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第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
吴瑞荣董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，但已书面委托曹永平董事代为
出席并行使表决权。
公司董事长聂明亮先生、总经理张宗国先生、财务负责人赵文先生声明:保证半年
度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：宁夏东方钽业股份有限公司
英文名称：Ningxia Orient Tant alum Industry Co.,ltd
英文名称缩写：OTIC
（二）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码
公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：东方钽业
股票代码：000962
（三）公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱
注册地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
办公地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
邮政编码：753000
公司网址：http://www.otic.com.cn
电子信箱：otic@public.yc.nx.cn
（四）公司法定代表人：聂明亮
（五）董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系电址、电话、传真及电子信箱
董事会秘书：叶照贯
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
联系电话：0952-2016137
传真：0952-2037628
电子信箱：zhqb@otic.public.yc.nx.cn
（六）选定的中国证监会指定报纸名称，指定互联网网址，半年度报告置备地点
指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
（七）其他有关资料
主营业务范围：稀有金属材料钽、铌及铍合金的冶炼、加工与销售
公司首次注册登记日期：1999 年4 月30 日
公司首次注册地点：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路
企业法人营业执照注册号：6400001201627
税务登记号码：640202710654527
公司聘任的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司
公司聘任的会计师事务所办公地址：兰州市庆阳路258 号
五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所：银川解放西街111 号
二、主要财务数据和指标
1、报告期末与上年度期末比较
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末
流动资产 1,020,774,560.98 1,038,522,513.24
流动负债 281,480,287.04 270,846,285.89
总资产 1,472,421,969.54 1,493,363,484.04
股东权益(不含少数 1,074,900,820.13 1,067,292,148.39
股东权益)
每股净资产 3.02 2.99
调整后的每股净资产 3.01 2.99
项目 本报告期末比年初
数增减（％）
流动资产 -1.71%
流动负债 +3.93%
总资产 -1.40%
股东权益(不含少数 +0.71%
股东权益)
每股净资产 +0.71%
调整后的每股净资产 +0.83%
2、报告期与上年同期相比
单位：元
项目 报告期（1－6 月） 上年同期
净利润 7,608,671.74 9,110,991.30
扣除非经常性损益 6,651,666.76 7,035,701.91
后的净利润
每股收益 0.0213 0.0256
净资产收益率 0.71 0.86
经营活动产生的现 80,392,022.83 30,829,946.39
金流量净额
项目 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 -16.49%
扣除非经常性损益 -5.46%
后的净利润
每股收益 -16.80%
净资产收益率 -17.44%
经营活动产生的现 +160.76%
金流量净额
非经常性损益项目和金额： 单位：元
非经常性损益项目 金额
营业外收入： 2,026,524.89
冻结资金利息 2,026,524.89
营业外支出： 900,636.68
罚款支出 430.00
固定资产报废损失 592,675.08
水利基金 307,531.60
合计 1125888.21
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、截止报告期末，公司股东总数为57631 个。
三、报告期末公司前十名股东情况如下： 单位：股
序号 股东名称 报告期内 期末余额 股份类别
股份增减 (已流通
情况(+-) 或未流通)
1 宁夏有色金属冶炼厂 0 207,360,000 未流通
2 华西证券有限责任公司 -518,250 8,503,765 已流通
3 上海国智置业发展有限公司 不详 2,697,159 已流通
4 华夏成长证券投资基金 不详 2,656,168 已流通
5 中国石油宁夏化工厂 0 2,160,000 未流通
6 青铜峡铝业集团公司＊ 0 2,160,000 未流通
7 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 0 2,160,000 未流通
8 中国有色金属工业技术开发交流中心 0 2,160,000 未流通
9 中关村证券股份有限公司 +48,200 1,021,242 已流通
10 王凤娥 -511,250 938,750 已流通
序号 股东名称 持有股份 股份类别
比例（％） 质押或冻
结情况
1 宁夏有色金属冶炼厂 58.18 － 国有法人股
2 华西证券有限责任公司 2.39 不详 流通股
3 上海国智置业发展有限公司 0.76 不详 流通股
4 华夏成长证券投资基金 0.75 不详 流通股
5 中国石油宁夏化工厂 0.61 － 国有法人股
6 青铜峡铝业集团公司＊ 0.61 － 国有法人股
7 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 0.61 － 法人股
8 中国有色金属工业技术开发交流中心 0.61 － 国有法人股
9 中关村证券股份有限公司 0.29 不详 流通股
10 王凤娥 0.26 不详 流通股
说明：（1）公司前十名股东中，发起人股东所持本公司股份未发现有质押、冻结
、托管情况，其余流通股股东所持本公司股份未知是否质押或冻结。
（2）持有公司股份5%以上的股东为本公司的控股股东宁夏有色金属冶炼厂，报告
期内其所持股份未发生变动。公司前十名股东中，宁夏有色金属冶炼厂与其余股东之
间不存在关联关系，未知其余股东之间是否存在关联关系。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
监事张慧珍持有200 股东方钽业股票，已按规定冻结，高级管理人员高磊、郑爱
国分别持有1745 股、720 股东方钽业股票，均已按规定申请了冻结。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2003 年元月30 日，经宁夏回族自治区政府批准，宁夏回族自治区工商局注册，
公司的控股股东宁夏有色金属冶炼厂与西北稀有金属材料研究院等组建了宁夏东方有
色金属集团有限公司，原公司董事长何季麟被任命为集团公司党委书记、董事长，公
司董事、原总经理曹永平先生被任命为集团公司副总经理。
2003 年3 月7 日，公司分别召开了二届四次董事会会议和二届四次监事会会议，
董事会会议审议并通过了调整董事长、副董事长、聘任总经理、董事会秘书、财务负
责人和聘任总经理助理、副总工程师等议案，监事会会议审议通过了监事会成员变动
的议案，王恒先生由于工作变动辞去公司监事，由陈步烽先生接任第二届监事会监事
，该议案已经2002 年年度股东大会通过。
根据《公司法》、中国证监会证监公司字[1999]22 号文件的规定和本公司对解决
双重任职问题的承诺，二届四次董事会会议同意何季麟先生辞去本公司董事长职务，
曹永平先生辞去本公司总经理职务，选举聂明亮董事担任公司董事长，何季麟先生担
任公司副董事长，根据公司董事长提名，董事会聘任张宗国先生为公司总经理，聘任
叶照贯先生为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，董事会聘任高磊先生为公司总
经理助理，赵文先生为公司财务负责人，郑爱国先生为公司副总工程师。
第五节 管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况分析 进入2003 年，由于新型手机、数码相机、汽车
电子等产品的拉动，世界钽电子元器件产业出现了恢复性增长，亚洲钽电容器制造厂
开工率恢复到了1999 年的水平，欧美钽电容器制造商开工率也有了较大提高。公司抓
住这一机遇，积极调整和扩大市场，推动40000~80000μfv/g 钽粉批量上市，以产品
档次、质量、价格、售后服务为理念，立足国内，全方位开拓亚洲和欧美市场，使得
报告期内主导产品外销量和出口创汇有了较大增长，其中，电容器级钽粉的出口销售
同比增加了46%，电容器用钽丝的出口销售同比增加了14%。在扩大市场份额的工作中
，公司考虑到电容器厂家为争取市场竞相降价和钽原料市场恢复滞后、价格仍然较低
的现状，对钽粉、钽丝的价格作了让渡，此外受“非典”等因素的影响，国内电容器
厂家产销量下降，一定程度上影响了公司产品的国内销售。上述两方面的原因，致使
公司销售总量和销售收入没有同步增长。报告期内，公司主营业务收入完成了22479
万元，比去年同期下降了6.28%，实现利润总额928.53 万元，与去年相比下降了10.5
2%，实现净利润760.87 万元，与去年同期下降了16.49%，每股收益0.0213 元，比上
年同期的0.0256 元相比，下降了16.8%。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减
变动情况：
项目 金额（元）
报告期数 上年同期数
主营业务收入 224,786,458.85 239,842,279.58
主营业务利润 40,140,793.48 35,998,909.05
净利润 7,608,671.74 9,110,991.30
现金及现金等价物净增加额 4,546,215.14 -61,058,427.42
项目 变动比
率（%）
主营业务收入 -6.28
主营业务利润 11.51
净利润 -16.49
现金及现金等价物净增加额 ---
说明：（1）报告期由于销售价格较低，故虽然销量同比增加，但主营业务收入却
下降了6.28%；由于成本下降相对更低，所以主营业务利润同比却增加了11.51%；同时
由于同比营业外支出增加，投资收益下降，和计提长期投资跌价准备等原因，使得报
告期净利润同比下降了16.49%。
（2）现金及现金等价物净增加额与去年同期相比增加，主要是因为报告期加强了
货款的回收，大力压缩支出，和适度采购等原因产生的结果。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目 金额（元） 变动比
期末数 期初数 率（%）
总资产 1,472,421,969.54 1,493,363,484.04 +1.40
股东权益 1,074,900,820.13 1,067,292,148.39 +2.28
二、报告期内经营情况
1、公司主要从事稀有金属材料钽、铌及铍合金的冶炼、加工、科研、开发、生产
和销售。
2、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
稀有金属冶炼、加工 224,786,458.85 184,525490.61 17.91
其他 -- -- --
合计 224,786,458.85 184,525490.61 17.91
分产品
钽制品 190,723,440.24 151,925,939.97 20.34
其他 34,063,018.61 32,599,550.64 4.30
合计 224,786,458.85 184,525,490.61 17.91
3、公司主营业务地区构成情况
单位：元
地区 主营业务收入 主营业务成本
国内 74,356,281.43 70,914,277.05
国外 150,430,177.42 113,611,213.56
4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化
5、公司无对报告期利润产生重大影响的其它经营业务
6、报告期内，无单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到10%以上。
三、经营中的问题与困难
1、报告期内，客户关系和结构有一定变化，公司必须加强主导产品适用性的研究
并接受新客户一段时间的考验；
2、受“非典”影响，钽粉、钽丝等产品在国内销量有所减少；
3、虽然钽电子元器件出现了恢复性增长的态势，但钽原料市场恢复滞后，目前钽
矿价格仍然较低，影响了公司投资参股的矿山的生产和建设工作；
4、公司干部队伍年龄较大，需进行干部制度改革；
针对以上问题，公司采取了以下措施：
1、重新制定经营战略、经营理念，在全方位开拓国内外二个市场的同时，突出重
点客户；
2、大力推进技术进步、装备进步、产品进步， 提高40000~80000μfv/g 钽粉在
各电容器厂家的适用性；
3、坚持调整后的原料开发和采购战略，保证公司主导产业健康发展；
4、推行干部制度改革，实行任期目标责任制。公司经营目标层层分解，做到组织
、制度、任务、措施四落实，强化跟踪、考核、评价工作，实施激励与约束等保证措
施；
5、强化管理、开发新品、节能降耗，压缩非生产性开支，任务落实到每个部门、
每个分厂；
6、加强人力资源管理，从员工招聘、培养、使用、考评、激励等方面进行全过程
管理。
四、报告期投资情况
1、募集资金的运用和结果
（1）项目的实施情况单位：万元
序号 项目批准 项目名称
文件文号
1 国经贸资 电容器级钽粉钽丝技术改造
（1998）573 号
2 国经贸资 钽铌金属及钽铌铍合金的冶
（1998）580 号 炼与加工技术改造
3 有色局国色规字 铌酸锂、钽酸锂人工晶体技术
（1999）184 号 改造
4 有色局国色规字 碳化硅微粉技术改造
（1999）185 号
5 有色局国色规字 氧化铟锡靶材技术改造
（1997）187 号
6 中矿筹发 收购南平闽宁钽铌矿业开发
[1997]012号 公司股权
中矿筹发
[1997]029号
7 1.湘宁钽铌矿 矿山资源开发
2.栗木矿山开发
序号 项目批准 预计总 实际投 占总投资
文件文号 投资额 资 额 比例（%）
1 国经贸资 19600 21021 107.30
（1998）573 号
2 国经贸资 19800 17481 88.29
（1998）580 号
3 有色局国色规字 4960 5954 120.04
（1999）184 号
4 有色局国色规字 2043 2091 102.35
（1999）185 号
5 有色局国色规字 4978 3708 74.49
（1997）187 号
6 中矿筹发 1000 811 81.10
[1997]012号
中矿筹发
[1997]029号
7 1.湘宁钽铌矿 9480 4600 48.52
2.栗木矿山开发
（2）项目进度及收益情况说明：
公司共有7 个募集资金运用项目，其中《电容器级钽粉、钽丝技术改造》、《铌
酸锂、钽酸锂人工晶体技术改造》、《碳化硅微粉技术改造》、《收购闽宁矿业股权
》4 个项目已经完成，经过试生产，已有部分产品进入市场。4 个项目总募资27603
万元，实际投资29877 万元，已转入固定资产20349 万元，项目超支的主要原因是钽
粉能力比计划增加了50 吨，钽丝增加了20 吨；人工晶体项目增加了基建规模，为开
发新晶体留有余地，同时采购了较多的铂金；碳化硅项目进行了完善性改造。上述项
目完工后未能及时竣工验收的原因主要是项目主管部门中国有色金属工业总公司已经
解散，近期经请示有关部门，同意由宁夏回族自治区经贸主管部门组织竣工验收，计
划年内完成。
未完成的三个项目情况是：《钽铌金属及钽铌铍合金的冶炼与加工技术改造》项
目受商务影响延长了工期，目前，进口设备已陆续运抵公司，进入了安装、调试阶段
；《氧化铟锡靶材技术改造》项目因产品单一，难以满足客户对系列产品采购的要求
，因此公司正在抓紧钽铌金属、钽铌氧化物、硫化锌、硼化镧等靶材的开发；《矿山
资源开发》因具体项目需作调整，新项目正在洽谈中，目前尚无结论性意见。
(3)尚未使用的募集资金去向
公司于1999 年11 月22 日发行6500 万A 股，扣除发行费用，实际募集资金59,6
42 万元，截止报告期末已使用55,639 万元，尚未使用的募集资金4003 万元全部存放
银行存款帐户。
2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目
第六节 重要事项
一、2003 年元月30 日，由公司控股股东宁夏有色金属冶炼厂与西北稀有金属材
料研究院等企业组建的国有独资公司宁夏东方有色金属集团有限公司成立，该公司注
册资本为45000 万元，法定代表人何季麟。宁夏有色金属冶炼厂原注册资本4946 万元
，法定代表人何季麟，2003 年4 月22 日，经石嘴山市工商行政管理局核准，注册资
本变更为41127.30 万元；西北稀有金属材料研究院原注册资本7024万元，法定代表人
何季麟，经宁夏回族自治区工商行政管理局核准，注册资本变更为3872.70 万元。
目前，公司控股股东未发生变更，宁夏有色金属冶炼厂仍持有公司20736万股国有
法人股股权，占公司总股本的58.18%。宁夏东方有色金属集团有限公司为本公司的间
接控股股东。宁夏回族自治区国资委仍是本公司的实际控制人。
公司董事长、董事、总经理变动情况参见第四节第二款相关内容。
二、报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案及新股发行方案
。
三、公司中期拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生的但持续到报告
期的重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生
的但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、重大关联交易事项
1、宁夏有色金属冶炼厂
关联方 宁夏有色金属冶炼厂
交易内容 购买商品 销售商品 提供劳务
交易金额(元) 2,760,124.62 — 19,150.00
占同类交易的 3.28% — 1.29%
比例(%)
结算方式 按月 按月 按月
接受劳务 合计
关联方 16,999,471.82 19,778,746.44
交易内容 67.43% —
交易金额(元)
占同类交易的 按月 —
比例(%)
结算方式
2、西北稀有金属材料研究院
关联方 西北稀有金属材料研究院
交易内容 购买商品 销售商品 提供劳务
交易金额(元) 3,305,601.55 13,740,507.17 305,375.10
占同类交易的 3.93% 6.11% 17.46%
比例(%)
结算方式 按月 按月 按月
关联方 接受劳务 合计
交易内容 1,060,348.34 18,411,832.16
交易金额(元) 4.21% —
占同类交易的
比例(%) 按月 —
结算方式
七、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包
、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
八、报告期内，公司无重大担保合同，也无以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同。
九、报告期内，公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前期
发生但延续到本报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
十、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会及派出机构的稽查
、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责
的情形。
十一、公司本次半年度财务报告未经审计
十二、其它重要事项：
公司投资750 万元参股的宁夏索特科新型器件股份有限公司，由于该公司技术出
资方等原因，股东大会决议解散该公司，该公司现已按约定返还本公司投资款项200
万元。
第七节 财务报告
一、公司半年度财务报告未经审计。
二、会计报表（附后）
合并资产负债表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
附表1
会企01表
资产 行次 2003年6月30日
流动资产： -
货币资金 1 208,186,112.70
短期投资 2 2,556,980.00
应收票据 3 1,051,432.99
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收账款 6 130,763,288.00
其他应收款 7 3,079,522.02
预付账款 8 72,326,449.69
应收补贴款 9 30,817,300.61
存货 10 571,993,474.97
一年内到期的长期债权投资 11 -
其他流动资产 12 -
流动资产合计 13 1,020,774,560.98
长期投资： -
长期股权投资 14 64,770,832.37
长期债权投资 15 -
长期投资合计 64,770,832.37
固定资产： -
固定资产原价 17 502,471,806.57
减：累计折旧 18 187,813,969.04
固定资产净值 19 314,657,837.53
减：固定资产减值准备 20 1,591,672.25
固定资产净额 21 313,066,165.28
工程物资 22 700,129.57
在建工程 23 73,110,281.34
固定资产清理 24 -
固定资产合计 25 386,876,576.19
无形及递延资产： -
无形资产 26 -
长期待摊费用 27 -
其他长期资产 28 -
无形资产及其他资产合计 29 -
-
递延税款： 30 -
递延税款借项 31 -
资产总计 32 1,472,421,969.54
资产 注释 2002年12月31日
流动资产： -
货币资金 4.1.1 203,639,897.56
短期投资 4,686,816.00
应收票据 822,368.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 4.1.2 116,925,947.48
其他应收款 13,483,401.65
预付账款 4.1.3 71,442,966.56
应收补贴款 4.1.4 24,634,548.84
存货 4.1.5 602,886,567.15
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,038,522,513.24
长期投资： -
长期股权投资 4.1.6 68,730,498.72
长期债权投资 -
长期投资合计 68,730,498.72
固定资产： -
固定资产原价 4.1.7 466,787,298.51
减：累计折旧 4.1.7 171,386,963.82
固定资产净值 4.1.7 295,400,334.69
减：固定资产减值准备 4.1.7 2,929,254.07
固定资产净额 4.1.7 292,471,080.62
工程物资 2,822,770.83
在建工程 4.1.8 90,816,620.63
固定资产清理 -
固定资产合计 386,110,472.08
无形及递延资产： -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
-
递延税款： -
递延税款借项 -
资产总计 1,493,363,484.04
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
合并资产负债表（续）
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
附表1
会企01表
负债及股东权益 行次 2003年6月30日
流动负债：
短期借款 33 132,498,769.00
应付票据 34 -
应付账款 35 138,662,695.45
预收账款 36 5,141,576.85
应付工资 37 35,993,783.57
应付福利费 38 15,067,122.82
应付股利 39 -
应交税金 40 -46,734,001.28
其他应交款 41 -
其他应付款 42 575,648.04
预提费用 43 274,692.59
预计负债 44 -
一年内到期的长期负债 45 -
其他流动负债 46 -
-
流动负债合计 47 281,480,287.04
长期负债： -
长期借款 48 97,000,000.00
应付债券 49 -
长期应付款 50 13,426,524.87
专项应付款 51 5,614,337.50
其他长期负债 52 -
长期负债合计 53 116,040,862.37
递延税款： -
递延税款贷项 54 -
负债合计 55 397,521,149.41
少数股东权益 56 -
股东权益： -
股本 58 356,400,000.00
减：已归还投资 59 -
股本净额 60 356,400,000.00
资本公积 61 445,894,303.84
盈余公积 62 75,801,058.24
其中：法定公益金 63 31,956,413.03
未分配利润 64 196,805,458.05
股东权益合计 65 1,074,900,820.13
负债和股东权益总计 66 1,472,421,969.54
负债及股东权益 注释 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 4.1.9 123,376,733.63
应付票据 -
应付账款 132,822,250.12
预收账款 4,169,788.30
应付工资 36,870,985.92
应付福利费 14,294,237.12
应付股利 -
应交税金 4.1.10 -59,351,734.18
其他应交款 -
其他应付款 18,140,417.94
预提费用 523,607.04
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
流动负债合计 270,846,285.89
长期负债： -
长期借款 4.1.11 137,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 15,453,049.76
专项应付款 2,772,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 155,225,049.76
递延税款： -
递延税款贷项 -
负债合计 426,071,335.65
少数股东权益 -
股东权益： -
股本 356,400,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 356,400,000.00
资本公积 445,894,303.84
盈余公积 75,801,058.24
其中：法定公益金 31,956,413.03
未分配利润 189,196,786.31
股东权益合计 1,067,292,148.39
负债和股东权益总计 1,493,363,484.04
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
合并利润表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
附表2
会企02表
项目 行次 2003年(4-6)月 2003年(1-6)月
一、主营业务收入 1 121,544,903.19 224,786,458.85
减：主营业务成本 2 100,221,514.92 184,525,490.61
主营业务税金及附加 3 26,452.73 120,174.76
二、主营业务利润 4 21,296,935.54 40,140,793.48
加：其他业务利润 5 -82,617.31 -42,011.45
减：营业费用 6 2,341,830.57 5,574,014.44
管理费用 7 13,301,017.99 23,384,387.02
财务费用 8 -336,450.50 1,663,546.51
三、营业利润 9 5,907,920.17 9,476,834.06
加：投资收益 10 -1,317,423.68 -1,317,423.68
补贴收入 11 - -
营业外收入 12 1,013,262.45 2,026,524.89
减：营业外支出 13 639,346.56 900,636.68
四、利润总额 14 4,964,412.38 9,285,298.59
减：所得税 15 1,005,999.54 1,676,626.85
少数股东损益 16 - -
五、净利润 17 3,958,412.84 7,608,671.74
项目 注释 2002年(1-6)月
一、主营业务收入 4.1.12 239,842,279.58
减：主营业务成本 4.1.12 203,636,948.37
主营业务税金及附加 206,422.16
二、主营业务利润 35,998,909.05
加：其他业务利润 -21,543.33
减：营业费用 4.1.13 2,865,876.85
管理费用 21,840,880.90
财务费用 4.1.14 4,143,883.92
三、营业利润 7,126,724.05
加：投资收益 4.1.15 808,981.17
补贴收入 -
营业外收入 2,572,740.64
减：营业外支出 4.1.16 131,223.71
四、利润总额 10,377,222.15
减：所得税 4.1.17 1,266,230.85
少数股东损益 -
五、净利润 9,110,991.30
法定代表人：聂明亮主管会计工作的负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人
：柴慧萍
补充资料：
项目 2003年(4-6)月 2003年(1-6)月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 注释 2002年(1-6)月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并现金流量表
会企03表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
附表3
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
项目 2003年(1-6)月
一、经营活动产生的现金流量 -
销售商品、提供劳务收到的现金 227,457,011.09
收到的税费返还 11,034,115.35
收到的其他与经营活动有关的现金 1,013,467.65
现金流入小计 239,504,594.09
购买商品、接受劳务支付的现金 123,885,040.42
支付给职工以及为职工支付的现金 24,271,340.62
支付的各项税费 3,355,364.05
支付的其他与经营活动有关的现金 7,600,826.17
现金流出小计 159,112,571.26
经营活动产生的现金流量净额 80,392,022.83
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 4,726,758.67
取得投资收益所收到的现金 45,320.00
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 4,772,078.67
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 45,971,227.75
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 45,971,227.75
投资活动产生的现金流量净额 -41,199,149.08
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 24,831,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00
现金流入小计 30,531,000.00
偿还债务所支付的现金 59,615,847.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,453,895.45
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 65,069,742.66
筹资活动产生的现金流量净额 -34,538,742.66
四、汇率变动对现金的影响 -107,915.95
五、现金及现金等价物净增加额 4,546,215.14
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 4.1.18
收到的其他与经营活动有关的现金 4.1.18
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 4.1.18
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 4.1.18
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.1.18
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 2002年(1-6)月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 184,603,915.84
收到的税费返还 22,995,100.60
收到的其他与经营活动有关的现金 8,828,414.42
现金流入小计 216,427,430.86
购买商品、接受劳务支付的现金 138,054,683.10
支付给职工以及为职工支付的现金 25,715,439.97
支付的各项税费 10,241,512.29
支付的其他与经营活动有关的现金 11,585,849.11
现金流出小计 185,597,484.47
经营活动产生的现金流量净额 30,829,946.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,962,826.41
取得投资收益所收到的现金 685,289.00
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 11,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,675.83
现金流入小计 3,661,791.24
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 80,660,912.48
投资所支付的现金 5,971,060.07
支付的其他与投资活动有关的现金 40.00
现金流出小计 86,632,012.55
投资活动产生的现金流量净额 -82,970,221.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00
现金流入小计 11,400,000.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,203,887.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 20,203,887.50
筹资活动产生的现金流量净额 -8,803,887.50
四、汇率变动对现金的影响 -114,265.00
五、现金及现金等价物净增加额 -61,058,427.42
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
合并现金流量表（续）
会企03表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
附表3
项目 行次
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32
加：计提的资产减值准备 33
固定资产折旧 34
无形资产摊销 35
长期待摊费用的摊销 36
待摊费用的减少(减：增加) 37
预提费用的增加(减：减少) 38
处置固定资产、无形和其他长期资产的损失(减：收益) 39
固定资产报废损失 40
财务费用 41
投资损失(减：收益) 42
递延税款贷项(减：借项) 43
存货的减少(减：增加) 44
经营性应收项目的减少(减：增加) 45
经营性应付项目的增加(减：减少) 46
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 49
债务转为资本 50
一年内到期的可转换公司债券 51
融资租入的固定资产 52
3、现金及现金等价物净增加情况： 53
现金的期末余额 54
减：现金的期初余额 55
加：现金等价物的期末余额 56
减：现金等价物的期初余额 57
现金及现金等价物净增加额 58
项目 2003年(1-6)月
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,608,671.74
加：计提的资产减值准备 2,839,709.53
固定资产折旧 20,490,921.62
无形资产摊销 -
长期待摊费用的摊销 -
待摊费用的减少(减：增加) -
预提费用的增加(减：减少) -248,914.45
处置固定资产、无形和其他长期资产的损失(减：收益) -
固定资产报废损失 592,675.08
财务费用 2,730,943.84
投资损失(减：收益) 23,963.68
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 28,431,102.18
经营性应收项目的减少(减：增加) 29,222,624.69
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,407,591.03
其他 107,915.95
经营活动产生的现金流量净额 80,392,022.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入的固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 208,186,112.70
减：现金的期初余额 203,639,897.56
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 4,546,215.14
项目 注释 2002年(1-6)月
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,110,991.30
加：计提的资产减值准备 738,651.40
固定资产折旧 17,197,271.55
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少) -2,149,156.22
处置固定资产、无形和其他长期资产的损失(减：收益) -34,313.34
固定资产报废损失 130,683.71
财务费用 9,039,865.00
投资损失(减：收益) 180,982.14
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 18,124,234.62
经营性应收项目的减少(减：增加) -84,400,590.19
经营性应付项目的增加(减：减少) 62,891,326.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 30,829,946.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 358,938,043.82
减：现金的期初余额 419,996,471.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -61,058,427.42
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
附表4
母公司资产负债表
会企01表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 2003年6月30日
流动资产：
货币资金 1 150,141,834.30
短期投资 2 2,556,980.00
应收票据 3 1,051,432.99
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收账款 6 97,064,089.62
其他应收款 7 2,212,531.36
预付账款 8 111,574,967.03
应收补贴款 9 17,484,314.64
存货 10 441,318,321.84
一年内到期的长期债权投资 11 -
其他流动资产 12 -
流动资产合计 13 823,404,471.78
长期投资： -
长期股权投资 14 88,275,287.21
长期债权投资 15 -
长期投资合计 16 88,275,287.21
固定资产： -
固定资产原价 17 496,658,663.85
减：累计折旧 18 185,695,855.73
固定资产净值 19 310,962,808.12
减：固定资产减值准备 20 1,591,672.25
固定资产净额 21 309,371,135.87
工程物资 22 700,129.57
在建工程 23 73,110,281.34
固定资产清理 24 -
固定资产合计 25 383,181,546.78
无形及递延资产： -
无形资产 26 -
长期待摊费用 27 -
其他长期资产 28 -
无形资产及其他资产合计 29 -
-
递延税款： 30 -
递延税款借项 31 -
资产总计 32 1,294,861,305.77
资产 注释 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 171,288,286.39
短期投资 4,686,816.00
应收票据 822,368.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 4.2.1 69,416,717.69
其他应收款 4.2.2 2,799,613.99
预付账款 70,203,890.56
应收补贴款 5,119,205.63
存货 493,059,021.33
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 817,395,919.59
长期投资： -
长期股权投资 4.2.3 94,035,012.05
长期债权投资 -
长期投资合计 94,035,012.05
固定资产： -
固定资产原价 4.2.4 461,143,666.50
减：累计折旧 4.2.4 169,608,045.46
固定资产净值 4.2.4 291,535,621.04
减：固定资产减值准备 4.2.4 2,929,254.07
固定资产净额 4.2.4 288,606,366.97
工程物资 2,822,770.83
在建工程 90,816,620.63
固定资产清理 -
固定资产合计 382,245,758.43
无形及递延资产： -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
-
递延税款： -
递延税款借项 -
资产总计 1,293,676,690.07
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
附表4
母公司资产负债表（续）
会企01表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 行次 2003年6月30日
流动负债：
短期借款 33 24,832,200.00
应付票据 34 -
应付账款 35 56,689,115.58
预收账款 36 3,636,071.30
应付工资 37 35,993,783.57
应付福利费 38 14,735,923.21
应付股利 39 -
应交税金 40 -32,125,374.27
其他应交款 41 -
其他应付款 42 603,338.34
预提费用 43 166,544.58
预计负债 44 -
一年内到期的长期负债 45 -
其他流动负债 46 -
-
流动负债合计 47 104,531,602.31
长期负债： -
长期借款 48 97,000,000.00
应付债券 49 -
长期应付款 50 13,426,524.87
专项应付款 51 5,614,337.50
其他长期负债 52 -
长期负债合计 53 116,040,862.37
递延税款： -
递延税款贷项 54 -
负债合计 55 220,572,464.68
56 -
股东权益： -
股本 58 356,400,000.00
减：已归还投资 59 -
股本净额 60 356,400,000.00
资本公积 61 445,894,303.84
盈余公积 62 75,883,377.62
其中：法定公益金 63 31,997,572.72
未分配利润 64 196,111,159.63
股东权益合计 65 1,074,288,841.09
负债和股东权益总计 66 1,294,861,305.77
负债及股东权益 注释 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付账款 49,853,304.63
预收账款 2,220,618.95
应付工资 36,870,985.92
应付福利费 14,025,983.23
应付股利 -
应交税金 -49,896,150.27
其他应交款 -
其他应付款 18,116,244.82
预提费用 395,492.50
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
-
流动负债合计 71,586,479.78
长期负债： -
长期借款 137,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 15,453,049.76
专项应付款 2,772,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 155,225,049.76
递延税款： -
递延税款贷项 -
负债合计 226,811,529.54
-
股东权益： -
股本 356,400,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 356,400,000.00
资本公积 445,894,303.84
盈余公积 75,883,377.62
其中：法定公益金 31,997,572.72
未分配利润 188,687,479.07
股东权益合计 1,066,865,160.53
负债和股东权益总计 1,293,676,690.07
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
附表5
母公司利润表
会企02表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 2003年(4-6)月 2003年(1-6)月
一、主营业务收入 1 118,790,537.96 218,768,266.64
减：主营业务成本 2 98,110,039.98 180,490,919.13
主营业务税金及附加 3 8,623.77 94,513.34
二、主营业务利润 4 20,671,874.21 38,182,834.17
加：其他业务利润 5 -4,590.32 -2,690.06
减：营业费用 6 3,707,651.01 5,752,236.12
管理费用 7 11,966,364.72 20,775,414.06
财务费用 8 -803,686.36 868,124.16
三、营业利润 9 5,796,954.52 10,784,369.77
加：投资收益 10 -1,322,118.85 -3,117,482.17
补贴收入 11 - -
营业外收入 12 1,013,262.45 2,026,524.89
减：营业外支出 13 593,105.08 593,105.08
四、利润总额 14 4,894,993.04 9,100,307.41
减：所得税 15 1,005,999.54 1,676,626.85
五、净利润 16 3,888,993.50 7,423,680.56
项目 注释 2002年（1-6）月
一、主营业务收入 4.2.5 223,225,999.62
减：主营业务成本 4.2.5 189,741,302.68
主营业务税金及附加 203,799.50
二、主营业务利润 33,280,897.44
加：其他业务利润 -9,673.51
减：营业费用 1,354,414.40
管理费用 19,473,754.62
财务费用 4,072,991.73
三、营业利润 8,370,063.18
加：投资收益 4.2.6 -593,274.91
补贴收入 -
营业外收入 2,572,740.64
减：营业外支出 131,223.71
四、利润总额 10,218,305.20
减：所得税 1,266,230.85
五、净利润 8,952,074.35
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
补充资料：
项目 2003年(4-6)月 2003年(1-6)月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 注释 2002年(1-6)月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
附表6
母公司现金流量表
会企03表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
项目 2003年(1-6)月
一、经营活动产生的现金流量 -
销售商品、提供劳务收到的现金 151,874,071.04
收到的税费返还 5,119,205.63
收到的其他与经营活动有关的现金 366,388.62
现金流入小计 157,359,665.29
购买商品、接受劳务支付的现金 82,931,256.38
支付给职工以及为职工支付的现金 23,229,729.73
支付的各项税费 2,158,971.37
支付的其他与经营活动有关的现金 3,392,632.17
现金流出小计 111,712,589.65
经营活动产生的现金流量净额 45,647,075.64
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 4,726,758.67
取得投资收益所收到的现金 45,320.00
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 4,772,078.67
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 58,678,798.64
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 58,678,798.64
投资活动产生的现金流量净额 -53,906,719.97
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 24,831,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00
现金流入小计 30,531,000.00
偿还债务所支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,417,807.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 43,417,807.76
筹资活动产生的现金流量净额 -12,886,807.76
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -21,146,452.09
项目 注释 2002年(1-6)月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 130,296,646.56
收到的税费返还 17,374,580.39
收到的其他与经营活动有关的现金 4,546,050.29
现金流入小计 152,217,277.24
购买商品、接受劳务支付的现金 68,357,671.99
支付给职工以及为职工支付的现金 25,252,000.93
支付的各项税费 9,103,958.05
支付的其他与经营活动有关的现金 6,104,355.29
现金流出小计 108,817,986.26
经营活动产生的现金流量净额 43,399,290.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,962,826.41
取得投资收益所收到的现金 685,289.00
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额 11,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,675.83
现金流入小计 3,661,791.24
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金 79,789,563.28
投资所支付的现金 5,971,060.07
支付的其他与投资活动有关的现金 40.00
现金流出小计 85,760,663.35
投资活动产生的现金流量净额 -82,098,872.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 11,400,000.00
现金流入小计 11,400,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,215,437.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 6,215,437.50
筹资活动产生的现金流量净额 5,184,562.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,515,018.63
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
附表6
母公司现金流量表（续）
会企03表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32
加：计提的资产减值准备 33
固定资产折旧 34
无形资产摊销 35
长期待摊费用的摊销 36
待摊费用的减少(减：增加) 37
预提费用的增加(减：减少) 38
处置固定资产、无形和其他长期资产的损失(减：收益) 39
固定资产报废损失 40
财务费用 41
投资损失(减：收益) 42
递延税款贷项(减：借项) 43
存货的减少(减：增加) 44
经营性应收项目的减少(减：增加) 45
经营性应付项目的增加(减：减少) 46
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 49
债务转为资本 50
一年内到期的可转换公司债券 51
融资租入的固定资产 52
3、现金及现金等价物净增加情况： 53
现金的期末余额 54
减：现金的期初余额 55
加：现金等价物的期末余额 56
减：现金等价物的期初余额 57
现金及现金等价物净增加额 58
项目 2003年(1-6)月
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： -
净利润 7,423,680.56
加：计提的资产减值准备 3,317,040.73
固定资产折旧 20,151,726.67
无形资产摊销 -
长期待摊费用的摊销 -
待摊费用的减少(减：增加) -
预提费用的增加(减：减少) -228,947.92
处置固定资产、无形和其他长期资产的损失(减：收益) -
固定资产报废损失 592,675.08
财务费用 694,856.15
投资损失(减：收益) 1,824,022.17
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 49,278,709.49
经营性应收项目的减少(减：增加) -39,140,873.79
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,734,186.50
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 45,647,075.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入的固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 150,141,834.30
减：现金的期初余额 171,288,286.39
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -21,146,452.09
项目 注释 2002年(1-6)月
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,952,074.35
加：计提的资产减值准备 295,803.59
固定资产折旧 16,884,762.15
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少) -374,687.50
处置固定资产、无形和其他长期资产的损失(减：收益) -34,313.34
固定资产报废损失 130,683.71
财务费用 5,262,650.00
投资损失(减：收益) 1,583,238.22
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 61,949,468.96
经营性应收项目的减少(减：增加) -58,237,302.88
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,986,913.72
其他
经营活动产生的现金流量净额 43,399,290.98
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 281,215,400.21
减：现金的期初余额 314,730,418.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33,515,018.63
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
附表1-1
合并资产减值准备明细表
会企01表附表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司2003年(1-6)月 单位：人民币元
项目
行次 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 1 6,014,028.61 749,982.55
其中：应收账款 2 5,218,541.94 720,512.89
其他应收款 3 795,486.67 29,469.66
二、短期投资跌价准备合计 4 - 317,460.00
其中：股票投资 5 - 317,460.00
债券投资 6 - -
三、存货跌价准备合计 7 5,886,330.09 2,133,848.80
其中：库存商品 8 3,091,581.64 514,901.46
原材料 9 457,138.00 52,771.30
在产品 10 2,337,610.45 1,566,176.04
四、长期投资减值准备合计 11 - 976,000.00
其中：长期股权投资 12 - 976,000.00
长期债券投资 13 - -
五、固定资产减值准备合计 14 2,929,254.07 -
其中：房屋、建筑物 15 - -
机器设备 16 2,929,254.07 -
六、无形资产减值准备 17 - -
其中：专利权 18 - -
商标权 19 - -
七、在建工程减值准备 20 - -
八、委托贷款减值准备 21 - -
九、总计 22 14,829,612.77 4,177,291.35
项目 本期减少数
因资产价值回升转回数 其他原因转回数
一、坏账准备合计 - -
其中：应收账款 - -
其他应收款 - -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - -
原材料 - -
在产品 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债券投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - 1,337,581.82
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - 1,337,581.82
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、总计 - 1,337,581.82
项目 期末余额
合计
一、坏账准备合计 - 6,764,011.16
其中：应收账款 - 5,939,054.83
其他应收款 - 824,956.33
二、短期投资跌价准备合计 - 317,460.00
其中：股票投资 - 317,460.00
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - 8,020,178.89
其中：库存商品 - 3,606,483.10
原材料 - 509,909.30
在产品 - 3,903,786.49
四、长期投资减值准备合计 - 976,000.00
其中：长期股权投资 - 976,000.00
长期债券投资 - -
五、固定资产减值准备合计 1,337,581.82 1,591,672.25
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 1,337,581.82 1,591,672.25
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、总计 1,337,581.82 17,669,322.30
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
附表4-1
会企01表附表
母公司资产减值准备明细表
单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司2003年(1-6)月 单位：人民币元
项目 行次 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 1 5,187,543.99 1,227,313.75
其中：应收账款 2 4,738,650.73 860,008.16
其他应收款 3 448,893.26 367,305.59
二、短期投资跌价准备合计 4 - 317,460.00
其中：股票投资 5 - 317,460.00
债券投资 6 - -
三、存货跌价准备合计 7 5,886,330.09 2,133,848.80
其中：库存商品 8 3,091,581.64 514,901.46
原材料 9 457,138.00 52,771.30
在产品 10 2,337,610.45 1,566,176.04
四、长期投资减值准备合计 11 - 976,000.00
其中：长期股权投资 12 - 976,000.00
长期债券投资 13 - -
五、固定资产减值准备合计 14 2,929,254.07 -
其中：房屋、建筑物 15 - -
机器设备 16 2,929,254.07 -
六、无形资产减值准备 17 - -
其中：专利权 18 - -
商标权 19 - -
七、在建工程减值准备 20 - -
八、委托贷款减值准备 21 - -
九、总计 22 14,003,128.15 4,654,622.55
项目 本期减少数
一、坏账准备合计 因资产价值回升转回数 其他原因转回数
其中：应收账款 - -
其他应收款 - -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - -
原材料 - -
在产品 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债券投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - 1,337,581.82
机器设备 - -
六、无形资产减值准备 - 1,337,581.82
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、总计 - -
- 1,337,581.82
项目 期末余额
一、坏账准备合计 合计
其中：应收账款 - 6,414,857.74
其他应收款 - 5,598,658.89
二、短期投资跌价准备合计 - 816,198.85
其中：股票投资 - 317,460.00
债券投资 - 317,460.00
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - 8,020,178.89
原材料 - 3,606,483.10
在产品 - 509,909.30
四、长期投资减值准备合计 - 3,903,786.49
其中：长期股权投资 - 976,000.00
长期债券投资 - 976,000.00
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 1,337,581.82 1,591,672.25
机器设备 - -
六、无形资产减值准备 1,337,581.82 1,591,672.25
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
九、总计 - -
1,337,581.82 17,320,168.88
法定代表人：聂明亮主管会计工作负责人:张宗国财务机构负责人：赵文编制人：
柴慧萍
三、会计报表附注
附注1、本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表所采用的会计政策
相一致,无重大会计政策变更。
附注2、本半年度会计估计与上年度会计估计相一致，没有发生重大变化。
附注3、报告期内会计报表合并范围与上年度相同,没有发生变化。
附注4、会计报表主要项目注释：
（一） 合并会计报表主要项目注释
4.1.1 货币资金
本公司2003 年6 月30 日的货币资金余额为208,186,112.70 元,列示如下：
2003年6月30日
项目 原币 折算汇率 记帐本位币
现金 3,376.70
银行存款 204,723,575.43
其中：美元 5,571,384.98 8.2774 46,116,582.03
欧元 14,512.13 9.4649 137,355.86
其他货币资金 3,459,160.57
合计 208,186,112.70
2002年12月31日
项目 原币 折算汇率 记帐本位币
现金 3,360.07
银行存款 202,619,815.59
其中：美元 1,072,501.21 8.2773 8,877,414.27
欧元 36,592.18 8.6360 316,010.07
其他货币资金 1,016,721.90
合计 203,639,897.56
4.1.2 应收账款
本公司2003 年6 月30 日应收账款净额为130,763,288.00 元。
4.1.2.1 账龄分析
账龄 2003年6月30日
金额 比例 计提比 坏账准备
（%） 例(%)
一年以内 124,212,096.03 90.86 1.00 1,242,120.96
一至二年 4,770,641.29 3.50 5.00 238,532.06
二至三年 3,064,135.41 2.24 30.00 919,240.62
三至四年 1,984,746.61 1.45 50.00 992,373.31
四至五年 619,678.05 0.45 80.00 495,742.44
五年以上 2,051,045.44 1.50 100.00 2,051,045.44
合计 136,702,342.83 100.00 5,939,054.83
账龄 2002年12月31日
金额 比例 计提比 坏账准备
（%） 例(%)
一年以内 112,889,784.58 92.42 1.00 1,128,897.85
一至二年 2,366,413.63 1.94 5.00 118,320.68
二至三年 2,809,428.89 2.30 30.00 842,828.67
三至四年 1,801,770.26 1.48 50.00 900,885.13
四至五年 247,412.27 0.20 80.00 197,929.82
五年以上 2,029,679.79 1.66 100.00 2,029,679.79
合计 122,144,489.42 100.00 5,218,541.94
4.1.2.2 应收账款期末余额较期初余额增加11.83％，其主要原因一是公司增加销
售品种和开拓新用户，跨期结算增加；二是行业恢复性增长初期货款回笼速度较慢所
致。
4.1.2.3 应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
4.1.3 预付账款
本公司2003 年6 月30 日预付账款的净额为72,326,449.69 元。
4.1.3.1 账龄分析
账龄 2003年6月30日
金额 比例（%）
一年以内 32,610,832.46 45.09
一至二年 39,499,530.00 54.61
二至三年 216,087.23 0.30
三年以上 -
合计 72,326,449.69 100.00
账龄 2002年12月31日
金额 比例（%）
一年以内 34,042,219.33 47.65
一至二年 37,367,660.00 52.30
二至三年 -
三年以上 33,087.23 0.05
合计 71,442,966.56 100.00
4.1.3.2 本公司期末预付账款中，账龄在一年以上的款项有39,715,617.23 元，
其主要为预付广西栗木有色金属公司货款。
4.1.3.3 本账户中无持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
4.1.4 应收补贴款
本公司2003 年6 月30 日应收补贴款净额为30,817,300.61 元。
4.1.4.1 分项列示
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
应收出口退税款 30,817,300.61 24,634,548.84
合计 30,817,300.61 24,634,548.84
4.1.5 存货
本公司2003 年6 月30 日存货的净额为571,993,474.97 元。
项目 存货
期初数 期末数 期初数
原材料 357,493,847.38 283,911,628.86 457,138.00
物资采购 33,953,968.45 90,492,929.41
委托加工材料 2,436,429.07
自制半成品 17,338,193.26 16,413,564.13
库存商品 17,034,817.53 25,917,285.60 3,091,581.64
在产品 182,952,070.62 160,841,816.79 2,337,610.45
合计 608,772,897.24 580,013,653.86 5,886,330.09
项目 存货跌价准备
本期计提 本期转销 期末数
原材料 52,771.30 509,909.30
物资采购 -
委托加工材料 -
自制半成品 -
库存商品 514,901.46 3,606,483.10
在产品 1,566,176.04 3,903,786.49
合计 2,133,848.80 - 8,020,178.89
4.1.5.1 分类列示
4.1.5.2 本公司本半年度计提的存货跌价准备为2,133,848.80 元。
项目 期初数 本期增加数
其他长期股权投资 68,730,498.72 -
其中：对子公司投资 12,771,059.26
对联营企业投资 55,959,439.46
合计 68,730,498.72 -
长期投资减值准备 976,000.00
长期股权投资净额 68,730,498.72
项目 本期减少数 期末数
其他长期股权投资 2,983,666.35 65,746,832.37
其中：对子公司投资 983,666.35 11,787,392.91
对联营企业投资 2,000,000.00 53,959,439.46
合计 2,983,666.35 65,746,832.37
长期投资减值准备 976,000.00
长期股权投资净额 64,770,832.37
4.1.6 长期股权投资
本公司2003年6月30日长期股权投资净额为64,770,832.37 元。
4.1.6.1 其他长期股权投资
被投资单位名称 投资期限(年) 占被投资公司注
册资本比例(%)
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 18 20
西北亚奥信息技术股份有限公司 14
西部电子商务股份有限公司 20 16.67
北京鑫欧科技发展有限公司 80
宁都创业投资有限公司 50 8.33
湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 15 21.05
宁夏索特科新型器件股份有限公司 25
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 35
银川经济技术开发区投资控股有限公司 50 2.86
西安华钼新材料股份有限公司 5.455
合计
被投资单位名称 投资金额
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 8,111,200.00
西北亚奥信息技术股份有限公司 7,000,000.00
西部电子商务股份有限公司 3,350,000.00
北京鑫欧科技发展有限公司 2,400,000.00
宁都创业投资有限公司 10,000,000.00
湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 10,000,000.00
宁夏索特科新型器件股份有限公司 5,500,000.00
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 7,000,000.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司 10,000,000.00
西安华钼新材料股份有限公司 5,000,000.00
合计 68,361,200.00
4.1.6.2 采用权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始投资额 期初余额 追加投资额
福建省南平市闽宁 8,111,200.00 6,213,386.60
钽铌矿业开发有限
公司
北京鑫欧科技发展 2,700,000.00 2,771,059.26 -300,000.00
有限公司
湖南湘宁钽铌矿业 10,000,000.00 10,000,000.00
开发有限公司
宁夏索特科新型器 7,500,000.00 7,500,000.00 -2,000,000.00
件股份有限公司
宁夏东方特种材料 7,000,000.00 6,977,211.44
科技开发有限责任
公司
合计 35,311,200.00 33,461,657.30 -2,300,000.00
被投资单位名称 本期权益 累计权益 本期分
增减额 增减额 得现金
红利
福建省南平市闽宁 -561,258.50 -2,459,071.90
钽铌矿业开发有限
公司
北京鑫欧科技发展 -23,266.46 47,792.80
有限公司
湖南湘宁钽铌矿业
开发有限公司
宁夏索特科新型器
件股份有限公司
宁夏东方特种材料 -99,141.39 -121,929.95
科技开发有限责任
公司
合计 -683,666.35 -2,533,209.05 -
被投资单位名称 期末余额
福建省南平市闽宁 5,652,128.10
钽铌矿业开发有限
公司
北京鑫欧科技发展 2,447,792.80
有限公司
湖南湘宁钽铌矿业 10,000,000.00
开发有限公司
宁夏索特科新型器 5,500,000.00
件股份有限公司
宁夏东方特种材料 6,878,070.05
科技开发有限责任
公司
合计 30,477,990.95
4.1.6.3 本公司的被投资单位湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司因暂停筹建,故本半
年度对其计提减值准备976,000.00 元；宁夏索特科新型器件股份有限公司由于技术出
资方的原因，该项目现已暂停实施，本公司本期收回投资额2,000,000.00 元；北京鑫
欧科技发展有限公司因股权调整,本期退回投资款300,000.00 元。
4.1.6.4 股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数
宁夏东方特种材料科
技开发有限责任公司 -101,448.22 -81,158.58
合计 -101,448.22 -81,158.58 -
被投资单位名称 本期减少数 期末数 剩余摊销期限
宁夏东方特种材料科
技开发有限责任公司 -81,158.58 8年
合计 -81,158.58
股权投资差额是对宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司投资时形成的。
4.1.6.5 本公司期末长期投资总额占净资产的比例为6.03% ，上述长期股权投资
不存在变现的重大限制。
固定资产类别
一、固定资产原值 期初数 本期增加
房屋建筑物 100,578,005.66 10,895,104.48
机械设备 8,164,458.19 1,163,538.23
动力电气设备 42,150,877.05 3,432,682.60
运输设备 5,478,880.87 303,429.35
自动化仪器仪表 29,293,119.98 762,683.40
工具及其他生产用具 6,032,096.90 332,116.09
专用设备 275,089,859.86 24,853,672.21
合计 466,787,298.51 41,743,226.36
二、累计折旧
房屋建筑物 21,529,116.14 2,812,831.34
机械设备 2,828,219.45 408,609.63
动力电气设备 10,973,047.63 1,867,685.95
运输设备 1,606,299.39 341,947.31
自动化仪器仪表 10,316,872.90 1,597,057.73
工具及其他生产用具 1,920,959.11 256,940.25
专用设备 122,212,449.20 13,205,849.41
合计 171,386,963.82 20,490,921.62
固定资产净值 295,400,334.69
三、固定资产减值准备
机械设备 2,929,254.07
合计 2,929,254.07 -
四、固定资产净额 292,471,080.62 -
一、固定资产原值 本期减少 期末数
房屋建筑物 111,473,110.14
机械设备 340,120.00 8,987,876.42
动力电气设备 1,050,844.34 44,532,715.31
运输设备 5,782,310.22
自动化仪器仪表 911,508.42 29,144,294.96
工具及其他生产用具 170,100.00 6,194,112.99
专用设备 3,586,145.54 296,357,386.53
合计 6,058,718.30 502,471,806.57
二、累计折旧
房屋建筑物 24,341,947.48
机械设备 178,310.66 3,058,518.42
动力电气设备 649,351.85 12,191,381.73
运输设备 1,948,246.70
自动化仪器仪表 648,827.89 11,265,102.74
工具及其他生产用具 133,356.92 2,044,542.44
专用设备 2,454,069.08 132,964,229.53
合计 4,063,916.40 187,813,969.04
固定资产净值 314,657,837.53
三、固定资产减值准备
机械设备 1,337,581.82 1,591,672.25
合计 1,337,581.82 1,591,672.25
四、固定资产净额 313,066,165.28
4.1.7 固定资产、累计折旧及减值准备
4.1.7.1 本公司固定资产无抵押、担保、融资租入等情况。
4.1.7.2 本公司本期增加的固定资产中有37,073,465.50 元系由完工的在建工程
转入。
4.1.7.3 本公司本期因已提取减值准备的部分机械设备报废，故转销其已提固定
资产减值准备1,337,581.82 元。
4.1.8 在建工程
本公司2003 年6 月30 日在建工程的净额为73,110,281.34 元。
4.1.8.1 分项列示
工程名称 预算数 期初数 本期增加数
（万元）
一、技改工程
1.电容器级钽粉、 16200 27,072,557.57 1,146,298.45
钽丝技术改造
2.钽、铌金属及其 17800 50,534,004.14 14,091,132.98
合金冶炼加工
3.铌酸锂及钽酸锂 3641 5,549,209.78 888,218.40
人工晶体改造工程
4、碳化硅微粉技 1694 1,830,757.85
术改造项目
5、氧化铟锡靶材 3618 14,441.44 555,500.45
技术改造项目
小计 42953 85,000,970.78 16,681,150.28
二、其他工程
1、单身公寓 3,554,041.97
2、其他工程 2,261,607.88 2,685,975.93
小计 5,815,649.85 2,685,975.93
合计 42953 90,816,620.63 19,367,126.21
工程名称 本期转入固 其他减 期末数
定资产数 少数
一、技改工程
1.电容器级钽粉、 28,218,856.02
钽丝技术改造
2.钽、铌金属及其 37,073,465.50 27,551,671.62
合金冶炼加工
3.铌酸锂及钽酸锂 6,437,428.18
人工晶体改造工程
4、碳化硅微粉技 1,830,757.85
术改造项目
5、氧化铟锡靶材 569,941.89
技术改造项目
小计 37,073,465.50 - 64,608,655.56
二、其他工程
1、单身公寓 3,554,041.97
2、其他工程 4,947,583.81
小计 - - 8,501,625.78
合计 37,073,465.50 - 73,110,281.34
工程名称 资金 完工进
来源 度（%）
一、技改工程
1.电容器级钽粉、 募股 99
钽丝技术改造 资金
2.钽、铌金属及其 募股 85
合金冶炼加工 资金
3.铌酸锂及钽酸锂 募股 99
人工晶体改造工程 资金
4、碳化硅微粉技 募股 99
术改造项目 资金
5、氧化铟锡靶材 募股 60
技术改造项目 资金
小计
二、其他工程
1、单身公寓 自有
资金 90
2、其他工程 自有
资金
小计
合计
4.1.8.2 本期在建工程无利息资本化金额。
4.1.8.3 本公司期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提
在建工程减值准备。
4.1.9 短期借款
本公司2003 年6 月30 日短期借款余额为132,498,769.00 元。
4.1.9.1 分项列示
借款类别 2002年12月31日
币种 原币 汇率 金额
信用借款 欧元 810,000.00 9.4649 7,666,569.00
押汇借款 日元 -
保证借款 美元 3,000,000.00 8.2774 24,832,200.00
保证借款 人民币 100,000,000.00
合计 132,498,769.00
借款类别 2003年6月30日
币种 原币 汇率 金额
信用借款 欧元 1,000,000.00 8.636 8,636,000.00
押汇借款 日元 93,625,460.00 0.069035 6,463,433.63
保证借款 美元 1,000,000.00 8.2773 8,277,300.00
保证借款 人民币 100,000,000.00
合计 123,376,733.63
4.1.9.2 期末余额中有10000 万元系本公司子公司的借款，该项借款由本公司提
供担保；81万欧元系本公司子公司的借款，由宁夏有色金属冶炼厂提供担保；母公司
300 万美元借款由石嘴山市燃气热力总公司提供担保。
4.1.10 应交税金
本公司2003 年6 月30 日应交税金的余额为-46,734,001.28 元。
4.1.10.1 分项列示
税项 法定税率 2003年6月30日 2002年12月31日
增值税 13%，17% -42,974,532.62 -53,782,055.68
城建税 7% 1,894,885.20 1,799,936.56
所得税 15%，33% -5,901,749.57 -7,578,376.42
个人所得税 62,941.51 38,768.87
营业税 5% 7,190.00 54,899.69
房产税 1.2% 177,264.20 115,092.80
合计 -46,734,001.28 -59,351,734.18
4.1.10.2 期末应交税金余额出现负数的主要原因系未抵扣的增值税进项税额和预
交的企业所得税，该预交部分留待期后抵补。
4.1.11 长期借款
本公司2003 年6 月30 日长期借款余额为97,000,000.00 元。
4.1.11.1 分项列示
借款种类 币种 2003年6月30日 借款期限 借款利率
担保借款 人民币 55,000,000.00 2001.02.14-2005.02.13 5.58%
担保借款 人民币 25,000,000.00 2001.12.20-2004.12.19 5.49%
担保借款 人民币 2,000,000.00 2002.12.19-2004.12.18 5.49%
担保借款 人民币 15,000,000.00 2002.12.19-2005.12.18 5.49%
合计 97,000,000.00
4.1.11.2 期末余额中，有4200 万元借款由宁夏有色金属冶炼厂提供担保；有55
00 万元借款由青铜峡铝业集团公司提供担保。
4.1.11.3 本公司无已到期尚未偿还的银行借款。
4.1.12 主营业务收入和主营业务成本
本公司2003 年1-6 月共计实现主营业务收入224,786,458.85 元，主营业务成本
为184,525,490.61 元。
4.1.12.1 按行业分类
类别 2003年(1-6)月
收入 成本
稀有金属冶炼及加工 224,786,458.85 184,525,490.61
合计 224,786,458.85 184,525,490.61
类别 2002年（1-6）月
收入 成本
稀有金属冶炼及加工 239,842,279.58 203,636,948.37
合计 239,842,279.58 203,636,948.37
4.1.12.2 按地区分类
类别 2003年（1-6）月
收入 成本
国内 74,356,281.43 70,914,277.05
国外 150,430,177.42 113,611,213.56
合计 224,786,458.85 184,525,490.61
类别 2002年（1-6）月
收入 成本
国内 100,741,584.20 95,015,381.21
国外 139,100,695.38 108,621,567.16
合计 239,842,279.58 203,636,948.37
4.1.13 营业费用
项目 2003年(1-6)月 2002年(1-6)月
运费等项目 5,574,014.44 2,865,876.85
本半年度营业费用较上年同期增加了94.50%，主要原因系本年度运费和佣金增加
所致。
4.1.14 财务费用
4.1.14.1 分项列示
项目 2003年(1-6)月 2002年（1-6）月
利息支出 5,896,118.57 8,925,600.00
减：利息收入 594,099.99 1,639,780.33
汇兑损失 - 114,265.00
减：汇兑收益 860,659.69 -
金融机构手续费 115,681.12 168,755.25
减：贴息收入 2,893,493.50 3,424,956.00
其他 - -
合计 1,663,546.51 4,143,883.92
4.1.14.2 本半年度财务费用较上年同期下降了59.86%，主要原因是借款金额减少
且部分借款利率下调使利息支出减少。
4.1.15 投资收益
4.1.15.1 分项列示
项目 2003年(1-6)月 2002年(1-6)月
股权投资收益 -683,666.35 682,189.00
其中：成本法 - 682,189.00
权益法 -683,666.35 -
长期投资减值准备 976,000.00 -
短期投资跌价准备 317,460.00 -989,963.31
股票投资收益 659,702.67 -
其他 - -863,171.14
合计 -1,317,423.68 808,981.17
4.1.15.2 本半年度投资收益与上年同期相比减少262.85%，主要原因是提取长、
短期投资减值准备及对外投资单位亏损所致。
4.1.15.3 本公司对外投资收益汇回不存在重大限制。
4.1.16 营业外支出
4.1.16.1 分项列示
项目 2003年（1-6）月 2002年（1-6）月
固定资产报废损失 592,675.08 130,683.71
罚款支出 430.00 540.00
水利基金 307,531.60 -
固定资产减值准备 - -
其他 - -
合计 900,636.68 131,223.71
4.1.16.2 本半年度营业外支出与上年同期相比增加586.34%，主要原因是固定资
产报废损失增加及子公司交纳水利基金所致。
4.1.17 所得税
4.1.17.1 分项列示
项目 2003年(1-6)月 2002年(1-6)月
利润总额 9,285,298.59 10,377,222.15
应纳税所得额 11,177,512.33 8,441,538.99
应纳所得税额 1,676,626.85 1,266,230.85
所得税 1,676,626.85 1,266,230.85
4.1.17.2 本半年度所得税与上年同期相比增加32.41%，主要原因是报告期计提资
产减值准备比上年同期增加使应纳税所得额增加所致。
4.1.18 现金流量情况
4.1.18.1 收到的税费返还11,034,115.35 元，其中:产品出口退税11,034,115.3
5 元。
4.1.18.2 收到的其他与经营活动有关的现金1,013,467.65 元，其中: 产品出口
贴息414,831.00 元、科技三项费52,100.00 元。
4.1.18.3 支付的其他与经营活动有关的现金7,600,826.17 元，其中：运费2,45
4,100.24 元、差旅费337,270.91 元、业务招待费379,991.74 元、涉外费782,142.4
7 元、邮电费165,596.70元、办公费493,802.44 元、保险费163,604.10 元。
4.1.18.4 收到的其他与筹资活动有关的现金5,700,000.00 元，为宁夏回族自治
区财政厅拨付的贷款贴息资金。
4.1.18.5 本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。
（二） 母公司会计报表主要项目注释
4.2.1 应收账款
本公司2003 年6 月30 日应收账款的净额为97,064,089.62 元。
4.2.1.1 账龄分析
账龄 2003年6月30日 2002年12月31日
金额 比例 计提比 坏账准备
（%） 例(%)
一年以内 90,172,501.71 87.84 1.00 901,725.02
一至二年 4,770,641.29 4.65 5.00 238,532.06
二至三年 3,064,135.41 2.98 30.00 919,240.62
三至四年 1,984,746.61 1.93 50.00 992,373.31
四至五年 619,678.05 0.60 80.00 495,742.44
五年以上 2,051,045.44 2.00 100.00 2,051,045.44
合计 102,662,748.51 100.00 5,598,658.89
账龄 金额 比例 计提比 坏账准备
（%） 例(%)
64,900,663.58 87.52 1.00 649,006.64
一年以内 2,366,413.63 3.19 5.00 118,320.68
一至二年 2,809,428.89 3.79 30.00 842,828.67
二至三年 1,801,770.26 2.43 50.00 900,885.13
三至四年 247,412.27 0.33 80.00 197,929.82
四至五年 2,029,679.79 2.74 100.00 2,029,679.79
五年以上 74,155,368.42 100.00 4,738,650.73
合计
4.2.1.2 应收账款期末余额较期初余额增加39.83％,其主要原因一是公司增加销
售品种和开拓新用户，跨期结算增加；二是行业恢复性增长初期,货款回笼速度较慢所
致。
4.2.1.3 应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
4.2.2 其他应收款
本公司2003 年6 月30 日其他应收款的净额为2,212,531.36 元。
4.2.2.1 账龄分析
账龄 2003年6月30日
金额 比例 计提比 坏账准备
（%） 例(%)
一年以内 890,513.17 29.40 1.00 8,905.13
一至二年 - 5.00 -
二至三年 1,309,074.00 43.22 30.00 392,722.20
三至四年 829,143.04 27.38 50.00 414,571.52
合计 3,028,730.21 100.00 816,198.85
账龄 2002年12月31日
金额 比例 计提比 坏账准备
（%） 例(%)
一年以内 1,110,290.21 34.18 1.00 11,102.90
一至二年 814,699.00 25.08 5.00 40,734.95
二至三年 1,323,518.04 40.74 30.00 397,055.41
三至四年
合计 3,248,507.25 100.00 448,893.26
4.2.2.2 其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
4.2.3、长期股权投资
项目 期初数 本期增加数
其他长期股权投资 94,035,012.05
其中：对子公司投资 38,075,572.59
对联营企业投资 55,959,439.46
合计 94,035,012.05 -
长期投资减值准备 976,000.00
长期股权投资净额 94,035,012.05
项目 本期减少数 期末数
其他长期股权投资 4,783,724.84 89,251,287.21
其中：对子公司投资 2,783,724.84 35,291,847.75
对联营企业投资 2,000,000.00 53,959,439.46
合计 4,783,724.84 89,251,287.21
长期投资减值准备 976,000.00
长期股权投资净额 88,275,287.21
4.2.3.1、其他长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资公司注
（年） 册资本比例(%)
宁夏有色金属进出口公司 100
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 18 20
西北亚奥信息技术股份有限公司 14
西部电子商务股份有限公司 20 16.67
北京鑫欧科技发展有限公司 80
宁都创业投资有限公司 50 8.33
湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 15 21.05
宁夏索特科新型器件股份有限公司 25
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 35
银川经济技术开发区投资控股有限公司 50 2.86
西安华钼新材料股份有限公司 5.455
合计
被投资单位名称 投资金额
宁夏有色金属进出口公司 7,000,000.00
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 8,111,200.00
西北亚奥信息技术股份有限公司 7,000,000.00
西部电子商务股份有限公司 3,350,000.00
北京鑫欧科技发展有限公司 2,400,000.00
宁都创业投资有限公司 10,000,000.00
湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 10,000,000.00
宁夏索特科新型器件股份有限公司 5,500,000.00
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 7,000,000.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司 10,000,000.00
西安华钼新材料股份有限公司 5,000,000.00
合计 75,361,200.00
4.2.3.2 采用权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始投资额 期初余额 追加投资额
宁夏有色金属进出口 7,000,000.00 25,304,513.33
公司
福建省南平市闽宁钽 8,111,200.00 6,213,386.60
铌矿业开发有限公司
北京鑫欧科技发展有 2,700,000.00 2,771,059.26 -300,000.00
限公司
湖南湘宁钽铌矿业开 10,000,000.00 10,000,000.00
发有限公司
宁夏索特科新型器件 7,500,000.00 7,500,000.00 -2,000,000.00
股份有限公司
宁夏东方特种材料科 7,000,000.00 6,977,211.44
技开发有限责任公司
合计 42,311,200.00 58,766,170.63 -2,300,000.00
被投资单位名称 本期权益 累计权益
增减额 增减额
宁夏有色金属进出口 -1,800,058.49 16,504,454.84
公司
福建省南平市闽宁钽 -561,258.50 -2,459,071.90
铌矿业开发有限公司
北京鑫欧科技发展有 -23,266.46 47,792.80
限公司
湖南湘宁钽铌矿业开
发有限公司
宁夏索特科新型器件
股份有限公司
宁夏东方特种材料科 -99,141.39 -121,929.95
技开发有限责任公司
合计 -2,483,724.84 13,971,245.79
被投资单位名称 本期分得 期末余额
现金红利
宁夏有色金属进出口 23,504,454.84
公司
福建省南平市闽宁钽 5,652,128.10
铌矿业开发有限公司
北京鑫欧科技发展有 2,447,792.80
限公司
湖南湘宁钽铌矿业开 10,000,000.00
发有限公司
宁夏索特科新型器件 5,500,000.00
股份有限公司
宁夏东方特种材料科 6,878,070.05
技开发有限责任公司
合计 - 53,982,445.79
4.2.3.3 本公司的被投资单位湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司因暂停筹建,故本半
年度对其计提减值准备976,000.00 元；宁夏索特科新型器件股份有限公司由于技术出
资方的原因，现项目已暂停实施，本公司本期收回投资额2,000,000.00 元；北京鑫欧
科技发展有限公司因股权调整,本期退回投资款300,000.00 元。
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数
宁夏东方特种材料科技
开发有限责任公司 -101,448.22 -81,158.58
合计 -101,448.22 -81,158.58 -
被投资单位名称 本期减少数 期末数 剩余摊销期限
宁夏东方特种材料科技
开发有限责任公司 -81,158.58 8年
合计 - -81,158.58
4.2.3.4股权投资差额
股权投资差额是对宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司的投资时形成的。
固定资产类别
一、固定资产原值 期初数 本期增加
房屋建筑物 99,378,005.66 10,849,119.77
机械设备 6,874,617.84 1,040,012.23
动力电气设备 42,150,877.05 3,432,682.60
运输设备 2,325,089.21 303,429.35
自动化仪器仪表 29,293,119.98 762,683.40
工具及其他生产用具 6,032,096.90 332,116.09
专用设备 275,089,859.86 24,853,672.21
合计 461,143,666.50 41,573,715.65
二、累计折旧
房屋建筑物 21,529,116.14 2,792,687.96
机械设备 2,031,068.06 281,086.20
动力电气设备 10,973,047.63 1,867,685.95
运输设备 624,532.42 150,419.17
自动化仪器仪表 10,316,872.90 1,597,057.73
工具及其他生产用具 1,920,959.11 256,940.25
专用设备 122,212,449.20 13,205,849.41
合计 169,608,045.46 20,151,726.67
固定资产净值 291,535,621.04
三、固定资产减值准备
机械设备 2,929,254.07
合计 2,929,254.07 -
四、固定资产净额 288,606,366.97 -
一、固定资产原值 本期减少 期末数
房屋建筑物 110,227,125.43
机械设备 340,120.00 7,574,510.07
动力电气设备 1,050,844.34 44,532,715.31
运输设备 2,628,518.56
自动化仪器仪表 911,508.42 29,144,294.96
工具及其他生产用具 170,100.00 6,194,112.99
专用设备 3,586,145.54 296,357,386.53
合计 6,058,718.30 496,658,663.85
二、累计折旧
房屋建筑物 24,321,804.10
机械设备 178,310.66 2,133,843.60
动力电气设备 649,351.85 12,191,381.73
运输设备 774,951.59
自动化仪器仪表 648,827.89 11,265,102.74
工具及其他生产用具 133,356.92 2,044,542.44
专用设备 2,454,069.08 132,964,229.53
合计 4,063,916.40 185,695,855.73
固定资产净值 310,962,808.12
三、固定资产减值准备
机械设备 1,337,581.82 1,591,672.25
合计 1,337,581.82 1,591,672.25
四、固定资产净额 309,371,135.87
4.2.4 固定资产、累计折旧及减值准备
4.2.4.1 本公司固定资产无抵押、担保、融资租入等情况。
4.2.4.2 本公司本期增加的固定资产中，有37,073,465.50 元系由完工的在建工
程转入。
4.2.4.3 本公司本期因已提取减值准备的部分机械设备报废，故转销其已提固定
资产减值准备1,337,581.82 元。
4.2.5 主营业务收入和主营业务成本
本公司2003 年1-6 月共计实现主营业务收入218,768,266.64 元，主营业务成本
为180,490,919.13 元。
4.2.5.1 按行业分类
项目 2003年1-6月
收入 成本
稀有金属冶炼及加工 218,768,266.64 180,490,919.13
合计 218,768,266.64 180,490,919.13
项目 2002年1-6月
收入 成本
稀有金属冶炼及加工 223,225,999.62 189,741,302.68
合计 223,225,999.62 189,741,302.68
4.2.5.2 按地区分类
项目 2003年1-6月
收入 成本
国内 68,338,089.22 66,879,705.57
国外 150,430,177.42 113,611,213.56
合计 218,768,266.64 180,490,919.13
项目 2002年1-6月
收入 成本
国内 84,125,304.24 81,120,735.52
国外 139,100,695.38 108,621,567.16
合计 223,225,999.62 189,742,302.68
4.2.6、投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股权投资收益 -2,483,724.84 -720,067.08
其中：成本法 682,189.00
权益法 -2,483,724.84 -1,402,256.08
长期投资跌价准备 976,000.00
短期投资跌价准备 317,460.00 -989,963.31
股票投资收益 659,702.67 -863,171.14
合计 -3,117,482.17 -593,274.91
附注5、关联方关系及其交易
5.1 存在控制关系的关联方除下列情况变化外，其它同上年度一致。
5.1.1 宁夏有色金属冶炼厂注册资本由4946 万元变更为41127.3 万元；本公司持
有北京鑫欧科技发展有限责任公司的股权由90%变为80%。
5.1.2 报告期内新增加存在控制关系的关联方如下：
企业名称 经济性质 注册资本 与本公司关系
（万元）
宁夏东方有色金属 国有独资公司 45000 控股股东之母
集团有限公司 公司
企业名称 注册地址 法 定 经营范围
代表人
宁夏东方有色金属 石嘴山市 何季麟 有色及稀有金属冶
集团有限公司 冶金路 炼、加工
5.2 关联方交易
5.2.1 与本公司发生交易的关联方关系的性质：
企业名称 与本公司关系
宁夏有色金属冶炼厂 本公司控股股东
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 同受本公司控股股东之母公司间接控制
西北稀有金属材料研究院 与本公司控股股东为同一母公司
石嘴山金诚实业有限责任公司 与本公司为同一母公司
5.2.2 本公司向关联方采购物资明细资料如下:
关联方名称 交易内容
宁夏有色金属冶炼厂 采购材料
西北稀有金属材料研究院 采购材料
宁夏东方特种材料科技开发有
限责任公司 采购材料
石嘴山金诚实业有限责任公司 采购材料
合计
关联方名称 2003年(1-6)月
金额 比例(%)
宁夏有色金属冶炼厂 2,760,124.62 3.28
西北稀有金属材料研究院 3,305,601.55 3.93
宁夏东方特种材料科技开发有
限责任公司 6,987.18 0.01
石嘴山金诚实业有限责任公司 25,432.33 0.03
合计 6,098,145.68 7.25
关联方名称 2002年(1-6)月
金额 比例(%)
宁夏有色金属冶炼厂 1,842,235.20 0.48
西北稀有金属材料研究院 3,644,139.66 3.10
宁夏东方特种材料科技开发有
限责任公司 - -
石嘴山金诚实业有限责任公司 - -
合计 5,486,374.86 3.58
5.2.3 本公司向关联方销售商品明细资料如下：
关联方名称 交易内容 2003年(1-6)月
金额 比例(%)
西北稀有金属材料研究院 销售商品 13,740,507.17 6.11
宁夏东方特种材料科技开
发有限责任公司 销售商品 240,381.51 0.11
合计 13,980,888.68 6.22
关联方名称 2002年(1-6)月
金额 比例 (%)
西北稀有金属材料研究院 40,696,629.27 16.97
宁夏东方特种材料科技开
发有限责任公司 66,447.01 0.03
合计 40,763,076.28 17
5.2.4 本公司与各关联单位之间相互提供或接受劳务明细资料如下：
关联方名称 交易内容 2003年(1-6)月
本公司接受其供水、供电、
宁夏有色金属冶炼厂 供暖等劳务服务 16,999,471.82
本公司向其提供劳务 19,150.00
西北稀有金属材料研究院 本公司向其提供劳务 91,470.38
本公司接受其劳务 1,060,348.34
宁夏东方特种材料科技开 本公司向其提供劳务 84,346.00
发有限责任公司
石嘴山金诚实业有限责任 本公司接受其工程安装劳务 1,150,690.51
公司
关联方名称 2002年(1-6)月
宁夏有色金属冶炼厂 15,160,511.70
西北稀有金属材料研究院 104,243.39
1,559,893.38
发有限责任公司 -
石嘴山金诚实业有限责任
公司 -
5.2.5 本公司向各关联单位提供代购代销劳务明细资料如下:
关联方名称 交易内容 2003年(1-6)月
金额 比例(%)
西北稀有金属材料研究院 出口代理手续费 213,904.72 80.50
关联方名称 2002年(1-6)月
金额 比例(%)
西北稀有金属材料研究院 42,626.92 87.52
5.2.6 本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如
下：
借款单位 担保单位 担保金额
宁夏东方钽业股份有限公司 青铜峡铝业集团公司 55,000,000.00
宁夏东方钽业股份有限公司 宁夏有色金属冶炼厂 42,000,000.00
宁夏有色金属进出口公司 宁夏有色金属冶炼厂 7,666,569.00
福建省南平市闽宁钽铌矿业
开发有限公司 宁夏东方钽业股份有限公司 2,100,000.00
借款单位 担保期限
宁夏东方钽业股份有限公司 4年
宁夏东方钽业股份有限公司 3年
宁夏有色金属进出口公司 1年
福建省南平市闽宁钽铌矿业
开发有限公司 1年
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司为本公司的控股子公司。
5.2.7 本公司没有发生向各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金的
情况。
5.3 关联方应收应付款项余额
企业名称 项目 2002年6月30日
金额 比例(%)
宁夏有色金属冶炼厂 应付账款 638,049.36 0.46
西北稀有金属材料研究院 应付账款 2,860,696.96 2.06
应收账款 3,677,820.55 2.81
宁夏东方特种材料科技 应付账款 236,308.74 0.17
开发有限公司 应收账款 1,086,136.23 0.83
其他应收账款 - -
石嘴山金诚实业有限责 应付账款 17,464.15 0.01
任公司 其他应付款 60,345.02 10.48
企业名称 2003年6月30日
金额 比例 (%)
宁夏有色金属冶炼厂 3,220,645.02 2.61
西北稀有金属材料研究院 - -
24,085,690.19 14.83
宁夏东方特种材料科技 - -
开发有限公司 - -
158,083.64 0.31
石嘴山金诚实业有限责 - -
任公司
附注6、本公司无需要披露的资产负债表日后事项和其他重大事项。
第八节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
二、载有法定代表人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
三、公司章程文本
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
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