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证券代码：000979证券简称：科苑集团公告编号：2004-13
安徽省科苑集团股份有限公司
2004年第三季度报告
2004年10月
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
1.3本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4董事长吴立平先生、副董事长兼总经理周润南先生、财务总监兼财务审计部总
经理顾维宏先生声明；保证公司本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 科苑集团
股票代码 000979
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳明 唐向阳
联系地址 安徽省宿州市浍水路271号 安徽省宿州市浍水路271号
电话 0557-3920707 0557-3920707
传真 0557-3912448 0557-3912448
电子邮箱 dmb@koyogroup.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2.项目 本报告期末 上年度期末
总资产 977,389,572.19 938,759,450.18
股东权益（不含少数股东权益） 463,533,262.14 457,362,244.22
每股净资产 4.93 4.87
调整后的每股净资产 4.88 4.74
年初至报告期期
项目 报告期（7-9月） 本
末
经营活动产生的现金流量净额 -22,045,770.55 -18,827,158.12
每股收益 0.066
0.022
净资产收益率 0.45% 1.33%
扣除非经常性损益后的净资产收 0.32% 1.04%
益率
本报告期末比上年度期末增减（%）
2项目
总资产 +4.12
股东权益（不含少数股东权益） +1.35
每股净资产 +1.35
调整后的每股净资产 +3.00
项目 报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 +56.66
每股收益 +24.24
净资产收益率 增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
增加0.36个百分点
益率
非经常性损益项目 金额
资产处置收益 -100,500.00
增值税返还 106,100.00
出口产品财政贴息 658,679.00
股权投资差额摊销 -345,051.24
营业外收支净额 1,051,662.51
合计 1,370,890.27
2.2利润表
2.2.1本报告期（7-9月份）利润表
2004年7-9月
项目
合并数 母公司
主营业务收入 101,034,560.94 31,919,473.61
减：主营业务成本 96,462,858.83 29,783,041.13
主营业务税金及附加 80,428.61 -
主营业务利润 4,491,273.50 2,136,432.48
加：其他业务利润
10,291,282.67 10,030,341.18
2.减：营业费用 3,580,863.68 1,375,760.46
管理费用 4,491,995.17 3,480,386.26
财务费用 5,309,699.62 5,229,506.02
营业利润 1,399,997.70 2,081,120.92
加：投资收益 - -78,004.85
补贴收入 415,700.00 84,000.00
营业外收入 368,563.00 15,000.00
减：营业外支出 60,000.00 -
利润总额 2,124,260.70 2,102,116.07
减：所得税 17,868.45 -
少数股东收益 4,276.18 -
净利润
2,102,116.07 2,102,116.07
2003年7-9月
项目 合并数 母公司
主营业务收入 92,099,909.46 29,232,006.63
减：主营业务成本 79,651,611.37 21,911,855.23
主营业务税金及附加 531,369.80 306,224.26
主营业务利润 11,916,928.29 7,013,927.14
加：其他业务利润
299,256.08 134,933.30
2.减：营业费用 3,071,575.50 1,187,102.13
管理费用 4,353,241.97 2,950,379.63
财务费用 4,693,065.03 4,595,932.48
营业利润 98,301.87 -1,584,553.80
加：投资收益 2,171,865.38 3,297,599.54
补贴收入 - -
营业外收入 2,125.58 2,125.58
减：营业外支出 -18,531.32 -18,531.32
利润总额 2,290,824.15 1,733,702.64
减：所得税 527,750.45 -
少数股东收益 29,371.06 -
净利润 1,733,702.64 1,733,702.64
2.2.2年初至本报告期（1-9月份）利润表：
2004年1-9月
项目 合并数 母公司
主营业务收入 289,751,463.53 85,699,968.93
减：主营业务成本 263,253,268.43 71,568,970.80
主营业务税金及附加 312,943.19 40,142.19
主营业务利润 26,185,251.91 14,090,855.94
加：其他业务利润 17,783,267.91 17,438,349.58
减：营业费用 9,136,744.50 3,253,628.78
管理费用 14,580,636.42 11,363,248.59
财务费用 15,314,470.85 15,232,816.75
营业利润 4,936,668.05 1,679,511.40
加：投资收益 206,448.76 2,832,062.21
补贴收入 764,779.00 332,320.00
营业外收入 1,924,742.01 1,567,556.88
减：营业外支出 355,096.48 240,432.57
利润总额 7,477,541.34 6,171,017.92
减：所得税 1,273,258.02 -
2. 少数股东收益 33,265.40 -
净利润 6,171,017.92 6,171,017.92
2003年1-9月
项目 合并数 母公司
主营业务收入 239,179,205.17 97,686,017.85
减：主营业务成本 203,314,382.28 80,404,730.27
主营业务税金及附加 855,932.14 336,419.46
主营业务利润 35,008,890.75 16,944,868.12
加：其他业务利润 882,912.06 300,094.27
减：营业费用 9,794,480.08 4,293,880.03
管理费用 12,670,719.51 8,421,098.29
财务费用 12,597,569.80 12,318,789.06
营业利润 829,033.42 -7,788,804.99
加：投资收益 11,434,032.91 17,702,907.74
补贴收入 - -
营业外收入 4,679.88 2,125.58
减：营业外支出 409,021.20 254,445.37
利润总额 11,858,725.01 9,661,782.96
减：所得税 2,051,258.40 -
2. 少数股东收益 145,683.65 -
净利润 9,661,782.96 9,661,782.96
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 28067
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
（全称） （股）
张月华 158,200
陈志伟 142,000
平凡 109,800
雷林坚 80,000
陶文琦 69,200
卢启法 62,500
刘沛林 60,500
李良 58,100
谭高 52,700
成都华谊园林绿化有限责任公司 51,600
股东名称 种类
（全称） （A、B、H股或其它）
张月华 A股
陈志伟 A股
平凡 A股
雷林坚 A股
陶文琦 A股
卢启法 A股
刘沛林 A股
李良 A股
谭高 A股
成都华谊园林绿化有限责任公司 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司围绕2004年经营目标，克服
各种不利影响，加大市场开发力度，加强产品销售，增加市场份额，使公司主营业务收
入保持稳定增长。
截至报告期末，公司主导产品生化技术及产品实现销售收入18,849.35万元，塑料
异型材及门窗实现销售收入5,711.27万元，食品包装机械实现销售收入3,997.60万元，
共完成主营业务收入28,975.15万元，与去年同期相比增长21.14%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入
生化技术及产品 188,493,546.39
塑料异型材及门窗 57,112,727.59
食品包装机械 39,976,033.38
其中：关联交易
分行业或分产品 主营业务成本
生化技术及产品 176,338,425.16
塑料异型材及门窗 54,637,262.70
食品包装机械 29,884,272.34
其中：关联交易 无
分行业或分产品 毛利率(%)
生化技术及产品 6.45%
塑料异型材及门窗 4.33%
食品包装机械 25.24%
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务
利润 其他业务利润 期间费用
投
资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比
的重大变动及原因的说明
√适用 □不适用
2004年7-9月
项 目
金额 占利润总额%
主营业务利润 449.13 213.65%
其他业务利润 1,029.13 489.57%
期间费用 1,338.26 636.62%
投资收益 - 0.00%
补贴收入 41.57 -
营业外收支净额 30.86 14.68%
利润总额 210.21 100.00%
2004年1-6月
项 目
金额 占利润总额%
主营业务利润 2,169.40 405.25%
其他业务利润 749.20 139.95%
期间费用 2,564.93 479.13%
投资收益 20.64 3.86%
补贴收入 34.91 -
营业外收支净额 126.11 23.56%
利润总额 535.33 100.00%
项 目 增减 （+/-）
主
营业务利润 -47.28%
其他业务利润 249.81%
期间费用 32.87%
投资收益 -100.00%
补贴收入 -
营业外收支净额 -37.69%
利润总额 0.00%
(1)主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告
期有所下降，主要是因为本期塑胶产品的主要原材料
价格上涨及机械产品因市场竞争加剧导致售价下
降等原因，公司主要产品毛利率降低所致。
重大变动及原因的 (2)其他业务利润在利润总额中所占比例较前一报告
期有所上升，主要是因为本期公司因塑胶工业园搬
迁出让部分土地使用权收益所致。
说明 (3)期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期有所
上升，主要是因为报告期利润总额规模相对前一报告
期较小，而期间费用水平未相应下降所致
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用 □不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2004年8月5日，经公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于同意安徽
科苑药业有限公司投资设立安徽科苑国联汽车有限公司的议案》，安徽科苑药业有限公
司董事会同意以位于合肥市高新技术产业开发区环湖东路97739.68平方米土地使用权及
地上在建的房屋建筑物作价5000万元与深圳市国企联实业有限公司共同设立安徽科苑国
联汽车有限公司，安徽科苑药业有限公司持有其83.33%股权，为该公司第一大股东。相
关信息已刊登于2004年8月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://ww
w.cninfo.com.cn。
3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用 □不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
√适用 □不适用
董事长签名
安徽省科苑 集团 股份有限公司董事会
2004年10月21日
资产负债表
编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司单位：人民币元
2004年9月30日
项目 合并数 母公司数
流动资产
货币资金 126,562,910.35 98,890,189.77
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 66,704,000.60 48,421,976.21
其他应收款 125,986,648.41 196,673,665.99
预付帐款 44,703,564.22 25,039,793.42
应收补贴款 3,301,413.66 473,741.18
存货 36,734,434.04 12,466,328.36
待摊费用 45,000.43 34,295.63
一年内到期的长期债
- -
权投资
其他流动资产 - -
流动资产合计 404,037,971.71 381,999,990.56
长期投资
长期股权投资 168,807,280.17 293,014,352.41
长期债权投资 - -
委托贷款 - -
长期投资合计 168,807,280.17 293,014,352.41
固定资产
固定资产原价 259,270,151.05 217,486,165.18
减：累计折旧 57,717,468.46 47,872,817.82
固定资产净值 201,552,682.59 169,613,347.36
减：固定资产减值
7,122,468.45 7,122,468.45
准备
固定资产净额 194,430,214.14 162,490,878.91
工程物资 - -
在建工程 207,692,141.28 77,250,674.57
固定资产清理 19,800.00 19,800.00
固定资产合计 402,142,155.42 239,761,353.48
无形资产及其他资产
无形资产 - -
长期待摊费用 2,402,164.89 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 2,402,164.89 -
递延税项
递延税款借项 - -
流动负债
短期借款 247,425,000.00 236,000,000.00
应付票据 65,067,776.08 27,581,120.00
应付帐款 24,582,843.23 8,657,201.88
预收帐款 19,773,859.27 16,470,132.01
应付工资 - -
应付福利费 2,412,407.13 1,271,016.35
应付股利 - -
应交税金 -9,309,013.51 -8,918,166.05
其他应交款 285,704.43 272,059.28
其他应付款 29,240,384.95 43,909,070.84
预提费用 73,320.96 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 379,552,282.54 325,242,434.31
长期负债
长期借款 126,000,000.00 126,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 620,000.00 -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 126,620,000.00 126,000,000.00
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 506,172,282.54 451,242,434.31
少数股东权益 7,684,027.51 -
股东权益
股本 94,000,000.00 94,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 94,000,000.00 94,000,000.00
资本公积 351,895,840.28 351,895,840.28
盈余公积 12,497,055.77 12,497,055.77
其中：法定公益金 4,165,685.25 4,165,685.25
未分配利润 5,140,366.09 5,140,366.09
股东权益合计 463,533,262.14 463,533,262.14
负债和股东权益总计 977,389,572.19 914,775,696.45
2003年12月31日
项目
合并数 母公司数
流动资产
货币资金 146,193,791.19 115,645,532.28
短期投资 50,150,000.00 50,150,000.00
应收票据 19,250.00 19,250.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 47,723,674.59 35,192,634.43
其他应收款 42,968,869.97 138,171,997.36
预付帐款 17,849,997.21 3,070,428.60
应收补贴款 20,710,889.02 4,214,549.72
存货 56,877,211.28 22,142,715.09
待摊费用 321,002.15 44,070.77
一年内到期的长期债
- -
权投资
其他流动资产 - -
流动资产合计 382,814,685.41 368,651,178.25
长期投资
长期股权投资 119,053,080.80 261,733,790.20
长期债权投资 - -
委托贷款 - -
长期投资合计 119,053,080.80 261,733,790.20
固定资产
固定资产原价 258,820,961.00 218,699,377.27
减：累计折旧 46,725,180.19 38,401,724.03
固定资产净值 212,095,780.81 180,297,653.24
减：固定资产减值
7,122,468.45 7,122,468.45
准备
固定资产净额 204,973,312.36 173,175,184.79
工程物资 - -
在建工程 230,056,169.61 68,138,737.75
固定资产清理 15,800.00 15,800.00
固定资产合计 435,045,281.97 241,329,722.54
无形资产及其他资产
无形资产 - -
长期待摊费用 1,846,402.00 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 1,846,402.00 -
递延税项
递延税款借项 - -
流动负债
短期借款 262,425,000.00 261,000,000.00
应付票据 76,214,763.50 24,316,950.00
应付帐款 29,435,118.58 9,993,249.66
预收帐款 18,138,646.04 14,789,254.43
应付工资 - -
应付福利费 1,962,805.46 934,425.64
应付股利 - -
应交税金 -15,050,255.16 -14,665,026.30
其他应交款 316,889.75 244,614.47
其他应付款 13,127,223.53 31,738,978.87
预提费用 655,502.76 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 387,225,694.46 328,352,446.77
长期负债
长期借款 86,000,000.00 86,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 620,000.00 -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 86,620,000.00 86,000,000.00
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 473,845,694.46 414,352,446.77
少数股东权益 7,551,511.50 -
股东权益
股本 94,000,000.00 94,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 94,000,000.00 94,000,000.00
资本公积 351,895,840.28 351,895,840.28
盈余公积 12,497,055.77 12,497,055.77
其中：法定公益金 4,165,685.26 4,165,685.26
未分配利润 -1,030,651.83 -1,030,651.83
股东权益合计 457,362,244.22 457,362,244.22
负债和股东权益总计 938,759,450.18 871,714,690.99
法定代表人：吴立平财务负责人：顾维宏制表人：程松林
利润及利润分配表
编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司单位：人民币元
2004年7-9月
项目 合并数 母公司数
主营业务收入 101,034,560.94 31,919,473.61
减：主营业务成本 96,462,858.83 29,783,041.13
主营业务税金及附
80,428.61 -
加
主营业务利润 4,491,273.50 2,136,432.48
加：其他业务利润 10,291,282.67 10,030,341.18
减：营业费用 3,580,863.68 1,375,760.46
管理费用 4,491,995.17 3,480,386.26
财务费用 5,309,699.62 5,229,506.02
营业利润 1,399,997.70 2,081,120.92
加：投资收益 - -78,004.85
补贴收入 415,700.00 84,000.00
营业外收入 368,563.00 15,000.00
减：营业外支出 60,000.00 -
利润总额 2,124,260.70 2,102,116.07
减：所得税 17,868.45 -
少数股东收益 4,276.18 -
净利润 2,102,116.07 2,102,116.07
2003年7-9月
项目
合并数 母公司数
主营业务收入 92,099,909.46 29,232,006.63
减：主营业务成本 79,651,611.37 21,911,855.23
主营业务税金及附
531,369.80 306,224.26
加
主营业务利润 11,916,928.29 7,013,927.14
加：其他业务利润 299,256.08 134,933.30
减：营业费用 3,071,575.50 1,187,102.13
管理费用 4,353,241.97 2,950,379.63
财务费用 4,693,065.03 4,595,932.48
营业利润 98,301.87 -1,584,553.80
加：投资收益 2,171,865.38 3,297,599.54
补贴收入 - -
营业外收入 2,125.58 2,125.58
减：营业外支出 -18,531.32 -18,531.32
利润总额 2,290,824.15 1,733,702.64
减：所得税 527,750.45 -
少数股东收益 29,371.06 -
净利润 1,733,702.64 1,733,702.64
法定代表人：吴立平财务负责人：顾维宏制表人：程松林
利润及利润分配表（续）
编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司单位：人民币元
2004年1-9月
项目
合并数 母公司数
主营业务收入 289,751,463.53 85,699,968.93
减：主营业务成本 263,253,268.43 71,568,970.80
主营业务税金及附
312,943.19 40,142.19
加
主营业务利润 26,185,251.91 14,090,855.94
加：其他业务利润 17,783,267.91 17,438,349.58
减：营业费用 9,136,744.50 3,253,628.78
管理费用 14,580,636.42 11,363,248.59
财务费用 15,314,470.85 15,232,816.75
营业利润 4,936,668.05 1,679,511.40
加：投资收益 206,448.76 2,832,062.21
补贴收入 764,779.00 332,320.00
营业外收入 1,924,742.01 1,567,556.88
减：营业外支出 355,096.48 240,432.57
利润总额 7,477,541.34 6,171,017.92
减：所得税 1,273,258.02 -
少数股东收益 33,265.40 -
净利润 6,171,017.92 6,171,017.92
2003年1-9月
项目
合并数 母公司数
主营业务收入 239,179,205.17 97,686,017.85
减：主营业务成本 203,314,382.28 80,404,730.27
主营业务税金及附
855,932.14 336,419.46
加
主营业务利润 35,008,890.75 16,944,868.12
加：其他业务利润 882,912.06 300,094.27
减：营业费用 9,794,480.08 4,293,880.03
管理费用 12,670,719.51 8,421,098.29
财务费用 12,597,569.80 12,318,789.06
营业利润 829,033.42 -7,788,804.99
加：投资收益 11,434,032.91 17,702,907.74
补贴收入 - -
营业外收入 4,679.88 2,125.58
减：营业外支出 409,021.20 254,445.37
利润总额 11,858,725.01 9,661,782.96
减：所得税 2,051,258.40 -
少数股东收益 145,683.65 -
净利润 9,661,782.96 9,661,782.96
法定代表人：吴立平财务负责人：顾维宏制表人：程松林
现金流量表
2004年1月-9月
编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司单位：人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,013,459.88
收到的税费返还 38,192,730.89
收到的其他与经营活动有关的现金 49,803,259.02
现金流入小计 378,009,449.79
购买商品、接受劳务支付的现金 295,332,351.48
支付给职工及为职工支付的现金 8,812,587.94
支付的各项税费 6,457,711.89
支付的其他与经营活动有关的现金 86,233,956.60
现金流出小计 396,836,607.91
经营活动产生的现金流量净额 -18,827,158.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10,150,000.00
取得投资收益所收到的现金 701,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 103,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,136,691.86
现金流入小计 13,091,191.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,856,559.22
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 5,306,172.59
现金流出小计 23,162,731.81
投资活动产生的现金流量净额 -10,071,539.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 259,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 259,700,000.00
偿还债务所支付的现金 234,700,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 15,734,070.48
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 250,434,070.48
筹资活动产生的现金流量净额 9,265,929.52
四、汇率变动对现金的影响额 1,887.71
五、现金及现金等价物金净增加额 -19,630,880.84
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,171,017.92
加：少数股东损益 33,265.40
计提的资产减值准备 3,375,680.25
固定资产折旧 10,415,755.55
无形资产摊销 110,000.00
长期待摊费用的摊销 87,729.86
待摊费用的减少（减：增加） 271,335.40
预提费用的增加（减：减少） -582,181.80
处置固定资产、无形资产损失（减收益） -1,315,746.44
固定资产报废损失 3,487.61
财务费用 15,314,470.85
投资损失（减:收益） -206,448.76
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减:增加） 20,142,777.24
经营性应收项目的减少（减:增加） -52,307,733.49
经营性应付项目的增加（减:减少） -20,340,567.71
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -18,827,158.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 126,562,910.35
减：现金的期初余额 146,193,791.19
加:现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -19,630,880.84
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,434,158.56
收到的税费返还 5,800,961.70
收到的其他与经营活动有关的现金 27,021,510.08
现金流入小计 110,256,630.34
购买商品、接受劳务支付的现金 53,388,954.40
支付给职工及为职工支付的现金 4,546,224.18
支付的各项税费 909,701.77
支付的其他与经营活动有关的现金 69,943,049.11
现金流出小计 128,787,929.46
经营活动产生的现金流量净额 -18,531,299.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10,150,000.00
取得投资收益所收到的现金 701,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 10,862,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,499,942.02
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 8,499,942.02
投资活动产生的现金流量净额 2,362,557.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 249,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 249,700,000.00
偿还债务所支付的现金 234,700,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 15,586,601.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 250,286,601.37
筹资活动产生的现金流量净额 -586,601.37
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物金净增加额 -16,755,342.51
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,171,017.89
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 3,323,817.65
固定资产折旧 9,733,557.05
无形资产摊销 110,000.00
长期待摊费用的摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） 5,108.82
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产损失（减收益） -1,312,124.31
固定资产报废损失 -
财务费用 15,449,200.85
投资损失（减:收益） -2,832,062.21
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减:增加） 9,676,386.73
经营性应收项目的减少（减:增加） -56,871,292.77
经营性应付项目的增加（减:减少） -1,984,908.82
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -18,531,299.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 98,890,189.77
减：现金的期初余额 115,645,532.28
加:现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -16,755,342.51
法定代表人：吴立平财务负责人：顾维宏制表人：程松林
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