重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长郑志刚先生、总裁卢志勇先生、财务部总经理彭玉珠女士声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
公司董事张锦鸿先生因身体原因未亲自出席本次董事会，委托董事长郑志刚先生代
为行使表决权。
一、公司基本情况简介
（一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD.
（二）法定代表人：郑志刚
（三）董事会秘书：姜东
联系地址：昆明市环城东路455 号
电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398
电子邮箱：jiangdong@nantian.com.cn
（四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
办公地址：昆明市环城东路455 号
邮政编码：650041
公司国际互联网网址：http://www.nantian.com.cn
公司电子邮箱：0948@nantian.com.cn
（五）指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（六）股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：南天信息
股票代码：000948
（七）其他有关资料
1、公司首次注册登记日和地址
注册日期：1998 年12 月21 日
注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
2、公司注册日期、注册地点最新变更情况
变更注册日期：2001 年12 月21 日
注册地址无变更
3、企业法人营业执照注册号：5300001007806
4、税务登记号码：53011271340159
5、公司聘请的会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所
办公地址：山东省烟台市胜利路201-209 号汇丰广场
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）：
项目 2002年1-12月
利润总额 45,150,948.38
净利润 40,785,067.15
扣除非经常性损益后的净利润 36,340,658.77
主营业务利润 175,386,933.70
其他业务利润 2,981,985.09
营业利润 35,060,042.40
投资收益 3,274,543.15
补贴收入 432,483.41
营业外收支净额 6,383,879.42
经营活动产生的现金流量净额 -167,624,493.01
现金及现金等价物净增减额 -185,931,501.56
扣除非经常性损益的项目和金额：
股权投资差额摊销 -2,016,030.54
罚款、违约金收入 115,125.20
处置固定资产净收益 6,051,194.24
其他收入 294,119.48
小计 4,444,408.38
（二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2002年 2001年
主营业务收入 736,591,740.57 893,575,508.83
净利润 40,785,067.15 39,446,840.11
总资产 858,103,119.60 849,521,146.76
股东权益(不含少数股东权 489,676,633.19 476,891,676.03
益)
每股收益 0.29 0.28
扣除非经常性损益后每股 0.26 0.26
收益
每股净资产 3.50 3.41
调整后的每股净资产 3.43 3.33
每股经营活动产生的现金 -1.20 1.12
流量净额
净资产收益率(摊薄)% 8.33 8.27
净资产收益率(加权)% 8.20 8.62
项目 2000年
调整后 调整前
主营业务收入 672,416,550.68 672,416,550.68
净利润 41,853,031.14 43,986,170.10
总资产 819,637,670.99 822,328,122.29
股东权益(不含少数股东权 464,033,099.23 463,464,307.82
益)
每股收益 0.30 0.31
扣除非经常性损益后每股 0.27 0.26
收益
每股净资产 3.31 3.31
调整后的每股净资产 3.21 3.21
每股经营活动产生的现金 0.35 0.35
流量净额
净资产收益率(摊薄)% 9.02 9.49
净资产收益率(加权)% 9.06 9.54
注：根据财政部规定，本公司自2001 年度开始执行《企业会计制度》，导致会计
政策变更，因此对2000 年的会计数据进行了追溯调整，并分别以调整前和调整后的数
据填列。
利润表附表：
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 35.82% 35.27%
营业利润 7.16% 7.05%
净利润 8.33% 8.20%
扣除非经常性损益后的净利润 7.42% 7.31%
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.2528 1.2528
营业利润 0.2504 0.2504
净利润 0.2913 0.2913
扣除非经常性损益后的净利润 0.2596 0.2596
（三）股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 140,000,552.00 305,620,338.77 31,200,720.87
本期增加 ---- 0.41 6,442,030.23
本期减少 ---- ---- ----
期末数 140,000,552.00 305,620,339.18 37,642,751.10
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
合计
期初数 7,924,645.34 70,064.39 476,891,676.03
本期增加 2,070,834.25 6,342,926.52 12,784,957.16
本期减少 ---- ---- ----
期末数 9,995,479.59 6,412,990.91 489,676,633.19
变动原因：
1、资本公积增加是子公司无法支付的应付款项计入所致；
2、盈余公积增加是本年度按规定提取法定公积金和公益金所致；
3、法定公益金增加是本年度按规定提取法定公益金所致；
4、未分配利润增加是因为本期向股东分配利润后剩余额结转所致；
5、股东权益增加是本年度实现净利润所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股本变动情况表
本次变动前 本次变动增减
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 95,000,526
境外法人持有股份
其他 5,000,026
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,000,552
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 40,000,000
三、股份总数 140,000,552
本次变动增减 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 95,000,526
境外法人持有股份
其他 5,000,026
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 100,000,552
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,000,000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 40,000,000
三、股份总数 140,000,552
2、股票发行与上市情况
经中国证监会批准，本公司于1999 年8 月18 日在深圳证券交易所发行人民币普通
股4000万股，发行价8.13 元/股，1999 年10 月14 日公司社会公众股在深圳证券交易
所挂牌交易。报告期内，本公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可
转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的股份总数及
结构的变动。
（二）股东情况
1、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的资料，报告期末，公司股东
总数为35201户。
2、本公司前十名股东持股情况（单位：股）
股东名称 年度内增 年末持股 比例
减 数量 （%）
南天电子信息产业集团公司 0 64,651,364 46.179
珠海南方集团有限公司 0 25,349,134 18.107
云南医药工业股份有限公司 0 5,000,028 3.572
裴海平 0 2,000,011 1.429
丁柏林 0 1,000,005 0.714
周永泰 0 1,000,005 0.714
李宏坤 0 1,000,005 0.714
杨伟 215706 475,706 0.340
金鑫证券投资基金 未知 473,397 0.338
汉兴证券投资基金 未知 181,141 0.129
前十名股东关联关系说明 1、裴海平、李宏坤、丁柏林现任珠海南方集团
有限公司董事，周永
泰现任珠海南方集团有限公司董事、总经理。以
上四人均为珠海南
方集团有限公司股东。
2、社会公众股股东之间是否关联未知。
股东名称 股份类别 质押或冻结 股东性质
的股份数量
南天电子信息产业集团公司 未流通 0 国有股东
珠海南方集团有限公司 未流通 0
云南医药工业股份有限公司 未流通 0 国有股东
裴海平 未流通 未知
丁柏林 未流通 未知
周永泰 未流通 未知
李宏坤 未流通 未知
杨伟 已流通 未知
金鑫证券投资基金 已流通 未知
汉兴证券投资基金 已流通 未知
前十名股东关联关系说明
（三）控股股东情况介绍
南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于1993 年1 月，法定代表人
为郑南南，注册资本3434 万元，为国有独资。经营范围为：电子计算机（含外部设备
）软、硬件产品的开发、生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一
补”业务等。
（四）其他持股10%以上股东情况
珠海南方集团有限公司成立于1997 年5 月，法定代表人为杨再兴，注册资本10000
万元。经营范围为：电子产品及配件、医疗器械、文化办公机械、电器机械、建筑材
料、化工产品（不含化学危险品）、矿产（不含贵金属矿）、五金交电、日用百货、食
品、副食品、纺织品的批发与零售等。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起至日期
郑志刚 董事长 男 60 2001.12--2004.12
卢志勇 董事 男 38 2001.12--2004.12
刘为 董事 男 47 2001.12--2004.12
郑南南 董事 女 48 2001.12--2004.12
宋治中 董事 男 58 2001.12--2004.12
雷坚 董事 男 37 2001.12--2004.12
张锦鸿 董事 男 33 2001.12--2004.12
杨天行 独立董事 男 67 2001.12--2004.12
杨昆元 独立董事 男 48 2002.4--2004.12
李莉芬 监事会主席 女 59 2001.12--2004.12
周立刚 监事 男 39 2001.12--2004.12
赵兵 监事 男 41 2001.12--2004.12
郭建云 监事 女 50 2001.12--2004.12
陈宇峰 监事 男 31 2001.12--2004.12
姜东 董事会秘书 男 28 2001.12--2004.12
姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因
郑志刚 0 0 --
卢志勇 0 0 --
刘为 0 0 --
郑南南 0 0 --
宋治中 0 0 --
雷坚 0 0 --
张锦鸿 0 0 --
杨天行 0 0 --
杨昆元 0 0 --
李莉芬 0 0 --
周立刚 0 0 --
赵兵 0 0 --
郭建云 0 0 --
陈宇峰 800 800 --
姜东 0 0 --
2、董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 任职的股东单位 在股东单位担任的职务 任职期间
郑志刚 南天电子信息产业集团公司 董事 2001年11月至今
卢志勇 南天电子信息产业集团公司 董事 2001年11月至今
郑南南 南天电子信息产业集团公司 董事长 2001年11月至今
李莉芬 南天电子信息产业集团公司 副董事长 2001年11月至今
（二）年度报酬情况
年度报酬总额 432.6
金额最高的前三名董事的报酬总额 162
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 162
独立董事津贴总额 12.8
独立董事其他待遇 ----
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 ----
报酬区间 人数
10万元以下 3人
10万元--30万元 6人
30万元--50万元 3人
50万元以上 3人
（三）1、报告期内，本公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。
2、聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书情况：
姓名 职务 性别 年龄 任期起至日期
卢志勇 总裁 男 38 2001.12--2004.12
刘为 副总裁 男 47 2001.12--2004.12
郑南南 副总裁 女 48 2001.12--2004.12
雷坚 副总裁 男 37 2001.12--2004.12
张锦鸿 副总裁 男 33 2001.12--2004.12
彭玉珠 财务部总经理 女 50 2001.12--2004.12
姜东 董事会秘书 男 28 2001.12--2004.12
（四）员工情况
1、专业构成情况：
岗位 开发人员 市场人员 维修人员 生产人员 管理人员
人数 440 136 142 230 133
比例 35.5% 11.0% 11.5% 18.5% 10.7%
岗位 财务人员 其它人员 合计
人数 44 115 1240
比例 3.5% 9.3% 100%
2、年龄结构情况：
年龄 30岁以下 31--40岁 41--50岁 51--60岁 合计
人数 774 294 129 43 1240
比例 62.4% 23.7% 10.4% 3.5% 100%
3、学历结构情况
学历 硕士及以上 本科 专科 中专 高中以下 合计
人数 48 593 300 60 239 1240
比例 3.9% 47.8% 24.2% 4.8% 19.3% 100%
公司不存在需承担费用的离退休职工。
五、公司治理结构
（一）公司治理现状
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律
、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，实现公司的规范化运作。
1、报告期内，公司制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会
实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度。
2、报告期内，按照中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制
度检查的通知》的要求，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《上市公司建立现代
企业制度自查报告》。
3、本公司于2002 年4 月10 日召开2001 年年度股东大会，选举了一名会计专业人
士杨昆元先生担任本公司独立董事。
4、目前，公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》对董事会人数的要求，着手增补独立董事。
（二）独立董事履行职责情况
本公司所聘两名独立董事，认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责，参加报
告期内的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真负责的讨论和审议并进行表
决，维护了公司和全体股东的利益，勤勉尽职地履行职责，充分发挥了独立董事的作用
。
（三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体
情况如下：
1、业务方面
本公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销售等业务体
系，并具有自主经营能力。
2、人员方面
本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，所有高级管理人员均在本公司领取
报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。
3、资产方面
本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，与控股股东完全分开，无从属关系并
能保证正常经营业务工作的开展。
4、机构方面
本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能
保证正常经营业务的开展。
5、财务方面
本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司
拥有独立的银行帐户并独自纳税。
（四）高管考评及激励机制、相关奖励制度情况：
报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高级管理人
员进行了选聘。公司已建立起基本薪酬（基础薪酬+岗位薪酬）+绩效薪酬的薪酬结构，
公司对高级管理人员的考评按照《第二届南天高管人员薪酬制度》进行，经营者的收入
与公司业绩挂钩，公司将逐步完善高级管理人员的绩效考评体系和激励机制。
六、股东大会情况简介
报告期内，公司共召开两次股东大会，具体情况如下：
（一）2001 年年度股东大会
公司于2002 年3 月6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了召开2001 年年
度股东大会的决议，并于2002 年3 月9 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了
召开2001 年年度股东大会的通知。
公司于2002 年4 月10 日在昆明饭店召开2001 年年度股东大会，出席本次会议的
股东及股东代理人四名，代表股份数64,660,064 股，占公司总股本的46.19%，会议由
郑志刚董事长主持，以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：
1、同意《云南南天电子信息产业股份有限公司2001 年度董事会工作报告》；
2、同意《云南南天电子信息产业股份有限公司2001 年度监事会工作报告》；
3、同意《云南南天电子信息产业股份有限公司2001 年年度报告》；
4、同意云南南天电子信息产业股份有限公司2001 年度利润分配方案；
5、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2002 年度财务会计报表的
审计任务；
6、同意选举杨昆元先生为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。
本次年度股东大会决议公告刊登于2002 年4 月11 日的《证券时报》和《中国证券
报》上。
（二）2002 年第一次临时股东大会
公司于2002 年10 月18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了召开2002 年
第一次临时股东大会的决议，并于2002 年10 月22 日在《证券时报》和《中国证券报
》上刊登了召开2002 年第一次临时股东大会的通知。后因公司与得利来现金系统得利
来国际有限公司共同组建合营公司的有关事宜暂未完成，经公司董事会研究，将本次临
时股东大会的召开时间延期至2002 年12 月12 日，股权登记日不变，并于2002 年11
月30 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了关于延期召开临时股东大会的公告
。
公司于2002 年12 月12 日在本公司三楼会议室召开2002 年第一次临时股东大会，
出席会议的股东及股东授权代表共四名，代表股份数额64,653,364 股，占公司股份总
数的46.18%，会议由郑志刚董事长主持，以记名投票表决方式审议并通过如下决议：同
意变更募集资金项目“现金处理自动化设备开发与生产”投入的方式。
本次临时股东大会决议公告刊登于2002 年12 月13 日的《证券时报》和《中国证
券报》上。
七、董事会报告
（一）2002 年度经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
（1）公司主营业务范围
本公司主营业务为：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设
备、智能机电产品(含国产汽车不含小轿车)；承接网络工程、信息系统工程(不含管理
项目)、技术服务及技术咨询；自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经
营范围开展进出口业务)。
（2）2002 年度经营情况简介
2002 年度，产业环境与市场环境继续对公司的经营构成了巨大压力，公司实现主
营业务收入73659.17 万元，同比下降17.57%，主营业务利润17538.69 万元，同比下降
3.41%，净利润4078.51 万元，同比增长3.39%。
公司的核心业务与主导产品在报告期内继续经受着冲击。随着金融改革的深入与加
入WTO以后银行经营思路的转变，客户的需求更加科学与谨慎，对成本与价格更加敏感
；同时主要的竞争对手改变了竞争策略，市场份额优先，在缺乏技术壁垒的条件下产品
与服务的同质化严重，价格成为主要的竞争手段，行业平均利润率迅速下滑。
报告期内，围绕年初确定的稳定主营业务及主导产品的市场份额的方针，金融专用
设备战略单元开展了大量的工作。公司整合了内部分散的研发资源，强化了产品研发体
系的建设，设立了研发中心，推出了ATM 等新产品；继续推行国际合作战略，积极推进
与Olivetti、Delarue等国际伙伴的全方位合作，设立了在现金处理领域具有国内领先
优势的合营企业深圳得天。报告期内，Nantian PR 系列产品仍然保持国内银行柜面打
印设备市场的主导地位，连续8 年在国内同类产品销量排名第一位。Nanti0an BST 系
列产品刷新历史最好销售水平，继续名列国内同类产品销量第一，市场占有率达30％以
上。Nantian 品牌现金自助设备(ATM)首次通过国家级鉴定认证。Nantian e-FESA (南
天金融自助化服务体系结构)总体设计的开发完成，使南天在国内银行自助服务应用领
域继续保持领先地位。Nantian PR、BST 系列产品服务规范已被中国工商银行、中国银
行、中国光大银行、中国民生银行等国内有影响力的商业银行指定为同类产品的服务标
准。
报告期内，软件与系统集成战略单元积极应对行业需求模式与运营模式转变带来的
挑战，进行了系列调整。公司取消了原有的事业部制，设立了北京南天软件有限公司；
在去年通过ISO9001：2000 版认证的基础上，又通过了CMM2 评估，建立了较完善的软
件开发过程管理体系；完成了五个软件产品著作权登记和软件登记，股份公司整体通过
双软企业认证。
（3）报告期内公司主营业务收入的构成情况（单位：元）：
项目 主营业务收入 主营业务成本
自主开发、生产的金融专用设备 509,881,764.16 388,540,773.11
应用软件与系统集成 213,234,672.73 157,258,926.06
其他 13,475,303.68 11,537,203.78
合计 736,591,740.57 557,336,902.95
项目 毛利率
自主开发、生产的金融专用设备 23.80%
应用软件与系统集成 26.25%
其他 14.38%
合计 24.34%
注：本公司所属行业为电子信息产业，主营业务收入与主营业务利润绝大部分来源
于金融电子化行业。占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务为：
金融专用设备、应用软件开发与系统集成服务。
2、公司主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩
（1）广州南天电脑系统有限公司
系本公司控股子公司，注册资本3000 万元，公司持有其88%股份，主营业务范围为
：生产、开发、和销售计算机产品、计算机应用系统、应用软件和系统软件及维修服务
等。截止报告期末，该公司资产总额为15714.57 万元，2002 年实现净利润416.56 万
元。
（2）上海南天电脑系统有限公司
系本公司控股子公司，注册资本1594 万元，公司持有其81.18%股份，主营业务范
围为：计算机及外设、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的科技咨询，技术开发、
转让、服务，并经销相关产品；计算机租赁等。截止报告期末，该公司资产总额为9449
.63 万元，2002 年实现净利润221.69 万元。
（3）北京南天信息工程有限公司
系本公司控股子公司，注册资本1756 万元，公司持有其73.68%股份，主营业务范
围为：生产计算机软件及硬件、IC 卡及磁卡应用系统；承接银行信息系统工程；销售
自产产品；自产产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。截止
报告期末，该公司资产总额为5208.28 万元，2002 年实现净利润15.04 万元。
（4）昆明南天电脑系统有限公司
系本公司控股子公司，注册资本340 万元，公司持有其75%股份，主营业务范围为
：生产和销售电子计算机系列产品，并提供相应的售后服务和技术咨询等。截止报告期
末，该公司资产总额为3829.61 万元，2002 年实现净利润159.73 万元。
（5）西安南天电脑系统有限公司
系本公司控股子公司，注册资本312 万元，公司持有其70%股份，主营业务范围为
：开发、生产、销售计算机软件、硬件、外设及智能机电产品，承包信息工程、技术服
务及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为1358.76 万元，2002 年实现净利
润67.76 万元。
（6）武汉南天电脑系统有限公司
系本公司控股子公司，注册资本194 万元，公司持有其70%股份，主营业务范围为
：开发、生产、销售计算机软件、硬件、外部设备及智能机电产品，承包信息工程、技
术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为774.20 万元，2002 年实现净
利润47.01 万元。
（7）深圳南天东华科技有限公司
系本公司控股子公司，注册资本848 万元，公司持有其75%股份，主营业务范围为
：生产经营IC 卡、磁卡读写器、金融专用设备、计算机应用软件及相关的技术咨询服
务等。截止报告期末，该公司资产总额为2194.83 万元，2002 年实现净利润87.66 万
元。
（8）云南医药工业股份有限公司
系本公司参股子公司，注册资本8192.68 万元，公司持有其33.22%股份，主营业务
范围为：医用原料、制药设备、医用器械、中西药品等。截止报告期末，该公司资产总
额为28457.18万元，2002 年实现净利润1572.73 万元。
（9）北京南天软件有限公司
系本公司控股子公司，注册资本2000 万元，公司持有其60%股份，公司主要从事开
发、生产、销售计算机软件、信息工程、技术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公
司资产总额为2259.39 万元，2002 年实现净利润-976.70 万元。
（10）北京赛科药业有限公司
系本公司参股子公司，注册资本8855 万元，公司持有其33.88%股份，主营业务范
围为：生物制药、原料药及化学类成品药的研发、生产与销售等。截止报告期末，该公
司资产总额为22730.88 万元，2002 年实现净利润98.65 万元。
3、主要供应商、客户情况
报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额合计为308,305,987.21 元占年度采
购总额的55.32%，公司的主要客户为银行与金融机构，前五名客户销售额合计为70,447
,773.51 元，占公司销售总额的9.56%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
信息产业在2002 年继续处于发展的调整时期，竞争更加激烈。公司在经营过程中
面临着许多困难：
（1）2002 年南天主要销售收入以PR 产品及软件集成占主导，较2001 年销售收入
结构更趋合理，但产品结构与业务结构仍然缺乏宽度，抵御行业波动风险的能力较弱。
2003 年公司将继续推动现金处理类自助产品、现金清分机等新品的市场开拓，增加新
的收入与利润来源。
（2）随着金融业市场化进程的加快，金融机构对IT 基础设施的投入趋于理性，对
成本与价格愈加敏感，价格战使业内厂商感受到了极大的压力。公司在2003 年将业务
策略定位为实现金融设备、软件产品、服务产品三位一体的均衡发展，以差异化策略提
升公司竞争力。
（3）管理不适应行业高速发展的要求，一定程度上制约了公司的进一步发展。在
行业平均盈利空间有限的情况下，通过管理提供有竞争力的成本成为制胜的重要手段之
一。2003 年公司将进一步巩固强化基础管理的成果，并在制度化、规范化、考核体系
建设等方面进行重点建设。
（二）报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
（1）募集资金使用情况表（单位：人民币万元）
募集资金总额 31,092
承诺项目 拟投入募
集资金
普及型存折打印机开发与生产 2960
高级多功能存折打印系统开发与生产 2980
金融自助服务终端的开发与生产 2900
现金处理自动化设备开发与生产 2950
现金计数与防伪设备开发与生产 2920
应用软件开发平台和金融业务处理应用系统 2950
自动翻页设备技术开发与生产 2900
金融柜员出纳设备技术开发与生产 2900
金融电子化外部设备零件加工中心技术改造 2850
INTERNET/INTRANET客户服务系统的开发与生产 2360
银行票据处理系统开发与生产 2422
合计 31092
募集资金总额 本年度使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 实际投资项目
普及型存折打印机开发与生产 普及型存折打印机开发与生
产
高级多功能存折打印系统开发与生产 高级多功能存折打印系统开
发与生产
金融自助服务终端的开发与生产 金融自助服务终端的开发与
生产
现金处理自动化设备开发与生产 现金处理自动化设备开发与
生产
现金计数与防伪设备开发与生产 现金计数与防伪设备开发与
生产
应用软件开发平台和金融业务处理应用系统 应用软件开发平台和金融业
务处理应用系统
自动翻页设备技术开发与生产 自动翻页设备技术开发与生产
金融柜员出纳设备技术开发与生产 高性能柜员打印机开发与生产
金融电子化外部设备零件加工中心技术改造 金融电子化外部设备零件加
工中心技术改造
INTERNET/INTRANET客户服务系统的开发与生产 INTERNET/INTRANET 客户服
务系统的开发与生产
银行票据处理系统开发与生产 柜员综合文件处理系统开发与
生产
合计 ----
募集资金总额 8,862
27,591
承诺项目 2002 年投入 累计投入 项目进度
募集资金 募集资金
普及型存折打印机开发与生产 ---- 2928 100%
高级多功能存折打印系统开发与生产 ---- 3023 100%
金融自助服务终端的开发与生产 ---- 2900 100%
现金处理自动化设备开发与生产 1034 1089 36.92%
现金计数与防伪设备开发与生产 265 1455 49.83%
应用软件开发平台和金融业务处理应用系统 ---- 2457 100%
自动翻页设备技术开发与生产 1102 2922 100%
金融柜员出纳设备技术开发与生产 1427 2850 100%
金融电子化外部设备零件加工中心技术改造 2337 2841 100%
INTERNET/INTRANET客户服务系统的开发与生产 ---- 2005 100%
银行票据处理系统开发与生产 2697 3121 100%
合计 8862 27591 ----
（2）部分项目未达到计划进度的说明
部分项目的技术基础和市场需求发生一定变化，而且部分项目的相关骨干的流失也
影响了项目的进度，因此部分项目实际进度落后于计划进度。
（3）变更部分募集资金的原因及变更程序说明
变更原因：部分募集资金自立项至募集资金到位有一定时间间隔，项目的市场环境
和技术环境发生较大变化，按原计划投入存在较大风险。为了适应市场变化，提高募集
资金的使用效率，保证募集资金的积极、正确和合理使用，确保股东利益最大化，有必
要对募集资金投入项目进行变更。
变更程序：
2001 年7 月20 日本公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过如下决议：1、
同意变更募集资金投向的议案：将本公司《招股说明书》中原计划募集资金使用项目“
金融柜员出纳设备技术的开发与生产”和“银行票据处理系统的开发与生产”变更为“
高性能柜员打印机开发与生产”和“柜员综合文件处理系统开发与生产”。2、同意于2
001 年9 月7 日在昆明本公司三楼会议室召开南天信息股份公司二00 一年第二次临时
股东大会，审议变更募集资金投向的议案及其它。董事会决议公告和召开二00 一年度
第二次临时股东大会的通知刊登于2001年8 月2 日《证券时报》和《中国证券报》上。
2001 年9 月7 日本公司2001 年第二次临时股东大会审议并通过如下决议：同意变
更募集资金投向：将本公司《招股说明书》中原计划募集资金使用项目“金融柜员出纳
设备技术的开发与生产”和“银行票据处理系统的开发与生产”变更为“高性能柜员打
印机开发与生产”和“柜员综合文件处理系统开发与生产”。股东大会决议公告刊登于
2001 年9 月8 日《证券时报》和《中国证券报》上。
（3）募集资金项目具体使用情况
①报告期前已完工项目：
普及型存折打印机开发与生产、高级多功能自动存折打印系统的开发与生产、金融
自助服务终端的开发与生产三个项目于报告期前完工，并于2001 年3 月29 日通过竣工
验收。应用软件开发平台和金融业务处理应用系统、INTERNET/INTRANET 客户服务系统
的开发与生产两个项目于2001 年度完工，并于2001 年12 月30 日通过竣工验收。
②报告期内完工项目
自动翻页设备技术开发与生产、高性能柜员打印机开发与生产、柜员综合文件处理
系统开发与生产项目于报告期内完工，并于2002 年12 月24 日通过项目竣工验收。金
融电子化外部设备零件加工中心技术改造项目于报告期内完工，正在申请竣工验收。
③已开展未完工项目
A.现金处理自动化设备开发与生产
报告期内投入募集资金1034 万元，累计投入募集资金1089 万元，项目进度36.92%
，本公司将继续投入。
B.现金计数与防伪设备开发与生产
报告期内投入募集资金265 万元，累计投入募集资金1455 万元，项目进度49.83%
，本公司将继续投入。
报告期内，上述项目投入募集资金8862 万元。截止报告期末，累计投入募集资金2
7591万元，剩余募集资金3501 万元暂存入银行。
2、公司非募集资金投资情况
（1）根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司以自有资金1130 万元受让了公
司控股子公司广州南天电脑系统有限公司14.67%的外方股权，公司控股子公司上海南天
电脑系统有限公司以自有资金受让了12%的外方股权，股权转让完成后，广州南天电脑
系统有限公司股权结构如下：本公司持有其88%股权，上海南天电脑系统有限公司持有
其12%股权。
（2）根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司以自有资金1200 万元为出资，
中煤信托投资有限责任公司以信托货币800 万元为出资，共同组建了北京南天软件有限
公司。该公司注册资本2000 万元，公司持有其60%股权。
（3）根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司联合北京医药集团有限责任公
司、北京市国有资产有限公司在北京设立北京赛科药业有限公司，该公司注册资本8855
万元，本公司以现金3000 万元为出资，持有其33.88%股权；北京医药集团有限责任公
司投资4855 万元，持有其54.83%股权；北京市国有资产有限公司投资1000 万元，持有
其11.29%股权。北京市赛科药业有限公司为北京市第二制药厂整体改制。
（4）根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司以自有资金600 万元参股北京
盈富泰克投资发展有限公司。该公司注册资本5000 万元，公司持有其10%股权。
（三）报告期内财务状况、经营成果分析
1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增减变化
情况：
项目 2002年1-12月 2001年1-12月
主营业务收入 736,591,740.57 893,575,508.83
主营业务利润 175,386,933.70 181,578,397.54
净利润 40,785,067.15 39,446,840.11
现金及现金等价物增加额 -185,931,501.56 88,793,159.87
项目 增减比例(%)
主营业务收入 -17.57
主营业务利润 -3.41
净利润 3.39
现金及现金等价物增加额 -309.40
说明：（1）由于金融产品的更新换代，导致公司主营业务收入比上年同期减少；
（2）由于公司应收帐款及存货的增加，使报告期现金净流量同比大幅减少。
2、报告期末总资产、股东权益变化情况
项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减比例(%)
总资产 858,103,119.60 849,521,146.76 1.01
股东权益 489,676,633.19 476,891,676.03 1.51
（四）2003 年度业务发展计划
1、继续加强研发体系建设，战略性投入主要资源，加强新技术、新产品的开发，
缩短开发与产品化的周期，将工作中心放在金融自助服务领域与非金融专用产品领域，
力图以此降低现有产品线单一所造成的经营性风险。
2、加大国际合作力度，依托国际主流厂商，利用广泛资源构造良好的产业生态链
，在巩固与DELARUE、OLLIVETTI 等现有战略合作伙伴的合作基础上，继续拓宽接触面
，并在技术、产品、市场、资本等多个层面进行突破。
3、继续进行业务体系调整，增强公司两大战略业务单元的核心竞争能力，并与此
构建具有成本优势的基础设施，降低企业整体运作成本。
4、在现有绩效考核制度在局部试点成功的基础上，年内进行推广，在公司经营班
子、中层管理人员、员工等各个层次，在市场、管理、业务等各个职能模块施行，建立
全面的考核与激励体系。
5、积极推进公司上市以来的首次再融资，为公司的产品结构、业务结构调整与实
现可持续发展奠定良好基础。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况
2002 年度，公司董事会共召开董事会会议9 次：董事会年会2 次，临时董事会会
议7 次，其中以现场方式召开的董事会会议3 次，以通讯方式召开的董事会会议6 次，
对涉及公司发展战略、经营、人事、财务与董事会建设等方面的重大事项进行了审议，
形成董事会决议共29项，其中：
（1）涉及人事与机构调整的董事会决议3 项；
（2）涉及重大投资和变更募集资金投向的董事会决议6 项；
（3）涉及董事会自身制度建设与规范运作的董事会决议10 项；
（4）涉及公司业务计划与管理的董事会决议8 项；
（5）涉及召集股东大会的董事会决议2 项；
2、召开股东大会及对股东大会的决议的执行情况
（1）2002 年度，公司董事会负责召集并召开股东大会二次，履行了《公司章程》
赋予的职能，确保股东能充分行使权利。其中：年度股东大会1 次，临时股东大会1 次
，会议均以现场方式召开，共形成股东大会决议7 项，其中涉及聘请会计师事务所的决
议1 项，涉及变更募集资金的1 项，涉及独立董事的1 项，涉及年度报告、董事会报告
、监事会报告、利润分配的4 项。
（2）董事会对股东大决议的具体执行情况如下：根据公司2001 年年度股东大会的
决议，续聘了山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2002 年度财务会计报表的审
计任务；
根据公司2001 年年度股东大会决议，公司在2002 年5 月31 日实施了2001 年度利
润分配方案；
根据公司2001 年年度股东大会决议，选举了杨昆元先生为本公司独立董事；根据2
002 年第一次临时股东大会决议，公司变更了募集资金项目“现金处理自动化设备开发
与生产”投入的方式。
（六）2002 年度利润分配预案：
本公司财务报表经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，2002 年度实现净利润39,
616,965.15 元，提取10%法定公积金3,961,696.52 元，提取5%法定公益金1,980,848.2
6 元，加年初未分配利润16,862,902.49 元，可供股东分配利润50,537,322.86 元，以
2002 年12 月31日股本140,000,552 为基数，向全体股东每10 股派现金2.00 元（含税
），计28,000,110.40 元，余22,537,212.46 元未分配利润结转以后年度分配。
八、监事会报告
2002 年度监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，履行《公
司法》、《公司章程》赋予的职责，对公司经营活动中的重大措施与决策、股东大会召
开的程序等方面实施了监督职能。
（一）报告期内监事会会议召开情况
在报告期内共召开五次监事会会议，具体情况如下：
1、2002 年1 月21 日召开了第二届监事会第二次会议。
会议学习了《公司法》及《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》有关部分，
讨论修改了《监事会工作细则》，讨论并确定监事会成员的分工。
2、2002 年3 月6 日召开了第二届监事会第三次会议。
会议审议了南天信息股份公司《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年年度报告
正文及摘要》、2001 年度利润分配预案，审议修改了南天信息股份公司《监事会工作
细则》。
3、2002 年4 月16 日以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议。
会议审议了南天信息股份公司《2002 年第一季度报告》。
4、2002 年8 月6 日召开了第二届监事会第五次会议。
会议审议了南天信息股份公司《2002 年半年度报告正文及摘要》、2002 年半年度
中期利润分配预案。
5、2002 年10 月18 日以通讯方式召开第二届监事会第六次会议。
会议审议了南天信息股份公司《2002 年第三季度报告》。
（二）监事会独立意见
1、报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《
公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运作，公
司已建立了较完善的内部控制制度，董事会决策程序和内容合法；董事会认真履行了股
东大会的各项决议，行使职权符合股东大会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在
执行职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、检查财务情况
同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告
真实、客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果。
3、募集资金使用情况
公司1999 年8 月通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与招股说明书承诺投
资项目基本一致，并有多个项目通过竣工验收。变更募集资金投向程序等符合法定程序
。
4、关联交易情况
报告期内关联交易以公开原则进行，无损害公司利益情况。
九、重要事项
（一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项
1、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收长春创新系统集成有限公司
的货款纠纷案已胜诉，目前已进入执行程序，2002 年实现债权9 万元，并申请查封了
该公司价值42万余元的财产，但该公司已不再经营，暂无可供执行的其他财产。本公司
原计债权1,289,900.00元，对可能发生的损失已计提了坏账准备779,900.00 元。
2、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收青岛怡和科技有限公司的货
款纠纷案已胜诉，涉及金额1,811,050.00 元，目前正在执行过程中。
（二）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内，公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
公司资产的事项；
2、重大担保事项
2002 年4 月26 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过如下决议：同意南天信
息股份公司为其下属子公司广州南天电脑系统有限公司向中国银行天河支行申请人民币
捌仟伍佰万元的授信融资提供连带责任还款保证，有效期自2002 年4 月26 日至2003
年4 月25 日。
2002 年6 月23 日本公司第二届董事会第七次会议审议通过如下决议：同意在2002
年度至2004 年度内，为昆明南天电脑系统有限公司提供人民币800 万元规模的贷款担
保（连带责任担保）。
2002 年8 月6 日本公司第二届董事会第九次会议审议并通过如下决议：同意为下
属子公司北京南天软件有限公司提供1000 万元人民币贷款担保（连带责任担保），期
限自2002 年8月6 日至2003 年8 月5 日。
3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。
（五）承诺及执行情况
1998 年6 月18 日,公司股东南天电子信息产业集团公司和珠海南方集团有限公司
出具“承诺书”,承诺在公司成立以后,在业务开拓方面将不与公司进行实质性的同业竞
争，该承诺登载在公司1999 年的《招股说明书》中。在本报告期内，上述两股东继续
严格遵守该承诺，无违背该承诺的情况。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
1、报告期内，公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构；
2、2002 年度本公司支付给该事务所的财务审计费用为45 万元人民币（不承担差
旅费）；
3、该事务所已连续四年为本公司提供审计服务。
（七）报告期内，不存在公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
十、财务会计报告
A.审计报告
公司财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所注册会计师孙小波、江平审计确认
，出具无保留意见的审计报告[乾聚审字（2003）44 号]。
审计报告
乾聚审字[2003]44 号
云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表
，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2002 年度的现金流量
表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表
审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中
，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的经营
成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师：孙小波
中国注册会计师：江平
中国·烟台 2002 年3 月18 日
B.会计报表(附后)
C.会计报表附注
会计报表附注
一、公司简介
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经云南省人民政府
云政复（1998）118 号文批准，由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司
、云南省医药医疗器械工业公司、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立的股
份有限公司，1998 年12 月21 日在云南省工商局登记注册，持有注册号为53000010078
06-2/2 号企业法人营业执照，法定住所：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
，法定代表人：郑志刚。经中国证监会批准，本公司于1999 年8 月18 日以上网定价方
式向社会公开发行人民币普通股4000 万股, 股本总额增至140,000,552.00 元，并于19
99 年10 月14 日在深圳证券交易所上市交易。
本公司及子公司的主要业务包括：开发、生产、销售计算机软硬件、外围设备、金
融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车）；承接网络工程、信息系统工程
（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装调试维修（以上项目可按经
贸部核定的经营范围开展进出口业务）。主要产品有银行系统用的开放式系统小型机、
金融终端系统、网络产品专业存折打印机、自动柜员机（ATM）等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历年度，即以每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的汇率折合为记账本位币入
账，年度终了，对各种外币账户余额，按期末市场汇率（中间价）折合为记账本位币进
行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关
固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于
生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
购入的股票、债券按实际支付的价款记账。若实际支付的价款中含有已宣告而尚未
领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。短期投资持有
期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的账面价值。处
置短期投资时，按实际收到的价款与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资损益。
期末短期投资采用成本与市价孰低计量，按单项投资计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准为：
⑴债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
⑵债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
坏账的核算方法：
本公司坏账损失的核算采用备抵法，期末本公司对应收款项（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。
根据公司董事会决议，本期对应收款项按账龄分析法计提比例变更如下：
变更后 变更前
0—1个月 0% 1年以内 5%
1—3个月 1%
3—6个月 2%
6—9个月 3%
9—12个月 5%
1年—1年半 8% 1—2年 10%
1年半—2年 10%
1—2年 10%
2—3年 20% 2—3年 30%
3—4年 30% 3—4年 40%
4—5年 40% 4—5年 60%
5 年以上 100% 5 年以上 100%
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并转销提取的坏账准备。
9、存货核算方法
⑴本公司存货包括原材料、库存商品、在产品（开发产品）、低值易耗品等。
⑵购入或自制的存货以实际成本入账，发出和领用存货时按加权平均法计价，开发
的工程产品按个别成本法核算。生产成本在完工产品和在产品之间的分配原则是在产品
只分摊直接材料费用，完工产品分摊直接材料费用、工资及福利费、制造费用。低值易
耗品采用分次摊销法。
⑶存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
⑷由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货
成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备
。
10、长期投资核算方法
⑴长期股权投资
按取得时的实际成本作为初始投资成本。本公司对被投资单位无控制、无共同控制
且无重大影响时采用成本法核算，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时采用
权益法核算。对投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权
益法核算并编制合并会计报表。
⑵股权投资差额
长期股权投资采用权益法核算时，其取得的初始投资成本与应享有被投资单位所有
者权益份额的差额，确认为长期股权投资差额。长期投资股权差额的摊销期限，若合同
规定投资期限的在投资期限内分期摊销计入当期损益；未规定投资期限的，按10 年平
均摊销计入当期损益。
⑶长期债权投资
以取得时的实际成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予
以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确
认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入
后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债券投资按期计
算应收利息，确认为当期投资收益。
⑷长期投资减值准备
期末，对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收
回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投
资减值准备。处置长期投资时，其已计提的长期投资减值准备一并转入当期损益。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产按取得时的实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租
赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果租赁资
产占资产总额的比例小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的
入账价值。）
固定资产的标准为：使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等以及
不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000 元以上，且使用年限超过2 年的物品。
固定资产折旧按平均年限法计提，固定资产类别、估计折旧年限、预计残值率、年
折旧率分别如下：
固定资产类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20-40 5-10 2.375-4.500
机器设备 10-12 5-10 7.917-9.000
电子设备 5-6 5-10 15.833-18.000
运输设备 5-10 5-10 9.500-18.000
其他设备 5 5-10 18.000-19.000
固定资产减值准备：
期末，对固定资产逐项进行检查，如果市价持续下跌或技术陈旧、长期闲置不用、
已遭毁损等导致可收回的金额低于账面价值的，则按单项固定资产可收回金额低于固定
资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时作为结转固定资产的时点
。
在建工程减值准备：
期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程
项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的建设工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、借款费用核算方法
(1)借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价溢价的摊销和汇兑差额，在符合
资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息
、折价和溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅
助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化
；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用金额较小，于发生当期确认为费用
。
(2)借款费用资本化期间
a.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
b.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3
个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
c.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资
本化。
(3)借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
14、无形资产核算方法
(1)无形资产按取得时的实际成本入账。
(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形
资产的摊销年限按如下原则确定：
a.合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
b.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
c.合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之
中较短者摊销；
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期管理费用。
(3)期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
15、长期待摊费用核算方法
(1)长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。
(2)筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在
开始生产经营当月一次计入损益。
16、收入确认原则
(1)商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再实施继续管理权和实际控
制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可
靠地计量时，确认收入的实现。
(2)提供劳务
a.劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的
证据时，确认劳务收入。
b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程
度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发
生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡本公司资产使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；
发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述收入的确定同时满足以下两条：
（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
企业所得税的会计处理方法采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围
本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额50%（不含50%）以上的控股子公
司，纳入合并会计报表编制范围。
（2）合并会计报表的编制方法
合并报表以母公司、纳入合并范围的控股子公司的个别会计报表（按母公司会计政
策调整后的报表）和其他资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间重
大交易、资金往来等的基础上，按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。
19、会计估计变更的说明
（1）变更内容：根据公司第二届董事会第七次会议决议，变更了坏账准备的计提
比例，见会计政策第二项第8 条。
（2）变更理由：基于公司客户所处的行业、结算方式的特殊性以及客户的信用程
度，为更合理恰当地反映应收款项产生坏账损失的可能性。
（3）变更的影响：按变更前计提比例，期末应计提坏帐准备18,391,889.84 元，
按变更后计提比例，期末应计提坏帐准备11,843,518.66 元，扣除对少数股东损益的影
响，上述会计估计变更对本期净利润的影响数为5,418,275.60 元。
三、税项
⑴增值税
销项税额：本公司按产品销售收入的17%，其中软件收入税负超过3%部分，实行即
征即退。
进项税额：以取得的法定扣税凭证，按规定进行抵扣。
⑵营业税：按应税收入的5%计缴。
⑶城建税：本公司按应交增值税、营业税税额的7%计缴；
⑷教育费附加：本公司按应交增值税、营业税税额的3%计缴；
⑸所得税：本公司被认定为高新技术企业，并在昆明高新技术产业开发区注册，根
据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知
》，本公司所得税按15%的税率计缴。
四、控股子公司
1、控股子公司情况
公司名称 注册资本（元）
广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00
上海南天电脑系统有限公司 15,940,488.00
北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89
西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00
武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00
昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00
深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00
北京南天软件有限公司 20,000,000.00
北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00
公司名称 经营范围
广州南天电脑系统有限公司 生产、设计、开发、销售计算机产品
、计算机应用系统、应用软件和系统软
件及维修服务
上海南天电脑系统有限公司 计算机及外设，系统集成、网络技术、
通讯技术领域内的科技咨询，技术开发
、转让、服务，并经销相关产品；计算
机租赁.
北京南天信息工程有限公司 生产计算机软件及硬件、IC 及磁卡应
用系统；承接银行信息系统工程；销售
自产产品；自产产品的技术开发、咨询
、服务、转让、培训。
西安南天电脑系统有限公司 开发、生产、销售计算机软件、硬件、
外设及智能机电产品，承包信息工程、
技术服务及技术咨询。
武汉南天电脑系统有限公司 开发、生产、销售计算机软件、硬件、
外部设备及智能机电产品，信息工程承
包、技术咨询服务。
昆明南天电脑系统有限公司 生产和销售电子计算机系列产品，提供
相应的售后服务和技术咨询。
深圳南天东华科技有限公司 生产经营IC 卡、磁卡读写器、金融专
用设备、计算机应用软件及相关的技术
咨询服务。
北京南天软件有限公司 法律、法规未规定审批的，企业自主选
择经营项目，开展经营活动。
北京南天通盈信息技术发展有限公司 法律、法规未规定审批的，企业自主选
择经营项目，开展经营活动。
公司名称 本公司所比例
广州南天电脑系统有限公司 88%
上海南天电脑系统有限公司 81.18%
北京南天信息工程有限公司 73.68%
西安南天电脑系统有限公司 70%
武汉南天电脑系统有限公司 70%
昆明南天电脑系统有限公司 75%
深圳南天东华科技有限公司 75%
北京南天软件有限公司 60%
北京南天通盈信息技术发展有限公司 60%
2、合并会计报表范围的变化
（1）经本公司董事会批准，2002 年4 月19 日本公司与中煤信托投资有限责任公
司共同出资设立了北京南天软件有限公司，本公司投资1200 万元，占该公司注册资本
的60%，故本期将该公司纳入合并会计报表范围。
（2）2002 年2 月20 日本公司出资设立了北京通盈信息技术发展有限公司，本公
司投资30 万元，占该公司注册资本的60%，本期将该公司纳入了合并会计报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释
以下会计报表项目注释， 若无特别说明均为合并会计报表项目， 期初数是指2002
年1 月1 日余额，期末数是指2002 年12 月31 日余额，上年数是指2001 年度发生额
，本年数是指2002 年度发生额。
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 86,232.88 170,666.86
银行存款 208,159,518.80 393,064,991.87
其他货币资金 1,657,965.49 2,599,560.00
合计 209,903,717.17 395,835,218.73
注：期末余额比期初下降了46.97%，主要原因为原材料采购数量增加、应付账款减
少所致。
2、应收款项
⑴ 应收账款
A. 按账龄列示
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 88,955,839.38 77.23 595,461.30 88,360,378.08
1--2年 10,610,689.38 9.21 999,697.10 9,610,992.28
2--3年 9,756,643.13 8.47 2,558,028.44 7,198,614.69
3年以上 5,860,907.16 5.09 2,909,994.63 2,950,912.53
合计 115,184,079.05 100.00 7,063,181.47 108,120,897.58
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 85,869,499.83 78.98 4,293,475.00 81,576,024.83
1--2年 15,555,521.01 14.31 1,555,552.10 13,999,968.91
2--3年 4,168,243.27 3.84 1,250,472.99 2,917,770.28
3年以上 3,124,088.40 2.87 1,686,989.54 1,437,098.86
合计 108,717,352.51 100.00 8,786,489.63 99,930,862.88
B.应收账款期末余额中欠款金额前5 名的欠款金额总计为29,817,599.41 元，占期
末应收账款账面余额的25.89%。
C.期末余额中有持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款（见关联方
关系）。
⑵ 其他应收款
A.按账龄列示
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 29,617,812.18 71.41 568,244.34 29,049,567.84
1--2年 1,353,166.92 3.26 119,974.59 1,233,192.33
2--3年 5,506,770.00 13.28 2,151,354.00 3,355,416.00
3年以上 4,999,797.54 12.05 1,940,764.26 3,059,033.28
合计 41,477,546.64 100.00 4,780,337.19 36,697,209.45
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 10,403,892.00 42.94 520,194.60 9,883,697.40
1--2年 8,517,986.94 35.15 851,798.69 7,666,188.25
2--3年 2,722,309.23 11.24 816,692.77 1,905,616.46
3年以上 2,585,963.31 10.67 1,165,675.25 1,420,288.06
合计 24,230,151.48 100.00 3,354,361.31 20,875,790.17
B.其他应收款期末余额中欠款金额前5 名的欠款金额总计为21,275,708.58元，占
期末其他应收款账面余额的51.29%。
C.期末余额中有持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款（见会计报表附注七
：关联方关系）。
D. 金额较大的其他应收款：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广州市天河科技园建设有限公司 10,037,150.26 1年 以内代垫建房款
广州高信信息中心 4,752,583.32 1年 以内垫付款
北京中成伟业经贸有限公司 3,500,000.00 2--3年 预付项目合作款
深圳市翘楚实业有限公司 1,985,975.00 3--4年 暂借款
深圳市欣信投资发展公司 1,000,000.00 4--5年 暂借款
E.期末余额比期初增长了71.18%, 其原因为： 代垫的建房款未结。
(3)预付账款
A、按账龄列示
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 23,030,205.20 98.88 9,487,622.14 95.28
1--2年 260,091.46 1.12 38,880.40 0.39
2--3年 2,069.67 0.02
3年以上 428,643.13 4.31
合计 23,290,296.66 100.00 9,957,215.34 100.00
B、一年以上预付账款明细：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
德利多富信息系统(苏州)有限公司 100,988.43 1-2年 未结算材料款
其他 159,103.03 1-2年 未结算材料款
合计 260,091.46
C、期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款；
D、期末比期初增长了1.34 倍，其原因为预付材料款增加所致。
3、存货及存货跌价准备
(1)明细情况
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 175,889,639.63 9,503,961.78 166,385,677.85
库存商品 28,872,531.08 1,598,538.68 27,273,992.40
在产品 71,081,095.30 29,898.10 71,051,197.20
低值易耗品 148,734.00 0.00 148,734.00
合计 275,992,000.01 11,132,398.56 264,859,601.45
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
原材料 111,260,068.52 9,761,177.56 101,498,890.96
库存商品 8,223,530.51 1,139,371.62 7,084,158.89
在产品 55,839,002.30 55,839,002.30
低值易耗品 226,620.56 226,620.56
合计 175,549,221.89 10,900,549.18 164,648,672.71
(2)由于期末结存的原材料、库存商品较多尚未耗用或售出，期末存货余额比期初
增长了57.22%；
(3)存货跌价准备是按单个存货项目的成本与可变现净值计量，可变现净值是以工
程技术人员或销售人员估计该种产品的售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定。
4、待摊费用
类别 期末数 期初数 期末结存原因
租赁费 196,031.76 186,777.22 下期受益
保险费 6,640.00 30,038.14 下期受益
顾问费 7,500.00 7,500.00 下期受益
养路费 25,944.81 15,756.00 下期受益
物业管理费 64,768.80 下期受益
合计 236,116.57 304,840.16
5、长期股权投资
(1)项目 期初数
金额 减值准备 本期增加 本期减少
其他股权投资 35,745,681.90 49,394,949.45 2,721,340.00
股权投资差额 5,308,745.78 12,911,202.00 2,016,030.54
合计 41,054,427.68 62,306,151.45 4,737,370.54
(1)项目 期末数
金额 减值准备
其他股权投资 82,419,291.35
股权投资差额 16,203,917.24
合计 98,623,208.59
⑵ 其他股权投资明细
被投资单位名称 投资起止日期 投资金额 占被投资
单位注册
资本比例
云南医药工业股份有限公司 1999.12 27,213,400.00 33.22%
西安高新技术产业风险投资公司 50,813.00 0.04%
北京赛科药业有限责任公司 2002.08_ 30,185,916.78 33.88%
深圳得天银行技术有限公司 2002.12_ 7,650,223.20 49.00%
北京盈富泰克投资发展有限公司 2002.12_ 6,000,000.00 10.00%
合计 71,100,352.98
被投资单位名称 减值准备 本期权益增(+)减(-)额
云南医药工业股份有限公司 2,503,255.73
西安高新技术产业风险投资公司
北京赛科药业有限责任公司 334,213.74
深圳得天银行技术有限公司
北京盈富泰克投资发展有限公司
合计 2,837,469.47
被投资单位名称 累计权益增(+)减(-)额 备注
云南医药工业股份有限公司 10,984,724.63 权益法
西安高新技术产业风险投资公司 成本法
北京赛科药业有限责任公司 334,213.74 权益法
深圳得天银行技术有限公司 权益法
北京盈富泰克投资发展有限公司 成本法
合计 11,318,938.37
注：a.新增投资详见第十一项“其他重要事项说明”；
b. 对云南医药工业股份有限公司的投资说明：本期权益增加2,503,255.73 元，其
中：本期应享有的投资收益5,224,595.73 元，收到2001 年的股利2,721,340.00 元，
该公司执行《企业会计制度》，与本公司在会计政策方面未有重大差异；
c.本公司对上述投资的变现除作为发起人受《公司法》的限制外，投资的变现和投
资收益的汇回不存在重大限制。
(3)股权投资差额
被投资单位名称 原始发生额 期初余额 本期增加(其中：上
海对广州投资差额)
广州南天电脑系统有限公司 13,669,896.62 4,857,062.73 12,749,584.60
(6,018,349.18)
北京南天信息工程有限公司 206,778.60 144,745.08
昆明南天电脑系统有限公司 266,855.00 186,798.58
武汉南天电脑系统有限公司 316,952.80 221,867.03
西安南天电脑系统有限公司 -351,085.00 -245,759.59
深圳南天东华科技有限公司 80,147.40 56,103.26
上海南天电脑系统有限公司 435,462.87 87,928.69 347,534.18
北京赛科药业有限责任公司 -185,916.78 0.00 -185,916.78
合计 14,439,091.51 5,308,745.78 12,911,202.00
被投资单位名称 本期已摊销（其中：上海 期末余额（其中：上海
对广州投资差额摊销） 对广州投资差额摊销）
广州南天电脑系统有限公司 1,893,157.37 15,713489.96
(451,376.19) (5,566,972.99)
北京南天信息工程有限公司 20,677.88 124,067.20
昆明南天电脑系统有限公司 26,685.52 160,113.06
武汉南天电脑系统有限公司 31,695.28 190,171.75
西安南天电脑系统有限公司 -245,759.59
深圳南天东华科技有限公司 8,014.76 48,088.50
上海南天电脑系统有限公司 43,546.28 391,916.59
北京赛科药业有限责任公司 -7,746.55 -178,170.23
合计 2,016,030.54 16,203,917.24
注：①上述股权投资差额原始发生额均为本公司初始投资成本与按持股比例所享有
的被投资单位权益之间的差额；
②股权投资差额的摊销期限均为10 年。
③本期增加数主要为公司受让广州南天电脑系统有限公司外方股权，增持股份，按
初始投资成本与股权变更时所享有的被投资单位权益之间的差额确定的金额。
6、固定资产及累计折旧
固定资产原值： 期初数 本期增加
房屋建筑物 77,402,432.69 19,980,510.75
机器设备 23,131,784.79
运输设备 13,644,217.13 3,931,882.02
电子设备 29,017,031.69 1,604,056.83
其他 2,776,021.56 7,191,849.54
小计 145,971,487.86 32,708,299.14
累计折旧：
房屋建筑物 13,513,563.62 2,722,411.39
机器设备 13,634,210.31 1,552,634.94
运输设备 8,970,142.12 940,007.19
电子设备 8,818,765.28 4,676,786.76
其他 1,980,354.00 839,469.21
小计 46,917,035.33 10,731,309.49
净值 99,054,452.53 111,502,889.59
固定资产原值： 本期减少 期末数
房屋建筑物 9,449,567.22 87,933,376.22
机器设备 55,194.50 23,076,590.29
运输设备 998,330.50 16,577,768.65
电子设备 2,659,153.96 27,961,934.56
其他 9,967,871.10
小计 13,162,246.18 165,517,540.82
累计折旧：
房屋建筑物 1,666,002.42 14,569,972.59
机器设备 15,186,845.25
运输设备 898,497.45 9,011,651.86
电子设备 1,069,193.72 12,426,358.32
其他 2,819,823.21
小计 3,633,693.59 54,014,651.23
净值
固定资产减值准备： 期初数 本期增加 本期减少 期末数
机器设备 1,776.59 1,776.59
运输设备 31,600.00 31,600.00
电子设备 533,937.77 163,693.77 275,738.20 421,893.34
其他 713,582.16 638,146.48 602,099.97 749,628.67
小计 1,280,896.52 801,840.25 877,838.17 1,204,898.60
固定资产净额:
类别 期末数 期初数
房屋建筑物 73,363,403.63 63,888,869.07
机器设备 7,887,968.45 9,495,797.89
运输设备 7,534,516.79 4,642,475.01
电子设备 15,113,682.90 19,664,328.64
其他 6,398,419.22 82,085.40
小计 110,297,990.99 97,773,556.01
注：(1)期末余额中有部分房屋建筑物（原值6,669,383.00 元，净值3,984,222.61
元）以及机器设备（原值15,835,072.00 元，净值4,372,396.35 元）用于抵押贷款。
(2)固定资产减值准备计提原因说明：
计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的市价下跌或无使用价值，导致其预
计可收回金额低于账面价值。
7、在建工程
工程名称 期初数（其中：利 本期增加（其中：
息资本化金额） 利息资本化金额）
职工宿舍 11,152,791.47 65,200.00
(1,224,293.65)
加工中心场地改造 753,047.63 1,282,863.93
中央空调 342,545.50
合计 11,905,839.10 1,690,609.43
工程名称 其他减少 本期转入固定资产（其
中：利息资本化金额）
职工宿舍 10,037,150.26 1,180,841.21
(1,224,293.65)
加工中心场地改造
中央空调
合计 10,037,150.26 1,180,841.21
工程名称 期末数（其中：利 资金来源 工程进度
息资本化金额）
职工宿舍 金融机构借款
加工中心场地改造 2,035,911.56 募集资金 90%
中央空调 342,545.50 95%
合计 2,378,457.06
注：(1)本期其他减少数为广州南天职工宿舍项目代建房费用转其他应收款；
(2)期末在建工程未有减值情况，故未提减值准备。
8、长期待摊费用
项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销
锅炉改造费 172,490.00 119,166.68 42,490.00 31,665.34
装修费 13,709,268.11 7,115,557.30 1,881,691.50 1,793,893.58
合计 13,881,758.11 7,234,723.98 1,924,181.50 1,825,558.92
项目 本期转出 期末数 累计摊销 剩余摊销年限
锅炉改造费 129,991.34 42,498.66 1年至3年5个月
装修费 4,158,835.53 3,044,519.69 6,505,912.89 1年至3年6个月
合计 4,158,835.53 3,174,511.03 6,548,411.55
9、短期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 6,000,000.00 6,000,000.00
信用借款 151,322,835.60 43,000,000.00
合计 157,322,835.60 49,000,000.00
注：（1）担保借款600 万元，均由本公司为子公司提供担保借入的；
（2）期末短期借款余额比期初增长了2.21 倍，是由于公司客户的行业特点，相当
一部分的货款和服务收入都是下半年甚至到年底才收回，而公司为了满足生产经营的需
要，向银行借入流动资金。
10、应付款项
⑴ 应付账款
期末数 期初数
43,389,734.20 138,785,869.01
注：A.期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项；
B.期末余额比期初下降了31.26%，主要原因为公司支付货款所致。
⑵ 预收账款
期末数 期初数
29,513,857.19 15,050,948.45
注：A、期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
B、一年以上预收账款明细：
单位名称 期末余额 账龄 挂账原因
百信公司 34,000.00 1-2年 未结算货款
蓝凌公司 5,550.00 1-2年 未结算货款
合计 39,550.00
⑶其他应付款
期末数 期初数
29,513,857.19 15,050,948.45
24,713,378.93 48,998,183.96
注：期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
11、应付股利
投资者名称 期末数 期初数
香港亚森科技发展有限公司 359,777.08 2,570,774.66
香港明源贸易公司 359,390.75 475,660.13
发起人法人单位 19,329,187.85 18,982,660.34
发起人自然人 1,000,005.20 950,004.94
境内上市人民币普通股 8,000,000.00 7,600,260.00
合计 29,048,360.88 30,579,360.07
12、应交税金
税种 期末数 期初数 税率(%)
增值税 5,391,151.43 11,826,911.74 17、3
城建税 487,239.08 514,412.07 7
企业所得税 5,341,974.82 2,538,976.66 15
个人所得税 1,938,269.52 1,548,609.06 5--45
营业税 1,190,756.24 912,661.13 5
印花税 112,482.52 51,186.85 0.03
房产税 -16,693.97 12、1.2
合计 14,445,179.64 17,392,757.51
13、其他应交款
项目 期末数 期初数 税率(%)
教育费附加 208,726.31 218,292.55 3.00
住房公积金 3,482,777.50 258,694.72 10.00
防洪费 205,731.88 23,148.98 1.00
义务兵优待金 6,944.69 0.30
河道工程维护管理费 26,696.31 5,787.25 0.25
合计 3,923,932.00 512,868.19
14、长期借款
借款单位 期末数 期初数 借款期限
意大利政府 11,166,309.46 11,165,365.14 1999.7-2022.7
意大利政府 2,939,168.25 4,841,167.08 1999.7-2004.7
合计 14,105,477.71 16,006,532.22
借款单位 年利率% 借款条件 备注
意大利政府 1.00 抵押
意大利政府 6.38 抵押
合计
注：上述向意大利政府贷款分别为1,349,028.00 美元和355,087.80 美元。按汇率
8.2773:1 分别折合人民币11,166,309.46 元和2,939,168.25 元。
15、专项应付款
项目 期初数 本期增加
云南省财政厅 600,000.00
云南省科委 1,153,020.00 500,000.00
BST银行自助服务终端 500,000.00
存折打印机研发费 1,914,205.90 9,436.91
南天高性能柜员打印机 200,000.00
柜员综合文件处理系统 100,000.00
BST3000系列银行自助服务终端 100,000.00
云南省对外贸易经济合作厅 30,000.00
昆明高新技术产业开发区财政局 675,000.00
合计 4,567,225.90 1,214,436.91
项目 本期减少 期末数
云南省财政厅 600,000.00
云南省科委 1,653,020.00
BST银行自助服务终端 500,000.00
存折打印机研发费 1,923,642.81
南天高性能柜员打印机 200,000.00
柜员综合文件处理系统 100,000.00
BST3000系列银行自助服务终端 100,000.00
云南省对外贸易经济合作厅 30,000.00
昆明高新技术产业开发区财政局 675,000.00
合计 5,781,662.81
16、股本
项目 期初数 本次变动增减（+，-）
配 送 公积金 增 其 小计
股 股 转股 发 他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 100,000,552.00
国家拥有股份 69,651,392.00
境内法人持有股份 25,349,134.00
外资法人持有股份
其他 5,000,026.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 100,000,552.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 140,000,552.00
项目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 100,000,552.00
国家拥有股份 69,651,392.00
境内法人持有股份 25,349,134.00
外资法人持有股份
其他 5,000,026.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 100,000,552.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 40,000,000.00
三、股份总数 140,000,552.00
17、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 305,608,497.20 305,608,497.20
股权投资准备 11,841.57 0.41 11,841.98
合计 305,620,338.77 0.41 305,620,339.18
18、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 23,276,075.53 4,371,195.98 27,647,271.51
公益金 7,924,645.34 2,070,834.25 9,995,479.59
合计 31,200,720.87 6,442,030.23 37,642,751.10
19、未分配利润
项目 期末数 期初数
本年净利润 40,785,067.15 39,446,840.11
年初未分配利润 70,064.39 -4,327,830.25
可供分配利润 40,855,131.54 35,119,009.86
减：提取法定盈余公积金 4,141,668.50 5,001,462.43
提取法定公益金 2,070,834.25 2,500,731.22
提起储备基金 229,527.48 946,646.94
可供股东分配的利润 34,413,101.31 26,670,169.27
减：应付普通股股利 28,000,110.40 26,600,104.88
年末未分配利润 6,412,990.91 70,064.39
根据本公司2002 年3 月18 日第二届董事会第十一次会议决议，2002 年度的利润
分配预案为：提取10%的法定盈余公积；提取5%的公益金；以2002 年12 月31 日的总股
本140,000,552 股为基数，向全体股东每10 股派2.0 元（含税）；剩余利润结转以后
年度分配。
20、主营业务收入/主营业务成本
⑴ 业务分部
项目 本年数 上年数
主营业务收入
金融设备产品 891,419,733.33 1,372,257,405.75
软件系统集成 213,234,672.73 141,110,499.48
其他 13,475,303.68 34,189,756.71
小计 1,118,129,709.74 1,547,557,661.94
抵销 381,537,969.17 653,982,153.11
合计 736,591,740.57 893,575,508.83
主营业务成本 本年数 上年数
金融设备产品 771,224,805.54 1,220,810,021.07
软件系统集成 157,258,926.06 113,361,644.03
其他 11,537,203.78 25,468,002.93
小计 940,020,935.38 1,359,639,668.03
抵销 382,684,032.43 650,808,105.51
合计 557,336,902.95 708,831,562.52
（2）由于公司的客户主要是全国的金融企业，各地区的经营收益和风险差异较小
，因此，不需按地区分部进行反映。
（3）本期向前5 名客户销售的收入总额为70,447,773.51 元，占公司全部主营业
务收入的9.56%。
21、主营业务税金及附加
项目 本年数 上年数计 缴标准(%)
城建税 885,356.69 982,252.18 7
教育费附加 404,105.33 441,039.43 3
营业税 2,522,800.58 1,690,298.64 5
堤防费 9,796.08 35,185.61 1
义务兵优待金 348.86 9,148.85 0.3
河道工程维护管理费 45,496.38 7,624.06 0.25
合计 3,867,903.92 3,165,548.77
22、其他业务利润
项目 本年数 上年数
技术服务 917857.94 638,048.58
材料销售 656,442.20 469,193.33
房屋租赁 1,402,010.74 1,614,754.68
其他 5,674.21 369,771.86
合计 2,981,985.09 3,091,768.45
23、财务费用
项目 本年数 上年数
利息支出 3,975,085.91 3,811,434.81
减：利息收入 1,010,688.30 2,116,503.51
汇兑损失 53.55 24,181.04
减：汇兑收益 48,817.37 138,771.98
其他财务费用 287,319.39 256,109.83
合计 3,202,953.18 1,836,450.19
24、投资收益
项目 本年数 上年数
股权投资差额摊销 -2,016,030.54 -745,831.00
短期投资跌价准备 -62,775.84
期末调整的被投资公司所有 5,353,349.53 6,644,378.94
者权益净增减的金额
合计 3,274,543.15 5,898,547.94
注：⑴期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额5,353,349.53 元，其中对
云南医药工业股份有限公司的投资应享有的投资收益5,224,595.73 元，占利润总额的1
1.57%；
⑵云南医药工业股份有限公司主要从事医药系统内所需物资的采购供应，经营医用
原料、制药设备医疗器械、中西药品；
⑶ 云南医药工业股份有限公司2002 年度主营业务收入458,025,215.16 元， 主营
业务成本418,260,975.46 元，实现净利润15,727,259.88 元；
⑷云南医药工业股份有限公司在投资收益的汇回方面不存在重大限制。
25、营业外收入
项目 本年数 上年数
罚款、违约金收入 115,018.00 263,184.00
赔款收入 107.20 141,091.58
处置固定资产净收益 6,051,194.24 1,605,864.45
其他 294,119.48 191,305.28
合计 6,460,438.92 2,201,445.31
26、支付其他与经营活动有关的现金
2002 年本公司支付其他与经营活动有关的现金70,119,390.27 元，主要是支付的
营业费用和管理费用及代垫款，其中大额款项明细如下：
项目 金额
差旅费 12,155,277.47
技术开发费 12,500,695.39
代垫款项 9,890,729.86
业务招待费 7,038,558.86
办公费 5,847,970.27
租赁费 3.078.143.31
广告费 1,801,846.78
运输费 1,152,362.64
水电费 1,076,702.82
修理费 681,383.13
保险费 489,729.67
物料消耗 416,282.69
合计 53,051,543.11
六、母公司有关报表项目附注
1、应收账款
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以上 143,812,495.32 99.99 64,345.92 143,748,149.40
1--2年 10,000.00 0.01 900.00 9,100.00
合计 143,822,495.32 100.00 65,245.92 143,757,249.40
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以上 113,982,775.81 100.00 708,319.04 113,274,456.77
1--2年
合计 113,982,775.81 100.00 708,319.04 113,274,456.77
注：（1）其他应收款期末余额中欠款金额前5 名的欠款金额总计为128,180,306.3
8元，占期末应收账款账面余额的89.12%。
（2）期初金额和期末金额中分别有99,816,394.97 元和19,157,200.00 元属母公
司与子公司之间的内部往来款，未计提坏账准备。
（3）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 2,021,405.53 21.05 5,020.80 2,016,384.73
1--2年 10,808.00 0.11 2,291.66 8,516.34
2--3年 7,606,399.80 78.83 7,606,399.80
合计 9,638,613.33 100.00 7,312.46 9,631,300.87
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 3,704,554.71 32.75 164,660.60 3,539,894.11
1--2年 7,606,399.80 67.25 7,606,399.80
2--3年
合计 11,310,954.51 100.00 164,660.60 11,146,293.91
注：（1）其他应收款期末余额中欠款金额前5 名的欠款金额总计为9,008,865.46
元，占期末应收账款账面余额的93.47%；
（2）期初金额和期末金额中分别有8,017,742.66 元和33,682,260.53 元属母公司
与子公司之间的内部往来款，未计提坏账准备；
（3）期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
3、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加
长期股权投资 120,903,895.76 75,812,306.23
股权投资差额 5,308,745.78 6,892,852.82
合计 126,212,641.54 82,705,159.05
(1)项目 本期减少 期末数
长期股权投资 21,858,447.39 174,857,754.60
股权投资差额 1,564,654.35 10,636,944.25
合计 23,423,101.74 185,494,698.85
(2)长期股权投资明细
被投资单位名称 投资起 投资金额
止日期
云南医药工业股份有限公司 1999.12-- 27,213,400.00
广州南天电脑系统有限公司 1992.01--2002.01 24,331,303.67
北京南天信息工程有限公司 1993.04--2008.04 12,059,142.77
上海南天电脑系统有限公司 1992.04-- 17,000,000.00
昆明南天电脑系统有限公司 1993.02--2008.02 2,550,000.00
武汉南天电脑系统有限公司 1993.02--2008.02 1,349,523.00
西安南天电脑系统有限公司 1993.02--2008.02 2,279,046.00
深圳南天东华科技有限公司 1993.03--2008.03 10,525,999.61
北京南天软件有限公司 2002.04-- 12,000,000.00
北京盈富泰克投资发展公司 2002.12--2030.04 6,000,000.00
深圳得天银行技术有限公司 2002.12-- 7,650,223.20
北京南天通盈信息技术发展有限公司 2002.02--2022.02 300,000.00
北京赛科药业有限责任公司 30,185,916.78
合计 153,444,555.03
被投资单位名称 占被投资单位 本期权益增(+)减(-)额
注册资本比例
云南医药工业股份有限公司 33.22% 2,503,255.73
广州南天电脑系统有限公司 88.00% 1,905,206.87
北京南天信息工程有限公司 73.68% -109,767.08
上海南天电脑系统有限公司 81.18% 36,200.89
昆明南天电脑系统有限公司 75.00% 119,796.92
武汉南天电脑系统有限公司 70.00% -24,030.30
西安南天电脑系统有限公司 70.00% 380,277.52
深圳南天东华科技有限公司 75.00% 65,745.87
北京南天软件有限公司 60.00% -5,860,228.13
北京盈富泰克投资发展公司 10.00%
深圳得天银行技术有限公司 49.00%
北京南天通盈信息技术发展有限公司 60.00% -61,285.63
北京赛科药业有限责任公司 33.88% 334,213.74
合计 -710,610.60
被投资单位名称 累计权益增(+)减(-)额 备注
云南医药工业股份有限公司 10,984,724.63 权益法
广州南天电脑系统有限公司 3,865,330.65 权益法
北京南天信息工程有限公司 8,098,095.70 权益法
上海南天电脑系统有限公司 1,905,882.45 权益法
昆明南天电脑系统有限公司 2,157,322.38 权益法
武汉南天电脑系统有限公司 303,742.03 权益法
西安南天电脑系统有限公司 -1,197,802.39 权益法
深圳南天东华科技有限公司 883,204.14 权益法
北京南天软件有限公司 -5,860,228.13 权益法
北京盈富泰克投资发展公司 成本法
深圳得天银行技术有限公司 权益法
北京南天通盈信息技术发展有限公司 -61,285.63 权益法
北京赛科药业有限责任公司 334,213.74 权益法
合计 21,413,199.57
(3)说明：
a.本期权益减少710,613.60 元，其中：本期应享有的投资收益8,014,576.35 元，
收到2001 年度股利4,681,463.78 元，应收子公司2002 年度股利3,481,732.46 元，投
资差额调减347,534.18 元，股权投资准备（资本公积）增加0.41 元，其他调减214,45
9.94 元。
b.上述被投资单位执行《企业会计制度》，在会计政策方面与本公司未有重大差异
；
c.本公司对上述投资的变现除作为发起人受《公司法》的限制外，投资的变现和投
资收益的汇回未有重大限制。
4、主营业务收入/主营业务成本
项目 本年数 上年数
主营业务收入
金融设备产品 442,037,532.34 570,405,409.19
软件系统集成 33,603,973.61
其他 2,674,361.65 34,001,764.38
合计 478,315,867.60 604,407,173.57
主营业务成本
金融设备产品 357,600,733.32 486,716,417.39
软件系统集成 22,273,567.39
其他 2,541,597.91 25,322,799.89
合计 382,415,898.62 512,039,217.28
5、投资收益
项目 本年数 上年数
期末调整的被投资公司所有者权益
净增减的金额 7,800,116.41 19,098,132.62
股权投资差额摊销 -1,564,654.35 -745,831.00
合计 6,235,462.06 18,352,301.62
注：（1）本期投资收益比上期下降了66.02%，主要原因是子公司利润下滑、盈利
水平降低以及新增子公司发生亏损所致。
（2）期末调整的被投资公司所有者权益净增减的说明：
a. 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额8,014,576.35 元，其中对云南
医药工业股份有限公司的投资应享有的收益5,224,595.73 元，占利润总额的11.57%，
详见注释第五项第24 条；
b.被投资单位在投资收益的汇回方面不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
⑴ 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
南天电子信息产业集团公司 昆明市环城东路455号
广州南天电脑系统有限公司 广州天河石牌东园新村中区7 幢302 号
上海南天电脑系统有限公司 上海定西路1310 弄2号4 楼
北京南天信息工程有限公司 北京市海淀区上地信息路10 号
西安南天电脑系统有限公司 西安市高新技术开发区高科大厦10 层
武汉南天电脑系统有限公司 武汉市武珞路628 号B 座1578 室
昆明南天电脑系统有限公司 昆明市环城东路58 号
深圳南天东华科技有限公司 深圳市福田区天安工业区天祥大厦
北京南天软件有限公司 北京市海淀区上地信息中路16 号
北京南天通盈信息技术发展有限公司 北京市海淀区西五道口45号乙4单元101室
企业名称 主营业务
南天电子信息产业集团公司 电子计算机软硬件产品的开发、生产、
销售，机床自动化设备的开发、生产、
销售等。
广州南天电脑系统有限公司 生产、设计、开发、销售计算机产品、
计算机应用系统、应用软件和系统软件
及维修服务。
上海南天电脑系统有限公司 计算机及外设，系统集成、网络技术、
通讯技术领域内的科技咨询，技术开发
转让、服务，并经销相关产品；计算机
租赁.
北京南天信息工程有限公司 生产计算机软件及硬件、IC 及磁卡应用
系统；承接银行信息系统工程；销售自
产产品；自产产品的技术开发、咨询、
服务、转让、培训。
西安南天电脑系统有限公司 开发、生产、销售计算机软件、硬件、
外设及智能机电产品，承包信息工程、
技术服务及技术咨询。
武汉南天电脑系统有限公司 开发、生产、销售计算机软件、硬件、
外部设备及智能机电产品，信息工程承
包、技术咨询服务。
昆明南天电脑系统有限公司 生产和销售电子计算机系列产品，提供
相应的售后服务和技术咨询。
深圳南天东华科技有限公司 生产经营IC 卡、磁卡读写器、金融专
用设备、计算机应用软件及相关的技术
咨询服务。
北京南天软件有限公司 法律、法规未规定审批的，企业自主选
择经营项目，开展经营活动。
北京南天通盈信息技术发展有限公司 法律、法规未规定审批的，企业自主选
择经营项目，开展经营活动。
企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
南天电子信息产业集团公司 母公司 国有经济 郑南南
广州南天电脑系统有限公司 控股子公司 有限责任公司 卢志勇
上海南天电脑系统有限公司 控股子公司 有限责任公司 卢志勇
北京南天信息工程有限公司 控股子公司 中外合资 卢志勇
西安南天电脑系统有限公司 控股子公司 中外合资 卢志勇
武汉南天电脑系统有限公司 控股子公司 中外合资 卢志勇
昆明南天电脑系统有限公司 控股子公司 中外合资 卢志勇
深圳南天东华科技有限公司 控股子公司 中外合资 卢志勇
北京南天软件有限公司 控股子公司 有限责任公司 卢志勇
北京南天通盈信息技术发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 卢志勇
⑵ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位： 人民币元
企业名称 年初数 本年增加
南天电子信息产业集团公司 34,340,000.00
广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00
上海南天电脑系统有限公司 15,940,488.00
北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89
西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00
武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00
昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00
深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00
北京南天软件有限公司 20,000,000.00
北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00
企业名称 本年减少 期末数
南天电子信息产业集团公司 34,340,000.00
广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00
上海南天电脑系统有限公司 15,940,488.00
北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89
西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00
武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00
昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00
深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00
北京南天软件有限公司 20,000,000.00
北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00
⑶ 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加
金额 持股% 金额
南天电子信息产业集团公司 64,651,364.00 46.18
广州南天电脑系统有限公司 22,000,000.00 73.33 4,400,000.00
上海南天电脑系统有限公司 12,940.488.00 81.18
北京南天信息工程有限公司 12,939,569.53 73.68
西安南天电脑系统有限公司 2,279,046.00 70.00
武汉南天电脑系统有限公司 1,349,523.00 70.00
昆明南天电脑系统有限公司 2,550,000.00 75.00
深圳南天东华科技有限公司 6,358,245.00 75.00
北京南天软件有限公司 12,000,000.00
北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00
企业名称 本年减少
持股% 金额 持股%
南天电子信息产业集团公司
广州南天电脑系统有限公司 14.67
上海南天电脑系统有限公司
北京南天信息工程有限公司
西安南天电脑系统有限公司
武汉南天电脑系统有限公司
昆明南天电脑系统有限公司
深圳南天东华科技有限公司
北京南天软件有限公司 60.00
北京南天通盈信息技术发展有限公司 60.00
企业名称 期末数
金额 持股%
南天电子信息产业集团公司 64,651,364.00 46.18
广州南天电脑系统有限公司 26,400,000.00 88.00
上海南天电脑系统有限公司 12,940.488.00 81.18
北京南天信息工程有限公司 12,939,569.53 73.68
西安南天电脑系统有限公司 2,279,046.00 70.00
武汉南天电脑系统有限公司 1,349,523.00 70.00
昆明南天电脑系统有限公司 2,550,000.00 75.00
深圳南天东华科技有限公司 6,358,245.00 75.00
北京南天软件有限公司 12,000,000.00 60.00
北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00 60.00
⑷ 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的联系
深圳得天银行技术有限公司 联营企业
2、关联交易
(1)销售货物
本公司2002 年及2001 年度未向关联方销售货物。
(2)采购货物
本公司2002 年和2001 年度未向关联方采购货物。
（3）其他交易
a.根据本公司与南天电子信息产业集团公司签订的《房屋租赁协议》，本公司本期
共向南天电子信息产业集团公司支付房屋租赁费2,780,696.11 元。
b.本公司2002 年度与南天电子信息产业集团公司就合作建造南天软件科技园达成
了一致意见。南天软件科技园于1998 年2 月动工，位于北京市上地信息路10 号，2002
年10 月委托北京天同信会计师事务所对南天软件科技园进行竣工决算审计，并出具了
审计报告，该工程总投资92,343,566.53 元, 南天电子信息产业集团公司占投资额的五
分之四，本公司占投资额的五分之一，即18,468,713.31 元，已在2002 年度转作固定
资产，相关的产权手续正在办理之中。
3、关联方往来
项目 期末余额
2002.12.31 2001.12.31
其他应收款：
南天电子信息产业集团公司 2,701,798.73 2,701,798.73
深圳得天银行技术有限公司 1,293,000.00
4、其他应披露事项
(1)本公司第二届董事会第五次会议于2002 年4 月26 日通过决议，同意为下属控
股子公司广州南天电脑系统有限公司向银行申请8500 万元贷款额度提供信用担保，本
期末该公司实有贷款余额1500 万元。
(2)本公司第二届董事会第七次会议于2002 年6 月30 日通过决议，同意在2002 年
度至2004 年度为下属子公司昆明南天电脑系统有限公司提供800 万元人民币贷款担保
，本期该公司贷款余额为600 万元。
(3)本公司第二届董事会第九次会议于2002 年8 月6 日通过决议，同意在2002 年
度至2004年度为下属子公司北京南天软件有限公司提供1000 万元人民币贷款担保，本
期该公司贷款余额为零。
八、或有事项
其他应收款中付给北京中成伟业经贸公司的合作项目款350 万元，由于其他方面的
原因，北京中成伟业经贸公司已被北京工商行政管理局吊销营业执照，对该款项本公司
现仍在通过法律程序追偿，并根据预计损失情况，计提了50%的坏账准备。
九、承诺事项
截止2002 年12 月31 日公司无需要披露重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、其他重要事项：
1.本公司第二届董事会第二次会议于2002 年1 月21 日通过决议，与中煤信托投资
有限责任公司在北京共同投资成立北京南天软件有限公司，注册资本2000 万元，本公
司投资1200 万元，占注册资本的60%， 中煤信托投资有限责任公司投资800 万元，占
注册资本的40%。
2.本公司第二届董事会第八次会议于2002 年7 月12 日通过决议，在北京第二制药
厂整体改制的基础上，与北京医药集团有限责任公司、北京市国有资产经营有限公司在
北京共同投资成立北京赛科药业有限责任公司，注册资本8855 万元，本公司投资3000
万元，占注册资本的33.88%; 北京医药集团有限责任公司投资4855 万元，占注册资本
的54.83%；北京市国有资产经营有限公司投资1000 万元，占注册资本的11.29%。
3、本公司第二届董事会第九次会议于2002 年8 月6 日通过决议，同意与英国得利
来公司共同出资成立深圳得天银行技术有限公司，该公司投资总额为500 万美元，注册
资本为350 万美元，本公司认缴171.5 万美元，占合营公司注册资本的49%。按照合资
经营合同，本公司已于12月30 日第一次投入923,940 美元，折合人民币7,650,223.20
元，合营公司正在办理工商登记等相关手续。
4、本公司第二届董事会第九次会议于2002 年8 月6 日通过决议，同意与中国电子
信息产业集团公司等九家公司共同投资参股北京盈富泰克投资发展有限公司，本公司出
资600 万元，占10%的股权。
5、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收长春创新系统集成有限公司
的货款纠纷案已胜诉，目前已进入执行程序，2002 年实现债权9 万元，并申请查封了
该公司价值42万余元的财产，但该公司已不在经营，暂无可供执行的其他财产。本公司
原计债权1,289,900元，对可能发生的损失已计提了坏账准备779,900.00 元。
6、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收青岛怡和科技有限公司的货
款纠纷案已胜诉，涉及金额1,811,050 元，目前正在执行过程中。
十一、备查文件
（一）载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、会计师签章的审计报告原件；
（三）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
附：会计报表
合并资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年12月31日
单位：人民币元
资产 行次 注释号 期末数
流动资产：
货币资金 1 5.1 209,903,717.17
短期投资 2 337,224.16
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 5.2.1 108,120,897.58
其他应收款 7 5.2.2 36,697,209.45
预付账款 8 5.2.3 23,290,296.66
应收补贴款 9
存货 10 5.3 264,859,601.45
待摊费用 11 5.4 236,116.57
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 643,445,063.04
长期投资：
长期股权投资 32 5.5 98,623,208.59
其中：合并价差 16,382,087.47
长期债权投资 34
长期投资合计 38 98,623,208.59
固定资产：
固定资产原价 39 5.6 165,517,540.82
减：累计折旧 40 5.6 54,014,651.23
固定资产净值 41 5.6 111,502,889.59
减：固定资产减值准备 42 5.6 1,204,898.60
固定资产净额 43 110,297,990.99
工程物资 44
在建工程 45 5.7 2,378,457.06
固定资产清理 46
固定资产合计 50 112,676,448.05
无形资产及其他资产：
无形资产 51 183,888.89
长期待摊费用 52 5.8 3,174,511.03
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 3,358,399.92
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 858,103,119.60
资产 年初数
流动资产：
货币资金 395,835,218.73
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 99,930,862.88
其他应收款 20,875,790.17
预付账款 9,957,215.34
应收补贴款
存货 164,648,672.71
待摊费用 304,840.16
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 691,552,599.99
长期投资：
长期股权投资 41,054,427.68
其中：合并价差 5,308,745.78
长期债权投资
长期投资合计 41,054,427.68
固定资产：
固定资产原价 145,971,487.86
减：累计折旧 46,917,035.33
固定资产净值 99,054,452.53
减：固定资产减值准备 1,280,896.52
固定资产净额 97,773,556.01
工程物资
在建工程 11,905,839.10
固定资产清理
固定资产合计 109,679,395.11
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 7,234,723.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,234,723.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 849,521,146.76
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠
填表人：唐绯
合并资产负债表（续）
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年12月31日
单位：人民币元
负债及所有者权益 行次 注释号 期末数
流动负债：
短期借款 68 5.9 157,322,835.60
应付票据 69
应付账款 70 5.10.1 43,389,734.20
预收账款 71 5.10.2 29,513,857.19
应付工资 72
应付福利费 73 23,802,098.42
应付股利 74 5.11 29,048,360.88
应交税金 75 5.12 14,445,179.64
其他应交款 80 3,923,932.00
其他应付款 81 5.10.3 24,713,378.93
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 326,159,376.86
长期负债：
长期借款 101 5.14 14,105,477.71
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 5.15 5,781,662.81
其他长期负债 108
长期负债合计 110 19,887,140.52
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 346,046,517.38
少数股东权益 22,379,969.03
股东权益:
股本 115 5.16 140,000,552.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 5.16 140,000,552.00
资本公积 118 5.17 305,620,339.18
盈余公积 119 5.18 37,642,751.10
其中：法定公益金 120 9,995,479.59
未分配利润 121 5.19 6,412,990.91
股东权益合计 122 489,676,633.19
负债及股东权益总计 135 858,103,119.60
负债及所有者权益 年初数
流动负债：
短期借款 49,000,000.00
应付票据
应付账款 138,785,869.01
预收账款 15,050,948.45
应付工资
应付福利费 24,423,965.96
应付股利 30,579,360.07
应交税金 17,392,757.51
其他应交款 512,868.19
其他应付款 48,998,183.96
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 324,743,953.15
长期负债：
长期借款 16,006,532.22
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,567,225.90
其他长期负债
长期负债合计 20,573,758.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 345,317,711.27
少数股东权益 27,311,759.46
股东权益:
股本 140,000,552.00
减：已归还投资
股本净额 140,000,552.00
资本公积 305,620,338.77
盈余公积 31,200,720.87
其中：法定公益金 7,924,645.34
未分配利润 70,064.39
股东权益合计 476,891,676.03
负债及股东权益总计 849,521,146.76
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
合并利润及利润分配表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年1—12月
单位：人民币元
项目 行次 注释号 本期数
一、主营业务收入 1 5.20 736,591,740.57
减：主营业务成本 4 5.20 557,336,902.95
主营业务税金及附加 5 5.21 3,867,903.92
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 175,386,933.70
加：其他业务利润 11 5.22 2,981,985.09
减：营业费用 14 54,853,167.28
管理费用 15 85,252,755.93
财务费用 16 5.23 3,202,953.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 35,060,042.40
加：投资收益 19 5.24 3,274,543.15
补贴收入 22 432,483.41
营业外收入 23 5.25 6,460,438.92
减：营业外支出 25 76,559.50
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 45,150,948.38
减：所得税 28 7,152,670.39
少数股东损益 29 -2,786,789.16
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 40,785,067.15
加：年初未分配利润 31 70,064.39
其他转入 32
六、可供分配的利润 33 40,855,131.54
减：提取法定盈余公积 35 4,141,668.50
提取法定公益金 36 2,070,834.25
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38 229,527.48
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
七、可供投资者分配的利润 41 34,413,101.31
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44 28,000,110.40
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润 46 6,412,990.91
项目 上年同期数
一、主营业务收入 893,575,508.83
减：主营业务成本 708,831,562.52
主营业务税金及附加 3,165,548.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 181,578,397.54
加：其他业务利润 3,091,768.45
减：营业费用 53,744,643.23
管理费用 84,633,325.83
财务费用 1,836,450.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,455,746.74
加：投资收益 5,898,547.94
补贴收入 1,550,170.86
营业外收入 2,201,445.31
减：营业外支出 1,778,774.88
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 52,327,135.97
减：所得税 8,246,642.28
少数股东损益 4,633,653.58
五、净利润（亏损以“-”号填列） 39,446,840.11
加：年初未分配利润 -4,327,830.25
其他转入
六、可供分配的利润 35,119,009.86
减：提取法定盈余公积 5,001,462.43
提取法定公益金 2,500,731.22
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金 946,646.94
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 26,670,169.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,600,104.88
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 70,064.39
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
合并现金流量表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年1-12月 单位：人民币元
项目 行次 注释号
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
经营活动现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18 5.26
经营活动现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 25
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
投资活动现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 30
支付的现金
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
投资活动现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金净流量
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 39
到的现金
取得借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
筹资活动现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东的股利 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
筹资活动现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 892,987,922.97
收到的税费返还 1,653,956.41
收到的其他与经营活动有关的现金 3,938,785.10
经营活动现金流入小计 898,580,664.48
购买商品、接受劳务支付的现金 852,035,896.41
支付给职工以及为职工支付的现金 103,212,152.48
支付的各项税费 40,837,718.33
支付的其他与经营活动有关的现金 70,119,390.27
经营活动现金流出小计 1,066,205,157.49
经营活动产生的现金流量净额 -167,624,493.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,730,339.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,478,118.76
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 395,682.73
投资活动现金流入小计 4,604,141.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 37,949,122.69
支付的现金
投资所支付的现金 64,300,862.91
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,249,985.60
投资活动产生的现金流量净额 -97,645,844.16
三、筹资活动产生的现金净流量
吸收投资所收到的现金 8,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 8,060,000.00
到的现金
取得借款所收到的现金 291,223,289.22
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,437,060.17
筹资活动现金流入小计 300,720,349.39
偿还债务所支付的现金 184,811,583.65
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36,628,253.75
其中：子公司支付少数股东的股利 6,662,695.30
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 221,439,837.40
筹资活动产生的现金流量净额 79,280,511.99
四、汇率变动对现金的影响 58,323.62
五、现金及现金等价物净增加额 -185,931,501.56
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
合并现金流量表附表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年1-12月 单位：人民币元
项目 行次 注释号
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57
加:少数股东本期损益 58
计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 64
待摊费用减少（减：增加） 65
预提费用增加（减：减少） 66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 67
的损失（减：收益）
固定资产报废损失 68
财务费用 69
投资损失(减:收益) 70
递延税款贷项(减:借项) 71
存货的减少（减：增加） 72
经营性应收项目的减少(减:增加) 73
经营性应付项目的增加(减:减少) 74
其他 75
经营活动产生的现金流量净额 76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 80
项目 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 40,785,067.15
加:少数股东本期损益 -2,786,789.16
计提的资产减值准备 -78,704.98
固定资产折旧 10,936,386.39
无形资产摊销 46,111.11
长期待摊费用摊销 1,825,558.92
待摊费用减少（减：增加） 68,723.59
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -6,083,634.04
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,202,953.18
投资损失(减:收益) -3,274,543.15
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少（减：增加） -102,048,346.11
经营性应收项目的减少(减:增加) -61,328,526.60
经营性应付项目的增加(减:减少) -48,888,749.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 -167,624,493.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 209,903,717.17
减:现金的期初余额 395,835,218.73
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -185,931,501.56
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
母公司资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元
资产 行次 注释号 期末数
流动资产：
货币资金 1 124,819,367.99
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4 3,481,732.46
应收利息 5
应收账款 6 6.1 143,757,249.40
其他应收款 7 6.2 9,631,300.87
预付账款 8 2,430,113.03
应收补贴款 9
存货 10 200,606,411.77
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 484,726,175.52
长期投资：
长期股权投资 32 6.3 185,494,698.85
长期债权投资 34
长期投资合计 38 185,494,698.85
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 39 61,442,517.64
减：累计折旧 40 22,698,843.80
固定资产净值 41 38,743,673.84
减：固定资产减值准备 42 111,482.19
固定资产净额 43 38,632,191.65
工程物资 44
在建工程 45 2,035,911.56
固定资产清理 46
固定资产合计 50 40,668,103.21
无形资产及其他资产：
无形资产 51 75,000.00
长期待摊费用 52 631,112.22
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 706,112.22
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 711,595,089.80
资产 期初数
流动资产：
货币资金 312,782,160.13
短期投资
应收票据
应收股利 10,714,791.94
应收利息
应收账款 113,274,456.77
其他应收款 11,146,293.91
预付账款 3,895,466.44
应收补贴款
存货 89,016,798.67
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 540,829,967.86
长期投资：
长期股权投资 126,212,641.54
长期债权投资
长期投资合计 126,212,641.54
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 45,977,081.67
减：累计折旧 19,058,916.56
固定资产净值 26,918,165.11
减：固定资产减值准备 713,582.16
固定资产净额 26,204,582.95
工程物资
在建工程 753,047.63
固定资产清理
固定资产合计 26,957,630.58
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 849,784.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 849,784.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 694,850,024.54
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
母公司资产负债表（续）
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年12月31日
单位：人民币元
负债及所有者权益 行次 注释号 期末数
流动负债：
短期借款 68 136,322,835.60
应付票据 69
应付账款 70 6,672,203.70
预收账款 71 1,746,131.60
应付工资 72
应付福利费 73 9,077,752.12
应付股利 74 28,000,110.40
应交税金 75 1,820,087.97
其他应交款 80 111,754.02
其他应付款 81 12,040,099.39
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 195,790,974.80
长期负债：
长期借款 101 14,105,477.71
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 5,781,662.81
其他长期负债 108
长期负债合计 110 19,887,140.52
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 215,678,115.32
少数股东权益
股东权益:
股本 115 140,000,552.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 140,000,552.00
资本公积 118 305,620,339.18
盈余公积 119 27,758,870.84
其中：法定公益金 120 9,252,956.94
未分配利润 121 22,537,212.46
股东权益合计 495,916,974.48
负债及股东权益总计 122 711,595,089.80
负债及所有者权益 期初数
流动负债：
短期借款 43,000,000.00
应付票据
应付账款 101,171,725.61
预收账款 556,256.00
应付工资
应付福利费 6,800,864.36
应付股利 26,600,364.88
应交税金 5,900,756.13
其他应交款 156,028.25
其他应付款 5,790,151.87
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 189,976,147.10
长期负债：
长期借款 16,006,532.22
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,567,225.90
其他长期负债
长期负债合计 20,573,758.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 210,549,905.22
少数股东权益
股东权益:
股本 140,000,552.00
减：已归还投资
股本净额 140,000,552.00
资本公积 305,620,338.77
盈余公积 21,816,326.06
其中：法定公益金 7,272,108.68
未分配利润 16,862,902.49
股东权益合计 484,300,119.32
负债及股东权益总计 694,850,024.54
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
母公司利润及利润分配表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年1—12月
单位：人民币元
项目 行次 注释号 本期数
一、主营业务收入 1 6.4 478,315,867.60
减：主营业务成本 4 6.4 382,415,898.62
主营业务税金及附加 5 807,677.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 10 95,092,291.86
加：其他业务利润 11 603,410.66
减：营业费用 14 12,701,627.14
管理费用 15 42,472,373.14
财务费用 16 3,162,900.33
四、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 37,358,801.91
加：投资收益 19 6.5 6,235,462.06
补贴收入 22 210,996.21
营业外收入 23 41,900.00
减：营业外支出 25 -601,979.97
五、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 44,449,140.15
减：所得税 28 4,832,175.00
少数股东损益 29
六、净利润（亏损以“-”号填列） 30 39,616,965.15
加：年初未分配利润 31 16,862,902.49
其他转入 32
七、可供分配的利润 33 56,479,867.64
减：提取法定盈余公积 35 3,961,696.52
提取法定公益金 36 1,980,848.26
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
八、可供投资者分配的利润 41 50,537,322.86
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44 28,000,110.40
转作股本的普通股股利 45
九、未分配利润 46 22,537,212.46
项目 上年同期数
一、主营业务收入 604,407,173.57
减：主营业务成本 512,039,217.28
主营业务税金及附加 1,798,287.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 90,569,669.20
加：其他业务利润 515,809.43
减：营业费用 11,815,505.47
管理费用 43,745,710.45
财务费用 174,774.80
四、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,349,487.91
加：投资收益 18,352,301.62
补贴收入 111,891.21
营业外收入 75,599.76
减：营业外支出 1,294,054.65
五、利润总额（亏损以“-”号填列） 52,595,225.85
减：所得税 5,140,571.30
少数股东损益
六、净利润（亏损以“-”号填列） 47,454,654.55
加：年初未分配利润 3,126,551.01
其他转入
七、可供分配的利润 50,581,205.56
减：提取法定盈余公积 4,745,465.46
提取法定公益金 2,372,732.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
八、可供投资者分配的利润 43,463,007.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,600,104.88
转作股本的普通股股利
九、未分配利润 16,862,902.49
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
母公司现金流量表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年1—12月
单位：人民币元
项目 行次 注释号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
经营活动现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
经营活动现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 25
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
投资活动现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 30
支付的现金
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
投资活动现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金净流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 39
到的现金
取得借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
筹资活动现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东的股利 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
筹资活动现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响： 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 555,465,679.67
收到的税费返还 1,432,469.21
收到的其他与经营活动有关的现金 2,895,254.50
经营活动现金流入小计 559,793,403.38
购买商品、接受劳务支付的现金 673,885,788.35
支付给职工以及为职工支付的现金 41,940,988.69
支付的各项税费 14,353,498.13
支付的其他与经营活动有关的现金 26,468,938.93
经营活动现金流出小计 756,649,214.10
经营活动产生的现金流量净额 -196,855,810.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 21,440,245.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 5,427,530.65
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 58,131.02
投资活动现金流入小计 26,925,907.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 22,676,586.54
支付的现金
投资所支付的现金 66,953,780.91
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,630,367.45
投资活动产生的现金流量净额 -62,704,460.20
三、筹资活动产生的现金净流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
取得借款所收到的现金 270,223,289.22
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,235,076.40
筹资活动现金流入小计 280,458,365.62
偿还债务所支付的现金 178,811,583.65
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 30,091,545.40
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 208,903,129.05
筹资活动产生的现金流量净额 71,555,236.57
四、汇率变动对现金的影响： 42,242.21
五、现金及现金等价物净增加额 -187,962,792.14
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
母公司现金流量表附表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年1-12月
单位：人民币元
项目 行次 注释号
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57
加:少数股东本期损益 58
计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 64
待摊费用减少（减：增加） 65
预提费用增加（减：减少） 66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 67
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 68
财务费用 69
投资损失(减:收益) 70
递延税款贷项(减:借项) 71
存货的减少（减：增加） 72
经营性应收项目的减少(减:增加) 73
经营性应付项目的增加(减:减少) 74
其他 75
经营活动产生的现金流量净额 76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 77
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额 80
减:现金等价物的期初余额 81
现金及现金等价物净增加额 82
项目 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 39,616,965.15
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备 -897,242.65
固定资产折旧 4,118,069.54
无形资产摊销 15,000.00
长期待摊费用摊销 303,453.34
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -31,000.00
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,162,900.33
投资损失(减:收益) -6,235,462.06
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少（减：增加） -112,308,341.49
经营性应收项目的减少(减:增加) -36,620,299.84
经营性应付项目的增加(减:减少) -87,979,853.04
其他
经营活动产生的现金流量净额 -196,855,810.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 124,819,367.99
减:现金的期初余额 312,782,160.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -187,962,792.14
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
资产减值准备明细表(合并)
会企01表附表1
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年度 单位：元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 12,140,850.94 2,891,449.72
其中：应收账款 8,786,489.63 833,667.77
其他应收款 3,354,361.31 2,057,781.95
二、短期投资跌价准备合计 62,775.84
其中：股票投资 62,775.84
债券投资
三、存货跌价准备合计 10,900,549.18 625,234.95
其中：库存商品 1,139,371.62 459,167.06
原材料 9,761,177.56 136,169.79
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,280,896.52 867,943.67
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,776.59
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 3,188,782.00 11,843,518.66
其中：应收账款 2,556,975.93 7,063,181.47
其他应收款 631,806.07 4,780,337.19
二、短期投资跌价准备合计 62,775.84
其中：股票投资 62,775.84
债券投资
三、存货跌价准备合计 393,385.57 11,132,398.56
其中：库存商品 1,598,538.68
原材料 393,385.57 9,503,961.78
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 943,941.59 1,204,898.60
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,776.59
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
利润表补充资料
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002年1—12月
单位：人民币元
项目 本年实际数
合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5,418,275.60 5,418,275.60
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数
合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -3,477,195.28 -3,359,268.32
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇
会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯
每日必读
