一、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 周汉生董事对本报告投弃权票，理由是：基于季报重要事项第7 点本人无法
把握。
1.3 何竟棠董事未出席本次董事会会议。
1.4 本季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人孔繁波、主管会计工作负责人罗小玲及会计机构负责人（会计主
管人员）朱国桢声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 *ST南华 变更前简称（如有） 南华西
股票代码 000660
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张荻 黄丽葵
联系地址 广州市同福西路歧兴中北2号首层 广州市同福西路歧兴中北2号首层
电话 （020）84423292 （020）84423292
传真 （020）84408033 （020）84408033
电子邮箱 nanhuaxi@public guangzhou.gd.cn nanhuaxi@public guangzhou.gd.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
主要会计数据及财务指标（单位：元）
项目 本年期末 上年期末
总资产(元) 474,820,449.98 718,432,638.65
股东权益(不含少数股东权益)(元) -138,167,946.92 -96,685,341.27
每股净资产(元) -1.04 -0.73
调整后的每股净资产(元) -1.17 -0.80
项目 对比增减
总资产(元) -243,612,188.67
股东权益(不含少数股东权益)(元) -41,482,605.65
每股净资产(元) -0.31
调整后的每股净资产(元) -0.37
项目 本年1-9月 上年同期
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,194,522.98
每股收益(元) -0.3 -0.36
净资产收益率(%) - -17.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) - -7.19
说明：扣除非经常性损益项目及金额包括：
支取或收取的资金占用费 28,601,413.21
营业外收入 2,079.70
营业外支出 23,832.81
处理下属部门、被投资单位股权损益
补贴收入 114,389.00
其中：出口产品贴息 114,389.00
项目 对比增减
经营活动产生的现金流量净额(元)
每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) -
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -
说明：扣除非经常性损益项目及金额包括：
支取或收取的资金占用费
营业外收入
营业外支出
处理下属部门、被投资单位股权损益
补贴收入
其中：出口产品贴息
2.2.2 利润表
单位：元
项目 本年累计数
母公司 合并
一、主营业务收入 - 55,812,279.54
减：主营业务成本 42,356,620.54
减：主营业务税金及附加 268,816.52
二、主营业务利润 - 13,186,842.48
加：其他业务利润 -4,813,126.89
减：营业费用 5,514,144.04
减：管理费用 3,531,026.07 14,489,193.65
减：财务费用 8,564,552.00 29,653,641.30
三、营业利润 -12,095,578.07 -41,283,263.40
加：投资收益 -29,387,238.58 66,029.96
加：补贴收入 211.00 8,653.52
加：营业外收入 2,711.00
减：营业外支出 22,527.34
四、利润总额 -41,482,605.65 -41,228,396.26
减：所得税 127,922.34
减：少数股东损益 126,287.05
五、净利润 -41,482,605.65 -41,482,605.65
项目 上年同期累计数
母公司 合并
一、主营业务收入 - 63,642,659.90
减：主营业务成本 49,340,799.86
减：主营业务税金及附加 343,109.24
二、主营业务利润 - 13,958,750.80
加：其他业务利润 29,496.07
减：营业费用 3,899,176.88
减：管理费用 20,616,676.60 29,344,061.04
减：财务费用 8,089,575.21 28,601,413.21
三、营业利润 -28,706,251.81 -47,856,404.26
加：投资收益 -18,925,493.82 41,057.82
加：补贴收入 114,389.00
加：营业外收入 2,079.70
减：营业外支出 23,832.81
四、利润总额 -47,631,745.63 -47,722,710.55
减：所得税 24,224.52
减：少数股东损益 -115,189.44
五、净利润 -47,631,745.63 -47,631,745.63
2.3 报告期末股东总人数：19,010户
三、管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，主营业务收入同比减少12.3%，主要原因是下属企业广州市南华工商贸
易公司在报告期内继续停业，导致公司主营业务同比减少；下属企业广州市华盛避雷
器实业有限公司通过新产品的成功推广及市场网络和营销人员的有效调整，主营业务
收入同比增加了20.21%；下属企业广州特种变压器厂有限公司受市场及竞争对手的影
响，主营业务收入同比略有下降；下属企业广州市南华西中央空调设备有限公司和海
华空调冷冻有限公司受产品降价压力的影响，主营业务收入同比略有下降。
公司经营层对羊城会计师事务所出具拒绝表示意见2002 年审计报告涉及事项的解
决情况说明：
1、针对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司为控股股东及其关联方贷款担
保问题，公司经营层采取了以下措施：
（1）通过债务转移和债权转让，公司银行借款减少2.27 亿元，控股股东占用我
公司的资金减少2.27 亿元。
（2）公司一再要求控股股东尽快实施对我司重组或通过其他方式偿还占用资金，
并解决担保问题，控股股东表示一直都在与各债权银行协商，但由于部分债权银行至
今未能就重组方案达成一致意见，重组未能取得新的进展。控股股东表示仍期望以重
组工作解决其余的占用资金问题和借款担保问题。
控股股东的关联方海华机电总厂（下称“海华总厂”）欠下属企业南华西中央空
调设备有限公司（下称“空调公司”）的8,185,140.63 元资金，还款计划是以其出租
给空调公司的厂房月租金抵扣当月的借款利息后，余额作为归还借款，但从2003 年1
月起，海华总厂未能提供租金发票，视同海华总厂未履行还款承诺。另外，海华总厂
曾表示该厂诉大东园宾馆工程款一案已进入执行程序，待收回该工程款后立即归还欠
款，空调公司在9 月中致函海华总厂了解进展情况，报告期内，海华总厂没有回复。
控股股东的关联方广州市南华制衣公司欠公司下属企业广州市南华工商贸易公司
（下称工贸公司）资金77,785,935.5 元，未能按计划还款；控股股东的关联方广州市
图新制衣厂有限公司欠工贸公司资金28,715,217.94 元，工贸公司正在催收上述欠
款。
（3）公司对广州市南华西房地产开发有限公司的诉讼，9 月15 日，公司收到广
州市海珠区人民法院民事判决书[（2003）海民二初字第474 号]，判决被告广州市南
华西房地产公司在判决书生效之日起10 日内清偿欠款4,693,402.78 元，并负担受理
费33,477 元。被告对判决不服，认为上述欠款中，有部份尚未到期，判决被告立即清
还包括未到期的欠款，属程序错误，被告提出上诉，海珠区法院已经在9 月25 日受
理。公司下属企业广州华盛避雷器实业有限公司（下称华盛公司）对广州市淼鑫公司
的诉讼，广州市海珠区人民法院8 月26 日作出判决[（2003）海民二初字第475 号]，
判决淼鑫公司在10 日内清偿欠款738,652.13 元，受理费12,397 元由淼鑫公司负担。
9 月25 日，华盛公司向海珠区法院申请执行。
2、针对广州市南华工商贸易公司（下称“工贸公司”）停业及工贸公司应收南华
实业集团（香港）有限公司1 亿多元款项事宜，现工贸公司正对债权债务进行清理，
按照南华实业集团（香港）有限公司在2002 年2 月的还款计划，2003 年将归还200
万美元，但存在不确定性。
3、针对公司逾期贷款无力偿还及资不抵债问题，公司正在加强主营业务的盈利能
力，同时督促控股股东加快对我司的重组，但目前公司重组仍没有进展。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
产品 营业收入 营业成本 营业毛利 毛利率（%）
干式变压器 2,219 1,559 660 29.74
空调产品 1,828 1,651 177 9.68
避雷器 1,448 975 473 32.67
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 □√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□ 适用 □√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 □√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□ 适用 □√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√ 适用 □ 不适用
（一）重要事项
1、2003年6月3日，本公司与中国工商银行广州市大德路支行（下称大德工行）、
广州金展房地产有限公司（下称金展公司）签署了《债务转移协议》，约定截止2003
年4月末我公司在大德工行的贷款本金2.27亿元及利息、合理费用等全部债务由金展公
司承担。同日，本公司与金展公司、广州市南华西企业集团有限公司（下称控股股
东）签署了《债权转让协议》，约定在前述《债务转移协议》中约定的债务转移已发
生效力等条件下，本公司把对控股股东享有的2.27亿元债权转让给金展公司。在2003
年6月27日召开的公司2002年度股东大会上，上述两项协议已获得通过。9月5日，公司
收到大德工行的《债务转移确认书》和金展公司的《债务承接确认书》，确认《债务
转移协议》生效。根据《债务转移协议》和《债权转让协议》，我公司的银行借款减
少2.27亿元，同时，控股股东占用我公司的资金减少2.27亿元（详见公司在2003年6月
5日、9月9日在《中国证券报》和《证券时报》的公告）。截止2003年9月30日，控股
股东及其关联方占用我公司的资金减少到5.01亿元。
2、控股股东曾表示通过用重组的方式解决占用本公司资金及为其借款提供担保的
问题，广州市海珠区人民政府也曾出函表示同意在本公司资产重组实施过程中组织部
分资产和部分现金用于解决本公司为控股股东担保及控股股东部分占用资金的问题。
但控股股东没有按计划完成本公司的资产重组工作。本公司一再要求控股股东解决占
用资金和贷款担保问题，但控股股东表示仍期望以重组工作解决占用资金问题和贷款
担保问题，至于重组工作，控股股东表示一直都在与各债权银行协商，但由于部分债
权银行至今未能就重组方案达成一致意见，重组未取得新的进展。
3、截止2003 年9 月30 日，本公司银行借款4.94 亿元，其中逾期4.55 亿元，涉
诉金额1.923 亿元。公司的财务费用庞大，还贷压力十分沉重。公司总部的资金已经
枯竭，公司总部的正常运作面临困难。同时，公司面临无法偿还银行贷款的风险，这
将对公司的经营产生严重影响。
4、截至2003 年9 月30 日，公司对控股股东及关联方贷款担保总额4.539 亿元，
全部逾期，涉诉金额3.1091 亿元，公司存在巨大的风险。我公司一再要求控股股东尽
快连同关联方解决我公司提供担保的4.539 亿元贷款及相应利息的问题，解除我公司
的担保责任，控股股东仍表示希望在重组中解决。
5、截止2003 年9 月30 日，公司有5.01 亿元资金被控股股东及其关联方占用，
而控股股东及其关联方都没有按其承诺解决占用资金及利息问题。公司根据实际情
况，向控股股东的关联方广州市南华西房地产开发有限公司（欠款469 万元）和广州
市淼鑫实业公司（欠款73.8 万元）提起诉讼。
6、报告期内，公司下属的广州市南华工商贸易公司继续停业，对公司的经营产生
严重影响。
7、公司下属企业广州市南华工商贸易公司原存货材料值5,368,880.24 元，是原
委托制衣厂加工成衣用剩的旧布尾。由于堆放时间长，不断发生虫蛀、鼠咬、发霉，
加之品种虽多，而同一品种数量又少，继续存放只会扩大损失。工贸公司为了减少经
济损失，盘活资金，经广东南粤评估有限公司的评估及海珠区国家税务局派人调查后
同意，以售价38.5 万元处理了这些旧布尾。
8、公司下属企业广州市南华西中央空调设备有限公司于2003 年7 月14 日经广州
市工商局行政管理局批准变更了法定代表人；原法定代表人周汉生变更为朱继雄。
9、公司下属企业广州海华空调冷冻有限公司于2003 年9 月5 日经广州市工商行
政管理局批准延长了经营期限，原经营期限为1993 年12 月31 日至2003 年12 月31
日，现经营期限为1993 年12 月31 日至2008 年12 月31 日，同时变更了法定代表
人，原法定代表人周汉生变更为朱继雄。
（二）报告期内和以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
1、公司下属子公司广州市南华西中央空调设备有限公司在公司上市前为广州市海
华发电设备总厂下属公司，该公司与沈阳金阳房地产开发公司于1994 年12 月22 日签
订《以房屋抵押向广州海华机电设备总厂购买产品协议书》，供货后，沈阳金阳房地
产开发公司至今尚未付款(挂账金额为7,103,694.46 元)，公司通过广州市海华发电设
备总厂于2000 年1 月向法院起诉该公司，广州市中级人民法院已(2001 穗中法经初字
第00282 号)作出判决胜诉。由于金阳公司未主动履行债务，该公司已向广州市中级人
民法院申请强制执行，经广州市中级人民法院调查核实，金阳公司除位于沈阳市中街
路48 号的太阳广场第六层3,000 平方米的房产可供执行外，没有其他财产可供执行。
广州市中级人民法院于2002 年5 月27 日委托辽宁隆丰房地产评估有限责任公司对该
公司房产进行评估。评估面积为4,283 平方米和分摊面积1,087 平方米。评估价格为
2,120 万元，拍卖底价为1,590 万元。经多方协商，同意金阳公司用沈阳市中街路48
号的太阳广场第六层建筑面积为：2,517.8 平方米房产给我公司以作抵偿所欠债务。
现正着手办理有关该房产的事宜。
2、公司下属子公司广州市南华西中央空调设备有限公司诉广东海外建设总公司驻
信阳工程部因违约拒不归还100 万元质量信誉保证金，经广州市天河区人民法院于20
00 年判决[（2000）天法经初字第377 号]，本公司下属公司胜诉，判决被告广东海外
建设总公司与判决发生法律效力之日起10 日内偿还100 万及其利息（利息自1998 年
5 月31 日始至付清款项之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计付），被告不服
提出上诉，广州中院在2001 年3 月6 日开庭，同年9 月13 日作出判决,认定原判决事
实清楚,适用法律正确,海外公司上诉理由不成立,予以驳回。2002 年4 月17 日，经广
州市天河区人民法院判决[（2001）天法执字第3278 号]，责令被执行人分期分批支付
100 万元及其利息。该款已收回30 万元。至报告日尚欠70 万元。
3、公司下属子公司广州市南华西中央空调设备有限公司与厦门大同实业股份有限
公司于1998 年9 月签订一份空调设备买卖合同。广州市南华西中央空调设备有限公司
依约向被告（厦门大同实业股份有限公司）提供设备，被告仅支付10%货款，尚欠货款
655,413 元，经厦门市开元区人民法院于2000 年9 月[（2000）开经初字第1357 号]
判决，本公司属下子公司胜诉，被告应于本判决生效之日起十日内支付655,413 元及
逾期付款违约金。该款已收回55万元，尚欠105,413 元，公司于2001 年12 月向厦门
市开元区人民法院提出强制执行申请。至报告日仍未有进展。
4、公司下属子公司广州市南华西中央空调设备有限公司与厦门鹰辉房地产开发有
限公司于1996 年签订一份空调设备供货合同，广州市南华西中央空调设备有限公司依
约向被告（厦门鹰辉房地产开发有限公司）供货，被告尚欠63.95 万元，经福建省厦
门市思明区人民法院于2000 年4 月[（2000）思经初字第113 号]判决，本公司属下子
公司胜诉，被告应于本判决生效之日起十日内支付63.95 万元及逾期付款违约金。本
公司属下子公司于2000 年6 月1日向福建省厦门市思明区人民法院提出申请执行，因
被执行人涉嫌刑事案件。法院于2000年12 月14 日申请发出2000 思执字454 号文中止
执行。
5、公司下属子公司广州市南华西中央空调设备有限公司对广州市旗锋装饰工程公
司诉讼归还货款21.2 万元，本公司属下子公司胜诉，已申请执行。后接海珠区法院
（ 1998）海（经）执字第342 号文通知：“无财产可供执行”。
6、公司下属子公司广州市南华西中央空调设备有限公司对怡和公司诉讼归还货款
42 万元，本公司属下子公司胜诉，于2001 年5 月15 日向法院申请执行。怡和公司于
2001 年12月10 日向我下属公司支付15 万元货款，由于其他执行人暂未有财产可供执
行，所以我下属子公司已申请延期执行。法院发出民事裁定书[（2001）海经执字第5
24 号之三]中止执行。
7、公司属下子公司广州市南华西中央空调设备有限公司对广州华南德机电工程有
限公司提出诉讼，归还货款55.7 万元，已于2001 年6 月21 日向广州市海珠区人民法
院提出起诉，同时向法院提出对被告方的财产保全申请。广州市海珠区人民法院2001
年8 月31 日发出民事判决书[（2001）海经初字第773 号]判决胜诉，2002 年9 月1
6 日法院发出民事裁定书[（2001）海民执字第1062 号-2]强制执行。至报告日尚欠1
1 万元未收回。
8、公司属下子公司广州市南华西中央空调设备有限公司于2001 年8 月6 日对广
州市水电设备安装公司提出诉讼，要求归还217,730 元，海珠区法院于2001 年9 月1
2 日发出民事判决书[（2001）海经初字第1020 号]，判我下属子公司胜诉，后经和解
协议，市水电必须在2002 年4 月30 日前全部清还所欠货款及违约金。该款已收回16
9,956 元，至报告日尚欠47,774元。
9、公司属下子公司广州特种变压器厂有限公司于2001 年4 月15 日对深圳市江明
实业有限公司苏首人诉讼归还320,400 元货款, 深圳市福田区法院于2001 年5 月25
日发出民事判决书[（2001） 深福法民初字第1348 号]，判决本公司属下子公司胜
诉。接着就查封的房产申请执行，在执行过程中查明对方所拥有的房产产权不明确，
以没有其它可供执行的财产。2002 年1 月28 日深圳市福田区人民法院通知我下属子
公司限于2002 年3 月1 日提供被执行人财产，否则，依法中止本案。至报告日，我司
仍未能提供被告可供执行的财产，该款尚未收回。
除上述诉讼事项外，其他诉讼事项已在《中国证券报》、《证券时报》公告。其
中：
1、本公司追收欠款涉诉金额565 万元。公告日期：7月9日、8月30日、9月18日；
2、本公司及下属子公司借款涉诉金额19,230 万元。公告日期：3月18日、3月20
日、6月26日、7月26日、8月21日、8月23日、8月27日、8月30日、9月3日、9月9日、
9月24日。
3、本公司及下属子公司担保控股股东及下属子公司借款涉诉金额31,091万元。公
告日期：3月18日、6月4日、8月14日、8月21日、9月27日。
（三）大股东及其关联企业占用我公司资金的归还情况：
除本公司与中国工商银行广州市大德路支行、广州金展房地产有限公司签署的
《债务转移协议》生效，减少了大股东欠款2.27 亿元外，其他欠款单位均没有按计划
依时归还了欠款，列表如下：
欠款单位 6月末余额（元） 7-9月还款计划 7-9月实际还款
南华西企业集团 607,975,120.46 重组 227,000,000.00
海华机电设备总厂 8,185,140.63 204,000.00
南华制衣公司 77,785,935.50
南华西房地产公司 4,693,402.78
淼鑫实业实业公司 738,652.13 60,000.00
广州市图新制衣厂 28,745,217.94 30,000.00
合计 728,123,469.44 264,000.00 227,000,000.00
欠款单位 9月末余额（元） 备注
南华西企业集团 380,975,120.46 债务转移完成
海华机电设备总厂 8,185,140.63
南华制衣公司 77,785,935.50
南华西房地产公司 4,693,402.78
淼鑫实业实业公司 738,652.13
广州市图新制衣厂 28,715,217.94
合计 501,093,469.44
（四）本年度第三季度贷款及逾期贷款欠息。
逾期原因：由于第一大股东广州南华西企业集团有限公司占用本公司资金没有按
时归还。预计还款期：通过重组方式解决被第一大股东广州南华西企业集团有限公司
占用资金问题，解决了第一大股东广州南华西企业集团有限公司的资金占用，也就解
决了逾期贷款本息归还问题。
贷款及逾期贷款欠息表（单位：元）
借款银行或单位名称 借款金额 逾期 月利率 借款期限
广州商业银行南华西支行 2,850,000.00 √ 6.435 00.09.30-01.10.30
广州商业银行南华西支行 2,300,000.00 √ 6.435 00.12.04-01.12.10
广州商业银行海幢支行 800,000.00 √ 6.338 00.10.26-01.08.10
广州商业银行海幢支行 900,000.00 √ 6.435 00.11.08-01.11.10
广州商业银行大新支行 350,000.00 √ 6.3 00.02.03-00.09.03
广州市新凤农村信用合作社 10,000,000.00 √ 6.45 01.06.01-01.12.01
广州市新凤农村信用合作社 10,000,000.00 √ 6.45 01.09.07-02.03.07
广州市新凤农村信用合作社 10,000,000.00 √ 6.45 01.09.11-02.03.11
广州市农信社联合社 5,000,000.00 √ 6.825 00.09.28-01.09.10
广州市农信社联合社 10,000,000.00 √ 6.825 00.10.31-01.10.10
广州市农信社联合社 10,000,000.00 √ 6.825 00.11.02-01.10.20
广州市农信社联合社 10,000,000.00 √ 6.825 00.11.06-01.11.05
广东发展银行 19,260,000.00 √ 5.115 01.07.11-02.07.10
中国工商银行南方支行 10,000,000.00 √ 5.445 01.08.18-02.01.18
中国工商银行南方支行 10,000,000.00 √ 5.362 00.10.20-01.10.20
中国工商银行南方支行 2,643,138.50 √ 6.875 2001.02.20止
中国建设银行广州第三支行 25,000,000.00 √ 5.363 01.11.30-02.05.30
华夏银行广州分行 17,982,356.71 √ 4.875 02.06.27-03.02.27
中国农业银行城南支行 10,000,000.00 √ 6.3 00.04.30-01.03.10
中国农业银行城南支行 5,000,000.00 √ 5.94 01.03.17-01.10.20
中国农业银行城南支行 4,000,000.00 √ 6.3 00.10.12-01.04.12
中国农业银行城南支行 22,000,000.00 √ 5.94 00.12.30-01.08.05
中国农业银行城南支行 5,000,000.00 √ 6.3 00.12.20-01.07.10
中国农业银行城南支行 10,000,000.00 √ 6.3 00.11.30-01.07.20
中国农业银行城南支行 10,000,000.00 √ 6.3 00.12.20-01.07.20
中国农业银行城南支行 5,000,000.00 √ 6.3 00.12.10-01.07.20
中国农业银行城南支行 3,800,000.00 √ 6.3 00.09.12-01.01.12
中国农业银行城南支行 3,000,000.00 √ 5.94 00.10.19-01.09.10
中国农业银行城南支行 3,000,000.00 √ 6.3 00.08.16-01.03.10
中国农业银行城南支行 7,000,000.00 √ 6.3 00.08.13-01.03.15
中国农业银行城南支行 7,000,000.00 √ 6.3 00.11.24-01.09.20
中国农业银行城南支行 9,000,000.00 √ 5.94 00.12.06-01.10.10
中国农业银行城南支行 5,000,000.00 √ 5.94 01.05.18-02.04.10
中国农业银行城南支行 5,000,000.00 √ 5.85 00.12.12-01.10.18
中国农业银行城南支行 30,000,000.00 √ 5.85 00.12.29-01.10.25
南华工商贸易公司小计 300,885,495.21
广州商业银行海珠支行 1,350,000.00 5.753 03.06.06-04.06.05
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.06.18-04.06.02
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.06.19-04.06.04
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.06.20-04.06.04
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.06.23-04.06.04
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.06.24-04.06.11
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.06.25-04.06.14
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.1-04.06.16
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.02-04.06.18
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.03-04.06.21
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.04-04.07.02
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.07-04.07.05
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.08-04.07.07
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.14-04.07.08
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.15-04.07.09
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.17-04.07.12
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.18-04.07.14
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.21-04.07.16
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.22-04.07.19
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.23-04.07.21
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.24-04.07.22
中国工商银行工业大道支行 500,000.00 5.31 03.07.25-03.07.23
南华西中央空调公司小计 11,850,000.00
中国工商银行工业大道支行 3,000,000.00 5.31 02.10.15-03.10.13
中国工商银行工业大道支行 4,300,000.00 5.31 03.01.07-03.12.08
中国工商银行工业大道支行 6,500,000.00 5.31 03.02.18-04.01.15
中国工商银行工业大道支行 4,600,000.00 5.31 03.03.13-04.03.02
中国工商银行工业大道支行 950,000.00 5.31 03.04.10-04.03.15
中国工商银行工业大道支行 950,000.00 5.31 03.04.08-04.03.12
中国工商银行工业大道支行 950,000.00 5.31 03.04.15-04.04.07
中国工商银行工业大道支行 950,000.00 5.31 03.04.14-04.04.01
中国工商银行工业大道支行 900,000.00 5.31 03.04.16-04.04.15
广州特种变压器厂小计 23,100,000.00
中国工商银行工业大道支行 4,500,000.00 5.31 03.03.07-04.02.16
华盛避雷器公司小计 4,500,000.00
中信实业银行广州分行 37,000,000.00 √ 6.3 00.07.03-00.09.01
中国银行广州市海珠支行 19,000,000.00 √ 6.3 02.09.28-03.04.25
中国银行广州市海珠支行 29,500,000.00 √ 6.3 02.11.26-03.04.25
中国银行广州市海珠支行 25,000,000.00 √ 6.3 02.09.26-03.04.25
中国银行广州市海珠支行 25,000,000.00 √ 6.3 02.09.26-03.04.25
交通银行广州市江南支行 18,650,000.00 √ 6.3 03.03.10-03.07.10
南华西股份公司小计 154,150,000.00
合计 494,485,495.21
借款银行或单位名称 担保方式 始欠息日 欠缴利息金额
广州商业银行南华西支行 信用 01.06.20 574,368.93
广州商业银行南华西支行 信用 01.06.20 463,525.80
广州商业银行海幢支行 信用 01.06.20 161,226.37
广州商业银行海幢支行 信用 01.06.20 181,379.66
广州商业银行大新支行 信用 01.08.20 70,536.53
广州市新凤农村信用合作社 信用 01.06.20 2,015,329.57
广州市新凤农村信用合作社 信用 01.06.20 2,015,329.57
广州市新凤农村信用合作社 信用 01.06.20 2,015,329.57
广州市农信社联合社 信用 01.06.20 981,359.34
广州市农信社联合社 信用 01.06.20 1,947,172.71
广州市农信社联合社 信用 01.06.20 1,947,172.71
广州市农信社联合社 信用 01.06.20 1,932,607.04
广东发展银行 信用 01.07.31 3,342,632.26
中国工商银行南方支行 信用 01.08.20 1,700,880.77
中国工商银行南方支行 信用 01.08.20 1,781,412.71
中国工商银行南方支行 信用 01.03.21 603,123.02
中国建设银行广州第三支行 信用 01.06.20 4,261,065.96
华夏银行广州分行 抵押 03.03.22 828,662.16
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 1,757,968.69
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 866,786.35
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 703,187.48
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 3,867,531.12
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 878,984.34
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 1,757,968.69
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 1,757,968.69
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 878,984.34
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 668,028.10
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 527,390.61
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 527,390.61
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 1,230,578.08
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 1,230,578.08
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 1,560,215.44
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 878,984.34
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 866,336.35
中国农业银行城南支行 信用 01.09.20 5,198,018.12
南华工商贸易公司小计 51,980,014.11
广州商业银行海珠支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
南华西中央空调公司小计 -
中国工商银行工业大道支行 房产
中国工商银行工业大道支行 房产
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
中国工商银行工业大道支行 信用
广州特种变压器厂小计 -
中国工商银行工业大道支行 信用 -
华盛避雷器公司小计 -
中信实业银行广州分行 信用 02.06.21 3,628,590.00
中国银行广州市海珠支行 信用质押 02.06.21 8,528,926.67
中国银行广州市海珠支行 信用质押 02.06.21
中国银行广州市海珠支行 信用质押 02.06.21
中国银行广州市海珠支行 信用质押 02.06.21
交通银行广州市江南支行 信用 02.06.21 1,577,400.00
南华西股份公司小计 13,734,916.67
合计 65,714,930.78
（五）公司对外担保借款45,390 万元已全部逾期，明细如下表：
被担保企业名称 借款银行 对外担保金额
广州市南华制衣公司 广州商业银行南华西支行 1,200,000.00
广州市南华制衣公司 中国农业银行城南支行 2,700,000.00
广州市南华制衣公司 广州商业银行海珠支行 1,900,000.00
广州市南华皮革制品 厂广州商业银行海珠支行 1,600,000.00
南华工商贸易公司小计 7,400,000.00
海华机电设备总厂 中国工商银行工业大道支行 4,020,000.00
海华机电设备总厂 中国工商银行工业大道支行 7,680,000.00
南华西中央空调公司小计 11,700,000.00
南华西企业集团 中国农业银行广州城南支行 3,500,000.00
南华西企业集团 中国农业银行广州城南支行 500,000.00
广州特种变压器厂小计 4,000,000.00
海华机电设备总厂 中国工商银行工业大道支行 2,330,000.00
海华冷冻设备公司小计 2,330,000.00
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 6,000,000.00
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 15,000,000.00
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 44,000,000.00
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 30,000,000.00
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 20,000,000.00
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 5,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 8,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 8,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 4,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 7,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 20,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 15,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 20,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 20,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 20,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 10,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 5,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 4,000,000.00
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 5,000,000.00
南华西企业集团 中国工商银行同福中支行 20,000,000.00
南华西房地产公司 光大银行天河支行 2,470,000.00
南华西股份公司小计 428,470,000.00
合计 453,900,000.00
被担保企业名称 借款银行 借款期限
广州市南华制衣公司 广州商业银行南华西支行 00.08.10-01.06.26
广州市南华制衣公司 中国农业银行城南支行 99.04.01-01.03.10
广州市南华制衣公司 广州商业银行海珠支行 01.05.25-02.03.15
广州市南华皮革制品 厂广州商业银行海珠支行 01.05.25-02.04.18
南华工商贸易公司小计
海华机电设备总厂 中国工商银行工业大道支行 98.01.22-00.01.22
海华机电设备总厂 中国工商银行工业大道支行 98.01.22-00.01.22
南华西中央空调公司小计
南华西企业集团 中国农业银行广州城南支行 00.02.01-00.10.08
南华西企业集团 中国农业银行广州城南支行 97.10.17-98.10.16
广州特种变压器厂小计
海华机电设备总厂 中国工商银行工业大道支行 00.01.23-04.01.23
海华冷冻设备公司小计
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 99.12.02-01.05.30
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 99.12.02-00.10.10
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 00.07.01-01.07.01
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 99.12.01-00.12.01
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 99.12.01-01.03.01
南华西企业集团 中信实业银行广州分行 99.12.01-00.04.01
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 99.11.12-00.07.23
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 9.911.19-00.08.06
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 99.11.18-00.09.24
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 99.11.17-00.09.12
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 01.01.03-01.09.20
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 01.01.13-01.10.10
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.03.14-00.12.13
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.03.15-01.02.15
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.05.12-01.02.22
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.04.30-01.03.15
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.05.18-01.03.22
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.04.24-01.04.12
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.05.09-01.04.23
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.05.24-01.05.11
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.06.30-01.06.15
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.06.15-01.05.23
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 99.09.16-00.06.28
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 99.09.16-00.06.28
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 99.11.18-00.06.28
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.02.03-00.06.28
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.02.03-00.06.28
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.09.06-01.08.05
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.09.06-01.08.05
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.09.06-01.06.05
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.09.06-01.04.05
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.09.06-01.05.05
南华西企业集团 中国农业银行城南支行 00.06.28-01.03.17
南华西企业集团 中国工商银行同福中支行 00.11.17-01.11.10
南华西房地产公司 光大银行天河支行 00.02.02-03.02.02
南华西股份公司小计
合计
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 □√ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用□√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□√ 适用□ 不适用
预测年初至下一报告期末的累计净利润为负数。
亏损的原因：
1、下属企业广州市南华工商贸易公司继续停业；
2、下属企业除广州特种变压器厂有限公司、广州市华盛避雷器实业有限公司微利
外，其余企业亏损。
3、公司的财务费用负担沉重。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 □√ 不适用
注：2003 年9 月30 日资产负债表日后事项
1、本公司担保控股股东南华西集团公司向中国工商银行广州市同福中路支行借款
人民币2,000 万元，逾期未还。本公司在2003 年10 月16 日收到法院民事判决书，判
决南华西集团公司向中国工商银行广州市同福中路支行偿还借款本金人民币2,000 万
元及利息、复息；本公司承担连带清偿责任。案号（2001）穗中法民二初字第128
号。详见2003年10 月18 日《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
2、本公司控股股东南华西集团公司担保本公司向中国银行广州市海珠支行借款
2,950 万元，逾期未还。本公司在2003 年10 月17 日收到法院民事判决书，判决本
公司向中国银行广州市海珠支行偿还贷款本金人民币2,950 万元及利息、罚息；南华
西集团公司承担连带清偿责任。案号（ 2003）穗中法民二初字第325 号。详见2003
年10 月18 日《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
3、本公司担保控股股东南华西集团公司向中国农业银行广州市分行营业部借款1
0,000 万元，其中8,500 万元逾期未还。本公司在2003 年10 月21 日收到法院传票和
民事起诉状，中国农业银行广州市城南支行（中国农业银行广州市分行营业部的债权
已转让给中国农业银行广州市城南支行）请求判令南华西集团公司偿还贷款本金8,50
0 万元和利息；本公司承担连带清偿责任。案号（2003）穗中法民二初字第490-494
号。详见2003年10 月23 日《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
4、下属子公司南华工商贸易公司于2003 年10 月15 日收到广州市海珠区人民法
院决书，案号为（2003）海民二初字936-940 号判决情况：判决被告南华工商贸易公
司清偿借款本金共1980 万元给原告中国农业银行广州市城南支行，广州市南华西企业
集团有限公司承担连带清偿责任。详见2003 年10 月17 日《证券时报》、《中国证券
报》上的公告。
5、华夏银行股份有限公司广州分行诉广州市南华工商贸易公司偿还贷款本金180
0万元，利息及逾期罚息一案（2003 年9 月9 日在《证券时报》、《中国证券报》上
的公告），2003 年10 月21 日在广州市中级人民法院开庭，但未有判决结果。
6、中国农业银行广州市城南支行诉广州市南华工商贸易公司偿还贷款本金共530
0万元，利息共8,119,468.30 元及逾期罚息一案（2003 年9 月3 日在《证券时报》、
《中国证券报》上公告），2003 年10 月23 日在广州市中级人民法院开庭审理，但未
有判决结果。
7、公司下属子公司南华工商贸易公司于10 月20 日收到催收欠款单位广州南华制
衣公司的复函，并于10 月21 日收到广州南华制衣公司的还款3 万元。
董事长：孔繁波(代)
广州南华西实业股份有限公司
董事会
二OO 三年十月二十七日
资产负债表(一）
2003-9-30
附表一
编制单位：广州南华西实业股份有限公司 货币单位：人民币元
资产 合并会计 期末数
流动资产: 报表附注 母公司 合并
货币资金 49,148.26 11,113,060.96
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 155,838,392.01
其他应收款 67,263,960.89 139,706,764.97
预付账款 8,990,478.83
应收补贴款
存货 40,047,856.84
待摊费用 34,049.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产(拨付下属资金) 179,335,401.85
流动资产合计 246,648,511.00 355,730,602.88
长期投资：
长期股权投资 94,621,282.53 42,612,465.14
长期债权投资
长期投资合计 94,621,282.53 42,612,465.14
固定资产：
固定资产原价 1,190,858.00 100,842,394.44
减：累计折旧 713,058.90 43,001,607.60
固定资产净值 477,799.10 57,840,786.84
减：固定资产减值准备 100,092.21
固定资产净额 477,799.10 57,740,694.63
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 477,799.10 57,740,694.63
无形资产及其他资产：
无形资产 17,638,693.80
长期待摊费用 1,097,993.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 0.00 18,736,687.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计 341,747,592.63 474,820,449.98
资产 年初数
流动资产: 母公司 合并
货币资金 1,692,732.84 16,046,149.74
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 156,364,329.55
其他应收款 67,220,910.17 370,382,167.26
预付账款 7,232,607.23
应收补贴款
存货 48,139,243.46
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产(拨付下属资金) 407,983,001.81
流动资产合计 476,896,644.82 598,164,497.24
长期投资：
长期股权投资 94,023,786.10 42,567,732.45
长期债权投资
长期投资合计 94,023,786.10 42,567,732.45
固定资产：
固定资产原价 1,182,802.00 100,309,447.92
减：累计折旧 640,982.61 39,843,483.97
固定资产净值 541,819.39 60,465,963.95
减：固定资产减值准备 1,993,431.05
固定资产净额 541,819.39 58,472,532.90
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 541,819.39 58,472,532.90
无形资产及其他资产：
无形资产 17,950,654.50
长期待摊费用 1,277,221.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - 19,227,876.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 571,462,250.31 718,432,638.65
公司负责人：孔繁波 主管会计工作负责人：罗小玲 会计机构
负责人员：朱国桢
资产负债表（二）
2003-9-30
附表一
编制单位：广州南华西实业股份有限公司 货币单位：人民币元
负债及股东权益 合并会计 期末数
流动负债： 报表附注 母公司 合并
短期借款 154,150,000.00 494,485,495.21
应付票据
应付账款 17,287,324.59
预收账款 5,868,089.43
应付工资 -0.04 81,624.22
应付福利费 39,156.09 458,161.13
应付股利
应交税金 -87,535.60 -2,596,890.77
其他应交款 846,674.72
其他应付款 2,692,273.26 6,363,279.81
预提费用 13,651,493.86 81,992,574.55
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 170,445,387.57 604,786,332.89
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 930,000.00
其他长期负债 309,470,151.98
长期负债合计 309,470,151.98 930,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 479,915,539.55 605,716,332.89
少数股东权益 7,272,064.01
股东权益：
股本 132,913,293.00 132,913,293.00
减：已归还投资
股本净额 132,913,293.00 132,913,293.00
资本公积 137,524,182.44 137,524,182.44
盈余公积 22,825,896.63 22,825,896.63
其中：法定公益金 6,104,822.30 6,104,822.30
未分配利润 -431,431,318.99 -431,431,318.99
股东权益合计 -138,167,946.92 -138,167,946.92
负债及股东权益总计 341,747,592.63 474,820,449.98
负债及股东权益 合并会计 年初数
流动负债： 报表附注 母公司 合并
短期借款 382,150,000.00 723,703,138.50
应付票据
应付账款 21,633,298.16
预收账款 7,467,320.37
应付工资 -0.04 81,624.22
应付福利费 265,877.52 348,393.62
应付股利
应交税金 -87,535.60 -3,620,073.35
其他应交款 852,207.60
其他应付款 1,177,970.78 4,018,572.31
预提费用 5,221,891.95 52,438,659.32
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 388,728,204.61 806,923,140.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,330,000.00
其他长期负债 279,419,386.97
长期负债合计 279,419,386.97 1,330,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 668,147,591.58 808,253,140.75
少数股东权益 6,864,839.17
股东权益：
股本 132,913,293.00 132,913,293.00
减：已归还投资
股本净额 132,913,293.00 132,913,293.00
资本公积 137,524,182.44 137,524,182.44
盈余公积 22,825,896.63 22,825,896.63
其中：法定公益金 6,104,822.30 6,104,822.30
未分配利润 -389,948,713.34 -389,948,713.34
股东权益合计 -96,685,341.27 -96,685,341.27
负债及股东权益总计 571,462,250.31 718,432,638.65
公司负责人：孔繁波 主管会计工作负责人：罗小玲 会计机构
负责人员：朱国桢
利润表
2003年1-9月
附表二
编制单位：广州南华西实业股份有限公司 货币单位：人民币元
项 目 合并会 本期累计数
计报表
附注 母公司 合并
一、主营业务收入 0.00 55,812,279.54
减：主营业务成本 42,356,620.54
减：主营业务税金及附加 268,816.52
二、主营业务利润 0.00 13,186,842.48
加：其他业务利润 -4,813,126.89
减：营业费用 5,514,144.04
减：管理费用 3,531,026.07 14,489,193.65
减：财务费用 8,564,552.00 29,653,641.30
三、营业利润 -12,095,578.07 -41,283,263.40
加：投资收益 -29,387,238.58 66,029.96
加：补贴收入 211.00 8,653.52
加：营业外收入 2,711.00
减：营业外支出 22,527.34
四、利润总额 -41,482,605.65 -41,228,396.26
减：所得税 127,922.34
减:少数股东损益 126,287.05
五、净利润 -41,482,605.65 -41,482,605.65
项 目 上年同期累计数
母公司 合并
一、主营业务收入 0.00 63,642,659.90
减：主营业务成本 49,340,799.86
减：主营业务税金及附加 343,109.24
二、主营业务利润 0.00 13,958,750.80
加：其他业务利润 29,496.07
减：营业费用 3,899,176.88
减：管理费用 20,616,676.60 29,344,061.04
减：财务费用 8,089,575.21 28,601,413.21
三、营业利润 -28,706,251.81 -47,856,404.26
加：投资收益 -18,925,493.82 41,057.82
加：补贴收入 114,389.00
加：营业外收入 2,079.70
减：营业外支出 23,832.81
四、利润总额 -47,631,745.63 -47,722,710.55
减：所得税 24,224.52
减:少数股东损益 -115,189.44
五、净利润 -47,631,745.63 -47,631,745.63
补充资料
项目 本年累计数 上年实际数
母公司 合并 母公司 合并
1出售、处置部门或被投资单位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额
4会计估计变更增加(或减少)利润总额
5债务重组损失
6其他(应计被投资公司负债)
公司负责人：孔繁波 主管会计工作负责人：罗小玲 会计机构负责
人员：朱国桢
现金流量表㈠
2003年1-9月
表四
企业名称：广州南华西实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期累计数
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,953,945.70
经营活动产生的现金流入小计 1,953,945.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,106,608.30
支付的各项税费 10,674.00
支付的其他与经营活动有关的现金 2,120,317.40
经营活动产生的现金流出小计 4,237,599.70
经营活动产生的现金流量净额 -2,283,654.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金 66,029.96
投资活动产生的现金流入小计 66,029.96
购建固定、无形和长期资产所支付的现金 8,056.00
投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
投资活动产生的现金流出小计 8,056.00
投资活动产生的现金流量净额 57,973.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的与筹资活动有关的其他现金 11,810,595.50
筹资活动产生的现金流入小计 11,810,595.50
偿还债务所支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,228,500.04
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的与筹资活动有关的其他现金
筹资活动产生的现金流出小计 11,228,500.04
筹资活动产生的现金流量净额 582,095.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,643,584.58
项目 本期累计数
合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,096,589.35
收到的税费返还 2,702,867.74
收到的其他与经营活动有关的现金 8,423,573.26
经营活动产生的现金流入小计 72,223,030.35
购买商品、接受劳务支付的现金 37,379,736.43
支付给职工及为职工支付的现金 9,415,232.11
支付的各项税费 6,707,617.56
支付的其他与经营活动有关的现金 19,914,967.23
经营活动产生的现金流出小计 73,417,553.33
经营活动产生的现金流量净额 -1,194,522.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金 66,029.96
投资活动产生的现金流入小计 66,029.96
购建固定、无形和长期资产所支付的现金 900,302.52
投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
投资活动产生的现金流出小计 900,302.52
投资活动产生的现金流量净额 -834,272.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 36,450,000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金 11,722,995.50
筹资活动产生的现金流入小计 48,172,995.50
偿还债务所支付的现金 38,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,097,753.64
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的与筹资活动有关的其他现金
筹资活动产生的现金流出小计 50,747,753.64
筹资活动产生的现金流量净额 -2,574,758.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,603,553.68
公司负责人：孔繁波 主管会计工作负责人：罗小玲
会计机构负责人员：朱国桢
现金流量表㈡
2003年1-9月
表四
企业名称：广州南华西实业股份有限公司 单位：人民币元
附注 本期累计数
母公司 合并
项目
1.不涉及现金收支的投产和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货还债务
2.将利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -41,482,605.65 -41,482,605.65
加：少数股东损益 126,287.05
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 408,875.29
固定资产折旧 72,076.29 3,158,123.63
无形资产等摊销 179,228.03
处置固定,无形和长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 29,653,641.30
投资损失（减收入） 29,387,238.58 -66,029.96
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 8,091,386.62
经营性应收项目的减少（减增加） 24,560.70
经营性应付项目增加（减减少） 1,476,451.76 -1,082,830.11
其他 8,263,185.02 -205,159.88
经营活动产生的现金流量净额 -2,283,654.00 -1,194,522.98
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 49,148.26 11,113,060.96
减：现金的期初余额 1,692,732.84 15,716,614.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,643,584.58 -4,603,553.68
公司负责人：孔繁波 主管会计工作负责人：罗小玲 会计
机构负责人员：朱国桢
每日必读
