中信国安信息产业股份有限公司2006年半年度报告
目
录
第一节 公司基本情况………………………………………………………………1
第二节 股本变动及主要股东持股情况……………………………………………3
第三节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………6
第四节 管理层讨论与分析…………………………………………………………6
第五节 重要事项……………………………………………………………………10
第六节 财务报告……………………………………………………………………12
第七节 备查文件……………………………………………………………………12
第一节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司法定英文名称：citic guoan information industry co., ltd.
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：g 国安
公司股票代码：000839
（三）公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32 号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com
公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com
（四）公司法定代表人：李士林
（五）公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层
电话：(010)65068509
传真：(010)65061482
电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com
（六）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层
（七）其他有关资料
公司变更注册登记日期：2003 年3 月31 日
公司法人营业执照注册号：1000001002787
税务登记号：110108100027876
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建外大街22 号赛特广场五层
1
二、主要财务数据和指标单位：元
指标项目 本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末增
减（%）
流动资产3,158,787,468.37 2,735,973,223.07 15.45
流动负债3,806,863,665.80 3,695,067,833.81 3.03
总资产8,293,109,770.76 7,428,239,745.13 11.64
股东权益（不含少数股东权益）3,145,799,813.92 3,098,165,708.81 1.54
每股净资产4.7664 4.6942 1.54
调整后的每股净资产4.4666 4.4264 0.91
报告期（1-6 月）上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）
净利润117,607,405.44 106,431,093.07 10.50
扣除非经常性损益后的净利润97,133,013.59 95,308,731.49 1.91
每股收益0.1782 0.1613 10.48
净资产收益率（%） 3.74 3.57 增加0.17 个百分点
经营活动产生的现金流量净额41,602,954.76 90,417,371.88 -53.99
注:本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：
非经常性损益项目金额（元）
股权转让收益12,610,237.94
股票投资收益82,395.36
政府补贴15,183,985.50
营业外收支净额-1,048,405.25
所得税影响-6,353,821.70
合计20,474,391.85
三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的净
资产收益率和每股收益：
报告期利润
净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润 12.29 12.24 0.5857 0.5857
营业利润 3.77 3.75 0.1795 0.1795
净利润 3.74 3.73 0.1782 0.1782
扣除非经常性损益
后的净利润3.09 3.08 0.1472 0.1472
2
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次
变动前
本次变动增减（＋，－）本次
变动后
数量比例
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他（股
改送股）
小计数量比例
一、有限售条件股份411,884,961 62.41% 325,044,701 49.25%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股411,627,900 62.37% -86,930,231 -86,930,231 324,697,669 49.20%
境内自然人持股257,061 0.04% +89,971 +89,971 347,032 0.05%
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份248,115,028 37.59% +86,840,260 +86,840,260 334,955,288 50.75%
1、人民币普通股248,115,028 37.59% +86,840,260 +86,840,260 334,955,288 50.75%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数659,999,989 100.00% 659,999,989 100.00%
注：公司于报告期内实施了股权分置改革方案，原非流通股股东中信国安有限公司向流
通股股东每10股送3.5股，总计送股数为86,930,231股。股权分置改革完成后，中信国安有限公
司持股比例为49.20%，其他股东持股比例为50.80%。
二、前十大股东持股情况
单位：股
股东总数71,024 户
前10 名股东持股情况
股东名称股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
中信国安有限公司其他 49.20 324,697,669 324,697,669 0
交通银行－科瑞证券投资基金其他 1.27 8,359,283 0 未知
3
中国银行－易方达策略成长证
券投资基金
其他 1.19 7,833,188 0 未知
裕隆证券投资基金其他 1.15 7,579,477 0 未知
中国工商银行－易方达价值精
选股票型证券投资基金
其他 0.98 6,483,664 0 未知
全国社保基金一一零组合其他 0.97 6,413,260 0 未知
中国工商银行－广发策略优选
混合型证券投资基金
其他 0.88 5,830,342 0 未知
中国银行－易方达积极成长证
券投资基金
其他 0.76 5,000,910 0 未知
交通银行－汉兴证券投资基金其他 0.76 5,000,000 0 未知
中国银行－嘉实服务增值行业
证券投资基金
其他 0.61 4,006,428 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份
数量
股份种类
交通银行－科瑞证券投资基金 8,359,283 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 7,833,188 人民币普通股
裕隆证券投资基金 7,579,477 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
投资基金
6,483,664 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 6,413,260 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
资基金
5,830,342 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,000,910 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,006,428 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 3,868,026 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，公司控股股东中信国安有限公司与其他
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人；科瑞
证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方
达价值精选股票型证券投资基金、易方达积极成长证
券投资基金、全国社保基金一零九组合的基金管理人
均为易方达基金管理有限公司。未知其他无限售条件
股东之间是否存在关联关系；也未知其他无限售条件
股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
4
三、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序
号
有限售条件股
东名称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市
交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1 中信国安有限
公司
324,697,669
中信国安有限公司所持
的公司股份自改革方案
实施之日起，在12 个月
内不上市交易或转让；在
36 个月内不上市交易。同
时，中信国安有限公司进
一步承诺：仅当自改革方
案实施之日起某一年度
中信国安经审计的税后
净利润较2004 年度税后
净利润的增长幅度达到
或超过60% ， 中信国安有
限公司方可在前述承诺
期限期满以后的年度通
过交易所挂牌交易出售
所持中信国安的股份（相
关年度财务报告须由审
计机构出具标准无保留
意见）。
5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况。
姓名职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年初持股
数（股）
报告期持
股数（股）
股份变动
量（+，-）
变动原因
李士林董事长男56 2004.4.20-2007.4.19 34,246 46,233 11,987 股改送股
孙亚雷副董事长男38 2004.4.20-2007.4.19 29,966 40,454 10,488 股改送股
夏桂兰副董事长女44 2004.4.20-2007.4.19 25,684 34,673 8,989 股改送股
江平独立董事男76 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
崔建民独立董事男74 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
付洋独立董事男57 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
刘晓光独立董事男51 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
高潮独立董事男50 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
罗宁董事男47 2004.4.20-2007.4.19 25,684 34,673 8,989 股改送股
李雄董事男59 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
鄢钢董事男53 2004.4.20-2007.4.19 25,684 34,674 8,990 股改送股
李建一董事男39 2004.4.20-2007.4.19 16,409 22,152 5,743 股改送股
张建昕董事男44 2004.4.20-2007.4.19 25,684 34,673 8,989 股改送股
秦永忠董事男49 2004.4.20-2007.4.19 8,560 11,556 2,996 股改送股
李恒发董事男49 2004.4.20-2007.4.19 39,053 52,721 13,668 股改送股
赵卫平监事会主席男53 2004.4.20-2007.4.19 8,560 11,556 2,996 股改送股
刘欣监事女43 2004.4.20-2007.4.19 8,560 11,556 2,996 股改送股
雷雪岭职工监事男37 2004.3.10-2007.4.19 2,449 3,306 857 股改送股
孙璐总经理男32 2005.6.8-2007.4.19 0 0 0 -
廖小同
副总经理兼董
事会秘书
男46 2004.4.20-2007.4.19 2,406 3,248 842 股改送股
张民权副总经理男57 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
吴毅群总会计师男55 2004.4.20-2007.4.19 0 0 0 -
刘国建总经理助理男55 2004.4.20-2007.4.19 4,116 5,557 1,441 股改送股
合计----257,061 347,032 89,971 -
二、报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变动。
第四节 管理层讨论与分析
一、主要经营情况及财务状况分
析
（一）主营业务的范围及经营状
况
6
公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设；信息服
务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、
盐湖资源开发，以及工程建设等业务。
报告期内，公司在董事会的领导下，围绕年度业务发展规划，以信息产业为核心，不断
加强有线电视和资源开发等重点业务的管理力度，积极进行市场开拓，整体业务继续保持稳
定的发展。报告期内，公司实现主营业务收入8.64 亿元，比上年同期增长6%；实现净利润
1.18 亿元，比上年同期增长11% 。
在有线电视业务方面，公司继续强化有线电视业务的运营管理，随着网络规模的扩大和
运营能力的提升，有线电视项目收益水平稳步提高。报告期内，公司所属18 个有线电视合资
公司实现主营业务收入4.71 亿元，较上年同期增长25%；实现净利润1.16 亿元，较上年同期
增长23%，我公司权益利润4,977 万元，较上年同期增长21%。截至报告期末，公司投资的
各有线电视项目用户总数近600 万户，网络规模位居国内同行业上市公司前列。同时，基于
有线电视网络的数字电视业务也不断推进，截至报告期末已发展数字电视用户18.5 万户，其
中南京、武汉、长沙、威海、浏阳等地已经开展数字电视业务全面推广工作。
在增值电信业务方面，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“北京鸿联”
）
利用覆盖全国的短信平台，积极开发彩信图铃、ivr 等业务，并与全国20 多家电视台开展项
目合作，以娱乐产品为切入点，陆续推出了世界杯射门游戏、电视娱乐互动节目等新业务品
种，带动整体业绩稳步增长。报告期内，北京鸿联实现主营业务收入3.24 亿元，实现净利润
4,000 多万元，比上年同期有较大幅度的增长。
在网络系统集成业务方面，公司在继续实施广州市轨道交通乘客信息显示系统、承德社
保、河北省公安交通财务收费系统等项目的同时，积极开拓市场，又相继中标政府信息系统、
安防系统改造等项目，市场竞争力不断增强。
在资源开发业务方面，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”
）
负责实施的西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目进展顺利。上半年青藏铁路的修建使产品运输
受到一定影响，青海国安利用这一时期，对硫酸钾镁肥生产设备进行了进一步的技术改造和
设备检修，通过增加供暖设备延长生产期，目前年产30 万吨硫酸钾镁肥生产线已实现稳定批
量生产。随着7 月1 日青藏铁路全线通车，铁路运力将大幅提高，青海国安的产品运输将得
到进一步保障。在碳酸锂方面，项目已完成中试，经检测产品质量达到了国家标准。随着市
场需求的增加，碳酸锂市场价格持续上扬，为抓住有利时机，青海国安加紧进行碳酸锂规模
化生产线的建设，相关设备订购已经完成，厂房建设也已破土动工，计划年内建成投产，目
前已有多家国际知名厂商表达了合作和订购意向。此外，在生产碳酸锂的同时，将附产高品
7
质的氧化镁产品，其可作为生产氢氧化镁、高纯镁砂等用途广泛、市场需求量大的产品原料，
具有较大的开发利用价值。青海国安正在加紧研究镁产品的生产计划，尽快进行项目的建设，
进一步提升盐湖资源综合开发利用效率。
在高科技新材料业务方面，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司锂电池正极材料
的研发技术保持国内领先，其生产的钴酸锂产品继续保持了较高的市场占有率，锰酸锂和镍
酸锂产品已逐步向市场推广。
在工程建设业务方面，公司所属香河国安建设开发有限公司继续进行“第一城”的建设工
作；在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发公司主要进行一些房产项目的代理销
售及中标项目的前期准备。
（二）主营业务收入构成
1、主营业务分行业情况：
分行业主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%
）
信息及服务680,124,918.95 339,256,259.20 50.12
产品销售87,194,968.52 59,435,415.43 31.84
工程建设、物业管理及房地
产开发
161,454,252.71 123,760,567.34 23.35
2、主营业务分地区情况：
地区主营业务收入（元）
主营业务收入比上年
同期增减（％）
北京地区 549,168,198.49 -3.09
上海地区 53,976,689.22 14.49
东北地区 976,676.26 -84.78
华北地区 47,917,090.81 3.89
华东地区 114,398,629.95 28.28
华南地区 91,064,751.19 4.01
华中地区 32,234,508.69 7.69
西北地区 36,061,774.94 731.23
西南地区 5,747,510.58 -11.00
公司内各地区分部间相互抵销 -67,192,189.95
合计 864,353,640.18 6.45
（三）经营成果及财务状况分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额
金额（元）变动比率
（%）报告期数上年同期数
主营业务收入864,353,640.18 811,985,076.49 6.45
主营业务利润386,555,215.86 333,465,063.24 15.92
8
净利润117,607,405.44 106,431,093.07 10.50
现金及现金等价物净增加额196,616,145.12 106,297,423.42 84.97
说明：（1）主营业务收入、主营业务利润和净利润较上年同期增长，主要是由于公司信息及
服务业务中的有线电视和增值电信业务增长所致。
（2）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长，主要是由于公司青海盐湖资源综合
开发项目建设增加筹资活动产生的现金流入。
2、总资产、股东权益
金额（元）变动比率
（%）期末数期初数
总资产 8,293,109,770.76 7,428,239,745.13 11.64
股东权益 3,145,799,813.92 3,098,165,708.81 1.54
（四）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（五）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（六）经营中的问题与困难及解决方案
随着公司经营规模的不断扩大，数字电视、盐湖资源开发等重点项目的有效拓展，管理
团队及核心技术队伍的稳定和优化将成为保证公司持续稳定发展的关键因素。为充分调动管
理层和业务技术骨干的积极性，有效吸引人才，公司将不断完善薪酬管理制度，建立健全激
励机制和约束机制，积极研究并建立起以股权激励为核心的长期性激励制度，保持人才队伍
的稳定和不断壮大，以促进公司管理效率和项目运作水平的进一步提高，实现公司整体业务
的快速发展。
二、公司投资情况
（一）延续到报告期的募集资金使用情况
公司于2002 年4-5 月增发人民币普通股7,000 万股，募集资金88,167.79 万元，增发项目
中除中信国安数码港项目外，其他项目均已在2004 年12 月31 日前完成募集资金投入。
中信国安数码港项目：该项目为公司出资36,000 万元与北京国安电气总公司合作，在北
京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港。截至2006 年6 月30 日止，公司对该项目
已投入28,396.07 万元。该项目已经基本完工，目前正在开展对外租售的前期工作，报告期内
尚未产生收益。
尚未使用的募集资金暂存银行。
（二）报告期内公司无其他重大投资情况。
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第五节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》及其他有关法律法规要求,不断完善法人
治理结构，规范运作，维护广大股东的合法权益。
二、报告期内公司利润分配方案执行情况
报告期内，公司实施了2005 年度利润分配方案，以2005 年末公司总股本659,999,989 股
为基数，向全体股东每10 股派1 元(含税)，股权登记日为6 月5 日，除息日为6 月6 日。有
关分红派息公告刊登于2006 年5 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、2006 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内公司重大资产收购事项
报告期内，公司第三届董事会第三十一次会议及2006 年第一次临时股东大会审议通过了
关于非公开发行a 股股票的相关议案，发行募集资金计划用于投资建设青海中信国安科技发
展有限公司盐湖资源综合开发项目：
1、收购国安集团所持青海国安46.5%的股权，以青海国安截至2005 年12 月31 日经评
估的净资产值为计价基础确定的收购价格为49,667.92 万元。其中部分以本次向国安集团发行
的股份结算，其余部分以现金支付。收购完成后，公司持有青海国安股权的比例将由原来的
51%增至97.5%。
2、前述股权收购完成后，出资65,179.44 万元向青海国安单方增资，扩大生产规模。
上述资产收购事项尚未实施完毕。
五、报告期内重大关联交易事项
（一）与日常经营相关的关联交易事项
报告期内，公司所属香河国安建设开发有限公司承包中信国安第一城国际会议展览有限
公司工程项目，关联交易发生额为15,033.65 万元，占同类交易的比例为100%。上述关联交
易依据市场价格定价，属于公司的日常业务，并履行了董事会、股东大会的审批程序（相关
公告刊登于2006 年3 月11 日、4 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）
（二）关联往来详见会计报表附注六中相关内容。
六、重大合同及履行情况
（一）报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、
承包、租赁公司资产的事项。
（二）担保事项
10
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象
名称
发生日期（协
议签署日）
担保
金额
担保
类型
担保期是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
— — — — — — —
报告期内担保发生额合计
—
报告期末担保余额合计 (a)
—
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,441 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计
(b)
19,100 万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（a+b) 19,100 万元
担保总额占公司净资产的比例6.07%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（c）
无
直接或间接为资产负债率超过70%的被
担保对象提供的债务担保金额 (d)
无
担保总额超过净资产 50% 部分的金额
(e)
无
上述三项担保金额合计*(c+d+e)
—
（三）报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。
七、报告期内原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
公司在报告期内完成了股权分置改革工作，公司控股股东中信国安有限公司承诺其所持
公司的股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。
同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计
的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在
前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售。中信国安有限公司已按照规定在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。
八、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措
施的情况。
九、报告期内公司无控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
十、其他事项
公司第三届董事会第三十一次会议及2006 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公
开发行a 股股票的相关议案，该事项已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60 号文
件核准，目前正在实施过程中。（相关公告刊登于2006 年5 月12 日、5 月31 日、8 月9 日的
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
）
11
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的2006 年中期报告正本；
二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
四、公司章程正本。
董事长：李士林
中信国安信息产业股份有限公司
二00 六年八月十七日
12
资产负债表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目
2006 年6 月30 日 2006 年1 月1 日
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,293,643,309.95 127,821,775.67 1,097,027,164.83 111,790,959.89
短期投资903,080.00 438,000.00 438,000.00 438,000.00
应收票据26,635,000.00 43,530,000.00
应收股利
应收利息
应收账款876,773,046.53 3,307,440.01 751,830,836.54 786,640.70
其他应收款209,906,199.65 1,686,762,286.73 168,342,708.80 1,502,861,353.88
预付账款142,175,586.07 1,532,463.38 120,222,958.70 1,532,463.38
应收补贴款
存货594,411,305.12 3,159,089.71 541,773,253.72 3,110,312.94
待摊费用14,339,941.05 22,557.50 12,808,300.48 16,700.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计3,158,787,468.37 1,823,043,613.00 2,735,973,223.07 1,620,536,430.79
长期投资：
长期股权投资1,455,182,067.09 3,726,324,432.18 1,468,901,214.78 3,656,154,745.65
长期债权投资
长期投资合计1,455,182,067.09 3,726,324,432.18 1,468,901,214.78 3,656,154,745.65
固定资产：
固定资产原价2,690,836,914.32 62,540,622.14 2,626,385,120.91 62,760,986.14
减：累计折旧488,956,664.49 31,625,976.08 426,172,660.87 29,678,430.84
固定资产净值2,201,880,249.83 30,914,646.06 2,200,212,460.04 33,082,555.30
减:固定资产减值准备
固定资产净额2,201,880,249.83 30,914,646.06 2,200,212,460.04 33,082,555.30
工程物资94,015,258.47 36,233,830.90
在建工程1,038,958,573.80 283,960,732.02 657,109,673.55 277,960,732.02
固定资产清理
固定资产合计3,334,854,082.10 314,875,378.08 2,893,555,964.49 311,043,287.32
无形资产及其他资产：
无形资产238,898,166.22 694,660.16 232,670,545.59 756,223.32
长期待摊费用103,235,694.18 94,986,504.40
其他长期资产
股权分置流通权2,152,292.80 2,152,292.80 2,152,292.80 2,152,292.80
无形资产及其他资产合计344,286,153.20 2,846,952.96 329,809,342.79 2,908,516.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计8,293,109,770.76 5,867,090,376.22 7,428,239,745.13 5,590,642,979.88
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
13
资产负债表（续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目
2006 年6 月30 日 2006 年1 月1 日
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款2,766,982,000.00 2,232,000,000.00 2,581,540,000.00 2,077,000,000.00
应付票据31,634,821.87 9,169,018.35
应付账款539,199,973.08 3,542,929.97 640,440,248.37 3,779,876.38
预收账款134,730,143.70 6,509,311.57 108,765,910.72 520,937.77
应付工资10,669,801.10 19,188,344.32
应付福利费16,748,330.48 2,584,970.53 16,500,002.87 2,463,057.87
应付股利1,625,626.18 1,730,626.18
应付利息
应交税金96,595,461.69 6,520,752.92 120,886,038.52 5,355,693.76
其他应交款1,883,901.96 67,316.74 1,761,049.90 34,130.62
其他应付款101,410,459.60 269,965,280.57 114,942,152.83 203,323,574.67
预提费用94,603,146.14 100,000.00 58,976,441.75
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债10,780,000.00 21,168,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,806,863,665.80 2,521,290,562.30 3,695,067,833.81 2,292,477,271.07
长期负债：
长期借款960,444,979.44 200,000,000.00 278,569,774.51 200,000,000.00
应付债券
长期应付款66,819,631.79 68,355,229.79
专项应付款850,000.00 850,000.00
其他长期负债
长期负债合计1,028,114,611.23 200,000,000.00 347,775,004.30 200,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计4,834,978,277.03 2,721,290,562.30 4,042,842,838.11 2,492,477,271.07
少数股东权益312,331,679.81 287,231,198.21
股东权益：
股本659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00
资本公积1,587,159,249.09 1,587,159,249.09 1,591,132,550.52 1,591,132,550.52
盈余公积249,292,992.37 249,292,992.37 249,292,992.37 249,292,992.37
其中：法定公益金83,097,664.12 83,097,664.12
未分配利润649,347,583.46 649,347,583.46 597,740,176.92 597,740,176.92
其中：拟分配现金股利65,999,998.90 65,999,998.90
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计3,145,799,813.92 3,145,799,813.92 3,098,165,708.81 3,098,165,708.81
负债和股东权益总计8,293,109,770.76 5,867,090,376.22 7,428,239,745.13 5,590,642,979.88
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
14
利润表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目
2006 年1-6 月2005 年1-6 月
合并母公司合并母公司
一、主营业务收入864,353,640.18 73,279,186.11 811,985,076.49 39,304,457.10
减：主营业务成本458,031,741.97 4,942,789.61 453,899,773.80 4,381,686.31
主营业务税金及附加19,766,682.35 3,613,347.43 24,620,239.45 2,029,305.51
二、主营业务利润386,555,215.86 64,723,049.07 333,465,063.24 32,893,465.28
加：其他业务利润3,735,807.92 4,433,811.05
减: 营业费用67,553,980.80 5,114,519.98 48,132,574.42 5,103,461.94
管理费用131,788,584.74 12,273,858.45 116,715,707.19 12,884,599.31
财务费用72,484,372.44 36,751,605.66 69,651,603.95 27,910,886.03
三、营业利润118,464,085.80 10,583,064.98 103,398,988.73 (13,005,482.00)
加：投资收益24,683,977.37 108,416,980.06 15,919,382.16 119,433,828.05
补贴收入18,950,730.90 15,273,959.88
营业外收入1,394,700.32 2,100.00 404,628.12 3,765.00
减：营业外支出2,443,105.57 8,239.74 335,145.17 1,000.00
四、利润总额161,050,388.82 118,993,905.30 134,661,813.72 106,431,111.05
减：所得税18,957,662.43 1,386,499.86 19,066,176.25 17.98
减：少数股东损益24,485,320.95 9,164,544.40
加：未确认的投资损失
五、净利润117,607,405.44 117,607,405.44 106,431,093.07 106,431,093.07
补充资料：
项目
2006 年1-6 月2005 年1-6 月
合并母公司合并母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益12,610,237.94
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
15
利润分配表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目
2006 年1-6 月2005 年1-6 月
合并母公司合并母公司
一、净利润117,607,405.44 117,607,405.44 106,431,093.07 106,431,093.07
加：年初未分配利润597,740,176.92 597,740,176.92 472,819,288.46 472,819,288.46
其他转入
二、可供分配的利润715,347,582.36 715,347,582.36 579,250,381.53 579,250,381.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润715,347,582.36 715,347,582.36 579,250,381.53 579,250,381.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90
转作股本的普通股股利
四、未分配利润649,347,583.46 649,347,583.46 513,250,382.63 513,250,382.63
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
16
现金流量表
2006 年 1-6 月
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金821,803,637.04 76,217,874.15
收到的税费返还18,533,783.66
收到的其他与经营活动有关的现金24,823,975.03 182,950,911.57
现金流入小计865,161,395.73 259,168,785.72
购买商品、接受劳务支付的现金510,398,133.36 4,564,422.47
支付给职工以及为职工支付的现金122,279,581.39 9,030,062.37
支付的各项税费84,451,453.86 8,734,385.62
支付的其他与经营活动有关的现金106,429,272.36 304,278,302.20
现金流出小计823,558,440.97 326,607,172.66
经营活动产生的现金流量净额41,602,954.76 (67,438,386.94)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金109,550.00
取得投资收益所收到的现金3,043,165.68 37,441,651.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,611,668.14 2,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金5,111,033.53 30,397,266.21
现金流入小计18,875,417.35 67,841,767.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金555,479,703.66 6,223,694.00
投资所支付的现金6,924,630.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计562,404,333.66 6,223,694.00
投资活动产生的现金流量净额(543,528,916.31) 61,618,073.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金200,000.00
借款所收到的现金2,398,400,000.00 1,515,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00
现金流入小计2,399,600,000.00 1,515,000,000.00
偿还债务所支付的现金1,541,470,795.07 1,360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,139,272.39 133,111,575.13
支付的其他与筹资活动有关的现金447,699.79 37,295.64
现金流出小计1,701,057,767.25 1,493,148,870.77
筹资活动产生的现金流量净额698,542,232.75 21,851,129.23
四、汇率变动对现金的影响(126.08)
五、现金及现金等价物净增加额196,616,145.12 16,030,815.78
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
17
现金流量表（补充资料）
2006 年 1-6 月
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目附注合并母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润117,607,405.44 117,607,405.44
加：少数股东本期损益 24,485,320.95
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 58,694,197.12 2,306,113.50
无形资产摊销 3,892,509.14 135,963.16
长期待摊费用摊销 6,385,043.57
待摊费用减少（减：增加） (1,531,640.57) (5,857.50)
预提费用增加（减：减少） 35,626,704.39 100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,214,537.54 8,239.74
固定资产报废损失 15,037.44
财务费用 72,484,372.44 36,751,605.66
投资损失（减：收益） (24,683,977.37) (108,416,980.06)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） (52,267,981.94) (48,776.77)
经营性应收项目的减少（减：增加） (128,370,842.24) (194,236,044.60)
经营性应付项目的增加（减：减少） (71,947,731.15) 78,359,944.49
其他
经营活动产生的现金流量净额41,602,954.76 (67,438,386.94)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,293,643,309.95 127,821,775.67
减：现金的期初余额 1,097,027,164.83 111,790,959.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 196,616,145.12 16,030,815.78
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
18
合并资产减值准备明细表
2006 年6 月30 日
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
本期转出数本期转回数
一、坏账准备合计34,817,985.68 34,817,985.68
其中：应收账款17,411,143.79 17,411,143.79
其他应收款17,406,841.89 17,406,841.89
二、短期投资跌价准备合计430,000.00 430,000.00
其中：股票投资430,000.00 430,000.00
债券投资
三、存货跌价准备合计239,456.59 206,550.03 32,906.56
其中：原材料5,100.00 5,100.00
开发成本206,550.03 206,550.03 0.00
物料用品27,806.56 27,806.56
四、长期投资减值准备合计1,600,000.00 1,600,000.00
其中：长期股权投资1,600,000.00 1,600,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
专用设备
通用设备
交通运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
其中：外购商住房
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
19
母公司资产减值准备明细表
2006 年6 月30 日
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司单位：人民币元
项目期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额
本期转出数本期转回数
一、坏账准备合计7,164,096.30 7,164,096.30
其中：应收账款44,096.30 44,096.30
其他应收款7,120,000.00 7,120,000.00
二、短期投资跌价准备合计430,000.00 430,000.00
其中：股票投资430,000.00 430,000.00
债券投资
三、存货跌价准备合计32,906.56 32,906.56
其中：原材料5,100.00 5,100.00
物料用品27,806.56 27,806.56
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
专用设备
通用设备
交通运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
其中：外购商住房
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：李士林公司负责人：孙璐 总会计师：吴毅群会计主管人员：晏凤霞
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会计报表附注
一、公司基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国国际信托投资公司资安
字[1997]14 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128 号文批准，并经中国证券监督管
理委员会证监发字[1997]443 号文和证监发字[1997]444 号文批准，由中信国安总公司独家发
起，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997 年10 月14 日在国家工商局注册设
立，注册资本20000 万元，并于10 月31 日在深圳交易所挂牌上市。
1998 年5 月13 日，根据1997 年度股东大会决议，以1997 年末的总股本20000 万股为
基数，对全体股东实施每10 股送4 股转增6 股的分配方案。1998 年6 月10 日，本公司完成
变更登记，变更后的注册资本为40000 万元。
2000 年3 月21 日，根据1999 年第二次临时股东大会决议，以1998 年末的总股本40000
万股为基数，以每10 股配3 股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265 号文批
准，国家法人股股东放弃全部配股权，本公司实际向社会公众股股东配售3000 万股。2000
年5 月24 日，实施1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000 万股为基数，向全
体股东每10 股送3.72093 股派0.93 元（含税）。2000 年9 月25 日，本公司完成变更登记，
变更后的注册资本为589,999,989 元。
2002 年5 月，根据2001 年5 月15 日召开的2000 年度股东大会决议，本公司增发普通
股7000 万股，2003 年3 月31 日，本公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989
元。
本公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息
服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生
产、盐湖资源开发，以及房地产开发、工程建设和物业管理等业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
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本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位
币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用
状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期
待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、
债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按
单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、应收款项及坏账准备核算方法
（1）
坏账损失核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）
采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备比例如下：
账龄
1 年以内
1 至2 年
2 至3 年
3 至4 年
4 至5 年
5 年以上
计提比例
5.5%
10%
20%
30%
40%
100%
本公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于本年度内发生的且
欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备。
（2）
坏账确认标准
a、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
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9、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、物料用品、低值易
耗品、在产品、产成品、库存商品、委托加工商品、开发成本等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品、
产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低
于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的
成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）
长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。
本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为
初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（2）
长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核
算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核
算。
（3）
股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时:
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本
公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10 年）平均摊销计入损益。
（4）
长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
（5）
长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等
原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收
回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租
或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备。固定
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资产以取得时的成本入账。
本公司采用年限平均法计提折旧，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净
残值率为3%-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别预计使用寿命年折旧率
房屋及建筑物 30-40 年3.23-2.38%
专用设备 5-30 年19.40-3.17%
通用设备 5-8 年19.40-11.88%
交通运输设备 8-14 年12.13-6.79%
其他设备 5 年19.40-19.00%
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲
置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定
资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资
产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前
期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开
工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情
形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差
额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状
态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期
财务费用。
房地产开发企业：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工
之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分期摊
销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）
某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响；
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（2）
某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）
某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产
的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期（或受益期孰低年限）平均摊销。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期
一次计入当期损益
。
16、预计负
债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债
：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额
只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价
值。
17、应付债券的核算方法
（1）
应付债券的计价
本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。
（2）
债券溢价或折价的摊销方法
债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内
按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理
。
18、收入确认原
则
（1）
销售商品
对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可
靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）
提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和
完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负
25
债表日按完工百分比法确认收入。
（3）
让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确
认收入。
（4）
建造合同
在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；
对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，
则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地
估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本
加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为
费用，不确认收入。
19、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
20、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资
单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，
公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
合并合营企业会计报表时，本公司按照比例合并方法合并合营企业的资产、负债、收入、
费用和利润。
三、税项
1、主要税种及税率
税种
增值税
营业税
城市维护建设税
企业所得税
计税依据
应税收入
应税收入
应纳流转税额
应纳税所得额
税率
4%、6%或17%
3%或5%
1%、5%或7%
15%或33%
2、优惠税负及批文
（1）本公司于2004 年11 月20 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业
认定证书”（京科高字0511008a08780 号），根据《财政部、国家税务总局财税字（94）001
号通知》的有关规定，减按15%税率征收企业所得税。
26
（2）本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限公司）
为2000 年12 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据北京市国家税
务局京国税[94]068 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及海国税批复[2004]04316
号的批复，2004 年1 月1 日至2006 年12 月31 日享受减半征收企业所得税的优惠政策，执
行7.5%的所得税税率。
（3）本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新技术产
业开发区的高新技术企业，于1999 年7 月13 日取得高新技术企业认定证书，根据国发[1991]12
号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》及山东省国家税务
局的鲁国税所[1998]52 号文《关于印发〈国家税务总局企业所得税减免税管理办法〉（试行）
的通知》，执行15%的所得税税率。
（4）本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司于2004 年3 月17 日领取了北
京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（京科高字0411008a00977 号），根据
《财政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按15%税率征收企业所
得税。
（5）本公司之子公司中信国安通信有限公司为设立在上海浦东新区的企业，按15%税率
征收企业所得税。
（6）本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于2004 年3 月15 日领取了北京市
科学技术委员会颁发的“高新技术企业认定证书”（京科高字0411008a00808 号），根据《财
政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按15%税率征收企业所得税。
(7) 本公司之子公司中信国安恒通锂业技术有限公司于2003 年12 月1 日领取了北京市
科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（京科高字0311008a3898 号），根据《财
政部、国家税务总局财税字（94）001 号通知》的有关规定，减按15%税率征收企业所得税；
根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2004]04188 号“新技术企业免征企业所得税批复”
的通知，该公司符合京国税（1994）068 号和京国税（1997）130 号文件规定，同意该公司自
2004 年1 月至2006 年12 月免征企业所得税。免税期满后如符合新技术企业的条件，再申请
减半征收企业所得税。
(8) 本公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开
发区的企业，根据财税〔2001〕202 号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，减按15%
的税率征收企业所得税。根据海西州国家税务局转发《国家税务总局关于印发<税收减免管理
办法（试行）的通知>》（西国税函[2006]16 号）文件“关于申请减免税年度内企业预缴所得
税问题”中规定的关于暂认定享受减免税政策，同意青海国安自2006 年4 月1 日－2006 年
12 月30 日减免企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
截至2006 年6 月30 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
本公司投资额股权比例
公司名称经营范围注册资本
直接投资间接投资直接实际
是否
合并
比例比例
27
大通房地产开房地产开发经营；建90,000,000 72,952,032.55 17,114,894.59 90% 99.5% 是
发有限公司筑与装修工程的承
包；建筑物的装饰装
修等
中信国安信息技术开发、转让、咨151,320,000 143,750,000.00 95% 95% 是
科技有限公司询、服务、培训；销
售开发后的产品、计
算机软硬件等
中信国安通信计算机信息网络国际1,410,127,500 1,277,047,946.66 187,488,470.96 87.5% 99.375% 是
有限公司互联网业务，无线通
信、数据通信、电信增
值、广播电视、计算机
技术项目的投资等
山东国安信息信息及网络工程开8,000,000 10,164,288.90 2,282,144.45 90% 99.5% 是
产业有限责任发
公司
国安浏阳宽带集团用户专用网服50,000,000 30,000,000.00 20,000,000.00 60% 79.60% 是
数据通信有限务、国际互联网接入
责任公司服务、数据广播、会
议电视、电子商务等
北京鸿联九五因特网数据中心业60,000,000 43,834,579.98 51% 51% 是
信息产业有限务、呼叫中心业务、
公司因特网接入业务、信
息服务业务等
上海鸿联九五声讯服务、呼叫中10,000,000 5,361,132.07 5,111,953.60 49% 75.01% 是
信息技术有限心、互联网信息服务
公司等
北京北邮国安技术开发、销售开发18,880,000 9,748,118.78 40% 40% 是
宽带网络技术后商品
有限公司
香河国安建设建设工程开发；房屋80,000,000 76,000,000.00 4,000,000.00 95% 99.75% 是
开发有限公司建筑、古建筑、市政
工程建筑、绿化工
程；水、暖、电及空
调制冷设备安装等
中信国安恒通锂生产锂及锂离子材133,340,000 120,000,000.00 90% 90% 是
业技术有限公司料、电池材料
河北国通宽有线电视网络增值100,000,000 98,390,505.34 87.4% 87.4% 是
带网络有限业务、相关设备、器
责任公司材、软件的生产、销
售
青海中信国钾、锂、硼、镁资源200,000,000 102,000,000.00 51% 51% 是
安科技发展产品的开发、生产销
有限公司售等
说明：
持股比例未达到50%以上而纳入合并报表范围的子公司
28
公司名称股权比例纳入合并报表原因
北京北邮国安宽带网络技术有限公司40% 为该公司第一大股东，对其经营管理具有实际控制权
2、采用比例合并的合营企业
公司名称股权比例
河北广电数字电视有限公司 49%
河南周口国安广电信息网络有限公司49%
荆州市视信网络有限公司49%
沧州市广播电视信息网络有限责任公司49%
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司49%
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司49%
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司49%
合肥有线电视宽带网络有限公司40%
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49%
湘潭国安广播电视信息网络有限公司49%
岳阳市有线电视宽带网络有限公司49%
长沙国安广播电视宽带网络有限公司49%
威海广电宽带网络有限公司49%
武汉广电网络有限公司47%
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 2006.06.30 2005.12.31
现金 3,253,450.64 2,905,278.55
银行存款1,270,747,935.84 1,071,615,967.77
其他货币资金19,641,923.47 22,505,918.51
1,293,643,309.95 1,097,027,164.83
其中，外币如下：
币种2006.06.30 2005.12.31
原币汇率折合人民币原币汇率折合人民币
美元1,690.00 7.9956 13,512.56 1,690.00 8.0702 13,638.64
29
2、短期投资
（1）
短期投资分项目列示如下：
项目 2006.06.30 2005.12.31
股权投资1,333,080.00 868,000.00
其中：股票投资1,333,080.00 868,000.00
基金投资----
债券投资----
其中：国债投资----
其他债券----
其他投资----
其中：委托理财---
1,333,080.00 868,000.00
短期投资跌价准备(430,000.00) (430,000.00)
903,080.00 438,000.00
说明：a、截至2006 年6 月30 日，本公司短期投资变现不存在重大限制；
b、短期投资期末比期初增加的主要原因是本期增加短期投资。
（2）
短期投资跌价准备
项目2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
转出转回
股权投资430,000.00 ------430,000.00
债券投资---------
其他投资---------
430,000.00 ------430,000.00
3、应收票据
种类 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 35,000.00 3,530,000.00
商业承兑汇票26,600,000.00 40,000,000.00
26,635,000.00 43,530,000.00
说明：应收票据期末比期初减少的主要原因是本期到期、贴现、背书转让等。
4、应收账款
（1）
合并数
a、账龄分析及百分比
30
账龄2006.06.30 2005.12.31
金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备
一年以内711,653,365.95 79.59 1,373,407.99 703,333,691.24 91.43 1,175,769.41
一至二年123,661,563.50 13.83 717,667.14 9,947,801.25 1.29 915,305.72
二至三年5,245,217.48 0.58 997,919.25 16,314,262.45 2.12 2,817,573.76
三年以上53,624,043.39 6.00 14,322,149.41 39,646,225.39 5.16 12,502,494.90
894,184,190.32 100.00 17,411,143.79 769,241,980.33 100.00 17,411,143.79
b、坏账准备
2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
转出转回
17,411,143.79 ------17,411,143.79
c、截至2006 年6 月30 日，无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
d、截至2006 年6 月30 日，应收账款前五名金额合计637,489,805.51 元，占应收账款总额的
71.29%。
（2）
母公司
a、账龄分析及百分比
账龄2006.06.30 2005.12.31
金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备
一年以内3,188,536.31 95.14 27,796.30 667,737.00 80.38 27,796.30
一至二年163,000.00 4.86 16,300.00 163,000.00 19.62 16,300.00
二至三年-----------
三年以上-----------
3,351,536.31 100.00 44,096.30 830,737.00 100.00 44,096.30
b、坏账准备
2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
转出转回
44,096.30 ------44,096.30
c、截至2006 年6 月30 日，无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
（1）
合并数
a、账龄分析及坏账准备
账龄
2006.06.30 2005.12.31
金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备
31
一年以内176,276,978.73 77.55 358,165.23 137,545,120.85 74.05 621,477.65
一至二年7,479,791.30 3.29 695,696.98 5,649,691.35 3.04 801,687.83
二至三年25,856,596.90 11.37 5,171,319.38 25,131,177.85 13.53 4,802,016.11
三年以上17,699,674.61 7.79 11,181,660.30 17,423,560.64 9.38 11,181,660.30
227,313,041.54 100.00 17,406,841.89 185,749,550.69 100.00 17,406,841.89
b、坏账准备变动情况
2006.01.01 本期增加
本期减少
2006.06.30
转出转回
17,406,841.89 ------17,406,841.89
c、截至2006 年6 月30 日，无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
d、截至2006 年6 月30 日，其他应收款前五名金额合计140,648,529.70 元，占其他应收款总
额的61.87%。
（2）
母公司
a、账龄分析及坏账准备
2006.06.30 2005.12.31
账龄
金额比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备
一年以内1,684,885,880.51 99.47 --1,500,974,797.65 99.40 -
一至二年 41,534.96 0.00 --51,684.96 0.01 -
二至三年5,893.69 0.00 --5,893.69 0.00 -
三年以上8,948,977.57 0.53 7,120,000.00 8,948,977.58 0.59 7,120,000.00
1,693,882,286.73 100.00 7,120,000.00 1,509,981,353.88 100.00 7,120,000.00
b、坏账准备变动情况
2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
转出转回
7,120,000.00 ------7,120,000.00
c、截至2006 年6 月30 日，无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
6、预付账款
（1）
账龄分析及百分比
账龄
金额
2006.06.30
比例% 金额
2005.12.31
比例%
一年以内63,225,693.61 44.47 54,156,013.12 45.05
一至二年 32,589,675.12 22.92 20,304,819.70 16.89
二至三年 37,384,717.31 26.30 33,891,806.13 28.19
32
三年以上8,975,500.03 6.31 11,870,319.75 9.87
142,175,586.07 100.00 120,222,958.70 100.00
（2）
截至2006 年6 月30 日，无预付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
7、存货
（1）
存货分项目列示
项目 2006.06.30 2005.12.31
原材料77,257,171.43 73,198,976.09
开发成本432,221,752.44 415,175,337.29
库存商品33,020,722.06 24,993,304.57
物料用品266,851.39 634,031.75
低值易耗品3,099,688.59 3,419,902.31
委托加工商品7,757,953.58 3,226,434.38
在产品8,233,569.92 4,100,146.13
产成品 32,586,502.27 17,264,577.79
594,444,211.68 542,012,710.31
存货跌价准备(32,906.56) (239,456.59)
594,411,305.12 541,773,253.72
（2）
存货跌价准备
项目 2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
转出转回
原材料5,100.00 ------5,100.00
开发成本206,550.03 --206,550.03 ---
物料用品27,806.56 ------ 27,806.56
239,456.59 --206,550.03 --32,906.56
33
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
8、待摊费用
项目
预缴流转税
房租
养路费
修理费
广告费
报刊费
装修费
保险费
cm 光纤收发器交换
采编费
电视频道买断费
ip、点卡
取暖费
其他
2006.06.30
3,462,376.50
881,178.58
945,326.92
722,914.16
1,319.49
673,144.31
230,841.06
166,853.48
5,661,033.47
1,594,953.08
14,339,941.05
2005.12.31
3,454,676.50
735,885.23
135,465.09
571,609.55
479,882.00
15,396.91
531,621.69
118,086.38
724,841.27
163,333.32
335,498.74
4,775,356.95
137,320.14
629,326.7112,808,300.48
9、长期股权投资
（1）合并数
项目2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
股票投资
其他股权投资
其中：对子公司投资
1,184,580,949.76 (368,615.29) 13,350,532.40 1,170,861,802.07
对合营企业投资
对联营企业投资
对其他企业投资
项目投资
合并价差
股权投资差额
长期投资减值准备
62,779,362.19
1,121,801,587.571,600,000.00
284,261,031.70
59,233.32
1,470,501,214.78(1,600,000.00)
1,468,901,214.78
(368,615.29)
(368,615.29)
(368,615.29)
2,960,770.34
10,389,762.06
13,350,532.40
13,350,532.4059,449,976.56
1,111,411,825.51
1,600,000.00
284,261,031.70
59,233.32
1,456,782,067.09
(1,600,000.00)
1,455,182,067.09
a.其他股权投资
34
a.截至2006 年6 月30 日止投资明细
被投资单位名称投资期限投资比例初始投资成本核算方法
巨田基金管理有限公司35.00% 35,000,000.00 权益法
中信证券股份有限公司0.75% 29,847,707.20 成本法
深圳市鸿联高科信息技术有限公司15 年15.00% 1,200,000.00 成本法
浏阳市广信物业管理有限公司13.27% 74,500.00 成本法
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司50 年19.00% 950,000.00 成本法
中国联合通信有限公司2.48% 1,016,018,618.31 成本法
中投信用担保有限公司20 年5.00% 50,000,000.00 成本法
南京溧水广电网络有限公司30 年17.50% 5,075,000.00 成本法
南京高淳广电网络有限公司30 年17.50% 4,550,000.00 成本法
龙虎网传播有限责任公司10 年7.00% 404,251.93 权益法
金坛市金广电宽带数据有限公司30 年24.50% 1,470,000.00 权益法
常州汇创视频技术有限责任公司30 年17.15% 171,500.00 权益法
常州基础通信管道建设有限公司20 年16.17% 2,450,000.00 权益法
常州盛图网络信息有限公司30 年22.05% 1,102,500.00 成本法
河北广电多媒体网络有限责任公司15 年26.14% 392,000.00 权益法
河北广电移动数字电视公司20 年24.01% 4,802,000.00 权益法
安徽广电移动电视有限责任公司长期13.20% 1,320,000.00 成本法
合肥广视信息网络有限责任公司20 年12.40% 204,000.00 成本法
五星东方影视投资公司1.46% 800,000.00 成本法
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司4.90% 24,500.00 成本法
浏阳广电数字技术有限公司3.27% 49,000.00 成本法
长沙琴广科技有限公司长期14.70% 147,000.00 权益法
威海天广信息工程技术有限公司长期8.17% 49,000.00 成本法
荣成广电宽带网络有限公司长期24.01% 7,203,000.00 权益法
威海快通通信有限公司长期14.01% 49,000.00 权益法
文登广电宽带网络有限公司长期24.01% 6,242,600.00 权益法
威海环翠区广电宽带网络有限公司20 年24.01% 3,121,300.00 权益法
乳山广电宽带网络有限公司长期24.01% 4,410,637.00 权益法
1,177,128,114.44
b. 权益变动情况
累计增减
本期增减
被投资单位名称本期增减权益权益
投资
本期权益本期分回利润
巨田基金管理有限公司(444,456.84) (7,654,330.48)
中信证券股份有限公司
深圳市鸿联高科信息技术有限公司
浏阳市广信物业管理有限公司
北京顺通房地产开发有限责任公司 (8,600,000.00) (1,789,762.06)
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司
中国联合通信有限公司
中投信用担保有限公司
南京溧水广电网络有限公司
35
南京高淳广电网络有限公司-------
龙虎网传播有限责任公司----(96,546.81)
金坛市金广电宽带数据有限公司----(203,461.14)
常州汇创视频技术有限责任公司------
常州基础通信管道建设有限公司--75,841.55 372,408.84
常州盛图网络信息有限公司-------
河北广电多媒体网络有限责任公司----3,214.96
河北广电移动数字电视公司----(470,215.19)
安徽广电移动电视有限责任公司-------
合肥广视信息网络有限责任公司-------
五星东方影视投资公司-------
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司-------
浏阳广电数字技术有限公司-------
长沙琴广科技有限公司------38,429.59
威海天广信息工程技术有限公司-------
荣成广电宽带网络有限公司----1,370,567.44 240,666.40
威海快通通信有限公司------(23,351.70)
文登广电宽带网络有限公司------1,179,005.52
威海环翠区广电宽带网络有限公司----590,602.90 169,949.79
乳山广电宽带网络有限公司----999,600.00 177,917.85
(8,600,000.00) (2,158,377.35) 2,960,770.34 (6,266,312.37)
说明：本期权益包括权益法核算投资收益-368,615.29 元。
c.投资变动情况
被投资单位名称2006.01.01 本期增减权益2006.06.30
巨田基金管理有限公司27,790,126.36 (444,456.84) 27,345,669.52
中信证券股份有限公司29,847,707.20 --29,847,707.20
深圳市鸿联高科信息技术有限公司1,200,000.00 --1,200,000.00
浏阳市广信物业管理有限公司74,500.00 --74,500.00
北京顺通房地产开发有限责任公司10,389,762.06 (10,389,762.06) -
北京中信国安盟固利新材料技术研究院有限公司950,000.00 --950,000.00
中国联合通信有限公司1,016,018,618.31 --1,016,018,618.31
中投信用担保有限公司50,000,000.00 --50,000,000.00
南京溧水广电网络有限公司5,075,000.00 --5,075,000.00
南京高淳广电网络有限公司4,550,000.00 --4,550,000.00
龙虎网传播有限责任公司307,705.12 --307,705.12
金坛市金广电宽带数据有限公司1,266,538.86 --1,266,538.86
常州汇创视频技术有限责任公司171,500.00 --171,500.00
常州基础通信管道建设有限公司2,746,567.29 75,841.55 2,822,408.84
常州盛图网络信息有限公司1,102,500.00 --1,102,500.00
河北广电多媒体网络有限责任公司395,214.96 --395,214.96
河北广电移动数字电视公司4,331,784.81 --4,331,784.81
安徽广电移动电视有限责任公司1,320,000.00 --1,320,000.00
合肥广视信息网络有限责任公司204,000.00 --204,000.00
五星东方影视投资公司800,000.00 --800,000.00
浏阳市紫金广告装饰设计工程有限公司24,500.00 --24,500.00
36
浏阳广电数字技术有限公司49,000.00 --49,000.00
长沙琴广科技有限公司185,429.59 --185,429.59
威海天广信息工程技术有限公司49,000.00 --49,000.00
荣成广电宽带网络有限公司8,814,233.84 (1,370,567.44) 7,443,666.40
威海快通通信有限公司25,648.30 --25,648.30
文登广电宽带网络有限公司7,421,605.52 --7,421,605.52
威海环翠区广电宽带网络有限公司3,881,852.69 (590,602.90) 3,291,249.79
乳山广电宽带网络有限公司5,588,154.85 (999,600.00) 4,588,554.85
1,184,580,949.76 (13,719,147.69) 1,170,861,802.07
b.项目投资
a. 截至2006 年6 月30 日止投资明细
被投资单位名称投资期限初始投资成本核算方法
霸州市九州货场--1,600,000.00 --
b.权益变动情况
本期增减权益
被投资单位名称本期增减投资
本期权益本期分回利润
累计增减权益
霸州市九州货场
c.投资变动情况
被投资单位名称2006.01.01 本期增减2006.06.30
霸州市九州货场1,600,000.00 1,600,000.00
c.合并价差
a. 合并价差明细
被投资单位名称
北京北邮国安宽带网络技术有限公司
中信国安通信有限公司
山东国安信息产业有限责任公司
大通房地产开发有限公司
中信国安盟固利电源技术有限公司
青海中信国安科技发展有限公司
合肥有线电视宽带网络有限公司
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
湘潭国安广播电视信息网络有限公司
初始金额
7,311,881.22
(24,427,507.57)
3,914,043.76
38,880,681.29
29,952,175.14
259,382,735.10
(2,401,553.02)
(1,384,097.53)
(953,568.67)
形成原因
收购股权时,投资成
本与享有被投资单
位净资产份额之差
摊销期限
10 年
10 年
10 年
10 年
10 年
30 年
10 年
10 年
10 年
37
岳阳市有线电视宽带网络有限公司 (1,111,059.87) 10 年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司 (2,182,478.97) 10 年
北京鸿联九五信息产业有限公司 (1,545,395.17) 10 年
常州中信国安数据网络有限公司89,014.09 10 年
常州有线电视网络工程有限公司57,428.44 10 年
南京六合广电网络有限公司1,469,933.26 10 年
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司73,569.39 10 年
307,125,800.89
b.合并价差变动情况
未摊销
被投资单位名称2006.01.01 本期增加本期摊销本期转出摊余金额
期限
北京北邮国安宽带网
络技术有限公司
4,021,534.68
4,021,534.68
5.50
中信国安通信有限公司(13,660,693.80) -(13,660,693.80) 5.59
山东国安信息产业有
限责任公司
1,235,036.47 1,235,036.47 5.00
大通房地产开发有限
公司
23,976,420.13 23,976,420.13 6.17
中信国安盟固利电源
技术有限公司
22,464,131.36 22,464,131.36 7.50
青海中信国安科技发
展有限公司
250,736,643.93 250,736,643.93 29.00
合肥有线电视宽带网
络有限公司
(1,561,009.47) (1,561,009.47) 6.50
浏阳国安广电宽带网
络有限责任公司
(899,663.40) (899,663.40) 6.50
湘潭国安广播电视信
息网络有限公司
(619,819.63) (619,819.63) 6.50
岳阳市有线电视宽带
网络有限公司
(722,188.91) (722,188.91) 6.50
长沙国安广播电视宽
带网络有限公司
(1,418,611.32) -(1,418,611.32) 6.50
北京鸿联九五信息产
业有限公司
(811,698.99) (811,698.99) 5.25
常州中信国安数据网
络有限公司
80,112.67 80,112.67 9.00
常州有线电视网络工
程有限公司
51,685.60 51,685.60 9.00
南京六合广电网络有
限公司
1,322,939.93 1,322,939.93 9.00
38
南京邦联有线广播电
视信息产业有限公司
66,212.45 ------66,212.45 9.00
284,261,031.70 ------284,261,031.70
d.股权投资差额
a. 股权投资差额明细
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限
金坛市金广电宽带数据有限公司 (345,549.11) 收购股权时,投资成本10 年
龙虎网传播有限责任公司 295,748.06 与享有被投资单位净10 年
(49,801.05) 资产份额之差
b.股权投资差额变动情况
未摊销
被投资单位名称2006.01.01 本期增加本期摊销本期转出摊余金额
期限
金坛市金广电宽带数
(221,727.34) ------(221,727.34) 6.42
据有限公司
龙虎网传播有限责任
280,960.66 ------280,960.66 9.50
公司
59,233.32 ------59,233.32
e.长期投资减值准备
本期减少
被投资单位名称2006.01.01 本期增加2006.06.30
转出转回
霸州市九州货场1,600,000.00 ------1,600,000.00
2、母公司
项目2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
股票投资-------
其他股权投资3,394,136,530.79 107,611,337.81 37,441,651.28 3,464,306,217.32
其中：对子公司投资2,389,352,052.25 76,237,892.59 27,662,111.40 2,437,927,833.44
对合营企业投资947,146,644.98 31,817,902.06 9,779,539.88 969,185,007.16
对联营企业投资27,790,126.36 (444,456.84) 27,345,669.52
对其他企业投资29,847,707.20 29,847,707.20
股权投资差额262,018,214.86 262,018,214.86
3,656,154,745.65 107,611,337.81 37,441,651.28 3,726,324,432.18
长期投资减值准备(--) (--) (--) (--)
3,656,154,745.65 107,611,337.81 37,441,651.28 3,726,324,432.18
39
a.其他股权投资
a. 截至2006 年6 月30 日止投资明细
被投资单位名称投资期限投资比例初始投资成本核算方法
巨田基金管理有限公司35.00% 35,000,000.00 权益法
中信证券股份有限公司0.75% 29,847,707.20 成本法
北京北邮国安宽带网络技术有限公司20 年40.00% 9,748,118.78 权益法
香河国安建设开发有限公司50 年95.00% 76,000,000.00 权益法
中信国安通信有限公司30 年87.50% 1,277,047,946.66 权益法
山东国安信息产业有限责任公司长期90.00% 10,164,288.90 权益法
大通房地产开发有限公司长期90.00% 72,952,032.55 权益法
中信国安信息科技有限公司20 年95.00% 143,750,000.00 权益法
北京鸿联九五信息产业有限公司20 年51.00% 43,834,579.98 权益法
上海鸿联九五信息技术有限公司20 年49.00% 5,361,132.07 权益法
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司长期60.00% 30,000,000.00 权益法
河北国通宽带网络有限责任公司长期87.40% 98,390,505.34 权益法
中信国安恒通锂业技术有限公司30 年90.00% 120,000,000.00 权益法
青海中信国安科技发展有限公司长期51.00% 102,000,000.00 权益法
河北广电数字电视有限公司20 年49.00% 97,623,833.11 权益法
河南周口国安广电信息网络有限公司25 年49.00% 17,640,000.00 权益法
荆州市视信网络有限公司长期49.00% 38,603,000.00 权益法
沧州市广播电视信息网络有限责任公司长期49.00% 29,400,000.00 权益法
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网
络有限责任公司
长期49.00% 22,098,000.00 权益法
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司10 年49.00% 68,600,000.00 权益法
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司长期49.00% 49,000,000.00 权益法
合肥有线电视宽带网络有限公司50 年40.00% 108,686,994.78 权益法
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司10 年49.00% 36,899,297.53 权益法
湘潭国安广播电视信息网络有限公司10 年49.00% 37,953,468.67 权益法
岳阳市有线电视宽带网络有限公司30 年49.00% 37,149,159.87 权益法
长沙国安广播电视宽带网络有限公司长期49.00% 86,433,678.97 权益法
威海广电宽带网络有限公司49.00% 34,300,000.00 权益法
武汉广电网络有限公司20 年47.00% 151,105,400.00 权益法
2,869,589,144.41
b.权益变动情况
被投资单位名称本期增减投资本期增减权益累计增减权益
40
本期权益本期分回利润
巨田基金管理有限公司(444,456.84) (7,654,330.48)
中信证券股份有限公司
北京北邮国安宽带网络技术有限公司 530,037.60 3,485,265.26
香河国安建设开发有限公司5,554,894.22 27,662,111.40 25,515,590.66
中信国安通信有限公司 22,031,018.96 125,338,359.92
山东国安信息产业有限责任公司 (642,662.66) 10,731,475.15
大通房地产开发有限公司 2,492,322.50 100,637,457.15
中信国安信息科技有限公司 22,846,531.12 75,905,865.15
北京鸿联九五信息产业有限公司 20,981,854.64 73,715,296.80
上海鸿联九五信息技术有限公司(3,682,647.40) 975,603.06
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 (600,424.52) (3,493,551.47)
河北国通宽带网络有限责任公司 (1,850,394.51) (3,183,958.30)
中信国安恒通锂业技术有限公司 5,767,364.66 27,436,773.38
青海中信国安科技发展有限公司 2,809,997.98 11,615,052.40
河北广电数字电视有限公司 (293,445.87) 2,522,217.02
河南周口国安广电信息网络有限公司 641,431.00 1,823,097.21
荆州市视信网络有限公司 766,677.13 1,000,000.00 3,548,739.95
沧州市广播电视信息网络有限责任公司 1,589,432.02 1,438,035.47 6,984,499.98
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息 984,426.34 7,412,710.27
网络有限责任公司
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司 2,941,921.29 23,657,838.47
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司 981,593.77 10,507,318.09
合肥有线电视宽带网络有限公司 4,942,041.21 21,338,496.08
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 819,059.39 8,634,755.93
湘潭国安广播电视信息网络有限公司 2,967,885.85 1,568,426.24 8,900,666.26
岳阳市有线电视宽带网络有限公司 2,757,262.02 2,140,078.17 8,515,491.62
长沙国安广播电视宽带网络有限公司 4,475,609.02 1,633,000.00 16,944,225.94
威海广电宽带网络有限公司 4,440,082.71 21,491,453.62
武汉广电网络有限公司3,803,926.18 2,000,000.00 11,410,663.79
107,611,337.81 37,441,651.28 594,717,072.91
说明：本期权益包括权益法核算投资收益 106,178,402.02 元。
c.投资变动情况
被投资单位名称2006.01.01 本期增减权益2006.06.30
巨田基金管理有限公司27,790,126.36 (444,456.84) 27,345,669.52
中信证券股份有限公司29,847,707.20 - 29,847,707.20
41
北京北邮国安宽带网络技术有限公司
香河国安建设开发有限公司
中信国安通信有限公司
山东国安信息产业有限责任公司
大通房地产开发有限公司
中信国安信息科技有限公司
北京鸿联九五信息产业有限公司
上海鸿联九五信息技术有限公司
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司
河北国通宽带网络有限责任公司
中信国安恒通锂业技术有限公司
青海中信国安科技发展有限公司
河北广电数字电视有限公司
河南周口国安广电信息网络有限公司
荆州市视信网络有限公司
沧州市广播电视信息网络有限责任公司
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限
责任公司
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司
合肥有线电视宽带网络有限公司
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司
湘潭国安广播电视信息网络有限公司
岳阳市有线电视宽带网络有限公司
长沙国安广播电视宽带网络有限公司
威海广电宽带网络有限公司
武汉广电网络有限公司
b. 股权投资差额
a.股权投资差额明
细
被投资单位名
称
北京北邮国安宽带网络技术有限公
司
中信国安通信有限公
司
山东国安信息产业有限责任公
司
大通房地产开发有限公
司
青海中信国安科技发展有限公
司
合肥有线电视宽带网络有限公
司
12,703,346.44
123,622,807.84
1,380,355,287.6221,538,426.71
171,097,167.20
196,809,334.03
96,568,022.14
10,019,382.53
27,106,873.05
97,056,941.55
141,669,408.72
110,805,054.42
100,439,496.00
18,821,666.21
42,385,062.82
36,233,103.43
28,526,283.93
89,315,917.18
58,525,724.32
125,083,449.65
44,714,994.07
45,454,675.32
45,047,467.64
100,535,295.89
51,351,370.91
160,712,137.61
3,394,136,530.79
初始金额
7,311,881.22
(22,780,654.27)
3,914,043.76
38,880,681.29
259,382,735.10
(2,401,553.02)
530,037.60
(22,107,217.18)
22,031,018.96
(642,662.66)
2,492,322.50
22,846,531.12
20,981,854.64
(3,682,647.40)
(600,424.52)
(1,850,394.51)
5,767,364.66
2,809,997.98
(293,445.87)
641,431.00
(233,322.87)
151,396.55
984,426.34
2,941,921.29
981,593.77
4,942,041.21
819,059.39
1,399,459.61
617,183.85
2,842,609.02
4,440,082.71
1,803,926.1870,169,686.53
形成原因
收购股权时,投资成本
与享有被投资单位净
资产份额之差
13,233,384.04
101,515,590.66
1,402,386,306.58
20,895,764.05
173,589,489.70
219,655,865.15
117,549,876.78
6,336,735.13
26,506,448.53
95,206,547.04
147,436,773.38
113,615,052.40
100,146,050.13
19,463,097.21
42,151,739.95
36,384,499.98
29,510,710.27
92,257,838.47
59,507,318.09
130,025,490.86
45,534,053.46
46,854,134.93
45,664,651.49
103,377,904.91
55,791,453.62
162,516,063.79
3,464,306,217.32
摊销期
限
10
年
10
年
10
年
10
年
30
年
10
年
42
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司(1,384,097.53) 10 年
湘潭国安广播电视信息网络有限公司(953,568.67) 10 年
岳阳市有线电视宽带网络有限公司(1,111,059.87) 10 年
长沙国安广播电视宽带网络有限公司(2,182,478.97) 10 年
278,675,929.04
b.股权投资差额变动情况
未摊销
被投资单位名称2006.01.01 本期增加本期摊销本期收回摊余金额
期限
北京北邮国安宽带网络技术有限公司4,021,534.68 ------4,021,534.68 5.50
中信国安通信有限公司(12,730,127.62) ------ (12,730,127.62) 5.59
山东国安信息产业有限责任公司1,235,036.47 ------1,235,036.47 5.00
大通房地产开发有限公司23,976,420.13 ------23,976,420.13 6.17
青海中信国安科技发展有限公司250,736,643.93 ------250,736,643.93 29.00
合肥有线电视宽带网络有限公司(1,561,009.47) ------ (1,561,009.47) 6.50
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司(899,663.40) ------ (899,663.40) 6.50
湘潭国安广播电视信息网络有限公司(619,819.63) ------ (619,819.63) 6.50
岳阳市有线电视宽带网络有限公司(722,188.91) ------ (722,188.91) 6.50
长沙国安广播电视宽带网络有限公司(1,418,611.32) ------(1,418,611.32) 6.50
262,018,214.86 ------262,018,214.86
10、固定资产及累计折旧
（1）
固定资产原价
固定资产类别2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
房屋及建筑物595,970,440.79 4,165,846.88 14,484,095.39 585,652,192.28
专用设备1,782,999,470.92 66,420,547.08 --1,849,420,018.00
通用设备135,338,909.95 1,032,100.32 --136,371,010.27
交通运输设备67,326,724.96 7,584,681.41 3,462,741.94 71,448,664.43
其他设备44,749,574.29 5,609,312.44 2,413,857.39 47,945,029.34
2,626,385,120.91 84,812,488.13 20,360,694.72 2,690,836,914.32
说明：本期在建工程转入固定资产39,554,007.66 元。
（2）
累计折旧
固定资产类别2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
房屋及建筑物 30,063,844.28 7,660,674.93 2,568,752.15 35,155,767.06
专用设备317,011,804.51 47,577,083.53 -- 364,588,888.04
通用设备 24,847,278.51 3,787,969.08 --28,635,247.59
43
交通运输设备 33,332,739.32 3,269,740.31 1,363,532.93 35,238,946.70
其他设备20,916,994.25 4,933,954.41 513,133.56 25,337,815.10
426,172,660.87 67,229,422.26 4,445,418.64 488,956,664.49
（3）
截至2006 年6 月30 日，本公司不需计提固定资产减值准备。
11、工程物资
类别2006.06.30 2005.12.31
工程材料40,237,045.26 30,893,917.70
工程设备53,778,213.21 5,339,913.20
94,015,258.47 36,233,830.90
说明：工程物资期末比期初增加的主要原因是本公司购入材料设备等。
12、在建工程
（1）
截至2006 年6 月30 日在建工程明细
工程名称预算数资金来源综合投入比例
国安数码港项目
青海盐田基建工程
360,000,000.00
1,301,803,800.00
募集资金
其他来源
78.88%
40.11%
（2）
在建工程增减变动
工程名称2006.01.01 本期增加本期转入固定资产本期其他减少2006.06.30
呼叫中心、多方通信设备
国安数码港项目
8,107,060.35277,960,732.02
301,218.00
6,000,000.00
8,408,278.35
283,960,732.02
厂房
网络管道工程
ip 宽带城域网系统
青海盐田基建工程
有线电视网络及改造
统一平台
信息处理中心
其他
在建工程减值准备
2,856,525.8312,877,071.67
153,832,072.43
153,800,539.79
23,052,817.00
9,053,220.65
15,569,633.81657,109,673.55
(--)
657,109,673.554,354,091.21
368,280,498.48
41,700,152.8076,779.35
879,674.43
421,592,414.27
421,592,414.27
253,052.10
27,253,793.57
9,130,000.00
2,917,161.99
39,554,007.66
39,554,007.66
189,506.36
189,506.36
189,506.36
2,856,525.83
16,978,110.78
522,112,570.91
168,057,392.66
23,052,817.00
-
13,532,146.25
1,038,958,573.80
(--)
1,038,958,573.80
其中：本年度利息资本化金额：
工程名称2006.01.01 本期增加本期转入固定资产本期其他减少2006.06.30
有线电视网络及改造205,471.36 205,471.36
44
ip 宽带城域网系统1,378,942.20 19,992.00 125,062.36 --1,273,871.84
1,584,413.56 19,992.00 125,062.36 --1,479,343.20
13、无形资产
（1）
截至2006 年6 月30 日无形资产明细
项目取得方式原值摊销期限剩余摊销期限
休斯公司网络软件购买 663,860.00 5 年 2.11 年
用友财务软件购买 1,196,231.48 5 年 2.67 年
ibm软件购买 398,557.85 5 年 1.33 年
电信增值业务软件购买 5,108,023.64 5年 1.98 年
土地使用权购买 33,873,285.39 10-50 年
特许经营权购买 121,645,243.20 20-50 年
采矿权购买 100,000,000.00 30年 29.42 年
其他购买 1,890,959.20 5-10年
（2）
无形资产增减变动
项目 2006.01.01 本期增加本期摊销本期转出累计摊销 2006.06.30
休斯公司网络软件342,754.70 62,221.32 383,326.62 280,533.38
用友财务软件577,789.87 155,468.69 93,731.74 546,894.66 639,526.82
ibm 软件146,137.91 39,855.78 292,275.72 106,282.13
电信增值业务软件2,018,873.05 219,000.00 216,653.49 3,086,804.08 2,021,219.56
土地使用权28,404,793.96 2,172,000.00 291,392.96 2,885,228.53 30,285,401.00
特许经营权100,860,903.31 7,830,529.00 2,236,940.92 15,190,751.81 106,454,491.39
采矿权99,722,148.33 1,667,110.02 1,944,961.69 98,055,038.31
其他597,144.46 589,806.60 131,277.43 804,588.65 1,055,673.63
232,670,545.59 10,966,804.29 4,739,183.66 25,134,831.76 238,898,166.22
无形资产减值准备(--) (--)
232,670,545.59 238,898,166.22
（3）
截至2006 年6 月30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用
项目原始金额2006.01.01 本期增加本期摊销本期转出2006.06.30
房屋租金72,133,056.15 58,566,582.85 953,730.25 57,612,852.60
线路租赁费37,345,000.00 22,173,593.75 12,003,750.00 2,590,990.76 31,586,352.99
办公楼装修18,507,745.15 5,739,012.49 771,708.15 1,201,778.36 5,308,942.28
工程费755,944.16 286,239.39 --54,628.98 231,610.41
机顶盒2,519,112.30 1,474,090.22 216,694.90 507,260.11 1,183,525.01
网改及维护费12,604,815.66 5,371,541.50 1,145,242.95 494,739.92 6,022,044.53
客户服务系统344,220.00 230,791.05 --230,791.05 -
香河项目厂房改造1,435,863.26 952,175.52 199,782.04 752,393.48
45
其他2,290,074.54
147,935,831.22
192,477.63
94,986,504.40
496,837.3614,634,233.36
151,342.116,385,043.58
537,972.88
103,235,694.18
15、股权分置流通权
股票名称2006.06.30 2005.12.31
g 中信 2,152,292.80 2,152,292.80
16、短期借款
借款类别
信用借款
抵押借款
保证借款
质押借款
2006.06.30
38,500,000.00
2,537,758,000.00
190,724,000.00
2,766,982,000.00
2005.12.31
35,350,000.00
2,348,900,000.00
197,290,000.00
2,581,540,000.00
说明：（1）截至2006 年6 月30 日，中信国安集团公司为本公司及本公司之子公司银行借款
319,800 万元提供担保。
(2) 本公司之子公司中信国安通信有限公司以其持有的中国联合通信有限公司股权为
本公司1.87 亿元短期借款提供质押保证。
17、应付票据
种类 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 31,634,821.87 9,169,018.35
说明：应付票据期末比期初增加的主要原因是结算方式调整。
18、应付账款
2006.06.30 2005.12.31
539,199,973.08 640,440,248.37
说明：（1）、截至2006 年6 月30 日，无欠付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单
位的款项。
（2）、应付账款期末比期初减少的主要原因是支付了大量的合作方分成款和应付工
程款。
19、预收账款
2006.06.30 2005.12.31
134,730,143.70 108,765,910.72
说明：截至2006 年6 月30 日，无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款
46
项。
20、应付股利
股东名称
南京广电电视集团有限责任公司
南京科研情报所
南京六合广播电视网络传输服务中心
2006.06.30
1,441,529.61128,387.1155,709.46
1,625,626.18
2005.12.31
1,441,529.61
128,387.11
160,709.46
1,730,626.18
21、应交税金
税项
增值税
营业税
城市维护建设税
资源税
个人所得税
房产税
企业所得税
印花税
土地使用税
2006.06.30
232,750.83
23,839,665.37
1,906,251.82
2,544,285.00
4,080,425.34
43,191.68
63,944,932.81
1,398.84
2,560.00
96,595,461.69
2005.12.31
2,633,640.95
23,019,642.54
1,737,007.53
1,807,425.00
1,164,533.22
63,101.46
90,025,091.19
417,266.46
18,330.17
120,886,038.52
说明：法定税率见[附注三、1]。
22、其他应交款
项目
教育费附加
其他
计缴标准
应缴流转税之3%-7%
2006.06.301,806,273.93
77,628.03
1,883,901.96
2005.12.31
1,682,556.30
78,493.60
1,761,049.90
说明：（1）教育费附加税率包含地方教育费附加。
（2）本公司之子公司根据地方税收政策计缴税费。
23、其他应付款
2006.06.30 2005.12.31
101,410,459.60 114,942,152.83
说明：截至2006 年6 月30 日，无欠付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
24、预提费用
项目 2006.06.30 2005.12.31
47
租赁费1,492,886.57 971,348.54
水电费322,042.09 427,298.26
中继线租金2,472,757.06 2,245,819.30
电信增值合作分成76,704,542.70 51,058,425.99
代收手续费72,651.73 534,875.24
代理维护费89,703.15 283,603.84
央视节目及加密费2,171,757.69 529,200.00
采矿费720,500.00 2,071,000.00
运输费 8,378,190.00 -
其他2,178,115.15 854,870.58
94,603,146.14 58,976,441.75
说明：本公司预提费用结存原因为本期应计成本尚未支付。
25、一年内到期的长期负债
借款类别
信用借款
2006.06.30 2005.12.31
抵押借款
保证借款
质押借款
9,310,000.00
1,470,000.00
10,780,000.00
21,168,000.00
21,168,000.00
26、长期借款
借款类别
信用借款
抵押借款
保证借款
质押借款
2006.06.30
3,324,979.44
903,710,000.00
53,410,000.00
960,444,979.44
2005.12.31
10,290,000.00
1,470,000.00
240,839,774.51
25,970,000.00
278,569,774.51
说明：保证借款中本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固
利公司”）1500 万元长期借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保；同时由盟固利公司
将其位于北京市昌平区昌平镇白浮泉路18 号房产（抵押原值23,628,867.26 元）、土地使用权
（抵押原值14,892,862.00 元）抵押给北京中关村科技担保有限公司，作为反担保抵押物。
27、长期应付款
项目2006.06.30 2005.12.31
中国电信集团公司49,249,220.00 49,249,220.00
纽科租赁有限公司1,180,411.79 1,736,009.79
湘潭市广播电视局5,390,000.00 6,370,000.00
武汉有线广播电视网络有限公司4,700,000.00 4,700,000.00
5,250,000.00 5,250,000.00
北京中视联公司 48
中国网络通信有限公司1,050,000.00 1,050,000.00
66,819,631.79 68,355,229.79
28、专项应付款
项目2006.06.30 2005.12.31
北京市科委专项拨款450,000.00 450,000.00
山东省科技厅专项拨款400,000.00 400,000.00
850,000.00 850,000.00
说明：（1）、本公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司收到北京市科学技术委员会拨
付的科技经费，按《企业会计制度》和《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问
题解答》的有关规定，暂在本科目中核算。
（2）、本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区财政局拨
付的专项拨款作为该公司承担项目的补助经费，根据财政部关于印发《股份有限公司税收返
还等有关会计处理规定》的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实
际成本转入“资本公积”中核算；
29、股本
单位：股
本次本次
本次变动增减（＋，－）
变动前变动后
发行送
公积
其他（股
数量比例
新股股
金转
股
改送股）
小计数量比例
一、有限售条件股份411,884,961 62.41% 325,044,701 49.25%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股411,627,900 62.37% -86,930,231 -86,930,231 324,697,669 49.20%
境内自然人持股257,061 0.04% +89,971 +89,971 347,032 0.05%
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份248,115,028 37.59% +86,840,260 +86,840,260 334,955,288 50.75%
1、人民币普通股248,115,028 37.59% +86,840,260 +86,840,260 334,955,288 50.75%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数659,999,989 100.00% 659,999,989 100.00%
说明：持本公司5%以上股份的股东名称及比例
49
股东名称持股比例
中信国安有限公司49.20%
30、资本公积
项目
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易差价
其他资本公积
2006.01.01
1,568,960,545.41
845,200.00
11,064,285.38
10,262,519.73
1,591,132,550.52
本期增加
1,432,935.791,432,935.79
本期减少
5,406,237.22
5,406,237.22
2006.06.30
1,563,554,308.19
845,200.00
12,497,221.17
10,262,519.73
1,587,159,249.09
说明：（1）、股本溢价减少原因：本公司根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》
（财会便[2006]10 号）规定，上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减“资本公积”
的“股本溢价”明细科目。
（2）、股权投资准备增加原因：本公司对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时，
因被投资单位增加资本公积，本公司按持股比例计算而增加的资本公积。
31、盈余公积
项目2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
法定盈余公积166,195,328.25 83,097,664.12 --249,292,992.37
法定公益金83,097,664.12 --83,097,664.12 -
任意盈余公积-------
249,292,992.37 83,097,664.12 83,097,664.12 249,292,992.37
说明：本公司根据《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67
号）规定，从2006 年1 月1 日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167 条进行
利润分配，不再提取公益金；企业对2005 年12 月31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理
使用。
32、未分配利润
2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
597,740,176.92 117,607,405.44 65,999,998.90 649,347,583.46
说明：（1）本期增加为本期实现净利润117,607,405.44 元；
（2）本期减少为分配2005 年度现金股利65,999,998.90 元。
50
33、主营业务收入及成本
（1）
合并数
a、按业务性质
2006 年中期 2005 年中期
项目
收入成本收入成本
信息及服务 680,124,918.95 339,256,259.20 459,442,888.59 203,309,464.90
产品销售87,194,968.52 59,435,415.43 81,667,709.43 70,246,431.96
工程建设、物业管理及
房地产开发161,454,252.71 123,760,567.34 340,214,778.47 249,684,176.94
928,774,140.18 522,452,241.97 881,325,376.49 523,240,073.80
分部间抵销(64,420,500.00) (64,420,500.00) (69,340,300.00) (69,340,300.00)
864,353,640.18 458,031,741.97 811,985,076.49 453,899,773.80
b、按地区
说明：主营业务收入前五名客户金额合计222,129,000.50 元，占主营业务收入总额的25.70%
；
2006 年中期 2005 年中期
地区
收入成本收入成本
北京地区549,168,198.49 326,467,975.70 566,661,085.31 376,328,125.56
上海地区 53,976,689.22 44,734,299.20 47,147,062.97 28,008,801.17
东北地区 976,676.26 617,447.33 6,415,151.57 1,193,618.14
华北地区 47,917,090.81 26,790,220.66 46,121,811.76 22,342,777.80
华东地区 114,398,629.95 47,046,384.36 89,180,834.67 39,753,976.53
华南地区 91,064,751.19 47,368,299.52 87,551,925.01 38,844,416.71
华中地区 32,234,508.69 15,918,732.17 29,931,513.34 13,912,727.09
西北地区36,061,774.94 13,684,992.55 4,338,378.26 2,359,193.93
西南地区 5,747,510.58 2,595,580.43 6,458,146.42 2,976,969.69
931,545,830.13 525,223,931.92 883,805,909.31 525,720,606.62
分部间抵销(67,192,189.95) (67,192,189.95) (71,820,832.82) (71,820,832.82)
864,353,640.18 458,031,741.97 811,985,076.49 453,899,773.80
（2）
母公司
a、按业务性质
2006 年中期 2005 年中期
项目
收入成本收入成本
信息及服务63,019,433.40 1,769,997.08 30,696,278.63 2,181,952.18
产品销售
物业管理及工程承包10,259,752.71 3,172,792.53 8,608,178.47 2,199,734.13
73,279,186.11 4.942.789.61 39,304,457.10 4,381,686.31
51
分部间抵销(--)
73,279,186.11 4.942.78(--)
9.61
(--)
39,304,457.10
(--)
4,381,686.31
b、按地区
地区
收入
2006 年中期
成本收入
2005 年中期
成本
北京地区
分部间抵销
73,279,186.11 4.942.789.61 39,304,457.10
-
4,381,686.31
-
73,279,186.11 4.942.789.61 39,304,457.10 4,381,686.31
34、主营业务税金及附加
项目
营业税
资源税
城市维护建设税
教育费附加
其他
计缴标准
应税收入的3%-5%
产品销售数量20 元
应缴流转税1%-7%
应缴流转税3%-7%
/吨
2006 年中期
17,032,111.82
736,860.00
1,195,432.16
633,988.52
168,289.85
19,766,682.35
2005 年中期
22,229,491.46
1,411,908.19
843,003.86
135,835.94
24,620,239.45
35、其他业务利润
项目
其他业务收入
2006 年中期
其他业务支出其他业务利润其他业务收入
2005 年中期
其他业务支出其他业务利润
房租
租赁
材料销售
技术服务
维护服务
其他
931,196.40
480,587.10
8,558,375.11
6,735,865.06
5,480.00
2,125,293.37
18,836,797.04
230,351.77
26,672.59
8,240,434.92
5,937,814.04
1,901.36
663,814.44
15,100,989.12
700,844.63
453,914.51
317,940.19
798,051.02
3,578.64
1,461,478.93
3,735,807.92
1,151,871.62
1,745,877.27
1,877,155.21
58,193.28
4,833,097.38
63,563.14
131,409.14
191,533.49
12,780.56399,286.331,088,308.48
1,614,468.13
1,685,621.72
45,412.72
4,433,811.05
36、营业费用
2006 年中期2005 年中期
67,553,980.80 48,132,574.42
说明：营业费用本期较上年同期增加，其主要原因是由于公司业务发展，主营业务收入增加，
营业费用相应增加。
37、管理费用
2006 年中期2005 年中期
52
131,788,584.74 116,715,707.19
说明：管理费用本期较上年同期增加，其主要原因是由于公司业务发展、主营业务收入增加，
管理费用相应增加。
38、财务费用
项目2006年中期2005年中期
利息支出80,340,930.09 71,399,236.57
减：利息收入8,460,533.53 1,895,294.69
汇兑损失126.08 -
减：汇兑收益---
其他603,849.80 147,662.07
72,484,372.44 69,651,603.95
39、投资收益
（1）
合并数
类别 2006年中期2005年中期
股票投资收益82,395.36
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
股权投资收益11,991,344.07 15,919,382.16
其中：权益法核算(368,615.29) (268,581.98)
成本法核算12,359,959.36 16,187,964.14
股权转让收益12,610,237.94
委托理财收益
股权投资差额摊销
减：短期投资跌价准备
长期投资减值准备
24,683,977.37 15,919,382.16
说明：投资收益本期较上年同期增加的主要原因是股权转让收益。
（2）
母公司
类别 2006年中期2005年中期
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
53
其他债权投资收益
股权投资收益108,416,980.06 119,433,828.05
其中：权益法核算106,178,402.02 119,433,828.05
成本法核算2,238,578.04
股权转让收益
委托理财收益
股权投资差额摊销
减：短期投资跌价准备
长期投资减值准备
108,416,980.06 119,433,828.05
（3）
本公司本期投资收益汇回不存在重大限制。
40、补贴收入
项
增值税返还
财政返还
说明：
目2006 年中期
4,116,745.40
14,833,985.50
18,950,730.90
2005 年中期
170,421.80
15,103,538.08
15,273,959.88
（1）根据山东省科学技术厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《山东
省软件开发生产企业及软件产品认定的管理办法》的规定，本公司之子公司山东国安信息产
业有限责任公司被认定为山东省计算机软件开发生产企业。根据财[2002]25 号文的规定，自
2000 年6 月24 日起至2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件，按
17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策形成的
补贴收入；
（2）根据财政部、国家税务总局财税字（2004）197 号《关于钾肥增值税有关问题的通
知》的规定，本公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司本期收到财政返还4,076,095.32
元。
41、营业外收入
项目2006年中期2005年中期
罚没收入11,872.10 1,759.70
固定资产盘盈收入3,572.10 -
废品收入4,634.20 21,235.16
固定资产清理收益217,882.75 115,504.68
线路迁移补偿 1,065,439.50 -
其他 91,299.67 266,128.58
1,394,700.32 404,628.12
说明：营业外收入本期较上年同期增加的主要原因是线路迁移补偿收益增加。
54
42、营业外支出
项目2006年中期2005年中期
固定资产清理支出1,345,695.26 247,651.08
罚没支出 34,445.04 -
滞纳金支出 42,089.73 6,918.81
捐赠支出 775,811.80 25,930.20
其他 245,063.74 54,645.08
2,443,105.57 335,145.17
说明：营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是固定资产清理支出增加。
43、收到的其他与经营活动有关的现金24,823,975.03 元，其中：
项目 2006年中期
承德市广播局2,782,073.00
武汉中科通信有限公司2,352,000.00
香河昆仑化学制品有限公司1,500,000.00
押金1,522,011.47
职工借款、暂借款1,195,176.03
中天建设集团有限公司北京分公司1,000,000.00
电子信息产业部电子发展基金1,000,000.00
收到的其他往来 13,472,714.53
44、支付的其他与经营活动有关的现金106,429,272.36 元，其中：
项目 2006年中期
费用性支出78,679,538.10
雷迪欧广告有限公司3,500,000.00
常州广道公司2,450,000.00
中瑞商贸公司1,800,000.00
环翠广电网络公司1,470,000.00
湘潭广播电视局980,000.00
其他往来17,549,734.26
45、收到的其他与投资活动有关的现金5,111,033.53 元，其中：
项目 2006年中期
利息收入5,111,033.53
46、收到的其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00 元，其中：
项目 2006年中期
省级信息产业专项补助资金1,000,000.00
47、支付的其他与筹资活动有关的现金447,699.79 元，其中：
项目 2006年中期
支付银行手续费447,699.79
55
六、关联方关系及其交
易
1、关联
方
（1）
存在控制关系的关联方
a、关联方名称及与本公司关系
关联方名称与本公司关系
中信国安有限公司本公司控股股东
b、关联方概况
关联方名称注册地性质法定代表人主营业务
中信国安有限公司北京市朝阳区中外合资李士林房地产开发与经营，物
关东店北街1 号经营业管理，投资服务咨询
c、关联方注册资本及其变化
关联方名称2006.01.01 本期增加本期减少2006.06.30
中信国安有限公司1,446,794,451.1 ----1,446,794,451.1
d、关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称2006.06.30 2005.12.31
股份（权益）比例% 股份（权益）比例%
中信国安有限公司324,697,669.00 49.20 411,627,900.00 62.37
（2）
不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称与本公司关系
中信国安集团公司控股股东之母公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司与控股股东同一母公司
中信国安盟固利动力科技有限公司与控股股东同一母公司
（3）
本公司之子公司
关联方名称与本公司关系
中信国安通信有限公司本公司之子公司
中信国安信息科技有限公司本公司之子公司
中信国安盟固利电源技术有限公司本公司之子公司
北京鸿联九五信息产业有限公司本公司之子公司
2、关联交易
（1）
与存在控制关系关联方的关联交易
无
56
（2）
与不存在控制关系关联方的关联交易
a、销售商品或提供劳务
销售方购买方
本公司之子公司中信国安第一城国际会议展览有限公司
交易类型
工程承包
2006 年中期
150,336,500.00
2005 年中期
291,981,600.00
定价原则
市场价
本公司之子公司中信国安盟固利动力科技有限公司销售1,307,352.22 10,616,410.26 市场价
b、租赁
出租方
本公司
本公司
c、担保
承租方
中信国安集团公司
中信国安第一城国际会议展览有限公司
租赁内容
房租租赁
房租租赁
2006 年中期
2,475,000.00
1,600,600.00
2005 年中期
2,475,000.00
1,600,600.00
定价原则
市场价
市场价
担保方
中信国安集团公司
中信国安集团公司
中信国安通信有限公司
本公司
本公司
被担保方
本公司
本公司之子公司
本公司
中信国安信息科技有限公司
中信国安信息科技有限公司
担保内容
银行借款
银行借款
银行借款
银行借款
银行借款
2006.6.30
2,245,000,000.00
953,000,000.00187,000,000.0045,000,000.00
36,000,000.00
2005.12.31
2,090,000,000.00
313,000,000.00
187,000,000.00
50,000,000.00
11,592,451.12
本公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行借款65,000,000.00 45,000,000.00
本公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行借款45,000,000.00 -
3、关联交易未结算金额
（1）
与存在控制关系的关联方交易未结算金额
无
（2）
与不存在控制关系的关联方交易未结算金额
关联方名称账户性质2006.06.30 比例% 2005.12.31 比例
%
中信国安第一城国际会议展览有限公司应收账款545,494,762.46 61.00 504,423,339.91 65.57
中信国安集团公司其他应收款58,284,773.63 25.64 58,284,773.63 31.38
中信国安盟固利动力科技有限公司应收账款 1,152,964.57 0.13 ---
七、或有事项
57
1、截至2006 年6 月30 日，本公司为下属子公司的银行借款提供信用担保19,100 万元。
2、截至2006 年6 月30 日，本公司下属子公司为本公司银行借款提供质押担保18,700 万元。
3、本公司之合营企业对外担保
提供担保方接受担保方2006.6.30 2005.12.31
长沙国安广播电视宽带网络有限公司长沙电视台3,430,000.00 3,430,000.00
长沙国安广播电视宽带网络有限公司武汉实华科技发展有限公司2,940,000.00 -
威海广电宽带网络有限公司威海市广播电视台11,760,000.00 11,760,000.00
八、承诺事项
截至2006 年6 月30 日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。
九、其他重要事项及期后事项
公司第三届董事会第三十一次会议及2006 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公
开发行a 股股票的相关议案，该事项已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60 号文
件核准，目前正在实施过程中。
十、净资产收益率及每股收益
净资产收益率每股收益
全面摊薄报告期利润加权平均全面摊薄加权平均
2006年中期 2005年中期 2006年中期 2005年中期 2006年中期 2005年中期 2006年中期 2005年中期
主营业务利润12.29 11.20 12.24 11.15 0.5857 0.5053 0.5857 0.5053
营业利润3.77 3.47 3.75 3.46 0.1795 0.1567 0.1795 0.1567
净利润3.74 3.57 3.73 3.56 0.1782 0.1613 0.1782 0.1613
扣除非经常性损益
3.09 3.20 3.08 3.19 0.1472 0.1444 0.1472 0.1444
后净利润
其中，2006 年中期非经常性损益项目及其金额如下：
项目金额
股权转让收益 12,610,237.94
股票投资收益82,395.36
政府补贴 15,183,985.50
营业外收支净额 -1,048,405.25
所得税影响 -6,353,821.70
合计 20,474,391.85
58
十一、会计报表的批准
2006 年中期会计报表及会计报表附注由本公司编制，于2006 年8 月17 日经本公司第三
届董事会第三十四次会议批准。
59
每日必读
