每日必读重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。南方汇通股份有限公司董事会
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
南方汇通股份有限公司董事会
（一）公司法定中文名称：南方汇通股份有限公司
公司法定英文名称：SOUTH HUITON CO., LTD.
（二）公司法定代表人：惠金根先生
（三）公司董事会秘书：高锡忠先生
公司董事会股权事务授权代表：张英凯先生
联系地址：贵州省贵阳市都拉营
联系电话：（0851）4470866
传真：（0851）4470866
电子邮箱：msc@southhuiton.com
（四）公司注册地址：贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：贵阳市新天大道火炬大厦
邮政编码：550018
公司国际互联网网址：http://www.southhuiton.com
电子信箱：msc@southhuiton.com
（五）公司选定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南方汇通
股票代码：000920
（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额 102,705,734.53
净利润 92,535,926.30
扣除非经常性损益后的净利润 83,362,937.55
主营业务利润 153,010,478.04
其他业务利润 2,446,774.94
营业利润 94,319,201.88
投资收益 9,241,405.67
补贴收入 0
营业外收支净额 －854,873.02
经营活动产生的现金流量净额 66,987,542.78
现金及现金等价物净增加额 28,129,534.66
（二）截止2001年末公司前三年的主要会计数据和财务指标
(单位：人民币元)
2001年 2000年 1999年
主营业务收入 492,235,991 408,799,657 284,016,628
净利润 92,535,926 74,123,408 57,076,652
总资产 878,574,943 917,703,906 685,498,496
股东权益(不含少数股东权益) 603,622,518 583,828,136 566,704,727
每股收益 0.49 0.39 0.30
每股净资产 3.18 3.07 2.98
调整后的每股净资产 3.17 3.07 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.12 0.004
净资产收益率(％) 15.33 12.70 10.07
注：“每股净资产”及“调整后的每股净资产”根据不含少数股东权益的净资 产计算。
（一）股本变动情况
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,－） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小计
股 股 转股 发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 120,000,000 120,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 120,000,000 120,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000
三、股份总数 190,000,000 190,000,000
公司在报告期内无股份总数及结构变动情况。
公司无内部职工股和公司职工股。
（二）股东情况介绍
1、报告期末股东数：
截止2001年12月31日，公司股东总数为29,393户，其中未流通国有法人股股东 1户，高级管理人员0户，流通股股东29,392户。
2、公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股 年度内 期末持股数
比例 股份增 （股）
（％） 减变动
1 中国铁路机车车辆工业总公司 63.16 0 120,000,000
2 海通证券有限公司 4.22 8,015,153
3 海深深南 0.47 909,960
4 秦兴元 0.37 697,018
5 上海华鑫工程咨询监理有限公司 0.33 623,670
6 上海申舜投资咨询有限公司 0.25 465,900
7 邬前清 0.21 403,935
8 宁波天禾新技术开发有限公司 0.17 313,561
9 重庆广丰装饰材料有限公司 0.14 263,374
10 刘艳 0.12 233,500
序号 股东名称 股份 质押或
类别 冻结
1 中国铁路机车车辆工业总公司 国有法人股 无
2 海通证券有限公司 社会公众股
3 海深深南 社会公众股
4 秦兴元 社会公众股
5 上海华鑫工程咨询监理有限公司 社会公众股
6 上海申舜投资咨询有限公司 社会公众股
7 邬前清 社会公众股
8 宁波天禾新技术开发有限公司 社会公众股
9 重庆广丰装饰材料有限公司 社会公众股
10 刘艳 社会公众股
注:1.海通证券有限公司报告期末持股数系根据2001年12月31日公司前100名股 东名册中海通证券有限公司各帐户持股数累加得到。
2.“海深深南”系“海通证券有限公司”下属机构。
3、控股股东情况介绍：
（1）公司控股股东：中国铁路机车车辆工业总公司
法定代表人：王泰文
成立日期及股权结构：公司发起人中国铁路机车车辆工业总公司原为铁道部工 业总局，1986年2月7日根据国务院批准的国家经委《关于成立铁道部机车车辆工业 总公司的通知》，正式成立直属于铁道部领导，具有生产经营自主权、具有自营进 出口权的全国性公司。1996年1月14日经铁道部铁政策[1996]9号文《关于中国铁路 机车车辆工业总公司改组为控股公司实施方案的批复》批准，中车公司按控股公司 章程，“作为铁道部的产权代表，以经营国有资产为主要职能”，正式营运。
经营范围：铁路机车、客车、货车、特种车，机车车辆专用设备、器材及配件， 铁路专用设备及其配件，大功率柴油机及其发电机组，大功率液力变扭器和传动装 置的设计，组织和生产本公司系统自产产品的销售；经批准的商品进出口；所属企 业自产产品及技术的出口；所属企业生产所需材料、机械设备、仪器仪表及技术的 进口；开展对外合作生产、“三来一补”业务。
注册资本：59.2亿
（2）中国铁路机车车辆工业总公司按照铁道部和国务院有关部门的决定， 将 划分为中国南方机车车辆工业集团公司、中国北方机车车辆工业集团公司两个公司， 目前正在办理登记注册手续。中国南方机车车辆工业集团公司正式登记注册后，中 国铁路机车车辆工业总公司持有的南方汇通股份有限公司股份将改由中国南方机车 车辆集团公司持有。
1、基本情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 增减 年度薪酬
持股 持股 变动 （元）
惠金根 男 58 董事长总经理 1999.5起三年 0 0 0 96,637
刘惠林 男 58 副董事长 1999.5起三年 0 0 0 —
陈玉杰 男 57 董事副总经理 1999.5起三年 0 0 0 67,607
周家干 男 45 董事副总经理 1999.5起三年 0 0 0 67,607
秦兴干 男 61 董事 1999.5起三年 0 0 0 —
黄纪湘 男 41 董事副总经理 1999.5起三年 0 0 0 63,411
王典超 男 56 董事 1999.5起三年 0 0 0 —
沈仲安 男 55 董事总工程师 1999.5起三年 0 0 0 67,607
柯观子 男 56 董事总会计师 1999.5起三年 0 0 0 63,411
俞毛林 男 57 董事 1999.5起三年 0 0 0 —
刘希邦 男 57 董事 1999.5起三年 0 0 0 39,788
保建文 男 59 董事 1999.5起三年 0 0 0 34,528
易全顺 男 55 董事 1999.5起三年 0 0 0 —
鲍家驹 男 52 监事会主席 1999.5起三年 0 0 0 —
李伟光 男 52 监事 1999.5起三年 0 0 0 —
黄双桂 男 58 监事 1999.5起三年 0 0 0 34,708
高锡忠 男 53 董事会秘书 1999.5起三年 0 0 0 36,534
2、年度报酬情况：
（1）于2000年12月8日召开的公司第一届董事会第七次会议决定，对公司总经 理、副总经理、总工程师、总会计师实行年薪制，具体实施办法按照中国铁路机车 车辆工业总公司中车劳【2000】274号文件执行。
（2）金额最高的前三名董事的报酬总额为231,851元；金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为231,851元。
（3）年度报酬在70,000元～100,000元的有1人；在40,000元～70,000 元之间 的有5人；在40,000以下的有4人。
（4）未在本公司领取报酬的有7人，为刘惠林、王典超、俞毛林、易全顺、鲍 家驹、李伟光、秦兴干。前6人在贵阳车辆厂领取报酬，秦兴干于2000年退休， 其 后未在公司领取报酬。
3、公司报告期内无董事、监事、高级管理人员离任；公司总经理、 副经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员亦未发生变动。
（一）公司法人治理现状
1、公司遵循维护投资者根本利益的原则，按照法律、 法规和规范性文件的有 关规定，结合公司实际经营生产的需要，不断规范法人治理结构，维护股东的根本 利益、保证公司各项经营活动的合法、有效进行。公司能够平等对待所有股东，保 护股东合法权益，董事会及其成员勤勉履行职责，监事会成员充分履行监督职责， 按照法律、法规和公司章程所规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完 整地披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息。
2、 公司的治理现状在某些方面与《上市公司治理准则》相关规定比较尚存在 一定差距,公司正组织力量对这些问题进行研究，寻求妥善的解决办法。例如：
（1）公司尚未聘请独立董事。
（2）公司章程是依据《上市公司章程指引》制定的， 根据证监会最近发布的 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》的要 求，公司章程的部分条款应做必要的修改。
（3）由于铁路管理体制的原因，南方汇通股份有限公司的铁路货车修理、 制 造业务中有关铁道部的部分，仍以贵阳车辆厂的名义参加投标和结算。
（4）由于历史的原因，南方汇通股份有限公司的总经理、 副总经理目前还兼 任贵阳车辆厂的正副厂长。
（二）公司报告期内尚未聘请独立董事，公司现正根据中国证监会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,积极制定相关规则。 同 时进行遴选工作，力争尽快聘请诚实、勤勉、具备履行职责能力的独立董事。
（三）上市公司与控股股东在人员、资产、机构、财务上的“三分开”情况
1、在人员和机构方面，股份公司在劳动、 人事及工资管理等方面均已独立； 总经理、副总经理等高级管理人员全部在上市公司领取薪酬，在控股股东中国铁路 机车车辆工业总公司没担任任何重要职务，也没有在其他股东单位担任任何职务。
南方汇通股份有限公司是由贵阳车辆厂主体生产经营性资产重组设立的股份公 司。南方汇通股份有限公司设立后，贵阳车辆厂的铁路货车修理、制造及配件、棕 纤维弹性材料的生产经营的设备、设施及经营机构已全部进入南方汇通，贵阳车辆 厂已不从事这些领域的生产经营业务，只管理动能供应、机修、生活服务及其投资 控股的企业。由于历史的原因，南方汇通股份有限公司的总经理、副总经理目前还 兼任贵阳车辆厂的正副厂长。
中国铁路机车车辆工业总公司按照铁道部和国家有关部门的决定，将划分为中 国南方机车车辆工业集团公司、中国北方机车车辆工业集团公司两个公司，目前正 在办理分立的登记注册手续。中国南方机车车辆工业集团公司正式登记注册后，中 国铁路机车车辆工业总公司持有的南方汇通股份有限公司股份将改由中国南方机车 车辆集团公司持有。届时，贵阳车辆厂将在中国南方机车车辆工业集团公司的领导 下，抓紧进行体制改革，建设现代企业制度。解决南方汇通股份有限公司高级管理 人员双重任职问题。
2、在资产方面，股份公司拥有独立的生产系统和配套设施； 股份公司生产经 营使用的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由股份公司拥有，原由贵阳车辆 厂所有的商标、专利已向有关部门申报办理转入南方汇通股份有限公司的转移登记 手续；股份公司拥有生产经营所必须的采购和销售系统。由于铁路管理体制的原因， 南方汇通股份有限公司的铁路货车修理、制造业务中有关铁道部的部分，仍以贵阳 车辆厂的名义参加投标和结算。就南方汇通股份有限公司直接参加投标和结算事宜， 公司己向有关主管机关申报，相关手续正在办理中。
3、在财务方面，股份公司设立独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度；独立在银行开户；单独纳税。
报告期内公司召开了2000年度股东大会。
公司2000年度股东大会情况:
2001年2 月 14 日公司在《证券时报》上刊登了《南方汇通有股份限公司召开 2000年度股东大会公告》，召集人为公司董事会。会议于2001年3月18日（星期日） 在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表4人，代表12,000.11万股 股份，占公司总股本的63.16％。经大会审议和分别表决，通过如下决议：
一、同意董事长惠金根先生代表公司董事会所作的董事会工作报告。
二、同意监事会主席鲍家驹先生代表公司监事会所作的监事会工作报告。
三、批准公司2000年财务决算报告。
四、批准公司2000年利润分配方案。
会议决议公告刊登于2001年3月20日的《证券时报》。
（一）公司经营情况
1、公司主营业务范围及经营状况
公司经营范围为：铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品 的生产、销售；大型金属结构制造、销售；铜金属的压延加工；高新技术电子元器 件及棕纤维材料的开发、生产和销售。
（1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况
公司所处行业为铁路运输设备制造行业，是我国西南地区唯一的铁路货车大修 基地，公司作为铁路“提速重载”机车车辆配件的重要生产基地，是铁路机车车辆 用弹簧的最大生产企业，使用树脂砂铸造新工艺生产的产品在铁路货车配件市场中 占有重要地位；公司的非铁路机车车辆行业产品在市场中具有很强的竞争力，公司 生产的棕纤维弹性材料为国内首创，已被国家知识产权局列为促进专利技术产业化 示范工程项目。
主营业务收入构成 单位：（人民币元）
产品及劳务 所属行业 金额 所占比例（％）
新造货车 铁路运输设备制造 176,696,581.21 35.90
厂修货车 铁路运输设备制造 175,701,280.85 35.69
货车配件 铁路运输设备制造 88,457,933.33 17.97
棕纤维产品 材料 44,744,651.97 9.09
片式电感器 电子 769,230.77 0.16
其他产品 其他 5,866,313.32 1.19
合计 — 492,235,991.45 100.00
（2）主要产品或劳务
占主营业务收入及主营业务利润10％以上主要产品有关指标
主要产品及劳务 销售收入(元) 销售成本(元) 销售毛利(元) 毛利率(％)
新造货车 176,696,581.21 129,791,933.86 46,904,647.35 26.55
厂修货车 175,701,280.85 100,874,805.29 74,826,475.56 42.59
货车配件 88,457,933.33 70,555,082.65 17,902,850.68 20.24
（3）业务变化及新产品
公司正在建设南方汇通高科技园区，并投资片式电感器、环保餐具、纳米粉体 材料等的生产，这些项目的建设对进一步提高公司产品的高科技含量和附加值，提 高公司产品的利润率将产生积极影响。
2、主要供应商、客户情况
前五名合计金额 年度总额 前五名合计金额
（万元） （万元） 占年度总额比例（％）
向供应商采购 9,304 27,054 34.39
向客户销售 38,817 49,224 78.86
（二）公司投资情况
公司投资总体变动：
2000年末投资额 2001年末投资额 增减变动数 增减变动幅度
77,160千元 46,241千元 －30,919千元 －40.07％
注：公司本期投资额减少系因长期股权投资下降，主要原因是本期合并报表后， 对相应的长期股权投资进行了抵销。
公司投资企业：
被投资公司名称 主要经营活动 投资额 权益比例
（千元） （％）
海通证券有限公司 证券经纪、承销、自营 30,000 1.00
领先食品股份有限公司 方便食品 700 2.00
贵州万达客车股份有限公司 中轻型客车制造、改装、大修 2,000 2.24
贵州千叶塑胶有限公司 生产销售塑料包装制品 4,500 45.00
汇通绿恒环保餐具有限公司 环保餐具 39,960 80.00
深圳市汇通迅达电器有限公司 电子器件制造销售 2,700 90.00
南方汇通汇科纳米材料 纳米粉体材料 9,020 65.00
科技发展有限公司
1、公司报告期内未募集资金， 但有报告期前募集资金的使用延续至本期内情 况。
募集资金使用情况表
单位：千元
项目名称 总投资额 报告期末 完成比率
累计完成 ％
铁路货车大修、改造技术改造 12000 12790 106.58
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造 24990 23100 92.44
引进树脂自硬砂铸造生产线 49000 50940 103.96
改建铁路车辆用棕纤维弹性材料
配件生产项目 49500 41840 84.53
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造 46000 14490 31.50
销售网点建设 35000 31840 90.97
片式电感生产线 48160 9720 20.18
环保餐具生产线 39960 39960 100.00
南方汇通高科技园区 48890 38500 78.75
项目配套流动资金 50000 50000 100.00
合计 403500 313180 77.62
项目名称 报告期末
累计效益
铁路货车大修、改造技术改造 21430
铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造 21310
引进树脂自硬砂铸造生产线 10140
改建铁路车辆用棕纤维弹性材料
配件生产项目 10550
民用棕纤维弹性材料生产线技术改造 未投产
销售网点建设 无法单独计算
片式电感生产线 260
环保餐具生产线 未投产
南方汇通高科技园区 尚未产生
项目配套流动资金 无法单独计算
合计
注：A、累计完成投资313,180千元，占募集资金总额375,900千元的83.31％。
B、累计效益是指项目投入使用后累计产生的新增销售利润。
（3）尚未使用的募集资金62,720千元，以银行存款形式存放。
2、报告期公司非募集资金投资及投资收益情况
（1）报告期公司非募集资金投资情况
于2001年6月1日召开的公司第一届董事会第九次会议讨论通过了《南方汇通股 份有限公司关于出资500万元，与眉山车辆厂、西南交通大学、 同济大学等单位共 同发起设立“四川制动科技股份有限公司”的议案》。会议决议公告刊登于2001年 6月2日《证券时报》。该项目未正式投入。由于“四川制动科技股份有限公司”的 主发起人眉山车辆厂的“实际控制人”与南方汇通股份有限公司的控股股东同为中 国铁路机车车辆工业总公司，按照中国证监会《企业首次公开发行股票改组若干问 题的暂行规定》（公开征求意见稿）的有关精神，眉山车辆厂函告本公司称：“拟 设立公司不能邀请贵公司作发起人”。为此，于2001年11月21日召开的公司第一届 董事会第十二次会议决定南方汇通股份有限公司不再参与设立“四川制动科技股份 有限公司”。会议公告刊登于2001年11月22日《证券时报》。
（2）公司非募集资金投资项目报告期收益：
非募集资金投资项目 投资金额 报告期收益情况
（单位：千元）
海通证券有限公司 30,000 分配利润3,622,950.73元
贵州千叶塑胶有限公司 4,500 本期盈利，本公司按权益法核算，
计入投资收益228,944.26元
领先食品股份有限公司 700 本期发生亏损，本公司计提减值准备
168,186.11元
贵州万达客车股份有限公司 2,000 本期盈利，本公司按成本法核算，未
记投资收益
深圳市汇通迅达电器有限公司 2,700 本期发生亏损，本公司按权益法核算，
计入投资损失217,226.04元
注：以上项目的投资均发生于报告期前，且已经全部完成。
（三）公司财务状况和经营成果
财务状况分析表：
项目 总资产 长期负债 股东权益
（元） （元） （元）
上年数 917,703,906 3,240,858 583,828,136
本年数 878,574,943 0 603,622,518
变动 偿还贷款,合并报表 前次募集资金冻结 盈利
原因 抵销长期股权投资 利息转入资本公积
项目 主营业务利润 净利润
（元） （元）
上年数 91,632,889 74,123,408
本年数 153,010,478 92,535,926
变动 收入增长 收入增长
原因
（四）新年度经营计划及目标
1、经营计划
（1）收入计划
1、认真做好铁路货车修理、制造和配件的生产销售， 建成标准化的铁路货车 修理基地，加大营销力度，完善售后服务。利用铁路“提速重载”对高性能配件需 求旺盛的市场状况，巩固锻铸产品质量，降低废品率，继续做好弹簧新产品的开发， 保持“提速重载”配件销售收入的增长趋势。
2、加强高科技产品的管理和开发，努力培育新的经济增长点。 棕纤维弹性材 料通过增加产品品种，改善营销策略，加强销售网点的管理，继续实现销售收入增 长。
3、加快南方汇通高科技园区包括膜研究开发中心、 生物工程研究开发中心、 新材料研究开发中心的建设；片式电感器、环保餐具、纳米粉体材料等项目尽快达 产并产生收益。
（2）费用成本计划
公司将继续推行产品目标成本管理，完善和推行费用管理目标责任制，开展对 应到各道工序、各个环节的降耗工作，将目标成本和费用层层落实到个人，通过严 格科学的管理降低费用和成本。
2、经营目标
公司将贯彻“拓展市场、发展科技、优化管理、提质增效”的方针，通过开发 新产品、提高产品质量、加大营销力度巩固现有市场，开拓潜在市场，提高公司产 品的市场占有率；通过科学管理，进一步减少资源消耗，降低各项费用和成本，提 高各项业务的经营效率；在主营业务稳定发展的同时，加快培育公司新的利润增长 点，提高公司产品和业务的科技含量，针对市场需求开展研发项目。
（五）本次利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2001年度利润分配预案为：
2001年公司实现净利润92,535,926.30元。按照公司章程规定提取10 ％法定公 积金9,253,592.63元，提取5％公益金4,626,796.32元， 当年可供股东分配的利润 78,655,537.35元，2000年度未分配利润7,020,051.60元， 累计可供股东分配的利 润85,675,588.95元。
公司拟以2001年末总股本19000万股为基数，向全体股东以每10股派现金4.0元 （含税）的比例分红，合计分配现金76,000,000.00元。未分配利润余额9,675,588. 95元结转下年。
公司不进行资本公积金转增股本。
公司2001年度利润分配预案经本次董事会审议通过，须提交公司2001年度股东 大会审议批准后实施。
（一）报告期内监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开会议3次，历次会议的召开均符合法律、法规、 公 司章程及公司监事会议事规则的有关规定。
报告期内监事会成员列席了公司所有6次董事会会议。
报告期内监事会对公司财务管理、物资采购、募集资金投资的基建项目进行了 内部审计和监督检查，同时对公司有关内部控制制度的制定和执行情况发表了意见。
（二）公司依法运作情况
监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和 完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法 律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（三）检查公司财务的情况
北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2001年12月 31 日的资产负债表及 2001年度利润表和2001年度的现金流量表进行了审计，出示无保留意见的审计报告。 公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）公司报告期内募集资金投入项目和投资金额未发生变更。
（五）报告期内公司大额采购合同均经内部审计，采购业务中价格比较合理， 未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司无收购 或出售资产业务。
（六）公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上 市公司利益的行为。
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并等事项。
2001年12月14日南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通”）与贵阳车辆 厂签定了编号为GCC200166的《设备出售合同》，南方汇通向贵阳车辆厂购买15 台 绕线型片式电感器生产设备，该合同约定经南方汇通股份有限公司股东大会批准后 生效。
为加快电感器生产项目的建设，公司2001年12月15日召开的南方汇通第一届董 事会第十三次会议通过了“关于向贵阳车辆厂购买片式电感器生产设备的议案”， 决定购买上述15台片式电感器生产设备，并决定根据《南方汇通股份有限公司章程》 规定将该项议案提交公司股东大会审议批准。
根据《深圳证券交易所上市规则》,本次交易行为系关联交易， 在董事会进行 表决时，5名关联董事进行了回避，由6名非关联董事表决通过该项议案。
出席董事会会议的董事一致认为：本次资产购买行为符合南方汇通长期发展规 划，本次所购买的片式电感器生产设备确系公司产业结构调整和生产经营需要。将 有利于南方汇通顺利拓展其在微电子元件行业上的业务，促进规模化经营，有利于 公司未来整体发展战略的进一步实施；购买该部分处于正常运转状态中的生产设备， 与购置新设备相比，节省了调试时间，降低了调试成本；与直接进口相比，缩短了 购买周期、简化了手续，利于尽早完成项目投资，尽早产生收益、获取回报，提高 前次募集资金的使用效率。
（三）重大关联交易情况：详见财务报告附注。
（四）重大合同履行情况
1、公司报告期内无托管、承包、租赁其他企业资产或其他企业托管、 承包、 租赁公司资产的事项。
2、公司报告期内未向其他企业提供担保。
3、公司无委托他人进行现金资产管理的事项。
（五）公司或持股5％以上股东承诺事项的履行情况
在公司《招股说明书》中，公司第一大股东中国机车车辆工业总公司承诺：南 方汇通股份有限公司依法成立后，中车公司支持股份公司自身独立完整的生产经营 管理体系，市场营销体系和独立的劳动管理、财务管理、物资设备管理体系。中车 公司承诺其及其所属企业（铁路划区内）不从事也不开发与股份公司经营范围内的 产品生产和服务业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，切实保护南方汇通股份 有限公司中小股东的合法权益。
为保证股份公司的正常经营活动、限制与中车公司之间的关联交易，中车公司 承诺：中车公司经理层人士及其他高级管理人员（包括总经理、副总经理、总经济 师、总会计师、总工程师等）将不兼任股份公司之任何高级管理职务；股份公司亦 将促使公司董事会不任命已在中车公司任高级管理职务的人士担任股份公司的高级 管理人员，并且促使股份公司的高级管理人员不兼任中车公司之任何高级管理职务。
报告期内，公司与中车公司全面、完整地履行了上述各项承诺。
（六）北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构，报告期内 未发生改变。根据公司与兴华会计师事务所的业务约定书，公司年度内支付其报酬 为45万元，其中中期审计报酬为15万元，年度审计报酬为30万元。
（七）对资产计提减值准备及其影响
财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》（财会2000[25]号）要求，股份 有限公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》。公司根据新会计制度及准 则的有关要求新增计提四项减值准备，即依据可预计可回收金额与帐面价值孰低原 则，对固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款计提减值准备。公司一届十一次 董事会就此进行了讨论并通过了相应的制度。
报告期公司计提减值准备项目及金额如下表：
单位：元
项目 期初余额 本年增加数
坏帐准备合计 2,866,681.52 809,582.71
短期投资跌价准备合计 1,799,667.82 0
存货跌价准备合计 0 631,705.90
长期投资减值准备合计 0 168,186.11
固定资产减值准备合计 0 234,862.16
无形资产减值准备合计 0 0
在建工程减值准备合计 0 0
委托贷款减值准备 0 0
合计 4,666,349.34 1,844,336.88
项目 本年转回数 期末余额
坏帐准备合计 0 3,676,264.23
短期投资跌价准备合计 1,799,667.82 0
存货跌价准备合计 0 631,705.90
长期投资减值准备合计 0 168,186.11
固定资产减值准备合计 173,395.08 61,467.08
无形资产减值准备合计 0 0
在建工程减值准备合计 0 0
委托贷款减值准备 0 0
合计 1,973,062.90 4,537,623.32
公司报告期因计提资产减值准备及资产减值准备转出合计增加公司当年利润 128,726.02元。
（八）缩短固定资产折旧年限及其影响。
根据财政部颁布的《企业会计制度》（财会[2000]25号）规定，企业可根据自 身情况， 自行确定固定资产的折旧年限并合理选择折旧方法。 按照国家税务总局 2000年国税发（2000）84号关于“企业所得税税前扣除办法”的文件精神，结合公 司实际情况，公司拟对原来执行的固定资产折旧年限进行调整：通用设备、专用设 备的折旧年限由原来的14年调整为10年，运输工具折旧年限由原来12年调整为5年， 房屋建筑物折旧年限由原来40年调整为20年。公司一届十二次董事会就此进行了讨 论并通过了相应议案。公司向贵阳市乌当区国家税务局递交了《关于调整固定资产 使用年限的请示》，经该局备案核准，自2001年1月1日起公司按调整后的固定资产 折旧年限计提固定资产折旧。公司2001年度增加折旧费用694万元， 相应减少年度 利润694万元。
（九）技术改造国产设备投资抵免企业所得税及其影响
根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法 的通知》（财税字[1999]290号）精神，结合公司实际情况， 公司向贵阳市乌当区 国家税务局递交了《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税的请示》，经该局 备案核准,公司报告期内抵免所得税额4,242,062.46元。
（一）审计报告
（2002）京会兴字36号
南方汇通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及2001年度的利润 表和2001年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月 31 日的财务状况及 2001年度经营成果及2001年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：吴亦忻
地址：阜成门外大街2号万通新世界广场708室 注册会计师：王全洲
2002年2月1日
（二）会计报表（见附后）
（三）会计报表附注（摘录）
1、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明：
于2001年1月1日起对公司原来执行的固定资产折旧年限进行调整：
通用设备、专用设备的折旧年限由原来的14年调整为10年，运输工具折旧年限 由原来12年调整为5年，房屋建筑物折旧年限由原来40年调整为20年。调整后 2001 年度增加折旧费用694万元，相应减少利润694万元。
2、 合并会计报表编制方法：凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合 并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》”执行。
3、税项
所得税：15％,根据财税字[1999]290号《技术改造国产设备投资抵免企业所得 税暂行办法》，贵州省国家税务局核准，贵州省贵阳市乌当区国家税务局批准本年 度抵免所得税4,242,062.46元。
增值税：17％，根据财政部、国家税务总局财税[2001]54号文“关于铁路货车 修理免征增值税”的通知，本公司的修车收入免征增值税。
城建税：1％
教育费附加：3％
4、关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方关系及其交易：
企业名称：中国铁路机车车辆工业总公司
性质：国有 法定代表人：王泰文 注册地：北京
主营业务：设计、制造、营销和修理铁路机车车辆及配件，同时生产和销售机 电设备及各种零部件。
关联性质：母公司
股权比例及其变化：期初 63.16％ 期末 63.16％
（2）不存在控制关系的关联方（企业）关系及其交易：
企业名称：贵阳车辆厂
性质：国有 法定代表人：惠金根 注册地：贵阳市白云区都拉营
主营业务：设计、制造、营销和修理铁路机车车辆及配件
关联性质：受同一母公司控制的子公司
交易事项
根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“土地租赁协议”和“综合服务协议”，本 期本公司向贵阳车辆厂支付土地使用费38.66万元、动力费（电费）2,839万元、非 生产用车费252万元，向贵阳车辆厂收取材料费761万元。
根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“委托代理协议”， 由贵阳车辆厂代理本 公司向铁道部进行铁路货车的新造、修理的投标和合同签订工作，并由贵阳车辆厂 代理本公司向铁道部办理结算手续，代理本公司向铁道部开具发票，铁道部向贵阳 车辆厂拨付清算款后，再由本公司向贵阳车辆厂开具发票并收取此清算款，本期此 部分业务涉及的主营业务收入金额为352,397,862.06元。
本期向贵阳车辆厂借出并收回资金3,000万元，收取利息474,500.00元， 利率 为同期银行贷款利率。
未结算项目的金额：其他应收款 1,504,323.16元
预付账款 2,620,500.00元
其他应付款 5,125,206.66元
定价政策：市价
（3）其他关联交易
本期本公司向各棕垫销售网点销售“大自然”牌棕纤维床垫61,167床，涉及销 售收入4,270万元，占“大自然”牌棕纤维床垫总销售收入的95.64％，这些销售网 点的性质为个体工商户，其所有者为本公司的职工。本公司定价政策为市价。
期末未结算金额：
应收帐款－－销售网点 18,380,500.34元
5、资产负债表日后事项中的非调整事项
根据股份公司与贵阳车辆厂签订的“设备购买合同”及2002年第一次临时股东 大会决议，本公司将向贵阳车辆厂购买15台片式电感生产设备，按照天一会计师事 务所出具的天一评报字（2002）第4－001号评估报告，评估值为2,878.50万元，将 以现金支付。
6、变动异常的报表项目的解释
货币资金上升36％，主要原因是收回国债、采用银行承兑汇票采购等所致。
存货上升46％，主要原因是发出商品（新造货车）增加所致。
长期股权投资下降40％，主要原因是本期合并报表后，对相应的长期股权投资 进行了抵销。
在建工程上升47％，主要原因是本期将“汇通绿恒环保餐具有限公司”的在建 工程－环保餐具生产线并入。
短期借款下降75％，主要原因是还贷所致。
应付票据上升243％，主要原因是采购大量使用银行承兑汇票。
管理费用上升33％，主要原因是工资、劳动保险费及折旧增加所致。
南方汇通股份有限公司
2002年2月5日
合并资产负债表
2001年12月31日
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
资产 2001.12.31 2000.12.31
流动资产
货币资金 106,482,556.57 78,353,021.91
短期投资 - 225,342,682.60
应收票据 - 1,100,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 171,361,183.25 115,373,212.25
其他应收款 56,316,974.36 2,989,112.38
预付帐款 13,584,621.65 24,495,604.72
应收补贴款 -
存货 139,542,629.58 95,279,125.07
待摊费用 20,000.00 45,300.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -404,954.95
流动资产合计 437,307,965.41 542,573,103.98
长期投资
长期股权投资 46,240,758.15 77,160,000.00
长期债权投资 -
长期投资合计 46,240,758.15 77,160,000.00
其中合并价差 -40,000.00
固定资产
固定资产原价 359,482,375.66 283,914,406.08
减累计折旧 79,938,389.37 58,857,753.41
固定资产净值 279,543,986.29 225,056,652.67
减固定资产减值准备 61,467.08
固定资产净额 279,482,519.21 225,056,652.67
工程物资 292,880.00 424,478.00
在建工程 106,100,153.18 72,047,456.68
固定资产清理 -
固定资产合计 385,875,552.39 297,528,587.35
无形资产及其他资产
无形资产 9,036,666.65
长期待摊费用 114,000.00 442,214.18
其他长期资产 -
长期资产及其他资产合计 9,150,666.65 442,214.18
递延税项
递延税款借项 -
资产总计 878,574,942.60 917,703,905.51
负债和股东权益
流动负债
短期借款 50,000,000.00 200,000,000.00
应付票据 67,855,254.04 19,808,042.16
应付帐款 49,850,333.37 41,783,400.14
预收帐款 16,305,732.10 1,842,769.88
应付工资 2,499,940.05 2,499,940.05
应付福利费 48,596.93
应付股利 76,000,000.00 57,000,000.00
应交税金 -5,118,852.41 2,445,439.42
其他应交款 433.49 30,899.08
其他应付款 7,645,795.27 5,224,421.56
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 265,087,232.84 330,634,912.29
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 - 3,240,857.52
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 - 3,240,857.52
递延税项
递延税款贷项 -
负债合计 265,087,232.84 333,875,769.81
少数股东权益 9,865,192.24
股东权益
股本 190,000,000.00 190,000,000.00
减已归还投资 -
股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 370,386,530.52 367,128,075.00
盈余公积 33,560,398.05 19,680,009.10
其中法定公益金 11,186,799.35 6,560,003.03
未分配利润 9,675,588.95 7,020,051.60
外币报表折算差额 -
股东权益合计 603,622,517.52 583,828,135.70
负债和股东权益总计 878,574,942.60 917,703,905.51
母公司资产负债表
2001年12月31日
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
资产 2001.12.31 2000.12.31
流动资产
货币资金 101,804,657.42 78,353,021.91
短期投资 - 225,342,682.60
应收票据 - 1,100,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 171,124,864.32 115,373,212.25
其他应收款 5,433,230.54 2,989,112.38
预付帐款 12,947,681.65 24,495,604.72
应收补贴款 -
存货 139,388,661.09 95,279,125.07
待摊费用 20,000.00 45,300.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 - -404,954.95
流动资产合计 430,719,095.02 542,573,103.98
长期投资
长期股权投资 87,080,845.99 77,160,000.00
长期债权投资 -
长期投资合计 87,080,845.99 77,160,000.00
固定资产
固定资产原价 359,048,507.66 283,914,406.08
减累计折旧 79,921,539.58 58,857,753.41
固定资产净值 279,126,968.08 225,056,652.67
减固定资产减值准备 61,467.08
固定资产净额 279,065,501.00 225,056,652.67
工程物资 292,880.00 424,478.00
在建工程 71,210,153.18 72,047,456.68
固定资产清理 -
固定资产合计 350,568,534.18 297,528,587.35
无形资产及其他资产
无形资产 36,666.65
长期待摊费用 - 442,214.18
其他长期资产 -
长期资产及其他资产合计 36,666.65 442,214.18
递延税项
递延税款借项 -
资产总计 868,405,141.84 917,703,905.51
负债和股东权益
流动负债
短期借款 50,000,000.00 200,000,000.00
应付票据 67,855,254.04 19,808,042.16
应付帐款 49,733,929.77 41,783,400.14
预收帐款 16,284,972.10 1,842,769.88
应付工资 2,499,940.05 2,499,940.05
应付福利费 -
应付股利 76,000,000.00 57,000,000.00
应交税金 -5,119,953.42 2,445,439.42
其他应交款 47.40 30,899.08
其他应付款 7,528,434.38 5,224,421.56
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 264,782,624.32 330,634,912.29
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 - 3,240,857.52
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 - 3,240,857.52
递延税项
递延税款贷项 -
负债合计 264,782,624.32 333,875,769.81
股东权益
股本 190,000,000.00 190,000,000.00
减已归还投资 -
股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 370,386,530.52 367,128,075.00
盈余公积 33,560,398.05 19,680,009.10
其中法定公益金 11,186,799.35 6,560,003.03
未分配利润 9,675,588.95 7,020,051.60
股东权益合计 603,622,517.52 583,828,135.70
负债和股东权益总计 868,405,141.84 917,703,905.51
合并利润表
2001年度
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
项目 2001 2000
一、主营业务收入 492,235,991.45 408,799,656.84
减：主营业务成本 338,706,876.13 316,556,668.59
主营业务税金及附加 518,637.28 610,099.00
二、主营业务利润 153,010,478.04 91,632,889.25
加其他业务利润 2,446,774.94 2,769,202.38
减：营业费用 9,085,040.37 6,701,832.09
管理费用 46,993,802.95 35,259,616.85
财务费用 5,059,207.78 -6,568,218.05
三、营业利润 94,319,201.88 59,008,860.74
加：投资收益 9,241,405.67 6,926,293.92
补贴收入 - 7,563,298.51
营业外收入 105,200.16 1,000,941.88
减：营业外支出 960,073.18 375,986.81
四、利润总额 102,705,734.53 74,123,408.24
减：所得税 10,604,615.99
少数股权收益 -434,807.76
五、净利润 92,535,926.30 74,123,408.24
合并利润分配表
2001年度
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
项目 2001 2000
一、净利润 92,535,926.30 74,123,408.24
加：年初未分配利润 7,020,051.60 1,015,154.59
其他转入 -
二、可供分配的利润 99,555,977.90 75,138,562.83
减：提取法定盈余公积 9,253,592.63 7,412,340.82
提取法定公益金 4,626,796.32 3,706,170.41
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 85,675,588.95 64,020,051.60
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 76,000,000.00 57,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 9,675,588.95 7,020,051.60
母公司利润表
2001年度
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
项目 2001 2000
一、主营业务收入 492,235,991.45 408,799,656.84
减主营业务成本 338,706,876.13 316,556,668.59
主营业务税金及附加 518,637.28 610,099.00
二、主营业务利润 153,010,478.04 91,632,889.25
加其他业务利润 2,216,827.31 2,769,202.38
减营业费用 9,069,094.67 6,701,832.09
管理费用 44,322,388.19 35,259,616.85
财务费用 5,221,900.69 -6,568,218.05
三、营业利润 96,613,921.80 59,008,860.74
加投资收益 7,381,493.51 6,926,293.92
补贴收入 - 7,563,298.51
营业外收入 105,200.16 1,000,941.88
减营业外支出 960,073.18 375,986.81
四、利润总额 103,140,542.29 74,123,408.24
减所得税 10,604,615.99
五、净利润 92,535,926.30 74,123,408.24
母公司利润分配表
2001年度
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
项目 2001 2000
一、净利润 92,535,926.30 74,123,408.24
加年初未分配利润 7,020,051.60 1,015,154.59
其他转入 -
二、可供分配的利润 99,555,977.90 75,138,562.83
减提取法定盈余公积 9,253,592.63 7,412,340.82
提取法定公益金 4,626,796.32 3,706,170.41
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 85,675,588.95 64,020,051.60
减应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 76,000,000.00 57,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 9,675,588.95 7,020,051.60
合并现金流量表
2001年度
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 463,481,594.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,103,121.76
现金流入小计 474,584,716.65
购买商品接受劳务支付的现金 266,754,229.45
支付给职工以及为职工支付的现金 64,646,219.15
支付的各项税费 33,306,993.61
支付的其他与经营活动有关的现金 42,889,731.66
现金流出小计 407,597,173.87
经营活动产生的现金流量净额 66,987,542.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 287,572,101.73
取得投资收益所收到的现金 3,961,794.73
处置固定资产无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 100,810.00
收到的与投资活动有关的其他现金 274,253.58
现金流入小计 291,908,960.04
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 88,147,492.39
投资所支付的现金 68,992,316.64
支付的与投资活动有关的其他现金 61,384.00
现金流出小计 157,201,193.03
投资活动产生的现金流量净额 134,707,767.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 40,300,000.00
借款所收到的现金 295,338,287.76
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 335,638,287.76
偿还债务所支付的现金 445,752,900.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 63,300,332.94
支付的其他与筹资活动有关的现金 150,829.95
现金流出小计 509,204,062.89
筹资活动产生的现金流量净额 -173,565,775.13
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,129,534.66
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 92,535,926.30
加少数股权收益 -434,807.76
计提的资产减值准备 1,930,256.88
固定资产折旧 22,150,556.36
无形资产摊销 1,003,333.35
长期待摊费用摊销 448,214.18
待摊费用减少减增加 44,030.93
预提费用增加减减少
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失减收益 832,026.25
固定资产报废损失
财务费用 5,208,627.54
投资损失减收益 -9,241,405.67
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加 -44,895,210.41
经营性应收项目的减少减增加 -48,805,278.16
经营性应付项目的增加减减少 46,211,272.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 66,987,542.78
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 106,482,556.57
减现金的期初余额 78,353,021.91
加现金等价物的期末余额
减现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28,129,534.66
母公司现金流量表
2001年度
编制单位:南方汇通股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 463,449,171.39
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,422,533.44
现金流入小计 467,871,704.83
购买商品接受劳务支付的现金 265,902,647.00
支付给职工以及为职工支付的现金 64,126,273.00
支付的各项税费 33,297,166.72
支付的其他与经营活动有关的现金 35,086,954.72
现金流出小计 398,413,041.44
经营活动产生的现金流量净额 69,458,663.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 287,572,101.73
取得投资收益所收到的现金 3,961,794.73
处置固定资产无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 100,810.00
收到的与投资活动有关的其他现金 274,253.58
现金流入小计 291,908,960.04
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 52,711,124.39
投资所支付的现金 71,692,316.64
支付的与投资活动有关的其他现金 61,384.00
现金流出小计 124,464,825.03
投资活动产生的现金流量净额 167,444,135.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 295,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 295,000,000.00
偿还债务所支付的现金 445,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 63,300,332.94
支付的其他与筹资活动有关的现金 150,829.95
现金流出小计 508,451,162.89
筹资活动产生的现金流量净额 -213,451,162.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,451,635.51
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 92,535,926.30
加计提的资产减值准备 1,895,615.77
固定资产折旧 22,133,706.57
无形资产摊销 3,333.35
长期待摊费用摊销 442,214.18
待摊费用减少减增加 25,300.00
预提费用增加减减少
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失减收益 832,026.25
固定资产报废损失
财务费用 5,221,900.69
投资损失减收益 -7,381,493.51
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加 -44,741,241.92
经营性应收项目的减少减增加 -47,422,788.76
经营性应付项目的增加减减少 45,914,164.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 69,458,663.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 101,804,657.42
减现金的期初余额 78,353,021.91
加现金等价物的期末余额
减现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23,451,635.51
