`应收票据
期末余额为749,703,175.46元
（1）明细情况：
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 395,303,175.46 68,244,579.60
商业承兑汇票 354,400,000.00 6,400,000.00
合 计 749,703,175.46 74,644,579.60
（2）期末应收票据较期初增加675,058,595.86元，增长了904.36％，主要是由于
本期销售大幅增长，以银行承兑汇票和商业承兑汇票方式收款较多。
（3）截至2004年12月31日，用于质押的银行承兑汇票明细如下：
出票单位 出票日期 到期日
宁波大榭开发区综研化学有限公司 2004.11.19 2005.05.18
山东新恒基钢结构工程设备安装有限公司 2004.11.26 2005.05.26
赤峰国联汽车贸易有限责任公司 2004.12.09 2005.06.09
莒南县联华超市有限公司 2004.12.21 2005.06.21
贵州颖峰实业有限公司 2004.12.01 2005.06.01
寿光市富甲汽车销售有限公司 2004.11.26 2005.05.26
榆林市大地铝型有限责任公司 2004.12.17 2005.06.14
敦煌市振敦矿业有限责任公司 2004.12.14 2005.06.14
义乌市琳瑛贸易有限公司 2004.11.02 2005.05.02
山西阳光售化（集团）有限公司 2004.11.22 2005.05.22
榆阳区榆阳镇五雷沟村经济合作社 2004.12.07 2005.06.07
中国重型汽车集团有限公司 2004.11.26 2005.05.26
安阳市正元钢铁有限责任公司 2004.11.26 2005.05.26
中国重型汽车集团有限公司 2004.11.03 2005.05.03
山东三联商社 2004.11.29 2005.05.26
山东三联商社 2004.11.29 2005.05.26
日照金港燃料有限责任公司 2004.12.06 2005.06.16
东营市鉅龙汽车贸易有限责任公司 2004.11.23 2005.05.19
山东双友机电有限公司 2004.10.29 2005.04.29
随州信宇汽车贸易有限公司 2004.11.29 2005.05.29
北台钢铁集团进出口有限责任公司 2004.11.18 2005.05.18
南京常锦金属材料有限公司 2004.11.01 2005.05.01
江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 2004.11.05 2005.05.05
北台钢铁集团进出口有限责任公司 2004.11.18 2005.05.18
山西阳光焦化（集团）有限公司 2004.11.22 2005.05.22
榆林市东州大地集团轴承机电有限公司 2004.12.04 2005.06.04
河南省建华玻璃厂 2004.11.26 2005.05.25
中辉人造丝有限公司 2004.11.22 2005.05.22
绍兴市福昌玻璃销售有限公司 2004.11.26 2005.05.26
河南金正新华夏汽车销售服务有限公司 2004.12.02 2005.06.02
保山金马中运有限责任公司 2004.12.20 2005.06.20
山东石岛水产集团有限公司 2004.12.20 2005.06.20
四川华西集团有限公司 2004.11.25 2005.05.25
湖北三环股份有限公司专用车厂 2004.11.18 2005.05.18
榆林市东方集团有限公司 2004.12.13 2005.06.13
济南天业工程机械有限公司 2004.12.06 2005.06.06
山东明源石油化工有限公司 2004.11.17 2005.05.17
山西省文水县草板纸厂 2004.11.15 2005.05.14
青岛钢铁有限公司 2004.12.07 2005.06.07
宁德市鞍联商贸有限责任公司 2004.12.16 2005.06.16
济宁金属燃料销售公司 2004.11.23 2005.05.23
山东翔龙实业集团有限公司 2004.12.03 2005.06.02
贵州永立机械有限公司 2004.12.17 2005.06.17
郑州伟业汽车销售有限公司 2004.12.02 2005.06.02
重汽集团专用汽车公司 2004.11.26 2005.05.26
昆明隆昌汽车贸易有限公司 2004.11.23 2005.05.23
榆林市宏兴工贸有限责任公司 2004.12.13 2005.06.13
济南时代天成汽车销售有限公司 2004.11.26 2005.05.26
浙江特产集团有限公司 2004.11.22 2005.05.22
广州市晋旗贸易有限公司 2004.12.07 2005.06.06
云南信大经贸有限公司 2004.12.20 2005.06.20
福建省蒲田市大众汽车服务有限公司 2004.12.10 2005.06.10
广州市晋旗贸易有限公司 2004.12.08 2005.06.06
日照金港燃料有限责任公司 2004.12.16 2005.05.16
济宁金属燃料销售公司 2004.12.02 2005.06.02
青岛中汽特等汽车有限公司 2004.12.08 2005.06.08
莱阳市鸿达筑路机械有限公司 2004.12.06 2005.06.05
济南市万紫巷商场有限公司 2004.12.08 2005.06.08
济南时代天骄汽车销售有限公司 2004.11.26 2005.05.26
济南市万紫巷商场有限公司 2004.12.07 2005.06.07
济宁金属燃料销售公司 2004.11.23 2005.05.23
保定市中冀汽车贸易集团有限公司 2004.12.15 2005.06.14
济南时代天成汽车销售有限公司 2004.12.23 2005.06.23
河南中原物流有限公司 2004.12.10 2005.06.10
高密市经贸汽车销售有限公司 2004.12.06 2005.06.06
济南时代天成汽车销售有限公司 2004.12.03 2005.06.03
济南时代天成汽车销售有限公司 2004.12.03 2005.06.03
小 计
出票单位 金 额
宁波大榭开发区综研化学有限公司
200,000.00
山东新恒基钢结构工程设备安装有限公司
200,000.00
赤峰国联汽车贸易有限责任公司
230,000.00
莒南县联华超市有限公司
250,000.00
贵州颖峰实业有限公司
260,000.00
寿光市富甲汽车销售有限公司
300,000.00
榆林市大地铝型有限责任公司
300,000.00
敦煌市振敦矿业有限责任公司
458,093.00
义乌市琳瑛贸易有限公司
500,000.00
山西阳光售化（集团）有限公司
500,000.00
榆阳区榆阳镇五雷沟村经济合作社
500,000.00
中国重型汽车集团有限公司
500,000.00
安阳市正元钢铁有限责任公司
500,000.00
中国重型汽车集团有限公司
500,000.00
山东三联商社
500,000.00
山东三联商社
500,000.00
日照金港燃料有限责任公司
500,000.00
东营市鉅龙汽车贸易有限责任公司
500,000.00
山东双友机电有限公司
500,000.00
随州信宇汽车贸易有限公司
500,000.00
北台钢铁集团进出口有限责任公司
500,000.00
南京常锦金属材料有限公司
500,000.00
江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司
500,000.00
北台钢铁集团进出口有限责任公司
500,000.00
山西阳光焦化（集团）有限公司
500,000.00
榆林市东州大地集团轴承机电有限公司
600,000.00
河南省建华玻璃厂
650,000.00
中辉人造丝有限公司
730,000.00
绍兴市福昌玻璃销售有限公司
800,000.00
河南金正新华夏汽车销售服务有限公司
800,000.00
保山金马中运有限责任公司
803,922.00
山东石岛水产集团有限公司
826,000.00
四川华西集团有限公司
1,000,000.00
湖北三环股份有限公司专用车厂
1,000,000.00
榆林市东方集团有限公司
1,000,000.00
济南天业工程机械有限公司
1,000,000.00
山东明源石油化工有限公司
1,000,000.00
山西省文水县草板纸厂
1,000,000.00
青岛钢铁有限公司
1,000,000.00
宁德市鞍联商贸有限责任公司
1,000,000.00
济宁金属燃料销售公司
1,000,000.00
山东翔龙实业集团有限公司
1,000,000.00
贵州永立机械有限公司
1,000,750.00
郑州伟业汽车销售有限公司
1,100,000.00
重汽集团专用汽车公司
1,113,000.00
昆明隆昌汽车贸易有限公司
1,250,000.00
榆林市宏兴工贸有限责任公司
1,479,760.00
济南时代天成汽车销售有限公司
1,500,000.00
浙江特产集团有限公司
1,500,000.00
广州市晋旗贸易有限公司
1,700,000.00
云南信大经贸有限公司
1,740,000.00
福建省蒲田市大众汽车服务有限公司
2,000,000.00
广州市晋旗贸易有限公司
2,000,000.00
日照金港燃料有限责任公司
2,000,000.00
济宁金属燃料销售公司
2,000,000.00
青岛中汽特等汽车有限公司
2,150,000.00
莱阳市鸿达筑路机械有限公司
2,374,000.00
济南市万紫巷商场有限公司
2,500,000.00
济南时代天骄汽车销售有限公司
2,500,000.00
济南市万紫巷商场有限公司
2,500,000.00
济宁金属燃料销售公司
2,600,000.00
保定市中冀汽车贸易集团有限公司
3,000,000.00
济南时代天成汽车销售有限公司
5,000,000.00
河南中原物流有限公司
6,000,000.00
高密市经贸汽车销售有限公司
10,000,000.00
济南时代天成汽车销售有限公司
10,000,000.00
济南时代天成汽车销售有限公司
10,000,000.00
小 计 104,915,525.00
公司质押上述银行承兑汇票取得借款89,000,000.00元。
（4）截至2004年12月31日，持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
合计470,400,000.00元，明细详见附注六·（二）。
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