每日必读重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事黄世忠先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事温瑞林先生代为行使表决权。
公司半年度财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
1、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：九 芝 堂
股票代码：000989
2、公司董事会秘书：汪崇湘
联系电话：0731-4489905 电子信箱：wcx@hnjzt.com.
公司证券事务代表：梁建华
联系电话（传真）：0731-4363184
电子信箱：ljh@hnjzt.com.
联系地址：湖南省长沙市芙蓉北路155号
一、主要财务数据：
指标项目 2002年1—6月 2001年1—6月
1 净利润（万元） 2745.48 2130.49
2 每股收益（元/股）摊薄 0.213 0.166
加权 0.213 0.166
3 扣除非经常性损益后
的净利润（元/股） 0.215 0.15
4 每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.267 0.008
5 净资产收益率（％）摊薄 5.19 4.24
加权 5.32 4.33
2002年6月30日 2001年12月31日
6 股东权益（万元） 52942.32 50263.92
（不包含少数股东权益）
7 每股净资产（元） 4.12 3.91
8 调整后每股净资产（元） 4.02 3.8
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
营业外收入：42,050.55元
营业外支出：287,818.03元
一、本报告期内公司股本结构未发生变动。
二、报告期期末股东总数为25484户，其中发起人股东5户。
三、公司前10名股东持股情况（截至2002年6月30日）
序号 股 东 名 称 持股数（股） 比例％ 股份性质
1 长沙九芝堂（集团）有限公司 78120000 60.74 国家股
2 国投药业投资有限公司 9000000 7.00 国有法人股
3 裕隆证券投资基金 1113327 0.87 社会公众股
4 海南湘远经济贸易公司 800000 0.62 国有法人股
5 同智证券投资基金 666975 0.52 社会公众股
6 景福证券投资基金 598971 0.47 社会公众股
7 东吴证券有限责任公司 522798 0.41 社会公众股
8 湖南省医药公司 500000 0.39 国有法人股
9 南方证券有限公司 420500 0.33 社会公众股
10 南方稳健成长证券投资基金 327905 0.25 社会公众股
注：1、长沙九芝堂（集团）有限公司为国家股股东，国投药业投资有限公司，海南湘远经济贸易公司，湖南省医药公司为国有法人股股东，其余为社会公众股股东。
2、前十名股东之间本公司未发现存在关联关系。
3、持有本公司5％以上股份的股东有2家：长沙九芝堂（集团）有限公司，国投药业投资有限公司。报告期内，两公司所持股份无增减变动、无质押、冻结等情况。
四、长沙九芝堂（集团）有限公司控股股东或实际控制人情况
报告期内本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司原系隶属于长沙市人民政府的国有独资公司，2002年1月18日，经湖南省人民政府湘政办函[2002]9号文批准，长沙市人民政府将长沙九芝堂（集团）有限公司整体出售给湖南涌金投资（控股）有限公司、上海钱涌科技发展有限公司、杭州五环实业有限公司等三家企业。长沙九芝堂（集团）有限公司已在长沙市工商行政管理局完成工商变更登记手续。由此涉及该公司持有本公司国家股股份类别变更呈报财政部审批手续正在办理之中。
此转让事宜已在2002年1月23日的《证券时报》及《中国证券报》上公告。
五、公司控股股东情况介绍
控股股东名称：长沙九芝堂（集团）有限公司
法定代表人：魏锋
成立日期：1994年6月10日
注册资本：9565万元
股权结构：湖南涌金投资（控股）有限公司持股49％，上海钱涌科技发展有限公司持股32％，杭州五环实业有限公司持股19％。
企业类型：有限责任公司
主要业务和产品：资产管理；经销百货、五金、交电、化工（不含危险品）、建筑材料和政策允许的化工原料、金属材料、农副产品等。
报告期净利润：10,500,391.39元
报告期期末净资产：250,910,652.91元
一、公司现任董事、监事及高管人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
余克建 董事长 男 48 1999-2002年 0 0
朱锦伟 董 事 男 34 1999-2002年 0 0
胡天培 董 事 男 54 1999-2002年 0 0
周淑军 董 事 女 51 1999-2002年 0 0
吕建国 董 事 男 43 2002-2002年 0 0
温瑞林 独立董事 男 61 2001-2002年 0 0
黄世忠 独立董事 男 40 2001-2002年 0 0
江永泓 监事会召集人 男 54 1999-2002年 0 0
罗淼中 监 事 男 51 1999-2002年 0 0
孟书豪 监 事 男 32 1999-2002年 0 0
王文著 监 事 男 58 1999-2002年 0 0
周福民 监 事 男 31 1999-2002年 0 0
高加其 总经理 男 42 1999-2002年 0 0
杨四成 副总经理 男 37 2001-2002年 0 0
汪崇湘 董 秘 男 51 1999-2002年 0 0
徐德安 财务总监 男 42 1999-2002年 0 0
二、董事、监事、高管人员变动情况
报告期内2002年5月15日经公司2001年年度股东大会审议批准，杨贺中董事因工作原因，不再担任公司董事；同时选举吕建国先生为公司董事。该次股东大会决议公告刊登于2002年5月16日的《证券时报》和《中国证券报》。
一、经营成果及财务状况分析
1、主要财务指标变动情况
项 目 本期数(元) 上年同期数（元） 增减比率（％）
主营业务收入 433,681,604.16 313,488,070.39 38.34
主营业务利润 155,646,461.97 109,504,010.21 42.14
净利润 27,454,771.38 21,304,855.48 28.87
现金及现金等
价物净增加额 32,753,415.13 -21,323,564.72
项 目 本期数（元） 期初数（元） 增减比率（％）
总资产 994,776,632.77 910,770,076.29 9.22
股东权益 529,423,232.53 501,802,569.33 5.50
2、原因分析
1.主营业务收入同比增长38.34％，主要因为在报告期内，公司加强营销力度，主要产品的市场份额有了较大提高，其中：
a.驴胶补血颗粒剂销售收入为8870万元，上年同期为7304万元，同比增长21.44％；
b.浓缩丸系列产品销售收入为2545万元，上年同期为1937万元，同比增长31.42％；
c.母公司商业销售收入15141万元，上年同期为12641万元，同比增长19.78％；
d.子公司销售收入为4573万元，上年同期为394万元，同比增长10倍。
2.主营业务利润同比增长42.14％，主要是因为主营业务收入增加，以及成本下降导致毛利提高所致。
3.净利润同比增加28.87％，主要因为:
a.公司主营业务利润增加；
b.公司上年同期按33％的税率计缴企业所得税，年末再由长沙市财政按征税基数的18％返还，报告期内按15％的税率计缴企业所得税（公司于2001年12月通过高新技术企业认证，2002年按15％税率计缴所得税），增加净利润647万元；
c.公司控股子公司湖南斯奇生物制药有限公司一次性摊销开办费，减少利润总额967万元，减少净利润493万元。
4.现金及现金等价物净增加额同比增长253.60％，其中：
a.报告期经营活动产生的现金流量净额为3429万元，同比增加现金流入3322万元，是因为报告期内营业收入增长带来的现金流入增加；
b.投资活动产生的现金流量净额为-3194万元，同比增加现金流入4749万元，主要是因为公司生产布局结构调整，收回部分预付工程款所致；
c.筹资活动产生的现金流量净额为3040万元，同比减少现金流入2663万元，主要是因为归还银行借款所致。
5.总资产比期初增长9.22％，主要是公司扩大规模所致。
6.股东权益比期初增长5.50％，主要是净利润增长所致。
二、主要经营情况
1、主营业务范围及经营状况
本公司系以中药为主，集中成药生产、销售，医药商业，科技开发于一体的医药企业，是全国重点中成药生产企业之一。公司主要从事肝炎系列和补血系列中药的生产与销售；另外，公司还从事药品批发和零售业务，医药商业规模逐年扩大。本报告期内，公司持续稳定发展，实现主营业务收入43368.16万元，比去年同期增长38.34％。净利润2745.48万元，比去年同期增长28.87％。
其中占主营业务收入总额10％以上的主要产品具体情况如下：
产品名称 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（％）
驴胶补血冲剂 88,698,773.72 36,571,752.11 58.77
2、公司主营业务不涉及除药业外的其他不同风险行业。
3、报告期内公司主营业务无变化。
4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
三、投资情况
1、募集资金投资项目及变更情况 单位：万元
招股说明书 拟投资金额 变更后投资 拟投资金额 备注
承诺项目 项目
1、年产50万人份狂犬疫苗 4000 变更项目见10-16 获2000年第2次临
及1800万支卡介菌多糖核 时股东大会通过
酸技改工程
2、年产1亿包肝纤宁颗粒 4178 年产1亿包肝纤宁 4178
制剂生产线技改项目 颗粒制剂生产线技
改项目
3、年处理2000吨出口植物 4947 年处理2000吨出口 4947
提取药技改项目 植物提取药技改项目
4、九芝堂制药厂前处理 916 九芝堂制药厂前处理 916
GMP改造项目 GMP改造项目
5、驴胶补血冲剂扩产2亿 4840 驴胶补血冲剂扩产2亿 4840
包/年技术改造项目 包/年技术改造项目
6、5000万包/年龟胶养阴 4454 变更项目见10-16 获2000年第2次临
冲剂，5000万包/年鹿胶助 时股东大会通过
阳冲剂技术改造项目
7、九芝堂新药研究中心技 3984 九芝堂新药研究中心 3984
改工程项目 技改工程项目
8、药品连锁经营和营销 4800 药品连锁经营和营销 4800
网络建设项目 网络建设项目
9、益龄精口服液2000万 4374 变更项目见10-16 获2000年第2次临
支/年、生龙活虎精口服 时股东大会通过
液2000万支/年技改项目
10、投资控股海南九 2000 获2000年第2次临
芝堂中元药业有限公 时股东大会通过
司项目
11、浓缩丸扩产改造 2500 获2000年第2次临
项目 时股东大会通过
12、建设天然药材产 1500 获2000年第2次临
业化种植基地 时股东大会通过
13、引进开发国家三 1890 获2000年第2次临
类新药赤胆退黄颗粒 时股东大会通过
项目
14、药品分公司扩建 2388 获2000年年度股东
项目 大会通过
15、合资组建湖南斯 1020 获2001年第1次临
奇生物制药有限公司 时股东大会通过
项目
16、控股投资湖南斯 1530 获2001年第1次临
奇生物工程公司 时股东大会通过
合 计 36493 36493
2、投资项目实际进度
序号 项目名称 计划总投资 实际投资额 完工 备 注
（万元） （万元） 程度％
1 年产1亿包肝纤宁颗粒 4178 3356 80
制剂生产线技改项目
2 年处理2000吨出口植物 4947 1090 22
药提取技改项目
3 九芝堂制药厂前处理 916 916 100
GMP改造项目
4 驴胶补血冲剂扩产技改项目 4840 4599 95
5 九芝堂新药研究中心 3984 2034 51
技改项目
6 药品连锁经营和营销 4800 5163 100
网络建设项目
7 引进开发国家三类新药 1890 1702 90
赤胆退黄颗粒项目
8 建设天然药材产业化种 1500 70 5
植基地
9 浓缩丸扩产改造项目 2500 2528 100
10 投资控股海南九芝堂中 2000 1480 74
元药业有限公司项目
11 药品分公司扩建 2388 2533 100
12 合资组建湖南斯奇生物 1020 1020 100
制药有限公司项目
13 投资控股湖南斯奇生物 1530 1530 100 该项目已投资
工程公司项目 2180万元，其
中自有资金650
万元
合 计 36493 28021
注：1第10、12、13项系股权收购项目，其完工程度指投资进度，其余项完工程度指工程进度。
2截止2002年6月30日公司共使用募集资金28021万元，占实际募集资金34433万元的81.38％，尚未使用的募集资金 6412万元存放在银行。
3、投资收益说明
公司募集资金计划投资十三个项目，其中：九芝堂制药厂前处理GMP改造项目、驴胶补血冲剂扩产技改项目、药品连锁经营和营销网络建设项目、浓缩丸扩产改造项目、投资控股海南九芝堂中元药业有限公司项目、药品分公司扩建项目、合资组建湖南斯奇生物制药有限公司项目、投资控股湖南斯奇生物工程公司项目等按照披露的进度计划实施，目前均已产生较好的效果，主营业务收入和主营业务利润达到预期目标。其余项目已开始实施，但未能达到披露进度计划，其原因如下：
1年产1亿包肝纤宁颗粒制剂生产线技改项目因暂未获得新药证书及生产批件，部分工程减缓实施进度；
2年处理2000吨出口植物药提取技改项目，因涉及公司生产布局结构调整，部分工程推迟实施进度；
3九芝堂新药研究中心技改项目因采用分阶段实施方案，部分工程减缓实施进度；
4引进开发国家三类新药赤胆退黄颗粒项目于2001年12月27日获得新药证书及生产批件，目前正在进行市场开发策划等方面工作；
5建设天然药材产业化种植基地，因公司正在陕西商南山茱萸种植基地进行规范化栽培体系的研究（GAP）和可控质量标准的研究，暂未投资种植其它天然药材品种。
四、实际经营效果与招股说明书比较
招股说明书提出的目标是，到2004年，公司总资产达到120000万元，主营业务收入为105000万元。报告期内，公司总资产已达到99477.66万元，主营业务收入达到43368.16万元，为最终目标的实现奠定了坚实的基础。
五、下半年经营计划
1、加强营销网络建设，扩大产品在全国的市场份额，在上半年营业收入增长的基础上，争取再迈上一个新的台阶，确保全年经济目标的实现。
2、继续实施“零”基数的目标管理，完善内部管理机制。
3、加强人力资源培训，提高员工的整体素质。
4、强化成本控制，有效降低生产成本和费用开支。
5、注重新产品、新技术的开发与引进，进一步调整公司产品结构，提高产品技术含量。
一、2001年度利润分配方案执行情况
公司2001年度实现净利润52,370,418.82元，累计可供分配利润共计36,896,768.52元。提出的年度分配方案为：按2001年12月31日的总股本12862万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共派发现金红利32,155,000.00元，剩余可分配利润4,741,768.52元，结转2002年度使用。不进行资本公积金转增股本。
该方案已经2002年5月15日召开的2001年年度股东大会审议通过。该次派息股权登记日为2002年5月22日，除息日为2002年5月23日，已公告于2002年5月17日的《证券时报》和《中国证券报》。该次分配已按期完成。
二、报告期内利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2002年半年度实现净利润2745.48万元，加上年初未分配利润474.18万元，累计可分配利润3219.65万元，决定半年度不分配。公司2002年6月30日资本公积金累计为352,226,724.54元，决定以公司总股本128,620,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，总计转增38,586,000股，转增后资本公积金剩余313,640,724.54元。
三、增发新股情况
2002年4月11日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2002年增发新股具体发行方案的议案》，并经2002年5月15日召开的2001年年度股东大会审议通过，该项决议公告分别刊登于2002年4月13日、2002年5月16日的《证券时报》和《中国证券报》，并同时刊载于www.cninfo.com.cn。
四、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项；
五、公司报告期内收购及出售资产、吸收合并事项：
1、公司使用自有资金599.75万元收购成都金鼎药业有限公司工会持有的该公司22.27％的股权。加上公司2001年以自有资金1540万元收购四川成都全兴集团有限公司持有该公司64.24％的股权（已在2002年2月26日《证券时报》和《中国证券报》刊登的本公司2001年年度报告摘要中公告），本公司实际持有成都金鼎药业有限公司86.51％的股权。
2、公司为实现优势互补、资源共享，对控股子公司“湖南斯奇生物制药有限公司”和“湖南斯奇生物工程有限公司”采用吸收合并方式进行整合，保留“湖南斯奇生物制药有限公司”法人资格，注销“湖南斯奇生物工程有限公司”法人资格，工商变更手续已经完成。该次合并事项公告刊登于2002年3月28日的《证券时报》及《中国证券报》。
3、为整合资源，发挥整体功能，公司决定收购控股子公司长沙九芝堂实业有限公司全部个人股70万股，该公司注销法人资格，其业务并入本公司营销中心统一管理，有关公司注销手续目前正按法定程序办理。
上述各项收购及吸收合并事项等投资行为对公司业务连续性、管理层稳定性无任何不利影响，将对公司财务状况和经营成果产生积极作用。
六、公司报告期内无重大关联交易事项。
七、重大合同
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
八、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5％以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。
九、报告期内公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任本公司审计工作，公司半年度报告财务审计费用为40万元。
十、报告期内，公司、公司董事会及董事、高管人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
十一、报告期内的其他重大事件：
1、2002年6月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《湖南九芝堂股份有限公司关于建立现代企业制度自查报告》。该次会议决议及自查报告已呈报中国证券监督管理委员会长沙证券监管特派员办事处和湖南省经济贸易委员会，并呈报中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会备案。
2、2002年3月，本公司控股子公司湖南斯奇生物制药有限公司注射剂生产线通过国家GMP认证。
3、2002年4月，本公司被评为2001年度湖南省质量管理奖企业。
4、2002年3月，公司产品芪蓝扶正颗粒、阿珍养血口服液、鹿蓉颗粒等三个品种获国家药品监督管理局药品批准文号及生产批文。
5、本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司原系隶属于长沙市人民政府的国有独资公司，2002年1月18日，经湖南省人民政府湘政办函[2002]9号文批准，长沙市人民政府将长沙九芝堂（集团）有限公司整体出售给湖南涌金投资（控股）有限公司、上海钱涌科技发展有限公司、杭州五环实业有限公司等三家企业。长沙九芝堂（集团）有限公司已在长沙市工商行政管理局完成工商变更登记手续。由此涉及该公司持有本公司国家股股份类别变更呈报财政部审批手续正在办理之中。
一、审计报告开元所（2002）股审字第052号审 计 报 告湖南九芝堂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年6月30日母公司及合并资产负债表、2002年度1月至6月母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年6月30日的财务状况与2002年1月至6月的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李双桂湖南·长沙 中国注册会计师：李永利
二○○二年七月十二日
二、财务报表（附后）
三、财务报表附注
（一）报告期主要会计政策无变化
（二）财务报表合并范围的变化
1、本公司子公司湖南斯奇生物工程有限公司被本公司子公司湖南斯奇生物制药有限公司（下称斯奇制药公司）吸收合并，并于2002年3月13日办理注销及变更手续。
2、本公司子公司斯奇制药公司原持有其控股子公司湖南斯奇医药有限公司（下称斯奇医药公司）51％股权，本年5月1日斯奇制药公司将斯奇医药公司33％的股权转让给自然人屈自仁；自此，斯奇制药公司持有斯奇医药公司的股权由51％变为18％，并将原按权益法核算改为成本法核算，且相应调整了合并资产负债表的年初数与合并利润表的上年同期累计数。
3、本公司子公司成都金鼎药业有限公司本年元月一日起纳入本公司合并报表范围，并相应调整了合并资产负债表的年初数。
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人，财务总监，会计机构负责人签名并加盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
五、公司章程文本。
公司备查文件完整，存放于公司投资证券部。
湖南九芝堂股份有限公司二00二年七月十六日
附表：
资产负债表
会企01表
编制单位:湖南九芝堂股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
期末数 期初数
资产 合并 合并
流动资产
货币资金 273,341,870.86 240,588,455.73
短期投资 - -
应收票据 8,462,035.20 7,470,000.00
应收股利 - -
应收利息
应收账款 53,701,385.36 43,797,289.20
其他应收款 43,518,512.04 29,022,751.10
预付账款 25,859,747.51 22,158,879.93
应收补贴款
存货 195,746,014.99 181,384,201.07
待摊费用 3,550,685.75 630,299.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 604,180,251.71 525,051,876.16
长期投资
长期股权投资 18,579,941.04 19,817,258.77
长期债权投资
长期投资合计 18,579,941.04 19,817,258.77
减长期投资减值准备
其中合并价差
其中股权投资差额 - 13,910,837.53
长期投资合计 18,579,941.04 19,817,258.77
固定资产
固定资产原价 350,829,712.09 349,323,526.83
减累计折旧 76,554,659.10 70,825,852.11
固定资产净值 274,275,052.99 278,497,674.72
减固定资产减值准备 14,066,706.19 15,055,672.87
固定资产净额 260,208,346.80 263,442,001.85
工程物资
在建工程 90,280,260.56 73,304,862.79
固定资产清理
固定资产合计 350,488,607.36 336,746,864.64
无形资产及其他资产
无形资产 15,832,794.33 15,460,902.47
长期待摊费用 5,695,038.33 13,693,174.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,527,832.66 29,154,076.72
递延税款
递延税款借项
资产总计 994,776,632.77 910,770,076.29
流动负债
短期借款 250,800,000.00 176,330,000.00
应付票据 46,608,000.00 27,035,793.25
应付账款 47,288,182.88 42,416,288.42
预收账款 13,681,801.14 21,378,352.71
应付工资 444,924.19 1,991,945.56
应付福利费 2,500,451.69 2,394,820.11
应付股利 167,587.59 32,503,525.60
应交税金 7,897,518.91 13,383,431.19
其他应交款 457,309.73 798,901.86
其他应付款 35,215,965.42 34,021,104.86
预提费用 3,315,770.52 414,175.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 408,377,512.07 352,668,339.41
长期负债
长期借款 16,029,799.42 10,869,485.42
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 16,029,799.42 10,869,485.42
递延税项
递延税款贷项
负债合计 424,407,311.49 363,537,824.83
少数股东权益 40,946,088.75 45,429,682.13
股东权益
股本 128,620,000.00 128,620,000.00
减已归还投资
股本净额 128,620,000.00 128,620,000.00
资本公积 352,226,724.54 352,060,832.72
盈余公积 16,379,968.09 16,379,968.09
其中法定公益金 5,459,989.37 5,459,989.37
未分配利润 32,196,539.90 4,741,768.52
股东权益合计 529,423,232.53 501,802,569.33
负债和股东权益总计 994,776,632.77 910,770,076.29
期末数 期初数
资产 母公司 母公司
流动资产
货币资金 246,410,677.64 210,713,101.01
短期投资 -
应收票据 8,462,035.20 7,470,000.00
应收股利 545,114.15 545,114.15
应收利息
应收账款 17,032,938.10 13,599,079.84
其他应收款 29,703,537.31 21,618,081.66
预付账款 23,864,479.54 20,892,316.68
应收补贴款
存货 149,071,325.84 141,751,082.23
待摊费用 442,293.00 121,951.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 475,532,400.78 416,710,727.51
长期投资
长期股权投资 86,089,394.42 84,708,163.20
长期债权投资
长期投资合计 86,089,394.42 84,708,163.20
减长期投资减值准备
其中合并价差
其中股权投资差额 13,212,561.30 11,348,670.87
长期投资合计 86,089,394.42 84,708,163.20
固定资产
固定资产原价 234,685,054.40 234,602,448.84
减累计折旧 58,754,396.98 54,837,125.17
固定资产净值 175,930,657.42 179,765,323.67
减固定资产减值准备 13,848,220.16 14,837,186.84
固定资产净额 162,082,437.26 164,928,136.83
工程物资
在建工程 85,128,904.80 69,483,037.79
固定资产清理
固定资产合计 247,211,342.06 234,411,174.62
无形资产及其他资产
无形资产 14,709,489.93 14,430,718.47
长期待摊费用 1,801,779.31 1,550,753.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,511,269.24 15,981,471.72
递延税款
递延税款借项
资产总计 825,344,406.50 751,811,537.05
流动负债
短期借款 190,000,000.00 124,500,000.00
应付票据 46,608,000.00 27,000,000.00
应付账款 30,808,376.65 28,180,982.07
预收账款 7,822,192.11 14,806,837.59
应付工资 - 576,562.83
应付福利费 645,853.89 753,466.61
应付股利 - 32,155,000.00
应交税金 4,797,685.32 11,224,920.92
其他应交款 345,841.42 672,682.10
其他应付款 10,206,353.26 8,424,717.98
预提费用 2,592,320.52 358,147.71
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 293,826,623.17 248,653,317.81
长期负债
长期借款 -
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项
递延税款贷项
负债合计 293,826,623.17 248,653,317.81
少数股东权益 -
股东权益
股本 128,620,000.00 128,620,000.00
减已归还投资
股本净额 128,620,000.00 128,620,000.00
资本公积 352,226,724.54 352,060,832.72
盈余公积 15,881,344.72 15,881,344.72
其中法定公益金 5,293,781.58 5,293,781.58
未分配利润 34,789,714.07 6,596,041.80
股东权益合计 531,517,783.33 503,158,219.24
负债和股东权益总计 825,344,406.50 751,811,537.05
利润及利润分配表
会企02表
编制单位:湖南九芝堂股份有限公司 单位:元
2002年1-6月 2001年1-6月
项目 合并 合并
一.主营业务收入 433,681,604.16 313,488,070.39
减折扣与折让 0.00
主营业务收入净额 433,681,604.16 313,488,070.39
减主营业务成本 274,188,118.57 201,268,624.16
主营业务税金及附加 3,847,023.62 2,715,436.02
二.主营业务利润 155,646,461.97 109,504,010.21
加其他业务利润 681,419.03 12,760.60
减营业费用 79,612,043.18 51,680,860.17
管理费用 43,026,208.02 22,754,505.54
财务费用 3,847,515.84 4,876,979.66
三.营业利润 29,842,113.96 30,204,425.44
加投资收益 -883,881.57 -24,035.20
补贴收入 1,372,871.91 49,311.49
营业外收入 42,050.55 3,447,344.12
减营业外支出 287,828.03 391,611.48
四.利润总额 30,085,326.82 33,285,434.37
减所得税 5,575,004.95 10,620,964.04
少数股东本期损益 -2,944,449.51 1,359,614.85
五.净利润 27,454,771.38 21,304,855.48
加年初未分配利润 4,741,768.52 -7,270,376.01
其他转入
六.可供分配的利润 32,196,539.90 14,034,479.47
减提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供投资者分配的利润 32,196,539.90 14,034,479.47
减应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 32,196,539.90 14,034,479.47
补充资料
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额 532,894.50
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2002年1-6月 2001年1-6月
项目 母公司 母公司
一.主营业务收入 332,463,031.73 284,179,206.95
减折扣与折让 0.00
主营业务收入净额 332,463,031.73 284,179,206.95
减主营业务成本 228,602,147.83 190,816,369.77
主营业务税金及附加 2,244,026.48 2,195,505.15
二.主营业务利润 101,616,857.42 91,167,332.03
加其他业务利润 58,856.84 12,043.33
减营业费用 43,818,838.89 38,946,412.18
管理费用 20,551,176.67 18,332,858.81
财务费用 1,907,649.74 4,649,197.96
三.营业利润 35,398,048.96 29,250,906.41
加投资收益 -1,654,460.82 426,697.92
补贴收入 0.00
营业外收入 0.00 2,482,134.07
减营业外支出 158,066.03 391,611.48
四.利润总额 33,585,522.11 31,768,126.92
减所得税 5,391,849.84 10,463,271.44
少数股东本期损益 0.00
五.净利润 28,193,672.27 21,304,855.48
加年初未分配利润 6,596,041.80 -7,168,940.54
其他转入
六.可供分配的利润 34,789,714.07 14,135,914.94
减提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供投资者分配的利润 34,789,714.07 14,135,914.94
减应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 34,789,714.07 14,135,914.94
补充资料
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
会企03表
编制单位:湖南九芝堂股份有限公司 2002年元月-6月 单位:元
项目 母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 376,319,409.37 488,002,265.03
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 - 3,482,958.23
现金流入小计 376,319,409.37 491,485,223.26
购买商品接受劳务支付的现金 251,828,345.33 293,519,354.59
支付给职工以及为职工支付的现金 17,708,184.45 28,178,866.44
支付的各项税费 34,037,392.02 44,847,629.30
支付的其他与经营活动有关的现金 44,152,545.35 90,647,441.92
现金流出小计 347,726,467.15 457,193,292.25
经营活动产生的现金流量净额 28,592,942.22 34,291,931.01
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 31,350,000.00 34,650,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,767,683.56 -
处置固定资产无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 - 106,743.08
收到的其他与投资活动有关的现金 - 40,385.55
现金流入小计 33,117,683.56 34,797,128.63
购建固定资产无形资产和
其他长期资产所支付的现金 51,492,044.94 56,155,085.89
投资所支付的现金 5,997,500.00 10,549,217.86
支付的其他与投资活动有关的现金 - 32,262.21
现金流出小计 57,489,544.94 66,736,565.96
投资活动产生的现金流量净额 -24,371,861.38 -31,939,437.33
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 65,500,000.00 97,830,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 33,733.47
现金流入小计 65,500,000.00 97,863,733.47
偿还债务所支付的现金 - 18,300,000.00
分配股利利润和偿付利息所支付的现金 34,023,504.21 37,445,341.33
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 11,717,470.69
现金流出小计 34,023,504.21 67,462,812.02
筹资活动产生的现金流量净额 31,476,495.79 30,400,921.45
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 35,697,576.63 32,753,415.13
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 28,193,672.27 27,454,771.38
加少数股东本期损益 -2,944,449.51
计提的资产减值准备 868,828.76 2,599,901.50
固定资产折旧 5,581,756.14 7,618,166.44
无形资产摊销 801,556.54 825,436.14
长期待摊费用摊销 252,196.24 12,072,021.13
待摊费用减少减增加 -320,341.06 -2,920,386.62
预提费用增加减减少 2,234,172.81 2,901,594.67
处置固定资产无形资产和
其他长期资产的损失减收益 32,566.03 32,566.03
固定资产报废损失
财务费用 1,868,504.21 3,767,886.77
投资损失减收益 1,654,460.82 883,881.57
递延税款贷项减借项
存货的减少减增加 -7,320,243.61 -14,361,673.26
经营性应收项目的减少减增加 -16,352,340.73 -31,443,147.56
经营性应付项目的增加减减少 11,098,153.80 27,805,362.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 28,592,942.22 34,291,931.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金期末余额 246,410,677.64 273,341,870.86
减货币资金期初余额 210,713,101.01 240,588,455.73
加现金等价物的期末余额
减现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35,697,576.63 32,753,415.13
