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第一节 重要提示及目录
【重要提示】
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在
异议。
董事王政先生、侯来旺先生未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀先
生代为行使表决权。
本公司的半年度报告未经审计。
公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金伯富先生、
财务部经理刘秀菊女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
【目录】
标题
第一节 重要提示及目录
【重要提示】
【目录】
第二节 公司基本情况
一、公司基本事项
二、主要财务数据和指标
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
二、报告期末股东总数
三、公司前十名股东持股情况（截止2003年6月30日）
四、公司控股股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果以及财务状况分析
二、经营情况分析
三、投资情况分析
第六节 重要事项
一、公司治理情况
二、利润分配及发行新股方案的执行情况
三、重大诉讼、仲裁事项
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
五、重大关联交易
六、重大合同及其履行情况
七、承诺事项的履行情况
八、其他重要事项
第七节 财务报告（未经审计）
【会计报表】
【会计报表附注】
第八节 备查文件
第二节 公司基本情况
一、公司基本事项
（一）法定中、英文名称及缩写
中文名称：海南民生燃气（集团）股份有限公司
英文名称：Hainan Minsheng Gas Corporation
（二）股票上市证券交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：燃气股份
股票代码：000793
（三）注册地址、办公地址及其邮政编码、互联网网址、电子信箱
注册及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
邮政编码：570208
公司国际互联网网址：http://www.ranqigufen.com
电子信箱：rqgf@ranqigufen.com
（四）法定代表人：朱德华
（五）董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子
信箱
董事会秘书：金日
电话：0898-66254650
董事会证券事务代表：邱小妹
电话：0898-66196060
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
传真：0898-66254650 66255636
电子信箱：board@ranqigufen.com
（六）选定的中国证监会指定报纸、指定互联网网址、半年度报告备置地点
选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年12月17日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：（琼企）4600001003198
税务登记号码：460100201250217
会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
办公地址：海南省海口市海甸一西路2号
二、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
流动资产 1,347,470,770.03 1,004,505,283.40
流动负债 797,984,805.24 503,105,649.82
总资产 3,327,609,629.94 2,797,776,292.67
股东权益（不含少数股 1,263,828,978.77 1,214,675,350.47
东权益）
每股净资产 4.34 4.17
调整后的每股净资产 4.24 4.10
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 49,153,628.30 49,017,501.16
扣除非经常性损益后 50,963,247.07 48,440,916.50
的净利润
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率 3.89% 4.04%
经营活动产生的现金 -91,931,670.13 93,734,689.69
流量净额
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 34.14
流动负债 58.61
总资产 18.94
股东权益（不含少数股 4.05
东权益）
每股净资产 4.08
调整后的每股净资产 3.41
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 0.28
扣除非经常性损益后 5.21
的净利润
每股收益 0.00
净资产收益率 -3.71
经营活动产生的现金 -198.08
流量净额
（二）非经常性损益项目
本报告期扣除的非经常性损益项目和金额如下：
单位：（人民币）元
项目 金额
申购新股净收益 385,639.97
股权投资损益 -26,163.41
营业外支出 -2,241,522.93
营业外收入 61,005.39
其他收益 11,422.21
合计 -1,809,618.77
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
二、报告期末股东总数
截止2003年6月30日，本公司股东总数为40,596户。
三、公司前十名股东持股情况（截止2003年6月30日）
报告期 期末持股 比例
股东名称 股份类别
内增减 数量 （％）
上海新华闻投资有 0 56,671,982 19.45 未流通
限公司
北京华光泰投资管 0 30,000,000 10.29 未流通
理有限公司
海口市煤气管理总 0 24,250,000 8.32 未流通
公司
南宁管道燃气有限 0 8,350,000 2.87 未流通
责任公司
海口德元实业有限 0 3,100,000 1.06 未流通
公司
海南立森实业公司 0 2,667,426 0.92 未流通
海南椰海实业开发 0 600,000 0.21 未流通
公司
珠海市煤气公司 0 500,000 0.17 未流通
北京昊隆锋经济贸 0 500,000 0.17 未流通
易有限公司
海南电南实业发展 0 500,000 0.17 未流通
总公司
质押股份
股东名称 股份性质
数量
上海新华闻投资有 定向境内
30,000,000
限公司 法人股
北京华光泰投资管 定向境内
30,000,000
理有限公司 法人股
海口市煤气管理总 发起人国
3,800,000
公司 有法人股
南宁管道燃气有限 定向境内
8,350,000
责任公司 法人股
海口德元实业有限 定向境内
3,100,000
公司 法人股
发起人境
海南立森实业公司 0
内法人股
海南椰海实业开发 定向境内
0
公司 法人股
定向境内
珠海市煤气公司 0
法人股
北京昊隆锋经济贸 定向境内
0
易有限公司 法人股
海南电南实业发展 定向境内
0
总公司 法人股
前十名股东相关情况说明:
（1）报告期内公司前十名股东持有股份未发生变动。
（2）截止2003年6月30日，上海新华闻投资有限公司将其所持有的本公司股份中
的30,000,000股法人股为中国华闻投资控股有限公司向交通银行北京分行西单支行借
款提供质押担保；北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司30,000,000股法
人股全部为中国华闻投资控股有限公司向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担
保；海口市煤气管理总公司以其持有本公司股份中的3,800,000股国有法人股向中国工
商银行海口市海甸支行借款提供质押担保；南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司
8,350,000股法人股因提供银行借款担保被冻结；海口德元实业有限公司持有的本公司
3,100,000股法人股用于向工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保。
（3）海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司30%股权，海口德元实业
有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理，双方存在关联关系；
其他股东之间不存在关联关系。
（4）南宁管道燃气有限责任公司8,350,000股之股东权利委托授予上海新华闻投
资有限公司行使和享有，双方属于一致行动人；其他股东不属于一致行动人。
（5）本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。
（6）公司前十名股东中除海口市煤气管理总公司代表国家持有股份外，其余股东
所持有股份均为境内法人股；前十名股东均不属于外资股东。
四、公司控股股东情况
公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
朱德华 董事长 0 0
王政 副董事长 0 0
汪方怀 董事、总裁 0 0
符洪 董事 0 0
侯来旺 董事 0 0
刘好民 董事 0 0
尹伯成 独立董事 0 0
储一昀 独立董事 0 0
瞿强 独立董事 0 0
俸华息 离任董事 0 0
王明富 离任独立董事 0 0
温子健 监事会召集人 0 0
刘继东 监事 0 0
孟海英 监事 0 0
毛建中 职工监事 0 0
盛吉森 职工监事 0 0
梁杰南 离任职工监事 13,000 13,000
张仁磊 副总裁 0 0
黄宁 副总裁 0 0
副总裁
金伯富 0 0
兼财务总监
李晓峰 副总裁 0 0
李友准 总经济师 0 0
李建新 安全总监 0 0
韩瑜 总工程师 0 0
金日 董事会秘书 0 0
姓名 变动原因
朱德华
王政
汪方怀
符洪
侯来旺
刘好民
尹伯成
储一昀 董事会换届时聘任
瞿强 董事会换届时聘任
俸华息 董事会换届时离任
王明富 董事会换届时离任
温子健
刘继东
孟海英
毛建中
盛吉森 监事会换届时聘任
梁杰南 监事会换届时离任
张仁磊
黄宁
金伯富
李晓峰 新聘任高管人员
李友准
李建新
韩瑜
金日 新聘任高管人员
梁杰南先生于2003年5月12日离职，半年后可以申请其所持的13,000股上市流通。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
（一）2003年2月27日，因公司经营管理需要，经公司第三届董事会第十五次会议
审议批准，汪方怀先生辞去兼任董事会秘书职务，聘请金日先生担任董事会秘书，聘
请金伯富先生担任副总裁兼财务总监、李晓峰先生担任副总裁。
（二）2003年5月12日，因第三届监事会任期届满，公司第二届第二次职工代表大
会选举毛建中、盛吉森为第四届监事会职工监事。梁杰南不再担任监事。
（三）2003年5月20日，因第三届董事会、监事会任期届满，公司2002年度股东大
会审议批准，选举朱德华、王政、汪方怀、符洪、刘好民、侯来旺、尹伯成、储一昀
、瞿强为第四届董事会成员，其中尹伯成、储一昀、瞿强为独立董事；选举温子健、
刘继东、孟海英为第四届监事会股东监事。俸华息不再担任董事，王明富不再担任独
立董事。
（四）2003年5月20日，因董事会换届、经营班子任期届满，经公司第四届董事会
第一次会议审议批准，选举朱德华先生为董事长、王政先生为副董事长；聘请谷嘉旺
先生担任名誉董事长；聘请汪方怀先生担任总裁；聘请金日先生担任董事会秘书、邱
小妹女士担任董事会证券事务代表；聘请张仁磊先生、黄宁先生、李晓峰先生担任副
总裁，金伯富先生担任副总裁兼财务总监，李友准先生担任总经济师，李建新先生担
任安全总监，韩瑜先生担任总工程师。
（五）2003年5月20日，因监事会换届，经公司第四届监事会第一次会议审议批准
，选举温子健先生为监事会召集人。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果以及财务状况分析
报告期内，公司主营业务收入246,516,063.71元，与上年同期201,342,502.56元
增长22.44%，主要是橡胶贸易增加所致；净利润49,153,628.30元，与上年同期49,01
7,501.16元仅增长0.28%，主要是增加的橡胶贸易毛利率较低所致；经营活动产生的现
金流量净额-91,931,670.13元，主要是报告期内为开展业务向相关合作单位预付款项
、支付保证金等其他与经营活动有关的现金。
期末总资产3,327,609,629.94元，比期初2,797,776,292.67元增加18.94%，主要
是负债增加所致；期末资产负债率合并数为50.39%，母公司数为46.04%，分别比期初
增长17.97%和7.73%，主要是徽杭高速公路项目贷款和生产经营流动资金贷款增加所致
。
二、经营情况分析
（一）主营业务的范围及经营状况
公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业，主营业务为城市管
道燃气的开发、设计、施工，管道仿天然气的生产和销售，液化石油气、天然气的储
运及销售，燃气设备租赁；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广告经营权开发
经营；燃气用具的经营；燃气材料、建筑材料的销售；贸易及贸易代理；高科技风险
投资，股权投资；电子产品的生产和销售；高科技产品的开发、研制和销售；房地产
的综合开发、销售及物业管理等。
公司独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应，承担徽杭高速公路的投资建
设和经营管理，受托承担广西兴业至六景高速公路项目的工程建设管理、海口市秀英
大道改造工程等。报告期内，公司实现主营业务收入246,516,063.71元，利润总额50
,574,960.31元，净利润49,153,628.30元，净资产收益率3.89%。
1、占报告期主营业务收入或主营业务利润5%以上(含5%)的行业或产品
毛利率
行业 主营业务收入 主营业务成本
(%)
工业 21,759,980.16 17,318,499.76 20.41
建筑安装 46,695,937.04 20,722,512.82 55.62
商业 181,038,725.41 142,348,244.46 21.37
其中：关联交易 0 0
产品或服务
管道燃气业务 18,618,814.01 14,435,019.99 22.47
城市道路改造工 17,128,224.04 13,343,566.48 22.10
程
高速公路工程管 20,917,322.00 1,375,026.32 93.43
理
高速公路地材贸 53,595,192.31 34,329,000.00 35.95
易
橡胶贸易 127,443,533.10 108,019,244.46 15.24
其中：关联交易 0 0
主营业务 主营业务 毛利率
收入比上 成本比上 比上年
年同期增 年同期增 同期增
减（％） 减（％） 减(%)
工业 47.39 48.78 -3.53
建筑安装 57.32 308.02 -32.90
商业 12.71 7.68 20.78
其中：关联交易
产品或服务
管道燃气业务 26.11 24.01 6.21
城市道路改造工 100.00 100.00 100.00
程
高速公路工程管 -16.47 15.24 -1.90
理
高速公路地材贸 -41.36 -46.92 22.96
易
橡胶贸易 100.00 100.00 100.00
其中：关联交易
2、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入
比上年同期
本期数 增减（%）
海南地区 178,416,531.20 700.24
广西地区 20,917,322.00 -70.76
安徽黄山 53,595,192.31 19.36
合计 252,929,045.51 21.63
地区 主营业务利润
比上年同期
本期数 增减（%）
海南地区 32,241,760.37 414.23
广西地区 18,852,024.05 -48.31
安徽黄山 19,180,440.01 48.64
合计 70,274,224.43 22.61
（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化
情况
1、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化的情况及原因说明
报告期内，公司主营业务按行业划分，其结构未发生变化，与上年度相比发生变
化主要表现于商业贸易业务在经营品种上的变化：高速公路地材贸易由占主营业务收
入的40.00%下降到21.74%，主要原因是高速公路建设对地材的需求量下降；阴极电解
铜贸易由占主营业务收入的30.82%下降到0.00%，橡胶贸易由占主营业务收入的5.56%
上升到51.70%，主要原因是公司根据市场需求情况调整经营品种。
2、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因
报告期综合毛利率为28.54%，与上年度的28.51%一致。其中：高速公路地材贸易
毛利率由29.36%上升为35.95%，主要原因是高速公路地材品种的变化，上年供应的主
要是路基地材，本期供应的主要是路面地材；橡胶贸易毛利率由4.80%上升为15.24%，
主要原因是橡胶市场行情变化所致；城市道路改造工程毛利率由41.94%下降为22.10%
，主要原因是完工决算的工程类别不同所致。
3、报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因
报告期内，主营业务利润69,627,297.38元，占利润总额的137.67%；其他业务利
润261,379.42元，占利润总额的0.52%；期间费用40,600,097.72元，占利润总额的80
.28%。此三项指标与上年度相比变动较小。报告期投资收益3,466,898.77元，占利润
总额的6.85%，与上年度相比增长447.72%，原因主要是新增中泰信托投资有限责任公
司本期内分配利润3,096,000.00元。
报告期补贴收入20,000,000.00元，占利润总额的39.55%，与上年度相比下降29.
84%，原因主要是徽杭高速公路（安徽段）项目补贴收入减少。报告期营业外收支净额
-2,180,517.54元，占利润总额的-4.31%，与上年度相比下降280.74%，原因主要是报
告期营业外收入减少。
（三）报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期无单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到10%。
（五）经营中的问题与困难
报告期内，管道燃气用户、用气量及销售收入与上年同期相比均有较大幅度的提
高，但是影响管道燃气规模扩张的外部制约因素仍然存在：突如其来的“非典”影响
到海口的旅游业、餐饮业，使宾馆、酒店用气及目标用户锅炉改造推迟，导致管道燃
气业务用户发展延期，年度总用气计划将受到影响；由于工商业大用户自身市场原因
，用气不稳定，用气量比预期少；“煤改气”、“油改气”等政策实施力度不够，影
响了管道燃气市场规模的进一步扩张。
三、投资情况分析
（一）报告期内募集资金使用情况
本报告期内无募集资金投入使用情况。
（二）非募股资金投资项目情况
本报告期内，公司使用非募集资金投资的项目如下：
1、海口市天然气供气工程：续建项目，总投资为160.66百万元。报告期内，为迎
接海南东方1-1气田天然气进入海口城市燃气管网、供应新用户和配合市政道路工程建
设，新敷设了部分燃气管道，并着手进行部分燃气设施的技术改造。报告期内，该项
目完成投资4.32百万元，累计完成投资106.97百万元，其中以前年度使用前次募集资
金64.89百万元。
2、徽杭高速公路（安徽段）项目：续建项目，总投资概算为1,930.75百万元。本
公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司继续该项目的投资建设。报告期
内，全面开展第三期路基工程施工，并着手开始路面工程施工，各项合同履行情况较
好，完成投资184.44百万元，累计完成投资1,071.07百万元，其中以前年度使用前次
募集资金299.58百万元。
3、万宁市管道燃气工程：新建项目，总投资为98.00百万元。报告期内，着手进
行项目筹建工作。
4、琼海市管道燃气工程：新建项目，总投资为78.18百万元。报告期内，着手进
行项目筹建工作，公司收购的琼海燃气有限公司已投入正常运营。
5、洋浦经济开发区管道燃气工程：新建项目，总投资为86.00百万元。报告期内
，着手进行项目筹建工作。
6、海口市长流油气工程（二期）：续建项目，工程预算为139.73百万元。报告期
内，新增投资8.70百万元，累计完成投资146.86百万元。受工程队伍施工进度、气候
影响等原因，致使本项目不能按原计划建成投产，增加了工程成本。本公司控股子公
司海南民生长流油气储运有限公司已取得海南省商贸厅颁发的液化气进出口许可证，
码头工程正在办理竣工验收及投产运营手续，公司确保于第三季度全面投入运行。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上
市公司治理准则》的规定，选聘了三名独立董事，使第四届董事会成员中独立董事人
数达到董事会成员的三分之一。
报告期内，公司已按照《上市公司治理准则》的规定，由董事会报请股东大会批
准，分别设立了董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，制定并批准了各专门委员会实施细则。
目前公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。
二、利润分配及发行新股方案的执行情况
（一）利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况
经2003年5月20日召开的2002年度股东大会审议通过，公司2002年度利润分配方案
为：以公司2002年度末总股本291,411,513股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元人民币(含税)。2002年度公司不进行资本公积金转增股本。本次派息股权登记
日为2003年7月17日，除息日为2003年7月18日。
（二）发行新股方案的执行情况
经2002年5月13日召开的2001年度股东大会审议通过，公司2002年度配股方案为：
以公司2001年度末总股本291,411,513股为基数，向全体股东每10股配售3股。在2003
年5月20日召开的2002年度股东大会上重新审议通过该方案，同意本次配股决议有效期
延长一年。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经第四届董事会第二次会议审议批准，公司2003年中期不进行利润分配，亦不以
公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、重大关联交易
（一）报告期内，公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。
（二）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售的关联交易。
（三）公司与关联方报告期期末不存在重大债权、债务或担保事项。
（四）其他重大关联交易
报告期内，公司与海口市煤气管理总公司（第三大股东，同一董事长）发生调整
海口民生燃气管网有限公司出资的关联交易，内容详见会计报表附注7.5。本次关联交
易公告刊登于2003年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
六、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司不存在重大托管、承包、租赁资产事项。
（二）担保事项
截止2003年6月30日，公司对外担保事项如下：
担保对象 担保
名称 发生日期 担保金额 类型
广西斯壮 10,000,000
股份有限 2003.6.18 连带
公司 10,000,000 责任
担保发生额合计 20,000,000元
担保余额合计 20,000,000元
其中：关联担保余额合计 0元
担保对象 是否履 是否为关
名称 担保期 行完毕 联方担保
广西斯壮 2003.8.17–2005.8.18
股份有限 否 否
公司 2003.10.22–2005.10.23
（三）本公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的行为。
七、承诺事项的履行情况
公司2002年度股东大会批准的《2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
按照公司公布2001年年度报告时披露的《2002年预计利润分配方案》执行，并于2003
年7月18日实施。
八、其他重要事项
报告期内，未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；未发生公
司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
第七节 财务报告（未经审计）
【会计报表】
2003年半年度财务报表包括比较式合并及母公司的利润及利润分配表、资产负债
表、现金流量表。
资产负债表
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年6月30日 单位
：元
资产 注释 期末数(合并)
流动资产：
货币资金 (一) 638,484,041.11
短期投资 (二) 500,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 (三) 24,423,411.75
其他应收款 (四) 162,703,288.31
预付帐款 (五) 498,791,973.80
应收补贴款 -
存货 (六) 21,551,694.90
待摊费用 (七) 1,016,360.16
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,347,470,770.03
长期投资： -
长期债权投资 -
长期股权投资 (八) 85,160,747.52
长期投资合计 85,160,747.52
其中:合并价差 2,159,436.80
固定资产： (九) -
固定资产原价 492,616,960.53
减：累计折旧 46,048,723.13
固定资产净值 446,568,237.40
减：固定资产减值准备 1,667,558.86
固定资产净额 444,900,678.54
工程物资 -
在建工程 (十) 1,315,189,076.75
固定资产清理 (十一) 5,013,047.33
固定资产合计 1,765,102,802.62
无形资产及其他资产： -
无形资产 (十二) 124,002,937.77
长期待摊费用 (十三) 5,872,372.00
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 129,875,309.77
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 3,327,609,629.94
资产 期末数(母公司) 期初数(合并)
流动资产：
货币资金 220,887,321.45 645,539,641.39
短期投资 500,000.00 2,517,295.97
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 151,356.60 54,330,636.90
其他应收款 464,608,436.81 57,150,199.51
预付帐款 32,552,755.00 228,359,804.37
应收补贴款 - -
存货 2,568,004.93 16,116,873.98
待摊费用 505,854.24 490,831.28
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 721,773,729.03 1,004,505,283.40
长期投资： - -
长期债权投资 - -
长期股权投资 1,150,012,925.18 88,016,654.38
长期投资合计 1,150,012,925.18 88,016,654.38
其中:合并价差 117,770.40
固定资产： - -
固定资产原价 102,945,422.32 490,254,251.21
减：累计折旧 19,186,239.75 35,885,724.12
固定资产净值 83,759,182.57 454,368,527.09
减：固定资产减值准备 1,667,558.86 1,667,558.86
固定资产净额 82,091,623.71 452,700,968.23
工程物资 - -
在建工程 247,149,247.12 1,117,275,341.84
固定资产清理 5,013,047.33 4,983,372.33
固定资产合计 334,253,918.16 1,574,959,682.40
无形资产及其他资产： - -
无形资产 121,774,192.01 124,625,423.25
长期待摊费用 691,294.06 5,669,249.24
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 122,465,486.07 130,294,672.49
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 2,328,506,058.44 2,797,776,292.67
资产 期初数(母公司)
流动资产：
货币资金 140,214,130.13
短期投资 2,517,295.97
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 191,292.60
其他应收款 400,489,914.50
预付帐款 18,938,080.00
应收补贴款 -
存货 2,568,004.93
待摊费用 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 564,918,718.13
长期投资： -
长期债权投资 -
长期股权投资 1,100,967,301.93
长期投资合计 1,100,967,301.93
其中:合并价差
固定资产： -
固定资产原价 104,951,250.18
减：累计折旧 17,697,850.72
固定资产净值 87,253,399.46
减：固定资产减值准备 1,667,558.86
固定资产净额 85,585,840.60
工程物资 -
在建工程 233,587,217.84
固定资产清理 4,983,372.33
固定资产合计 324,156,430.77
无形资产及其他资产： -
无形资产 122,629,531.41
长期待摊费用 776,760.56
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 123,406,291.97
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 2,113,448,742.80
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘香菊
资产负债表（续）
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年6月30日
单位：元
负债和股东权益 注释 期末数(合并)
流动负债：
短期借款 (十四) 605,000,000.00
应付票据 (十五) 17,000,000.00
应付帐款 (十六) 6,814,567.47
预收帐款 (十七) 2,626,269.63
应付工资 7,506.18
应付福利费 1,736,482.64
应付股利 (十八) 1,190,888.48
应交税金 (十九) 4,882,855.62
其他应交款 (二十) 122,888.86
其他应付款 (二十一) 143,603,346.36
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 (二十二) 15,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 797,984,805.24
长期负债： -
长期借款 (二十三) 878,889,687.50
应付债券 -
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 878,889,687.50
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 1,676,874,492.74
少数股东权益 386,906,158.43
未确认投资损益 -
股东权益： -
股本 (二十四) 291,411,513.00
减：已归还投资 -
股本净额 291,411,513.00
资本公积 (二十五) 561,672,170.00
盈余公积 (二十六) 153,167,062.28
其中：法定公益金 40,415,014.80
未分配利润 (二十七) 257,578,233.49
股东权益合计 1,263,828,978.77
负债和股东权益总计 3,327,609,629.94
负债和股东权益 期末数(母公司) 期初数(合并)
流动负债：
短期借款 555,000,000.00 365,000,000.00
应付票据 17,000,000.00 -
应付帐款 2,848,116.10 1,060,211.66
预收帐款 - 1,401,708.20
应付工资 - -
应付福利费 339,817.77 1,698,903.65
应付股利 1,190,888.48 1,390,888.48
应交税金 -1,526,275.18 -580,344.05
其他应交款 33,597.19 48,411.92
其他应付款 238,331,088.95 133,085,869.96
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 15,000,000.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 828,217,233.31 503,105,649.82
长期负债： - -
长期借款 243,889,687.50 692,026,687.50
应付债券 - -
长期应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 243,889,687.50 692,026,687.50
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 1,072,106,920.81 1,195,132,337.32
少数股东权益 - 387,968,604.88
未确认投资损益 - -
股东权益： - -
股本 291,411,513.00 291,411,513.00
减：已归还投资 - -
股本净额 291,411,513.00 291,411,513.00
资本公积 561,672,170.00 561,672,170.00
盈余公积 111,616,450.33 153,167,062.28
其中：法定公益金 26,809,972.31 40,415,014.80
未分配利润 291,699,004.30 208,424,605.19
股东权益合计 1,256,399,137.63 1,214,675,350.47
负债和股东权益总计 2,328,506,058.44 2,797,776,292.67
负债和股东权益 期初数(母公司)
流动负债：
短期借款 325,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 2,048,970.10
预收帐款 -
应付工资 -
应付福利费 248,234.51
应付股利 1,390,888.48
应交税金 -1,575,228.83
其他应交款 42,733.97
其他应付款 319,060,202.73
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 646,215,800.96
长期负债： -
长期借款 257,026,687.50
应付债券 -
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 257,026,687.50
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 903,242,488.46
少数股东权益 -
未确认投资损益 -
股东权益： -
股本 291,411,513.00
减：已归还投资 -
股本净额 291,411,513.00
资本公积 561,672,170.00
盈余公积 111,616,450.33
其中：法定公益金 26,809,972.31
未分配利润 245,506,121.01
股东权益合计 1,210,206,254.34
负债和股东权益总计 2,113,448,742.80
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘香菊
利润及利润分配表
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2003年1-6月
单位：元
项目 注释 本期（合并）
一、主营业务收入 (二十八) 246,516,063.71
减：主营业务成本 (二十八) 174,986,230.07
主营业务税金及附加 (二十九) 1,902,536.26
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 69,627,297.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） (三十) 261,379.42
减：营业费用 (三十一) 10,587,921.54
管理费用 (三十二) 13,401,676.67
财务费用 (三十三) 16,610,499.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,288,579.08
加：投资收益（损失以“-”号填列） (三十四) 3,466,898.77
补贴收入 (三十五) 20,000,000.00
营业外收入 (三十六) 61,005.39
减：营业外支出 (三十七) 2,241,522.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,574,960.31
减：所得税 4,260,548.11
少数股东损益 -2,839,216.10
未确认投资损益 -
确认年初投资损失 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,153,628.30
加：年初未分配利润 208,424,605.19
其他转入 -
六、可供分配的利润 257,578,233.49
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取企业发展基金 -
七、可供投资者分配的利润 257,578,233.49
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 257,578,233.49
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加减少利润总额 -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
项目 上年同期（合并）
一、主营业务收入 201,342,502.56
减：主营业务成本 143,159,710.36
主营业务税金及附加 1,699,814.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 56,482,977.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,052,622.39
减：营业费用 9,705,396.61
管理费用 11,322,612.97
财务费用 13,547,326.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,960,263.82
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,161,517.65
补贴收入 26,106,636.18
营业外收入 157,026.90
减：营业外支出 544,178.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,841,266.34
减：所得税 3,263,563.96
少数股东损益 -2,428,831.32
未确认投资损益 -10,967.46
确认年初投资损失
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,017,501.16
加：年初未分配利润 174,334,503.61
其他转入
六、可供分配的利润 223,352,004.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取企业发展基金
七、可供投资者分配的利润 223,352,004.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 29,141,151.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 194,210,853.47
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加减少利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘香菊
利润及利润分配表（续）
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司2003年1-6月单位：元
项目 注释 本期（母公司）
一、主营业务收入 361,730.77
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 1,446.93
二、主营业务利润 360,283.84
加：其他业务利润 1,708,354.58
减：营业费用 -
管理费用 10,989,287.89
财务费用 15,435,093.00
三、营业利润 -24,355,742.47
加：投资收益 52,910,095.28
补贴收入 20,000,000.00
营业外收入 41,389.00
减：营业外支出 2,194,109.86
四、利润总额 46,401,631.95
减：所得税 208,748.66
少数股东损益 -
未确认投资损益 -
确认年初投资损失 -
五、净利润 46,192,883.29
加：年初未分配利润 245,506,121.01
其他转入 -
六、可供分配的利润 291,699,004.30
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励资金 -
提取企业发展基金 -
七、可供股东分配的利润 291,699,004.30
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 291,699,004.30
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所的收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更减少利润总额 -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
项目 上年同期（母公司）
一、主营业务收入 293,676.30
减：主营业务成本 293,676.30
主营业务税金及附加 1,174.70
二、主营业务利润 -1,174.70
加：其他业务利润 2,089,357.20
减：营业费用 507,992.49
管理费用 8,328,301.28
财务费用 12,953,175.30
三、营业利润 -19,701,286.57
加：投资收益 44,763,143.29
补贴收入 25,000,000.00
营业外收入 141,782.82
减：营业外支出 270,985.09
四、利润总额 49,932,654.45
减：所得税 781,625.98
少数股东损益
未确认投资损益
确认年初投资损失
五、净利润 49,151,028.47
加：年初未分配利润 197,328,855.52
其他转入
六、可供分配的利润 246,479,883.99
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励资金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 246,479,883.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 29,141,151.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 217,338,732.69
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所的收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更减少利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘香菊
现金流量表
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年1-6月 单位：元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 (三十八)
经营性现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 (三十九)
经营性现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 (四十)
投资现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 (四十一)
投资现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 (四十二)
筹资现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 (四十三)
筹资现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,784,966.64
收到的税费返还 20,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 19,402,222.07
经营性现金流入小计 345,187,188.71
购买商品、接受劳务支付的现金 197,065,321.51
支付给职工以及为职工支付的现金 10,970,269.89
支付的各项税费 8,740,728.70
支付的其他与经营活动有关的现金 220,342,538.74
经营性现金流出小计 437,118,858.84
经营活动产生的现金流量净额 -91,931,670.13
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 2,325,918.99
取得投资收益所收到的现金 3,184,439.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 341,532.28
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流入小计 5,851,890.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 341,916,200.56
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流出小计 341,916,200.56
投资活动产生的现金流量净额 -336,064,310.13
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 660,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资现金流入小计 660,000,000.00
偿还债务所支付的现金 220,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 17,366,517.39
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,692,428.78
筹资现金流出小计 239,058,946.17
筹资活动产生的现金流量净额 420,941,053.83
四、汇率变动对现金的影响额 -673.85
五、现金及现金等价物净增加额 -7,055,600.28
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,084,909.51
收到的税费返还 20,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 224,734,778.19
经营性现金流入小计 248,819,687.70
购买商品、接受劳务支付的现金 100,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,022,444.49
支付的各项税费 754,530.01
支付的其他与经营活动有关的现金 348,209,127.45
经营性现金流出小计 353,086,101.95
经营活动产生的现金流量净额 -104,266,414.25
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 2,325,918.99
取得投资收益所收到的现金 3,184,439.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 293,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流入小计 5,803,358.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,078,524.56
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资现金流出小计 33,078,524.56
投资活动产生的现金流量净额 -27,275,166.41
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资现金流入小计 430,000,000.00
偿还债务所支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 16,092,117.39
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,692,428.78
筹资现金流出小计 217,784,546.17
筹资活动产生的现金流量净额 212,215,453.83
四、汇率变动对现金的影响额 -681.85
五、现金及现金等价物净增加额 80,673,191.32
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘香菊
现金流量表（续）
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 2003年1-6月 单位：元
项目 注释
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加额
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
项目 合并报表
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 49,153,628.30
加：少数股东损益 -2,839,216.10
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 10,272,568.25
无形资产摊销 879,877.48
长期待摊费用摊销 523,360.70
待摊费用减少（减：增加） -514,728.88
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,766,909.86
固定资产报废损失 -
财务费用 17,166,517.39
投资损失（减：收益） -3,466,898.77
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -5,257,174.99
经营性应收项目的减少（减：增加） -247,783,183.66
经营性应付项目的增加（减：减少） 88,339,823.10
其他 -173,152.81
经营活动产生的现金流量净额 -91,931,670.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加额 -
现金的期末余额 638,484,041.11
减:现金的期初余额 645,539,641.39
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 -7,055,600.28
项目 母公司报表
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 46,192,883.29
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 2,360,399.99
无形资产摊销 855,339.40
长期待摊费用摊销 85,466.50
待摊费用减少（减：增加） -505,854.24
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,766,909.86
固定资产报废损失 -
财务费用 15,892,117.39
投资损失（减：收益） -52,910,095.28
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -
经营性应收项目的减少（减：增加） -57,693,261.31
经营性应付项目的增加（减：减少） -60,310,319.85
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -104,266,414.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加额 -
现金的期末余额 220,887,321.45
减:现金的期初余额 140,214,130.13
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 80,673,191.32
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘香菊
【会计报表附注】
一、公司概况
海南民生燃气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”），前身是海口管道
燃气股份有限公司。本公司是于1992年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字
(1992)27号文批准，以定向募集方式设立的股份公司。1997年7月，经中国证监会批准
，本公司向社会公开发行5,000万股A股股票，并于7月29日在深圳证券交易所上市。本
公司由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号：4600001003198；目前注册
资本为291,411,513.00元，法定代表人为朱德华。
本公司主营业务为：城市管道燃气的开发、设计、施工，管道天然气的生产和销
售，液化石油气、天然气的储运及销售；高速公路项目投资建设、经营管理及沿线广
告经营权开发经营；燃气用具的经营；高科技风险投资，股权投资；电子产品生产和
经销；高科技产品的开发、研制和销售；房地产的综合开发、销售及物业管理；燃气
设备租赁；燃气材料、建筑材料的销售，贸易及贸易代理等。
二、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
（三）记账本位币
以人民币为记账本位币。
（四）记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币业务核算方法
凡涉及外币经济业务的收支，采用业务发生时银行汇率，折合人民币记账。月份
终了各外币项目的账面期末余额按月末银行汇率进行调整，由此产生的差额作为汇兑
损益，除与购建固定资产有关的借款按《企业会计准则-借款费用》的规定处理外，其
余均计入财务费用。
（六）现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短（持有时间在三个月内）、流动性强、易于转换为已知金
额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
（七）短期投资核算方法
1．短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）
的投资，包括股票投资、债券投资等。
2．短期投资按取得时的投资成本进行计量，投资成本按《企业会计制度》规定的
方法确定；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为
当期投资损益。
3．期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按单项投资成本高于市价的差
额提取短期投资跌价准备。
（八）坏账核算方法
对坏账损失，采用备抵法核算，根据董事会批准通过的《计提八项减值准备的内
部控制制度》的规定，对确实有证据表明能收回的应收款项以及公司员工个人欠款不
计提坏账准备，对其余的应收款项余额进行账龄分析，按对应账龄适用的比例计提坏
账准备；对公司有确凿证据表明不符合预付账款性质或者因供货单位破产、撤销等原
因已无法收到所购货物的，应将预付账款按程序转入其他应收款，计提坏账准备。计
提比例如下：
逾期账龄 计提比例（%）
1年内（含1年） 5
1-2年（含2年） 10
2-3年（含3年） 20
3-4年（含4年） 40
4-5年（含5年） 60
5年以上 100
坏账的确认标准：
1．债务人死亡，以其遗产清偿后，仍无法收回；
2．债务人破产，以其破产财产清偿后，仍无法收回；
3．债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回可能
性极小。
（九）存货的核算方法
1．存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工、在产品等。
2．存货入库时按实际成本计价。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转，商
品（产品）发出时按加权平均法计价，低值易耗品发出使用采用一次摊销法。
3．存货采用永续盘存制。
4．期末存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的成本高于可变现
净值的差额提取存货跌价准备。
（十）长期投资核算方法
1．长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手
续费等各项附加费用，以及实际支付价格中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余
额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息。
2．长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资按投资时实际支付的价款
记账。公司对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上（含20%），
或不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算；公司对该单位的投资占该单位有表决
权资本总额20%以下，或虽占20%以上（含20%）、但不具有重要影响的，采用成本法核
算。
3．公司股权投资差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，未规定投资期限
的，按10年摊销。
4．长期投资期末计提减值准备，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差
额计提。
（十一）固定资产及其折旧
1．固定资产标准：公司对凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、
运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，列入固定资产。不属于生产
经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固
定资产核算。
2．固定资产的计价：按取得或购建成本计价。期末按单项固定资产账面价值高于
可收回价值的差额计提固定资产减值准备。
3．固定资产折旧：按固定资产的可使用年限采用平均年限法分类计提，预计净残
值按固定资产原值的3%扣除。
4．固定资产折旧年限及年折旧率：
类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
（1）房屋及建筑物 10—40 9.70—2.43
（2）燃气专用设备 16—25 6.06—3.88
（3）机器设备 10—18 9.70—3.88
（4）运输工具 6—12 16.17—8.08
（5）其他 5—10 19.40—9.70
（十二）在建工程核算方法
1．公司购建固定资产所发生的实际支出列入在建工程核算。固定资产后续支出按
财政部颁布的《企业会计准则—固定资产》准则的规定计入在建工程。与工程有关的
借款利息，按财政部颁布的《企业会计准则—借款费用》的规定计入在建工程成本；
用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付的人民币，在固定资产尚未交付使用之前
发生的，计入在建固定资产造价，固定资产交付使用之后发生的利息计入当期损益。
工程完工交付使用时，按在建工程发生的实际成本转入固定资产核算。
2．期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已发生减值，则期末按
在建工程账面余额高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。
（十三）无形资产计价和摊销方法
1．按实际成本计价，采用直线法摊销，其中土地使用权价值，按规定使用年限7
0年按月平均摊销。
2．期末按无形资产账面余额高于可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。
（十四）长期待摊费用的摊销方法：在费用项目的受益期限内分期平均摊销。根
据《企业会计准则—固定资产》准则及相关的规定，公司已列入长期待摊费用的固定
资产大修理支出余额在剩余摊销期限内平均摊销；企业在筹建期间发生的开办费，在
开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其余的长期待摊费用按照
费用受益期限平均摊销。
（十五）借款费用按《企业会计准则-借款费用》规定的原则及计算方法对借款费
用进行资本化。
（十六）应付债券按面值入账，应付债券的溢价或折价按直线法在发行期内进行
摊销。
（十七）收入实现原则
1．销售商品的收入确认方法：
当公司销售业务同时满足下列四条件时，确认为销售收入实现：
（1）商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品
实施控制；
（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（4）相关的收入和成本能可靠地计量。
2．提供劳务收入的确认方法：
本公司以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能流入公
司，劳务的完成程度能够可靠的确定等标准确认劳务收入的实现。
（十八）补贴收入确认的原则
当公司满足下列两条件时，确认为补贴收入：
1．取得补贴的依据，如相关的政府文件、批文等；
2．公司实际收到补贴款时。
（十九）所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
（二十）会计政策变更
本期无会计政策变更。
（二十一）会计估计变更
本期无会计估计变更。
（二十二）会计报表的合并范围及编制方法
1．合并报表的范围：公司长期投资数额直接或间接占被投资企业股本比例50%以
上或不超过50%但有实际控制权的子公司。
2．合并报表编制方法：根据财政部颁发《合并会计报表暂行规定》的要求以及本
公司合并报表的有关规定，以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关
资料为依据，对投资企业与被投资企业及被投资企业之间的相互投资、重大交易、资
金往来、债权债务等交易事项予以抵销的基础上，合并各项目的数额编制而成。
3．子公司与母公司会计处理统一执行《海南民生燃气(集团)股份有限公司会计制
度》，会计政策保持一致。
4．合并报表范围的变化。本期公司合并报表范围发生变化，增加三家公司，即琼
海燃气有限公司、海南民享投资有限公司和海南民享置业有限公司。
5．合并报表范围变化的影响情况。
本期增加三家公司的总资产合计104,798,101.82元，净资产合计98,170,664.39元
，2003年上半年实现主营业务收入 56,736,358.46元，并入本公司净利润18,997,682
.21元；琼海燃气有限公司的合并比例为60%，海南民享投资有限公司和海南民享置业
有限公司的合并比例为100%。
三、税项
（一）企业所得税
1．根据国务院1988年5月4日国发[1988]26号文件《关于鼓励投资开发海南岛的规
定》第十二条的规定，本公司及各控股子公司企业所得税税率分别为：
（1）本公司报告期内企业所得税税率为15%。
（2）所属控股子公司海南民生管道燃气有限公司、海南洋浦民享工贸有限公司、
海南洋浦民生媒体广告有限公司、海南民生科技投资有限公司、海南京海泰实业有限
公司、海南民生燃气工程检测中心、海南民富生工贸有限公司、海口民生燃气管网有
限公司、海南民益燃气工程技术有限公司、琼海燃气有限公司和海南民享置业有限公
司等十一家公司报告期内企业所得税税率是15%。
（3）所属控股子公司海南民享投资有限公司报告期内免征企业所得税。
2．根据黄山市地方税务局2001年7月28日黄地税函[2001]19号文件规定，所属控
股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司报告期内企业所得税税率是33%。
3．根据国税发[2000]38号文件《关于核定征收企业所得税暂行办法》的规定，所
属控股子公司海南民生工程建设有限公司报告期内所得税按收入额的2.4%带征。
（二）增值税
根据国家有关税法规定：属于一般纳税人的公司，管道燃气和国内生产的橡胶销
售增值税税率为13%，钢瓶、炉具、阴极电解铜和进口橡胶销售增值税税率为17%；属
于小规模纳税人的公司，商业企业的增值税税率为4%，生产企业的增值税税率为6%。
（三）营业税
1．根据国家有关税法规定，管道燃气工程开发业务和与其相关的收费、管道燃气
用户安装业务以及其他建筑安装业务的税率为营业收入的3%。
2．贸易代理及其他服务业务的税率为营业收入的5%。
（四）城建税和教育费附加
根据税法规定，所属控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司城建税和教
育费附加分别按计提营业税额或增值税额的1%和3%计征缴纳；本公司及其他控股子公
司城建税和教育费附加分别按计提营业税额或增值税额的7%和3%计征缴纳。
（五）其他税项，包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、个人所得税等，
按照国家税法有关规定照章计征缴纳或代扣代缴。
四、控股子公司及合营企业
（一）直接投资公司
公司名称 注册资本 投资额
1、黄山长江徽杭高速 350,000,000.00 360,000,000.00
公路有限责任公司
2、海口民生燃气管网 100,000,000.00 218,994,074.61
有限公司
3、海南民生管道燃气 60,000,000.00 59,400,000.00
有限公司
4、海南民生工程建设 60,000,000.00 58,200,000.00
5、海南民生科技投资 60,000,000.00 57,000,000.00
有限公司
6、海南洋浦民生媒体 60,000,000.00 58,200,000.00
广告有限公司
7、海南洋浦民享工贸 20,000,000.00 19,000,000.00
有限公司
8、琼海燃气有限公司 5,059,750.00 4,500,000.00
合并比 业务
公司名称 主要业务
例(%) 性质
1、黄山长江徽杭高速 建筑 徽杭高速公路及其配
100.00
公路有限责任公司 安装 套设施建设
2、海口民生燃气管网 城市燃气管道设计、燃
58.87 服务
有限公司 气设备租赁
3、海南民生管道燃气 管道气的生产及销售、
99.59 工业 燃气用具的销售
有限公司
4、海南民生工程建设 建筑 城市管道燃气施工及
99.99 安装 安装
科技项目投资、农业项
5、海南民生科技投资 99.98 科技 目、房地产、电子产品、
有限公司 建材贸易
设计、制作、发布、代
6、海南洋浦民生媒体
100.00 服务 理国内外各类广告业
广告有限公司
务、企业形象推广
工程建设、贸易及贸易
7、海南洋浦民享工贸
99.98 商业 代理、高科技产品开发
有限公司
销售
城市燃气管道设计、建
8、琼海燃气有限公司 60.00 商业 设，液化气销售，钢瓶
检测等
注1：根据本公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司分别于2000年12月12日、
2001年12月27日签订的《合作建设徽杭高速公路（安徽段）合同书》及其《补充合同
》约定：本公司报告期内对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认的比例
为100.00%。
注2： 2002年12月6日，本公司与海南先锋燃气有限公司（原名：海南赛格燃气有
限公司、海南先锋管道石油燃气有限公司）签订协议，以琼海燃气有限公司60.00%的
股权抵该公司欠本公司4,500,000.00元设备款，确定的资产移交日为2002年12月12日
。经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的五洲会字（2002）6—第175号《审计》报
告确认，琼海燃气有限公司2002年12月12日总资产4,492,244.91元，净资产4,248,65
4.60元。琼海燃气有限公司另一名股东为琼海万泉河温泉旅游开发股份有限公司，占
40.00%的股权。因2002年底未办妥相关的法律手续故未将该公司纳入合并范围，报告
期内相关的法律手续已办理完毕，因此将该公司纳入合并范围。
（二）间接持股公司
合并比
公司名称 注册资本(元) 投资额(元)
例（%）
1、海南京海泰实 10,000,000.00 9,850,000.00 99.98
业有限公司
2、海南民富生工 10,000,000.00 9,000,000.00 99.98
贸有限公司
3、海南民益燃气
工程技术有限 6,000,000.00 5,700,000.00 99.58
公司
4、海南民生长流
油气储运有限 2,000,000.00 1,800,000.00 99.58
公司
5、海南民生燃气 1,000,000.00 900,000.00 99.60
工程检测中心
6、海南民享投资 50,000,000.00 30,000,000.00 100.00
有限公司
7、海南民享置业 25,000,000.00 15,000,000.00 100.00
有限公司
业务性
公司名称 主要业务
质
1、海南京海泰实 商业 普通机械设备、五金工具、室内
业有限公司 服务 外装修、信息服务。
2、海南民富生工 粮油、建筑材料及有色金属贸易
商业
贸有限公司 等。
3、海南民益燃气
燃气工程设计;工程监理;热力及
工程技术有限
服务 燃气建筑安装;仪器仪表等。
公司
4、海南民生长流 液化气、汽油、柴油及其它石油
油气储运有限 商业 制品及原料的开发、储运、销售。
公司 压力容器，汽车槽车、铁路槽车
5、海南民生燃气 服务 的定期检验及维修；气瓶定期检
工程检测中心 验及修理等。
旅游项目开发，高新技术产业投
6、海南民享投资 资开发，水电安装工程，土石方
商业
有限公司 工程，建筑材料、金属材料、机
电产品的销售。
房地产开发经营，建筑材料、装
7、海南民享置业 房地产
饰装修材料销售，进出口贸易，
有限公司 开发
房地产咨询。
注1：海南民享投资有限公司原名海南民享房地产开发有限公司，成立于2002年1
2月24日， 2003年5月7日更名为海南民享投资有限公司。海南民享投资有限公司注册
资本50,000,000.00元，其中海南民生工程建设有限公司出资30,000,000.00元，占60
.00%的股权；海南民生科技投资有限公司出资20,000,000.00元，占40.00%的股权。上
述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2003]6—
第025号）验证。
注2：海南民享置业有限公司成立于2003年4月28日，注册资本25,000,000.00元，
其中海南民生工程建设有限公司出资15,000,000.00元，占60.00%的股权；海南民生科
技投资有限公司出资10,000,000.00元，占40.00%的股权。上述出资业经天津五洲联合
合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2003]6—第135号）验证。
（三）未纳入合并范围直接投资公司
投资比例
子公司名称 注册资本(元) 投资额(元)
(%)
1、海南民生电器有限 4,000,000.00 3,000,000.00 75.00
责任公司
2、海南燃气工程监理 1,000,000.00 350,000.00 35.00
有限公司
3、海南民生燃气工程 500,000.00 430,000.00 86.00
设计有限公司
子公司名称 业务性质 经营范围
1、海南民生电器有限 机械电器产品制
工业
责任公司 造、生产及销售
2、海南燃气工程监理 燃气建筑安装工
商业
有限公司 程监理等
3、海南民生燃气工程 燃气工程设计、
服务
设计有限公司 能源科技培训
注1：海南民生电器有限公司拟转让，因此未纳入合并范围。公司因经营需要，拟
注销海南燃气工程监理有限公司和海南民生燃气工程设计有限公司，有关的税务和工
商注销手续正在办理中，因此未纳入合并范围。
三家未纳入合并范围的子公司的财务状况、经营成果的影响情况如下表。
被投资单位名称 总资产 净资产 收入
1、海南民生电器有
4,720,760.77 713,150.23 0
限公司
2、海南燃气工程监
1,259,653.27 1,191,748.67 26,013.00
理有限公司
3、海南民生燃气工
724,364.25 673,646.53 16,872.00
程设计有限公司
合计 6,704,778.29 2,578,545.43 42,885.00
母公司本期确认
被投资单位名称 净利润
投资损益
1、海南民生电器有
-25,118.55 -18,838.91
限公司
2、海南燃气工程监
17,713.60 1,065.24
理有限公司
3、海南民生燃气工
12,795.43 11,004.07
程设计有限公司
合计 5,390.48 -6,769.60
注2：报告期内本公司完成了上年度未纳入合并范围的控股子公司海南民生环保能
源有限公司和海南民生液化气有限公司的注销工作。共收回投资371,409.85元，本期
确认的投资损失19,393.81元。
五、会计报表主要项目注释
下列被注释的合并报表项目，期末余额系资产负债表2003年6月30日的余额，期初
余额系资产负债表2002年12月31日的余额；本期数指2003年1月1日至6月30日数额，上
年同期数指2002年1月1日至6月30日数额；除特别说明的数字单位外，所列数字金额单
位为：人民币元。
（一）货币资金
序 明细 期末余额
币种
号 项目
原币金额 汇率 折合人民币
人民币 81,594.41 81,594.41
美元 11,700.00 8.2774 96,845.58
1 现 港币 80,000.00 1.0615 84,920.00
金 小计 263,359.99
人民币 637,825,219.96 637,825,219.96
银行存 美元
2 款 港币
小计 637,825,219.96 637,825,219.96
3 其他货币资金 395,461.16 395,461.16
合计 638,484,041.11
序 明细 期初余额
币种
号 项目
原币金额 汇率 折合人民币
人民币 6,042,306.95 6,042,306.95
美元 16,700.00 8.2773 138,230.91
1 现 港币 80,000.00 1.0614 84,912.00
金 小计 6,265,449.86
人民币 631,696,871.76 631,696,871.76
银行存 美元 2,557.26 8.2773 21,167.21
2 款 港币
小计 631,718,038.97
3 其他货币资金 7,556,152.56 7,556,152.56
合计 645,539,641.39
注：无冻结、无抵押等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项。
（二）短期投资
1．短期投资账面价值
序号 短期投资项目 期初余额 本期增加 本期减少
1 股票投资 2,434,047.64 0 2,434,047.64
2 债券投资 0 0 0
3 其他投资 650,000.00 0 150,000.00
合计 3,084,047.64 0 2,584,047.64
序号 短期投资项目 期末余额 期末市值
1 股票投资 0 0
2 债券投资 0 0
3 其他投资 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
2．短期投资减值准备增减变化情况
序号 短期投资项目 期初减值准备 本期增加
1 股票投资 566,751.67 0
2 债券投资 0 0
3 其他投资 0 0
合计 566,751.67 0
序号 短期投资项目 本期减少 期末减值准备
1 股票投资 566,751.67 0
2 债券投资 0 0
3 其他投资 0 0
合计 566,751.67 0
3．短期投资净额
序号 短期投资项目 期末余额 期初余额
1 股票投资 0 1,867,295.97
2 债券投资 0 0
3 其他投资 500,000.00 650,000.00
合计 500,000.00 2,517,295.97
注1：短期投资净额期末较期初减幅80.14%，是因为公司售出申购股票，收回投资
所致。
注2：本期短期投资变现不受限制。
（三）应收账款
账龄 期末余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 20,095,158.13 75.24 15982.82
1—2年 2,116,803.00 7.93 211,513.80
2—3年 2,099,649.25 7.86 419,408.35
3—4年 235,816.71 0.88 94,326.69
4—5年 1,183,571.78 4.43 710,143.06
5年以上 976,692.00 3.66 832,904.40
合计 26,707,690.87 100 2,284,279.12
净额 24,423,411.75
账龄 期初余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 50,826,801.68 89.80 166.50
1—2年 2,142,565.78 3.79 211,836.80
2—3年 1,193,549.25 2.11 418,918.85
3—4年 235,816.71 0.42 94,326.69
4—5年 1,639,812.78 2.90 982,660.46
5年以上 560,387.00 0.98 560,387.00
合计 56,598,933.20 100.00 2,268,296.30
净额 54,330,636.90
注1：应收账款期末较期初减幅52.81%，主要系本公司控股子公司海南民富生工贸
有限公司和海南民生工程建设有限公司收回应收账款所致。
注2：应收账款金额前五名单位欠款金额合计13,977,759.07元，占应收账款总额
52.38 %。
注3：本项目无持有本公司5%（含5%）以上表决股份的股东单位的款项。
（四）其他应收款
账龄 期末余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 119,232,520.80 63.91 0
1—2年 5,737,219.52 3.08 286,544.06
2—3年 23,672,183.66 12.69 5,812,803.81
3—4年 10,286,884.56 5.51 2,176,846.63
4—5年 6,254,183.20 3.35 1,260,752.68
5年以上 21,382,475.51 11.46 14,325,231.76
合计 186,565,467.25 100.00 23,862,178.94
净额 162,703,288.31
账龄 期初余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 17,959,217.68 22.17 282,239.10
1—2年 23,889,586.90 29.49 5,813,003.81
2—3年 10,241,380.04 12.64 2,169,427.43
3—4年 6,920,886.82 8.54 1,268,171.88
4—5年 12,841,629.42 15.86 6,244,780.02
5年以上 9,155,572.63 11.30 8,080,451.74
合计 81,008,273.49 100.00 23,858,073.98
净额 57,150,199.51
注1：其他应收款期末较期初增幅130.30%，主要系支付高速公路委托管理项目保
证金等所致。
注2：其他应收款前五名单位欠款金额合计129,716,137.95元，占其他应收款总额
的69.55%。
注3：本项目持有本公司8.32%股份的股东单位海口市煤气管理总公司的欠款为1,
171,549.10元，此款为代垫土地费用等，2003年7月23日已归还。
注4：金额较大的其他应收款的金额、性质或内容：
序号 单位名称 金额
1 北京北广联经济开发有限公司 56,500,000.00
2 广西新长江高速公路有限责任公司 48,169,900.00
3 海口市国土海洋资源局 9,000,000.00
4 深圳广天信实业有限公司 8,202,600.00
5 海口市佳运典当行 7,843,637.95
合计 129,716,137.95
序号 单位名称 性质
1 北京北广联经济开发有限公司 往来款
工程管理保
2 广西新长江高速公路有限责任公司
证金
3 海口市国土海洋资源局 保证金
未收回的股
4 深圳广天信实业有限公司
权转让款
未收回的股
5 海口市佳运典当行
权转让款
合计
序号 单位名称 内容
1 北京北广联经济开发有限公司 往来款
2 广西新长江高速公路有限责任公司 工程管理保证金
3 海口市国土海洋资源局 土地使用权竞买保证金
投资款，以财产担保，
根据协议，
4 深圳广天信实业有限公司 对方将分别在2003年、
2004年还清
欠款
5 海口市佳运典当行 投资款及利息
合计
（五）预付账款
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 310,759,201.71 66.35 226,680,243.62 99.26
1—2年 186,903,777.09 33.45 1,679,320.75 0.74
2—3年 1,128,995.00 0.20 240.00 0
3年以上 0 0
合计 498,791,973.80 100.00 228,359,804.37 100.00
注1：本期预付账款增幅118.42%，主要系本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公
路有限责任公司预付徽杭高速公路工程款所致。
注2：账龄1年以上的预付账款为188,032,772.09元，主要为徽杭高速公路工程预
付款。因工程项目未完工，有关计量手续未办理完毕，预付账款尚未结转至在建工程
所致。
注3：本项目无持有本公司5%（含5%）以上表决股份的股东单位的款项。
（六）存货
序号 项目 期末余额
金额 跌价准备
1 原材料 10,396,676.68 3,116,604.41
2 低值易耗品 0 0
3 库存商品 4,927,463.39 11,146.40
4 工程施工 9,355,305.64 0
合计 24,679,445.71 3,127,750.81
净额 21,551,694.90
序号 项目 期初余额
金额 跌价准备
1 原材料 9,741,192.09 3,116,604.41
2 低值易耗品 0 0
3 库存商品 3,435,284.79 11,146.40
4 工程施工 6,068,147.91 0
合计 19,244,624.79 3,127,750.81
净额 16,116,873.98
注：本期存货增幅33.72%，主要系新增工程项目增加未结转工程施工成本及库存
商品增加所致。
（七）待摊费用
序号 类别 期初余额 本期增加
1 技改项目款 0 0
2 报刊费 23,640.60 137.00
3 保险费 323,856.06 992,252.88
4 其他 143,334.62 262,620.64
合计 490,831.28 1,255,010.52
序号 类别 本期摊销 期末余额
1 技改项目款 0 0
2 报刊费 11,880.66 11,896.94
3 保险费 453,958.08 862,150.86
4 其他 263,642.90 142,312.36
合计 729,481.64 1,016,360.16
（八）长期投资
1．长期投资账面价值
序号 长期投资项目 期初余额 本期增加
1 长期股权投资-其他股权投资 88,016,654.38 0
2 长期股权投资-合营企业投资 0 0
3 长期债权投资 0 0
合计 88,016,654.38 0
序号 长期投资项目 本期减少 期末余额
1 长期股权投资-其他股权投资 2,855,906.86 85,160,747.52
2 长期股权投资-合营企业投资 0 0
3 长期债权投资 0 0
合计 2,855,906.86 85,160,747.52
注：本项目本期减少的原因是琼海燃气有限公司2002年底末办妥相关的法律手续
而未纳入合并范围，报告期内相关的法律手续已办妥，因此纳入合并范围，抵销了本
公司对该公司的长期股权投资。
2．长期投资减值准备增减变化情况
序号 长期投资项目 期初减值准备 本期增加
1 长期股权投资-其他股权投资 0 0
2 长期股权投资-合营企业投资 0 0
3 长期债权投资 0 0
合计 0 0
序号 长期投资项目 本期减少 期末减值准备
1 长期股权投资-其他股权投资 0 0
2 长期股权投资-合营企业投资 0 0
3 长期债权投资 0 0
合计 0 0
3．长期投资净额
序号 长期投资项目 期末余额 期初余额
1 长期股权投资-其他股权投资 85,160,747.52 88,016,654.38
2 长期股权投资-合营企业投资 0 0
3 长期债权投资 0 0
合计 85,160,747.52 88,016,654.38
4．长期股权投资其他股权投资
序
被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额
号
中泰信托投资有 2001年10月
1 51,600,000.00
限责任公司 -2051年9月
弘泰信托投资有 2002年6月
2 29,800,000.00
限责任公司 -2031年5月
海南燃气工程监 1999年6月
3 350,000.00
理有限公司 -2049年6月
海南民生燃气工 1996年12月
4 500,000.00
程设计有限公司 -2046年12月
海南民生电器有 2000年7月
5 3,000,000.00
限责任公司 -2020年7月
海南民生环保能 1997年3月
6 2,850,000.00
源有限公司 -2047年9月
海南民生液化气 1998年7月
7 1,800,000.00
有限公司 -2047年7月
8 合并价差 2,159,436.80
合计 92,059,436.80
序 投资损益 投资比
被投资单位名称 合计
号 增减额 例(%)
中泰信托投资有
1 0 51,600,000.00 9.99
限责任公司
弘泰信托投资有
2 0 29,800,000.00 8.40
限责任公司
海南燃气工程监
3 67,112.03 417,112.03 35.00
理有限公司
海南民生燃气工
4 149,336.02 649,336.02 100.00
程设计有限公司
海南民生电器有
5 -2,465,137.33 534,862.67 75.00
限责任公司
海南民生环保能
6 -2,850,000.00 0 95.00
源有限公司
海南民生液化气
7 -1,800,000.00 0 90.00
有限公司
8 合并价差 2,159,436.80
合计 -6,898,689.28 85,160,747.52
序 减值
被投资单位名称 注册资本
号 准备
中泰信托投资有
1 0 516,600,000.00
限责任公司
弘泰信托投资有
2 0 354,800,000.00
限责任公司
海南燃气工程监
3 0 1,000,000.00
理有限公司
海南民生燃气工
4 0 500,000.00
程设计有限公司
海南民生电器有
5 0 4,000,000.00
限责任公司
海南民生环保能
6 0 3,000,000.00
源有限公司
海南民生液化气
7 0 2,000,000.00
有限公司
8 合并价差
合计 0 881,900,000.00
注1：2002年6月公司以自有资金2,980万元投资参股沈阳市信托投资公司。2003年
3月，经中国人民银行银复[2003]60号文《关于沈阳市信托投资公司重新登记有关事项
的批复》，同意沈阳市信托投资公司进行重新登记，注册名称变更为“弘泰信托投资
有限责任公司”。
注2：海南民生环保能源有限公司报告期内注销清理完毕，发生损失19,393.81元
。
注3：海南民生液化气有限公司报告期内注销清理完毕，相关的损失在以前年度已
确认，对报告期无影响。
5、未纳入合并范围权益法核算子公司
追加投
序号 被投资单位名称 初始投资额
资额
1 海南民生电器有限责任公司 3,000,000.00 0
2 海南民生环保能源有限公司 2,850,000.00 0
3 海南民生液化气有限公司 1,800,000.00 0
4 海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 0
5 海南燃气工程监理有限公司 350,000.00 0
合计 8,500,000.00 0
被投资单位投 分得
序号 被投资单位名称
资损益增减额 红利
1 海南民生电器有限责任公司 -2,465,137.33 0
2 海南民生环保能源有限公司 -2,850,000.00 0
3 海南民生液化气有限公司 -1,800,000.00 0
4 海南民生燃气工程设计有限公司 79,336.02 0
5 海南燃气工程监理有限公司 67,112.03 0
合计 -6,968,689.28 0
被投资单位股
序号 被投资单位名称
权投资期末数
1 海南民生电器有限责任公司 534,862.67
2 海南民生环保能源有限公司 0
3 海南民生液化气有限公司 0
4 海南民生燃气工程设计有限公司 579,336.02
5 海南燃气工程监理有限公司 417,112.03
合计 1,531,310.72
（九）固定资产及累计折旧
序号 类别 期初余额 本期增加
1 固定资产原值 490,254,251.21 6,255,496.02
(1) 房屋及建筑物 65,668,030.60 2,720,248.62
(2) 燃气专用设备 367,956,953.61
(3) 机器设备 23,440,419.44 2,318,570.90
(4) 运输工具 24,393,173.35 760,167.96
(5) 电子设备 3,496,268.00 321,427.03
(6) 其他 5,299,406.21 135,081.51
2 累计折旧 35,885,724.12 12,002,627.85
(1) 房屋及建筑物 6,648,956.83 1,562,737.14
(2) 燃气专用设备 13,139,512.65 7,167,006.90
(3) 机器设备 4,028,534.82 1,422,925.52
(4) 运输工具 9,646,102.79 1,229,947.87
(5) 电子设备 581,497.51 197,061.74
(6) 其他 1,841,119.52 422,948.68
3 固定资产净值 454,368,527.09
减值准备 1,667,558.86
固定资产净额 452,700,968.23
序号 类别 本期减少 期末余额
1 固定资产原值 3,892,786.70 492,616,960.53
(1) 房屋及建筑物 68,388,279.22
(2) 燃气专用设备 367,956,953.61
(3) 机器设备 25,758,990.34
(4) 运输工具 3,892,786.70 21,260,554.61
(5) 电子设备 3,817,695.03
(6) 其他 5,434,487.72
2 累计折旧 1,839,628.84 46,048,723.13
(1) 房屋及建筑物 8,211,693.97
(2) 燃气专用设备 20,306,519.55
(3) 机器设备 5,451,460.34
(4) 运输工具 1,839,628.84 9,036,421.82
(5) 电子设备 778,559.25
(6) 其他 2,264,068.20
3 固定资产净值 446,568,237.40
减值准备 1,667,558.86
固定资产净额 444,900,678.54
（十）在建工程
工程名称 预算数 期初余额 本期增加额
海口市天然 146,540,000.00 88,362,826.30 4,317,817.24
气供气工程
长流工区 139,730,650.00 138,160,187.10 8,704,596.93
徽杭高速公 1,930,758,022.00 886,620,955.97 184,444,498.73
路项目
其他 6,565,200.00 4,131,372.47 446,822.01
合计 2,223,593,872.00 1,117,275,341.84 197,913,734.91
本期转 其他
资金
工程名称 入固定 减少 期末余额
来源
资产 额
海口市天然 募股
92,680,643.54
气供气工程 及自筹
发债及开
长流工区 146,864,784.03
发行贷款
徽杭高速公 募股
1,071,065,454.70
路项目 及自筹
其他 4,578,194.48 自筹
合计 1,315,189,076.75
工程投入
工程名称 占预算比
例
海口市天然 71.75%
气供气工程
长流工区 104.44%
徽杭高速公 55.47%
路项目
其他 67.39%
合计
注1：海口市天然气供气工程项目期初利息资本化金额为3,339,255.74元，本期利
息资本化金额为1,139,564.78元，期末利息资本化金额为4,478,820.52元，本期年资
本化率为5.76%。
注2：长流工区期初利息资本化金额为16,636,687.50元，本期利息资本化金额为
1,863,000.00元，期末利息资本化金额为18,499,687.50元，本期年资本化率为6.21%
。
注3：徽杭高速公路项目期初利息资本化金额为21,092,686.10元，本期利息资本
化金额为14,950,295.92元，期末利息资本化金额为36,042,982.02元，本期年资本化
率为5.94%。
（十一）固定资产清理
项目 期初余额 本期增加
环保燃气项目 4,983,372.33 2,089,584.86
项目 本期减少 期末余额
环保燃气项目 2,059,909.86 5,013,047.33
注：2001年6月公司与中国石油化工股份有限公司海南石油分公司签订《资产转让
协议书》，将环保燃气项目相关资产以11,320,000.00元的价格转让给该公司。转让资
产包括：海口文明东加油加气站、海甸五西路加油加气站的全部资产，海甸汽车燃气
改装厂的全部设备资产以及部分闲置加气专用设备。上述资产的帐面价值为12,441,0
17.53元。
（十二）无形资产
取得方
种类 原始金额 期初余额 本期增加
式
土地使 投资入
139,475,300.00 125,209,656.21 223,092.00
用权 股等
其他 34,300.00 34,300.00
合计 139,509,600.00 125,209,656.21 257,392.00
减值准
备 584,232.96
净额 124,625,423.25
本期
种类 本期摊销 累计摊销额 期末余额
转出
土地使 879,877.48 14,922,429.27 124,552,870.73
用权
其他 34,300.00
合计 879,877.48 14,922,429.27 124,587,170.73
减值准
备 584,232.96
净额 124,002,937.77
剩余摊销
种类
期限
土地使 59年
用权
其他
合计
减值准
备
净额
注：本公司报告期内已取得了由海南省三亚市国土海洋资源局颁发的位于海南省
三亚市土地的使用权证，证号为三土房（2003）字第0419号。
（十三）长期待摊费用
序 种类 原始发生额 期初余额 本期增加
号
1 土地租金 829,576.00 318,857.73 129,575.00
2 金鹿卡 260,000.00 215,333.17 0
固定资产
3 450,188.87 242,569.66 0
大修
4 开办费 3,348,964.06 3,010,654.60 338,309.46
5 其他 2,653,760.33 1,881,834.08 258,599.00
合计 7,542,489.26 5,669,249.24 726,483.46
序 种类 本期摊销 累计摊销额 期末余额
号
1 土地租金 40,196.87 421,340.14 408,235.86
2 金鹿卡 8,944.46 53,611.29 206,388.71
固定资产
3 52,522.05 260,141.26 190,047.61
大修
4 开办费 1,780.00 1,780.00 3,347,184.06
5 其他 419,917.32 933,244.57 1,720,515.76
合计 523,360.70 1,670,117.26 5,872,372.00
序 种类 剩余摊销期限
号
1 土地租金 86个月
2 金鹿卡 95-298个月
固定资产
3 26个月
大修
投产当月一次性
4 开办费
摊销
5 其他 2-51个月
合计
注1：1998年5月购入使用年限为30年的金鹿卡160,000.00元，已摊销62个月，剩
余298个月；2000年10月购入使用年限为10年的金鹿卡100,000.00元，已摊销19个月，
剩余95个月。金鹿卡是用于购买机票的一种优惠消费卡凭证。
注2：桂林洋土地租金原值672,000.44元，分16年摊销，已摊销106个月，余86个
月；海甸五东路土地租金原值157,575.56元，分摊2年摊销，已摊销3个月，余21个月
。
注3：开办费3,347,184.06元，其中海南民生长流油气储运有限公司发生3,233,1
24.39元，海南民享置业有限公司发生114,059.67元，因两公司尚处开办期，故未进行
摊销；待生产经营后，于当月计入损益。开办费的具体内容如下表：
序号 项目 金额
1 办公费 58,326.35
2 业务招待费 129,709.72
3 小车费 54,086.83
4 工资 1,162,279.85
5 福利费 164,031.23
6 工会经费 23,420.48
7 职工教育经费 21,880.19
8 折旧费 65,149.46
9 劳动保险费 211,407.03
10 住房公积金 30,044.42
11 修理费 27,921.00
12 水电费 46,938.83
13 机物料消耗 18,342.40
14 低值易耗品摊销 5,309.00
15 长期待摊费用 1,177.02
16 税金 20,088.60
17 财产保险费 57,291.24
18 差旅费 63,980.77
19 平安保险 4,615.04
20 其他 1,181,184.60
（十四）短期借款
序号 贷款类别 币种 期末余额
1 信用借款 人民币 30,000,000.00
2 抵押借款 人民币 0
3 保证借款 人民币 575,000,000.00
4 质押借款 人民币 0
合计 605,000,000.00
序号 贷款类别 期初余额 备注
1 信用借款 30,000,000.00
2 抵押借款 0
3 保证借款 335,000,000.00
4 质押借款 0
合计 365,000,000.00
（十五）应付票据
票据种类 期末余额 本会计年度内到期金额
商业承兑汇票 17,000,000.00 17,000,000.00
（十六）应付账款
期末余额
序号 账龄
金额 占总额(%)
1 1年以内 6,562,413.46 96.30
2 1-2年 61,281.68 0.90
3 2-3年 106,206.13 1.56
4 3年以上 84,666.20 1.24
合计 6,814,567.47 100.00
期初余额
序号 账龄
金额 占总额(%)
1 1年以内 794,087.65 74.90
2 1-2年 85,908.98 8.10
3 2-3年 95,548.83 9.01
4 3年以上 84,666.20 7.99
合计 1,060,211.66 100.00
注1：本期应付账款增幅为542.76%，系应付购货款增加所致。
注2：本期3年以上尚未支付的款项84,666.20元，系未支付的其他公司购货尾款。
注3：本项目无欠持有本公司5%（含5%）以上表决股份的股东单位的款项。
（十七）预收账款
期末余额
序号 账龄
金额 占总额(%)
1 1年以内 2,435,711.03 92.74
2 1-2年 140,546.00 5.35
3 2-3年 50,012.60 1.90
4 3年以上 0 0
合计 2,626,269.63 100.00
期初余额
序号 账龄
金额 占总额(%)
1 1年以内 1,211,149.60 86.40
2 1-2年 140,546.00 10.03
3 2-3年 50,012.60 3.57
4 3年以上 0 0
合计 1,401,708.20 100.00
注1：预收账款本期增幅达88.36%，系海南民生工程建设有限公司预收的工程款增
加所致。
注2：预收账款超过1年以上账龄的款项190,558.60元为工程尚未办理完工结算，
因此未能结转。
注3：本项目无欠持有本公司5%（含5%）以上表决股份的股东单位的款项。
（十八）应付股利
序号 股东类别 期末余额 期初余额
1 法人股股东 292,883.70 492,883.70
2 个人股股东 898,004.78 898,004.78
合计 1,190,888.48 1,390,888.48
注1：公司所欠个人股股东股利的原因是在内部职工股未上市流通时发放现金股利
形成的。主要原因是发放当时持股人未来公司领取，或公司无法找到当事人或股东无
法提供合法的证明，因此无法支付该笔股利。
注2：尚未支付股息的主要法人股股东
序号 股东单位名称 金额 备注
1 安徽送变电工程公司 150,000.00 未办理领息手续
2 海南国际网球俱乐部有限公司 90,000.00 无法联系
3 海南天运工贸实业有限公司 15,000.00 未办理领息手续
合计 255,000.00
（十九）应交税金
1．增值税
税目 期初余额 进项税 已交税金
增值税 474,539.67 15,409,790.84 4,703,437.84
税目 进项税转出 销项税 期末余额
增值税 22,831,092.44 3,192,403.43
2．其他税项
序号 税目 期初余额 本期计提数
1 营业税 1,039,811.38 1,373,388.97
2 城建税 67,774.31 486,517.56
3 企业所得税 -2,067,133.36 4,261,478.11
4 个人所得税 -100,033.92 909,174.56
5 房产税 4,697.87 261,224.57
6 其他 202,605.70
合计 -1,054,883.72 7,494,389.47
序号 税目 本期已交数 期末余额
1 营业税 1,640,551.70 772,648.65
2 城建税 393,919.97 160,371.90
3 企业所得税 1,464,971.57 729,373.18
4 个人所得税 885,785.28 -76,644.64
5 房产税 227,937.51 37,984.93
6 其他 135,887.53 66,718.17
合计 4,749,053.56 1,690,452.19
3．应交税金合计
税目 期末余额 期初余额
应交税金合计 4,882,855.62 -580,344.05
注：本期应交税金增幅较大，主要原因系贸易业务增加所致。
（二十）其他应交款
序号 税目 期末余额 期初余额
1 教育费附加 103,279.44 28,802.50
2 物价调节基金 19,609.42 19,609.42
合计 122,888.86 48,411.92
注：本期其他应交款增幅153.84%，系本期计提的教育费附加增加所致。
（二十一）其他应付款
序号 账龄 期末余额
金额 占总额(%)
1 1年以内 44,635,408.60 31.08
2 1-2年 96,941,153.53 67.51
3 2-3年 1,005,317.25 0.70
4 3年以上 1,021,466.98 0.71
合计 143,603,346.36 100.00
序号 账龄 期初余额
金额 占总额(%)
1 1年以内 128,331,478.53 96.43
2 1-2年 3,729,618.17 2.80
3 2-3年 24,956.23 0.02
4 3年以上 999,817.03 0.75
合计 133,085,869.96 100.00
注1：其他应付款期末3年以上的款项为1,021,466.98元，系相关业务单位所缴纳
的保证金、押金等款项。
注2：本项目无欠持有本公司5%（含5%）以上表决股份的股东单位的款项。
注3：金额较大的其他应付款的金额和性质或内容：
序号 单位名称 金额
1 黄山市徽杭高速公路建设开发总公司 74,200,000.00
2 中国航空港公司 8,637,231.50
3 中铁五局 7,513,558.60
4 铁隧道集团 6,381,099.20
5 代扣购房保证金 5,733,914.82
合计 102,465,804.12
序号 单位名称 性质或内容
1 黄山市徽杭高速公路建设开发总公司 项目资金,无需退还
2 中国航空港公司 徽杭高速公路施工质量保证金
3 中铁五局 徽杭高速公路施工质量保证金
4 铁隧道集团 徽杭高速公路施工质量保证金
5 代扣购房保证金 代扣职工住房保证金
合计
（二十二）一年内到期长期负债
1．一年内到期的长期借款
人民币：
序号 借款条件 期末余额 期初余额 备注
1 信用借款 0 0
2 抵押借款 15,000,000.00 0
3 保证借款 0 0
4 质押借款 0 0
合计 15,000,000.00 0
注1：本期一年内到期的长期借款增加15,000,000.00元，系即将到期的长期借款
转入。
注2：无到期未偿还的借款。
（二十三）长期借款
1．人民币：
序号 借款条件 期末余额 期初余额 备注
1 信用借款 72,829,687.50 70,966,687.50
2 抵押借款 41,060,000.00 56,060,000.00
3 保证借款 765,000,000.00 565,000,000.00
4 质押借款 0 0
合计 878,889,687.50 692,026,687.50
2．外币：
期末余额
序号 借款 币种
条件 原币 汇率 折合人民币
1 信用借款 0 0
2 抵押借款 美元 0 0
3 保证借款 0 0
4 质押借款 0 0
合计 0 0
期初余额
序号 借款 币种
条件 原币 汇率 折合人民币
1 信用借款 0 0
2 抵押借款 美元 0 0
3 保证借款 0 0
4 质押借款 0 0
合计 0 0
注：无到期未偿还的借款。
（二十四）股本
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+、-）
本次变动前
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 26,917,426
其中：
国家持有股份 24,250,000
境内法人持有股份 2,667,426
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 102,421,982
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 129,339,408 129,339,408
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 162,072,105 162,072,105
其中：高管股 13,000 13,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 162,072,105 162,072,105
三、股份总数 291,411,513 291,411,513
本次变动增减（+、-）
本次变动后
公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 26,917,426
其中：
国家持有股份 24,250,000
境内法人持有股份 2,667,426
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 102,421,982
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
其中：高管股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
（二十五）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本公积 561,672,170.00 0 0 561,672,170.00
（二十六）盈余公积
序号 项目 期初余额 本期增加
1 法定盈余公积 79,568,153.87 0
2 公益金 40,415,014.80 0
3 任意盈余公积 33,183,893.61 0
合计 153,167,062.28 0
序号 项目 本期减少 期末余额
1 法定盈余公积 0 79,568,153.87
2 公益金 0 40,415,014.80
3 任意盈余公积 0 33,183,893.61
合计 0 153,167,062.28
（二十七）未分配利润
年初余额 208,424,605.19
加：本年转入数 49,153,628.30
减：
(1)分配股利
(2)提取法定公积金
其
(3)提取公益金
中
(4)任意公积金
(5)转入股本
年末余额 257,578,233.49
（二十八）主营业务收入、主营业务成本
地区分部报表
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
海南地区 178,416,531.20 22,295,287.18
广西地区 20,917,322.00 71,531,024.62
上海地区 0 69,222,393.16
安徽黄山 53,595,192.31 44,903,846.16
小计 252,929,045.51 207,952,551.12
公司内各业务分部间相互抵消 6,412,981.80 6,610,048.56
合计 246,516,063.71 201,342,502.56
地区分部报表
项目 本期数 上年同期数
主营业务成本
海南地区 145,048,258.50 15,546,365.38
广西地区 1,375,026.32 34,048,633.39
上海地区 0 67,521,578.18
安徽黄山 34,329,000.00 31,820,000.00
小计 180,752,284.82 148,936,576.95
公司内各业务分部间相互抵消 5,766,054.75 5,776,866.59
合计 174,986,230.07 143,159,710.36
业务分部报表
项目 本期数
主营业务收入
1、城市管网施工 8,650,391.00
2、高速公路工程管理项目 20,917,322.00
一、建筑安装行业
3、城市道路改造工程 17,128,224.04
小计 46,695,937.04
1、管道燃气 18,618,814.01
二、工业行业 2、液化气 3,141,166.15
小计 21,759,980.16
1、地材贸易 53,595,192.31
2、阴极电解铜贸易
三、商业
3、橡胶贸易 127,443,533.10
小计 181,038,725.41
1、管网出租 2,750,000.00
四、服务代理行业 2、其他服务业务 497,623.20
小计 3,247,623.20
五、其他 钢瓶检测 186,779.70
小计 252,929,045.51
公司内各业务分部 6,412,981.80
间相互抵消
合计 246,516,063.71
项目 上年同期数
主营业务收入
1、城市管网施工 4,640,740.36
2、高速公路工程管理项目 25,040,640.00
一、建筑安装行业
3、城市道路改造工程 0
小计 29,681,380.36
1、管道燃气 14,763,646.82
二、工业行业 2、液化气
小计 14,763,646.82
1、地材贸易 91,394,230.78
2、阴极电解铜贸易 69,222,393.16
三、商业
3、橡胶贸易
小计 160,616,623.94
1、管网出租 2,750,000.00
四、服务代理行业 2、其他服务业务
小计 2,750,000.00
五、其他 钢瓶检测 140,900.00
小计 207,952,551.12
公司内各业务分部 6,610,048.56
间相互抵消
合计 201,342,502.56
业务分部报表
项目 本期数
主营 业务成本
1、城市管网施工 6,003,920.02
2、高速公路工程管理项目 1,375,026.32
一、建筑安装行业
3、城市道路改造工程 13,343,566.48
小计 20,722,512.82
1、管道燃气 14,435,019.99
二、工业行业 2、液化气 2,883,479.77
小计 17,318,499.76
1、地材贸易 34,329,000.00
2、阴极电解铜贸易
三、商业
3、橡胶贸易 108,019,244.46
小计 142,348,244.46
1、管网出租
四、服务代理行业 2、其他服务业务 288,837.89
小计 288,837.89
五、其他 钢瓶检测 74,189.89
小计 180,752,284.82
公司内各业务分部
5,766,054.75
间相互抵消
合计 174,986,230.07
项目 上年同期数
主营 业务成本
1、城市管网施工 3,885,602.77
2、高速公路工程管理项目 1,193,133.39
一、建筑安装行业
3、城市道路改造工程
小计 5,078,736.16
1、管道燃气 11,640,041.53
二、工业行业 2、液化气
小计 11,640,041.53
1、地材贸易 64,675,500.00
2、阴极电解铜贸易 67,521,578.18
三、商业
3、橡胶贸易
小计 132,197,078.18
1、管网出租
四、服务代理行业 2、其他服务业务
小计
五、其他 钢瓶检测 20,821.08
小计 148,936,576.95
公司内各业务分部
5,776,866.59
间相互抵消
合计 143,159,710.36
注1：本期主营业务收入增幅22.41%，系管道燃气业务、贸易业务和城市道路改造
工程业务量增加所致。
注2：公司报告期内向前五名客户销售总额186,835,232.98元，占公司全部销售收
入的75.80%。
注3：公司报告期内向前五名供应商采购总额126,875,879.37元，占公司全部商品
采购成本的75.95%。
（二十九）主营业务税金及附加
序号 项目 计提基数 计提比例 计提金额
1 营业税 36,802,431.63 3%-5% 1,175,096.27
2 城建税 8,587,315.80 1%-7% 469,820.52
3 教育费附加 8,587,315.80 3% 257,619.47
合计 1,902,536.26
（三十）其他业务利润
序号 项目 本期数 上年同期数
1 代理服务及燃具安装服务 -86,263.07 44,397.20
2 用户安装工程 -19,112.36 470,331.00
3 房屋、场地租赁 257,684.32 824,357.20
4 销售材料 109,001.53 0
5 其他 69.00 -286,463.01
合计 261,379.42 1,052,622.39
注：本期其他业务利润较上年同期减幅75.17%，主要原因是用户安装工程收入减
少和场地租赁收入减少。
（三十一）营业费用
序号 项目 本期数 上年同期数
1 办公费 132,251.50 127,444.86
2 差旅费 53,021.75 109,183.55
3 业务招待费 301,523.70 243,341.12
4 工资及福利 844,450.05 2,665,740.95
5 保险费 51,187.13 51,424.84
6 折旧费 7,428,830.39 6,098,945.49
7 待摊费用、长期待摊费用摊销 328,929.96 0
8 其它 1,447,727.06 409,315.80
合计 10,587,921.54 9,705,396.61
（三十二）管理费用
序号 项目 本期数 上年同期数
1 办公费 356,556.98 438,450.91
2 差旅费 481,073.96 165,267.60
3 业务招待费 1,544,473.83 455,528.19
4 小车费 582,793.33 606,864.52
5 工资及福利 4,098,801.56 2,565,090.88
6 劳动保险费 359,972.02 301,160.95
7 住房公积金 40,704.00 38,733.85
8 中介机构费 280,116.00 342,594.20
9 无形资产摊销 857,823.40 1,013,738.53
10 税金 476,456.82 577,466.82
11 折旧费 2,654,857.80 2,427,433.22
12 待摊费用、长期待摊费用摊销 217,139.90 0
13 计提坏账准备 0 0
14 其他费用 1,450,907.07 2,390,283.30
合计 13,401,676.67 11,322,612.97
（三十三）财务费用
序号 项目 本期数 上年同期数
1 利息支出 17,166,517.39 16,283,552.20
2 减：利息收入 583,690.43 2,819,598.77
3 汇兑损失 1,048.70 30,387.90
4 减：汇兑收益 19.51 0
5 手续费 26,643.36 52,985.19
合计 16,610,499.51 13,547,326.52
注：本期财务费用增幅达22.61%，系公司贷款增加所致。
（三十四）投资收益
序号 项目 本期数 上年同期数
1 短期投资收益 370,898.77 0
2 长期股权投资转让或收回收益 3,096,000.00 1,161,517.65
3 股权投资差额摊销 0 0
4 其他 0
合计 3,466,898.77 1,161,517.65
注：本期投资收益增幅198.48%，主要原因是本期收到中泰信托投资有限责任公司
分红3,096,000.00元。
（三十五）补贴收入
序号 项目 本期数 上年同期数 备注
1 财政补贴 20,000,000.00 25,000,000.00
2 进口退税 0 1,106,636.18
合计 20,000,000.00 26,106,636.18
注1：根据黄山市政府《关于同意对招商引资建设徽杭高速公路（安徽段）实施补
偿的批复》（黄政函[2001]36号）的规定，2003年1-6月份获得政府财政补贴20,000,
000.00元。
注2：本期补贴收入较上期减幅为23.39%，系财政补贴收入减少5,000,000.00元和
无进口退税收入所致。
（三十六）营业外收入
序号 项目 本期数 上年同期数
1 罚款收入 23,275.25 15,244.08
2 处置废旧物资 37,000.00 0
3 固定资产盘盈 0 114,082.82
4 其他 730.14 27,700.00
合计 61,005.39
157,026.90
注：营业外收入减幅93.04%，主要原因是上年同期发生固定资产盘盈所致。
（三十七）营业外支出
序号 项目 本期数 上年同期数
1 罚款支出 191,813.07 42,807.22
2 固定资产盘亏 0 0
3 处理固定资产净损失 1,803,909.86 471,670.99
4 处理流动资产净损失 0 0
5 出售无形资产损失 0 0
6 无形资产减值准备 0 0
7 固定资产减值准备 0 0
8 捐赠支出 244,800.00 29,000.00
9 其他 1,000.00 700.00
合计 2,241,522.93 544,178.21
注：本期营业外支出较上期增幅311.91%，主要原因罚款支出增加149,005.85元、
拍卖槽车损失1,803,909.86元和捐赠支出增加215,800.00元。
（三十八）收到的其他与经营活动有关的现金为19,402,222.07元。
1．收北京北广联经济开发有限公司往来款10,000,000.00元。
2．收海南省燃料化学总公司照付不议退款1,053,739.80元。
3．收到的其他款项8,348,482.27元。
（三十九）支付的其他与经营活动有关的现金为220,342,538.74元。
1．支付北京北广联经济开发有限公司往来款150,000,000.00元。
2.支付广西新长江高速公路有限责任公司工程管理保证金48,169,900.00元。
3．退湖南对外建设有限公司履约保证金3,000,000.00元。
4．支付其他费用等款项19,172,638.74元。
（四十）收到的其他与投资活动有关的现金，无。
（四十一）支付的其他与投资活动有关的现金，无。
（四十二）收到的其他与筹资有关的现金，无。
（四十三）支付的其他与筹资活动有关的现金1,692,428.78元，为购建固定资产
借款利息支出。
六、母公司财务报表有关项目附注
（三）应收账款
账龄 期末余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 0.00 0.00 0.00
1—2年 3,330.00 0.34 166.50
2—3年 4,895.00 0.50 489.50
3—4年 0.00 0.00 0.00
4—5年 0.00 0.00 0.00
5年以上 976,692.00 99.16 832,904.40
合计 984,917.00 100.00 833,560.40
净值 151,356.60
账龄 期初余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 3,330.00 0.32 166.50
1—2年 4,895.00 0.48 489.50
2—3年 0.00 0.00 0.00
3—4年 0.00 0.00 0.00
4—5年 456,241.00 44.52 272,517.40
5年以上 560,387.00 54.68 560,387.00
合计 1,024,853.00 100.00 833,560.40
净值 191,292.60
注1：本项目无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注2：应收帐款金额前五名单位欠款合计854,383.60元,占应收帐款总额的86.75%
。
（四）其他应收款
账龄 期末余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 421,493,875.07 86.29 0.00
1—2年 5,612,820.28 1.15 282,239.10
2—3年 23,453,620.97 4.80 5,812,803.81
3—4年 10,268,336.56 2.10 2,169,427.43
4—5年 6,247,763.20 1.28 1,260,752.68
5年以上 21,382,475.51 4.38 14,325,231.76
合计 488,458,891.59 100.00 23,850,454.78
账龄 期初余额
金额 比例% 坏账准备
1年以内 361,475,658.20 85.25 282,239.10
1—2年 23,454,210.17 5.53 5,812,803.81
2—3年 10,241,380.04 1.00 2,169,427.43
3—4年 7,178,338.82 1.63 1,260,752.68
4—5年 12,835,209.42 4.43 6,244,780.02
5年以上 9,155,572.63 2.16 8,080,451.74
合计 424,340,369.28 100.00 23,850,454.78
净值 464,608,436.81 400,489,914.50
注1：本项目持有本公司8.32%股份的股东单位海口市煤气管理总公司的欠款为1,
171,549.10元，此款为代垫土地费用等，2003年7月23日已归还。
注2：其他应收款金额前五名单位欠款合计416,702,600.00元，占其他应收款总额
的85.31%。
注3：其他应收款金额较大的其他应收款的性质、内容和金额：
序号 单位名称 金额 性质
黄山长江徽杭高速 项目资金
1 308,000,000.00
公路有限责任公司 及往来款
北京北广联经济开
2 56,500,000.00 往来款
发有限公司
海南民生科技投资
3 35,000,000.00 往来款
有限公司
海口市国土海洋资
4 9,000,000.00 保证金
源局
深圳广天信实业有 未收回的
5 8,202,600.00
限公司 股权转让款
合计 416,702,600.00
序号 单位名称 内容
黄山长江徽杭高速
1 纳入合并范围子公司往来款
公路有限责任公司
北京北广联经济开
2 往来款
发有限公司
海南民生科技投资
3 纳入合并范围子公司往来款
有限公司
海口市国土海洋资
4 土地使用权竞买保证金
源局
投资款，以财产担保，根据协议，
深圳广天信实业有
5 对方将分别在2003年、2004年还
限公司
清欠款
合计
（八）长期投资
1．长期投资账面价值
序 长期投资项目 期初余额 本期增加
号 长期股权投资-
1 1,100,967,301.93 49,436,426.91
其他股权投资
长期股权投资-
2 0 0
合营企业投资
3 长期债权投资 0 0
合计 1,100,967,301.93 49,436,426.91
序 长期投资项目 本期减少 期末余额
号 长期股权投资-
1 390,803.66 1,150,012,925.18
其他股权投资
长期股权投资-
2 0 0
合营企业投资
3 长期债权投资 0 0
合计 390,803.66 1,150,012,925.18
2．其中：长期股权投资其他股权投资
序
被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额
号
黄山长江徽杭高
2000年10月
1 速公路有限责任 360,000,000.00
-2012年1月
公司
海口民生燃气管 2002年1月
2 219,190,367.76
网有限公司 -2051年11月
海南民生科技投 2001年11月
3 70,898,376.92
资有限公司 -2006年11月
海南洋浦民生媒 2001年9月
4 64,008,516.28
体广有限公司 -2031年7月
海南民生管道燃 1998年7月
5 59,400,000.00
气有限公司 -2047年7月
海南民生工程建 1993年7月
6 58,200,000.00
设有限公司 -2003年7月
中泰信托投资有 2001年10月
7 51,600,000.00
限责任公司 -2051年9月
弘泰信托投资有 2002年6月
8 29,800,000.00
限责任公司 -2031年5月
海南洋浦民享工 2001年2月
9 19,000,000.00
贸有限公司 -2031年2月
琼海燃气有限公 2002年12月
10 4,500,000.00
司 -2014年9月
海南民生电器有 2000年7月
11 3,000,000.00
限公司 -2020年7月
海南民生环保能 1997年3月
12 2,850,000.00
源有限公司 -2047年9月
海南民生燃气工 1996年12月
13 430,000.00
程设计有限公司 -2046年12月
海南燃气工程监 1999年6月
14 350,000.00
理有限公司 -2049年6月
海南民生液化气 1998年7月
15 1,800,000.00
有限公司 -2047年7月
合计 945,027,260.96
序
被投资单位名称 投资损益 合计
号
黄山长江徽杭高
1 速公路有限责任 15,069,679.46 375,069,679.46
公司
海口民生燃气管
2 -11,342,884.74 207,847,483.02
网有限公司
海南民生科技投
3 16,371,262.20 87,269,639.12
资有限公司
海南洋浦民生媒
4 71,678.14 64,080,194.42
体广有限公司
海南民生管道燃
5 18,904,467.81 78,304,467.81
气有限公司
海南民生工程建
6 82,518,235.13 140,718,235.13
设有限公司
中泰信托投资有
7 0 51,600,000.00
限责任公司
弘泰信托投资有
8 0 29,800,000.00
限责任公司
海南洋浦民享工
9 90,393,227.92 109,393,227.92
贸有限公司
琼海燃气有限公
10 -101,312.42 4,398,687.58
司
海南民生电器有
11 -2,465,137.33 534,862.67
限公司
海南民生环保能
12 -2,850,000.00 0.00
源有限公司
海南民生燃气工
13 149,336.02 579,336.02
程设计有限公司
海南燃气工程监
14 67,112.03 417,112.03
理有限公司
海南民生液化气
15 -1,800,000.00 0
有限公司
合计 204,985,664.22 1,150,012,925.18
序 投资比 减值
被投资单位名称
号 例% 准备
黄山长江徽杭高
1 速公路有限责任 60.00 0
公司
海口民生燃气管
2 58.87 0
网有限公司
海南民生科技投
3 95.00 0
资有限公司
海南洋浦民生媒
4 97.00 0
体广有限公司
海南民生管道燃
5 99.00 0
气有限公司
海南民生工程建
6 97.00 0
设有限公司
中泰信托投资有
7 9.99 0
限责任公司
弘泰信托投资有
8 8.40 0
限责任公司
海南洋浦民享工
9 95.00 0
贸有限公司
琼海燃气有限公
10 60.00 0
司
海南民生电器有
11 75.00 0
限公司
海南民生环保能
12 95.00 0
源有限公司
海南民生燃气工
13 86.00 0
程设计有限公司
海南燃气工程监
14 35.00 0
理有限公司
海南民生液化气
15 90.00 0
有限公司
合计 0
3．未纳入合并范围权益法核算子公司
序 追加投
被投资单位名称 初始投资额
号 资额
1 海南民生电器有限公司 3,000,000.00 0
2 海南民生环保能源有限公司 2,850,000.00 0
3 海南民生液化气有限公司 1,800,000.00 0
海南民生燃气工程设计有限
4 430,000.00 0
公司
5 海南燃气工程监理有限公司 350,000.00 0
合计 8,430,000.00 0
序 被投资单位投 分得
被投资单位名称
号 资损益增减额 红利
1 海南民生电器有限公司 -2,465,137.33 0
2 海南民生环保能源有限公司 -2,850,000.00 0
3 海南民生液化气有限公司 -1,800,000.00 0
海南民生燃气工程设计有限
4 149,336.02 0
公司
5 海南燃气工程监理有限公司 67,112.03 0
合计 -6,898,689.28 0
序 被投资单位股
被投资单位名称
号 权投资期末数
1 海南民生电器有限公司 534,862.67
2 海南民生环保能源有限公司 0.00
3 海南民生液化气有限公司 0.00
海南民生燃气工程设计有限
4 579,336.02
公司
5 海南燃气工程监理有限公司 417,112.03
合计 1,531,310.72
（二十八）主营业务收入、主营业务成本
地区分部报表
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
海南地区 361,730.77 293,676.30
小计 361,730.77 293,676.30
公司内各业务分部间相互抵消 293,676.30
合计 361,730.77 0.00
地区分部报表
项目 本期数 上年同期数
主营业务成本
海南地区 0.00 293,676.30
小计 0.00 293,676.30
公司内各业务分部间相互抵消 293,676.30
合计 0.00 0.00
业务分部报表
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
商业行业 0 293,676.30
建筑业 361,730.77 0
小计 361,730.77 293,676.30
公司内各业务分部间相互抵消 0 293,676.30
合计 361,730.77 0
业务分部报表
项目 本期数 上年同期数
主营业务成本
商业行业 0 293,676.30
建筑业 0 0
小计 0 293,676.30
公司内各业务分部间相互抵消 0 293,676.30
合计 0 0
七、关联方关系及其交易
7.1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
1、上海新华闻投资有 实业投资、资产经营及管理、
上海
限公司 国内贸易等
2、黄山长江徽杭高速 徽杭高速公路及其配套设施
安徽黄山
公路有限责任公司 建设等
城市燃气管道设计、燃气设施
3、海口民生燃气管网 海南海口 租赁、燃气具销售、高科技风
有限公司 险投资等
4、海南民生管道燃气 管道气的生产及销售、燃气用
海南海口
有限公司 具的销售、城市管道建设等
5、海南民生工程建设 城市管道燃气施工及安装、工
海南海口
有限公司 程管理、公路项目投资等
科技项目投资、农业项目、电
6、海南民生科技投资
海南海口 子产品、建筑材料材贸易、公
有限公司
路码头项目投资等
设计、制作、发布、代理国内
7、海南洋浦民生媒体
海南洋浦 外各类广告业务、企业形象推
广告有限公司
广等
旅游项目开发，高新技术产业
8、海南民享投资有限 投资开发，水电安装工程，土
海南海口
公司 石方工程，建筑材料，金属材
料，机电产品的销售
房地产开发经营，建筑材料、
9、海南民享置业有限
海南海口 装饰装修材料销售，进出口贸
公司
易，房地产咨询
10、海南洋浦民享工贸 工程建设、贸易及贸易代理、
海南洋浦
有限公司 高科技产品开发销售等
普通机械设备、五金工具销
11、海南京海泰实业有 售、贸易代理、室内外装修、
海南海口
限公司 信息服务、公路广告位经营及
出租等
12、海南民富生工贸有 粮油、建筑材料及有色金属贸
海南洋浦
限公司 易等
燃气工程设计、工程监理、热
13、海南民益燃气工程
海南海口 力及燃气建筑安装、仪器仪表
技术有限公司
等
城市燃气管道设计、建设，液
14、琼海燃气有限公司 海南琼海
化气销售，钢瓶检测等
15、海南民生电器有限 机械电器产品制造、生产及销
海南海口
责任公司 售
16、海南民生长流油气 液化气、汽油、柴油开发储运
海南海口
储运有限公司 及销售、公路运输等
17、海南民生燃气工程 压缩器、槽车、气瓶定期检验
海南海口
检测中心 与修理等
18、海南燃气工程监理
海南海口 燃气建筑安装工程监理等
有限公司
19、海南民生燃气工程
海南海口 燃气工程设计、能源科技培训
设计有限公司
与本企 经济性质 法定
企业名称 业关系 或类型 代表人
1、上海新华闻投资有 第一大 有限责任 谷嘉旺
限公司 股东
2、黄山长江徽杭高速 子公司 有限责任 汪方怀
公路有限责任公司
3、海口民生燃气管网 子公司 有限责任 王政
有限公司
4、海南民生管道燃气
子公司 有限责任 王政
有限公司
5、海南民生工程建设
子公司 有限责任 王政
有限公司
6、海南民生科技投资
子公司 有限责任 汪方怀
有限公司
7、海南洋浦民生媒体
子公司 有限责任 王政
广告有限公司
8、海南民享投资有限 间接控
有限责任 汪方怀
公司 股公司
9、海南民享置业有限 间接控
有限责任 汪方怀
公司 股公司
10、海南洋浦民享工贸
子公司 有限责任 王政
有限公司
11、海南京海泰实业有 间接控
有限责任 王政
限公司 股公司
12、海南民富生工贸有 间接控
有限责任 洪杰
限公司 股公司
13、海南民益燃气工程 间接控
有限责任 汪成明
技术有限公司 股公司
14、琼海燃气有限公司 子公司 有限责任 李琼
15、海南民生电器有限
子公司 有限责任 朱德华
责任公司
16、海南民生长流油气
子公司 有限责任 黄宁
储运有限公司
17、海南民生燃气工程 国有与股份
子公司 祁农
检测中心 经济联营
18、海南燃气工程监理 间接控
有限责任 汪成明
有限公司 股公司
19、海南民生燃气工程
子公司 有限责任 汪成明
设计有限公司
7.2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数
1、上海新华闻投资有限公司 500,000,000.00
2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 350,000,000.00
3、海口民生燃气管网有限公司 100,000,000.00
4、海南民生管道燃气有限公司 60,000,000.00
5、海南民生工程建设有限公司 60,000,000.00
6、海南民生科技投资有限公司 60,000,000.00
7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 60,000,000.00
8、海南民享投资有限公司
9、海南民享置业有限公司
10、海南洋浦民享工贸有限公司 20,000,000.00
11、海南京海泰实业有限公司 10,000,000.00
12、海南民富生工贸有限公司 10,000,000.00
13、海南民益燃气工程技术有限公司 6,000,000.00
14、琼海燃气有限公司 5,059,750.00
15、海南民生电器有限责任公司 4,000,000.00
16、海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00
17、海南民生燃气工程检测中心 1,000,000.00
18、海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00
19、海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00
企业名称 本期增加数
1、上海新华闻投资有限公司
2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司
3、海口民生燃气管网有限公司
4、海南民生管道燃气有限公司
5、海南民生工程建设有限公司
6、海南民生科技投资有限公司
7、海南洋浦民生媒体广告有限公司
8、海南民享投资有限公司 50,000,000.00
9、海南民享置业有限公司 25,000,000.00
10、海南洋浦民享工贸有限公司
11、海南京海泰实业有限公司
12、海南民富生工贸有限公司
13、海南民益燃气工程技术有限公司
14、琼海燃气有限公司
15、海南民生电器有限责任公司
16、海南民生长流油气储运有限公司
17、海南民生燃气工程检测中心
18、海南燃气工程监理有限公司
19、海南民生燃气工程设计有限公司
企业名称 本期减少数 期末数
1、上海新华闻投资有限公司 500,000,000.00
2、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 350,000,000.00
3、海口民生燃气管网有限公司 100,000,000.00
4、海南民生管道燃气有限公司 60,000,000.00
5、海南民生工程建设有限公司 60,000,000.00
6、海南民生科技投资有限公司 60,000,000.00
7、海南洋浦民生媒体广告有限公司 60,000,000.00
8、海南民享投资有限公司 50,000,000.00
9、海南民享置业有限公司 25,000,000.00
10、海南洋浦民享工贸有限公司 20,000,000.00
11、海南京海泰实业有限公司 10,000,000.00
12、海南民富生工贸有限公司 10,000,000.00
13、海南民益燃气工程技术有限公司 6,000,000.00
14、琼海燃气有限公司 5,059,750.00
15、海南民生电器有限责任公司 4,000,000.00
16、海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00
17、海南民生燃气工程检测中心 1,000,000.00
18、海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00
19、海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00
注1：海南民享投资有限公司资本金已于2003年2月11日全部到位；上述出资业经
天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2003]6—第025号）
验证。
注2：海南民享置业有限公司资本金已于2003年4月28日全部到位；上述出资业经
天津五洲联合合伙会计师事务所出具的《验资报告》（五洲会字[2003]6—第135号）
验证。
7.3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：佰万元
企业名称 期初数 本期增加数
金额 占% 金额 占%
1、上海新华闻投资有限 566.72 19.45
公司
2、黄山长江徽杭高速公 210.00 60.00
路有限责任公司
3、海口民生燃气管网有 218.98 58.87
限公司
4、海南民生管道燃气有 59.40 99.00
限公司
5、海南民生工程建设有 58.20 97.00
限公司
6、海南民生科技投资有 57.00 95.00
限公司
7、海南洋浦民生媒体广 58.20 97.00
告有限公司
8、海南民享投资有限公 50.00 100.00
司
9、海南民享置业有限公 25.00 100.00
司
10、海南洋浦民享工贸有 19.00 95.00
限公司
11、海南京海泰实业有限 9.85 98.50
公司
12、海南民富生工贸有限 9.00 90.00
公司
13、海南民益燃气工程技 5.70 95.00
术有限公司
14、琼海燃气有限公司 4.50 60.00
15、海南民生电器有限责 3.00 75.00
任公司
16、海南民生长流油气储 1.90 95.00
运有限公司
17、海南民生燃气工程检 0.90 90.00
测中心
18、海南燃气工程监理有 0.35 35.00
限公司
19、海南民生燃气工程设 0.50 100.00
计有限公司
企业名称 本期减少数 期末数
金额 占% 金额 占%
1、上海新华闻投资有限 566.72 19.45
公司
2、黄山长江徽杭高速公 210.00 60.00
路有限责任公司
3、海口民生燃气管网有 218.98 58.87
限公司
4、海南民生管道燃气有 59.40 99.00
限公司
5、海南民生工程建设有 58.20 97.00
限公司
6、海南民生科技投资有 57.00 95.00
限公司
7、海南洋浦民生媒体广 58.20 97.00
告有限公司
8、海南民享投资有限公 50.00 100.00
司
9、海南民享置业有限公 25.00 100.00
司
10、海南洋浦民享工贸有 19.00 95.00
限公司
11、海南京海泰实业有限 9850 98.50
公司
12、海南民富生工贸有限 9.00 90.00
公司
13、海南民益燃气工程技 5.70 95.00
术有限公司
14、琼海燃气有限公司 4.50 60.00
15、海南民生电器有限责 3.00 75.00
任公司
16、海南民生长流油气储 1.90 95.00
运有限公司
17、海南民生燃气工程检 0.90 90.00
测中心
18、海南燃气工程监理有 0.35 35.00
限公司
19、海南民生燃气工程设 0.50 100.00
计有限公司
7.4、存在关联交易的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
液化气、煤气专用 第三大股东，
海口市煤气管理总公司 海口
设备、仪器仪表等 同一董事长
企业名称 注册资本（元） 法定代表人
海口市煤气管理总公司 167,300,000.00 朱德华
7.5、关联交易
1、根据本公司与海口市煤气管理总公司（以下简称：煤管总）于2003年4月18日
签订《海口民生燃气管网有限公司增资协议》的约定，本公司以燃气管网资产、秀英
气源厂土地和金牛岭调度中心土地作价对海口民生燃气管网有限公司（以下简称：管
网公司）追加投资。截止2003年3月31日，上述拟增资资产账面净值132,767,375.66元
，评估值132,315,438.94元。本次增资后，本公司投资管网公司比例从58.87%调至70
.03%，煤管总投资管网公司比例从41.13%调至29.97%。
2、根据本公司与煤管总于2003年4月18日签订《海口民生燃气管网有限公司减资
协议》的约定，在完成上述增资的基础上，本公司从管网公司中抽出长流项目一期资
产，调减对管网公司的投资。截止2003年3月31日，长流项目一期资产账面净值72,46
5,932.58元，评估值72,312,623.84元。本次减资后，本公司投资管网公司比例从70.
03%调至64.82%，煤管总投资管网公司比例从29.97%调至35.18%。
上述关联交易已披露在2003年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》上，并经
2003年5月20日召开的股东大会审议通过。截止2003年6月30日，管网公司相关的工商
变更登记手续尚未办妥，因此报告期内未进行账务处理。
3、本期期末不存在未结算关联交易款项。
八、或有事项
2002年6月17日，经董事会批准，本公司为广西斯壮股份有限公司提供连带责任担
保，使其从中国光大银行南宁新民支行获得30,000千元1年期短期贷款。担保期自200
3年6月17日至2005年6月18日。报告期内，该公司归还借款10,000千元，10,000千元展
期2个月，另10,000千元展期4个月。本公司对展期2个月的10,000千元和展期4个月的
10,000千元贷款的保证责任期间变更为：2003年8月17日至2005年8月18日和2003年10
月22日至2005年10月23日。2003年6月22日本公司与该公司就展期的20,000千元贷款担
保签订了《反担保协议书》。
九、期后事项
本期无期后事项。
十、承诺事项
本期无承诺事项。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项
本期无资产负债表日后事项中的非调整事项、债务重组事项、非货币交易事项。
十二、其他事项
本期无其他事项。
第八节 备查文件
公司的备查文件包括：
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会
董事长：朱德华（签字）
二00三年七月二十六日
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