§1、重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事李宝成、黄炳林先生因公出差，均书面委托董事陶光仲先生出席会
议并行使表决权。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长刘龙宇先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙望江先
生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 西安饮食
股票代码 000721
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 陕西省西安市东大街298 号
邮政编码 710001
公司国际互联网网址 http://www.xcsg.com
电子信箱 xcsg@cmmail.com
2.1.1 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶光仲 邱敏鸥
联系地址 陕西省西安市东大街298 号 陕西省西安市东大街298 号
电话 029-7232416 029-7284840
传真 029－7232416 029－7251354 029－7251354
电子信箱 taoguangzhong@sian.com xcsg@cmmail.com
2.2 财务资料
2.2.1 会计数据和业务数据摘要单位：（人民币）元
项目 报告期末 上年度期末
总资产 721,614,512.05 727,940,127.86
股东权益(不含少数股东权益) 274,562,172.26 271,427,276.99
每股净资产 2.3997 2.3723
调整后每股净资产 1.7530 1.7450
项目 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 -0.87
股东权益(不含少数股东权益) 1.15
每股净资产 1.15
调整后每股净资产 0.46
报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 7,753,711.49
每股收益 0.0274 0.0238 15.13
净资产收益率% 1.14 1.02 11.76
扣除非经常性损益后的净资产 1.11 0.97 14.43
收益率%
非经常性损益项目 金额
营业外收入 101,608.10
营业外支出 -3,672.42
合计 97,935.68
2.2.2 利润表单位：（人民币）元
2003 年1-3 月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 84,634,730.18 52,073,480.48
减：主营业务成本 39,080,533.92 21,642,628.35
主营业务税金及附加 4,108,929.31 2,642,442.30
二、主营业务利润 41,445,266.95 27,788,409.83
加：其他业务利润 1,571,838.77 1,571,838.77
减：营业费用 29,926,513.62 20,379,563.54
管理费用 5,552,125.64 3,613,576.48
财务费用 3,033,629.16 2,227,405.44
三、营业利润 4,504,837.30 3,139,703.14
加：投资收益 56,137.58 905,799.44
补贴收入
营业外收入 101,608.10 87,357.77
减：营业外支出 3,672.42 3,372.42
四、利润总额 4,658,910.56 4,129,487.92
减：所得税 1,354,267.62 994,592.66
少数股东损益 169,747.68
五、净利润 3,134,895.26 3,134,895.26
加：年初未分配利润 18,949,039.03 17,171,442.13
其他收入
六、可供分配的利润 22,083,934.30 20,306,337.40
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 22,083,934.30 20,306,337.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
八、未分配利润 22,083,934.30 20,306,337.40
2002 年1-3 月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 76,449,988.85 55,775,392.59
减：主营业务成本 36,016,307.40 24,293,501.15
主营业务税金及附加 3,816,216.92 2,842,541.65
二、主营业务利润 36,617,464.53 28,639,349.79
加：其他业务利润 2,139,667.51 2,139,667.51
减：营业费用 27,261,309.17 21,574,245.57
管理费用 4,618,636.90 3,124,438.54
财务费用 2,967,587.30 2,520,103.96
三、营业利润 3,909,598.67 3,560,229.23
加：投资收益 -
补贴收入
营业外收入 146,643.69 145,257.07
减：营业外支出 797.00 797.00
四、利润总额 4,055,445.36 3,704,689.30
减：所得税 1,259,498.65 1,169,836.54
少数股东损益 70,739.42
五、净利润 2,725,207.29 2,534,852.76
加：年初未分配利润 11,195,751.05 10,125,654.15
其他收入
六、可供分配的利润 13,920,958.34 12,660,506.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 13,920,958.34 12,660,506.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
八、未分配利润 13,920,958.34 12,660,506.91
2.3 报告期末股东总数：报告期末股东总人数为16402 户。
§3、报告期内经营活动整体状况的简要分析
3.1 经营情况的讨论与分析
一季度，公司所处行业及经营范围未发生变化。公司继续致力于抓好正常业务经
营，同时突出抓好元旦、春节、元宵节等节假日的生产供应工作。各分公司抓住节前
社团消费、年夜饭、家宴消费、元宵汤圆、蒸碗稠酒等工业化特色食品销售大幅上升
的大好商机，以节造市，以市促销，积极开展了以“千品百味迎新春，特色美食进万
家”为主题的经营促销活动，全面出击店内、店外两个市场，搞活正餐、快餐两个经
营，加强旅游、客房两个业务，并在经营活动中积极引入新的经营理念、营销方式、
经营品种和制作工艺，实现了经营与公关宣传、展示与销售定货两个结合，从而有效
的促进了经营收入的上升，取得了良好的效益。截止一季度末，全公司实现主营业务
收入8,463.47 万元，实现主营业务利润4.144.53 万元，同比分别增长10.71％和13.
19％；实现净利润313.49 万元，同比增长15.04％；按公司期末总股本计算，每股收
益为0.0274 元，同比增长15.13％；每股净资产为2.3997 元，同比增长1.15％；净资
产收益率为1.14％，同比增长11.76％。
二季度，餐饮旅游业将进入旺季，随着陕西东西部合作与投资贸易洽谈会、西安
咸阳旅游博览会、中国烹饪王国游、全国烹饪技术比赛西安赛区比赛、长安美食文化
周以及“五一”旅游黄金周等节会活动的开展，将为公司经营发展带来良好商机，公
司所属各餐饮、宾馆、酒店和度假村都策划了针对会展经济和旺季经营的营销对策，
力争通过“美食文化大联展”、“旅游餐饮名品认定会”、“陕西名优小吃和名特食
品展”等多种促销手段，搞活经营，扩大销售收入。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用金额单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
餐饮收入 5,764.08 2,714.45 52.91
客房收入 1,056.38 - -
商品收入 1,643.02 1,143.60 30.40
合计 8,463.48 3,858.05 54.42
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
主营业务收入同比增长10.71％，主要系在报告期内，公司经营网点增加及加强营
销力度，促使销售收入增加所致；主营业务利润同比增长13.19%，主要系销售收入增
加所致。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司在2002 年度年度报告中披露的本公司与西安旅游（集团）股份有限公司的
借款合同纠纷一案，报告期内，此案件仍在中华人民共和国最高人民法院审理之中。
本年度内如胜诉，将不会对公司财务状况产生影响。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会
董事长： 刘龙宇
二○○三年四月十九日
财务报表附后：
① 资产负债表② 利润表③ 利润分配表④ 现金流量表
资产负债表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司2003 年1-3 月单位：人民币元
2003 年3 月31 日
资产 行次 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 57,491,677.45 46,262,522.16
短期投资 2 1,922,564.64 1,922,564.64
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 4,437,226.28 3,648,881.60
其他应收款 7 55,615,059.52 89,636,926.71
预付帐款 8 69,843,344.23 66,551,831.37
应收补贴款 9
存货 10 24,950,920.56 14,575,010.99
待摊费用 11 1,769,180.30 1,271,831.30
一年内到期的长期债权投资 21 1,000.00 1,000.00
其他流动资产 24
流动资产合计 31 216,030,972.98 223,870,568.77
长期投资：
长期股权投资 32 42,324,765.18 71,372,350.22
长期债权投资 34 4,600.00 4,600.00
长期投资合计 38 42,329,365.18 71,376,950.22
固定资产：
固定资产原价 39 287,592,490.76 243,522,447.64
减：累计折旧 40 77,056,234.27 67,859,760.57
固定资产净值 41 210,536,256.49 175,662,687.07
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 210,536,256.49 175,662,687.07
工程物资 44
在建工程 45 162,656,243.41 162,421,348.74
固定资产清理 46
固定资产合计 50 373,192,499.90 338,084,035.81
无形资产及其他资产：
无形资产 51 19,236,939.45 19,236,939.45
长期待摊费用 52 70,824,734.54 41,958,727.14
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 90,061,673.99 61,195,666.59
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 721,614,512.05 694,527,221.39
2002 年12 月31 日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 145,010,750.02 118,758,391.64
短期投资 1,922,564.64 1,922,564.64
应收票据
应收股利 1,090,985.19
应收利息
应收帐款 3,306,610.63 2,745,711.03
其他应收款 46,282,106.22 95,613,848.24
预付帐款 52,462,798.92 50,360,298.92
应收补贴款
存货 27,561,149.67 17,712,127.87
待摊费用 1,460,492.61 635,492.61
一年内到期的长期债权投资 1,600.00 1,600.00
其他流动资产
流动资产合计 278,008,072.71 288,841,020.14
长期投资：
长期股权投资 21,568,627.59 49,766,550.78
长期债权投资 4,000.00 4,000.00
长期投资合计 21,572,627.59 49,770,550.78
固定资产：
固定资产原价 284,147,827.74 246,184,727.19
减：累计折旧 73,650,972.50 65,832,925.18
固定资产净值 210,496,855.24 180,351,802.01
减：固定资产减值准备
固定资产净额 210,496,855.24 180,351,802.01
工程物资
在建工程 128,441,552.73 119,482,083.39
固定资产清理
固定资产合计 338,938,407.97 299,833,885.40
无形资产及其他资产：
无形资产 20,511,238.00 20,511,238.00
长期待摊费用 68,909,781.59 44,121,808.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 89,421,019.59 64,633,046.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 727,940,127.86 703,078,502.43
单位负责人: 财务负责人： 制表人:
资产负债表（续）
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司2003 年1-3 月单位：人民币元
2003 年3 月31 日
负债及股东权益 行次 合并 母公司
流动负债：
短期借款 68 281,000,000.00 271,000,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 19,193,050.26 12,933,386.91
预收帐款 71 7,171,111.40 6,333,041.20
应付工资 72 5,528,921.46 5,509,717.12
应付福利费 73 5,217,704.60 5,197,032.74
应付股利 74 6,865,854.00 6,865,854.00
应交税金 75 1,294,604.75 417,907.86
其他应交款 80 88,020.07 79,937.44
其他应付款 81 53,065,951.24 50,239,026.00
预提费用 82 1,002,730.40 588,627.76
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 42,507,766.50 42,507,766.50
其他流动负债 90
流动负债合计 100 422,935,714.68 401,672,297.53
长期负债：
长期借款 101 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103 70,348.50 70,348.50
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 20,070,348.50 20,070,348.50
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 443,006,063.18 421,742,646.03
少数股东权益 4,046,276.61
股东权益：
股本 115 114,415,100.00 114,415,100.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 114,415,100.00 114,415,100.00
资本公积 118 123,647,489.99 123,647,489.99
盈余公积 119 14,415,647.97 14,415,647.97
其中：法定公益金 120 4,805,213.32 4,805,213.32
未分配利润 121 22,083,934.30 20,306,337.40
股东权益合计 122 274,562,172.26 272,784,575.36
负债和股东权益总计 135 721,614,512.05 694,527,221.39
2002 年12 月31 日
负债及股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 311,000,000.00 301,000,000.00
应付票据
应付帐款 17,262,250.20 13,376,161.93
预收帐款 1,549,291.60 1,549,291.60
应付工资 7,037,382.08 6,905,736.43
应付福利费 5,050,234.79 5,149,960.82
应付股利 7,229,515.73 6,865,854.00
应交税金 2,420,158.22 1,211,111.55
其他应交款 79,517.05 73,966.16
其他应付款 37,777,668.77 34,071,503.05
预提费用 652,188.50 647,121.80
预计负债
一年内到期的长期负债 42,507,766.50 42,507,766.50
其他流动负债
流动负债合计 432,565,973.44 413,358,473.84
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 70,348.50 70,348.50
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,070,348.50 20,070,348.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 452,636,321.94 433,428,822.34
少数股东权益 3,876,528.93
股东权益：
股本 114,415,100.00 114,415,100.00
减：已归还投资
股本净额 114,415,100.00 114,415,100.00
资本公积 123,647,489.99 123,647,489.99
盈余公积 14,415,647.97 14,415,647.97
其中：法定公益金 4,805,213.32 4,805,213.32
未分配利润 18,949,039.03 17,171,442.13
股东权益合计 271,427,276.99 269,649,680.09
负债和股东权益总计 727,940,127.86 703,078,502.43
单位负责人: 财务负责人： 制表人:
利润表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司2003 年1-3 月单位：人民币元
2003 年1-3 月
项目 行次 合并 母公司
一、主营业务收入 1 84,634,730.18 52,073,480.48
减：主营业务成本 4 39,080,533.92 21,642,628.35
主营业务税金及附加 5 4,108,929.31 2,642,442.30
二、主营业务利润(亏损以“-”号 10 41,445,266.95 27,788,409.83
填列)
加：其他业务利润(亏损以 11 1,571,838.77 1,571,838.77
“-”号填列)
减：营业费用 14 29,926,513.62 20,379,563.54
管理费用 15 5,552,125.64 3,613,576.48
财务费用 16 3,033,629.16 2,227,405.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 4,504,837.30 3,139,703.14
加：投资收益(亏损以“-”号填 19 56,137.58 905,799.44
列)
补贴收入 22
营业外收入 23 101,608.10 87,357.77
减：营业外支出 25 3,672.42 3,372.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号 27 4,658,910.56 4,129,487.92
填列)
减：所得税 28 1,354,267.62 994,592.66
少数股东损益 29 169,747.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 3,134,895.26 3,134,895.26
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2002 年1-3 月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 76,449,988.85 55,775,392.59
减：主营业务成本 36,016,307.40 24,293,501.15
主营业务税金及附加 3,816,216.92 2,842,541.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号 36,617,464.53 28,639,349.79
填列)
加：其他业务利润(亏损以 2,139,667.51 2,139,667.51
“-”号填列)
减：营业费用 27,261,309.17 21,574,245.57
管理费用 4,618,636.90 3,124,438.54
财务费用 2,967,587.30 2,520,103.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,909,598.67 3,560,229.23
加：投资收益(亏损以“-”号填 -
列)
补贴收入
营业外收入 146,643.69 145,257.07
减：营业外支出 797.00 797.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 4,055,445.36 3,704,689.30
填列)
减：所得税 1,259,498.65 1,169,836.54
少数股东损益 70,739.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,725,207.29 2,534,852.76
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人: 财务负责人： 制表人:
利润分配表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司2003 年1-3 月单位：人民币元
2003 年1-3 月
项目 行次 合并 母公司
一、净利润 1 3,134,895.26 3,134,895.26
加：年初未分配利润 2 18,949,039.03 17,171,442.13
其他收入 4
二、可供分配的利润 8 22,083,934.30 20,306,337.40
减：提取法定盈余公积 9 -
提取法定公益金 10 -
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供投资者分配的利润 16 22,083,934.30 20,306,337.40
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19 -
转作资本(或股本)的普通股股
利
四、未分配利润 25 22,083,934.30 20,306,337.40
2002 年1-3 月
项目 合并 母公司
一、净利润 2,725,207.29 2,534,852.76
加：年初未分配利润 11,195,751.05 10,125,654.15
其他收入
二、可供分配的利润 13,920,958.34 12,660,506.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 13,920,958.34 12,660,506.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股
利
四、未分配利润 13,920,958.34 12,660,506.91
单位负责人: 财务负责人： 制表人:
现金流量表
编制单位:西安饮食(集团)股份有限公司2003 年1-3 月单位:人民币元
项目 行次 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 89,125,934.33
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,655,824.12
现金流入合计 9 90,781,758.45
购买商品、接受劳务支付的现金 10 38,401,104.87
支付给职工以及为职工支付的现金 12 11,115,720.38
支付的各项税费 13 5,914,374.40
支付的其他与经营活动有关的现金 18 27,596,847.31
现金流出小计 20 83,028,046.96
经营活动产生现金流量净额 21 7,753,711.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 25
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30 38,407,464.90
所支付的现金
投资所支付的现金 31 20,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 59,107,464.90
投资活动产生的现金流量净额 37 -59,107,464.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 56,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 56,000,000.00
偿还债务所支付的现金 86,000,000.00
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 6,165,319.16
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 53 92,165,319.16
筹资活动产生的现金流量净额 54 -36,165,319.16
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -87,519,072.57
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,954,059.51
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,655,824.12
现金流入合计 57,609,883.63
购买商品、接受劳务支付的现金 18,062,736.45
支付给职工以及为职工支付的现金 7,450,680.04
支付的各项税费 4,709,699.44
支付的其他与经营活动有关的现金 20,790,064.62
现金流出小计 51,013,180.55
经营活动产生现金流量净额 6,596,703.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,090,985.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,090,985.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 25,182,956.36
所支付的现金
投资所支付的现金 20,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45,882,956.36
投资活动产生的现金流量净额 -44,791,971.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 46,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 46,000,000.00
偿还债务所支付的现金 76,000,000.00
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 4,300,601.40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 80,300,601.40
筹资活动产生的现金流量净额 -34,300,601.40
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,495,869.49
单位负责人: 财务负责人： 制表人:
现金流量表(补充资料)
编制单位:西安饮食(集团)股份有限公司2003 年1-3 月单位:人民币元
补充资料 行次 合并数
1.将利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 3,134,895.26
加：计提的资产减值准备 58 -
固定资产折旧 59 6,020,998.45
无形资产摊销 60 67,866.01
长期待摊费用摊销 61 7,511,832.01
待摊费用减少(减：增加) 64 -308,687.69
预提费用增加(减：减少) 65 350,541.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 66 -
的损失(减：收益)
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 2,670,346.37
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70 -
存货的减少(减：增加) 71 2,610,229.11
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -27,964,313.06
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 13,660,003.13
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 7,753,711.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 57,491,677.45
减：现金的期初余额 80 145,010,750.02
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -87,519,072.57
补充资料 母公司
1.将利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,134,895.26
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,181,441.96
无形资产摊销 67,866.01
长期待摊费用摊销 2,158,497.97
待摊费用减少(减：增加) -636,338.69
预提费用增加(减：减少) -58,494.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,227,405.44
投资损失(减：收益) -905,799.44
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 3,137,116.88
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,117,781.49
经营性应付项目的增加(减：减少) #REF!
其他
经营活动产生的现金流量净额 #REF!
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 46,262,522.16
减：现金的期初余额 118,758,391.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -72,495,869.48
单位负责人: 财务负责人： 制表人:
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