每日必读
第一节重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长干勇先生、总裁才让先生及财务负责人李连清先生声明：保证半年度报
告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告（未经审计）
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
第二节公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）
公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.（AT&M）
（二）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安泰科技
股票代码：000969
（三）公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号
邮政编码：100081
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
（四）法定代表人：干勇
（五）公司董事会秘书：钱学军
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：qianxuejun@atmcn.com
公司证券事务代表：杨春杰
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
联系电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：yangchunjie@atmcn.com
（六）定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
定期报告刊登网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
二、主要会计数据和指标
表1 （单位：元）
项目 2004年1—6月
净利润 45,180,416.31
扣除非经常性损益后的净利润* 39,185,959.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0204
净资产收益率（%） 3.8314
每股收益 0.1850
项目 2003年1—6月
净利润 31,288,530.34
扣除非经常性损益后的净利润* 24,596,790.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0633
净资产收益率（%） 2.783
每股收益 0.1281
表2 （单位：元）
项目 2004年6月30日
流动资产 1,360,334,330.01
流动负债 893,204,098.18
总资产 2,218,268,249.25
股东权益（不含少数股东权益） 1,179,220,220.74
每股净资产 4.8297
调整后每股净资产 4.7926
项目 2003年12月31日
流动资产 1,270,148,922.29
流动负债 681,628,338.52
总资产 2,002,511,078.61
股东权益（不含少数股东权益） 1,175,058,684.43
每股净资产 4.8127
调整后每股净资产 4.7800
*注:扣除的非经常性损益项目和金额 （单位：元）
项目 2004年1—6月
投资收益 7,292,181.56
加：资产减值准备转回 15,460.13
营业外收入 116,499.71
营业外支出 371,839.22
小计 7,052,302.18
减：所得税影响数 1,057,845.33
合计 5,994,456.85
项目 2003年1—6月
投资收益 6,909,979.70
加：资产减值准备转回
营业外收入 35,298.50
营业外支出 253,538.55
小计 6,691,739.65
减：所得税影响数
合计 6,691,739.65
第三节股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况：
报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
二、报告期末股东总数：
截至2004年6月30日，本公司股东总数合计28,946户。
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
三、主要股东持股情况介绍：
（一）公司前十名股东持股情况表（截至2004年6月30日）
本期末
名
股东名称 持股数
次
（股）
1 钢铁研究总院 144,800,00
2 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,924,143
3 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,803,600
4 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,481,170
5 金瑞新材料科技股份有限公司 2,230,000
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
6 1,999,966
INTERNATIONAL LIMITED
7 黑龙江省电力有限公司 1,600,000
8 国泰君安证券股份有限公司 1,530,052
9 富国动态平衡证券投资基金 1,500,260
10 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 1,108,300
本期持股
名 变动增减
股东名称
次 情况（+、
-）
1 钢铁研究总院 0
2 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,924,143
3 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,803,600
4 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,481,170
5 金瑞新材料科技股份有限公司 -570,997
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
6 1,999,966
INTERNATIONAL LIMITED
7 黑龙江省电力有限公司 0
8 国泰君安证券股份有限公司 1,530,052
9 富国动态平衡证券投资基金 1,500,260
10 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 636,300
持股占
名 总股本
股东名称 股份性质
次 比例
（%）
1 钢铁研究总院 59.31 国有法人股
2
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1.61 流通股
3 交通银行－海富通精选证券投资基金 1.56 流通股
4 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1.02 流通股
5 金瑞新材料科技股份有限公司 0.91 流通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
6 0.82 流通股
INTERNATIONAL LIMITED
7 黑龙江省电力有限公司 0.66 流通股
8 国泰君安证券股份有限公司 0.63 流通股
9 富国动态平衡证券投资基金 0.61 流通股
10 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 0.45 流通股
公司控股股东钢铁研究总院所持股份未发生被质押、冻结或托管的情况；其他九名
股东所持股份被质押、冻结或托管的情况未知。
（二）前十名股东持股相关情况说明：
海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金同为海富通基金管理有限
公司所管理的开放式证券投资基金；其他股东之间不存在关联关系。
前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下：
金瑞新材料科技股份有限公司 2000年5月29日-2001年5月29日
黑龙江省电力有限公司 2000年5月29日-2002年5月29日
（三）报告期末前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称 期末持股数
1 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3924143
2 交通银行－海富通精选证券投资基金 3803600
3 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2481170
4 金瑞新材料科技股份有限公司 2230000
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
5 1999966
INTERNATIONAL LIMITED
6 黑龙江省电力有限公司 1600000
7 国泰君安证券股份有限公司 1530052
8 富国动态平衡证券投资基金 1500260
9 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 1108300
10 交通银行－华安创新证券投资基金 1066360
序号 股东名称 股份类别
1 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A股
2 交通银行－海富通精选证券投资基金 A股
3 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股
4 金瑞新材料科技股份有限公司 A股
5 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL LIMITED
6 黑龙江省电力有限公司 A股
7 国泰君安证券股份有限公司 A股
8 富国动态平衡证券投资基金 A股
9 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 A股
10 交通银行－华安创新证券投资基金 1066360 A股
四、报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量未发生变化。
二、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘。
第五节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司各项工作紧密围绕年初制订的“实现工作重心从项目建设向整体产
出、获取效能转变；工作作风从稳健谨慎向高效快捷转变。达到首期募集资金项目全面
达产增效；落实全面预算，确保经营业绩；完善发展战略、着手资源整合，为持续发展
奠定基础等三个目标”积极展开，经营业绩继续保持良好的增长势头。报告期内，公司
完成主营业务收入60,698万元，比上年同期增长93.02%；主营业务利润10,369万元，比
上年同期增长119.54%；在所得税优惠到期的情况下，实现净利润为4,518万元，比上年
同期增长44.40%。
募集资金投资项目的厂房建设以及设备采购、安装、调试等工作按计划相继完成，
大多数项目进入了投产和试生产阶段；随着新项目逐渐投入运营，公司继续狠抓基础管
理工作，质量管理再上台阶，荣获2003年度中关村质量管理奖；积极开拓市场，组织有
效的产品推介活动，加强不同产品领域市场营销战略的制订和实施，树立安泰科技品牌
信誉，取得良好效果；为适应新的管理形势，公司加强对控、参股公司的管理；充分利
用外部资源，注重对国际合作伙伴和竞争对手的研究，继续加强国际交流和谈判工作，
主导产业的跨国并购和国际资本合作等工作正在积极推进；继续加强研发创新体系的完
善工作，加大研发投入力度，为公司的产业扩张、国际合作和持续发展提供了强有力的
技术支撑；在积极推行执行文化的同时，充分利用党政工团各级组织的力量，调动广大
员工的积极性、创造性，加强干部、员工的培训，开展了一系列丰富多彩的文化体育活
动，取得了良好的收效。
二、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务范围：
新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销售；相关技术开
发、技术转让和技术咨询服务；企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需原
辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业
务。
2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
（1）按行业构成情况
行业 主营业务收入 主营业务利润
新材料及制品 408,027,488.88 90,667,994.16
贸易 163,789,056.63 8,143,870.51
工程技术 35,168,055.54 6,884,795.37
合计 606,984,601.05 105,696,660.04
（2）按产品构成情况
产品 主营业务收入 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 224,862,874.49 50,570,757.72
功能材料制品 75,931,075.40 19,440,212.67
精细金属制品 102,069,101.01 19,322,688.88
生物医学材料 5,164,437.98 1,334,334.89
3、占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务主要为新材料及制品的生
产和销售。其销售情况如下（万元）：
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
新材料及制品 408,027,488.88 317,359,494.72 22.22
（二）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发
生较大变化。
（三）报告期内，对公司利润产生重大影响的其它经营业务活动：
报告期内，公司利用自有资金，在严格审批、控制风险的基础上进行以开放式基金
为主的短期投资，取得短期投资收益共计7,455,285.06元。
（四）报告期内，对单个参股公司的投资收益未达到公司净利润的10%的比例。
（五）经营中的问题与困难：
1、报告期内，随着募集资金投资项目陆续建成投产，公司在生产管理、市场开发
、人才引进等方面需要不断加强。为此，公司重点在以下几方面继续开展工作：
（1）着力推行生产管理建设工作，强调提高生产效率和产品质量，建立一套有效
的管理体系，取得显著成效；
（2）加强不同产品领域市场营销战略的制订和实施，树立安泰科技品牌信誉，拓
展产品知名度，使得公司主导产品较快进入主流市场；
（3）通过多种形式，继续加大现代生产管理者培养与引进的力度，进一步加大薪
酬的激励功能，继续实施目标薪酬一体化。
2、报告期内，公司及部分控、参股子公司生产所需的部分原材料市场价格涨幅巨
大，直接导致产品成本增加，给公司的部分业务经营带来一定的压力。为此，公司在以
下几方面采取了有效的措施，最大限度地保证了盈利能力：
（1）原材料采购方面：注重原材料价格走势的研究和供应商的关系维护，运用大
宗采购等方式争取优惠的价格，积极研究套期保值的方法和工具等；
（2）成本控制方面：在全公司范围内继续强化成本管理理念，产品整体成本控制
工作取得一定成效；
（3）产品定价策略方面：加强与下游客户的沟通和交流，对部分产品的价格进行
了一定程度的上调，直接缓解了成本上涨的部分压力；
（4）产品结构调整方面：适当增加了高品级、高附加值、高毛利率产品在所有产
品中所占比例，部分弥补了成本上涨造成的损失；
（5）新建成项目达产方面：公司致力于产业投资项目的建成、达产，提高各项目
产品产出规模，降低单位固定成本。
随着国家宏观调控政策的逐步落实，目前部分原材料价格已出现下降趋势，经营压
力减缓。
三、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况：
公司募集资金投资功能材料、生物医学材料、高效结构材料及制品等项目，截至2
004年6月30日，完成投资8.2亿元，其它资金延续至报告期后继续实施，尚未使用的募
集资金，按既定计划继续投入。
1、投资项目进度表（单位：万元）
承诺募集资
实际投入
序号 实际投资项目
金投资金额 金额
1 高性能粘结稀土永磁体项目 3,522 3,522.00
2 千吨级非晶带材及制品项目 4,117 4,117.00
3 高性能烧结稀土永磁体项目 13,505 13,505.00
4 药芯焊丝项目 7,600 7,600.00
5 金属多孔材料和过滤装置项目 5,530 4,045.18
6 高性能金刚石锯片基体项目 6,231 6,231.00
7 介入性治疗材料及器件生产线项目 5,913 5,500.78
8 金属注射成形项目 4,774 4,774.00
9 高精度纳米晶带材及制品项目 8,874 6,050.01
10 金属雾化制粉项目 4,070 4,070.00
11 特种母合金中心项目 3,703 3,703.00
12 新材料厂房孵化项目 2,240 2,528.46
13 安泰科技产业基地购地 8,100 8,100.00
14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公 2,729 2,729.00
辅设施
15 安泰科技新材料外向型产业基地(空 2,415 2,415.00
港)公辅设施
16 上海至高非晶金属有限公司 908 908.00
17 补充经营流动资金 3,027 3,027.00
合计 87,258 82,825.43
承诺运用 预计达产
序号 实际投资项目
日期 年收益
1 高性能粘结稀土永磁体项目 2000-2002 1,501.00
2 千吨级非晶带材及制品项目 2000-2002 1,356.00
3 高性能烧结稀土永磁体项目 2000-2002 3,783.00
4 药芯焊丝项目 2000-2002 3,087.00
5 金属多孔材料和过滤装置项目 2000-2002 1,500.00
6 高性能金刚石锯片基体项目 2000-2002 1,613.00
7 介入性治疗材料及器件生产线项目 2000-2002 4,458.00
8 金属注射成形项目 2002-2003 1,803.00
9 高精度纳米晶带材及制品项目 2002-2003 2,480.00
10 金属雾化制粉项目 2002-2003 2,315.00
11 特种母合金中心项目 2002-2003 2,110.00
12 新材料厂房孵化项目 2002-2003 200.00
13 安泰科技产业基地购地 2001-2003
14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公
2002-2003
辅设施
15 安泰科技新材料外向型产业基地(空
2002-2003
港)公辅设施
16 上海至高非晶金属有限公司 2002 128.00
17 补充经营流动资金 2003
合计
项目 报告期
序号 实际投资项目
进度 收益
1 高性能粘结稀土永磁体项目 100% 22.00
2 千吨级非晶带材及制品项目 100% 377.00
3 高性能烧结稀土永磁体项目 100% 232.00
4 药芯焊丝项目 100% 249.00
5 金属多孔材料和过滤装置项目 73.15%
6 高性能金刚石锯片基体项目 100% 420.00
7 介入性治疗材料及器件生产线项目 93.03%
8 金属注射成形项目 100% 228.00
9 高精度纳米晶带材及制品项目 68.18%
10 金属雾化制粉项目 100%
11 特种母合金中心项目 100%
12 新材料厂房孵化项目 100%
13 安泰科技产业基地购地 100%
14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公 100%
辅设施
15 安泰科技新材料外向型产业基地(空 100%
港)公辅设施
16 上海至高非晶金属有限公司 100% 54.00
17 补充经营流动资金 100%
合计 1,582.00
注：（1）“预计达产年收益”指项目可行性研究报告中预计项目达产后正常年收
益：
（2）其中“新材料厂房孵化项目”超支288.46万元，由公司自有资金弥补。
上表中，部分项目实际进度与承诺运用日期之间产生的差异，主要原因为：因申奥
成功，按划三环内不允许建设工业项目，原方案场地需改变，以及部分项目因市场需求
增长、相关术进步而进行了一定的调整。
2、承诺投资项目变更、调整情况说明：
（1）高性能烧结稀土永磁体项目、药芯焊丝项目、介入性治疗器械项目的调整情
况已在2001年年度报告中详细说明。
（2）非晶配电变压器及元器件项目、高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目、
驱动器用稀土永磁材料组件项目的调整情况已在2002年年度报告中详细说明。
（3）高性能粘结稀土永磁体项目、高性能金刚石锯片基体项目、安泰科技产业基
地购地项目的调整情况已在2003年年度报告中详细说明。
（二）报告期内，无新增重大非募集资金投资项目。
四、财务状况及经营成果分析
项目 2004年度
总资产 2,218,268,249.25
长期负债 42,458,248.00
股东权益 1,179,220,220.74
主营业务利润 103,689,413.16
净利润 45,180,416.31
现金及现金等价物净增加额 -90,619,376.86
项目 2003年度 增减（%）
总资产 2,002,511,078.61 10.77%
长期负债 45,575,453.00 -6.84%
股东权益 1,175,058,684.43 0.35%
主营业务利润 47,233,653.13 119.52%
净利润 31,288,530.34 44.40%
现金及现金等价物净增加额 -103,483,060.15 12.43%
主要变动原因：
1、主营业务利润的增加主要原因为公司投资项目转产，产业和销售规模扩大以及
合并范围增加子公司河冶科技、海美格、安泰生物科技所致；
2、净利润增加的主要原因为公司投资项目转产，主营业务利润增加、合并范围增
加子公司河冶科技、海美格所致；
五、报告期内，公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调整。
第六节重要事项
一、报告期内，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件要求不存在差异。
二、本公司在报告期实施的利润分配方案：
本公司2003年度分红派息方案为：以2003年末总股本24,416万股为基数，向全体股
东每10股派发1.68元人民币现金（含税），共计41,018,880元。该方案已于2004年6月
9日实施完毕。
本公司2004年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项发生。
五、重大关联交易事项：
详见会计报表附注。
六、报告期内，公司无应披露重大合同事项。
七、报告期内，公司及持股5%以上股东无承诺事项。
八、公司半年度财务报告未经审计。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 十、关于关联方占用本
公司资金及对外保的情况说明
1、控股股东及其子公司对本公司的资金占用情况
截止2004年6月30日，本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。
本公司的关联方资金占用是公司的控股股东钢铁研究总院由于与公司的经营活动往
来所形成的正常欠款，截止2004年6月30日由期初的239.12万下降到194.57万。
2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查
。截止2004年6月30日，公司未发生对外担保事项。
因此，我们认为：公司持续经营能力不会受到任何相关影响。
第七节财务报告（未经审计）
会计报表（附后）
会计报表附注：
一、公司简介
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）是依据中华人民共和国经济贸易委员
会经贸企改[1998]854 号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工
业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》
,由冶金部钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”)作为主要发起人，联合清华紫光（集
团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶金科技发
展中心、北京金基业工贸集团共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12
月30日注册成立。公司成立时注册资本为9260万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日
至2000年5月22日在深圳证券交易所发行6000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券
交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。
公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15260万股为基数，每1
0股送红股1股，共计送红股1526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例
转增股本，共计转增股本数为7630万股，公司经上述发行及转增后股本为24416万元。
公司住所：北京市海淀区学院南路76号；
法定代表人：干勇；
公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口
业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审
批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经
营活动。
公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物
医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要产品是超
硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料，先进制造技术及工业工
程等五个领域及贸易。
公司的组织结构：公司现有9家控股子公司、8个职能部门和4个事业部、7个分公司
。公司主要管理机构及生产基地均在北京市海淀区。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司执行《企业会计制度》。
2.会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日。
3.记账本位币
记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国
人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。年末按中国人民银行公布的市场
汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，
计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。
7.坏账核算方法
(1)公司坏账损失采用“备抵法”核算，以应收账款、其他应收款为计提对象，计
提坏账准备的方法为“账龄分析法”，内部职工差旅费备用金不计提坏账准备。
账龄 计提比例（%）
三年以内 5
三年以上 30
(2)公司之子公司河北冶金科技股份有限公司坏账计提比例为：
①应收账款按“账龄分析法”计提坏账，比例为：
账龄 计提比例（%）
一年以内 不计提
一至二年 2
二至三年 3
三年以上 10
②其他应收款按期末余额的3%计提
(3)坏账按下列原则确认：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事会批准。
8.存货核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
存货分类为:原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托加工产品
、产成品、外购商品。
⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河北冶金科技股份
有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外
，其余均按实际成本法,材料发出采用“加权平均法”；
⑵低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗品采用“
一次摊销法”；
⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”；
⑷决算日，将单个存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现净值的差
额提取存货跌价准备，计入当期损益。
9.短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间的收益冲减投资成本，转让时确认投
资收益。
公司计提短期投资跌价准备：决算日，将股票、债券等短期投资的市价与其成本进
行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
10.长期投资核算方法
⑴长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司持有被投资单
位有表决权资本总额低于20%,或虽占20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；
持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽不足20%但具有重大影响的,按权益法
核算；对实质性控股的对外股权投资或持有50%以上股权的对外股权投资编制合并会计
报表。
⑵股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。
⑶长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。
长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及
自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或折价在债券存续期
间内，按直线法予以摊销。
⑷长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导
致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计
提长期投资减值准备，并计入当期损益。
11.固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要
设备及物品、单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购
建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。
公司固定资产预计净残值率为5%；公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限
责任公司”、“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”及“河北冶金科技股份有限公司”
固定资产预计净残值率为3%；公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”、“海美格
磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率按外商投资企业的10%估计。固定
资产按经济用途分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及
仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物
。
期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价
值的部分计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
12.在建工程核算方法
⑴在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生
的借款利息支出计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转
入固定资产。
⑵在建工程减值准备，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建并且预计
在三年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提
在建工程减值准备，并计入当期损益。
13.无形资产计价与摊销方法
⑴无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。
⑵无形资产减值准备，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况之一时，
对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，并计入当期损益：
①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。
14.长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
15.收入确认原则
公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本
能可靠的计量时,确认营业收入的实现。
劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17.会计政策、会计估计变更
⑴无会计政策变更；
⑵无会计估计变更事项。
18.合并会计报表的编制方法
⑴编制方法
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字(
96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司和纳入合并范围的
子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时公司的重
大内部交易和资金往来，予以抵消。
⑵合并范围
被投资公司名称 母公司持股比例（%）
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 95.00%
北京安泰京钢国际贸易有限公司 80.00%
北京钢廉焊接材料有限公司 40.00%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 95.00%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80.00%
上海安泰至高非晶金属有限公司 60.00%
海美格磁石技术（深圳）有限公司 60.00%
河北冶金科技股份有限公司 50.91%
北京安泰生物医用材料有限公司 93.30%
被投资公司名称 原始投资额（万元）
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司 246.00
北京钢廉焊接材料有限公司 542.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,231.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 160.00
上海安泰至高非晶金属有限公司 1,068.00
海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,540.75
河北冶金科技股份有限公司 6,000.00
北京安泰生物医用材料有限公司 2,800.00
三.税项
1.主要税种及税率
⑴增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项
税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；
⑵营业税:按应税收入的5%计缴；
⑶城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴；
⑷教育费附加：除子公司“河北冶金科技股份有限公司”、分公司“安泰
科技股份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的3.5%计缴外，其余按
应纳流转税额的3%计缴；
⑸所得税：
股份公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表：
公司名称 以下简称
北京安泰钢研金刚石制品有限公司 安泰钢研
北京安泰京钢国际贸易有限公司 安泰京钢
北京钢廉焊接材料有限公司 钢廉焊接
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰钢研超硬
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 安泰压力容器
上海安泰至高非晶金属有限公司 上海安泰至高
海美格磁石技术（深圳）有限公司 海美格
河北冶金科技股份有限公司 河冶科技
北京安泰生物医用材料有限公司 安泰生物
公司名称 所得税率
北京安泰钢研金刚石制品有限公司 33%
北京安泰京钢国际贸易有限公司 33%
北京钢廉焊接材料有限公司 24%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 15%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 15%
上海安泰至高非晶金属有限公司 15%
海美格磁石技术（深圳）有限公司 15%
河北冶金科技股份有限公司 33%
北京安泰生物医用材料有限公司 15%
公司名称 备注
北京安泰钢研金刚石制品有限公司
北京安泰京钢国际贸易有限公司
北京钢廉焊接材料有限公司 生产型外商投资企业
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司
上海安泰至高非晶金属有限公司
海美格磁石技术（深圳）有限公司
河北冶金科技股份有限公司
北京安泰生物医用材料有限公司
⑹其他税项，按国家有关的具体规定计缴。
2.优惠税率及批文
⑴公司经北京市科学技术委员会京科高字0211008A7149(GFH0104)号《高新技术企
业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。经北京市国家税务局京国
税所[2000]663号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠
政策问题的批复的通知>>，批准自2000年1月1日至2003年12月31日免征企业所得税；
⑵公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利企业，增
值税享受先征后退的优惠政策；
⑶公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业，所得税税率为
24%；北京市国家税务局对外分局京国税分税免[1999]第1037号文批准自1999年至2000
年免缴企业所得税，2001年至2003年减半缴纳企业所得税；1999年至2003年免缴地方所
得税，2004年至2008年减半缴纳地方所得税；
⑷公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委
员会以京科园新字第0130973F号《新技术企业批准书》认定为高新技术企业，所得税适
用税率为15%。经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕20028号文批准自2002年1
月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。
⑸公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会
认定为高新技术企业（征书京科高字021100A0104号），根据北京市海淀区国家税务局
海国税（2002）字第600号“关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受
新技术企业所得税免征问题的批复”，自2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业
所得税。
⑹公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高
新技术企业（证书统一编号：0231010A1100），根据沪国税浦一政（2002）第483号税
收优惠核定通知书，自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。
⑺公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局第五检查
分局深地税五函[2002]79号<<关于海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免海美格磁
石技术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函>>，从获利年度起第一、第二年免征
企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。
⑻公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员会京科高字
0311008A3919(GF10959)号《高新技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适
用税率为15%。根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2004]04243号《新技术企业免
征企业所得税批复》，自2004年至2006年度免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
1.纳入合并报表范围的子公司
子公司简称 注册资本
安泰钢研 5,533.00万元
安泰京钢 300.00万元
钢廉焊接 美元78.00万元
安泰钢研超硬 6,558.95万元
安泰压力容器 200.00万元
上海安泰至高 1,780.00万元
海美格 美元300.00万元
河冶科技 7,856.3966万元
安泰生物 3,000.00万元
子公司简称 经营范围
技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、
安泰钢研
复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等
金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产
安泰京钢
品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务
钢廉焊接 生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品
制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材
安泰钢研超硬
料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。
压力容器的无损探伤、检验、安全评定、断裂控制、修复；压
安泰压力容器
力容器的腐蚀检测、防护；事故原因分析和失效分析等
非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销
上海安泰至高
售及“四技”服务，经营自产产品的出口业务和本企业所需机
械设备、零配件、原辅材料的进口业务
海美格 生产经营钕铁硼磁石。产品100%外销。
研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销售高合金
河
冶科技 钢材及深加工产品；技术服务，成果转让；经营本企业自产的
高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品及相关技术的
出口业务等
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得
安泰生物 经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开
展经营活动。
子公司简称 实际投资额 拥有权益
比例%
安泰钢研 5,257.00万元 95.00%
安泰京钢 246.00万元 80.00%
钢廉焊接 542.60万元 40.00%
安泰钢研超硬 6,231.00万元 95.00%
安泰压力容器 160.00万元 80.00%
上海安泰至高 1,068.00万元 60.00%
海美格 1,540.75万元 60.00%
河冶科技 6,000.00万元 50.91%
安泰生物 2,800.00万元 93.30%
注：公司持有北京钢廉焊接材料有限公司40%的股份，是第一大股东，董事会成员
中本公司占 五分之三，董事长、总经理由公司任命，对该公司具有实质性控制权，故
将其纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
注：以下资产负债表项目期末数是指2004年6月30日余额，年初数 是指2003年12月
31日余额。
1.货币资金
项目 期末数 年初数
现金 1671,396.88 1 ,101,445.27
银行存款 341,362,294.89 42 8,146,349.21
其他货币资金 9,195,640.45 1 3,600,914.60
合计 352,229,332.22 44 2,848,709.08
注：货币资金期末数较年初数减少90,619,376.86元，减幅20.46%，主要为募集资
金项目投出增加以及随着募集资金项目转产，生产规模扩大，增加采购支出所致。
2.短期投资
⑴类别
期末数
项目
投资金额 跌价准备
股票投资
基金投资 35,000,000.00 1,833,072.05
债券投资
合计 35,000,000.00 1,833,072.05
短期投资净额 33,166,927.95
年初数
项目
投资金额 跌价准备
股票投资 1,264,703.10 ---
基金投资 68,000,000.00 250,712.25
债券投资 13,839,000.00 ---
合计 83,103,703.10 250,712.25
短期投资净额 82,852,990.85
注：短期投资期末数较年初数减少了48,103,703.10元，减幅57. 88％，主要原因
为出售短期 投资所致。
(2)基金投资
项目 持有数量(份) 持有成本(含佣金)
基金 30,000,450.00 35,000,000.00
项目 期末市价 计提跌价准备 期末数
基金 33,166,927.95 1,833,072.05 33,166,927.95
注：期末市价是按证券交易所2004 年6月30日收盘价计算,按单项基金计提跌价准
备1,833,072.05元；
3.应收票据
项目 期末数
银行承兑汇票 90,889,009.98
商业承兑汇票
合计 90,889,009.98
项目 年初数 备注
银行承兑汇票 155,206,803.27
商业承兑汇票 ---
合计 155,206,803.27
注：应收票据期末数较年初数减少64,317,793.29元，减少了41.44%，主要为银行
承兑汇票到期解付所致。
期末无贴现、质押的应收票据。
4.应收出口退税
项目 期末数 年初数 性质或内容
增值税 1,034,745.39 3,912,720.69 出口退税
注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。
5.应收款项
(1)应收账款
①账龄分析
期末数
账龄 比例
金额
（%）
一年以内 160, 422,492.12 84.30
一至二年 20, 445,011.75 10.74
二至三年 4, 682,307.26 2.46
三年以上 4, 762,346.94 2.50
合计 190, 312,158.07 100
应收账款净额 180, 578,418.57
账龄
期末数
坏账准
坏账准备 备计提
比例
一年以内 7,275,024.85 5%
一至二年 982,334.55 5%
二至三年 209,628.42 5%
三年以上 1,266,751.68 30%
合计 9,733,739.50
应收账款净额
年初数
账龄 比例
金额 （%）
一年以内 14,656,645.13 83.91
一至二年 15,208,748.65 11.13
二至三年 3,562,645.20 2.61
三年以上 3,216,729.89 2.35
合计 136,644,768.87 100
应收账款净额 129,679,034.07
年初数
坏账准
账龄
坏账准备 备计提
比例
一年以内 4,969,265.26 5%
一至二年 938,888.46 5%
二至三年 165,961.44 5%
三年以上 891,619.64 30%
合计 6,965,734.80 ---
应收账款净额
注：应收账款期末数较年初数增加53,667,389.20元，增幅39.28%，主要为公司业
务规模扩大后销售量增加应收账款相应增加以及公司部分产品所处行业正常结算周期特
点所致。
②应收持本公司5%以上股份的主要股东单位款项。
单位名称 期末数 年初数 备注
钢铁研究总院 205,620.00
(2)其他应收款
①账龄分析
账龄 期末数
坏账准
比例 备计提
金额 （%） 坏账准备 比例
一年以内 24,623,304.58 80.26 992,435.67 5%
一至二年 2,598,360.63 8.47 90,395.92 5%
二至三年 2,271,437.25 7.40 129,755.59 5%
三年以上 1,187,280.41 3.87 356,184.12 30%
合计 30,680,382.87 100.00 1,568,771.30 ---
其他应收款净额 29,111,611.57
账龄 年初数
坏账
比例 准备
金额 （%） 坏账准备 计提
比例
一年以内 20,687,625.95 71.41 797,375.93 5%
一至二年 3,669,485.67 12.67 183,474.30 5%
二至三年 3,605,133.22 12.45 227,023.65 5%
三年以上 1,004,129.05 3.47 301,238.72 30%
合计 28,966,373.89 100.00 1,509,112.60 ---
其他应收款净额 27,457,261.29
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称 期末数 年初数 备注
钢铁研究总院 1,649,722.20 2,391,182.49
③大额欠款单位明细：
单位名称 欠款金额 备注
河北省金科冶金研究院 5,009,834.73 往来
钢铁研究总院 1,649,722.20 往来
北京京平厂 1,300,000.00 往来
(3)应收款项项目前五名金额合计
项目 期末数合计 比例
应收账款 34,876,696.10 18.33%
其他应收款 10,118,598.86 32.98%
项目 年初数合计 比例 备注
应收账款 22,409,332.64 16.40%
其他应收款 11,764,838.11 40.62%
6.预付账款
⑴账龄分析
期末数
账龄
金额 比例（%）
一年以内 259,862,705.84 89.04
一至二年 28,694,988.15 9.83
二至三年 3,168,878.01 1.09
三年以上 103,462.12 0.04
年初数
账龄
金额 比例（%）
一年以内 179,941,346.87 97.03
一至二年 5,382,403.38 2.90
二至三年 134,303.79 0.07
三年以上 --- ---
注：预付账款期末数较年初数增加106,371,980.08元,增幅57.36%，主要原因为：
①公司结合市场行情，充分利用良好的客户渠道，增加采购量，导致预付账款增加
；
②随着募集资金投资项目的转产，对原材料的需求增加；
③原材料供求关系发生变化，价格呈上涨趋势，公司通过集中采购，预付货款方式
降低采购成本。
⑵无预付持股5%以上股东单位款项。
7.存货
期末数
项目
金额跌价准备
原材料 126,973,800.25 87,623.79
委托加工材料 3,474,972.70
材料采购 47,863.25
低值易耗品 224,672.34
在产品 94,061,223.78 92,072.93
技服在产品 19,913,823.66
产成品 152,487,794.83 925,710.11
材料成本差异 -15,040,329.64
合计 382,143,821.17 1,105,406.83
存货净额 381,038,414.34
年初数
项目
金额 跌价准备
原材料 53,894,560.59 87,623.79
委托加工材料 967,842.35 ---
材料采购 47,863.25 ---
低值易耗品 1,273,463.45 ---
在产品 66,126,307.96 92,072.93
技服在产品 12,669,515.59 ---
产成品 108,854,736.17 941,170.24
材料成本差异 19,926.60 ---
合计 243,854,215.96 1,120,866.96
存货净额 242,733,349.00
注：存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认。
存货期末数较年初数增加138,289,605.21元,增幅56.71%，主要原因随着募集资金
项目转产，生产规模扩大，原材料、在产品、产成品库存增加所致。
8.待摊费用
费用类别期 末数 年初数
水费、电费 146,000.00
房屋租赁费 218,011.50
保险费 46,487.34
其他 45,337.03
合计 455,835.87
9.长期股权投资
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
⑴类别
年初数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 7,897,799.45 ---
长期股票投资 1,250,950.72 ---
合计 9,148,750.17 ---
合并价差 2,301,874.77 ---
长期投资净额 11,450,624.94
项目 本期增加 本期减少
长期股权投资 --- ---
长期股票投资 ---
合计 ---
合并价差 163,103.50
长期投资净额 163,103.50
期末数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 7,897,799.45 ---
长期股票投资 1,250,950.72 ---
合计 9,148,750.17 ---
合并价差 2,138,771.27 ---
长期投资净额 11,287,521.44
⑵长期股权投资
投资
被投资单位名称 累计投资金额
期限
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12年 7,897,799.45
合计 --- 7,897,799.45
占被投资单位注 减值准
被投资单位名称 备注
册资本比例% 备
宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12.30 --- 成本法核算
合计 --- ---
注：公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。
⑶长期股票投资
占被投资公
被投资公司名称 股份性质 股票数量 司注册资本
的比例%
武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100万股 3.33
合计 --- --- ---
被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注
武汉天澄环保科技股份有限公司 1,250,950.72 --- 未上市公司
合计 1,250,950.72 ---
公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。
⑷合并价差(长期股权投资差额)
摊销
被投资单位名称 股权投资差额
年限
北京安泰京钢国际贸易有限公司 -34,946.27 10年
北京钢廉焊接材料有限公司 1,400,589.26 8年
海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,546,279.96 10年
合计 2,911,922.95 ---
被投资单位名称 年初数 本期增加
北京安泰京钢国际贸易有限公司 -24,462.40
北京钢廉焊接材料有限公司 831,599.87
海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,494,737.30
合计 2,301,874.77
被投资单位名称 本期减少 期末数
北京安泰京钢国际贸易有限公司 -1,747.32 -22,715.08
北京钢廉焊接材料有限公司 87,536.82 744,063.05
海美格磁石技术（深圳）有限公司 77,314.00 1,417,423.30
合计 163,103.50 2,138,771.27
注：长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位所享有的
所有者权益之间的差额确定。
10.固定资产及累计折旧
类别 年初数 本期增加
(1)固定资产原值
机械设备 152,632,714.22 6,274,000.49
动力设备 10,068,743.89 233,033.53
传导设备 6,618,372.42 210,674.58
运输设备 17,604,746.13 2,620,671.14
自动控制及仪器仪表 23,812,165.80 1,257,144.55
工业炉窑 34,851,092.99 9,756,212.12
工具及其他生产用具 10,669,574.12 1,029,096.67
专用设备 31,770,614.80 29,456,194.42
其他机械设备 8,742,196.59 7,626,637.63
房屋及建筑物 84,513,478.19 2,489,962.48
合计 381,283,699.15 60,953,627.61
(2)累计折旧
机械设备 63,629,278.19 5,589,373.77
动力设备 5,413,064.35 349,020.72
传导设备 3,252,202.70 238,282.56
运输设备 5,221,692.11 1,296,125.91
自动控制及仪器仪表 11,811,357.50 942,560.14
工业炉窑 15,394,491.46 1,072,418.71
工具及其他生产用具 5,190,444.84 641,813.15
专用设备 14,264,163.03 1,577,539.63
其他机械设备 2,543,733.47 324,564.32
房屋及建筑物 13,261,011.77 1,562,705.81
合计 139,981,439.42 13,594,404.72
固定资产净值 241,302,259.73
(3)固定资产减值准备
机械设备 3,506,692.58 ---
动力设备 52,733.36 ---
传导设备 69,988.27 ---
运输设备 22,619.40 ---
自动控制及仪器仪表 270,824.57 ---
工业炉窑 3,268,700.48 ---
工具及其他生产用具 1,373,760.91 ---
专用设备 460,318.26 ---
其他机器设备 105,591.70 ---
房屋及建筑物 --- ---
固定资产减值合计 9,131,229.53 ---
固定资产净额
232,171,030.20 ---
类别 本期减少 期末数
(1)固定资产原值
机械设备 1,322,821.87 157,583,892.84
动力设备 35,330.00 10,266,447.42
传导设备 99,150.00 6,729,897.00
运输设备 423,950.00 19,801,467.27
自动控制及仪器仪表 182,180.00 24,887,130.35
工业炉窑 34,500.00 44,572,805.11
工具及其他生产用具 183,630.00 11,515,040.79
专用设备 191,550.00 61,035,259.22
其他机械设备 - 16,368,834.22
房屋及建筑物 - 87,003,440.67
合计 2,473,111.87 439,764,214.89
(2)累计折旧
机械设备 481,813.55 68,736,838.41
动力设备 21,020.73 5,741,064.34
传导设备 92,022.72 3,398,462.54
运输设备 288,206.82 6,229,611.20
自动控制及仪器仪表 96,648.54 12,657,269.10
工业炉窑 29,163.21 16,437,746.96
工具及其他生产用具 121,701.18 5,710,556.81
专用设备 124,021.72 15,717,680.94
其他机械设备 - 2,868,297.79
房屋及建筑物 - 14,823,717.58
合计 1,254,598.47 152,321,245.67
固定资产净值 287,442,969.22
(3)固定资产减值准备
机械设备 --- 3,506,692.58
动力设备 --- 52,733.36
传导设备 --- 69,988.27
运输设备 --- 22,619.40
自动控制及仪器仪表 --- 270,824.57
工业炉窑 --- 3,268,700.48
工具及其他生产用具 --- 1,373,760.91
专用设备 --- 460,318.26
其他机器设备 --- 105,591.70
房屋及建筑物 --- ---
固定资产减值合计 --- 9,131,229.53
固定资产净额
--- 278,311,739.69
注：⑴固定资产原值期末数较年初数增加58,480,515.74元，增幅15.34%，主要为
在建工程完工转固定资产所致；
⑵期末固定资产的账面价值与可收回金额进行比较，未出现减值及减值准备转回现
象，故未补提及转回固定资产减值准备；
11.在建工程
年初数 本期增加
工程名称 （其中利息资 （其中利息资
本化金额） 本化金额）
高精度纳米晶带材及制品
项目 37,932,934.00 2,827,203.38
高性能粘结稀土永磁项目 9,896,854.64 0.00
高性能烧结稀土永磁项目 106,987,699.09 17,595,024.97
药芯焊丝项目 9,239,526.64 5,698,221.83
金属多孔材料和过滤装置
项目 15,184,813.48 2,195,027.53
高性能金刚石锯片基体项
目 13,862,951.46 3,145,340.43
高性能齿科和介入性治疗
材料及器件生产线项目 18,866,364.85 8,141,417.11
特种母合金 31,813,278.52 2,174,821.06
注射成型 20,297,361.87 11,139,012.98
金属雾化制粉 13,986,407.48 19,998,516.99
安泰科技产业基地购地 80,828,674.82 0.00
新材料产业园（永丰）公
辅建设 27,300,427.99 26,091.27
新材料外向型基地（空港）
公辅建设 22,466,623.75 1,901,041.55
新材料孵化厂房项目 25,292,725.32 0.00
零星工程 3,530,374.53 1,580,669.89
技术改造 19,033,891.58 3,176,969.23
首科花园 12,000,000.00 0
河冶科技生产线改造 14,104,583.43 55,465,857.11
合计 482,625,493.45 135,065,215.33
本期转入固定 期末数
工程名称 资产数（其中（ 其中利息资
利息资本化） 本化金额）
高精度纳米晶带材及制品
项目 --- 40,760,137.38
高性能粘结稀土永磁项目 --- 9,896,854.64
高性能烧结稀土永磁项目 14,402,080.48 110,180,643.58
药芯焊丝项目 14,937,748.47 0.00
金属多孔材料和过滤装置
项目 --- 17,379,841.01
高性能金刚石锯片基体项
目 17,008,291.89
高性能齿科和介入性治疗
材料及器件生产线项目 --- 27,007,781.96
特种母合金 --- 33,988,099.58
注射成型 17,928,005.93 13,508,368.92
金属雾化制粉 --- 33,984,924.47
安泰科技产业基地购地 --- 80,828,674.82
新材料产业园（永丰）公
辅建设 --- 27,326,519.26
新材料外向型基地（空港）
公辅建设 --- 24,367,665.30
新材料孵化厂房项目 --- 25,292,725.32
零星工程 5,111,044.42
技术改造 --- 22,210,860.81
首科花园 --- 12,000,000.00
河冶科技生产线改造 8,098,389.43 61,472,051.11
合计 55,366,224.315 62,324,484.47
在建工程 在建工程
工程名称
减值准备 净值
高精度纳米晶带材及制品
项目 --- 40,760,137.38
高性能粘结稀土永磁项目 --- 9,896,854.64
高性能烧结稀土永磁项目 --- 110,180,643.58
药芯焊丝项目 --- 0.00
金属多孔材料和过滤装置
项目 --- 17,379,841.01
高性能金刚石锯片基体项
目 --- 17,008,291.89
高性能齿科和介入性治疗
材料及器件生产线项目 --- 27,007,781.96
特种母合金 --- 33,988,099.58
注射成型 --- 13,508,368.92
金属雾化制粉 --- 33,984,924.47
安泰科技产业基地购地 --- 80,828,674.82
新材料产业园（永丰）公
辅建设 --- 27,326,519.26
新材料外向型基地（空港）
公辅建设 --- 24,367,665.30
新材料孵化厂房项目 --- 25,292,725.32
零星工程 --- 5,111,044.42
技术改造 --- 22,210,860.81
首科花园 --- 12,000,000.00
河冶科技生产线改造 --- 61,472,051.11
合计 0.005 62,324,484.47
预算数 项目
资金
工程名称 （万 进度
来源
元） (%)
高精度纳米晶带材及制品
项目 8874 募股 68
高性能粘结稀土永磁项目 3522 募股 100
高性能烧结稀土永磁项目 13505 募股 100
药芯焊丝项目 7600 募股 100
金属多孔材料和过滤装置
项目 5530 募股 73
高性能金刚石锯片基体项
目 6231 募股 100
高性能齿科和介入性治疗
材料及器件生产线项目 5913 募股 93
特种母合金 3703 募股 100
注射成型 4774 募股 100
金属雾化制粉 4070 募股 100
安泰科技产业基地购地 8100 募股 100
新材料产业园（永丰）公
辅建设 2729 募股 100
新材料外向型基地（空港）
公辅建设 2415 募股 100
新材料孵化厂房项目 2240 募股 100
零星工程 --- 自筹 ---
技术改造 --- 自筹 ---
首科花园 --- 自筹 ---
河冶科技生产线改造 --- --- ---
合计 --- --- ---
注:在建工程的减少数为高性能烧结稀土永磁项目、药芯焊丝项目、注射成型、河
冶科技生产线改造四个项目部分工程完工并到达预定可使用状态转入固定资产。
12.无形资产
类别 原始金额 年初数 本期增加
专有技术 660,648.08 467,959.17 0
专利技术使用权 1,600,000.00 1,386,666.72 0
合计 --- 1,854,625.89 0
类别 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
专有技术 --- 48,172.20 419,786.97 3.5年
专利技术使用权 --- 79,999.98 1,306,666.74 7.5年
合计 --- 128,172.18 1,726,453.71
注：无形资产系子公司上海安泰至高的专有技术及专利技术使用权。
13.长期待摊费用
项目 年初数 本期增加
租赁房屋改良支出 4,016,682.88 363,539.00
生产线改造 134,601.47 124,018.02
开办费 109,097.49 378,799.47
合计 4,260,381.84 866,356.49
项目 本期摊销 期末数
租赁房屋改良支出 822,701.20 3,557,520.68
生产线改造 20,317.20 238,302.29
开办费 487,896.96
合计 843,018.40 4,283,719.93
14.短期借款
借款类别 期末数 年初数 备注
抵押借款 34,860,000.00 河冶科技
担保借款 34,860,000.00 ---
信用借款 138,000,000.00 72,000,000.00
合计 172,860,000.00 106,860,000.00
注：短期借款期末数较年初数增加66,000,000.00元，增幅61.76%，主要为随着募
集资金项目的逐步转产以及经营业务的增加，公司增加借款以补充流动资金；
15.应付票据
项目 期末数 年初数 备注
金额 278,635,000.00 206,500,000.00
注：应付票据期末数较年初数增加72,135,000.00元，增幅34.93%，主要原因为随
着募集资金投资项目的转产，生产经营规模扩大，公司利用银行票据进行业务结算所致
。
16.应付款项
⑴应付账款
项目 期末数 年初数 备注
金额 263,657,962.65 230,663,482.61
注：期末应付账款中包含应付工程款147,333,078.50元。
(2)其中应付持股5%以上股东单位款项：
单位名称 期末数 年初数 备注
钢研总院 602,420.50 1,743,360.96
⑵预收账款
项目 期末数 年初数 备注
金额 133,179,282.61 94,144,608.84
注：预收账款期末数较年初数增加39,034,673.77元，增幅41.46%，主要为业务量
增大，预收客户款项增加所致。
无预收持股5%以上股东单位款项。
⑶其他应付款
项目 期末数 年初数 备注
金额 27,407,136.08 36,976,826.78
注：其他应付款期末数较年初数减少9,569,690.70元，减幅25.88%，主要为支付往
来款项所致。
无持股5%以上股东单位其他应付款项。
17.应交税金
税种 期末数
增值税 -6,872,857.75
营业税 1,225,990.28
城建税 803,258.31
企业所得税 6,035,704.77
个人所得税 4,618,815.34
其他 200.00
合计 5,811,110.95
税种 年初数 备注
增值税 -7,704,192.44
营业税 594,038.20
城建税 269,422.88
企业所得税 1,352,453.14
个人所得税 839,374.07
其他 ---
合计 -4,648,904.15
注：应交税金期末数较年初数增加10,460,015.10元，增幅225%，主要原因为：
⑴公司享受免征企业所得税的税收优惠政策于2003年12月31日到期，从2004年度开
始按15％的所得税率缴纳企业所得税；
⑵分配流通股股利代扣代缴的个人所得税；
18.其它应交款
项目 期末数 年初数 备注
教育费附加 459,724.82 113,413.53
合计 459,724.82 113,413.53
19.预提费用
费用类别 期末数 年初数
房租 537,062.02 320,210.00
利息费用 804,465.00 198,431.42
电费 581,774.50 399,674.52
运费 177,748.00
加工费 449,290.89
取暖费 419,446.73 321,303.83
其他 31,800.00 20,000.00
合计 2,823,839.14 1,437,367.77
费用类别 期末结存余额的原因
房租 结算单据未到达
利息费用 结算单据未到达
电费 结算单据未到达
运费 结算单据未到达
加工费 结算单据未到达
取暖费 结算单据未到达
其他 结算单据未到达
合计
注：预提费用期末数较年初数增加了1,386,471.37元，增幅96.46％，主要为预提
的贷款利息及加工费增加所致。
20.长期借款
贷款单位 金额 借款期限
中国民生银行 10,000,000.00 2003/07/31－2005/07/31
贷款单位 年利率 借款条件
中国民生银行 4.941% 信用
注：2003年12月31日金额为子公司安泰钢研超硬的借款。
21.专项应付款
项目 期末数 年初数
国家拨入专项资金 32,458,248.00 35,575,453.00
合计 32,458,248.00 35,575,453.00
注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。
22.少数股东权益
子公司
期末数
(少数股东所占权益性资本份额)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,230,282.80
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 728,820.86
北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 5,885,395.84
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%） 3,933,953.66
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%） 496,982.78
上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 8,345,016.01
海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） 9,994,528.40
河北冶金科技股份有限公司（49.09%） 63,748,812.15
北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） 2,041,889.83
石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 4,980,000.00
合计 103,385,682.33
子公司
年初数
(少数股东所占权益性资本份额)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,238,337.80
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 695,253.66
北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 6,036,790.08
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%） 3,739,922.67
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%） 441,219.58
上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 8,161,063.36
海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） 9,968,555.61
河北冶金科技股份有限公司（49.09%） 60,987,459.90
北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） 2,000,000.00
石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 4,980,000.00
合计 100,248,602.66
子公司
备注
(少数股东所占权益性资本份额)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%)
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%)
北京钢廉焊接材料有限公司(60%)
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%）
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%）
上海安泰至高非晶金属有限公司（40%）
海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%）
河北冶金科技股份有限公司（49.09%）
北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%）
石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 河冶科技之子公司
合计
23.股本（数量单位：股）
本期变动增减（＋，—）
年初数
项目
配股 送股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 148,160,000 --- ---
其中：
国家拥有股份 --- --- ---
境内法人持有股份 148,160,000 --- ---
外资法人持有股份 --- --- ---
其他 --- --- ---
⒉募集法人股 --- --- ---
⒊内部职工股 --- --- ---
⒋优先股或其他 --- --- ---
尚未流通股份合计 148,160,000 ---
二、已流通股份 ---
⒈境内上市的人民币普通股 96,000,000 --- ---
其中：尚未流通法人配售 --- --- ---
⒉境内上市的外资股 --- --- ---
⒊境外上市的外资股 --- --- ---
⒋其他 --- --- ---
已流通股份合计 96,000,000
三、股份总数 244,160,000
本期变动增减（＋，—）
项目 发行
公积金转股 小计
新股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 --- --- ---
其中：
国家拥有股份 --- --- ---
境内法人持有股份 --- --- ---
外资法人持有股份 --- --- ---
其他 --- --- ---
⒉募集法人股 --- --- ---
⒊内部职工股 --- --- ---
⒋优先股或其他 --- --- ---
尚未流通股份合计 --- --- ---
二、已流通股份 --- --- ---
⒈境内上市的人民币普通股 --- --- ---
其中：尚未流通法人配售 --- --- ---
⒉境内上市的外资股 --- --- ---
⒊境外上市的外资股 --- --- ---
⒋其他 --- --- ---
已流通股份合计
三、股份总数
期末数
项目
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 148,160,000
其中：
国家拥有股份 ---
境内法人持有股份 148,160,000
外资法人持有股份 ---
其他 ---
⒉募集法人股 ---
⒊内部职工股 ---
⒋优先股或其他 ---
尚未流通股份合计 148,160,000
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 96,000,000
其中：尚未流通法人配售 ---
⒉境内上市的外资股 ---
⒊境外上市的外资股 ---
⒋其他 ---
已流通股份合计 96,000,000
三、股份总数 244,160,000
注：股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字〔2001〕第011号验资报告
验证。
24.资本公积
项目 年初数 本期增加
股本溢价 762,079,634.79
接收捐赠非现金资产准备 ---
接受现金捐赠 ---
股权投资准备 371,404.23
拨款转入 ---
外币资本折算差额 ---
其他资本公积 ---
合计 762,451,039.02
项目 本期减少 期末数
股本溢价 762,079,634.79
接收捐赠非现金资产准备 ---
接受现金捐赠 ---
股权投资准备 371,404.23
拨款转入 ---
外币资本折算差额 ---
其他资本公积 ---
合计 762,451,039.02
25.盈余公积
项目 年初数 本期增加
法定盈余公积 32,009,501.35
公益金 32,009,501.35
任意盈余公积 23,521,140.08
合计 87,540,142.78
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 32,009,501.35
公益金 32,009,501.35
任意盈余公积 23,521,140.08
合计 87,540,142.78
26.未分配利润
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取10%的法定盈余公积金；
⑶提取10%的法定公益金；
⑷提取任意盈余公积金；
⑸分配股利。
项目 本年实际数
期初数 80,907,502.63
本期增加数 45,180,416.31
其中：本期净利润 45,180,416.31
盈余公积转入
本期减少数 41,018,880.00
其中:提取法定公积金
提取法定公益金
提取任意公积金
应付普通股股利 41,018,880.00
转作股本普通股股利
期末数 85,069,038.94
项目 上年实际数
期初数 62,737,285.79
本期增加数 81,580,922.86
其中：本期净利润 81,580,922.86
盈余公积转入 ---
本期减少数 63,410,706.02
其中:提取法定公积金 8,115,035.34
提取法定公益金 8,115,035.34
提取任意公积金 8,115,035.34
应付普通股股利 39,065,600.00
转作股本普通股股利 ---
期末数 80,907,502.63
注：应付普通股股利明细如下:
投资者名称 本年实际数 上年实际数
钢铁研究总院 24,326,400.00 23,040,000.00
清华紫光集团 161,280.00 153,600.00
中国科技国际信托投资有 134,400.00 128,000.00
信泰珂科技发展中心 128,000.00
冶金科技发展中心 134,400.00 128,000.00
北京金基业工贸集团 134,400.00 128,000.00
流通股股东 16,128,000.00 15,360,000.00
合计
41,018,880.00 39,065,600.00
注：根据公司2003年度股东大会通过的利润分配方案，按2003年度净利润提取10%
的法定盈余公积金、提取10%的法定公益金、提取10%的任意盈余公积金，向全体股东每
10股派发现金红利1.68元(含税)，共派发现金41,018,880.00元。
27.主营业务收入
⑴业务分部报表
项目 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
新材料及制品 408,027,488.88 212,201,813.34
贸易 163,789,056.63 92,818,446.16
工程技术 35,168,055.54 9,443,245.83
合计 606,984,601.05 314,463,505.33
项目 上年实际数
新材料及制品 450,316,408.61
贸易 251,559,908.69
工程技术 63,637,512.66
合计 765,513,829.96
注：主营业务收入本年1-6月实际数较上年同期增加292,521,095.72元，增幅93.0
2%，主要为随着募集资金项目的转产、生产规模扩大以及子公司河冶科技、海美格纳入
合并范围所致。
⑵地区分部报表
项目 本年1-6月实际数上
华北地区 594,970,408.82
华东地区 6,197,919.65
华南地区 7,387,143.00
小计 608,555,471.47
公司内各业务分部间相互抵销 1,570,870.42
合计 606,984,601.05
项目 年1-6月实际数
华北地区 310,496,987.06
华东地区 3,966,518.27
华南地区
小计 314,463,505.33
公司内各业务分部间相互抵销 ---
合计 314,463,505.33
项目 上年实际数
华北地区 758,138,546.39
华东地区 10,161,728.77
华南地区
小计 768,300,275.16
公司内各业务分部间相互抵销 2,786,445.20
合计 765,513,829.96
28.主业务成本
⑴业务分部报表
项目
本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
新材料及制品 317,359,494.72 169,403,938.00
贸易 155,645,186.12 89,304,589.15
工程技术 28,283,260.17 7,349,355.42
501,287,941.01 266,057,882.57
项目
上年实际数
新材料及制品 338,525,572.36
贸易 242,001,121.56
工程技术 47,210,002.23
合计 627,736,696.15
⑵地区分部报表
项目 本年1-6月实际数
华北地区 491,885,036.18
华东地区 4,685,298.67
华南地区 6,288,476.58
小计 502,858,811.43
公司内各业务分部间相互抵销 1,570,870.42
合计 501,287,941.01
项目 上年1-6月实际数
华北地区 263,564,776.93
华东地区 2,493,105.64
华南地区
小计 266,057,882.57
公司内各业务分部间相互抵销 ---
合计 266,057,882.57
项目 上年实际数
华北地区 623,622,926.22
华东地区 6,900,215.13
华南地区
小计 630,523,141.35
公司内各业务分部间相互抵销 2,786,445.20
合计 627,736,696.15
29.其他业务利润
本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
项目
出售材料 957,162.10 454,382.37
进出口代理
其他
合计 957,162.10 454,382.37
上年实际数
项目
出售材料 81,349.05
进出口代理 1,575,195.65
其他 55,172.85
合计 1,711,717.55
注：其他业务利润本年实际数较去年同期增加了502,779.73元，增幅110.65％，主
要为合并范围增加子公司河冶科技以及材料销售增加所致。
30.营业费用
项目 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
金额 19,873,266.65 9,433,742.26
项目 上年实际数
金额 25,468,638.66
注；营业费用本年1-6月实际数较去年同期增加了10,439,524.39,增幅为110.66％
，主要原因为销售规模扩大，营业费用增加以及合并范围增加子公司河冶科技、海美格
、安泰生物所致。
31.管理费用
本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
项目
金额 32,832,741.94 17,203,663.81
上年实际数
项目
金额 35,137,854.68
注：管理费用本年1-6月实际数较上年同期增加15,629,078.13元，增幅为90.85%，
主要原因为业务规模扩大，管理费用相应增加以及合并范围增加子公司河冶科技、海美
格、安泰生物所致。
32.财务费用
本年1-6月实际数
项目
利息支出 3,767,220.12
减：利息收入 1,632,894.07
汇兑损失 43,201.08
减：汇兑收益 3,074.79
其他 99,550.23
合计 2,274,002.57
上年1-6月实际数
项目
利息支出 224,981.00
减：利息收入 4,406,733.95
汇兑损失 1,769.42
减：汇兑收益 69,717.14
其他 39,483.11
合计 -4,210,217.56
上年实际数
项目
利息支出 3,927,013.67
减：利息收入 8,472,664.84
汇兑损失 19,587.52
减：汇兑收益 89,421.67
其他 250,070.79
合计 -4,365,414.53
注：财务费用本年1-6月实际数较上年同期增加6,484,220.13元，主要原因是借款
规模增大利息支出增加、利息收入减少所致。
33.投资收益
本年1-6月实际数
项目
短期股权、债权投资收益 3,327,636.58
基金投资收益 5,710,008.28
短期投资跌价准备 -1,582,359.80
长期投资收益 100,000.00
股权转让收益
长期投资减值准备
股权投资差额摊销 -163,103.50
合计 7,392,181.56
上年1-6月实际数
项目
短期股权、债权投资收益 1,148,511.89
基金投资收益 -6,409,424.00
短期投资跌价准备 11,084,298.07
长期投资收益 ---
股权转让收益 180,628.84
长期投资减值准备 991,754.40
股权投资差额摊销 -85,789.50
合计 6,909,979.70
上年实际数
项目
短期股权、债权投资收益 1,626,958.74
基金投资收益 -5,140,609.02
短期投资跌价准备 11,142,585.82
长期投资收益 ---
股权转让收益 180,628.84
长期投资减值准备 991,754.40
股权投资差额摊销 -223,121.69
合计 8,578,197.09
34.营业外收入
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
项目 本年1-6月实际数
处理固定资产 52,007.71
其他 64,492.00
合计 116,499.71
项目 上年1-6月实际数
处理固定资产 19,598.50
其他 15,700.00
合计 35,298.50
项目 上年实际数
处理固定资产 196,880.26
其他 15,700.00
合计 212,580.26
35.营业外支出
本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
项目
处理固定资产净损失 184,358.34 108,038.55
捐赠 125,000.00
其他 187,480.88 20,500.00
合计 371,839.22 253,538.55
上年实际数
项目
处理固定资产净损失 236,593.23
捐赠 125,000.00
其他 77,666.44
合计 439,259.67
36.所得税
本年1-6月实际数
项目 实际税率 应纳税额
安泰科技 15% 5,231,548.22
安泰钢研 33%
安泰京钢 33% 82,665.49
钢廉焊接 12%
安泰钢研超硬 15% 314,687.54
安泰压力容器 15%
上海安泰至高 15% 81,155.58
海美格 15% 5,264.76
河冶科技 33% 2,770,562.26
安泰生物 15%
合计 8,485,883.85
上年1-6月实际数
项目 实际税率 应纳税额
安泰科技 15%
安泰钢研 33% 263,765.64
安泰京钢 33% 25,939.92
钢廉焊接 12% 77,753.83
安泰钢研超硬 15%
安泰压力容器 15%
上海安泰至高 15% 18138.58
海美格 ---
河冶科技 ---
安泰生物 ---
合计 385,597.97
上年实际数
项目 实际税率 应纳税额
安泰科技 15% ---
安泰钢研 33% 46,075.81
安泰京钢 33% 191,033.74
钢廉焊接 12% 124,955.67
安泰钢研超硬 15% ---
安泰压力容器 15% ---
上海安泰至高 15% ---
海美格 15% ---
河冶科技 33% 1,053,643.50
安泰生物 33% ---
合计 2.19 1,415,708.72
注：所得税应纳税额本年1-6月实际数较上年同期增加了8,100,285.88元，主要原
因为：
①利润总额较去年同期大幅增加；
②合并范围较去年同期增加了子公司海美格、河冶科技、安泰生物；
③公司享受免征企业所得税的税收优惠政策于2003年12月31日到期，自2004年1月
1日起按15％的所得税率缴纳企业所得税。
37.少数股东损益
被投资单位 本年1-6月实际数
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 -8,055.01
北京钢廉焊接材料有限公司 -151,394.23
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
北京安泰京钢国际贸易有限公司 33,567.20
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 194,057.32
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 55,763.20
上海安泰至高非晶金属有限公司 183,952.64
海美格 25,972.79
河冶科技 2,761,352.25
安泰生物 41,889.83
合计 3,137,105.99
被投资单位 上年1-6月实际数
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 26,776.21
北京钢廉焊接材料有限公司 203,168.83
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
北京安泰京钢国际贸易有限公司 12,059.32
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 169,904.59
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 -20,655.39
上海安泰至高非晶金属有限公司 54,117.68
海美格
河冶科技
安泰生物
合计 445,371.24
被投资单位 上年实际数
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 6,447.86
北京钢廉焊接材料有限公司 327,039.05
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
北京安泰京钢国际贸易有限公司 46,004.39
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 400,744.77
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 40,678.92
上海安泰至高非晶金属有限公司 557,064.42
海美格 727,758.51
河冶科技 2,774,294.84
安泰生物
合计 4,880,032.76
38.收到的其他与经营活有关的现金8,941,608.27元
主要是收到的公司接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资金往来。
39.支付的其他与经营活动有关的现金31,742,630.59元。
主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用。
六、母公司会计报表主要项目注释
1.应收款项
⑴应收账项
①账龄分析
期末数
坏账准
账龄 比例
金额 坏账准备 备计提
（%）
比例
一年以内 84,419,238.92 91.06 4,220,961.95 5%
一至二年 5,765,356.65 6.22 288,267.83 5%
二至三年 1,523,197.85 1.64 76,159.89 5%
三年以上 998,100.62 1.08 299,430.19 30%
合计 92,705,894.04 100.00 4,884,819.86 ---
年初数
坏账准
账龄 比例
金额 坏账准备 备计提
（%）
比例
一年以内 46,534,055.28 83.79 2,326,702.76 5%
一至二年 5,808,502.29 10.46 290,425.12 5%
二至三年 2,412,906.53 4.34 120,645.33 5%
三年以上 784,023.85 1.41 235,207.16 30%
合计 55,539,487.951 00.00 2,972,980.37 ---
应收账款净额 87,821,074.18 52,566,507.58
注：应收账款期末数比年初增加37,166,406.09元,增幅66.92%,主要为公司业务规
模扩大后销售量增加应收账款相应增加以及公司部分产品所处行业正常结算周期特点所
致。
②应收持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
单位名称 期末数 年初数 备注
钢研总院 205,620.00
⑵其他应收款
①账龄分析
期末数
坏账准
账龄 比例
金额 坏账准备 备计提
（%）
比例
一年以内 40,770,823.68 91.41 1,841,139.30 5%
一至二年 96,670.67 0.22 4,833.54 5%
二至三年 2,546,541.87 5.71 127,327.09 5%
三年以上 1,187,280.41 2.66 356,184.12 30%
合计 44,601,316.63 100.00 2,329,484.05 ---
年初数
坏账准
账龄 比例
金额 坏账准备 备计提
（%）
比例
一年以内 33,080,122.70 85.67 833,233.13 5%
一至二年 570,178.17 1.48 28,508.91 5%
二至三年 3,957,722.16 10.25 244,653.09 5%
三年以上 1,004,129.05 2.60 301,238.72 30%
合计 38,612,152.08 100.00 1,407,633.85 ---
其他应收款净额 42,271,832.58 37,204,518.23
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称 期末数 年初数 备注
钢研总院 1,649,722.20 2,391,182.49
③大额欠款单位明细：
单位简称 欠款金额 备注
安泰京钢 13,835,322.86 往来
海美格 10,000,000.00 增资款
钢研总院 1,649,722.20 往来
(3)应收款项前五名金额合计
项目 期末数合计 比例
应收账款 13,815,326.02 14.90%
其他应收款
27,012,745.58 60.56%
备注
项目 年初数合计 比例
应收账款 9,869,459.40 17.77%
其他应收款
27,236,778.03 70.54%
2.长期投资
⑴类别
年初数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 269,799,526.68 ---
长期股票投资 1,250,950.72
合计 271,050,477.40
长期投资净额 271,050,477.40
项目 本期增加 本期减少
长期股权投资 7,389,280.91
长期股票投资
合计 7,389,280.91
长期投资净额 7,389,280.91
期末数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 277,188,807.59 ---
长期股票投资 1,250,950.72 ---
合计 278,439,758.31 ---
长期投资净额 278,439,758.31
⑵长期股权投资
被投资单位简称 投资起止期
黑旋风 1998年1月－2018年1月
安泰钢研压力容器 2001年12月－2051年12月
安泰钢研 1999年5月-2019年5月
安泰京钢 2000年12月-2050年12月
钢廉焊接 1993年8月-2008年8月
安泰钢研超硬 2001年1月-2015年1月
上海安泰至高 2002年1月－2022年1月
海美格 2003年8月－2021年1月
河冶科技 2003年10月－
安泰生物 2003年12月－2023年11月
合计
被投资单位简称 累计投资金额
黑旋风 7,897,799.45
安泰钢研压力容器 1,987,931.12
安泰钢研 61,375,373.16
安泰京钢 2,892,568.37
钢廉焊接 4,667,660.27
安泰钢研超硬 74,745,119.62
上海安泰至高 12,517,524.03
海美格 16,409,215.89
河冶科技 66,112,284.11
安泰生物 28,583,331.57
合计 277,188,807.59
被投资单位简称 占被投资单位注 减值准备 备
册资本比例% 注
黑旋风 12.30
安泰钢研压力容器 80.00
安泰钢研 95.00
安泰京钢 80.00
钢廉焊接 40.00
安泰钢研超硬 95.00
上海安泰至高 60.00
海美格 60.00
河冶科技 50.91
安泰生物 93.30
合计
注：“黑旋风”为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称
被投资单位简称 初始投资额 追加投资
黑旋风 4,101,300.00
安泰钢研压力容器 1,600,000.00
安泰钢研 52,570,000.00
安泰京钢 2,460,000.00
钢廉焊接 5,426,000.00
安泰钢研超硬 28,310,000.00 34,000,000.00
上海安泰至高 10,680,000.00
海美格 15,407,475.60
河冶科技 60,000,000.00
安泰生物 28,000,000.00
合计 208,554,775.60 34,000,000.00
被投资单位权 分得的现金
被投资单位简称
益增加额 股利
黑旋风 4,284,328.18 487,828.73
安泰钢研压力容器 387,931.12
安泰钢研 24,489,928.67 15,684,555.51
安泰京钢 432,568.37
钢廉焊接 1,465,946.67 2,224,286.40
安泰钢研超硬 15,836,759.32 3,401,639.70
上海安泰至高 1,837,524.03
海美格 1,001,740.29
河冶科技 6,112,284.11
安泰生物 583,331.57
合计 56,432,342.33 21,798,310.34
被投资单位简称 期末数
黑旋风 7,897,799.45
安泰钢研压力容器 1,987,931.12
安泰钢研 61,375,373.16
安泰京钢 2,892,568.37
钢廉焊接 4,667,660.27
安泰钢研超硬 74,745,119.62
上海安泰至高 12,517,524.03
海美格 16,409,215.89
河冶科技 66,112,284.11
安泰生物 28,583,331.57
合计 277,188,807.59
公司之子公司经营状况均良好，未出现减值现象。
⑶长期股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量
武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100万股
合计 --- ---
占被投资公
被投资公司名称 司注册资本 投资金额
的比例%
武汉天澄环保科技股份有限公司 3.33 1,250,950.72
合计 --- 1,250,950.72
被投资公司名称 减值准备 备注
武汉天澄环保科技股份有限公司 --- 未上市公司
合计 ---
3.主营业务收入
⑴业务分部报表
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
项目
新材料及制品 225,253,533.09 170,558,235.38
贸易 141,033,114.03 63,677,278.50
工程技术 34,894,157.08 9,443,245.83
合计 401,180,804.20 243,678,759.71
上年实际数
项目
新材料及制品 334,369,242.36
贸易 200,887,952.39
工程技术 58,536,322.12
合计 593,793,516.87
注：主营业务收入本年1-6月实际数较去年同期增加157,502,044.49,增幅64.64%
，主要为随着募集资金项目的转产和生产规模的扩大以及子公司河冶科技、海美格纳入
合并范围所致。
4.主营业务成本
本年1-6月实际数上 年1-6月实际数
项目
新材料及制品 175,613,693.44 139,491,695.48
贸易 135,192,531.93 61,982,075.56
工程技术 28,283,260.17 7,349,355.42
合计 339,089,485.54 208,823,126.46
上年实际数
项目
新材料及制品 262,774,055.35
贸易 194,124,185.79
工程技术 44,154,585.34
合计 501,052,826.48
5.投资收益
（1）类别
项目 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
短期股权、债权投资收益 3,327,636.58 1,148,511.89
基金投资收益 5,710,008.28 -6,409,424.00
短期投资跌价准备 -1,582,359.80 11,084,298.07
长期投资收益 7,652,384.41 3,919,173.25
股权转让收益 180,628.84
长期投资减值准备 991,754.40
股权投资差额摊销 -163,103.50 -85,789.50
合计 14,944,565.97 10,829,152.95
项目 上年实际数
短期股权、债权投资收益 1,626,958.74
基金投资收益 -5,140,609.02
短期投资跌价准备 11,142,585.82
长期投资收益 13,105,804.94
股权转让收益 180,628.84
长期投资减值准备 991,754.40
股权投资差额摊销 -223,121.69
合计 21,684,002.03
注：投资收益本年1-6月实际数较去年同期增加了4,115,413.02元，增幅38％，主
要原因为长期股权投资收益增加所致。
(2)长期股权投资收益
被投资单位简称 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
黑旋风 ---
安泰钢研压力容器 223,052.80 -82,621.55
安泰钢研 -153,045.13 508,747.98
安泰京钢 134,268.81 48,237.29
钢廉焊接 -100,929.49 135,445.89
安泰钢研超硬 3,687,088.98 3,228,187.12
上海安泰至高 275,928.97 81,176.52
武汉天澄环保 100,000.00 ---
海美格 38,959.18
河冶科技 2,863,728.72
安泰生物 583,331.57
合计 7,652,384.41 3,919,173.25
被投资单位简称 上年实际数
黑旋风
---
安泰钢研压力容器
162,715.66
安泰钢研
122,509.41
安泰京钢 184,017.54
钢廉焊接 218,026.03
安泰钢研超硬 7,614,150.73
上海安泰至高 835,596.64
武汉天澄环保
海美格 1,091,637.77
河冶科技 2,877,151.16
安泰生物
合计
13,105,804.94
注：长期股权投资收益本年1-6月实际数较去年同期增加了3,733,211.16元，增幅
95.26％，主要原因为合并范围增加河冶科技、安泰生物所致。
八、关联方关系及其交易的披露
⒈关联方关系
⑴存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
北京市
钢铁研究总院
海淀区
北京安泰钢研金刚 北京市
石制品有限责任公 昌平区
北京安泰京钢国际 北京市
贸易有限公司 海淀区
北京钢廉焊接材料 北京市
有限公司 海淀区
北京安泰钢研超硬 北京市
材料制品有限责任 昌平市
北京安泰钢研压力 北京市
容器检测科技有限 海淀区
上海安泰至高非晶 上海张江高科
金属有限公司 技园区
海美格磁石技术
深圳市宝安区
（深圳）有限公司
河北冶金科技股份 河北省
有限公司 石家庄市
北京安泰生物医用
北京市海淀区
材料有限公司
企业名称 主营业务
钢铁研究总院 新材料、新工艺及产品开发测试技术服务
北京安泰钢研金刚 技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、
石制品有限责任公 复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅
北京安泰京钢国际 金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训
贸易有限公司 及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出
北京钢廉焊接材料 生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产
有限公司 产品
北京安泰钢研超硬 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化
材料制品有限责任 硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。
北京安泰钢研压力 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审
容器检测科技有限 批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主
非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、
上海安泰至高非晶 生产、销售及“四技”服务（涉及许可经营的凭许可
金属有限公司 证经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
海美格磁石技术
生产经营钕铁硼磁石。产品100%外销。
（深圳）有限公司
研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销
售高合金钢材及深加工产品；技术服务，成果转让；
经营本企业自产的高速工具钢制品、合金钢制品等冶
河北冶金科技股份 金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除
有限公司 外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国
家实行核定办公室经营的进口商品除外）及相关技术
的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”
法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审
北京安泰生物医用
批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主
材料有限公司
选择经营项目，开展经营活动。
与本企业 法定代
企业名称 经济性质
关系 表人
钢铁研究总院 母公司 全民所有制 干勇
北京安泰钢研金刚
子公司 有限责任公司 才让
石制品有限责任公
北京安泰京钢国际
子公司 有限责任公司 周少雄
贸易有限公司
北京钢廉焊接材料
子公司 合资企业 李少华
有限公司
北京安泰钢研超硬
子公司 有限责任公司 才让
材料制品有限责任
北京安泰钢研压力
子公司 有限责任公司 李少华
容器检测科技有限
上海安泰至高非晶
子公司 有限责任公司 李俊义
金属有限公司
海美格磁石技术
子公司 有限责任公司 周少雄
（深圳）有限公司
河北冶金科技股份
子公司 股份有限公司 才让
有限公司
北京安泰生物医用
子公司 有限责任公司 钱学军
材料有限公司
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (万元)
企业名称 年初数 本期增加
钢铁研究总院 59,973
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533
北京安泰京钢国际贸易有限公司 300
北京钢廉焊接材料有限公司 美元78万
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,558.95
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 200
上海安泰至高非晶金属有限公司 1,780
海美格磁石技术（深圳）有限公司 美元300万
河北冶金科技股份有限公司 7856.3966
北京安泰生物医用材料有限公司 3,000.00
企业名称 本年减少 期末数
钢铁研究总院 59,973
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533
北京安泰京钢国际贸易有限公司 300
北京钢廉焊接材料有限公司 美元78万
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,558.95
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 200
上海安泰至高非晶金属有限公司 1,780
海美格磁石技术（深圳）有限公司 美元300万
河北冶金科技股份有限公司 7856.3966
北京安泰生物医用材料有限公司 3,000.00
⑶存在控制关系的关联方所持股 份或权益及其变化(万元)
年初数 本期增加 本年减少
企业名称
金额 % 金额 %
钢铁研究总院 14,480.00 59.31
北京安泰钢研金刚石
5,257.00 95.00
制品有限责任公司
北京安泰京钢国际贸
246.49 80.00
易有限公司
北京钢廉焊接材料有 美元31.20
40.00
限公司 万元
北京安泰钢研超硬材
6,231.00 95.00
料制品有限责任公司
北京安泰钢研压力容
160.00 80.00
器检测科技有限公司
上海安泰至高非晶金
1,068.00 60.00
属有限公司
海美格磁石技术（深 美元180万
60.00
圳）有限公司 元
河北冶金科技股份有
6,000.00 50.91
限公司
北京安泰生物医用材
2,800.00 93.30
料有限公司
本年减少 年末数
企业名称
金额 % 金额 %
钢铁研究总院 14,480.00 59.31
北京安泰钢研金刚石
5,257.00 95.00
制品有限责任公司
北京安泰京钢国际贸
246.49 80.00
易有限公司
北京钢廉焊接材料有 美元31.20万元
40.00
限公司
北京安泰钢研超硬材
6,231.00 95.00
料制品有限责任公司
北京安泰钢研压力容
160.00 80.00
器检测科技有限公司
上海安泰至高非晶金
1,068.00 60.00
属有限公司
海美格磁石技术（深
美元180万元 60.00
圳）有限公司
河北冶金科技股份有
6,000.00 50.91
限公司
北京安泰生物医用材
2,800.00 93.30
料有限公司
⑷不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
北京钢研物资公司 同一母公司
3.关联方交易(单位:万元)
⑴采购
公司2004年1-6月及2003年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
本年1-6月实际数
企业名称 占年度购货百
分比（%）
钢研总院 31.59 0.05
钢研总院物资公司 347.59 0.59
上年1-6月实际数
企业名称 占年度购货百
金额
分比（%）
钢研总院 486.52 1.65
钢研总院物资公司 61.99 0.21
注：公司从关联方采购货物协议按照市场价执行。
⑵销售
公司2004年1-6月及2003年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下：
本年1-6月实际数
项目 占年度销货百
金额
分比（%）
货物销售 94.33 0.16
技术收入
622.36 1.03
上年1-6月实际数
项目 占年度销货百
金额
分比（%）
货物销售 123.27 0.4
技术收入
417.20 1.33
注：公司向关联方销售货物协议按照市场价执行；技术收入是钢铁研究总
院委托公司技术开发、服务所得，价格参照同类业务对外市场价执行。
安泰科技股份有限公司2004年半年度报告
⑶其他关联交易
根据公司与钢研总院签订的关联协议，2004年1-6月及2003年1-6月支付给钢研总院
综合服务费明细：
项目 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数
取暖费 91.07
水费 16.48 13.21
电费 390.57 357.83
通讯 25.03 19.64
医疗、福利 69.64
其他 5.12 0.37
合计 506.84 482.12
⑷关联方应收应付款项
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
①.应收账款
钢铁研究总院 20.56 20.56
②.其他应收款
钢研总院 239.12 74.15 164.97
③.预付账款
北京钢研物资公司 1.09 1.09
钢铁研究总院 8.95 8.95
④.应付账款
钢研总院 174.34 114.10 60.24
九、或有事项
截止报告期日，公司无需批露的或有事项。
十、承诺事项
截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。
十一、其他重要事项
（1）2003年8月对海美格磁石技术（深圳）有限公司增资1000万元，因其验资及变
更手续未办理完毕，对其增资款暂在其他应收款下披露。
（2）2001年4月，北京市昌平县马池口镇白浮村村民委员会向北京市第一中级人民
法院提起诉讼，请求判令被告公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司返还
财产1,948.90万元及滞纳金284.54万元。
2004年6月28日北京市第一中级人民法院判决，北京安泰钢研金刚石制品有限责任
公司胜诉。
董事长：干勇安泰科技股份有限公司董事会
2004年7月22日
资产负债表（一）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年6月30日
2004月6月30日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 352,229,332.22 271,171,732.77
短期投资 33,166,927.95 33,166,927.95
应收票据 90,889,009.98 81,046,492.31
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 180,578,418.57 87,821,074.18
其他应收款 29,111,611.57 42,271,832.58
预付帐款 291,830,034.12 276,574,385.75
应收出口退税款 1,034,745.39
存 货 381,038,414.34 211,708,910.68
待摊费用 455,835.87 154,853.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,360,334,330.01 1,003,916,209.40
长期投资：
长期股权投资 9,148,750.17 278,439,758.31
长期债权投资
长期投资合计 9,148,750.17 278,439,758.31
合并价差 2,138,771.27
长期投资净额 11,287,521.44 278,439,758.31
固定资产：
固定资产原价 439,764,214.89 217,868,895.20
减：累计折旧 152,321,245.67 65,735,515.68
固定资产净值 287,442,969.22 152,133,379.52
减：固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53
固定资产净额 278,311,739.69 143,002,149.99
工程物资
在建工程 562,324,484.47 480,724,594.32
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 840,636,224.16 623,726,744.31
无形资产及其他资产：
无形资产 1,726,453.71 0.00
长期待摊费用 4,283,719.93 2,437,570.67
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 6,010,173.64 2,437,570.67
递延税项：
资产总计 2,218,268,249.25 1,908,520,282.69
2003年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 442,848,709.08 311,115,263.21
短期投资 82,852,990.85 82,852,990.85
应收票据 155,206,803.27 133,521,966.06
应收股利 0.00
应收利息 0.00
应收帐款 129,679,034.07 52,566,507.58
其他应收款 27,457,261.29 37,204,518.23
预付帐款 185,458,054.04 169,041,589.50
应收出口退税款 3,912,720.69
存 货 242,733,349.00 114,833,300.43
待摊费用 0.00
一年内到期的长期债权投资 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,270,148,922.29 901,136,135.86
长期投资：
长期股权投资 9,148,750.17 271,050,477.40
长期债权投资
长期投资合计 9,148,750.17 271,050,477.40
合并价差 2,301,874.77
长期投资净额 11,450,624.94 271,050,477.40
固定资产：
固定资产原价 381,283,699.15 170,646,439.12
减：累计折旧 139,981,439.42 62,172,717.72
固定资产净值 241,302,259.73 108,473,721.40
减：固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53
固定资产净额 232,171,030.20 99,342,491.87
工程物资
在建工程 482,625,493.45 451,627,193.56
固定资产清理
固定资产合计 714,796,523.65 550,969,685.43
无形资产及其他资产：
无形资产 1,854,625.89
长期待摊费用 4,260,381.84 2,469,865.63
其他长期资产 0.00
无形资产及其他资产合计 6,115,007.73 2,469,865.63
递延税项：
资产总计 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32
公司负责人：干勇 财务负责人：李连清
制表人：李峙恒
资产负债表（二）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年6月30日
单位：人民币元
2004年6月30 日
负债及权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 172,860,000.00 120,000,000.00
应付票据 278,635,000.00 273,635,000.00
应付帐款 263,657,962.65 189,673,093.62
预收帐款 133,179,282.61 94,873,236.00
应付工资 -1,031,587.93 -1,573,578.82
应付福利费 9,401,629.86 4,533,868.60
应付股利
应交税金 5,811,110.95 13,140,481.60
其他应交款 459,724.82 381,520.32
其他应付款 27,407,136.08 3,534,307.17
预提费用 2,823,839.14 1,943,315.23
预计费用 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 893,204,098.18 700,141,243.72
长期负债：
长期借款 10,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 32,458,248.00 30,978,558.38
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 42,458,248.00 30,978,558.38
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 935,662,346.18 731,119,802.10
少数股东权益 103,385,682.33
股东权益：
股 本 244,160,000.00 244,160,000.00
资本公积 762,451,039.02 762,451,039.02
盈余公积 87,540,142.78 87,540,142.78
其中：公益金 35,100,167.81 32,009,501.35
未分配利润 85,069,038.94 83,249,298.79
其中：应付股利
股东权益合计 1,179,220,220.74 1,177,400,480.59
负债和股东权益总计 2,218,268,249.25 1,908,520,282.69
2003年12月31日
负债及权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 106,860,000.00 60,000,000.00
应付票据 206,500,000.00 200,000,000.00
应付帐款 230,663,482.61 174,321,905.58
预收帐款 94,144,608.84 58,895,427.97
应付工资 1,755,560.85 1,681,725.46
应付福利费 7,825,982.29 3,380,823.93
应付股利
应交税金 -4,648,904.15 3,566,901.25
其他应交款 113,413.53 74,851.78
其他应付款 36,976,826.78 13,034,165.40
预提费用 1,437,367.77 971,188.35
预计费用 0.00
一年内到期的长期负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 681,628,338.52 515,926,989.72
长期负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00
专项应付款 35,575,453.00 35,575,453.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 45,575,453.00 35,575,453.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 727,203,791.52 551,502,442.72
少数股东权益 100,248,602.66
股东权益：
股 本 244,160,000.00 244,160,000.00
资本公积 762,451,039.02 762,451,039.02
盈余公积 87,540,142.78 87,540,142.78
其中：公益金 35,100,167.81 32,009,501.35
未分配利润 80,907,502.63 79,972,539.80
其中：应付股利 41,018,880.00 41,018,880.00
股东权益合计 1,175,058,684.43 1,174,123,721.60
负债和股东权益总计 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32
公司负责人：干勇 财务负责人：李连清
制表人：李峙恒
利润及利润分配表（合并）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年1-6月
单位：人民币元
项 目 本年1-6月实际数
一、主营业务收入 606,984,601.05
减：主营业务成本 501,287,941.01
主营业务税金及附加 2,007,246.88
二、主营业务利润 103,689,413.16
加：其他业务利润 957,162.10
减：营业费用 19,873,266.65
管理费用 32,832,741.94
财务费用 2,274,002.57
三、营业利润 49,666,564.10
加：投资收益 7,392,181.56
补贴收入 0.00
营业外收入 116,499.71
减：营业外支出 371,839.22
四、利润总额 56,803,406.15
减：所得税 8,485,883.85
少数股东损益 3,137,105.99
五、净利润 45,180,416.31
加：年初未分配利润 80,907,502.63
盈余公积转入
六、可供分配的利润 126,087,918.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 126,087,918.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 41,018,880.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 85,069,038.94
项 目 上年1-6月实际数
一、主营业务收入 314,463,505.33
减：主营业务成本 266,057,882.57
主营业务税金及附加 1,171,969.63
二、主营业务利润 47,233,653.13
加：其他业务利润 454,382.37
减：营业费用 9,433,742.26
管理费用 17,203,663.81
财务费用 -4,210,217.56
三、营业利润 25,260,846.99
加：投资收益 6,909,979.70
补贴收入 166,912.91
营业外收入 35,298.50
减：营业外支出 253,538.55
四、利润总额 32,119,499.55
减：所得税 385,597.97
少数股东损益 445,371.24
五、净利润 31,288,530.34
加：年初未分配利润 23,671,685.79
盈余公积转入
六、可供分配的利润 54,960,216.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 54,960,216.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54,960,216.13
项 目 上年实际
一、主营业务收入 765,513,829.96
减：主营业务成本 627,736,696.15
主营业务税金及附加 3,792,346.55
二、主营业务利润 133,984,787.26
加：其他业务利润 1,711,717.55
减：营业费用 25,468,638.66
管理费用 35,137,854.68
财务费用 -4,365,414.53
三、营业利润 79,455,426.00
加：投资收益 8,578,197.09
补贴收入 69720.66
营业外收入 212,580.26
减：营业外支出 439,259.67
四、利润总额 87,876,664.34
减：所得税 1,415,708.72
少数股东损益 4,880,032.76
五、净利润 81,580,922.86
加：年初未分配利润 62,737,285.79
盈余公积转入 0
六、可供分配的利润 144,318,208.65
减：提取法定盈余公积 8,115,035.34
提取法定公益金 8,115,035.34
七、可供股东分配的利润 128,088,137.97
减：应付优先股股利 0
提取任意盈余公积 8,115,035.34
应付普通股股利 39,065,600.00
转作股本的普通股股利 0
八、未分配利润 80,907,502.63
公司负责人：干勇 财务负责人：李连清
制表人：李峙恒
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年1-6月
单位：人民币元
项 目 本年1-6月实际数
一、主营业务收入 401,180,804.20
减：主营业务成本 339,089,485.54
主营业务税金及附加 1,510,851.44
二、主营业务利润 60,580,467.22
加：其他业务利润 384,434.61
减：营业费用 7,652,884.81
管理费用 17,905,010.79
财务费用 919,753.53
三、营业利润 34,487,252.70
加：投资收益 14,944,565.97
补贴收入 0.00
营业外收入 96,025.64
减：营业外支出 657.10
四、利润总额 49,527,187.21
减：所得税 5,231,548.22
少数股东损益 0.00
五、净利润 44,295,638.99
加：年初未分配利润 79,972,539.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润 124,268,178.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 124,268,178.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 41,018,880.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 83,249,298.79
项 目 上年1-6月实际数
一、主营业务收入 243,678,759.71
减：主营业务成本 208,823,126.46
主营业务税金及附加 1,062,115.41
二、主营业务利润 33,793,517.84
加：其他业务利润 365,018.55
减：营业费用 5,422,629.20
管理费用 13,259,464.19
财务费用 -4,329,498.70
三、营业利润 19,805,941.70
加：投资收益 10,829,152.95
补贴收入 0
营业外收入 35,298.50
减：营业外支出 233,038.55
四、利润总额 30,437,354.60
减：所得税 0
少数股东损益 0
五、净利润 30,437,354.60
加：年初未分配利润 23,167,292.38
盈余公积转入
六、可供分配的利润 53,604,646.98
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 53,604,646.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 53,604,646.98
项 目 上年实际
一、主营业务收入 593,793,516.87
减：主营业务成本 501,052,826.48
主营业务税金及附加 3,317,147.36
二、主营业务利润 89,423,543.03
加：其他业务利润
减：营业费用 12,237,425.64
管理费用 22,476,931.19
财务费用 -5,006,441.64
三、营业利润 59,715,627.84
加：投资收益 21,684,002.03
补贴收入 0
营业外收入 36,934.48
减：营业外支出 286,210.91
四、利润总额 81,150,353.44
减：所得税 0
少数股东损益 0
五、净利润 81,150,353.44
加：年初未分配利润 62,232,892.38
盈余公积转入 0
六、可供分配的利润 143,383,245.82
减：提取法定盈余公积 8,115,035.34
提取法定公益金 8,115,035.34
七、可供股东分配的利润 127,153,175.14
减：应付优先股股利 0
提取任意盈余公积 8,115,035.34
应付普通股股利 39,065,600.00
转作股本的普通股股利 0
八、未分配利润 79,972,539.80
公司负责人：干勇 财务负责人：李连清
制表人：李峙恒
现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年1-6月
单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 761,078,207.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,941,608.27
现金流入小计 770,019,815.71
购买商品、接受劳务支付的现金 662,008,252.55
支付给职工以及为职工支付的现金 42,992,551.97
支付的各项税费 28,300,925.18
支付的其他与经营活动有关的现金 31,742,630.59
现金流出小计 765,044,360.29
经营活动产生的现金流量净额 4,975,455.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 66,273,013.50
取得投资收益所收到的现金 9,037,644.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 98,949.57
收到的其他与投资活动有关的现金 35,858.54
现金流入小计 75,445,466.47
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 174,340,610.64
投资所支付的现金 18,853,310.40
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 193,193,921.04
投资活动产生的现金流量净额 -117,748,454.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
借款收到的现金 75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 75,000,000.00
偿还债务所支付的现金 9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,846,377.71
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 52,846,377.71
筹资活动产生的现金流量净额 22,153,622.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,619,376.86
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 520,395,275.53
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 480,460.25
现金流入小计 520,875,735.78
购买商品、接受劳务支付的现金 457,996,205.65
支付给职工以及为职工支付的现金 24,992,050.99
支付的各项税费 12,847,675.28
支付的其他与经营活动有关的现金 16,347,275.60
现金流出小计 512,183,207.52
经营活动产生的现金流量净额 8,692,528.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 66,273,013.50
取得投资收益所收到的现金 9,037,644.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 41,025.64
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 75,351,684.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 123,195,798.77
投资所支付的现金 18,853,310.40
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 142,049,109.17
投资活动产生的现金流量净额 -66,697,425.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
借款收到的现金 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,938,633.53
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 41,938,633.53
筹资活动产生的现金流量净额 18,061,366.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,943,530.44
公司负责人：干勇 财务负责人：李连清
制表人：李峙恒
现金流量表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年1-6月
单位：人民币元
项目 合并
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 45,180,416.31
加：少数股东损益 3,137,105.99
加：计提的资产减值准备 4,394,563.07
固定资产折旧 12,339,806.25
无形资产摊销 128,172.18
长期待摊费用摊销 843,018.40
待摊费用的减少(减：增加） -455,835.87
预提费用的增加（减：减少） 1,386,471.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 132,350.63
固定资产报废损失 1,416.80
财务费用 2,274,002.57
投资损失（减：收益） -8,974,541.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -138,305,065.34
经营性应收项目的减少（减：增加） 64,545,241.79
经营性应付项目的增加（减：减少） 18,348,332.63
其他
经营活动产生现金流量净额 4,975,455.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 352,229,332.22
减：现金的期初余额 442,848,709.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -90,619,376.86
项目 母公司
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44,295,638.99
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 4,399,352.35
固定资产折旧 3,562,797.96
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 519,851.98
待摊费用的减少(减：增加） -154,853.18
预提费用的增加（减：减少） 972,126.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -96,682.74
固定资产报废损失
财务费用 919,753.53
投资损失（减：收益） -16,526,925.77
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -96,858,913.12
经营性应收项目的减少（减：增加） 51,884,591.22
经营性应付项目的增加（减：减少） 15,775,790.16
其他
经营活动产生现金流量净额 8,692,528.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 271,171,732.77
减：现金的期初余额 311,115,263.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39,943,530.44
公司负责人：干勇 财务负责人：李连清
制表人：李峙恒
资产减值准备明细表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年6月30日单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 8,474,847.40 2,827,663.40
其中：应收账款 6,965,734.80 2,768,004.70
其他应收款 1,509,112.60 59,658.70
二、短期投资跌价准备合计 250,712.25 1,582,359.80
其中：股票投资
基金投资 250,712.25 1,582,359.80
三、存货跌价准备合计 1,120,866.96
其中：库存商品 941,170.24
原材料 87,623.79
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,131,229.53
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,506,692.58
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转销数 年末余额
一、坏账准备合计 11,302,510.80
其中：应收账款 9,733,739.50
其他应收款 1,568,771.30
二、短期投资跌价准备合计 1,833,072.05
其中：股票投资
基金投资 1,833,072.05
三、存货跌价准备合计 15,460.13 1,105,406.83
其中：库存商品 15,460.13 925,710.11
原材料 87,623.79
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,131,229.53
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,506,692.58
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：干勇财务负责人：李连清制表人：李峙恒
利润表附表
编制单位：安泰科技股份有限公司 2004年1-6月 单位：人
民币元
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 103,689,413.16 8.79% 8.66%
营业利润 49,666,564.10 4.21% 4.15%
净利润 45,180,416.31 3.83% 3.77%
扣除非经常性损益后的净利润 39,185,959.46 3.32% 3.27%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.4247 0.4247
营业利润 0.2034 0.2034
净利润 0.1850 0.1850
扣除非经常性损益后的净利润 0.1605 0.1605
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