每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司法定中文名称：安徽丰原生物化学股份有限公司
中文简称：丰原生化
英文名称：ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD.
(二)公司法定代表人：李荣杰先生
(三)公司董事会秘书：胡海涛先生
联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号
电 话：0552－4926486
传 真：0552－4926733
电子信箱：stock@mail.bbca.com.cn
(四)公司注册地址：安徽省蚌埠市大庆路73号
公司办公地址：安徽省蚌埠市大庆路73号
邮政编码：233010
(五)公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》
登载公司年报的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丰原生化
股票代码：000930
(七)公司首次注册登记日期：1998年8月28日
企业法人营业执照注册号：3400001300058
税务登记号码：国税皖字340304711722608号
地税皖字340300711722608号
公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所
会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号
(一)本年度主要会计数据(单位：元)
利润总额： 120,110,824.06
净利润： 109,977,606.92
扣除非经常性损益后的净利润： 95,152,104.84
主营业务利润： 187,036,147.43
其他业务利润： 1,670,513.72
营业利润： 101,371,834.75
投资收益： 1,297,222.16
补贴收入： 15,838,795.00
营业外收支净额： 1,602,972.15
经营活动产生的现金流量净额： 91,714,724.99
现金及现金等价物净增加额： 144,377,457.81
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
1、营业外收支净额项目： 1,602,972.15
(1)发行股票冻结资金利息 2,271,863.04
(2)罚款收入 77,255.37
(3)公益性支出 286,054.00
(4)其他支出 460,092.26
2、补贴收入项目： 15,838,795.00
(1)财政专项补助 2,758,795.00
(2)地方增值税返还 13,080,000.00
以上项目涉及金额： 17,441,767.15
(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)
项 目 2001年度 2000年度 1999年度
主营业务收入 853,171,163.91 705,181,140.50 482,901,137.34
净利润 109,977,606.92 80,857,364.26 40,641,186.19
总资产 2,447,801,197.58 1,346,752,937.62 1080,302,199.85
股东权益(不含少数股东权益)1,370,061,067.24 586,914,525.70 571,943,572.86
每股收益(全面摊薄) 0.621 0.550 0.277
每股收益(加权平均) 0.630 0.550 0.347
每股净资产 7.741 3.998 3.891
调整后的每股净资产 7.725 3.983 3.860
每股经营活动产生的现金流量净额 0.518 0.863 －0.981
净资产收益率％(全面摊薄) 8.03 13.78 7.11
净资产收益率％ (加权平均) 8.58 13.95 11.28
扣除非经常性损益后的每股收益 0.538 0.569 0.273
(三)净资产收益率和每股收益系列指标(单位： 元)
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.65 14.60 1.057 1.072
营业利润 7.40 7.91 0.573 0.581
净利润 8.03 8.58 0.621 0.630
扣除非经常性损益后的净利润 6.95 7.43 0.538 0.545
(四)报告期内股东权益变动情况(单位：万元)
项目 股本(万股) 资本公积 盈余公积
期初数 14,697.88 36,733.08 1,384.91
本期增加 3,000 66,786.68 1,124.38
本期减少 — — —
本期抵销 700.00
期末数 17,697.88 102,819.76 2,509.29
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 692.46 5,183.12 58,691.45
本期增加 562.19 9,311.19 80,784.44
本期减少 — 1,769.79 1,769.79
本期抵销 700.00
期末数 1,254.65 12,724.52 137,006.10
变动原因：
股本增加是由于本公司2001年1月3日增发3000万股A股所致；
资本公积增加是由于溢价增发新股所致；抵销数系由于期末合并安徽丰原马鞍 山生物化学股份有限公司会计报表所致；
法定盈余公积和公益金增加是由于本年度净利润增长所致；
股东权益增加是由于增发新股和本年度净利润增长所致；
未分配利润增加是由于本年度净利润增长所致。
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表 数量单位：万股
本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 8,697.88
其中：
国家持有股份 8,500 8,500
境内法人持有股 197.88 197.88
境外法人持有股
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 8,697.88 8,697.88
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 6,000 ＋3,000 ＋3,000 9,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 6,000 ＋3,000 ＋3,000 9,000
三、股份总数 14,697.88 ＋3,000 ＋3,000 17,697.88
2、股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999〗67号文批准，公司于1999年6月 21日在深圳证券交易所以6.50元/股的发行价格向社会公众发行人民币普通股股票6, 000万股，其中人民币普通股5,400万股于1999年7月12 日在深圳证券交易所正式挂 牌交易，根据中国证监会证监基字[1998〗28号文件规定，向基金配售的600万股股 票于1999年9月13日上市流通。
经中国证监会证监公司字[2000〗216号文批准，公司于2001年1月3日在深圳证 券交易所采用网上和网下同时累计投标询价的方式，以24.04元/股的发行价格向社 会公开发行社会公众股3,000万股，股票于2001年1月17日全部上市流通。发行后， 公司总股本为17,697.88万股，国家股为8,500万股，法人股为197.88万股，社会公 众股9,000万股。
(二)股东情况介绍
1、报告期末，公司股东总数为21,065户。
2、报告期末公司主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股 股份类别 质押或本比例(％) 冻结
1 安徽丰原集团有限公司 85,000,000 48.03％ 国家股 无
2 金泰证券投资基金 2,353,503 1.33％ 社会公众股
3 泰和证券投资基金 1,288,535 0.73％ 社会公众股
4 华安证券有限责任公司 1,035,463 0.59％ 社会公众股
5 邹俊 1,032,400 0.58％ 社会公众股
6 安徽省固镇县化工总厂 659,600 0.37％ 法人股
7 合肥市高科技风险投资有限公司 659,600 0.37％ 法人股
8 兴安证券投资基金 600,000 0.34％ 社会公众股
9 蚌埠市热电厂 527,700 0.30％ 法人股
10 合肥淮河投资有限公司 489,945 0.28％ 社会公众股
注： (1)安徽丰原集团有限公司为本公司国家股股东。
(2)安徽丰原集团有限公司(下称丰原集团或集团公司) 法定代表人为李荣杰先 生，注册资本6,189万元，为国有独资公司。经营范围：生物化工、有机化工， 医 药生产加工；机械设备制造；生物工程科研开发和进出口业务。
(一)董事、监事和高级管理人员的基本情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期
李荣杰 男 40 董事长 2001.08－2004.08
许克强 男 38 董事 2001.08－2004.08
薛培俭 男 55 董事兼总经理 2001.08－2004.08
辛 卒 男 37 董事 2001.08－2004.08
张晓英 女 60 董事 2001.08－2004.08
胡月娥 女 40 董事兼财务负责人兼副总 2001.08－2004.08
何宏满 男 30 董事兼总经理助理 2001.08－2004.08
吴惠中 男 58 监事会主席 2001.08－2004.08
钟昆明 男 51 监事 2001.08－2004.08
杨素珍 女 49 监事 2001.08－2004.08
张四发 男 38 副总经理 2001.08－2004.08
李希成 男 58 副总经理 2001.08－2004.08
马德金 男 38 副总经理 2001.08－2004.08
邢献军 男 38 副总经理 2001.08－2004.08
曹孟臣 男 40 副总经理 2001.08－2004.08
吴玉熙 男 41 总经理助理 2001.08－2004.08
蔡其海 男 39 总工程师 2001.08－2004.08
房晓萍 女 42 质量总监 2001.08－2004.08
胡海涛 男 27 董事会秘书 2001.08－2004.08
说明：
(1)报告期内公司董事、监事及其他高级管理人员均未持有本公司股份。
(2)董事、监事在股东单位任职情况
李荣杰先生，本公司董事长，兼任安徽丰原集团有限公司董事长、党委书记； 吴惠中先生，本公司监事，兼任安徽丰原集团有限公司董事、党委副书记。
(二)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要是根据个人责任和贡献 大小，参照《安徽丰原生物化学股份有限公司工资方案》，并经董事会研究后决定。 公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额约为68.32万元， 其中金额最高的 前三名董事的报酬总额为14.12万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 为16.24万元。公司董事、监事及其他高级管理人员年度报酬在1万元－3万元之间2 人，3万元－5万元之间10人，5万元－7万元之间4人。其中许克强先生、辛卒先生、 张晓英女士不在本公司领取报酬。
(三)报告期内董事、监事及高级管理人员变更情况
根据公司2000年度股东大会会议决议，同意徐慧女士、李文友先生和马德金先 生辞去董事职务，增补辛卒先生、张晓英女士和薛东风先生为公司董事。根据公司 2001年第一次临时股东大会通过换届的议案：选举胡月娥女士和何宏满先生担任董 事职务，曹孟臣先生和薛东风先生不再担任董事职务。
报告期内公司监事会成员未发生变动。
根据公司第一届董事会第十五次会议决议，因工作调整，同意关胜晓先生辞去 副总经理，聘任李希成先生为副总经理。由于公司董事会换届，公司二届一次董事 会对公司高级管理人员进行重新聘任，聘任薛培俭先生担任总经理，聘任张四发先 生、李希成先生、马德金先生、邢献军先生、曹孟臣先生为副总经理，聘任胡月娥 女士为副总经理兼财务负责人，聘任吴玉熙先生、何宏满先生为总经理助理，聘任 蔡其海先生为总工程师，聘任房晓萍女士为质量总监，聘任胡海涛先生为董事会秘 书。
(四)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况
截止2001年12月31日，本公司共有在册员工数为3015人，其中生产人员2141人， 销售人员174人，财务人员28人，技术人员215人，行政人员203人。 公司员工具有 大专以上学历918人，具有专业技术职称1490人。公司离退休职工62人。
(一)公司法人治理结构现状
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定和 《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作， 加强信息披露工作，公司将按照最新发布的《上市公司治理准则》修改公司章程， 并进一步完善股东大会、董事会和监事会议事规则以及信息披露制度。公司目前的 治理状况如下：
1．关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东， 特别是中小股东与大股东 享有平等的地位，并充分行使自己的权力；认真接待股东来访和来电咨询，保持与 股东有效的沟通；按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，使股东 充分行使表决权。
2． 关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权 利，不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构与业务 方面相互独立。
3．关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事； 公司董事会的人数和人员符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真、 负责、勤勉的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、 义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，将按照中国证监会发布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2002年6月30 日前逐步建立独 立董事制度；进一步完善董事的选聘程序，积极推行累计投票制度。
4．关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员符合公司法律、 法规和公司 章程的要求；公司监事会也将进一步完善监事会议事规则；公司监事能够认真履行 职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法性进行监督和检查。
5．关于绩效评价与激励约束机制：结合自身的实际情况， 公司正在积极建立 公正、透明、高效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
6．关于利益相关者：公司能够充分尊重银行以及其它债权人、职工、 供应商 等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康的发展。
7．关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作， 接待股东来访和 咨询，加强公司与股东间的交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息；公司 能够按照有关规定，及时披露控股股东的详细资料和股份变化情况。
(二)公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东做到完全独立， 具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
1、业务独立情况的说明
公司主要从事以玉米、小麦以及油料作物为原料的农产品综合加工产品的生产 和销售，与丰原集团的主要业务不存在同业竞争性的情况。本公司具备独立的面向 市场自主经营的业务能力。
2、资产独立情况的说明
公司成立之时，丰原集团(原蚌埠柠檬酸厂)已将其柠檬酸及其盐类的生产经营 性净资产投入本公司，自成立后，除1999 年 6 月向社会公众首次公开发行股票， 2001年1月再次向社会公众公开发行股票外，未再进行过重大改组、变更、 收购、 兼并和清理整顿行为，故本公司拥有完整的生产经营性资产，有独立于集团公司的 生产经营场所。
3、人员独立情况的说明
公司生产、销售、供应、技术、财务等人员均已同公司签定劳动合同，不在任 何关联方领取报酬，公司与控股股东之间人员独立。
4、财务独立情况的说明
公司独立核算、自负盈亏，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立了独立 的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立银行账户，没有与其股 东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。财务负责人、财务人员均与集团公 司分设，完全独立于控股股东。
5、机构独立情况的说明
公司具有独立自主进行经营活动的权利，包括经营决策权和实施权，在组织机 构设置上，拥有独立完整的生产、供应、销售系统，建立了一套完整的组织机构。
(三)公司对高级管理人员的考评及激励机制
公司正在积极建立公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束 机制。公司的高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会的考评和奖励，实行“ 能者上、庸者下”的灵活用人机制，公司依据发展战略和年度经营目标确定高级管 理人员的年度经营业绩综合指标，年终董事会对高级管理人员进行综合考核和奖励。
报告期内公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：
(一)公司2000年年度股东大会
公司2000年年度股东大会的会议通知刊登于2001年3月16 日的《证券时报》和 《中国证券报》，该次股东大会于2001年4月18日如期举行， 大会审议并通过了如 下5个议案：
1、公司2000年度董事会工作报告；
2、公司2000年度监事会工作报告；
3、公司2000年度财务决算报告；
4、公司2000年度利润分配方案；
5、关于调整公司董事会部分董事的议案。
公司该次年度股东大会由安徽蚌埠未名律师事务所常合兵律师予以见证，该次 年度股东大会的决议公告及法律意见书刊登于2001年4月19 日《证券时报》和《中 国证券报》。
(二)公司2001年第一次临时股东大会
公司2001年第一次临时股东大会的会议通知刊登于2001年7月28 日的《证券时 报》，该次临时股东大会于2001年8月27日如期举行，大会审议并通过了如下5个议 案：
1、公司2001年发行可转换公司债券的决议；
2、关于发行可转换公司债券募集资金运用项目可行性的议案；
3、股东大会授权董事会负责发行可转换公司债券事宜的决议；
4、本次发行可转换公司债券方案有效期的决议；
5、选举产生公司第二届董事会和监事会。
公司该次临时股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师予以见证，该次临时 股东大会的决议公告及法律意见书刊登于2001年8月29 日《证券时报》和《中国证 券报》。
(三)选举、更换董事、监事情况
报告期内，根据公司2001年第一次临时股东大会决议，因公司第一届董事会和 监事会任期届满，选举李荣杰先生、许克强先生、薛培俭先生、辛卒先生、张晓英 女士、胡月娥女士、何宏满先生组成公司第二届董事会，选举吴惠中先生、钟昆明 先生与经公司职工民主选举的杨素珍女士共同组成第二届监事会。
(一)公司经营情况
公司致力于发展农产品综合加工产业，为食品、饮料、药品、无毒溶剂、无毒 增塑剂、洗涤剂等行业提供优质的原料。公司以玉米、小麦以及油菜籽、大豆、花 生等农作物为原料，采用生物发酵和现代分离提取技术，以高技术、大规模、高起 点、高速度的方式，发展农产品综合加工利用项目，产业涉及有机酸及其盐类、酯 类、食用酒精及燃料酒精、淀粉糖类(低聚糖、葡萄糖、果葡糖浆、麦芽糊精等)、 氨基酸类(赖氨酸等)。
2001年度，在全体员工的共同努力下，公司各项工程建设顺利实施，销售收入 稳步增长，克服柠檬酸价格下降以及国内玉米原料价格上涨等不利因素的影响，充 分发挥综合加工的生产优势，降低生产成本和期间费用。截止2001年底，公司农产 品综合加工能力超过70万吨/年，加工能力大幅提升，实现销售收入85,317 万元， 净利润10,998万元，分别比2000年增长21％、36％，并继续保持良好的出口势头， 实现了公司主营业务收入和主营业务利润的快速增长。
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务范围：有机酸及其盐类、酯类、原料饲料、蛋白饲料、氨基酸、 淀粉糖类、食用油的生产与销售。
2001年出口柠檬酸及其盐类产品实现创汇7,025万美元， 出口量居中国精细化 工产品之首，出口创汇额居安徽省自营出口企业第一。柠檬酸及其盐类产品实现的 业务收入占主营业务销售收入的90％以上。
单位：万元
产品分类 产品销售收入 产品销售成本 毛利率
柠檬酸及其盐类 80,185 64,284 19.83％
柠檬酸副产品 5,132 1,723 66％
2、报告期内，公司农产品综合加工项目相继完工、投产， 并陆续推出了淀粉 糖、α－淀粉酶、赖氨酸、食用植物油等新产品，这些产品将逐步成为公司新的利 润增长点，有利于调整公司的产品结构，增加产品品种，拓展公司在农产品深加工 领域的发展空间。
(二)公司主要控股公司及参股公司经营情况
1、丰原生化美国柠檬酸有限公司
系本公司全资子公司，注册资本50万美元，主要从事加工生产销售柠檬酸及其 盐类、柠檬酸水溶液及其盐类水溶液。截止报告期末，该公司正在筹建之中。
2、安徽丰原马鞍山生物化学有限公司
系本公司控股子公司，注册资本3,500万元，本公司占70％的股权。 该公司主 要从事柠檬酸及其盐类的生产与销售。
截止2001年12月31日，该公司总资产21,663万元，年产4 万吨柠檬酸生产线工程建 设已经完工并正式投产。
3、安徽丰原油脂有限公司
系本公司控股子公司，注册资本1,500万元，本公司占90％的股权。 该公司主 要从事公司副产品玉米胚芽的综合利用，同时利用当地资源开发菜籽油、大豆油以 及花生油等产品。截止2001年12月31日，该公司总资产14,791万元，日产200 吨食 用油生产线工程建设已经完工并试生产。
4、蚌埠丰原国际货运有限公司
系本公司控股子公司，注册资本为1,000万元，本公司占90％的股权。 该公司 主要从事进出口货物集港运输、陆海联运、国际联运的国际货运代理业务等。截止 2001年12月31日，该公司总资产1,004万元。
5、蚌埠市商业银行股份有限公司
系本公司的参股公司，注册资本1.39亿元，本公司占35.97％的股权。 蚌埠市 商业银行主要从事吸收存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据贴现、发行金融 债券、代理发行、兑换、承销政府债券、从事同业拆借业务等。截止2001年12月31 日，该公司总资产18,060万元，全年实现营业收入6,155万元。
(三)主要供应商、客户情况
报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为32. 47 ％；公司前五名客户的合计销售额占公司销售总额的比例为30.16％。
(四)经营中存在的问题、困难及解决方案
2001年度，柠檬酸及其盐类市场竞争激烈，价格有所下降，为保证公司业务收 入的稳步增长，公司一方面利用农产品综合加工的规模优势，节能增效，降低生产 成本；另一方面积极拓展农产品综合加工领域，利用技术优势，开发新产品，调整 产品结构，提升公司的综合竞争力。
由于公司生产规模及各项业务的快速发展，急需新产品开发、工程技术、市场 营销以及经营管理等方面的专业人才，公司正致力于完善激励和培训机制，培养和 吸引优秀的技术人才、管理人才加盟公司团队。
(五)报告期末公司利润基本完成盈利预测
报告期末，公司实现净利润10,998万元，比2000年增长36％，实现盈利预测的 81％，基本完成盈利预测。公司2001年实现利润未达到盈利预测主要是由于柠檬酸 及其盐类产品市场价格的下降以及原料玉米价格的上涨。
(六)公司投资情况
1、募集资金使用情况
根据中国证监会证监发行字[2000〗216号文，公司于2001年1月3日以每股发行 价格24.04元/股向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股，共募集资金72, 120 万元，扣除发行费用2,383万元，实际可运用募集资金69,737万元。 截止报告期末 募集资金的投入情况如下表：(单位：万元)
项目名称 计划投资总额 累计投入额
年产30,000吨L－乳酸工程 22,904 18,395.70
年产20,000吨赖氨酸工程 22,373 17,584.43
年产5,000吨柠檬酸钙工程 5,890 4,531.25
年产5,000吨柠檬酸三正丁酯工程 6,120 1,528.11
年产30,000吨柠檬酸及其钠盐工程 18,100 16,617.04
合 计 75,387 58,656.53
报告期末，公司增发募集资金项目均按计划实施，共计投入58,656.53元， 尚 未使用的募集资金11,080.47元存放于银行。
2、募集资金项目说明
(1)年产30,000吨L－乳酸工程项目
本项目经国家发展计划委员会计产业[2000〗1069号文批准立项， 总投资 22 ,904万元，项目建设期为18个月。按公司招股说明书中所承诺的投资进度，至2001 年末按计划应完成67.67％的进度。此项目已开工建设，进展良好，截止2001年末， 实际累计投入18,395.70万元，项目进度完成80.32％。
(2)年产20,000吨赖氨酸工程项目
本项目经国家发展计划委员会计产业[2000〗1191号文批准立项。 项目总投资 为22,373万元。项目建设期为18个月。按公司招股说明书中所承诺，至2001年末按 计划应完成70.33％的进度。此项目已开工建设，进展良好。截止2001 年末实际累 计投入17,584.43万元，项目进度完成78.60％。
(3)年产5,000吨柠檬酸钙工程项目
本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技[2000〗378号文批准立项。公司招股 说明书中承诺投入该项目5,890万元，项目建设期为12个月。 此项目已开工建设， 截止2001年末实际累计投入4,531.25万元，项目进度完成76.93％。
(4)年产5,000吨柠檬酸三正丁酯工程
本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技[2000〗378号文批准立项。公司招股 说明书中承诺投入该项目6,120万元，项目建设期为12个月。截止2001年末， 该项 目实际投入资金1,528.11万元，完成计划投资额的24.97％。
(5)年产30,000吨柠檬酸及其钠盐工程项目
本项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000〗271号文批准。公司招股说 明书中承诺投入该项目18,100万元，项目建设期为18个月。至2001年末按计划应完 成75.96％的进度。此项目已开工建设，实际累计投入16,617.04万元，项目进度为 91.81％。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目进展情况
(1) 蚌埠市商业银行股份有限公司的情况参见董事会工作报告中“公司主要控 股公司及参股公司经营情况”一节。
(2)公司拟投资904万元，占该公司40％的股权，参股设立“马鞍山金钛化学有 限公司”，目前该公司正在筹备之中。
(七)公司财务状况
1、财务状况分析 (单位：元)
项 目 2001年 2000年 增减(％)
总资产 2,447,801,197.58 1,346,752,937.62 ＋81.76
长期负债 116,325,931.39 173,597,794.43 －32.99
股东权益 1,370,061,067.24 586,914,525.70 ＋133.43
主营业务利润 187,036,147.43 196,303,637.44 －4.72
净利润 109,977,606.92 80,857,364.26 ＋36.01
报告期末，公司总资产比期初增加1,101,048,259.96元，主要是因为固定资产 投资增加所致；长期负债比期初减少57,271,863.04元，主要是由于长期借款减少； 股东权益比期初增加783,146,541.54元，主要是由于增发3000万新股；主营业务利 润比上年减少9,267,490.01元
，主要是由于公司主营业务产品市场价格下降所致；净利润比上年增加29,120,242. 66元，主要是由于期间费用减少和补贴收入增加。
2、安徽华普会计师事务所对公司2001年度财务报告进行了审计， 并出具了标 准无保留意见的审计报告。
(八)生产经营环境和宏观政策、法规变化情况
1、所得税优惠政策的取消对公司的影响
截止2001年底，依据安徽省人民政府皖政秘[1998〗270号文批准，本公司所得 税采用先征后退的办法，即按33％征收，再由财政返还18％，实际所得税税负为15 ％。但根据国家相关规定，所有上市公司享受的该项税收优惠政策都将在2002年全 部取消。公司以后年度的所得税税率将按实际33％征收，直接影响公司的净利润。
2、加入WTO对公司的影响
加入WTO后，中国政府承诺在配额内征收低关税，配额外征收76％的关税。 至 2004年，谷物配额将显著增加，配额外进口关税降至65％。其中，玉米关税配额初 始是450万吨，后增至720万吨。公司择机进口玉米，可大大降低生产成本。公司将 利用中国加入WTO的机遇，积极利用国际网络优势，加强技术引进和国际合作， 提 升核心竞争力。
(九)2002年度经营计划
1、收入计划
(1)稳定主营业务产品市场份额，开拓新产品市场
2002年，公司柠檬酸及其盐类的生产能力将继续扩大，进入世界最大的柠檬酸 生产商行列，同时淀粉糖、α－淀粉酶、食用油、赖氨酸、L －乳酸等产品的生产 已经初具规模，并不断推向市场。
面对国际国内同行业的激烈竞争，公司将利用规模优势、成本优势、技术优势， 以高质量的产品，多规格的包装，满足国内外客户的消费需求，不断提高服务质量 及服务内容，巩固和开发欧美及亚洲市场，不断提升公司产品在国际国内市场的知 名度。
公司将大力开拓新产品市场，增加宣传力度，利用公司国内外的销售网络努力 拓展销售渠道，开发潜在客户，通过多种渠道与国际国内著名的代理商及化工制造 商合作，共同开发和维护市场，在国内和国外建立多层次的营销网络和销售平台。
(2)完成募集资金项目的建设
2002年，公司工程项目建设将重点围绕年产3万吨L－乳酸和年产2 万吨赖氨酸 等五个增发募集资金项目，力争在2002年内完成五个项目的建设任务，并使其产生 经济效益，增加业务收入。
2、费用成本计划
(1)公司内部全面推行目标管理，控制费用支出
2002年，公司将按计划分步骤的实施目标管理、成本考核制度。公司生产部门 与各分厂实施目标责任制，将生产经营目标层层分解，推行质量、效益与工资挂钩 的考核方法；销售部门人员的收入与经营业绩相挂钩，采取保底工资加业绩提成； 目标管理、成本考核向公司业务和行政部门分解，根据各部门制定的目标管理和成 本控制方案，由企业管理部进行年终评定和考核，考核结果计入跟踪考核档案，作 为业绩和收入的依据。
(2)加大技改力度，节能增效
公司将进一步加大对市场研究、项目开发和技术合作的投入，加强与相关科研 院所以及国际知名农产品制造商的合作，加快新技术的引进、新产品的开发，提高 产品档次和技术含量，降低生产成本。公司将加大技改力度，控制生产中各环节原 料、能源等的消耗，降低生产成本，提高产品质量。
3、人力资源计划
为适应公司的快速发展，公司将进一步完善人才引进、培养、激励和使用机制， 建立灵活的人才任用和淘汰机制。在人员管理上，公司将完善系统的岗位规范，按 照各岗位职责的要求，实行人员选聘、岗位技能工资、严格系统的绩效考评和末位 淘汰制。在人员任用上，公司采取内部培养和社会招聘相结合的方式，不拘一格选 拔优秀人才。在培训方面，公司将实行有针对性的系统培训，对操作人员，公司实 行职业道德培训和岗位技能培训；对专业人员，侧重于专业知识培训；对管理人员， 侧重于管理能力和素质培训，选送其参加各大院校培训班；对一般员工，实行轮岗 培训，通过实际岗位操作，提高操作技能。
4、市场开发和营销网络建设计划
随着本公司生产规模的快速扩大和产品种类的不断增多，加强国内外市场营销 力量，增加服务内容等方式不断提高服务质量，主动参与国内外市场的竞争，确保 本公司的所有产品都有稳定的销售市场。
(1)市场开拓
在国内市场方面，本公司已在北京、上海、广州等全国二十多个城市建立了分 销机构，与国内外知名企业建立了稳定良好的合作关系，还将建立遍及全国主要城 市的仓储和分销系统。
(2)营销管理
本公司采用国际同行业跨国公司的管理模式，将市场营销和销售的功能细化， 强化了信息的收集和整理，缩短了营销周期，提高营销效率，同时在营销过程中注 重公司“BBCA”商标的宣传，积极开发客户，树立良好的品牌形象。
(3)完善市场信息反馈系统
公司设立市场部和信息部，收集市场产品价格、产量、需求量、销售动态等信 息，并随时反馈给相关部门，根据市场情况，决定销售策略。公司成立进出口部和 销售部，公司国内外分销机构收集客户反馈的建议和其它渠道信息，并将这些信息 反馈给公司，公司将信息分类整理，根据客户的建议，做出市场定价、销售策略等 方面的调整。
(4)营销建设目标
公司将逐步建设多元化营销渠道体系，形成由自有营销网络、专业代理商、专 业分销商、专业或综合零售商及直供系统组成的营销渠道体系，保证对一个地域市 场的快速渗透。
5、经营目标
2002年，公司坚持发展农产品综合加工的产业发展方向，利用生物发酵和现代 分离提取技术，发展、壮大农产品加工规模，注重中、下游产品的均衡发展，大力 加强下游产品的开发和零售环节工作。通过扩大生产规模和科学管理，提高劳动生 产率，降低能源消耗，提高农产品综合利用率，在稳定主营业务产品市场份额的同 时，开拓新产品的市场，培育新的利润增长点。
(十)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况
(1)公司一届十三次董事会于2001年3月13日召开，会议审议并通过“公司2000 年度报告正文及摘要”、“公司2000年董事会工作报告”、“公司2000年财务决算 报告”、“公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配计划”等，此次会议决 议公告刊登于2001年3月16日《证券时报》、《中国证券报》；
(2)公司一届十四次会议于2001年6月13日召开，会议审议并通过同意出资参与 设立“蚌埠市商业银行股份有限公司(拟)”，此次会议决议公告刊登于2001年6 月 15日《证券时报》、《中国证券报》；
(3)公司一届第十五次会议于2001年7月16日召开，会议审议并通过“公司2001 年中期报告”、“公司2001年中期利润分配预案”、“关于投资设立‘马鞍山金钛 化学有限公司’的报告”、“关于调整公司部分高级管理人员的报告”、“关于计 提固定资产减值准备的报告”等，此次会议决议公告刊登于2001年7月18 日《证券 时报》、《中国证券报》；
(4)公司一届十六次董事会会议于2001年7月26日召开，会议审议并通过审议通 过了“关于公司2001年发行可转换公司债券的议案”、“关于公司发行可转换公司 债券募集资金运用的可行性的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次发行可转换公司债券相关事宜的议案”、“本次发行可转换公司债券有效期限的 议案”、“提交第二届董事会换届候选人名单，并提请股东大会审议”等，此次会 议决议公告刊登于2001年7月28日《证券时报》、《中国证券报》；
(5)公司二届一次董事会于2001年8月27日召开，会议审议并通过一致选举李荣 杰先生为公司第二届董事会董事长；根据李荣杰董事长提名，董事会审议通过，决 定聘任薛培俭先生为公司总经理，聘任胡海涛先生为公司董事会秘书；根据薛培俭 总经理提名，决定聘任张四发先生、李希成先生、马德金先生、胡月娥女士、邢献 军先生、曹孟臣先生为公司副总经理；聘任胡月娥女士为财务总监；聘任吴玉熙先 生和何宏满先生为公司总经理助理；聘任蔡其海先生为公司总工程师；聘任房晓萍 女士为公司质量总监；同意对《董事会工作规程》进行修改，修改后更名为《董事 会议事规则》；通过了《股东大会议事规则》。“关于调整公司一届十次董事会关 于申请增发A股募集资金建设项目的报告”，此次会议决议公告刊登于2001年8月29 日《证券时报》、《中国证券报》；
(6)公司二届二次董事会于2001年9月9日召开， 会议审议并通过“委托安徽华 普会计师事务所负责公司的审计工作”等，此次会议决议公告刊登于2001年9月 11 日《证券时报》、《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会按照股东大会决议及授权，实施丰原生化发行可转换公司债券 的方案，募集资金将用于年产5万吨燃料酒精连产酵母项目、年产5万吨麦芽糊精和 1万吨异麦芽低聚糖项目、年产5万吨口服葡萄糖和1万吨果葡糖浆项目、年产3,000 吨L－苹果酸项目、年产 10 万吨啤酒麦芽糖项目。 按照一届十六次董事会和公司 2001年度第一次临时股东大会的决议要求，公司已制作完成发行可转换公司债券正 式申报材料，并上报中国证监会。
(十一)本年度利润分配预案
2001年度公司利润分配方案为：2001年实现净利润109,977,606.92元，可供股 东分配利润为144,943,091.03元，拟以公司2001年末总股本176,978,800 股为基数 向公司全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本次分配的总金额为17,697, 880 元，剩余部分结转至以后年度分配。公司本年度不进行公积金转增股本。此项分配 预案须提交公司2001年度股东大会审议通过。
(十二)报告期内公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》。
(一)会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议。
1、2001年3月13日召开公司一届六次监事会，会议审议并通过了“2000年监事 会工作报告”、“公司2000年年度报告正文及报告摘要”、“公司2000年财务决算 报告”以及“公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配计划”；
2、2001年7月16日召开了公司一届七次监事会，会议审议并通过了《公司2001 年中期报告》、《公司2001年中期利润分配预案》，并对上半年的工作进行了总结；
3、2001年7月26日召开公司一届八次监事会，提交第二届监事会换届候选人名 单，并提请股东大会审议。
4、2001年8月27日召开公司二届一次监事会，一致推举吴惠中先生为公司第二 届监事会主席。同意对《监事会工作规程》进行修改，修改后更名为《监事会议事 规则》。
以上四次监事会决议公告分别刊登在2001年3月16日、2001年7月18日、2001年 7月28日、2001年8月29日的《证券时报》和《中国证券报》。
(二)独立意见
1、2001年度，公司按照国家有关的法律法规和公司章程的规定， 建立了规范 的法人治理结构，依法经营、规范运作；公司董事会强化内部管理，建立了较为完 善的内部控制和约束机制；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时没有发现违 反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、监事会认为安徽华普会计师事务所出具的2001 年度财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。
3、公司2001年增发新股所募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
4、报告期内，公司未发生资产重组行为， 未发现内幕交易及损害部分股东权 益或造成公司资产流失的行为。
5、报告期内，公司的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。
6、报告期末，公司基本完成利润预测数。董事会关于2001 年净利润实现数较 预测数低的说明符合公司的实际经营情况。
(一)本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚或令其整改的情况。
(三)报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并的事项。
(四)报告期内公司的关联交易事项
1、根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《综合服务协议》,安徽丰原集 团有限公司有偿使用本公司供水供电设施,费用按实际使用水电量结算。2001年1至 12月的综合服务费用收入为人民币1,452,925.27元，2000年1至12 月的综合服务费 用收入为人民币1,376,421.63元。
2、 本公司向关联公司支付费用有关明细如下：
关联公司名称 项 目 2001年度
安徽丰原集团有限公司 专利及专有技术许可证 2,556,900.39
安徽丰原集团有限公司 土地租赁费 350,000.00
安徽丰原集团有限公司 综合服务费 3,466,385.51
安徽丰原集团有限公司 资金占用费 4,984,120.46
(1) 根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《专利及专有技术实施许可协 议》，本公司每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的千分之三向安徽丰原 集团有限公司支付许可费，期限从本公司设立之日起至2015年4月8日止, 期限届满 后，本公司可以无偿使用该专利及专有技术。
(2)根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公 司每年向安徽丰原集团有限公司交付土地租金35万元，土地租赁期限为50年。
(3)根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《综合服务协议》， 本公司及 其职工接受安徽丰原集团有限公司提供的职工食堂服务比照其职工同等待遇，按实 际发生额向其支付费用。
(4) 根据子公司安徽丰原马鞍山生物化学有限公司与安徽丰原集团有限公司签 订的《资金有偿使用协议》，以资金占用平均余额为基数，按同期银行贷款利率向 安徽丰原集团有限公司支付资金占用费。
3、担保借款
截止2001年12月31日，安徽丰原集团有限公司为本公司提供担保借款35,420万 元，其中短期借款为人民币35,420万元。
4、根据本公司与集团公司签定的《注册商标转让协议》，
本公司无偿取得"蚌山牌"、"BBCA"商标使用权。2000年10月、2001年6月， 经国家 工商行政管理局核准，已分别办理变更转让手续(第209382号、第1204831号)。
(五)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租 赁本公司资产的事项。
(六)报告期内公司聘任的会计师事务所变更情况以及报告年度支付给聘任会计 师事务所的报酬情况
根据公司二届二次董事会决议，委托安徽华普会计师事务所负责公司的审计工 作。
2000年公司支付给中天勤会计师事务所的年度报告审计报酬为28万元；2001年 公司支付给安徽华普会计师事务所的年度报告审计报酬为30万元，差旅费等费用由 本公司承担。
(七)报告期内公司新股发行情况
经中国证监会证监公司字[2000〗216号文批准，公司于2001年1月3日向社会公 众公开发行社会公众股3,000万股A股。
(八)报告期内公司工商变更及章程修改情况
经2000年年度股东大会授权，董事会如期办理了营业执照变更登记手续，并对 《公司章程》的有关条款作了相应的修改。公司注册资本由原来的14,697.9万元变 更为17,697.9万元。
(九)报告期内公司的承诺事项及履行情况
报告期末，公司实现净利润10,998万元，比2000年增长36％，完成盈利预测的 81％，基本实现盈利预测。公司2001年实现利润未达到盈利预测主要由于柠檬酸及 其盐类产品市场价格的下降以及主要原料玉米价格的上涨。
公司2001年增发新股所募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致。( 具体 情况参见募集资金使用情况一节)
(十)公司所得税优惠事项
根据财政部有关文件规定，从2002年1月1日起，实行新的所得税会计政策，企 业所得税一律按法定税率33％征收，不再享受15％所得税返还的优惠政策。
公司属于农产品综合加工企业，同时于2000年7 月被国家科学技术部火炬高新 技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，现正按照《农业产 业化重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》的要求，积极申请享受国家税收 法规规定的农产品加工免征企业所得税的优惠政策。
(十一)会计政策变更的影响
公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会(2000) 25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会(2001)17号文“关于印 发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”及财政部财会 (2001)43 号文《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定， 从 2001年1月1日起执行《企业会计制度》，会计政策变更如下：
(1)期末固定资产原不计提减值准备， 现改为按可收回金额低于账面价值的差 额计提固定资产减值准备；
(2)期末在建工程原不计提减值准备， 现改为按可收回金额低于账面价值的差 额计提在建工程减值准备；
(3)期末无形资产原不计提减值准备， 现改为按可收回金额低于账面价值的差 额计提无形资产减值准备。
(4)开办费原按五年期限摊销， 现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入 开始生产经营当月的损益的核算方法。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，资产负债表、利润表及利润分配表的各 期相关项目已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对公司各年度利润总额的影 响情况如下：
项 目 2000年度 2000年以前
计提固定资产减值准备 5,167,273.96 —
计提在建工程减值准备
计提无形资产减值准备
调减利润总额 5,167,273.96 —
(一)审计意见
公司2001年财务报告已经安徽华普会计师事务所审计，并于2002年2月26 日出 具了标准无保留意见的审计报告(华普审字[2002〗第0143号)。
(二)会计报表附注(财务报表见附件)
1、合并会计报表的编制方法
对外投资占被投资单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的或被本公司所 控制的被投资单位，按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和 财政部财会二字(1996)2号函的有关规定， 在抵销内部重大交易及往来款项后编制 合并会计报表。本年度纳入合并范围的子公司为安徽丰原马鞍山生物化学有限公司。
2、会计政策变更的影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定， 根据财政部财会 (2000)25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会(2001)17号文“ 关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”及财政 部财会(2001)43号文《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定， 从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，会计政策变更如下：
(1)期末固定资产原不计提减值准备， 现改为按可收回金额低于账面价值的差 额计提固定资产减值准备；
(2)期末在建工程原不计提减值准备， 现改为按可收回金额低于账面价值的差 额计提在建工程减值准备；
(3)期末无形资产原不计提减值准备， 现改为按可收回金额低于账面价值的差 额计提无形资产减值准备。
(4)开办费原按五年期限摊销， 现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入 开始生产经营当月的损益的核算方法。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，资产负债表、利润表及利润分配表的各 期相关项目已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对本公司各年度利润总额的 影响情况如下：
项 目 2000年度 2000年以前
计提固定资产减值准备 5,167,273.96 —
计提在建工程减值准备
计提无形资产减值准备
调减利润总额 5,167,273.96 —
(一)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(二)载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司会计报表。
(三)报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。
(四)公司章程。
安徽丰原生物化学股份有限公司
2002年3月1日
资产负债表
单位：人民币元
2001年12月31日
资产 合并数 母公司 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 306,516,788.76 304,927,802.54 162,139,330.95
短期投资
应收票据 400,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 130,479,237.91 130,479,237.91 135,800,993.41
其他应收款 10,182,725.34 10,014,869.17 13,896,956.12
预付帐款 48,114,273.21 43,218,843.96 55,980,278.36
应收补贴款 119,353,556.82 119,353,556.82 78,938,435.14
存货 69,237,012.37 53,731,793.92 77,966,397.33
待摊费用 609,761.60 609,761.60 818,725.25
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 684,493,356.01 662,335,865.92 525,941,116.56
长期投资：
长期股权投资 82,322,532.16 106,822,532.16 47,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 82,322,532.16 106,822,532.16 47,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 1,097,734,082.93 856,840,675.67 646,184,139.38
减：累计折旧 111,745,656.91 110,996,938.64 69,615,085.91
固定资产净值 985,988,426.02 745,843,737.03 576,569,053.47
减：固定资产减值准备 5,255,714.74 5,255,714.74 5,167,273.96
固定资产净额 980,732,711.28 740,588,022.29 571,401,779.51
工程物资 33,671,724.61 30,981,326.08 1,509,786.61
在建工程 666,386,844.08 666,386,844.08 200,900,254.94
固定资产清理
固定资产合计 1,680,791,279.97 1,437,956,192.45 773,811,821.06
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 194,029.44
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计 194,029.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,447,801,197.58 2,207,114,590.53 1,346,752,937.62
流动负债：
短期借款 354,200,000.00 324,200,000.00 189,700,000.00
应付票据 166,513,202.91 166,513,202.91 180,278,276.50
应付帐款 210,335,942.60 148,260,526.51 96,599,726.98
预收帐款 3,689,103.46 3,647,847.96 3,299,481.79
应付工资 5,269,162.80
应付福利费 2,519,727.32 2,519,727.32 1,484,194.60
应付股利 17,697,880.00 17,697,880.00
应交税金 -10,631,136.77 -9,901,195.53 32,202,872.96
其他应交款 2,392,311.46 2,392,311.46 1,930,452.02
其他应付款 164,675,621.24 18,567,700.12 58,628,618.86
预提费用 4,521,546.73 2,369,172.82 7,847,830.98
预计负债
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 35,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 950,914,198.95 711,267,173.57 586,240,617.49
长期负债：
长期借款 115,190,000.00 115,190,000.00 170,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 1,135,931.39 1,135,931.39 3,407,794.43
长期负债合计 116,325,931.39 116,325,931.39 173,597,794.43
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,067,240,130.34 827,593,104.96 759,838,411.92
少数股东权益 10,500,000.00
股东权益：
股本 176,978,800.00 176,978,800.00 146,978,800.00
减：已归还投资
股本净额 176,978,800.00 176,978,800.00 146,978,800.00
资本公积 1,028,197,658.45 1,035,197,658.45 367,330,843.83
盈余公积 37,639,397.76 37,639,397.76 20,773,693.98
其中：法定公益金 12,546,465.91 12,546,465.91 6,924,564.65
未分配利润 127,245,211.03 129,705,629.36 51,831,187.89
股东权益合计 1,370,061,067.24 1,379,521,485.57 586,914,525.70
负债和股东权益总计 2,447,801,197.58 2,207,114,590.53 1,346,752,937.62
利润表
单位：人民币元
2001年度
项目 合并数 母公司 2000年度
一、主营业务收入 853,171,163.91 853,171,163.91 705,181,140.50
减：主营业务成本 660,064,259.37 660,064,259.37 503,913,935.65
主营业务税金及附加 6,070,757.11 6,070,757.11 4,963,567.41
二、主营业务利润 187,036,147.43 187,036,147.43 196,303,637.44
加：其他业务利润 1,670,513.72 1,670,513.72 1,361,145.35
减：营业费用 34,306,588.00 34,306,588.00 34,055,086.25
管理费用 35,507,670.15 35,507,670.15 38,245,848.33
财务费用 17,520,568.25 15,060,149.92 26,049,525.31
三、营业利润 101,371,834.75 103,832,253.08 99,314,322.90
加：投资收益 1,297,222.16 1,297,222.16
补贴收入 15,838,795.00 15,838,795.00 500,000.00
营业外收入 2,505,971.34 2,505,971.34 2,487,045.18
减：营业外支出 902,999.19 902,999.19 6,263,185.31
四、利润总额 120,110,824.06 122,571,242.39 96,038,182.77
减：所得税 10,133,217.14 10,133,217.14 15,180,818.51
减：少数股东损益
五、净利润 109,977,606.92 112,438,025.25 80,857,364.26
补充资料：
1、出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加
（或减少）利润总额 -5,167,273.96
4、会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润分配表
单位：人民币元
2001年度
项目 合并数 母公司 2000年度
一、净利润 109,977,606.92 112,438,025.25 80,857,364.26
加：年初未分配利润 51,831,187.89 51,831,187.89 48,988,839.68
其他转入
二、可供分配的利润 161,808,794.81 164,269,213.14 129,846,203.94
减：提取法定盈余公积 11,243,802.52 11,243,802.52 8,085,736.42
提取法定公益金 5,621,901.26 5,621,901.26 4,042,868.21
提取职工奖金及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 144,943,091.03 147,403,509.36 117,717,599.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17,697,880.00 17,697,880.00 65,886,411.42
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 127,245,211.03 129,705,629.36 51,831,187.89
现金流量表
单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 913,111,330.51 913,111,330.51
收到的税费返还 85,369,023.91 85,369,023.91
收到的其他与经营活动有关的现金 7,203,427.13 9,663,845.46
现金流入小计 1,005,683,781.55 1,008,144,199.88
购买商品、接受劳务支付的现金 682,953,483.92 682,953,483.92
支付给职工以及为职工支付的现金 35,768,303.62 35,768,303.62
支付的各项税费 144,907,147.56 144,907,147.56
支付的其他与经营活动有关的现金 50,340,121.46 50,340,121.46
现金流出小计 913,969,056.56 913,969,056.56
经营活动产生的现金流量净额 91,714,724.99 94,175,143.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 170,256.08 170,256.08
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 170,256.08 170,256.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 678,145,957.20 670,848,161.75
投资所支付的现金 58,525,310.00 58,525,310.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 736,671,267.20 729,373,471.75
投资活动产生的现金流量净额 -736,501,011.12 -729,203,215.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 703,566,771.61 703,566,771.61
借款所收到的现金 404,200,000.00 374,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,107,766,771.61 1,077,766,771.61
偿还债务所支付的现金 268,200,000.00 268,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,946,922.66 25,728,847.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 24,634,725.00 6,200,000.00
现金流出小计 318,781,647.66 300,128,847.66
筹资活动产生的现金流量净额 788,985,123.95 777,637,923.95
四、汇率变动对现金的影响 178,619.99 178,619.99
五、现金及现金等价物净增加额 144,377,457.81 142,788,471.59
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 109,977,606.92 112,438,025.25
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 563,942.88 563,942.88
固定资产折旧 41,705,395.92 41,705,395.92
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 208,963.65 208,963.65
预提费用增加（减：减少） -2,788,089.45 -2,788,089.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） -59,515.94 -59,515.94
固定资产报废损失 12,650.00 12,650.00
财务费用 23,038,278.95 23,038,278.95
投资损失（减：收益） -1,297,222.16 -1,297,222.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -22,681,120.68 -22,681,120.68
经营性应收项目的减少（减：增加） -18,176,687.26 -18,176,687.26
经营性应付项目的增加（减：减少） -36,750,920.89 -36,750,920.89
其他 -2,038,556.95 -2,038,556.95
经营活动产生的现金流量净额 91,714,724.99 94,175,143.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 306,516,788.76 304,927,802.54
减：现金的期初余额 162,139,330.95 162,139,330.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 144,377,457.81 142,788,471.59
净资产收益率及每股收益表
单位：人民币元
期间 指标 主营业务 利润 营业利润 净利润 扣除非经常性
损益后的净利润
全面摊薄 13.65 7.40 8.03 6.95
净资产收益率(%)
加权平均 14.60 7.91 8.58 7.43
全面摊薄 1.06 0.57 0.62 0.54
2001年度 每股收益(元)
加权平均 1.07 0.58 0.63 0.55
全面摊薄 33.45 16.92 13.78 14.25
净资产收益率(%)
加权平均 33.88 17.14 13.95 14.44
全面摊薄 1.34 0.68 0.55 0.57
2000年度
每股收益(元)
加权平均 1.34 0.68 0.55 0.57
资产减值准备明细表
单位：人民币元
期初余额 本期增加数
项目 合并数 母公司 合并数 母公司
一、坏账准备合计 1,499,591.08 1,499,591.08 203,521.64 187,334.47
其中：应收账款 1,121,131.74 1,121,131.74 187,334.47 187,334.47
其他应收款 378,459.34 378,459.34 16,187.17
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 332,472.50 332,472.50
其中：库存商品
原材料 332,472.50 332,472.50
四、长期投资
减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产
减值准备合计 5,167,273.96 5,167,273.96 88,440.78 88, 440.78
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,167,273.96 5,167,273.96 88,440.78 88,440.78
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本期转回数 期末余额
项目 合并数 母公司 合并数 母公司
一、坏账准备合计 60,492.04 60,492.04 1,642,620.68 1,626,433.51
其中：应收账款 1,308,466.21 1,308,466.21
其他应收款 60,492.04 60,492.04 334,154.47 317,967.30
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 332,472.50 332,472.50
其中：库存商品
原材料 332,472.50 332,472.50
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 5,255,714.74 5,255,714.74
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,255,714.74 5,255,714.74
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
股东权益增减变动表
单位：人民币元
2001年度
项目 合并数 母公司 2000年度
一、股本：
年初余额 146,978,800.00 146,978,800.00 146,978,800.00
本年增加数 30,000,000.00 30,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本 30,000,000.00 30,000,000.00
本年减少数
年末余额 176,978,800.00 176,978,800.00 146,978,800.00
二、资本公积：
年初余额 367,330,843.83 367,330,843.83 367,330,843.83
本年增加数 667,866,814.62 667,866,814.62
其中：股本溢价 667,366,771.61 667,366,771.61
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 500,043.01 500,043.01
本年减少数 7,000,000.00
其中：转赠股本
年末余额 1,028,197,658.45 1,035,197,658.45 367,330,843.83
三、法定和任
意盈余公积：
年初余额 13,849,129.33 13,849,129.33 5,763,392.91
本年增加数 11,243,802.52 11,243,802.52 8,085,736.42
其中：从净利润中提取数 11,243,802.52 11,243,802.52 8,085,736.42
其中：法定盈余公积 11,243,802.52 11,243,802.52 8,085,736.42
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转赠股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 25,092,931.85 25,092,931.85 13,849,129.33
其中：法定盈余公积 25,092,931.85 25,092,931.85 13,849,129.33
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 6,924,564.65 6,924,564.65 2,881,696.44
本年增加数 5,621,901.26 5,621,901.26 4,042,868.21
其中：从净利润中提取数 5,621,901.26 5,621,901.26 4,042,868.21
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 12,546,465.91 12,546,465.91 6,924,564.65
五、未分配利润
年初未分配利润 51,831,187.89 51,831,187.89 48,988,839.68
本年净利润 109,977,606.92 112,438,025.25 80,857,364.26
本年利润分配 34,563,583.78 34,563,583.78 78,015,016.05
年末未分配利润 127,245,211.03 129,705,629.36 51,831,187.89
应交增值税明细表
单位：人民币元
2001年度
项目 合并数 母公司 2000年度
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数
（以“—”号填列）
2、销项税额 138,368,198.96 137,810,400.20 113,838,080.00
出口退税
进项税额转出 16,261,383.78 11,988,684.89 13,695,644.10
转出多交增值税
3、进项税额 95,856,563.26 89,854,915.43 85,446,872.90
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 59,944,169.66 59,944,169.66 42,086,851.20
4、年末未抵扣数
（以“—”号填列） -1,171,150.18
二、未交增值税
1、年初未交数 24,433,481.07 24,433,481.07 42,840,501.12
2、本年转入数 59,944,169.66 59,944,169.66 42,086,851.20
3、本年已交数 79,784,867.53 79,784,867.53 60,493,871.25
4、年末未交数 4,592,783.20 4,592,783.20 24,433,481.07
