每日必读山西神州煤电焦化股份有限公司(以下简称“本公司”)于2002年3月19 日召开 了第一届董事会第二十次会议，审议通过了变更募集资金投向的议案。根据《深圳 证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》，现将有关事项说明如下：
一、 概述
本公司于2000年4月28日至5月10日公开发行人民币普通股15000万股， 共募集 资金69000万元，扣除发行费用1697万元，实际到位资金67303万元。截止于2001年 12月31日，公司已投入使用募集资金24851万元，尚未投入使用的募集资金15286万 元，
募集资金使用进展情况如下表所示：
单位：万元
承诺投资项目 实际投资项目 变更后计划 实际投资额
名称 金额 投资额
太原城市煤气 49086.00 已减少投资 25000.00 3416.00
工程气源厂
收购集团公司的 10717.00 与承诺投入相同 10717.00 10717.00
炉峪口煤矿
补充公司流动资金 7500.00 与承诺投入相同 7500.00 7500.00
收购山西通宝 6000.00 3218.00
能源股份有限
公司离石煤矿
设立深圳市神州 2800.00 2800.00
实业发展有限公司
与蒲县黑龙集团 15286.00
有限公司共同投
资设立有限责任
公司(公司名称待定)
合 计 67303.00 67303.00 24851.00
单位：万元
承诺投资项目 项目进度简要情况
名称 金额
太原城市煤气 49086.00 已完成四通一平工作；
工程气源厂 已确定监理、施工队伍，
相关证照办理完毕，
设备及主要材料招标及
施工图设计正在紧张组
织进行，2001年12月31
日正式开工建设。
收购集团公司的 10717.00 2000年5月已收购
炉峪口煤矿
补充公司流动资金 7500.00 2000年已补充
收购工作接近尾声
2001年7月注册成立
已完成资产评估、
审计工作
合 计 67303.00
二、 变更募集资金投向及变更原因
经2001年2月21日公司第一届董事会第十一次会议和2001年4月2日2000 年度股 东大会审议并通过变更募集资金用途，即将原计划投入太原城市煤气气源厂项目的 剩余资金中的15286 万元投资与蒲县黑龙焦化集团公司共同设立有限责任公司建设 21万吨焦化项目。由于国内外煤、焦市场发生变化等各种原因，该项投资一直没有 落实。故本公司停止以募集资金15286 万元投资与蒲县黑龙焦化集团公司共同设立 有限责任公司建设21万吨焦化项目。我公司根据第一届董事会第二十次会议决议拟 对该项募集资金的投向进行变更，拟出资3000万元参股太原市东盛焦化煤气有限责 任公司，拟出资950万元与中国煤炭工业进出口集团公司、 太原市东盛焦化煤气有 限公司三方共同设立中煤焦炭化产品有限责任公司。 本次拟变更募集资金总额为 3950万元，剩余的1.336亿元募集资金待公司选定好新的项目后再进行投资。
三、拟变更募集资投入项目情况
1、 拟出资3000万元参股太原市东盛焦化煤气有限公司。
(1)、投资概述
本公司于2002年3月13 日与太原市东盛焦化煤气有限公司的两名股东清徐泓盛 洗煤有限公司、清徐联盛物资有限公司签订了《增资扩股协议书》，本公司拟用募 集资金出资3000万元，本次投资不构成关联交易。
本公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了对该项投资的议案，该项投资 尚需获得股东大会的批准。
(2)、合作股东简介
太原市东盛焦化煤气有限公司是由清徐鸿盛洗煤有限公司和清徐联盛物资有限 公司共同出资组建，注册资本4050万元，法定代表人张亚清，公司住所地太原市清 徐县东于镇水屯营村，公司主营业务为洗精煤、冶炼焦炭、生产煤气及焦炭副产品、 经营出口矿产品、化工产品业务。
清徐鸿盛洗煤有限公司，法定代表人张卫东，注册资本为人民币1000万元，法 定住所太原市清徐县东于镇水屯营村，企业类型为有限责任公司。经营范围为洗精 煤。
清徐联盛物资有限公司，法定代表人张亚清，注册资本为民币1000万元。法定 住所为太原市清徐县东于镇水屯营村，企业类型为有限责任公司，经营范围机电设 备、装潢材料、五金交电、工矿配件、水暖器材、建材等。
太原东盛焦化煤气有限公司，位于太原市清徐县城西，距太原市区42公里，交 通条件十分便利。公司筹建于1995年，原生产规模为年产改良焦15万吨。在此基础 上，(1)1998年进行了万吨捣固机焦改造项目，于2001年1月28日，1号、2号、焦炉 正式投产，焦炭产量达到了44万吨，另年产焦油14968吨，粗苯4180吨。(2)2001年 12月建成3号焦炉(设计能力为年产焦炭26万吨)，目前该公司以建成TJL－－－940E 双联下喷单热式捣鼓焦炉3 50孔，配套的化工生产线有电捕焦油、脱硫脱苯、洗蒸 氨。(3)预计2002年可年产焦炭70万吨、产焦油23812吨|年，城市煤气30万立方米| 日，预计实现销售收入约2.5亿元。
(3)、投资标的的基本情况
太原市东盛焦化煤气有限公司是由清徐鸿盛洗煤有限公司和清徐联盛物资有限 公司共同出资组建，注册资本4050万元。太原市东盛焦化煤气有限公司原资产经山 西天元会计师事务所（2001）天元评报字第024 号评估报告所确认：该资产账面总 资产为32,705万元，负债为23,897.13万元，净资产为8,807.87万元； 评估后账面 总资产36,515.63万元，负债为23,897.13万元，净资产为12618.50万元。我公司拟 出资3000万元对太原市东盛焦化煤气有限公司增资， 增资后 , 公司净资产总额为 15618.50万元，其中清徐鸿盛洗煤有限公司出资为1558.38万元，占净资产总额的9. 98％，清徐联盛物资有限公司出资为11060.12万元，占净资产总额的70.82％， 我 公司出资为3000万元，占净资产总额的19.2％;公司注册资本为5006万元,其中：清 徐鸿盛洗煤有限公司为500万元,占注册资本的9.98 ％； 清徐联盛物资有限公司为 3545万元、占注册资本的70.82％；我公司为961万元，占注册资本的19.20％。 超 过注册资本的出资额部分作为资本溢价计入资本公积金。
(4)、投资合同的主要内容
本公司于2002年3月13 日与太原市东盛焦化煤气有限公司的两名股东清徐泓盛 洗煤有限公司、清徐联盛物资有限公司签订了《增资扩股协议书》，协议约定了原 公司注册资本及资产状况、增资数额、新公司投资规模、新公司注册资本金、新公 司名称及工商登记变更事宜、新公司组织机构和经营管理模式的变更、利润分配、 各方的义务等。
(5)、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司参股太原市东盛焦化煤气有限公司，扩大了焦炭和煤气产品的生产规模， 提高了市场的占有率。投资项目生产的产品与公司现有产品基本相同，形成了本公 司对单一产品的依赖程度加大，如煤炭市场疲软，将对公司经济效益影响较大。
(二)拟出资950万元与中国煤炭工业进出口集团公司、 太原市东盛焦化煤气有 限公司三方共同设立中煤焦炭化产品有限责任公司。
1、概况
我公司根据第一届董事会第二十次会议决议拟出资950 万元与中国煤炭工业进 出口集团公司、太原市东盛焦化煤气有限公司三方共同设立中煤焦炭化产品有限责 任公司(暂定名，以下简称中煤焦炭公司)。中煤焦炭公司注册资本金为3800万元人 民币，其中中国煤炭工业进出口集团公司出资2470万元(其中1282万元为实物出资， 1188万元为现金出资)，占公司注册资本的65％，我公司出资950万元人民币，占公 司注册资本的25％，太原市东盛焦化煤气有限公司出,380万元人民币，占公司注册 资本的10％。公司的经营范围为：焦炭及化产品的生产加工和国内外销售；煤炭经 营；货物仓储和代理除国家组织统一联合经营的出口和国家实行核定公司经营的进 口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营和代理国家允许范围内的商品国 内贸易。
2、合作股东简介
中国煤炭工业进出口集团公司
中煤公司原为中国煤炭工业进出口总公司，成立于1982年7月， 是经国务院批 准的中国煤炭行业从事对外贸易和经济合作的全国性公司。中煤实行工贸结合，经 营煤炭生产、销售、运输和进出口贸易；经营煤矿设备、矿产品进出口及工程、技 术咨询；承办中外合资、合作经营、生产、加工、工程项目，并开展委托代理、易 货、补偿和转口贸易、对外承包工程和劳务输出等业务。公司注册资本为1.3亿元， 法定代表人为经天亮，注册地址为北京东城区安定门外大街乙88号。
3、前景预测
中煤焦炭化产品有限责任公司成立后，可以依靠中煤公司的焦炭化产品销售网 络，利用中煤公司在国内国际市场上的知名度和富有经验的销售人才，结合山西神 州煤电焦化股份有限公司70万吨焦炭(二期焦化投产后可达170万吨) 及太原市东盛 焦化煤气有限公司70万吨焦炭的稳定货源优势，实现资源共享，优势互补，共同开 拓国内国际市场，预测在5年之内中煤集团公司将拥有500万吨焦炭资源控制能力， 国内外市场统一经营，则年销售收入可达25亿元，实现年利润1－1.5亿元。
此二项投资，待股东大会审议批准后实施。
四、备查文件
1、 山西神州煤电焦化股份有限公司与太原市东盛焦化煤气有限公司的两名股 东清徐泓盛洗煤有限公司、清徐联盛物资有限公司签订的《增资扩股协议书》及其 附件《企业承包经营合同(草签)》；
2、 山西天元会计师事务所（2001）天元评报字第024号评估报告；
3、 山西省煤炭规划设计院出具的可行性研究报告；
4、 山西天元会计师事务所（2001）天元专审字第65号审计报告；
5、 山西神州煤电焦化股份有限公司与中国煤炭工业进出口集团公司、太原市 东盛焦化煤气有限公司三方签订的《中煤焦炭化产品有限责任公司合资合同》；
6、 中煤进出口发展有限公司鼎革评报字(2002)第Z002号资产评估报告书。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二00二年三月十九日
