二00四年年度报告正文
二00五年二月二日
目 录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事王建业先生因病住院未能亲自出席会议，授权委托独立董事徐孟洲先生代
为出席表决。
公司本年度报告已经中磊会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。
公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生、财务部总经理邹勇
华先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：诚志股份有限公司
公司法定英文名称：CHENGZHI CO., LTD.
中文缩写：诚志股份
二、公司法定代表人：荣泳霖
三、董事会秘书：许晓阳
证券事务代表：徐惊宇
联系地址：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦
联系电话：0791-3826898
传 真：0791-3826899
电子信箱：xyxu118@vip.sina.com、xujingyu@sohu.com
四、公司注册地址：江西省南昌市庐山中大道60号
公司办公地址：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦
邮政编码：330013
公司国际互联网网址：http://www.chengzhi.com.cn
公司电子信箱：chengzhi@chengzhi.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》，登载公司年
度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券事务部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：诚志股份
股票代码：000990
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1998年10月9日
变更注册登记日期：2000年6月27日、2001年6月8日
注册变更登记地点：江西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3600001131669（1-1）
税务登记号码：360107705508496
聘请会计事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据 金额（单位：人民币元）
利润总额 68,377,701.96
净利润 49,160,839.83
扣除非经常性损益后的净利润 44,380,207.61
主营业务利润 205,330,047.43
其他业务利润 880,194.13
营业利润 65,379,900.86
投资收益 -1,540,793.24
补贴收入 6,895,238.57
营业外收支净额 -2,356,644.23
经营活动产生的现金流量净额 64,951,580.06
现金及现金等价物净增加额 93,985,432.02
扣除非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额（单位：人民币元）
补贴收入 6,895,238.57
营业外收入、支出净额 -2,356,644.23
资产减值准备冲回 283,307.00
所得税影响额 -41,269.12
合计 4,780,632.22
二、公司近三年财务指标 （单位：
人民币元）
项 目 2004年度 2003年度
主营业务收入 1,116,075,711.86 1,456,117,906.65
净利润 49,160,839.83 56,007,164.93
总资产 1,671,896,945.25 1,592,470,856.82
股东权益（不含少数股东权益） 804,758,586.32 765,869,675.04
每股收益 0.274 0.312
扣除非经常性损益后的每股收益 0.248 0.268
（摊薄）
每股净资产 4.49 4.27
调整后的每股净资产 4.46 4.24
净资产收益率（%）（摊薄） 6.11 7.31
扣除非经常性损益后的加权净资产 5.67 6.48
收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.42
项 目 2002年度
主营业务收入 811,060,652.86
净利润 55,302,387.39
总资产 1,410,216,315.08
股东权益（不含少数股东权益） 720,617,510.11
每股收益 0.309
扣除非经常性损益后的每股收益 0.253
（摊薄）
每股净资产 4.02
调整后的每股净资产 3.99
净资产收益率（%）（摊薄） 7.67
扣除非经常性损益后的加权净资产 6.45
收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33
☆报告期利润表附表
净资产收益率（%）
2004年度利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.51 26.21
营业利润 8.12 8.35
净利润 6.11 6.28
扣除非经营性损益后的净利润 5.51 5.67
每股收益（元）
2004年度利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.15 1.15
营业利润 0.36 0.36
净利润 0.274 0.274
扣除非经营性损益后的净利润 0.25 0.25
注：利润表附表的利润数是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则
（第9号）》要求计算的。
三、报告期内股东权益变动情况及其原因
单位：人民币元
项目 股 本 资本公积
期初数 179,250,000.00 431,531,427.32
本期增加 2,275,571.45
本期减少
期末数 179,250,000.00 433,806,998.77
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 45,625,612.88 22,812,806.44
本期增加 9,832,167.96 4,916,083.98
本期减少
期末数 55,457,780.84 27,728,890.42
项目 未分配 股东权益
利润 合计
期初数 109,462,634.84 765,869,675.04
本期增加 49,160,839.83 61,268,579.24
本期减少 22,379,667.96 22,379,667.96
期末数 136,243,806.71 804,758,586.32
变动原因：
1、盈余公积和法定公益金的增加数为本年提取；
2、未分配利润的增加数为本期实现净利润，减少数为派送股利及提取盈余公积；
3、股东权益的增加数为本期实现净利润，减少数为派送股利及提取盈余公积。
第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表 单位：股
本次变动前
配股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
107,250,000
其中：
国家持有股份
68,101,950
境内法人持有股份
39,148,050
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
107,250,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
72,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计
72,000,000
三、股份总数 179,250,000
本次变动增减（+、—）
送股 增发 公积金
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
107,250,000
其中：
国家持有股份
68,101,950
境内法人持有股份
39,148,050
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
107,250,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
72,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计
72,000,000
三、股份总数 179,250,000
二、股票发行与上市情况
1、截止到报告期末，公司前三年未发行股票。
2、报告期内，公司股份总数未发生变化。
3、2004年10月，公司接大股东通知，为理顺产权关系，顺利实施本公司第四大股
东江西草珊瑚企业（集团）公司（以下简称：江草集团）的重组改制工作，南昌市财政
局同意将江草集团的资产及负债全部划转给公司第一大股东清华控股有限公司。该划转
已获江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字[2004]275号《关于同意江西草珊瑚
企业（集团）公司资产无偿划转给清华控股有限公司的批复》的批准。目前，划转双方
正按照有关规定继续办理相关审批手续。
三、股东情况
1、本公司报告期末股东总户数：29535户。
2、公司前十名股东情况 （单位：股）
股东名称（全称）
年度增减 年末持股
数量
清华控股有限公司 0 51982500
清华同方股份有限公司 0 38611800
鹰潭市经贸国有资产运营公司 0 8329050
江西草珊瑚企业(集团)公司 0 7254150
南昌高新区建设开发有限责任公司 0 536250
江西省日用品工业总公司 0 536250
唐学成 -277032 509124
罗来冰 -4138477 505252
杨谦 -902755 502335
赵华 -673100 501810
股东名称（全称） 股份类
比 例 别（已流
（％） 通或未
流通）
清华控股有限公司 29 未流通
清华同方股份有限公司 21.53 未流通
鹰潭市经贸国有资产运营公司 4.65 未流通
江西草珊瑚企业(集团)公司 4.05 未流通
南昌高新区建设开发有限责任公司 0.3 未流通
江西省日用品工业总公司 0.3 未流通
唐学成 0.28 已流通
罗来冰 0.28 已流通
杨谦 0.28 已流通
赵华 0.28 已流通
股东名称（全称） 质押或 股东性质
冻结 （国有股东
或外资股
东）
清华控股有限公司 无 国有法人股
清华同方股份有限公司 无 境内法人股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 无 国家股
江西草珊瑚企业(集团)公司 无 国有法人股
南昌高新区建设开发有限责任公司 无 境内法人股
江西省日用品工业总公司 无 国有法人股
唐学成 未知 流通股
罗来冰 未知 流通股
杨谦 未知 流通股
赵华 未知 流通股
注：第一大股东清华控股有限公司与第二大股东清华同方股份有限公司、第四大股
东江西草珊瑚企业（集团）公司存在关联关系，即清华同方是清华控股的控股子公司，
草珊瑚集团已经江西省国资委批准无偿划转给清华控股。
3、控股股东情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人清华控股有限公司，持有本公司51,982,50
0股，占总股本的29%。清华控股有限公司成立于1992年，原名“北京清华大学企业集团
”，系清华大学全民所有制企业。2003年9月经国家工商总局审核批准为国有独资公司
，并更名为“清华控股有限公司”。以清华大学投入的全部国有经营性资产作为其法人
资产，从事资产经营和管理；公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，独立承担经济
和民事责任，清华大学行使其股东权益。清华控股有限公司法定代表人：荣泳霖；注册
资本人民币20亿元；经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、
兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询人员培训。
清华控股有限公司拥有清华同方、清华紫光、清华通力、清华阳光、清华创业投资
、启迪控股等三十余家全资、控股和主要参股企业，主要的产业领域包括电子信息、环
保与人工环境工程、民用核技术、通迅、新材料与新能源、生物工程等。
公司与实际控制人产权关系图：
4、其他持股在10%以上的股东情况
清华同方股份有限公司是公司第二大股东，持有本公司38611800股，占总股本21.
53%。于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册成立，股票于1997年6月27日正
式在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：600100。注册地址：北京海淀区清华园清华
同方大厦；注册资本：57461.20万元；法人代表：荣泳霖；主营范围为计算机技术服务
和维修；互联网信息服务；跨省计算机信息网国际互联网业务；节能、大气与工业污染
控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开
发与服务；人工环境控制设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化产品
；通信电子产品、微电子集成电路、金融电子产品的开发、生产和销售；交通工程；医
疗仪器；建筑智能化及市政府工程机电设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开
发与服务；社会公共安全设备及器材的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服
务；机房设备与装修；建筑环境工程；精细化工及生物制药产品的开发、生产销售。消
防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让与服务；物业管理；自营和代理经核
准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和计划除外）；进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包与出
口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需
的劳务人员。
5、公司前10名流通股股东的情况
序 股东名称 年末持有流通股（股）
号
1、 唐学成 509,124
2、 罗来冰 505,252
3、 杨谦 502,335
4、 赵华 501,810
5、 杜秋菊 389,619
6、 洪涛 351,000
7、 河南省新蓝投资有限公司 344,900
8、 刘广 196,500
9、 昆明兴云仁经贸有限公司 195,575
10、 天津市启明高科技开发公司 181,900
序 股东名称 种类（A、B、H）股
号
1、 唐学成 A
2、 罗来冰 A
3、 杨谦 A
4、 赵华 A
5、 杜秋菊 A
6、 洪涛 A
7、 河南省新蓝投资有限公司 A
8、 刘广 A
9、 昆明兴云仁经贸有限公司 A
10、 天津市启明高科技开发公司 A
序 股东名称 是否存在关联
号 关系
1、 唐学成 未知
2、 罗来冰 未知
3、 杨谦 未知
4、 赵华 未知
5、 杜秋菊 未知
6、 洪涛 未知
7、 河南省新蓝投资有限公司 未知
8、 刘广 未知
9、 昆明兴云仁经贸有限公司 未知
10、 天津市启明高科技开发公司 未知
注：未知前十名流通股是否存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 职务
荣泳霖 男 董事长
龙大伟 男 副董事长、总裁
王锡清 男 董事
方博林 男 董事
徐孟洲 男 独立董事
张 蕊 女 独立董事
王建业 男 独立董事
廖 理 男 监事会召集人
孙 岷 男 监事
刘滇鸣 男 监事
李鸿鹰 男 监事
熊秋林 男 监事
杨邵愈 男 副总裁
顾思海 男 人事总监
晏早 男 财务总监
徐东 女 副总裁
苏家璜 男 运营总监
钟寿椿 男 副总裁
许晓阳 男 总裁助理、董秘
高建涛 男 总裁助理
彭谦 男 总裁助理
姓名 年龄 任期起止日期
荣泳霖 58 2001.10---至今
龙大伟 41 2001.10---至今
王锡清 59 2001.10---至今
方博林 64 2002.4-----至今
徐孟洲 54 2002.4-----至今
张 蕊 42 2002.4-----至今
王建业 47 2003.7-----至今
廖 理 38 2002.4-----至今
孙 岷 37 2001.10----至今
刘滇鸣 47 2003.3-----至今
李鸿鹰 53 2001.10----至今
熊秋林 37 2002.4-----至今
杨邵愈 51 2001.10----至今
顾思海 41 2001.10----至今
晏早 40 2001.10----至今
徐东 40 2001.10----至今
苏家璜 61 2001.10----至今
钟寿椿 68 2003.1-----至今
许晓阳 34 2001.10----至今
高建涛 40 2002.3-----至今
彭谦 34 2003.10----至今
持股数（股）
姓名
期初数 期末数
荣泳霖 0 0
龙大伟 0 0
王锡清 0 0
方博林 0 0
徐孟洲 0 0
张 蕊 0 0
王建业 0 0
廖 理 0 0
孙 岷 0 0
刘滇鸣 0 0
李鸿鹰 0 0
熊秋林 0 0
杨邵愈 0 0
顾思海 0 0
晏早 0 0
徐东 4000 4000
苏家璜 0 0
钟寿椿 0 0
许晓阳 0 0
高建涛 0 0
彭谦 0 0
说明：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：1、董事长荣泳霖先生任
清华控股有限公司及清华同方股份有限公司董事长，任职期：清华控股有限公司是199
5年8月至今、清华同方股份有限公司是1997年4月至今。
2、董事王锡清先生任清华同方股份有限公司董事兼常务副总裁，任职期：1999年
2月至今。
3、监事孙岷先生任清华同方股份有限公司董事会秘书，任职期：1997年4月至今。
二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
荣泳霖先生58岁，本科，研究员，清华大学化学工程系毕业，曾任清华大学校团委
书记、清华大学计算机工厂副厂长、清华大学产业管理处副处长、处长、清华企业集团
总裁；现任清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长、清华同方股份有限公司董事
长、诚志股份有限公司董事长。
龙大伟先生41岁，副研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理学院毕业，曾任清
华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华企业集团董事、清华同方董事；现任
诚志股份副董事长、总裁。
王锡清先生59岁，本科，曾任新华社香港分社行政财务部副部长，新华社香港分社
组织部干部处处长、香港亚洲旅行社有限公司副董事长、总经理，清华大学组织部副部
长；现任清华同方股份有限公司董事兼常务副总裁、诚志股份董事。
方博林先生64岁，男，中共党员，硕士，1940年1月出生。历任抚州电机厂工人、
技术科长、技术副厂长、厂长、江西省轻工厅厅长，现任诚志股份董事。
徐孟洲先生54岁，男，中共党员，教授，1950年9月出生。历任中国人民大学法律
系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记，现任中国人
民大学法学院教授、博士生导师，任诚志股份独立董事。
张蕊女士42岁，女，中共党员，会计学教授，1962年6月出生。1980年、1987年入
江西财经学院财会系学习，获经济学学士、经济学硕士学位；1999年入中南财经政法大
学学习，获会计学博士。历任江西财经大学财会系副主任、江西财经大学会计学院副院
长，现任江西财经大学会计学院院长兼任江西省会计学会副会长、江西省内部审计师协
会副会长，任诚志股份独立董事。
王建业先生47岁，中共党员，1957年出生。新疆医学院学士、中国协和医科大学硕
士、瑞士苏黎士大学医学院医学博士、中欧国际工商管理学院在读EMBA，享受国务院特
殊津贴专家。现任卫生部北京医院副院长、中国协和医科大学教授、博士生导师，任诚
志股份独立董事。
廖理先生38岁，男，中共党员，1966年5月出生，清华大学经济管理博士，美国麻
省理工斯隆管理学院MBA。曾任香港溢达集团董事长助理，现任清华大学经济管理学院
副院长、金融学副教授，任诚志股份监事会召集人。
孙 岷先生37岁，男，工商管理硕士，工程师，毕业于清华大学经管学院工商管理
专业，现任清华同方董事会秘书、诚志股份监事。
刘滇鸣先生47岁，男，大学学历，高级经济师，毕业于中南大学。历任江铜实业总
公司开发部经理，江西省贵溪市人民政府副市长、常务副市长、鹰潭市经贸国有资产运
营公司总经理。现任诚志股份监事。
熊秋林先生37岁，男，中共党员，1967年10月出生，毕业于华东理工大学精细化工
专业。现任草珊瑚分公司总工程师，并作为职工代表任诚志股份监事。
李鸿鹰先生53岁，大专，曾任江西合成洗厂企管办主任、厂长助理、诚志股份企业
管理部副总经理；现任诚志医药集团办公室主任，并作为职工代表任诚志股份监事。
杨邵愈先生51岁，大学，曾任中国驻扎伊尔大使馆军事专家、清华大学武装部副部
长、部长、学生部副部长；现任诚志股份副总裁。
顾思海先生40岁，法学硕士，清华大学法学院毕业，曾任清华大学校团委副书记、
学生处副处长；现任诚志股份人事总监。
晏早先生40岁，双学士，清华大学社科系毕业，曾任江西宜春师专校办秘书，汕头
大学党办秘书、商学院教师，惠州港业股份公司财务经理；现任诚志股份财务总监。
徐东女士 40岁，工学硕士，清华大学化工系毕业，曾任清华大学校团委副书记
、清华企业集团事业发展部部长、集团党委副书记；现任诚志股份副总裁。
苏家璜先生61岁，本科，清华大学化工系毕业，高级工程师，曾任江西横峰化肥厂
技术员、技术科长、江西合成洗涤剂厂技术员、生产技术科科长、厂长、厂长兼党委书
记；现任诚志股份运营总监。
钟寿椿先生68岁，高级经济师，曾任江西造纸厂厂长，江西省日用品工业总公司总
经理；江西诚志医药营销公司董事长；现任诚志股份副总裁。
许晓阳先生34岁，工商管理硕士，清华大学经济管理学院毕业，曾任清华方大高技
术陶瓷有限公司销售部经理、工会主席、北京新同方投资顾问公司总经理。现任诚志股
份总裁助理兼董事会秘书。
高建涛先生40岁，清华大学毕业，高级工程师，曾任中国机械对外经济技术合作公
司总经理助理、诚志京鹰股份副总经理、珠海诚志通总经理，现任诚志股份总裁助理
彭谦先生34岁，江西财经大学在读MBA，曾任诚志股份财务管理部总经理，现任诚
志股份总裁助理兼审计法务部总经理。
三、年度报酬情况
1、董事、监事、高管人员领取薪酬的决策程序：主要是依据《公司薪酬管理办法
》、《公司经营管理人员聘任、考核、奖惩管理办法》等内控管理办法，以经济责任制
的要求及权责利相结合的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，同时公司以“心诚志
专”的企业文化教育引导高管人员保持廉洁自律、高效创新。
2、现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为211万元；金额最高前三名董事的
报酬总额44万元；金额最高的前三名高管人员的报酬总额80万元。
3、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下：
（1）20.1-32万元年度报酬区间3人；
（2）16.1-20万元年度报酬区间2人；
（3）12.1-16万元年度报酬区间3人；
（4）10.1-12万元年度报酬区间2人；
（5）10万元以下年度报酬区间5人。
4、独立董事徐孟洲先生、王建业先生、张蕊女士津贴为每年6万元。
5、报告期内，董事长荣泳霖先生、董事王锡清先生、董事方博林先生、监事召集
人廖理先生、监事孙岷先生、监事刘滇鸣先生均不在公司领取报酬。荣泳霖、王锡清、
孙岷、刘滇鸣在股东单位领取报酬和津贴；方博林、廖理未在关联单位领取报酬和津贴
。
三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
报告期内，公司第二届董事会第十九次会议审议通过娄天春先生因工作调动辞去公
司专务副总裁职务，独立董事分别发表了同意的独立意见。
四、公司员工情况
1、员工人数及变化情况
截止2004年底，公司员工总人数为1623人，大专以上员工占51%，现有博士12人、
硕士46人。其中经营管理人员168人,财务人员70人，研发人员231人，市场销售人员37
1人，生产制造人员783人。
2、公司实行全员聘用制，离退休职工由社保基金统筹解决。
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，中国证券监督管理委员会江西监管局对公司进行了分阶段巡回检查，并
于2004年7月8日下发了赣证监公司字[2004]3号《限期整改的通知》（以下简称“通知
”）。收到《通知》后，公司高度重视，专门组织董事、监事和高级管理人员进行了认
真的学习、分析与讨论，针对《通知》中指出的问题和关注的事项，进行了认真的自查
，制定了一套相应的整改措施。并根据公司实际情况出台《与关联方资金往来以及对外
担保管理办法》、《下属公司财务管理制度》、《审批权限和签字组合制度》、《关联
交易管理办法》、《募集资金管理办法》等内控管理办法，健全了公司的管理制度，完
善了公司良好治理结构。报告期内，公司还严格按《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
1、关于股东与股东大会：公司按照《公司章程》、《股东大会规范意见》、《诚
志股份有限公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证让更多的股东能
够参加股东大会，行使股东的权利。
2、关于股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业
务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东没有超
越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；
3、关于董事与董事会：公司严格按照有关程序召开董事会。各位董事能按《公司
章程》、《董事会议事规则》的要求认真履行其职责，特别是对公司的重大决策，董事
、独立董事都发表见解，维护公司和全体股东的最大利益。
4、关于监事和监事会：公司严格按照有关程序召开监事会。各位监事能按《公司
章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行其职责，并对公司财务以及公司高管人员
履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司的人力资源部门一直在推行3P管理体系，
工作成效显著。目前，公司绩效管理工作正在深化，财务系统的绩效考评方案、部分控
股子公司的绩效管理的KPI指标方案和薪酬调整方案已制订，明年即可试行。
6、关于相关利益者：为维护公司员工权益，帮助员工实现个人职业涯的发展，公
司于今年九月份成立三个工作领导小组：福利工作领导小组、薪酬工作领导小组、干部
工作领导小组。他们的职责分别是负责指导各单位福利分配与发放情况、研究公司薪酬
结构，提出薪酬调整方案、对各级干部的考察、培养、考核调整。
7、关于信息披露与透明度：公司制定了较完善的信息披露制度，并设立部门指定
专人负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；能够真实、准确、完整、及时地披露有
关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
二、关于独立董事职责履行情况
1、独立董事出席情况：报告期内，公司共召开七次董事会，其中第二届董事会第
十七次会议独立董事张蕊、王建业因出差在外，授权委托独立董事徐孟洲代其行使表决
权；第二届董事会第十八次会议独立董事张蕊因出差在外，授权委托独立董事徐孟洲代
其行使表决权；其他均按时到会。
2、报告期内，公司独立董事能够认真履行董事职责，并对董事会审议的投资项目
及重大事项进行认真审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并
在公司董事会上发表独立见解。
三、公司在与控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
公司与控股股东清华控股有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，
并具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立情况：公司拥有独立的采购、销售和生产系统。在原材料供应、产品
采购和销售、商标权方面独立于控制人；公司与控股股东不存在同业竞争，控股股东已
承诺其自身及受其控制的任何其他子公司或其他关联企业将不从事任何在商业上与本公
司有直接竞争的业务活动，以避免同业竞争。
2、人员分开情况：公司设立了人力资源部专门负责管理公司劳动人事及工资工作
，并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪酬。
3、机构独立情况：本公司设立了完整独立的组织机构，不存在与控股股东合署办
公的情况。在机构设置上兼顾了完善职能架构和效率之间的平衡，形成了有效的分层级
管理机制，各机构职责明确。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上
下级关系，亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。
4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以
及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。不存在控股股东以任何形式违规占用公
司资金、资产及其他资源。
5、财务独立情况：本公司设有独立的财务管理部门，并建立了相应的会计核算体
系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，对分、
子公司的财务实行垂直管理。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。公司没有为控
股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的行为。
四、高级管理人员的考评及激励机制情况
目前，公司高级管理人员薪酬体系采用年薪制。年末根据公司制定的《绩效管理规
定》、《高管人员的选聘、任免和考核管理办法》等办法，对各级经营管理人进行绩效
挂钩考核。
对高管人员的绩效考核，是由经营和财务等几项硬性指标确定的，并侧重经营管理
能力、职业道德操守、人际关系等方面。考核方式为高管人员述职和考核小组谈话、座
谈等多种灵活形式；考核小组根据本人述职、干部和群众的意见给出评定结果。
第七节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了两次股东大会：2003年度股东大会、2004年第一次临时股
东大会。
一、2003年年度股东大会情况
1、公司于2004年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开2003年年度
股东大会通知，并于2003年3月11日上午9：00在江西南昌北京西路88号江信国际大厦2
6层会议厅召开。会议由董事长荣泳霖先生主持，出席会议的股及股东授权代表共7名，
占公司总股的59.83%。
2、2003年年度股东大会决议已刊登在2003年3月12日《中国证券报》、《证券时报
》上。本次会议经逐项表决，通过了以下决议：
⑴审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
⑵审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；
⑶审议通过公司《2003年总裁工作报告》；
⑷审议通过公司《2003年年度报告（正文及摘要）》；
⑸审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
⑹审议通过公司《2003年度利润分配预案》；
⑺审议通过公司《关于续聘中磊会计师事务所的议案》；
⑻审议通过公司《向中国工商银行江西省分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
⑼审议通过公司《向交通银行南昌市分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
⑽审议通过公司《向中国银行江西省分行申请授信额壹亿元人民币的议案》；
⑾审议通过公司《关于公司配股资格审查的议案》；
⑿审议通过《关于延长配股有效期一年的议案》；
⒀审议通过了《关于公司2004年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
⒁审议通过了《关于授权董事会办理配股相关事宜的议案》
二、2004年第一次临时股东大会情况
1、公司于2004年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开2004年第一
次临时股东大会通知，并于2004年5月25日上午9：00在江西南昌经济开发区枫林大道清
华科技园（江西）华江大厦总部召开。会议由董事长荣泳霖先生主持，出席会议的股及
股东授权代表共7名，占公司总股本的59.83%。
2、2004年第一次临时股东大会决议已刊登在2003年6月26日《中国证券报》、《证
券时报》上。本次会议经逐项表决，通过了以下决议：
（1）审议通过了《修改公司章程的议案》；
（2）审议通过了《公司下属控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司与清华大
学关联交易的议案》；
（3）审议通过了《公司下属控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向建行北
京清华园支行申请2.2亿元授信额度提供担保的议案》。
第八节 董事会报告
一、公司经营讨论与分析
本报告期，是公司上市后进入第二历史发展阶段中为各项工作打基础的关键一年。
公司在董事会的领导下，坚持以生命医药、健康产业为重点的发展战略，坚持科技和体
制创新，强化预算管理和成本控制，加大技改力度，完善管理体系，拓宽销售渠道，在
主动对内部产业进行调整的背景下，整体业绩较去年同期有所下降，但全年依然实现主
营业务收入111,607.57万元、利润总额6,837.77万元。业绩调整的主要原因是公司为进
一步清晰主营业务，加快了向生命科技、医疗产业集中的步伐，报告期内公司在产业向
生命医药、健康集中的战略指导下，分步实现从信息行业淡出的调整，主动出售了部分
信息产业，同时有计划的将信息产业相关的电子产品规模进行了收缩，以致公司该产业
的收入和收益有较大幅度下降；但从长远发展来看，这样有利于公司集中力量和资源做
强生命医药的主业，报告期内公司加大了对医药生产线的技改和新产品研发等方面的投
入，推动了公司主业的发展，本报告期生命医药产业的收入和主营利润依然在稳步增长
，随着公司产业向生命医药调整集中的逐步实现，公司的盈利能力和抗风险能力将会进
一步提高，将为公司今后健康和快速的发展夯实基础。
报告期内，公司在生命医药、健康产业投入了大量人力、物力的资源，并已取得了
较为显著的成绩：根据国家有关规定，公司控股子公司江西诚志医药集团有限公司下属
两家药厂已分别于今年五、六月通过GMP认证中心的认证，认证范围包括口服液、合剂
、丸剂、胶囊剂等8个剂型，现有品种100余个。此次GMP认证的通过，为公司医药板块
的发展壮大奠定了坚实的基础。3月11日二届董事会第十四次会议审议通过出资2750万
元与清华控股有限公司、北京协和医院、肿瘤医院、阜外心血管病医院等六家医院共同
设立北京协和诚志医学投资发展有限公司；10月14日二届董事会第十九次会议审议通过
出资12500万元设立北京协和医学中心有限公司。公司作为主要投资者，一直在积极推
动新协和医学中心的发展，目前，医院建设工作已进入实质性操作阶段：中关村国际生
命医疗园工程设计方案已获北京市规划委员会审查通过；北京协和医学中心项目获北京
市卫生局正式批复等。
二、报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
公司经营范围：生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开
发、销售、咨询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售；提
供物业管理等服务。
公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的构成情况
单
位（万元）
2004年度
类别
主营业务收入 主营业务利润
生命医药产品 81,290.70 10,673.48
信息产品 18,935.98 7,351.54
精细、日用化工产品 11,380.89 2,507.98
合 计 111,607.57 20,533.00
2003年度
类别
主营业务收入 主营业务利润
生命医药产品 69,045.60 8,735.68
信息产品 63,561.64 8,765.59
精细、日用化工产品 13,004.55 3,125.63
合 计 145,611.79 20,626.90
公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的构成情况
单位（万元）
地区 2004年度
主营业务收入 主营业务利润
江西地区 45,217.65 10,663.76
北京地区 21,952.48 7,537.12
广东地区 49,864.77 2,332.12
小计 117,034.90 20,533.00
公司内部抵消 5,427.33 --
地区 2003年度
主营业务收入 主营业务利润
江西地区 44,758.56 9,969.68
北京地区 66,588.79 9,040.21
广东地区 39,679.50 1,617.01
小计 151,026.85 20,626.90
公司内部抵消 5,415.06 --
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品：
单位:万元
主要产品 销售收入 销售成本 毛利率
生命医药 81,290.70 70,285.23 13.54%
信息产品 18,935.98 11,419.73 39.69%
精细、日用化工产品 11,380.89 8,808.83 22.60%
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）江西诚志医药集团有限公司
江西诚志医药集团公司注册资本6,000万元，诚志股份有限公司持有其99.5%的股权
，其经营范围包括：中成药、化学药制剂、抗生素；中药材、中药饮片、生物制品、医
疗器械、生化药品的批发及营养保健品的批发、零售。主要产品：陈香胃片、千禧片、
化积口服液等。报告期内，公司总资产为27,962.04万元，净利润为1,698.20万元。
（2）诚志生命科技有限公司
诚志生命科技有限公司注册资本18,000万元，诚志股份有限公司持有其98.61%的股
权，清华科技园发展中心持有1.39%的股权。其经营范围包括：生命科学、生物工程、
医疗及医疗器械开发；保健品开发销售；生物化学，精细化工，环保节能产品开发、生
产、销售；技术服务，技术转让，技术咨询（未取得专项许可的项目除外）。报告期内
，公司总资产为22,630.23万元，净利润为882.62万元。
（3）北京诚志利华科技发展有限公司
北京诚志利华科技发展有限公司注册资本为20,000万元，诚志股份有限公司持有其
95%的股权。其经营范围包括：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务
；自有房产的物业管理；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、通信设备（无线
电发射设备除外）、五金交电、仪器仪表、包装食品、机械电器设备、化工产品、化学
试剂、汽车零配件、车用油品添加剂、建筑材料、装饰材料、日用百货。目前主要业务
为二维设计软件XTCAD、工艺设计软件XTCAPP、产品资源管理软件XTPDM、SPI的开发、
咨询与销售；MicroNAS阵列服务器、MacroStor存储服务器的开发、生产与销售。报告
期内，公司总资产为67,311.35万元，净利润为1,561.02万元。
（4）珠海诚志通发展有限公司
珠海诚志通发展有限公司注册资本为5,000万元，诚志股份有限公司持有其99.18%
的股权。其经营范围为：批发、零售：日用化学品、化工原料、纸、纸制品、汽车零部
件、电子产品、普通机械、建筑材料、五金交电、食油及制品；进出口业务。报告期内
，公司总资产为14,577.80万元，净利润为1,097.52万元。
（5）江西诚志日化有限公司
江西诚志日化有限公司注册资本为1,000万元，诚志股份有限公司持有其99%的股权
。其经营范围：日用化工产品、精细化工产品、聚氨酯发泡剂、化工助剂、牙膏、合成
洗涤剂、洗涤用品、纸、纸制品、生产用纸、卫生巾系列产品、香精香料的研制、生产
及销售、化工原料、化工产品、包装材料的批发零售（以上项目国家有专项规定的除外
）。主要产品：草珊瑚牙膏、莎筠洗衣粉等。报告期内，公司总资产为5,047.20万元，
净利润为555.03万元。
（7）江西京鹰汽车新技术有限公司
江西京鹰汽车新技术公司注册资本为1,900万元，诚志股份有限公司持有其77.89%
的股权。其经营范围包括：汽车后视镜及相关的光学产品、电子产品、机械产品的科技
开发、制造、批发、零售；咨询服务、新技术咨询服务；物业管理；机动车零配件销售
；化工产品科技开发。目前主要产品：汽车后视镜总成及镜片的生产和销售。报告期内
，公司总资产为3,538.63万元，净利润为-25.36万元。
（8）北京诚志利华投资有限公司
北京诚志利华投资有限公司注册资本2,000万元，诚志股份有限公司持有其94.79%
的股权。其经营范包括：投资管理和科技开发。报告期内，公司总资产为27,90.09万元
，净利润为42.76万元。
（9）北京清华永昌化工有限公司
北京清华永昌化工有限公司注册资本为844.5万元，诚志股份有限公司持有其96%的
股权。其经营范围为生产精细化工产品；销售自产品。主要产品：液体荧光增白剂系列
产品、聚羧酸盐高分子系列产品的生产与销售。报告期内，公司总资产为7,006.44万元
，净利润为-455.61万元。
3、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为26,439.93万元，占公司年度采购总额的27.8
3%；前五名公司客户的销售收入合计为40,465.70万元，占公司销售收入的36.26%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
⑴根据国家对医药行业的要求，公司的控股子公司诚志医药集团对下属两家药厂进
行GMP改造，目前均已通过GMP认证。但由于在改造期间钢铁、水泥等原材料的价格大幅
度上涨导致了工程资金超出了预算；为保障股东权益，公司已尽力控制采购成本，把超
出预算部分资金降至最低。
⑵由于今年央行、银监会、发改委联合发文对商业银行的放贷进行指导和控制，导
致放贷规模受到控制，对我公司申请综合授信额度产生一定影响，部分合同审批时间较
长；另10月份中国人民银行上调银行利率，增加了公司明年的融资成本。针对此情况，
公司已进行明年资金的全面预算管理，做到资金流通科学、合理化。
⑶公司从设立至今六年来，从净资产1亿元发展到净资产8亿元,企业在内部管理方
面做了大量有效的工作，但管理还是存在和业务发展不协调的地方。将继续加强内部管
理，苦练内功，强化风险意识，使公司更加规范健康地发展。
三、公司投资情况
1、报告期内，公司无新募集资金使用。
2、非募集资金投资情况
为更好地实施公司的发展战略，重点发展医药、生命健康产业，今年公司投入了大
量的资金，具体情况如下：
⑴报告期内，公司董事会审议通过出资2750万元与清华控股有限公司、中国医学科
学院北京协和医院、中国医学科学院肿瘤医院等六家协和系医院成立北京协和诚志医学
投资发展有限公司。该公司注册资本5000万元，诚志股份占55%为第一大股东。该公司
主要是从事医疗及其相关产业的投资经营和开拓发展，筹划设立“北京协和医学中心”
项目公司。目前医院建设工作已进入实质性操作阶段，中关村国际生命医疗园工程设计
方案已获北京市规划委员会审查通过；北京协和医学中心项目获北京市卫生局正式批复
。
⑵报告期内，公司控股子公司北京诚志利华投资有限公司出资250万元，购买同江
长天经济贸易有限责任公司62.5%的股权，该公司注册资本400万元人民币，主营业务为
贸易。
⑶报告期内，公司控股子公司江西诚志日化有限公司出资20万元与清华科技园（江
西）发展有限公司出资60万元、北京华清物业管理有限责任公司出资20万元共同设立清
华科技园（江西）物业管理有限公司；该公司注册资本100万元人民币，主营业务为物
业管理等。
⑷报告期内，公司控股子公司北京协和诚志医学投资有限公司出资280万元、诚志
生命科技有限公司出资160万元与北京玉泉医院、北京科技园建设股份有限公司共同发
起设立北京诚志健管科技发展有限公司。该公司注册资本800万元，主要是为社会各界
人士提供健康体检、健康评估、个人健康危险因素评定、就医绿色通道等多方面服务。
该公司已完成相关资质的申请以及设备的订货、安装、调试和培训工作，目前进入试运
营。
⑸报告期内，公司董事会审议通过出资12500万元与北京协和诚志医学投资发展有
限公司出资2500万元共同设立北京协和医学中心有限公司。该公司在筹备中还未正式注
册。
⑹报告期内，公司董事会审议通过出资4000万元与东莞市金础投资有限公司出资1
000万元共同设立北京金诚合利投资发展有限公司。该公司注册资本5000万元，经营范
围：投资咨询、顾问。目前，该公司已于年底正式注册。
⑺报告期内，公司控股子公司珠海诚志通发展有限公司出资1100万元与上海合盛企
业发展有限公司、上海玖鸿投资有限公司共同出资上海哥伦堡国际贸易有限公司，该公
司注册资本由原来66万元增资到2000万元，经营范围：国际贸易、转口贸易、保税区企
业间的贸易及代理等。
（8）报告期内，公司审议通过出资400万元与控股子公司北京诚志利华科技发展有
限公司出资1600万元共同设立北京诚志永昌化工有限责任公司。公司已于年底正式注册
，拟吸收北京清华永昌化工有限责任公司。
四、报告期内的主要财务变动原因
公司财务状况简表如下 单位：
（人民币万元）
名称 2004年 2003年
总资产 167,189.69 159,247.09
股东权益 80,475.86 76,586.97
主营业务收入 111,607.57 145,611.79
主营业务利润 20,533.00 20,626.90
净利润 4,916.08 5,600.72
现金及现金等价物净增加额 9,398.54 1,162.93
名称 增减额 增减比例%
总资产 7,942.60 4.99
股东权益 3,888.89 5.08
主营业务收入 -34,004.22 -23.35
主营业务利润 -93.90 -0.46
净利润 -684.64 -12.22
现金及现金等价物净增加额 8,235.61 708
1、主营业务收入变动的主要原因：公司为进一步清晰主营业务，报告期内实施了
产业布局的调整，主动出售了部分信息产业，同时有计划地将信息产业电子产品规模进
行了收缩，以致公司该产业的收入较上年同期减少44,625.66万元，同比下降70.21%；
虽然报告期公司主要的发展产业生命医药板块的收入增长12,245.10万元，同比上升17
.73%，但公司整体收入依然有23.35%的下降。
2、净利润变动的主要原因：鉴于公司逐步退出信息产业，集中和突出生命医药产
业的战略调整，报告期内信息板块收入和效益都有较大幅度的下降，虽然生命医药板块
本报告期盈利有所增长，但幅度小于信息板块，另外公司报告期内收到的财政返还同比
减少，因而使整个公司的收益有所下降。
3、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因：1）公司经营性净流量保持较高的
增量；2）公司处置四项无形资产和出售部分信息产业取得的现金收入；3）报告期公司
融资量有所增加。
五、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召集七次董事会会议。
1、第二届董事会第十三次会议于2004年2月8日在江西南昌北京西路88号江信国际
大厦21层公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，全体监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事长荣泳霖主持，并通过了如下决议：
⑴审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
⑵审议通过公司《2003年度总裁工作报告》；
⑶审议通过公司《2003年度报告（正文及摘要）》；
⑷审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
⑸审议通过公司《2003年度利润分配预案》；
⑹审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
⑺审议通过公司《向中国工商银行江西省分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
⑻审议通过公司《向交通银行南昌市分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
⑼审议通过公司《向中国银行江西省分行申请授信额壹亿元人民币的议案》；
⑽审议通过公司《关于2004年配股资格审查的议案》；
⑾审议通过公司《关于延长配股有效期一年的议案》；
⑿提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案；
⒀审议通过《关于公司2004年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
⒁审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。
2、第二届董事会第十四次会议于2004年3月11日在江西南昌北京西路88号江信国际
大厦总部会议室召开，应到董事7人，实到7人，部分监事和公司高管理人员列席了会议
。会议由董事长荣泳霖主持，审议通过了以下议案：
⑴会议通过了公司出资2750万元成立北京协和诚志医学投资发展有限公司，该公司
注册资本5000万元，诚志股份占55%股份为第一大股东。
3、第二届董事会第十五次会议于2004年4月13日在北京清华科技园创新大厦B座诚
志北京清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开，应到董事7人，实到7人
，部分监事和公司高管人员列席了会议。会议由董事长荣泳霖先生主持，审议通过了以
下议案：
⑴审议通过了《诚志股份有限公司2004年第一季度报告》。
4、第二届董事第十六次会议于2004年5月23日上午9：00在江西南昌经济开发区枫
林大道清华科技园（江西）华江大厦公司总部召开。会议应到董事7人，实到董事7人，
部分监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长荣泳霖先生主持，通过了以下议案
：
⑴审议通过了《与关联方资金往来以及对外担保管理办法的议案》；
⑵审议通过了《修改公司章程的议案》；
⑶审议通过了《下属控股子公司清华诚志科技发展公司与清华大学关联交易的议案
》；
⑷审议通过了《公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行吉大支
行申请2000万元授信额度提供担保》、《公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司
向建行江西省分行申请3000万元贷款提供担保》、《公司为控股子公司诚志生命科技有
限公司向建行江西省分行申请5000万元贷款提供担保》《、公司为控股子公司北京清华
诚志科技发展有限公司向建行北京清华园支行申请2.2亿元授信额度提供担保》。
⑸审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
5、第二届董事会第十七会议于2004年7月18日上午9：00在江西南昌经济开发区枫
林大道清华科技园（江西）华江大厦公司总部召开。会议应到董事7人，实到董事5人（
独立董事张蕊、王建业因出差在外，授权委托独立董事徐孟洲代其行使表决权），部分
监事和部分高管理人员列席了本次会议。会议由董事长荣泳霖先生主持，通过了以下议
案：
⑴审议通过了《公司2004年半年度报告正文及摘要的议案》；
⑵审议通过了《公司2004年半年度利润分配方案的议案》；
⑶审议通过了《公司为下属控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银行珠
海支行申请综合授信额度人民币3000万元提供担保的议案》。
6、第二届董事会第十八会议于2004年8月5日上午9：00在江西南昌经济开发区枫林
大道清华科技园（江西）华江大厦公司总部召开。会议应到董事7人，实到董事6人（独
立董事张蕊因出差在外，授权委托独立董事徐孟洲代其行使表决权），部分监事和部分
高管理人员列席了本次会议。会议由董事长荣泳霖先生主持，通过了以下议案：
⑴审议通过了《诚志股份有限公司关于中国证监会江西监管局巡回检查的整改报告
》。
7、第二届董事会第十九会议于2004年10月14日上午9：00在江西南昌经济开发区枫
林大道清华科技园（江西）华江大厦公司总部召开。会议应到董事7人，实到董事7人，
部分监事和部分高管理人员列席了本次会议。会议由董事长荣泳霖先生主持，通过了以
下议案：
⑴审议通过了《公司2004年度第三季度报告》；
⑵审议通过了《下属控股子公司诚志利华科技发展公司出售数码事业部的议案》；
⑶审议通过了制定《下属公司财务管理制度》、《审批权限和签字组合制度》、《
关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》的议案；
⑷审议通过了《公司投资12500万元设立北京协和医学中心有限公司的议案》；
⑸审议通过了《娄天春先生因工作调动辞去公司专务副总裁的议案》。
8、公司董事会于2004年5月30日召开临时董事会，会议审议通过：根据产业结构的
安排，将控股子公司江西诚志生物工程有限公司98%的股权转让公司控股子公司诚志生
命科技有限公司持有。
9、报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东
大会决议和股东大会授权事项。
⑴董事会根据股东大会的授权，积极组织了向中国证监会申请配股的有关工作；
⑵2003年度利润分配方案，每10股派送现金红利0.7元（含税），于2004年4月29日
实施完毕。
（此公告已刊登在2004年4月22日《中国证券报》、《证券时报》上）
六、本次利润分配预案
经中磊会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润49,160,839.83元，提取10
%的法定盈余公积金4,916,083.98元和提取10%的法定公益金4,916,083.98元，加年初未
分配利润109,462,634.84元，减去实施2003年现金分红12,547,500.00元,实际可供全体
股东分配利润为136,243,806.71元。
根据公司第二届董事会第二十次会议决议，本年度利润拟以2004年末股份总数179
,250,000股为基数，向全体股东每10股派现0.6元(含税)，派现金股利总额为10,755,0
00元。（该议案还需股东大会审议通过）
七、其他事项
1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：
2004年诚志控股股东及其他关联方占用资金情况
1）本公司大股东及其他关联方基本情况：
资金占用方单位名称 与本公司关系
清华控股有限公司 第一大股东
北京清华紫光制药厂 受同一控制人控制
清华同方股份有限公司 本公司股东
清华科技园(江西)发展有限公司 受同一控制人控制
启迪控股股份有限公司 受同一控制人控制
2）公司大股东及其他关联方占用上市公司资金情况：
资金占用方单位 2004年初资金占 2004年度新增占
名称 用余额 用资金
清华控股有限公
司 23,000.00 -
北京清华紫光制
药厂 8,500,000.00 3,524,025.00
清华同方股份有
限公司- 9,537,408.00
清华科技园(江
西)发展有限公司 32,000,000.00 15,620,000.00
启迪控股股份有
限公司 30,995,947.42
合 计 71,518,947.42 28,681,433.00
资金占用方单位 2004年度减少占 2004年末资金占
名称 用资金 用余额 占用原因
清华控股有限公
司 23,000.00 -
北京清华紫光制
药厂 11,776,026.00 247,999.00 往来款
清华同方股份有 未结算委托租
限公司- 5,134,865.04 4,402,542.96 赁尾款
清华科技园(江 委托工程建设
西)发展有限公司 32,000,000.00 15,620,000.00 款
启迪控股股份有 预付工程款转
限公司 30,995,947.42 入预付账款
合 计 48,933,891.04 51,266,489.38
诚志提供担保情况
截止2004年12月31日公司为其控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司银行借款
22500万元担保。未发现公司2004年度存在为其控股股东及公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保情况。
2、独立董事对公司担保及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见：
根据证监发[2003]56号文的要求，我们对诚志股份有限公司作了审慎调查，现将该
公司担保及关联方资金往来情况作如下说明：
（1）报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人担保提供担保。
（2）报告期内，公司对控股子公司担保累计总额为27,000万元，担保余额为22,5
00万元。符合证监发[2003]56文有关规定。
（3）报告期内，公司与控股股东及关联方之间不存在违规占用资金的情况。现有
的资金往来属于正常的经营活动形成。
第九节监事会报告
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开二次会议，会议情况如下：
1、第二届监事会第九次会议于2004年2月8日在江西南昌北京西路88号江信国际大
厦21层公司会议室召开。会议由监事会召集人廖理先生主持，应到监事5人，实到监事
5人，会议审议通过如下决议：
⑴审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；
⑵审议通过公司《2003年度报告（正文及摘要）》；
⑶审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
⑷审议通过公司《2003年度利润分配预案》；
⑸审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、第二届监事会第十次会议于2004年7月18日上午在江西南昌经济开发区枫林大道
清华科技园（江西）华江大厦召开。会议由监事会召集人廖理主持，会议应到监事5人
，实到5人，会议审议通过如下决议：
⑴审议通过《公司2004年半年度报告正文及摘要》；
⑵审议通过《公司2004年半年度利润分配预案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司能够严格按照国家有关
政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合
法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事及总裁等高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查：公司财务部门能认
真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营
管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地
反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出
的评价是客观公正的。
3、检查公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金。
4、检查公司关联交易情况。
公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决
，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司
章程的要求履行了信息披露的义务。
第十节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司无重大收购资产、吸收合并事项。
三、报告期内，公司下属控股子公司诚志利华科技发展有限公司出售了数码事业部
。
经公司第二届董事会十九次会议审议通过，为进一步清晰公司的主营业务，加强公
司生命科技、医药、医疗产业的健康、快速发展，公司下属控股子公司诚志利华科技发
展有限公司和清华同方威视技术股份有限公司于2004年10月14日在北京签署了《转让协
议》：以2900万元价格将数码事业部转让给清华同方威视技术股份有限公司。
北京诚志利华科技发展有限公司的数码事业部业务独立性较强，有自己的生产、销
售、采购、研发等部门，财务上单独设置账套核算，存货、固定资产等实物资产也与诚
志利华科技发展有限公司的其他部门分开管理。此次转让后，不会对公司业务连续性、
管理层稳定产生太大影响。该转让事宜已经公告。（详见2004年10月18日《中国证券报
》、《证券时报》）
四、关联交易
1、公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将公司同方大厦的A座第
六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，自2003年元月`1日至2004年
12月31日，每月收取租金794,784元，同时按租金收入的8%支付给清华同方股份有限公
司作为物业管理费用。
2、公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，本公司租赁江西
草珊瑚企业（集团）公司房产月租金23,239.22元，江西草珊瑚企业（集团）公司租赁
本公司房产月租金8,738.00元，本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司定期结算租金差
额。
3、第二届董事会第十四次会议审议通过公司出资2750万元与清华控股有限公司及
中国医学科学院北京协和医院、中国医学科学院肿瘤医院、中国医学科学院阜外心血病
医院等六家协和系统医院共同设立北京协和诚志医学投资发展有限公司。该公司注册资
本5000万元，主要是从事医疗及其相关产业的投资经营和开拓发展，筹划设立“北京协
和医学中心”项目公司。目前，该子公司正作为公司进入医疗健康产业的主要平台进入
实质性操作阶段。
4、为支持公司更健康、快速发展，清华大学与公司下属控股子公司北京清华诚志
科技发展有限公司于2004年5月23日在北京签署了《无形资产退回协议》，协议退回清
华大学四无形资产：家庭小护士系统、生命体征检测系统专有技术、生物制造人工骨专
有技术、耳声听力检测仪专有技术。
关联交易方：清华大学；
交易内容：协议退回清华大学四无形资产：家庭小护士系统、生命体征检测系统专
有技术、生物制造人工骨专有技术、耳声听力检测仪专有技术；
资产帐面值：截止2004年3月底，四项无形资产帐面净值39,518,578.16元；
定价原则：成交价格为该四项无形资产的帐面值39,518,578.16元加上交易应缴税
2,569,187.55元；
交易价格：42,087,765.71元；
支付方式：以银行转帐方式一次性付清全部款项。
此议案已经公司二届董事会十六次会议、2004年第一次临时股东大会审议通过。
5、报告期内，公司控股子公司诚志利华科技发展有限公司和清华同方威视技术股
份有限公司于2004年10月14日在北京签署了《转让协议》：以2900万元价格将数码事业
部转让给清华同方威视技术股份有限公司。
6、报告期内，公司控股子公司北京协和诚志医学投资有限公司出资280万元、诚志
生命科技有限公司出资160万元与北京玉泉医院、北京科技园建设股份有限公司共同发
起设立北京诚志健管科技发展有限公司。该公司已于2004年9月注册，注册资本800万元
，主要是为社会各界人士提供健康体检、健康评估、个人健康危险因素评定、就医绿色
通道等多方面服务。目前，公司相关资质的申请已完毕，相关设备的订货、安装、调试
和培训工作也已结束并开始试运营。
7、2004年10月14日第二届董事会第十九次会议审议通过出资12500万元与北京协和
诚志医学投资发展有限公司出资2500万元共同设立北京协和医学中心有限公司。该公司
为盈利性医疗中心，按照新机制、高起点、高质量的要求，建设成为环境优美、技术先
进、服务高标准的人性化、系统化的国际医疗健康服务基地。目前公司在筹备中尚未成
立。
五、重大合同及履行情况
1、报告期内，公司无违规担保。公司对控股子公司的提供担保27000万元，具体情
况如下：
⑴2004年5月23日第二届董事会审议通过为珠海诚志通发展有限公司向广东发展银
行吉大支行申请2000万元授信额度提供担保；担保期限一年，担保类型：连带责任担保
；截止报告期正在执行担保。
⑵2004年5月23日第二届董事会审议通过为北京清华诚志科技发展有限公司向建行
北京清华园支行申请2.2亿元授信额度提供担保；担保期限一年，担保类型：连带责任
担保；截止报告期正在执行担保。（此议案已提交2004年第一次临时股东大会审议通过
）
⑶2004年7月18日第二届董事会审议通过为珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银
行珠海支行申请综合授信额度3000万元提供担保；担保期限一年，担保类型：连带责任
担保；截止报告期正在执行担保。
⑷2004年5月23日第二届董事会审议通过为江西诚志医药集团有限公司向建行江西
省分行申请3000万元贷款提供担保，此担保未获批准。
⑸2004年5月23日第二届董事会审议通过为诚志生命科技有限公司向建行江西省分
行申请5000万元贷款提供担保，此担保未获批准。
2、其它重大合同
⑴报告期内，公司向中国工商银行江西省分行申请授信额贰亿元人民币；
⑵报告期内，公司向交通银行南昌市分行申请授信额贰亿元人民币；
⑶报告期内，公司向中国银行江西省分行申请授信额壹亿元人民币。
六、报告期内公司聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘中磊会计师事务所担任本公司审计工作；本年度审计费用为3
8万元；该会计师事务所从1998年开始已经连续服务7年。
七、报告期内，中国证券监督管理委员会江西监管局对公司进行巡回检查
报告期内，中国证券监督管理委员会江西监管局对我公司进行分阶段巡回检查，并
于2004年7月8日下发了赣证监公司字[2004]3号《限期整改的通知》（以下简称“通知
”）。《通知》指出公司在信息披露方面、公司治理方面、财务管理和会计核算制度方
面存在一些问题。针对问题，公司董事会高度重视，专门组织董事、监事和高级管理人
员进行了多次认真学习、分析与讨论，制定了一套相应的整改措施。（详见2004年8月
6日《中国证券报》、《证券时报》）
八、其它事项
1、根据公司2003年股东大会通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股派送现
金股利0.7元（含税）。（此公告已刊登在2004年4月22日的《中国证券报》、《证券时
报》上）
2、公司于2004年3月22日办公地址迁至江西省南昌市经济技术开发区枫林大道清华
科技园（江西）华江大厦。（详见2004年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》上
）
3、2004年3月8日，中国证监会股票发行审核委员会第9次发审委会议作出对公司配
股申请不予核准的决定。
4、2004年度公司利润分配预案：根据第二届董事会第二十次会议决议，拟以2004
年末股份总数179,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），
派发的现金股利总额为：10,755,000元。（此议案还需股东大会审议通过）
第十一节 财务报告（已经审计）
会计报表附注
一、公司基本情况
1、诚志股份有限公司（以下简称本公司）是经江西省股份制改革联审小组赣股（
1998）04号文批准设立，于1998年10月9日在江西省工商行政管理局注册，注册资本为
7,150万元。注册登记号：3600001131669。经中国证监会证监发行字（2000）69号文批
准，本公司已于2000年6月9日至2000年6月26日向社会公众发行4,800万股A股，并于20
00年6月27日进行营业执照变更，变更后注册资本为11,950万元。公司股票于2000年7月
6日在深交所上市流通。
经公司股东大会批准，2001年4月3日以2000年期末股本11,950万股为基数，实施每
10股送红股3股派现1.00元，以资本公积金每10股转增2股的分配方案后，注册资本变更
为17,925万元。法定代表人：荣泳霖。
2002年3月9日江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司向清华大学企业集
团（现更名：清华控股有限公司）转让了其各持本公司2599.125万股国有股权，此项股
权转让事宜已经财政部财企[2002]9号文批准，并经中国证监会证监函[2002]28号文批
准豁免要约收购义务。本次股权转让价格3.54元/股，转让后，江西合成洗涤剂厂持有
本公司股份832.905万股，占本公司总股份的4.65%，江西草珊瑚企业（集团）公司持有
本公司股份725.415万股，占本公司总股份的4.05%，北京清华大学企业集团持有本公司
股份5198.25万股，占本公司总股份的29％，成为本公司第一大股东。
经财政部财企[2002]150号文批准，2002年6月7日鹰潭市经贸国有资产运营公司无
偿受让了江西合成洗涤剂厂所持本公司832.905万股国家股股权，占本公司总股份的4.
65%，鹰潭市经贸国有资产运营公司成为我公司第三大股东。
2、所处行业：医药、生物制品。
3、经营范围：生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开
发、销售、咨询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售；提
供物业管理等服务。
4、公司主要产品：D—核糖、L—谷氨酰胺、陈香胃片、千禧片、化积口服液、信
息软件产品、附网存储器、“恒威”燃油宝、洗涤速度促进剂、“莎筠”洗衣粉、“草
珊瑚”牙膏等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度：本公司会计核算执行中华人民共和国财政部颁发
的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：采用公历年度，自公历1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。
3、记账本位币：以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法：涉及外币业务采用期初市场汇率中间价折合记账本位币，各外
币账户期末余额按照外币期末市场汇率中间价折合为记账本位币，差额属筹建期间发生
的汇兑损益列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定
可使用状态前，计入各项在建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益，均计入财
务费用。
6、现金等价物的确定标准：为持有期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金
，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资的核算方法：（1）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。实
际支付的价款中包含已宣告尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息单
独核算；（2）持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值；（3）短期投资年
末按成本与市价孰低原则计价，采用按单项投资计算并确定计提跌价准备。
8、坏账核算方法：坏账准备采用备抵法进行核算。
坏账确认标准为：（1）因债务人破产、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能
收回的应收款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务，有确凿证据表明不能收回或收回
的可能性不大，经董事会批准列为坏账的应收款项。坏账准备年末按账龄分析计提，对
纳入合并范围内的公司的应收款项未计提坏账准备，计提标准如下：
账 龄 计提比例
1年以内（含1年） 5%
1--2年（含2年） 10%
2--3年（含3年） 30%
3年以上 50%
9、存货核算方法：
（1）存货的分类：原材料、库存商品、自制半成品、委托加工材料、包装物、分
期收款发出商品、低值易耗品、委托代销商品。
（2）存货的取得及发出的计价方法：原材料按计划成本计价，发出时分摊材料成
本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法；低值易耗品
、包装物领用时采用一次摊销法；
（3）存货的盘存制度：公司存货盘存实行永续盘存制；各类存货盘盈、盘亏、报
废，经过适当程序批准后按《企业会计制度》的有关规定进行会计处理；
（4）年末存货计价采用成本与可变现净值孰低法，通过比较计算出应计提的存货
跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值按在正常生产经营过程中,以估计售价减去
估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定，存货跌价准备按单项计算确定
计提。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资：长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位股
权比例在20%以下，或虽在20%以上，但不具有重大影响的按成本法核算；持有被投资单
位有表决权资本总额20%以上或虽在20%以下，但有重大影响的，按权益法核算；持有被
投资单位有表决权资本总额50%以上或虽低于50%但对被投资企业有实际控制权的采用权
益法核算，并合并被投资企业的会计报表。
(2)长期投资股权差额：合同规定了投资年限的，在合同规定的投资期限内平均摊
销；合同没有规定投资期限的，投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额，按不
超过十年摊销，投资成本低于被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入资本公积。
(3)长期债权投资：长期债权投资在取得时按实际成本计价。以实际支付的全部价
款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始
投资成本。债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资
溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当
期投资收益。债券溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。
(4)本公司年末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况出现恶化等原因，导致
其预计可收回金额低于长期投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差
额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。
11、固定资产及折旧
（1）固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他
与生产经营有关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值
在2000元以上，且使用期限超过2年的也作为固定资产；
（2）固定资产按实际成本计价；
（3）固定资产折旧采用年限平均法，按分类折旧率计提折旧，残值率：房屋建筑
物为3%，机器设备等为5%；
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 25-45 2.16-3.88
机器设备 5-10 9.5-19
运输工具 5-8 11.88-19
其 他 5-10 9.5-19
（4）固定资产的盘盈、盘亏，计入当期损益，并需经过适当程序批准；
（5）年末对固定资产逐项进行检查，并合理预计可能发生的损失，如因技术陈旧
、损坏、市价持续下跌、长期闲置或其他原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可
收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的
，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣
工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。年末对在建工程进行全面检查，如
有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或
若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当期损益：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益
具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、长期待摊费用摊销政策
固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及其他摊销期限在1年以上的其他
待摊费用等，在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性
计入开始生产经营当月的损益。
14、无形资产的计价及摊销
公司对购入的无形资产按实际支付金额计价；对接受投资转入的按合同约定或评估
确定的价值计价。无形资产按合同约定年限或法律规定的年限平均摊销，如果合同和法
律都没有规定摊销年限的，按不超过10年平均摊销。年末检查各项无形资产预计带来经
济效益的能力，按单项对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。当存在下
列情况之一时，计提无形资产减值准备：
（1）被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响
；
（2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
（4）其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15、借款费用的会计处理方法
在公司开办时借入款项，开办期间其借款费用计入开办费；为正常生产经营活动借
入款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费
用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前且符合会计准则规定的资本化条件时计
入购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
16、应付债券核算方法
企业发行债券时，按发行价总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差
额计入债券溢价或折价,并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时平均摊销。
17、收入确认原则
（1）商品销售：公司将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与
销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业
收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可
靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入；若提供劳务的
结果不能可靠估计，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确
认收入，并按相同金额结转成本，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认
收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。
（3）让渡资产使用权：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业
，收入的金额能够可靠计量时，确认利息收入和使用费收入；物业出租按与承租方签定
的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
18、合并会计报表的编制方法
（1）纳入合并报表的原则
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》、
财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司投资持
有被投资单位资本额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的单位纳入合并报表范
围。但当子公司的资产总额、主营业务收入、净利润低于本公司及所有子公司合计上述
三项指标的10%时，可不纳入合并范围。
（2）编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司本期的会计报表以及其他有关
的资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时将它们之间的投资、往来、资产购销
和其他重大交易及未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（收益）。
（3）子公司与母公司采用的会计政策一致。
19、所得税的会计处理
采用应付税款法。
20、利润分配
公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取10%法定盈余公积金；
（3）提取10%法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金；
（5）分配股利。
21、会计政策、会计估计的变更
本报告期内无会计政策、会计估计变更事项。
三、税项
税 种 计税依据 税 率
增值税 按销售商品、提供劳务收入 17%
营业税 提供劳务、服务收入 5%
城建税 应缴增值税、营业税额 7%、5%
教育费附加 应缴增值税、营业税额 3%
所得税 应纳税所得额 15%、33%
本公司的控股子公司—北京诚志利华科技发展有限公司根据北京市海国税批复[20
04]04311号文，自2004年至2006年度减半按7.5%税率征收企业所得税。
四、本公司所控制的子公司及纳入合并会计报表的情况
全 称 注册地 法人代表
1、北京清华永昌 北京市海淀区学院 苏家璜
化工有限公司 路甲5号
2、江西诚志医药 南昌市桃花路 浦冠新
集团有限公司 381号
3、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 邢晓君
新技术有限责 103号
任公司
4、江西诚志日化 南昌市高新区 钟寿椿
有限公司 火炬大道60号
5、诚志生命科 北京市海淀区 张喜民
技有限公司 清华科技园创
新大厦B座14层
6、江西诚志油品 南昌市庐山中大 苏家璜
新技术有限公司 道60号
7、北京诚志利华科 北京市海淀区 龙大伟
技发展有限公司 学院路甲5号
8、珠海诚志通发 珠海市吉大海滨 龙大伟
展有限公司 南路47号
9、北京诚志利华 北京市门头沟区 龙大伟
投资有限公司 新桥南大街27号
10、北京协和诚志 北京市海淀区 宋学民
医学投资发展 清华科技园创
有限责任公司 新大厦B座13层
11、山东诚志菱花 济宁高新区九九 龙大伟
生物工程公司 大道
12、北京金诚合利 北京市海淀区 娄天春
投资发展有限 清华科技园创
公司 新大厦A座5层
13、北京诚志永昌 北京市海淀区 娄天春
化工有限公司 清华科技园创
新大厦B座14层
全 称 注册资本 占权益比例
1、北京清华永昌 844.508万元 98%
化工有限公司
2、江西诚志医药 6,000万元 99.5%
集团有限公司
3、江西京鹰汽车 1,900万元 77.89%
新技术有限责
任公司
4、江西诚志日化 1,000万元 99%
有限公司
5、诚志生命科 18,000万元 98.61%
技有限公司
6、江西诚志油品 1,200万元 75%
新技术有限公司
7、北京诚志利华科 20,000万元 95%
技发展有限公司
8、珠海诚志通发 5,000万元 99.18%
展有限公司
9、北京诚志利华 2,000万元 94.79%
投资有限公司
10、北京协和诚志 5,000万元 55%
医学投资发展
有限责任公司
11、山东诚志菱花 5,000万元 50%
生物工程公司
12、北京金诚合利 4,000万元 80%
投资发展有限
公司
13、北京诚志永昌 2,000万元 96%
化工有限公司
全 称 经营范围 是否合并
1、北京清华永昌 精细化工 合并
化工有限公司
2、江西诚志医药 药品批发、零售 合并
集团有限公司
3、江西京鹰汽车 汽车后视镜 合并
新技术有限责
任公司
4、江西诚志日化 日用化工产品 合并
有限公司
5、诚志生命科 生命科技产品 合并
技有限公司
6、江西诚志油品 润滑油、添加剂 合并
新技术有限公司
7、北京诚志利华科 技术开发、咨询 合并
技发展有限公司
8、珠海诚志通发 贸易、批发 合并
展有限公司
9、北京诚志利华 投资管理、 合并
投资有限公司 科技开发
10、北京协和诚志 自主选择 合并
医学投资发展 经营项目
有限责任公司
11、山东诚志菱花 生化制品 合并
生物工程公司
12、北京金诚合利 投资咨询 否
投资发展有限
公司
13、北京诚志永昌 自主选择 否
化工有限公司 经营项目
注：（1）为理顺产业结构，2004年6月本公司将持有的江西诚志生物工程有限公司
98%的股权转让给本公司的控股子公司诚志生命科技有限公司,本期江西诚志生物工程有
限公司已纳入诚志生命科技有限公司进行合并。
（2）2004年3月份本公司联合其他七家股东发起设立北京协和诚志医学投资发展有
限责任公司，前期出资2000万元，后增资750万元，持股比例为55%，本期已纳入合并范
围。
（3）本公司去年末投资持股50%的山东诚志菱花生物工程有限公司，由本公司人员
出任该公司董事长和主要管理人员，在本期纳入合并范围。
（4）本期末投资设立的北京金诚合利投资发展有限公司、北京诚志永昌化工有限
公司尚在筹建期，本期未纳入合并范围。
五、合并会计报表注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
项 目 期末数
原币金额 汇率 折人民币
现 金 人民币户 718,689.12
美元 1,432.03 8.2641 11,834.44
日元 86,891.00 0.07738 6,723.62
银行存款 人民币户 238,621,844.39
美元 103,720.48 8.2641 857,156.42
港币户
其他货币资金 21,804,107.31
合 计 262,020,355.30
项 目 期初数
原币金额 汇率 折人民币
现 金 人民币户 212,436.19
美元 1,432.03 8.2767 11,852.48
日元 86,891.00 0.07738 6,723.63
银行存款 人民币户 145,561,027.85
美元 31,542.86 8.2767 261,070.79
港币户 4,430.59 1.0657 4,721.68
其他货币资金 21,977,090.66
合 计 168,034,923.28
注：（1）其他货币资金主要系开具承兑汇票、信用证的保证金。
（2）本期货币资金余额增加的主要原因是：公司处置四项无形资产和出售部分信
息产业取得现金收入。
2、应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 22,911,561.00 11,289,232.00
合 计 22,911,561.00 11,289,232.00
注：(1)本公司应收票据无抵押、担保情况。
(2)期末数比期初数增加较大的原因是采用票据结算的业务增多所致。
3、应收账款
账 龄 期末数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 158,617,090.48 76.07 5% 7,930,854.52
1-2年（含2年） 18,844,789.16 9.04 10% 1,884,478.92
2-3年（含3年） 24,732,690.61 11.86 30% 7,419,807.18
3年以上 6,323,560.20 3.03 50% 3,161,780.10
合 计 208,518,130.45 100.00 20,396,920.72
账 龄 期初数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 114,299,441.94 69.61 5% 5,714,972.10
1-2年（含2年） 29,210,064.64 17.79 10% 2,921,006.46
2-3年（含3年） 15,965,145.14 9.72 30% 4,789,543.54
3年以上 4,718,734.54 2.88 50% 2,359,367.27
合 计 164,193,386.26 100.00 15,784,889.37
注：（1）本账户期末余额中欠款前五名单位金额累计为31,354,191.83元，占应收
账款总额15.04%。
（2）本账户期末余额中持有本公司5%以上股份的股东清华同方股份有限公司欠本
公司房屋委托租赁款4,402,542.96元。
（3）公司为进一步突出生命医药产业的主营方向，扩大公司生命医药产品的市场
份额，公司在本报告期调整了生命医药产品的营销政策，本期生命医药板块收入增加1
2,245.10万元,故本账户期末余额较期初有较大增长。
4、其他应收款
账 龄 期 末 数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 69,697,170.55 79.62 5% 3,484,858.53
1-2年（含2年） 10,563,385.00 12.07 10% 1,056,338.50
2-3年（含3年） 6,278,498.37 7.17 30% 1,883,549.51
3年以上 1,001,051.30 1.14 50% 500,525.65
合 计 87,540,105.22 100.00 6,925,272.19
账 龄 期 初 数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 65,168,544.25 87.78 5% 3,258,427.21
1-2年（含2年） 7,939,216.04 10.69 10% 793,921.60
2-3年（含3年） 153,077.01 0.21 30% 45,923.10
3年以上 982,054.40 1.32 50% 491,027.20
合 计 74,242,891.70 100.00 4,589,299.11
注:（1）本账户期末余额中欠款前五名单位金额累计为27,140,676.53元，占其他
应收款总额31.00%。
（2）本账户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
5、预付账款
账 龄 期末数 占总额（%）
1年以内（含1年） 101,968,683.89 96.57%
1-2年（含2年） 2,902,581.89 2.75%
2-3年（含3年） 597,944.53 0.57%
3年以上 116,077.17 0.11%
合 计 105,585,287.48 100%
账 龄 期初数 占总额（%）
1年以内（含1年） 93,959,831.27 86.57%
1-2年（含2年） 14,341,593.25 13.21%
2-3年（含3年） 226,453.80 0.21%
3年以上 10,967.60 0.01%
合 计 108,538,845.92 100%
6、应收补贴款
项 目 期 末 数 期初数
应收出口退税 1,067,708.79 85,199,536.19
合 计 1,067,708.79 85,199,536.19
注：本报告期内期末数比期初数大幅减少的原因是收到已核定的出口退税款。
7、存货
项 目 期末数
金 额 跌价准备
原材料 21,769,486.92 214,630.03
库存商品 142,337,794.73 354,484.63
自制半成品 3,608,264.73
委托加工材料 2,649,150.99
包装物 5,060,604.61 177,100.00
分期收款发出商品 499,027.52
低值易耗品 208,455.30
委托代销商品 1,379.92
合 计 176,134,164.72 746,214.66
项 目 期初数
金 额 跌价准备
原材料 23,746,637.21 214,630.03
库存商品 170,452,135.03 637,791.63
自制半成品 15,352,513.68
委托加工材料 168,874.02
包装物 4,287,954.67 177,100.00
分期收款发出商品 3,044,933.88
低值易耗品 209,139.33
委托代销商品 1,379.92
合 计 217,263,567.74 1,029,521.66
注：本期跌价准备变动的原因是公司原计提跌价准备的存货已对外实现销售。
8、待摊费用
项 目 期初数 本期增加
宣传费 7,500.00 ---
报刊费 13,834.02 9,584.28
财产保险费 200,811.30 340,170.56
租 金 115,328.80 1,677,743.32
其 他 84,999.95 1,903,734.77
合 计 422,474.07 3,931,232.93
项 目 本期减少 期末数
宣传费 7,500.00 ---
报刊费 7,834.02 15,584.28
财产保险费 318,022.22 222,959.64
租 金 1,723,297.12 69,775.00
其 他 1,826,290.45 162,444.27
合 计 3,882,943.81 470,763.19
9、长期股权投资
项目 期末数
金额 减值准备
其他股权投资 ,449,744.60 ——
合并价差 ,064,868.96
合 计 ,514,613.56 ——
项目 期初数
金额 减值准备
其他股权投资 22,118,603.38 ——
合并价差 1,130,105.87
合 计 23,248,709.25 ——
（1）其他股权投资明细
占被投资单位注
被投资单位名称 投资期限 册资本的比例
北京诚大信业科技有限公司 50年 25.00%
信兴鸿有限公司 长期 100.00%
清华科技园（江西） 15年 42.28%
发展有限责任公司
实创科技园 长期 4.9968%
江西高技术产业投资 长期 28.98%
股份有限公司
上海哥伦堡国际贸易 长期 55.00%
有限公司
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司 长期 5.00%
北京华清门诊部有限公司 长期 99.00%
北京诚志永昌化工 长期 96.00%
有限责任公司
清华科技园物业管理有限公司 长期 20.00%
北京金诚合利投资发展有限公司 长期 80.00%
同江市长天经济贸易 长期 62.50%
有限责任公司
合 计
被投资单位名称 投资金额
北京诚大信业科技有限公司 6,391,930.80
信兴鸿有限公司 3,800,000.00
清华科技园（江西） 30,000,000.00
发展有限责任公司
实创科技园 15,000,000.00
江西高技术产业投资 20,000,000.00
股份有限公司
上海哥伦堡国际贸易 11,000,000.00
有限公司
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司 5,000,000.00
北京华清门诊部有限公司 2,970,000.00
北京诚志永昌化工 20,000,000.00
有限责任公司
清华科技园物业管理有限公司 200,000.00
北京金诚合利投资发展有限公司 40,000,000.00
同江市长天经济贸易 2,500,000.00
有限责任公司
合 计 156,861,930.80
（2）按权益法核算的股权投资
被投资单位
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额
北京诚大信业科 6,000,000.00 —— -516,314.92
技发展有限公司
江西高技术产业 20,000,000.00 -861,736.94
投资股份有限公司
合 计 26,000,000.00 —— -1,378,051,86
分得的现
被投资单位名称 金红利额 累计增减额
北京诚大信业科 — -1,790,275.50
技发展有限公司
江西高技术产业 -386,752.22
投资股份有限公司
合 计 — -2,177,027.72
（3）股权投资差额
被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数
北京诚大信业 -391,930.80 10年 -274,351.56
科技有限公司
合计 -391,930.80 -274,351.56
被投资单位 本期增加 本期摊销 摊余价值
北京诚大信业 -39,193.08 -235,158.48
科技有限公司
合计 -39,193.08 -235,158.48
(4)合并价差明细
被投资单位 初始金额 摊销期限
江西诚志日化有限公司 -650,065.20 10年
北京艾克斯特工业 4,091,066.78 10年
自动化有限责任公司
北京清华永昌化工 -90,242.47 10年
有限公司
江西诚志药业 916,537.72 10年
有限责任公司
深圳忆念美实业 232,415.63 10年
有限公司
江西同方药业 -2,502,889.83 10年
有限公司
北京诚志北分机 136,697.55
电技术公司
合 计 2,133,520.18
被投资单位 期初数 本期增加
江西诚志日化有限公司 -390,039.13
北京艾克斯特工业 2,863,746.86
自动化有限责任公司
北京清华永昌化工 -72,193.99
有限公司
江西诚志药业 783,639.75
有限责任公司
深圳忆念美实业 197,553.23
有限公司
江西同方药业 --2,252,600.85
有限公司
北京诚志北分机 136,697.55
电技术公司
合 计 1,130,105.87 136,697.55
被投资单位 本期摊销 摊余价值
江西诚志日化有限公司 -65,006.52 -325,032.61
北京艾克斯特工业 409,106.64 2,454,640.22
自动化有限责任公司
北京清华永昌化工 -9,024.24 -63,169.75
有限公司
江西诚志药业 87,071.08 696,568.67
有限责任公司
深圳忆念美实业 23,241.60 174,311.63
有限公司
江西同方药业 -250,288.98 -2,002,311.87
有限公司
北京诚志北分机 6,834.88 129,862.67
电技术公司
合 计 201,934.46 1,064,868.96
注：（1）报告期内新设子、孙公司北京诚志永昌化工有限责任公司、北京金诚合
利投资发展有限公司、北京华清门诊部有限公司尚在筹建期，本期未纳入合并。
（2）报告期内本公司的子公司江西诚志日化有限公司参股设立了清华科技园物业
管理有限公司，持股比例20%。
（3）报告期末本公司的子公司北京诚志利华科技发展有限公司将其持有的阳光壹
佰（湖南）置业发展有限责任公司20%股权转让给另一子公司北京金诚合利投资发展有
限公司。
（4）报告期内本公司子公司北京诚志利华投资有限公司投资250万元收购了同江市
长天经济贸易有限责任公司62.5%股权，因对其无实质控制权，故本期未纳入合并。
（5）本公司的子公司珠海诚志通发展有限公司于2004年12月31日对上海哥伦堡国
际贸易有限公司投资1100万元,持股比例为55%。
（6）因未出现本公司会计政策中所述计提长期投资减值准备的情况，故本期未计
提长期投资减值准备。
10、固定资产及累计折旧
①固定资产原值
项 目 期初数 本期增加
房屋建筑 348,596,710.47 119,243,294.86
机器设备 107,718,042.04 25,532,740.12
运输设备 13,886,018.65 1,906,017.00
其 他 13,606,393.76 4,937,437.90
合 计 483,807,164.92 151,619,489.88
项 目 本期减少 期末数
房屋建筑 437,108.20 467,402,897.13
机器设备 1,907,868.57 131,342,913.59
运输设备 788,127.74 15,003,907.91
其 他 8,284,067.66 10,259,764.00
合 计 11,417,172.17 624,009,482.63
②累计折旧
项 目 期初数 本期增加
房屋建筑物 23,823,908.67 8,920,777.47
机器设备 47,194,305.15 8,889,652.36
运输设备 5,467,549.56 2,572,295.29
其 他 4,446,046.39 2,052,833.07
合 计 80,931,809.77 22,435,558.19
项 目 本期减少 期末数
房屋建筑物 227,369.38 32,517,316.76
机器设备 1,294,767.33 54,789,190.18
运输设备 306,855.90 7,732,988.95
其 他 1,022,603.13 5,476,276.33
合 计 2,851,595.74 100,515,772.22
固定资产净值 402,875,355.15 523,493,710.41
③固定资产减值准备
项 目 期初数 本期增加
房屋建筑物 134,471.75
机器设备 283,607.44
运输设备
其 他
合 计 418,079.19
项 目 本期减少 期末数
房屋建筑物 134,471.75
机器设备 283,607.44
运输设备
其 他
合 计 418,079.19
固定资产净额 402,457,275.96 523,075,631.22
注：（1）本期固定资产增加有127,205,829.41元系从在建工程转入。
（2）本公司无融资租赁租入的固定资产。
（3）本公司用于经营性租赁的同方大厦六、七层房产原值为18,071,148.93元，累
计折旧为2,451,797.02元，净值为15,619,351.91元；创新大厦原值为224,170,603.71
元，累计折旧为10,050,026.13元，净值为214,120,577.58元。
11、工程物资
项 目 期初数 本期增加
草珊瑚分公司技改工程 30,345,256.50 248,070.00
工程材料 5,472.51 78,150.32
合 计 30,350,729.01 326,220.32
项 目 本期减少 期末数
草珊瑚分公司技改工程 126,570.00 30,466,756.50
工程材料 77,116.73 6,506.10
合 计 203,686.73 30,473,262.60
12、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
（其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额）
设备改造 4,981万元 20,028,000.00
GMP工程 14,000万元 87,565,039.81 63,083,551.06
(257,140.00) （2,095,275.31）
零星工程 60万元 445,397.20
污水处理工程 40万元 400,000.00
培训中心 2,500万元 18,430,000.00
草珊瑚异地 5,000万元 20,000,000.00 14,066,336.62
新建工程
谷胺酰氨 6,500万元 15,440,056.11
新建工程
后视镜喷漆线 40万元 151,233.98
合 计 146,023,039.81 93,586,574.97
本期转入
工程名称 固定资产 其他减少 期末数
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额） 资本化金额）
设备改造 18,600.00 20,009,400.00
GMP工程 108,357,229.41 42,131,361.46 160,000.00
(2,352,415.31)
零星工程 445,397.20
污水处理工程 400,000.00
培训中心 18,430,000.00
草珊瑚异地 34,066,336.62
新建工程
谷胺酰氨 15,440,056.11
新建工程
后视镜喷漆线 151,233.98
合 计 127,205,829.41 42,576,758.66 69,827,026.71
资金 工程投入占
工程名称 来源 预算的比例
设备改造 自筹 56.96%
GMP工程 自筹 108.47%
零星工程 自筹
污水处理工程 自筹
培训中心 自筹
草珊瑚异地 自筹 68.13%
新建工程
谷胺酰氨 自筹 23.75%
新建工程
后视镜喷漆线 自筹 37.81%
合 计
注：（1）公司本期用于确定利息资本化的资本化率为5.31%。
（2）因未出现本公司会计政策所属述计提在建工程减值准备的情形，故本期未计
提减值准备。
13、无形资产
种 类 原始金额 期初数
工业产权及专
有技术 93,380,519.14 61,258,557.46
土地使用权 28,128,312.37 14,714,208.09
财务软件 397,338.33 212,043.55
识别视觉系统 80,000.00 43,999.86
商标注册费 123,374.00 72,561.35
药品生产许可证 3,443,982.01 2,755,185.12
管理软件 1,216,320.00 522,920.15
合 计 126,769,845.85 79,579,475.58
种 类 本期增加 本期减少
工业产权及专
有技术 6,000,000.00 41,684,179.61
土地使用权 11,383,538.79 433,300.85
财务软件 23,660.00 105,511.34
识别视觉系统 8,000.04
商标注册费 43,904.00 101,090.35
药品生产许可证 229,598.76
管理软件 558,800.00 99,064.07
合 计 18,009,902.79 42,660,745.02
种 类 期末数 剩余摊销年限
工业产权及专
有技术 25,574,377.85 6.5-26.5年
土地使用权 25,664,446.03 42-48年
财务软件 130,192.21 2年
识别视觉系统 35,999.82 4年
商标注册费 15,375.00 6年
药品生产许可证 2,525,586.36 11年
管理软件 982,656.08 3年
合 计 54,928,633.35
注：（1）公司无形资产的取得方式均为购买。
（2）药品生产许可证入账原始价值是经江西中昊会计师事务所有限责任公司评估
认定，评估方法是重置成本法。
(3)因未出现本公司会计政策所述计提无形资产减值准备的情形，故本期未计提减
值准备。
(4)本报告期内工业产权及专有技术大幅减少的原因是：本公司的子公司北京诚志
利华科技发展有限公司与清华大学签署了《无形资产退回协议》，将家庭小护士系统、
生命体征检测系统专有技术、生物制造人工骨专有技术、耳声听力检测仪专有技术四项
无形资产按账面余额以现金方式协议退回给清华大学。
14、长期待摊费用
种 类 原始金额 期初数
金工车间装修费 633,209.30 170,050.14
租赁办公楼装修费 3,146,763.39 1,164,418.04
房租 1,500,000.00 1,237,500.00
其他 3,937,700.61 458,512.01
合 计 9,217,673.30 3,030,480.19
种 类 本期增加 本期摊销
金工车间装修费 170,050.14
租赁办公楼装修费 1,069,245.48
房租 1,237,500.00
其他 2,234,986.27 890,561.61
合 计 2,234,986.27 3,367,357.23
种 类 累计摊销 期末数 剩余年限
金工车间装修费 633,209.30 ——
租赁办公楼装修费 3,051,590.83 95,172.56 1年
房租 1,500,000.00 ——
其他 2,134,763.94 1,802,936.67 1年
合 计 7,319,564.07 1,898,109.23
15、短期借款
借款类别 币别 期末数
质押借款 人民币 —
信用借款 人民币 262,280,000.00
保证借款 人民币 225,000,000.00
合 计 487,280,000.00
借款类别 期初数 备 注
质押借款 50,870,000.00
信用借款 122,000,000.00
保证借款 237,500,000.00
合 计 410,370,000.00
注：（1）本账户期末余额中无到期未偿还的短期借款。
（2）本账户保证借款系本公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司提供
的担保借款。
16、应付票据
种 类 期末数 期初数 备注
银行承兑汇票 25,506,277.42 76,916,770.37
合 计 25,506,277.42 76,916,770.37
注：本账户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
17、应付账款
账 龄 期末数 期初数
1年以内（含1年） 78,476,461.00 189,582,893.53
1-2年（含2年） 3,757,222.15 4,188,143.88
2-3年（含3年） 938,025.76 774,539.60
3年以上 523,257.18 46,315.43
合 计 83,694,966.09 194,591,892.44
注：本账户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
18、预收账款
账 龄 期末数 期初数
1年以内（含1年） 30,897,105.73 15,987,304.64
1-2年（含2年） 6,137,466.88 12,333,785.54
2-3年（含3年） 324,703.27 312,451.34
3年以上 42,302.95 898,694.91
合 计 37,401,578.83 29,532,236.43
注：本账户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
19、应付工资 期末数 期初数
412,625.75 313,350.14
注：本账户期末余额中无拖欠职工工资情况,期末余额系预提的效益工资。
20、应付股利
主要投资者 期末数 期初数
应付国家股股利 __
应付流通股股利 __
应付其他股利 1,194,972.97 600,172.97
合 计 1,194,972.97 600,172.97
注：本账户应付其他股利余额为本公司的子公司—清华永昌化工有限公司应付其股
东的股利600,172.97元，子公司—北京诚志利华科技发展有限公司应付其股东的股利5
94,800.00元。
21、应交税金
税 种 期末数 期初数
增值税 -2,457,637.19 -30,339,084.67
营业税 1,566,681.68 1,991,585.68
城建税 503,367.16 332,722.15
所得税 7,322,389.16 6,313,954.36
个人所得税 1,209,808.79 179,046.90
土地使用税 86,034.35 43,537.73
房产税及其他 159,697.25 46,028.32
合 计 8,390,341.20 -21,432,209.53
注：本报告期内增值税期末数比期初数差异较大的主要原因是上期未核定的出口退
税已核定。
22、其他应交款
项 目 计缴基数 计缴比例
教育费附加 应交流转税 3%
防洪保安资金 销售收入 1.2‰
价格调节基金 销售收入 1.0‰
水 利 费
合 计
项 目 期末数 期初数
教育费附加 374,465.18 140,446.31
防洪保安资金 27,067.10 22,437.78
价格调节基金 21,947.26 19,321.51
水 利 费 25,885.43 40,047.76
合 计 449,364.97 222,253.36
23、其他应付款
账 龄 期末数 期初数
1年以内（含1年） 34,521,680.81 52,907,885.86
1-2年（含2年） 1,989,694.24 1,138,307.47
2-3年（含3年） 8,967.15 11,511.52
3年以上 7,647.68 5,362.00
合 计 36,527,989.88 54,063,066.85
注：本账户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
24、预提费用
项 目 期末数 期初数
加工费 67,734.59
水电费 15,043.20 28,038.08
房 租 324,429.96 113,300.40
社会统筹保险费 ----- 824.68
其 他 226,890.84 62,076.00
合 计 566,364.00 271,973.75
25、长期借款
借款类别 币别 期末数 期初数 备注
抵押借款 人民币 50,000,000.00 ——
合 计 50,000,000.00 ——
注：本公司以部分房屋及土地使用权（评估价值10,410.70万元）作为抵押，向工
行南昌市赣江支行项目贷款5000万元，借款期限四年，年利率5.85%。
26、长期应付款
项 目 期末数 期初数 备注
863项目扶持款 200,000.00 —
合 计 200,000.00 —
27、股本
项 目 本次变动前 本期变动增减
送股 公积金转股
一、未上市流通股份
发起人股份 107,250,000.00
其中：国家持有股份 68,101,950.00
法人股 39,148,050.00
募集法人股份
未上市流通股份合计 107,250,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股（社会公众股） 72,000,000.00
已上市流通股份合计 72,000,000.00
三、股份总数 179,250,000.00
项 目 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
发起人股份 107,250,000.00
其中：国家持有股份 68,101,950.00
法人股 39,148,050.00
募集法人股份
未上市流通股份合计 107,250,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股（社会公众股） 72,000,000.00
已上市流通股份合计 72,000,000.00
三、股份总数 179,250,000.00
28、资本公积
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 431,514,779.81
股权投资准备 2,275,571.45
其 他 16,647.51
合 计 431,531,427.32 2,275.571.45
项 目 本期减少 期末数
股本溢价 431,514,779.81
股权投资准备 2,275,571.45
其 他 16,647.51
合 计 433,806,998.77
注：本报告期股权投资准备的增加是控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司转
让数码事业部的溢价所得。
29、盈余公积
项 目 期初数 本期增加
法定盈余公积 22,812,806.44 4,916,083.98
法定公益金 22,812,806.44 4,916,083.98
合 计 45,625,612.88 9,832,167.96
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 27,728,890.42
法定公益金 27,728,890.42
合 计 55,457,780.84
30、未分配利润
项 目 2004.12.31 2003.12.31
当年净利润转入 49,160,839.83 56,007,164.93
加：年初未分配利润 109,462,634.84 75,411,902.89
减：提取法定盈余公积 4,916,083.98 5,600,716.49
提取法定公益金 4,916,083.98 5,600,716.49
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,547,500.00 10,755,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 136,243,806.71 109,462,634.84
31、主营业务收入
(1)按业务分部分类
类 别 2004年度 2003年度
生命、医药 812,906,964.56 690,455,971.41
信息产业 189,359,786.63 635,616,435.38
精细、日用化工 113,808,960.67 130,045,499.86
合 计 1,116,075,711.86 1,456,117,906.65
注：（1）本期公司前五名客户的销售收入累计金额为404,656,991.31元，占公司
本期销售收入总额的36.26%。
（2）本报告期内收入下降的主要原因是公司为进一步清晰主营业务，报告期内实
施了产业布局的调整，主动出售了部分信息产业，使信息产品的收入较上年同期下降4
4,625.66万元,同时公司主要发展的生命医药板块的收入增长了12,245.10万元，因而公
司整体收入依然有一定程度下降。
(2)按地区分布分类
地 区 2004年度 2003年度
江西地区 452,176,468.27 447,585,634.05
北京地区 219,524,840.40 665,887,944.44
广东地区 498,647,700.11 396,794,986.02
小 计 1,170,349,008.78 1,510,268,564.51
公司内部抵消 54,273,296.92 54,150,657.86
合 计 1,116,075,711.86 1,456,117,906.65
32、主营业务成本
(1)按业务分部分类
类 别 2004年度 2003年度
生命、医药产品 702,852,270.95 600,326,554.87
信息产业 114,197,265.17 543,624,217.39
精细、日用化工产品 88,088,366.81 98,318,721.53
合 计 905,137,902.93 1,242,269,493.79
(2)按地区分布分类
地 区 2004年度 2003年度
江西地区 341,898,413.31 344,972,877.86
北京地区 142,388,404.23 571,047,880.67
广东地区 475,124,382.31 380,399,393.12
小 计 959,411,199.85 1,296,420,151.65
公司内部抵消 54,273,296.92 54,150,657.86
合 计 905,137,902.93 1,242,269,493.79
33、主营业务税金及附加
项 目 2004年度 2003年度
城建税 1,603,075.20 1,564,570.84
教育费附加 718,384.47 660,207.00
营业税 3,286,301.83 5,354,651.55
合 计 5,607,761.50 7,579,429.39
项 目 计缴标准
城建税 应缴增值税、营业税额的7%、5%
教育费附加 应缴增值税、营业税额的3%
营业税 提供劳务、服务收入的5%
合 计
34、其他业务利润
项 目 2004年度
收入 支出 利润
材料销售 2,004,705.16 1,434,810.52 569,894.64
技术服务 120,142.99 6,548.00 113,594.99
委托加工
其他 316,718.91 120,014.41 196,704.50
合 计 2,441,567.06 1,561,372.93 880,194.13
项 目 2003年度
收入 支出 利润
材料销售 8,398,365.73 8,114,160.91 284,204.82
技术服务 9,065,685.28 4,410,568.83 4,655,116.45
委托加工 823,508.91 526,822.36 296,686.55
其他 498,785.02 41,596.10 457,188.92
合 计 18,786,344.94 13,093,148.20 5,693,196.74
35、财务费用
项 目 2004年度 2003年度
利息支出 28,191,203.33 26,911,147.88
减：利息收入 3,003,539.82 3,580,705.03
汇兑损失 444,197.47
减：汇兑收益 26,902.25 874,266.87
其 他 1,130,670.23 798,954.93
合 计 26,291,431.49 23,699,328.38
注：本期财务费用比去年同期增加的原因是银行贷款使用增多。
36、投资收益
项 目 2004年度 2003年度
长期股权投资收益 -1,378,051.86 185,868.71
股权投资差额摊销 -162,741.38 -155,906.50
长期股权转让收益 --- -1,393,973.35
合计 -1,540,793.24 -1,364,011.14
注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。
37、补贴收入
项目 2004年度 来源和根据
企业发展奖励资金 907,000.00 财政拨款
企业发展奖励资金 186,130.00 财政拨款
财政奖励资金 1,436,339.00 财政拨款
增值税退税 2,096,341.57 软件集成电
路增值税退税
补贴款 1,983,418.00 出口补贴
补贴款 286,010.00 出口补贴
合计 6,895,238.57
项目 批准机关 批准文件
企业发展奖励资金 信丰县人民政府 信府字（2001）83号文
企业发展奖励资金 永丰县人民政府 永府字（2001）99号文
财政奖励资金 南昌市人民政府 洪发[2001]16号文
增值税退税 北京市海淀国税局 海国税外字[2000]015-3号
补贴款 深圳市外经贸委 深外经贸计[2002]29号
补贴款 珠海市人民政府 珠府办[2001]92号
合计
38、营业外收入
2004年度 2003年度
245,131.30 555,224.34
注：本期营业外收入发生额主要为固定资产处置收益20余万元。
39、营业外支出
2004年度 2003年度
2,601,775.53 1,149,246.12
注：本期营业外支出发生额主要系公司向全国第五届农民运动会及重庆洪涝灾区捐
赠现金和药品150余万元，以及处置固定资产报废损失54万余元。
40、所得税
2004年度 2003年度
16,773,694.07 14,809,424.30
注：本公司的控股子公司江西诚志医药集团有限公司所辖江西诚志信丰药业有限责
任公司和江西同方药业有限责任公司分别经江西省地方税务局赣地税函[2004]19号文和
赣地税[2004]130号文批复，上述两公司中药有效成分提炼和中成药生产技术改造项目
符合国家产业政策，同意两公司技术改造国产设备投资793.3万元、411.3万元按政策规
定抵免企业所得税，从2003年起比前一年新增的企业所得税中予以抵免。
41、本期支付的其他与经营活动有关的现金124,868,268.22元，系公司营业费用、
管理费用、营业外支出中现金支付的费用及经营性往来款。主要项目如下：
项 目 2004年度
办公性费用 8,392,607.68
运输费 13,298,770.79
广告费 9,051,664.55
差旅费 7,555,244.81
业务费 9,057,554.90
保险费 2,989,751.65
租赁费 4,302,434.52
水电费 4,316,341.53
中介费 2,776,300.28
其他往来 61,898,667.20
42、母公司会计报表主要项目注释
(1)应收账款
账 龄 期末数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 36,483,394.64 81.33 5% 1,095,483.47
1-2年（含2年） 4,918,687.04 10.96 10% 491,868.70
2-3年（含3年） 1,407,147.93 3.14 30% 422,144.38
3年以上 2,049,618.88 4.57 50% 1,024,809.44
合 计 44,858,848.49 100.00 3,034,305.99
账 龄 期初数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 29,952,154.86 81.38 5% 831,280.42
1-2年（含2年） 4,072,878.65 11.07 10% 407,287.87
2-3年（含3年） 1,689,286.74 4.58 30% 506,786.02
3年以上 1,092,007.90 2.97 50% 546,003.95
合 计 36,806,328.15 100.00 2,291,358.26
注:（1）本账户期末余额中持有本公司5%以上股份的股东清华同方股份有限公司欠
本公司房屋委托租赁款4,402,542.96元。
（2）本账户期末余额中应收纳入合并报表范围的子公司账款14,573,725.24元，属
内部往来,故本期未计提坏账准备。
(2)其他应收款
账 龄 期末数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 14,210,687.25 86.26 5% 327,606.67
1-2年（含2年） 1,740,486.70 10.56 10% 174,048.67
2-3年（含3年） 132,669.22 0.81 30% 39,800.77
3年以上 390,500.00 2.37 50% 195,250.00
合 计 16,474,343.17 100.00 736,706.11
账 龄 期初数
金 额 占总额（%）计提比例 坏账准备
1年以内（含1年） 89,838,602.53 99.45 5% 123,329.94
1-2年（含2年） 16,480.50 0.02 10% 1,648.05
2-3年（含3年） 454,488.72 0.50 30% 136,346.62
3年以上 23,000.00 0.03 50% 11,500.00
合 计 90,332,571.75 100.00 272,824.61
注:（1）本账户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
（2）本账户期末余额中应收纳入合并报表范围的子公司账款7,658,553.85元，属
内部往来,故本期未计提坏账准备。
(3)长期股权投资
期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
872,869,132.75 —— 782,742,970.45 ——
①长期股权投资明细
被投资单位 蹲势谙? 投资金额
北京清华永昌化工有限公司 长期 7,078,615.71
江西诚志医药集团 长期 59,700,000.00
有限公司
江西京鹰汽车新技术 长期 14,800,000.00
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 长期 9,900,000.00
江西诚志油品新技术 长期 9,000,000.00
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 长期 45,000,000.00
诚志生命科技有限公司 长期 177,500,000.00
北京诚志利华科技 长期 190,000,000.00
发展有限公司
清华科技园（江西）发展 15年 30,000,000.00
有限责任公司
江西高技术产业投资 长期 20,000,000.00
股份有限公司
北京诚志利华投资有限公司 长期 16,000,000.00
山东诚志菱花生物工程有限公司长期 25,000,000.00
北京协和诚志医学投资 长期 27,500,000.00
发展有限责任公司
北京诚志永昌化工有限公司 长期 4,000,000.00
北京金诚合利投资发 长期 40,000,000.00
展有限公司
合 计 675,478,615.71
占被投资单位注
被投资单位 册资本的比例(%)
北京清华永昌化工有限公司 60.00
江西诚志医药集团 99.50
有限公司
江西京鹰汽车新技术 77.89
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 99.00
江西诚志油品新技术 75.00
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 90.00
诚志生命科技有限公司 98.61
北京诚志利华科技 95.00
发展有限公司
清华科技园（江西）发展 42.28
有限责任公司
江西高技术产业投资 28.98
股份有限公司
北京诚志利华投资有限公司 80.00
山东诚志菱花生物工程有限公司长期 50.00
北京协和诚志医学投资 55.00
发展有限责任公司
北京诚志永昌化工有限公司 20.00
北京金诚合利投资发 80.00
展有限公司
合 计
②权益法核算的长期股权投资
被投资单位 初始投资额 追加投资额
北京清华永昌化工有限公司 7,078,615.71
江西诚志医药集团 59,700,000.00
有限公司
江西京鹰汽车新技术 14,800,000.00
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 9,900,000.00
江西诚志油品新技术 9,000,000.00
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 45,000,000.00
诚志生命科技有限公司 177,500,000.00
北京诚志利华科技 190,000,000.00
发展有限公司
北京诚志利华投资有限公司 16,000,000.00
江西高新技术产业投资 20,000,000.00
股份有限公司
山东诚志菱花生物工程 25,000,000.00
有限公司
北京协和诚志医学投资发展 27,500,000.00
有限责任公司
江西生物工程有限公司 29,400,000.00
合 计 601,478,615.71
被投资单位 分得的现 累 计
被投资单位 权益增减额 金红利额 增减额
北京清华永昌化工有限公司 -2,733,686.21 3,369,081.02
江西诚志医药集团 16,897,120.71 40,885,630.19
有限公司
江西京鹰汽车新技术 -197,516.51 10,560,470.33
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 5,494,772.28 19,357,102.82
江西诚志油品新技术 -402,549.82 -284,641.68
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 10,929,079.38 18,346,000.67
诚志生命科技有限公司 8,703,520.26 14,216,307.23
北京诚志利华科技 17,105,240.24 92,543,738.32
发展有限公司
北京诚志利华投资有限公司 405,367.67 1,121,534.33
江西高新技术产业投资 -861,736.94 -386,752.22
股份有限公司
山东诚志菱花生物工程
有限公司
北京协和诚志医学投资发展 -2,012,921.36 -2.012,921.36
有限责任公司
江西生物工程有限公司 1,403,499.21 6,769,033.13
合 计 54,730,188.91 204,484,582.78
③股权投资差额
被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加
江西诚志日化 -650,065.20 10年 -390,039.13
有限公司
合 计 -650,065.20 -390,039.13
被投资单位 本期摊销 摊余价值
江西诚志日化 -65,006.52 -325,032.61
有限公司
合 计 -65,006.52 -325,032.61
注：（1）本报告期内本公司子公司江西诚志生物工程有限公司98%的股权已转让给
另一控股子公司诚志生命科技有限公司持有。
（2）本公司控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司持有北京诚志永昌化工有
限公司80%的股权。
(4)主营业务收入
项 目 2004年度 2003年度
日用化工产品 67,327,677.91 86,988,826.24
其他 18,557,408.00 19,012,408.00
合 计 85,885,085.91 106,001,234.24
(5)主营业务成本
项 目 2004年度 2003年度
日用化工产品 57,772,125.46 72,215,163.48
其他 2,297,015.28 2,243,332.25
合 计 60,069,140.74 74,458,495.73
（6）投资收益
项 目 2004年度 2003年度
长期股权投资收益(权益法) 52,454,617.46 58,906,857.13
股权投资差额摊销 65,006.52 65,006.52
合 计 52,519,623.98 58,971,863.65
六、关联方及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
1、清华控股 北京海淀区清华 技术开发、转让
有限公司 大学华业大厦七层
2、江西诚志医药 南昌市桃花路 药品批发、零售
集团有限公司 381号
3、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 工业加工
新技术有限责任 103号
公司
4、江西诚志日化 南昌市高新区 工业加工
有限公司 火炬大道125号
5、诚志生命科技 北京市海淀区 技术开发
有限公司 清华科技园创
新大厦B座14层
6、江西诚志油品 南昌市庐山中 工业加工
新技术有限公司 大道60号
7、北京诚志利华 北京市海淀区学院 技术开发
科技发展有限 路甲5号
公司
8、珠海诚志通发 珠海市吉大海滨 商业批发
展有限公司 南路47号
9、北京诚志利华 北京市门头沟区新 投资管理、
投资有限公司 桥南大街27号 科技开发
10、北京清华永昌 北京市海淀区学院 工业加工
化工有限公司 路甲5号
11、北京协和诚志 北京市海淀区 自主选择
医学投资发展 清华科技园创 经营项目
有限责任公司 新大厦B座13层
12、北京金诚合利 北京市海淀区 自主选择
投资发展有限 清华科技园创 经营项目
公司 新大厦A座5层
13、北京诚志永昌 北京市海淀区 自主选择
化工有限公司 清华科技园创 经营项目
新大厦B座14层
14、山东诚志菱花 济宁高新区九九 生化制品
生物工程公司 大道
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
1、清华控股 股 东 有限责任公司 荣泳霖
有限公司
2、江西诚志医药 子公司 有限责任公司 浦冠新
集团有限公司
3、江西京鹰汽车 子公司 有限责任公司 邢晓君
新技术有限责任
公司
4、江西诚志日化 子公司 有限责任公司 钟寿椿
有限公司
5、诚志生命科技 子公司 有限责任公司 张喜民
有限公司
6、江西诚志油品 子公司 有限责任公司 苏家璜
新技术有限公司
7、北京诚志利华 子公司 有限责任公司 龙大伟
科技发展有限
公司
8、珠海诚志通发 子公司 有限责任公司 龙大伟
展有限公司
9、北京诚志利华 子公司 有限责任公司 龙大伟
投资有限公司
10、北京清华永昌 子公司 有限责任公司 苏家璜
化工有限公司
11、北京协和诚志 子公司 有限责任公司 宋学民
医学投资发展
有限责任公司
12、北京金诚合利 子公司 有限责任公司 娄天春
投资发展有限
公司
13、北京诚志永昌 子公司 有限责任公司 娄天春
化工有限公司
14、山东诚志菱花 子公司 有限责任公司 龙大伟
生物工程公司
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
1、清华控股有限公司 2,000,000,000.00
2、江西诚志医药集团有限公司 60,000,000.00
3、江西京鹰汽车新技术有限责任公司 19,000,000.00
4、江西诚志日化有限公司 10,000,000.00
5、诚志生命科技有限公司 180,000,000.00
6、江西诚志油品新技术有限公司 12,000,000.00
7、北京诚志利华科技发展有限公司 200,000,000.00
8、珠海诚志通发展有限公司 50,000,000.00
9、北京诚志利华投资有限公司 20,000,000.00
10、北京清华永昌化工有限公司 8,445,080.00
11、北京协和诚志医学投资发展 50,000,000.00
有限责任公司
12、北京金诚合利投资发展 50,000,000.00
有限公司
13、北京诚志永昌 20,000,000.00
化工有限公司
14、山东诚志菱花 50,000,000.00
生物工程公司
企业名称 本期减少 期末数
1、清华控股有限公司 2,000,000,000.00
2、江西诚志医药集团有限公司 60,000,000.00
3、江西京鹰汽车新技术有限责任公司 19,000,000.00
4、江西诚志日化有限公司 10,000,000.00
5、诚志生命科技有限公司 180,000,000.00
6、江西诚志油品新技术有限公司 12,000,000.00
7、北京诚志利华科技发展有限公司 200,000,000.00
8、珠海诚志通发展有限公司 50,000,000.00
9、北京诚志利华投资有限公司 20,000,000.00
10、北京清华永昌化工有限公司 8,445,080.00
11、北京协和诚志医学投资发展 50,000,000.00
有限责任公司
12、北京金诚合利投资发展 50,000,000.00
有限公司
13、北京诚志永昌 20,000,000.00
化工有限公司
14、山东诚志菱花 50,000,000.00
生物工程公司
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 所占比例 本期增加
1、清华控股 51,982,500.00 29%
有限公司
2、江西诚志医药 59,700,000.00 99.5%
集团有限公司
3、江西京鹰汽车新 14,800,000.00 77.89%
技术有限责任公司
4、江西诚志日 9,900,000.00 99%
化有限公司
5、诚志生命科 177,500,000.00 98.61%
技有限公司
6、江西诚志油品新 9,000,000.00 75%
技术有限公司
7、北京诚志利华科技 190,000,000.00 95%
发展有限公司
8、江西诚志生物工程 29,400,000.00 98%
有限公司
9、珠海诚志通发展 45,000,000.00 90%
有限公司
10、北京诚志利华 16,000,000.00 80%
投资有限公司
11、北京清华永昌化
工有限公司 5,067,048.00 60%
12、北京协和诚志医
学投资发展有限 -- -- 27,500,000.00
责任公司
13、北京金诚合利投 40,000,000.00
资发展有限公司
14、北京诚志永昌 20,000,000.00
化工有限公司
15、山东诚志菱花 25,000,000.00
生物工程公司
企业名称 本期减少 期末数 所占比例
1、清华控股 51,982,500.00 29%
有限公司
2、江西诚志医药 59,700,000.00 99.5%
集团有限公司
3、江西京鹰汽车新 14,800,000.00 77.89%
技术有限责任公司
4、江西诚志日 9,900,000.00 99%
化有限公司
5、诚志生命科 177,500,000.00 98.61%
技有限公司
6、江西诚志油品新 9,000,000.00 75%
技术有限公司
7、北京诚志利华科技 190,000,000.00 95%
发展有限公司
8、江西诚志生物工程 --- ---
有限公司
9、珠海诚志通发展 45,000,000.00 90%
有限公司
10、北京诚志利华 16,000,000.00 80%
投资有限公司
11、北京清华永昌化
工有限公司 5,067,048.00 60%
12、北京协和诚志医
学投资发展有限 -- 27,500,000.00 55%
责任公司
13、北京金诚合利投 40,000,000.00 80%
资发展有限公司
14、北京诚志永昌 20,000.000.00 96%
化工有限公司
15、山东诚志菱花 25,000,000.00 50%
生物工程公司
注：本报告期内本公司子公司江西诚志生物工程有限公司98%的股权已转让给另一
控股子公司诚志生命科技有限公司持有。
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
清华同方股份有限公司 股东
鹰潭市经贸国有资产运营公司 股东
江西草珊瑚企业（集团）公司 股东
清华科技园（江西）发展有限公司 受同一控制人控制
北京清华紫光制药厂 受同一控制人控制
清华同方威视技术股份有限公司 受同一控制人控制
启迪控股股份有限公司 受同一控制人控制
2、关联方交易
（1）本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦
的A座第六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，双方于2003年1月1
日签定补充协议，自2003年1月1日至2004年12月31日止，每月收取租金794,784.00元，
同时按租金收入的8%支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。本报告期内委托
租赁金额为9,537,408.00元，上年度委托租赁金额为9,537,408.00元。
（2）本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，本公司租赁
江西草珊瑚企业（集团）公司房产月租金23,239.22元，江西草珊瑚企业（集团）公司
租赁本公司房产月租金8,738.00元，本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司定期结算租
金差额。
（3）报告期内本公司出资2750万元，与中国协和医科大学所属医院及清华控股有
限公司共同出资设立北京协和诚志医学投资发展有限公司，本公司持股比例为55%。
（4）为支持本公司更健康、快速发展，清华大学与本公司下属控股子公司北京诚
志利华科技发展有限公司于2004年5月23日在北京签署了《无形资产退回协议》，北京
诚志利华科技发展有限公司将家庭小护士系统、生命体征检测系统专有技术、生物制造
人工骨专有技术、耳声听力检测仪专有技术四项无形资产，共计42,087,765.71元人民
币，协议退回给清华大学。
（5）为进一步清晰公司的主营业务，加强公司生命科技、医药、医疗产业的健康
、快速发展，本公司下属控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司和清华同方威视技
术股份有限公司于2004年10月14日在北京签署了《关于诚志利华科技发展有限公司数码
事业部资产的转让协议》，将数码事业部以2900万元的价格协议转让给清华同方威视技
术股份有限公司。
（6）本公司与清华科技园（江西）发展有限责任公司签定了委托工程建设协议，
委托清华科技园（江西）发展有限责任公司负责控股子公司江西诚志医药集团有限公司
下属药厂的GMP工程改造项目、草珊瑚分公司异地新建工程、本公司华江大厦的工程建
设。
3、关联往来
项 目 企业名称 2004年12月31日
其他应收款 北京清华紫光制药厂 1,772,775.00
其他应付款 北京清华紫光制药厂 1,524,776.00
其他应收款 清华控股有限公司 -----
应收账款 清华同方股份有限公司 4,402,542.96
预付账款 清华科技园（江西） 15,620,000.00
发展有限公司
预付账款 启迪控股股份 30,995,947.42
有限公司
项 目 2003年12月31日 备注
其他应收款 10,000,000.00 往来款
其他应付款 1,500,000.00 往来款
其他应收款 23,000.00 往来款
应收账款 未结算委托租赁尾款
预付账款 委托建设款
预付账款 预付工程款转入
七、或有事项：公司截止2004年12月31日无重大或有事项。
八、承诺事项：公司截止2004年12月31日无重大承诺事项。
九、债务重组事项：公司报告期内无债务重组事项。
十、资产负债表日后事项:公司截止审计报告日无需披露的重大资产负债表日后事
项。
十一、其它重要事项：
1、本报告期内，公司实施了2003年度利润分配方案，以2003年期末总股本17,925
万股为基数，每10股派发现金0.70元（含税）,股利已派发。
2、本公司控股公司江西同方药业有限责任公司和江西诚志信丰药业有限责任公司
均于2004年6月30日前顺利通过江西省GMP认证中心的GMP认证。至此，江西诚志医药集
团有限公司所属的生产企业全部在国家规定期限内通过GMP认证，认证范围包括口服液
、合剂、丸剂、胶囊剂等8个剂型，现有品种100余个。
3、本报告期内，南昌市财政局同意将本公司股东江西草珊瑚企业（集团）公司的
资产及负债全部划转给本公司第一大股东清华控股有限公司，划转资产中包括江西草珊
瑚企业（集团）公司持有的本公司4.05%股权，该划转已获江西省国有资产监督管理委
员会赣国资产权字[2004]275号批准。目前，划转双方按规定正在办理相关审批手续。
4、股利分配方案
2004年度公司利润分配预案：根据第二届董事会第二十次会议决议，拟以2004年末
股份总数179,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），派
发的现金股利总额10,755,000元。（此议案还需股东大会审议通过）
十二、非经常性损益组成项目：
项 目 金 额
补贴收入 6,895,238.57
营业外收支净额 -2,356,644.23
资产减值准备冲回 283,307.00
所得税影响额 -41,269.12
合 计 4,780,632.22
十二、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正
文及公告原稿。
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二○○五年二月二日
资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
资 产 期末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 32,953,734.78 262,020,355.30
短期投资
应收票据 400,000.00 22,911,561.00
应收股利
应收利息
应收帐款 41,824,542.50 188,121,209.73
其他应收款 15,737,637.06 80,614,833.03
预付帐款 28,593,076.38 105,585,287.48
应收补贴款 1,067,708.79
存货 22,159,836.65 175,387,950.06
待摊费用
145,076.51 470,763.19
一年内到期的长期投资
其他流动资产
流动资产合计 141,813,903.88 836,179,668.58
长期投资：
长期股权投资 872,869,132.75 154,449,744.60
长期债券投资
合并价差 1,064,868.96
长期投资合计 872,869,132.75 155,514,613.56
固定资产：
固定资产原值 177,549,163.18 624,009,482.63
减：累计折旧 55,074,382.85 100,515,772.22
固定资产净值 122,474,780.33 523,493,710.41
减:固定资产减值准备 299,079.19 418,079.19
固定资产净额
122,175,701.14 523,075,631.22
工程物资 30,466,756.50 30,473,262.60
在建工程 54,075,736.62 69,827,026.71
固定资产清理
固定资产合计 206,718,194.26 623,375,920.53
无形资产及其他资产:
无形资产 22,294,900.55 54,928,633.35
长期待摊费用 1,898,109.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,294,900.55 56,826,742.58
递延税款:
递延税款借项
资产合计 1,243,696,131.44 1,671,896,945.25
资 产 期初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 20,204,930.36 168,034,923.28
短期投资
应收票据 11,289,232.00
应收股利
应收利息
应收帐款 34,514,969.89 148,408,496.89
其他应收款 90,059,747.14 69,653,592.59
预付帐款 39,201,550.14 108,538,845.92
应收补贴款 85,199,536.19
存货 26,124,579.63 216,234,046.08
待摊费用 422,474.07
164,292.11
一年内到期的长期投资
其他流动资产
流动资产合计 210,270,069.27 807,781,147.02
长期投资：
长期股权投资 782,742,970.45 122,118,603.38
长期债券投资
合并价差 1,130,105.87
长期投资合计 782,742,970.45 123,248,709.25
固定资产：
固定资产原值 126,398,818.43 483,807,164.92
减：累计折旧 48,625,254.61 80,931,809.77
固定资产净值 77,773,563.82 402,875,355.15
减:固定资产减值准备 299,079.19 418,079.19
固定资产净额
77,474,484.63 402,457,275.96
工程物资 30,345,256.50 30,350,729.01
在建工程 58,458,000.00 146,023,039.81
固定资产清理
固定资产合计 166,277,741.13 578,831,044.78
无形资产及其他资产:
无形资产 23,090,494.24 79,579,475.58
长期待摊费用 198,550.00 3,030,480.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,289,044.24 82,609,955.77
递延税款:
递延税款借项
资产合计 1,182,579,825.09 1,592,470,856.82
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早
会计主管：邹勇华
资产负债表（续）
编制单位：诚志股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
负债及股东权益 期末数
母公司 合 并
流动负债：
短期借款 256,000,000.00 487,280,000.00
应付票据 1,900,400.00 25,506,277.42
应付帐款 10,370,482.25 83,694,966.09
预收帐款 128,024.50 37,401,578.83
应付工资 412,625.75
应付福利费 1,598,714.04 10,115,253.67
应付股利 1,194,972.97
应交税金 2,889,393.86 8,390,341.20
其他应交款 66,437.13 449,364.97
其他应付款 115,984,093.34 36,527,989.88
预提费用 566,364.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 388,937,545.12 691,539,734.78
长期负债
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 200,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 50,000,000.00 50,200,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负 债 合 计 438,937,545.12 741,739,734.78
少数股东权益 125,398,624.15
股东权益：
股本 179,250,000.00 179,250,000.00
减:已归还投资
股本净额 179,250,000.00 179,250,000.00
资本公积 433,806,998.77 433,806,998.77
盈余公积 55,457,780.84 55,457,780.84
其中：法定公益金 27,728,890.42 27,728,890.42
未分配利润 136,243,806.71 136,243,806.71
其中：现金股利 10,755,000.00 10,755,000.00
股东权益合计 804,758,586.32 804,758,586.32
负债及股东权益合计 1,243,696,131.44 1,671,896,945.25
负债及股东权益 期初数
母公司 合 并
流动负债：
短期借款 122,000,000.00 410,370,000.00
应付票据 2,728,262.50 76,916,770.37
应付帐款 12,098,684.94 194,591,892.44
预收帐款 8,103.14 29,532,236.43
应付工资 313,350.14
应付福利费 1,077,252.63 7,439,757.40
应付股利 600,172.97
应交税金 1,512,372.68 -21,432,209.53
其他应交款 55,689.07 222,253.36
其他应付款 277,379,772.58 54,063,066.85
预提费用 -149,987.49 271,973.75
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 416,710,150.05 752,889,264.18
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负 债 合 计 416,710,150.05 752,889,264.18
少数股东权益 73,711,917.60
股东权益：
股本 179,250,000.00 179,250,000.00
减:已归还投资
股本净额 179,250,000.00 179,250,000.00
资本公积 431,531,427.32 431,531,427.32
盈余公积 45,625,612.88 45,625,612.88
其中：法定公益金 22,812,806.44 22,812,806.44
未分配利润 109,462,634.84 109,462,634.84
其中：现金股利 12,547,500.00 12,547,500.00
股东权益合计 765,869,675.04 765,869,675.04
负债及股东权益合计 1,182,579,825.09 1,592,470,856.82
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早
会计主管：邹勇华
利润及利润分配表
编制单位：诚志股份有限公司 2004年1-12月
单位：人民币元
项 目 2004年1-12月
母公司 合并
一、主营业务收入 85,885,085.91 1,116,075,711.86
减：主营业务成本 60,069,140.74 905,137,902.93
主营业务税金及附加 1,341,210.19 5,607,761.50
二、主营业务利润 24,474,734.98 205,330,470.43
加：其他业务利润 432,047.89 880,194.13
减：营业费用 695,486.45 45,929,194.06
管理费用 15,756,428.35 68,609,715.15
财务费用 11,794,805.45 26,291,431.49
三、营业利润 -3,339,937.38 65,379,900.86
加：投资收益 52,519,623.98 -1,540,793.24
补贴收入 1,436,339.00 6,895,238.57
营业外收入 362.00 245,131.30
减：营业外支出 683,221.75 2,601,775.53
四、利润总额 49,933,165.85 68,377,701.96
减：所得税 772,326.02 16,773,694.07
少数股东本期收益 2,443,168.06
五、净利润 49,160,839.83 49,160,839.83
加：年初未分配利润 109,462,634.84 109,462,634.84
年初未分配利润调整
六、可供分配的利润 158,623,474.67 158,623,474.67
减：提取法定盈余公积 4,916,083.98 4,916,083.98
提取法定公益金 4,916,083.98 4,916,083.98
七、可供股东分配的利润 148,791,306.71 148,791,306.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,547,500.00 12,547,500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 136,243,806.71 136,243,806.71
项 目 2003年1-12月
母公司 合并
一、主营业务收入 106,001,234.24 1,456,117,906.65
减：主营业务成本 74,458,495.73 1,242,269,493.79
主营业务税金及附加 1,331,462.26 7,579,429.39
二、主营业务利润 30,211,276.25 206,268,983.47
加：其他业务利润 170,607.58 5,693,196.74
减：营业费用 3,280,751.76 57,430,618.21
管理费用 14,279,757.39 62,189,232.75
财务费用 17,516,520.65 23,699,328.38
三、营业利润 -4,695,145.97 68,643,000.87
加：投资收益 58,971,863.65 -1,364,011.14
补贴收入 3,505,200.00 9,412,166.29
营业外收入 338,680.97 555,224.34
减：营业外支出 -56,742.92 1,149,246.12
四、利润总额 58,177,341.57 76,097,134.24
减：所得税 2,170,176.64 14,809,424.30
少数股东本期收益 5,280,545.01
五、净利润 56,007,164.93 56,007,164.93
加：年初未分配利润 75,411,902.89 75,411,902.89
年初未分配利润调整
六、可供分配的利润 131,419,067.82 131,419,067.82
减：提取法定盈余公积 5,600,716.49 5,600,716.49
提取法定公益金 5,600,716.49 5,600,716.49
七、可供股东分配的利润 120,217,634.84 120,217,634.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,755,000.00 10,755,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 109,462,634.84 109,462,634.84
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早
会计主管：邹勇华
现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2004年12月
单位：人民币元
项 目 行 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 62,932,373.76
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 659,893,163.39
现金流入小计 4 722,825,537.15
购买商品、接受劳务支付的现金 5 45,097,420.66
支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,837,875.54
支付的各项税费 7 5,599,343.22
支付的其他与经营活动有关的现金 8 728,681,230.74
现金流出小计 9 786,215,870.16
经营活动产生的现金流量净额 -63,390,333.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10
取得投资收益所收到的现金 11
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额 12
收到的其他与投资活动有关的现金 13
现金流入小计 14
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 15 16,690,464.85
投资所支付的现金 16 71,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 17
现金流出小计 18 88,190,464.85
投资活动产生的现金流量净额 19 -88,190,464.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 20
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 21
借款所收到的现金 22 694,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24 694,000,000.00
偿还债务所支付的现金 25 510,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 26 19,670,397.72
子公司支付少数股东的股利 27
支付的其他与筹资活动有关的现金 28
现金流出小计 29 529,670,397.72
筹资活动产生的现金流量净额 30 164,329,602.28
四、汇率变动对现金的影响 31
五、现金及现金等价物净增加额 32 12,748,804.42
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,112,021,982.43
收到的税费返还 120,048,932.43
收到的其他与经营活动有关的现金 84,397,871.60
现金流入小计 1,316,468,786.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,036,019,770.23
支付给职工以及为职工支付的现金 37,694,112.58
支付的各项税费 52,935,055.37
支付的其他与经营活动有关的现金 124,868,268.22
现金流出小计 1,251,517,206.40
经营活动产生的现金流量净额 64,951,580.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 19,900,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额 69,110,703.66
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 89,010,703.66
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 100,860,615.69
投资所支付的现金 78,257,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 179,118,115.69
投资活动产生的现金流量净额 -90,107,412.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 26,100,000.00
借款所收到的现金 1,255,178,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,281,278,500.00
偿还债务所支付的现金 1,128,268,500.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 33,868,736.01
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,162,137,236.01
筹资活动产生的现金流量净额 119,141,263.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,985,432.02
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管：
邹勇华
补充资料
编制单位：诚志股份有限公司 单
位：人民币元
项 目 行
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 33
加：少数股东收益 34
计提的资产减值准备 35
固定资产折旧 36
无形资产摊销 37
长期待摊费用摊销 38
待摊费用减少（减：增加） 39
预提费用增加（减：减少） 40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 42
固定资产报废损失 43
财务费用 44
投资损失（减：收益） 45
递延税款贷项（减：借项） 46
存货的减少（减：增加） 47
经营性应收项目的减少（减：增加） 48
经营性应付项目的增加（减：减少） 49
其 他 50
经营活动产生的现金流量净额 51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 52
一年内到期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3、现金及现金等价物净增加情况： 55
货币资金的期末余额 56
减：货币资金的期初余额 57
现金等价物的期末余额 58
减：现金等价物的期初余额 59
现金及现金等价物净增加额 60
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 49,160,839.83
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 923,522.23
固定资产折旧 6,449,128.24
无形资产摊销 804,143.69
长期待摊费用摊销 198,550.00
待摊费用减少（减：增加） 19,215.60
预提费用增加（减：减少） 149,987.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 14,032,225.35
投资损失（减：收益） -52,519,623.98
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,964,742.98
经营性应收项目的减少（减：增加） 77,221,011.23
经营性应付项目的增加（减：减少） -163,794,075.67
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -63,390,333.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 32,953,734.78
减：货币资金的期初余额 20,204,930.36
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,748,804.42
项 目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 49,160,839.83
加：少数股东收益 2,443,168.06
计提的资产减值准备 6,664,697.43
固定资产折旧 22,435,558.19
无形资产摊销 3,113,794.67
长期待摊费用摊销 3,367,357.23
待摊费用减少（减：增加） -48,289.12
预提费用增加（减：减少） 294,390.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 195,880.50
固定资产报废损失 540,674.43
财务费用 27,867,106.04
投资损失（减：收益） 1,540,793.24
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 40,846,096.02
经营性应收项目的减少（减：增加） 24,789,103.56
经营性应付项目的增加（减：减少） -118,259,590.27
其 他
经营活动产生的现金流量净额 64,951,580.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 262,020,355.30
减：货币资金的期初余额 168,034,923.28
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 93,985,432.02
公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早
会计主管：邹勇华
资产负债表附表1
资产减值准备明细表
编制：诚志股份有限公司 2004年度 单位：人
民币元
2003年12月
项 目 本期增加数
31日
一、坏帐准备合计 20,374,188.48 6,948,004.43
其中：应收帐款 15,784,889.37 4,612,031.35
其他应收款 4,589,299.11 2,335,973.08
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,029,521.66
其中：库存商品 637,791.63
原材料 391,730.03
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 418,079.19
其中：房屋、建筑物 134,471.75
机器设备 283,607.44
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本期减少数
因资
产价
项 目 其他原因
值回 合 计
转出数
升转
回数
一、坏帐准备合计
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 283,307.00 283,307.00
其中：库存商品 283,307.00 283,307.00
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
2004年12月
项 目
31日
一、坏帐准备合计 27,322,192.91
其中：应收帐款 20,396,920.72
其他应收款 6,925,272.19
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 746,214.66
其中：库存商品 354,484.63
原材料 391,730.03
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 418,079.19
其中：房屋、建筑物 134,471.75
机器设备 283,607.44
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
补充资料
项目 本年累计数 上年累计数
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减少）利润总额
会计估计变更增加（或减少）利润总额
债务重组损失
其他
资产负债表附表2
股东权益增减变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2004年度 单位：人民币元
项目 行次 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 1 179,250,000.00
本期增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本 6 179,250,000.00
本期减少数 10
期末余额 15 431,531,427.32
二、资本公积：
期初余额 16 2,275,571.45
本期增加数 17
其中：资本（或股本）溢价 18
接受捐赠非现金资产 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21 2,275,571.45
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本期减少数 40
其中：转增资本（股本） 41
期末余额 45 433,806,998.77
三、法定和任意盈余公积
期初余额 46 22,812,806.44
本期增加数 47 4,916,083.98
其中：从净利润中提取数 48 4,916,083.98
其中：法定盈余公积 49 4,916,083.98
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本期减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 179,250,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本 179,250,000.00
本期减少数
期末余额 431,531,427.32
二、资本公积：
期初余额
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（股本）
期末余额 431,531,427.32
三、法定和任意盈余公积
期初余额 17,212,089.95
本期增加数 5,600,716.49
其中：从净利润中提取数 5,600,716.49
其中：法定盈余公积 5,600,716.49
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)
编制单位：诚志股份有限公司 2004年度 单位：人民币元
项目 行次 本期数
期末余额 62 27,728,890.42
其中：法定盈余公积 63 27,728,890.42
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
期初余额 66 22,812,806.44
本期增加数 67 4,916,083.98
其中：从净利润中提取数 68 4,916,083.98
本期减少数 70
其中：集体福利支出 71
期末余额 75 27,728,890.42
五、未分配利润
期初未分配利润 76 109,462,634.84
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 77 49,160,839.83
本期利润分配 78 22,379,667.96
期末未分配利润（未弥补亏损“-” 80 136,243,806.71
项目 上期数
期末余额 22,812,806.44
其中：法定盈余公积 22,812,806.44
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 17,212,089.95
本期增加数 5,600,716.49
其中：从净利润中提取数 5,600,716.49
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 22,812,806.44
五、未分配利润
期初未分配利润 75,411,902.89
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 56,007,164.93
本期利润分配 21,956,432.98
期末未分配利润（未弥补亏损“-” 109,462,634.84
利润表及利润分配表附表
编制单位：诚志股份有限公司 2004年
度
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊 加权平均
主营业务利润 25.51 26.21
营业利润 8.12 8.35
净利润 6.11 6.28
扣除非经常性损 5.51 5.67
益后的净利润
每股收益
报告期利润 全面摊薄（元/股） 加权平均（元/股）
主营业务利润 1.15 1.15
营业利润 0.36 0.36
净利润 0.274 0.274
扣除非经常性损 0.25 0.25
益后的净利润
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