重要提示：
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事唐多钦委托戴连荣董事，杨红星董事委托杨永清董事出席会议并行使表
决权，独立董事郭国庆先生缺席。
公司董事长戴连荣先生、总经理郭广伟先生、财务总监张文强先生郑重声明：保
证本报告中的财务报告真实、完整。
公司二OO三年半年度报告未经审计。
目录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件
第一节 公司基本情况
（一）法定中、英文名称及缩写
中文名称: 内蒙古远兴天然碱股份有限公司
中文名称缩写：天 然 碱
英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Natural Alkali Company Limited
（二）上市证券交易所，股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天然碱
股票代码：000683
（三）注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
互联网网址：HTTP://WWW.yuanxing.com
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（四）法定代表人：戴连荣
（五）董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：黄 江
证券事务代表：纪玉虎
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
联系电话：0477-8539874
联系传真：0477-8521747
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（六）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告置备地点
指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
指定互联网网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
半年度报告置备地点：公司证券事务部
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1997年1月23日
公司变更注册登记日期：2003年7月2日
公司注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：11412403—6—1：5
税务登记号码：152727114124036
公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市王府井大街138号新东安写字楼
（八）主要数据和财务指标
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末
流动资产 892,384,047.87 765,658,031.36
流动负债 1,704,777,166.08 1,599,330,884.11
总资产 2,550,139,698.54 2,510,715,283.15
股东权益 525,639,152.87 523,957,712.95
每股净资产 1.1208 1.1172
调整后每股净资产 1.0489 1.0660
项 目 本报告期（1-6月） 上年同期
净利润 1,669,714.92 2,064,057.10
扣除非经常性损益后的净利润 -332,451.23 -2,067,670.09
每股收益 0.0036 0.0044
净资产收益率(%) 0.3177 0.3678
经营活动产生的现金流量净额 70,956,867.72 25,432,267.04
项目 本报告期比年初数增减（%）
流动资产 16.55
流动负债 6.59
总资产 1.57
股东权益 0.32
每股净资产 0.32
调整后每股净资产 -1.60
项 目 本报告期比上年同期增减（%）
净利润 -19.11
扣除非经常性损益后的净利润 --
每股收益 -18.18
净资产收益率(%) -13.62
经营活动产生的现金流量净额 179.00
*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 金 额
1、补贴收入 3,378,753.81
2、营外收支净额 -1,376,587.66
合计 2,002,166.15
第二节 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股份总数、股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末，公司股东总数为114,580户。
2、主要股东持股情况
截止2003年6月30日，公司前10名股东情况
序号 股东名称 年末持股数（股）
1 鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司 244,390，256
2 内蒙古蒙西联化工有限公司 55,609，744
3 陈伟生 243，000
4 刘艺 204，100
5 潘伟君 181，750
6 彭劲雄 168，120
7 张伟德 162，000
8 满树谦 150，000
9 刘超 146，499
10 李双庆 139，000
序号 年末所占比例(%) 股份性质
1 52.11 国有法人股
2 11.86 国有法人股
3 0.051 流通股
4 0.043 流通股
5 0.039 流通股
6 0.036 流通股
7 0.035 流通股
8 0.032 流通股
9 0.031 流通股
10 0.030 流通股
（1）公司1、2名股东之间不存在关联关系，且与3-10名的股东不存在关联关系。
公司未知3-10名股东间是否存在关联关系。
（2）公司控股股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司所持国有股未上市流
通，亦未发生增减变化。其质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行的本公司股份12,21
9.1528万股报告期内继续冻结。
（3）报告期内，公司控股股东没有变更。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
（一）告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。
（二）新聘或解聘情况
（1）2003年4月17日，公司2002年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届
选举的议案》。选举戴连荣先生、唐多钦先生、侯占和先生、杨红星先生、杨永清先
生、王胜利先生为公司第三届董事会董事，选举郭国庆先生、郭连恒先生、张银荣先
生为公司第三届董事会独立董事。
（2）2003年4月17日，公司2002年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届
选举的议案》。选举许艾莉女士、杨明亮先生、席剑凤女士、李培成先生、彭丽女士
为公司第三届监事会监事。
上述变更已经公司2002年度股东大会审议通过并公告。（见2003年4月19日《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。
第四节 管理层讨论与分析
(一)经营成果和财务状况分析
表一: 单位：元
项目 2003.06.30 2002.06.30 增减幅度（%）
主营业务收入 357,938,314.35 415,813,150.18 -13.92
主营业务利润 123,965,862.26 124,213,628.56 -0.20
净利润 1,669,714.92 2,064,057.10 -19.11
现金或现金等价物 -16,198,350.62 -6,411,366.16 --
增加额
项目 变动原因
主营业务收入 注(1)
主营业务利润 ----
净利润 注(2)
现金或现金等价物 注(3)
增加额
表二:
项目 2003.06.30 2002.12.31 增减幅度（%）
总资产 2,550,139,698.54 2,510,715,283.15 1.57
股东权益 525,639,152.87 523,957,712.95 0.32
项目 变动原因
总资产 ----
股东权益 ----
注（1） 因报告期纯碱市场低迷，价格下滑，库存增加，销量同比有所下降，天
然碱 2003年半年度报告所以主营业务较上年同期有所下降。
注（2） 除注（1）原因外，鄂托克前旗兴盛盐化有限公司2003年上半年亏损，公
司按股权计算的投资收益为-506.58万元，这也是净利润与上年同期相比下降的主要原
因。
注（3） 纯碱市场不景气，货款回收较慢。
(二)主营业务的范围及其经营状况：
1、主营业务的范围及其经营情况：
报告期内，公司主营业务没有发生变更，主要为天然碱和无机盐系列产品的生产
和经营。面对复杂的企业外部经营环境，公司及时调整了经营策略，强化以营销为重
点的内部管理，根据客户需求，及时调整产品结构，提高产品质量，加大市场开发力
度。2003年上半年度实现主营业务收入357,938,314.35元，净利润1,669,714.92元。
2、公司主营业务地区构成情况 单位：元
地区 行业 主营业务收入 主营业务成本
内蒙古 化工 276,134,856.11 181,453,922.74
河南 化工 81,803,458.24 48,948,181.34
3、公司主营业务中主导产品构成情况： 单位：元
占主营业务收 占主营业务成
产品 主营业务收入 主营业务成本
入比例（%） 本比例（%）
纯碱 260,746,123.83 72.85 170,512,905.87 74.01
小苏打 73,758,158.23 20.61 33,115,159.89 14.37
4、报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
化。
5、报告期内，公司主营业务未发生变化，无其它对净利润产生重大影响的经营业
务。
6、经营中的问题与困难：
报告期内，纯碱市场低迷，公司主导产品价格大幅下滑, 货款回收难度增加，同
时受非典疫情影响,公司产品发运难度加大，造成公司产品库存增加。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有原募集资金的延续使用。
2、非募集资金使用情况
经2002年第一次临时股东大会批准，公司出资3000万元参股（持股比例27.27%）
内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司。该公司在建18万吨/年天然气制甲醇项目在报
告期末主体工程已完工。
第五节 重要事项
(一)公司治理情况
报告期内，公司于2003年4月17日召开了2002年度股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》，公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名，占到
董事总数的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定。公司三届一次董事会审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》，待
公司股东大会批准后实施。
(二)报告期内，公司无在以前年度拟订在本报告期实施的利润分配方案、公积金
转增股本方案、发行新股方案。公司半年度不进行利润分配，也不用公积金转增股
本。
(三)报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。
1、2002年度报告中关于三九企业集团对公司持有的“三九医药股份有限公司”
3,025,333.00国有股提出回转执行的诉讼案件仍在审理中。
2、2002年度报告中关于公司对民和清川玻璃厂等三家欠款单位的诉讼案件，在2
002年度报告执行回款的基础上，报告期内又执行回款21万元，其余款项在执行中。
3、河南白鸽集团郑州玻璃制品公司，欠本公司货款3,108,500元。本公司于2001
年8月31日将该欠款户诉至鄂尔多斯市中级人民法院。起诉后，对方就管辖权问题提出
异议。最近，内蒙古高级人民法院就管辖权一事作出终审裁定：天然碱 2003年半年
度报告此案属鄂尔多斯市中级人民法院管辖。鄂市中院已通知我方，此案定于2003年
7月30日开庭审理。
(四)报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品发生的关联交易
单位:元
2003年1-6月 2002年1-6月
企业名称 金额 金额 定价原则
内蒙古伊化进出口有限公司 42,291,730.09 27,589,829.06 协议价
内蒙古伊化进出口有限公司与本公司关键管理人员兼职，公司向其销售货物是双
方《产品销售协议》在本报告期的延续。
2、关联方应收应付款项余额单位:元
项目 期末余额
应收帐款 2003.6.30 2002.12.31
鄂托克前旗兴盛盐化有限公司 17,897,185.60 17,769,033.66
内蒙古蒙西联化工有限公司 28,003,463.85 29,079,995.58
内蒙古伊化进出口有限公司 28,578,594.15 29,469,994.08
合计 74,479,243.60 76,319,023.32
其他应收款
内蒙古伊化化学有限公司 82,902,892.77 23,603,263.50
内蒙古蒙西联化工有限公司 6,226,278.51 14,321,571.35
鄂尔多斯市化学工业集团总公司 5,756,189.09 0.00
合计 94,885,360.37 37,924,834.85
报告期内，公司向内蒙古伊化化学有限公司提供资金59,299,629.27元，其中现金
29,090,000.00元，其余为非关联方应收款项转为关联方应收款项。
报告期内，公司合并报表范围新增桐柏海晶碱业有限公司，桐柏海晶碱业有限公
司对鄂尔多斯市化学工业集团总公司其他应收款5,756,189.09元。
3、担保事项
内蒙古伊化化学有限公司为本公司贷款23,109.00万元提供担保；内蒙古蒙西联化
工有限公司为本公司贷款12,703.74万元提供担保；鄂尔多斯市国有资产天然碱 200
3年半年度报告投资经营有限公司以其所持公司股份8,729.1528万股为公司贷款5,00
0.00万元贷款提供质押担保。
公司为内蒙古伊化化学有限公司贷款担保期末余额19,670.00万元，比2002年末下
降4,950.00万元；为鄂尔多斯市化学工业集团总公司贷款担保期末余额为250.00万美
元，比2002年末下降50.00万美元。
4、抵押
公司分别以碱湖试验站机器设备[乌工商合动（2002）字第2号]、土地使用权[他
项（2002）字第0014号]、房产证[房乌证他字第088号]、苏尼特机器设备[苏右工商公
字第009号]、本部铁路专线[东工商动抵字第12号]总价值34,106.69万元向银行申请了
最高额抵押贷款，抵押期限自2002年至2007年，上述资产总值经内蒙古融江资产评估
事务所[内融江评字（2002）第83号]评估。
吉碱分公司以机器设备帐面原值26,842万元（评估值1.9亿）为中行巴彦浩特分行
贷款设立最高额不超过11,853万元抵押；另外吉碱分公司以机器设备账面原值9,572万
元（评估值7477万元）为中行巴彦浩特分行设立最高额抵押所产生的11,148万元债务
的新增债务，本金不超过3,600万元抵押。本抵押事项延续到本报告期。
(六)其它重大事项：
桐柏南星碱业有限公司与桐柏蒙豫联碱业有限公司合并事项。因以上两个公司均
为公司的控股子公司，主营业务相同，且在同一地区，为降低管理成本，实现资源共
享，报告期内，通过新设合并的方式，两公司合并为桐柏海晶碱业有限公司，公司持
有该公司95.58%的股权。该公司新建10万吨/年重质纯碱项目土建工程已于报告期启
动。
第六节、财务报告（未经审计）
一、 会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）公司基本情况
内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称“本公司”）是1996年11月25日经内
蒙古自治区政府内政股批字（1996）16号文批准，由鄂尔多斯市化学工天然碱 2003
年半年度报告业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。经中国证监
会证监发字<1996>427号文批准，公司1997年1月13日首次向社会公开发行境内上市人
民币A种股票，1997年1月31日在深交所上市。1997年5月2日经股东大会特别决议，通
过向全体股东每10股用资本公积金转增10股，公司股本增至43000万股。1998年5月15
日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43000万股为基数，按10：3的比例向
全体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3900万股，公司
股本增至46900万股，并于1998年9月19日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注
册资本46900万元，营业执照号：1500001007073。经营范围：化工产品及其原材料的
生产、销售；经销化工机械设备及配件。住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西
街6号。
（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充
规定。
2．会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3．记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制为记帐基础，历史成本法为计价原则。
5．外币业务核算方法
本公司对涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间
价）折合为本位币记帐。期末外币账户余额，按期末市场汇价（中间价）折合本位币
进行调整，由此产生的差额，根据用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6．现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动
性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7．短期投资核算方法
（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资
确认为短期投资。
（2）本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣
除已宣告发放但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息天然碱 20
03年半年度报告入帐。短期投资持有期间所获得的现金或利息，除取得时已计入相应
项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，处置短期投资时按所收到的处置收入与
短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司期末对持有的短期投资采
用成本与市价孰低计价，并按投资总体的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准
备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲
减已提取的短期投资跌价准备。
8．坏账核算方法
(1)本公司采用备抵法核算坏账。
(2)本公司坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应
收款，下同）期末余额的比例计提，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况、现
金流量等确定的坏账准备计提比例为：
账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的5%计提；
账龄1至2年的，按应收款项合计金额的15%计提；
账龄2至3年的，按应收款项合计金额的30%计提；
账龄3至4年的，按应收款项合计金额的50%计提；
账龄4至5年的，按应收款项合计金额的80%计提；
账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%计提。
本公司与所属控股公司之间的往来不计提坏账准备。
（3）坏账的确认标准：①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，
仍然不能收回的款项。②债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年或逾期虽不足三
年，但有明显特征表明确实无法收回的应收款项。
对确实无法收回的的应收款项，经董事会或股东大会批准后作为坏账损失，并冲
销计提的坏帐准备。
9．存货核算方法
（1）本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等大
类。
（2）本公司存货采用永续盘存制，期末进行全面盘点。
（3）本公司原材料的日常核算采用计划成本计价法，按月结转材料成本差异，将
计划成本调整为实际成本；产成品采用实际成本法核算，发出时按加权平均法计价；
低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货
成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的
成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
10．长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，对其他投资单位的投资占
该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益
法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重
大影响的，采用成本法核算。
对外长期股权投资采用权益法核算时，取得时初始成本与在被投资单位所有者权
益所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额；初始投资成本超过应享有被投资单
位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有
被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
（2）长期债权投资
长期债权投资按实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期
但尚未领取的债券利息作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在
债券存续期内按直线法摊销；年末按照权责发生制原则按期计提利息计入投资收益。
（3）长期投资减值准备
本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，对被投资
单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长
期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收
回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）固定资产的标准：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设
备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具及不属于生产经营主要设备但其单位价
值在2,000元以上，使用年限在二年以上的物品。
（2）固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；
（4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年
限扣除残值后确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%）
房屋及建筑物 25-38 3.80%-2.50% 5%
机器设备 12-19 7.90%-5.00% 5%
运输设备 8-12 11.88%-7.90% 5%
办公设备及其他 5-8 19.00%-11.88% 5%
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及
尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又
得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的
账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的
固定资产，不再计提折旧。
（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：期末按固定资产帐面价值与可收
回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其
可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值
准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固
定资产，应当全额计提减值准备为：
① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
12．在建工程核算方法
(1)在建工程按实际成本计价，在固定资产达到可使用状态前发生的与购建固定资
产有关的专项借款利息和有关费用计入在建工程成本。在建工程自达到预定可使用状
态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在
办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面价值。
(2)在建工程减值准备的计提标准及方法：会计期末若存在工程项目在性能或技术
上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计未来3年
内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收
回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13．无形资产核算方法
（1）无形资产计价方法为：按实际成本计价。
（2）摊销方法：在受益期内平均摊销。
（3）无形资产减值准备的计提：无形资产减值准备按单项计提。
会计期末检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收
回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
若存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
若存在下列一项或若干项情况时,应当将该项无形资产的账面价值全面转入当期损
益:
① 某项无形资产已被其他新技术等替代,并且该项无形资产已无使用价值
和转让价值；
② 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
14．长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按实际成本核算。在筹建期间内发生的费用，在开始生产经
营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益，其他长期待摊费用在受益期内平均摊
销。
15．借款费用的核算方法
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差
额，在符合以下条件时，予以资本化：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发
生的借款费用于发生当期确认为费用。
16．收入确认原则
（1）销售商品
公司已将在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品
相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
（2）提供劳务
如提供的劳务在同一年度开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的凭据时确认收入实现。
17．所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
18．合并会计报表的编制方法
公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%（不含50%）以上，或虽占该单位资
本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。但如果该单位的总资
产、销售收入和利润较小，符合财政部财会二字（1996）第2号《关于合并报表范围请
示的复函》的规定，则不予合并。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规
定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为
依据，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编
制。
纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表
时已将其按《企业会计制度》进行调整。
（三）税项
1．增值税
按以销售收入为计税依据的17%计缴（计征时抵扣同期进项税额）；
2．营业税
按各项营业税应税收入的5%计缴；
3． 城建税
按实际缴纳流转税额计算缴纳，其中城镇7%、5%，乡村1%；
4． 教育费附加
按实际缴纳流转税额的3%计缴；
5. 所得税
按应纳税所得额的33%计缴。
公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司根据内蒙古自治区地方税务局内地
税字（2001）285号《关于对锡林郭勒苏尼特碱业有限公司申请技术改造国产设备投资
抵免企业所得税的批复》，允许企业用354项国产设备的实际价款57,635,848.00元抵
减新征所得税，抵免期从设备购置年度起五年内进行抵免。
公司分公司碱湖试验站1999年11月24日由内蒙古自治区颁发高新技术企业认证证
书，鄂尔多斯市地方税务局直属征管局鄂地税直字[2002]55号批复，根据内政发[200
1]60号文《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区促进高新技术成果转化和高新技术
产业化若干规定的通知》和国税发[1996]23号《国家税务总局关于新办企业减免税执
行期限问题的通知》及内地发[2002]3号《内蒙古自治区地方税务局、科技厅关于执行
自治区促进高新技术产业化若干规定中有关条款的补充通知》，同意免征所得税5年，
从2000年始至2004年终。
（四）控股子公司及合营公司
1．纳入合并会计报表范围的控股子公司
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额
锡林郭勒苏尼特碱业有限
公司 刘玉祥 40000万元 32000万元
安棚碱矿有限责任公司 贺占海 26600万元 15960万元
桐柏海晶碱业有限责任 贺占海 11322万元 10822万元
公司 戴连荣 1000万元 900万元
内蒙古远兴投资管理有
限责任公司
公司名称 持股比例 主营业务
锡林郭勒苏尼特碱业有限 纯碱、烧碱、小苏打、元
80%
公司 明粉、芒销碱的生产、销售
天然碱开采加工、碱类产品
安棚碱矿有限责任公司 60%
经营
纯碱等化工产品的生产、
95.58
桐柏海晶碱业有限责任 销售
%
公司 投资兴办实业、投资咨
询、对外投资、资产托管经
90%
内蒙古远兴投资管理有 营
限责任公司
2．未纳入合并会计报表范围的控股子公司
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额
鄂托克前旗兴盛盐化有 马德飞 825万元 700万元
限责任公司
桐柏南星碱业有限责任 孙朝晖 6911万元 6811万元
公司
桐柏蒙豫联（月河）碱 李立峰 4411万元 4011万元
业有限责任公司
公司名称 持股比例 主营业务
鄂托克前旗兴盛盐化有 84.85% 食用碘盐、工业用盐、多
限责任公司 品种盐加工、批发零售
桐柏南星碱业有限责任 98.55% 纯碱等化工产品的生产、
公司 销售
桐柏蒙豫联（月河）碱 90.93% 纯碱等化工产品的生产、
业有限责任公司 销售
未纳入合并报表范围的原因：因公司近期准备转让所持有鄂托克前旗兴盛盐化有
限公司的股权；桐柏南星碱业有限责任公司、桐柏蒙豫联（ 月河）碱业有限责任公司
于2003年4月30日已注销；根据《合并会计报表暂行规定》及相关规定，上述三家控股
子公司未纳入合并会计报表范围。
3．合营公司
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额
内蒙古乾源物业管理服务有限
公司 杨红星 108万元 38万元
内蒙古伊化投资管理有限公司 唐多钦 1000万元 198万元
海拉尔海星氯碱有限责任公司 310万元 40万元
桐柏碱矿有限责任公司 马秀喻 5000万元 250万元
内蒙古乌审旗苏里格物业管理服务 李永忠 30万元 14万元
公司
锡林郭勒乾源物业管理服务公
司 杨建国 30万元 12万元
内蒙古苏里格天然气化工股份有限
公司 侯占和 11000万元 3000万元
青海海西蒙西联碱业有限公司 1000万元 50万元
公司名称 持股比例 主营业务
内蒙古乾源物业管理服务有限 物业管理、交通运输、住宿
公司 35.20% 服务
投资兴办实业、投资咨询、
内蒙古伊化投资管理有限公司 19.80%
企业资产管理咨询
烧碱、液氯、盐酸的生产、
海拉尔海星氯碱有限责任公司 12.90% 销售及各类化工产品的销
售
碱矿开采、矿产品加工、精
桐柏碱矿有限责任公司 5.00%
制纯碱类产品销售
内蒙古乌审旗苏里格物业管理服务 物业管理、润滑油、化工产
46.70%
公司 品、汽车配件、百货五金
物业管理、住宿服务、经销
锡林郭勒乾源物业管理服务公
司 40.00% 汽车配件、机器仪表、建
筑装潢材料、钢材化工等
甲醇及其下游产品的生产、
内蒙古苏里格天然气化工股份有限
公司 27.27% 销售，硅胶系列产品的生
产与销售等
青海海西蒙西联碱业有限公司 5.00%
（五）合并会计报表合并范围发生变化的说明
2003年4月30日公司新增控股子公司桐柏海晶碱业有限责任公司，控股比例为95.
58%，因此，合并会计报表增加了桐柏海晶碱业有限责任公司。
桐柏海晶碱业有限责任公司财务状况及经营成果 单位：万元
财务状况 2003年4月30日 经 营 成 果 2003年5-6月
流动资产 6,996.42 主营业务收入 648.00
长期投资 0.00 主营业务利润 69.68
固定资产 6,464.86 利润总额 0.80
流动负债 2,809.81 所得税 0.26
长期负债 0.00 净利润 0.54
（六）合并会计报表有关项目注释
造成下列会计报表主要项目增减变动幅度较大的主要原因是：本期合并会计报表
合并范围发生变化。
1．货币资金
项目 2003.6.30 2002.12.31
现金 178,156.94 405,261.30
银行存款 33,800,416.85 42,041,098.98
其他货币资金 125,000.00 7,855,564.13
合计 34,103,573.79 50,301,924.41
2．短期投资
项目 2003.6.30
帐面金额 市价 跌价准备 净值
股权投资 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
项目 2002.12.31
帐面金额 市价 跌价准备 净值
股权投资 13,500.00 0.00 13,500.00
其中：股票投资 13,500.00 0.00 13,500.00
合计 13,500.00 0.00 13,500.00
3．应收票据
项目 2003.6.30 2002.12.31
银行承兑汇票 23,928,635.95 28,999,699.30
合计 23,928,635.95 28,999,699.30
4．应收股利
被投资单位 2003.6.30 2002.12.31
三九医药股份有限公司 0.00 121,013.32
合计 0.00 121,013.32
5．应收帐款
（1）账龄分析
帐龄 2003.6.30
金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 215,111,891.09 61.52% 10,755,594.54 204,356,296.55
1-2年 60,181,430.31 17.21% 9,027,214.55 51,154,215.76
2-3年 33,613,342.76 9.61% 10,084,002.83 23,529,339.93
3-4年 40,153,079.01 11.48% 20,076,539.51 20,076,539.50
4-5年 621,387.56 0.18% 497,110.05 124,277.51
5年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 349,681,130.73 100.00% 50,440,461.48 299,240,669.25
帐龄 2002.12.31
金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 177,697,270.64 58.22% 8,884,863.53 168,812,407.11
1-2年 54,869,056.96 17.98% 8,230,358.54 46,638,698.42
2-3年 32,034,408.43 10.50% 9,610,322.53 22,424,085.90
3-4年 39,996,655.90 13.10% 19,998,327.95 19,998,327.95
4-5年 621,387.56 0.20% 497,110.05 124,277.51
5年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 305,218,779.49 100.00% 47,220,982.60 257,997,796.89
（2）应收账款前五名金额合计为12,178万元，占应收账款34.83%。
（3）截止2003年6月30日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古蒙西联化工有限公司 28,003,463.85 2002 货款
6．其他应收款
帐龄分析
帐龄 2003.6.30
金 额 比例 坏帐准备 净 值
1年以下 135,280,654.91 69.75% 6,764,032.74 1 28,516,622.17
1-2年 37,098,268.10 19.13% 5,564,740.22 31,533,527.88
2-3年 11,035,785.32 5.69% 3,310,735.60 7,725,049.72
3-4年 1,559,644.86 0.80% 779,822.43 779,822.43
4-5年 59,850.84 0.03% 47,880.67 11,970.17
5年以上 8,905,022.23 4.60% 8,905,022.23 0.00
合计 193,939,226.26 100.00% 25,372,233.89 1 68,566,992.37
帐龄 2002.12.31
金 额 比例 坏帐准备 净 值
1年以下 77,485,500.93 58.95% 3,874,275.05 73,611,225.88
1-2年 30,205,811.76 22.98% 4,530,871.76 25,674,940.00
2-3年 10,683,140.07 8.13% 3,204,942.02 7,478,198.05
3-4年 1,303,221.62 0.99% 651,610.81 651,610.81
4-5年 59,850.84 0.05% 47,880.67 11,970.17
5年以上 11,691,147.46 8.90% 11,691,147.46 0.00
合计 131,428,672.68 100.00% 24,000,727.77 107,427,944.91
（2）其他应收款前五名金额合计为13,794.82万元，占其他应收款71.13%。
（3）大额欠款单位列示
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款比例
内蒙古伊化化学有限公司 82,902,892.77 2003 42.75%
桐柏蒙西联(吴城)碱业公司 22,514,923.23 2003 11.61%
鄂前旗兴业化工公司 21,297,935.97 2002 10.98%
内蒙古蒙西联化工有限公司 6,226,278.51 2002 3.21%
合计 132,942,030.48 68.55%
单位名称 欠款原因
内蒙古伊化化学有限公司 往来款
桐柏蒙西联(吴城)碱业公司 往来款
鄂前旗兴业化工公司 往来款
内蒙古蒙西联化工有限公司 往来款
合计
（4）截止2003年6月30日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古蒙西联化工有限公司 6,226,278.51 2002 往来款
7．预付帐款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30 比例 2002.12.31 比例
1年以下 27,708,502.93 76.00% 42,064,048.27 82.99%
1-2年 5,314,876.18 14.58% 5,130,588.07 10.12%
2-3年 2,984,521.14 8.19% 3,039,421.98 6.00%
3年以上 451,011.51 1.23% 451,011.51 0.89%
合计 36,458,911.76 100.00% 50,685,069.83 100.00%
（2）期末帐龄超过一年的预付款主要原因为：货已到，发票未到。
（3）截止2003 年6 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
8．应收补贴款
项目 2003.6.30 2002.12.31
应收出口退税 141,119.47 840,989.57
合计 141,119.47 840,989.57
9．存货
2003.6.30
项目 金额 跌价准备 净值
物资采购 0.00 0.00 0.00
原材料 169,532,938.09 42,937,947.31 126,594,990.78
包装物 2,321,015.29 0.00 2,321,015.29
低值易耗品 1,827,012.26 0.00 1,827,012.26
材料成本差异 -2,456,940.62 0.00 -2,456,940.62
自制半成品 22,876,155.71 0.00 22,876,155.71
库存商品 170,182,990.37 5,074,273.80 165,108,716.57
在产品 0.00 0.00 0.00
委托加工物资 174,112.00 0.00 174,112.00
分期收款发出商品 1,216,334.54 0.00 1,216,334.54
合计 365,673,617.64 48,012,221.11 317,661,396.53
2002.12.31
项目 金额 跌价准备 净值
物资采购 276,827.71 0.00 276,827.71
原材料 184,265,307.17 42,937,947.31 141,327,359.86
包装物 5,021,790.80 0.00 5,021,790.80
低值易耗品 2,707,263.56 0.00 2,707,263.56
材料成本差异 -2,377,696.83 0.00 -2,377,696.83
自制半成品 24,320,000.00 0.00 24,320,000.00
库存商品 91,941,152.38 5,074,273.80 86,866,878.58
在产品 1,574,015.65 0.00 1,574,015.65
委托加工物资 214,112.00 0.00 214,112.00
分期收款发出商品 6,091,166.27 0.00 6,091,166.27
合计 314,033,938.71 48,012,221.11 266,021,717.60
注：期末按单个存货项目成本与可收回净额孰低计提跌价准备，可收回净额一般为现行
市价。
10．待摊费用
项目 2002.12.31 本期增加 本期摊销
保险费 1,768,573.11 3,996,203.35 2,191,266.38
税费 0.00 1,674,170.67 1,084,753.09
大红门运杂费 896,269.35 1,257,971.41 1,497,144.1
大修费 10,415,610.85 3,912,831.32 0.00
排污费 500,000.00 250,000.01 0.00
固碱锅摊销 420,338.31 282,660.00 365,470.26
报刊费 163,194.76 39,784.59 123,916.33
其他 323,930.66 30,576.82 0.00
合计 3,248,375.53 18,490,331.53 9,455,958.31
项目 本期转出 2003.6.30
保险费 0.00 3,573,510.08
税费 0.00 589,417.58
大红门运杂费 0.00 657,096.66
大修费 6,502,779.53
排污费 249,999.99
固碱锅摊销 0.00 337,528.05
报刊费 0.00 79,063.02
其他 293,353.84
合计 0.00 12,282,748.75
11．长期股权投资
（1）长期股权投资及减值准备
项目 2003.6.30
帐面余额 减值准备 净 值
长期股票投资 10,649,174.29 0.00 10,649,174.29
对子公司投资 2,262,200.90 0.00 2,262,200.90
其他股权投资 35,900,355.27 1,423,735.02 34,476,620.25
股权投资差额 -1,305,795.92 0.00 -1,305,795.92
合计 47,505,934.54 1,423,735.02 46,082,199.52
2002.12.31
帐面余额 减值准备 净 值
长期股票投资 10,649,174.29 0.00 10,649,174.29
对子公司投资 116,468,656.52 0.00 1 16,468,656.52
其他股权投资 35,900,355.27 1,423,735.02 34,476,620.25
股权投资差额 -8,127,179.67 0.00 -8,127,179.67
合计 154,891,006.41 1,423,735.02 153,467,271.39
（2）长期股票投资
股份 占被投资单位单 初始投
被投资单位名称
类别 位注册资本比例 资成本
三九医药股份有限公司 法人股 0.40% 10,649,174.29
本期增
被投资单位名称 2002.12.31 2003.06.30
减变动
三九医药股份有限公司 10,649,174.29 0.00 10,649,174.29
（3）对未合并子公司投资
被投资 初始投资额 权益变动
单位名称 原始投资 本年增减 本期权益增减
鄂前旗兴盛盐
化有限公司 7,000,000.00 0.00 - 5065,800.76
桐柏南星碱业
有限公司 70,404,307.02 -70,404,307.02 0.00
桐柏蒙豫联
（月河）碱业 38,659,498.06 -38,659,498.06 0.00
有限责任公司
合计 116,063,805.08- 109063,805.08 -5065,800.76
被投资 2003.6.30
单位名称 本期利润分回 累计增减 帐面余额
鄂前旗兴盛盐
76,849.78 -4,660,949.32
化有限公司 2,262,200.90
桐柏南星碱业
有限公司 0.00 0.00 0.00
桐柏蒙豫联
（月河）碱业 0.00 0.00 0.00
有限责任公司
合计 76,849.78 -4,660,949.32 2,262,200.90
被投资 占被投资单位
单位名称 注册资本比例
鄂前旗兴盛盐
化有限公司 84.85%
桐柏南星碱业
有限公司 98.55%
桐柏蒙豫联
（月河）碱业 90.93%
有限责任公司
合计
(4) 其他股权投资
初始投资额 权益变动
被投资单位名称 本期权益
原始投资 本年增减
增减
内蒙古乾源物业
380,000.00 0.00 0.00
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服 140,000.00 0.00 0.00
务有限公司
苏里格天然气 2 9,997,000.00 0.00 0.00
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限 120,000.00 0.00 0.00
公司
青海海西蒙西联
500,000.00 0.00 0.00
碱业有限公司
河南桐柏碱矿 2,500,000.00 0.00 0.00
内蒙古伊化投资
1,980,000.00 0.00 0.00
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
400,000.00 0.00 0.00
有限公司
合计 36,017,000.00 0.00 0.00
2003.06.30
被投资单位名称 本期利 累计
帐面余额
润分回 增减
内蒙古乾源物业
0.00 2,800.89 382,800.89
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服 0.00 554.38 140,554.38
务有限公司
苏里格天然气 2 0.00 0.00 29,997,000.00
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限 0.00 -120,000.00 0.00
公司
青海海西蒙西联
0.00 0.00 500,000.00
碱业有限公司
河南桐柏碱矿 0.00 0.00 2,500,000.00
内蒙古伊化投资
0.00 0.00 1,980,000.00
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
0.00 0.00 400,000.00
有限公司
合计 0.00 -116,644.73 35,900,35
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
内蒙古乾源物业 35.20%
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服 46.70%
务有限公司
苏里格天然气 2 27.27%
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限 40.00%
公司
青海海西蒙西联
5.00%
碱业有限公司
河南桐柏碱矿 5.00%
内蒙古伊化投资
19.80%
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
12.90%
有限公司
合计 5.27
（5）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2002.12.31
锡林郭勒苏尼特 10 2,305,366.93
碱业有限公司 2,881,708.68
海晶碱业 -869,985.33 10 0.00
桐柏南星 3,655,052.42 10 3,655,052.42
河南月河 2,166,760.32 10 2,166,760.32
合计 7,833,536.09 8,127,179.67
被投资单位名称 本期转出 本期摊销 2003.6.30
锡林郭勒苏尼特 0.00 2,161,281.49
碱业有限公司 144,085.44
海晶碱业 0.00 -14,499.76 -855,485.57
桐柏南星 3,502,758.57 152,293.85 0.00
河南月河 2,076,478.64 90,281.68 0.00
合计 5,579,237.21 372,161.21 1,305,795.92
（6）长期股权投资减值准备
被投资项目名称 2002.12.31 本期计提 本期转回
河南桐柏碱矿 1,023,735.02 0.00 0.00
海拉尔海星氯碱有限公司 400,000.00 0.00 0.00
合计 1,423,735.02 0.00 0.00
被投资项目名称 2003.6.30 计提原因
河南桐柏碱矿 1,023,735.02 被投资单位财务状况恶化
海拉尔海星氯碱有限公司 400,000.00 被投资单位财务状况恶化
合计 1,423,735.02
12．固定资产及累计折旧
明细情况
项目 2002.12.31 本期增加
固定资产原值：
房屋及建筑物 827,215,842.73 11,811,625.35
机器设备 1,329,358,544.53 61,419,392.84
运输设备 44,125,044.56 2,285,408.79
办公设备及其他 18,315,015.94 2,681,939.83
合 计 2,219,014,447.76 78,198,366.81
累计折旧：
房屋及建筑物 179,925,700.00 15,149,690.47
机器设备 360,076,287.75 42,697,384.27
运输设备 20,639,124.06 2,550,957.19
办公设备及其他 5,649,504.07 4,456,952.67
合 计 566,290,615.88 64,854,984.60
固定资产净值： 1,652,723,831.88
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 34,515,133.24 0.00
机器设备 79,098,892.83 1,033,383.78
运输设备 171,390.00 0.00
办公设备及其他 1,883,882.59 0.00
合 计 115,669,298.66 1,033,383.78
固定资产净额： 1,537,054,533.22
项目 本期减少 2003.6.30
固定资产原值：
房屋及建筑物 1,423,495.60 837,603,972.48
机器设备 194,870.16 1,390,583,067.21
运输设备 2,514,056.91 43,896,396.44
办公设备及其他 0.00 20,996,955.77
合 计 4,132,422.67 2,293,080,391.90
累计折旧：
房屋及建筑物 160,383.98 194,915,006.49
机器设备 29,017.55 402,744,654.47
运输设备 1,039,830.72 22,150,250.53
办公设备及其他 0.00 10,106,456.74
合 计 1,229,232.25 629,916,368.23
固定资产净值： 1,663,164,023.67
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 0.00 34,515,133.24
机器设备 46,322.16 80,085,954.45
运输设备 0.00 171,390.00
办公设备及其他 0.00 1,883,882.59
合 计 46,322.16 116,656,360.28
固定资产净额： 1,546,507,663.39
注：（1）本期由在建工程转入固定资产23,895,463.03元。
（2）固定资产抵押见附注（九）、3。
13．工程物资
物资名称 2003.6.30 2002.12.31
为生产准备的工具及器具 1,280,108.74 1,166,208.74
合计 1,280,108.74 1,166,208.74
14．在建工程
（1）在建工程
项目 2003.6.30
帐面金额 减值准备 净值
设备改造 46,388,208.08 2,350,153.61 44,038,054.47
合计 46,388,208.08 2,350,153.61 44,038,054.47
项目 2002.12.31
帐面金额 减值准备 净值
设备改造 35,547,738.62 2,350,153.61 33,197,585.01
合计 35,547,738.62 2,350,153.61 33,197,585.01
（2）明细情况
预算
工程名称 数(万 2002.12.31 本期增加
元)
35kv升压站搬迁 20.00 1,600.00 0.00
卤水精制改造项目 0.00 7,337.71
纯碱水合液位计改造 0.00 35,900.00
新增蒸汽线 180,000.00 0.00
板框压滤机 无 0.00 2,276.81
7＃炉厂房封闭 1,499,600.00 0.00
汽、液两相流疏水器技 6.00 180,067.40 0.00
术改造项目
湖下东采区技术改造项目 70.00 220,425.65 7,086.69
局域网工程 无 149,452.00 8,000.00
75万吨热电项目 22,395,863.03 0.00
采卤站新增3#泵 105.00 649,516.50 1,374,932.74
锅炉熄火改造 38.00 380,000.00 0.00
电力通信自动化工程 49.00 490,000.00 0.00
S52、S51井工程 0.00 530,684.42
储运材料库 0.00 12,691.14
新建原卤罐 0.00 925,728.71
重灰改造 0.00 415,424.30
厂区内硬化 0.00 65,043.71
卤水精制项目 0.00 262,648.32
新建成品库 0.00 1,312.24
热电DCS系统改造 0.00 16,946.69
煤灰泥场地项目 0.00 226,422.01
母液利用项目 0.00 8,867.09
新增预热器项目 0.00 150,736.69
其他 0.00 110,232.11
变电所工程 2,473,845.91 0.00
其中：资本化利息 79,344.00 0.00
碳化塔小管改钛材 5,934,587.02 1,359,679.89
增设吸收塔 385.34 181,152.81 45,295.95
废液库技改项目 393.20 0.00 1,066,211.87
淡液桶 5.00 0.00 54,987.37
凉水塔 60.00 0.00 342,632.71
碳化尾气分离器 5.50 0.00 38,500.00
烧碱扩产项目 230.35 790,225.74 0.00
新增大汽冷凝器 15.33 0.00 55,811.08
湖区化碱项目 83.94 0.00 402,453.79
小苏打母液回收项目 61.70 0.00 329,340.79
75吨锅炉项目 0.00 26,867,281.54
小苏打半成品生产纯碱项目 264.80 21,402.56 8,097.60
小苏打粉尘治理项目 46.61 0.00 3,368.52
合计 35,547,738.62 34,735,932.49
本期转入 其他
工程名称 2003.06.30
固定资产数 减少数
35kv升压站搬迁 0.00 0.00 1,600.00
卤水精制改造项目 0.00 0.00 7,337.71
纯碱水合液位计改造 0.00 0.00 35,900.00
新增蒸汽线 0.00 0.00 180,000.00
板框压滤机 0.00 0.00 2,276.81
7＃炉厂房封闭 1,499,600.00 0.00 0.00
汽、液两相流疏水器技 0.00 0.00 180,067.40
术改造项目
湖下东采区技术改造项目 0.00 0.00 227,512.34
局域网工程 0.00 0.00 157,452.00
75万吨热电项目 22,395,863.03 0.00 0.00
采卤站新增3#泵 0.00 0.00 2,024,449.24
锅炉熄火改造 0.00 0.00 380,000.00
电力通信自动化工程 0.00 0.00 490,000.00
S52、S51井工程 0.00 0.00 530,684.42
储运材料库 0.00 0.00 12,691.14
新建原卤罐 0.00 0.00 925,728.71
重灰改造 0.00 0.00 415,424.30
厂区内硬化 0.00 0.00 65,043.71
卤水精制项目 0.00 0.00 262,648.32
新建成品库 0.00 0.00 1,312.24
热电DCS系统改造 0.00 0.00 16,946.69
煤灰泥场地项目 0.00 0.00 226,422.01
母液利用项目 0.00 0.00 8,867.09
新增预热器项目 0.00 0.00 150,736.69
其他 0.00 0.00 110,232.11
变电所工程 0.00 0.00 2,473,845.91
其中：资本化利息 0.00 0.00 79,344.00
碳化塔小管改钛材 0.00 0.00 7,294,266.91
增设吸收塔 0.00 0.00 226,448.76
废液库技改项目 0.00 0.00 1,066,211.87
淡液桶 0.00 0.00 54,987.37
凉水塔 0.00 0.00 342,632.71
碳化尾气分离器 0.00 0.00 38,500.00
烧碱扩产项目 0.00 0.00 790,225.74
新增大汽冷凝器 0.00 0.00 55,811.08
湖区化碱项目 0.00 0.00 402,453.79
小苏打母液回收项目 0.00 0.00 329,340.79
75吨锅炉项目 0.00 0.00 26,867,281.54
小苏打半成品生产纯碱项目 0.00 0.00 29,500.16
小苏打粉尘治理项目 0.00 0.00 3,368.52
合计 23,895,463.03 0.00 46,388,208.08
完工 资金
工程名称
程度 来源
35kv升压站搬迁 90.00% 自筹
卤水精制改造项目 自筹
纯碱水合液位计改造 自筹
新增蒸汽线 70.00% 自筹
板框压滤机 自筹
7＃炉厂房封闭 100% 自筹
汽、液两相流疏水器技 80.00% 自筹
术改造项目
湖下东采区技术改造项目 90.00% 自筹
局域网工程 90.00% 自筹
75万吨热电项目 90.00% 自筹
采卤站新增3#泵 95.00% 自筹
锅炉熄火改造 95.00% 自筹
电力通信自动化工程 90.00% 自筹
S52、S51井工程 自筹
储运材料库 自筹
新建原卤罐 自筹
重灰改造 自筹
厂区内硬化 自筹
卤水精制项目 自筹
新建成品库 自筹
热电DCS系统改造 自筹
煤灰泥场地项目 自筹
母液利用项目 自筹
新增预热器项目 自筹
其他 自筹
变电所工程
其中：资本化利息
碳化塔小管改钛材 80.00% 自筹
增设吸收塔 10.00% 自筹
废液库技改项目 30.00% 自筹
淡液桶 100.00% 自筹
凉水塔 95.00% 自筹
碳化尾气分离器 100% 自筹
烧碱扩产项目 70.00% 自筹
新增大汽冷凝器 60.00% 自筹
湖区化碱项目 90.00% 自筹
小苏打母液回收项目 70.00% 自筹
75吨锅炉项目 自筹
小苏打半成品生产纯碱项目 10.00% 自筹
小苏打粉尘治理项目 95.00% 自筹
合计
（3）在建工程减 值准备
工程名称 2003.6.30 本期计提 本期转回 2002.12.31
变电所工程 2,350,153.61 0.00 0.00 2,350,153.61
合 计 2,350,153.61 0.00 0.00 2,350,153.61
计提原因：根据国家电力部门的有关规定，5万KW以下机组不能上网运行，此项变
电所工程已不符合国家关于小火力电上网的有关规定，故不能与电网并联运行，设备
一直闲置。
15．无形资产
（1）无形资产
项目 2003.6.30
帐面余额 减值准备 净值
土地使用权 19,627,624.55 0.00 19,627,624.55
商誉 2,641,085.69 2,641,085.69 0.00
分销系统软件 220,000.00 0.00 220,000.00
合计 22,488,710.24 2,641,085.69 19,847,624.55
项目 2002.12.31
帐面余额 减值准备 净值
土地使用权 19,860,320.04 0.00 19,860,320.04
商誉 2,641,085.69 2,641,085.69 0.00
分销系统软件 253,000.00 0.00 253,000.00
合计 22,754,405.73 2,641,085.69 20,113,320.04
（2）无形资产明细
项目 取得 原始金额 2002.12.31 本期增加
方式
土地使用权 购买 10,382,000.00 10,105,760.00 70,000.001
(安棚公司)
土地使用权 租赁 8,184,065.40 7,213,981.28 0.00
(销售分公司)
土地使用权 购买 1,500,000.00 1,324,599.96 0.00
(碱湖试验站)
土地使用权 购买 1,535,973.00 1,215,978.80 0.00
(吉碱分公司)
商誉 购买 3,814,901.57 2,641,085.69 0.00
分销系统软件 购买 330,000.00 253,000.00 0.00
合计 25,746,939.97 22,754,405.73 70,000.003
项目 本期摊销 本期转出 2003.6.30
土地使用权 03,120.02 0.00 10,072,639.98
(安棚公司)
土地使用权 81,840.66 0.00 7,132,140.62
(销售分公司)
土地使用权 79,335.53 0.00 1,245,264.43
(碱湖试验站)
土地使用权 38,399.28 0.00 1,177,579.52
(吉碱分公司)
商誉 0.00 0.00 2,641,085.69
分销系统软件 33,000.00 0.00 220,000.00
合计 35,695.49 0.00 22,488,710.24
项目 累计摊销剩 余摊销期限
土地使用权 309,360.02 48.5年
(安棚公司)
土地使用权 1,051,924.78 43.5年
(销售分公司)
土地使用权 254,735.57 44.5年
(碱湖试验站)
土地使用权 358,393.48 14.5年
(吉碱分公司)
商誉 1,173,815.88 -
分销系统软件 110000.00 3.5年
合计 3,258,229.73
（3）无形资产减值准备
项目 2002.12.31 本期计提 本期转回 2003.6.30 计提原因
商誉 2,641,085.69 0.00 0.00 2 ,641,085.69 已无使用价值
合计 2,641,085.69 0.00 0.00 2 ,641,085.69
16．长期待摊费用
项目名称 原始金额 2002.12.31 本期增加 本期摊销
广告牌使用权 350,000.00 58,333.40 0.00 58,333.40
合计 350,000.00 58,333.40 0.00 58,333.40
项目名称 2003.6.30 累计摊销 剩余摊销期限
广告牌使用权 0.00 350,000.00
合计 0.00 350,000.00
17．短期借款
类别 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
信用借款 454,700.00 454,700.00 454,700.00
抵押借款 485,675,716.50 411,220,000.00 80,586,000.00
保证借款 364,457,400.00 451,457,405.00 468,207,405.00
质押借款 50,730,000.00 50,000,000.00 0.00
合计 901,317,816.50 913,132,105.00 549,248,105.00
18．应付票据
项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
银行承兑汇票 38,700,000.00 39,700,000.00 42,050,000.00
注：截止2003年6月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
19．应付帐款
项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
货款 328,174,580.13 254,339,750.63 228,085,563.42
注：截止2003年6月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
20．预收帐款
项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
预收账款 52,999,348.46 55,189,053.14 63,552,392.01
注：截止2003年6月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
21．应付工资
项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
应付工资 18,879,981.78 21,121,840.67 10,547,249.50
注：应付工资余额为职工未领取的工资。
22．应交税金
税种 2003.6.30 2002.12.31
应交增值税 29,315,916.69 29,827,647.20
应交土地增值税 4,000.00 0.00
应交营业税 361,188.28 345.02
应交城建税 2,556,343.95 2,268,399.45
应交企业所得税 3,728,777.07 4,239,047.73
应交房产税 573,620.35 2,416,866.25
应交土地使用税 706,832.10 1,029,735.53
应交个人所得税 735,346.60 637,399.50
印花税 158,577.15 70,192.70
资源税 4,057,179.42 3,621,407.75
车船使用税 1,440.00 1,320.00
合计 42,199,221.61 44,112,361.13
注：公司的执行税率见附注（三）。
23．其他应交款
项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
教育费附加 713,600.20 1,916,142.03 2,325,065.57
养老及失业保险金 5,272,676.86 4,688,024.29 4,419,067.30
工伤保险 185,221.13 78,572.29 0.00
医疗保险 921,045.16 369,699.92 0.00
资源补偿费 885,799.99 124,582.20 257,342.08
生育保险 327,789.19 156,901.84 0.00
公积金 7,689,255.81 3,927,561.41 -1,616,151.70
合计 15,995,388.34 11,261,483.98 5,385,323.25
24．其他应付款
项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
其他应付款 99,350,750.53 115,548,239.45 172,545,948.38
注：截止2003年6月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
注：截止2003年6月30日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
25．预提费用
项目 2003.6.30 2002.12.31 期末结存原因
利息 374,877.09 309,599.51 尚未支付
电费 840,320.00 711,356.45 尚未支付
大修费 3,544,933.67 58,712.21 尚未支付
水资源费 1,160,068.04 61,000.04 尚未支付
图查养路费 119,999.96 230,000.00 尚未支付
资源补偿费 4,137,522.96 95,000.00 尚未支付
内部考核及销售提成 2,752,087.66 5,666,521.48 尚未支付
排污费 740,893.19 0.00 尚未支付
产品检验费 142,987.98 0.00 尚未支付
劳务费 1,787,285.40 1,556,959.00 尚未支付
车皮使用费 3,916,430.96 516,540.00 尚未支付
税费 700,001.00 0.00 尚未支付
销售倒垛费用 52,431.73 0.00 尚未支付
安保基金 51,094.68 0.00 尚未支付
矿区剥采费 854,788.37 0.00 尚未支付
包装作业费 26,158.36 334,782.59 尚未支付
物业管理费 2,002,558.16 1,742,297.13 尚未支付
保温车使用费 223,500.00 166,700.00
出口海运费及佣金 0.00 1,099,741.88
社区服务费 0.00 600,000.00
不可预见费 50,000.00 0.00 尚未支付
矿山维简费 525,000.00 0.00 尚未支付
绿化费 98,516.47 0.00 尚未支付
运杂费 1,919,693.45 1,909,030.53 尚未支付
其他 833,182.57 141,314.09 尚未支付
合计 26,854,331.70 15,199,554.91
26．一年内到期的长期负债
项目 2003.6.30 2002.12.31 2001.12.31
一年内到期的长期借款 167,006,363.56 125,900,000.00 371,600,000.00
合计 167,006,363.56 125,900,000.00 371,600,000.00
27．长期借款
借款单位 2003.6.30
工行南阳分行桐柏县支行 7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行 7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行 7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行 7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行 7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行 30,000,000.00
呼市锡北支行 30,000,000.00
东胜中行 3,000,000.00
东胜中行 3,000,000.00
东胜中行 3,000,000.00
中行巴彦浩特分行 9,140,000.00
中行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中行巴彦浩特分行 3,000,000.00
合 计 118,140,000.00
借款单位 利率 期限 条件
工行南阳分行桐柏县支行 7.839109%9 6 2000.10.27-2005.01.25 保证
工行南阳分行桐柏县支行 7.8390% 2000.10.27-2004.09.25 保证
工行南阳分行桐柏县支行 7.8390% 2000.10.27-2004.11.25 保证
工行南阳分行桐柏县支行 7.8390% 2000.10.27-2005.03.25 保证
工行南阳分行桐柏县支行 7.8390% 2000.10.27-2004.07.25 保证
工行南阳分行桐柏县支行 3.0000% 2001.12.30-2004.12.30 保证
呼市锡北支行 6.5340% 2000.12.28-2005.12.10 保证
东胜中行 6.0390% 2002.12.06-2004.12.05 保证
东胜中行 6.0390% 2002.12.11-2004.12.10 保证
东胜中行 6.0390% 2002.08.14-2004.08.14 保证
中行巴彦浩特分行 6.5340% 2003.04.28-2005.04.28 抵押
中行巴彦浩特分行 6.0384% 2002.12.17-2004.12.07 抵押
中行巴彦浩特分行 6.0384% 2002.12.17-2004.12.17 抵押
合计
28．股本
本期变动增减 （+、－）
项目 2002.12.31 配股额
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份 300,000,0000
其中：
国家拥有股份 244,390,256
境内法人持有股份 55,609,744
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计 300,000,000
二、已流通股份 169,000,000
境内上市的人民币普通股 169,000,000
三、股份总数 469,000,000
本期变动增减 （+、－）
项目 送股额 公积金转股 其 他 小 计
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
三、股份总数
数量单位 ： 股
项目 2003.6.30
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份 300,000,0000
其中：
国家拥有股份 244,390,256
境内法人持有股份 55,609,744
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计 300,000,000
二、已流通股份 169,000,000
境内上市的人民币普通股 169,000,000
三、股份总数 469,000,000
29.资本公积
类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少
股本溢价 82,452,518.41 0.00 34,630,519.61
接受捐赠非现金准备 0.00 11,725.00 0.00
股权投资准备 269,570.78 0.00 0.00
其他资本公积 1,360,966.73 0.00 0.00
合计 84,083,055.92 11,725.00 34,630,519.61
类 别 2003.6.30
股本溢价 47,821,998.80
接受捐赠非现金准备 11,725.00
股权投资准备 269,570.78
其他资本公积 1,360,966.73
合计 49,464,261.31
注：本期减少的原因是根据2002年度股东大会决议弥补累计亏损所致。
30．盈余公积
类别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30
法定盈余公积 6,518,493.81 0.00 0.00 6,518,493.81
任意盈余公积 2,557,997.49 0.00 0.00 2,557,997.49
法定公益金 9,348,679.09 0.00 0.00 9,348,679.09
合计 18,425,170.39 0.00 0.00 18,425,170.39
31．未分配利润
项目 2003.6.30 2002.12.31
期初未分配利润 -47,550,513.36 -46,824,649.68
加：本期利润转入 1,669,714.92 7,095,437.14
盈余公积转入 0.00 0.00
资本公积转入 34,630,519.61 0.00
其他转入 0.00 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 4,261,275.51
提取法定公益金 0.00 2,130,637.76
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 1,429,388.35
应付普通股股利 0.00 0.00
转作资本的普通股股利 0.00 0.00
期末未分配利润 -11,250,278.83 -47,550,513.36
注：本期增加的主要原因是根据2002年度股东大会决议以资本公积弥补累计亏损
所致。
32．主营业务收入
（1） 项目列示
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
化工产品销售收入 357,938,314.35 415,813,150.18
合计 357,938,314.35 415,813,150.18
主营业务收入按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入
内蒙地区 276,134,856.11 356,634,140.87
河南地区 81,803,458.24 59,179,009.31
合计 357,938,314.35 415,813,150.18
（2）本公司前五名客户销售总额为87,738,254.37元，占全部销售总额的24.51%。
33．主营业务成本
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
化工产品销售成本 230,402,104.08 287,725,081.01
合计 230,402,104.08 287,725,081.01
主营业务成本按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务成本：
内蒙地区 181,453,922.74 249,980,841.76
河南地区 48,948,181.34 37,744,239.25
合计 230,402,104.08 287,725,081.01
34．主营业务税金及附加
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
城建税 1,544,871.72 1,872,576.05
教育费附加 1,118,733.29 1,333,094.06
资源税 906,743.00 668,770.50
合计 3,570,348.01 3,874,440.61
注：税金计提标准见附注（三）。
35．其他业务利润
项目 2003年1-6月
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 8,748,689.39 9,069,521.18 -320,831.79
库存商品 3,306,700.54 3,404,231.38 -97,530.84
水电 191,871.63 125,514.00 66,357.63
销售结晶碱 0.00 0.00 0.00
销售废旧物资 68,974.48 68,871.82 102.66
其他 578,687.03 548,894.64 29,792.39
合计 12,894,923.07 13,217,033.02 -322,109.95
项目 2002年1-6月
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 3,800,667.18 3,701,856.13 98,811.05
库存商品 650,990.50 817,655.19 -166,664.69
水电 266,749.38 0.00 266,749.38
销售结晶碱 72,110.97 68,793.87 3,317.10
销售废旧物资 141,700.86 135,182.62 6,518.24
其他 32,169.91 0.00 32,169.91
合计 4,964,388.80 4,723,487.81 240,900.99
36．财务费用
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 38,533,114.02 41,091,676.79
减：利息收入 233,758.13 568,042.84
资金占用费收入 0.00 0.00
汇兑损失 0.00 0.00
减：汇兑收益 0.00 0.00
手续费支出 40,693.37 0.00
其他 62,329.66 88,823.66
合计 38,402,378.92 40,612,457.61
37.投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资收益 -58,366.16 748.62
对联营（或合营）公司的投资收益 -5,501,498.21 105,315.87
其中：
被投资单位权益净增减额 -5,873,659.42 12,638.93
股权投资差额摊销 372,161.21 144,085.44
投资减值准备 0.00 -51,408.50
合计 -5,559,864.37 106,064.49
注：本期投资收益比上年同期减少的主要原因是控股子公司鄂托克前旗兴盛盐化
有限责任公司亏损导致。
38．补贴收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月 批准文件
税费返还 3,378,753.81 1,547,891.09 阿盟办发（2001）5
合计 3,378,753.81 1,547,891.09
项目 批准机关
税费返还 阿拉善盟行政公署号
合计
39．营业外收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
处理固定资产收入 167,534.62 0.00
罚款收入 0.00 27,216.00
其他 17,564.00 30,003.82
合 计 185,098.62 57,219.82
40．营业外支出
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
罚款及滞纳金 59,836.06 121,561.22
处理固定资产损失 662,350.96 0.00
捐赠支出 102,000.00 72,500.00
其他 737,499.26 452,313.99
合计 1,561,686.28 646,375.21
41．支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付其他与经营活动有关的现金为56,287,154.11元，主要为:
项目 金额
天然碱 2003年半年度报告
支付内蒙古伊化化学有限公司 29,090,000.00
支付管理费用 10,364,268.66
支付营业费用 15,602,885.05
支付营业外支出等 1,230,000.40
合计 56,287,154.11
（七）母公司会计报表有关项目注释
1．应收帐款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30
金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 145,662,537.35 52.42% 7,283,126.87 138,379,410.48
1-2年 57,867,772.06 20.82% 8,680,165.81 49,187,606.25
2-3年 33,613,342.76 12.09% 10,084,002.83 23,529,339.93
3-4年 40,153,079.01 14.45% 20,076,539.50 20,076,539.51
4-5年 621,387.56 0.22% 497,110.05 124,277.51
5年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 277,918,118.74 100.00% 46,620,945.06 231,297,173.68
帐龄 2002.12.31
金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 148,104,146.19 53.94% 7,405,207.30 140,698,938.89
1-2年 53,825,539.21 19.60% 8,073,830.88 45,751,708.33
2-3年 32,034,408.43 11.67% 9,610,322.56 22,424,085.87
3-4年 39,996,655.90 14.57% 19,998,327.95 19,998,327.95
4-5年 621,387.56 0.23% 497,110.05 124,277.51
5年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 274,582,137.29 100.00% 45,584,798.74 228,997,338.55
（2）大额欠款单位列示
单位名称 所欠金额 欠款时间
内蒙古蒙西联化工有限公司 27,839,409.53 2002
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司 17,897,185.60 2001
内蒙古伊化进出口有限公司 23,963,078.04 2003
太原玻璃瓶厂 13,015,168.38 2000
兰州平板玻璃厂 10,330,212.10 2000
合计 93,045,053.65
单位名称 欠款比例 欠款原因
内蒙古蒙西联化工有限公司 10.02% 货款
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司 6.44% 货款
内蒙古伊化进出口有限公司 8.62% 货款
太原玻璃瓶厂 4.68% 货款
兰州平板玻璃厂 3.72% 货款
合计 33.48%
（3）截止2003年6月30日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古蒙西联化工有限公司 27,839,409.53 2002 货款
2．其他应收款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30
金额 比例 坏帐准备 净值
1年以下 149,199,490.24 75.40% 2,839,892.38 146,359,597.86
1-2年 27,111,499.25 13.70% 4,066,724.89 23,044,774.36
2-3年 11,035,785.32 5.58% 3,310,735.60 7,725,049.72
3-4年 1,559,644.86 0.79% 779,822.43 779,822.43
4-5年 59,850.84 0.03% 47,880.67 11,970.17
5年以上 8,905,022.23 4.50% 8,905,022.23 0.00
合计 197,871,292.74 100.00% 19,950,078.2017 7,921,214.54
帐龄 2002.12.31
金额 比例 坏帐准备 净值
1年以下 90,682,760.29 64.08% 1,596,439.11 89,086,321.16
1-2年 27,098,935.92 19.15% 4,064,840.39 23,034,095.53
2-3年 10,683,140.07 7.55% 3,204,942.02 7,478,198.05
3-4年 1,303,221.61 0.92% 651,610.81 651,610.81
4-5年 59,850.84 0.04% 47,880.67 11,970.17
5年以上 11,691,147.46 8.26% 11,691,147.46 0.00
合计 141,519,056.19 1 00.00% 21,256,860.46 120,262,195.72
（2）大额欠款单位列示
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款比例 欠款原因
鄂前旗兴业化工公司 21,297,935.97 2001 10.76% 往来款
查镇中学 2,790,579.00 2000 1.41% 往来款
老石旦煤矿 3,143,136.75 1995 1.59% 往来款
合计 27,231,651.72 13.76%
（3）截止2003年6月30日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古蒙西联化工有限公司 848,680.25 2002 往来款
3．长期股权投资
（1）长期股权投资及资减值准备
项目 2003.6.30
帐面余额 减值准备 净值
长期股票投资 10,649,174.29 0.00 10,649,174.29
对子公司的投资 612,890,302.91 0.00 6 12,890,302.91
其他股权投资 35,900,355.27 1,423,735.02 34,476,620.25
股权投资差额 -1,305,795.92 0.00 -1,305,795.92
合计 658,134,036.55 1,423,735.02 6 56,710,301.53
项目 2002.12.31
帐面余额 减值准备 净值
长期股票投资 10,649,174.29 0.00 10,649,174.29
对子公司的投资 651,979,333.63 0.00 651,979,333.63
其他股权投资 35,900,355.27 1,423,735.02 34,476,620.25
股权投资差额 -8,127,179.67 0.00 -8,127,179.67
合计 690,401,683.52 1,423,735.02 688,977,948.50
（2）长期股票投资
股份 股票 占被投资单位单 初始投
被投资单位名称
类别 数量 位注册资本比例 资成本
三九医药股份有限公司原 始股 0.40% 10,649,174.29
本期增
被投资单位名称 2002.12.31 2003.6.30
减变动
三九医药股份有限公司原 10,649,174.29 0.00 10,649,174.29
（3）对子公司的投资
初始投资额 权益变动
被投资
单位名称 原始投资 本年增减 本期权益增减
鄂前旗兴盛盐
化有限公司 7,000,000.00 0.00 -5,065,800.76
桐柏南星 70,404,307.02 -70,404,307.02 0.00
桐柏月河 38,659,498.06 -38,659,498.06 0.00
安棚碱矿有限
责任公司 159,600,000.00 0.00 8,141,807.33
内蒙古远兴投
资管理有限公 9,000,000.00 0.00 -135,484.91
司
海晶碱业公司 101,806,723.88 101,806,723.88 5,138.29
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公 320,269,251.50 0.00 90,693.87
司
合计 706,739,780.46 -7,257,081.20 3036353.82
被投资 2003.6.30
单位名称 本期利润分回 累计增减 帐面余额
鄂前旗兴盛盐
化有限公司 76,849.78 -4,660,949.32 2,262,200.90
桐柏南星 0.00 0.00 0.00
桐柏月河 0.00 0.00 0.00
安棚碱矿有限
责任公司 11,921,239.91 22,166,795.44 169,845,555.53
内蒙古远兴投
资管理有限公 0.00 -621,251.04 8,378,748.96
司
海晶碱业公司 0.00 5,138.29 101,811,862.17
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公 22,870,213.65 33,192,897.50 330,591,935.35
司
合计 34,868,303.34 50,082,630.87 612,890,302.91
占被投资
被投资
单位注册
单位名称
资本比例
鄂前旗兴盛盐
84.85%
化有限公司
桐柏南星 98.55%
桐柏月河 90.93%
安棚碱矿有限
责任公司 60.00%
内蒙古远兴投
资管理有限公 90.00%
司
海晶碱业公司 95.58%
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公 80.00%
司
合计
（4）其他股权投资
初始投资额 权益变动
被投资单位名称 本期权益 本期利
原始投资 本年增减
增减 润分回
内蒙古乾源物业管
380,000.00 0.00 0.00 0.00
理有限公司
内蒙古乌审旗苏格
里物业管理服务有 140,000.00 0.00 0.00 0.00
限公司
苏里格天然气 29,997,000.00 0.00 0.00 0.00
锡林郭勒乾源物业
120,000.00 0.00 0.00 0.00
管理服务有限公司
青海海西蒙西联碱
业有限公司 500,000.00 0.00 0.00 0.00
河南桐柏碱矿 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00
内蒙古伊化投资管 1,980,000.00 0.00 0.00 0.00
理有限公司
海拉尔海星氯碱有 400,000.00 0.00 0.00 0.00
限公司
合计 36,017,000.00 0.00 0.00 0.00
2003.6.30 占被投资单位
被投资单位名称 累计
帐面余额 注册资本比例
增减
内蒙古乾源物业管
理有限公司 2,800.89 382,800.89 35.20%
内蒙古乌审旗苏格
里物业管理服务有 554.38 140,554.38 46.70%
限公司
苏里格天然气 0.00 29,997,000.00 27.27%
锡林郭勒乾源物业
管理服务有限公司 -120,000.00 0.00 40.00%
青海海西蒙西联碱
业有限公司 0.00 500,000.00 5.00%
河南桐柏碱矿 0.00 2,500,000.00 5.00%
内蒙古伊化投资管
理有限公司 0.00 1,980,000.00 19.80%
海拉尔海星氯碱有
限公司 0.00 400,000.00 12.90%
合计 -116,644.73 35,900,355.27
（5）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊 销期限 2002.12.31
锡林郭勒苏尼特碱业 2,881,708.68 10 2,305,366.93
有限公司
桐柏南星 3,655,052.42 10 3,655,052.42
桐柏月河 2,166,760.32 10 2,166,760.32
海晶碱业 -869,985.33 10
合计 7,833,536.09 8,127,179.67
被投资单位名称 本期转出 本期摊销 2003.6.30
锡林郭勒苏尼特碱业 0.00 144,085.44 2,161,281.49
有限公司
桐柏南星 3,502,758.57 152,293.85 0.00
桐柏月河 2,076,478.64 90,281.68 0.00
海晶碱业 -14,499.76 -855,485.57
合计 5,579,237.21 372,161.21 1,305,795.92
（6）长期股权投资
被投资项目名称 2002.12.31 本期计提本 期转回
河南桐柏碱矿1 ,023,735.02 0.00 0.00
海拉尔海星氯碱有限公司 400,000.00 0.00 0.00
合计 1,423,735.02 0.00 0.00
被投资项目名称 2003.6.30 计提原因
河南桐柏碱矿1 1,023,735.02 被投资单位财务状况恶化
海拉尔海星氯碱有限公司 400,000.00 被投资单位财务状况恶化
合计 1,423,735.02
4．主营业务收入
（1）项目列示
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
化工产品销售收入 206,124,597.86 267,073,358.43
合计 206,124,597.86 267,073,358.43
（2）公司前五名客户销售总额为51,144,028.15元，占全部销售总额的24.81%。
5．主营业务成本
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
化工产品销售成本 148,972,509.26 199,719,530.46
合计 148,972,509.26 199,719,530.46
6.投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资收益 0.00 0.00
对联营（或合营）公司的投资收益 2,600,656.37 18,506,750.52
其中：
被投资单位权益净增减额 2,228,495.16 18,362,665.08
股权投资差额摊销 372,161.21 144,085.44
合计 2,600,656.37 18,506,750.52
（八）关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的 关联方
企业名称 注册地址 主营业务
市直国有全资企业国有资产、
控股企业、参股企业的国有资
鄂尔多斯市国有资产 本金、企业化管理的事业单位
东胜区伊化
投资经营有限责任公 及行政事业单位 经营性国有
北路
司 资产、企业改制前剥离的非经
营性资产和盟直国有资产的
产权交易、租赁和转让等
桐柏南星碱业有限责 桐柏县月河 纯碱等化工产品的生产销售
任公司 镇
桐柏蒙豫联(月河)碱 桐柏县月河 纯碱等化工产品的生产销售
业有限责任公司 镇
鄂托克前旗兴盛盐化 鄂克托前旗 食用碘盐、工业用盐、多品种
有限责任公司 二道川北大 盐加工、批发、零售
池
1.存在控制关系的
与本公司的 法定代
企业名称 经济性质
关系 表人
鄂尔多斯市国有资产
投资经营有限责任公 母公司 国有 袁翠玲
司
桐柏南星碱业有限责 子公司 有限责任 孙朝晖
任公司
桐柏蒙豫联(月河)碱 子公司 有限责任 李立峰
业有限责任公司
鄂托克前旗兴盛盐化 子公司 有限责任 马德飞
有限责任公司
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位：万元)
企业名称 2002.12.31 本期增加
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
责任公司 110,100 0.00
桐柏南星碱业有限责任公司 6,911 0.00
桐柏蒙豫联(月河)碱业有限责任
公司 4,411 0.00
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司 825 0.00
企业名称 本期减少 2003.6.30
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
责任公司 0.00 110,100
桐柏南星碱业有限责任公司 6,911 0.00
桐柏蒙豫联(月河)碱业有限责任
公司 4,411 0.00
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司 0.00 825
3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)
企业名称 2002.12.31 比例(%) 本期增加
鄂尔多斯市国有资产投资经营有
限责任公司 24,439.02 52.11 0.00
企业名称 本期减少 2003.6.30 比例(%)
鄂尔多斯市国有资产投资经营有
限责任公司 0.00 24,439.02 52.11
4．不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业的关系
内蒙古伊化化学有限公司 关键管理人员兼职
内蒙古蒙西联化工有限公司 关键管理人员兼职、本公司第二大股东
鄂尔多斯市化学工业集团总公司 关键管理人员兼职
内蒙古伊化进出口有限公司 关键管理人员兼职
(二)关联方交易
1．关联方交易
（1）销售商品
企业名称 2003年1-6月 2002年1-6月 定价原则
内蒙古伊化进出口有限公司 42,291,730.09 27,589,829.06 协议价
（2）对外担保
本公司为内蒙古伊化化学有限公司贷款19,670.00万元提供担保；为鄂尔多斯市
化学工业集团总公司贷款250万美元提供担保。
（3）接受担保
内蒙古蒙西联化工有限公司为本公司12,703.74万元贷款提供担保；内蒙古伊化化
学有限公司为本公司23,109.00万元贷款提供担保；鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
公司以其所持公司股份8,729.1528万股为公司5,000万元借款提供质押担保、以其所持
公司股份3,490万股为鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司2,000万借款提供质押担
保。
（4）使用资产
本公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司使用内蒙古伊化化学有限公司查
干诺尔天然碱矿采矿权,经双方协商本年度支付矿产权使用费691.75万元，并由锡林郭
勒苏尼特碱业有限公司缴纳矿产资源补偿费。
（5）提供资金
2003年1-6月份本公司向内蒙古伊化化学有限公司提供资金59,299,629.27元,其中
提供现金29,090,000.00元,其余为非关联方应收款项转为关联方应收款项。
2．关联方应收应付款项余额
企业名称 2003.6.30 2002.12.31
金额 金额
应收帐款：
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司 17,897,185.60 17,769,033.66
内蒙古蒙西联化工有限公司 28,003,463.85 29,079,995.58
内蒙古伊化进出口有限公司 28,578,594.15 29,469,994.08
合计 74,479,243.60 76,319,023.32
其他应收款：
伊化化学有限公司 82,902,892.77 23,603,263.50
内蒙古蒙西联化工有限公司 6,226,278.51 14,321,571.35
鄂尔多斯市化学工业集团总公司 5,756,189.09 0.00
合计 94,885,360.37 37,924,834.85
其他应付款：
内蒙古蒙西联化工有限公司 0.00 8,206,440.35
合计 0.00 8,206,440.35
（九）或有事项
1、担保事项见附注（八）（二）1、（2）、（3）。
2、未决诉讼
（1）原三九企业集团太原洗涤剂厂欠公司货款及运费8,803,817.01元，业经内蒙
古自治区伊克昭盟中级人民法院民事裁定书（2000）伊发执字第58-3号，将被执行人
三九企业集团在深圳证券交易所上市公司所持有的“三九医药股份有限公司”302533
3国有股（经依法评估每股净资产3.52元），抵偿给本公司所有，现对方已提出回转执
行，公司正在积极办理此事。
（2）2001年至2002年本公司对民和清川玻璃厂等三家欠款单位提起诉讼，分别是
民和清川玻璃厂306,740.00元，已执行回款270,700.00元；黑龙江泰康祥发造纸厂欠
款547,810.00元，已执行回款350,700.00元；安徽蚌埠幸德化工有限公司欠款517,34
9.00元，已执行回款400,000.00元，上述余数尚在执行中。
（3）河南白鸽集团郑州玻璃制品公司，欠本公司货款3,108,500元。本公司于20
01年8月31日将该欠款户诉至伊克昭盟中级人民法院。起诉后，对方就管辖权问题提出
异议。最近，内蒙古高级人民法院就管辖权一事作出终审裁定：此案属鄂尔多斯市中
级人民法院管辖。鄂市中院已通知我方，此案定于2003年7月30日开庭审理。
3．抵押
公司分别以碱湖试验站机器设备[乌工商合动（2002）字第2号]、土地使用权[他
项（2002）字第0014号]、房产证[房乌证他字第088号]、苏尼特机器设备[苏右工商公
字第009号]、本部铁路专线[东工商动抵字第12号]总价值34,106.69万元向银行申请了
最高额抵押贷款，抵押期限自2002年至2007年，上述资产总值经内蒙古融江资产评估
事务所[内融江评字（2002）第83号]评估。
吉碱分公司以机器设备帐面原值26,842万元（评估值1.9亿）为中行巴彦浩特分行
贷款设立最高额不超过11,853万元抵押；另外吉碱分公司以机器设备账面原值9,572万
元（评估值7477万元）为中行巴彦浩特分行设立最高额抵押所产生的11,148万元债务
的新增债务，本金不超过3,600万元抵押。本抵押事项延续到本报告期。
4．已贴现商业承兑汇票
本公司在报告期内无已贴现商业承兑汇票。
（十）承诺事项
本公司在报告期内无需披露的承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项中的非调整事项
公司2003年8月12日三届三次董事会审议通过，将本公司持有的鄂托克前旗兴盛盐
化有限责任公司的700万元股权转让给内蒙古伊化化学有限公司。
（十二）其他重要事项
1．本公司控股子公司桐柏南星碱业有限责任公司、桐柏蒙豫联（月河）碱业有限
责任公司于2003年4月30日注销同时新设合并成立桐柏海晶碱业有限责任公司。本公司
控股95.58%。
（十三）委托理财
本公司在报告期内无委托理财事项。
（十四）其他需披露事项
本公司在报告期内无其他需披露事项。
第七节 备查文件
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿；
4、公司章程；
5、其它有关资料
董事长 ：戴连荣
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
二OO三年八月十五日
天然碱 2003年半年度报告
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 20
03年6月30日 单位：人民币元
资产 注释
母公司 合并
流动资产：
货币资金 （六）1
短期投资 （六）2
应收票据 （六）3
应收股利 （六）4
应收利息
应收帐款 （七）1 （六）5
其他应收款 （七）2 （六）6
预付账款 （六）7
应收补贴款 （六）8
存货 （六）9
待摊费用 （六）10
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 （七）3 （六）11
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 （六）12
减：累计折旧 （六）12
固定资产净值 （六）12
减：固定资产减值准备 （六）12
固定资产净额 （六）12
工程物资 （六）13
在建工程 （六）14
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 （六）15
长期待摊费 （六）16
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计
递延税项：
递延税项借款
资产总计
资产 期末数
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 23,186,192.62 34,103,573.79
短期投资
应收票据 13,423,525.00 23,928,635.95
应收股利 11,921,239.91
应收利息
应收帐款 231,297,173.68 299,240,669.25
其他应收款 177,921,214.54 168,566,992.37
预付账款 10,910,268.36 36,458,911.76
应收补贴款 141,119.47 141,119.47
存货 161,067,858.78 317,661,396.53
待摊费用 4,551,539.01 12,282,748.75
其他流动资产
流动资产合计 634,420,131.37 892,384,047.87
长期投资：
长期股权投资 656,710,301.53 46,082,199.52
长期债权投资
长期投资合计 656,710,301.53 46,082,199.52
固定资产：
固定资产原价 1,012,075,784.17 2,293,080,391.90
减：累计折旧 362,305,348.21 629,916,368.23
固定资产净值 649,770,435.96 1,663,164,023.67
减：固定资产减值准备 115,339,375.56 116,656,360.28
固定资产净额 534,431,060.40 1,546,507,663.39
工程物资 1,160,108.74 1,280,108.74
在建工程 10,757,440.00 44,038,054.47
固定资产清理
固定资产合计 546,348,609.14 1,591,825,826.60
无形资产及其他资产：
无形资产 9,774,984.57 19,847,624.55
长期待摊费
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计 9,774,984.57 19,847,624.55
递延税项：
递延税项借款
资产总计 1,847,254,026.61 2,550,139,698.54
资产 期初数
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 33,766,725.02 50,301,924.41
短期投资 13,500.00
应收票据 10,165,904.00 28,999,699.30
应收股利 121,013.32 121,013.32
应收利息
应收帐款 228,997,338.55 257,997,796.89
其他应收款 120,262,195.72 107,427,944.91
预付账款 31,888,386.38 50,685,069.83
应收补贴款 840,989.57 840,989.57
存货 142,214,711.45 266,021,717.60
待摊费用 1,307,059.26 3,248,375.53
其他流动资产
流动资产合计 569,564,323.27 765,658,031.36
长期投资：
长期股权投资 688,977,948.50 153,467,271.38
长期债权投资
长期投资合计 688,977,948.50 153,467,271.38
固定资产：
固定资产原价 1,012,754,622.74 2,219,014,447.76
减：累计折旧 340,793,540.21 566,290,615.88
固定资产净值 671,961,082.53 1,652,723,831.88
减：固定资产减值准备 115,385,697.72 115,669,298.66
固定资产净额 556,575,384.81 1,537,054,533.22
工程物资 1,166,208.74 1,166,208.74
在建工程 7,051,060.43 33,197,585.01
固定资产清理
固定资产合计 564,792,653.98 1,571,418,326.97
无形资产及其他资产：
无形资产 10,007,560.04 20,113,320.04
长期待摊费 58,333.40 58,333.40
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计 10,065,893.44 20,171,653.44
递延税项：
递延税项借款
资产总计 1,833,400,819.19 2,510,715,283.15
单位负责人：戴连荣 主管会计工作的负责人：
张文强 会计机构负责人：马德飞
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 20
03年6月30日 单位：人民币元
注释
负债和股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 （六）17
应付票据 （六）18
应付帐款 （六）19
预收帐款 （六）20
应付工资 （六）21
应付福利费
应付股利
应交税金 （六）22
其他应交款 （六）23
其他应付款 （六）24
预提费用 （六）25
预计负债
一年内到期的
长期负债 （六）26
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款 （六）27
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 （六）28
减：已归还投资
股本净额 （六）28
资本公积 （六）29
盈余公积 （六）30
其中：公益金
未分配利润 （六）31
股东权益合计
负债及股东权益合计
期末数
负债和股东权益 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 771,517,816.50 901,317,816.50
应付票据 34,700,000.00 38,700,000.00
应付帐款 191,602,649.25 328,174,580.13
预收帐款 42,183,294.97 52,999,348.46
应付工资 9,196,148.61 18,879,981.78
应付福利费 2,922,933.06 5,351,890.20
应付股利 7,947,493.27
应交税金 25,800,481.81 42,199,221.61
其他应交款 7,757,961.52 15,995,388.34
其他应付款 86,710,636.20 99,350,750.53
预提费用 8,543,298.87 26,854,331.70
预计负债
一年内到期的
长期负债 86,886,363.56 167,006,363.56
其他流动负债
流动负债合计 1,267,821,584.35 1,704,777,166.08
长期负债:
长期借款 53,140,000.00 118,140,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,140,000.00 118,140,000.00
递延税项：
递延税款贷项 69,033.84 69,033.84
负债合计 1,321,030,618.19 1,822,986,199.92
少数股东权益 0.00 201,514,345.75
股东权益：
股本 469,000,000.00 469,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 469,000,000.00 469,000,000.00
资本公积 49,464,261.31 49,464,261.31
盈余公积 6,089,432.19 18,425,170.39
其中：公益金 6,089,432.19 9,348,679.09
未分配利润 1,669,714.92 -11,250,278.83
股东权益合计 526,223,408.42 525,639,152.87
负债及股东权益合计 1,847,254,026.61 2,550,139,698.54
期初数
负债和股东权益 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 781,332,105.00 913,132,105.00
应付票据 35,700,000.00 39,700,000.00
应付帐款 142,004,554.46 254,339,750.63
预收帐款 49,054,252.80 55,189,053.14
应付工资 11,606,480.87 21,121,840.67
应付福利费 3,107,002.15 3,826,495.20
应付股利
应交税金 30,533,503.25 44,112,361.13
其他应交款 10,852,158.04 11,261,483.98
其他应付款 79,383,424.93 115,548,239.45
预提费用 8,117,564.95 15,199,554.91
预计负债
一年内到期的
长期负债 78,900,000.00 125,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,230,591,046.45 1,599,330, 884.11
长期负债:
长期借款 78,204,545.40 182,324,545.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 78,204,545.40 182,324,545.40
递延税项：
递延税款贷项 63,258.84 63,258.84
负债合计 1,308,858,850.69 1,781,718,688.35
少数股东权益 205,038,881.85
股东权益：
股本 469,000,000.00 469,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 469,000,000.00 469,000,000.00
资本公积 84,083,055.92 84,083,055.92
盈余公积 6,089,432.19 18,425,170.39
其中：公益金 6,089,432.19 9,348,679.09
未分配利润 -34,630,519.61 -47,550,513.36
股东权益合计 524,541,968.50 523,957,712.95
负债及股东权益合计 1,833,400,819.19 2,510,715,283.15
单位负责人：戴连荣 主管会计工作的负责
人：张文强 会计机构负责人：马德飞
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 20
03年6月30日 单位：人民币元
注释
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 （七）4 （六）32
减：主营业务成本 （七）5 （六）33
主营业务税金及附加 （六）34
二、主营业务利润
加：其他业务利润 （六）35
减：营业费用
管理费用
财务费用 （六）36
三、营业利润
加：投资收益 （七）6 （六）37
补贴收入 （六）38
营业外收入 （六）39
减：营业外支出 （六）40
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
盈余公积转入
资本公积转入
减：其他转出
六、可供分配利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
2003年1-6月份
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 206,124,597.86 357,938,314.35
减：主营业务成本 148,972,509.26 230,402,104.08
主营业务税金及附加 1,568,087.88 3,570,348.01
二、主营业务利润 55,584,000.72 123,965,862.26
加：其他业务利润 -408,614.05 -322,109.95
减：营业费用 9,699,417.73 26,608,447.43
管理费用 23,355,367.00 44,133,343.93
财务费用 25,695,467.44 38,402,378.92
三、营业利润 -3,574,865.50 14,499,582.03
加：投资收益 2,600,656.37 -5,559,864.37
补贴收入 3,378,753.81 3,378,753.81
营业外收入 167,534.62 185,098.62
减：营业外支出 902,364.38 1,561,686.28
四、利润总额 1,669,714.92 10,941,883.81
减：所得税 3,836,440.12
少数股东损益 5,435,728.77
五、净利润 1,669,714.92 1,669,714.92
加：年初未分配利润 -34,630,519.61 -47,550,513.36
盈余公积转入
资本公积转入 34,630,519.61 34,630,519.61
减：其他转出
六、可供分配利润 1,669,714.92 -11,250,278.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 1,669,714.92 -11,250,278.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,669,714.92 -11,250,278.83
2002年1-6月份
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 267,073,358.43 415,813,150.18
减：主营业务成本 199,719,530.46 287,725,081.01
主营业务税金及附加 1,816,466.92 3,874,440.61
二、主营业务利润 65,537,361.05 124,213,628.56
加：其他业务利润 -187,749.62 240,900.99
减：营业费用 30,661,201.37 36,957,387.04
管理费用 25,679,838.08 38,374,462.89
财务费用 26,711,906.94 40,612,457.61
三、营业利润 -17,703,334.96 8,510,222.01
加：投资收益 18,506,750.52 106,064.49
补贴收入 1,547,891.09 1,547,891.09
营业外收入 562.00 57,219.82
减：营业外支出 287,811.55 646,375.21
四、利润总额 2,064,057.10 9,575,022.20
减：所得税 1,280,901.00
少数股东损益 6,230,064.10
五、净利润 2,064,057.10 2,064,057.10
加：年初未分配利润 -4,514,436.58
盈余公积转入
资本公积转入
减：其他转出
六、可供分配利润 2,064,057.10 -2,450,379.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 2,064,057.10 -2,450,379.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 2,064,057.10 -2,450,379.48
单位负责人：戴连荣 主管会计工作的负责人：张文强
会计机构负责人：马德飞
利润表附表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年6月30日
单位：人民币元
净资产收益率（％）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.5838 23.6216
营业利润 2.7585 2.7629
净利润 0.3177 0.3182
扣除非经常性损益的净利润 -0.0632 -0.0633
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.2643 0.2643
营业利润 0.0309 0.0309
净利润 0.0036 0.0036
扣除非经常性损益的净利润 -0.0007 -0.0007
利润表补充资料
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年6月30日
单位：人民币元
2003年1-6月
项目 母公司 合并数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00
2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
5、债务重组损失 0.00 0.00
6、其他 0.00 0.00
2002年1-6月
项目 母公司 合并数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00
2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00
5、债务重组损失 0.00 0.00
6、其他 0.00 0.00
现金流量表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年6月30日
单位：人民币元
金额
项目 注释 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,106,403.84
收到的税费返还 3,378,753.81
收到的其他与经营活动有关的现金 7,442,123.60
现金流入小计 228,927,281.25
购买商品、接受劳务支付的现金 101,117,186.66
支付给职工及为职工支付的现金 24,563,221.03
支付的各项税费 27,148,868.22
支付的其他与经营活动有关的现金 （六）41 30,533,466.28
现金流出小计 183,362,742.19
经营活动产生的现金流量净额 45,564,539.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 121,013.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收到的现金净额 427,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 548,013.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 2,331,146.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,331,146.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,783,132.68
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 205,537,026.33
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 205,537,026.33
偿还债务所支付的现金 232,429,496.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,450,665.19
支付的其他与筹资活动有关的现金 18,803.25
现金流出小计 259,898,965.11
筹资活动产生的现金流量净额 -54,361,938.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,580,532.40
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,529,856.29
收到的税费返还 6,209,753.81
收到的其他与经营活动有关的现金 1,463,686.09
现金流入小计 401,203,296.19
购买商品、接受劳务支付的现金 169,374,377.12
支付给职工及为职工支付的现金 49,544,666.48
支付的各项税费 55,040,230.76
支付的其他与经营活动有关的现金 56,287,154.11
现金流出小计 330,246,428.47
经营活动产生的现金流量净额 70,956,867.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 999,716.55
取得投资收益收到的现金 121,013.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收到的现金净额 427,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 201,204.67
现金流入小计 1,748,934.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 16,596,895.35
投资所支付的现金 1,044,582.71
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 17,641,478.06
投资活动产生的现金流量净额 -15,892,543.52
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 231,537,026.33
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 231,537,026.33
偿还债务所支付的现金 266,429,496.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,351,401.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 18,803.25
现金流出小计 302,799,701.15
筹资活动产生的现金流量净额 -71,262,674.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,198,350.62
单位负责人：戴连荣 主管会计工作的负责人：张文强
会计机构负责人：马德飞
现金流量表（补充资料）
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
2003年6月30日 单位：人民币元
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,669,714.92
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -124,684.36
固定资产折旧 22,647,736.27
无形资产摊销 232,575.47
长期待摊费用摊销 58,333.40
待摊费用减少（减：增加） -3,244,479.75
预提费用增加（减：减少） 425,733.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 122,757.32
固定资产报废损失
财务费用 23,921,502.33
投资损失（减：收益） -2,600,656.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -18,582,544.84
经营性应收项目的减少（减：增加） -29,636,164.74
经营性应付项目的增加（减：减少） 50,674,715.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 45,564,539.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 23,186,192.62
减：现金的期初余额 33,766,725.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,580,532.40
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,669,714.92
加：少数股东损益 5,435,728.77
计提的资产减值准备 -124,684.36
固定资产折旧 59,711,059.17
无形资产摊销 335,695.49
长期待摊费用摊销 58,333.40
待摊费用减少（减：增加） -8,810,209.18
预提费用增加（减：减少） 11,600,153.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 494,816.34
固定资产报废损失
财务费用 36,281,061.21
投资损失（减：收益） 5,559,864.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -46,217,128.17
经营性应收项目的减少（减：增加） -40,459,902.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 45,422,365.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 70,956,867.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 34,103,573.79
减：现金的期初余额 50,301,924.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,198,350.62
单位负责人：戴连荣 主管会计工作的负责人：张文强
会计机构负责人：马德飞
资产减值准备明细表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年6月30日
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 71,221,710.37 7,437,283.97
其中：应收帐款 47,220,982.60 3,219,478.88
其他应收款 24,000,727.77 4,217,805.09
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 48,012,221.11 -
其中：库存商品 5,074,273.80
原材料 42,937,947.31
其他
四、长期投资跌价准备 1,423,735.02 -
其中：长期股权投资 1,423,735.02
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 115,669,298.66 1,033,383.78
其中：房屋、建筑物 34,515,133.24
机器设备 79,098,892.83 1,033,383.78
运输工具 171,390.00
办公设备及其他 1,883,882.59
六、无形资产减值准备 2,641,085.69
其中：专利权
商誉 2,641,085.69
七、在建工程减值准备 2,350,153.61
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 2,846,298.97 75,812,695.37
其中：应收帐款 50,440,461.48
其他应收款 2,846,298.97 25,372,233.89
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 48,012,221.11
其中：库存商品 5,074,273.80
原材料 42,937,947.31
其他
四、长期投资跌价准备 1,423,735.02
其中：长期股权投资 1,423,735.02
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 46,322.16 116,656,360.28
其中：房屋、建筑物 34,515,133.24
机器设备 46,322.16 80,085,954.45
运输工具 171,390.00
办公设备及其他 1,883,882.59
六、无形资产减值准备 2,641,085.69
其中：专利权
商誉 2,641,085.69
七、在建工程减值准备 2,350,153.61
八、委托贷款减值准备
所有者权益(或股东权益)增减变动表
会企01表附表
编制单位:内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003年6月30日
单位：人民币元
项目 行次 本年数
一、实收资本（或股本）
年初余额 1 469,000,000.00
本年增加 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本（或股本） 6
本年减少数 10
年末余额 15 469,000,000.00
二、资本公积
年初余额 16 84,083,055.92
本年增加 17 11,725.00
其中：资本（或股本）溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19 11,725.00
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
被投资单位接受捐赠准备 24
其他资本公积 30
本年减少数 40 34,630,519.61
其中：转增资本（或股本） 41
弥补亏损 34,630,519.61
年末余额 45 49,464,261.31
三、法定和任意盈余公积
年初余额 46 9,076,491.30
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
分派股票股利 58
年末余额 62 9,076,491.30
其中：法定盈余公积 63 6,518,493.81
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
年初余额 66 9,348,679.09
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 9,348,679.09
五、未分配利润
年初未分配利润 76 -47,550,513.36
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 1,669,714.92
本年利润分配 78
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 -11,250,278.83
项目 上年数
一、实收资本（或股本）
年初余额 469,000,000.00
本年增加
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本年减少数
年末余额 469,000,000.00
二、资本公积
年初余额 84,083,055.92
本年增加
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
被投资单位接受捐赠准备
其他资本公积
本年减少数
其中：转增资本（或股本）
弥补亏损
年末余额 84,083,055.92
三、法定和任意盈余公积
年初余额 3,385,827.44
本年增加数 5,690,663.86
其中：从净利润中提取数 5,690,663.86
其中：法定盈余公积 4,261,275.51
任意盈余公积 1,429,388.35
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 9,076,491.30
其中：法定盈余公积 6,518,493.81
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 7,218,041.33
本年增加数 2,130,637.76
其中：从净利润中提取数 2,130,637.76
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 9,348,679.09
五、未分配利润
年初未分配利润 -46,824,649.68
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 7,095,437.94
本年利润分配 7,821,301.62
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -47,550,513.36
单位负责人：戴连荣 主管会计工作的负责人：张文强
会计机构负责人：马德飞
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