新疆天山毛纺织股份有限公司2006年半年度报告
目录
第一章公司基本情况..................2
第二章股本变动和主要股东持股变动情况.........5
第三章董事、监事、高级管理人员情况..........8
第四章管理层讨论与分析................9
第五章重大事项....................14
第六章财务报告....................18
第七章备查文件....................51
重要提示
公司董事会及董事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事唐崙千先生因工作原因，未能参会，委托公司董事张自
强先生代为表决。
公司法定代表人张自强先生、财务副总监刘新梅女士保证半年度
报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
1
第一章公司基本情况
一、中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司
英文名称：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD.
二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G 天纺
股票代码：000813
三、注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路1 号
办公地址：新疆乌鲁木齐市银川路1 号
邮政编码：830054
公司互联网网址：www.chinatianshan.com
公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net
四、法定代表人：张自强
五、董事会秘书：刘冰
联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路1 号
联系电话：0991—4336068
联系传真：0991—4310472 4310456
电子信箱：lb@chinatianshan.com
证券事务代表：李元
联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路1 号
联系电话：0991—4336069
联系传真：0991—4310472
电子信箱：liy@chinatianshan.com
2
六、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》
公司指定的信息披露互联网网址为：www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置的地点为：公司证券投资部
七、公司首次注册登记日期：1981 年1 月1 日
公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市银川路1 号
企业法人营业执照：企股新总字第4000001 号
税务登记号：650101625554759
公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所
办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30 号财联大厦
八、主要会计数据及财务指标单位：人民币元
项目本报告期末上年度期末
本报告期末比年初
数增减（％）
流动资产 423,979,337.66 391,907,916.99 8.18%
流动负债 287,302,515.44 270,092,682.99 6.37%
总资产 620,152,316.51 597,312,859.00 3.82%
股东权益（不含少
数股东权益）
316,064,531.07 309,773,235.17 2.03%
每股净资产 0.8696 0.852 2.07%
调整后的每股净
资产
0.86 0.85 1.18%
报告期（1-6 月）上年同期
本报告期末比上年
同期数增减（％）
净利润 5,370,024.10 4,266,705.39 25.86％
扣除非经常性损
益后的净利润
3,196,332.82 2,946,305.92 8.49％
每股收益 0.015 0.012 25％
净资产收益率 1.7％
1.54% 增加0.16 个百分点
经营活动产生的
现金流量净额
-48,780,821.97 11,382,386.80 -528.56%
3
非经常性损益项目单位：人民币元
项目 2006 年1-6 月
1、处置长期股权投资产生的收益0.00
2、处置固定资产产生的收益538,116.16
3、处置固定资产产生的损失14,100.68
4、政府补贴920,784.00
5、对非金融企业收取的资金占用费0.00
6、短期投资损失0.00
7、委托投资收益0.00
8、其他各项营业外收入98,702.23
9、其他各项营业外支出47,529.24
10、以前年度计提各项减值准备的转回677,718.81
合计2,173,691.28
利润表附表
项目
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润 6.97 6.97 0.06 0.06
营业利润 1.27 1.27 0.011 0.011
净利润 1.70 0.017 0.015 0.015
扣除非经常损
益后的净利润
1.01 1.01 0.008 0.008
4
第二章股本变动和主要股东持股变动情况
一、本报告期内，公司因股权分置改革引起公司股份结构变动，
公司股份数量保持不变。
股份变动情况表
单位：股
本次
变动前
本次变动增减（＋，－）
本次
变动后
数量比例
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他小计数量比例
一、有限售条件股份253479850 69.74 213888436 58.85
1、国家持股153885240 42.34 -24036783 -24036783 129848457 35.72
2、国有法人持股0 0
3、其他内资持股7861570 2.16 -1225985 -1225985 6635585 1.83
其中：
境内法人持股7857720 2.16 -1227371 -1227371 6630349 1.82
境内自然人持股3850 +1386 +1386 5236 0.01
４、外资持股91733040 25.24 -14328646 -14328646 77404394 21.30
其中：
境外法人持股91733040 25.24 -14328646 -14328646 77404394 21.30
境外自然人持股0 0
二、无限售条件股份109976150 30.26 +39591414 +39591414 149567564 41.15
1、人民币普通股109976150 30.26 +39591414 +39591414 149567564 41.15
2、境内上市的外资股0 0
3、境外上市的外资股0 0
4、其他0 0
三、股份总数363456000 100 0 0 363456000 100
前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序
号
有限售条件股东
名称
持有的有限售
条件股份数量
可上市
交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1
新疆维吾尔自
治区国有资产
投资经营有限
责任公司
103,878,766
2009 年6
月1 日
103,878,766
自改革方案实施之日起，在12 个月
内不上市交易或转让。法定承诺期满
后，24 个月内不上市交易或转让。
5
2
天山毛纺织有
限公司
69,875,651
2009 年6
月1 日
69,875,651
自改革方案实施之日起，在12 个月
内不上市交易或转让。法定承诺期满
后，24 个月内不上市交易或转让。
3
乌鲁木齐国有
资产经营有限
公司
25,969,691
2009 年6
月1 日
25,969,691
自改革方案实施之日起，在12 个月
内不上市交易或转让。法定承诺期满
后，24 个月内不上市交易或转让。
4
国际棉业有限
公司
7,528,743
2009 年6
月1 日
7,528,743
自改革方案实施之日起，在12 个月
内不上市交易或转让。法定承诺期满
后，24 个月内不上市交易或转让。
5
6
7
新疆维吾尔自
治区供销合作
社联合社
牛苏纳
杨跃华
6,630,349
2720
2516
2007 年6
月1 日
6,630,349
2720
2516
自改革方案实施之日起，在12 个月
内不上市交易或转让。
任期内及离职后6 个月内，不得上市
交易或转让。
任期内及离职后6 个月内，不得上市
交易或转让。
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
时间
限售期满新增可上
市交易股份数量
有限售条件股份数
量余额
无限售条件股份数
量余额
说明
2007 年6 月1 日6,630,349 207,252,851 156,203,149
2009 年6 月1 日207,252,851 0 363,456,000
二、本报告期末，股东数量和持股情况。
单位：股
股东总数 54578
前10 名股东持股情况
股东名称股东性质
持股比
例
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
新疆维吾尔自治区国有资产
投资经营有限公司
国有股东28.58 103,878,766 103,878,766 无
天山毛纺织有限公司外资股东19.23 69,875,651 69,875,651 无
乌鲁木齐国有资产经营有限
公司
国有股东7.15 25,969,691 25,969,691 无
6
国际棉业有限公司外资持股2.07 7,528,743 7,528,743 无
新疆维吾尔自治区供销合作
社联合社
其他1.82 6,630,349 6,630,349 无
新宁县崀源水电开发有限责
任公司
其他0.34 1,219,624 0 无
马建才其他0.18 646,738 0 无
戴秀红其他0.11 408,700 0 无
梁林章其他0.1 371,008 0 无
翟克文其他0.1 347,752 0 无
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
新宁县崀源水电开发有限责任公司1,219,624 A 股
马建才646,738 A 股
戴秀红408,700 A 股
梁林章371,008 A 股
翟克文347,752 A 股
翟克文338,640 A 股
马建国337,987 A 股
傅东军304,100 A 股
乔建民302,000 A 股
王风英295,425 A 股
罗文科 252,411 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说
明
前10 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系；
持有社会公众股的股东之间，未知是否存在关联关系。公司前
十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。
第三章董事、监事、高级管理人员情况
一、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股发生变动。
姓名职务年初持股数期末持股数变动原因
牛苏纳监事 2000 2720 获得股改对价
杨跃华副总经理 1850 2516 获得股改对价
二、本报告期内，公司未有董事、监事及高级管理人员的新聘或
解聘情况。
7
第四章管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的讨论和分析
本报告期内，为使公司基本面继续好转，公司在加大对销售的调
整力度，梳理销售渠道，提高产品的盈利能力，以销定产，降低库存
风险的同时，还加强了公司的内部管理，通过制定中期发展规划，明
确发展方向，落实各项管理制度，进一步挖掘生产潜力，提高劳动生
产率，加强成本费用的控制，加大催收货款力度，加快资金周转速度，
使公司的生产成本和三项费用均有所下降。此外，公司通过资产重组
等手段，进一步改善了公司的财务状况，提升了公司的盈利水平。
1.主营业务范围及经营状况
公司分属纺织行业，主要产品羊绒、羊毛纱，羊绒、羊毛衫及各
类混纺衫。出口产品主要为羊绒纱、羊绒衫，主要销往美国、西欧和
日本等国家和地区。内销市场主要在西北、东北、华北及华东地区。
单位：人民币万元
行业主营业务
收入
主营业务成
本
毛利率收入比上
年同期增
减
成本比上
年同期增
减
毛利率比上年
同期增减
纺织 12,981.89 10,772.18 17.02% -9.04% -4.09% 减少4.29 个百分点
分产品-
羊绒衫 6,901.36 5,507.20 20.2% 23.25% 19.34% 增加2.62 个百分点
羊毛衫 1,550.65 1,431.42 7.69% -47.63% -40.59% 减少2.89 个百分点
羊绒纱 2,746.28 2,152.30 21.63% -45.25％
-41.58 减少4.92 个百分点
8
2、主营业务分地区情况单位：人民币万元
类别主营业务收入主营业务成本
本期上年同期本期上年同期
国内销售 6225.47 4432.36 5418.31 2844.98
国际销售 6756.42 9840.54 5353.87 8386.09
合计 12981.89 14272.90 10772.18 11231.07
3、本报告期内，利润构成、主营业务及其结构发生变化。
主要是公司今年改变营销模式，严格控制费用支出，使本报告期
三项费用较上年同期减少32.16％。
4、经营中面临的困难和问题
第一、外销客户保持稳定，国外市场的开拓由于纺织品贸易摩擦
的加剧受到一定的影响；国内毛纺行业产能过剩和激烈竞争使众多制
造商争夺份额有限的国际市场，整个行业利润空间降低，盈利难度较
大。
第二、公司国内销售模式正由单纯以赊销为主向以经销和买断为
主转变，随着经营风险的部分转移和对销售渠道的整合，会在一定程
度上影响销售终端的扩充，产品市场占有率有待提高；
第三、公司是出口加工型企业，人民币汇率的调整，使出口利润
下降，在今后一定时期将影响公司业绩。
二、报告期投资情况
1、本报告期及以前募集资金的使用至本报告期的使用情况
9
承诺投资名
称
承诺投资金额变更项目变更计划投入实际投资
名称
实际已付款余额
天山针织一
厂异地重建
41,240,000.00 建立上海
天毛
18,000,000.00 投资上海
天毛公司
18,000,000.00 0
技改建立昌吉
天源
9,500,000.00 投资昌吉
天源公司
9,500,000.00 0
内销销售
网络
13,740,000.00 内销销售
网络
9,101,484.75 4,638,515.25
补充流动资
金
24,197,300.00 未变 24,197,300.00 补充流动
资金
24,197,300.00 0
天山毛纺厂
引进技术设
39,400,000.00 毛纺厂技
改
20,900,000.00 毛纺厂技
术改造
5,141,327.78 15,758,672.22
备分梳车间
改造
12,000,000.00 分梳车间
改造
8,034,115.63 3,965,884.37
ERP系统工
程
6,500,000.00 计算机网
络工程
2,365,925.50 4,134,074.50
建木垒绒基
地
44,000,000.00 未变 39,500,000.00 建木垒天
农公司
39,500,000.00 0
建托里绒基
地
47,780,000.00 建库车羊
绒基地
29,500,000.00 建天兹畜
牧发展公
司
4,500,000.00 25,000,000.00
补充流动
资金
22,780,000.00 补充流动
资金
22,780,000.00 0
合计 196,617,300.00 196,617,300.00 143,120,153.66 53,497,146.34
注：
1、尚未使用的募集资金中，有5348.82 万元暂时归还银行贷款，
其余8952.81 元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。
2、未变更募集资金投资项目。
（1）2001 年6 月6 日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有
限公司。公司投入资金3950 万元。本报告期盈利14.66 万元。
（2）补充流动资金2419.73 万元，已投入2419.73 万元。
3、已变更募集资金投资项目的情况
（1）公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技
术改造项目，主要是进口4 台梳毛机、4 台走锭机和并捻筒设备。因
为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自
10
行改造。此项目只需资金2090 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车
间改造和ERP 系统工程。
A 毛纺厂技术改造项目，计划投入2090 万元，截止本报告期末，
已投入514.13 万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法，对原
纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。
目前在试点成功的基础上，推广实施。此试点项目实现年收益比改造
前增加300 万元。
B 分梳车间技术改造项目，计划投入1200 万元，截止本报告期
末，已投入803.41 万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程
已完工，技改正在审定中。此项目由于提高得绒率，年增效益350 万
元。
C ERP 系统工程，计划投入650 万元，截止本报告期末，已投
入236.59 万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、
营销系统的软件开发应用和财务系统的应用，目前正在进行推行物流
系统的应用。
（2）公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地
重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术
设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源
纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力
及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374 万元用于国内销售网络
建设。
A 昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与
昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币1000 万元，
其中天山纺织投资人民币950 万元，昌吉国有资产管理中心投资人民
币50 万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫
30 万件。本报告期亏损18.91 万元。
B 上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与
11
新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币2000 万
元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币1800 万元，新
疆天农畜牧科技发展有限公司投资200 万元，主营服装的开发制造加
工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于2002 年9 月增资
改制，现注册资本3802 万元。年产各类衫10 万件。本报告期盈利
0.96 万元。
C 内销销售网络建设，计划投入1374 万元。截止本报告期末，
已投资910.15 万元，在沈阳市、兰州市购置商铺、在全国主要首府
城市的繁华路段承租商铺，以扩大自营销售力度。
（3）原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基
础设施差及政策落实不到位，故经公司2002 年度股东大会审议通过，
同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。
新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于2002 年10 月，注册资本
500 万元，本公司投资450 万元，主要经营纺织原料收购、加工、销
售等。由于外部环境变化，长期未开展正常的经营业务，累计亏损
101.7 万元。目前该公司已办理工商注销手续。
（4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的2278 万元的
募集资金，经公司2003 年第二次临时股东大会审议通过，将其全部
补充公司流动资金，现已全部投入。
三、由于公司加大经营力度，严格控制各项成本费用，公司管理
层预计下一报告期末业绩为盈利。
12
第五章重大事项
一、本报告期内，公司根据《公司治理准则》完善了公司治理结
构，并做到了公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完
全分开。
二、公司2005 年度股东大会审议通过《2005 年利润分配方案》
为：2005 年度利润不分配，不用资本公积金转增股本。
三、公司报告期内，重大诉讼、仲裁事项。
1、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连
带保证责任11,585,837.44 元，已被执行划款3,535,366.19 元，经
第三届四次董事会专门决议，因2004 年1 月20 日由经贸局组成的资
产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理
调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，故
计提预计负债8,050,471.25 元。
2、2005 年9 月8 日，本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发
展有限责任公司，就债务人乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司欠付
货款，向昌吉州中级人民法院提起诉讼，请求判令被告乌鲁木齐牧
羊人羊绒制品有限公司支付拖欠的货款2,660,331.44 元及利息
156,427.49 元，共计2,816,758.93 元。该案尚在审理当中。该笔
应收账款已计提坏账准备118,677.51 元。
3、2003 年11 月,本公司控股子公司上海天毛股份有限公司对广
州科技信托投资有限公司（以下简称“广科投”）投资1200 万元, 2004
年6 月根据《中国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复［2004
］
13
35 号》“关于对广州科技信托投资有限公司股东变更的批复”，本公
司退出对“广科投”的投资，同年8 月16 日，收到“广科投”退回
投资款900 万元。
2005 年8 月25 日，公司收到广州市越秀区人民法院传票，要求
上海天毛就“广科投”诉“原八家股东应返还原被告垫支的开办费用
并承担相应责任”事项参加应诉。“广科投”开办费总金额
8,995,747.25 元，按投资比例1200 万／3 亿，上海天毛应分摊
359,829.89 元，该案尚在审理当中。
四、公司报告期内及以前期间发生但持续到报告期内的重大资产
重组事项。
2006 年4 月4 日，公司通过参加债权人中国信达资产管理公司乌
鲁木齐办事处举行的新疆外贸资产包【200505ZH004】公开性竞售，
成功购得该资产包，并于当日与中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事
处签署贷款买卖协议，在交割日（签订协议90 天内即支付全额价款
时）享有该资产包中不良贷款债权。该资产包中包括天山纺织在内的
6 户法人单位的不良贷款债权，截止2005 年9 月20 日债权金额为人
民币贰亿贰仟肆佰零壹万陆仟陆佰贰拾伍元肆角伍分（小写：
￥224016625.45 元），其中，新疆天山毛纺织股份有限公司不良贷款债
权19442.13 万元（本金17700 万元，利息1742.13 万元）。公司以7890
万元报价取得上述不良贷款债权。该交易未构成关联交易。
该协议的实施将使公司资产负债率下降，财务状况明显改善，公
司净资产将增加11,555 万元。截止目前公司已支付价款4500 万元。
五、公司报告期内无重大关联交易情况。
14
六、重大合同
1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重
大托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也无其他公司承包、租赁
公司资产的事项。
2、担保事项
截止报告期末，公司对外担保余额为3100 万元，占上年经审计
的净资产的10％。以上担保中为其他公司担保为3100 万元。其中逾
期担保为3100 万元，逾期担保中新疆伊犁天河毛纺织有限公司1100
万元，公司已于2003 年全额计提预计负债；新疆天彩科技股份有限
公司的2000 万元，未涉及诉讼，已取得第三方的反担保承诺。
被担保人名称担保金额担保方式担保期限
1 新疆天彩股份有限
公司
2000 万元保证（互保）2002/9/2-200
3/9/1
2 新疆伊犁天河毛纺
织有限公司
1100 万元连带责任 1994/4/4-199
7/1/1
合计 3100 万元
本报告期新增担保金额 0
为控股子公司担保金额 0
为控股股东及其子公司担保金额 0
为资产负债率超过70％的公司提供担保的金额 1100 万元
超过净资产50％的担保金额 0
15
3、委托理财
（1）2004 年7 月公司委托新疆证券公司管理资产（现金）1500
万元，期限九个月。目前未归还本金1500 万元，公司2004 年第三届
九次董事会决议对其全额计提减值准备12,079,931.51 元。
七、公司或持有公司5％以上（含5％）股份的股东未作出对公
司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。
八、公司2006 年半年度财务报告未经审计。
九、本报告期内，公司、公司董事会及董事，未受到中国证监会
稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
十、独立董事就公司对外担保情况的意见
1、公司截至2006 年6 月30 日承担对外担保责任的金额为人民
币3100 万元，占2005 年12 月31 日净资产的10％。逾期担保3100
万元，其中涉及诉讼担保1100 万元。以上担保无为大股东及其关联
方和个人的违规担保。
2、目前公司对外担保责任的金额为人民币3100 万元，占2005
年12 月31 日净资产的10％，未违反证监会【2003】56 号文的有关
规定。
3、为资产负债率超过70％的被担保单位提供的担保金额为1100
万元。
4、新疆天彩科技股份有限公司签定了互保协议，公司已取得第
三方的反担保承诺。
5、公司管理当局在执行已签定和将签订的担保合同时，应遵守
16
《公司法》、《合同法》、《担保法》和证监会【2003】56 号文等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被
担保单位的财务状况，降低担保风险。
十一、公司原控股子公司木垒草原雪羊绒制品有限责任公司、新
疆库车天兹畜牧发展有限责任公司已于2006 年6 月解散，并已在原
登记机关办理完毕工商注销手续。公司财务报表合并范围缩小。
17
第六章财务报告
一、财务报表（后附）
二、会计报表附注
会计报表附注
2006 年半年度
一、公司简介
新疆天山毛纺织品有限公司是1980 年6 月23 日经中华人民共和国外资管
理委员会外资审字[1980]第5 号文批准成立的有限责任公司，并于1994 年经新
疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1994]024 号）和外经贸
部[1994]外经贸资二函字第576 号文批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公
司，注册资本为25300 万元。1996 年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023
号文和外经贸部[1997]外经贸资二函字第37 号文批准，公司注册资本调整为
14082 万元。1998 年3 月29 日经中国证券监督管理委员会批准（证监发字
[1998]37 号），向社会公开发行人民币普通股4700 万股，并于1998 年5 月19
日在深交所上市。至此注册资本由14082 万元变更为18782 万元，业经新疆会计
师事务所验证并出具新会所验字[1998]059 号验资报告，并于1999 年4 月22 日
换取了企股新总副字第4000001 号营业执照。本公司1998 年年度股东大会审议
通过了1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以1998 年年末总股本
18782 万股为基数，以1998 年可供分配利润向全体股东每10 股送5 股，以资本
公积金每10 股转增3 股，变更后股本总额为33807.6 万元，变更后的注册资本
已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042 号验资报告。
本公司1999 年度股东大会决议，以1999 年12 月31 日公司总股本33807.6
万股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法
人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止2001 年2 月27 日，社会公众股配
股资金已到位，并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]8-121 号验资报
告。本公司变更后的股本为36345.6 万元人民币。
公司主营：纺织、服装的生产和销售。
18
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个完整的会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本法作为计价原则，各项资产
除按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。
5.外币业务核算方法
外币业务发生时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位
币记账，外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末
汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为当期损
益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生
的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6．外币会计报表的折算方法
根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》（财会字[1995]11
号），所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民
币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场基准汇价
折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，
折算差额在资产负债表中单独列示，损益表所有项目和利润分配表中有关反映发
生额的项目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司以持有时间短（一般是指从购买之日起三
个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，
19
包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下
方法确定：
以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相
关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期
但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换
入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成
本。
以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当
期投资损益。
（4）短期投资跌价准备原则:期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低
于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
9、坏账损失的核算方法
(1)坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后
仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明
无法收回的应收款项。
(2)计提坏帐准备的范围:公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计
提坏帐准备。
(3)坏账损失的核算方法为备抵法。
(4)坏账准备的计提方法和计提比例:根据本公司一届八次董事会决议,本公司
的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九年度起按账龄分析法计提
坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下:
账龄计提比例(%)
一年以内 1
一至二年 5
20
二至三年 10
三至四年 30
四至五年 60
五年以上 85
根据本公司三届七次董事会决议,如果某项应收款项的可收回性与其他各项
应收款项存在明显的差别，导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法
计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认
定法计提坏账准备。
10、存货核算方法
(1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制
半成品、库存商品、在途物资、幼畜及育肥畜、农业生产成本。
(2)按实际成本核算。原材料、委托加工材料、自制半成品、库存商品的领
用或发出采用加权平均法；低值易耗品的领用采用一次摊销法；购入的幼畜及育
肥畜按实际购入价格计价，自繁的幼畜及育肥畜按实际成本计价。
(3)存货跌价准备的计提原则：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和
销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变
现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌
价准备。
可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本
及销售所必须的估计费用后的价值。
(4)存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点，盘盈、盘
亏结果，在期末结帐前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作
相应处理。
11、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手
续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取
的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作
为初始投资成本。
21
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权
换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始
投资成本。
以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的
相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决
权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本
法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足
20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总
额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间
的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有
被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，
合同没有规定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享
有被投资单位所有者权益份额的差额，列入资本公积。
(2)长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但
尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券
面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入
时，采用直线法摊销。
(3)长期投资减值准备原则:根据本公司一届八次董事会的决议,自一九九九
年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可
收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期
间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投
资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。
12、固定资产计价及其折旧
(1)固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、
使用年限超过一年、单位价值较高的有实物形态的资产。
(2)固定资产按取得时的实际成本计价，按规定以重估价值计价的除外。
(3)固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残
22
值率为10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：
项目折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20-35 2.57-4.50
机器设备 10-20 4.50-9.00
运输设备 8 11.25
其他设备 5 18.00
幼畜及育肥畜 5 18.00
(4)与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原
先的估计，计入固定资产帐面价值。
(5)经营租赁方式租入固定资产的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可
使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
(6)固定资产减值准备原则:公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其
账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
(7)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完
毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。
13.在建工程核算方法
(1)在建工程以实际成本核算。
(2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预
算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。
(3)因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计
入工程成本，之后计入当期财务费用。
(4)在建工程减值准备原则：期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,
如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账
面价值的差额计提减值准备。
14．借款费用核算方法
(1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包
括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
(2)当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达
到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产
23
达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。
(3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资
本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本
化率为这些借款的加权平均利率。
(4)资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率
相乘计算。
15.无形资产计价和摊销方法
(1)无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期限内分期平
均摊销，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。
(2)购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用
项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；利用土地建造的自用等项目
时，将土地使用权账面价值全部转入在建工程成本
(3)无形资产减值准备原则：期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰
低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
16.开办费、长期待摊费用摊销方法
(1) 长期待摊费用按形成时的实际成本计价，在受益期内平均摊销。
(2) 开办费按实际成本计价，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经
营当期的损益。
(3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
17.收入确认原则
(1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证
据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总
收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生
的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在
同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，
确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；
他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时
24
间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能
够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
18.所得税的会计处理方法
本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
(1)合并会计报表范围的确定原则
将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上或虽不足50%
以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。
(2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司会计政策进行调整。
(3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵
销。
(4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公
司所拥有的份额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实
现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
三、税项
1.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，内销适用税
率17%,外销适用税率0%。
2.营业税: 执行《中华人民共和国营业税暂行条例》, 适用税率5％。
3.城市维护建设税：按应缴增值税、营业税税额的7％、5％、1％计缴。
4.教育费附加：按应缴增值税、营业税税额的3％计缴。
5.房产税：房屋租赁按租赁收入的12％计缴，自有房产按原值减征30％后的1.2
％计缴。
6.所得税：
本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税法》和国家
税务总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉
外税收政策问题的通知》（国税发字[1992]218 号）适用税率24%。另据《外商投
资企业和外国企业所得税法实施细则》规定，外商投资举办的产品出口企业，在
依照税法规定免征、减征企业所得税期满后，凡当年出口产值达到当年企业产品
产值的70%以上的，可以依照税法规定的税率减半征收企业所得税。
25
根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第十一条中规定：“外商投资
企业和外国企业在中国境内设立的从事生产经营的机构场所发生年度亏损的，可
以用下一纳税年度的所得弥补；下一纳税年度的所得不足弥补的，可以逐年连续
弥补，但是延续弥补期最长不得超过5 年”。
四、控股子公司
1、控股子公司基本情况
子公司名称注册资本主要经营范围
本公司
投资额
权益比
例
会计报
表是否
合并
备注
深圳新天豪针织品有限公司 1500万元人民币生产经营羊绒衫、羊毛衫等1497.1677万元 70% 已合并营业中
新疆天山毛纺织香港有限公司 5万元港币销售羊绒衫、羊绒纱等5万港币 100% 已合并营业中
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 4000万元人民币畜产品收购.加工.销售等3950万人民币 98.75% 已合并营业中
上海天毛纺织股份有限公司 3802万元人民币服装的研发.制造.销售等
1
39.08万人民币 29.96% 已合并营业中
新疆天源纺织有限责任公司 1000万元人民币纺织.服装的生产.销售等950万人民币 95% 已合并营业中
新疆天力祥商贸有限责任公司 400万元人民币烟酒零售、农副产品收购等360万人民币 90% 已合并营业中
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45万元人民币羊绒分梳.纺纱.生产.销售等313.5万人民币 66.36% 没有已注销
新疆库车天兹畜牧发展有限公司 500万元人民币纺织原料收购.加工.销售等450万人民币 90% 没有已注销
五、合并会计报表主要项目注释
附注1 货币资金
项目 2006 年6 月30 日 2005 年12 月31 日
原币金额汇率折人民币原币金额汇率折人民币
现金-人民币80,763.11
-美元0.00 8.0702 0.00
26
-港币3,263.26 1.0320 3,367.68 2,039.28 1.0403 2,121.46
银行存款-人民币50,546,549.76 96,036,180.51
-美元275,213.84 7.9855 2,197,721.76 3,943.06 8.0702 31,821.28
-港币115,808.79 1.0320 119,514.67 236,028.88 1.0403 245,540.84
-日元 47,516.00 0.06947 3,300.94 47,516.00 0.068716 3,265.11
-法朗19,479.35 6.5105 126,820.31 19,479.35 6.1375 119,554.51
-欧元 5,120.36 10.1313 51,875.90 5,120.36 9.5797 49,051.51
其他货币资
金
合计53,049,151.02 96,568,298.33
注：其中其他货币资金减少43,519,147.31 元，主要是母公司收购原绒所致
。
附注2 短期投资
(一) 投资类别
项目2005年12月31日本期增加本期减少 2006年6月30日
金额跌价准备金额跌价准备金额跌价准备金额跌价准备
股票投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
委托理财投资12,079,931.51 12,079,931.51 0.00 0.00 12,079,931.51 12,079,931.51
基金投资150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
合计12,229,931.51 12,079,931.51 0.00 0.00 150,000.00 0.00 12,079,931.51 12,079,931.51
注:(1)公司与新疆证券公司签定《受托投资管理协议》，投资30,000,000.00
元购买多品种有价证券,截止2004 年已收回本金15,000,000.00 元及收益
2,920,068.49 元。因新疆证券有限责任公司2004 年度被会计师出具非标意见审
计报告(五洲会字[2005]8-225), 故公司2004 年第三届九次董事会决议对其全
额计提减值准备12,079,931.51 元。
(2)公司子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司投资基金150,000.00
元报告期已收回，取得投资收益44,895.48 元
.
附注 3 应收款
项
1、应收账
款
(1)按账龄分:
27
2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
账龄
金额比例(%) 坏账准备金额比例(%) 坏账准备
一年以内 85,755,695.73 78.44% 857,556.96 46,125,660.76 76.78 461,256.61
一至二年 22,773,451.51 20.83% 1,073,531.91 13,701,244.53 22.81 685,062.23
二至三年 564,212.81 0.52% 56,421.28 19,199.18 0.03 1,919.92
三至四年 3,336.00 0.00% 1,000.80 2,237.90 0.00 671.37
四至五年 -0.00% 1,531.00 0.00 918.60
五年以上 125,440.00 0.12% 106,624.00 125,928.15 0.21 107,038.93
个别认定 99,653.65 0.09% 99,653.65 99,653.65 0.17 99,653.65
合计109,321,789.70 100.00% 2,194,788.60 60,075,455.17 100.00 1,356,521.31
(2)欠款前五位主要客户金额合计为 71,001,582.51 元,占年末余额的
64.95%。
(3)本账户年末余额较上年增加49,46,34.53 元，主要系货款未回收所致。
(4)香港豪商公司系本公司的常年客户，截止2006 年6 月30 日应收香港豪
商公司货款39,040,803.03 元。
(5)本账户年末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠
款。
2、其他应收款
(1)按账龄分:
2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
账龄
金额比例(%) 坏账准备金额比例(%) 坏账准备
一年以内 35,451,978.78 57.21% 354,519.79 6,882,106.55 21.73 68,821.07
一至二年5,892,344.10 9.51% 116,015.36 6,464,909.76 20.41 323,245.49
二至三年2,493,684.51 4.02% 249,368.45 521,712.46 1.65 52,171.25
三至四年 480,314.26 0.78% 144,094.28 757,287.63 2.39 227,186.29
四至五年614,948.69 0.99% 368,969.21 0.00 0.00
五年以上5,994,654.22 9.67% 5,095,456.09 6,004,353.33 18.96 5,103,700.33
个别认定11,042,744.18 17.82% 11,042,744.18 11,042,744.18 34.86 11,042,744.18
合计 61,970,668.74 100.00% 17,371,167.36 31,673,113.91 100.00 16,817,868.61
(2) 欠款前五位主要客户金额合计为53,972,094.93 元，占期末余额的
87.09%。
(3) 本账户年末余额较上年增加30,297,554.83 元，增加95.65%，主要系
28
分期归还信达资产管理公司不良贷款挂帐，待全款付清转入债务重组所致。
(4) 公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司应收新疆金新信托投资股
份有限公司欠款8,000,000.00 元，广州科技信托投资有限责任公司欠款
3,000,000.00 元，账龄为3-4 年。这两家企业属德隆系公司,因其违规操作严重,
公司管理层判定其可收回性为零。2004 年公司第三届七次董事会决议按个别认
定法计提全额坏帐准备11,000,000.00 元。
(5) 本账户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
欠款。
附注 4 预付账款
(1)按账龄分
:
2006 年6 月30 日2005 年12 月31
日
账龄
金额比例(%) 金额比例(%)
一年以内2,976,685.45 98.33 334,733.47 90.87
一至二年19,873.82 0.66 30,580.00 8.30
二至三年30,580.00 1.01 3,069.07 0.83
合计3,027,139.27 100.00 368,382.54 100.00
(1)预付帐款较上年增加2,658,756.73 元,主要系预付购货款所致。
(2)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
附注 5 存货
2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
项目
金额存货跌价准备金额存货跌价准备
原材料 130,049,713.55 8,432,095.33 107,150,899.62 9,022,174.15
材料成本差异 -1,258,598.41 -155,970.49 0.00
库存商品 59,630,326.56 32,666,565.38 100,019,842.20 35,122,234.91
库存商品差异 108,245.58 -1,676,516.72 -1,676,516.72
在产品10,318,797.08 7,450,860.39 0.00
委托加工材料 19,919,595.89 424,114.76 11,012,922.76 424,114.76
自制半成品 38,668,411.92 40,508,491.46 436,377.03
在途物资 39,715.07 10,708.22 0.00
29
包装物 138,027.98 40,703.22 0.00
低值易耗品 0.00 0.00 0.00
合计 257,614,235.22 41,522,775.47 264,361,940.66 43,328,384.13
附注 6 待摊费用
项目2006 年6 月30 日2005 年12 月31
日
保险费 83,171.14 196,960.43
房租及装修费 1,914.00 16,540.00
广告费0.00
其它0.00
合计 85,085.14 213,500.43
附注 7 长期投资
1、长期股权投资
(1)其他股权投资
名称初始投资额比例期初余额本期增加本期减少期末金额
新疆证券有限责任公司54,768,421.73 6.59% 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73
新疆高能科技有限公司 2,500,000.00 6.25% 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司65,000,000.00 8.78% 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00
上海天奥投资管理有限公司 4,000,000.00 40% 301,253.57 0.00 0.00 301,253.57
伊犁天河毛纺织有限公司2,625,000.00 35% 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 128,893,421.73 122,569,675.30 0.00 0.00 122,569,675.30
(2)长期股权投资减值准备
项目2005 年12 月31 日本期增加本期减少2006 年6 月30 日
新疆证券有限责任公司 54,768,421.73 0.00 0.00 54,768,421.73
新疆高能科技有限公司 166,281.55 0.00 0.00 166,281.55
新疆金新信托投资股份有限公司 65,000,000.00 0.00 0.00 65,000,000.00
合计119,934,703.28 0.00 0.00 119,934,703.28
30
注: A. 因新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业,因其违规操作严重,故
公司2004 年第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备65,000,000.00 元。
B．因新疆证券有限责任公司2004 年度被会计师出具非标意见审计报告(五
洲会字[2005]8-225),故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备
54,768,421.73 元。
C.伊犁天河毛纺织有限公司截止目前已资不抵债，按权益法核算长期投资减
至为零。
2、合并价差
2006 年6 月30 日2005 年12 月31
日
合并价差 -132,416.24 -132,416.24
附注 8 固定资产原价及累计折旧
1
、固定资产原价
项目2005 年12 月31 日本期增加本期减少2006 年6 月30 日
房屋建筑物 175,890,804.71 235,694.18 1,910,826.32 174,215,672.57
机器设备 289,556,397.50 948,374.21 290,504,771.71
运输设备及其他 20,035,395.09 829,757.78 198,680.00 20,666,472.87
合计 485,482,597.30 2,013,826.17 2,109,506.32 485,386,917.15
2
、累计折旧
项目2005 年12 月31 日本期增加本期减少2006 年6 月30 日
房屋建筑物60,987,788.20 2,052,031.07 338,201.20 62,701,618.07
机器设备190,537,134.55 5,740,507.23 196,277,641.78
运输设备及其他11,477,812.37 933,393.45 19,914.62 12,391,291.20
合计 263,002,735.12 8,725,931.75 358,115.82 271,370,551.05
3
、固定资产净值
项目
2005 年12 月31 日2006 年6 月30 日
房屋建筑物114,903,016.51 111,514,054.50
机器设备99,019,262.95 94,227,129.93
31
运输设备及其他8,557,582.72 8,275,181.67
合计222,479,862.18 214,016,366.10
4、固定资产减值准备
项目2005 年12 月31 日本期增加本期减少2006 年6 月30 日
房屋建筑物 9,286,637.84 0.00 0.00 9,286,637.84
电子设备 3,562.50 0.00 0.00 3,562.50
机器设备 16,867,710.70 0.00 0.00 16,867,710.70
合计26,157,911.04 0.00 0.00 26,157,911.04
附注 9 在建工程
工程名称 2005 年12 月31 日本期增加本期转固其他减少2006 年6 月30 日工程进度备注
食堂改造 106,600.00 0.00 106,600.00 0.00 0.00 自筹
8号梳毛机改造 463,905.21 0.00 463,905.21 0.00 0.00 自筹
合计570,505.21 0.00 570,505.21 0.00 0.00
附注 10 无形资产
类别原始发生额 2005 年12 月31 日本期增加本期摊销2006 年6 月30 日剩余摊销年限
土地使用权 5,480,490.45 4,281,626.44 0.00 68,506.12 4,213,120.32 30 年零9 个月
防火墙软件65,000.00 23,472.00 0.00 10,833.50 12,638.50 7 个月
土地使用权 387,181.96 356,207.56 0.00 3,871.80 352,335.76 47 年6 个月
土地使用权 221,100.00 216,680.03 0.00 2,209.98 214,470.05 48 年6 个月
土地使用权 120,000.00 118,285.80 0.00 857.10 117,428.70 68 年6 个月
合计 6,273,772.41 4,996,271.83 0.00 86,278.50 4,909,993.33
注：期末无形资产未出现公司主要会计政策“15”所述计提减值准备的情形，故
未计提无形资产减值准备。
附注 11 长期待摊费用
类别2005 年12 月31 日本期增加本期摊销2006 年6 月30 日
土地使用权租赁456,307.12 0.00 85,557.51 370,749.61
32
广州东方商厦租赁费557,350.93 0.00 26,125.86 531,225.07
合计 1,013,658.05 0.00 111,683.37 901,974.68
附注 12 短期借款
借款类别
2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
担保借款 177,000,000.00 177,000,000.00
信用借款 250,000.00 250,000.00
质押借款 0.00 0.00
抵押借款 40,000,000.00 5,771,252.72
合计 217,250,000.00 183,021,252.72
截止2006 年6 月30 日借款明细如下:
单位期末余额借款期限利率% 借款用途担保单位
27,000,000.00 2003.8.19-2004.8.18 5.31 流动资金金新信托投资股份有限公司
20,000,000.00 2003.8.05_2004.8.04 5.31 原绒收购新疆农资(集团)股份有限公司
中国信达资产管理公司50,000,000.00 2003.6.09_2004.6.08 5.31 原绒收购新疆天山水泥股份有限公司
乌鲁木齐办事处30,000,000.00 2003.6.16_2004.6.15 5.31 原绒收购新疆农资(集团)股份有限公司
20,000,000.00 2003.7.31_2004.7.30 5.31 原绒收购新疆农资(集团)股份有限公司
30,000,000.00 2003.6.25_2004.6.24 5.31 原绒收购新疆农资(集团)股份有限公司
工商银行市信托公司 250,000.00 信用
中国建设银行
乌鲁木齐人民路支行
40,000,000.00 房产抵押
合计217,250,000.00
注:（1）截止期末逾期借款为177,000,000.00 元。
（2）2004 年11 月23 日中国银行新疆分行与中国信达资产管理公司乌鲁木
齐办事处签订《资产转让协议》，将其与公司签订的六份借款合同计
177,000,000.00 元项下的全部权利依法转让中国信达资产管理公司乌鲁木齐办
事处,原合同内容不变。
(3) 短期借款较上年增加34,228,747.28 元,增加比例18.70%,系公司与中
国建设银行乌鲁木齐人民路支行签订40,000,000.00 为期1 年的房产抵押借款
（借款合同号为：建乌人(2006)40 号）；另外公司的子公司新疆天山毛纺织香港
33
有限公司归还房产抵押借款5,771,252.72 元借款减少所致。
附注 13 应付款项
1、应付账款
账龄2006 年6 月30 日
一年以内10,441,163.70
一至二年788,618.92
二至三年50,639.22
三至四年0.00
四至五年0.00
合计 11,280,421.84
比例%
92.55
7.00
0.45
0.00
0.00
100.00
2005 年12 月31 日比例%
11,295,189.44 66.30
5,286,798.38 31.03
454,803.94 2.67
0.00 0.00
0.00 0.00
17,036,791.76 100.00
注: 本账户余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款
项。
2、预收账款
账龄
一年以内
一至二年
二至三年
三至四年
合计
2006 年6 月30 日
4,841,915.24
3,731,262.89
12,284.00
95,757.75
8,681,219.88
比例% 2005 年12 月31 日比例%
55.78 7,377,802.36 94.61
42.98 108,358.57 2.13
0.14 165,480.00 3.26
1.10 0.00 0.00
100.00 7,651,640.93 100.00
注：本账户余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款
项。
3、其他应付款
账龄2006 年6 月30 日
一年以内4,249,435.92
一至二年5,797,747.09
比例%
20.59%
28.09%
2005 年12 月31 日比例%
10,081,902.70 46.57
7,882,400.77 36.42
34
二至三年7,353,914.67 35.63% 735,939.23 3.40
三至四年300,159.16 1.45% 3,600.00 0.02
四至五年0.00 0.00% 0.00 0.00
五年以上2,940,450.44 14.24% 2,940,450.44 13.59
合计 20,641,707.28 100.00% 21,644,293.14 100.00
注：本账户中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
附注 14 应付工资、应付福利费
项目2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日性质
应付工资 175,183.92 610,662.30 尚未支付
应付福利费 2,724,063.12 3,059,244.39 尚未支用
附注 15 应交税金
税种2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
增值税 -4,778,712.63 3,674,701.91
城建税 10,699.59 16,028.37
所得税 187,516.01 1,982,196.96
房产税 81,316.29 196,179.46
土地使用税79.41
营业税 32,561.74 50,031.49
其他 29,715.40
合计 -4,466,619.00 5,948,933.00
注:应交税金较上年减少10,415,552.00 元,主要系支付增值税增加所致。
附注 16 其它应交款
税种2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
教育费附加9,177.88 12,493.91
住房公积金-13,442.98 -26,631.00
35
合计-4,265.10 -14,137.09
附注 17 预提费用
项目2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日备注
加工费 988,560.30 1,236,351.87 尚未支付
水电费 358,958.43 104,324.23 尚未支付
利息 17,451,370.00 17,451,370.00 尚未支付
运费 36,220.10 5,393.25 尚未支付
装修费 0.00
原绒收购费 0.00
销售提成 0.00
其它 135,223.42 286,091.24 尚未支付
合计 18,970,332.25 19,083,530.59
附注 18 预计负债
项目2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
担保损失12,050,471.25 12,050,471.25
注:(1)公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连带保证责任
11,585,837.44 元，已被执行划款3,391,366.19 元，经2004 年第三届四次董事
会专门决议，因2004 年1 月20 日由经贸局组成的资产人员清理调查小组对其出
具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》，显示该公司财务状况陷入
困境，无力支付到期债务，故计提预计负债8,194,471.25 元，2004 年伊犁州法
院已扣划144,000.00 元，预计负债余额为8,050,471.25 元。
(2)本公司为新疆天彩科技股份有限公司提供贷款担保2000 万元，截止
2003 年9 月已逾期，经第三届五次董事会专门决议,按其担保额的20％计提预计
负债4,000,000.00 元。
附注 19 专项应付款
项目2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
36
简易建筑费0.00
绒山羊种羊研究中心建设项目4,8000.00
合计4,8000.00
注：公司子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司收到昌吉回族自治州财政局
0.00
0.00
0.00
拨付的绒山羊种羊研究中心建立绒山羊核心群的补助资金80,000.00 元，部分资
金已用于基地建设。
附注 20 少数股东权益
单位名称
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司
新疆天源纺织有限责任公司
新疆天力祥商贸有限责任公司
新疆库车天兹畜牧发展有限公司
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司
深圳新天豪针织品有限公司
上海天毛纺织股份有限公司
合计
附注 21 股本
2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
0.00 502,389.16
477,791.35 487,246.65
-8,986.78 -8,054.51
0.00 -2,284.88
11,966.50 11,350.24
4,678,322.08 4,882,918.70
11,578,176.85 11,573,375.48
16,737,270.00 17,446,940.84
单位：股
本次
变动前
本次变动增减（＋，－）
本次
变动后
数量比例
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他小计数量比例
37
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
153885240
0
7861570
7857720
3850
91733040
91733040
0
109976150
0
0
0
42.34
2.16
2.16
25.24
25.24
30.26
-24036783
-1225985
-1227371
+1386
-14328646
-14328646
+39591414
-24036783
-1225985
-1227371
+1386
-14328646
-14328646
+39591414
129848457
0
6635585
6630349
5236
77404394
77404394
0
149567564
0
0
0
35.72
1.83
1.82
0.01
21.30
21.30
41.15
三、股份总数363456000 100 0 0 363456000 100
股本结构:
股东名称
有限售条件流通股
其中：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司
天山纺织有限公司
国际棉业有限公司
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
无限售条件流通股
合计
持股比例%
58.85
28.58
7.15
19.23
2.07
1.82
41.15
100.00
期末余额
213888436
103,878,766
25,969,691
69,875,651
7,528,743
6,630,349
149,567,564
363,456,000
附注 22 资本公积
项目2005 年12 月31 日本期增加本期减少2006 年6 月30 日
38
资产评估增值准备（折股差额）78,756.53 0.00 0.00 78,756.53
股本溢价 380,552,501.54 0.00 0.00 380,552,501.54
接受非现金资产捐赠准备 398,081.43 0.00 0.00 398,081.43
投资准备 3,205,057.67 0.00 0.00 3,205,057.67
其他资本公积—豁免债务 26,474,133.27 0.00 0.00 26,474,133.27
—无法支付的款项 943,223.03 0.00 0.00 943,223.03
合计411,651,753.47 0.00 0.00 411,651,753.47
附注 23 盈余公积
项目2005 年12 月31 日本期增加本期减少2006 年6 月30
日
法定盈余公积 15,731,180.20 45,831.76 15,685,348.44
法定公益金 15,658,708.99 10,329.80 15,648,379.19
1994 年结余储备基金和企业发展基金14,958,071.50 0.00 14,958,071.50
合计 46,347,960.69 56,161.56 46,291,799.13
附注 24 未分配利润
项目2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
期初未分配利润 -510,626,523.82 -520,486,761.04
加:本年净利润 5,370,024.10 9,895,757.18
减:提取法定盈余公积 17,759.98
提取法定公益金 17,759.98
已分配普通股股利 0.00
期末未分配利润 -505,256,499.72 -510,626,523.82
附注 25 主营业务收入、主营业务成本
一、按地区分布列示
39
主营业务收入主营业务成本
类别
2006 年度2005 年度2006 年度 2005 年度
国内销售 62,254,653.27 44,323,631.25 54,183,074.00 28,449,775.94
国外销售 67,564,226.86 98,405,382.64 53,538,705.86 83,860,924.04
合计 129,818,880.13 142,729,013.89 107,721,779.86 112,310,699.98
2006 年度 2005 年度
二、公司内各业务分部间相互抵消数
50,798,595.06 43,228,909.31
2006 年度 2005 年
度
三、前五名客户销售收入总额 67,548,293.19 79,288,282.43
占公司全部销售收入的比例 52.03% 55.55%
附注 26 主营业务税金及附加
类别 2006 年度2005 年度
城建税 55,639.28 71,205.43
教育费附加 12,189.52 34,245.16
营业税0.00
合计 67,828.80 105,450.59
附注 27 其他业务收入、其他业务支出
其他业务收入其他业务支出
类别
2006 年度2005 年度2006 年度 2005 年度
材料84,970.24 412,635.05 77,935.20 442,923.38
租金974,834.88 1,000.00 185,306.84 0.00
佣金0.00 0.00
供汽收入0.00 0.00
下脚料销售544,057.02 0.00 485.36 0.00
棉花代理收入0.00 0.00
家庭农场上交利润42,596.69 0.00 21,097.50 0.00
其他568,221.23 356,115.23 282,453.01 120,059.76
合计 2,214,680.06 769,750.28 567,277.91 562,983.14
40
附注 28 营业费用
项目2006 年度2005 年度
营业费用6,480,364.93 10,583,422.13
主要项目:
工资及附加1,690,701.86 3,377,292.07
折旧458,802.75 535,158.05
物料消耗182,045.19 92,392.72
广告费 217,805.44 372,560.47
差旅费356,453.09 391,754.82
运输费1,175,994.26 285,746.22
租赁费1,040,644.30 1,554,601.37
装修费63,000.00 213,729.24
销售佣金461,719.39 1,275,108.42
会费220,766.27 292,076.00
附注 29 管理费用
项目2006 年度2005 年度
管理费用 12,570,162.60 12,365,669.95
其中主要项目:
工资及附加 6,065,707.29 6,370,056.42
劳动保险费 844,967.54 765,247.08
折旧费 964,181.73 1,504,471.17
物料消耗 65,700.92 83,213.47
业务招待费 228,601.90 382,890.10
资产摊销 197,961.87 169,442.72
坏帐准备 1,635,271.14 90,867.56
税金 679,697.34 669,053.42
修理费 156,651.79 40,733.75
存货跌价准备 -677,718.81 2,753,194.48
差旅费 245,086.40 339,999.44
水电费 187,268.53 157,694.10
存货盘点盈亏及折损 6,621.40 -24,321.26
41
附注 30 财务费用
项目2006 年度2005 年度
利息支出 651,479.53 6,731,773.23
减：利息收入693,621.38 880,251.69
汇兑损失(减:收益) 628,549.88 131,900.76
手续费及其它 35,535.64 65,485.85
合计 621,943.67 6,048,908.15
附注 31 投资收益
类别2006 年度2005 年度
股票投资收益
基金投资收益 44,895.48
期货投资收益
债券投资收益
分回红利
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 -83,542.30 42,388.94
处置长期投资收益 -291,337.13
股权投资差额摊销
短期投资跌价准备
长期投资跌价准备
合计 -329,983.95 42,388.94
附注 32 补贴收入
类别 2006 年度2005 年度
再就业中心补贴款 25,884.00
外经贸发展扶持资金 894,900.00 676,420.00
浦东新区经贸委补助
白绒山羊繁育补助
合计 920,784.00 676,420.00
42
注：(1)根据乌鲁木齐市贸易发展局、乌鲁木齐市财政局乌贸发外贸[2005]231
号文《关于下达2005 年乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金的通知》，由新市区财政
局拨付出口奖励资金760,000.00 元。
(2)公司控股子公司上海天毛股份有限公司收到上海金桥地区企业补助资金
134,900.00 元。
附注 33 营业外收入
项目 2006 年度2005 年度
处理固定资产净收益 538,116.16 19,779.43
罚款收入
预计负债实际支付差额
其他 98,702.23 502,960.56
合计 636,818.39 522,739.99
附注 34 营业外支出
项目 2006 年度2005 年度
处理固定资产净损失 14,100.68 48,570.01
罚款支出 10,100.00 700.00
捐赠支出 0.00 0.00
固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产盘亏 0.00 0.00
其他 37,429.24 380.71
合计 61,629.92 49,650.72
附注 35 所得税
项目 2006 年度2005 年度
所得税 9,733.39 0.00
附注 36 少数股东损益
单位名称 2006 年度2005 年度
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 -173,617.91
43
新疆天源纺织有限责任公司 -9,455.30 354.17
新疆天力祥商贸有限责任公司 -932.27 975.55
新疆库车天兹畜牧发展有限公司
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司616.26 74.84
深圳新天豪针织品有限公司-204,596.61 -561,912.45
上海天毛纺织股份有限公司4,801.37 -819,051.15
合计 -209,566.55 -1,553,176.95
附注 37 支付或收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2006 年度2005 年度
一、支付的其他与经营活动有关的现金 18,617,496.98 42,826,137.27
其中金额较大的项目：
物料消耗 4,906,791.08 4,628,549.73
业务招待费 321,022.04 437,619.70
差旅费 979,222.43 939,534.36
修理费 527,098.76 585,282.46
广告费 217,805.44 373,310.47
水电费 2,583,323.08 2,567,625.92
运输费 2,051,850.03 712,722.51
租赁费 1,063,244.30 1,649,913.39
销售佣金 461,719.39 1,275,108.42
支付的其他与经营活动有关的应收应付款项 5,505,420.43 29,656,470.41
二、收到的其他与经营活动有关的现金 9,449,882.69 9,163,267.31
六、母公司会计报表主要项目注释
(一)应收账款及其他应收款
1、应收帐款
(1)按账龄分:
2006
账龄
金额
年6 月30 日
比例(%)
2005
坏账准备金额
年12 月31 日
比例(%) 坏账准备
一年以内 89,347,367.42 84.05% 893,473.67 51,790,712.41 83.33 517,907.12
44
一至二年 11,174,448.73 10.51% 558,722.44 10,238,725.18 16.47 511,936.26
二至三年 5,650,263.00 5.32% 565,026.30 0.00 0.00 0.00
三至四年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
四至五年0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
五年以上 125,440.00 0.12% 106,624.00 125,440.00 0.20 106,624.00
合计106,297,519.15 100.00% 2,123,846.41 62,154,877.59 100.00 1,136,467.38
(1)欠款前五位主要客户金额合计为67,549,405.68 元, 占期末余额63.55%。
(2)应收帐款较上年增加44,142,641.56 元,增加71.02%，主要系货款未回收所
致。
(3)香港豪商公司系本公司的常年客户，截止2006 年6 月30 日应收香港豪商公
司货款39,040,803.83 元。
(4)本账户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
(1)按账龄分:
2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
账龄
金额比例(%) 坏账准备金额比例(%) 坏账准备
一年以内 33,414,656.79 81.01% 334,146.57 7,342,286.63 44.79 73,422.87
一至二年 871,683.61 2.11% 43,584.18 2,209,645.63 13.48 110,482.28
二至三年 382,681.87 0.93% 38,268.19 5,000.00 0.03 500.00
三至四年 5,000.00 0.01% 1,500.00 258,926.95 1.58 77,678.09
四至五年111,500.00 0.27% 66,900.00 0.00 0.00 0.00
五年以上 6,460,759.24 15.67% 5,491,645.35 6,576,909.64 40.12 5,590,373.19
合计41,246,281.51 100.00% 5,976,044.29 16,392,768.85 100.00 5,852,456.43
(2)欠款前五位主要客户金额合计为38,261,700.25 元,占期末余额的92.76%。
(3)其他应收款较上年增加24,853,512.66 元，增加151.61%，主要系分期归还
信达资产管理公司不良贷款挂帐，待全款付清转入债务重组。
(4)本账户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（二）长期投资
1、长期股权投资
45
(1)其他股权投资
名称初始投资额投资比例期初余额本期增加本期减少期末余额
新疆证券有限责任公司 54,768,421.73 6.59% 54,768,421.73 54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司 65,000,000.00 8.78% 65,000,000.00 65,000,000.00
新疆高能科技有限公司 2,500,000.00 6.25% 2,500,000.00 2,500,000.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 3,135,000.00 66.36% 991,038.80 991,038.80 0.00
深圳新天豪针织品有限公司 14,971,677.00 70% 11,393,476.96 477,392.10 10,916,084.86
新疆天山毛纺织香港有限公司23,950.00 100% 2,465,343．41 745,431.45 3,210,774.86
上海天毛纺织股份有限公司 18,000,000.00 29.96% 6,747,796.57 4,773.80 6,752,570.37
上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额 0.00 -132,416.24 -132,416.24
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 39,500,000.00 98.75% 42,145,421.22 145,937.67 42,291,358.89
新疆天源纺织有限责任公司 9,500,000.00 95% 9,257,686.37 179,650.75 9,078,035.62
新疆库车天兹畜牧发展有限公司 4,500,000.00 90% 3,609,919.72 3,609,919.72 0.00
新疆天力祥商贸有限责任公司 3,600,000.00 90% 2,150,185.13 185,522.14 1,964,662.99
伊犁天河毛纺织有限公司2,625,000.00 35% 0.00 0.00
合计 248,124,048.73 200,896,873.67 896,142.92 5,443,523.51 196,349,493.08
(2)长期股权投资减值准备
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
新疆证券有限责任公司54,768,421.73 54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00
新疆高能科技有限公司 166,281.55 166,281.55
合计119,934,703.28 119,934,703.28
注：A.因新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业，公司2004 年第三届七
次董事会决议对其全额计提减值准备65,000,000.00 元。
B．因新疆证券有限责任公司2004 年度被会计师出具非标意见审计报告(五
洲会字[2005]8-225),故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备
54,768,421.73 元。
C.伊犁天河毛纺织有限公司截止目前已资不抵债，按权益法核算长期投资减
至为零。
46
（三）主营业务收入及主营业务成本
一、按地区分布列示
主营业务收入主营业务成本
类别
2006 年度2005 年度2006 年度 2005 年度
国内销售 59,381,183.15 57,131,948.49 52,243,865.06 44,766,634.35
国外销售 59,161,554.90 74,689,687.34 45,723,380.67 58,212,383.07
合计 118,542,738.05 131,821,635.83 97,967,245.73 102,979,017.42
2006 年度2005 年度
二、公司内各业务分部间相互抵消数
1,291,402.07 5,381,936.64
2006 年度2005 年度
三、前五名客户销售收入总额 65,779,121.02 79,288,282.43
占公司全部销售收入的比例 55.49% 60.15%
（四）投资收益
类别2006 年度2005 年度
股票投资收益
基金投资收益
期货投资收益
债券投资收益
分回红利
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 53,577.93 -2,261,985.02
处置长期投资收益 -291,337.13
股权投资差额摊销
短期投资跌价准备
长期投资跌价准备
合计 -237,759.20 -2,261,985.02
47
七、关联方关系及其交易事项：
(一) 关联方关系
1）存在控制关系的关联方
与本公司法定
公司名称注册地点成立日经济性质经营范围
关系代表人
深圳新天豪针织品有限公司深圳 1993年子公司有限公司（中外合资）王清生产经营羊绒衫、羊毛衫等
新疆天山毛纺织香港有限公司香港 1984年子公司有限公司张自强销售羊绒衫、羊绒纱等
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司新疆木垒县 2001年子公司有限责任公司刘冰牲畜饲养、培育改良、畜产品收购、加工、销售等
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司新疆木垒县 2000年子公司有限责任公司王广斌山羊绒分梳、纺纱、加工、生产、销售
新疆天源纺织有限责任公司新疆昌吉市 2001年子公司有限责任公司王清纺织、服装的生产和销售
上海天毛纺织股份有限公司上海 2001年子公司股份有限公司张自强服装的研制开发、制造、加工及销售
新疆库车天兹畜牧发展有限公司新疆库车 2002年子公司有限责任公司王为民纺织原料收购.加工.销售
新疆天力祥商贸有限责任公司乌鲁木齐 2003年子公司有限责任公司陈永林农副产品收购、烟酒零售等
2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称期初余额本期增加数本期减少数期末余额
深圳新天豪针织品有限公司 1500 万元人民币0.00 0.00 1500 万元人民币
新疆天山毛纺织香港有限公司5 万元港币0.00 0.00 5 万元港币
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 472.45 万元人民币0.00 472.45 0 万元人民币
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 4000 万元人民币0.00 0.00 4000 万元人民币
新疆天源纺织有限责任公司 1000 万元人民币0.00 0.00 1000 万元人民币
上海天毛纺织股份有限公司 3802 万元人民币0.00 0.00 3802 万元人民币
新疆库车天兹畜牧发展有限公司 500 万元人民币0.00 500.00 0 万元人民币
新疆天力祥商贸有限责任公司 400 万元人民币0.00 0.00 400 万元人民币
3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初余额本期增加本期减少期末余额
公司名称
金额比例% 金额比例% 金额比例% 金额比例%
深圳新天豪针织品有限公司 1497.17万元人民币70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1497.17万元人民币70.00
新疆天山毛纺织香港有限公司 5万元港币100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5万元港币100.00
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 313.50万元人民币66.36 0.00 0.00 313.50 0.00 0万元人民币66.36
48
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 3950万元人民币98.75 0.00 0.00 0.00 0.00 3950万元人民币98.75
新疆天源纺织有限责任公司 950万元人民币95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950万元人民币95.00
上海天毛纺织股份有限公司 1139．08万元人民币29.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1139．08万元人民币90.00
新疆库车天兹畜牧发展有限公司 450万元人民币90.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0万元人民币90.00
新疆天力祥商贸有限责任公司 360元人民币90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360万元90.00
4) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称与本企业关系
自治区国有资产经营有限公司
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司
股东之一
股东之一
香港天山毛纺织有限公司股东之一
香港国际棉业有限公司股东之一
新疆维吾尔自治区供销合作社联社股东之一
伊犁天河毛纺织有限公司
新疆证券有限责任公司
新疆金新信托投资股份有限公司
上海天奥投资管理有限公司
新疆高能科技有限公司
木垒国资营运中心
昌吉州国有资产管理中心
新疆金新信托投资股份有限公司
上海金新投资管理中心
王新林
参股公司
参股公司
参股公司
参股公司
参股公司
控股子公司之股东
控股子公司之股东
控股子公司之股东
控股子公司之股东
控股子公司之股东
(二)关联方交易
(三)关联方应收应付款项余额
企业名称
新疆金新信托投资股份有限公司
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司
香港天山毛纺织有限公司
香港国际棉业有限公司
科目
其他应收款
其他应付款
其他应付款
其他应付款
性质
借款
欠款
欠款
欠款
本年数
8,000,000
738,367.89
213,811.15
111,287.17
上年数
8,000,000.00
738,367.89
213,811.15
111,287.17
49
新疆维吾尔自治区供销合作社联社其他应付款欠款
56,327.54 56,327.54
八. 或有事项( 一) 诉讼事项
1、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连
带保证责任11,585,837.44 元，已被执行划款3,535,366.19 元，经
第三届四次董事会专门决议，因2004 年1 月20 日由经贸局组成的资
产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理
调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，故
计提预计负债8,050,471.25 元。
2、2005 年9 月8 日，本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发
展有限责任公司，就债务人乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司欠付
货款，向昌吉州中级人民法院提起诉讼，请求判令被告乌鲁木齐牧
羊人羊绒制品有限公司支付拖欠的货款2,660,331.44 元及利息
156,427.49 元，共计2,816,758.93 元。该案尚在审理当中。该笔
应收账款已计提坏账准备118,677.51 元。
3、2003 年11 月,本公司控股子公司上海天毛股份有限公司对广
州科技信托投资有限公司（以下简称“广科投”）投资1200 万元, 2004
年6 月根据《中国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复［2004
］
35 号》“关于对广州科技信托投资有限公司股东变更的批复”，本公
司退出对“广科投”的投资，同年8 月16 日，收到“广科投”退回
投资款900 万元。
2005 年8 月25 日，公司收到广州市越秀区人民法院传票，要求
上海天毛就“广科投”诉“原八家股东应返还原被告垫支的开办费用
50
并承担相应责任”事项参加应诉。“广科投”开办费总金额
8,995,747.25 元，按投资比例1200 万／3 亿，上海天毛应分摊
359,829.89 元，该案尚在审理当中。
(二) 对外担保事项
被担保人名称担保金额担保方式担保期限
1 新疆天彩股份有限
公司
2000 万元保证（互保）2002/9/2-200
3/9/1
5 新疆伊犁天河毛纺
织有限公司
1100 万元连带责任 1994/4/4-199
7/1/1
合计 3100 万元
九、承诺事项
无
十、期后事项
公司报告期内无重大须披露的资产负债表日后非调整事项。
十一、其他重要事项十二、非经常性损益事项
项目 2006 年度 2005 年度
1、处置长期股权投资产生的收益0.00 0.00
2、处置固定资产产生的收益538,116.16 29,594.07
3、处置固定资产产生的损失14,100.68 5,980.80
4、政府补贴920,784.00 676,420.00
5、对非金融企业收取的资金占用费0.00 0.00
6、短期投资损失0.00 -15,835.75
7、委托投资收益0.00 0.00
8、其他各项营业外收入98,702.23 522,739.99
9、其他各项营业外支出47,529.24 49,650.72
10、以前年度计提各项减值准备的转回677,718.81 51,849.64
51
第七章备查文件
一、载有公司法定代表人张自强先生、财务副总监刘新梅女士签
名并盖章的会计报表。
二、报告期内在《证券时报》上公开披露国的所有公司文件正本
及公告的原稿。
三、在巨潮网及本公司网页上公告的定期报告正本。
公司证券投资部均备置上述文件原件，依据法规及公司章程，及
时向中国证监会、深圳证券交易所及公司股东提供。
董事长：张自强
新疆天山毛纺织股份有限公司
2006 年7 月29 日
52
资产负债表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并单位：元
资产2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金53,049,151.02 40,089,323.20 96,568,298.33 83,387,746.79
短期投资 150,000.00
应收票据 -
应收帐款107,127,001.10 104,173,672.74 58,718,933.86 61,018,410.21
其他应收款44,599,501.38 35,270,237.22 14,855,245.30 10,540,312.42
预付帐款3,027,139.27 2,493,504.63 368,382.54 1,780,287.00
应收补贴款 -
存货216,091,459.75 197,673,571.93 221,033,556.53 186,628,113.85
待摊费用85,085.14 42,823.01 213,500.43 190,789.19
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计423,979,337.66 379,743,132.73 391,907,916.99 343,545,659.46
长期投资：
长期股权投资2,502,555.78 76,414,789.80 2,502,555.78 80,962,170.39
长期债权投资 -
长期投资合计2,502,555.78 76,414,789.80 2,502,555.78 80,962,170.39
其中: 合并价差 -132,416.24 -132,416.24
固定资产：
固定资产原价485,386,917.15 417,676,998.34 485,482,597.30 417,170,510.86
减：累计折旧271,370,551.05 242,897,427.23 263,002,735.12 237,240,715.21
固定资产净值214,016,366.10 174,779,571.11 222,479,862.18 179,929,795.65
减：固定资产减值准备26,157,911.04 26,154,348.54 26,157,911.04 26,154,348.54
固定资产净额187,858,455.06 148,625,222.57 196,321,951.14 153,775,447.11
工程物资 -
在建工程 570,505.21 570,505.21
固定资产清理 -
固定资产合计187,858,455.06 148,625,222.57 196,892,456.35 154,345,952.32
无形资产及其他资产：
无形资产4,909,993.33 4,225,758.82 4,996,271.83 4,305,098.44
长期待摊费用901,974.68 531,225.07 1,013,658.05 557,350.93
无形资产及其他资产合计5,811,968.01 4,756,983.89 6,009,929.88 4,862,449.37
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计620,152,316.51 609,540,128.99 597,312,859.00 583,716,231.54
公司法定代表人：张自强会计机构负责人：刘新梅
53
资产负债表（续表）
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并单位：元
负债和所有者权益2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款 217,250,000.00 217,250,000.00 183,021,252.72 177,250,000.00
应付帐款 11,280,421.84 29,356,275.23 17,036,791.76 35,523,107.02
预收帐款 8,681,219.88 2,872,434.59 7,651,640.93 4,537,712.93
应付工资175,183.92 610,662.30
应付福利费 2,724,063.12 1,326,747.00 3,059,244.39 1,178,315.36
应交税金 -4,466,619.00 -5,090,794.40 5,948,933.00 5,059,338.30
其他应交款 -4,265.10 -13,183.63 -14,137.09 -26,403.63
其他应付款 20,641,707.28 16,571,575.60 21,644,293.14 18,649,668.76
预提费用 18,970,332.25 18,801,432.63 19,083,530.59 18,770,074.15
预计负债 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25
一年内到期的长期负债 -
流动负债合计 287,302,515.44 293,124,958.27 270,092,682.99 272,992,284.14
长期负债：
长期借款 -
专项应付款48,000.00 -
其他长期负债 -
长期负债合计48,000.00 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 287,350,515.44 293,124,958.27 270,092,682.99 272,992,284.14
少数股东权益 16,737,270.00 17,446,940.84
所有者权益：
股本 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00
资本公积 411,651,753.47 411,651,753.47 411,651,753.47 411,651,753.47
盈余公积 46,291,799.13 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42
其中：法定公益金 15,648,379.19 15,244,324.96 15,658,708.99 15,244,324.96
未分配利润 -505,256,499.72 -504,139,304.17 -510,626,523.82 -509,830,527.49
未确认的投资损失 -
外币报表折算差额 -78,521.81 -1,055,955.17
-
所有者权益合计 316,064,531.07 316,415,170.72 309,773,235.17 310,723,947.40
负债和所有者权益总计 620,152,316.51 609,540,128.99 597,312,859.00 583,716,231.54
公司法定代表人：张自强会计机构负责人：刘新梅
54
利润及利润分配表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并单位：元
项目2006 年度1-6 月2005 年度1-6 月
合并母公司合并母公司
一、主营业务收入129,818,880.13 118,542,738.05 142,729,013.89 131,821,635.83
减：主营业务成本107,721,779.86 97,967,245.73 112,310,699.98 102,979,017.42
主营业务税金及附加67,828.80 105,450.59 1,743.74
二、主营业务利润22,029,271.47 20,575,492.32 30,312,863.32 28,840,874.67
加：其他业务利润1,647,402.15 1,042,159.95 206,767.14 29,287.25
减：营业费用6,480,364.93 4,859,961.25 10,583,422.13 7,693,797.30
管理费用12,570,162.60 11,173,237.79 12,365,669.95 9,333,657.84
财务费用621,943.67 479,343.21 6,048,908.15 6,093,684.03
三、营业利润4,004,202.42 5,105,110.02 1,521,630.23 5,749,022.75
加：投资收益-329,983.95 -237,759.20 42,388.94 -2,261,985.02
补贴收入920,784.00 760,000.00 676,420.00 676,420.00
营业外收入636,818.39 94,260.00 522,739.99 107,892.12
减：营业外支出61,629.92 30,387.50 49,650.72 49,400.61
四、利润总额5,170,190.94 5,691,223.32 2,713,528.44 4,221,949.24
减：所得税9,733.39
少数股东损益-209,566.55 -1,553,176.95
未确认的投资损失
五、净利润5,370,024.10 5,691,223.32 4,266,705.39 4,221,949.24
加：年初未分配利润-510,626,523.82 -509,830,527.49 -520,486,761.04 -518,652,090.07
六、可供分配的利润-505,256,499.72 -504,139,304.17 -516,220,055.65 -514,430,140.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润-505,256,499.72 -504,139,304.17 -516,220,055.65 -514,430,140.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
八、未分配利润-505,256,499.72 -504,139,304.17 -516,220,055.65 -514,430,140.83
补充资料:
项目本年累计数上年实际数
合并母公司合并母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：张自强会计机构负责人：刘新梅
55
现金流量
表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并单位：元
项目2006 年度1-6 月
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,008,576.69 96,832,194.91
收到的税费返还564,899.38
收到的其他与经营活动有关的现金9,449,882.69 7,026,631.89
现金流入小计130,023,358.76 103,858,826.80
购买商品、接受劳务支付的现金122,072,608.42 110,946,258.39
支付给职工以及为职工支付的现金22,950,264.82 17,671,644.19
支付的各项税费15,163,810.51 13,248,081.85
支付的其他与经营活动有关的现金18,617,496.98 14,977,332.09
现金流出小计178,804,180.73 156,843,316.52
经营活动产生的现金流量净额 -48,780,821.97 -52,984,489.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金837,651.68 687,651.68
取得投资收益所收到的现金44,895.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,272,067.31 138,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计3,154,614.47 826,251.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金279,685.70 251,910.70
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 279,685.70 251,910.70
投资活动产生的现金流量净额2,874,928.77 574,340.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金40,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金36,942,783.00 30,332,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金486,016.72 371,801.06
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计37,428,799.72 30,703,801.06
筹资活动产生的现金流量净额2,571,200.28 9,296,198.94
四、汇率变动对现金的影响 -184,454.39 -184,473.79
五、现金及现金等价物净增加额 -43,519,147.31 -43,298,423.59
公司法定代表人：张自强会计机构负责人：刘新梅
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现金流量表附
表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并单位：元
补充资料2006 年度1-6 月
合并母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润5,370,024.10 5,691,223.32
加: 计提的资产减值准备1,635,308.56 1,110,966.89
固定资产折旧7,281,339.87 5,955,916.03
无形资产摊销86,278.50 79,339.62
长期待摊费用摊销111,683.37 26,125.86
待摊费用减少（减：增加）121,875.29 141,426.18
预提费用增加（减：减少） -90,498.14 54,058.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -524,015.48 -312.50
固定资产报废损失
财务费用371,595.79 371,801.06
投资损失（减：收益）329,983.95 237,759.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）6,140,279.43 -14,595,790.26
经营性应收项目的减少（减：增加） -48,038,385.50 -38,435,249.04
经营性应付项目的增加（减：减少） -21,208,630.33 -13,621,754.76
其他 -367,661.38
经营活动产生的现金流量净额 -48,780,821.97 -52,984,489.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 53,049,151.02 40,089,323.20
减：现金的期初余额96,568,298.33 83,387,746.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -43,519,147.31 -43,298,423.59
公司法定代表人：张自强会计机构负责人：刘新梅
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资产减值准备明细
表
2006 年1-6 月
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司（合并数）单位：元
项目行次期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额因资产价值
回升转回数
其他原因转
出数
合计
一、坏帐准备合计 18,174,389.92 1,635,308.56 243,742.52 243,742.52 19,565,955.96
其中：应收帐款 1,356,521.31 903,407.96 65,140.67 65,140.67 2,194,788.60
其他应收款 16,817,868.61 731,900.60 178,601.85 178,601.85 17,371,167.36
二、短期投资跌价准备合计 12,079,931.51 -12,079,931.51
其中：股票投资 -
其他债券投资 12,079,931.51 12,079,931.51
三、存货跌价准备合计 43,328,384.13 1,805,608.66 1,805,608.66 41,522,775.47
其中：库存商品 33,445,718.19 779,152.81 779,152.81 32,666,565.38
原材料 9,022,174.15 590,078.82 590,078.82 8,432,095.33
自制半成品 436,377.03 436,377.03 436,377.03
委托加工物资 424,114.76 424,114.76
四、长期投资减值准备合计 119,934,703.28 -119,934,703.28
其中：长期股权投资 119,934,703.28 119,934,703.28
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 26,157,911.04 -26,157,911.04
其中：房屋建筑物 9,286,637.84 9,286,637.84
机器设备 16,867,710.70 16,867,710.70
运输设备 -
电子设备 3,562.50 3,562.50
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托贷款减值准备合计 -
九、合计 219,675,319.88 1,635,308.56 2,049,351.18 2,049,351.18 219,261,277.26
注：其他原因转出数是指：1、出售该项资产；2、非货币性交易；3、债务重组；4、清理报废等一切形式的资产减少。
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