每日必读一、公司简介
1.公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司
公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP（GROUP）CO.,LTD.
2.公司法定代表人：徐学敏
3.公司董事会秘书：张宝森
联系地址：辽宁省大连市中山区人民路91号
电话：0411－2802712
传真：0411－2644828
4.公司注册地址：辽宁省大连市中山区人民路91号
邮政编码：116001
5.公司年度报告备置于公司证券部
6.公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：大连友谊
公司股票代码：0679
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现：
利润总额（元）： 62,231,683.47
净利润（元）： 53,663,514.28
主营业务利润（元）：214,337,183.23
其他业务利润（元）： 1,471,431.97
投资收益（元）： 25,895,976.17
营业外收支净额（元）：1,631,608.34
经营活动产生的现金流量净额（元）：37,166,455.79
现金及现金等价物净增加额（元）：－76,067,584.02
2.截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：
1998年 1997年 1996年
主营业务收入（元）： 563,718,939.02 680,880,371.00 559,088,747.53
净利润（元）： 53,663,514.28 58,609,066.33 64,854,706.50
总资产（元）： 1,187,916,019.38 1,303,832,566.22 1,204,794,636.31
股东权益（元）： 526,726,511.51 513,141,587.86 167,949,943.77
每股收益（元／股）： 摊薄0.406 0.444 0.86
加权0.406 0.444 0.86
每股净资产（元／股）： 摊薄3.99 3.89 2.24
净资产收益率（％）： 摊薄10.19 11.42 38.62
加权10.32 11.60 38.62
调整后的每股净资产（元／股）： 3.83 3.74 1.93
计算公式如下：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理
（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份总 数
加权平均每股收益＝当期净利润／［期末普通股股份总数／（1 ＋配股比例或 增发新股比
例）＋期末普通股股份总数／（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或 增发新股比例×缴款
结束日下一月份至期末的月份数／12］
加权平均净资产收益率＝当期净利润／［（期初净资产＋期末净资产）／2 ＋ 当期发行新股或
配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末月的份数－6）／12］
3.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积期初数 132,000,000.00 272,056,595.00 66,430,998.28
本期增加 5,318,492.37
本期减少
期末数 132,000,000.00 272,056,595.00 71,749,491.65
变动原因 本年提取
项目 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 14,827,062.65 27,826,931.53 513,141,587.86
本期增加 2,659,246.18 5,607,185.10 13,584,923.65
本期减少
期末数 17,486,308.23 33,434,116.63 526,726,511.51
变动原因 本年提取 本年利润 本年利润
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表：
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 72,000,000 72,000,000
其中：
国家拥有股份 72,000,000 72,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 18,000,000 18,000,000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 90,000,000 90,000,000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币 42,000,000 42,000,000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 42,000,000 42,000,000
三.股份总数 132,000,000 132,000,000
2.股东情况介绍
（1）.截止1998年12月31日,本公司股东总数为43,179户。 其中内部职工股股 东为1,663户。
（2）.公司前十名股东持股情况（截止1998年12月31日）：
名次 股东名称 期末持股数（股） 占总股本比例（％）
1 大连友谊集团有限公司 72,000,000 54.55
2 徐招莲 140,000 0.106
3 黄南平 130,000 0.098
4 王登三 124,500 0.094
5 王菁 120,261 0.091
6 张菁 106,900 0.081
7 江西省昌久投资管理公司 82,320 0.062
8 吴何香 80,000 0.061
9 刘少鹏 78,910 0.060
10 建皖基金 73,000 0.055
以上股东间无关联关系。
（3）.前十名股东中的大连友谊集团有限公司代表国家持有本公司的股份, 法 定代表人徐学敏,经营范围：商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、 为 旅游项目开发服务、提供劳务、经济信息咨询服务；车船出租、房屋开发、仓储、 保税。
（4）.报告期内控股股东无变化.
（5）.现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股 年度内股 年末持股
数（股） 份增减量 数（股）
徐学敏 董事长 36,000 36,000
郑义明 副董事长 36,000 36,000
田益群 副董事长 30,000 30,000
汤天伟 董事兼总经理 0 0
曲钦振 董事 19,200 19,200
宋传远 董事兼副总经理 30,000 30,000
张宝森 董事兼董事会秘书 30,000 30,000
丁正义 董事兼副总经理 30,000 30,000
林泱功 董事兼副总经理 30,000 30,000
张华昌 董事兼副总经理 30,000 30,000
韩德胜 董事兼总会计师 0 0
财务总监
宋德礼 董事兼副总经理 0 0
陈廷才 监事会主席 30,000 30,000
张立焕 监事会副主席 30,000 30,000
王玉琴 监事 10,800 10,800
董启明 监事 19,200 19,200
卢林 监事 13,200 13,200
四、股东大会简介
1.报告期内召开的股东大会情况
年度内本公司于1998年4月18日在中国证券报发布了于1998年5月18日13点30分 在公司七楼会议室召开股东大会的通知,并于1998年5月18日13点30分在公司七楼会 议室召开了股东大会,出席本次大会的股东及股东代表107人,代表股权73,498, 800 股,占公司股份总额的55.68％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议由郑 义明副董事长主持,大会通过如下决议：
（1）.以73,498,800股赞成,占出席会议股份总额的100％,0股反对, 占出席会 议股份总额的0％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,审议并通过《公司1997年度 董事会工作报告》；
（2）.以73,498,800股赞成,占出席会议股份总额的100％,0股反对, 占出席会 议股份总额的0％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,审议并通过《公司1997年度 监事会工作报告》；
（3）.以73,498,800股赞成,占出席会议股份总额的100％,0股反对, 占出席会 议股份总额的0％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,审议并通过《公司1997年度 总经理工作报告》；
（4）.以73,498,800股赞成,占出席会议股份总额的100％,0股反对, 占出席会 议股份总额的0％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,审议并通过《上市公司章程 指引》修改的《公司章程（草案）》的报告；
（5）.以73,498,800股赞成,占出席会议股份总额的100％,0股反对, 占出席会 议股份总额的0％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,审议并通过《公司1997年度 财务决算报告和1997年度利润分配方案》；
按净利润58,618,842.97元,根据《公司法》、《公司章程》规定,按10 ％提取 法定公积金5,545,907.78元,按5％提取法定公积金2,772,953.89元, 控股公司提取 奖励及福利基金3,159,765.14元,加上年度未分配利润20,052,139.80元, 可供股东 分配的利润为67,192,355.96元.按目前公司股本13,200万股为基数,每10股派3元现 金（含税）,其余部分27,592,355.96元转下年度分配。
（6）.以73,498,800股赞成,占出席会议股份总额的100％,0股反对, 占出席会 议股份总额的0％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,审议并通过董事会《关于提 请股东大会增选汤天伟先生、韩德胜先生、宋德礼先生为公司董事的方案》；
（7）.以1,462,800股赞成,占出席会议股份总额的1.99％,72,036,000股反对, 占出席会议股份总额的98.01％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,对董事会《关 于提请股东大会授权董事会投资总额在公司净资产10％以内（含10％）的投资决策 权的方案》未予通过.大会认为公司的投资项目是公司的重大决策,必须根据《公司 法》规定,由股东大会批准实施；
（8）.以73,498,800股赞成,占出席会议股份总额的100％,0股反对, 占出席会 议股份总额的0％,0股弃权,占出席会议股份总额的0％,审议并通过《关于续聘大连 会计师事务所作为公司1998年度审计单位的议案》。
2.现任董事、监事情况
董事情况：
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬（元）
曲钦振 男 58 至2000年 35,220
郑义明 男 55 至2000年 104,540
宋传远 男 45 至2000年 88,859
张宝森 男 45 至2000年 50,173
丁正义 男 45 至2000年 88,859
徐学敏 男 63 至2000年 104,540
林泱功 男 48 至2000年 51,834（98.8月后不在本公司开资）
张华昌 男 46 至2000年 88,859
田益群 男 44 至2000年 不在本公司开资
韩德胜 男 50 至2000年 88,859
宋德礼 男 48 至2000年 88,859
汤天伟 男 42 至2000年 104,540
监事情况：
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬（元）
张立焕 男 58 至2000年 83,632
王玉琴 女 45 至2000年 27,000
陈廷才 男 57 至2000年 83,632
董启明 男 44 至2000年 28,000
卢林 男 36 至2000年 23,333（98.8月后不在本公司开资）
五、董事会报告
1.董事会工作报告
（1）.报告期内董事会的会议情况及决议内容：
1998年4月15日在大连友谊外商俱乐部召开了董事会会议,会议作出如下决议：
一.审议并通过《公司1997年年度报告》及《摘要》；
二.审议并通过《公司1997年度董事会工作报告》；
三.审议并通过《公司1997年度总经理业务报告》；
四.审议并通过《上市公司章程指引》修改的《公司章程（草案）》；
五.审议并通过《公司1997年度财务决算报告和1997年度利润分配方案》；
公司1997年度利润分配预案；
公司1997年度实现净利润58,618,842.97元,根据《公司法》、《公司章程》规 定,按10％提取法定公积金5,545,907.78元,按5％提取法定公益金2,772,953.89元, 控股公司提取职工奖励及福利基金3,159,765.14元,加上年度未分配利润 20, 052 ,139.80元,可供股东分配的利润为67,192,355.96元。 公司董事会决定：按目前公 司股本13,200万股为基数,每10股派3元现金（含税）,其余部分27,592,355.96元转 下年度分配。以上分配预案须提交股东大会审议通过后实施；
六.审议并通过董事会《关于提请股东大会增选汤天伟先生、韩德胜先生、 宋 德礼先生为公司董事的议案》；
七.根据总经理汤天伟先生提名,董事会决定聘任丁正义先生、宋传远先生、宋 德礼先生、张华昌先生、林泱功先生为公司副总经理；聘任韩德胜先生为公司总会 计师、财务总监；
八.聘任张宝森先生为公司董事会秘书；
九. 审议并通过董事会《关于提请股东大会授权董事会投资总额在公司净资产 10％以内（含10％）的投资决策权的议案》；
十.审议并通过董事会《关于续聘大连会计师事务所作为公司1998 年度审计单 位的议案》；
十一.决定于1998年5月18日召开公司1997年度股东大会。
1998年8月17日在公司会议室召开董事会会议,会议通过了以下决议：
一.审议并通过了公司《1998年中期报告》；
二.公司本年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
1998年12月5日在公司会议室召开了董事会会议,就公司拥有的大连友谊外商俱 乐部60％权益转让给大连友谊集团有限公司一事作出了如下决议：
一.转让动因和目的
为适应市场变化,本公司拟剥离行业盈利水平不高的部分餐饮娱乐业务,以加大 商品零售业发展为重点,扩大和加强酒店业等主营业务,进一步推动公司持续快速发 展。
鉴于大连友谊外商俱乐部的经营项目和行业特点,将本公司拥有该公司60 ％权 益转让给大连友谊集团有限公司,有利于理顺管理体制,优化公司产业结构和资源配 置,调整公司财务状况,提高公司资产质量和资产收益水平, 集中力量发展商品零售 和酒店业。
二.转让的资产与受让方的基本情况
大连友谊外商俱乐部是本公司与香港港连有限公司设立的中外合资企业, 我公 司拥有60％权益,香港港连有限公司拥有40％权益。该公司主要从事餐饮、 娱乐等 项经营。该公司1997年经审计资产总额15,244万元,负债总额10,102万元,所有者权 益5,141.7万元,营业收入3,337万元,净利润－360万元。
本次转让权益的受让方大连友谊集团有限公司是在大连市注册的大型国有独资 商业企业,是本公司的控股股东,主要从事商品零售、餐饮酒店等项经营, 是大连地 区集内贸与外贸、零售与批发、餐饮与娱乐为一体的商业企业集团。
三.转让方式与转让价格
经大连资产评估事务所资产评估,并经大连市国有资产管理局确认,截止1998年 7月31日,大连友谊外商俱乐部资产总值19,337.37万元,资产净值7,612.49万元。本 公司与大连友谊集团有限公司签订协议,自1998年7月31日起, 将本公司拥有的大连 友谊外商俱乐部60％权益转让给大连友谊集团有限公司,转让价格以1998年7月31日 为基准日,经评估确认后该部分权益的净资产值4,567.49万元。 全部以现金方式支 付,1999年3月末前支付2,000万元,其余款项于1999年6月末前全部付清。转让后,本 公司不再持有大连友谊外商俱乐部的权益。
本次转让属关联交易,转让方与受让方严格遵循公开、公正和公平交易原则,保 障国有资产不受侵犯,保证公司资产安全和股东的合法权益。
四.其他主要说明事项
本公司本次转让所得款项,将主要用于投资或收购高成长性的项目,以确保公司 业绩快速增长。
（2）.高级管理人员变动情况
一九九八年四月十五日经公司董事会研究决定,聘任丁正义先生、宋传远先生、 宋德礼先生、张华昌先生、林泱功先生为公司副总经理；聘任韩德胜先生为公司总 会计师、财务总监；聘任张宝森先生为公司董事会秘书；
2.本次利润分配预案
本年度公司净利润为53,663,514.28元 ,根据《公司法》和《公司章程》规定, 扣除控股公司提取奖励及福利基金478,590.63元后,按10％提取法定公积金5, 318 ,492.37元,按5％提取法定公益金2,659,246.18元,加上年度未分配利润27,826,931. 53元（补提以前年度损益调整调增净利润275,971.26元的10％法定公积金27, 597 .13元和5％法定公益金13,798.56元）,可供股东分配的利润为73,034,116.63 元。 按年末公司股本13,200万股为基数,每10股派3元现金（含税）,其余部分 33, 434 ,116.63元转下年度分配。该预案尚需提交股东大会审议。
3.报告期内公司利润分配方案执行情况.
年度内股东大会决议按净利润58,618,842.97元,根据《公司法》、《公司章程》 规定,按10％提取法定公积金5,545,907.78元,按5％提取法定公积金2,772,953. 89 元,控股公司提取奖励及福利基金3,159,765.14元,加上年度未分配利润20,052,139. 80元,可供股东分配的利润为67,192,355.96元.按目前公司股本13,200万股为基数, 每10股派3元现金（含税）,其余部分27,592,355.96元转下年度分配.该方案与一九 九八年六月二十九日执行完毕。
六、监事会报告
报告期内公司监事会工作情况
1998年度公司监事会依照《公司法》和公司章程的规定,对本公司的经营管理、 企业发展和财务状况,以及公司高级管理人员遵守法律、法规和公司章程等情况,进 行了全面的监督,有效地维护了全体股东的合法权益。
本年度内,公司监事会共召开三次会议：
（1）1998年4月10日召开第二届监事会第三次会议,主要议题：
（a）讨论公司1997年度工作报告和总经理业务报告；
（b）审议公司1997年度财务决算和红利分配方案；
（c）讨论通过公司监事会拟向第二届股东大会第二次会议所作的工作报告；
（d）传达公司董事会关于组成人员变动的决议。
（2）1998年8月21日召开第二届监事会第四次会议,主要议题：
（a）审议《公司1998年中期报告》；
（b）审议《公司1998年中期不进行红利分配的议案》
（3）1998年12月7日召开第二届监事会第五次会议, 主要议题：审议公司《关 于转让大连友谊外商俱乐部权益的决议》。
七、业务报告摘要
1.报告期内公司经营情况
（1）.公司主营业务情况
1998年公司实现营业收入56,372万元,较去年同期68,088万元,减少11,716万元, 下降17.2％,实现利润6,223万元,较去年同期7,647万元减少1,424万元,下降18. 62 ％,在国内友谊外供商业系统销售额列第4位, 利润列第一位（据中国友谊外供商业 协会提供）。
1998年公司零售百货、酒店、外轮供应业由于东南亚金融危机和市场竞争的影 响,受到严峻的考验,对此,公司不断调整经营结构,强化管理,狠抓促销 ,增收节支, 取得了较好的经营成效。
①零售百货业面对多家外资大型商厦相继开业,及时调整经营结构,实施品牌错 位经营,推行“星级服务”管理,提高服务质量,加强促销推广,巩固并突出友谊零售 业的特色及优势,以最大的限度增加销售收入。
②富丽华大酒店面临相继开业的多家同档次酒店的竞争, 进一步强化了内部管 理,充实和加强营销力量,仍然保持了在大连酒店业效益领先的地位。
③外轮供应业由于来港船只减少,使对船供应额较去年同比下降,但公司还是千 方百计扩大对来港船只的供应。
（2）.公司财务状况及经营情况
项目 单位 98年 97年 同比±％
总资产 万元 118,792 130,383 －8.89
股东权益 万元 52,673 51,314 2.65
长期负债 万元 0 0
主营业务利润 万元 21,434 28,732 －25.40
净利润 万元 5,366 5,861 －8.45
变动原因：
（a ）总资产减少的主要原因是期末的报表不含已转卖的大连友谊外商俱乐部 的资产
（b）股东权益增加的主要原因是净利润的增加。
（c）主营业务利润减少的主要原因是主营业务收入的减少。
（d）净利润减少的主要原因是主营业务利润的减少。
（3）.在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年是大连市外资商厦开业最为集中的一年, 先后有外资控股的四座万平方 米以上的大型商厦开业,面对竞争激烈的商业市场,公司主要采取了以下措施：
①调整经营结构,发挥经营优势
公司认真考察和分析了外资商业先进的管理、服务模式,以及商品品种结构,结 合公司的商品品种、品牌的经营特色及优势,进行经营结构的调整 ,实施错位经营, 新增大类品牌、品种9,300个,占总销的14. 3％。并大胆尝试畅销品种的买断经营, 提高了毛利率。友谊商城的推广促销活动,独具特色,赢得社会效益和经济效益。
②实施资产经营,增加企业效益
为盘活存量资产,提高资产效益,经公司研究, 将控股企业（大连友谊外商俱乐 部）的权益转让给大连友谊集团有限公司,为公司增加收益2,549.8万元。
③注重规范管理,节支增效
年度内公司注重向管理要效益,建立了资金管理中心,完善规章制度, 财务费用 和资金流向配置得到有效控制；车辆管理实行集中统一保险,统一定点加油,统一车 辆维修,严格通信工具配备和使用管理,集中自身技术力量, 进行物业耗能设备技术 改造和维修,节省了费用开支。
④以人为本,提高服务质量和服务水平
面临日益激烈的市场竞争,友谊商城借鉴国内外百货店及星级酒店先进经验,制 定“星级服务规范”,培养提高员工的内在素质和服务技能 ,推行“无干扰服务”, 社会反响良好。富丽华大酒店强化管理和员工培训,开展“达标创优”,服务质量明 显提高,吸引大批回头客人,创历年开房率最高记录。外轮供应公司实行24小时即时 服务,赢得国内外船主的信赖。
2.公司投资情况
（1）.募集资金使用情况
公司于1996年12月26日发行A股股票3,500万, 扣除发行费用后募集可使用资金 32,900万元。
招股说明书承诺的项目：
①.投资14,000万元用于友谊商城后续工程；
②.投资1,400万元用于免税商品供应商店装修工程；
③.投资3,000万元用于友谊商店装修工程；
④.1,050万元用于补充公司流动资金；
⑤.投资6,450万元用于开发区友谊大厦工程；
⑥.投资7,000万元用于大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心；
按招股说明书承诺项目已完成的项目如下：
①.投入友谊商城后续工程14,000万元,已竣工营业,年产生利润847.5万元；
②.投入友谊商店和免税商品供应商店装修工程2,427万元（尚有部分尾部工程 款未付）,已基本完工营业,装修后受众多因素影响,保本经营。
③.补充公司流动资金1,050万元；
已完成的项目共用资金17,477万元。
招股说明书中承诺的开发区友谊大厦工程和大窑湾港货物中转基地和港口供应 服务中心因市场变化等原因经1997年6月13日公司股东大会决定暂缓实施。
募集可使用资金32,900万元扣除已完成项目所用17,477万元的资金后,尚余15 ,423万元,经1997年6月13日公司股东大会通过借给公司控股企业大连富丽华大酒店 使用,公司借给大连富丽华大酒店的实际金额为13,000万元,该款项大连富丽华大酒 店于1999年3月30日前已归还10,000万元,其余欠款公司决定近期内全部收回；借给 中兴大连商业大厦2,423万元,该款项中兴大连商业大厦1999年3月 30日前已归还1 ,700万元,其余欠款公司决定近期内全部收回。
（2）.报告期内非募集资金投资情况
公司原对交通银行投资人民币435万元,年度内分得红利39.7万元。
3.99年度业务发展计划
1999年公司以零售百货、酒店、船供三大主营业态为构架,努力实施集约经营, 逐步形成专业化经营体系,扩大规划优势,吸收先进管理经验,提高经营质量,促进新 的经济增长；以强化资产经营为手段,进行资产合理配置,减债增效, 为建设一个结 构合理,资产优良,产出效益高,竞争实力强的商业企业而奋斗。
（1）.进一步强化配货中心的经营管理,扩大配送品种,逐步实行零售业骨干品 种的统购分销,降低进货成本,提高竞争能力。
（2）.针对我市新开业合资商业企业相继增多的客观情况, 公司要继续调整商 品结构,突出经营特色,强化营销推广,提高营销能力,重点要落实扩大免税商品供应 的经营品种（燃料油的经营）；改善进出口贸易的比例,增加进口商品,促进零售店 的经营。
（3）.加快对新投资项目的工作步伐,抓住机遇,积极创造条件, 实现与国际大 公司的合资工作,发展新项目,培育新的经济增长点。
（4）.实行工商联合,共同开发、经营品牌服装,开辟产销一条龙的经营途径。
八、重大事项
1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司出售资产情况
鉴于大连友谊外商俱乐部的经营项目和行业特点, 公司将拥有大连友谊外商俱 乐部60％的权益转让给本公司控股股东大连友谊集团有限公司, 按大连市国有资产 管理局确认的资产评估的结果转让后,取得净收益2,549.8元,占公司利润总额的40 .97％。
3.重大关联交易事项
（1）年度内公司以1998年7月31日为基准日将拥有的大连友谊外商俱乐部60％ 的权益转让给本公司控股股东大连友谊集团有限公司, 经大连资产评估事务所资产 评估,并经大连市国有资产管理局确认,截止1998年7月31日,大连友谊外商俱乐部资 产总值19,337.37万元,资产净值7,612.49万元。本公司与大连友谊集团有限公司签 订协议,自1998年7月31日起,将本公司拥有的大连友谊外商俱乐部60 ％权益转让给 大连友谊集团有限公司,转让价格以1998年7月31日为基准日, 经评估确认后该部分 权益的净资产值4,567.49万元。按协议规定,以现金方式支付该款项。公司于 1998 年12月31日前以转帐方式累计收到2,300万元,其余款项于1999年3月30 日前以现金 方式全部收到。转让收益共计2,549.8万元,占公司本年度利润总额的40.97％。
（2）年度内公司以成本价销售给本公司控股股东大连友谊集团有限公司商品1, 785万元。
4.报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款情况
5.报告期内公司聘任大连会计师事务所为公司的审计单位。
6.重大合同
截止1998年12月31日公司为本公司控股股东大连友谊集团有限公司短期借款3 , 100万元提供经济担保；为本公司原控股子公司大连友谊外商俱乐部短期借款 1 ,404.7万元提供经济担保。
7.计算机2000年说明
目前,公司已对所属各企业进行了计算机2000年问题的普查,并制定出在1999年 6月份以前彻底解决此项问题的计划。在1999年2月份以前, 公司已完成了对计算机 及商用网络的2000年问题的更新与改造工作。有关的网络测试正在进行。
现存的各类与时间有关的非计算机设备, 对原有设备需向原生产商提供修改要 求,并限定计算机2000年问题的完成日期；对已签合同但尚未进行安装的设备,要求 生产商（或供货商）承诺有关计算机2000年问题的解决并明确相关责任。
由于计算机2000年问题存在的问题比较广泛,且具有很强的隐蔽性,因此, 在解 决该问题时,公司制定出相应的应急措施,预计解决公司计算机2000年问题仍需10万 元。
九、财务报告
（一）审计报告
公司财务报告经大连会计师事务所中国注册会计师臧德盛、张耀麟审计, 并出 具了无保留意见的审计报告［大会师内审字（1999）48号］。
（二）会计报表（见附表）
1、比较式资产负债表
2、比较式利润及利润分配表
3、现金流量表
（三）.会计报表附注
大连友谊（集团）股份有限公司会计报表附注：
1、公司简介
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）395号文批准,于1996年12 月26日向社会公开发行人民币普通股3,500万股,由定向募集公司转为社会募集公司。 现股本总额为132,000,000股。公司的经营范围为商品零售、酒店、对船供应、 旅 游、进出口贸易、仓储、免税商品等。多年来坚持以对外供应服务为基础, 以商品 销售和宾馆旅游业为龙头,已发展成为一个独具特色的综合型大型商业企业。
2、公司采用的主要会计政策
（1）会计制度：执行《股份有限公司会计制度》,并结合行业归口执行《商品 流通企业会计制度》和《旅游饮食服务业会计制度》。
（2）会计年度：为公历1月1日至12月31日。
（3）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础及计价原则：以权责发生制为原则进行会计核算,以实际成本为 计价基础。
（5）合并会计报表的编制方法：根据财政部《合并会计报表暂行规定》,以本 公司和纳入合并范围的拥有其50％以上（不含50％）权益性资本的子公司的会计报 表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制合并会计报表。合并时,公司的重 大内部交易和资金往来均互相抵消。在合并过程中,母子公司采用的会计制度不同, 由此产生的差异,根据重要性原则决定是否调整。
（6）现金等价物的确定标准：为公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为 已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
（7 ）外币业务核算方法：发生的外币业务以发生当日的市场汇率折合人民币 记帐,月份终了将各种外币帐户的外币余额按照月末市场汇率折合为人民币余额,其 差额计入“财务费用”。
（8）坏帐损失核算方法：采用直接转销法核算坏帐损失。
应收帐款按下列标准确认为坏帐：
a.因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍无法收回的；
b.因债务人逾期三年未履行偿债义务, 确实无法收回在报经董事会批准后列作 坏帐的。
（9）存货核算方法：零售库存商品实行售价核算,进销差价按商品类别进行核 算与分摊,对船供应及酒店库存商品实行进价核算,发出商品采用全月一次加权平均 法；材料物资、在途商品、低值易耗品均按实际成本计价, 发出材料物资采用先进 先出法。低值易耗品采用五五摊销法进行核算。公司不计提存货跌价准备。
（10）短期投资核算方法：以实际购入成本计价, 按当期实际收到的利息或利 润确认收益,不计提短期投资跌价准备。
（11）长期投资核算方法：股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计 价。股权投资占被投资单位注册资本20％以下的,采用成本法核算； 占被投资单位 注册资本20％以上至50％的,采用权益法核算；占被投资单位注册资本50％以上的, 按权益法核算并合并会计报表。公司不计提长期投资减值准备。
（12）固定资产计价和折旧方法：固定资产是指使用年限在一年以上, 单位价 值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与生产经 营有关的设备、用具、工具等。固定资产按实际成本计价；折旧年限按照《商品流 通企业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定。固定资产折旧采用直线法。 按原值的5％计留残值。各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：
类别 折旧年限 年折旧率（％）
房屋建筑物 35年 2.71
机械设备 10年 9.5
电子设备 5年 19
运输设备 10年 9.5
其他设备 5－10年 9.5－19
（13）在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算。在建工程完工并交付使 用时,按实际发生支出转入相关资产。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,估 价转入固定资产,并计提折旧,竣工决算办理完毕后, 按决算数调整原估价和已提折 旧。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。
（14）无形资产计价和摊销方法：房屋使用权,从开始使用之日起,按照10年摊 销；富丽华二期红线外工程按剩余合资期限平均摊销。
（15）开办费及长期待摊费用：开办费按5年摊销； 长期待摊费用包括待转销 汇兑损失和友谊商店装修及设施改造支出分别按5年和10年摊销。
（16）收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公 司不再对该商品所有权实施管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收 款的证据,并且与销售该商品有关的成本能可靠地计量时,可确认营业收入实现。
（17）所得税会计处理方法：本公司所得税采用应付税款法。
3、税项
（1）企业所得税：根据大连市财政局大财指商字［1998］373号文件的处理方 法,企业所得税按33％缴纳,按18％返还,并入公司税后利润统一分配,实际税负为15 ％。
（2）流转税
税种 税目 税率
增值 税出口商品销售 0
内销商品销售 13％、17％
营业税 健身收入 3％
餐饮客房收入 5％
娱乐收入 10％
（3）城市维护建设税和教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、 营业税和消 费税的7％和3％上缴。
（4）费用性税金：包括房产税、车船使用税、印花税等,按照有关规定上缴并 计入当期费用。
4、控股子公司及合营企业
（1）控股子公司及合营企业
单位：人民币元
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本
大连富丽华大酒店 大连市 徐学敏 163329529.35
公司名称 经营范围 公司投资额 占权益比例 是否合并
大连富丽华大酒店 餐饮、客房、娱乐 97997717.61 60％ 是
（2）本年度本公司将大连友谊外商俱乐部有限公司的60％股权于1998年7月31 日转让给大连友谊集团有限公司, 本年度合并会计报表中对大连友谊外商俱乐部有 限公司1—7月份的利润表进行合并。
5、合并会计报表附注
（1）货币资金：
单位：人民币元
项目 期初数 期末数
现金 5,272.92 784,141.57
银行存款 141,923,682.72 65,077,230.05
合计 141,928,955.64 65,861,371.62
其中银行存款包括美元240,319.09元,按期末汇率折人民币1,994,164.87 元； 港币101,274.10元,按期末汇率折人民币108,575.96元。
（2）应收帐款：
单位：人民币元
帐龄 期初数 占比例（％） 期末数 占比例（％）
一年以内 14,615,211.58 81.76 11,530,406.61 75.42
1－2年 540,617.86 3.02 996,135.08 6.52
2－3年 377,817.50 2.11 332,374.28 2.17
3年以上 2,342,566.42 13.11 2,428,917.65 15.89
合计 17,876,213.36 100 15,287,833.62 100
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
（3）预付货款期初余额6,225,842.88元,期末余额1,783,145.91元, 主要为大 连富丽华大酒店预付设备采购定金。
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
（4）其他应收款
a. 单位：人民币元
帐龄 期初数 占比例（％） 期末数 占比例（％）
1年以内 46,511,595.52 83.55 168,129,587.75 98.87
1－2年 5,552,405.93 9.97 545,929.70 0.32
2－3年 1,417,987.46 2.55 1,155,288.08 0.68
3年以上 2,185,353.38 3.93 216,660.80 0.13
合计 55,667,342.29 100 170,047,466.33 100
b.主要欠款单位及金额：
单位 金额 备注
大连友谊集团有限公司 22,674,900.00 系转让外商俱乐部股权结算余款
大连友谊外商俱乐部有限公司 57,077,257.91 系原对外商俱乐部投资溢缴款
中兴大连商业大厦 33,121,644.64 系暂借款及利息
c.期末比期初增加114,380,124.04元,增长205.47％,主要系本年增加上述三单 位欠款所致。
注：无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
（5）存货净额
单位：人民币元
项目 期初数 期末数
库存商品 55,403,885.33 35,446,448.50
在途商品 779,223.01 325,441.41
材料物资 3,706,940.96 13,274,593.24
低值易耗品 1,144,857.15 416,800.85
合计 61,034,906.45 49,463,284.00
（6）待摊费用
单位：人民币元
项目 期初数 期末数
94年期初进项税 2,761,241.87 －－
员工服装费 252,053.96 －－
保险费 438,638.09 332,985.52
合计 3,451,933.92 332,985.52
（7）长期投资4,350,000.00元,其投资情况如下：
a.投资种类
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 4,350,000.00 －－ －－ 4,350,000.00
b.长期股权投资：
单位：人民币元
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占投资单位股本比例
中国交通银行大连分行 －－ 4,350,000.00 0.38％
（8）固定资产及累计折旧
a.固定资产原值
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 748,718,327.72 2,739,802.40 88,972,003.74 662,486,126.40
机械设备 150,158,226.24 20,343,094.15 23,237,527.17 147,263,793.22
运输设备 20,300,436.66 725,816.41 1,664,825.57 19,361,427.55
电子设备 23,760,133.65 452,799.58 7,619,946.28 16,592,986.95
其他设备 120,019,725.10 2,256,684.43 19,332,997.64 102,943,411.89
合计 1,062,956,849.39 26,518,196.97 140,827,300.35 948,647,746.01
b.累计折旧情况如下
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 52,693,455.13 18,459,703.60 6,971,837.73 64,181,321.00
机械设备 19,123,390.40 12,942,408.61 3,122,747.58 28,943,051.43
运输设备 6,710,373.34 1,572,672.12 332,389.31 7,950,656.15
电子设备 6,766,463.94 2,971,916.93 3,064,701.86 6,673,679.01
其他设备 20,527,160.26 10,204,628.20 3,787,563.09 26,944,225.37
合计 105,820,843.07 46,151,329.52 17,279,239.57 134,692,933.02
固定资产及累计折旧减少主要系本年将大连友谊外商俱乐部有限公司转让给大 连友谊集团有限公司所致。
（9）在建工程
单位：人民币元
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
富丽华一期装修 11,309,459.88 23,218,048.81 －－
友谊商店营业楼改造 4,757,761.42 19,511,203.70 11,010,936.74
其他 9,744,778.91 －－ －－
合计 25,812,000.21 41,713,252.51 11,010,936.74
工程名称 其他减少数 期末余额 资金来源 完工进度
富丽华一期装修 －－ 34,527,508.69 自筹资金
友谊商店营业楼改造 13,258,028.38 －－ 募集资金 －－
其他 9,744,778.91 －－ 自筹资金 －－
合计 21,986,807.29 34,527,508.69
注：上述在建工程无资本化利息支出。
（10）无形资产
单位：人民币元
种类 原始金额 期初数 本期增加
富丽华红线外工程 14,349,866.91 13,552,652.08 －－
富丽华员工住宅 3,084,224.40 2,107,548.11 －－
外商俱乐部员工住宅 1,666,000.00 1,443,866.67 －－
合计 19,100,909.91 17,104,066.86 －－
种类 本期转出 本期摊销 期末数
富丽华红线外工程 －－ 797,214.83 12,755,437.25
富丽华员工住宅 －－ 308,422.40 1,799,125.91
外商俱乐部员工住宅 1,443,866.07 －－ －－
合计 1,443,866.07 1,105,637.23 14,554,563.16
（11）开办费
单位：人民币元
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
友谊商城开办费 4,895,862.03 3,737,023.38 －－ －－
外商俱乐部开办费 7,504,704.09 5,503,473.67 －－ 5,503,473.67
合计 12,400,566.12 9,240,497.05 －－ 5,503,473.67
种类 本期摊销 期末数
友谊商城开办费 979,172.40 2,757,850.98
外商俱乐部开办费 －－ －－
合计 979,172.40 2,757,850.98
（12）长期待摊费用
单位：人民币元
种类 原始金额 期初数 本期增加
待转销汇兑损失 14562972.01 2,912,594.41 －－
装修费及其他 17493023.19 1,078,596.83 15,288,307.92
合计 32055995.20 3,991,191.24 15,288,307.92
种类 本期转出 本期摊销 期末数
待转销汇兑损失 －－ 2,912,594.41 －－
装修费及其他 －－ 1,371,708.19 14,995,196.56
合计 －－ 4,284,302.60 14,995,196.56
期末比期初增加11,004,005.32元,增长率73.38％,主要系大连友谊商店装修所致。
（13）短期借款
单位：人民币元
借款类别 期初数 期末数 备注
担保贷款 204,736,900.00 294,378,595.00
信用借款 －－ 5,000,000.00
合计 204,736,900.00 299,378,595.00
（14）应付帐款期初余额43,980,289.48元,期末余额34,856,520.98元。
注：年末无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
（15）未付股利
单位：人民币元
股权类别 期初数 期末数
国家股 45,600,000.00 67,200,000.00
内部职工股 5,400,000.00 5,400,000.00
境内上市普通股 12,600,000.00 12,600,000.00
合计 63,600,000.00 85,200,000.00
（16）未交税金
单位：人民币元
税项 期初数 期末数
增值税 735,258.48 －2,516,199.40
营业税 2,818,886.54 1,714,124.84
消费税 －－ 47,611.81
所得税 9,774,079.57 －1,763,503.94
城建税 123,196.28 175,577.56
房产税 －－ 1,443,378.46
其他 167,967.51 203,726.12
合计 13,619,388.38 －695,314.48
期末比期初减少较大,主要系所得税期末变化额所致,本年预缴所得税 1, 763 ,503.94元。
（17）其他应付款期初余额160,672,863.63元,期末余额76,369,103.54元。其 中应付大连友谊集团有限公司45,748,372.06元。
（18）预提费用年末余额5,445,677.63元, 主要为大连富丽华大酒店预提的贷 款利息.
（19）少数股东权益
单位：人民币元
少数股东名称 期初数 期末数
香港广信实业有限公司 125,388,820.00 127,165,655.47
香港港连有限公司 17,003,961.62 －－
合计 142,392,781.62 127,165,655.47
（20）股本
单位：人民币万元
项目 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
1、尚未流通股份
1·发起人股份 7,200 7,200
1.发起人股份
其中：国家拥有股份7,200 7,200
境内法人持股
境外法人持股
2·募集法人股
3·内部职工股 1,800 1,800
4·优先股或其他
尚未流通股合计 9,000 9,000
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 4,200 4,200
已流通股合计 4 200 4200
三、股份总数 13,200 13,200
（21）资本公积
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票发行溢价 272,056,595.00 －－ －－ 272,056,595.00
（22）盈余公积
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 24,430,999.28 5,318,492.37 －－ 29,749,491.65
法定公益金 14,827,062.65 2,659,246.18 －－ 17,486,308.23
任意公积金 42,000,000.00 －－ －－ 42,000,000.00
合计 81,258,061.33 7,977,738.55 －－ 89,235,799.88
（23）未分配利润33,434,116.63元,期初未分配利润调整后报表数为27, 826 ,931.53元,根据公司1998年度利润分配预案按净利润提取10％法定公积金 5, 318 ,492.37元和5％法定公益金2,659,246.18元, 控股子公司大连富丽华大酒店提取职 工奖励及福利基金478,590.63元；以1998年末全部股本为基数,按每10 股派现金红 利3元,应分配现金股利39,600,000.00元。
本年期初未分配利润与上年年报期末未分配利润数相差234,575.57元, 系大连 富丽华大酒店及大连友谊外商俱乐部有限公司调整以前年度应计本公司利息差额及 相应调整有关基金数。
（24）其他业务利润
单位：人民币元
项目 本期发生数 上期发生数
包装费 31,912.40 790,039.80
托运费 1,364,130.56 758,272.38
刻字费 22,794.50 406,570.77
其他 52,594.51 2,213,879.42
合计 1,471,431.97 4,168,762.37
（25）财务费用
单位：人民币元
费用项目 本期发生数 上期发生数
利息支出 24,152,875.19 32,231,681.51
减：利息收入 2,287,342.12
银行手续费 1,294,325.68 1,850,441.26
汇兑损益 －3,444,547.70 3,326,010.75
合计 19,715,311.05 37,408,133.52
（26）投资收益
本期投资收益为25,895,976.17元,其中收取中国交通银行大连分行股权投资收 益397,090.50元；向大连友谊集团有限公司转让大连友谊外商俱乐部有限公司股权 收益25,498,885.67元。
（27）营业外收入
单位：人民币元
项目 本期发生数 上期发生数
经营补贴收入 1,500,000.00 13,365,408.84
无效申购资金利息收入 －－ 964,000.00
其他收入 544,369.40 451,119.95
合计 2,044,369.40 14,780,528.79
（28）支付的其他与经营活动有关的现金114,887,926.62元, 其中除中兴大连 商业大厦借款33,000,000.00元未还外,其余主要为支付经营费用和管理费用所发生 的现金支出。
6、关联关系及其交易的披露
（1）关联关系
a、存在控制关系的关联方
公司名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
大连富丽华大酒店 大连市 餐饮、客房、娱乐 子公司 合资 徐学敏
b、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
单位：人民币万元
公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
大连富丽华大酒店 16,333 16,333
c、存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化
单位：人民币元
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
大连富丽华大酒店 188,083,229.99 60 2,584,389.42 60
金额 ％ 金额 ％
－－ －－ 190,667,619.41 60
d、不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司的关系
大连友谊集团有限公司 与本公司同一董事长,同一总经理
大连友谊外商俱乐部有限公司 与本公司同一董事长
（2）关联交易
a、转让股权：本年7月31日将公司持有的大连友谊外商俱乐部有限公司股权34, 519,339.92元全部转让给大连友谊集团有限公司。按大连国有资产管理局确认的资 产评估结果,以评估后的净资产45,674,900.00元为转让价,取得转让净收益25,498 ,885.67元。转让价款截至1998年12月31 日用原欠大连友谊集团有限公司款项以转 帐方式累计结转2,300万元。
b、销售商品：
单位：人民币元
公司名称 1998年 1997年
金额 占年度销货百分比 金额 占年度销货百分比
大连友谊集团有限公司 17,853,723.31 4.77％ －－ －－
注：上述商品以成本价销售。
c、担保：
为大连友谊外商俱乐部有限公司短期借款14,047,300.00元提供担保； 为大连 友谊集团有限公司短期借款31,000,000.00元提供担保；
（3）关联方应收应付款项余额
单位：人民币元
项目 金额
1998年 1997年
其他应收款
大连友谊集团有限公司 22,674,900.00 －－
大连友谊外商俱乐部有限公司 57,077,257.91 －－
其他应付款
大连友谊集团有限公司 45,748,372.06 81,390,821.89
项目 占全部应收（付）余额百分比
1998年 1997年
其他应收款
大连友谊集团有限公司 13.33％ －－
大连友谊外商俱乐部有限公司 33.57％ －－
其他应付款
大连友谊集团有限公司 59.90％ 51.74％
7、资产负债表日后事项
（1）中兴大连商业大厦欠款：于1999年2月3日收回1,000万元。
（2）大连富丽华大酒店年末欠本公司款：于1999年3月30日收回10,000万元。
（3）大连友谊集团有限公司于1999年3月29日以现金22,674,900.00 元结清转 让大连友谊外商俱乐部有限公司股权的全部价款。
8、或有事项
（1）为大连友谊外商俱乐部有限公司短期借款14,047,300.00元提供担保；
（2）为大连友谊集团有限公司短期借款31,000,000.00元提供担保。
9、承诺事项
截止报告日无承诺事项。
十、备查文件：
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本.
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。
4.报告期内在《中国证券报》披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
一九九九年四月五日
资产负债表
项目 年初数(母公司) 年初数(合并)
资产
流动资产:
货币资金 86687976.68 141928955.64
短期投资 13610.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 13610.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 7652566.20 17876213.36
减:坏帐准备
应收帐款净额 7652566.20 17876213.36
预付帐款 374073.34 6225842.88
其它补贴款
其他应收款 202564432.04 56667342.29
内部应收款
存货 44066054.50 61034906.45
减:存货跌价准备
存货净额 44066054.50 61034906.45
待摊费用 2969241.98 3451933.92
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 344314344.74 287198804.54
长期投资:
长期股权投资 217897535.10
长期债权投资
长期投资合计 217897535.10 4350000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 217897535.10 4350000.00
固定资产:
固定资产原价 286059669.84 1062956849.39
减:累计折旧 24702859.11 105820843.07
固定资产净值 261356810.73 957136006.32
工程物资
在建工程 14235568.58 25812000.21
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 275592379.31 982948006.53
无形资产及其他资产:
无形资产 17104066.86
开办费
递延资产 13231688.29
长期待摊费用 3832354.41
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 3832354.41 30335755.15
递延税项:
递延税项借项
资产总计 841636613.56 1304832566.22
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 134930000.00 204736900.00
应付票据
应付帐款 37757160.51 43980289.48
预收帐款 2712616.18 2712616.18
待销商品款
应付工资
应付福利费 6893091.95 28802174.10
应付股利 63600000.00 63600000.00
应交税金 7314145.16 12362811.99
其他应交款 52862.88 52862.88
其他应付款 75235149.02 157311123.63
预提费用
一年内到期的长期负债 130406850.00
其它流动负债
流动负债合计 328495025.70 643965628.26
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 328495025.70 643965628.26
少数股东权益 147001321.36
股东权益:
股本 132000000.00 132000000.00
资本公积金 272056595.00 272056595.00
盈余公积金 81258061.33 81216665.64
其中:公益金 14813263.49
未分配利润 27826931.53 27592365.96
货币换算差额
股东权益合计 513141587.86 512865626.60
负债及股东权益总计 841636613.56 1303832576.22
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
资产
流动资产:
货币资金 21021290.70 65861371.62
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6241638.28 15287833.62
减:坏帐准备
应收帐款净额 6241638.28 15287833.62
预付帐款 478651.21 1783145.91
其它补贴款
其他应收款 284355521.97 170047466.33
内部应收款
存货 35283822.47 49463284.00
减:存货跌价准备
存货净额 35283822.47 49463284.00
待摊费用 332985.52 332985.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 347713910.15 302776087.00
长期投资:
长期股权投资 195017619.41 4350000.00
长期债权投资
长期投资合计 195017619.41 4350000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 195017619.41 4350000.00
固定资产:
固定资产原价 310005464.57 948647746.01
减:累计折旧 37416325.88 134692933.02
固定资产净值 272589138.69 813954812.99
工程物资 34527508.69
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 272589138.69 848482321.68
无形资产及其他资产:
无形资产 14554563.16
开办费 2757850.98
递延资产
长期待摊费用 17353226.25 14995196.56
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 17353226.25 32307610.70
递延税项:
递延税项借项
资产总计 832673894.50 1187916019.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 150480000.00 299378595.00
应付票据
应付帐款 34371832.68 34856520.98
预收帐款 23601.98 1519448.57
待销商品款
应付工资 171154.83 1671154.83
应付福利费 4465051.27 30216721.63
应付股利 85200000.00 85200000.00
应交税金 -3607718.69 -695314.48
其他应交款 61944.70 61944.70
其他应付款 34749331.68 76369103.54
预提费用 32184.54 5445677.63
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 305947382.99 534023852.40
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 305947382.99 534023852.40
少数股东权益 127165655.47
股东权益:
股本 132000000.00 132000000.00
资本公积金 272056595.00 272056595.00
盈余公积金 89235799.88 89235799.88
其中:公益金
未分配利润 33434116.63 33434116.63
货币换算差额
股东权益合计 526726511.51 526726511.51
负债及股东权益总计 832673894.50 1187916019.38
利润表
项目 年初数(母公司) 年初数(合并)
项目
一:主营营业收入 427714827.41 680880371.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 427714827.41 680880371.00
减:主营业务成本 331169984.35 376360315.41
主营业务税金及附加 4367175.62 17203872.87
二:主要业务利润 92177667.44 287316182.72
加:其他业务利润 4168762.37 4168762.37
减:存货跌价损失
营业费用 24473842.74 80698780.75
管理费用 43017853.00 110949582.21
财务费用 -8611670.55 33788055.56
三:营业利润 37466404.62 66048526.57
加:投资收益 11169834.84 630555.00
补贴收入
营业外收入 14003876.70 14780528.79
特殊项目
减:营业外支出 304471.30 530123.90
加:以前年度损益调整 864333.72
四:利润总额 63199978.58 80929486.46
减:所得税 15623876.02 12376942.94
加:财政返还 8158946.53
减:少数股东权益 9933700.55
五:净利润 55735049.09 58618842.97
加:年初未分配利润 20052139.80 20052139.80
盈余公积转入
六:可分配利润 75787188.89 78670982.77
减:提取法定盈余公积 5573504.91 5545907.78
提取法定公益金 2786752.45 5932719.03
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 67426931.53 67192355.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利 39600000.00 39600000.00
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 27826931.53 27592355.96
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
项目
一:主营营业收入 374412637.97 563718939.02
减:折扣与折让
主营业务收入净额 374412637.97 563718939.02
减:主营业务成本 292827573.90 337919536.77
主营业务税金及附加 2731377.33 11462219.02
二:主要业务利润 78853686.74 214337183.23
加:其他业务利润 1471431.97 1471431.97
减:存货跌价损失
营业费用 24963722.25 60098491.95
管理费用 26186879.27 101290713.24
财务费用 -8027344.30 19715311.05
三:营业利润 37201861.49 34704098.96
加:投资收益 23192074.80 25895976.17
补贴收入
营业外收入 1690827.22 2044369.40
特殊项目
减:营业外支出 40408.61 412761.06
加:以前年度损益调整
四:利润总额 62044354.90 62231683.47
减:所得税 19490748.75 21002087.60
加:财政返还 10631317.50 10631317.50
减:少数股东权益 -1802600.91
五:净利润 53184923.65 53663514.28
加:年初未分配利润 27826931.53 27826931.53
盈余公积转入
六:可分配利润 81011855.18 81490445.81
减:提取法定盈余公积 5318492.37 5318492.37
提取法定公益金 2659246.18 2659246.18
职工奖金福利 478590.63
七:可供股东分配的利润 73034116.63 73034116.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利 39600000.00 39600000.00
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 33434116.63 33434116.63
现金流量表
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369082740.96 561062340.42
收取的租金 5523242.70 5523242.70
收到的增值税销项税额和退回的税款 51920026.77 51920026.77
收到的除增值税以外的其他税费返还 10631317.50 10961317.50
收到的其他与经营活动有关的现金 1690827.22 1714369.40
现金流入合计 438848155.15 631181296.79
购买商品接受劳务支付的现金 287535247.57 331028985.85
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21192775.65 39424812.72
支付的增值税款 50631930.48 50656865.28
支付的所得税款 29937973.71 30976167.17
支付的除增值税所得税以外的税费 10978118.36 27040083.36
支付的其他与经营活动有关的现金 72030776.35 114887926.62
现金流出小计 472306822.12 594014841.00
经营活动产生的现金流量净额 -33458666.97 37166455.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13610.00
分得股利或利润所收到的现金 396000.00 396000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 396000.00 409610.00
购建固定无形和长期资产支付的现金 38181363.31 40163183.76
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 38181363.31 40163183.76
投资活动产生的现金流量净额 -37785363.31 -39753573.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 15550000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8027344.30
现金流入小计 23577344.30
偿还债务所支付的现金 35765155.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 18000000.00 18000000.00
偿付利息所支付的现金 19715311.05
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 18000000.00 73480466.05
筹资活动产生的现金流量净额 5577344.30 -73480466.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65666685.98 -76067584.02
附表：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 53184923.65 53663514.28
加:少数股东权益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 15562868.27 46151329.52
无形资产摊销 2350880.59 6369112.23
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少)
处置固定无形和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 97683.59 97683.59
财务费用 -8027344.30 19715311.05
投资损失(减收益) -23192074.80 -25895976.17
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 8782232.03 -11571622.45
经营性应收项目的减少(减增加) -32219559.95 48509454.67
经营性应付项目的增加(减减少) -50260049.45 -100109189.44
增值税增加净额(减减少)
其他 261773.40 236838.51
经营活动产生的现金流量净额 -33458666.97 37166455.79
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 21021290.70 65861371.62
减:货币资金的期初余额 86687976.68 141928955.64
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -65666685.98 -76067584.02
