2001年5月2005年1月
17日任茂名石化实华股份有限公司董事、董事长兼总经理；2004年1月至今兼任重庆索
特盐化股份有限公司董事长；2002年4月至今兼任茂名金鹰印铁制罐有限公司董事长；
2005年1月18日至今任茂名石化实华股份有限公司董事、副董事长兼总经理。
陈家涛 独立董事 1962年10月至1976年10月，为大连化工公司劳资处职员；197
6年10月至1990年8月，在燕山石化公司劳资处任职员、副科长、科长、副处长、处长；
1990年8月至1998年1月，在中国石化总公司人事部任总经济师；1998年1月至2000年3月
，在中国石化集团公司人事部任副局级调研员；2000年1月至今任中国劳动学会常务理
事；1992至今任中国石化劳动学会副会长；2002年5月至报告期内任公司独立董事。
杨治中 独立董事 1966年4月至1968年1月，为中国科学技术大学近代化学系学生
；1968年1月至1968年8月，为中国科学院中南化学研究院研究实习员；1968年8月至19
70年2月，为中国人民解放军4701部队学生连战士；1970年2月至1980年5月，为中国科
学院广州化学研究所研究实习员；1980年5月至1982年5月，为Polytechnic Institute
of New York,USA访问学者、十博士后助理；1982年5月至1988年12月，为中国科学院
广州化学研究所助理研究员；1988年12月至1996年12月，为中国科学院广州化学研究副
研究员、研究生导师；1988年7月至1991年11月，为中科院广州分院、广东省科学院，
管理科学研究室兼职研究员；1996年12月至今为中国科学院广州化学研究所研究员（教
授）；1988年5月至2001年7月，为华南理工大学材料学院博士生导师；2000年1月至20
01年12月，为中国科学院纤维素重点实验室客座研究员；兼任广东省新型涂料研究开发
重点实验室学术委员、广东省广州市高分子材料环境影响工程中心学术委员、“功能高
分子学校”编委、广东省材料研究学会副理事长、广东省化工学会理事；2003年6月至
2005年4月12日任中国石化茂名炼油化工股份有限公司独立董事；2002年5月至今任公司
独立董事。
于小镭 独立董事 1963年出生，博士，首都经贸大学、中南财大客座教授，中国
注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、证券分析师，现任中企港咨询集团董事长
兼总裁。
1988.7首都经济贸易大学毕业，获经济学硕士学位；1988.7－1989.11南京审计学
院教师、编辑；1989.11－1992.7财政部科研所博士生；1992.7－1995.9财政部中华财
务会计咨询公司部门经理、中华会计师事务所部门经理；1995.9－1998.7中财经会计师
事务所副主任会计师；1998.7－2000.3岳华集团会计师事务所注册会计师、业务合伙人
；2000.4至今北京中企港咨询集团董事长、总裁；2002.4至今上海凌云实业发展股份有
限公司独立董事；2002.5至今山东恒通化工股份有限公司独立董事；2003.3至今茂名石
化实华股份有限公司独立董事；2003.4至今天津津滨发展股份有限公司独立董事。
程仁杰 董事 1991年8月至1993年10月，为中国水利电力物资公司职员；1993年
10月至1995年7月，在三峡物资总公司任市场部经理；1995年7月至2002年10月，在中国
灌排技术开发公司任经理助理、中利投资有限公司任总经理；2002年11月在清华隆信投
资有限公司；2002年11月至2004年8月任北京泰跃房地产开发有限责任公司副总经理；
2003年3月至今任公司董事。
成家炯 董事、财务总监 1991年7月至2000年10月，在茂石化公司财务科任主办、
副科长、科长；2000年11月至今在实华股份有限公司副总会计师、财务总监；2003年3
月至2004年5月17日任公司董事。2004年1月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司董事；
2005年1月18日至今任公司董事。
卢倩雯 董事 1989年7月至1991年12月，在茂名石化公司职工大学；1991年12月
至1993年12月，在茂名石化公司职工大学任团委副书记；1993年12月至1996年2月，在
茂名石化公司职工大学任团委书记；1996年2月至1997年4月，在茂名石化公司职工大学
任党办主任兼人事科长；1997年4月至1998年3月，在茂名石化公司任团委副书记；199
8年3月至2000年2月，在茂名石化实华公司任工会主席；2000年2至2001年12月，在茂石
化研究院任党委书记兼纪委书记；2001年12月至今在茂名石化公司任工会副主席；200
3年3月至2004年5月13日任公司董事。
谭志勇 董事 1988年7月至1993年8月，为茂石化公司炼油厂职工；1993年8月至
1995年6月，在石化总公司跨世纪人才培训班脱产学习；1995年6月至1995年9月，在茂
石化公司炼油厂一催化车间任工艺员；1995年9月至2000年1月，在茂石化公司计划处原
油管理科任科员、副科长、科长；2000年1月至2002年5月，在茂石化公司计划处任副处
长；2002年5月至2002年11月，在茂石化公司计划处任处长；2002年11月至今任茂名（
子）公司综合计划部主要负责人；2003年3月至2004年5月13日任公司董事。
孙晶磊 董事 1983年7月至1988年9月，为大庆石化总厂化工一厂裂解车间工人；
1988年9月至1991年7月，为大庆石化总厂职工大学学生；1991年7月至1992年1月，为大
庆石化总厂化工一厂裂解车间总值班长；1992年1月至1997年1月，在茂名石化乙烯公司
裂解车间任代主任；1997年2月至2000年1月，在茂名石化乙烯公司裂解车间任主任；2
000年1月至2002年1月，在茂名石化公司生产管理处任副处长；2002年1月至2004年4月
在茂名石化公司综合管理处任副处长；2004年4月至今在茂名石化公司乙烯动力厂任厂
长；2003年3至今任公司董事。
2、监事会成员
朱良 监事会召集人 1965年7月至1966年7月，为广州滑翔学校飞行学员；1966年
7月至1969年7月，为空军第四航校飞行学员；1969年7月至1976年2月，在空军第四航校
任干事、大队副政治指导员；1976年2月至1977年12月，在原油车间炼油厂倒班顶岗；
1997年12月至1985年6月，在茂石化公司组织部任干事、副科长、科长；1985年6月至1
992年2月，在茂石化公司干部处任副处长、处长；1992年2月至2000年1月，在茂石化公
司研究院任党委书记；2000年1月至今任公司党委书记；2004年1月至今兼任重庆索特盐
化股份有限公司监事会召集人；2003年3月至今任公司监事会召集人。
梅傲霜 监事 1994年2000年，在中信实业银行总行营业部任科长；2000年2002年
，在北京泰跃房地产开发有限责任公司任总经理助理；2002至今泰跃投资管理有限公司
总经理助理；2003年3月至今任公司监事。
赵小晓 监事 1990年2月至2002年5月，在茂石化公司炼油厂财务处任会计、副处
长；2002年6月至2002年11月，在茂石化公司审计处任副处长；2002年11至今在茂名分
（分）公司审计部任负责人、副主任；2003年3月至今任公司监事。
顾建忠 监事 1970年11月至1973年，为茂名石油工业公司援阿小炼厂工人；197
3年8月至1974年12月，为茂名石油工业公司油厂第二润滑油车间工人；1975年1月至19
79年3月，为中国人民解放军54009部队战士；1979年3月至1980年1月，为中国人民解放
军54256部队战士；1980年1月至1981年4月，为茂名石油化工公司润滑油厂工人；1981
年4月至1983年7月，为茂名石油化工公司炼油厂干部；1983年7月至1985年7月，为茂名
石油化工公司党校学员；1985年7月至1990年7月，在茂名石油化工公司炼油厂沥青车间
任支部书记；1990年7月至1993年4月，在茂名石油化工公司政研室任科长；1993年4月
至2000年4月，在茂名石油化工公司小车队任队长；2000年4至今任公司工会主席；200
2年5月至今任公司监事。
陈宁 监事 1976年11月至1981年7月，为茂名市轻工局化验员工人；1981年8月至
1984年7月，为茂名石油化工公司幼儿园保教员；1984年8月至1987年8月，为茂名石油
化工公司河西福利区宣传干事兼团总支书记；1987年9月至1989年7月，为茂名石油化工
公司生活服务公司党委办公室干部；1989年8月至1990年6月，为湛江水产局海洋渔业公
司干部；1990年7月至1992年7月，为华南师范大学行政学院学员；1992年8月至1995年
8月，为茂名石化实华股份有限公司联友化工厂厂办秘书；1995年9月至2000年9月，为
茂名石化实华股份有限公司党委工作部干部、副部长；2000年10月至今任公司纪委副书
记兼监察部主任；2002年5月至今任茂名石化实华股份有限公司第五届监事会职工代表
监事。
3、管理层成员
白建光 副总经理 1975年8月至1977年1月，在广东省高州市石板镇祥樟村山根队
任干部；1977年2月至1978年9月，在广东省高州市石板镇祥樟村任干部、总辅导员；1
978年10月至1981年7月，在广东石油学校炼制专业班任干部；1981年8月至1988年5月，
在茂名石化公司党委宣传部理论科任干部；1987年7月，在中山大学哲学专业专科毕业
；1988年5月至1994年2月，任茂名石化公司领导秘书；1991年3月至1992年10月，在茂
名石化公司经理办公室秘书科任副科长；1992年10月至1994年2月，在茂名石化公司经
理办公室秘书科任科长；1994年2月至1995年11月，在公司任总经理助理；1997年7月，
从中山大学哲学专业本科毕业；1995年11月至今任公司副总经理；2004年8月至今兼任
北京茂化实华投资有限公司董事长。2005年1月18日至今任公司董事。
冯作刚 副总经理 1971年10月至1974年9月，为茂名市轻工业局宣传干事；1974
年9月至1977年8月，为石油大学学生；1977年9月至1979年2月，为广州石油化工总厂技
干；1979年2月至1992年8月，在茂名石化研究院任室主任；1992年8月至今任公司副总
经理。
张平安 副总经理 1989年7月至1990年10月，为茂石化炼油厂焦化车间操作工；
1990年10月至2000年4月，在茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂任工艺员、副厂长、
厂长；2000年4月至2000年11月，在公司生产部任部长；2000年11月至今任公司副总经
理。
曹光明 副总经理总工程师 1989年7月至1990年10月，在茂石化炼油厂一预分离
实习；1990年10月至1994年10月，在茂名石化实华股份有限公司联友化工厂任技术员助
工；1994年10月至1995年7月，在公司生产部任工程师；1995年7月至1997年10月，在公
司塑料厂任副厂长；1997年10月至2000年1月，在公司生产部任副部长、部长；2000年
1月至今任公司总工程师、副总经理。
刘乃英 副总经理 1987年1月至1992年8月，在茂石化建设公司生产部任技术员、
助理工程师；1992年8月1995年9月，在茂石化建设公司安装二处任副主任、主任工程师
；1995年9月至2000年2月，在茂石化建设公司安装二公司任经理；2000年2月至2001年
2月，在茂石化工程建设监理公司任主任；2001年2月至2003年4月，在公司任副总工程
师兼工程部部长；2004年1月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司董事；2003年4月至今
任公司副总经理。
梁杰 董事会秘书 1981年8月至1988年6月，在茂名石化公司直属党委任宣传员
；1988年6月至1992年5月，在茂名石化公司经理办任秘书；1992年5月至1993年4月，在
公司办公室任副主任；1993年4月至1997年6月，在公司证券部任部长；1997年6月至今
任公司董事会秘书。
（四）年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：
公司内部董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据为：2003年7
月28日公司第五届董事会第八次会议通过《公司薪酬设计方案》及公司薪酬工资制度。
2、公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额213.5万元；金额最高的前两
名董事的报酬总额为45万元(只有二名董事在公司领取报酬)；金额最高的前三名高级管
理人员的报酬总额为67.5万元。年度报酬22.5-25万元的2人；20万元的7人；13万元以
下的2人。
3、根据公司独立董事津贴标准，独立董事年度报酬为5万元（含税）。
4、不在公司领取报酬的董事、监事有：谭志勇、赵小晓在中国石化股份有限公司
茂名分公司领取报酬；卢倩雯、孙晶磊在茂名石化公司领取报酬；程仁杰2004年8月前
在北京泰跃房地产开发有限责任公司领取报酬；梅傲霜在北京泰跃房地产开发有限责任
公司领取报酬。
5、报告期内公司董事、监事离任情况及高级管理人员离任、选举、聘任情况
报告期内离任的董事有：2004年5月13日，董事谭志勇、卢倩雯提交了辞职报告，
因工作调动原因离任；2004年5月17日，董事成家炯提交了辞职报告，因客观原因离任
；2004年12月9日，独立董事陈家涛提交了辞职报告，因健康原因离任（在2005年1月1
8日公司2005年第一次临时股东大会审议通过生效）。详见2004年6月23日、12月17日《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。
二、公司员工情况
2004年末，公司员工共1021人，按专业构成分：生产人员795人，销售人员9人，技
术人员155人，财务人员22人，行政人员40人。按教育程度分：研究生4人，本科54人，
专科210人，中专79人，高中597人，初中77人。公司没有需承担费用的离退休职工。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》等法律、法规、规章、规则的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运
作。
（一）报告期内公司修订了《公司章程》、进一步规范了股东大会对董事会、董事
会对总经理的授权事项。
（二）公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则
》和《总经理工作细则》，进一步明确了股东会、董事会、监事会和经理层各自的职责
范围、权利义务。
（三）公司建立了独立董事制度，并聘任了3名独立董事。独立董事人数达到公司
董事会成员的三分之一，符合中国证监会的有关规定。
（四）公司制定了《信息披露管理办法》，规范了信息披露工作。
（五）公司董事会成立了战略委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，并制订了
董事会《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《考核与薪酬委员会工作
细则》。
（六）公司制订并实施了《公司薪酬设计方案》，进一步完善了高级管理人员、中
层干部和其他员工的绩效评价标准、报酬和激励约束机制。
（七）公司选举董事采用了累积投票制度，充分保护中小投资者的权益。
综上所述，公司的法人治理情况符合《上市公司治理准则》的要求，今后仍将不断
加以完善，进一步规范公司运作，切实保护广大投资者的利益。
二、公司独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》的规定，独立履行职责，出席公司的董事会和股东大会，参与
公司重大事项的决策，对公司重大事项发表独立意见，维护公司及全体股东的利益，发
挥了独立董事作用。
（一）独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年度董事会次数 亲自出席 委托出席 缺 席 备 注
陈家涛 10 9 1 0
杨治中 10 9 1 0
于小鐳 10 8 2 0
（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况：
独立董事姓名 提出异议的事项
陈家涛、杨治中 关于召开公司2005年
第一次临时股东大会
补选公司第五届董事
会董事的事项。两名独
立董事均投弃权票。
独立董事姓名 提出异议的内容
陈家涛、杨治中 鉴于保障股东的合法
权益和尊重历史与公
司组成的实际情况，建
议各提议单位尽可能
沟通协调提出共同候
选人，集中审议投票。
独立董事姓名 备 注
陈家涛、杨治中 详见2004年12月17日
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
披露的公司第五届董事
会2004年第二次临时会
议决议公告及独立董事
意见
三、公司与控股股东的“五分开”情况
（一）业务方面，公司的主营业务是聚丙烯（粉料）、液化气、溶剂油等石油化工
产品的生产和销售。控股股东的主营业务是房地产项目开发、销售商品房、房地产信息
咨询。两者业务不同、产品不同。公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业
务及自主的经营能力。
（二）人员方面，公司设有人力资源部，负责劳动、人事及工资管理，制订了独立
、完整的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会
秘书在公司领薪，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。
（三）资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完整
；拥有自己的专利、商标、非专利技术等无形资产。
（四）机构方面，公司设立了独立于控股股东的组织机构职能体系。
（五）财务方面，公司设有独立的财务部门——投资理财部，建立健全独立的会计
核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。
综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”。
四、公司对高级管理人员考评及激励约束机制、相关奖励制度的建立、实施情况
在激励约束机制方面，公司按照董事会审议通过的《公司薪酬设计方案》，对高级
管理人员的经营业绩和履行职务情况进行年度考评，并根据考评结果兑现高级管理人员
的年度薪酬。
第六节 股东大会情况简介
一、2003年度股东大会
（一）2004年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知
，2004年3月30日在广东省茂名市官渡村路南8号茂名石化公司官渡村二楼会议室召开，
出席会议的股东、股东代理人共6人，代表股份191085846股，占公司总股本289785595
股的65.94％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长姚志方先生主持了
本次会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。四川德能律师事务所胡轶
律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
股东大会对各项议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下
：
1、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了公司2003年度董事会工作报告；
2、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了公司2003年度监事会工作报告；
3、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了公司2003年度财务决算报告；
4、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了公司2003年度利润分配议案：
2003年，公司实现净利润69934968.98元,按公司章程规定提取法定公积金计74943
98.98元,提取公益金计7316073.18元。当年可供股东分配的利润为55124496.82元，加
上2002年末未分配利润为87180116.38元，累计可供股东分配的利润为142304613.20元
。
公司以2003年末股本总额289785595股为基数，向全体股东以每10股送红股1股、派
现金1元（含税），每10股资本公积金转增2股，合计送红股28978559股、资本公积金转
增股本57957119股、分现金28978559.5元。分配后资本公积金余额12735534.78元，未
分配利润余额84348494.70元结转下年。
5、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了关于2003年《年度报告》正文及报告摘要的议案；
6、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的
预案；
7、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了关于修改《公司章程》的议案；
8、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了关于制订公司《投资者关系管理办法》的议案：
9、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会有
表决权股份的100%，通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
10、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会
有表决权股份的100%，通过了关于修订公司《董事会会议事规则》的议案；
11、以同意股份191,085,846股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占大会
有表决权股份的100%，通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
（二）股东大会决议公告于2004年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》上刊登。
二、2004年第一次临时股东大会
（一）2004年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知
，2004年12月15日在广东省茂名市官渡村路南8号茂名石化公司官渡村二楼会议室召开
，出席会议的股东、股东代理人共33人，所持和代表公司股份250276478股，占公司总
股本376721273股的66.44％。其中，出席会议的非流通股东代理人共5人，持有公司股
份247917314股，占公司有表决权股份总数376721273股的65.81%；流通股股东代理人共
33人，持有公司股份2359164股，占公司有表决权股份总数376721273股的0.63%，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长姚志方先生主持了本次会议，公司董事
、监事和高级管理人员出席了本次会议。四川德能律师事务所胡轶律师见证了本次会议
并出具了法律意见书。
股东大会对各项议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下
：
1、以同意股份177,829,403股，反对股份72,447,075股，弃权股份0股，同意
股份占大会有表决权股份的71.05%，通过了关于公司与全资子公司茂名市华宏服务公司
共同出资设立茂名实华东升化工有限公司（暂定名）的议案；
2、以同意股份177,829,403股，反对股份72,447,075股，弃权股份0股，同意
股份占大会有表决权股份的71.05%，通过了关于拟设立的茂名实华东升化工有限公司（
暂定名）项目贷款的议案；
3、以同意股份177,829,403股，反对股份72,447,075股，弃权股份0股，同意
股份占大会有表决权股份的71.05%，通过了关于公司为拟设立的茂名实华东升化工有限
公司（暂定名）项目贷款提供担保的议案。
（二）股东大会决议公告于2004年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和《
上海证券报》上刊登。
三、补选、更换公司董事、监事的情况
报告期内，公司无补选、更换公司董事、监事的情况。
第七节 董事会报告
一、报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析
报告期内，公司与原料供应商茂炼股份之间存在原料价格问题的争议，导致公司主
营业务生产装置于2004年12月17日停产。直至2005年3月27日，公司与中国石化股份公
司茂名分公司协商达成和解，公司及相关控股子公司与中国石化股份公司茂名分公司签
订了《还款协议》、《抵押合同》（两份）、《原料供应合同》及《资产转让协议》。
按照该等协议履行，对公司造成较大影响：
（一）公司2004年的原料价格大幅度上升，成本大幅度提高，利润比上年大幅度下
降。
（二）按照《原料供应合同》的原料定价公式执行，原料价格大幅度上升，公司2
005年的经营业绩将受到较大的影响，利润将大幅度下降。
（三）按照《还款协议》及《抵押合同》约定，公司所拥有的聚丙烯、气体分离、
溶剂油等主业资产因欠款而抵押给中国石化股份公司茂名分公司。2005年底的货款偿还
情况，将直接影响公司2006年的生产经营业绩。
（四）按照《资产转让协议》约定，2006年6月30日前公司的石化类资产聚丙烯、
气体分离装置拟转让给中国石化股份公司茂名分公司。根据有关规定，届时公司将进行
资产重组，重组工作将对公司2006年以后的生产经营业绩产生影响。
该事项详情见本报告第九节“重大事项”之八“其他重要事项”。
二、公司报告期内的经营情况
（一）主营业务范围及经营状况
公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、烃推进剂、石油制成
品、塑料产品等。
报告期内，1-10月，公司采取各种措施采购原料，增加外购液化气量，保证满足聚
丙烯生产能力的要求，公司主导产品聚丙烯生产装置满负荷生产，聚丙烯产量比上年同
期大幅度增长。同时，公司新建的3万吨/年溶剂油扩能改造项目于2004年5月29日顺利
投产，生产出合格产品。从10月底开始，公司生产装置停汽检修；12月17日，茂炼股份
停供原料，公司石化类装置全面停产。2005年3月27日，公司与中国石化股份公司茂名
分公司原料价格之争达成和解。3月31日，公司全面恢复生产。受主要装置停产和原料
价格大幅上升的影响，报告期内，公司全年共生产聚丙烯11.90万吨，同比增加0.39万
吨；液化气处理量25.48吨，同比减少10.26万吨；实现主营业务收入209207.07万元，
主营业务利润15738.21万元，同比下降15.42%，净利2958.60万元。
1、公司主营业务收入构成情况：
产品及劳务 所属行业 金额（万元） 所占比例（%）
石油化工 石油化工 189,198.50 90.44
盐化工 盐化工 18,680.68 8.93
其他 其他 1,327.89 0.63
合计 209,207.07 100.00
2、公司主营业务利润构成情况：
产品及劳务 所属行业 金额（万元） 所占比例（%）
石油化工 石油化工 8,240.56 49.57
盐化工 盐化工 7,740.13 46.56
其他 其他 642.68 3.87
合 计 16,623.37 100.00
2、营业务收入或主营业务利润10%以上主要产品有关指标
主要产品及劳务 销售收入（万元）
聚丙烯 85,844.87
液化汽 73,224.17
盐 15,154.62
合 计 174,223.66
主要产品及劳务 销售成本（万元）
聚丙烯 77,823.96
液化汽 72,718.92
盐 8,940.82
合 计 154,183.70
主要产品及劳务 销售毛利（万元）
聚丙烯 8,020.91
液化汽 505.25
盐 6,213.8
合 计 19,739.90
主要产品及劳务 毛利率（％）
聚丙烯 9.34
液化汽 0.69
盐 41.00
合 计 11.33
（二）公司主要控股子公司经营状况及业绩
单位：万元
公司名称 经营范围
茂名市华宏服务公司 生产和销售石油化工产品
生产经营电缆护套料、绝缘
料、改性塑料系列、塑料后
茂名石化实华特标塑胶有限公司
加工系列产品、化工原料和
助剂
第三加油站 加油站
茂东加油站 加油站
茂名实华科技创业有限公司 开发各种新型流量计
液化石油气槽车、钢瓶罐装
及与供气相关的服务、化工
茂名实华供气有限公司
产品、餐饮、旅业、液化燃
气的汽车运输、贸易等
房地产项目开发；销售商品
北京泰跃实华房地产开发有限公司 房；房地产信息咨询
岩盐开发，盐及盐化工产品
生产、销售，包装材料销售，
高效生态农业技术，高科技
重庆索特盐化股份有限公司注 海水养殖技术咨询
注册资
公司名称
本
茂名市华宏服务公司 50
茂名石化实华特标塑胶有限公司 429
第三加油站 未有
茂东加油站 110
茂名实华科技创业有限公司 500
茂名实华供气有限公司 200
5000
北京泰跃实华房地产开发有限公司
3900
重庆索特盐化股份有限公司注
公司名称 资产总额
茂名市华宏服务公司
992.61
茂名石化实华特标塑胶有限公司
590.89
第三加油站
96.18
茂东加油站
206.56
茂名实华科技创业有限公司
522.38
茂名实华供气有限公司
1,178.29
北京泰跃实华房地产开发有限公司 5,069.81
45,463.62
重庆索特盐化股份有限公司注
公司名称 净利润
茂名市华宏服务公司
61.53
茂名石化实华特标塑胶有限公司
-58.60
第三加油站
-4.37
茂东加油站
11.33
茂名实华科技创业有限公司
-0.03
茂名实华供气有限公司 625.74
-462.38
北京泰跃实华房地产开发有限公司
852.65
重庆索特盐化股份有限公司注
（三）主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额179718.88万元，占年度采购总额的90.67%，
前五名客户销售额合计34499.59万元，占公司销售总额的16.49%。
（四）经营中出现的困难及解决方案
报告期内，公司经营中出现的困难，主要是公司与原料供应商中国石化茂名炼油化
工股份有限公司就原料供应价格问题发生的争议，导致2004年12月17日公司全面停产。
目前，该争议已解决，公司已全面恢复生产。该事项详见第九节重要事项之八“其他重
大事项”。
三、公司投资情况
（一）公司募集资金使用情况
公司报告期内未募集资金，也没有募集资金使用延续至本期内情况。
（二）公司非募集资金投资及收益情况
1、3万吨/年溶剂油扩能改造项目：已于2004年5月29日竣工投产，生产出合格产品
。项目计划投资3382万元，已投入3190万元，尚未结算。该装置因试产及后来缺原料停
产，报告期内还没有产生效益。
2、2004年12月15日公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与全资
子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东升化工有限公司（暂定名）的议案
》。公司与全资子公司茂名市华宏服务公司（以下简称“华宏公司”）共同出资在茂名
市设立茂名实华东升化工有限公司（暂定名，以下简称“东升公司”）。东升公司注册
资本为人民币5000万元，其中，茂化实华出资人民币4500万元，占东升公司出资总额的
90%，华宏公司出资人民币500万元，占东升公司出资总额的10%，茂化实华和华宏公司
均以现金方式出资。该公司的主营业务是货物进出口、技术进出口业务（国家禁止和限
制的产品除外）、生产销售溶剂油、乙醇胺、甲乙酮。该事项详见2004年11月11日和1
2月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公告。东升公司已于20
05年1月28日在茂名市工商行政管理局注册成立。
3、2005年1月28日公司2005年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公司全资
子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东成化工有限公司（暂定名）的议案
》。公司以石化主业资产的评估值作价出资人民币14,842万元，占东成公司出资总额的
99%，华宏公司以现金出资人民币158万元，占东成公司出资总额的1%。在办理工商登记
注册时，根据工商登记管理部门对华宏公司的最低出资比例10%要求，董事会对公司的
出资比例进行了调整。调整后，公司以资产出资人民币14,842万元，占东成公司出资总
额的90%，华宏公司以现金出资人民币1658万元，占东成公司出资总额的10%，实际注册
资本16500万元。公司直接和间接享有成立后东成公司的全部权益。该公司的主营业务
是从事货物进出口、技术进出口业务（国家禁止和限制的产品除外）、生产销售聚丙烯
；销售：化工产品。该事项详见2004年12月28日和2005年1月29日《中国证券报》、《
证券时报》、《上海证券报》上的公告。东成公司已于2005年1月28日在茂名市工商行
政管理局注册成立。
4、3万吨/年甲乙酮项目：该项目计划投资18498万元，目前项目环评报告获得了茂
名市环保局的批复，完成了项目的立项和可研报告的申请、批复工作。已支付前期费用
192.36万元。因项目资金尚未落实，目前还没开工建设。
5、公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司的投资项目情况：
1）60万吨/年真空制盐技术改造项目。该项目经公司2003年第一次临时股东大会审
议批准，项目计划总投资17,810万元，于2002年12月30日开工建设，至报告期末已完成
工程量的50％，已进入设备现场制作、安装阶段，设备材料正逐步到货。该项目2004年
投入资金4766万元，期末累计投入资金9038万元。预计2005年8月1日竣工投产。
2）5万吨/年氯酸钠项目：该项目经公司2003年第一次临时股东大会审议批准。一
期工程1万吨/年于2002年12月开工，已于2004年10月18日竣工投产。目前正在进行1改
2的二期工程。二期工程报告期末已完成施工设计，设备订购工作已完成70％，干燥设
备已加工完毕。一期工程设计院概算投资4052.9万元，实际投资2462.28万元，已付款
1601万元；二期工程设计投资4652万元，已投入资金124万元。预计2005年7月28日竣工
投产。
3）热电配送中心项目：该项目经公司董事会2004年第二次临时会议审议批准，项
目计划总投资16934万元，于2003年10月开工，至报告期末，正在进行锅炉和过热器安
装，安装工作量达40％左右，已完成总工程量的35％。2004年投入资金5098万元，累计
共投入资金5785万元。该项目计划于2005年8月1日竣工投产。
四、公司财务状况及经营成果
单位：万元
项目 2004年 2003年 本年比上年增减
总资产 136,573.42 111,062.78 22.97%
股东权益 63,725.22 63,595.66 0.20%
主营业务利润 15,738.21 18,606.82 -15.42%
净利润 2,958.60 6,993.50 -57.70%
现金及现金等价物净增减额 2,053.87 -15,735.28 113.05%
主要变动原因：
总资产增加主要是公司报告期内固定资产增资所致；
主营业务利润及净利润减少主要是原料价格提高和装置检修停产所致；
现金及现金等价物增加主要是部分原料款未支付所致。
五、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果的重大影响。
详见本节：“一、报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况
影响的分析。”
六、对《审计报告》的强调事项的说明
公司委托广东羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告进行审计。会计
师为公司出具了有强调事项的《审计报告》,会计师充分关注到公司控股子公司重庆索
特盐化股份有限公司（以下简称“索特盐化”）2004年12月8日预付给重庆市同阳汽车
服务俱乐部（以下简称“俱乐部”）购买钢材款1800万元及2004年12月8日预付给重庆
市渝中区网球之友体育用品商店（以下简称“商店”）购买原煤款2700万元。根据工商
登记资料显示，俱乐部是合伙企业，注册资本仅50万元，无与执行合同相应营业范围；
根据重庆市个体户管理登记卡资料，商店是个体经营，注册资本仅5万元，无与执行合
同相应的经营范围。因此，会计师对上述资金的安全性给予高度关注。
董事会充分关注到广东羊城会计师事务所的上述强调事项所涉及的交易，并作出专
项说明如下：
1.公司全体董事对本次年度财务报告审计之前，对强调事项中所述交易并不知情。
2.公司董事会将责成索特盐化对俱乐部和商店是否具备受托销售钢材和原煤的适当
资格进行核查，如该两单位具备交易的主体资格，则应督促其按照合同的约定交付货物
，保证交易的安全。如该两单位不具备交易的主体资格，索特盐化应通过协商或法律途
径主张合同无效并要求该两单位返还相关款项，保证资金的安全。
3.公司董事会将责成索特盐化进一步完善公司治理结构和内部控制制度，按照其公
司章程等公司治理文件所规定的股东大会、董事会和总经理的决策权限，依法规范运作
。明确董事长对总经理的授权，需要总经理作出的决策事项，实行高层管理人员重大合
同会签制度。
4.公司董事会将责成索特盐化进一步规范重大事项报告制度和履行信息披露义务。
5.公司自2003年11月增资索特盐化以来，索特盐化发生了多次重大交易、关联交易
不向公司履行报告制度并提请公司履行董事会、股东大会批准手续的情形，针对该情形
，公司董事会将利用控股股东的地位，进一步强化对索特盐化的控制，对索特盐化的经
营管理层派驻更多人员，加强对索特盐化产、供、销和人、财、物的实质控制。
6.公司将利用对索特盐化的控股股东地位，通过在索特盐化股东大会和董事会上行
使表决权的方式，促使上述措施的实现。
七、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
1、2004年2月16日，召开了第五届董事会第十一次会议。会议审议通过了关于向银
行申请3000万元流动资金贷款的议案、关于受让北京泰跃房地产开发有限公司持有的北
京泰跃实华房地产开发有限公司出资的议案等。
2、2004年2月25日，召开了第五届董事会第十二次会议。会议审议通过了如下决议
：公司2003年度总经理工作报告；公司2003年度董事会工作报告；公司2003年度财务决
算报告；公司2003年度利润分配议案；关于2003年《年度报告》正文及报告摘要的议案
；关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案；关于对乙醇胺装置
计提资产减值准备的报告；关于修改《公司章程》的议案等。
3、2004年4月25日，召开了第五届董事会第十三次会议。审议通过了公司2004年第
一季度季度报告。
4、2004年8月23日，召开了第五届董事会第十四次会议。会议审议通过了公司200
4年半年度报告及报告摘要。
5、2004年10月22日，召开了第五届董事会第十五次会议。会议审议通过了如下议
案：公司2004年度第三季度季度报告；关于重庆索特盐化股份有限公司购买重庆索特股
份有限公司30万吨/年真实制盐资产的议案；关于对重庆索特盐化股份有限公司增资的
议案等。
6、2004年11月10日，召开了第五届董事会第十六次会议。会议审议通过了关于公
司与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东升化工有限公司（暂定名
）的议案；关于拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款的议案；关于
公司为拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款提供担保的议案；关于
召开公司2004年第一次临时股东大会的议案等。
7、2004年5月20日，以通讯表决方式召开公司第五届董事会2004年第一次临时会议
，会议审议了：关于修改茂名石化实华股份有限公司章程的预案；关于修订公司《董事
会议事规则》的预案；关于补选公司第五届董事会部分董事的预案；关于召开公司200
4年第一次临时股东大会的议案。以上议案均未获得通过。
8、2004年12月16日，召开了第五届董事会2004年第二次临时会议。会议审议通过
了关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司投资热电配送中心项目的议案；关于
公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司申请2.9亿元银行贷款的议案；关于召开20
05年第一次临时股东大会补选公司第五届董事会董事的议案（本议案未获通过）。
9、2004年12月22日，以通讯方式召开了第五届董事会2004年第三次临时会议。会
议审议通过了关于对中国石化茂名炼油化工股份有限公司停止向茂化实华提供原料采取
应对措施的议案。
10、2004年12月26日，召开了第五届董事会2004年第四次临时会议。会议审议通过
了关于公司与公司全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东成化工有限
公司（暂定名）的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、报告期内，公司股东大会共作出了14项决议，董事会已实施了12项，有2项尚未
实施。
未实施的是2004年12月15日公司2004年第一次临时股东大会审议通过的其中两个议
案：1）《关于拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款的议案》；2）
《关于公司为拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款提供担保的议案
》。以上两个议案的内容是东升公司设立后，为投资建设甲乙酮项目筹措资金贷款1亿
元和为贷款提供担保。因2004年公司与中国石化股份茂名分公司存在原料价格分歧，直
至2005年3月27日双方才达成和解，公司将于未来资产业务的重组中予以实施。
2、报告期内，公司利润分配方案实施情况：2004年4月8日，公司组织实施了2003
年度利润分配方案：公司以2003年末股本总额289785595股为基数，向全体股东以每10
股送红股1股、资本公积转增2股、派现金1元（含税）的比例分红，扣税后，社会公众
股中个人股东实际每10股派现金0.60元。
八、本年度利润分配预案:
2004年公司实现净利润29,586,042.60元，按公司章程规定提取的法定公积金计3,
861,309.39元，提取的公益金计3,548,439.69元。当年可供股东分配的利润为21,176,
293.52元，加上2003年末未分配利润84,347,508.88元，累计可供股东分配的利润为10
6,523,802.40元。
公司拟以2004年末股本总额376,721,273股为基数，向全体股东以每10股送红股2股
、派现金0.5元（含税），合计未分配利润送红股75,344,254.6股，分现金18,836,063
.65元。未分配利润余额12,343,484.15元结转下年。
本预案需提交公司2004年度股东大会审议。
九、其他需要披露的事项
（一）公司审计机构羊城会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
关于控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
(2005)羊专审字第5304号
穗注协报备号码：200504033448
茂名石化实华股份有限公司：
我们接受茂名石化实华股份有限公司(以下称贵公司)的委托，在对贵公司2004年度
财务会计报告进行审计工作中，根据中国证监会广州证券监管办公室广州证监[2004]1
5号《贯彻落实<关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知>有关工作的通知》的要求，对贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况进行了
核查。
经审核，截止2004年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来情
况详见附表（合并范围内的子公司资金占用已予抵消），主要占用情况如下：
1、其他应收款-重庆索特昌隆有限公司期末249万元，主要是重庆索特昌隆公司代
收重庆索特盐化股份有限公司的货款未还部份。
2、重庆三阳化工有限公司欠贵公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司款项1,
185万元（其中借款本金1093万元，资金占用费92万元），其主要原因是该公司依据协
议向股东有偿借入的、股东承诺投资总额与注册资本的差额，其借款期初余额实际发生
时间主要在茂化实华对重庆索特盐化股份公司增资扩股以前，2003年11月由重庆索特股
份有限公司转入子公司；本年度收支相低后占用净额减少517万元。
3、预付帐款－重庆索特股份有限公司期初余额9,000万元是子公司重庆索特盐化股
份有限公司预付的购买30万吨/年真空制盐装置资产款。根据重庆市万州区财政局万州
财工[2004]29号《重庆市万州区财政局关于同意重庆索特股份有限公司有偿转让30万吨
/年真空制盐生产性资产的批复》，该预付款己于04年9月随着重庆索特股份有限公司9
000万资产拍卖转让给重庆索特盐化股份有限公司后结清，本年度收取重庆索特股份有
限公司利息460万元。
其他应收款-重庆索特股份有限公司期末余额1,683万元中,有1,100万元是子公司重
庆索特盐化股份有限公司的借款本金，有583.2万元从长期应付款借方余额重分类转入
，其中利息余额383.2万元。
4、其他应收款-重庆索特（集团）有限责任公司期末余额850万元，是资金周转款
。
5、附表所列其他关联方之间的资金往来主要是公司与关联方之间因正常经营活动
而发生的关联交易而产生的。
6、除上述关联方之间的资金往来外，我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的以下情况，包括：
（1）为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代
为承担成本和其他支出。
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈雄溢
中国注册会计师：邓少珍
中国 广州 2005年4月28日
（二）公司审计机构羊城会计师事务所关于对茂名石化实华股份有限公司2004年度
审计出具带强调事项说明段的无保留意见审计报告的说明
关于对茂名石化实华股份有限公司2004年度审计
出具带强调事项说明段的无保留意见审计报告的说明
我们接受茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华公司”）的委托，，审
计了茂化实华公司2004年度公司及合并会计报表，我们根据《中国注册会计师独立审计
准则》的规定实施了必要的审计程序后，发现存在以下事项，对茂化实华公司下述资金
的安全性有着较大影响。
一、审计发现情况
1、茂化实华公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称索特盐化）于20
04年11月28日与重庆市渝中区网球之友体育用品商店签订《原煤（委托）买卖合同书》
，购买原煤15万吨，价款2,700万元，已于2004年12月28日预付货款2,700万元。根据索
特盐化提供的该商店在重庆市个体户管理登记卡资料显示，重庆市渝中区网球之友体育
用品商店是个体经营，注册资本仅5万元，无与执行合同相应的经营范围；
2、茂化实华公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司2004年11月18日与重庆市同
阳汽车俱乐部签订《钢材（委托）买卖合同》，（委托）买钢材2890吨，交货日期为2
005年6月18日，已于2004年12月8日预付1,800万元。根据索特盐化提供的该俱乐部的工
商登记资料显示，重庆市同阳汽车服务俱乐部是合伙企业，注册资本仅50万元，无与执
行合同相应的营业范围。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和原因
我们对茂化实华出具非标准无保留审计意见，是基于以下的理由和原因：
1、我们已按《独立审计准则》的要求，实施了相应的审计程序，茂化实华公司的
会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公
允地反映了公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
2、我们在审计中发现上述采购合同存在以下异常情况：
（1）供货方非正常的生产、贸易厂商或有代理业务范围的厂商，分别属合伙及个
体经营，注册资本小，无具备执行合同所需要的经营范围，我们对其执行合同的能力难
以确信；
（2）两个合同均欠缺一些基本的合同条款，如购煤合同没有交货日期条款、购钢
材合同没有违约条款，难以保证合同的实际履行；
（3）审计中，我们未见索特盐化有与上述两供货方其他的交易和往来；也未见索
特盐化有对供货方的信誉及履约能力进行过调查的资料；
（4）截至审计报告日止，上述预付账款尚未收到货物；
由于受中介机构执业范围、条件和客户委托内容的限制，无法获取更多的资料。我
们对上述资金的安全性难以确定，因此出具了带强调事项说明段的无保留意见的审计报
告。
三、非标准无保留审计意见涉及的事项对公司财务状况和经营成果影响
我们认为，假如到期由于该合同对方交易主体没有履约能力致使索特盐化不能收到
所购货物且供货方不退回上述资金的，按茂化实华所占股权比例57.61％计算，会使公
司损失2,592.45万元，对比2004年12月31日的合并总资产减少1.9%，合并净资产减少4
.07％，2004年度合并净利润减少2,592.45万元。
四、非标准无保留意见涉及的事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规
范的规定。
我们未发现非标准无保留意见涉及的事项明显违反会计准则和会计制度。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈雄溢
中国注册会计师：邓少珍
中国 广州 2005年4月28日
（三）公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）（以下简称“56号文”）的规定，作为茂名
石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”）的独立董事，本着认真负责的态度，
对茂化实华累计和当期的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
截止本报告期末，公司没有为控股股东及其下属企业、持股50%以下的其他关联方
、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保的行为。
公司的控股子公司报告期末无任何对外担保的情形。
综上所述，独立董事认为，公司的对外担保自查和执行《通知》情况，符合56号文
的规范要求。
（四）公司独立董事杨治中、薛祖云、于小镭关于2004年度审计报告强调事项涉及
交易的独立意见
广东羊城会计师事务所2004年度为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”
）出具了有强调事项的《审计报告》，会计师充分关注到公司控股子公司重庆索特盐化
股份有限公司（以下简称“索特盐化”）2004年12月8日预付给重庆市同阳汽车服务俱
乐部（以下简称“俱乐部”）购买钢材款1800万元及2004年12月8日预付给重庆市渝中
区网球之友体育用品商店（以下简称“商店”）2700万元。根据工商登记资料显示，俱
乐部是合伙企业，注册资本仅50万元，无与执行合同相应营业范围；根据重庆市个体户
管理登记卡资料，商店是个体经营，注册资本仅5万元，无与执行合同相应的经营范围
。因此，会计师对上述资金的安全性给予高度关注。
作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对该强调事项发表独立意见如下：
1.强调事项所涉及交易并未经过索特盐化公司董事会、股东大会批准，索特盐化亦
未向公司报告。
2.我们将督促公司董事会责成索特盐化对强调事项涉及的交易详情进行说明，并对
俱乐部和商店是否具备受托销售钢材的适当资格进行核查，如该两单位不具备交易的主
体资格，索特盐化应通过协商或法律途径主张合同无效并要求该两单位尽快返还相关款
项，保证资金或交易的安全。
3.我们认为公司应进一步完善索特盐化的公司治理结构和内部控制制度，依照索特
盐化《公司章程》的规定进行决策，并向公司履行重大事项报告制度和信息披露义务。
4.公司应利用对索特盐化的控股股东地位，通过在索特盐化股东大会和董事会上行
使表决权的方式，促使上述措施的实现。
第八节 监事会报告
一、监事会会议情况
（一）报告期内，监事会共召开了2次监事会会议。
1、2004年2月25日，召开五届监事会第六次会议，会议审议通过了：公司2003年度
监事会工作报告；公司2003年度财务决算报告；公司2003年度利润分配预案；公司200
3年《年度报告》正文及摘要的预案；关于续聘羊城会计师事务所有限公司为公司审计
机构的预案；关于修订公司《监事会议事规则》的预案。
2、2004年8月23日，召开五届监事会第七次会议，会议审议通过了：公司《2004年
半年度报告》及报告摘要的预案。
（二）报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会成员列席了200
4年董事会的10次会议，对公司一些重大问题的决策发表意见。
（三）报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。保证一名（或以上）
监事参加公司2004年历次总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司的经营管
理工作程序行使监督职责。
（四）报告期内，监事会督促公司职能部门开展专项管理效能监察、开展公司管理
人员廉洁自律教育，公司管理人员能够遵纪守法，廉洁自律，较好地维护了股东权益和
企业利益。
二、监事会对下列事项发表独立意见
（一）公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构
，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公
司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）广东羊城会计师事务所有限公司对本公司出具的审计意见及所涉及事项是真
实、客观的；公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。
（三）报告期内，公司无募集资金投资项目。
（四）报告期内，公司受让北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的北京泰跃实华
房地产开发有限责任公司30%的出资，同时，本公司全资附属公司茂名市华宏服务公司
受让北京泰跃持有泰跃实华10%的出资。受让价款是根据北京国众联资产评估有限公司
出具的资产评估报告确定的，是合理的，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造
成公司资产流失。
（五）报告期内，公司与原料供应商中国石化茂名炼油化工股份有限公司就原料供
应价格问题发生争议而导致公司主要生产装置于2004年12月17日停产。2005年3月27日
，公司与茂名分公司(茂炼股份于2004年10月1日进入解散清算程序，其债权债务由中国
石油化工股份有限公司茂名分公司承继)就2004年原料价格争议和恢复原料供应的问题
达成一致，公司及相关控股子公司与茂名分公司签订了《还款协议》、《抵押合同》（
两份）、《原料供应合同》和《资产转让协议》。2005年3月31日，茂名分公司向公司
及相关控股子公司恢复原料供应，公司全面恢复生产。该项关联交易符合公司的整体利
益。此外，公司的其他关联交易也是公平合理的，无损害上市公司的利益。
（六）公司监事会同意董事会报告中对广东羊城会计师事务所为本公司出具的有强
调事项的《审计报告》所涉及事项作出的说明。
监事会认为：报告期内，公司应进一步加强对对外投资的监控跟踪管理；应加强对
控股子公司的实际控制管理，尤其是对索特盐化要采取有效措施，进一步加强管理，以
维护股东权益和企业健康成长。
2005年，监事会将继续严格按照公司章程和上市公司有关规则，贯彻落实股东大会
各项决议，认真履行职责，加强对公司依法运作，董事会依法决策，高管人员依法运营
实施有效监督，以维护公司及股东利益为已任，努力做好各项工作。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
但截至2004年12月31日止，本公司仍存在未决的诉讼事项如下：
中国工商银行茂名市分行第二营业部（以下简称工行）于2003年10月起诉本公司，
请求事项为判令被告立即停止对茂名市茂港区七迳尼乔管区下岭连号背岭茂水公路边3
9,713.4平方米土地使用权的侵害，将土地恢复原状。该案于2003年12月18日在茂名市
中级人民法院开庭审理，目前尚未判决。
上述土地是本公司于1994年5月18日出资与合作方共同征用、本公司1997年5月7日
与合作方分割资产后归属本公司所有，本公司持有电白县国土局核发的《建设用地批准
书》以及电白县七迳镇城建办公室核发的建设工程规划许可证、电白县建设局核发的电
建施许可证字第727号《施工许可证》。工行也持有电白县国土局核发的上述土地的《
建设用地批准书》。因此，本公司于2003年12月12日在电白县初级人民法院对电白县国
土局提起诉讼，要求撤消核发给工行的建设用电批准证书。
目前上述两案暂时未能判决。
二、报告期内公司收购、出售资产及吸收合并事项。
（一）2003年7月28日，经公司第五届董事会第八次会议决议，并经2003年12月11
日公司2003年第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国石化茂名炼油化工股份有限
公司出售轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置及其附属构筑物、建筑物，该资产已于2
004年1月1日移交。该事项详见2003年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》上公告。
（二）2004年2月16日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定受
让北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称：“北京泰跃”）持有的北京泰跃实华
房地产开发有限责任公司（以下简称：“泰跃实华”）30%的出资，同时，本公司全资
附属公司茂名市华宏服务公司受让北京泰跃持有泰跃实华10%的出资。根据北京国众联
资产评估有限公司出具的资产评估报告，截止2003年12月31日，泰跃实华总资产为507
2.17万元，净资产为5012.72万元，确定本公司受让北京泰跃持有泰跃实华30%出资额的
转让价款为1500万元，茂名市华宏服务公司受让北京泰跃持有泰跃实华10%的出资额的
转让价款为500万元。受让后，本公司共持有泰跃实华90%的出资，出资额4500万元；茂
名市华宏服务公司持有泰跃实华10%的出资，出资额500万元。本公司通过直接和间接的
方式，持有泰跃实华的全部权益。该事项详见2004年2月18日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》上的公告。
（三）重庆索特盐化股份有限公司为满足生产经营的需要，于2004年8月13日以拍
卖的方式取得重庆索特股份有限公司30万吨/年真空制盐的整体资产，成交价款为人民
币9000万元整。根据广东羊城会计师事务所有限公司2004年7月8日出具的《重庆索特股
份有限公司资产评估结果报告书（〔2004〕羊评字第3303号）》（以下简称“《评估报
告》”）所载评估结果，截止2003年12月31日，该资产的账面值为人民币112,074,577
.88元，资产的评估值为人民币88,908,587.00元。截至2004年9月，该资产已全部移交
。索特盐化于2003年12月向索特股份预付人民币9000万元的收购款项与拍卖成交价款已
相抵完。该事项详见2004年10月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
上的公告。
三、报告期内重大关联交易事项
（一）购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易详见会计报表附注。
（二）资产、股权转让发生的关联交易
本节“二、报告期内公司收购、出售资产及吸收合并事项”项下的交易均为关联交
易。
（三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易
公司2005年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司与公司控股子公司北京
茂化实华投资有限公司及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司共同投资开发的
北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案》。
本公司与控股子公司北京茂化实华投资有限公司（以下简称“北京实华”）及公司
第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司（以下简称“北京泰跃”）共同投资开发北京
逸成东苑房地产项目（以下简称“该项目”）。其中，北京泰跃投资3亿元人民币，占
该项目投资总额的60%，公司投资1.7亿元人民币，占该项目投资总额的34%，北京实华
投资3000万元人民币，占该项目投资总额的6%。本公司、北京实华与北京泰跃签订《逸
成东苑房地产项目合作开发协议》，约定该项目合作期限为19个月，自《协议》生效之
日（即2003年4月18日）起计算。合作期内该项目提前完结，视为合作期满；合作期内
该项目尚未完结，是否延长合作期限由三方协商确定，但公司与北京实华有优先选择权
。
报告期末，该项目已有2栋楼结构工程已完成，室内外装修工程已完成工程量的95
%左右，水暖、电气安装工程正在收尾和设备调试阶段。其余3栋楼结构已完工，室内外
装修工程尚未开始。根据北京泰跃与购房人签订的商品房销售合同，逸成东苑项目最早
交付使用的楼盘是在2005年5月20日前，最晚交付使用的楼盘是在2005年12月30日前。
根据房地产企业相关财务会计制度的规定，逸成东苑项目目前尚不具备全面清算的条件
。
公司、北京实华与北京泰跃三方经协商，一致同意延长该项目的合作期限至2005年
12月31日。三方将依据上述原则对《协议》的有关条款进行修改，并签署修改原《协议
》的协议。
（四）公司与关联方（包括未纳入合并范围的控股子公司）债权、债务往来详见会
计报表附注。
四、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁公司资产情况。
根据重庆市万州区财政局万州财工[2003]2号《关于对索特股份有限公司将30万吨
/年真空制盐装置实行整体租赁的批复》，2004年1-8月，公司控股子公司重庆索特盐化
股份有限公司继续整体租赁重庆索特股份有限公司30万吨真空盐装置中的矿山、制盐、
热电、包装、供水、机修系统及办公场所，租金按440万元/年计算。2004年8月，以上
资产已由重庆索特盐化股份有限公司通过拍卖方式购得。
（二）报告期内，公司担保事项。
1、根据[2003]年（渝江押）字0001号，重庆索特盐化股份有限公司以万州区龙都
街道办事处53129.2平方米土地为重庆索特股份有限公司贷款800万元，向中国民生银行
重庆江北支行提供抵押。抵押期限自2003年5月28日至2004年5月28日。该抵押在到期日
已解除。
2、根据渝人交银[2003]年抵字第055号,重庆索特盐化股份有限公司以万州区龙都
街道办事处玉罗村、三房村土地75976.1平方米为重庆索特股份有限公司贷款1100万元
，向交通银行重庆分行提供抵押。抵押期限自2003年7月24日至2004年7月24日。该抵押
在到期日已解除。
3、根据渝人交银[2003]年抵字第039号，重庆索特盐化股份有限公司以万州区龙都
街道办事处玉罗村、三房村土地70894.7平方米为重庆索特股份有限公司贷款1000万元
，向交通银行重庆分行人民路支行提供抵押。抵押期限自2003年9月18日至2004年9月1
8日。该抵押在到期日已解除。
4、根据2003年WG百073号担保合同，重庆索特盐化股份有限公司为重庆索特塑胶有
限公司向中国银行重庆万州分行贷款最高限额100万元提供信用担保，期限为2003年7月
7日至2004年7月7日。该担保在到期日已解除。
（三）在报告期内或报告期，公司无发生委托他人进行现金资产管理事项；
（四）其他重大合同。
1、2004年6月18日，因生产经营需要，重庆索特盐化股份有限公司将1000万元信用
卡存款作为向华夏银行万州支行借款1000万元的质押，质押合同号为002300901200300
27质。
2、2004年8月20日，因生产经营需要，重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街
道玉罗村、三房村土地，国土证号：万国用（2003）字第0194号，面积70,894.70平方
米作为向交通银行重庆分行人民路支行借款1000万元的抵押。抵押合同为渝人交银200
4年抵字第082号。
3、2004年9月24日，因生产经营需要，重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街
道玉罗村、三房村土地，国土证号：万国用（2003）字第0195号，面积7,5976.10平方
米作为向交通银行重庆分人民路支行借款1100万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年
抵字第120号。
4、2004年11月29日，因生产经营需要，重庆索特盐化股份有限公司将30万吨制盐
厂房、设备作为向中国工商银行重庆万州分行营运部借款6000万元（最高限额）的抵押
。本期抵押贷款额为5970万元。抵押合同2004年分营抵字第0008号。
5、2004年12月2日，因生产经营需要，重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街
道玉罗村、三房村土地，国土证号：万国用（2003）字第0555号，面积202,362.60平方
米作为向交通银行重庆分人民路支行借款2000万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年
抵字第144号。
6、根据重庆索特盐化股份有限公司渝索特盐化董(2005)4号董事会决议批准，以万
州区龙都街办玉罗村、三房村土地539,380.9平方米作为抵押向建行万州支行贷款1亿元
，合同编号2005（1270）抵4号。
根据重庆索特盐化股份有限公司渝索特盐化董(2005)4号董事会决议批准，由中泰
信用担保有限公司担保向建行万州支行贷款2亿元，合同编号2005（1270）保4号。
上述贷款用于60万吨真空制盐和热电配送中心项目的建设。涉及该贷款的议案已经
公司2005年第五次临时股东大会审议通过。
五、公司或持股5%以上股东在报告期内无承诺事项。
六、报告期内公司聘请会计师事务所情况
报告期内公司续聘广东羊城会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，年度报酬
为33万元。该公司已连续9年为本公司提供审计服务。
七、报告期内，公司、公司董事、监事及高级管理人员均无发生受监管部门处罚的
情况。
八、其他重大事项
（一）公司法人股转让合同履行情况：2004年4月19日，本公司第三大股东天津港
保税区裕丰伟业商贸有限公司与茂名石化公司职工互助会在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。至此，公司原第一大股东茂名石化公司职工
互助会将其持有的本公司法人股分别转让给北京泰跃房地产开发有限公司和天津港保税
区裕丰伟业商贸有限公司的股权转让协议，股权转让款已全部付清，协议已全部履行完
毕。该事项详见2004年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公
告。
（二）由于本公司与原料供应商茂石化炼油股份有限公司之间存在原料价格问题的
争议，导致本公司主营业务生产装置于2004年12月17日停产。直至2005年3月27日，本
公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称“茂名分公司”）就2004年原
料价格争议和恢复原料供应达成一致，公司及相关控股子公司与茂名分公司签订了《还
款协议》、《抵押合同》（两份）、《原料供应合同》及《资产转让协议》。
根据《原料供应合同》的约定，茂名分公司已于2005年3月31日正式向本公司供应
原料。本公司已于3月31日全面恢复生产。
根据《还款协议》、《抵押合同》的约定，公司确认2004年1月至10月欠付中国石
化茂名炼油化工股份有限公司原料款230,550,892.74元，鉴于茂炼股份已进行清算，茂
炼股份的债权债务自2004年10月1日起由茂名分公司承继，公司将向茂名分公司履行还
款义务，公司及东成公司、东升公司以各自名下的资产为履行该等还款义务设定抵押。
根据《资产转让协议》的约定，公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司于200
6年6月30日前向茂名分公司转让石化类业务相关资产。鉴于本次拟转让的石化类资产相
关的业务产生的收人占公司主营业务收人的50%以上，根据《关于上市公司重大购买、
出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交
易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该事项详见2004年12月23日、2005年3月3日、2005年3月8日、2005年3月22日、20
05年4月1日、2005年4月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。
第十节 财务报告
一、审计报告
审 计 报 告
(2005)羊查字第5269号
穗注协报备号码：200504033371
茂名石化实华股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的茂名石化实华股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日的
资产负债表及合并资产负债表以及2004年度利润表及合并利润表、利润分配表及合并利
润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和现金流量。
此外，我们充分关注到，贵公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称索
特盐化）2004年12月8日预付给重庆市同阳汽车服务俱乐部购买钢材款1,800万元及200
4年12月8日预付给重庆市渝中区网球之友体育用品商店购买原煤款2,700万元，根据索
特盐化提供的该俱乐部的工商登记资料显示，重庆市同阳汽车服务俱乐部是合伙企业，
注册资本仅50万元，无与执行合同相应的经营范围；根据索特盐化提供的该商店在重庆
市个体户管理登记卡资料显示，重庆市渝中区网球之友体育用品商店是个体经营，注册
资本仅5万元，无与执行合同相应的经营范围。因此，我们对上述资金的安全性给予高
度关注。
广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈雄溢
中国注册会计师：邓少珍
中国 广州 2005年4月28日
二、经审计的会计报表（见附表）
三、会计报表附注
会计报表附注
一、公司的一般情况及业务活动
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”)是经茂名市经济委员会、中国人
民银行茂名市分行茂人银管[1988] 18号文批准于一九八八年十月成立的股份制企业,发
行股票1,859.1万元。一九九二年十一月经广东省企业股份试点联审小组、广东省经济
体制改革委员会粤股审[1992] 99号文批准扩股,总股本为5,031万元。一九九三年十二
月经国家体改委体改生[1993] 254号文批准同意本公司为规范化的股份制试点企业。经
中国证监会批准,本公司社会公众股股票于一九九六年十一月十四日在深圳证券交易所
挂牌交易。本公司企业法人营业执照号为19492214-1号。
本公司1997年2月28日以除权后的总股本10,062万股为基数，公积金转增股本，每
10股转增3股后，实收资本增至人民币130,805,998.00元; 1999年7月2日经证监上字(1
999) 81号文批复同意，每10股配2.3077股,配股后注册资本为人民币160,991,998.00元
；2000年经股东大会通过，向股东每10股送2股和资本公积转增3股，送、增股后总股本
增加至241,487,996.00元；经2001年股东大会会议通过，以2001年末总股本241,487,9
96股为基数，向股东每10股用资本公积转增2股，转增后注册资本为人民币贰亿捌仟玖
佰柒拾捌万伍仟伍佰玖拾伍元 (289,785,595.00)；2003年经股东大会会议通过，以20
03年末股本总额289,785,595股为基数，向全体股东以每10股送1股和每10股以资本公积
转增2股，转增后注册资本为人民币叁亿柒仟陆佰柒拾贰万壹仟贰佰柒拾叁（376,721,
273）。以上资本业经（2004）羊验字第3249号验资报告验证。
本公司所处行业：石油化工。
本公司的经营范围是生产和销售聚丙烯、液化气、烃推进剂、新型液化气、润滑油
、石油制成品、塑料产品等石油化工、精细化工、塑料加工等。
本公司主要产品或提供的劳务：聚丙烯、液化气。
由于本公司与原料供应商茂石化炼油股份有限公司之间存在原料价格问题的争议，
导致本公司主营业务生产装置于2004年12月17日停产。直至2005年3月27日，本公司与
中国石化股份公司茂名分公司就2004年原料价格争议和恢复原料供应达成一致，公司及
相关控股子公司与中国石化股份公司茂名分公司签订了《还款协议》、《抵押合同》（
两份）、《原料供应合同》及《资产转让协议》。中国石化股份公司茂名分公司已于2
005年3月31日正式向本公司供应原料。本公司已于3月31日全面恢复生产。
二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司采用公历年为会计年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为基础，资产的计价遵循历史成本原则。
5、现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现
金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
6、短期投资核算方法
(1)本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利
息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处
置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。
(2)本公司于期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额
，计提短期投资跌价准备。
7、坏账损失核算方法
本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。
坏账的确认标准是：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的
账款；债务人逾期三年以上未履行其偿债义务，且有明显迹象表明无法收回，并经董事
会批准确认为坏账的账款。
本公司按账龄分析法计提坏账准备，具体方法如下：
(1)对应收账款年末余额按以下账龄及比例提取坏账准备：
应收账款账龄 提取比例
1年以内 5％
1年~2年 10%
2年~3年 30%
3年~4年 50%
4年~5年 80%
5年以上（关联公司） 80%
5年以上（非关联公司） 100%
(2)其他应收款采用账龄分析法提取坏账准备，具体是以年末其他应收款扣除财税
部门往来后的余额按以上提取比例计提。
8、存货核算方法
(1)本公司的存货包括产成品、在产品以及各类原材料、低值易耗品、包装物等。
(2)本公司采用永续盘存制及实际成本对存货进行核算。低值易耗品和包装物于领
用时一次摊销。其余存货的领用发出按移动加权平均法计价。
(3)本公司的期末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账
面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
(1)长期债权投资
本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券的利息收入采用权责发生制
核算，债券的溢价或折价采用直线法摊销。
(2)长期股权投资
本公司的长期股权投资按实际成本计价。对被投资单位无控制、无共同控制且无重
大影响的，长期投资采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额20%
或20%以上的，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投
资单位有表决权资本总额50%以上，或虽未达到50%，但具有实质控制权的，采用权益法
核算，并合并会计报表。
股权投资差额的摊销，初始投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，
按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的差额，
在财政部财会（2003）10号文颁发之前发生的，按不低于10年的期限摊销，在财政部财
会（2003）10号文颁发之后发生的，转入资本公积-股权投资准备。
(3)长期投资减值准备
本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的
可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按
可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
10、固定资产及折旧
(1)除子公司重庆索特盐化股份有限公司2004年购入9000万元已使用过的资产外，
本公司将使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2,000元以上的房屋
及建筑物、机器设备、运输设备、器具等资产作为固定资产。固定资产按实际成本计价
，预留5%的残值，按预计使用年限，按以下折旧率采用直线法提取折旧：
类别 折旧年限
房屋及建筑物 20年
构筑物 10年
机器设备 10年
运输设备 5年
办公设备 5年
类别 残值率
房屋及建筑物 5%
构筑物 0
机器设备 5%
运输设备 5%
办公设备 0
类别 年折旧率
房屋及建筑物 4.75%
构筑物 10%
机器设备 9.5%
运输设备 19%
办公设备 20%
本公司子公司重庆索特盐化股份有限公司2004年购入的已使用过的9,000万元固定
资产按评估的成新率乘以其预计使用年限，按如下折旧率采用直线法提取折旧：
固定资类别 剩余使用年限
房屋及建筑物 13-15
其他构筑物 7-10
机械设备 2-5
运输工具 3
办公设备 2-5
固定资类别 预计残值率（％）
房屋及建筑物 5
其他构筑物 0
机械设备 5
运输工具 5
办公设备 0
固定资类别 年折旧率（％）
房屋及建筑物 7.30-6.33
其他构筑物 10-14.286
机械设备 19-47.5
运输工具 31.67
办公设备 20-50
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按固定资产账面价值即固定资产原值减累计折旧，减
计提的固定资产减值准备后的余额计提折旧。
(2)固定资产减值准备
本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损
坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备
。
11、在建工程核算方法
(1)本公司的在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产
。
(2)本公司在期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明，在建工程已经发生
了减值，应当计提减值准备。
12、无形资产及其摊销方法
（1）无形资产的计价
本公司的无形资产按实际成本计价。
（2）无形资产的摊销方法
合同规定了受益年限的，按受益年限平均摊销，如合同规定受益年限与法律规定的
有效年限不同，按二者孰短的期限平均摊销。
（3）无形资产减值准备
本公司在期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可
收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。
13、长期待摊费用的摊销方法、摊销年限
本公司的长期待摊费用按实际发生支出入账，按项目的预计受益期平均摊销。
14、借款费用的会计处理
本公司为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的
辅助费用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发
生的，予以资本化，计入该项资产的成本；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用
。
15、收入确认的方法
(1)销售商品的收入
本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司
不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司
，相关收入和成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。
(2)提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成
分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法
确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权取得的收入，在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收
入的金额能够可靠地计量时确认收入。
16、所得税的会计处理方法
本公司的所得税采用应付税款法核算。
17、利润分配
本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
（1）弥补亏损；
（2）提取10%的法定盈余公积金；
（3）提取10%的法定公益金；
（4）提取意盈余公积金；
（5）支付股利。
18、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法
合并会计报表的编制方法按照财政部[1995] 11号文《合并会计报表暂行规定》及
其他有关规定，对所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表，经充分抵销内部投资、
内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制。
公司对其具有控制权、合并会计报表的长期股权投资单位如下：
茂名石化实华特标塑胶有限公司 子公司
茂名实华科技创业有限公司 子公司
茂名实华供气有限公司 子公司
电白县茂化实华茂东加油站 子公司
电白县茂化实华第三加油站 子公司
茂名市华宏服务公司 子公司
北京茂化实华投资有限公司 子公司
重庆索特盐化股份有限公司 子公司
茂名石化实华特标塑胶有限公司 合并报表
茂名实华科技创业有限公司 合并报表
茂名实华供气有限公司 合并报表
电白县茂化实华茂东加油站 合并报表
电白县茂化实华第三加油站 合并报表
茂名市华宏服务公司 合并报表
北京茂化实华投资有限公司 合并报表
重庆索特盐化股份有限公司 合并报表
三、税项
1、流转税
业务(产品)类别 税 种 税率
石油液化气产品收入 增值税 13%
聚丙烯及其他石油产品收入 增值税 17%
盐及盐化产品收入 增值税 17%
自产盐产品收入 矿产资源税 12元/吨
其他业务收入 营业税 3-5%
城市维护建设税及教育费附加分别按流转税额的7%和3%计缴；
交通建设附加：按重庆索特盐化股份有限公司应交流转税的4%计缴；
矿产资源补偿费：按自产盐销售收入的45%的1.2％计缴；
2、所得税
本公司的所得税除重庆索特盐化股份有限公司依据重庆市经济委员会渝经投资(20
03) 162号关于《贯落实西部大开发企业所得税优惠政策实施意见》的通知及编号：（
内）鼓励类确认（2003）32号《国家鼓励类产业确认书》及2003年12月8日万州区地方
税务局直属局《关于同意重庆索特盐化股份公司享受所得税优惠的回函》，所得税按1
5%计算以外，其余按企业所得税法的规定，缴纳33%的所得税。
四、控股子公司及合营企业
1、截至资产负债表日止，本公司控股的子公司：
企业名称 业务性质
茂名市华宏服务公司 批发、贸易
茂名石化实华特标塑胶有限公司
生产
茂名实华科技创业有限公司
贸易
茂名实华供气有限公司
提供劳务
电白县茂化实华茂东加油站 加油站
电白县茂化实华第三加油站 加油站
北京茂化实华投资有限公司 房地产
重庆索特盐化股份有限公司 生产
注册资本
企业名称
（万元）
茂名市华宏服务公司 人民币50
茂名石化实华特标塑胶有限公司 人民币429
茂名实华科技创业有限公司 人民币500
茂名实华供气有限公司 人民币200
电白县茂化实华茂东加油站 人民币110
电白县茂化实华第三加油站 未有
北京茂化实华投资有限公司 人民币5000
重庆索特盐化股份有限公司 人民币9200
企业名称 经营范围
茂名市华宏服务公司 化工产品等
生产销售电缆护
茂名石化实华特标塑胶有限公司
套料及助剂等
从事高新技术及
产品的开发、生
茂名实华科技创业有限公司
产、销售，科技
咨询和实业投资
液化石油气槽
茂名实华供气有限公司
车、散瓶罐装及
供气相关的服
务，化工产品
电白县茂化实华茂东加油站 销售汽油、柴油
电白县茂化实华第三加油站 销售汽油、柴油
北京茂化实华投资有限公司 房地产开发
岩盐开发、盐及盐化
工产品生产、销售，
包装材料销售、高
重庆索特盐化股份有限公司
效生态农业技术、
高科技海水养殖技
术咨询。
本公司对其投
企业名称
资额
茂名市华宏服务公司 500,000.00
茂名石化实华特标塑胶有限公司 2,481,439.00
茂名实华科技创业有限公司 3,500,000.00
茂名实华供气有限公司 1,900,000.00
电白县茂化实华茂东加油站 902,380.55
电白县茂化实华第三加油站 400,000.00
北京茂化实华投资有限公司 45,000,000.00
重庆索特盐化股份有限公司 53,000.000.00
所占权益
企业名称
比例
茂名市华宏服务公司 100%
茂名石化实华特标塑胶有限公司 59.2%
100%(本部占
茂名实华科技创业有限公司
70%,华宏30%)
100%(本部占
茂名实华供气有限公司
95%,华宏5%)
电白县茂化实华茂东加油站 100%
电白县茂化实华第三加油站 100%
北京茂化实华投资有限公司 90%
重庆索特盐化股份有限公司 57.61%
2、本公司投资的联营企业况如下：
注册资本
企业名称
(万元)
茂名金鹰印铁制罐有限公司 美元118
华茂石化联营公司 人民币60
重庆三阳化工有限公司 3300
索特麟华高分子材料公司 200
企业名称 经营范围
茂名金鹰印铁制罐有限公司 生产销售铁罐、塑料罐
华茂石化联营公司 加油站
烧碱、盐酸、液氯等，
重庆三阳化工有限公司
化工产品生产销售
制造、销售氯化聚乙烯系列
索特麟华高分子材料公司
产品，零售化工原料等
本公司对其投
企业名称
资额
茂名金鹰印铁制罐有限公司 53.1万美元
华茂石化联营公司 人民币200万元
索特盐化对其投
重庆三阳化工有限公司
资990
索特盐化对其投资
索特麟华高分子材料公司
10
所占权
企业名称
益比例
茂名金鹰印铁制罐有限公司 43.9%
华茂石化联营公司 50%
重庆三阳化工有限公司 30%
索特麟华高分子材料公司 5%
五、会计报表主要项目注释
注1：货币资金
项 目 期末数
现金 201,360.81
银行存款－人民币 90,302,009.50
其他货币资金 98,958,525.85
189,461,896.16
项 目 期初数
现金 271,458.70
银行存款－人民币 165,132,715.66
其他货币资金 3,519,009.12
168,923,183.48
注1-1.银行存款明细
项 目 期末数
活期存款 90,302,009.50
定期存款
通知存款
90,302,009.50
项 目 期初数
活期存款 139,132,715.66
定期存款 0.00
通知存款 26,000,000.00
165,132,715.66
注1-2.其他货币资金明细
项 目 期末数 期初数
外阜存款
银行汇票存款
银行本票存款
信用卡存款
信用卡保证金存款 97,654,290.76
存入证券公司款 1,304,235.09 3,519,009.12
98,958,525.85 3,519,009.12
本公司下属子公司重庆索特盐化股份有限公司将1,000万元的信用卡存款作为向华
夏银行万州支行借款1,000万元的质押。
注2：短期投资
项目 期末数
余额 跌价准备
4,393,099.08
股权投资
4,393,099.08
其中：股票投资
债券投资
其他投资
4,393,099.08 0.00
项目 期初数
余额 跌价准备
29,517,400.90 7,664,194.29
股权投资
29,517,400.90 7,664,194.29
其中：股票投资
债券投资
其他投资
29,517,400.90 7,664,194.29
注3：应收票据
出票单位 期末数
南京致高化工有限公司 15,440,000.00
浙江智信包装有限公司 5,980,000.00
苍南县三丰化工有限公司 4,900,000.00
浙江豪丰塑业有限公司 2,700,000.00
温州市华正塑业有限公司 2,430,000.00
深圳和平公司 1,000,000.00
上海正卫日用品有限公司 650,000.00
宁波三喜电器有限公司 600,000.00
深圳澳科公司 460,000.00
合肥百兴商贸有限公司 400,000.00
广州市安泰化学有限公司 400,000.00
浙江安露清洗机有限公司 300,000.00
义乌市伟平家电商行 300,000.00
江苏省响水科斯达化工公司 300,000.00
其他15个单位小计 1,705,700.00
37,565,700.00
出票单位 贴现及抵押情况
南京致高化工有限公司 无
浙江智信包装有限公司 无
苍南县三丰化工有限公司 无
浙江豪丰塑业有限公司 无
温州市华正塑业有限公司 无
深圳和平公司 无
上海正卫日用品有限公司 无
宁波三喜电器有限公司 无
深圳澳科公司 无
合肥百兴商贸有限公司 无
广州市安泰化学有限公司 无
浙江安露清洗机有限公司 无
义乌市伟平家电商行 无
江苏省响水科斯达化工公司 无
其他15个单位小计 无
无
注4：应收账款
期末数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款总 坏账准备
计提
额比例
比例
一年以内 84,700,608.09 81.92% 5% 4,235,030.40
一至二年 8,630,778.70 8.35% 10% 863,077.87
二至三年 157,909.23 0.15% 30% 47,372.77
三至四年 986,464.43 0.95% 50% 493,232.22
四至五年 25,263.63 0.02% 80% 20,210.90
五年以上 8,899,337.22 8.61% 100% 8,899,337.22
合 计 103,400,361.30 100.00% 14,558,261.38
期初数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款比 坏账准备
计提
例
比例
一年以内 40,790,201.10 66.40% 5% 2,039,510.07
一至二年 209,724.91 0.34% 10% 20,972.50
二至三年 5,227,102.99 8.51% 30% 4,317,409.48
三至四年 25,263.63 0.04% 50% 12,631.81
四至五年 1,074,827.76 1.75% 80% 859,862.20
五年以上 14,102,593.9 0 22.96% 100% 14,102,593.90
合 计 61,429,714.29 100% 21,352,979.96
（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位
（2）应收账款中前五名的欠款单位列示如下：
欠款单位 金额
广州市朋联贸易有限公司 29,698,787.50
重庆市盐业总公司万州公司 7,261,121.97
汕头市中川贸易有限公司 5,456,702.00
华电联营公司 5,178,374.87
南京致高化工有限公司 4,903,602.50
52,498,588.84
欠款单位 欠款时间
广州市朋联贸易有限公司 2004年11月
重庆市盐业总公司万州公司 2004年
汕头市中川贸易有限公司 2004年9月
华电联营公司 1999年12月
南京致高化工有限公司 2004年12月
欠款单位 欠款原因
广州市朋联贸易有限公司 货款
重庆市盐业总公司万州公司 货款
汕头市中川贸易有限公司 货款
华电联营公司 货款
南京致高化工有限公司 货款
货款
占应收账款总额百分比： 50.77％
（3）应收账款中已全额计提坏账准备的金额为8,899,337.22元，其中5年以上按1
00%全额计提8,899,337.22元。
（4）广州市朋联贸易有限公司购买本公司聚丙烯，2004年11月发货，合同约定自
发货日起1个月内付清。至报告日止，本公司尚未收到以上货款29,698,787.50元。
注5：其他应收款
期末数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款总 坏账准备
计提
额比例
比例
一年以内 63,644,666.15 85.28% 5% 2,324,391.59
一至二年 5,955,990.20 7.98% 10% 595,599.02
二至三年 10,070.45 0.01% 30% 3,021.14
三至四年 0.00 0.00% 50% 0.00
四至五年 73,118.56 0.10% 80% 58,494.85
五年以上 4,948,905.08 6.63% 100% 4,920,182.08
合 计 74,632,750.44 100.00% 7,901,688.68
期初数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款比 坏账准备
计提
例
比例
一年以内 52,744,543.64 85.30% 5% 2,614,581.92
一至二年 10,070.45 0.02% 10% 0.00
二至三年 0.00 0.00% 30% 0.00
三至四年 73,118.56 0.12% 50% 36,559.28
四至五年 2,021,737.94 3.27% 80% 0.00
五年以上 6,981,963.25 11.29% 100% 6,981,963.25
合 计 61,831,433.84 100% 9,633,104.45
（1）期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位：
单位名称 金 额 内容和性质
中国石化集团茂名石油化工公司(简称：茂名石化公司) 3,948,959.14 往来款
（2）其他应收款中前五名欠款单位列示如下：
欠款单位 金额
重庆市万州区财政局 17,053,835.36
重庆索特股份有限公司 16,831,952.86
重庆三阳化工公司 11,853,081.75
重庆索特集团有限责任公司 8,496,608.74
中国石化集团茂名石油化工公司(简
3,948,959.14
称:茂名石化公司)
58,184,437.85
欠款单位 欠款时间
重庆市万州区财政局 2004年
重庆索特股份有限公司 2004年
重庆三阳化工公司 2004年
重庆索特集团有限责任公司 2004年
中国石化集团茂名石油化工公司(简
1999/2003年
称:茂名石化公司)
欠款单位 内容及性质
重庆市万州区财政局 盐指标款
重庆索特股份有限公司 往来款
重庆三阳化工公司 往来款
重庆索特集团有限责任公司 往来款
中国石化集团茂名石油化工公司(简
往来款
称:茂名石化公司)
占应收账款总额百分比： 77.96％
（3）其他应收款中已全额计提坏账准备的金额为4,920,182.08元，其中5年以上按
100%全额计提4,920,182.08元，另5年以上押金28,723.00元不计提坏账准备。
其他应收款中重庆市万州区财政局支付盐指标款17,053,835.36元，不计提坏账准
备；对财税部门往来款以及押金等款项不计提坏账准备。
注6：预付账款
账龄 期末数
金额 占比例
1年以内 35,890,436.00 69.63%
1至2年 23,501,220.00 30.37%
2至3年 0.00
3至4年 0.00
4至5年 0.00
5年以上 0.00
59,391,656.00 100.00%
账龄 期初数
金额 占比例
1年以内 117,726,977.05 99.96%
1至2年 0.00
2至3年 0.00
3至4年 50,000.00 0.04%
4至5年 0.00
5年以上 0.00
117,776,977.05 100.00%
（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位。
（2）预付账款中前五名欠款单位列示如下：
欠款单位 金额
重庆市渝中区网球之友体育用品商店 27,000,000.00
北京市水宝节水设备厂 17,000,000.00
万州区财政局 13,500,000.00
广东省盐业进出口公司 1,040,065.05
广东省二轻工业供销公司 154,000.00
58,694,065.05
欠款单位 欠款时间
重庆市渝中区网球之友体育用品商店 1年以内
北京市水宝节水设备厂 1-2年
万州区财政局 1-2年
广东省盐业进出口公司 1年以内
广东省二轻工业供销公司 1年以内
欠款单位 欠款原因
重庆市渝中区网球之友体育用品商店 预付煤款
北京市水宝节水设备厂 合作补偿款
万州区财政局 土地购置款
广东省盐业进出口公司 盐款
广东省二轻工业供销公司 货款
（3）本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司于2004年11月28日与重庆市渝中
区网球之友体育用品商店签订《原煤（委托）买卖合同书》，购买原煤15万吨，价款2
,700万元，已于2004年12月28日预付货款2700万元。
（4）北京市水宝节水设备厂的预付账款：是根据子公司北京茂化实华投资有限公
司与北京市民政工业总公司签订的合作补偿合同书而支付的补偿款。
注7：存货
项目 期末数
金额 跌价准备
原材料 12,722,130.30
自制半成品 507,308.41
包装物 1,041,647.13
在产品 596,829.67
产成品（含外购商品） 16,703,469.84 182,367.62
31,571,385.35 182,367.62
项目 期初数
金额 跌价准备
9,206,842.04
原材料
自制半成品 1,310,644.80
包装物 1,036,830.83
在产品 540,468.24
产成品（含外购商品） 27,571,182.18 247,670.32
39,665,968.09 247,670.32
注7-1.存货跌价准备
项目名称 期初数 本期增加
原材料
自制半成品
包装物
低值易耗品
在产品
产成品（含外购商品） 247,670.32
委托加工材料
合计 247,670.32
存货净额 39,418,297.77
项目名称 本期减少 期末数
原材料
自制半成品
包装物
低值易耗品
在产品
产成品（含外购商品） 65,302.70 182,367.62
委托加工材料
合计 182,367.62
存货净额 31,389,017.73
注8：待摊费用
类别 期初数
融资专项费用 210,041.31
房租 78,704.64
租索特物资公司场地水电费 100,000.00
大修费 0.00
企财保险费 0.00
团体会费 0.00
资产租赁费 0.00
咨询费 0.00
待抵扣进项税 0.00
其他
合计 388,745.95
类别 本期增加
融资专项费用 1,371,106.02
房租 599,281.88
租索特物资公司场地水电费 0.00
大修费 1,751,628.57
企财保险费 293,493.75
团体会费 69,931.70
资产租赁费 91,840.00
咨询费 50,000.00
待抵扣进项税 1,614,569.80
其他 66,163.54
合计 5,908,015.26
类别 本期减少
融资专项费用 1,581,147.33
房租 583,460.50
租索特物资公司场地水电费 100,000.00
大修费 1,751,628.57
企财保险费 293,493.75
团体会费 69,931.70
资产租赁费 0.00
咨询费 0.00
待抵扣进项税 1,156,056.72
其他
合计 5,535,718.57
类别 期末数
融资专项费用 0.00
房租 94,526.02
租索特物资公司场地水电费 0.00
大修费 0.00
企财保险费 0.00
团体会费 0.00
资产租赁费 91,840.00
咨询费 50,000.00
待抵扣进项税 458,513.08
其他 66,163.54
合计 761,042.64
注9：长期投资
（1）项 目 期初数
金额
一、长期股权投资 220,242,487.24
其中：对子公司投资 10,927,008.32
对联营企业投资 9,315,478.92
其他股权投资 200,000,000.00
二、合并价差 -5,461,658.20
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 214,780,829.04
（1）项 目 期初数
减值准备
一、长期股权投资 1,400,000.00
其中：对子公司投资
对联营企业投资 1,400,000.00
其他股权投资
二、合并价差
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 1,400,000.00
（1）项 目 本期增加
一、长期股权投资 476,020.50
其中：对子公司投资 467,140.84
对联营企业投资 8,879.66
其他股权投资
二、合并价差
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 476,020.50
（1）项 目 本期减少
一、长期股权投资 920,000.00
其中：对子公司投资 920,000.00
对联营企业投资
其他股权投资
二、合并价差 -642,548.04
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 277,451.96
（1）项 目 期末数
金 额
一、长期股权投资 219,798,507.74
其中：对子公司投资 10,474,149.16
对联营企业投资 9,324,358.58
其他股权投资 200,000,000.00
二、合并价差 -4,819,110.16
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 214,979,397.58
（1）项 目 期末数
减值准备
一、长期股权投资 1,400,000.00
其中：对子公司投资
对联营企业投资 1,400,000.00
其他股权投资
二、合并价差
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 1,400,000.00
（2）子公司、联营公司及其他股权投资（不包括股票投资）列示如下：
占被投
被投资单 资单位
位名称 注册资
本比例
茂名金鹰
印铁制罐 43.9%
公司
华茂石化
50%
联营公司
广东证券
0.25%
公司
北京"逸成
40%
东苑"项目
重庆三阳
化工有限 30%
责任公司
重庆索特
麟华高分
5%
子材料公
司
合计
被投资单
原始投资金额
位名称
茂名金鹰
印铁制罐 4,462,600.00
公司
华茂石化
4,000,000.00
联营公司
广东证券
2,200,000.00
公司
北京"逸成
200,000,000.00
东苑"项目
重庆三阳
化工有限 9,900,000.00
责任公司
重庆索特
麟华高分
1,020,000.00
子材料公
司
合计 221,582,600.00
被投资单 追加投资金
位名称 额
茂名金鹰
印铁制罐 -880,000.00
公司
华茂石化
-2,000,000.00
联营公司
广东证券
0.00
公司
北京"逸成
0.00
东苑"项目
重庆三阳
化工有限 0.00
责任公司
重庆索特
麟华高分
-920,000.00
子材料公
司
合计 -3,800,000.00
被投资单
期初数
位名称
茂名金鹰
印铁制罐 5,390,757.28
公司
华茂石化
1,724,721.64
联营公司
广东证券
2,200,000.00
公司
北京"逸成
200,000,000.00
东苑"项目
重庆三阳
化工有限 9,907,008.32
责任公司
重庆索特
麟华高分
1,020,000.00
子材料公
司
合计 220,242,487.24
被投资单 本期权益增减
位名称 额
茂名金鹰
印铁制罐 8,879.66
公司
华茂石化
0.00
联营公司
广东证券
0.00
公司
北京"逸成
0.00
东苑"项目
重庆三阳
化工有限 467,140.84
责任公司
重庆索特
麟华高分
-920,000.00
子材料公
司
合计 -443,979.50
被投资单 累计权益增
位名称 加额
茂名金鹰
印铁制罐 1,817,036.94
公司
华茂石化
-275,278.36
联营公司
广东证券
0.00
公司
北京"逸成
0.00
东苑"项目
重庆三阳
化工有限 474,149.16
责任公司
重庆索特
麟华高分
0.00
子材料公
司
合计 2,015,907.74
被投资单
期末数
位名称
茂名金鹰
印铁制罐 5,399,636.94
公司
华茂石化
1,724,721.64
联营公司
广东证券
2,200,000.00
公司
北京"逸成
200,000,000.00
东苑"项目
重庆三阳
化工有限 10,374,149.16
责任公司
重庆索特
麟华高分
100,000.00
子材料公
司
合计 219,798,507.74
被投资单
减值准备
位名称
茂名金鹰
印铁制罐
公司
华茂石化
1,400,000.00
联营公司
广东证券
公司
北京"逸成
东苑"项目
重庆三阳
化工有限
责任公司
重庆索特
麟华高分
子材料公
司
合计 1,400,000.00
“逸成东苑”是本公司与北京茂化实华投资有限公司及北京泰跃房地产开发有限公
司合作经营的房地产开发项目，由于本公司对“逸成东苑”项目无控制、无共同控制且
无重大影响，故采用成本法核算。原合同规定逸成东苑合作期限为2004年11月，到期返
还投资本金及投资收益，由于该项目至2004年底尚未能结算，经公司2005年4月28日股
东大会决议，合作期限延至2005年底。
本公司子公司重庆索特盐化股份公司投资的重庆索特麟华高分子材料有限公司（原
名重庆索特鸿华高分子材料有限公司），根据公司董事会决议将原拥有其51%的股权中
的46%转让给自然人卢红。
（3）股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本期摊销
茂名市华宏服务公司 10年 -6,425,480.25 -642,548.04
合计 -6,425,480.25 -642,548.04
被投资单位名称 累计摊销 摊销余额
茂名市华宏服务公司 -1,606,370.09 -4,819,110.16
合计 -1,606,370.09 -4,819,110.16
注10：固定资产及累计折旧
项目 期初数
房屋及建筑物 113,835,755.02
构筑物 6,848,291.31
机器设备 364,056,895.35
电子设备及办公设备 4,293,782.40
运输设备 10,437,594.84
其他 789,544.66
合计 500,261,863.58
累计折旧：
房屋及建筑物 20,988,363.99
构筑物 18,691,427.99
机器设备 182,766,225.35
电子设备及办公设备 2,283,747.79
运输设备 5,782,207.38
其他 54,629.16
合计 230,566,601.66
净值： 269,695,261.92
减值准备：
房屋及建筑物
构筑物
机器设备 15,256,400.00
电子设备及办公设备
运输设备
其他
合计 15,256,400.00
净额： 254,438,861.92
项目 本期增加
房屋及建筑物 51,680,840.52
构筑物 39,574,483.62
机器设备 102,074,734.42
电子设备及办公设备 3,629,601.66
运输设备 2,313,463.15
其他 6,898,514.65
合计 206,171,638.02
累计折旧：
房屋及建筑物 3,599,586.19
构筑物 6,228,405.01
机器设备 25,131,824.90
电子设备及办公设备 979,435.16
运输设备 1,266,080.94
其他 508,059.99
合计 37,713,392.19
净值：
减值准备：
房屋及建筑物
构筑物
机器设备
电子设备及办公设备
运输设备
其他
合计
净额：
项目 本期减少
房屋及建筑物 3,973,944.29
构筑物 1,526,165.88
机器设备 40,231,105.73
电子设备及办公设备 894,990.74
运输设备 16,744.00
其他 0.00
合计 46,642,950.64
累计折旧：
房屋及建筑物 708,996.47
构筑物 1,153,138.63
机器设备 30,038,741.51
电子设备及办公设备 654,854.62
运输设备 15,906.80
其他 0.00
合计 32,571,638.03
净值：
减值准备：
房屋及建筑物
构筑物
机器设备
电子设备及办公设备
运输设备
其他
合计
净额：
项目 期末数
房屋及建筑物 126,014,407.80
构筑物 80,424,852.50
机器设备 425,818,894.04
电子设备及办公设备 7,187,220.82
运输设备 12,734,313.99
其他 7,610,861.81
合计 659,790,550.96
累计折旧：
房屋及建筑物 23,878,953.71
构筑物 23,766,694.37
机器设备 177,859,308.74
电子设备及办公设备 2,608,328.33
运输设备 7,032,381.52
其他 562,689.15
合计 235,708,355.82
净值： 424,082,195.14
减值准备：
房屋及建筑物
构筑物
机器设备 15,256,400.00
电子设备及办公设备
运输设备
其他
合计 15,256,400.00
净额： 408,825,795.14
注：本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将30万吨制盐厂房、设备作为向中
国工商银行重庆万州分行营业部借款6000万元的抵押。抵押合同2004年分营抵字第000
8号。
注11-1.工程物资
项目 期末数
预付锅炉钢材款－预付重庆市同阳汽车服务俱乐部 18,000,000.00
其他 4,638,055.15
合计 22,638,055.15
注：本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司2004年11月18日与重庆市同阳汽车
俱乐部签订《钢材（委托）买卖合同》（委托）买卖钢材2890吨，交货日期为2005年6
月18日，已于2004年12月8日预付1800万元。
注11-2.在建工程
项目
期初数
38,944,718.50
百万吨盐工程（索特盐化）
3万吨溶剂油扩能改造 10,995,866.73
北山新罐区 9,160,093.63
6,877,945.93
热电配送中心（索特盐化）
三房村综合办公楼 3,775,365.72
3,480,932.81
中转油库（南北站改造）
液化气定量灌装系统液态泾
卸送装置 2,865,934.92
北站发泡剂罐区和液化气系
统改造 1,943,359.13
3.5 1,387,240.18
万吨甲乙酮装置基建
1,371,080.73
聚丙烯第三期扩建
1,366,507.11
零星维修工程
475,917.53
三蒸馏尾气增设脱硫系统
154,227.58
化工园区（索特盐化）
乙醇胺改造工程 0.00
氯酸钠二期 0.00
甲醇项目（索特盐化） 0.00
实华本部其他工程 3,536,305.06
第三加油站工程 249,000.00
供气公司工程 413,796.00
索特公司其他工程 1,512,240.87
合计 88,510,532.43
项目
本期增加
百万吨盐工程（索特盐化） 52,729,440.40
3万吨溶剂油扩能改造 20,899,257.27
北山新罐区 10,620,718.27
51,413,351.39
热电配送中心（索特盐化）
三房村综合办公楼 0.00
419,067.19
中转油库（南北站改造）
液化气定量灌装系统液态泾
卸送装置 2,466,570.70
北站发泡剂罐区和液化气系
统改造 430,271.19
3.5 536,422.34
万吨甲乙酮装置基建
1,201,697.09
聚丙烯第三期扩建
3,166,092.31
零星维修工程
1,200,720.54
三蒸馏尾气增设脱硫系统
2,116,984.16
化工园区（索特盐化）
乙醇胺改造工程 5,656,338.13
氯酸钠二期 1,243,851.50
甲醇项目（索特盐化） 610,566.19
实华本部其他工程 7,518,066.41
第三加油站工程 0.00
供气公司工程 582,582.97
索特公司其他工程 34,380,024.24
合计 197,192,022.29
项目 本期转入固定
资产
百万吨盐工程（索特盐化） 0.00
3 31,895,124.00
万吨溶剂油扩能改造
北山新罐区 19,780,000.00
0.00
热电配送中心（索特盐化）
三房村综合办公楼 0.00
3,900,000.00
中转油库（南北站改造）
液化气定量灌装系统液态泾
卸送装置 5,332,505.62
北站发泡剂罐区和液化气系
统改造 2,370,000.00
3.5 0.00
万吨甲乙酮装置基建
2,570,000.00
聚丙烯第三期扩建
0.00
零星维修工程
0.00
三蒸馏尾气增设脱硫系统
0.00
化工园区（索特盐化）
乙醇胺改造工程 0.00
氯酸钠二期 0.00
甲醇项目（索特盐化） 0.00
实华本部其他工程 4,208,264.00
第三加油站工程 0.00
供气公司工程 142,916.00
索特公司其他工程 35,145,211.05
合计 105,344,020.67
项目 其他减少数
百万吨盐工程（索特盐化） 1,296,417.90
3 0.00
万吨溶剂油扩能改造
北山新罐区 0.00
444,713.53
热电配送中心（索特盐化）
三房村综合办公楼 3,775,365.72
0.00
中转油库（南北站改造）
液化气定量灌装系统液态泾
卸送装置 0.00
北站发泡剂罐区和液化气系
统改造 0.00
3.5 1,324,695.02
万吨甲乙酮装置基建
0.00
聚丙烯第三期扩建
2,968,908.66
零星维修工程
1,676,638.07
三蒸馏尾气增设脱硫系统
34,020.77
化工园区（索特盐化）
乙醇胺改造工程 0.00
氯酸钠二期 0.00
甲醇项目（索特盐化） 0.00
实华本部其他工程 3,223,060.47
第三加油站工程 0.00
供气公司工程 853,462.97
索特公司其他工程 747,054.06
合计 16,344,337.17
项目
期末数
百万吨盐工程（索特盐化） 90,377,741.00
3 0.00
万吨溶剂油扩能改造
北山新罐区 811.90
57,846,583.79
热电配送中心（索特盐化）
三房村综合办公楼 0.00
0.00
中转油库（南北站改造）
液化气定量灌装系统液态泾
0.00
卸送装置
北站发泡剂罐区和液化气系
统改造 3,630.32
3.5 598,967.50
万吨甲乙酮装置基建
2,777.82
聚丙烯第三期扩建
1,563,690.76
零星维修工程
0.00
三蒸馏尾气增设脱硫系统
2,237,190.97
化工园区（索特盐化）
乙醇胺改造工程 5,656,338.13
氯酸钠二期 1,243,851.50
甲醇项目（索特盐化） 610,566.19
实华本部其他工程 3,623,047.00
第三加油站工程 249,000.00
供气公司工程 0.00
索特公司其他工程 0.00
合计 164,014,196.88
项目 其中：利息
资本化
百万吨盐工程（索特盐化） 1,311,136.77
3 0.00
万吨溶剂油扩能改造
北山新罐区 0.00
1,372,485.52
热电配送中心（索特盐化）
三房村综合办公楼 0.00
0.00
中转油库（南北站改造）
液化气定量灌装系统液态泾
0.00
卸送装置
北站发泡剂罐区和液化气系
0.00
统改造
3.5 0.00
万吨甲乙酮装置基建
0.00
聚丙烯第三期扩建
0.00
零星维修工程
0.00
三蒸馏尾气增设脱硫系统
15,775.75
化工园区（索特盐化）
乙醇胺改造工程 0.00
氯酸钠二期 12,819.54
甲醇项目（索特盐化） 4,272.80
实华本部其他工程 0.00
第三加油站工程 0.00
供气公司工程 0.00
索特公司其他工程 0.00
2,716,490.38
合计
项目 资金
来源
百万吨盐工程（索特盐化）
自筹
3
万吨溶剂油扩能改造 自筹
北山新罐区
自筹
热电配送中心（索特盐化） 自筹
三房村综合办公楼
自筹
中转油库（南北站改造） 自筹
液化气定量灌装系统液态泾
自筹
卸送装置
北站发泡剂罐区和液化气系
自筹
统改造
3.5
万吨甲乙酮装置基建 自筹
聚丙烯第三期扩建 自筹
零星维修工程 自筹
三蒸馏尾气增设脱硫系统 自筹
化工园区（索特盐化） 自筹
乙醇胺改造工程 自筹
氯酸钠二期 自筹
甲醇项目（索特盐化） 自筹
实华本部其他工程 自筹
第三加油站工程 自筹
供气公司工程 自筹
索特公司其他工程 自筹
合计
注12.无形资产
（1）土地使用权
种类 取得
方式
岭门加油站 购入
土地
茂东加油站 购入
土地
电白县尼乔 购入
土地
万州盐化工 购入
业园土地
小计
种类
原始金额
岭门加油站
1,100,000.00
土地
茂东加油站
2,929,962.00
土地
电白县尼乔
7,545,621.80
土地
万州盐化工
72,170,023.00
业园土地
小计 83,745,606.80
种类
期初数
岭门加油站
962,500.25
土地
茂东加油站
2,604,410.31
土地
电白县尼乔
6,317,656.10
土地
万州盐化工
71,929,456.26
业园土地
小计 81,814,022.92
种类
本期
增加
岭门加油站
土地
茂东加油站
土地
电白县尼乔
土地
万州盐化工
业园土地
小计
种类
本期转出
岭门加油站
土地
茂东加油站
土地
电白县尼乔
土地
万州盐化工
2,724,262.17
业园土地
小计 2,724,262.17
种类
本期摊销
岭门加油站
21,999.96
土地
茂东加油站
65,110.32
土地
电白县尼乔
161,991.24
土地
万州盐化工
1,384,103.88
业园土地
小计 1,633,205.40
种类 累计摊销
额
岭门加油站
159,499.71
土地
茂东加油站
390,662.01
土地
电白县尼乔
1,389,956.94
土地
万州盐化工
1,624,670.62
业园土地
小计 3,564,789.28
种类
期末数
岭门加油站
940,500.29
土地
茂东加油站
2,539,299.99
土地
电白县尼乔
6,155,664.86
土地
万州盐化工
67,821,090.21
业园土地
小计 77,456,555.35
种类 剩余
摊销
年限
岭门加油站 42.75
土地
茂东加油站 39
土地
电白县尼乔 38
土地
万州盐化工 48.10
业园土地
小计
（3）非专利技术
取得 本期
种类 原始金额 期初数 本期转出
方式 增加
工业产权
及专有技
术 65,014.53 65,014.53 65,014.53
接 受
非专门技捐 赠
术配方 所得 170,000.00 39,670.03 0.00
财务软件 购入 29,250.00 27,787.50 -65,014.53
小计 264,264.53 132,472.06 0.00
合计 84,009,871.33 81,946,494.98 2,724,262.17
剩余
种类 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销
年限
工业产权
及专有技
术 0.00
非专门技捐
术配方 39,670.03 170,000.00 0.00
财务软件 19,781.64 21,244.14 73,020.39 3-4年
小计 59,451.67 191,244.14 73,020.39
合计 1,692,657.07 3,756,033.42 77,529,575.74
注：（1）本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、
三房村土地，国土证号：万国用（2003）字第0194号，面积70,894.70平方米作为向交
通银行重庆分行人民路支行借款1000万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第0
82号。
（2）本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房
村土地，国土证号：万国用（2003）字第0195号，面积7,5976.10平方米作为向交通银
行重庆分人民路支行借款1100万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第120号。
（3）本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房
村土地，国土证号：万国用（2003）字第0555号，面积202,362.60平方米作为向交通银
行重庆分人民路支行借款2000万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第144号。
注13.长期待摊费用
种类 原始发生额 期初数 本期增加
1999年支付的承包费
1,700,000.00 485,713.84
乙醇胺管线使用费
1,000,000.00 666,666.67
循环水发电装置
2,600,000.00 1,300,000.00
特标装修费用
171,609.00 51,160.29
其他
94,365.00 82,569.39
5,565,974.00 2,586,110.19 0.00
种类 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊
销年限
1999年支付的承包费
242,857.14 1,457,143.30 242,856.70 1年
乙醇胺管线使用费
333,333.33 666,666.66 333,333.34 1年
循环水发电装置
1,300,000.00 2,600,000.00 0.00
特标装修费用
51,160.29 171,609.00 0.00
其他
47,182.44 58,978.05 35,386.95 1年
1,974,533.20 4,954,397.01 611,576.99
注 14.短期借款
类别 币别
抵押、质押借款 人民币
保证借款 人民币
担保借款 人民币
合计
类别 期末数
抵押、质押借款 60,700,000.00
保证借款 10,000,000.00
担保借款 76,000,000.00
合计 146,700,000.00
类别 期初数
抵押、质押借款 26,000,000.00
保证借款 131,150,000.00
担保借款
合计 157,150,000.00
短期借款中没有已到期未偿还的借款。
短期借款的抵押情况
1、本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房村
土地，国土证号：万国用（2003）字第0194号，面积70,894.70平方米作为向交通银行
重庆分行人民路支行借款1000万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第082号。
2、本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房村
土地，国土证号：万国用（2003）字第0195号，面积7,5976.10平方米作为向交通银行
重庆分人民路支行借款1100万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第120号。
3、本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房村
土地，国土证号：万国用（2003）字第0555号，面积202,362.60平方米作为向交通银行
重庆分人民路支行借款2000万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第144号。
4、本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将30万吨制盐厂房、设备作为向中
国工商银行重庆万州分行营运部借款6000万元（最高限额）的抵押。本期短期借款抵押
贷款额为970万元。抵押合同2004年分营抵字第0008号。
5、本公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将1000万元信用卡存款作为向华夏
银行万州支行借款1000万元的质押，质押合同号为00230090120030027质。
注15.应付票据
票据种类 币别 期末数 期初数
银行承兑汇票 人民币 115,000,000.00 29,000,000.00
商业承兑汇票 人民币
合计 115,000,000.00 29,000,000.00
注16.应付账款
账龄 期末数
金额 占比例
1年以内 240,229,564.90 98.37%
1至2年 4,157,105.19 1.63%
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合计 244,386,670.09 100.00%
账龄 期初数
金额 占比例
1年以内 22,572,569.39 99.78%
1至2年 150.00
2至3年 50,000.00 0.22%
3至4年
4至5年
5年以上
合计 22,622,719.39 100.00%
（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位。
（2）应付账款中前五名单位列示如下：
单位 金额
中国石化茂名炼油化工股份有限公司 214,836,512.29
重庆涪陵明胜煤矿 2,833,150.35
重庆恒融实业有限公司 2,636,639.88
苏州枫港钛材设备公司 1,750,000.00
重庆索特物贸公司 1,539,423.23
223,595,725.75
单位 欠款时间
中国石化茂名炼油化工股份有限公司 1年以内
重庆涪陵明胜煤矿 1年以内
重庆恒融实业有限公司 1年以内
苏州枫港钛材设备公司 1年以内
重庆索特物贸公司 1年以内
单位 欠款原因
中国石化茂名炼油化工股份有限公司 原材料款
重庆涪陵明胜煤矿 购煤
重庆恒融实业有限公司 购盐
苏州枫港钛材设备公司 购材料
重庆索特物贸公司 购煤
注17.预收账款
账龄 期末数
金额
1年以内 20,569,927.74
1至2年 390,271.48
2至3年 65,986.32
3至4年 106,723.35
4至5年 0.00
5年以上 252,142.69
合计 21,385,051.58
账龄 期末数
占比例
1年以内 96.19%
1至2年 1.82%
2至3年 0.31%
3至4年 0.50%
4至5年 0.00%
5年以上 1.18%
合计 100.00%
账龄 期初数
金额
1年以内 32,724,143.34
1至2年 84,659.29
2至3年 106,723.35
3至4年 0.00
4至5年 0.00
5年以上 252,142.69
合计 33,167,668.67
账龄 期初数
占比例
1年以内 98.66%
1至2年 0.26%
2至3年 0.32%
3至4年 0.00%
4至5年 0.00%
5年以上 0.76%
合计 100.00%
（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位
（2）预收账款中前五名单位列示如下：
单位 金额 发生时间
湖北宜化化工股份有限公司 16,419,767.00 2004年
福州一化化学品有限公司 388,620.00 2004年
深圳市鸿星达投资有限公司 351,950.00 2004年
柳州市天一塑料制品有限责任公司 347,200.00 2004年
JACK UT 343,058.39 2004年
17,850,595.39
注18.应付工资
项 目 期末数 期初数
工效挂钩工资 0.00 320,835.46
拖欠工资
管理层年薪及员工年终奖
0.00 320,835.46
注19.应付股利
项 目 期末数 期初数
国家法人股
募集法人股
流通股 12.14
其中：未托管股东股利 12.14
0.00 12.14
注20.应交税金
税种 期末数
增值税 -6,144,312.64
城建税 -933,771.06
营业税 134,581.30
个人所得税 430,519.53
企业所得税 -9,096,980.93
矿产资源税 1,010,659.48
其他
合计 -14,599,304.32
税种 期初数
增值税 -38,793.42
城建税 -340,881.23
营业税 207,828.14
个人所得税 -86,443.50
企业所得税 8,985,362.57
矿产资源税 1,770,473.94
其他 103,248.39
合计 10,600,794.89
注：根据重庆市经济委员会渝经投资(2003)162号关于《贯落实西部大开发企业所
得税优惠政策实施意见》的通知及编号：（内）鼓励类确认（2003）32号《国家鼓励类
产业确认书》及2003年12月8日万州区地方税务局直属局《关于同意重庆索特盐化股份
公司享受所得税优惠的回函》，重庆索特盐化股份有限公司所得税按15%的优惠税率征
收。
注21.其他应交款
项目 期末数
教育费附加 298,656.45
交通建设附加费 1,308,732.15
矿产资源补偿费 1,031,442.27
住房公积金 164,109.87
其他
合计 2,802,940.74
项目 期初数
教育费附加 195,767.15
交通建设附加费 652,214.94
矿产资源补偿费 159,530.53
住房公积金 913,848.27
其他 8,978.52
合计 1,930,339.41
注22.其他应付款
账龄 期末数
金额
1年以内 38,392,554.89
1至2年 37,199,000.65
2至3年 2,319,237.55
3至4年 383,388.00
4至5年 3,508,764.68
5年以上 52,503.98
合计 81,855,449.75
账龄 期末数
占比例
1年以内 46.16%
1至2年 46.08%
2至3年 2.87%
3至4年 0.47%
4至5年 4.35%
5年以上 0.07%
合计 100.00%
账龄 期初数
金额
1年以内 94,328,508.07
1至2年 3,973,406.94
2至3年 924,981.78
3至4年 12,193,201.41
4至5年 52,503.98
5年以上 0.00
合计 111,472,602.18
账龄 期初数
占比例
1年以内 84.62%
1至2年 3.56%
2至3年 0.83%
3至4年 10.94%
4至5年 0.05%
5年以上 0.00%
合计 100.00%
（1）期末余额中持有本公司5%（含5%）以上的股东单位：
单位名称 金 额 内容和性质
中国石化集团茂名石油化工公司 1,260,379.28 往来款
（财务处）
（2）其他应付款中前五名欠款单位列示如下：
单位名称 金额 内容及性质
万州三峡拍卖公司 33,100,000.00 土地款
万州区财政局 17,000,000.00 借款
太原钢铁(集团)有限公司 4,441,788.00 往来款
安全生产保证金 2,514,842.50
工会经费 1,800,239.85
58,856,870.35
（3）超过三年的大额其他应付款说明未偿还的原因：
中国石化集团茂名石油化工公司（财务处）年末余额1,260,379.28元为以前年度的
往来款。
注23.预提费用
项目 期末数
氯酸钠预提销售运费 0.00
工行借款利息 0.00
外购水电费 89,725.22
氯酸钠12月电费2939160度 0.00
氯酸钠耗原水 0.00
销盐包干费 1,190,069.75
预提氯酸钠费用 6,412.36
出口盐分公司费用 28,221.56
土地设备租金 1,686,687.01
其他 300,000.00
合计 3,301,115.90
项目 期初数
氯酸钠预提销售运费 2,388,615.56
工行借款利息 100,831.37
外购水电费 127,448.69
氯酸钠12月电费2939160度 1,019,122.29
氯酸钠耗原水 14,768.10
销盐包干费 0.00
预提氯酸钠费用 0.00
出口盐分公司费用 0.00
土地设备租金 0.00
其他 15,988.13
合计 3,666,774.14
注24.长期借款
类别 币别
抵押、质押借款 人民币
保证借款 人民币
担保借款 人民币
合计
类别 期末数 期初数
抵押、质押借款 50,000,000.00 0.00
保证借款 0.00
担保借款 20,118,950.00
合计 70,118,950.00 0.00
长期借款中没有已到期未偿还的借款
公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司将30万吨制盐厂房、设备作为向中国工商
银行重庆万州分行营运部借款6000万元（最高限额）的抵押。本期长期抵押贷款额为5
000万元。抵押合同2004年分营抵字第0008号。
注25.长期应付款
债权人 往来内容 期末数 期初数
重庆索特股份有限公司 往来款 0.00 21,013,848.55
合计 0.00 21,013,848.55
注：本科目核算公司子公司重庆索特盐化股份有限公司与重庆索特股份有限公司往
来，期初数中有2,000万元为重庆索特股份有限公司代垫的索特工业园的土地款.
注26.专项应付款
项目 期末数 期初数
科技三项经费专项拨款 300,000.00 300,000.00
合计 300,000.00 300,000.00
该款是依据茂科字（2002）11号文茂名市财政局于2002年12月18日拨入工程技术研
究开发中心款。
注27.其他长期负债
债权单位 期末数 期初数
按协议承担重庆盐业总公司债务 10,168,667.50
合计 0.00 10,168,667.50
注28.股本
项目 期初数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 51,572,250.00
其中:
国家持有股份 0.00
境内法人持有股份 51,572,250.00
外资法人持有股份 0.00
其他 0.00
2.募集法人股 4,156,269.00
3.社会法人股 134,977,107.00
4.内部职工股 0.00
5.优先股或其他 0.00
其中：转配股
尚未流通股份合计 190,705,626.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 99,079,969.00
2.境内上市的外资股 0.00
3.境外上市的外资股 0.00
4.其他 0.00
已上市流通股份合计 99,079,969.00
三.股份总数 289,785,595.00
本次变动增减(+, -)
项目
未分配利润送股权
资本公积转增 小 计
股 转让
一.尚未流通股份
1.发起人股份 10,316,367.18 5,158,183.50 0.00 15,474,550.68
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 10,316,367.18 5,158,183.50 0.00 15,474,550.68
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 828,786.80 414,393.39 0.00 1,243,180.20
3.社会法人股 26,996,426.03 13,498,212.78 0.00 40,494,638.81
4.内部职工股 0.00
5.优先股或其他 0.00
其中：转配股 0.00
尚未流通股份合计 38,141,580.01 19,070,789.68 0.00 57,212,369.69
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 19,815,538.99 9,907,769.32 0.00 29,723,308.31
2.境内上市的外资股 0.00
3.境外上市的外资股 0.00
4.其他 0.00
已上市流通股份合计 19,815,538.99 9,907,769.32 0.00 29,723,308.31
三.股份总数 57,957,119.00 28,978,559.00 0.00 86,935,678.00
项目 本次变动后
一.尚未流通股份
1.发起人股份 67,046,800.68
其中:
国家持有股份 0.00
境内法人持有股份 67,046,800.68
外资法人持有股份 0.00
其他 0.00
2.募集法人股 136,220,287.20
3.社会法人股 44,650,907.81
4.内部职工股
5.优先股或其他 0.00
其中：转配股 0.00
尚未流通股份合计 247,917,995.69
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 128,803,277.31
2.境内上市的外资股 0.00
3.境外上市的外资股 0.00
4.其他 0.00
已上市流通股份合计 128,803,277.31
三.股份总数 376,721,273.00
变动说明：本公司根据2003年度股东大会决议，以2003年末股本总额289,785,595
股为基数，向全体股东以每10股送红1股，每10股资本公积转增2股，股本增加86,935,
678.00元，业经广东羊城会计师事务所有限公司（2004）羊验字第3249号验资报告验证
。
注29.资本公积
项目 期初数
股本溢价 51,476,000.51
接受非现金资产捐赠准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 7,952,030.34
拨款转入 0.00
其他资本公积 11,264,622.93
合计 70,692,653.78
项目 本期增加
股本溢价 0.00
接受非现金资产捐赠准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 688,093.84
拨款转入 0.00
其他资本公积 0.00
合计 688,093.84
项目 本期减少
股本溢价 50,938,082.28
接受非现金资产捐赠准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 0.00
拨款转入 0.00
其他资本公积 7,019,036.72
合计 57,957,119.00
项目 期末数
股本溢价 537,918.23
接受非现金资产捐赠准备 0.00
接受现金捐赠 0.00
股权投资准备 8,640,124.18
拨款转入 0.00
其他资本公积 4,245,586.21
合计 13,423,628.62
股权投资准备本年增加是按股权比例列重庆索特盐化股份有限公司本年增加的资本
公积。
资本公积本年减少数是根据2003年度股东大会决议每10股资本公积转增股本2股。
注30.盈余公积
期初数 本期增加
法定盈余公积 76,301,140.86 3,861,309.39
公益金 56,872,637.14 3,548,439.69
任意盈余公积
合计 133,173,778.00 7,409,749.08
本期减少 期末数
法定盈余公积 80,162,450.25
公益金 60,421,076.83
任意盈余公积
合计 0.00 140,583,527.08
注31.未分配利润
项目 期初数 本期增加
期初未分配利润 142,304,613.20
本年净利润 29,586,042.60
提取法定盈余公积
提取公益金
分配普通股股利
转增资本的普通股股利
期末未分配利润
合计 142,304,613.20 29,586,042.60
项目 本期减少 期末数
期初未分配利润
本年净利润
提取法定盈余公积 3,861,309.39
提取公益金 3,548,439.69
分配普通股股利 28,978,545.32
转增资本的普通股股利 28,978,559.00
期末未分配利润 106,523,802.40
合计 65,366,853.40 106,523,802.40
注32.主营业务收入及成本
（1）按行业划分
项目 主营业务收入
2004年度 2003年度
石油化工 1,891,984,970.20 1,875,450,150.76
盐化工 186,806,811.12 48,593,532.99
其他 13,278,893.25 77,187,635.60
合计 2,092,070,674.57 2,001,231,319.35
项目 主营业务成本
2004年度 2003年度
石油化工 1,809,579,391.99 1,734,689,797.06
盐化工 109,405,522.73 27,170,093.88
其他 6,852,058.50 49,610,198.96
合计 1,925,836,973.22 1,811,470,089.90
（2）按地区划分
项目 主营业务收入
2004年度 2003年度
省内 1,177,797,476.42 1,061,843,497.78
省外 902,985,711.74 939,387,821.57
出口境外 11,287,486.41
合计 2,092,070,674.57 2,001,231,319.35
项目 主营业务成本
2004年度 2003年度
省内 1,161,038,852.29 968,530,582.75
省外 758,340,922.09 842,939,507.15
出口境外 6,457,198.84
合计 1,925,836,973.22 1,811,470,089.90
销售收入前五名客户列示如下：
客户名称 金额
茂名市三阳燃气有限公司 91,045,577.69
重庆市盐业总公司万州公司 81,590,702.56
南京致高化工有限公司 61,615,370.00
茂石化炼油股份有限公司 56,334,070.20
平阳县塑化原料贸易中心 54,410,220.00
合计 344,995,940.45
占销售收入总额的比例 16.49％
注33.主营业务税金及附加
税种 2004年度
营业税 519,508.19
城建税 1,798,179.63
教育费附加 772,456.09
资源税 5,070,916.47
交通建设基金 690,573.45
合计 8,851,633.83
税种 2003年度
营业税 1,020,097.86
城建税 866,381.38
教育费附加 487,572.12
资源税 1,110,592.80
交通建设基金 208,371.60
合计 3,693,015.76
注34.其他业务利润
项目 2004年度
其他业务收入 收入 成本 净额
来料加工收入 7,262,777.78 0.00 7,262,777.78
材料销售 11,755,386.09 1,179,783.34 10,575,602.75
技术服务收入 0.00 0.00 0.00
管理费收入 0.00 0.00 0.00
代理费收入 0.00 0.00 0.00
盐袋加工收入 2,610,416.72 1,329,459.85 1,280,956.87
装车费.管输费收入.停车
费收入.租赁收入 771,599.28 1,281,054.54 -509,455.26
其他收入 1,809,631.64 1,930,329.83 -120,698.19
合计 24,209,811.51 5,720,627.56 18,489,183.95
项目 2003年度
其他业务收入 收入 成本 净额
来料加工收入
材料销售 10,948,419.16 4,401,492.98 6,546,926.18
技术服务收入 410,190.00 343,894.45 66,295.55
管理费收入 147,769.90 479,642.07 -331,872.17
代理费收入 2,499,000.00 137,445.00 2,361,555.00
盐袋加工收入 585,993.25 222,916.20 363,077.05
装车费.管输费收入.停车
费收入.租赁收入 6,375,490.34 1,301,423.60 5,074,066.74
其他收入 75,174.03 15,659.90 59,514.13
合计 21,042,036.68 6,902,474.20 14,139,562.48
注35.财务费用
类别 2004年度
利息支出 4,117,993.08
利息收入 -4,729,786.41
汇兑净损失 -24,042.51
金融机构手续费 515,722.88
其他（主要为贴现费用） 3,978,348.47
合计 3,858,235.51
类别 2003年度
利息支出 1,514,725.34
利息收入 -2,557,739.12
汇兑净损失 0.00
金融机构手续费 22,665.62
其他（主要为贴现费用） 2,942.60
合计 -1,017,405.56
注36.投资收益
项目 2004年度
股票投资收益 -4,230,826.74
债权投资收益 0.00
联营或合营公司分配的利润 8,879.66
期末调整的被投资公司所有者
319,932.85
权益净增减额
股权投资差额摊销 642,548.04
股权投资转让收益 0.00
短期投资跌价准备 7,664,194.29
合计 4,404,728.10
项目 2003年度
股票投资收益 31,983.51
债权投资收益 30,005.52
联营或合营公司分配的利润 0.00
期末调整的被投资公司所有者 765,765.05
权益净增减额
股权投资差额摊销 642,548.03
股权投资转让收益 0.00
短期投资跌价准备 -160,857.20
合计 1,309,444.91
注37.补贴收入
项目 2004年度
商品贴息款 4,267.00
外销盐差价补贴 2,011,377.00
国药集团特药碘酸定点采购补贴
收万州经委断航损失补偿款
出口创汇贴现
合计 2,015,644.00
项目 2003年度
商品贴息款
外销盐差价补贴
国药集团特药碘酸定点采购补贴 183,000.00
收万州经委断航损失补偿款 520,000.00
出口创汇贴现 10,286.00
合计 713,286.00
本年度本公司子公司重庆索特盐化股份有限公司收到2003年度出口盐价差补贴114
.36万元；调销市外食盐奖励31.094万元；临时性生产和运销困难补贴55.6837万元，合
计201.1377万元（根据重庆市物价局、重庆市盐务管理局渝价（2004）17号《关于200
3年度食盐价差调节额安排的通知》）。
本公司本年度收到由茂名市财政局拨入的2003年出口贴息4,267.00元。
注38.营业外收入
项目 2004年度
处理固定资产净收益（注） 5,477,703.55
固定资产盘盈 105,294.00
出售废料收入 0.00
罚款收入 0.00
其他 8,505.10
合计 5,591,502.65
项目 2003年度
处理固定资产净收益（注） 298,031.00
固定资产盘盈 22,211.00
出售废料收入 31,740.00
罚款收入 9,000.00
其他 0.00
合计 360,982.00
（注）：见（九）重大事项说明的第1点。
注39.营业外支出
项目 2004年度
违约金、滞纳金及罚款支出 870,547.35
清理固定资产损失 449,411.99
捐赠支出 85,500.00
固定资产减值准备 0.00
无形资产减值准备 0.00
其他 2,325.10
合计 1,407,784.44
项目 2003年度
违约金、滞纳金及罚款支出 314,683.92
清理固定资产损失 1,480,093.57
捐赠支出 3,618.00
固定资产减值准备 15,256,400.00
无形资产减值准备 0.00
其他 171.93
合计 17,054,967.42
注40.所得税
2004年度 2003年度
利润总额 41,980,519.56 105,350,253.60
应纳税所得额 32,975,989.82 107,257,847.37
所得税率（主要税率为33％及部分定额税率）
所得税额 9,018,382.07 33,400,272.99
注41.非经营性损益
项 目 金额
处置固定资产产生的损益 5,028,291.56
各种形式的政府补贴 2,015,644.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,061,517.91
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营
3,505,206.63
资格的金融机构获得的短期投资损益除外
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
-1,923,429.04
准备后的其他各项营业外收入、支出
0.00
以前年度已计提各项减值准备的转回
资产盘盈盘亏 34,549.14
合计 13,721,780.20
所得税的影响数 1,143,496.77注
影响金额 12,578,283.43
注：本年所得税的影响数中本年已出售的股票包括的跌价准备7,664,194.29元，不
需缴纳所得税；索特盐化公司应税所得额为4,752,814.33元，税率15%；其他公司应税
所得额为1,304,771.58元，税率33％。
注42-1.收到的其他与经营活动有关的现金
内容 金额
主要项目（超过1百万）
往来款－索特股份公司 99,500,000.00
往来款－重庆金阳物贸公司 14,668,313.00
往来款－索特物贸公司 10,146,363.64
往来款－索特包装公司 7,017,384.00
往来款－其他公司 1,904,995.96
收出口盐补贴款－重庆市盐业总公司 2,011,377.00
利息收入 2,976,863.86
收中国证券深圳公司退回分红个人所得税 3,940,480.54
返还备用金/工程超编费 1,659,723.44
押金/保险赔款 1,496,387.58
合计 145,321,889.02
注42-2.支付的其他与经营活动有关的现金
主要项目（超过1百万） 金额
往来款－索特股份公司 91,421,840.00
往来款－索特物贸公司 12,196,263.64
往来款－北京市水宝节水设备厂 7,000,000.00
往来款－索特集团 2,503,868.75
往来款－其他 500,000.00
往来款－万州区住房资金管理中心 30,000,000.00
盐指标款－云阳索特物业公司 4,771,589.45
运输费用－万州金元船务有限公司 2,473,375.25
办公费 1,660,570.99
备用金 2,934,008.57
差旅费 3,853,565.71
业务招待费 2,475,030.88
退押金/信息披露费 1,618,541.37
文教费 1,891,500.00
中介费用 1,665,829.85
租金 1,092,886.00
合计 168,058,870.46
六、母公司财务会计报表主要项目附注
注43.应收账款
期末数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款总 坏账准备
计提
额比例
比例
一年以内 61,134,269.23 78.84% 5% 3,056,713.46
一至二年 122,951.37 0.16% 10% 12,295.14
二至三年 1,894,960.68 2.44% 30% 568,488.20
三至四年 4,329,567.37 5.58% 50% 2,164,783.69
四至五年 2,307,129.14 2.98% 80% 1,845,703.31
五年以上 7,757,981.67 10.00% 100% 7,757,981.67
合 计 77,546,859.46 100% 15,405,965.47
期初数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款比 坏账准备
计提
例
比例
一年以内 5,985,571.91 17.88% 5% 299,278.60
一至二年 1,897,251.56 5.67% 10% 189,725.16
二至三年 9,241,227.13 27.61% 30% 5,521,646.71
三至四年 2,307,129.14 6.89% 50% 1,153,564.57
四至五年 1,070,018.13 3.20% 80% 856,014.50
五年以上 12,966,047.98 38.74% 100% 12,966,047.98
合 计 33,467,245.85 100% 20,986,277.52
（1）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位
（2）应收账款中前五名的欠款单位列示如下：
欠款单位 金额
广州市朋联贸易有限公司 29,698,787.50
汕头市中川贸易有限公司 5,456,702.00
华电联营公司 5,178,374.87
南京致高化工有限公司 4,903,602.50
华茂石化联营公司 3,427,945.97
48,665,412.84
欠款单位 欠款时间 欠款原因
广州市朋联贸易有限公司 2004年11月 货款
汕头市中川贸易有限公司 2004年9月 货款
华电联营公司 1999年12月 货款
南京致高化工有限公司 2004年12月 货款
华茂石化联营公司 1998年5月 货款
占应收账款总额百分比： 62.76％
（3）应收账款中已全额计提坏账准备的金额为7,757,981.67元，其中5年以上按1
00%全额计提7,757,981.67元；
其中应收账款－华茂石化联营公司账龄5年以上，已按100%计提坏账准备。
（4）广州市朋联贸易有限公司购买本公司聚丙烯，2004年11月发货，合同约定1个
月内付清。至报告日止，该公司尚未支付款项29,698,787.50元。
注44：其他应收款
期末数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款总 坏账准备
计提
额比例
比例
一年以内 8,009,773.32 55.11% 5% 371,929.09
一至二年 3,965,676.14 27.29% 10% 396,567.61
二至三年 47,431.09 0.33% 30% 14,229.33
三至四年 0.00 0.00% 50% 0.00
四至五年 2,481,266.44 17.07% 80% 1,985,013.15
五年以上 28,723.00 0.20% 100% 0.00
合 计 14,532,869.99 100% 2,767,739.18
期初数
坏帐
占应收
准备
帐 龄 金 额 账款比 坏账准备
计提
例
比例
一年以内 6,607,282.92 48.94% 5% 310,204.05
一至二年 47,431.09 0.35% 10% 4,743.11
二至三年 0.00 0.00% 30% 0.00
三至四年 2,481,266.44 18.38% 50% 1,240,633.22
四至五年 2,302,508.01 17.06% 80% 219,028.01
五年以上 2,061,781.17 15.27% 100% 2,061,781.17
合 计 13,500,269.63 100% 3,836,389.56
（1）期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位：
单位名称 金 额 内容和性质
中国石化集团茂名石油
化工公司(简称:茂名石化公司) 3,948,959.14 货款押金、往来款
（2）其他应收款中前五名欠款单位列示如下：
欠款单位 金额
中国石化集团茂名石油化工公
3,948,959.14
司(简称:茂名石化公司)
茂东加油站 3,080,770.07
实华特标塑胶公司 2,000,240.00
大岭加油站 563,878.56
岭门加油站 460,258.97
10,054,106.74
欠款单位 欠款时间
中国石化集团茂名石油化工公
1999/2003年
司(简称:茂名石化公司)
茂东加油站 2000年
实华特标塑胶公司 2004年
大岭加油站 2003/2004年
岭门加油站 2000/2002年
欠款单位 内容及性质
中国石化集团茂名石油化工公
往来款
司(简称:茂名石化公司)
茂东加油站 往来款
实华特标塑胶公司 往来款
大岭加油站 内部结算
岭门加油站 往来款
占应收账款总额百分比： 69.18％
注45.长期投资
（1）项 目 期初数
金额
一、长期股权投资 286,618,001.21
其中：对子公司投资 107,302,522.29
对联营企业投资 9,315,478.92
其他股权投资 170,000,000.00
二、股权投资差额 -5,461,658.20
三、长期债权投资 0.00
其中：国债投资
合 计 281,156,343.01
（1）项 目 期初数
减值准备
一、长期股权投资 1,400,000.00
其中：对子公司投资 0.00
对联营企业投资 1,400,000.00
其他股权投资 0.00
二、股权投资差额 0.00
三、长期债权投资 0.00
其中：国债投资
合 计 1,400,000.00
（1）项 目
本期增加
一、长期股权投资 28,588,903.39
其中：对子公司投资 28,580,023.73
对联营企业投资 8,879.66
其他股权投资
二、股权投资差额
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 28,588,903.39
（1）项 目
本期减少
一、长期股权投资 5,859,004.77
其中：对子公司投资 5,859,004.77
对联营企业投资
其他股权投资
二、股权投资差额 -642,548.04
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 5,216,456.73
（1）项 目 期末数
金额
一、长期股权投资 309,347,899.83
其中：对子公司投资 130,023,541.25
对联营企业投资 9,324,358.58
其他股权投资 170,000,000.00
二、股权投资差额 -4,819,110.16
三、长期债权投资 0.00
其中：国债投资 0.00
合 计 304,528,789.67
（1）项 目 期末数
减值准备
一、长期股权投资 1,400,000.00
其中：对子公司投资
对联营企业投资 1,400,000.00
其他股权投资
二、股权投资差额
三、长期债权投资
其中：国债投资
合 计 1,400,000.00
（2）对子公司、联营公司及其他股权投资（不包括股票投资）列示如下：
占被投资
被投资单位名
单位注册
称
资本比例
电白县茂化实
100%
华茂东加油站
第三加油站(岭
100%
门加油站)
茂名市华宏服
100%
务公司
茂名实华供气
95%
有限公司
实华特标塑胶
59%
有限公司
茂名实华科技
70%
创业有限公司
北京茂化实华
60%
投资有限公司
重庆索特盐化
57.61%
股份有限公司
北京“逸成东
36%
苑”项目
茂名金鹰印铁
43.9%
制罐公司
华茂石化联营
50%
公司
广东证券公司 0.25%
合计
被投资单位名 原始投资金
称 额
电白县茂化实
902,380.55
华茂东加油站
第三加油站(岭
400,000.00
门加油站)
茂名市华宏服
500,000.00
务公司
茂名实华供气
1,900,000.00
有限公司
实华特标塑胶
2,190,000.00
有限公司
茂名实华科技
3,500,000.00
创业有限公司
北京茂化实华
30,000,000.00
投资有限公司
重庆索特盐化
53,000,000.00
股份有限公司
北京“逸成东
170,000,000.00
苑”项目
茂名金鹰印铁
4,462,600.00
制罐公司
华茂石化联营
4,000,000.00
公司
广东证券公司 2,200,000.00
合计 273,054,980.55
被投资单位名 追加投资金
称 额
电白县茂化实
0.00
华茂东加油站
第三加油站(岭
0.00
门加油站)
茂名市华宏服
16,898.88
务公司
茂名实华供气
0.00
有限公司
实华特标塑胶
291,439.00
有限公司
茂名实华科技
0.00
创业有限公司
北京茂化实华
15,000,000.00
投资有限公司
重庆索特盐化
0.00
股份有限公司
北京“逸成东
0.00
苑”项目
茂名金鹰印铁
-880,000.00
制罐公司
华茂石化联营
-2,000,000.00
公司
广东证券公司 0.00
合计 12,428,337.88
被投资单位名
期初数
称
电白县茂化实
-4,230,797.36
华茂东加油站
第三加油站(岭
219,798.58
门加油站)
茂名市华宏服
8,264,789.88
务公司
茂名实华供气
5,631,448.41
有限公司
实华特标塑胶
548,467.50
有限公司
茂名实华科技
3,646,911.25
创业有限公司
北京茂化实华
30,062,218.16
投资有限公司
重庆索特盐化
63,159,685.87
股份有限公司
北京“逸成东
170,000,000.00
苑”项目
茂名金鹰印铁
5,390,757.28
制罐公司
华茂石化联营
1,724,721.64
公司
广东证券公司 2,200,000.00
合计 286,618,001.21
被投资单位名 本期权益增
称 减额
电白县茂化实
113,310.15
华茂东加油站
第三加油站(岭
-43,734.87
门加油站)
茂名市华宏服
615,286.23
务公司
茂名实华供气
5,944,524.37
有限公司
实华特标塑胶
-346,924.38
有限公司
茂名实华科技
-236.73
创业有限公司
北京茂化实华
10,838,591.21
投资有限公司
重庆索特盐化
5,600,202.98
股份有限公司
北京“逸成东
0.00
苑”项目
茂名金鹰印铁
8,879.66
制罐公司
华茂石化联营
0.00
公司
广东证券公司 0.00
合计 22,729,898.62
被投资单位名 累计权益增
称 加额
电白县茂化实
-5,019,867.76
华茂东加油站
第三加油站(岭
-223,936.29
门加油站)
茂名市华宏服
8,363,177.23
务公司
茂名实华供气
9,675,972.78
有限公司
实华特标塑胶
-2,279,895.88
有限公司
茂名实华科技
146,674.52
创业有限公司
北京茂化实华
-4,099,190.63
投资有限公司
重庆索特盐化
15,759,888.85
股份有限公司
北京“逸成东
0.00
苑”项目
茂名金鹰印铁
1,817,036.94
制罐公司
华茂石化联营
-275,278.36
公司
广东证券公司 0.00
合计 23,864,581.40
被投资单位名
期末数
称
电白县茂化实
-4,117,487.21
华茂东加油站
第三加油站(岭
176,063.71
门加油站)
茂名市华宏服
8,880,076.11
务公司
茂名实华供气
11,575,972.78
有限公司
实华特标塑胶
201,543.12
有限公司
茂名实华科技
3,646,674.52
创业有限公司
北京茂化实华
40,900,809.37
投资有限公司
重庆索特盐化
68,759,888.85
股份有限公司
北京“逸成东
170,000,000.00
苑”项目
茂名金鹰印铁
5,399,636.94
制罐公司
华茂石化联营
1,724,721.64
公司
广东证券公司 2,200,000.00
合计 309,347,899.83
被投资单位名
减值准备
称
电白县茂化实
华茂东加油站
第三加油站(岭
门加油站)
茂名市华宏服
务公司
茂名实华供气
有限公司
实华特标塑胶
有限公司
茂名实华科技
创业有限公司
北京茂化实华
投资有限公司
重庆索特盐化
股份有限公司
北京“逸成东
苑”项目
茂名金鹰印铁
制罐公司
华茂石化联营
1,400,000.00
公司
广东证券公司
合计 1,400,000.00
（3）股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 初始金额
茂名市华宏服务公司 10年 -6,425,480.25
合计 -6,425,480.25
被投资单位名称 本期摊销 累计摊销
茂名市华宏服务公司 -642,548.04 -1,606,370.09
合计 -642,548.04 -1,606,370.09
被投资单位名称 摊销余额
茂名市华宏服务公司 -4,819,110.16
合计 -4,819,110.16
注46.主营业务收入及成本
（1）按行业划分
项目 主营业务收入
2004年度 2003年度
石油化工 1,860,795,117.39 1,899,562,864.32
合计 1,860,795,117.39 1,899,562,864.32
项目 主营业务成本
2004年度 2003年度
石油化工 1,780,515,167.32 1,745,066,180.33
合计 1,780,515,167.32 1,745,066,180.33
（2）按地区划分
项目 主营业务收入
2004年度 2003年度
省内 1,135,005,610.70 1,025,414,653.03
省外 725,789,506.69 874,148,211.29
出口境外
合计 1,860,795,117.39 1,899,562,864.32
项目 主营业务成本
2004年度 2003年度
省内 1,086,038,267.17 942,014,852.70
省外 694,476,900.15 803,051,327.63
出口境外
合计 1,780,515,167.32 1,745,066,180.33
销售收入前五名客户列示如下：
客户名称 金额
茂名市三阳燃气有限公司 91,045,577.69
南京致高化工有限公司 61,615,370.00
茂石化炼油股份有限公司 56,334,070.20
平阳县塑化原料贸易中心 54,410,220.00
湛江富多煤气有限公司 50,611,599.60
合计 314,016,837.49
占销售收入总额的比例 16.88％
注47.投资收益
项目 2004年度 2003年度
股票投资收益 -4,302,665.83
债权投资收益 0.00
联营或合营公司分配的利润 8,879.66 6,203,977.57
期末调整的被投资公司所有者 765,765.05
7,038,638.36
权益净增减额
股权投资差额摊销 642,548.04 642,548.04
股权投资转让收益 0.00 0.00
短期投资跌价准备 7,664,194.29 -160,857.20
合计 11,051,594.52 7,451,433.46
七、关联方关系及其交易
（一）关系方的基本情况
1、存在控制关系的关联方
公司名称 注册地点
北京泰跃房地产开发有限责任公司 北京市
电白县茂化实华茂东加油站 茂名市
电白县茂化实华第三加油站 茂名市
茂名石化实华特标塑胶有限公司 茂名市
茂名实华科技创业有限公司 茂名市
茂名实华供气有限公司 茂名市
茂名市华宏服务公司 茂名市
北京茂化实华投资有限公司 北京市
重庆索特盐化股份有限公司 重庆市
公司名称 主营业务
北京泰跃房地产开发有限责任公司 房地产开发
电白县茂化实华茂东加油站 销售汽油、柴油
电白县茂化实华第三加油站 销售汽油、柴油
茂名石化实华特标塑胶有限公司 生产销售电缆护套料
及助剂等
茂名实华科技创业有限公司 开发各种新型流量计
茂名实华供气有限公司 罐装服务
茂名市华宏服务公司 生产和销售石油化工
产品
北京茂化实华投资有限公司
重庆索特盐化股份有限公司 岩盐开发
公司名称 与本公
司关系
北京泰跃房地产开发有限责任公司 股东
电白县茂化实华茂东加油站 子公司
电白县茂化实华第三加油站 子公司
茂名石化实华特标塑胶有限公司 子公司
茂名实华科技创业有限公司 子公司
茂名实华供气有限公司 子公司
茂名市华宏服务公司 子公司
北京茂化实华投资有限公司 子公司
重庆索特盐化股份有限公司 子公司
公司名称 经济性质或类
型
北京泰跃房地产开发有限责任公司 有限责任公司
电白县茂化实华茂东加油站 集体
电白县茂化实华第三加油站 集体
茂名石化实华特标塑胶有限公司 集体
茂名实华科技创业有限公司 集体
茂名实华供气有限公司 集体
茂名市华宏服务公司 集体
北京茂化实华投资有限公司 有限责任公司
重庆索特盐化股份有限公司 股份有限公司
公司名称 法定代
表人
北京泰跃房地产开发有限责任公司 刘军
电白县茂化实华茂东加油站 冯作刚
电白县茂化实华第三加油站 未有
茂名石化实华特标塑胶有限公司 姚志方
茂名实华科技创业有限公司 姚志方
茂名实华供气有限公司 姚志方
茂名市华宏服务公司 黄增华
北京茂化实华投资有限公司 白建光
重庆索特盐化股份有限公司 姚志方
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 2004.1.1 本期增加
北京泰跃房地产开发有限责任公司 1.6亿元
电白县茂化实华茂东加油站 110万元
电白县茂化实华第三加油站 未有
茂名石化实华特标塑胶有限公司 429万元
茂名实华科技创业有限公司 500万元
茂名实华供气有限公司 200万元
茂名市华宏服务公司 50万元
北京茂化实华投资有限公司 5000万元
重庆索特盐化股份有限公司 9200万元
公司名称 本期减少 2004.12.31
北京泰跃房地产开发有限责任公司 1.6亿元
电白县茂化实华茂东加油站 110万元
电白县茂化实华第三加油站 未有
茂名石化实华特标塑胶有限公司 429万元
茂名实华科技创业有限公司 500万元
茂名实华供气有限公司 200万元
茂名市华宏服务公司 50万元
北京茂化实华投资有限公司 5000万元
重庆索特盐化股份有限公司 9200万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 2003.12.31
金额 ％
北京泰跃房地产开发有限责任公司 85,486.751.00 29.50%
中国石化集团茂名石油化工公司 51,572,250.00 17.80％
电白县茂化实华茂东加油站 902,380.55 100%
电白县茂化实华第三加油站 400,000.00 100%
茂名石化实华特标塑胶有限公司 2,481,439.00 59.20%
茂名实华科技创业有限公司 3,500,000.00 70%
茂名实华供气有限公司 1,900,000.00 95%
茂名市华宏服务公司 500,000.00 100%
北京茂化实华投资有限公司 30,000.000.00 60%
重庆索特盐化股份有限公司 53,000,000.00 57.61%
企业名称 本年增减数
金额 ％
北京泰跃房地产开发有限责任公司
中国石化集团茂名石油化工公司
电白县茂化实华茂东加油站
电白县茂化实华第三加油站
茂名石化实华特标塑胶有限公司
茂名实华科技创业有限公司
茂名实华供气有限公司
茂名市华宏服务公司
北京茂化实华投资有限公司 15,000,00.00 30%
重庆索特盐化股份有限公司
企业名称 2004.12.31
金额 ％
北京泰跃房地产开发有限责任公司 85,486.751.00 29.50%
中国石化集团茂名石油化工公司 51,572,250.00 17.80％
电白县茂化实华茂东加油站 902,380.55 100%
电白县茂化实华第三加油站 400,000.00 100%
茂名石化实华特标塑胶有限公司 2,481,439.00 59.20%
茂名实华科技创业有限公司 3,500,000.00 70%
茂名实华供气有限公司 1,900,000.00 95%
茂名市华宏服务公司 500,000.00 100%
北京茂化实华投资有限公司 45,000,000.00 90.00%
重庆索特盐化股份有限公司 53,000,000.00 57.61%
4、不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司的关系
茂名石化公司 公司股东
华茂石油化工联营公司 联营公司
茂名金鹰印铁制罐有限公司 联营公司
茂石化炼油化工股份有限公司 见注1
中国石油石化股份有限公司茂名分公司 见注1
重庆索特股份有限公司 与重庆索特盐化股份有限公司同一总经理
重庆索特（集团）有限公司 与重庆索特盐化股份有限公司同一总经理
重庆市万州区索特包装有限公司 与重庆索特盐化股份有限公司同一总经理
重庆索特银桥印务有限公司 与重庆索特盐化股份有限公司同一总经理
索特昌隆实业有限公司 重庆索特（集团）有限公司持有51%
万州索特金属材料公司 重庆索特（集团）有限公司持有98.4%
重庆索特云阳制盐开发公司 重庆索特（集团）有限公司持有100%
巫溪田坝盐厂 重庆索特（集团）有限公司持有100%
索特建筑安装公司 重庆索特（集团）有限公司持有100%
重庆三阳化工有限公司 子公司重庆索特盐化的参股公司
重庆索特麟华高分子材料公司 子公司重庆索特盐化的参股公司
索特物贸有限公司 重庆索特（集团）有限公司持有51%
重庆索特经贸有限公司 重庆索特（集团）有限公司持有51%
重庆索特防腐有限公司 重庆索特（集团）有限公司持有35%
索特海南三汇公司 重庆索特（集团）有限公司持有100.00%
重庆恒融实业有限公司 关键管理人员
万州区资产经营公司 子公司重庆索特盐化的股东
注1：茂石化炼油股份有限公司和中国石油化工股份有限公司茂名分公司原为中国
石化茂名石化公司的子公司，于2000年划为中石化股份有限公司属下的分子公司；公司
第二大股东中国石化茂名石化公司与中国石化股份有限公司同属中国石化集团的子公司
。
（二）关联交易的内容
1、购买货物
公司名称 2004年度
茂名石化公司 0.00
茂石化炼油股份有限公司 1,455,949,808.82
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 42,239,791.06
索特银桥印务有限公司 56,166.00
重庆三阳化工有限公司 549,072.91
重庆市万洲区索特包装有限公司 5,303,696.38
索特物资贸易有限公司 10,163,686.87
重庆恒融实业有限公司 11,785,616.85
公司名称 2003年度
茂名石化公司 55,354,647.36
茂石化炼油股份有限公司 1,286,111,602.84
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 762,238.57
索特银桥印务有限公司
19,551.54
重庆三阳化工有限公司
重庆市万洲区索特包装有限公司
5,369,148.90
索特物资贸易有限公司
重庆恒融实业有限公司
公司名称 定价政策
茂名石化公司 参照市场价格
茂石化炼油股份有限公司 参照市场价格
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 参照市场价格
索特银桥印务有限公司
重庆三阳化工有限公司
重庆市万洲区索特包装有限公司
索特物资贸易有限公司
重庆恒融实业有限公司
2、购买动力费
公司名称 2004年度 2003年度
茂石化炼油股份有限公司 54,453,469.10 84,423,037.32
3、支付维护费及其他
公司名称 2004年度 2003年度
茂名石化公司 671,158.97 887,501.90
茂石化炼油股份有限公司 1,298,251.06 2,438,737.86
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 362,843.00 765,048.84
4、销售货物
公司名称 2004年度 2003年度
茂名石化公司 0.00 1,618,540.17
茂石化炼油股份有限公司 56,334,070.20 55,809,429.92
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 20,020,308.97 1,997,863.96
重庆三阳化工有限公司 5,377,400.00
0.00
上海索特经贸有限公司 3,191,589.74
0.00
5、支付的文教费
公司名称 2004年度 2003年度
茂名石化公司 1,766,700.00 2,418,0000.00
6、支付的租金
公司名称 2004年度 2003年度
茂名石化公司 2,923,006.72 3,144,801.83
茂石化炼油股份有限公司 323,918.92 323,918.92
重庆索特股份有限公司 2,920,000.00 733,333.33
7、资金占用费
（1）收取的资金占用费
公司名称 2004年度 2003年度
重庆索特股份有限公司 5,281,977.50 0.00
重庆三阳化工有限公司 916,332.91 800,135.88
（2）支付的资金占用费
公司名称 2004年度 2003年度
重庆索特股份有限公司 384,090.00 0.00
8、投资
2004年2月16日公司第五届董事会第十一次决议通过了《关于受让北京泰跃房地产
开发有限公司持有的北京泰跃实华房地产开发有限公司出资的议案》。北京泰跃实华房
地产开发有限公司2003年12月31日总资产为5,072.17万元，净资产为5,012.72万元。本
公司受让北京泰跃持有泰跃实华30%出资份额的转让价款为人民币1500万元，本公司全
资子公司华宏公司受让北京泰跃持有泰跃实华10％出资份额的转让价款人民币500万元
。本次出资转让完成后，本公司将持有泰跃实华90％的出资，华宏公司将持有泰跃实华
10％的出资，本公司通过直接和间接的方式，拥有泰跃实华的全部权益。
9、关联方应收应付款项余额
应收账款： 2004.12.31 比例
华茂石化联营公司 3,427,945.97 3.31％
中国石化股份有限公司茂名分公司 0.00
0.00
茂名石化公司
0.00
应收账款： 2003.12.31 比例
华茂石化联营公司 3,427,945.97 5.58%
中国石化股份有限公司茂名分公司 1,675,833.19 2.73%
茂名石化公司 195,320.00 0.32%
其他应收款： 2004.12.31 比例
中国石化集团茂名石油化工公司 3,948,959.14 5.29％
重庆三阳化工有限公司 11,853,081.75 15.88%
索特物资贸易有限公司 2,057,881.10 2.76%
重庆索特股份有限公司 16,831,952.86 22.55%
重庆索特集团有限责任公司 8,496,608.74 11.38%
索特昌隆实业有限公司 2,495,075.34 3.34%
索特建筑安装公司 0.00
其他应收款： 2003.12.31 比例
中国石化集团茂名石油化工公司 4,072,413.14 6.58%
重庆三阳化工有限公司 17,017,854.59 27.52%
索特物资贸易有限公司 1,984,099.55 3.20%
重庆索特股份有限公司
重庆索特集团有限责任公司
索特昌隆实业有限公司 2,000,000.00 3.23%
索特建筑安装公司 141,293.80 0.23%
预付账款： 2004.12.31 比例 2003.12.31 比例
重庆索特股份有限公司 0.00 90,000,000.00 76.42%
重庆索特云阳制盐开发公司 0.00 7,745,510.01 6.58%
重庆索特银桥印务有限公司 0.00 14,609.10 0.01%
应付账款： 2004.12.31 比例 2003.12.31 比例
茂名石化炼油股份有限公司 214,836,512.29 87.91% 353,564.28 0.30%
重庆市万州区索特包装有限公司 637,888.04 0.26% 1,332,319.85 5.89%
重庆恒融实业有限公司 2,636,639.88 1.08%
索特物资贸易有限公司 1,539,423.23 0.63%
重庆索特经贸公司 41,191.08 0.02%
巫溪田坝盐厂
其他应付款： 2004.12.31 比例
中国石化集团茂名石油化工公司 1,260,379.28 1.56%
重庆索特（集团）有限公司 0.00
重庆索特经贸有限公司 0.00
重庆索特昌隆有限公司 0.00
重庆索特防腐有限公司 45891.11 0.06％
索特建筑安装公司 95,276.76 0.12%
万州索特金属材料公司 176,142.50 0.22%
巫溪田坝盐厂 461,674.65 2.04%
其他应付款： 2003.12.31 比例
中国石化集团茂名石油化工公司 11,364,175.93 10.19%
重庆索特（集团）有限公司 23,723,325.95 21.28%
重庆索特经贸有限公司 500,000.00 0.45%
重庆索特昌隆有限公司 304,303.33 0.27%
重庆索特防腐有限公司 126,985.55 0.11%
索特建筑安装公司
万州索特金属材料公司
长期应付款： 2004.1.1 比例 2003.12.31 比例
重庆索特股份有限公司 0.00 21,013,848.55 100%
八、或有事项
1、本公司子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房村土
地，国土证号：万国用（2003）字第0194号，面积70,894.70平方米作为向交通银行重
庆分行人民路支行借款1000万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第082号。
2、本公司子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房村土
地，国土证号：万国用（2003）字第0195号，面积7,5976.10平方米作为向交通银行重
庆分人民路支行借款1100万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第120号。
3、本公司子公司重庆索特盐化股份有限公司将万州区龙都街道玉罗村、三房村土
地，国土证号：万国用（2003）字第0555号，面积202,362.60平方米作为向交通银行重
庆分人民路支行借款2000万元的抵押。抵押合同为渝人交银2004年抵字第144号。
4、本公司子公司重庆索特盐化股份有限公司将30万吨制盐厂房、设备作为向中国
工商银行重庆万州分行营运部借款6000万元（最高限额）的抵押。本期抵押贷款额为5
970万元。抵押合同2004年分营抵字第0008号。
5、本公司子公司重庆索特盐化股份有限公司将1000万元信用卡存款作为向华夏银
行万州支行借款1000万元的质押，质押合同号为00230090120030027质。
九、重大事项说明
1、本公司于2004年1月1日将固定资产轻烃回收装置、三蒸馏尾气回收装置及其附
属构筑物、建筑物原值38,890,019.87元、净值9,964,495.25元转让给中国石化茂名炼
油化工股份有限公司，转让价为人民币15,140,984.97元（与原转让协议价<资产评估价
值>16,434,000元之差额主要为2003年7至12月的折旧），实现收益5,176,489.73元。
2、2003年5月22日天津裕丰与茂名石化职工互助会签署了《股份质押协议》，将其
持有 49,490,356股法人股股份质押给茂名石化公司职工互助会，占本公司总股本的1
7.08%，质押期间自2003年5月22日至《股权转让协议》全部履行完毕时止。上述股权质
押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续。2004年4月19日，
裕丰伟业与职工互助会解除了上述股权质押。2004年9月2日，裕丰伟业将其持有的643
37463股，质押给交通银行北京三元支行。
3、2003年6月11日北京泰跃房地产开发有限责任公司（简称北京泰跃）与广东发展
银行茂名办事处签署了《权利质押合同》，将其持有85,486,751股法人股质押给广东发
展银行，占本公司总股本的29.5%，质押期限自2003年6月11日至2004年6月11日。2004
年6月北京泰跃与广东发展银行茂名办事处续签了《权利质押合同》，质押期限至2005
年6月10日。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押
登记手续。
十、资产负债表日后非调整事项
1、本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订偿付货款及为该等偿付设
定抵押协议：茂名石化实华股份有限公司及公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司
、茂名实华东升化工有限公司、重庆索特能源有限公司于2005年3月27日在北京与中国
石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称茂名分公司）就公司与茂名分公司2004年
原料款的争议达成和解，确认2004年1月至10月，公司欠付中国石化茂名炼油化工股份
有限公司（以下简称“茂炼股份”）原料款230,550,892.74元，鉴于茂炼股份已进行清
算，茂炼股份的债权债务自2004年10月1日起由茂名分公司承继，公司将向茂名分公司
履行还款义务，公司及东成公司、东升公司以各自名下的资产为履行该等还款义务设定
抵押。
2、由于本公司与原料供应商茂石化炼油股份有限公司之间存在原料价格问题的争
议，导致公司主营业务生产装置于2004年12月17日停产。直至2005年3月27日，本公司
与中国石化股份公司茂名分公司协商达成和解，公司及相关控股子公司与中国石化股份
公司茂名分公司签订了《还款协议》、《抵押合同》（两份）、《原料供应合同》及《
资产转让协议》。中国石化股份公司茂名分公司已于2005年3月31日正式向本公司供应
原料。本公司已于3月31日全面恢复生产。
3、逸成东苑项目延期
第五届董事会2005年第六次临时会议审议通过了《关于延长公司与公司控股子公司
北京茂化实华投资有限公司及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司共同投资开
发的北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案》。
本公司与控股子公司北京茂化实华投资有限公司（以下简称“北京实华”）及公司
第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司（以下简称“北京泰跃”）共同投资开发北京
逸成东苑房地产项目（以下简称“该项目”）。其中，北京泰跃投资3亿元人民币，占
该项目投资总额的60%，公司投资1.7亿元人民币，占该项目投资总额的34%，北京实华
投资3000万元人民币，占该项目投资总额的6%。本公司、北京实华与北京泰跃签订《逸
成东苑房地产项目合作开发协议》，约定该项目合作期限为19个月，自《协议》生效之
日（即2003年4月18日）起计算。合作期内该项目提前完结，视为合作期满；合作期内
该项目尚未完结，是否延长合作期限由三方协商确定，但公司与北京实华有优先选择权
。至年末该项目目前尚未完结，尚不能进行全面结算和利润分配。公司、北京实华与北
京泰跃三方经协商，一致同意延长该项目的合作期限至2005年12月31日。三方将依据上
述原则对《协议》的有关条款进行修改，并签署修改原《协议》的协议。
本议案已获本公司2005年第五次临时股东大会审议通过。
4、对重庆索特盐化股份有限公司的增资
第五届董事会2005年第六次临时会议审议通过了《关于公司对公司控股子公司重庆
索特盐化股份有限公司增资7500万元人民币的议案》：重庆索特盐化股份有限公司为本
公司与重庆市万州区资产经营公司及97名自然人共同出资设立的股份有限公司。注册资
本9200万元人民币，股份总数9200万股。其中，公司出资5300万元人民币，持有索特盐
化5300万股股份，占索特盐化股份总额的57.61%，经营公司出资2730万元人民币，持有
索特盐化2730万股股份，占索特盐化股份总额的29.67％，97名自然人出资1170万元人
民币，持有索特盐化1170万股股份，占索特盐化股份总额的12.72%。
本公司与索特盐化的其他股东一致同意，由本公司对索特盐化增资的7500万元人民
币，按1:1的比例折为索特盐化7500万股股份。本次增资后，索特盐化的注册资本为16
700万元人民币，股份总数为16700万股。其中，本公司出资12800万元人民币，持有索
特盐化12800万股股份，占增资后索特盐化股份总额的76.65%，经营公司出资2730万元
人民币，持有索特盐化2730万股股份，占增资后索特盐化股份总额的16.35％，97名自
然人出资1170万元人民币，持有索特盐化1170万股股份，占增资后索特盐化股份总额的
7.00%。
本议案已获公司2005年第五次临时股东大会审议通过。
5、重大投资事项
（1）投资设立茂名实华东成化工有限公司
根据本公司2005年第二次临时股东大会的决议，本公司与全资子公司茂名市华宏服
务公司在茂名共同设立茂名实华东成化工有限公司。东成公司注册资本为人民币15000
万元，东成公司已于2005年1月28日在茂名市工商行政管理局领取《企业法人营业执照
》，实际的注册资本为人民币16500万元，股东名称、出资额和出资比例为：本公司出
资14842万元，占90%；华宏公司出资1658万元，占10%。为本公司全资持有。茂名实华
东成化工有限公司的注册资本业经茂名市盈恒信会计师事务所茂盈恒信内验字（2005）
第6号验资报告验证。
（2）投资设立茂名实华东升化工有限公司
根据本公司2004年第一次临时股东大会的决议，本公司与全资子公司茂名市华宏服
务公司（以下简称“华宏公司”）在茂名共同设立茂名实华东升化工有限公司，注册资
本5000万元人民币，其中本公司出资4500万元，占90％；茂名市华宏服务有限公司出资
500万元，占10％。为本公司全资持有。茂名实华东升化工有限公司的注册资本业经茂
名市盈恒信会计师事务所茂盈恒信内验字（2005）第5号验资报告验证。
（3）投资设立重庆索特能源有限公司
本公司与控股子公司重庆索特盐化股份有限公司在重庆万州区设立重庆索特能源有
限公司，注册资本1000万元人民币，其中：本公司出资500万元，占50%；重庆索特盐化
股份有限公司出资500万元，占50%。重庆索特能源有限公司注册资本业经重庆天健会计
师事务所重天健万验（2005）9号验资报告验证。
6、重大筹资事项
（1）根据重庆索特盐化股份有限公司渝索特盐化董(2005)4号董事会决议批准，以
万州区龙都街办玉罗村、三房村土地539,380.9平方米作为抵押向建行万州支行贷款1亿
元，合同编号2005（1270）抵4号。借款于2005年3月到账。
（2）根据重庆索特盐化股份有限公司渝索特盐化董(2005)4号董事会决议批准，由
中泰信用担保有限公司担保向建行万州支行贷款2亿元，合同编号2005（1270）保4号。
借款于2005年3月到账。
7、本公司于2005年3月27日与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订《资产转
让协议》
本公司及公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司2005年3月27日在北京与中国
石油化工股份有限公司茂名分公司就东成公司拟向茂名分公司转让石化类业务相关资产
事宜，初步达成一致，并签订了《资产转让协议》。
鉴于本次拟转让的石化类资产相关的业务产生的收人占公司主营业务收人的50%以
上，根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2
001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东
大会审议。
十一、诉讼事项
截至2004年12月31日止，本公司存在的未决诉讼事项如下：
中国工商银行茂名市分行第二营业部（以下简称工行）于2003年10月起诉本公司，
请求事项为判令被告立即停止对茂名市茂港区七迳尼乔管区下岭连号背岭茂水公路边3
9,713.4平方米土地使用权的侵害，将土地恢复原状。该案于2003年12月18日在茂名市
中级人民法院开庭审理，目前尚未判决。
上述土地是本公司于1994年5月18日出资与合作方共同征用、本公司1997年5月7日
与合作方分割资产后归属本公司所有，本公司持有电白县国土局核发的《建设用地批准
书》以及电白县七迳镇城建办公室核发的建设工程规划许可证、电白县建设局核发的电
建施许可证字第727号《施工许可证》。工行也持有电白县国土局核发的上述土地的《
建设用地批准书》。因此，本公司于2003年12月12日在电白县初级人民法院对电白县国
土局提起诉讼，要求撤消核发给工行的建设用电批准证书。
目前上述两案暂时未能判决。
2004年公司与原料供应商中国石化茂名炼油化工股份有限公司就原料供应价格问题
发生争议，由于公司欠付中国石化茂名炼油化工股份有限公司2004年1月－10的货款2.
48万元，中国石化集团茂名石油化工公司于2005年2月28日向广东省茂名市茂南区人民
法院提起诉讼及中国石化茂名炼油化工股份有限公司于2005年3月向广东省高级人民法
院提起诉讼。2005年3月27日双方就偿还原料欠款事宜达成如下协议：公司依照《还款
协议》的规定支付首期6000万元还款，且抵押物办理完毕抵押登记后5个工作日内，中
国石油化工股份有限公司茂名分公司应保证中国石化茂名炼油化工股份有限公司（清算
组）、中国石化集团茂名石化公司撤回对本公司在广东省高级人民法院及茂名市茂南区
人民法院提起的欠款之诉及股东大会无效之诉；同时中国石油化工股份有限公司茂名分
公司按照2005年3月27日签订的《原料供应合同》向甲方相关控股子公司供应液态烃。
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所
有公司文件的正文及公告的原稿。
董事长：刘 军
茂名石化实华股份有限公司董事会
二O0五年四月二十八日
资产负债表
2004年12月31日
公司名称：茂名石化实华股份有限公司(合并及母公司) 合并表一
单位：人民币元
资产 附注
流动资产:
货币资金 注1
短期投资 注2
应收票据 注3
应收股利
应收利息
应收账款 注4
其他应收款 注5
预付账款 注6
应收补贴款
存货 注7
待摊费用 注8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 注9
长期债权投资
合并价差
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 注10
减：累计折旧 注10
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 注11
在建工程 注11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 注12
长期待摊费用 注13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
(合并)
资产 年末数
流动资产:
货币资金 189,461,896.16
短期投资 4,393,099.08
应收票据 37,565,700.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 88,842,099.92
其他应收款 66,731,061.76
预付账款 59,391,656.00
应收补贴款 -
存货 31,389,017.73
待摊费用 761,042.64
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 478,535,573.29
长期投资：
长期股权投资 218,398,507.74
长期债权投资 -
合并价差 -4,819,110.16
长期投资合计 213,579,397.58
固定资产：
固定资产原价 659,790,550.96
减：累计折旧 235,708,355.82
固定资产净值 424,082,195.14
减：固定资产减值准备 15,256,400.00
固定资产净额 408,825,795.14
工程物资 22,638,055.15
在建工程 164,014,196.88
固定资产清理 -
固定资产合计 595,478,047.17
无形资产及其他资产：
无形资产 77,529,575.74
长期待摊费用 611,576.99
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 78,141,152.73
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,365,734,170.77
(合并)
资产 年初数
流动资产:
货币资金 168,923,183.48
短期投资 21,853,206.61
应收票据 18,019,030.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 40,076,734.33
其他应收款 52,198,329.39
预付账款 117,776,977.05
应收补贴款 -
存货 39,418,297.77
待摊费用 388,745.95
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
-
流动资产合计 458,654,504.58
长期投资：
长期股权投资 218,842,487.24
长期债权投资 -
合并价差 -5,461,658.20
长期投资合计 213,380,829.04
固定资产：
固定资产原价 500,261,863.58
减：累计折旧 230,566,601.66
固定资产净值 269,695,261.92
减：固定资产减值准备 15,256,400.00
固定资产净额 254,438,861.92
工程物资 11,110,489.83
在建工程 88,510,532.43
固定资产清理
固定资产合计 354,059,884.18
无形资产及其他资产：
无形资产 81,946,494.98
长期待摊费用 2,586,110.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 84,532,605.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,110,627,822.97
(母公司)
资产 年末数
流动资产:
货币资金 72,986,439.21
短期投资 4,393,099.08
应收票据 35,280,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 62,140,893.99
其他应收款 11,765,130.81
预付账款 75,000,000.00
应收补贴款 -
存货 18,393,470.09
待摊费用 458,513.08
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
-
流动资产合计 280,417,546.26
长期投资：
长期股权投资 303,128,789.67
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 303,128,789.67
固定资产：
固定资产原价 482,886,268.63
减：累计折旧 224,625,527.49
固定资产净值 258,260,741.14
减：固定资产减值准备 15,256,400.00
固定资产净额 243,004,341.14
工程物资 2,720,515.83
在建工程 11,449,263.43
固定资产清理 -
固定资产合计 257,174,120.40
无形资产及其他资产：
无形资产 9,635,465.14
长期待摊费用 576,190.04
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 10,211,655.18
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 850,932,111.51
(母公司)
资产 年初数
流动资产:
货币资金 51,639,380.35
短期投资 21,853,206.61
应收票据 15,780,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 12,480,968.33
其他应收款 9,663,880.07
预付账款 4,201,865.85
应收补贴款
存货 23,227,774.62
待摊费用 210,041.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 139,057,117.14
长期投资：
长期股权投资 279,756,343.01
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 279,756,343.01
固定资产：
固定资产原价 458,032,958.13
减：累计折旧 227,581,763.34
固定资产净值 230,451,194.79
减：固定资产减值准备 15,256,400.00
固定资产净额 215,194,794.79
工程物资 8,821,467.12
在建工程 33,717,302.91
固定资产清理
固定资产合计 257,733,564.82
无形资产及其他资产：
无形资产 9,884,566.66
长期待摊费用 2,452,380.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,336,947.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 688,883,972.14
负债及股东权益 附注
流动负债：
短期借款 注14
应付票据 注15
应付账款 注16
预收账款 注17
应付工资 注18
应付福利费
应付股利 注19
应交税金 注20
其他应交款 注21
其他应付款 注22
预提费用 注23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 注24
应付债券
长期应付款 注25
专项应付款 注26
其他长期负债 注27
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 注28
资本公积 注29
盈余公积 注30
其中：法定公益金
未分配利润 注31
其中：现金股利
股东权益合计
负债及股东权益总计
(合并)
负债及股东权益 年末数
流动负债：
短期借款 146,700,000.00
应付票据 115,000,000.00
应付账款 244,386,670.09
预收账款 21,385,051.58
应付工资 0.00
应付福利费 4,496,412.11
应付股利 0.00
应交税金 -14,599,304.32
其他应交款 2,802,940.74
其他应付款 81,855,449.75
预提费用 3,301,115.90
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 605,328,335.85
长期负债：
长期借款 70,118,950.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 300,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 70,418,950.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 675,747,285.85
少数股东权益 52,734,653.82
股东权益：
股本 376,721,273.00
资本公积 13,423,628.62
盈余公积 140,583,527.08
其中：法定公益金 60,421,076.83
未分配利润 106,523,802.40
其中：现金股利 18,836,063.65
股东权益合计 637,252,231.10
负债及股东权益总计 1,365,734,170.77
(合并)
负债及股东权益 年初数
流动负债：
短期借款 157,150,000.00
应付票据 29,000,000.00
应付账款 22,622,719.39
预收账款 33,167,668.67
应付工资 320,835.46
应付福利费 4,363,189.13
应付股利 12.14
应交税金 10,600,794.89
其他应交款 1,930,339.41
其他应付款 111,472,602.18
预提费用 3,666,774.14
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 374,294,935.41
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 21,013,848.55
专项应付款 300,000.00
其他长期负债 10,168,667.50
长期负债合计 31,482,516.05
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 405,777,451.46
少数股东权益 68,893,731.53
股东权益：
股本 289,785,595.00
资本公积 70,692,653.78
盈余公积 133,173,778.00
其中：法定公益金 56,872,637.14
未分配利润 142,304,613.20
其中：现金股利 28,978,559.50
股东权益合计 635,956,639.98
负债及股东权益总计 1,110,627,822.97
(母公司)
负债及股东权益 年末数
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付账款 214,836,512.29
预收账款 4,089,393.92
应付工资 -
应付福利费 3,036,529.19
应付股利 0.00
应交税金 -22,781,199.02
其他应交款 -484,721.47
其他应付款 20,245,423.82
预提费用 1,686,687.01
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 220,628,625.74
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 300,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 300,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 220,928,625.74
少数股东权益 0.00
股东权益：
股本 376,721,273.00
资本公积 13,423,628.62
盈余公积 136,971,409.59
其中：法定公益金 58,927,083.52
未分配利润 102,887,174.56
其中：现金股利 18,836,063.65
股东权益合计 630,003,485.77
负债及股东权益总计 850,932,111.51
(母公司)
负债及股东权益 年初数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 843,790.39
预收账款 29,501,056.21
应付工资
应付福利费 743,599.91
应付股利 12.14
应交税金 4,321,875.44
其他应交款 -203,660.86
其他应付款 22,525,077.54
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 57,731,750.77
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 58,031,750.77
少数股东权益 0.00
股东权益：
股本 289,785,595.00
资本公积 70,692,653.78
盈余公积 131,483,066.41
其中：法定公益金 56,182,911.93
未分配利润 138,890,906.18
其中：现金股利 28,978,559.50
股东权益合计 630,852,221.37
负债及股东权益总计 688,883,972.14
利润表
2004年度
合并表二
公司名称：茂名石化实华股份有限公司(合并及母公司)
单位：人民币元
项目 附注
一、主营业务收入 注32
减：主营业务成本 注32
减：主营业务税金及附加 注33
二、主营业务利润
加：其他业务利润 注34
减：营业费用
减：管理费用
减：财务费用 注35
三、营业利润
加：投资收益 注36
加：补贴收入 注37
加：营业外收入 注38
减：营业外支出 注39
四、利润总额
减：所得税 注40
减：少数股东损益
五、净利润
(合并)
项目 本年累计数
一、主营业务收入 2,092,070,674.57
减：主营业务成本 1,925,836,973.22
减：主营业务税金及附加 8,851,633.83
二、主营业务利润 157,382,067.52
加：其他业务利润 18,489,183.95
减：营业费用 55,758,551.95
减：管理费用 84,878,034.76
减：财务费用 3,858,235.51
三、营业利润 31,376,429.25
加：投资收益 4,404,728.10
加：补贴收入 2,015,644.00
加：营业外收入 5,591,502.65
减：营业外支出 1,407,784.44
四、利润总额 41,980,519.56
减：所得税 9,018,382.07
减：少数股东损益 3,376,094.89
五、净利润 29,586,042.60
(合并)
项目 上年同期累计数
一、主营业务收入 2,001,231,319.35
减：主营业务成本 1,811,470,089.90
减：主营业务税金及附加 3,693,015.76
二、主营业务利润 186,068,213.69
加：其他业务利润 14,139,562.48
减：营业费用 18,642,804.25
减：管理费用 62,560,869.37
减：财务费用 -1,017,405.56
三、营业利润 120,021,508.11
加：投资收益 1,309,444.91
加：补贴收入 713,286.00
加：营业外收入 360,982.00
减：营业外支出 17,054,967.42
四、利润总额 105,350,253.60
减：所得税 33,400,272.99
减：少数股东损益 2,015,011.63
五、净利润 69,934,968.98
(母公司)
项目 本年累计数
一、主营业务收入 1,860,795,117.39
减：主营业务成本 1,780,515,167.32
减：主营业务税金及附加 717,968.77
二、主营业务利润 79,561,981.30
加：其他业务利润 8,385,635.55
减：营业费用 15,653,504.44
减：管理费用 59,953,627.76
减：财务费用 -2,902,298.84
三、营业利润 15,242,783.49
加：投资收益 11,051,594.52
加：补贴收入 4,267.00
加：营业外收入 5,412,643.83
减：营业外支出 1,110,358.66
四、利润总额 30,600,930.18
减：所得税 3,159,214.30
减：少数股东损益 -
五、净利润 27,441,715.88
(母公司)
项目 上年同期累计数
一、主营业务收入 1,899,562,864.32
减：主营业务成本 1,745,066,180.33
减：主营业务税金及附加 967,662.26
二、主营业务利润 153,529,021.73
加：其他业务利润 5,797,042.23
减：营业费用 11,880,081.18
减：管理费用 45,894,385.66
减：财务费用 -2,044,618.31
三、营业利润 103,596,215.43
加：投资收益 7,451,433.46
加：补贴收入 10,286.00
加：营业外收入 336,982.00
减：营业外支出 15,871,955.04
四、利润总额 95,522,961.85
减：所得税 27,930,128.37
减：少数股东损益
五、净利润 67,592,833.48
补充资料：
(合并)
项目 附注 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位 5,028,291.56 -287,326.36
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
4、会计估计变更增加（或减少）
5、债务重组损失
6、其他
项目 (母公司)
1、出售、处置部门或被投资单位 本年累计数 上年实际数
2、自然灾害发生的损失 4,964,198.62 -287,326.36
3、会计政策变更增加（或减少）
4、会计估计变更增加（或减少）
5、债务重组损失
6、其他
利润分配表
2004年度
合并表三
公司名称：茂名石化实华股份有限公司(合并及母公司) 单位：人民币元
(合并)
项目 附注 本年累计数
一、净利润 29,586,042.60
加：年初未分配利润 142,304,613.20
加：其他转入
二、可供分配的利润 171,890,655.80
3,861,309.39
减：提取法定盈余公积
3,548,439.69
减：提取法定公益金
减：提取职工奖励及福利基金 -
-
减：提取储备基金
减：提取企业发展基金 -
三、可供股东分配的利润 164,480,906.72
减：应付优先股股利 -
减：提取任意盈余公积 -
28,978,545.32
减：应付普通股股利
减：转作股本的普通股股利 28,978,559.00
四、未分配利润 106,523,802.40
(合并)
项目 上年同期累计数
一、净利润 69,934,968.98
加：年初未分配利润 121,954,387.78
加：其他转入
二、可供分配的利润 191,889,356.76
7,494,398.98
减：提取法定盈余公积
7,316,073.18
减：提取法定公益金
减：提取职工奖励及福利基金 -
-
减：提取储备基金
减：提取企业发展基金 -
三、可供股东分配的利润 177,078,884.60
减：应付优先股股利 -
减：提取任意盈余公积 -
-
减：应付普通股股利
减：转作股本的普通股股利 34,774,271.40
四、未分配利润 142,304,613.20
(母公司)
项目 本年累计数
一、净利润 27,441,715.88
加：年初未分配利润 138,890,906.18
加：其他转入
二、可供分配的利润 166,332,622.06
2,744,171.59
减：提取法定盈余公积
2,744,171.59
减：提取法定公益金
减：提取职工奖励及福利基金 -
-
减：提取储备基金
减：提取企业发展基金 -
三、可供股东分配的利润 160,844,278.88
减：应付优先股股利 -
减：提取任意盈余公积 -
28,978,545.32
减：应付普通股股利
减：转作股本的普通股股利 28,978,559.00
四、未分配利润 102,887,174.56
(母公司)
项目 上年同期累计数
一、净利润 67,592,833.48
加：年初未分配利润 119,590,910.80
加：其他转入
二、可供分配的利润 187,183,744.28
6,759,283.35
减：提取法定盈余公积
6,759,283.35
减：提取法定公益金
减：提取职工奖励及福利基金
减：提取储备基金
减：提取企业发展基金
三、可供股东分配的利润 173,665,177.58
减：应付优先股股利
减：提取任意盈余公积
减：应付普通股股利
减：转作股本的普通股股利 34,774,271.40
四、未分配利润 138,890,906.18
利润表附表
2004年度
公司名称：茂名石化实华股份有限公司(合并及母公司) 表二之1
净资产收益率（％）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.70 24.92
营业利润 4.92 4.97
净利润 4.64 4.69
扣除非经常性损益后的净利润 2.67 2.69
每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.418 0.418
营业利润 0.083 0.083
净利润 0.079 0.079
扣除非经常性损益后的净利润 0.045 0.045
现金流量表
2004年度
公司名称：茂名石化实华股份有限公司(合并及母公司) 合并表四
货币单位：人民币元
项 目 (合并)
金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,262,363,012.04
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 156,685,141.19
现金流入小计 2,419,048,153.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,907,888,472.09
支付给职工以及为职工支付的现金 81,573,871.49
支付的各项税费 78,895,514.26
支付的其他与经营活动有关的现金 171,495,653.43
现金流出小计 2,239,853,511.27
经营活动产生的现金流量净额 179,194,641.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20,919,664.47
取得投资收益所收到的现金 81,837.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,216,183.97
收到的其他与投资活动有关的现金 21,967.96
现金流入小计 37,239,653.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 207,761,510.12
投资所支付的现金 20,098,028.48
其中: 购买子公司所支付的现金 20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 626,620.28
现金流出小计 228,486,158.88
投资活动产生的现金流量净额 -191,246,505.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 273,510,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 273,510,000.00
偿还债务所支付的现金 203,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,853,604.24
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,665,819.82
现金流出小计 240,919,424.06
筹资活动产生的现金流量净额 32,590,575.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 20,538,712.68
项 目 (母公司)
金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,979,702,492.78
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 24,832,632.82
现金流入小计 2,004,535,125.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,724,631,339.57
支付给职工以及为职工支付的现金 50,652,845.46
支付的各项税费 47,080,148.79
支付的其他与经营活动有关的现金 100,662,165.07
现金流出小计 1,923,026,498.89
经营活动产生的现金流量净额 81,508,626.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20,821,635.99
取得投资收益所收到的现金 9,998.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,667,523.97
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 36,499,158.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,942,023.70
投资所支付的现金 15,000,000.00
其中: 购买子公司所支付的现金 15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 626,620.28
现金流出小计 66,568,643.98
投资活动产生的现金流量净额 -30,069,485.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,932,262.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,159,819.82
现金流出小计 30,092,082.00
筹资活动产生的现金流量净额 -30,092,082.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 21,347,058.86
(合并)
补充资料 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29,586,042.60
加：少数股东损益 3,376,094.89
加：计提的资产减值准备 89,885.71
固定资产折旧 37,713,392.19
无形资产摊销 1,692,657.07
长期待摊费用摊销 1,974,533.20
待摊费用减少(减：增加) -372,296.69
预提费用增加(减：减少) -365,658.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -5,028,291.56
固定资产报废损失
财务费用 3,449,283.90
投资损失(减：收益) -4,404,728.10
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 8,094,582.74
经营性应收项目的减少(减：增加) -97,030,288.22
经营性应付项目的增加(减：减少) 197,655,868.67
其他 2,763,563.80
经营活动产生的现金流量净额 179,194,641.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 189,461,896.16
减：现金的期初余额 168,923,183.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,538,712.68
(母公司)
补充资料 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,441,715.88
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 5,546,705.00
固定资产折旧 29,307,065.06
无形资产摊销 249,101.52
长期待摊费用摊销 1,876,190.47
待摊费用减少(减：增加) -248,471.77
预提费用增加(减：减少) 1,686,687.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,964,198.62
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益) -11,051,594.52
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 4,899,607.23
经营性应收项目的减少(减：增加) -131,278,649.95
经营性应付项目的增加(减：减少) 155,616,170.69
其他 2,428,298.71
经营活动产生的现金流量净额 81,508,626.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 72,986,439.21
减：现金的期初余额 51,639,380.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,347,058.86
资产减值准备明细表
2004年12月31日
表一之1
公司名称：茂名石化实华股份有限公司(合并及母公司) 单位：人民币
元
项目 年初余额
一、坏账准备合计 30,986,084.41
其中：应收账款 21,352,979.96
其他应收款 9,633,104.45
二、短期投资跌价准备合计 7,664,194.29
其中：股票投资 7,664,194.29
债权投资 -
三、存货跌价准备合计 247,670.32
其中：库存商品 247,670.32
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 1,400,000.00
其中：长期股权投资 1,400,000.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 15,256,400.00
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 15,256,400.00
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程价值准备
八、委托贷款减值准备
合计 55,554,349.02
项目 本期增加
一、坏账准备合计 657,454.06
其中：应收账款 883,444.17
其他应收款 -225,990.11
二、短期投资跌价准备合计 -7,664,194.29
其中：股票投资 -7,664,194.29
债权投资 -
三、存货跌价准备合计 -65,302.70
其中：库存商品 -65,302.70
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程价值准备
八、委托贷款减值准备
合计 -7,072,042.93
本期减少数
项目 因资产价值
回升转回数
一、坏账准备合计 158,683.54
其中：应收账款 93,296.95
其他应收款 65,386.59
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债权投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程价值准备
八、委托贷款减值准备
合计 158,683.54
本期减少数
项目 其他原因转
出数
一、坏账准备合计 9,024,904.87
其中：应收账款 7,584,865.80
其他应收款 1,440,039.07
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债权投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程价值准备
八、委托贷款减值准备
合计 9,024,904.87
本期减少数
项目
合计
一、坏账准备合计 9,183,588.41
其中：应收账款 7,678,162.75
其他应收款 1,505,425.66
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债权投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程价值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
合计 9,183,588.41
项目 期末余额
一、坏账准备合计 22,459,950.06
其中：应收账款 14,558,261.38
其他应收款 7,901,688.68
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债权投资 -
三、存货跌价准备合计 182,367.62
其中：库存商品 182,367.62
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 1,400,000.00
其中：长期股权投资 1,400,000.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 15,256,400.00
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 15,256,400.00
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权
七、在建工程价值准备
八、委托贷款减值准备
合计 39,298,717.68
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