（2003年1月1日～2003年6月30日）
    二00三年八月二十三日
    一、重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事卢兴泉、董事尹向冰、独立董事王靖因出差未出席董事会，分别委托董事张
舰、董事张继光、独立董事王爱俭进行表决。
    公司董事长张继光、总经理王培明及会计机构负责人沈志刚声明：保证半年度报
告中财务报告的真实、完整。
    目           录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    二、公司基本情况
    （一） 公司法定中文名称:  天津灯塔涂料股份有限公司
     公司法定英文名称：TIANJIN BEACON PAINT & COATINGS CO.,LTD
     英文名称缩写：TJBP
    （二） 股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：*ST灯塔
    股票代码：000695
    （三） 公司注册地址：天津市北辰区南仓道
     公司办公地址：天津市北辰区南仓道
     邮政编码：300400
     公司网址：HTTP://WWW.beacon-paint.com
     公司电子信箱：E-mail:beacon @mail.zlnet.com.cn
    （四） 公司法定代表人：张继光
    （五） 公司董事会秘书：郭  健
     联系电话：022-26610193
     传真：022-26340776
    电子信箱：guo@coatinginfo.com
    联系地址：天津市北辰区南仓道
    （六） 公司选定的中国证监会指定报纸：证券时报
     指定互联网网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
    （七） 主要财务数据和指标：
                                              金额单位：人民币元
财务指标                                   2003年1-6月       2002年1-6月
净利润                                   -6,750,758.51    -42,030,355.52
扣除非经常性损益后的净利润              -11,399,959.25    -43,685,828.42
经营活动产生的现金流量净额                  782,229.14    -53,924,862.50
每股收益（全面摊薄）                            -0.030            -0.189
每股收益（加权）                                -0.030            -0.189
净资产收益率（%）                                -2.35            -12.88
财务指标                                                   增减比例（%）
净利润                                                             83.94
扣除非经常性损益后的净利润                                         73.90
经营活动产生的现金流量净额                                        101.45
每股收益（全面摊薄）                                               84.13
每股收益（加权）                                                   84.13
净资产收益率（%）                                                  81.76
                                                金额单位：人民币元
财务指标               2003年6月30日    2002年12月31日     增减比例（%）
流动资产              592,808,248.84    606,918,015.17            -2.32
流动负债              469,379,504.39    484,788,436.66            -3.18
总资产                762,483,058.89    784,724,764.96            -2.83
股东权益（不含少数    287,326,887.48    294,077,645.99             2.30
股东权益）
每股净资产                      1.29              1.32            -2.34
调整后的每股净资产              0.99              0.96             3.13
    注、扣除的非经常性损益项目和涉及金额
非经常性损益项目                     金额（元）
营业外收支净额                       825,560.44
投资收益                           3,823,640.30
合计                               4,649,200.74
    三、股本变动和主要股东持股情况
    （一） 报告期公司股份总数及股本结构未发生变化。
    （二） 报告期期末公司股东总数为10855户。
    （三）公司前10名最大股东的持股情况
股          东                         持股数（股）      持股比例（%）
天津津联投资贸易有限公司               113,293,339                 51
天同证券有限责任公司                     6,842,568               3.08
申银万国证券股份有限公司                 5,266,513               2.37
北京恒悦科贸有限责任公司                 3,304,033               1.49
北京海视天恒科技有限责任公司             2,643,168               1.19
光明持股者协会                           2,136,120               0.96
山东民安发展有限公司                     1,857,000               0.84
沈阳铁路局经济发展总公司                 1,820,000               0.82
深圳兆科投资发展有限公司                 1,638,000               0.74
济南翔宇建筑装饰工程有限公司             1,165,930               0.52
    天津津联投资贸易有限公司代表国家持有股份，报告期内股份未发生增减变动，
所持股份未发生质押、冻结和托管情况；第8名和第9名股东为公司法人股股东，持有
的是未上市流通股份，其余7名股东持有的是已上市流通股份；前10名股东中天津津联
投资贸易有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系
未知。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    （一） 公司监事张志民先生持有本公司股票2366股，公司副总经理井家明先生持
有本公司股票3549股，报告期内均无变动。其他董事、监事、高管人员均未持有本公
司股票。
    （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况：
    2003年4月22日召开公司2002年度股东大会，审议通过因身体状况原因，根据本人
的辞职申请，免去李发明先生董事职务，补选王培明先生为公司董事。
    2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会，审议通过王爱俭女士为公司
独立董事。
    2003年3月17日召开公司四届八次董事会，审议通过因身体状况原因，李发明先生
不能履行正常职责，同意本人提出的辞职申请，免去其公司总经理职务，聘任王培明
先生为公司总经理。
    2003年5月28日董事会召开临时会议，同意李斌先生因工作需要辞去公司董事职
务。
    2003年6月30日召开公司四届十次董事会，审议通过李斌先生因工作需要辞去公司
副总经理职务，聘任井家明先生为公司副总经理。
    五、管理层讨论与分析
    （一）报告期内财务状况及经营成果的简要分析
    1、财务状况的简要分析
项目               2003年6月30日        2002年12月31日     增减变动（%）
总资产            762,483,058.89        784,724,764.96           -2.83
股东权益          287,326,887.48        294,077,645.99           -2.30
    变动原因：
    （1） 总资产比年初下降的主要原因是流动资产中的货币资金减少用于归还贷款
和其他有关项目增减的结果。
    （2） 股东权益比年初下降的主要原因是本期亏损造成的结果。
    2、经营成果讨论与分析（合并）                     金额单位：人民币元
项目                      2003年1-6月       2002年1-6月    增减比例（%）
主营业务收入            75,269,391.60     77,189,022.27            -2.49
主营业务成本            58,533,925.23     66,832,653.61           -12.42
主营业务利润            16,280,851.92      9,866,354.97            65.01
其他业务利润             1,266,140.12        544,174.47           132.67
营业费用                 1,724,973.54      4,813,833.21           -64.17
管理费用                16,720,660.95     34,176,208.81           -51.08
财务费用                10,553,809.01     14,367,179.34           -26.54
投资收益                 3,823,640.30        778,132.82           391.39
营业外收入                 895,491.41         59,559.94          1403.51
营业外支出                  69,930.97         98,560.47           -29.05
净利润                  -6,750,758.51    -42,030,355.52            83.94
    主营业务利润1,628.09万元比上年同期986.64万元增加了641.45万元，主要原因
是本年降低了销售成本，成本降低的原因是由于今年公司加强管理，实行批量采购、
比价选购机制，降低了原材料的采购成本；同时在公司内部全面贯彻实施成本控制，
强化了各个生产环节的内部消耗管理。期间费用2899.94万元，比上年同期5,335.72万
元，降低了2435.78万元，主要是在公司开展了各项“增收节支”的措施，强化内部控
制机制，实行了费用归口承包，大大降低了费用，另外，公司在挖掘潜力，向管理要
效益的同时，采取“用活、用足”的原则今年未发生职工安置费用，广告费用有所下
降，投资收益382.36万元，比上年同期77.81万元增加了304.55万元，主要是因为转让
了天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权产生了3,605,244.40元的股权收益。营业
外收支净额82.56万元比上年同期-3.9万元增加收入86.46万元，主要是因为本期收回
技术转让费和商标使用费。
    （二） 公司生产经营情况
    1、公司的主营业务范围及经营情况：
    公司主营业务为涂料及颜料制造、销售等；
    今年上半年公司领导班子带领公司员工克服了许多困难，坚持以强化管理为主
线，以营销工作为重点，加大市场开发和销售回款工作力度，原材料供应，实行批量
采购，开源节流，增收节支，在流动资金十分紧张的情况下，周密安排，合理使用，
保证了生产经营有条不紊地进行。减缓了企业经营亏损的趋势。
    2、报告期占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的行业和产品情况
项  目                主营业务收入(元)    主营业务成本(元)    毛利率(%)
油  漆                   75,269,391.60       58,533,925.23        22.23
                                                  单位：万元
分产品                  主营业务收入         主营业务成本    毛利率（%）
醇酸漆类                    1,168.75               867.91          25.74
特种漆类                      993.28               706.42          28.88
    （三）报告期投资情况：
    1、关于在报告期之前募集资金的使用情况；
    2000年公司通过配股募集资金12629万元（剔除发行费用），天津五洲联合合伙会
计师事务所出具了验资报告。计划投资四个涂料项目，由于国内外涂料市场 需求情况
发生变化，2001年6月23日召开公司2000年度股东大会，通过了改变配股募集资金用途
的议案，除按原配股募集资金计划，投入涂料项目573万元以外，用所余12056万元，
另自筹2079万元，共计14135万元收购了天津和平海湾电源集团有限公司（以下称电源
公司）所拥有的电池公司95%股权，以提高公司的获利能力，扭转效益滑坡的局面。
    但在实际运作中,电源公司出于公司自身利益和未来发展方面的考虑，无意将镍氢
电池产品的专利和非专利技术进行转让，这样公司即使拥有电池公司全部股权，也很
难在短期内把镍氢电池等新型能源产品作为公司的主营业务，对公司近期乃至长远发
展势必造成十分不利的影响，同时公司控股股东的主管上级天津开发区总公司（现为
天津泰达投资控股有限公司）与中国远洋运输集团公司所属中远工业公司于2001年12
月10日签署了《关于共同发展涂料项目的合作框架协议》，协商合作组建中远灯塔涂
料集团。双方发挥各自优势，整合现有资产，优化配置上市公司，提升我国涂料产业
的整体竞争力。
    鉴于以上原因，董事会决定将原受让的电池公司95%股权退回电源公司，将原转让
价款14135万元全部收回。
    上述事项已经公司2001年12月24日召开的公司2001年第二次临时股东大会审议通
过。由于开发区总公司与中远工业公司在就双方合作的洽谈中最终未能达成共识，双
方终止合作。
    公司配股募集资金余额12056万元，暂时全部存入国家商业银行。
    2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。
    （四） 由于涂料市场激烈竞争态势有增无减，公司主营业务下滑，预计下一报告
期公司仍将出现亏损。
    六、重要事项
    （一）公司治理状况：
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，公司制订和修订了《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》等公司内部制度，完善了公司法
人治理结构，规范了公司行为。
    目前公司基本达到了中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
    （二）公司中期利润不分配、公积金不转增
    （三） 公司诉讼、仲裁事项：
    公司董事会于2003年4月30日在《证券时报》披露了下列诉讼事项
    1、原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年10月20日为天津农药股份有限公
司（下称农药股份）向建行天津河东支行（下称河东建行）贷款800万元人民币提供担
保。借款期限自1993年10月20日至1999年12月19日。后河东建行将上述借款合同债权
转让给中国信达资产管理公司天津办事处（下称信达天津办事处）。借款到期后，农
药股份未按规定履行还本付息的义务，信达天津办事处遂于2001年11月6日以借款合同
纠纷为由，将农药股份和本公司作为共同被告向法院提起民事诉讼。2003年1 月21 日
天津市第一中级人民法院下达了（2001）一中经初字第477号民事判决书,判决：①农
药股份偿付信达天津办事处借款本金人民币800万元及截至2001年9月20日的利息人民
币10,722,369.29元，自2001年9月21日起至本判决生效之日按中国人民银行有关规定
计息；②本公司对本判决第一项承担一般保证责任；③上述给付事项，于本判决生效
后十日内付清，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息；④一审案件受理费103,621
元，由农药股份负担。
    公司董事会于2003年8月7日在《证券时报》披露了下列诉讼事项
    2、2003年2月11日和2003年2月12日本公司分别收到天津市第二中级人民法院和天
津市第一中级人民法院送达的（2003）二中民二初自第42号应诉通知书与传票及（0
3）一中民二初自第145号应诉通知书与传票。
    （1）原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年4月23日为硫酸厂向中行市分
行借款63万美元提供担保，借款期限为4年。借款到期后，硫酸厂未能履行还本付息义
务。中行市分行将硫酸厂及灯塔公司作为被告，向天津市第二中级人民法院提起诉
讼。
    （2）原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年5月12日为农药股份向农行市
分行营业部借款300万元人民币提供担保，借款期限为4年。借款到期后，农药股份未
能履行还本付息义务。农行市分行营业部将农药股份及灯塔公司作为被告，向天津市
第一中级人民法院提起诉讼。
    灯塔公司涉及的上述诉讼担保事项均发生于1993年，且当时灯塔公司还没有上
市，在灯塔公司上市时所有法律文件中均没有涉讼的担保事项。在公司档案文件中也
没有任何相关记载，公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的天津灯
塔涂料股份有限公司不应为以上诉讼承担担保责任。
    目前本公司正就以上涉诉事项的有关事宜与各相关方进行协调，以上诉讼事项对
经营成果与财务状况目前尚未产生影响。
    （四） 资产收购情况：
    本公司与天津灯塔关西涂料化工有限公司于2003年6月20日签订了资产转让协议。
鉴于灯塔关西即将迁至天津经济开发区，本公司为适应生产布局的需要，以评估价为
交易价格的参考依据，确定以612万元人民币购买灯塔关西的厂房和土地使用权。
    2003年6月30日公司董事会审议通过该收购事项，对公司报告期经营成果无任何影
响。
    （五） 公司重大关联交易：
    1、报告期内公司由天津市涂料包装器材厂购进油漆包装桶罐（属于关联交易）金
额为5,055,773.21元（不含税），占同类交易总金额的78.15%，公司生产油漆所需小
包装桶罐一直由天津市涂料包装器材厂供应，由于所购包装桶罐价格比照市场价格，
因此对公司经营成果与财务状况无不利影响。
    2、报告期内公司向天津灯塔油漆销售公司销售油漆（属于关联交易）金额为6,1
40,831.16元（不含税），占同类交易总额的8.16%。公司出售给该公司的油漆价格是
依照市场价格定价，与供给其他油漆经销商的价格相同。因此对公司经营成果与财务
状况无不利影响。
    3、公司曾于2001年12月24日召开的第二次临时股东大会，审议通过向控股股东天
津津联投资贸易有限公司转让2.6亿资产及相应负债，截至报告期实际转出7945万元资
产和7945万元负债，所余负债由于涉及债权银行贷款合同变更手续尚未办理完毕，无
法继续转让。按规定公司已于2002年3月23日作了披露。公司向控股股东转让资产和负
债是基于原计划中远工业公司与开发区总公司（现为泰达投资控股公司）合作组建中
远灯塔集团而采取的重组步骤，向控股股东转让的负债最终由中远灯塔集团承担。由
于中远工业公司与开发区总公司在合作洽谈过程中未能达成一致，合作终止，因此公
司资产转让工作暂时停止。
    4、关联方往来
    公司向天津灯塔销售有限公司销售油漆金额余额69,471,685.49元，该笔款项形成
正常的销售业务，对公司经营没有影响。
    公司向天津市涂料包装器材厂及所属造漆厂采购包装桶罐的金额余额为34,492,1
62.97元，该笔款项形成正常的采购业务，对公司经营没有影响。
    公司与天津津联投资贸易有限公司资金往来余额5,711,630.77元，该笔业务属于
关联交易，形成与公司的往来款。
    公司为天津灯塔销售有限公司2900万元人民币流动资金贷款提供担保,其中900万
元担保期限至2003年7月24日 ；其中2000万元担保期限至2002年6月27日。
    （六） 为他人提供担保情况：
    1）公司为天津南开戈德股份有限公司12,998万元人民币流动资金贷款提供担保，
担保期限：其中1亿元贷款担保期限至2003年7月31日，2998万元贷款担保期限至2003
年10月26日；
    2）公司为天津汽车工业集团公司1.9亿元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限
至2003年8月22日；
    3）公司为天津和平海湾电源集团有限公司提供1500万元人民币贷款担保，担保期
限至2002年9月6日 ；为其400万美元提供担保，担保期限至2002年12月28日 ；
    4）公司为天津环球磁卡股份公司800万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限
至2003年4月10日；
    5）公司为天津灯塔销售有限公司2900万元人民币流动资金贷款提供担保,其中90
0万元担保期限至2003年7月24日 ；其中2000万元担保期限至2002年6月27日 ；
    6）公司为天星助剂颜料厂330万元人民币流动资金贷款提供担保,其中130万元担
保期限至2003年12月20日、200万元担保期限至2004年10月20日；
    7）公司为天津莱特赫斯公司70万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限至2
003年9月5日；
    8）公司为天津海豚碳黑有限公司及天津海豚碳黑集团有限公司3500万元人民币流
动资金贷款提供担保,其中1500万元担保期限至2003年4月20日 ；其中1000万元担保期
限至2003年4月20日 ；其中1000万元担保期限至2002年11月7日 。
    10) 公司为天津南开戈德防伪技术有限公司2500万元人民币流动资金贷款提供担
保,担保期限至2003年8月19日；
    11）公司为天津南开生物化工有限公司1500万元人民币流动资金贷款提供担保,担
保期限至2003年8月19日；
    上述担保金额合计人民币45098万元和400万美元，上述担保均为连带责任担保，
担保责任没有履行完毕。公司正积极督促、协商还款事宜。
    （七） 公司或持有公司5%以上（含5%）的股东无在报告期内发生或以前期间发生
但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    （八）期后重要事项
    1、本公司于2003年8月7日在《证券时报》披露了《关于重大资产置换、购买资产
暨关联交易公告》，本公司以2000 年配股募集资金余额以外的涂料类全部资产和负债
（包括或有负债）与公司控股股东津联投资公司所拥有的用于热电联产5 号热源厂、
国华扩建工程和5 号热源厂的土地使用权等资产及相关负债进行置换。本次拟置入净
资产价格为13837.92 万元；本次拟置出净资产价格为17351.32 万元。资产置换差额
部分3513.40 万元，由津联投公司以现金一次性支付给本公司。
    本公司以现金（2000 年配股募集资金余额的一部分）购买天津津滨发展股份有限
公司持有的中外合资的国华能源发展（天津）有限公司（下称国华能源公司）75%的股
权。公司2000 年通过配股募集资金12629 万元（剔除发行费用），按照募集资金使用
计划，已使用573 万元。公司将用募集资金余额12056 万元中的7372 万元购买关联企
业津滨发展公司持有的国华能源公司75%股权。其余4684 万元募集资金将根据公司发
展的实际需要召开董事会及股东大会审议变更募集资金投向。
    由于涂料市场竞争激烈，假冒产品猖獗，加之企业内部管理不善，主营业务下滑
严重，2001 年主营业务收入20251.70 万元，主营业务利润3817.53 万元，分别比上
年度同期下降19.02%和32.91%。公司2001 年和2002 年发生亏损。2002 年每股收益－
0.334 元，净资产收益率为－25.6%，已经被深圳证券交易所ST 处理。本次资产置换
和购买资产完成后，本公司的主营业务将实现从化工涂料行业向公用事业的转型。随
着我国经济的高速发展，居民生活水平的提高，以及生产技术的迅速发展，该产业将
保持稳定增长，有广阔的发展前景。从而使资产置换和购买资产将为本公司的长远、
健康发展提供较大的空间，恢复本公司的可持续发展，符合全体股东的利益。
    按规定本次资产重组事项，需经中国证监会审核，股东大会审议。
    2、公司董事会于2003年7月30日在《证券时报》披露了涉及诉讼事项公告
    （1）本次诉讼事项受理的基本情况
    2003年7月17日本公司收到天津市高级人民法院送达的应诉通知书《（2003）津高
民二初字第47号》及该法院传票。定于2003年8月19日开庭审理借款合同纠纷。受理机
构：天津市高级人民法院，受理日期：2003年7月15日，所在地：天津市。
    （2）有关本案的基本情况
    1）有关诉讼当事人
    原告：中国银行天津市分行
    被告：天津和平海湾电源集团有限公司（下称电源公司）
    天津灯塔涂料股份有限公司（下称我公司或本公司）
    2）有关纠纷起因
    2002年5月30日我公司与电源公司双方经友好协商，签订了互相担保协议。协议规
定双方向银行借款事项互相提供资信担保。2002年6月28日电源公司与中国银行天津市
分行签订《借款合同》，电源公司向中国银行天津市分行借款400万美元，该笔借款属
于借新还旧，借款期限为六个月，根据双方签订的互保协议，我公司为电源公司该笔
借款提供担保。贷款到期后，电源公司未能履行还本付息义务。中国银行天津市分行
将电源公司及我公司作为被告，向天津市高级人民法院提起诉讼。
    我公司为了降低担保风险，不再为该笔借款提供续保，在 2003年1月24日我公司
与电源公司签订了《撤销互相担保的协议》。虽然我公司与电源公司签定了撤销互相
担保的协议，但由于该笔借款还在法律追索期限之内，中国银行天津市分行仍然对我
公司进行起诉，要求我公司承担连带保证责任。
    （3）关于诉讼请求事项
    1）原告中国银行天津市分行诉讼请求法院判令被告电源公司偿还贷款本金400万
美元、利息141,541.16美元（利息计算截止到2003年3月20日，本息合计4,141,541.1
6美元，折合成34,374,791.63元人民币）及至实际付款日期间的利息；
    2）请求法院判令被告电源公司支付原告律师费459,748元人民币；
    3）请求法院判令被告天津灯塔涂料股份有限公司对上述债务承担连带保证责任；
    4）判令被告承担本案诉讼费用。
    （4）本次诉讼事项对我公司的影响：
    因该诉讼事项，我公司将可能承担连带保证责任，对公司有可能带来不利影响。
    为最大限度地降低对我公司的损失风险，我公司要求电源公司尽快履行曾与我公
司签订的《撤销互相担保协议》，并要求该公司履行还款付息的义务，根据该诉讼事
项的具体情况，我公司将启动相应的法律程序，因该诉讼事项给我公司造成的经济损
失，我公司将保留向电源公司进行追偿的权力，以最大限度的维护公司权益。
    （九）报告期内公司未更换会计师事务所。
    （十）报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    （十一）以下事项均刊载于《证券时报》上。
事项名称                刊载日期         刊载互联网网站        检测路径
配股资金投向      2000.5.11(8版)       www.cninfo.com.cn      查询000695
配股资金投向     2001.6.26(19版)       www.cninfo.com.cn      查询000695
配股资金投向     2001.7.21(13版)       www.cninfo.com.cn      查询000695
配股资金投向     2001.11.23(7版)       www.cninfo.com.cn      查询000695
配股资金投向    2001.12.25(16版)       www.cninfo.com.cn      查询000695
    七、财务报告（未经审计）
                         母公司利润及利润分配表
    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司      2003 年1-6 月    单位：人民币元
项目                           附注       2003年1-6月      2002年1-6月
一、主营业务收入              六、4     70,670,431.27      72,854,733.79
减：主营业务成本              六、4     55,116,810.31      63,991,685.77
主营业务税金及附加                         427,075.63         447,042.90
二、主营业务利润                        15,126,545.33       8,416,005.12
加：其他业务利润                         1,255,626.68         543,189.48
减：营业费用                             1,627,344.40       4,731,061.48
管理费用                                15,700,255.07      32,677,231.00
财务费用                                10,414,477.79      14,157,613.63
三、营业利润                           -11,359,905.25     -42,606,711.51
加：投资收益                  六、3      3,704,835.45         516,892.99
补贴收入
营业外收入                                 895,491.41          48,865.57
减：营业外支出                              65,431.76          88,388.15
四、利润总额                            -6,825,010.15     -42,129,341.10
减：所得税
少数股东权益
五、净利润                              -6,825,010.15     -42,129,341.10
加：年初未分配利润                     -85,273,878.21     -11,000,930.50
其他转入
六、可供分配的利润                     -92,098,888.36     -53,130,271.60
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润               -92,098,888.36     -53,130,271.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                         -92,098,888.36     -53,130,271.60
    补充资料
项        目                               本年累计数    上年同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益    3,605,244.40       -109,186.63
2、债务重组损失                                               58,830.00
3、其他
    法定代表人：张继光     主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
                              母公司资产负债表
    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司    2003 年6 月30 日  单位：人民币元
资产                          附注          期末数              期初数
流动资产：
货币资金                              166,340,990.40      186,307,543.71
短期投资
应收票据                                1,702,633.16        1,677,224.19
应收股利                                3,416,726.00        3,416,726.00
应收利息
应收帐款                     六、1    268,735,716.49      261,261,738.39
其他应收款                   六、1     91,337,497.24      104,823,729.81
预付帐款                               18,647,442.13        4,336,567.92
应收补贴款
存货                                   32,630,026.13       34,569,187.90
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                          582,811,031.55      596,392,717.92
长期投资
长期股权投资                 六、2     34,772,496.20       38,966,241.13
长期债权投资
长期投资合计                           34,772,496.20       38,966,241.13
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价                          245,331,267.19      244,666,525.19
减：累计折旧                          124,110,919.42      120,051,019.90
固定资产净值                          121,220,347.77      124,615,505.29
减：固定资产减值准备                      419,520.00          419,520.00
固定资产净额                          120,800,827.77      124,195,985.29
工程物资
在建工程                                  718,916.36          288,588.43
固定资产清理
固定资产合计                          121,519,744.13      124,484,573.72
无形资产及其他资产
无形资产                               11,968,990.90       13,035,509.94
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产小计                 11,968,990.90       13,035,509.94
递延税项
递延税项借项
资产总计                              751,072,262.78      772,879,042.71
负债和股东权益       附注               期末数                 期初数
流动负债：
短期借款                         403,600,000.00           423,700,000.00
应付票据                           5,470,128.34
应付帐款                          19,281,375.79            19,482,048.03
预收帐款                          16,159,104.39            16,159,104.39
应付工资
应付福利费                         1,714,236.97             1,734,456.95
应付股利
应交税金                           1,244,114.90             1,733,130.02
其他应交款                            44,262.84                16,465.13
其他应付款                        10,715,685.77            13,756,204.28
预提费用                           3,400,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     461,628,909.00           476,581,408.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款                         1,379,889.16             1,409,159.14
专项应付款
其他长期负债                         810,828.78               810,828.78
长期负债合计                       2,190,717.94             2,219,987.92
递延税项：
递延税项贷项
负债合计                         463,819,626.94           478,801,396.72
少数股东权益
股东权益：
股本                             222,147,539.00           222,147,539.00
减：已归还投资
股本净额                         222,147,539.00           222,147,539.00
资本公积                         134,611,548.90           134,611,548.90
盈余公积                          22,592,436.30            22,592,436.30
其中：法定公益金                   5,077,991.55             5,077,991.55
未分配利润                       -92,098,888.36           -85,273,878.21
股东权益合计                     287,252,635.84           294,077,645.99
负债和股东权益总计               751,072,262.78           772,879,042.71
    法定代表人：张继光     主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
                            母公司现金流量表
    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司         2003 年6 月   单位：人民币元
项目                                                              行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                        1
收到的税费返还                                                      3
收到的其他与经营活动有关的现金                                      8
现金流入小计                                                        9
购买商品、接受劳务支付的现金                                       10
支付给职工以及为职工支付的现金                                     12
支付的各项税费                                                     13
支付的其他与经营活动有关的现金                                     18
现金流出小计                                                       20
经营活动产生的现金流量净额                                         21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                               22
取得投资收益所收到的现金                                           23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额               25
收到的其他与投资有关的现金                                         28
现金流入小计                                                       29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     30
投资所支付的现金                                                   31
支付的其他与投资活动有关的现金                                     35
现金流出小计                                                       36
投资活动产生的现金流量净额                                         37
三、筹资活动有关的现金流量
吸收投资所收到的现金                                               38
借款所收到的现金                                                   40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                     43
现金流入小计                                                       44
偿还债务所支付的现金                                               45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                               46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     52
现金流出小计                                                       53
筹资活动产生的现金流量净额                                         54
四、汇率变动对现金的影响额                                         55
五、现金及现金等价物净增加额                                       56
项目                                                           金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               60,437,671.17
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                732,867.92
现金流入小计                                               61,170,539.09
购买商品、接受劳务支付的现金                               25,605,807.49
支付给职工以及为职工支付的现金                             17,432,923.05
支付的各项税费                                              5,277,613.50
支付的其他与经营活动有关的现金                             11,892,597.61
现金流出小计                                               60,208,941.65
经营活动产生的现金流量净额                                    961,597.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                        7,678,844.14
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额           41,400.00
收到的其他与投资有关的现金                                    238,250.00
现金流入小计                                                7,958,494.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                183,770.64
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                  183,770.64
投资活动产生的现金流量净额                                  7,774,723.50
三、筹资活动有关的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                          225,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                635,964.70
现金流入小计                                              225,835,964.70
偿还债务所支付的现金                                      245,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        7,494,154.13
支付的其他与筹资活动有关的现金                              1,744,684.82
现金流出小计                                              254,538,838.95
筹资活动产生的现金流量净额                                -28,702,874.25
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -19,966,553.31
    法定代表人：张继光    主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
补充资料                                                         金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     -6,825,010.15
加：计提的资产减值准备                                       -668,028.26
少数股东损益
固定资产折旧                                                4,059,899.52
无形资产摊销                                                1,066,519.04
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）                                    3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）     -3,605,244.40
固定资产报废损失                                               65,431.76
财务费用                                                   10,414,477.79
投资损失（减：收益）                                         -140,592.19
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                     -1,939,161.77
经营性应收项目的减少（减：增加）                          -13,425,549.60
经营性应付项目的增加（减：减少）                            7,545,458.42
其他                                                        1,013,397.28
经营活动产生的现金流量净额                                    961,597.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                            166,340,990.40
减：现金的期初余额                                        186,307,543.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -19,966,553.31
    法定代表人：张继光     主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
                            合并利润及利润分配表
    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司      2003 年1-6 月   单位：人民币元
项目                         附注         2003年1-6月        2002年1-6月
一、主营业务收入            五、20       75,269,391.60     77,189,022.27
减：主营业务成本            五、20       58,533,925.23     66,832,653.61
主营业务税金及附加          五、21          454,614.45        490,013.69
二、主营业务利润                         16,280,851.92      9,866,354.97
加：其他业务利润                          1,266,140.12        544,174.47
减：营业费用                              1,724,973.54      4,813,833.21
管理费用                                 16,720,660.95     34,176,208.81
财务费用                    五、22       10,553,809.01     14,367,179.34
三、营业利润                            -11,452,451.46    -42,946,691.92
加：投资收益                五、23        3,823,640.30        778,132.82
补贴收入
营业外收入                  五、24          895,491.41         59,559.94
减：营业外支出              五、25           69,930.97         98,560.47
四、利润总额                             -6,803,250.72    -42,207,559.63
减：所得税                                      253.10          1,095.92
少数股东权益                                -52,745.31       -178,300.03
五、净利润                               -6,750,758.51    -42,030,355.52
加：年初未分配利润                      -85,471,692.13    -11,197,995.04
其他转入
六、可供分配的利润                      -92,222,450.64    -53,228,350.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                -92,222,450.64    -53,228,350.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                          -92,222,450.64    -53,228,350.56
    补充资料-
项        目                               本年累计数    上年同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益    3,605,244.40       -109,186.63
2、债务重组损失                                               58,830.00
3、其他
    法定代表人：张继光     主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
                            合并资产负债表
    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司    2003 年6 月30 日   单位：人民币元
资产                     附注              期末数               期初数
流动资产：
货币资金                五、1         168,086,170.87      188,551,978.56
短期投资                五、2              40,000.00           40,000.00
应收票据                五、6           1,752,633.16        1,677,224.19
应收股利                五、5           3,416,726.00        3,416,726.00
应收利息
应收帐款                五、3         270,921,935.77      263,748,112.23
其他应收款              五、3          91,797,831.67      105,283,164.25
预付帐款                五、4          18,647,442.13        4,336,567.92
应收补贴款
存货                    五、7          38,129,101.87       39,823,309.62
待摊费用                                   16,407.37           40,932.40
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                          592,808,248.84      606,918,015.17
长期投资
长期股权投资            五、8          27,467,506.46       31,542,566.54
长期债权投资
长期投资合计                           27,467,506.46       31,542,566.54
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价            五、9         255,875,152.69      255,072,049.69
减：累计折旧            五、9         127,845,064.76      123,644,420.37
固定资产净值                          128,030,087.93      131,427,629.32
减：固定资产减值准备    五、9             419,520.00          419,520.00
固定资产净额                          127,610,567.93      131,008,109.32
工程物资
在建工程               五、10             718,916.36          288,588.43
固定资产清理
固定资产合计                          128,329,484.29      131,296,697.75
无形资产及其他资产
无形资产               五、11          13,877,819.30       14,967,485.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其                           13,877,819.30       14,967,485.50
他资产小计
递延税项
递延税项借项
资产总计                              762,483,058.89      784,724,764.96
流动负债：
短期借款                    五、12      407,500,000.00    427,600,000.00
应付票据                    五、13        4,939,415.89
应付帐款                    五、14       20,341,347.18     20,040,938.01
预收帐款                    五、14       16,300,918.70     16,561,496.02
应付工资
应付福利费                                1,975,583.84      2,049,370.82
应付股利
应交税金                    五、15        1,558,272.38      2,076,897.07
其他应交款                                   44,262.84         18,041.32
其他应付款                  五、14       13,314,640.56     16,441,693.42
预提费用                                  3,405,063.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            469,379,504.39    484,788,436.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款                                1,379,889.16      1,409,159.14
专项应付款
其他长期负债                                810,828.78        810,828.78
长期负债合计                              2,190,717.94      2,219,987.92
递延税项：
递延税项贷项
负债合计                                471,570,222.33    487,008,424.58
少数股东权益                              3,585,949.08      3,638,694.39
股东权益：
股本                        五、16      222,147,539.00    222,147,539.00
减：已归还投资
股本净额                                222,147,539.00    222,147,539.00
资本公积                    五、17      134,611,548.90    134,611,548.90
盈余公积                    五、18       22,790,250.22     22,790,250.22
其中：法定公益金                          5,143,929.80      5,143,929.80
未分配利润                  五、19      -92,222,450.64    -85,471,692.13
股东权益合计                            287,326,887.48    294,077,645.99
负债和股东权益总计                      762,483,058.89    784,724,764.96
    法定代表人：张继光     主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
                               合并现金流量表
    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司    2003 年6 月  单位：人民币元
项目                                                               行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                          1
收到的税费返还                                                        3
收到的其他与经营活动有关的现金                                        8
现金流入小计                                                          9
购买商品、接受劳务支付的现金                                         10
支付给职工以及为职工支付的现金                                       12
支付的各项税费                                                       13
支付的其他与经营活动有关的现金                                       18
现金流出小计                                                         20
经营活动产生的现金流量净额                                           21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                 22
取得投资收益所收到的现金                                             23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额                 25
收到的其他与投资有关的现金                                           28
现金流入小计                                                         29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       30
投资所支付的现金                                                     31
支付的其他与投资活动有关的现金                                       35
现金流出小计                                                         36
投资活动产生的现金流量净额                                           37
三、筹资活动有关的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                 38
借款所收到的现金                                                     40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       43
现金流入小计                                                         44
偿还债务所支付的现金                                                 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                 46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       52
现金流出小计                                                         53
筹资活动产生的现金流量净额                                           54
四、汇率变动对现金的影响额                                           55
五、现金及现金等价物净增加额                                         56
项目                                                            金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               66,110,363.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                768,152.17
现金流入小计                                               66,878,515.74
购买商品、接受劳务支付的现金                               29,706,735.56
支付给职工以及为职工支付的现金                             18,220,407.06
支付的各项税费                                              5,552,996.11
支付的其他与经营活动有关的现金                             12,616,147.87
现金流出小计                                               66,096,286.60
经营活动产生的现金流量净额                                    782,229.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                        7,678,844.14
取得投资收益所收到的现金                                          120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额           41,400.00
收到的其他与投资有关的现金                                    238,250.00
现金流入小计                                                7,958,614.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                366,131.64
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                  366,131.64
投资活动产生的现金流量净额                                  7,592,482.50
三、筹资活动有关的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                          229,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                641,427.99
现金流入小计                                              229,741,427.99
偿还债务所支付的现金                                      249,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        7,637,262.50
支付的其他与筹资活动有关的现金                              1,744,684.82
现金流出小计                                              258,581,947.32
筹资活动产生的现金流量净额                                -28,840,519.33
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                              -20,465,807.69
    法定代表人：张继光   主管会计工作的公司负责人：王培明  公司会计机构负责
人：沈志刚
补充资料                                                        金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     -6,750,758.51
加：计提的资产减值准备                                       -627,027.12
少数股东损益                                                  -52,745.31
固定资产折旧                                                4,244,644.39
无形资产摊销                                                1,089,666.20
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）                                       24,525.03
预提费用增加（减：减少）                                    3,405,063.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）     -3,605,244.40
固定资产报废损失                                               65,431.76
财务费用                                                   10,553,809.01
投资损失（减：收益）                                         -140,712.19
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                     -1,694,609.75
经营性应收项目的减少（减：增加）                          -14,047,364.88
经营性应付项目的增加（减：减少）                            7,967,993.22
其他                                                          349,558.69
经营活动产生的现金流量净额                                    782,229.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                            168,086,170.87
减：现金的期初余额                                        188,551,978.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -20,465,807.69
    法定代表人：张继光    主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
    1、利润表附表：      单位：人民币元
                                                      净资产收益率(%)
项目                             报告期利润       全面摊薄     加权平均
主营业务利润                   16,280,851.92         5.68         5.67
营业利润                      -11,452,451.46        -3.99        -3.99
净利润                         -6,750,758.51        -2.35        -2.35
扣除非经常性损益后的净利润    -11,399,959.25        -3.97        -3.97
                                                  每股收益
项目                                     全面摊薄           加权平均
主营业务利润                               0.073              0.073
营业利润                                  -0.052             -0.052
净利润                                    -0.030             -0.030
扣除非经常性损益后的净利润                -0.051             -0.051
    2、资产减值准备明细表：
    编制单位：天津灯塔涂料股份有限公司      2003年1-6月    单位：人民币元
项目                                  年初余额              本年增加数
一、坏帐准备合计                  41,003,475.15              797,091.51
其中：应收帐款                    29,305,345.80              797,091.51
其他应收款                        11,698,129.35
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计              10,402,844.18                    0.00
其中：库存商品                     3,766,520.76                    0.00
原材料                             5,303,309.82                    0.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计             419,520.00                    0.00
其中：房屋、建筑物
机器设备                             419,520.00                    0.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                               本年转回数                  年末余额
一、坏帐准备合计                  1,498,370.27             40,302,196.39
其中：应收帐款                            0.00             30,102,437.31
其他应收款                        1,498,370.27             10,199,759.08
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                      0.00             10,402,844.18
其中：库存商品                            0.00              3,766,520.76
原材料                                    0.00              5,303,309.82
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                  0.00                419,520.00
其中：房屋、建筑物
机器设备                                  0.00                419,520.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人：张继光    主管会计工作的公司负责人：王培明    公司会计机构
负责人：沈志刚
    会计报表附注（未经审计）
    一、公司简介
    天津灯塔涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1992年10
月，是经天津市经济体制改革委员会以“津体改委字（1992）44号”文批准，由原天
津油漆厂作为发起人改组设立的股份有限公司。1997年2月18日，经中国证券监督管理
委员会“证监发字（1997）40号”文审核通过，深圳证券交易所“深证发（1997）第
52号”文审核批准，公司内部职工股在深圳证券交易所挂牌交易。
    公司注册地址为天津市北辰区南仓道，注册资本222,147,539.00元，主要经营涂
料及颜料产品的生产、销售。
    二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
    2、会计年度
    采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价
折合人民币记账。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价中间价进行调整，
发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，
属于生产经营期的计入财务费用。
    6、现金等价物的确定标准
    以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已
知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
    7、坏账核算方法
    （1）坏账的确认标准为：
    ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
    ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
    对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
   （2）坏账损失核算采用备抵法。按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末
余额的10%计提坏账准备。
    8、存货核算方法
    （1）存货的分类为：原材料、在途物资、委托加工材料、在产品、库存商品和低
值易耗品等。
    （2）存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，存货发出
按加权平均法计价。低值易耗品领用时一次摊销。
    （3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的
存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项
目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    9、短期投资核算方法
    短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；
处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。
    期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。
    10、长期投资核算方法
    （1）长期股权投资
    包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投
资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影
响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投
资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额5
0%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
    （2）采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权
益中所占的份额有差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规
定投资期限的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷
方差额一般按不低于10年的期限摊销。
    （3）长期债权投资
    按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成
本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利
息收入时，采用直线法摊销。
    （4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收
回余额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
    11、委托贷款核算和减值准备
    （1）委托贷款是指按照规定的程序委托金融机构向其他单位贷出的款项，委托贷
款按实际委托的贷款金额入账。
    （2）期末或年末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高
于可收回金额的，应当计提委托贷款减值准备。
    12、固定资产计价、折旧方法和减值准备
    （1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他
与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价
在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际
成本计价。
    （2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、折旧年限、折旧率、残值
率如下：
固定资产类别          折旧年限         预计残值            年折旧率
房屋建筑物                40年               4%                2.4%
机器设备                8-15年               4%          12.0%-6.4%
运输设备                6-12年               4%          16.0%-8.0%
管道沟槽                  15年               4%                6.4%
    （3）期末或年末对固定资产按照账面与可收回金额孰低计量。在报告期末或年
末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲
置（非因阶段性减产而暂停使用）等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将可
收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一
时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在
可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可
使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资
产；④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已
经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    13、在建工程核算方法和减值准备
    （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时,按工程的
实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入
工程成本，交付使用后,计入当期财务费用。
    （2）期末或年末对在建工程进行全面检查，如果有证据证明在建工程已经发生了
减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程
计提减值准备：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项
目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不
确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    14、无形资产计价、摊销方法和减值准备
    （1）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账;购入的无形资产按实际支付的
价款入账。
    （2）无形资产在受益期内平均摊销，其中土地使用权按50年平均摊销，商标权按
10年平均摊销，住房使用权按10年平均摊销，技术转让费按5年平均摊销。
    （3）期末或年末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，
对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降
低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于其账面价
值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资
产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被
其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无
形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已
超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上
已经发生了减值的情形。
    15、收入确认原则
    (1)商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销
售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、
劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完
成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完
成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
    (3)他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他
人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方
法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公
司；②收入的金额能够可靠的计量。
    16、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法核算。
    17、合并会计报表的编制方法
    根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》
和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以
母公司和纳入合并范围的子公司2002年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据
进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
    合并会计报表的范围包括：
    （1）公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
    （2）直接和间接拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
    列入合并会计报表范围的子公司所执行的行业会计制度，在会计报表合并时已统
一按母公司执行的会计政策予以必要的调整。
    三、税项
    （一）增值税
    公司为增值税一般纳税人，按17%的税率计算增值税－销项税额，符合规定的进项
税额从销项税额中抵扣。
    （二）营业税
    技术转让费收入等按5%的税率计缴营业税。
    （三）城市维护建设税
    按增值税和营业税应纳税额的7％计缴城市维护建设税。
    （四）教育费附加
    按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。
    （五）防洪工程维护费
    根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政
发(1994)70号）, 自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1％计缴防洪工程维
护费。
    （六）所得税
    企业所得税按应纳税所得额的33％计缴。
    （七）其他税项
    其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。
     四、控股子公司及合营企业
    （一）纳入合并报表范围的子公司
单位名称           注册地               法定      注册         经营范围
                                       代表人     资本
天津市灯塔油       天津市南开区鞍      黄继伟    130万    技术开发、咨询
漆新技术公司       山西道413号
天津市天津油       天津市杨村京塘      曾祥发    259万    油漆制造、销售
漆厂武清分厂       高速立交桥北
单位名称                                   实际                权益
                                          投资额                比例
天津市灯塔油                               130万                100%
漆新技术公司
天津市天津油                             155.4万                 60%
漆厂武清分厂
    （二）未纳入合并报表范围的子公司
单位名称              注册地                   法定       注册资本
                                              代表人
天津灯塔摩力达        天津市北辰区双          熊必琪       300万元
涂料有限公司          街经济开发区
新疆灯塔屯河涂        新疆昌吉市              沈志刚       450万元
料有限公司
天津灯塔颜料有        天津市河北区            周三元        50万元
限责任公司
天津灯塔永富建        天津市北辰经济          熊必琪      50万美元
筑涂料有限公司        开发区
单位名称              经营范围                  实际          权益
                                               投资额         比例
天津灯塔摩力达        装饰涂料等制造          252万元          84%
涂料有限公司
新疆灯塔屯河涂        建筑涂料制造          247.5万元          55%
料有限公司
天津灯塔颜料有        颜料制造                 35万元          70%
限责任公司
天津灯塔永富建        建筑涂料制造         240.37万元       86.68%
筑涂料有限公司
    说明:新疆灯塔屯河涂料有限公司、天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司、天津灯塔
颜料有限责任公司及天津灯塔永富建筑涂料有限公司期末资产总额、本期销售收入及
净利润中母公司所拥有的数额分别占母公司(和所有子公司)上述项目合计金额的10％
以下，根据财政部会计司《关于合并会计报表合并范围请示的复函》（财会二字[199
6]2号），按照重要性原则，期末未纳入合并会计报表范围
    五、合并会计报表主要项目注释：                     单位:人民币元
   1、货币资金
项  目                            期末数                       期初数
现金                           15,224.09                    19,199.38
银行存款                  168,070,946.78               188,532,779.18
其他货币资金                        0.00                         0.00
合  计                    168,086,170.87               188,551,978.56
    2、短期投资
项  目                  期末数                          期初数
                  投资金额    跌价准备            投资金额    跌价准备
其他投资         40,000.00        0.00           40,000.00        0.00
合  计           40,000.00        0.00           40,000.00        0.00
    3、应收款项
        （1）应收账款
账龄                                   期末数
                          金额         比例(%)                坏账准备
1年以内          65,757,913.65           21.84            6,575,791.37
1-2年            66,000,090.51           21.93            6,600,009.05
2-3年           103,301,139.32           34.32           10,330,113.93
3年以上          65,965,229.60           21.91            6,596,522.96
合  计          301,024,373.08             100           30,102,437.31
账龄                                   期初数
                             金额      比例(%)                坏账准备
1年以内             70,075,893.27        23.91            7,007,589.33
1-2年               58,502,481.72        19.96            5,850,248.17
2-3年              102,213,112.26        34.88           10,221,311.22
3年以上             62,261,970.78        21.25            6,226,197.08
合  计             293,053,458.03          100           29,305,345.80
    说明：
    ①无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
    ②应收账款中欠款前五名金额合计为115,617,967.05元,占应收账款期末余额比例
为38.41%。
       （2）其他应收款
账龄                                       期末数
                             金额          比例(%)           坏账准备
1年以内             36,870,469.55            36.15       3,687,046.96
1-2年               35,971,919.25            35.27       3,597,191.92
2-3年               10,253,590.85            10.05       1,025,359.09
3年以上             18,901,611.10            18.53       1,890,161.11
合  计             101,997,590.75              100      10,199,759.08
账龄                                       期初数
                             金额          比例(%)           坏账准备
1年以内             49,003,959.93            41.89       4,900,395.99
1-2年               36,384,110.81            31.10       3,638,411.08
2-3年               10,023,582.73             8.57       1,002,358.27
3年以上             21,569,640.13            18.44       2,156,964.01
合  计             116,981,293.60              100      11,698,129.35
    其中欠款金额较大的单位账款:
单位名称                                              金额     发生时间
天津市涂料包装器材厂                         30,450,907.14     1999年至
                                                                 今滚存
天津津联投资贸易有限公司                      5,711,630.77       2002年
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司            5,668,858.00       1998年
天津和平海湾电源集团有限公司                  4,876,105.49       2001年
天津市涂料包装器材厂造漆分厂                  4,041,255.83       2002年
萧山迅达特种玻璃涂料有限公司                  3,670,200.00       2001年
天津市涂料包装器材厂助剂分厂                  3,638,629.61      3年以上
天津市灯塔房地产开发经营公司                  2,209,284.13       1999年
天津灯塔颜料有限责任公司                      1,760,695.96       2000年
天津市津南区灯塔化工商行                      1,745,886.75      1年以内
天津灯塔油漆销售有限公司                      1,727,809.20      1年以内
天津油漆厂生产服务公司                        1,705,718.22     滚动增加
天津市开发区星际投资有限公司                  1,646,194.73      1年以内
天津市建新化工厂                              1,330,910.06      3年以上
天津市同生化工厂                              1,095,364.72       2000年
单位名称                                                欠款原因
天津市涂料包装器材厂                               往来款及代垫费用及
                                                   超过一年的预付桶款
天津津联投资贸易有限公司                                 往来款
天津港保税区裕泰华国际物资贸易公司                       往来款
天津和平海湾电源集团有限公司                             往来款
天津市涂料包装器材厂造漆分厂                             往来款
萧山迅达特种玻璃涂料有限公司                           技术转让费
天津市涂料包装器材厂助剂分厂                             往来款
天津市灯塔房地产开发经营公司                             往来款
天津灯塔颜料有限责任公司                                 往来款
天津市津南区灯塔化工商行                                 往来款
天津灯塔油漆销售有限公司                                 往来款
天津油漆厂生产服务公司                             代垫安置费、往来款
天津市开发区星际投资有限公司                             往来款
天津市建新化工厂                                         往来款
天津市同生化工厂                                         往来款
    说明:其他应收款中欠款金额前五名金额合计为50,748,757.23元,占其他应收款期
末金额比例49.76%。
    4、预付账款
账龄                      期末数                        期初数
                         金额    比例(%)               金额    比例(%)
1年以内         16,702,562.44      89.58       2,391,688.23      55.15
1-2年            1,003,846.15       5.38       1,003,846.15      23.15
2-3年              153,840.05       0.82         153,840.05       3.55
3年以上            787,193.49       4.22         787,193.49      18.15
合  计          18,647,442.13        100       4,336,567.92        100
    说明：1、无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
    2、一年以上预付帐款是由于预付材料和包装桶款一直未取得发票。
    5、应收股利
被投资单位名称                             期末数                期初数
天津市涂料包装器材厂                 3,248,726.00          3,248,726.00
天津开发区莱特赫斯涂料联合公司         168,000.00            168,000.00
合  计                               3,416,726.00          3,416,726.00
    6、应收票据
票据种类              期末数                期初数
银行承兑汇票      1,752,633.16          1,677,224.19
    7、存货及存货跌价准备
项  目                                        期末数
                                      金额                  跌价准备
原材料                       15,641,258.94              5,303,309.82
库存商品                     17,325,677.95              3,766,520.76
在产品                        7,429,113.22                213,512.43
委托加工材料                  8,135,895.94              1,119,501.17
合  计                       48,531,946.05             10,402,844.18
项  目                                        期初数
                                        金额                跌价准备
原材料                         20,347,572.93            5,303,309.82
库存商品                       18,539,244.32            3,766,520.76
在产品                          4,849,390.52              213,512.43
委托加工材料                    6,489,946.03            1,119,501.17
合  计                         50,226,153.80           10,402,844.18
    8、长期投资：
（1）项目                  期初数    减值    本期增加        本期减少
                             金额    准备
长期股权投资        31,542,566.54                0.00    4,075,060.08
                                              期末数
（1）项目                                               减值
                                         金额           准备
长期股权投资                      27,467,506.46
    （2）长期股权投资
        ①股票投资
被投资公司                            股份                占被投资公司注
名称                                 类别     股票数量    册资本的比例%
天津华联商厦股份有限公司            法人股      20万股              0.08
天津轮船实业开发股份有限公司        法人股       5万股              0.03
天津劝业场股份有限公司              法人股     19440股             0.007
天津万华股份有限公司                法人股      33万股              0.44
小  计
被投资公司                                                       减值
名称                                           投资金额          准备
天津华联商厦股份有限公司                     360,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司                  80,000.00
天津劝业场股份有限公司                        30,000.00
天津万华股份有限公司                         900,000.00
小  计                                     1,370,000.00
    ②其他股权投资
被投资单                                    原始投资
位名称             投资起止期                   金额           期初金额
天津开发
区莱特赫            1990-2004           1,260,000.00        1,123,016.83
斯涂料联
合公司
天津灯塔
摩力达建            1997-2012           2,520,000.00        3,057,144.88
筑涂料有
限公司
新疆灯塔
屯河涂料            1998-2007           1,650,000.00        3,745,662.24
有限公司
北京华凌               1994起             250,000.00          250,000.00
涂料股份
有限公司
天津灯塔
印铁制罐            1995-2010           2,180,000.00        4,247,473.12
有限公司
天津灯塔
关西涂料            1994-2009          16,906,338.00        4,074,755.60
化工有限
公司
天津证券
培训研究               1999起              30,000.00           30,000.00
中心
内蒙灯塔
涂料有限             2000年起             360,000.00          360,000.00
责任公司
武邑灯塔
防腐涂料             2000年起           1,500,000.00        1,866,275.21
有限公司
渤海证券
有限责任             2001年起          10,000,000.00       10,000,000.00
公司
天津灯塔
永富建筑            2001-2026           1,280,000.00        1,325,104.58
涂料有限
公司
天津灯塔
颜料有限            2000-2005             350,000.00           93,134.08
责任公司
合   计                                38,286,338.00       30,172,566.54
                                                    减
被投资单                               占被投资     值        本期权益
位名称              本期增减额         单位注册     准          增减额
                                       资本比例     备
天津开发
区莱特赫                                    35%               1,169.95
斯涂料联
合公司
天津灯塔
摩力达建                                    84%                   0.00
筑涂料有
限公司
新疆灯塔
屯河涂料                                    55%               2,292.97
有限公司
北京华凌                                  1.98%                   0.00
涂料股份
有限公司
天津灯塔
印铁制罐                                    40%               1,364.48
有限公司
天津灯塔
关西涂料             -4,074,755.60           0%                   0.00
化工有限
公司
天津证券
培训研究                                  1.62%                   0.00
中心
内蒙灯塔
涂料有限                                    18%                   0.00
责任公司
武邑灯塔
防腐涂料                                    50%             145,534.32
有限公司
渤海证券
有限责任                                  0.42%                   0.00
公司
天津灯塔
永富建筑                                 86.68%             -26,091.07
涂料有限
公司
天津灯塔
颜料有限                                    70%            -124,575.13
责任公司
合   计              -4,074,755.60                             -304.48
                                                                   减
被投资单                       累计权益            期末余额        值
位名称                           增减额                            准
                                                                   备
天津开发
区莱特赫                    -135,813.22          1,124,186.78
斯涂料联
合公司
天津灯塔
摩力达建                     537,144.88          3,057,144.88
筑涂料有
限公司
新疆灯塔
屯河涂料                   2,097,955.21          3,747,955.21
有限公司
北京华凌                           0.00            250,000.00
涂料股份
有限公司
天津灯塔
印铁制罐                   2,068,837.60          4,248,837.60
有限公司
天津灯塔
关西涂料                           0.00                  0.00
化工有限
公司
天津证券
培训研究                           0.00             30,000.00
中心
内蒙灯塔
涂料有限                           0.00            360,000.00
责任公司
武邑灯塔
防腐涂料                     511,809.53          2,011,809.53
有限公司
渤海证券
有限责任                           0.00         10,000,000.00
公司
天津灯塔
永富建筑                      19,013.51          1,299,013.51
涂料有限
公司
天津灯塔
颜料有限                    -381,441.05            -31,441.05
责任公司
合   计                    4,717,506.46         26,097,506.46
    说明:
    ①天津灯塔永富建筑涂料有限公司的注册资本业经天津中联有限责任会计师事务
所验证,其原始投资额128万元只包括货币出资部分，本公司的实物投资因财产转移手
续尚未办理,尚未作账务处理。另外，香港永富油漆有限公司本年将所持天津灯塔永富
建筑涂料有限公司25%股份转让给本公司。
    ②本公司根据与香港永富油漆有限公司签订的股权转让协议,将所持天津灯塔关西
涂料化工有限公司10%股权转让给香港永富油漆有限公司，所有与股权相关的手续均已
完成。
    9、固定资产及折旧：
固定资产原值                    期初数                    本期增加
房屋及建筑物            122,861,713.45                        0.00
机器设备                102,411,175.39                   38,957.00
办公设备                  6,468,313.08                        0.00
运输设备                 12,781,382.03                  826,061.00
管道沟槽                 10,549,465.74                        0.00
合  计                  255,072,049.69                  865,018.00
累计折旧                        期初数                    本期增加
房屋及建筑物             42,791,977.08                1,962,777.66
机器设备                 63,908,991.79                1,050,766.53
办公设备                  3,825,000.44                  238,802.73
运输设备                  5,839,462.60                  391,687.64
管道沟槽                  7,278,988.46                  610,784.78
合  计                  123,644,420.37                4,254,819.34
固定资产净值            131,427,629.32
固定资产减值                419,520.00
准备
固定资产原值               本期减少                         期末数
房屋及建筑物                   0.00                 122,861,713.45
机器设备                   8,289.00                 102,441,843.39
办公设备                       0.00                   6,468,313.08
运输设备                  53,626.00                  13,553,817.03
管道沟槽                       0.00                  10,549,465.74
合  计                    61,915.00                 255,875,152.69
累计折旧                   本期减少                         期末数
房屋及建筑物                   0.00                  44,754,754.74
机器设备                  17,518.65                  64,942,239.67
办公设备                                              4,063,803.17
运输设备                  36,656.30                   6,194,493.94
管道沟槽                                              7,889,773.24
合  计                    54,174.95                 127,845,064.76
固定资产净值                                        128,030,087.93
固定资产减值                                            419,520.00
准备
    说明：
    ①本公司接收天津造漆厂以资抵债的固定资产陆续进入本公司以来，大部分尚处
于闲置状态。目前，有关的房屋所有权的过户手续尚在办理中。
    ②本公司以固定资产中的两幢房屋为2000万元的短期借款作抵押,抵押值为3080万
元,房屋所有权证为天津油漆厂,此笔银行贷款已归还，相应的抵押手续已解除。
    10、在建工程
工程名称                  期初数        本期增加    本期转入      其他
                                                    固定资产    减少数
水溶改造              278,588.43            0.00        0.00      0.00
办公楼改造                  0.00      146,307.77        0.00      0.00
财务楼改造                  0.00       47,230.00        0.00      0.00
色包改造               10,000.00      228,030.16        0.00      0.00
围墙改造                    0.00        8,760.00        0.00      0.00
合  计                288,588.43      430,327.93        0.00      0.00
工程名称                      期末数           资金               项目
                                               来源               进度
水溶改造                  278,588.43           募集            22．70%
办公楼改造                146,307.77           自筹            62．08%
财务楼改造                 47,230.00           自筹             9．45%
色包改造                  238,030.16           自筹             58.84%
围墙改造                    8,760.00           自筹              0.88%
合  计                    718,916.36
    说明：在建工程中无资本化利息。
    11、无形资产
种类                      原始金额              期初数    本期    本期
                                                          增加    转出
土地使用权          15,697 ,519.00       12,707,575.44    0.00    0.00
商标使用权            5,770,000.00                0.16    0.00    0.00
房屋使用权            3,680,145.00        1,351,733.62    0.00    0.00
技术使用费            5,004,011.75          858,176.40    0.00    0.00
土地转让费               75,000.00           49,999.88    0.00    0.00
合  计               30,226,675.75       14,967,485.50    0.00    0.00
种类                      本期摊销           期末数    剩余摊销    取得
                                                       期限(年)    方式
土地使用权              157,842.14    12,549,733.30        41年    投资
商标使用权                    0.16             0.00                投资
房屋使用权              183,485.04     1,168,248.58    陆续发生    购入
技术使用费              745,838.88       112,337.52    陆续发生    购入
土地转让费                2,499.98        47,499.90        10年    购入
合  计                1,089,666.20    13,877,819.30
    12、短期借款
借款类别                    期末数                        期初数
抵押借款              3,500,000.00                 20,000,000.00
保证借款            404,000,000.00                407,600,000.00
信用借款                      0.00                          0.00
合  计              407,500,000.00                427,600,000.00
    说明：①主要提供担保单位如下:天津汽车工业（集团）有限公司为169,600,00
0.00元贷款提供担保；天津南开戈德股份有限公司为164,000,000.00元贷款提供担
保；天津和平海湾电源集团有限公司为20,000,000.00元贷款提供担保；天津泰达担保
有限公司为50,000,000.00元贷款提供担保；天津科富磷化有限公司为本公司子公司天
津油漆厂武清分厂400,000.00元提供担保。
    ②本公司子公司天津油漆厂武清分厂在中国农业银行武清支行3,500,000.00元贷
款是用土地作抵押，抵押人为天津油漆厂武清分厂，抵押值为5,900,000.00元。
     13、应付票据
期末数           期初数
4,939,415.89      0.00
    说明:本期应付票据尚未到期。
    14、应付款项
    （1）应付账款
期末数                    期初数
20,341,347.18        20,040,938.01
    说明：①应付帐款增加原因是本期赊购的原材料。
    ②无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
    （2）预收账款
期末数                   期初数
16,300,918.70       16,561,496.02
    说明：无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    （3）其他应付款
期末数                      期初数
13,314,640.56           16,441,693.42
    说明：无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    15、应交税金
税  种                      期末数                期初数
增值税                1,468,136.50          1,874,249.62
营业税                      492.00            -16,093.03
所得税                   -1,341.37            187,168.16
城建税                   90,985.25             31,572.32
合  计                1,558,272.38          2,076,897.07
    16、股本                                       数量单位：股
                            期初数                     本年变动增减(+,-)
本期股份变动情况                      配股    送股           公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份          113,293,339
其中：
国家持有股份           113,293,339
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份         31,604,300
3、内部职工股
未上市流通股份合计     144,897,639
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         77,249,900
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计      77,249,900
三、股份总数           222,147,539
                                                                 期末数
本期股份变动情况         增发    其他         小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                 0.00          113,293,339
其中：
国家持有股份                                  0.00          113,293,339
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份                               0.00           31,604,300
3、内部职工股
未上市流通股份合计                            0.00          144,897,639
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                               0.00           77,249,900
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计                            0.00           77,249,900
三、股份总数                                  0.00          222,147,539
    17、资本公积
项  目                                 期初数    本期增加    本期减少
股本溢价                       125,448,997.91        0.00        0.00
接受捐赠非现金资产准备              40,893.00        0.00        0.00
拨款转入                           397,526.20        0.00        0.00
股权投资准备                       583,521.58        0.00        0.00
其他资本公积                     8,140,610.21        0.00        0.00
合  计                         134,611,548.90        0.00        0.00
项  目                                                       期末数
股本溢价                                               125,448,997.91
接受捐赠非现金资产准备                                      40,893.00
拨款转入                                                   397,526.20
股权投资准备                                               583,521.58
其他资本公积                                             8,140,610.21
合  计                                                 134,611,548.90
    18、盈余公积
项  目                 期初数     本期增加    本期减少          期末数
法定盈余公积     17,646,320.42        0.00        0.00     17,646,320.42
法定公益金        5,143,929.80        0.00        0.00      5,143,929.80
任意盈余公积              0.00        0.00        0.00              0.00
合  计           22,790,250.22        0.00        0.00     22,790,250.22
    19、未分配利润
上年未分配利润:                                         -85,471,692.13
追溯调整数                                                        0.00
调整后年初未分配利润                                    -85,471,692.13
本年实现净利润                                           -6,750,758.51
可供分配利润                                            -92,222,450.64
减:提取法定盈余公积                                               0.00
提取法定公益金                                                    0.00
转作股本的普通股股利                                              0.00
期末数                                                  -92,222,450.64
    20、主营业务收入、主营业务成本
    (1)按业务分部列示
项目                                           主营业务收入
                                 本期发生数                 上期发生数
销售油漆收入                  75,868,643.22              81,260,904.21
技术收入                               0.00                  24,140.00
小计                          75,868,643.22              81,285,044.21
公司内各业务                     599,251.62               4,096,021.94
分部间相互抵消
合计                          75,269,391.60              77,189,022.27
项目                                          主营业务成本
                                 本期发生数                 上期发生数
销售油漆收入                  59,133,176.85              70,908,339.08
技术收入                               0.00                  20,336.47
小计                          59,133,176.85              70,928,675.55
公司内各业务                     599,251.62               4,096,021.94
分部间相互抵消
合计                          58,533,925.23              66,832,653.61
    (2)按地区分布列示
                                             主营业务收入
地区                        本期发生数                   上期发生数
华北地区                 55,747,352.34                55,935,907.83
东北地区                  7,456,218.75                10,748,952.08
华东地区                    892,006.25                   848,282.87
中南地区                  5,837,458.39                 8,775,833.11
西北地区                  3,992,381.57                 4,531,901.09
东南地区                  1,546,353.38                   276,845.69
西南地区                    396,872.54                   167,321.54
小计                     75,868,643.22                81,285,044.21
公司内各业务
分部间相互抵                599,251.62                 4,096,021.94
消
合计                     75,269,391.60                77,189,022.27
                                         主营业务成本
地区                            本期发生数               上期发生数
华北地区                     43,090,852.06            49,616,971.47
东北地区                      6,002,256.09             8,989,297.92
华东地区                        718,065.03               738,006.10
中南地区                      4,570,729.92             7,198,249.81
西北地区                      3,153,981.44             3,988,072.96
东南地区                      1,275,825.55               249,161.12
西南地区                        321,466.76               148,916.17
小计                         59,133,176.85            70,928,675.55
公司内各业务
分部间相互抵                    599,251.62             4,096,021.94
消
合计                         58,533,925.23            66,832,653.61
    说明：其中：前五名客户销售额合计28,058,671.18元,占合并销售总额的37.28
%。
    21、主营业务税金及附加
项      目             本期发生数                      上期发生数
城建税                 313,680.12                      334,092.08
教育费附加             134,434.33                      142,603.92
防洪费                                                   2,570.84
营业税                   6,500.00                       10,746.85
合      计             454,614.45                      490,013.69
    22、财务费用
类    别                本期发生数                    上期发生数
利息支出             11,150,869.37                 14,546,687.71
减:利息收入             667,009.01                    234,641.13
汇兑损失                      0.00                          0.00
减:汇兑收益                   0.00                          0.00
其他                     69,948.65                     55,132.76
合    计             10,553,809.01                 14,367,179.34
    23、投资收益
项      目                                  本期发生数      上期发生数
股票投资收益                                      0.00            0.00
债权投资收益                                      0.00            0.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额         -304.48     -942,879.71
股权投资差额摊销                            218,700,38        3,660.06
股权投资转让收益                          3,605,244.40     -109,186.63
委托贷款收益                                      0.00    1,818,576.01
债券转让收益                                      0.00        7,963.09
合     计                                 3,823,640.30      778,132,82
    24、营业外收入
项      目                   本期发生数               上期发生数
技术转让费收入               460,841.41                48,865.57
商标使用费                   280,000.00                     0.00
处理固定资产净收益            41,400.00                     0.00
其他                         113,250.00                10,694.37
合     计                    895,491.41                59,559.94
    25、营业外支出
项      目                  本期发生数                上期发生数
处理固定资产净损失              396.35                 29,558.15
罚款支出                          0.00                    150.00
债务重组损失                      0.00                 58,830.00
其他                         69,534.62                 10,022.32
合      计                   69,930.97                 98,560.47
    26、支付的其他与经营活动有关的现金:12,616,147.87元
     其中：金额较大的项目
项      目                                金      额
水电费                                  2,554,122.52
维修费                                  1,193,026.09
仓库经费                                1,036,170.67
差旅费                                    966,893.09
办公费                                    665,526.17
交际应酬费                                659,981.59
排污费                                    573,439.00
审计评估费                                549,160.62
劳务费                                    452,662.42
劳动保护费                                435,662.42
保险费                                    297,566.48
一次性安置费                              244,090.00
董事会费                                  199,422.01
广告费                                    179,379.00
    六、母公司会计报表主要项目注释：
    1、应收款项：
    （1）应收账款
账龄                                     期末数
                              金额       比例(%)             坏账准备
1年以内              65,347,902.31         21.89         6,534,790.23
1-2年                65,150,145.97         21.82         6,515,014.60
2-3年               102,981,907.22         34.48        10,298,190.72
3年以上              65,115,285.05         21.81         6,511,528.51
合计                298,595,240.55           100        29,859,524.06
账龄                                     期初数
                              金额       比例(%)             坏账准备
1年以内              68,490,911.85         23.59         6,849,091.19
1-2年                58,421,711.40         20.13         5,842,171.14
2-3年               101,406,370.36         34.93        10,140,637.03
3年以上              61,971,826.82         21.35         6,197,182.68
合计                290,290,820.43           100        29,029,082.04
    说明：
    ①无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
    ②应收账款中欠款前五名金额合计为115,617,967.05元,占应收账款期末余额比例
为38.72% 。
    （2）其他应收款
账龄                                       期末数
                              金额         比例(%)            坏账准备
1年以内              36,870,469.55          36.33         3,687,046.96
1-2年                35,489,078.71          34.97         3,548,907.87
2-3年                10,224,948.69          10.08         1,022,494.87
3年以上              18,901,611.10          18.62         1,890,161.11
合  计              101,486,108.05            100        10,148,610.81
账龄                                       期初数
                             金额          比例(%)            坏账准备
1年以内              48,962,281.77          42.04         4,896,228.18
1-2年                36,383,510.81          31.24         3,638,351.08
2-3年                10,019,218.73           8.60         1,001,921.87
3年以上              21,105,799.59          18.12         2,110,579.96
合  计              116,470,810.90            100        11,647,081.09
    其中欠款金额较大的单位账款:
单位名称                                              金额    发生时间
天津市涂料包装器材厂                         30,450,907.14    1999年至
                                                                今滚存
天津津联投资贸易有限公司                      5,711,630.77      2002年
天津港保税区裕泰华国际物资贸                  5,668,858.00      1998年
易公司
天津和平海湾电源集团有限公司                  4,876,105.49      2001年
天津市涂料包装器材厂造漆分厂                  4,041,255.83      2002年
萧山迅达特种玻璃涂料有限公司                  3,670,200.00      2001年
天津市涂料包装器材厂助剂分厂                  3,638,629.61     3年以上
天津市灯塔房地产开发经营公司                  2,209,284.13      1999年
天津灯塔颜料有限责任公司                      1,760,695.96      2000年
天津市津南区灯塔化工商行                      1,745,886.75     1年以内
天津灯塔油漆销售有限公司                      1,727,809.20     1年以内
天津油漆厂生产服务公司                        1,705,718.22    滚动增加
天津市开发区星际投资有限公司                  1,646,194.73     1年以内
天津市建新化工厂                              1,330,910.06     3年以上
天津市同生化工厂                              1,095,364.72      2000年
单位名称                                               欠款原因
天津市涂料包装器材厂                             往来款及代垫费用及超
                                                   过一年的预付桶款
天津津联投资贸易有限公司                                往来款
天津港保税区裕泰华国际物资贸                            往来款
易公司
天津和平海湾电源集团有限公司                            往来款
天津市涂料包装器材厂造漆分厂                            往来款
萧山迅达特种玻璃涂料有限公司                          技术转让费
天津市涂料包装器材厂助剂分厂                            往来款
天津市灯塔房地产开发经营公司                            往来款
天津灯塔颜料有限责任公司                                往来款
天津市津南区灯塔化工商行                                往来款
天津灯塔油漆销售有限公司                                往来款
天津油漆厂生产服务公司                            代垫安置费、往来款
天津市开发区星际投资有限公司                            往来款
天津市建新化工厂                                        往来款
天津市同生化工厂                                        往来款
    说明:其他应收款中欠款金额前五名金额合计为50,748,757.23元,占其他应收款期
末金额比例50.01%。
        2、长期投资：
                                期初数
（1）项目                             减值    本期增加      本期减少
                           金额       准备
长期股权投资      38,966,241.13                   0.00    4,193,744.93
                                            期末数
（1）项目                                           减值
                                    金额            准备
长期股权投资                   34,772,496.20
    （2）长期股权投资
    ①股票投资
被投资公司                           股份    股票数量    占被投资公司注
名称                                 类别                 册资本的比例%
天津华联商厦股份有限公司           法人股      20万股              0.08
天津轮船实业开发股份有限公司       法人股       5万股              0.03
天津劝业场股份有限公司             法人股     19440股             0.007
天津万华股份有限公司               法人股      33万股              0.44
小  计
被投资公司                                      投资金额      减值
名称                                                          准备
天津华联商厦股份有限公司                      360,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司                   80,000.00
天津劝业场股份有限公司                         30,000.00
天津万华股份有限公司                          900,000.00
小  计                                      1,370,000.00
    ②其他股权投资
被投资            投资起               原始投资
单位名称           止期                  金额                期初金额
天津灯
塔油漆          1992-2002            550,000.00          1,965,633.01
新技术
公司
天津油
漆厂武          1996-2000          1,250,605.92          5,458,041.58
清分厂
天津开
发区莱
特赫斯          1990-2005          1,260,000.00          1,123,016.83
涂料联
合公司
天津灯          1997-2012          2,520,000.00          3,057,144.88
塔摩力
达建筑
涂料有
限公司
新疆灯
塔屯河          1998-2007          1,650,000.00          3,745,662.24
涂料有
限公司
北京华
凌涂料            1994起             250,000.00            250,000.00
股份有
限公司
天津灯
塔印铁          1995-2010          2,180,000.00          4,247,473.12
制罐有
限公司
天津灯
塔关西
涂料化          1994-2009         16,906,338.00          4,074,755.60
工有限
公司
天津证
券培训            1999起              30,000.00             30,000.00
研究中
心
内蒙灯
塔涂料           2000年起            360,000.00            360,000.00
有限责
任公司
武邑灯
塔防腐           2000年起          1,500,000.00          1,866,275.21
涂料有
限公司
渤海证
券有限           2001年起         10,000,000.00         10,000,000.00
责任公
司
天津灯
塔永富
建筑涂          2001-2026          1,280,000.00          1,325,104.58
料有限
公司
天津灯
塔颜料          2000-2005            350,000.00             93,134.08
有限责
任公司
合计                              40,086,943.92         37,596,241.13
                                        占被投      减
被投资                                  资单位      值
单位名称            本期增减额          注册资      准        本期权益
                                        本比例      备          增减额
天津灯
塔油漆                                    100%              -39,566.89
新技术
公司
天津油
漆厂武                                     60%              -79,117.96
清分厂
天津开
发区莱
特赫斯                                     35%                1,169.95
涂料联
合公司
天津灯                                     84%                    0.00
塔摩力
达建筑
涂料有
限公司
新疆灯
塔屯河                                     55%                2,292.97
涂料有
限公司
北京华
凌涂料                                   1.98%                    0.00
股份有
限公司
天津灯
塔印铁                                     40%                1,364.48
制罐有
限公司
天津灯
塔关西
涂料化            -4,074,755.60             0%                    0.00
工有限
公司
天津证
券培训                                   1.62%                    0.00
研究中
心
内蒙灯
塔涂料                                     18%                    0.00
有限责
任公司
武邑灯
塔防腐                                     50%              145,534.32
涂料有
限公司
渤海证
券有限                                   0.42%                    0.00
责任公
司
天津灯
塔永富
建筑涂                                  86.68%              -26,091.07
料有限
公司
天津灯
塔颜料                                     70%             -124,575.13
有限责
任公司
合计              -4,074,755.60                            -118,989.33
                                                                减
被投资                                                          值
单位名称                累计权益               期末余额         准
                          增减额                                备
天津灯
塔油漆              1,376,066.12            1,926,066.12
新技术
公司
天津油
漆厂武              4,128,317.70            5,378,923.62
清分厂
天津开
发区莱
特赫斯               -135,813.22            1,124,186.78
涂料联
合公司
天津灯                537,144.88            3,057,144.88
塔摩力
达建筑
涂料有
限公司
新疆灯
塔屯河              2,097,955.21            3,747,955.21
涂料有
限公司
北京华
凌涂料                      0.00              250,000.00
股份有
限公司
天津灯
塔印铁              2,068,837.60            4,248,837.60
制罐有
限公司
天津灯
塔关西
涂料化                      0.00                    0.00
工有限
公司
天津证
券培训                      0.00               30,000.00
研究中
心
内蒙灯
塔涂料                      0.00              360,000.00
有限责
任公司
武邑灯
塔防腐                511,809.53            2,011,809.53
涂料有
限公司
渤海证
券有限                      0.00           10,000,000.00
责任公
司
天津灯
塔永富
建筑涂                 19,013.51            1,299,013.51
料有限
公司
天津灯
塔颜料               -381,441.05              -31,441.05
有限责
任公司
合计               10,221,890.28           33,402,496.20
    3、投资收益
项      目                                 本期发生数         上期发生数
股票投资收益                                     0.00               0.00
债权投资收益                                     0.00               0.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额    -118,989.33      -1,204,119.54
股权投资差额摊销                           218,580.38           3,660.06
股权投资转让收益                         3,605,244.40        -109,186.63
委托贷款收益                                     0.00       1,818,576.01
债券转让收益                                     0.00           7,963.09
合     计                                3,704,835.45         516,892.99
    4、主营业务收入、成本
    (1)按业务分部列示
项  目             主营业务收入                     主营业务成本
            本期发生数       上期发生数      本期发生数       上期发生数
销售油漆  70,670,431.27    72,854,733.79   55,116,810.31    63,991,685.77
     (2)按地区分布列示
                                        主营业务收入
地区                            本期发生数             上期发生数
华北地区                     50,549,140.39          47,505,597.41
东北地区                      7,456,218.75          10,748,952.08
华东地区                        892,006.25             848,282.87
中南地区                      5,837,458.39           8,775,833.11
西北地区                      3,992,381.57           4,531,901.09
东南地区                      1,546,353.38             276,845.69
西南地区                        396,872.54             167,321.54
合计                         70,670,431.27          72,854,733.79
                                         主营业务成本
地区                             本期发生数            上期发生数
华北地区                      39,074,485.52          42,679,981.70
东北地区                       6,002,256.09           8,989,297.92
华东地区                         718,065.03             738,006.10
中南地区                       4,570,729.92           7,198,249.81
西北地区                       3,153,981.44           3,988,072.96
东南地区                       1,275,825.55             249,161.12
西南地区                         321,466.76             148,916.16
合计                          55,116,810.31          63,991,685.77
    其中：前五名客户销售额合计28,058,671.18元,占母公司销售总额的39.70%。
    七、关联方关系及其交易
    （一）关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                     注册地点                主营业务
天津津联投资贸               天津市开发区            实业投资、
易有限公司                   第一大街                投资咨询
天津灯塔永富建               天津市北辰经            油漆制造、
筑涂料有限公司               济开发区                销售
天津灯塔摩力达建             天津北辰区双            装饰涂料、
筑涂料有限公司               街经济开发区            胶粘剂制造
天津灯塔颜料有限             天津市河北区            颜料制造
责任公司
新疆灯塔屯河筑涂             新疆昌吉市              涂料制造
料有限公司
企业名称                     与公司关系          经济性质     法人代表
天津津联投资贸               现控股股东           国有独资      刘振宇
易有限公司
天津灯塔永富建               控股子公司       有限责任公司      熊必琪
筑涂料有限公司
天津灯塔摩力达建             控股子公司       有限责任公司      熊必琪
筑涂料有限公司
天津灯塔颜料有限             控股子公司       有限责任公司      周三元
责任公司
新疆灯塔屯河筑涂             控股子公司       有限责任公司      沈志刚
料有限公司
     2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称                                    期初数     本期增加    本期
                                                                   减少
天津津联投资贸易有限公司             134,610,000.00          －       -
新疆灯塔屯河涂料有限公司               4,500,000.00           -      －
天津灯塔永富建筑涂料有限公司           4,160,235.50
天津灯塔颜料有限责任公司                    500,000           -
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司         3,000,000.00          －      －
企业名称                                                     期末数
天津津联投资贸易有限公司                               134,610,000.00
新疆灯塔屯河涂料有限公司                                 4,500,000.00
天津灯塔永富建筑涂料有限公司                             4,160,235.50
天津灯塔颜料有限责任公司                                      500,000
天津灯塔摩力达建筑涂料有限公司                           3,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                            期初数            本期增加
                                金额    比例        金额    比例
天津津联投资          113,293,339.00     51%
贸易有限公司
企业名称                   本期减少                     期末数
                         金额    比例             金额       比例
天津津联投资                                113,293,339.00    51%
贸易有限公司
    4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系
企业名称                                与本公司关系           备   注
天津市涂料包装器材厂                     同一母公司
天津开发区莱特赫斯涂料联合公司           参股子公司
天津灯塔印铁制罐有限公司                 参股子公司
天津灯塔油漆销售有限公司            受同一母公司控制          主要销售商
武邑灯塔防腐涂料有限公司                 参股子公司
内蒙灯塔涂料有限公司                     参股子公司
    （二）关联方交易
    1、本公司从关联方购买货物的情况
单位名称                       金    额                性质及内容
天津市涂料包装器材厂         5,055,773.21       采购油漆桶罐(不含税价)
    2、本公司向关联方销售商品的情况
单位名称                        金    额               性质及内容
天津灯塔油漆销售有限公司      6,140,831.16        销售油漆(不含税价)
    3、关联方往来
项目              关联方名称                                 期末金额
应收股利          天津市涂料包装器材厂                     3,248,726.00
应收票据          天津灯塔油漆销售有限公司                 1,500,000.00
应收帐款          天津灯塔油漆销售有限公司                69,471,685.49
其他应收款        天津灯塔关西涂料化工有限公司                     0.00
其他应收款        天津市涂料包装器材厂及所属造漆厂        34,492,162.97
其他应收款        津联投资贸易有限公司                     5,711,630.77
其他应收款        天津灯塔印铁制罐有限公司                   871,935.01
其他应收款        天津灯塔油漆销售有限公司                 1,727,809.20
其他应收款        天津灯塔颜料有限责任公司                 1,760,695.96
应付帐款          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂       2,036,787.97
应付帐款          天津灯塔永富建筑涂料有限公司             1,362,138.54
应付帐款          天津灯塔印铁制罐有限公司                   674,270.10
应付票据          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂         660,880.00
其他应付款        天津灯塔永富建筑涂料有限公司               500,000.00
                                                               占该帐
项目              关联方名称                                   项比例
应收股利          天津市涂料包装器材厂                          95.08%
应收票据          天津灯塔油漆销售有限公司                      85.59%
应收帐款          天津灯塔油漆销售有限公司                      23.08%
其他应收款        天津灯塔关西涂料化工有限公司                   0.00
其他应收款        天津市涂料包装器材厂及所属造漆厂              33.82%
其他应收款        津联投资贸易有限公司                           5.60%
其他应收款        天津灯塔印铁制罐有限公司                       0.86%
其他应收款        天津灯塔油漆销售有限公司                       1.69%
其他应收款        天津灯塔颜料有限责任公司                       1.73%
应付帐款          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂            10.01%
应付帐款          天津灯塔永富建筑涂料有限公司                   6.70%
应付帐款          天津灯塔印铁制罐有限公司                       3.32%
应付票据          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂            13.38%
其他应付款        天津灯塔永富建筑涂料有限公司                   3.76%
项目              关联方名称                                   期初余额
应收股利          天津市涂料包装器材厂                      3,248,726.00
应收票据          天津灯塔油漆销售有限公司                          0.00
应收帐款          天津灯塔油漆销售有限公司                 63,882,010.86
其他应收款        天津灯塔关西涂料化工有限公司                680,060.74
其他应收款        天津市涂料包装器材厂及所属造漆厂         34,492,162.97
其他应收款        津联投资贸易有限公司                     26,896,628.28
其他应收款        天津灯塔印铁制罐有限公司                    871,935.01
其他应收款        天津灯塔油漆销售有限公司                  1,727,809.20
其他应收款        天津灯塔颜料有限责任公司                  2,021,116.81
应付帐款          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂        1,984,060.52
应付帐款          天津灯塔永富建筑涂料有限公司              1,362,138.54
应付帐款          天津灯塔印铁制罐有限公司                  1,014,614.00
应付票据          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂                0.00
其他应付款        天津灯塔永富建筑涂料有限公司                500,000.00
                                                                 占该帐
项目              关联方名称                                     项比例
应收股利          天津市涂料包装器材厂                            95.08%
应收票据          天津灯塔油漆销售有限公司                         0.00
应收帐款          天津灯塔油漆销售有限公司                        21.80%
其他应收款        天津灯塔关西涂料化工有限公司                     0.57%
其他应收款        天津市涂料包装器材厂及所属造漆厂                28.85%
其他应收款        津联投资贸易有限公司                            22.49%
其他应收款        天津灯塔印铁制罐有限公司                         0.73%
其他应收款        天津灯塔油漆销售有限公司                         1.48%
其他应收款        天津灯塔颜料有限责任公司                         1.69%
应付帐款          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂               9.90%
应付帐款          天津灯塔永富建筑涂料有限公司                     6.80%
应付帐款          天津灯塔印铁制罐有限公司                         5.06%
应付票据          天津市涂料包装器材厂及所属助剂分厂               0.00
其他应付款        天津灯塔永富建筑涂料有限公司                     2.66%
    八、或有事项
    （一）截至2003年6月30日，公司对外提供担保情况如下（全部是保证担保）：
序     被担保单位          贷款行               贷款金额     贷款到期日
号                                             (担保金额)
1      天津南开戈德股      中国银行天            10000万     2003-7-31
       份有限公司          津市分行             (10000万)
2      天津南开戈德股      中国农业银行          2998万      2003-10-26
       份有限公司          世贸支行             (2998万)
3      天津和平海湾电      中国建设银            1500万       2002-9-6
       源集团有限公司      行天津市分           (1500万)
                           行南开支行
4      天津和平海湾电      中国银行天           400万美元    2002-12-28
       源集团有限公司      津市分行            (400万美元)
5      天津汽车工业集      中国工商银行          19000万     2003-8-22
       团公司              天津市分行营         (19000万)
                           业部
6      天津灯塔销售有      交通银行天             900万      2003-7-24
7      限公司              津分行                (900万)
       天津灯塔销售有      中国建设银行          2000万      2002-6-27
       限公司              天津市分行           (2000万)
       天津市天星助剂      中国工商银             330万      其中130万
8      颜料厂              行天津市河            (330万)     2003-12-20
                           北支行                            其中200万
                                                             2004-10-20
9      天津开发区莱特赫    中国农业银行           200万       2003-9-5
       斯涂料联合公司      天津经济技术          (70万)
                           开发区分行
10     天津海豚炭黑集      中国工商银            1000万      2003-4-20
       团有限公司          行天津市分           (1000万)
                           行营业部
11     天津海豚炭黑集      中国工商银            1500万      2003-4-20
       团有限公司          行天津市分           (1500万)
                           行营业部
12     天津海豚炭黑有      中国工商银            1000万      2002-11-7
       限公司              行天津市分           (1000万)
                           行营业部
13     天津南开戈德防      上海浦东发             2500       2003-8-19
       伪技术有限公司      展银行                (2500)
14     天津南开生物化      上海浦东发             1500       2003-8-19
       工有限公司          展银行                (1500)
       天津环球磁卡股      中国工商银              800       2003-4-10
15     份有限公司          行天津市分            （800）
                           行广厦支行
                           担保金额           45098万人民币
                           合计                +400万美元
序    被担保单位        贷款行           担保期限         贷款合同号
号                                        截至日
1     天津南开戈德股    中国银行天      2005-7-31          津中银司
      份有限公司        津市分行                           RL502024
2     天津南开戈德股    中国农业银行    2005-10-26      津世贸农银借字
      份有限公司        世贸支行                       1210120020000414
3     天津和平海湾电    中国建设银       2004-9-6        123005200110
      源集团有限公司    行天津市分
                        行南开支行
4     天津和平海湾电    中国银行天      2004-12-28         津中银司
      源集团有限公司    津市分行                           FL302004
5     天津汽车工业集    中国工商银行    2005-8-22       展2001年总营字
      团公司            天津市分行营                       第1132号
                        业部
6     天津灯塔销售有    交通银行天      2005-7-24        2003年津交银
7     限公司            津分行                            展字0126号
      天津灯塔销售有    中国建设银行    2004-6-27       12018200200015
      限公司            天津市分行
      天津市天星助剂    中国工商银      其中130万         1999年北字
8     颜料厂            行天津市河      2005-12-20           第3号
                        北支行          其中200万
                                        2006-10-20
9     天津开发区莱特赫  中国农业银行     2005-9-5       津开分农银借字
      斯涂料联合公司    天津经济技术                   12101200200002467
                        开发区分行
10    天津海豚炭黑集    中国工商银      2005-3-20          101130688
      团有限公司        行天津市分
                        行营业部
11    天津海豚炭黑集    中国工商银      2005-3-20          101130690
      团有限公司        行天津市分
                        行营业部
12    天津海豚炭黑有    中国工商银      2004-11-7          101130640
      限公司            行天津市分
                        行营业部
13    天津南开戈德防    上海浦东发      2005-8-19           003203
      伪技术有限公司    展银行
14    天津南开生物化    上海浦东发      2005-8-19           003204
      工有限公司        展银行
      天津环球磁卡股    中国工商银      2005-4-10        2002年广字第
15    份有限公司        行天津市分                         2002029号
                        行广厦支行
                        担保金额
                        合计
序     被担保单位          贷款行                担保合同号        其他
号                                                                 说明
1      天津南开戈德股      中国银行天             津中银司
       份有限公司          津市分行              RL502024-B
2      天津南开戈德股      中国农业银行        津世贸农银保字
       份有限公司          世贸支行           12901200200003816
3      天津和平海湾电      中国建设银          123005200110-B
       源集团有限公司      行天津市分                             已逾期
                           行南开支行
4      天津和平海湾电      中国银行天             津中银司        已逾期
       源集团有限公司      津市分行              FL302004-B
5      天津汽车工业集      中国工商银行        同意续保承诺书
       团公司              天津市分行营
                           业部
6      天津灯塔销售有      交通银行天         津交行2002年保字
7      限公司              津分行                  0126号
       天津灯塔销售有      中国建设银行        B1201200200013     已逾期
       限公司              天津市分行
       天津市天星助剂      中国工商银           1999年北保字
8      颜料厂              行天津市河               第3号
                           北支行
9      天津开发区莱特赫    中国农业银行        津开分农银保字
       斯涂料联合公司      天津经济技术       12101200200002965
                           开发区分行
10     天津海豚炭黑集      中国工商银            保101130688
       团有限公司          行天津市分                             已逾期
                           行营业部
11     天津海豚炭黑集      中国工商银            保101130690
       团有限公司          行天津市分                             已逾期
                           行营业部
12     天津海豚炭黑有      中国工商银            保101130640
       限公司              行天津市分                             已逾期
                           行营业部
13     天津南开戈德防      上海浦东发              003203
       伪技术有限公司      展银行
14     天津南开生物化      上海浦东发              003204
       工有限公司          展银行
       天津环球磁卡股      中国工商银          2002年最保字第
15     份有限公司          行天津市分             2002019号       已逾期
                           行广厦支行
                           担保金额
                           合计
    说明： （1）灯塔销售公司在建行的2000万元贷款（第7项）及海豚碳黑集团有限
公司在工行的3500万元贷款（第10、11、12项)及天津环球磁卡股份有限公司在工行的
800万元贷款（第15项)，银行均同意继续给予办理借新还旧业务，目前本公司要求灯
塔销售公司另找担保单位。
    （2)上述对外担保事项中第3、4项共计人民币1500万、美元400万贷款被担保人已
逾期，灯塔已与天津和平海湾电源集团有限公司已签定解除互保协议，截至2003年6月
30日尚未签定新的借款合同。
    （二）诉讼事项
    1、原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年10月20日为天津农药股份有限公
司（下称农药股份）向建行天津河东支行（下称河东建行）贷款800万元人民币提供担
保。借款期限自1993年10月20日至1999年12月19日。后河东建行将上述借款合同债权
转让给中国信达资产管理公司天津办事处（下称信达天津办事处）。借款到期后，农
药股份未按规定履行还本付息的义务，信达天津办事处遂于2001年11月6日以借款合同
纠纷为由，将农药股份和本公司作为共同被告向法院提起民事诉讼。2003年1 月21 日
天津市第一中级人民法院下达了（2001）一中经初字第477号民事判决书,判决：①农
药股份偿付信达天津办事处借款本金人民币800万元及截至2001年9月20日的利息人民
币10,722,369.29元，自2001年9月21日起至本判决生效之日按中国人民银行有关规定
计息；②本公司对本判决第一项承担一般保证责任；③上述给付事项，于本判决生效
后十日内付清，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息；④一审案件受理费103,621
元，由农药股份负担。
    2、2003年2月11日和2003年2月12日本公司分别收到天津市第二中级人民法院和天
津市第一中级人民法院送达的（2003）二中民二初自第42号应诉通知书与传票及（0
3）一中民二初自第145号应诉通知书与传票。
    （1）原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年4月23日为硫酸厂向中行市分
行借款63万美元提供担保，借款期限为4年。借款到期后，硫酸厂未能履行还本付息义
务。中行市分行将硫酸厂及灯塔公司作为被告，向天津市第二中级人民法院提起诉
讼。
    （2）原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年5月12日为农药股份向农行市
分行营业部借款300万元人民币提供担保，借款期限为4年。借款到期后，农药股份未
能履行还本付息义务。农行市分行营业部将农药股份及灯塔公司作为被告，向天津市
第一中级人民法院提起诉讼。
    灯塔公司涉及的上述诉讼担保事项均发生于1993年，且当时灯塔公司还没有上
市，在灯塔公司上市时所有法律文件中均没有涉讼的担保事项。在公司档案文件中也
没有任何相关记载，公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的天津灯
塔涂料股份有限公司不应为以上诉讼承担担保责任。
    目前本公司正就以上涉诉事项的有关事宜与各相关方进行协调，以上诉讼事项对
经营成果与财务状况目前尚未产生影响。
    九、承诺事项
    无
    十、资产负债表日后事项中的非调整事项
    见本报告第12页第（八）2
    十一、债务重组事项
    无
    十二、其他重要事项
    见本报告第12页第（八）1
    八、备查文件
    一、载有董事长签名的半年度报告文本
    二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本