目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第一节 重要提示
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公
司本年度报告已经中磊会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生、财务部总经理彭谦先生
声明：保证公司本年度报告中财务报告真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：诚志股份有限公司
公司法定英文名称：CHENGZHI CO., LTD.
中文缩写：诚志股份
二、公司法定代表人：荣泳霖
三、董事会秘书：许晓阳
股证事务代表：徐惊宇
联系电话：0791-6304746
传真：0791-6304699
董秘电子信箱：zhengquan@chengzhi.com.cn
四、公司注册地址：江西省南昌市庐山中大道60号
公司办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21层
邮政编码：330046
公司国际互联网网址：http://www.chengzhi.com.cn
公司电子信箱：chengzhi@chengzhi.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn，公司年度报告备置地点：公司证券事务部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：诚志股份
股票代码：000990
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1998年10月9日
变更注册登记日期：2001年6月8日
注册登记地点：江西省南昌市庐山中大道60号
企业法人营业执照注册号：3600001131669（1-1）
税务登记号码：360101705508496
聘请会计事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据 金额（单位：人民币元）
利润总额 64,334,270.75
净利润 55,302,387.39
扣除非经常性损益后的净利润 44,560,124.95
主营业务利润 180,052,620.31
其他业务利润 1,223,034.71
营业利润 54,007,515.19
投资收益 -695,828.05
补贴收入 9,489,460.46
营业外收支净额 1,533,123.15
经营活动产生的现金流量净额 59,496,571.52
现金及现金等价物净增加额 50,328,774.11
☆扣除非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额（单位：人民币元）
补贴收入 9,489,460.46
营业外收入、支出净额 1,533,123.15
股权投资差额摊销 -280,321.17
合计 10,742,262.44
二、公司近三年财务指标 （单位：人民币元）
项目 2002年度 2001年度
主营业务收入 811,060,652.86 438,710,671.40
净利润 55,302,387.39 45,050,235.83
总资产 1,410,216,315.08 923,182,426.04
股东权益(不含少数股东权益) 709,862,510.11 665,315,122.72
每股收益 0.309 0.25
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.249 0.24
每股净资产 3.96 3.71
调整后的每股净资产 3.94 3.67
净资产收益率(%)(摊薄) 7.79 6.77
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率% 6.43 6.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.10
项目 2000年度
主营业务收入 274,619,956.44
净利润 40,438,493.94
总资产 809,818,718.05
股东权益(不含少数股东权益) 634,588,239.38
每股收益 0.34
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.30
每股净资产 5.31
调整后的每股净资产 5.21
净资产收益率(%)(摊薄) 6.37
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率% 9.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
☆报告期利润表附表
2002年度利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.36 25.98 1.004 1.004
营业利润 7.61 7.79 0.301 0.301
净利润 7.79 7.98 0.309 0.309
扣除非经营性损益后的净利润 6.28 6.43 0.249 0.249
注：利润表附表的利润数是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则
（第9号）》要求计算的。
三、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 179,250,000 431,531,427.32 23,363,702.42
本期增加 0 -- 11,060,477.48
本期减少 0 --
期末数 179,250,000 431,531,427.32 34,424,179.90
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
合计
期初数 11,681,851.21 31,169,992.98 665,315,122.72
本期增加 5,530,238.74 55,302,387.39 66,362,864.87
本期减少 21,815,477.48 21,815,477.48
期末数 17,212,089.95 64,656,902.89 709,862,510.11
变动原因：1）盈余公积和法定公益金的增加数为本年提取；
2）未分配利润的增加数为本期实现净利润，减少数为派送股利及提取盈余公积；
3）股东权益的增加数为本期实现净利润，减少数为派送股利及提取盈余公积。
第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、—）
配股 送股 增发 公积金 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 107,250,000
其中：
国家持有股份 68,101,950
境内法人持有股份 39,148,050
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 107,250,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 72,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计 72,000,000
三、股份总数 179,250,000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 107,250,000
其中：
国家持有股份 68,101,950
境内法人持有股份 39,148,050
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 107,250,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 72,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计 72,000,000
三、股份总数 179,250,000
二、股票发行与上市情况
公司成立于1998年10月9日，系江西省股份制改革联审小组以赣股（1998）04号文
批准，由江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、清华同方股份有限公司、
江西省日用品工业总公司、南昌高新区建设开发有限责任公司五家企业共同发起设立的
股份有限公司。
2000年6月9日—26日，经中国证监会证监发行字（2000）69号文批准，采用上网定
价发行和向法人投资者配售相结合的方式向社会公众发行4800万股A股，其中向战略投
资者配售2400万股，上网发行2400万股；每股面值1.00元人民币普通股，发行价格9.9
元/股。2000年7月6日，“诚志股份”A股股票（上网发行部分）在深圳证券交易所挂牌
交易；2000年12月25日，向战略投资者配售的2400万股上市流通。
经公司2000年年度股东大会审议通过，于2001年4月3日实施了2000年度分配方案，
即向全体股东每10股送红股3股派现1.00元， 并以每10股转增2股的比例实施公积金转
增股本。本次分配完成后，公司总股本增加了5975万股，总股本增至17925万股。
2002年3月6日，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28号文和财政部财企[200
2]9号文批准，公司股东江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司分别将所持
本公司国家股中的2599.125万股和国有法人股中的2599.125万股转让给北京清华大学企
业集团。此次股权转让后，北京清华大学企业集团将持5198.25万股，占总股本的29%，
成为公司的控股股东。（此公告已刊登在2002年3月9日的《中国证券报》、《证券时报
》上）
2002年6月，公司第三大股东江西合成洗涤剂厂，为建立现代企业制度，盘活国有
资产存量，将持有本公司的832.905万国家股（占总股份4.65%）无偿划转给鹰潭市经贸
国有资产运营公司。（此公告已刊登在2002年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》
上）
三、股东情况
1、本公司报告期末股东总户数：31792户。
2、公司持5%以上（含5%）股东的股份变动情况 （单位：股）
名称 期初数 报告期内增加 期末数 持股比例
北京清华大学企业集团 0 51,982,500 51,982,500 29%
清华同方股份有限公司 38,611,800 38,611,800 21.53%
注：2002年3月6日，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28号文和财政部财企
[2002]9号文批准，公司第二、三大股东江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）
公司分别将所持本公司国家股中的2599.125万股和国有法人股中的2599.125万股转让给
北京清华大学企业集团。此次股权转让后，北京清华大学企业集团将持5198.25万股，
占总股本的29%。
3、截止2002年12月31日，公司前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度增减 年末持股 比例
数量 （％）
北京清华大学企业集团 51982500 51982500 29
清华同方股份有限公司 38611800 21.53
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8329050 8329050 4.65
江西草珊瑚企业(集团)公司 25991250 7254150 4.05
北京清华科技园发展中心 2780000 2.59
南昌高新区建设开发有限责任 536250 0.30
公司
江西省日用品工业总公司 536250 0.30
天津市启明高科技开发公司 181900 181900 0.10
孟金菊 161385 161385 0.09
杭州西梯起重储运公司 156158 156158 0.087
股东名称（全称） 股份类别 股东性质
（已流通 （国有股东
或未流通） 或外资股东）
北京清华大学企业集团 未流通 国有法人股
清华同方股份有限公司 未流通 境内法人股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 未流通 国家股
江西草珊瑚企业(集团)公司 未流通 国有法人股
北京清华科技园发展中心 已流通 流通股
南昌高新区建设开发有限责任 未流通 境内法人股
公司
江西省日用品工业总公司 未流通 国有法人股
天津市启明高科技开发公司 已流通 流通股
孟金菊 已流通 流通股
杭州西梯起重储运公司 已流通 流通股
注：清华同方股份有限公司为北京清华大学企业集团的控股子公司。
4、控股股东情况
北京清华大学企业集团系公司第一大股东，占公司总股本的29%。它是经国家教育
部、国家经贸委批准，于1995年成立的高新技术企业集团公司，为清华大学所属全资子
公司。集团以清华大学雄厚的科技优势和人才资源为依托，主要从事全校经营性资产的
经营管理、投资运作和科技成果的产业化。集团拥有清华紫光、清华同方、清华科技园
、清华通力、清华阳光、清华创业投资、清华工美、清华华环、清华万博等三十余家全
资、控股和主要参股企业，主要产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核
技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光机电一体化
等。目前，集团的注册资金为11053.65万元，注册地址为北京市海淀区清华园街道清华
大学21区科技产业楼，属清华大学所属全资子公司，法定代表人为荣泳霖先生。（2002
年3月经中国证监会及财政部批准同意，公司原第二、三大股东江西合成洗涤剂厂、江
西草珊瑚企业（集团）公司分别将所持本公司的股权部分转让给北京清华大学企业集团
。此公告已刊登在2002年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》上）
5、公司控股股东的控股股东情况介绍
公司控股股东北京清华大学企业集团的实际控制人是清华大学。清华大学是我国重
点支持的高校，是一所多科性的工业大学，重点为国家培养工程技术人才。她跻身世界
一流大学行列，逐步成为当代中国一所著名的设有理、工、文、法、管理、艺术和医学
等学科的综合性大学。
清华大学所传承的是培养具有"为国家社会服务之健全品格"的人才的教育理念，建
校至今，她培养了许多优秀的学术大师、兴业之才和治国之才。清华大学一直是全国最
优秀考生心向往之的所在，目前，清华在校全日制学生20000多名，其中本科生12000多
名，硕士生6200多名，博士生2800多名。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期
荣泳霖 男 董事长 57 2001.10-2004.10
龙大伟 男 副董事长、总裁 40 2001.10-2004.10
王晶宇 男 董事、党工委书记 67 2002.4-2004.10
王锡清 男 董事 58 2001.10-2004.10
方博林 男 董事 63 2002.4-2004.10
徐孟洲 男 独立董事 53 2002.4-2004.10
张蕊女 独 立董事 41 2002.4-2004.10
廖理男 监 事会召集人 37 2002.4-2004.10
孙岷男 监 事 36 2001.10-2004.10
柯志强 男 监事 54 2002.4-2004.10
李鸿鹰 男 监事 52 2001.10-2004.10
熊秋林 男 监事 36 2002.4-2004.10
杨邵愈 男 副总裁 50 2001.10-2004.10
顾思海 男 人事总监 39 2001.10-2004.10
晏早男 财 务总监 39 2001.10-2004.10
苏家璜 男 副总裁 60 2001.10-2004.10
汤云柯 男 专务副总裁 37 2001.10-2004.10
许晓阳 男 总裁助理、董秘 33 2001.10-2004.10
钟寿椿 男 总裁助理 66 2001.10-2004.10
高建涛 男 总裁助理 39 2002.3-2004.10
姓名 持股数（股）
期初数 期末数
荣泳霖 0 0
龙大伟 0 0
王晶宇 0 0
王锡清 0 0
方博林 0 0
徐孟洲 0 0
张蕊女 0 0
廖理男 0 0
孙岷男 0 0
柯志强 0 0
李鸿鹰 0 0
熊秋林 0 0
杨邵愈 0 0
顾思海 0 0
晏早男 0 0
苏家璜 0 0
汤云柯 0 0
许晓阳 0 0
钟寿椿 0 0
高建涛 0 0
说明：1、公司董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份；
2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
⑴董事长荣泳霖先生任北京清华大学企业集团及清华同方董事长，任职期：1998年
至今。
⑵副董事长、总裁龙大伟先生任清华同方董事；任职期：2001年4月至今。
⑶董事王晶宇先生任北京清华大学企业集团副董事长；任职期：1998年至今。
⑷董事王锡清先生任清华同方董事兼常务副总裁，任职期：2001年4月至今。
⑸监事孙岷先生任清华同方董事会秘书，任职期：2001年4月至今。
二、年度报酬情况
1、报告期内董事长荣泳霖先生、董事王锡清先生、董事方博林先生、监事召集人
廖理先生、监事孙岷先生、监事柯志强先生均不在公司领取报酬。
独立董事徐孟洲先生、张蕊女士津贴为每年6万元。
2、董事、监事、高管人员领取薪酬的决策程序，是按照经济责任制的要求及权责
利相结合的原则，根据考评结果决定高管人员需承担的责任、级别与收入，同时公司以
“心诚志专”的企业文化教育引导高管人员保持廉洁自律、高效创新状态。
3、金额最高的前三名董事的报酬总额为50万元；金额最高的前三名高级管理人员
的报酬总额为56万元。
4、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下：
1）20.1-32万元年度报酬区间1人；
2）16.1-20万元年度报酬区间2人；
3）15.1-16万元年度报酬区间2人；
4）12.1-15万元年度报酬区间2人；
5）10.1-12万元年度报酬区间3人。
三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
报告期内，因股权变动原因，董事会同意苏家璜先生、彭小英女士、柯志强先生、
张其环女士辞去现任董事职务；李东山先生、李小昆先生辞去现任监事职务。
根据北京清华大学企业集团提议，公司于2002年3月29日召开临时董事会和2002年4
月10日召开的2001年年度股东大会审议通过，增补王晶宇先生、方博林先生为公司董事
；徐孟洲先生、张蕊女士为公司独立董事；廖理先生、柯志强先生为公司监事。（此公
告已刊登在2002年4月11日《中国证券报》、《证券时报》上）
四、公司员工情况
1、员工人数及变化情况
截止2002年底，公司员工总人数为1548人，本科以上员工占27%。现有博士15人、
硕士40人，具有各种专业职称人员为345人，其中高级职称32人、中级职称187人、初级
职称126人、占员工总数的22%。
2、员工专业结构
经营管理163人、财务90人、研究开发171人、市场销售320人、生产制造804人。
3、员工受教育程度
大专以上学历人员占员工总数57%。
4、高新技术企业人员结构
高新技术企业人员总数为426人，有博士13人、硕士29人、本科216人，本科以上人
员占总数60%。
5、公司实行全员聘用制，离退休职工由社保基金统筹解决。
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
本公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求
，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会颁布的
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，修改了公司章程，增加了有关独立董
事的任职资格的条款，并聘请了独立董事及制订了《独立董事议事规则》，保证董事会
决策的科学性和有效性，进一步提高了公司治理水平。
二、关于独立董事职责履行情况
公司独立董事能够认真履行董事职责，对董事会审议的投资项目及重大事项进行认
真审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公司董事会上发
表独立见解。
三、公司在与控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
1、人员分开情况：公司设立了人力资源部专门负责管理公司劳动人事及工资工作
，并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪酬。
2、机构独立情况：本公司设立了完整独立的组织机构，不存在与控股股东合署办
公的情况。在机构设置上兼顾了完善职能架构和效率之间的平衡，形成了有效的分层级
管理机制，各机构职责明确。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上
下级关系，亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。
3、业务独立情况：公司拥有独立的采购、销售和生产系统。在原材料供应、产品
采购和销售、商标权方面独立于控制人；公司与控股股东不存在同业竞争，控股股东已
承诺其自身及受其控制的任何其他子公司或其他关联企业将不从事任何在商业上与本公
司有直接竞争的业务活动，以避免同业竞争。
4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以
及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。不存在控股股东以任何形式违规占用公
司资金、资产及其他资源。
5、财务独立情况：本公司设有独立的财务管理部门，并建立了相应的会计核算体
系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，对分、
子公司的财务实行垂直管理。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。公司没有为控
股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的行为。
四、高级管理人员的考评及激励机制情况
公司确立“以人为本、荟萃精英”、“诚信规范、严谨高效”的人力资源理念，针
对公司高级管理人员制定了《总裁工作细则》及《诚志股份有限公司经营管理人员聘任
、考核、激励、管理办法》等激励制度，目前公司薪酬体系采用年薪制。
为适应现代化企业制度下科学规范的管理机制，公司正在积极探索世界先进的CRG
人力资源管理系统模式，将全面推行“岗位责任、绩效考核、薪酬管理”的3P人力资源
管理框架。
第七节 股东大会情况简介
报告期内公司于2002年4月10日召开了2001年年度股东大会。
一、公司2001年年度股东大会的通知、召集和召开情况：公司将股东大会的召开时
间、地点、审议事项及其他事项以公告的方式刊登在2002年3月9日的《中国证券报》和
《证券时报》上。
公司2001年年度股东大会于2002年4月10日在江西南昌北京西路88号江信国际大厦2
6层会议厅举行。出席会议的股东和股东授权的股东代表共9名，代表股份107,254,500
股，占公司股份总数的59.84%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长荣泳霖先生主持，会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》
2、审议通过公司《2001年度监事会工作报告》
3、审议通过公司《2001年度总裁工作报告》
4、审议通过公司《2001年度财务决算报告》
5、审议通过公司《2002年度财务预算报告》
6、审议通过公司《2001年度利润分配预案》
7、审议通过公司《2002年度利润分配政策》
8、审议通过公司《2001年年度报告（正文及摘要）》
8、审议通过公司《关于更改发行可转换公司债券方案部分条款的议案》
10、审议通过公司《关于续聘中磊会计师事务所及支付其报酬的议案》
11、审议通过公司《关于修改公司章程部分条款的议案》
12、审议通过公司《关于变更部分董监事及修改公司章程部分条款的提案》
13、审议通过公司《关于独立董事津贴的提案》
本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若、方世扬律师现场见证并出具法律意见
书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程
》之规定。此公告已刊登在2002年4月11日《中国证券报》、《证券时报》上。
二、选举更换董、监事情况
报告期内，因股权变动原因，董事会同意苏家璜先生、彭小英女士、柯志强先生、
张其环女士辞去现任董事职务；李东山先生、李小昆先生辞去现任监事职务。
根据北京清华大学企业集团提议，公司于2002年3月29日召开临时董事会和2002年4
月10日召开的2001年年度股东大会审议通过，增补王晶宇先生、方博林先生为公司董事
；徐孟洲先生、张蕊女士为公司独立董事；廖理先生、柯志强先生为公司监事。（此公
告已刊登在2002年4月11日《中国证券报》、《证券时报》上）
第八节 董事会报告
一、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
公司经营范围：生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开
发、销售、咨询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售；提
供物业管理等服务。
报告期内，在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，已基本完成了历史发展
的第一阶段——充分利用清华大学的人才、科技与信息优势，依托资本市场，调整产业
结构，把原产业基础较薄弱、主营结构单一的日化行业发展到今天以生命科学、生物工
程、中药制药、信息科技、精细化工在内的多元化、科技含量高、具有可持续发展潜力
的主营业务结构，并成立和控股了一批发展潜力大、经济效益高的分子公司，保证了公
司经营业绩的稳步增长。
报告期内，公司经营状况良好，保持了持续稳定的健康发展态势。全年实现主营业
务收入811,060,652.86元，比上年增长84.87％；主营业务利润180,052,620.31元，比
上年增长35.20％；净利润55,302,387.39元，比上年增长22.76%。
1、公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的构成情况
单位（万元）
2002年度
主营业务收入 主营业务利润
生命医药产品 45,910.43 7,187.77
信息产品 20,846.89 6,600.61
精细、日用化工产品 14,348.74 4,216.88
合计 81,106.06 18,005.26
类别 2001年度
主营业务收入 主营业务利润
生命医药产品 17,531.68 6,075.12
信息产品 8,268.24 2,308.11
精细、日用化工产品 18,071.15 4,933.98
合计 43,871.07 13,317,21
2、公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的构成情况
单位（万元）
地区 2002年度 2001年度
主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润
江西地区 36,937.36 8,368.31 35,559.32 9,257.72
北京地区 27,837.60 9,104.49 12,156.52 3,940.11
广东地区 24,011.04 564.91 3,516.07 176.93
小计 88,786.00 17,947.71 51,231.91 13,374.76
公司内部抵消 7,679.93 -57.55 7,360.84 57.55
合计 81,106.07 18,005.26 43,871.07 13,317.21
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、江西同方药业有限责任公司
江西同方药业有限责任公司注册资本为2,222万元，诚志股份持有其70%的股权，江
西鹿迪制药有限公司持有其30%的股权。其经营范围包括：中西药、保健品、营养品的
制造、销售和开发（以上项目国家有专项规定的除外）。主要产品：中药“化积口服液
”、“肾宝合剂”、“复方鲜竹沥”、“金钱通淋口服液”、“九味羌活喷雾剂”的生
产与销售。报告期内，公司总资产为5159.22万元，净利润为54.81万元。
2、江西诚志医药营销有限公司
江西诚志医药营销公司注册资本300万元，诚志股份持有其90%的股权，江西医药国
有资产经营公司持有其10%的股权。其经营范围包括：中成药、西药制剂的批发；营养
保健品的批发、销售。报告期内，公司总资产为9428.61万元，净利润为938.56万元。
3、江西诚志信丰药业有限责任公司
江西诚志信丰药业注册资本为2,000万元，诚志股份持有其90%的股权，江西省医药
集团公司持10%的股权。其经营范围包括：片剂、丸剂、冲剂、附水剂、糖浆剂、口服
液、胶囊剂。目前主要业务为中成药“复方陈香胃片”、“千喜片”的生产和销售。报
告期内，公司总资产为3412.31万元，净利润141.69万元。
4、江西诚志生物工程有限公司
江西生物诚志生物工程有限公司注册资本3,000万元，诚志股份持有其98%的股权，
江西省工业投资公司持2%的股权。其经营范围包括：生物化学制品、功能食品、食品添
加剂、食品添加剂的科研、开发、制造、批发。目前主要业务为医药中间体“D—核糖
”、“L—谷氨酰胺”的生产和销售。报告期内，公司总资为4868.04万元，净利润为14
1.29万元。
5、诚志生命科技有限公司
诚志生命科技有限公司注册资本18,000万元，诚志股份持有其98.61%的股权，清华
科技园发展中心持有1.39%的股权。其经营范围包括：生命科学、生物工程、医疗及医
疗器械开发；保健品开发销售；生物化学，精细化工，环保节能产品开发、生产、销售
；技术服务，技术转让，技术咨询（未取得专项许可的项目除外）。报告期内，公司总
资产为19894.58万元，净利润为-247.96万元。
6、江西京鹰汽车新技术有限公司
江西京鹰汽车新技术公司注册资本为1，900万元，诚志股份持有其77.89%的股权。
其经营范围包括：汽车后视镜及相关的光学产品、电子产品、机械产品的科技开发、制
造、批发、零售；咨询服务、新技术咨询服务；物业管理；机动车零配件销售；化工产
品科技开发。目前主要产品：汽车后视镜总成及镜片的生产和销售。报告期内，公司总
资为3616.14万元，净利润为87.62万元。
7、珠海诚志通发展有限公司
珠海诚志通发展有限公司注册资本为5,000万元，诚志股份持有其99.18%的股权。
其经营范围为：批发、零售：日用化学品、化工原料、纸、纸制品、汽车零部件、电子
产品、普通机械、建筑材料、五金交电、食油及制品；进出口业务。报告期内，公司总
资产为8851.13万元，净利润为29.86万元。
8、北京清华诚志科技发展有限公司
北京清华诚志科技发展有限公司注册资本为10,000万元，诚志股份持有其90%的股
权。其经营范围包括：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房
产的物业管理；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、通信设备（无线电发射设
备除外）、五金交电、仪器仪表、包装食品、机械电器设备、化工产品、化学试剂、汽
车零配件、车用油品添加剂、建筑材料、装饰材料、日用百货。目前主要业务为二维设
计软件XTCAD、工艺设计软件XTCAPP、产品资源管理软件XTPDM、SPI的开发、咨询与销
售；MicroNAS阵列服务器、MacroStor存储服务器的开发、生产与销售。报告期内，公
司总资产为52251.95万元，净利润为3933.65万元。
9、北京诚志利华投资有限公司
北京诚志利华投资有限公司注册资本2000万元，诚志股份持有其94.79%的股权。其
经营范围包括：投资管理和科技开发。报告期内，公司总资产为11257.79万元，净利润
为148.84万元。
10、北京清华永昌化工有限公司
北京永昌化工有限公司注册资本为844.5万美元，诚志股份持有其96%的股权。其经
营范围为生产精细化工产品；销售自产品。主要产品：液体荧光增白剂系列产品、聚羧
酸盐高分子系列产品的生产与销售。报告期内，公司总资产为7393.37万元，净利润为5
06.45万元。
11、江西诚志日化有限公司
江西诚志日化有限公司注册资本为1,000万元，诚志股份持有其99%的股权。其经营
范围：日用化工产品、精细化工产品、聚氨酯发泡剂、化工助剂、牙膏、合成洗涤剂、
洗涤用品、纸、纸制品、生产用纸、卫生巾系列产品、香精香料的研制、生产及销售、
化工原料、化工产品、包装材料的批发零售（以上项目国家有专项规定的除外）。
报告期内，公司总资产为3247.39万元，净利润为320.05万元。
（三）主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为18623.39万元，占公司年度采购总额的29.54%
；前五名公司客户的销售收入合计为16681.03万元，占公司销售收入的20.57%。
（四）经营中出现的问题与困难及解决方案
公司经过两年多的艰苦创业，现在已发展成为一个有一定规模，主业比较清晰，经
营战略和策略比较明确的高科技上市公司。随着公司的日益发展和成熟，在经营中面临
着一些问题：
1）公司实行的是人财双垂直的管理，但由于公司地域分散，情况各有各的不同，
分子公司较多，经营结构不同，给公司经营管理带来了一定的难度。今年公司根据各分
子公司实际情况，考虑到公司长期坚持北京、江西、广东三地经营的战略布局，将重新
明确公司的管理框架和平台，对下属公司进行动态加减法，消灭公司亏损点，同类业务
进行归并，减少由公司总部直接考核的子公司数量，更有效地来对公司的经营实施监控
和管理。
2）干部管理不能适应企业发展的速度与质量要求。公司发展速度加快，非常缺乏
有丰富经验的、能为企业创造经济效益的、能接受诚志经营理念的、忠诚于企业的人才
。公司实施双重策略，“对内培养、对外吸收精英加盟”，为公司充实干部队伍。
3）财务管理与经营结合不够紧密。上市后，公司财务的垂直管理使得公司管理上
了一个平台，但由于公司发展到现在一个新的阶段，出现了新的情况和新的特点，这对
财务管理提出了更高更严的要求。为进一步消除管理体制的模糊性、不确定性和不规范
性，加强财务管理的合法性、合理性、程序化和制度化，充分发挥财务管理的执行和监
督职能，公司继续坚定不移地推行全面预算管理，使财务管理工作更加精细化和精算化
。
二、公司投资情况
1、募集资金投资情况
1)前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会证监发字[2000]69号文核准，公司于2000年6月9日—26日采取“对法
人配售和对一般投资者上网发行”相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）4
800万股，每股面值人民币1元，发行价格9.90元/股，共募集资金47,520万元，扣除发
行费用1,028万元，净募集资金46,492万元，募集资金于2000年6月26日全部到达公司帐
户，经江西中昊会计师事务所2000年6月27日验证，并出具了赣昊内验字（2000）17号
验资报告。
2)《招股说明书》承诺的前次募集资金投资项目
本公司招股说明书承诺投资的八个项目，计划使用募集资金44,702万元，超出项目
投资部分（1,790万元）将补充本公司流动资金。
1、合成洗涤剂综合技改项目，拟投资14,520万元；
2、年产1,500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目，拟投资5,111万元；
3、年产8400吨新型荧光增白剂项目，拟投资4,444万元；
4、复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程，拟投资2,981万元；
5、新建安克片车间项目，拟投资5,106万元；
6、瑞贝克技术改造项目，拟投资5,152万元；
7、诚志股份有限公司研究开发中心项目，拟投资2,388万元；
8、购买高新技术成果，拟投资5,000万元。
3)前次募集资金变更情况
上市后，在确定“以日用化工为起点，逐步向生命科学、生物制药、中药制药、信
息产业、精细化工等高新技术产业领域发展”的高科技发展战略的指导下，公司通过一
系列的兼并、收购和变更募集资金投向等经营手段，初步形成了以生命科技、生物制药
、中药制药等高科技为主的产业布局。
具体投资项目调整如下：
1、2000年12月25日，公司召开2000年度第一次临时股东大会审议通过了调整部分
募集资金投向的议案，暂缓对“年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目”和“新建
安克片车间项目”的两项投资，变更募集资金投向共计10,540万元，并改投成立江西诚
志油品新技术有限公司、诚志生命科技有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚
志信丰药业有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司。另外，由于发行方式的创新
使得公司募集资金数量高于招股项目所需，公司董事会决定将“诚志股份有限公司研究
中心项目”的投资额由2388万元变更为3000万元，以上项目的投资均已完成。（详情请
见2000年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的公司2000年度第一次临时股
东大会决议公告）
2、2001年6月15日，公司召开2001年第一次临时股东大会审议通过了停止对“合成
洗涤剂综合技改”项目的投资、放弃对“瑞贝克技术改造”项目的投资并将“购买高新
技术成果”项目实施完毕后剩余资金改投的议案，共涉及募集资金19,322万元，并改投
：对诚志生命科技有限公司增资13,000万元、对北京清华诚志科技发展有限公司受让股
权1,000万元并增资5,000万元，尚余322万元补充企业流动资金。（详情请见2001年6月
16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的公司2001年第一次临时股东大会决议公告
）
4)前次募集资金实际使用情况（截止2002年12月31日） 单位：万元
实际投入项目 招股说明 变更后 实际投入金额
书承诺 2000年 2001年
1、合成洗涤剂综合技改项目 14520 2000 2000 0
2、年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮 5111 ——
（PVP）项目
3、年产8400吨新型荧光增白剂 4444 4444 0 0
项目
4、复合塑料软管牙膏生产线技术 2981 2981 2000 1222.19
改造工程
5、新建安克片车间项目 5106 ——
6、瑞贝克技术改造项目 5152 ——
7、研究开发中心项目（成立北京 2388 9000 3000 6212.5
清华诚志科技发展有限公司）
8、购买高新技术成果 5000 3060 3060 0
9、成立江西诚志油品新技术有限
公司和北京诚志恒威油品新 —— 1050 1050 0
技术有限公司项目
10、成立诚志生命科技有限公司 —— 17750 4750 13000
11、成立诚志生物工程有限公司 —— 2940 2940 0
12、成立诚志信丰药业有限公司 —— 1800 1800 0
13、补充企业流动资金 1790 1467 0 1467
合计 46492 46492 20600 21901.69
实际投入项目 实际投入金额 其中使用募 项目
2002年 合计 集资金数额 进度
1、合成洗涤剂综合技改项目 2000 2000 100%
2、年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮
（PVP）项目
3、年产8400吨新型荧光增白剂 4444 4444 4444 100%
项目
4、复合塑料软管牙膏生产线技术 3222.19 2981 100%
改造工程
5、新建安克片车间项目 ——
6、瑞贝克技术改造项目 ——
7、研究开发中心项目（成立北京 9212.5 9000 100%
清华诚志科技发展有限公司）
8、购买高新技术成果 3060 3060 100%
9、成立江西诚志油品新技术有限
公司和北京诚志恒威油品新 1050 1050 100%
技术有限公司项目
10、成立诚志生命科技有限公司 17750 17750 100%
11、成立诚志生物工程有限公司 2940 2940 100%
12、成立诚志信丰药业有限公司 1800 1800 100%
13、补充企业流动资金 1467 1467
合计 4444 46945.69 46492 100%
实际投入项目 累计实现
利润总额
1、合成洗涤剂综合技改项目 1139.47
2、年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮
（PVP）项目
3、年产8400吨新型荧光增白剂 0
项目
4、复合塑料软管牙膏生产线技术 717.09
改造工程
5、新建安克片车间项目
6、瑞贝克技术改造项目
7、研究开发中心项目（成立北京 5325.97
清华诚志科技发展有限公司）
8、购买高新技术成果 1903.23
9、成立江西诚志油品新技术有限
公司和北京诚志恒威油品新 -78.81
技术有限公司项目
10、成立诚志生命科技有限公司 533.07
11、成立诚志生物工程有限公司 247.03
12、成立诚志信丰药业有限公司 869.13
13、补充企业流动资金 -- --
合计 10656.18
项目具体实施情况如下：
1）合成洗涤剂综合技改项目
本项目共投入2000万元对原有生产线进行技术改造，目前累计产生利润总额1139.4
7万元。
2）年产8400吨新型荧光增白剂项目
原募集资金因迁址搬迁而暂缓投入的“年产8400吨新型液体荧光增白剂“ 项目，
报告期内，该项目实施单位北京清华永昌化工有限公司已按计划全部投入，项目总投资
4444万元，尚未产生效益。
3）复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程项目
该项目截止2001年12月已全部投资完成，项目总投资3222.19万元（其中使用募集
资金2981万元），目前累计产生利润总额717.09万元。
4）成立江西诚志油品新技术有限公司及成立北京诚志恒威油品新技术有限公司项
目诚志股份已于2000年12月投资1050万元成立上述两公司，并进行产业化运作。由于受
市场影响，目前利润总额为-78.81万元。
5）成立诚志生命科技有限公司项目
截止2001年8月，该公司共投资17750万元，目前产生利润总额533.07万元。具体项
目投资如下：
⑴“清华2号”及相关保健品项目，共投资5205万元。
⑵“中药超高通量筛选中心项目”共投资4200万元。
⑶“新型系列营养保健品GMP生产基地”及“生命科技联合工程中心”项目，共投
资8345万元。
6）生物工程有限公司项目
该项目共投入资金2940万元，其中：收购资产818万元，购买设备1819万元，在建
工程136万元，占用流动资金167万元。目前，该项目共产生利润总额247.03万元。
7）成立诚志信丰药业有限公司项目
公司于2000年12月投资1800万元成立“诚志信丰药业有限公司”。该公司生产“陈
香胃片”、“千喜片”等中成药。目前，该项目累计产生利润总额869.13万元。
8）成立北京清华科技发展有限公司项目
公司共投入9212.5万元用于以下项目（其中使用募集资金9000万元）。目前该公司
累计产生利润总额5325.97万元。
⑴于2001年投资1260万元成立“艾克斯特公司”，用于CAD项目产业化开发；
⑵于2001年投资1752.5万元于“盛业数码有限公司”，用于附网存储器项目的孵化
；
⑶于2001年投资600万元“诚大信业有限公司”，用于XTCAD绘图软件、XTEDS电器
绘图软件等项目的孵化；
⑷于2001年投资5600万元用于“生物制造人工骨”等4个项目的孵化。
9）购买高新技术成果项目
该项目共投资3060万元，目前产生利润总额1903.23万元。
⑴投资1480万元用于购买大视野无盲区后视镜技术及产业化开发。
⑵投资1580万元用于购买L-谷氨酰胺精制技术、D-核糖精制技术及原生药材超细微
粉技术，该批技术已投入生物工程等相关公司。
截止2002年12月31日，募集资金已按计划全部投入，共计使用46492万元。
2、非募集资金投资情况
2002年4月10日经公司董事会同意，对控股子公司珠海诚志通发展有限公司增资360
0万元，使其注册资本增至5000万元。
2002年4月公司用自有资金524万元收购原江西康明药业有限公司85%的股权，现更
名为江西诚志药业有限责任公司，属本报告期内新增控股子公司。
三、报告期内的主要财务变动原因
公司财务状况简表如下 单位：（人民币元）
名称 2002年 2001年
总资产 1,410,216,315.08 923,182,426.04
股东权益 709,862,510.11 665,315,122.72
主营业务收入 811,060,652.86 438,710,671.40
主营业务利润 180,052,620.31 133,172,091.70
净利润 55,302,387.39 45,050,235.83
现金及现金等价物 50,328,774.11 -346,876,544.72
名称 增减额 增减比例
总资产 487,033,889.04 52.76%
股东权益 44,547,387.39 6.70%
主营业务收入 372,349,981.46 84.87%
主营业务利润 46,880,528.61 35.20%
净利润 10,252,151.56 22.76%
现金及现金等价物
净增加额
主要变动原因：
1）报告期内，总资产的增加为合并范围经营规模扩大及通过信用借款融资；
2）报告期内，主营业务收入的增加为合并范围扩大及原有产业的稳定发展、新投
产业逐步形成规模；
3）报告期内，主营业务利润的增加为合并范围、经营规模、业务量扩大；
4）报告期内，净利润的增加为主营业务利润增加所致；
5）报告期内，现金及现金等价物净增加额的变化主要是去年募集资金的投入。
四、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召集六次董事会会议。
1、第二届董事会第三次会议于2002年3月7日上午在江信国际大厦21层公司总部会
议室召开，应到董事7人，实到7人，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议审议通
过了如下议案：
⑴审议通过公司《2001年度董事会工作报告》；
⑵审议通过公司《2001年度总裁工作报告》；
⑶审议通过公司《2001年年度报告（正文及摘要）》；
⑷审议通过公司《2001年度财务决算报告》；
⑸审议通过公司《2002年财务预算报告》；
⑹审议通过公司《2001年度利润分配预案》
⑺审议通过公司《2002年度利润分配政策》；
⑻审议通过公司《关于更改发行可转换公司债券方案部分条款的议案》；
⑼审议通过公司《关于续聘中磊会计师事务所及支付其报酬的议案》；
⑽审议通过公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑾审议通过公司《关于召开2001年年度股东大会有关事项的通知》
本次董事会决议公告刊登在2002年3月9日《中国证券报》和《证券时报》上。
2、2002年3月29日在公司大会议室召开临时董事会，应到董事7人，实到7人，全体
监事和高级管理人员列席了会议，本次董事会会议审议通过如下议案：
⑴审议通过公司《关于更换部分董监事及修改公司章程部分条款的提案》
⑵审议通过公司《独立董事制度》。
本次董事会决议公告刊登在2002年3月30日《中国证券报》和《证券时报》上。
3、第二届董事会第四次会议于2002年4月10日上午在江西南昌北京西路88号江信国
际大厦21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到7人，全体监事和高级管理人员列
席了会议，会议审议通过了如下议案：
⑴审议通过公司《2002年第一季度报告》；
⑵审议通过关于《董事会授权总裁业务开支限额的议案》；
⑶审议通过修改《关于申请发行可转换公司债券的议案》的部分条款；
⑷审议通过关于《前次募集资金使用情况的说明》。
本次董事会决议公告刊登在2002年4月11日《中国证券报》和《证券时报》上。
4、第二届董事会第五次会议于2002年6月5日在江西南昌北京西路88号江信国际大
厦21层公司总部会议室召开，应到董事七人，实到六人，全体监事和高级管理人员列席
了会议，会议审议并通过了如下议案：
⑴审议通过公司关于上市公司建立现代企业制度的自查报告；
⑵审议通过公司向南昌市交通银行迎宾支行贷款6000万元，期限一年，用于补充公
司短期流动资金周转。
本次董事会决议公告刊登在2002年6月18日《中国证券报》和《证券时报》上。
5、第二届董事会第六次会议于2002年8月4日下午在江信国际大厦21层公司总部会
议室召开，应到董事7人，实到5人，全体监事和高级管理人员列席了会议，董事会就下
列事项进行了表决，通过如下决议：
⑴通过了公司《2002年半年度报告及摘要》；
⑵根据总裁提议，因彭小英女士工作调动，同意免去其担任的公司副总裁职务。
本次董事会决议公告刊登在2002年8月6日《中国证券报》和《证券时报》上。
6、第二届董事会第七次会议于2002年10月20日上午在江信国际大厦21层公司总部
会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长荣泳霖先生主持，全体监事及部分
高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：
⑴审议通过公司《2002年第三季度报告》。
本次董事会决议公告刊登在2002年10月22日《中国证券报》和《证券时报》上。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、
法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的有关决议，具
体情况如下：
1、根据2002年4月10日召开的2001年度股东大会批准的分配方案，公司已于2002年
6月6日对全体股东实施了每10股派发现金0.80元的分配方案。相关公告已刊登在2002年
5月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司原第二、三大股东江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司向北
京清华大学企业集团的股权转让的公告分别刊登在2003年3月9日《中国证券报》、《证
券时报》上，并于2002年3月14日在深圳证券登记公司完成相关转让手续。
3、根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司
聘请了徐孟洲先生、张蕊女士为独立董事并制订了《独立董事议事规则》，此公告已刊
登在2002年3月30日《中国证券报》、《证券时报》上。
4、原第三大股东江西合成洗涤剂厂，为建立现代企业制度，盘活国有资产存量，
将持有本公司的832.905万国家股（占总股份4.65%）无偿划转给鹰潭市经贸国有资产运
营公司。此公告已刊登在2002年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》上。
五、本次利润分配预案
2002年度利润分配预案：经中磊会计师事务所审计，本公司2002年度共实现净利润
55,302,387.39元，提取10%的法定盈余公积金5,530,238.74元和提取10%的法定公益金5
,530,238.74元，加年初未分配利润31,169,992.98元，本次实际可供全体股东分配利润
为75,411,902.89元。
根据公司第二届董事会第八次会议决议，本年度利润拟以2002年末股份总数179,25
0,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），派发的现金股利总额
为：10,755,000.00元。
第九节 监事会报告
一、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开五次会议，会议情况如下：
1、第二届监事会第三次会议于2002年3月7日上午在江西省南昌市北京西路88号江
信国际大厦公司总部会议室举行，全体监事出席会议。本次监事会审议并以全票通过如
下决议：⑴审议通过《2001年度监事会工作报告》；⑵审议通过《2001年年度报告正文
及摘要》；⑶审议通过《2001年度财务决算报告》；⑷审议通过《2002年度利润分配预
案》；⑸审议通过《2002年度利润分配政策》；⑹审议通过公司《2002年利润分配政策
》；⑺审议通过《更改发行可转换公司债券方案的部分条款》。
2、公司2002年3月29日上午在公司会议室召开临时监事会会议，会议应到监事5人
，实到5人，会议同意更换由股东代表出任监事议案：⑴由于股权变动，同意李东山、
李小昆先生辞去现任公司监事职务；⑵由于工作调动，同意杨一松先生辞去公司监事职
务，由职工代表大会选举熊秋林先生替补；⑶同意公司第一大股东北京清华大学企业集
团所提议案，增补廖理先生、柯志强先生为公司监事候选人。
3、第二届监事会第四次会议于2002年4月10日在江信国际大厦21层公司总部会议室
召开，应到监事5人，实到5人。会议审议通过如下决议：⑴同意李鸿鹰先生辞去监去监
事会召集人职务；⑵选举廖理先生为公司监事会召集人；⑶审议通过公司《2002年第一
季度报告》。
4、第二届监事会第五次会议于2002年8月4日在江西南昌北京西路88号江信国际大
厦21层公司总部会议室召开，应到监事五人，实到四人，会议审议通过公司《2002年半
年度报告及摘要》。
5、第二届监事会第六次会议于2002年10月20日上午在江西南昌北京西路88号江信
国际大厦21层公司总部会议室召开，应到监事五人，实到三人，会议审议通过了《2002
年度第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司能够严格按照国家有关
政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合
法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事及总经理等高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为
。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查：公司财务部门能认
真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营
管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地
反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出
的评价是客观公正的。
3、检查公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金。监事会对前次募集资金进行严格地监督，前次募集
资金已按招股说明书的要求全部使用完毕，所投资的项目已逐渐产生效益。
4、检查公司关联交易情况。
公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决
，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司
章程的要求履行了信息披露的义务。
第十节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、关联事项
1、本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，主要内容有：
⑴本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司相互租赁对方房产，本公司与江西草珊瑚
企业（集团）公司定期结算租金。
⑵江西草珊瑚企业（集团）公司所属企业生产制造的牙膏原料产品，在与市场同类
产品同质同价的情况下，优先向本公司提供。
2、本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦的A
座第六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，双方于2002年3月21日
签定补充协议，自2002年4月1日至2002年12月31日止，每月收取租金780,688.00元，同
时按租金收入的8%支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司的各项业务合同履行正常，无纠纷发生；
2、报告期内，公司无重大担保事项；
3、报告期内，公司无重大委托理财事项。
五、报告期内公司聘任会计师事务所情况
报告期内公司续聘中磊会计师事务所担任本公司审计工作；本年度审计费用（包括
中报、年报）为55万元，其他费用（验资等）为10万元；该会计师事务所从1998年开始
已经连续服务5年。
六、其它事项
1、根据2002年4月10日召开的2001年度股东大会批准的分配方案，公司已于2002年
6月6日对全体股东实施了每10股派发现金0.80元的分配方案。相关公告已刊登在2002年
5月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司原第二、三大股东江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司向北
京清华大学企业集团的股权转让的公告分别刊登在2003年3月9日《中国证券报》、《证
券时报》上，并于2002年3月14日在深圳证券登记公司完成相关股权转让登记手续。
3、根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司
聘请了徐孟洲先生、张蕊女士为独立董事并制订了《独立董事议事规则》，此公告已刊
登在2002年3月30日《中国证券报》、《证券时报》上。
4、原第三大股东江西合成洗涤剂厂，为建立现代企业制度，盘活国有资产存量，
将持有本公司的832.905万国家股（占总股份4.65%）无偿划转给鹰潭市经贸国有资产运
营公司。此公告已刊登在2002年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》上。
5、2002年4月28日，诚志生命科技公司与广东南海卷烟厂合作开发生产“皇朝”牌
新型卷烟的签字仪式在清华大学隆重举行。“皇朝”牌心血管保健型卷烟由我公司研制
成功，具有一定的预防和缓解由于吸烟而引起的心肌缺血缺氧作用，降低卷烟对心血管
危害。
6、2002年3月13日，经江西省工商行政管理局批准，江西诚志药业集团正式成立。
这是公司继去年成立诚志医药事业部后，优化整合药业资源而采取的又一重要举措。
7、2002年度利润分配预案：经中磊会计师事务所审计，本公司2002年度共实现净
利润55,302,387.39元，提取10%的法定盈余公积金5,530,238.74元和提取10%的法定公
益金5,530,238.74元，加年初未分配利润31,169,992.98元，本次实际可供全体股东分
配利润为75,411,902.89元。
根据公司第二届董事会第八次会议决议，本年度利润拟以2002年末股份总数179,25
0,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），派发的现金股利总额
为：10,755,000.00元。
第十一节 财务报告（已经审计）
审计报告
中磊审字（2003）2004号
诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日母公司及合并资产负债表和2002年度
母公司及合并利润表及利润分配表和2002年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表
由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国
注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施
了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况，2002年度的经营成果
及2002年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：王柏东
有限责任公司 中国注册会计师：李国平
中国·北京 二○○三年元月二十七日
会计报表附注
一、公司基本情况
1、诚志股份有限公司是经江西省股份制改革联审小组赣股（1998）04号文批准设
立，于1998年10月9日在江西省工商行政管理局注册，注册资本为7,150万元。注册登记
号：3600001131669。经中国证监会证监发行字（2000）69号文批准，本公司已于2000
年6月9日至2000年6月26日向社会公众发行4,800万股A股，并于2000年6月27日进行营业
执照变更，变更后注册资本为11,950万元。公司股票于2000年7月6日在深交所上市流通
。
经公司股东大会批准，2001年4月3日以2000年期末股本11,950万股为基数，实施每
10股送红股3股派现1.00元，以资本公积金每10股转增2股的分配方案后，注册资本变更
为17,925万元。法定代表人：荣泳霖。
2、所处行业：化工行业。
3、经营范围：生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开
发、销售、咨询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售；提
供物业管理等服务。
4、公司主要产品：“月月红”、“莎筠”洗衣粉、“草珊瑚”牙膏、荧光增白剂
、“安乃诗”生活用纸系列、“华仕广角”汽车后视镜、“恒威”燃油宝、D—核糖、L
—谷胺酰胺、信息软件产品、光盘镜像服务器、陈香胃片、千禧片、化积口服液等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度：本公司会计核算执行中华人民共和国财政部颁发
的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：采用公历年度，自公历1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法：涉及外币业务采用期初市场汇率中间价折合记帐本位币，各外
币帐户期末余额按照外币期末市场汇率中间价折合为记帐本位币，差额属筹建期间发生
的汇兑损益列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定
可使用状态前，计入各项在建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益，均计入财
务费用。
6、现金等价物的确定标准：为持有期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金
，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资的核算方法：（1）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。实
际支付的价款中包含已宣告尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息单
独核算；（2）持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资帐面价值；（3）短期投资年
末按成本与市价孰低原则计价，采用按单项投资计算并确定计提跌价准备。
8、坏帐核算方法：坏帐准备采用备抵法进行核算。
坏帐确认标准为：（1）因债务人破产、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能
收回的应收款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务，有确凿证据表明不能收回或收回
的可能性不大，经董事会批准列为坏帐的应收款项。坏帐准备年末按帐龄分析计提，计
提标准如下：
帐龄 计提比例
1年以内（含1年） 5%
1- 2年（含2年） 10%
2- 3年（含3年） 30%
3年以上 50%
9、存货核算方法：
（1）存货的分类：原材料、库存商品、自制半成品、委托加工材料、包装物、分
期收款发出商品、低值易耗品、委托代销商品。
（2）存货的取得及发出的计价方法：原材料按计划成本计价，发出时分摊材料成
本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法；低值易耗品
、包装物领用时采用一次摊销法；
（3）存货的盘存制度：公司存货盘存实行永续盘存制；各类存货盘盈、盘亏、报
废，经过适当程序批准后按《企业会计制度》的有关规定进行会计处理；
（4）年末存货计价采用成本与可变现净值孰低法，通过比较计算出应计提的存货
跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值按在正常生产经营过程中,以估计售价减去
估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定，存货跌价准备按单项计算确定
计提。
10、长期投资核算方法
(1) 长期股权投资：长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位股
权比例在20%以下，或虽在20%以上，但不具有重大影响的按成本法核算；持有被投资单
位有表决权资本总额20%以上或虽在20%以下，但有重大影响的，按权益法核算；持有被
投资单位有表决权资本总额50%以上或虽低于50%但对被投资企业有实际控制权的采用权
益法核算，并合并被投资企业的会计报表。
(2) 长期投资股权差额：合同规定了投资年限的，在合同规定的投资期限内平均摊
销；合同没有规定投资期限的，投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额，按不
超过十年摊销，投资成本低于被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于十年摊销。
(3) 长期债权投资：长期债权投资在取得时按实际成本计价。以实际支付的全部价
款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始
投资成本。债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资
溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当
期投资收益。债券溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。
(4)本公司年末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况出现恶化等原因，导致
其预计可收回金额低于长期投资的帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差
额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。
11、固定资产及折旧
（1）固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他
与生产经营有关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值
在2000元以上，且使用期限超过2年的也作为固定资产；
（2）固定资产按实际成本计价；
（3）固定资产折旧采用年限平均法，按分类折旧率计提折旧，残值率：房屋建筑
物为3%，机器设备等为5%；
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 25-45 2.16-3.88
机器设备 5-10 9.5-19
运输工具 5-8 11.88-19
其他 5-10 9.5-19
（4）固定资产的盘盈、盘亏，计入当期损益，并需经过适当程序批准；
（5）年末对固定资产逐项进行检查，并合理预计可能发生的损失，如因技术陈旧
、损坏、市价持续下跌、长期闲置或其他原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可
收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的
，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣
工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。年末对在建工程进行全面检查，如
有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或
若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当期损益：
（1） 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益
具有很大的不确定性；
（3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、长期待摊费用摊销政策
固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及其他摊销期限在1年以上的其他
待摊费用等，在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性
计入开始生产经营当月的损益。
14、无形资产的计价及摊销
公司对购入的无形资产按实际支付金额计价；对接受投资转入的按合同约定或评估
确定的价值计价。无形资产按合同约定年限或法律规定的年限平均摊销，如果合同和法
律都没有规定摊销年限的，按不超过10年平均摊销。年末检查各项无形资产预计带来经
济效益的能力，按单项对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。当存在下
列情况之一时，计提无形资产减值准备：
（1）被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响
；
（2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
（4） 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15、借款费用的会计处理方法
在公司开办时借入款项，开办期间其借款费用计入开办费；为正常生产经营活动借
入款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费
用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前且符合会计准则规定的资本化条件时计
入购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
16、应付债券核算方法
企业发行债券时，按发行价总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差
额计入债券溢价或折价,并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时平均摊销。
17、收入确认原则
（1）商品销售：公司将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再
对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与
销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业
收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可
靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入；若提供劳务的
结果不能可靠估计，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确
认收入，并按相同金额结转成本，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认
收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。
（3）让渡资产使用权：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业
，收入的金额能够可靠计量时，确认利息收入和使用费收入；物业出租按与承租方签定
的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
18、合并会计报表的编制方法
（1）纳入合并报表的原则
本公司投资持有被投资单位资本额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的单
位纳入合并报表范围。
（2）编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行
规定〉的通知》、财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规
定，以母公司和纳入合并范围的子公司本期的会计报表以及其他有关的资料为依据，合
并各项目数额编制而成。合并时将它们之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及
未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（收益）。
（3）子公司与母公司采用的会计政策一致。
19、所得税的会计处理
采用应付税款法。
20、利润分配
公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取10%法定盈余公积金；
（3）提取10%法定公益金；
（4）提取任意盈余公积金；
（5）分配股利。
21、会计政策、会计估计的变更
根据财政部财会字[2000]25号文件通知，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制
度》。本期执行的会计政策、会计估计与上期一致。
三、税项
税种 计税依据 税率
增值税 按销售商品、提供劳务收入 17%
营业税 提供劳务、服务收入 5%
城建税 应缴增值税、营业税额 7%、5%
教育费附加 应缴增值税、营业税额 3%
所得税 应纳税所得额 33%
本公司的控股子公司—北京清华诚志科技发展有限公司根据北京市海淀区国税局（
2001）海国税改免第211号文规定，自2001年2月1日至2003年12月31日止免征企业所得
税。
四、本公司所控制的子公司及纳入合并会计报表的情况
全称 注册地 法人代表
1、北京清华永 昌北京市海淀区学院 苏家璜
化工有限公司 路甲5号
2、江西同方药业 江西永丰县城北 钟寿椿
有限责任公司
3、江西诚志医药营 南昌市庐山中 钟寿椿
销有限责任公司 大道60号
4、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 王金厚
新技术有限责 103号
任公司
5、江西诚志日化 南昌市高新区 钟寿椿
有限公司 火炬大道60号
6、诚志生命科技 南昌市庐山中大 龙大伟
有限公司 道60号
7、江西诚志油品 南昌市庐山中大 苏家璜
新技术有限公司 道60号
8、北京清华诚志 北京市海淀区学院 龙大伟
科技发展有限 路甲5号
公司
9、江西诚志生物 江西鹰潭市林荫西 龙大伟
工程有限公司 路20号
10、江西诚志信丰 江西信丰县嘉定镇 钟寿椿
药业有限责任 长岗路11号
公司
11、珠海诚志通发 珠海市香洲瀚高花 龙大伟
展有限公司 园4栋301室
12、北京诚志利华 北京市门头沟区新 龙大伟
投资有限公司 桥南大街27号
13、清华科技园 南昌市庐山中 梅萌
（江西）发展 大道60号
有限责任公司
14、江西诚志药业 南昌市庐山中 钟寿椿
有限责任公司 大道60号
全称 注册资本 占权益比例
1、北京清华永 844.508万元 96%
化工有限公司
2、江西同方药业 2,222.22万元 70%
有限责任公司
3、江西诚志医药营 300万元 90%
销有限责任公司
4、江西京鹰汽车 1,900万元 77.89%
新技术有限责
任公司
5、江西诚志日化 1,000万元 99%
有限公司
6、诚志生命科技 18,000万元 98.61%
有限公司
7、江西诚志油品 1,200万元 75%
新技术有限公司
8、北京清华诚志 10,000万元 90%
科技发展有限
公司
9、江西诚志生物 3,000万元 98%
工程有限公司
10、江西诚志信丰 2,000万元 90%
药业有限责任
公司
11、珠海诚志通发 5,000万元 99.18%
展有限公司
12、北京诚志利华 2000万元 94.79%
投资有限公司
13、清华科技园 5,000万元 60%
（江西）发展
有限责任公司
14、江西诚志药业 535万元 85%
有限责任公司
全称 经营范围 是否合并
1、北京清华永 精细化工 合并
化工有限公司
2、江西同方药业 药品生产 合并
有限责任公司
3、江西诚志医药营 药品销售 合并
销有限责任公司
4、江西京鹰汽车 汽车后视镜 合并
新技术有限责
任公司
5、江西诚志日化 日用化工产品 合并
有限公司
6、诚志生命科技 生命科技产品 合并
有限公司
7、江西诚志油品 润滑油、添加剂 合并
新技术有限公司
8、北京清华诚志 技术开发、咨询 合并
科技发展有限
公司
9、江西诚志生物 生化制品 合并
工程有限公司
10、江西诚志信丰 医药产品 合并
药业有限责任
公司
11、珠海诚志通发 贸易、批发 合并
展有限公司
12、北京诚志利华 投资管理、 合并
投资有限公司 科技开发
13、清华科技园 技术开发、咨询 未合并
（江西）发展
有限责任公司
14、江西诚志药业 片剂、硬胶囊剂 合并
有限责任公司 的生产、销售
注：（1）2002年1月本公司的子公司北京清华诚志科技发展有限公司出资6,618,00
0.00元收购了北京清华永昌化工有限公司40%的股权，收购后，本公司对北京清华永昌
化工有限公司实际持股比例为96%。
（2）2002年5月本公司对珠海诚志通发展有限公司增资3600万元，持股比例不变，
同时本公司的子公司北京清华科技发展有限公司对其投资400万元，占其股份的8%，另
一子公司江西诚志日化有限公司占其股份的2%，所以本公司对其实际持股比例为99.18%
。
（3）北京诚志利华投资有限公司属于本报告期内新增纳入合并报表范围的子公司,
因本公司的子公司诚志生命科技有限公司持有其15%的股权，所以本公司对其的实际持
股比例为94.79%。
（4）清华科技园（江西）发展有限责任公司系2001年9月成立，由于其经营范围为
园区基本建设，成立以来一直处于建设期，尚未有实质性经营，故本期未纳入合并范围
。
（5）因本公司对北京诚志恒威油品新技术有限公司持股比例减至10%，故本期未将
其纳入合并范围。
（6）本公司于2002年1月24日收购了江西康明药业有限公司80%的股权，2002年4月
10日将该企业名称改为江西诚志药业有限责任公司，2002年4月24日本公司对其增资210
万元，增资后，本公司对其的持股比例为85%。
五、合并会计报表注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
项目 期末数
原币金额 汇率 折人民币
现金 人民币 446,702.23
美元 1,432.03 8.2773 11,853.34
日元 86,891.00 0.069035 5,998.52
银行存款 人民币户 146,904,882.63
美元户 31,089.38 8.2773 257,336.13
其他货币资金 8,778,866.93
合计 156,405,639.78
项目 期初数
原币金额 汇率 折人民币
现金 人民币 404,795.50
美元 1,700.00 8.2766 14,070.22
日元 86,891.00 0.063005 5,474.57
银行存款 人民币户 101,223,388.79
美元户 35,091.94 8.2766 290,441.95
其他货币资金 4,138,694.64
合计 106,076,865.67
注：本帐户期初余额比2001年年报所披露的期末余额增加996,363.39元，原因是去
年底成立未纳入合并范围的北京诚志利华投资有限公司在本期纳入合并范围，调整期初
数所致。
2、应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,740,613.29 1,067,544.00
合计 1,740,613.29 1,067,544.00
注：本公司应收票据无抵押、担保情况。
3、应收帐款
帐龄 期末数
金额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备
1年以内（含1年） 126,156,852.65 77.62 5% 6,307,842.63
1-2年（含2年） 31,066,926.96 19.12 10% 3,106,692.70
2-3年（含3年） 3,933,354.78 2.42 30% 1,180,006.43
3年以上 1,367,208.31 0.84 50% 683,604.16
合计 162,524,342.70 100.00 11,278,145.92
帐龄 期初数
金额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备
1年以内（含1年） 97,258,776.00 94.46 5% 4,685,664.95
1-2年（含2年） 4,389,788.21 4.26 10% 438,978.83
2-3年（含3年） 648,600.53 0.63 30% 194,580.16
3年以上 671,959.57 0.65 50% 335,979.79
合计 102,969,124.31 100 5,655,203.73
注：（1）本帐户期末余额中欠款前五名单位金额累计为：27,356,544.51元，占应
收帐款总额16.83%。
（2）本帐户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
（3）依据本公司的会计政策，对帐龄在三年以上的应收帐款均按50%的比例计提坏
帐准备。
（4）公司合并范围、经营规模、业务量扩大，导致期末应收帐款余额也随之增加
。
4、其他应收款
帐龄 期末数
金额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备
1年以内（含1年） 34,615,848.32 74.67 5% 1,730,792.42
1-2年（含2年） 10,729,855.08 23.14 10% 1,072,985.51
2-3年（含3年） 63,856.68 0.14 30% 19,157.00
3年以上 952,412.00 2.05 50% 476,206.00
合计 46,361,972.08 100.00 3,299,140.93
帐龄 期初数
金额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备
1年以内（含1年） 25,894,626.03 88.59% 5% 1,294,731.30
1-2年（含2年） 2,435,454.58 8.33% 10% 243,545.46
2-3年（含3年） 899,832.00 3.08% 30% 269,949.60
3年以上
合计 29,229,912.61 100 1,808,226.36
注: （1）本帐户期末余额中欠款前五名单位金额累计为：18,303,298.94元，占其
他应收款总额39.48%。
（2）本帐户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
（3）依据本公司的会计政策，对帐龄在三年以上的其他应收款均按50%的比例计提
坏帐准备。
（4）公司合并范围、经营规模、业务量扩大导致期末其他应收款余额也随之增加
。
5、预付帐款
帐龄 期末数 占总额（%） 期初数 占总额（%）
1年以内（含1年） 101,098,146.96 86.93% 66,367,081.80 96.78%
1-2年（含2年） 15,169,907.30 13.04% 2,198,653.41 3.21%
2-3年（含3年） 16,074.30 0.01% 8,847.60 0.01%
3年以上 26,644.89 0.02%
合计 116,310,773.45 100% 68,574,582.81 100%
注：（1）期末预付帐款比期初增加较大的主要原因是：公司合并范围、经营规模
、业务量扩大。
（2）本帐户期初余额比2001年年报所披露的期末余额增加19,003,636.61元, 原因
是去年底成立未纳入合并范围的北京诚志利华投资有限公司在本期纳入合并范围，调整
期初数所致。
6、应收补贴款
项目 期末数 期初数
应收出口退税 36,226,131.13 2,451,300.25
合计 36,226,131.13 2,451,300.25
注：本帐户期末余额较期初有大幅增加的主要原因是本期进出口额大幅度增加导致
出口货物应退增值税款32,190,893.80元。
7、存货
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 10,173,352.28 214,630.03 12,381,289.02
库存商品 131,756,911.80 637,791.63 47,999,703.42
自制半成品 10,941,524.62 1,273,797.25
委托加工材料 5,954,221.28 482,272.25
包装物 6,013,646.99 177,100.00 7,037,395.91
分期收款发出商品 1,543,066.88 1,127,642.20
低值易耗品 2,755,278.49 281,774.20
委托代销商品 1,379.92 365,309.00
合计 169,139,382.26 1,029,521.66 70,949,183.25
注：(1)存货可变现净值以估计售价减去完工成本以及销售所必需的估计费用后的
价值为确定依据。
(2)本公司期末对存货进行清查，对部分不适销的库存商品及不适用产品需要的原
材料、包装物可能导致的处置损失计提存货减值准备。
(3)公司合并范围、经营规模、业务量扩大导致期末存货余额也随之增加。
8、待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
宣传费 987,969.68 696,185.79 1,674,322.10 9,833.37
报刊费 15,727.41 41,627.80 45,500.01 11,855.20
财产保险费 156,766.94 439,444.01 341,935.73 254,275.22
其他 445,650.72 3,233,159.91 3,488,806.89 190,003.74
合计 1,606,114.75 4,410,417.51 5,550,564.73 465,967.53
9、长期股权投资
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
其他股权投资 114,693,199.89 ---- 96,245,673.07 ----
合并价差 3,209,662.04 -524,346.73
合计 117,902,861.93 ---- 95,721,326.34 ----
注：合并价差明细
被投资单位 初始金额 摊销期限
江西诚志日化有限公司 -650,065.20 10年
珠海诚志星数码 -4,294.56
科技有限公司
北京艾克斯特工业 4,091,066.78 10年
自动化有限责任公司
北京清华永昌化工 -90,242.47 10年
有限公司
北京北方新基德科技 -687,148.00 10年
有限公司
江西诚志药业 916,537.72 10年
有限责任公司
深圳忆念美实业 232,415.63 10年
有限公司
合计 3,808,269.90
被投资单位 期初数 本期增加
江西诚志日化有限公司 -520,052.17
珠海诚志星数码 -4,294.56
科技有限公司
北京艾克斯特工业 3,681,960.14
自动化有限责任公司
北京清华永昌化工 -90,242.47
有限公司
北京北方新基德科技 -687,148.00
有限公司
江西诚志药业 916,537.72
有限责任公司
深圳忆念美实业 232,415.63
有限公司
合计 -524,346.73 4,053,523.02
被投资单位 本期摊销 摊余价值
江西诚志日化有限公司 -65,006.52 -455,045.65
珠海诚志星数码 -4,294.56 ----
科技有限公司
北京艾克斯特工业 409,106.64 3,272,853.50
自动化有限责任公司
北京清华永昌化工 -9,024.24 -81,218.23
有限公司
北京北方新基德科技 -68,714.76 -618,433.24
有限公司
江西诚志药业 45,826.89 870,710.83
有限责任公司
深圳忆念美实业 11,620.80 220,794.83
有限公司
合计 319,514.25 3,209,662.04
注：（1）因对珠海诚志星数码科技有限公司的合并价差很小，根据重要性原则，
本期予以一次性摊销。
（2）本帐户期初余额比2001年年报所披露的期末余额减少1900万元, 原因是去年
底成立未纳入合并范围的北京诚志利华投资有限公司在本期纳入合并范围，调整期初数
所致。
（3）因未出现本公司会计政策中所述计提长期投资减值准备的情况，故本期未计
提长期投资减值准备。
（1）、其他股权投资明细
占被投资单位注
被投资单位名称 投资期限 册资本的比例 投资金额
北京诚大信业科有限公司 50年 25.00% 6,391,930.80
信兴鸿有限公司 长期 100.00% 3,800,000.00
清华科技园(江西) 15年 60.00% 30,000,000.00
发展有限责任公司
实创科技园 长期 4.9968% 15,000,000.00
江西高技术产业投资 长期 28.98% 20,000,000.00
股份有限公司
柳州新万通房地产有限公司 长期 52.80% 28,000,000.00
北京诚志北分机电技术有限公司 长期 77.00% 7,700,000.00
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司 长期 5.00% 5,000,000.00
合计 115,891,930.80
（2）、按权益法核算的股权投资
被投资单位
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额
北京诚大信业科技发展 6,000,000.00 —— -415,506.85
有限公司
合计 6,000,000.00 —— -415,506.85
分得的现
被投资单位名称 金红利额 累计增减额
北京诚大信业科技发展 —— -885,186.27
有限公司
合计 —— -885,186.27
注：本公司投资的江西高技术产业投资股份有限公司本期尚未发生实质性经营，故
本期未计算其权益。
（3）股权投资差额
被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加
北京诚大信业 -391,930.80 10年 -352,737.72
科技有限公司
合计 -391,930.80 10年 -352,737.72
被投资单位 本期摊销 摊余价值
北京诚大信业 -39,193.08 -313,544.64
科技有限公司
合计 -39,193.08 -313,544.64
注：（1）、被投资单位与公司会计政策无重大差异。
（2）、本公司长期投资变现及投资收益收回不存在重大限制。
10、固定资产及累计折旧
①固定资产原值
项目 期初数 本期增加
房屋建筑物 89,888,100.10 260,394,280.65
机器设备 84,501,227.46 16,870,673.72
运输设备 11,934,754.65 2,672,159.74
其他 5,436,270.95 2,003,388.79
合计 191,760,353.16 281,940,502.90
项目 本期减少 期末数
房屋建筑物 54,343.00 350,228,037.75
机器设备 2,471,401.00 98,900,500.18
运输设备 417,385.00 14,189,529.39
其他 65,940.00 7,373,719.74
合计 3,009,069.00 470,691,787.06
②累计折旧
项目 期初数 本期增加
房屋建筑物 12,131,433.29 3,583,907.02
机器设备 33,151,539.62 8,349,582.75
运输设备 3,185,230.08 1,341,134.65
其他 1,281,181.70 1,593,574.13
合计 49,749,384.69 14,868,198.55
固定资产净值 142,010,968.47
项目 本期减少 期末数
房屋建筑物 3,847.50 15,711,492.81
机器设备 2,403,809.74 39,097,312.63
运输设备 169,465.15 4,356,899.58
其他 12,649.93 2,862,105.90
合计 2,589,772.32 62,027,810.92
固定资产净值 408,663,976.14
③固定资产减值准备
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 134,471.75 134,471.75
机器设备 478,170.52 478,170.52
运输设备
其他
合计 612,642.27 612,642.27
固定资产净额 142,010,968.47 408,051,333.87
注：（1）本期固定资产增加有205,430,634.32元系从在建工程转入。
（2）本公司固定资产无抵押、担保情况。
（3）本公司无融资租赁租入的固定资产。
（4）本公司用于经营性租赁的同方大厦六、七层房产原值为：18,071,148.93元，
累计折旧为：1,705,190.80元，净值为：16,365,958.13元；本期11月份转入固定资产
的创新大厦原值为：214,802,118.00元（根据预算暂估入帐），累计折旧为：385,782.
30元，净值为：214,416,335.70元。
（5）本公司期末对固定资产进行清查，对部分房屋建筑物和机器设备因长期闲置
不用而可能导致的处置损失计提固定资产减值准备。
11、工程物资
项目 期初数 本期增加
生物工程公司新建工程 9,900.00
草珊瑚分公司技改工程 30,100,758.90 925,732.09
生活用纸分公司新建工程 2,198,000.00
诚志信丰药业工程材料 5,002.20 8,832.80
合计 32,313,661.10 934,564.89
项目 本期减少 期末数
生物工程公司新建工程 9,900.00
草珊瑚分公司技改工程 1,460,793.19 29,565,697.80
生活用纸分公司新建工程 2,198,000.00
诚志信丰药业工程材料 10,135.00 3,700.00
合计 1,480,828.19 31,767,397.80
12、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
（其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额）
装修工程 60万元 354,456.41 328,413.63
设备改造 4,981万元 22,511,205.44 2,436,619.84
GMP工程 8,200万元 54,277,485.40 770,032.90
联合工程中心 16,000万元 94,045,359.85 68,848,520.65
(1,837,359.85) (1,696,000.00)
生物工程新建 1,700万元 1,097,303.40
永昌化工新建 4,500万元 40,587,187.38
合计 171,188,507.10 114,068,077.80
本期转入
工程名称 固定资产 其他减少 期末数
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额） 资本化金额）
装修工程 682,870.04
设备改造 708,802.68 24,239,022.60
GMP工程 557,893.72 54,489,624.58
联合工程中心 162,893,880.50
(3,533,359.85)
生物工程新建 1,097,303.40
永昌化工新建 40,587,187.38
合计 205,430,634.32 79,825,950.58
资金 工程投入占
工程名称 来源 预算的比例
装修工程 自筹 113.81%
设备改造 募集及自筹 54.51%
GMP工程 募集及自筹 67.91%
联合工程中心 贷款 101.81%
及募集
生物工程新建 募集 75.59%
永昌化工新建 募集 74.67%
合计
注：（1）联合工程中心现定名为创新大厦，已于本年11月份竣工暂估转入固定资
产，其本期利息资本化金额为：1,696,000.00元，累计利息资本化金额为：3,533,359.
85元。
（2）公司本期用于确定利息资本化的资本化率为：5.31%。
（3）因未出现本公司会计政策所述计提在建工程减值准备的情形，故本期未计提
减值准备。
13、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加
工业产权及专
有技术 87,380,519.14 83,886,606.15 2,451,561.47
土地使用权 13,844,773.58 12,953,661.08
财务软件 322,260.00 36,714.54 269,760.00
识别视觉系统 80,000.00 58,666.60
商标注册费 13,070.00 11,544.00
药品生产许可证 3,443,982.01 3,214,653.25 15,000.00
管理软件 559,440.00 4,212.00 554,760.00
合计 105,644,044.73 100,166,057.62 3,291,081.47
种类 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
工业产权及专
有技术 6,978,091.69 79,360,075.93 25-35年
土地使用权 288,393.24 12,665,267.84 45.1年
财务软件 34,025.44 272,449.10 4年
识别视觉系统 8,000.04 50,666.56 6年
商标注册费 1,308.00 10,236.00 8年
药品生产许可证 231,598.80 2,998,054.45 13年
管理软件 60,895.97 498,076.03 6年
合计 7,602,313.18 95,854,825.91
注：（1）公司无形资产的取得方式均为购买。
（2）药品生产许可证入帐原始价值是经中磊会计师事务所有限责任公司评估认定
，评估方法是重置成本法。
（3）因未出现本公司会计政策所述计提无形资产减值准备的情形，故本期未计提
减值准备。
14、长期待摊费用
种类 原始金额 期初数 本期增加
永丰工厂装修费 1,375,018.79 1,200,959.59 24,000.00
金工车间装修费 633,209.30 359,250.06 143,309.30
租赁办公楼装修费 3,109,262.11 1,883,871.82 558,275.82
企业发展战略策划费 2,317,485.31 837,806.21 621,293.31
开办费 778,761.44 778,761.44
固定资产修理支出 1,728,798.24 1,207,232.35 152,050.00
其他 1,343,126.03 831,587.82 351,315.05
合计 11,285,661.22 6,320,707.85 2,629,004.92
种类 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余年限
永丰工厂装修费 1,224,959.59 1,375,018.79
金工车间装修费 134,402.76 265,052.70 368,156.60 2年
租赁办公楼装修费 810,952.30 1,478,066.77 1,631,195.34 3年
企业发展战略策划费 1,068,530.58 1,926,916.37 390,568.94 2年
开办费 778,761.44 778,761.44
固定资产修理支出 982,107.71 1,351,623.60 377,174.64 3年
其他 704,067.11 864,290.27 478,835.76 3年
合计 5,703,781.49 8,039,729.94 3,245,931.28
15、短期借款
借款类别 币别 期末数 期初数 备注
抵押借款 人民币 11,950,000.00 3,000,000.00
信用借款 人民币 297,825,796.60 3,000,000.00
保证借款 人民币 30,000,000.00
合计 339,775,796.60 6,000,000.00
注：（1）本帐户期末余额比期初余额增长较大的原因是本期公司生产经营规模增
幅较大，从而对流动资金需求增加所致。
（2）本帐户期末余额中无到期未偿还的短期借款。
16、应付票据
种类 期末数 期初数 备注
银行承兑汇票 10,245,829.27 3,970,343.46
合计 10,245,829.27 3,970,343.46
注：本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
17、应付帐款 期末数 期初数
1年以内（含1年） 179,140,890.20 40,934,407.72
1-2年（含2年） 1,720,022.59 886,704.49
2-3年（含3年） 841,569.49
3年以上 883,416.28 746,052.15
合计 182,585,898.56 42,567,164.36
注：本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
18、预收帐款 期末数 期初数
1年以内（含1年） 28,513,584.56 6,734,311.52
1-2年（含2年） 5,343,444.62 5,000,000.00
2-3年（含3年） 893,058.76
3年以上 6,336.15
合计 34,756,424.09 11,734,311.52
注：本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
19、应付工资 期末数 期初数
641,541.33 877,845.82
注：本帐户期末余额中无拖欠职工工资情况,期末余额系预提的效益工资。
20、应付股利
主要投资者 期末数 期初数
应付国家股股利 6,435,000.00 5,448,162.72
应付流通股股利 4,320,000.00 5,760,000.00
应付其他股利 1,646,637.25 3,767,210.25
合计 12,401,637.25 14,975,372.97
注：（1）根据公司第二届董事会第八次会议决议通过的2002年度利润分配预案，
以2002年期末股本为基数拟向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），该利润
分配预案尚需经股东大会批准。
（2）本帐户应付其他股利余额为本公司的子公司—清华永昌化工有限公司应付其
股东的股利600,172.97元。
21、应交税金
税种 期末数 期初数
(1)增值税 1,373,203.06 1,393,622.71
(2)营业税 1,108,070.21 307,250.00
(3)城建税 506,544.70 478,713.64
(4)所得税 4,663,166.38 7,404,171.22
(5)个人所得税 109,833.73 72,110.61
(6)土地使用税 30,109.80 27,025.80
(7)房产税 317,703.59 44,532.49
合计 8,108,631.47 9,727,426.47
注：各独立缴纳所得税的分公司均执行33%的所得税税率。
22、其他应交款
项目 计缴基数 计缴比例 期末数 期初数
教育费附加 应交流转税 3% 221,367.29 234,599.38
防洪保安资金 销售收入 1.2‰ 28,493.52 177,384.74
价格调节基金 销售收入 1‰ 8,516.05 56,782.13
水利费 5,927.86
合计 264,304.72 468,766.25
23、其他应付款期末数期初数
1年以内(含1年) 1,088,721.29 15,344,479.24
1-2年(含2年) 30,166,507.18 12,572,827.67
2-3年(含3年) 28,100.50
3年以上 80,242.52
合计 31,363,571.49 27,917,306.91
注：本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
24、预提费用
项目 期末数 期初数
加工费 140,923.05 4,611.09
水电费 455,975.96 31,148.59
房租 330,189.23 705,605.00
社会统筹保险费 5,940.28 10,231.26
借款利息 65,720.78
其他 174,151.60 627,453.31
合计 1,172,900.90 1,379,049.25
注：本帐户期末结存余额均为预提但尚未支付的款项。
25、一年内到期的长期负债
借款类别 币别 期末数 期初数 备注
信用 人民币 ---- 80,000,000.00
合计 ---- 80,000,000.00
注：本帐户期末余额中无到期未偿还的借款。
26、长期应付款
欠款单位 期末数 期初数 备注
江西草珊瑚企业 ---- 1,075,211.30 土地使用权出让金
(集团)公司
中小企业创业基金 19,976.09
合计 19,976.09 1,075,211.30
注：本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。
27、股本
项目 本次变动前 本期变动增减 本次变动后
送股 公积金转股 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 107,250,000.00 107,250,000.00
其中：国家持有股份 68,101,950.00 68,101,950.00
法人股 39,148,050.00 39,148,050.00
2、募集法人股份
未上市流通股份合计 107,250,000.00 107,250,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股(社会公众股) 72,000,000.00 72,000,000.00
已上市流通股份合计 72,000,000.00 72,000,000.00
三、股份总数 179,250,000.00 179,250,000.00
28、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 431,514,779.81 431,514,779.81
其他 16,647.51 16,647.51
合计 431,531,427.32 431,531,427.32
29、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,681,851.21 5,530,238.74 17,212,089.95
法定公益金 11,681,851.21 5,530,238.74 17,212,089.95
合计 23,363,702.42 11,060,477.48 34,424,179.90
30、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
31,169,992.98 55,302,387.39 21,815,477.48 64,656,902.89
注：(1)本期未分配利润增加数55,302,387.39元为本期实现的净利润。
(2)本期未分配利润减少数中为提取盈余公积11,060,477.48元，应付普通股股利10
,755,000.00元。
31、主营业务收入
(1)、按业务分部分类
类别 2002年年度 2001年年度
生命、医药产品 459,104,289.55 175,316,744.69
信息产品 208,468,938.23 82,682,426.17
精细、日用化工产品 143,487,425.08 180,711,500.54
合计 811,060,652.86 438,710,671.40
注：（1）本期公司前五名客户的销售收入累计金额为：166,810,304.68元，占公
司本期销售收入总额的20.57%。
（2）公司合并范围、经营规模、业务量扩大，导致主营业务收入比去年同期增长8
4.87%。
(2)、按地区分布分类
地区 2002年年度 2001年年度
江西地区 369,373,579.96 355,593,185.53
北京地区 278,375,989.97 121,565,196.91
广东地区 240,110,408.82 35,160,667.72
小计 887,859,978.75 512,319,050.16
公司内部抵消 76,799,325.89 73,608,378.76
合计 811,060,652.86 438,710,671.40
32、主营业务成本
(1)、按业务分部分类
类别 2002年年度 2001年年度
生命、医药产品 385,693,042.68 112,909,735.30
信息产品 138,360,113.52 58,855,221.73
精细、日用化工产品 100,520,069.57 130,655,619.59
合计 624,573,225.77 302,420,576.62
(2)、按地区分布分类
地区 2002年年度 2001年年度
江西地区 283,754,814.92 261,195,988.79
北京地区 183,731,076.59 80,875,315.14
广东地区 234,462,097.45 33,382,214.15
小计 701,947,988.96 375,453,518.08
公司内部抵消 77,374,763.19 73,032,941.46
合计 624,573,225.77 302,420,576.62
33、主营业务税金及附加
项目 2002年年度 2001年年度 计缴标准
城建税 2,242,777.14 1,433,190.04 应缴增值税、营业税额的7%、5%
教育费附加 821,968.47 614,224.30 应缴增值税、营业税额的3%
营业税 3,370,061.17 1,070,588.74 提供劳务、服务收入的5%
合计 6,434,806.78 3,118,003.08
34、其他业务利润
项目 2002年年度
收入 支出 利润
1、材料销售 5,909,819.33 4,976,688.81 933,130.52
2、其他 295,425.07 5,520.88 289,904.19
合计 6,205,244.40 4,982,209.69 1,223,034.71
项目 2001年年度
收入 支出 利润
1、材料销售 6,870,061.38 5,035,225.30 1,834,836.08
2、其他 8,457.00 8,457.00
合计 6,878,518.38 5,035,225.30 1,843,293.08
35、财务费用
项目 2002年年度 2001年年度
利息支出 11,188,523.69 730,471.62
减：利息收入 2,687,235.00 1,531,139.12
汇兑损失 -64,255.60 873.51
减：汇兑收益 281,962.13 5,153.97
其他 318,134.34 22,316.14
合计 8,473,205.30 -782,631.82
注：本期财务费用比去年同期增加较大的原因是短期借款增多。
36、投资收益
项目 2002年年度 2001年年度
长期股权投资收益 -411,212.32 1,015,586.64
股权投资差额摊销 -284,615.73 -304,907.04
合计 -695,828.05 710,679.60
注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。
37、补贴收入
项目 2002年年度 来源和根据 批准机关
企业发展奖励资金 2,046,000.00 财政拨款 信丰县人民政府
财政奖励资金 1,345,603.00 财政拨款 永丰县人民政府
财政奖励资金 3,212,100.00 财政拨款 南昌市人民政府
增值税返还 1,345,383.70 税收返还 北京市海淀国税局
补贴款 278,843.76 出口补贴 珠海市人民政府
补贴款 1,261,530.00 出口补贴 深圳市外经贸委
合计 9,489,460.46
项目 批准文件
企业发展奖励资金 信府字(2001)83号文
财政奖励资金 永府字(2001)99号文
财政奖励资金 洪发[2001]16号文
增值税返还 海国税外字[2000]015-3号
补贴款 珠府办(2001)92号
补贴款 深外经贸计[2002]29号
合计
38、营业外收入
2002年年度 2001年年度
4,810,840.39 70,170.84
注：本期营业外收入比去年同期增加的主要原因是本公司的子公司北京清华永昌化
工有限公司收到北京市永丰乡政府依据京计投字[2001]第157号文给予的工厂拆迁补偿
款4,638,682.66元。
39、营业外支出
2002年年度 2001年年度
3,277,717.24 753,447.98
40、所得税
2002年年度 2001年年度
3,846,993.28 14,313,468.94
注：本期所得税比去年同期大幅减少的主要原因是依据江西省人民政府赣府字（19
98）48号文规定，本期收到去年的所得税返还所致。
41、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目：
主要项目 2002年年度
差旅费 8,199,204.77
广告费 7,730,566.58
汽车费用 1,596,482.90
通讯费 1,411,868.97
租赁费 5,532,472.65
招待费 4,125,225.50
中介费 2,556,721.07
水电费 3,273,775.91
业务费 6,392,902.05
运输费 6,219,514.69
其他往来 20,882,986.26
其他 11,375,667.00
合计 79,297,388.35
42、母公司会计报表主要项目注释
(1)应收帐款
帐龄 期末数
金额 占总额(%) 计提比例 坏帐准备
1年以内(含1年) 17,082,715.28 64.03 5% 525,384.63
1-2年(含2年) 8,214,199.15 30.79 10% 821,419.92
2-3年(含3年) 737,928.11 2.76 30% 221,378.43
3年以上 644,569.82 2.42 50% 322,284.91
合计 26,679,412.36 100.00 1,890,467.89
帐龄 期初数
金额 占总额(%) 计提比例 坏帐准备
1年以内(含1年) 27,126,329.39 89.66% 5% 1,026,675.55
1-2年(含2年) 2,418,938.88 8.00% 10% 241,893.89
2-3年(含3年) 268,702.25 0.89% 30% 80,610.68
3年以上 437,251.60 1.45% 50% 218,625.80
合计 30,251,222.12 100% 1,567,805.92
注:（1）本帐户期末余额中应收纳入合并报表范围的子公司帐款：6,575,022.75元
，因确信无回收风险故未计提坏帐准备。
（2）本帐户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
(2)其他应收款
帐龄 期末数
金额 占总额(%) 计提比例 坏帐准备
1年以内(含1年) 201,736,680.54 99.76 5% 273,469.09
1-2年(含2年) 466,238.64 0.23 10% 46,623.87
2-3年(含3年) 23,000.00 0.01 30% 6,900.00
3年以上
合计 202,225,919.18 100.00 326,992.96
帐龄 期初数
金额 占总额(%) 计提比例 坏帐准备
1年以内(含1年) 122,261,768.83 98.35% 5% 105,736.90
1-2年(含2年) 1,523,000.00 1.23% 10% 152,300.00
2-3年(含3年) 522,248.00 0.42% 30% 156,674.40
3年以上
合计 124,307,016.83 100% 414,711.30
注: （1） 本帐户期末余额中应收纳入合并报表范围的子公司帐款：196,267,298.
74元，因确信无回收风险故未计提坏帐准备。
（2）本帐户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
(3)长期股权投资
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 548,639,126.69 ---- 439,184,223.70 ----
对合营企业投资 ---- ---- ---- ----
对联营企业投资 ---- ---- ---- ----
其他股权投资 50,000,000.00 ---- 66,000,000.00 ----
合计 598,639,126.69 ---- 505,184,223.70 ----
①、长期股权投资明细
被投资单位 投资期限 投资金额
北京清华永昌化工有限公司 长期 7,078,615.71
江西同方药业有限责任公司 长期 16,684,149.50
江西诚志医药营销 长期 2,700,000.00
有限责任公司
江西京鹰汽车新技术 长期 14,800,000.00
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 长期 9,900,000.00
江西诚志生物工程 长期 29,400,000.00
有限公司
江西诚志油品新技术 长期 9,000,000.00
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 长期 45,000,000.00
江西诚志信丰药业 长期 18,000,000.00
有限责任公司
诚志生命科技有限公司 长期 177,500,000.00
北京清华诚志科技 长期 90,000,000.00
发展有限公司
清华科技园(江西)发展 15年 30,000,000.00
有限责任公司
江西高技术产业投资 长期 20,000,000.00
股份有限公司
北京诚志利华投资有限公司 长期 16,000,000.00
江西诚志药业有限责任公司 长期 4,328,462.28
合计 490,391,227.49
占被投资单位注
被投资单位 册资本的比例(%)
北京清华永昌化工有限公司 60.00
江西同方药业有限责任公司 70.00
江西诚志医药营销 90.00
有限责任公司
江西京鹰汽车新技术 77.89
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 99.00
江西诚志生物工程 98.00
有限公司
江西诚志油品新技术 75.00
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 90.00
江西诚志信丰药业 90.00
有限责任公司
诚志生命科技有限公司 98.61
北京清华诚志科技 90.00
发展有限公司
清华科技园(江西)发展 60.00
有限责任公司
江西高技术产业投资 28.98
股份有限公司
北京诚志利华投资有限公司 80.00
江西诚志药业有限责任公司 85.00
合计
②权益法核算的长期股权投资
被投资单位
被投资单位 初始投资额 追加投资额 权益增减额
北京清华永昌化工有限公司 7,078,615.71 3,038,709.12
江西同方药业有限责任公司 16,684,149.50 383,656.12
江西诚志医药营销 2,700,000.00 8,447,012.02
有限责任公司
江西京鹰汽车新技术 14,800,000.00 682,444.45
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 9,900,000.00 3,168,541.12
江西诚志生物工程 29,400,000.00 1,384,636.97
有限公司
江西诚志油品新技术 9,000,000.00 98,578.64
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 9,000,000.00 36,000,000.00 288,919.25
江西诚志信丰药业 18,000,000.00 1,275,182.30
有限责任公司
诚志生命科技有限公司 177,500,000.00 -2,445,180.56
北京清华诚志科技 90,000,000.00 35,402,826.49
发展有限公司
北京诚志利华投资有限公司 16,000,000.00 1,410,909.27
江西诚志药业有限责任公司 5,245,000.00 -347,521.66
合计 405,307,765.21 36,000,000.00 52,788,713.53
分得的现 累计
被投资单位 金红利额 增减额
北京清华永昌化工有限公司 6,324,118.10
江西同方药业有限责任公司 10,059,733.39
江西诚志医药营销 10,411,038.20
有限责任公司
江西京鹰汽车新技术 10,739,169.24
有限责任公司
江西诚志日化有限公司 9,431,027.80
江西诚志生物工程 2,078,914.76
有限公司
江西诚志油品新技术 240,874.81
有限公司
珠海诚志通发展有限公司 856,145.21
江西诚志信丰药业 7,272,485.55
有限责任公司
诚志生命科技有限公司 2,631,903.48
北京清华诚志科技 46,723,435.87
发展有限公司
北京诚志利华投资有限公司 1,410,909.27
江西诚志药业有限责任公司 -347,521.66
合计 107,832,234.02
③股权投资差额
被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数
江西诚志日化有限公司 -650,065.20 10年 -520,052.17
江西诚志药业 916,537.72 10年
有限责任公司
合计 266,472.52 -520,052.17
被投资单位 本期增加 本期摊销 摊余价值
江西诚志日化有限公司 -65,006.52 -455,045.65
江西诚志药业 916,537.72 45,826.89 870,710.83
有限责任公司
合计 916,537.72 -19,179.63 415,665.18
(4)主营业务收入
项目 2002年年度 2001年年度
日用化工产品 70,979,106.08 135,132,846.43
其他 9,410,544.00 9,518,228.00
合计 80,389,650.08 144,651,074.43
(5)主营业务成本
项目 2002年年度 2001年年度
日用化工产品 56,035,903.62 109,950,861.33
其他 2,080,224.54 1,151,524.29
合计 58,116,128.16 111,102,385.62
（6）投资收益
项目 2002年年度 2001年年度
长期股权投资收益(权益法) 52,190,723.36 36,840,149.08
长期债权投资收益 ---- ----
股权投资差额摊销 19,179.63 ----
合计 52,209,902.99 36,840,149.08
六、关联方及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
1、北京清华大学 北京海淀区清华 技术开发、转让 股东
企业集团 街道清华大学21区
科技产业楼
2、江西同方药业 江西永丰县城北 工业加工 子公司
有限责任公司
3、江西诚志医药 南昌市庐山中 商业批发 子公司
营销有限责任 大道60号
公司
4、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 工业加工 子公司
新技术有限责任 103号
公司
5、江西诚志日化 南昌市高新区 工业加工 子公司
有限公司 火炬大道125号
6、诚志生命科技 南昌市庐山中 技术开发 子公司
有限公司 大道60号
7、江西诚志油品 南昌市庐山中 工业加工 子公司
新技术有限公司 大道60号
8、北京清华诚志 北京市海淀区学院 技术开发 子公司
科技发展有限 路甲5号
公司
9、江西诚志生物 江西鹰潭市林荫西 工业加工 子公司
工程有限公司 路20号
10、江西诚志信丰 江西信丰县嘉定镇 工业加工 子公司
药业有限责任 长岗路11号
公司
11、珠海诚志通发 珠海市香洲瀚高花 商业批发 子公司
展有限公司 园4栋301室
12、清华科技园 南昌市庐山中 技术开发、咨询 子公司
(江西)发展 大道60号
有限责任公司
13、北京诚志利华 北京市门头沟区新 投资管理、 子公司
投资有限公司 桥南大街27号科技开发
14、北京清华永昌 北京市海淀区学院 工业加工 子公司
化工有限公司 路甲5号
15、江西诚志药业 南昌市庐山中 片剂、硬胶囊剂 子公司
有限责任公司 大道60号的生产、销售
企业名称 经济性质 法定代表人
1、北京清华大学 全民所有制 荣泳霖
企业集团
2、江西同方药业 有限责任公司 钟寿椿
有限责任公司
3、江西诚志医药 有限责任公司 钟寿椿
营销有限责任
公司
4、江西京鹰汽车 有限责任公司 王金厚
新技术有限责任
公司
5、江西诚志日化 有限责任公司 钟寿椿
有限公司
6、诚志生命科技 有限责任公司 龙大伟
有限公司
7、江西诚志油品 有限责任公司 苏家璜
新技术有限公司
8、北京清华诚志 有限责任公司 龙大伟
科技发展有限
公司
9、江西诚志生物 有限责任公司 龙大伟
工程有限公司
10、江西诚志信丰 有限责任公司 钟寿椿
药业有限责任
公司
11、珠海诚志通发 有限责任公司 龙大伟
展有限公司
12、清华科技园 有限责任公司 梅萌
(江西)发展
有限责任公司
13、北京诚志利华 有限责任公司 龙大伟
投资有限公司
14、北京清华永昌 有限责任公司 苏家璜
化工有限公司
15、江西诚志药业 有限责任公司 钟寿椿
有限责任公司
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
1、北京清华大学企业集团 110,536,500.00
2、江西同方药业有限责任公司 22,222,000.00
3、江西诚志医药营销有限责任公司 3,000,000.00
4、江西京鹰汽车新技术有限责任公司 19,000,000.00
5、江西诚志日化有限公司 10,000,000.00
6、诚志生命科技有限公司 180,000,000.00
7、江西诚志油品新技术有限公司 12,000,000.00
8、北京清华诚志科技发展有限公司 100,000,000.00
9、江西诚志生物工程有限公司 30,000,000.00
10、江西诚志信丰药业有限责任公司 20,000,000.00
11、珠海诚志通发展有限公司 10,000,000.00 40,000,000.00
12、清华科技园(江西)发展有限责任公司 50,000,000.00
13、北京诚志利华投资有限公司 20,000,000.00
14、北京清华永昌化工有限公司 8,445,080.00
15、江西诚志药业有限责任公司 5,350,000.00
企业名称 本期减少 期末数
1、北京清华大学企业集团 110,536,500.00
2、江西同方药业有限责任公司 22,222,000.00
3、江西诚志医药营销有限责任公司 3,000,000.00
4、江西京鹰汽车新技术有限责任公司 19,000,000.00
5、江西诚志日化有限公司 10,000,000.00
6、诚志生命科技有限公司 180,000,000.00
7、江西诚志油品新技术有限公司 12,000,000.00
8、北京清华诚志科技发展有限公司 100,000,000.00
9、江西诚志生物工程有限公司 30,000,000.00
10、江西诚志信丰药业有限责任公司 20,000,000.00
11、珠海诚志通发展有限公司 50,000,000.00
12、清华科技园(江西)发展有限责任公司 50,000,000.00
13、北京诚志利华投资有限公司 20,000,000.00
14、北京清华永昌化工有限公司 8,445,080.00
15、江西诚志药业有限责任公司 5,350,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 所占比例
1、北京清华大学
企业集团
2、江西同方药业有限
责任公司 15,555,540.00 70%
3、江西诚志医药营销
有限责任公司 2,700,000.00 90%
4、江西京鹰汽车新 14,800,000.00 77.89%
技术有限责任公司
5、江西诚志日化有限公司 9,900,000.00 99%
6、诚志生命科技有限公司 177,500,000.00 98.61%
7、江西诚志油品新 9,000,000.00 75%
技术有限公司
8、北京清华诚志科技 90,000,000.00 90%
发展有限公司
9、江西诚志生物工程 29,400,000.00 98%
有限公司
10、江西诚志信丰药业 18,000,000.00 90%
有限责任公司
11、珠海诚志通发展 9,000,000.00 90%
有限公司
12、清华科技园(江西) 30,000,000.00 60%
发展有限责任公司
13、北京诚志利华 16,000,000.00 80%
投资有限公司
14、北京清华永昌化
工有限公司 5,067,048.00 60%
15、江西诚志药业
有限责任公司
企业名称 本期增加 本期减少
1、北京清华大学 51,982,500.00
企业集团
2、江西同方药业有限
责任公司
3、江西诚志医药营销
有限责任公司
4、江西京鹰汽车新
技术有限责任公司
5、江西诚志日化有限公司
6、诚志生命科技有限公司
7、江西诚志油品新
技术有限公司
8、北京清华诚志科技
发展有限公司
9、江西诚志生物工程
有限公司
10、江西诚志信丰药业
有限责任公司
11、珠海诚志通发展 36,000,000.00
有限公司
12、清华科技园(江西)
发展有限责任公司
13、北京诚志利华
投资有限公司
14、北京清华永昌化
工有限公司
15、江西诚志药业 5,350,000.00
有限责任公司
企业名称 期末数 所占比例
1、北京清华大学 51,982,500.00 29%
企业集团
2、江西同方药业有限
责任公司 15,555,540.00 70%
3、江西诚志医药营销
有限责任公司 2,700,000.00 90%
4、江西京鹰汽车新 14,800,000.00 77.89%
技术有限责任公司
5、江西诚志日化有限公司 9,900,000.00 99%
6、诚志生命科技有限公司 177,500,000.00 98.61%
7、江西诚志油品新 9,000,000.00 75%
技术有限公司
8、北京清华诚志科技 90,000,000.00 90%
发展有限公司
9、江西诚志生物工程 29,400,000.00 98%
有限公司
10、江西诚志信丰药业 18,000,000.00 90%
有限责任公司
11、珠海诚志通发展 45,000,000.00 90%
有限公司
12、清华科技园(江西) 30,000,000.00 60%
发展有限责任公司
13、北京诚志利华 16,000,000.00 80%
投资有限公司
14、北京清华永昌化
工有限公司 5,067,048.00 60%
15、江西诚志药业 5,350,000.00 85%
有限责任公司
注：1、北京清华大学企业集团本期增加数为其受让江西合成洗涤剂厂和江西草珊
瑚企业（集团）公司所持本公司股份，具体见附注十一第一条。
2、对珠海诚志通发展有限公司的投资金额变化是由于本公司对其增资3600万元所
致。
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
清华同方股份有限公司 股东
鹰潭市经贸国有资产运营公司 股东
江西草珊瑚企业(集团)公司 股东
注：经财政部财企[2002]150号文批准，2002年6月7日鹰潭市经贸国有资产运营公
司无偿受让了江西合成洗涤剂厂所持本公司832.905万股国家股股权。
2、关联交易
（1）应收应付款项余额
项目 企业名称 2002年12月31日 2001年12月31日
应收帐款 清华同方股份有限公司 ---- 3,545,477.00
其他应收款 江西草珊瑚集团运输分公司 ---- 226,635.39
项目 备注
应收帐款 未结算委托房屋租赁款
其他应收款 未结算款项
3、关联协议
(1)本公司与江西草珊瑚企业(集团)公司相互租赁对方房产,本公司与江西草珊瑚企
业(集团)公司定期结算租金。
(2)江西草珊瑚企业（集团）公司所属企业生产制造的牙膏原料产品，在与市场同
类产品同质同价的情况下，优先向本公司提供。
2）本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦的A
座第六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，双方于2002年3月21日
签定补充协议，自2002年4月1日至2002年12月31日止，每月收取租金780,688.00元，同
时按租金收入的8%支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。
七、或有事项：公司截止2002年12月31日无重大或有事项。
八、承诺事项：公司截止2002年12月31日无重大承诺事项。
九、债务重组事项：公司报告期内无债务重组事项。
1）本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，主要内容有：
十、资产负债表日后事项:2003年元月15日公司向招商银行南昌分行贷款4000万元
；2003年元月28日公司为下属子公司珠海诚志通向交行珠海分行申请人民币1.5亿元综
合受信额度事宜提供担保。
十一、其它重要事项：
1、江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司向北京清华大学企业集团转
让其各持本公司2599.125万股国有股权转让事宜已经财政部财企[2002]9号文批准，并
经中国证监会证监函[2002]28号文批准豁免要约收购义务，以2002年3月9日股权转让正
式完成，转让价格3.54元/股。本次股权转让后，江西合成洗涤剂厂持有本公司股份832
.905万股，占本公司总股份的4.65%，江西草珊瑚企业（集团）公司持有本公司股份725
.415万股，占本公司总股份的4.05%，北京清华大学企业集团持有本公司股份5198.25万
股，占本公司总股份的29％，成为本公司第一大股东。
2、经财政部财企[2002]150号文批准，2002年6月7日鹰潭市经贸国有资产运营公司
无偿受让了江西合成洗涤剂厂所持本公司832.905万股国家股股权，占本公司总股份的4
.65%，鹰潭市经贸国有资产运营公司成为我公司第三大股东。
3、根据公司第二届董事会第八次会议决议通过的2002年度利润分配预案，以2002
年期末股本为基数拟向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），该利润分配预
案尚需经股东大会批准实施。
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在<<中国证券报>>、<<证券时报>>上公开披露过的所有公司文件的正
文及公告原稿。
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二00二年元月二十九日
资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元
资产 附注号 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 五、1 68,159,582.35
短期投资
应收票据 五、2
应收股利
应收利息
应收帐款 五、3 24,788,944.47
其他应收款 五、4 201,898,926.22
预付帐款 五、5 42,249,335.87
应收补贴款 五、6
存货 五、7 24,095,433.54
待摊费用 五、8 157,426.75
一年内到期的长期投
其他流动资产
流动资产合计 361,349,649.20
长期投资：
长期股权投资 五、9 598,639,126.69
长期债券投资
合并价差 五、9
长期投资合计 598,639,126.69
固定资产： 五、10
固定资产原值 122,151,304.38
减：累计折旧 43,744,875.62
固定资产净值 78,406,428.76
减：固定资产减值准备 493,642.27
固定资产净额 77,912,786.49
工程物资 五、11 31,763,697.80
在建工程 五、12 36,239,022.60
固定资产清理
固定资产合计 145,915,506.89
无形资产及其他资产：
无形资产 五、13 30,854,483.06
长期待摊费用 五、14 718,453.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,572,936.28
递延税款：
递延税款借项
资产合计 1,137,477,219.06
资产 期末数
合并
流动资产：
货币资金 156,405,639.78
短期投资
应收票据 1,740,613.29
应收股利
应收利息
应收帐款 151,246,196.78
其他应收款 43,062,831.15
预付帐款 116,310,773.45
应收补贴款 36,226,131.13
存货 168,109,860.60
待摊费用 465,967.53
一年内到期的长期投
其他流动资产
流动资产合计 673,568,013.71
长期投资：
长期股权投资 114,693,199.89
长期债券投资
合并价差 3,209,662.04
长期投资合计 117,902,861.93
固定资产：
固定资产原值 470,691,787.06
减：累计折旧 62,027,810.92
固定资产净值 408,663,976.14
减：固定资产减值准备 612,642.27
固定资产净额 408,051,333.87
工程物资 31,767,397.80
在建工程 79,825,950.58
固定资产清理
固定资产合计 519,644,682.25
无形资产及其他资产：
无形资产 95,854,825.91
长期待摊费用 3,245,931.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 99,100,757.19
递延税款：
递延税款借项
资产合计 410,216,315.08
资产 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 48,518,164.53
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 28,683,416.20
其他应收款 123,892,305.53
预付帐款 5,504,328.50
应收补贴款
存货 28,505,164.80
待摊费用 73,831.75
一年内到期的长期投
其他流动资产
流动资产合计 235,177,211.31
长期投资：
长期股权投资 505,184,223.70
长期债券投资
合并价差
长期投资合计 505,184,223.70
固定资产：
固定资产原值 122,373,390.69
减：累计折旧 40,202,739.88
固定资产净值 82,170,650.81
减：固定资产减值准备
固定资产净额 82,170,650.81
工程物资 32,298,758.90
在建工程 34,865,661.85
固定资产清理
固定资产合计 149,335,071.56
无形资产及其他资产：
无形资产 30,585,750.37
长期待摊费用 1,238,356.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,824,106.83
递延税款：
递延税款借项
资产合计 921,520,613.40
资产 期初数
合并
流动资产：
货币资金 106,076,865.67
短期投资
应收票据 1,067,544.00
应收股利
应收利息
应收帐款 97,313,920.58
其他应收款 27,421,686.25
预付帐款 68,574,582.81
应收补贴款 2,451,300.25
存货 70,949,183.25
待摊费用 1,606,114.75
一年内到期的长期投
其他流动资产
流动资产合计 375,461,197.56
长期投资：
长期股权投资 96,245,673.07
长期债券投资
合并价差 -524,346.73
长期投资合计 95,721,326.34
固定资产：
固定资产原值 191,760,353.16
减：累计折旧 49,749,384.69
固定资产净值 142,010,968.47
减：固定资产减值准备
固定资产净额 142,010,968.47
工程物资 32,313,661.10
在建工程 171,188,507.10
固定资产清理
固定资产合计 345,513,136.67
无形资产及其他资产：
无形资产 100,166,057.62
长期待摊费用 6,320,707.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 106,486,765.47
递延税款：
递延税款借项
资产合计 923,182,426.04
资产负债表（续）
编制单位：诚志股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元
负债及股东权益 附注号 期末数
母公司
流动负债：
短期借款 五、15 284,000,000.00
应付票据 五、16 4,252,375.94
应付帐款 五、17 8,919,103.37
预收帐款 五、18 1,492,704.22
应付工资 五、19 464,804.41
应付福利费 773,858.49
应付股利 五、20 10,755,000.00
应交税金 五、21 406,303.89
其他应交款 五、22 33,257.07
其他应付款 五、23 116,294,616.09
预提费用 五、24 222,685.47
预计负债
一年内到期的长期负债 五、25
其他流动负债
流动负债合计 427,614,708.95
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 五、26
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 427,614,708.95
少数股东权益
股东权益：
股本 五、27 179,250,000.00
减：已归还投资
股本净额 179,250,000.00
资本公积 五、28 431,531,427.32
盈余公积 五、29 34,424,179.90
其中：公益金 17,212,089.95
未分配利润 五、30 64,656,902.89
股东权益合计 709,862,510.11
负债及股东权益合计 1,137,477,219.06
负债及股东权益 期末数
合并
流动负债：
短期借款 339,775,796.60
应付票据 10,245,829.27
应付帐款 182,585,898.56
预收帐款 34,756,424.09
应付工资 641,541.33
应付福利费 4,959,363.67
应付股利 12,401,637.25
应交税金 8,108,631.47
其他应交款 264,304.72
其他应付款 31,363,571.49
预提费用 1,172,900.90
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 626,275,899.35
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 19,976.09
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 19,976.09
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 626,295,875.44
少数股东权益 74,057,929.53
股东权益：
股本 179,250,000.00
减：已归还投资
股本净额 179,250,000.00
资本公积 431,531,427.32
盈余公积 34,424,179.90
其中：公益金 17,212,089.95
未分配利润 64,656,902.89
股东权益合计 709,862,510.11
负债及股东权益合计 1,410,216,315.08
负债及股东权益 期初数
母公司
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
应付票据 3,970,343.46
应付帐款 24,146,303.06
预收帐款 2,119,414.50
应付工资 507,184.19
应付福利费 549,030.30
应付股利 14,340,000.00
应交税金 3,145,439.03
其他应交款 150,009.95
其他应付款 126,597,461.05
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 254,554,842.08
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 1,075,211.30
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,075,211.30
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 255,630,053.38
少数股东权益
股东权益：
股本 179,250,000.00
减：已归还投资
股本净额 179,250,000.00
资本公积 431,531,427.32
盈余公积 23,478,789.88
其中：公益金 11,739,394.94
未分配利润 31,630,342.82
股东权益合计 665,890,560.02
负债及股东权益合计 921,520,613.40
负债及股东权益 期初数
合并
流动负债：
短期借款 6,000,000.00
应付票据
应付帐款 42,567,164.36
预收帐款 11,734,311.52
应付工资 877,845.82
应付福利费 1,931,731.02
应付股利 14,975,372.97
应交税金 9,727,426.47
其他应交款 468,766.25
其他应付款 27,917,306.91
预提费用 1,379,049.25
预计负债
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 201,549,318.03
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 1,075,211.30
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,075,211.30
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 202,624,529.33
少数股东权益 55,242,773.99
股东权益：
股本 179,250,000.00
减：已归还投资
股本净额 179,250,000.00
资本公积 431,531,427.32
盈余公积 23,363,702.42
其中：公益金 11,681,851.21
未分配利润 31,169,992.98
股东权益合计 665,315,122.72
负债及股东权益合计 923,182,426.04
利润及利润分配表
2002年度
编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注号 2002年1-12月
母公司
一、主营业务收入 五、31 80,389,650.08
减：主营业务成本 五、32 58,116,128.16
主营业务税金及附加 五、33 968,920.52
二、主营业务利润 21,304,601.40
加：其他业务利润 五、34 257,319.19
减：营业费用 3,606,781.65
管理费用 14,229,677.40
财务费用 五、35 6,485,993.18
三、营业利润 -2,760,531.64
加：投资收益 五、36 52,209,902.99
补贴收入 五、37 3,212,100.00
营业外收入 五、38 58,415.78
减：营业外支出 五、39 923,729.65
四、利润总额 51,796,157.48
减：所得税 -2,930,792.61
少数股东本期收益
五、净利润 54,726,950.09
加：年初未分配利润 31,630,342.82
年初未分配利润调整
六、可供分配的利润 86,357,292.91
减：提取法定盈余公积 5,472,695.01
提取法定公益金 5,472,695.01
七、可供股东分配的利润 75,411,902.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,755,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 64,656,902.89
项目 2002年1-12月
合并
一、主营业务收入 811,060,652.86
减：主营业务成本 624,573,225.77
主营业务税金及附加 6,434,806.78
二、主营业务利润 180,052,620.31
加：其他业务利润 1,223,034.71
减：营业费用 58,628,412.62
管理费用 60,166,521.91
财务费用 8,473,205.30
三、营业利润 54,007,515.19
加：投资收益 -695,828.05
补贴收入 9,489,460.46
营业外收入 4,810,840.39
减：营业外支出 3,277,717.24
四、利润总额 64,334,270.75
减：所得税 3,846,993.28
少数股东本期收益 5,184,890.08
五、净利润 55,302,387.39
加：年初未分配利润 31,169,992.98
年初未分配利润调整
六、可供分配的利润 86,472,380.37
减：提取法定盈余公积 5,530,238.74
提取法定公益金 5,530,238.74
七、可供股东分配的利润 75,411,902.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,755,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 64,656,902.89
项目 2001年1-12月
母公司 合并
一、主营业务收入 144,651,074.43 438,710,671.40
减：主营业务成本 111,102,385.62 302,420,576.62
主营业务税金及附加 1,018,371.43 3,118,003.08
二、主营业务利润 32,530,317.38 133,172,091.70
加：其他业务利润 78,167.45 1,843,293.08
减：营业费用 5,910,229.94 31,748,709.10
管理费用 14,109,423.36 44,240,465.22
财务费用 291,396.61 -782,631.82
三、营业利润 12,297,434.92 59,808,842.28
加：投资收益 36,840,149.08 710,679.60
补贴收入 3,702,315.00
营业外收入 14,812.62 70,170.84
减：营业外支出 304,967.74 753,447.98
四、利润总额 48,847,428.88 63,538,559.74
减：所得税 3,221,755.75 14,313,468.94
少数股东本期收益 4,174,854.97
五、净利润 45,625,673.13 45,050,235.83
加：年初未分配利润 45,319,804.32 45,319,804.32
年初未分配利润调整
六、可供分配的利润 90,945,477.45 90,370,040.15
减：提取法定盈余公积 4,562,567.31 4,505,023.58
提取法定公益金 4,562,567.32 4,505,023.59
七、可供股东分配的利润 81,820,342.82 81,359,992.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14,340,000.00 14,340,000.00
转作股本的普通股股利 35,850,000.00 35,850,000.00
八、未分配利润 31,630,342.82 31,169,992.98
现金流量表
2002年度
编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元
项目 行
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10
取得投资收益所收到的现金 11
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额 12
收到的其他与投资活动有关的现金 13
现金流入小计 14
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 15
投资所支付的现金 16
支付的其他与投资活动有关的现金 17
现金流出小计 18
投资活动产生的现金流量净额 19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 20
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 26
子公司支付少数股东的股利 27
支付的其他与筹资活动有关的现金 28
现金流出小计 29
筹资活动产生的现金流量净额 30
四、汇率变动对现金的影响 31
五、现金及现金等价物净增加额 32
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,558,129.69
收到的税费返还 2,120,726.00
收到的其他与经营活动有关的现金 413,428,185.96
现金流入小计 491,107,041.65
购买商品、接受劳务支付的现金 50,581,435.08
支付给职工以及为职工支付的现金 10,341,819.67
支付的各项税费 11,027,789.38
支付的其他与经营活动有关的现金 476,009,611.53
现金流出小计 547,960,655.66
经营活动产生的现金流量净额 -56,853,614.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 67,382,203.03
投资所支付的现金 41,060,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 108,442,203.03
投资活动产生的现金流量净额 -108,442,203.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 384,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 384,000,000.00
偿还债务所支付的现金 183,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 16,062,765.14
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 199,062,765.14
筹资活动产生的现金流量净额 184,937,234.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,641,417.82
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 845,502,302.96
收到的税费返还 10,280,887.21
收到的其他与经营活动有关的现金 65,076,507.14
现金流入小计 920,859,697.31
购买商品、接受劳务支付的现金 699,782,004.11
支付给职工以及为职工支付的现金 36,918,516.29
支付的各项税费 43,906,942.43
支付的其他与经营活动有关的现金 80,755,662.96
现金流出小计 861,363,125.79
经营活动产生的现金流量净额 59,496,571.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 181,315,791.04
投资所支付的现金 47,317,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 228,632,991.04
投资活动产生的现金流量净额 -228,632,991.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 227,824.94
借款所收到的现金 526,610,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 526,837,824.94
偿还债务所支付的现金 289,090,215.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 18,282,416.31
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 307,372,631.31
筹资活动产生的现金流量净额 219,465,193.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,328,774.11
补充资料
编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元
项目 行
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 33
加：少数股东收益 34
计提的资产减值准备 35
固定资产折旧 36
无形资产摊销 37
长期待摊费用摊销 38
待摊费用减少(减：增加) 39
预提费用增加(减：减少) 40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 42
固定资产报废损失 43
财务费用 44
投资损失(减：收益) 45
递延税款贷项(减：借项) 46
存货的减少(减：增加) 47
经营性应收项目的减少(减：增加) 48
经营性应付项目的增加(减：减少) 49
其他 50
经营活动产生的现金流量净额 51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 52
一年内到期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3、现金及现金等价物净增加情况： 55
货币资金的期末余额 56
减：货币资金的期初余额 57
现金等价物的期末余额 58
减：现金等价物的期初余额 59
现金及现金等价物净增加额 60
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 54,726,950.09
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 1,312,007.56
固定资产折旧 3,542,135.74
无形资产摊销 984,695.31
长期待摊费用摊销 519,903.24
待摊费用减少(减：增加) -83,595.00
预提费用增加(减：减少) 222,685.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 13,814.65
财务费用 7,648,206.89
投资损失(减：收益) -52,209,902.99
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 4,409,731.26
经营性应收项目的减少(减：增加) -101,049,771.23
经营性应付项目的增加(减：减少) 23,336,587.60
其他 -227,062.60
经营活动产生的现金流量净额 -56,853,614.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 68,159,582.35
减：货币资金的期初余额 48,518,164.53
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,641,417.82
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 55,302,387.39
加：少数股东收益 5,184,890.08
计提的资产减值准备 8,756,020.69
固定资产折旧 12,278,426.23
无形资产摊销 7,602,313.18
长期待摊费用摊销 5,703,781.49
待摊费用减少(减：增加) 1,140,147.22
预提费用增加(减：减少) -206,148.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 536,407.91
固定资产报废损失 31,473.77
财务费用 10,086,750.36
投资损失(减：收益) 695,828.05
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -88,625,641.68
经营性应收项目的减少(减：增加) -178,551,534.41
经营性应付项目的增加(减：减少) 219,370,818.74
其他 190,650.85
经营活动产生的现金流量净额 59,496,571.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 156,405,639.78
减：货币资金的期初余额 106,076,865.67
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 50,328,774.11
资产减值准备明细表
编制：诚志股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 7,463,430.09 7,113,856.76
其中：应收帐款 5,655,203.73 5,622,942.19
其他应收款 1,808,226.36 1,490,914.57
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,029,521.66
其中：库存商品 637,791.63
原材料 391,730.03
四、长期投资减值准备合计其中：
长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 612,642.27
其中：房屋、建筑物 134,471.75
机器设备 478,170.52
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 14,577,286.85
其中：应收帐款 11,278,145.92
其他应收款 3,299,140.93
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,029,521.66
其中：库存商品 637,791.63
原材料 391,730.03
四、长期投资减值准备合计其中：
长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 612,642.27
其中：房屋、建筑物 134,471.75
机器设备 478,170.52
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
股东权益增减变动表
编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 本期数 上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额 1 179,250,000.00 119,500,000.00
本期增加数 2 59,750,000.00
其中：资本公积转入 3 23,900,000.00
盈余公积转入 4
利润分配转入 5 35,850,000.00
新增资本 6
本期减少数 10
期末余额 15 179,250,000.00 179,250,000.00
二、资本公积：
期初余额 16 431,531,427.32 455,414,779.81
本期增加数 17 16,647.51
其中：资本(或股本)溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30 16,647.51
本期减少数 40 23,900,000.00
其中：转增资本(股本) 41 23,900,000.00
期末余额 45 431,531,427.32 431,531,427.32
三、法定和任意盈余公积
期初余额 46 11,681,851.21 7,176,827.63
本期增加数 47 5,530,238.74 4,505,023.58
其中：从净利润中提取数 48 5,530,238.74 4,505,023.58
其中：法定盈余公积 49 5,530,238.74 4,505,023.58
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本期减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本(或股本) 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
所有者权益（或股东权益）增减变动表（续）
编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 本期数 上期数
期末余额 62 17,212,089.95 11,681,851.21
其中：法定盈余公积 63 17,212,089.95 11,681,851.21
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
期初余额 66 11,681,851.21 7,176,827.62
本期增加数 67 5,530,238.74 4,505,023.59
其中：从净利润中提取数 68 5,530,238.74 4,505,023.59
本期减少数 70
其中：集体福利支出 71
期末余额 75 17,212,089.95 11,681,851.21
五、未分配利润期初未分配利润 76 31,169,992.98 45,319,804.32
本期净利润(净亏损以“-”号填列) 77 55,302,387.39 45,050,235.83
本期利润分配 78 21,815,477.48 59,200,047.17
期末未分配利润(未弥补亏损“-”号填列) 80 64,656,902.89 31,169,992.98
利润表及利润分配表附表
编制单位：诚志股份有限公司
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄(元/股) 加权平均(元/股)
主营业务利润 25.36% 25.98% 1.004 1.004
营业利润 7.61% 7.79% 0.301 0.301
净利润 7.79% 7.98% 0.309 0.309
扣除非经常性损
益后的净利润 6.28% 6.43% 0.249 0.249
补充资料
项目 本年累计数 上年累计数
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额 -5,392,031.93
债务重组损失
其他
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