重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部部长张成禄先
生声明：保证半年度告中财务报告的真实、完整。
    释义：
本公司、公司     指北京顺鑫农业股份有限公司
或顺鑫农业
集团公司         指北京顺鑫农业发展集团有限公司，前身为北京市泰丰现
                 代农业发展中心，本公司控股股东
牛栏山酒厂       指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，本公司的分公司
鹏程食品         指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，本公司的分公司
小店种猪场       指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，本公司的分公司
耘丰种业         指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，本公司的分公司
顺丽鑫公司       指北京顺丽鑫林果种植有限责任公司，本公司的子公司
牵手饮品         指北京牵手果蔬饮品有限责任公司，本公司的子公司
祥云药业         指北京顺鑫祥云药业有限责任公司，本公司的子公司
石门农产品市场   指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，本公司的子公司
顺鑫度假村       指北京顺鑫绿色度假村有限责任公司，本公司的子公司
鑫大禹公司       指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，本公司的子公司
汉中鹏程         指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，本公司的子公司
    目录
    第一节  公司基本情况
    第二节  股本变动和主要股东持股情况
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    第四节  管理层讨论与分析
    第五节  重要事项
    第六节  财务报告
    第七节  备查文件目录
    第一节  公司基本情况
    一、公司法定名称
    中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司
    英文名称：BEIJING  SHUNXIN  AGRICULTURE  CO.,LTD
    二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：顺鑫农业
    股票代码：000860
    三、公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧
    公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧
    邮政编码：101300
    公司国际互联网址: www.0860.com.cn
    电子信箱:sxnygf@public.bta.net.cn
    四、公司法定代表人：李维昌
    五、公司董事会秘书：田建国
    公司证券事务代表：刘彦明
    联系地址：北京市顺义区站前街南侧
    联系电话：（010）69420860
    传真：（010）81499846
    电子信箱：tjg396@sohu.com
    六、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
    半年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点：公司资本运营部
    七、主要财务数据和指标（单位：元）
项目                                  2003年6月30日       2002年12月31日
流动资产                             739,462,932.74       738,560,070.82
流动负债                             490,874,960.40       412,896,716.01
总资产                             1,735,822,448.45     1,613,307,003.95
股东权益（不含少数股东权益）       1,120,849,138.70     1,079,934,361.14
每股净资产                                     3.69                 3.55
调整后的每股净资产                             3.48                 3.35
                                        2003年1-6月          2002年1-6月
净利润                                40,914,777.56        35,877,128.02
扣除非经常性损益后的净利润            39,482,734.05        32,877,128.02
每股收益                                       0.135                0.118
每股收益注1                                     ——                 ——
净资产收益率                                   3.65%                3.30%
经营活动产生的现金流量净额             9,305,988.88        -8,558,799.79
项目                                          本报告期末比年初数增减（%）
流动资产                                                             0.12
流动负债                                                            18.89
总资产                                                               7.59
股东权益（不含少数股东权益）                                         3.79
每股净资产                                                           3.94
调整后的每股净资产                                                   3.88
                                              本报告期比上年同期增减（%）
净利润                                                              14.04
扣除非经常性损益后的净利润                                          20.09
每股收益                                                            14.41
每股收益注1                                                          ——
净资产收益率                                                        10.61
经营活动产生的现金流量净额                                         208.73
    注：扣除的非经常性损益项目
非经常性损益项目                                                     金额
1、营业外收支净额                                            1,232,043.51
2、补贴收入                                                    200,000.00
合计                                                         1,432,043.51
    第二节  股本变动和主要股东持股情况
    一．股本变动情况：报告期内本公司股份总数未发生变化。
    二．截止报告期末，公司股东总数为53501户。
    三．报告期末，公司前十名股东持股情况：
名次         股东名称                      持股数量（股）    占总股本比例
1      北京顺鑫农业发展集团有限公司         213,150,000           70.08％
2      银丰证券投资基金                         737,526            0.24％
3      交通银行——湘财合丰价值优化             500,514            0.16％
       型稳定类行业基金
4      袁妙玲                                   410,000            0.13％
5      池宝强                                   210,180            0.07％
6      蔡秋英                                   162,080            0.05％
7      张云                                     159,100            0.05％
8      华宝信托投资有限责任公司                 141,164            0.05％
9      贾建勤                                   135,800            0.04％
10     普丰证券投资基金                         135,562            0.04％
名次         股东名称                                            股份性质
1      北京顺鑫农业发展集团有限公司                          发起人国有股
2      银丰证券投资基金                                            流通股
3      交通银行——湘财合丰价值优化                                流通股
       型稳定类行业基金
4      袁妙玲                                                      流通股
5      池宝强                                                      流通股
6      蔡秋英                                                      流通股
7      张云                                                        流通股
8      华宝信托投资有限责任公司                                    流通股
9      贾建勤                                                      流通股
10     普丰证券投资基金                                            流通股
    说明：
    1．持股5％（含5％）以上的股东为北京顺鑫农业发展集团有限公司，其所持股份
性质为国有法人股，报告其内未发生抵押、冻结等情况。
    2．前十名股东中发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其它股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    四．报告期内控股股东名称发生变更。
    公司原控股股东名称为北京市泰丰现代农业发展中心。2002年，经北京市顺义区
经济委员会顺经字(2002)第81号文及顺经字(2002)第82号文批准，原北京市泰丰现代
农业发展中心进行了整体改制并变更为北京顺鑫农业发展集团有限公司。2003年2月1
4日，经财政部财企(2003)69号文批准，原北京市泰丰现代农业发展中心持有本公司的
21,315万股国有法人股划转给集团公司持有。具体内容详见2003年3月18日的《中国证
券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票54,600股，未发生变
化。
    二、报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：
    1、2003年2月15日召开的公司第二届董事会第九次会议上，王海峰先生先生辞去
公司副总经理职务。
    2、2003年4月29日召开的公司2002年度股东大会，聘任了龙翼飞先生为公司独立
董事；同意赵淑惠女士辞去公司董事职务。
    第四节  管理层讨论与分析
    一、主营业务范围及经营状况
    1、本公司的主营业务范围及经营情况：
    本公司的主营业务为白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；果蔬汁饮料的生
产和销售；中、西药的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子的繁育和销售
；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植、仓储和销售；市场服务和管理。
    2003年1月，小店畜禽良种场茶棚种猪选育场标准化生产示范基地经北京市农村工
作委员会与北京市质量技术监督局联合审定，荣获《农业标准化生产示范优秀单位》
、《农业标准化先进单位》荣誉称号。
    2003年3月，顺鑫图形商标被北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标。同月
，“华灯”牌、“牛栏山”牌系列白酒被中国食品工业协会授予“全国质量信得过食
品”。北京牵手果蔬饮品有限责任公司获得中国食品工业协会的“诚信企业、放心食
品”荣誉称号。鹏程食品分公司的“鹏程牌猪分割肉”被中国肉类博览会认定为安全
放心肉。
    2003年5月在由中国畜牧兽医学会养猪学分会主办的“顺义杯”首届种猪擂台邀请
赛中，皮特兰种猪获“擂主”，大白种猪、杜洛克种猪获第三名。
    牛栏山酒厂的二锅头及华灯牌系列白酒一季度产量和利税总额分别位居全国同行
业的第14位和20位(资料来源：《全国酿酒行业信息》)。
    本报告期内，公司总体生产经营保持良好增长态势。截止2003年6月30日，公司完
成主营业务收入62,200万元，同比增加27.26%；实现主营业务利润13,078万元，同比
增加21.05%；实现净利润4,091万元，同比增加14.02%。主营业务实现的区域主要在国
内，上半年白酒系列产品完成出口24.5万美元，比上年同期增长4%。
    2003年1-6月占主营业务利润10%以上的主营行业情况
分行业    主营业务收入   主营业务成本   毛利     主营业   主营业   毛利率
                                         率      务收入   务成本   比上年
                                        （%）    比上年   比上年   同期增
                                                 同期增   同期增  减（%）
                                                 减（%）  减（%）
1、白
酒制
造业     95,184,992.02   53,389,402.29  43.91    48.00     50.37    -1.96
2、肉
类加
工业    331,698,421.48  314,945,044.65   5.05    18.95     18.59     6.09
3、种
畜养
殖业     35,656,428.48   24,058,328.21  32.53   -31.31    -15.21   -28.25
4、果
蔬饮
品业     94,755,394.82   40,602,997.81  57.15    43.09     40.71     1.26
其中：        本公司报告期无上述关联交易事项。
关联交易
关联交易的    本公司与关联方的交易以独立核算为前提，遵循以市价为基础的公
定价原则      允定价原则。
    2、主营业务主要地区分布情况
地区                               主营业务收入            主营业务收入比
                                   (单位：万元)             上年增减（%）
北京                                  35,310                         27.4
华北（不包括北京）                    11,521                         18.1
东北                                   1,706                         24.8
华东                                   1,619                         43.0
中南                                     947                         42.0
西北                                     891                         46.1
西南                                     619                         41.0
    3、报告期内本公司利润构成主营业务及其结构主营业务盈利能力未发生重大变化
；
    4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动；
    5、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%；
    6、公司在经营中的问题、困难
    （1）受国家产业政策的影响，白酒行业普遍赢利能力降低。公司白酒销售需要进
一步巩固、规范原有市场网络，同时进一步扩大开发外省市的销售市场。通过扩大市
场份额，提高企业赢利能力。
    （2）随着公司“4+2”战略的确定，各产业链的整合和改造正在逐步开展，但目
前部分产业链的整体效益仍未显现。
    二、投资情况
    1、前次募集资金使用情况
    截止2002年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，投资项目均已完工，
北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司前次募集资金进行了专项审计，并出具
了文号为（2003）京会兴核字第4号的“前次募集资金使用情况专项报告”。截止到2
003年6月30日，前次募集资金的使用效果具体内容如下：
    （1）我公司与北京市鑫绿都农副产品市场中心（原“北京兴源市场服务管理中心
”）合资组建的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司（我公司投资比例为67.6
%），截止2003年6月30日，实现主营业务收入690.93万元，实现净利润340.21万元；
    （2）我公司与北京向阳制药厂合资组建的北京顺鑫祥云药业有限责任公司（我公
司投资比例为78.52%），截止2003年6月30日，实现主营业务收入1,311.72万元，实现
净利润0.87万元；
    （3）我公司出资2,600万元（其中募集资金2,076.2万元）与北京首都旅游集团有
限责任公司等三家单位合资组建北京顺鑫绿色度假村有限责任公司，占注册资本的45
.44%，截止2003年6月30日，实现主营业务收入246.42万元，实现净利润0.1万元；
    （4）我公司变更募集资金投向转投的北京牵手果蔬饮品有限责任公司（我公司投
资比例为82%），主营功能性饮料、果蔬饮料的生产和销售业务，公司主导产品“牵手
”牌果蔬汁系列产品深受广大消费者的青睐，现已享有较高的品牌知名度，并为公司
带来巨大的经济效益。截止2003年6月30日，实现主营业务收入9,475.54万元，实现净
利润1,301.28万元。
    2、控股子公司投资情况
    (1)牵手饮品的生物食品工程项目
    国外淀粉糖业最发达的国家和地区当属美国、日本与欧洲。随着淀粉糖生产技术
的进步和新产品开发，不同性能的淀粉糖产品逐渐替代了蔗糖。性能各异的淀粉糖产
品以其独特的物理化学性能又促进了饮料、糖果、糕点和冷饮业新产品的发展。近几
年，由于生物技术在食品工业领域中的广泛应用，我国淀粉糖业得到了快速发展，具
备了一定的生产规模。由于淀粉糖行业市场潜力巨大，如可口可乐、百事可乐等饮料
巨头最终将在中国生产的产品中采用淀粉糖中的果葡糖浆（F-55）替代原来使用的精
炼蔗糖，因此国际淀粉糖行业巨头美国嘉吉公司、ADM公司、法国赛力公司等已纷纷抢
滩包括上海在内的我国国内市场。
    基于上述原因，牵手饮品投资3000万元，建设生物食品工程，主要产品为：啤酒
糖浆、果脯糖浆，年设计生产能力为5万吨。
    （2）顺鑫石门农产品批发市场升级改造项目
    为了加快石门农产品批发市场自身的发展，改变目前单一的交易方式落后，进一
步健全市场功能，完善市场基础设施，同时，响应北京市政府农产品流通现代化的发
展规划，公司决定在石门农产品批发市场的现有基础上进行升级改造，通过升级改造
将顺鑫石门农产品批发市场由一个较初级的农产品批发市场，发展为北京市乃至我国
北方超大型的、具有现代化水平、功能齐备、模式先进、依托空港的国际性农产品流
通中心，该项目已列为北京市重点扶持的农产品批发市场升级改造项目。
    该项目已取得北京市发展计划委员会京计商[2003]1149号文批复。项目计划投资
19,500万元，用于对石门市场进行升级改造建设。其中顺鑫农业增资5,000万元，引入
北京市商业投资服务中心投资1,000万元，其余项目所需资金由顺鑫石门公司贷款解决
。
    （3）北京顺鑫绿色度假村有限责任公司投资建设森林假日酒店项目
    随着北京及顺义区的旅游业不断发展，奥运会也将带来无限旅游商机，在此基础
上，为了更好地开展旅游业务，北京顺鑫绿色度假村有限责任公司在目前较为单一的
旅游服务设施基础上提出建设森林假日酒店项目以此来完善旅游服务设施。
    该项目已取得北京市发展计划委员会京计商[2003]1148号文批复。项目计划投资
7,789万元，用于建设森林假日酒店项目，其中顺鑫农业增资2,000万元，其余所需资
金由绿色度假村公司贷款解决。
    3、计划投资项目情况
    参股北京首联商业集团有限公司项目
    为整合企业内部资源，配合绿色农产品物流配送项目，提高物流效率，把握北京
物流市场快速增长的有利时机，经过调查与论证，北京顺鑫农业股份有限公司拟参股
北京首联商业集团有限公司。
    北京首联商业集团有限公司（以下简称“首联集团”）是由北京市政府商业主管
部门的倡导和推动下，由八家实力雄厚的商业企业、战略投资人和IT企业共同组建的
有限责任公司，是北京市商委重点支持的超大型商业企业。其麾下有多家京城著名的
连锁超市，包括北京亿客隆商业股份有限公司、北京燕莎望京购物中心、北京小白羊
超市有限公司、星座兴石超市等，目前拥有各类店铺66个，年销售额达25亿元人民币
。
    顺鑫农业拟利用自有资金人民币6,000万元出资参股首联集团，参股后，顺鑫农业
占北京首联商业集团有限公司总股本的16.13%。
    第五节  重要事项
    一、公司治理情况：
    1、报告期内，公司根据《上市公司治理准则》等文件要求，新制订了《董事会战
略与投资委员实施细则》。该细则已经2003年4月29日召开的公司2002年度股东大会审
议通过。具体内容详见2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报
》。
    2、2003年4月29日，公司召开2003年年度股东大会，与会股东采用累积投票制，
聘任了龙翼飞先生为公司独立董事。使公司独立董事达到了公司董事会成员的三分之
一。具体内容详见2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
    二、报告期内，公司在2003年3月18日召开第二届董事会第十次会议和2003年4月
29日召开的2002年度股东大会上通过了2003年增资配股预案。公司未实施利润分配方
案、公积金转增股本方案。但是2003年4月29日召开的公司2002年度股东大会审议通过
了2002年度的分红派息方案，以公司现有总股本304,150,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.50元(含税)，扣税后，社会公众股中的个人股东实际每10股派1.
20元。该方案在2002年5月26日发布了派息公告，社会公众股的股息于6月3日通过股东
托管证券商直接划入其资金账户，国有法人股及高管持股股息由本公司派发，该方案
已实施完毕。
    三、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大诉讼、仲
裁事项。
    四、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大资产收购
、出售或处置及企业收购兼并事项。
    五、报告期内，公司关联交易事项如下：
    经2003年2月25日召开的公司第二届董事会第九次会议以及2003年4月29日召开的
公司2002年年度股东大会审议通过的本公司与公司控股股东北京市顺鑫农业发展集团
有限公司签署的《综合服务合同》和本公司鹏程食品分公司与控股股东北京顺鑫农业
发展集团有限公司构成关联交易。
    （一）交易双方：本公司与北京市顺鑫农业发展集团有限公司
    交易内容：由北京顺鑫农业发展集团有限公司向公司提供职工就餐服务、出租部
分经营性资产等。
    交易价格及结算方式：上述交易依据市场定价方式，原定年费用总额27.97万元；
由于集团公司在2003年增加了向公司出租温室、大棚及相关设施等综合服务内容，双
方于2003年5月补充修订了《综合服务合同》，从2003年起上述综合服务费用总额约定
为每年233.65万元。
    （二）交易双方：本公司与北京市顺鑫农业发展集团有限公司
    交易内容：本公司租赁北京顺鑫农业发展集团有限公司工业用地和养殖用地。
    交易价格及结算方式：本次交易依据市场定价，年租金64.53万元。
    本公司无为关联方提供担保的情况。北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司及
下属子公司提供银行借款保证担保，截至2003年6月30日，担保金额合计3.28亿元。
    上述关联交易对公司经营无影响。
    六、报告期内，重大合同及其履行情况信息：
    1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的托管、承包、租
赁其它公司资产或其它公司托管上市公司资产的事项。
    2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的重大担保事项。
    3、报告期内，公司未发生重大的委托他人进行现金资产管理。
    七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生承诺事项，
也无以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
    第六节  财务报告（未经审计）
    本财务报告未经审计，财务报表附后，以下为财务报告附注。
    （一）公司简介
    北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称本公司）是经北京市人民政府京政函[199
8]33号文批准，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（原名为北京市泰丰现代农业发展
中心）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司股本总额28,000万元，其中
北京顺鑫农业发展集团有限公司以其经评估后的部分经营性净资产31,390万元投入股
份公司，按66.90%的折股率折为国有法人股21,000万股，占总股本的75%；向社会公开
发行社会公众股7,000万股，占总股本的25%。股份公司于1998年9月21日正式成立，主
要从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、果蔬汁饮料的生产与销售、中西药生产
与销售、良种繁育、农业科技服务等业务。生产“华灯”牌、“牛栏山”牌系列白酒
，“鹏程”牌、“微笑”牌系列肉制品，“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等各种口味的
果蔬汁饮料，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。2000年12月22日经中国
证券监督管理委员会证监公司字[2000]222号文批准，向原股东配售人民币普通股2,4
15万股（其中：北京顺鑫农业发展集团有限公司315万股、社会公众股2,100万股），
本公司总股本变更为30,415万股。
    （二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
    2、会计年度
    会计年度自公历1月1日至12月31日止。
    3、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    本公司对发生的外币业务，按当日市场汇价折合成记账本位币记账，月末将外币
账户余额按月末市场汇价进行调整，与原账面差额计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司将所持有的同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
    7、坏账核算方法
    （1）坏账确认原则：
    本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款
项；债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏账
损失。
    （2）本公司采取账龄分析法计提坏帐准备。帐龄在一年以内（含一年）的按5%提
取，帐龄在一年至二年（含二年）的按10%提取，帐龄在二年至三年（含三年）的按2
0%提取，帐龄在三年以上的按50%提取。
    8、存货核算方法
    原材料:购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料成本按加权平均
法核算；
    低值易耗品:低值易耗品按购买价格入账,领用时按一次摊销法摊销；
    产成品:入库产成品按实际生产成本核算,发出产成品按加权平均法核算。
    存货跌价准备：采用单个存货项目下的成本与预期可变现净值孰低法计价。按期
末存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。提取的存货跌价损失计入当
年损益类账项。
    9、短期投资核算方法
    短期投资在取得时以投资成本计价。
    处置短期投资时，将实际收到的价款与其账面价值的差额作为当期投资损益。
    短期投资跌价准备:公司在期末时以成本与市价孰低法计算，并以市价低于成本的
差额提取短期投资跌价准备。
    10、长期投资核算方法
    长期股权投资：按取得时初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有
表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决资本总额20%或20%以
上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资
本总额20%或20%以上的，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；股权
投资差额按10年期平均摊销。
    长期债权投资：按取得时实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内，于确认
相关债券利息收入时按直线法予以摊销。
    长期投资减值准备：长期投资采用账面价值与可收回金额孰低法计价，期末，对
长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导
致其可收回金额低于账面价值的，则计提减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产的确认标准为：使用期限超过一年
的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具
等，以及不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超
过两年的。
    固定资产按照平均年限法分类计提折旧；固定资产的分类及各类固定资产的使用
年限、净残值率、年折旧率如下：
固定资产名称         使用年限              净残值率              年折旧率
房屋建筑物              20-40                  3-5%            4.85-2.38%
通用设备                   10                  3-5%            9.70-9.50%
专用设备                10-25                  3-5%            9.70-3.80%
运输设备                 5-10                  3-5%           19.40-9.50%
其他设备                 7-10                  3-5%           13.86-9.50%
    固定资产减值准备：期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或
技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额
低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计的减值额计提减值准备。对存在下列
情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
    （1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
    （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
    （3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
    （4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
    （5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
    12、在建工程核算方法
    在建工程按各项工程实际发生的支出核算。当工程达到预定可使用状态时，确认
为固定资产，并停止利息资本化。
    在建工程减值准备：期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已
经发生了减值，则计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备
：
    （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
    （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性；
    （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产计价和摊销方法
    本公司无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起按无形资产受益期限或
有效期限确定摊销年限，分期平均摊销。
    无形资产减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对
预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。
    当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
    （1）已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影
响；
    （2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
    （3）已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
    （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益
：
    （1）已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
    （2）已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
    （3）其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    14、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。
    15、收入确认原则
    本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施与
所有权相关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关
的收入成本能够可靠地计量时，确认主营业务收入的实现。
    16、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    （1）合并范围的确定原则：
    公司对其他单位投资占该单位资本总额的50%以上（不含50%），或虽然占该单位
资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如果该单位的总资
产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2号《关于合并报表合并范围
请示的复函》等文件的规定，则不予合并。
    （2）合并采用的会计方法：
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依
据，按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》，在抵消投资关系、往来款
项、重大交易的基础上，合并各项目数额编制而成。
    18、会计政策、会计估计变更及其影响
    （1）报告期本公司会计政策未发生变更。
    （2）报告期会计估计事项发生变化。本公司于2003年2月25日召开的第二届第九
次董事会通过了《关于变更计提坏帐准备的变更会计估计的议案》。拟根据《企业会
计制度》将计提坏帐准备的方法由期末余额百分比法变更为帐龄分析法，自2003年1月
1日起执行。变更前公司计提坏帐准备按期末应收款项（应收帐款和其他应收款）余额
的6%提取；变更后帐龄在一年以内（含一年）的按5%提取，帐龄在一年至二年（含二
年）的按10%提取，帐龄在二年至三年（含三年）的按20%提取，帐龄在三年以上的按
50%提取。本次变更坏帐准备计提方法使公司减少当期利润198,526.79元。
    （三）税项
    增值税：本公司酒类、熟肉制品等销售收入销项税率17%，生肉制品销售收入销项
税率13%。根据财政部及国家税务总局财税字（1996）18号文《关于对若干农业生产资
料免征增值税问题的通知》本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育业务
收入免缴增值税。
    消费税：根据国家税法有关规定，自2001年5月1日起，消费税按从价和从量复合
征收，本公司酒类产品按生产环节销售收入粮食类白酒25%、薯类白酒15%、其他类白
酒10%的税率和销售量每斤0.5元交纳消费税。
    屠宰税：根据京财税（2002）637号文，北京市自2002年4月24日停止征收屠宰税
。
    城市维护建设税：按应交流转税额的5%计缴。
    教育费附加：按应交流转税额的3%计缴。
    所得税：
    母公司：根据财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》和财税字（97）49号文规定，本公司良种生产加工、农业技术开发、
畜禽良种繁育免缴企业所得税；根据国家税务总局国税[2001]124号文《国家税务总局
关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》本公司控股比例超过
50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税。经北京
市地方税务局、北京市顺义区地方税务局批准，本公司从事种植粮食作物；种植林木
、苗木、园艺作物；畜禽养殖业；肉类初加工所得暂免征收企业所得税。因此，母公
司中除牛栏山酒厂（分公司）生产酒类按33%征税外（单独核算），其他分公司均免征
企业所得税。
    控股子公司：
    北京顺鑫祥云药业有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]110号文件《关于对北
京顺鑫祥云药业有限责任公司免征企业所得税的批复》北京顺鑫祥云药业有限责任公
司自2001年1月1日企业所得税按利润总额的20%计算企业应纳税所得额；
    北京牵手果蔬饮品有限责任公司：根据顺地税减免所[2002]112号文件《关于对北
京牵手果蔬饮品有限责任公司免征企业所得税的批复》北京牵手果蔬饮品有限责任公
司自2001年1月1日企业所得税按利润总额的21.10%计算企业应纳税所得额。
    北京顺丽鑫林果种植有限责任公司：根据国家税务总局国税[2001]124号文《国家
税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》国家重点龙
头控股比例超过50%的公司，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业
所得税，故北京顺丽鑫林果种植有限责任公司企业所得税免征。
    （四）控股子公司及合营企业
    公司所控制的所有子公司情况、公司合并报表范围
被投资单位名称                                                   注册资本
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                                 909.35万元
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                                  2,980万元
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                                      400万元
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司                                2,818万元
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                                    6,352万元
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司                          6,620万元
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                                    7,450万元
汉中顺鑫鹏程食品有限公司                                     3,294.22万元
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                                  5,722万元
被投资单位名称                                 经营范围
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司               销售果树、苗木等
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司               水利、水电、房屋建筑工程施工
                                             总承包。
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                 设计、制作、代理、发布国内及
                                             外商来华广告
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司             仓储、加工、销售蔬菜果品等
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                 制造食品、果蔬汁等饮料
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司       市场管理、服务，商业信息咨询
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                 中西药的生产、销售
汉中顺鑫鹏程食品有限公司                     肉制品的生产、销售
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司               旅游开发、住宿
被投资单位名称                              母公司控      是否       实际
                                             股比例       合并     投资额
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                51%          是         464
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                75%          是       2,235
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                  80%          是         320
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司              51%          是       1,437
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                  82%          是       5,209
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司        67.60%       是       4,475
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                  78.52%       是       5,850
汉中顺鑫鹏程食品有限公司                      60.7%        是       2,000
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                45.44%       是       2,600
    注: 1、母公司对北京顺鑫绿色度假村有限责任公司的控股比例未超过50%，将其
纳入合并报表，是由于对其具有实质控制权。
    2、本报告期合并报表范围与期初数相比未发生变动。
    （五）会计报表主要项目注释
    1、货币资金
项目                         2003年6月30日                 2002年12月31日
现金                          3,408,333.68                   5,181,647.19
银行存款                    248,738,670.80                 316,655,423.56
其它货币资金                    350,000.00                     516,123.87
合计                        252,497,004.48                 322,353,194.62
    2、短期投资及短期投资跌价准备
项目             2003年6月30日                        2002年12月31日
             投资金额         跌价准备          投资金额         跌价准备
——             ——             ——              ——             ——
    注：本报告期公司无短期投资事项。
    3、应收票据
票据种类                      2003年6月30日                2002年12月31日
银行承兑汇票                              -                     50,000.00
合计                                      -                     50,000.00
    注:本报告期公司未发生应收票据业务.
    4、应收账款
账龄                                   2003年6月30日
                        金额             所占比例             坏账准备金
一年以内           37,613,182.08          82.60%             1,880,659.11
一至二年            7,400,983.27          16.25%               740,098.33
二至三年              287,074.60           0.63%                57,414.92
三年以上              235,563.15           0.52%               117,781.58
合计               45,536,803.10          100%               2,795,953.94
账龄                                   2002年12月31日
                           金额            所占比例            坏账准备金
一年以内              36,499,127.03         91.83%           2,189,947.62
一至二年               2,479,093.85          6.24%             148,745.63
二至三年                 183,850.47          0.46%              11,031.03
三年以上                 584,664.32          1.47%              35,079.86
合计                  39,746,735.67        100%              2,384,804.14
注：①本公司应收账款按账龄提取坏账准备金。
    ②应收账款前五名金额合计 4,963,758.04元,占应收账款总额的29.27%
    ③应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
    5、其它应收款
账龄                                   2003年6月30日
                          金额             所占比例            坏账准备金
一年以内            14,571,718.55           85.93%             728,585.93
一至二年             1,289,465.93            7.61%             128,946.59
二至三年               844,248.76            4.98%             168,849.75
三年以上               251,647.17            1.48%             125,823.59
合计                16,957,080.41          100%              1,152,205.86
账龄                                    2002年12月31日
                            金额            所占比例           坏账准备金
一年以内               11,414,661.71           76.91%          684,879.70
一至二年                1,595,726.39           10.75%           95,743.58
二至三年                  685,458.58            4.62%           41,127.52
三年以上                1,146,072.99            7.72%           68,764.38
合计                   14,841,919.67          100%             890,515.18
注：①公司其它应收款按账龄计提坏账准备金。
    ②公司其它应收款前五名合计金额为2,425,662.45元,占其它应收款总额的14.30
%
    ③其它应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
    6、预付账款
账龄                 2003年6月30日                2002年12月31日
                   金额         所占比例         金额            所占比例
一年以内    114,598,085.75       93.57%       86,814,847.08        99.69%
一至二年      7,691,008.00        6.28%          123,408.00         0.14%
二至三年        100,000.00        0.08%          150,120.00         0.17%
三年以上         82,100.00        0.07%-           2,100.00            -
合计        122,471,193.75      100%          87,090,475.08       100%
注：①预付账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
    ②预付账款一年以上的款项主要为牛栏山酒厂预付的原材料款。
    原因：一是为确保有充足的原料供应；二是可以享受价格上的优惠。
    7、应收补贴款
项目                             2003年6月30日             2002年12月31日
冷冻肉储备费                               -                            -
活体肉储备费                     1,100,000.00                  159,250.00
合计                             1,100,000.00                  159,250.00
    8、存货
项目                                           2003年6月30日
                                         金额                存货跌价准备
原材料                          28,371,215.58                           -
库存商品                       111,558,501.25                           -
在产品                         101,546,770.94                           -
包装物                          37,406,712.53                           -
低值易耗品                       6,232,515.09                           -
其他                             8,933,090.61
合计                           294,048,806.00                           -
项目                                           2002年12月31日
                                        金额                 存货跌价准备
原材料                         18,329,063.23                            -
库存商品                      115,628,007.25                            -
在产品                         96,163,245.35                            -
包装物                         30,428,791.60                            -
低值易耗品                      6,723,139.49                            -
其他
合计                          267,272,246.92                            -
    注：经检查，本公司存货无须计提存货跌价准备。
    9、待摊费用
类别           2002年12月31日                本期增加            本期摊销
保险费             432,471.10              355,716.34          405,024.95
广告费           7,913,100.98            1,851,739.70        2,878,599.98
取暖费             207,293.33              280,366.67          289,660.00
租赁费             236,957.35            1,256,741.88        1,121,477.54
其它             1,531,745.42            3,883,128.74        2,454,294.24
合计            10,321,568.18            7,627,693.33        7,149,056.71
类别                          2003年6月30日                  期末结存原因
保险费                           383,162.49                      滚动结存
广告费                         6,886,240.70                      滚动结存
取暖费                           198,000.00                      滚动结存
租赁费                           372,221.69                      滚动结存
其它                           2,960,579.92                      滚动结存
合计                         10,800, 204.80
    10、长期股权投资及长期投资减值准备:
    ①长期股权投资
项目                                      2003年6月30日
                           账面余额         减值准备          账面净值
其它股权投资            35,210,000.00                       35,210,000.00
股权投资差额             6,425,367.57                        6,425,367.57
合计                    41,635,367.57                       41,635,367.57
项目                                   2002年12月31日
                         账面余额          减值准备            账面净值
其它股权投资           34,710,000.00                        34,710,000.00
股权投资差额            6,895,516.41                         6,895,516.41
合计                   41,605,516.41                        41,605,516.41
    ②长期股权投资—其它股权投资
被投资单位名称                         投资期限              占被投资单位
                                                             注册资本比例
北京空港科技园区股份有限公司           永久存续                     1.95%
中投信用担保公司                                                    3%
北京绿色安全农产品信息公司                                         18.75%
汉中种猪选育场                                                     51%
北京市朝批双隆酒业销售有限
责任公司                                                            4.17%
合计
被投资单位名称                               投资金额              2002年
                                                                 12月31日
北京空港科技园区股份有限公司             2,000,000.00        2,000,000.00
中投信用担保公司                        30,000,000.00       30,000,000.00
北京绿色安全农产品信息公司                 750,000.00          750,000.00
汉中种猪选育场                           1,960,000.00        1,960,000.00
北京市朝批双隆酒业销售有限
责任公司                                   500,000.00
合计                                    35,210,000.00       34,710,000.00
被投资单位名称                             减值准备                2003年
                                                                  6月30日
北京空港科技园区股份有限公司                                 2,000,000.00
中投信用担保公司                                            30,000,000.00
北京绿色安全农产品信息公司                                     750,000.00
汉中种猪选育场                                               1,960,000.00
北京市朝批双隆酒业销售有限
责任公司                                                       500,000.00
合计                                                        35,210,000.00
    ③股权投资差额
被投资单位                     初始金额          形成原因        摊销期限
北京鹏程食品公司           9,402,976.89          股权溢价            10年
合计                       9,402,976.89
被投资单位                         本期摊销额                    摊余价值
北京鹏程食品公司                   470,148.84                6,425,367.57
合计                               470,148.84                6,425,367.57
    注：本报告期公司的长期股权投资经检查无须计提减值准备。
    11、固定资产及累计折旧
    ①固定资产原值：
项目                         2002年12月31日                      本期增加
房屋及建筑物                 576,275,644.78                 16,014,662.60
专用设备                     145,799,407.48                  3,681,659.82
通用设备                     165,082,773.42                  3,484,819.04
交通运输设备                  39,063,063.55                  2,676,460.58
其它                          24,715,637.64                     47,466.00
合计                         950,936,526.87                 25,905,068.04
项目                               本期减少                 2003年6月30日
房屋及建筑物                     393,051.20                591,601,493.28
专用设备                         179,500.00                149,301,567.30
通用设备                       9,705,955.47                158,941,186.99
交通运输设备                   4,195,200.00                 37,760,537.03
其它                              39,522.83                 24,723,580.81
合计                          14,513,229.50                962,328,365.41
    注：本报告期固定资产增加中在建工程转入14,844,156.97元。
    ②累计折旧
项目                          2002年12月31日                     本期计提
房屋及建筑物                  91,903,254.27                  8,678,036.98
专用设备                      18,521,403.88                  4,334,925.82
通用设备                      67,482,267.55                  5,836,687.78
交通运输设备                  18,248,051.98                  2,824,568.47
其它                           4,824,602.47                    645,367.29
合计                         200,979,580.15                 22,319,586.34
项目                               本期减少                 2003年6月30日
房屋及建筑物                      15,737.28                100,565,553.97
专用设备                         136,616.90                 22,719,712.80
通用设备                       5,095,781.20                 68,223,174.13
交通运输设备                   2,897,103.57                 18,175,516.88
其它                               4,808.88                  5,465,160.88
合计                           8,150,047.83                215,149,118.66
    ③固定资产净值
项目                         2002年12月31日                      本期增加
房屋及建筑物                 484,372,390.51                  6,663,548.80
专用设备                     127,061,893.04                             -
通用设备                      97,600,505.87                             -
交通运输设备                  20,815,011.57                             -
其它                          19,891,035.17                             -
合计                         749,740,836.16                  6,663,548.80
项目                               本期减少                 2003年6月30日
房屋及建筑物                              -                491,035,939.31
专用设备                         480,038.54                126,581,854.50
通用设备                       6,882,493.01                 90,718,012.86
交通运输设备                   1,229,991.42                 19,585,020.15
其它                             632,615.24                 19,258,419.93
合计                           9,225,138.21                747,179,246.75
    ④固定资产减值准备
项目                          2002年12月31日                     本期增加
房屋及建筑物                   6,455,959.16                             -
专用设备
通用设备                      16,080,280.44                             -
交通运输设备
其它
合计                          22,536,239.60                             -
项目                               本期减少                 2003年6月30日
房屋及建筑物                              -                  6,455,959.16
专用设备
通用设备                                  -                 16,080,280.44
交通运输设备
其它
合计                                      -                 22,536,239.60
    注：本报告期对公司的固定资产进行了逐项检查无须计提减值准备。
    ⑤固定资产净额
项目                           2002年12月31日                    本期增加
固定资产净额                   727,420,707.12                           -
项目                                本期减少                2003年6月30日
固定资产净额                               -               724,643,007.15
顺鑫农业2003年半年度报告
    12、在建工程
    ①增减变动
工程项目名称                    2002年12月31日                   本期增加
广告牌                               40,000.00                  36,000.00
猪场改造                         10,425,236.06                 636,751.73
污水处理及沼气                      102,294.40
生物食品工程                                                30,000,000.00
公司餐厅及宿舍                    4,221,981.00                   7,950.00
石门市场升级改造                                            29,077,563.00
新屠宰线(放心肉工程)                                        25,983,483.66
农大温室改造                        167,241.10                 250,000.00
电子显示屏                                                   2,310,034.00
牛山酒厂技术改造                                               594,778.63
长青温室改造                                                   536,776.00
药厂改造                                                       440,150.00
森林假日酒店(度假村综
合楼)                            19,587,096.23              35,640,653.34
其他                              2,958,964.04              12,520,854.46
合计                             37,502,812.83             138,034,994.82
工程项目名称               本期转入固定资产    其他减少     2003年6月30日
广告牌                            40,000.00                     36,000.00
猪场改造                       8,924,423.76                  2,137,564.03
污水处理及沼气                                                 102,294.40
生物食品工程                                                30,000,000.00
公司餐厅及宿舍                                               4,229,931.00
石门市场升级改造                 113,643.20                 28,963,919.80
新屠宰线(放心肉工程)                                        25,983,483.66
农大温室改造                     417,241.10
电子显示屏                     2,310,034.00
牛山酒厂技术改造                                               594,778.63
长青温室改造                                                   536,776.00
药厂改造                          95,000.00                    345,150.00
森林假日酒店(度假村综
合楼)                          1,737,242.00                 53,490,507.57
其他                           1,206,572.91                 14,273,245.59
合计                          14,844,156.97                160,693,650.68
    ②相关资料
工程项目名称                                  预算数             资金来源
生物食品工程                           30,000,000.00                 自筹
石门市场升级改造工程                  195,000,000.00                 自筹
放心肉工程                            194,280,000,00           自筹、募集
森林假日酒店(度假村综合楼)             77,890,000.00                 自筹
工程项目名称                                           工程投入占预算比例
生物食品工程                                                         100%
石门市场升级改造工程                                                  15%
放心肉工程                                                            13%
森林假日酒店(度假村综合楼)                                            69%
    注1：经检查，公司期末在建工程无须计提在建工程减值准备。
    注2：本公司在建工程为募股资金和自筹资金，无借款费用资本化金额。
    注3：森林假日酒店初步预算为90,000,000.00元人民币，经正式批复为77,890,0
00.00元人民币。
    13、无形资产
    ①增减变动
项目                          2002年12月31日                   本期增加额
商标权                          9,480,800.15
土地使用权                      9,355,624.15
专利权                            193,666.73
非专利技术                         80,000.00                    21,180.00
合计                           19,110,091.03                    21,180.00
项目                            本期摊销额                  2003年6月30日
商标权                           98,246.64                   9,382,553.51
土地使用权                                                   9,355,624.15
专利权                            1,999.98                     191,666.75
非专利技术                       10,118.19                      91,061.81
合计                            110,364.81                  19,020,906.22
    注：土地使用权价款已付，产权转让手续尚未办理完毕。
    ②相关资料
项目               取得方式       原始发生额      累计摊销额     剩余期限
商标权             股东投入     9,997,369.96      614,816.45         47年
土地使用权         购买         9,362,582.35        6,958.20         50年
专利权             股东投入       200,000.00        8,333.25          8年
非专利技术         股东投入       101,180.00       10,118.19         10年
合计                           19,661,132.31      640,226.09
    注：经检查本公司无形资产无须计提减值准备。
    14、长期待摊费用
    ①增减变动
项目                          2002.年12月31日                  本期增加
土地租赁费                      38,865,576.14                2,488,523.49
办公楼装修费                     2,822,662.52
生产线实验费                       345,762.18
育种实验费                         225,653.04                   10,498.10
新品种使用费                        19,999.96
餐厅装修费                         878,336.12                  148,297.80
设施使用维修费                     443,251.81
配电安装费                         585,853.38
设施租赁费                         302,400.00
房屋租赁费                         250,000.02
场地使用费                       4,070,823.00                2,000,000.00
其他                               297,487.57                  339,325.40
合计                            49,107,805.74                4,986,644.79
项目                              本期摊销                  2003年6月30日
土地租赁费                    1,845,765.68                  39,508,333.95
办公楼装修费                    629,431.26                   2,193,231.26
生产线实验费                    143,074.08                     202,688.10
育种实验费                        7,288.20                     228,862.94
新品种使用费                     10,000.02                       9,999.94
餐厅装修费                      146,373.41                     880,260.51
设施使用维修费                  142,081.83                     301,169.98
配电安装费                      400,169.28                     185,684.10
设施租赁费                       26,250.00                     276,150.00
房屋租赁费                       49,999.98                     200,000.04
场地使用费                      273,123.54                   5,797,699.46
其他                             54,309.16                     582,503.81
合计                          3,727,866.44                  50,366,584.09
    ②相关资料
项目                          原始金额        累计摊销金额       剩余期限
土地租赁费               45,759,078.92        6,250,744.98         3-48年
办公楼装修费              5,984,922.24        3,791,690.98           10年
生产线实验费                631,910.34          429,222.24            2年
育种实验费                  246,147.14           17,284.20           20年
新品种使用费                100,000.00           90,000.06            1年
餐厅装修费                1,541,288.08          661,027.57            6年
设施使用维修费            1,183,938.25          882,768.27            2年
配电安装费                  700,029.18          514,345.08            5年
设施租赁费                  315,000.00           38,850.00           24年
房屋租赁费                  300,000.00           99,999.96            5年
场地使用费                6,070,823.00          273,123.54           10年
其他                        734,849.41          152,345.60
合计                     63,567,986.56       13,201,402.48
    15、短期借款
借款类别                      2003年6月30日                2002年12月31日
担保借款                     328,000,000.00                229,000,000.00
抵押借款                      65,000,000.00                 30,000,000.00
信用借款                                  -                 15,000,000.00
合计                         393,000,000.00                274,000,000.00
    16、应付票据
项目                             2003年6月30日             2002年12月31日
银行承兑汇票                            -                    3,020,346.67
合计                                    -                    3,020,346.67
    17、应付账款
    2003年6月30日应付账款余额为 46,905,046.39元，无欠持有本公司5%（含5%）以
上股份的股东单位的款项。本公司没有三年以上的大额应付账款。
    18、预收账款
    2003年6月30日预收账款余额为6,519,183.58元，无欠持有本公司5%（含5%）以上
股份的股东单位的款项。
    19、应付股利
项目                                   2003年6月30日       2002年12月31日
北京顺鑫农业发展集团有限公司                       -        31,972,500.00
社会公众股                                         -        13,650,000.00
合计                                               -        45,622,500.00
    20、应交税金
税项                                2003年6月30日          2002年12月31日
增值税                              -1,512,645.88            1,066,175.21
消费税                               1,794,676.25            1,813,452.84
企业所得税                           2,898,667.97              151,648.24
营业税                                 325,793.17               78,061.20
城市维护建设税                         730,421.47              588,497.09
个人所得税                              83,689.96            1,218,869.69
屠宰税                              -1,058,696.00           -1,058,696.00
其它                                   185,020.28               38,018.30
合计                                 3,446,927.22            3,896,026.57
    注：2003年 1-6月本公司已将个人所得税代为缴纳。
    21、其它应交款
项目                       计提依据        计提比例         2003年6月30日
教育费附加                   流转税              3%            457,346.53
合计                                                           457,346.53
    22、其它应付款
    2003年6月30日余额为29,077,057.77元，无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的
股东单位的款项。
    23、预提费用
类别             2003年6月30日          2002年12月31日       年末结存原因
水电费              852,910.45            1,013,745.83             未支付
利息                -46,021.92              100,000.00             未支付
修理费                4,223.60               15,563.48             未支付
租赁费              537,650.00              386,600.00             未支付
其它              1,453,694.38               35,623.57             未支付
合计              2,802,456.51            1,551,532.88
    24、专项应付款
项目                          2003年6月30日                2002年12月31日
农产品物流专项                   800,000.00                    800,000.00
良种繁育专项                      50,000.00                     50,000.00
合计                             850,000.00                    850,000.00
    25、股本
项目                             2003年6月30日                   本期增加
企业法人股                      213,150,000.00                          -
社会公众股                       91,000,000.00                          -
合计                            304,150,000.00                          -
项目                               本期减少                2002年12月31日
企业法人股                                -                213,150,000.00
社会公众股                                -                 91,000,000.00
合计                                      -                304,150,000.00
    26、资本公积
项目           2002年12月31日      本期增加    本期减少     2003年6月30日
股本溢价       618,903,627.68             -           -    618,903,627.68
合计           618,903,627.68             -           -    618,903,627.68
    27、盈余公积
项目              2002年12月31日     本期增加   本期减少    2003年6月30日
法定盈余公积       37,217,469.96            -          -    37,217,469.96
公益金             37,144,353.91            -          -    37,144,353.91
合计               74,361,823.87            -          -    74,361,823.87
    28、未分配利润
项目                            2003年6月30日              2002年12月31日
当期净利润                      40,914,777.56               74,161,739.73
加：年初未分配利润              82,518,909.59               71,495,884.40
减：提取法定盈余公积                        -                8,776,406.85
提取法定公益金                              -                8,739,807.69
应付普通股股利                              -               45,622,500.00
期末未分配利润                 123,433,687.15               82,518,909.59
    29、主营业务收入及成本情况
行业                                           主营业务收入
                                 2003年1-6月                  2002年1-6月
白酒系列                       95,184,992.02                64,312,818.06
蔬菜系列                        2,470,944.97                 1,646,987.30
种子系列                        2,613,966.30                 5,153,843.03
猪肉系列                      331,698,421.48               278,845,494.62
种猪系列                       35,656,428.48                51,911,091.68
市场管理                        6,909,263.00                 4,746,031.87
中西药                         13,117,203.07                15,934,070.89
蔬菜汁                         94,755,394.82                66,218,530.77
广告                              614,219.00
旅游                            2,464,214.35
仓储配送                        2,235,076.78
建筑工程                       32,075,939.55
苗木                            2,208,372.15
合计                          622,004,435.97               488,768,868.22
行业                                            主营业务成本
                                2003年1-6月                   2002年1-6月
白酒系列                      53,389,402.29                 35,505,263.36
蔬菜系列                       1,214,831.91                    589,494.38
种子系列                       2,116,991.04                  4,452,389.32
猪肉系列                     314,945,044.65                265,581,799.40
种猪系列                      24,058,328.21                 28,357,384.95
市场管理
中西药                         8,265,001.22                  7,778,841.57
蔬菜汁                        40,602,997.81                 28,855,010.89
广告                             223,319.30
旅游                           1,163,300.39
仓储配送                       1,040,356.68
建筑工程                      26,956,628.25
苗木                           1,337,694.60
合计                         475,313,896.35                371,138,183.87
    30、主营业务税金及附加
项目                                                          2003年1-6月
消费税                                                      12,029,244.88
营业税                                                       1,224,412.05
城市维护建设税                                               1,650,762.89
教育费附加                                                     990,865.20
农牧业税
文化事业建设费                                                  12,997.55
合计                                                        15,908,282.57
    31、其它业务利润
    2003年1-6月其他业务利润
项目               其它业务收入        其它业务支出          其它业务利润
材料销售              40,725.59           13,757.60             26,967.99
废品                  37,500.45            5,569.04             31,931.41
加工费             1,052,072.08                              1,052,072.08
资产租赁
承包
其他               1,304,110.04        1,572,542.84           -268,432.80
合计               2,434,408.16        1,591,869.48            842,538.68
    2002年1-6月其他业务利润
项目                其他业务收入         其他业务支出        其他业务利润
材料销售              55,264.03          1,651,971.00       -1,596,706.97
废品
加工费
资产租赁             890,121.80            646,396.38          243,725.42
承包
合计                 945,385.83          2,298,367.38       -1,352,981.55
    注：2003年1-6月其它业务利润为842,538.68元，无占报告期利润总额（含10%）
以上的项目。
    32、财务费用
                                     2003年1-6月              2002年1-6月
利息收入                           -3,895,172.52            -5,144,215.57
利息支出                            8,799,404.93             6,148,403.33
金融机构手续费                        230,660.34                68,698.80
其它                                      686.53                 3,078.90
合计                                5,135,579.28             1,075,965.46
    33、投资收益
项目                                         2003年1-6月      2002年1-6月
债权投资收益                                                 3,000,000.00
联营及合营企业分来利润                        400,000.00
股权投资差额摊销                             -470,148.84      -478,981.84
期末调减被投资单位所有者权益增减额                              85,598.71
合计                                          -70,148.84     2,606,616.87
    34、补贴收入
    2003年1-6月发生额为10,019,250元，其中：
项目                                                                 金额
北京市政府冻猪肉储备委托承储协议书获
得政府专项储备费用补贴                                       5,207,141.70
(京商储活体01-2号)北京市政府储备猪肉(活体)
委托承储协议书获政府专项储备费用补贴                         4,312,108.30
北京市顺义区政府苜蓿种子价格补贴款                             300,000.00
北京市顺义区政府农业项目补贴                                   200,000.00
合计                                                        10,019,250.00
    35、营业外收入
    2003年1-6月发生额为2,016,829.62元，无占报告期利润总额10%（含10%）以上的
项目。
    36、营业外支出
    2003年1-6月发生额为784,786.11元，无占报告期利润总额10%（含10%）以上的项
目。
    37、收到的其它与经营活动有关的现金
    金额为19,728,941.90元，主要为补贴收入等。
    38、支付的其它与经营活动有关的现金为
    金额为50,880,105.73元,主要为支付的广告费、租赁费、保险费、差旅费等。
    （六）母公司会计报表附注
    1、应收账款
    2003年6月30日净额为人民币3,560,530.67元，按账龄分析：
账龄                                     2003年6月30日
                       金额                所占比例              坏账准备
1年以内            2,171,899.49              55.07%            108,594.97
1-2年              1,312,868.23              33.29%            131,286.83
2-3年                287,074.60               7.28%             57,414.92
3年以上              171,970.15               4.36%             85,985.08
合计               3,943,812.47             100%               383,281.80
账龄                                   2002年12月31日
                           金额             所占比例             坏账准备
1年以内                724,072.61            25.18%             43,444.36
1-2年                1,382,971.98            48.09%             82,978.32
2-3年                  183,850.59             6.39%             11,031.04
3年以上                584,664.32            20.33%             35,079.86
合计                 2,875,559.50           100%               172,533.57
    注：无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款
    2、其它应收款
账龄                                   2003年6月30日
                          金额               所占比例            坏账准备
1年以内             287,677,076.33            99.69％          466,044.31
1-2年                   700,083.65             0.24％           70,008.35
2-3年                    28,035.18             0.01％            5,607.04
3年以上                 175,268.93             0.06％           87,634.47
合计                288,580,464.09           100％             629,294.17
账龄                                   2002年12月31日
                         金额              所占比例              坏账准备
1年以内             149,467,077.09           99.1%             499,629.47
1-2年                 1,402,555.36            0.90%             84,153.32
2-3年
3年以上
合计                150,869,632.45          100%               583,782.79
    注：其它应收款中有278,356,190.13元为公司与控股子公司往来款，公司对纳入
合并报表范围内公司之间的其他应收款不计提坏账准备。
    3、长期投资
投资单位名称                          投资金额                持股比例(%)
北京顺鑫祥云
药业有限公司                      58,500,000.00                 78.52
北京牵手果蔬
饮品有限公司                      52,085,859.16                 82
北京顺鑫石门批发市
场有限公司                        44,754,000.00                 67.60
北京顺丽鑫林果种植
有限公司                           4,638,000.00                 51
北京鑫竺空港
有限责任公司                      14,374,900.67                 51
汉中顺鑫鹏程
食品有限公司                      20,000,000.00                 60.71
北京顺鑫明珠
广告有限公司                       3,200,000.00                 80
北京顺鑫绿色度
假村有限公司                      26,000,000.00                 45.44
北京鑫大禹水利
建筑工程有限公司                  22,350,000.70                 75
北京市朝批双隆酒业
销售有限责任公司                     500,000.00                  4.17
北京空港科技园
区股份有限公司                     2,000,000.00                  1.953252
中投信用担
保有限公司                        30,000,000.00                  3
北京绿色安全农产品物流
信息中心有限公司                     750,000.00                 18.75
股权投资差额                       9,411,809.89
合计                             288,564,570.42
投资单位名称                    本期权益增减额             累计权益增减额
北京顺鑫祥云
药业有限公司                          6,824.50                 459,458.68
北京牵手果蔬
饮品有限公司                     10,670,472.96              25,145,113.64
北京顺鑫石门批发市
场有限公司                        2,299,838.14               3,065,286.45
北京顺丽鑫林果种植
有限公司                            177,271.23                 672,178.24
北京鑫竺空港
有限责任公司                        116,519.95                 451,815.70
汉中顺鑫鹏程
食品有限公司                       -393,880.50              -1,003,864.76
北京顺鑫明珠
广告有限公司                       -134,822.42                -409,487.11
北京顺鑫绿色度                                                -837,191.67
假村有限公司                            457.42
北京鑫大禹水利
建筑工程有限公司                    524,760.97               1,616,382.06
北京市朝批双隆酒业
销售有限责任公司
北京空港科技园
区股份有限公司
中投信用担
保有限公司
北京绿色安全农产品物流
信息中心有限公司
股权投资差额                       -470,148.84              -2,986,442.32
合计                             12,797,293.41              26,173,248.91
投资单位名称                           减值准备              长期投资净额
北京顺鑫祥云
药业有限公司                                                58,959,458.68
北京牵手果蔬
饮品有限公司                                                77,230,972.80
北京顺鑫石门批发市
场有限公司                                                  47,819,286.45
北京顺丽鑫林果种植
有限公司                                                     5,310,178.24
北京鑫竺空港
有限责任公司                                                14,826,716.37
汉中顺鑫鹏程
食品有限公司                                                18,996,135.24
北京顺鑫明珠
广告有限公司                                                 2,790,512.89
北京顺鑫绿色度
假村有限公司                                                25,162,808.33
北京鑫大禹水利
建筑工程有限公司                                            23,966,382.76
北京市朝批双隆酒业
销售有限责任公司                                               500,000.00
北京空港科技园
区股份有限公司                                               2,000,000.00
中投信用担
保有限公司                                                  30,000,000.00
北京绿色安全农产品物流
信息中心有限公司                                               750,000.00
股权投资差额                                                 6,425,367.57
合计                                                       314,737,819.33
    注1：投资金额含股权投资差额6,425,367.57元，系购买北京鹏程食品有限公司3
5%股权溢价部分，初始金额9,402,976.89元，本公司自实际购买日2000年5月起，分十
年予以摊销。
    注2：由于本报告期内，被投资单位未发生经营恶化等原因造成公司回收的金额低
于账面价值，故未提取长期投资减值准备。
    4、主营业务收入及成本情况
行业                                          主营业务收入
                              2003年1-6月                     2002年1-6月
白酒系列                    95,184,992.02                   64,312,818.06
肉制品系列                 292,286,619.90                  235,050,759.65
种猪系列                    35,656,428.48                   51,911,091.68
蔬菜系列                     2,470,944.97                    1,646,987.30
种子系列                     2,613,966.30                    5,153,843.03
合计                       428,212,951.67                  358,075,499.72
行业                                         主营业务成本
                               2003年1-6月                    2002年1-6月
白酒系列                     53,389,402.29                  35,505,263.36
肉制品系列                  276,396,905.72                 265,581,799.40
种猪系列                     24,058,328.21                  28,375,384.95
蔬菜系列                      1,214,831.91                     589,494.38
种子系列                      2,116,991.04                   4,452,389.32
合计                        357,176,459.17                 334,504,331.41
    5、投资收益
项目                                 2003年1-6月              2002年1-6月
股权投资收益                       13,267,442.84              -559,715.43
债券投资收益                                                 3,000,000.00
股权投资差额摊销                     -470,148.84              -478,981.84
联营及合营企业分来利润                400,000.00
合计                               13,197,294.00             1,961,302.73
    （七）关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    ①存在控制关系的关联方
企业名称                                   注册地址    主营业务
北京顺鑫农业发展集团有限公司               北京顺义    种植业、养殖业
                                                       及其产品加工
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司             北京顺义    销售果树苗木
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司           北京顺义    加工销售蔬菜果品
北京牵手果蔬饮品有限责任公司               北京顺义    生产销售饮料
北京顺鑫祥云药业有限责任公司               北京顺义    中西药的生产销售
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司     北京顺义    市场管理、咨询
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司               陕西汉中    生猪屠宰、销售
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司             北京顺义    旅游开发、住宿
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司             北京顺义    水利、水电、房屋建
                                                       筑工程施工总承包。
                                                       设计、制作、代理、
北京顺鑫明珠广告有限责任公司               北京顺义    发布国内及外商来
                                                       华广告
企业名称                                      与本公       经济性质或类型
                                              司关系
北京顺鑫农业发展集团有限公司                  母公司             国有企业
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                子公司         有限责任公司
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司              子公司         有限责任公司
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                  子公司         有限责任公司
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                  子公司         有限责任公司
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司        子公司         有限责任公司
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司                  子公司         有限责任公司
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                子公司         有限责任公司
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                子公司         有限责任公司
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                  子公司         有限责任公司
企业名称                                                       法定代表人
北京顺鑫农业发展集团有限公司                                       李维昌
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                                     张海泉
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司                                   李维昌
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                                       李维昌
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                                       李维昌
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司                             李维昌
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司                                       李维昌
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                                     李维昌
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                                     李绍林
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                                       李维昌
    ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                   2002年12月31日        本期增加
北京顺鑫农业发展集团有限公司                   68,000万元      17,000万元
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                 909.35万元               -
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司                 2818万元               -
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                  6352.02万元               -
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                     7450万元               -
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司           6620万元               -
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司                     3294万元               -
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                   5722万元               -
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                   2980万元               -
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                      400万元               -
企业名称                                     本期减少       2003年6月30日
北京顺鑫农业发展集团有限公司                        -          85,000万元
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                      -          909.35万元
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司                    -            2818万元
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                        -         6352.02万元
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                        -            7450万元
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司              -            6620万元
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司                        -            3294万元
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                      -            5722万元
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                      -            2980万元
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                        -             400万元
    ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（万元）
企业名称                                                  2002.12.31
                                                    金额           百分比
北京顺鑫农业发展集团有限公司                      21,315           70.08%
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                       464           51%
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司                   1,438           51%
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                       5,209           82.00%
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                       5,850           78.52%
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司             4,475.4         67.6%
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司                        2000           60.71%
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                      2600           45.44%
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                      2235           75%
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                         320           80%
企业名称                                                   本期增加
                                                    金额           百分比
北京顺鑫农业发展集团有限公司
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司
北京牵手果蔬饮品有限责任公司
北京顺鑫祥云药业有限责任公司
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
北京顺鑫明珠广告有限责任公司
企业名称                                                   本期减少
                                                     金额          百分比
北京顺鑫农业发展集团有限公司
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司
北京牵手果蔬饮品有限责任公司
北京顺鑫祥云药业有限责任公司
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
北京顺鑫明珠广告有限责任公司
企业名称                                                  2003.6.30
                                                     金额          百分比
北京顺鑫农业发展集团有限公司                        21,315         70.08%
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司                         464         51%
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司                     1,438         51%
北京牵手果蔬饮品有限责任公司                         5,209         82.00%
北京顺鑫祥云药业有限责任公司                         5,850         78.52%
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司               4,475.4       67.6%
汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司                          2000         60.71%
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司                        2600         45.44%
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司                        2235         75%
北京顺鑫明珠广告有限责任公司                           320         80%
    ④不存在控制关系的关联方的关系及其性质
企业名称                                   与本公司关系    经济性质或类型
北京空港科技园区股份有限公司                   参股公司      股份有限公司
中投信用担保有限公司                           参股公司      有限责任公司
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司         参股公司      有限责任公司
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司             参股公司      有限责任公司
企业名称                                          投资金额       股权比例
北京空港科技园区股份有限公司                  2,000,000.00          1.95%
中投信用担保有限公司                         30,000,000.00          3%
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司          750,000.00         18.75%
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司              500,000.00          4.17%
    2、关联方交易
    ①北京顺鑫农业发展集团有限公司在2003年上半年向我公司提供了职工就餐、供
暖等相关服顺鑫农业2003年半年度报告务，按综合服务协议规定，本公司年底一次性
向其支付综合服务费用233.65万元。
    ②按照土地租赁合同，本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地554,867平
方米，年租赁费用为64.53万元。
    ③本公司无为关联方提供担保的情况。北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司
及下属子公司提供银行借款保证担保，截至2003年6月30日，担保金额合计3.28亿元。
    （八）或有事项
    本公司在资产负债表日至审计报告日之间没有需要披露的未决诉讼、未决索赔、
税务纠纷等或有负债存在。
    （九）承诺事项
    本公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。
    （十）资产负债表日后事项
    本公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。
    （十一）其它重要事项
    根据北京市顺义区经济委员会顺经字（2002）第81号和顺经字（2002）第82号文
件精神，经北京市工商局批准，公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心名称变更
为北京顺鑫农业发展集团有限公司，并已办理完毕股东登记变更手续。变更后，北京
顺鑫农业发展集团有限公司持有公司国有法人股21,315万股，占公司总股本的70.08%
,是公司第一大股东。
                              合并资产负债表
资产                                       附注                年初数
流动资产：
货币资金                                     1             322,353,194.62
短期投资                                     2
应收票据                                     3                  50,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                     4              37,361,931.53
其他应收款                                   5              13,951,404.49
预付账款                                     6              87,090,475.08
应收补贴款                                   7                 159,250.00
存货                                         8             267,272,246.92
待摊费用                                     9              10,321,568.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               738,560,070.82
长期投资：
长期股权投资                                10              41,605,516.41
长期债权投资
长期投资合计                                                41,605,516.41
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价                                11             950,936,526.87
减：累计折旧                                               200,979,580.15
固定资产净值                                               749,956,946.72
减；固定资产减值准备                                        22,536,239.60
固定资产净额                                               727,420,707.12
工程物资
在建工程                                    12              37,502,812.83
固定资产清理
固定资产合计                                               764,923,519.95
无形资产及其他资产：
无形资产                                    13              19,110,091.03
长期待摊费用                                14              49,107,805.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      68,217,896.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                 1,613,307,003.95
资产                                                           期末数
流动资产：
货币资金                                                   252,497,004.48
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    42,740,849.16
其他应收款                                                  15,804,874.55
预付账款                                                   122,471,193.75
应收补贴款                                                   1,100,000.00
存货                                                       294,048,806.00
待摊费用                                                    10,800,204.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               739,462,932.74
长期投资：
长期股权投资                                                41,635,367.57
长期债权投资
长期投资合计                                                41,635,367.57
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价                                               962,328,365.41
减：累计折旧                                               215,149,118.66
固定资产净值                                               747,179,246.75
减；固定资产减值准备                                        22,536,239.60
固定资产净额                                               724,643,007.15
工程物资
在建工程                                                   160,693,650.68
固定资产清理
固定资产合计                                               885,336,657.83
无形资产及其他资产：
无形资产                                                    19,020,906.22
长期待摊费用                                                50,366,584.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      69,387,490.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                 1,735,822,448.45
                         合并资产负债表（续）
负债和所有者权益（或股东权益）                 附注            年初数
流动负债：
短期借款                                        15         274,000,000.00
应付票据                                                     3,020,346.67
应付账款                                        16          33,445,318.90
预收账款                                        17           3,811,682.96
应付工资                                                     6,678,871.92
应付福利费                                                   5,656,697.87
应付股利                                        18          45,622,500.00
应交税金                                        19           3,896,026.57
其他应交款                                      20             406,003.40
其他应付款                                      21          34,807,734.84
预提费用                                        22           1,551,532.88
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               412,896,716.01
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                     850,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                   850,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                   413,746,716.01
少数股东权益                                               119,625,926.80
股东权益：
股本                                            23         304,150,000.00
减；已归还投资
股本净额                                                   304,150,000.00
资本公积                                        24         618,903,627.68
盈余公积                                        25          74,361,823.87
其中：法定公益金                                            37,144,353.91
未分配利润                                                  82,518,909.59
所有者权益（或股东权益）合计                             1,079,934,361.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计                       1,613,307,003.95
负债和所有者权益（或股东权益）                                  期末数
流动负债：
短期借款                                                   393,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    46,905,046.39
预收账款                                                     6,519,183.58
应付工资                                                     4,380,100.61
应付福利费                                                   4,286,841.79
应付股利
应交税金                                                     3,446,927.22
其他应交款                                                     457,346.53
其他应付款                                                  29,077,057.77
预提费用                                                     2,802,456.51
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               490,874,960.40
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                     850,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                   850,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                   491,724,960.40
少数股东权益                                               123,248,349.35
股东权益：
股本                                                       304,150,000.00
减；已归还投资
股本净额                                                   304,150,000.00
资本公积                                                   618,903,627.68
盈余公积                                                    74,361,823.87
其中：法定公益金                                            37,144,353.91
未分配利润                                                 123,433,687.15
所有者权益（或股东权益）合计                             1,120,849,138.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计                       1,735,822,448.45
                          合并利润及利润分配表
项目                                             附注        上年同期数
一、主营业务收入                                  27       488,768,868.22
减：主营业务成本                                  27       371,138,183.87
主营业务税金及附加                                28         9,591,343.48
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                      108,039,340.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）             29        -1,352,981.55
减：营业费用                                                50,093,364.31
管理费用                                                    30,704,555.14
财务费用                                          30         1,075,965.46
三、营业利润（损失以“-”号填列）                           24,812,474.41
加：投资收益（损失以“-”号填列）                 31         2,606,616.87
补贴收入                                          32         8,684,500.00
营业外收入                                                   3,542,403.89
减：营业外支出                                                 510,262.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                       39,135,733.15
减：所得税                                                   3,469,070.94
减：少数股东损益（个别报表无此项）                            -210,465.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                           35,877,128.02
加：年初未分配利润                                          71,558,717.15
其他转入
六、可供分配的利润                                         107,435,845.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                   107,435,845.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）         26       107,435,845.17
项目                                                          本年累计数
一、主营业务收入                                           622,004,435.97
减：主营业务成本                                           475,313,896.35
主营业务税金及附加                                          15,908,282.57
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                      130,782,257.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                          842,538.68
减：营业费用                                                49,801,093.43
管理费用                                                    39,724,928.99
财务费用                                                     5,135,579.28
三、营业利润（损失以“-”号填列）                           36,963,194.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）                              -70,148.84
补贴收入                                                    10,019,250.00
营业外收入                                                   2,016,829.62
减：营业外支出                                                 784,786.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                       48,144,338.70
减：所得税                                                   3,607,138.59
减：少数股东损益（个别报表无此项）                           3,622,422.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                           40,914,777.56
加：年初未分配利润                                          82,518,909.59
其他转入
六、可供分配的利润                                         123,433,687.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                   123,433,687.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  123,433,687.15
    补充资料
项目                                                    本年累计
                                               母公司             合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额       -162,490.78       -198,526.79
5、债务重组损失
6、其他
项目                                                  上年累计数
                                                 母公司          合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
                             合并现金流量表
项目                                                                 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                         33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                         34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目                                                            金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               778,220,048.21
收到的税费返还                                                  54,004.58
收到的其他与经营活动有关的现金                              19,728,941.90
现金流入小计                                               798,002,994.69
购买商品、接受劳务支付的现金                               652,617,595.54
支付给职工以及为职工支付的现金                              43,049,884.26
支付的各项税费                                              42,149,420.28
支付的其他与经营活动有关的现金                              50,880,105.73
现金流出小计                                               788,697,005.81
经营活动产生的现金流量净额                                   9,305,988.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         4,926,260.84
收到的其他与投资活动有关的现金                               1,080,299.33
现金流入小计                                                 6,406,560.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           158,219,887.22
投资所支付的现金                                               500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                              43,399,936.60
现金流出小计                                               202,119,823.82
投资活动产生的现金流量净额                                -195,713,263.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           610,441,213.57
收到的其他与筹资活动有关的现金                               6,730,611.82
现金流入小计                                               617,171,825.39
偿还债务所支付的现金                                       396,657,281.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       101,176,585.49
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,786,873.73
现金流出小计                                               500,620,740.76
筹资活动产生的现金流量净额                                 116,551,084.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -69,856,190.14
                          合并现金流量表（续）
项目                                               附注          金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                      40,914,777.56
加：少数股东损益（个别报表无此项）                           3,622,422.55
加：计提资产减值准备                                           737,808.72
固定资产折旧                                                16,665,044.58
无形资产摊销                                                   114,120.78
长期待摊费用摊销                                             1,181,819.93
待摊费用的减少（减：增加）                                    -382,206.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产(减:收益)                  407,828.55
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,112,317.84
投资损失（减：收益）                                            70,148.84
预提费用的增加（减：减少）                                   1,250,923.63
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                     -17,930,704.49
经营性应收项目的减少（减：增加）                           -40,044,822.81
经营性应付项目的增加（减：减少）                            -7,020,118.57
其他                                                         4,606,628.31
经营活动产生的现金流量净额                                   9,305,988.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             252,497,004.48
减：现金的期初余额                                         322,353,194.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -69,856,190.14
                           母公司资产负债表
资产                                       附注                年初数
流动资产：
货币资金                                                   295,319,445.86
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                     1               2,703,025.93
其他应收款                                   2             150,285,849.66
预付账款                                                    25,096,323.40
应收补贴款                                                     159,250.00
存货                                                       204,429,725.13
待摊费用                                                     1,363,882.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               679,357,502.86
长期投资：
长期股权投资                                 3             301,440,525.33
长期债权投资
长期投资合计                                               301,440,525.33
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价                                               533,870,602.86
减：累计折旧                                               147,594,839.27
固定资产净值                                               386,275,763.59
减；固定资产减值准备                                        22,536,239.60
固定资产净额                                               363,739,523.99
工程物资
在建工程                                                    10,694,771.56
固定资产清理
固定资产合计                                               374,434,295.55
无形资产及其他资产：
无形资产                                                        80,000.00
长期待摊费用                                                 4,780,437.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       4,860,437.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                 1,360,092,761.42
资产                                                           期末数
流动资产：
货币资金                                                   204,491,185.68
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     3,560,530.67
其他应收款                                                 287,951,169.92
预付账款                                                    55,631,499.91
应收补贴款                                                   1,100,000.00
存货                                                       216,074,791.45
待摊费用                                                     2,025,257.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               770,834,435.00
长期投资：
长期股权投资                                               314,737,819.33
长期债权投资
长期投资合计                                               314,737,819.33
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价                                               537,675,925.65
减：累计折旧                                               152,870,411.97
固定资产净值                                               384,805,513.68
减；固定资产减值准备                                        22,536,239.60
固定资产净额                                               362,269,274.08
工程物资
在建工程                                                    29,354,896.72
固定资产清理
固定资产合计                                               391,624,170.80
无形资产及其他资产：
无形资产                                                        91,061.82
长期待摊费用                                                 4,099,849.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       4,190,910.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计                                                 1,481,387,336.09
                          母公司资产负债表（续）
负债和所有者权益（或股东权益）               附注               年初数
流动负债：
短期借款                                                   179,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    20,171,011.87
预收账款                                                     3,186,420.72
应付工资                                                     5,686,419.01
应付福利费                                                   5,162,410.83
应付股利                                                    45,622,500.00
应交税金                                                    -2,689,735.39
其他应交款                                                      96,523.53
其他应付款                                                  21,982,181.71
预提费用                                                     1,090,668.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               279,308,400.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                     850,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                   850,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                   280,158,400.28
少数股东权益
股东权益：
股本                                                       304,150,000.00
减；已归还投资
股本净额                                                   304,150,000.00
资本公积                                                   618,903,627.68
盈余公积                                                    71,482,899.16
其中：法定公益金                                            35,740,954.96
未分配利润                                                  85,397,834.30
所有者权益（或股东权益）合计                             1,079,934,361.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计                       1,360,092,761.42
负债和所有者权益（或股东权益）                                 期末数
流动负债：
短期借款                                                   300,000,000.00
应付票据
应付账款                                                    20,403,112.07
预收账款                                                     3,603,057.32
应付工资                                                     3,803,784.58
应付福利费                                                   4,147,827.82
应付股利
应交税金                                                    -2,309,115.29
其他应交款                                                      98,872.54
其他应付款                                                  27,375,713.56
预提费用                                                     2,564,944.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               359,688,197.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                     850,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                   850,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                                   360,538,197.39
少数股东权益
股东权益：
股本                                                       304,150,000.00
减；已归还投资
股本净额                                                   304,150,000.00
资本公积                                                   618,903,627.68
盈余公积                                                    71,482,899.16
其中：法定公益金                                            35,740,954.96
未分配利润                                                 126,312,611.86
所有者权益（或股东权益）合计                             1,120,849,138.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计                       1,481,387,336.09
                       母公司利润及利润分配表
项目                                              附注       上年同期数
一、主营业务收入                                   4       358,075,499.72
减：主营业务成本                                   4       291,779,079.31
主营业务税金及附加                                           8,774,687.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                       57,521,733.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                          240,186.08
减：营业费用                                                16,054,670.55
管理费用                                                    20,344,887.06
财务费用                                                    -3,156,903.50
三、营业利润（损失以“-”号填列）                           24,519,265.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）                  5         1,961,302.73
补贴收入                                                     8,284,500.00
营业外收入                                                   3,542,403.89
减：营业外支出                                                 492,369.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                       37,815,101.68
减：所得税                                                   1,937,973.66
减：少数股东损益（个别报表无此项）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                           35,877,128.02
加：年初未分配利润                                          71,690,942.51
其他转入
六、可供分配的利润                                         107,568,070.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                   107,568,070.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  107,568,070.53
项目                                                          本年累计数
一、主营业务收入                                           428,212,951.67
减：主营业务成本                                           357,176,459.17
主营业务税金及附加                                          13,632,699.21
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                       57,403,793.29
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                          197,181.72
减：营业费用                                                18,237,221.26
管理费用                                                    23,337,646.67
财务费用                                                    -1,886,034.14
三、营业利润（损失以“-”号填列）                           17,912,141.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）                           13,197,294.00
补贴收入                                                     9,819,250.00
营业外收入                                                   1,989,493.87
减：营业外支出                                                 148,515.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                       42,769,663.46
减：所得税                                                   1,854,885.90
减：少数股东损益（个别报表无此项）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                           40,914,777.56
加：年初未分配利润                                          85,397,834.30
其他转入
六、可供分配的利润                                         126,312,611.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                   126,312,611.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  126,312,611.86
                                母公司现金流量表
项目                                                                 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               561,921,073.97
收到的税费返还                                                  54,004.58
收到的其他与经营活动有关的现金                              11,858,690.98
现金流入小计                                               573,833,769.53
购买商品、接受劳务支付的现金                               490,492,071.76
支付给职工以及为职工支付的现金                              26,695,870.42
支付的各项税费                                              25,685,754.97
支付的其他与经营活动有关的现金                              25,091,880.23
现金流出小计                                               567,965,577.38
经营活动产生的现金流量净额                                   5,868,192.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         4,877,735.84
收到的其他与投资活动有关的现金                              14,028,909.33
现金流入小计                                                19,306,645.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            73,705,326.73
投资所支付的现金                                               500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                             180,869,936.60
现金流出小计                                               255,075,263.33
投资活动产生的现金流量净额                                -235,768,618.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           532,365,861.06
收到的其他与筹资活动有关的现金                               6,730,611.82
现金流入小计                                               539,096,472.88
偿还债务所支付的现金                                       300,560,213.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        96,677,219.52
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,786,873.73
现金流出小计                                               400,024,307.05
筹资活动产生的现金流量净额                                 139,072,165.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -90,828,260.18
                         母公司现金流量表（续）
项目                                               附注          金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                      40,914,777.56
加：少数股东损益（个别报表无此项）
加：计提资产减值准备                                           289,848.21
固定资产折旧                                                 8,700,544.61
无形资产摊销                                                    10,118.18
长期待摊费用摊销                                               740,906.82
待摊费用的减少（减：增加）                                    -661,194.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产(减:收益)                  -86,945.53
固定资产报废损失
财务费用                                                    -1,914,183.38
投资损失（减：收益）                                            70,148.84
预提费用的增加（减：减少）                                   1,474,276.79
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                      -7,719,685.40
经营性应收项目的减少（减：增加）                           -49,551,394.73
经营性应付项目的增加（减：减少）                             5,902,650.47
其他                                                         7,698,324.10
经营活动产生的现金流量净额                                   5,868,192.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             204,491,185.68
减：现金的期初余额                                         295,319,445.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -90,828,260.18
    资产减值准备明细表
项目                                       年初余额            本年增加额
一、坏帐准备合计                        3,274,119.32           823,054.12
其中：应收账款                          2,384,803.65           458,507.07
其他应收款                                889,315.67           364,547.05
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计               22,536,239.60
其中：房屋、建筑物                      6,455,959.16
机器设备                               16,080,280.44
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计                               25,810,358.92           823,054.12
项目                                             本年减少数
                                因资产价值回升转回数       其他原因转出数
一、坏帐准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
项目                                     本年减少数            年末余额
                                            合计
一、坏帐准备合计                         149,013.64          3,948,159.80
其中：应收账款                            47,356.78          2,795,953.94
其他应收款                               101,656.86          1,152,205.86
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                    22,536,239.60
其中：房屋、建筑物                                           6,455,959.16
机器设备                                                    16,080,280.44
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计                                 149,013.64         26,484,399.40
    第七节  备查文件目录
    （一）载有公司董事长亲笔签名的半年度报告；
    （二）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿；
    （四）公司章程文本。
    公司备查文件完整，存放于公司资本运营部。
    
董事长签字：李维昌
    北京顺鑫农业股份有限公司
    2003年7月18日