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第一章：公司基本情况简介
第二章：会计数据和业务数据摘要
第三章：股本变动及股东情况
第四章：董事、监事、高级管理人员情况
第五章：管理层讨论与分析
第六章：重要事项
第七章：财务报告
第八章：备查文件目录
财务报表附注
财务报表
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本半年度财务报告未经审计。
公司董事刘振宇先生因工出差未能参加本次审议，特授权委托董事吴树桐先生代为
表决。
公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务负责人贝瑞臣先生声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、完整。
第一章：公司基本情况简介
一、法定名称：天津泰达股份有限公司
英文名称：TIANJIN TEDA CO., LTD.
(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO., LTD.)
二、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰达股份
股票代码：000652
三、公司注册地址：天津开发区第三大街16号
公司办公地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
邮政编码：300171
电子信箱：dm@tedastock. com
公司国际互联网网址：http://www.tedastock.com
四、法定代表人：刘惠文先生
五、董事会秘书：谢剑琳女士
证券事务代表：尚志先生
联系电话：（022）24138796
（022）24138115---536
联系传真：（022）24138796
电子信箱：dm@tedastock. com
联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层
六、公司指定的信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》。
公司指定的信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
半年报备置地点：董事会秘书处
七、其他有关资料：
1、公司最后一次变更注册登记日期：2004年4月19日，地点：天津市
2、企业法人营业执照注册号：1200001001114
3、税务登记号：120115103069967
4、公司审计机构：天津五洲联合会计师事务所
办公地址为：天津市和平区西康路33号康岳大厦6—10层
第二章：会计数据和业务数据摘要
本年度公司经营数据：（单位：元）
项目 2004年6月30日
净利润 40,679,506.36
扣除非经常性损益后的净利润 40,436,693.39
股东权益（不含少数股东权益） 1,463,777,387.38
净资产收益率（%） 2.78
每股收益 0.05
每股收益(摊薄) 0.05
每股净资产 1.81
调整后每股净资产 1.77
经营活动产生的现金流量净额 -128,622,527.55
项目 2003年6月30日
净利润 41,099,197.46
扣除非经常性损益后的净利润 44,019,029.18
股东权益（不含少数股东权益） 1,421,138,308.52
净资产收益率（%） 2.89
每股收益 0.05
每股收益(摊薄) 0.05
每股净资产 1.75
调整后每股净资产 1.74
经营活动产生的现金流量净额 4,111,829.48
项目 报告期末比上年同
期增减（%）
净利润 -1.02
扣除非经常性损益后的净利润 -8.14
股东权益（不含少数股东权益） 3.00
净资产收益率（%） 减少0.11个百分点
每股收益 --
每股收益(摊薄) --
每股净资产 3.43
调整后每股净资产 1.72
经营活动产生的现金流量净额 -3228.11
财务指标 2004年6月30日
流动资产 2,835,699,535.16
流动负债 1,822,116,381.99
总资产 5,416,928,895.96
每股净资产 1.81
调整后每股净资产 1.77
股东权益（不含少数股东权益） 1,463,777,387.38
财务指标 2003年12月31日
流动资产 3,198,116,798.68
流动负债 2,110,957,798.46
总资产 5,647,670,872.41
每股净资产 1.81
调整后每股净资产 1.78
股东权益（不含少数股东权益） 1,463,635,624.22
报告期末比年初数
财务指标
增减（%）
流动资产 -11.33
流动负债 -13.68
总资产 -4.09
每股净资产 --
调整后每股净资产 -0.56
股东权益（不含少数股东权益） 3.00
注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括：
项目 金额（万元）
交易价格显示公允的关联交易导致的损益 0.00
资产置换损益 0.00
处理下属部门、被投资单位股权投资损益 0.00
政策有效期短于三年，越权审批或无正
式批准文件的税收返还、减免以及其
185,740.35
他政府补贴
比较财务报表中会计政策变更对
以前期间的净利润的追溯调整数 0.00
流动资产盘盈、盘亏损益 0.00
支付或收取的资金占用费 0.00
委托投资收益 0.00
合并价差 0.00
各项营业外收入、支出净额 57,072.62
合计 242,812.97
利润分配表附表： 单位：元
净资产收益率（%）
项目
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.05 5.97
营业利润 2.77 2.73
净利润 2.78 2.74
扣除非经常性损益
2.76 2.72
后净利润
每股收益
项目
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.11 0.11
营业利润 0.05 0.05
净利润 0.05 0.05
扣除非经常性损益
0.05 0.05
后净利润
注：利润表附表的利润数是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则
（第九号）》要求计算的。
第三章：股本变动及股东情况
第一节：股本变动情况：
报告期内，公司的股本总数及其结构没有发生变化。
第二节：股东情况
1、报告期末股东总数：截至2004年6月30日，公司共有股东21429户。
2、报告期末前十名股东、前十名流通股东持股情况：
报告期末股东总数 21429
前十名股东持股情况
年度内增 年末持股数量
股东名称(全称)
减（股） （股）
天津泰达集团有限公司 0 313,206,459
上海启贸实业公司 0 11,350,987
中粮辽宁粮油进出口公司 0 11,350,985
中国农业银行贵阳市瑞金
0 9,080,788
支行
农行信托上海证券业务部 0 5,675,492
中国化工进出口总公司 0 5,675,492
中国长城资产管理公司 0 5,675,492
哈尔滨中行信托投资公司 0 5,334,961
国泰天津证券公司 0 4,540,390
天津建行信托 0 4,097,704
股份类别
比例 （已流通
股东名称(全称)
（％） 或未流
通）
天津泰达集团有限公司 38.63 未流通
上海启贸实业公司 1.40 未流通
中粮辽宁粮油进出口公司 1.40 未流通
中国农业银行贵阳市瑞金
1.12 未流通
支行
农行信托上海证券业务部 0.70 未流通
中国化工进出口总公司 0.70 未流通
中国长城资产管理公司 0.70 未流通
哈尔滨中行信托投资公司 0.66 未流通
国泰天津证券公司 0.56 未流通
天津建行信托 0.51 未流通
股东性质
质押或冻结的 （国有股
股东名称(全称)
股份数量（股） 东或法人
股东）
天津泰达集团有限公司 0 国有股东
上海启贸实业公司 0 法人股东
中粮辽宁粮油进出口公司 11,350,985 法人股东
中国农业银行贵阳市瑞金
0 法人股东
支行
农行信托上海证券业务部 0 法人股东
中国化工进出口总公司 0 法人股东
中国长城资产管理公司 0 法人股东
哈尔滨中行信托投资公司 0 法人股东
国泰天津证券公司 0 法人股东
天津建行信托 0 法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股）
杨松霞 2,599,200
江军 2,069,199
常心静 1,755,000
天津开发区中发技术有限公司 1,653,000
任萍 1,021,500
高为勤 986,060
叶英 980,100
深圳市汇祺利实业发展有限公司 965,000
王美女 864,000
邹松林 832,950
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其
它）
杨松霞 A
江军 A
常心静 A
天津开发区中发技术有限公司 A
任萍 A
高为勤 A
叶英 A
深圳市汇祺利实业发展有限公司 A
王美女 A
邹松林 A
上述股东关联关系或
一致行动的说明 无
战略投资者或一般法人
参与配售新股约定持股期 股东名称 约定持股期限
限的说明 无
3、报告期内，公司控股股东和实际控制人均没有发生变化。
第四章：董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数没有发生变动。
2、报告期内，公司于2004年3月28日召开了第四届董事会第二十一次会议，同意原
总工程师张伟力先生因工作需要，辞去公司总工程师一职。该事项的公告，于会议次日
刊载于《证券时报》和《中国证券报》上。
第五章：管理层讨论与分析
一、报告期内主营经营情况：
1、公司主营业务范围为：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料
、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的
进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品的零售兼批发、
房地产开发与经营等。
报告期内，根据董事会年初确定的2004年工作经营目标，公司采取多种措施，强化
内部管理，严格控制成本和费用。公司整体运行平稳，实现主营业务收入22382万元，
比去年同期增加45.11%；实现净利润4068万元，比去年同期减少1.02%。具体如下：
生态环保产业：泰达环保公司双港垃圾焚烧发电厂项目建设安装工程进展顺利，施
工进入冲刺阶段；泰达生态园林经济效益显著，竞争能力进一步加强。
土地资源整理产业：运河文化商贸区项目土地平整工作进展顺利，招商工作有序开
展，已与北京万通地产股份有限公司、上海广洋集团有限公司等多家中外企业签订了初
步合作意向。目前，正在进行相关前期配套工作。
洁净材料产业：去年年底对公司原事业部洁净中心进行了改制，报告期内，已顺利
完成了新公司的组建和正式运营。新公司在积极开发新产品，努力拓展国际市场的同时
，对军队军需装备的供应工作已全面展开。
医药产业：泰达药业国际市场销售实现新的增长，并利用“广交会”这一契机，大
力开发新客户。进一步拓展国内市场销售。
2、公司主营业务行业及地区构成情况：
主营业务行业构成情况
单位：元
主营业务
收入本比
行 业 主营业务收入
上年同期
增减（%）
纺织服装行业 40,884,090.05 7.15
交通行业 42,000,000.00 --
服务行业 262,195.01 -96.09
绿化养护 97,360,576.04 62.27
医药行业 8,998,424.08 21.85
国内贸易 34,314,743.64 --
合计 223,820,028.82 45.11
主营业务
成本比上
行 业 主营业务成本
年同期增
减（%）
纺织服装行业 31,049,946.76 3.98
交通行业 7,121,444,56 --
服务行业 75,941.98 -98.57
绿化养护 50,591,796.26 199.83
医药行业 5,631,838.81 31.63
国内贸易 34,105,982.60 --
合计 128,576,950.97 102.69
毛利率比
毛利率
行 业 上年同期
（%）
增减（%）
增加了
纺织服装行业 24.05 2.32个百
分点
交通行业 83.04 --
增加了
服务行业 71.04 50.19个
百分点
减少了
绿化养护 48.04 23.84个
百分点
减少了
医药行业 37.41 4.65个百
分点
国内贸易 0.61 --
减少了
合计 42.55 16.32个
百分点
占公司主营业务收入10%以上产品的销售情况
单位：元
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
滨海大桥 42,000,000.00 7,121,444,56 83.04
园林绿化 60,000,000.00 23,722,551.47 60.46
地区分布的主营业务收入和利润构成
单位：元
地 区 主营业务收入 主营业务利润
天津地区 178,648,450.98 89,049,697.50
上海地区 45,171,577.84 -505,140.27
合计 223,820,028.82 88,544,557.23
3、主要财务指标分析。
项 目 2004年6月30日
主营业务收入 223,820,028.82
主营业务利润 88,544,557.23
净利润 40,679,506.36
经营活动产生的现金流量净额 -128,622,527.55
项 目 2003年6月30日
主营业务收入 154,237,854.50
主营业务利润 84,945,319.94
净利润 41,099,197.46
经营活动产生的现金流量净额 4,111,829.48
报告期末比上年同
项 目
期增减（%）
主营业务收入 45.11
主营业务利润 4.24
净利润 -1.02
经营活动产生的现金流量净额 -3228.11
项 目 2004年6月30日
总资产 5,416,928,895.96
股东权益（不含少数股东权益） 1,463,777,387.38
项 目 2003年12月31日
总资产 5,647,670,872.41
股东权益（不含少数股东权益） 1,463,635,624.22
报告期末比年初数
项 目
增减（%）
总资产 -4.09
股东权益（不含少数股东权益） 3.00
变化原因：
（1）、主营业务收入增长系绿化工程收入和国内贸易增加所致；
（2）、经营活动产生的现金流量净额减少系由于项目开发成本增加所致。
4、经营中的问题与对策。
报告期内，泰达药业面临国内医药零售市场竞争的日趋激烈，药品价格下降及新品
未上市等原因，使得公司在国内市场开拓方面面临很大困难。目前，泰达药业积极完善
新品的研发工作，以增强企业产品的竞争能力。
公司介入的运河文化商贸区项目具有开发量大、开发周期长、投资额大的特点，使
得公司短时期内财务负担加大，负债率提高。面对这一状况，公司积极采取多种措施，
积极寻找项目合作伙伴，多方引进社会资本，力争在下半年改善这一状况。
5、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较上一报告
期未发生较大变化。
6、报告期内无对本公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。
7、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
二、投资情况：
1、报告期内，公司没有募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况；
2、报告期内，重大非募集资金投资项目的实际进度及收益：
（1）、2004年3月28日，经第四届董事会第二十一次会议通过，公司出资6650万元
人民币对子公司“天津泰达生态园林发展有限公司”进行增资，增资后公司总投资金额
达到9500万元，占该公司注册资本的95%；
（2）2003年6月23日，经公司第四届董事会第十五次会议通过，公司出资10000万
元人民币进行股票或基金投资。又2004年3月28日，经第四届董事会第二十一次会议通
过，公司为进一步提高公司资金利用效率，特授权公司总经理以自有资金进行国债、基
金投资业务，金额不超过10000万元人民币，一年内有效。截至报告期末，实际投资14
600万元人民币，收益较为稳定；
（3）、2004年6月23日，经第四届董事会第二十八次会议通过，公司控股子公司天
津泰达城市开发有限公司出资2800万元人民币参与成立“天津泰达万通房地产开发有限
公司”，该公司注册资本8000万元人民币，公司占注册资本的35%，现该公司注册成立
完毕，相关工作正在进行中。三、公司未披露过上半年盈利预测。
四、公司未对2003年年报中披露的经营计划进行修改。
第六章：重要事项
一、公司治理状况：
报告期内，公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定的相关要求，于2004年5
月10日召开第四届第三次股东大会（暨2003年度股东大会），审议通过了《修改公司章
程的议案》，使公司的管理更加规范化。
二、公司2003年利润分配方案是：以公司2003年末总股本为基数，每10股送2股转
增1股派0.50元（含税）人民币），并于报告期后实施完毕。具体为：股权登记日：20
04年7月5日；除权除息日：2004年7月6日；红股上市日：2004年7月6日，本次所送红股
于2004年7月6日直接计入股东证券账户，已公告于2004年7月6日的《证券时报》和《中
国证券报》。
2003半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易事项：
1、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项
（1）、关联往来。
项目 关联方 期初金额
天津泰达集团有限公司 3,676,668.92
天津经济技术开发区进出口有限公司 5,000,000.00
其他应付款
天津泰达担保有限公司 450,000.00
天津泰达投资控股有限公司 5,643,160.09
应付账款 天津经济技术开发区进出口有限公司 233,270.59
项目 比例（%） 期末金额
2.90 3,676,668.92
3.95 5,000,000.00
其他应付款
0.36 450,000.00
4.46 5,643,160.09
应付账款 0.52 233,270.59
（2）、担保事项。
报告期内，公司29000万元短期借款由泰达集团担保。
2、其他重大关联交易。
2004年6月23日，公司第四届董事会第二十八次会议通过了公司控股子公司天津泰
达城市开发有限公司出资2800万元人民币参与成立“天津泰达万通房地产开发有限公司
”（暂定名），有关关联交易的详细情况请见公司于2004年6月24日刊登在《证券时报
》和《中国证券报》上的相关公告。截至目前，天津泰达万通房地产开发有限公司注册
成立完毕，相关工作正在进行中。
六、公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
截至报告期末，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况。
七、独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见：
报告期内，公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定，修改了《公司章
程》，经涂光备、沈福章和付连元等我们三位独立董事对公司的调查，现将公司的对外
担保情况作如下说明：
1、截至报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的关联方、任何非法
人单位或个人提供担保；
2、截至报告期末，公司对控股子公司累计担保额为42500万元人民币，占公司净资
产的29.03%。详细情况如下：
金额单位：人民币万元
担保合同金
控股子公司 是否新增
额
天津泰达城市开发有限公
20000 否
司
天津泰达环保有限公司 14000 否
天津泰达城市开发有限公
3000 是
司
天津泰达城市开发有限公
2000 是
司
上海天津泰达生态产品销
3500 否
售有限公司
合计 42500
控股子公司 担保期限 担保类型
天津泰达城市开发有限公 2003.07.24- 连带责任担
司 2006.07.20 保
2003.06.10- 连带责任担
天津泰达环保有限公司
2008.06.09 保
天津泰达城市开发有限公 2004.06.17- 连带责任担
司 2005.06.17 保
天津泰达城市开发有限公 2004.05.28- 连带责任担
司 2005.05.31 保
上海天津泰达生态产品销 2003.07.24- 连带责任担
售有限公司 2004.07.23 保
合计
是否履行完
控股子公司
毕
天津泰达城市开发有限公
否
司
天津泰达环保有限公司 否
天津泰达城市开发有限公
否
司
天津泰达城市开发有限公
否
司
上海天津泰达生态产品销
否
售有限公司
合计
3、截至报告期末，公司无违规担保。
八、租赁、托管发生的关联交易。
泰达集团有偿使用本公司厂房发生的关联交易：
泰达集团按协议向本公司支付厂房租赁费，本报告期收到租金737205.00元。
九、重大合同：
1、托管、承包、租赁事项
同“八、租赁、托管发生的关联交易。”内容。
2、重大担保。
本报告期，公司未发生重大担保事项。
3、委托理财情况。
报告期内，公司未发生委托理财事项。
十、其他重大合同。
1、经第四届董事会第二十四次会议审议通过，报告期内，公司委托中信实业银行
将资金5000万元人民币贷款给天津泰富勤投资发展有限公司，期限为2004年5月10日至
2005年5月9日，年利率6.90%；
2、经第四届董事会第二十五次会议审议通过，报告期内，公司向天津信托投资公
司申请流动资金贷款5000万元人民币，期限1年；
3、经第四届董事会第二十五次会议审议通过，报告期内，公司向中国建设银行天
津开发区分行申请流动资金贷款10000万元人民币，期限1年；
4、经第四届董事会第二十五次会议审议通过，报告期内，公司为控股子公司天津
泰达城市开发有限公司向天津信托投资公司申请5000万元人民币贷款提供担保；
5、经第四届董事会第二十六次会议审议通过，报告期内，公司向中国民生银行上
海分行申请流动资金贷款15000万元人民币，期限1年；
6、经第四届董事会第二十七次会议审议通过，报告期内，公司向中国工商银行天
津河北支行申请流动资金贷款14000万元人民币，期限1年；
十一、报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东未发生或以前期间
发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十二、报告期内，公司未更换会计师事务所。
十三、公司本期财务报告未经审计。
十四、其他重要事项：
1、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采
取司法强制措施的情况。
2、期后事项：
（1）、2004年7月1日，公司第四届董事会第二十九次会议通过了《天津天马国际
俱乐部有限公司股权转让协议》，为贯彻实施公司确定的大力发展土地整理业的发展战
略，公司在继去年收购了天津市天马企业集团有限公司持有的天津天马国际俱乐部有限
公司50%股权后，此次继续斥资10000万元人民币收购该公司40%的股权，此次增持后，
公司将拥有天津天马国际俱乐部有限公司90%的股份，并责成总经理办理事后相关事宜
。
董事会认为，此次收购行为着眼于公司的发展目标，有利于公司经营业绩的提升。
该公司拥有位于天津市北辰区青光农场不少于1200亩的土地，该地块位置较佳，考虑到
未来天津四环线建设和生态社区资源的稀缺性，土地和建筑等资产自然增值将非常可观
，具有良好的投资价值。
（2）、2004年6月29日，公司刊登了《2003年度分红公告》，公司2003年度分红方
案（每10股送2股转增1股派0.50元（含税）已于2004年7月5日登记、7月6日除权除息和
红股上市。
（3）、2004年7月22日，公司控股子公司天津泰达环保有限公司所投资的“天津市
贯庄垃圾焚烧发电项目”获得了天津市发改委的立项批准，这标志着泰达环保垃圾处理
规模将超过天津市垃圾处理总量的50%。
3、其他公告索引
公告事项 披露报刊
公司第四届董事会二十
《证券时报》、《中国证券报》
次会议决议公告
公司控股子公司天津泰
达环保有限公司关于出
资成立“天津泰环再生资 《证券时报》、《中国证券报》
源利用有限公司”（暂定
明）的公告
公司2003年度报告摘要 《证券时报》、《中国证券报》
公司第四届董事会第二
《证券时报》、《中国证券报》
十一次会议决议公告
公司关于召开2003年股
《证券时报》、《中国证券报》
东大会的公告
公司第四届监事会第十
《证券时报》、《中国证券报》
三次会议决议公告
公司关于修改《公司章
《证券时报》、《中国证券报》
程》的预案
公司2004年第一季度报
《证券时报》、《中国证券报》
告
公司关于增加2003年度
《证券时报》、《中国证券报》
股东大会提案的公告
公司关于2003年年度报
《证券时报》、《中国证券报》
告的补充与更正公告
公司2003年度股东大会
《证券时报》、《中国证券报》
决议公告
公司第四届监事会第十
《证券时报》、《中国证券报》
五次会议决议公告
公司第四届董事会第二
《证券时报》、《中国证券报》
十八次会议决议公告
公司关于控股子公司关
《证券时报》、《中国证券报》
联交易公告
公司2003年度分红公告 《证券时报》、《中国证券报》
报刊版面
公告事项
《证券时报》 《中国证券报》
公司第四届董事会二十
第19版 第12版
次会议决议公告
公司控股子公司天津泰
达环保有限公司关于出
资成立“天津泰环再生资 第19版 第12版
源利用有限公司”（暂定
明）的公告
公司2003年度报告摘要 第33版 第23版
公司第四届董事会第二
第33版 第23版
十一次会议决议公告
公司关于召开2003年股
第33版 第23版
东大会的公告
公司第四届监事会第十
第33版 第23版
三次会议决议公告
公司关于修改《公司章
第32版 第23版
程》的预案
公司2004年第一季度报
第36版 第38版
告
公司关于增加2003年度
第2版 第6版
股东大会提案的公告
公司关于2003年年度报
第39版 第24版
告的补充与更正公告
公司2003年度股东大会
第15版 第32版
决议公告
公司第四届监事会第十
第21版 第27版
五次会议决议公告
公司第四届董事会第二
第21版 第27版
十八次会议决议公告
公司关于控股子公司关
第21版 第27版
联交易公告
公司2003年度分红公告 第25版 第35版
公告事项 刊登日期
公司第四届董事会二十
2004-02-19
次会议决议公告
公司控股子公司天津泰
达环保有限公司关于出
资成立“天津泰环再生资 2004-02-19
源利用有限公司”（暂定
明）的公告
公司2003年度报告摘要 2004-03-30
公司第四届董事会第二
2004-03-30
十一次会议决议公告
公司关于召开2003年股
2004-03-30
东大会的公告
公司第四届监事会第十
2004-03-30
三次会议决议公告
公司关于修改《公司章
2004-03-30
程》的预案
公司2004年第一季度报
2004-04-20
告
公司关于增加2003年度
2004-04-23
股东大会提案的公告
公司关于2003年年度报
2004-04-29
告的补充与更正公告
公司2003年度股东大会
2004-05-11
决议公告
公司第四届监事会第十
2004-06-24
五次会议决议公告
公司第四届董事会第二
2004-06-24
十八次会议决议公告
公司关于控股子公司关
2004-06-24
联交易公告
公司2003年度分红公告 2004-06-29
以上公司公开信息还刊载于http://www.cninfo.com.cn，在“个股资料查询”输入
本公司股票代码查询。
第七章：财务会计报告
一、本公司半年度财务会计报告未经审计。
二、会计报表附注（附后）。
三、会计报表（附后）。
第八章：备查文件目录
一、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
四、公司章程文本。
以上备查文件均完整地置于公司所在地。
董事长（签名）：
天津泰达股份有限公司
董 事 会
二零零四年八月十八日
附：会计报表附注
天津泰达股份有限公司
会计报表附注
一、公司的基本情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津美纶化纤厂,
1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股
份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会
证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文审核
批准，公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司
。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997) 63号文件批复,同意将天津市人民
政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿
划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市
工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份
有限公司。根据公司2002年度股东大会决议，公司利润分配采用送红股方式，按照200
2年末总股本450,419,369股计算，每10股送红股1股，共分配45,041,937.00元，同时，
以2002年度资本公积转增股本：按每10股转增股本7股，每股面值一元，实际转增股本
315,293,558元。变更后的注册资本为人民币810,754,864.00元，经天津五洲联合会计
师事务所出具五洲会字（2003）1-0294号验资报告进行验证，并换发了注册号为12000
01001114号的企业法人营业执照。
公司经营范围包括交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；
医疗卫生洁净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外）、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营
。目前公司除经营天津开发区滨海大桥和天津开发区绿地外，主要工业品有纺织原材料
、化纤材料和空气液体过滤材料及其生态棉系列产品。截止2004年6月30日，公司合并
净资产为1,463,777,387.38元，其中股本为810,754,864.00元。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市
场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价
进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待
摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知金额现金
，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股
票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方
法确定：
①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用
。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的
债券利息单独核算，不构成短期投资成本。已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金
，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去
已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。
②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短
期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费
，作为短期投资成本。
（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息
外，均应冲减投资的账面价值。
（3）期末对短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计
提短期投资跌价准备。
（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期
投资损益。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。
对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金
流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲
销计提的坏账准备。
（2）坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即
采用余额法，按照应收款项期末余额扣除纳入汇总和合并范围的公司之间的应收款项因
汇总和合并会计报表时不可以抵销的部分后计提5%的坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用
备件、包装物、低值易耗品、开发成本、开发产品及工程成本。
（2）取得和发出存货的计价方法：
各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收
入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法
计价。
对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按
一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生
的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本。
低值易耗品在领用时一次摊销。
（3）存货跌价准备的确认标准计提方法：期末公司在对存货全面盘点的基础上对
由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不
可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变
现净值的差额提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准
备的范围内转回。可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
公司在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费
等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利
，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换
入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本
总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额
占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，
采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用
权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额
，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资
期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益
份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有
者权益份额之间的差额，计入“资本公积-股权投资准备”科目。
（2）长期债权投资
公司在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未
领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的
差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊
销。
（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法
公司委托贷款一般在短期投资中核算，如果委托贷款期限超过一年，在长期投资中
核算。按照实际委托贷款金额作为本金，期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期
损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②
使用期限超过一年③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的、接收捐
赠的、盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本
计价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输
设备、绿地资产、其他设备。
（2）固定资产采用平均年限法计提折旧，固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率
、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 4% 9.6%-2.4%
专用设备 14年 4% 6.86%
运输设备 5-13年 4% 19.2%-7.38%
绿地资产 20年 4% 4.80%
其他设备 5-10年 4% 19.2%-9.6%
（3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用
状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因
在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计
入当期财务费用。
（2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不
会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备.
14、借款费用的会计处理方法：
公司经营期间借入资金的发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为
购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的
购建成本；上述借款费用资本化开始应同时满足以下三个条件：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资
产达到预定可使用状态时停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认
为财务费用。
公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，
计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
其中：土地使用权按50年平均摊销；滨海大桥经营权按30年平均摊销。
（2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销，无收益期的
按五年平均摊销。
17、应付债券核算方法
公司应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作
为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
18、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与
销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供与交易相关的价款已
经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时确认
营业收入的实现。如劳务的开始与完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能
够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间
和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算
确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入
的金额能够可靠的计量。
（4）房地产销售收入的确认原则：
①在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；
②商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算
通知书；
③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
④成本能够可靠计量。
19、所得税的会计处理方法
公司原采用应付税款法核算。2000年根据国家税务总局的国税发(2000)84号<企业
所得税税前扣除办法>的第四十条“纳税人每一纳税年度发生的广告费支出不超过销售
收入的2%,可据实扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度结转。”的规定，本公司将所
得税的会计处理方法改为纳税影响会计法，对由于时间性差异造成的税前会计利润与纳
税所得之间的差额所产生的影响纳税的金额通过“递延税款”科目核算。
20、合并会计报表范围的确定原则
（1）合并原则：
公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》
和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，将拥有其超
过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策
的被投资企业，纳入合并报表范围，根据上述文件要求，不需合并的未予合并。
（2）合并方法：
合并报表以公司和纳入合并范围的控股子公司其权益性投资项目的数额与子公司所
有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的重大交易及往来项目相互
抵销，在此基础上合并各项目进行编制。纳入合并会计报表时对个别项目与《企业会计
制度》不一致的，以《企业会计制度》为准，按相同性质进行调整、合并。
21、本报告期内会计政策未发生变更。
22、本报告期内会计估计未发生变更。
三、税项
1、增值税
公司按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的
进项税额后缴纳。
2、营业税
大桥过桥费收入、绿化养护收入等按5%的税率计算缴纳，工程收入按3%的税率计算
缴纳。
3、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
公司分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
4、所得税
公司按应纳税所得额的33%计算缴纳所得税。
四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册资本
上海天津泰达生 90,000,000.00
态产品销售有限
公司
天津美达有限公司 27,499,200.00
天津市天润美纶 2,860,000.00
出租汽车公司
天津美纶实业发 1,000,000.00
展有限公司
天津泰达环保有限 386,860,000.00
公司
天津泰达药业有限 73,000,000.00
公司
天津泰达生态园 100,000,000.00
林发展有限公司
天津泰达城市开 200,000,000.00
发有限公司
天津泰达生态商贸 2,000,000.00
有限公司
海南西秀海景园 90,000,000.00
实业有限公司
天津泰达洁净材 40,000,000.00
料有限公司
单位名称 实际投资额 所占权
益比例
上海天津泰达生 81,000,000.00 90%
态产品销售有限
公司
天津美达有限公司 15,124,560.00 55%
天津市天润美纶 2,860,000.00 100%
出租汽车公司
天津美纶实业发 1,000,000.00 100%
展有限公司
天津泰达环保有限 386,360,000.00 99.87%
公司
天津泰达药业有限 47,450,000.00 65%
公司
天津泰达生态园 95,000,000.00 95%
林发展有限公司
天津泰达城市开 160,000,000.00 80%
发有限公司
天津泰达生态商贸 1,800,000.00 90%
有限公司
海南西秀海景园 104,447,080.00 90%
实业有限公司
天津泰达洁净材 36,000,000.00 90%
料有限公司
单位名称 经营范围
上海天津泰达生 销售纺织原料，空气、液体过滤材料，
态产品销售有限 服装，床上用品，保暖床上用品，保暖
公司 材料
天津美达有限公司 泰达棉、过滤材料生产
天津市天润美纶 汽车客运服务、汽车配件批发、国内商
出租汽车公司 业
天津美纶实业发 涤纶纤维、塑料薄膜,日用杂品,服装制
展有限公司 造
天津泰达环保有限 以自有资金对环保类项目的投资及运
公司 营管理;环保项目的设计、咨询服务
天津泰达药业有限 生产销售中西成药、保健品及天然营养
公司 食品等
天津泰达生态园 园林绿化工程设计、施工、监理、绿地
林发展有限公司 养护管理
天津泰达城市开 房地产开发及商品房销售；物业管理；
发有限公司 房地产咨询等
天津泰达生态商贸 纺织品、纺织原料、服装、床上用品、
有限公司 户外体育用品制造、加工批发兼零售等
海南西秀海景园 房地产开发经营；室内外装饰装修；餐
实业有限公司 饮、旅馆服务；物业管理；建筑材料、
普通机械设备销售
天津泰达洁净材 保暖材料,空气液体过滤材料、非织造
料有限公司 布、洁净材料、空气洁净设备制造
2、未纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册资本 实际投资额
天津美纶房地产 10,000,000.00 10,000,000.00
开发公司
所占权
单位名称 经营范围
益比例
天津美纶房地产 100% 房地产投资开发及经营，
开发公司 室内外装饰咨询服务
所有未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足
母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于
合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。天津美纶房地产开发公司始
终未开业，本期未纳入合并范围。
3、合并报表范围发生变更的情况说明
本年度合并范围增加一个控股子公司—天津泰达洁净材料有限公司。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
期初数 期末数
项目
445,521.31 300,855.99
现金
924,639,635.38 456,556,910.82
银行存款
50,692,254.47 32,816,106.94
其他货币资金
975,777,411.16 489,673,873.75
合 计
2、短期投资
项目 期初数 跌价准备
77,065,864.03 695,403.35
基金及股票投资
50,000,000.00 0.00
委托贷款
1,200,000.00 8,911.00
其他投资
128,265,864.03 704,314.35
合计
项目 期末数 跌价准备
147,525,924.13 695,403.35
基金及股票投资
50,000,000.00 0.00
委托贷款
1,200,000.00 8,911.00
其他投资
198,725,924.13 704,314.35
合计
3、应收款项
（1）应收账款
账龄 期初数 比例（%） 坏账准备
1年以内 35,170,612.37 70.07 1,758,530.61
1-2年 3,337,984.93 6.65 166,899.25
2-3年 6,320,214.50 12.59 316,010.73
3年以上 5,366,953.35 10.69 268,347.67
合计 50,195,765.15 100.00 2,509,788.26
账龄 期末数 比例（%） 坏账准备
1年以内 51,837,568.80 77.78 1,758,530.61
1-2年 3,125,790.93 4.69 166,899.25
2-3年 6,320,214.50 9.48 316,010.73
3年以上 5,366,953.35 8.05 268,347.67
合计 66,650,527.58 100.00 2,509,788.26
（2）其他应收款
账龄 期初数 比例（%） 坏账准备
1年以内 10,654,702.09 44.29 531942.60
1-2年 4,542,672.85 18.88 227,133.65
2-3年 842,554.66 3.51 42,127.73
3年以上 8,014,938.93 33.32 400,746.95
合计 24,054,868.53 100.00 1,201,950.93
账龄 期末数 比例（%） 坏账准备
1年以内 15,997,797.84 54.98 531942.60
1-2年 4,242,672.85 14.58 227,133.65
2-3年 842,554.66 2.90 42,127.73
3年以上 8,014,938.93 27.54 400,746.95
合计 29,097,964.28 100.00 1,201,950.93
4、预付账款
账龄 期初数 比例（%）
1年以内 1,823,858,423.06 99.79
246,092.09 0.01
1-2年
3,374,096.76 0.18
2-3年
3年以上 305,892.01 0.02
1,827,784,503.92 100.00
合计
账龄 期末数 比例（%）
1年以内 1,791,706,403.22 99.78
246,092.09
1-2年 0.01
3,374,096.76
2-3年 0.19
3年以上 305,892.01 0.02
1,795,632,484.08 100.00
合计
5、存货
项目 期初数 存货跌价准备
4,836,146.13
原材料
生产成本 3,322,780.32
包装物 1,239,305.79
低值易耗品 1,305,626.06
4,195,935.65
自制半成品
产成品 40,716,965.93 278,337.41
分期收款发出商品 46,206.33
委托加工物资 -241,338.56
其他 1,364,282.38
工程成本 5,593,189.28
开发成本 133,452,702.03
195,831,801.34 278,337.41
合计
项目 期末数 存货跌价准备
3,940,393.58
原材料
生产成本 2,415,235.05
包装物 862,708.21
低值易耗品 1,411,847.58
6,486,936.03
自制半成品
产成品 54,540,441.93 278,337.41
分期收款发出商品 0.00
委托加工物资 0.00
其他 0.00
工程成本 4,214,790.02
开发成本 179,109,860.30
252,982,212.70 278,337.41
合计
6、待摊费用
项目 期初数 期末数
17,904.08 5,742,578.13
保险费
29,892.60 29,140.00
取暖费
11,862.60 11,862.60
报刊费
租赁费 45,900.00 0.00
其他 30,416.22 1,082,358.86
135,975.50 6,865,939.59
合计
7、长期投资
期初数
项目
金额 减值准备
305,895,123.51 500,000.00
长期股权投资
802,293,872.63 1,979,809.11
长期债权投资
1,108,188,996.14 2,479,809.11
合 计
期末数
项目
金额 减值准备
432,430,609.82 500,000.00
长期股权投资
700,000,000.00 0.00
长期债权投资
1,132,430,609.82 500,000.00
合 计
(1)长期股权投资
①股权投资:
被投资单位名称 期末金额
浙江永利实业集团公司 11,000,000.00
天津克瑞思房地产开发有限公司 6,000,000.00
天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司 760,000.00
天津戈德防伪识别有限公司 37,580,000.00
天津北方国际信托投资公司 85,550,000.00
天津市商业银行 173,400.00
中电通信科技有限责任公司 30,999,154.99
北京蓝禾国际拍卖有限公司 3,750,000.00
天津泰达担保有限公司 40,000,000.00
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 1,600,000.00
北京亚视网影视文化有限公司 5,000,000.00
上海泰达担保有限公司 5,000,000.00
天津兰德典当行有限公司 28,000,000.00
开源水泥厂 150,000.00
天津市海岸盐碱地生态绿化工程有限公司 4,023,943.27
天津绿苑实业总公司 678,628.44
天津泰达园艺有限公司 959,459.20
天津市泰达盐碱地绿化研究所 2,267,395.29
天津泰达药业(新加坡)有限公司 1,158,780.00
天津泰达广洋置业有限公司 3,000,000.00
天津泰达万通房地产开发有限公司 28,000,000.00
天津天马国际俱乐部有限公司 100,000,000.00
合计 405,650,761.19
被投资单位名称 减值准备
浙江永利实业集团公司 0.00
天津克瑞思房地产开发有限公司 350,000.00
天津美纶房地产开发公司 0.00
国泰君安证券股份有限公司 0.00
天津戈德防伪识别有限公司 0.00
天津北方国际信托投资公司 0.00
天津市商业银行 0.00
中电通信科技有限责任公司 0.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司 0.00
天津泰达担保有限公司 0.00
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 0.00
北京亚视网影视文化有限公司 0.00
上海泰达担保有限公司 0.00
天津兰德典当行有限公司 0.00
开源水泥厂 150,000.00
天津市海岸盐碱地生态绿化工程有限公司 0.00
天津绿苑实业总公司 0.00
天津泰达园艺有限公司 0.00
天津市泰达盐碱地绿化研究所 0.00
天津泰达药业(新加坡)有限公司 0.00
天津泰达广洋置业有限公司 0.00
天津泰达万通房地产开发有限公司 0.00
天津天马国际俱乐部有限公司 0.00
合计 500,000.00
被投资单位名称 所占比例
浙江永利实业集团公司 6.5%
天津克瑞思房地产开发有限公司 18%
天津美纶房地产开发公司 100%
国泰君安证券股份有限公司
不足1%
天津戈德防伪识别有限公司 12.09%
天津北方国际信托投资公司 6%
天津市商业银行 不足1%
中电通信科技有限责任公司 10%
北京蓝禾国际拍卖有限公司 25%
天津泰达担保有限公司 20%
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 20%
北京亚视网影视文化有限公司 30%
上海泰达担保有限公司 10%
天津兰德典当行有限公司 15.56%
开源水泥厂 20%
天津市海岸盐碱地生态绿化工程有限公司 73.21%
天津绿苑实业总公司 100%
天津泰达园艺有限公司 100%
天津市泰达盐碱地绿化研究所 100%
天津泰达药业(新加坡)有限公司 35%
天津泰达广洋置业有限公司 10%
天津泰达万通房地产开发有限公司 35%
天津天马国际俱乐部有限公司 50%
合计
②合并价差
被投资公司名称 初始金额 形成原因
天津泰达生态园林发展有限公司 7,062,048.39 股权差额
天津美达有限公司 3,182,128.86 股权差额
天津泰达药业有限公司 6,994,027.06 股权差额
海南西秀海景园实业有限公司 13,866,013.30 股权差额
合计 31,104,217.61
被投资公司名称 累计摊销额 摊余价值
天津泰达生态园林发展有限公司 802,359.44 6,259,688.95
天津美达有限公司 1,182,128.86 2,000,000.00
天津泰达药业有限公司 1,423,954.33 5,570,072.73
海南西秀海景园实业有限公司 915,926.35 12,950,086.95
合计 4,324,368.98 26,779,848.63
(2)长期债权投资
受托人名称 委托贷款本金 期限
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.21-05.08.20
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.29-05.08.28
300,000,000.00 03.09.09-05.09.08
中信实业银行天津分行
合计 700,000,000.00
受托人名称 年利率 减值准备
中信实业银行天津分行 5.49% 0.00
中信实业银行天津分行 5.49% 0.00
5.49% 0.00
中信实业银行天津分行
合计 0.00
说明：委托贷款的实际用款人为子公司天津泰达城市开发有限公司。
8、固定资产及累计折旧：
(1)固定资产原值及累计折旧:
固定资产原值 期初数
房屋建筑物 139,540,268.30
机器设备 102,945,048.17
运输设备 14,500,778.90
其他 3,797,642.27
232,000,000.00
绿地资产
492,783,737.64
合 计
累计折旧
房屋建筑物 17,291,542.33
机器设备 28,894,812.64
运输设备 7,257,351.66
其他 1,198,491.17
13,920,000.00
绿地资产
合 计 68,562,197.80
净 值 424,221,539.84
固定资产原值 期末数
房屋建筑物 145,612,335.26
机器设备 99,185,901.23
运输设备 11,221,220.50
其他 4,430,697.29
232,850,000.00
绿地资产
493,300,154.28
合 计
累计折旧
房屋建筑物 18,740,203.58
机器设备 33,429,255.88
运输设备 3,648,804.79
其他 2,834,455.21
19,541,833.36
绿地资产
合 计 78,194,552.82
净 值 415,105601.46
(2)固定资产减值准备
期末数 期初数
326,309.01 326,309.01
9、在建工程
工程名称 期初数
购置房产 1,634,000.00
办公楼装修 2,821,538.34
天津垃圾焚烧发电厂工程 244,085,622.36
移址新建生产车间项目 0.00
17,432,966.00
绿化工程项目
其他 375,451.81
合 计 266,349,578.51
工程名称 期末数
购置房产 1,634,000.00
办公楼装修 2,826,538.34
天津垃圾焚烧发电厂工程 351,318,832.27
移址新建生产车间项目 170,000.00
17,432,966.00
绿化工程项目
其他 578,182.96
合 计 373,960,519.57
工程名称 资金来源
购置房产 自筹
办公楼装修 自筹
天津垃圾焚烧发电厂工程 募集及自筹
移址新建生产车间项目 自筹
绿化工程项目 自筹
其他 自筹
合 计
10、无形资产
取得
项目名称 原值
方式
发起人
土地使用权 4,949,400.00
出资
购买
土地使用权 2,890,597.20
购买
土地使用权 324,001,475.96
滨海大桥经营权 购买 400,000,000.00
财务软件 购买
32,940.00
合计 728,983,815.96
项目名称 期初数 本期增加
土地使用权 3,860,532.00 0.00
土地使用权 2,890,597.20
土地使用权 312,450,904.21 9,630,336.09
滨海大桥经营权 330,659,301.58 0.00
财务软件
25,444.00 0.00
合计 646,996,181.79 12,520,933.29
剩余摊
项目名称 本期摊销 期末数
销年限
土地使用权 3,860,532.00 38年6个月
土地使用权 2,890,597.20 30年
土地使用权 3,210,112.04 318,871,128.26 47年6个月
滨海大桥经营权 7,010,444.54 323,648,857.04 24年1个月
财务软件 4年2个月
0.00 25,444.00
合计 10,220,556.58 649,296,558.50
11、长期待摊费用
项目 期初数 期末数
开办费 2,938,525.97 7,653,055.86
12、短期借款
项目 期初数 期末数
保证借款 1,885,000,000.00 1,548,000,000.00
质押借款 47,000,000.00 0.00
抵押借款 15,000,000.00 15,000,000.00
1,947,000,000.00 1,563,000,000.00
合计
13、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 15,638,066.69 2,762,746.28
营业税 5,262,259.20 2,009,131.16
企业所得税 -3,618,102.73 13,310,525.66
城市维护建设税 1,433,039.70 424,576.56
47,441.69 9,937.58
个人所得税
18,762,704.55 18,516,917.24
合 计
14、长期借款
项目 期初数 期末数
保证借款 972,000,000.00 1,147,000,000.00
质押借款 300,000,000.00 200,000,000.00
信用借款 700,000,000.00 700,000,000.00
合计 1,972,000,000.00 2,047,000,000.00
15、股本
本期股份变动情况 期初数
⑴未上市流通股份
①发起人股份 289,858,502.00
其中：国家持有股份 289,858,502.00
②募集法人股 149,468,819.00
③内部职工股
尚未流通股份合计 439,327,321.00
⑵ 已上市流通股份
人民币普通股 371,427,543.00
已上市流通股份合计 371,427,543.00
（3）股份总数 810,754,864.00
本期股份变动情况 期末数
⑴未上市流通股份
①发起人股份 289,858,502.00
其中：国家持有股份 289,858,502.00
②募集法人股 149,468,819.00
③内部职工股
尚未流通股份合计 439,327,321.00
⑵ 已上市流通股份
人民币普通股 371,427,543.00
已上市流通股份合计 371,427,543.00
（3）股份总数 810,754,864.00
16、资本公积
项目 期初数 期末数
股本溢价 196,102,462.97 196,102,462.97
接受捐赠实物资产 81,000.00 81,000.00
资产评估减值准备 11,084,162.81 11,084,162.81
被投资单位减值准备拨款转 10,500,000.00 10,500,000.00
关联交易差价 1,251,506.67 1,251,506.67
股权投资准备 19,150.14 19,150.14
合计 219,038,282.59 219,038,282.59
17、盈余公积
项目 期初数 期末数
86,940,616.66 86,940,616.66
法定盈余公积
法定公益金 41,895,287.93 41,895,287.93
任意盈余公积 673,600.00 673,600.00
合计 129,509,504.59 129,509,504.59
18、主营业务收入、成本
主营业务收入
类 别 上年同期数 本期发生数
纺织服装行业 38,154,719.71 40,884,090.05
交通行业 42,000,000.00 42,000,000.00
服务行业 6,698,355.36 262,195.01
绿化养护 60,000,000.00 97,360,576.04
医药行业 7,384,779.43 8,998,424.08
国内贸易 34,314,743.64
合计 154,237,854.50 223,820,028.82
主营业务成本
类 别 上年同期数 本期发生数
纺织服装行业 29,860,993.26 31,049,946.76
交通行业 7,121,444.56 7,121,444.56
服务行业 5,301,707.66 75,941.98
绿化养护 16,873,235.74 50,591,796.26
医药行业 4,278,487.93 5,631,838.81
国内贸易 34,105,982.60
合计 63,435,869.15 128,576,950.97
19、主营业务税金及附加
类别 本期发生数
营业税 5,993,064.68
城建税 493,819.16
教育费附加 211,636.78
合计 6,698,520.62
类别 计缴标准
营业税 按营业额的5%
城建税 按流转税的7%
教育费附加 按流转税的3%
合计
20、投资收益
类别 上年同期数
股权投资收益 -150,000.00
债权投资收益
基金投资收益
股权投资差额摊销 -787,681.61
合计 -937,500.00
类别 本期发生数
股权投资收益 225,235.54
债权投资收益 18,751,775.24
基金投资收益 -519,955.51
股权投资差额摊销
合计 18,457,055.27
21、财务费用
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 45,194,925.86 23,233,105.50
减:利息收入 18,526,496.36 12,828,403.89
汇兑净损益 -1,545.87
其他 15,940.91 2,065,652.38
合 计 26,682,824.54 12,470,353.99
六、母公司会计报表有关项目注释
1、应收账款
期初数
账龄
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 53,848,947.72 89.92 2,692,447.39
1-2年 494,873.27 0.83 24,743.66
2-3年 379,003.77 0.63 18,950.19
3年以上 5,164,406.88 8.62 258,220.34
合计 59,887,231.64 100.00 2,994,361.58
期末数
账龄
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 61,864,002.81 91.46 2,692,447.39
1-2年 598,796.66 0.89 24,743.66
2-3年 447,224.45 0.66 18,950.19
3年以上 4,733,406.94 7.00 258,220.34
合计 67,643,430.86 100.00 2,994,361.58
2、其他应收款
期初数
账龄
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 747,527,631.53 99.64 1,591,376.58
1-2年 535,202.96 0.07 26,760.15
2-3年 826,700.56 0.11 41,335.03
3年以上 1,348,837.75 0.18 67,441.89
合计 750,238,372.80 100.00 1,726,913.65
期末数
账龄
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 354,225,353.49 99.49 1,591,376.58
1-2年 310,417.72 0.09 26,760.15
2-3年 725,923.69 0.20 41,335.03
3年以上 768,898.46 0.22 67,441.89
合计 356,030,593.36 100.00 1,726,913.65
3、长期投资:
期初数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 1,203,683,846.84 350,000.00
长期债权投资 700,000,000.00 0.00
合 计 1,903,683,846.84 350,000.00
期末数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 1,411,580,240.14 350,000.00
长期债权投资 700,000,000.00 0.00
合 计 2,111,580,240.14 350,000.00
⑴、长期股权投资
被投资单位名称 期末金额
浙江永利实业集团公司 11,000,000.00
天津克瑞思房地产开发有限公司 6,000,000.00
3,219,825.75
天津市天润美纶出租汽车公司
天津市美纶实业发展有限公司 16,934,138.49
天津美达有限公司 20,105,969.87
天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司 760,000.00
天津戈德防伪识别有限公司 37,580,000.00
天津北方国际信托投资公司 85,550,000.00
173,400.00
天津市商业银行
中电通信科技有限责任公司 30,999,154.99
上海天津泰达生态产品销售有限公司 163,925,894.51
天津泰达环保有限公司 386,360,000.00
北京蓝禾国际拍卖有限公司 3,750,000.00
天津泰达药业有限公司 51,577,315.23
40,000,000.00
天津泰达担保有限公司
102,098,652.62
天津泰达生态园林发展有限公司
天津开发区泰达公共保税仓有限公司 1,600,000.00
天津泰达城市发展有限公司 158,725,912.44
北京亚视网影视文化有限公司 5,000,000.00
上海泰达担保有限公司 5,000,000.00
天津泰达园林设计有限公司 621,515.86
1,371,514.88
天津绿洲有限公司
天津泰达生态商贸有限公司 186,192.92
海南西秀海景园实业有限公司 105,163,527.37
天津兰德典当行有限公司 28,000,000.00
天津泰达洁净材料有限公司 35,877,225.21
天津天马国际俱乐部有限公司 100,000,000.00
合 计 1,411,580,240.14
被投资单位名称 减值准备
浙江永利实业集团公司
天津克瑞思房地产开发有限公司 350,000.00
天津市天润美纶出租汽车公司
天津市美纶实业发展有限公司
天津美达有限公司
天津美纶房地产开发公司
国泰君安证券股份有限公司
天津戈德防伪识别有限公司
天津北方国际信托投资公司
天津市商业银行
中电通信科技有限责任公司
上海天津泰达生态产品销售有限公司
天津泰达环保有限公司
北京蓝禾国际拍卖有限公司
天津泰达药业有限公司
天津泰达担保有限公司
天津泰达生态园林发展有限公司
天津开发区泰达公共保税仓有限公司
天津泰达城市发展有限公司
北京亚视网影视文化有限公司
上海泰达担保有限公司
天津泰达园林设计有限公司
天津绿洲有限公司
天津泰达生态商贸有限公司
海南西秀海景园实业有限公司
天津兰德典当行有限公司
天津泰达洁净材料有限公司
天津天马国际俱乐部有限公司
合 计 350,000.00
⑵、长期债权投资
受托人名称 委托贷款本金 期限
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.21-05.08.20
中信实业银行天津分行 200,000,000.00 03.08.29-05.08.28
中信实业银行天津分行 300,000,000.00 03.09.09-05.09.08
合计 700,000,000.00
受托人名称 年利率 减值准备
中信实业银行天津分行 5.49% 0.00
中信实业银行天津分行 5.49% 0.00
中信实业银行天津分行 5.49% 0.00
合计 0.00
4、主营业务收入和主营业务成本
主营业务收入
类 别
本期发生数 上期发生数
纺织服装行业 39,866,732.05 40,064,830.62
交通行业 42,000,000.00 42,000,000.00
绿化养护 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 141,866,732.05 142,064,830.62
主营业务成本
类 别
本期发生数 上期发生数
纺织服装行业 37,181,843.49 30,795,431.37
交通行业 7,121,444.56 7,121,444.56
绿化养护 23,722,551.47 16,873,235.74
合计 68,025,839.52 54,790,111.67
七、关联方关系及其交易
(一)、关联方关系：
1、存在控制关系的关联方：
与本企
企业名称 注册地点
业关系
天津市经
天津泰达投资控股有 母公司控
济技术开
限公司 股股东
发区
天津泰达集团 天津市经 母公司
有限公司 济技术开
发区
上海天津泰达生态产品 上海市 控股子公司
销售有限公司
天津泰达环保 天津市 控股子公司
有限公司
天津美达有限公司 天津市 控股子公司
天津市天润美纶出租 天津市 全资子公司
汽车公司
天津美纶实业发展有 天津市 全资子公司
限公司
天津市美纶越欣针织技 天津市 全资子公司
术服务中心
天津市越达纸制品厂 天津市 控股子公司
天津美纶房地产开发 天津市 全资子公司
公司
天津泰达药业有限公司 天津市 控股子公司
天津泰达生态园林发 天津市 控股子公司
展有限公司
天津泰达城市开发有 天津市 控股子公司
限公司
天津泰达生态商贸有 天津市 控股子公司
限公司
海南西秀海景园实业 海南 控股子公司
有限公司
天津泰达洁净材料有 天津市 控股子公司
限公司
经济性质 法定
企业名称
或类型 代表人
天津泰达投资控股有 有限责任公司
刘惠文
限公司 (国有独资)
天津泰达集团 有限责任公司 孟群
有限公司 (国有独资)
上海天津泰达生态产品 有限责任公司 许育才
销售有限公司
天津泰达环保 有限责任公司 刘惠文
有限公司
天津美达有限公司 中外合资经营 周立
天津市天润美纶出租 有限责任公司 王军
汽车公司
天津美纶实业发展有 有限责任公司 高宝生
限公司
天津市美纶越欣针织技 其他企业 张文鑫
术服务中心
天津市越达纸制品厂 股份合作制 杨建春
天津美纶房地产开发 独资 高宝生
公司
天津泰达药业有限公司 有限责任公司 周立
天津泰达生态园林发 有限责任公司 周立
展有限公司
天津泰达城市开发有 有限责任公司 周立
限公司
天津泰达生态商贸有 有限责任公司 吴树桐
限公司
海南西秀海景园实业 有限责任公司 吴树桐
有限公司
天津泰达洁净材料有 有限责任公司 吴树桐
限公司
企业名称 主营业务
天津泰达投资控股有
投资、参股及其咨询服务
限公司
天津泰达集团 工业、商业、房地产的投
有限公司 资、经营与管理及科技开
发咨询业务等
上海天津泰达生态产品 销售纺织原料、空气液体
销售有限公司 过滤材料、服装、床上用
品、保暖材料
天津泰达环保 以自有资金对环保类项目的投
有限公司 资及运营管理;环保项目的设
计、咨询服务
天津美达有限公司 生产、销售服装、服饰无
纺布材料及相关产品
天津市天润美纶出租 汽车客运服务、汽车配件
汽车公司 批发国内商业
天津美纶实业发展有 室内外装饰、汽车货运、劳
限公司 动服务
天津市美纶越欣针织技 棉针织品、涤纶针织制造、
术服务中心 劳务服务
天津市越达纸制品厂 纸管制品、化学纤维制造
天津美纶房地产开发 房地产投资开发及经营、
公司 室内外装饰咨询服务
天津泰达药业有限公司 生产、销售：中西成药、
保健品及天然营养食品
天津泰达生态园林发 园林绿化工程设计、施工
展有限公司 监理、绿地养护管理等
天津泰达城市开发有 房地产开发及商品房销
限公司 售；物业管理；房地产咨
询等
天津泰达生态商贸有 纺织品、纺织原料、服装、
限公司 床上用品、户外体育用品
制造、加工批发兼零售等
海南西秀海景园实业 房地产开发经营；室内外
有限公司 装饰装修；餐饮、旅馆服
务；物业管理；建筑材料、
普通机械设备销售
天津泰达洁净材料有
限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
天津泰达投资控股有限公司 6,000,000,000.00 0.00
天津泰达集团有限公司 753,113,284.00 0.00
上海天津泰达生态产品销售有
90,000,000.00 0.00
限公司
天津泰达环保有限公司 386,860,000.00 0.00
天津美达有限公司 27,499,200.00 0.00
天津市天润美纶出租汽车公司 2,860,000.00 0.00
天津美纶实业发展有限公司 1,000,000.00 0.00
天津美纶房地产开发公司 10,000,000.00 0.00
天津泰达药业有限公司 73,000,000.00 0.00
天津泰达生态园林发展有限公司 30,000,000.00 70,000,000.00
天津泰达城市开发有限公司 200,000,000.00
0.00
天津泰达生态商贸有限公司 2,000,000.00
0.00
海南西秀海景园实业有限公司 10,000,000.00
80,000,000.00
天津泰达洁净材料有限公司 40,000,000.00
企业名称 本期减少数 期末数
天津泰达投资控股有限公司 0.00 6,000,000,000.00
天津泰达集团有限公司 0.00 753,113,284.00
上海天津泰达生态产品销售有
0.00 90,000,000.00
限公司
天津泰达环保有限公司 0.00 386,860,000.00
天津美达有限公司 0.00 27,499,200.00
天津市天润美纶出租汽车公司 0.00 2,860,000.00
天津美纶实业发展有限公司 0.00 1,000,000.00
天津美纶房地产开发公司 0.00 10,000,000.00
天津泰达药业有限公司 0.00 73,000,000.00
天津泰达生态园林发展有限公司 0.00 100,000,000.00
天津泰达城市开发有限公司 200,000,000.00
0.00
天津泰达生态商贸有限公司 2,000,000.00
0.00
海南西秀海景园实业有限公司 90,000,000.00
0.00
天津泰达洁净材料有限公司 40,000,000.00
0.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：
期初数
企业名称
金额 比例%
天津泰达集团有限公司 174,003,588.00 38.63
上海天津泰达生态产品
81,000,000.00 90.00
销售有限公司
天津泰达环保有限公司 386,360,000.00 99.87
天津美达有限公司 15,124,560.00 55
天津市天润美纶出租汽
2,860,000.00 100
车公司
天津美纶实业发展有限
1,000,000.00 100
公司
天津美纶房地产开发公
10,000,000.00 100
司
天津泰达药业有限公司 47,450,000.00 65
天津泰达生态园林发展
30,400,000.00 95
有限公司
天津泰达城市开发有限 160,000,000.00 80
公司
天津泰达生态商贸有限 1,800,000.00 90
公司
海南西秀海景园实业有 97,447,080.00 90
限公司
天津泰达洁净材料有限
公司
本期增加
企业名称
金额 比例%
天津泰达集团有限公司
上海天津泰达生态产品
销售有限公司
天津泰达环保有限公司
天津美达有限公司
天津市天润美纶出租汽
车公司
天津美纶实业发展有限
公司
天津美纶房地产开发公
司
天津泰达药业有限公司
天津泰达生态园林发展
66,500,000.00 95
有限公司
天津泰达城市开发有限
公司
天津泰达生态商贸有限
公司
海南西秀海景园实业有 7,000,000.00 90
限公司
天津泰达洁净材料有限 36,000,000.00 90
公司
本期减少
企业名称
金额 比例
天津泰达集团有限公司
上海天津泰达生态产品
销售有限公司
天津泰达环保有限公司
天津美达有限公司
天津市天润美纶出租汽
车公司
天津美纶实业发展有限
公司
天津美纶房地产开发公
司
天津泰达药业有限公司
天津泰达生态园林发展
有限公司
天津泰达城市开发有限
公司
天津泰达生态商贸有限
公司
海南西秀海景园实业有
限公司
天津泰达洁净材料有限
公司
期末数
企业名称
金额 比例%
天津泰达集团有限公司 174,003,588.00 38.63
上海天津泰达生态产品
81,000,000.00 90.00
销售有限公司
天津泰达环保有限公司 386,360,000.00 99.87
天津美达有限公司 15,124,560.00 55
天津市天润美纶出租汽
2,860,000.00 100
车公司
天津美纶实业发展有限
1,000,000.00 100
公司
天津美纶房地产开发公
10,000,000.00 100
司
天津泰达药业有限公司 47,450,000.00 65
天津泰达生态园林发展
96,900,000.00 95
有限公司
天津泰达城市开发有限 160,000,000.00 80
公司
天津泰达生态商贸有限 1,800,000.00 90
公司
海南西秀海景园实业有 104,447,080.00 90
限公司
天津泰达洁净材料有限 36,000,000.00 90
公司
4、不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
天津泰达担保有限公司 参股公司
天津天马国际俱乐部有限公司 参股公司
天津泰达广洋置业有限公司 参股公司
天津泰达万通房地产开发有限公司 参股公司
北京东方高圣投资顾问有限公司 同一母公司的子公司
天津经济技术开发区进出口总公司 同一母公司的子公司
（二）关联方交易
1、本公司向关联方提供劳务情况
公司向天津泰达集团有限公司出租厂房，本报告期取得租金收入737,205.00元。
八、或有事项:
无
九、承诺事项
无
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
十一、其他重要事项
无
天津泰达股份有限公司
会计报表（合并）补充资料
天津泰达股份有限公司
会计报表（合并）补充资料
一、利润表附表
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.05 5.97
营业利润 2.77 2.73
净利润 2.78 2.74
扣除非经常性损益后的净利润 2.76 2.72
每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.11 0.11
营业利润 0.05 0.05
净利润 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 0.05 0.05
二、资产减主细表
单位：元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 3,711,739.19
其中：应收账款 2,509,788.26
其他应收款 1,201,950.93
二、短期投资跌价准备合计 704,314.35
其中：股票投资 695,403.85
基金投资 8,911.00
三、存货跌价准备合计 278,337.41
其中：产成品 278,337.41
原材料
辅助材料
包装物
修理用备件
四、长期投资减值准备合计 2,479,809.11
其中：长期股权投资 500,000.00
长期债券投资 1,979,809.11
五、固定资产减值准备合计 326,309.01
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 326,309.01
六、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 0.00
八、委托贷款减值准备 0.00
项目
一、坏账准备合计 本期转回数 期末余额
其中：应收账款 3,711,739.19
其他应收款 2,509,788.26
二、短期投资跌价准备合计 1,201,950.93
其中：股票投资 704,314.35
基金投资 695,403.85
三、存货跌价准备合计 8,911.00
其中：产成品 278,337.41
原材料 278,337.41
辅助材料
包装物
修理用备件
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资 2,479,809.11
长期债券投资 500,000.00
五、固定资产减值准备合计 1,979,809.11
其中：房屋、建筑物 326,309.01
机器设备 0.00
六、无形资产减值准备 326,309.01
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 0.00
八、委托贷款减值准备 0.00
0.00
合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2004年6月30日 单位：元
资产 期末数
流动资产：
489,673,873.75
货币资金
短期投资 198,021,609.78
应收票据 0.00
应收股利 765,000.00
应收利息 0.00
应收帐款 64,140,739.32
其他应收款 27,896,013.35
预付帐款 1,795,632,484.08
应收补贴款 0.00
存货 252,703,875.29
待摊费用 6,865,939.59
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 2,835,699,535.16
长期投资： 0.00
长期股权投资 431,930,609.82
长期债权投资 700,000,000.00
长期投资合计 1,131,930,609.82
其中：合并价差 26,779,848.63
固定资产： 0.00
固定资产原价 493,300,154.28
减：累计折旧 78,194,552.82
固定资产净值 415,105,601.46
减：固定资产减值准备 326,309.01
固定资产净额 414,779,292.45
工程物资 0.00
在建工程 373,960,519.57
固定资产清理 68,764.35
固定资产合计 788,808,576.37
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 649,296,558.50
长期待摊费用 7,653,055.86
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 656,949,614.36
0.00
递延税项： 0.00
递延税款借项 3,540,560.25
资产总计 5,416,928,895.96
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 1,563,000,000.00
应付票据 0.00
应付帐款 44,935,217.32
预收帐款 2,668,352.39
应付工资 55,469.16
应付福利费 6,459,627.73
应付股利 56,020,294.10
应交税金 18,516,917.24
其他应交款 819,856.75
其他应付款 126,654,183.27
预提费用 2,986,464.03
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,822,116,381.99
长期负债： 0.00
长期借款 2,047,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 4,856,291.05
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 2,051,856,291.05
递延税项： 0.00
递延税款贷项 51,942.00
负债合计 3,874,024,615.04
少数股东权益 79,126,893.54
0.00
股东权益： 0.00
股本 810,754,864.00
减：已归还投资 0.00
股本净额 810,754,864.00
资本公积 219,038,282.59
盈余公积 129,509,504.59
其中：法定公益金 41,743,730.58
未分配利润 304,474,736.20
现金股利 0.00
股东权益合计 1,463,777,387.38
5,416,928,895.96
负债和股东权益总计
资产 期初数
流动资产：
975,777,411.16
货币资金
短期投资 127,561,549.68
应收票据 0.00
应收股利 765,000.00
应收利息 0.00
应收帐款 47,685,976.89
其他应收款 22,852,917.60
预付帐款 1,827,784,503.92
应收补贴款 0.00
存货 195,553,463.93
待摊费用 135,975.50
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 3,198,116,798.68
长期投资： 0.00
长期股权投资 305,395,123.51
长期债权投资 800,314,063.52
长期投资合计 1,105,709,187.03
其中：合并价差 31,232,362.32
固定资产： 0.00
固定资产原价 492,783,737.64
减：累计折旧 68,562,197.80
固定资产净值 424,221,539.84
减：固定资产减值准备 326,309.01
固定资产净额 423,895,230.83
工程物资 0.00
在建工程 266,349,578.51
固定资产清理 124,809.35
固定资产合计 690,369,618.69
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 646,996,181.79
长期待摊费用 2,938,525.97
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 649,934,707.76
0.00
递延税项：
递延税款借项 3,540,560.25
资产总计 5,647,670,872.41
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 1,947,000,000.00
应付票据 0.00
应付帐款 37,958,116.86
预收帐款 11,559,605.42
应付工资 610,923.99
应付福利费 5,855,573.57
应付股利 15,586,486.18
应交税金 18,762,704.55
其他应交款 914,821.37
其他应付款 71,587,572.35
预提费用 1,121,994.17
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,110,957,798.46
长期负债： 0.00
长期借款 1,972,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 5,011,426.82
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 1,977,011,426.82
递延税项： 0.00
递延税款贷项 14,324,213.52
负债合计 4,102,293,438.80
少数股东权益 81,741,809.39
0.00
股东权益： 0.00
股本 810,754,864.00
减：已归还投资 0.00
股本净额 810,754,864.00
资本公积 219,038,282.59
盈余公积 129,509,504.59
其中：法定公益金 41,895,287.93
未分配利润 263,795,229.84
现金股利 40,537,743.20
股东权益合计 1,463,635,624.22
负债和股东权益总计 5,647,670,872.41
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐
公司会计机构负责人：贝瑞臣
合并利润及利润分表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2004年1-6月 单
位：元
项目 本年数
一、主营业务收入 223,820,028.82
减：主营业务成本 128,576,950.97
主营业务税金及附加 6,698,520.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 88,544,557.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,472,630.32
减：营业费用 6,153,223.30
管理费用 16,620,878.38
财务费用 26,682,824.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,560,261.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） 18,457,055.27
补贴收入 185,740.35
营业外收入 91,512.44
减：营业外支出 34,439.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,260,129.57
减：所得税 21,225,447.48
少数股东损益 (2,644,824.27)
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,679,506.36
加：年初未分配利润 263,795,229.84
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 304,474,736.20
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供投资者分配的利润 304,474,736.20
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
项目 上年同期数
一、主营业务收入 154,237,854.50
减：主营业务成本 63,435,869.15
主营业务税金及附加 5,856,665.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 84,945,319.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,733,495.30
减：营业费用 5,604,659.83
管理费用 11,921,306.73
财务费用 12,470,353.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,682,494.69
加：投资收益（损失以“-”号填列） (937,681.61)
补贴收入 942,500.00
营业外收入 5,098.09
减：营业外支出 5,391.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,687,019.69
减：所得税 22,155,232.52
少数股东损益 (567,410.29)
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,099,197.46
加：年初未分配利润 279,892,349.26
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 320,991,546.72
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供投资者分配的利润 320,991,546.72
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 46,541,936.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 274,449,610.72
补充资料:
项 目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
5.债务重组损失 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
法定代表人：刘惠文主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计机构
负责人：贝瑞臣
合并现金流量表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2004年1-6月 单位
：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,885,959.93
收到的税费返还 185,740.35
收到的其他与经营活动有关的现金 837,181.23
现金流入小计 178,908,881.51
购买商品、接受劳务支付的现金 223,778,851.35
支付给职工以及为职工支付的现金 19,642,359.72
支付的各项税费 25,446,368.80
支付的其他与经营活动有关的现金 38,663,829.19
现金流出小计 307,531,409.06
经营活动产生的现金流量净额 -128,622,527.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 132,455,985.95
取得投资收益所收到的现金 18,457,055.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 217,068.84
收到的其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
251,130,110.06
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 10,070,944.54
投资所支付的现金 159,451,532.36
支付的其他与投资活动有关的现金 2,057,744.09
现金流出小计 171,580,220.99
投资活动产生的现金流量净额 79,549,889.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 471,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00
485,000,000.00
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 780,155,135.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,425,763.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 450,000.00
现金流出小计 822,030,898.93
筹资活动产生的现金流量净额 -337,030,898.93
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -386,103,537.41
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐
公司会计机构负责人：贝瑞臣
附表：
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加；现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
补充资料 金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 40,679,506.36
加：少数股东收益 -2,644,824.27
计提的资产减值准备
固定资产折旧 13,965,743.36
无形资产摊销 10,220,556.58
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -6,729,964.09
预提费用增加（减：减少） 1,864,469.86
处置固定资产、无形资产和其 91,512.44
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 26,682,824.54
财务费用 -18,457,055.27
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项） -57,150,411.36
存货的减少（减：增加） -106,705,191.92
经营性应收项目的减少（减：增加） -30,439,693.78
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他 -128,622,527.55
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 239,673,873.75
现金的期末余额 625,777,411.16
减：现金的期初余额 0.00
加；现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 -386,103,537.41
现金及现金等价物净增加额 -386,103,537.41
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐
公司会计机构负责人：贝瑞臣
资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2004年6月30日
资产 期末数
流动资产：
货币资金 220,856,394.43
短期投资 158,878,102.16
应收票据 0.00
应收股利 9,528,009.27
应收利息 0.00
应收帐款 64,649,069.28
其他应收款 354,303,679.71
预付帐款 (4,218,658.39)
应收补贴款 0.00
存货 18,095,100.13
待摊费用 (41,447.40)
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 822,050,249.19
长期投资： 0.00
长期股权投资 1,411,230,240.14
长期债权投资 700,000,000.00
长期投资合计 2,111,230,240.14
固定资产： 0.00
固定资产原价 281,291,123.81
减：累计折旧 36,470,244.19
固定资产净值 244,820,879.62
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 244,820,879.62
工程物资 0.00
在建工程 4,521,385.60
固定资产清理 (56,045.00)
固定资产合计 249,286,220.22
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 646,390,057.30
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 646,390,057.30
0.00
递延税项： 0.00
递延税款借项 3,540,560.25
资产总计 3,832,497,327.10
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00
应付票据 0.00
应付帐款 15,980,897.89
预收帐款 99,000.00
应付工资 (341,772.05)
应付福利费 2,703,906.69
应付股利 56,020,294.10
应交税金 20,923,122.42
其他应交款 803,125.80
其他应付款 33,531,364.87
预提费用 0.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,479,719,939.72
长期负债： 0.00
长期借款 899,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 899,000,000.00
递延税项： 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 2,378,719,939.72
0.00
股东权益： 0.00
股本 810,754,864.00
减：已归还投资 0.00
股本净额 810,754,864.00
资本公积 219,038,282.59
盈余公积 129,054,832.51
其中：法定公益金 41,743,730.58
未分配利润 294,929,408.28
现金股利
股东权益合计 1,453,777,387.38
3,832,497,327.10
负债和股东权益总计
资产 期初数
流动资产：
货币资金 545,038,464.22
短期投资 126,970,467.29
应收票据 0.00
应收股利 9,528,009.27
应收利息 0.00
应收帐款 56,892,870.06
其他应收款 748,511,459.15
预付帐款 75,018,237.67
应收补贴款 0.00
存货 40,545,606.99
待摊费用 (23,957.40)
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,602,481,157.25
长期投资： 0.00
长期股权投资 1,203,333,846.84
长期债权投资 700,000,000.00
长期投资合计 1,903,333,846.84
固定资产： 0.00
固定资产原价 317,750,646.72
减：累计折旧 33,680,336.53
固定资产净值 284,070,310.19
减：固定资产减值准备 0.00
固定资产净额 284,070,310.19
工程物资 0.00
在建工程 4,464,092.15
固定资产清理 0.00
固定资产合计 288,534,402.34
无形资产及其他资产： 0.00
无形资产 646,980,277.79
长期待摊费用 0.00
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 646,980,277.79
0.00
递延税项： 0.00
递延税款借项 3,540,560.25
资产总计 4,444,870,244.47
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 1,577,000,000.00
应付票据 0.00
应付帐款 19,209,413.28
预收帐款 10,194,385.13
应付工资 160,190.32
应付福利费 2,116,939.60
应付股利 15,586,486.18
应交税金 15,416,015.30
其他应交款 892,120.98
其他应付款 408,128,716.63
预提费用 0.00
预计负债 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,048,704,267.42
长期负债： 0.00
长期借款 932,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 932,000,000.00
递延税项： 0.00
递延税款贷项 0.00
负债合计 2,980,704,267.42
0.00
股东权益： 0.00
股本 810,754,864.00
减：已归还投资 0.00
股本净额 810,754,864.00
资本公积 219,038,282.59
盈余公积 129,054,832.51
其中：法定公益金 41,743,730.58
未分配利润 264,780,254.75
现金股利 40,537,743.20
股东权益合计 1,464,165,977.05
负债和股东权益总计 4,444,870,244.47
4444870244
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐
公司会计机构负责人：贝瑞臣
利润及利润分配表
编制单位：天津泰达股份有限公司 2004年1-6月
单位：元
项目 本年数
一、主营业务收入 141,866,732.05
减：主营业务成本 68,025,839.52
主营业务税金及附加 5,690,283.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 68,150,608.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 1,058,502.78
减：营业费用 1,503,974.64
管理费用 8,895,201.19
财务费用 25,707,019.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,102,916.22
加：投资收益（损失以“-”号填列） 16,638,415.06
补贴收入 0.00
营业外收入 77,728.50
减：营业外支出 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,819,059.78
减：所得税 19,669,906.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,149,153.53
加：年初未分配利润 264,780,254.75
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 294,929,408.28
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供投资者分配的利润 294,929,408.28
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 294,929,408.28
补充资料:
项目 本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00
5.债务重组损失 0.00
6.其他 0.00
项目 上年同期数
一、主营业务收入 142,064,830.62
减：主营业务成本 54,790,111.67
主营业务税金及附加 5,626,354.26
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 81,648,364.69
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 7,709,617.53
减：营业费用 3,212,465.18
管理费用 8,539,917.08
财务费用 10,499,286.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,106,313.12
加：投资收益（损失以“-”号填列） (3,862,038.33)
补贴收入 0.00
营业外收入 8.96
减：营业外支出 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,244,283.75
减：所得税 22,145,086.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,099,197.46
加：年初未分配利润 281,565,864.03
其他转入 0.00
六、可供分配的利润 322,665,061.49
减：提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00
提取储备基金 0.00
提取企业发展基金 0.00
利润归还投资 0.00
七、可供投资者分配的利润 322,665,061.49
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 45,041,936.00
转作股本的普通股股利 0.00
八、未分配利润 277,623,125.49
补充资料:
项目 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00
2.自然灾害发生的损失 0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00
5.债务重组损失 0.00
6.其他 0.00
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公司会计
机构负责人：贝瑞臣
现金流量表（母公司）
编制单位：天津泰达股份有限公司
2004年1-6月
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,748,077.05
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 116,690,769.86
现金流入小计 225,438,846.91
购买商品、接受劳务支付的现金 12,323,221.46
支付给职工以及为职工支付的现金 8,897,890.11
支付的各项税费 23,761,858.67
支付的其他与经营活动有关的现金 109,974,782.92
现金流出小计 154,957,753.16
经营活动产生的现金流量净额 70,481,093.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 14,259,011.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 217,068.84
收到的其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
现金流入小计 134,476,080.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,004,774.54
投资所支付的现金 129,920,906.33
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 139,925,680.87
投资活动产生的现金流量净额 -5,449,600.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 290,000,000.00
偿还债务所支付的现金 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,213,563.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 579,213,563.16
筹资活动产生的现金流量净额 -289,213,563.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -224,182,069.79
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐
公司会计机构负责人：贝瑞臣
附表：
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加；现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
补充资料 金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,149,153.53
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 7,123,296.00
无形资产摊销 10,220,556.58
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -17,490.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 77,728.50
固定资产报废损失
财务费用 25,707,019.42
投资损失（减：收益） -16,638,415.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 22,450,506.86
经营性应收项目的减少（减：增加） 249,329,990.20
经营性应付项目的增加（减：减少） -257,921,252.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 70,481,093.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 20,856,394.43
减：现金的期初余额 245,038,464.22
加；现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -224,182,069.79
法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：吴树桐 公
司会计机构负责人：贝瑞臣
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