每日必读重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述 或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
中文名称：福建省石狮新发股份有限公司
英文名称: FUJIAN SHISHI XINFA Co.,LTD.
法定地址: 福建省石狮市民生路208号
办公地址: 福建省石狮市民生路208号石狮新乐园大
酒店四楼
法定代表:吴彦赞
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:石狮新发
股票代码:0671
股证代表:潘少华
联系电话:(0595)8880671
传真:(0595)8880410
电子信箱:xinfa @pub1.qz.fj.cn
邮政编码:362700
公司年度报告备置地点：公司证券部
二、会计数据和业务数据摘要
(一) 本年度利润总额、利润总额的构成及经营活动产生的现金流量净额、
现金及现金等价物净增加额：
1、利润总额(元)： 22,337,781.88
2、净利润(元)： 18,500,895.39
3、主营业务利润(元)： 28,989,888.22
4、其他业务利润(元)： 1,300,708.56
5、投资收益(元)： 0
6、补贴收入(元)： 3,800,000.00
7、营业外收支净额(元)： 564,942.32
8、经营活动产生的现金流量净额(元)：1,595,759.79
9、现金及现金等价物净增加额（元）： －444,760.70
(二）前三年主要会计数据与财务指标
1998年 1997年 1996年
1.主营业务收入(元): 51,895,471.64 36,761,975.28 17,941,021.89
2.净利润(元): 18,500,895.39 12,,557,963.15 10,994,999.41
3.总资产(元): 236,607,764.15 180,511,248.36 103,275,325.59
4.股东权益(元): 147,442,127.12 98,766,761.66 86,208,798.51
5.每股收益(元):
——全面摊薄 0.272 0.197 0.207
——加权平均 0.282 0.197 －－－
6.每股净资产(元）: 2.169 1.55 1.62
7.净资产收益率（％）： 12.55 12.71 12.75
——加权平均(％): 15.35 12.71 －－－
8.调整后的每股净资产(元): 2.00 1.39 1.54
部分指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益＊100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理(流动、固定) 资产净损失－开办费－长期待摊费用）/年度末普通股股份总 数
加权平均净资产收益率=净利润/[初净资产＋期末净资产)/2＋配股新增净资产
＊(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6)/12〗＊100％
加权平均每股收益=净利润/[股份总数/(1 ＋配股比例)＋期末股份总数/(1 ＋ 配股
比例)＊配股比例＊缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〗
每股收益和净资产收益率是以按月平均加权法计算。
(三)股东权益变动情况
单位:元
项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金
期初数 63,822,924.00 13,338,926.91 5,556,309.71 1,852,103.24
本期增加 4,157,856.00 26,016,614.07 2,775,134.31 925,044.77
期末数 67,980,780.00 39,355,540.98 8,331,444.02 2,777,148.01
项 目 未分配利润 合 计
期初数 16,048,601.04 98,766,761.66
本期增加 15,725,761.08 48,675,365.46
期末数 31,774,362.12 147,442,127.12
说明:
1年度内股本增加4,157,856元,是因为社会公众股每10股配2.5股所致;
2年度内资本公积金增加26,016,614.07元,是因为配股溢价所致;
3年度内盈余公积金增加2,775,134.31元, 系公司本年度净利润按10 ％的比例 提取法定盈余公积,按5 ％的比例提取法定公益金;
4年度内公益金增加925,044.77元, 系公司本年度净利润按5％的比例提取公益 金;
5年度内未分配利润增加15,725,761.08元,为公司提取15 ％的公积金后未分配 利润剩余。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1、股份变动情况：
公司股份变动情况表
单位:万股
期初数 年度变动增减(＋,－)
配 股 送股 公积金转股 其 他
一．尚未流通股份
(1)发起人股份 2305.92 －230.4
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 2305.92 －230.4
外资法人持有股份 0
其他:
(2)募集法人 股 2413.23 ＋230.4
(3)内部职工股 0
(4)优先股或其他 0
尚未流通股份合计 4719.15
二.已流通股份
(1)境内上市人民币普通股 1663.1424 415.7856
(2)境内上市的外资股 0
(3)境外上市的外资股 0
(4)其他: 0
已流通股份合计 1663.1424 415.7856
三.股份总数: 6382.2924
期末数
小 计
一．尚未流通股份
(1)发起人股份 －230.4 2075.52
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 －230.4 2075.52
外资法人持有股份
其他:
(2)募集法人 股 ＋230.4 2643.63
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
尚未流通股份合计 0 4719.15
二.已流通股份
(1)境内上市人民币普通股 ＋415.7856 2078.928
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他:
已流通股份合计 ＋415.7856 2078.928
三.股份总数: ＋415.7856 6798.078
注:报告期内法人股股份变动说明
1松明机械工业(深圳)有限公司转让给福建省石狮迅达运输公司50万股法人股;
2福建省石狮市仕林服装工艺厂转给福建省石狮迅达运输公司60万股法人股;
3福建省石狮新湖工贸公司转让给福建省石狮市新湖丰泰工贸有限公司230.4万 股法人股;
4泉州市华龙制鞋厂转让给福建省新湖集团科技信息中心65.9376万股法人股。
5 流通股份增加,是因实施97年度配股所致。
2、股票发行与上市情况
1报告期末为止的前三年,公司末发行新股。
2报告期内根据公司第八届股东大会暨97年度股东大会的决议,实施以1996年末 公司总股本5318.577万股为基数,以10:3的比例向全体股东配股( 以当时总股本 6382.2924万股计算,配股比例为10:2.5), 本次配股法人股全部放弃配股, 共向社 会公众股东配售415.7856万股, 使流通股增加到2078.928万股, 总股本达到 6798 .078万股。
3公司内部职工股已于1996年12月18日全部在深圳证券交易所上市， 报告期内 不存在内部职工股。
（二） 股东情况介绍
1、截止1998年12月31日,本公司股东总数为17599户。
其中：内部职工股股东为0。
2、公司前十名股东持股情况 单位：万股
股东名称 持股情况
期初持股数 期末持股数 报告期内变动数
1.福建省新湖集团公司 1883.52 1883.52 0
2.福建省华恒鞋帽进出口公司 972.6528 972.6528 0
3.泉州市元鸿手袋鞋帽厂 421.5072 421.5072 0
4.石狮市闽南羽绒服装厂 329.7384 329.7384 0
5.石狮市仕林服装工艺 329.7384 269.7384 －60
6.石狮市新湖丰泰工贸有限公司 0 230.4 ＋230.4
7.松明机械工业(深圳)有限公司 270.816 220.816 －50
8.石狮市开发企业服装有限公司 192.00 192.00 0
9.福建省石狮市迅达运输公司 0 110.00 ＋110
10.福建省新湖集团科技信息中心 13.2396 79.1772 ＋65.9376
股东名称 持股
比 例
1.福建省新湖集团公司 27.71％
2.福建省华恒鞋帽进出口公司 14.31％
3.泉州市元鸿手袋鞋帽厂 6.20％
4.石狮市闽南羽绒服装厂 4.85％
5.石狮市仕林服装工艺 3.97％
6.石狮市新湖丰泰工贸有限公司 3.39％
7.松明机械工业(深圳)有限公司 3.25％
8.石狮市开发企业服装有限公司 2.83％
9.福建省石狮市迅达运输公司 1.62％
10.福建省新湖集团科技信息中心 1.16％
注:a.上述前十名股东中, 石狮市新湖丰泰工贸有限公司、 福建省新湖集团科 技信息中心与福建省新湖集团公司是关联企业。
b.本公司无国家持股和外资持股。
c.持有本公司5％以上（含5 ％）股份的股东所持股票无质押情况。
3、持股10％以上法人股东简介：
1 福建省新湖集团公司
法定代表人：吴彦赞
经营范围：服装、纺织品、精密机械、电子、电脑、汽配等。
2 福建华恒鞋帽进出口公司
法定代表人：温海江
经营范围：经营或代理以鞋帽等为主的轻工产品及其他产品（不包括一、二类 进出口商品）和技术的进出口业务，承办中外合资经营合作生产及“三来一补" 业 务等。
4、现任董事、监事和高级管理人员情况
姓名 年龄 性别 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数
(岁) (股) (股)
吴彦赞 64 男 董事长、总经理 3 0 0
陈庆元 51 男 副董事长 3 0 0
吴为棋 44 男 副董事长、副总经理 3 0 0
陈传春 35 男 董 事 3 0 0
陈 琼 52 女 董 事 3 0 0
王超群 38 男 董 事 3 24,000 30,000
吴清廉 35 男 董 事 3 0 0
何恭盾 30 男 董 事 3 12,000 15,000
叶佐权 30 男 董 事 3 0 0
吴加复 49 男 董 事 3 0 0
施琰琰 34 女 董 事 3 0 0
温海江 56 男 监事会主席 3 0 0
陈丽满 33 女 监 事 3 0 0
霍世敏 33 男 监 事 3 0 0
卢义达 51 男 监 事 3 0 0
李慕旺 46 男 监 事 3 4,608 5,760
蔡忠义 33 男 常务副总经理 3 0 0
黄金桥 60 男 财务总监 3 0 0
姓名 年度报酬
(元)
吴彦赞 0
陈庆元 0
吴为棋 37200
陈传春 0
陈 琼 0
王超群 9600
吴清廉 0
何恭盾 36000
叶佐权 0
吴加复 0
施琰琰 0
温海江 0
陈丽满 14400
霍世敏 25800
卢义达 0
李慕旺 0
蔡忠义 37200
黄金桥 60000
注:持股数增加是1998年实施1997年度配股方案所致。
四、股东大会简介：
(一）股东大会情况
福建省石狮新发股份有限公司1997 年度暨第八届股东大会于1998年2月24日在 石狮市新乐园大酒店四楼会议室召开,本次会议是通过1998年1月24日的《中国证券 报》公告召集的。到会股东(及股东委托人)16人,代表股权47,320,624股,占当时公 司总股本6382.2924万股的74.14％,共计47,320,624票。 会议业经泉州侨经律师事 务所现场见证,大会一致通过如下决议:
1、审议通过《1997 年度董事会工作报告》、《1997年度监事会工作报告》和 《1997年度财务决算报告》;
2、审议通过《1997年度利润分配方案》,1997年度公司实现净利润 12, 557 ,963.15元,提取法定公积金10％,计1,255,796.31元及提取法定公益金5％，计627 ,898.16元,余下10,674,268.68元结转98年度一并分配。
3、审议通过公司《章程》修订案。
4、 审议并分项表决通过了《福建华恒鞋帽进出口公司关于修改福建省石狮新 发股份有限公司1997 年度增资配股方案的提案》,决定将本公司1997年度增资配股 方案修改如下:
1 配股比例:以1996年末公司总股本5318.577万股为基数,以10:3比例向全体股 东配股( 以当时总股本 6382.2924万股计算,配股比例为10:2.5), 本次配股股份总 数为1595.5731万股。
2配股价格:配股价格浮动区间暂定为5－7.5元/股之间。
3募集资金投向：
a.对石湖码头追加投入; b.福沪无纺布分公司技改;
C.增补公司流动资金
4配股有效期限为：98年2月25日—— 98年11月24日
5授权董事会全权处理本次增资配股中的其他有关事宜。
(二)、选举、更换公司董事、监事情况
1、根据新的公司《章程》, 第八届股东大会选举产生了吴彦赞、陈庆元、 吴 为棋、陈传春、陈琼、王超群、何恭盾、吴清廉、叶佐权、施琰琰、吴加复等11名 董事组成第三届董事会。
2、 报告期内陈利柳先生因工作变动辞去公司监事一职；经公司职工代表大会 推选，增补霍世敏先生为公司新任监事。
(三)、新任董事、监事的简历
1.董事：
陈琼 女，52岁，中专学历，助理会计师，现任公司董事及福建华恒鞋帽进出 口公司财务科科长。
叶佐权 男，30岁，大专学历，现任公司董事及马来西亚益力饲料有限公司驻 深圳办事处常驻代表。
吴加复 男，49岁，初中学历，现任公司董事及石狮市鸿发轻工企业有限公司 总经理。
施琰琰 女，34岁，高中学历，现任公司董事及福建省新湖集团公司办公室副 主任。
2、监事：
霍世敏 男，33岁，大专学历，助理工程师， 现任公司监事及石狮市新乐园 大店夜总会经理。
五、董事会报告
（一） 董事会工作报告
1、本报告期内共举行四次董事会会议，现将会议内容、情况介绍如下：
(1) 第二届董事会第九次会议于98年1月20 日在石狮市新乐园大酒店四楼会议 室召开,此次会议通过决议如下:
1 审议通过了《1997 年度董事会工作报告》、《1997年度总经理工作报告》 和《1997年度报告》;
2 审议通过了《1997年度利润分配方案》 ，决定1997年度利润结转到1998 年 度一并分配;
3审议通过了《1997年度财务决算报告》和《1998年度财务预算》；
4审议通过公司《章程》修订案；
5提议股东大会授权董事会全权决定投资额在1000万元(含1000万 元) 以下的 投资项目；决定于1998年2月24日召开股东大会。
(2) 第二届董事会第十次会议于1998年2月24 日在石狮市新乐园大酒店四楼会 议室召开,此次会议通过的决议如下:
1 审议决定将福建华恒鞋帽进出口公司《 关于修改福建省石狮新发股份有限 公司1997年度增资配股修订案》提交股东大会通过。
2 会议推选吴彦赞、陈庆元、吴为棋、王超群、叶佐权、何恭盾、陈琼、陈传 春、吴清廉、吴加复、施琰琰等11人为公司第三届董事会候选人。
(3) 第三届董事会第一次会议1998年2月24 日在石狮市新乐园大酒店四楼会议 室召开,此次会议内容如下:
1选举产生吴彦赞为董事长,陈庆元、吴为棋为副董事长；
2聘任吴彦赞为公司总经理；
3根据吴彦赞总经理的提名，聘任蔡忠义为常务副总经理，吴为棋为副总经理， 黄金桥为财务总监。
(4)第三届董事会第二次会议于1998年8月5 日在石狮市新乐园大酒店四楼会议 室召开。
1审议通过《1998年中期报告》;
2审议通过《1998年中期利润分配方案》、决定公司98年中期利润不分配， 公 积金不转增股本。
2、报告期内，公司董事会能根据《公司法》 及公司《章程》等有关法律、法 规的规定，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会所通过的各项 决议内容，竭力抓好公司的规范化、制度化建设，不断优化公司的产业结构，盘活 公司资产，为公司以后走向综合化、现代化奠定坚实的基础。
3、报告期内公司聘任吴彦赞先生为总经理，此外，公司未聘董事会秘书。
4、 本报告期厦门华天会计师事务所有限公司未对公司财务数据出具有保留意 见和解释性说明的审计报告。
5、本报告期公司利润数未与预测数的差异低于 10％或高于20％。
（二）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案
经厦门华天会计师事务所有限公司审计,1998年度公司共实现净利润1850.09万 元,按公司《章程》 规定提取10％法定盈余公积185.01万元,提取5 ％法定公益金 92.5万元,实际可分配利润1572.58万元,加上上年度结转的未分配利润1604.86 万 元,本年度实际共可分配利润3177.44万元,董事会提议1997年度、1998 年度一并分 配方案为：本年度以现有股本6798.078万股为基数,每10股送2股,即分配1631.54万 元（含税）,剩余1545.89万元结转至下一年度。本年度末资本公积金3935.56万元, 本年度每10 股转增2股,共转增1359.62万元,转增后资本公积金为2575.94万元。以 上利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚须提请股东大会批准后实施。
(三）报告期内公司利润分配方案及配股方案的实施情况
1 利润分配情况：报告期内董事会审议批准了 《 1997年度利润分配预案》, 决定公司1997 年度利润结转1998年度一并分配。
2 配股方案实施情况：本报告期召开的1997 年度股东大会通过本次配股方案。 本此配股方案是以1996 年公司总股本5318.577万股为基数,每10股配售3股(按1997 年7月实施送股后的6382.2924万股计算,每10股配售2.5股)配股价为7.5元/股。 本 次配股方案是经过福建省证券监督管理委员会闽证监〖98〗9号文同意, 中国证券 监督管理委员会证监上字(1998)39 号文批准。 本次配股共向社会公众股股东配售 415.7856万股,其中向公司董事、监事及高级管理人员配售1.0152万股。 本次配股 由福建兴业证券公司以包销方式发行，缴款工作已于1998年7月1 日结束， 实际配 售总数为415.7856万股。
本公司本次配股募集资金共计3118.392万元,全部为现金,扣除发行费用, 实际 募集资金30,174,470.07元, 已于7月1日全部到位,厦门会计师事务所对此出具了厦 会股验〖98〗第01号《验资报告》,本公司于1998年7月17 日在《中国证券报》刊 登了《 福建省石狮新发股份有限公司股份变动公告》。 经深圳证券交易所同意， “石狮新发"(代码0671)获配增加的社会公众股4,157,856股(其中董事、 监事及高 级管理人员获配新增的10,152 股暂时冻结)已于1998年7月23日起上市流通。
(四)其他事项
1998年度公司选定《证券时报》 为信息披露的指定报刊。
六、监事会报告
报告期内公司监事会按照《公司法》和公司《章程》规定,充分履行监督职能， 不断强化自身建设, 现将监事会一年来主要工作报告如下:
(一)监事会召开情况：
1、 福建省石狮新发股份有限公司第一届监事会第五次会议于1998年1月20 日 在新乐园大酒店四楼会议室召开，会议一致通过《1997年度监事会工作报告》。
2、 福建省石狮新发股份有限公司第一届监事会第六次会议于1998年2月24 日 在石狮市新乐园大酒店四楼会议室召开，会议内容如下：
本次会议到会的监事一致通过陈利柳先生因工作变动，辞去公司监事一职，由 公司职工代表大会推选，增补霍世敏先生为公司监事，提请股东大会审议通过。
(二)监事会对公司有关事项的独立意见：
1、对1998年度公司依法运作的监督
1998年公司严格按照《公司法》和公司《章程》 运作,使公司在较为不利的国 际经济环境及国际经济增长放缓的背景下, 各项主要财务指标继续保持稳步增长的 势头,监事会确认公司各项经营、投资是合法的。
2、对公司董事、经理执行公司职责的监督
1998 年度董事会对董事及高级管理人员的经营决策进行监督， 均未发现有违 法违纪、侵犯公司及股东利益的行为；董事会会议能按有关法律、法规和公司章程 规定进行，并如实执行股东大会决。
3、对募集资金使用情况的监督
1998年公司实施1997年度配股方案，实际募集资金30,174,470.07元,均按照配 股说明书阐明投向实施投入。
4、对公司收购、出售资产的交易及是否存在内幕交易进行监督
报告期内公司未发现收购、出售资产的交易，也没发现内幕交易及有损部分股 东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、对公司的关联交易进行监督
报告期内公司有正常关联交易行为。
6、 本报告期内厦门华天会计师事务所有限公司未对公司财务数据出具有保留 意见和解释性说明的审计报告。
7、本报告期公司利润数未与预测数的差异低于10％或高于20％。
七、业务报告摘要
（一）公司经营情况
1、主营业务业绩
1998年受亚洲金融危机和国内市场疲软的冲击，公司为保证长期稳定的利润来 源和抗风险能力，继续深化企业改革，完善公司规章制度，引进专业人才，齐心协 力，扎实工作，在巩固酒店服务、轻工产品制造、基础设施开发的三大主业基础上， 增加高科技投入， 坚持业务多元化的发展方向。 本年度公司实现主营业务收入 5189.55万元,其中:轻工产品制造营业收入2977.21万元,占主营业务收入57. 37％, 酒店服务营业收入2212.34万元,占主营业务收入42.64％,公司实现净利润1850. 09 万元,比上年增长47.32％。
增长主要原因：
1石狮市鸿发轻工企业有限公司是全年净利润244.67万元（1997 年仅是下半年 的净利润150万元）。
2增加补贴收入380万元（上年度无补贴收入）。
2、公司财务状况及经营情况
报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润与上年相 比，均取得了较大幅度的提高。
（1）主要财务状况及经营情况指标
指标 1998年度（万元） 1997年度（万元） 增长率（％）
资产总额 23,660.76 18,051.12 31.08
长期负债 2,892.42 2,646.22 9.31
股东权益 14,744.21 9,876.68 49.29
主营业务利润 2,898.99 1,512.67 91.65
净利润 1,850.09 1,255.80 47.33
(2)增减变动主要原因
公司总资产、长期负债的增长是本年度控股子公司报表合并、货币资金及存货 增加等原因所致；公司主营业务利润及净利润的提高是营业收入增加和子公司石狮 市鸿发轻工企业有限公司全年生产经营（去年只有下半年生产经营的数据）所致； 股东权益的增加主要来源于未分配利润增加和本年度配股增加股本及资本公积所致。
3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
(1）全资公司
A．石狮市新乐园大酒店主要提供住宿、餐饮、娱乐、会议及写字楼出租业务， 是旅游探亲、贸易商洽的理想居所。针对酒店服务同行业竞争日趋激烈的情况，公 司突出优势，完善配套设施，提高档次和服务质量。1998年实现营业收入2212. 34 万元,占公司主营业务收入42.64％,利润总额1019.3万元,占公司利润总额45.63％。
B.石狮市福沪无纺布分公司，主要业务为生产、销售和加工无纺布系列产 品， 该产品广泛用于服装、医药卫生、水利及高速公路建设等方面。由于1998 年我国 发生历史罕见的洪涝灾害，市场上供不应求，需用量大幅度增加，促进公司受托加 工量扩大。1998 年受托加工和销售各类无纺布系列产品3147吨， 其中：受托加工 产品近3000吨，实现业务收入1495.98万元, 占公司主营业务收入28.83％，为保证 生产产量，公司租用闲置的石狮市“宝祥“棉厂，实现利润总额781.44万元，占公 司利润总额34.98％。
C.泉州元鸿鞋业分公司出包期已于1997年12月31 日届满，1998年公司,上半年 停产，自行经营, 对厂房及机器设备进行整修及配套，已于11 月份恢复小批量生 产，为此，报告期内营业收入减少。
(2)子公司
石狮市鸿发轻工企业有限公司，主要生产经营PT 盖与LUG盖，该公司于1997年 7月1日起由我公司控股。1998年生产、销售与受托加工各种规格的PT盖与LUG 盖共 8282万只，实现业务收入1509.60万元, 占公司主营业务收入29％,利润总额248.62 万元,占公司利润总额11.13％, 净利润244.67万元,公司可分成127.23万元。
4、公司员工的数量、专业构成及教育程度
截止1998年12月31日公司在册员工总数为282人，其中生产人员182人，销售人 员13人，技术人员29人，财务人员21人，行政人员37人，职工中具有大中专以上学 历的79人。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
去年以来，由于东南亚金融危机的影响，面临着酒店服务业及无纺布行业的内 部竞争激烈的趋势，公司狠抓企业管理,提高酒店档次及质量， 增加建设科技园投 入，积极发展无纺布系列相关产品（如土工布）的开发，增加品种，以提高产品质 量为基础，加强营销队伍，提高产品的市场占有率和信誉度，使公司的轻工产品履 盖面不断扩大，确保了公司经营业绩的稳步增长。
针对港口建设时间长，资金投入大且投资回收期长的特点，在石湖港的建设上， 加强对工程建设的计划及筹集资金安排，保证施工进度，避免工程延期，有步骤地 进行港口设施的开发及建设，促进顺利完工，投入运行，使公司长期投资的投资收 益早日实现。
（二）公司投资情况
1、本年度对外投资情况
截止1998年12月31日，公司对外投资余额为4534.02万元,比年初增长94.26％, 主要是报告期内对泉州港宝盛石湖港区发展有限公司追加码头投入资金2200万元。 由于石湖港区首期万吨级多用途码头及配套设施工程总投资1.675亿元,按我司股权 比例30％应投入资金5025万元。该公司注册资本为7200万元,我司应投入资金 2160 万元。根据本次厦门华天会计师事务所有限公司的审计意见，对注册资本之外的投 资部分2364.02万元, 从“长期股权投资”调整到“一年以上的应收款项”科目。
报告期内公司对外投资情况如下:
项 目 投资金额 投资期限 拥有权益 项目主营 备注
泉州港宝盛石湖 万吨多用码头 在建
港区发展有限公司 2200万元 30年 30％ 及配套设施
2、募集资金投向情况
本年度公司严格按照1998年实施1997 年度配股说明书的要求， 做好募集金投 向工作。
（1） 本次配股所募集资金计划及使用情况：
公司不存在募集资金延续至本年度使用。
A. 对石狮石湖码头追加投资2200万元。石湖港位于泉州湾南部， 港深水源， 港址避风条件好，泥沙基本不淤，被认为是泉州湾建设深水泊位的最佳港址, 是国 家一级港口的作业区。首期万吨级多用途码头主体工程已于1997年9月28 日竣工。 本次追加投入资金是用在仓储堆存场所等与码头配套设施的建设。首期工程于1998 年3月17日通过竣工验收合格，并于1998年9月6日首航成功。 该工程仅是试航仍属 在建工程的建设期阶段，未实现投资收益。
B. 根据石狮市经济局狮经（1998）企业第8 号文批准， 石狮福沪无纺布分公 司技改项目。公司本次募集资金投入490万元， 全部用于对无纺布分公司无纺布生 产线的进行改造更新。原计划1998年底技改完成，由于公司兴建科技园，把无纺布 分公司生产线改造好的机器设备搬迁进入科技园，新建无纺布生产车间一座，预计 1999年3月投入生产。为此，1998年无纺布生产线的改造更新项目已完成，但未达 到计划收益。
C. 募集剩余资金327.44万元，按配股说明书的要求， 全部补充公司正常生产 所需的流动资金。
（2） 在报告期内对非募集资金投资项目、进度及收益情况：
本年度公司根据石狮市人民政府狮政（1998）地208 文件和石狮市经济局狮经 （1998）计242号文件， 关于石狮新发股份有限公司建设新发科技园项目的批复精 神，经公司董事会研究同意，为建设科技园进行前期开发; 报告期内建设科技园的 征地、“三通一平“和无纺布生产线更新及增加生产土工布的生产线等项目已投入 资金32.54万元。
（3） 生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营结果的 影响。
受东南亚金融危机及市场疲软的影响，公司本年度面临着困难，通过公司全体 员工发扬协同作战的精神，扎实工作，挖掘公司内部潜力，使产品产量及销量不断 提高，这一影响已基本消除，预计今后公司将转入稳步发展阶段。
（三）新年度的业务发展计划
1、生产经营目标及措施
新年度生产经营计划主营业务收入比上年度增长 10％以上， 为实现生产经营 目标，公司将继续搞好募集资金项目的建设工作和增资配股计划；狠抓企业管理； 充分挖掘公司内部潜力，提高经营管理水平；引进高新技术项目；抓紧科技园的开 发建设；进一步开发新产品技术和市场开发的环节；优化资产重组，努力开拓新利 润增长点。
2、在建工程的预期进度
公司参股泉州港石湖港区的万吨级多用途码头建设，首期工程已通过竣工验收 合格，并于1998年9月6 日首航成功，预计1999年投入使用。 该公司根据福建省经 贸委闽经贸技（1998）736 号关于泉州港宝盛石湖港区发展有限公司改扩建五千吨 码头及配套设施技改项目建议书的批复和闽经贸技（1998）789 号关于泉州港石湖 港区五千吨码头技改项目可行性研究报告批复文件的精神，正在抓紧组织项目前期 准备工作。我公司仍按参股权益比例逐步投入。
八、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
3、报告期内公司有正常关联交易事项。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、公司1998年未改聘会计师事务，仍续聘厦门会计师事务所。 根据福建省财 政厅闽财会协（1998）112号关于同意厦门会计师事务所脱钩改制的批复， 经中国 注册会计师协会公告。更名为厦门华天会计师事务所有限公司。
6、报告期内公司有签署担保、租赁经营合同。
1为解决子公司（鸿发轻工公司）原美金现汇贷款本金102万美元的续期，经中 国银行福建省分行同意，于1998年5月12日提供担保。
2为保证无纺布系列产品的产量，于1998年6月25 日与石狮宝祥服装配件有限 公司签署租用闲置“宝祥“棉厂的厂房及机器设备，租赁期为6个月。
7、报告期内公司未更改公司名称和股票简称。
8、公司主营基础设施开发、旅游服务、轻工产品生产， 未涉及计算机信息产 业，因而“2000 “问题对公司生产经营无重大影响。在管理过程中， 公司使用部 分内部的计算机系统（包括会计电算化系统、办公自动化系统），针对这些系统存 在的2000年问题，公司已安排了专业人员进行测试， 并完成了升级工作， 解决了 2000 年问题，不会对以后的管理造成不良影响。
九、财务报告
（一） 审计报告
经厦门华天会计师事务所有限公司注册会计师常煊、汤金木出具无保留意见的 审计报告（厦华天股审〖99〗003号）。审计报告附后。
审 计 报 告
厦华天股审〖99〗003号
福建省石狮新发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司一九九八年十二月三十一日合并和母公司资产负债表、 一九九八年度合并和母公司利润表及利润分配表、一九九八年度合并和母公司现金 流量表（包括相关的会计报表附注）进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立 审计准则进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状 况和该年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
我们注意到，公司按现行会计政策提取的坏帐准备 有显不足，建议公司今后结合应收款项的帐龄分析计提 坏帐准备。
厦门华天会计师事务所有限公司 注 册 会 计 师：
注 册 会 计 师：
地址：中国 厦门市美湖路43号四楼 一 九九九年二月六日
(二)会计报表（附后）
(三)会计报表附注
〖报表附注〗:
一、公司简介
本公司系经福建省经济体制改革委员会闽体改(1991)010 号文和中国人民银行 福建省分行闽银函(1991)118 号文批准,于1991年设立。公司通过1994年及1995 年 的吸收合并及重组,于1996年经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)375号文批 准,于1996年12月18 日在“深交所”挂牌上市。1997年7月 实 施 了 1996年 度10： 2的送股方案，1998年又顺利实施了配股方案（以1996 年末股本为基数按10:3比例 配股,只配流通股）。到1998年底，公司的股本总额为67,980,780.00元, 已取得变 更后的企业法人营业执照。
经公司1997年6月28日第七届股东大会决议, 公司于1997年6月30日投资1300万 元人民币,控股(占 52％股权)了石狮市鸿发轻工企业有限公司。
公司之全资子公司泉州元鸿鞋业分公司的承包经营期至1997年12月31日终止。 该分公司1998年1至10月处转产改造阶段，并于1998年11 月完成由旅游鞋制作向皮 鞋制作的转产，已有产品出售。
公司的经营范围包括:基础设施开发、电子产品及轻工产品制造,旅游服务及房 地产开发。
二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、公司的会计期间为公历的一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础：公司的记帐原则采用权责发生制； 以历史成本为计 价基础。
5、外币业务核算方法：公司对发生的所有外币业务均以当月 1 日人民银行公 布的外汇市场汇率折合为人民币记帐，对各种外币帐户期末余额再按当期期末外汇 市场汇率调整折合人民币金额，调整后的人民币余额与原帐面余额之间的差额列入 “财务费用”。
6、 合并会计报表的编制方法：公司的合并会计报表范围包括母公司的会计报 表和公司拥有50 ％以上权益性资本的被投资企业会计报表。 母公司的会计报表由 公司本部及全资子公司石狮新乐园大酒店、泉州元鸿鞋业分公司、福建省石狮福沪 无纺布分公司四家合并而成。纳入公司合并报表的控股子公司为石狮市鸿发轻工企 业有限公司。公司的合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》进行编 制。
7、坏帐核算方法：采用备抵法核算，即按应收帐款期末余额的3‰计提，列入 当期损益。
8、存货核算方法:公司的存货分为原材料、产成品、库存商品、在产品、低值 易耗品、包装物等诸大类。除库存商品外的各类存货的购入与入库按实际进货成本 计价，领用与发出采用加权平均法计价。库存商品采用售价法核算，并按当月进销 差价率结转成本。包装物及低值易耗品领用后一般采用一次性摊销。
9、长期投资核算方法：公司的股权投资，股权占20 ％以下的长期投资项目采 用成本法核算，对股权占20 ％以上的长期投资项目采用权益法核算， 并对股权占 50 ％以上的长期投资项目纳入合并会计报表范围。
10、固定资产计价和折旧方法：固定资产以“单价在2000元以上，且使用年限 在一年以上”为确认标准，并按实际成本计价；采用直线法并扣除5 ％残值率后计 算折旧，其分类折旧年限和折旧率如下：
类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 40年 2.375％
机器设备 12年 7.917％
运输工具 10年 9.5％
其它设备 5年 19.00％
11、在建工程核算方法：在建工程支出包括建筑工程及设备安装工程的直接支 出、预付工程价款及工程管理费，在建工程在完工交付使用后结转为固定资产。
12、无形资产计价和摊销方法：无形资产——土地使用权按历史成本计价，并 按受益年限分期摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费按实际发生额核算，从开始生产 经营的当月起，在5年内平均摊销；长期待摊费用按实际发生额核算， 在项目的受 益期内平均摊销。
14、收入的确认原则：营业收入以产品(商品) 已经发出,所有权、风险和报酬 已转移至买方,劳务已经提供,同时收到货款或取得收取货款的证据时确认。
15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
三、税项
增值税：按产品销售收入的17％计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进 项税额后缴纳。
教育费附加：按实际应缴纳流转税额的2％缴纳。
营业税：按营业额的5－10％缴纳。
社会事业发展费：按营业额的2‰缴纳( 娱乐业改征文化事业发展费)。
企业所得税：由福建省人民政府闽政(1996)278号文批准,自公司股票上市之日 起仍执行15％所得税率。
根据石狮市人民政府狮政〖98〗综179号文批复，已返还给本公司1997 年度企 业所得税380万元。
四、控股子公司
公司名称 注册资本 主营项目 母公司投资额 母公司持股比例
石狮市鸿发轻工 2500万人民币 生产各式瓶盖、 1300万元 52％
企业有限公司 包装用品、服装鞋帽
五、会计报表主要项目注释
A、1998年12月31日合并资产负债表项目
1、“货币资金”
项 目 期初数 期末数
1)现金
人民币 1,038,215.84 240,010.27
小 计 1,038,215.84 240,010.27
2)人民币存款 143,577.04 501,424.13
3)外币存款
美 元 USD710.12折合人民币 5,879.65 USD646.62折合人民币5,353.19
港元HKD5,081.70折合人民币 5,427.77 HKD1,453.46折合人民币1,552.01
外币存款小计 11,307.42 6,905.20
货币资金合计 1,193,100.30 748,339.60
2、“应收帐款”
按帐龄分类 期初数 期末数
金额 百分比 金额 百分比
1年以内 5,590,434.39 80.14％ 14,533,229.70 88.92％
1－2年 17,967.02 0.25％ 593,163.58 3.63％
2－3年 1,298,780.00 18.62％ 17,967.02 0.11％
3年以上 68,798.70 0.99％ 1,200,348.70 7.34％
合 计 6,975,980.11 100.00％ 16,344,709.00 100.00％
注:上述余额中无应收持本公司5％(含) 以上股份股东单位的款项。
应收帐款期末数比期初数增加了134.30 ％系由于营业收入的增加。
3．“预付帐款”
按帐龄分类 期初数 期末数
金额 百分比 金额 百分比
1年以内 4,455,600.00 97.67％ 238,601.69 3.98％
1－2年 － － 5,754,826.99 96.02％
2－3年 55,000.00 1.21％ － －
3年以上 51,351.60 1.12％ － －
合 计 4,561,951.60 100.00％ 5,993,428.68 100.00％
注:上述余额中无预付持本公司5％(含) 以上股份股东单位的款项。
预付帐款期末数比期初数增加了31.38％, 系由于预付购料款的增加。
4、“其他应收款”
1)按帐龄分类 期初数 期末数
金额 百分比 金额 百分比
1年以内 22,530,253.89 89.66％ 40,046,955.41 84.06％
1－2年 75,326.00 0.30％ 5,179,756.11 10.87％
2－3年 1,476,319.08 5.87％ 412,614.17 0.87％
3年以上 1,047,053.78 4.17％ 2,000,253.34 4.20％
合 计 25,128,952.75 100.00％ 47,639,579.03 100.00％
注:上述余额中持本公司5％(含) 以上股份的股东单位见下列“＊”。
其他应收款期末数比期初数增加了89.58％, 主要是与股东单位新湖集团公司 往来款增加了1790万元：
2）期末余额中主要帐户如下：
单 位 金 额 款项内容
＊闽南羽绒服装厂 514,000.00 往来款
吴 清 廉 276,100.00 暂借款
＊福建省新湖集团公司 34,378,488.93 往来款
石狮市鸿发轻工企业有限公司原股东4,347,609.07 其中美元458,559.79折合人民
币3,796,278.93元,为其应承担
的外汇贷款本息
香港岚光贸易公司 5,054,952.80 原鸿发轻工企业有限公司
股东退股应承担的损失
泉州元鸿鞋业有限公司原股东 387,061.54 改制前遗留的欠款
代垫电费 259,491.01
驻外各办事处 700,000.00 备用金
5、“存货”
项 目 期初数 期末数
原材料 777,309.11 1,568,890.15
包装物 63,146.54 3,795.51
低值易耗品 － 83,976.53
产成品 743,022.08 1,103,469.27
库存商品 334,430.67 338,864.72
在产品 1,330.50 44,249.42
商品进销差价 －131,013.40 －136,109.72
合 计 1,788,225.50 3,007,135.88
6、“待摊费用”
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
客房装修及用品 59,220.79 15,783.90 43,436.89 37,223.76 21,997.03
报刊费用 6,708.00 － 6,708.00 － 6,708.00
模具及设备维修 117,397.40 － 117,397.40 14,655.58 102,741.82
累 计 183,326.19 15,783.90 167,542.29 51,879.34 131,446.85
7、“待处理流动资产净损失”
类 别 金 额 备 注
待处理现金盘亏损失 66,500.00 现金短款待查
8、“长期投资”
项 目 期初数 本期增加 期末数
长期股权投资 21,700,000.00 － 21,700,000.00
一年以上应收帐款 1,640,164.93 22,000,000.00 23,640,164.93
合 计 23,340,164.93 22,000,000.00 45,340,164.93
1) 长期股权投资－其它股权投资
占该单位 累 计 备注
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 权益增减
福建省石狮高新
火炬技术公司 100,000.00 10％ 100,000.00
泉州港宝盛石湖港
区发展限公司 至2024年12月 21,600,000.00 30％ 21,600,000.00 筹建期
小 计 21,700,000.00 21,700,000.00
2)一年以上的应收款项23,640,164.93 元系投资泉州港宝盛石湖港区发展有限 公司超注册资本的投资额。该被投资公司注册资本为7200万元人民币，投资总额为 18,000万元人民币。
9、“固定资产”与“累计折旧”
1)固定资产原价
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 51,185,329.26 247,464.70 － 51,432,793.96
机器设备 55,043,304.72 1,104,198.00 232,800.00 55,914,702.72
运输工具 394,392.00 － － 394,392.00
其它设备 1,652,972.45 142,350.90 － 1,795,323.35
合 计 108,275,998.43 1,494,013.60 232,800.00 109,537,212.03
2)累计折旧
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 3,698,915.46 1,220,355.82 － 4,919,271.28
机器设备 5,750,200.12 4,118,924.13 － 9,869,124.25
运输工具 46,287.54 37,467.29 － 83,754.83
其它设备 1,220,812.25 306,333.81 － 1,527,146.06
合 计 10,716,215.37 5,683,081.05 － 16,399,296.42
3)净值 7,559,783.06 93,137,915.61
上述固定资产本期增加额系购置固定资产，本出售固定资产23.28万元。 期末 固定资产余额中，用于抵押项目和金额是部分无纺布生产设备价值112万元。
10、“在建工程”
其 它
工程名称 期初数 本期增加 减少数 期末数
程控电话改造 － 83,597.00 － 83,597.00
电梯改造 － 106,351.60 － 106,351.60
无纺布系列项目 82,550.00 5,225,368.65 82,550.00 5,225,368.65
合 计 82,550.00 5,415,317.25 82,550.00 5,415,317.25
工程名称 资金来源 工程进度
程控电话改造 自有资金 80％
电梯改造 自有资金
无纺布系列项目 配股资金等 90％
合 计
注:上述在建工程中无计入资本化之利息。
11、“无形资产”
种 类 原 始 金 额 期 初 数 本期摊销 期 末 数
土地使用权 11,730,660.00 10,998,636.00 252,012.00 10,746,624.00
12、“开办费”
期初数 本期摊销 期末数
5,108,101.31 1,143,137.39 3,964,963.91
13、“长期待摊费用”
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
客房装修费 119,073.99 266,915.50 104,568.56 281,420.93
中央空调及
卫生洁具改造 － 470,000.00 － 470,000.00
上市费用 2,285,985.86 － 253,998.43 2,031,987.43
广告费用 1,280,000.00 80,000.00 160,000.00 1,200,000.00
电子系统 67,752.00 99,688.00 33,488.00 133,952.00
其它支出 26,135.00 17,848.80 26,135.00 17,848.80
合 计 3,778,946.85 934,452.30 578,189.99 4,135,209.16
14、“短期借款”
借款种类 币别 期初数 期末数 备注
银行借款
抵押借款 人民币 500,000.00 500,000.00
担保借款 人民币 13,832,012.68 14,700,000.00
担保借款 美元 3,936,867.03 8,444,274.00
(USD475,542.00) (USD1,020,000.00)
非银行金融机构借款
信用借款 1,964,000.00 －
合计 20,232,879.71 23,644,274.00
15、“应付帐款”
期末余额1,180,256.40元中无应付持本公司5％及以上股份股东单位的款项。
16、“预收帐款”
期末余额2,476,344.49元中无预收持本公司5％及以上股份股东单位的款项。
17、“应交税金”
项 目 期初数 期末数
未交增值税 2,648,487.06 7,186,519.21
未交营业税 2,738,683.70 3,656,356.77
未交企业所得税 6,354,399.62 5,168,726.13
未交城市维护建设税 108,792.39 354,582.53
未交房产税 25,945.50
已交个人所得税 －8,376.00
合 计 11,850,362.77 16,383,754.14
应交税金期末数比期初数增加38.26％, 主要是增加应交增值税。
18、“其他应交款”
项 目 金 额
应交教育费附加费 370,013.41
应交社会事业发展 123,787.93
应交基础设施附加 113,164.51
应交文化事业发展费 1,300.80
应交副食品价格调节基金 58,016.00
合 计 666,282.65
19、“其他应付款”
“其它应付款”期末余额938,576.06 元中无应付持本公司5％及以上股份股东 单位的款项。
20、“预提费用”
项 目 期初数 期末数 备注
预提利息 118,210.51
预提彩印费 192,341.64
合 计 310,552.15
21、“长期借款”
借款单位 币别 金额 借款期限
中国银行福建省分行 美元 28,924,163.99 94年1月13日借入
(USD3,493,805.07) 每半年一期,7年内还清
借款单位 年利率 借款条件
中国银行福建省分行 5.71％ 西班牙买方信贷,
逾期加收20％利息
备注：长期借款本金319.60万美元中有182.50 万美元已逾期。
22、“少数股东权益”13,895,698.51 元系控股公司鸿发轻工企业有限公司的 另外两方股东——石狮市鸿发电脑绣花厂及香港恒利发国际有限公司的投资本金 12,000,000.00元及权益法反映的投资累计收益1,895,698.51元。
23、“股本”
股份变动情况
本次变动增减（＋、－）
期初数 配股 其 它
一、尚未流通股份
1、发起人股份 23,059,200.00 －2,304,000.00
其中：境内法
人持有股份 23,059,200.00 －2,304,000.00
2、募集法人股 24,132,300.00 2,304,000.00
尚未流通股份合计 47,191,500.00
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 16,631,424.00 4,157,856.00
已流通股份合计 16,631,424.00 4,157,856.00
三、股份合计 63,822,924.00 4,157,856.00
小 计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 －2,304,000.00 20,755,200.00
其中：境内法
人持有股份 －2,304,000.00 20,755,200.00
2、募集法人股 2,304,000.00 26,436,300.00
尚未流通股份合计 47,191,500.00
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 4,157,856.00 20,789,280.00
已流通股份合计 4,157,856.00 20,789,280.00
三、股份合计 4,157,856.00 67,980,780.00
备注:公司本年度向社会公众股东按每10股配售 2.5股股本。 配售后公司总股 本为67,980,780股。配股资金已经中国注册会计师验证。
24、“资本公积”
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 14,839,702.00 26,016,614.07 － 40,856,316.07
资产评估增值 11,152,624.91 － － 11,152,624.91
转增股本 －12,653,400.00 － － －12,653,400.00
合 计 13,338,926.91 26,016,614.07 － 39,355,540.98
备注：本期增加26,016,614.07元系配股资金溢价扣除配股相关费用后转入。
25、“盈余公积”
项 目 期初数 本期增加数 期末数
法定盈余公积 3,704,206.47 1,850,089.54 5,554,296.01
公 益 金 1,852,103.24 925,044.77 2,777,148.01
合 计 5,556,309.71 2,775,134.31 8,331,444.02
26、“未分配利润”
本年度实现的利润，分别按10 ％提取法定公积金，按5％提取法定公益金。
B、1998年度合并利润及利润分配表项目
27、“其他业务利润”
种 类 收 入 成 本 毛 利 备 注
房 租 623,212.48 32,349.40 590,863.08
材料让售 92,417.61 109,444.63 －17,027.02
酒店十楼 720,000.00 720,000.00 根据承包合同截止98
KTV出包 年12月31日每月为
6万元承包款
其 它 6,872.50 6,872.50
合 计 1,442,502.59 141,794.03 1,300,708.56
28、“财务费用”
类 别 本年发生额 上年发生额
利息支出 4,796,718.96 1,248,221.72
减:利息收入 27,461.54 80.78
加: 汇兑损失 1,839.07 51.11
减:汇兑收益 11,811.45
加:其 它 960.81 271.30
合 计 4,760,245.85 1,248,463.35
备注:财务费用本年发生额增加了357.08 ％系由于本年工业生产需要而增加流 动资金借款所支付的利息支出及计提西班牙买方信贷利息款项。
29、“补贴收入”
补贴收入380万元系返还企业所得税收入。
30、“营业外收入”
项 目 本年发生额 上年发生额
罚款收入 550.00
废旧收入 600.00 15,890.00
押金收入 2,564.00
呆帐收入 601,939.78 2,367.08
汽车事故保险收入 6,355.00
其 它 10.00 1,189.00
合 计 612,018.78 19,446.08
31、“营业外支出”
项 目 本年发生额 上年发生额
罚款支出 12,078.66 6,035.47
捐赠支出 34,997.80 39,400.00
合 计 47,076.46 45,435.47
C、1998年度合并现金流量表项目
32、支付的其他与经营活动有关的现金25,215,411.50元,其中应收福建省新湖 集团公司款项17,958,684.66元。
六、分行业资料（万元）
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
制造业 1,668.00 2,999.40 736.50 1,244.69 931.50 1,754.71
酒店业 1,716.15 2,186.73 406.29 844.39 1,309.86 1,342.34
商 业 25.60 16.78 8.82
租 赁 323.20 323.20
减:公司内行
业间相
互抵销 31.16 31.31 31.16 31.31
合 计 3,676.19 5,180.42 1,142.79 2,105.8 2,533.40 3,074.56
备注：（1）、本年营业收入比上年数增加1504. 23万元， 主要是生产无纺布 营业收入增加607.49万元，生产瓶盖收入增加720.96万元。
（2 ）本年无纺布营业额增加系由于租用石狮市“宝祥”棉厂闲置厂房及设备 生产无纺布 , 租赁期为半年至1998年12月31日租赁结束。
（3）制造业中，无纺布委托加工收入为1280.75 万元,瓶盖委托加工收入为1 ,246.22万元。
七、关联事项
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
福建省新湖集团公司 石狮市 综合 发起人 集体 吴彦赞
2、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 企业类型 与本企业的关系
新湖鸿发电脑绣花厂 集 体 合营企业
香港恒利发国际贸易有限公司 外国企业 合营企业
3、关联方交易
公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来 企业同等对待，本公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场 原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。
关联交易（一）
根据控股公司石狮市鸿发轻工企业有限公司与外方股东香港恒利发国际贸易有 限公司签定的委托出口加工合同（合同截止99年6月30 日）外方来料加工瓶盖后出 口，控股公司则收取每只0.20元港币的加工费。
关联交易发生额：
项 目 本年数 上年数（6－12月份）
实际结算金额（人民币元） 12,462,205.33 5,508,224.00
占主营业务收入总额(％) 24.01％ 14.98％
备注:1998年6月21日签定的第二份委托合同(合同号98070LHF)规定1998年8月1 日至1999年6月30日，外方来料委托加工生产1亿只。
关联交易（二）
石狮新湖集团公司，为本公司之股东，租赁本公司627.73平方米的写字楼，每 月租金为15,693.25元。
关联交易发生额：
项 目 本年数 上年数
实际结算金额（元） 188,319.08 159,481.80
占同期其它业务收入总额(％) 13.06％ 48.80％
1998年12月31日 占该科目 1997年12月31日
关联单位 余额％
石狮新湖集团公司 34,378,488.93 72.16％ 16,472,493.54
香港恒利发国际贸易有限公司 5,990,039.25 36.65％ 2,975,074.00
占该科目
关联单位 余额％ 备 注
石狮新湖集团公司 65.55％ 其他应收款
香港恒利发国际贸易有限公司 42.65％ 应收帐款
八、承诺事项、或有事项
本公司为控股公司石狮市鸿发轻工企业有限公司提供短期贷款102 万美元信用 担保。除此之外本公司目前不存在其他债务担保等承诺事项，也不存在未决诉讼、 未决索赔、税务纠纷等或有损失。
九、资产负债表日后事项
本公司截止公司董事会审批本年度财务报告日无重大日后事项。
十、其他重要事项
本公司新乐园大酒店的第十层卡拉OK 厅由石狮市新湖村村民许火烟先生承包 经营， 原合同期已满（截止1998年12月31日），许火烟又于1999年1月1 日与本公 司续签合同，承包期为1999年1月1日起至2000年12月31日，每月承包费7 万元人民 币。
除此之外没有其他重要事项。
十、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期:1991年8月2日
首次注册登记地点:福建省石狮市
报告期内变更注册日期:1998年7月24日
变更注册地点:福建省石狮市
（二）企业法人营业执照注册号:15816437－1
（三）税务登记号码:
国税狮字:35058115816437－1号
地税狮字:35058115816437号
（四）未流通股票的托管机构:深圳证券登记结算公司
（五）配股主承销机构:福建省兴业证券公司
（六）会计师事务所:厦门华天会计师事务所有限公司
办公地:厦门市美湖路43号4楼
十一、备查文件
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
（三）载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
福建省石狮新发股份有限公司董事会
董事长签字：吴彦赞
1999年2月10日
合并资产负债表
1998.12.31
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：人民币元
资产 年 初 数 年 末 数
流动资产：
货币资金 1193100.30 748339.60
应收帐款 6975980.11 16344709.00
减：坏帐准备 20927.94 63569.75
应收帐款净额 6955052.17 16281139.25
预付帐款 4561951.60 5993428.68
其他应收款 25128952.75 47639579.03
存货 1788225.50 3007135.88
待摊费用 15783.90 131446.85
待处理流动资产净损失 66500.00
流动资产合计 39643066.22 73867569.29
长期投资:
长期股权投资 21700000.00 21700000.00
一年以上的应收款项 1640164.93 23640164.93
长期投资合计 23340164.93 45340164.93
固定资产：
固定资产原价 108275998.43 109537212.03
减：累计折旧 10716215.37 16399296.42
固定资产净值 97559783.06 93137915.61
在建工程 82550.00 5415317.25
固定资产合计 97642333.06 98553232.86
无形资产及其他资产：
无形资产 10998636.00 10746624.00
开办费 5108101.30 3964963.91
长期待摊费用 3778946.85 4135209.16
无形资产及其他资产合计 19885684.15 18846797.07
资产总计 180511248.36 236607764.15
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 20232879.71 23644274.00
应付帐款 1086153.36 1180256.40
预收帐款 2623750.00 2476344.49
应付福利费 557437.27 695125.64
应付工资 50609.00
应交税金 11850362.77 16383754.14
其他应交款 501636.30 666282.65
其他应付款 5708726.76 938576.06
预提费用 310552.15
流动负债合计 42560946.17 46345774.53
长期负债：
长期借款 26462240.80 28924163.99
长期负债合计 26462240.80 28924163.99
负债合计 69023186.97 75269938.52
少数股东权益 12721299.73 13895698.51
股东权益:
股本 63822924.00 67980780.00
资本公积 13338926.91 39355540.98
盈余公积 5556309.71 8331444.02
其中：公益金 1852103.24 2777148.01
未分配利润 16048601.04 31774362.12
股东权益合计 98766761.66 147442127.12
负债和股东权益总计 180511248.36 236607764.15
资产负债表
1998.12.31
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
资产 年 初 数 年 末 数
流动资产：
货币资金 257935.50 293643.18
应收帐款 2699803.41 8367222.53
减：坏帐准备 8099.41 25105.29
应收帐款净额 2691704.00 8342117.24
预付帐款 136351.60 45870.20
应收补贴款
其他应收款 14434327.77 30398547.35
存货 444598.95 806437.77
待摊费用 15783.90 131446.85
待处理流动资产净损失 66500.00
内部往来 40000.00 14463650.89
流动资产合计 18020701.72 54548213.48
长期投资:
长期股权投资 35481408.04 36753673.39
一年以上的应收款项 1640164.93 23640164.93
长期投资合计 37121572.97 60393838.32
固定资产：
固定资产原价 56223394.37 56928442.97
减：累计折旧 8204263.09 10279832.65
固定资产净值 48019131.28 46648610.32
在建工程 82550.00 5415317.25
固定资产合计 48101681.28 52063927.57
无形资产及其他资产：
无形资产 10998636.00 10746624.00
开办费 10290.59
长期待摊费用 3778946.85 4117360.36
无形资产及其他资产合计 14787873.44 14863984.36
资产总计 118031829.41 181869963.7
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 1400000.00 15200000.00
应付帐款 589838.28 707688.34
预收帐款 2291750.00 2191750.00
应付福利费 525368.96 683329.99
应付股利
应交税金 11896433.66 140070209.57
其他应交款 501636.30 666282.65
其他应付款 2060040.55 908576.06
预提费用
流动负债合计 19265067.75 34427836.61
长期负债：
长期借款
长期负债合计
负债合计 19265067.75 34427836.61
股东权益:
股本 63822924.00 67980780.00
资本公积 13338926.91 39355540.98
盈余公积 5556309.71 8331444.02
其中：公益金 1852103.24 2777148.01
未分配利润 16048601.04 31774362.12
股东权益合计 98766761.66 147442127.12
负债和股东权益总计 118031829.41 181869963.73
合并利润及利润分配表
1998年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期累计数 上年同期数
一、主营业务收入 51895471.64 36761975.28
减：折扣与折让 91206.92
主营业务收入净额 51804264.72 36761975.28
减：主营业务成本 21058544.75 11427886.83
主营业务税金及附加 1755831.75 1079734.15
二、主营业务利润 28989888.22 24254354.30
加：其他业务利润 1300708.56 326826.95
减：营业费用 2360249.46 3378838.23
管理费用 5197261.91 4500391.38
财务费用 4760245.85 1248463.35
三、营业利润 17972839.56 15453488.29
加：投资收益
补贴收入 3800000.00
营业外收入 612018.78 19446.08
减：营业外支出 47076.46 45435.47
四、利润总额 22337781.88 15427498.90
减：所得税 2662487.71 2148236.02
少数股东损益 1174398.78 721299.73
五、净利润 18500895.39 12557963.15
加：年初未分配利润 16048601.04 16011486.36
六、可供分配的利润 34549496.43 28569449.51
减：提取法定盈余公积 1850089.54 1255796.31
提取法定公益金 925044.77 627898.16
七、可供股东分配的利润 31774362.12 26685755.04
减：已分配利润 10637154.00
八、未分配利润 31774362.12 16048601.04
利润及利润分配表
12月31日1998年
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项 目 本期累计数 上年同期数
一、主营业务收入 36799538.43 28966898.90
减：折扣与折让
主营业务收入净额 36799538.43 28966898.90
减：主营业务成本 14914418.81 7296666.64
主营业务税金及附加 1751353.90 1076002.87
二、主营业务利润 20133765.72 20594229.39
加：其他业务利润 913308.56 121914.98
减：营业费用 1846929.05 3242228.94
管理费用 3354823.62 3340211.67
财务费用 359635.42 186248.01
三、营业利润 15485686.19 13947455.75
加：投资收益 1272265.35 781408.04
补贴收入 3800000.00
营业外收入 605653.78 19446.08
减：营业外支出 39761.06 42110.70
四、利润总额 21123844.26 14706199.17
减：所得税 2622948.87 2148236.02
五、净利润 18500895.39 12557963.15
加：年初未分配利润 16048601.04 16011486.36
六、可供分配的利润 34549496.43 28569449.51
减：提取法定盈余公积 1850089.54 1255796.31
提取法定公益金 925044.77 627898.16
七、可供股东分配的利润 31774362.12 26685755.04
减：已分配利润 10637154.00
八、未分配利润 31774362.12 16048601.04
现金流量表
1998年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：人民币元
项 目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34528587.80 48255835.52
收取的租金 225486.48 597486.48
收到的除增值税以外的其他税费返还 78716.00 78716.00
收到的其他与经营活动有关的现金 654485.20 840154.10
现金收入合计 35487275.48 49772192.10
购买商品接受劳务支付的现金 13650151.88 19034621.71
经营租赁所支付的现金 305068.00 305068.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1883741.24 2515821.24
支付的增值税款 292697.32 353884.46
支付的所得税款 87338.36 124770.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 622046.96 626854.81
支付的其他与经营活动有关的现金 30593415.05 25215411.50
现金流出小计 47434458.81 48176432.31
经营活动产生的现金流量净额 -11947183.33 1595759.79
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 232800.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 7008372.75 7008372.75
债权性投资所支付的现金 22000000.00 22000000.00
现金流入小计 29008372.75 29083586.55
投资活动产生的现金流量净额 -29008372.75 -28850786.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 30420123.07 30420123.07
借款所收到的现金 28800000.00 54342920.45
收到的其他与筹资活动有关的现金 15771.92 252284.73
现金收入小计 59235894.99 85015328.25
偿还债务所支付的现金 15000000.00 51457420.81
发生筹资费用所支付的现金 245653.00 245653.00
偿付利息所支付的现金 2998988.35 6512566.78
现金流出小计 18244641.35 58215640.59
筹资活动产生的现金流量净额 40991253.64 26799687.66
四、汇率变动对现金的影响 10.12 10578.40
五、现金及现金等价物净增加额 35707.68 -444760.70
附注：
项 目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18500895.39 18500895.39
计提的坏帐准备或转销的坏帐 17005.88 42641.81
固定资产折旧 2075569.56 5683081.05
无形资产摊销 732142.58 1864989.38
财务费用 359635.42 4760245.85
投资损失（减收益） -1272265.35
少数股东损益 1174398.78
存货的减少(减增加) -1213834.13
经营性应收项目的减少（减增加） -33722935.67 -29590092.41
经营性应付项目的增加（减减少） 1362768.86 373434.07
经营活动产生的现金流量净额 -11947183.33 1595759.79
3.现金及现金等价物净增加情况：
资金的期末余额 293643.18 748339.60
减：货币资金的期初余额 257935.50 1193100.30
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35707.68 -444760.70
