每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见带解释性说明 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
(一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司
公司法定英文名称：FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER LIMITED COMPANY
(二)公司注册地址：福建省宁德市蕉城南路111号
公司办公地址：福建省宁德市蕉城南路111号
邮编编码：352100
电子邮箱：mddl88@public.ndptt.fj.cn
(三)公司法定代表人：翁小巧
(四)公司董事会秘书：杨建华
证券事务代表：陈 胜
联系地址：福建省福州市东大路88号建闽大厦十层
电话：(0591) 7613068 (0591) 7613033
传真：(0591) 7615993
电子信箱：yjianhua@public.ndptt.fj.cn
(五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》；
登载公司2001年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司2001年度报告备置地点：公司证券投资部
(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：闽东电力
股票代码：000993
(七)其他有关资料
首次变更注册登记日期：2000年7月20日
首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头71号
最近一次变更注册登记日期：2001年11月28日
最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路111号
公司法人营业执照注册号：3500001002001
税务登记号证：352200705100343
公司聘请的会计师事务所名称：
厦门天健华天有限责任会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：
厦门市湖滨南路57号金源大厦17－18层
(一)本年度利润总额、净利润及其构成(单位：人民币元)
项目 2001年度
利润总额 36,342,171.58
净利润 28,800,366.37
扣除非经常性损益后的净利润 －7,116,965.98
主营业务利润 111,221,080.21
其他业务利润 2,103,084.27
营业利润 11,168,988.78
投资收益 26,881,100.50
补贴收入
营业外收支净额 －1,707,917.70
经营活动产生的现金流量净额 10,789,398.01
现金及现金等价物净增减额 331,148,042.83
注：扣除的非经常性损益项目金额
1、营业外收支净额 －1,707,917.70
2、财政返还18％所得税 11,826,100.00
3、其他投资收益 29,368,339.31
4、股权投资差额 －3,569,189.26
5、合计 35,917,332.35
(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 2001年 2000年 1999年
调整前 调整后
主营业务收入(万元) 22206.09 17999.77 17999.77 17176.10
净利润(万元) 2880.04 4352.07 3178.82 3306.44
总资产(万元) 217589.51 202940.23 214289.11 69303.92
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 144340.56 144308.82 143135.57 31470.4
每股收益(元/股) 0.10 0.15 0.11 0.17
每股收益(加权)(元/股) 0.10 0.18 0.13 0.17
扣除非经常性损益后的每股收益 －0.02 0.16 0.12 0.14
(加权)(元/股)
扣除非经常性损益后的每股收益 －0.02 0.13 0.10 0.11
(元/股)
每股净资产(元/股) 4.81 4.81 4.77 1.57
调整后的每股净资产(元/股) 4.74 4.72 4.68 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 －0.08 －0.08 0.43
(元/股)
净资产收益率(摊薄)(％) 2.00 3.02 2.22 10.51
净资产收益率(加权)(％) 1.99 5.43 4.00 10.24
扣除非经常性损益后的加权净资产 －0.49 4.86 3.81 10.04
收益率(加权)(％)
扣除非经常性损益后的加权净资产 －0.49 2.70 2.11 10.3
收益率(％)
注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息报露编报规则(第9号)》要求 计算的2001年指标数据如下：
报告期利润(元) 净资产收益率(％) 每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 111,221,080.21 7.71 7.69 0.37 0.37
营业利润 11,168,988.78 0.77 0.77 0.04 0.04
净利润 28,800,366.37 2.00 1.99 0.10 0.10
扣除非经常性损 －7,116,965.98 －0.49 －0.49 －0.02 －0.02
益后的净利润
(三)股东权益变动情况
单位：万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 30,000 112,130.14 813.85 648.53
本期增加 0 124.96 288.00 288.00
本期减少 0 0 0 0
期末数 30,000 112,255.10 1,101.85 936.53
变动原因 自来水无需支 年度利润 年度利润
付的应付款项 分配提取 分配提取
项 目 未分配利润 股东权益合计
期初数 －456.95 143,135.57
本期增加 2,880.04 3,581.00
本期减少 2,376.01 2,376.01
期末数 47.08 144,340.56
变动原因
(一)股本变动情况
股份变动情况(如下表) 单位：股
本次变动前 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 200000000 200000000
其中：国家拥有股份 199154000 199154000
境内法人持有股份 846000 846000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、高管持股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 200000000 200000000
二、已流通股份
1、人民币普通股 ＋100000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 ＋100000000
三、股份总数 200000000 300000000
本次变动增减(＋，—)
配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、高管持股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已流通股份
1、人民币普通股 ＋100000000 ＋100000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 ＋100000000 ＋100000000
三、股份总数 ＋100000000 ＋100000000
(二)股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截至2001年12月31日止，公司股东合计数为57,528户。
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(％)
福建省宁德市国有资产管理局 198,470,000 66.156
上海市黄浦区市政建设有限公司 2,093,400 0.697
江苏综艺股份有限公司 1,965,000 0.655
福建省盛德家私装饰有限公司 786,200 0.262
关智莉 493,000 0.164
闽东电力电器厂 456,000 0.152
深圳升通贸易公司 450,000 0.150
福建省闽东水电综合服务公司 390,000 0.130
巨化集团公司 370,000 0.123
闽东电力勘察设计所 358,000 0.119
注：前十名股东之间无关联关系。
本公司前十名股东中除第一位、第六位、第八位、第十位所持股份为未上市流 通股份外，其余均为上市流通股份。
本公司前十名股东中除第二位、第三位、第四位、第九位是因一般法人配售新 股而成为股东。约定持股期间起止日期为2000年7月31日至10月31日。
报告期内，福建省宁德市国有资产管理局、闽东电力勘察设计所代表国家持有 199,098,000股股份，占总股本的66.366％，属发起人股份。所持股份无质押、 冻 结等情况。
3、公司控股股东情况：
(1)公司控股股东名称：宁德市国有资产投资经营有限公司
(2)法定代表人：叶斌
(3)成立日期：1997年6月
(4)注册资本：300万元
(5)股权结构：宁德市国有资产管理局持股100％
4、公司第一大股东实际控制人情况：
公司第一大股东实际控制人为宁德市国有资产管理局。
(一)董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持 年末持
股数 股数
翁小巧 董事长 男 46 2001.12～2004.12 0 0
杨一标 副董事长、总经理 男 52 2001.12～2004.12 0 0
倪大铨 董事 男 55 2001.12～2004.12 0 0
叶 斌 董事 男 38 2001.12～2004.12 0 0
杨建华 董事、董事会秘书 男 46 2001.12～2004.12 0 0
刘 杰 董事、副总经理 男 46 2001.12～2004.12 0 0
杨立功 董事、副总经理 男 45 2001.12～2004.12 0 0
潘定豪 董事 男 39 2001.12～2004.12 0 0
缪少平 董事 男 50 2001.12～2004.12 0 0
刘 斌 董事、副总经理 男 39 2001.12～2004.12 0 0
吴胜腾 董事 男 45 2001.12～2004.12 0 0
张扬弦 董事 男 38 2001.12～2004.12 0 0
林旭光 董事 男 34 2001.12～2004.12 0 0
王传驾 监事召集人 男 54 2001.12～2004.12 0 0
吴光韵 监事 男 32 2001.12～2004.12 0 0
林岩水 监事 男 48 2001.12～2004.12 0 0
陈言联 监事 男 49 2001.12～2004.12 0 0
郑 虎 监事 男 42 2001.12～2004.12 0 0
陈光辉 副总经理 男 39 2001.12～2004.12 0 0
余世勇 财务总监 男 39 2001.12～2004.12 0 0
董事、监事在股东单位的任职情况
姓名 股东单位 职务 任职期间
叶 斌 宁德市国有资产投资经营有限公司 经理 1999年～至今
2、年度报酬情况
年度报酬决策程序：本年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据 国有企业工资的标准，按月支付。
现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：87.07万元。
金额最高前三名董事的报酬总额：18.12万元。
金额最高前三名高级管理人员的报酬总额：20.89万元。
报告期内公司未聘请独立董事。
现任董事、监事、高级管理人员共 19人在公司领取报酬，其中：年度报酬在6 ～10万元的5人，年度报酬在4～6万元的10人，年度报酬在2～4万元的4人。
董事叶斌不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因：
董事陈佛赠先生、谢连端先生、陈善桂先生，监事郑鸣源先生、郭玲女士、徐 继尧先生、江涌先生、郭寿平先生因董、监事换届选举离任。
聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况：
报告期内公司总经理、董事会秘书、财务总监未发生变动。公司第二届第一次 董事会通过了《关于聘任副总经理、财务总监的提案》，聘任刘杰、刘斌、陈光辉、 杨立功、杨建华五位先生任福建闽东电力股份有限公司副总经理。
(一)公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求， 不断完善公司的法人治理，建立现代企业制度，规范公司运作。先后制定了《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《 信息披露制度》和系统的内部控制制度等治理文件。公司对照中国证监会和国家经 贸委于2002年1月7日颁布的《上市公司治理准则》规范性文件主要治理情况如下：
1、关于股东与股东大会
公司根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等制定了《股东大会 议事规则》，明确了股东的权利，规范了股东大会的召集、召开和议事程序；公司 对法律、行政法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸及网站进 行了及时、准确、完整的披露，以保证广大股东的知情权和参与决定权；公司与控 股股东不存在关联交易，没有损害公司及股东的利益。
2、控股股东与上市公司
控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财物、机构和业务上做 到了“五分开”，各自独立运作、独立核算、独立承担责任和风险。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人 员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会建立了《董事会议事规则》， 各位董事能够以认真、负责、勤勉、诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关 法律、法规，了解做为董事的权利和义务；公司董事会按法定程序召集、召开。
4、监事和监事会
公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选聘监事，监事会的人数和人 员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会建立了《监事会议事规则》， 公司监事能够履行自己的职责，能够本着为股东负责的精神，对公司财务以及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
5、绩效评价与激励约束机制
公司将根据有关法律、法规的要求，正积极筹备建立公开、透明的董事、监事、 高管人员的绩效评价与激励约束机制。
6、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者 的合法权益，共同推动公司健康的发展。
7、关于信息披露和透明度
公司制定了《信息披露制度》，并严格遵照执行，公司指定董事会秘书负责信 息披露工作，认真接待股东来访和咨询；公司按照法律、法规和《公司章程》的规 定，真实、准确、完整、及时地披露有关的信息，并保证所有股东有平等的机会获 得信息。
公司与《上市公司治理准则》规范性文件相对照，存在以下差异：
(1)公司目前尚未设独立董事；
(2)公司董事会尚未设立决策、审计、提名、薪酬委员会；
公司将继续加强对《上市公司治理准则》的学习、理解和运用，不断推进公司 治理工作，努力创造优良的业绩回报广大股东。
(二)独立董事履行职责情况
报告期内公司尚未设立独立董事。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司董事会正在物色独立董事人选；将 在2002年6月30日前增设独立董事2名，并及时修订《公司章程》。
报告期内公司召开了2000年年度股东大会和2001年度第一次临时股东大会，有 关情况简介如下：
(一)2000年年度股东大会
公司于2001年4月24日分别在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了关于召 开2000年年度股东大会的通知，内容包括会议召开的时间、地点、议题及其他召开 事项。
2001年6月10日，2000 年年度股东大会在福建省宁德市闽东宾馆贵宾楼多功能 厅召开，由公司董事长翁小巧先生主持，审议并通过了以下议案：
1、2000年度报告及摘要；
2、2000年年度董事会工作报告；
3、2000年年度监事会工作报告；
4、2000年年度财务决算方案；
5、公司2000年年度分配预案；
6、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2001 年年度审计机构的议 案；
7、关于设立福建闽东电力股份有限公司福州公司的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、厦门天健华天所咨[2001]其字第4010 号关于福建闽东电力股份有限公司发 行费用审核报告。
未通过以下议案：
1、关于股东大会授权董事会一定权限内行使投资、出售资产、 担保等权利的 议案；
2、关于董事、监事津贴办法的议案。
本次股东大会的决议公告刊载于2001年6月12日的《中国证券报》、 《证券时 报》。
(二)2001年年度第一次临时股东大会
公司于2001年11月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召 开2001年年度第一次临时股东大会的通知，内容包括会议召开的时间、地点、议题 及其他召开事项。
2001年12月29日，2001年年度第一次临时股东大会在福建省福鼎市古城南路17 －45号福鼎京生大酒店十一层会议室召开。由公司董事长翁小巧先生主持，会议审 议并通过以下议案：
1、关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案。
2、关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的议案。
3、关于公司董事会提请公司股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、 出 售资产、担保等权利的议案。
4、关于更改部分募集资金使用用途的议案。
(1)投资8,000万元与福建省船舶工业集团公司等以发起方式设立福建厦门船舶 重工股份有限公司。
(2)用人民币27,000万元补充流动资金。
本次股东大会的决议公告刊载于2002年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》 。
(二)报告期内选举、更换董事、监事情况(详见P6四、董事、监事、 高级管理 人员和员工情况)。
(一)报告期内的经营情况
1、主营业务范围及其经营状况
公司的经营业务范围为电力生产和电力开发。 报告期内， 公司主营业务收入 222,060,877.45元，利润总额36,342,171.58元，净利润28,800,366.37元，分别比 去年同期增长23.37％、－34.98％、－9.4％。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)宁德市自来水有限公司：经营范围为自来水供应、安装等，注册资本2,400 万元，总资产8,614.35万元，净资产2,817.99万元。本公司拥有95％股权，主营业 务收入1,027.54万元，全年实现净利润85.16万元。
( 2)福建福安黄兰溪水力发电有限公司：经营范围为水力发电，注册资本1 ,0000万元，总资产27,469.74万元，净资产9,094.44万元。本公司拥有75％股权， 主营业务收入3,399.15万元，全年实现净利润－90万元。
(3)上海东溟投资有限公司：经营范围为投资，注册资本5,000万元，总资产13, 799.41万元，净资产4,771.92万元。 本公司拥有 45％股权，全年实现净利润－1 ,613.66万元，未分配利润－228.08万元。
( 4)江苏太仓沪浮璜公路有限公司：经营范围为沪浮璜公路经营，注册资本6 ,000万元，总资产21,506.11万元，净资产6,001.07万元。本公司拥有40 ％股权， 主营业务收入2,532.24万元，全年实现净利润1.07万元。
(5)福建新世界石业股份有限公司：经营范围为生产各种石板材、墓碑、 石雕 工艺品，注册资本7,500万元，总资产15,028.85万元，净资产8,530.18万元。本公 司拥有17.33％股权，主营业务收入5,545.89万元，全年实现净利润1,369.70万元。
3、主要供应商、客户情况
公司的客户为福建省闽东老区水电开发总公司及其所属分公司，其销售金额占 公司占年度销售总额的100％。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
在经营中出现的的问题与困难为：
(1)公司所属电站全部为水电站，且大多数是径流式电站， 对水量的调节能力 较弱，受自然因素的影响比较大，抗自然灾害的能力较弱。
(2)随着“厂网分离”的电力体制改革的深入进行， 电力市场问题已成为事关 公司主业发展的问题。
(3)电费拖欠已经严重威胁公司的正常运转。
针对以上问题，公司将采取以下措施：
(1)大力调整主业结构，开拓电力发展新局面。 一是力争闽东电站和黄兰溪电 站联网，实现两电站间丰枯互补，互相调剂；二是实现屏南上培电站与宁德大泽溪 电站连接，力争屏南发电分公司3,000万千瓦时，确保2,000万千瓦时电力经宁德输 送；三是做好开发福安交溪电站前期工作，与浙江方进行谈判，形成合资开发协议， 着手初设审查和可研论证并争取立项；四是投资建设牛头山水电站，受让芹山电站 部分股权，做好新闽东电站扩建前期工作。五是扩大电力市场，积极寻求电力出路， 加强与浙江苍南、泰顺等地联系，开辟新渠道，消化主业富余的电能。
(2)加强电费回收管理，公司下属各分公司(电站)积极采取措施， 想方设法加 大电费催收力度，理顺与供电单位关系，确保资金回笼，保证公司的现金流量和经 济效益。
(3)抓责任制落实，确保开创安全新局面
开展安全培训、安全宣传工作，计划在2002年组织各分公司(电站)骨干人员到 国内先进发电企业取经，计划在6月份开展一期机电一体化改造技术、 微机励磁系 统技术、微机调速器系统技术讲座，公司坚持应修必修、修必修好的原则，加快技 术改造和设备更新改造力度。
(二)报告期内公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
募集资金 承诺投资项目 项目
的方式 总投资(万元)
A股发行 闽东水电站扩建 40,433.80
A股发行 柘荣县龙溪梯级电站技改 3,650.00
A股发行 受让福建福安黄兰溪水力 9,360.00
发电有限公司75％股权
A股发行 收购寿宁车岭二级水电站 5,942.13
资产
A股发行 古田县双口渡电站,据合同, 12,256.10
本公司投入比例为80％
A股发行 宁德洪口水电站 35,000.00
A股发行 补充流动资金 4,536.97
合计 111,179.00
募集资金 实际投资项目 实际投资
的方式 金额(万元)
A股发行 0
A股发行 柘荣县龙溪梯级电站技改 3,650.00
A股发行 受让福建福安黄兰溪水力 8,300.00
发电有限公司75％股权
A股发行 0
A股发行 0
A股发行 1、投资8000万元设立厦门 27,000.00
船舶重工股份有限公司。
2、用27000万元补充流动资金。
A股发行 补充流动资金 4,536.97
43,486.97
截止报告期末共计使用募集资金43,486.97万元，用闲置募集资金36,000 万元 进行委托理财的本金已全部收回。报告期末尚未使用的募集资金为67,692.03万元， 均为银行存款。
2、报告期内，柘荣龙溪二级电站实现净利润224.73万元； 福建福安黄兰溪水 力发电有限公司实现净利润－90万元。补充流动资金，节约财务费用305万元。
3、非募集资金使用项目情况：
(1)我司联合福州保税区中源商贸有限公司、 福鼎中立房地产开发有限公司申 请设立武汉楚都房地产有限公司，我司出资3,000万元，占93.75％股份。前期工作 正在进行当中。
(2)2001年4月28日公司以受让股份的方式出资1,300 万元受让福建南安市二余 纱巾有限公司持有福建省南安新世界石业有限公司13％股份，与福建南安市静水石 业有限公司、吴忠仪表股份有限公司、南非新世界搪瓷厂有限公司、福建省南安市 二余纱巾有限公司以发起设立的方式，成立福建新世界石业股份有限公司。注册资 本7,500万元，本公司拥有福建新世界石业股份有限公司17.33％股权，报告期内福 建新世界石业股份有限公司实现净利润1,369.70万元。
(3)2001年6月，我司联合福建省新力源企业投资公司共同投资1,500 万元人民 币设立厦门龙祥房地产开发有限公司，我司出资975万元，占65％股份。 公司已经 设立，尚处于前期准备工作。
(4) 我司联合海南华鑫实业公司共同投资设立泉州泉港区东盛房地产开发有限 公司，注册资本1000万元，我司出资700万元，占70％股份。公司已经设立， 尚处 于前期准备工作。
(5)我司与福鼎市国有资产管理局、 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司签订《 关于共同投资设立“福建惠泉啤酒福鼎有限公司”的合同书》， 我司第一期出资 108万元，占9％股份。近期对福鼎市啤酒厂异地技术改造，尚处于前期建设阶段。
(6)太仓沪浮璜公路有限公司、上海东溟投资有限公司报告期内的收益情况(详 见七、董事会报告(一)报告期内的经营情况2、 主要控股公司及参股公司的经营情 况及业绩)。
(三)公司财务财务状况
单位：万元
指标名称 2001年 2000年 增减(％) 增减主要原因
总资产 217,589.51 214,289.11 1.54 净资产增加引起
长期负债 25,138.73 23,622.66 6.42 一年内到期负债转入
股东权益 144,340.56 143,135.57 0.84 盈余公积增加
主营业务利润 11,122.11 9,871.12 12.67 售电量增加
净利润 2,880.04 3,178.82 －9.40 营业利润减少
会计师事务所针对收购福建福安黄兰溪水力发电有限公司、兼并福安市黄兰溪 水库电站及福建省闽东老区水电开发总公司的电费和其他往来款余额三个事项出具 了无保留带解释性说明的审计报告。公司董事会对上述三个事项的说明如下：
一、根据公司《招股说明书》募集资金运用的计划，我司1999年8月9日和1999 年11月2 日与福安市黄兰溪水库电站和福安市人民政府签定了《企业转让协议书》 和《企业转让协议》。据此，我公司2000年年底收购了福建福安黄兰溪水力发电有 限公司75％，其中收购了外方30％的股权，中方45％股权。收购后，外方仍持有25 ％股权，我司持有75％股权，原中方退出。为了加强股权管理，理顺关系，同时， 我公司兼并了福安市黄兰溪水库电站并将其变更为福建闽东电力股份有限公司黄兰 溪水库电站。至报告日,我司用于受让黄兰溪水力发电有限公司75 ％的股权的资金 已使用8300万元，余款应在履行完上述两项协议的全部条款后支付( 原募集资金使 用计划为9360万元)。公司2001 年度已将该分公司的会计报表汇入母公司的会计报 表，并相应进行了追溯调整。由于上述两项收购实质为一项交易，故我公司对收购 前、后采用了不同的会计核算处理方法，即收购前发生的各种费用调整为收购福建 福安黄兰溪水力发电有限公司的股权投资差额，收购后2001年发生的所有费用并入 我公司2001年损益。
二、1999年8月9日和1999年11月2日， 本公司分别与福安市黄兰溪水库电站和 福安市人民政府签定了《企业转让协议书》和《企业转让协议》二份协议，根据该 二份协议规定，本公司同意受让福安市黄兰溪水库电站的全部资产、债权及黄兰溪 水库电站与有关单位签订合同所承担的义务，但经审计后（审计单位由股份公司确 定，费用由股份公司承担）符合黄兰溪水库电站开支的给予确认，不属于黄兰溪水 库电站的开支的应由福安市人民政府承担等内容。
至报告日止，公司已完成了工程决算，目前正在与福安市人民政府对该电站的 开支进行确认，因此，公司2001年度合并报表与实际移交时的资产、负债，净资产 和损益金额可能会有变化。但公司会协同福安市人民政府尽快解决这一问题，并就 该事项的进展情况及时披露相关信息。
三、公司与福建省闽东老区水电开发总公司的电费和其他往来款余额事项：
截止2001年12月31日，福建闽东电力股份有限公司账面应收福建省闽东老区水 电开发总公司（曾为股份公司的发起人，现为股份公司主要的销售商）的电费和其 他往来余额为39,321,741.96元，但该公司回函认为“往来帐有重大出入， 数据有 待进一步函证核实”。
这主要是由于福建省闽东老区水电开发总公司原为股份公司的主发起人，为公 司的改制工作垫付过部分资金，公司上市后，根据宁国资[2001]031 号《关于变更 国有股权管理的通知》，从2001年1月1日起，原委托福建省闽东老区水电开发总公 司管理的本公司国有股19847万股， 改由宁德市国有资产投资经营有限公司管理。 为此，福建省闽东老区水电开发总公司要求公司归还该部分垫付资金，并按复利计 算利息。但双方在这部分垫付资金的金额确认及利息计算方法上存在争议，故福建 省闽东老区水电开发总公司在回函上提出“往来帐有重大出入，数据有待进一步函 证核实”。为此，公司与福建省闽东老区水电开发总公司正就此事进行磋商，商讨 解决办法。到本报告出具日，该事项尚未得以解决，但公司会尽快解决这一问题， 并就该事项的进展情况及时披露相关信息。
(四)新年度经营计划
1、公司将实行管理模式改革，按“资金收支两条线”的总原则和“统一核算、 分级管理、费用包干、指标考核”的管理方针，实现公司本部与各分公司之间的“ 一体化”紧密型管理。
2、抓实业投资发展，增植公司利润新的增长点。
(1)大力调整主业结构，开拓电力发展新局面；
(2)坚持精益求精的原则，加快投资发展步伐。
3、为了公司产业升级和换代， 公司必须迈出设立风险投资基金和投资公司这 一步，向电子信息产业、生物工程、新材料应用等领域进军。公司将加大投资开发 力度，拓展公司发展空间，促进“多元发展”战略的实施。
4、当前制约公司发展的最大“瓶颈”仍然是人才问题。 近年来公司在人才引 进和人才培养上做了多方面的努力，但仍远远不能满足企业快速发展的要求。人力 资源开发促发展，减员增效促改革是今年内实行改革一大举措。
(五)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及内容：
本年度公司共召开4次董事会会议，会议的决议内容如下：
公司第一届董事会第十次会议于2001年3月14 日在福州温泉宾馆八闽楼六层会 议室举行。会议审议并通过以下议案：
一、《公司2000年年度董事会工作报告》。
二、《公司2000年年度总经理工作报告》。
三、《公司2000年年度报告及报告摘要》。
四、《公司2000年度利润分配预案》。
五、《公司2001年利润分配政策》。
六、《公司2000年财务决算方案》和《2001年年度财务预算方案》。
七、《续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2001年年度审计机构的 议案》。
八、《关于建议公司董事会提请股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、 出售资产、担保等权利的议案》。
九、2000年度股东大会召开时间、地点及审议事项另行公告。
本次董事会决议公告于2001年3月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》。
公司第一届董事会第十一次会议于2001年4月20 日在宁德市闽东宾馆二层第三 会议室举行。会议审议并通过以下议案：
一、关于设立福建闽东电力股份有限公司福州公司的议案；
二、关于修改《公司章程》的议案；
三、关于董事、监事津贴办法的议案。
四、厦门天健华天所咨[2001]其字第4010号关于福建闽东电力股份有限公司发 行费用审核报告；
五、关于召开2000年度股东大会通知的议案。
本次董事会决议公告于2001年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》。
公司第一届董事会第十二次会议于2001年8月8日在福州温泉宾馆八闽楼七层会 议室举行。会议审议并通过以下议案：
一、《公司2001年中期报告及报告摘要》。
二、《2001年中期利润分配方案》。
三、《关于变更计提各项资产减值准备会计政策的议案》。
本次董事会决议公告于2001年8月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》。
公司第一届董事会第十三次会议于2001年11月26日在公司二层会议室举行。会 议审议并通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》。
二、《关于公司董事会提请公司股东大会授权董事会在一定权限内行使投资、 出售资产、担保等权利的议案》。
三、《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。
四、《关于投资武汉“汉阳区原机关大院”房地产开发项目的议案》。
五、《关于向兴业银行宁德分行等四家银行申请银行借款授信额度的议案》。
六、《关于向黄兰溪水力发电有限公司等三家公司借款提供担保的议案》。
七、《关于召开二○○一年度第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议公告于2001年11月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》。
董事会对股东大会决议的执行情况
2001年度，公司董事会按照《公司法》、公司《章程》和上市公司规范化运作 的相关法律、法规，切实履行自身职责，如实执行股东大会议定的各项决议和授权 事项。
(八)本次利润分配预案及下一年利润分配政策
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度净利润为28,800, 366.37元，提取10％法定盈余公积金2,880,036.64元， 提取 10％的法定公益金2 ,880,036.64元，加上2000年末可供股东分配的利润－4,569,451.90元。 可供股东 分配的利润为18,470,841.19元。
经公司董事会决议利润分配预案为：以2001年末总股数为基数，向全体股东每 10股分配现金股利0.60(含税)，不送红股。
资本公积金转增股本预案为：不转增。
本次分配需要资金18,000,000元，剩余资金470,841.19元转入下一年度分配。
以上预案尚须经2001年度股东大会通过。
预计2002年度利润分配政策：本公司拟在2002年结束后分配利润一次；公司下 一年度实现利润运用股利分配的比例在30％以上，分配主要以现金分配为主。具体 分配办法根据公司当时的业务发展情况而定。
(九)本公司选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露报刊。
(一)报告期内监事会会议情况及决议内容：
报告期内公司共召开3次监事会议，会议内容如下：
1、2001年度3月14日在福州温泉宾馆六层会议室召开第一届监事会第六次会议， 会议审议通过了：
一、《公司2000年年度监事会工作报告》
二、《公司2000年年度报告及报告》
此决议公告刊登在2001年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、2001年8月8 日在福州温泉宾馆六层会议室召开第一届监事会第七次会议， 会议审议通过了：
一、《公司2001年中期报告及摘要》；
二、《关于变更计提各项资产减值准备会计政策的议案》。
此决议公告刊登在2001年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、2001年11月26日在公司二层会议室召开第一届监事会第八次会议， 会议审 议通过了：
一、《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的议案》；
二、《关于更改部分募集资金使用用途的议案》。
此决议公告刊登在2001年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
(二)监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度， 公 司董事、经理执行职责时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。公司的财务报告已经厦门华天有限责任会计师事务所审计， 监事会认为该审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目的变更程序合法， 符合公司长远利益 和股东权益。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易， 无损害部分股东的权益 或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平，没有损害上市公司的利益。
6、 厦门天健华天有限责任会计师事务所针对黄兰溪水库电站的合并会计报表 及公司与福建省闽东老区水电开发总公司的电费和其他往来款余额两个事项出具了 有解释性说明的审计报告。公司监事会同意公司董事会对上述两个事项的说明。
(一)本年度公司诉讼、仲裁事项：
原告英属维京斯永沛投资有限公司向福建省宁德市中级人民法院诉我本公司股 权(我司受让原告拥有福安市黄兰溪水力发电有限公司25％股权)转让合同纠纷一案， 于2001年福建省宁德市中级人民法院以“(2001)宁经初字第17号”一审判决本公司 应向原告支付本公司所受让原告福安市黄兰溪水力发电有限公司 30 ％股权所享有 2000年1月1日至11月24日止的收益295万元、支付违约金21.3万元。本公司于 2001 年11月23日向福建省高级人民法院上诉，要求撤销一审判决，目前该案二审尚未判 决。
(二)报告期内公司无重大收购及出售资产和吸收合并事项。
(三)报告期内公司关联交易事项。
租赁：本公司向宁德市国有资产投资经营有限公司租赁土地6,918.72亩，本年 度应付土地租赁费6,000,000.00元。
(四)报告期内公司重大合同及其履行情况。
1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。
2、担保事项
1、截止2001年12月31日，本公司对如下公司提供贷款担保
被担保单位名称 担保金额 担保期限
宁德市自来水有限公司 2,010,000.00 2001.06.27－2002.06.10
宁德市自来水有限公司 1,660,000.00 2001.06.28－2002.04.27
宁德市自来水有限公司 1,500,000.00 2001.08.29－2002.08.28
宁德市自来水有限公司 4,000,000.00 2001.11.01－2002.11.01
宁德市自来水有限公司 4,000,000.00 2001.11.30－－2002.11.30
宁德市自来水有限公司 8,000,000.00 2001.11.24－2003.11.24
宁德市自来水有限公司 8,000,000.00 2001.11.24－2004.11.24
福建省黄兰溪水力发电有限公司 28,100,000.00 1998.12.30－2001.12.29
福建省黄兰溪水力发电有限公司 1,000,000.00 2001.11.29－2002.11.28
福建省黄兰溪水力发电有限公司 3,500,000.00 2001.10.30－2002.10.29
福建省黄兰溪水力发电有限公司 43,500,000.00 2000.12.30－2003.12.30
福建省黄兰溪水力发电有限公司 8,660,000.00 1994.06.23－2004.02.28
合计 113,930,000.00
2、截止2001年12月31日，本公司对外担保事项如下：
被担保单位 担保金额
福建省老区水电开发总公司 300,000.00
福建省老区水电开发总公司 2,000,000.00
福建省老区水电开发总公司 1,200,000.00
福建省老区水电开发总公司 3,800,000.00
福建省老区水电开发总公司 2,000,000.00
福建省老区水电开发总公司 2,000,000.00
福建省老区水电开发总公司 710,000.000
福建省老区水电开发总公司 2,000,000.00
福建省老区水电开发总公司周宁分公司 3,500,000.00
福建省老区水电开发总公司柘荣分公司 5,000,000.00
合计 22,510,000.00
被担保单位 担保期限
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司周宁分公司 1999年10月20日－2001年10月20日
福建省老区水电开发总公司柘荣分公司 2001年12月24日－2004年12月24日
合计
本公司对外抵押事项如下：
本公司以2,600 万元人民币的一年期定期存单为昆山市中毅国际实业有限公司 提供贷款质押担保，担保期自2001年4月至2002年4月止。北京中恒源投资有限公司 将其持有的江苏太仓沪浮璜公路有限公司50％的股权质押给本公司，作为此笔担保 的反担保。
3、截止本报告期末，公司无新增委托理财项目， 存在延续上期委托资产管理 事项。
(1)本公司于2000年8月与兴业证券股份有限公司签署了期限一年的委托理财协 议，协议金额为10,000万元，该项协议已履行完毕，本公司已按期收回了投资本金 10,000万元并收取投资收益1,100万元(其中378.89万元已计入2000年度投资收益)。
(2)本公司于2000年9月与南方证券有限公司签署了期限一年的委托理财协议， 协议金额10,000万元，该项协议已履行完毕，本公司已收回投资本金10,000万元， 投资收益1,310.05万元(其中375.83万元已计入2000年度投资收益)，至报告日仍有 部分投资收益尚待结算。
(3)本公司于2000年9月与闽东福宁信托投资公司签署了期限一年的委托理财协 议，协议金额3,000万元，该项协议已履行完毕，本公司收回投资本金3,000万元并 收取投资收益390.37万元(其中130.24万元已计入2000年度投资收益)。
(4)本公司于2000年8月与华泰证券有限责任公司签署了期限一年的委托国债投 资协议，协议金额3,000万元，该项协议已履行完毕，本公司收回投资本金3,000万 元并收取投资收益270万元。
(5)本公司于2000年12 月与上海东溟投资有限公司签署了期限一年的委托理财 协议，协议金额10,000万元，该项协议已履行完毕，本公司收回投资本金10,000万 元并收取投资收益150万元，至报告日止，仍有部分投资收益尚待结算。
4、报告期内公司无其他重大合同。
(五)报告期内公司或持股5 ％以上的股东未在指定报刊及网站刊登任何承诺事 项。
(六)报告期内本公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所担任本公司审计 工作。公司支付给会计师事务所的年度报酬80万元。
(七)报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会 稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情况。
(八)其他重大事项
1、根据福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽财税[ 2000 ]20号文件“关于上市公司所得税税率等问题的通知”精神， 公司企业所得税享受 先征收33％再返还18％(实际税负为15％)的政策，此政策自2000年1月1日起延续到 2001年12月31日。2002年将不再享受此政策。
2、2001年12月29日，公司2001 年年度第一次临时股东大会审议通过了关于更 改部分募集资金使用用途的议案，把《招股说明书》上承诺的投资35000 万元建设 宁德市洪口水电站项目的募集资金变更为：(1)投资8,000万元与福建省船舶工业集 团公司等以发起方式设立福建厦门船舶重工股份有限公司。(2)用人民币27,000 万 元补充流动资金。目前厦门船舶重工股份有限公司创立大会已召开，正在办理营业 执照，我司出资8000万元的资本金于2002年3月26 日汇入厦门船舶重工股份有限公 司的银行帐户。
3、根据中华人民共和国财政部批复给福建省财政厅的财企【2001】822号《财 政部关于福建闽东电力股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》的文，财政部 同意将宁德市国有资产管理局持有的福建闽东电力股份有限公司的19847 万股国家 股划转给宁德市国有资产投资经营有限公司持有。股权划转完成后，我司总股本仍 为30000万股。其中，宁德市国有资产投资经营有限公司持有我司19847万股，占总 股本的66.16％,股权性质为国家股。
4、2002年1月3日原告太仓交通控股(集团)有限公司、 太仓市汽车运输服务总 公司向太仓市人民法院起诉本公司和北京中恒源投资有限公司，诉讼主要请求事项 为解除原与本公司及北京中恒源投资有限公司于2000年11月28日签订的太仓沪浮璜 公路有限公司股权转让合同，目前该案因二被告提出管辖异议正在进行程序审。
(一)审计报告
厦门天健华天所审(2002)GF字第0137号
福建闽东电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对福建闽东电力股份有限公司(以下简称贵公司)2001年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润表及利润分配表和合并利润表 及利润分配表以及2001年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计。这些会计 报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营 成果及现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
此外，我们注意到：
1、如会计报表附注二之19、附注十之(三)所述，贵公司于2000 年底在收购福 建福安黄兰溪水力发电有限公司的同时，兼并了福安市黄兰溪水库电站并将其变更 为分公司福建闽东电力股份有限公司黄兰溪水库电站。贵公司2001年度已将该分公 司的会计报表汇入母公司的会计报表中，并相应进行了追溯调整。上述两项收购兼 并事项实质为一项交易，贵公司据此调整了收购福建福安黄兰溪水力发电有限公司 的股权投资差额。
2、如会计报表附注十之(三)所述， 根据贵公司与福建省福安市人民政府签定 的《企业转让协议》，贵公司收购福安市黄兰溪水库电站后，福安市黄兰溪水库电 站的债权债务及黄兰溪水库梯级电站的工程支出尚需转让双方确认，与黄兰溪水电 站建设无关的债权债务及工程支出由出让方承担。截至审计报告日止，上述确认工 作尚未完成。
3、如会计报表附注十之(四)所述， 贵公司与福建省闽东老区水电开发总公司 在电费等款项的结算金额上存在争议。截至审计报告日止，贵公司与福建省闽东老 区水电开发总公司尚未就上述争议达成和解。
厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李建彬
(副主任会计师)
中国注册会计师：王文献
(项目负责经理)
中国 厦门 二○○二年三月二十九日
(二)会计报表附后
(三)会计报表附注
1、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明
(1)会计政策的变更及影响
根据2001年8月8日本公司董事会《关于变更计提各项资产减值准备会计政策的 决议》，从2001年1月1日起，本公司由于执行《企业会计制度》，会计政策发生如 下变更：
1除继续计提“坏账准备”、“短期投资跌价准备”、“长期投资减值准备”、 “存货跌价准备”外，新增计提“固定资产减值准备”、“无形资产减值准备”、 “在建工程减值准备”、“委托贷款减值准备”四项准备。
此项会计政策的变更调减了2001年年初留存收益11,919,829.74元， 其中年初 未分配利润调减9,535,863.80元，盈余公积调减2,383,965.94元。
2 开办费原按5年摊销，改为在开始生产经营当月起一次性计入当期损益。
此项会计政策的变更调增了2001年年初股权投资差额530,609.34元，调减少数 股东权益176,869.78元。
(2)会计估计的变更及影响
本公司所属子公司宁德市自来水有限公司根据项目设计文件的内容和行业的特 点，本期将管道沟槽和生产用的房屋及建筑物的折旧年限分别由14年和20年变更为 25年和30年，由于固定资产折旧年限变更调增年初未分配利润336,329.03元，调增 盈余公积84,082.26元。
(3)重大会计差错更正的说明
本公司于2000年底在收购福建福安黄兰溪水力发电有限公司的同时，兼并了其 母公司福安市黄兰溪水库电站并将其变更为福建闽东电力股份有限公司黄兰溪水库 电站。本公司2001年度会计报表将其汇入母公司并相应进行追溯调整。由于上述收 购兼并实质上为一笔交易，福安市黄兰溪水库电站截至2000年12月31日止帐面净资 产为－21,488,616.16元， 列入收购福建福安黄兰溪水力发电有限公司的股权投资 差额，并按10年摊销，详见附注十。
2、关于兼并福安市黄兰溪水库电站事项的说明
本公司于2000年底在收购福建福安黄兰溪水力发电有限公司的同时，兼并了福 安市黄兰溪水库电站并将其变更为福建闽东电力股份有限公司黄兰溪水库电站。根 据1999年8月9日和1999年11月2 日分别与福安市黄兰溪水库电站和福安市人民政府 签订的《企业转让协议书》和《企业转让协议》两份协议规定，本公司同意接受福 安市黄兰溪水库电站的全部资产、债权及黄兰溪水库梯级电站的工程支出，包括福 安市黄兰溪水库电站与有关单位签订合同所承担的义务，但须经审计后，符合黄兰 溪水库电站开支的给予确认，不属于黄兰溪水库电站的开支的应由福安市人民政府 承担。
2000年6月20日，福建省宁德地区行政公署办公室(2000)宁署办函字第17 号通 知福安市人民政府，1999年11月2 日福安市人民政府与福建闽东电力股份公司签订 的黄兰溪水库电站《企业转让协议》，从协议签订之日起正式生效，黄兰溪水库电 站自该协议签定之日起归福建闽东电力股份有限公司所有。
2000年12月12日，根据福安市国有资产管理局“安国资字[2000]第80号关于同 意福安市黄兰溪水库电站资产转让的批复”等文件，本公司以兼并方式注销“福安 市黄兰溪水库电站”并同时将其注册为非法人企业“福建闽东电力股份有限公司黄 兰溪水库电站”，非法人营业执照注册号为3522021800864。
鉴于上述情况，本公司已将其汇入2001年度母公司的汇总会计报表范围并相应 进行追溯调整。由于黄兰溪水库电站及其水库梯级电站的开支尚需审计后与福安市 人民政府进行确认，因此，已汇入母公司的该单位2001年度会计报表所反映的资产、 负债，净资产和损益项目的金额都将会有变化，但变化金额截止2001年12月31日无 法预知。
3、关于重大往来款项函证差异事项的说明
截止2001年12月31日，本公司所属闽东水电站应收福建省闽东老区水电开发总 公司电费等款项3948万元，但对方对上述金额存在争议。目前该款项核对尚在进行 中，是否存在差额无法作出合理的估计。
包括下列文件：
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告 的原稿。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二○○二年四月七日
资产负债表
2001年12月31日
会股01表
编制单位:福建闽东电力股份有限公司 单位:人民币元
合并
资产 注释号 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 916,975,070.55 585,827,027.72
短期投资 2 12,932,271.90 360,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3 116,710,477.91 73,806,354.98
其他应收款 4 118,117,246.92 135,274,648.06
预付账款 5 1,916,044.95 29,802.00
应收补贴款
存货 6 6,750,699.44 6,068,716.88
待摊费用 7 907,506.08 791,783.24
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,174,309,317.75 1,161,798,332.88
长期投资：
长期股权投资 8 114,738,706.92 89,247,208.61
其中：股权投资差额 8 32,119,096.08 35,688,285.34
长期债权投资
其他长期投资 8 8,229,586.20 3,229,586.20
长期投资合计 122,968,293.12 92,476,794.81
固定资产：
固定资产原价 9 1,197,732,858.24 1,203,617,219.27
减:累计折旧 9 352,313,204.08 323,953,806.20
固定资产净值 9 845,419,654.16 879,663,413.07
减:固定资产减值准备 9 2,500,288.15 11,919,829.74
固定资产净额 9 842,919,366.01 867,743,583.33
工程物资
在建工程 10 25,364,350.79 12,765,989.60
固定资产清理
固定资产合计 868,283,716.80 880,509,572.93
无形资产及其他资产：
无形资产 11 9,268,255.63 7,444,810.00
长期待摊费用 12 1,065,468.39 661,569.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,333,724.02 8,106,379.31
递延税款：
递延税款借项
资产总计 2,175,895,051.69 2,142,891,079.93
流动负债：
短期借款 13 212,568,000.00 119,778,000.00
应付票据
应付账款 14 34,716,402.16 34,252,872.39
预收账款 15 46,654.20 443,404.00
应付工资 1,457,870.98 548,748.19
应付福利费 2,534,952.86 1,653,354.34
应付股利 16 18,153,000.00 30,000,000.00
应交税金 17 9,240,932.96 27,927,771.22
其他应交款 18 722,705.23 626,485.60
其他应付款 19 66,955,193.22 86,362,368.36
预提费用 20 12,655,361.97 10,693,142.95
预计负债
一年内到期的长期负债 21 97,906,000.00 139,926,800.00
其他流动负债
流动负债合计 456,957,073.58 452,212,947.05
长期负债：
长期借款 22 250,787,252.81 188,117,627.45
应付债券 48,009,000.00
长期应付款
专项应付款 23 600,000.00 100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 251,387,252.81 236,226,627.45
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 708,344,326.39 688,439,574.50
所有者权益：
股本 24 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 25 1,122,550,971.83 1,121,301,369.44
盈余公积 26 20,383,809.37 14,623,736.09
其中:公益金 26 9,365,294.78 6,485,258.14
未分配利润 27 470,841.19 -4,569,451.90
所有者权益合计 1,443,405,622.39 1,431,355,653.63
少数股东权益 24,145,102.91 23,095,851.80
负债及股东权益总计 2,175,895,051.69 2,142,891,079.93
母公司
资产 注释号 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 904,680,660.51 532,419,883.08
短期投资 2 360,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3 85,776,371.73 38,558,195.23
其他应收款 4 126,197,732.83 123,606,705.16
预付账款 5 1,776,044.95 29,170.00
应收补贴款
存货 6 3,661,173.58 3,253,371.81
待摊费用 7 629,962.34 343,955.81
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,122,721,945.94 1,058,211,281.09
长期投资：
长期股权投资 8 209,317,924.34 181,258,255.90
其中：股权投资差额 8 32,119,096.08 35,688,285.34
长期债权投资
其他长期投资 8 5,000,000.00
长期投资合计 214,317,924.34 181,258,255.90
固定资产：
固定资产原价 9 859,043,165.68 864,735,951.16
减:累计折旧 9 291,883,028.75 273,847,075.40
固定资产净值 9 567,160,136.93 590,888,875.76
减:固定资产减值准备 9 2,500,288.15 11,919,829.74
固定资产净额 9 564,659,848.78 578,969,046.02
工程物资
在建工程 10 19,300,141.00 11,616,904.72
固定资产清理
固定资产合计 583,959,989.78 590,585,950.74
无形资产及其他资产：
无形资产 11 42,500.00 48,000.00
长期待摊费用 12 919,499.81 445,164.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 961,999.81 493,164.00
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,921,961,859.87 1,830,548,651.73
流动负债：
短期借款 13 194,550,000.00 84,320,000.00
应付票据
应付账款 14 318,083.55 625,901.97
预收账款 15
应付工资 731,251.79 376,639.29
应付福利费 2,450,145.16 1,348,863.61
应付股利 16 18,153,000.00 30,000,000.00
应交税金 17 2,603,108.48 20,972,148.69
其他应交款 18 419,364.80 315,356.95
其他应付款 19 65,442,786.73 17,553,228.42
预提费用 20 12,612,496.97 9,300,059.17
预计负债
一年内到期的长期负债 21 56,176,000.00 112,746,800.00
其他流动负债
流动负债合计 353,456,237.48 277,558,998.10
长期负债：
长期借款 22 125,100,000.00 73,625,000.00
应付债券 48,009,000.00
长期应付款
专项应付款 23
其他长期负债
长期负债合计 125,100,000.00 121,634,000.00
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 478,556,237.48 399,192,998.10
所有者权益：
股本 24 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 25 1,122,550,971.83 1,121,301,369.44
盈余公积 26 20,383,809.37 14,623,736.09
其中:公益金 26 9,365,294.78 6,485,258.14
未分配利润 27 470,841.19 -4,569,451.90
所有者权益合计 1,443,405,622.39 1,431,355,653.63
少数股东权益
负债及股东权益总计 1,921,961,859.87 1,830,548,651.73
利润表及利润分配表
2001年度 会企02表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：人民币元
合并
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 222,060,877.45 179,997,669.42
减:主营业务成本 109,385,365.21 79,531,430.28
主营业务税金及附加 1,454,432.03 1,755,065.17
二、主营业务利润 111,221,080.21 98,711,173.97
加:其他业务利润 2,103,084.27 3,487,718.53
减:营业费用 - 538,726.34
管理费用 72,033,280.44 30,281,987.15
财务费用 30,121,895.26 17,046,602.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,168,988.78 54,331,576.92
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 26,881,100.50 8,579,714.38
补贴收入
营业外收入 1,340,860.89 5,680,781.00
减:营业外支出 3,048,778.59 12,697,357.16
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 36,342,171.58 55,894,715.14
减:所得税 7,724,216.32 24,486,172.92
少数股东本期收益 -182,411.11 -379,642.92
五、净利润(亏损以"-"号填列) 28,800,366.37 31,788,185.14
加:年初未分配利润 -4,569,451.90 -
其他转入
六、可供分配的利润 24,230,914.47 31,788,185.14
减:提取法定盈余公积 2,880,036.64 3,178,818.52
提取法定公益金 2,880,036.64 3,178,818.52
七、可供投资者分配的利润 18,470,841.19 25,430,548.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18,000,000.00 30,000,000.00
转作普通股股利
八、年末未分配利润 470,841.19 -4,569,451.90
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,501,840.09 -11,919,829.74
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 420,411.29
5、债务重组损失
6、其他 - -233,091.30
母公司
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 177,793,905.31 171,464,012.70
减:主营业务成本 87,602,513.35 72,707,828.76
主营业务税金及附加 1,317,057.63 1,584,937.04
二、主营业务利润 88,874,334.33 97,171,246.90
加:其他业务利润 1,920,854.96 3,483,021.52
减:营业费用 - -
管理费用 59,911,282.76 27,888,683.37
财务费用 17,762,836.59 16,245,022.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 13,121,069.94 56,520,562.88
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 26,254,955.36 7,714,180.96
补贴收入
营业外收入 23,783.33 5,029,079.34
减:营业外支出 2,875,225.94 12,989,465.12
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 36,524,582.69 56,274,358.06
减:所得税 7,724,216.32 24,486,172.92
少数股东本期收益
五、净利润(亏损以"-"号填列) 28,800,366.37 31,788,185.14
加:年初未分配利润 -4,569,451.90 -
其他转入
六、可供分配的利润 24,230,914.47 31,788,185.14
减:提取法定盈余公积 2,880,036.64 3,178,818.52
提取法定公益金 2,880,036.64 3,178,818.52
七、可供投资者分配的利润 18,470,841.19 25,430,548.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18,000,000.00 30,000,000.00
转作普通股股利
八、年末未分配利润 470,841.19 -4,569,451.90
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,501,840.09 -11,919,829.74
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 420,411.29
5、债务重组损失
6、其他 - -233,091.30
现金流量表
2001年度
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,914,169.36 132,236,497.53
收到的税费返还 11,826,100.00 11,826,100.00
收到的其他与经营活动有关的现金 45,812,905.22 55,480,231.42
现金流入小计 237,553,174.58 199,542,828.95
购买商品、接受劳务支付的现金 27,089,848.98 22,715,783.28
支付给职工以及为职工支付的现金 53,966,505.55 46,604,933.66
支付的各项税费 58,940,887.25 51,016,265.95
支付的其他与经营活动有关的现金 86,766,534.79 88,851,107.78
现金流出小计 226,763,776.57 209,188,090.67
经营活动产生的现金流量净额 10,789,398.01 -9,645,261.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 534,918,055.19 534,910,000.00
取得投资收益所收到的现金 32,018,339.31 32,018,339.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 1,233,151.50 266,284.00
收到的其他与投资活动有关的现金 288,767.81 288,767.81
现金流入小计 568,458,313.81 567,483,391.12
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金净额 17,271,996.75 14,889,127.97
投资所支付的现金 206,090,000.00 192,740,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 223,361,996.75 207,629,127.97
投资活动产生的现金流量净额 345,096,317.06 359,854,263.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数
股东权益投资所收到的现金 1,200,000.00
借款所收到的现金 586,800,094.97 482,320,094.97
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,014,234.36 411,540.28
现金流入小计 589,014,329.33 482,731,635.25
偿还债务所支付的现金 526,566,044.53 389,114,835.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,152,217.68 71,561,730.83
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 33,262.26 3,293.40
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 613,751,524.47 460,679,859.25
筹资活动产生的现金流量净额 -24,737,195.14 22,051,776.00
四、汇率变动对现金的影响 -477.10
五、现金及现金等价物净增加额 331,148,042.83 372,260,777.43
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 28,800,366.37 28,800,366.37
加:少数股东损益 -182,411.11
计提的资产减值准备 21,998,004.66 14,903,261.32
固定资产折旧 41,264,275.83 30,253,392.39
无形资产摊销 181,069.94 10,874.02
长期待摊费用摊销 1,329,165.36 961,426.05
待摊费用的减少(减增加) -115,722.84 -286,006.53
预提费用的增加(减减少) 1,962,220.02 3,312,437.80
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减收益) -169,783.43 97,306.07
固定资产报废损失 469,181.40 423,637.59
财务费用 34,827,901.09 22,170,868.64
投资损失(减收益) -26,881,100.50 -26,254,955.36
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -681,982.56 -407,801.77
经营性应收项目的减少(减增加) -57,390,189.57 -63,287,163.83
经营性应付项目的增加(减减少) -36,155,903.48 -18,300,175.83
其他 1,534,306.83 -2,042,728.65
经营活动产生的现金流量净额 10,789,398.01 -9,645,261.72
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 916,975,070.55 904,680,660.51
减：货币资金的期初余额 585,827,027.72 532,419,883.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 331,148,042.83 372,260,777.43
资产减值准备
会企01表附表1
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加 本年转回
一、坏帐准备 33,388,059.07 21,399,998.83 -
其中：应收账款 26,006,068.57 16,945,853.10
其他应收款 7,381,990.50 4,454,145.73
二、短期
投资跌价准备
其中：股票投资
债券投资
三、存货
跌价准备 225,495.15
其中：库存商品
原材料 225,495.15
四、长期
投资减值准备 100,000.00 1,026,344.94
其中：
长期股权投资 100,000.00 1,026,344.94
长期债权投资
五、固定资产
减值准备 11,919,829.74 250,000.00
其中：
房屋、建筑物 9,486,983.43 50,000.00
机器设备 2,199,115.57 200,000.00
其他 233,730.74
六、无形资产
减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程
减值准备 -
八、委托贷款
减值准备 -
项目 本年转销数 期末余额
一、坏帐准备 - 54,788,057.90
其中：应收账款 42,951,921.67
其他应收款 11,836,136.23
二、短期
投资跌价准备
其中：股票投资
债券投资
三、存货
跌价准备 122,423.59 103,071.56
其中：库存商品
原材料 122,423.59 103,071.56
四、长期
投资减值准备 1,126,344.94
其中：
长期股权投资 1,126,344.94
长期债权投资
五、固定资产
减值准备 9,669,541.59 2,500,288.15
其中：
房屋、建筑物 8,278,383.46 1,258,599.97
机器设备 1,390,857.08 1,008,258.49
其他 301.05 233,429.69
六、无形资产
减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备
八、委托贷款
减值准备
