目录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告（未经审计）
第七节 备查文件
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司二届董事会第二十一次会议审议通过本半年度报告，董事吴力先生委托黄勇
先生行使表决权；董事程雪祥先生委托韦颖慧女士行使表决权；独立董事卢庸先生委
托独立董事吴坚民先生行使表决权；独立董事陈玉清女士因工作原因未能出席本次董
事会。
公司董事长吴力先生、总经理毕春斌先生，主管会计工作和会计机构负责人副总
经理韦颖慧女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司2003年半年度报告未经审计
第一节 公司基本情况
一、公司法定中、英文名称
公司法定中文名称： 深圳和光现代商务股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN DAWNCOM BUSINESS TECHNOLOGY AND SERVICE C
O.，LTD
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：和光商务
股票代码：000863
三、公司注册地址及办公地址：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002、
1003
邮政编码：518033
国际互联网址：http://www.000863.com.cn/
公司电子信箱：dawnbsp@dawncom.com.cn
四、公司法定代表人：吴力
五、公司董事会秘书：赵明
联系地址：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002、1003
电话：0755—82900028
传真：0755—82900046
电子信箱：zhaoming@dawncom.com.cn
六、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
七、主要财务数据和指标
单位：人民币元
财务指标 2003年6月30日 2002年12月31日年
流动资产 998,394,175.84 920,216,765.71
流动负债 712,884,099.22 646,378,142.28
总资产 1,045,558,658.44 971,184,663.81
股东权益(不含少数股东权益) 307,934,158.30 300,399,683.23
每股净资产 2.271 2.215
调整后的每股净资产 2.084 1.979
本报告期末比去
财务指标 期初数增减(%)
流动资产 8.50
流动负债 10.29
总资产 7.66
股东权益(不含少数股东权益) 2.51
每股净资产 2.53
调整后的每股净资产 5.31
单位：人民币元
财务指标 2003年(1--6月) 2002年(1--6月)
净利润 7,534,475.06 11，211，457.02
扣除非经常性损益后的净利润 7,805,479.58 11，227，398.78
每股收益 0.06 0.08
净资产收益率 2.45% 3.81%
经营活动产生的现金流量净额 -28,667,883.33 -77,192,979.09
财务指标 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 -32.80
扣除非经常性损益后的净利润 -30.48
每股收益 -25.00
净资产收益率 -35.70
经营活动产生的现金流量净额 -62.86
注：扣除非经常性损益项目及金额单位：人民币元
项目 金额
营业外收支净额 -103,958.76
短期投资收益 -214,870.09
减：所得税影响数 -47,824.33
非经常性损益净额 -271,004.52
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，本公司股本未发生变化
二、报告期末，本公司股东总数为：21,920户
三、报告期内，本公司前10名股东持股情况
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%)
沈阳和光集团股份有限公司 0 38,870,220 28.66
沈阳中天电子发展股份有限公司 0 26,653,864 19.65
沈阳贝思宁高科技有限公司 0 10,661,546 7.86
长白计算机集团公司 0 8,884,662 6.55
海口保税区保顺实业有限公司 0 8,884,662 6.55
沈阳市建设投资公司 0 2,665,386 1.97
李兰军 未知 248，005 0.18
徐红军 未知 239，319 0.18
孙水生 未知 237，244 0.17
荣光风 未知 180，445 0.13
前十名股东关 公司前十名股东中，公司未知是否存在关
联关系的说明 联关系或一致行动。
股东名称(全称) 股份类别(己流通或未流通) 质押或冻结的股份数量
沈阳和光集团股份有限公司 未流通 38,870,220
沈阳中天电子发展股份有限公司 未流通 26,653,864
沈阳贝思宁高科技有限公司 未流通 无
长白计算机集团公司 未流通 8,884,622
海口保税区保顺实业有限公司 未流通 无
沈阳市建设投资公司 未流通 无
李兰军 己流通 无
徐红军 己流通 无
孙水生 己流通 无
荣光风 己流通 无
前十名股东关
联关系的说明
股东名称(全称) 股东性质(国有股东或外资股东)
沈阳和光集团股份有限公司 法人股
沈阳中天电子发展股份有限公司 法人股
沈阳贝思宁高科技有限公司 法人股
长白计算机集团公司 国有法人股
海口保税区保顺实业有限公司 法人股
沈阳市建设投资公司 国有法人股
李兰军 流通股
徐红军 流通股
孙水生 流通股
荣光风 流通股
前十名股东关
联关系的说明
四、报告期内，公司控股股东未发生变化
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
（一）报告期内，公司董事变动情况
1、报告期内，因工作变动原因董事王长森先生辞去公司董事职务；独立董事李青
先生因到境外政府工作，辞去公司独立董事职务。
2、2003年7月17日，经2002年度股东大会审议通过，选举吴坚民先生、陈玉清女
士为二届董事会独立董事。
（二）报告期内，公司监事变动情况
1、报告期内，因工作变动监事会主席杨宗杰先生辞去公司监事会主席职务
2、2003年4月15日，经二届监事会第十一次会议选举徐志良先生为监事会主席，
负责召集监事会及其他监事会日常工作；经公司职工推荐，选举陶传志先生为公司职
工监事。
（三）报告期内，公司高级管理人员变动情况
1、报告期内，王焰先生因个人原因向公司董事会提出辞呈，不再担任公司总经理
职务；陈华京先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务；因工作变动，周军
先生辞去董事会秘书职务；
2、2003年3月7日，经2003年第一次临时董事会审议通过，选举公司董事、副总经
理毕春斌先生代理总经理职务，并全面负责公司的日常经营管理工作。
经二届董事会第十八次会议审议通过，聘任毕春斌先生为公司总经理，聘任韦颖
慧女士、周廷祥先生、杨志炯先生为公司的副总经理；经二届董事会第二十次会议审
议通过，公司聘任周军先生为公司财务总监、赵明先生为公司董事会秘书。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期内经营成果及财务状况分析：
报告期公司经营紧紧围绕以利润为中心，业务经营方面全力推进产品销售的渠道
建设，同时对营销的产品结构进一步进行了调整，重点在网络和软件上进行了拓展，
初步形成了业绩、激励和渠道三位一体的管理体制。但2003年上半年在全国突发的
“非典”疫情对公司的销售业绩产生了较大的影响，尤其是4-5月份，销售额比上年同
期有大幅的下降，面对这种不利的情况，公司采取了一系列措施，放弃了部分附加值
低的终端IT产品，借助公司在服务方面的优势，加大高附加值和技术含量的网络和软
件产品投入，并有针对性的对行业客户开展促销和服务，提升了产品的毛利水平空
间，疫情过后公司的销售额已有了大幅的提高。报告期公司实现主营业务收入312,82
8,694.13元，比上年同期减少了26.36%，实现主营业务利润32,470,024.66元，比上年
同期减少了17.31% ，实现的净利润7,534,475.06元，比上年同期减少32.8% 。
二、报告期内经营活动的总体情况
(一)、占主营业务10%以上的产品、分地区情况
1、主营业务分产品情况：
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
计算机及配件 63,637,506.28 58,773,428.03 7.64
网络产品 116,753,464.62 104,265,827.01 10.70
软件产品 123,089,507.03 115,154,609.04 6.45
电力综合自动化产品 2,929,238.23 1,758,698.28 39.96
技术服务及BSP系统收入 6,418,977.97 --- 100
2、主营业务分地区情况：
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
北京 86,281,283.81 -50.64
广东 62,236,170.52 -32.52
上海 35,733,861.24 -25.23
（二）报告期利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化
（三）报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动
（四）报告期内没有单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到10%
三、报告期内投资情况
（一）、报告期内无募集资金项目，也无以前期间募集资金使用延续到报告期的
情况
（二）、报告期内无非募集资金投资项目
第五节 重要事项
一、报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》中的要求，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，选举吴坚民先生、陈玉
清女士为二届董事会独立董事，公司独立董事达到公司董事人数的三分之一。本公司
将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求下建立和
健全董事会下设的专业委员会，进一步完善公司治理结构。
二报告期内公司无利润分配及公积金转增股本情况：
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期
内的重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项，也无以
前期间发生但持续到报告期内的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。
五、重大关联交易情况
（一）购销商品、提供劳务的关联交易
1、与存在控制关系关联方的关联交易
（1）BSP系统服务
本公司为沈阳和光集团股份有限公司提供商业运作支撑平台综合管理及核算服
务，根据《BSP系统服务合同》的约定，按营运总额3%计算服务报酬。2003年1至6月沈
阳和光集团股份有限公司营运总额为212,568,183元，本公司收取服务费6,377,045.4
9元。
（2）商品购销
报告期内，本公司从沈阳和光集团股份有限公司购买各产品线IT产品28,349,56
8.63元（其中北京分公司购买27,936,713.65元），交易价格按供货商供货合同约定的
价格计算。
2、与不存在控制关系关联方的关联交易
报告期内，本公司向以下关联方销售各产品线IT产品，交易价格按供货合同约定
的价格计算：
关联单位 2003年1月-6月 2002年1月-6月
广东和光有限公司 63,383,773.49 84,283,974.32
上海和光新技术有限责任公司 36,121,337.31 47,793,903.70
沈阳和光经贸合作有限责任公司 8,500,460.63 9,599,219.31
南京和光达文新技术有限公司 16,273,330.86 26,460,585.03
成都和光电子有限责任公司 18,816,179.48 18,697,108.78
济南和光达文电子有限责任公司 312,281.80 6,633,712.84
西安和光电子有限责任公司 7,926,191.80 8,431,654.85
深圳市和光信息有限公司 1,663,667.12 7,942,668.42
武汉和光达文电子设备有限责任公司 10,351,386.09 12,179,037.73
哈尔滨和光电子有限责任公司 10,580,098.68 6,124,163.63
173,928,707.26 228,146,028.61
占年度销售总额比例 55.60% 53.70%
3 关联交易未结算金额
关联方名称 帐户性质 2003/06/30 性质
沈阳和光集团股份有限公司 预付账款 12,138,317.70 货款
广东和光有限公司 应收票据 22,159,691.13 货款
应收帐款 10,027,323.34 货款
南京和光达文新技术有限公司 应收票据 5,029,798.72 货款
应收帐款 8,805,953.86 货款
深圳市和光信息有限公司 应收票据 367,602.50 货款
应收帐款 3,236,042.86 货款
成都和光电子有限责任公司 应收票据 5,926,204.17 货款
应收帐款 8,665,022.31 货款
西安和光电子有限责任公司 应收票据 1,768,105.40 货款
应收帐款 5,101,878.20 货款
上海和光新技术有限责任公司 应收票据 8,697,077.66 货款
预收帐款 272,249.81 货款
济南和光达文电子有限责任公司 应收帐款 2,081,695.32 货款
沈阳和光经贸合作有限责任公司 应收票据 2,959,624.00 货款
预收帐款 569,466.40 货款
武汉和光达文电子设备有限责任公司 应收票据 3,131,334.29 货款
应收帐款 5,950,847.55 货款
哈尔滨和光电子有限责任公司 应收票据 3,127,060.78 货款
应收帐款 1,630,273.54 货款
大连和光电子有限公司 应收帐款 55,553.57 货款
长春和光电子有限公司 应收帐款 14,500.00 货款
（二）公司无资产收购、出售交易的关联交易
（三）公司与关联方的债权、债务及担保事项：
1、本公司与关联方存在的债权及债务往来： 单位:人民币元
关联方 向关联方提供资金
发生额 余额
沈阳和光集团有限公司 250,593,314.12 12,138,317.70
广东和光有限公司 74,159,014.98 32,187,014.47
上海和光新技术有限责任公司 42,261,964.65 8,424,827.85
沈阳和光达文新技术有限公司 9,945,538.94 2,390,157.60
南京和光达文新技术有限公司 19,039,797.11 13,835,752.58
成都和光电子有限公司 22,014,929.99 14,591,226.48
济南和光达文电子有限责任公司 365,369.71 2,081,695.32
西安和光电子有限公司 9,273,644.41 6,869,983.60
深圳和光信息有限公司 1,946,490.53 3,603,645.36
武汉和光达文电子设备有限公司 12,111,121.73 9,082,181.84
哈尔滨和光电子有限责任公司 12,378,715.4 4,757,334.32
合计 454,089,901.61 109,962,137.12
关联方 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额
沈阳和光集团有限公司 278,508,093.63 0
广东和光有限公司 0 0
上海和光新技术有限责任公司 0 0
沈阳和光达文新技术有限公司 0 0
南京和光达文新技术有限公司 0 0
成都和光电子有限公司 0 0
济南和光达文电子有限责任公司 0 0
西安和光电子有限公司 0 0
深圳和光信息有限公司 0 0
武汉和光达文电子设备有限公司 0 0
哈尔滨和光电子有限责任公司 0 0
合计 278,508,093.63 0
形成的原因及对公司的影响：
上述结算的款项，是通过关联交易形成的业务往来，由滚动付款所形成，不会形
成长期的拖欠。
2、本公司与关联方的担保事项
截止到6月30日，沈阳和光集团股份有限公司为本公司43,718万元短期借款和21,
760万元应付票据提供担保。
六、重大合同及履行情况
（一）、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租
赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）重大担保事项
报告期本公司发生的对外担保及延续到报告期的担保情况如下：
(1)、为沈阳合金投资股份有限公司向华夏银行沈阳分行中山广场支行申请的450
0万元人民币短期贷款提供担保，贷款期限：2002年6月7日至2003年6月6日。（该笔贷
款己按期还款，本公司担保责任己解除）
（2）、为北京中鼎北方商用技术有限责任公司向中国民生银行总行营业部申请的
1,000万元综合授信额度提供担保，综合授信期限：2002年8月29日至2003年8月29日。
（3）、为沈阳第一冷冻机有限公司向中国建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请
的3,760万元人民币短期贷款提供担保，贷款期限：2002年12月17日至2003年7月2日。
（4）、为江苏中泰集团有限公司与中信实业银行南京分行申请的3,000万元人民
币短期贷款提供担保，贷款期限：2002年12月17日至2003年12月17日。
（5）、为中国科健股份有限公司与深圳发展银行上步支行申请的4,000万元人民
币短期借款提供担保，贷款期限：2002年12月30日至2003年10月30日。
（6）为惠州玛骐摩托车有限公司与中国工商银行惠州分行申请的3，000万元人民
币短期借款提供担保，贷款期限：2003年5月18日至2004年5月17日。
（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理，也无以前期间发生但
持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。
七、本公司及持有本公司5%以上的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生
重大影响的承诺事项。
八、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情况。
九、报告期内公司其他重要公告索引：
本报告期公司所有公告都在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上发布，公告的具体情况如下：
序号 公告日期 标题
1 2003.1.11 深圳和光现代商务股份有限公司对外
提供担保公告
2 2003.1.17 深圳和光现代商务股份有限公司关于
签署《综合融资额度合同》的公告
3 2003.3.8 2003年第一次临时董事会会议决议
公告
4 2003.3.8 深圳和光现代商务股份有限公司关于
股东持有本公司股权被冻结的公告
5 2003.3.22 深圳和光现代商务股份有限公司对外
担保公告
6 2003.3.22 深圳和光现代商务股份有限公司业务
公告
7 2003.4.17 深圳和光现代商务股份有限公司二届
董事会第十八次会议决议公告
8 2003.4.17 深圳和光现代商务股份有限公司二届
监事会第十一次会议决议公告
9 2003.4.29 深圳和光现代商务股份有限公司二届
董事会第十九次会议决议公告
10 2003.5.20 深圳和光现代商务股份有限公司
2003年第二次临时董事会决议公告
11 2003.5.30 深圳和光现代商务股份有限公司关于
延期召开2002年股东大会的公告
12 2003.6.13 深圳和光现代商务股份有限公司二届
董事会第二十次会议暨召开公司
2002年度股东大会通知的公告
13 2003.6.13 深圳和光现代商务股份有限公司
独立董事意见公告
14 2003.7.9 深圳和光现代商务股份有限公司关于
股东持有本公司股权被冻结的公告
15 2003.7.9 深圳和光现代商务股份有限公司
对外提供担保公告
序号 公告刊登报纸版面
1 《证券时报》第七版
《中国证券报》第十三版
2 《证券时报》第二版
《中国证券报》第十三版
3 《证券时报》第四版
《中国证券报》第十六版
4 《证券时报》第二十二版
《中国证券报》第四十八版
5 《证券时报》第二十二版
《中国证券报》第四十八版
6 《证券时报》第二十二版
《中国证券报》第四十八版
7 《证券时报》第五十二版(附：2002年年度报告摘要)
《中国证券报》第二十五版(附：2002年年度报告摘要)
8 《证券时报》第五十二版(附：2002年年度报告摘要)
《中国证券报》第二十五版(附：2002年年度报告摘要)
9 《证券时报》第三十六版(附：2003年第一季度报告摘要)
《中国证券报》第二十四版(附：2003年第一季度报告摘要)
10 《证券时报》第十七版
《中国证券报》第二十五版
11 《证券时报》第五版
《中国证券报》第二十版
12 《证券时报》第二十二版
《中国证券报》第二十一版
13 《证券时报》第二十二版
《中国证券报》第二十一版
14 《证券时报》第十六版
《中国证券报》第十三版
15 《证券时报》第十六版
《中国证券报》第十三版
公司公告资料检索路径：（http://www.cninfo.com.cn）在“个股资料查询栏目
中输入本公司证券代码查询。
除上述事项外，报告期内公司没有应披露而尚未披露的信息。
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
资产负债表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：人民币元
2003年6月30日
项 目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 347,845,847.89 310,786,523.21
短期投资 16,000,000.00 16,000,000.00
应收票据 55,394,626.57 55,394,626.57
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 147,491,320.76 130,900,232.45
其他应收款 118,693,138.72 108,907,887.93
预付账款 211,844,037.30 148,576,349.18
应收补贴款 - -
存货 79,277,917.40 70,191,383.26
待摊费用 21,847,287.20 21,388,221.36
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 998,394,175.84 862,145,223.96
长期投资：
长期股权投资 418,858.82 96,180,462.52
长期债权投资 - -
长期投资合计 418,858.82 96,180,462.52
固定资产：
固定资产原价 45,008,258.76 26,662,721.42
减：累计折旧 11,747,555.89 8,191,135.85
固定资产净值 33,260,702.87 18,471,585.57
减: 固定资产减值准备 110,764.01 79,669.03
固定资产净额 33,149,938.86 18,391,916.54
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 33,149,938.86 18,391,916.54
无形资产及其他资产：
无形资产 12,707,131.40 12,707,131.40
长期待摊费用 888,553.52 549,440.20
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 13,595,684.92 13,256,571.60
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,045,558,658.44 989,974,174.62
2002年12月31日
项 目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 273,099,947.05 258,304,379.00
短期投资 195,000.00 -
应收票据 44,615,846.04 44,615,846.04
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 177,711,999.48 141,516,231.09
其他应收款 214,210,003.72 211,561,578.41
预付账款 80,138,448.15 15,908,671.29
应收补贴款 - -
存货 102,494,464.62 98,038,981.06
待摊费用 27,751,056.65 27,037,049.12
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 920,216,765.71 796,982,736.01
长期投资：
长期股权投资 468,493.93 95,695,847.07
长期债权投资 - -
长期投资合计 468,493.93 95,695,847.07
固定资产：
固定资产原价 45,236,385.04 26,960,711.70
减：累计折旧 10,073,768.30 6,919,599.61
固定资产净值 35,162,616.74 20,041,112.09
减: 固定资产减值准备 110,764.01 79,669.03
固定资产净额 35,051,852.73 19,961,443.06
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 35,051,852.73 19,961,443.06
无形资产及其他资产：
无形资产 14,123,477.90 14,123,477.90
长期待摊费用 1,324,073.54 907,960.78
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 15,447,551.44 15,031,438.68
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 971,184,663.81 927,671,464.82
资产负债表（续）
2003年6月30日
项 目
合并 母公司
流动负债：
短期借款 437,180,000.00 433,180,000.00
应付票据 217,603,156.22 212,913,526.25
应付账款 36,676,993.29 26,268,723.74
预收账款 9,325,700.40 2,064,815.00
应付工资 - -
应付福利费 2,738,001.31 2,252,103.93
应付股利 2,098,607.86 2,098,607.86
应交税金 -1,377,390.46 -1,042,310.55
其他应交款 29,063.59 29,063.59
其他应付款 8,381,640.12 3,719,075.64
预提费用 228,326.89 228,326.89
预计负债 -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 712,884,099.22 681,711,932.35
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 800,000.00 560,000.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 800,000.00 560,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 713,684,099.22 682,271,932.35
少数股东权益 23,940,400.92 -
股东权益：
股 本 135,620,262.00 135,620,262.00
资本公积 59,267,788.64 59,267,788.64
盈余公积 26,963,659.27 18,698,663.93
其中：法定公益金 8,987,886.44 6,232,887.99
未分配利润 86,082,448.39 94,115,527.70
未确认的投资损失 - -
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 307,934,158.30 307,702,242.27
负债和股东权益总计 1,045,558,658.44 989,974,174.62
2002年12月31日
项 目
合并 母公司
流动负债：
短期借款 253,000,000.00 253,000,000.00
应付票据 269,459,775.65 260,332,912.78
应付账款 88,028,811.85 78,062,187.13
预收账款 12,641,969.96 5,785,788.56
应付工资 - -
应付福利费 2,155,835.34 1,689,288.18
应付股利 2,098,607.86 2,098,607.86
应交税金 4,794,596.54 4,228,499.98
其他应交款 55,188.15 38,618.39
其他应付款 12,683,084.57 20,447,522.37
预提费用 1,460,272.36 1,460,272.36
预计负债
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 646,378,142.28 627,143,697.61
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 600,000.00 360,000.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 600,000.00 360,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 646,978,142.28 627,503,697.61
少数股东权益 23,806,838.30 -
股东权益：
股 本 135,620,262.00 135,620,262.00
资本公积 59,267,788.64 59,267,788.64
盈余公积 26,963,659.27 18,698,663.93
其中：法定公益金 8,987,886.44 6,232,887.99
未分配利润 78,547,973.32 86,581,052.64
未确认的投资损失 - -
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 300,399,683.23 300,167,767.21
负债和股东权益总计 971,184,663.81 927,671,464.82
公司负责人：吴力 会计机构负责人：韦颖慧
利润表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：人民币元
2003年1—6月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 312,828,694.13 302,215,905.23
减：主营业务成本 279,952,562.36 271,451,034.25
主营业务税金及附加 406,107.11 406,106.01
二、主营业务利润 32,470,024.66 30,358,764.97
加：其他业务利润 2,519,073.05 2,543,460.50
减:营业费用 5,154,955.25 4,505,243.22
管理费用 9,246,246.97 8,862,196.40
财务费用 11,383,644.15 11,371,563.07
三、营业利润 9,204,251.34 8,163,222.78
加：投资收益 -264,505.20 484,615.45
补贴收入 - -
营业外收入 857.70 -
减：营业外支出 104,816.46 103,616.46
四、利润总额 8,835,787.38 8,544,221.77
减：所得税 1,167,749.68 1,009,746.71
减：少数股东损益 133,562.64 -
加：未确认的投资损失 - -
五、净利润 7,534,475.06 7,534,475.06
2002年1—6月
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 424,822,929.56 414,412,433.17
减：主营业务成本 384,726,753.97 376,971,596.97
主营业务税金及附加 829,062.46 769,821.75
二、主营业务利润 39,267,113.13 36,671,014.45
加：其他业务利润 829,047.05 567,259.51
减:营业费用 7,435,897.44 6,064,387.58
管理费用 12,261,857.93 10,715,967.11
财务费用 8,177,269.93 8,426,611.17
三、营业利润 12,221,134.88 12,031,308.10
加：投资收益 -49,635.11 633,682.40
补贴收入 685,359.67 -
营业外收入 7,063.52 7,063.52
减：营业外支出 25,818.53 28,057.77
四、利润总额 12,838,104.43 12,643,996.25
减：所得税 1,455,818.03 1,432,539.23
减：少数股东损益 170,829.38 -
加：未确认的投资损失 - -
五、净利润 11,211,457.02 11,211,457.02
补充资料：
2003年1—6月
项目 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2002年1—6月
项目 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：吴力 会计机构负责人：韦颖慧
利润分配表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：人民币元
2003年1—6月
项 目
合并 母公司
一、净利润 7,534,475.06 7,534,475.06
加：年初未分配利润 78,547,973.33 86,581,052.64
其他转入 - -
二、可供分配的利润 86,082,448.39 94,115,527.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 86,082,448.38 94,115,527.69
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 86,082,448.38 94,115,527.69
2002年1—6月
项 目
合并 母公司
一、净利润 11,211,457.02 11,211,457.02
加：年初未分配利润 63,837,671.29 72,102,666.63
其他转入 - -
二、可供分配的利润 75,049,128.31 83,314,123.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 75,049,128.31 83,314,123.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 75,049,128.31 83,314,123.65
公司负责人：吴力 会计机构负责人：韦颖慧
现金流量表
2003年1—6月
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,256,993.77
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 9,603,741.03
现金流入小计 453,860,734.80
购买商品、接受劳务支付的现金 456,121,528.56
支付给职工以及为职工支付的现金 6,623,811.74
支付的各项税费 6,495,534.28
支付的其他与经营活动有关的现金 13,287,743.55
现金流出小计 482,528,618.13
经营活动产生的现金流量净额 -28,667,883.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 44,925,219.41
取得投资收益所收到的现金 9,205.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金-
现金流入小计 44,949,424.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,964.00
投资所支付的现金 60,949,049.50
支付的其他与投资活动有关的现金 196.15
现金流出小计 61,047,209.65
投资活动产生的现金流量净额 -16,097,784.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 574,540,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 574,540,000.00
偿还债务所支付的现金 390,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,037,278.36
支付的其他与筹资活动有关的现金 53,631,152.62
现金流出小计 455,028,430.98
筹资活动产生的现金流量净额 119,511,569.02
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 74,745,900.84
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,316,214.85
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 5,851,646.32
现金流入小计 397,167,861.17
购买商品、接受劳务支付的现金 423,458,488.15
支付给职工以及为职工支付的现金 5,956,423.03
支付的各项税费 5,687,728.63
支付的其他与经营活动有关的现金 9,148,846.02
现金流出小计 444,251,485.83
经营活动产生的现金流量净额 -47,083,624.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金- -
现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,100.00
投资所支付的现金 16,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 196.15
现金流出小计 16,028,296.15
投资活动产生的现金流量净额 -16,013,296.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 570,540,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 570,540,000.00
偿还债务所支付的现金 390,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,969,782.36
支付的其他与筹资活动有关的现金 53,631,152.62
现金流出小计 454,960,934.98
筹资活动产生的现金流量净额 115,579,065.02
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 52,482,144.21
公司负责人：吴力 会计机构负责人：韦颖慧
深圳和光现代商务股份有限公司2003年半年度报告
现金流量表--补充资料
2003年1—6月
编制单位:深圳和光现代商务股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,534,475.06
加:少数股东本期收益 133,562.64
计提的资产减值准备 -3,276,742.16
固定资产折旧 1,725,796.44
无形资产摊销 1,416,346.50
长期待摊费用摊销 435,520.02
待摊费用减少（减：增加） -1,198,949.08
预提费用增加（减：减少） -1,231,945.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 51,091.15
固定资产报废损失 -
财务费用 10,987,577.76
投资损失（减：收益） 264,505.20
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 23,918,354.33
经营性应收项目的减少（减：增加） 29,447,424.30
经营性应付项目的增加（减：减少） -98,874,900.02
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -28,667,883.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 347,845,847.89
减：现金的期初余额 273,099,947.05
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 74,745,900.84
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,534,475.06
加:少数股东本期收益 -
计提的资产减值准备 -2,273,875.29
固定资产折旧 1,323,545.09
无形资产摊销 1,416,346.50
长期待摊费用摊销 358,520.58
待摊费用减少（减：增加） -1,453,890.77
预提费用增加（减：减少） -1,231,945.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 51,091.15
固定资产报废损失 -
财务费用 10,970,315.26
投资损失（减：收益） -484,615.45
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 28,549,404.91
经营性应收项目的减少（减：增加） -2,994,610.48
经营性应付项目的增加（减：减少） -88,848,385.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 -47,083,624.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 310,786,523.21
减：现金的期初余额 258,304,379.00
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 52,482,144.21
公司负责人：吴力 会计机构负责人：韦颖慧
资产减值准备明细表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合 15,547,443.37 0
计
其中：应收帐款 12,650,968.30
其他应收款 2,896,475.07
二、短期投资跌 5,000
价准备合计
其中：股票投资 5,000
债券投资
三、存货跌价准 1,996,804.82
备合计
其中：库存商品 1,972,054.93
原材料 24,749.89
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
五、固定资产减 110,764.01
值准备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备 28,472.86
六、在建工程减
值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
项目 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合 2,568,781.20 12,978,662.17
计
其中：应收帐款 1,612,432.07 11,038,536.23
其他应收款 956,349.13 1,940,125.94
二、短期投资跌 5,000 0
价准备合计
其中：股票投资 5,000 0
债券投资
三、存货跌价准 702,960.96 1,293,843.86
备合计
其中：库存商品 702,960.96 1,269,093.97
原材料 0 24,749.89
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
五、固定资产减 110,764.01
值准备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备 28,472.86
六、在建工程减
值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
公司负责人：吴力 财务负责人：韦颖慧
二、会计报表附注
（一）公司基本情况
本公司系经辽宁省沈阳市经济体制改革委员会沈体改发（1997）37号批复
及辽宁省沈阳市人民政府沈政（1997）年49号批复批准，以募集方式设立的股份
有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）第414号批复批准，本公司于1997年
8月26日发行人民币普通股1,300万股，经1999年、2000年的送、配、转股后，公司总
股本增至135,620,262股。
2001年12月14日，经2001年第四次临时股东大会决议通过，本公司由沈阳迁址深
圳，深圳市工商行政管理局核准公司名称变更为深圳和光现代商务股份有限公司，企
业法人营业执照注册号变更为4403011073428。
本公司经营范围：电子商用技术开发、电子商用设备生产；技术转让、技术咨
询；计算机软硬件、电子产品、电器产品、工业自动化产品的开发、销售；防
盗报警网络设备、电视监控工程、门禁系统的设计；技术服务。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务的换算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间
价)折合为本位币记帐，期末按市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
深圳和光现代商务股份有限公司2003年半年度报告
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市
价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按
单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏帐核算方法
（1）本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司对期末应收款项（包括应收帐款和
其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄计提坏帐准备的比例如下：
帐龄 应收帐款 其他应收款
一年以内 5% 0.5%
一至二年 15% 15%
二至三年 25% 25%
三年以上 40% 40%
（2）本公司确认坏帐的标准为：
a、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
b、因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。
9、存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，库存商品的发
出采用个别计价法结转成本；原材料、产成品的发出、领用采用加权平均法结转成
本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单
个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资
占该单位有表决权资本总额20%以下，或对虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采
用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽
投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的
差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同约定投资年限平均摊销。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期
计算应收利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况
恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按
单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其
他设备，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限超过2年且单位价值
在2000元以上的物品。固定资产以取得时的成本作为入帐价值。
固定资产折旧采用直线法计算。根据估计使用年限、预计残值（预计残值率为5
%），本公司确定各类固定资产年折旧率如下：
类别 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30年 3.17%
机器设备 10-20年 4.75-9.5%
运输设备 10年 9.5%
其他设备 5-8年 11.88-19%
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。
计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准
备。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，
在该项资产达到预计可使用状态前，计入购建成本。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会
重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的
不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金
额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按10年或收益
期平均摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，如存在以下情形时，计提无形资产减值准
备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受
到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值
准备。
14、长期待摊费用摊销方法
本公司发租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益年限平均摊销。
15、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可
使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态
后，计入当期财务费用。
16、收入确认原则
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
本公司对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但
对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并会
计报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
19、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正
（1）本报告期内，无会计政策、会计估计变更。
（三）税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 营业额 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 1%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
说明：（1）本公司、沈阳和光电子技术有限公司按应纳税所得额的15%率计缴。
（2）北京中鼎北方商用技术有限责任公司从2003年4月1日起按应
纳税所得额的15%税率计缴。
（3）本公司按应纳流转税额的1%税计缴城建税，深圳和光现代商务
股份有限公司北京分公司、北京中鼎北方商用技术有限责任公司和沈阳和光电子
技术有限公司按应纳流转税额的7%税计缴城建税。
2、优惠税率及批文
(1)沈阳和光电子技术有限公司被辽宁省科学技术厅认定为高新技术企业（《高新
技术企业认定证书》第04-H0509号）。经税务部门批准，自2000年6月20日起按15%税
率计缴企业所得税。
深圳和光现代商务股份有限公司2003年半年度报告
(2)根据《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的有关规定，经北京市海淀区
地方税务局(1997)海地税所字第2000-1312号“减免税批复通知”同意，北京
中鼎北方商用技术有限责任公司自2000年4月1日至2003年3月31日按7.5%税率计缴
企业所得税，2003年4月1日起按15%税率计缴企业所得税。
（四）控股子公司及合营企业
1、截止2003年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 注册资本 经营范围
北京中鼎北方商用 技术开发、转让、咨询，销售机电
技术有限责任公司 5000万元 设备、计算机及外围设备
沈阳和光电子技术 电子及通讯设备，工业自动化设备、电子
有限公司 700万元 仪器仪表、计算机软硬件开发、销售等
公司名称 投资额
北京中鼎北方商用
技术有限责任公司 40,000,000.00
沈阳和光电子技术
有限公司 6,687,097.98
2、报告期合并会计报表的合并范围
公司名称 投资比例 是否合并
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 80% 是
沈阳和光电子技术有限公司 80% 是
（五）会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 2003/06/30 2002/12/31
现金 250,458.23 162,962.45
银行存款 234,935,858.65 161,616,729.02
其他货币资金 112,659,531.01 111,320,255.58
347,845,847.89 273,099,947.05
说明：其他货币资金主要是存入的银行承兑汇票和信用证保证金。
2、短期投资
（1）短期投资分项目列示如下:
项目 2003.06.30 2002.12.31
股权投资 -- 200,000.00
其中：股票投资 -- 200,000.00
基金 16,000,000.00
短期投资跌价准备 (5,000.00)
16,000,000.00 195,000.00
（2）短期投资跌价准备
项目 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.06.30
股权投资 5000.00 -- 5,000.00 --
3、应收票据
票据种类 2003/06/30 2002/12/31
银行承兑汇票 2,228,127.92 410,000.00
商业承兑汇票 53,166,498.65 44,205,846.04
55,394,626.57 44,615,846.04
说明：截止2003年6月30日，本公司上述票据无质押。
4、应收帐款
（1）合并数
A、帐龄分析及百分比
帐龄 2003/06/30 2002/12/31
金额 比例 金额 比例
一年以内 140,041,953.95 88.34% 170,433,538.28 89.53%
一至二年 11,417,483.08 7.20% 13,915,095.64 7.31%
二至三年 3,362,346.10 2.12% 2,424,710.00 1.27%
三年以上 3,708,073.86 2.34% 3,589,623.86 1.89%
158,529,856.99 100% 190,362,967.78 100%
坏帐准备 (11,038,536.23) (12,650,968.30)
147,491,320.76 177,711,999.48
B、坏帐准备
2003/01/01 本期增加 本期转回 2003/06/30
12,650,968.30 1,612,432.07 11,038,536.23
C、截止2003年6月30日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
D、截止2003年6月30日，欠款金额前五名单位欠款总额为：38,556,389.26元，占
本期应收账款余额的比例为24.32%。
（2）母公司
A、帐龄分析及百分比
帐龄 2003/06/30 2002/12/31
金额 百分比 金额 百分比
一年以内 131,900,438.25 94.77% 141,979,646.09 94.36%
一至二年 3,881,707.78 2.79% 5,106,120.94 3.39%
二至三年 1,735,750.00 1.25% 1,735,750.00 1.15%
三年以上 1,655,920.00 1.19% 1,655,920.00 1.10%
139,173,816.03 100% 150,477,437.03 100%
坏帐准备 (8,273,583.58) (8,961,205.94)
130,900,232.45 141,516,231.09
B、坏帐准备
2003/01/01 本期增加 本期转回 2003/06/30
8,961,205.94 687,622.36 8,273,583.58
5、其他应收款
（1）合并数
A、帐龄分析及百分比
帐龄 2003/06/30 2002/12/31
金额 比例 金额 比例
一年以内 113,543,432.69 94.12% 207,788,957.99 95.71%
一至二年 4,893,807.31 4.06% 6,566,251.48 3.02%
二至三年 1,600,481.25 1.33% 1,519,434.33 0.70%
三年以上 595,543.41 0.49% 1,231,834.99 0.57%
120,633,264.66 100% 217,106,478.79 100%
坏帐准备 (1,940,125.94) (2,896,475.07)
118,693,138.72 214,210,003.72
B、坏帐准备
2003/01/01 本期增加 本期转回 2003/06/30
2,896,475.07 956,349.13 1,940,125.94
C、截止2003年6月30日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
D、截止2003年6月30日，欠款金额前五名单位欠款总额为:88,230,859.34元，占
本期其他应收款余额的比例为73.14%。
（2）母公司
A、帐龄分析及百分比
帐龄 2003/06/30 2002/12/31
金额 百分比 金额 百分比
一年以内 103,578,417.87 93.47% 205,560,549.58 95.90%
一至二年 5,109,973.06 4.61% 6,111,675.34 2.85%
二至三年 1,529,782.13 1.38% 1,517,338.13 0.71%
三年以上 594,247.41 0.54% 1,159,839.87 0.54%
110,812,420.47 100% 214,349,402.92 100%
坏帐准备 (1,904,532.54) (2,787,824.51)
108,907,887.93 211,561,578.41
B、坏帐准备
2003/01/01 本期增加 本期转回 2003/06/30
2,787,824.51 -- 883,291.97 1,904,532.54
6、预付帐款
A、帐龄分析及百分比
帐龄 2003/06/302002/12/31
金额 比例 金额 比例
一年以内 209,917,498.87 99.09% 78,863,624.29 98.41%
一至二年 1,926,538.43 0.91% 1,274,823.86 1.59%
211,844,037.30 100% 267,262,856.33 100%
B、截止2003年6月30日，预付帐款金额前五名单位欠款总额为：
185,178,689.00元，占本期预付账款余额的比例为87.41%。
C、截止2003年6月30日，本公司预付沈阳和光集团股份有限公司货款3,462,256.
28元.
7、存货
（1）存货分类列示
类别 2003/6/30 2002/12/31
原材料 2,207,532.66 615,265.25
在产品 3,400,276.36 981,355.78
产成品 -- --
库存商品 74,857,307.46 102,790,207.13
低值易耗品 106,644.78 104,441.28
80,571,761.26 104,491,269.44
存货跌价准备 (1,293,843.86) (1,996,804.82)
79,277,917.40 102,494,464.62
（2）存货跌价准备
类别 2003/01/01 本期增加 本期转回 2003/06/30
产成品 -- -- -- --
原材料 24,749.89 -- 24,749.89
在产品 -- -- -- --
库存商品 1,972,054.93 -- 702,960.96 1,269,093.97
1,996,804.82 -- 702,960.96 1,293,843.86
8、待摊费用
类别 2003/01/01 本期增加 本期转回
待抵扣进项税额 27,496,011.37 6,101,717.60 11,887,863.81
保险费、养路费 25,334.81 9,792.08 24,782.14
装修费 166,634.28 52,881.00 123,972.88
房租 42,231.44 30,150.00 49,768.94
运费及其他 20,844.75 11,922.36
27,751,056.65 6,194,540.68 12,098,310.13
类别 2003/06/30
待抵扣进项税额 21,709,865.16
保险费、养路费 10,344.75
装修费 95,542.40
房租 22,612.50
运费及其他 8,922.39
21,847,287.20
9、长期股权投资
（1）合并数
项目 2003/01/01 本期增加 本期减少 2003/06/30
其他股权投资 -- -- -- --
其中：对子公司投资 -- -- -- --
对其他投资 -- -- -- --
股权投资差额 468,493.93 49,635.11 418,858.82
468,493.93 49,635.11 418,858.82
长期投资减值准 备-- --
468,493.93 49,635.11 418,858.82
A、股权投资差额明细
被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 964,845.04 收购价高于净资产 10年
B、股权投资差额变动情况
被投资单位名称 2003/01/01 本期增加
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 468,493.93
468,493.93
被投资单位名称 本期摊销 摊余金额
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 49,635.11 418,858.82
49,635.11 418,858.82
（2）母公司
项目 2003/01/01 本期增加 本期减少
其他股权投资 95,227,353.14 534,250.56
其中：对子公司投资 95,227,353.14 534,250.56
股权投资差额 468,493.93 -- 49,635.11
95,695,847.07 534,250.56 49,635.11
长期投资减值准备 (--)
95,695,847.07 534,250.56 49,635.11
项目 2003/06/30
其他股权投资 95,761,603.70
其中：对子公司投资 95,761,603.70
股权投资差额 418,858.82
96,180,462.52
长期投资减值准备 (--)
96,180,462.52
A、其他股权投资
a、截止2003年6月30日投资明细
被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 核算方法
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 长期 40,000,000.00 权益法
沈阳和光电子技术有限公司 长期 6,687,097.98 权益法
46,687,097.98
b、权益变动情况
被投资单位名称 本期增减权益
本期追加投资 本期权益 本期减少
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 -- 966,588.92 --
沈阳和光电子技术有限公司 -- -432,338.36 --
534,250.56
被投资单位名称 累计增减权益
本期分回
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 -- 48,878,880.11
沈阳和光电子技术有限公司 -- 195,625.61
49,074,505.72
c、投资变动情况
被投资单位名称 2003/01/01 本期增减权益
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 87,912,291.19 966,588.92
沈阳和光电子技术有限公司 7,315,061.95 -432,338.36
95,227,353.14 534,250.56
被投资单位名称 2003/06/30
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 88,878,880.11
沈阳和光电子技术有限公司 6,882,723.59
95,761,603.70
B、股权投资差额
a、股权投资差额明细
被投资单位名称 投资差额 形成原因
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 964,845.04 收购价高于评估净资产
被投资单位名称 摊销期限
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 10年
b、股权投资差额的变动情况
被投资单位名称 2003/01/01 本期增加 本期摊销
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 468,493.93 49,635.11
468,493.93 49,635.11
被投资单位名称 摊余金额
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 418,858.82
418,858.82
10、固定资产及累计折旧
A、固定资产原价
固定资产类别 2003/01/01 本期增加 本期减少 2003/06/30
房屋建筑物 25,177,515.95 -- -- 25,177,515.95
机器设备 471,232.54 -- 228,473.11 242,759.43
运输工具 1,460,588.31 -- 118,100.00 1,342,488.31
其他设备 18,127,048.24 199,917.00 81,470.17 18,245,495.07
45,236,385.04 199,917.00 428,043.28 45,008,258.76
说明：截止2003年6月30日，以上固定资产不存在抵押、担保情况。
B、累计折旧
固定资产类别 2003/01/01 本期增加 本期减少
房屋建筑物 2,526,060.81 335,554.38
机器设备 568,097.12 38,818.64
运输工具 368,434.76 54,892.43 116,539.92
其他设备 6,611,175.61 1,384,180.05 23,117.99
10,073,768.30 1,813,445.50 139,657.91
固定资产类别 2003/06/30
房屋建筑物 2,861,615.19
机器设备 606,915.76
运输工具 306,787.27
其他设备 7,972,237.67
11,747,555.89
C、固定资产减值准备
固定资产类别 2003/01/01 本期增加 本期减少 2003/06/30
机器设备 28,472.86 -- -- 28,472.86
运输工具 8,694.19 -- -- 8,694.19
其他设备 73,596.96 -- -- 73,596.96
110,764.01 -- -- 110,764.01
11、无形资产
（1）截止2003年6月30日无形资产明细
项目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限
BSP系统 置入 13,692,868.20 10年 94个月
SAS系统 购入 4,964,060.00 3年 13个月
（2）无形资产增减变动
BSP系统 SAS系统 合计
期初余额 11,410,724.01 2,712,753.89 14,123,477.90
本期增加额
本期摊销额 684,643.44 731,703.06 1,416,346.50
累计摊销额 2,966,787.63 3,065,009.17 6,031,796.80
本期转出额 -- --
期末余额 10,726,080.57 1,981,050.83 12,707,131.40
无形资产减值准备 (--) (--) (--)
10,726,080.57 1,981,050.83 12,707,131.40
说明：截止2003年6月30日,本公 司无形资产未出现应计提减值准备的情形。
12、长期待摊费用
种类 原始金额 2003/01/01 本期增加
装修费 2,590,266.48 706,078.94 --
模具费、软件费 457,048.67 35,216.03 --
租入固定资产改良支出 1,104,212.05 582,778.57 --
4,151,527.20 1,324,073.54
种类 本期减少 2003/06/30
装修费 232,246.55 473,832.39
模具费、软件费 11,583.41 23,632.62
租入固定资产改良支出 191,690.06 391,088.51
435,520.02 888,553.52
13、短期借款
借款类别 2002/06/30 2002/12/31
保证借款 437,180,000.00 253,000,000.00
其中：他人保证 437,180,000.00 253,000,000.00
437,180,000.00 253,000,000.00
说明：截止2003年6月30日，沈阳和光集团股份有限公司为本公司43,718万元短期
借款提供担保。
14、应付票据
票据种类 2003/06/30 2002/12/31
银行承兑汇票 136,758,375.22 189,005,221.65
商业承兑汇票 80,844,781.00 80,454,554.00
217,603,156.22 269,459,775.65
说明:本会计年度内,本公司上述票据将全部到期。
15、应付帐款
2003/06/30 2002/12/31
36,676,993.29 88,028,811.85
说明：截止2003年6月30日，本公司不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款
项。
16、预收帐款
2003/06/30 2002/12/31
9,325,700.40 12,641,969.96
说明：截止2003年6月30日，不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
17、应付股利
股东类别 2003/06/30 2002/12/31
境内法人股股东 2,098,607.86 2,098,607.86
境内流通股股东 -- --
2,098,607.86 2,098,607.86
18、应交税金
税种 2003/06/30 200212/31
增值税 -2,257,680.68 1,939,792.81
营业税 87,964.09 157,404.73
城建税 3,822.90 76,644.54
企业所得税 -56,658.65 1,576,981.92
固投调节税 -- --
房产税 410,637.60 649,555.20
个人所得税 434,524.28 394,217.34
-1,377,390.46 4,794,596.54
19、其他应付款
2003/06/30 2002/12/31
8,381,640.12 12,683,084.57
说明：截止2003年6月30日，本公司不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款
项。
20、长期应付款
项目 2003/01/01 本期增加 本期减少 2003/06/30
科委拨款 600,000.00 200,000.00 -- 800,000.00
600,000.00 200,000.00 800,000.00
21、股
本（单位：股）
股份类别 2003/01/01 本期增减 2003/06/30
转增送配小计
1.尚未流通股份
A.发起人股份 96,620,262 -- -- -- 96,620,262
其中:国家
境内法人 96,620,262 -- -- -- 96,620,262
B.募集法人股份
C.内部职工股
小计 96,620,262 -- -- -- 96,620,262
2.已流通股份
A.境内上市人民币普通股 39,000,000 -- -- -- 39,000,000
B.境内上市外资股 -- -- -- -- --
小计 39,000,000 -- -- -- 39,000,000
股份总数 135,620,262 -- -- -- 135,620,262
截止2003年6月30日，持本公司5%以上股份的股东单位如下：
股东单位 股份 持股比例
沈阳和光集团股份有限公司 38,870,220.00 28.66%
沈阳中天电子发展股份有限公司 26,653,864.00 19.65%
沈阳贝思宁高科技有限公司 10,661,546.00 7.86%
长白计算机集团公司 8,884,622.00 6.55%
海口保税区保顺实业投资有限公司 8,884,622.00 6.55%
22、资本公积
项目 2003/01/01 本期增加 本期减少 2003/06/30
股本溢价59,049,599.62 -- -- 59,049,599.62
股权投资准备41,089.02 -- -- 41,089.02
拨款转入177,100.00 -- -- 177,100.00
59,267,788.64 -- -- 59,267,788.64
23、盈余公积
项目 2003/01/01 本期增加 本期减少 2003/06/30
法定盈余公积 17,975,772.83 -- -- 17,975,772.83
法定公益金 8,987,886.44 -- -- 8,987,886.44
26,963,659.27 -- -- 26,963,659.27
24、未分配利润
2003/01/01 本期增加 本期减少 2003/06/30
78,547,973.33 7,534,475.06 -- 86,082,448.39
说明:本期增加系本年度合并净利润转入。
25、主营业务收入
（1）合并数
A、按产品或业务性质划分
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
计算机及配件产品 63,637,506.28 135,505,836.35
网络产品 116,753,464.62 141,823,772.94
软件产品 123,089,507.03 132,230,915.90
电力综合自动化产品 2,929,238.23 4,813,833.38
技术服务及BSP系统管理收入 6,418,977.97 10,448,570.99
312,828,694.13 424,822,929.56
说明：本期销售额前五名客户合计14,517.47万元，占年度销售的46.40%。
B、按地区划分
地区 2003年1—6月 2002年1—6月
北京 86,281,283.81 174,813,710.16
沈阳 17,787,701.61 14,413,052.69
广东 62,236,170.52 92,226,642.74
上海 35,733,861.24 47,793,903.70
南京 16,263,031.71 26,460,585.03
西安 7,926,191.80 8,431,654.85
成都 18,816,179.48 18,697,108.78
济南 312,281.80 6,633,712.84
武汉 10,342,779.25 12,179,037.73
哈尔滨 10,569,414.92 6,124,163.63
其他 46,559,797.99 17,049,357.41
312,828,694.13 424,822,929.56
（2）母公司
A、按产品或业务性质划分
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
计算机及配件产品 55,953,955.61 129,909,173.34
网络产品 116,753,464.62 141,823,772.94
软件产品 123,089,507.03 132,230,915.90
技术服务及BSP系统管理收入 6,418,977.97 10,448,570.99
302,215,905.23 414,412,433.17
B、按地区划分
地区 2003年1—6月 2002年1—6月
北京 78,597,733.14 169,217,047.15
沈阳 14,858,463.38 9,599,219.31
广东 62,236,170.52 92,226,642.74
上海 35,733,861.24 47,793,903.70
南京 16,263,031.71 26,460,585.03
西安 7,926,191.80 8,431,654.85
成都 18,816,179.48 18,697,108.78
济南 312,281.80 6,633,712.84
武汉 10,342,779.25 12,179,037.73
哈尔滨 10,569,414.92 6,124,163.63
其他 46,559,797.99 17,049,357.41
302,215,905.23 414,412,433.17
26、主营业务成本
（1）合并数
A、按产品或业务性质划分
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
计算机及配件产品 58,773,428.03 124,570,531.02
网络产品 104,265,827.01 129,737,783.53
软件产品 115,154,609.04 127,998,431.40
电力综合自动化产品 1,758,698.28 2,420,008.02
279,952,562.36 384,726,753.97
B、按地区划分
地区 2003年1—6月 2002年1—6月
北京 77,294,760.37 152,629,405.89
沈阳 9,430,572.84 11,411,707.23
广东 59,154,129.98 86,389,757.70
上海 33,014,602.92 44,769,099.66
南京 14,724,371.75 24,785,934.54
西安 7,156,924.08 7,898,028.14
成都 16,566,874.49 17,513,796.98
济南 279,715.77 6,213,875.17
武汉 9,283,551.08 11,408,244.81
哈尔滨 9,272,444.09 5,736,574.56
其他 43,774,614.99 15,970,329.29
279,952,562.36 384,726,753.97
（2）母公司
A、按产品或业务性质划分
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
计算机及配件产品 52,030,598.20 119,235,382.04
网络产品 104,265,827.01 129,737,783.53
软件产品 115,154,609.04 127,998,431.40
271,451,034.25 376,971,596.97
B、按地区划分
地区 2003年1—6月 2002年1—6月
北京 70,551,930.54 147,294,256.90
沈阳 7,671,874.56 8,991,699.21
广东 59,154,129.98 86,389,757.70
上海 33,014,602.92 44,769,099.66
南京 14,724,371.75 24,785,934.54
西安 7,156,924.08 7,898,028.14
成都 16,566,874.49 17,513,796.98
济南 279,715.77 6,213,875.17
武汉 9,283,551.08 11,408,244.81
哈尔滨 9,272,444.09 5,736,574.56
其他 43,774,614.99 15,970,329.30
271,451,034.25 376,971,596.97
27、其他业务利润
项目 2003年1—6月
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房租 1,513,980.00 265,703.49 1,248,276.51
服务费 1,365,227.83 70,043.84 1,295,183.99
维修费 69,256.25 93,643.70 -24,387.45
2,948,464.08 429,391.03 2,519,073.05
项目 2002年1—6月
其他业务收入其 他业务支出 其他业务利润
房租 -57,240.00 57,240.00
服务费 862,292.00 24,272.49 838,019.51
维修费 40,826.90 107,039.36 -66,212.46
903,118.90 74,071.85 829,047.05
28、财务费用
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
利息支出 11,754,764.59 9,163,108.00
减：利息收入 554,539.07 1,530,120.71
利息净支出 11,200,225.52 7,632,987.29
手续费 183,418.63 544,282.64
11,383,644.15 8,177,269.93
29、投资收益
（1）合并数
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
股权投资收益
其中：成本法核算
权益法核算
股权转让收益 -214,870.09
股权投资差额摊销 -49,635.11 -49,635.11
-264,505.20 -49,635.11
（2）母公司
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
股权投资收益 534,250.56 683,317.51
其中：成本法核算
权益法核算 534,250.56 683,317.51
股权转让收益
股权投资差额摊销 -49,635.11 -49,635.11
484,615.45 633,682.40
30、补贴收入
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
增值税退税 -- 685,359.67
-- 685,359.67
31、营业外收入
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
保险索赔款 -- 7,063.52
其他 857.70 --
857.70 7,063.52
32、营业外支出
项目 2003年1—6月 2002年1—6月
罚款 53,725.31 24,260.00
处置固定资产净损失 51,091.15 3,931.20
固定资产减值准备 -- -2,372.67
其他 -- --
104,816.46 25,818.53
33、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 合并数
房租 519,768.05
修理费 838,149.55
电话费 201,270.83
通讯费 255,555.02
办公费 264,414.68
交通费 264,793.52
水电费 144,504.22
会议费 149,683.62
广告、宣传费 82,926.70
业务招待费 826,279.01
保险费 199,364.74
差旅费 649,651.26
运杂费 1,160,501.86
中介机构费 775,990.82
技术开发费 316,144.02
34、支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 合并数 母公司
本公司2002年1—6月支付到期承兑汇票 53,631,152.62 53,631,152.62
说明：本公司支付到期的承兑汇票，系2002年度开出并计入当年收到的其他与筹
资活动有关的现金53,631,152.62元。
（六）关联方关系及其交易
1、关联方
（1）、存在控制关系的关联方
a、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
沈阳和光集团股份有限公司 本公司控股股东
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 本公司控股子公司
沈阳和光电子技术有限公司 本公司控股子公司
b、关联方概况
关联方名称 经济性质 注册地
沈阳和光集团股份有限公司 股份有限 沈阳
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 有限责任 北京
沈阳和光电子技术有限公司 有限责任 沈阳
关联方名称 主营业务法 定代表人
沈阳和光集团股份有限公司 电子计算机及外部设备开发研 吴力
制,电子计算机,机械电子设备、
家用电器批发零售等。
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 技术开发、转让、咨询；销售 黄勇
机电设备、计算机及外围设备
沈阳和光电子技术有限公司 电子及通讯设备、工业自动化 杨宗杰
设备，电子仪器仪表、计算机
硬件、外部设备，电源系统开
发、生产，批发、零售。
c、关联方注册资本及其变化
关联方名称 2003/01/01 本期增加 本期减少
沈阳和光集团股份有限公司 17,150万元 -- --
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 5,000万元 -- --
沈阳和光电子技术有限公司 700万元 -- --
关联方名称 2003/06/30
沈阳和光集团股份有限公司 17,150万元
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 5,000万元
沈阳和光电子技术有限公司 700万元
d、关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称 2002/06/30
股份（权益） 比例
沈阳和光集团股份有限公司 3,887.02万股 28.66%
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 4,000万元 80%
沈阳和光电子技术有限公司 668.71万元 80%
关联方名称 2002/12/31
股份（权益） 比例
沈阳和光集团股份有限公司 3,887.02万股 28.66%
北京中鼎北方商用技术有限责任公司 4,000万元 80%
沈阳和光电子技术有限公司 668.71万元 80%
(2)不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
沈阳和光经贸合作有限责任公司 受同一控股股东控制
西安和光电子有限责任公司 受同一控股股东控制
成都和光电子有限责任公司 受同一控股股东控制
大连和光电子有限公司 受同一控股股东控制
广东和光有限公司 受同一控股股东控制
哈尔滨和光电子有限责任公司 受同一控股股东控制
济南和光达文电子有限责任公司 受同一控股股东控制
南京和光达文新技术有限公司 受同一控股股东控制
上海和光新技术有限责任公司 受同一控股股东控制
武汉和光达文电子设备有限责任公司 受同一控股股东控制
长春和光电子有限公司 受同一控股股东控制
深圳市和光信息有限公司 受同一控股股东控制
2、关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
a、借款担保
截止2003年6月30日，沈阳和光集团股份有限公司为本公司43,718万元短期借款和
21,760万元应付票据提供担保。
b、BSP系统服务
本公司为沈阳和光集团股份有限公司提供商业运作支撑平台综合管理及核算服
务，根据《BSP系统服务合同》的约定，按营运总额3%计算服务报酬。2003年1至6月沈
阳和光集团股份有限公司营运总额为212,568,183.00元，本公司收取服务费6,377,04
5.49元。
c、商品购销
报告期内，本公司从沈阳和光集团股份有限公司购买各产品线IT产品28,349,56
8.63元（其中北京分公司购买27,936,713.65元），交易价格按供货商供货合同约定的
价格计算。
(2)、与不存在控制关系关联方的关联交易
报告期内，本公司向以下关联方销售各产品线IT产品，交易价格按供货合同约定
的价格计算：
关联单位 2003年1月-6月 2002年1月-6月
广东和光有限公司 63,383,773.49 84,283,974.32
上海和光新技术有限责任公司 36,121,337.31 47,793,903.70
沈阳和光经贸合作有限责任公司 8,500,460.63 9,599,219.31
南京和光达文新技术有限公司 16,273,330.86 26,460,585.03
成都和光电子有限责任公司 18,816,179.48 18,697,108.78
济南和光达文电子有限责任公司 312,281.80 6,633,712.84
西安和光电子有限责任公司 7,926,191.80 8,431,654.85
深圳市和光信息有限公司 1,663,667.12 7,942,668.42
武汉和光达文电子设备有限责任公司 10,351,386.09 12,179,037.73
哈尔滨和光电子有限责任公司 10,580,098.68 6,124,163.63
173,928,707.26 228,146,028.61
占年度销售总额比例 55.60% 53.70%
（3）关联交易未结算金额
关联方名称 帐户性质 2003/06/30 性质
沈阳和光集团股份有限公司 预付账款 12,138,317.70 货款
广东和光有限公司 应收票据 22,159,691.13 货款
应收帐款 10,027,323.34 货款
南京和光达文新技术有限公司 应收票据 5,029,798.72 货款
应收帐款 8,805,953.86 货款
深圳市和光信息有限公司 应收票据 367,602.50 货款
应收帐款 3,236,042.86 货款
成都和光电子有限责任公司 应收票据 5,926,204.17 货款
应收帐款 8,665,022.31 货款
西安和光电子有限责任公司 应收票据 1,768,105.40 货款
应收帐款 5,101,878.20 货款
上海和光新技术有限责任公司 应收票据 8,697,077.66 货款
预收帐款 272,249.81 货款
济南和光达文电子有限责任公司 应收帐款 2,081,695.32 货款
沈阳和光经贸合作有限责任公司 应收票据 2,959,624.00 货款
预收帐款 569,466.40 货款
武汉和光达文电子设备有限责任公司 应收票据 3,131,334.29 货款
应收帐款 5,950,847.55 货款
哈尔滨和光电子有限责任公司 应收票据 3,127,060.78 货款
应收帐款 1,630,273.54 货款
大连和光电子有限公司 应收帐款 55,553.57 货款
长春和光电子有限公司 应收帐款 14,500.00 货款
(七)或有事项
1、截止2003年6月30日，本公司对外担保14,760万元，其中：
（1）、为沈阳合金投资股份有限公司向华夏银行沈阳分行中山广场支行申请的4
500万元人民币短期贷款提供担保，贷款期限：2002年6月7日至2003年6月6日。（该笔
贷款己按期还款，本公司担保责任己解除）
（2）、为北京中鼎北方商用技术有限责任公司向中国民生银行总行营业部申请的
1,000万元综合授信额度提供担保，综合授信期限：2002年8月29日至2003年8月29日。
（3）、为沈阳第一冷冻机有限公司向中国建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请
的3,760万元人民币短期贷款提供担保，贷款期限：2002年12月17日至2003年7月2日。
（4）、为江苏中泰集团有限公司与中信实业银行南京分行申请的3,000万元人民
币短期贷款提供担保，贷款期限：2002年12月17日至2003年12月17日。
（5）、为中国科健股份有限公司与深圳发展银行上步支行申请的4,000万元人民
币短期借款提供担保，贷款期限：2002年12月30日至2003年10月30日。
（6）为惠州玛骐摩托车有限公司与中国工商银行惠州分行申请的3，000万元人民
币短期借款提供担保，贷款期限：2003年5月18日至2004年5月17日。
2、截止2003年6月30日，除上述对外担保外，本公司不存在其他未决诉讼、对外
担保等应披露的或有事项。
(八)承诺事项
截止2003年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。
(九)其他重大事项
无。
(十)资产负债表日后事项中的非调整事项
无。
(十一)净资产收益率及每股收益（按合并会计报表计算）
1、 2003年1—6月非经常性损益项目及其金额
营业外收支净额 -103,958.76
短期投资收益 -214,870.09
减：所得税影响数 -47,824.33
非经常性损益净额 -271,004.52
2、净资产收益率及每股收益
净资产收益率（%）每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.54% 10.68% 0.24 0.24
营业利润2.99% 3.03% 0.07 0.07
净利润2.45% 2.48% 0.06 0.06
扣除非经常损益后净利润2.53% 2.57% 0.06 0.06
第七节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
深圳和光现代商务股份有限公司
董事长：吴力
二00三年八月十二日
每日必读
