每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP) JOINT－STOCK CO., LTD.
2、公司注册（办公）地址：福建省永安市燕江东路12号
邮政编码：366000
3、公司法定代表人：黄瑞红
公司总经理：蔡为茂
4、公司董事会秘书：黄忠明
公司董事会授权代表：黄 荣
联系地址：福建省永安市燕江东路12号
电话：0598—3614875
传真：0598—3633415
5、公司股票上市地址：深圳证券交易所
股票简称：永安林业
股票代码：0663
二、主要财务指标
项 目 1999/6/30 1998/6/30
净利润（万元） 6623.89 4584.93
股东权益（万元） 49972.60 28310.37
每股收益(元) 0.396 0.404
净资产收益率(％) 13.26 16.20
每股净资产(元) 2.99 2.50
调整后的每股净资产（元） 2.90 2.39
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股份 总
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
⑴股本变动情况表
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 79560000 ＋8640000 88200000
其中：
国家拥有股份 16707600 ＋1927800 18635400
境内法人持有股份 62852400 ＋6712200 69564600
外资法人持有股份
其 他
2、募集法人股 19819800 （放弃） 19819800
3、内部职工股 2480400 ＋572400 3052800
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 101860200 ＋9212400 111072600
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 45630000 ＋10530000 56160000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其 他
已流通股份合计 45630000 ＋10530000 56160000
三、股份总数 147490200 ＋19742400 167232600
⑵股本变动原因
1998年6月29日，经公司九八年度股东大会批准， 通过了九八年度配股方案： 以公司1997年12月31 日总股本11345.4万股为基数，向全体股东每10股配售3 股。 截止1999年4月23日，配股工作已完成。 国家股股东和国有法人股股东均认购了其 获配股份的50％，分别为192.78 万股和671.22万股， 其余获配股份不向第三方转 让予以放弃；其他法人股股东均放弃此次配股权，并不予转让；内部职工股股东认 购了57.24 万股；流通股股东认购了1053万股；公司总股本共计增加1974.24万股， 达16723.26万股。
2、股东情况介绍
⑴截止1999年6月30日，公司股东总户数为14727户，其中未流通股股东3378户， 流通股股东11349户。
⑵持有公司股份5％以上的股东情况
1福建省永安林业（集团）总公司：本期初该公司持有公司股份58172400 股， 期末持有64884600股，占公司总股本的38.80％，本期增加6712200股。
2永安市财政局：本期初该局持有公司股份16707600股，期末持有18635400股， 占公司总股本的11.14％，本期增加1927800股。
3福建省青山纸业股份有限公司：本期初该公司持有公司股份11700000股， 期 末持有11700000股，占公司总股本的7％，没有增减变动情况。
4普惠证券投资基金：本期初该基金持有公司股份0股，期末持有11337922股， 占公司总股本的6.78％，本期增加11337922股。
⑶公司前十名股东持股情况如下：
股 东 名 称 期初数 期末数 占股本比例（％）
（股） （股）
1、福建省永安林业（集团）总公司 58172400 64884600 38.80
2、永安市财政局 16707600 18635400 11.14
3、福建省青山纸业股份有限公司 11700000 11700000 7.00
4、普惠证券投资基金 0 11337922 6.78
5、永安市林业建设投资公司 4680000 4680000 2.80
6、三明市林业总公司 4680000 4680000 2.80
7、深圳市国信商务有限公司 0 2000000 1.20
8、永安市燕林开发公司 1239030 1262430 0.75
9、福建省永安森工有限公司 1170000 1170000 0.70
（原永安贮木场）
10、杨秋华 0 831555 0.50
注：福建省永安林业（集团）总公司和永安市财政局股份增加的原因系为参与 公司九八年度配股所致；永安市燕林开发公司股份增加原因系为受让4 家法人单位 所持23400股的法人股所致。
⑷公司前十名股东间不存在关联关系
3、持股5 ％以上的股东所持股份本期内没有发生质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、上半年公司经营情况
公司的主营业务范围为木（竹）材采运、加工；林产化工产品制造；林业、农 业、生产服务业；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。公司报告期内紧紧 围绕“资源建设注入高科技，林化产品实现高附加值；投入技术改造；加大林木并 购力度，扩大资本营运”的工作思路，坚持以经济效益为中心，围绕主业求发展， 实现主营业务收入17404.63万元，净利润6623.89万元；完成全年造林任务26531亩， 累计建设短周期工业原料林1.9万亩；木材生产完成151833立方米，占年计划的 64 ％，木材销售完成127770立方米，占年计划的51.86％。
2、公司投资情况
⑴募集资金使用情况
公司1998年度配股工作于99年 4 月 23 日完成， 此次配股实际募集货币资金 93880000元，主要用于投资以下几个项目：
1投资2500万元用于木质纤维快餐盒项目。该项目截止99年6月 30 日完成投资 1768万元，已形成年产1 亿只餐具的生产能力，另外一条年产一亿只的自动化生产 线目前正在筹建过程中，争取该项目年内完成，形成两亿只的生产规模。
2投入4500万元有偿受让20万亩集体林木所有权和林地使用权。截止99年6月30 日，该项目第一批签约林木10.7万亩已完成转让，林木转让费2100万元，已付1673 万元。第二批林木9.3万亩已批准立项，通过调查与评估， 评估结果已被转让方接 受，报经主管部门确认后即可签约付款。
3投资1000万元用于短周期工业原料林基地建设和低产林分改造。截止99年6月 30日，公司已建造短周期工业原料林基地19050亩，完成投资608万元，预计该项目 将于2000年6月全部完成。
4投资1000万元用于复合地板项目。截止99年6月 30 日， 该项目已完成投资 1000万元。99 年上半年共生产“永林”牌蓝豹金刚板26.5万平方米，销售30.19万 平方米，实现销售收入2742万元，利润928万元。
5投入500 万元用于补充兼并后的三明人造板厂资金缺口。
截止99年6月30日，该项目已完成投资500 万元。 该厂装饰板年产量由原来的 300万平方米增至500万平方米，三聚氰胺浸渍纸投入批量生产，年产量达100 万平 方米，改善了其产品结构，确保了该厂持续稳定发展。
⑵其他投资情况
报告期内，公司投资5531.97 万元收购永安林业（集团）总公司所持有永安人 造板实业有限公司75 ％股权及投资1630.15万元受让永安林业（集团）总公司所拥 有永安人造板实业有限公司的土地使用权。
3、经营环境的变化及影响
根据国家林业总局的通知，森工企业的木材采伐生产量的统计期间由原来的从 上一年度的10月1日起至当年的9月30日止改变为现在的1月1日起至12月31日止。由 于此变化，99 年上半年木材生产经营时间及产量比往年少一个季度。
4、下半年公司经营计划
1999年下半年，公司将主要突出抓好以下工作：
1、强化营销管理，进一步建立产品销售网点，加大对永林蓝豹金刚板、 木质 纤维快餐盒等新产品的市场开拓力度。
2、抓紧新建及技改项目的进度。快餐盒项目在形成年产1亿只的生产规模后， 要做好调试和试车工作，并且要加快另一条自动化生产线即年产1 亿只生产规模的 投产工作，力争年底前建成投产。
3、进一步加强同高等科研院校的合作，积极开发有市场、销售畅销的新产品， 扩大产品在市场上的占有率，培育公司新的经济增长点。
4、继续抓好20万亩集体林的有偿转让工作，争取年底完成整体收购工作， 为 公司林产工业的发展奠定原料基础。
5、加强护林防火工作， 充分调动单位领导的积极性和经警中队的监管作用， 有效保护森林资源。
五、重要事项
1、公司1999年中期利润分配预案：本公司1999年中期实现净利润为66238886 .00元，加上1998年度未分配利润35244008. 84 元，1999 年中期末累计未分配利 润为101482894.84元。经公司第二届董事会第十三次会议审议，决定中期不进行利 润分配及公积金转增股本。
2、公司1998年度利润分配和配股方案及其执行情况：
⑴公司1999年3月10日召开的公司第二届董事会第十次会议和1999年5月18日召 开的公司1998年度股东大会审议通过的1998年度利润分配方案为：公司1998 年度 实现净利润为 75837721. 40 元，提取 10 ％的法定公积金7583772.14元，提取10 ％的法定公益金7583772.14 元，加上1997年度未分配利润52857091.72元，1998年 度累计未分配利润为113527268.84元。公司以1998 年末总股本14749.02 万股为基 数,向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），按配股后总股本16723.26万股 计算为每10股派发现金红利 2. 645839 元（含税）， 累计送出44247060元，扣 除九七年每10股送3股的股利34036200元，剩余未分配利润35244008.84元结转下一 年度分配，98年度不进行公积金转增股本。公司于99年7月8 日刊登了九八年度派 息公告，社会公众股和内部职工股股息由托管券商于7月19日直接划入其资金帐户， 国有股、法人股和高管股股息由公司直接派发。
⑵1998年6月29日，公司九七年度股东大会审议通过公司1998年度配股方案为： 以1997年末总股本11345.4万股为基数，向全体股东按10:3比例配股，配股价为 6 —9元/股。该方案于1999年1 月 26 日经中国证券监督管理委员会“证监公司字 [1999]16号”文批准实施。99年3月31日，配股缴款工作结束，配股募集资金于 99 年4月13日全部到位，经福建省华兴会计师事务所出具了验资报告， 此次配股实际 募集资金共计165017364.01元，其中实物资产71137364.01元，货币资金 93880000 元。99年4月 20日，公司刊登了《股份变动及获配股上市流通公告》，配股新增可 流通股份于4月23日上市流通。至此，公司98年度配股工作已完成。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司收购兼并、资产重组事项：
⑴公司第二届董事会第十二次会议及公司九八年度股东大会审议通过关于公司 以收购福建省永安林业（集团）总公司所持永安人造板实业有限公司75 ％股权的 方式兼并永安人造板实业有限公司的议案。99年5月18日， 公司与福建省永安林业 （集团）总公司签订了《股份转让协议》和《土地使用权转让协议》，公司已拥有 永安人造板实业有限公司75％股权及所有土地使用权。
⑵公司第二届董事会第十一次会议审议了通过《关于用永安大酒店投资款与西 营坂货场资产置换的议案》。公司自98年6月同大酒店签订了合资协议以来， 由于 大酒店的经营状况比较复杂，加上酒店业竞争激烈，效益水平一直不佳。为了保证 本公司的投资收益水平，同时解决公司长期以来受到没有自己的铁路专用线的困扰， 公司于99年4月20日同永安林业（集团）总公司签订置换协议， 公司目前已拥有了 西营坂货场的全部资产及所有土地使用权。
⑶公司第二届董事会第十一次会议审议了通过《关于转让永安药业有限责任公 司股权的议案》。由于制药业是跨行业经营，没有人才作为保证。因此， 公司于 99年4月11日将持有永安药业有限责任公司48％股权协议转让给该公司原股东，停 止了“净血宁”项目生产。
5、本报告期内公司重大关联交易事项（详见会计报表附注）。
6、本报告期内公司无聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。
7、本报告期内公司重大合同、担保、抵押等事项：
公司与陈方明先生于99年6月3日签定了销售1亿只木质纤维快餐盒的经销协议， 根据协议：公司给予陈方明先生总经销期限为三年，陈方明先生在2000年6月30 日 前要完成1亿只快餐盒的销售量。
8、其他重大事项：
目前，本公司正在着手进行信息化建设的规划工作，当前正在使用的一些应用 软件经核查与试运行，不存在计算机2000年问题。
六、财务报告(未经审计)
（一） 财务报表（见附表）
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表
（二）会计报表附注
1、公司采用的主要会计政策：
⑴会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》
⑵会计期间：公历1月1日至12月31日。
⑶记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
⑷记帐基础和计价原则：计价基础为权责发生制，计价原则为实际成本。
⑸合并会计报表的编制方法：执行财政部《合并报表暂行规定》和有关的补充 规定，母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本，以及权益性资本虽未达到超过 半数但能控制的子公司纳入合并报表范围，若处于停产状态以及收购过程尚未结束 的拥有控股权的子公司，本年不进行合并报表。
⑹现金等价物的确定标准：公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
⑺坏帐核算方法：坏帐损失采用“备抵法”核算，按应收帐款期末借方余额5‰ 计提坏帐准备。
⑻存货核算方法:存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品。 存货按实际 成本计价,发出时按加权平均法结转成本,期末存货提取存货跌价准备；低值易耗品、 包装物按一次摊销法核算。
⑼短期投资核算方法：按成本法计价并确认投资收益。
⑽长期股权投资核算方法：长期股权投资核算：占股权比例20％以下的按成本 法核算，占股权比例20 ％以上（含20％）的按权益法核算，占股权比例50 ％以上 进行合并会计报表。长期债权投资核算方法：以实际成本计价，按实际收到货币资 金时确认长期债券投资的利息收入。
⑾固定资产计价和折旧方法：
1固定资产采用成本法计价， 确认标准为使用期限超过一年的生产经营主要设 备和房屋、建筑物等，以及单位价值在2,000元以上， 并且使用期限超过两年的非 生产经营主要设备。
2折旧方法：根据林业行业制度规定，林业采运企业按产品销售收入的8％计提 维简费，不计提折旧，维简费用于林业道路延伸、维护和房屋、运输工具等固定资 产更新；工业企业采用直线法按平均使用年限计提折旧。
固定资产折旧年限及残值率如下：
类 别 房屋 建筑物 通用设备 专用设备 专用锅炉设备 运输工具
折旧年限（年） 35 20 12 10 20 10
残值率（％） 5 5 5 5 5 5
年折旧率（％） 2.71 4.75 7.92 9.5 4.75 9.5
类 别 办公设备 机械设备 其他
折旧年限（年） 5 20 10
残值率（％） 5 10 5
年折旧率（％） 19 4.5 9.5
⑿在建工程核算方法：在建工程按历史成本法核算，并于完工交付使用时转入 固定资产。利息资本化：根据工程项目资金需要情况贷款，贷款利息直接归入各项 工程成本。
⒀无形资产核算：无形资产按实际成本计价，根据受益期按直线法平均摊销， 摊销年限如下：
类别 工业用地使用权 商业用地使用权 净血宁技术费
摊销年限（年） 50 40 10
类别 房屋使用权 商标权 水增容 电增容
摊销年限（年） 30 8.5 10 10
类别 场地使用权 电力增容费 铁路专用线
摊销年限（年） 15 15 20
⒁开办费核算方法：按实际发生成本核算且按5年平均摊销，人造板开办费5年 摊销。
⒂长期待摊费用核算方法：按实际发生成本核算且按5年平均摊销。
⒃其他长期资产核算方法：林木资产经营权按30 年平均摊销， 森林基地建设 费按15年平均摊销。
⒄销售收入实现确认原则：产品已经发出，劳务已经提供，产品所有权上的重 要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关 的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠计量 时确认销售收入的实现。
⒅所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
2、税项：
⑴增值税：木材按13％税率，林化产品和木材加工产品按17％税率。另外，根 据三明市优化资本结构试点工作领导小组会议纪要（明优纪（1997）1 号）及福建 省三明市财政局批复，公司于1997 年兼并三明人造板有限公司， 该公司应交增值 税比1996年基数增量部分的15 ％返还给企业。
⑵所得税：按15％计征。另外，根据三明市优化资本结构试点工作领导小组会 议纪要（明优纪（1997）1号），公司于1997年收购兼并三明人造板有限公司， 该 公司的所得税70％返还给企业；根据福建省政府闽政（1997）28号文返还公司98年 比97年增加的所得税。
⑶其他税项：按国家有关规定计算并缴纳。
3、控股子公司及合营企业：
全 称 注册资本 投资金额 母公司所占权益
永安天然保健食品有限公司 3,200,000 2,400,000 75％
永安人造板实业有限公司 63,599,800 55,319,738.61 75％
全 称 经 营 范 围 是否合并
永安天然保健食品有限公司 生产、销售保健食品，饮料、口服液 否
永安人造板实业有限公司 生产中密度纤维板及制品 是
注：永安天然保健食品有限公司处于停产状态，未纳入合并报表范围。
永安人造板实业有限公司1999年6月份纳入本期合并报表范围。
4、会计报表主要项目注释：
⑴货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 658,632.36 363,183,78
银行存款 73,935,251.59 67,924,765.59
其他货币资金
合 计 74,593,883.95 68,287,949.37
⑵短期投资：
期 初 数 期 末 数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资（ 购奖券） 50,000 0
合 计 50,000 0
⑶应收款项：
1应收帐款：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 54,353,838.63 82.17 61,057,809.84 75.81
1－2年 4,640,358.24 7.02 11,467,144.56 14.24
2－3年 4,433,916.20 6.70 4,767,659.39 5.92
3年以上 2,716,301.05 4.11 3,248,331.24 4.03
合 计 66,144,414.12 100 80,540,945.03 100
2预付帐款：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 11,304,185.85 95.18 4,769,128.41 45.36
1－2年 288,805.08 2.43 5,486,865.48 52.19
2－3年 108,460.16 0.92 125,438.51 1.19
3年以上 174,779.88 1.47 132,519.35 1.26
合 计 11,876,230.97 100 10,513,951.75 100
3其他应收款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 14,472,575.39 79.69 73,251,475.32 92.81
1－2年 732,083.60 4.03 1,691,087.82 2.14
2－3年 1,639,115.44 9.03 2,244,852.52 2.84
3年以上 1,316,871.20 7.25 1,741,178.41 2.21
合 计 18,160,645.63 100 78,928,594.07 100
注：期末数比期初数增加334.6％，增加的原因主要是持有本公司33.8 ％股份 的股东永安林业（集团）总公司借款5000万元，该款项按约定的银行定期3 个月利 率付利息，本息均于7月21日前收回。
4应收票据：
出 票 单 位 出票日期 到期日 金额（元） 备 注
永安森工有限公司 98.12.22 99.7.22 1,000,000.00 99.7.25承兑
永安森工有限公司 98.12.22 99.8.22 1,000,000.00
永安森工有限公司 98.12.22 99.9.22 1,000,000.00
烟台纸箱总厂 99.1.26 99.7.11 200,000.00 99.7.12承兑
诸暨市协联发展公司 99.5.18 99.8.17 1,000,000.00
杭丽制冷设备公司 99.3.15 99.9.15 150,000.00
永林广州公司 99.6.5 99.11.5 3,500,000.00
三明明新木业公司 99.6.2 99.11.2 800,000.00
厦门三胶贸易公司 99.6.5 99.9.5 4,000,000.00
永林上海公司 99.5.15 99.9.15 4,000,000.00
广州富城商行 99.6.5 99.11.5 3,500,000.00
永林胶合板有限公司 99.6.8 99.11.8 1,000,000.00
永林胶合板有限公司 99.6.5 99.12.5 1,000,000.00
厦门三胶贸易公司 99.6.20 99.9.20 3,000,000.00
永林胶合板有限公司 99.6.18 99.11.18 900,000.00
空后永安木材贮运站 99.6.24 99.9.24 1,000,000.00
永林胶合板有限公司 99.6.15 99.12.15 1,300,000.00
永安付食品三公司 99.6.24 99.9.23 1,000,000.00
永安森工有限公司 99.6.24 99.12.24 2,600,000.00
永林上海公司 99.6.25 99.10.15 5,000,000.00
永林广州公司 99.6.25 99.12.25 4,000,000.00
厦门三胶贸易公司 99.6.25 99.9.25 1,500,000.00
上海恒锐木业公司 99.6.28 99.9.28 2,000,000.00
永安付食品三公司 99.6.30 99.12.30 2,200,000.00
广州富城商行 99.6.28 99.12.28 3,500,000.00
三明明新木业公司 99.6.28 99.12.28 800,000.00
合 计 50,950,000.00
注：较期初数增加10,068,676.70元，增幅24.63 ％系本年销售增幅较大所致。
5应收补贴款合计1,885,242.92元。
a林综厂应收综合利用切片材增值税退税款620, 000 元（批准文件：财政部、 国家税务总局关于林业税收问题的通知，财税字（1995）3号文。
b三明人造板有限公司应收98年增值税退税款1,105,121.59元（批准文件 ：明 优纪（1997）1号－三明市优化资本结构试点工作领导小组会议纪要）。
c三明人造板厂出口退税160,121.33元。
⑷存货及存货跌价准备：
期 初 数 期 末 数
项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 20,724,601.18 18,690,106.10
在产品 9,739,703.29 3,079,910.03
产成品 29,684,418.09 443,889.75 35,146,713.78 292,071.00
发出商品 702,755.44 702,755.44
合 计 60,851,478.00 57,619,485.35 292,071.00
注：存货可变现净值确定依据：存货年末市价。
⑸待摊费用：
类 别 原 始 金 额 期 初 数 本期增加
期初库存进项税已征税款 2,953,977.46 347,817.82
企财保险费 1,606,332.64 1,168,437.50
营销企划费 80,000.00
塑贴板用不锈钢板 1,633,945.76 20,068.14
电费 55,569.52 3,017,510.36
刀具费 44,701.03 44,701.03
修理费 72,520.00 72,520.00
压机钢带 29,931.62 29,931.62
产品质量险 28,437.50
机损险 509,250.00 297,062.50
合 计 5,216,712.75 3,611,270.60 3,184,731.15
类 别 本期摊销 期末数
期初库存进项税已征税款 130,431.04 217,386.78
企财保险费 812,158.93 356,278.57
营销企划费 80,000.00
塑贴板用不锈钢板 213,462.00 1,440,551.90
电费 3,054,835.91 18,243.97
刀具费 29,207.01 15,494.02
修理费 72,520.00
压机钢带 29,931.62
产品质量险 28,437.50
机损险 42,000.00 255,062.50
合 计 4,390,532.39 2,405,469.36
⑹长期投资：
1 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数
长期股权投资 23,656,945.63 15,058,489.00 8,598,456.63
长期债权投资 277,300.00 277,300.00
合 计 23,934,245.63 15,058,489.00 8,875,756.63
2其他股权投资
被投资单位名称 投资期限（年） 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
福建青州纸业股份有限公司 3,600,000
福建省福林模板联合发展公司 500,000 15％
福建省轻工科技联合开发公司 200,000 20％
笔架山陵园 1,968,687.12 80％
福建同辉贸易有限公司 200,000 20％
永安天然保健食品有限公司 2,129,769.51 75％
合 计 8,598,456.63
被投资单位名称 备 注
福建青州纸业股份有限公司 法人股
福建省福林模板联合发展公司 成本法
福建省轻工科技联合开发公司 正在清理中
笔架山陵园 注a
福建同辉贸易有限公司 正在清理中
永安天然保健食品有限公司 注b
合 计
注：a笔架山陵园项目系公司与民政局合作开发项目， 采用固定比例分成确认 投资收益。
b永安天然保健食品有限公司的总资产、收入、利润均低于总公司相应项目 10 ％，不并表，按权益法核算。
c长期股权投资减少系公司将持有的永安大酒店 66.67 ％股权投资额与永安林 业（集团）总公司西营坂货场进行资产置换。
3长期债权投资：债券投资
债券投资种类 面值（元） 年利率（％） 购入金额（元） 期限（年）
电力债券 171,500 0 171,500 1987－2007
电力债券 68,000 0 68,000 1988－2001
电力债券 20,000 14 20,000 1997－2002
小 计 259,500 259,500
国库券 17,800 14.5 17,800 已到期，未兑付
小 计 277,300 277,300
⑺固定资产及折旧：
原值：
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋 99,212,365.09 18,599,408.73 117,811,773.82
建筑物 22,745,319.23 22,745,319.23
通用设备 32,279,167.86 11,194,990.39 43,474,158.25
专用设备 139,935,888.33 7,808.00 139,943,696.33
专用锅炉设备 11,171,500.79 512,380.00 11,683,880.79
运输设备 9,481,432.42 1,606,949.47 11,088,381.89
办公设备 560,525.00 12,550.00 573,075.00
机械设备 137,824,023.48 1,812,342.04 139,636,365.52
其他 19,309,288.62 19,309,288.62
合 计 472,519,510.82 33,746,428.63 506,265,939.45
累计折旧：
项 目 期 初 价 值 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 价 值
房 屋 26,836,672.50 1,194,841.68 28,031,514.18
建筑物 5,232,739.66 325,591.92 5,558,331.58
通用设备 12,651,889.13 433,093.83 13,084,982.96
专用设备 56,221,350.69 6,314,177.40 62,535,528.09
专用锅炉设备 4,741,970.02 462,650.25 5,204,620.27
运输设备 4,285,722.15 155,900.89 4,441,623.04
办公设备 254,600,51 33,477.31 288,077,82
机械设备 24,921,307.76 655,623.46 25,576,931.22
其他 6,534,884.48 68,241.16 6,603,125,64
合 计 141,681,136.90 9,643,597.90 151,324,734,80
净 值 330,838,373.92 354,941,204.65
注：经中国证券监督管理委员会“证监公司字（1999）16号”文批准实施配股， 国有股配入固定资产增加28,080,366.01元。
⑻在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额）资本化金额） 资本化金额）
定向刨花板项目 3,776,676.28 174,442.00
绿色餐具项目 7,177,013.24 7,233,673.49
(110,372.50) (292,850.00)
三聚氰胺贴面板项目 334,831.38
塑贴十五层压机 204,221.13
地脚线生产线 3,360.00 20,877.00
职工集资房 471,399.70 340,434.93
厂区道路改造 230,000.00 10,000.00
锅炉改造 21,000.00
制胶生产线微机改造 145,401.03
动力锅离子交换器 51,282,06
旋切机技改 61,673.50
轻型薄板刨切机 90,000.00
厂大门 160,418.10
计算机网络 189,000.00
装车棚 30,000.00
碎料板车间 100,000.00
砂光机安装 210,000.00
零星工程 19,446.92 55,062.53
合 计 12,367,314.24 8,742,899.05
(110,372.50) (292,850.00)
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
（其中：利息
资本化金额）
定向刨花板项目 3,951,118.28 募集资金 47％
绿色餐具项目 14,410,686.73 配股资金 70％
(403,222.50)
三聚氰胺贴面板项目 334,831.38 自筹、配股 96％
塑贴十五层压机 204,221.13 自筹 90％
地脚线生产线 24,237.00 自筹 90％
职工集资房 811,834.63 职工集资 95％
厂区道路改造 240,000.00 自筹 90％
锅炉改造 21,000.00 自筹 30％
制胶生产线微机改造 145,401.03 自筹 48％
动力锅离子交换器 51,282.06 自筹 43％
旋切机技改 61,673.50 自筹 95％
轻型薄板刨切机 90,000.00 自筹 98％
厂大门 160,418.10 自筹 95％
计算机网络 189,000.00 自筹 90％
装车棚 30,000.00 自筹 90％
碎料板车间 100,000.00 自筹 90％
砂光机安装 210,000.00 自筹 100％
零星工程 74,509.45 自筹 100％
合 计 21,110,213.29
(403,222.50)
⑼无形资产：
无形资产种类 原始金额 期 初 数 本期增加 本期转出
工业用地使用权 62,112,310.02 34,700,751.76 25,619,251.06
商业用地使用权 127,410.00 111,482.50
净血宁技术费 305,000.00 243,996.00
商标权 1,942,499.99 1,671,121.37
房屋使用权 316,000.00 1,699,639.73
香兰素技术费 300,000.00 300,000.00
水增容 700,000.00 612,500.05
电增容 3,185,018.16 2,618,377.50
西营坂货场
铁路专用线 3,633,841.00 3,633,841.00
合 计 72,622,079.17 41,957,868.91 29,253,092.06
无形资产种类 本期摊销 期 末 数
工业用地使用权 364,475.72 59,955,527.10
商业用地使用权 1,593.00 109,889.50
净血宁技术费 15,252.00 228,744.00
商标权 111,408.06 1,559,713.31
房屋使用权 29,320.68 1,670,319.05
香兰素技术费 300,000.00
水增容 34,999.98 577,500.07
电增容 92,334.06 2,526,043.44
西营坂货场
铁路专用线 3,633,841.00
合 计 649,383.50 70,561,577.47
注：期末比期初增加68.17％，系本期资产置换换入12,886,541 元及购入土地 使用权16,366,551.06元。
⑽开办费：
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
绿色餐具开办费 1,242,277.43 913,561.49 2,155,838.92
三聚氰胺贴面板
项目开办费 207,108.67 22,593.66 184,515.01
水增容费 10,832.90 10,832.90
香兰素开办费 743,516.00 2,845.86 746,361.86
净血宁研究费 115,971.50 115,971.50
人造板开办费 2,210,996.21 58,300.00 2,152,696.21
合 计 4,414,731.21 1,032,378.85 80,893.66 5,366,216.40
⑾长期待摊费用：
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
金钢板销售点开办费 2,352,678.44 177,862.75 40,499.32 2,490,041.87
装饰板托盘 36,699.79 9,174.97 27,524.82
合 计 2,352,678.44 214,562.54 49,674.29 2,517,566.69
⑿其他长期资产:
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期 末 数
林木资产经营权 9,458,325.40 59,794,198.59 183,690.47 69,068,833.52
森林基地建设费 7,436,984.00 6,084,053.76 268,386.00 13,252,651.76
小 计 16,895,309.40 65,878,252.35 452,076.47 82,321,485.28
注：期末比期初增加387.24％，增加的主要原因系经中国证券监督管理委员会 “证监公司字（1999）16号”文批准实施配股，国有股配入林木资产43,056, 998 .00元，购买林木16,737,200.59元，投资工业原料林基地建设款6,084,035.76元。
⒀短期借款:
借款类别 期初数 期末数
担保借款 78,050,000.00 111,850,000.00
信用借款 7,175,100.00 6,205,100.00
合 计 85,225,100.00 118,055,100.00
(注：借款较期初增加32,830,000元，增幅38.52％，系本期向银行增加借款所 致。)
⒁应付帐款、应付票据、预收货款和其他应付款，无欠持本公司5 ％以上股份 的股东单位的款项。
其他应付款数额较大的有：
应付职工集资建房款 1,963,701.73元。
⒂应交税金：
税 种 期 初 数 期 末 数
增值税 1,182,452.95 2,857,386.76
营业税 6,957.21 2,880.54
城建税 118,614.68 217,661.02
特产税 674,029.64 5,680,810.38
土地使用税 66,808.12 12,000.00
房产税 61,568.11 27,355.83
所得税 5,613,803.40 16,282,931.88
个人所得税 7,809.00 19,578.81
车船使用税 －200.00
合 计 7,732,043.11 25,100,405.22
⒃预提费用:
类 别 期 初 数 期 末 数 原 因
借款利息 187,874.51 18,521.26 未结算
水电费 1,203.93 71,901.04 未结算
民工费用 90,992.81 未结算
产品出口费用 30,000.00 未结算
合 计 189,078.44 211,415.11
⒄长期借款：
借款单位 金 额 借 款 期 限 年利率％
永安农行 2,400,000 97.12.31－2002.12.30 8.64
永安农行 5,000,000 98.8.31－2000.8.30 6.93
永安工行 3,000,000 98.12.11－2002.6.10 7.2
三明工行三元支行 44,040,000 97.10.25－2004.10.25 免息
中行三明分行 14,630,000 97.10.25－2004.10.25 免息
建行三元支行 7,125,000 97.10.25－2004.10.25 免息
农行三元支行 10,735,000 97.10.25－2004.10.25 免息
兴业行三明分行 2,400,000 97.10.25－2002.10.25 免息
三明中行（美元户） 5,449,451.75 97.10.25－2004.10.25 免息
永安农行 22,000,000 97.12.25－2000.12.24 7.2
永安市财政局 250,000 97.10.16－2000.10.15 4.8
合 计 117,029,451.75
借款单位 借款条件 备 注
永安农行 担保借款 中央财政贴息贷款
永安农行 担保借款 中央财政贴息贷款
永安工行 担保借款 中央财政贴息贷款
三明工行三元支行 担保借款
中行三明分行 担保借款
建行三元支行 担保借款
农行三元支行 担保借款
兴业行三明分行 担保借款
三明中行（美元户） 担保借款 USD658,942.17汇率8.27
永安农行 担保借款
永安市财政局 担保借款 科技贴息贷款
合 计
⒅长期应付款：
期初数为45,071,463.97元，期末数为20,356, 318.91元，减少24,715,145.06 元，减幅54.84％。 主要系永安人造板实业有限公司偿还长期债务及公司偿还兼并 三明人造板有限公司原股东的权益所致。
⒆股本
1998年公司股份变动情况
数量单位：股
期 初 数 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 其他
一.尚未流通股份
1.发起人股份 79,560,000 8,640,000
其中：
国家拥有股份 16,707,600 1,927,800
境内法人持有股份 62,852,400 6,712,200
2.募集法人股 19,819,800 （放弃）
3.内部职工股 2,480,400 572,400
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 101,860,200 9,212,400
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 45,630,000 10,530,000
已流通股份合计 45,630,000 10,530,000
三.股份总数 147,490,200 19,742,400
期 末 数
小 计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 8,640,000 88,200,000
其中：
国家拥有股份 1,927,800 18,635,400
境内法人持有股份 6,712,200 69,564,600
2.募集法人股 19,819,800
3.内部职工股 572,400 3,052,800
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 9,212,400 111,072,600
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 10,530,000 56,160,000
已流通股份合计 10,530,000 56,160,000
三.股份总数 19,742,400 167,232,600
注：较期初增加19,742,400元增幅13.39％， 系经中国证券监督管理委员会“ 证监公司字[1999]16 号”文批准实施配股方案所致。
⒇资本公积:
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
股本溢价 49,666,590.94 152,016,480.00 6,741,515.99 194,941,554.95
注：资本公积本期增加数152,016,480.00 元系按总股本147,490,200股为基数， 每10股配2.307692股，实际共配售19,742,400股，配股价每股8.7元，每股7.7 元 溢价。本期减少6,741,515.99 元系本期配股发行费及配股费用。
(21)盈余公积：
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 17,732,355.46 17,732,355.46
公益金 18,336,625.38 18,336,625.38
合 计 36,068,980.84 36,068,980.84
(22)未分配利润：
期初数35,244,008.84元，期末数101,482,894.84元，增加额为66,238,886.00 元，是本期净利润转入。
(23)财务费用
类 别 本 期 发 生 数
利息支出 1,705,995.09
减：利息收入 305,958.97
其他 45,944.39
合 计 1,445,980.51
(24)投资收益：
股权投资收益 －58,489.00
合 计 －58,489.00
(25)补贴收入：
项 目 本年发生数 收 入 的 依 据
增值税退税 915,472.97 根据财政部、国家税务总局关于林业税收问题的
通知财税字（1995）3号文，利用“三剩物”增
值税即征即退。
财政补贴 22,200,000 根据1999年5月19日永政[1999]文146号关于拨付
我司管理
的公益林232026亩的补偿收入。
所得税退税 1,808,400 根据三明市优化资本结构试点工作领导小组会议
纪要（明优
纪（1997）1号），公司于1997年收购兼并人造板
有限公司，该公
司的所得税70％返还给企业，根据福建省政府闽
政（1997）28号
文返还公司98年比97年增加的所得税。
合 计 24,923,872.97
5、关联方关系及其交易
⑴福建青山纸业股份有限公司，持本公司 6.9962％股权，本公司九九年 1—6 月份共向该公司销售木材 130.11万元，占本公司上半年销售额的0.7％。
⑵持有本公司38.80％股权的永安林业（集团）总公司向本公司借款 50, 180 ,201.48元，本息均于7月21 日前收回。
⑶本公司1999年6月1 日收购永安林业（集团）总公司持有的永安人造板实业 有限公司75％股权，根据福建省国有资产管理局闽国资评（1999）050 号文确认的 永安人造板实业有限公司评估后净资产73,759,651.48元。 本公司本年支付股权投 资款55,319,738.61元，已拥有永安人造实业有限公司75％的股权。
6、其他事项说明
⑴本期公司收购了永安林业（集团）总公司持有的永安人造板实业有限公司75 ％股权，正式收购日为 1999年6月1 日起， 故本公司将永安人造板实业有限公司 1999年6月1日的资产负债表的期初数与本公司1998年12月 31日的年末数合并，作 为合并资产负债表的期初数。
⑵本公司持有永安大酒店66.67％股权投资额15,000,000元，根据1999年 4 月 16 日永安林业（集团）股份有限公司董事会会议决议， 将该项投资与永安林业（ 集团）总公司西营板货场进行资产置换，换入无形资产西营板货场土地使用权9 ,252,700.00元，西营板货场铁路专用线3,633,841.00元，换入固定资产2,136,398. 00元，合计15,022,939.00元，差额22,939.00元已用现金支付。
7、或有事项
⑴公司为永安林业（集团）总公司提供担保的融资借款共计2,000,000元， 月 息为6.0225‰，期限为98. 8.19—2001.2.19。该笔借款永林（集团）总公司已于 99年4月19日归还。
⑵公司在诉讼中未结债权共计1,500,000.00元。
8、资产负债表日后事项：
截止本报告日公司共承兑贴现应收票据1,200, 000.00元。
9、公司本年无重大承诺事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表。
3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上披露的《配股说明书》正本。
4、公司章程。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
一九九九年八月七日
资产负债表
1999年6月30日 会股01表
编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位: 人民币元
1999年6月30日
资产 母 公 司 合 并
流动资产:
货币资金 60493736.29 68287949.37
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 54070000.00 50950000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 76379227.06 80540945.03
减:坏帐准备 360014.90 402704.73
应收帐款净额 76019212.16 80138240.30
预付帐款 10513951.75 10513951.75
其它补贴款 1885242.92 1885242.92
其他应收款 96725329.66 78928594.07
内部应收款
存货 46541769.23 57619485.35
减:存货跌价准备 292071.00 292071.00
存货净额 46249698.23 57327414.35
待摊费用 1928190.57 2405469.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 347885361.58 350436862.12
长期投资:
长期股权投资 64010138.64 8598456.63
长期债权投资 277300.00 277300.00
长期投资合计 64287438.64 8875756.63
减:长期投资减值准备
长期投资净额 64287438.64 8875756.63
固定资产:
固定资产原价 341917796.71 506265939.45
减:累计折旧 121898222.90 151324734.80
固定资产净值 220019573.81 354941204.65
工程物资
在建工程 20116285.74 21110213.29
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 240135859.55 376051417.94
无形资产及其他资产:
无形资产 68721965.97 70561577.47
开办费 3213520.19 5366216.40
递延资产
长期待摊费用 2517566.69 2517566.69
其它长期资产 82321485.28 82321485.28
无形资产及其他资产合计 156774538.13 160766845.84
递延税项:
递延税项借项
资产总计 809083197.90 896130882.53
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 78705100.00 118055100.00
应付票据 10606922.00 10606922.00
应付帐款 14929381.60 16098171.19
预收帐款 1708999.60 1708999.60
待销商品款
应付工资 146778.81
应付福利费 -333004.16 -312823.69
应付股利 44247060.00 44247060.00
应交税金 24801177.05 25100405.22
其他应交款 507518.49 511938.70
其他应付款 11908616.04 16183801.92
预提费用 211415.11 211415.11
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 187293185.73 232557768.86
长期负债:
长期借款 94779451.75 117029451.75
应付债券
长期应付款 19804028.34 20356318.91
住房周转金 7480501.45 7990751.71
其他长期负债
长期负债合计 122063981.54 145376522.37
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 309357167.27 377934291.23
少数股东权益 18470560.67
股东权益:
股本 167232600.00 167232600.00
资本公积金 194941554.95 194941554.95
盈余公积金 36068980.84 36068980.84
其中:公益金 18336625.38 18336625.38
未分配利润 101482894.84 101482894.84
货币换算差额
股东权益合计 499726030.63 499726030.63
负债及股东权益总计 809083197.90 896130882.53
1998年12月31日
资产 母 公 司 合 并
流动资产:
货币资金 69548794.31 74593883.95
短期投资 50000.00 50000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 50000.00 50000.00
应收票据 40881323.30 37761323.30
应收股利
应收利息
应收帐款 61923341.65 66144414.12
减:坏帐准备 309616.71 309616.71
应收帐款净额 61613724.94 65834797.41
预付帐款 11876230.97 11876230.97
其它补贴款 1109648.62 1109648.62
其他应收款 12839577.09 18160645.63
内部应收款
存货 49999958.37 60851478.00
减:存货跌价准备 292071.00 443889.75
存货净额 49707887.37 60407588.25
待摊费用 3073836.43 3611270.60
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 250701023.03 273405388.73
长期投资:
长期股权投资 23656945.63 23656945.63
长期债权投资 277300.00 277300.00
长期投资合计 23934245.63 23934245.63
减:长期投资减值准备
长期投资净额 23934245.63 23934245.63
固定资产:
固定资产原价 309983710.12 472519510.82
减:累计折旧 112986410.94 141681136.90
固定资产净值 196997299.18 330838373.92
工程物资
在建工程 11428449.22 12367314.24
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 208425748.40 343205688.16
无形资产及其他资产:
无形资产 40104676.41 41957868.91
开办费 2203735.00 4414731.21
递延资产
长期待摊费用 2352678.44 2352678.44
其它长期资产 16895309.40 16895309.40
无形资产及其他资产合计 61556399.25 65620587.96
递延税项:
递延税项借项
资产总计 544617416.31 706165910.48
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 49875100.00 85225100.00
应付票据 9900000.00 9900000.00
应付帐款 16379165.94 18686928.06
预收帐款 3666963.19 3666963.19
待销商品款
应付工资 215321.17
应付福利费 461690.09 461690.09
应付股利 44247060.00 44247060.00
应交税金 7523177.73 7732043.11
其他应交款 308510.26 323500.48
其他应付款 19373949.22 24292546.95
预提费用 17183.19 189078.44
一年内到期的长期负债 1120534.00 1120534.00
其它流动负债
流动负债合计 152873333.62 196060765.49
长期负债:
长期借款 94779451.75 115795344.82
应付债券
长期应付款 21982221.86 45071463.97
住房周转金 6512628.46 7008904.10
其他长期负债
长期负债合计 123274302.07 167875712.89
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 276147635.69 363936478.38
少数股东权益 73759651.48
股东权益:
股本 147490200.00 147490200.00
资本公积金 49666590.94 49666590.94
盈余公积金 36068980.84 36068920.84
其中:公益金 18336625.38 18336625.38
未分配利润 35244008.84 35244068.84
货币换算差额
股东权益合计 268469780.62 268469780.62
负债及股东权益总计 544617416.31 706165910.48
利润及利润表
编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位: 人民币元
1998年1-6月
项目 母 公 司 合 并
一:主营营业收入 140967475.03 140967475.03
减:折扣与折让
主营业务收入净额
减:主营业务成本 92067931.52 92067931.52
主营业务税金及附加 7511206.35 7511206.35
二:主要业务利润 41388337.16 41388337.16
加:其他业务利润 413623.24 413623.24
减:存货跌价损失
营业费用 499675.26 499675.26
管理费用 11912258.08 11912258.08
财务费用 -21556485.97 -21556485.97
三:营业利润 49981070.90 49981070.90
加:投资收益 -185950.98 -185950.98
补贴收入 3945039.87 3945039.87
营业外收入 326080.02 326080.02
特殊项目
减:营业外支出 125865.60 125865.60
加:以前年度损益调整
四:利润总额 53940374.21 53940374.21
减:所得税 8091056.13 8091056.13
加:财政返还
减:少数股东权益
五:净利润 45849318.08 45849318.08
加:年初未分配利润 53157298.43 53157298.43
盈余公积转入
六:可分配利润 99006616.51 99006616.51
减:提取法定盈余公积 4584931.81 4584931.81
提取法定公益金 4584931.81 4584931.81
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 89836752.89 89836752.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 89836752.89 89836752.89
1999年1-6月
项目 母 公 司 合 并
一:主营营业收入 170196589.93 174046261.34
减:折扣与折让
主营业务收入净额 170196589.93 174046261.34
减:主营业务成本 92741140.62 95790875.44
主营业务税金及附加 9575281.94 9575281.94
二:主要业务利润 67880167.37 68680103.96
加:其他业务利润 368676.32 425525.25
减:存货跌价损失
营业费用 2847224.77 2902704.93
管理费用 11481264.15 11815255.97
财务费用 1092711.17 1445980.51
三:营业利润 52827643.60 52941687.80
加:投资收益 33454.40 -58489.00
补贴收入 24923872.97 24923872.97
营业外收入 189129.13 197676.13
特殊项目
减:营业外支出 66085.62 66085.62
加:以前年度损益调整
四:利润总额 77908014.48 77938662.28
减:所得税 11669128.48 11669128.48
加:财政返还
减:少数股东权益 30647.80
五:净利润 66238886.00 66238886.00
加:年初未分配利润 35244008.84 35244008.84
盈余公积转入
六:可分配利润 101482894.84 101482894.84
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 101482894.84 101482894.84
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 101482894.84 101482894.84
现金流量表
编制单位：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位: 人民币元
项目 99中期母公司 99中期合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141690188.55 145605255.89
收取的租金 64764.78 64764.78
收到的增值税销项税额和退回的税款 18976538.28 19629128.21
收到的除增值税以外的其他税费返还 24008400.00 24008400.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1240183.28 4165666.71
现金流入合计 185980074.89 193473215.59
购买商品接受劳务支付的现金 80548099.66 84031329.88
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19787283.04 19855825.40
支付的增值税款 6959376.10 7521603.24
支付的所得税款 1007726.47 1007726.47
支付的除增值税所得税以外的税费 5105302.09 5115872.10
支付的其他与经营活动有关的现金 95884664.30 75216863.42
现金流出小计 209292451.66 192749220.51
经营活动产生的现金流量净额 -23312376.77 723995.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定无形和长期资产支付的现金 50854793.84 54577536.81
权益性投资所支付的现金 55319738.61
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 106174532.45 54577536.81
投资活动产生的现金流量净额 -106174532.45 -54577536.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 96364983.37 96364983.37
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 70830000.00 76064106.93
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 167194983.37 172429090.30
偿还债务所支付的现金 45298727.52 67835679.06
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 1444334.26 1705995.09
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 70070.39 55389809.00
现金流出小计 46813132.17 124931483.15
筹资活动产生的现金流量净额 120381851.20 47497607.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9105058.02 -6355934.58
附表：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 66238886.00 66238886.00
加:少数股东权益 30647.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 50398.09 93088.42
固定资产折旧 9605589.24 9643597.90
无形资产摊销 1152095.86 1232027.92
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加) 1205801.24
预提费用的增加(减减少)
处置固定无形和其他长期资产的损失 -8547.00
固定资产报废损失
财务费用 1444334.26 1705995.09
投资损失(减收益) -33454.40 58489.00
递延税款贷项(减借项) 1145645.86
存货的减少(减增加) 3458189.14 3231992.65
经营性应收项目的减少(减增加) -113084446.93 -87343702.56
经营性应付项目的增加(减减少) 6710386.11 4787537.37
增值税增加净额(减减少)
其他 -151819.15
经营活动产生的现金流量净额 -23312376.77 723994.68
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 60493736.29 68287949.37
减:货币资金的期初余额 69548794.31 74593883.95
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 50000.00 50000.00
现金及现金等价物净增加额 -9105058.02 -6355934.58
