南方汇通股份有限公司2006年半年度报告
§1 重要提示、释义及目录
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
公司董事会成员全部亲自出席董事会会议。
本报告期财务报告未经审计。
公司董事长兼总经理黄纪湘先生、总会计师兼财务部经理张英凯先生
声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
释义
：
公司、本公司:指南方汇通股份有限公
司
南车集团：指中国南方机车车辆工业集团公
司
第 1 页
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年中期报告
目录
§1 重要提示及目录·
· ·
·第 1 页
§2 公司基本情况·
· ·
·第 3 页
§3 股本变动和主要股东持股情况·
·
·第 4 页
§4 董事、监事、高级管理人员情况·
·
·第 6 页
§5 管理层讨论与分析·
··
·第 6 页
§6 重要事项·
·
·第10 页
§7 财务报告·
·
·第13 页
§8 备查文件目录·
·
·第13 页
附一：会计报表附注·
· · · ·
·第14 页
附二：会计报表·
· · · ·
·第36 页
第 2 页
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年中期报告
§2 公司基本情况
一、公司基本情况简介
公司法定中文名称：南方汇通股份有限公司
公司法定英文名称：south huiton co., ltd.
公司英文名称缩写：south huiton
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南方汇通
股票代码：000920
公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵阳市都拉营
邮政编码：550017
公司国际互联网网址：http://www.southhuiton.com
电子信箱：msc@southhuiton.com
公司法定代表人：黄纪湘先生
公司董事会秘书：高锡忠先生
联系地址：贵州省贵阳市都拉营
联系电话：（0851）4470866
传真：（0851）4470866
电子邮箱：msc@southhuiton.com
公司选定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
其他有关资料
：
公司注册登记日期：1999 年5 月11
日
法人营业执照号：5200001205272(2-1)
税务登记号码：国税黔字520112709672736
号
地税黔字520112620182106 号
公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司
地址：北京市朝阳区八里庄西里100 号1 号楼东区20 层2008 室
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二、主要财务数据和指标
财务数据和指标 2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日增减比例（%
）
流动资产（元） 846,437,522.53 768,871,815.69 10.09
流动负债（元） 724,391,441.77 717,630,656.89 0.94
总资产（元） 1,579,276,185.55 1,534,916,742.47 2.89
股东权益（不含少数股东权益）（元） 721,775,158.28 743,533,000.90 -2.93
每股净资产（元／股） 1.71 1.76 -2.93
调整后的每股净资产（元／股） 1.68 1.75 -4
财务数据和指标 2006 年中期 2005 年中期增减比例（%
）
净利润（元） -23,957,842.62 -21,032,555.51 -13.91
扣除非经常性损益后的净利润（元） -27,355,346.75 -22,727,846.82 -20.36
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,066,982.56 44,461,483.58 -147.38
净资产收益率（%） -3.32 -2.34下降0.98 个百分点
每股收益（元／股） -0.06 -0.05 -13.91
注释及说明：
1、以上数据均以合并财务报表数据填列或计算，“每股净资产”及“调整后的每股
净资产”根据不含少数股东权益的股东权益计算。
2、扣除的非经常性损益项目及金额：
项目金额（单位：人民币元）
营业外收入 12,747.40
营业外支出 485,137.91
补贴收入 4,469,454.19
所得税影响数599,559.55
合计3,397,504.13
3、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》计算的净资产收益率和
每股收益：
报告期利润（元）
全面摊薄
净资产收益率
（%
）
加权平均
净资产收益率
（%
）
全面摊薄
每股收益
（元/股）
加权平均
每股收益
（元/股）
主营业务利润 12.21 12.05 0.2089 0.2089
营业利润 0.15 0.14 0.0025 0.0025
净利润 -3.32 -3.27 -0.0568 -0.0568
扣除非经常性损益后的净利润 -3.79 -3.74 -0.0648 -0.0648
§3 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
其他（实施股权分置
改革方案，送股比例
10：3.3）
小计数量比例
一、有限售条件股份 240,000,000 56.87 -60,060,000 -60,060,000 179,940,000 42.64
1、国家持股
2、国有法人持股 240,000,000 56.87 -60,060,000 -60,060,000 179,940,000 42.64
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3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 182,000,000 43.13 60,060,000 60,060,000 242,060,000 57.36
1、人民币普通股 182,000,000 43.13 60,060,000 60,060,000 242,060,000 57.36
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 422,000,000 100.00 0 0 422,000,000 100.00
二、2006 年6 月30 日股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 32,955
前10 名股东持股情况
股东名称股东性质
持股
比例
（%
）
持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押或
冻结股
份数量
中国南方机车车辆工业集团公司国有股东42.64 179,940,000 179,940,000 0
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金其他 0.52 2,214,747 0 未知
熊冰其他 0.38 1,600,000 0 未知
卢琛其他 0.36 1,500,500 0 未知
昆明龙丰投资管理有限公司其他 0.36 1,500,000 0 未知
林燕明其他 0.35 1,488,645 0 未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金其他 0.32 1,330,000 0 未知
孙璘璘其他 0.26 1,110,000 0 未知
蔡美说其他 0.25 1,060,007 0 未知
张艳萍其他 0.22 943,768 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 2,214,747 人民币普通股
熊冰1,600,000 人民币普通股
卢琛1,500,500 人民币普通股
昆明龙丰投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股
林燕明1,488,645 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,330,000 人民币普通股
孙璘璘1,110,000 人民币普通股
蔡美说1,060,007 人民币普通股
张艳萍943,768 人民币普通股
岳莲931,000 人民币普通股
上述股东
关联关系
或一致行
动的说明
国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东间是否存在关联关系及流通股股东是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知，其所持股份是否存在质押或冻结情况未知。
三、公司唯一有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序
号
有限售条件股东名称
持有的
有限售条件
股份数量
可上市
交易时间
新增可上市
交易股份数量
限售条件
1 中国南方机车车辆工业集团公司 179,940,000 2009 年6 月26 日 179,940,000
在股权分置改革
方案实施之日起
36 个月内不上
市交易或转让
四、公司控股股东为中国南方机车车辆工业集团公司，在报告期未发生变动。
§4 董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票，报告期内这一情况未发生
变化。
二、报告期内公司董事、监事未发生变动。于2006 年4 月20 日召开的公司第二届
董事会第十九次会议同意根据总经理黄纪湘先生的提名，由公司副总经理张万军先生兼
任公司总工程师。
§5 管理层讨论与分析
一、报告期公司生产经营概况
2006 年上半年，公司实现主营业务收入50,431 万元，较上年同期54,610 万元减少
8%；实现主营业务利润8,814 万元较上年同期9,661 万元减少9%。其中，铁路运输设备
制造业务实现销售收入38,946 万元，较上年同期减少6%；锂电芯由于市场竞争加剧仅
实现销售收入5,634 万元，较上年同期减少21%。
报告期公司净利润为-2,396 万元，发生亏损的主要原因为公司参股企业贵州南方汇
通世华微硬盘有限公司在报告期发生亏损，公司计入投资损失2,980 万元。
二、主要财务数据分析
（一）财务数
据
单位：万
元
财务数据 2006 年1-6 月 2005 年1-6 月变动比例（%
）
主营业务收入 50,431 54,610 -8
主营业务利润 8,814 9,661 -9
净利润 -2,396 -2,103 -14
现金及现金等价物净增加额 -9,751 -1,756 -455
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财务数据 2006 年6 月30 日 2005 年12 月31 日变动比例（%
）
总资产 157,928 153,492 3
股东权益 72,178 74,353 -3
（二）财务数据大幅变动原因说明：
现金及现金等价物净增加额较去年同期减少，主要是由于报告期国家铁路车辆产品
的结算流程发生变化，公司报告期预收货款减少和销售货款的现金流入较去年同期下降
所致。
三、经营情况
（一）主营业务的范围及经营状况
1、公司经营范围为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理、弹簧及锻铸件制品
的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及
棕纤维材料的开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和
国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出
口业务,家具、床上用品的开发、生产、销售。
2、主营业务分行业、产品情况
项目
主营业务收入
（万元）
主营业务成本
（万元）
毛利率
（%
）
主营业务收入
比上年同期增
减（%
）
主营业务成本
比上年同期增
减（%
）
毛利率比上年同
期升降（百分点）
分行业
铁路运输设备38,946.29 31,516.62 19.08 -6.24 -7.40 1.02
电子元件6,626.61 6,631.03 -0.07 -16.44 -12.63 -4.36
其中：关联交易1,612.06 1,461.91 9.31 789.30 792.99 -0.38
分产品
修理货车20,057.47 16,247.76 18.99 -1.85 5.24 -5.46
新造货车12,855.45 9,822.52 23.59 -20.51 -30.57 11.07
货车配件6,033.36 5,446.34 9.73 22.44 22.38 0.04
锂电芯5,634.03 5,317.71 5.61 -20.52 -18.04 -2.85
其中：关联交易1,612.06 1,461.91 9.31 789.30 792.99 -0.38
关联交易的定价原则市价
报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为1,612.06 万元，
系公司向南车集团下属企业销售铁路机车车辆配件销售收入。
（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的
说明
1、报告期公司利润构成、主营业务及其结构变化的说明
项目
2006 年中期 2005 年度
占主营业务收入
比例升降
（百分点）
占主营业务利润
比例升降
（百分点）
主营业务收入
中所占比例
（%
）
主营业务利润
中所占比例
（%
）
主营业务收入
中所占比例
（%
）
主营业务利润
中所占比例
（%
）
分行业
铁路运输设备77.23 83.92 74.10 75.58 3.13 8.35
电子元件13.14 -0.05 16.11 3.74 -2.97 -3.79
分产品
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修理货车39.77 43.03 36.78 49.45 3.00 -6.42
新造货车25.49 34.26 28.29 24.89 -2.80 9.37
货车配件11.96 6.63 9.03 1.24 2.94 5.40
锂电芯11.17 3.57 14.73 6.55 -3.56 -2.97
说明：
报告期公司克服修理货车配件更换率提高的困难，积极调整新造货车和配件的产品
结构，铁路运输设备制造业务的收入和利润在主营业务收入和主营业务利润中所占比重
进一步提高，尤其是新造货车和货车配件的利润占主营业务利润的比重明显提高。
主要受报告期锂电池行业竞争加剧的影响，电子元件业务利润下降，导致该行业主
营业务发生亏损。
2、报告期公司主营业务盈利能力变化的说明
项目 2006 年中期毛利率（%） 2005 年度毛利率（%
）
毛利率变动（百分点）
修理货车 18.99 21.54 -2.54
新造货车 23.59 14.09 9.50
货车配件 9.73 2.19 7.54
锂电芯 5.61 7.12 -1.50
说明：
修理车中的改造车报告期配件更换率较高，导致修理货车的毛利率有所下降。
新造货车受产品结构变化的影响，即报告期主要生产70 吨级新型车辆，毛利率有
所提高。
由于产品结构的调整，货车配件的毛利率有所提高。
受市场竞争进一步加剧的影响，锂电芯的毛利率有所下降。
（三）公司报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期公司主营业务收入均发生于贵州省内。
（五）报告期，源于参股公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的投资损失对公司
净利润的影响达到10%以上，其情况如下：
参股公司名称贵州南方汇通世华微硬盘有限公司
本期贡献的投资收益（万元）-2,980 占公司净利润的比重（%） -124
参股公司
经营范围计算机硬盘、微型硬盘
净利润（万元）-8,188
（六）经营中的问题与困难及对策
公司主要原材料钢材价格报告期继续高位运行，部分铁路机车车辆配件供应紧张，
在一定程度上增加了公司的成本压力。公司投资企业经营效益较差，影响了公司的整体
盈利能力。
针对上述问题与困难，公司将继续加强成本和费用控制，根据市场变化灵活组织生
产和实施物流管理。对经营效益较差的部分投资企业，公司将继续对投资企业实施分类
管理，采取必要的措施改善公司长期股权投资的收益状况。
四、投资情况
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(一)公司报告期内未募集资金，但有前期配股募集资金的使用延续至报告期情况，
报告期使用募集资金的情况如下表：（单位：万元）
募集资金总额（扣除费用后净额） 21,850
本报告期使用募集资金总额59
已累计使用募集资金总额20,376
承诺项目
拟投入
金额
是否
变更
项目
实际
投入
金额
累计
产生
收益
金额
是否
符合
计划
进度
是否
符合
预计
收益
棕纤维弹性材料生产线技术改造 4,207 是 2,996 1,484 否是
片式电感生产线 6,773 是 6,510 -1,098 是否
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资 10,870 是 10,870 0 是否
合计 21,850 — 20,376 387
— —
未达
到计
划进
度和
收益
的说
明
1、棕纤维弹性材料生产线技术改造项目未达到计划进度，是由于公司棕纤维产品的销售收入平稳
增长，该项目处于平稳增长时期。按照销售增长速度，公司已形成生产能力已足以满足市场需要，为避
免产能闲置，公司对该项目的投入有一定减缓。
2、片式电感生产线项目未达到预期收益，是由于股东大会批准配股方案时间与资金到账时间相距
较长，在此期间，片式电感器产品市场发生了较大变化，行业竞争加剧、产品利润率下降的趋势比较明
显。
3、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司生产未能达到正常水平，导致亏损，该项目未产生收益。
尚未使用的募集资金暂时存放银行
。
公司报告期未进行募集资金用途变更
。
(二)重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
公司报告期无重大非募集资金投资项目。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的警示及说明
经公司财务人员初步估算，由于公司参股企业贵州南方汇通世华微硬盘有限公司
7-9 月的生产经营状况好转的可能性较小，将继续发生亏损，公司将相应计入投资损失，
预计公司7-9 月净利润约为-3600 万元，加之公司1-6 月累计净利润为-2396 万元，预
计公司1-9 月累计净利润约为-6000 万元。
上述预测为公司财务人员的初步估计，公司2006 年1-9 月和7-9 月净利润数据以
公司2006 年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。
六、2005 年度报告之财务报告被出具保留意见所涉及事项的变化及处理情况
利安达信隆会计师事务所对公司2005 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，
报告指出：
“如会计报表附注注释五、10 所述，南方汇通2005 年12 月31 日对贵州南方汇通
世华微硬盘有限公司（以下简称世华微硬盘）长期股权投资账面价值为7219 万元，占
南方汇通资产总额比例为4.63％。经审计，世华微硬盘应收控股子公司南方汇通微硬盘
科技有限公司（以下简称微硬盘科技）40025 万元，经追查，微硬盘科技2005 年12 月
31 日净资产为-13063 万元，微硬盘科技应收威星科技发展有限公司（以下简称威星公
司）16399 万元，预付威星公司9984 万元。由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障
的相关资料，我们无法判断该两项债权的可回收性对2005 年12 月31 日微硬盘科技净
资产及持续经营能力的影响，并导致我们无法判断世华微硬盘对微硬盘科技应收款项的
可回收性及对其净资产的影响。我们无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审
计证据，确认南方汇通对世华微硬盘长期投资价值计量的合理性。”
公司董事会对世华微硬盘的有关事项高度重视，采取各种措施，敦促世华微硬盘管
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年中期报告
理当局采取切实措施收回或减少各类应收款项，同时积极参与推进世华微硬盘的重组，
希望通过重组，能够对世华微硬盘的财务状况产生积极的的影响。截止报告期末，由于
种种原因，世华微硬盘的重组以及微硬盘科技、世华微硬盘的有关应收款项的清收均未
取得显著进展。
§6 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的规定，认真作好各项公司治理相
关工作，公司治理现状与有关要求不存在重大差异。
二、利润分配方案、公积金转增股本预案
（一）公司无应于报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本预案。
（二）2006 年中期公司发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
四、公司报告期内未发生重大资产收购、出售或处置事项，亦无以前期间发生但持
续到报告期的上述事项。
五、重大关联交易事项
（一）与日常经营有关的关联交易情况，如下表所示：
2006 年1-6 月预计占
关联交易类别按产品或劳务划分关联人金额2006 年同类交易
（万元）总金额比例
总计192.43
不超过
3,000 万元
不超过
7%
其中：北京二七车辆厂10.78
采购原材料铁路机车车辆配件
北京机车车辆机械厂18.15
石家庄车辆厂18.86
铜陵车辆厂55.54
眉山车辆厂89.11
销售产品或商品铁路机车车辆配件总计1,612.06 约
2,000 万元
约
20%其中：北京二七车辆厂 595.86
石家庄车辆厂 251.28
戚墅堰机车车辆厂 103.85
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年中期报告
铜陵车辆厂 20.51
武昌车辆厂 174.36
武汉江岸车辆厂 444.23
眉山车辆厂 21.97
土地租赁支付土地使用费贵阳车辆厂0 38.66 万元 100%
总计 0
不超过
2 万元
100%综合服务其中：收取材料费贵阳车辆厂 0
收取动力费0
关联方情况、定价依据、结算方式等情况参见刊载于2005 年4 月23 日《证券时报》
a45 版的《南方汇通股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2005-011）。上述日
常关联交易在公司总采购金额和主营业务收入中所占比例较小，对公司利润不产生重大
影响。报告期公司日常关联交易情况与刊载于2006 年4 月22 日《证券时报》c27 版的
《南方汇通股份有限公司2006 年度日常关联交易公告》（公告编号：2006-004）所陈述
情况不存在重大差异。
（二）报告期公司无资产收购、出售的关联交易。
（三）关联方资金往来
单位：万元
关联方名称与公司关系
公司向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
中国南方机车车辆工业集团公司控股股东0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
中国南车集团贵阳车辆厂控股股东控制的法人0.00 0.00 0.00 1,036.41
合计 0.00 0.00 6,000.00 7,036.41
（四）关于公司报告期关联交易的其他情况参见会计报表附注。
六、重大合同及其履行情况信息
（一）公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁公司资产事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的上述事项。
（二）公司仅向持股比例50%以上的控股子公司提供担保，报告期内未发生向控股
子公司范围以外提供担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的上述事项。
公司报告期担保情况如下表：
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,180
报告期末对控股子公司担保余额合计 5,780
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额5,780
担保总额占公司净资产的比例（%） 8.01
公司违规担保情况
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年中期报告
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
（三）公司报告期无委托他人进行现金资产管理的情况。
七、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56 号）的要求，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对公司2006 年
度中期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
（一）专项说明
1、除向控股子公司提供担保以外，公司未发生其他对外担保事项；
2、公司向控股子公司担保的情况：
公司2006 年度中期向控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供担保合计3,680
万元，担保终止时间最晚在2007 年6 月1 日；向控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有
限公司提供担保合计2,500 万元，担保终止时间最晚在2007 年6 月14 日；公司对控股
子公司提供担保的金额总计为6,180 万元。
（二）独立意见
公司对外担保无违规行为：
1、公司没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保；
2、公司对控股子公司提供担保合计总额占公司2005 年末合并会计报表净资产
74,353.30 万元的8.31%；
3、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保
严格执行审批程序，为控股子公司提供以上担保事项的决议经过董事会2/3 董事签署同
意；
4、被担保企业向公司提供了反担保；
5、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行信
息披露义务。
八、报告期内，持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生对公司经营成果、财
务状况可能产生重要影响的承诺事项。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；也未出现
公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
十、报告期其他重要信息索引
信息报告日期版面
2005 年度业绩预告修正公告 2006 年1 月25 日 34
第二届董事会19 次会议公告 2006 年4 月22 日 c28,c27
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第二届监事会8 次会议公告 2006 年4 月22 日 c27
2006 年度日常关联交易公告 2006 年4 月22 日 c27
2006 年半年度业绩预告公告 2006 年4 月22 日 c27
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 2006 年5 月22 日 c4
关于举行股权分置改革路演的公告 2006 年5 月24 日 b4
第二届董事会20 次会议公告暨关于召开2005 年度股东大会的通知 2006 年5 月30 日 c5
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 2006 年5 月31 日 c20
股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 2006 年6 月9 日 c31
股权分置改革方案获得国务院国资委批复的公告 2006 年6 月14 日 b8
股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 2006 年6 月15 日 c5
股权分置改革相关股东会议表决结果公告 2006 年6 月21 日 a4
股权分置改革方案实施公告 2006 年6 月22 日 a12
变更股票简称的公告 2006 年6 月26 日 c1
股份结构变动公告 2006 年6 月26 日 c1
《证券时报》为公司刊载信息报告之指定报刊，公司临时报告均刊载于《证券时报》。
公司信息报告的电子文本同时刊载于中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn），在该网站主页中键入公司证券代码，即可查阅公司报告的电
子文本。
§7 财务报告
一、本公司中期财务会计报告未经审计
。
二、会计报表（见附二）
。
三、会计报表附注（见附一）
。
§8 备查文件目录
一、载有董事长签名的中期报告
；
二、载有董事长、财务负责人签名并盖章的财务报告
；
三、报告期在中国证监会指定报刊上公开披露过的文件
；
四、公司章程
。
董事长：黄纪湘
南方汇通股份有限公司
2006 年8 月14 日
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附一：
南方汇通股份有限公
司
会计报表附
注
2006 年6 月30
日
（除特别说明外，金额以人民币元表述
）
注释一、公司基本情况
南方汇通股份有限公司（以下简称本公司）的前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南
的重点大三线企业之一，1975 年建成，1994 年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部1998 年6 月18 日
铁政策函[1998]109 号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委1998 年7 月22 日国
经贸企改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准，由中国铁路机车车
辆工业总公司独家发起，将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组，剥离非经
营性资产，设立南方汇通股份有限公司（筹），1999 年4 月23 日，根据中国证监会“证监发行字（1999）
43 号”文批准，南方汇通股份有限公司（筹）向社会公开发行人民币普通股7000 万股，并于1999
年5 月11 日正式成立南方汇通股份有限公司。2003 年经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2003]65 号文批准，2003 年6 月23 日向社会公众股配售人民币普通股2100 万股，变更后注册资本
及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004 年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿
壹仟壹佰万元整，变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整，企业法人营业执照注册号
为522113709672736；法定代表人：黄纪湘。
经营范围：铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金
属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配
件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；本公司可以按国家
规定，以贸易方式从事进出口业务；家具、床上用品的开发、生产、销售。
公司目前主要业务：铁路运输货车的大修、改造，铁路特种专用货车的开发、制造，铁路车辆
专用高柔弹簧及锻铸件制品的生产、销售，铁路车辆配件的制造、修理和棕纤维材料的开发、生产
和销售等。
注释二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制
度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定
。
2．会计年
度
本公司采用公历年制，即自每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度
。
3．记账本位
币
本公司以人民币为记账本位币
。
4．记账基础和计价原
则
本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法
。
5．外币业务核算方法
本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）
折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此
产生的差额，计入当期财务费用。
6．现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险
很小的短期投资，期限定为3 个月。
7．短期投资核算方法
（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投
资。
（2）短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续
费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的
处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
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（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价
孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，
如已计提短期投资跌价备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。
8．坏账核算方法
（1）本公司坏账损失采用备抵法核算。
（2）坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末
余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：
账龄1 年以内（含1 年）按应收款项合计金额的3%提取；
账龄1 至2 年的，按应收款项合计金额的 5%提取；
账龄2 至3 年的，按应收款项合计金额的 10%提取；
账龄3 至4 年的，按应收款项合计金额的 30%提取；
账龄4 至5 年的，按应收款项合计金额的 80%提取；
账龄5 年以上的，按应收款项合计金额的 100%提取。
（3）坏账的确认标准：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项；
②债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
9．存货核算方法
（1）存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、
产成品、在产品、委托加工材料、外购半成品、低值易耗品和包装物等类。
（2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。
（3）存货取得和发出的计价方法：
①库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的
存货按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。
②产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。
③低值易耗品采用领用时一次摊销的办法，数额较大时，在一年内分期摊销。
（4）生产成本的计算方法：本公司生产成本的计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品
之间的分配采用约当产量法。
（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益,一次性予以核销：
①已经霉烂变质的存货；
②已经过期且无转让价值的存货；
③生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货
。
当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备
：
①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
②使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
③因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账
面成本；
④因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下
跌；
⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原
则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
10．长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20% 以上(含
20%) ，或虽投资不足20% 但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％
以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。
投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计
处理：初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定了投资期限的，按
投资期限摊销；合同未规定期限的，按不超过10 年的期限摊销。投资初始成本低于享有被投资企业
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所有者权益份额的差额记入资本公积-股权投资准备。
（2）长期债权投资
长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际
成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：
①市价持续２年低于账面价值；
②该项投资暂停交易１年或１年以上；
③被投资单位当年发生严重亏损；
④被投资单位持续２年发生亏损；
⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：
①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；
②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变
化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务
状况发生严重恶化；
④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未
来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）固定资产的标准为：对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与
生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000 元以上，
使用年限在二年以上者列入固定资产。
（2）固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确
定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
固定资产类别折旧年限（年）年折旧率（%
）
预计残值率（%
）
房屋及建筑物 20 年 4.85% 3%
机器设备 10 年 9.7% 3%
运输设备 5 年 19.4% 3%
办公设备及其他 5 年 19.4% 3%
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限
重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的
折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确
定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（4）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，如果存在下列情况之一，使可能流入公司的经济利益超过了原先
的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。否则应在
发生时确认为费用。
①融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低
者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30% 的，在租赁开始日，按最
低租赁付款额，作为固定资产的入账价值）。
②固定资产修理费用，直接计入当期费用。
③固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回
金额。
④可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期
间内，采用平均年限法单独计提折旧。
⑤融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩
余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
⑥经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者
中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
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（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低
计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值
的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准
备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进
行分析,如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一
的固定资产，应当全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
12．在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交
付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造
的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转
入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。
在建工程减值准备的计提方法：公司于期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项
情况时，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。计提在建工程减值准备主要
考虑因素如下：
（1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的
不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。
13.借款费用的核算方法
（1）除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外，其他借款利息、折价或溢价的
摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。
（2）为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在同时满足以下条件时，予以资本
化:
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用
于发生当期确认为费用。
（3）借款费用资本化及金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率
计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢
价的摊销金额。
14．无形资产核算方法
（1）无形资产计价方法为：按实际成本计价。
（2）摊销方法：其摊销采用直线法，在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按十年摊销。
（3）无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利
益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形
。
无形资产减值准备按单项计提
。
15．长期待摊费用摊销方法
本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；
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其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16．应付债券的核算
应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按按实际利率法或直线法摊销，
债券利息按权责发生制计提或摊销。
17．收入确认原则
（1）销售商品
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控
制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，
确认销售收入的实现。
（2）提供劳务
在下列条件均能满足时确认：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日
按完工百分比法确认。
（3）让渡资产使用权
同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
18．所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。
19．合并会计报表的编制方法
凡是能够为本公司控制的被投资企业都纳入合并范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报
表暂行规定》及其相关规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，
在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按本
公司会计制度进行调整。
20．会计政策、会计估计变更及会计差错更正
无
注释三、税项
1．增值税
（1）以产品、原材料销售收入为计税依据，执行17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）。
（2）根据财政部、国家税务总局财税[2001]54 号文“关于铁路货车修理免征增值税”的通知，
本年度本公司的修车收入免征增值税。
（3）根据财政部、国家税务总局、海关总署文件〈财税[2000]25 号〉关于鼓励软件企业和集
成电路产业发展有关税收政策问题的通知，本年度控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司对其
增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2．营业税
本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为：5%。
3.城建税、教育费附加
本公司分别按照应缴纳流转税额的1%、3%的比例计缴。
4.所得税
本公司所得税率15%。
5.其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
注释四、控股子公司及合营公司
1．纳入合并会计报表范围的控股子公司
公司名称注册地注册资本出资额持股比例主营业务注
汇通绿恒环保餐具有限公司贵阳 5000 万元4000 万元80.00% 环保餐具
深圳市汇通迅达电器有限公司深圳 300 万元270 万元90.00% 电子器件制造销售
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贵州汇科纳米材料科技发展有限公司贵阳 1388 万元902 万元65.00% 纳米粉体材料
贵州汇通华城楼宇科技有限公司贵阳 1000 万元550 万元55.00% 节能系统生产销售
贵州汇通天元网络科技有限公司贵阳 600 万元330 万元55.00% 计算机软硬件销售
贵州航天电源科技有限公司贵阳 7000 万元4723 万元53.57% 生产销售锂二次电池
贵州迅达电器有限公司贵阳 1209 万元291 万元60.00% 生产销售片式电感器
2．合并会计报表范围的变化说明
本年度合并范围无变化。
注释五、合并会计报表有关项目注释
1．货币资金
项目 2006.06.30 2005.12.31
现金 262,327.04 495,717.97
银行存款 78,466,334.83 176,396,798.43
其他货币资金 4,749,827.94 4,099,562.74
合计 83,478,489.81 180,992,079.14
2．短期投资
3．应收票据
（1）应收票据
项目 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 5,973,774.30 6,850,000.00
商业承兑汇票 0.00 0.00
合计 5,973,774.30 6,850,000.00
4．应收账款
（1）账龄分析
账龄
2006.6.30 2005.12.31
金额比例坏账准备净值金额比例坏账准备净值
1 年以内341,397,855.42 87.71% 10,347,744.10 331,050,111.32 251,759,084.93 85.00% 7,507,817.42 244,251,267.51
1-2 年 33,161,057.91 8.52% 1,658,053.90 31,503,004.01 27,339,409.84 9.23% 1,391,517.03 25,947,892.81
2-3 年 11,507,655.53 2.96% 1,970,011.71 9,537,643.83 15,028,861.50 5.07% 2,014,409.64 13,014,451.86
3-4 年 1,469,420.91 0.38% 551,928.00 917,492.91 446,304.33 0.15% 165,846.30 280,458.03
4-5 年 320,309.67 0.08% 256,247.74 64,061.93 610,498.06 0.21% 488,398.45 122,099.61
5 年以上 1,377,682.95 0.35% 1,377,682.95 0.00 986,468.45 0.33% 986,468.45 0.00
合计 389,233,982.39 100.00% 16,161,668.40 373,072,313.99 296,170,627.11 100.00% 12,554,457.29 283,616,169.82
（2）应收账款前五名余额合计为201,965,210.29 元，占应收账款51.89%。
（3）应收账款增加较大的主要原因是由于公司修造车款结算程序的改变所致。
（4）截止2006 年6 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5．其他应收款
(1)账龄分析
账龄
2006.06.30 2005.12.31
金额比例坏账准备净值金额比例坏账准备净值
1 年以内 27,439,415.90 92.88% 814,052.23 26,625,363.67 5,374,210.06 72.01% 160,183.76 5,214,026.30
1-2 年 156,231.22 0.53% 7,811.56 148,419.66 210,882.58 2.83% 10,544.13 200,338.45
2-3 年 85,560.44 0.29% 8,556.04 77,004.40 31,494.00 0.42% 3,149.40 28,344.60
3-4 年 1,336,961.70 4.53% 673,610.35 663,351.35 1,314,402.42 17.61% 661,707.57 652,694.85
4-5 年 199,211.52 0.67% 152,297.39 46,914.13 206,321.52 2.76% 160,537.95 45,783.57
5 年以上 325,819.10 1.10% 325,819.10 0.00 325,819.10 4.37% 325,819.10
0.00
合计 29,543,199.88 100.00% 1,982,146.68 27,561,053.20 7,463,129.68 100.00% 1,321,941.91 6,141,187.77
（2）其他应收账款前五名金额合计为17,824,896.35 元，占其他应收款59.83%。
（3）其他应收款增加的主要原因是上缴统筹养老保险金尚未取得报销凭单。
（4）截止2006 年6 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
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2006
年中期报告
6．预付账款
(1)账龄分析
账龄 2006.6.30 比例 2005.12.31 比例
1 年以内 38,184,573.83 63.96% 44,098,655.07 89.39%
1-2 年 17,798,677.19 29.81% 4,380,874.15 8.88%
2-3 年 933,776.80 1.56% 272,604.73 0.55%
3 年以上 2,781,336.65 4.66% 580,319.79 1.18%
合计 59,698,364.47 100.00% 49,332,453.74 100.00%
（2）截止2006 年6 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
7．应收补贴款
项目 2006.6.30 2005.12.31
应收出口退
税
1,358,303.45 1,327,128.31
合计 1,358,303.45 1,327,128.31
8．存货
项目
2006.06.30
2005.12.31
金额跌价准备净值金额跌价准备净值
物资采购 1,926,201.00 0.00 1,926,201.00 3,349,461.58 0.00 3,349,461.58
原材料 112,201,120.80 618,480.07 111,582,640.73 100,824,968.83 618,480.07 100,206,488.76
包装物 23,111.80 0.00 23,111.80 22,086.16 0.00 22,086.16
低值易耗品 1,033,024.13 24,338.38 1,008,685.75 900,832.85 24,338.38 876,494.47
自制半成品 31,739,238.09 0.00 31,739,238.09 21,173,289.86 0.00 21,173,289.86
库存商品 72,473,411.87 2,963,308.66 69,510,103.21 52,924,598.59 2,963,308.66 49,961,289.93
委托加工物资 5,152,192.79 0.00 5,152,192.79 4,194,990.20 0.00 4,194,990.20
分期收款发出商品 27,685,009.36 0.00 27,685,009.36 24,849,738.14 0.00 24,849,738.14
在产品 46,363,520.65 0.00 46,363,520.65 35,928,329.02 0.00 35,928,329.02
合计 298,596,830.49 3,606,127.11 294,990,703.38 244,168,295.23 3,606,127.11 240,562,168.12
9．待摊费用
项目 2005.12.31 本期增加本期摊销本期转出2006.06.30
电子展位宣传费30,908.36 140,630.16 40,493.06 0 131,045.46
财产保险费 0.00 128,790.00 32,197.50 0 96,592.50
nqa 审核费 13,015.05 20,558.50 15,936.59 0 17,636.96
除湿转轮 0.00 71,094.02 11,849.01 0 59,245.01
房租 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00
其他 2505.38 0 2505.38 0 0
合计 50,628.79 361,072.68 107,181.54 0.00 304,519.93
注：本期增加的待摊费用摊销期限未结束，使待摊费用增加。
10．长期股权投资
（1）长期股权投资及资减值准备
投资
2006.6.30
2005.12.31
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长期股票投资
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 76,092,942.04 26,243,196.69 49,849,745.35 105,526,540.99 26,243,196.69 79,283,344.30
其他股权投资 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00
股权投资差额 5,526,990.07 5,526,990.07 5,960,685.21 5,960,685.21
合计 123,435,868.91 30,817,895.49 92,617,973.42 153,303,163.00 30,817,895.49 122,485,267.51
（2）对联营企业投资
被投资单位名称
初始投资额
原始投资本年增减本期权益增减
权益变动
本年利润分回累计增减
2006.06.30
账面余额
占被投资单位
注册资本比例
贵州千叶塑胶有限
公司
4,500,000.00 370,530.46 2,765,114.47 7,265,114.47 45.00%
贵州南方汇通世华
微硬盘有限公司
293,429,883.70 -29,804,129.41 -224,798,490.27 68,631,393.43 36.40%
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2006
年中期报告
北京汇通华城科技
360,000.00 0.00 0.00 0.00 163,565.86 196,434.14 30.00%
发展有限公司
合计 257,793,317.55 0 -29,433,598.95 0 -221,869,809.94 76,092,942.04
（3）其他股权投资
初始投资额权益变动 2006.6.30 占被投资单位
被投资单位名称
原始投资本年增减本期权益增减本年利润分回累计增减账面余额注册资本比例
贵州万达客车股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2.24%
海通证券股份有限公司 35,141,238.00 35,141,238.00 0.40%
贵州科创新材料生产力促进中
心
有限公司
100,000.00 100,000.00 0.10%
南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 4,574,698.80 5.00%
合计 41,815,936.80 41,815,936.80
（4）股权投资差额
剩余
被投资单位名称初始金额摊销期限 2005.12.31 本期摊销本期转出累计摊销 2006.6.30
摊销期限
贵州迅达电器有限公司 254,415.17 10 年 185,236.22 11,218.13 80,397.08 174,018.09 77 个月
贵州航天电源科技有限
公司
8,572,957.55 10 年 5,777,448.98 424,477.00 3,219,985.57 5,352,971.98 78 个月
贵州汇科纳米材料科技
发展有限公司
-2,000.00 -2,000.00 -2,000.00
合计 8,825,372.72 5,960,685.20 435,695.13 -2,000.00 3,300,382.65 5,526,990.07
（5）长期股权投资减值准备
单位 2005.12.31 本期计提本期转回2006.06.30 计提原因
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司26,243,196.69 26,243,196.69 财务状况恶化
南方汇通微硬盘科技有限公司4,574,698.80 4,574,698.80 财务状况恶化
合计30,817,895.49 30,817,895.49
11．固定资产及累计折旧
（1）明细情况
项目 2005.12.31 本期增加本期减少 2006.06.30
固定资产原值：
房屋及建筑物 287,142,897.75 18,660,701.13 0.00 305,803,598.88
机器设备 443,099,620.03 2,175,150.64 3,508,211.20 441,766,559.47
运输工具 10,722,890.90 2,395,000.00 0.00 13,117,890.90
办公设备及其他 2,576,583.95 198,019.01 0.00 2,774,602.96
经营租入固定资产改良支出2,151,575.00 1,052,079.86 3,203,654.86
融资租入固定资产
合计 745,693,567.63 24,480,950.64 3,508,211.20 766,666,307.07
累计折旧：
房屋及建筑物 56,036,910.35 7,809,572.47 0.00 63,846,482.82
机器设备 172,101,511.79 20,909,750.84 1,030,418.74 191,980,843.89
运输设备 6,943,211.50 459,763.83 22,676.08 7,380,299.25
办公设备及其他 2,058,657.99 334,957.28 0.00 2,393,615.27
经营租入固定资产改良支出419,893.95 260,162.33 0.00 680,056.28
融资租入固定资产
合计 237,560,185.58 29,774,206.75 1,053,094.82 266,281,297.51
固定资产净值： 508,133,382.05 500,385,009.56
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 115,887.04 0.00 0.00 115,887.04
机器设备 6,781,599.76 0.00 30,623.65 6,750,976.11
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2006
年中期报告
运输设备 99,509.56 0.00 0.00 99,509.56
办公设备及其他 0.00 0.00 0.00 0.00
经营租入固定资产改良支出0.00 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00 0.00
合计 6,996,996.36 0.00 30,623.65 6,966,372.71
固定资产净额： 501,136,385.69
493,418,636.85
（2）经营租入固定资产改良支出明细
项目账面原值累计折旧净值
房屋及建筑物 3,203,654.86 680,056.28 2,523,598.58
机器设备0.00 0.00 0.00
运输设备 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他 0.00 0.00 0.00
合计3,203,654.86 680,056.28 2,523,598.58
12．工程物资
物资名称 2006.06.30 2005.12.31
专用材料、设
备
1,716,618.18 6,700,588.18
合计 1,716,618.18 6,700,588.18
13．在建工程
（1）在建工程
项目
2006.06.30
2005.12.31
账面金额减值准备净值账面金额减值准备净值
土建及设备改造 144,336,123.39 19,872,273.52 124,463,849.87 135,683,714.88 19,872,273.52 115,811,441.36
合计 144,336,123.39 19,872,273.52 124,463,849.87 135,683,714.88 19,872,273.52 115,811,441.36
（2）明细情况
工程名称预算数 2005.12.31 本年增加本年减少金额 2006.06.30 资金来源
金额
本年转入
固定资产额
其他减少额
高新科技工业园区建设69,760,000.00 2,946,804.12 37,548.22 977,229.43 2,007,122.91 自筹募集
民用棕纤维弹性材料生产
技改
46,000,000.00 19,688,323.34 19,688,323.34 募集
铁路车辆用棕纤维49,500,000.00 1,162,000.49 1,162,000.49 募集
工程预付款35,000,000.00 21,049,845.90 7,056,255.70 7,047,044.45 21,059,057.15 自筹
棕纤维项目165,200,000.00 19,576,393.82 322,081.91 19,898,475.73 募集
货车系统技术改造12,000,000.00 31,310,252.15 17,001,183.93 7,189,667.54 41,121,768.54 自筹募集
片式电感器生产线项目 104,870,000.00 0 51,540.00 51,540.00 募集
铸工生产系统扩能改造7,550,000.00 6,408,638.32 327,958.29 60,455.00 6,676,141.61 自筹募集
弹簧生产线技改24,990,000.00 1,185,420.30 1,185,420.30 募集
知识经济产业基地项目10,000,000.00 434,598.00 434,598.00 自筹
室内体育馆项目 9,500,000.00 6,570,500.00 0.00 6,570,500.00 0.00 自筹
第四条生产线地基下沉改
造工程
500,000.00 122,782.18 38,462.22 84,319.96 自筹
配胶室反应釜扩能工程500,000.00 125,045.32 38,462.22 163,507.54 自筹
台车轴承检修线设备搬迁0.00 86,993.70 0.00 0.00 86,993.70 自筹
台车cjw-3000 型荧光磁
粉探伤机大修改造
0.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00 自筹
轴承线、冲洗线土建工程0.00 4,846.64 0.00 0.00 4,846.64 自筹
生产生活综合废水处理工
程三期工程
0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 自筹
铸工制芯线技术改造工程0.00 208,524.18 0.00 0.00 208,524.18 自筹
油漆烘干线设施土建工程0.00 95,403.55 0.00 0.00 95,403.55 自筹
油漆烘干线设施动能工程0.00 1,454.40 0.00 0.00 1,454.40 自筹
落砂机除尘系统电缆沟工
程
0.00 53,520.42 0.00 0.00 53,520.42 自筹
整车油漆烘干线双联跨区
域接长货解雨棚电气工程
0.00 2,900.07 0.00 0.00 2,900.07 自筹
铸工喷漆干燥线工程0.00 112,328.12 0.00 0.00 112,328.12 自筹
一分厂paa 房土建工程0.00 66,144.98 0.00 0.00 66,144.98 自筹
一分厂paa 房管道安装0.00 6,050.09 0.00 0.00 6,050.09 自筹
第 22 页
2006
年中期报告
落砂机基础工程0.00 189,178.79 0.00 0.00 189,178.79 自筹
车二联合剪冲机打基础、
安装电源管沟
0.00 577.28 0.00 0.00 577.28 自筹
车二数控折弯机基础制作0.00 10,224.40 0.00 0.00 10,224.40 自筹
车二数控折弯机沟盖板制
作安装
0.00 5,257.03 0.00 0.00 5,257.03 自筹
70t 级新型通用敞车生产
0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 1,080,000.00 自筹
装备
新增落砂系统设备0.00 3,980,000.00 0.00 0.00 3,980,000.00 自筹
10 吨连续混砂机改造0.00 518,000.00 0.00 0.00 518,000.00 自筹
轴承间换风系统增补0.00 3,949.00 0.00 0.00 3,949.00 自筹
稻壳餐具生产线22,062,500.00 22,002,500.00 22,002,500.00 股东投资
生产线技术改造2,000,000.00 1,565,548.98 1,565,548.98 自筹资金
注液机 180,000.00 0.00 150,693.36 0.00 0.00 150,693.36 自筹
卷绕机 100,000.00 75,932.40 16,853.77 92,786.17 0.00 0.00 自筹
点焊机145,000.00 145,821.97 1,717.91 0.00 0.00 147,539.88 自筹
涂布机 36,000.00 129,051.52 52,979.64 182,031.16 0.00 0.00 自筹
分拣机80,000.00 123,133.43 0.00 0.00 0.00 123,133.43 自筹
封口机 330,000.00 324,708.79 5,157.55 329,866.34 0.00 0.00 自筹
整形机 14,000.00 4,929.81 13,373.18 17,926.92 0.00 376.07 自筹
激光焊机 540,000.00 510,866.34 8,279.68 519,146.02 0.00 0.00 自筹
真空封边机 6,000.00 5,031.32 0.00 5,031.32 0.00 0.00 自筹
回收装置 60,000.00 0.00 34,978.04 0.00 0.00 34,978.04 自筹
厂房基础设施建设及改造 154,329.94 154,329.94 103,122.26 239,613.87 0.00 17,838.33 自筹
双面贴胶带机25,000.00 13,557.28 1,261.54 0.00 0.00 14,818.82 自筹
镍铝带切机 10,000.00 0.00 729.62 0.00 0.00 729.62 自筹
铝塑膜裁边机 35,000.00 34,384.76 0.00 34,384.76 0.00 0.00 自筹
保护膜贴膜机20,000.00 13,278.43 452.83 0.00 0.00 13,731.26 自筹
冲击试验机4,000.00 0.00 1,349.58 1,349.58 0.00 0.00 自筹
撞击试验机1,500.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 自筹
跌落试验机 4,000.00 35.97 2,238.42 2,274.39 0.00 0.00 自筹
穿刺、挤压试验机20,000.00 0.00 3,442.00 3,442.00 0.00 0.00 自筹
厂房地面改造570,000.00 0.00 701,154.84 701,154.84 0.00 0.00 自筹
台式卷绕机64,000.00 0.00 59,815.58 59,815.58 0.00 0.00 自筹
手套箱扣边机 204,000.00 0.00 189,710.24 0.00 0.00 189,710.24 自筹
扣式生产线30,000.00 0.00 72,593.85 72,593.85 0.00 0.00 自筹
电芯半成品老化房 104,000.00 0.00 22,097.14 0.00 0.00 22,097.14 自筹
合计 562,169,329.94 135,683,714.88 32,799,283.95 17,061,368.77 7,085,506.67 144,336,123.39
（3）减值准备明细
14．无形资产
（1）无形资产
项目
2006.06.30 2005.12.31
帐面余额减值准备净值帐面余额减值准备净值
专有技术18,624,333.29 6,218,000.00 12,406,333.29 17,608,166.67 6,218,000.00 11,390,166.67
软件 4,827,534.63 0.00 4,827,534.63 5,135,988.82 0.00 5,135,988.82
商标0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 23,451,867.92 6,218,000.00 17,233,867.92 22,744,155.49 6,218,000.00 16,526,155.49
（2）无形资产明细
种类取得方式实际成本 2005.12.31
本年
增加
本年
转出
本年摊销 2006.6.30 剩余年限
金蝶软件外购 33,200.00 17,706.66 3,319.77 14,386.89 6 年8 个月
金蝶软件外购 24,900.00 13,695.00 2,490.00 11,205.00 1 年9 个月
金蝶软件外购 125,000.00 81,250.00 12,499.98 68,750.02 2 年3 个月
瑞星企业及网络精软件外购 50,640.00 27,852.00 5,064.00 22,788.00 2 年3 个月
防火墙外购 33,000.00 19,250.00 3,300.00 15,950.00 2 年5 个月
短信宝软件外购 39,600.00 23,760.00 3,960.00 19,800.00 3 年10 个月
金蝶软件外购 149,900.00 112,425.00 14,989.98 97,435.02 4 年2 个月
港湾模块外购 30,000.00 23,500.00 3,000.00 20,500.00 4 年5 个月
hmzs 系统软件外购 320,000.00 256,000.00 31,999.98 224,000.02 3 年6 个月
金蝶软件外购 125,000.00 104,166.67 12,499.98 91,666.69 3 年8 个月
智泽华财务分析软件诊
断器
外购 8,500.00 7,083.34 850.02 6,233.32 3 年8 个月
加汉软件（电子商务系
统）
外购 350,000.00 309,166.67 34,999.98 274,166.69 3 年11 个月
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2006
年中期报告
电子商务软件外购 150,000.00 135,000.00 15,000.00 120,000.00 4 年
erp 站点增加费外购 8,200.00 7,516.67 820.02 6,696.65 4 年1 个月
铁路断修技术管理系统
外购 100,000.00 91,666.67
10,000.02 81,666.65 4 年1 个月
服务费
citrix 软件款外购 88,000.00 82,133.33 8,800.02 73,333.31 4 年2 个月
金蝶软件外购 100,000.00 95,000.00 10,000.02 84,999.98 4 年3 个月
70 吨新型通用敞车技
外购 1,300,000.00 1,191,666.67
130,000.04 1,061,666.63 4 年1 个月
术转让
70 吨级石渣漏斗车技
外购 1,200,000.00 1,180,000.00
120,000.00 1,060,000.00 4 年1 个月
术转让
70 吨级煤炭漏斗车技
外购 1,200,000.00 1,180,000.00
120,000.00 1,060,000.00 4 年5 个月
术转让
70 吨级共用车技术转
外购 1,200,000.00 1,180,000.00
120,000.00 1,060,000.00 4 年5 个月
让
70 吨级共用车技术转
让
外购 2,140,000.00 2,140,000.00 71,333.34 2,068,666.66 4 年11 个月
中央空调变流量节能控
购买 4,500,000.00 3,672,418.18 0.00 0.00 121,621.62 3,550,796.56 176 月
制
其他软件购买 154,494.00 29,618.00 15,420.00 14,198.00 5 月
专有技术投资 4,860,000.00 3,037,500.00 0.00 0.00 243,000.00 2,794,500.00 5 年10 个月
电池技术投资 6,390,000.00 3,621,000.00 0.00 0.00 319,500.00 3,301,500.00 5 年
金蝶软件购买 40,188.03 26,780.63 6,000.00 0.00 3,818.80 28,961.83 3 年
pc 终端多媒体投入集
成装置
投入 2,100,000.00 1,218,000.00 0.00 0.00 0.00 1,218,000.00 4 年10 个月
全生物降解型投入一次
性餐具生产工艺使用权投入 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5 年
及绿恒商标使用权
合
计
36,820,622.03 22,744,155.49 2,146,000.00 0.00 1,438,287.57 23,451,867.92
(3)无形资产减值准备
本期转回
项目 2005.12.31 本期增加资产价值出售、非货币性交2006.06.30
回升转回易、债务重组转
出
全生物降解型投入一次性餐具生
5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
产工艺使用权及绿恒商标使用
权
pc 终端多媒体投入集成装置 1,218,000.00 0.00 0.00 0.00 1,218,000.00
合计 6,218,000.00 0.00 0.00 0.00 6,218,000.00
15．长期待摊费用
剩余
项目名称原始金额 2005.12.31 本期增加本期摊销本期转出2006.06.30 累计摊销
摊销期限
租入厂房装修 549,353.35 416,426.66 110,249.54 25,833.24 500,842.96 48,510.39 102 月
租赁费 2,713,074.76 2,566,199.76 70,000.00 67,826.97 2,568,372.79 144,701.97 222 月
其他 750,011.40 402,462.13 83,961.10 318,501.03 431,510.37 29 个月
合计 4,012,439.51 3,385,088.55 180,249.54 177,621.31 0.00 3,387,716.78 624,722.73
16．短期借款
类别 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 0.00 170,000,000.00
抵押借款 0.00 0.00
保证借款 351,000,000.00 249,000,000.00
质押借款 0.00 0.00
合
计
351,000,000.00 419,000,000.00
注：（1）保证借款：本公司借款30000 万元，担保情况详见注释八、（二）本公司控股子公司借
款5100 万元，全部为本公司担保。
17．应付票据
项目 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 93,599,007.15 56,407,910.46
商业承兑汇
票
合计 93,599,007.15 56,407,910.46
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2006
年中期报告
18．应付账款
（1）账龄分析
账龄 2006.06.30 2005.12.31
1 年以内169,563,925.95 139,876,115.59
1-2 年17,185,810.12 5,393,988.83
2-3 年11,150,849.87 3,169,384.25
3 年以上8,768,060.72 7,612,973.56
合计 206,668,646.66 156,052,462.23
注：账龄超过3 年的大额应付账款8,768,060.72 元,系未结算采购款。
（2）截止2006 年06 月30 日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
19．预收账款
（1）账龄分析
账龄 2006.06.30 2005.12.31
1 年以内 23,324,229.08 16,699,142.94
1-2 年 1,373,476.03 1,482,295.72
2-3 年 298,366.65 259,878.48
3 年以上 1,709,438.07 1,477,988.07
合计 26,705,509.83 19,919,305.21
（2）截止2006 年06 月30 日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
20．应付工资
21．应交税金
税种 2006.06.30 2005.12.31
营业税 27,807.65 74,005.30
增值税 -122,403.21 6,936,986.51
城建税 -21,625.31 123,894.67
企业所得税 -1,910,618.62 -3,497,814.13
个人所得税 90,094.63 163,424.72
其他 0.00 0.00
合计 -1,936,744.86 3,800,497.07
注：本公司执行的税率见附注三。
22．其他应交款
项目 2006.06.30 2005.12.31
教育费附加 -17,292.99 256,152.92
地方教育费附加 -36,899.75 53,673.05
价格调节基金 8,551.18 8,385.24
合计 -45,641.56 318,211.21
23．其他应付款
（1）账龄分析
账龄 2006.06.30 2005.12.31
1 年以内 24,937,929.64 5,953,949.85
1-2 年 11,391,501.46 5,670,323.73
2-3 年 527,927.47 924,448.85
3 年以上 2,212,440.02 12,493,159.12
合计 39,069,798.59 25,041,881.55
（2）截止2006 年06 月30 日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
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年中期报告
24．预提费用
项目 2006.06.30 2005.12.31
办事处费用 0.00 232,462.78
利息 42,250.00 51,910.00
房租、水电费 707,005.84 187,273.03
设备维修费 0.00 0.00
土地使用费 193,299.52 0.00
其他 955,000.00 0.00
合计 1,897,555.36 471,645.81
25．一年内到期的长期负债
项目 2006.06.30 2005.12.31
银行借款 0 0
其中：信用 0.00 0.00
保证 4,000,000.00 34,000,000.00
合计 4,000,000.00 34,000,000.00
注：一年内到期的长期负债为控股子公司贵州华诚楼宇科技有限公司向中国建设银行市乌当区
支行借款400 万元，贵州省众维中小企业信用担保有限公司提供担保,贵州华城楼宇科技有限公司以
广州中信广场项目中央空调节能控制系统5,615,311.00 元，提供反担保（合同号emc 第1 号）。
26．长期借款
借款单位 2006.06.30 借款日期利率期限条件
中国南方机车车辆
工业集团公司
60,000,000.00 2006 年6 月21 日5.472% 12 年
贵阳高新技术创业2007.10.20 日还400 万元，2008.11.29 日
服务中心
10,000,000.00 2005 年11 月30 日6.336% 3 年
还600 万元
合计 70,000,000.00
注：长期借款为控股子公司贵州华诚楼宇科技有限公司以委托贷款方式通过贵阳高新技术创业
服务中心向国家开发银行借款1000 万元（2005.11.30-2008.11.29 ），由贵阳高新科信担保有限责
任公司提供担保,贵州华诚楼宇科技有限公司以深房广场大厦项目中央空调控制系统3,326,200.00
元、湖南广电中心项目中央空调控制系统4,494,156.00 元及固定资产－机械设备－仿真控制系统
1950 万元，合计27,320,356.00 元，提供反担保（合同号kxdb001 号）。
27．长期应付款
28．专项应付款
项目 2005.12.31 本年增加本年减少 2006.06.30
中央补助2004 年产业成果转化项目 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
变流量节能控制课题研究专项 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
科委项目专项款 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00
专利实施扶持 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
合计 1,550,000.00 0.00 0.00 1,550,000.00
29．股本
本次变动前本期变动增减（+、－）本次变动后
项目数量比例配股额送股额公积金其他小计数量比例
（％
）
转股（％
）
一、有限售条件股份
1、发起人股份
其中：
国有法人持股 240,000,000 56.87 -60,060,000 -60,060,000 179,940,000.00 42.64
境内法人持有股份
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2006
年中期报告
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计 240,000,000 56.87 179,940,000.00 42.64
二、无限售条件股份
境内上市的人民币普通股 182,000,000 43.13 60,060,000 60,060,000 242,060,000.00 57.36
其中：高管股
已流通股份合计 182,000,000 43.13 242,060,000.00 57.36
三、股份总数 422,000,000 100 0 0 422,000,000.00 100.00
报告期实施股权分置改革方案，方案实施日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股股份获得
原唯一非流通股股东中国南方机车车辆工业集团公司支付的3.3 股股份。方案实施后中国南方机车
车辆工业集团公司持股数由24,000 万股减少至17,994 万股。
30.资本公积
类别 2005.12.31 本期增加本期减少2006.06.30
股本溢价356,870,861.34 356,870,861.34
接受捐赠非现金资产准备00
接受现金捐赠00
股权投资准备5,070,500.00 2,200,000.00 7,270,500.00
拨款转入20,240,000.00 20,240,000.00
外币资本折算差额0 0.00
其他资本公积287,490.06 287,490.06
合计382,468,851.40 2,200,000.00 384,668,851.40
注：股权投资准备本期增加是由于控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司国债专项资金增
加资本公积。
31．盈余公积
类别 2005.12.31 本期增加本期减少2006.06.30
法定盈余公积 41,674,104.46 41,674,104.46
任意盈余公积 9,133,637.26 9,133,637.26
法定公益金 11,703,414.97 11,703,414.97
储备基金 0.00 0.00
企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
合计 62,511,156.69 0.00 0.00 62,511,156.69
32．未分配利润
项目 2006 年6 月30 日2005 年度
期初未分配利润 -123,447,007.19 26,903,421.34
加：本期利润转入 -23,957,842.62 -149,904,355.70
其他转入
减：提取法定盈余公积 297,381.89
提取法定公益金 148,690.94
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利（现金股利）
应付普通股股利（股票股利）
转作资本的普通股股利
期末未分配利润 -147,404,849.81 -123,447,007.19
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2006
年中期报告
33．主营业务收入
（1）项目列示
项目 2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日
新造货车 128,554,529.92 161,721,709.41
修理货车 200,574,740.00 204,363,516.00
货车配件 60,333,642.20 49,277,526.62
棕纤维产品 30,445,760.62 42,121,914.93
片式电感器 9,925,846.19 8,413,805.61
中央空调节能控制系统 13,207,338.98 8,330,925.76
多媒体集成装置 0.00 1,223.08
纳米氧化锌 368,615.41 68,504.28
电芯 56,340,267.15 70,885,459.56
其他产品 4,559,327.17 912,259.82
小计 504,310,067.64 546,096,845.07
公司内各业务分部间相互抵消
合计 504,310,067.64 546,096,845.07
（2）本公司前五名客户销售总额为346,877,579.32 元，占全部销售总额的68.78%。
34．主营业务成本
项目 2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日
新造货车 98,225,231.70 141,477,580.63
修理货车 162,477,629.55 154,388,799.66
货车配件 54,463,377.31 44,502,857.86
棕纤维产品 22,673,169.66 29,366,642.74
片式电感器 13,133,124.80 11,012,351.63
中央空调节能控制系统 7,012,126.54 3,090,334.29
多媒体集成装置 0.00 74,410.27
纳米氧化锌 661,713.22 125,392.97
电芯 53,177,132.71 64,882,288.08
其他产品 3,958,981.08 255,668.42
小计 415,782,486.57 449,176,326.55
公司内各业务分部间相互抵消
合计 415,782,486.57 449,176,326.55
35．主营业务税金及附加
项目 2006年6月30日 2005年6月30日
城建税 77,716.33 61,810.61
教育费附加233,148.99 185,431.84
地方教育费附加 77,716.33 61,810.61
合计388,581.65 309,053.06
36．其他业务利润
项目
2006 年6 月30 日 2005 年6 月30 日
其他业务收入其他业务支出其他业务利润其他业务收入其他业务支出其他业务利润
材料销售 22,781,026.20 26,055,286.38 -3,274,260.18 23,314,447.51 22,619,507.82 694,939.69
运输劳务 100,940.00 105,284.74 -4,344.74 61,820.00 42,897.08 18,922.92
固定资产出租 1,292,596.16 70,446.51 1,222,149.65 386,582.29 47,707.04 338,875.25
其他 1,165,191.20 870,424.78 294,766.42 2,149,979.79 1,669,488.99 480,490.80
合计25,339,753.56 27,101,442.41 -1,761,688.85 25,912,829.59 24,379,600.93 1,533,228.66
37．财务费用
项目 2006 年6 月30 日 2005 年6 月30 日
利息支出 10,814,200.17 9,747,795.24
第 28 页
2006
年中期报告
减：利息收入 425,859.14 515,486.93
汇兑损失 83,039.01 73,071.90
减：汇兑收益 0.00 0.00
手续费支出及其他 391,166.64 133,629.42
合计 10,862,546.68 9,439,009.63
38.投资收益
项目 2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日
股票投资收益-535,072.59
债权投资收益-154,653.00
其中：债券收益0
其他债权投资收益 -154,653.00
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润
对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算） -29,431,598.90 -44,704,627.56
股权投资差额摊销 -435,695.16 -435,693.22
股权投资转让收益 -214,214.34
委托理财收益
委托贷款收益
计提的投资减值准备 0
合计 -29,867,294.06 -46,044,260.71
39．补贴收入
项目 2005 年6 月30 日2006 年6 月30 日批准机关及文件
环保专项资金 2,000,000.00 黔财建[2005]287
软件收入增值税退税 148,120.00 1,474,917.95乌当区国税局财税（2000）25 号
技改项目贷款贴息 1,400,000.00省财政厅、省经贸委黔经贸技改（2005）16 号文
专利资助 4,470.00 11,100.00省知识产权专利资金使用管理办法
技术改造项目贴息 300,000.00 市财政局、市经贸委市经技改字【2005】83 号
2005 年12 月增值税退税款 236,864.19 贵州省财专办
航天工业挖潜改造资金 200,000.00 贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局
矿灯锂离子电池技术改造资金 1,100,000.00 贵州省财政厅
航天工业挖潜改造资金贴息 500,000.00贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局
产品开发经费 480,000.00 90,000.00总装部
合计 4,469,454.19 3,476,017.95
40．营业外收入
项目 2006 年6 月30 日 2005 年6 月30 日
处理固定资产净损益 1,000.00 25,118.16
罚款收入 0.00 0.00
赔偿收入 0.00 0.00
手续费及其他收入 11,747.40 21,525.05
合计 12,747.40 46,643.21
41．营业外支出
项目 2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日
处理固定资产净损失 92,735.68 246,128.80
价格调节基金 58,663.23 45,831.56
固定资产减值准备 0.00 0.00
在建工程减值准备 0.00 0.00
捐赠支出 0.00 250,000.00
其他支出 333,739.00 82,300.51
合计 485,137.91 624,260.87
42．收到的其他与经营活动有关的现金
项目金额
收到的往来款 26,580,576.26
补贴及利息收入 4,606,828.59
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2006
年中期报告
合计 31,187,404.85
43．支付的其他与经营活动有关的现金
项目金
额
支付的往来款 60,449,031.10
付现费用 15,293,646.31
合计 75,742,677.41
注释六、母公司会计报表有关项目注释
1．应收账款
（1）账龄分析
账龄
2005.12.31
2006.6.30
金额比例坏账准备净值金额比例坏账准备净值
1 年以内 191,861,579.64 89.32 5,755,847.39 186,105,732.25 293,349,337.28 92.02% 8,800,480.12 284,548,857.16
1-2 年 16,419,286.37 7.64 820,964.32 15,598,322.05 22,882,897.17 7.18% 1,144,144.86 21,738,752.31
2-3 年 5,591,857.21 2.6 559,185.72 5,032,671.49 1,193,289.57 0.37% 119,328.95 1,073,960.62
3-4 年 282,348.03 0.13 84,704.41 197,643.62 714,755.71 0.22% 214,426.72 500,328.99
4-5 年 203,203.36 0.09 162,562.69 40,640.67 202,003.36 0.06% 161,602.69 40,400.67
5
年以上 453,268.41 0.21 453,268.41 0 437,188.21 0.14% 437,188.21
合计 214,811,543.02 7,836,532.94 206,975,010.08 318,779,471.30 10,877,171.55 307,902,299.75
（2）应收账款前五名金额为186,683,547.68 元，占应收账款87％。
（3）应收账款增加较大的主要原因是由于公司修造车款结算程序的改变所致。
（4）截止2006 年06 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
2．其他应收款
（1）账龄分析
账龄
2005.12.31
2006.6.30
金额比例坏账准备净值金额比例坏账准备净值
1 年以内3,544,114.69 88.93 106,323.45 3,437,791.24 22,226,087.72 98.18% 665,319.53 21,560,768.19
1-2 年 103,214.24 2.59 5,160.71 98,053.53 60,231.22 0.27% 3,011.56 57,219.66
2-3 年 -0 -0 0.00 0.00% 0.00 0.00
3-4 年 -0 -0 13,799.28 0.06% 4,139.78 9,659.50
4-5 年 45,200.00 1.13 36,160.00 9,040.00 45,200.00 0.20% 36,160.00 9,040.00
5
年以上 292,769.10 7.35 292,769.10 0 292,769.10 1.29% 292,769.10 0.00
合计 3,985,298.03 100 440,413.26 3,544,884.77 22,638,087.32 100 1,001,399.97 21,636,687.35
（2）截止2006 年06 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）其他应收款增加的主要原因是上缴统筹养老保险金尚未取得报销凭单。
3．长期股权投资
（1）长期股权投资及资减值准备
投资
2005.12.31
2006.6.30
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价
值
长期股票投
资
对子公司投资 76,982,106.92 76,982,106.92 76,357,061.15 76,357,061.15
对合营企业投资-0.00
对联营企业投资 105,330,106.85 26,243,196.69 79,086,910.16 75,896,507.90 26,243,196.69 49,653,311.21
其他股权投资 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00 41,815,936.80 4,574,698.80 37,241,238.00
股权投资差额 5,960,685.21 5,960,685.21 5,267,379.39 5,267,379.39
合计 230,088,835.78 30,817,895.49 199,270,940.29 199,336,885.24 30,817,895.49 168,518,989.75
（2）对子公司投资
初始投资额权益变动 2006.06.30 占被投资单
被投资单位名称
原始投资
本年
本期权益增减
本期累计
账面余额
位注册资本
增减利润分回增
减
比例
贵州迅达电器有
限公司
2,607,399.95 338,181.30 -1,975,621.02 631,778.93 60.00%
汇通绿恒环保餐40,000,000.00 -184,225.03 -37,361,213.59 2,638,786.41 80.00%
第 30 页
2006
年中期报告
具有限公司
深圳市汇通迅达
电器有限公司
贵州汇科纳米材
料科技发展有限
公司
贵州汇通华城楼
宇科技有限公司
贵州汇通天元网
络科技有限公司
贵州航天电源科
技有限公司
2,700,000.00 -144,677.78 -953,857.05 1,746,142.95 90.00%
9,022,000.00 -474,290.89 -3,651,628.99 5,370,371.01 65.00%
5,500,000.00 -1,574,062.21 18,432,205.33 23,932,205.33 55.00%
3,300,000.00 -27,584.50 -2,296,184.96 1,003,815.04 55.00%
37,627,708.22 -1,017,997.32 3,406,253.26 41,033,961.48 53.57%
合计 100,757,108.17 0 -3,084,656.43 0 -24,400,047.02 76,357,061.15
（3）对联营企业投资
被投资单位
名称
初始投资额
原始投资
本年
增减
本期权益增减
权益变动
本年
利润分回
累计增减
2006.06.30
账面余额
占被投资单
位注册资本
比例
贵州千叶塑
胶有限公司
4,500,000.00 370,530.46 2,765,114.47 7,265,114.47 45.00%
贵州南方汇
通世华微硬293,429,883.70 -29,804,129.41 -224,798,490.27 68,631,393.43 36.40%
盘有限公司
合计 257,793,317.55 0 -29,433,598.95 0 -222,033,375.80 75,896,507.90
（4）其他股权投资
初始投资额权益变动
2006.06.30 占被投资单位
被投资单位名称本期
原始投资本年增减本年利润分回累计增减账面余额注册资本比例
权益增减
贵州万达客车股份有限公司 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2.24%
海通证券股份有限公司 35,141,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,141,238.00 0.40%
贵州科创新材料生产力促进中
心有限公司
100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.10%
南方汇通微硬盘科技有限公司 4,574,698.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574,698.80 2.45%
合计 42,515,936.80 0.00 0.00 0.00 0.00 41,815,936.80
（5）股权投资差额
被投资单位
名称
贵州迅达电器有
限公司
初始金额
254,415.17
摊销期限
10 年
2005.12.31
104,703.08
本期摊销
11,218.20
本期转出累计摊销
80,397.10
2006.6.30
93,484.88
剩余
摊销期限
83 个月
贵州航天电源科
技有限公司
8,572,957.55 10 年 5,598,371.47 424,476.96 3,682,969.96 5,173,894.51 84 个月
合计8,827,372.72 5,703,074.55 435,695.16 3,763,367.06 5,267,379.39
（6）长期股权投资减值准备
单位
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司
南方汇通微硬盘科技有限公司
2005.12.31 本期计提本期转回2006.06.30 计提原因
26,243,196.69 26,243,196.69
4,574,698.80 4,574,698.80
30,817,895.49 30,817,895.49
合计
4．主营业务收入
（1）项目列示
项目
新造货车
修理货车
货车配件
棕纤维产品
片式电感器
2005 年6 月30 日
161,721,709.41
204,363,516.00
49,277,526.62
42,121,914.93
8,413,805.61
2006 年6 月30 日
128,554,529.92
200,574,740.00
60,333,642.20
30,445,760.62
9,925,846.19
第 31 页
2006
年中期报告
其他产品 143,012.70 3,064,365.33
小计 466,041,485.27 432,898,884.26
公司内各业务分部间相互抵消
合计 466,041,485.27 432,898,884.26
（2）本公司前五名客户销售总额为346,877,579.32 元，占全部销售总额的74.43%。
5、主营业务成本
项目 2005 年6 月30 日2006 年6 月30 日
新造货车 141,477,580.63 98,225,231.70
修理货车 154,388,799.66 162,477,629.55
货车配件 44,502,857.86 54,463,377.31
棕纤维产品 29,366,642.74 22,673,169.66
片式电感器 11,012,351.63 13,133,124.80
其他产品 67,344.26 3,041,281.55
小计 380,815,576.78 354,013,814.57
公司内各业务分部间相互抵消
合计 380,815,576.78 354,013,814.57
6.投资收益
项目 2005 年6 月30 日2006 年6 月30 日
股票投资收益-535,072.59
债权投资收益 -154,653.00
其中：债券收益 0
其他债权投资收益 -154,653.00
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润
对联营（或合营）公司的投资收益（权益法核算）-43,606,939.79 -32,516,255.38
股权投资差额摊销 -435,693.22 -435,695.16
股权投资转让收益 -214,214.34
委托理财收益
委托贷款收益
计提的投资减值准备 0
合计 -44,946,572.94 -32,951,950.54
注释七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
。
无
注释八、关联方关系及其交
易
(一)关联方关
系
1.存在控制关系的关联方
注册与本公司经济法定
企业名称主营业务
地址的关系性质代表人
中国南方机车车辆工
业集团公司
北京
铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备
及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设
计、制造、修理
；
设备租赁；以上相关产品的
销售；技术服务、信息咨询
（
国家有专营专项
规定除外）；实业投资；资产受托管理。
2．存在控制关系的关联方注册资本及其变化
母公司国有赵小刚
企业名称 2005.12.31 本期增加本期减少 2006.06.30
中国南方机车车辆工业集团公司 755,494,000.00
3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化
0.00 0.00 755,494,000.00
企业名称 2005.12.31 比例(%) 本期增加本期减少 2006.06.30 比例(%)
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2006
年中期报告
中国南方机车车辆工业集团公司240,000,000.00 56.87% 0.00 60,060,000.00 179,940,000.00 42.64%
4．不存在控制关系的关联方情况
企业名称与本企业的关系
中国南车集团贵阳车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团北京二七车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团北京机车车辆机械厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团石家庄车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团武昌车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团武汉江岸车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团株州车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团资阳机车厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团眉山车辆厂受同一母公司控制的子公司
四方机车车辆有限责任公司受同一母公司控制的子公司
中国南车集团南京浦镇车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团襄樊内燃机车厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团铜陵车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团株州电力机车厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团成都机车车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团洛阳机车车辆厂受同一母公司控制的子公司
中国南车集团株州电力机车研究所受同一母公司控制的子公司
中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所受同一母公司控制的子公司
中国南车集团襄樊牵引电机有限公司受同一母公司控制的子公司
北京铁工经贸公司受同一母公司控制的子公司
南车经营租赁有限公司受同一母公司控制的子公司
贵州鹏达铜材有限公司受同一母公司控制的子公司（中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司
宇宙钢丝绳有限公司受同一母公司控制的子公司（中国南车集团贵阳车辆厂）的控股子公司
(二)关联方交易
1．本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：市场价格。
2．关联方交易
（1）采购货物
关联方名称
2005 年1-6 月份 2006 年1-6 月
金额金额
中国南车集团北京二七车辆厂 3,438,000.00 107,812.83
中国南车集团北京机车车辆机械厂 1,428,550.00 181,450.00
中国南车集团石家庄车辆厂 297,900.00 188,550.00
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂
中国南车集团武汉江岸车辆厂
中国南车集团铜陵车辆厂 552,248.00 555,361.00
中国南车集团眉山车辆厂 1,828,500.00 891,124.03
合计 7,545,198.00 1,924,297.86
（2）销售货物
2005 年1-6 月份 2006 年1-6 月份
关联方名称
金额
占该期销
货比例
金额
占该期销
货比例
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 158,906.00 0.03% 1,038,461.54 0.24%
中国南车集团武昌车辆厂 1,743,589.74 0.40%
中国南车集团铜陵车辆厂 205,128.21 0.05%
中国南车集团北京二七车辆厂 99,316.00 0.02% 5,958,623.97 1.38%
中国南车集团石家庄车辆厂 940,170.94 0.20% 2,512,820.51 0.58%
中国南车集团武汉江岸车辆厂 524,786.32 0.11% 4,442,307.69 1.03%
中国南车集团南京浦镇车辆厂 89,555.55 0.02%
中国南车集团眉山车辆厂 219,658.12 0.05%
合计 1,812,734.81 16,120,589.78
（3）向关联方收取资金占用费
（4）综合服务
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2006
年中期报告
（5）接受担保
中国南方机车车辆工业集团公司与中国农业银行贵阳市白云区支行签订《最高额保证合同》，在
2006 年期间内对本公司提供叁亿捌仟万元最高贷款余额的连带责任保证。
3．关联方应收应付款项余额
关联方名称 2005 年12 月31 日2006 年6 月30 日
金额占该项目余额比例金额占该项目余额比例
应收账款：
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 240,726.05 0.11 852,056.30 0.27%
中国南车集团株州车辆厂 24,000.00 0.01 24,000.00 0.01%
中国南车集团眉山车辆厂0.00 602,140.00 0.19%
中国南车集团武昌车辆厂 1,962,368.00 0.91 1,302,368.00 0.41%
中国南车集团铜陵车辆厂 31,236.78 0.01 271,236.78 0.09%
中国南车集团北京二七车辆厂0.00 4,525,903.60 1.42%
中国南车集团石家庄车辆厂 296,163.76 0.14 2,746,363.76 0.86%
中国南车集团武汉江岸车辆厂 354,543.17 0.17 4,480,355.17 1.41%
中国南车集团四方机车车辆厂0.00 0.00%
中国南车集团南京浦镇车辆厂 54,150.32 0.03 0.00%
中国南车集团襄樊内燃机车厂0.00 47,493.50 0.01%
中国南车集团成都机车车辆厂0.00 0.00%
中国南车集团四方股份有限公司320,292.04 0.10%
中国南车集团浦镇车辆厂41,540.34 0.01%
中国南车集团洛阳车辆厂21,006.40 0.01%
其他应收款：
中国南车集团贵阳车辆厂 100.15 0.00 100.15 0.00
其他应付款：
中国南车集团贵阳车辆厂 10,364,149.98 42% 10,364,149.98 27%
应付帐款：
中国南车集团贵阳车辆厂
中国南车集团石家庄车辆厂 52,000.00 0.04 188,550.00 0.11%
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂0.00 0.00%
中国南车集团武汉江岸车辆厂0.00 0.00%
中国南车集团铜陵车辆厂 1,301.00 0.00 555,361.00 0.33%
中国南车集团资阳机车厂0.00 0.00%
中国南车集团眉山车辆厂 3,564,455.67 2.95 891,124.03 0.54%
中国南车集团襄樊内燃机车厂0.00 0.00%
中国南车集团北京二七车辆厂 1,124,422.49 0.93 82,184.09 0.05%
长期借款：
中国南方机车车辆工业集团公司 60,000,000.00 86.00
注释九、或有事项
1、对外担保
无
2、抵押
无
3、未决诉讼
无
注释十、承诺事项
无
注释十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
注释十二、其他重要事项
无
注释十三、利润表附表
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2006
年中期报告
报告期利润净资产收益率每股收益（元/股）
人民币元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润 88,138,999.42 12.21% 12.05% 0.21 0.21
营业利润 1,056,084.12 0.15% 0.14% 0.0025 0.0025
净利润 -23,957,842.62 -3.32% -3.27% -0.06 -0.06
扣除非经常性损益后的净利润 -27,355,346.75 -3.79% -3.74% -0.06 -0.06
非经常损益项目金额
营业外收入12,747.40
营业外支出485,137.91
短期投资损益0.00
补贴收入4,469,454.19
处置长期投资损益0.00
收取非金融企业资金占用费 0.00
会计政策变更0.00
注释十四、利润表补充资料
项目2005 年1-6 月 2006 年1-6 月
1、出售处置部门或投资单位所得收益-214,214.34 0.00
2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 0.00 0.00
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 0.00 0.00
5、债务重组损失 0.00 0.00
6、其他 0.00 0.00
企业名称：南方汇通股份有限公司
法定代表人：黄纪湘总会计师：张英凯
日期：2006 年7 月20 日日期：2006 年7 月20 日
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2006
年中期报告
附二：会计报表
资产负债表
2006 年6 月30 日
编制单位：南方汇通股份有限公司单位：人民币元
资产
2006 年6 月30 日 2005 年12 月31 日
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 83,478,489.81 55,951,350.07 180,992,079.14 135,951,128.97
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 5,973,774.30 2,863,774.30 6,850,000.00 5,800,000.00
应收股利 0 0.00 0
应收利息 0 0 0
应收帐款 373,072,313.99 307,902,299.75 283,616,169.82 206,975,010.08
其他应收款 27,561,053.20 21,636,687.35 6,141,187.77 3,544,884.77
预付帐款 59,698,364.47 43,868,260.30 49,332,453.74 36,370,011.41
应收补贴款 1358303.45 306659.09 0 153,296.86
应收出口退税 0.00 0.00 1,327,128.31
存货 294,990,703.38 199,737,947.23 240,562,168.12 161,143,200.62
待摊费用 304,519.93 0 50,628.79
一年内到期的长期债权投资-0
其他流动资产 0
流动资产合计 846,437,522.53 632,266,978.09 768,871,815.69 549,937,532.71
长期投资：
长期股权投资 92,617,973.42 168,518,989.75 122,485,267.51 199,270,940.29
长期债权投资 长期投资合计 92,617,973.42 168,518,989.75 122,485,267.51 199,270,940.29
其中：合并价差 5,526,990.07 -5,960,685.21
固定资产：
固定资产原价 766,666,307.07 654,623,645.97 745,693,567.63 637,076,156.04
减：累计折旧 266,281,297.51 229,700,484.23 237,560,185.58 206,177,666.43
固定资产净值 500,385,009.56 424,923,161.74 508,133,382.05 430,898,489.61
减：固定资产减值准备 6,966,372.71 444,944.32 6,996,996.36 475,567.97
固定资产净额 493,418,636.85 424,478,217.42 501,136,385.69 430,422,921.64
工程物资 1,716,618.18 1,638,464.33 6,700,588.18 6,622,434.33
在建工程 124,463,849.87 120,052,428.22 115,811,441.36 110,580,603.94
固定资产清理 -0 0
固定资产合计 619,599,104.90 546,169,109.97 623,648,415.23 547,625,959.91
无形资产及其他资产： -
无形资产 17,233,867.92 7,543,911.53 16,526,155.49 6,138,838.68
长期待摊费用 3,387,716.78 3,069,215.75 3,385,088.55 2,982,626.42
其他长期资产 0 -
长期资产及其他资产合计 20,621,584.70 10,613,127.28 19,911,244.04 9,121,465.10
递延税项： -
递延税款借项0 -
资产总计 1,579,276,185.55 1,357,568,205.09 1,534,916,742.47 1,305,955,898.01
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
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2006
年中期报告
资产负债表（续）
2006 年6 月30 日
编制单位：南方汇通股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益
2006 年6 月30 日 2005 年12 月31 日
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款 351,000,000.00 300,000,000.00 419,000,000.00 380,000,000.00
应付票据 93,599,007.15 80,388,007.15 56,407,910.46 45,948,910.46
应付帐款 206,668,646.66 166,476,752.65 156,052,462.23 123,747,198.44
预收帐款 26,705,509.83 9,112,007.29 19,919,305.21 3,782,470.55
应付工资 0.00 0 0.00
应付福利费 3,092,312.84 411,020.40 2,277,745.59
应付股利 340,997.76 0.00 340,997.76
应交税金 -1,936,744.86 -455,373.00 0.00 3,381,759.99
其他应交款 -45,641.56 -48,139.65 3,800,497.07 261,757.32
其他应付款 39,069,798.59 18,722,883.99 318,211.21 5,300,800.35
预提费用 1,897,555.36 1,185,887.98 25,041,881.55
预计负债 0.00 471645.81
一年内到期的长期负债 4,000,000.00 -34,000,000.00
其他流动负债 0
流动负债合计 724,391,441.77 575,793,046.81 717,630,656.89 562,422,897.11
长期负债：
长期借款 70,000,000.00 60000000 10,000,000.00
应付债券 0 0 0.00
长期应付款 0.00 0
专项应付款 1,550,000.00 0 1,550,000.00
其他长期负债-0 0
长期负债合计 71,550,000.00 60,000,000.00 11,550,000.00 0.00
递延税项： 0
递延税款贷项 0
负债合计 795,941,441.77 635,793,046.81 729,180,656.89 562,422,897.11
少数股东权益 61,559,585.50 62,203,084.68
股东权益： 0
股本 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 384,668,851.40 384,668,851.40 382,468,851.40 382,468,851.40
盈余公积 62,511,156.69 58,720,275.78 62,511,156.69 58,720,275.78
其中：法定公益金 11,703,414.97 10,439,788.00 11,703,414.97 10,439,788.00
未分配利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 -123,447,007.19 -119,656,126.28
其中：现金股利
外币报表折算差额-
股东权益合计 721,775,158.28 721,775,158.28 743,533,000.90 743,533,000.90
负债和股东权益总计 1,579,276,185.55 1,357,568,205.09 1,534,916,742.47 1,305,955,898.01
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
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2006
年中期报告
利润表
2006 年1-6 月
编制单位：南方汇通股份有限公司单位：人民币元
项目
本年累计数上年同期数
合并母公司合并母公司
一、主营业务收入 504,310,067.64 432,898,884.26 546,096,845.07 466,041,485.27
减：主营业务成本 415,782,486.57 354,013,814.57 449,176,326.55 380,815,576.78
主营业务税金及附加 388,581.65 283,212.21 309,053.06 198,895.94
二、主营业务利润 88,138,999.42 78,601,857.48 96,611,465.46 85,027,012.55
加：其他业务利润 -1,761,688.85 -2,678,034.24 1,533,228.66 631,064.24
减：营业费用 23,909,760.77 16,856,038.80 16,311,987.41 11,979,693.23
管理费用 50,548,919.00 41,768,797.58 44,421,696.91 37,471,114.31
财务费用 10,862,546.68 8,624,448.35 9,439,009.63 7,755,808.03
三、营业利润 1,056,084.12 8,674,538.51 27,972,000.17 28,451,461.22
加：投资收益 -29,867,294.06 -32,951,950.54 -46,044,260.71 -44,946,572.94
补贴收入 4,469,454.19 2,000,000.00 3,476,017.95
营业外收入 12,747.40 1,000.00 46,643.21 25,118.16
减：营业外支出 485,137.91 94,235.08 624,260.87 577,432.57
四、利润总额 -24,814,146.26 -22,370,647.11 -15,173,860.25 -17,047,426.13
减：所得税 1,587,195.51 1,587,195.51 4,175,501.24 3,985,129.38
少数股东收益 -2,443,499.15 1,683,194.02
五、净利润 -23,957,842.62 -23,957,842.62 -21,032,555.51 -21,032,555.51
加：年初未分配利润 -123,447,007.19 -119,656,126.28 26,903,421.34 30,248,229.42
其他转入
六、可供分配的利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 5,870,865.83 9,215,673.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 5,870,865.83 9,215,673.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -147,404,849.81 -143,613,968.90 5,870,865.83 9,215,673.91
补充资料：
1、出售处置部门或投资单位所得收益-214,214.34
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
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2006
年中期报告
现金流量表
2006 年1-6 月
编制单位：南方汇通股份有限公司单位：人民币元
项目
金额
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,658,248.19 345,997,767.67
收到的税费返还 1,622,161.08 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 31,187,404.85 19,067,103.99
现金流入小计 463,467,814.12 365,064,871.66
购买商品、接受劳务支付的现金 325,138,266.16 263,055,739.29
支付给职工以及为职工支付的现金 67,207,257.52 54,755,617.62
支付的各项税费 16,446,595.59 13,023,955.80
支付的其他与经营活动有关的现金 75,742,677.41 60,157,965.19
现金流出小计 484,534,796.68 390,993,277.90
经营活动产生的现金流量净额-21,066,982.56 -25,928,406.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,204,455.57 23,881,904.39
投资支付的现金0.00
支付的与投资活动有关的其他现金0
现金流出小计 26,204,455.57 23,881,904.39
投资活动产生的现金流量净额-26,204,455.57 -23,881,904.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
借款收到的现金 189,264,234.00 138,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 189,264,234.00 138,500,000.00
偿还债务所支付的现金 228,764,234.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,707,900.43 8,655,217.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 239,472,134.43 168,655,217.50
筹资活动产生的现金流量净额-50,207,900.43 -30,155,217.50
四、汇率变动对现金的影响-34,250.77 -34,250.77
五、现金及现金等价物净增加额-97,513,589.33 -79,999,778.90
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
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2006
年中期报告
现金流量表（续）
2006 年1-6 月
编制单位：南方汇通股份有限公司单位：人民币元
补充资料
金额
合并母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润-23,957,842.62 -23,957,842.62
加：少数股东收益-2,443,499.15
计提的资产减值准备3,896,000.82 3,601,625.32
固定资产折旧29,766,714.08 24,568,419.95
无形资产摊销1,438,287.57 734,927.15
长期待摊费用摊销191,621.31 107,660.21
待摊费用减少（减：增加）-253,891.14 781673.82
预提费用增加（减：减少）1,425,909.55 -91,735.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-91,735.68 0.00
固定资产报废损失0.00
财务费用9,779,378.87 8,796,716.80
投资损失（减：收益）29,867,294.06 32,951,950.54
递延税款贷项（减：借项）0.00
存货的减少（减：增加）-53,230,212.03 -42,879,431.19
经营性应收项目的减少（减：增加）-135,843,273.79 -128,646,587.50
经营性应付项目的增加（减：减少）118,388,265.59 98,104,216.96
其他0
经营活动产生的现金流量净额-21,066,982.56 -25,928,406.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本-
一年内到期的可转换公司债券-
融资租入固定资产-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额83,478,489.81 55,951,350.07
减：现金的期初余额180,992,079.14 135,951,128.97
加：现金等价物的期末余额0
减：现金等价物的期初余额0
现金及现金等价物净增加额-97,513,589.33 -79,999,778.90
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
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2006
年中期报告
资产减值准备明细表
2006 年6 月30 日
编制单位：南方汇通股份有限公司单位：人民币元
项目年初余额本期增加数本期转回数期末余额
一、坏账准备合计 13,876,399.20 4,267,415.88 -18,143,815.08
其中：应收账款 12,554,457.29 3,607,211.11 16,161,668.40
其他应收款 1,321,941.91 660,204.77 1,982,146.68
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,606,127.11 --3,606,127.11
其中：产成品 2,963,308.66 2,963,308.66
原材料 618,480.07 618,480.07
低值易耗品 24,338.38 24,338.38
四、长期投资减值准备合计30,817,895.49 30,817,895.49
其中：长期股权投资 30,817,895.49 30,817,895.49
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计6,996,996.36 -30,623.65 6,966,372.71
其中：房屋、建筑物 115,887.04 115,887.04
机器设备 6,781,599.76 30,623.65 6,750,976.11
运输工具 99,509.56 99,509.56
-
六、无形资产减值准备 6,218,000.00 6,218,000.00
其中：专利权 6,218,000.00 6,218,000.00
商标权-
-
七、在建工程减值准备 19,872,273.52 19,872,273.52
-
八、委托贷款减值准备-
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
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2006
年中期报告
利润表附表一
2006 年1-6 月
编制单位：南方汇通股份有限公司单位：人民币元
报告期利润净资产收益率每股收益（元/股）
人民币元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润 88,138,999.42 12.21% 12.05% 0.21 0.21
营业利润 1,056,084.12 0.15% 0.14% 0.0025 0.0025
净利润 -23,957,842.62 -3.32% -3.27% -0.06 -0.06
扣除非经常性损益后的净利润 -27,355,346.75 -3.79% -3.74% -0.06 -0.06
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
非经常性损益项目：
1、营业外收入：
2、营业外支出：
3、补贴收入：
4、非经常性损益合计：
5、所得税影响数：
6、扣除所得税影响数：
12,747.40元。
485,137.91元。
4,469,454.19元。
3,997,063.68元。
599,559.55元。
3,397,504.13元。
编制单位：南方汇通股份有限公司
利润表附表二
2006 年1-6 月
单位：人民币元
项目本年累计数上年同期累计数追溯调整后2006 年度数
1、出售处置部门或投资单位所得收益 -214,214.34
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：黄纪湘公司财务负责人：张英凯会计机构负责人：张英凯
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