每日必读重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：北京中关村科技发展股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING ZHONGGUANCUN SCIE--TECH
DEVELOPMENT CO.,LTD
2、公司注册地址： 北京市海淀区海淀路9号
办公地址： 北京市海淀区知春路20号
邮政编码： 100088
3、公司法定代表人： 郝有诗
4、公司董事会秘书： 郭虎亮
股证事务授权代表： 郭虎亮
联系地址： 北京市海淀区知春路20号
电话： (010)62023636
传真： (010)82074490
5、公司股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中关村
股票代码： 0931
二、 主要财务指标
指标名称 1999年6月30日
主营业务收入 1,108,641,592.31元
净利润 72,443,968.01元
股东权益 559,867,438.01元
每股收益 0.149元
净资产收益率 12.94%
每股净资产 1.149元
调整后每股净资产 1.145元
财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益 — 三年以上应收款项 — 待摊费用 — 待处理[流动、固定资产]净损失 — 开办费 — 长期待摊费用)/ 报告期末普通 股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
数量单位：万股 每股面值：1元
期初数 本次变动增加(＋，－) 期末数
一、尚未流通股份
1．发起人股份 ＋30000 30000
其中：
国家拥有股份：
境内法人持有股份： ＋30000 30000
境外法人持有股份：
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 ＋30000 30000
二、 已流通股份
1、 境内上市的人民币
普通股： ＋18742.347 18742.347
2、 境内上市的外资股：
3、 境外上市的外资股：
4、 其他
三、 股份总数 ＋48742.347 48742.347
注：本公司于1999年6月8日注册成立。成立后，公司向主发起人北京住总集团 定向增发18742.347万股，用于等量置换琼民源社会公众股。详情请参阅6月19日在 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《换股公告》。
2、主要股东持股情况
(1)截止1999年6月30日，公司股东总数107745户。
(2)前十名股东持股情况：
截止1999年6月30日，本公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例%
北京住宅开发建设集团总公司 270,000,000 55.39
北京市国有资产经营公司 11,000,000 2.26
北京市新技术产业发展服务中心 5,000,000 1.03
北京实创高科技发展总公司 5,000,000 1.03
联想集团控股公司 3,000,000 0.62
北京北大方正集团公司 3,000,000 0.62
四通集团公司 3,000,000 0.62
万雪珍 2,508,400 0.51
陆海龙 2,409,969 0.49
王玉武 2,081,700 0.43
说明：以上前十名股东之间不存在关联关系。
(3)持有本公司5%以上股份的股东情况
北京住宅建设集团总公司持有本公司国有法人股27000万股， 其所持的股份在 本报告期内无质押和冻结情况。
3、董事、监事及高管人员持股情况
截止本报告期，本公司全体董事、监事及高管人员均未持有本公司股票。
四、 上半年经营情况的回顾与展望
1、公司上半年的主要经营情况
公司紧紧围绕改制上市，加大改革力度，通过资产重组、体制变革，促进机制 转换，生产经营取得了实质性进展，上半年完成总产值11.55亿元，同比增长23.7%； 开工面积351万方米，同比增长34%；利润总额达到8612万元，净利润为7244.4万元， 完成全年盈利预测的38.48 %，符合北方地区同行业的特点， 实现了预期的经营目 标，上半年主要抓了以下几项工作：
(1)、深化改革加大力度，推进企业转机建制。自元月5日住总集团入主“琼民 源”以来，通过聘请中介机构核查“琼民源”的资产财务状况，进行公司重组方案 的论证，在广泛征求股民意见基础上，确立了“发起设立、定向增发、等量换股、 新股发行”的重组方案。同时，公司加快施工管理体制改革步伐，各土建公司撤消 分公司，全部实行了项目法施工的管理模式，在形成经营决算层、项目管理层和施 工作业层等方面迈出了新的步伐。
(2)、坚持以生产经营为中心。激烈的市场竞争，使企业面临任务不饱满， 拖 欠款日趋严重，资金紧张等种种困难，但公司上下不等、不靠，不怨天尤人，千方 百计采取措施，加强对“天创”、“杰宝”、“凯康”等重点工程的协调，保证工 程的正常进行，主要指标创出了历史最好水平。
(3)、强化市场营销意识，加强投招标工作。 在市场竞争十分激烈的形势下， 为保持企业的适度规模经营和持续发展。公司各企业都设立了招投标工作机构，加 大人力、物力、财力的投入。上半年，公司新承揽任务 137万平方米，超额完成了 100万平方米的计划投标。同时，还有200多万平方米任务信息仍在追踪落实之中。
(4)、发挥科技第一生产力的作用，提高工程质量。 公司在狠抓施工组织设计 的编制与优化的同时，推广了住宅三公司在现代城工程实行全方位电视监控系统， 实现了施工现场的科学化、现代化管理。上半年，公司获北京市长城杯5项、 市优 工程3项；结构长城杯、结构市优奖各 1项，卧龙小区获优质小区鲁班奖。
(5)、加强企业系统化、规范化管理。为使企业管理系统化、规范化， 公司对 机关工作实施“菜单”式系统管理，做到有布置、有要求、有标准、有检查；同时， 公司上半年举办以概预算、财务成本为主要内容的项目经理培训班和项目经理资质 培训班，完善各项管理制度，使企业管理纳入规范化管理的轨道。
2、下半年公司经营计划
下半年，国家仍将采取积极的财政政策和货币政策促进国民经济稳定、健康地 向前发展。特别是《国务院关于建设中关村科技园区有关问题的批复》，公司将迎 来快速发展的大好机遇。主要有：
(1)、公司于7月 12日挂牌上市后，社会各界非常关注。 公司战略发展方向和 产业定位应以高科技产业开发为主导，以中关村科技园区开发建设和工程总承包为 基础，以经济效益为中心，把公司建成一个集高科技产品开发、科技投资、公用设 施开发经营于一体的智力密集、管理密集，具有较强融资能力的跨国经营企业。
(2)、与公司定位相适应，要调整和构筑公司的产业结构， 力争尽快形成中关 村科技园区开发、高科技项目投资与科技产品开发、基础设施与建安施工“三足鼎 立”的产业格局，在保持一定建安施工规模的前提下，扩大高新技术产业的含量和 附加值，调整和优化产业结构的总量比例，保持公司长期、快速、稳定的发展。
(3)、加快中关村科技园区的开发和建设，随着募集资金的到位， 公司将积极 参与贯穿园区的城市铁路建设和园区其他项目的开发和建设，使下半年乃至今后几 年成为公司稳定的利润来源。
(4)、加大科技项目投资和科技产品开发的力度， 要充分利用中关村地区科技 人才和科技产品开发的优势，以参股、控股、重组、改制、收购、兼并等方式加大 科技项目和科技产品开发的力度，在尽可能的条件下，与科研院所共同出资组建高 新技术产业投资公司，以规避风险，获取最大收益。
(5)、加快吉市口二期开发项目的建设，充分利用募集资金加快9＃楼工程进度， 确保下半年主体结构完；积极创造条件完成8＃楼拆迁工作，争取年内开工。
(6)、强化科学管理。公司要不断完善管理体制，加强结构调整的力度、 加大 人材培养、引进的力度落实科教兴企的战略方针。
五、 重要事项
1、公司于1999年6月1日召开了公司创立大会暨第一届股东大会， 审议并通过 了关于设立公司的议案、公司筹建情况的报告、公司章程、关于公司设立费用及北 京住总集团以实物出资抵作股款的资产作价报告、关于股份公司成立后向股份公司 股东定向增发股份和定向配售股份若干事宜的议案，并选举产生了公司第一届董事 会成员和第一届监事会成员。
2、公司于1999年6月1日召开了第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 副董事长，聘任了公司总经理和董事会秘书。
3、公司于1999年6月1日召开了第一届监事会第一次会议， 选举产生了监事会 召集人。
4、公司于1999年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 刊登《换股公告》,并于1999年6月28日完成了换股工作。该等股份于1999年7月 12 日在深圳证券交易所上市流通。
5、公司于1999年8月6日在《中国证券报》、 《证券时报》及《上海证券报》 刊登《招股说明书》,并于1999年8月16——18日完成了向股权登记日登记在册的股 东增发新股工作。
6、公司1999年中期不分配、不转增。
7、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
8、重大关联交易事项详见财务报告中“关联企业及关联交易”。
9、报告期内公司无担保、抵押事项。
六、财务报告(经审计)
本公司中期报告经北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师李欣、 景恒心审计，并出具无保留意见的审计报告[北京京都审字(1999)第1168号]。
(一)公司财务报表(附后)
(二) 、会计报表附注：
1、 公司简介
北京中关村科技发展股份有限公司(以下简称公司)经北京市人民政府批准，由 北京住宅开发建设集团总公司联合北京市国有资产经营公司等六家发起人，于1999 年6月发起设立，注册资本为30000万元。1999年6月18日，注册资本变更为48742万 元。
公司营业执照规定的经营范围为：科技园区开发、建设、管理；高新技术和产 品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、 地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设 备安装；房地产开发；物业管理；购销金属材料、木材、建材、机械电器设备；经 济信息咨询。
2、会计报表的编制基础
公司一九九六年至一九九八年的会计报表是以改制方案确定的公司架构为前提， 以报告期实际存在的公司架构中各构成实体的会计报表为基础，根据资产重组方案， 按《股份有限公司会计制度》作适当调整后编制而成。
公司以北京市第一住宅建筑工程公司、北京市第二住宅建筑工程公司、北京市 第三住宅建筑工程公司、北京市第五住宅建筑工程公司、北京市第六住宅建筑工程 公司及开发项目分公司为母公司报表，以北京市住宅建设安装公司、北京住总装饰 公司、北京住总市政工程公司和北京市住宅建筑设计院等四家全资子公司为合并报 表范围。
3、公司主要会计政策
会计制度：
本公司原执行《施工企业会计制度》和《房地产开发企业会计制度》，现已按 照《股份有限公司会计制度》进行了调整。
(1)会计年度：
本公司的会计年度采用公历一月一日至十二月三十一日止。
(2)记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
(3)记帐基础和计价原则：
本公司按权责发生制为计帐基础，以实际成本为计价原则。
(4)记帐方法：
本公司采用借贷复式记帐法。
(5)外币业务折算：
发生外币业务时，按照当日中国人民银行公布的基准汇价，将有关外币金额折 算成记帐本位币金额，期末按照中国人民银行公布的基准汇价，对外币帐户余额进 行调整，汇兑损益计入当期财务费用。
(6)坏帐损失的核算方法：
1) 坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 不能收回的；因债务人逾期未履行义务，超过三年且具有明显特征表明无法收回的。
2) 本公司1996年不计提坏帐准备，1997年起坏帐采取备抵法核算， 坏帐准备 按年末应收帐款余额的1%提取。
(7)短期投资核算：
本公司短期投资按实际成本计价。短期投资不计提短期投资跌价准备。
(8)存货计价方法：
本公司的存货分为主要材料、结构件、周转材料、低值易耗品、工程施工等， 采用永续盘存制。
购入或自制的存货按“北京市材料预算价格”或指导价格进行核算，实际价格 与预算价格之间的差异在“材料成本差异”科目内进行归集与核算，期末按会计制 度的要求和方法将其调整为实际价格，计入相关的工程成本中。
工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、其它直接费及施工间接费等。
低值易耗品领用时按五五摊销法摊销。
本公司不计提工程亏损准备。
(9)长期投资核算方法：
1)长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对拥有被投资 单位20%以下股权或虽超过20%但不具有重大影响的投资采用成本法核算；对拥有被 投资单位20%(含20%)以上股权或虽不足20% 但有重大影响的投资采用权益法核算， 对拥有50%(不含50%)以上股权或虽不足50%但具有实质控制权的， 编制合并会计报 表。
2)长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等项附加费用， 以及支付的自发起日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为债券投资实际成本， 实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续 期间内，于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
3)本公司不计提长期投资减值准备。
(10) 固定资产及折旧核算方法：
本公司固定资产为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具 以及其他与生产、经营有关的设备、机具、工具等。不属于生产、经营主要设备的 物品，单价在2000元以上并且使用超期限过两年的也视同固定资产。固定资产原值 按购建时的实际成本计价。
固定资产采用直线法平均计算折旧，并按固定资产的类别、估计使用年限和预 计残值(残值率为原值的3%)确定其年折旧率如下：
类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋建筑物 30-40 3.23-2.43
专用设备 10-14 9.7 -6.93
通用设备 8-14 12.13-6.93
运输设备 10-13 9.7-7.46
其他设备 4-12 24.25-8.08
(11) 在建工程：
在建工程按实际成本核算;在完工并交付使用时,按实际发生的全部成本转入固 定资产;在建工程所发生的资本性利息支出,计入工程成本。
(12) 无形资产的核算：
本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限或法定年 限采用直线法摊销。
(13) 长期待摊费用的核算：
本公司的长期待摊费用按实际成本计价，并按受益期限采用直线法摊销。
(14) 其他长期资产的核算：
其他长期资产主要是为配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易设施， 如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造时发生的实际成本计价，并根据实 际使用期限采用直线法摊销。
(15) 营业收入确认原则：
本公司营业收入主要为建筑安装工程收入和房地产开发收入。
建筑安装工程收入采用完工百分比法确认入帐。
房地产开发收入是以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
4、 税项：
(1) 增值税：按《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，税率为17%和13%， 同时，按规定进项税额准予在销项税额中抵扣。
(2) 营业税：按收入额的3%、5%计缴；
(3) 城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴；
(4) 教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴；
(5)企业所得税：按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定， 税率为 33%；经北京市财政局以京财建(1999)602号《关于北京住宅开发建设集团总公司享 受上市公司所得税政策的函》批准，集团总公司所属上市企业按照税法依法纳税后， 对超过15%税赋上缴的所得税部分， 按照入库级次和企业隶属关系实行先征后返， 返还资金并入企业税后利润，统一进行分配。
(6)其他税项：按国家有关规定计缴。
5、 利润分配：
(1) 按公司法和公司章程规定，税后利润按下列顺序进行分配：
①弥补上一年度的亏损；
②提取法定公积金10%；
③提取法定公益金5%至10%；
④提取任意公积金；
⑤支付股东股利。
(2) 根据一九九九年五月住总集团董事会决议，本公司一九九九年一月一日至 公司成立日止可供分配利润由新老股东共同享有。
6、 会计报表主要项目
(1) 货币资金
项 目 98.12.31 99.6.30
现金 34,252.12 71,263.86
银行存款 202,023,775.94 78,073,643.78
其他货币资金 0.00 40,562.00
202,058,028.06 78,185,469.64
(2)应收帐款
1)帐龄分析
帐 龄 98.12.31 百分比 99.6.30 百分比
1年以内 315,632,429.02 48.34% 611,200,032.80 52.74%
1-2年 320,956,795.58 49.15% 524,421,252.09 45.25%
2-3年 16,372,281.96 2.51% 23,307,316.46 2.01%
3年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00%
652,961,506.56 100.00% 1,158,928,601.35 100.00%
2)5%以上股份的股东欠款
名 称 99.6.30 百分比 业务内容
北京住宅开发建设集团总公司 182,582,467.91 15.8% 建安工程
造成应收帐款期末余额较期初增长幅度较大的原因是因为本期建筑安装工程项 目增加而形成的。
(3)预付帐款
1)帐龄分析
帐 龄 98.12.31 百分比 99.6.30 百分比
1年以内 6,230,281.64 20.20% 15,516,556.96 56.83%
1-2年 24,335,543.48 78.89% 11,788,666.60 43.17%
2-3年 280,516.40 0.91% 0.00 0.00%
3年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00%
30,846,341.52 100.00% 27,305,223.56 100.00%
2)5%以上股份的股东欠款
名 称 99.6.30 百分比 业务内容
北京住宅开发建设集团总公司 440,000.00 1.6% 分包工程款
(4)应收补贴款
经北京市财政局以京财建(1999)602 号《关于北京住宅开发建设集团总公司享 受上市公司所得税政策的函》批准，集团总公司所属上市企业按照税法依法纳税后， 对超过15%税赋上缴的所得税部分， 按照入库级次和企业隶属关系实行先征后返， 99年1-6月应收财政返还所得税款16,412,709.53元。
(5) 其他应收款
1)帐龄分析
帐 龄 98.12.31 百分比 99.6.30 百分比
1年以内 63,319,227.66 79.94% 79,209,876.48 75.63%
1-2年 15,246,865.62 19.25% 23,843,787.88 22.77%
2-3年 646,304.56 0.81% 1,675,863.52 1.60%
3年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00%
79,212,397.84 100.00% 104,729,527.88 100.00%
2)5%以上股份的股东欠款
名 称 99.6.30 百分比 业务内容
北京住宅开发建设集团总公司 1,631,171.72 1.6% 资金往来
(6) 存货
项 目 98.12.31 99.6.30
主要材料 39,201,336.63 31,003,178.07
结构件 618,413.92 3,638,687.54
低直易耗品 2,373,694.83 2,534,931.52
周转材料 27,200,803.42 21,914,965.25
在产品 895,115.94 1,447,455.42
工程施工 29,673,687.30 18,574,360.04
委托加工材料 7,829,135.61 8,404,091.00
物资采购 63,843.04 209,388.63
机配件 117,438.10 165,030.45
开发成本 163,581,820.94 214,000,000.00
产成品 1,658,052.44 319,059.55
273,213,342.17 302,211,147.47
(7) 待摊费用
项 目 98.12.31 本期增加 本期摊销 99.6.30
报刊订阅 44,810.26 3,321.22 22,411.15 25,720.33
养路费 3,332.73 0.00 3,332.73 0.00
期初进项税 9,581.17 0.00 2,308.70 7,272.47
保险费 36,365.20 3,582.90 36,365.20 3,582.90
供暖费 188,062.15 130,000.00 238,801.10 79,261.05
扰民费 276,835.60 0.00 179,698.60 97,137.00
其他 1,175,857.08 1,433,312.66 1,248,658.04 1,360,511.70
1,734,844.19 1,570,216.78 1,731,575.52 1,573,485.45
(8) 长期投资
1)长期投资
98.12.31 本期增加 本期减少 99.6.30
长期股权投资 19,341,970.75 1,279,103.80 0.00 20,621,074.55
长期债权投资 709,000.00 0.00 0.00 709,000.00
20,050,970.75 1,279,103.80 0.00 21,330,074.55
2)长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资比例 备注
北京天桥北大青
鸟科技股份有限公司 100年 2,562,400.00 1% 成本法
北京正荣建设工
程有限责任公司 60年 6,633,525.89 10% 成本法
北京住总正华建
设有限责任公司 30年 11,425,148.66 30% 权益法
20,621,074.55
3)长期债权投资
项 目 面值 购入金额
国库券 264,000.00 264,000.00
电力债券 445,000.00 445,000.00
709,000.00 709,000.00
(9)固定资产及累计折旧
1)固定资产
类 别 98.12.31 本期增加 本期减少 99.6.30
房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
专用设备 61,609,531.45 15,425,593.13 7,178,092.32 69,857,032.26
通用设备 5,633,787.00 465,797.85 1,265,931.21 4,833,653.64
运输设备 18,004,177.94 1,382,945.01 1,765,999.95 17,621,123.00
其他 14,872,219.49 366,442.09 12,804,391.29 2,434,270.29
100,119,715.88 17,640,778.08 23,014,414.77 94,746,079.19
2)累计折旧
类 别 98.12.31 本期增加 本期减少 99.6.30
房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
专用设备 14,067,084.89 6,553,853.97 1,608,903.74 19,012,035.12
通用设备 1,638,489.57 436,308.92 173,385.78 1,901,412.71
运输设备 4,942,447.11 893,155.91 475,201.05 5,360,401.97
其他 1,412,536.98 155,111.18 944,685.77 622,962.39
22,060,558.55 8,038,429.98 3,202,176.34 26,896,812.19
3)净值
98.12.31 99.6.30
78,059,157.33 67,849,267.00
(10) 在建工程
工程名称 98.12.31 本期增加 本期转固 其他减少
通风工程流水线 4,718,193.90 55,200.00 5,667.10
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
通风工程流水线 4,767,726.80 自筹 98%
(11) 短期借款
贷款单位 99.6.30 期限 年利率 借款条件 逾期借款
的说明
建设银行东四支行 10,000,000.00 98.9-99.8 7.623% 担保
招商银行亚运村支行 20,000,000.00 99.3-2000.3 7.029% 担保
建设银行东四支行 5,000,000.00 99.3-2000.3 7.029% 担保
建设银行东四支行 4,000,000.00 99.5-2000.4 7.029% 担保
浦东发展银行北京分行10,000,000.00 99.1-2000.1 7.029% 担保
建设银行东四支行 7,000,000.00 98.9-99.8 6.93% 担保
广发银行北京分行 29,000,000.00 98.9-99.8 7.623% 担保
建设银行东四支行 9,000,000.00 99.1-99.12 6.93% 担保
建设银行东四支行 4,000,000.00 99.4-2000.3 6.93% 担保
建设银行东四支行 10,000,000.00 99.6-2000.5 5.85% 担保
招商银行展览路支行 10,000,000.00 98.8-99.8 7.62% 担保
农业银行西城支行 6,000,000.00 98.11-99.9 7.62% 担保
建设银行东四支行 4,000,000.00 98.10-99.9 6.93% 担保
建设银行东四支行 4,000,000.00 98.8-99.7 7.623% 担保
建设银行东四支行 3,000,000.00 99.4-2000.3 7.029% 担保
建设银行城建支行 10,000,000.00 98.3-99.1 9.50% 抵押 延期贷款 *
建设银行城建支行 10,000,000.00 98.3-99.2 9.50% 抵押 延期贷款 *
建设银行东四支行 10,000,000.00 98.8-99.7 7.623% 担保
建设银行东四支行 10,000,000.00 99.1-99.12 7.029% 担保
建设银行东四支行 3,000,000.00 99.4-2000.3 6.39% 担保
招商银行中关村支行 5,000,000.00 99.1-2000.1 7.029% 担保
中国投资银行北京分行 10,000,000.00 98.9-99.9 7.623% 担保
北京商业银行和平里支行5,000,000.00 98.9-99.9 7.62% 担保
北京商业银行和平里支行10,000,000.00 99.6-2000.6 6.435% 担保
北京商业银行西三环支行 7,000,000.00 98.11-99.11 7.62% 担保
北京商业银行西三环支行 7,000,000.00 99.2-2000.2 7.029% 担保
交通银行三元支行 5,000,000.00 98.8-99.8 7.62% 担保
交通银行三元支行 8,000,000.00 99.6-2000.5 7.029% 担保
中信银行富华营业部 3,500,000.00 98.8-99.8 9.50% 担保
中信银行富华营业部 6,000,000.00 98.10-99.10 9.15% 担保
244,500,000.00
* 此两笔贷款均已超过贷款合同期限，经公司与银行商定，银行已同意延期贷 款，公司准备本年内归还贷款，未与银行签订续贷合同。 (12)应付帐款
欠5%以上股东款项
名 称 99.6.30 百分比 业务内容
北京住宅开发建设集团总公司 84,584,531.02 10.5% 采购货物
造成应付帐款期末余额较期初增长幅度较大的原因是因为本期建筑安装工程项 目增加21个而形成的。
(13) 预收帐款
欠5%以上股东款项
名 称 99.6.30 百分比 业务内容
北京住宅开发建设集团总公司 1,336,989.55 6.9% 工程设计费
(14) 应交税金
项 目 99.6.30
营业税 21,199,673.72
城建税 1,504,736.70
增值税 112,797.76
所得税 8,739,558.20
31,556,766.38
(15) 其他应付款
欠5%以上股东款项
名 称 99.6.30 百分比 业务内容
北京住宅开发建设集团总公司 1,749,494.98 0.2% 机械租赁费
(16)资本公积
98年12月31日 189,590,047.24
本期增加：
住总集团补充置换社会公众 2,650.00
股实物投资的差额
本期减少:
评估减值 2,169,226.39
转增股本 187,423,470.00
转股本尾数 0.85
99年6月30日 0.00
(17)主营业务收入
项 目 99年1-6月 98年度
土建工程收入 1,045,539,856.84 1,929,287,271.54
装饰收入 7,986,848.76 63,941,947.18
设计收入 5,132,774.00 12,042,986.87
安装收入 13,428,620.21 62,295,324.22
市政工程收入 36,553,492.50 31,974,547.25
1,108,641,592.31 2,099,542,077.06
项 目 97年度 96年度
土建工程收入 1,633,542,970.86 1,750,215,404.62
装饰收入 32,847,301.68 9,104,818.61
设计收入 12,031,478.16 9,299,826.20
安装收入 50,772,339.95 36,965,519.47
市政工程收入 15,944,656.45 6,572,108.36
1,745,138,747.10 1,812,157,677.26
(18)主营业务成本
项 目 99年1-6月 98年度
土建工程成本 863,157,380.98 1,552,549,774.16
装饰成本 4,879,047.46 56,463,197.00
设计成本 1,639,515.84 3,584,686.21
安装成本 17,180,467.77 46,618,292.33
市政工程成本 31,508,409.66 31,356,885.58
918,364,821.71 1,690,572,835.28
项 目 97年度 96年度
土建工程成本 1,310,126,507.10 1,431,421,696.90
装饰成本 26,443,588.62 6,172,001.09
设计成本 4,560,858.10 3,471,920.63
安装成本 39,319,554.61 28,555,610.37
市政工程成本 16,640,664.17 7,023,670.92
1,397,091,172.60 1,476,644,899.91
(19) 其他业务利润
项 目 99年1-6月 98年度 97年度 96年度
工业产品 0.00 1,692,892.33 1,091,099.79 4,767,842.05
试验费 108,851.40 5,082.58 9,670.00 9,196.17
特殊工种培训费 0.00 140,077.37 1,620,236.26 0.00
机电配件销售 0.00 -324,185.29 -1,375,299.68 164,971.48
其他 449,230.60 731,086.17 658,408.89 666,946.51
558,082.00 2,244,953.16 2,004,115.26 5,608,956.21
(1) *
(20)财务费用
项 目 99年1-6月 98年度
利息支出 17,230,526.09 59,084,887.56
减:利息收入 1,163,620.46 6,656,099.96
手续费 12,306.60 284,562.08
汇兑损益 0.00 345,194.40
16,079,212.23 53,058,544.08
项 目 97年度 96年度
利息支出 61,174,841.83 57,500,483.05
减:利息收入 10,829,221.75 7,425,429.17
手续费 57,876.20 21,230.84
汇兑损益 0.00 708,152.57
50,403,496.28 50,804,437.29
(21) 投资收益
项 目 99年1-6月 98年度 97年度 96年度
股权投资 1,279,103.80 1,588,462.84 0.00 608,069.96
债券投资 0.00 42,063.30 232,890.00 0.00
1,279,103.80 1,630,526.14 232.890.00 608,069.96
(22)营业外收入
项 目 99年1-6月 98年度 97年度 96年度
罚款 0.00 0.00 7,000.00 910.00
废品收入 0.00 0.00 4,300.00 2,883.70
处理固定资产净收益 93,458.45 185,399.94 2,709,887.61 71,110.00
停薪留职 0.00 0.00 8,000.00 17,948.00
违约金 0.00 2,000.00 0.00 0.00
其他 0.00 362,850.00 241,088.00 51,546.02
93,458.45 550,249.94 2,970,275.61 144,397.72
(23) 营业外支出
项 目 99年1-6月 98年度 97年度 96年度
罚款、滞纳金 15,708.92 38,939.57 49,221.50 327,567.10
捐赠 0.00 931,820.00 4,812.00 30,000.00
协会会费 0.00 5,500.00 5,000.00 6,300.00
处理固定资产净损失 23,407.01 969,429.42 2,905,615.59 177,079.83
其他 0.00 330,545.55 700,765.47 406,411.45
39,115.93 2,276,234.54 3,665,414.56 947,358.38
7、 关联企业及关联交易
(1) 存在控制关系的关联方交易
1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
北京住宅开发建设 北京市朝阳 房地产开发、施工总
集团总公司 区吉祥里 承包、装饰装潢等
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
北京住宅开发建设 母公司 (集团)有限 郝有诗
集团总公司 责任公司
2)存在控制关系的关联方的实收资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
北京住宅开发建设 621,355,637.96 0.00 0.00 621,355,637.96
集团总公司
3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 期末数
北京住宅开发建设 270,000,000.00 270,000,000.00
集团总公司
4)存在控制关系的关联方的关联交易
A、关联交易
企业名称 项目 1999年1-6月 1998年度
北京住宅开发建 采购货物 191,266,060.48 286,444,356.31
设集团总公司
建安工程 46,697,894.40 297,559,193.09
设备租赁 12,570,371.11 20,455,041.36
提供劳务 758,430.00 5,992,221.34
企业名称 项目 1997年度 1996年度
北京住宅开发建采购货物 214,865,253.71 223,932,395.16
设集团总公司
建安工程 322,128,774.08 414,480,261.57
设备租赁 17,668,846.58 10,464,945.54
提供劳务 4,307,452.22 1,286,971.30
B、关联往来
企业名称 会计科目 1999.6.30 1998.12.31
北京住宅开发建 应收帐款 182,582,467.91 122,376,284.10
设集团总公司 应付帐款 84,584,531.02 77,415,715.63
其他应收款 1,631,171.72 69,250.41
其他应付款 1,749,494.98 1,314,532.29
预付帐款 440,000.00 1,307,209.72
预收帐款 1,336,989.55 7,070,000.00
企业名称 会计科目 1997.12.31 1996.12.31
北京住宅开发建 应收帐款 90,816,141.48 40,644,884.86
设集团总公司 应付帐款 55,785,587.91 6,731,881.14
其他应收款 45,800.41 49,051.41
其他应付款 2,632,459.57 1,872,001.57
预付帐款 1,039,723.07 3,684,858.17
预收帐款 0.00 0.00
(2) 不存在控制关系的关联方交易
1)不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
北京正荣建设工程 北京市朝阳区 建设施工、设备租赁、房地
有限责任公司 化工路西口 产开发、装璜、商品房销售
北京金第房地产 北京市平谷县 房地产开发、销售房产品；
开发有限责任公司 平谷镇 物业管理；房地产信息咨询
北京住总鑫鹏机械 北京市朝阳区 钢结构施工；机械设备
施工有限责任公司 东坝 租赁等
北京市住宅建筑 北京市朝阳区 制造、加工、水泥、预制
构件厂 北四环东路 构件、混凝土
北京市住宅建设 北京市朝阳区 销售金属材料、施工机
设备物资公司 关东店 械、建筑材料
北京利康集团公司 北京市朝阳区 旅游饭店服务
房草地
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表
北京正荣建设工程 参股公司 有限责任 孔宪富
有限责任公司
北京金第房地产 同一母公司 有限责任 冯 宣
开发有限责任公司
北京住总鑫鹏机械 同一母公司 有限责任 王建平
施工有限责任公司
北京市住宅建筑 同一母公司 全民所有制 向京利
构件厂
北京市住宅建设 同一母公司 全民所有制 张起生
设备物资公司
北京利康集团公司 同一母公司 集体所有制 李灵恩
2)关联交易
A、采购货物
企业名称 1999年1-6月 1998年度
北京市住宅建设 16,920,422.88 89,768,473.14
设备物资公司
北京市住宅建筑 1,491,433.13 12,881,146.04
构件厂
企业名称 1997年度 1996年度
北京市住宅建设 119,383,128.65 199,510,680.19
设备物资公司
北京市住宅建筑 0.00 0.00
构件厂
B、建安工程
企业名称 1999年1-6月 1998年度
北京金第房地产 19,786,864.00 14,573,833.00
开发有限责任公司
北京正荣建设工程 0.00 5,703,589.04
有限责任公司
北京利康集团公司 400,000.00 920,000.00
北京市住宅建筑 2,743,125.46 0.00
构件厂
北京住总鑫鹏机械 727,481.00 0.00
施工有限责任公司
企业名称 1997年度 1996年度
北京金第房地产 38,118,501.05 7,683,911.00
开发有限责任公司
北京正荣建设工程 2,889,747.98 1,926,458.47
有限责任公司
北京利康集团公司 0.00 0.00
北京市住宅建筑 0.00 0.00
构件厂
北京住总鑫鹏机械 0.00 0.00
施工有限责任公司
C、设备租赁
企业名称 1999年1-6月 1998年度 1997年度 1996年度
北京市住宅建设 0.00 9,945,063.55 1,940,000.00 9,695,242.56
设备物资公司
北京住总鑫鹏机械 0.00 0.00 25,030,354.80 0.00
施工有限责任公司
3)关联往来
A、应收帐款
企业名称 1999.6.30 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
北京市住宅建设 0.00 945,000.00 2,528,376.53 5,214,064.66
设备物资公司
北京利康集团公司 0.00 400,000.00 0.00 0.00
北京金第房地产 35,048,229.00 0.00 0.00 0.00
开发有限责任公司
B、应付帐款
企业名称 1999.6.30 1998.12.31
北京市住宅建设 10,482,420.53 11,561,438.96
设备物资公司
北京市住宅建筑 2,539,152.56 3,218,041.80
构件厂
企业名称 1997.12.31 1996.12.31
北京市住宅建设 10,342,571.53 4,052,130.27
设备物资公司
北京市住宅建筑 0.00 0.00
构件厂
C、其他应收款
企业名称 1999.6.30 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
北京住总正华建设 1,460,011.72 0.00 0.00 0.00
有限责任公司
D、其他应付款
企业名称 1999.6.30 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
北京住总鑫鹏机械 2,521,744.00 1,001,906.83 869,000.00 150,000.00
施工有限责任公司
北京市住宅建筑 6,075,843.34 4,524,856.50 425,403.59 225,000.00
构件厂
北京市住宅建设 18,734,186.54 0.00 0.00 0.00
设备物资公司
8、期后事项
八月四日中国证券监督委员会以证监发行字(1999)97号文《关于核准北京中关 村科技发展股份有限公司发行股票申请的通知》， 同意本公司发行人民币普通股 18742.347万股。
9、其他事项说明：
公司承诺不存在影响报表使用人阅读的重大或有事项及未决事项。
七、备查文件
在本公司董事会办公室有以下备查文件：
1、 载有董事长亲笔签名的1999年度中期报告原本；
2、 北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告；
3、 公司章程；
4、 其它备查文件
北京中关村科技发展股份有限公司
一九九九年八月二十七日
合并资产负债表
单位：人民币元
资产 1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产：
货币资金 78,185,469.64 202,058,028.06
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1,158,928,601.35 652,961,506.56
减：坏帐准备 11,589,286.00 6,529,615.07
应收帐款净额 1,147,339,315.35 646,431,891.49
预付帐款 27,305,223.56 30,846,341.52
应收补贴款 16,412,709.53
其他应收款 104,729,527.88 79,212,397.84
存货 302,211,147.47 273,213,342.17
减：存货跌价准备
存货净额 302,211,147.47 273,213,342.17
待摊费用 1,573,485.45 1,734,844.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,677,756,878.88 1,233,496,845.27
长期投资：
长期股权投资 20,621,074.55 19,341,970.75
长期债权投资 709,000.00 709,000.00
长期投资合计 21,330,074.55 20,050,970.75
减：长期投资减值准备
长期投资净值 21,330,074.55 20,050,970.75
其中：长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 94,746,079.19 100,119,715.88
减：累计折旧 26,896,812.19 22,060,558.55
固定资产净值 67,849,267.00 78,059,157.33
工程物资
在建工程 4,767,726.80 4,718,193.90
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 72,616,993.80 82,777,351.23
无形及递延资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 33,294.52 159,654.04
其他长期资产 21,039,626.22 17,315,650.10
无形及其他资产合计 21,072,920.74 17,475,304.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,792,776,867.97 1,353,800,471.39
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 244,500,000.00 334,070,000.00
应付票据
应付帐款 804,521,964.39 364,703,612.15
预收帐款 19,450,714.77 71,216,872.40
代销商品款
应付工资 56,092,120.25 49,834,189.08
应付福利费 2,932,867.74 140.40
应付股利
应交税金 31,556,766.38
其他应交款 509,667.21
其他应付款 73,325,329.22 73,559,616.02
预提费用 20,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,232,909,429.96 893,384,430.05
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 825,994.10
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 825,994.10
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,232,909,429.96 894,210,424.15
少数股东权益
股东权益：
股本 487,423,470.00 270,000,000.00
资本公积 189,590,047.24
盈余公积
其中：公益金
未分配利润 72,443,968.01
股东权益合计 559,867,438.01 459,590,047.24
负债和股东权益总计 1,792,776,867.97 1,353,800,471.39
资产 1997年12月31日 1996年12月31日
流动资产：
货币资金 90,873,889.05 54,706,322.84
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 423,987,432.98 303,736,166.24
减：坏帐准备 4,239,874.33
应收帐款净额 419,747,558.65 303,736,166.24
预付帐款 74,263,847.02 54,296,085.65
应收补贴款
其他应收款 33,498,523.32 25,572,630.69
存货 748,241,468.77 837,593,972.68
减：存货跌价准备
存货净额 748,241,468.77 837,593,972.68
待摊费用 1,391,761.41 1,010,361.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,368,017,048.22 1,276,915,539.48
长期投资：
长期股权投资 16,093,489.79 16,093,489.79
长期债权投资 759,000.00 799,000.00
长期投资合计 16,852,489.79 16,892,489.79
减：长期投资减值准备
长期投资净值 16,852,489.79 16,892,489.79
其中：长期股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 69,959,730.52 63,873,048.27
减：累计折旧 17,587,389.84 14,446,534.08
固定资产净值 52,372,340.68 49,426,514.19
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 52,372,340.68 49,426,514.19
无形及递延资产：
无形资产 1,762,000.00 1,966,000.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产 7,882,055.86 6,332,788.09
无形及其他资产合计 9,644,055.86 8,298,788.09
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,446,885,934.55 1,351,533,331.55
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 437,000,000.00 444,590,000.00
应付票据
应付帐款 351,562,884.43 219,945,100.48
预收帐款 178,203,104.48 267,661,669.87
代销商品款
应付工资 20,624,393.39 17,430,355.76
应付福利费 10,714.29 714.08
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款 63,948,256.50 56,684,969.33
预提费用 43,324.22 858,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,051,392,677.31 1,007,170,809.52
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 27,531.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 27,531.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,051,420,208.31 1,007,170,809.52
少数股东权益
股东权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 125,465,726.24 74,362,522.03
盈余公积
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计 395,465,726.24 344,362,522.03
负债和股东权益总计 1,446,885,934.55 1,351,533,331.55
母公司资产负债表
单位：人民币元
资产 1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产：
货币资金 55,197,376.92 172,137,765.20
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1,176,505,267.69 595,760,615.72
减：坏帐准备 11,765,052.66 5,957,606.16
应收帐款净额 1,164,740,215.03 589,803,009.56
预付帐款 23,654,014.02 29,447,907.88
应收补贴款 15,797,577.85
其他应收款 82,283,107.98 60,122,008.67
存货 292,170,832.76 263,732,861.39
减：存货跌价准备
存货净额 292,170,832.76 263,732,861.39
待摊费用 1,291,687.57 1,424,427.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,635,134,812.13 1,116,667,979.90
长期投资：
长期股权投资 77,025,746.51 83,608,015.66
长期债权投资 330,000.00 330,000.00
长期投资合计 77,355,746.51 83,938,015.66
减：长期投资减值准备
长期投资净值 77,355,746.51 83,938,015.66
固定资产：
固定资产原价 49,344,391.34 51,300,101.94
减：累计折旧 12,272,272.02 9,754,232.87
固定资产净值 37,072,119.32 41,545,869.07
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 37,072,119.32 41,545,869.07
无形及递延资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 70,248.72
其他长期资产 20,908,439.36 17,130,102.86
无及其他资产合计 20,908,439.36 17,200,351.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,770,471,117.32 1,259,352,216.21
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 193,000,000.00 293,070,000.00
应付票据
应付帐款 861,136,650.38 331,812,237.33
预收帐款 9,653,634.81 67,953,206.93
代销商品款
应付工资 44,063,785.97 38,395,063.29
应付福利费 2,217,849.21
应付股利
应交税金 30,214,478.55
其他应交款 487,825.09
其他应付款 69,809,455.30 68,531,065.42
预提费用 20,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,210,603,679.31 799,761,572.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 596.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 596.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,210,603,679.31 799,762,168.97
股东权益：
股本 487,423,470.00 270,000,000.00
资本公积 189,590,047.24
盈余公积
其中：公益金
未分配利润 72,443,968.01
股东权益合计 559,867,438.01 459,590,047.24
负债和股东权益总计 1,770,471,117.32 1,259,352,216.21
资产 1997年12月31日 1996年12月31日
流动资产：
货币资金 62,787,999.82 36,890,647.55
短期投资
减:短期投资准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 396,185,926.79 293,063,464.67
减：坏帐准备 3,961,859.27
应收帐款净额 392,224,067.52 293,063,464.67
预付帐款 68,769,371.84 54,031,982.84
应收补贴款
其他应收款 31,709,658.78 22,779,523.60
存货 740,220,567.90 827,172,367.91
减：存货跌价准备
存货净额 740,220,567.90 827,172,367.91
待摊费用 1,210,713.89 754,935.27
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,296,922,379.75 1,234,692,921.84
长期投资：
长期股权投资 73,285,154.28 42,768,115.11
长期债权投资 380,000.00 420,000.00
长期投资合计 73,665,154.28 43,188,115.11
减：长期投资减值准备
长期投资净值 73,665,154.28 43,188,115.11
固定资产：
固定资产原价 31,765,126.74 25,865,512.11
减：累计折旧 7,802,243.10 5,454,458.14
固定资产净值 23,962,883.64 20,411,053.97
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 23,962,883.64 20,411,053.97
无形及递延资产：
无形资产 1,762,000.00 1,966,000.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产 7,810,018.86 6,123,257.87
无及其他资产合计 9,572,018.86 8,089,257.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,404,122,436.53 1,306,381,348.79
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 434,000,000.00 437,090,000.00
应付票据
应付帐款 338,212,211.05 213,681,752.68
预收帐款 167,613,666.86 254,272,365.22
代销商品款
应付工资 12,188,319.68 12,340,349.31
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款 56,571,657.48 44,634,359.55
预提费用 43,324.22
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,008,629,179.29 962,018,826.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 27,531.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 27,531.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,008,656,710.29 962,018,826.76
股东权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 125,465,726.24 74,362,522.03
盈余公积
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计 395,465,726.24 344,362,522.03
负债和股东权益总计 1,404,122,436.53 1,306,381,348.79
合并利润表
单位：人民币元
项目 1999年1-6月 1998年度
一、主营业务收入 1,108,641,592.31 2,099,542,077.06
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,108,641,592.31 2,099,542,077.06
减：主营业务成本 918,364,821.71 1,690,572,835.28
主营业务税金及附加 41,050,972.49 85,676,134.86
二、主营业务利润 149,225,798.11 323,293,106.92
加：其他业务利润 558,082.00 2,244,953.16
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 48,916,888.24 146,358,905.22
财务费用 16,079,212.23 53,058,544.08
三、营业利润 84,787,779.64 126,120,610.78
加：投资收益 1,279,103.80 1,630,526.14
补贴收入
营业外收入 93,458.45 550,249.94
减：营业外支出 39,115.93 2,276,234.54
四、利润总额 86,121,225.96 126,025,152.32
减：所得税 30,089,967.48 41,172,156.13
加：所得税返还 16,412,709.53
减：少数股东损益
五、净利润 72,443,968.01 84,852,996.19
项目 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 1,745,138,747.10 1,812,157,677.26
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,745,138,747.10 1,812,157,677.26
减：主营业务成本 1,397,091,172.60 1,476,644,899.91
主营业务税金及附加 65,823,707.77 48,930,626.54
二、主营业务利润 282,223,866.73 286,582,150.81
加：其他业务利润 2,004,115.26 5,608,956.21
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 139,076,674.40 95,155,858.21
财务费用 50,403,496.28 50,804,437.29
三、营业利润 94,747,811.31 146,230,811.52
加：投资收益 232,890.00 608,069.96
补贴收入
营业外收入 2,970,275.61 144,397.72
减：营业外支出 3,665,414.56 947,358.38
四、利润总额 94,285,562.36 146,035,920.82
减：所得税 31,114,235.58 48,191,853.87
加：所得税返还
减：少数股东损益
五、净利润 63,171,326.78 97,844,066.95
母公司利润表
单位：人民币元
项目 1999年1-6月 1998年度
一、主营业务收入 1,045,539,856.84 1,929,287,271.54
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,045,539,856.84 1,929,287,271.54
减：主营业务成本 863,157,380.98 1,552,549,774.16
主营业务税金及附加 38,987,510.86 80,074,819.92
二、主营业务利润 143,394,965.00 296,662,677.46
加：其他业务利润 409,286.83 717,105.55
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 40,311,076.15 123,688,021.71
财务费用 15,691,196.79 53,625,805.51
三、营业利润 87,801,978.89 120,065,955.79
加：投资收益 -2,257,205.18 5,265,833.05
补贴收入
营业外收入 93,458.45 490,414.45
减：营业外支出 29,615.93 1,587,575.27
四、利润总额 85,608,616.23 124,234,628.02
减：所得税 28,962,226.07 39,381,631.83
加：所得税返还 15,797,577.85
五、净利润 72,443,968.01 84,852,996.19
项目 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 1,633,542,970.86 1,750,215,404.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1,633,542,970.86 1,750,215,404.62
减：主营业务成本 1,310,126,507.10 1,431,421,696.90
主营业务税金及附加 63,516,549.65 47,008,367.52
二、主营业务利润 259,899,914.11 271,785,340.20
加：其他业务利润 1,760,048.89 585,067.92
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 121,121,781.71 86,025,111.99
财务费用 49,880,271.31 50,320,776.58
三、营业利润 90,657,909.98 136,024,519.55
加：投资收益 2,861,557.24 7,314,907.47
补贴收入
营业外收入 286,642.99 89,577.72
减：营业外支出 815,264.55 705,021.80
四、利润总额 92,990,845.66 142,723,982.94
减：所得税 29,819,518.88 44,879,915.99
加：所得税返还
五、净利润 63,171,326.78 97,844,066.95
盈利预测表
单位：人民币元
项目 1998年已审 1998年已审 1999年预测数
实际数(合并) 实际数(母公司)
1-6月已审实际数(合并)
一、主营业务收入 2,099,542,077.06 1,929,287,271.54 1,108,641,592.31
减：主营业务成本 1,690,572,835.28 1,552,549,774.16 918,364,821.71
营业税金及附加 85,676,134.86 80,074,819.92 41,050,972.49
二、主营业务利润 323,293,106.92 296,662,677.46 149,225,798.11
加：其他业务利润 2,244,953.16 717,105.55 558,082.00
减：管理费用 146,358,905.22 123,688,021.71 48,916,888.24
财务费用 53,058,544.08 53,625,805.51 16,079,212.23
三、营业利润 126,120,610.78 120,065,955.79 84,787,779.64
加：投资收益 1,630,526.14 5,265,833.05 1,279,103.80
营业外收入 550,249.94 490,414.45 93,458.45
减：营业外支出 2,276,234.54 1,587,575.27 39,115.93
四、利润总额 126,025,152.32 124,234,628.02 86,121,225.96
减：所得税
按15%所得税率计算 13,677,257.95
按33%所得税率计算 41,172,156.13 39,381,631.83 30,089,967.48
五、净利润
按15%所得税率计算 72,443,968.01
按33%所得税率计算 84,852,996.19 84,852,996.19 56,031,258.48
项目
1-6月已审实际数(母公司) 7-12月预测数(合并)
一、主营业务收入 1,045,539,856.84 1,241,879,906.88
减：主营业务成本 863,157,380.98 986,338,258.41
营业税金及附加 38,987,510.86 41,962,032.21
二、主营业务利润 143,394,965.00 213,579,616.26
加：其他业务利润 409,286.83 -321,389.82
减：管理费用 40,311,076.15 59,666,779.77
财务费用 15,691,196.79 16,196,110.64
三、营业利润 87,801,978.89 137,395,336.03
加：投资收益 -2,257,205.18 340,317.11
营业外收入 93,458.45 -92,583.45
减：营业外支出 29,615.93 -34,507.40
四、利润总额 85,608,616.23 137,677,577.09
减：所得税
按15%所得税率计算 13,164,648.22 19,649,649.38
按33%所得税率计算 29,577,357.75 43,229,228.63
五、净利润
按15%所得税率计算 72,443,968.01 118,027,927.71
按33%所得税率计算 56,031,258.48 94,448,348.46
项目
7-12月预测数(母公司) 合计(合并) 合计(母公司)
一、主营业务收入 1,064,552,161.35 2,350,521,499.19 2,110,092,018.19
减：主营业务成本 856,732,633.33 1,904,703,080.12 1,719,890,014.31
营业税金及附加 36,108,679.78 83,013,004.70 75,096,190.64
二、主营业务利润 171,710,848.24 362,805,414.37 315,105,813.24
加：其他业务利润 -220,286.95 236,692.18 188,999.88
减：管理费用 44,721,469.15 108,583,668.01 85,032,545.30
财务费用 14,740,661.30 32,275,322.87 30,431,858.09
三、营业利润 112,028,430.84 222,183,115.67 199,830,409.73
加：投资收益 26,229,332.03 1,619,420.91 23,972,126.85
营业外收入 -92,583.45 875.00 875.00
减：营业外支出 -25,007.40 4,608.53 4,608.53
四、利润总额 138,190,186.82 223,798,803.05 223,798,803.05
减：所得税
按15%所得税率计算 20,162,259.11 33,326,907.33 33,326,907.33
按33%所得税率计算 43,741,838.36 73,319,196.11 73,319,196.11
五、净利润
按15%所得税率计算 118,027,927.71 190,471,895.72 190,471,895.72
按33%所得税率计算 94,448,348.46 150,479,606.94 150,479,606.94
