`或有事项：
公司截止2004年12月31日无重大或有事项。
`会计政策、会计估计的变更
本报告期内无会计政策、会计估计变更事项。
`债务重组事项：
公司报告期内无债务重组事项。
`利润分配
公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取10%法定盈余公积金；
（3）提取10%法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金；
（5）分配股利。
`关联方及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
1、清华控股 北京海淀区清华 技术开发、转让
有限公司 大学华业大厦七层
2、江西诚志医药 南昌市桃花路 药品批发、零售
集团有限公司 381号
3、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 工业加工
新技术有限责任 103号
公司
4、江西诚志日化 南昌市高新区 工业加工
有限公司 火炬大道125号
5、诚志生命科技 北京市海淀区 技术开发
有限公司 清华科技园创
新大厦B座14层
6、江西诚志油品 南昌市庐山中 工业加工
新技术有限公司 大道60号
7、北京诚志利华 北京市海淀区学院 技术开发
科技发展有限 路甲5号
公司
8、珠海诚志通发 珠海市吉大海滨 商业批发
展有限公司 南路47号
9、北京诚志利华 北京市门头沟区新 投资管理、
投资有限公司 桥南大街27号 科技开发
10、北京清华永昌 北京市海淀区学院 工业加工
化工有限公司 路甲5号
11、北京协和诚志 北京市海淀区 自主选择
医学投资发展 清华科技园创 经营项目
有限责任公司 新大厦B座13层
12、北京金诚合利 北京市海淀区 自主选择
投资发展有限 清华科技园创 经营项目
公司 新大厦A座5层
13、北京诚志永昌 北京市海淀区 自主选择
化工有限公司 清华科技园创 经营项目
新大厦B座14层
14、山东诚志菱花 济宁高新区九九 生化制品
生物工程公司 大道
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
1、清华控股 股 东 有限责任公司 荣泳霖
有限公司
2、江西诚志医药 子公司 有限责任公司 浦冠新
集团有限公司
3、江西京鹰汽车 子公司 有限责任公司 邢晓君
新技术有限责任
公司
4、江西诚志日化 子公司 有限责任公司 钟寿椿
有限公司
5、诚志生命科技 子公司 有限责任公司 张喜民
有限公司
6、江西诚志油品 子公司 有限责任公司 苏家璜
新技术有限公司
7、北京诚志利华 子公司 有限责任公司 龙大伟
科技发展有限
公司
8、珠海诚志通发 子公司 有限责任公司 龙大伟
展有限公司
9、北京诚志利华 子公司 有限责任公司 龙大伟
投资有限公司
10、北京清华永昌 子公司 有限责任公司 苏家璜
化工有限公司
11、北京协和诚志 子公司 有限责任公司 宋学民
医学投资发展
有限责任公司
12、北京金诚合利 子公司 有限责任公司 娄天春
投资发展有限
公司
13、北京诚志永昌 子公司 有限责任公司 娄天春
化工有限公司
14、山东诚志菱花 子公司 有限责任公司 龙大伟
生物工程公司
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
1、清华控股有限公司 2,000,000,000.00
2、江西诚志医药集团有限公司 60,000,000.00
3、江西京鹰汽车新技术有限责任公司 19,000,000.00
4、江西诚志日化有限公司 10,000,000.00
5、诚志生命科技有限公司 180,000,000.00
6、江西诚志油品新技术有限公司 12,000,000.00
7、北京诚志利华科技发展有限公司 200,000,000.00
8、珠海诚志通发展有限公司 50,000,000.00
9、北京诚志利华投资有限公司 20,000,000.00
10、北京清华永昌化工有限公司 8,445,080.00
11、北京协和诚志医学投资发展 50,000,000.00
有限责任公司
12、北京金诚合利投资发展 50,000,000.00
有限公司
13、北京诚志永昌 20,000,000.00
化工有限公司
14、山东诚志菱花 50,000,000.00
生物工程公司
企业名称 本期减少 期末数
1、清华控股有限公司 2,000,000,000.00
2、江西诚志医药集团有限公司 60,000,000.00
3、江西京鹰汽车新技术有限责任公司 19,000,000.00
4、江西诚志日化有限公司 10,000,000.00
5、诚志生命科技有限公司 180,000,000.00
6、江西诚志油品新技术有限公司 12,000,000.00
7、北京诚志利华科技发展有限公司 200,000,000.00
8、珠海诚志通发展有限公司 50,000,000.00
9、北京诚志利华投资有限公司 20,000,000.00
10、北京清华永昌化工有限公司 8,445,080.00
11、北京协和诚志医学投资发展 50,000,000.00
有限责任公司
12、北京金诚合利投资发展 50,000,000.00
有限公司
13、北京诚志永昌 20,000,000.00
化工有限公司
14、山东诚志菱花 50,000,000.00
生物工程公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 所占比例 本期增加
1、清华控股 51,982,500.00 29%
有限公司
2、江西诚志医药 59,700,000.00 99.5%
集团有限公司
3、江西京鹰汽车新 14,800,000.00 77.89%
技术有限责任公司
4、江西诚志日 9,900,000.00 99%
化有限公司
5、诚志生命科 177,500,000.00 98.61%
技有限公司
6、江西诚志油品新 9,000,000.00 75%
技术有限公司
7、北京诚志利华科技 190,000,000.00 95%
发展有限公司
8、江西诚志生物工程 29,400,000.00 98%
有限公司
9、珠海诚志通发展 45,000,000.00 90%
有限公司
10、北京诚志利华 16,000,000.00 80%
投资有限公司
11、北京清华永昌化
工有限公司 5,067,048.00 60%
12、北京协和诚志医
学投资发展有限 -- -- 27,500,000.00
责任公司
13、北京金诚合利投 40,000,000.00
资发展有限公司
14、北京诚志永昌 20,000,000.00
化工有限公司
15、山东诚志菱花 25,000,000.00
生物工程公司
企业名称 本期减少 期末数 所占比例
1、清华控股 51,982,500.00 29%
有限公司
2、江西诚志医药 59,700,000.00 99.5%
集团有限公司
3、江西京鹰汽车新 14,800,000.00 77.89%
技术有限责任公司
4、江西诚志日 9,900,000.00 99%
化有限公司
5、诚志生命科 177,500,000.00 98.61%
技有限公司
6、江西诚志油品新 9,000,000.00 75%
技术有限公司
7、北京诚志利华科技 190,000,000.00 95%
发展有限公司
8、江西诚志生物工程 --- ---
有限公司
9、珠海诚志通发展 45,000,000.00 90%
有限公司
10、北京诚志利华 16,000,000.00 80%
投资有限公司
11、北京清华永昌化
工有限公司 5,067,048.00 60%
12、北京协和诚志医
学投资发展有限 -- 27,500,000.00 55%
责任公司
13、北京金诚合利投 40,000,000.00 80%
资发展有限公司
14、北京诚志永昌 20,000.000.00 96%
化工有限公司
15、山东诚志菱花 25,000,000.00 50%
生物工程公司
注：本报告期内本公司子公司江西诚志生物工程有限公司98%的股权已转让给另一
控股子公司诚志生命科技有限公司持有。
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
清华同方股份有限公司 股东
鹰潭市经贸国有资产运营公司 股东
江西草珊瑚企业（集团）公司 股东
清华科技园（江西）发展有限公司 受同一控制人控制
北京清华紫光制药厂 受同一控制人控制
清华同方威视技术股份有限公司 受同一控制人控制
启迪控股股份有限公司 受同一控制人控制
2、关联方交易
（1）本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦
的A座第六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，双方于2003年1月1
日签定补充协议，自2003年1月1日至2004年12月31日止，每月收取租金794,784.00元，
同时按租金收入的8%支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。本报告期内委托
租赁金额为9,537,408.00元，上年度委托租赁金额为9,537,408.00元。
（2）本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，本公司租赁
江西草珊瑚企业（集团）公司房产月租金23,239.22元，江西草珊瑚企业（集团）公司
租赁本公司房产月租金8,738.00元，本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司定期结算租
金差额。
（3）报告期内本公司出资2750万元，与中国协和医科大学所属医院及清华控股有
限公司共同出资设立北京协和诚志医学投资发展有限公司，本公司持股比例为55%。
（4）为支持本公司更健康、快速发展，清华大学与本公司下属控股子公司北京诚
志利华科技发展有限公司于2004年5月23日在北京签署了《无形资产退回协议》，北京
诚志利华科技发展有限公司将家庭小护士系统、生命体征检测系统专有技术、生物制造
人工骨专有技术、耳声听力检测仪专有技术四项无形资产，共计42,087,765.71元人民
币，协议退回给清华大学。
（5）为进一步清晰公司的主营业务，加强公司生命科技、医药、医疗产业的健康
、快速发展，本公司下属控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司和清华同方威视技
术股份有限公司于2004年10月14日在北京签署了《关于诚志利华科技发展有限公司数码
事业部资产的转让协议》，将数码事业部以2900万元的价格协议转让给清华同方威视技
术股份有限公司。
（6）本公司与清华科技园（江西）发展有限责任公司签定了委托工程建设协议，
委托清华科技园（江西）发展有限责任公司负责控股子公司江西诚志医药集团有限公司
下属药厂的GMP工程改造项目、草珊瑚分公司异地新建工程、本公司华江大厦的工程建
设。
3、关联往来
项 目 企业名称 2004年12月31日
其他应收款 北京清华紫光制药厂 1,772,775.00
其他应付款 北京清华紫光制药厂 1,524,776.00
其他应收款 清华控股有限公司 -----
应收账款 清华同方股份有限公司 4,402,542.96
预付账款 清华科技园（江西） 15,620,000.00
发展有限公司
预付账款 启迪控股股份 30,995,947.42
有限公司
项 目 2003年12月31日 备注
其他应收款 10,000,000.00 往来款
其他应付款 1,500,000.00 往来款
其他应收款 23,000.00 往来款
应收账款 未结算委托租赁尾款
预付账款 委托建设款
预付账款 预付工程款转入
`合并会计报表的编制方法
（1）纳入合并报表的原则
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》、
财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司投资持
有被投资单位资本额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的单位纳入合并报表范
围。但当子公司的资产总额、主营业务收入、净利润低于本公司及所有子公司合计上述
三项指标的10%时，可不纳入合并范围。
（2）编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司本期的会计报表以及其他有关
的资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时将它们之间的投资、往来、资产购销
和其他重大交易及未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（收益）。
（3）子公司与母公司采用的会计政策一致。
`外币核算方法：
涉及外币业务采用期初市场汇率中间价折合记账本位币，各外币账户期末余额按照
外币期末市场汇率中间价折合为记账本位币，差额属筹建期间发生的汇兑损益列入长期
待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，计入
各项在建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益，均计入财务费用。
`记账基础：
以权责发生制为记账基础。
`记账本位币：
以人民币为记账本位币。
`现金等价物的确定标准：
为持有期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
`计价原则：
以历史成本为计价原则。
`非经常性损益组成项目：
项 目 金 额
补贴收入 6,895,238.57
营业外收支净额 -2,356,644.23
资产减值准备冲回 283,307.00
所得税影响额 -41,269.12
`执行的会计准则和会计制度：
本公司会计核算执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计
制度》。
`本公司所控制的子公司及纳入合并会计报表的情况
全 称 注册地 法人代表
1、北京清华永昌 北京市海淀区学院 苏家璜
化工有限公司 路甲5号
2、江西诚志医药 南昌市桃花路 浦冠新
集团有限公司 381号
3、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 邢晓君
新技术有限责 103号
任公司
4、江西诚志日化 南昌市高新区 钟寿椿
有限公司 火炬大道60号
5、诚志生命科 北京市海淀区 张喜民
技有限公司 清华科技园创
新大厦B座14层
6、江西诚志油品 南昌市庐山中大 苏家璜
新技术有限公司 道60号
7、北京诚志利华科 北京市海淀区 龙大伟
技发展有限公司 学院路甲5号
8、珠海诚志通发 珠海市吉大海滨 龙大伟
展有限公司 南路47号
9、北京诚志利华 北京市门头沟区 龙大伟
投资有限公司 新桥南大街27号
10、北京协和诚志 北京市海淀区 宋学民
医学投资发展 清华科技园创
有限责任公司 新大厦B座13层
11、山东诚志菱花 济宁高新区九九 龙大伟
生物工程公司 大道
12、北京金诚合利 北京市海淀区 娄天春
投资发展有限 清华科技园创
公司 新大厦A座5层
13、北京诚志永昌 北京市海淀区 娄天春
化工有限公司 清华科技园创
新大厦B座14层
全 称 注册资本 占权益比例
1、北京清华永昌 844.508万元 98%
化工有限公司
2、江西诚志医药 6,000万元 99.5%
集团有限公司
3、江西京鹰汽车 1,900万元 77.89%
新技术有限责
任公司
4、江西诚志日化 1,000万元 99%
有限公司
5、诚志生命科 18,000万元 98.61%
技有限公司
6、江西诚志油品 1,200万元 75%
新技术有限公司
7、北京诚志利华科 20,000万元 95%
技发展有限公司
8、珠海诚志通发 5,000万元 99.18%
展有限公司
9、北京诚志利华 2,000万元 94.79%
投资有限公司
10、北京协和诚志 5,000万元 55%
医学投资发展
有限责任公司
11、山东诚志菱花 5,000万元 50%
生物工程公司
12、北京金诚合利 4,000万元 80%
投资发展有限
公司
13、北京诚志永昌 2,000万元 96%
化工有限公司
全 称 经营范围 是否合并
1、北京清华永昌 精细化工 合并
化工有限公司
2、江西诚志医药 药品批发、零售 合并
集团有限公司
3、江西京鹰汽车 汽车后视镜 合并
新技术有限责
任公司
4、江西诚志日化 日用化工产品 合并
有限公司
5、诚志生命科 生命科技产品 合并
技有限公司
6、江西诚志油品 润滑油、添加剂 合并
新技术有限公司
7、北京诚志利华科 技术开发、咨询 合并
技发展有限公司
8、珠海诚志通发 贸易、批发 合并
展有限公司
9、北京诚志利华 投资管理、 合并
投资有限公司 科技开发
10、北京协和诚志 自主选择 合并
医学投资发展 经营项目
有限责任公司
11、山东诚志菱花 生化制品 合并
生物工程公司
12、北京金诚合利 投资咨询 否
投资发展有限
公司
13、北京诚志永昌 自主选择 否
化工有限公司 经营项目
注：（1）为理顺产业结构，2004年6月本公司将持有的江西诚志生物工程有限公司
98%的股权转让给本公司的控股子公司诚志生命科技有限公司,本期江西诚志生物工程有
限公司已纳入诚志生命科技有限公司进行合并。
（2）2004年3月份本公司联合其他七家股东发起设立北京协和诚志医学投资发展有
限责任公司，前期出资2000万元，后增资750万元，持股比例为55%，本期已纳入合并范
围。
（3）本公司去年末投资持股50%的山东诚志菱花生物工程有限公司，由本公司人员
出任该公司董事长和主要管理人员，在本期纳入合并范围。
（4）本期末投资设立的北京金诚合利投资发展有限公司、北京诚志永昌化工有限
公司尚在筹建期，本期未纳入合并范围。
`会计年度：
采用公历年度，自公历1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。
`承诺事项：
公司截止2004年12月31日无重大承诺事项。
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