二OO三年八月五日
第一节 重要提示、释义及目录
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计主管人员钱建芬女
士声明：保证本公司2003年半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度报告未经审计。
目 录
一、 重要提示、释义及目录
二、 公司基本情况
三、 股本变动和主要股东持股情况
四、 董事、监事、高级管理人员情况
五、 管理层讨论与分析
六、 重要事项
七、 财务报告
八、 备查文件
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司法定中文名称： 江南模塑科技股份有限公司
缩写： 模塑科技
公司法定英文名称： JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD
缩写： MPT
2、股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 模塑科技
股票代码：000700
3、公司注册地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
公司办公地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
邮政编码： 214423
互联网网址： http://www.000700.com.cn
电子信箱： jnms@public1.wx.js.cn
4、公司法定代表人： 陶炜先生
5、公司董事会秘书： 许剑先生
联系地址： 江苏省江阴市周庄镇长青路8号
电话： 0510-6242802
传真： 0510-6242818
电子信箱： jnms@public1.wx.js.cn
6、中国证监会指定报纸： 《证券时报》
指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点： 董事会秘书办公室
7、其他有关资料：
注册登记地点： 江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号： 3200001103379
税务登记号码： 320281142233627
公司聘请的会计师事务所： 江苏公证会计师事务所有限公司
办公地址： 江苏无锡梁溪路28 号
二、报告期主要财务数据和指标 单位：元
项 目 本报告期末 上年度期末
流动资产 645,242,689.57 581,634,875.74
流动负债 477,018,854.56 301,634,075.22
总资产 1,400,456,069.44 1,218,911,579.07
股东权益（不含少数 874,347,662.43 831,345,247.02
股东权益）
每股净资产 2.83 5.38
调整后的每股净资产 2.83 5.38
报告期（1-6月） 上年同期
净利润 43,002,415.41 24,342,902.98
扣除非经常性损益后 38,690,549.41 21,511,990.98
的净利润
每股收益 0.14 0.20
净资产收益率 4.92 5.57
经营活动产生的现金 95,468,920.94 65,441,047.56
流量净额
本报告期末比
项 目 年初数增减（%）
流动资产 10.94
流动负债 58.14
总资产 14.89
股东权益（不含少数 5.17
股东权益）
每股净资产 -47.40
调整后的每股净资产 -47.40
本报告期比
上年同期增减（%）
净利润 76.65
扣除非经常性损益后 79.86
的净利润
每股收益 -30.00
净资产收益率 -11.67
经营活动产生的现金 45.89
流量净额
非经常性损益项目
非经常性损益项目 金 额
固定资产设备抵免所得税 4311866.00
合 计 4311866.00
第三节 股本变动和主要股东持股情况
1、报告期内公司股份总数及股本结构发生了变化。
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
本次 配股 送股
变动前
一、 未上市流通股份 85993050 8599305
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、定向境内法人股 85993050 8599305
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 85993050 8599305
二、 已上市流通股份 68528750 6852875
1、 人民币普通股 68528750 6852875
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 68528750 6852875
三、股份总数 154521800 15452180
本次变动增减（+，-）
公积金转 增 小 本次
股 发 计 变动后
一、 未上市流通股份 77393745 171986100
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、定向境内法人股 77393745 171986100
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 77393745 171986100
二、 已上市流通股份 61675875 137057500
1、 人民币普通股 61675875 137057500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 61675875 137057500
三、股份总数 139069620 309043600
1、本期股份总数及结构变动情况说明： 2003年4月15日公司召开2002年年度股东
大会,通过2002年度利润分配方案:以2002年末总股本15452.18万股为基数，向全体股
东每10股派送红股1股，用资本公积金向全体股东每10股转增9股。股权登记日：2003
年4月29日,除权、除息日：2003年4月30日。
2、截止报告期末，公司共有股东28330名。
3、公司股东持股情况：
（1）持股5%以上股东情况介绍：
报告期末持有公司5%以上的股东只有江阴模塑集团有限公司一家，持有本公司法
人股171986100股，占总股本的55.65%，所持股份类别为未上市流通股份；
（2）其中持股前10位的股东情况如下：
年度内 持股数 占总股本
名次 股东名称 增减 （单位：股） 比例(%)
1 江阴模塑集团有限公司 +85993050 171986100 55.65
2 景福证券投资基金 +1186787 2996800 0.97
3 通乾证券投资基金 +441794 2692596 0.87
4 融通新蓝筹证券投资基金 -387568 2368545 0.77
5 梁爱兰 +296090 592180 0.19
6 南平市联才投资有限公司 +213554 526876 0.17
7 汉盛证券投资基金 +476980 476980 0.15
8 国盛证券有限责任公司 +451348 451348 0.15
9 欧阳双 +215680 431360 0.14
10 李希红 +213391 426782 0.14
股份类型
名次 股东名称 定向境内
1 江阴模塑集团有限公司 法人股
2 景福证券投资基金 公众股
3 通乾证券投资基金 公众股
4 融通新蓝筹证券投资基金 公众股
5 梁爱兰 公众股
6 南平市联才投资有限公司 公众股
7 汉盛证券投资基金 公众股
8 国盛证券有限责任公司 公众股
9 欧阳双 公众股
10 李希红 公众股
（3）江阴模塑集团有限公司与其余流通股股东之间不存在关联关系，融通新蓝筹
证券投资基金与通乾证券投资基金的管理公司为同一基金管理公司---融通基金管理有
限公司，其他流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知其所持股份发生质押、
冻结或托管的情况。
（4）2002年8月江阴模塑集团有限公司分别以其所持有的我公司法人股2000万股
股权为质押，向中国建设银行江苏省分行直属支行申请流动资金贷款人民币5000万元
提供质押担保；以 3000万股股权为质押，向交通银行无锡分行申请流动资金贷款人民
币7000万元提供质押担保，期限为两年，两项借款共质押5000万股法人股。
（5）公司控股股东仍是江阴模塑集团有限公司。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
1、公司董事、监事及高级管理人员不存在持有公司股票情况。
2、报告期内，公司新聘董事、监事、高级管理人员情况如下：
2002年年度股东大会于2003年4月15日召开，会议审议通过陶炜先生、曹明芳先生
、曹克波先生、范从来先生、余瑞玉女士、姚伟先生为第五届董事会董事（其中范从
来先生、余瑞玉女士为独立董事）；方冠羽先生、朱晓东先生、朱晓华先生、钱志芬
女士为第五届监事会监事。详细情况请查阅2003年4月16日的《证券时报》。
公司第五届董事会第一次会议一致推选陶炜先生为公司董事长,选举曹克波先生为
公司副董事长；聘任曹克波先生为公司总经理，聘任许剑先生为公司董事会秘书，经
总经理提名聘任姚伟先生为公司副总经理，聘任朱晓华先生为总经理助理，聘任钱建
芬女士为公司财务总监；第五届监事会第一次会议一致推选朱晓东先生为公司监事会
召集人。详细情况请查阅2003年4月16日的《证券时报》。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况简析：
报告期内公司立足主业，努力开拓，强化管理，同时得益于我国汽车产业的高速
发展，公司的生产经营也取得良好的发展；2003年上半年，完成销售28.5万套保险杠
，15万套防擦条，上半年公司实现主营业务收入24936万元，主营业务利润9281.17万
元，净利润4300.24万元，分别较上年同期增长62.02%、62.11%和76.65%，报告期经营
活动产生的现金净流量为9546.89万元。
二、报告期经营情况：
公司主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗；模塑高科技
产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，
火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易。
2、公司主营业务业绩 单位：万元
主营业务收
行 业 主 营业务收入 主 营业务成本 毛利率（%） 入比上年同
期增减（%）
塑化制品 23488.86 14407.76 38.66 63.13
注塑机械 1434.41 1234.34 13.95 44.73
主营业务成 毛利率比上
行 业 主 本比上年同 年同期增减
期增减（%） （%）
塑化制品 60.91 0.84
注塑机械 92.35 9.48
3、主营业务收入按地区构成如下： 单位：万元
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
华东地区 14077.11 -3.45
华南地区 2836.97 100
华北地区 150.36 100
华中地区 4049.86 100
东北地区 3367.32 501.86
4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。
5、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
三、经营中的问题与困难及解决方案：
国内汽车厂整车的更新换代、产品结构调整非常快，对公司零部件的同步开发带
来挑战。公司将进一步加大科研开发力度，迅速形成自主开发设计能力。
随着汽车关税降低、配额取消等诸多不利因素，公司将进一步加强成本管理，绩
效管理，从而抵御整车降价对公司带来的压力。
四、报告期投资情况：
（一）非募集资金投资情况：
（1）报告期内，出资人民币2800万元参与发起设立江苏江南水务股份有限公司，
江苏江南水务股份有限公司注册资本9000万元，主要经营制水、排水及相关水处理业
务；总股本9000万股，本公司占其总股本的20.4%。
（2）收购江苏澄信方鼎投资管理有限公司所持国元证券有限责任公司4000万股股
权。国元证券有限责任公司注册资本20亿3千万元，主要经营证券经纪、证券自营、证
券的承销和上市推荐等业务。公司目前已持有国元证券有限责任公司4.93%的股份, 收
购完成后本公司持国元证券股份将由原来的1亿股增至1亿4千万股，持股比例增至为6
.90%。
（二）募集资金投资情况
（1）报告期募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况
拟投入 是否变 实际投入金
承诺项目 金额 更项目 额(万元)
引进大型模具等生产轿车彩色保 3892.3 否 3892.3
险杠总成技术改造项目
引进车身附件大型模具开发生产 3821.5 否 3821.5
中高档轿车零部件技术改造项目
汽车彩色保险杠技术改造项目 18400 否 18400
引进关键技术设备生产直压式精 12400 否 3500
密注塑机技术改造项目
产生收益金 是否符合计划进
承诺项目 额(万元) 度和预计收益
引进大型模具等生产轿车彩色保 是
险杠总成技术改造项目 收益已计入
引进车身附件大型模具开发生产 整体效益中 是
中高档轿车零部件技术改造项目
汽车彩色保险杠技术改造项目 7月份投产 是
引进关键技术设备生产直压式精 筹建期 是
密注塑机技术改造项目
募集资金尚余部分存放于各专业银行，公司将根据招股说明书并结合公司实际发
展需要使用募集资金。
（三）报告期内公司无变更募集资金投资项目。
五、公司对2002年年度报告中披露的2003年度经营计划未做修改。
第六节 重要事项
一、 公司治理状况：
报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司董事会设立专门委员会》为确保董
事会高效、规范运作，董事会已设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并按
要求制定了各专门委员会工作细则。目前公司董事会由六名董事组成，其中有二名独
立董事，独立董事人数已占三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的要求。
为进一步完善法人治理结构，建立现代企业制度，根据中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，公司已建立《江南模塑科技股份有限公司信息披露制度》、《江南
模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事
制度》。
二、报告期内实施的利润分配方案：
2003年4月15日公司召开2002年年度股东大会通过2002年度利润分配方案:以2002
年末总股本15452.18万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，用资本公积金向全
体股东每10股转增9股，向全体股东每10股派现金2元（含税）已实施完毕。
三、公司2003年中期不进行利润分配也不用资本公积金转增股本。
四、报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
。
五、重大关联交易事项说明：
2003年3月10日公司第四届董事会第十六次会议决定，公司出资5094万元受让江阴
模塑集团有限公司所持国元证券有限责任公司5000万股股权（每股受让价为经审计后
的国元证券每股净资产），江阴模塑集团有限公司是本公司的控股股东，此次交易属
关联交易，关联董事依法回避了表决，此议案已获得2002年年度股东大会的批准，与
本次收购股权有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权，兴业证券股
份有限公司出具了独立财务顾问报告。详情请查阅2003年3月12日的《证券时报》。
六、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
七、报告期内公告索引：
信息披露时间 信息披露报纸 信息有关内容
公司四届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2002年年度股东大会的通知、公司
四届监事会第十一次会议决议公
2003年3月12日 《证券时报》 告、收购国元证券5000万股股权的关联
交易公告、2002年年度报告摘要
2003年4月5日 《证券时报》 公司关联交易的独立财务顾问报告
公司2002年年度股东大会决议公告、
公司第五届董事会
2003年4月16日 《证券时报》 第一次会议决议公告、第五届监事会第一
次会议决议公告公
司2003年第一季度报告摘要、公司第五
届董事会第二
2003年4月22日 《证券时报》 次会议决议公告、年度分红派息、转增
股本实施公告2003年6月24日《证券时报》
公司第五届董事会第三次会议决议公告
第七节 财务报告（未经审计）
（一）会计报表
资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：
人民币元
附
资 产 注
流动资产：
货币资金 5.01
短期投资 5.02
应收票据 5.03
应收股利
应收利息
应收帐款 5.04
其他应收款 5.05
预付货款 5.06
应收补贴款
存货 5.07
待摊费用 5.08
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 5.09
长期债权投资
长期投资合计
合并价差
长期投资总计
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 5.10
减：累计折旧 5.10
固定资产净值
工程物资
在建工程 5.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 5.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款
递延税款借项
资产总计
合并报表
资 产 2003-06-30
流动资产：
货币资金 329,250,736.25
短期投资
应收票据 13,907,119.96
应收股利
应收利息
应收帐款 98,295,748.19
其他应收款 125,441,409.15
预付货款 10,885,030.50
应收补贴款
存货 67,462,645.52
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 645,242,689.57
长期投资：
长期股权投资 171,833,707.09
长期债权投资
长期投资合计 171,833,707.09
合并价差
长期投资总计
其中：股权投资差额 22,186,478.98
固定资产：
固定资产原价 763,926,113.03
减：累计折旧 269,594,089.87
固定资产净值 494,332,023.16
工程物资
在建工程 89,047,649.62
固定资产清理
固定资产合计 583,379,672.62
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款
递延税款借项
资产总计 1,400,456,069.44
合并报表
资 产 2002-12-31
流动资产：
货币资金 341,826,795.28
短期投资 30,000,000.00
应收票据 7,699,999.96
应收股利
应收利息
应收帐款 83,867,634.92
其他应收款 44,852,671.81
预付货款 7,972,109.69
应收补贴款
存货 65,415,664.08
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 581,634,875.74
长期投资：
长期股权投资 122,779,927.56
长期债权投资
长期投资合计 122,779,927.56
合并价差
长期投资总计
其中：股权投资差额 26,173,376.14
固定资产：
固定资产原价 747,944,935.98
减：累计折旧 234,114,965.17
固定资产净值 513,829,970.81
工程物资
在建工程 666,804.96
固定资产清理
固定资产合计 514,496,775.77
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款
递延税款借项
资产总计 1,218,911,579.07
母公司报表
资 产 2003-06-30
流动资产：
货币资金 325,770,543.29
短期投资
应收票据 13,687,119.96
应收股利
应收利息
应收帐款 93,609,756.53
其他应收款 104,068,046.67
预付货款 10,885,030.50
应收补贴款
存货 46,620,794.33
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 594,641,291.28
长期投资：
长期股权投资 266,936,290.13
长期债权投资
长期投资合计 266,936,290.13
合并价差
长期投资总计
其中：股权投资差额 22,186,478.98
固定资产：
固定资产原价 677,650,886.07
减：累计折旧 213,825,958.50
固定资产净值 463,824,927.57
工程物资
在建工程 89,047,649.62
固定资产清理
固定资产合计 552,872,577.19
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款 -
递延税款借项 -
资产总计 1,414,450,158.60
母公司报表
资 产 2002-12-31
流动资产：
货币资金 337,818,003.39
短期投资 30,000,000.00
应收票据 7,489,999.96
应收股利
应收利息
应收帐款 72,080,733.05
其他应收款 59,740,950.80
预付货款 5,233,609.00
应收补贴款
存货 44,086,832.16
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 556,450,128.36
长期投资：
长期股权投资 217,066,698.24
长期债权投资
长期投资合计 217,066,698.24
合并价差
长期投资总计
其中：股权投资差额 26,173,376.14
固定资产：
固定资产原价 661,998,078.95
减：累计折旧 180,819,434.70
固定资产净值 481,178,644.25
工程物资
在建工程 666,804.96
固定资产清理
固定资产合计 481,845,449.21
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款
递延税款借项
资产总计 1,255,362,275.81
资产负债表(续表)
单位：人民币元
附 合并报表
负债及所有者权益 注 2003-06-30 2002-12-31
流动负债：
短期借款 5.12 225,671,410.16 138,736,930.00
应付票据 5.13 172,330,000.00 42,000,000.00
应付帐款 5.14 40,747,402.05 39,949,755.47
预收货款 5.14 298,639.29 4,864,902.72
应付工资 5,024,521.32 3,394,186.23
应付福利款 6,862,921.13 5,238,685.04
应付股利 5.15 366,140.08 31,267,544.96
应交税金 5.16 13,866,875.25 15,777,009.98
其他应交款 5.17 100,000.00 400,000.00
其他应付款 5.18 3,691,682.65 16,539,345.01
预提费用 5.19 8,059,262.63 3,465,715.81
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 477,018,854.56 301,634,075.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5.20 15,010,000.00 52,214,189.00
其中：应付融资租赁款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,010,000.00 52,214,189.00
递延税款
递延税款贷项
负债合计 492,028,854.56 353,848,264.22
少数股东权益 34,079,552.45 33,718,067.83
股东权益：
实收资本（股本） 5.21 309,043,600.00 154,521,800.00
减：已归还投资
实收资本（股本）净额 154,521,800.00
资本公积 5.22 357,933,159.95 497,002,779.95
盈余公积 5.23 118,344,416.22 118,344,416.22
其中：公益金 20,960,813.49 20,960,813.49
未分配利润 5.24 89,026,486.26 61,476,250.85
股东权益合计 874,347,662.43 831,345,247.02
负债和所有者权益合计 1,400,456,069.44 1,218,911,579.07
母公司报表
负债及所有者权益 2003-06-30 2002-12-31
流动负债：
短期借款 210,455,460.16 121,520,980.00
应付票据 114,330,000.00 42,000,000.00
应付帐款 29,438,614.29 31,777,524.32
预收货款 100,000.00 923,431.91
应付工资 1,854,907.60 908,794.91
应付福利款 4,406,540.40 2,914,553.17
应付股利 131,217.99 31,032,622.87
应交税金 12,079,278.86 14,819,669.71
其他应交款 100,000.00 400,000.00
其他应付款 144,736,543.97 122,051,876.82
预提费用 7,459,932.90 3,453,386.08
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 525,092,496.17 371,802,839.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 15,010,000.00 52,214,189.00
其中：应付融资租赁款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 15,010,000.00 52,214,189.00
递延税款
递延税款贷项
负债合计 540,102,496.17 424,017,028.79
少数股东权益
股东权益：
实收资本（股本） 309,043,600.00 154,521,800.00
减：已归还投资
实收资本（股本）净额 154,521,800.00
资本公积 357,933,159.95 497,002,779.95
盈余公积 113,370,361.85 113,370,361.85
其中：公益金 20,923,795.04 20,923,795.04
未分配利润 94,000,540.63 66,450,305.22
股东权益合计 874,347,662.43 831,345,247.02
负债和所有者权益合计 1,414,450,158.60 1,255,362,275.81
公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员
：钱建芬
2、利润及利润分配表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注
一、主营业务收入 5.25
减:折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 5.25
主营业务税金及附加 5.26
二、主营业务利润
加：其他业务利润 5.27
减：营业费用 5.28
管理费用 5.29
财务费用 5.30
三、营业利润
加：投资收益 5.31
补贴收入
营业外收入 5.32
减：营业外支出 5.33
四、利润总额
减：所得税 5.34
减：少数股东损益
五、净利润
加：期初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并报表
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 249,360,363.21 153,904,229.96
减:折扣与折让 127,606.84
主营业务收入净额 249,232,756.37
减：主营业务成本 155,469,835.81 95,955,555.77
主营业务税金及附加 951,195.85 696,992.03
二、主营业务利润 92,811,724.71 57,251,682.16
加：其他业务利润 1,068,115.25 1,591,967.61
减：营业费用 13,456,172.11 2,484,524.84
管理费用 16,902,048.18 12,824,676.63
财务费用 4,207,879.47 8,159,088.64
三、营业利润 59,313,740.20 35,375,359.66
加：投资收益 237,081.62 -1,993,448.58
补贴收入
营业外收入 9,188.88 4,358.97
减：营业外支出 677,596.04 531,176.84
四、利润总额 58,882,414.66 32,855,093.21
减：所得税 15,529,107.52 8,005,984.03
减：少数股东损益 350,891.73 506,206.20
五、净利润 43,002,415.41 24,342,902.98
加：期初未分配利润 61,476,250.85 54,347,758.61
其他转入
六、可供分配的利润 104,478,666.26 78,690,661.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 104,478,666.26 78,690,661.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,452,180.00 12,452,180.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 89,026,486.26 66,238,481.59
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司报表
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 244,816,224.79 143,483,985.59
减:折扣与折让 127,606.84
主营业务收入净额 244,688,617.95
减：主营业务成本 154,677,755.77 89,587,344.34
主营业务税金及附加 923,300,87 695,692.03
二、主营业务利润 89,087,561.31 53,200,949.22
加：其他业务利润 661,357.27 578,481.37
减：营业费用 13,036,563.11 2,114,841.02
管理费用 15,697,335.04 10,651,957.61
财务费用 3,193,281.79 7,815,966.69
三、营业利润 57,821,738.64 33,196,665.27
加：投资收益 1,099,591.89 -741,858.01
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 650,000.00 500,000.00
四、利润总额 58,271,330.53 31,954,807.26
减：所得税 15,268,915.12 7,611,904.28
减：少数股东损益
五、净利润 43,002,415.41 24,342,902.98
加：期初未分配利润 66,450,305.22 59,057,872.22
其他转入
六、可供分配的利润 109,452,720.63 83,400,775.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基 金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 109,452,720.63 83,400,775.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,452,180.00 12,452,180.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 94,000,540.63 70,948,595.20
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
利润表附表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
净
报告期利润 全面摊薄
2003年中期 2002年度
主营业务利润 10.61 17.08
营业利润 6.78 11.34
净利润 4.92 7.36
扣除非经常性损益后的净利润 4.42 6.93
每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄
2003年中期 2002年度
主营业务利润 0.30 0.92
营业利润 0.19 0.61
净利润 0.14 0.40
扣除非经常性损益后的净利润 0.13 0.37
资产收益率
报告期利润 加权平均
2003年中期 2002年度
主营业务利润 10.88 26.02
营业利润 6.95 17.28
净利润 5.04 11.21
扣除非经常性损益后的净利润 4.54 10.55
每股收益（元）
报告期利润 加权平均
2003年中期 2002年度
主营业务利润 0.45 1.08
营业利润 0.29 0.71
净利润 0.21 0.46
扣除非经常性损益后的净利润 0.19 0.44
公司法定代表人：陶 炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建
芬
3、现金流量表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其它与经营活动有关的现金 3
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 4
支付给职工以及为职工支付的现金 5
支付的各项税费 6
支付的其它与经营活动有关的现金 7
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所产生的现金 8
取得投资收益所收到的现金 9
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 10
收到的其它与投资活动有关的现金 11
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 12
投资所支付的现金 13
支付其它与投资活动有关的现金 14
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 15
借款所收到的现金 16
收到的其它与筹资活动有关的现金 17
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 26
分配股利或利润所支付的现金 27
支付的其它与筹资活动有关的现金 28
现金流出小计
筹资活动产生现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响 29
五、现金及现金等价物净增加额
2003年1-6月
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,751,556.77
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 2,121,503.14
现金流入小计 283,873,059.91
购买商品、接受劳务支付的现金 118,225,465.58
支付给职工以及为职工支付的现金 12,840,264.76
支付的各项税费 37,971,531.59
支付的其它与经营活动有关的现金 19,366,877.04
现金流出小计 188,404,138.97
经营活动产生的现金流量净额 95,468,920.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所产生的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 330,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 30,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 104,362,021.71
投资所支付的现金 51,000,000.00
支付其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 155,362,021.71
投资活动产生的现金流量净额 -125,032,021.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 230,319,480.16
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 230,319,480.16
偿还债务所支付的现金 180,589,189.00
分配股利或利润所支付的现金 30,989,372.27
支付的其它与筹资活动有关的现金 1,753,877.15
现金流出小计 213,332,438.42
筹资活动产生现金流量净额 16,987,041.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,576,059.03
2003年1-6月
项 目 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,189,187.82
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 2,121,503.14
现金流入小计 265,310,690.96
购买商品、接受劳务支付的现金 106,320,690.96
支付给职工以及为职工支付的现金 10,320,796.88
支付的各项税费 10,302,719.08
支付的其它与经营活动有关的现金 18,285,942.82
现金流出小计 171,729,508.41
经营活动产生的现金流量净额 93,581,182.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所产生的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 330,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 30,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 104,033,651.78
投资所支付的现金 51,000,000.00
支付其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 155,033,651.78
投资活动产生的现金流量净额 -124,703,651.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 230,319,480.16
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 230,319,480.16
偿还债务所支付的现金 178,589,189.00
分配股利或利润所支付的现金 30,901,404.88
支付的其它与筹资活动有关的现金 1,753,877.15
现金流出小计 211,244,471.03
筹资活动产生现金流量净额 19,075,009.13
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,047,460.10
公司法定代表人：陶 炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建
芬
附注：
2003年1-6月
项 目 合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43,002,415.41
加：少数股东权益 350,891.73
加：计提的资产减值准备 2,476,445.00
固定资产折旧 35,479,124.71
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 4,006,546.82
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,461,230.56
投资损失（减收益） -236,551.42
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -1,272,837.08
经营性应收项目的减少（减增加） -41,018,137.08
经营性应付项目的增加（减减少） 50,219,792.94
其 它
经营活动产生的现金流量净额 95,468,920.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债务
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 329,250,736.25
减：现金的期初余额 341,826,795.28
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,576,059.03
2003年1-6月
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43,002,415.41
加：少数股东权益
加：计提的资产减值准备 2,476,445.00
固定资产折旧 33,006,523.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 4,006,546.82
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,449,248.38
投资损失（减收益） -236,551.42
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2,533,962.17
经营性应收项目的减少（减增加） -30,487,946.22
经营性应付项目的增加（减减少） 42,898,462.95
其 它
经营活动产生的现金流量净额 93,581,182.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债务
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 325,770,543.29
减：现金的期初余额 337,818,003.39
现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,047,460.10
公司法定代表人：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
资产减值准备明细表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 单位：元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 5821355.23 1476445.00
其中：应收帐款 4992794.44 1176445.00
其他应收款 828560.79 300000.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1158460.60 775855.64
其中：库存商品 1158460.60 775855.64
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末余额
一、坏帐准备合计 7297800.23
其中：应收帐款 6169239.44
其他应收款 1128560.79
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1934316.24
其中：库存商品 1934316.24
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法人代表：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
股东权益增减变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2003年度 单位
：元
项 目 本年数
一、股本
年初余额 154521800
本年增加数 154521800
其中：资本公积转入 139069620
盈余公积转入
利润分配转入 15452180
新增股本
本年减少数
年末余额 309043600
二、资本公积
年初余额 497002779.95
本年增加数
其中：股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数 139069620
其中：转增股本 139069620
年末余额 357933159.95
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 118344416.22
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 118344416.22
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 20960813.49
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 20960813.49
五、未分配利润
年初未分配利润 61476250.85
末年净利润（净亏损以“-”号填列） 43002415.41
本年利润分配 15452180
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 89026486.26
项 目 上年数
一、股本
年初余额 124521800
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本 30000000
本年减少数
年末余额 154521800
二、资本公积
年初余额 137392779.95
本年增加数 359470000
其中：股本溢价 359470000
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 497002779.95
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 108910225.34
本年增加数 9434190.88
其中：从净利润中提取数 9434190.88
其中：法定盈余公积 6340422.39
任意盈余公积 3093768.49
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 118344416.22
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额
五、未分配利润
年初未分配利润 53131980.92
末年净利润（净亏损以“-”号填列） 61207803.39
本年利润分配 52863533.46
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 61476250.85
法人代表：陶炜 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员：钱建芬
（二）会计报表附注
会计报表附注
附注１：基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江阴市人民政府澄政复
(1988)37号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批
准，本公司曾向社会公开发行股票500万元。作为第二批历史遗留问题，经中国证券监
督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意,本公司股票于1997年2月28日在深圳证券
交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。
江苏兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司）于
1999年11月19日签署《股份转让协议》，江苏兴澄集团公司将持有的本公司股份85,9
93,050股（占本公司全部股份的69.06%）全部转让给江阴模塑集团有限公司，本次转
让后江阴模塑集团有限公司成为本公司第一大股东。
本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，公司名称自2000年5月1
8日起由“江阴兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，
股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。
本公司于2003年4月以股本154521800股10送1转增9,公司股本总额为309043600元
，其中：法人股171986100元，流通股137057500元，分别占股本总额的55.65％和44.
35％。本公司下设质量管理部、制造部、采购部、产品工程部、商务部、财务部、项
目开发部、技术部、计划物流部、研发中心。主要产品为汽车零部件、装饰件、塑料
制品、塑料机械、模具等。主要经营范围为：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门
窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资等。
附注2：公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计制度》。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
江南模塑科技股份有限公司
JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户
期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑
损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑
损益，在固定资产达到可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外
发生的汇兑损益，计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性
强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发
放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到
的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或
年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法
为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短
期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回
的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的
应收款项，确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算，根据本公司董事会决议，应收款项（包括应收账款和
其他应收款），根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按账龄分析
法计提，并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下：
1年以内5％
1－2年10％
2－3年30％
3年以上50％
对涉及关联交易的或有确凿证据表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计
提坏账准备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账
准备计提比例，直至全额提取。
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
1) .分类：公司的存货分为库存材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等
五大类。
2）.计价及摊销
(1)外购的原辅材料、包装物，按实际成本计价， 发出时采用加权平均法核算；
(2)在产品中只保留原材料成本。
(3)按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。
(4)低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。
本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别
存货账面成本高于可变现净值的部分确定计提存货跌价准备。
10．长期股权投资及其减值准备的核算方法
(1)股票投资：
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中
若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为
投资成本。
(2)其他股权投资：
在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
1)购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相
关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利
，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本
。
2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收
债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始
投资成本。
3)以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费，作为初始投资成本。
4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投
资成本。
对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，
或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；
若持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响
，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具
有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。
(3)股权投资差额：
长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本
与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平
均摊销，计入损益。
股权投资差额的摊销期限，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额
之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者
权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
(4)长期投资减值准备的计提:
期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资
单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备
，计入当期损益。
其他股权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。
11、长期债权投资的核算方法
(1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成
本按以下方法确定：
1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相
关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。如果所支付的
税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。
2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权
换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投
资成本。
3)非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为初始投资成本。
(2)长期债券投资的溢价及折价：
长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税
费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期
间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
(3)长期投资减值准备的计提:
期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资
单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备
，计入当期损益。
长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资损益入账。
12、固定资产核算方法
江南模塑科技股份有限公司
JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD
1).固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、
机器设备等，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在
2000元以上的资产；
2). 固定资产按实际成本计价；
3). 固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的5％，其折旧年限及分类折
旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 4.75%-3.17%
机 器 设 备 10年 9.50%
运 输 工 具 5年 19.00%
电 子 设 备 5年 19.00%
模 具 8年 11.88%
4).固定资产减值准备:
固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于
市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值
的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造
等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。利息资本化的计算方法：按未达到
预定可使用状态的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入
在建工程成本，达到预定可使用状态后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试
完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态
时转为固定资产。
（2）在建工程减值准备
期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值
，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很
大的不确定性；
3）证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价方法和摊销方法
(1)无形资产的计价
无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：
1)购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
2)投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
3)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入
无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补
价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。
4)以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费，作为实际成本。
5)接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：
a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为
实际成本。
b.捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：
①同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计
的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；
②同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来
现金流量现值，作为实际成本。
6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘
请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、
直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入
当期损益。
(2)无形资产摊销
自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过
了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原
则确定：
1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受
益年限；
2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有
效年限；
3)合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有
效年限两者之中较短者。
如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年
。
(3)无形资产减值准备
期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况
，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部
分确认为减值准备：
1)该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响；
2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
(4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形
资
产预期不能带来经济利益的情形主要包括：
1)该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
2)该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
15、开办费和长期待摊费用摊销政策
开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营
当月的损益。
长期待摊费用按5年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以
下条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使
资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。
17、收入确认的方法
销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，
并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；
劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交
易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表
日按完工百分比法确认相关劳务收入。
他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，
收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和
适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19、合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996
）2号补充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，
在将他们之间的投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项
合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有
的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母
公司拥有的投资收益后的余额计算确定。
本公司与纳入合并范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与
本公司一致。
附注3.税 项 ：
本公司适用的主要税种和税率如下：
(1).增值税：销售货物的适用税率为17％。
(2).所得税:按33%全额征收。
合并会计报表的子公司江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本期所得税
税率为12%，（2000年起为获利年度执行二免三减半的税收优惠政策）。
（3）.城市维护建设税按应交流转税的5%缴纳。
（4）.其他税项：按国家有关规定执行。
附注4.控股子公司及合营企业
控股子公司名称 业务性质 注册资本 投资额
江阴江南模具塑化有限公司 有限公司 5950.4万元 9481.06万元
江阴精力塑料机械有限公司 合资 160万美元 1072.50万元
上海名辰模塑科技有限公司 有限公司 3000万元 3000万元
控股子公司名称 所占权益比率 经营范围
江阴江南模具塑化有限公司 75% 汽车装饰件、塑胶制品
江阴精力塑料机械有限公司 70% 塑料机械及配件
上海名辰模塑科技有限公司 97% 模塑制品
本公司与本公司控股子公司江阴精力塑料机械有限公司分别出资2700万元、300万
元组建上海名辰模塑科技有限公司，该公司目前尚处于筹建期，本期未按权益法核算
,也未纳入合并会计报表范围。
本公司无合营企业。
附注5：合并会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为
单位）
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 266,049.57 184,259.48
银行存款* 82,475,745.71 230,066,476.77
其他货币资金** 259,085,000.00 99,000,000.00
341,826,795.28 329,250,736.25
2.短期投资
基金传真交易 期初数 期末数
华夏基金管理有限公司 30,000,000.00
上述投资于2002年10月30日汇入华夏基金管理有限公司，2003年2月11日申请赎回
，款项已于2003年2月14日收回，并取得投资回报33万元。
3.应收票据
期末数为1390.71万元，均为银行承兑汇票。
4.应收账款
(1)账龄 期初数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 83,755,306.27 94.25 4,187,765.28
1～2年 4,073,221.94 4.58 408,254.54
2～3年 595,892.73 0.67 178,767.82
3年以上 436,008.42 0.50 218,006.80
---------------- -------- ---------------
88,860,429.36 100 4,992,794.44
(1)账龄 期末数
金额 比例 坏账准备
%
1年以内 99,130,965.80 94.89 4,956,548.29
1～2年 2,940,307.10 2.81 294,030.71
2～3年 1,390,983.78 1.33 417,295.13
3年以上 1,002,730.95 0.97 501,365.31
--------------- ----------------
104464987.63 100.00 6,169,239.44
(2)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。
(3)前五名欠款单位欠款总额为6,912.83万元，占期末应收账款总额的66.17%。
(4)期末比期初增加1,560.46万元，主要系主营业务收入增加所致。
5.其他应收款
(1)账龄 期初数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 44,856,239.94 98.19 417,467.40
1～2年 153,329.45 0.34 15,293.15
2～3年 149,330.10 0.33 44,799.03
3年以上 522,333.11 1.14 351,001.21
----------- ------ ------------
45,681,232.60 100.00 828,560.79
(1)账龄 期末数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 125,653,042.39 99.12 814,809.21
1～2年 282,965.39 0.27 28,296.54
2～3年 157,630.21 0.15 47,289.06
3年以上 476,331.95 0.46 238,165.98
---------------- ---------- -------------
12,6569,969.94 100 1,128,560.79
(2)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款：
(3)主要欠款单位列示：
单位名称 金额 欠款性质
上海名辰模塑科技有限公司 52,507,030.00 暂付款
江苏省租赁有限公司* 15,000,000.00 租赁保证金
沈阳华晨金杯汽车公司** 9,600,000.00 保证金
*因租赁保证金可抵冲最后一期租赁款，故未计提坏账准备，上海名辰模塑科技有
限公司欠款未计提坏账准备。
**沈阳华晨金杯汽车新款车G车模具租赁给我公司,由我公司为其加工生产保险杠
,模具总价2400万元,按合同公司在上半年累计支付40%计960万元.
(4)前五名欠款单位欠款总额为8257.17万元，占期末其他应收账款总额的65.24%
。
6.预付账款
(1)账龄 期初数 比例%
1年以内 7,842,592.06 98.38
1～2年 129,517.63 1.62
------------------ -----
7,972,109.69 100.00
(1)账龄 期末数 比例%
1年以内 10,885,030.5 100.00
1～2年
----------------- ------
10,885,030.5 100.00
(2)本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
7.存货
项目 期初数
金额 跌价准备
库存材料 15,949,886.73
包装物
在产品 13,225,047.76
产成品 37,399,190.19 1,158,460.60
低值易耗品 411,335.31 －
---------------- --------------
50,639,471.56 1,158,460.60
项目 期末数
金额 跌价准备
库存材料 19,236,631.58
包装物
在产品 4,586,401.79
产成品 45,573,928.39 1,934,316.24
低值易耗品
---------------- ------------
69,396,961.76 1,934,316.24
存货可变现净值以预计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值
确定。
8.待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
9.长期投资
(1)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销
江阴江南模具塑化有限公司 38,458,724.15 10年 1,922,936.22
江阴精力塑料机械有限公司 1,410,246.64 10年 70,512.36
-------------- --------------
39,868,970.79 1,993,448.58
累计摊销 摊余金额
被投资单位名称 17,306,425.93 21,152,298.22
江阴江南模具塑化有限公司 376,065.88 1,034,180.76
江阴精力塑料机械有限公司 ----------------- ---------------
17,682,491.81 22,186,478.98
形成原因：按投资比例确定的被投资单位净资产评估值与账面值的差额。
(2)长期股权投资
被投资单位名称 持股比例 投资期限 投资成本
无锡市商业银行 5% 无 1,860万元
国元证券有限责任公司 2.46% 无 10,100万元
上海名辰模塑科技有限公司 97% 2002-2012 3,000万元
--------------
14,960万元
被投资单位名称 核算方法 期末数
无锡市商业银行 成本法 1,860万元
国元证券有限责任公司 成本法 10,100万元
上海名辰模塑科技有限公司 权益法 3,000万元
--------------
14,960万元
截止2003年6月底公司投入国元证券有限责任公司10100万元，根据该公司提供的
2003年中期会计报表，以上投资未发生减值情况。
10.固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
固定资产类别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 70,470,129.20
机器设备 461,167,009.33 10,561,516.06
电子设备 19,127,135.87 1,154,711.00
运输工具 7,694,490.67 707,800.00
模具 189,486,170.91 3,557,149.99
---------------- ------------------
747,944,935.98 15,981,177.05
固定资产类别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 70,470,129.20
机器设备 471,728,525.39
电子设备 20,281,846.87
运输工具 8,402,290.67
模具 193,043,320.90
----------------
763,926,113.03
（2）固定资产累计折旧
固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 10,980,402.72 1,691,283.18 12,671,685.90
机器设备 172,486,280.46 20,815,641.88 193,301,922.34
运输工具 8,765,680.96 290,248.92 9,055,929.88
电子设备 5,208,132.84 1,506,686.59 6,714,819.43
模具 36,674,468.19 11,175,264.13 47,849,732.32
--------------- ------------
234,114,965.17 35,479,124.70 269,594,089.87
11.在建工程单位：万元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固
彩色保险杠技改 18400.00 66.68 8,838.08
------- -------- -----------
66.68 8,838.08
工程名称 期末数 资金来源
彩色保险杠技改 8,904.76 募集
-------
8,904.76
12.短期借款
借款类别 期初数 期末数
银行借款 138,736,930.00 225,671,410.16
其中:担保 97,215,950.00 225,671,410.16
抵押
信用 41,520,980.00
------------------ -------------------
138,736,930.00 225,671,410.16
注：期末数中有美元借款360万元，折算汇率8.2773。
13.应付票据
本项目期末余额17233万元，种类均为银行承兑汇票，全部于年内到期。
14.应付账款、预收账款
1、本项目中无账龄超过三年的大额应付账款，无账龄超过一年的预收账款。
2、本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
15.应付股利
项目 期初数 期末数
应付流通股股利 128,262.87 131,217.99
江阴精力塑料机械有限公司账面未付利润 234,922.09 234,922.09
预分2002年度股利 30,904,360.00
--------------- ----------------
31,267,544.96 366,140.08
应付流通股股利为历年宕账未付数。
16.应交税金
税种 期初数 期末数
所得税 11,514,952.33 8,458,216.93
增值税 2,827,612.25 4,626,162.41
城建税 414,126.32 453,244.93
房产税 503,087.51 80,585.80
营业税 315,863.15 233,869.65
印花税 190,595.44 6,045.58
个人所得税 10,772.98 8,749.95
-------------- -------------------
15,777,009.98 13,866,875.25
(1)增值税：销售货物的适用税率为17％。
(2)所得税:按33%全额征收。
合并会计报表的子公司江阴精力塑料机械有限公司为中外合资企业，本期所得税
税率为12%，（2000年起为获利年度执行二免三减半的税收优惠政策）。
(3）城建税按应交流转税的5%缴纳。
17.
其他应交款
税种 期初数 期末数
地方规费 400,000.00 100,000.00
18.其他应付款
本项目中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项:
19.预提费用
项目 期初数 期末数
预提利息 177,219.67 3,064,015.03
租赁费(根据租赁合同计提) 201,365.00 783,755.60
电费 665,632.00 1,022,708.63
运输费 2,421,499.14 3,188,783.37
------------- -------------
3,465,715.81 8,059,262.63
上述预提费用均系期内应付未付而计提。
20.长期应付款
项目 期初数 期末数
应付融资租赁款 52,214,189.00 15,010,000.00
详见附注5.10。
21.股本
本期公司股份变动情况数量单位：股
期初数 本期增加 期末数
一、尚未流通股份 85,993,050 85,993,050 171,986,100
募集法人股 85,993,050 85,993,050 171 986,100
二、已流通股份 68,528,750 68,528,750 137,057,500
(境内上市的人民币普通股)
---------
三、股份总数 154,521,800 154,521,800 309,043.600
根据2002年度股东大会审议通过,以2002年度末总股本154521800股为基数,每10股
派送红股1股,并用资本公积金向全体股东每10股转增9股,使总股本增加到309043600股
，新增注册资本已经江苏公证会计师事务所苏公W（2003）B075号验资报告验证确认。
22.资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 445,224,788.68
其他资本公积 51,777,991.27
---------------- ----------------
497,002,779.95
项目 本期减少 期末数
股本溢价 139,069,620.00 306,155,168.68
其他资本公积 51,777,991.27
---------------- -----------------
139,069,620.00 357,933,159.95
本期减少数系以资本公积转增股本。
23.盈余公积
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积金 46,784,625.99 46,784,625.99
法定公益金 20,960,813.49 20,960,813.49
任意公积金 50,598,976.74 50,598,976.74
-------------- ------------------
118,344,416.22 118,344,416.22
24.未分配利润 2002年中期 2003年中期
年初未分配利润 54,347,758.61 61,476,250.85
加：本期净利润 24,342,902.98 43,002,415.41
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
已分配普通股股利 12,452,180.00* 15,452,180.00**
子公司提取盈余公积中
属于母公司份额
期末未分配利润 66,238,481.59 89,026,486.26
*根据公司2002年第一次临时股东大会决议，以2002年6月30日股本总额为基数，
每10股派现金红利人民币1.00元（含税）.
**根据2002年度股东大会审议通过, 以2002年度末总股本154521800股为基数,每
10股派送红股1股.
25.主营业务收入和主营业务成本单位:万元
业务种类 主营业务收入
2003年中期 2002年中期
塑化制品 23,488.86 14,399.30
注塑机械 1,434.41 991.12
--------- -----------
24,923.27 15,390.42
业务种类 主营业务成本
2003年中期 2002年中期
塑化制品 14,407.76 8,953.84
注塑机械 1,234.34 641.72
--------- -----------
15,642.10 9,595.56
公司前五名客户销售收入总额为19,608.64万元，占公司上半年销售收入的78.68
%。
主营业务收入、主营业务成本分别比去年同期增加9,089.56万元、6,046.54万元
，主要是与去年同期相比，汽车生产厂家产量大幅增加所至.
26.营业税金及附加
项目 2003年中期 2002年中期
城市维护建设税 951,195.85 696,992.03
---------------- -----------------
951,195.85 696,992.03
城市维护建设税按应交增值税的5%计缴，中外合资企业不缴纳。
27.其他业务利润
项目 2003年中期 2002年中期
材料销售 661,357.27 986,216.57
租赁收入 525,552.88
加工费 406,757.98 80,198.16
其他销售
1,068,115.25 1,591,967.61
28.营业费用
同期增加1097.17万元，主要是随着异地主机厂主营业务收入增加而相应增加了运
输费用及其他营业费用。
29.管理费用
同期增加407.7万元，主要是由于公司生产能力的提高，经营业务相应扩大。
30.财务费用
项目 2003年中期 2002年中期
利息支出 5,653,653.02 8,825,225.99
减:利息收入 1,596,272.73 687,721.15
汇兑收益 -18.70
其他 150,499.18 21,565.10
4,207,879.47 8,159,088.64
31.投资收益(损失)
项目 2003年中期 2002年中期
长期股权投资差额摊销* -1,993,448.58 -1993,448.58
无锡商业银行分红 1,400,000.00
安徽国元分红 500,000.00
短期投资收益 330,530.20
----------------- ----------------
237,081.62 -1,993,448.58
*摊销对江阴江南模具塑化有限公司、江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差
额，摊销年限为10年。
32.营业外收入
项目 2003年中期 2002中期
其他 9,188.88 4,358.97
----------- ------------
9,188.88 4,358.97
33.营业外支出
项目 2003年中期 2002年中期
地方规费* 72,851.90 531,176.84
捐赠支出
其他 4,744.14 ----------------
677,596.04 531,176.84
根据江阴市人民政府澄政发[2001]21号关于对基金和规费实行统一征收和规范管
理的通知，自2001年起将原来征收的教育费附加、防洪保安基金、粮食风险金、物价
调节基金等合并为统一征收的基金和规费，工业企业按销售收入1.5%以内的标准征收
。
34.所得税
本期根据江阴市地方税务局(2003)地直税分2003字2号关于抵免企业所得税的批复
,2002年度技术改造国产设备抵免所得税4311866元，在申报所得税时作为抵减项目。
附注6：母公司会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明,金额均以人民币元
为单位。）
1.应收账款
(1)账龄 期初数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 75,874,455.81 100.00 3,793,722.76
1～2年
2～3年
3年以上
-------------- ------- -------------
75,874,455.81 100.00 3,793,722.76
(1)账龄 期末数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 97,756,494.11 4,887,824.74
1～2年 823,430.18 82,343.02
2～3年
3年以上
---------------- ---------------
98,579,924.29 4,970,167.76
(2)前五名欠款单位欠款总额为 6,912.83万元，占期末应收账款总额的70.12%。
(3).本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。
(4).本期末比上年末增加2,152.9万元，主要系主营业务收入增加所致。
2.其他应收款
(1)账龄 期初数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 60,158,418.20 100.00 417,467.40
1～2年
2～3年
3年以上
------------- --------- ------------
60,158,418.20 100.00 417,467.40
(1)账龄 期末数
金额 比例% 坏账准备
1年以内 104,785,514.07 100.00 717,467.40
1～2年
2～3年
3年以上
104,785,514.07 100.00 717,467.40
(2)本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(3)欠款金额前五名合计为10,292.24万元，占期末欠款总额的98.9%。
(4)大额应收款内容：江苏省租赁有限公司1500万元，，系租赁保证金，因该租赁
保证金可抵冲最后一期租赁款，故未计提坏账准备。应收江阴精力塑料机械有限公司
2,209.47万元、上海名辰模塑科技有限公司5,250.7万元，未计提坏账准备。
3.长期投资
(1)长期股权投资
被投资公司名称 投资金额占 注册资本比例
江阴江南模具塑化有限公司 56,351,825.54 75%
江阴精力塑机有限公司 9,314,711.36 70%
无锡市商业银行 18,600,000.00 5%
国元证券有限责任公司 101,000,000.00 2.46%
上海名辰模塑科技有限公司 27,000,000.00 90%
-----------------
212,266,536.90
被投资公司名称 本期权益增减 累计权益增减
江阴江南模具塑化有限公司 199,318.90 27,598,249.26
江阴精力塑机有限公司 663,721.57 4,885,024.99
无锡市商业银行
国元证券有限责任公司
上海名辰模塑科技有限公司
------------- ----------------
863,040.47 32,483,274.25
(2)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销
江阴江南模具塑化有限公司 38,458,724.15 10年 1,922,936.22
江阴精力塑料机械有限公司 1,410,246.64 10年 70,512.36
------------- ----------------
39,868,970.79 1,993,448.58
被投资单位名称 累计摊销 摊余金额
江阴江南模具塑化有限公司 17,306,425.93 21,152,298.22
江阴精力塑料机械有限公司 376,065.88 1,034,180.76
----------------- ---------------
17,682,491.81 22,186,478.98
形成原因：按投资比例确定的被投资单位净资产评估值与账面值的差额。
4.主营业务收入和主营业务成本单位:万元
业务种类 主营业务收入 主营业务成本
2003年中期 2002年中期 2003年中期 2002年中期
塑化制品 24,468.86 14,348.40 15,560.11 8,958.73
公司前五名客户销售收入总额为19,608.64万元，占公司上半年销售收入的80.14
%。
5.投资收益
项目 2003年中期 2002年中期
长期股权投资收益(权益法) 863,040.47 1,251,590.57
长期股权投资差额摊销* -1,993,448.58 -1,993,448.58
无锡商业银行分红 1,400,000.00
国元证券分红 500.000.00
短期投资收益 330,000.00
------------------- ----------------
1,099,591.89 -741,858.01
*摊销对江阴江南模具塑化有限公司、江阴精力塑料机械有限公司的股权投资差额
，摊销年限为10年。
附注7：关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
江阴模塑集团有限公司 江阴市周庄镇 模塑制品 母公司
江阴江南模具塑化有限公司 江阴市周庄镇 模塑制品 子公司
江阴精力塑料机械有限公司 江阴市周庄镇 注塑机械 子公司
上海名辰模塑科技有限公司 上海浦东 模塑制品 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
江阴模塑集团有限公司 有限公司 曹明芳
江阴江南模具塑化有限公司 有限公司 曹明芳
江阴精力塑料机械有限公司 有限公司 陶炜
上海名辰模塑科技有限公司 有限公司 朱晓东
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少
江阴模塑集团有限公司 120,000,000.00
江阴江南模具塑化有限公司 59,504,000.00
江阴精力塑料机械有限公司 160万美元
上海名辰模塑科技有限公司 30,000,000.00
企业名称 年末数
江阴模塑集团有限公司 120,000,000.00
江阴江南模具塑化有限公司 59,504,000.00
江阴精力塑料机械有限公司 160万美元
上海名辰模塑科技有限公司 30,000,000.00
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加（减少）
金额 % 金额 %
江阴模塑集团有限公司 85,993,050 55.65 85,993,050
江阴江南模具塑化有限公司 675万美元 75.00 --
江阴精力塑料机械有限公司 112万美元 70.00 --
上海名辰模塑科技有限公司 30,000,000 97.00
企业名称 年末数
金额 %
江阴模塑集团有限公司 171986100 55.65
江阴江南模具塑化有限公司 44,628,000.00 75.00
江阴精力塑料机械有限公司 112万美元 70.00
上海名辰模塑科技有限公司 30,000,000 97.00
(四关联方往来
关联企业名称 应收(付)款项内容 期末数 期初数
其他应收款
上海名辰模塑科技有限公司 暂付款 52,507,030.00
(五)关联方交易
A.本公司向关联方销售货物
购货单位名称 2003年中期 2002年中期
上海精力模具公司 1,461,043.36
B.其他应披露事项
1、本公司与江阴模塑集团有限公司签订土地租赁协议，租赁集团公司土地面积1
0,292.60平方米，每平方米年租金12元，本期共支付租金6.175万元。
2、江阴江南模具塑化有限公司与江阴模塑集团有限公司签订场地及建筑物租赁协
议，每月支付租赁费40000元，本期共支付租赁费24万元。
3、本年度由江阴模塑集团国际贸易有限公司为本公司代理进口原料等共计820.4
3万元。
4、江阴精力塑料机械有限公司与江阴模塑集团有限公司签订厂房及场地租赁协议
，厂房面积为5088平方米，场地面积为8000平方米，每年需付租赁费8.605万元。
5、江阴模塑集团有限公司为本公司22,367.14万元银行短期借款提供担保。
附注8：或有事项
无
附注9：承诺事项
无
附注10:其他重要事项
无
第八节 备查文件
本年度报告的备查文件齐备完整，备查文件包括下列文件：
（一）载有公司法定代表人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生、会计主
管人员钱建芬女士签名并盖章的公司2003 年半年度会计报表；
（二）报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）载有董事长陶炜先生亲笔签署的公司2003 年半年度报告正本。
以上文件存放于公司办公地址：江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室，
股东可于办公时间向办公室索阅。
江南模塑科技股份有限公司
董事长：陶炜
二OO三年八月五日
每日必读
