每日必读本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
公司董事潭载阳、李必湖因公务原因未出席本次董事会,董事谭载阳委托董事 徐远忠、董事李必湖委托董事吴新民出席会议并代为表决。本年度报告摘要摘自年 度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
湖南开元有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
1. 公司法定中文名称:湖南亚华种业股份有限公司
公司法定英文名称:Hunan Yahua Seeds CO.,LTD.
2. 公司法定代表人:吴新民先生
3. 公司董事会秘书:徐远忠先生
联系地址:湖南省长沙市八一路509号亚华大厦十八、十九楼
电话:0731-2566572 2565818
传真:0731-2566602
E-MAIL地址:xuyz@public.cs.hn.cn
4. 公司注册地址:湖南省长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦五楼
邮政编码:410013
公司办公地址:湖南省长沙市八一路509号亚华大厦十八、十九楼
邮政编码:410011
公司国际互联网网址:www.yahuaseeds.com
E-MAIL地址:yahua@public.cs.hn.cn
5. 公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告国际互联网址:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
6. 股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:亚华种业
股票代码:000918
1、2001年度利润总额及构成(单位:人民币元)
利润总额:28555928.68
净利润:30258548.57
扣除非经营性损益后的净利润:28668461.79
主营业务利润:125536658.42
其他业务利润:2029411.20
营业利润:-937011.41
投资收益:28456950.92
补贴收入:42387
营业外收支净额:993602.17
经营活动产生的现金流量净额:12360515.73
现金及现金等价物净增加额:-157405819.72
注1:扣除的非经营性损益项目和涉及金额
无效申购冻结资金利息收入:1590086.78
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并数)
项 目 单位 2001年 2000年
调整前 调整后
主营业务收入 元 420075649.40 338286665.15 338286665.15
净利润 元 30258548.57 61969095.52 48104718.08
总资产 元 1680030254.35 1481524627.05 1446590293.90
股东权益(不含少数
股东权益) 元 653333008.07 666332960.58 631574559.50
每股收益(摊薄) 元 0.178 0.365 0.283
每股收益(加权) 元 0.178 0.365 0.283
扣除非经常性损益后的
每股收益(摊薄) 元 0.169 0.326 0.245
每股净资产 元 3.843 3.920 3.715
调整后的
每股净资产 元 3.688 3.809 3.634
每股经营活动产生的
现流量净额 元 0.073 0.331 0.331
净资产收益率
(摊薄) % 4.63 9.30 7.62
净资产收益率
(加权) % 4.72 9.70 7.85
扣除非经常性损益后的
每股收益(加权) 元 0.169 0.326 0.245
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(加权) % 4.47 8.72 6.83
项 目 单位 1999年
调整前 调整后
主营业务收入 元 265535387.64 265535387.64
净利润 元 49868667.76 36944378.83
总资产 元 970704201.24 959008737.75
股东权益(不含少数
股东权益) 元 613860262.86 593334792.92
每股收益(摊薄) 元 0.293 0.217
每股收益(加权) 元 0.356 0.264
扣除非经常性损益后的
每股收益(摊薄) 元 0.272 0.196
每股净资产 元 3.611 3.49
调整后的
每股净资产 元 3.555 3.434
每股经营活动产生的
现流量净额 元 -0.786 -0.786
净资产收益率
(摊薄) % 8.12 6.23
净资产收益率
(加权) % 12.55 9.62
扣除非经常性损益后的
每股收益(加权) 元 0.331 0.238
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(加权) % 11.68 8.73
3、按照中国证监会颁发的《公开发行证券公司信息披露规则第9号》要求计算 的利润数据:
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.21 18.21 0.738 0.738
营业利润 -0.14 -0.15 0.006 0.006
净利润 4.63 4.72 0.178 0.178
扣除非经常性
损益后净利润 4.39 4.47 0.169 0.169
4、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元
项目 股本(股) 资本公积 盈余公积
期初数 170002000 385204298.30 31921918.58
本期增加 9149918.91
本期减少
期末数 170002000 385204298.30 41071837.49
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
期初数 11693481.90 44446342.62 631574559.50
本期增加 3049972.97 30258548.57 39408467.48
本期减少 17650018.91 17650018.91
期末数 14743454.87 57054872.28 653333008.07
注:各项目增减因素分析
①盈余公积金增加系本年度从税后利润提取。
②法定公益金增加系本年度从税后利润提取。
③未分配利润增加系本年度净利润转入,减少系分配以前年度利润、本年计提 盈余公积金、法定公益金和任意公积金。
④股东权益增加系本年度净利润增加,减少系本年提取盈余公积。
1、股本变动情况
股份变动情况表 单位:股
项 目 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一. 未上市流通股份
1. 发起人股份
其中:国家拥有股份 101,200,000 101,200,000
境内法人持有股份 8,800,000 8,800,000
境外法人持有股份
其他 2,000 2,000
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
未上市流通股份合计110,002,000 110,002,000
二. 已上市流通股份
1人民币普通股 60,000,000 60,000,000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通上市股份合计 60,000,000 60,000,000
三. 股份总数 170,002,000 170,002,000
2、股票发行与上市情况
(1)经中国证券监督管理委员会″证监发字[1999]63号″文批准,本公司于1999 年6月14日在深圳证券交易所发行A股股票6000万股,发行价格为7元/股,其中5400万 股于1999年7月20日在深圳证券交易所上市交易,另外向基金配售的600万股于 1999 年9月20日在深圳证券交易所上市交易。
(2)报告期内 ,本公司没有实施公积金转增股本、送红股以及增资配股等方案, 实施了一次派息。2000年4月19日,公司在长沙市八一路509号亚华大厦18 楼会议室 召开2000年度股东大会,审议通过了公司2000年度利润分配方案,同意每10股派现金 0.5元(含税),尚余利润结转下年度分配,本次股东大会决议于2001年4月20日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》上。2001年5月15日,公司在《中国证券报》、《证 券时报》上刊登2000年度派息公告,股权登记日为2001年5月21日,除息日为2001年5 月22日。
3、股东情况介绍
(1) 截止2001年12月31日,本公司股东总数为18069户。
(2) 截止2001年12月31日本公司前10名大股东持股情况:
序号 股 东 名 称 年度内股份 年末持股 所持股份
增减变动情 数量(股) 类别
况(股)
1 湖南省农业集团有限公司 减少35,000,000 43,100,000 国有法人股
2 长沙新大新置业有限公司 增加35,000,000 35,000,000 国有法人股
3 湖南省南山种畜牧草良种 无 23,100,000 国有法人股
繁殖场
4 湖南沐林现代食品有限 增加8,800,000 8,800,000 法人股
公司
5 金鑫证券投资基金 981430 流通股
6 景福证券投资基金 714582 流通股
7 赵素珍 420400 流通股
8 天无证券投资基金 346858 流通股
9 曹毅 292100 流通股
10 孙清 272960 流通股
序号 股 东 名 称 所持股份质押 所占总股
或冻结的情况 本比例
1 湖南省农业集团有限公司 福建省三明市梅列区 25.35%
人民法院依法于2001年
9月10日向深圳证券交
易所发出协助执行通知,
冻结了湖南省农业集团有
限公司持有的本公司法人
股股权十三万股,冻结期
限为一年。
2 长沙新大新置业有限公司 无 20.59%
3 湖南省南山种畜牧草良种 无 13.59%
繁殖场
4 湖南沐林现代食品有限 无 5.18%
公司
5 金鑫证券投资基金 0.58%
6 景福证券投资基金 0.42%
7 赵素珍 0.25%
8 天无证券投资基金 0.2%
9 曹毅 0.17%
10 孙清 0.16%
注:
①本公司第2名股东长沙新大新置业有限公司与本公司第4名股东湖南沐林现代 食品有限公司存在关联关系: 长沙新大新置业有限公司是湖南沐林现代食品有限公 司的控股股东,占其55%的股份。除此之外,其他股东间不存在关联关系。
②本公司前10名股东中第1-4位为未流通股股东,5-10位为流通股股东。
③代表国家持有股份的单位是湖南省农业集团和湖南省南山种畜牧草良种繁殖 场。
(3)公司控股股东的情况:
长沙新大新置业有限公司持有本公司股份35,000,000股,为国有法人股,占公司 总股本的20.59%,为公司第二大股东。其所持股份全部为未流通股份。 法定代表人 为伍跃时先生,公司经营范围为:三级房地产开发；依法承办征地和拆迁；代建房屋 工程；综合开发土地房屋；经营房地产业。公司注册资本为31080万元人民币,其中, 伍跃时出资24536万元,占公司注册资本的 78. 94%; 伊犁伊力特集团有限公司出资 5000万元,占16.09%;颜卫彬出资1544万元,占4.97%。鉴于该公司控股的湖南沐林现 代食品有限公司持有本公司的880万法人股,因此该公司实际控制本公司 4380万股, 占本公司总股本的25.7%。该公司的控股股东为自然人伍跃时先生。伍跃时先生,男, 44岁,主要经历如下:1981年至1985年在邵阳市劳动局工作,1985年至1989 年在中共 湖南省委党校工作,1989年至1993年在湖南省劳动厅工作,1993年至1995年在海南星 海工贸技术发展公司工作,1996年至今任长沙新大新置业有限公司董事长。
报告期内,本公司实际控制人发生了变化。2001年4月20日, 湖南高溪集团公司 与湖南现代沐林食品有限公司签订了《股权转让协议》,将其持有的本公司880万股 法人股全部转让给湖南现代沐林食品有限公司。本公司、湖南高溪集团公司与湖南 现代沐林食品有限公司分别就此转让事项发布公告,刊登于2001年4月24日的《中国 证券报》和《证券时报》上。根据湖南省高级人民法院于2001年7月24日所作出的 (2001)湘法经一初字第03号《民事调解书》及(2001)湘法经一初字第03号《民事裁 定书》,湖南省农业集团将持有的本公司3500 万股国有法人股转让给长沙新大新置 业有限公司, 由于长沙新大新置业有限公司为湖南现代沐林食品有限公司的控股股 东,在此次转让完成后,长沙新大新置业有限公司实际控制本公司4380万股, 超过湖 南省农业集团70万股,为本公司实际控制人。 就该项股权转让和公司实际控制权发 生变化的情况,本公司、湖南省农业集团有限公司、 长沙新大新置业有限公司均发 布了公告,湖南启元律师事务所出具了《法律意见书》,一并刊登于2001年8月2日的 《中国证券报》、《证券时报》上。
1、基本情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止 年初持股
吴新民 男 董事长 52 1999年9月28日 0
--2002年5月止
蒋国平 男 副董事长, 52 1998年8月10日 0
总裁 --2002年5月止
欧光军 男 董事 48 2001年8月22日 0
--2002年5月止
谭载阳 男 董事 64 1998年8月10日 1000股
--2002年5月止
徐远忠 男 董事,董事 38 1998年8月10日 0
会秘书 --2002年5月止
魏翔 男 董事, 42 2000年4月10日 0
副总裁 --2002年5月止
李必湖 男 董事 55 1998年8月10日 1000股
--2002年5月止
罗峰 男 监事会 52 1998年8月10日 0
召集人 --2002年5月止
黄先跃 男 监事 44 2001年8月22日 0
--2002年5月止
蒋德灵 男 监事 33 1998年8月10日 0
--2002年5月止
王国荣 男 常务副总裁 49 0
兰和平 男 副总裁 40 0
胡雄杰 男 副总裁 30
刘湘 男 副总裁 35
彭静波 男 财务总监 63 0
姓名 年末持股 在股东单位所任职务
吴新民 0 无
蒋国平 0 无
欧光军 0 湖南省南山种畜牧草
良种繁殖场场长
谭载阳 1000股 无
徐远忠 0 无
魏翔 0 无
李必湖 1000股 无
罗峰 0 无
黄先跃 0 长沙新大新置业有限
公司财务部经理
蒋德灵 0 无
王国荣 0 无
兰和平 0 无
胡雄杰 无
刘湘 无
彭静波 0 无
2、年度报酬情况
公司根据湖南省整体物价、工资水平,并参考在长沙地区的上市公司高级管理 人员的年度报酬情况,确定了本公司高级管理人员的年度报酬水平。
现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额:
姓名 职务 年度报酬总额(万元)
吴新民 董事长 12
蒋国平 副董事长,总裁 12
欧光军 董事 1
谭载阳 董事 1
徐远忠 董事,董事会秘书 8
魏翔 董事,副总裁 8
李必湖 董事 1
罗峰 监事会召集人 9
黄先跃 监事 0.4
蒋德灵 监事 5
王国荣 常务副总裁 9
兰和平 副总裁 8
胡雄杰 副总裁 8
刘湘 副总裁 8
彭静波 财务总监 8
金额最高的前三名董事的报酬总额为32万元。
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为33万元。
本公司的年度报酬数额区间划分如下:
4000元-10000元4人；
10001元-50000元1人；
50001元-90000元8人；
90001元-120000元2人。
3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
在报告期内离任的董事有周应豪, 其离任原因是已调离湖南省南山种畜牧草良 种繁殖场,其本人申请和南山牧场提议免去其本公司董事职务。
在报告期内离任的监事有颜家丰和樊耀伟,颜家丰离任原因是工作调动,辞去监 事职务；樊耀伟的离任原因是湖南高溪集团公司持有的本公司股权已全部转让给湖 南沐林现代食品有限公司,辞去监事职务。
1、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求不断 完善公司法人治理结构,深入推进和建立现代企业制度。 公司根据中国证监会和国 家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》,对《公司章程》、 《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁办公会议事 规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理条例》等制度进行了修订, 已经 第一届董事会第二十五次会议审议并提交2001年度股东大会审议通过。
(1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地 位。公司严格按照股东大会规范意见和《公司章程》的要求召集、召开股东大会。 股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项,享有知情权和参与权。 公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。
(2)关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范, 没有超越股东大 会,直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司的重大决策由股东大会和董事会依 法作出。公司与控股股东人员、资产、财务分开,机构、业务独立,公司董事会、监 事会和其他内部机构能够独立运作。
(3) 关于董事与董事会: 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事。公司董事根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、 勤勉地履行职责。 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会制定了《董事会 议事规则》,公司董事会会议严格按照规定的程序进行,董事会会议记录完整、真实, 并作为公司重要档案妥善保存。
(4) 关于监事和监事会:公司监事会向全体股东负责,监事会的人员和结构能确 保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检 查,以维护公司及股东的合法权益。公司监事会制定了《监事会议事规则》。 公司 监事会会议严格按照规定的程序进行,监事会会议记录作为公司重要档案妥善保存。
(5)关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立更加公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准和程序。经理的任免履行法定的程序, 并向社会公 告。
(6)关于利益相关者:公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利 益相关者的合法权利,共同推动公司持续、健康地发展。 公司向银行及其他债权人 提供必要的信息,以便其对公司的经营状况和财务状况作出判断和进行决策。
(7)关于信息披露与透明度 :公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定, 真实,准确、完整、及时地披露信息。公司董事会秘书负责信息披露工作,包括接待 来访、回答咨询、联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料等。 公司按照有关 规定,及时披露大股东的详细资料和股份变动情况。
2、报告期内公司暂未聘任独立董事,公司正在积极物色独立董事人选, 按照有 关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。
1、股东大会情况
报告期内公司共召开4次股东大会,即2000年度股东大会、2001年第一次临时股 东大会、2001年第二次临时股东大会、2001年第三次临时股东大会。
(1)2000年度股东大会
4月19日在长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室召开了 2000年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
A、审议通过了公司2000年度董事会工作报告
B、审议通过了公司2000年度监事会工作报告。
C、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要。
D、审议通过了公司2000年度财务决算报告。
E、审议通过了公司2000年度利润分配方案。
F、审议通过了公司预计的2001年度利润分配政策。
G、审议通过了公司《关于审查公司配股资格》的议案。
H、审议通过了公司2001年度增资配股预案。
I、审议通过了公司《董事会关于前次募集资金使用及效益情况说明》。
J、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案,将《公司章程》中的″经理、 副总经理″修改为″总裁、副总裁″。
K、审议通过了关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所(原名湖南开元会计师 事务所)为公司财务报告审计机构的议案。
L、审议通过了公司与湖南酒鬼酒股份有限公司实行贷款交叉担保的议案。
M、审议通过了公司与湖南投资集团股份有限公司实行贷款交叉担保的议案。
N、审议通过了公司向中国农业银行长沙市城中支行申请贷款贰亿元的议案。
O、审议通过了公司更换监事的议案。公司监事颜家丰因工作调动,辞去监事职 务,经公司股东湖南高溪集团公司提议,由樊耀伟担任公司监事。
本次股东大会决议公告刊登于2001年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》 上。
(2)2001年第一次临时股东大会
2001年8月22日上午在长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室召开了2001年第 一次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
A、审议通过了关于更换董事的议案。 鉴于周应豪已调离湖南省南山种畜牧草 良种繁殖场,根据本人申请和南山牧场提议,免去周应豪董事职务。选举欧光军先生 为本公司董事；
B、审议通过了关于更换监事的议案。 鉴于湖南高溪集团公司持有的本公司的 股权已全部转让给湖南沐林现代食品有限公司,樊耀伟先生不宜再担任本公司监事, 公司对樊耀伟先生在担任监事期间所作的贡献表示衷心感谢。选举黄先跃先生为公 司监事；
C、审议通过了关于投资建设″亚华花园″的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2001年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》 上。
(3)2001年第二次临时股东大会
2001年11月19日上午在长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室召开了2001 年 第二次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
A、 审议通过了修改2001年配股预案的议案；
B、审议通过了修改《公司章程》的议案；
本次股东大会决议公告刊登于2001年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》 上。
(4)2001年第三次临时股东大会
2001年12月31日上午在长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室召开了2001 年 第三次临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
A、 审议通过了湖南亚华置业有限公司与湖南省农业集团有限公司签署的《亚 华花园拆迁补偿协议》的议案；
B、 审议通过了本公司与湖南省农业集团有限公司签署的《资产转让协议》的 议案；
C、审议通过了本公司与湖南洞庭水殖股份有限公司实行贷款交叉担保的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2002年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》 上。
1、公司经营情况
(1)公司主营业务及经营情况
公司主要经营农作物种子、种苗和畜禽良种的选育、繁殖、生产、推广、销售, 赤霉素等生化调控剂,优质农畜产品、兽药、鱼药、种子生产设施及其他农用机械、 设施的开发、生产、销售,农业新技术的推广、咨询；乳制品及非酒精饮料、饲料、 塑料制品的加工、生产、加工、销售；针纺织品机械电子设备,五金、交电、 日用 百货、汽车零配件,食品、农药、化肥、农膜、政策允许的化工产品的销售； 经营 本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；餐饮住 宿；矿泉水生产经营；电力经营；旅游服务；羊毛制品生产经营；粮食收购加工； 饲料添加剂；化妆品生产经营；提供打字、复印服务。
2001年度,公司以做大做强做优主业为指导思想,通过狠抓基地建设、营销网络 建设和产品质量建设,公司主业销售收入保持快速增长上升 ,市场占有率不断提高, 获得了较好的效益。
种业:2001年度,公司继续扩大市场营销网络建设和基地建设,成立了益阳、 汨 罗、新邵、中方4家子公司,常德、岳阳、衡阳3家销售分公司,宁乡直销处, 基层经 销网点达到300多个；种子邮购业务也发展迅速,邮购销售种子100多万公斤,比去年 大幅度增加；同时,积极拓展南方稻区、长江中下游棉区的网络建设。在湖南郴州、 永州、常德、邵阳、怀化及海南、新疆、甘肃等自然条件好的区域建设生产基地10 万余亩。主导产品粮油、棉花种子的生产销售继续稳定增长。蔬菜种子由于总量供 过于求,品种更新很快,竞争日趋激烈,生产销售有所下滑。公司种业2001 年度实现 主营收入13868.74万元,其中主营成本10323.67万元,主营利润3545.07万元,种业毛 利率为25.56%。种业收入占公司主营业务收入的33.01%, 主营收入比上年同期增长 33.84%,主营利润比上年同期增长20.29%。
乳业:2001年,公司乳业生产销售继续保持高速增长,公司在生产、 奶源基地建 设、市场营销网络建设、新产品开发等方面取得了较大的成绩。公司乳业2001年度 实现主营收入16853.82万元,其中主营成本9930.26万元,主营利润6923.56万元, 乳 业毛利率为41.08%。乳业收入占公司主营业务收入的40.12%。主营收入比上年同期 增长30.10%,主营利润比上年同期增长57.81%。生产方面,募股项目城步县万吨奶粉 生产线于2001年8月正式投产,设备运行良好,大大提高了公司的奶粉生产能力； 奶 源基地建设方面,公司除继续抓好南山牧场奶源基地的发展壮大外,还新增加了城步 西岩、汀坪、产籽坪村等养牛基地,为扩大销售提供了后劲；市场营销方面,以″打 造南山百年品牌″为目标,对乳制品营销体制进行改革创新,提出了营销三个战略目 标转移,将销售任务全部量化到市场、个人,使得公司乳业市场营销网络得到迅速拓 展,现已在全国南方16个省市区建立了市场网络和销售窗口,在此基础上加强信息技 术装备和配送体系装备的建设,产品可直销大中城市,市场份额进一步提高；新产品 开发方面,公司引进了一批高技术人才,2001年向市场推出了高钙高新、大小袋奶粉、 液态奶利乐包等8个新品种,深受消费者喜爱。2001年12月, 公司与长沙宾佳乐乳业 有限公司合资组建了″湖南亚华宾佳乐乳业有限公司″,公司占70%股份。″宾佳乐″ 是湖南省著名商标,宾佳乐牌乳制品,特别是鲜奶制品在湖南市场上拥有良好的市场 声誉,拥有完备的市场营销网络,将对本公司乳业进一步做大做优做强发挥重要作用。
生化制品:公司生化制品2001年度实现主营收入4350.86 万元 , 其中主营成本 3334.97万元,主营利润1015.89万元,生化制品毛利率为23.35%。生化制品收入占公 司主营业务收入的10.36%,主营收入比上年同期增长4.74%, 主营利润比上年同期下 降15.65%。。下降的主要原因是本公司于2001年上半年实施募股项目″GA4+7 工程 项目″和″土霉素钙盐、井岗霉素生产线改扩建项目″, 对生化制品厂实行整体搬 迁至长沙市经济技术开发区板仓南路,重新建设新厂房并对生产设备进行更新改造。 因此导致生化制品厂从2001年上半年开始陆续停产,到2001年底才投入生产。 这样 对当年的生产造成了较大的影响,生产产量下降,生产效率降低, 生产单位成本也相 应提高。另外,由于2001年《种子法》的出台实施,部分小的种子公司或破产或被兼 并,湖南省制种面积也有所下降,造成本公司生化制品供大于求,竞争日趋激烈,销售 量和销售价格也随之下降,也在一定程度上影响了生化制品的利润。
(2)泰阳证券:2001年1月5日,本公司继续追加对泰阳证券有限责任公司的投资, 累计投资达23000万元,同时根据益阳市资阳区人民法院(2000)资执字第117-2 号民 事裁定书,本公司受让湖南省农业物资总公司所持泰阳证券3930193元股权,至此,本 公司投资占泰阳证券有限责任公司总股本的19.42%。根据会计政策的有关规定, 对 泰阳证券的投资按照权益法核算,报告期内实现投资收益15445899元,比上年下降39. 92%。主要原因是报告期内证券市场低迷、利润急剧下降所致。
(3)供应商、客户情况:
种业:公司向前五名供应商合计采购金额为1171万元,占年度总额的35%。
公司向前五名客户合计销售额为:413万元,占年度总额的4%。
乳业:公司向前五名供应商合计采购金额为4273万元,占年度总额的59.21%。
公司向前五名客户合计销售额为11077万元,占年度总额的85.51%。
生化制品:
公司向前五名供应商合计采购金额为645.2万元,占年度总额的38.47%。
公司向前五名客户合计销售额为319.33万元,占年度总额的7.69%。
2、公司投资情况
(1)募集资金投资情况
募集资金使用情况:
本公司10个募股项目计划投资42994万元,截止2001年12月31日,实际投资43009 万元,其中募股资金累计投入40,023.95万元, 占实际募集资金的 100%( 经开元所 (2001)专审字第006号″前次募集资金使用情况专项审核报告″审核),详情见下表 :(单位:万元)
项目名称 承诺投资 实际投资额 项目进度(%)优质稻研制及种子生产基地建设 4360 4360 100
蔬菜种子杂交优势利用研制及产业开发建设 4490 4490 100
粮食种子加工中心建设 2960 2960 100
杂交棉种子及产品系列开发 4800 4815 100
优质农产品和良种市场网络建设 4910 4910 100
优质果茶良种繁育场综合建设 4100 4100 100
南山草山开发和扩大养畜工程 4556 4556 100
无污染乳制品加工扩建工程 3070 3070 100
GA4+7工程 5000 5000 100
土霉素钙盐、井岗霉素生产线改扩建项目 4748 4748 100
募集资金使用效果:
①优质稻研制及种子生产基地建设: 已建成全国首家种业研究院培育了农作物 新品种、新组合20多个,新增杂交稻制种基地2万多亩,种子销售网点增加,网络扩大, 为报告期种子销售的增长打下了基础。公司种业2001年度实现主营收入13868.74万 元,其中主营成本10323.67万元,主营利润3545.07万元,种业毛利率为25.56%。种业 收入占公司主营业务收入的33.01%,主营收入比上年同期增长33.84%,主营利润比上 年同期增长20.29%。报告期内,本公司企业博士后流动工作站正式挂牌成立,引进博 士后研究人员3名,为公司的科研进一步增添了实力。
②蔬菜种子杂交优势利用研制及产业开发建设:亚华花板桥市场已经于2001 年 上半年投入运营,已建成中南地区规模最大、现代化程度最高的蔬菜批发市场之一, 在带动周边地区蔬菜产业化生产上发挥了龙头作用。
③粮食种子加工中心建设:使公司种子加工水平和储存条件有较大改善,种子精 度、纯度有较大提高,增强产品市场竞争力。 为公司种业收入和主营利润的增长提 供了保障。
④杂交棉种子及产品系列开发:湘杂棉制种技术更加成熟,湘杂棉2 号通过国家 审定,这是建国52年来湖南第一个通过国家审定的棉花品种,″转基因抗虫杂交棉新 品种选育″、″特种用棉新品种选育″二个项目列入了国家″863″计划。 新建杂 交棉制种子基地2万亩,销售已居长江中下游棉区种植品种之首, 并成功进入新疆市 场。本年度棉花种子实现营业收入1281.79万元,比上年同期增长6%。
⑤优质农产品和良种市场网络建设:市场网络建设已初具规模,优质农产品展销 中心已建成并于2001年10月开始试营业,运转情况良好。
⑥优质果茶良种繁育场综合建设:优质果茶良种繁育场建已形成较大规模,引进、 培育了各类优质果茶新品系25个,156个新品种提高了果茶品质, 提高了产品的市场 竞争力。
⑦南山草山开发和扩大养畜工程:共开发、改良人工草场7万亩,采取公司+农户 的办法,共引进和养殖良种奶牛1000多头,为公司乳制品生产提供了充足的优质奶源, 为公司乳业高速增长提供了保障。
⑧无污染乳制品加工扩建工程: 万吨奶粉生产线主体工程建设已于下半年正式 投产,并产生了较好的经济效益。公司乳业2001年度实现主营收入16853.82万元,主 营利润6923.56万元,分别比上年同期增长30.10%、57.81%。
⑨GA4+7工程:该项工程建设已完工,从2001年12月开始投入生产。 因年底刚投 入生产,本年度未体现效益情况。
⑩土霉素钙盐、井岗霉素生产线改扩建项目:该项工程建设已完工,2001年12月 开始投入生产。因年底刚投入生产,本年度未体现效益情况。
(2)非募股资金重大投资项目。
①根据2000年12月21日召开的临时股东大会决议,本公司于2001年1月5 日对泰 阳证券有限责任公司追加投资16949.542 万元 , 同时根据益阳市资阳区人民法院 (2000)资执字第117-2号民事裁定书,本公司受让湖南省农业物资总公司3930193 元 股权,至此,本公司投资占泰阳证券有限责任公司总股本的19.42%。
②根据2001年7月19日召开的第一届董事会第二十次会议决议,本公司决定投资 4690万元与长沙宾佳乐乳业有限公司组建了湖南亚华宾佳乐乳业有限公司。新公司 注册资本为6700万元,本公司占70%的股份。
③根据2001年8月22日召开的2001年第一次临时股东大会决议,本公司决定投资 47833-50911万元建设″亚华花园″。本年度投资7179.62万元, 主要用于支付″亚 华花园″工程项目前期整体拆迁、过渡补偿和设计咨询费用。
3、公司财务状况及经营成果(单位:元)
项 目 2001年末 2000年末(调整后) 增减(%)
总资产 1680030254.35 1446590293.90 16.14
长期负债 170767586.24 90995882.36 87.67
股东权益 653333008.07 631574559.50 4.79
主营业务利润 125536658.42 95271837.17 31.77
净利润 30258548.57 48104718.08 -37.10
变动原因:
(1)、总资产增加主要是因为公司2001年形成利润及借款增加所致。
(2)、净利润减少是因为投资收益减少,以及对长短期投资计提减值准备等会计 政策发生变化所致。
4、生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响
(1)所得税影响
本公司自上市以来,根据湖南省人民政府湘政函(1999)59 号文和湖南省财政厅 湘财农函字(1999)6号文以及国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》的规定,享受所得税″先按15%的税率计征, 再由财政按征税基数 的8.4%返还,实际税负为6.6%。″的优惠政策,此优惠政策2002年将到期。公司因属 于湖南省高新技术企业,从2002年开始,所得税率将从原来的6.6%变为15%。 此次税 收优惠政策的调整将对公司利润造成较大的影响。针对税收政策的变化, 本公司将 加强宏观经济政策研究,迅速提高自身经营能力、市场竞争能力以及盈利水平,以减 小因税收政策变化给公司带来的影响。
(2)加入世界贸易组织的影响
种业:中国加入世界贸易组织之后,对公司经营将产生一定冲击。国外农产品与 国内相比,具有质优价廉、品牌和营销的优势,因此,中国加入世界贸易组织之后,将 对我国农业和粮食生产构成严重挑战,导致国内农产品销售困难进一步加剧,对本公 司销售产生一定影响。另外,国外种业跨国公司种子科研较我国先进,实力较国内种 子公司雄厚,种子品质更好,这些种业跨国公司一旦进入中国市场, 将对国内种子公 司构成巨大压力,但由于种子的本地化至少需要3-5年时间, 因此其冲击具有一定的 滞后期。针对这种情况,本公司将坚持以市场为导向,以效益为中心,以科研为依托, 大力开展高起点的商业育种,争取在3-5年内开发出一系列的优质、高产、多抗的新 品种、新组合,以取得竞争的优势。同时,本公司将加强与国内外种业科研机构、院 校和种子公司的联合、协作,共同开拓和提高国内市场份额。另外,中国加入WTO后, 本公司产品走出国门,进入全球市场将更为便捷,与国外种业科研机构、院校、种业 跨国公司交流合作将更为密切,有利于本公司迅速做大、做优、做强。
乳业:主要体现在世界上著名的大型乳制品跨国公司在我国以独资、 合资或合 作企业方式设立的具有竞争力的乳制品企业数量迅速增加。但由于开放较早, 在竞 争中我国同行业的企业具有较为明显的价格优势,首先表现在相同档次、 包装规格 的乳制品,中国制造价格同比便宜1/3；其次, 乳制品的质量与进口产品的差距在迅 速缩小,甚至在有些产品上某些指标优于进口产品；再次,我国的乳制品企业规模也 越来越大,经营具有一定国际化特色,部分产品实现了出口。因此, 尽管在国内市场 激烈的竞争中,国产品牌始终占据市场主导地位,在市场占有率和销售收入方面保持 领先,具备了一定抵抗国外竞争对手冲击的能力。
生化制品:来自国外产品进口冲击并不大。第一,近几年来,我国每年只进口300 吨左右泰乐菌素,进口产品的运输费用、市场推广费用明显高于国内企业,这使进口 产品成本增加；第二,境外公司进一步提高其生产水平的可能性不大。 国际上同类 抗生素要提高生产水平,特别是在高水准上再进一步提高,耗时、费力, 并不能一蹴 而就,需要有强大的资金、技术做后盾,同时科研开发风险较大。
公司将密切关注我国加入世贸组织所作的承诺, 组织高级管理人员和员工进行 认真研究和学习,努力发展公司主业,大力提高竞争力, 积极应对加入世贸组织后将 面临的更加激烈的市场竞争
5、公司2002年度的生产经营目标及主要措施
2002年公司经营计划是:完成销售收入7亿多元,主要产品市场份额有较大增长, 经济效益有较大提高。始终坚持以效益为中心,产业经营与资本运作相结合的战略, 切实抓好种业发展工程、乳业发展工程、实业建设工程和改制工程, 做大做强做优 主营业务,为亚华种业第二次腾飞打下基础。主要措施如下:
一是加大主业的投入力度,集中人力、物力、财力,做大做优做强主业。尤其要 突出抓好乳业,把乳业作为公司优先发展的产业来抓,力争有突破性的发展。
二是加强实业工程的建设。要加快乳业、种业实业工程以及亚华花园、种业科 学院等项目的建设,力争年内绝大部分工程竣工投产。
三是加大市场营销力度。要加快乳业的资源整合,充分发挥资源的使用效率 ,使 乳业的销售收入与利润继续保持高速增长；要进一步加强种业的营销网点的建设, 加大销售力度。
四是加大科研开发与推广力度。要紧贴市场,开发适合市场需求的新产品,加快 科研成果的转化,力求创造较好的经济效益。
五是下大力气强化公司内部改制和内部管理。进一步加强公司机构的改革和公 司的各种管理制度的建设,建立规范、科学、高效的企业运行机制,促进公司发展。 要进一步加强对分子公司的管理,特别是要加强财务管理,真正把财务收支两条线的 制度落到实处,向管理要效益。
六是加强公司法人治理结构的建设,进一步完善公司法人治理结构。 严格按照 《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规, 对公司的有关 法人治理的各种规章制度进一步完善,依法经营,规范运作,健康发展。
七是加大应收帐款的催收力度,使应收帐款,特别是三年期以上的应收帐款有较 大幅度下降。
6、本公司2001年度利润分配预案
经湖南开元会计师事务所中国注册会计师杨迪航、严萍审核,截止2001年12 月 31日,本会计年度公司实现净利润30258548.57元,提取10%的法定公积金3074091.08 元(母公司和子公司分别提取),提取法定公益金3049972.97元(母公司按10%提取,子 公司按5%提取),2000年度结转分配利润为44446342.62元。公司2001 年末可供股东 分配利润为68580827.14元,提取10%的任意公积金3025854.86元,每10股派现金 0.5 元(含税),共计8500100元,尚余利润57054872.28元结转下年度分配。本年度不进行 资本公积金转增股本。本预案尚需提交2001年度股东大会审议表决。
1、2001年,公司监事会遵照《公司法》及《公司章程》的规定,规范运作,全面 履行监事会的职责。依法独立行使职权,报告期内公司监事会共召开了四次会议。
①公司第一届监事会七次会议于2001年3月6日在亚华大厦18楼会议室召开, 全 体监事共3人出席了会议,会议审议通过了:A、公司2000年度监事会工作报告；B 、 公司2000年度报告及报告摘要；C、公司2000年度财务决算报告；D 、 审查了公司 2000年度重大关联交易、担保、收购、出售资产等事项；E、审查了公司董事、 经 理及其他高级管理人员履行职责的情况。
该次会议内容于2002年3月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
②公司第一届监事会八次会议于2001年7月19日在亚华大厦18楼会议室召开,全 体监事共3人出席了会议,会议审议通过了:A、公司2001年中期报告及报告摘要；B、 公司《关于计提新的四项资产减值准备的内部控制制度》；C、 公司更换监事的议 案。
该次会议内容于2001年7月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
③公司第一届监事会九次会议于2001年11月29日在亚华大厦 18楼会议室召开, 全体监事共3人出席了会议,会议审议通过了:A、湖南亚华置业有限公司与湖南省农 业集团有限公司签署的《亚华花园拆迁补偿协议》的议案；B、 公司与湖南省农业 集团有限公司签署的《资产转让协议》的议案。
该次会议内容于2001年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
④公司第一届监事会十次会议于2001年12月31日在亚华大厦 18楼会议室召开, 全体监事共3人出席了会议,会议审议通过了: 公司关于中国证监会长沙特派办巡查 有关问题的整改报告。
该次会议内容于2002年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司依法运作情况
本届监事会对公司2001年度运作情况依法进行了监督,认为:
①报告期内,公司坚持依法运作,严格按照有关上市公司治理规范性文件的要求, 健全了公司的法人治理结构,做到了与控股公司在人员、资产、财务、机构、 业务 上完全分开,保证了人员、资产、财务、机构、业务的独立性,建立了完善的内部控 制制度。公司决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
②在报告期内,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时,监事会 没有发现违反法律法规及《公司章程》的行为, 也没有发现损害公司及股东利益的 行为。
③检查公司财务的情况:在报告期内,监事会组织审计小组对公司所属的分公司、 子公司进行了为期三个月的抽查审计,没有发现违法违规行为。
湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告真实、准确, 审计过程符合法 律程序,无″解释性说明″、″保留意见″或″否定意见″。
④本公司6000万A股股票于1999年6月14日在深交所发行,共募集42,000万元,经 湖南开元会计师事务所审计,发行费用为19,760,483.85元,公司实际募集资金 400 ,239,516.15元。招股说明书承诺投资项目12个,共需投资52,814万元。公司经反复 认真的调查论证,根据当前市场和项目风险,经中国证监会批准, 公司第一届董事会 第十次会议、2000年第一次临时股东大会批准,放弃了招股说明书所列第10项、 第 11项两个项目,对第2项投资作了局部调整。监事会全体成员列席了会议,并在 1999 年12月22日第一届监事第四次会议上审议通过了该议案。监事会认为此次调整坚持 了以市场为导向、以效益为中心的原则,是真正把股东利益摆在首位,是适时和有益 的。对公司集中力量抓紧主业,防范风险,提高效益具有积极意义。
⑤本公司与各关联单位进行的收购、出售资产的交易价格都经资产评估事务所 进行资产评估以及细致认真的市场调查,价格公允合理,没有发现内幕交易。
与关联单位的有关关联交易,都是公平的,不仅没有损害所有股东权益和公司的 利益,而且对公司的发展,将形成有利的、良好的影响。
⑥公司在2001年的规范运作和经营工作中, 董事会成员和总裁办公会表现出了 对全体股东利益高度负责的责任心,在各项经营活动中,表现出了处处维护股东权益 的公心。
1、 本年度公司诉讼、仲裁事项。
本年度发生了湖南南山营销有限责任公司诉本公司南山绿色食品开发分公司一 案,该案标的为360万元,根据邵阳市中级人民法院2001年9月22日(2001)邵中民一初 字第13号《民事裁定书》,该案已中止诉讼； 本年度发生了湖南南山种畜牧草良种 繁殖场诉本公司南山绿色食品开发分公司返还垫资款一案,该案标的为1300万元,该 案已于2001年9月由双方当事人庭外协商和解。
公司2001年年报中披露的诉湖南金日电子有限公司拖欠本公司联营资金12,918, 301.59元一案,经2000年3月9日长沙市中级人民法院(1999“ ”中经一初字第 247 号民事判决书判决,由湖南金日电子有限公司返还本公司所欠联营资金12,918,301 .59元及资金占用费,但截止2001年12月31日,本公司尚未全部收回此款项。 公司将 采取有力措施,配合法院,抓紧回收该款项。
2、报告期内公司无重大收购资产、吸收合并事项,有出售资产的事项, 详见重 大关联交易事项部分。
3、报告期内公司董事会、董事没有受监管部门处罚的情况。 中国证监会长沙 特派员办事处于2001年11月26日至2001年11月30日对本公司进行了巡回检查。2001 年12月31日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,针对巡回检查中发现的问题进 行了认真的研究和讨论,逐项落实整改措施, 并形成了整改报告。 整改报告刊登在 2002年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
4、重大关联交易事项。
报告期内,发生两次重大关联交易事项:
关联交易一: 湖南亚华置业有限公司与湖南省农业集团有限公司支付拆迁补偿 费。
关联交易方:湖南亚华种业股份有限公司、湖南省农业集团有限公司、 湖南亚 华置业有限公司。
交易内容:根据亚华置业与农业集团签署的《亚华花园拆迁补偿协议》,由于开 发亚华花园,亚华置业以现金方式向农业集团支付拆迁补偿费总计5055万元,其中整 体拆迁费4055万元,过渡补偿费1000万元。
定价原则:本次支付拆迁补偿以湖南开元有限责任会计师事务所评报字( 2001 )051号所确定的拆迁补偿费作为作价基准, 并按照长沙市城市房屋拆迁管理实施细 则(长沙市人民政府第50号)规定的拆迁过渡补助原则,经双方协商后确定,并报临时 股东大会批准。
资产的帐面价值:2821.21万元,评估价值:4141.13万元。关联交易金额为 5055 万元,其中有1000万元是根据长沙市城市房屋拆迁管理实施细则(长沙市人民政府第 50号),过渡期间租金补助费与停产停来补助费两项共计10985528.89元,经双方协商, 确定为1000万元。
关联交易二: 湖南亚华种业股份有限公司向湖南省农业集团有限公司转让部分 资产。
关联交易方:湖南亚华种业股份有限公司、湖南省农业集团有限公司。
交易内容:根据亚华种业与农业集团签署的《资产转让协议》,亚华种业向农业 集团转让部分资产,其中:应收款项46094823.39元,存货2782250.10元, 固定资产净 值1650999.00元,总计50528073.49元。
定价原则: 本次资产的转让价格以湖南开元有限责任会计师事务所审计的亚华 种业2001年6月30日资产帐面价值作为作价依据,并报临时股东大会批准后执行。
资产的帐面价值:50528073.49元,转让作价50528073.49元, 农业集团在资产转 让协议生效后以现金方式向我公司结清本次资产转让款。
5、重大合同及履行情况:
报告期内,本公司无托管、承包、租赁公司资产事项,无委托理财事项。
6、重大担保事项:
①本公司为控股子公司湖南亚华种业会农有限公司取得不超过290万元的借款、 湖南亚华水产品有限公司取得200万元的借款、湖南亚华网络科技有限公司取得200 万元的借款、湖南亚华置业有限公司取得1000万元的借款、湖南亚华科技有限公司 取得1438万元的借款和湖南亚华花板桥市场开发有限公司取得3000万元的借款提供 担保。
②本公司为湖南四达国际贸易发展有限公司取得2000万元的借款提供信用担保。
③本公司为湖南酒鬼酒股份有限公司取得3000万元的借款提供担保。
④本公司为湖南洞庭水殖股份有限公司取得2800万元的借款提供信用担保。
⑤另外,本公司分别与湖南酒鬼酒股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、 湖南洞庭水殖股份有限公司签订了壹亿元的贷款交叉担保框架协议书。
以上担保事项,本公司均采取了反担保或对等担保措施。
7、本年度公司聘任湖南开元有限责任会计师事务所为财务报告审计机构。 报 告年度,本公司支付50万元给湖南开元有限责任会计师事务所。
8、公司、持股5% 以上的股东在本报告期内没有在公司指定的报纸和网站上披 露承诺事项。
9、报告期内,本公司重大合同的履行情况正常。
10、报告期内,公司没有更改名称及股票简称的情况。
11、报告期公司其他重大事项如下:
①2001年2月1日起,公司办公地址变更为长沙市八一路509号亚华大厦十八楼、 十九楼。
此公告刊登于2001年2月14日的《中国证券报》和《证券时报》上
②2001年4月9日,本公司接到第三大股东湖南高溪集团公司(该公司报告期末已 不是公司股东)的通知,该公司持有的880万股法人股已被法院先后分五次全部冻结。
此公告刊登于2001年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》上
③2001年4月24 日 , 本公司接到湖南省娄底市中级人民法院协助执行通知书 (2000)娄中执字第21号及湖南省娄底市中级人民法院民事裁定书(2000)娄中执字第 21号,湖南沐林现代食品有限公司与湖南高溪集团公司于2001年4月20日签订了《股 权转让协议书》,并经湖南省娄底市中级人民法院(2000)娄中执字第21 号《民事裁 定书》确认。 湖南沐林现代有限公司受让湖南高溪集团公司持有的本公司法人股 880万股,占本公司总股本的5.18%。
此公告刊登于2001年4月26日的《中国证券报》和《证券时报》上
④2001年5月29日,本公司与厄瓜多尔康柏斯S.A公司(KENBOXS.A)签订了在厄瓜 多尔发展杂交水稻生产的技术合作协议。
此公告刊登于2001年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》上
⑤2001年7月31日,本公司接到公司第一大股东湖南省农业集团的通知, 根据湖 南省高级人民法院于2001年7月24日所作出的(2001)湘法经一初字第03 号《民事调 解书》及(2001)湘法经一初字第03 号《民事裁定书》 , 农业集团将持有的本公司 3500万股国有法人股转让给长沙新大新置业有限公司(以下简称″新大新公司″)。
此公告刊登于2001年8月2日的《中国证券报》和《证券时报》上
1、审计报告全文
开元所(2002)股审字第038号
审 计 报 告
湖南亚华种业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、 2001年度的利润及利润分配表及合并的利润及利润分配表和2001年度的现金流量表 及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审 计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在 所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况,以及2001 年度的经 营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 杨迪航
湖南 · 长沙 中国注册会计师:严萍
2002年4月10日
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注
1、会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响数
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25 号文《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企 业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定,本公司自2001年 1月1 日起执行《企业会计制度》,相应变更了如下会计政策:
(1)开办费原按5年期限平均摊销, 现改为在开始生产经营当月起一次性计入开 始生产经营当月损益；
(2)期末固定资产原按实际成本计价,现改为按固定资产账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,按单个固定资产项目计提固定资产减 值准备；
(3)期末在建工程原按实际成本计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,按单个在建工程项目计提在建工程减 值准备；
(4)期末无形资产原按实际成本计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,按单个无形资产项目计提无形资产减 值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初 数。上述会计政策变更的累积影响数为-30,084,705.07元,其中:因开办费会计政策 变更的累积影响数为-2,894,880.84元, 因固定资产会计政策变更的累积影响数为 -24,847,572.73元,因无形资产会计政策变更的累积影响数为-977,400.00元, 因住 房周转金调整的累积影响数为-1,364,851.50元。
由于会计政策的变更,相应调减了2000年净利润12,697,836.56元, 相应调减了 2000年年初的未分配利润11,973,988.34元,调减了2001年年初留存收益30,084,705. 07元,其中年初未分配利润调减22,341,501.77元,盈余公积调减7,743,203.30元。
2、本公司2001年度合并会计报表范围变更
项目 新增)减)合并的对象 增加(减少)及未合并的理由
增加合并公司 (1)湖南亚华南山乳品营销有 本公司对其投资并拥有控制权
限公司
(2)亚华种业汩罗中湘种子有 本公司对其投资并拥有控制权
限公司
(3)湖南亚华网络科技有限公司 本公司对其投资并拥有控制权
(4)亚华种业怀化中湘种子有限公司 本公司对其投资并拥有控制权
(5) 亚华种业益阳中湘种子 本公司对其投资并拥有控制权
有限公司
(6)湖南亚华宾佳乐乳业有限公司 本公司对其投资并拥有控制权
未合并公司 (1)湖南亚华种业邵阳中湘种子 本公司本年对其投资并拥有控制
有限公司 权,目前正在筹建。
(2)湖南新南彩塑包装印刷有限 本期已停产,正处于清算阶段。
责任公司
(3)湖南亚华肥料有限公司 本期已停产,正处于清算阶段。
(4)湖南广通电子城有限公司 本公司下属控股子公司-湖南亚
华高校产业投资有限公司持有
该公司51%股权,目前与该公司
另一股东- 湖南湘龙超市有限
公司因股权尚未最后确认,故
本期暂不纳入本公司合并会计
报表范围。
(5)湖南亚华粒粒饱科技开发 本公司将所持有的该公司股权全
有限公司 部转让给湖南省农业物资总公司。
1、 载有公司法定代表人、财务总监、主管会计签名并盖章的公司2001年度会 计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告 原稿。
湖南亚华种业股份有限公司董事会
2002年4月10日
合并资产负债表
2001年12月31日 会企01表
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5-1 138,314,273.41 295,720,093.13
短期投资 5-2 16,673,200.00 26,910,000.00
应收票据 5-3 315,876.00
应收股利
应收利息 4,200.00 4,200.00
应收账款 5-4 155,810,731.29 151,282,179.91
其他应收款 5-5 132,268,286.80 73,230,071.88
预付账款 5-6 115,476,928.43 112,039,157.38
应收补贴款 5-7 278,473.86 1,716,848.40
存货 5-8 227,214,355.65 156,759,604.99
待摊费用 5-9 3,484,405.83 3,634,416.52
一年内到期的长期债权投资 70,200.00
其他流动资产 111,546.59
流动资产合计 789,524,855.27 821,794,194.80
长期投资：
长期股权投资 5-10 275,152,143.99 95,152,139.89
长期债权投资 5-11 47,585,860.00 130,645,920.00
其他长期投资
长期投资合计 322,738,003.99 225,798,059.89
固定资产：
固定资产原价 5-12 435,530,586.18 241,584,302.16
减：累计折旧 77,914,349.06 68,809,978.58
固定资产净值 357,616,237.12 172,774,323.58
减：
固定资产减值准备 25,407,686.22 25,557,262.24
固定资产净额 332,208,550.90 147,217,061.34
工程物资 128,661.54
在建工程 5-13 165,317,165.32 182,402,227.84
固定资产清理
固定资产合计 497,654,377.76 329,619,289.18
无形资产及其他资产：
股东权益
无形资产 5-14 58,759,066.96 65,868,579.33
长期待摊费用 5-15 11,353,950.37 3,510,170.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 70,113,017.33 69,378,750.03
递延税项
资产总计 1,680,030,254.35 1,446,590,293.90
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 5-16 556,033,172.00 387,356,572.00
应付票据 5-17 40,000,000.00 140,000,000.00
应付账款 5-18 52,597,679.34 41,542,893.10
预收账款 5-19 30,590,089.86 15,506,377.86
应付工资 359,849.29 512,711.39
应付福利费 3,772,176.17 3,098,233.88
应付股利 5-20 14,000,200.00 8,500,100.00
应交税金 5-21 3,256,823.58 6,857,167.61
其他应交款 54,992.64 67,306.07
其他应付款 5-22 77,277,732.89 53,868,288.41
预提费用 5-23 189,226.69 2,206,117.43
预计负债
一年内到期的长期负债 2,793,500.00
其他流动负债
流动负债合计 778,131,942.46 662,309,267.75
长期负债：
长期借款 5-24 160,603,170.93 81,323,251.66
应付债券
长期应付款 5-25 9,664,415.31 9,672,630.70
专项应付款 500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 170,767,586.24 90,995,882.36
递延税项：
递延税项贷项
递延利息收入 5-26 3,180,173.56 4,770,260.32
负债合计 952,079,702.26 758,075,410.43
减:累计未确认投资损失 2,373,855.00
少数股东权益 5-27 76,991,399.02 56,940,323.97
股本 170,002,000.00 170,002,000.00
减：已归还投资 5-28
股本净额 5-29 170,002,000.00 170,002,000.00
资本公积 385,204,298.30 385,204,298.30
盈余公积 5-30 41,071,837.49 31,921,918.58
其中：法定公益金 14,743,454.87 11,693,381.90
未分配利润 57,054,872.28 44,446,342.62
股东权益合计 653,333,008.07 631,574,559.50
负债和股东权益总计 1,680,030,254.35 1,446,590,293.90
合并资产减值准备明细表
2001年12月31日
会企01表附表1
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加数 本期转出数 期末余额
一、坏帐
准备合计 16,916,162.24 5,311,952.50 - 22,228,114.74
其中：应收账款 11,507,627.52 1,462,310.77 12,969,938.29
其他应收款 5,408,534.72 3,849,641.73 9,258,176.45
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货
跌价准备合计 398,418.40 31,821.79 - 430,240.19
其中：产成品 398,418.40 31,821.79 430,240.19
原材料 -
四、长期投资
减值准备合计 - 952,357.86 - 952,357.86
其中：
长期股权投资 952,357.86 952,357.86
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计 25,557,262.24 - 149,576.02 25,407,686.22
其中：房屋建筑物 15,014,689.14 15,014,689.14
机器设备 5,994,346.02 149,576.02 5,844,770.00
运输工具 628,227.08 628,227.08
育肥畜 3,920,000.00 3,920,000.00
六、无形
资产减值准备 1,620,000.00 - 1,620,000.00 -
其中：专利权 270,000.00 270,000.00 -
商标权 1,350,000.00 1,350,000.00 -
七、在建工程
减值准备 - -
八、委托贷款
减值准备 - -
合并股东权益增减变动表
2001年12月31日
会企01表附表2
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期数 上期数
一、股本：
期初余额 170,002,000.00 170,002,000.00
本期增加数 - -
其中：资本公积转入 - -
盈余公积转入 - -
利润分配转入 - -
新增股本 - -
本期减少数 - -
期末余额 170,002,000.00 170,002,000.00
二、资本公积：
期初余额 385,204,298.30 385,204,298.30
本期增加数 - -
其中：股本溢价 - -
接受捐赠非现金资产准备 - -
接受现金捐赠 - -
股权投资准备 - -
拨款转入 - -
外币资本折算差额 - -
其他资本公积 - -
本期减少数 - -
其中：转增股本 - -
期末余额 385,204,298.30 385,204,298.30
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 20,228,436.68 10,547,402.91
本期增加数 6,099,945.94 9,681,033.77
其中：从净利润中提取数 6,099,945.94 9,681,033.77
其中：法定盈余公积 3,074,091.08 4,870,561.97
任意盈余公积 3,025,854.86 4,810,471.80
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
期末余额 26,328,382.62 20,228,436.68
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 11,693,481.90 6,852,965.01
本期增加数 3,049,972.97 4,840,516.89
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 14,743,454.87 11,693,481.90
五、未分配利润
期初未分配利润 44,446,342.62 20,728,126.70
本期净利润 30,258,548.57 48,104,718.08
本期利润分配 17,650,018.91 24,386,502.16
期末未分配利润 57,054,872.28 44,446,342.62
合并应交增值税明细表
2001年12月31日 会企01表附表3
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期累计数
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数 -262,214.92
2、销项税额 57,776,292.96
出口退税
进项税额转出 613,657.17
转出多交增值税
3、进项税额 41,401,726.27
已交税金 567,407.52
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 16,158,601.42
4、期末未抵扣数 0.00
二、未交增值税:
1、年初未交数 2,158,094.20
2、本期转入数 16,158,601.42
3、本期已交数 15,368,407.80
4、期末未交数 2,948,287.8262
合并利润及利润分配表
2001年度 会企02表
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司 单位：人民币元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 420,075,649.40 338,286,665.15
减：主营业务成本 293,038,673.70 242,366,737.81
主营业务税金及附加 1,500,317.28 648,090.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 125,536,658.42 95,271,837.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,029,411.20 6,068,759.67
减：营业费用 52,243,185.63 31,341,495.62
管理费用 47,498,351.46 40,584,856.64
财务费用 28,761,543.94 12,112,670.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -937,011.41 17,301,574.14
加：投资收益（损失以“-”号填列） 28,456,950.92 43,808,924.68
补贴收入 42,387.00
营业外收入 3,630,744.05 2,382,304.12
减：营业外支出 2,637,141.88 12,682,320.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,555,928.68 50,810,481.95
减：所得税 1,397,316.35 3,874,150.37
减：少数股东损益 -726,081.24 -1,168,386.50
加：本年未确认投资损失 2,373,855.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,258,548.57 48,104,718.08
加：年初未分配利润 44,446,342.62 20,728,126.70
其他转入
六、可供分配的利润 74,704,891.19 68,832,844.78
减：提取法定盈余公积 3,074,091.08 4,870,561.97
提取法定公益金 3,049,972.97 4,840,516.89
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 68,580,827.14 59,121,765.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,025,854.86 4,810,471.80
应付普通股股利 8,500,100.00 8,500,100.00
转作股本的普通股股利
弥补住房周转金 1,364,851.50
八、未分配利润 57,054,872.28 44,446,342.62
补充资料：
项目 本年累积数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -6,296,132.15 -12,697,836.56
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并现金流量表
2001年度 会企03表
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,676,095.05
收到的税费返还 5,958,374.54
收到的其他与经营活动有关现金 17,186,341.14
现金流入小计 480,820,810.73
购买商品、按受劳务支付的现金 351,088,982.49
支付给职工以及为职工支付的现金 29,663,956.62
支付的各项税费 26,084,007.32
支付的其他与经营活动有关的现金 61,623,348.57
现金流出小计 468,460,295.00
经营活动产生的现金流量净额 12,360,515.73
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 136,696,860.00
取得投资收益所收到的现金 10,788,787.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 100,994.08
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 147,586,641.58
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 219,209,748.55
投资所支付的现金 175,645,435.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
现金流出小计 404,855,183.55
投资活动产生的现金流量净额 -257,268,541.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 6,060,000.00
借款所收到的现金 1,022,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,321,043.40
现金流入小计 1,036,831,043.40
偿还债务所支付的现金 908,721,572.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,180,519.31
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,426,744.72
现金流出小计 949,328,836.88
筹资活动产生的现金流量净额 87,502,206.52
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -157,405,819.72
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 30,258,548.57
加：少数股东损益 -726,081.24
计提的资产减值准备 6,296,132.15
固定资产折旧 15,276,985.49
无形资产摊销 769,202.02
长期待摊费用摊销 3,124,390.53
待摊费用减少（减:增加） 150,010.69
预提费用增加（减:减少） -277,604.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） -1,798,664.93
固定资产报废损失 150,560.60
财务费用 28,761,543.94
投资损失（减：收益） -28,456,950.92
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -70,486,572.45
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,795,006.80
经营性应付项目的增加（减：减少） 37,077,964.18
其他 -3,963,941.76
经营活动产生的现金流量净额 12,360,515.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额 138,314,273.41
减:现金的期初余额 295,720,093.13
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -157,405,819.72
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 30,258,548.57
加：少数股东损益 -726,081.24
计提的资产减值准备 6,296,132.15
固定资产折旧 15,276,985.49
无形资产摊销 769,202.02
长期待摊费用摊销 3,124,390.53
待摊费用减少（减:增加） 150,010.69
预提费用增加（减:减少） -277,604.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） -1,798,664.93
固定资产报废损失 150,560.60
财务费用 28,761,543.94
投资损失（减：收益） -28,456,950.92
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -70,486,572.45
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,795,006.80
经营性应付项目的增加（减：减少） 37,077,964.18
其他 -3,963,941.76
经营活动产生的现金流量净额 12,360,515.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额 138,314,273.41
减:现金的期初余额 295,720,093.13
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -157,405,819.72
资产负债表
2001年12月31日 会企01表
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 82,477,365.20 236,141,650.63
短期投资 3,430,200.00 23,510,000.00
应收票据
应收股利
应收利息 4,200.00 4,200.00
应收账款 130,882,295.71 136,034,928.44
其他应收款 349,084,300.06 143,520,762.46
预付账款 48,909,649.81 76,378,521.05
应收补贴款 1,716,848.40
存货 94,393,768.24 114,877,575.51
待摊费用 786,272.93 538,760.94
一年内到期的长期债权投资 70,200.00
其他流动资产 111,546.59
流动资产合计 709,968,051.95 732,904,994.02
长期投资：
长期股权投资 440,144,765.16 205,284,069.07
长期债权投资 47,585,860.00 130,645,920.00
其他长期投资
长期投资合计 487,730,625.16 335,929,989.07
固定资产：
固定资产原价 347,669,548.53 177,101,935.37
减：累计折旧 63,733,208.30 56,973,403.26
固定资产净值 283,936,340.23 120,128,532.11
减：固定资产减值准备 21,612,555.17 21,762,131.19
固定资产净额 262,323,785.06 98,366,400.92
工程物资 128,661.54
在建工程 18,806,496.58 132,164,343.06
固定资产清理
固定资产合计 281,258,943.18 230,530,743.98
无形资产及其他资产：
无形资产 4,237,400.67 5,104,726.50
长期待摊费用 9,119,341.55 1,396,541.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,356,742.22 6,501,267.83
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,492,314,362.51 1,305,866,994.90
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 493,250,000.00 339,850,000.00
应付票据 40,000,000.00 140,000,000.00
应付账款 37,480,046.99 30,708,977.90
预收账款 14,773,428.09 12,676,027.18
应付工资 274,394.89 293,759.01
应付福利费 2,825,373.40 2,342,936.22
应付股利 14,000,200.00 8,500,100.00
应交税金 2,023,318.76 6,103,438.01
其他应交款 8,738.32 18,988.17
其他应付款 94,805,879.40 47,195,323.83
预提费用 92,214.79 2,043,242.40
预计负债
一年内到期的长期负债 2,793,500.00
其他流动负债
流动负债合计 699,533,594.64 592,526,292.72
长期负债：
长期借款 126,603,170.93 67,323,251.66
应付债券
长期应付款 9,664,415.31 9,672,630.70
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 136,267,586.24 76,995,882.36
递延税项：
递延税项贷项
递延利息收入 3,180,173.56 4,770,260.32
负债合计 838,981,354.44 674,292,435.40
股东权益
股本 170,002,000.00 170,002,000.00
减：已归还投资
股本净额 170,002,000.00 170,002,000.00
资本公积 385,204,298.30 385,204,298.30
盈余公积 40,909,347.90 31,831,783.32
其中：法定公益金 14,689,291.67 11,663,436.81
未分配利润 57,217,361.87 44,536,477.88
股东权益合计 653,333,008.07 631,574,559.50
负债和股东权益总计 1,492,314,362.51 1,305,866,994.90
利润及利润分配表
2001年度 会企02表
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 348,408,883.21 272,768,649.81
减：主营业务成本 247,901,823.41 188,385,164.73
主营业务税金及附加 819,040.10 419,913.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 99,688,019.70 83,963,571.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,886,758.59 5,740,287.98
减：营业费用 36,346,544.97 27,054,395.22
管理费用 32,059,659.98 27,200,671.68
财务费用 26,866,571.30 12,033,892.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,302,002.04 23,414,899.88
加：投资收益（损失以“-”号填列） 23,682,697.83 38,241,250.37
补贴收入 42,387.00
营业外收入 3,541,920.00 2,275,231.97
减：营业外支出 2,187,370.33 12,529,442.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,381,636.54 51,401,939.91
减：所得税 1,123,087.97 3,297,221.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,258,548.57 48,104,718.08
加：年初未分配利润 44,536,477.88 20,728,126.70
其他转入
六、可供分配的利润 74,795,026.45 68,832,844.78
减：提取法定盈余公积 3,025,854.86 4,810,471.80
提取法定公益金 3,025,854.86 4,810,471.80
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 68,743,316.73 59,211,901.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,025,854.86 4,810,471.80
应付普通股股利 8,500,100.00 8,500,100.00
转作股本的普通股股利
弥补住房周转金 1,364,851.50
八、未分配利润 57,217,361.87 44,536,477.88
补充资料：
项目 本年累积数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -3,507,524.53 -10,518,810.04
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
2001年度 会企03表
编制单位：湖南亚华种业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 374,286,670.59
收到的税费返还 5,958,374.54
收到的其他与经营活动有关现金 47,212,694.31
现金流入小计 427,457,739.44
购买商品、按受劳务支付的现金 257,282,210.88
支付给职工以及为职工支付的现金 19,368,137.39
支付的各项税费 22,920,221.61
支付的其他与经营活动有关的现金 184,042,017.95
现金流出小计 483,612,587.83
经营活动产生的现金流量净额 -56,154,848.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 136,539,860.00
取得投资收益所收到的现金 10,288,787.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 100,194.08
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 146,928,841.58
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 52,982,807.46
投资所支付的现金 245,695,435.00
支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
现金流出小计 308,678,242.46
投资活动产生的现金流量净额 -161,749,400.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,600,000.00
借款所收到的现金 986,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,689,371.99
现金流入小计 997,489,371.99
偿还债务所支付的现金 899,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,922,663.43
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,426,744.72
现金流出小计 933,249,408.15
筹资活动产生的现金流量净额 64,239,963.84
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -153,664,285.43
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 30,258,548.57
加:计提的资产减值准备 1,389,568.12
固定资产折旧 12,171,159.15
无形资产摊销 85,872.72
待摊费用减少（减:增加） -247,511.99
预提费用增加（减:减少） -1,951,027.61
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） -1,798,664.93
固定资产报废损失 149,560.60
财务费用 26,866,571.30
投资损失（减：收益） -23,682,697.83
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 20,483,807.27
经营性应收项目的减少（减：增加） -176,641,776.53
经营性应付项目的增加（减：减少） 58,351,829.53
其他 -1,590,086.76
经营活动产生的现金流量净额 -56,154,848.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额 82,477,365.20
减:现金的期初余额 236,141,650.63
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -153,664,285.43
