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重要提示
一、 公司基本情况简介
二、 股本变动及主要股东持股情况
三、 董事、监事、高级管理人员情况
四、 管理层讨论与分析
五、 重要事项
六、 财务报告
财务会计报表
附注
七、 备查文件
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事徐森先生、司云聪先生因工作原因未能出席会议，其中徐森先生委托董事
徐清女士代为表决，司云聪先生委托董事陈忠国先生代为表决，。
公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生、财务负责人边晓红女士声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
㈠、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology
Co.,Ltd
㈡、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华东科技
股票代码： 000727
㈢、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋
公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码： 210029
公司电子信箱： hddz@hdeg.com
㈣、公司法定代表人：赵竟成
㈤、公司董事会秘书：伍华林
联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
电话： 025-84700090-568/228 025-84700090-588
传真： 025-84702989 025-85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
㈥、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.c
om.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券处
㈦、主要财务数据和指标
单位：人民币元
财务指标 本报告期末 上年度期末
流动资产 447,123,883.76 450,995,085.34
流动负债 844,947,346.02 813,817,432.22
总资产 2,090,208,659.26 2,033,363,079.35
股东权益（不含少数股东权益） 1,126,873,660.60 1,104,343,873.43
每股净资产 3.1375 3.0748
调整后的每股净资产 3.0908 3.0420
本报告期（1-6月） 上年同期
净利润 12,242,636.74 21,587,943.61
扣除非经常性损益后的净利润 12,609,262.79 21,856,120.73
每股收益（摊薄） 0.0341 0.0601
净资产收益率（%） 1.0864 1.9312
经营活动产生的现金流量净额 48,954,114.36 74,015,535.43
本报告期比年
财务指标
初数增减（%）
流动资产 -0.86
流动负债 3.83
总资产 2.80
股东权益（不含少数股东权益） 2.04
每股净资产 2.04
调整后的每股净资产 1.60
本报告期比上
年同期增减
（%）
净利润 -43.29
扣除非经常性损益后的净利润 -42.31
每股收益（摊薄） -43.29
净资产收益率（%） -43.46
经营活动产生的现金流量净额 -33.86
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：-366,626.05元
⑴扣除减值准备的营业外支出：394,308.31元
⑵营业外收入：27,682.26元
二、股本变动及主要股东持股情况
㈠、报告期内公司股本结构未发生变动。
㈡、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况
（截止2004年6月30日）
报告期末股东总数 61,237户
前十名股东持股情况
报告期 持股数 持股比
名 股东名称
增减 （股） 例（％）
次
南京华东电子集团有限
1
公司 0 162,342,830 45.20
中国工商银行---国联安
2 德盛小盘精选证券投资
基金 8,009,306 8,009,306 2.23
中国银行---海富通收益
3
增长证券投资基金 5,504,518 5,504,518 1.53
中国工商银行---德盛稳
4
健证券投资基金 5,088,768 5,088,768 1.42
5 裕隆证券投资基金 3,500,000 3,500,000 0.97
6 景阳证券投资基金 3,197,136 3,197,136 0.89
交通银行---海富通精选
7
证券投资基金 3,000,000 3,000,000 0.84
成都市锦江区创信灯饰
8
经营部 2,469,287 2,469,287 0.69
上海市职工保障互助中
9
心 2,289,184 2,289,184 0.64
招商银行股份有限公司
10
一招商股票投资基金 2,000,000 2,000,000 0.56
前十名流通股股东持股情况
名
次 股东名称 期末持有流通股的数量
质押或冻
股份类
名 结的股份 股份性质
别
次 数量
1
未流通 37,170,000 国有法人股
2
已流通 未知 社会公众股
3
已流通 未知 社会公众股
4
已流通 未知 社会公众股
5 已流通 未知 社会公众股
6 已流通 未知 社会公众股
7
已流通 未知 社会公众股
8
已流通 未知 社会公众股
9
已流通 未知 社会公众股
10
已流通 未知 社会公众股
名
次 种类（A、B、H股或其它）
1
资基金 8,009,306 A股
2中国银行---海富通收益增长证券投资基金 5,504,518 A股
3中国工商银行---德盛稳健证券投资基金 5,088,768 A股
4裕隆证券投资基金 3,500,000 A股
5景阳证券投资基金 3,197,136 A股
6交通银行---海富通精选证券投资基金 3,000,000 A股
7成都市锦江区创信灯饰经营部 2,469,287 A股
8上海市职工保障互助中心 2,289,184 A股
9招商银行股份有限公司一招商股票投资基金 2,000,000 A股
10上海国际机场股份有限公司 1,845,040 A股
1、公司第一大股东与其他前十名
流通股股东不存在任何关联关
系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；
2、国联安德盛小盘精选证券投
资基金、德盛稳健证券投资
基金同为国联安基金管理有限
公司管理的证券投资基金，海
富通收益增长证券投资基金、
上述股东关联关系或一致行动人的说明 海富通精选证券投资基金同为
海富通基金管理有限公司管理
的证券投资基金；
3、上述其他流通股股东之间是否
存在关联关系或属于一致行
动人本公司不详。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期 股东姓名 约定持股期限
限的说明 无无
注：南京华东电子集团有限公司为本公司唯一持股5％以上（含5％）的股东，其所
持本公司股份在报告期内未发生变动，其中所持有本公司37,170,000股的法人股被司法
冻结。
㈢、控股股东情况
报告期内公司控股股东未发生变化。本公司控股股东南京华东电子集团公司于200
4年4月28日更名为南京华东电子集团有限公司，已完成了工商登记注册和证券账户名称
变更。
南京华东电子集团有限公司法定代表人：赵竟成，企业住所：南京市栖霞区华电路
1号，注册资本：20000万元人民币，企业类型：有限责任公司（国有独资），营业执照
注册号：3201001002034,经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪
器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板
显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。
三、董事、监事、高级管理人员情况
㈠、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
㈡、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
四、管理层讨论与分析
㈠、报告期公司主要经营情况
1、公司主营业务范围及经营状况
公司主营业务范围为真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子
材料、晶体元器件的生产销售，动力供应等。
报告期内，公司在实现首季开门红的形势下，针对严峻的用电形势，制定了一系列
用电生产计划，再接再厉，确保了生产正常运行，实现主营业务收入188,891,777.95元
，比上年同期增长66.56%，主营业务利润28,275,401.43元，比上年同期增长62.44%，
净利润12,242,636.74元，比上年同期增长-43.29%,由于目前公司仍处于产业结构调整
阶段，新投入项目特别是平面显示项目处于起步阶段，尚未能给公司带来收益，同时公
司融资成本上升，因此报告期内主营业务收入、利润与去年同期相比均有大幅增长，而
净利润同比下降。但是公司参控股投资项目效益增长稳定且成长性良好，为公司取得了
良好的投资回报。
⑴ 公司对下属专业厂的改制工作已初显成效。报告期内，公司继续加快推进对下
属专业厂的改制工作，以尽快全面的提高公司效益。为增强传统照明产业规模，公司近
期投资组建了华东科技电工照明（宿迁）有限公司，目前尚处于筹建阶段；前期投入的
华利佳电工照明公司有效地整合了照明资源，使照明体系利润有所增长。
⑵ 新建项目按计划良好发展。南京华日液晶显示技术有限公司发展势头良好，公
司订单数额和研发能力不断走高，在国内客户逐步增加的同时，海外市场的发展也呈现
增长的态势；南京新华日液晶显示技术有限公司目前已经完成了全部调试工作，下半年
将进入试生产阶段；南京华睿川电子科技有限公司已顺利完成了试生产，将于今年第三
季度正式投产运行。
⑶ 参、控股公司稳步发展，业绩增长稳定。在全球电子信息产业进入新的增长周
期，国内外市场需求旺盛的有利契机下，南京华赛吸气剂有限公司、南京华联兴电子有
限公司再创优良业绩，投资收益较去年同期均有较大增长。华飞彩色显示系统有限公司
抓住了显示器件需求强劲增长的市场机遇，2004年上半年实现净利润1.6亿元，累计未
分配利润3.08亿元。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
分行业或分 主营业 主营业务 毛利
产品 务收入 成本 率(%)
照明器具制造
6,694.53 4,487.53 32.97
业
电子器件制造
12,194.65 11,545.04 5.33
业
其中：关联交
5,516.22 5,414.47 1.84
易
荧光灯 6,694.53 4,487.53 32.97
石英晶体谐振
5,149.77 3,326.99 35.40
器
液晶屏及模块 5,246.87 5,119.14 2.43
其中：关联交
4,256.11 4,104.65 3.56
易
关联交易的定 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常
价原则 价格的情况。
主营业务 主营业务
毛利率比
分行业或分 收入比上 成本比上
上年同期
产品 年同期增 年同期增
增减（％）
减（％） 减（％）
照明器具制造
69.42 25.87 23.20
业
电子器件制造
65.03 92.75 -13.29
业
其中：关联交
0.14 3.75 -3.68
易
荧光灯 69.42 25.87 23.20
石英晶体谐振
40.95 55.45 -6.02
器
液晶屏及模块 - - -
其中：关联交
18.99 26.92 -6.02
易
关联交易的定
价原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 5,51
6.22万元。
3、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年同期增减（％）
国 内 13,273.85 65.66
国 外 5,615.32 68.7
4、公司主营业务结构、主营业务盈利能力、利润构成情况
⑴公司主营业务及其结构发生变化原因：
公司主营业务收入比上年同期上升66.56%，主要为：
①控股子公司-南京华日液晶显示技术有限公司2003年9月正式投产增加的收入；
②南京华联兴电子有限公司四期扩产改造完成增加的收入；
③新纳入合并南京华利佳电工照明有限公司增加的收入。
⑵公司本期主营业务盈利能力（毛利率）较去年同期相比发生较大变化，电光源产
品毛利率较去年上升23.20％，而电子器件制造业的毛利率较去年同期下降13.29％，主
要原因是：
公司新投资的控股子公司－华利佳电工照明有限公司因使用本公司动力工程厂供应
的动力以及向本公司的物资公司采购部分原材料，在合并报表时对此部分收入、成本进
行了合并抵消，反映为电子器件类产品收入降低、电光源类产品成本降低，如扣除此因
素的影响，电光源类产品的毛利率比去年同期上升了3.67％，电子器件类产品的毛利率
比去年同期下降了5.69％。
⑶公司本期利润构成与上年同期相比发生变化的原因：
Ⅰ、主营业务利润同比上升62.44%的原因：
南京华日液晶显示技术有限公司2003年9月正式投产、南京华联兴电子有限公司四
扩产改造完成以及新纳入合并南京华利佳电工照明有限公司，使得公司主营业务收入比
上年同期上升66.56％；
Ⅱ、营业利润同比下降的原因：
①其他业务利润下降86.84％主要为：将原对外租赁的设备、房屋投资成立控股子
公司南京华利佳电工照明有限公司，本期减少租赁费收入；
②本期期间费用上升100.52％主要为：控股子公司－华日液晶显示技术有限公司正
式投产、新纳入合并范围的华利佳电工照明有限公司发生的期间费用，以及国家银根紧
缩使得融资成本增加。
Ⅲ、净利润同比下降43.29％的原因：
①目前本公司仍处于发展战略中的产业结构调整阶段，新建项目特别是平面显示项
目市场形势发展良好，呈上升态势，但尚未能给公司带来收益；
②以上原因合并造成净利润同比下降43.29％。
5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位：人民币万元
参股公司名称 南京电子网板科技股份有限公司
本期贡献的投资收益 1,093.90
占上市公司净利润的比重 89.35%
参股 生产、销售各类彩色显像管和其他CRT显示器件配套的平
经营范围
公司 板阴罩、并对销售后的产品进行技术咨询和服务。
净利润 3,646.33
参股公司名称 南京华赛吸气剂有限公司
本期贡献的投资收益 746.01
占上市公司净利润的比重 60.94%
生产和销售彩色现象管用吸气剂，彩色监视器用吸气集和
参股 经营范围
金属蒸汽源产品，并提供售后服务，及新产品开发研制。
公司
净利润 2,131.44
参股公司名称 南京天加空调设备有限公司
本期贡献的投资收益 244.00
占上市公司净利润的比重 19.93%
参股 经营范围 生产及销售空调设备。
公司 净利润 697.14
参股公司名称 南京三宝科技股份有限公司
本期贡献的投资收益 207.61
占上市公司净利润的比重 16.96%
计算机网络、系统集成、工业自动化工程设计、施工；电
参股 经营范围 子、通讯产品（不含卫星体面接收设备）及软件开发、制
公司 造、销售；技术咨询及信息服务；电子科技项目风险投资。
净利润 881.47
㈡、公司投资情况
1、截止本报告期末，增发募集资金使用情况（变更后）
单位：（人民币）万元
本期已使用募
募集资金总额 24,794.06 86.80
集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额
1、合资组建南京
华日液晶显示技 8,217.00 否 8,194.63
术有限公司项目
2、LCD用模块生
产线技术改造项 2,990.00 已并入项目1 0.00
目
3、南京华联兴电
子有限公司增资
12,326.00 否 3,308.65
项目
4、江苏省全球卫
星定位(GPS)信息
服务网络系统项
4,067.00 否 90.00
目
5、建立触摸屏生
2,980.00 否 3,484.00
产线项目
6、建设研发中心
6,000.00 否 251.00
项目
7、ITO导电玻璃 变更投入合资
4,133.00
项目 组建南京新华
8、为公司固定资 日液晶显示技 4,818.96
产投资项目补充 7,000.00 术有限公司项
配套流动资金 目
9、收购华飞彩色
显示系统有限公
司部分股权项目 56,400.00 否 0.00
合计 04,113.00 — 20,147.25
变更原因及变更 因2002年募集资金不足和项目立项时间较早，市场
程序说明（分具体 情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于公司在电
项目） 子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应
和梯队结构的现实情况下，公司的产业发展战略相应
转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，
2003年11月18日公司第四届董事会第四次会议变更了
募集资金投向，变更募集资金投向业经2003年12月25
日2003年临时股东大会审议通过，详见2003年12月26
日《中国证券报》、《证券时报》公告。变更募集
资金用途不构成关联交易。
已累计使用募
募集资金总额 20,147.25
集资金总额
承诺项目 进度和收益
1、合资组建南京 投入完毕。2003年9月验收
华日液晶显示技 投产，目前尚处于扩展增量
术有限公司项目 阶段，并未产生收益。
2、LCD用模块生
产线技术改造项 同上
目
3、南京华联兴电 投入完毕。已投产。华联兴
子有限公司增资 公司2004年1-6月实现销售
项目 收入5,150万元，净利润
977.60万元。
4、江苏省全球卫 投入完毕。目因实施情况发
星定位(GPS)信息 生变化，改为收购建设GPS
服务网络系统项 项目的江苏天泽科技有限公
目 司部分股权。2004年1-6月
实现销售收入1202万元，净
利润254万元。
5、建立触摸屏生 投入完毕。尚处于筹建期，
产线项目 未产生收益。
6、建设研发中心 尚处于筹建期。该项目拟共
项目 计投入4,897.82万元。
7、ITO导电玻璃
项目
投入完毕。募集资金变更投
8、为公司固定资
入的新项目。尚处于筹建期。
产投资项目补充
配套流动资金
9、收购华飞彩色 以自筹资金投入完毕。华飞
显示系统有限公 公司2004年1-6月实现销售
司部分股权项目 收入213,554万元，净利润
16,388万元。华飞董事会决
定报告期内利润不作分配。
合计
变更原因及变更
程序说明（分具体
项目）
尚未使用的募集资金现存于银行。
2、公司重大非募集资金投资项目实际进度和收益情况
报告期内，公司投资组建的华东科技电工照明（宿迁）有限公司，目前尚处于筹建
阶段，未产生收益。
五、重要事项
㈠、公司治理状况
报告期内，公司董事会、监事会和高管人员认真按照《公司法》、《上市公司治理
规》等法规的要求加强公司规范化运作，使公司治理结构进一步完善，与中国证监会有
关文件的要求基本不存在差异。
㈡、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期间实施利润分配方案、公积金转增
股本方案或发行新股方案的执行。本报告期内利润不分配，也不进行公积金转增股本。
㈢、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈣、报告期内，公司无重大资产收购、出售或重组事项。
㈤、报告期内，公司重大关联交易
1、与控制关系关联方的关联往来及交易
⑴控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本 投资比例
南京华东电子集 迈皋桥华 20,000万
45.20%
团有限公司 电路1号 元人民币
南京华日液晶显 新 港 1,800
55%
示技术有限公司 开发区 万美元
南京华联兴电子 华 电 工 1,258
75%
有限公司 业 园 区 万美元
南京华睿川电子 高 新 600
70%
科技有限公司 开发区 万美元
南京华利佳电工 新 港 4,800万
99%
照明有限公司 开发区 元人民币
华东科技电工照 宿 迁 2,000万
65%
明（宿迁）公司 开发区 元人民币
企业名称 主营范围 法人代表 关系
南京华东电子集
电真空器件 赵竟成 母公司
团有限公司
南京华日液晶显 开发、生产液晶显
赵竟成 子公司
示技术有限公司 示屏及相关产品
南京华联兴电子 开发、生产电子产
赵竟成 子公司
有限公司 品
平面显示器件、电
南京华睿川电子
子线路及其他电 赵竟成 子公司
科技有限公司
子类产品的生产
南京华利佳电工
电光源、照明器材 赵竟成 子公司
照明有限公司
华东科技电工照
电光源、照明器材 赵竟成 子公司
明（宿迁）公司
⑵本公司本期及上年同期向关联方采购货物有关明细资料如下：
同类交
企业名称 交易内容 2004年1-6月
易比例
南京华东电
子集团有限 购买半成品 4,036,926.40 100%
公司
同类交 交易未结
企业名称 2003年1-6月
易比例 算金额
南京华东电
子集团有限 4,578,000.23 100% —
公司
⑶其他关联交易
公司名称 关联交易方式 关联交易金额 关联交易未结算金额
南京华东电子集团有限 土地租赁费 646,000.00 646,000.00
公司
南京天加空调设备有限 厂房租赁 510,000.00 510,000.00
公司
艾立珂广告公司 广告费 442,200.00 —
2、与非控制关系关联方的关联往来及交易
⑴非控制关系的关联方
企业名称 注册资本
南京新华日液晶显示技术有限公司 1,800万美元
南京华赛吸气剂有限公司 1,357万美元
南京天加空调设备有限公司 331.40万美元
天津天加空调设备有限公司 100万美元
飞东照明有限公司 4,690万荷兰盾
南京电子网板科技股份有限公司 33,800万元人民币
南京三宝科技股份有限公司 6,450万元人民币
南京东大微电子有限责任公司 2,000万元人民币
江苏天泽科技有限公司 2,000万元人民币
南京华电亚联特种气体有限公司 400万元人民币
南京华东电子太阳能科技有限公司 238万元人民币
南京华东电子电真空材料有限公司 200万元人民币
南京华东电子电光源器材有限公司 150万元人民币
南京华东电子特种光源有限公司 300万元人民币
南京华东电子华天智电子有限公司 150万元人民币
南京华东电子真空显示科技有限公司 500万元人民币
南京电工荧光灯经销有限责任公司 800万元人民币
华金晨科技有限公司 100万港元
珠海华凌光电实业有限公司 100万元人民币
上海华东电子照明有限公司 50万元人民币
南京华利源贸易公司 50万元人民币
深圳凯利达电子有限公司 106万元人民币
南京华锋电子有限公司 555万元人民币
南京创华实业发展公司 556万元人民币
南京艾立珂广告公司 550万元人民币
企业名称 与本企业关系
南京新华日液晶显示技术有限公司 合营企业
南京华赛吸气剂有限公司 合营企业
南京天加空调设备有限公司 合营企业
天津天加空调设备有限公司 合营企业
飞东照明有限公司 合营企业
南京电子网板科技股份有限公司 合营企业
南京三宝科技股份有限公司 合营企业
南京东大微电子有限责任公司 合营企业
江苏天泽科技有限公司 合营企业
南京华电亚联特种气体有限公司 合营企业
南京华东电子太阳能科技有限公司 合营企业
南京华东电子电真空材料有限公司 合营企业
南京华东电子电光源器材有限公司 合营企业
南京华东电子特种光源有限公司 合营企业
南京华东电子华天智电子有限公司 合营企业
南京华东电子真空显示科技有限公司 合营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司 受同一母公司控制的子公司
华金晨科技有限公司 受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司 受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京华利源贸易公司 受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司 受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司 受同一母公司控制的子公司
⑵本公司本期及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方 同类交
交易内容 2004年1-6月
企业名称 易比例
南京华东电子 供应材料
1,170,270.12 15.76%
集团有限公司
南京华东电子 供应动力
4,202,640.40 26.87%
集团有限公司
飞东照明公司 供应动力
2,743,292.25 17.54%
其他企业 供应动力
2,142,662.96 13.70%
南京电工荧光 销售货物
35,325,488.05 42.22%
灯经销公司
其他企业 销售货物 9,577,865.53 12.01%
关联方 同类交 交易未结算
2003年1-6月
企业名称 易比例 金额
南京华东电子
7,546,837.48 55.18% 997,143.35
集团有限公司
南京华东电子
5,292,959.31 28.31% 683,793.48
集团有限公司
飞东照明公司
2,912,745.16 15.58% 499,843.32
其他企业
537,909.33 2.88% 2,325,493.65
南京电工荧光
35,048,483.94 44.83% 70,315,481.46
灯经销公司
其他企业 3,902,319.59 4.99% 3,097,050.05
⑶关联方应收应付款项、票据金额
关联方单位名称 项目 本期期末余额
应收账款：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 70,315,481.46
飞东照明有限公司 货款 1,221,453.87
珠海华凌光电实业有限公司 货款 684,725.00
深圳凯利达电子有限公司 货款 178,120.00
上海华东电子照明有限公司 货款 178,515.00
南京华利源贸易公司 货款 1,084,320.00
南京东大微电子公司 货款 806,854.18
南京天加空调设备有限公司 货款 64,705.32
南京华东电子集团有限公司 货款 1,680,936.83
南京华锋电子有限公司 货款 97,456.46
南京华东电子电光源器材有限公司 货款 766,724.31
南京华东电子真空材料有限公司 货款 125,480.11
南京华东电子特种光源有限公司 货款 59,531.37
南京华东电子太阳能科技有限公司 货款 112,393.66
南京华东电子真空显示科技公司 货款 363,746.26
南京华东电子华天智电子有限公司 货款 20,432.98
应付账款：
南京华东电子集团有限公司 货款 162,279.38
应收票据：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 2,700,000.00
南京华东电子集团有限公司 往来款 23,709,398.05
其他应付款：
南京华东电子集团有限公司 往来款 1,449,640.00
其他应收款：
南京华东电子集团有限公司 往来款 6,304,908.22
南京新华日液晶显示技术有限公司 往来款 11,758,162.24
华金晨科技有限公司 往来款 —
南京华东电子真空材料有限公司 往来款 3,787,095.97
占余额比 占余额比
关
联方单位名称 上期期末余额
例 例
应收账款：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 47.18% 67,067,634.64 55.55%
飞东照明有限公司 0.82% 588,698.13 0.49%
珠海华凌光电实业有限公司 0.46% — —
深圳凯利达电子有限公司 0.12% — —
上海华东电子照明有限公司 0.12% 172,372.00 0.14%
南京华利源贸易公司 0.73% 374,258.00 0.31%
南京东大微电子公司 0.54% 593,953.94 0.49%
南京天加空调设备有限公司 0.04% 204,682.02 0.17%
南京华东电子集团有限公司 1.13% 853,926.98 0.71%
南京华锋电子有限公司 0.07% 70,884.46 0.06%
南京华东电子电光源器材有限公司 0.51% 49,371.52 0.04%
南京华东电子真空材料有限公司 0.08% 48,065.04 0.04%
南京华东电子特种光源有限公司 0.04% 9,524.65 0.01%
南京华东电子太阳能科技有限公司 0.08% 67,260.24 0.06%
南京华东电子真空显示科技公司 0.24% — —
南京华东电子华天智电子有限公司 0.01% — —
应付账款：
南京华东电子集团有限公司 0.25% 614,408.26 0.95%
应收票据：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 8.86% 2,200,000.00 6.12%
南京华东电子集团有限公司 77.78% 23,709,398.05 65.97%
其他应付款：
南京华东电子集团有限公司 1.92% 14,708,571.46 26.72%
其他应收款：
南京华东电子集团有限公司 14.98% 31,472,489.47 27.27%
南京新华日液晶显示技术有限公司 27.94% 71,898,415.96 62.30%
华金晨科技有限公司 — 739,400.16 0.64%
南京华东电子真空材料有限公司 9.00% 3,577,095.97 3.10%
4、关联交易参见：财务报告第二项会计报表附注中注释七:关联方关系及其交易
㈥、重大合同及其履行情况
1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁
其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；
2、公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项
单位：（人民币）万元
担保对象名称 发生日期（协担保金额 担保类型
议签署日）
南京华日液晶显示 2004.05.07 1,260.00 一般担保
技术有限公司
南京华日液晶显示 2004.05.10 1,600.00 一般担保
技术有限公司
南京华日液晶显示 2002.03.28 3,520.00 一般担保
技术有限公司
南京新华日液晶显 2003.07.10 1,853.50 一般担保
示技术有限公司
南京华利佳电工照 2004.02.03 300.00 一般担保
明有限公司
南京华东电子集团 2004.06.29 1,450.00 一般担保
有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
担保对象名称 担保期 是否履 是否为关
议签署日） 行完毕 联方担保
南京华日液晶显示 2004.5.7- 否 是
技术有限公司 2004.8.8
南京华日液晶显示 2004.5.10- 否 是
技术有限公司 2004.8.8
南京华日液晶显示 2002.3.28- 否 是
技术有限公司 2007.3.20
南京新华日液晶显 2003.7.10- 否 是
示技术有限公司 2004.7.9
南京华利佳电工照 2004.2.3- 否 是
明有限公司 2005.2.3
南京华东电子集团 2004.6.29- 否 是
有限公司 2005.1.10
担保发生额合计 1,450.00
担保余额合计 3,303.50
其中：关联担保余额合计 3,303.50
违规担保总额 1,450.00
担保总额占公司净资产的比例 12.83%
上市公司对控股子公司担保发生额合计 3,160.00
注：对南京华东电子集团有限公司的担保由公司控股子公司－南京华联兴电子有限
公司提供。
3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发［2003］56号《关于规范上市公司于关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们作为公司的独
立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核
查，现就有关问题说明如下：
经我们审慎核查，截止到2004年6月30日，公司对外担保金额合计9,983.50万元，
其中控股子公司－南京华联兴有限公司为公司控股股东南京华东电子集团有限公司提供
的1,450.00万元贷款担保不符合通知规定。根据公司的说明及其对外担保总额占公司净
资产的比例，公司具备了控制风险和承受风险的能力。在公司承诺整改的基础上，进一
步要求公司认真执行通知和《公司章程》中有关担保的规则，增强对外担保管理力度，
规避风险，维护中小股东的合法权益。
特此说明。
独立董事：王保平、王秀浦、韩之俊
4、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
5、关联债权债务往来
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金
关联方 关联关系
借方发生额
南京华东电子集团 控股股东 1,254.32
有限公司
上海华东电子照明 控股股东控制的法 57.50
有限公司 人
深圳凯利达电子有 控股股东控制的法 17.81
限公司 人
珠海华凌电子有限 控股股东控制的法 68.47
公司 人
南京华锋电子有限 控股股东控制的法 2.65
公司 人
南京华利源有限公 控股股东控制的法 159.26
司 人
南京电工荧光灯经 控股股东控制的法 5,084.92
销有限责任公司 人
合计 6,644.93
关联方向上市公司提供资金
关联方
期末余额 贷方发生额 期末余额
南京华东电子集团 3,169.52 161.19 161.19
有限公司
上海华东电子照明 17.85 0.00 0.00
有限公司
深圳凯利达电子有 17.81 0.00 0.00
限公司
珠海华凌电子有限 68.47 0.00 0.00
公司
南京华锋电子有限 9.74 0.00 0.00
公司
南京华利源有限公 108.43 0.00 0.00
司
南京电工荧光灯经 7,301.55 0.00 0.00
销有限责任公司
合计 10,693.37 161.19 161.19
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,644.93万元，
余额10,693.37万元
㈦、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无报告期内发生或以前期间发生但
持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
㈧、公司本期财务报告未经审计。
㈨其他有重大影响的重要事项
公司在报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
㈩报告期内公司披露过的重要事项索引
重要事项 刊登报刊
第四届董事会临时会议决议公告 中国证券报、证券时报
第四届监事会临时会议决议公告 中国证券报、证券时报
2003年度业绩预警公告 中国证券报、证券时报
2003年年度报告摘要 中国证券报、证券时报
第四届董事会第五次会议决议公告 中国证券报、证券时报
第四届监事会第五次会议决议公告 中国证券报、证券时报
2004年第一季度报告 中国证券报、证券时报
第四届董事会第六次会议决议公告 中国证券报、证券时报
董事会投资组建华东科技电工照明（宿迁）有限公司 中国证券报、证券时报
公告
公司参股子公司南京三宝科技股份有限公司境外上 中国证券报、证券时报
市公告
关于控股股东更名公告 中国证券报、证券时报
2003年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报
关联交易补充公告 中国证券报、证券时报
重要事项 刊登时间
第四届董事会临时会议决议公告 2004.4.6
第四届监事会临时会议决议公告 2004.4.6
2003年度业绩预警公告 2004.4.6
2003年年度报告摘要 2004.4.16
第四届董事会第五次会议决议公告 2004.4.16
第四届监事会第五次会议决议公告 2004.4.16
2004年第一季度报告 2004.4.24
第四届董事会第六次会议决议公告 2004.4.24
董事会投资组建华东科技电工照明（宿迁）有限公司 2004.4.24
公告
公司参股子公司南京三宝科技股份有限公司境外上 2004.4.28
市公告
关于控股股东更名公告 2004.5.12
2003年度股东大会决议公告 2004.5.19
关联交易补充公告 2004.5.21
六、财务报告（未经审计）
㈠、会计报表（附后）
㈡、会计报表附注
南京华东电子信息科技股份有限公司
2004半年度会计报表注释
注释一：基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）原名南京华东电子集团股
份有限公司是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团有限公司（以下简称“
集团公司”）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92
)215号文批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。
集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日，由南京
会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字（92）50号文件确认，经确认后的净资
产8,106.41万元，以1:1折合国有法人股 8,106.40万股；本公司内部职工以每股1元的
价格认购1,972.22万元，折1,972.22万股。公司的股本募集后由南京会计师事务所宁会
验（92）2071号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号
为13495591-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。
1997年5月7日至9日，本公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准
向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000万A股；每股发行价
格为6.16元。1997年5月20日，本公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，4
,000万股“华东电子”股上市，股票代码000727。2000年股票简称变更为“华东科技”
。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司于2002年11月22日
至12月3日实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确
定发行价格为6.00元/股，发行数量为4541.8737万股。经深圳证券交易所批准，该次增
发的新股共计4541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。
本公司股本经过多次送股、配股、增发及以资本公积转增股本之后，截止2003年1
2月31日股本为359,157,356股，已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字(20
02)034号验资报告验证。
本公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区D03栋。主要经营范围
为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。
本公司目前下设6个二级核算单位，拥有11个控股子公司－南京华联兴电子有限公
司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工
照明有限公司、华东科技电工照明（宿迁）有限公司、南京华电亚联特种气体有限公司
、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东电子电真空材料有限公司、南京华东电
子特种光源有限公司、南京华东电子华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技
有限责任公司。其中南京华电亚联特种气体有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公
司、南京华东电子电真空材料有限公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华东电
子华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司因规模小不纳入合并
范围。总部汇总编制母公司报表后，合并编制对外报表。
注释二：主要会计政策
1、会计制度
本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历制。即从每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度
。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账原则和计价基础
本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
5、外币核算方法
本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生当
月月初国家外汇牌价中间价折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外币余额，按照
当日国家外汇牌价中间价折合为人民币，同账面汇率折合人民币计算的差额计入当期损
益。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
动风险很小的投资。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投
资。
7、坏账的核算方法
（1）计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如有
确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无法再收到
所购货物的，将原计入预付账款转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。公司持有的
未到期应收票据，如有确凿证据证明不能收回或收回的可能性不大时，将其账面价值转
入应收账款，并计提相应的坏账准备。
（2）坏账的确认标准：
A.凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
B.债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
C.债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（3）坏账核算的方法：采用备抵法。
（4）坏账准备计提基数、计提方法及计提比例：
A. 坏账准备的计提基数：公司应收款项的期末余额；
B. 坏账准备的计提方法：账龄分析法；
C. 坏账准备的计提比例：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
一年以内 5% －
一年至二年 10% 10%
二年至三年 30% 30%
三年以上 50% 50%
特殊项目 100% 100%
特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项
。下列项目判断为特殊项目：
A.债务单位破产，但清算尚未结束；
B.债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；
C.债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；
D.债务单位发生严重自然灾害导致其停产，在短期内无法偿付债务；
E.债务单位逾期三年以上未偿付债务并且存在其他有确凿证据表明可能发生坏账的
应收款项。
下列各种情况一般不全额计提坏账准备：
A.当年发生的应收款项；
B.计划对应收款项进行重组；
C.与关联方发生的应收款项；
D.其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。
8、存货核算和计提跌价准备的方法
（1）本公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。
（2）本公司原材料取得时按实际成本法计价，领用或发出的原材料采用加权平均
法确定其实际成本。
（3）各类产成品采用计划价格核算，计划成本与实际成本的差异在结转成本时按
差异率综合调整为实际成本。
（4）低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。
（5）存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。并按
单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备，同时计入当期损益。可变现净
值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费
用后的价值。
当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：
A.市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
B.公司使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
C.公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市
场价格又低于其账面成本
D.因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场
价格逐渐下跌；
E.其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资按取得时的投资成本计价。
（2）在处置时，按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收
益。
（3）期末短期投资按成本与市价孰低法计价。期末按类别对投资成本高于其市价
部分计提短期投资跌价准备。
10、长期股权投资核算方法
（1）公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
（2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资
不足20%但有重大影响，采用权益法核算。若初始投资成本与应享有被投资单位所有者
权益份额的差额，计作股权投资差额。股权投资差额如为借方余额时按投资项目的投资
期限，在投资期内平均摊销；没有投资期限的，按10年期平均摊销，计入损益。新增股
权投资差额如为贷方余额时，计入资本公积。
（3）对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资
虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。投
资收益为固定回报的按成本法核算。
（4）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或
虽投资不足50%但具有实质控制权，采用权益法核算并合并会计报表。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：对由于市价持续下跌或其经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预见的未来期间
内不可能恢复，期末按可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认长期投资减值准备
。
11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的计提方法
（1）固定资产的标准：
固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产
、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人
民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
（2）固定资产计价：
固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。
（3）固定资产折旧方法：采用直线法，残值率为3%（因本公司的子公司南京华联
兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子有限公司为外商投
资企业，残值率为10%）。各类固定资产折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-33 2.94%-4.50%
超净厂房 15 6.00%
通用设备 12-17 5.70%-7.50%
专用设备 8-10 9.00%-11.40%
动力设备 10-17 5.70%-9.00%
运输设备 8-10 9.00%-12.12%
仪器仪表 5-8.5 9.00%-11.40%
（4）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续下
跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于账面价值，按低于账面价值的差额计提
固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资
产，全额计提减值准备：
A.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E.其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
12、在建工程的核算方法及在建工程减值准备的计提方法
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前
发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入
固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准
备：
A.对在建工程长期停建，并且预计在3年内不会重新开工的；
B.所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有
很大的不确定性；
C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法
（1）无形资产按评估确认的价值计价；
（2）按合同规定的收益年限采用直线法平均摊销。
（3）若预计无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的账面
价值全部转入管理费用。
（4）无形资产减值准备：公司期末对无形资产逐项检查，如果存在下列情况之一
，则对无形资产可收回金额低于其账面价值部分计提减值准备：
A.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响；
B.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；
C.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D.其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。
提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。
14、长期待摊费用的计价和摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益年限内采用直线法平均摊销。公司在筹建
期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、收入确认原则
本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品、
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并
且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，在完
成劳务时确认营业收入的实现。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳
务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比法确认相关的劳务收入；如果提
供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，已经发生的劳务成本预计能够补偿部分（含
全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知
》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（含50%）或虽然占
该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资
单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并
报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予合并。
（2）合并采用的会计方法
A.子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公
司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。
B.长期投资与子公司所有者权益相抵消。
C.往来相互抵消。
18、会计政策与会计估计的变更
公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28号《关
于印发〈企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正〉的通知》。
注释三：税项
1、流转税
本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品按销售收
入的17%计算当期销项税，煤和蒸汽、自来水按销售收入的13%计算当期销项税，并扣减
允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；营业税按营业收入的5%计征。
2、城建税及教育费附加
应交增值税、营业税的7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加和1%计征地方教
育费附加。
3、所得税
本公司是在国家级高新技术开发区－南京市浦口区高新技术产业开发区内注册的新
办高新技术企业（1994年南京市科委宁科（94）199号文件认定），按15%计征所得税。
本公司控股子公司－南京华联兴电子有限公司2000年被认定为高新技术企业，按1
2%税率计征所得税（证书号：01－00124W）；控股子公司－南京华日液晶显示技术有限
公司、南京华睿川电子科技有限公司为新建中外合资企业，享受两免三减半的税收优惠
政策；控股子公司－南京华利佳电工照明有限公司和华东科技电工照明（宿迁）有限公
司均按33%计征所得税。
注释四：控股子公司
企业名称 注册资本 经营范围
南京华日液晶显示 开发、生产液晶显
1,800万美元
技术有限公司 示屏及相关产品
南京华联兴电子有 开发、生产电子产
1,258万美元
限公司 品
平面显示器件、电
南京华睿川电子科
600万美元 子线路及其他产
技有限公司
品的生产、销售
南京华利佳电工照 4,800万元人 电光源、照明器材
明有限公司 民币 生产、销售
华东科技电工照明 2000万元人 电光源、照明器材
（宿迁）有限公司 民币 生产、销售
南京华电亚联特种 400万元人民 工业气体及特种
气体有限公司 币 气体的生产、销售
南京华东电子太阳 238万元人民 家用热水器制造、
能科技有限公司 币 销售及应用工程
南京华东电子电真 200万元人民 真空元器件及相
空材料有限公司 币 关材料生产、销售
光源照明电器及
南京华东电子特种 150万元人民
配套灯业生产、销
光源有限公司 币
售
照明、电子产品、
南京华天智电子有 150万元人民
其他电子电器产
限公司 币
品生产、销售
南京华东电子真空 电光源、玻璃仪器
500万元人民
显示科技有限责任 等产品生产、开发
币
公司 销售
企业名称 投资额 权益比例 是否合并
南京华日液晶显示
990万美元 55% 是
技术有限公司
南京华联兴电子有
943.50万美元 75% 是
限公司
南京华睿川电子科
420万美元 70% 是
技有限公司
南京华利佳电工照
4752万元人民币 99% 是
明有限公司
华东科技电工照明
1300万元人民币 65% 是
（宿迁）有限公司
南京华电亚联特种
210万元人民币 52.5% 否
气体有限公司
南京华东电子太阳 121.38万元人民
51% 否
能科技有限公司 币
南京华东电子电真
120万元人民币 60% 否
空材料有限公司
南京华东电子特种
90万元人民币 60% 否
光源有限公司
南京华天智电子有
105万元人民币 70% 否
限公司
南京华东电子真空
显示科技有限责任 288万元人民币 57.6% 否
公司
注：本期新增南京华东电子真空显示科技有限责任公司和华东科技电工照明（宿迁
）有限公司。
注释五：会计报表主要项目注释
（下列项目无特殊说明，均以2004年6月30日为基准日，以人民币元为单位）
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 424,179.31 293,866.37
银行存款 91,590,524.14 86,284,320.43
其他货币资金 83,711,738.33 51,545,645.37
合计 175,726,441.78 138,123,832.17
2.短期投资
期末数 期初数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
一、股权投资合计 — — — —
其中：股票投资 — — — —
二、债券投资 — — — —
其中：国债投资 — — — —
其他债券 — — — —
三、其他投资 — — — —
合计 — — — —
3.应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,655,077.00 11,383,500.00
商业承兑汇票 23,827,581.84 24,558,806.38
合计 30,482,658.84 35,942,306.38
（1）截止2004年6月30日无贴现抵押票据。
（2）应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团有限公司票
据2,370.94万元。
4.应收股利
内容性质 期末数 期初数
飞东照明有限公司投资分红 2,500,000.00 5,000,000.00
合计
2,500,000.00 5,000,000.00
5.应收账款
期末数
（1）账龄 比例
金额
(%)
1年以内 145,062,287.35 97.32
1-2年 3,667,557.23 2.46
2-3年 21,919.24 0.01
3年以上 300,397.02 0.21
特殊项目 — —
合计 149,052,160.84 100
（1）账龄
坏账准备 金额
1年以内 7,243,454.54 120,457,251.05
1-2年 366,755.72 69,059.24
2-3年 6,575.77 83,231.50
3年以上 150,198.52 122,690.93
特殊项目 — —
合计 7,766,984.55 120,732,232.72
期初数 坏账
（1）账龄 比例 计提
坏账准备
(%) 比率
1年以内 99.77 5,975,566.15 5%
1-2年 0.06 6,905.92 10%
2-3年 0.07 24,969.45 30%
3年以上 0.10 61,345.46 50%
特殊项目 — — 100%
合计 100 6,068,786.98
（2）欠款金额前五名合计10,764.77万元，占期末余额的72.22%。
（3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团有限公司欠货款
168.09万元。
6.其他应收款
期末数
(1)账龄 比例
金额
(%)
1年以内 41,799,619.42 99.32
1-2年 274,407.83 0.65
2-3年 10,773.41 0.03
3年以上
1,000.00 —
特殊项目 — —
合计 42,085,800.66 100
期
(1)账龄
坏账准备 金额
1年以内 — 113,216,412.71
1-2年 27,440.78 1,652,948.67
2-3年 3,232.02 530,539.80
3年以上
500.00 2,000.00
特殊项目 — —
合计 31,172.80 115,401,901.18
初数
坏账计
(1)账龄 比例
坏账准备 提比率
(%)
1年以内 98.10 — —
1-2年 1.44 165,294.87 10%
2-3年 0.46 159,161.94 30%
3年以上 50%
— 1,000.00
特殊项目 — — 100%
合计 100 325,456.81
（2）期末数比期初数下降了63.53%，主要原因是子公司本期收回暂借款。
（3）欠款金额前五名合计3,254.78万元，占期末余额的77.34%。
（4）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团有限公司欠款63
0.49万元。
7.预付账款
期末数 期初数
(1)账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 15,957,329.85 100.00 13,112,887.90 99.45
1-2年 — — 71,896.00 0.55
2-3年 — — — —
3年以上 — — — —
合计 15,957,329.85 100.00 13,184,783.90 100.00
8.存货
期末数
项目
金额 跌价准备
在途物资 — —
原材料 22,021,463.73 9,008.08
在产品 4,895,245.93 2,036.23
库存商品 8,557,303.02 343,825.43
委托加工物资 2,005,572.21 —
自制半成品 1,795,581.99 —
低值易耗品 — —
合计 39,275,166.88 354,869.74
期初数
项目
金额 跌价准备
在途物资 — —
原材料 14,916,678.22 —
在产品 3,339,361.17 12,656.48
库存商品 6,290,532.37 501,854.60
委托加工物资 3,063,262.00 —
自制半成品 1,882,114.80 —
低值易耗品 26,835.30 —
合计 29,518,783.86 514,511.08
9.长期投资
期初数
(1)项目
金额 减值准备
一、长期股
1,124,278,394.40 5,228,019.44
权投资
二、长期债
权投资 — —
三、其他股
权投资 — —
合计 1,124,278,394.40 5,228,019.44
本期增加 本期减少
(1)项目
金额 金额
一、长期股
78,102,918.82 27,496,563.15
权投资
二、长期债
权投资 — —
三、其他股
权投资 — —
合计 78,102,918.82 27,496,563.15
期末数
(1)项目
金额 减值准备
一、长期股
1,174,884,750.07 5,228,019.44
权投资
二、长期债
权投资 — —
三、其他股
权投资 — —
合计 1,174,884,750.07 5,228,019.44
（2）长期股权投资明细：
被投资单 投资
投资金额
位 期限
南京电子 1989-
网板科技 110,312,884.79
股份公司 2007
南京飞东
1990-
照明有限 25,441,551.20
公司 2015
华飞彩色 1987-
显示系统 728,874,459.62
有限公司 2022
南京华赛
1996-
吸气剂有 39,425,000.00
限公司 2046
南京天加 1999-
空调设备 9,626,120.00
有限公司 2029
南京天泽
1999-
科技有限 7,350,000.00
2049
公司
南京三宝 永久
科技股份 12,000,000.00
投资
有限公司
南京华浦
2000-
电子有限 34,853,462.92
责任公司 2023
大鹏控股
有限责任 2001- 17,373,990.00
公司
东大微电 2000-
子有限责 8,000,000.00
任公司 2020
天津天加
2002-
空调设备 1,830,000.00
有限公司 2032
南京新华
2002-
日液晶显 86,352,430.72
2022
示公司
电工太阳 2002-
能科技有 1,213,800.00
限公司 2012
南京华东
电子电光 2003-
885,000.00
源器材有 2033
限公司
华电亚联 2003-
特种气体 2,100,000.00
有限公司 2018
南京华天 2003-
智电子有 1,050,000.00
限公司 2033
南京华东 2003-
电子特种 900,000.00
光源公司 2033
南京华东 2003-
电子真空 1,200,000.00
材料公司 2033
南京国轩 2003-
担保投资 27,000,000.00
2013
有限公司
南京华东 2004-
电子真空 2,880,000.00
显示公司 2034
1,118,668,699.2
合计
5
被投资单 本期权益 累计权益
比例
位 增减额 增减额
南京电子
网板科技 30% -7,313,000.37 6,962,679.50
股份公司
南京飞东
照明有限 29.9% — —
公司
华飞彩色
显示系统 20% — —
有限公司
南京华赛
吸气剂有 35% -939,948.58 21,540,433.12
限公司
南京天加
空调设备 35% 2,440,051.54 12,996,362.75
有限公司
南京天泽
36.75
科技有限 1,608,507.56 1,025,066.27
%
公司
南京三宝
18.60
科技股份 12,199,008.52 20,315,523.22
%
有限公司
南京华浦
电子有限 8.63% — —
责任公司
大鹏控股
2.754
有限责任 — —
5%
公司
东大微电
子有限责 40% -487,213.12 -5,035,262.60
任公司
天津天加
空调设备 35% -69,373.25 -261,402.85
有限公司
南京新华
41.68
日液晶显 — —
%
示公司
电工太阳
能科技有 51% -57,517.84 -708,426.95
限公司
南京华东
电子电光
29.5% 85,886.49 104,086.20
源器材有
限公司
华电亚联
特种气体 52.5% — —
有限公司
南京华天
智电子有 70% 34,980.91 33,825.38
限公司
南京华东
电子特种 60% 15,316.76 20,610.73
光源公司
南京华东
电子真空 60% 58,027.92 30,061.97
材料公司
南京国轩
担保投资 45% 1,338,575.16 1,883,370.22
有限公司
南京华东
电子真空 60% 450,462.26 450,462.26
显示公司
合计 9,363,763.96 59,357,389.22
被投资单
期末数 减值准备
位
南京电子
网板科技 117,275,564.29
股份公司
南京飞东
照明有限 25,441,551.20
公司
华飞彩色
显示系统 728,874,459.62
有限公司
南京华赛
吸气剂有 60,965,433.12
限公司
南京天加
空调设备 22,622,482.75
有限公司
南京天泽
科技有限 8,375,066.27
公司
南京三宝
科技股份 32,315,523.22
有限公司
南京华浦
电子有限 34,853,462.92 5,228,019.44
责任公司
大鹏控股
有限责任 17,373,990.00
公司
东大微电
子有限责 2,964,737.40
任公司
天津天加
空调设备 1,568,597.15
有限公司
南京新华
日液晶显 86,352,430.72
示公司
电工太阳
能科技有 505,373.05
限公司
南京华东
电子电光
989,086.20
源器材有
限公司
华电亚联
特种气体 2,100,000.00
有限公司
南京华天
智电子有 1,083,825.38
限公司
南京华东
电子特种 920,610.73
光源公司
南京华东
电子真空 1,230,061.97
材料公司
南京国轩
担保投资 28,883,370.22
有限公司
南京华东
电子真空 3,330,462.
显示公司 26
合计 1,178,026,088.47 5,228,019.44
（3）股权投资差额
被投资单位名称 原始金额 本期摊销额
南京电子网板科技股份公司 -6,556,484.79 -327,824.24
南京华东电子真空显示公司 85,226.41 85,226.41
合计 -6,471,258.38 -242,597.83
摊销
被投资单位名称 累计摊销 期末余额
期限
南京电子网板科技股份公司 -2,294,769.68 -4,261,715.11 10年
南京华东电子真空显示公司 85,226.41 —
合计 -2,209,543.27 -4,261,715.11
（4）合并价差
被投资单位名称 原始金额 本期摊销额
南京华联兴电子有限公司 2,904,650.56 145,232.53
南京华利佳电工照明有限公司 5,147.78 —
合计 2,909,798.34 145,232.53
摊销
被投资单位名称 累计摊销 期末余额
期限
南京华联兴电子有限公司 1,784,273.85 1,120,376.71 10年
南京华利佳电工照明有限公司 5,147.78 —
合计 1,789,421.63 1,120,376.71
（5）根据公司董事会决议，南京华东电子电光源器材有限责任公司吸收合并南京
华东电子荧光材料有限责任公司，新公司注册资本为300万元人民币，本公司占29.5%，
截止6月30日，本公司出资已到位。
（6）根据公司董事会决议，本期以经评估后的公司部分资产投资组建南京华东电
子空显示科技有限责任公司。该公司注册资本500万元，本公司投资288万元，占注册资
本的57.6%，截止6月30日，本公司出资已到位。
（7）根据公司董事会决议，本期以现金投资组建华东科技电工照明（宿迁）有限
公司，新公司注册资本为2000万元人民币，本公司投资1300万元，占注册资本的65%，
截止6月30日，本公司出资已到位。
（8）参股子公司-南京新华日液晶显示公司增资扩股，根据公司董事会决议，本期
司增加投资460万美元，累计出资1,042万美元，占注册资本的41.68%，截止6月30日，
本公司出资已到位。
（9）参股子公司-南京三宝科技股份有限公司经中国证监会国合字[2004]11号文批
准，在香港联交所创业板发行境外上市外资股，本次发行后，三宝科技的总股本为6,4
50万股，本公司持有三宝科技18.60%的股权，本公司对其仍具有重大影响，继续采用权
益法核算。
10.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加
（1）固定资产原值
房屋及建筑物 106,152,549.48 12,841,294.06
超净厂房 18,077,085.98 5,000.00
通用设备 52,354,979.20 2,212,365.62
专用设备 227,080,702.68 2,894,533.05
运输设备 5,515,062.80 243,030.83
仪器设备 4,631,892.46 1,679,627.65
动力设备 47,089,825.79 1,511,259.70
合计 460,902,098.39 21,387,110.91
项目 本期减少 期末数
（1）固定资产原值
房屋及建筑物 — 118,993,843.54
超净厂房 — 18,082,085.98
通用设备 474,489.52 54,092,855.30
专用设备 7,420,931.29 222,554,304.44
运输设备 — 5,758,093.63
仪器设备 1,631,485.95 4,680,034.16
动力设备 489,042.50 48,112,042.99
合计 10,015,949.26 472,273,260.04
（2）累计折旧
房屋及建筑物 26,361,387.45 1,561,418.10
超净厂房 276,530.14 542,312.58
通用设备 11,673,353.76 2,070,779.13
专用设备 37,192,168.32 11,712,987.05
运输设备 1,832,774.17 205,604.88
仪器设备 2,873,843.28 165,637.95
动力设备 8,194,293.98 1,453,098.12
合计 88,404,351.10 17,711,837.81
净值 372,497,747.29 3,675,273.10
房屋及建筑物 — 27,922,805.55
超净厂房 — 818,842.72
通用设备 191,590.95 13552541.94
专用设备 2,279,829.39 46,625,325.98
运输设备 — 2,038,379.05
仪器设备 470,114.26 2,569,366.97
动力设备 119,135.03 9,528,257.07
合计 3,060,669.63 103,055,519.28
净值 6,955,279.63 369,217,740.76
（3）固定资产减值准备
房屋及建筑物 1,199,735.22 －
通用设备 239,358.97 －
专用设备 187,804.39 －
运输设备 7,443.24 －
仪器设备 90,657.17 －
动力设备 1,489,098.84 －
合计 3,214,097.83 －
净额 369,283,649.46 －
房屋及建筑物 — 1,199,735.22
通用设备 4,155.02 235,203.95
专用设备 — 187,804.39
运输设备 — 7,443.24
仪器设备 3,382.87 87,274.30
动力设备 51,500.53 1,437,598.31
合计 59,038.42 3,155,059.41
净额 － 366,062,681.35
（4）本期固定资产增加主要为控股子公司-南京华睿川公司厂房验收转入。
（5）本年度经营租赁租出固定资产：
承租方 南京天加空调设备有限公司
房屋及建筑物 6,086,945.60
通用设备 －
动力设备 －
专用设备 －
仪器设备 －
合计 6,086,945.60
11.工程物资
项目 期末数 期初数
预付大型设备款 － －
合计 － －
12.在建工程
(1)在建工程
工程
期初数 本期增加
名称
—
供热改造 567,203.00
华联兴四
4,354,884.65 —
期改造
华睿川厂 40,131,271.93
395,628.00
房工程
宿迁工程
— 8,500,000.00
改造
其他 758,050.00 15,330,500.85
合计 45,811,409.58 24,226,128.85
工程 本期结转
其他减少
名称 固定资产
— —
供热改造
华联兴四
1,525,994.24 1,289,991.00
期改造
华睿川厂 10,916,578.35
__
房工程
宿迁工程 — —
改造
其他 187,620.00 －
合计 12,630,192.59 1,289,991.00
工程 资金
期末数
名称 来源
供热改造 567,203.00 自筹
华联兴四 募股及
1,538,899.41 自筹
期改造
华睿川厂 29,610,321.58 募股及
房工程 自筹
宿迁工程
8,500,000.00 自筹
改造
其他 15,900,930.85 自筹
合计 56,117,354.84
13.无形资产
原始 本期
类别 期初数
金额 增加
商标使用
1,987万 9,686,625.00 －
权
工业产权
及专有技 1,034.85万 6,209,100.00 －
术
液晶显示
1,820.852万 17,601,569.32 －
专有技术
土地使用
323..9187万 3,217,592.16 －
权
5,166.6207
合计 36,714,886.48 －
万
本期转 累计
类别 本期摊销
出 摊销额
商标使用
－ 496,750.00 10,680,125.00
权
工业产权
及专有技 － 517,425.00 4,656,825.00
术
液晶显示
－ 910,426.02 1,517,376.70
专有技术
土地使用
－ 32,391.86 53,986.42
权
合计 － 1,956,992.88 16,908,313.12
剩余摊
类别 期末数
销期限
商标使用 9年3
9,189,875.00
权 个月
工业产权
5年6
及专有技 5,691,675.00
个月
术
液晶显示 9年2
16,691,143.30
专有技术 个月
土地使用 49年2
3,185,200.30
权 个月
合计 34,757,893.60
（1）工业产权及专有技术取得方式：系控股子公司南京华联兴电子有限公司股东
华金晨科技有限公司投入。
（2）商标使用权取得方式：系南京华东电子集团有限公司投入。
（3）液晶显示专有技术：系控股子公司华日液晶显示技术有限公司股东日本株式
会社ITT投入。
（4）华日公司土地使用权；系控股子公司华日液晶显示技术有限公司购买的土地
使用权。
（5）本公司商标使用权系“电工”牌荧光灯商标使用权，工业产权及专有技术系
“滤波器、SMD型晶体谐振器和UM系列产品的制造工艺”，具有较高使用价值和科技含
量，不存在无形资产已被其他新技术所替代等现象，本期不计提无形资产减值准备。
14.长期待摊费用
类别 原始金额 期初数
固定资产改
良支出 4,621,674.00 2,773,004.15
(华联兴)
电力增容费
145,000.00 141,375.00
(华联兴)
四期改造 4,733,672.84 4,575,883.75
(华联兴)
开办费 4,017,410.63 4,017,410.63
(华睿川)
合计 13,517,757.47 11,507,673.53
类别 本期增加 本期摊销
固定资产改
良支出 1,289,991.00 295,583.20
(华联兴)
电力增容费
— 7,250.00
(华联兴)
四期改造 — 239,248.69
(华联兴)
开办费 4,234,532.44 —
(华睿川)
合计 5,524,523.44 542,081.89
类别 累计摊销额 期末余额
固定资产改
良支出 2,144,253.05 3,767,411.95
(华联兴)
电力增容费
10,875.00 134,125.00
(华联兴)
四期改造 397,037.78 4,336,635.06
(华联兴)
开办费 — 8,251,943.07
(华睿川)
合计 2,552,165.83 16,490,115.08
剩余摊销
类别
年限
固定资产改
良支出 5年6个月
(华联兴)
电力增容费 9年3
(华联兴) 个月
四期改造 9年2
(华联兴) 个月
开办费
(华睿川)
合计
15.短期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 481,762,299.51 490,547,270.00
信用借款 45,000,000.00 54,155,083.14
合计 526,762,299.51 544,702,353.14
借款类别 备注
担保借款 其中：由控股股东南京
华东电子集团有限公
信用借款
司担保38,573.70万元
合计 人民币和250万美元。
16.应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 170,180,000.00 34,238,462.50
商业承兑汇票 — 105,000,000.00
合计 170,180,000.00 139,238,462.50
17.应付账款
期末数 期初数
合计 65,987,617.33 62,997,528.91
期末欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位－南京华东电子集团有限公司货款
16.23万元。
18.预收账款
期末数 期初数
合计 1,994,403.24 2,785,453.48
19.应付股利
股东名称 期末数 期初数
华金晨科技有限公司 3,287,448.20 6,341,364.20
合计 3,287,448.20 6,341,364.20
20.应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -319,530.78 366,606.61
营业税 1,940.00 796,438.92
所得税 526,497.69 505,096.65
城建税 83,440.54 137,517.53
其他 — 273,399.68
合计 292,347.45 2,079,059.39
21.其他未交款
项目 期末数 期初数
教育费附加 50,303.32 78,581.44
住房公积金 47,254.00 —
养老保险金 56,079.75 —
失业保险金 5,828.25 —
工伤生育医疗保险金 1,514.78 —
合计 160,980.10 78,581.44
22.其他应付款
期末数 期初数
合计 75,372,814.53 55,038,048.79
期末欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位－南京华东电子集团有限公司款项
144.96万元。
23.长期借款
借款类别 期末数 期初数 备注
担保借款 48,000,000.00 48,000,000.00
质押借款 — —
合计 48,000,000.00 48,000,000.00
24.股本
2003年度本公司股份变动情况：数量单位：万股
期初数 公
配股 送股
股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 16234.283 — —
其中：
国家拥有股份
16234.283 — —
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 16234.283 — —
尚未流通股份合计
1 9681.4526 — —
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股1 9681.4526 — —
⒋其他
已流通股份合计
股份总数
35915.7356 — —
本次变动增(+)减(-)
积金转
发 行新股 小计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 — —
其中：
国家拥有股份
— —
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 — —
尚未流通股份合计
1 — —
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股1 — —
⒋其他
已流通股份合计
股份总数
— —
期末数
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 — 16234.283
其中：
国家拥有股份
— 16234.283
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 — 16234.283
尚未流通股份合计
1 — 19681.4526
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股1 — 19681.4526
⒋其他
已流通股份合计
股份总数
— 35915.7356
25.资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 469,142,370.54 —
资产评估增值准备 7,289,224.00 —
股权投资准备 2,840,921.01 10,122,898.97
被投资单位接受捐赠准备 8,400.00 —
被投资单位外币指标折算差额 2,485.70 —
其他资本公积转入 500,000.00 164,251.46
合计 479,783,401.25 10,287,150.43
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 — 469,142,370.54
资产评估增值准备 — 7,289,224.00
股权投资准备 — 12,963,819.98
被投资单位接受捐赠准备 — 8,400.00
被投资单位外币指标折算差额 — 2,485.70
其他资本公积转入 — 664,251.46
合计 — 490,070,551.68
26.盈余公积
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 48,526,427.02 —
法定公益金 24,263,213.53 —
任意盈余公积 13,228,139.45 —
合计 86,017,780.00 —
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 — 48,526,427.02
法定公益金 — 24,263,213.53
任意盈余公积 — 13,228,139.45
合计 — 86,017,780.00
27.未分配利润
（1）项目 期初数 本期增加
未分配利润 179,385,336.18 12,242,636.74
（1）项目 本期减少 期末数
未分配利润 — 191,627,972.92
28.主营业务收入
（1）项目 2004年1-6月 2003年1-6月
照明器具制造业收入 66,945,306.71 39,515,129.97
电子器件制造业收入 121,946,471.24 73,895,219.72
合计 188,891,777.95 113,410,349.69
（2）公司本期主营业务收入比去年同期上升7,548.14万元，增长66.56%。主要原
因为：为推动主业-光源行业的发展，公司加大了对光源的投入，本期照明器具制造业
收入上升幅度较大；新增投入的控股子公司－南京华日液晶显示技术有限公司投产后产
品销售收入明显上升，使电子器件制造业收入比去年同期增长65%。
（3）公司前五名客户销售收入总额11,656.85万元，占公司全部销售收入的61.71
%。
29.主营业务成本
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
照明器具制造业成本 44,875,285.32 35,653,365.26
电子器件制造业成本 115,450,390.97 59,896,144.61
合计
160,325,676.29 95,549,509.87
30.主营业务税金及附加
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
营业税 5.50 190,555.51
城建税 184,987.54 167,416.79
教育费附加 105,707.19 95,666.74
合计
290,700.23 453,639.04
31.财务费用
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
利息支出 13,582,294.71 7,847,125.77
减：利息收入 449,317.90 453,750.93
汇兑损失 — 46,605.78
减：汇兑收益 200,372.00 —
其他 3,156,349.98 989,300.22
合计 16,088,954.79 8,429,280.84
本期财务费用比去年同期上升90.87%，主要为：
(1)、本期合并报表新增南京华利佳电工照明有限公司发生的利息支出。
(2)、控股子公司－南京华日液晶显示技术有限公司自投产以来增加流动资金借款
产生的利息支出增加。
(3)、国家宏观调控，银根紧缩，贷款利率上升，融资成本加大。
32.投资收益
（1）项目 股票投资收益 国债投
成本法 权益法 资收益
短期投资 — — —
长期投资 — — —
合计 — — —
（1）项目 跌价准备或减 其它投资收益
值准备 成本法
短期投资 — —
长期投资 — 2,493,669.00
合计 — 2,493,669.00
（1）项目 合计
权益法
短期投资 — —
长期投资 25,290,230.29 27,783,899.29
合计 25,290,230.29 27,783,899.29
（2）投资收益项目说明:
投资项目 收益金额
飞东照明有限公司 2,493,669.00
南京华赛吸气剂有限公司 7,460,051.42
南京电子网板科技股份有限公司 10,938,999.63
南京天加空调设备有限公司 2,440,051.54
江苏天泽科技有限公司 908,507.56
南京三宝科技股份有限公司 2,076,109.55
南京东大微电子有限公司 -487,213.12
南京电工太阳能科技有限公司 -57,517.84
天津天加空调设备有限公司 -69,373.25
南京华东电子电光源器材有限公司 85,886.49
南京华天智电子有限公司 34,980.91
南京华东电子特种光源有限公司 15,316.76
南京华东电子真空材料有限公司 58,027.92
南京国轩担保投资有限公司 1,338,575.16
南京华东电子真空显示科技有限公司 450,462.26
股权投资差额摊销 97,365.30
合计 27,783,899.29
投资项目 备注说明
飞东照明有限公司 根据协议应收的投资回报
南京华赛吸气剂有限公司 按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司 按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京电工太阳能科技有限公司 按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司 按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司 按权益法核算的收益额
南京国轩担保投资有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子真空显示科技有限公司 按权益法核算的收益额
按10年摊销的股权投资差
股权投资差额摊销
额
合计
33、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
管理费用 6,525874.82
销售费用 4,927,796.87
其他 4,274,439.18
合计 15,728,110.87
注释六：母公司主要报表项目附注
（下列项目无特殊说明，均以2004年6月30日为基准日，金额以人民币元为单位）
1.应收账款
期末数
（1）账龄
金额 比例%
1年以内 77,576,329.36 95.36
1-2年 3,667,557.23 4.51
2-3年 4,600.00 0.01
3年以上 99,074.59 0.12
特殊项目 — —
合计 81,347,561.18 100
（1）账龄
坏账准备 金额
1年以内 3,878,816.47 77,686,295.68
1-2年 366,755.72 51,740.00
2-3年 1,380.00 4,600.00
3年以上 49,537.30 —
特殊项目 — —
合计 4,296,489.49 77,742,635.68
期初数 坏账计
（1）账龄 提比率
比例% 坏账准备
1年以内 99.93 3,884,314.78 5%
1-2年 0.07 5,174.00 10%
2-3年 — 1,380.00 30%
3年以上 — — 50%
特殊项目 — — 100%
合计 100 3,890,868.78
（2）欠款金额前五名合计7,355.50万元，占期末余额的90.42%。
（3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团有限公司欠款16
8.09万元。
2.其他应收款
期末数
(1)账龄
金额 比例%
1年以内 46,389,918.78 99.53
1-2年 220,000.00 0.47
2-3年 — —
3年以上 — —
特殊项目 — —
合计 46,609,918.78 100.00
(1)账龄
坏账准备 金额
1年以内 — 44,326,950.49
1-2年 2,200.00 977,536.50
2-3年 — 530,539.80
3年以上 — —
特殊项目 — —
合计 2,200.00 45,835,026.79
期初数 坏账计
(1)账龄
比例% 坏账准备 提比率
1年以内 96.71 — —
1-2年 2.13 97,753.65 10%
2-3年 1.16 159,161.94 30%
3年以上 — — 50%
特殊项目 — — 100%
合计 100.00 256,915.59
（2）欠款金额前五名合计2,051.10万元，占期末余额的44%。
（3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团有限公司欠款63
0.49万元。
3.长期投资
(1)项目 期初数
金额 减值准备
一、长期
1,347,628,917.00 5,228,019.44
股权投资
二、长期 — —
债权投资
三、其他 — —
股权投资
合计 1,347,628,917.00 5,228,019.44
(1)项目 本期增加 本期减少
金额 金额
一、长期
101,488,877.49 38,454,189.48
股权投资
二、长期 — —
债权投资
三、其他 — —
股权投资
合计 101,488,877.49 38,454,189.48
(1)项目 期末数
金额 减值准备
一、长期
1,410,663,605.01 5,228,019.44
股权投资
二、长期 — —
债权投资
三、其他 — —
股权投资
合计 1,410,663,605.01 5,228,019.44
（2）长期股权投资明细：
投资期
被投资单位 投资金额
限
1989-
南京电子网板科技 110,312,884.79
股份公司 2007
1990-
南京飞东照明有限 25,441,551.20
公司 2015
1987-
华飞彩色显示系统 728,874,459.62
有限公司 2022
1996-
南京华赛吸气剂有 39,425,000.00
限公司 2046
1999-
南京天加空调设备 9,626,120.00
有限公司 2029
南京天泽科技有限 1999-
7,350,000.00
公司 2049
永久
南京三宝科技股份 12,000,000.00
有限公司 投资
2000-
南京华浦电子有限 34,853,462.92
责任公司 2023
大鹏控股 2001- 17,373,990.00
有限责任公司
2000-
东大微电子有限责 8,000,000.00
任公司 2020
2002-
天津天加空调设备 1,830,000.00
有限公司 2032
2002-
南京新华日液晶显 86,352,430.72
示公司 2022
2002-
南京电工太阳能科 1,213,800.00
技公司 2012
南京华东电子电光 2003- 885,000.00
源公司 2033
南京华电亚联特种 2003- 2,100,000.00
气体公司 2018
南京华天智电子有 2003- 1,050,000.00
限公司 2033
南京华东电子特种 2003- 900,000.00
光源公司 2033
南京华东电子真空 2003- 1,200,000.00
材料公司
2033
南京国轩担保投资 2003- 27,000,000.00
有限公司 2013
2000-
南京华联兴电子有 76,284,230.37
限公司 2020
2001-
南京华日液晶显示 81,946,270.59
技术公司 2021
2002-
南京华睿川电子有 34,842,000.00
限公司 2032
2003-
南京华利佳电工照 47,520,000.00
明公司 2024
南京华东电子真空 2004- 2,880,000.00
显示公司 2034
华东科技电工照明 2004- 13,000,000.00
宿迁公司
合计 1,372,261,200.21
占注册
资本比 本期权益
被投资单位
增减额
例
南京电子网板科技 30.00% -7,313,000.37
股份公司
南京飞东照明有限 29.90%
—
公司
华飞彩色显示系统 20.00%
—
有限公司
南京华赛吸气剂有 35.00% -939,948.58
限公司
南京天加空调设备 35.00% 2,440,051.54
有限公司
南京天泽科技有限 1,608,507.56
36.75%
公司
南京三宝科技股份 18.60% 12,199,008.52
有限公司
南京华浦电子有限 8.63%
—
责任公司
大鹏控股 2.7545%
—
有限责任公司
东大微电子有限责 40% -487,213.12
任公司
天津天加空调设备 35% -69,373.25
有限公司
南京新华日液晶显 41.68%
—
示公司
南京电工太阳能科 51% -57,517.84
技公司
南京华东电子电光 29 % 85,886.49
源公司
南京华电亚联特种 52.50% —
气体公司
南京华天智电子有 70% 34,980.91
限公司
南京华东电子特种 60% 15,316.76
光源公司
南京华东电子真空 60% 58,027.92
材料公司
南京国轩担保投资 45% 1,338,575.16
有限公司
南京华联兴电子有 75% 1,811,993.40
限公司
南京华日液晶显示 55% -5,437,626.33
技术公司
南京华睿川电子有 70%
—
限公司
南京华利佳电工照 99% 3053,965.27
明公司
南京华东电子真空 60% 450,462.26
显示公司
华东科技电工照明 65% —
宿迁公司
合计 8,792,096.30
累计权益
被投资单位 期末数 减值准备
增减额
南京电子网板科技 6,962,679.50 117,275,564.29
股份公司
南京飞东照明有限 25,441,551.20
—
公司
华飞彩色显示系统 728,874,459.62
—
有限公司
南京华赛吸气剂有 21,540,433.12 60,965,433.12
限公司
南京天加空调设备 12,996,362.75 22,622,482.75
有限公司
南京天泽科技有限 1,025,066.27 8,375,066.27
公司
南京三宝科技股份 20,315,523.22 32,315,523.22
有限公司
南京华浦电子有限 34,853,462.92 5,228,019.44
—
责任公司
大鹏控股 17,373,990.00
—
有限责任公司
东大微电子有限责 -5,035,262.60 2,964,737.40
任公司
天津天加空调设备 -261,402.85 1,568,597.15
有限公司
南京新华日液晶显 86,352,430.72
—
示公司
南京电工太阳能科 -708,426.95 505,373.05
技公司
南京华东电子电光 104,086.20 989,086.20
源公司
南京华电亚联特种 — 2,100,000.00
气体公司
南京华天智电子有 33,825.38 1,083,825.38
限公司
南京华东电子特种 20,610.73 920,610.73
光源公司
南京华东电子真空 30,061.97 1,230,061.97
材料公司
南京国轩担保投资 1,883,370.22 28,883,370.22
有限公司
南京华联兴电子有 8,208,842.18 84,493,072.55
限公司
南京华日液晶显示 -29,076,453.47 52,869,817.12
技术公司
南京华睿川电子有 34,842,000.00
—
限公司
南京华利佳电工照 3,053,965.27 50,573,965.27
明公司
南京华东电子真空 450,462.26 3,330,462.26
显示公司
华东科技电工照明 — 13,000,000.00
宿迁公司
合计 41,543,743.20 1,413,804,943.41 5,228,019.44
（3）股权投资差额
被投资单位名称 原始金额 本期摊销额
南京电子网板科技股份有限公司 -6,556,484.79 -327,824.24
南京华联兴电子有限公司 2,904,650.56 145,232.53
85,226.41
南京华东电子真空显示科技公司 85,226.41
合计 -3,566,607.82 -97,365.30
被投资单位名称 期末余额摊 销期限
南京电子网板科技股份有限公司 -4,261,715.11 10年
南京华联兴电子有限公司 1,120,376.71 10年
南京华东电子真空显示科技公司 —
合计 -3,141,338.40
4.主营业务收入
（1）项目 2004年1-6月 2003年1-6月
照明器具制造业收入 49,791,925.98 39,515,129.97
电子器件制造业收入 38,659,672.04
29,971,391.75
合计 79,763,317.73 78,174,802.01
（2）公司前五名客户销售收入总额4,592.01万元，占公司全部销售收入的57.57%
。
5.主营业务成本
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
照明器具制造业成本 45,675,498.52 35,653,365.26
电子器件制造业成本 30,989,065.68 38,493,718.43
合计 76,664,564.20 74,147,083.69
6.投资收益
（1）项目 股票投资收益 债券投
资收益
成本法 权益法
短期投资 — — —
长期投资 — — —
合计 — — —
（1）项目 跌价准备或 其它投资收益
减值准备
成本法
短期投资 — —
长期投资 — 2,493,669.00
合计 — 2,493,669.00
（1）项目 合计
权益法
短期投资 — —
长期投资 30,238,562.63 32,732,231.63
合计 30,238,562.63 32,732,231.63
（2）投资收益项目说明：
投资项目 收益金额
飞东照明有限公司 2,493,669.00
南京华赛吸气剂有限公司 7,460,051.42
南京电子网板科技股份有限公司 10,938,999.63
南京天加空调设备有限公司 2,440,051.54
江苏天泽科技有限公司 908,507.56
南京三宝科技股份有限公司 2,076,109.55
南京东大微电子有限公司 -487,213.12
南京电工太阳能科技有限公司 -57,517.84
天津天加空调设备有限公司 -69,373.25
南京华东电子电光源器材有限公司 85,886.49
南京华天智电子有限公司 34,980.91
南京华东电子特种光源有限公司 15,316.76
南京华东电子真空材料有限公司 58,027.92
南京国轩担保投资有限公司 1,338,575.16
南京华联兴电子有限公司 7,331,993.40
南京华日液晶显示技术有限公司 -5,437,626.33
南京华利佳电工照明有限公司 3,053,965.27
南京华东电子真空显示科技有限公司 450,462.26
股权投资差额 97,365.30
合计 32,732,231.63
投资项目 备注说明
飞东照明有限公司 根据协议应收的投资回报
南京华赛吸气剂有限公司 按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司 按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京电工太阳能科技有限公司 按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司 按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司 按权益法核算的收益额
南京国轩担保投资有限公司 按权益法核算的收益额
南京华联兴电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京华日液晶显示技术有限公司 按权益法核算的收益额
南京华利佳电工照明有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子真空显示科技有限公司 按权益法核算的收益额
股权投资差额
合计
注释七：关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本
南京华东电子集 迈皋桥华 20,000万
团有限公司 电路1号 元人民币
南京华日液晶显 新港 1,800
示技术有限公司 开发区 万美元
南京华联兴电子 华电工 1,258
有限公司 业园区 万美元
南京华睿川电子 高新 600
科技有限公司 开发区 万美元
南京华利佳电工 新港 4,800万元
照明有限公司 开发区 人民币
华东科技电工照 宿迁 2,000万元
明（宿迁）公司 开发区 人民币
企业名称 投资比例 主营范围
南京华东电子集
45.20% 电真空器件
团有限公司
南京华日液晶显 开发、生产液晶显
55%
示技术有限公司 示屏及相关产品
南京华联兴电子 开发、生产电子产
75%
有限公司 品
平面显示器件、电
南京华睿川电子
70% 子线路及其他电
科技有限公司
子类产品的生产
南京华利佳电工
99% 电光源、照明器材
照明有限公司
华东科技电工照
65% 电光源、照明器材
明（宿迁）公司
企业名称 法人代表 关系
南京华东电子集
赵竟成 母公司
团有限公司
南京华日液晶显
赵竟成 子公司
示技术有限公司
南京华联兴电子
赵竟成 子公司
有限公司
南京华睿川电子
赵竟成 子公司
科技有限公司
南京华利佳电工
赵竟成 子公司
照明有限公司
华东科技电工照
赵竟成 子公司
明（宿迁）公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 期初数 本年增加数
南京华东电子集
12,700万元人民币 7,300万元人民币
团有限公司
南京华日液晶显
1,800万美元 —
示技术有限公司
南京华联兴电子
1,258万美元 —
有限公司
南京华睿川电子
600万美元 —
科技有限公司
南京华利佳电工
4,800万元人民币 —
照明有限公司
华东科技电工照
— 2,000万元人民币
明（宿迁）公司
企业名称 本年减少数 期末数
南京华东电子集
— 20,000万元人民币
团有限公司
南京华日液晶显
— 1,800万美元
示技术有限公司
南京华联兴电子
— 1,258万美元
有限公司
南京华睿川电子
— 600万美元
科技有限公司
南京华利佳电工
— 4,800万元人民币
照明有限公司
华东科技电工照
— 2,000万元人民币
明（宿迁）公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
期初
企业名称 期初金额
比率
南京华联兴电
8,394.67万元 75%
子有限公司
南京华日液晶
5,830.75万元 55%
显示技术公司
南京华睿川电
3,484.20万元 70%
子科技公司
华东科技电工
照明（宿迁） — —
有限公司
企业名称 本期权益增加数 本期权益减少数
南京华联兴电
— —
子有限公司
南京华日液晶
— —
显示技术公司
南京华睿川电
— —
子科技公司
华东科技电工
照明（宿迁） 1,300.00万元 —
有限公司
期末
企业名称 期末余额
比率
南京华联兴电
8,394.67万元 75%
子有限公司
南京华日液晶
5,830.75万元 55%
显示技术公司
南京华睿川电
3,484.20万元 70%
子科技公司
华东科技电工
照明（宿迁） 1,300.00万元 65%
有限公司
（4）不存在控制关系的关联方：
企业名称 注册资本
南京新华日液晶显示技术有限公司 1,800万美元
南京华赛吸气剂有限公司 1,357万美元
南京天加空调设备有限公司 331.40万美元
天津天加空调设备有限公司 100万美元
飞东照明有限公司 4,690万荷兰盾
南京电子网板科技股份有限公司 33,800万元人民币
南京三宝科技股份有限公司 6,450万元人民币
南京东大微电子有限责任公司 2,000万元人民币
江苏天泽科技有限公司 2,000万元人民币
南京华电亚联特种气体有限公司 400万元人民币
南京华东电子太阳能科技有限公司 238万元人民币
南京华东电子电真空材料有限公司 200万元人民币
南京华东电子电光源器材有限公司 150万元人民币
南京华东电子特种光源有限公司 300万元人民币
南京华东电子华天智电子有限公司 150万元人民币
南京华东电子真空显示科技有限公司 500万元人民币
南京电工荧光灯经销有限责任公司 800万元人民币
华金晨科技有限公司 100万港元
珠海华凌光电实业有限公司 100万元人民币
上海华东电子照明有限公司 50万元人民币
南京华利源贸易公司 50万元人民币
深圳凯利达电子有限公司 106万元人民币
南京华锋电子有限公司 555万元人民币
南京创华实业发展公司 556万元人民币
南京艾立珂广告公司 550万元人民币
企业名称 与本企业关系
南京新华日液晶显示技术有限公司 合营企业
南京华赛吸气剂有限公司 合营企业
南京天加空调设备有限公司 合营企业
天津天加空调设备有限公司 合营企业
飞东照明有限公司 合营企业
南京电子网板科技股份有限公司 合营企业
南京三宝科技股份有限公司 合营企业
南京东大微电子有限责任公司 合营企业
江苏天泽科技有限公司 合营企业
南京华电亚联特种气体有限公司 合营企业
南京华东电子太阳能科技有限公司 合营企业
南京华东电子电真空材料有限公司 合营企业
南京华东电子电光源器材有限公司 合营企业
南京华东电子特种光源有限公司 合营企业
南京华东电子华天智电子有限公司 合营企业
南京华东电子真空显示科技有限公司 合营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司 受同一母公司控制的子公司
华金晨科技有限公司 受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司 受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京华利源贸易公司 受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司 受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司 受同一母公司控制的子公司
2、关联交易
（1）本公司2004年1-6月及2003年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 交易内容 2004年1-6月
南京华东电子
购买半成品 4,036,926.40
集团有限公司
同类交
企业名称 2003年1-6月
易比例
南京华东电子
100% 4,578,000.23
集团有限公司
同类交 交易未结算
企业名称
易比例 金额
南京华东电子
100% —
集团有限公司
（2）本公司2004年1-6月及2003年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方
交易内容 2004年1-6月
企业名称
南京华东电子
供应材料 1,170,270.12
集团有限公司
南京华东电子
供应动力 4,202,640.40
集团有限公司
飞东照明公司 供应动力 2,743,292.25
其他企业 供应动力 2,142,662.96
南京电工荧光
销售货物 35,325,488.05
灯经销公司
其他企业 销售货物 9,577,865.53
关联方 同类交
2003年1-6月
企业名称 易比例
南京华东电子
15.76% 7,546,837.48
集团有限公司
南京华东电子
26.87% 5,292,959.31
集团有限公司
飞东照明公司 17.54% 2,912,745.16
其他企业 13.70% 537,909.33
南京电工荧光
42.22% 35,048,483.94
灯经销公司
其他企业 12.01% 3,902,319.59
关联方 同类交 交易未结算
企业名称 易比例 金额
南京华东电子
55.18% 997,143.35
集团有限公司
南京华东电子
28.31% 683,793.48
集团有限公司
飞东照明公司 15.58% 499,843.32
其他企业 2.88% 2,325,493.65
南京电工荧光
44.83% 70,315,481.46
灯经销公司
其他企业 4.99% 3,097,050.05
（3）应收应付关联方期末余额：
关联方单位名称 项目
应收账款：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款
飞东照明有限公司 货款
珠海华凌光电实业有限公司 货款
深圳凯利达电子有限公司 货款
上海华东电子照明有限公司 货款
南京华利源贸易公司 货款
南京东大微电子公司 货款
南京天加空调设备有限公司 货款
南京华东电子集团有限公司 货款
南京华锋电子有限公司 货款
南京华东电子电光源器材有限公司 货款
南京华东电子真空材料有限公司 货款
南京华东电子特种光源有限公司 货款
南京华东电子太阳能科技有限公司 货款
南京华东电子真空显示科技公司 货款
南京华东电子华天智电子有限公司 货款
应付账款：
南京华东电子集团有限公司 货款
应收票据：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款
南京华东电子集团有限公司 往来款
其他应付款：
南京华东电子集团有限公司 往来款
其他应收款：
南京华东电子集团有限公司 往来款
南京新华日液晶显示技术有限公司 往来款
华金晨科技有限公司 往来款
南京华东电子真空材料有限公司 往来款
占余额比
关联方单位名称 本期期末余额
例
应收账款：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 70,315,481.46 47.18%
飞东照明有限公司 1,221,453.87 0.82%
珠海华凌光电实业有限公司 684,725.00 0.46%
深圳凯利达电子有限公司 178,120.00 0.12%
上海华东电子照明有限公司 178,515.00 0.12%
南京华利源贸易公司 1,084,320.00 0.73%
南京东大微电子公司 806,854.18 0.54%
南京天加空调设备有限公司 64,705.32 0.04%
南京华东电子集团有限公司 1,680,936.83 1.13%
南京华锋电子有限公司 97,456.46 0.07%
南京华东电子电光源器材有限公司 766,724.31 0.51%
南京华东电子真空材料有限公司 125,480.11 0.08%
南京华东电子特种光源有限公司 59,531.37 0.04%
南京华东电子太阳能科技有限公司 112,393.66 0.08%
南京华东电子真空显示科技公司 363,746.26 0.24%
南京华东电子华天智电子有限公司 20,432.98 0.01%
应付账款：
南京华东电子集团有限公司 162,279.38 0.25%
应收票据：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 2,700,000.00 8.86%
南京华东电子集团有限公司 23,709,398.05 77.78%
其他应付款：
南京华东电子集团有限公司 1,449,640.00 1.92%
其他应收款：
南京华东电子集团有限公司 6,304,908.22 14.98%
南京新华日液晶显示技术有限公司 11,758,162.24 27.94%
华金晨科技有限公司 — —
南京华东电子真空材料有限公司 3,787,095.97 9.00%
占余额比
关联方单位名称 上期期末余额
例
应收账款：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 67,067,634.64 55.55%
飞东照明有限公司 588,698.13 0.49%
珠海华凌光电实业有限公司 — —
深圳凯利达电子有限公司 — —
上海华东电子照明有限公司 172,372.00 0.14%
南京华利源贸易公司 374,258.00 0.31%
南京东大微电子公司 593,953.94 0.49%
南京天加空调设备有限公司 204,682.02 0.17%
南京华东电子集团有限公司 853,926.98 0.71%
南京华锋电子有限公司 70,884.46 0.06%
南京华东电子电光源器材有限公司 49,371.52 0.04%
南京华东电子真空材料有限公司 48,065.04 0.04%
南京华东电子特种光源有限公司 9,524.65 0.01%
南京华东电子太阳能科技有限公司 67,260.24 0.06%
南京华东电子真空显示科技公司 — —
南京华东电子华天智电子有限公司 — —
应付账款：
南京华东电子集团有限公司 614,408.26 0.95%
应收票据：
南京电工荧光灯经销有限责任公司 2,200,000.00 6.12%
南京华东电子集团有限公司 23,709,398.05 65.97%
其他应付款：
南京华东电子集团有限公司 14,708,571.46 26.72%
其他应收款：
南京华东电子集团有限公司 31,472,489.47 27.27%
南京新华日液晶显示技术有限公司 71,898,415.96 62.30%
华金晨科技有限公司 739,400.16 0.64%
南京华东电子真空材料有限公司 3,577,095.97 3.10%
（4）其他关联交易：
公司名称 关联交易方式 关联交易金额
南京华东电子集团有限公司 土地租赁费 646,000.00
南京天加空调设备有限公司 厂房租赁 510,000.00
艾立珂广告公司 广告费 442,200.00
公司名称 关联交易未结算金额
南京华东电子集团有限公司 646,000.00
南京天加空调设备有限公司 510,000.00
艾立珂广告公司 —
3、关联交易定价政策：
本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。关联
交易说明：
（1）与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产
品价格结算，结算方式为现款结算。
（2）与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格
结算，结算方式为现款结算。
（3）与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为130万元，租赁
期限50年（自1997年至2047年）。
（4）与合营企业南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁合同》，按每平方米
12元/月收取租金。2004年1-6月收取租赁费51万元。
（5）本公司控股子公司－南京华联兴电子有限公司与集团公司订有《厂房租赁合
同》，按每平方米12元/月支付租金，2004年1-6月收取租赁费28.50万元。
（6）与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，
2004年1-6月发生广告费支出44.22万元，2003年1-6月发生广告费支出73.95万元。
注释八：或有事项
截止2004年6月30日，本公司对外担保情况如下：单位：万元人民币
发生 担保
担保对象名称
日期 金额
南京华日液晶显示技术公司 2004.05.07 1,260.00
南京华日液晶显示技术公司 2004.05.10 1,600.00
南京华日液晶显示技术公司 2002.03.28 3,520.00
南京新华日液晶显示公司 2003.07.10 1,853.50
南京华利佳电工照明公司 2004.02.03 300.00
南京华东电子集团有限公司 2004.06.29 1,450.00
（注释1）
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占总公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
担保对象名称 担保类型 担保期
南京华日液晶显示技术公司 保证担保 2004.05.07-2004.08.08
南京华日液晶显示技术公司 保证担保 2004.05.10-2004.08.08
南京华日液晶显示技术公司 保证担保 2002.03.28-2007.03.20
南京新华日液晶显示公司 保证担保 2003.07.10-2004.07.09
南京华利佳电工照明公司 保证担保 2004.02.03-2005.02.03
南京华东电子集团有限公司 保证担保 2004.06.29-2005.01.10
（注释1）
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占总公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
是否为
是否履
担保对象名称 关联方
行完毕
担保
南京华日液晶显示技术公司 否 是
南京华日液晶显示技术公司 否 是
南京华日液晶显示技术公司 否 是
南京新华日液晶显示公司 否 是
南京华利佳电工照明公司 否 是
南京华东电子集团有限公司 否 是
（注释1）
担保发生额合计 1,450.00万元人民币
担保余额合计 3,303.50万元人民币
其中：关联担保余额合计 3,303.50万元人民币
违规担保总额 1,450.00万元人民币
担保总额占总公司净资产的比例 12.83%
上市公司对控股子公司担保发生额合计 3,160.00万元人民币
注释1：为公司控股子公司－南京华联兴电子有限公司向南京华东电子集团有限公
司提供的担保。
注释九：承诺事项
公司无承诺事项。
注释十：资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无资产负债表日后的非调整事项。
注释十一：债务重组事项
公司无债务重组事项。
注释十二：其他重大事项
七、备查文件
㈠、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
㈡、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会
计报
表；
㈢、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿；
㈣、独立董事对2004年上半年对外担保情况的专项说明及独立意见。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事长：赵竟成
二○○四年七月二十八日
附：
资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2004年6
月30日 单位：元
项目 注释
流动资产：
货币资金 5-1
短期投资 5-2
应收票据 5-3
应收股利 5-4
应收利息
应收账款 5-5
其他应收款 5-6
预付账款 5-7
应收补贴款
存货 5-8
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 5-9
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原值 5-10
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 5-11
在建工程 5-12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 5-13
长期待摊费用 5-14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2004年6月30日
项目
合并数 母公司
流动资产：
货币资金 175,726,441.78 102,400,240.85
短期投资 - -
应收票据 30,482,658.84 26,488,699.84
应收股利 2,500,000.00 2,500,000.00
应收利息 - -
应收账款 141,285,176.29 77,051,071.69
其他应收款 42,054,627.86 46,587,918.78
预付账款 15,957,329.85 1,061,989.45
应收补贴款 - -
存货 38,920,297.14 3,679,650.61
待摊费用 197,352.00 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 447,123,883.76 259,769,571.22
长期投资：
长期股权投资 1,169,656,730.63 1,405,435,585.57
长期债权投资 - -
长期投资合计 1,169,656,730.63 1,405,435,585.57
固定资产：
固定资产原值 472,273,260.04 96,330,888.66
减：累计折旧 103,055,519.28 45,887,276.50
固定资产净值 369,217,740.76 50,443,612.16
减：固定资产减值准备 3,155,059.41 3,155,059.41
固定资产净额 366,062,681.35 47,288,552.75
工程物资 - -
在建工程 56,117,354.84 2,177,387.50
固定资产清理 - -
固定资产合计 422,180,036.19 49,465,940.25
无形资产及其他资产：
无形资产 34,757,893.60 9,189,875.00
长期待摊费用 16,490,115.08 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 51,248,008.68 9,189,875.00
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,090,208,659.26 1,723,860,972.04
2003年12月31日
项目
合并数 母公司
流动资产：
货币资金 138,123,832.17 77,511,260.92
短期投资 - -
应收票据 35,942,306.38 28,809,291.65
应收股利 5,000,000.00 5,000,000.00
应收利息 - -
应收账款 114,663,445.74 73,851,766.90
其他应收款 115,076,444.37 45,578,111.20
预付账款 13,184,783.90 1,608,701.65
应收补贴款 - -
存货 29,004,272.78 6,279,063.48
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 450,995,085.34 238,638,195.80
长期投资：
长期股权投资 1,119,050,374.96 1,342,400,897.56
长期债权投资 - -
长期投资合计 1,119,050,374.96 1,342,400,897.56
固定资产：
固定资产原值 460,902,098.39 100,602,796.22
减：累计折旧 88,404,351.10 47,213,623.26
固定资产净值 372,497,747.29 53,389,172.96
减：固定资产减值准备 3,214,097.83 3,214,097.83
固定资产净额 369,283,649.46 50,175,075.13
工程物资 - -
在建工程 45,811,409.58 1,325,253.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 415,095,059.04 51,500,328.13
无形资产及其他资产：
无形资产 36,714,886.48 9,686,625.00
长期待摊费用 11,507,673.53 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 48,222,560.01 9,686,625.00
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 2,033,363,079.35 1,642,226,046.49
企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 制表人：张雯筠
资产负债表（续）
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2004年6月30日
单位：元
项目 注释
流动负债：
短期借款 5-15
应付票据 5-16
应付账款 5-17
预收账款 5-18
应付工资
应付福利费
应付股利 5-19
应交税金 5-20
其他未交款 5-21
其他应付款 5-22
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
长期负债：
长期借款 5-23
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股本 5-24
减：已归还投资
股本净额
资本公积 5-25
盈余公积 5-26
其中：法定公益金
未分配利润 5-27
股东权益合计
负债和股东权益总计
期末数
项目
合并数 母公司
流动负债：
短期借款 526,762,299.51 385,000,000.00
应付票据 170,180,000.00 170,180,000.00
应付账款 65,987,617.33 21,361,861.79
预收账款 1,994,403.24 1,452,239.51
应付工资 - -
应付福利费 909,435.66 91,111.56
应付股利 3,287,448.20 -
应交税金 292,347.45 555,064.61
其他未交款 160,980.10 22,061.70
其他应付款 75,372,814.53 18,429,246.17
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
职工奖励及福利基金 - -
流动负债合计 844,947,346.02 597,091,585.34
长期负债：
长期借款 48,000,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 48,000,000.00 -
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 892,947,346.02 597,091,585.34
少数股东权益 70,387,652.64 -
股本 359,157,356.00 359,157,356.00
减：已归还投资 - -
股本净额 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 490,070,551.68 490,070,551.68
盈余公积 86,017,780.00 86,017,780.00
其中：法定公益金 24,263,213.53 24,263,213.53
未分配利润 191,627,972.92 191,523,699.02
股东权益合计 1,126,873,660.60 1,126,769,386.70
负债和股东权益总计 2,090,208,659.26 1,723,860,972.04
期初数
项目
合并数 母公司
流动负债：
短期借款 544,702,353.14 375,000,000.00
应付票据 139,238,462.50 110,710,000.00
应付账款 62,997,528.91 29,251,865.45
预收账款 2,785,453.48 2,205,799.80
应付工资 - -
应付福利费 556,580.37 212,246.35
应付股利 6,341,364.20 -
应交税金 2,079,059.39 2,147,923.42
其他未交款 78,581.44 78,581.44
其他应付款 55,038,048.79 18,380,030.50
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
职工奖励及福利基金 - -
流动负债合计 813,817,432.22 537,986,446.96
长期负债：
长期借款 48,000,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 48,000,000.00 -
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 861,817,432.22 537,986,446.96
少数股东权益 67,201,773.70 -
股本 359,157,356.00 359,157,356.00
减：已归还投资 - -
股本净额 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 479,783,401.25 479,783,401.25
盈余公积 86,017,780.00 86,017,780.00
其中：法定公益金 24,263,213.53 24,263,213.53
未分配利润 179,385,336.18 179,281,062.28
股东权益合计 1,104,343,873.43 1,104,239,599.53
负债和股东权益总计 2,033,363,079.35 1,642,226,046.49
企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠
利润及利润分配表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2004年1-6月
单位：元
项 目 注释
一、主营业务收入 5-28
减：主营业务成本 5-29
主营业务税金及附加 5-30
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用 5-31
三、营业利润
加：投资收益 5-32
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东收益
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润
2004年1-6月
项 目
合并数 母公司
一、主营业务收入 188,891,777.95 79,763,317.73
减：主营业务成本 160,325,676.29 76,664,564.20
主营业务税金及附加 290,700.23 93,899.89
二、主营业务利润 28,275,401.43 3,004,853.64
加：其他业务利润 496,930.73 500,525.10
减：营业费用 3,494,675.99 1,418,842.56
管理费用 26,790,560.49 11,039,252.53
财务费用 16,088,954.79 11,165,826.14
三、营业利润 -17,601,859.11 -20,118,542.49
加：投资收益 27,783,899.29 32,732,231.63
补贴收入 - -
营业外收入 27,682.26 23,182.26
减：营业外支出 394,308.31 394,234.66
四、利润总额 9,815,414.13 12,242,636.74
减：所得税 -453,101.55 -
少数股东收益 -1,974,121.06 -
五、净利润 12,242,636.74 12,242,636.74
加：年初未分配利润 179,385,336.18 179,281,062.28
其他转入 - -
六、可供分配的利润 191,627,972.92 191,523,699.02
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 191,627,972.92 191,523,699.02
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
八、未分配利润 191,627,972.92 191,523,699.02
2003年1-6月
项 目
合并数 母公司
一、主营业务收入 113,410,349.69 78,174,802.01
减：主营业务成本 95,549,509.87 74,147,083.69
主营业务税金及附加 453,639.04 453,639.04
二、主营业务利润 17,407,200.78 3,574,079.28
加：其他业务利润 3,775,303.53 3,775,282.06
减：营业费用 2,287,040.52 1,593,727.09
管理费用 12,410,675.23 7,882,879.14
财务费用 8,429,280.84 7,646,439.48
三、营业利润 -1,944,492.28 -9,773,684.37
加：投资收益 25,816,393.35 31,881,764.42
补贴收入 - -
营业外收入 24,192.30 -
减：营业外支出 339,694.80 337,054.00
四、利润总额 23,556,398.57 21,771,026.05
减：所得税 -53,335.39 183,082.44
少数股东收益 2,021,790.35 -
五、净利润 21,587,943.61 21,587,943.61
加：年初未分配利润 174,228,429.82 174,181,133.42
其他转入 - -
六、可供分配的利润 195,816,373.43 195,769,077.03
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 195,816,373.43 195,769,077.03
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
八、未分配利润 195,816,373.43 195,769,077.03
企业负责人：赵竟成 财务负责人： 边晓红 编制人：张雯筠
现金流量表
2004年1-6月
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5-33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,376,641.35
收到的税费返还 2,672,681.38
收到的其他与经营活动有关的现金 2,475,685.51
现金流入小计 185,525,008.24
购买商品、接受劳务支付的现金 86,798,986.91
支付给职工以及为职工支付的现金 27,712,560.68
支付的各项税费 6,331,235.42
支付的其他与经营活动有关的现金 15,728,110.87
现金流出小计 136,570,893.88
经营活动产生的现金流量净额 48,954,114.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 31,645,669.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 23,182.26
收到的其他与投资活动有关的现金 29,208,011.95
现金流入小计 60,876,863.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,546,248.10
投资所支付的现金 38,880,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 4,174,010.70
现金流出小计 66,600,258.80
投资活动产生的现金流量净额 -5,723,395.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 500,000.00
借款所收到的现金 532,546,966.20
收到的其他与筹资活动有关的现金 35,427,123.49
现金流入小计 568,474,089.69
偿还债务所支付的现金 556,740,551.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,670,060.53
支付的其他与筹资活动有关的现金 129,507.41
现金流出小计 574,540,119.06
筹资活动产生的现金流量净额 -6,066,029.37
四、汇率变动对现金的影响额 437,920.21
五、现金及现金等价物净增加额 37,602,609.61
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,398,183.48
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,130,719.38
现金流入小计 95,528,902.86
购买商品、接受劳务支付的现金 32,065,406.96
支付给职工以及为职工支付的现金 9,985,083.31
支付的各项税费 2,415,198.70
支付的其他与经营活动有关的现金 6,075,088.27
现金流出小计 50,540,777.24
经营活动产生的现金流量净额 44,988,125.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 37,165,669.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 23,182.26
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 37,188,851.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,915,063.49
投资所支付的现金 51,880,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 55,795,063.49
投资活动产生的现金流量净额 -18,606,212.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 405,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 405,000,000.00
偿还债务所支付的现金 395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,492,933.46
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 406,492,933.46
筹资活动产生的现金流量净额 -1,492,933.46
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 24,888,979.93
企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠
现金流量表(续表)
2004年1-6月
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
补充资料 注释 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,242,636.74
加：少数股东收益 -1,974,121.06
计提的资产减值准备 309,379.34
固定资产折旧 16,817,348.78
无形资产摊销 1,956,992.88
长期待摊费用摊销 -947,909.11
待摊费用减少（减：增加） 139,810.50
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 23,182.26
固定资产报废损失 -
财务费用 16,506,349.05
投资损失（减：收益） -27,783,899.29
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -11,031,113.15
经营性应收项目的减少（减：增加） 10,743,098.54
经营性应付项目的增加（减：减少） 31,952,358.88
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 48,954,114.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物的净增加情况：
现金的期末余额 175,726,441.78
减：现金的期初余额 138,123,832.17
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 37,602,609.61
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,242,636.74
加：少数股东收益 -
计提的资产减值准备 81,306.48
固定资产折旧 1,734,322.87
无形资产摊销 496,750.00
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 23,182.26
固定资产报废损失 -
财务费用 11,492,933.46
投资损失（减：收益） -32,732,231.63
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 1,218,471.51
经营性应收项目的减少（减：增加） 1,715,615.55
经营性应付项目的增加（减：减少） 48,715,138.38
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 44,988,125.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物的净增加情况：
现金的期末余额 102,400,240.85
减：现金的期初余额 77,511,260.92
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 24,888,979.93
企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红
编制人：张雯筠
资产减值准备表（合并）
2004年1-6月
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：人民币元
项目 2004年6月30日 本年增加数
一、坏帐准备合计 7,798,157.35 1,698,197.57
其中：应收帐款 7,766,984.55 1,698,197.57
其他应收款 31,172.80 -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 354,869.74 9,008.08
其中：库存商品 343,825.43 -
原材料 9,008.08 9,008.08
在产品 2,036.23 -
四、长期投资减值准备合计 5,228,019.44 -
其中：长期股权投资 5,228,019.44 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 3,155,059.41 -
其中：房屋、建筑物 1,199,735.22 -
机器设备 1,955,324.19 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
项目 本年转回数 2003年12月31日
一、坏帐准备合计 294,284.01 6,394,243.79
其中：应收帐款 - 6,068,786.98
其他应收款 294,284.01 325,456.81
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 168,649.42 514,511.08
其中：库存商品 158,029.17 501,854.60
原材料 - -
在产品 10,620.25 12,656.48
四、长期投资减值准备合计 - 5,228,019.44
其中：长期股权投资 - 5,228,019.44
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 59,038.42 3,214,097.83
其中：房屋、建筑物 1,199,735.22
机器设备 59,038.42 2,014,362.61
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红
编制人：张雯筠
利润及利润分配表
补充资料：
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司单位：人民币元
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
合并数 母公司 合并数 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得 － － － －
收益
2、自然灾害发生的损失 － － － －
3、会计政策变更增加（或减少）利润 － － － －
总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润 － － － －
总额
5、债务重组损失 － － － －
6、其他 － － － －
净资产收益率(%)
2004年上半年度利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.5092 2.5280
营业利润 -1.5620 -1.6067
净利润 1.0864 1.1025
扣除非经常性损益后的净利润 1.1190 1.1353
2004年上半年度利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0787 0.0787
营业利润 -0.0490 -0.0490
净利润 0.0341 0.0341
扣除非经常性损益后的净利润 0.0351 0.0351
企业负责人：赵竟成财务负责人：边晓红编制人：张雯筠
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