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重要提示
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
附：会计报表
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性查承担个别及连带责任。
报告期内，公司控股55%的子公司南京华日液晶显示技术有限公司在2003年9月投产
当月一次性摊销开办费和对公司参股8.63%的子公司南京华浦电子有限公司提取资产减
值准备，属当期事项，不对公司以后年度业绩产生直接影响。
独立董事王保平先生因故未能出席第四届董事会第五次会议，委托董事长赵竟成先
生代为表决。
南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
公司董事长赵竟成先生、财务总监杨国柱先生及财务处处长边晓红女士声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology
Co.,Ltd
2、公司法定代表人：赵竟成
3、公司董事会秘书：伍华林
联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
电话：025-84700090-568/228 025-85311050-2231
传真：025-84702989 025-85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋
公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
公司电子信箱：hddz@hdeg.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.c
n
公司年度报告备置地点：公司证券处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华东科技
股票代码：000727
7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1993年1月8日
最新变更注册登记日期：2002年12月10日
注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区
企业法人营业执照注册号：3201911000044
税务登记号码：320111134955910
公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼
二、会计数据和业务数据摘要
1、2003年度主要利润指标
单位：人民币元
利润总额 -10,771,150.74
净利润 6,056,893.81
扣除非经常性损益后的净利润 3,757,829.99
主营业务利润 23,374,580.40
其他业务利润 5,763,058.60
营业利润 -59,778,426.45
投资收益 49,679,527.37
补贴收入 -
营业外收支净额 -672,251.66
经营活动产生的现金流量净额 7,925,437.06
现金及现金等价物净增减额 -29,888,714.17
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：-2,299,063.82元
⑴扣除减值准备的营业外支出 1,053,269.02元
⑵营业外收入 -62,817.69元
⑶短期投资收益-933,971.06元
⑷本年转回的减值准备-2,355,544.09元
2、公司近三年主要会计数据及财务指标
单 2002年度
财务指标 2003年度
位 调整后
主营业务收入 元 271,058,564.45 267,238,050.67
净利润 元 6,056,893.81 58,367,140.76
总资产 元 2,033,363,079.35 1,882,848,233.53
股东权益(不含少数
元
股东权益) 1,104,343,873.43 1,124,987,695.64
每股收益（摊薄） 元 0.0169 0.1625
每股收益（加权） 元 0.0169 0.1860
每股收益（扣除非经
元
常性损益） 0.0105 0.1742
每股净资产 元 3.075 3.132
调整后的每股净资产 元 3.042 3.067
每股经营活动产生的
元
现金流量净额 0.022 0.238
净资产收益率（摊薄） % 0.55 5.19
净资产收益率（加权） % 0.54 6.64
净资产收益率（加权）
（扣除非经常性损益） % 0.33 6.23
2001年度
财务指标
调整前 调整后
主营业务收入 267,238,050.67 302,723,233.77
净利润 58,367,140.76 55,256,908.98
总资产 1,882,848,233.53 1,363,541,593.06
股东权益(不含少数
股东权益) 1,096,255,107.16 849,876,290.46
每股收益（摊薄） 0.1625 0.1761
每股收益（加权） 0.1860 0.1761
每股收益（扣除非经
常性损益） 0.1742 0.1646
每股净资产 3.052 2.709
调整后的每股净资产 2.982 2.669
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.238 -0.0897
净资产收益率（摊薄） 5.324 6.50
净资产收益率（加权） 6.885 6.72
净资产收益率（加权）
（扣除非经常性损益）
6.461 6.29
财务指标 调整前
302,723,233.77
主营业务收入 55,256,908.98
净利润 1,363,541,593.06
总资产
股东权益(不含少数
818,502,428.56
股东权益) 0.1761
每股收益（摊薄） 0.1761
每股收益（加权）
每股收益（扣除非经
0.1646
常性损益） 2.609
每股净资产 2.569
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
-0.0897
现金流量净额 6.75
净资产收益率（摊薄） 6.67
净资产收益率（加权）
净资产收益率（加权）
（扣除非经常性损益） 6.25
注：上述数据均以合并报表数填列或计算
3、报告期利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
2003年度利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润率 2.1166 2.0564 0.0651 0.0651
营业利润率 -5.4130 -5.4587 -0.1664 -0.1664
净利润 0.5485 0.5370 0.0169 0.0169
扣除非经常性损益后的净利润 0.3403 0.3335 0.0105 0.0105
注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规
则（第9号）》要求计算的。
4、报告期内股东权益变动情况：
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 359,157,356 477,751,528.79 85,117,792.55
本期增加 2,031,872.46 899,987.45
本期减少 -
期末数 359,157,356 479,783,401.25 86,017,780.00
变动原因 子公司资本公 提取15%公
积增加 积金
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 23,963,217.71 174,228,429.82 1,096,255,107.16
本期增加 299,995.82 5,156,906.36 8,088,766.27
本期减少
期末数 24,263,213.53 179,385,336.18 1,104,343,873.43
变动原因 提取5%公益 净利润转入
金
三、股本变动和主要股东持股情况
㈠、公司股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
本次变动前 配 送 公积金
增发
股 股 转股
一、未上市流通股
1、发起人股份 162,342,830
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 162,342,830
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 162,342,830
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 196,814,526
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计 196,814,526
三、股份总数 359,157,356
其 小 本次变动后
他 计
一、未上市流通股
1、发起人股份 162,342,830
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 162,342,830
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 162,342,830
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 196,814,526
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计 196,814,526
三、股份总数 359,157,356
2、近三年股票发行与上市情况
华东科技是1992年经南京市经济体制改革委员会以宁体改字（92）215号文批准，
由原国营华东电子管厂在改制的基础上独家发起，以定向募集方式设立的股份制试点企
业。公司于1993年1月8日领取了企业法人营业执照。
经中国证监会证监发字（1997）184号文和证监发字（1997）185号文批准，1997年
5月7-9日，华东科技在原总股本 10078.62万股的基础上向社会公众公开发行A股4000万
股，1997年5月20日，经深交所深证发（1997）173号文批准，4000万A股挂牌上市交易
，股票简称华东电子。
经中国证监会证监公司字（1999）58号文《关于南京华东电子集团股份有限公司申
请配股的批复》核准，公司于1999年7月27日至8月12日实施了配股方案，按1998年末总
股本21117.93万股为基数，向全体股东按10：3比例配售，每股配售价7.8元，实际配售
股份3015.81万股。配股完成后，公司总股本达到24133.74万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司于2002年11月22日
至12月3日实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确
定发行价格为6.00元/股，发行数量为4541.8737万股。经深圳证券交易所批准，该次增
发的新股共计4541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。
㈡、股东情况
1、本报告期末，公司股东总数为83,682户。
2、主要股东持股情况
⑴持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况
南京华东电子集团公司为本公司主发起人，所持股份162,342,830股为未上市流通
的境内法人股，占公司总股份的45.20%，为公司唯一持股5%以上（含5%）的法人股东；
报告期内，其所持股份中37,170,000股被司法冻结。
⑵公司前十名股东持股情况（截止2003年12月31日）
名 股东名称 报告期增减 持股数（股）
次
1 南京华东电子集团公司 0 162,342,830
2 上海国际机场股份有限公司 0 1,845,040
3 陈浩勤 964,528 964,528
4 张群龙 820,500 820,500
5 吕宜新 457,516 457,516
中国工商银行－融通深证100指
6 364,630 364,630
数证券投资基金
哈尔滨财信投资咨询有限责任
7 322,269 322,269
公司
8 赵伟 309,500 309,500
9 王英 259,200 259,200
10 刘志军 249,000 249,000
质押或冻
名 持股比例
结的股份 股份性质
次 （％）
数量（股）
1 45.20 37,170,000 国有法人股
2 0.51 未知 社会公众股
3 0.27 未知 社会公众股
4 0.23 未知 社会公众股
5 0.13 未知 社会公众股
6 0.10 未知 社会公众股
7 0.09 未知 社会公众股
8 0.09 未知 社会公众股
9 0.08 未知 社会公众股
10 0.07 未知 社会公众股
注：①南京华东电子集团公司为本公司控股股东，所持股份为国有法人股；其他股
东均为社会公众股东，所持股份为向社会公开发行的流通股，报告期内其所持股份发生
变化系二级市场交易所致。
②公司第一名股东与其他前十名股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他前十名股东之间是否存在关
联关系或属于一致行动人本公司不详。
⑶前十名流通股股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数（股）
1 上海国际机场股份有限公司 1,845,040
2 陈浩勤 964,528
3 张群龙 820,500
4 吕宜新 457,516
5 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 364,630
6 哈尔滨财信投资咨询有限责任公司 322,269
7 赵伟 309,500
8 王英 259,200
9 刘志军 249,000
10 陈新 232,829
种类（A、B、H
名次 股东名称
股或其它）
1 上海国际机场股份有限公司 A
2 陈浩勤 A
3 张群龙 A
4 吕宜新 A
5 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 A
6 哈尔滨财信投资咨询有限责任公司 A
7 赵伟 A
8 王英 A
9 刘志军 A
10 陈新 A
前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。
3、公司控股股东情况介绍
控股股东名称：南京华东电子集团公司
法定代表人：赵竟成
成立日期：1991年05月30日
注册资本：12748.7万元
公司类别：国有企业
经营范围：电子器件、照明电器、广播电视设备；仪器仪表，通信设备，电视监控
系统；电子计算机系统及配件，彩色及单色监视器制造、加工、销售并提供相关技术服
务。
主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生
产销售。
报告期内本公司控股股东没有发生变化。
4、其它持股10%以上（含10%）的法人股东情况
报告期内本公司无其它持股10%以上（含10%）的法人股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
㈠、董事、监事、高级管理人员基本情况
性
姓名 职务 年龄 任职起止日期
别
赵竟成 董事长 男 57 2003.4-2006.4
徐森 副董事长 男 60 2003.4-2006.4
司云聪 董事、总经理 男 39 2003.4-2006.4
徐清 董事 女 47 2003.4-2006.4
陈忠国 董事 男 37 2003.4-2006.4
赵宝林 董事 男 50 2003.4-2006.4
王保平 独立董事 男 41 2003.4-2006.4
王秀浦 独立董事 男 64 2003.4-2006.4
韩之俊 独立董事 男 60 2003.4-2006.4
张银千 监事长 男 48 2003.4-2006.4
成刚 监事 男 50 2003.4-2006.4
戎明贵 监事 男 40 2003.4-2006.4
伍华林 董事会秘书、 男 37 2003.4-2006.4
副总经理
杨国柱 财务总监 男 54 2003.4-2006.4
何关和 副总经理 男 56 2003.4-2006.4
杨海峰 副总经理 男 37 2003.4-2006.4
王胤 副总经理 男 42 2003.4-2006.4
持股数（股） 年度内增
姓名
期初数 期末数 减数（股）
赵竟成 25096 25096 0
徐森 24310 24310 0
司云聪 8775 8775 0
徐清 200 200 0
陈忠国 0 0 0
赵宝林 13689 13689 0
王保平 0 0 0
王秀浦 0 0 0
韩之俊 0 0 0
张银千 20533 20533 0
成刚 0 0 0
戎明贵 0 0 0
伍华林 4563 4563 0
杨国柱 20533 20533 0
何关和 15795 15795 0
杨海峰 0 0 0
王胤 0 0 0
㈡、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
1、2003年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据《南
京华东电子信息科技股份有限公司2003年经营目标责任书》中的经营目标、考核细则确
定，依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
2、现任董事、监事、高级管理人员14人，在公司领取报酬的7人，领取报酬总额（
包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为44.23万元。其中
在公司领取报酬的董事一名，报酬额为7.44万元，金额最高的前三名高级管理人员的报
酬总额为20.23万元。上述人员中，年度报酬数额在6-7万元的6人，4-5万元的1人。
3、独立董事2003年度每人领取独立董事津贴 3 万元，无其他待遇。
4、不在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员：董事有赵竟成、徐森、徐
清、陈忠国、赵宝林，监事有张银千、成刚，在控股股东单位领取报酬。
㈢、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
姓名 原职务 离任原因
宋政 董事 工作原因
冯克松 监事 工作原因
2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情
况
报告期内董事会续聘了上一届高级管理层，人员未发生变化。
㈣、公司员工情况
截至报告期末，本公司现有在职员工1587人，未有须承担费用的离退休职工。
员工构成情况如下：
按专业构成分类 人数（人） 占总数比例（%）
生产人员 1261 79.46
销售人员 98 6.18
技术人员 123 7.75
行政人员 63 3.97
财务人员 42 2.64
合计 1587 100.00
按学历构成分类 人数（人） 占总数比例（%）
本科以上 95 5.99
大专 173 10.90
中专或高中 949 59.80
高中以下 370 23.31
合计 1587 100.00
五、公司治理结构
㈠、公司治理情况
公司自1997年在深圳证券交易所上市至今，严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司治理规则》和中国证监会有关法律法规的要求，完善法人治理结构、建立现代
企业制度、规范公司运作。报告期内，根据中国证监会的要求，公司开展了关于与关联
方资金往来及对外担保的自查工作；制定了《投资者关系管理工作制度》。对照有关上
市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合基本
要求。
公司还将根据国家有关法律、法规及有关规范，及时提高公司的治理水准，保持公
司运作的合规性、透明度，努力回报股东并切实维护全体股东的合法权益。
㈡、公司独立董事履行职责情况
报告期内，公司三位独立董事王保平先生、王秀浦先生、韩之俊先生参加了公司历
次股东大会、董事会，共同参与讨论变更募集资金投向、加强投资者关系管理工作、规
范关联方资金往来与对外担保、审议定期和临时报告、利润分配预案、重大项目投资决
策等事项，运用自己的工作经验和专业知识，发表了独立意见，认真负责地履行了独立
董事的职责，充分发挥了独立董事的作用。
㈢、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团
公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。
1、公司在业务方面与控股股东完全分开
控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与
本公司彻底分开。
2、公司人员独立
公司由人力资源处专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行
政职务的情况。
3、公司资产独立完整
公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公
司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权
、非专利技术等。
4、公司机构独立
公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控制人完
全分开。
5、公司在财务方面与控股股东分开
公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公
司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使
用的情况。
㈣、公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制
公司制定了《干部管理制度》、《绩效考核》、《高级管理人员管理制度》、《培
训管理办法》等内容，有效地提高了人力资源开发的工作水平。
公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高级管理人员年度的经营实绩和业务能力进
行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考
核。通过年终述职制度，高级管理人员每年向董事会进行述职并接受考核，将考核结果
归入考核档案。
在高管人员激励与约束方面，公司对作出重大成绩的高级管理人员，给予奖励；在
经理层队伍建设过程中，我们开始在经理层干部中实施引咎辞职、风险抵押金工效挂钩
制度，并将进一步改善考评机制，有计划、分步骤实施岗位工资，积极营造科学有效的
发展环境，充分发挥经理层的重要作用。
六、股东大会简介
㈠、股东大会有关情况
2003年度公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会。
1、2002年度股东大会
2003年3月26日经公司第三届第十五次董事会审议通过，公司决定召开2002年度股
东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大
会会议通知以公告方式刊登于2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》。
公司2002年度股东大会于2003年4月29日在华电科技会堂召开，与会股东及股东授
权委托代表7人，代表162,476,324股，占公司总股本45.24％，公司高管人员和律师、
会计师列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决的
方式，审议通过如下决议：
⑴审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
⑵审议通过《公司2002年度监事会工作报告》；
⑶审议通过《公司2002年度利润分配方案》；以2002年12月31日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；
⑷审议通过《2003年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
⑸审议通过《关于会计政策变更及其累积影响的报告》；
⑹选举第四届董事会董事和由股东代表出任的监事；
⑺审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
江苏南京法德永衡律师事务所梁峰、胡涛立律师出席了本次会议并出具了法律意见
书。
本次股东大会决议公告刊登于2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》。
2、2003年第一次临时股东大会
2003年11月18日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开2003年第
一次临时股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决
议、股东大会会议通知以公告方式刊登于2003年11月20日《中国证券报》、《证券时报
》。2003年12月11日经公司第四届临时董事会审议通过，公司将原定于2003年12月22日
召开的2003年第一次临时股东大会推迟至2003年12月25日，并就股东大会的推迟原因、
召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊
登于2003年12月12日《中国证券报》、《证券时报》。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月25日在华电办公大楼会议室召开，与
会股东8人，代表162,476,324股，占公司总股本45.24%，公司高管人员和律师列席本次
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决的方式，审议通过
如下决议：
审议通过公司《关于变更募集资金项目的说明报告》
⑴审议通过原有合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目和LCD用模块生产线
技术改造项目两项合并；两项目计划分别投入8,217万元、2,990万元，合并后实际投入
8,194.63万元，结余募集资金3,012.37万元；
⑵审议通过南京华联兴电子有限公司增资项目，此项目计划投入12,326万元，实际
投入3,308.65万元，结余募集资金9,017.35万元；
⑶审议通过江苏省全球卫星定位（GPS）信息服务网络系统项目现改为收购建设GP
S项目的江苏天泽科技有限公司部分股权，此项目计划投入4,067万元，实际投入90.00
万元，结余募集资金3,977万元；
⑷审议通过建立触摸屏生产线项目追加募集资金投入504万元；
⑸审议通过建设研发中心项目计划投入6,000万元，实际投入164.21万元，现拟继
续以剩余募集资金投入4,733.61万元，该项目拟共计投入4,897.82万元；
⑹审议通过终止对原ITO导电玻璃项目和为公司固定资产投资项目补充配套流动资
金项目，两项目原计划分别投入4,133万元、7,000万元；
⑺审议通过收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目，此项目以自有资金投入
；
⑻审议通过其余剩余募集资金4,818.96万元拟变更投入新项目，即投资组建南京新
华日液晶显示技术有限公司的投资款变更为以募集资金投入；
江苏南京法德永衡律师事务所于昕律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
本次股东大会决议公告刊登于2003年12月26日《中国证券报》、《证券时报》。
㈡、选举、更换公司董事、监事情况
报告期内，公司董事会到期换届选举，经公司第三届第十五次董事会审议通过了以
下候选人员：赵竟成、徐森、司云聪、徐清（女）、陈忠国、赵宝林为第四届董事会董
事，王保平、王秀浦、韩之俊为独立董事；原董事宋政先生因工作原因，辞去董事一职
。此次董事会换届选举经公司2002年度股东大会审议通过，详细情况刊登于2003年4月
30日《中国证券报》、《证券时报》。公司监事会到期换届选举，经公司第三届第十一
次监事会审议通过了以下候选人员：张银千、成刚和职工监事戎明贵为第四届监事会监
事，其中张银千为监事长；原监事长徐清女士、总经理司云聪先生因工作原因进入董事
会，原职工监事冯克松先生因调动工作辞去监事一职。此次监事会换届选举经公司200
2年度股东大会审议通过，详细情况刊登于2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报
》。
七、董事会报告
㈠、公司经营状况
1、公司主营业务范围及其经营环境
公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材
料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。
2003年是不平凡的一年，公司克服了非典型肺炎疫情等不利因素的影响，继往开来
，坚持发展，以信息产业的复苏为契机，加快产品结构调整，以十六届三中全会的精神
为指引加速内部专业厂的产权制度改革，以募集资金项目为重点加强投资项目的管理。
通过对战略目标的有步骤推进，公司产业结构得以提升，经营状况发生了根本性的改观
。
第一，随着南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称华日液晶公司）的正式投产
和南京华联兴电子有限公司（以下简称华联兴公司）增资扩产改造完成，公司信息产品
收入首次超过照明产品，成为主营业务中的主导产品；
第二，通过新项目的投产，内部专业厂改制独立以及建立在改制基础上的照明业务
整合，公司主营业务转变为以控股公司的主营为主，母公司的主营为辅的格局；
第三，增发募集资金项目部分投产见效。其中华联兴公司增资扩产后已有收益，华
飞公司2003年度实现净利润1.7亿元，华日液晶公司已顺利投产并实现销售，新华日公
司和华睿川公司按进度抓紧建设中；
第四，原有参控股公司保持强劲的增长势头，其中网板、华赛、三宝等公司成绩喜
人，为公司带来良好的投资回报，为公司全面转型提供了有力支撑。
报告期内，公司实现主营业务收入27,105.86万元，比上年上升1.43%，主营业务利
润 2,337.46万元，比上年下降42.17%。
预计新华日公司将于2004年4月份进行设备调试，7月份进行试生产，华睿川公司将
在2004年4月份正式投产，他们的投产运行将对公司加快实现产品的转型，加快实现产
业的升级具有重要意义。
⑴主营业务收入、主营业务利润的构成情况
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务和主要产品
①按行业分类 单位：人民币万元
主营业务 主营业务 毛利率
行业
收入 成本 (%)
电子器件制造业 14796.36 12717.23 14.05
照明器具制造业 9530.30 8678.04 8.94
其他行业 2779.20 3275.56 -17.86
其中：关联交易 11650.09 10934.79 6.14
关联交易的定价 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，
原则 无高于或低于正常价格的情况。
必要性说明：公司由控股股东南京华东电子集
关联交易必要性、 团公司独家发起设立，所处环境如租赁土地、
厂房等方面具有依赖性。
持续性的说明 持续性说明：公司具有物资采购优势和动力供
应规模效应，属正常生产经营性交易，可以降
低关联双方的运营成本。
主营业务 主营业务 毛利率
行业 收入比上 成本比上 比上年
年增减 年增减 增减
（％） （％） （％）
电子器件制造业 36.97 58.88 -11.86
照明器具制造业 -20.06 -21.19 1.30
其他行业 -30.50 -8.32 -28.51
其中：关联交易 -25.69 -23.40 -2.81
②按主要产品分类单位：人民币万元
主营业务 主营业务 毛利率
产品 收入 成本 (%)
晶体谐振器、振 7212.00 4837.76 32.92
荡器
示波管 1770.64 1502.62 15.14
荧光灯 9530.30 8678.04 8.94
动力 2779.20 3275.56 -17.86
其中：关联交易 9538.21 8716.55 8.61
主营业务 主营业务 毛利率
收入比上 成本比上 比上年
产品 年增减 年增减 增减
（％） （％） （％）
晶体谐振器、振 21.98 33.68 -5.87
荡器
示波管 8.21 12.75 -3.41
荧光灯 -20.06 -21.19 1.30
动力 -30.50 -8.32 -28.51
其中：关联交易 -28.16 -27.55 -0.77
③按地区分类单位：人民币万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 19855.97 -11.35
国外 7249.88 67.63
注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。
⑵本年度公司产品及服务较前一报告期将发生较大变化
公司积极实施产品结构调整，随着3003年9月华日液晶公司的正式投产及华联兴公
司增资扩产的完成，公司信息电子产品的销售收入已高于光源产品的销售收入，信息电
子产品已成为公司业务中的主导产品。
⑶本年度公司主营业务能力（毛利率）较前一报告期发生变化的情况说明：
①电子器件制造业毛利率下降11.86%，主要为：控股子公司--华日液晶显示技术有
限公司本年9月份正式生产，尚处于起步阶段，故毛利率为负。
②其他行业毛利率下降28.51%，主要为：
Ⅰ、公司对外提供动力供应业务，2003年毛利率较去年下降28.51%，原因是：200
2年末因政府行为，原由公司供应的蒸汽改为由南京第二热电厂集中供应，蒸汽站停产
，仅此就使得动力收入减少919万元，而蒸汽毛利率高于其他动力品种，使得动力整体
毛利率下降幅度较大。
Ⅱ、为了更好地推动公司主业发展，本年度公司进行内部结构调整，将非主业发展
的分厂改制为子公司，使得短期内主营业务利润下降。
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
主要控股子公司
所占
公司名称 行业 主要产品服务
股份
微电 石英晶体谐振
南京华联兴电子有限公司 75%
子 器及振荡器
南京华日液晶显示技术有 液晶显示屏及
55% 显示
限公司 模块
南京华睿川电子科技有限
70% 电子 电阻式触摸屏
公司
注册
公司名称 总资产 净利润
资本
725 13199.99 794.51
南京华联兴电子有限公司
万美元 万元 万元
南京华日液晶显示技术有 1800 36083.56 -4297.97
限公司 万美元 万元 万元
南京华睿川电子科技有限 600 1154.32
筹建期
公司 万美元 万元
主要参股公司（投资收益占公司净利润10%以上）
所占股
公司名称 行业 主要产品服务
份
南京电子网板科技股份有 30% 电子 平板荫罩
限公司
节能型荧光灯
飞东照明有限公司 29.9% 照明 照明产品及玻
管零件
特种空调、中央
南京天加空调设备有限公 空调末段及净
35% 制造
司 化设备、风机盘
管
彩色吸气剂和
金属蒸汽源产
南京华赛吸气剂有限公司 35% 制造
品；提供售后
服务。
计算机网络、
南京三宝科技股份有限公 信息 监控；软件；
26.67%
司 产业 技术咨询及信
息服务
注册
公司名称 总资产 净利润
资本
南京电子网板科技股份有 33800 70308.63 7462.26
限公司 万元 万元 万元
4690
22140.73 3666.70
飞东照明有限公司 万荷兰
万元 万元
盾
南京天加空调设备有限公 331.4 13986.54 2488.45
司 万美元 万元 万元
1357万 18798.19 3414.51
南京华赛吸气剂有限公司
美元 万元 万元
南京三宝科技股份有限公 4500 13800.15 2294.27
司 万元 万元 万元
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为6560.93万元，占年度采购总额的42.07%；
前五名客户销售额合计为15853.47万元，占公司销售总额的58.49%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
照明制造行业棗光源产品市场竞争日益激烈，国际品牌厂家纷纷降价销售，使公司
产品在价格、品种上处于不利地位。面临严峻的形势，公司加快了光源业务的整合，通
过资源重组，成立了南京华利佳电工照明有限公司和南京华东电子电光源器材有限责任
公司，转变机制，提高了生产效率，更新市场理念，增强了其市场竞争力，形成了光源
业务的生产一条龙体系；在销售上，我们一方面加强销售队伍建设，一方面增强与客户
之间的沟通，扩大电工品牌的影响。同时，公司加速主营业务调整，千方百计降低成本
，目前正积极筹划建立荧光灯第二生产基地。
电子器件制造业棗华日液晶公司于2003年9月正式投产运行，尚处于扩产增量生产
阶段，目前并未给公司带来投资收益；其他新兴项目也正在积极筹建中。由于项目发展
初期资金需求较大，短期内将增加公司的财务压力，同时对公司的业绩也产生影响。为
此，华日液晶公司在完善组织架构、推进各项制度建设、加快市场开拓力度、增强设计
开发能力等方面开展了大量工作，为2004年的飞速发展打下了良好的基础。新华日液晶
公司正在加快厂房装修和设备安装以及相关技术人员的培训工作，预计将在2004年10月
份正式投产运行；华睿川公司已经顺利完成了厂房基建、净房施工、动力工程、办公区
装修等工作，设备的安装、调试将于2004年2月底全部完成，预计2004年4月正式投产，
目前已经开始着手市场的开发及产品的质量体系认证等相关准备工作。
㈡、公司投资情况
本年度公司投资额为12,327.64万元，比去年同期下降52.4%。本期主要投资为出资
2700万元设立南京国轩担保投资有限公司，投入3320万元用于南京华联兴电子有限公司
四期扩产改造，增加2400万元投入募集资金项目南京华睿川电子科技有限公司等，以上
投资已履行了相应的批准程序。
1、报告期内公司募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司于2002年12月实施
了A股增发方案。增发发行价为6.00元/股，发行数量为45,418,737股，募集资金总额2
72,512,422.00元，扣除相关发行费用，实际募集资金247,940,593.97元，已由南京永
华会计师事务所有限公司出具了宁永会二验字〖2002〗第034号验资报告。
因2002年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机
遇，鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现
实情况下，公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，
2003年11月18日公司第四届董事会第四次会议变更了募集资金投向，业经2003年12月2
5日2003年临时股东大会审议通过，详见2003年12月26日《中国证券报》、《证券时报
》公告。变更募集资金用途不构成关联交易。
本次增发募集资金在报告期的使用情况如下（变更后）：（单位：万元）
计划投 实际投入
项目
入金额 金额
1、合资组建南京华日液晶显 8,217 8,194.63
示技术有限公司项目
2、LCD用模块生产线技术改 2,990
造项目
*3、合资组建南京新华日液 4,818.96
晶显示技术有限公司项目
4、南京华联兴电子有限公司 12,326 3,308.65
增资项目
5、江苏省全球卫星定位 4,067 90.00
(GPS)信息服务网络系统项
目
6、建立触摸屏生产线项目 2,980 3,484.00
7、建设研发中心项目 6,000 164.21
8、ITO导电玻璃项目 4,133 0
9、为公司固定资产投资项目 7,000 0
补充配套流动资金
10、收购华飞彩色显示系统 56,400 0
有限公司部分股权项目
合计 104,113 20,060.45
说明
项目
LCD用模块技改项目为华日液晶项
1、合资组建南京华日液晶显 目的配套项目。两个项目已正式合并
示技术有限公司项目 验收，结余募集资金3012.37万元。
2、LCD用模块生产线技术改
造项目
*3、合资组建南京新华日液 募集资金变更投入的新项目。正处于
晶显示技术有限公司项目 厂房装修和设备安装阶段。
4、南京华联兴电子有限公司 因立项时间较早，市场已发生变化，
增资项目 故对华联兴公司增资实施四期改造，
结余募集资金9017.35万元。
5、江苏省全球卫星定位 因实施情况发生变化，改为收购建设
(GPS)信息服务网络系统项 GPS项目的江苏天泽科技有限公司部
目 分股权。结余募集资金3977万元。
6、建立触摸屏生产线项目 因项目需要，增加募集资金投入504
万元。
7、建设研发中心项目 拟继续以剩余募集资金投入4,733.61
万元，该项目拟共计投入4,897.82万
元。
8、ITO导电玻璃项目 因实施情况发生变化，已终止投入。
9、为公司固定资产投资项目 因实施情况发生变化，已终止投入。
补充配套流动资金
10、收购华飞彩色显示系统 以自有资金投入。2003年度实现净利
有限公司部分股权项目 润1.7亿元，尚未分配。
合计
注：为募集资金变更投入项目
以上项目实际投入募集资金20,060.45万元，剩余4,733.61万元存放于银行，继续
投入研发中心项目。
2、报告期内非募集资金重大投资情况
⑴2003年4月29日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司与火箭股份及
其他股东联合设立担保投资公司》的议案。组建了一家商业型担保投资机构棗南京国轩
担保投资有限公司，公司注册资本6000万元。其中：公司以现金人民币出资2700万元，
占注册资本的45%；长征火箭技术股份有限公司以现金人民币出资2700万元，占注册资
本的45%；个人股东（管理层）以现金人民币出资600万元，占注册资本的10%。该投资
公司采用集担保和投资于一体的运营模式，以盈利为目的，进行商业化运作。报告期内
，实现净利润121.07万元。
此次对外投资行为不构成关联交易。
⑵2003年8月25日，第四届董事会第二次会议审议通过了如下议案：
①投资设立南京华电亚联特种气体有限公司的议案。公司与上海亚联瑞兴气体技术
有限公司、丁文峰先生共同投资设立南京华电亚联特种气体有限公司，生产经营工业用
氢气和其他特种气体。该公司注册资本人民币400万元，公司现金人民币210万元出资，
占注册资本的52.5%；公司尚处于筹建中。
②下属单位灯丝厂改制设立南京华东电子电光源器材有限责任公司的议案。南京华
东电子电光源器材有限责任公司主要经营光源器材、金属零件及其它加工品，注册资本
人民币150万元，其中本公司以实物资产折合人民币88.5万元出资，占注册资本的59%。
该公司于报告期内，实现主营业务收入470.7万元，净利润7.9万元。
③下属单位华智公司改制设立南京华天智电子有限公司的议案。南京华天智电子有
限公司主要经营照明、电子产品制造、销售及技术服务，注册资本人民币150万元，其
中本公司以现金人民币105万元出资，占注册资本的70%；该公司报告期内，实现主营业
务收入282.19万元，净利润-0.1651万元。
④下属单位吸气剂厂改制设立南京华东电子真空材料有限公司的议案。南京华东电
子真空材料有限公司主要经营吸气剂等真空器件制造、销售及技术服务，注册资本人民
币200万元，其中本公司以现金人民币120万元出资，占注册资本的60%。该公司于报告
期内，实现主营业务收入154.3万元，净利润-4.66万元。
⑶2003年11月18日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以细管径荧光灯生
产线及厂房和玻管生产线及厂房等资产投资设立新公司》的议案。新成立的南京华利佳
电工照明有限公司注册资本4800万元，公司出资4752万元，占注册资本的99%，南京华
东电子集团工会以现金48万元出资，占注册资本的1%。公司以实物资产净值4745.89万
元（以最终评估价值为准）投入新公司，不足部分以现金投入。该公司尚处于筹建中。
此次对外投资行为不构成关联交易。
㈢、公司财务状况
单位：人民币万元
项目 2003年 2002年 变动幅度
总资产 203,336.31 188,284.82 7.99%
长期负债 4,800.00 4,850.00 -1.03%
股东权益 110,434.39 109,625.51 0.74%
主营业务利润 2,337.46 4,041.61 -42.17%
净利润 605.69 5,836.71 -89.62%
变动原因说明：
1、主营业务利润同比下降42.17%的原因：
⑴控股子公司-华日液晶显示技术有限公司9月份正式生产，已实现销售收入3,192
.56万元，因尚未达产，本期亏损。
⑵2002年年末因政府行为，原由公司直接供应的蒸汽改为由南京第二热电厂集中供
应，蒸汽站停产，而蒸汽的毛利率较高，使得动力产品的毛利率下降幅度较大；
⑶为了更好地推动公司主业发展，本年度公司加快产品结构调整，将内部专业厂改
制为子公司，使得短期内主营业务利润下降。
2、净利润同比下降89.62%的原因：
⑴主营业务利润下降，见上述原因；
⑵管理费用上升，控股子公司--华日液晶显示技术有限公司2003年9月正式生产，
一次性摊销筹建期间开办费2,826.16万元，使本期管理费用同比上升149.59%；
⑶投资收益同比下降，因本期华飞彩色显示器件有限公司尚未分配及南京华浦电子
有限公司计提长期投资减值准备522.80万元使得投资收益同比下降20.96%。
㈣、报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响
现在液晶产品的市场前景非常好，特别是TFT产品，由于需求量的快速增大，近几
年内都将处于供不应求的缺货状态，这无疑为我们新华日液晶公司建设发展提供了良好
的外部环境。另外，华睿川公司已于2003年11月底完成全部的设备安装调试，生产线的
热调及试生产将在2004年2月份进行。他们的建成投产对公司加快实现产品的转型，加
快实现产业的升级具有重要意义。
㈤、2004年经营计划
1、方针
把握政策机遇、加快内部改革、着力发展战略
抓紧结构调整、强化公司质量、加速效益提升
2、指导思想
以全面贯彻党的十六大、十六届三中全会会议精神、国务院《关于推进资本市场改
革开放和稳定发展的若干意见》的丰富内涵为指导，抓住机遇，加快改革，加快发展，
正确处理改革发展和稳定的关系，继续推进两个创新、加速三个调整、实施十大战略，
即推进制度创新和技术创新，加速产品结构、产业结构和产权结构调整，实施战略决策
国际化、产业升级信息化、结构调整效益化、技术创新市场化、投资发展多元化、企业
管理现代化、人才培养系统化、质量管理标准化、企业文化特色化、三产发展社会化十
大战略措施，努力完成2004年各项的工作任务，把华东科技建设成为国内第一流、国际
有影响的大型高科技企业。
3、主要工作
为确保2004年各项任务目标的顺利实现，公司将做好如下工作：充分利用资产，优
化配置资源，提高公司整体质量；有效使用募集资金，推进新企业建设步伐；调整光源
产品结构、拓展其产品种类，提升公司主营业务的优势地位，增强其综合竞争力；进一
步规范公司营运机制，完善法人治理结构；实施合理有效的管理制度与激励制度，激发
经营者和管理及技术骨干的工作积极性；加强成本控制，巩固品牌优势，不断开拓新型
市场。
㈥、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2003年度公司召开并披露了6次董事会会议决议，会议具体内容如下：
(1)2003年3月26日，公司第三届董事会第十五次在金鹰国际商城26楼会议厅召开，
应到董事9人，实到董事8人，各监事、高管人员和律师出席了会议。会议审议通过了如
下事项：
①通过《2002年年度报告》和《2002年年报摘要》；
②通过《2002年度董事会工作报告》；
③通过《2002年度利润分配方案》；
④通过《2003年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
⑤通过《关于会计政策变更及其累积影响的报告》；
⑥通过新一届董事会董事提名人选；
⑦继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供2003年度审计服务工作；
⑧关于召开2002年度股东大会的通知。
本次董事会决议公告刊登于2003年3月28日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）2003年4月17日，公司第三届董事会第十六次会议在金鹰国际商城26楼会议厅
召开，应到董事9人，实到董事7人，公司监事、高管人员和江苏南京永衡律师事务所律
师列席了会议，会议审议通过了如下内容：
①通过《2003年第一季度报告》。
本次董事会决议公告刊登于2003年4月18日《中国证券报》、《证券时报》。
（3）2003年4月29日，公司第四届董事会第一次会议在公司200会议室召开，应到
董事9人，实到董事7人，公司监事、高管人员和江苏南京永衡律师事务所律师列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
①选举赵竟成先生为董事长、选举徐森先生副董事长；
②会议确定新一届经理层：聘请司云聪先生担任公司总经理，何关和、杨海峰、伍
华林、王胤先生担任公司副总经理，其中伍华林先生兼任董事会秘书，杨国柱先生担任
公司财务总监；
③通过《关于公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司》的议案。
本次董事会决议公告刊登于2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》。
（4）2003年8月25日，公司第四届董事会第二次会议在金鹰国际商场26楼会议室召
开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法
》、《公司章程》规定，会议审议通过了以下事项：
①通过公司2003年半年度报告、摘要。
本次董事会决议公告刊登于2003年8月27日《中国证券报》、《证券时报》。
（5）2003年10月22日，公司第四届董事会第三次会议在金鹰国际商城26楼会议室
召开，应到董事9人，实到董事6人，公司监事、高管人员列席了会议，会议符合《公司
法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
①通过了公司《2003年第三季度报告》；
②通过了《关于与关联方资金往来及对外担保的自查报告》。
本次董事会决议公告刊登于2003年10月23日《中国证券报》、《证券时报》。
（6）2003年11月18日，公司第四届董事会第四次会议在金鹰国际商城26楼会议室
召开，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议有效；会议审议通过了如下事项：
①通过了公司《关于变更募集资金项目的说明报告》；
②通过了公司以细管径荧光灯、玻管生产线及厂房等资产投资设立南京华东科技电
工照明有限公司的议案；
③通过了《投资者关系管理工作的制度》及《加强公司与投资者关系管理工作的报
告》；
④关于召开2003年临时股东大会的通知。
本次董事会决议公告刊登于2003年11月20日《中国证券报》、《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法
规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。
⑴公司2002年度利润分配执行情况
根据公司2002年度股东大会决议，决定以2002年12月31日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共分配股利28,732,588.48元,剩余未分配利
润174,228,429.82元结转到下年度分配，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2
003年5月29日，除息日为2003年5月30日，本次派发红利于2003年5月30日全部完成。
⑵公司2002年募集资金投向变更决议的执行情况
报告期内，根据2003年临时股东大会的决议，公司董事会对募集资金投向的部分项
目作了变更，终止了对《ITO导电玻璃项目》、《为公司固定资产投资项目补充配套流
动资金》项目的投入进行，将变更的募集资金投入新项目，即投资组建南京新华日液晶
显示技术有限公司的投资款变更为以募集资金投入，涉及变更募集资金4,818.48万元，
占募集资金总额的19.43％。
㈦、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
2003年度公司合并报表共实现净利润6,056,893.81元，母公司按实现净利润提取1
0%法定公积金599,991.635元，提取5%法定公益金299,995.82元，加上年初未分配利润
174,228,429.82元，2003年度可供股东分配利润179,385,336.18元。董事会根据《预计
2003年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：根据2003年经营的实际情况决定
是否进行利润分配和资本公积金转增股本，因上年度已实施了利润分配，决定2003年度
公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。
㈧、预计2004年度利润分配政策
公司董事会将根据2004年经营的实际情况决定是否进行利润分配。
㈨、预计2004年度资本公积金转增股本的次数和比例
公司董事会将根据2004年经营实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。
㈩、其它报告事项
1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
全文如下：
控股股东及其他关联方资金占用的专项说明
宁永会专字（2004）第0060号
南京华东电子信息科技股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司2003年12月31日资产负债表、合并资产负债表和200
3年1-12月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金
流量表，并出具了宁永会审字（2004）第0306号审计报告。根据证监发（2003）第056
号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将公
司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：
1、资金往来的关联方关系列示如下：
序号 关联单位名称 关联方关系
1 南京华东电子集团有限公司 母公司
2 南京飞东照明有限公司 合营企业
3 南京东大微电子有限公司 合营企业
4 南京天加空调有限公司 合营企业
5 南京电子网板有限公司 合营企业
6 南京新华日液晶显示技术有限公司 合营企业
7 南京华赛吸气剂有限公司 合营企业
8 江苏天泽科技有限公司 合营企业
9 南京三宝科技股份有限公司 合营企业
10 天津天加空调设备有限公司 合营企业
11 南京华电亚联特种气体有限公司 合营企业
12 南京华天智电子有限公司 合营企业
13 南京华东电子电光源器材有限公司 合营企业
14 南京华东电子电真空材料有限公司 合营企业
15 南京华东电子特种光源有限公司 合营企业
16 南京华东电子太阳能科技有限公司 合营企业
17 南京电工荧光灯经销有限公司 同一母公司控制企业
18 南京华锋电子有限公司 同一母公司控制企业
19 上海华东电子照明有限公司 同一母公司控制企业
20 南京光源科技有限公司 同一母公司控制企业
21 南京华利源贸易有限公司 同一母公司控制企业
22 深圳剀利达电子有限公司 同一母公司控制企业
23 珠海华凌电子有限公司 同一母公司控制企业
24 南京创华实业有限公司 同一母公司控制企业
25 南京艾立柯广告有限公司 同一母公司控制企业
2、公司与控股股东和其他关联方资金往来情况列示如下： 单位
：人民币万元
2003年 2002年
资金占用 资金占用
12月31 12月31
资金占用方 借方累计 贷方累计
日资金占 日资金占
发生额 发生额
用余额 用余额
南京华东电子太阳 - - 8.51 8.51
能科技有限公司
南京华东电子太阳 6.73 - 20.64 13.91
能科技有限公司
南京华东电子电
光源器材有限公 4.94 20.63 15.69
司
南京电子网板科 - 3.80 3.80
技股份有限公司
南京东大微电子 59.40 21.05 41.35 3.00
有限公司
南京飞东照明有 58.87 80.99 681.94 704.06
限公司
南京光源科技有 - 0.44 0.44
限公司
南京华东电子集 3,147.25 - 3,844.41 697.16
团公司
南京华东电子集 2,370.94 2,370.94 -
团公司
南京华东电子集 85.39 90.41 5.02
团公司
南京华锋电子有 7.09 8.50 1.41
限公司
香港华金晨科技 73.94 - 796.30 722.36
有限公司
南京华利源贸易 37.43 17.68 271.46 251.71
有限公司
南京电工荧光灯 220.00 405.00 5,497.42 5,682.42
经销有限公司
南京电工荧光灯 6,706.76 5,548.96 8,740.88 7,583.08
经销有限公司
上海华东电子照 17.24 50.57 202.92 236.25
明有限公司
深圳剀利达电子 - 87.65 96.36 184.01
有限公司
南京华东电子特 0.95 2.74 1.79
种光源有限公司
南京天加空调设 20.47 7.12 102.62 89.27
备有限公司
南京新华日液晶显 7,189.84 - 11,741.04 4,551.20
示技术有限公司
南京华东电子真 357.71 - 365.67 7.96
空材料有限公司
南京华东电子真 4.81 11.35 6.54
空材料有限公司
珠海华凌电子有 - 48.17 90.80 138.97
限公司
资金占用方 占用方式 占用原因 备注
南京华东电子太阳 往来款 暂借款
能科技有限公司
南京华东电子太阳 货款结算 未到付款期
能科技有限公司
南京华东电子电
光源器材有限公 货款结算 未到付款期
司
南京电子网板科 货款结算 未到付款期
技股份有限公司
南京东大微电子 货款结算 未到付款期
有限公司
南京飞东照明有 货款结算 未到付款期
限公司
南京光源科技有 货款结算 未到付款期
限公司
南京华东电子集 年末账面其他
往来款 转让国债 应付款为
团公司 1470.86万元
南京华东电子集 往来款 未到付款期
团公司
南京华东电子集 年末账面应
货款结算 未到付款期 付账款为
团公司 61.44
南京华锋电子有 货款结算 未到付款期
限公司
香港华金晨科技 往来款 暂借款
有限公司
南京华利源贸易 货款结算 未到付款期
有限公司
南京电工荧光灯 货款结算 未到付款期
经销有限公司
南京电工荧光灯 货款结算 货款未回笼
经销有限公司
上海华东电子照 货款结算 未到付款期
明有限公司
深圳剀利达电子 货款结算 未到付款期
有限公司
南京华东电子特 货款结算 未到付款期
种光源有限公司
南京天加空调设 货款结算 未到付款期
备有限公司
南京新华日液晶显 往来款 暂借款
示技术有限公司
南京华东电子真 往来款 暂借款
空材料有限公司
南京华东电子真 货款结算 未到付款期
空材料有限公司
珠海华凌电子有 货款结算 未到付款期
限公司
南京永华会计师事务所有限公司
2004年4月14日
2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，我们本着认真负责的态度，对南京华东电
子信息科技股份有限公司报告期内的对外担保情况作了仔细核查，现就有关问题说明意
见如下：
经我们审慎查验，对照《公司章程》和证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的有关规定，截至2
003年12月31日，公司对外担保余额合计13783.50万元，其中公司控股子公司－南京华
联兴电子有限公司为公司控股股东南京华东电子集团公司共3450万元贷款提供担保不符
合通知的要求。根据公司对外担保余额在公司净资产中所占的比率，公司能够控制担保
风险并具备承担债务风险的能力。要求公司今后应严格贯彻通知的精神和公司章程的规
定加强对外担保的管理，规避风险，维护中小股东的权益。
特此说明。
独立董事：王保平、王秀浦、韩之俊
3、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，未发生
变更。
八、监事会报告
㈠、监事会工作情况
2003年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依
法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司全体监事积极出席各
次董事会、股东大会和临时重要会议，通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合
的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。
报告期内公司召开并按照规定披露的会议为以下6次：
1、2003年3月26日，公司第三届监事会第十一次会议在南京金鹰国际商城26楼会议
厅召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下决议：
①通过公司《2002年年度报告》和《2002年度报告摘要》；
②通过公司《2002年度利润分配预案》；
③通过公司《2003年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
④通过《2002年度监事会工作报告》；
⑤通过新一届监事会监事提名人选：经股东提名，推选张银千、成刚为公司监事候
选人，须经股东大会审议。冯克松先生因工作调动提请辞去职工监事职务，经公司提名
，推选戎明贵先生为职工监事。
本次监事会决议公告刊登于2003年3月28日《中国证券报》、《证券时报》。
2、2003年4月17日，公司第三届监事会第十二次会议在南京金鹰国际商城26楼会议
厅召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下决议：
通过公司《2003年第一季度报告》。
本次监事会决议公告刊登于2003年4月18日《中国证券报》、《证券时报》。
3、2003年4月29日，公司第四届监事会第一次会议在南京金鹰国际商城26楼会议厅
召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下决议：
①选举张银千先生为公司第四届监事会监事长；
②通过《关于公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司》的议案。
本次监事会决议公告刊登于2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》。
4、2003年8月25日，公司第四届监事会第二次会议在南京金鹰国际商城26楼会议厅
召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下决议：
通过公司2003年半年度报告、摘要。
本次监事会决议公告刊登于2003年8月7日《中国证券报》、《证券时报》。
5、2003年10月22日，公司第四届监事会第三次会议在南京金鹰国际商城26楼会议
厅召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了如下决议：
①通过了公司《2003年第三季度报告》；
②通过了《公司与控股股东资金往来、占用以及对外担保的自查报告》。
本次监事会决议公告刊登于2003年10月23日《中国证券报》、《证券时报》。
6、2003年11月18日，公司第四届监事会第四次会议在南京金鹰国际商城26楼会议
厅召开，应到监事3人，实到2人，会议审议通过了如下决议：
①通过了公司《关于变更募集资金项目的说明报告》；
②通过了公司以细管径荧光灯、玻管生产线及厂房等资产投资设立南京华东科技电
工照明有限公司的议案。
本次监事会决议公告刊登于2003年11月20日《中国证券报》、《证券时报》。
㈡、公司依法运作情况
2003年，公司不断完善治理结构，理顺关系，减少各类关联交易，增强募集资金运
用和对外担保等操作的透明度，及时准确的向广大投资者披露信息。股东大会和董事会
发挥了积极有效的作用，公司内部管理制度健全，激励和约束机制完善。独立董事充分
发挥作用，提高了决策的科学性和合理性。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法
律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理
，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露基本做到及时、准确、透明
，逐步树立了华东科技在市场上良好的形象，增强广大投资者对华东科技的信心。
监事会认为本届董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理
人员是勤勉尽职的，其在执行职务时无违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和股
东权益的情况。
㈢、检查公司财务的情况
本年度由南京永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，客观、公允的反映了
公司的财务状况和经营成果。
㈣、报告期内，公司变更了部分募集资金投向，变更程序合法。募集资金专款专用
，未发生擅自挪用募集资金的现象。
㈤、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。
㈥、公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。
九、重要事项
㈠、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈡、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
㈢、重大关联交易
1、与控制关系关联方的关联往来及交易
以下未作说明，金额单位为人民币元。
⑴控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围
12700万元
南京华东电子集 迈皋桥华 45.20% 电真空器件
人民币
团公司 电路1号
团公司 电路1号
企业名称 法人代表 关系
南京华东电子集 赵竟成 母公司
团公司
团公司
⑵本公司2003年及2002年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 交易内容 2003年 比例
南京华东电子集 购买半成 10,545,362.87 100%
团公司 品
交易未结
企业名称 2002年 比例
算金额
南京华东电子集 9,170,173.97 100% 614,408.26
团公司
⑶本公司2003年及2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方 同类交
交易内容 2003年
企业名称 易比例
南京华东电子集 供应材料 15,254,412.05 92.95%
团公司
南京华东电子集 供应动力 11,734,893.38 38.70%
团公司
关联方 同类交 交易未
2002年
企业名称 易比例 结算金额
南京华东电子集 18,157,320.61 94.51% 853,926.98
团公司
南京华东电子集 12,241,018.26 29.18% －
团公司
⑷关联方应收应付款项、票据金额
关联方单位名称 项目 本期期末余额 占余额比例
南京华东电子集 应付账款 614,408.26 0.95%
团公司
南京华东电子集 其他应付
14,708,571.46 26.72%
团公司 款
占余额比
关联方单位名称 上期期末余额
例
南京华东电子集 300,000.00 1.08%
团公司
南京华东电子集 71,625,147.55 54.95%
团公司
3、与非控制关系关联方的关联往来及交易
⑴非控制关系的关联方
企业名称 注册资本 与本企业关系
南京电工荧光灯经销有限责任公司 800万元 受同一母公司控制的子公司
⑵本公司2003年及2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方 同类交
交易内容 2003年
企业名称 易比例
南京电工荧光
灯经销有限责 销售货物 74,471,853.09 43.92%
任公司
关联方 同类交 交易未
2002年
企业名称 易比例 结算金额
南京电工荧光
灯经销有限责 109,636,438.07 41.03% 67,067,634.64
任公司
⑶关联方应收应付款项、票据金额
占余额
关联方单位名称 项目 本期期末余额
比例
应收账款:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 67,067,634.64 55.55%
应收票据:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 2,200,000.00 6.12%
占余额
关联方单位名称 上期期末余额
比例
应收账款:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 55,489,597.15 56.58%
应收票据:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 4,050,000.00 52.94%
4、具体关联交易参见：财务报告第二项会计报表附注中注释七:关联方关系及其交
易
5、关联交易定价政策
本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。
6、关联交易说明:
（1）与集团公司订有《厂房租赁合同》和《设备租赁合同》，本年1-11月份收取
租赁费432.77万元。根据公司第四届第四次董事会决议将原租赁给集团公司的厂房及设
备于年底投资成立南京华利佳电工照明有限公司。
（2）与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产
品价格结算，结算方式为现款结算。
（3）与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格
结算，结算方式为现款结算。
（4）与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为130万元，租赁
期限50年（自1997年至2047年）。
（5）与合营企业南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁合同》，年租赁金额
为204万元。
（6）本公司控股子公司－南京华联兴电子有限公司与集团公司订有《厂房租赁合
同》，年租赁金额为108.86万元。
（7）与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，
2003年发生广告费支出12.50万元，2002年发生广告费支出73.95万元。
以上关联交易对本公司无重大影响。
㈣、重大合同及其履行情况
1、除关联交易中披露的内容外，报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产
，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、本报告期内公司重大对外担保事项。
单位：（人民币）万元
担保对象名称 发生日期（协 担保金额
议签署日）
南京华日液晶显示技术 2002年03月 3,520.00
有限公司 28日
南京华日液晶显示技术 2003年06月 2,860.00
有限公司 27日
南京新华日液晶显示技 2003年05月 2,100.00
术有限公司 09日
南京新华日液晶显示技 2003年07月 1,853.50
术有限公司 10日
南京华东电子集团公司 2003年12月 2,000.00
23日
南京华东电子集团公司 2003年12月 1,450.00
26日
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
担保对象名称 担保类型 担保期
南京华日液晶显示技术 一般担保 2002年3月28日--2007
有限公司 年3月20日
南京华日液晶显示技术 一般担保 2003年6月27日--2004
有限公司 年6月27日
南京新华日液晶显示技 一般担保 2003年5月9日--2004
术有限公司 年5月9日
南京新华日液晶显示技 一般担保 2003年7月10日--2004
术有限公司 年7月9日
南京华东电子集团公司 一般担保 2003年12月23日
--2004年12月22日
南京华东电子集团公司 一般担保 2003年12月26日
--2004年06月26日
担保发生额合计 13,783.50
担保余额合计 13,783.50
其中：关联担保余额合计 13,783.50
上市公司对控股子公司担保发生额合计 6,380.00
违规担保总额 3,450.00
担保总额占公司净资产的比例 12.48％
注：由公司控股子公司－南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团公司提供担
保，不符合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003] 56 号）的有关规定，已要求其整改。
3、本报告期内公司无重大委托理财事项。
㈤、承诺事项
持股5%以上股东承诺
报告期内，公司控股股东南京华东电子集团公司严格履行与本公司签订的《避免竞
争和优先选择协议》中所作出的承诺，控股股东与公司之间不存在同业竞争，公司认为
控股股东避免同业竞争的措施是合法有效的，对控股股东与公司均具有法律约束力。
㈥、聘任会计师事务所
报告期内，公司续聘南京永华会计师事务所有限公司负责公司年报专项审计工作，
为此公司向其支付的年度费用为32万元人民币，其中年报的审计费用为28万元，所得税
审计费用为4万元。
南京永华会计师事务所有限公司已经为公司提供了包括本报告期在内的7个会计年
度的审计服务。
㈦、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会稽查
、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
㈧、报告期内，公司通过了广州赛宝质量认证中心对公司进行的ISO9001质量体系
认证和ISO14001环境体系认证的复查工作，并接受中国节能认证中心等机构对公司进行
的荧光灯的节能认证、电子镇流器的3C认证，获得通过，其中T8荧光灯更成为中国首批
节能光源产品。
㈨、报告期后事项
1、吸收合并事项
本公司第四届董事会同意南京华东电子电光源器材有限责任公司吸收合并南京华东
电子荧光材料有限责任公司。合并后，新公司为南京华东电子电光源器材有限责任公司
，经营范围为荧光粉、灯丝、水银、电子粉（浆）、灯用粘结剂；光源器件、金属零件
、化工产品及其它加工品（不含化学危险品）的生产、销售；其注册资本为300万元人
民币，南京华东电子集团公司出资额为88.5万元，占注册资本的29.5％，南京华东电子
信息科技股份有限公司出资额为88.5万元，占注册资本的29.5％，南京华东电子集团工
会出资额为120万元，占注册资本的40％，南京康乔实业总公司出资额为3万元，占注册
资本的1％。
本次合并对公司的业务构成不发生重大影响。
本次合并属于关联交易，关联方南京华东电子集团公司与合并厚的新公司仅存在股
权关系，与新公司不产生业务往来，不构成同业竞争。
2、投资事项
公司第四届董事会同意对南京新华日液晶显示技术有限公司进行增资，新华日液晶
拟增资到2500万元美元（即新增700万美元），其中：本公司增资460万美元，累计出资
1,042万美元，占41.68％股份；日本ITT公司增资100万美元，累计出资958万美元，占
38.32％股份；南京新港高科技股份有限公司增资140万美元，累计出资500万美元，占
20％股份。
3、修改公司章程
根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发［2003］56号）的规定及相关的法律法规，结合本公司实际，对《
公司章程》部分条款作出修改，在原第一百三十八条款之后增加一条，作为第一百三十
九条，具体内容如下：
公司对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上同意，或者经股东大会批准，并
要求对方提供反担保；
不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保；
不得因提供担保导致其他违反法律法规和中国证监会有关规定的情形。
原第一百三十九条至第二百五十三条顺延至第一百四十条至第二百五十四条。
此项议案尚需2003年度股东大会审议。
以上事项于2004年4月3日经公司第四届董事会临时会议审议通过，其中修改公司章
程的议案已公告，详见2004年4月4日《中国证券报》、《证券时报》。
十、财务报告
㈠、审计报告
审计报告
宁永会审字（2004）第0306号
南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2003年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2
003年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度的现金流量表、合并现
金流量表。这些会计报表的编制是华东科技管理当局的责任，我们的责任是在实施审计
工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了华东科技2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营
成果和现金流量情况。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师诸旭敏
杜文俊
中国南京 2004年4月15日
㈡、会计报表（见附件）
㈢、会计报表附注
注释一：基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称本公司 )原名南京华东电子集团股
份有限公司是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团公司（以下简称集团公
司）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号文
批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。
集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日，由南京
会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字(92)50号文件确认后的净资产8,106.4
1万元，以1:1折合国有法人股 8,106.40万股；本公司内部职工以每股1元的价格认购1
,972.22万元，折1,972.22万股。公司的股本募集后由南京会计师事务所宁会验(92)20
71号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为1349559
1-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。
1997年5月7日至9日，本公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准
向社会公众以全额预缴、比例配售、余额转存的方式发行4,000万A股；每股发行价格为
6.16元。1997年5月20日，本公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，4,000
万股华东电子A股上市，股票代码000727。2000年股票简称变更为华东科技。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司于2002年11月22日
至12月3日实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确
定发行价格为6.00元/股，发行数量为4541.8737万股。经深圳证券交易所批准，该次增
发的新股共计4541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。
本公司股本经过多次送股、配股、增发及以资本公积转增股本之后,截止2003年12
月31日股本为359,157,356股,已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字(2002
)034号验资报告验证。
本公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区D03栋。主要经营范围
为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。
本公司目前下设8个二级核算单位，拥有10个控股子公司－南京华联兴电子有限公
司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工
照明有限公司、南京华电亚联特种气体有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、
南京华东电子电真空材料有限公司、南京华东电子电光源器材有限公司、南京华东电子
特种光源有限公司、南京华东电子华天智电子有限公司。其中南京华电亚联特种气体有
限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东电子电真空材料有限公司、南京
华东电子电光源器材有限公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华东电子华天智
电子有限公司因规模小不纳入合并范围。总部汇总编制母公司报表后，合并编制对外报
表。
注释二：主要会计政策
1、会计制度
本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历制。即从每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度
。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账原则和计价基础
本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
5、外币核算方法
本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生当
月月初国家外汇牌价中间价折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外币余额，按照
当日国家外汇牌价中间价折合为人民币，同账面汇率折合人民币计算的差额计入当期损
益。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券
投资。
7、坏账的核算方法
（1）计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如有
确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无法再收到
所购货物的，将原计入预付账款转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。公司持有的
未到期应收票据，如有确凿证据证明不能收回或收回的可能性不大时，将其账面价值转
入应收账款，并计提相应的坏账准备。
（2）坏账的确认标准：
A.凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
B.债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
C.债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（3）坏账核算的方法：采用备抵法。
（4）坏账准备计提基数、计提方法及计提比例：
A. 坏账准备的计提基数：公司应收款项的期末余额；
B. 坏账准备的计提方法：账龄分析法；
C. 坏账准备的计提比例：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
一年以内 5% 0%
一年至二年 10% 10%
二年至三年 30% 30%
三年以上 50% 50%
特殊项目 100% 100%
特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项
。下列项目判断为特殊项目：
A.债务单位破产,但清算尚未结束;
B.债务单位资不抵债,无力偿付到期债务;
C.债务单位现金流量严重不足,财务状况恶化;
D.债务单位发生严重自然灾害导致其停产,在短期内无法偿付债务;
E.债务单位逾期三年以上未偿付债务并且存在其他有确凿证据表明可能发生坏账的
应收款项。
下列各种情况一般不全额计提坏账准备:
A.当年发生的应收款项;
B.计划对应收款项进行重组;
C.与关联方发生的应收款项;
D.其他已逾期,但无确凿证据证明不能收回的应收款项。
8、存货核算和计提跌价准备的方法
（1）本公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。
（2）本公司原材料取得时按实际成本法计价，领用或发出的原材料采用加权平均
法确定其实际成本。
（3）各类产成品采用计划价格核算，计划成本与实际成本的差异在结转成本时按
差异率综合调整为实际成本。
（4）低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。
（5）存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。对并
按单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备，同时计入当期损益。可变现
净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计
费用后的的价值。
当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：
A.市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
B.公司使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
C.公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市
场价格又低于其账面成本
D.因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场
价格逐渐下跌；
E.其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资按取得时的投资成本计价。
（2）在处置时，按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收
益。
（3）期末短期投资按成本与市价孰低法计价。期末按类别投资成本高于其市价部
分计提短期投资跌价准备。
10、长期股权投资核算方法
（1）公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
（2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资
不足20%但有重大影响，采用权益法核算。若初始投资成本与应享有被投资单位所有者
权益份额的差额，计作股权投资差额。股权投资差额如为借方余额时按投资项目的投资
期限，在投资期内平均摊销；没有投资期限的，按10年期平均摊销，计入损益。新增股
权投资差额如为贷方余额时，计入资本公积。
（3）对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资
虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。投
资收益为固定回报的按成本法核算。
（4）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或
虽投资不足50%但具有实质控制权，采用权益法核算并合并会计报表。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：对由于市价持续下跌或其经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预见的未来期间
内不可能恢复，期末按可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认长期投资减值准备
。
11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的计提方法
（1）固定资产的标准：
固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产
、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人
民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
（2）固定资产计价：
固定资产按取得时的实际成本作为入账价值
（3）固定资产折旧方法：采用直线法，残值率为3%（因本公司的子公司南京华联
兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子有限公司为外商投
资企业，残值率为10%）。各类固定资产折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-33 2.94%-4.50%
超净厂房 15 6.00%
通用设备 12-17 5.70%-7.50%
专用设备 8-10 9.00%-11.40%
动力设备 10-17 5.70%-9.00%
运输设备 8-10 9.00%-12.12%
仪器仪表 5-8.5 9.00%-11.40%
公司的控股子公司－南京华日液晶显示技术有限公司于本年投产，该公司新增固定
资产按照预计使用年限计提折旧。
（4）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续下
跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于账面价值，按低于账面价值的差额计提
固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资
产，全额计提减值准备：
A.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E.其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
12、在建工程的核算方法及在建工程减值准备的计提方法
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前
发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入
固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准
备：
A.对在建工程长期停建，并且预计在3年内不会重新开工的；
B.所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有
很大的不确定性；
C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法
（1）无形资产按评估确认的价值计价；
（2）按合同规定的收益年限采用直线法平均摊销。
（3）若预计无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的账面
价值全部转入管理费用。
（4）无形资产减值准备：公司期末对无形资产逐项检查，如果存在下列情况之
一，则对无形资产可收回金额低于其账面价值部分计提减值准备：
A.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响；
B.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；
C.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D.其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。
提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。
14、长期待摊费用的计价和摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益年限内采用直线法平均摊销。公司在筹建
期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、收入确认原则
本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品、
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并
且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，在完
成劳务时确认营业收入的实现。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳
务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比法确认相关的劳务收入；如果提
供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，已经发生的劳务成本预计能够补偿部分（含
全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知
》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（含50%）或虽然占
该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资
单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并
报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予合并。
（2）合并采用的会计方法
A.子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公
司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。
B.长期投资与子公司所有者权益相抵消。
C.往来相互抵消。
18、会计政策与会计估计的变更
公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28号《关
于印发〈企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正〉的通知》。
注释三：税项
1、流转税
本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品按销售收
入的17%计算当期销项税，煤和蒸汽按销售收入的13%计算当期销项税、自来水按销售收
入的6%计算当期销项税，并扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；营业税按营业收入
的5%计征。
2、城建税及教育费附加
应交增值税、营业税的7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加和1%计征地方教
育费附加。
3、所得税
本公司是在国家级高新技术开发区棗南京市浦口区高新技术产业开发区内注册的新
办高新技术企业( 1994年南京市科委宁科(94)199号文件认定)，按15%计征所得税。
本公司控股子公司棗南京华联兴电子有限公司2000年被认定为高新技术企业，按2
7%税率计征所得税（证书号：01—00124W）；控股子公司棗南京华日液晶显示技术有限
公司、南京华睿川电子科技有限公司为新建中外合资企业，享受两免三减半的税收优惠
政策。
注释四：控股子公司
企业名称 注册资本 经营范围
南京华日液晶显 1,800万美元 开发、生产液晶显
示技术有限公司 示屏及相关产品
南京华联兴电子 开发、生产电子产
1,258万美元
有限公司 品
平面显示器件、电
南京华睿川电子
600万美元 子线路及其他产品
科技有限公司
的生产、销售
南京华利佳电工 4,800万元人 电光源、照明器材
照明有限公司 民币 生产、销售
南京华电亚联特 400万元人 工业气体及特种气
种气体有限公司 民币 体的生产、销售
南京华东电子太 238万元人 家用热水器制造、
阳能科技有限公 民币 销售及应用工程
司
南京华东电子电 200万元人 真空元器件及相关
真空材料有限公 民币 材料生产、销售
司
南京华东电子电 光源器件、金属零
150万元人
光源器材有限公 件及其他加工品生
民币
司 产、销售
南京华东电子特 150万元人 光源照明电器及配
种光源有限公司 民币 套灯业生产、销售
照明、电子产品、
南京华天智电子 150万元人
其他电子电器产品
有限公司 民币
生产、销售
企业名称 投资额 权益比例 是否合并
南京华日液晶显 990万美元 55% 是
示技术有限公司
南京华联兴电子 943.50万美元 75% 是
有限公司
南京华睿川电子 420万美元 70% 是
科技有限公司
南京华利佳电工 4752万元人民 99% 是
照明有限公司 币
南京华电亚联特 210万元人民
种气体有限公司 币 52.5% 否
南京华东电子太
阳能科技有限公 121.38万元人
司 民币 51% 否
南京华东电子电 120万元人民
真空材料有限公 60% 否
币
司
南京华东电子电 88.5万元人民
光源器材有限公 59% 否
币
司
南京华东电子特 90万元人民币 60% 否
种光源有限公司
南京华天智电子 105万元人民
70% 否
有限公司 币
注：南京华利佳电工照明有限公司本年度新纳入股份公司合并报表范围
注释五：会计报表主要项目注释
(下列项目无特殊说明，均以2003年12月31日为基准日，以人民币元为单位)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 293,866.37 229,078.01
银行存款 86,284,320.43 120,604,365.02
其他货币资金 51,545,645.37 47,179,103.31
合计 138,123,832.17 168,012,546.34
2.短期投资
期末数 期初数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
一、股权投资合计 — — — —
其中：股票投资 — — — —
二、债券投资 — — 49,768,538.40 —
其中：国债投资 — — 49,768,538.40 —
其他债券 — — — —
三、其他投资 — — — —
合计 — — 49,768,538.40 —
根据公司第四届董事会临时会议决议，协议转让国债投资。根据《国债协议转让书
》，本公司以交易日2003年11月27日的收盘价101.50元为基准价，将持有的国债（995
）486,000股转让给南京华东电子集团公司。
3.应收票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 11,383,500.00 5,496,372.50
商业承兑汇票 24,558,806.38 2,560,332.30
合计 35,942,306.38 8,056,704.80
（1）截止2003年12月31日无贴现抵押票据。
（2）期末数比期初数上升2,788.56万元，上升346.12%，主要原因是控股子公司南
京华日液晶显示技术有限公司本年投产增加应收票据及与南京华东电子集团公司货款结
算增加的票据。
（3）应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团公司票据2,
370.94万元。
4.应收股利
内容性质 期末数 期初数
飞东照明有限公司投资分红 5,000,000.00 3,600,000.00
南京华飞彩色显示系统有限公司投资分红 － 16,600,000.00
南京电子网板科技股份有限公司投资分红 － 12,079,122.08
合计 5,000,000.00 33,679,122.08
期末数比期初数减少了2,867.91万元，下降了85.15%，主要原因是本年度收回南京
华飞彩色显示系统有限公司及南京电子网板科技股份有限公司分配的股利。
5.应收账款
（1）账 期末数
龄 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 120,457,251.05 99.77 5,975,566.15
1-2年 69,059.24 0.06 6,905.92
2-3年 83,231.50 0.07 24,969.45
3年以上 122,690.93 0.10 61,345.46
特殊项目 — — —
合计 120,732,232.72 100 6,068,786.98
（1）账 期初数 坏账计提
龄 金额 比例（%） 坏账准备 比率
1年以内 91,022,210.55 92.81 4,551,110.54 5%
1-2年 2,743,624.04 2.80 274,362.40 10%
2-3年 156,491.69 0.16 46,947.51 30%
3年以上 2,148,636.86 2.19 1,074,318.43 50%
特殊项目 1,997,128.96 2.04 1,997,128.96 100%
合计 98,068,092.10 100 7,943,867.84
（2）欠款金额前五名合计9,161.20万元，占期末余额的75.88%。
（3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团公司欠动力款85
.39万元。
（4）本期核销应收账款中确实无法收回的特殊项目共计199.71万元，同时转出相
应减值准备。
6.其他应收款
期末数
(1)账龄 比例
金额 坏账准备
(%)
1年以内 113,216,412.71 98.10 —
1-2年 1,652,948.67 1.44 165,294.87
2-3年 530,539.80 0.46 159,161.94
3年以上 2,000.00 0.00 1,000.00
特殊项目 — — —
合计 115,401,901.18 100 325,456.81
期初数
坏账计
(1)账龄 比例
金额 坏账准备 提比率
(%)
1年以内 4,032,330.11 96.33 — —
1-2年 827,783.36 3.32 82,778.33 10%
2-3年 — — — 30%
3年以上 3,049.98 0.01 1,524.99 50%
特殊项目 5,369.57 0.34 85,369.57 100%
合计 24,948,533.02 100 169,672.89
（2）期末数比期初数上升了362.56%，主要原因是子公司本期增加暂借款。
（3）欠款金额前五名合计11,084.80万元，占期末余额的96.05%。
（4）本期核销其他应收款中确实无法收回的特殊项目8.54万元，同时转出相应减
值准备。
（5）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团公司欠款3,147.
25万元。
7.预付账款
期末数 期初数
(1)账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 13,112,887.90 99.45 13,895,152.43 98.85
1-2年 71,896.00 0.55 132,786.71 0.94
2-3年 — — 8,589.61 0.06
3年以上 — — 20,328.82 0.15
合计 13,184,783.90 100.00 14,056,857.57 100.00
8.存货
期末数 期初数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途物资 — — — —
原材料 14,916,678.22 — 13,062,488.13 181,800.06
在产品 3,339,361.17 12,656.48 5,451,725.71 45,524.23
库存商品 6,290,532.37 501,854.60 6,487,683.95 559,820.80
委托加工物资 3,063,262.00 — — —
自制半成品 1,882,114.80 — 1,704,909.39 —
低值易耗品 26,835.30 — 632,103.78 —
合计 29,518,783.86 514,511.08 27,338,910.96 787,145.09
9.长期投资
期初数 本期增加 本期减少
(1)项目 金额 减值准备 金额 金额
一、长期 1,024,388,185.55 — 114,745,654.48 20,083,465.07
股权投资
二、长期 — — — —
债权投资 — — — —
三、其他
股权投资
合计 1,024,388,185.55 — 114,745,654.48 20,083,465.07
期末数
(1)项目 金额 减值准备
一、长期 1,124,278,394.40 —
股权投资
二、长期 — —
债权投资 — —
三、其他
股权投资
合计 1,124,278,394.40 —
（2）长期股权投资明细：
占注
投资 册资
被投资单位 投资金额
期限 本比
例
南京电子网板科技 1989- 30.00
110,312,884.79
股份有限公司 2007 %
南京飞东照明有限 1990- 29.90
25,441,551.20
公司 2015 %
华飞彩色显示系统 1987- 20.00
728,874,459.62
有限公司 2022 %
南京华赛吸气剂有 1996- 35.00
39,425,000.00
限公司 2046 %
南京天加空调设备 1999- 35.00
9,626,120.00
有限公司 2029 %
南京天泽科技有限 1999- 36.75
7,350,000.00
公司 2049 %
南京三宝科技股份 永久 26.67
12,000,000.00
有限公司 投资 %
南京华浦电子有限 2000- 8.63
34,853,462.92
责任公司 2023 %
大鹏控股 2.754
2001- 17,373,990.00
有限责任公司 5%
东大微电子有限责 2000-
8,000,000.00 40%
任公司 2020
天津天加空调设备 2002-
1,830,000.00 35%
有限公司 2032
南京新华日液晶显 2002- 32.33
48,172,430.72
示技术有限公司 2022 %
电工太阳能科技有 2002-
1,213,800.00 51%
限公司 2012
南京华东电子电光 2003-
885,000.00 59 %
源器材有限公司 2033
华电亚联特种气体 2003- 52.50
2,100,000.00
有限公司 2018 %
南京华天智电子有 2003-
1,050,000.00 70%
限公司 2033
南京华东电子特种 2003-
900,000.00 60%
光源有限公司 2033
华东电子真空材料 2003-
1,200,000.00 60%
有限公司 2033
南京国轩担保投资 2003-
27,000,000.00 45%
有限公司 2013
合计 1,077,608,699.25
本期权益 累计权益
被投资单位 增减额 增减额
南京电子网板科技 20,136,774.24 14,275,679.87
股份有限公司
南京飞东照明有限 - -
公司
华飞彩色显示系统 - -
有限公司
南京华赛吸气剂有 8,177,223.95 22,480,381.70
限公司
南京天加空调设备 -311,064.89 10,556,311.21
有限公司
南京天泽科技有限 976,630.40 -583,441.29
公司
南京三宝科技股份 5,658,462.59 8,116,514.70
有限公司
南京华浦电子有限 - -
责任公司
大鹏控股 - -
有限责任公司
东大微电子有限责 -1,110,256.10- 4,548,049.48
任公司
天津天加空调设备 -192,029.60 -192,029.60
有限公司
南京新华日液晶显 - -
示技术有限公司
电工太阳能科技有 -137,795.63 -650,909.11
限公司
南京华东电子电光 18,199.71 18,199.71
源器材有限公司
华电亚联特种气体 - -
有限公司
南京华天智电子有 -1,155.53 -1,155.53
限公司
南京华东电子特种 5,293.97 5,293.97
光源有限公司
华东电子真空材料 -27,965.95 -27,965.95
有限公司
南京国轩担保投资 544,795.06 544,795.06
有限公司 33,737,112.224 9,993,625.26
合计
被投资单位 期末数 减值准备
南京电子网板科技 124,588,564.66
股份有限公司
南京飞东照明有限 25,441,551.20
公司
华飞彩色显示系统 728,874,459.62
有限公司
南京华赛吸气剂有 61,905,381.70
限公司
南京天加空调设备 20,182,431.21
有限公司
南京天泽科技有限 6,766,558.71
公司
南京三宝科技股份 20,116,514.70
有限公司
南京华浦电子有限 34,853,462.92 5,228,019.44
责任公司
大鹏控股 17,373,990.00
有限责任公司
东大微电子有限责 3,451,950.52
任公司
天津天加空调设备 1,637,970.40
有限公司
南京新华日液晶显 48,172,430.72
示技术有限公司
电工太阳能科技有 562,890.89
限公司
南京华东电子电光 903,199.71
源器材有限公司
华电亚联特种气体 2,100,000.00
有限公司
南京华天智电子有 1,048,844.47
限公司
南京华东电子特种 905,293.97
光源有限公司
华东电子真空材料 1,172,034.05
有限公司
南京国轩担保投资 27,544,795.06
有限公司 1,127,602,324.51 5,228,019.44
合计
（3）股权投资差额
被投资单位名称 原始金额 本期摊销额
南京电子网板科技股份 -6,556,484.79 -655,648.48
有限公司
合计 -6,556,484.79 -655,648.48
被投资单位名称 累计摊消 期末余额 摊销期限
南京电子网板科技股份 -1,966,945.44 -4,589,539.35 10年
有限公司
合计 -1,966,945.44 -4,589,539.35
（4）合并价差
被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 累计摊消
南京华联兴电子有限 2,904,650.56 -290,465.06 1,639,041.32
公司
南京华利佳电工照明 5,147.78 5,147.78 5,147.78
有限公司
合计 2,909,798.34 -285,317.28 1,644,189.10
被投资单位名称 期末余额 摊销期限
南京华联兴电子有限 1,265,609.24 10年
公司
南京华利佳电工照明 —
有限公司
合计 1,265,609.24
（5）期末数比上年数增加了9,466.22万元，增长了9.24%，主要原因：
A、本公司与南京新港高科技股份有限公司、日本株式会社ITT和日本株式会社下村
商会合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司，该公司注册资本为1,800万美元，本
公司应出资582万美元，占注册资本的32.33%，本期增加投资2,407.76万元人民币，截
止2003年12月31日，本公司已出资到位。
B、本公司与台湾睿明科技股份有限公司、日本株式会社合资组建了南京华睿川电
子科技有限责任公司，该公司注册资本为600万美元，本公司应出资420万美元，占注册
资本的70%，本期增加投资2,440.20万元人民币，截止2003年12月31日，本公司已出资
到位。
C、本公司与天加环球有限公司合资组建了天津天加空调设备有限公司，该公司注
册资本为100万美元，本公司应出资35万美元，占注册资本35%，本期增加投资83万元人
民币，截止2003年12月31日，本公司已出资人民币183万元。
D、本公司与长征火箭技术股份有限公司、深圳市国源科技有限公司合资组建南京
国轩担保投资有限公司，该公司注册资本为6,000万元人民币，本公司占注册资本的45
%，本期增加投资2,700万元人民币，截止2003年12月31日，本公司已出资到位。
E、根据公司改制方案，本期以公司资产投资分别成立了南京华东电子电光源器材
有限公司、南京华电亚联特种气体有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子
特种光源有限公司、南京华东电子真空材料有限公司，本期增加投资613.50万元人民币
。
F、根据公司与江苏久久软件集团有限公司签订的股权转让协议，公司将持有的南
京华浦电子有限公司股权以2,962.54万元转让给该公司，公司本期按长期投资账面价值
与拟转让价款的差额提取长期投资减值准备522.80万元。
10.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加
（1）固定资产原值
房屋及建筑物 73,512,655.45 54,107,593.29
超净厂房 － 18,077,085.98
通用设备 45,086,337.74 34,823,488.90
专用设备 113,589,313.76 176,513,524.90
运输设备 4,067,130.35 2,072,932.45
仪器设备 9,927,914.47 1,032,029.50
动力设备 31,766,465.88 38,184,790.84
合计 277,949,817.65 324,811,445.861
（2）累计折旧
房屋及建筑物 27,336,059.48 2,148,174.28
超净厂房 － 276,530.14
通用设备 20,215,545.47 2,687,244.32
专用设备 69,106,339.06 17,216,641.87
运输设备 2,000,309.66 378,123.23
仪器设备 7,446,287.71 185,505.09
动力设备 14,911,642.84 1,265,021.02
合计 141,016,184.22 24,157,239.95
净值 136,933,633.43
（3）固定资产减值准备
房屋及建筑物 1,913,209.38 －
通用设备 825,961.92 －
专用设备 1,303,247.99 －
运输设备 7,443.24 －
仪器设备 137,553.83 －
动力设备 6,419,166.65 －
合计 10,606,583.01 －
净额 126,327,050.42
项目 本期减少 期末数
（1）固定资产原值
房屋及建筑物 21,467,699.26 106,152,549.48
超净厂房 － 18,077,085.98
通用设备 27,554,847.44 52,354,979.20
专用设备 63,022,135.98 227,080,702.68
运输设备 625,000.00 5,515,062.80
仪器设备 6,328,051.51 4,631,892.46
动力设备 22,861,430.93 47,089,825.79
合计 41,859,165.12 460,902,098.39
（2）累计折旧
房屋及建筑物 3,122,846.31 26,361,387.45
超净厂房 － 276,530.14
通用设备 11,229,436.03 11,673,353.76
专用设备 49,130,812.61 37,192,168.32
运输设备 545,658.72 1,832,774.17
仪器设备 4,757,949.52 2,873,843.28
动力设备 7,982,369.88 8,194,293.98
合计 76,769,073.07 88,404,351.10
净值 372,497,747.29
（3）固定资产减值准备
房屋及建筑物 713,474.16 1,199,735.22
通用设备 586,602.95 239,358.97
专用设备 1,115,443.60 187,804.39
运输设备 － 7,443.24
仪器设备 46,896.66 90,657.17
动力设备 4,930,067.81 1,489,098.84
合计 7,392,485.18 3,214,097.83
净额 369,283,649.46
（4）本期在建工程中转入固定资产总额为26,253.53万元，其中：华联兴公司四期
工程转入3,108.64万元，华日公司厂房及设备转入20,240.38万元，华睿川公司厂房工
程转入966.76万元，母公司波管生产线转入681.97万元，天加厂房改造转入600万元，
办公楼改造转入277.80万元，其他转入377.98万元。
（5）本年度经营租赁租出固定资产：
承租方 南京华东电子集团公司 南京华利佳电光源有限
公司
房屋及建筑物 10,661,297.97 6,792,295.40
通用设备 556,520.00 2,577,360.00
动力设备 1,524,009.92 2,848,796.50
专用设备 12,367,479.55 42,401,608.00
仪器设备 － 88,200.00
合计 25,109,307.44 54,708,259.90
承租方 南京天加空调设备有
限公司
房屋及建筑物 6,000,000.00
通用设备 －
动力设备 －
专用设备 －
仪器设备 －
合计 6,000,000.00
（6）根据公司第四届第四次董事会决议，本公司以原租赁给南京华东电子集团公
司和南京华利佳电光源有限公司的玻管生产线的厂房及设备和荧光灯生产线的厂房及设
备投资成立南京华利佳电工照明有限公司。
（7）本期公司处置固定资产转回固定资产减值准备808,544.26元，公司以固定资
产对外投资转出固定资产减值准备6,583,940.92元
11.工程物资
项目 期末数 期初数
预付大型设备款 -- 129,380,895.75
合计 -- 129,380,895.75
子公司南京华日液晶显示技术有限公司筹建期间预付的大型设备款所购设备已全部
安装完毕并转入固定资产。
12.在建工程
(1)在建工程
工程 本期结转
期初数 本期增加
名称 固定资产
动力外管 4,000,869.32 38,380.00 －
其他 6,057,099.26 3,307,306.00 3,779,789.40
其中:资本 231,534.81 － －
化利息
玻管生产线 7,360,000.00 － 6,819,705.73
配套改造
天加厂房改 6,000,000.00 － 6,000,000.00
造
办公楼改造 2,046,063.00 731,910.00 2,777,973.00
供热改造 311,628.00 255,575.00 －
华联兴四期 36,297,663.73 4,948,195.32 31,086,409.43
改造
华日厂房工 20,832,922.06 253,894.14 21,086,816.20
程
华日土地 4,000,000.00 6,736.00 921,549.28
华日设备安 43,218,650.83 137,176,707.15 180,395,357.98
装程资金
装工程
华睿川厂房 382,573.40 49,416,372.86 9,667,674.33
工程
合计 130,507,469.60 196,135,076.47 262,535,275.35
其中:资本 231,534.81 － －
化利息
工程 资金
其他减少 期末数
名称 来源
动力外管 4,039,249.32 － 自筹
其他 4,826,565.86 758,050.00 自筹
其中:资本 231,534.81 －
化利息
玻管生产线 540,294.27 － 自筹
配套改造
天加厂房改 － － 自筹
造
办公楼改造 － － 自筹
供热改造 － 567,203.00 自筹
华联兴四期 募股
5,804,564.97 4,354,884.65
改造 资金
华日厂房工 募股
－ －
程 资金
募股
华日土地 3,085,186.72 －
资金
华日设备安 － － 募股
装程资金
装工程 资金
华睿川厂房 募股
工程 － 40,131,271.93 资金
合计 18,295,861.14 45,811,409.58
其中:资本 231,534.81 －
化利息
(2)在建工程减值准备
期初数 本期增加 本期转出 期末数
其他 65,509.98 — 65,509.98 —
净值 130,441,959.62 45,811,409.58
（3）期末数比期初数减少了8,463.06万元，下降了64.88%，主要原因是：
A、本年度母公司玻管生产线配套改造及天加厂房改造项目完工转入固定资产；
B、子公司南京华联兴电子有限公司四期改造完工部分转入固定资产；
C、子公司南京华日液晶显示技术有限公司厂房及设备安装完工转入固定资产。
13.无形资产
原始 本期 本期
类别 期初数 本期摊销
金额 增加 转出
商标使 1,987.00万 10,680,125.00 — — 993,500.00
用权
工业产
权及专 1,034.85万 7,243,950.00 — — 1,034,850.00
有技术
液晶显
示专有 1,820.852万 18,208,520.00 － — 606,950.68
技术
土地使 323.9187万 － 3,239,186.72 — 21,594.56
用权
合计 5,166.6207万 36,132,595.00 3,239,186.72 － 2,656,895.24
剩余
类别 累计 期末数 摊销
摊销额 期限
9年9
商标使 10,183,375.00 9,686,625.00
用权 个月
工业产
权及专 4,139,400.00 6,209,100.00 6年
有技术
液晶显 9年8
示专有 606,950.68 17,601,569.32 个月
技术
49年
土地使 21,594.56 3,217,592.16 8个
用权 月
合计 14,951,320.24 36,714,886.48
（1）工业产权及专有技术取得方式：系控股子公司南京华联兴电子有限公司股东
华金晨科技有限公司投入。
（2）商标使用权取得方式：系南京华东电子集团公司投入。
（3）液晶显示专有技术:系控股子公司华日液晶显示技术有限公司股东ITT株式会
社投入。
（4）华日公司土地使用权；系控股子公司华日液晶显示技术有限公司购买的土地
使用权。
（5）本公司商标使用权系电工牌荧光灯商标使用权，工业产权及专有技术系滤波
器、SMD型晶体谐振期和UM系列产品的制造工艺，具有较高使用价值和科技含量，不存
在无形资产已被其他新技术所替代等现象，本期不计提无形资产减值准备。
14.长期待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加
固定资产改良 4,621,674.00 3,235,171.55 －
支出（华联兴）
电力增容费 145,000.00 － 145,000.00
（华联兴）
四期改造 4,733,672.84 － 4,733,672.84
（华联兴）
开办费 28,261,589.24 17,737,467.63 10,524,121.61
（华日）
开办费 4,017,410.63 176,288.56 3,841,122.07
(华睿川)
合计 31,255,225.10 21,148,927.74 19,243,916.52
剩余摊
类别 本期摊销 累计摊销额 期末余额
销年限
固定资产改良 462,167.40 1,848,669.85 2,773,004.15 6年
支出（华联兴） 9年9
电力增容费 3,625.00 3,625.00 141,375.00
个月
（华联兴） 9年8
四期改造 157,789.09 157,789.09 4,575,883.75
个月
（华联兴）
开办费 28,261,589.24 28,261,589.24 －
（华日）
开办费 － － 4,017,410.63
(华睿川)
合计 28,885,170.73 30,271,673.18 11,507,673.53
期末数比期初数减少了964.12万元，减少了45.59%，主要为：根据《企业会计制度
》，公司控股子公司－南京华日液晶显示技术有限公司筹建期间发生的费用于生产经营
当月一次性摊销。
15.短期借款
借款类别 期末数 期初数 备注
担保借款 490,547,270.00 391,700,000.00 其中：由控股股东南京
质押借款 54,155,083.14 － 华东电子集团担保
46,386.70万元人民币
合计 544,702,353.14 391,700,000.00 和250万美元。
期末数比期初数增加了15,300.23万元，增长39.06%，主要系公司控股子公司－南
京华日液晶显示技术有限公司借款增加。
16.应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 34,238,462.50 12,783,814.00
商业承兑汇票 105,000,000.00 90,000,000.00
合计 139,238,462.50 102,783,814.00
期末数比期初数增加3,645.46万元，上升35.47%，主要原因是公司为降低资金成本
增加票据结算。
17.应付账款
期末数 期初数
合计 62,997,528.91 27,842,301.98
（1）期末数比期初数增加了3,515.52万元，上升126.27%，主要为公司控股子公司
－南京华日液晶显示技术有限公司本年投产增加的应付账款。
（2）期末欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位－南京华东电子集团公司款
项61.44万元。
18.预收账款
期末数 期初数
合计 2,785,453.48 906,649.96
期末数比期初数增加187.88万元，上升207.23%，主要原因是本年度公司货款结算
方式改变。
19.应付股利
股东名称 期末数 期初数
华金晨科技有限公司 6,341,364.20 4,023,364.20
合计 6,341,364.20 4,023,364.20
根据财政部颁布的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，将公司董事会
在会计报表基准日至报出日之间做出的利润分配决议中的拟分配现金股利在所有者权益
中反映，本公司对期初数进行了调整。
20.应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 366,606.61 763,736.93
营业税 796,438.92 679,562.02
所得税 505,096.65 1,299,636.34
城建税 137,517.53 323,225.08
其他 273,399.68 155,577.59
合计 2,079,059.39 3,221,737.96
（1）本公司是在国家级高新技术开发区棗南京市浦口区高新技术产业开发区内注
册的新办高新技术企业( 1994年南京市科委宁科(94)199号文件认定),本公司按15%的税
率计征所得税。本公司控股子公司棗南京华联兴电子有限公司2000 年被认定为高新技
术企业，按27%税率计征所得税（证书号：01—00124W）。控股子公司-南京华日液晶显
示技术有限公司、南京华睿川科技有限公司为新建中外合资企业，享受两免三减半的税
收优惠政策。
（2）本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品按
销售收入的17%计算当期销项税，煤和蒸汽按销售收入的13%计算当期销项税，自来水按
销售收入的6%计算当期销项税，并扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
（3）本公司按营业收入的5%计征营业税。
（4）本公司及控股子公司按应交增值税、营业税的7%计征城市维护建设税。
21.其他未交款
项目 期末数 期初数
教育费附加 78,581.44 184,700.05
住房公积金 - 25,800.00
养老保险金 - 40,707.90
失业保险金 - 4,298.55
工伤生育保险金 - 1,409.10
合计 78,581.44 256,915.60
22.其他应付款
期末数 期初数
合计 55,038,048.79 130,349,089.73
（1）期末数比期初数减少了7,531.10万元，下降57.78%，主要为本期公司支付购
买华飞彩色显示系统有限公司股权款尾款。
（2）期末欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位－南京华东电子集团公司款
项1,470.86万元。
23.长期借款
借款类别 期末数 期初数 备注
担保借款 48,000,000.00 48,000,000.00
质押借款 - -
合计 48,000,000.00 48,000,000.00
24.长期应付款
种类 初始金额 期初数 借款期限 应计利息 期末数
财政扶持资金 500,000.00 500,000.00 2001.12-2002.7 — —
25.股本
2003年度本公司股份变动情况:
数量单位：万股
本次变动增(+)减(-)
期初数 公积金转
配股 送股
股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 16234.283 — — —
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计 16234.283 — — —
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普 19681.4526 — — —
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 19681.4526 — — —
股份总数 35915.7356 — — —
期末数
发行新股 小计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 — — 16234.283
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计 — — 16234.283
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普 — — 19681.4526
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 — — 19681.4526
股份总数 — — 35915.7356
26.资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 469,142,370.54 —
资产评估增值准备 7,289,224.00 —
股权投资准备 1,309,048.55 1,531,872.46
被投资单位接受捐赠准备 8,400.00 —
被投资单位外币指标折算差额 2,485.70 —
其他资本公积转入 — 500,000.00
合计 477,751,528.79 2,031,872.46
本期减
项目 期末数
少数
股本溢价 — 469,142,370.54
资产评估增值准备 — 7,289,224.00
股权投资准备 — 2,840,921.01
被投资单位接受捐赠准备 — 8,400.00
被投资单位外币指标折算差额 — 2,485.70
其他资本公积转入 — 500,000.00
合计 — 479,783,401.25
27.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 47,926,435.39 599,991.63 — 48,526,427.02
法定公益金 23,963,217.71 299,995.82 — 24,263,213.53
任意盈余公积 13,228,139.45 — — 13,228,139.45
合计 85,117,792.55 899,987.45 — 86,017,780.00
根据2003年4月14日董事会决议，本公司按母公司2003年净利润的10%和5%分别提取
法定盈余公积599,991.63元和法定公益金299,995.82元。
28.未分配利润
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 174,228,429.82 6,056,893.81 899,987.45 179,385,336.18
29.主营业务收入
（1）项目 本年数 上年数
电光源产品销售收入 95,302,965.48 119,223,450.80
电子管产品销售收入 21,357,592.24 18,096,321.73
电子器材销售收入 22,560,394.26 31,110,473.16
动力产品销售收入 27,792,023.24 39,684,739.24
信息产业 104,045,589.23 59,123,065.74
合计 271,058,564.45 267,238,050.67
（2）公司本期主营业务收入比去年同期上升382.05万元，主要原因为：公司控股
子公司－南京华日液晶显示技术有限公司本期投产信息类产品销售收入明显上升。
（3）公司前五名客户销售收入总额13,572.94万元,占公司全部销售收入的50.07%
。
30.主营业务成本
项目 本年数 上年数
电光源产品销售成本 86,113,072.75 110,110,116.89
电子管产品销售成本 19,371,798.58 15,868,045.13
电子器材销售成本 24,444,681.48 28,381,189.92
动力产品销售成本 32,755,594.13 35,332,474.59
信息产业成本 84,023,153.11 36,188,495.01
合计 246,708,300.05 225,880,321.54
31.主营业务税金及附加
项目 本年数 上年数
营业税 281,521.02 -
城建税 441,740.08 599,191.64
教育费附加 252,422.90 342,395.23
合计 975,684.00 941,586.87
本公司及控股子公司按应交增值税、应交营业税的7%计征城建税；按3%计征教育费
附加和1%计征地方教育费附加。
32.财务费用
项目 本年数 上年数
利息支出 21,982,364.18 17,348,489.94
减：利息收入 2,091,191.27 1,318,379.88
汇兑损失 402,378.19 428,293.23
减：汇兑收益 -- --
其他 447,942.048 11,838.78
合计 20,741,493.14 17,270,242.07
本年度财务费用上升347.13万元，主要原因为本期借款规模增加。
33.投资收益
股票投资收益 国债投 跌价准备或减
（1）项目 成本法 权益法 资收益 值准备
短期投资 — — -439,538.40 —
长期投资 — — — 5,228,019.44
合计 — — -439,538.40 5,228,019.44
其它投资收益
（1）项目 合计
成本法 权益法
短期投资 1,373,509.46 — 933,971.06
长期投资 6,071,937.00 47,901,638.75 48,745,556.31
合计 7,445,446.46 47,901,638.75 49,679,527.37
（2）投资收益项目说明:
投资项目 收益金额
飞东照明有限公司 6,167,825.00
南京华浦电子有限责任公司 -5,228,019.44
南京华赛吸气剂有限公司 11,677,223.95
南京电子网板科技股份有限公司 22,386,774.24
南京天加空调设备有限公司 8,709,564.15
江苏天泽科技有限公司 10,492.25
南京三宝科技股份有限公司 5,658,462.59
南京东大微电子有限公司 -1,110,256.10
南京电工太阳能科技有限公司 -137,795.63
天津天加空调设备有限公司 -192,029.60
南京华东电子电光源器材有限公司 18,199.71
南京华天智电子有限公司 -1,155.53
南京华东电子特种光源有限公司 5,293.97
南京华东电子真空材料有限公司 -27,965.95
南京国轩担保投资有限公司 544,795.06
国债转让收益 -439,538.40
其他 1,373,509.46
股权投资差额摊销 360,035.64
合计 49,679,527.37
投资项目 备注说明
飞东照明有限公司 根据协议应收的投资回报
按拟转让价款与账面价值的差额计
南京华浦电子有限责任公司 提减值准备
南京华赛吸气剂有限公司 按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司 按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京电工太阳能科技有限公司 按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司 按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司 按权益法核算的收益额
南京国轩担保投资有限公司 按权益法核算的收益额
国债转让收益
其他 委托投资收益
股权投资差额摊销 按10年摊销的股权投资差额
合计
34、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
管理费用 11,940,470.81
销售费用 4,805,669.14
其他 664,429.49
合计 17,410,569.44
注释六：母公司主要报表项目附注
（下列项目无特殊说明，均以2003年12月31日为基准日，金额以人民币元为单位）
1.应收账款
期末数
（1）账龄 比例
金额 坏账准备
(%)
1年以内 77,686,295.68 99.93 3,884,314.78
1-2年 51,740.00 0.07 5,174.00
2-3年 4,600.00 0.00 1,380.00
3年以上 — — —
特殊项目 — — —
合计 77,742,635.68 100 3,890,868.78
期初数 坏账计提
（1）账龄 比例 比率
金额 坏账准备
(%)
1年以内 68,858,909.30 90.96 3,442,945.47 5%
1-2年 2,645,394.57 3.49 264,539.45 10%
2-3年 152,241.69 0.20 45,672.51 30%
3年以上 2,049,797.70 2.71 1,024,898.85 50%
特殊项目 1,997,128.96 2.64 1,997,128.96 100%
合计 75,703,472.22 100 6,775,185.24
（2）欠款金额前五名合计7,000.96万元，占期末余额的90.05%。
（3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团公司欠款85.39万
元。
（4）本期核销应收账款中确实无法收回的特殊项目共计199.71万元，同时转出相
应减值准备。
2.其他应收款
期末数
(1)账龄 比例
金额 坏账准备
(%)
1年以内 44,326,950.49 96.71 —
1-2年 977,536.50 2.13 97,753.65
2-3年 530,539.80 1.16 159,161.94
3年以上 — — —
特殊项目 — — —
合计 45,835,026.79 100.00 256,915.59
期初数 坏账计
(1)账龄 比例 提比率
金额 坏账准备
(%)
1年以内 3,785,136.09 10.07 — —
1-2年 33,694,256.84 89.69 79,425.68 10%
2-3年 — — —
3年以上 2,049.98 0.01 1,024.99 50%
特殊项目 85,369.57 0.23 85,369.57 100%
合计 37,566,812.48 100.00 165,820.24
（2）欠款金额前五名合计4,418.87万元，占期末余额的96.41%。
（3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东－南京华东电子集团公司欠款3,147.
25万元。
（4）本期核销其他应收款中确实无法收回的特殊项目共计8.54万元，同时转出相
应减值准备。
3.长期投资
期初数 本期增加
(1)项目
金额 减值准备 金额
一、长期股权投资 1,167,712,829.98 — 201,725,532.64
二、长期债权投资 — — —
三、其他股权投资 — — —
合计 1,167,712,829.98 — 201,725,532.64
本期减少 期末数
(1)项目
金额 金额 减值准备
一、长期股权投资 27,037,465.06 1,347,628,917.00 5,228,019.44
二、长期债权投资 — — —
三、其他股权投资 — — —
合计 27,037,465.06 1,347,628,917.00 5,228,019.44
（2）长期股权投资明细：
占注
投资 册资
被投资单位 投资金额
期限 本比
例
南京电子网板科技 1989- 30.00
110,312,884.79
股份有限公司 2007 %
南京飞东照明有限 1990- 29.90
25,441,551.20
公司 2015 %
华飞彩色显示系统 1987- 20.00
728,874,459.62
有限公司 2022 %
南京华赛吸气剂有 1996- 35.00
39,425,000.00
限公司 2046 %
南京天加空调设备 1999- 35.00
9,626,120.00
有限公司 2029 %
南京天泽科技有限 1999- 36.75
7,350,000.00
公司 2049 %
南京三宝科技股份 永久 26.67
12,000,000.00
有限公司 投资 %
南京华浦电子有限 2000- 8.63
34,853,462.92
责任公司 2023 %
大鹏控股 2.754
2001- 17,373,990.00
有限责任公司 5%
东大微电子有限责 2000-
8,000,000.00 40%
任公司 2020
天津天加空调设备 2002-
1,830,000.00 35%
有限公司 2032
南京新华日液晶显 2002- 32.33
48,172,430.72
示技术有限公司 2022 %
南京电工太阳能科 2002-
1,213,800.00 51%
技有限公司 2012
南京华东电子电光 2003-
885,000.00 59 %
源器材有限公司 2033
南京华电亚联特种 2003- 52.50
2,100,000.00
气体有限公司 2018 %
南京华天智电子有 2003-
1,050,000.00 70%
限公司 2033
南京华东电子特种 2003-
900,000.00 60%
光源有限公司 2033
南京华东电子真空 2003-
1,200,000.00 60%
材料有限公司 2033
南京国轩担保投资 2003-
27,000,000.00 45%
有限公司 2013
南京华联兴电子有 2000-
76,284,230.37 75%
限公司 2020
南京华日液晶显示 2001-
81,946,270.59 55%
技术有限公司 2021
南京华睿川电子有 2002-
34,842,000.00 70%
限公司 2032
南京华利佳电工照 2003-
47,525,147.78 99%
明有限公司 2024
合计 1,318,206,347.99
本期权益 累计权益
被投资单位
增减额 增减额
南京电子网板科技
20,136,774.24 14,275,679.87
股份有限公司
南京飞东照明有限
－ －
公司
华飞彩色显示系统
－ －
有限公司
南京华赛吸气剂有
8,177,223.95 22,480,381.70
限公司
南京天加空调设备
-311,064.89 10,556,311.21
有限公司
南京天泽科技有限
976,630.40 -583,441.29
公司
南京三宝科技股份
5,658,462.59 8,116,514.70
有限公司
南京华浦电子有限
－ －
责任公司
大鹏控股
－ －
有限责任公司
东大微电子有限责
-1,110,256.10 -4,548,049.48
任公司
天津天加空调设备
-192,029.60 -192,029.60
有限公司
南京新华日液晶显
－ －
示技术有限公司
南京电工太阳能科
-137,795.63 -650,909.11
技有限公司
南京华东电子电光
18,199.71 18,199.71
源器材有限公司
南京华电亚联特种
－ －
气体有限公司
南京华天智电子有
-1,155.53 -1,155.53
限公司
南京华东电子特种
5,293.97 5,293.97
光源有限公司
南京华东电子真空
-27,965.95 -27,965.95
材料有限公司
南京国轩担保投资
544,795.06 544,795.06
有限公司
南京华联兴电子有
31,742,705.30 6,396,848.78
限公司
南京华日液晶显示 -23,638,827.14 -23,638,827.14
技术有限公司
南京华睿川电子有
－ －
限公司
南京华利佳电工照
－ －
明有限公司
合计 41,840,990.38 32,751,646.90
被投资单位 期末数 减值准备
南京电子网板科技
股份有限公司 124,588,564.66
南京飞东照明有限
公司 25,441,551.20
华飞彩色显示系统
有限公司 728,874,459.62
南京华赛吸气剂有
限公司 61,905,381.70
南京天加空调设备
有限公司 20,182,431.21
南京天泽科技有限
公司 6,766,558.71
南京三宝科技股份
有限公司 20,116,514.70
南京华浦电子有限
责任公司 34,853,462.92 5,228,019.44
大鹏控股
有限责任公司 17,373,990.00
东大微电子有限责
任公司 3,451,950.52
天津天加空调设备
有限公司 1,637,970.40
南京新华日液晶显
示技术有限公司 48,172,430.72
南京电工太阳能科
技有限公司 562,890.89
南京华东电子电光
源器材有限公司 903,199.71
南京华电亚联特种
气体有限公司 2,100,000.00
南京华天智电子有
限公司 1,048,844.47
南京华东电子特种
光源有限公司 905,293.97
南京华东电子真空
材料有限公司 1,172,034.05
南京国轩担保投资
有限公司 27,544,795.06
南京华联兴电子有
限公司 82,681,079.15
南京华日液晶显示
技术有限公司 58,307,443.45
南京华睿川电子有
限公司 34,842,000.00
南京华利佳电工照
明有限公司 47,520,000.00
合计 1,350,952,847.11 5,228,019.44
（3）:股权投资差额
被投资单位名称 原始金额 本期摊销额
南京电子网板科技股份有限公司 -6,556,484.79 -655,648.48
南京华联兴电子有限公司 2,904,650.56 290,465.06
南京华利佳电工照明有限公司 5,147.78 5,147.78
合计 -3,646,686.45 -360,035.64
被投资单位名称 期末余额 摊销期限
南京电子网板科技股份有限公司 -4,589,539.35 10年
南京华联兴电子有限公司 1,265,609.24 10年
南京华利佳电工照明有限公司 —
合计 -3,323,930.11
4.主营业务收入
（1）项目 本年数 上年数
电光源产品销售收入 95,302,965.48 119,223,450.80
电子管产品销售收入 21,357,592.24 18,096,321.73
电子器材销售收入 22,560,394.26 31,110,473.16
动力产品销售收入 30,325,672.82 41,949,996.65
合计 169,546,624.80 210,380,242.34
（2）公司前五名客户销售收入总额11,693.94万元，占公司全部销售收入的68.97
%。
5.主营业务成本
项目 本年数 上年数
电光源产品销售成本 86,113,072.75 110,110116.89
电子管产品销售成本 19,371,798.58 15,868,045.13
电子器材销售成本 24,444,681.48 28,381,189.92
动力产品销售成本 32,755,594.13 35,332,474.59
合计 162,685,146.94 189,691,826.53
6.投资收益
股票投资收益
债券投 跌价准备或
（1）项目 成本法 权益法 资收益 减值准备
短期投资 — — -439,538.40 —
长期投资 — — — 5,228,019.44
合计 — — -439,538.40 5,228,019.44
其它投资收益
（1）项目 合计
成本法 权益法
短期投资 1,272,221.67 — 832,683.27
长期投资 6,071,937.00 873,008.91 30,716,926.47
合计 7,344,158.67 29,873,008.91 31,549,609.74
（2）投资收益项目说明:
投资项目 收益金额
飞东照明有限公司 6,071,937.00
南京华浦电子有限责任公司 -5,228,019.44
南京华赛吸气剂有限公司 11,677,223.95
南京电子网板科技股份有限公司 22,386,774.24
南京天加空调设备有限公司 8,709,564.15
江苏天泽科技有限公司 10,492.25
南京三宝科技股份有限公司 5,658,462.59
南京东大微电子有限公司 -1,110,256.10
南京电工太阳能科技有限公司 -137,795.63
天津天加空调设备有限公司 -192,029.60
南京华东电子电光源器材有限公司 18,199.71
南京华天智电子有限公司 -1,155.53
南京华东电子特种光源有限公司 5,293.97
南京华东电子真空材料有限公司 -27,965.95
南京国轩担保投资有限公司 544,795.06
南京华联兴电子有限公司 5,610,197.30
南京华日液晶显示技术有限公司 -23,638,827.14
股权投资差额摊销 360,035.64
国债转让收益 -439,538.40
其他 1,272,221.67
合计 31,549,609.74
投资项目 备注说明
飞东照明有限公司 根据协议应收的投资回报
南京华浦电子有限责任公司 按拟转让价款与账面价值的差额计提减
值准备
南京华赛吸气剂有限公司 按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司 按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司 按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京电工太阳能科技有限公司 按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司 按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司 按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司 按权益法核算的收益额
南京国轩担保投资有限公司 按权益法核算的收益额
南京华联兴电子有限公司 按权益法核算的收益额
南京华日液晶显示技术有限公司 按权益法核算的收益额
股权投资差额摊销 按10年摊销的股权投资差额
国债转让收益
其他 委托投资收益
合计
注释七:关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本 投资比例
南京华东电子集 迈皋桥华 12700万元
45.20%
团公司 电路1号 人民币
南京华日液晶显 南京高新技
1800万美元 55%
示技术有限公司 术开发区
南京华联兴电子 华电工业
725万美元 75%
有限公司 园内
南京华睿川电子 高新开发
600万美元 70%
科技有限公司 区
南京经济
南京华利佳电工 4,800万元人
技术开发 99%
照明有限公司 民币
区
企业名称 主营范围 法人代表 关系
南京华东电子集
电真空器件 赵竟成 母公司
团公司
南京华日液晶显 开发、生产液晶显
赵竟成 子公司
示技术有限公司 示屏及相关产品
南京华联兴电子 开发、生产电子产
赵竟成 子公司
有限公司 品
平面显示器件、电
南京华睿川电子
子线路及其他电 赵竟成 子公司
科技有限公司
子类产品的生产
南京华利佳电工
电光源、照明器材 赵竟成 子公司
照明有限公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 期初数 本年增加数
南京华东电子集 12700万元人民币 —
团公司
南京华日液晶显 1800万美元 —
示技术有限公司
南京华联兴电子 725万美元 533万美元
有限公司
南京华睿川电子 600万美元 —
科技有限公司
南京华利佳电工 4,800万元人民币
照明有限公司
企业名称 本年减少数 期末数
南京华东电子集 — 12700万元人民币
团公司
南京华日液晶显 — 1800万美元
示技术有限公司
南京华联兴电子 — 1,258万美元
有限公司
南京华睿川电子 — 600万美元
科技有限公司
南京华利佳电工 4,800万元人民币
照明有限公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初
企业名称 期初金额 本期权益增加数
比率
南京华联兴电子 5,249.44万元 75% 3,869.67万元
有限公司
南京华日液晶显 8,194.63万元 55% —
示技术有限公司
南京华睿川电子 1,044.00万元 70% 2,440.2万元
科技有限公司
南京华利佳电工 — 4,752.00万元
照明有限公司
期末
企业名称 本期权益减少数 期末余额
比率
南京华联兴电子 724.44万元 8,394.67万元 75%
有限公司
南京华日液晶显 2,363.88万元 5,830.75万元 55%
示技术有限公司
南京华睿川电子 — 3,484.20万元 70%
科技有限公司
南京华利佳电工 — 4,752.00万元 99%
照明有限公司
（4）不存在控制关系的关联方:
企业名称 注册资本
南京新华日液晶显示技术有限公司 1,800万美元
南京华赛吸气剂有限公司 1,357万美元
南京天加空调设备有限公司 331.40万美元
天津天加空调设备有限公司 100万美元
飞东照明有限公司 4,690万荷兰盾
南京电子网板科技股份有限公司 33,800万元人民币
南京三宝科技股份有限公司 4,500万元人民币
南京东大微电子有限责任公司 2,000万元人民币
江苏天泽科技有限公司 2,000万元人民币
南京华电亚联特种气体有限公司 400万元人民币
南京华东电子太阳能科技有限公司 238万元人民币
南京华东电子电真空材料有限公司 200万元人民币
南京华东电子电光源器材有限公司 150万元人民币
南京华东电子特种光源有限公司 150万元人民币
南京华东电子华天智电子有限公司 150万元人民币
南京电工荧光灯经销有限责任公司 800万元人民币
华金晨科技有限公司 100万港元
珠海华凌光电实业有限公司 100万元人民币
上海华东电子照明有限公司 50万元人民币
南京华利源贸易公司 50万元人民币
深圳凯利达电子有限公司 106万元人民币
南京华锋电子有限公司 555万元人民币
南京创华实业发展公司 556万元人民币
南京艾立珂广告公司 550万元人民币
企业名称 与本企业关系
南京新华日液晶显示技术有限公司 合营企业
南京华赛吸气剂有限公司 合营企业
南京天加空调设备有限公司 合营企业
天津天加空调设备有限公司 合营企业
飞东照明有限公司 合营企业
南京电子网板科技股份有限公司 合营企业
南京三宝科技股份有限公司 合营企业
南京东大微电子有限责任公司 合营企业
江苏天泽科技有限公司 合营企业
南京华电亚联特种气体有限公司 合营企业
南京华东电子太阳能科技有限公司 合营企业
南京华东电子电真空材料有限公司 合营企业
南京华东电子电光源器材有限公司 合营企业
南京华东电子特种光源有限公司 合营企业
南京华东电子华天智电子有限公司 合营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司 受同一母公司控制的子公司
华金晨科技有限公司 受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司 受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京华利源贸易公司 受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司 受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司 受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司 受同一母公司控制的子公司
2、关联交易
（1）采购货物：本公司2003年及2002年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 交易内容 2003年 比例
南京华东电子集团公司 购买半成品 10,545,362.87 100%
交易未结算
企业名称 2002年 比例
金额
南京华东电子集团公司 9,170,173.97 100% 614,408.26
（2）本公司2003年及2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方 同类交
交易内容 2003年
企业名称 易比例
南京华东电子 供应材料 15,254,412.05 92.95%
集团公司
南京华东电子 供应动力 11,734,893.38 38.70%
集团公司
飞东照明有限 供应动力 5,775,779.22 19.05%
公司
其他企业 供应动力 2,023,059.68 6.67%
南京电工荧光
灯经销有限责 销售货物 74,471,853.09 43.92%
任公司
其他企业 销售货物 7,240,889.73 4.27%
关联方 同类交 交易未
2002年
企业名称 易比例 结算金额
南京华东电子 18,157,320.61 94.51% 853,926.98
集团公司
南京华东电子 12,241,018.26 29.18% －
集团公司
飞东照明有限 7,882,513.87 18.79% 580,648.13
公司 1,186,967.10 2.83% 1,020,589.87
其他企业
南京电工荧光
灯经销有限责 109,636,438.07 41.03% 67,067,634.64
任公司
其他企业 7,667,237.19 2.87% 577,832.00
（3）应收应付关联方期末余额
占余额
关联方单位名称 项目 本期期末余额
比例
应收账款:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 67,067,634.64 55.55%
飞东照明有限公司 货款 588,698.13 0.49%
珠海华凌光电实业有限公司 货款 — —
深圳凯利达电子有限公司 货款 — —
上海华东电子照明有限公司 货款 172,372.00 0.14%
南京华利源贸易公司 货款 374,258.00 0.31%
南京东大微电子公司 货款 593,953.94 0.49%
南京天加空调设备有限公司 货款 204,682.02 0.17%
南京华东电子集团公司 货款 853,926.98 0.71%
南京华锋电子有限公司 货款 70,884.46 0.06%
南京华东电子电光源器材有限公司 货款 49,371.52 0.04%
南京华东电子真空材料有限公司 货款 48,065.04 0.04%
南京华东电子特种光源有限公司 货款 9,524.65 0.00%
南京华东电子太阳能科技有限公司 货款 67,260.24 0.06%
应付账款:
南京华东电子集团公司 货款 614,408.26 0.95%
应收票据:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 货款 2,200,000.00 6.12%
南京华东电子集团公司 往来款 23,709,398.05 65.97%
其他应付款：
南京华东电子集团公司 往来款 14,708,571.46 26.72%
其他应收款：
南京华东电子集团公司 往来款 31,472,489.47 27.27%
南京新华日液晶显示技术有限公司 往来款 71,898,415.96 62.30%
华金晨科技有限公司 往来款 739,400.16 0.64%
南京华东电子真空材料有限公司 往来款 3,577,095.97 3.10
占余额
关联方单位名称 上期期末余额
比例
应收账款:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 55,489,597.15 56.58%
飞东照明有限公司 809,943.56 0.83%
珠海华凌光电实业有限公司 481,706.94 0.49%
深圳凯利达电子有限公司 876,474.83 0.89%
上海华东电子照明有限公司 505,682.03 0.52%
南京华利源贸易公司 176,769.40 0.18%
南京东大微电子公司 210,501.51 0.21%
南京天加空调设备有限公司 71,226.56 0.07%
南京华东电子集团公司 — —
南京华锋电子有限公司 — —
南京华东电子电光源器材有限公司 — —
南京华东电子真空材料有限公司 — —
南京华东电子特种光源有限公司 — —
南京华东电子太阳能科技有限公司 — —
应付账款:
南京华东电子集团公司 300,000.00 1.08%
应收票据:
南京电工荧光灯经销有限责任公司 4,050,000.00 52.94%
南京华东电子集团公司 — —
其他应付款：
南京华东电子集团公司 71,625,147.55 54.95%
其他应收款：
南京华东电子集团公司 — —
南京新华日液晶显示技术有限公司 — —
华金晨科技有限公司 — —
南京华东电子真空材料有限公司 — —
（4）其他关联交易
公司名称 关联交易方式 关联交易金额 关联交易未结算金额
南京华东电子集团公司 土地租赁费 1,300,000.00 －
南京华东电子集团公司 厂房设备租赁 4.327,661.14 393,423.74
南京华东电子集团公司 厂房租赁 1,088,640.00 544,320.00
南京天加空调设备有限公司 厂房租赁 2,040,000.00 －
艾立珂广告公司 广告费 125,000.00 －
3、关联交易定价政策
本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。
关联交易说明：
（1）与集团公司订有《厂房租赁合同》和《设备租赁合同》，本年1-11月份收取
租赁费432.77万元。根据公司第四届第四次董事会决议将原租赁给集团公司的厂房及设
备于年底投资成立南京华利佳电工照明有限公司。
（2）与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产
品价格结算，结算方式为现款结算。
（3）与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格
结算，结算方式为现款结算。
（4）与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为130万元，租赁
期限50年（自1997年至2047年）。
（5）与合营企业南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁合同》，按每平方米
12元/月收取租金，年租赁金额为204万元。
（6）本公司控股子公司－南京华联兴电子有限公司与集团公司订有《厂房租赁合
同》，按每平方米12元/月支付租金，年租赁金额为108.86万元。
（7）与南京华东电子集团公司订有投资转让协议，价格按交易日收盘价结算,200
3年协议转让国债投资4,976万元。
（8）与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，
2003年发生广告费支出12.50万元，2002年发生广告费支出73.95万元。
（9）2003年支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的
工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币44.23万元，2002年为人民
币41.64万元。
注释八:或有事项
截止2003年12月31日，本公司对外担保情况如下：单位：万元人民币
担保对象名称 担保金额 担保期 备注
南京华日液晶显示技术有限公司 3,520.00 2002.03.28-2007.03.20 关联担保
南京华日液晶显示技术有限公司 2,860.00 2003.06.27-2004.06.27 关联担保
南京新华日液晶显示技术有限公司 2,100.00 2003.05.09-2004.05.09 关联担保
南京新华日液晶显示技术有限公司 1,853.50 2003.07.10-2004.07.09 关联担保
南京华东电子集团公司 2,000.00 2003.12.23-2004.12.22 注1
南京华东电子集团公司 1,450.00 2003.12.26-2004.06.26 注1
合计 13,783.50
注1：由公司控股子公司－南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团公司提供
担保。
注释九:承诺事项
本公司无承诺事项。
注释十：资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无资产负债表日后的非调整事项。
注释十一：债务重组事项
本公司无债务重组事项。
注释十二：其他重大事项
公司与江苏久久软件集团有限公司签订了《股权转让协议》，拟将所持有的南京华
浦电子有限公司8.63％的股权转让给江苏久久软件集团有限公司，转让价款为2,962.5
4万元。2004年4月14日，公司董事会已批准了该转让协议，但股权转让的实施有待有关
部门批准。
十一、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
4、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章
的会计报表。
5、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
6、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
7、公司章程。
董事长：赵竟成
二○○四年四月十六日
资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003年12月31日
单位：元
2003年12月31日
项目 注释 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 6-1 138,123,832.17 77,511,260.92
短期投资 6-2 - -
应收票据 6-3 35,942,306.38 28,809,291.65
应收股利 6-4 5,000,000.00 5,000,000.00
应收利息 - -
应收账款 6-5 114,663,445.74 73,851,766.90
其他应收款 6-6 115,076,444.37 45,578,111.20
预付账款 6-7 13,184,783.90 1,608,701.65
应收补贴款 - -
存货 6-8 29,004,272.78 6,279,063.48
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 450,995,085.34 238,638,195.80
长期投资： - -
长期股权投资 6-9 1,119,050,374.96 1,342,400,897.56
长期债权投资 - -
长期投资合计 1,119,050,374.96 1,342,400,897.56
固定资产： - -
固定资产原价 6-10 460,902,098.39 100,602,796.22
减：累计折旧 88,404,351.10 47,213,623.26
固定资产净值 372,497,747.29 53,389,172.96
减：固定资产减值准备 3,214,097.83 3,214,097.83
固定资产净额 369,283,649.46 50,175,075.13
工程物资 6-11 - -
在建工程 6-12 45,811,409.58 1,325,253.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 415,095,059.04 51,500,328.13
无形资产及其他资产： - -
无形资产 6-13 36,714,886.48 9,686,625.00
长期待摊费用 6-14 11,507,673.53 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他长期资产合计 48,222,560.01 9,686,625.00
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 2,033,363,079.35 1,642,226,046.49
2002年12月31日
项目 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 168,012,546.34 127,573,885.07
短期投资 49,768,538.40 49,768,538.40
应收票据 8,056,704.80 7,650,785.00
应收股利 33,679,122.08 33,679,122.08
应收利息 - -
应收账款 90,124,224.26 68,928,286.98
其他应收款 24,778,860.13 37,400,992.24
预付账款 14,056,857.57 12,006,286.66
应收补贴款 - -
存货 26,551,765.87 15,600,264.76
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 415,028,619.45 352,608,161.19
长期投资： - -
长期股权投资 1,024,388,185.55 1,167,712,829.98
长期债权投资 - -
长期投资合计 1,024,388,185.55 1,167,712,829.98
固定资产： - -
固定资产原价 277,949,817.65 222,247,115.81
减：累计折旧 141,016,184.22 112,181,576.61
固定资产净值 136,933,633.43 110,065,539.20
减：固定资产减值准备 10,606,583.01 10,606,583.01
固定资产净额 126,327,050.42 99,458,956.19
工程物资 129,380,895.75 -
在建工程 130,441,959.62 25,710,149.60
固定资产清理 - -
固定资产合计 386,149,905.79 125,169,105.79
无形资产及其他资产： - -
无形资产 36,132,595.00 10,680,125.00
长期待摊费用 21,148,927.74 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他长期资产合计 57,281,522.74 10,680,125.00
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 1,882,848,233.53 1,656,170,221.96
企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱财务负责人：边晓红
编制人：张雯筠
资产负债表（续）
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：元
项目 注释 2003年12月31日
合并数 母公司
流动负债：
短期借款 6-15 544,702,353.14 375,000,000.00
应付票据 6-16 139,238,462.50 110,710,000.00
应付账款 6-17 62,997,528.91 29,251,865.45
预收账款 6-18 2,785,453.48 2,205,799.80
应付工资 - -
应付福利费 556,580.37 212,246.35
应付股利 6-19 6,341,364.20 -
应交税金 6-20 2,079,059.39 2,147,923.42
其他未交款 6-21 78,581.44 78,581.44
其他应付款 6-22 55,038,048.79 18,380,030.50
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
职工奖励及福利基金 - -
流动负债合计 813,817,432.22 537,986,446.96
长期负债： - -
长期借款 6-23 48,000,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 6-24 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 48,000,000.00 -
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 861,817,432.22 537,986,446.96
少数股东权益 67,201,773.70 -
股东权益 - -
股本 6-25 359,157,356.00 359,157,356.00
减：已归还投资 - -
股本净额 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 6-26 479,783,401.25 479,783,401.25
盈余公积 6-27 86,017,780.00 86,017,780.00
其中：法定公益金 24,263,213.53 24,263,213.53
未分配利润 6-28 179,385,336.18 179,281,062.28
拟分配的现金股利
股东权益合计 1,104,343,873.43 1,104,239,599.53
负债和股东权益总计 2,033,363,079.35 1,642,226,046.49
项目 2002年12月31日
合并数 母公司
流动负债：
短期借款 391,700,000.00 320,000,000.00
应付票据 102,783,814.00 102,783,814.00
应付账款 27,842,301.98 14,465,833.33
预收账款 906,649.96 846,731.23
应付工资 - -
应付福利费 1,222,271.04 333,978.86
应付股利 4,023,364.20 -
应交税金 3,221,737.96 3,032,579.16
其他未交款 256,915.60 184,700.05
其他应付款 130,349,089.73 89,082,186.09
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
职工奖励及福利基金 - -
流动负债合计 662,306,144.47 530,729,822.72
长期负债： - -
长期借款 48,000,000.00 -
应付债券 - -
长期应付款 500,000.00 500,000.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 48,500,000.00 500,000.00
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 710,806,144.47 531,229,822.72
少数股东权益 47,054,393.42 -
股东权益 - -
股本 359,157,356.00 359,157,356.00
减：已归还投资 - -
股本净额 359,157,356.00 359,157,356.00
资本公积 477,751,528.79 477,751,528.79
盈余公积 85,117,792.55 85,117,792.55
其中：法定公益金 23,963,217.71 23,963,217.71
未分配利润 174,228,429.82 174,181,133.42
拟分配的现金股利 28,732,588.48 28,732,588.48
股东权益合计 1,124,987,695.64 1,124,940,399.24
负债和股东权益总计 1,882,848,233.53 1,656,170,221.96
企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱财务负责人：边晓红
编制人：张雯筠
利润及利润分配表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003年度单位：元
2003年12月31日
项目 注释 合并数 母公司
一、主营业务收入 6-29 271,058,564.45 169,546,624.80
减：主营业务成本 6-30 246,708,300.05 162,685,146.94
主营业务税金及附加 6-31 975,684.00 884,718.49
二、主营业务利润 23,374,580.40 5,976,759.37
加：其他业务利润 5,763,058.60 5,754,354.56
减：营业费用 5,389,720.26 2,675,611.18
管理费用 62,784,852.05 16,378,930.78
财务费用 6-32 20,741,493.14 17,355,836.61
三、营业利润 -59,778,426.45 -24,679,264.64
加：投资收益 6-33 49,679,527.37 31,549,609.74
补贴收入 - -
营业外收入 62,817.69 38,625.39
减：营业外支出 735,069.35 725,971.74
四、利润总额 -10,771,150.74 6,182,998.75
减：所得税 642,748.24 183,082.44
少数股东收益 -17,470,792.79 -
五、净利润 6,056,893.81 5,999,916.31
加：年初未分配利润 174,228,429.82 174,181,133.42
其他转入 - -
六、可供分配的利润 180,285,323.63 180,181,049.73
减：提取法定盈余公积 599,991.63 599,991.63
提取法定公益金 299,995.82 299,995.82
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 179,385,336.18 179,281,062.28
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本普通股股利 - -
八、未分配利润 179,385,336.18 179,281,062.28
2002年12月31日
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 267,238,050.67 210,380,242.34
减：主营业务成本 225,880,321.54 189,691,826.53
主营业务税金及附加 941,586.87 941,586.87
二、主营业务利润 40,416,142.26 19,746,828.94
加：其他业务利润 4,921,016.11 4,916,227.46
减：营业费用 4,557,906.86 3,505,882.31
管理费用 25,664,272.33 18,180,783.86
财务费用 17,270,242.07 15,652,730.33
三、营业利润 -2,155,262.89 -12,676,340.10
加：投资收益 62,855,824.79 69,192,789.14
补贴收入 - -
营业外收入 133,651.36 100,000.00
减：营业外支出 -1,660,841.03 -1,744,641.14
四、利润总额 62,495,054.29 58,361,090.18
减：所得税 1,374,755.42 -
少数股东收益 2,753,158.11 -
五、净利润 58,367,140.76 58,361,090.18
加：年初未分配利润 153,348,041.07 153,306,795.25
其他转入 - -
六、可供分配的利润 211,715,181.83 211,667,885.43
减：提取法定盈余公积 5,836,109.02 5,836,109.02
提取法定公益金 2,918,054.51 2,918,054.51
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 202,961,018.30 202,913,721.90
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 28,732,588.48 28,732,588.48
转作股本普通股股利 - -
八、未分配利润 174,228,429.82 174,181,133.42
企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边
晓红 编制人：张雯筠
现金流量表
2003年度
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
项 目 注释 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,134,496.54
收到的税费返还 3,472,620.31
收到的其他与经营活动有关的现金 22,145,132.73
现金流入小计 272,752,249.58
购买商品、接受劳务支付的现金 193,758,306.64
支付给职工以及为职工支付的现金 42,269,926.58
支付的各项税费 11,388,009.86
支付的其他与经营活动有关的现金 6-34 17,410,569.44
现金流出小计 264,826,812.52
经营活动产生的现金流量净额 7,925,437.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 90,002,508.76
取得投资收益所收到的现金 51,345,197.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收到的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 141,347,706.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 68,519,048.08
投资所支付的现金 149,664,913.22
支付的其他与投资活动有关的现金 92,181,750.98
现金流出小计 310,365,712.28
投资活动产生的现金流量净额 -169,018,005.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 16,185,000.00
借款所收到的现金 947,202,353.14
收到的其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
现金流入小计 981,387,353.14
偿还债务所支付的现金 794,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,983,498.43
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 850,183,498.43
筹资活动产生的现金流量净额 131,203,854.71
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -29,888,714.17
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,183,514.57
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 10,480,862.31
现金流入小计 173,664,376.88
购买商品、接受劳务支付的现金 140,463,455.91
支付给职工以及为职工支付的现金 24,408,538.30
支付的各项税费 8,157,699.61
支付的其他与经营活动有关的现金 8,160,719.87
现金流出小计 181,190,413.69
经营活动产生的现金流量净额 -7,526,036.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 80,002,508.76
取得投资收益所收到的现金 58,197,909.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 138,200,418.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,021,894.00
投资所支付的现金 150,104,913.22
支付的其他与投资活动有关的现金 35,712,810.03
现金流出小计 188,839,617.25
投资活动产生的现金流量净额 -50,639,198.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 764,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 764,000,000.00
偿还债务所支付的现金 709,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,897,388.64
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 755,897,388.64
筹资活动产生的现金流量净额 8,102,611.36
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -50,062,624.15
企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红
编制人：张雯筠
现金流量表(续表)
2003年度
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司单位：元
补充资料 注释 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,056,893.81
加：少数股东权益 -17,470,792.79
计提的资产减值准备 -717,976.68
固定资产折旧 24,157,239.95
无形资产摊销 2,635,300.68
长期待摊费用摊销 16,101,145.98
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） 372,398.73
固定资产报废损失 -
财务费用 27,848,751.05
投资损失（减：收益） -49,679,527.37
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -6,885,426.91
经营性应收项目的减少（减：增加） -23,098,230.30
经营性应付项目的增加（减：减少） 28,605,660.91
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 7,925,437.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物的净增加情况： -
现金的期末余额 138,123,832.17
减：现金的期初余额 168,012,546.34
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -29,888,714.17
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,999,916.31
加：少数股东权益 -
计提的资产减值准备 -2,179,079.17
固定资产折旧 11,801,119.72
无形资产摊销 993,500.00
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 372,398.73
固定资产报废损失 -
财务费用 18,164,800.16
投资损失（减：收益） -31,549,609.74
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 8,906,130.67
经营性应收项目的减少（减：增加） 3,560,102.81
经营性应付项目的增加（减：减少） -23,595,316.30
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -7,526,036.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物的净增加情况： -
现金的期末余额 77,511,260.92
减：现金的期初余额 127,573,885.07
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -50,062,624.15
企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边
晓红 编制人：张雯筠
资产减值准备明细表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司（合并）单位：元
项目 2003年12月31日 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 6,394,243.79 1,250,389.09 887,187.50
其中：应收帐款 6,068,786.98 1,009,235.60 887,187.50
其他应收款 325,456.81 241,153.49 -
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 514,511.08 387,178.32 659,812.33
其中：库存商品 501,854.60 387,178.32 445,144.52
原材料 - - 181,800.06
在产品 12,656.48 - 32,867.75
四、长期投资减值准备合计 5,228,019.44 5,228,019.44 -
其中：长期股权投资 5,228,019.44 5,228,019.44 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 3,214,097.83 - 808,544.26
其中：房屋及建筑物 1,199,735.22 - 647,291.75
通用设备 239,358.97 - 9,659.83
专用设备 187,804.39 - 7,770.61
运输设备 7,443.24 - -
仪器仪表 90,657.17 - 26,765.93
动力设备 1,489,098.84 - 117,056.14
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 - - -
八、委托贷款减值准备
项目 本年转出数 2002年12月31日
一、坏帐准备合计 2,082,498.53 8,113,540.73
其中：应收帐款 1,997,128.96 7,943,867.84
其他应收款 85,369.57 169,672.89
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 - 787,145.09
其中：库存商品 - 559,820.80
原材料 - 181,800.06
在产品 - 45,524.23
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,583,940.92 10,606,583.01
其中：房屋及建筑物 66,182.41 1,913,209.38
通用设备 576,943.12 825,961.92
专用设备 1,107,672.99 1,303,247.99
运输设备 - 7,443.24
仪器仪表 20,130.73 137,553.83
动力设备 4,813,011.67 6,419,166.65
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 65,509.98 65,509.98
八、委托贷款减值准备
企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红
编制人：张雯筠
应交增值税明细表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2003年度
单位：元
项目 行次 合并数
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） 1 -1,123,794.79
2.销项税额 2 35,808,351.28
出口退税 3 1,617,978.38
进项税额转出 4 92,165.43
转出多交增值税 5 -
3.进项税额 6 30,175,235.95
已交税金 7 9,393.97
减免税款 8 -
出口抵减内销产品应纳税额 9 1,734,619.03
转出未交增值税 10 5,340,350.09
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 11 -864,898.74
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 15 1,887,531.72
2.本年转入数（多交数以“-”号填列） 16 6,463,421.00
3.本期已交数 17 7,119,447.37
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 18 1,231,505.35
项目 母公司数
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -
2.销项税额 27,172,517.12
出口退税 1,169,846.43
进项税额转出 30,384.66
转出多交增值税
3.进项税额 22,038,294.79
已交税金 -
减免税款 -
出口抵减内销产品应纳税额 1,169,846.43
转出未交增值税 5,164,606.99
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） -
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 1,887,531.72
2.本年转入数（多交数以“-”号填列） 5,164,606.99
3.本期已交数 5,996,376.46
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 1,055,762.25
企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红
编制人：张雯筠
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