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一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长汪爱群先生、总经理张锦松先生、主管会计工作负责人杨晓红女士、会
计机构负责人张海文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务会计报告未经审计。
公司半年度报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
二、公司基本情况
（一）公司的法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司
公司的法定英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD.
中文缩写：武汉中百
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：武汉中百
股票代码：000759
（三）公司注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129号
公司办公地址：武汉市汉口江汉路129号
中百商厦24-25楼
邮政编码：430021
公司互联网网址：http：//www.whzb.com
电子信箱：whzb@whzb.com或
whzbgr@public.wh.hb.cn
（四）公司法定代表人：汪爱群
（五）公司董事会秘书：杨晓红
股证事务代表：彭波
联系地址：武汉市汉口江汉路129号武汉中百集团
联系电话：027-82777083 82814019
传真电话：027-82210291
电子信箱：whzbyxh@sina.com whzbpb@whzb.com
（六）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网
网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1989年11月8日
变更注册登记日期：2002年6月10日
注册登记地点：湖北省武汉市江汉区江汉路129号
企业法人营业执照注册号：4201001101263
税务登记号码：420103177682019
聘请会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址：武汉市解放大道单洞路口
国际大厦B座16楼
三、主要财务数据和指标
单位：元
本报告期末
流动资产 618,051,468.07
流动负债 1,041,204,144.56
总资产 2,052,862,889.98
股东权益（不含少数股东权益） 796,196,516.26
每股净资产 3.80
调整后的每股净资产 3.10
报告期（1－6月）
净利润 11,081,784.26
扣除非经常性损益后的净利润 10,860,387.43
每股收益 0.053
净资产收益率 1.39%
经营活动产生的现金流量净额 173,350,972.45
上年度期末
流动资产 961,110,843.63
流动负债 1,335,701,211.26
总资产 2,378,914,319.75
股东权益（不含少数股东权益） 801,878,080.00
每股净资产 3.83
调整后的每股净资产 3.24
上年同期
净利润 8,433,650.46
扣除非经常性损益后的净利润 7,722,751.89
每股收益 0.040
净资产收益率 1.07%
经营活动产生的现金流量净额 168,915,089.17
本报告期末比年初数增减（％）
流动资产 -35.69
流动负债 -22.05
总资产 -13.71
股东权益（不含少数股东权益） -0.71
每股净资产 -0.78
调整后的每股净资产 -4.32
本报告期比上年同期增减(％)
净利润 31.40
扣除非经常性损益后的净利润 40.63
每股收益 32.50
净资产收益率 29.91
经营活动产生的现金流量净额 2.63
扣除非经常性损益金额合计221,396.83元，涉及项目有：
单位：元
项目 金额
股票投资收益 3,299,429.33
股权投资差额摊销 -1,719,947.30
短期投资跌价准备 -127,776.42
债券投资收益 -58,580.77
营业外收入 72,544.20
营业外支出（不含平抑、堤防） -225,153.14
所得税 -1,019,119.07
合计 221,396.83
四、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
本次 本次变动增减（+、-）
公积金转股
变动前 配股 送股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 30,172,000
其中：
国家持有股份 30,172,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 32,694,750
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 62,866,750
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 146,675,100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 146,675,100
三、股份总数 209,541,850
本次变动增减（+、-）
其他 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 30,172,000
其中：
国家持有股份 30,172,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 32,694,750
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 62,866,750
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 146,675,100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 146,675,100
三、股份总数 209,541,850
（二）公司前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 49253户
前十名股东持股情况 报告期 期末持 比例
股东名称（全称） 内增减 股数量 (％)
30172000
武汉国有资产经营公司 0 14.41
17900
武汉华汉投资管理有限公司 0 10686000 5.10
华宝兴业多策略增长证券投资基金 4342914 4342914 2.07
嘉实服务增值行业证券投资基金 3597823 3597823 1.72
上海新元投资有限公司 0 3190000 1.52
武汉信立投资管理有限责任公司 2574000 2574000 1.23
普丰证券投资基金 2422978 2422978 1.16
长江经济联合发展股份有限公司武汉公司
0 2326500 1.11
同盛证券投资基金 2000000 2000000 0.95
中国纺织物资上海公司 0 1980000 0.94
股份类别
股东名称（全称） (已流通或
未流通)
未流通
武汉国有资产经营公司
已流通
武汉华汉投资管理有限公司 未流通
华宝兴业多策略增长证券投资基金 已流通
嘉实服务增值行业证券投资基金 已流通
上海新元投资有限公司 未流通
武汉信立投资管理有限责任公司 未流通
普丰证券投资基金 已流通
长江经济联合发展股份有限公司武汉公司
未流通
同盛证券投资基金 已流通
中国纺织物资上海公司 未流通
股份类别 质押或冻
股东名称（全称） (已流通或 结的股份
未流通) 数量
未流通 无
武汉国有资产经营公司
已流通 未知
武汉华汉投资管理有限公司 未流通 质押
华宝兴业多策略增长证券投资基金 已流通 未知
嘉实服务增值行业证券投资基金 已流通 未知
上海新元投资有限公司 未流通 无
武汉信立投资管理有限责任公司 未流通 无
普丰证券投资基金 已流通 未知
长江经济联合发展股份有限公司武汉公司 未流通 无
同盛证券投资基金 已流通 未知
中国纺织物资上海公司 未流通 无
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
华宝兴业多策略增
长证券投资基金 4342914 A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 3597823 A股
普丰证券投资基金 2422978 A股
同盛证券投资基金 2000000 A股
博时精选股票证券投资基金 1041152 A股
宝康消费品证券投资基金 973498 A股
金鼎证券投资基金 800000 A股
民生证券有限责任公司 744605 A股
全国社保基金一零二组合 717699 A股
陈来英 500000 A股
武汉国有资产经营公司为武汉华汉投资
管理有限公司的控股股东，存在关
上述股东关联关系或
一致行动的说明
联关系。公司未知其他股东间是否存在关
联关系，一致行动人的情况。
战略投资者或一般
法人参与配售新股约 股东名称 约定持股期限
定持股期限的说明 无 无
（三）报告期内公司控股股东未发生变化。
五、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高管人员持股变动情况
姓名 性别 年龄 职务
汪爱群 男 50 董事长
俞善伟 男 52 副董事长、副总经理
刘勤强 男 45 副董事长
张锦松 男 42 董事、总经理
刘双红 女 54 董事、副总经理、工会主席
魏永新 男 39 董 事
黄其龙 男 40 董 事
舒红 女 42 董 事
谭力文 男 56 独立董事
赵凌云 男 43 独立董事
余玉苗 男 40 独立董事
赵曼 女 53 独立董事
杨锦春 女 51 监事会主席、纪委书记
易晓玲 女 50 监 事
彭曙 女 37 监 事
李珉 女 44 监 事
黄学明 男 36 监 事
程军 男 43 副总经理
张冬生 男 50 副总经理
王辉 女 42 副总经理
杨晓红 女 35 董事会秘书、副总经理
赵琳 女 29 总经理助理
姓名 期末持股
数(股)
汪爱群 13942
俞善伟 12654
刘勤强 0
张锦松 13154
刘双红 12154
魏永新 0
黄其龙 0
舒红 0
谭力文 0
赵凌云 0
余玉苗 0
赵曼 0
杨锦春 12154
易晓玲 0
彭曙 0
李珉 0
黄学明 0
程军 1800
张冬生 1000
王辉 1000
杨晓红 1000
赵琳 0
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
2004年3月22日，公司第四届董事会第十次会议审议同意杨乐意先生辞去公司董事
职务，王纯先生辞去公司副总经理职务。推荐黄其龙先生为董事候选人，同意公司聘任
赵琳女士为总经理助理。2004年5月18日，公司召开的2003年度股东大会选举通过黄其
龙先生担任公司董事。
六、管理层讨论与分析
(一)经营成果以及财务状况简要分析
金额（元）
项目 本期数 上年度期末
流动资产 618,051,468.07 961,110,843.63
流动负债 1,041,204,144.56 1,335,701,211.26
总资产 2,052,862,889.98 2,378,914,319.75
股东权益 796,196,516.26 801,878,080.00
项目 本期数 上年同期
主营业务收入 2,075,706,362.85 1,721,555,362.77
主营业务利润 209,783,503.07 179,901,559.87
净利润 11,081,784.26 8,433,650.46
现金及现金等价物净增加额 9,098,201.21 -10,063,548.61
项目 增减比例（%）
流动资产 -35.69
流动负债 -22.05
总资产 -13.71
股东权益 -0.71
项目 增减比例（%）
主营业务收入 20.57
主营业务利润 16.61
净利润 31.40
现金及现金等价物净增加额 90.41
增减变动原因分析：
1、公司流动资产、流动负债、总资产报告期比上年度末减少的主要原因是本期报
表合并范围发生变化。
2、股东权益减少主要原因是公司上年度分配方案经股东大会审议通过后将年初未
分配利润1676.33万元转入应付股利。
3、公司主营业务收入比上年同期增长主要原因是报告期中百仓储、便民超市经营
规模扩大增加收入。
4、公司主营业务利润比上年同期增长主要原因是报告期公司主营业务收入较上年
同期增长。
5、公司净利润比上年同期增长主要原因是经营规模扩大增加效益。
6、公司现金及现金等价物净增加额同比上升的原因是公司主营业务收入增加。
（二）报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司所属商业流通行业，主要从事商品零售与批发业务，现已形成以连锁超市业态
为核心、涉足医药、物流配送、物业管理、进出口贸易等领域的企业。报告期公司实现
主营业务收入2,075,706,362.85元（含税销售2,428,576,444.53元），同比增长20.57
%；实现净利润11,081,784.26元，同比增长31.40%。本报告期，公司仓储超市大卖场达
27家，便民超市达268家，继续保持了连锁超市规模在湖北省及中西部的领先地位。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业 主营业务 毛利率
分行业 务收入 成本 (%)
商业 207471.62 186049.44 10.33
物业 99.02 8.80
其中：关联交易 无
主营业务
主营业务收 成本比 毛利率比
分行业 入比上年同 年同期增 上年同期
期增减（％） 减（％） 增减(%)
商业 39.81 38.43 0.90
物业 12.51 14.14
其中：关联交易 无
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0.0
0 元。
3、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减
（%）
湖北地区 207570.64 20.57
4、报告期，武汉中联药业集团股份有限公司未纳入公司合并范围。公司持有该公
司42.49%的股份，另一持有其17.32%股份的股东武汉国有资产经营公司本报告期未委托
本公司行使表决权，故未将其纳入合并报表范围，而对其采取权益法核算。公司报告期
实现投资收益为185.96万元，占公司净利润的16.78%。
武汉中联药业公司主要从事医药生产及销售，目前拥有注册产品102个。该公司报
告期实现主营业务收入14543.78万元，净利润437.66万元。
5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务活动。
6、经营中的问题与困难
2004年12月，流通业将全面开放，外资零售业进入国内市场不再受限，市场份额将
被重新划分，超市业的竞争更为激烈。目前，我公司连锁经营网点和经营业绩在湖北省
、武汉市尚处于领先地位，但在经营理念和管理水平等方面与外资相比仍存在一定差距
。另一方面，公司的规模扩张使经营管理人才需求的压力日益增大。因此，吸引和引进
管理人才、提高单店盈利能力是增强公司核心竞争力，保持和巩固公司区域优势的关键
。今年，公司大力加强了员工培训和人才引进工作的力度，专门成立了集团培训部，专
事制定及落实员工培训计划，规划员工职业生涯，以期提高经营管理水平，增强发展后
劲。
（三）公司投资情况
1、报告期内无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内重大非募集资金投资项目
经公司2003年年度股东大会批准，将集团下属百货分公司改组为武汉中百百货有限
公司，注册资本为12718万元。公司以土地使用权及房产共计12418万元出资，占其注册
资本的97.64%，武汉中百连锁仓储超市有限公司以300万元现金出资，占其注册资本的
2.36%。
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
本报告期，公司继续坚持区域发展战略，在不断开设新网点的同时，积极对老门店
进行整合，优化配置，提高门店运营质量，确保公司持续性发展的竞争优势。报告期内
，公司仓储超市新增3家卖场，总数达27家，便民超市新增门店25家，总数达268家。
七、重要事项
（一）本报告期，公司无利润分配、公积金转增股本方案，未有发行新股事项。公
司2003年度分红派息工作于2004年7月14日开始实施。
（二）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期
的重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（四）报告期内，无控股股东及其子公司占用公司资金的情况，无对外担保情况。
独立董事认为，截止本报告期，公司无控股股东及其子公司占用公司资金情况，公
司无累计和当期对外担保、违规担保情况。公司担保行为均是对下属控股子公司的担保
，公司行为符合证监发[2003]56号文件要求。
（五）报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、资产收购、出售以及与关联方
存在债权、债务或担保等重大关联交易事项。
（六）重大合同
1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包
、租赁公司资产的事项。
2、公司重大担保事项
发生日期 担保
担保
担保对象名称 (协议签署 金额 类型
日) (万元)
03.11.18 2000 连带责任
武汉中百连锁仓储超市有限公司 03.12.23 2200 连带责任
04.01.06 4000 连带责任
03.09.30 2000 连带责任
03.11.26 1000 连带责任
03.12.03 1000 连带责任
武汉中百便民超市连锁有限公司 04.01.06 1000 连带责任
04.02.23 1000 连带责任
04.03.10 1000 连带责任
04.03.31 1000 连带责任
担保发生额合计
担保余额合计 0
其中：关联担保余额合计 0
违规担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例 0
上市公司对控股子公司担保发生额合计 16200
是否为关
担保期 是否履 联担保
担保对象名称 (年) 行完毕 (是或否)
1 未 是
武汉中百连锁仓储超市有限公司 1 未 是
3 未 是
1 未 是
3 未 是
3 未 是
武汉中百便民超市连锁有限公司 3 未 是
3 未 是
1 未 是
1 未 是
担保发生额合计 0
担保余额合计 0
其中：关联担保余额合计 0
违规担保总额 0
担保总额占公司净资产的比例 0
上市公司对控股子公司担保发生额合计 16200
注：担保发生额合计、担保余额合计、关联担保余额合计中不包含公司对控股子公
司的担保。
3、报告期内，公司除武汉中联药业集团股份有限公司将1000万元委托海通证券股
份有限公司进行国债投资外，无其它委托理财事项。
单位：万元
委托
委托人 受托人 委托期限
金额
武汉中 海通证券股
1000 03.12.8-04.09.2
联药业 份有限公司
合计 1000
约定收 实际收
委托人 期末余额
益 益
武汉中
21.5833 1000
联药业
合计 1000
委托人与受托人双方签订委托理财协议，在委托期限内由受托人支付21.5833万元
作为约定收益，双方未另外约定受托人报酬。
（七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期
间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（八）其它重大事项
1、本报告期，公司下属百货分公司改组的有关手续正在办理中。改组后的武汉中
百百货有限公司注册资本为12718万元，公司与武汉中百连锁仓储超市有限公司分别占
其注册资本的97.64%和2.36%。
2、报告期，公司投资50万元购买诺安基金，投资300万元购买巨田基金。
八、财务报告
公司半年度财务会计报告未经审计。
会计报表附注
（2004年6月30日）
（一）公司的基本情况
武汉中百集团股份有限公司（以下简称本公司）是1989年 8月 15 日经武汉市经济
体制改革委员会武体改（1989）29号文批准，在武汉中心百货大楼整体改组的基础上，
由武汉中心百货大楼独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1989年1
1月8日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为 5008万元。
1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）149号、150号文批准
，公司向社会公开发行A股4000万股，并于1997年5月19日在深圳证券交易所挂牌交易。
发行A股后，公司总股本为 9008万元。
1998 年4月16日经武汉市证券管理办公室（1998）31号文批准，公司以1997 年末
总股本 9008万股为基数，以期末未分配利润按每 10股送1.5股，以期末资本公积按每
10股转增5股。实施送增股后，公司总股本为14863.2万元。
1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）71号文批准，公司
以1998年末总股本14863.2万股为基数对全体股东按每10股配售3股的比例进行配售。经
财政部财管字[1999]84号文批准，国有法人股股东认购本次可配股份中的100万股，其
余部分放弃。募集法人股股东书面承诺放弃其全部配股权。实施配股后，公司总股本为
17566.90万元。
2001年11月28日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]104号文批准，公司
以2000年末总股本17566.9万股为基数对全体股东按每10股配售3股的比例进行配售(其
中：向法人股东配售2.475万股，向社会公众股股东配售3384.81万股)。经湖北省财政
厅鄂财企发[2001]110号文批准,国有法人股股东已承诺全部放弃本次可配股份905.16万
股。募集法人股股东书面承诺放弃977.625万股配股权。实施配股后，公司总股本为20
954.185万元，其中：国家股3,017.20万股、法人股3,269.475万股、社会公众股14,66
7.51万股，配股资金已于2002年1月到位，并由武众会(2002)020号验资报告验证。
公司企业法人营业执照注册号为：4201001101263
经营范围包括：
百货、针纺织品、五金交电、其他食品、工艺美术品、家俱、日用杂品（不含烟花
爆竹）销售；烟、酒、金银首饰零售；彩扩；家用电器、钟表维修；汽车运输（仅限分
支机构经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外）；广告设计制作、发布店堂广告；房屋销售。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账
，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整
后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“
在建工程”等科目。
6、外币会计报表的折算方法
纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）
11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
7、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
（1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费
用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领
取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
（2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现
金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
（3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期
投资损益。
（4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提
跌价准备，计入当年度损益类账项。
9、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：
公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明
确实无法收回的应收款项确认为坏账。
（2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损
益，逾期1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 5%计提；
逾期1-2年的，按其余额的 8%计提；逾期2-3年的，按其余额的10 %计提；逾期3-4年的
，按其余额的 50%计提；逾期4-5年的，按其余额的80%计提，逾期5年以上的，按其余
额的100%计提。
10、存货核算方法
（1）公司存货分为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托
加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、在产品、开发产品、开
发成本；
（2）取得时的计价方法：按实际成本入帐；
（3）发出的计价方法：库存商品发出时按先进先出法计价；
（4）存货的盘点制度：采用永续盘存制；
（5）低值易耗品采用“五五摊销法”摊销；
（6）包装物领用时一次性摊销；
（7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低
计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提
取存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
长期股权投资
（1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相
关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资
成本。
（2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资
产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
（3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
（4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投
资成本。
（5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资
采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权
投资采用权益法核算。
（6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单
位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资
成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权
益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响
时投资的账面价值作为投资成本。
（7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的
差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的
期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公
积--股权投资准备”科目。（对于2003年以前发生的贷方投资额，不做追溯调整）
（8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投
资损益。
长期债权投资
（1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相
关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权
投资成本。
（2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入
时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资
利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
（3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
（4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当
期投资损益。
长期投资减值准备
（1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或
被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额
低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
（2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的
，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
（2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
（3）固定资产折旧采用平均年限法计提。
（4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 45 3 2.16
通用设备 10 3 9.70
专用设备 15 3 6.47
运输设备 14 3 6.93
（5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款
额的现值中较低者，作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于
30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。
（6）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：企业的固定资产实质上已经发生
减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
A.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B.由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；
C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D.已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；
E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定
可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算
、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。
（2）在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的
差额计提在建工程减值准备。
存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
A.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
B. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有
很大的不确定性；
C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则：当同时满足以下三个条件时，企业为购建某项
固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本
化，计入所购建固定资产的成本：
A.资本支出（只包括为建造固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息
债务形式发生的支出）已经发生。
B.借款费用已经发生。
C.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）资本化期间的计算方法：在所购建固定资产达到预定可使用状态前，予以资
本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法：
每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×
资本化率
资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和÷专门借款本金加权平均数
（4）公司发生的借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按上述
规定处理外，均应计入当期损益。
15、无形资产核算方法
（1）无形资产计价
A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的
相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值
比例与非货币性资产之积；）计价。
C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者
投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应
支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的
，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同
类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值
计价。
F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费
用计价。
（2）无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相
关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）无形资产减值准备
A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术
等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当
期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额
时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
16、长期待摊费用摊销方法
（1）固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。
（2）租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。
（3）房屋及建筑物的改良支出在受益期内平均摊销。
17、收入确认原则
（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货
方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入
实现。
（2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务
时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠
地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在
资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利
益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用
公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和
方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
19、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据
，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计
报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥
有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益减
去本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
（三）税项
1、增值税销项税率分别为0、13%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
2、营业税税率为营业收入的5%。
3、消费税税率为应税营业收入的5%。
4、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
5、教育费附加为应纳流转税额的3%。
6、城市堤防费为应纳流转税额的2%。
7、地方教育发展费为销售收入的1‰。
8、平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
9、所得税：公司企业所得税税率为33%。
10、公司税收减免情况：
（1）根据湖北省国家税务局鄂国税函【2002】269号文《省国家税务局关于武汉中
百集团技术改造国产设备投资抵免企业所得税立项的批复》，根据财政部、国家税务总
局《技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法》（财税字［1999］290号）和国家税
务总局《技术改造国产设备投资抵免所得税审核管理办法》（国税发［2000］13号）规
定，同意对武汉中百集团股份有限公司申报的“便民连锁超市”“梨园店”“中南轧钢
店”“江夏店”“宝丰店”连锁超市技术改造国产设备投资项目抵免企业所得税给予立
项，按规定计算抵免所得税。
（2）控股子公司武汉中百物流配送有限公司系2002年新成立的服务性企业，该公
司2003年吸纳了部分下岗职工就业，根据财政部国家税务总局2002年12月27日财税[20
02]208号《关于下岗失业人员再就业有关政策问题的通知》规定，由武汉地方税务局东
西湖分局核准，该公司从2003年起，连续三年享受免征营业税，城市维护建设费，教育
费附加和企业所得税的政策。
（3）根据财政部、国家税务总局2003年6月12日财税《关于下岗失业人员再就业税
收政策的补充通知》规定，商业零售企业按安置下岗失业人员数量乘以每人2000元的标
准扣除企业所得税，控股子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司及武汉中百便民超市有
限公司2004年享受此政策。
（四）控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业
截至2004年6月30日，本公司的控股子公司概况如下：
注册资本
控股子公司 业务性质 (万元)
18,000
储超市有限公司 万元
武汉中百物业管 物业管理
30万元
理有限公司
武汉中盛酒精销
商品销售 50万元
售有限责任公司
武汉中百便民超 7,585.244
商品销售
市连锁有限公司 万元
武汉中百电子商
电子商务 300万元
务有限公司
武汉中百物流配 3,500
物流配送
送有限公司 万元
武汉市江夏中心
商品销售 500万元
百货有限公司
控股子公司 经营范围
销售食品、副食品、烟、酒、粮油
、肉及制品、乳及乳制品、蛋及蛋
制品、水产品、保健食品、音像制
品、水果蔬菜；加工生鲜、煎炸食
品、面食、糕点、武汉中百连锁仓
储超市有限公司 中式快餐；（以上经营项目凭专项
许可证，仅限分支机构经营）百货
、文化用品、商品销售 针织品、
体育用品、家俱、工艺美术品、五
金交电、家用电器、自行车、摩托
车、服装鞋帽、日用杂品零售兼批
发；建筑材料、油漆、粘胶零售；
钟表维修；广告设计制作、发布店
堂广告；仓储物流配送、停车服务。
武汉中百物业管 物业管理。
理有限公司
武汉中盛酒精销 酒精、化工原料、五金、家用电器批
售有限责任公司 发兼零售。
百货、文具、办公用品、体育用品、
照像器材、化妆品、搪瓷制品、针棉
织品、家俱、工艺美术、家用电器、
武汉中百便民超 自行车、摩托车、服装、鞋帽批发兼
市连锁有限公司 零售；其他食品、水产品、蔬菜、水
果、肉及制品、副食品、烟、酒、保
健食品、保健用品、新资源食品、特
武汉中百电子商 殊营养品销售；生鲜、熟食加工（限
务有限公司 所属分支机构经营）；广告设计、制
作；发布店堂广告；仓储、物流配送
。计算机及网络和系统工程的技术开
发、咨询和服务；电子商务、计算机
及办公自动化设备销售。（国家有专
项规定的项目经审批后方可经营）
武汉中百物流配 法律、法规禁止的，不得经营；须经
送有限公司 审批的，在批准后方可经营；法律、
法规未规定审批的，企业可自行开展
经营活动。
武汉市江夏中心 百货、针棉织品、服装、鞋帽、五金
百货有限公司 交点、工艺美术品、家俱、日用杂品、
黄金饰品、家用电器、钟表销售；彩
扩服务；黄金饰品维修。
控股子公司 本公司投资额
武汉中百连锁仓储超市有限公司 17,922万元
武汉中百物业管理有限公司 29.4万元
武汉中盛酒精销售有限责任公司 49万元
武汉中百便民超市连锁有限公司 7,457.244万元
武汉中百电子商务有限公司 195万元
武汉中百物流配送有限公司 3,200万元
武汉市江夏中心百货有限公司 450万元
本公司所占权益比例 是否纳入合并
控股子公司 直接持股 间接持股 报表范围
武汉中百连锁仓储超市有限公司 99.57% 0.43% 是
武汉中百物业管理有限公司 98% 是
武汉中盛酒精销售有限责任公司 98% 是
武汉中百便民超市连锁有限公司 98.31% 1.69% 是
武汉中百电子商务有限公司 65% 35% 是
武汉中百物流配送有限公司 91.42% 8.58% 是
武汉市江夏中心百货有限公司 90% 10% 是
2、合并范围变更情况
公司名称 上年是 本年是
否合并 否合并
武汉中联药业集团股份有限公司 是 否
公司名称 变更原因 变更日期
公司持有该公司42.49%
股份，另一股东武汉国有
武汉中联药业集团股份有限公司
资产经营公司未委托本公 2003年12月31日
司行使表决权，因此未纳
入合并范围。
（五）会计报表主要项目注释
（以下附注未经特别注明，期末余额指2004年6月30日余额，期初余额指2003年12
月31日余额,金额单位为人民币元）
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
现金 3,975,166.26 4,962,615.14
银行存款 177,334,183.23 179,928,843.79
其他货币资金 47,977,558.23 35,297,247.58
合计 229,286907.72 220,188,706.51
2、短期投资
（1）短期投资明细情况：
期末余额
项目 帐面余额 跌价准备 帐面价值
股权投资 3,500,000.00 157,551.87 3,500,000.00
其中:股票投资 3,500,000.00 157,551.87 3,500,000.00
债券投资
其中:国债投资
其他投资
合计 3,500,000.00 157,551.87 3,500,000.00
期末余额
项目 期末市价 资料来源
股权投资 3,342,448.13
其中:股票投资 3,342,448.13 证券市场
债券投资 2004年6月
其中:国债投资 30日收盘价
其他投资
合计 3,342,448.13
期初余额
项目 帐面余额 跌价准备
股权投资 6,008,109.30
其中:股票投资 6,008,109.30
债券投资 1,952,247.80 29,775.45
其中:国债投资 1,952,247.80 29,775.45
合计 10,000,000.00
期初余额
项目 帐面价值期末市价 资料来源
股权投资 6,008,109.30 9,786,334.38 证券市场
其中:股票投资 6,008,109.30 9,786,334.38 2003年12
债券投资 1,922,472.35 1,922,472.35 月31日收
其中:国债投资 1,922,472.35 1,922,472.35 盘价
合计 10,000,000.00
A.股票投资
股票名称 持股数 成本总额
巨田证券基金 3,000,135.00 3,000,000.00
诺安基金 495,020.00 500,000.00
合计 3,500,000.00
报表日最近一个交易日
股票名称 报表日市价总额
市价
巨田证券基金 0.9491 2,847,428.13
诺安基金 1.00 495,020.00
合计 3,342,448.13
（2）短期投资跌价准备的增减变动情况：
项目 期初余额 本期增加数
股权投资 157,551.87
其中:股票投资 157,551.87
债券投资
其中:国债投资 29,775.45
合计 29,775.45 157,551.87
项目 本期减少数 期末余额
股权投资 157,551.87
其中:股票投资 157,551.87
债券投资
其中:国债投资 29,775.45
合计 29,775.45 157,551.87
3、应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2,497,287.04
4、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）应收账款按账龄列示如下：
期末余额
账龄 金额 占总的比例
1年以内 8,172,888.76 72.11%
1-2年 2,098,090.42 18.51%
2-3年
3-4年
4-5年 638,363.86 5.63%
5年以上 424,084.69 3.75%
合计 11,333,427.73 100%
期末余额
账龄 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 408,644.44
1-2年 8% 167,847.23
2-3年 10%
3-4年 50%
4-5年 80% 510,691.09
5年以上 100% 424,084.69
合计 1,511,267.45
期初余额
账龄 金额 占总额的比例
1年以内 57,796,152.21 71.08%
1-2年 18,503,160.64 22.76%
2-3年 2,789,774.99 3.43%
3-4年 1,727,378.19 2.12%
4-5年 108,214.78 0.13%
5年以上 393,053.92 0.48%
合计 81,317,734.73 100.00%
期初余额
账龄 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 2,889,807.61
1-2年 8% 1,480,252.85
2-3年 10% 278,977.50
3-4年 50% 863,689.10
4-5年 80% 86,571.82
5年以上 100% 393,053.92
合计 5,992,352.80
（2）其它应收款按账龄列示如下：
期末余额
账龄 金额 占总额的比例
1年以内 20,255,487.43 57.85%
1-2年 8,510,070.12 24.30%
2-3年 1,320,169.82 3.77%
3-4年 2,245,184.95 6.41%
4-5年 842,241.87 2.41%
5年以上 1,841,077.30 5.26%
合计 35,014,231.49 100%
期末余额
账龄 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 1,012,774.37
1-2年 8% 680,805.61
2-3年 10% 132,016.98
3-4年 50% 1,122,592.48
4-5年 80% 673,793.50
5年以上 100% 1,841,077.30
合计 5,463,060.24
期初余额
账龄 金额 占总额的比例
1年以内 34,904,211.61 77.15%
1-2年 3,166,390.39 7.00%
2-3年 3,184,385.06 7.04%
3-4年 1,176,192.48 2.60%
4-5年 643,133.99 1.42%
5年以上 2,166,002.91 4.79%
合计 45,240,316.44 100.00%
期初余额
账龄 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 1,745,210.58
1-2年 8% 253,311.23
2-3年 10% 318,438.51
3-4年 50% 588,096.24
4-5年 80% 514,507.19
5年以上 100% 2,166,002.91
合计 5,585,566.66
（3）应收款项说明事项
A.应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
B.金额较大的其他应收款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
武汉新华兆龙大酒店有限公司 7,582,318.67 2002-2004 借支款
武汉中达房地产开发有限公司 2,680,000.00 2004 往来款
武汉盛锡福帽厂 1,615,317.51 1997-2004 借支款
北京“武汉大厦” 1,502,667.75 2001 借支款
武汉长城服装厂 1,053,876.20 1998-2004 借支款
合计 14,434,180.13
C.应收款项欠款金额前五名情况
项目 金额
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 1,762,850.38
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 14,434,180.13
项目 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 15.55%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 41.22%
5、预付账款
（1）预付账款按账龄列示如下：
账龄 期末余额
金额 比例
1年以内 6,984,875.53 99.69%
1-2年 19,410.00 0.28%
2-3年
3年以上 1,961.46 0.03%
合计 7,006,246.99 100%
账龄 期初余额
金额 比例
1年以内 77,026,193.97 98.00%
1-2年 1,055,035.61 1.34%
2-3年 124,430.97 0.16%
3年以上 395,310.17 0.50%
合计 78,600,970.72 100.00%
（2）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
6、存货
（1）明细情况
期末余额
类别 金额 跌价准备
原材料 281,869.48
包装物 344,417.30
低值易耗品 10,895,104.36
库存商品 289,865,641.57 4,978,589.84
在产品
开发产品 40,134,510.45
开发成本
合计 341,521,543.16 4,978,589.84
期初余额
类别 金额 跌价准备
原材料 5,955,242.49 231,332.38
包装物 2,352,416.28
低值易耗品 9,841,538.17
库存商品 469,518,289.49 7,305,615.28
在产品 4,013,923.13
开发产品 40,901,123.26
开发成本
合计 532,582,532.82 7,536,947.66
（2）存货跌价准备增减变动情况
类别 期初余额 本期增加数
原材料 231,332.38
库存商品 7,305,615.28
合计 7,536,947.66
类别 本期减少数 期末余额
原材料 231,332.38
库存商品 2,327,025.44 4,978,589.84
合计 2,558,357.82 4,978,589.84
类别 可变现净值确定依据
原材料 以预计售价减去预计完
库存商品 工成本及销售所需的预
计费用后的价值确认。
合计
7、待摊费用
费用项目 期末余额 期初余额 期末结存原因
修理费 134,848.67 113,365.13 受益期为2004年
保险费 3,454.09 96,329.26 受益期为2004年
租赁费 2,329,717.68 1,474,115.53 受益期为2004年
其他 5,591.94 157,802.92 受益期为2004年
合计 2,473,612.38 1,841,612.84
8、一年内到期的长期债权投资
种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日
1987年国家电力建 25,968.00 无息 25,968.00 2002.08.29
设债券
累计应（已）
种类 本期利息 期末余额
收利息
1987年国家电力建 25,968.00
设债券
9、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下:
项目 期末余额
账面余额 减值准备
对子公司投资 15,392,456.80
其中：股权投资差额 15,392,456.80
对合营企业投资
其中：股权投资差额
对联营企业投资 109,206,290.73
其中：股权投资差额 8,867,267.79
对其他企业股权投资 11,267,889.45 1,042,632.05
合计 135,866,636.98 1,042,632.05
项目 期末余额 期初余额
账面价值 账面余额
对子公司投资 15,392,456.80 28,588,193.37
其中：股权投资差额 15,392,456.80 24,588,193.37
对合营企业投资
其中：股权投资差额
对联营企业投资 109,206,290.73 33,526,907.30
其中：股权投资差额 8,867,267.79 923,047.73
对其他企业股权投资 10,225,257.40 17,373,495.41
合计 134,824,004.93 79,488,596.08
项目 期初余额
减值准备 账面价值
对子公司投资 28,588,193.37
其中：股权投资差额 24,588,193.37
对合营企业投资
其中：股权投资差额
对联营企业投资 33,526,907.30
其中：股权投资差额 923,047.73
对其他企业股权投资 1,042,632.05 16,330,863.36
合计 1,042,632.05 78,445,964.03
B.长期股票投资明细情况
持股
被投资单位名称 股份类别 股票数量
比例
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 60,000.00 0.02%
荆沙市沙市商场股份有限公司 法人股 50,000.00 0.30%
江苏炎黄在线物流股份有限公司 法人股 50,000.00 0.50%
武汉富商实业有限公司 法人股 50,000.00 0.15%
小计
期末
被投资单位名称 初始投资成本 期末余额
市价
无锡小天鹅股份有限公司 125,000.00 125,000.00
荆沙市沙市商场股份有限公司 50,000.00 50,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司 50,000.00 50,000.00
武汉富商实业有限公司 50,000.00 50,000.00
小计 275,000.00 275,000.00
C.其他长期股权投资明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
武汉新华兆龙大酒店有限公司 5,940,000.00
中百昱华食品有限责任公司 400,000.00
武汉长江智能物流有限责任公司 5,000,000.00
武汉新兴医药科技有限公司 28,442,517.56
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 3,150,000.00
武汉中联大药房医药有限责任公司 1,000,000.00
武汉中联药业股份有限公司 50,882,224.27
小计
被投资单位名称 期末余额 占注册资本比例
武汉新华兆龙大酒店有限公司 5,940,000.00 18.00%
中百昱华食品有限责任公司 400,000.00 5.00%
武汉长江智能物流有限责任公司 3,781,993.72 15.82%
武汉新兴医药科技有限公司 29,329,768.38 36.25%
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 2,410,569.16 35.00%
武汉中联大药房医药有限责任公司 870,895.73 20.00%
武汉中联药业股份有限公司 68,598,685.40 42.49%
小计 111,331,912.39
D.权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
被投资单位名称 初始投资成本 累计追加投资额
武汉新兴医药科技有限公司 28,442,517.56
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 3,150,000.00
武汉中联大药房医药有限责任公司 1,000,000.00
武汉中联药业股份有限公司 20,202,578.01 30,679,646.26
小计 52,795,095.57 30,679,646.26
被投资单位名称 本期享有被投资 本期分得的现
单位权益增减额 金红利额
武汉新兴医药科技有限公司 173,892.51
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -82,951.78
武汉中联大药房医药有限责任公司 -11,468.23
武汉中联药业股份有限公司 1,859,596.51 2,111,760.00
小计 1,939,069.01 2,111,760.00
被投资单位名称 本期累计
增减额
武汉新兴医药科技有限公司 887,250.82
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -739,430.84
武汉中联大药房医药有限责任公司 -,129,104.27
武汉中联药业股份有限公司 17,716,461.13
小计 17,735,176.84
b.被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制
。
E.股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 摊销
期限
武汉中联药业股份有限公司 13,911,775.73 10年
武汉中百便民超市连锁有限公司 11,731,645.98 10年
武汉新兴医药科技有限公司 2,017,482.44 10年
武汉中百物流配送有限公司 75,114.54 10年
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -1,000,000.00 10年
武汉科德冷冻食品有限公司 7,868,587.47 10年
武汉新特药开发有限公司 -461,847.00 10年
武汉四药业有限公司 -94,826.05 10年
合计 34,047,933.11
被投资单位名称 期初余额 本期
增加
武汉中联药业股份有限公司 8,680,387.97
武汉中百便民超市连锁有限公司 8,505,617.19
武汉新兴医药科技有限公司 1,698,047.73
武汉中百物流配送有限公司 67,603.09
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -775,000.00
武汉科德冷冻食品有限公司 7,803,015.91
武汉新特药开发有限公司 -392,569.95
武汉四药业有限公司 -75,860.84
合计 25,511,241.10
被投资单位名称 本期摊销 本期转出
武汉中联药业股份有限公司 685,293.79
武汉中百便民超市连锁有限公司 586,594.29
武汉新兴医药科技有限公司 100,874.12
武汉中百物流配送有限公司 3755.73
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -50,000.00
武汉科德冷冻食品有限公司 393,429.37
武汉新特药开发有限公司 -392,569.95
武汉四药业有限公司 -75,860.84
合计 1,719,947.30 -468,430.79
被投资单位名称 期末余额
武汉中联药业股份有限公司 7,995,094.18
武汉中百便民超市连锁有限公司 7,919,022.90
武汉新兴医药科技有限公司 1,597,173.61
武汉中百物流配送有限公司 63,847.36
武汉肉联添添鲜肉制品有限公司 -725,000.00
武汉科德冷冻食品有限公司 7,409,586.54
武汉新特药开发有限公司 0
武汉四药业有限公司 0
合计 24,259,724.59
b.股权投资差额形成原因说明
股权投资差额借方金额系溢价购买股权所形成，股权投资差额贷方金额系2003年以
前折价购买股权所形成。
F.股权投资减值准备
项目 期初余额 本期增加
武汉新华兆龙大酒店有限公司 1,042,632.05
项目 本期减少 期末余额
武汉新华兆龙大酒店有限公司 1,042,632.05
10、固定资产
（1）固定资产原值
固定资产分类 期初余额 本期增加
房屋及建筑物 754,397,643.88
通用设备 132,955,371.11 12,370,813.73
专用设备 319,531,912.72 30,134,503.20
运输设备 22,310,851.81 1,169,478.10
合计 1,229,195,779.52 43,674,795.03
固定资产分类 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 78,104,569.33 676,293,074.55
通用设备 3,007,290.96 142,318,893.88
专用设备 32,440,561.70 317,225,854.22
运输设备 5,564,620.44 17,915,709.47
合计 119,117,042.43 1,153,753,532.12
A.固定资产本期减少系报表合并范围发生变化，剔除了中联制药的固定资产。
B. 公司以东西湖吴家山台商投资区TD2001-003土地及地上建筑物作为抵押物，借
款2,500万元；以中百商厦1至5、25、27楼作为抵押物，借款12,000万元；以武汉中百
连锁仓储超市有限公司古田路购物广场作为抵押物，借款4,256万元；以武汉中百集团
股份有限公司百货分公司青山卖场作为抵押物，借款4,000万元。
（2）累计折旧
固定资产分类 期初余额 本期增加额
房屋及建筑物 59,781,603.98 7,421,512.22
通用设备 27,274,012.87 6,336,337.45
专用设备 65,065,442.13 9,524,924.81
运输设备 4,855,193.31 583,331.61
合计 156,976,252.29 23,886,106.09
固定资产分类 本期减少额 期末余额
房屋及建筑物 10,873,408.84 56,302,496.31
通用设备 856,963.63 33,012,107.44
专用设备 12,860,975.16 61,514,046.20
运输设备 1,914,904.04 3,507,393.76
合计 26,506,251.67 154,336,106.71
说明：本年度累计折旧减少额中有26,297,888.45元是因报表合并范围发生变化，
剔除了中联制药的累计折旧。
（3）固定资产减值准备
A.明细情况
固定资产分类 期初余额 本期增加
房屋及建筑物 8,380,000.00
通用设备 2,152,599.93
专用设备 3,813,411.25
运输设备 318,984.19
合计 14,664,995.37
固定资产分类 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 8,380,000.00 0
通用设备 2,152,599.93
专用设备 3,813,411.25
运输设备 318,984.19
合计 8,380,000.00 6,913,504.63
B.固定资产减值准备本期减少8,380,000.00元系报表合并范围发生变化，剔除了中
联制药的固定资产减值准备。
（4）固定资产减值准备
计提原因说明：期末账面价值高于预计可收回金额。
11、工程物资
项目 期末余额 期初余额
专用材料 355,050.00
12、在建工程
（1）在建工程明细情况a
工程项目名称 期初余额 本期增加额
中联收酒器等设备安装 253,954.26
中联车间改造项目 101,277.00
计算机网络 19,771.90
东西湖仓库装修工程 8,800,293.53
超市门店改造工程 555,130.73 3,050,926.16
八古墩超市改造工程 267,841.00
东西湖仓储超市工程 1,214,947.31 1,110,479.54
其中：
借款费用资本化金额 37,575.14
商贸城工程 324,257.57
其中：
借款费用资本化金额 803.58
食品蔬菜加工配送基地项目 16,800,401.51 70,890.00
其中：
借款费用资本化金额 1,288,885.85
仙桃仓储超市工程 1,103,830.00 3,422,789.82
物流中心仓库工程 3,187,115.00
黄陂仓储超市工程 484,000.00
新洲仓储超市工程 525,000.00 417,814.56
京山仓储超市工程 280,000.00 142,237.00
天门仓储超市工程 256,748.00 297,770.97
孝感仓储超市工程 351,327.00 671,327.00
钟祥仓储超市工程 400,000.00 1,076,000.00
鹦鹉店仓储超市工程 899,600.00
江夏百货大楼工程 4,673,226.00
科德冷库改造工程 3,097,960.84 725,794.48
其中：
借款费用资本化金额 48,425.84
金银湖工程 5,833,356.00 215.00
澳门路工程 37,748,571.20
观光电梯工程 337,927.50 2,058,692.60
收银POS机银联联网系统 633,440.00 242,064.00
吴家山物流二期工程 12,563,188.80 7,620,003.54
阳逻配送中心二期工程 4,466,031.56 2,991,100.27
便民超市改造工程 506,554.46 6,052,175.05
二七店仓储超市工程 88,856.19
沿港路仓储超市工程 53,736.00
青山108街店仓储超市工程 63,298.19
武昌梨园店仓储超市工程 2,222.91
汉口友谊路店仓储超市工程 2,588,455.70
安陆店仓储超市工程 695,300.00
汉川店仓储超市工程 583,260.00
合 计 105,685,751.17 34,025,408.98
其中：借款费用资本化金额 1,375,690.41
本期转入
工程项目名称 其他减少额
固定资产额
中联收酒器等设备安装 253,954.26
中联车间改造项目 101,277.00
计算机网络 19,771.90
东西湖仓库装修工程 8,800,293.53
超市门店改造工程 659,842.34
八古墩超市改造工程
东西湖仓储超市工程
其中：
借款费用资本化金额
商贸城工程
其中：
借款费用资本化金额
食品蔬菜加工配送基地项目
其中：
借款费用资本化金额
仙桃仓储超市工程
物流中心仓库工程
黄陂仓储超市工程
新洲仓储超市工程
京山仓储超市工程
天门仓储超市工程
孝感仓储超市工程
钟祥仓储超市工程
鹦鹉店仓储超市工程
江夏百货大楼工程 4,673,226.00
科德冷库改造工程
其中：
借款费用资本化金额
金银湖工程
澳门路工程
观光电梯工程
收银POS机银联联网系统
吴家山物流二期工程 344,953.45
阳逻配送中心二期工程
便民超市改造工程 3,012,163.45
二七店仓储超市工程
沿港路仓储超市工程
青山108街店仓储超市工程
武昌梨园店仓储超市工程
汉口友谊路店仓储超市工程
安陆店仓储超市工程
汉川店仓储超市工程
合 计 5,018,179.45 12,847,302.48
其中：借款费用资本化金额
利息资
工程项目名称 期末余额 本化率
中联收酒器等设备安装 0
中联车间改造项目 0
计算机网络 0
东西湖仓库装修工程 0
超市门店改造工程 2,946,214.55
八古墩超市改造工程 267,841.00
东西湖仓储超市工程 2,325,426.85
其中：
借款费用资本化金额 37,575.14
商贸城工程 324,257.57
其中：
借款费用资本化金额 803.58
食品蔬菜加工配送基地项目 16,871,291.51
其中：
借款费用资本化金额 1,288,885.85
仙桃仓储超市工程 4,526,619.82
物流中心仓库工程 3,187,115.00
黄陂仓储超市工程 484,000.00
新洲仓储超市工程 942,814.56
京山仓储超市工程 422,237.00
天门仓储超市工程 554,518.97
孝感仓储超市工程 1,022,654.00
钟祥仓储超市工程 1,476,000.00
鹦鹉店仓储超市工程 899,600.00
江夏百货大楼工程
科德冷库改造工程 3,823,755.32
其中：
借款费用资本化金额 48,425.84
金银湖工程 5,833,571.00
澳门路工程 37,748,571.20
观光电梯工程 2,396,620.10
收银POS机银联联网系统 875,504.00
吴家山物流二期工程 19,838,238.89
阳逻配送中心二期工程 7,457,131.83
便民超市改造工程 3,546,566.06
二七店仓储超市工程 88,856.19
沿港路仓储超市工程 53,736.00
青山108街店仓储超市工程 63,298.19
武昌梨园店仓储超市工程 2,222.91
汉口友谊路店仓储超市工程 2,588,455.70
安陆店仓储超市工程 695,300.00
汉川店仓储超市工程 583,260.00
合 计 121,845,678.22
其中：借款费用资本化金额 1,375,690.41
在建工程明细情况b
工程项目名称 预算数 资金来源
中联收酒器等设备安装 自筹
中联车间改造项目 自筹
中联新建烘箱工程 自筹
计算机网络 自筹
东西湖仓库装修工程 自筹
四药厂房工程 自筹
超市门店改造工程 自筹
八古墩超市改造工程 贷款及自筹
东西湖仓储超市工程 贷款
商贸城工程 贷款及自筹
食品蔬菜加工配送基地项目 3000万 贷款及自筹
仙桃仓储超市工程 3000万 贷款及自筹
物流中心仓库工程 贷款及自筹
黄陂仓储超市工程 贷款及自筹
新洲仓储超市工程 贷款及自筹
京山仓储超市工程 贷款及自筹
天门仓储超市工程 自筹
孝感仓储超市工程 贷款及自筹
钟祥仓储超市工程 贷款及自筹
鹦鹉店仓储超市工程 贷款及自筹
江夏百货大楼工程 817.056万 贷款及自筹
科德冷库改造工程 贷款及自筹
金银湖工程 贷款及自筹
澳门路工程 贷款及自筹
观光电梯工程 贷款及自筹
收银POS机银联联网系统 贷款及自筹
吴家山物流二期工程 国债贷款及自筹
阳逻配送中心二期工程 国债贷款及自筹
便民改造工程 国债贷款及自筹
二七店仓储超市工程 自筹
沿港路仓储超市工程 自筹
青山108街店仓储超市工程 自筹
武昌梨园店仓储超市工程 贷款及自筹
汉口友谊路店仓储超市工程 贷款及自筹
安陆店仓储超市工程 贷款及自筹
汉川店仓储超市工程 贷款及自筹
工程项目名称 工程投入占预算的比例
中联收酒器等设备安装
中联车间改造项目
中联新建烘箱工程
计算机网络
东西湖仓库装修工程
四药厂房工程
超市门店改造工程
八古墩超市改造工程
东西湖仓储超市工程
商贸城工程
食品蔬菜加工配送基地项目 56.24%
仙桃仓储超市工程 15.09%
物流中心仓库工程
黄陂仓储超市工程
新洲仓储超市工程
京山仓储超市工程
天门仓储超市工程
孝感仓储超市工程
钟祥仓储超市工程
鹦鹉店仓储超市工程
江夏百货大楼工程 57.20%
科德冷库改造工程
金银湖工程
澳门路工程
观光电梯工程
收银POS机银联联网系统
吴家山物流二期工程
阳逻配送中心二期工程
便民改造工程
二七店仓储超市工程
沿港路仓储超市工程
青山108街店仓储超市工程
武昌梨园店仓储超市工程
汉口友谊路店仓储超市工程
安陆店仓储超市工程
汉川店仓储超市工程
（2）公司以食品蔬菜加工配送基地土地作为抵押物，借款500万元；
13、无形资产
（1）无形资产明细情况a
类别 期初余额 本期增加额 本期转出额
土地使用权 53,805,181.42 15,629,130.24
商标 2,862,553.35 2,862,553.35
软件 334,979.00 334,979.00
合计 57,002,713.77 18,826,662.59
类别 本期摊销额 期末余额
土地使用权 571,664.31 37,604,406.88
商标
软件
合计 571,644.31 37,604,406.87
无形资产明细情况b
类别 取得方式 原值
土地使用权 购入、股东投入 45,731,539.60
合计 45,731,539.60
类别 累计摊销额 剩余摊销期限
土地使用权 6,127,132.73 29-47年
合计 6,127,132.73
说明：无形资产减少主要是报表合并范围发生变化，剔除了中联制药的无形资产。
14.长期待摊费用
长期待摊费用明细情况a
项目 期初余额 本期增加额
超市门店装修费 37,924,665.73 2,434,326.65
老楼、附楼装修费 18,173,090.21 183,549.98
商贸大楼装修费 4,305,095.35 7,148,300.79
仓储卖场装修费 27,926,175.02 15,366,451.37
供电增容费 350,000.00
酒精存储费用 40,535.40
租入固定资产改良支出 14,656,752.48 5,158,477.76
代抵进项税 165,356.66
房租 14,497,929.44 11,625,671.05
物流装修费 719,865.00
合计 118,759,465.29 41,916,777.60
项目 本期转出额 本期摊销额 期末余额
超市门店装修费 1,963,845.94 38,395,146.44
老楼、附楼装修费 1,151,504.77 17,205,135.42
商贸大楼装修费 237,456.42 11,215,939.72
仓储卖场装修费 2,036,252.99 41,256,373.40
供电增容费 34,999.98 315,000.02
酒精存储费用 4,053.60 36,481.80
租入固定资产改良支出 1,504,954.56 18,310,275.68
代抵进项税 165,356.66
房租 6,338,272.78 19,785,327.71
物流装修费 719,865.00
合计 13,271,341.04 147,404,901.85
长期待摊费用明细情况b
项目 原始发生额
超市门店装修费 33,643,360.83
老楼、附楼装修费 28,588,660.79
商贸大楼装修费 12,676,005.41
仓储卖场装修费 45,718,141.35
供电增容费 350,000.00
酒精存储费用 81,074.01
租入固定资产改良支出 24,551,608.37
代抵进项税 165,356.66
房租 33,782,413.37
物流装修费 799,849.00
合计 180,356,469.79
项目 累计摊销额 剩余摊销期限
超市门店装修费 6,866,258.54 4-9年
老楼、附楼装修费 11,383,525.37 5-9年
商贸大楼装修费 1,460,065.69 7-11年
仓储卖场装修费 4,461,767.95 4-9年
供电增容费 34,999.98 9年
酒精存储费用 44,592.21 4年
租入固定资产改良支出 6,241,332.69 4-9年
代抵进项税
房租 13,997,085.66 1-19年
物流装修费 79,984.00 8年
合计 44,569,612.09
15、短期借款
借款条件 期末余额 期初余额
信用借款 55,000,000.00 104,750,000.00
保证借款 142,600,000.00 287,000,000.00
抵押借款 149,560,000.00 92,560,000.00
质押借款 10,000,000.00
合计 347,160,000.00 494,310,000.00
16、应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 137,994,331.00 165,696,428.96
商业承兑汇票 132,488,661.49 70,996,126.47
合计 270,482,992.49 236,692,555.43
说明：应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的
款项。
17、应付账款
项目 期末余额 期初余额
金额 322,142,079.85 451,962,039.79
说明：(1)应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单
位的款项。
(2)本年度应付账款较上年减少，主要原因系报表合并范围发生变化，剔除了中联
制药的应付账款。
18、预收账款
项目 期末余额 期初余额
金额 6,654,302.69 33,534,999.82
预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
19、应付工资
项目 期末余额 期初余额 性质或原因
工效挂钩工资 22,603.38 105,396.38 尚未支付
20、应付股利
主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因
应付国家股股利 2,413,760.00
应付法人股股利 2,615,580.00 1,065,233.50 尚未领取
应付个人股股利 11,768,504.00
合计 16,797,844.00 1,065,233.50
21、应交税金
税种 期末余额 期初余额
增值税 1,522,900.61 15,619,765.33
消费税 15,246.77 15,572.61
营业税 869,957.23 1,131,450.62
企业所得税 -1,290,999.84 5,932,793.52
城市维护建设税 402,210.02 885,002.68
房产税 297258.51 809,586.99
土地使用税 90,000.00 2,288.41
印花税 82.69 327,502.34
个人所得税 62,790.56 786,648.30
合计 1,969,446.56 25,510,610.80
税种 执行的法定税率
增值税 见附注（3）税项
消费税
营业税 见附注（3）税项
企业所得税 见附注（3）税项
城市维护建设税 见附注（3）税项
房产税
土地使用税
印花税
个人所得税
合计
22、其他应交款
项目 期末余额 期初余额
教育费附加 170,587.30 548,477.99
平抑副食品价格基金 425,090.88 481,431.10
堤防维护费 240,578.26 370,058.50
地方教育发展费 303,492.45 330,154.03
合计 1,139,748.89 1,730,121.62
项目 计缴标准
教育费附加 见附注（3）税项
平抑副食品价格基金 见附注（3）税项
堤防维护费 见附注（3）税项
地方教育发展费 见附注（3）税项
合计
23、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
金额 81,437,060.12 96,032,773.29
说明：(1)其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东
单位的款项。
(2)金额较大的其他应付款详细情况：
项目 金额 性质或内容
武建集团第一工程有限公司 8,600,000.00 工程款
洪山科技工业园 1,287,507.60 工程款
湖北安和空调工程有限公司 950,000.00 空调工程款
宏博装饰公司 500,000.00 工程款
湖北省公安科技成果推广公司 300,000.00 消防工程
24、预提费用
项目 期末余额 期初余额
利息 5,950.21
房租 193,897.65
水电费 135,000.00 407,620.94
合计 135,000.00 607,468.80
项目 年末结存的原因
利息 尚未支付
房租 尚未支付
水电费 尚未支付
合计
25、长期借款
（1）按借款条件列示
借款条件 期末余额 期初余额
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
抵押借款 125,000,000.00 125,000,000.00
保证借款 80,000,000.00
合计 215,000,000.00 135,000,000.00
（2）按借款币种列示
借款币种 期末余额
原币金额 汇率 折人民币金额
人民币 215,000,000.00 215,000,000.00
借款币种 期初余额
汇
原币金额 率 折人民币金额
人民币 135,000,000.00 135,000,000.00
长期借款本期增加系因贷款结构调整所致。
26、股本
本期变动增减(+、-)
项 目 期初余额 配股 送股 公积金 增发
转股
一.未上市流通股份
1.发起人股份 30,172,000.00
其中:国家持有股份 30,172,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份 32,694,750.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 62,866,750.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 146,675,100.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 146,675,100.00
三.股份总数 209,541,850.00
本期变动增减(+、-)
项 目 其他 小计 期末余额
一.未上市流通股份
1.发起人股份 30,172,000.00
其中:国家持有股份 30,172,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份 32,694,750.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 62,866,750.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 146,675,100.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 146,675,100.00
三.股份总数 209,541,850.00
27、资本公积
项目 期初余额 本期增加额
股本溢价 518,420,016.37
股权投资准备 814,682.39
其他资本公积 426,816.58
合计 519,661,515.34
项目 本期减少额 期末余额
股本溢价 518,420,016.37
股权投资准备 814,682.39
其他资本公积 426,816.58
合计 519,661,515.34
28、盈余公积
项目 期初余额 本期增加额
法定盈余公积 22,559,218.12
法定公益金 11,532,478.71
任意盈余公积 16,772,743.57
子公司法定盈余公积 1,227,751.75
子公司法定公益金 613,875.88
合计 52,706,068.03
项目 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 22,559,218,12
法定公益金 11,532,478.71
任意盈余公积 16,772,743.57
子公司法定盈余公积 1,227,751.75
子公司法定公益金 613,875.88
合计 1,841,627.63 50,864,440.40
29、未分配利润
项目 金额
年初未分配利润 19,968,646.63
加：本年净利润转入 11,081,784.26
其他转入数 1,841,627.63
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,763,348.00
期末未分配利润 16,128,710.52
其中：现金股利
说明：其他转入数为中联药业由合并报表改为权益法核算，原由母公司享有的子公
司盈余公积金转入。
30、主营业务收入
业务分部 本期发生数
商业 2,074,716,195.10
医药工业
房地产开发
物业管理 990,167.75
小计 2,075,706,362.85
公司内各业务分部间相互抵消
合计 2,075,706,362.85
业务分部 同期发生数
商业 1,485,202,257.40
医药工业 235,473,017.47
房地产开发
物业管理 880,087.90
小计 1,721,555,362.77
公司内各业务分部间相互抵消
合计 1,721,555,362.77
说明：本期主营业务收入增加20.57%，主要原因是武汉中百连锁仓储超市有限公司
和武汉中百便民超市连锁有限公司经营规模扩大。控股子公司武汉中百连锁仓储超市有
限公司本期增加7个卖场，控股子公司武汉中百便民超市连锁有限公司本期增加门店75
家。
31、主营业务成本
业务分部 本期发生数
商业 1,860,494,359.01
医药工业
房地产开发
物业管理 88,005.54
小计 1,860,582,364.55
公司内各业务分部间相互抵消
合计 1,860,582,364.55
业务分部 同期发生数
商业 1,344,877,428.66
医药工业 193,007,108.93
房地产开发
物业管理 77,088.12
小计 1,537,961,625.71
公司内各业务分部间相互抵消
合计 1,537,961,625.71
说明：本期成本比上年度增加20.98%原因主要是主营业务收入增加导致成本同比增
长。
32、主营业务税金及附加
项目 本期发生数 同期发生数
营业税 201,675.28 47,848.72
消费税 121,645.15 91,821.19
城市维护建设税 2,430,756.34 1,809,308.54
教育费附加 1,032,803.86 755,992.78
地方教育发展费 1,553,614.60 987,205.96
合计 5,340,495.2 3,692,177.19
项目 计缴标准
营业税 见附注（3）税项
消费税
城市维护建设税 见附注（3）税项
教育费附加 见附注（3）税项
地方教育发展费 见附注（3）税项
合计
33、其他业务利润
(1)明细情况.
本期发生数
业务种类 收入数 成本数 利 润
打字复印收入 18,763.69 6,366.02 12,397.67
游艺收入 41,339.00 9,342.62 31,996.38
租金收入 4,686,262.13 1,484,970.51 3,201,291.62
停车收入 19,000.00 1,102.00 17,898.00
材料销售收入
加工收入
进场广告位收入 36,383,473.90 3,709,713.55 32,673,760.35
服务配送费
其他
合 计 41,148,838.72 5,211,494.70 35,937,344.02
同期发生数
业务种类 收入数 成本数 利润
打字复印收入 13,641.00 4,166.15 9,474.85
游艺收入 69,900.00 15,797.40 54,102.60
租金收入 5,599,361.70 668,875.50 4,930,486.20
停车收入 13,500.00 783.00 12,717.00
材料销售收入 114,408.10 136,933.01 -22,524.91
加工收入
进场广告位收入 23,460,256.21 3,133,733.09 20,326,523.12
服务配送费
其他 26,104.15 26,104.15
合计 29,297,171.16 3,960,288.15 25,336,883.01
(2)本期其他业务利润较去年增加41.84%，主要系控股子公司武汉中百连锁仓储超
市有限公司进场广告位收入增加所致。
34、营业费用
说明：营业费用本期发生额为55,987,800.34元，较上年同期减少3,962,906.69元
，主要原因是报表合并范围发生变化。
35、管理费用
说明：管理费用本期发生额为163,304,970.92元，较上年同期增加49,114,245.08
元，主要原因是本期新增卖场及门店使折旧费用、长期待摊费用摊销及租金费用增加。
36、财务费用
类别 本期发生数 同期发生数
利息支出 13,858,232.34 15,414,187.11
减：利息收入 822,455.45 2,238,167.51
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 519,152.34 67,550.20
合计 13,554,929.23 13,243,569.80
37、投资收益
(1)明细情况
项目 本期发生数
股票投资收益 3,299,429.33
债权投资收益 -58,580.77
其中：债券收益 -58,580.77
其他投资公司分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1,939,069.01
股权投资差额摊销 -1,719,947.30
股权投资转让收益 -176,501.69
计提的短期投资减值准备 -127,776.42
委托理财收益
计提的长期投资减值准备
其他
合计 3,155,692.16
项目 同期发生数
股票投资收益 503,820.04
债权投资收益 -65,096.80
其中：债券收益 13,880.00
其他投资公司分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -258,809.90
股权投资差额摊销 -1,246,748.82
股权投资转让收益 -46,463.48
计提的短期投资减值准备 133,345.58
委托理财收益
计提的长期投资减值准备
其他
合计 -979,953.38
(2)投资收益汇回不存在重大限制。
38、营业外收入
项目 本期发生数
处置固定资产收益
罚款收入 4,705.00
其他 67,839.20
合计 72,544.20
39、营业外支出
项目 本期发生数
固定资产盘亏
处置固定资产净损失 163,701.85
罚款支出 61,451.29
捐赠支出
堤防费 697,879.34
平抑金 1,173,988.80
其他
合计 2,097,021.28
40、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生数
收到的的其他与经营活动有关的现金 894,999.65
其中：活期存款利息收入 822,455.45
41、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生数
支付的其他与经营活动有关的现金 12,572,488.29
其中：
水电费 37,688,869.01
租赁费 30,401,886.01
广告费 5,155,438.32
运输包装费 8,870,418.93
差旅费 3,018,813.87
业务招待费 1,619,916.67
办公费 308,463.30
保险费 348,211.81
（六）母公司会计报表主要项目附注
（以下附注未经特别注明，期末余额指2004年6月30日余额，期初余额指2003年12
月31日余额,金额单位为人民币元）
1、应收款项
（1）应收账款按账龄列示如下：
期末余额
账龄 金额 占总额的比例
1年以内 2,324,982.90 71.71%
1-2年 26,987.86 0.83%
4-5年 638,363.86 19.69%
5年以上 251,797.43 7.77%
合计 3,242,132.05 100%
期末余额
账龄 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 78,015.13
1-2年 8% 2,159.03
4-5年 80% 510,691.09
5年以上 100% 251,797.43
合计 842,662.68
期初余额
账龄
金额 占总额的比例
1年以内 3,646,705.71 79.38%
2-3年 56,817.44 1.24%
4-5年 638,363.86 13.90%
5年以上 251,797.43 5.48%
合计 4,593,684.44 100.00%
期初余额
账龄
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 137,546.02
2-3年 8% 4,545.40
4-5年 50% 319,181.93
5年以上 100% 251,797.43
合计 713,070.78
（2）其它应收款按账龄列示如下：
期末余额
账龄
金额 占总额的比例
1年以内 119,166,061.04 90.69%
1-2年 6,534,668.95 4.97%
2-3年 1,211,173.82 0.92%
3-4年 2,041,101.95 1.55%
4-5年 840,000.00 0.64%
5年以上 1,600,652.81 1.23%
合计 131,393,658.57 100%
期末余额
账龄
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 621,766.65
1-2年 8% 522,773.52
2-3年 10% 121,117.38
3-4年 50% 1,020,550.98
4-5年 80% 672,000.00
5年以上 100% 1,600,652.81
合计 4,558,861.34
期初余额
账龄
金额 占总额的比例
1年以内 134,571,155.94 96.56%
1-2年 282,000.00 0.20%
2-3年 1,965,543.95 1.41%
3-4年 805,000.00 0.58%
4-5年 182,600.00 0.13%
5年以上 1,558,552.81 1.12%
合计 139,364,852.70 100.00%
期初余额
账龄
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 5% 449,662.95
1-2年 8% 22,560.00
2-3年 10% 196,554.39
3-4年 50% 402,500.00
4-5年 80% 146,080.00
5年以上 100% 1,558,552.81
合计 2,775,910.15
（3）应收款项说明事项
A.应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
B.金额较大的其他应收款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额
武汉新华兆龙大酒店有限公司 7,582,318.67
武汉中达房地产开发公司 2,680,000.00
武汉盛锡福帽厂 1,615,317.51
北京“武汉大厦” 1,502,667.75
武汉长城服装厂 1,053,876.20
欠款单位名称 欠款时间 性质或内容
武汉新华兆龙大酒店有限公司 2003年 借支款
武汉中达房地产开发公司 2003年 往来款
武汉盛锡福帽厂 2003年 借支款
北京“武汉大厦” 2001年 借支款
武汉长城服装厂 1998-2004年 借支款
C.应收款项欠款金额前五名情况
项目 金额
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 1,585,862.25
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 1,053,876.20
项目 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 48.91%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 0.80%
2、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下:
期末余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 462,085,665.89 462,085,665.89
其中：股权投资差额 7,982,870.26 7,982,870.26
对联营企业投资 104,285,288.36 104,285,288.36
其中：股权投资差额 9,592,267.79 9,592,267.79
对其他企业股权投资 10,396,993.72 1,042,632.05 9,354,361.67
合计 576,767,947.97 1,042,632.05 575,725,315.92
期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 500,637,214.06 500,637,214.06
其中：股权投资差额 17,253,608.25 17,253,608.25
对联营企业投资 33,498,871.57 33,498,871.57
其中：股权投资差额 1,698,047.73 1,698,047.73
对其他企业股权投资 14,353,495.41 1,042,632.05 13,310,863.36
合计 548,489,581.04 1,042,632.05 547,446,948.99
B.长期股票投资明细情况
被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 60,000.00 0.02%
荆沙市沙市商场股份有限公司 法人股 50,000.00 0.30%
江苏炎黄在线物流股份有限公司 法人股 50,000.00 0.50%
武汉富商实业有限公司 法人股 50,000.00 0.15%
小计
被投资单位名称 初始投资成本 期末余额 期末市价
无锡小天鹅股份有限公司 125,000.00 125,000.00
荆沙市沙市商场股份有限公司 50,000.00 50,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司 50,000.00 50,000.00
武汉富商实业有限公司 50,000.00 50,000.00
小计 275,000.00 275,000.00
C.其他长期股权投资明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额
武汉新华兆龙大酒店有限公司 5,940,000.00
中百昱华食品有限责任公司 400,000.00
黄石中百便民超市连锁有限公司 2,000,000.00
武汉长江智能物流有限责任公司 5,000,000.00
武汉中百电器连锁有限公司 500,000.00
武汉新兴医药科技有限公司 28,442,517.56
武汉中联大药房医药有限责任公司 1,000,000.00
武汉中百仓储汉川购物广场有限公司 100,000.00
武汉中百仓储安陆购物广场有限公司 100,000.00
武汉中百仓储钟祥购物广场有限公司 100,000.00
武汉中百仓储孝感购物广场有限公司 100,000.00
武汉中百连锁仓储超市有限公司 179,220,000.00
武汉中盛酒精销售有限公司 490,000.00
武汉中百物业管理有限公司 294,000.00
武汉中联药业股份有限公司 50,882,224.27
武汉中百便民超市连锁有限公司 60,326,953.47
武汉中百物流配送有限公司 31,921,202.23
武汉中百电子商务公司 1,950,000.00
武汉市江夏百货中心百货有限公司 4,500,000.00
小计
被投资单位名称 期末余额 占注册资本比例
武汉新华兆龙大酒店有限公司 5,940,000.00 18.00%
中百昱华食品有限责任公司 400,000.00 5.00%
黄石中百便民超市连锁有限公司 2,000,000.00 20%
武汉长江智能物流有限责任公司 3,781,993.72 15.82%
武汉中百电器连锁有限公司 1,488,765.24 10.00%
武汉新兴医药科技有限公司 29,329,768.38 35.625%
武汉中联大药房医药有限责任公司 870,895.73 20.00%
武汉中百仓储汉川购物广场有限公司 100,000.00 5.00%
武汉中百仓储安陆购物广场有限公司 100,000.00 5.00%
武汉中百仓储钟祥购物广场有限公司 100,000.00 5.00%
武汉中百仓储孝感购物广场有限公司 100,000.00 5.00%
武汉中百连锁仓储超市有限公司 308,470,132.43 99.57%
武汉中盛酒精销售有限公司 805,271.00 98.00%
武汉中百物业管理有限公司 4,589,612.60 98.00%
武汉中联药业股份有限公司 68,598,685.40 42.49%
武汉中百便民超市连锁有限公司 92,407,650.12 98.31%
武汉中百物流配送有限公司 33,896,576.28 91.43%
武汉中百电子商务公司 1,751,234.25 65.00%
武汉市江夏百货中心百货有限公司 4,187,224.66 90.00%
小计 558,917,809.92
D.权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
被投资单位名称 初始投资成本 累计追加投资额
武汉中百电器连锁 500,000.00
有限公司
武汉新兴医药科技 28,442,517.56
有限公司
武汉中联大药房医 1,000,000.00
药有限责任公司
武汉中百仓储汉川 100,000.00
购物广场有限公司
武汉中百仓储安陆 100,000.00
购物广场有限公司
武汉中百仓储钟祥 100,000.00
购物广场有限公司
武汉中百仓储孝感 100,000.00
购物广场有限公司
武汉中百连锁仓储 38,220,000.00 141,000,00.00
超市有限公司
武汉中盛酒精销售 490,000.00
有限公司
武汉中百物业管理 294,000.00
有限公司
武汉中联药业股份 20,202,578.01 30,679,646.26
有限公司
武汉中百便民超市 -1,640,508.92 61,967,462.39
连锁有限公司
2,000,000.00
黄石中百便民超市
连锁有限公司
武汉中百物流配送 2,002,929.60 29,918,272.63
有限公司
武汉中百电子商务 1,950,000.00
公司
武汉市江夏百货中 4,500,000.00
心百货有限公司
小计 98,361,516.25 263,565,381.28
被投资单位名称 本期享有被投资 本期分得的
单位权益增减额 现金红利额
武汉中百电器连锁 126,181.23
有限公司
武汉新兴医药科技 173,892.51
有限公司
武汉中联大药房医 -11,468.23
药有限责任公司
武汉中百仓储汉川
购物广场有限公司
武汉中百仓储安陆
购物广场有限公司
武汉中百仓储钟祥
购物广场有限公司
武汉中百仓储孝感
购物广场有限公司
武汉中百连锁仓储 22,830,228.32
超市有限公司
武汉中盛酒精销售 -2,244.13
有限公司
武汉中百物业管理 224,608.84
有限公司
武汉中联药业股份 1,859,596.51 2,111,760.00
有限公司
武汉中百便民超市 8,891,791.65
连锁有限公司
黄石中百便民超市
连锁有限公司
武汉中百物流配送 -138,563.14
有限公司
武汉中百电子商务 52,234.57
公司
武汉市江夏百货中 -283,111.58
心百货有限公司
小计 33,723,146.55 2,111,760.00
被投资单位名称 本期累计增减额
武汉中百电器连锁 988,765.24
有限公司
武汉新兴医药科技 887,250.82
有限公司
武汉中联大药房医 -129,104.27
药有限责任公司
武汉中百仓储汉川
购物广场有限公司
武汉中百仓储安陆
购物广场有限公司
武汉中百仓储钟祥
购物广场有限公司
武汉中百仓储孝感
购物广场有限公司
武汉中百连锁仓储 129,250,132.43
超市有限公司
武汉中盛酒精销售 315,271.11
有限公司
武汉中百物业管理 4,295,612.60
有限公司
武汉中联药业股份 17,716,461.13
有限公司
武汉中百便民超市 32,080,696.65
连锁有限公司
黄石中百便民超市
连锁有限公司
武汉中百物流配送 1,975,374.05
有限公司
武汉中百电子商务 -198,765.75
公司
武汉市江夏百货中 29,663.76
心百货有限公司
小计 187,211,357.77
b.被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
E.股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 摊销
期限
武汉中联药业股 13,911,775.73 10年
份有限公司
武汉中百便民超 11,731,645.98 10年
市连锁有限公司
武汉新兴医药科 2,017,482.44 10年
技有限公司
武汉中百物流配 75,114.54 10年
送有限公司
合计 27,736,018.69
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销
武汉中联药业股 8,680,387.97 685,293.79
份有限公司
武汉中百便民超 8,505,617.19 586,594.29
市连锁有限公司
武汉新兴医药科 1,698,047.73 100,874.12
技有限公司
武汉中百物流配 67,603.09 3,755.73
送有限公司
合计 18,951,655.98 1,376,517.93
被投资单位名称 本期 期末余额
转出
武汉中联药业股 7,955,094.18
份有限公司
武汉中百便民超 7,919,022.90
市连锁有限公司
武汉新兴医药科 1,597,173.60
技有限公司
武汉中百物流配 63,847.36
送有限公司
合计 17,575,138.05
b.股权投资差额形成原因说明
股权投资差额借方金额系溢价购买股权所形成，股权投资差额贷方金额系2003年以
前折价购买股权所形成。
F.股权投资减值准备
项目 期初余额 本期增加
武汉新华兆龙大酒店有限公司 1,042,632.05
小计 1,042,632.05
项目 本期减少 期末余额
武汉新华兆龙大酒店有限公司 1,042,632.05
小计 1,042,632.05
3、主营业务收入和主营业务成本
本期发生数
主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本
商品销售收入 130,088,723.31 110,905,762.98
同期发生数
主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本
商品销售收入 96,633,284.00 78,972,635.60
4、投资收益
项目 本期发生数
股票投资收益 1,288,575.78
债权投资收益 -58,580.77
其中：债券收益 -58,580.77
其他投资公司分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 33,723,146.55
股权投资差额摊销 -1,376,517.93
股权投资转让收益 -127,776.42
计提的短期投资减值准备
计提的长期投资减值准备
其他
合计 33,272,345.52
项目 同期发生数
股票投资收益 503,820.04
债权投资收益
其中：债券收益
其他投资公司分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 31,256,221.61
股权投资差额摊销 -1,401,886.70
股权投资转让收益
计提的短期投资减值准备
计提的长期投资减值准备
其他
合计 30,358,154.95
（七）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
武汉中百连锁仓储超市有限公司 硚口区解放大道38号 商业零售
武汉中百物业管理有限公司 武汉市江汉区江汉路129号 物业管理
武汉中盛酒精销售有限责任公司 武汉市武昌区中华路39号 批发零售
武汉中百便民超市连锁有限公司 江汉区马场小路24号 商业零售
武汉中百电子商务有限公司 江汉区江汉路129号 电子商务
武汉中百物流配送有限公司 武汉市东西湖吴家山台商投资区 物流配送
武汉市江夏中心百货有限公司 武汉市江夏区纸坊复江道 商业零售
与本企 经济性质 法定
企业名称 业关系 或类型 代表人
武汉中百连锁仓储超市有限公司 子公司 有限责任公司 汪爱群
武汉中百物业管理有限公司 子公司 有限责任公司 汪利伟
武汉中盛酒精销售有限责任公司 子公司 有限责任公司 胡昌顺
武汉中百便民超市连锁有限公司 子公司 有限责任公司 范华平
武汉中百电子商务有限公司 子公司 有限责任公司 俞善伟
武汉中百物流配送有限公司 子公司 有限责任公司 俞善伟
武汉市江夏中心百货有限公司 子公司 有限责任公司 王辉
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初余额 本年增加数
武汉中百连锁仓储超市有限公司 180,000,000.00
武汉中百物业管理有限公司 300,000.00
武汉中盛酒精销售有限责任公司 500,000.00
武汉中百便民超市连锁有限公司 75,852,440.00
武汉中百电子商务有限公司 3,000,000.00
武汉中百物流配送有限公司 35,000,000.00
武汉市江夏中心百货有限公司 5,000,000.00
企业名称 本年减少数 期末余额
武汉中百连锁仓储超市有限公司 180,000,000.00
武汉中百物业管理有限公司 300,000.00
武汉中盛酒精销售有限责任公司 500,000.00
武汉中百便民超市连锁有限公司 75,852,440.00
武汉中百电子商务有限公司 3,000,000.00
武汉中百物流配送有限公司 35,000,000.00
武汉市江夏中心百货有限公司 5,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化
企业名称 期初余额 本期增加
金额 % 金额
武汉中百连锁仓储超市有限公司 179,220,000.00 99.57
武汉中百物业管理有限公司 294,000.00 98
武汉中盛酒精销售有限责任公司 490,000.00 98
武汉中百便民超市连锁有限公司 74,572,440.00 98.31
武汉中百电子商务有限公司 1,950,000.00 65
武汉中百物流配送有限公司 32,000,000.00 91.42
武汉市江夏中心百货有限公司 4,500,000.00 90
企业名称 本期减少 期末余额
金额 金额 %
武汉中百连锁仓储超市有限公司 179,220,000.00 99.57
武汉中百物业管理有限公司 294,000.00 98
武汉中盛酒精销售有限责任公司 490,000.00 98
武汉中百便民超市连锁有限公司 74,572,440.00 98.31
武汉中百电子商务有限公司 1,950,000.00 65
武汉中百物流配送有限公司 32,000,000.00 91.42
武汉市江夏中心百货有限公司 4,500,000.00 90
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
武汉肉联添添鲜制品有限公司 联营企业
武汉新兴医药科技有限公司 联营企业
武汉中联药业股份有限公司 联营企业
2、关联方交易
贷款担保
公司本期为控股子公司短期贷款提供担保，累计担保金额16,200万元。
（八）或有事项
本期无重大或有事项。
（九）承诺事项
本期无重大承诺事项。
（十）资产负债表日后事项
武汉中百百货有限公司完成注册登记后，作为控股子公司纳入公司合并范围。
（十一）其他重要事项
本期无其他重要事项。
九、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表；
（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件正本
及公告原件；
（四）公司章程；
（五）其他有关资料。
以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。
武汉中百集团股份有限公司
董事会
二○○四年七月二十日
合并资产负债表
会企01表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位:人民币元
资产 附注 2004年6月30日
流动资产：
货币资金 5.1 229,286,907.72
短期投资 5.2 3,342,448.13
应收票据 5.3
应收股利
应收利息
应收账款 5.4(1) 9,822,160.28
其他应收款 5.4(2) 29,551,171.25
预付账款 5.5 7,006,246.99
应收补贴款
存货 5.6 336,542,953.32
待摊费用 5.7 2,473,612.38
一年内到期的长期债权投资 5.8 25,968.00
其他流动资产
流动资产合计 618,051,468.07
长期投资：
长期股权投资 5.9 134,824,004.93
长期债权投资
长期投资合计 134,824,004.93
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 5.10(1) 1,153,753,532.12
减：累计折旧 5.10(2) 154,336,106.71
固定资产净值 999,417,425.41
减：固定资产减值准备 5.10(3) 6,284,995.37
固定资产净额 993,132,430.04
工程物资 5.11
在建工程 5.12 121,845,678.22
固定资产清理
固定资产合计 1,114,978,108.26
无形资产及其他资产：
无形资产 5.13 37,604,406.87
长期待摊费用 5.14 147,404,901.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 185,009,308.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,052,862,889.98
资产 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 220,188,706.51
短期投资 17,930,581.65
应收票据 2,497,287.04
应收股利
应收利息
应收账款 75,325,381.93
其他应收款 39,654,749.78
预付账款 78,600,970.72
应收补贴款
存货 525,045,585.16
待摊费用 1,841,612.84
一年内到期的长期债权投资 25,968.00
其他流动资产
流动资产合计 961,110,843.63
长期投资：
长期股权投资 78,445,964.03
长期债权投资
长期投资合计 78,445,964.03
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,229,195,779.52
减：累计折旧 156,976,252.29
固定资产净值 1,072,219,527.23
减：固定资产减值准备 14,664,995.37
固定资产净额 1,057,554,531.86
工程物资 355,050.00
在建工程 105,685,751.17
固定资产清理
固定资产合计 1,163,595,333.03
无形资产及其他资产：
无形资产 57,002,713.77
长期待摊费用 118,759,465.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 175,762,179.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,378,914,319.75
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续表）
会企01表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2004年6月30日
流动负债：
短期借款 5.15 347,160,000.00
应付票据 5.16 270,482,992.49
应付账款 5.17 322,142,079.85
预收账款 5.18 6,654,302.69
应付工资 5.19 22,603.38
应付福利费 -6,736,933.42
应付股利 5.20 16,797,844.00
应交税金 5.21 1,969,446.56
其他应交款 5.22 1,139,748.89
其他应付款 5.23 81,437,060.12
预提费用 5.24 135,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,041,204,144.56
长期负债：
长期借款 5.25 215,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 215,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,256,204,144.56
少数股东权益 462,229.16
股本 5.26 209,541,850.00
减：已归还投资
股本净额 209,541,850.00
资本公积 5.27 519,661,515.34
盈余公积 5.28 50,864,440.40
其中：法定公益金 11,532,478.71
未分配利润 5.29 16,128,710.52
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 796,196,516.26
负债与股东权益总计 2,052,862,889.98
负债与股东权益 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 494,310,000.00
应付票据 236,692,555.43
应付账款 451,962,039.79
预收账款 33,534,999.82
应付工资 105,396.38
应付福利费 -5,849,988.17
应付股利 1,065,233.50
应交税金 25,510,610.80
其他应交款 1,730,121.62
其他应付款 96,032,773.29
预提费用 607,468.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,335,701,211.26
长期负债：
长期借款 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 135,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,470,701,211.26
少数股东权益 106,335,028.49
股本 209,541,850.00
减：已归还投资
股本净额 209,541,850.00
资本公积 519,661,515.34
盈余公积 52,706,068.03
其中：法定公益金 12,146,354.59
未分配利润 19,968,646.63
其中：现金股利 16,763,348.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 801,878,080.00
负债与股东权益总计 2,378,914,319.75
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 11,577,919.47 2,454,026.57
其中：应收账款 5,992,352.80 549,400.65
其他应收款 5,585,566.67 1,904,625.92
二、短期投资跌价准备合计 29,775.45 157,551.87
其中：股票投资 157,551.87
债券投资 29,775.45
三、存货跌价准备合计 7,536,947.66
其中：库存商品 7,305,615.28
原材料 231,332.38
四、长期投资减值准备合计 1,042,632.05
其中：长期股权投资 1,042,632.05
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 14,664,995.37
其中：房屋、建筑物 8,380,000.00
机器设备 6,284,995.37
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年减少数
因资产价值 其他原因转出数 合计
回升转回数
一、坏账准备合计 7,057,618.35 7,057,618.35
其中：应收账款 5,030,486.00 5,030,486.00
其他应收款 2,027,132.35 2,027,132.35
二、短期投资跌价准备合计 29,775.45 29,775.45
其中：股票投资
债券投资 29,775.45 29,775.45
三、存货跌价准备合计 2,558,357.82 2,558,357.82
其中：库存商品 2,327,025.44 2,327,025.44
原材料 231,332.38 231,332.38
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 8,380,000.00 8,380,000.00
其中：房屋、建筑物 8,380,000.00 8,380,000.00
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏账准备合计 6,974,327.69
其中：应收账款 1,511,267.45
其他应收款 5,463,060.24
二、短期投资跌价准备合计 157,551.87
其中：股票投资 157,551.87
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,978,589.84
其中：库存商品 4,978,589.84
原材料
四、长期投资减值准备合计 1,042,632.05
其中：长期股权投资 1,042,632.05
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,284,995.37
其中：房屋、建筑物
机器设备 6,284,995.37
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
会企02表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位:人民币元
项目 附注 2004年1-6月
一、主营业务收入 5.30 2,075,706,362.85
减：主营业务成本 5.31 1,860,582,364.55
主营业务税金及附加 5.32 5,340,495.23
二、主营业务利润 209,783,503.07
加：其他业务利润 5.33 35,937,344.02
减：营业费用 5.34 55,987,800.34
管理费用 5.35 163,304,970.92
财务费用 5.36 13,554,929.23
三、营业利润 12,873,146.60
加：投资收益 5.37 3,155,692.16
补贴收入 5.38
营业外收入 5.39 72,544.20
减：营业外支出 5.40 2,097,021.28
四、利润总额 14,004,361.68
减：所得税 2,918,039.37
少数股东损益 4,538.05
加：本期未确认的投资损失
五、净利润 11,081,784.26
项目 2003年1-6月
一、主营业务收入 1,721,555,362.77
减：主营业务成本 1,537,961,625.71
主营业务税金及附加 3,692,177.19
二、主营业务利润 179,901,559.87
加：其他业务利润 25,336,883.01
减：营业费用 59,950,707.03
管理费用 114,190,725.84
财务费用 13,243,569.80
三、营业利润 17,853,440.21
加：投资收益 -979,953.38
补贴收入 339,384.00
营业外收入 164,812.18
减：营业外支出 1,884,110.20
四、利润总额 15,493,572.81
减：所得税 3,594,814.33
少数股东损益 3,465,108.02
加：本期未确认的投资损失
五、净利润 8,433,650.46
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润分配表
会企02表附表1
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位:人民币元
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
一、净利润 11,081,784.26 8,433,650.46
加：年初未分配利润 19,968,646.63 14,920,765.27
其他转入数 1,841,627.63
二、可供分配的利润 32,892,058.52 23,354,415.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 32,892,058.52 23,354,415.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,763,348.00 10,477,092.50
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 16,128,710.52 12,877,323.23
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
会企03表
单位：人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5.40
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5.41
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 2004年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,426,824,937.85
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 894,999.65
现金流入小计 2,427,719,937.50
购买商品、接受劳务支付的现金 2,036,342,766.77
支付给职工以及为职工支付的现金 37,306,980.17
支付的各项税费 52,146,729.82
支付的其他与经营活动有关的现金 128,572,488.29
现金流出小计 2,254,368,965.05
经营活动产生的现金流量净额 173,350,972.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 12,681,205.66
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,111,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 195,531.58
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 14,988,497.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 95,430,667.86
投资所支付的现金 30,771,630.78
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 126,202,298.64
投资活动产生的现金流量净额 -111,213,801.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,000,000.00
借款所收到的现金 247,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 251,350,000.00
偿还债务所支付的现金 289,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,888,969.84
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 304,388,969.84
筹资活动产生的现金流量净额 -53,038,969.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,098,201.21
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：武汉中百集团股份有限公司
补充资料2004年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,081,784.26
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益 4,538.05
计提的资产减值准备 2,338,623.65
固定资产折旧 23,866,106.09
无形资产摊销 571,644.31
长期待摊费用摊销 13,271,341.04
待摊费用的减少(减增加) -812,746.77
预提费用的增加(减减少) -364,847.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 163,701.85
固定资产报废损失
财务费用 13,858,232.34
投资损失(减收益) -3,155,692.16
递延税款贷款(减借项)
存货的减少(减增加) 103,676,214.04
经营性应收项目的减少(减增加) 43,817,562.64
经营性应付项目的增加(减减少) -34,965,489.03
其他
经营活动产生现金流量净额 173,350,972.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 229,286,907.72
减：现金的期初余额 220,188,706.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,098,201.21
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
会企01表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位:人民币元
资产 附注 2004年6月30日
流动资产：
货币资金 79,520,674.27
短期投资 3,342,448.13
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 6.1(1) 2,399,469.37
其他应收款 6.1(2) 126,834,797.26
预付账款 1,354,395.67
应收补贴款
存货 66,941,895.22
待摊费用 95,000.00
一年内到期的长期债权投资 25,968.00
其他流动资产
流动资产合计 280,514,647.89
长期投资：
长期股权投资 6.2 575,725,315.92
长期债权投资
长期投资合计 575,725,315.92
固定资产：
固定资产原价 488,275,276.19
减：累计折旧 84,251,152.53
固定资产净值 404,024,123.66
减：固定资产减值准备 3,367,741.07
固定资产净值 400,656,382.59
工程物资
在建工程 100,857,363.16
固定资产清理
固定资产合计 501,513,745.75
无形资产及其他资产：
无形资产 4,899,799.16
长期待摊费用 20,238,890.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,138,689.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,382,892,399.41
资产 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 75,390,340.64
短期投资 3,632,350.15
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,880,613.66
其他应收款 136,588,942.55
预付账款 3,977,565.68
应收补贴款
存货 69,787,564.25
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 25,968.00
其他流动资产
流动资产合计 293,283,344.93
长期投资：
长期股权投资 547,446,948.99
长期债权投资
长期投资合计 547,446,948.99
固定资产：
固定资产原价 487,018,427.77
减：累计折旧 75,385,161.50
固定资产净值 411,633,266.27
减：固定资产减值准备 3,367,741.07
固定资产净值 408,265,525.20
工程物资
在建工程 86,475,038.29
固定资产清理
固定资产合计 494,740,563.49
无形资产及其他资产：
无形资产 12,805,391.34
长期待摊费用 21,382,603.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 34,187,995.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,369,658,852.45
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续表)
会企01表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2004年6月30日 2003年
流动负债：
短期借款 222,560,000.00 232,560,000.00
应付票据 132,488,661.49 159,492,516.47
应付账款 10,712,943.42 19,359,225.50
预收账款 100,000.00 2,050.00
应付工资
应付福利费 -9,992,523.60 -9,896,849.38
应付股利 16,797,844.00 1,065,233.50
应交税金 -4,010,187.80 -5,144,288.76
其他应交款 546,228.01 636,331.80
其他应付款 82,487,917.63 34,676,553.32
预提费用 5,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 451,695,883.15 432,780,772.45
长期负债：
长期借款 135,000,000.00 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 135,000,000.00 135,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 586,695,883.15 567,780,772.45
股东权益：
股本 209,541,850.00 209,541,850.00
减：已归还投资
股本净额 209,541,850.00 209,541,850.00
资本公积 519,661,515.34 519,661,515.34
盈余公积 50,864,440.40 50,864,440.40
其中：法定公益金 11,532,478.71 11,532,478.71
未分配利润 16,128,710.52 21,810,274.26
其中：现金股利 16,763,348.00
股东权益合计 796,196,516.26 801,878,080.00
负债与股东权益总计 1,382,892,399.41 1,369,658,852.45
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 3,488,980.93 1,912,543.09
其中：应收账款 713,070.78 129,591.90
其他应收款 2,775,910.15 1,782,951.19
二、短期投资跌价准备合计 29,775.45 157,551.87
其中：股票投资 157,551.87
债券投资 29,775.45
三、存货跌价准备合计 1,984,184.04
其中：库存商品 1,984,184.04
原材料
四、长期投资减值准备合计 1,042,632.05
其中：长期股权投资 1,042,632.05
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,367,741.07
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,367,741.07
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
项目 本年减少数
因资产价值 其他原因转出数
回升转回数
一、坏账准备合计 × ×
其中：应收账款 × ×
其他应收款 × ×
二、短期投资跌价准备合计 29,775.45
其中：股票投资
债券投资 29,775.45
三、存货跌价准备合计 115,402.93
其中：库存商品 115,402.93
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
项目 年末余额
合计
一、坏账准备合计 5,401,524.02
其中：应收账款 842,662.68
其他应收款 4,558,861.34
二、短期投资跌价准备合计 29,775.45 157,551.87
其中：股票投资 157,551.87
债券投资 29,775.45
三、存货跌价准备合计 115,402.93 1,868,781.11
其中：库存商品 115,402.93 1,868,781.11
原材料
四、长期投资减值准备合计 1,042,632.05
其中：长期股权投资 1,042,632.05
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,367,741.07
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,367,741.07
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
会企02表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位:人民币元
项目 附注 2004年1-6月 2003年1-6月
一、主营业务收入 130,088,723.31 96,633,284.00
减：主营业务成本 110,905,762.98 78,972,635.60
主营业务税金及附加 357,997.04 233,485.43
二、主营业务利润 18,824,963.29 17,427,162.97
加：其他业务利润 2,652,179.75 2,260,424.39
减：营业费用 4,836,649.48 4,517,073.60
管理费用 32,627,387.15 30,789,490.80
财务费用 5,909,735.71 4,863,909.50
三、营业利润 21,896,629.30 -20,482,886.54
加：投资收益 33,272,345.52 30,358,154.95
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 293,931.96 238,649.69
四、利润总额 11,081,784.26 9,636,618.72
减：所得税 2,040,985.86
五、净利润 11,081,784.26 7,595,632.86
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润分配表
会企02表附表1
单位:人民币元
编制单位：武汉中百集团股份有限公司
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
一、净利润 11,081,784.26 7,596,632.86
加：年初未分配利润 21,810,274.26 17,240,092.02
其他转入数
二、可供分配的利润 32,892,058.52 24,835,724.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 32,892,058.52 24,835,724.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,763,348.00 10,477,092.50
转作资本(或股本)的普通股股利
四、未分配利润 16,128,710.52 14,358,632.38
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
会企03表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司单位：人民币元
项目 2004年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 154,169,045.64
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 35,958,569.66
现金流入小计 190,127,615.30
购买商品、接受劳务支付的现金 132,429,924.02
支付给职工以及为职工支付的现金 3,947,051.75
支付的各项税费 2,137,114.40
支付的其他与经营活动有关的现金 20,341,119.52
现金流出小计 158,855,209.69
经营活动产生的现金流量净额 31,272,405.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8,672,120.61
取得投资收益所收到的现金 2,111,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 195,531.58
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 10,979,412.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,506,900.73
投资所支付的现金 5,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,006,900.73
投资活动产生的现金流量净额 -10,027,488.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 209,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 209,500,000.00
偿还债务所支付的现金 219,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,114,583.44
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 226,614,583.44
筹资活动产生的现金流量净额 -17,114,583.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,130,333.63
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：武汉中百集团股份有限公司
补充资料 2004年1-6月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,081,784.26
加：计提的资产减值准备 1,797,140.16
固定资产折旧 9,074,354.25
无形资产摊销 103,528.38
长期待摊费用摊销 1,372,765.01
待摊费用的减少(减增加) -95,000.00
预提费用的增加(减减少) 5,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 163,701.85
固定资产报废损失
财务费用 6,083,845.94
投资损失(减收益) -33,272,345.52
递延税款贷款(减借项)
存货的减少(减增加) 2,961,071.96
经营性应收项目的减少(减增加) 43,680,756.52
经营性应付项目的增加(减减少) -11,684,197.20
其他
经营活动产生现金流量净额 31,272,405.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79,520,674.27
减：现金的期初余额 75,390,340.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,130,333.63
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表补充资料
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
补充资料
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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