`或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
`关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址
广西河池化学工业集团公司 河池市
广西南开天河科技发展有限公司 南宁市
海南莺歌海洋生物技术有限公司 海口市
上海苏鹏实业有限公司 上海
新乡中大电子有限公司 河南新乡
广西河池化工防腐保温有限责任公司 河池市
广西河化世威生物工程有限责任公司 南宁市
广西群山营销有限公司 南宁市
企业名称 主营业务
广西河池化学工业集团公司 建材、修理、塑料编织袋
广西南开天河科技发展有限公司 生物、环保、新材料等技术开发、
咨询、转让
海南莺歌海洋生物技术有限公司 养殖业、高效农业、饲料加工、包装
冷冻
上海苏鹏实业有限公司 催化材料、吸附材料、工业添加剂等
新乡中大电子有限公司 通讯电源、电力电UPS电源、通用
机床等
广西河池化工防腐保温有限责任公司 防腐、保温工程施工等
广西河化世威生物工程有限责任公司 生产、销售氨基酸及其衍生物等
广西群山营销有限公司 化肥、农副产品、化工产品、建材等
关联方关
企业名称 系性质
广西河池化学工业集团公司 母公司
广西南开天河科技发展有限公司 子公司
海南莺歌海洋生物技术有限公司 子公司
上海苏鹏实业有限公司 子公司
新乡中大电子有限公司 子公司
广西河池化工防腐保温有限责任公司 子公司
广西河化世威生物工程有限责任公司 子公司
广西群山营销有限公司 子公司
经济性质
企业名称 或类型
广西河池化学工业集团公司 国有企业
广西南开天河科技发展有限公司 有限责任
海南莺歌海洋生物技术有限公司 有限责任
上海苏鹏实业有限公司 有限责任
新乡中大电子有限公司 有限责任
广西河池化工防腐保温有限责任公司 有限责任
广西河化世威生物工程有限责任公司 有限责任
广西群山营销有限公司 有限责任
企业名称 法定代表人
广西河池化学工业集团公司 廖祖鲜
广西南开天河科技发展有限公司 何元军
海南莺歌海洋生物技术有限公司 何元军
上海苏鹏实业有限公司 何元军
新乡中大电子有限公司 何元军
广西河池化工防腐保温有限责任公司 谢恩全
广西河化世威生物工程有限责任公司 何元军
广西群山营销有限公司 何元军
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:（单位：元）
企业名称 期初数
广西河池化学工业集团公司 159,030,000.00
广西南开天河科技发展有限公司 70,000,000.00
海南莺歌海洋生物技术有限公司 30,000,000.00
上海苏鹏实业有限公司 8,000,000.00
新乡中大电子有限公司 60,000,000.00
广西河池化工防腐保温有限责任公司 300,000.00
广西河化世威生物工程有限责任公司 15,000,000.00
广西群山营销有限公司 3,000,000.00
合计 345,330,000.00
企业名称 本期增加数 本期减少数
广西河池化学工业集团公司
广西南开天河科技发展有限公司
海南莺歌海洋生物技术有限公司
上海苏鹏实业有限公司
新乡中大电子有限公司
广西河池化工防腐保温有限责任公司
广西河化世威生物工程有限责任公司
广西群山营销有限公司
合计
企业名称 期末数
广西河池化学工业集团公司 159,030,000.00
广西南开天河科技发展有限公司 70,000,000.00
海南莺歌海洋生物技术有限公司 30,000,000.00
上海苏鹏实业有限公司 8,000,000.00
新乡中大电子有限公司 60,000,000.00
广西河池化工防腐保温有限责任公司 300,000.00
广西河化世威生物工程有限责任公司 15,000,000.00
广西群山营销有限公司 3,000,000.00
合计 345,330,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:（单位：元）
期初百
企业名称 期初金额 分比%
广西河池化学工业集团公司 118,147,260.00 60.26
广西南开天河科技发展有限公司 69,937,000.00 99.91
海南莺歌海洋生物技术有限公司 29,000,000.00 96.67
上海苏鹏实业有限公司 2,071,200.00 34.67
新乡中大电子有限公司 40,000,000.00 66.67
广西河池化工防腐保温有限责任公司 250,000.00 83.33
广西河化世威生物工程有限责任公司 10,000,000.00 66.67
广西群山营销有限公司 1,500,000.00 50.00
企业名称 本期增加数 本期减少数
广西河池化学工业集团公司 59,073,630.00
广西南开天河科技发展有限公司
海南莺歌海洋生物技术有限公司
上海苏鹏实业有限公司
新乡中大电子有限公司
广西河池化工防腐保温有限责任公司
广西河化世威生物工程有限责任公司
广西群山营销有限公司
企业名称 期末百
广西河池化学工业集团公司 期末金额 分比%
广西南开天河科技发展有限公司 177,220,890.00 60.26
海南莺歌海洋生物技术有限公司 69,937,000.00 99.91
上海苏鹏实业有限公司 29,000,000.00 96.67
新乡中大电子有限公司 2,071,200.00 34.67
广西河池化工防腐保温有限责任公司 40,000,000.00 66.67
广西河化世威生物工程有限责任公司 250,000.00 83.33
广西群山营销有限公司 10,000,000.00 66.67
1,500,000.00 50.00
2.
不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 关联方关系性质
广西河池化工（集团）运输公司 与本公司同受一企业控制
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 与本公司同受一企业控制
广西河池化工（集团）建筑材料公司 与本公司同受一企业控制
广西河池金诚塑料制品有限公司 与本公司同受一企业控制
广西河池化工（集团）电业公司 与本公司同受一企业控制
河化集团柳州化肥经营部 与本公司同受一企业控制
河化集团南宁龙江工贸公司 与本公司同受一企业控制
河化集团桂林贸易公司 与本公司同受一企业控制
河化集团金城江工贸公司 与本公司同受一企业控制
河化集团劳动服务公司 与本公司同受一企业控制
河化集团物业管理公司 与本公司同受一企业控制
河池地区农业生产资料公司 本公司第二大股东
3、关联方交易情况
（1）向关联方采购货物、能源明细资料（单位：元）
关联方企业名称 本期金额
广西河池金诚塑料制品有限公司 2,267,765.80
广西河池化工（集团）电业公司 34,821,218.82
合计 37,088,984.62
占本期采
关联方企业名称 购百分比
广西河池金诚塑料制品有限公司 3.15%
广西河池化工（集团）电业公司 100.00%
合计
上年同期金
关联方企业名称 额
广西河池金诚塑料制品有限公司 2,693,076.89
广西河池化工（集团）电业公司 37,117,763.91
合计 39,810,840.80
占上年同期
关联方企业名称 采购百分比
广西河池金诚塑料制品有限公司 8.76%
广西河池化工（集团）电业公司 100.00%
合计
关联交易未
关联方企业名称 结算金额
广西河池金诚塑料制品有限公司 1,574,320.00
广西河池化工（集团）电业公司
合计 1,574,320.00
公司已与上述公司签订常年采购协议，其中包装袋采购价按当地市场价格执行，
电价以广西壮族自治区物价局收费文件标准为准。
（2）向关联方销售货物明细（单位：元）
关联方企业名称 本期金额
河化集团柳州化肥经营部 743,814.15
河化集团南宁龙江工贸公司 2,965,221.24
河化集团桂林贸易公司 410,177.00
河池地区农业生产资料公司 2,443,288.94
合计 6,562,501.33
占本期销
关联方企业名称
售百分比
河化集团柳州化肥经营部 0.61%
河化集团南宁龙江工贸公司 2.42%
河化集团桂林贸易公司 0.33%
河池地区农业生产资料公司 2.00%
合计 5.36%
关联方企业名称 上年同期金额
河化集团柳州化肥经营部 622,336.28
河化集团南宁龙江工贸公司 5,438,477.89
河化集团桂林贸易公司 125,097.34
河池地区农业生产资料公司 22,235,682.87
合计 28,421,594.38
占上年同期
关联方企业名称
销售百分比
河化集团柳州化肥经营部 0.36%
河化集团南宁龙江工贸公司 3.11%
河化集团桂林贸易公司 0.07%
河池地区农业生产资料公司 12.73%
合计 16.27%
关联方企业名称 关联交易未结算金额
河化集团柳州化肥经营部 1,154,134.25
河化集团南宁龙江工贸公司 -1,048,430.00
河化集团桂林贸易公司 -468,914.62
河池地区农业生产资料公司 -1,564,925.70
合计 -1,928,136.07
公司已与上述公司签订常年代销协议，价格按当地市场价格执行。
（3）关联方应收应付款项、票据余额（单位：元）
企业名称 项目
河化集团柳州化肥经营部 应收账款
河化集团南宁龙江工贸公司 应收账款
河化集团桂林贸易公司 应收账款
河池地区农业生产资料公司 应收账款
河化集团金城江工贸 应收账款
广西河池化学工业集团公司 其他应收款
广西河池化工（集团）运输公司 其他应收款
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 其他应收款
广西河池化工（集团）建筑材料公司 其他应收款
广西河池金诚塑料制品有限公司 其他应收款
广西河池化工（集团）电业公司 其他应收款
河化集团柳州化肥经营部 其他应收款
河化集团南宁龙江工贸公司 其他应收款
河化集团桂林贸易公司 其他应收款
河化集团金城江工贸公司 其他应收款
河化集团劳动服务公司 其他应收款
河化集团物业管理公司 其他应收款
河化集团南宁龙江工贸公司 其他应付款
河化集团劳动服务公司 其他应付款
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 其他应付款
广西河池金诚塑料制品有限公司 其他收付款
广西河池化工（集团）运输公司 其他收付款
河化集团物业管理公司 其他收付款
企业名称 期末金额
河化集团柳州化肥经营部 1,154,134.25
河化集团南宁龙江工贸公司 -1,048,430.00
河化集团桂林贸易公司 -468,914.62
河池地区农业生产资料公司 -1,564,925.70
河化集团金城江工贸 -334,692.00
广西河池化学工业集团公司 33,820,969.66
广西河池化工（集团）运输公司 4,488,472.81
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 3,347,389.61
广西河池化工（集团）建筑材料公司 6,448,571.96
广西河池金诚塑料制品有限公司 5,757.28
广西河池化工（集团）电业公司 18,080,383.20
河化集团柳州化肥经营部 319.05
河化集团南宁龙江工贸公司 177,928.86
河化集团桂林贸易公司 26,666.34
河化集团金城江工贸公司 272,461.49
河化集团劳动服务公司 268,565.52
河化集团物业管理公司 222,309.74
河化集团南宁龙江工贸公司 155,868.73
河化集团劳动服务公司 13,884.64
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 373,482.52
广西河池金诚塑料制品有限公司 1,443,992.70
广西河池化工（集团）运输公司 2,140.00
河化集团物业管理公司 5,178.00
占本期余
企业名称
额的比重
河化集团柳州化肥经营部 2.25%
河化集团南宁龙江工贸公司 -2.04%
河化集团桂林贸易公司 -0.91%
河池地区农业生产资料公司 -3.05%
河化集团金城江工贸 -0.65%
广西河池化学工业集团公司 23.32%
广西河池化工（集团）运输公司 3.10%
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 2.31%
广西河池化工（集团）建筑材料公司 4.45%
广西河池金诚塑料制品有限公司 0.00%
广西河池化工（集团）电业公司 12.47%
河化集团柳州化肥经营部 0.00%
河化集团南宁龙江工贸公司 0.12%
河化集团桂林贸易公司 0.02%
河化集团金城江工贸公司 0.19%
河化集团劳动服务公司 0.19%
河化集团物业管理公司 0.15%
河化集团南宁龙江工贸公司 0.81%
河化集团劳动服务公司 0.07%
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 1.94%
广西河池金诚塑料制品有限公司 7.49%
广西河池化工（集团）运输公司 0.01%
河化集团物业管理公司 0.03%
企业名称 期初金额
河化集团柳州化肥经营部 6,253,791.25
河化集团南宁龙江工贸公司 1,043,170.00
河化集团桂林贸易公司 291,585.38
河池地区农业生产资料公司 -561,976.76
河化集团金城江工贸 13,140.00
广西河池化学工业集团公司 9,541,935.08
广西河池化工（集团）运输公司 548,121.80
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 793,382.76
广西河池化工（集团）建筑材料公司 5,629,766.67
广西河池金诚塑料制品有限公司 92,565.74
广西河池化工（集团）电业公司 897,985.76
河化集团柳州化肥经营部 661.05
河化集团南宁龙江工贸公司 82,542.00
河化集团桂林贸易公司 16,341.52
河化集团金城江工贸公司 272,461.49
河化集团劳动服务公司 162,426.56
河化集团物业管理公司 210,858.00
河化集团南宁龙江工贸公司 155,868.73
河化集团劳动服务公司
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司
广西河池金诚塑料制品有限公司
广西河池化工（集团）运输公司 2,140.00
河化集团物业管理公司 5,178.00
占上年余
企业名称
额的比重
河化集团柳州化肥经营部 8.11%
河化集团南宁龙江工贸公司 1.35%
河化集团桂林贸易公司 0.38%
河池地区农业生产资料公司 -0.73%
河化集团金城江工贸 0.02%
广西河池化学工业集团公司 8.27%
广西河池化工（集团）运输公司 0.48%
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 0.69%
广西河池化工（集团）建筑材料公司 4.88%
广西河池金诚塑料制品有限公司 0.08%
广西河池化工（集团）电业公司 0.78%
河化集团柳州化肥经营部 0.00%
河化集团南宁龙江工贸公司 0.07%
河化集团桂林贸易公司 0.01%
河化集团金城江工贸公司 0.24%
河化集团劳动服务公司 0.14%
河化集团物业管理公司 0.18%
河化集团南宁龙江工贸公司 1.07%
河化集团劳动服务公司
广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司
广西河池金诚塑料制品有限公司
广西河池化工（集团）运输公司 0.01%
河化集团物业管理公司 0.04%
`合并会计报表编制方法
（1）合并范围的确定原则：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会
计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函
》等文件的规定，公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（不含50%）或虽
然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被
投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，则该单位不予合并。
（2）合并采用的会计方法：
首先把未执行《企业会计制度》的应当纳入合并范围的个别会计报表按《企业会
计制度》进行调整，然后以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债
、股东权益以及利润表和现金流量表各项目，并将母子公司相互之间发生的经济业务
对个别会计报表有关项目的影响予以抵销。
`外币换算
对发生的外币经济业务，采用发生当日市场汇率折合人
民币记账。年末，对外币账户的外币余额按当日市场汇率调整，差额计入当期财务费
用或在建工程。
`记账基础
会计核算采用权责发生制和借贷记账法进行核算
`非货币性交易:
报告期内未发生非货币性交易。
`记账本位币
以人民币为记账本位币。
`现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。
`计价原则
资产计价以历史成本为计价原则。
`会计制度
公司执行《企业会计制度》。
`控股子公司及合营企业
（1）报告期内公司所控制的所有子公司、合营企业情况及合并报表的合并范围：
子公司名称 经营范围
广西南开天河科技发展有限公司 生物、环保、新材料等技术开发、
咨询、转让
海南莺歌海洋生物技术有限公司 养殖业、高效农业、饲料加工、
包装冷冻
上海苏鹏实业有限公司 催化材料、吸附材料、工业添加剂等
新乡中大电子有限公司 通讯电源、电力电UPS电源、通用
机床等
广西河池化工防腐保温有限责任公司 防腐、保温工程施工等
广西河化世威生物工程有限责任公司 生产、销售氨基酸及其衍生物等
广西群山营销有限公司 化肥、农副产品、化工产品、建材等
国海证券有限责任公司 证券的代理买卖；代理还本付息和
分红派息等
子公司名称 注册资本
广西南开天河科技发展有限公司 70,000,000.00
海南莺歌海洋生物技术有限公司 20,000,000.00
上海苏鹏实业有限公司 8,000,000.00
新乡中大电子有限公司 60,000,000.00
广西河池化工防腐保温有限责任公司 300,000.00
广西河化世威生物工程有限责任公司 15,000,000.00
广西群山营销有限公司 3,000,000.00
国海证券有限责任公司 800,000,000.00
子公司名称 实际投资额
广西南开天河科技发展有限公司 71,407,000.00
海南莺歌海洋生物技术有限公司 35,376,780.75
上海苏鹏实业有限公司 8,500,000.00
新乡中大电子有限公司 40,000,000.00
广西河池化工防腐保温有限责任公司 250,000.00
广西河化世威生物工程有限责任公司 10,563,000.00
广西群山营销有限公司 1,500,000.00
国海证券有限责任公司 60,000,000.00
子公司名称 股权比例
广西南开天河科技发展有限公司 99.91%
海南莺歌海洋生物技术有限公司 96.67%
上海苏鹏实业有限公司 34.67%
新乡中大电子有限公司 66.67%
广西河池化工防腐保温有限责任公司 83.33%
广西河化世威生物工程有限责任公司 66.67%
广西群山营销有限公司 50.00%
国海证券有限责任公司 7.5%
子公司名称 是否合并
广西南开天河科技发展有限公司 是
海南莺歌海洋生物技术有限公司 是
上海苏鹏实业有限公司 否
新乡中大电子有限公司 是
广西河池化工防腐保温有限责任公司 是
广西河化世威生物工程有限责任公司 否
广西群山营销有限公司 是
国海证券有限责任公司 否
（2）广西河化世威生物工程有限责任公司尚在清算中，故未纳入合并范围。
（3）广西群山营销有限公司本年度开始进入生产经营，报告期将其纳入合并范围
。
`会计年度
以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
`季节性、周期性收入：
报告期内未发生季节性、周期性收入。
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每日必读