每日必读一、公司简介：
（一）公司名称：
中文名称：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
英文名称：HaiKou Agriculture ＆ lndustry ＆ Trade（LUONIUSHAN） Co.Ltd.
（二）公司法定代表人：吴伟雄
（三）公司董事会秘书：胡电铃
联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦9楼（邮编：570125）
联系电话：0898－6717891
传真：0898－6717830
（四）公司注册地址及办公地址：
注册地址：海口市人民大道30号二楼（邮编：570208）
办公地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦9楼（邮编：570125）
（五）公司年度报告备置地点：公司办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：罗牛山
股票代码：0735
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）：
（一）本年度利润总额及构成（元）：
利润总额 68971948.77
净利润 68488485.48
主营业务利润 35176504.23
其他业务利润 24747294.31
投资收益 9409689.07
补贴收入 8176356.96
营业外收支净额 －18737.61
经营活动产生的现金流量净额 24397721.54
现金及现金等价物净增额 －54044620.77
（二）截止报告期末前三年主要会计数据及财务指标：
1998年度 1997年度 1996年度
1、主营业务收入（元） 186792069.02 144482297.31 102492990.01
2、净利润（元） 68488485.48 48830279.91 32609739.56
3、总资产（元） 739038681.38 562298739.10 252910667.71
4、股东权益（元） 483714603.25 415226117.77 179645837.86
5、每股收益（元／股） 0.472 0.337 0.326
加权计算的每股收益（元／股） 0.472 0.387
6、每股净资产（元／股） 3.336 2.86 1.796
调整后每股净资产（元／股） 3.289 2.82 1.78
7、净资产收益率（％） 14.16 11.76 18.15
加权计算的净资产收益率 15.23 16.42
主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益＊100％
加权平均净资产收益率＝当期净利润÷［（期初净资产＋期末净资产）÷2 ＋ 当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－ 6）÷12］
加权平均每股收益＝当期净利润÷［期末股份总数÷（1 ＋配股比例或增发新 股比例）＋期末股份总数÷（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新 股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12］
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理
财产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份总数
（三）报告期内股东权益变动情况（元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润期初数 145000000.00 149436905.96 34697302.96 13838921.17 86091908.85
本期增加 17122121.37 6848848.55 51366364.11
本期减少
期末数 145000000.00 149436905.96 51819424.33 20687769.72 137458272.96
项目 合计
期初数 415226117.77
本期增加 68488485.48
本期减少
期末数 483714603.25
变动原因：本年净利润提取公益金和公积金增加盈余公积17122121.37 元（其 中公益金6848848.55元），未分配利润增加51366364.11 元系上年度剩余利润转入 所致。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股本变动情况：
1.股份变动情况表：
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 62565600 －24065600 38500000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 22434400 ＋24065600 46500000
3、内部职工股 15000000 15000000
4、优先股或其他
尚未流通股份
二、已流股份
1、境内上市的人民币
普通股 45000000 45000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 45000000 45000000
三、股份总数 145000000 145000000
本期股份结构发生变动的原因是由于公司发起人海口市国营罗牛山农场和海南 兴华农业财务公司转让了部分股权所致。
（二）股东情况介绍
1、截止1998年12月31日，本公司在册股东总数为24672户，其中内部职工股股 东为1495户。
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
海口市国营罗牛山农场 30000000 20.69
海口永盛畜牧机械工程有限公司 9565600 6.60
琼海梅林农牧公司 7314400 5.04
海南京海中隆投资管理公司 5100000 3.51
海口保税区深能贸易有限公司 5000000 3.45
海南发海贸易有限公司 5000000 3.45
海口宏昌贸易有限公司 5000000 3.45
中经资产管理有限公司 4500000 3.10
海南兴华农业财务公司 3000000 2.07
海口天星实业公司 3000000 2.07
持股5％以上法人股东股份质押情况
海口市国营罗牛山农场共持有公司3000万法人股，其中的2900万股分别质押给 交通银行海南分行、农行海口市分行以及工行海南省分行。
海口永盛畜牧机械工程有限公司持有的956.56万股质押给农行海口分行。
3、持有10％以上的法人股东情况简介
海口市国营罗牛山农场持有国家股3000万股，占公司总股本的20.69％。 该单 位法定代表人为吴伟雄。经营范围包括粮食、热带作物种植、药材种植动物饲养、 淡水养殖、橡胶加工、日用百货、日杂、副食、饲料、建材、五金交电等。
4、公司控股股东海口市国营罗牛山农场与海口保税区深能贸易有限公司、 海 南发海贸易有限公司、海口宏昌贸易有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司等 4家分别签署了股
权转让协议，将其持有的本公司的4956.56万法人股（占总股本的34.18％）转 让1956.56万股（占总股本的13.49％）给上述4家公司。1998年4月8 日办理转让手 续，本次转让后，海口市国营罗牛山农场持有本公司3000万股（占总股本的20. 69 ％），仍为本公司第一大股东，公司总股本未发生变化。
5、董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
吴伟雄 董事长、总经理 3000 3000
范平岳 副董事长 0 0
李运英 副董事长 0 0
高启先 副董事长 0 0
王建新 董事、副总经理 3000 3000
姚庆雨 董事 10000 10000
王建敏 董事 3000 3000
徐翔 董事 3000 3000
徐自力 董事 3000 3000
许洪标 董事 0 0
黄传仁 董事 0 0
邱凤创 监事会召集人 2000 2000
王国强 监事 3000 3000
李天庆 监事 0 0
孔金龙 副总经理 4000 4000
胡电铃 副总经理 2000 2000
付永进 副总经理 0 0
谢京 副总经理 0 0
姚德标 副总经理 0 0
四、股东大会简介：
（一）股东大会情况：
本年度内公司于1998年6月6日在公司在海口宝华大酒店会议室召开97年年度股 东大会，会议由董事长吴伟雄主持，出席会议的股东代表共78人，代表股份9260.6 万股，占股本总额的63.86％，会议作出的决议合法有效。 会议的通知是以报纸公 告方式于4月15日发出通知，于5月14日发布延期公告。本次会议通过了以下决议：
1.通过了公司1997年度董事会工作报告。
2.通过了公司1997年度监事会工作报告。
3.通过了公司1997年度财务决算报告和公司1997年度利润分配方案。
4.关于兴建海南热带农产品市场中心的决议。
5.关于授权董事会全权处理8000万元以下投资事宜的决议。
6.海口市国营罗牛山农场关于改变募股资金投向的临时决议。
7.关于更换一名董事和增选两名董事的决议。
增选范平岳、黄传仁为公司董事，由李运英更换林诗銮出任董事。
8.1998年公司配股方案
（1）配股总额及比例：以1997年末公司总股本14500万股为基数，按10:3的比 例向全体股东配股。
（2）配股价格为5－8元
（3）募股资金投向：将募股资金投向海南热带农产品市场中心。
（4）本次配股决议有效期为股东大会审议通过后一年内。
9.通过了依照《上市公司章程指引》修改的公司章程。
（二）现任董事、监事情况
姓名 职务 性别 年龄 任期（年） 年度收入（元）
吴伟雄 董事长、总经理 男 42 3 60000
范平岳 副董事长 男 38 3 未在本公司领薪
李运英 副董事长 男 50 3 未在本公司领薪
高启先 副董事长 男 41 3 未在本公司领薪
王建新 董事 男 41 3 未在本公司领薪
姚庆雨 董事 男 59 3 未在本公司领薪
王建敏 董事 男 39 3 未在本公司领薪
徐翔 董事 男 29 3 未在本公司领薪
徐自力 董事 男 33 3 未在本公司领薪
许洪标 董事 男 36 3 未在本公司领薪
黄传仁 董事 男 35 3 未在本公司领薪
邱凤创 监事长 男 59 3 未在本公司领薪
王国强 监事 男 43 3 未在本公司领薪
李天庆 监事 男 44 3 未在本公司领薪
说明：在报告期内林诗銮先生因工作变动，不再担任本公司董事，更选李运英 先生出任董事。
五、董事会报告：
（一）董事会工作报告：
1.本年度内共召开董事会三次，召开临时董事会一次。
1998年4月9日，公司第二届董事会第四次会议在公司会议室举行，本次会议应 到董事11人，实到9人，会议作出的决议合法有效。审议通过以下议案：
（1）1997年年度报告的决议
（2）总经理工作报告的决议
（3）1997年度财务决算的报告
（4）1997年度利润分配预案的决议
（5）修改公司章程的议案及公司章程（修正案）的决议
（6）增补两名董事和更换一名董事的议案
（7）变更募股资金投向的议案的决议
（8）关于同意兴建农贸批发大市场的决议
（9）1998年度配股预案和提请股东授权董事会全权办理1998 年度配股有关事 宜的议案的决算
（10）提请股东大会授权董事会全权处理8000万元以下的投资事宜的议案
（11）授权董事长全权处理3000万元以下投资事宜的决议
（12）召开1997年度股东大会的决议
（13）关于聘用公司副总经理的决议。决定聘用孔金龙、胡电铃、付永进、王 建新、姚德标、谢京为公司副总经理，胡电铃继续兼任董事会秘书。
1998年6月6日，公司第二届董事会第五次会议在宝华大酒店会议室举行，本次 会议应到董事11人，实到8人，会议作出的决议合法有效。审议通过以下议案：
（1）选举范平岳、李运英、高启先等三人为公司副董事长
（2）公司高级管理人员工资发放办法
1998年8月17日，公司第二届董事会第六次会议在公司会议室举行， 本次会议 应到董事11人，实到8人，会议作出的决议合法有效。审议通过以下议案：
（1）公司98年中期报告，决定公司1998 年中期不进行分红派息及公积金转增 股本。
（2）开发建设盐灶住宅小区
（3）投资兴建陵水扶贫项目
（4）肉联厂与海口市食品总公司实行联合
（5）投资开发三亚六道湾渔港项目
1998年10月20日，公司临时董事会在公司会议室举行，本次会议应到董事11人， 实到8人，会议作出的决议合法有效。 审议通过了兼并海口市第四建筑工程公司的 决议。
2.聘任公司总经理，董事会秘书情况
本报告年度内总经理，董事会秘书未做变更。
（三）本次利润分配预案及公积金转增股本预案。
1998年公司实现利润68488485.48元，提取10％的法定盈余公积金684884855元 和10％的公益金684884855元，提取5％的任意盈余公积金3424424.27元，本年可供 股东分配的利润为51366364.11元，加上历年滚存利润86091908.85元，报告期末可 供股东分配的利润为137458272.96元。经公司第二届董事会七次会议研究决定公司 98年利润分配预案为：拟以1998年末公司总股本145000000股为基数， 向全体股东 按每10股送4股红股进行分配，共分配利润 58000000. 00 元， 剩余的未分配利润 79458272.96元转入下年度；本年度公积金转增股本预案为：拟以1998 年末公司总 股本145000000股为基数，向全体股东按每10股转增4股。以上预案须经公司98年度 股东大会审议通过后实施。
（四）报告期内利润分配预案或公积金转增股本，配股方案实施情况：
1.本报告期内，根据公司董事会及股东大会决议，本公司1997年度及1998年中 期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.公司1998年度配股预案经1998年4月9日第二届董事会第四次会议讨论，并提 交公司1998年6月6日召开的1997年度股东大会审议通过。经海南省证券管理办公室 琼证办［1998］109号文同意，已获中国证券监督管理委员会证监上字［1998］154 号文核准，已于1999年2月实施。此次配股的《配股说明书》刊登在1998年12月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
六、监事会报告：
1998年4月9日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室举行，会议由监事 会主席邱风创主持。本次会议应到监事3人，实到2人，符合法定要求，会议作出的 决议有效。会议认真审议了公司1997年年度报告，认为报告真实地反映了公司的财 务状况和经营情况，经表决，一致通过了该报告。
七、业务报告摘要：
本公司是以农业为主的综合类企业，主要生产销售生猪、鲜鸡蛋、鸡肉、饲料、 蔬菜、牙膏及日用品，承担着海口市的生猪集中交易和集中屠宰任务，同时还从事 物业租赁、房地产经营等业务，近几年在探索发展教育产业方面也取得了较好的成 绩。公司已经发展成为农、工、贸、商、教、旅一体化，供产销一条龙的综合型、 科技型、集团型企业。
公司是海南省最大的菜篮子工程基地，最大的良种繁育及种苗供应基地，也是 全国配套最完善的菜篮子工程企业。目前公司出栏生猪约占海口市场35％，鲜鸡蛋 约占60％左右，公司控股的海口食品有限公司肉类联合加工厂是海口市生猪屠宰的 唯一定点厂家。
（一）本期经营情况
1、公司主营业务业绩
公司1998年主营业务扩张很快，新增8万头的生猪饲养能力， 使生猪出栏能力 达到20万头；新增3万只蛋鸡饲养规模，使鲜蛋年产量可达320万公斤，98年建成投 产的屠宰加工厂经海口市政府批准，独家经营海口市的生猪屠宰业务。1998年共实 现主营业务收入18679万元，实现主营业务利润3518万元，占公司利润总额的51.37 ％。
公司98年生猪生产面对不稳定的市场行情，从降低饲料成本和狠抓内部管理入 手， 加大科技投入， 加快科技成果的转化， 取得了可喜的成绩， 全年销售生猪 110155头，实现销售收入9094万元，牲猪存栏数达7.9万头。
98年公司蛋鸡生产扭亏为盈，销售鲜鸡蛋306万公斤，销售淘汰蛋鸡25.4万只， 共创销售收入2576万元，实现利润164.02万元，一举摘掉了亏损的帽子，焕发出了 新的生机。
98年公司的肉联加工厂建成投产，8 月份经海口市政府批准与海口食品总公司 强强联合，组建海口食品有限公司，独家经营海口市生猪屠宰业务，由于独家经营 时间较短，取缔原有的屠宰厂涉及方方面面的利益，工作十分复杂，加之生猪私宰 现象屡禁不绝，且有日益猖獗之势，造成肉联厂开工不足，全年仅屠宰猪98000 多 头。
公司98年饲料生产注重新产品的开发，研制的“311 乳猪料”在系统内推广应 用，为畜牧业节约饲料成本约300万元，全年对外销售饲料15441吨，实现销售收入 4516万元。
98年公司销售牙膏418.8万支，实现销售收入676万元，新产品复方槟榔药物牙 膏市场前景好。
2、公司财务状况及经营情况
公司1998年12月31日的资产总额为739038681.38元，净资产483714603.25元， 资产负债率34.55％（99年2月实施完配股后，资产负债率预计下降到30％以下）， 流动比率1.97速动比1.51这些指标反映出了公司财务状况较好，负债率较低，有进 一步扩张的潜力，短期和长期偿债能力较强。其中总资产比上年增长31.43％， 这 主要是报告期内兼并企业以及公司新增利润所致；股东权益比上年增长16.49 ％， 这主要是因为本年盈余所致；长期负债比上年增长106％， 这主要因为兼并企业承 担债务所致；主营业务利润与上年基本持平，这主要是因为岛内市场开放性在加强， 大陆产品对市场冲击造成行业边际利润率降低，所以尽管主营业务收入增长近30％， 而主营利润却基本持平，这客观上要求公司从内部挖潜，向管理要效益，向科技要 效益；公司本年度净利润比上年增长40％，这主要是因为本年物业租赁收入增加， 政府返还税收形成了较大额的补贴收入以及变卖长期股权投资等形成的投资收益。 从上面的指标看，公司发展速度较快，财务状况良好。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司98年经营中的困难主要是生猪集中屠宰事宜，由于局部利益的冲突，海口 市政府在实施生猪集中屠宰方面举步维艰，迟至9月份才开始关闭原有的屠宰场所， 期间生猪私宰屡禁不绝，对公司肉联厂的生产经营造成了负面影响。对此公司通过 联合、购并及政府取缔等方式使统一屠宰得以实施，另与动检部门配合，严厉打击 私宰现象，并发动群众积极举报，使私宰无处藏身，从而有效地保护了公司的利益。
（二）公司投资情况
公司本年投资事项主要为募股资金投资，其投资详情如下：
a、募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
承诺投资项目 实际投资项目 备注
1、八十万只蛋鸡场及 六万头商品猪场 已履行变更手续
配套种鸡场项目
2、六万头猪苗场项目 与承诺投资项目一致
3、猪鸡屠宰冷冻加工生产线项目 与承诺投资项目一致
4、无公害蔬菜基地项目 与承诺投资项目一致
注：由于全国蛋鸡市场供求严重失衡，海南岛内市场受到岛外鸡蛋的冲击，短 时期内供大于求的格局不会改变，为此公司经报有关部门同意后，在公司97年度股 东大会上通过了变更募股资金投向的决议，决定停建八十万只蛋鸡项目，将资金投 向变更为兴办六万头瘦肉型商品猪场，有关事项披露于98年6月8日的《证券时报》。
b、实际投资项目完成情况及收益情况
项目名称 计划投资额 募股资金实际投资额 说明1、屠宰冷冻加工厂 7831万元 8560万元 此项目已建成投产，98年宰猪98000多头，
2、六万头猪苗场 2800万元 2011万元 已建成，99年上半年可有产品出产。
3、无公害蔬菜基地 4845万元 579万元 已建成800亩。
4、六万头商品猪场 4800万元 4800万元 已通过新建、购并等方式完成，98 年出栏生
猪4万多，新增利润500多万元。
公司97年度公开发行股票共募集资金18675万元，已投入项目15950万元，尚未 使用的资金用于补充公司流动资金。
（三）新年度的业务发展计划
1、生产经营的总目标及措施
一九九八年，海南全省经济上了一个新的台阶，实现了“四个首次”，宏观经 济明显向
好，经济发展环境大大改善，九八年末朱总理和九九年初李鹏委员长在海南考 察工作时都提出海南应突出发展热带高效农业，海南省委省政府也及时调整了产业 结构，这都为公司一九九九年的发展创造了良好的外部环境，公司借此东风，将大 力拓展业务，加强农业开发的广度和深度，继续扮演好海南省农业龙头企业的角色， 创造良好的社会效益和经济效益，争取在新的一年里上一个新的台阶。
一九九九年，公司将按“夯实主营业务、深化内部改革，提高管理水平，加大 科技投入，培育新的利润增长点”的方针开展新年度的工作。具体为：
（1）力争99年度通过新建、收购、租赁等方式增加5万头的瘦肉猪生产能力， 使公司的生猪出栏能力达到25万头，生猪销售额达到2亿元，98 年种鸡生产要有较 大突破。
（2）公司控股的海口食品有限公司充分利用海口市生猪定点屠宰经营权， 加 大打击生猪私宰的力度，争取日屠宰量达到1000头，全年计划屠宰35万头猪，力争 鸡屠宰生产线投入生产，公司控股的三亚肉联厂完成三亚市90％以上的生猪屠宰任 务，至此公司的屠宰加工业务已形成南北呼应之势，集团化经营的优势将日益显现。
（3）99年饲料生产要开发新的饲料原料，研制新的饲料配方，不断降低成本， 为公司的畜牧业提供质优价廉的饲料，提高整个畜牧业的效益水平。
（4）牙膏厂要引入日用化妆品或医药行业的投资者， 利用其成熟的营销网络 和领域内的经验，大力开拓市场，提高市场占有率。
（5）景山分校继续坚持素质教育的办学思想，改善办学条件，加强师资力量， 吸引更多的优秀学生，争取在校学生达到1500人。
（6）99年公司提出“99管理年”的口号，向管理要效益。改革产权制度， 在 个别单位试行“经营者持股制”；改革财务管理体制，各子公司（分公司）的财务 人员都实行“双
重领导制、考核上岗制、定期报告制”；改革承包经营体制，实行“风险归属 下的层层目标
责任制”。
（7）99年开始兴建海南热带农产品市场中心项目。海南每年的瓜菜、 水果和 水产的产量可达400多万吨，并且农业的商品化率高，销售额上百亿元， 海南原有 的农副产品批发市场规模较小，辐射区域不大，经营方式单一，信息沟通不及时、 不畅通，难以承担起海南发展热带高效农业的流通组织者的作用。公司此次建设的 项目对于解决海南发展热带高效农业中的流通组织问题有重要作用，项目运作将“ 通过与农户订立契约关系，把生产作为流通的起点，减少生产的盲目性；通过建立 分检加工中心，提高农产品的附加价值，起到放大效应；通过建立农产品信息网络 和农产品中心交易市场，实现物流与信息流的统一”。新建的农副产品市场中心将 成为海南农副产品的集散中心以及南菜北运的转运站。
（8）99年公司将充分利用“海口大地主”的优势，开展经济适用房建设， 盘 活丰富的存量土地，培育新的利润增长点。
（9）99年公司将加大资本运营的力度，通过资产重组突出发展主营业务， 并 进军信息产业。
2、新建、在建项目的预期进度
（1）海南热带农产品市场中心项目开始启动，征地工作已取得了阶段性成果， 首期先于99年内建成三鸟中心批发市场和生猪电子拍卖市场。
（2）海口苍东两万头猪场已经开始动工，可于99年8月份以前建成投产。
（3）海口罗牛山花园项目于4月份开始动工，年内可建成出售。
八、重大事项：
1、重大诉讼仲裁事项
本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、经海口市人民政府海府函（1998）74号文批准， 公司按优化资本结构试点 城市的优惠政策以承担债务的方式兼并了海口市第四建筑工程公司，兼并前四建公 司所欠银行贷款利息全部免除，兼并后新组建的企业以1997年市第四建筑工程公司 的营业税和所得税为基数，对新增税金的市级地方留成部分由财政部门给予三年内 返还。
3、本年度内公司无重大关联交易事项。
4、公司聘请的会计师事务所为河北华安会计师事务所有限公司， 该公司由本 公司原聘
的河北会计师事务所改制变更而来。
5、本年内公司无重大合同、重大担保和抵押事项。
6、公司计算机主要用于财务管理及办公自动化单机文字处理，计算机2000 年 问题不会对公司造成影响。
九、财务报告：
（一）审计意见
公司98年度财务报告经河北华安会计师事务所有限公司（原河北会计师事务所） 李云水、蔡毓钧两位注册会计师审计并出具无保留意见的（99）冀华会审字第1003 号审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
A、公司概况：
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称“本公司”）是由海口市农工 贸企业总公司作为主发起人，与海南兴华农业财务公司、海南省国营桂林洋农场、 海口天星实业公司共同发起，并以定向募集方式设立的股份公司，公司于1993年10 月15日在海南省工商行政管理局注册成立。1997年5月 25 日， 经中国证监发字（ 1997）236号文和证监发字（1997）237号文批准公开发行A股4500万股，并于 1997 年6月11日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司股本总额为人民币145000000.00元， 其中：发起人法人股38500000.00元，占股本总额的26.55％，定向法人股46500000. 00元，占股本总额的32.07％，社会公众股45000000.00元，占股本总额的31.03％， 内部职工股15000000.00元，占股本总额的10.35％。
本公司地处海南省省会城市—海口市，是一个以“菜篮子”项目为主导，集农、 工、贸为一体的综合经营的科技型、外向型、集团型的新型企业，是海南省最大的 “菜篮子”工程基地。主营：禽牧养殖、农副水产品加工、饲料加工、种植、化肥、 农药、兽药生产、兴办其他工业、房地产开发与经营、工程承包、建筑装璜、商业、 进出口贸易。兼营：畜牧机械、金属材料、建材、电子产品等。
B、会计报表编制基准
报告期内以本公司及控股公司个别会计报表为基准，经审计调整后合并编制。
C、主要会计政策
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》。公司本部自1998年1月1 日起执行 《股份有限公司会计制度》，并对报表相关科目的期初余额进行了相应调整。附属 分公司及子公司执行行业会计制度。
2、会计期间：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、 合并会计报表的编制方法：根据财政部《合并报表暂行规定》及补充规定 要求编制，对投资额超过50％的股权投资均纳入合并会计报表范围。
（1）合并会计报表范围
子公司名称 注册资本 控股比例 法定代表人
海口市罗牛山万头猪场 300万元 100％ 姚德标
海南海牛农业综合开发有限公司 2000万元 95％ 王建新
海口市罗牛山蛋鸡场（十万只蛋鸡场） 300万元 100％ 袁振东
海南雅丽嘉槟榔药业有限公司 3000万元 100％ 郭茂祥
海口金山果菜开发有限公司 168万元 100％ 陈玉和
海口市罗牛山禽蛋有限公司 50万元 100％ 林国臣
海口市罗牛山万州猪场 500万元 79％ 胡凤雷
海口市第四建筑工程有限公司 2000万元 100％ 谢京
子公司名称 经营范围 注册地
海口市罗牛山万头猪场 生猪生产、销售 海口
海南海牛农业综合开发有限公司 生猪、饲料、贸易 海口
海口市罗牛山蛋鸡场（十万只蛋鸡场） 蛋、禽生产及销售 海口
海南雅丽嘉槟榔药业有限公司 牙膏、化妆品 海口
海口金山果菜开发有限公司 果菜种植、销售 海口
海口市罗牛山禽蛋有限公司 鸡蛋批发与零售 海口
海口市罗牛山万州猪场 生猪生产、销售 海口
海口市第四建筑工程有限公司 建筑、施工、装潢 海口
（2）合并方法：以个别会计报表为基础， 抵销母公司对子公司的权益性资本 投资与子公司所有者权益项目，母公司与子公司之间及子公司之间的债权债务项目， 其余项目均按个别会计报表的数据逐项合并处理。
本公司报告年度合并报表范围发生变化是由于公司在报告年度为加强鸡蛋销售 而投资50万元成立了罗牛山禽蛋销售公司、作为募股资金使用项目6 万头商品猪组 成部分的万州猪场竣工投入使用、根据海口市人民政府“海府函［1998］74号”文 兼并了原国营海口市第四建筑工程公司；此外，公司由于经营管理的需要对外转让 了海南正泰市场有限公司的全部股权。
屠宰冷冻厂与海口市食品总公司的强强联合，由于种种原因，在报告期内实质 上没有实施。
4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、外币折算方法：以人民币为记帐本位币；发生外币业务时， 按外币业务发 生时的市场汇价折合为本位币记帐，期末按市场汇价进行调整。
6、坏帐核算方法：公司本部、 海南海牛农业综合开发有限公司及海南雅丽嘉 槟榔药业有限公司按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备， 其他公司按期末应收 帐款余额的1％计提坏帐准备。
7、存货核算方法：产成品、原材料、饲料按实际成本核算，领用、 发出时按 先进先出法进行核算，领用的低值易耗品采用“一次摊销法”核算。
8、长期投资核算方法：
（1）债券投资：采用成本法核算。
（2）股票投资：占被投资企业股权比例20％以下的采用成本法核算，超过 20 ％的采用权益法核算，超过50％的采用权益法核算并纳入合并会计报表范围编制合 并会计报表。
9、固定资产及其折旧核算方法：
（1）固定资产的标准及计价
固定资产的确认标准为：使用期限一年以上的房屋、建筑物、机械设备、运输 工具、产畜（种猪）以及单价在2000元以上且使用期限超过两年的非生产用主要设 备。
（2）固定资产的折旧方法、年限及折旧率
固定资产折旧方法采用平均年限法，按固定资产原价、规定的使用年限（注： 种猪按生产周期）及预计残值率确定年折旧率。各类固定资产折旧年限、折旧率及 残值率如下：
类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋、建筑物 20－30年 5％ 4.75％－3.17％
通用设备 5年 5％ 19％
专用设备 8－15年 5％ 11.9％－9.5％
办公设备 5年 5％ 19％
运输工具 5－10年 5％ 19％－9.5％
产畜（种猪） 4.5年 5％ 21.1％
10、在建工程核算方法：在建工程以工程已经交付使用并办理了竣工决算为转 入固定资产的依据。
11、无形资产及其摊销：无形资产仅为土地使用权，按土地使用证确定的使用 年限平均摊销。
12、开办费及其摊销：开办费从生产经营的当月起，按5年平均摊销。
13、长期待摊费用及其摊销：租入固定资产改良性支出按3年平均摊销， 其他 长期待摊费用在间隔期内平均摊销。
14、收入确认原则：
（1）自产自销农产品及其他贸易以产品（商品）已经发出、 并收讫价款或者 取得索取价款的凭据后确认为营业收入；
（2）租赁业务按租赁合同约定的付款日期确认收入的实现。
15、税项：
（1）增值税：农业产品（主要是生猪、蛋、禽、 蔬菜等）销售根据《增值税 条例》及其实施细则和财政部、国家税务总局财税字｛1995｝52号文“关于印发《 农业产品征税范围注释》的通知”属于免征项目；饲料产品根据财政部、国家税务 总局财税字（1996）18号文规定，1998年仍为免税项目。其他贸易按小规模纳税人 以6％的征收率计缴。
（2）营业税：按收入的5％计缴。
（3）企业所得税：本公司属海南省高效农业开发及“菜篮子”工程企业， 根 据海南省财政税务厅琼财税函所字（1997）31号文规定，本公司享受“五免五减半” 的优惠政策（从开始获利年度起第一年至第五年免征企业所得税），根据海口市地 方税务局的核定（［98］琼地税管二字第0017号），至本报告期末，本公司仍处在 免税期间。
（4）城市维护建设税及教育费附加按流转税额的7％和3％计缴。
（5）房产税、车船使用税、印花税等按当地税务机关的规定计缴。
15、利润分配：按照《公司法》、本公司章程和董事会决议进行利润分配，顺 序如下：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取10％的法定盈余公积金；
（3）提取10％的公益金；
（4）提取5％的任意盈余公积金；
（5）支付股利。
D、会计报表项目注释
1.货币资金
1997.12.31 1998.12.31
项目 金额 金额
现金 3654411.55 988041.62
银行存款 75059784.31 53668947.57
其他货币资金 12585.90
合计 78714195.86 54669575.09
2.短期投资
期初余额30000000.00元（全部为债券投资）。期末无余额。
3.应收票据：
期初余额10850000.00元。期末无余额。
4.应收帐款：
1997年12月31日余额为34270371.88元，
1998年12月31日余额为49262963.91元，具体如下：
帐龄 金额 比例
1年以内 29675934.74 60.24％
1－2年 3496032.19 7.10％
2－3年 16090996.98 32.66％
合计 49262963.91 100.00％
应收款项中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
5.预付帐款：
1997年12月31日余额为35078047.59元，1998年12月31日余额为58356065.85元， 具体如下：
帐龄 金额 比例
1年以内 46968132.95 80.49％
1～2年 7527484.84 12.90％
2～3年 1500204.19 2.57％
3年以上 2360243.87 4.04％
合计 58356065.85 100.00％
预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。该科目报告 年度增加额较大的原因是公司为兴建热带农产品市场中心而预付了2033万元的征地 费。
6.其他应收款：
1997年12月31日余额为59292802.76元，
1998年12月31日余额为55005838.53元，具体如下：
帐龄 金额 比例
1年以内 11849469.40 21.54％
1～2年 38479713.83 69.96％
2～3年 3902757.08 7.10％
3年以上 773898.22 1.40％
合计 55005838.53 100.00％
应收款项中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
7.存货：
1997年12月31日余额为46381590.12元，1998年12月31日余额为66749512.39元， 具体项目如下：
项目 金额
原材料 6196144.78
产成品 6497595.65
低值易耗品 435999.41
库存商品 3396548.94
农用材料 638318.07
幼畜及育肥畜 37946049.93
工程施工 11638855.61
合计 66749512.39
存货增加的主要原因是由于公司生产规模的扩大，报告期末存栏生猪增加，增 加存货18283820.72元。
8.待摊费用：期初余额83415.96元。期末余额331249.30元。
9.长期投资：
期初余额34661092.83元，其中300元为债权投资，其他均为股权投资。
期末余额41605861.62元，其中300元为债权投资，其他均为股权投资。
（1）长期股权投资主要项目如下：
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位股权比例
狮子岭信用社 长期 1000000.00 11.10％
苍隆畜牧有限公司 长期 1978310.00 39.00％
景山学校海口分校 长期 34145668.60 73.00％
三亚肉联厂 长期 3500000.00 42.00％
公司对北京景山学校海口分校投资总额3112.75万元， 占被投资单位股权比例 73.00％，因学校属特殊行业，公司未将其纳入合并范围，仅按权益法核算。 本年 投资收益1117275.77元，累计投资收益3018168.60元。合计投资为34145668.60元。
（2）长期债权投资：
债券种类 金额
国库券 300.00
10.固定资产及折旧：
资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末余额
原值
房屋建筑物 66729109.76 59111772.30 14109362.07 111731519.99
通用设备 6854313.94 2726683.64 635568.40 8945429.18
专用设备 17820417.17 41213411.25 1780517.32 57253311.10
办公设备 382823.00 128135.00 70910.00 440048.00
运输设备 1969183.78 276029.00 2245212.78
产畜 8830716.19 1645689.00 3794066.00 6682339.19
其他 284261.15 －190812.15 93449.00
小计 102660366.47 107719215.88 20390423.79 189989158.56
累计折旧
房屋建筑物 7727068.54 5890116.84 2977584.13 10639601.25
通用设备 1611733.83 1145509.19 2757243.02
专用设备 3205458.90 4024470.62 788409.35 6441520.17
办公设备 23113.09 3949.52 27062.61
运输设备 346433.35 797477.89 1143811.24
产畜 813875.86 1343365.68 423357.25 1733884.29
其他 414325.54 665477.73 1073021.14 6782.13
小计 14141909.11 13870367.47 5262371.87 22749904.71
净值 88518457.36 93848848.41 15128051.92 167239253.85
公司期末固定资产增加的原因是公司募股资金项目罗牛山肉联厂在报告年度竣 工投入使用，此项共增加固定资产89801924.18元。
11.在建工程：
期初余额74361445.30元。
期末余额59296218.89元。主要项目列示如下：
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数
罗牛山屠宰厂 78310000.00 62925060.10 26020249.34 88945309.44 0.00
六万头猪苗厂 28000000.00 1721902.30 18394000.00 20115902.30
无公害蔬菜基地 48450000.00 5792000.00 5792000.00
六万头瘦肉型猪场 38000000.00 20349996.41 20349996.41
工程名称 资金来源 工程进度
罗牛山屠宰厂 借款和自筹 已竣工
六万头猪苗厂 自筹 72％
无公害蔬菜基地 自筹 12％
六万头瘦肉型猪场 自筹 54％
12.无形资产：
期初余额64095546.42元。期末余额178769963.92元。全部为土地使用权。
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 64095546.42 125076594.01 9121089.30 1281087.48 178769963.92
由于兼并海口四建公司和罗牛山肉联厂在报告年度竣工投入使用，使该项目分 别增加95602359.60元和11794499.30元，两项共使该项目增加107396858.90元。
13.开办费：
期初余额为1344640.21元。期末余额为4478947.89元。
期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
1344640.21 3654308.20 294084.00 225916.52 4478947.89
由于罗牛山肉联厂在报告年度竣工投入使用，该项目增加3654308.20元。
14.短期借款：
期初余额39080000.00元。期末金额39510000.00元。
（1）银行借款
借款单位 金额 币种 借款期限 利率 借款条件
交行海南分行 15000000.00 人民币 98.6—99.4 7.92‰ 罗牛山农场担保
中行海南分行 7300000.00 人民币 98.6—98.12 7.92‰ 土地抵押
洋浦建行 8650000.00 人民币 98.4—98.12 7.92‰ 土地抵押
小计 30950000.00
（2）非银行金融机构借款
借款单位 金额 币种 借款期限 利率 借款条件
狮子岭信用社 8000000.00 人民币 98.12—99.12 6.60‰ 土地抵押
（3）其他单位借款
借款单位 金额 币种 借款期限 利率 借款条件
财政局周转金 560000.00 人民币 8.40‰ 抵押
合计 39510000.00
15.应付帐款：
期初余额27668143.31元。期末金额7988871.99元。
无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
16.预收帐款：
期初余额203137.42元。期末金额11241086.24元。增加较多的原因为新兼并的 海口四建公司预收帐款较多所致。
无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
17.应交税金：
期初金额7836894.91元。期末余额2453470.03元
税 种 金额
增值税 17873.51
营业税 731061.08
城建税 303842.32
房产税 53204.42
土地使用税 105865.27
耕地占用税 1138606.69
印花税 25794.92
所得税 77221.82（牙膏厂所得税，该厂不免税）
合计 2453470.03
18.其他应付款：
期初余额11907490.34元。期末金额78542975.32元。
增加较多原因为新兼并的海口四建余额较多所致。其中海口四建欠罗牛山农场 代垫工程款42748299.12元。
19.长期借款：
期初余额52551457.35元。期末余额108260568.76元。
贷款单位 金额 币种 期限 利率 借款条件
国家开发银行 21000000.00 人民币 96.12－－2001.12 11.7％ 担保
建行海口分行 1256317.81 人民币 96.10－－99.10 2.4％ 拨改贷
中国投资银行 13668723.62 人民币 95.11—2001.3 担保
海南分行（丹麦政府结合援助贷款，利息在项目建设期以国外贷款银行通知为 准，项目建成后不计利息。）
建设银行 2400000.00 人民币 拨改贷
工行工贷部 1879000.00 人民币 97.8—2003.12 停息 土地抵押
工行房贷部 1000000.00 人民币 97.8—2003.12 停息 土地抵押
农行海口分行 54159000.00 人民币 97.8—2004.8 停息 担保
中行海南分行 2147400.72 人民币 97.8—2004.8 停息 土地抵押
省工行营业部 10750126.61 人民币
合计 108260568.76
20.股本：
本次变动增减
期初数 配送股 公积金转股 其他 小计 期末数
尚未流通股份
（1）发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 62565600.00 －24065600.00 38500000.00
外资法人持有股份
其他
（2）定向法人股 22434400.00 24065600.00 46500000.00
（3）内部职工股 15000000.00 15000000.00
（4）优先股或其他
尚未流通股份合计
已流通股份
（1）境内上市的人民币普通股45000000.00 45000000.00
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已流通股份合计 45000000.00 45000000.00
股份总数 145000000.00 145000000.00
21.资本公积：
期初余额149436905.96元。期末余额149436905.96元。本期未发生变动。
22.盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13878921.18 6848848.55 20727769.73
公益金 13878921.18 6848848.55 20727769.73
任意盈余公积 6939460.60 3424424.27 10363884.87
合计 34697302.96 17122121.37 51819424.33
23.主营业务收入
97年主营收入144482297.31元，本年度收入为186792069.02元，分别如下：
项目 金额
猪 90942803.64
鲜蛋 35239448.89
鸡 5025162.52
饲料 45163081.83
牙膏 6764632.33
屠宰厂 1033757.10
工程施工 2044610.76
其他 608571.96
合计 186792069.02
24.其他业务利润：
其他业务利润97年为855412.42元，本年度为24747294.31元，分别如下：
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
出让土地 28611915.00 11566725.49 17045189.51
租金收入 6850000.00 6850000.00
其他 950932.50 98827.70 852104.80
合计 36412847.50 11665553.19 24747294.31
25.财务费用：
1997年度为－10202342.22元，1998年度为－11242985.22元具体如下：
项目 金额
利息支出 5135959.30
减：利息收入 1638701087（其中兼并四建免息收入9520139.78元）
其他 8066.35
合计 －11242985.22
26.管理费用：
上年为7443713.22元，报告年度为16599859.70元。 增加较大的原因是公司合 并范围扩大及无形资产摊销、固定资产折旧增加。
27.投资收益：
1997年投资收益6338802.50元。
1998年投资收益9409689.07元。
股权投资收益 其他投资收益
项 目 成本法 权益法 债券投资收益 成本法 权益法 合计
短期投资 2945665.20 2945665.20
长期投资 6464023.87 6464023.87
合 计 6464023.87 2945665.20 9409689.07
长期投资收益由对景山学校海口分校投资收益1117275.77元和家具厂股权转让 收益5346748.10元构成。
28.营业外收入：
1997年度5665732.55元，1998年度3179574.40元，其中违约金收入为3061191 .85元。
29.营业外支出：
1997年度为1634841.09元，1998年度为3198312.01元。
其中：捐赠支出 2107129.20（其中长江流域水灾捐款157万元）
淘汰猪清理 657775.75
其他 433407.06
合计 3198312.01
30.补贴收入
1997年度1053047.40元，1998年度8176356.96元.其中：
公司本部收入5593731.89元，系根据海南省财政厅琼财预字［1998］499 号文 由省市财政给予的税收返还；金山果菜1720000.00元为政府给予的菜篮子补贴。
31.合并价差
97年末为3045757.58元，98年末为1401683.29元。
E、关联方关系及关联交易
（ 1 ）海口市国营罗牛山农场是本公司的控股单位， 现持有公司股份为 30000000.00（20.69％）。本公司与罗牛山农场在非经营性资产，如医院、学校的 使用上存在关联交易，因此双方签定了《综合服务协议》。双方约定，罗牛山农场 不再从事与本公司相同的业务，并且为本公司提供诸如水、电供应，运输、医疗、 教育等方面的有偿服务。
（2）海南兴华农业财务公司、海南省国营桂林洋农场、 海口天星实业公司是 公司的发起人，现在分别持有本公司股份为3000000.00元（2.07％）、2500000.00 元（1.72％）、3000000.00元（2.07％）。除了投资入股本公司外，上述三家企业 与本公司不存在其他关联交易。
（3）琼山市狮子岭信用合作社是由本公司参股的企业，公司持有其11 ％的股 权。目前公司与其签有金额为人民币捌佰万元、期限12个月的短期贷款协议，按国 家规定的利率计息。协议的订立是合法的、公平的，不会给公司的生产经营带来不 利影响。
（4）关联方企业与本公司关系如下：
关联企业 经济性质 法定代表人 注册地 注册资本
海口市国营罗牛山农场 国有 吴伟雄 海南省 3707万元
海口市
海南兴华农业财务公司 国有 王治福 海南省 1000万元
海口市
海南省国营桂林洋农场 国有 林诗鉴 海南省 1000万元
琼山市
海口天星实业公司 集体 王建敏 海南省 1000万元
海口市
关联企业 主营业务
海口市国营罗牛山农场 粮食、热带作物、药材
种植、淡水养殖、橡胶
加工等
海南兴华农业财务公司 农业开发、农业科技推
广与应用
海南省国营桂林洋农场 粮食、甘蔗、热带产品、
水果、瓜菜
海口天星实业公司 房地产开发经营、建材装
修材料、热带作物开发等
F、承诺事项及或有事项
截止到审计报告日，本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他或有事 项。
G、期后事项
1998年12月31日公司在《中国证券报》和《证券时报》公告了配股说明书，以 1997年末总股本为基数按10：3比例进行了配股。截至审计报告日， 公司总股本已 由145000000股增至168600000股，并由河北华安会计师事务所出具了验资报告，详 情见配股说明书。
十、备查文件：
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、年度内的《一九九七年年度报告》、《一九九八年度中期报告》、 《配股 说明书》；
5、经最近一次股东大会通过的公司章程；
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会
1999年3月23日
资 产 负 债 表
项目 年初数(母公司) 年初数(合并)
资产
流动资产:
货币资金 71822664.31 78714195.86
短期投资 30000000.00 30000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 30000000.00 30000000.00
应收票据 10850000.00 10850000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 17062624.53 34270371.88
减:坏帐准备 78752.86 133541.77
应收帐款净额 16983871.67 34136830.11
预付帐款 27344519.40 35078047.59
其它补贴款
其他应收款 68343157.02 59292802.76
内部应收款
存货 28639570.89 46381590.12
减:存货跌价准备
存货净额 28639570.89 46381590.12
待摊费用 83415.96
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产 1734917.00
流动资产合计 253983783.29 296271799.40
长期投资:
长期股权投资 149503510.10 34990792.83
长期债权投资 300.00 300.00
长期投资合计 149503810.10 34661092.83
减:长期投资减值准备 3045757.58
长期投资净额 149503810.10 37706850.41
固定资产:
固定资产原价 46033609.83 102660366.47
减:累计折旧 4718657.45 14141909.11
固定资产净值 41314952.38 88518457.36
工程物资
在建工程 74080084.07 74361445.30
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 115395036.45 162879902.66
无形资产及其他资产:
无形资产 51378394.01 64095546.42
开办费 596091.74 1344640.21
递延资产
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 51974485.75 65440186.63
递延税项:
递延税项借项
资产总计 570857115.59 562298739.10
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 37900000.00 39080000.00
应付票据
应付帐款 17037378.01 27668143.31
预收帐款 56585.40 203137.42
待销商品款
应付工资
应付福利费 394602.66 890223.41
应付股利 308022.04 308022.04
应交税金 5907150.58 7836884.91
其他应交款 137485.39 190220.13
其他应付款 43112007.69 11907490.34
预提费用 70389.49
一年内到期的长期负债
其它流动负债 626308.70 3501998.29
流动负债合计 105479540.47 91656509.34
长期负债:
长期借款 50151457.35 52551457.35
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 50151457.35 52551457.35
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 155630997.82 144207966.69
少数股东权益 2864654.64
股东权益:
股本 145000000.00 145000000.00
资本公积金 149436905.96 149436905.96
盈余公积金 34697302.96 34697302.96
其中:公益金 13838921.17 13838921.17
未分配利润 86091908.85 86091908.85
货币换算差额
股东权益合计 415226117.77 415226117.77
负债及股东权益总计 570857115.59 562298739.10
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
资产
流动资产:
货币资金 50057353.08 54669575.09
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 33231162.53 49262963.91
减:坏帐准备 86524.30 146431.54
应收帐款净额 33144638.23 49116532.37
预付帐款 48652338.98 58356065.85
其它补贴款
其他应收款 96550557.39 55005838.53
内部应收款
存货 16182181.69 66749512.39
减:存货跌价准备
存货净额 16182181.69 66749512.39
待摊费用 286480.00 331249.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 244873549.37 284228773.53
长期投资:
长期股权投资 167925298.54 41605561.62
长期债权投资 300.00 300.00
长期投资合计 167925598.54 41605861.62
减:长期投资减值准备
长期投资净额 167925598.54 41605861.62
固定资产:
固定资产原价 145299246.87 189989158.56
减:累计折旧 10875201.83 22749904.71
固定资产净值 134424045.04 167239253.85
工程物资
在建工程 52934451.66 59296218.89
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 187358496.70 226535472.74
无形资产及其他资产:
无形资产 68598182.95 178769963.92
开办费 3957854.49 4478947.89
递延资产
长期待摊费用 2017978.39
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 72556037.44 185266890.20
递延税项:
递延税项借项
资产总计 672713682.05 739038681.38
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 37450000.00 39510000.00
应付票据
应付帐款 692204.74 7988871.99
预收帐款 3033718.00 11241086.24
待销商品款
应付工资 953066.90 2990944.65
应付福利费 258421.97 1088369.24
应付股利
应交税金 2283001.23 2453470.03
其他应交款 134092.40 136861.31
其他应付款 38326504.80 78542975.32
预提费用 7500.00 385287.55
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 83138510.04 144337866.33
长期负债:
长期借款 105860568.76 108260568.76
应付债券
长期应付款
住房周转金 1540.00
其他长期负债
长期负债合计 105860568.76 108262108.76
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 188999078.80 252599975.09
少数股东权益 2724103.04
股东权益:
股本 145000000.00 145000000.00
资本公积金 149436905.96 149436905.96
盈余公积金 51819424.33 51819424.33
其中:公益金 20687769.72 20687769.72
未分配利润 137458272.96 137458272.96
货币换算差额
股东权益合计 483714603.25 483714603.25
负债及股东权益总计 672713682.05 739038681.38
利 润 表
项目 年初数(母公司) 年初数(合并)
一:主营营业收入 59747084.41 144482297.31
减:折扣与折让
主营业务收入净额 59747084.41 144482297.31
减:主营业务成本 42222893.74 108287847.15
主营业务税金及附加 250790.57 250790.57
二:主要业务利润 17273400.10 35943659.59
加:其他业务利润 317767.10 855412.42
减:存货跌价损失
营业费用 283833.85 1763952.87
管理费用 3844256.16 7443713.22
财务费用 -5408990.87 -10202342.22
三:营业利润 18872068.06 37793748.14
加:投资收益 25712423.22 6338802.50
补贴收入 55000.00 1053047.40
营业外收入 5531260.50 5665732.55
特殊项目
减:营业外支出 1340471.87 1634841.09
加:以前年度损益调整
四:利润总额 48830279.91 49216489.50
减:所得税
加:财政返还
减:少数股东权益 386209.59
五:净利润 48830279.91 48830279.91
加:年初未分配利润 49469198.92 49469198.92
盈余公积转入
六:可分配利润 98299478.83 98299478.83
减:提取法定盈余公积 4883027.99 4883027.99
提取法定公益金 4883027.99 4883027.99
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 88533422.85 88533422.85
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金 2441514.00 2441514.00
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 86091908.85 86091908.85
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
一:主营营业收入 52050682.49 186792069.02
减:折扣与折让
主营业务收入净额 52050682.49 186792069.02
减:主营业务成本 40681932.17 151522002.39
主营业务税金及附加 15347.56 93562.40
二:主要业务利润 11353402.76 35176504.23
加:其他业务利润 24319511.41 24747294.31
减:存货跌价损失
营业费用 411558.11 3162283.71
管理费用 9497493.20 16599859.70
财务费用 -2196418.12 -11242985.22
三:营业利润 27960280.98 51404640.35
加:投资收益 34085178.46 9409689.07
补贴收入 5843731.39 8176356.96
营业外收入 3017860.22 3179574.40
特殊项目
减:营业外支出 2418565.57 3198312.01
加:以前年度损益调整
四:利润总额 68488485.48 68971948.77
减:所得税 88905.39
加:财政返还
减:少数股东权益 394557.90
五:净利润 68488485.48 68488485.48
加:年初未分配利润 86091908.85 86091908.85
盈余公积转入
六:可分配利润 154580394.33 154580394.33
减:提取法定盈余公积 6848848.55 6848848.55
提取法定公益金 6848848.55 6848848.55
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 140882697.23 140882697.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金 3424424.27 3424424.27
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 137458272.96 137458272.96
现 金 流 量 表
项目 年末数(母公司) 年末数(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48336259.07 179642069.02
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 5593731.39 5593731.39
收到的其他与经营活动有关的现金 8417810.21 10003167.59
现金流入合计 62347800.67 195238968.00
购买商品接受劳务支付的现金 35462041.89 150521215.07
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2870219.63 6877136.88
支付的增值税款 747905.66 963138.20
支付的所得税款
支付的除增值税所得税以外的税费 4571300.73 5032160.78
支付的其他与经营活动有关的现金 4537200.02 7447595.53
现金流出小计 48188667.93 170841246.46
经营活动产生的现金流量净额 14159132.74 24397721.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13445890.00 13445890.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 2945665.20 2945665.20
处置固定无形和长期资产收回的现金 17045189.51 17045189.51
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 33436744.71 33436744.71
购建固定无形和长期资产支付的现金 89843562.37 103385661.16
权益性投资所支付的现金 57767865.00 58217865.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 147611427.37 161603526.16
投资活动产生的现金流量净额 -114174682.66 -128166781.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 56099000.00 57599000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4031763.09 4251003.71
现金流入小计 60130763.09 61850003.71
偿还债务所支付的现金 7579000.00 7579000.00
发生筹资费用所支付的现金 319871.95 382488.90
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 3981652.45 4164075.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 11880524.40 12125564.57
筹资活动产生的现金流量净额 48250238.69 49724439.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51765311.23 -54044620.77
附表：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 68488485.48 68488485.48
加:少数股东权益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 7771.44 12889.77
固定资产折旧 6156544.38 13870367.47
无形资产摊销 948801.36 1281087.48
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少)
处置固定无形和其他长期资产的损失 -17045189.51 -17045189.51
固定资产报废损失
财务费用 -2196259.03 -11242985.22
投资损失(减收益) -34085178.46 -9409689.07
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 12457389.92 -20367922.27
经营性应收项目的减少(减增加) -7934296.75 -9727242.26
经营性应付项目的增加(减减少) -11891030.43 9503057.87
增值税增加净额(减减少) -747905.66 -965138.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 14159132.74 24397721.54
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 50057353.08 54669575.09
减:货币资金的期初余额 71822664.31 78714195.86
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 30000000.00 30000000.00
现金及现金等价物净增加额 -51765311.23 -54044620.77
