目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事高级管理人员和员工情况
第六节 公司法人治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第一节 重要提示及目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳鹏城
会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事邵长金先生因出差未能出席董事会，委托董事苗贵三先生代其行使表决
权。
公司董事长陈玉林先生、总经理徐方府先生、财务负责人王保成先生声明：保证
年度报告中财务报告的真实完整。
第二节、公司基本情况简介
（一）公司名称
中文：新乡化纤股份有限公司
英文：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD
（二）公司法定代表人陈玉林
（三）公司董事会秘书王文新
联系地址：河南省新乡市北站区锦园路1号
电话：03733978813
传真：03733911359
电子信箱：xxbailu@263.net
证券事务代表：肖树彬
电子信箱：Xiaoqj2333@163.com
联系地址：河南省新乡市北站区锦园路1号
电话：03733978966
传真：03733911359
（四）公司注册地址：及办公地址河南省新乡市北站区锦园路1号
邮政编码：453011
网址http:// www.bailu.com
电子信箱：Bailu@public.xxptt.ha.cn
（五）公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新乡化纤
股票代码：000949
（七）公司其他资料
公司首次注册登记日期：1993年3月11日
公司首次注册地址：新乡市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4100001003004
税务登记号码：410704170001428
公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所
会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
第三节、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现的利润总额及构成 单位：（人民币元)
利润总
额 100,396,291.11
净利润 74,305,562.81
扣除非经常性损益后的净利润 70,643,978.31
主营业务利润 148,918,004.06
其它业务利润 3,407,177.81
营业利润 102,971,744.76
投资收益 -
补贴收入 -
营业外收支净额 -2,575,453.65
经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05
现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14
注：扣除的非经常性损益明细如下：
扣除项目 扣除金额
营业外收支净额 -2,575,453.65
国产设备抵免所得税 6,237,038.15
合计 3,661,584.50
（二）截至到报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元
）
项目 2002年 2001年
调整后
主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97
净利润 74,305,562.81 32,295,386.55
总资产 1,595,204,083.29 281,617,933.48
股东权益 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33
每股收益 0.15 0.07
加权平均每股收益 0.15 0.07
每股净资产 2.14 2.04
调整后每股净资产 2.14 2.03
每股经营活动产生 0.48 0.005
的现金流量净额
净资产收益率（%） 7.06 3.23
项目 2001年 2000年
调整前
主营业务收入 731,467,422.97 635,949,635.40
净利润 33,951,937.50 100,696,385.37
总资产 1,281,631,461.61 1,209,222,513.51
股东权益 1,002,550,203.28 952,326,836.38
每股收益 0.07 0.41
加权平均每股收益 0.07 0.41
每股净资产 2.04 3.88
调整后每股净资产 2.04 3.86
每股经营活动产生 0.005 0.42
的现金流量净额
净资产收益率（%） 3.39 10.57
（三）利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.1534 14.3460
营业利润 9.7866 9.9198
净利润 7.0621 7.1582
扣除非经常性损益后的净利润 6.7141 6.8055
报告期利润 每股收益元（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.3036 0.3036
营业利润 0.2099 0.2099
净利润 0.1515 0.1515
扣除非经常性损益后的净利润 0.1440 0.1440
（四）报告期内股东权益变动情况及变动原因
1、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 490,571,412.00 354,265,636.85 57,524,819.09
本期增加 - 1,500,000.00 7,430,556.28
本期减少 - - -
期末数 490,571,412.00 355,765,636.85 64,955,375.37
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 28,762,410.03 69,769,374.36 1,000,893,652.33
本期增加 3,715,278.14 63,159,728.39 75,805,562.81
本期减少 - 24,528,570.60 24,528,570.60
期末数 32,477,688.17 108,400,532.15 1,052,170,644.54
2、股东权益变动原因
(1)资本公积变动原因:资本公积增加1,500,000元,是在报告期内新乡市环保局豁
免的废水处理工程贷款本金
(2)盈余公积法定公益金变动原因盈余公积、法定公益金合计增加11,145,834.42
元，是从本年度实现的净利润中分别按10%5%提取的盈余公积、法定公益金。
(3)未分配利润变动原因：未分配利润增加63,159,728.39元是，本年度实现并计
提盈余公积、法定公益金后的净利润未分配利润，减少24,528,570.60元系本期利润分
配数。
第四节、股东变动及股东情况
（一）公司股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（+-）
配 送 公积金 增 其
股 股 转股 发 它
一.未上市流通股份
1.发起人股份 304750412
其中:
国家持有股份 304750412
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他:
2.募集法人股份
3.内部职工股 35821000 - 35821000
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 304750412 - 35821000
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 150000000 35821000
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
其他:
已上市流通股份合计 150000000 35821000
三.股份总数 490,571,412 0
小计 期末数
一.未上市流通股份
1.发起人股份 304750412
其中:
国家持有股份 304750412
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他:
2.募集法人股份
3.内部职工股 - 35821000 0
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 - 35821000 340571412
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 35821000 185821000
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
其他:
已上市流通股份合计 35821000 185821000
三.股份总数 0 490,571,412
（二）股票发行及上市情况
1、经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)87号文批准,于1999年8月18日向社
会公开发行7500万股社会公众股,每股面值1元,发行价7.80元,发行后总股本为245,28
5,706股。
经深交所深圳上字(1999)92 号上市通知书核准，公司6750万股可流通股票于199
9年10月21日在深圳交易所挂牌上市配售给基金的750万股股票已于1999年12月23日经
深交所上市；部批准上市流通。
2、公司内部职工股17910500股，于1993年1月8日，经河南省经济体制改革委员会
批准每股按面值一元向内部职工发行，2001年4月19日公司第九次股东大会审议通过以
，2000年年末总股本245,285,706股为基数，向全体股东每10送红股1股，用资本公积
金向全体股东每10股转增9股。经过送股转增后,内部职工股为35,821,000股根据中国
证监会关于证券发行工作若干规定的通知原定向募集公司经批准转为公开募集公司的
其内部职工股从新股发行之日起期满三年方可上市流通”的规定，截止2002年8月18日
，公司内部职工股距公司向社会公开发行股票之日已满三年，8月19日深圳证券交易所
安排公司内部职工股上市流通。
（三）股东情况介绍
1、报告期末股东总数：截至2002年12月31日公司在册股东数量71622 户
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 备注
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412 62.12 国有法人股
普丰证券投资基金 391,326 0.08 流通股
彭丽娜 346,600 0.07 流通股
一汽四环企业总公司劳务合作部 332,000 0.07 流通股
陆仲浩 329,200 0.07 流通股
王文傲 282,300 0.06 流通股
李秀梅 225,044 0.05 流通股
天元证券投资基金 214,400 0.04 流通股
金海 180,084 0.04 流通股
陈福安 165,600 0.03 流通股
注：（1）新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份304,750,412股,持股总数
及持股比例在报告期内未发生变化，股份性质为国有法人股。
（2）持股5%以上股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持国有法人股在报告
期内没有发生质押、冻结、托管等情况。
（3）新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系。公
司前十名股东中的第2-10位为流通股股东，本公司未知其在报告期内是否发生质押、
冻结、托管等情况及其之间的关联关系。
3、本公司控股股东情况
(1)控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司
(2)法定代表人：陈玉林
(3)公司注册资本：301,360,000
(4)公司成立日期：1997年5月
(5)主要业务及产品：合成纤维的生产与销售、水电汽生产与销售。
??(6)公司股权结构：国有独资
(7)控股股东的实际控制人为：新乡化纤股份有限公司的控股股东是新乡白鹭化纤
集团有限责任公司，持有股份62.12%；新乡白鹭化纤集团有限责任公司，是依法设立
的国有独资有限责任公司由新乡市人民政府及所属的新乡市国有资产管理局依法管理
。
第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 性别 年龄 职务 ?
陈玉林 男 57 董事长
徐方府 男 57 董事总经理
邵长金 男 40 董事副总经理
苗贵三 男 57 董事副总经理
孙筱峰 男 59 董事
张清峙 男 56 董事
郑植艺 男 57 独立董事
李春彦 男 39 独立董事
康建斌 男 32 独立董事
文秀江 男 50 监事会主席
周建华 男 46 监事
陈纪章 男 41 监事
王文新 男 36 董事会秘书
王保成 男 40 财务负责人
姓名 任期起止日期 年初持股数 年末持股?
陈玉林 2002、4—2005、4 37000股 37000股
徐方府 2002、4—2005、4 24000股 24000股
邵长金 2002、4—2005、4 19000股 19000股
苗贵三 2002、4—2005、4 17000股 17000股
孙筱峰 2002、4—2005、4 19000股 19000股
张清峙 2002、4—2005、4 14000股 14000股
郑植艺 2002、4—2005、4 0 0
李春彦 2002、4—2005、4 0 0
康建斌 2002、4—2005、4 0 0
文秀江 2002、4—2005、4 19000股 19000股
周建华 2002、4—2005、4 10000股 10000股
陈纪章 2002、4—2005、4 10000股 10000股
王文新 2002、4—2005、4 7000股 7000股
王保成 2002、4—200、54 8000股 8000股
董事、监事、高管人员在股东单位的任职情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬
津贴
陈玉林 新乡白鹭化纤集团 党委书记 1992年至今 否
有限责任公司 董事长
文秀江 新乡白鹭化纤集团 党委副书记 1998年至今 是
有限责任公司 副总经理 2002年至今
孙筱峰 新乡白鹭化纤集团 总经理助理 1992年至今 是
有限责任公司
张清峙 新乡白鹭化纤集团 — — 否
有限责任公司
周建华 新乡白鹭化纤集团 总经理助理 2002年至今 是
有限责任公司
（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况；
1、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序、报酬确定依据本公司建立了
完善的薪资体系和奖励办法。根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股
东大会决定，高管人员的报酬由董事会决定。公司董事会对高管人员进行考核，监事
会对其工作情况进行监督，公司劳动人事部门进行管理。
现任董事、监事、高级管理人员2002年度在本公司领取报酬总额198,925元，金额
最高的前三名董事的报酬总额为94,267元，金额最高的前三名高管人员报酬总额为80
,173元。
现任董事、监事、高级管理人员2002年度在本公司领取的报酬是预付数。2003年
内，董事会将按照2002年公司第三次临时股东大会通过的《关于对公司高级管理人员
实行薪酬激励的办法》规定，根据公司审计后效益情况及考核结果，决定2002年度各
高级管理人员应得薪酬，并予以兑现。
公司现任董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员11人，在公司领取报酬的
8人，其中：金额在4万元至4.5万元区间的1人；金额在2.5万元至3万元区间的3人；金
额在2万元至2.5万元区间的2人；金额在1.5万元至2万元区间的2人。
2002年度不在公司领取报酬的有：董事孙筱峰先生监事会主席文秀江先生、监事
周建华先生、上述三人均在控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司领取报酬。
2、独立董事的年度报酬情况：公司2002年4月23日召开的2001年度股东大会选举
产生了三名独立董事，并确定了独立董事的年度津贴为每人每年2万元（含税）人民币
。鉴于公司独立董事系在2002年4月23日当选，故本年度尚未支付独立董事津贴。
（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员，离任原因以及聘任的公司经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员情况；
报告期内董事会秘书朱维屏女士因退休辞去董事会秘书职务。
公司第十次股东大会选举产生了公司第四届董事会董事陈玉林、徐方府、邵长金
、苗贵三、张清峙、孙筱峰、郑植艺、李春彦、康建斌等9名董事、其中郑植艺先生、
李春彦先生、康建斌先生为公司独立董事：股东大会选举产生了公司第四届监事会监
事文秀江先生、周建华先生等两名监事，公司第五届职工代表大会代表团联席会议推
荐陈纪章先生担任。公司第四届监事会监事公司第四届一次董事会会议选举陈玉林先
生继续担任公司董事长聘任徐方府先生为总经理聘任王文新先生为董事会秘书聘任王
保成先生为公司财务负责人公司第四届一次监事会会议选举文秀江继续担任监事会主
任。
（四）公司员工构成情况
公司现有员工4946 人，其中专业技术人员349 人，占总人数7.1%；管理人员103
人，占总人数的2.1%；销售人员46人，占总人数的0.9%；财务人员13人，占总人数的
0.3%；生产人员4435人，占总人数的89.6%。
大专以上学历的581人，占总人数的11.7%；退休员工566人，占在职职工总数的1
1.4%。
第六节、公司法人治理结构
一、公司治理情况
报告期内公司根据《公司法》，《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求
，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司制定了《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则监事会议事规则》、《总经理工作细则》、按照中国证监会、国家
经贸委《关于发布<上市公司治理准则>的通知》的要求，结合公司治理的实际状况，
公司对照《上市公司治理准则》列明的七项内容进行了认真对比分析，公司治理符合
《上市公司治理准则》的要求。
具体内容如下：
1.股东与股东大会：公司认真修改了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则
》，能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权利和平等地位；能够严格按照股东
大会规范意见的要求通知，召开股东大会、保证股东行使表决权：公司与关联人之间
的关联交易公平合理，重大关联交易均请有关机构出具独立财务报告，表决时控股股
东均予以回避并按要求进行了充分披露。
2.控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事
会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够
独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。
3.董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》的
规定：公司董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规的有关规定，董事会由9人组
成，其中独立董事3人。各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司制定了《董
事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策。公司各位董事能够以认真负责的
态度出席董事会、股东大会、能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事
的权利、义务和责任。公司董事会始终贯彻向股东大会负责的方针，按照国家法律、
法规和《公司章程》的有关规定，行使职权、平等对待所有股东：2002 年4月,公司第
十次股东大会选举了郑植艺先生、李春彦先生、康建斌先生为公司独立董事，建立了
独立董事制度，从而进一步完善了公司的法人治理结构。
4.监事与监事会：公司监事候选人的提名和监事的选聘程序符合《公司章程》的
规定、监事会的人员及结构符合有关法律、法规的有关规定、公司监事会由3人组成，
其中陈纪章先生是由职工代表大会推选的监事。公司制定了《监事会议事规则》，监
事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职
能。
5.绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律、
法规的规定。2002年公司第三次临时股东大会通过了《关于对公司高级管理人员实行
薪酬激励的办法》，建立了对公司高级管理人员的考评激励机制，公司还将进一步完
善绩效评价与激励约束机制，以充分调动高级管理人员的积极性。
6.利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者
的关系是相辅相成，共同促进和共同发展的关系：公司能够充分尊重并维护利益，相
关者的合法权利与利益相关者积极合作共同，推动公司持续健康地发展。
7.信息披露与透明度：公司指定董事会秘书专人负责信息披露工作，由证券部负
责接待股东来访和咨询：能够严格按照法律、法规真实、准确、完整、及时地披露有
关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。公司按照有关规定及时披露大股东或
公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。2002年公司的信息披露工作得到了深交
所的好评。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建
立了独立董事制度，选聘了郑植艺先生、李春彦先生、康建斌先生为公司独立董事。
报告期内，独立董事按照《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益并
关注中小股东的合法权益不受损害，能够站在公正客观的立场上，出席董事会和股东
大会，对会议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务
。
（三）公司与控股股东五分开情况
1.人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的设，有
独立的劳动人事职能部门，有独立健全的劳动人事管理制度及工资管理制度。公司总
经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任
任何职务：
2.资产完整方面：本公司与控股股东之间产权关系清晰，公司拥有独立的生产系
统和配套设施，拥有独立的厂房、机器设备、生产设施等；
3.财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。
4.机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，本公司实行董事
会领导下的总经理负责制，公司的管理机构：即主要职能部门已完全分开独立运行。
公司拥有独立的生产系统和生产车间，各部门职责清晰、业务明确、管理制度严格系
统，与集团公司没有从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。
5.业务独立方面：公司的生产系统均从事公司的主业——粘胶纤维的生产。公司
拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。
第七节、股东大会情况
报告期内；公司共召开了四次股东大会，即公司第十次股东大会（2001年年度股
东大会），第一次临时股东大会，第二次临时股东大会，第三次临时股东大会。
（一）公司第十次股东大会（2001年年度股东大会）
大会基本情况：
●本次股东大会于2002年4月23 日在白鹭宾馆召开，2002年3月22日在《中国证券
报》、《证券时报》上刊登大会通知和会议事项；
大会审议通过了：
1.《公司2001年年度报告》及公司2001年年度报告摘要》：
2.《2001年董事会工作报告》：
3.《公司2000年监事会工作报告》：
4.公司2001年度财务决算报告：
5. 2001年度利润分配方案：
6. 2002年度利润分配政策：
7.选举了公司第四届董事会成员：
(1)选举陈玉林先生、徐方府先生、邵长金先生、苗贵三先生、孙筱峰先生、张清
峙先生为公司第四届董事会董事：
(2)选举郑植艺先生李春彦先生康建斌先生为公司第四届董事会独立董事：
8.关于公司董事、监事津贴的议案：
9.选举了公司第四届监事会成员：
(1)选举文秀江先生周建华先生为公司第四届监事会监事。??
(2)公司第五届职工代表大会代表团联席会议经认真讨论一致同意陈纪章先生担任
公司第四届监事会职工代表监事。
10.审议通过了修改公司章程的议案。
●本次大会决议公告刊登于2002年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》??
（二）2002年第一次临时股东大会
大会基本情况：
本次股东大会于2002年3月7日在白鹭宾馆召开2002年2月5日在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登大会通知和会议事项：
大会审议通过了公司关于更换会计师事务所的议案，决定聘任深圳鹏城会计师事
务所为公司年度审计机构：
本次大会决议公告刊登于2002年3月8日的《中国证券报》和《证券时报》
（三）2002年第二次临时股东大会
大会基本情况：
本次股东大会于2002年7月27日在白鹭宾馆召开，2002年6月27日在《中国证券报
》、《证券时报》上刊登大会通知和会议事项。
大会审议通过：
1.《公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案》：
2.用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案》：
3.与控股股东的全资子公司——新乡白鹭房产开发公司签定的《万吨粘胶长丝项
目二期工程建设工程施工合同》：
4.与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《粘胶长丝一号生产线
技术改造项目纺丝机购销合同》：
对上述关联交易表决时，关联股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司按照有关
规定实施回避。
●本次大会决议公告刊登于2002年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》。
（四）2002年第三次临时股东大会
本次股东大会于2002年11月28日在白鹭宾馆召开，2002年10月26日在《中国证券
报》，《证券时报》上刊登大会通知和会议事项。
大会审议通过了：
1.修改公司章程的议案
2.股东大会议事规则
3.董事会议事规则
4.监事会议事规则
5.募集资金管理办法
6.对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法
7.股份公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的万吨粘胶长丝
项目二期工程项目《工矿产品购销合同》
8.股份公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团公司签定的《棉浆粕委托加工协议
》。
9.股份公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团公司签定的《蒸汽委托加工协议》
。
10.股份公司与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的《供水服务协议》。
●本次大会决议公告刊登于2002年11月29日的《中国证券报》和《证券时报》。
第八节、董事会报告
（一）公司经营情况
1.公司概况及其经营状况：
本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业，主营业务为粘胶纤维的生产
与销售，其生产规模和经济效益均居全国同行业前茅，是国家确定的中国520家重点企
业之一。
2002年是我们新乡化纤企业发展，生产经营取得显著成绩的一年。一年来，公司
根据“提质降耗、塑造品牌、改善装备、持续发展”的总体要求，在机遇和挑战中，
自我加压，负重前进、励精图治、创新工作积极开拓国际市场，进一步扩大国内市场
，克服了重重困难，全面完成了各项目标和任务。
2002年生产粘胶纤维48,714吨，其中，生产粘胶长丝19,057 吨，生产粘胶短纤维
29,657 吨。粘胶长丝出口数量位居全国同行业之首，占公司粘胶长丝总销量的40%以
上（出自中国纺织工业协会流通分会编写的《2002年度全国化纤产销运行情况》）。
全年实现销售收入80,396 万元，比去年同期增长9.91 %，全年实现净利润7,431万元
，比上年同期增长130%。
在项目建设方面，年产2000吨的“万吨粘胶长丝一期续建工程”和年产3000吨的
“粘胶长丝技术改造项目”于2002年9月相继投产：粘胶长丝一号线技术改造项目于2
002年3月动工，于2002年底竣工投入生产。万吨粘胶长丝二期工程于2002年8月破土动
工，目前已进入设备安装阶段，预计于2003年内投入生产，该项目完工后，又将成为
公司新的经济增长点，公司的生产经营规模，将居全国同行业之首，企业的综合竞争
能力将再上一个新台阶。
2.报告期内，按行业和产品划分的主营业务收入、主营业务利润构成见下表
单位：人民币万元
行业 产品 产品销售收入 产品销售成本
名称 2002年 2001年 2002年
化纤行业 粘胶长丝 54,014 41,864 40,831
化纤行业 粘胶短纤维 25,865 31,283 23,856
化纤行业 纱线 517 471
合计 80,396 73,147 65,158
行业 产品销售成本 毛利率(%)
2001年 2002年 2001年
化纤行业 37,457 24.41 10.53
化纤行业 29,956 7.77 4.24
化纤行业 8.7 18
合计 67,413 18.95 7.84
注：（1）报告期内，公司增加主营业务：纱、线的生产与销售。
（2）报告期内，主营业务综合毛利率较上年度增加幅度较大，主要原因是：（1
）本年度主要原材料棉浆粕价格下降，致使产成品单位成本降低。（2）本年度销售价
格回升。
3.按地区分部列示
单位：人民币元
主营业务收入
地区 2002年度 2001年度
海外地区 200,195,567.74 119,459,687.16
华北区 22,713,366.27 6,258,902.90
华中区 300,600,341.15 405,205,901.25
华东区 199,108,986.81 117,162,570.63
华南区 81,337,086.51 83,380,361.03
合计 803,955,348.48 731,467,422.97
主营业务成本
地区 2002年度 2001年度
海外地区 85,829,824.75 110,094,624.98
华北区 21,283,383.10 5,768,235.16
华中区 281,675,210.27 373,439,716.79
华东区 186,573,526.53 107,977,591.29
华南区 76,216,283.92 76,843,743.68
合计 651,578,228.57 674,123,911.90
主营业务毛利
地区 2002年度 2001年度
海外地区 114,365,742.99 9,365,062.18
华北区 1,429,983.17 490,667.74
华中区 18,925,130.88 31,766,184.46
华东区 12,535,460.28 9,184,979.34
华南区 5,120,802.59 6,536,617.35
合计 152,377,119.91 57,343,511.07
4.参股公司的经营情况：公司2001年以自有资金1000万元参股投资的“北京双鹭
生物医药有限责任公司”，至今未投产，没有产生经济效益。
5.主要供应商、客户情况：
公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的35 %，向前五名客户销售
总额占公司销售总额的38%。
6.完成经营计划情况
原拟订的本年度经营计划 本年度实际数
收入 70,000万元 80,396万元
主营业务成本 59,000万元 65,158万元
差异说明
(1)2002年超额完成了生产计划。
(2)2002年粘胶纤维市场稳中有升,平均销售价格比上年同期高。
(3)报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大。
（二）公司投资情况：
1、报告期内募集资金投资项目情况
（1）万吨粘胶长丝一期续建工程：该项目计划总投资20000万元,截止报告期末,
累计投资18549万元,(其中使用募集资金13,450万元,自筹资金5,099万元),占预算的9
2%,该工程已竣工,但目前尚有部分工程款项(如质保金)未支付.该工程自2002年9月投
产到2002年底,已生产粘胶长丝558吨,销售555吨,实现销售收入1484万元,销售利润50
5万元。
(2)3000吨粘胶长丝技术改造项目:该项目计划总投资22557万元,使用募集资金55
57万元,剩余资金17000万元由国债专项资金解决.截止报告期末,累计投资21806万元(
其中使用募集资金5557万元),占预算的97%,工程已竣工,但目前尚有部分工程款项(如
质保金)未支付.该工程自2002年9月投产到2002年底,已生产粘胶长丝838吨,销售830吨
,实现销售收入2225万元,销售利润758万元。
2、非募集资金投资项目情况
（1）万吨粘胶长丝一期续建工程：详细情况见本报告第八节（二）募集资金投资
项目中“万吨粘胶长丝一期续建工程”的说明：
（2）3000吨粘胶长丝技术改造项目：详细情况见本报告第八节（二）募集资金投
资项目中“3000吨粘胶长丝技术改造项目”的说明。
（3）粘胶长丝一号生产线技改项目：该项目计划总投资6,315万元，2002年3月初
开工，截止报告期末累计投资6476万元。该项目在2002年11月底完工投产，项目从完
工到报告期末，已生产粘胶长丝272吨，销售243吨，实现销售收入671万元，销售利润
186万元。
（4）废水深度处理回用技术改造项目：该项目预计总投资2,960万元，2002年6月
开工，截止报告期末已投资2958万元，占预算的99.9%，2003年初投入运行。
（5）万吨粘胶长丝二期工程该项目：计划总投资41,000万元，设计能力4000吨,
于2002年8月初开工，截止报告期末，累计投资4,865万元，占预算的12%，该项目预计
2003年内完工。
3.1999年8月18日公司公开发行股票共募集资金56,752万元，到本报告期末已全部
使用使用。情况见下表 单位：万元
项目 名称
使用募集资金
3000吨粘胶长丝技改双加工程 17,947
万吨粘胶长丝一期工程 19,798
3000吨粘胶长丝技术改造项目 5,557
万吨粘胶长丝一期续建项目 13,450
合计 56,752
(三)公司财务状况、经营成果分析
本公司主要产品为粘胶长丝、粘胶短纤维、纱、线，2002年，公司继续致力于高
品质粘胶长丝系列产品的市场开发，生产与销售，主营业务利润增长较为明显。公司
董事会对报告期内财务状况、经营成果、现金流量及各项财务指标进行了认真分析，
认为公司生产、经营、管理稳定、财务状况良好、现分析如下：
1.经营成果及现
金流量分析
单位:人民币元
项目 2002年 2001年 增减比例%
主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97 9.91
主营业务利润 148,918,004.06 54,285,744.07 174.32
净利润 74,305,562.81 32,295,386.551 30.08
期间费用 49,353,437.11 28,748,976.50 71.67
经营活动现金净流量 234,725,365.05 2,691,129.47 8622.19
现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 -71,048,221.82
(1)主营业务利润、净利润比上年同期增幅较大，主要原因是：（1）报告期内主
要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大。（2）粘胶纤维产品销售价格比上年同
期有一定幅度的增长。
(2)期间费用比上年同期增幅较大，主要原因是：（1）报告期内本公司开始自营
进出口、产品出口量又大幅增长、营业费用增加较多。（2）管理费用增幅较大，主要
是：A、随着公司扩建、技改项目的完工投产、员工人数比上年同期增加，管理人员增
加管理费用增加。B、从2002年8月1日开始，员工工资人均月增加近100元，以工资总
额为基数计提的福利费、工会经费、教育经费、住房公积金，劳动保险费等比上年同
期增加。C、技术开发费比上年同期有所增加。（3）随着公司在建项目的完工投产，
流动资金贷款增加、财务费用增加。
(3)经营活动现金净流量增加，主要原因是：（1）报告期内粘胶纤维市场稳中有
升，现款销售、预收款增加，销售商品收到的现金比上年同期增加较多。（2）报告期
内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大。
（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增长较多，主要原因是：（1）经营
活动产生的现金净流量较上年增加较多，（2）公司在建项目借入资金较多。
2、财务状况分析
单位：人民币元
项目 2002-12-31 2001-12-31 增减比例%
应收帐款净额 31,440,185.83 11,081,023.54 183.73
预付帐款 51,553,042.15 7,501,346.32 587.25
固定资产合计 1,106,590,223.74 813,848,746.50 35.97
应付票据 59,560,000.00
应付帐款 73,870,579.47 34,858,207.74 111.92
股东权益 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 5.12
总资产 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 24.47
(1)应收帐款净额期末数比期初数增加,主要原因是本年度从2月份开始自营出口期
末应收帐款余额中含应收出口,信用证款项所致。
(2)预付帐款期末数比期初数增加,主要原因是由于本年度万吨粘胶长丝二期工程
预付工程及设备款所致。
(3)固定资产合计期末数比期初数增加，主要原因是由于在建工程投入增加所致。
(4)应付票据期末数比期初数增加，主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在
建工程购入设备、支付工程款所致。
(5)应付帐款期末数比期初数增加，主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在
建工程购入设备、支付工程款所致。
(6)股东权益增加主要原因是实现的净利润增加的股东权益。
(7)总资产期末数比期初数增加，主要原因是实现的净利润增加的银行借款。
(四)根据财政部，国家税务局财税字（1999）290号文件“关于印发《技术改造国
产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知”的有关规定，经洒南省地方税务局豫
地税技投[2002]29号文审核确认，同意本公司粘胶长丝一号生产线和废水深度处理回
用技术改造国产设备投资抵免企业所得税26,547,616.84元，其中2002年度抵免所得税
6,237,038.15元，其余20,310,578.68元结转到以后年度抵免，这对公司本年度财务状
况，经营成果和2003年的财务状况经营成果产生一定的影响。
（五）报告期内，深圳鹏城会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
（六）新年度工作计划：
2003年我公司的总体思路是:“提质降耗、塑造品牌、创新管理、跨越发展”主要
工作内容如下：
1.以人为本,进一步完善激励和约束机制,发挥人才优势，激发员工的积极性和创
造性，营造团队精神增强企业的凝聚力。
2.认真贯彻质量保证体系，监督检查，到位管理，维护“白鹭”声誉，打造“白
鹭”精品。
3.诚信经营，认真贯彻董事长陈玉林先生的企业管理理念，“努力做别人做不到
的事情，为客户提供别人做不到的服务。”充分利用市场机制，扩大招标范围，降低
物质采购成本，提高销售价格。
4.强化信息，积极捕捉市场信息掌握供方状况和用户需求。
5.认真抓好万吨粘胶长丝二期工程建设，确保今年竣工投产。
6.加强财务管理，搞好资本运营，加强资金的监督和控制，以现金流量为重点，
对生产经营各个环节实施预算编制、执行、分析、考核、最大限度的减少资金占用。
完善财务管理制度，发挥会计核算在经营决策中的作用。
（七）董事会的日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了9次会议，其具体情况为:
1.三届十四次董事会于2002年2月2日召开
(1)审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》；
(2)决定于2002年3月7日召开2002年第一次临时股东大会。
●本次董事会决议公告刊登于2002年2月5日的《中国证券报》和《证券时报》。
2.三届十五次董事会于2002年2月27日召开
审议通过了对公司粘胶长丝一号线停车，进行技术改造的议案。
●本次董事会决议公告刊登于2002年3月1日的《中国证券报》和《证券时报》。
3.三届十六次董事会于2002年3月19日召开
（1）审议通过2001年度公司年度报告及其报告摘要：
（2）审议通过2001年公司董事会工作报告：
（3）审议通过2001年度总经理工作报告：
（4）审议通过2001年度公司财务决算报告：
（5）审议通过2001年度公司利润分配预案：
（6）审议通过2002年度利润分配政策：
（7）审议通过公司董事会换届及第四届董事候选人的提案：
（8）审议通过关于董事监事津贴的议：案
（9）决定2002年4月23日召开公司第十次（2001年年度）股东大会。
●本次董事会决议公告刊登于2002年3月22日的《中国证券报》和《证券时报》上
。
4.三届十七次董事会于2002年3月29日召开
(1)审议通过修改公司章程，增加经营范围的议案；
(2)决定2002年4月23日召开的公司第十次股东大会的议题增加第十项：即审议修
改公司章程的提案。
本次董事会决议公告刊登于2002年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》。
5.三届十八次董事会于2002年4月16日召开
审议通过了公司2002年第一季度报告
●本次董事会决议公告刊登于2002年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》。
??
6.四届一次董事会于2002年4月23日召开
(1)选举陈玉林先生为公司第四届董事会董事长,徐方府先生为公司第四届董事会
副董事长:
(2)由董事长提名,聘任徐方府先生为公司总经理\聘任王文新先生为公司董事
会秘书:
(3)由总经理提名,聘任邵长金先生苗贵三先生、为公司副总经理，王保成为公司
财务负责人：
(4)根据证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意聘任肖树彬先生为
董事会证券事务代表，协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作：
●本次董事会决议公告刊登于2002年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》。
7.四届二次董事会于2002年6月25日召开
(1)审议通过<公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案>;
(2)审议通过<用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案>;
(3)审议通过<粘胶长丝一号生产线技术改造项目内容调整的议案>;
(4)审议通过<实施废水深度处理回用技术改造项目的议案>;
(5)审议通过<公司建立现代企业制度自查报告>;
(6)审议通过<与控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司——签定的《万吨
粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》；
(7)审议通过与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《粘胶长丝一
号生产线技术改造项目纺丝机购销合同》及《废水深度处理回用技术改造项目软化站
建设工程施工合同》；
(8)定于2002年7月26日召开公司2002年第二次临时股东大会。
●本次董事会决议公告刊登于2002年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》。
8.四届三次董事会于2002年7月29日召开
(1)审议通过了《2002年半年度报告》；
(2)审议通过了《修改公司章程的议案》；
(3)审议通过了《股东大会议事规则》；
(4)审议通过了《董事会议事规则》；
●本次董事会决议公告刊登于2002年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》；
9.四届四次董事会于2002年10月25日召开
(1)审议通过了《2002年第三季度报告》；
(2)审议通过了《募集资金管理办法》；
(3)审议通过了《总经理工作细则》；
(4)审议通过了《信息披露管理制度》；
(5)审议通过了《对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法》 ；
(6)审议通
过了与控股股东集团公司签定的万吨粘胶长丝项目二期工程项目《工矿产品购销合同
》；
(7)审议通过了与控股股东——集团公司签定的《棉浆粕委托加工协议》、《蒸汽
委托加工协议》、《供水服务协议》；
(8) 决定2002年11月28日召开新乡化纤股份有限公司2002年第三次临时股东大会
。
●本次董事会决议公告刊登于2002年11月26日的《中国证券报》和《证券时报》
。
10.四届五次董事会于2002年11月20日召开
根据《中共新乡市委办公室关于印发〈新乡市党组织和党员结对帮扶困难职工活
动方案〉的通知》精神，审议通过了对扶贫对象捐款15万元人民币的议案。
（八）董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义
务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照股东大会的决
议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。
（九）2002年度利润分配预案
经深圳鹏城会计师事务所审计、公司2002年度实现净利润74,305,562.81元,按10
%计提法定盈余公积7,430,556.28元，按5%计提法定公益金3,715,278.14元，提取两金
后本年度可供股东分配的利润为63,159,728.39元，加上年初未分配利润69,769,374.
36元，累计可供股东分配的利润为132,929,102.75元。
2002年度利润分配预案；以2002年年末总股本490,571,412股为基数，向全体股东
每10股派现金0.50元（含税），合计分配24,528,570.60元，剩余108,400,532.15元，
结转下一年度。
第九节、监事会报告
（一）会议情况：
2002年共召开5次监事会。
1.第一次会议于2002年3月19日召开:
（1）审议通过了《公司2001年年度报告》及其报告摘要；
（2）审议通过了2001年度监事会工作报告；
（3）审议通过了2001年度财务决算报告；
（4）审议通过公司监事会换届及第四届监事候选人的议案；
●本次监事会决议公告刊登于2002年3月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
2.第二次会议四届一次监事会于2002年4月23日召开：
会议选举文秀江先生为公司第四届监事会主任。
●本次监事会决议公告刊登于2002年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》。
3.第三次会议四届二次监事会于2002年6月25日召开
（1）审议通过了《公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案》；
（2）审议通过了《用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案》；
（3）审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》；
（4）审议通过了《与控股股东的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的万吨粘
胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》；
（5）审议通过了《与控股股东新乡白鹭化纤集团公司签定的粘胶长丝一号线技术
改造项目纺丝机购销合同》；
●本次监事会决议公告刊登于2002年6月27日的中国证券报和证券时报》；
4.第四次会议四届三次监事会于2002年7月29日召开
（1）审议通过了《2002年半年度报告》；
（2）审议通过了《修改公司章程的议案》；
（3）审议通过了《股东大会议事规则》；
（4）审议通过了《监事会议事规则》；
●本次监事会决议公告刊登于2002年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》。
5.第五次会议四届四次监事会于2002年10月25日召开
（1）审议通过了《2002年第三季度报告》
（2）审议通过了《募集资金管理办法》
（3）审议通过了《总经理工作细则》
（4）审议通过了《信息披露管理制度》
（5）审议通过了《对公司高级管理人员实行薪酬激励的办法》
（6）审议通过了与控股股东——集团公司签定的万吨粘胶长丝项目二期工程项目
工矿产品购销合同
（7）审议通过了与控股股东——集团公司签定的《棉浆粕委托加工协议》；《蒸
汽委托加工协议》，《供水服务协议》。
●本次监事会决议公告刊登于2002年10月26日的《中国证券报》和《证券时报》
。
（二）工作情况：
本年度内公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，
积极独立的行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作，
财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。
监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下：
1.公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为信息披露行为，生
产经营行为均能严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程等规
范运作。
2.公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法，规公司章
程或损害公司利益的行为。
3.深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经
营成果。
4.公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
5.在报告期内公司无收购、出售资产行为。
6.公司各项关联交易始终以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。
第十节 重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内无收购及出售资产，吸收合并事项。
（三）报告期内的重大关联交易事项
1、关联方概况
(1).与本公司存在关联关系的关联方、包括下列存在控制关系的本公司股东和不
存在控制关系的关联各方。
存在控制关系的本公司股东
单位：人民币元
企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司股份比例
新乡白鹭化纤集团 新乡市北站区 301,360,000.00 62.12%
有限责任公司
企业名称 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
新乡白鹭化纤集团 合成纤维 母公司 国有 陈玉林
有限责任公司
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
单位：人民币元
企业名称 2001-12-31 本期增加 2002-12-31
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 301,360,000.00 301,360,000.00
存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
单位：股
企业名称 2001-12-31 比例 本期增加
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12%
企业名称 2002-12-31 比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12%
(2)不存在控制关系但有交易往来的关联方
企业名称 与本公司的关系
上海白鹭工贸公司 同一母公司之子公司
新乡新纤实业公司 同一母公司之子公司
新乡白鹭包装制品厂 同一母公司之子公司
新乡白鹭化纤集团配件厂 同一母公司之子公司
余杭白鹭化纤经营部 同一母公司之子公司
新乡白鹭房产开发公司 同一母公司之子公司
2、关联方交易事项
本公司本期向关联方采购货物有关明细资料如下
单位：人民币元
关联方名称 经济内容 金额 占同类交易
金额的比例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 购辅助材料 9,244,116.20 16.38
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 购水电汽 122,342,061.96 100.00
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 购原材料 43,447,809.06 12.75
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 机器设备 44,011,206.11 12.19
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 工程款 20,803,947.81 5.76
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 5,155,572.53 100.00
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 修理费 2,836,295.42 74.88
新乡白鹭化纤集团配件厂 配件 4,504,043.75 8.05
新乡白鹭包装制品厂 包装物 12,668,345.31 75.25
新乡新纤实业公司 工程款 1,191,044.67 0.33
新乡新纤实业公司 配件材料 1,420,802.00 2.54
新乡白鹭房产开发公司 工程款 9,000,000.00 2.49
合计 276,625,244.82
注
（1）报告期内向关联公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“白鹭集团
”）采购水、电、汽金额12234万元，其中水1021万元，电7542万元，汽3671万元，交
易价格参照市场协议定价、其中：水1.1元/吨，电0.34元/度，蒸汽价格2002年1-11月
份每吨折成标准煤价184元，12月份蒸汽供应方式改变，由原来直接向白鹭集团采购改
为委托加工方式，（由本公司提供原煤，委托白鹭集团加工蒸汽，向白鹭集团支付加
工费），每吨蒸汽折成标准煤支付加工费70元。该方式可以避免因原煤价格的波动影
响双方的利益，最大限度地减少关联方交易。
（2）报告期内向白鹭集团购买的原材料、辅助材料以及向白鹭集团包装制品厂，
白鹭集团配件厂分别采购的包装用品、配件、采购价均为同期市场价。
（3）报告期内向白鹭集团购买的机器设备，支付的工程款以及向新乡白鹭房产开
发公司支付的工程款，均按照市场价。详细情况刊登于2001年10月10日、2002年7月3
0日的《中国证券报》、《证券时报》。
（4）报告期内向白鹭集团购买的产成品（粘胶长丝），是由于报告期内公司已全
部办妥自营进出口业务手续，为便于管理，白鹭集团将尚未出口的粘胶长丝退回本公
司，价格按市场价。
上述关联交易除向白鹭集团购买的产成品外，其他关联交易将继续发生，公司正
在采取措施逐步减少与关联公司的交易。
(2)销售货物
公司本期向关联方销售货物有关明细资料如下
单位：人民币元
关联方名称 经济内容 金额 占年度销货比例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 16,707,626.44 2.01
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 材料 11,649,933.82 56.56
新乡白鹭包装制品厂 废丝 1,480,341.20 54.07
余杭白鹭化纤经营部 产成品 12,264,363.84 1.53
合计 42,102,265.30
注：
（1）上述关联交易均采用市场价
（2）公司报告期内向关联公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司销售产成品主要是
2002年初委托其出口所致，随着公司自营出口业务的开展，该项交易将逐步减少：向
新乡白鹭化纤集团有限责任公司销售材料事项以后仍将存在，但公司将采取措施逐步
减少该项交易数额：因关联公司余杭白鹭化纤经营部拥有一定的销售网络，有利于公
司产品销售，该项关联交易仍将继续发生。
（3）关联方应收，应付款项余额
单位：人民币元
关联方名称 2002-12-31
应收帐款：
上海白鹭工贸公司 1,601,999.33
预付帐款：
新乡白鹭包装制品厂 1,768,962.79
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 19,321,644.09
应付帐款：
新乡白鹭房产开发公司 2,012,268.45
新乡新纤实业公司 190,247.26
新乡白鹭化纤集团配件厂 418,740.00
合计 25,313,861.92
（四）重大合同及其履行情况
1.报告期内无重大托管，承包、租赁其他公司资产或其他公司托管，承包、租赁
本公司资产的事项。
2.报告期内公司无担保事项。
3.报告期内无委托理财，委托贷款事项。
4.报告期内无其他重大合同。
（五）承诺事项
1、公司第十次股东大会通过了公司2002年利润分配政策，其政策是：（1）2002
年度利润分配1次；（2）2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为20-50%；（3）
2001年度末未分配利润用于2002年度股利分配的比例约为10-20%；（4）分配采取派现
金形式：
公司四届六次董事会通过2002年利润分配预案：以2002年年末总股本490,571,41
2股为基数，向全体股东每10股派现金0.50 元（含税），合计分配24,528,570.60元，
剩余108,400,532.15元，结转下一年度。
2、公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司的“万吨粘胶长丝
二期工程”贷款8000万元提供担保，担保期限一年，自2002年8月8日起执行。
（六）报告期内公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构，2002
年度支付会计师事务所审计费33万元，该会计师事务所已为公司提供两年的审计服务
。
（七）报告期内公司，公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查，中国证监会
行政处罚，通报批评，深圳证券交易所公开谴责的情形。
（八）公司发行可转换公司债券事宜至今未获有关部门批准。
第十一、节财务报告
（一）审计报告
审计报告
深鹏所股审字[2003]21号
新乡化纤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表，2002年度的利润及
利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报
表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审
计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司于2002年12月31日的财务状况及2002年度的经
营成果和现金流量。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳
2003年2月26日 张克理
中国注册会计师
吴保娅
（二）会计报表附后
（三）会计报表附注
新乡化纤股份有限公司
会计报表附注
2002年度
金额单位：人民币元
一、公司简介
新乡化纤股份有限公司（以下简称本公司）是经河南省经济体制改革委员会豫体
改字[1993]153号文件批准，由新乡化学纤维厂（后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任
公司）独家发起，于1993年3月，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年经中国
证监会证监发行字[1999]87号文件批准，向社会公开发行境内上市内资股（A股）7,5
00万股，并于1999年8月18日在深圳证券交易所上网定价发行，10月21日挂牌交易。新
股发行成功后，本公司注册资本为人民币245,285,706元，并经安达信.华强会计师事
务所验资报告验证，并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为豫
工商4100001003004。
2001年，经公司董事会决议并经股东大会批准，以2000年经审计确定的可供分配
利润，按2000年12月31日公司的股本总额为基础，每10股送红股1股并派现金1元（含
税），并以2000年经审计确定的资本公积金额及2000年12月31日公司的股本总额为基
础按每10股转增9股，每股面值1元人民币，股本增至490,571,412.00元，此次增资业
经天一会计师事务所以天一验字[2001]第3-018号验资报告验证。本公司已办理工商变
更登记，并换发工商营业执照。
2002年度，本公司经临时股东大会决议，修改公司章程、增加经营范围，并办理
了工商变更登记，变更后本公司经营范围为：经营本企业自产产品及相关技术的出口
：业务经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关
技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。粘胶、纤维。合成
纤维、硫酸钠制造，销售：纱、线、纺织品的制造，染整等深加工和销售，花岗岩板
材加工、销售。（以上范围中凡涉及国家有专项规定的凭有关证书经营）。
本公司所处行业：化纤行业
公司法定代表人：陈玉林
二、公司主要会计政策、会计估计
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补
充规定。
2.会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生
减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营性业务，按每月1日中国人民银行公布的汇率折合为人
民币入账，期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进
行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差
额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投
资视为现金等价物。
7.短期投资核算方法
短期投资在取得时以实际成本计价，持有期间所获得的现金股利或利息，除取得
时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短
期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价、依投资总体（投资类别或单项投
资）对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项，出售
投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项
；
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项
。
坏账准备的计提方法和标准
对坏账核算采用备抵法，本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他
应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备，对账龄为一年以内的提取比例为5%，一
至两年的为10%，二至三年的为50 %，三至四年的为70 %，四至五年的为90%，五年以
上100%‘对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提
特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。
9.存货核算方法
存货分为原材料（包括辅助材料），在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等
。
存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权
平均法计价，低值易耗品和包装物领用时分次摊销。
期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（
含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算：对占投资单位有表决权
资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响
的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益但该投资收
益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的
被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减
投资的账面价值：采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础
，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额
，确认投资收益、并调整长期股权投资的账面价值，处置股权投资时，将投资的账面
价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投
资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，
不足冲抵的差额部分确认为当期损失，对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的
，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其
他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单
位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本或重估价值为原价入账、固定资产的折旧采用平均年限法计
，并按固定资产的类别，估计经济使用年限和预计残值（原值的3%-5%）确定其折旧率
如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15-25年 6.47%-3.88%
机器设备 8-14年 11.88%-6.79%
电子设备 6-8年 15.83%-11.88%
运输工具 6-12年 15.83%-7.92%
其他设备 6-8年 15.83%-11.88%
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术
陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定
资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直
接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损
益在建工程在达到预定可使用状态时确认固定资产，并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重
新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确
定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额
计提在建工程减值准备。
13.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和辅助费用,在同时具备下列
三个条件时，借款费用予以资本化。
a.资产支出已经发生：
b.借款费用已经发生：
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以
资本化率资本化率，按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率：
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款资本化率为这些借款的加权平均利率
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年
限如下：
类别 摊销年限
财务软件 受益年限
无形资产减值准备：
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在（1）某项
无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影
响：（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复：（
3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值：（4）其他足以证
明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价
值的差额计提无形资产减值准备。
15.其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账：
长期待摊费设备修理费分2年平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全
部计入当期损益。
16.收入确认原则
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量
时，确认收入实现。
17.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
三、会计政策、会计估计变更
本公司报告期内无会计政策，会计估计变更事。
四、税项
税项 计税基础 税率
增值税 销售收入 17%
营业税 应税劳务收入 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
五、利润分配方案
根据公司董事会2002年度利润分配预案:公司2002年实现净利润人民币74,305,56
2.81元,按10%计提法定盈余公积人民币7,430,556.28元,按5%计提法定公益金人民币3
,715,278.14元,提取两金后当年可供股东分配的利润为人民币63,159,728.39元,加上
年年末未分配利润人民币69,769,374.36元,累计可供股东分配的利润为人民币132,92
9,102.75元,以2002年年末总股本490,571,412股为基数,向全体股东每10股派现金0.5
0元含税合计分配人民币24,528,570.60元剩余人民币108,400,532.15元结转下一年度
。
六会计报表主要项目注释
1.货币资金
2002-12-31
项目 原币 折合人民币
现金 RMB 2,023,32 2,023.32
小计 2,023.32
银行存款 RMB 193,249,255.53 193,249,255.53
USD 45,847.13 390,505.79
小计 193,639,761.32
合计 193,641,784.64
2001-12-31
项目 原币 折合人民币
现金 RMB 1,812.66 1,812.66
小计 1,812.66
银行存款 RMB 168,766,849.84 168,766,849.84
USD
小计 168,766,849.84
合计 168,768,662.50
2.应收票据
项目 2002-12-31 2001-12-31
银行承兑汇票 34,596,762.48 92,314,330.16
本项目期末较期初减少人民币57,717,567.68元系票据到期承兑及进行背书转让所
致。
3.应收账款
2002-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内* 31,182,052.08 91.88% 547,463.91 30,634,588.17
1-2年 4,516.43 0.01% 451.64 4,064.79
2-3年 1,601,999.33 4.72% 800,999.66 800,999.67
3年以上 1,149,413.96 3.39% 1,148,880.76 533.20
合计 33,937,981.80 100.00% 2,497,795.97 31,440,185.83
*本期一年以内的应收帐款含应收信用证款项人民币20,232,773.94元未计提坏帐
准备。
2001-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 9,666,919.89 77.40% 266,997.95 9,399,921.94
1-2年 1,684,289.07 13.49% 8,228.97 1,676,060.10
2-3年 16,805.01 0.13% 11,763.51 5,041.50
3年以上 1,121,236.80 8.98% 1,121,236.80
合计 12,489,250.77 100% 1,408,227.23 11,081,023.54
于2002年12月31日前五名的欠款单位欠款金额为人民币14,430,199.10元,占期末
应收账款总额的42.52%.
应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
本项目期末数比期初数增加人民币21,448,731.03元,增长171.74%,主要系本年度
从2月份开始自营出口,期末应收账款余额中含应收出口信用证款项所致.
本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如
下:
单位名称 期末余额 期末计提金额
上海白鹭工贸公司 1,601,999.33 800,999.66
山东周村棉纺织厂 356,558.85 356,558.85
江苏尤渡二毛纺厂 385,909.40 385,909.40
江苏省无锡牡丹毛纺厂 289,929.75 289,929.75
安阳毛纺厂 59,864.57 59,864.57
单位名称 账龄 计提原因
上海白鹭工贸公司 2-3年 按帐龄分析法
山东周村棉纺织厂 5年以上 按帐龄分析法
江苏尤渡二毛纺厂 5年以上 按帐龄分析法
江苏省无锡牡丹毛纺厂 5年以上 按帐龄分析法
安阳毛纺厂 5年以上 按帐龄分析法
4.其他应收款
2002-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 10,432,246.08 74.88% 521,612.30 9,910,633.78
1-2年
2-3年
3年以上 3,500,000.00 25.12% 3,500,000.00
合计 13,932,246.08 100.00% 4,021,612.30 9,910,633.78
2001-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 555,632.71 13.70% 27,781.64 527,851.07
1-2年
2-3年
3年以上 3,500,000.00 86.30% 3,500,000.00
合计 4,055,632.71 100% 3,527,781.64 527,851.07
于2002年12月31日前五名的欠款单位欠款金额为人民币13,567,000.00元,占期末
其他应收款总额的97.38%.
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
本公司于本期末累计计提的其他应收帐款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明
细如下:
单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因
河南省纺织厅 3,500,000.00 3,500,000.00 5年以上 按帐龄分析法
5.预付账款
2002-12-31 2001-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 51,553,042.15 100.00% 7,501,346.32 100.00%
合计 51,553,042.15 100.00% 7,501,346.32 100.00%
于2002年12月31日前五名的欠款单位欠款金额为人民币37,602,729.09元,占期末
预.
付账款总额的72.94%
本项目期末数比期初数增加人民币44,051,695.83元,增长587.25%.主要系本年度新增
在建工程万吨长丝二期,预付工程及设备款所致.
预付账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款列示如下
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
新乡白鹭化纤集团有限公司 19,321,644.09 2002年 购货款
6.存货及存货跌价准备
2002-12-31
项目 金额 跌价准备 净额
原材料 77,609,808.24 77,609,808.24
在产品 7,937,935.09 7,356,080.00
产成品及库存商品 38,494,322.97 97,894,334.30
自制半成品 21,851,093.55 21,851,093.55
其他 8,726,741.50 8,726,741.50
合计 154,619,901.35 154,619,901.35
2001-12-31
项目 金额 跌价准备 净额
原材料 61,966,954.05 61,966,954.05
在产品 7,356,080.00
产成品及库存商品 1,389,213.28
自制半成品 5,612,044.89 5,612,044.89
其他 2,188,275.61 2,188,275.61
合计 175,017,688.85 1,389,213.28 173,628,475.57
存货跌价准备：
项目 2001-12-31 本期增加
产成品及库存商品 1,389,213.28
合计 1,389,213.28
存货跌价准备：
项目 本期转回 2002-12-31
产成品及库存商品 1,389,213.28*
合计 1,389,213.28
*本期由于产成品及库存商品的销售价格回升,将提取的存货跌价准备转回
7.待摊费用
类别 2001-12-31 本期增加 本期摊销 2002-12-31
财产保险 1,915,395.53 3,678,822.08 3,506,750.29 2,087,467.32
材料摊销 1,102,913.60 1,102,913.60
合计 3,018,309.13 3,678,822.08 4,609,663.89 2,087,467.32
8.长期投资
(1)长期投资列示如下
项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
减减值准备
长期股权投资净额 10,000,000.00 10,000,000.00
(2)长期股权投资
其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额
一成本法核算单位
北京双鹭生物医药公司 20年 20% 1000万 10,000,000.00
其他股权投资 2001-12-31 本期权益调整 累计权益调整
一成本法核算单位
北京双鹭生物医药公司
其他股权投资 本期增(减) 2002-12-31
一成本法核算单位
北京双鹭生物医药公司 10,000,000.00
9.固定资产及累计折旧
类别 2001-12-31 本期增加
固定资产原值
房屋建筑物 290,594,862.96 85,342,623.58
机器设备 615,931,622.55 287,813,227.78
运输工具 1,952,437.35 234,592.33
电子设备 5,477,144.70 959,544.28
其他设备 2,640,945.00 2,797,736.00
合计 916,597,012.56 377,147,723.97
累计折旧
房屋建筑物 86,223,735.14 10,860,829.46
机器设备 224,307,411.13 40,551,787.36
运输工具 126,234.82 173,040.61
电子设备 704,447.08 934,232.54
其他设备 450,287.16 480,805.58
合计 311,812,115.33 53,000,695.55
净值 604,784,897.23
类别 本期减少 2002-12-31
固定资产原值
房屋建筑物 375,937,486.54
机器设备 34,913,162.82 868,831,687.51
运输工具 2,187,029.68
电子设备 6,436,688.98
其他设备 5,438,681.00
合计 34,913,162.82 1,258,831,573.71
累计折旧
房屋建筑物 97,084,564.60
机器设备 31,400,072.51 233,043,549.63
运输工具 299,275.43
电子设备 1,638,679.62
其他设备 931,092.74
合计 31,400,072.51 332,997,162.02
净值 925,834,411.69
本期从在建工程暂估转入固定资产计人民币376,870,586.97元.
*本期减少的固定资产系长丝一号线机器设备报废.
10.固定资产减值准备
类别 2001-12-31 本期增加 本期转回 2002-12-31
机器设备 10,022,290.61 10,022,290.61
合计 10,022,290.61 10,022,290.61
11.工程物资
2002-12-31
类别 原值 减值准备 净额
工程材料 38,380.73 38,380.73
整台设备 940,892.00 940,892.00
大型设备预付款 2,103,672.72 2,103,672.72
合计 3,082,945.45 3,082,945.45
2001-12-31
类别 原值 减值准备 净额
工程材料 2,647,645.52 2,647,645.52
整台设备 9,616,022.29 9,616,022.29
大型设备预付款 3,891,000.00 3,891,000.00
合计 16,154,667.81 16,154,667.81
12.在建工程
实际支付
工程项目名称 2001.12.31 本期增加
长丝技改工程 110,353,936.81 89,702,876.25
其中：利息资本化 9,619,310.00 6,445,067.28
一万吨长丝续建工程 71,465,895.40 114,029,020.92
其中：利息资本化 5,000.00
其他零星工程 21,051,639.86 15,886,680.24
其中利息资本化 180,000.00 2,970.00
废水治理工程 60,000.00 29,518,802.13
其中利息资本化 176,188.54
一万吨长丝二期工程 48,652,653.18
1#线粘胶长丝技改工程 64,764,401.79
合计 202,931,472.07 362,554,434.51
其中利息资本化 9,799,310.00 6,629,225.82
实际支付
本期转入
工程项目名称 固定资产 其他减少
长丝技改工程 159,682,792.44 18,325.73
其中：利息资本化 16,064,377.28
一万吨长丝续建工程 131,500,000.00
其中：利息资本化 -
其他零星工程 29,637,916.79 901,836.67
其中利息资本化 182,970.00
废水治理工程
其中利息资本化
一万吨长丝二期工程
1#线粘胶长丝技改工程 56,049,877.74
合计 376,870,586.97 920,162.40
其中利息资本化 16,247,347.28
实际支付
工程项目名称 2002.12.31 资金来源 进度
长丝技改工程 40,355,694.89 募股自筹 97%
其中：利息资本化
一万吨长丝续建工程 53,994,916.32 募股自筹 92%
其中：利息资本化
其他零星工程 6,398,566.64 自筹 45
其中利息资本化
废水治理工程 29,578,802.13 自筹 98%
其中利息资本化 176,188.54
一万吨长丝二期工程 48,652,653.18 自筹 12%
1#线粘胶长丝技改工程 8,714,524.05 自筹 98%
合计 181,188.54
其中利息资本化 187,695,157.21
*减值准备计提说明:本公司对在建工程进行了全面检查\无在建工程长期停建且在
未来3年内不会重新开工无技术上和性能上落后并且给公司带来的经济利益具有很大的
不确定性:以及无其他足以证明在建工程发生减值等情况,故未计提在建工程减值准备
13.无形资产
类别 取得方式 原始金额 2001-12-31 本期增加
财务软件 购入 402,488.00 402,488.00
合计 402,488.00 402,488.00
类别 本期摊销 2002-12-31 剩余摊销年限
财务软件 402,488.00 36个月
合计 402,488.00
14.长期待摊费用
项目 2001-12-31 本期增加 本期摊销
车间大修理费 929,188.69 456,750.31 1,024,345.00
合计 929,188.69 456,750.31 1,024,345.00
项目 2002-12-31 剩余摊销期(月)
车间大修理费 361,594.00 19个月
合计 361,594.00
15.短期借款
2002-12-31
借款类别 原币 折合人民币
银行借款
担保 RMB 81,000,000.00 81,000,000.00
信用 RMB 62,000,000.00 62,000,000.00
合计 143,000,000.00
2001-12-31
借款类别 原币 折合人民币
银行借款
担保 RMB 1,000,000.00 1,000,000.00
信用
合计 1,000,000.00
16.应付票据
2002-12-31 2001-12-31
59,560,000.00
应付票据期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
本项目期末较期初增加人民币59,560,000.00元,主要系本年度长丝技改完工投入
生产使生产规模扩大及新增在建工程购入设备、支付工程款所致.
17.应付账款
2002-12-31 2001-12-31
73,870,579.47 34,858,207.74
应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
本项目期末较期初增加人民币39,012,371.73元增长111.92%,主要系本年度长丝技
改完工投入生产使生产规模扩大及新增在建工程购入设备、支付工程款所致.
18.预收账款
2002-12-31 2001-12-31
36,140,989.89 9,796,235.76
预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
19.应付股利
投资者 2002-12-31 2001-12-31
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 15,237,520.60 15,237,520.60
内部职工股股利 1,812,854.20
社会公众股股利 9,336,000.70 7,500,000.00
合计 24,573,521.30 24,550,374.80
20.应交税金
税种 2002-12-31 2001-12-31
增值税 5,416,823.31 6,537,691.49
企业所得税 (2,371,372.40)
个人所得税 6,781.47 38,193.15
房产税 615,735.04 381,982.71
城市维护建设税 222,497.42 337,357.75
合计 3,890,464.84 7,295,225.10
21.其他应付款
2002-12-31 2001-12-31
31,253,067.00 29,704,905.21
其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
22.长期借款
2002-12-31
贷款单位 金额 期限
新乡市工行潞王坟支行 20,000,000.00 2000.11.9-2005.6.8
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2000.11.9-2005.9.8
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2000.11.9-2005.11.8
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.8-2004.1.30
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.8-2004.3.30
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.8-2004.6.30
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.8-2004.9.30
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.8-2004.11.30
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 2001.2.8-2005.3.30
新乡市工行潞王坟支行
新乡市工行潞王坟支行 22,000,000.00 2002.6.25-2005.4.23
减：一年内到期长期借款
合计 162,000,000.00
2002-12-31
贷款单位 年利率 借款条件
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行 5.94% 信用
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行 6.03% 信用
新乡市工行潞王坟支行
新乡市工行潞王坟支行 5.49% 信用
减：一年内到期长期借款 信用
合计
2002-12-31
贷款单位 金额 借款条件
新乡市工行潞王坟支行 20,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 15,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行 30,000,000.00 信用
新乡市工行潞王坟支行
减：一年内到期长期借款 30,000,000.00 信用
合计 140,000,000.00
23.专项应付款
项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31
新乡市财政局* 5,400,000.00 299,113.37 5,100,886.63
合计 5,400,000.00 299,113.37 5,100,886.63
*2002年度河南省财政厅以豫工调办[2002]22号文给予本公司1万吨粘胶长丝项目
二期工程财政贴息共计人民币720万元,本公司于本期收到人民币540万元其余180万元
,待项目完工后拨入:本期1万吨粘胶长丝项目二期工程资本化利息计人民币299,113.3
7元,本公司用财政贴息冲减该资本化利息.
24.股本
本期增减变动
2001-12-31 配股 送股 公积金转股
一、期末未上市流通股份(股)
1.发起人股份 304,750,412.00
其中：
国家持有股份 304,750,412.00
2.非发起人股份 35,821,000.00
其中：
内部职工股* 35,821,000.00
未上市流通股份合计 340,571,412.00
二、已上市流通股份(股) 150,000,000.00
1.人民币普通股 150,000,000.00
三、股份总数股 490,571,412.00
本期增减变动
其他 小计
2001-12-31
一、期末未上市流通股份(股)
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
2.非发起人股份 (35,821,000.00) (35,821,000.00)
其中：
内部职工股* (35,821,000.00) (35,821,000.00)
未上市流通股份合计 (35,821,000.00) (35,821,000.00)
二、已上市流通股份(股) 35,821,000.00 35,821,000.00
1.人民币普通股 35,821,000.00 35,821,000.00
三、股份总数股 35,821,000.00 35,821,000.00
2002-12-31
一、期末未上市流通股份(股)
1.发起人股份 304,750,412.00
其中：
国家持有股份 304,750,412.00
2.非发起人股份
其中：
内部职工股*
未上市流通股份合计 304,750,412.00
二、已上市流通股份(股) 185,821,000.00
1.人民币普通股 185,821,000.00
三、股份总数股 490,571,412.00
*本期内部职工股35,821,000.00股经深圳市证券交易所批准上市流通.
25.资本公积
项目 2002-12-31 2001-12-31
股本溢价 271,806,300.85 271,806,300.85
拨款转入* 42,300,000.00 40,800,000.00
资产评估增值准备 41,659,336.00 41,659,336.00
合计 355,765,636.85 354,265,636.85
*本公司本期"资本公积拨款转入"增加人民币1,500,000.00元,系本期污水处理工
程完工,经新乡市环保局同意并豁免该工程贷款本金计人民币1,500,000.00元,本公司
将其转入资本公积中.
26.盈余公积
项目 2002-12-31 2001-12-31
法定盈余公积 64,955,375.37 57,524,819.09
法定公益金 32,477,688.17 28,762,410.03
合计 97,433,063.54 86,287,229.12
根据本公司董事会2002年度利润分配预案;本公司2002年实现净利润人民币74,30
5,562.81元,按10%计提法定盈余公积人民币7,430,556.28元,按5%计提法定公益金人民
币3,715,278.14元.
27.未分配利润
项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-12-31
未分配利润 69,769,374.36 74,305,562.81 35,674,405.02 108,400,532.15
(1)有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下:
本公司本期根据新乡市国家税务局稽查局(2002)第0220号税务处理决定书,调减2
002年度年初未分配利润人民币1,643,022.82元,调增应交税金人民币1,598,239.40元
,调增其他应交款人民币44,783.42元,存货盘亏调减2002年年初未分配利润人民币13,
528.13元,调减存货人民币13,528.13元.
由于上述调整事项影响2001年度利润分配,故调减2001年度提取法定盈余公积人民
币165,655.10元,调减2001年度提取法定公益金人民币82,827.55元,调增年初未分配利
润人民币248,482.65元.
28.主营业务收入及成本
(1)按行业分部列示
主营业务收入 主营业务成本
行业 2002年度 2001年度 2002年度
工业 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57
集团内行业间相互抵减
合计 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57
主营业务成本 主营业务毛利
行业 2001年度 2002年度 2001年度
工业 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07
集团内行业间相互抵减
合计 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07
(2)按地区分部列示
主营业务收入 主营业务成本
地区 2002年度 2001年度 2002年度
海外地区 200,195,567.74 119,459,687.16* 85,829,824.75
华北区 22,713,366.27 6,258,902.90 21,283,383.10
华中区 300,600,341.15 405,205,901.25 281,675,210.27
华东区 199,108,986.81 117,162,570.63 186,573,526.53
华南区 81,337,086.51 83,380,361.03 76,216,283.92
合计 803,955,348.48 731,467,422.97 651,578,228.57
主营业务成本 主营业务毛利
地区 2001年度 2002年度 2001年度
海外地区 110,094,624.98 114,365,742.99 9,365,062.18
华北区 5,768,235.16 1,429,983.17 490,667.74
华中区 373,439,716.79 18,925,130.88 31,766,184.46
华东区 107,977,591.29 12,535,460.28 9,184,979.34
华南区 76,843,743.68 5,120,802.59 6,536,617.35
合计 674,123,911.90 152,377,119.91 57,343,511.07
*本公司2001年度及本期1月份海外地区销售系委托本公司控股股东新乡白鹭化纤
集团有限责任公司代为出口,其关联公司销售价格定价方法详见附注七.(二).2.
(3)本期向前五名客户销售的收入总额人民币304,399,851.00元,占公司全部主营业
务收入的37.86%.
本期销售毛利率较上期增加11.11%,主要系本年度主要原材料浆粕购入价格下降,
致使产成品单位成本降低及本年度销售价格回升,使本年度毛利率增长.
29.其他业务利润
类别 2002年度 2001年度
其他业务收入 24,420,351.15 29,593,940.59
减其他业务支出 21,013,173.34 24,890,068.12
其他业务利润 3,407,177.81 4,703,872.47
30.财务费用
类别 2002年度 2001年度
利息支出 6,757,656.36 1,668,827.50
减利息收入 3,271,613.59 2,613,625.51
汇兑损失 230,777.27
减汇兑收益 24,230.07
其他 481,785.18 28,787.09
合计 4,174,375.15 (916,010.92)
31.营业外支出
项目 2002年度 2001年度
处理固定资产净损失 2,258,136.61 277,565.62
捐赠支出 150,000.00
补交税款 1,643,022.82
罚款支出 167,817.04 2,069.30
合计 2,575,953.65 1,922,657.74
32.所得税
项目 2002年度 2001年度
所得税 33,471,466.15 12,356,021.65
减：所得税返还 1,143,669.70* 6,850,113.59
国内设备投资抵免所得税 6,237,038.15** 5,979,130.31
合计 26,090,728.30 (473,222.25)
*本公司经河南省新乡市地方税务局以[豫地税JM005]号文批复本期已返还企业所
得税人民币1,143,669.70元冲减本期的所得税费用及应交税金.
**根据财政部国家税务局财税字(1999)290号文件关于印发技术改造国产设备投资
抵免企业所得税暂行办法的通知的有关规定经河南省地方税务局豫地税技投[2002]29
号文,审核确认同意本公司粘胶长丝一号生产线和废水深度处理回用技术改造国产.
设备投资抵免企业所得税26,547,616.84元,其中2002年度抵免所得税6,237,038.
15元,其余20,310,578.68元,结转到以后年度抵免本公司根据财会20003号文件的有关
规定,将本期允许抵免的所得税人民币6,237,038.15元,冲减本期所得税费用.
33.支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金人民币47,322,704.23元,主要明细列示如
下:
项目 2002年度
支付的营业费用 4,519,930.43
支付的保险费 17,424,704.85
支付的返本人寿保险金 10,000,000.00
住房公积金技术开发费 5,798,909.52
支付的其他费用 9,579,159.43
合计 47,322,704.23
七、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在
控制关系的关联各方.
存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 新乡市北站区 301,360,000.00 62.12%
与本公司
企业名称 主营业务 关系 经济性质 法定代表人
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 合成纤维 母公司 国有 陈玉林
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
企业名称 2001-12-31 本期增加 2002-12-31
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 301,360,000.0 - 301,360,000.00
存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
企业名称 2001-12-31 比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12%
企业名称 本期增加 2002-12-31 比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 304,750,412.00 62.12%
2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
企业名称 与本公司的关系
上海白鹭工贸公司 同一母公司之子公司
新乡新纤实业公司 同一母公司之子公司
新乡白鹭包装制品厂 同一母公司之子公司
新乡白鹭化纤集团配件厂 同一母公司之子公司
余杭白鹭化纤经营部 同一母公司之子公司
新乡白鹭房产开发公司 同一母公司之子公司
(二)关联方交易事项
1.采购货物
本公司本期及上年同期向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下:??
2002年度
关联方名称 经济内容 金额
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 辅助材料 9,244,116.20
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 水电汽 122,342,061.96
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 原材料 43,447,809.06
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 机器设备 44,011,206.11
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 5,155,572.53
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 修理费 2,836,295.42
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 工程款 20,803,947.81
新乡白鹭化纤集团配件厂 配件 4,504,043.75
新乡白鹭包装制品厂 包装物 12,668,345.31
新乡新纤实业公司 工程款 1,191,044.67
新乡新纤实业公司 配件材料 1,420,802.00
新乡白鹭房产开发公司 工程款 9,000,000.00
合计 276,625,244.82
2001年度
关联方名称 占当期购货比例 金额 占当期购货比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 16.38% 30,399,611.66 56.66%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 100.00% 115,748,090.78 100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 12.75% 138,096,928.53 35.76%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 12.19% 16,000,000.00 2.65%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 74.88% 2,502,406.40 90.72%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 5.76%
新乡白鹭化纤集团配件厂 8.05% 369,664.90 0.69%
新乡白鹭包装制品厂 75.25% 7,857,484.01 47.41%
新乡新纤实业公司 0.33% 1,352,068.08 0.22%
新乡新纤实业公司 2.54%
新乡白鹭房产开发公司 2.49% 50,000,000.00 8.30%
合计 362,326,254.36
向关联公司采购货物订价方法:按市场价格定价.
2.销售货物
本公司本期及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:
2002年度
关联方名称 经济内容 金额 占当期销货比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 产成品 16,707,626.44 2.01%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 材料 11,649,933.82 56.56%
新乡白鹭包装制品厂 废丝 1,480,341.20 54.07%
余杭白鹭化纤经营部 产成品 12,264,363.84 1.53%
余杭白鹭化纤经营部 废丝
上海白鹭工贸公司 产成品
合计 42,102,265.30
2001年度
关联方名称 金额 占当期销货比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 119,459,687.16 16.33%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 13,184,571.11 44.55%
新乡白鹭包装制品厂 2,454,242.43 8.29%
余杭白鹭化纤经营部
余杭白鹭化纤经营部 475,101.35 1.61%
上海白鹭工贸公司
合计 135,573,602.05
向关联公司销售货物订价方法:本公司从本期2月份开始自主进出口经营,1月仍委
托新乡白鹭化纤集团有限责任公司出口产成品,销售价格按集团公司实际出口价格作为
销售价格,出口退税归集团所有,出口费用由集团负担;其他关联企业按市场价格定价.
原材料:按市场价作为售价.
3.担保事项
截至2002年12月31日止,关联方为本公司银行借款提供担保事项如下:
关联方名称 金额 期限
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 2002.8.15-2003.8.14
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 2002.8.8-2003.8.7
新乡新纤实业公司 500,000.00 2002.12.5-2003.12.5
新乡白鹭房产开发公司 500,000.00 2002.8.27-2003.8.26
合计 81,000,000.00
4.其他关联交易
(1).经本公司2002年第二次临时股东大会审议通过,本公司与本公司控股股东的全
资子公司新乡白鹭房产开发公司签定了《万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合
同合同》，工期为2002年7月至2003年12月31日合同价款为人民币4500万元.
(2).经本公司2002年第三次临时股东大会审议通过,本公司与本公司控股股东新乡
白鹭化纤集团有限责任公司签定了万吨粘胶长丝项目二期工程项目《工矿产品购销合
同》，合同总价款为人民币9017万元,签定了棉浆粕委托加工协议加工价格含税为人民
币1800元/吨,合同期限为一年从2003年1月1日起执行签定了蒸汽委托加工协议加工价
格含税为人民币70元/吨,煤合同期限自股东大会通过之日起至2003年底,签定了供水服
务协议价格含税为人民币1.356元/吨,合同期限为一年从2003年1月1日起执行.
(三)关联方应收应付款项余额
金额
关联方名称 2002-12-31 2001-12-31
应收账款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 3,897,147.51
上海白鹭工贸公司 1,601,999.33 1,601,999.33
余杭白鹭化纤经营部 417,517.13
预付帐款：
新乡白鹭包装制品厂 1,768,962.79 55,308.90
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 19,321,644.09
应付帐款：
新乡白鹭房产开发公司 2,012,268.45 12,662,255.40
新乡新纤实业公司 190,247.26 277,072.26
新乡白鹭化纤集团配件厂 418,740.00 381,784.75
合计 25,313,861.92 19,293,085.28
占各项目款项余额比例
关联方名称 2002-12-31 2001-12-31
应收账款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 31.20%
上海白鹭工贸公司 4.72% 12.83%
余杭白鹭化纤经营部 3.34%
预付帐款：
新乡白鹭包装制品厂 3.43% 0.44%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 37.48%
应付帐款：
新乡白鹭房产开发公司 2.72% 36.33%
新乡新纤实业公司 0.26% 0.79%
新乡白鹭化纤集团配件厂 0.57% 1.1%
合计
八、或有事项
本公司无需要披露的或有事项.
项目 2001-12-31 本期增加数
一、坏账准备 4,936,008.87 1,583,399.40
其中应收账款 1,408,227.23 1,089,568.74
他应收款 3,527,781.64 493,830.66
二、短期投资跌价准备
其中股票投资
三、存货跌价准备 1,389,213.28
产成品及库存商品 1,389,213.28
四、长期投资减值准备
其中长期股权投资
五、固定资产减值准备 10,022,290.61
其中房屋建筑物
机器设备 10,022,290.61
六、无形资产减值准备
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合计 16,347,512.76 1,583,399.40
项目 本期转回数 2002-12-31
一、坏账准备 6,519,408.27
其中应收账款 2,497,795.97
其他应收款 4,021,612.30
二、短期投资跌价准备
其中股票投资
三、存货跌价准备 1,389,213.28
产成品及库存商品 1,389,213.28
四、长期投资减值准备
其中长期股权投资
五、固定资产减值准备 10,022,290.61
其中房屋建筑物
机器设备 10,022,290.61
六、无形资产减值准备
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合计 1,389,213.28 16,541,698.88
九、承诺事项
本公司报告期内无承诺及担保事项发生。
十、资产减值准备明细表
十一、相关指标计算表
本公司2002年度净资产收益率和每股收益有关指标如下:??
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.1534% 14.3460%
营业利润 9.7866% 9.9198%
净利润 7.0621% 7.1582%
扣除非经营性损益后的净利润 6.7141% 6.8055%
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.3036 0.3036
营业利润 0.2099 0.2099
净利润 0.1515 0.1515
扣除非经营性损益后的净利润 0.1440 0.1440
s*扣除非经营性损益后的净利润净利润总额人民币74,305,562.81元减营业外收支
净额人民币-2,575,453.65元减国内设备投资抵免所得税人民币6,237,038.15元等于人
民币70,643,978.31元
上述2002年度会计期间的会计报表和有关附注系我们按照企业会计准则和企业会
计制度及有关补充规定编制.
第十二节 备查文件目录
(一)载有董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表.
(二)载有会计师事务所签名并盖章的审计报告原件
(三)报告期内在《中国证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿.??
董事长：陈玉林
新乡化纤股份有限公司
二00三年三月二十五日
资产负债表
新乡化纤股份有限公司 2002年12月31日金额单位:人民币元
资产 附注 2002-12-31
流动资产:
货币资金 1 193,641,784.64
应收票据 2 34,596,762.48
应收帐款 3 31,440,185.83
其他应收款 4 9,910,633.78
预付帐款 5 51,553,042.15
存货 6 154,619,901.35
待摊费用 7 2,087,467.32
流动资产合计 477,849,777.55
长期投资:
长期股权投资 8 10,000,000.00
长期投资合计 10,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 9 1,258,831,573.71
减:累计折旧 9 332,997,162.02
固定资产净值 925,834,411.69
减:固定资产减值准备 10 10,022,290.61
固定资产净额 915,812,121.08
工程物资 11 3,082,945.45
在建工程 12 187,695,157.21
固定资产合计 1,106,590,223.74
无形资产及其他资产:
无形资产 13 402,488.00
长期待摊费用 14 361,594.00
无形资产及其他资产合计 764,082.00
资产合计 1,595,204,083.29
资产 2001-12-31
流动资产:
货币资金 168,768,662.50
应收票据 92,314,330.16
应收帐款 11,081,023.54
其他应收款 527,851.07
预付帐款 7,501,346.32
存货 173,628,475.57
待摊费用 3,018,309.13
流动资产合计 456,839,998.29
长期投资:
长期股权投资 10,000,000.00
长期投资合计 10,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 916,597,012.56
减:累计折旧 311,812,115.33
固定资产净值 604,784,897.23
减:固定资产减值准备 10,022,290.61
固定资产净额 594,762,606.62
工程物资 16,154,667.81
在建工程 202,931,472.07
固定资产合计 813,848,746.50
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 929,188.69
无形资产及其他资产合计 929,188.69
资产合计 1,281,617,933.48
资产负债表(续)
新乡化纤股份有限公司 2002年12月31日 金额单位:人民币元
负债及所有者权益 附注 2002-12-31
流动负债:
短期借款 15 143,000,000.00
应付票据 16 59,560,000.00
应付帐款 17 73,870,579.47
预收帐款 18 36,140,989.89
应付福利费 3,548,573.58
应付股利 19 24,573,521.30
应交税金 20 3,890,464.84
其他应交款 95,356.04
其他应付款 21 31,253,067.00
一年内到期的长期负债 -
流动负债合计 375,932,552.12
长期负债:
长期借款 22 162,000,000.00
专项应付款 23 5,100,886.63
长期负债合计 167,100,886.63
负债合计 543,033,438.75
股东权益:
股本 24 490,571,412.00
资本公积 25 355,765,636.85
盈余公积 26 97,433,063.54
其中:法定公益金 26 32,477,688.17
未分配利润 27 108,400,532.15
股东权益合计 1,052,170,644.54
负债及所有者权益总计 1,595,204,083.29
负债及所有者权益 2001-12-31
流动负债:
短期借款 1,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 34,858,207.74
预收帐款 9,796,235.76
应付福利费 3,374,750.65
应付股利 24,550,374.80
应交税金 7,295,225.10
其他应交款 144,581.89
其他应付款 29,704,905.21
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
流动负债合计 140,724,281.15
长期负债:
长期借款 140,000,000.00
专项应付款 -
长期负债合计 140,000,000.00
负债合计 280,724,281.15
股东权益:
股本 490,571,412.00
资本公积 354,265,636.85
盈余公积 86,287,229.12
其中:法定公益金 28,762,410.03
未分配利润 69,769,374.36
股东权益合计 1,000,893,652.33
负债及所有者权益总计 1,281,617,933.48
（附注系会计报表的组成部分)
企业负责人:陈玉林 财务负责人王保成
利润及利润分配表
新乡化纤股份有限公司2002年度金额单位:人民币元
项目 附注
一.主营业务收入 28
减:主营业务成本 28
主营业务税金及附加
二.主营业务利润
加:其他业务利润 29
减:营业费用
管理费用
财务费用 30
三.营业利润
加:投资收益
营业外收入
减:营业外支出 31
四.利润总额
减:所得税 32
五.净利润
加:年初未分配利润
六.可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
补充资料:
1出售处置部门或被投资单位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额
4会计估计变更增加(或减少)利润总额
5债务重组损失
(附注系会计报表的组成部分)
项目 2002年度
一.主营业务收入 803,955,348.48
减:主营业务成本 651,578,228.57
主营业务税金及附加 3,459,115.85
二.主营业务利润 148,918,004.06
加:其他业务利润 3,407,177.81
减:营业费用 5,149,573.21
管理费用 40,029,488.75
财务费用 4,174,375.15
三.营业利润 102,971,744.76
加:投资收益 -
营业外收入 500.00
减:营业外支出 2,575,953.65
四.利润总额 100,396,291.11
减:所得税 26,090,728.30
五.净利润 74,305,562.81
加:年初未分配利润 69,769,374.36
六.可供分配的利润 144,074,937.17
减:提取法定盈余公积 7,430,556.28
提取法定公益金 3,715,278.14
七.可供股东分配的利润 132,929,102.75
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 24,528,570.60
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 108,400,532.15
补充资料:
1出售处置部门或被投资单位所得收益 -
2自然灾害发生的损失 -
3会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5债务重组损失 -
项目 2001年度
一.主营业务收入 731,467,422.97
减:主营业务成本 674,123,911.90
主营业务税金及附加 3,057,767.00
二.主营业务利润 54,285,744.07
加:其他业务利润 4,703,872.47
减:营业费用 1,352,858.09
管理费用 28,312,129.33
财务费用 (916,010.92)
三.营业利润 30,240,640.04
加:投资收益 3,502,582.00
营业外收入 1,600.00
减:营业外支出 1,922,657.74
四.利润总额 31,822,164.30
减:所得税 (473,222.25)
五.净利润 32,295,386.55
加:年初未分配利润 91,375,436.99
六.可供分配的利润 123,670,823.54
减:提取法定盈余公积 3,229,538.65
提取法定公益金 1,614,769.33
七.可供股东分配的利润 118,826,515.56
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 24,528,570.60
转作股本的普通股股利 24,528,570.60
八.未分配利润 69,769,374.36
补充资料:
1出售处置部门或被投资单位所得收益 -
2自然灾害发生的损失 -
3会计政策变更增加(或减少)利润总额 -
4会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5债务重组损失
附注系会计报表的组成部分）
企业负责人:陈玉林 财务负责人:王保成
现金流量表
新乡化纤股份有限公司2002年度金额单位:人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项目 2002年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金 991,191,907.20
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 6,382,377.93
现金流入小计 997,574,285.13
购买商品接受劳务支付的现金 578,009,534.25
支付给职工以及为职工支付的现金 65,530,481.17
支付的各项税费 71,986,200.43
支付的其他与经营活动有关的现金 47,322,704.23
现金流出小计 762,848,920.08
经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,254,953.70
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,254,953.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 331,160,450.70
投资所支付的现金 -
现金流出小计 331,160,450.70
投资活动产生的现金流量净额 (329,905,497.00)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 165,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,400,000.00
现金流入小计 170,900,000.00
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 21,053,293.11
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 51,053,293.11
筹资活动产生的现金流量净额 119,846,706.89
四汇率变动对现金的影响额 206,547.20
五现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14
项目 2001年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金 789,430,919.31
收到的税费返还 12,829,243.90
收到的其他与经营活动有关的现金 67,825,225.51
现金流入小计 870,085,388.72
购买商品接受劳务支付的现金 722,495,894.37
支付给职工以及为职工支付的现金 56,523,890.29
支付的各项税费 44,864,145.08
支付的其他与经营活动有关的现金 43,510,329.51
现金流出小计 867,394,259.25
经营活动产生的现金流量净额 2,691,129.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 63,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 230,270,197.38
投资所支付的现金 10,000,000.00
现金流出小计 240,270,197.38
投资活动产生的现金流量净额 (177,270,197.38)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 90,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,800,000.00
现金流入小计 131,300,000.00
偿还债务所支付的现金 3,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 24,769,153.91
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 27,769,153.91
筹资活动产生的现金流量净额 103,530,846.09
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 (71,048,221.82)
现金流量表(续)
新乡化纤股份有限公司 2002年度金额单位:人民币元
项目 附注
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少
预提费用的增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
财务费用
投资损失(减:收益)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
项目 2002年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 74,305,562.81
加计提的资产减值准备 194,186.12
固定资产折旧 53,000,696.02
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 1,024,345.00
待摊费用的减少 930,841.81
预提费用的增加 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,258,136.61
财务费用 6,757,656.36
投资损失(减:收益) -
存货的减少(减:增加) 19,008,574.22
经营性应收项目的减少(减:增加) (20,403,954.49)
经营性应付项目的增加(减:减少) 97,649,320.59
经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 193,641,784.64
减:现金的期初余额 168,768,662.50
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 24,873,122.14
项目 2001年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 32,295,386.55
加计提的资产减值准备 (1,282,657.88)
固定资产折旧 45,512,649.59
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 1,189,031.37
待摊费用的减少 804,907.82
预提费用的增加 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 277,565.62
财务费用 1,668,827.50
投资损失(减:收益) (3,502,582.00)
存货的减少(减:增加) 14,903,153.51
经营性应收项目的减少(减:增加) (25,743,768.26)
经营性应付项目的增加(减:减少) (63,431,384.35)
经营活动产生的现金流量净额 2,691,129.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 168,768,662.50
减:现金的期初余额 239,816,884.32
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 (71,048,221.82)
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人:陈玉林 财务负责人:王保成
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