每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。陈万 美董事未出席本次董事会，授权黄总河代为行使表决权。
1、 公司中文名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司
公司英文名称：FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT —STOCK CO.，LTD.
2、 公司法定代表人:吴景贤
公司总经理：谢益林
3、 公司董事会秘书：黄忠明
公司证券事务授权代表：黄 荣
联系地址：福建省永安市燕江东路12号
电 话:(0598)3614875
传 真:(0598)3633415
电子信箱：stock@yonglin.com
4、 公司办公（注册）地址:福建省永安市燕江东路12号
邮 编:366000
公司国际互联网网址：http：//www.yonglin.com
公司电子信箱：info@yonglin.com
5、 公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年报网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告置备地点：公司董事会秘书处
6、 公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:永安林业
股票代码：000663
1、公司本年度实现利润情况 单位：元
利润总额： 10175237.84
净利润： 7934140.46
扣除非经常性损益后的净利润： 2311165.70
主营业务利润： 77803315.34
其他业务利润： 2623742.04
营业利润： 97632.82
投资收益： 5609238.85
补贴收入： 4778355.16
营业外收支净额： －309988.99
经营活动产生的现金流量净额： 46373663.46
现金及现金等价物净增加额： 23031755.91
非经常性损益包括（营业外收支－309988.99元， 收回天然公司投资股权收益 330506.52元，国债投资收益5602457.23元）
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标: 单位：元
项 目 2001年度 2000年度 1999年度
主营业务收入 307164262.76 357773544.17 325440415.04
净利润 7934140.46 12442726.99 48973583.27
总资产 857282903.32 813910666.61 881094996.66
股东权益 304168231.57 296234091.11 462580942.36
每股收益 0.047 0.074 0.293
加权平均每股收益 0.047 0.074 0.31
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.014 0.072 0.18
每股净资产 1.819 1.77 2.766
调整后的每股净资产 1.763 1.64 2.62
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.28 0.34 0.28
净资产收益率（％） 2.61 4.20 10.587
加权净资产收益率（％） 2.64 4.05 12.78
3、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.58 25.92 0.4652 0.4652
营业利润 0.03 0.03 0.0006 0.0006
净利润 2.61 2.64 0.0474 0.0474
扣除非经常性损益后的净利润 0.76 0.77 0.0138 0.0138
4、报告期内股东权益变化情况 单位：万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 16723.26 19494.16 1576.24 816.35 －8170.25 29623.41
本期增加 2.13 0.71 793.41 795.54
本期减少 2.13 2.13
期末数 16723.26 19494.16 1578.37 817.06 －7378.97 30416.82
变动原因： 本期增加、 减少数为本公司控股子公司漳平市燕菁公司本年实现 净利润提取15％盈余公积所致。
1、股本变动情况
㈠股本变动情况表 单位:股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份 88200000 88200000
其中：
国家持有股份 18635400 18635400
境内法人持有股份 69564600 69564600
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份 19819800 19819800
3、 内部职工股 0 0
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 108019800 108019800
二、 已流通股份
1、 人民币普通股 59212800 59212800
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 59212800 59212800
三、股份总数 167232600 167232600
㈡股票发行与上市情况
⑴截止本年度末为止前三年内公司无股票发行情况。
⑵报告期内股份总数及结构无变动情况。
⑶公司现无内部职工股。
2、股东情况介绍
㈠截止2001年12月31日，公司股东总户数为35040户。
㈡持有公司股份5％以上的股东情况
⑴福建省永安林业（集团）总公司：期初该公司持有公司股份64884600股，期 末持有64884600股，占公司总股本的38.80％。2000 年内该公司因涉及为永安永兴 塑胶有限公司和永安市造纸厂贷款提供担保，经三明市中级人民法院裁定，冻结该 公司持有的相当于人民币肆佰陆拾壹万柒仟壹佰陆拾元的“永安林业”法人股股权。 2001年6月27日，经三明市中级人民法院裁定，对上述股份全部予以解除冻结。 截 止2001年末，该公司持有股份未再发生股权质押及冻结情况。
⑵永安市财政局：期初该局持有公司股份18635400股，期末持有18635400股， 占公司总股本的11.14％。2000年该局已将其所持有的16707600 股（占其所持股份 总额的89.66％）质押给福建省华福证券公司，质押期限至2003年1月。
⑶福建省青山纸业股份有限公司：期初该公司持有公司股份11700000股，期末 持有11700000股，占公司总股本的7％。报告期内无股份质押或冻结情况。
㈢前10名股东持股情况（2001.12.31） 单位：股
名次 股 东 名 称 年初持股数 年末持股数
1 福建省永安林业（集团）总公司 64884600 64884600
2 永安市财政局 18635400 18635400
3 福建省青山纸业股份有限公司 11700000 11700000
4 永安市林业建设投资公司 4680000 5850000
5 三明市林业总公司 4680000 4680000
6 永安市燕林开发公司 1262430 1262430
7 景福证券投资基金 0 999480
8 永安市副食品基金开发第三公司 346320 346320
9 永安市国有林管理站 287820 287820
10 兴华证券投资基金 582614 229530
名次 股 东 名 称 持股比例（％） 股份性质
1 福建省永安林业（集团）总公司 38.80 国有法人股
2 永安市财政局 11.14 国家股
3 福建省青山纸业股份有限公司 7.00 法人股
4 永安市林业建设投资公司 3.50 法人股
5 三明市林业总公司 2.80 法人股
6 永安市燕林开发公司 0.84 法人股
7 景福证券投资基金 0.60 流通股
8 永安市副食品基金开发第三公司 0.21 法人股
9 永安市国有林管理站 0.17 法人股
10 兴华证券投资基金 0.14 流通股
公司前十名股东间不存在关联关系。
㈣持股10％以上股东情况:
⑴福建省永安林业(集团)总公司(国有法人股)
法定代表人：方兴添
成立日期：1993年6月9日
经营范围：木(竹)材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工； 林用物质供应；机械设备维修；林业和森工技术研究、开发。
注册资本：人民币5215万元
经济性质：全民所有制
⑵永安市财政局(国家股)
法定代表人:范纯齐
㈤报告期内控股股东未发生变更。
1、基本情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股（股） 年末持股
（股）
吴景贤 男 39岁 董事长 2000.12—2003.12 0 0
谢益林 男 38岁 副董事长 2000.12—2003.12 9172 9172
总经理
黄总河 男 39岁 副董事长 2000.12—2003.12 14952 14952
副总经理
邱华炳 男 59岁 独立董事 2000.12—2003.12 0 0
洪 伟 男 54岁 独立董事 2000.12—2003.12 0 0
陈万美 男 58岁 董事 2000.12—2003.12 0 0
范纯齐 男 53岁 董事 2000.12—2003.12 0 0
邱安彬 男 37岁 董事 2000.12—2003.12 11000 11000
郑建榕 男 40岁 监事会主席 2000.12—2003.12 0 0
郑祥堂 男 39岁 监事 2000.12—2003.12 0 0
张建丰 男 47岁 监事 2000.12—2003.12 9406 9406
姚智平 男 43岁 监事 2000.12—2003.12 9172 9172
林惠琴 女 34岁 监事 2000.12—2003.12 1614 1614
刘永川 男 36岁 副总经理 2000.12—2003.12 9172 9172
庄起元 男 59岁 总工程师 2000.12—2003.12 0 0
郑 亮 男 38岁 财务总监 2000.12—2003.12 0 0
黄忠明 男 33岁 董事会秘书 2000.12—2003.12 1848 1848
注：公司董事陈万美先生原任公司股东三明林业总公司副总经理职务，现任三 明林业总公司调研员。
2、年度报酬情况 单位：元
姓 名 年度报酬 姓 名 年度报酬 姓 名 年度报酬 姓 名 年度报酬
吴景贤 30852 谢益林 30132 黄总河 28416 邱安彬 24920
郑建榕 26012 张建丰 23128 姚智平 22192 刘永川 25992
庄起元 27252 郑 亮 26700 黄忠明 25248
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬是根据公司所在地及周边地区收入水 平，并参照其他上市公司做法后制定的，金额最高的前三名董事报酬总额为 89400 元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为85800元。 公司有二位董事（陈万 美、范纯齐、）、二位监事（郑祥堂、林惠琴）仅在公司领取2400元/ 年的董事、 监事津贴。其中，陈万美先生在公司股东三明林业总公司领取薪酬，范纯齐、郑祥 堂等二位先生在公司股东永安市财政局领取薪酬，林惠琴女士在公司股东永安林业 （集团）总公司领取薪酬。 公司两位独立董事（邱华炳、 洪伟）仅在公司领取 24000元/年的董事津贴。
年度报酬情况按照公司实际情况划分为三个区间，即3万元以上、2. 5万元—3 万元、2.5万元以下，董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数分别为 2人、6 人、3人。
3、报告期内董事、监事或高级管理人员离任情况。
姓名 原职务 离任原因 姓名 原职务 离任原因
林孝强 董事 去世 刘庆替 监事会主席 工作变动
报告期内公司未出现聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员情况。
1、公司法人治理结构
按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司已建立了较完善 的法人治理结构。
2、公司独立董事履行职责情况
公司已确立了独立董事制度，明确了独立董事职责。经公司2000年第二次临时 股东大会选举，邱华炳及洪伟二位先生当选为公司独立董事。2001年里，邱华炳董 事出席了公司3次董事会，并授权表决2次；洪伟董事出席了公司4次董事会， 并授 权表决1次。两位独立董事均出席了公司2000年度股东大会及报告期内2次临时股东 大会，认真负责地履行了职责。
1、本年度公司共召开一次年度股东大会及两次临时股东大会，具体情况如下：
㈠公司2000年度股东大会由公司董事会召集，通知公告刊登于2001年4月5日的 《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。本次会议于2001年5月8日在公 司本部召开，出席会议的股东和股东代表12人，代表股份107965980股， 占总股本 16723.26万股的 64.56％，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通 过⑴《公司2000年度董事会工作报告》；⑵《公司2000年度监事会工作报告》；⑶ 《公司2000年财务决算报告》；⑷《公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配 政策》。
大会决议公告及法律意见书刊登于2001年5月9日的《证券时报》、《中国证券 报》及《上海证券报》。
㈡公司2001年第一次临时股东大会由公司董事会召集，通知公告刊登于2001年 8月16日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。本次会议于2001年9 月28日在公司本部召开，出席会议的股东和股东代表9人，代表股份107751870股， 占总股本16723.26万股的 64.43％，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会 议审议通过如下议案：⑴《关于公司住房制度改革中有关财务处理问题的议案》； ⑵《关于更换公司监事的议案》。
大会决议公告及法律意见书刊登于2001年9月29日的《证券时报》、 《中国证 券报》及《上海证券报》。
㈢公司2001年第二次临时股东大会由公司董事会召集，通知公告刊登于2001年 9月12日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。本次会议于2001 年 10月14日在公司本部召开，出席会议的股东和股东代表11人，代表股份 107886400 万股，占总股本16723.26万股的 64.51％，符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。会议审议通过如下议案：《关于与福建省南纸股份有限公司等两家单位相互担 保贷款的议案》。
大会决议公告及法律意见书刊登于2001年10月16日的《证券时报》、《中国证 券报》及《上海证券报》。 2、本年度内选举、更换公司董事、监事情况。
经公司2001年第一次临时股东大会批准，同意刘庆替先生辞去公司监事会主席 及监事职务；选举郑建榕先生为公司第三届监事会监事。
1、公司经营情况
㈠公司主营业务构成情况
⑴公司主营业务主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。
2001年内由于木材替代品的不断出现，市场持续疲软以及公司森林资源质量和 产量下降等原因，公司主业出现下滑，实现主营业务收入30716.43 万元， 主营业 务利润7780.33万元，主要构成情况如下：
单位：万元、％
所属行业 产品 销售收入 所占比例
木（竹）材采运 木材 7880.98 26
化工 甲醛、浸渍纸、胶粘剂 3642.76 12
人造板 木材二次加工产品 16777.17 55
林产化工 林化产品 1713.73 6
所属行业 销售成本 主营业务利润 所占比例
木（竹）材采运 3432.36 4029.88 52
化工 2865.14 570.58 7
人造板 11731.78 3086.47 40
林产化工 1587.09 －50.11 －0.64
㈡公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
⑴漳平市燕菁林业有限责任公司：全年累计完成木材生产14562立方米， 木材 销售13959立方米，实现木材销售收入687万元，完成工业总产值 464 万元， 利润 573921元。
⑵厦门市迈克生化股份有限公司：该公司自2001年9月正式投产，截止2001 年 12月31日，实现主营业务收入744.45万元，主营业务利润154.53万元，净利润5.83 万元。
㈢公司主要供应商、客户情况
⑴前五名供应商情况 单位：万元
单 位 供应总额
三明化工有限责任公司 1194.85
山东新鲁南纸业有限公司 783.28
中国石油天然气吉林石化分公司 441.17
中石化上海高桥分公司 351.65
漳平西埔煤炭贸易公司 186.07
合计 2957.02
公司采购总额 19529.71
前五名供应商供应总额所占比例 15.14％
⑵前五名销售商情况 单位：万元
单 位 销售总额
常州市佳辰机房设备厂经销部 1316.97
广州富诚贸易商行 766.68
厦门洪良财 744.90
广东东莞营运方月开 570.67
福清成龙木业有限公司 558.09
合计 3957.31
公司销售总额 30716.43
前五名销售商销售总额所占比例 12.88％
2、公司投资情况
㈠报告期之前公司募集资金投资延缓到报告期的情况
项 目 项目总投资 承诺募集投入 实际投入
有偿受让20万亩集体林林木
所有权和林地使用权项目 4500万元 4500万元 4500万元
注 1 ：有偿受让 20 万亩集体林木所有权和林地使用权项目报告期内已完成 198838亩的集体林林木所有权和林地使用权受让工作，完成投资4500万元。
㈡报告期内非募集资金投资重大项目情况
⑴经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司与厦门迈克化学进出口有限 公司、厦门迈克科技有限公司、漳平市燕菁林业有限责任公司等三家法人及高敬东、 勒立人、邱安彬等三位自然人共同发起，设立厦门市迈克生化股份有限公司。项目 总投资5000万元人民币，计5000万股，其中本公司出资1500万元，占30％股权，为 该公司第二大股东。该项目自2001年9月投产，2001年度实现销售收入744.45万元， 净利润5.83万元。
⑵经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，本公司于2001年6月19 日与大 鹏证券有限责任公司签定《股权转让协议书》，以大鹏创业投资有限责任公司2001 年4月30日经审计每股净资产人民币1.06元的价格， 受让大鹏证券有限责任公司持 有的大鹏创业投资有限责任公司的3500万股股权，转让价款共计3710万元。通过此 次投资，本公司持有大鹏创业投资有限责任公司股权增加到7500万股，占该公司总 股本的15％。大鹏创业公司是一家经营风险投资的公司，注册资本人民币5 亿元， 伴随着我国高科技产业的蓬勃发展和创业板市场的推出，以及国家目前正积极扶持 和发展国内风险投资产业的宏观条件，大鹏创业公司的发展前景将是极为广阔的。 2001年度，本公司预计可获得分红款592.5万元。
⑶经公司第三届董事会第五次会议审议决定：出资1229万元受让永安市定向结 构刨花板厂及林综厂货场的经评估价值为2004万元的三块土地，此次受让的三块土 地在价格上有一定的获利空间，同时将为公司进入房地产业打下良好的基础。
⑷经公司第三届董事会第六次会议审议决定，出资400 万元收购福建省山康电 子工程有限公司200万股股权（占该公司总股本的40％）， 本公司成为该公司的第 一大股东。通过用较小的投资，使本公司介入智能建筑行业从而进入IT信息产业， 培育公司新的经济增长点，符合公司长期的发展战略，也将为公司今后在高科技领 域的发展奠定坚实的基础。
⑸经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司以自有资金投资4500万元 于2000年6月19日委托闽发证券有限公司代为国债投资，投资期限一年，至2001年6 月30日，公司已经收回国债投资本金，并实现投资收益560.25万元。
⑹截止2001年12月31日，本公司持有“宝钢股份”500万股， 投资金额 2337 .243万元；持有“中国石化”884619股，投资金额373.31万元。以年末上述两只股 票的收盘价计算，本公司2001年度中上述两只股票的投资损失合计为人民币450.36 万元。
3、公司财务状况
㈠年末总资产为85728.29万元，比上年81391.07万元增加了4337.22万元， 主 要是本年长期股权投资和100万亩速生林资产增加所引起的。
㈡年末长期负债为18507.15万元，比上年9847.12万元增加了8660。03 万元， 主要是100万亩速生丰产林国家开发行项目贴息贷款所引起的。
㈢年末股东权益为30416.82万元,比上年29623.41万元增加了793.41万元， 是 本年实现净利润所致。
㈣年末主营业务利润为7780.33万元，比上年5993.70万元增加1786.63 万元， 主要是通过人本特色的质量管理和强化销售所引起的。
㈤年末净利润为793.41万元，比上年1244.27万元减少了450.86万元， 主要是 投资收益减少所引起的。
4、宏观政策对公司影响
㈠公司经营环境与上年比较有以下几点变化：
⑴国家对森林资源保护力度加大，公司林木生产经营在审批、经营流程上将受 一定的影响；
⑵国家及各级政府对民营资本的投资鼓励政策，将使公司的产品处于更加激烈 的竞争环境中，由于所享受的政策待遇不同，公司产品在市场竞争中处于不利地位；
⑶进入WTO后，公司原料采购及产品销售将在一个更广泛的市场中进行， 有利 于公司产品的推广。
㈡公司经营环境及宏观政策变化对公司财务状况及经营成果的影响：
⑴产品面临更严峻的市场竞争，将使公司人造板及其深加工产品价格下降，导 致销售收入的下降；
⑵由于资源保护力度的加大，市场木材需求将转好，这对公司木材经营将产生 极为有利的影响；
⑶加入WTO后，林化产品的销售将面临一个较好的局面，这会对公司财务、 经 营状况产生好的影响；
5、新年度业务经营计划
2002年对于永安林业来说，经济形势将更加严峻，市场竞争也将更加激烈。公 司通过分析当前面临的新形势和存在的薄弱环节，结合公司实际，明确了2002年工 作重点：
一是抓好百万亩速生丰产林建设，提高公司资源储备；
二是抓好产业发展，提升林产工业规模，增强企业核心竞争力；
三是打造永林蓝豹国际化品牌，提高市场占有率；
四是进一步强化内部经营管理，增强企业运作能力；
五是抓好公司五年规划的修定，促进公司良性发展。
6、本年度利润分配及资本公积转增股本预案
㈠经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度净利润为 7, 934 ,140.46 元。本公司占燕菁公司51.28％股权， 合并报表后应补提燕菁公司提取数 的51.28％，即法定盈余公积金补提14,206.43元，法定公益金补提7,103.21元，则 2001年度未分配利润为7,912,830.82元，加上2000年度未分配利润－81,702, 489 .91 元，2001年度末累计未分配利润为－73,789,659.09 元。公司第三届董事会第 三次会议审议通过的公司2001年度利润预分配政策，因公司根据财政部规定计提资 产减值准备，造成公司未分配利润为负数。为此，本年度拟不进行利润分配。
上述预案已在公司第三届董事会第八次会议上通过，但尚须经公司2001年度股 东大会批准后实施。
㈡公司预计2002年利润分配政策如下：
1、公司在2002年度分配利润1次；
2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％；
3、分配可采用现金或红股形式，现金股息占股利分配的比例不低于50％。
公司监事会2001年度共召开三次监事会议，列席股东大会及临时股东大会共三 次，董事会五次。一年来，全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履 行职责，参与公司各项活动，并发表意见。
1、监事会工作情况：
㈠2001年4月3日召开第三届监事会第二次会议，应到会监事5人，实到会监事4 人，会议议题：
1)审议通过《公司2000年度监事会工作报告》；
2)审议通过《公司2000年度报告及其摘要》；
3)审议通过《公司2000年度财务决算报告》；
4)审议通过《公司2000年度利润分配预案》。
会议决议公告刊登于2001年4月5日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海 证券报》。
㈡2001年8月7日召开公司第三届监事会第三次会议，全体监事到会，会议议题：
1)审议通过《公司2001年中期报告》；
2)审议通过《关于更换公司监事的议案》。
会议决议公告刊登于2001年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海 证券报》。
㈢2001年9月28日召开公司第三届监事会第四次会议，全体监事到会， 会议议 题：
选举郑建榕先生为公司第三届监事会主席。
会议决议公告刊登于2001年9月29日的《证券时报》、 《中国证券报》及《上 海证券报》。
2、公司依法运作情况：
一年来，公司运作能严格按《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司 的规定依法生产经营，公司经营班子团结协作，积极开拓市场，加强企业内部管理， 为实现2001年度生产经营目标努力奋斗，取得了较好的经济效益。
本报告期内，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时 有违纪违法和损害公司及股东利益的行为。
3、公司关联交易情况：公司监事会认为公司2001 年内发生的关联交易公平、 合理，未损害公司利益。
4、公司最近一次募集资金投入项目情况：
公司于99年4月实施完成98年度配股，此次配股实际募集货币资金93880000元， 主要用于投资以下几个项目：㈠投资4500万元有偿受让20万亩集体林木所有权和林 地使用权项目；㈡投资1000万元用于短周期工业原料林基地建设和低产林分改造项 目；㈢投资2500万元用于绿色环保快餐盒项目；㈣投资1000万元用于复合地板项目； ㈤投资500万元用于补充三明人造板实业有限公司资金缺口项目。
以上投资项目与配股说明书承诺投资项目一致，未发生变更。
5、本报告期内，公司收购、出售资产交易合理，未发现内幕交易， 无损害股 东权益或造成公司资产流失。
6、 本年度福建华兴有限责任会计师事务所未出具解释性说明或保留意见的审 计报告。公司监事会认为本年度公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成 果。
1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：2001年4月11日，本公司收到广东省广 州市中级人民法院寄来的（2001）穗中法知初字第00041号应诉通知书及传票， 原 告系广州市穗城东威企业发展有限公司，诉状中称其为树脂复合板的专业销售商， 九八年十月二十一日经国家商标局的批准，取得“无敌金刚”的《商标注册权证》。 现将傅子传（广州市天河天平德信和木业经营部）作为第一被告，本公司作为第二 被告，诉讼原因为：“不正当竞争”，认为本公司产品采用的名称与原告的注册商 标和产品名称相近似，且低价倾销，致使原告遭受巨大的经济损失，要求两被告共 同承担赔偿金768万元及登报道歉声明等。有关事项刊登于2001年4月13日的《证券 时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
2001年11月30日，本公司收到广东省广州市中级人民法院的（2001）穗中法知 初字第41号民事判决书，宣判了广州市穗城东威企业发展有限公司诉本公司商标侵 权一案，判决如下：1、驳回原告广州市穗城东威企业发展有限公司的诉讼请求；2、 本案案件受理费人民币48410元由原告广州市穗城东威企业发展有限公司负担。 如 不服上述判决，可在判决书送达之日起十五日内，向该院递交上诉状，上述于广东 省高级人民法院。在规定的上诉期内，原、 被告双方均未上诉。 有关事项刊登于 2001年12月4日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
2、报告期内公司收购及出售资产、 吸收合并事项（详见本报告第五章第二节 第二点“报告期内非募集资金投资重大项目情况”）。
3、报告期内公司重大关联交易事项：
㈠购销商品、提供劳务发生的关联交易：福建青山纸业股份有限公司，持本公 司 6.9962％股权，本公司2001年度按市场价格向该公司销售木材68.69万元。
㈡报告期内本公司无资产、股权转让发生的关联交易。
㈢公司与关联方存在的债权、债务来往、担保事项：2000年内本公司垫付持有 本公司38.80％股权的永安林业（集团）总公司材料款3782565.81元,利息按银行贷 款年利率5.85％收取。截止2001年12月31日，永安林业（集团）总公司尚欠本公司 材料款1,535,645.81元。
4、报告期内公司无重大合同及其履行情况事项。
㈠报告期内公司无托管（被托管）、承包（被承包）、租赁（被租赁）资产情 况。
㈡重大担保
1)公司2000年内董事会审议通过了同意本公司为永安智胜化工联合公司年产 20 万吨复合肥项目肆仟壹佰伍拾柒万元人民币贷款展期提供担保，担保期限为2000年 4月27日至2007年10月26日。2001年永安智胜化工联合公司进行分立， 成立了永安 智胜化工有限公司，将年产20万吨复合肥项目这一资产转移到永安智胜化工有限公 司。永安智胜化工有限公司承诺将年产20万吨复合肥项目机器设备进行抵押提供反 担保，为此，经公司董事会审议决定：在永安智胜化工有限公司承诺将年产20万吨 复合肥项目机器设备进行抵押提供反担保的前提下，同意本公司原担保行为变更为， 为永安智胜化工有限公司肆仟壹佰伍拾柒万元人民币贷款提供担保， 担保期限为 2001年11月30日至2007年10月26日。
2)经公司2001 年第二次临时股东大会决定：与福建省南纸股份有限公司签定贷 款互保协议，互保最高限额为人民币壹亿玖仟万元整，期限为壹拾肆年；与福建省 新大陆科技集团有限公司（原名福建省新大陆发展有限公司，2001年4月20日变更） 签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币壹亿元整，期限为贰年。在此期间，双 方每贷款信用担保最长期限不超过一年（含一年），各项互保的银行贷款必须用于 本企业生产经营活动。决议公告刊登于2001年10月16日的《证券时报》、《中国证 券报》及《上海证券报》。
㈢报告期内公司无委托现金资产管理事项。
5、报告期内公司无持股5％以上股东承诺事项。
6、报告期内公司未有聘任、解聘会计师事务所情况，2001 年度公司支付给会 计师事务所报酬为40万元，公司承担因审计事项发生的食宿交通费用。
7、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、 行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
8、其他重大事项
经公司2002年2 月董事会审议通过为厦门市迈克生化股份有限公司向银行申请 叁仟万元人民币额度，期限为壹年的借款提供连带责任担保。同时，该公司书面承 诺，用其所收购的厦门第二制药厂股权及该公司所有的部分资产为本公司此次担保 行为提供反担保。本次担保将提交公司股东大会批准。董事会决议公告刊登于2002 年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
1、 审计报告
闽华兴所（2002）审字C－024号
福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、 2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月 31 日的财务状况和 2001年度经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘久芳
中国注册会计师：林新田
中国·福州 二○○二年三月二十日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
（1）会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000〗25 号文 通知，财会字[2001〗17号文规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》 和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
1)开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业生产经营当月损益处理。
2)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
公司从成立至今,无发生委托贷款核算业务,不涉及会计政策变更。
本年度对于上述会计政策变更已采用追溯调整法对留存收益及相关项目进行了 调整，并对2000 年度的利润表进行追溯调整。 上述会计政策变更的累积影响数为 143,663,858.24，其中因计提固定资产减值准备累积影响数为118,441,933.00；在 建工程减值准备累积影响数16,917,837.00；无形资产减值准备182,988.00； 开办 费累积影响数5,279,182.80；长期待摊费用（开办费）累积影响数2,160,659.97； 补充调整以前年度遗留住房周转金681,257.47。
本公司对本年会计政策变更累积影响数143,663,858.24追溯调整了2000年初未 分配利润并相应调整了盈余公积28,732,771.64。
（2）本年度未发生会计估计变更事项。
（3）本年度会计核算方法未发生变化。
（4）本年度未发生合并会计报表范围变更。
一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
二、载有法人代表人、财务负责人、会计经办人员签明并盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签明并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告 原件。
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2002年3月20日
资产负债表
2001年12月31日
编制单位:福建省永安林业集团股份有限公司 单位:人民币元
期末数 期初数
资产 行次 合并 合并
流动资产
货币资金 1 71,282,096.94 48,250,341.03
短期投资 2 22,976,545.55 77,456,659.03
应收票据 3 1,850,000.00 2,445,133.00
应收股利 4 0.00
应收利息 5
应收账款 6 34,007,551.41 47,395,319.07
其他应收款 7 19,037,459.01 24,438,745.58
预付账款 8 6,199,296.04 14,613,569.40
应收补贴款 9 595,849.34 0.00
存货 10 106,075,924.24 103,382,847.22
待摊费用 11 4,390,646.08 2,153,620.57
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 17 266,415,368.61 320,136,234.90
长期投资 18
长期股权投资 19 123,946,001.01 64,933,687.12
长期债权投资 20 3,233,400.00 229,500.00
长期投资合计 21 127,179,401.01 65,163,187.12
固定资产 22
固定资产原价 23 509,227,542.45 513,274,567.33
减累计折旧 24 206,427,458.45 193,645,361.75
固定资产净值 25 302,800,084.00 319,629,205.58
固定资产减值准备 26 118,412,472.82 118,441,933.00
固定资产净额 27 184,387,611.18 201,187,272.58
工程物资 28
在建工程 29 29,331,344.22 11,362,361.75
固定资产清理 30
固定资产合计 32 213,718,955.40 212,549,634.33
无形资产及其他资产 33
无形资产 34 73,767,398.72 66,805,464.75
开办费 35 332,794.58
长期待摊费用 36 2,410,325.53 2,119,117.84
其他长期资产 37 173,791,454.05 146,804,233.09
无形资产及其他资产合计 38 249,969,178.30 216,061,610.26
递延税项 39
递延税款借项 40
资产总计 41 857,282,903.32 813,910,666.61
负债及股东权益
流动负债
短期借款 42 274,355,100.00 274,065,100.00
应付票据 43 12,710,000.00 16,513,000.00
应付账款 44 12,970,079.54 16,798,796.00
预收账款 45 6,036,555.83 2,600,448.24
代销商品款 46
应付工资 47
应付福利费 48 980,422.85 -657,721.45
未付股利 49 33,711,704.98
未交税金 50 6,962,315.69 13,265,192.42
其他未交款 51 313,112.54 244,688.60
其他应付款 52 30,964,221.25 30,689,903.90
预提费用 53 253,440.00 161,280.00
一年内到期的长期负债 54 5,650,000.00 12,700,000.00
其他流动负债 55
流动负债合计 58 351,195,247.70 400,092,392.69
长期负债 59
长期借款 60 176,610,355.92 88,274,900.59
应付债券 61
长期应付款 62 6,061,120.43 10,196,306.64
其他长期负债 63
长期负债合计 65 182,671,476.35 98,471,207.23
递延税项 66
递延税款贷项 67
负债合计 70 533,866,724.05 498,563,599.92
少数股东权益 71 19,247,947.70 19,112,975.58
股东权益 72
股本 73 167,232,600.00 167,232,600.00
资本公积 74 194,941,554.95 194,941,554.95
盈余公积 75 15,783,735.71 15,762,426.07
其中公益金 76 8,170,632.55 8,163,529.34
未分配利润 77 -73,789,659.09 -81,702,489.91
股东权益合计 81 304,168,231.57 296,234,091.11
负债及股东权益总计 82 857,282,903.32 813,910,666.61
期末数 期初数
资产 行次 母公司 母公司
流动资产
货币资金 1 65,750,323.06 43,405,161.13
短期投资 2 22,632,955.55 67,256,659.03
应收票据 3 1,550,000.00 2,245,133.00
应收股利 4 673,834.11
应收利息 5
应收账款 6 33,780,850.03 47,273,034.91
其他应收款 7 18,892,727.54 23,812,507.40
预付账款 8 6,199,296.04 14,613,569.40
应收补贴款 9 595,849.34 0.00
存货 10 105,625,131.44 103,160,338.54
待摊费用 11 4,390,646.08 2,153,620.57
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 17 259,417,779.08 304,593,858.09
长期投资 18
长期股权投资 19 140,406,977.18 85,052,599.03
长期债权投资 20 3,233,400.00 229,500.00
长期投资合计 21 143,640,377.18 85,282,099.03
固定资产 22
固定资产原价 23 508,665,530.92 512,730,315.80
减累计折旧 24 206,327,905.67 193,603,600.65
固定资产净值 25 302,337,625.25 319,126,715.15
固定资产减值准备 26 118,412,472.82 118,441,933.00
固定资产净额 27 183,925,152.43 200,684,782.15
工程物资 28
在建工程 29 29,331,344.22 11,362,361.75
固定资产清理 30
固定资产合计 32 213,256,496.65 212,047,143.90
无形资产及其他资产 33
无形资产 34 73,767,398.72 66,805,464.75
开办费 35 0.00
长期待摊费用 36 2,310,325.53 2,119,117.84
其他长期资产 37 143,959,083.29 121,219,877.96
无形资产及其他资产合计 38 220,036,807.54 190,144,460.55
递延税项 39
递延税款借项 40
资产总计 41 836,351,460.45 792,067,561.57
负债及股东权益
流动负债
短期借款 42 274,355,100.00 274,065,100.00
应付票据 43 12,710,000.00 16,513,000.00
应付账款 44 12,970,079.54 16,798,796.00
预收账款 45 5,881,954.45 2,528,819.33
代销商品款 46
应付工资 47
应付福利费 48 937,243.36 -684,394.13
未付股利 49 33,446,520.00
未交税金 50 6,966,377.86 12,650,792.96
其他未交款 51 300,161.41 241,008.05
其他应付款 52 29,589,893.97 29,242,479.60
预提费用 53 253,440.00 161,280.00
一年内到期的长期负债 54 5,650,000.00 12,700,000.00
其他流动负债 55
流动负债合计 58 349,614,250.59 397,663,401.81
长期负债 59
长期借款 60 176,610,355.92 88,274,900.59
应付债券 61
长期应付款 62 5,958,622.37 9,895,168.06
其他长期负债 63
长期负债合计 65 182,568,978.29 98,170,068.65
递延税项 66
递延税款贷项 67
负债合计 70 532,183,228.88 495,833,470.46
少数股东权益 71
股东权益 72
股本 73 167,232,600.00 167,232,600.00
资本公积 74 194,941,554.95 194,941,554.95
盈余公积 75 15,643,514.16 15,643,514.16
其中公益金 76 8,123,892.04 8,123,892.04
未分配利润 77 -73,649,437.54 -81,583,578.00
股东权益合计 81 304,168,231.57 296,234,091.11
负债及股东权益总计 82 836,351,460.45 792,067,561.57
利润表及利润分配表
2001年度
编制单位:福建省永安林业集团股份有限公司 单位:人民币元
本期累计 上年累计
项目 行次 合并 合并
一.主营业务收入 1 307,164,262.76 357,773,544.17
减折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 307,164,262.76 357,773,544.17
减主营业务成本 4 217,769,675.53 285,911,743.07
主营业务税金及附加 5 11,591,271.89 11,924,759.08
二.主营业务利润 6 77,803,315.34 59,937,042.02
加其他业务利润 7 2,623,742.04 1,523,763.92
减存货跌价损失 8 1,958,750.49
营业费用 9 16,728,882.70 19,118,816.01
管理费用 10 44,610,042.08 40,117,550.43
财务费用 11 18,990,499.78 14,521,438.83
三.营业利润 12 97,632.82 -14,255,749.82
加投资收益 13 5,609,238.85 28,701,196.03
补贴收入 14 4,778,355.16 2,612,906.49
营业外收入 15 154,893.77 419,083.24
减营业外支出 16 464,882.76 218,573.71
四.利润总额 17 10,175,237.84 17,258,862.23
减所得税 18 2,106,125.26 4,062,964.69
少数股东损益 19 134,972.12 753,170.55
五.净利润 20 7,934,140.46 12,442,726.99
加年初未分配利润 21 -81,702,489.91 -58,091,239.59
盈余公积转入 22
六.可供分配的利润 23 -73,768,349.45 -45,648,512.60
减提取法定盈余公积 24 14,206.43 1,323,547.31
提取法定公益金 25 7,103.21 1,283,910.00
七.可供股东分配的利润 26 -73,789,659.09 -48,255,969.91
减应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29 33,446,520.00
转作股本的普通股股利 30
八.未分配利润 32 -73,789,659.09 -81,702,489.91
本期累计 上年累计
项目 行次 母公司 母公司
一.主营业务收入 1 300,648,980.23 344,726,093.89
减折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 300,648,980.23 344,726,093.89
减主营业务成本 4 212,774,650.24 276,173,693.59
主营业务税金及附加 5 11,234,324.24 10,961,140.99
二.主营业务利润 6 76,640,005.75 57,591,259.31
加其他业务利润 7 2,491,452.52 1,032,393.58
减存货跌价损失 8 1,958,750.49
营业费用 9 16,616,377.52 18,840,147.60
管理费用 10 43,303,793.83 39,212,977.04
财务费用 11 19,018,931.65 14,662,979.23
三.营业利润 12 192,355.27 -16051201.47
加投资收益 13 5,260,436.21 28,979,529.31
补贴收入 14 4,763,094.36 2,612,906.49
营业外收入 15 146,979.08 419,083.24
减营业外支出 16 459,049.96 216,047.48
四.利润总额 17 9,903,814.96 15,744,270.09
减所得税 18 1,969,674.50 3,301,543.10
少数股东损益 19
五.净利润 20 7,934,140.46 12,442,726.99
加年初未分配利润 21 -81,583,578.00 -58,091,239.59
盈余公积转入 22
六.可供分配的利润 23 -73,649,437.54 -45,648,512.60
减提取法定盈余公积 24 1,244,272.70
提取法定公益金 25 1,244,272.70
七.可供股东分配的利润 26 -73,649,437.54 -48,137,058.00
减应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29 33,446,520.00
转作股本的普通股股利 30
八.未分配利润 32 -73,649,437.54 -81,583,578.00
现金流量表
2001年12月31日
编制单位:福建省永安林业集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 382,845,065.83 389,644,998.59
收到的税费返还 4,763,094.36 4,778,354.36
收到的其它与经营活动有关的现金 3,648,687.44 3,811,491.72
现金流入小计 391,256,847.63 398,234,844.67
购买商品接受劳务支付的现金 238,524,194.22 243,563,603.12
支付给职工以及为职工支付的现金 31,786,558.71 32,244,526.51
支付的各项税费 38,593,156.60 40,181,487.35
支付的其它与经营活动有关的现金 34,963,385.34 35,871,564.23
现金流出小计 343,867,294.87 351,861,181.21
经营活动产生的现金流量净额 47,389,552.76 46,373,663.46
二、投资活动产生的现金流量 0.00
收回投资所收到的现金 55,360,088.26 64,725,631.36
取得投资收益所收到的现金 7,641,141.61 8,132,008.51
处置固定资产无形资产和
其它长期资产所收回的现金净额 0.00
收到的其它与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 63,001,229.87 72,857,639.87
购建固定资产无形资产和
其它长期投资所支付的现金 54,091,337.57 57,506,245.20
投资所支付的现金 64,253,092.18 68,053,092.18
支付的其它与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 118,344,429.75 125,559,337.38
投资活动产生的现金流量净额 -55,343,199.88 -52,701,697.51
三、筹资活动产生的现金流量 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 530,450,000.00 530,450,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 530,450,000.00 530,450,000.00
偿还债务所支付的现金 444,771,637.27 444,771,637.27
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 55,379,553.68 56,318,572.77
支付的其它与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 500,151,190.95 501,090,210.04
筹资活动产生的现金流量净额 30,298,809.05 29,359,789.96
四、汇率变动对现金的影响 0.00
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 7,934,140.46 7,934,140.46
加少数股东损益 134,972.12
计提的资产减值准备 1,247,123.29 1,257,703.75
固定资产折旧 16,331,392.69 16,389,184.37
无形资产摊销 2,208,622.82 2,208,622.82
长期待摊费用摊销 6,214,506.55 6,647,301.13
待摊费用减少减增加 -2,428,233.20 -2,195,438.62
预提费增加减减少 92,160.00 92,160.00
处置固定资产无形资产和
其他长期资产的损失减收益 0.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 21,667,848.79 21,667,848.79
投资损失减收益 -5,260,436.21 -5,609,238.85
存货的减少减增加 -2,464,792.88 -2,693,077.00
递延税款贷项减借项 0.00
经营性应收项目的减少减增加 29,189,014.81 29,466,104.30
经营性应付项目的增加减减少 -36,166,205.36 -37,751,030.81
其他 8,824,411.00 8,824,411.00
经营活动产生的现金流量净额 47,389,552.76 46,373,663.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况 0.00
现金的期末余额 65,750,323.06 71,282,096.94
减现金的期初余额 43,405,161.13 48,250,341.03
加现金等价物的期末余额 0.00
减现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 22,345,161.93 23,031,755.91
资产减值准备明细表
2001年12月31日
编制单位:福建省永安林业集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 15,708,422.02 1,223,053.75 16,931,475.77
其中应收帐款 11,447,638.71 1,038,944.75 12,486,583.46
其他应收款 4,260,783.31 184,109.00 4,444,892.31
二、短期投资
跌价准备合计 4,538,233.46 4,538,233.46
其中股票投资 4,538,233.46 4,538,233.46
债券投资
三、存货跌价
准备合计 7,163,821.43 1,101,900.38 1,841,834.52 6,423,887.29
其中库存商品 5,666,382.49 1,101,900.38 1,147,161.12 5,621,121.75
原材料 1,497,438.94 694,673.40 802,765.54
四、长期投资
减值准备合计 3,029,769.51 2,129,769.51 900,000.00
其中
长期股权投资 3,029,769.51 2,129,769.51 900,000.00
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计 118,441,933.00 29,460.18 118,412,472.82
其中房屋建筑物
机器设备 118,441,933.00 29,460.18 118,412,472.82
六、无形资产
减值准备合计 182,988.00 182,988.00
其中专利权 182,988.00 182,988.00
商标权
七、在建工程
减值准备 16,917,837.00 16,917,837.00
八、委托贷款
减值准备
