每日必读重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 全文。
1、公司法定中文名称: 广西贵糖(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：GUANGXI GUITANG (GROUP) CO., LTD
2、公司法定代表人：杨和荣先生
3、公司董事会秘书：李贵高先生
联系地址：广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公司
电话：0775－ 4262888转22278
传真：0775－ 4260088
4、公司注册地址：广西贵港市幸福路100号
公司办公地址：广西贵糖(集团)股份有限公司办公大楼
邮政编码：537102
公司国际互联网网址：http://www.Guitang.com
电子信箱：gtgfgs@ppp.nn.gx.cn或securities@Guitang.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网
网址: http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部和深圳证券交易所
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：贵糖股份
股票代码：000833
第一节 本年度公司主要经营数据
本年度利润总额及其构成 (单位：元)
利润总额： 34,001,377.95
净利润： 41,607,749.59
扣除非经常性损益后的净利润： 43,390,660.09
主营业务利润： 123,933,555.02
其他业务利润： 1,199,730.49
营业利润： 35,784,288.45
投资收益： －450,000.00
补贴收入： 0.00
营业外收支净额： －1,332,910.50
经营活动产生的现金流量净额： 50,510,759.37
现金及现金等价物净增加额： 26,226,439.39
注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额: －1,782,910.50元
⑴营业外收入 1,460,055.43元
其中:处理固定资产净收益 1,401.43元
固定资产盘盈 107,654.00元
罚款收入 1,000.00元
其他 1,350,000.00元
⑵营业外支出 2,792,965.93元
其中:处理固定资产净损失 2,568,133.35元
固定资产盘亏 183,893.68元
赔偿、违约金、罚款支出 31,275.00元
其他 9,663.90元
⑶投资收益 －450,000.00元
第二节 公司前三年主要会计数据和财务指标
截止本报告期末,公司前三年主要会计数据和财务指标：
年度
项目 2001年度 2000年度
调整前 调整后
主营业务收入 (元) 800,579,874.81 647,170,730.81 647,170,730.81
净利润(元) 41,607,749.59 38,018,895.22 37,187,755.91
总资产(元) 1,277,244,194.62 1,171,805,707.85 1,175,878,796.54
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 610,128,000.85 620,484,333.14 598,842,871.26
每股收益 (元／股)
(摊薄) 0.165 0.15 0.147
每股收益 (元／股)
(加权) 0.165 0.15 0.147
扣除非经常性损益后
的每股收益 (元／股) 0.17 0.15 0.146
每股净资产(元／股) 2.41 2.46 2.37
调整后的每股净资产(元／股) 2.24 2.33 2.28
每股经营活动产生的
现金流量净额(元／股) 0.20 0.84 0.84
净资产收益率(％)(摊薄) 6.82 6.13 6.21
净资产收益率(％)(加权) 6.71 6.47 6.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(％)(加权) 7.00 6.40 6.50
项目 1999年度
调整前 调整后
主营业务收入 (元) 593,127,371.82 593,127,371.82
净利润(元) 2,685,721.39 1,131,815.29
总资产(元) 1,069,716,191.44 1,069,758,308.78
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 568,685,437.92 547,875,115.35
每股收益 (元／股)
(摊薄) 0.0106 0.0045
每股收益 (元／股)
(加权) 0.0106 0.0045
扣除非经常性损益后
的每股收益 (元／股) 0.0076 0.0015
每股净资产(元／股) 2.25 2.17
调整后的每股净资产(元／股) 2.19 2.11
每股经营活动产生的
现金流量净额(元／股) －0.36 －0.36
净资产收益率(％)(摊薄) 0.47 0.41
净资产收益率(％)(加权) 0.51 0.42
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(％)(加权) 0.36 0.28
第三节 利润分配表附表
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算 2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 金额(元) 净资产收益率(％) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 123,933,555.02 20.31 20.00 0.49 0.49
营业利润 35,784,288.45 5.87 5.77 0.14 0.14
净利润 41,607,749.59 6.82 6.71 0.165 0.165
扣除非经常性
损益后的净利润 43,390,660.09 7.11 7.00 0.17 0.17
第一节 股份变动情况
公司股份变动情况表：
数量单位:股
本次变动前 本次变动后
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份 100,000,000 100,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 54,099,000 54,099,000
3.内部职工股 18,589,500
4．优先股份或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 172,688,500 154,099,000
二. 已上市流通股份
1.人民币普通股 80,000,000 98,589,500
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 80,000,000 98,589,500
三. 股份总数 252,688,500 252,688,500
本次变动增减(＋,－)
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一.未上市流通股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股 －18,589,500 －18,589,500
4．优先股份或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二. 已上市流通股份
1.人民币普通股 18,589,500 18,589,500
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
三. 股份总数
注：高管人员所持的11.2万股被冻结。第二节 股东情况介绍
⑴报告期末股东总数为49,820户。
⑵ 公司前十名股东的持股情况：
名次 股 东 名 称 期初持股数 期末持股数
(万股) (万股)
1 广西贵糖集团有限公司 10,000 10,000
2 深圳市执新投资顾问有限公司 0 1,014.4
3 肇庆市云庆贸易有限公司 0 590
4 天津证券有限责任公司 243 243
5 福建正通投资有限公司 227.30 227.3
6 广西贵港甘化股份有限公司 150 150
7 广西中林发展股份有限公司 150 150
8 贵港市汇鑫贸易有限公司 100 100
9 桂林锦华生物保健品有限责任公司 0 100
10 广西桂林桂泰贸易公司 100 100
名次 股东名称 占总股本 股份性质 持有股份的质押
比例(％) 或冻结情况
1 广西贵糖集团有限公司 39.57 国有股 无
2 深圳市执新投资顾问有限公司 4.01 法人股 无
3 肇庆市云庆贸易有限公司 2.33 法人股 无
4 天津证券有限责任公司 0.96 法人股 无
5 福建正通投资有限公司 0.90 法人股 无
6 广西贵港甘化股份有限公司 0.59 法人股 无
7 广西中林发展股份有限公司 0.59 法人股 司法冻结
8 贵港市汇鑫贸易有限公司 0.40 法人股 无
9 桂林锦华生物保健品有限责任公司 0.40 法人股 无
10 广西桂林桂泰贸易公司 0.40 法人股 无
说明:
公司前十名股东不存在关联关系。
⑶本公司控股股东为广西贵糖集团有限公司,持有本公司39.57％的股份, 法定 代表人为张锦墙先生。该公司成立于1997年3月,注册资本人民币10,079万元, 主要 经营范围为：机制糖、机制纸、酒精等。
广西贵糖集团有限公司的控股股东为深圳华强集团有限公司, 其法定代表人为 张锦墙先生。该公司成立于1979年,注册资本人民币7,347万元,经营范围为:投资兴 办各类实业项目、家用电子产品、通讯设备、电子元件、房地产项目开发, 以及国 内商业、物资供销等。
⑴基本情况：
姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年末持股数(股)
杨和荣 董事长、党委书记 男 49 2001.1－2004.1 20,000
杨万善 副董事长、总经理 男 57 2001.1－2004.1 10,000
黄贵新 副董事长、副总经理 男 35 2001.1－2004.1 3,000
农 皓 董事、总工程师 男 39 2001.1－2004.1 0
李贵高 董事会秘书、董事、
总经济师 男 41 2001.1－2004.1 10,000
杨 正 董事、总会计师 男 43 2001.1－2004.1 0
唐瑞萍 董 事 女 43 2001.1－2004.1 4,000
周 德 董 事 男 44 2001.1－2004.1 4,000
杨 毅 董 事 男 34 2001.1－2004.1 0
蓝贤州 董 事 男 36 2001.1－2004.1 0
吕跃东 董 事 男 41 2001.1－2004.1 0
郭 峰 副总经理 男 43 2001.1－2004.1 10,000
陆世联 副总经理 男 51 2001.1－2004.1 6,000
陈 健 副总经理 男 33 2001.1－2004.1 3,000
张静琴 监事会主席、工会主席 女 47 2001.1－2004.1 6,000
周卫红 监事会副主席 女 52 2001.1－2004.1 10,000
周如军 监事会副主席 男 48 2001.1－2004.1 10,000
林举围 监 事 男 54 2001.1－2004.1 10,000
梁步明 监 事 男 48 2001.1－2004.1 6,000
本年度董事、监事和高级管理人员所持股份年初数与年末数相同未发生变动。
董事长杨和荣先生在本公司控股股东广西贵糖集团有限公司任董事、总裁。
⑵年度报酬情况：
董事、监事和高级管理人员的决策程序、确定依据：
①进一步深化公司的分配制度改革,经自治区经贸委桂经贸字[1998]372号文《 关于广西赖氨酸厂等11户企业实行企业经营者年薪制试点的批复》批准, 公司被定 为实行企业经营者年薪制试点企业。根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公 厅桂办发[1998]38号文《国有企业经营者年薪制实行办法(试行)》的规定, 公司制 定了《广西贵糖(集团)股份有限公司工资制度改革方案》。(下称《方案》), 并经 1998年11月15日公司十七届四次职代会原则通过,1998年12月17 日公司董事会扩大 会议通过。该《方案》规定,公司实行经营管理者年薪制,经营管理者的基本年薪以 月薪制员工当年人均年收入(包括岗位浮动工资和各种补贴)的倍数, 即《国有企业 经营者年薪制实行办法(试行 )》所提供的企业系数表作为确定基本年薪按月预发, 年终结算,多还少补。
②在公司领取报酬的19 名现任董事、 监事和高级管理人员年度报酬总额共计 276.7万元。
③按金额排序,前三名董事的报酬总额为78.10万元；前三名高管人员的报酬总 额为48.52万元。
④现任董事、监事和高级管理人员年度报酬在10万元以上有12人；在10－8 万 元之间4人；在8－6万元之间3人。
⑶在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
2001年1月20日,公司召开了第三届第一次股东大会, 审议通过了《关于选举第 三届董事会成员的议案》、《关于选举第三届监事会成员的议案》, 选举杨和荣先 生、杨万善先生、黄贵新先生、农皓先生、李贵高先生、杨正先生、唐瑞萍女士、 周德先生、杨毅先生、蓝贤州先生、吕跃东先生为公司第三届董事会董事, 公司第 二届董事会成员刘晓帆先生、龙耐坚先生、黄家驹先生、陈进东先生、罗联光先生 不再担任公司董事。选举张静琴女士、周卫红女士、周如军先生为公司第三届监事 会监事,经职工民主选举林举围先生、梁步明先生为公司第三届监事会监事,公司第 二届监事会成员黄金生先生、陈寿冲先生不再担任公司监事。
公司第三届第一次董事会会议于2001年1月20日召开,本届董事会同意聘任黄贵 新先生、郭峰先生、陆世联先生、陈健先生为公司副总经理；聘任农皓先生担任总 工程师职务；李贵高先生担任总经济师兼公司董事会秘书；杨正先生担任总会计师。
第一节 公司治理的实际状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求不断 完善公司法人治理结构,规范公司运作。目前的治理结构如下：
⑴股东与股东大会：公司能够确保所有股东特别是中小股东的合法权益和平等 地位；能够严格按照股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会, 保证股东行使 表决权,并有律师出席见证。目前正在对照《上市公司治理准则》等规范性文件,制 定《股东大会议事规则》。
⑵董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》 的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求, 各位董事能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会,履行董事的权利、义务和责任； 公司正在制 定《董事会议事规则》,以确保董事会高效运作和科学决策。 公司独立董事制度正 在积极的筹备和实施当中；公司将按照有关法律、法规积极实施和完善董事会战略、 审计、提名、薪酬与考核委员会。
⑶监事与监事会：公司监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求, 监事 能够履行自已的职责,能够本着对股东负责的精神,独立有效地行使监督和检查的职 能。
⑷公司与控股股东：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,公司董事会、 监事会和内部机构一直独立运作,在人员、资产、业务、 财务和机构上一直都与控 股股东分开。
⑸绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和 经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明, 符合法律 法规的规定。
⑹利益相关者：公司与债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的关系是 相互扶持、共同促进和共同发展的关系, 公司能够与其努力合作推动公司持续健康 发展。
⑺信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作, 接待股东来访 和咨询,能够严格按法律、法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有 股东有平等的机会获得信息。第二节 独立董事履行职责情况
报告期内公司尚未聘请独立董事。董事会正根据中国证监会发布的《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,积极修订相关规则 , 并拟定在 2001年度股东大会上选聘独立董事。
1、报告期内召开的股东大会情况
⑴本公司于2000年12月21日在《证券时报》上刊登了第二届第三十三次董事会 决议暨召开第三届第一次股东大会的公告。会议日期为2001年1月20日。 出席本次 会议的股东及其代理人83人,代表股份13,543.95万股, 占公司总股本25,268.85 万 股的53.60％,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案:
① 关于选举第三届董事会成员。
② 关于选举第三届监事会成员。
第三届第一次股东大会通过的决议,刊登于2001年2月5日的《证券时报》。
⑵本公司于2001年5月23 日在《证券时报》上刊登了第三届第五次董事会决议 暨召开公司2000年度股东大会的公告。会议日期为2001年6月22日。 出席本次会议 的股东及其代理人80人,代表股份13,392.2万股, 占公司总股本25,268.85万股的53 ％,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议:
①审议通过了《2000年度董事会工作报告》。
②审议通过了《2000年度监事会工作报告》。
③审议通过了《2000年度财务决算报告》。
④审议通过了《2000年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策》。
⑤审议通过了《关于修改(公司章程)的提案》。
2000年度股东大会通过的决议,刊登于2001年6月23日的《证券时报》。
2、报告期内公司董事、监事的变动见第四章⑶。
第一节 公司经营情况
⑴主营业务的范围及其经营状况：
①公司目前主要产品的生产能力为：年产白砂糖13万吨、加工原糖30万吨、机 制纸10万吨、酒精1万吨，轻质碳酸钙2.5万吨。为中国制糖综合利用示范企业，国 家级农业产业化龙头企业、 贵港国家生态工业示范园区重点企业。 被国务院列入 100家建立现代企业制度试点单位，全国300 家重点扶持企业， 还是广西列入全国 120家试点企业集团－－广西贵糖企业集团的骨干核心企业。报告期内， 公司主营 业务收入和主营业务利润的构成情况如下：
主营业务项目 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例
（万元） （％） （万元） （％）
合计 80,057.98 100 12,393.36 100
a、 按行业构成
食品 43,896.16 54.83 5,029.35 40.58
造纸 35,373.19 44.18 7,194.26 58.05
化工 788.63 0.99 169.75 1.37
b、 按产品构成
机制糖 37,147.14 46.40 4,419.00 35.66
酒精 1,634.40 2.04 322.56 2.60
机制纸 30,276.69 37.82 6,264.89 50.55
轻质碳酸钙 788.63 0.99 169.75 1.37
其他 10,211.12 12.75 1,217.16 9.82
c、 按地区构成
广西 23,798.13 29.73 3,683.95 30.20
广东 22,192.58 27.72 3,435.41 28.85
上海 13,612.63 17.00 2,107.24 15.50
北京 2,824.95 3.53 437.30 1.35
其他 17,629.69 22.02 2,729.46 24.10
注：按地区构成指按公司产品主要销售的地区划分。
③ 占公司主营业务收入10％以上的产品销售情况：
单位：万元
产 品 销售收入 销售成本 毛利率（％）
机制糖 37,147.14 32,424.74 12.71
机制纸 30,276.69 23,806.01 21.37
合 计 67,423.83 56,230.75 16.60
a、经营白砂糖是公司的主要产业，已有40多年。2001年国内销售机制糖11.27 万吨（其中加工糖0.52万吨），比上年同期增长4.74％，原因为加强了营销管理， 市场占有率约为2％。
b、造纸行业：公司以甘蔗渣为主要原料生产文化及生活用纸，属第二大产业。 2001年国内销售机制纸7.73万吨，比上年同期增长24.48％， 原因为年产四万吨高 级文化用纸技改项目产量的提高，在广西、广东有一定的市场份额。
c、其他：2001年公司在停榨期间，利用发电能力、 制糖能力对外单位输电、 加工白砂糖增加了公司的收入和利润。
④ 报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。
⑵公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩：
① 公司无控股子公司。
②公司投资北京融汇中糖电子商务有限公司60万元，参与组建“中国糖业交易 网”，占被投资单位注册资本的2％；公司投资中糖世纪股份有限公司200万元，占 被投资单位注册资本的1.37％。
⑶主要供应商、客户情况：
①公司向前五名供应商采购金额合计为6,112.56万元，占公司年度采购总额的 10.34％。
②公司向前五名客户销售金额合计为24,842.30万元，占公司销售总额的31.03 ％。
第二节 公司投资情况
⑴募集资金的使用情况：
报告期内，公司没有募集资金。公司于1998年发行上市时募集资金31,600万元， 延续使用至本报告期。
① 募集资金投资情况表:
单位：万元
承诺投资项目 计划募集资金投入 项目预计收益
年产四万吨高级文化 6,500.00 4,302.00
用纸技改项目
10万亩高产优质甘蔗 4,097.00 1,860.00
基地技改项目
年产3万吨生活用纸 15,603.00 6,198.35
技改项目
3万吨/年高效甘蔗专 1,300.00 292.00
用有机复合肥技改
150吨/日黑液碱回 1,200.00 188.00
收炉工程技改
拆除热电站现有废旧机炉，2,900.00 939.00
增装12MW热电型机组项目
合 计 31,600
实际投资项目 实际募集资金投入 项目进度（％）
年产四万吨高级文化 6,500.00 100.00
用纸技改项目
10万亩高产优质甘蔗 4,097.00 100.00
基地技改项目
年产3万吨生活用纸 2,480.98 20.00
技改项目
3万吨/年高效甘蔗专 1,300.00 100.00
用有机复合肥技改
150吨/日黑液碱回收 1,200.00 100.00
炉工程技改
拆除热电站现有废旧机炉， 2,397.64 85.00
增装12MW热电型机组项目
合 计 17,975.62
募集资金剩余13,624.38万元，暂作为流动资金周转。
② 收益情况说明:
a、年产四万吨高级文化用纸技改项目计划投入募集资金6,500万元，累计1999 年底投入募集资金6,500万元，完成了募集资金投入计划。该项目2001 年共生产机 制纸49,459.53吨，同比增长57.87％，超过设计能力23.65％，平均每月产纸4,300 吨，开始为公司盈利。
b、10万亩高产优质甘蔗基地技改项目计划投入募集资金4,097 万元， 累计至 2001年底已完成了募集资金投入计划。目前年增产甘蔗约20万吨，甘蔗平均蔗糖份 14％，2001/2002年榨季可入榨100万吨以上。
C、3万吨／年高效甘蔗专用有机复合肥技改，项目计划募集资金投入1,300 万 元，截止2001年底实际募集资金投入1,300万元。 该项目用酒精废液浓缩生产复合 肥与其他复合肥比较，增加有机质，有利于提高甘蔗产量，年约削减COD排放量1.7 万吨，BOD排放量6,300吨。
d、年产3万吨生活用纸技改项目未按进度投入，主要是前期的试验工作在国外 进行，增加了时间，目前试验结果良好。二台新月型高速卫生纸纸机设备采购经国 际招标，合同已于2001年5月25日正式签订。土建已在2001年底破土动工， 如果项 目进展顺利将在2002年底至2003年初竣工投产。
e、150吨／日黑液碱回收炉工程技改，项目预计总投资1,900万元， 其中募集 资金1,200万元，现已完成了募集资金投入计划。回收碱在150吨新碱炉于2000年12 月份投入使用运行后，平均日回收碱量达到50吨以上，比过去增长近一倍，极大地 减少了造纸黑液对周围环境的污染，同时降低了造纸中间成本。
f、拆除热电站现有废旧机炉，增装12MW热电型机组项目计划总投资3,034万元， 其中募集资金2,900万元，现已完成锅炉工程，于2000/2001年榨季投入使用。由于 热效率提高，每年节约标准煤11,000吨，削减二氧化硫排放量2,613.6吨。
变更部份募集资金的情况详见2000年5月30 日《证券时报》的董事会决议公告 和2000年6月10日《证券时报》的股东大会决议公告。
⑵其他投资情况：
本报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。
第三节 公司财务状况
公司财务状况变动分析：
项 目 2001年(万元) 2000年(万元) 增 长 (％)
总资产 127,724.42 117,587.88 8.62
长期负债 4,246.32 9,052.63 －53.09
股东权益 61,012.80 59,884.29 1.88
主营业务利润 12,393.36 13,400.66 －7.52
净利润 4,160.77 3,718.78 11.89
公司以上主要财务指标比上年增减变动原因：总资产增加, 主要是生产增长， 增加了银行贷款；长期负债减少，主要是归还了银行固定资产贷款；股东权益增加， 主要是净利润增加所致；主营业务利润比上年减少1,007.30万元，主要是主营业务 成本增长速度大于主营业务收入增长速度所致；净利润比上年增加441.99万元，增 长11.89％，主要是所得税的返还。
第四节 公司生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化
⑴根据农经发[2000]10 号《关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通 知》，公司为农业产业化国家重点龙头企业。到目前为止，公司尚未获免征企业所 得税。
⑵根据广西壮族自治区人民政府《关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措 施若干规定的通知》第二之第四款规定：对设在我区的上市公司所得税减按15％税 率征收。公司以后年度将按15％税率交纳企业所得税。
⑶在加入WTO后，2002年我国进口食糖关税配额为176万吨，食糖进口关税税率 为30％，5年后降到15％，从一定程度上，使行业的生产经营环境更严峻。 公司将 继续通过上规模，运用高科技改造传统工业，尽可能地降低生产成本，并按照市场 需求，灵活地调整产品结构，应对市场的变化，赢得市场，赢得生存和发展。
第四节 新年度的业务发展计划
2002年是公司抓管理、促效益年。公司将继续加强内部管理和成本控制，以管 理促效益，发展主营业务规模，提高综合利用产品附加值，进一步增加盈利空间。 主要经营计划如下：
⑴突出抓好“盈利”这个中心。盈利，是公司生存和发展的根本，全年力争收 入增长，费用降低，利润稳定。
⑵提升公司的竞争力。为了适应中国加入WTO 后国内市场国际化的竞争环境， 公司要有充分的思想准备和应对措施，根本一条，就是提升企业的竞争力。
a、继续加快现代化甘蔗园的建设，加大扶持甘蔗种植，推行良种良法， 实行 订单农业管理机制，逐步实现甘蔗生产产业化、规模化、集约化，保障公司生产原 料供应的基础。
b、抓好市场营销。在市场营销上，要打好品牌，开拓新渠道，建立营销网络， 抢占市场，扩大市场份额，使公司的产品能够在竞争中立于不败之地。
c、抓从严治厂。从原材料的采购，产品的生产，质量验收到产品销售、 资金 回笼，千方百计降低物耗，减压费用开支等，每一个环节都必须从严管理。
d、抓项目建设。一是新增年产三万吨生活用纸技改项目确保在2002 年底竣工 投产，使其成为推动公司经济增长的新亮点；二是新增浆和碱回收项目，进度必需 加快；三是新增万二机组热电联产项目，今年必须完成。
e、继续完善技术创新体系和运作机制， 发挥公司技术中心和博士后工作站的 技术核心作用，抓精炼糖项目，抓开发新科技项目，提高产品技术水平，挖掘产品 市场效益，加强环保建设，增强可持续发展后劲。
⑶进一步完善人力资源管理体系，逐步建立企业人才激励和约束机制，努力造 就适应市场竞争和企业生产技术需要的经营人才、技术人才和管理人才。
第六节 本次利润分配或资本公积金转增股本预案
⑴公司2001年实现净利润41,607,749.59元，提取10％法定盈余公积金4, 160 ,774.96 元，提取5％法定公益金2,080,387.48元，当年可供分配利润35,366,587. 15 元，加上年初未分配利润55,551,464.91元，2001年末可供股东分配的利润 90 ,918,052.06元。经董事会研究决定，按公司2001年末总股本252,688,500股为基数， 向全体股东按每10股派发现金1.20元(含税),共计30,322,620元，剩余60,595,432 .06元结转至2002年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2001年度股东大会审议。
⑵预计2002年度利润分配政策
预计2002年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会将根据公司2002年发展的实际情况再具体确定。
本议案需提交公司2001年度股东大会审议。
1、 报告期内监事会会议召开情况：
⑴公司第三届第一次监事会会议于2001年1月20日召开， 审议并一致推选张静 琴女士为第三届监事会主席、周卫红女士、周如军先生为第三届监事会副主席。
该会议决议公告刊登在2001年2月5日的《证券时报》上。
⑵公司第三届第二次监事会会议于2001年3月15日召开， 审议并通过了如下议 案：
① 公司2000年度监事会工作报告；
② 公司2000年年度报告及年报摘要；
③ 公司2000年度财务决算报告；
④ 公司2000年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策。
该会议决议公告刊登在2001年3月17日的《证券时报》上。
⑶公司第三届第三次监事会会议于2001年7月 28 日召开， 审议并通过了公司 2001年中期报告正文和摘要。
该会议决议公告刊登在2001年7月31日的《证券时报》上。
⑷公司第三届第四次监事会会议于2001年12月26日召开，审议并通过了《广西 贵糖（集团）股份有限公司巡回检查意见的整改报告》的议案。
该会议决议公告刊登在2001年12月28日的《证券时报》上。
2、 监事会对以下事项发表的独立意见：
⑴关于公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，认为公司的生产经营 活动能遵守《公司法》和本公司章程，重大决策按程序规范进行。公司董事、总经 理等高级管理人员在履行职务的过程中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。公司的内部控制机制有效运行。
⑵关于公司的财务情况
本年度经上海东华会计师事务所有限公司审计后出具的标准无保留意见的审计 报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
⑶报告期内公司无募集资金。
⑷本年度内公司无收购、出售资产行为。
⑸关于关联交易情况
报告期内，公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正 常经营业务所需，按公平原则和一般市场交易准则进行，没有损害公司及非关联股 东的利益。
第一节 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
第二节 收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
第三节 重大关联交易事项
⑴购销商品、提供服务发生的关联交易：
① 关联交易方
a、 广西贵糖集团有限公司
注册资本：10,079万元
注册地：广西贵港市
法人代表：张锦墙
b、 广西洁宝纸业投资股份有限公司
注册资本：4,020.7835万元
注册地:广西贵港市
法人代表:陈进东
c、 广西贵港市汇宝物资贸易有限公司
注册资本：50万元
注册地:广西贵港市
法人代表:陈惠群
d、 广西贵港市桂花水泥有限公司
注册资本：5,255.93万元
注册地:广西贵港市
法人代表: 刘清华
注：2001年12月贵港市国有资产管理局将该公司划出广西贵糖集团有限公司， 至本期末该公司与本公司不存在关联关系。
② 定价原则及交易价格
本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
a、 风干浆、液体碳酸钙
根据本公司当期非关联交易平均售价扣除若外销可能发生的其他费用确定。
b、 水、电、汽
根据本公司当期非关联交易平均售价确定。
c、 卫生纸
根据本公司当期非关联交易平均采购价确定。
d、 液碱、液氯、煤
根据本公司当期非关联交易平均采购价确定。
③交易内容、交易金额、占同类交易金额的比例、结算方式
a、采购货物
关联交易方 交易内容 交易金额（元）
广西洁宝纸业投资股份有限公司 卫生纸 12,037,014.25
广西洁宝纸业投资股份有限公司 其他材料 1,888,842.27
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 蔗渣 2,987,270.97
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 桉木片 1,173,068.97
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 液氯 1,471,044.54
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 液碱 3,340,415.37
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 固碱 380,882.54
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 煤 2,221,063.37
关联交易方 占同类交易 结算方式
金额的比例（％）
广西洁宝纸业投资股份有限公司 100％ 转帐
广西洁宝纸业投资股份有限公司 / 转帐
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 7.94％ 转帐
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 5.69％ 转帐
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 10.47％ 转帐
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 34.04％ 转帐
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 100％ 转帐
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 3.18％ 转帐
b、销售货物
关联交易方 交易内容 交易金额（元） 占同类交易 结算方式
金额的比例（％）
广西洁宝纸业投资 风干浆 35,742,536.04 100％ 转帐
股份有限公司
广西洁宝纸业投资 液体碳酸钙 844,407.91 100％ 转帐
股份有限公司
广西洁宝纸业投资 水 747,763.68 100％ 转帐
股份有限公司
广西洁宝纸业投资 汽 3,287,017.72 100％ 转帐
股份有限公司
广西洁宝纸业投资 电 6,218,399.48 41.54％ 转帐
股份有限公司
广西贵港市桂花水 电 8,005,572.64 53.48％ 转帐
泥有限公司
广西贵港市桂花水 材料及其他 736,030.45 / 转帐
泥有限公司
广西贵港市汇宝物 材料及其他 712,439.29 / 转帐
资贸易有限公司
④关联交易对公司利润的影响
本公司通过与广西贵糖集团有限公司及其下属子公司签订的关联交易协议, 保 障了机制纸的生产和综合配套服务，有利于公司的生产发展和效益提高。
⑤关联交易的必要性和持续性说明
鉴于广西贵糖集团有限公司下属子公司生产所需的风干浆、电、汽等原辅材料 由本公司提供,而本公司生产所需的部分蔗渣、 桉木片等原材料由广西贵糖集团有 限公司下属子公司提供,双方在生产方面相互配合、配套,关联交易具有存在的必要 性,并将继续存在。
⑵资产、股权转让发生的关联交易：
本公司报告期内未发生资产、股权转让交易。
⑶关联方债权、债务往来：
① 关联方往来款项年末余额
项 目 年 初 数 年 末 数
应收帐款
广西贵糖集团有限公司 0.00 16,333.90
广西洁宝纸业投资股份有限公司 0.00 12,093,586.63
广西贵港市桂花水泥有限公司 7,021,852.07 1,358,259.00
其他应收款
广西贵糖集团有限公司 4,811,607.49 0.00
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 600,000.00 400,000.00
预付帐款
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 737,087.84 17,125,293.17
应付帐款
广西贵港市汇宝物资贸易有限公司 －1,286,533.24 30,202.64
其他应付款
广西贵糖集团有限公司 79,141.87 171,622.53
②形成的原因及其对公司的影响
以上往来款项均属正常发生的经济业务尚未结付的款项, 对公司的流动资金使 用不存在影响。
第四节 重大合同及其履行情况
⑴托管、承包、租赁事项：
报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租 赁公司资产,且为公司带来利润达到公司当年利润总额10％以上的事项。
⑵重大担保事项：
报告期内公司无重大担保事项。
⑶委托他人进行现金资产管理事项：
公司没有在报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。
⑷其他重大合同：
①与工商银行贵港分行于1997年5月5日签订承诺书：用年产四万吨文化用纸技 改项目新增固定资产2.1亿元,抵押13,780万元的长期借款,期限为1997.5.5 －－ 2003.12.15。2001年12月已归还7,980万元。
②与中国光大银行南宁建政支行于2001年6月29 日签订短期借款合同：以广西 贵糖集团有限公司连带责任保证方式借款3,000万元,期限为2001.6.29 －－ 2002 .6.28。
③与中国工商银行总行营业部于2001年7月10 日签订短期借款合同：用公司拥 有完善手续的土地使用权及房屋所有权价值7,700万元抵押5,000万元的流动资金借 款,期限为2001.7.10 －－ 2002.7.9 。
④与中国工商银行贵港分行于2001年11月30日签订短期借款合同：以公司信用 保证方式借款5,000万元的流动资金借款,期限为2001.11.30 －－ 2002.10.29。
⑤与中国工商银行贵港分行于2001年12月7 日签订短期借款合同：以公司信用 保证方式借款3,600万元的流动资金借款,期限为2001.12.7 －－2002.10.6。
⑥与中国工商银行贵港分行于2001年12月19日签订短期借款合同：用公司生产 的"桂花"牌碳化一级白砂糖6,000万元质押4,000万元的流动资金借款,期限为2001 .12.19 －－ 2002.9.18。
⑦与奥地利安德里兹股份有限公司于2001年5月25日签订年产3万吨生活用纸技 改项目合同,总价为1,501.81万美元；与意大利百利怡股份有限公司于2001年10 月 15日签订年产3万吨生活用纸技改工程配套后加工系统项目合同,总价为406.79万美 元；与香港ABB自动化设备有限公司于2001年12月17日签订年产3万吨生活用纸技术 改造工程配套QCS、DCS及电气传动控制系统项目合同,总价为145.21万美元。
⑧与中国建筑第八工程局于2001年12月12日签订年产3 万吨生活用纸技改项目 土建工程合同,总价为3,715.99万元,期限为2001.12.19 －－ 2003.3.4。
第五节 公司或持股5％以上股东承诺事项
公司曾在2000年报中承诺2001年度利润分配政策为：
① 拟在2001年中期分配利润一次；
② 分配以派现金为主要方式；
③ 2001年实现的净利润和2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 20 ％。
由于公司正在加快甘蔗渣抄造高级文化用纸和高级生活用纸的高新技术等技改 建设,特别是甘蔗产业生态园区的发展规划,实现更高的经济效益和社会效益, 公司 决定2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。第五节 公司聘请 会计师事务所情况
⑴报告期内公司继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
⑵聘请会计师事务所支付的报酬情况
报告期内公司向会计师事务所支付2000年年度财务报告审计费和咨询服务费38 万元。第六节 其他重要事项
⑴报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通 报批评、证券交易所公开谴责的情形。
中国证监会南宁特派员办事处2001年11月21日至11月25日对公司进行了巡回检 查, 12月10日就公司存在的问题出具了《限期整改通知书》。公司于2001年12月26 日召开董、监事会会议,按要求制订了整改方案,审议通过了《整改报告》, 该报告 刊登在2001年12月28日的《证券时报》上。
⑵2001年1月20日本公司第二届董事会和监事会举行换届选举工作,选举产生了 第三届董事会和监事会成员。
⑶经深圳证券交易所批准,公司1,858.95万股内部职工股于2001年8月15日上市 流通。上市公告刊登在2001年8月14日的《证券时报》上。
第一节 审计报告
公司财务报告经上海东华会计师事务所有限公司审计, 并出具无保留意见的审 计报告。
审 计 报 告
东华桂审字(2002)223号
广西贵糖(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和2001 年度利润及 利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001 年度经 营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郭益浩 廖元珍
二00二年四月十六日
第二节 会计报表(附后)
第三节 会计报表附注
一、本年度会计政策、会计估计变更的影响:
A、会计政策变更
1、本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字(2000)25号文 《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字(2001)17号文《关于印发贯彻实施 〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1 月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,改变以下会计政 策：
(1)开办费原按五年期限摊销,现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
(2)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低, 对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备；
(3)期末在建工程原按账面净值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备；
(4)期末无形资产原按账面净值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备；
(5)对非货币交易中发生的损失,由原作为损失处理, 现改为置换入资产成本处 理；
(6)本公司自成立以来,从未发生委托贷款业务,不涉及会计政策变更；
(7)财政拨入技改款项－尚未完工部分原挂"长期应付款",现改挂"专项应付款"。
本公司对上述会计政策变更影响事项进行了检查, 并采用追溯调整法进行了调 整和披露。本公司因上述会计政策变更累积影响数为7,972,934.29元, 其中：财政 拨入技改款项－尚未完工部分由"长期应付款"转入"专项应付款"7,972,934.29元。
2、本公司住房制度改革中有关会计处理原执行财政部财会字(1995)14 号文《 关于印发企业住房基金会计处理补充的通知》,根据财政部财企字(2000)295号文《 关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》、财政部财企字(2000)878 号 文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》、财会字(2001)5 号 文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》等文件的 规定,公司从2001年1月1日起执行新规定,改变以下会计政策：
取消"住房周转金"科目,原"住房周转金"科目借方余额转入2001年初"利润分配 －未分配利润"科目,待股东大会审批后冲销有关股东权益项目。
该会计政策变更已采用追溯调整法调整了本期初"利润分配-未分配利润" 及相 关资产负债项目的期初数、利润及利润分配表的上年同期数。上述事项的累积影响 数为21,641,461.88元,其中：调减2000年初留存收益20,810,322.57元、调减 2000 年度留存收益831,139.31元。利润及利润分配表上年同期数栏的" 年初未分配利润 " 调减了20,679,964.02元、"管理费用"调增了1,220,242.31元、"所得税" 调减了 389,103.00元、"提取法定盈余公积"调减了83,113.93元、"提取法定公益金" 调减 了41,556.97元；资产负债表年初余额栏的"其他应收款"调增了4,114,231.00元、" 坏账准备"调增了41,142.31元、"应付工资"调增了2,476,200.00元、"应交税金"调 减了817,146.00元、"其他应交款"调增了13,358,235.06元、"其他应付款"调增了1, 249,951.99元、"住房周转金"余额结转为零、年初留存收益调减了21,641,461. 88 元。
B、会计估计变更
本期未发生会计估计变更事项。
二、本报告期会计报表合并范围与2000年年度报告相比,未发生变化。
1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、 上海东华会计师事务所有限公司盖章及注册会计师亲笔签名并盖章的审计 报告正本。
3、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
广西贵糖(集团)股份有限公司
二00二年四月十六日
资产负债表
编制单位:广西贵糖(集团)股份有限公司 2001年12月31日 单位:元
资产 附注 年末数 年初数
流动资产
货币资金 1 261,213,169.75 234,986,730.36
短期投资 2
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3 93,187,434.50 133,781,721.05
其他应收款 3 22,668,449.67 22,006,836.75
预付帐款 3 95,521,088.12 77,619,532.44
应收补贴款 4 1,350,189.06
存货 5 127,698,125.42 148,248,145.52
待摊费用 6 788,213.11 557,333.00
一年内到期的长期债权投资 110,000.00
其他流动资产
流动资产合计 602,426,669.63 617,310,299.12
长期投资 7
长期股权投资 7 6,270,000.00 4,720,000.00
长期债权投资
长期投资合计 6,270,000.00 4,720,000.00
固定资产 8
固定资产原价 718,789,887.39 625,157,587.60
减累计折旧 8 223,016,714.02 193,906,516.98
固定资产净值 495,773,173.37 431,251,070.62
减固定资产减值准备
固定资产净额 495,773,173.37 431,251,070.62
工程物资 9 2,638,151.00 691,846.23
在建工程 10 86,262,084.33 82,174,034.57
固定资产清理 11
固定资产合计 584,673,408.70 514,116,951.42
无形资产及其他资产
无形资产 12 50,902,110.61 22,994,974.31
长期待摊费用 13 32,972,005.68 16,736,571.69
无形资产及其他资产合计 83,874,116.29 39,731,546.00
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,277,244,194.62 1,175,878,796.54
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 14 430,000,000.00 238,000,000.00
应付票据
应付帐款 15 69,350,491.99 79,776,035.45
预收货款 15 11,991,114.51 27,810,727.72
应付工资 3,659,454.91 4,382,050.84
应付福利费 12,509,939.05 9,256,084.15
应付股利 16 31,035,166.82 13,724,042.00
应交税金 17 4,762,040.18 17,179,758.23
其他应交款 18 14,752,851.05 14,849,260.58
其他应付款 15 3,714,909.93 1,731,660.99
预提费用 19 877,000.00
一年内到期的长期负债 21 42,000,000.00 79,800,000.00
预计负债
其它流动负债
流动负债合计 624,652,968.44 486,509,619.96
长期负债
长期借款 22 33,366,000.00 75,366,000.00
应付债券 23
长期应付款 7,187,371.03
专项应付款 20 9,097,225.33 7,972,934.29
其他长期负债
长期负债合计 42,463,225.33 90,526,305.32
递延税项
递延税款贷项
负债合计 667,116,193.77 577,035,925.28
股东权益
股本 24 252,688,500.00 252,688,500.00
减:已归还投资
股本净额 252,688,500.00 252,688,500.00
资本公积 25 250,041,573.65 250,041,573.65
盈余公积 26 46,802,495.14 40,561,332.70
其中法定公益金 15,600,831.72 13,520,444.24
未分配利润 27 60,595,432.06 55,551,464.91
股东权益合计 610,128,000.85 598,842,871.26
负债和股东权益合计 1,277,244,194.62 1,175,878,796.54
利润及利润分配表
编制单位:广西贵糖(集团)股份有限公司 2001年度 单位:元
项目 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 800,579,874.81 647,170,730.81
减折扣与折让
主营业务收入净额 800,579,874.81 647,170,730.81
减主营业务成本 669,811,634.03 507,286,401.96
主营业务税金及附加 6,834,685.76 5,877,717.22
二、主营业务利润 123,933,555.02 134,006,611.63
加其他业务利润 1,199,730.49 416,767.46
减存货跌价损失
营业费用 14,224,798.56 22,557,290.90
管理费用 49,449,050.71 34,846,954.44
财务费用 25,675,147.79 20,550,422.88
三、营业利润 35,784,288.45 56,468,710.87
加投资收益 450,000.00 450,000.00
补贴收入
营业外收入 1,460,055.43 1,674,541.31
减营业外支出 2,792,965.93 830,359.31
四、利润总额 34,001,377.95 56,862,892.87
减所得税 11,617,628.36 19,675,136.96
少数股东权益
加:所得税返还 19,224,000.00
五、净利润 41,607,749.59 37,187,755.91
加年初未分配的利润 55,551,464.91 23,941,872.39
盈余公积转入
六、可供分配的利润 97,159,214.50 61,129,628.30
减提取法定盈余公积 4,160,774.96 3,718,775.59
提取法定公益金 2,080,387.48 1,859,387.80
七、可供股东分配的利润 90,918,052.06 55,551,464.91
减应分配优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30,322,620.00
转作股本的普通股股利
八、未分配的利润 60,595,432.06 55,551,464.91
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利润总额 1,220,242.31
4、会计估计变更增加或减少利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润及利润分配表附表
净资产收益率及每股收益表
编制单位:广西贵糖集团股份有限公司 2001年度 单位:元
净资产收益率% 每股收益元/股
报告期利润 金额(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 123,933,555.02 20.31 20.00 0.49 0.49
营业利润 35,784,288.45 5.87 5.77 0.14 0.14
净利润 41,607,749.59 6.82 6.71 0.165 0.165
扣除非经常性损
益后的净利润 43,390,660.09 7.11 7.00 0.17 0.17
现金流量表
编制单位:广西贵糖集团股份有限公司 2001年度 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 919,975,138.65
收到的税费返还 24,006,255.56
收到的其他与经营活动有关的现金 41,427,121.78
现金流入小计 985,408,515.99
购买商品接受劳务支付的现金 724,089,101.79
支付给职工以及为职工支付的现金 62,782,170.10
支付的各种税费 112,595,291.63
支付的其他与经营活动有关的现金 35,431,193.10
现金流出小计 934,897,756.62
经营活动产生的现金流量净额 50,510,759.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 110,000.00
取得投资收益所得到的现金
处置固定资产无形资产和其他
长期资产而收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 110,000.00
购建固定资产无形资产和
其他长期资产所支付的
现金 95,317,666.00
投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 97,317,666.00
投资活动产生的现金流量净额 -97,207,666.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 521,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 521,000,000.00
偿还债务所支付的现金 408,800,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 39,200,890.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 75,763.72
现金流出小计 448,076,653.98
筹资活动产生的现金流量净额 72,923,346.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,226,439.39
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 41,607,749.59
加计提的资产减值准备 2,369,394.94
固定资产折旧 34,249,120.20
无形资产摊销 533,783.73
长期待摊费用摊销 6,433,489.91
待摊费用减少减增加 -230,880.11
预提费用增加减减少 877,000.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产的
损失减收益 85,792.25
固定资产报废损失 2,557,179.35
财务费用 25,675,147.79
投资损失减收益 450,000.00
递延税贷项减借项
存货的减少减增加 20,550,020.10
经营性应收项目的减少减增加 10,177,466.26
经营性应付项目的增加减减少 -94,824,504.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 50,510,759.37
3、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
4、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 261,213,169.75
减货币资金的期初余额 234,986,730.36
加现金等价物的期末余额
减现金等价的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,226,439.39
资产减值准备明细表
编制单位:广西贵糖集团股份有限公司 2001年度 单位:元
项目 年初余额 本年增加额 本年转回数 年末余额
一、坏帐
准备合计 7,615,222.28 977,342.52 302,646.35 8,289,918.45
其中应收帐款 2,166,969.11 977,342.52 3,144,311.63
其他应收款 5,448,253.17 302,646.35 5,145,606.82
二、短期投资
跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三、存货
跌价准备合计 1,203,556.46 1,203,556.46
其中库存商品
原材料 1,203,556.46 1,203,556.46
四、长期投资
减值准备合计 2,850,000.00 450,000.00 3,300,000.00
其中
长期股权投资 2,850,000.00 450,000.00 3,300,000.00
长期债券投资
五、固定资产
减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
六、无形资产
减值准备合计
其中专利权
商标权
七、在建工程
减值准备
八、委托贷款
减值准备
