每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1、公司中文名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司
公司英文名称：FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT —STOCK CO. ， LTD.
2、公司法定代表人:吴景贤
公司总经理：谢益林
3、公司董事会秘书：黄忠明
公司证券事务授权代表：黄 荣
联系地址：福建省永安市燕江东路12号
电 话:(0598)3614875
传 真:(0598)3633415
电子信箱：stock@yonglin.com
4、公司办公(注册)地址:福建省永安市燕江东路12号
邮 编:366000
公司网址：http：//www.yonglin.com
公司电子信箱：info@yonglin.com
5、公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年报网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告置备地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:永安林业
股票代码：0663
1、公司本年度实现利润情况 单位：元
利润总额： 17258862.23
净利润： 12442726.99
扣除非经常性损益后的净利润： 12070200.46
主营业务利润： 59937042.02
其他业务利润： 1523763.92
营业利润： －14255749.82
投资收益： 28701196.03
补贴收入： 2610906.49
营业外收支净额： 200509.53
经营活动产生的现金流量净额： 57408467.67
现金及现金等价物净增加额： －51022598.65
（注：非经常性损益包括公司下属三明人造板厂99年所得税返回及营业外收支）
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标: 单位：元
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 357773544.17 325440415.04 307043035.57
净利润 12442726.99 48973583.27 67103967.99
总资产 957469416.30 881094996.66 524737630.77
股东权益 439897949.35 462580942.36 248589995.08
每股收益 0.074 0.293 0.455
加权平均每股收益 0.074 0.31 0.455
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.072 0.18 0.32
每股净资产 2.63 2.766 1.685
调整后的每股净资产 2.48 2.62 1.61
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.34 0.28 0.145
净资产收益率（％） 2.83 10.587 26.99
加权净资产收益率（％） 2.67 12.78 28.29
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.63 13.28 0.358 0.358
营业利润 －3.24 －3.16 －0.085 －0.085
净利润 2.83 2.76 0.074 0.074
扣除非经常性损益后的净利润 2.74 2.67 0.072 0.072
1、截止2000年12月31日，公司股东总户数为39560户。
2、持有公司股份5％以上的股东情况
⑴福建省永安林业（集团）总公司：期初该公司持有公司股份64884600股，期 末持有64884600股，占公司总股本的38.80％。 报告期内该公司因涉及为永安永兴 塑胶有限公司和永安市造纸厂贷款提供担保，经三明市中级人民法院裁定，冻结该 公司持有的相当于人民币肆佰陆拾壹万柒仟壹佰陆拾元的“永安林业”法人股股权。
⑵永安市财政局：期初该局持有公司股份18635400股，期末持有18635400股， 占公司总股本的11.14％。报告期该局已将其所持有的16707600 股（占其所持股份 总额的89.66％）质押给福建省华福证券公司，质押期限至2003年1月。
⑶福建省青山纸业股份有限公司：期初该公司持有公司股份11700000股，期末 持有11700000股，占公司总股本的7％。报告期内无股份质押或冻结情况。
注：因公司于2000年年度报告披露前方得知永安林业（集团）总公司和永安市 财政局有股权冻结、质押问题，故只能在年报中作出说明。
3、前10名股东持股情况（2000.12.31） 单位：股
名次 股 东 名 称 年初持股数 年末持股数1 福建省永安林业（集团）总公司 64884600 64884600
2 永安市财政局 18635400 18635400
3 福建省青山纸业股份有限公司 11700000 11700000
4 永安市林业建设投资公司 4680000 5850000
5 三明市林业总公司 4680000 4680000
6 永安市燕林开发公司 1262430 1262430
7 兴华证券投资基金 0 582614
8 永安市副食品基金开发第三公司 346320 346320
9 邹纪水 0 316460
10 永安市国有林管理站 287820 287820
名次 股 东 名 称 持股比例（％） 股份性质
1 福建省永安林业（集团）总公司 38.80 国有法人股
2 永安市财政局 11.14 国家股
3 福建省青山纸业股份有限公司 7.00 法人股
4 永安市林业建设投资公司 3.50 法人股
5 三明市林业总公司 2.80 法人股
6 永安市燕林开发公司 0.84 法人股
7 兴华证券投资基金 0.35 流通股
8 永安市副食品基金开发第三公司 0.21 法人股
9 邹纪水 0.19 流通股
10 永安市国有林管理站 0.17 法人股
注: 永安市林业建设投资公司所持股份增加的原因系为受让福建省永安森工有 限公司所持有的1170000股法人股所致。
公司前十名股东间不存在关联关系。
本年度公司共召开一次年度股东大会及两次临时股东大会，具体情况如下：
㈠公司2000年第一次临时股东大会由公司董事会召集，通知公告刊登于1999年 12月10日的《证券时报》和《中国证券报》。本次会议于2000年1月11 日在公司本 部召开，出席会议的股东和股东代表14人，代表股份 107965980 万股， 占总股本 16723.26万股的 64.56％，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通 过《关于调整公司董事的议案》。
大会决议公告刊登于2000年1月12日的《证券时报》和《中国证券报》。
㈡公司1999年度股东大会由公司董事会召集，通知公告刊登于2000年4月5日的 《证券时报》和《中国证券报》。本次会议于2000年5月9日在公司本部召开，出席 会议的股东和股东代表13人，代表股份107965980万股，占总股本16723.26万股的 64.56％，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过如下议案：⑴ 《公司1999年度董事会工作报告》；⑵《公司1999年度监事会工作报告》；⑶《公 司1999年财务决算报告》；⑷《公司1999年度利润分配预案》；⑸《关于收购永安 人造板实业有限公司剩余25％股权的议案》。
大会决议公告刊登于2000年5月10日的《证券时报》和《中国证券报》。
㈢公司2000年第二次临时股东大会由公司董事会召集，通知公告刊登于2000年 11月18日的《证券时报》和《中国证券报》。本次会议于2000年12月22日在公司本 部召开，出席会议的股东和股东代表11人，代表股份 107832600 万股， 占总股本 16723.26万股的 64.48％，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通 过如下议案：⑴《关于公司董事会换届选举的议案》；⑵《关于公司监事会换届选 举的议案》；⑶《关于修改公司章程的议案》；⑷《关于授权董事会行使权限的议 案》；⑸《关于建设100万亩速生丰产林基地项目的议案》。
大会决议公告及法律意见书刊登于2000年12月23日的《证券时报》和《中国证 券报》。
1、公司经营情况
㈠公司所处行业的地位
公司属木材及竹材采运业，在国内同行业中处于领先地位。
㈡公司主营业务构成情况
公司主营业务主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。
2000年内由于木材替代品的不断出现，市场持续疲软以及公司森林资源质量和 产量下降等原因，公司主业出现下滑，实现主营业务收入35777.35万元，主营业务 利润5993.70万元，主要构成情况如下：
项目 销售收入（万元） 所占比例（％） 利润（万元） 所占比例
（％）
木材 8800.45 25 2116.27 35
胶粘剂 1090.88 3 41.56 1
木材二次加工产品 21666.71 61 1523.97 25
甲醛、浸渍纸 3074.44 9 371.30 6
㈢在经营中出现的问题与困难及解决方案：
⑴森林资源质量下降，林种结构、培育目标结构不合理，可伐资源日益减少， 导致木材产量下降。对此，公司全面落实林业分业经营的有关要求，切实做好生态 公益林建设和保护，加快100万亩速丰产林基地建设，优化森林资源结构， 充分发 挥林地潜力，缩短培育周期，努力实现商品林经营效益。
⑵市场持续疲软，供需矛盾日益尖锐，随着替代产品的不断出现，杉木类产品 利用价值越来越小，造成销售困难重重，销售收入下降。对此，公司积极拓宽木材 销售渠道，争取直接与较大木材使用单位和木材批发商建立贸易关系，节约中间费 用，对走俏木材产品试行招标销售，提高销售收入。
2、公司财务状况
㈠年末总资产为95746.94万元，比上年88109.50万元增加了7637.44万元， 主 要是本年长期股权投资增加和其他长期资产收购林木增加所引起的。
㈡年末长期负债为9847.12万元，比上年16531.31万元减少了6684. 19万元， 主要是还长期借款以及其他长期负债所引起的。
㈢年末股东权益为43989.79万元,比上年46258.09万元减少了2268.30万元，主 要是预分配普通股股利所致。
㈣年末主营业务利润为5993.70万元，比上年8524.43万元减少2530.73 万元， 主要是木材产量减少、森林资源质量下降及木材市场持续低迷所引起的。
㈤年末净利润为1244.27万元，比上年4897.36万元减少了3653.09万元， 主要 是木材产量减少、森林资源质量下降以及木材市场持续低迷所引起的。
3、公司投资情况
㈠报告期之前公司募集资金投资延缓到报告期的情况
项 目 项目总投资 承诺募集投入 实际投入
有偿受让20万亩集体林林木所
有权和林地使用权项目 4500万元 4500万元 4337.29万元
投资2500万元用于绿色环保快
餐盒项目 2500万元 2500万元 2500万元
注1：有偿受让20万亩集体林木所有权和林地使用权项目报告期内已完成13 个 乡（镇）、街道办事处，103个村，11个乡林场的195036 亩的集体林林木所有权和 林地使用权受让工作，完成投资4337.29万元， 剩余部分将在保证林木质量的基础 上逐步完成。
注2：绿色环保快餐盒项目报告期内已累计完成投资2500万元， 但由于国家宏 观政策执行力度不到位，市场调控失灵，致使有污染的快餐盒目前还普遍使用于国 内市场，造成该项目销售困难，报告期内该项目亏损376.64万元。
㈡报告期内非募集资金投资重大项目情况
⑴经公司九九年度股东大会批准，公司收购了永安人造板实业有限公司剩余25 ％股权，至2000年12月26日，公司与人造板公司清算组完成了人造板公司的资产交 接，公司出资人民币18439912.87 元收购永安（香港）投资有限公司持有的人造板 公司25％股权，加上公司1999年6月出资收购人造板公司75％的股权， 公司实际持 有人造板公司100％股权，人造板公司成为公司的全资公司。
⑵公司以自有资金投资4000万元，就福建省新大陆发展有限公司开发的高技术 项目“福建省移动通信计费及网络管理系统工程”进行合作。该项目于2000年6 月 26日签定协议。该项目投资已于年底前如期收回。
⑶公司以自有资金投资4500万元于6月19 日委托闽发证券有限公司代为国债投 资，投资期限一年，截止12月29日，国债市值为45327061.50元，资金结余为 422 .03元。
⑷公司以自有资金投资4040万元认购大鹏创业投资有限责任公司4000万法人股， 该项目于2000年8月签定协议。报告期内该公司实现净收益1740万元。
4、宏观政策对公司影响：
㈠我国加入WTO后，经济全球化趋势必然加快，这对公司的木材工业既是机遇， 又是挑战。经过多年的发展，公司的林业产业已具有一定规模，形成包括产学研等 行业内的较完整的产业体系，但与国内大企业和国际水平相比还有很大的差距，现 有的项目规模过小，科技含量不高，技术力量薄弱等，一定程度上制约了公司发展。
㈡经上级林业主管部门确认，公司经营区内共有23.33 万亩森林资源被划为生 态公益林，以发挥生态效益和社会效益为主，但允许进行更新性采伐，占公司总经 营面积140万亩的16.5％。
5、新年度业务发展计划
随着中国加入WTO步伐的加快，市场竞争将日益激烈。在新的一年里， 公司将 继续把提高经济效益作为企业发展的中心任务来抓，从森林资源培育入手，扩大森 林资源储备；加快内部经济结构的调整和优化组合，有效降低生产成本；加强市场 营销管理、健全营销网络；提高产品科技含量，增强发展后劲，把创新作为企业生 存和发展的根本；全面实施人本特色的质量、成本管理，加快实现两个根本性转变， 确保公司在新的市场竞争环境中持续、稳定地发展。
开发、新建项目包括：
㈠经公司第三届董事会第二次会议审议决定：与厦门迈克化学进出口有限公司、 厦门迈克科技有限公司、漳平市燕菁林业有限公司等三家企业法人以及高敬东、勒 立人、邱安彬等三位自然人共同发起，设立福建省迈克生化股份有限公司。项目总 投资5000万元人民币，计5000万股，其中本公司（含漳平市燕菁林业有限公司、邱 安彬）出资2200万元，占44％股权；厦门迈克化学进出口有限公司（含厦门迈克科 技有限公司、勒立人）出资2800万元，占56％股权。经测算，该项目动态投资回收 期为2年。该项目一方面符合了公司向生物制药、环保产业发展的多元化战略， 另 一方面可以盘活公司的存量资产，提高资产利用率。项目建成后，将成为公司新的 利润增长点。
㈡100万亩速生丰产林基地项目：项目建设期为2000年—2004年，总投资45608 万元，其中第一、二期工程建设面积60万亩，总投资28900万元。 国家开发银行以 开行承诺[2000〗212号承诺函承诺为项目第一、二期建设贷款18760万元， 正式合 同正在办理中。该项目建成后，将有效壮大公司资源基础，加快公司人造板工业的 发展。
㈢金刚板压贴生产线技改项目：该项目固定资产计划投资933.78万元，流动资 金700万元，目前正在进行项目前期准备工作，预计该项目2001年6月底建成投产。 投产后，可使公司金刚板年产量增加到170万平方米/年。
㈣装饰板生产线技改项目：该项目总投资595万元，建设期9个月，是在利用三 明人造板厂始建于八十年代初的500万平方米装饰板生产线生产工艺、技术、 设备 的基础上，通过技改实现年生产能力达到800万平方米。
㈤松油醇技改项目：项目固定资产投资200万元，是在现有年产800吨松油醇生 产线的基础上经过技术改造新增年产1200吨产量，形成年产2000吨松油醇系列产品。
6、董事会日常工作情况
本年度公司共召开十次董事会议，会议情况及决议内容如下:
⑴2000年1月11日，公司第二届董事会第十六次会议召开，应到会董事8人，实 到会董事7人，会议审议通过如下议案:
关于选举公司董事长的议案。
会议决议公告刊登于1999年1月12日《证券时报》及《中国证券报》。
⑵1999年2月2日， 公司第二届董事会第十七次会议召开，应到会董事8人，实 到会董事8人，会议审议通过了如下议案:
1关于全额计提坏帐准备的议案；
2关于引进压贴生产线增加50万平方米/年金刚板技改项目的议案；
3关于扩建年产15000吨甲醛生产线项目的议案；
4关于年产500万平方米浸渍纸生产线技改项目的议案；
5关于设立董事会秘书处的议案。
⑶2000年3月6日，公司第二届董事会第十八次会议召开，应到会董事8人， 实 到会董事8人，会议审议通过以下议案:
1关于公司99年度工作总结和2000年度工作计划的报告；
2关于公司99年度财务决算和2000年度财务预算的报告；
3关于公司99年度利润分配的预案；
4关于公司99年度报告的议案；
5关于收购永安人造板实业有限公司剩余25％股权的议案；
6关于扩建金刚板压贴生产线技改项目的议案；
7关于扩建年产13000吨甲醛生产线项目的议案；
8关于年产500万平方米浸渍纸生产线技改项目的议案；
9关于99年度目标考核奖惩兑现的议案。
会议决议公告刊登于2000年3月7日《证券时报》及《中国证券报》。
⑷2000年4月5日，公司第二届董事会第十九次会议召开，应到会董事8人， 实 到会董事7人，会议审议通过以下议案:
1关于成立公司“人力资源管理委员会”的议案；
2关于公司人事管理工作暂行规定的议案；
3关于财务审批程序及权限暂行规定的议案；
4关于公司财务总监人事变动的议案；
5关于证券投资事务授权的议案。
会议决议公告刊登于2000年4月6日《证券时报》及《中国证券报》。
⑸2000年5月29日，公司第二届董事会第二十次会议召开，应到会董事8人，实 到会董事8人，会议审议通过以下议案:
1关于委托投资理财的议案；
2关于投资“高性能平板复合膜”项目的议案；
⑹2000年7月10日，公司第二届董事会第二十一次会议召开，应到会董事8人， 实到会董事5人，会议审议通过以下内容：
1同意将每年木材销售提取的育林基金中拿出800万元用于“100 万亩速生丰产 林基地建设项目”资本金；
2同意自2000年至2005年共六年从本企业留利中拿出6106万元，用于公司100万 亩速生丰产林基地项目建设资本金和特殊情况下的资本金抵补；
3同意将2001年增资扩股资金中提取4000万元用于公司100万亩速生丰产林基地 项目建设的资本金；
4同意在《100万亩速生丰产林基地建设项目》还贷期间，项目经营利润优先用 于偿还开发银行贷款。
⑺2000年7月24日，公司第二届董事会第二十二次会议召开，应到会董事8人， 实到会董事7人（其中一名董事授权表决），会议审议通过以下议案:
1关于公司2000年中期报告的议案；
2关于公司2000年中期利润分配的预案：中期不分配、不转增。
会议决议公告刊登于2000年7月26日《证券时报》及《中国证券报》。
⑻2000年10月15日，公司第二届董事会第二十三次会议召开，应到会董事8人， 实到会董事6人，会议审议通过以下议案:
关于公司与福州人造板厂相互担保贷款的议案。
⑼2000年11月16日，公司第二届董事会第二十四次会议召开，应到会董事8人， 实到会董事8人，会议审议通过以下议案:
1关于公司董事会换届选举的议案；
2关于谢益林先生等职务任免的议案；
3关于修改《公司章程》的议案；
4关于提请股东大会授权董事会行使权限的议案；
5关于建设100万亩速生丰产林基地项目的议案。
会议决议公告刊登于2000年11月18日《证券时报》及《中国证券报》。
⑽2000年12月22日，公司第三届董事会第一次会议召开，应到会董事9人， 实 到会董事9人，会议审议通过以下议案:
1关于选举公司董事长、副董事长的议案；
2关于聘任谢益林先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理的议案；
3关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员的议案；
4关于设置事业部等有关组织机构的议案；
5关于公司与福州人造板厂等两家单位相互担保贷款的议案。
会议决议公告刊登于2000年12月23日《证券时报》及《中国证券报》。
7、董事、监事及高级管理人员情况
⑴董事、监事及高级管理人员基本情况 单位:股
姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股 年末持股
吴景贤 男 37岁 董事长 2000.12—2003.12 0 0
谢益林 男 37岁 副董事长 2000.12—2003.12 9172 9172
总经理
黄总河 男 38岁 副董事长 2000.12—2003.12 14952 14952
副总经理
邱华炳 男 58岁 董事 2000.12—2003.12 0 0
洪 伟 男 53岁 董事 2000.12—2003.12 0 0
陈万美 男 57岁 董事 2000.12—2003.12 0 0
范纯齐 男 52岁 董事 2000.12—2003.12 0 0
林孝强 男 37岁 董事 2000.12—2003.12 0 0
邱安彬 男 36岁 董事 2000.12—2003.12 11000 11000
刘庆替 男 57岁 监事 2000.12—2003.12 0 0
郑祥堂 男 38岁 监事 2000.12—2003.12 0 0
张建丰 男 46岁 监事 2000.12—2003.12 9406 9406
姚智平 男 42岁 监事 2000.12—2003.12 9172 9172
林惠琴 女 33岁 监事 2000.12—2003.12 1614 1614
刘永川 男 35岁 副总经理 2000.12—2003.12 9172 9172
庄起元 男 58岁 总工程师 2000.12—2003.12 0 0
郑 亮 男 36岁 财务总监 2000.12—2003.12 0 0
黄忠明 男 32岁 董事会秘书 2000.12—2003.12 1848 1848
⑵董事、监事及高级管理人员年度报酬情况： 单位：元
姓 名 年度报酬 姓 名 年度报酬 姓 名 年度报酬 姓 名 年度报酬
吴景贤 26756 谢益林 22776 黄总河 24680 邱安彬 22364
张建丰 18932 姚智平 22592 刘永川 22256 庄起元 23516
郑亮 20936 黄忠明 22148
年度报酬情况按照公司实际情况划分为三个区间，即2.4万元以上、2万元—2 .4万元、2万元以下，董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数分别为 2人、7 人、1人。其余的五位董事（邱华炳、洪伟、陈万美、范纯齐、林孝强）、 三位监 事（刘庆替、郑祥堂、林惠琴）仅在公司领取董事、监事津贴。
⑶报告期内董事、监事或高级管理人员离任情况。
姓名 原职务 离任原因 姓名 原职务 离任原因
黄瑞红 董事长 退休 蔡为茂 副董事长、总经理 董事会换届
黄复榕 董事 工作变动 吴路全 董事 董事会换届
汪炎明 董事 董事会换届 顾建华 副总经理 退休
吴立裕 财务总监 工作变动 邱安彬 副总经理 工作变动
⑷报告期内聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过：蔡为茂先生不再担任福建省永 安林业（集团）股份有限公司总经理职务；聘任谢益林先生为福建省永安林业（集 团）股份有限公司总经理。经公司第三届董事会第一次会议审议通过：聘任谢益林 先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理，聘任黄忠明先生为福建省永 安林业（集团）股份有限公司董事会秘书。
8、本年度利润分配及资本公积转增股本预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2000年度净利润为 12442726 .99元，提取10％的法定盈余公积金1244272.70元，提取10％的法定公益金1244272. 70元，本公司占燕菁公司51.28％的股权， 合并报表后应补提燕菁公司“两金”提 取数的51.28％，即法定盈余公积金补提79274.61元，法定公积金补提39637.30元， 2000年度未分配利润为9835269.68元，加上1999年度未分配利润56839847.01 元， 2000年度末累计未分配利润为66675116.69元。公司拟以2000年末总股本16723. 26 万股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元（含税），共计33446520元， 剩余 33228596.69万元结转至2001年度。
上述预案已在公司第三届董事会第三次会议上通过，但尚须经公司2000年度股 东大会批准后实施。
公司监事会2000年度共召开三次监事会议，列席股东大会及临时股东大会共三 次，董事会十次。一年来，监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职 责，参与公司各项活动，并发表意见。
1、监事会工作情况：
㈠2000年3月3日召开第二届监事会第七次会议，全体监事到会，会议议题：
审议通过公司九九年度监事会工作报告。
㈡2000年11月16日召开公司第二届监事会第八次会议，全体监事到会，会议议 题：
审议通过公司第三届监事会监事候选人名单。
会议决议公告刊登于2000年11月18日的《证券时报》和《中国证券报》。
㈢2000年12月22日召开公司第三届监事会第一次会议，全体监事到会，会议议 题：
选举刘庆替先生为公司第三届监事会主席。
会议决议公告刊登于2000年12月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
2、公司依法运作情况：
一年来，公司运作能严格按《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司 的规定依法生产经营，公司经营班子团结协作，积极开拓市场，加强企业内部管理， 为实现2000年度生产经营目标努力奋斗，取得了较好的经济效益。
本报告期内，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时 有违纪违法和损害公司及股东利益的行为。
3、公司关联交易情况：公司监事会认为公司2000 年内发生的关联交易公平、 合理，未损害公司利益。
4、公司最近一次募集资金投入项目情况：
公司于99年4月实施完成98年度配股，此次配股实际募集货币资金93880000元， 主要用于投资以下几个项目：㈠投资4500万元有偿受让20万亩集体林木所有权和林 地使用权项目；㈡投资1000万元用于短周期工业原料林基地建设和低产林分改造项 目；㈢投资2500万元用于绿色环保快餐盒项目；㈣投资1000万元用于复合地板项目； ㈤投资500万元用于补充三明人造板实业有限公司资金缺口项目。
以上投资项目与配股说明书承诺投资项目一致，未发生变更。
5、本报告期内，公司收购、出售资产交易合理，未发现内幕交易， 无损害股 东权益或造成公司资产流失。
6、 本年度福建华兴有限责任会计师事务所未出具解释性说明或保留意见的审 计报告。公司监事会认为本年度公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成 果。
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司董事会改选及聘任总经理、董事会秘书情况
公司于2000年1月11日召开的2000 年第一次临时股东大会审议通过：黄瑞红先 生、黄复榕先生不再担任公司董事职务，选举吴景贤先生为公司董事。公司第二届 董事会第十六次会议一致选举吴景贤先生为公司董事长。
公司于2000年4月5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过：吴立裕先生 不再担任公司财务总监职务，聘任郑亮先生为公司财务副总监（主持工作）。
公司于2000年11月16日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过：蔡为茂 先生不再担任公司总经理职务，顾建华先生不再担任公司副总经理职务，聘任谢益 林先生为公司总经理。
公司于2000年12月22日召开的2000年第二次临时股东大会审议通过：选举吴景 贤、谢益林、黄总河、邱华炳、洪伟、陈万美、范纯齐、林孝强、邱安彬等九位先 生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会第一次会议一致选举吴景贤先生为 公司董事长，谢益林先生、黄总河先生为公司副董事长；聘任谢益林先生为公司总 经理，聘任黄忠明先生为公司董事会秘书，聘任黄总河先生、刘永川先生为公司副 总经理，聘任庄起元先生为公司总工程师，聘任郑亮先生为公司财务总监。
4、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项：
公司于2000年5月19日召开九九年度股东大会， 审议通过了《关于收购永安人 造板实业有限公司剩余25％股权的议案》。2000年5月16日， 公司与永安（香港） 投资有限公司签定《股权转让协议书》，双方同意根据福建省国有资产管理局闽国 资评（1999）050号文确认的人造板公司净资产总额的25％作为转让价格， 即人民 币18439912.87元。至2000年12月26日， 本公司与人造板公司清算组完成了人造板 公司的资产交接，本公司出资人民币18439912.87 元收购了永安（香港）投资有限 公司持有的人造板公司25％股权，加上本公司1999年6月出资收购的人造板公司 75 ％股权，本公司实际持有人造板公司100％股权， 人造板公司成为本公司的全资公 司。
5、报告期内公司重大关联交易事项：
㈠购销商品、提供劳务发生的关联交易：本公司报告期内向持有本公司6.9962 ％股权的福建青山纸业股份有限公司销售木材14.66万元。
㈡报告期内本公司无资产、股权转让发生的关联交易。
㈢公司与关联方存在的债权、债务来往、担保事项：报告期内本公司垫付持有 本公司38.80％股权的永安林业（集团）总公司材料款3782565.81元， 利息按银行 贷款年利率5.85％收取。
6、报告期内公司与控股股东“三分开”情况：
㈠在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司经理、副经理等 高级管理人员均从公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
㈡在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产 权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司的采购和销售系统由公司独立 拥有。
㈢在财务方面：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内公司无托管（被托管）、承包（被承包）、 租赁（被租赁）资产 情况。
8、报告期内公司未有聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。
9、报告期内重大合同（含担保）情况：
㈠公司为永安智胜化工公司提供融资担保41,570,000.00元，期限2000.04. 30 －2005.10.29。
㈡经公司董事会审议决定：同意与福州人造板厂和福建省新大陆发展有限公司 签订贷款互保协议。12月26日，公司分别与福州人造板厂及福建省新大陆发展有限 公司签定了互保协议，其中与福州人造板厂签定了互保最高限额为人民币柒仟万元 整，期限为伍年；与福建省新大陆发展有限公司签定了互保最高限额为人民币捌仟 万元整，期限为柒年。12月27日和29日，根据双方签定的互保协议，公司董事会审 议通过公司分别为福州人造板厂及福建省新大陆发展有限公司贷款人民币壹仟万元 整和捌仟万元整，期限为一年，提供连带责任担保。
10、报告期内公司未有更改名称或股票简称的情况。
1、 审计报告
闽华兴所（2001）股审字83号
福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：林新田
中国注册会计师：卢淑燕
中国·福州 二○○一年四月三日
2、会计报表(附后)
3、会 计 报 表 附 注
一.公司简介：
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称公司)是1993年10月16日经福建 省经济体制改革委员会闽体改(1993)132号文批准成立，于1996年11月29 日向社会 公开发行1950万股社会公众股票（每股面值1元，溢价4元），注册资本增至6303万 元。经1997年每10股派送1股红股，并用资本公积按10：7的比例转增股本，1998年 按10：2.307692的比例配售新股(每股配股价8.70元），并每10股派送3股红股后， 注册资本增至16723.26万元。公司1997年10月兼并了福建省三明人造板有限公司， 1999年购并了永安人造板（实业）有限公司75％股权，2000年完成了对永安人造板 （实业）有限公司另外25％股权的收购。公司规模迅速扩大，形成了森林培育、采 伐、木材加工、林产化工等一体化生产。1999年，通过有偿受让集体林和国有法人 股东配股转入国有林木资产， 公司拥有固定的林业经营区面积（林业用地）已达 93700.00公顷（140.67万亩），活立木总蓄积量870.54万立方米。公司主要产品： 原木、高密度防潮板、中密度纤维板、胶合板、刨花板、装饰板、甲醛、胶粘剂、 高级耐磨地板（金刚板）、松香、松节油、松油醇、造纸胶料、香兰素等。
二.公司采用的主要会计政策：
（1）会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》
（2）会计期间：公历1月1日至12月31日。
（3）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则：记帐基础为权责发生制， 计价原则为实际成本原 则。
（5）外币业务核算方法:
本公司发生外币业务时,按外币业务发生当日市场汇率折合人民币计帐,月份终 了,按月末汇率折合人民币与原帐面人民币金额之差作为汇兑损益,年度终了时按年 末汇率调整汇兑损益，分别下列情况处理:
筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费。
与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项 固定资产成本。
除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。
因银行结售，购入外币或不同外币兑换而产生的银行买入卖出价与折合汇率之 间的差额，按上述原则分别计入开办费、固定资产成本或财务费用。
（6）现金等价物的确定标准：公司持有期限短、流动性强、 易于转换为已知 金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
（7）坏帐核算方法：
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应 收款项和债务人逾期未履行其清偿义务超过三年以上，而且具有明显特征表明无法 收回的应收款项确认为坏帐损失。坏帐损失金额巨大的或涉及关联交易的，需经股 东大会批准。
坏帐损失采用“备抵法”核算。即对应收款项期末余额进行帐龄分析并计提坏 帐准备，同时计入当年度损益。坏帐准备计提比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 6％
1—2年 10％
2—3年 30％
3—4年 50％
4—5年 80％
5年以上 100％
个别认定坏帐 按实确认
（8）存货核算方法:存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品。存货按实 际成本计价,发出时按加权平均法结转成本,低值易耗品、包装物按一次摊销法核算。 存货提取跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计算提取，预计的存货跌价损失计 入当期损益。
（9）短期投资核算方法：取得投资时按实际成本计价， 处置时按处置收入与 帐面价值的差额确认投资收益；期末根据成本与市价孰低原则，按投资类别计提短 期投资跌价准备。
（10）长期投资核算方法
1 长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐， 对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或20％以上但不具 有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以上， 或虽投资不足20％但有重大影响的则采用权益法核算；投资额占被投资企业权益性 资本50％（不含50％）以上的还应合并会计报表。
2 股权投资差额
采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益 中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的 摊销期限，合同规定有经营期限的按规定年限摊销，没有规定的其借方差额一般按 不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
3 长期债权投资
按实际支付的价款扣除自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成 本记帐，实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价且在债券存续期间内于确认 相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
4长期投资减值准备
中期期末和年度终了对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投 资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长 期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
（11）固定资产计价和折旧方法：
1固定资产采用历史成本法计价， 确认标准为使用期限超过一年的生产经营主 要设备和房屋、建筑物等以及单位价值在2,000元以上， 并且使用期限超过两年的 非生产经营主要设备。
2折旧方法：根据林业行业制度规定，林业采运企业按产品销售收入的8％计提 维简费，不计提折旧，维简费用于林业道路延伸、维护和房屋、运输工具等固定资 产更新；工业企业采用直线法，按平均使用年限计提折旧。
固定资产折旧年限及残值率如下：
类 别 房屋 建筑物 通用设备 专用设备 专用锅炉设备
折旧年限（年） 35 20 10－14 10 20
残值率（％） 5 5 5 5 5
年折旧率（％） 2.71 4.75 9.5－6.79 9.5 4.75
类 别 运输工具 办公设备 其他
折旧年限（年） 10 5 10
残值率（％） 5 5 5
年折旧率（％） 9.5 19 9.5
（12）在建工程核算方法：在建工程按历史成本法核算，并于完工交付使用时 转入固定资产。利息资本化：根据工程项目资金需要情况贷款，贷款利息直接归入 各项工程成本。
（13）无形资产核算：无形资产按实际成本计价，根据受益期按直线法平均摊 销，摊销年限如下：
类 别 工业用地使用权 商业用地使用权 净血宁技术费 房屋使用权
摊销年限（年） 50 40 10 30
类 别 商标权 水增容 电增容 场地使用权 铁路专用线
摊销年限（年） 8.5 10 10 10 20
（14）开办费核算方法：按实际发生成本核算且按5年平均摊销。
（15）长期待摊费用核算方法：按实际发生成本核算且按5年平均摊销。
（16）其他长期资产核算方法：林木资产按30年平均摊销，森林基地建设费按 15年平均摊销，短周期工业原料林建设费按15年平均摊销, 公司子公司－燕菁公司 的林木资产经营权按实际采伐量摊销。
（17）销售收入实现确认原则：产品已经发出，劳务已经提供，产品所有权上 的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠 计量时确认销售收入的实现。
(18)合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈 合并会计报表暂行规定〉的通知》和有关的补充规定，母公司拥有子公司超过半数 以上权益性资本，以及权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报 表范围，若处于停产状态以及收购过程尚未结束的拥有控股权的子公司，本年不进 行合并报表。
三、税项：
1、增值税：木材按13％税率，林化产品和木材加工产品按17％税率。 另外， 根据三明市优化资本结构试点工作领导小组会议纪要（明优纪（1997）1 号）及福 建省三明市财政局批复，公司于1997年兼并三明人造板有限公司，该公司应交增值 税比1996年基数增量部分的15％返还给企业。
2、所得税：采用应付税款法核算，根据闽财税（2000）20号文规定，执行 33 ％所得税率，再由同级财政返还18％，实际税负为15％。另外，根据三明市优化资 本结构试点工作领导小组会议纪要（明优纪（1997）1号），公司于1997 年收购兼 并三明人造板有限公司，该公司的所得税70％返还给企业。
3、其他税项：按国家有关规定计算并缴纳。
四.控股子公司及合营企业：
全 称 注册资本 投资金额 母公司所占权益
永安天然保健食品有限公司 3,200,000 2,400,000.00 75％
漳平市燕菁林业有限责任公司 39,000,000 20,000,000.00 51.28％
全 称 经 营 范 围 是否合并
永安天然保健食品有限公司 生产、销售保健食品，饮料、口服液 否
漳平市燕菁林业有限责任公司 木竹材采运、加工、林产化工等 是
注：1永安天然保健食品有限公司处于停产状态，1999 年全额提取长期股权投 资减值准备，未纳入合并报表范围。
2公司本年已收购永安人造板实业有限公司25％少数股权， 并将其并入母公司 报表核算。
3公司于2000年度投资漳平市燕菁林业有限责任公司，拥有51.28％股权，纳入 合并报表范围。
五.会计报表主要项目注释：
1、货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 560,933.52 794,371.40
银行存款 98,374,851.21 47,455,969.63
其他货币资金 337,154.95
合 计 99,272,939.68 48,250,341.03
注：期末数比期初数减少51.40％,主要为本期增加短期投资和长期投资所致。
2、短期投资和短期投资跌价准备：
期 初 数 期 末 数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资: 28,500,000.00 5,532,527.68 32,456,659.03 0
债券投资 45,000,000.00 0
合 计 28,500,000.00 5,532,527.68 77,456,659.03 0
注1.短期股票投资期末数比期初数增加3,956,659.03元, 系本期增加股票投资 所致。
注2.新增可流通债券投资45,000,000.00元 。报表日市价总额依据2000年12月 31日证交所收市价为 45,327,483.53元，增值327,483.53元。
3、应收票据：
出 票 单 位 出票日期 到期日 金额（元） 备 注
湖南湘潭腾飞摩托车公司 2000.08.28 2001.02.28 200,000.00 已承兑
中国建筑第三工程公司 2000.09.08 2001.03.08 500,000.00 已承兑
山东济南心酒厂 2000.11.06 2001.04.05 50,000.00
湖北利川卷烟厂 2000.10.25 2001.04.10 300,000.00
山东淄博周村华鲁糖酒站 2000.10.12 2001.04.12 50,000.00
山东淄博华光陶瓷公司 2000.10.20 2001.04.19 120,000.00
浙江渚暨墨城水泥厂 2000.11.14 2001.05.13 200,000.00
漳平市林云木业公司 2000.09.25 2001.01.25 200,000.00 已承兑
绍兴一建苏州公司 2000.12.29 2001.01.02 460,133.00 已承兑
青州造纸厂 2000.12.10 2001.01.10 200,000.00 已承兑
台州包富迪 2000.12.15 2001.01.15 165,000.00 已承兑
合 计 2,445,133.00
注：较期初数减少1,089,793.73元，减幅30.82％,系本年销售较多采用汇票结 算方式,且及时承兑所致。
4、应收款项：
（1）应收帐款
期 初 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 52,802,440.10 67.22 3,168,146.41
1－2年 16,324,763.80 20.78 1,632,476.38
2－3年 2,848,444.33 3.63 854,533.30
3－4年 2,123,017.53 2.70 1,061,508.76
4－5年 172,368.11 0.22 137,894.49
5年以上 2,499,108.53 3.18 2,499,108.53
个别认定 1,779,735.62 2.27 1,779,735.62
合 计 78,549,878.02 100 11,133,403.49
期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 27,932,352.33 47.47 1,675,941.31
1－2年 17,196,179.74 29.22 1,719,617.96
2－3年 6,883,608.04 11.70 2,065,082.41
3－4年 1,142,486.60 1.94 571,243.31
4－5年 1,362,886.79 2.32 1,090,309.44
5年以上 2,545,708.66 4.34 2,545,708.66
个别认定 1,779,735.62 3.01 1,779,735.62
合 计 58,842,957.78 100 11,447,638.71
应收帐款期末数比年初数减少25.09％,主要是公司加大催收清欠力度, 收回欠 款所致。
欠款金额前五名单位 金 额 帐 龄 欠款原因
广州富诚贸易商行 7,079,622.38 1年以内 货款往来
厦门三胶贸易公司 5,979,746.57 1－2年 货款往来
广州办 4,482,763.69 1－2年 货款往来
明沪人造板有限公司 4,144,920.45 1年以内 货款往来
上海福林木材公司 3,510,074.55 1－2年 货款往来
应收帐款无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
期 初 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 18,193,073.18 78.45 1,091,584.39
1－2年 2,531,353.84 10.92 253,135.38
2－3年 274,663.80 1.18 82,399.14
3－4年 1,005,831.65 4.34 502,915.83
4－5年 467,423.07 2.02 373,938.46
5年以上 234,656.41 1.01 234,656.41
个别认定 483,493.30 2.08 483,493.30
合 计 23,190,495.25 100 3,022,122.91
期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 20,056,575.48 69.88 1,203,394.41
1－2年 5,464,660.77 19.04 546,466.09
2－3年 613,128.04 2.14 183,938.42
3－4年 64,686.12 0.23 32,343.06
4－5年 1,029,186.12 3.58 823,348.97
5年以上 636,086.88 2.22 636,086.88
个别认定 835,205.48 2.91 835,205.48
合 计 28,699,528.89 100 4,260,783,31
欠款金额前五名的单位 金 额 帐 龄 欠款原因
林业集团总公司 3,782,565.81 1年以内 代垫款
永林投资公司 3,212,882.00 1年以内 往来款
林业公路养路经费用 2,531,195.68 1年以内 代垫经费
永安市电力总公司 2,058,631.00 1－2年 代垫款
太保福州分公司 1,500,000.00 1年以内 团体险
注:林业集团总公司系持有本公司5％以上（含5％）的股东单位。
5、预付帐款：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 3,666,472.95 37.72 13,955,830.08 95.50
1－2年 5,758,050.98 59.23 577,120.46 3.95
2－3年 193,436.93 1.99 26,469.28 0.18
3年以上 103,275.96 1.06 54,149.58 0.37
合 计 9,721,236.82 100 14,613,569.40 100
预付帐款期末数比年初数增加50.33％,主要为预付设备、购买原材料款增加所 致。
欠款金额前五名的单位 金额 帐龄 欠款原因
福建机械工业进出口公司 5,291,520.00 1年以内 预付设备款
中国石油天然气吉林石化分公司 1,256,280.46 1年以内 预付原料款
福建石化集团三明化工有限公司 1,192,755.20 1年以内 预付原料款
辽宁海润商贸有限公司 940,000.00 1年以内 预付原料款
湖南潭氮实业有限公司 886,456.58 1年以内 预付原料款
6、存货及存货跌价准备：
期 初 数 期 末 数
项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 23,436,104.75 1,014,331.66 24,936,400.60 799,638.00
在产品 6,283,962.86 3,738,746.50
产成品 70,814,223.55 3,556,665.73 81,173,720.61 5,666,382.49
发出商品 697,800.94 697,800.94 697,800.94 697,800.94
合 计 101,232,092.10 5,268,798.33 110,546,668.65 7,163,821.43
7、待摊费用：
类 别 期 初 数 本期增加 本期摊销 期末数
企财保险费 792,519.64 1,709,575.01 1,939,298.72 562,795.93
不锈钢板 1,359,524.73 794,854.27 563,554.36 1,590,824.64
电费 289,882.36 289,882.36 0
机损险 18,677.53 18,677.53 0
2000年度广告费 640,000.00 640,000.00 0
合 计 2,810,721.90 2,794,311.64 3,451,412.97 2,153,620.57
8、长期投资：
项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少
金 额 减值准备
长期股权投资 8,598,456.63 3,029,769.51 109,365,000.00 50,000,000.00
长期债权投资 239.500.00 10,000.00
合 计 8,837,956.63 3,029,769.51 109,365,000.00 50,010,000.00
项 目 期 末 数
金 额 减值准备
长期股权投资 67,963,456.63 3,029,769.51
长期债权投资 229,500.00
合 计 68,192,956.63 3,029,769.51
注：长期股权投资比期初增加59,365,000.00元，原因是：
新增对大鹏创业投资有限公司40,400,000.00元、福建兴业银行8,240,000. 00 元、中国光大银行10,725,000.00元。
1其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
福建青州纸业股份有限公司 3,600,000.00
福建省福林模板联合发展公司 500,000.00 15％
福建省轻工科技联合开发公司 200,000.00 20％
笔架山陵园 1,968,687.12 80％
福建同辉贸易有限公司 200,000.00 20％
永安天然保健食品有限公司 2,129,769.51 75％
大鹏创业投资有限公司 40,400,000.00 8％
福建兴业银行 8,240,000.00 0.133％
中国光大银行 10,725,000.00 0.082％
合 计 67,963,456.63
被投资单位名称 备 注 减值准备
福建青州纸业股份有限公司 法人股
福建省福林模板联合发展公司 成本法 500,000.00
福建省轻工科技联合开发公司 正在清理中 200,000.00
笔架山陵园 注A
福建同辉贸易有限公司 正在清理中 200,000.00
永安天然保健食品有限公司 注B 2,129,769.51
大鹏创业投资有限公司 法人股
福建兴业银行 法人股
中国光大银行 法人股
合 计 3,029,769.51
注：A笔架山陵园项目系公司与民政局合作开发项目， 采用固定比例分成确认 投资收益。
B根据1999年第二届董事会第十五次会议决议， 对长期无效益的投资已全额计 提长期股权投资减值准备。
2长期债权投资：债券投资
债券投资种类 面值（元） 年利率（％） 购入金额（元） 到期日
电力债券 141,500.00 0 141,500.00 2007年
电力债券 68,000.00 0 68,000.00 2001年
电力债券 20,000.00 14 20,000.00 2002年
小 计 229,500.00 229,500.00
9、固定资产及折旧：
原值：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋 106,995,689.25 540,073.58 557,054.89 106,978,707.94
建筑物 19,334,953.68 838,624.87 10265.15 20,163,313.40
通用设备 197,896,586.52 1,643,064.54 441,028.97 199,098,622.09
专用设备 140,736,361.76 4,686,602.82 145,422,964.58
专用锅炉设备 11,683,880.79 11,683,880.79
运输设备 8,059,526.89 1,986,193.50 413,600.00 9,632,120.39
办公设备 812,609.00 343,159.58 1,155,768.58
其他 19,048,872.17 159,317.39 69,000.00 19,139,189.56
合 计 504,568,480.06 10,197,036.28 1,490,949.01 513,274,567.33
累计折旧：
项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数
房 屋 27,933,349.92 2,662,761.41 335,902.93 30,260,208,40
建筑物 5,532,281.45 828,352.43 8,087.60 6,352,546.28
通用设备 58,887,367.46 12,629,976.99 329,923.01 71,187,421.44
专用设备 56,588,013.90 13,619,458.53 70,207,472.43
专用锅炉设备 5,086,202.28 563,080.48 5,649,282.76
运输设备 2,415,912.26 942,147.09 312,640.60 3,045,418.75
办公设备 364,951.84 123,004.53 487,956.37
其他 6,372,408.12 101,681.78 19,034.58 6,455,055.32
合 计 163,180,487.23 31,470,463.24 1,005,588.72 193,645,361.75
净 值 341,387,992.83 319,629,205.58
10、在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额） 资本化金额）
刨花板项目 4,070,278.28
西坑货场装卸桥 589,747.48 555,035.00 1,120,218.48
营销公司办公楼改造 132,292.80 132,292.80
货场仓库 30,000.00
种苗基地项目 1,212,608.74
绿色餐具项目 19,162,294.22 1,280,812.70
(1,112,410.00)
地脚线生产线 40,290.45
职工集资房 1,449,165.08 1,215,520.20
动力锅离子交换器 118,664.77 17,070.00
零星工程 121,878.79 503,198.00
环式刨切机 255,680.00 2,873.00
制胶150m3甲醛贮灌 82,500.00 2,211,568.42
浸渍纸生产线 9,037.00 1,663,669.90
松油技改 292,207.92
水环真空泵 55,983.03
装饰板厂生产线技改 118,808.20
厂大门及附属工程 91,800.00
调胶机 11,300.96
装饰板车间通风设备 22,200.00
甲醛生产线技改 931,636.08
三胶厂空压站 176,905.49
三胶厂刨花板技改 276,075.66
三胶厂复合地板生产线 6,932.20
林化厂废水治理工程 361,440.43
三胶厂装饰板新车间 58,285.17
林木种苗配套工程 1,287,000.00
合 计 26,061,828.87 12,352,931.10 1,252,511.28
(1,112,410.00)
工程名称 本期减少 期末数 资金来源 工程进度
（其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额）
刨花板项目 4,070,278.28 募集资金 47％
西坑货场装卸桥 24,564.00 自筹 95％
营销公司办公楼改造 0
货场仓库 30,000.00 0
种苗基地项目 1,212,608.74 自筹 10％
绿色餐具项目 20,443,106.92 配股资金 85％
(1,112,410.00)
地脚线生产线 40,290.45 0
职工集资房 1,694,146.90 970,538.38 职工集资 96％
动力锅离子交换器 135,734.77 0
零星工程 625,076.79 0
环式刨切机 258,553.00
制胶150m3甲醛贮灌
浸渍纸生产线 1,672,706.90 0
松油技改 166,328.06 125,879.86 自筹 90％
水环真空泵 55,983.03 0
装饰板厂生产线技改 118,808.20 自筹 5％
厂大门及附属工程 91,800.00 0
调胶机 11,300.96 0
装饰板车间通风设备 22,200.00 0
甲醛生产线技改 931,636.08 0
三胶厂空压站 176,905.49 自筹 30％
三胶厂刨花板技改 276,075.66 0
三胶厂复合地板生产线 6,932.20 自筹 5％
林化厂废水治理工程 361,440.43 环保贷款及自筹 90％
三胶厂装饰板新车间 58,285.17 自筹 10％
林木种苗配套工程 1,287,000.00 自筹 10％
合 计 8,305,901.02 28,856,347.67
(1,112,410.00) (1,112,410.00)
11、无形资产
无形资产种类 原始金额 期 初 数 本期增加 本期转出
工业用地使用权 62,112,310.02 33,875,659.65
商业用地使用权 127,410.00 108,296.50
净血宁技术费 305,000.00 213,492.00
商标权 1,942,499.99 1,448,305.25
房屋使用权 1,383,639.73 1,640,998.37
香兰素技术费 300,000.00 270,000.00
水增容 700,000.00 542,500.09
电增容 3,185,018.16 2,263,125.77
尼葛土地使用权 16,301,500.00 16,138,485.00
西营坂货场
铁路专用线 3,633,841.00 3,527,854.00
西营货场土地使用权 9,309,700.00 9,201,087.00
合 计 99,300,918.90 69,229,803.63
无形资产种类 本期摊销 期 末 数 剩余摊销期限(年)
工业用地使用权 813,793.44 33,061,866.21 43
商业用地使用权 3,186.00 105,110.50 32
净血宁技术费 30,504.00 182,988.00 5
商标权 222,816.12 1,225,489.13 5
房屋使用权 58,641.36 1,582,357.01 26
香兰素技术费 30,000.00 240,000.00 7
水增容 69,999.96 472,500.13 6
电增容 318,498.00 1,944,627.77 9
尼葛土地使用权 326,028.00 15,812,457.00 47
西营坂货场
铁路专用线 181,692.00 3,346,162.00 17
西营货场土地使用权 186,192.00 9,014,895.00 47
合 计 2,241,350.88 66,988,452.75
12、开办费：
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
绿色餐具开办费 7,773,188.46 －1,969,648.69 1,161,199.27 4,642,340.50
香兰素开办费 710,857.92 5,856.97 79,872.59 636,842.30
人造板开办费 1,363,991.25 1,363,991.25 0
燕菁公司开办费 383,396.56 50,601.98 332,794.58
合 计 9,848,037.63 －1,580,395.16 2,655,665.09 5,611,977.38
注:餐具厂开办费本年增加数中包括转出的含在年初开办费中的产成品3, 377 ,612.50元及本期增加数为1,407,963.81元。
13、长期待摊费用：
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
销售点开办费 988,954.45 1,468,863.77 297,158.25 2,160,659.97
2001年户外广告费 333,000.00 333,000.00
钢带 1,805,466.35 677,049.84 1,128,416.51
木塞螺旋 453,215.72 37,767.99 415,447.73
易耗品 248,945.65 6,692.05 242,253.60
合 计 3,127,420.80 2,171,025.14 1,018,668.13 4,279,777.81
14、其他长期资产:
种 类 期初数 本期增加 本期摊销
林木资产经营权 84,390,280.36 6,151,246.79 3,016,776.80
森林基地建设费 16,893,189.00 1,206,300.00
短周期工业原料林建设 1,060,000.00 1,940,000.00 70,668.00
速生丰产林基地 15,078,906.61
燕菁公司收购林权 28,493,883.11 2,909,527.98
小 计 102,343,469.36 51,664,036.51 7,203,272.78
种 类 期 末 数
林木资产经营权 87,524,750.35
森林基地建设费 15,686,889.00
短周期工业原料林建设 2,929,332.00
速生丰产林基地 15,078,906.61
燕菁公司收购林权 25,584,355.13
小 计 146,804,233.09
其他长期资产期初增加4,446万元,增幅43.44％， 系本期增加速生丰产林投入 以及子公司燕菁公司收购林木经营权所致。
15、短期借款:
借款类别 期初数 期末数
担保借款 161,850,000.00 270,690,000.00
信用借款 6,205,100.00 3,375,100.00
合 计 168,055,100.00 274,065,100.00
(注：借款较期初增加10601.00万元，增幅63.08％，系本期向银行增加借款所 致。)
16、应付帐款、应付票据、预收货款和其他应付款，无欠持本公司 5％以上股 份的股东单位的款项。
17、应交税金：
税 种 期 初 数 期 末 数
增值税 －1,600,357.22 1,180,194.27
营业税 3,784.16 5,736.20
城建税 143,743.53 79,942.58
特产税 2,231,588.58 623,490.00
土地使用税 21,510.30 32,826.00
房产税 23,931.54 45,890.67
所得税 9,617,097.41 11,250,737.33
个人所得税 1,690,311.91 46,375.37
合 计 12,131,610.21 13,265,192.42
18、预提费用:
类 别 期 初 数 期 末 数 原 因
借款利息 135,720.00 161,280.00 未结算
产品出口费用 23,436.95 0
合 计 159,156.95 161,280.00
19、长期借款：
借款单位 金 额 借 款 期 限 年利率％
永安农行 2,400,000.00 97.12.31－2002.12.30 5.85
永安农行 3,000,000.00 99.12.24－2004.12.23 5.85
永安工行 3,000,000.00 98.12.11－2002.06.10 6.63
三明工行三元支行 31,520,000.00 97.10.25－2004.10.25 免息
中行三明分行 10,472,000.00 97.10.25－2004.10.25 免息
建行三元支行 5,100,000.00 97.10.25－2004.10.25 免息
农行三元支行 7,680,000.00 97.10.25－2004.10.25 免息
兴业行三明分行 1,200,000.00 97.10.25－2002.10.25 免息
三明中行（美元户） 3,902,900.59 97.10.25－2004.10.25 免息
永安农行 15,000,000.00 2000.12.28－2005.12.28 5.85
永安农行 5,000,000.00 2000.12.28－2004.12.28 5.85
合 计 88,274,900.59
借款单位 借款条件 备 注
永安农行 担保借款 林业贴息贷款
永安农行 担保借款 林业贴息贷款
永安工行 担保借款 森工多种经营贴息贷款
三明工行三元支行 担保借款
中行三明分行 担保借款
建行三元支行 担保借款
农行三元支行 担保借款
兴业行三明分行 担保借款
三明中行（美元户） 担保借款 USD471,568.43汇率8.2764
永安农行 担保借款 林业贴息贷款
永安农行 担保借款 林业贴息贷款
合 计
注:期末数比期初数减少35,526,407.78元,占28.69％,主要为归还贷款22,826 ,407.78元和一年内到期的长期负债12,700,000.00元.
20、股本
2000年公司股份变动情况
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 88,200,000 88,200,000
其中：
国家持有股份 18,635,400 18,635,400
境内法人持有股份 69,564,600 69,564,600
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股 19,819,800 19,819,800
3.内部职工股 0 0
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 108,019,800 108,019,800
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 59,212,800 59,212,800
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 59,212,800 59,212,800
三.股份总数 167,232,600 167,232,600
21、资本公积:
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
资本公积 194,941,554.95 194,941,554.95
22、盈余公积：
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 20,641,735.24 1,323,547.31 21,965,282.55
公益金 21,246,005.16 1,283,910.00 22,529,915.16
合 计 41.887.740.40 2,607,457.31 44,495,197.71
注：母公司法定盈余公积提取比例为10％，公益金提取比例为10％，控股子公 司－漳平燕菁公司法定盈余公积提取比例为10％，公益金提取比例为5％。
23、未分配利润：
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
56,839,847.01 9,835,269.68 33,446,520.00 33,228,596.69
注1:根据公司董事会决议，通过2000年度拟按每10股派发现金股利2.00元( 含 税)的分配预案，累计派现33,446,520.00元。
注2：未分配利润年初数比上年公告数少1,679,200.00元，系公司96－99 年送 红股未扣缴个人所得税，2000年度该项税款已清缴，作调减年初未分配利润处理。
24、财务费用
类 别 本年发生数 上年同期数
利息支出 16,286,201.17 5,919,161.80
减：利息收入 1,852,612.97 1,490,772.45
汇兑损失 15,400.91
减:汇兑收益 962.99
其他 88,813.62 100,437.44
合 计 14,521,438.83 4,544,227.70
注:财务费用比上年同期数增加9,977,211.13元,增幅219.56％。原因是由于短 期借款的增加而增加的银行利息支出。
25、投资收益：
项目 本年发生数 上年同期数
短期投资收益 25,701,196.03 －5,532,527.68
股权投资收益 3,000,000.00 －58,489.00
债权投资收益 0 14,115.40
合 计 28,701,196.03 －5,576,901.28
注：投资收益比上年同期增加34,278,097.31元， 主要是因期末股票投资市值 高于成本,故冲回年初已提短期投资跌价准备5,532,527.68元;本年度获得短期股票 投资收益20,168,668.35元;股权投资收益3,000,000.00元.
26、补贴收入：
项 目 本年发生数 收 入 的 依 据
（1）增值税退税 1,204,263.47 根据财政部、国家税务总局关于林业税收
问题的通知财税字（1995）3号文，利用
“三剩物”增值税即征即退。
（2）增值税返还 869,478.41 根据明优纪(1997)1号－(三明市优化资本
结构试点工作领导小组会议纪要)
（3）特产税 367,147.61 根据闽林(1996)8号"关于颁发《福建省中
幼林间伐材税费减征管理办法》的通知"。
（4）所得税返还 172,017.00 根据明优纪(1997)1号－(三明市优化资本
结构试点工作领导小组会议纪要)
合 计 2,612,906.49
注:补贴收入比上年同期减少24,064,384.02元，主要原因为上年同期获得管理 公益林232026亩的补偿收入22,200,000.00元。
27、支付其他与经营活动有关的现金34,604,423.78元,系管理费用和营业费用 有关费用支出31,438,668.43元及林业保护费、育林费、维简费3,165,755.35元。
28、支付的其他与筹资活动有关的现金1,781,290.88元,为住房周转金支出。
29、母公司会计报表主要项目注释:
（1）应收帐款：
期 初 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 49,224,118.39 69.14 2,953,487.11
1－2年 13,531,380.47 19.01 1,352,749.40
2－3年 2,772,612.46 3.89 831,783.74
3－4年 1,215,067.10 1.71 607,533.55
4－5年 172,368.11 0.24 137,894.49
5年以上 2,499,108.53 3.51 2,499,108.53
个别认定 1,779,735.62 2.50 1,779,735.62
合 计 71,194,390.68 100 10,162,292.44
期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 27,802,262.80 47.35 1,668,135.94
1－2年 17,196,179.74 29.29 1,719,617.96
2－3年 6,883,608.04 11.72 2,065,082.41
3－4年 1,142,486.60 1.95 571,243.31
4－5年 1,362,886.79 2.32 1,090,309.44
5年以上 2,545,708.66 4.34 2,545,708.66
个别认定 1,779,735.62 3.03 1,779,735.62
合 计 58,712,868.25 100 11,439,833.34
欠款金额前五名单位 金 额 帐 龄 欠款原因
广州富诚贸易商行 7,079,622.38 1年以内 货款往来
厦门三胶贸易公司 5,979,746.57 1－2年 货款往来
广州办 4,482,763.69 1－2年 货款往来
明沪人造板有限公司 4,144,920.45 1年以内 货款往来
上海福林木材公司 3,510,074.55 1－2年 货款往来
应收帐款无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
（2）长期投资:
项 目 期 初 数 本 期 增 加
金 额 减值准备
长期股权投资 62,161,862.77 3,029,769.51 129,483,911.91
长期债权投 239.500.00
合 计 62,401,362.77 3,029,769.51 129,483,911.91
项 目 本 期 减 少 期 末 数
金 额 减值准备
长期股权投资 103,563,406.14 88,082,368.54 3,029,769.51
长期债权投 10,000.00 229,500.00
合 计 103,573,406.14 88,311,868.54 3,029,769.51
注：长期股权投资期末比期初增加25,920,505.77元，原因是：
1新增对漳平市燕菁林业有限责任公司20,118,911.91元的投资, 新增对大鹏创 业投资有限公司40,400,000.00元、福建兴业银行8,240,000.00元、 中国光大银行 10,725,000.00元投资。
2本年度完成对永安人造板有限公司剩余25％投权的收购， 成为全资子公司， 并入母公司核算，减少了对永安人造板有限公司75％投资额53,563,406.14元。
Ⅰ、其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
福建青州纸业股份有限公司 3,600,000.00
福建省福林模板联合发展公司 500,000.00 15％
福建省轻工科技联合开发公司 200,000.00 20％
笔架山陵园 1,968,687.12 80％
福建同辉贸易有限公司 200,000.00 20％
永安天然保健食品有限公司 2,129,769.51 75％
大鹏创业投资有限公司 40,400,000.00 8％
福建兴业银行 8,240,000.00 0.133％
中国光大银行 10,725,000.00 0.082％
漳平市燕菁林业有限责任公司 20,118,911.91 51.28％
合 计 88,082,368.54
被投资单位名称 备 注 减值准备
福建青州纸业股份有限公司 法人股
福建省福林模板联合发展公司 成本法 500,000.00
福建省轻工科技联合开发公司 正在清理中 200,000.00
笔架山陵园 注A
福建同辉贸易有限公司 正在清理中 200,000.00
永安天然保健食品有限公司 注B 2,129,769.51
大鹏创业投资有限公司 法人股
福建兴业银行 法人股
中国光大银行 法人股
漳平市燕菁林业有限责任公司
合 计 3,029,769.51
注：A笔架山陵园项目系公司与民政局合作开发项目， 采用固定比例分成确认 投资收益。
B根据1999年第二届董事会第十五次会议决议， 对长期无效益的投资已全额计 提长期股权投资减值准备。
C持有漳平市燕菁林业有限责任公司51.28％股权,已合并报表。 本年新增权益 118,911.91元。
Ⅱ、长期债权投资：债券投资
债券投资种类 面值（元） 年利率（％） 购入金额（元） 到期日
电力债券 141,500 0 141,500 2007年
电力债券 68,000 0 68,000 2001年
电力债券 20,000 14 20,000 2002年
小 计 229,500 229,500
（3）投资收益
项目 本年发生数 上年同期数
短期投资收益 25,186,783.29 －5,532,527.68
股权投资收益 3,792,746.02 －1,814,821.47
债权投资收益 0 14,115.40
合 计 28,979,529.31 －7,333,233.75
注：投资收益比上年同期增加36,312,763.06元,主要是因期末股票投资市值高 于成本,故冲回年初已提短期投资跌价准备5,532,527.68元;本年度获得短期股票投 资收益19,654,255.61元; 分回对福建省新大陆投资收益3,000,000.00元;分回对漳 平市燕菁林业有限责任公司的投资收益792,746.02元。
（4）主营业务收入:
产 品 本年数 上年同期数
木材 74,957,039.87 129,715,004.11
林化产品 5,196,898.42 5,084,622.87
木材二次加工产品 216,667,127.97 123,440,455.35
甲醛 17,435,728.75 11,247,930.10
胶沾剂 10,908,833.97 5,816,191.37
浸渍纸 13,308,684.84 6,335,070.10
其他 6,251,780.07 10,403,674.87
合计 344,726,093.89 292,042,948.77
（5）主营业务成本
产 品 本年数 上年同期数
木材 46,350,779.93 58,483,377.59
林化产品 4,458,056.24 4,735,561.03
木材二次加工产品 183,133,204.15 103,022,087.00
甲醛 15,898,338.56 9,609,216.56
胶沾剂 10,319,295.31 4,919,203.39
浸渍纸 10,590,943.98 3,471,563.47
其他 5,423,075.42 9,195,991.56
合 计 276,173,693.59 193,437,000.60
注:主营业务成本比上年同期增加82,736,692.99元，增幅42.77％， 主要原因 是木材二次加工产品销售大幅增长，同比产品成本相应增加。
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方及其交易：
（1）存在控制关系的关联方：
关联方名称 注册资本 法定代表人 注册地
永安林业（集团）总公司 5215万元 方兴添 永安市燕江路12号
关联方名称 与本公司关系 持股比例
永安林业（集团）总公司 本公司第一大股东 38.80％
（2）关联方往来款余额：
往来款名称 期末数 期初数
其他应收款 3,782,565.81 － 690,538.05
2、不存在控制关系的关联方及其交易
福建青山纸业股份有限公司，持本公司 6.9962％股权，本公司2000 年度按市 场价格向该公司销售木材14.66万元。
七、其他事项说明
1、公司于2000年6月19日与福建省闽发证券有限公司签订协议，委托闽发证券 有限公司代为进行国债投资，投资金额4500万元，委托投资期限为2000年6月19 日 至2001年6月18日。
2、本年度完成对永安人造板有限公司外资25％股权的收购，成为全资子公司， 并入母公司核算。
3、公司应收未收已胜诉款项207.44万元。
八、或有事项
1、公司为福州人造板厂提供借款担保10,000,000.00元,期限2000. 12. 27 － 2001.12.05（公司与福州人造板厂签定最高限额 7000万元的贷款互保协议，年限5 年）。
2、公司为福建省新大陆发展公司提供借款担保80,000,000.00元,期限2000.12. 29－2001.12.18 （公司与福建省新大陆发展公司签定最高限额8000 万元的贷款互 保协议，年限7年）。
3、为永安智胜化工公司提供融资担保41,570,000.00元，期限2000.04. 30 － 2005.10.29。永安智胜化工公司以永智(2000)52号文为我公司提供反担保函。
九、资产负债表日后事项：
截止本报告日公司共承兑应收票据1,725,133.00元。
十、公司本年无重大承诺事项。
1、公司首次注册登记及变更注册登记日期、地点：
1994年1月6日在永安市工商局注册登记。
1997年7月11日在福建省工商局办理变更注册登记。
2、企业法人营业执照注册号:15816425—9
3、税务登记号码:35048115818936—8
4、会计师事务所名称:福建华兴有限责任会计师事务所。
地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座八楼。
一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
二、载有法人代表人、财务负责人、会计经办人员签明并盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签明并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告 原件。
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2001年4月5日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
资产 合并 合并
流动资产:
货币资金 48,250,341.03 99,272,939.68
短期投资 77,456,659.03 28,500,000.00
减:短期投资跌价准备 5,532,527.68
短期投资净额 77,456,659.03 22,967,472.32
应收票据 2,445,133.00 3,534,926.73
应收股利
应收利息
应收帐款 58,842,957.78 78,549,878.02
减:坏帐准备 15,708,422.02 14,155,526.40
应收帐款净额 71,834,064.65 87,584,846.87
预付帐款 14,613,569.40 9,721,236.82
其它补贴款 1,432,818.33
其他应收款 28,699,528.89 23,190,495.25
内部应收款
存货 110,546,668.65 101,232,092.10
减:存货跌价准备 7,163,821.43 5,268,798.33
存货净额 103,382,847.22 95,963,293.77
待摊费用 2,153,620.57 2,810,721.90
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 320,136,234.90 323,288,256.42
长期投资:
长期股权投资 67,963,456.63 8,598,456.63
长期债权投资 229,500.00 239,500.00
长期投资合计 68,192,956.63 8,837,956.63
减:长期投资减值准备 3,029,769.51 3,029,769.51
长期投资净额 65,163,187.12 5,808,187.12
合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 513,274,567.33 504,568,480.06
减:累计折旧 193,645,361.75 163,180,487.23
固定资产净值 319,629,205.58 341,387,992.83
工程物资
在建工程 28,856,347.67 26,061,828.87
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 348,485,553.25 367,449,821.70
无形资产及其它资产
无形资产 66,988,452.75 69,229,803.63
开办费 5,611,977.38 9,848,037.63
递延资产
长期待摊费用 4,279,777.81 3,127,420.80
其它长期资产 146,804,233.09 102,343,469.36
无形资产及其他资产合计 223,684,441.03 184,548,731.42
递延税项:
递延税项借项
资产总计 957,469,416.30 881,094,996.66
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 274,065,100.00 168,055,100.00
应付票据 16,513,000.00 9,420,000.00
应付帐款 16,798,796.00 16,652,158.96
预收帐款 2,600,448.24 4,762,433.29
待销商品款
应付工资 423,069.27
应付福利费 -657,721.45 -361,937.71
应付股利 33,711,704.98
应交税金 13,265,192.42 12,131,610.21
其他应交款 244,688.60 392,379.32
其他应付款 30,584,795.35 25,391,697.31
预提费用 161,280.00 159,156.95
一年内到期的长期负债 12,700,000.00
其它流动负债
流动负债合计 399,987,284.14 237,025,667.60
长期负债:
长期借款 88,274,900.59 123,801,308.37
应付债券
长期应付款 10,196,306.64 32,878,424.55
住房周转金 8,633,385.06
其他长期负债
长期负债合计 98,471,207.23 165,313,117.98
递延税项贷项:
递延税项贷项
负债合计 498,458,491.37 402,338,785.58
少数股东权益 19,112,975.58 17,854,468.72
股东权益:
股本 167,232,600.00 167,232,600.00
资本公积金 194,941,554.95 194,941,554.95
盈余公积金 44,495,197.71 41,887,740.40
其中:公益金 22,529,915.16 21,246,005.16
未分配利润 33,228,596.69 56,839,847.01
货币换算差额
股东权益合计 439,897,949.35 460,901,742.36
负债及股东权益总计 957,469,416.30 881,094,996.66
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
资产 母公司 母公司
流动资产:
货币资金 43,405,161.13 81,104,548.67
短期投资 67,256,659.03 28,500,000.00
减:短期投资跌价准备 5,532,527.68
短期投资净额 67,256,659.03 22,967,472.32
应收票据 2,245,133.00 3,234,926.73
应收股利 673,834.11
应收利息
应收帐款 58,712,868.25 71,194,390.68
减:坏帐准备 15,660,644.00 13,184,415.35
应收帐款净额 71,085,542.31 78,277,346.98
预付帐款 14,613,569.40 9,581,495.78
其它补贴款 1,432,818.33
其他应收款 28,033,318.06 20,267,371.65
内部应收款
存货 110,324,159.97 91,975,260.18
减:存货跌价准备 7,163,821.43 5,268,798.33
存货净额 103,160,338.54 86,706,461.85
待摊费用 2,153,620.57 2,351,277.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 304,593,858.09 285,656,347.84
长期投资:
长期股权投资 88,082,368.54 62,161,862.77
长期债权投资 229,500.00 239,500.00
长期投资合计 88,311,868.54 62,401,362.77
减:长期投资减值准备 3,029,769.51 3,029,769.51
长期投资净额 85,282,099.03 59,371,593.26
合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 512,730,315.80 339,771,771.02
减:累计折旧 193,603,600.65 128,285,995.20
固定资产净值 319,126,715.15 211,485,775.82
工程物资
在建工程 28,856,347.67 25,349,723.38
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 347,983,062.82 236,835,499.20
无形资产及其它资产
无形资产 66,988,452.75 67,686,599.53
开办费 5,279,182.80 8,484,046.38
递延资产
长期待摊费用 4,279,777.81 1,321,954.45
其它长期资产 121,219,877.96 102,343,469.36
无形资产及其他资产合计 197,767,291.32 179,836,069.72
递延税项:
递延税项借项
资产总计 935,626,311.26 761,699,510.02
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 274,065,100.00 124,705,100.00
应付票据 16,513,000.00 9,420,000.00
应付帐款 16,798,796.00 15,864,979.52
预收帐款 2,528,819.33 4,561,327.32
待销商品款
应付工资
应付福利费 -684,394.13 -396,905.09
应付股利 33,446,520.00
应交税金 12,650,792.96 11,539,502.60
其他应交款 241,008.05 361,975.23
其他应付款 29,137,371.05 26,076,267.71
预提费用 161,280.00 90,036.95
一年内到期的长期负债 12,700,000.00
其它流动负债
流动负债合计 397,558,293.26 192,222,284.24
长期负债:
长期借款 88,274,900.59 88,551,308.37
应付债券
长期应付款 9,895,168.06 12,004,133.98
住房周转金 8,020,041.07
其他长期负债
长期负债合计 98,170,068.65 108,575,483.42
递延税项贷项:
递延税项贷项
负债合计 495,728,361.91 300,797,767.66
少数股东权益
股东权益:
股本 167,232,600.00 167,232,600.00
资本公积金 194,941,554.95 194,941,554.95
盈余公积金 44,376,285.80 41,887,740.40
其中:公益金 22,490,277.86 21,246,005.16
未分配利润 33,347,508.60 56,839,847.01
货币换算差额
股东权益合计 439,897,949.35 460,901,742.36
负债及股东权益总计 935,626,311.26 761,699,510.02
利润表
2000年度
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
合并 合 并
一、主营业务收入 357,773,544.17 325,440,415.04
减:折扣与折让
主营业务收入净额 357,773,544.17 325,440,415.04
减:主营业务成本 285,911,743.07 223,535,554.96
主营业务税金及附加 11,924,759.08 16,660,594.45
二、主要业务利润 59,937,042.02 85,244,265.63
加:其他业务利润 1,523,763.92 1,479,813.60
减:存货跌价损失 1,958,750.49 177,361.45
营业费用 19,118,816.01 12,595,317.90
管理费用 40,117,550.43 33,142,442.44
财务费用 14,521,438.83 4,544,227.70
三、营业利润 -14,255,749.82 36,264,729.74
加:投资收益 28,701,196.03 -5,576,901.28
补贴收入 2,612,906.49 26,677,290.51
营业外收入 419,083.24 268,194.23
特殊项目
减:营业外支出 218,573.71 728,436.01
加:以前年度损益调整
四、利润总额 17,258,862.23 56,904,877.19
减:所得税 4,062,964.69 8,516,738.07
加:财政返还
减:少数股东权益 753,170.55 -585,444.15
五、净利润 12,442,726.99 48,973,583.27
加:年初未分配利润 56,839,847.01 19,340,180.40
盈余公积转入
六、可分配利润 69,282,574.00 68,313,763.67
减:提取法定盈余公积 1,323,547.31 4,897,358.33
提取法定公益金 1,283,910.00 4,897,358.33
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润 66,675,116.69 58,519,047.01
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 33,446,520.00
转作股本的普通股股利
98年送红股个人所得税 1,679,200.00
八、未分配利润 33,228,596.69 56,839,847.01
利润表
2000年度
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
本期 上年同期
母公司 母公司
一、 主营业务收入 344,726,093.89 292,042,948.77
减:折扣与折让
主营业务收入净额 344,726,093.89 292,042,948.77
减:主营业务成本 276,173,693.59 193,437,000.60
主营业务税金及附加 10,961,140.99 16,546,797.89
二、主要业务利润 57,591,259.31 82,059,150.28
加:其他业务利润 1,032,393.58 740,658.20
减:存货跌价损失 1,958,750.49 177,361.45
营业费用 18,840,147.60 11,857,416.81
管理费用 39,212,977.04 29,763,305.71
财务费用 14,662,979.23 2,386,144.15
三、营业利润 -16,051,201.47 38,615,580.36
加:投资收益 28,979,529.31 -7,333,233.75
补贴收入 2,612,906.49 26,677,290.51
营业外收入 419,083.24 259,107.23
特殊项目
减:营业外支出 216,047.48 728,423.01
加:以前年度损益调整
四、利润总额 15,744,270.09 57,490,321.34
减:所得税 3,301,543.10 8,516,738.07
加:财政返还
减:少数股东权益
五、净利润 12,442,726.99 48,973,583.27
加:年初未分配利润 56,839,847.01 19,340,180.40
盈余公积转入
六、可分配利润 69,282,574.00 68,313,763.67
减:提取法定盈余公积 1,244,272.70 4,897,358.33
提取法定公益金 1,244,272.70 4,897,358.33
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润 66,794,028.60 58,519,047.01
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 33,446,520.00
转作股本的普通股股利
98年送红股个人所得税 1,679,200.00
八、未分配利润 33,347,508.60 56,839,847.01
现金流量表
2000年度
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 434,563,596.13 412,114,965.74
收取的租金 333,784.47 333,784.47
收到的增值税销项税额和退回的税款 2,073,741.88 2,073,741.88
收到的除增值税以外的其他税费返还 539,164.61 539,164.61
收到的其他与经营活动有关的现金 4,659,109.84 4,515,573.44
经营活动现金流入小计 442,169,396.93 419,577,230.14
购买商品接受劳务支付的现金 282,558,057.67 267,149,779.64
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,263,832.54 32,763,842.81
支付的增值税款 13,805,188.49 12,823,130.83
支付的所得税款 2,435,656.77 2,136,691.34
支付的除增值税所得税以外的税费 18,093,770.02 16,333,599.42
支付的其他与经营活动有关的现金 34,604,423.78 33,651,218.50
经营活动现金流出小计 384,760,929.27 364,858,262.54
经营活动产生的现金流量净额 57,408,467.66 54,718,967.60
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 70,985,213.08 70,985,213.08
分得股利或利润所收到的现金 19,014,786.92 19,014,786.92
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,000,000.00 90,000,000.00
购建固定无形和长期资产支付的现金 62,142,873.61 36,330,162.44
权益性投资所支付的现金 197,058,072.87 206,858,072.87
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 259,200,946.48 243,188,235.31
投资活动产生的现金流量净额 -169,200,946.48 -153,188,235.31
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 544,720,000.00 544,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 544,720,000.00 544,720,000.00
偿还债务所支付的现金 465,882,627.78 465,882,627.78
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司依法减资付给少数股东的现金
偿付利息所支付的现金 16,286,201.17 16,286,201.17
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,781,290.88 1,781,290.88
筹资活动现金流出小计 483,950,119.83 483,950,119.83
筹资活动产生的现金流量净额 60,769,880.17 60,769,880.17
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -51,022,598.65 -37,699,387.54
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,442,726.99 12,442,726.99
加:少数股东权益 753,170.55
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,552,895.62 1,505,117.60
固定资产折旧 31,470,463.24 31,428,702.14
无形资产摊销 15,088,605.57 12,128,895.61
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加) 3,740,804.57 444,696.83
预提费用的增加(减减少) 2,123.05 71,243.05
处置固定无形和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 14,521,438.83 14,662,979.23
投资损失(减收益) -28,701,196.03 -28,979,529.31
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -9,314,576.55 -15,348,899.79
经营性应收项目的减少(减增加) 8,828,166.80 2,106,114.46
经营性应付项目的增加(减减少) 3,300,332.19 20,674,948.36
增值税增加净额(减减少)
其他 1,764,762.34 1,623,221.94
经营活动产生之现金流量净额 57,408,467.66 54,718,967.60
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 48,250,341.03 43,405,161.13
减:货币资金的期初余额 99,272,939.68 81,104,548.67
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51,022,598.65 -37,699,387.54
