每日必读重要提示：公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同 时刊载于http：／／www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔 细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经审计。
(一) 股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：新大陆
股票代码：000997
(二)公司董事会秘书：李祖荣
董事会证券事务代表：许 佳
联系地址：福建省福州市高桥路26号阳光假日大酒店14楼
联系电话：0591－3338178
传 真：0591－3338178 3362320
电子信箱：newland1@pub5.fz.fj.cn
(三)主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润 15,398,604.70 19,141,506.38
扣除非经常性损益后的净利润 14,213,926.30 18,967,206.36
每股收益（全面摊薄） 0.13 0.17
每股收益（加权平均） 0.13 0.17
全面摊薄净资产收益率（％） 2.51 3.19
加权平均净资产收益率（％） 2.55 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.15 0.20
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益） 612,512,902.50 597,114,297.80
每股净资产 5.28 5.15
调整后的每股净资产 5.22 5.14
注：2002年1－6月扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：元）
1、 短期投资的投资收益：456,890.15
2、 处理被投资单位股权的收益：636,886.18
3、补贴收入：91,402.00
4、营业外收入：0.07
5、营业外支出：500.00
(四)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》的要 求计算的利润表附表数据：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.25 7.34 0.38 0.38
营业利润 3.25 3.29 0.17 0.17
净利润 2.51 2.55 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净利润 2.32 2.35 0.12 0.12
(一) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
(二) 截止2002年6月30日，公司股东总数为19,375户。
(三)前十名股东持股情况（截止2002年6月30日）
名次 股东名称 期末持股 报告期股份
数量(股) 增减变动(＋、－)
1 福建新大陆科技集团有限公司 66,980,000 0
2 福建新大陆生物技术股份有限公司 8,500,000 0
3 福建新大陆药业有限公司 5,100,000 0
4 福建新大陆光电薄膜有限公司 1,700,000 0
5 福州开发区新大陆置业有限公司 1,700,000 0
6 同盛证券投资基金 1,447,474 －577,116
7 北京科希盟科技集团有限公司 1,020,000 0
8 天一证券有限责任公司 467,100 ＋37,100
9 王秋民 424,400 ＋424,400
10 张建兵 348,604 ＋348,604
名次 股东名称 持股比例 股份性质
(％)
1 福建新大陆科技集团有限公司 57.74 法人股
2 福建新大陆生物技术股份有限公司 7.33 法人股
3 福建新大陆药业有限公司 4.40 法人股
4 福建新大陆光电薄膜有限公司 1.47 法人股
5 福州开发区新大陆置业有限公司 1.47 法人股
6 同盛证券投资基金 1.25 流通股
7 北京科希盟科技集团有限公司 0.88 法人股
8 天一证券有限责任公司 0.40 流通股
9 王秋民 0.37 流通股
10 张建兵 0.30 流通股
注：
1、本公司控股股东单位福建新大陆科技集团有限公司持有本公司法人股股份6, 698万股，占总股本的57.74％，同时是福建新大陆生物技术股份有限公司、福建新 大陆药业有限公司、福州开发区新大陆置业有限公司控股股东，也是福建新大陆光 电薄膜有限公司第一大股东，存在关联关系。本公司与第6、7、8、9、10名股东之 间不存在关联关系。
2、持有本公司5％以上股份的2名法人股东所持股份未发生被质押、 冻结或托 管的情况。
(四)报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生 变化。
（二）董事、监事、高级管理人员的变动情况
1、2002年6月28日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过《公司关于提名 独立董事候选人的议案》，选举产生公司第二届董事会独立董事两名，分别为刘兆 才先生和徐强先生。
2、2002年6月28日，公司召开2002年第一次临时股东大会，审议通过《董事会 成员换届选举的议案》和《监事会成员换届选举的议案》，选举产生公司第二届董 事会成员四名，分别为：胡钢、王晶、林学杰、高秀英；选举产生公司第二届监事 会成员两名，分别为：许成建、林整榕，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事王贤福共同组成公司第二届监事会。
3、2002年6月28日，公司第二届董事会第一次会议选举胡钢先生为公司董事长， 选举王晶女士为公司副董事长；聘请林学杰先生为公司总经理，聘请李祖荣先生为 公司董事会秘书，聘请卢杨女士、梁键先生为公司副总经理，聘请齐弘先生为公司 财务总监。
4、2002年6月28日，公司第二届监事会第一次会议选举许成建先生为公司监事 会召集人。
以上内容的详细情况请见2002年6月29日的 《中国证券报》与《证券时报》。
(一) 经营成果以及财务状况简要分析
1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加 额与上年同期相比的重大变化及原因
项目 金额(元) 增减比率(％)
本期数 上年同期数
主营业务收入 168,465,339.33 224,630,902.98 －25.00
主营业务利润 44,405,089.60 39,219,609.26 ＋13.22
净利润 15,398,604.70 19,141,506.38 －19.55
现金及现金等价物净增加额 －5,105,486.67 －90,095,209.81 ＋94.33
主要原因：
(1)主营业务收入比上年同期减少25％， 主要系本报告期内公司的行业应用软 件开发及服务(含硬件配套)的硬件配套销售减少所致。
(2)主营业务利润比上年同期增加13.22％，主要系本报告期内公司加强对行业 应用软件等高附加值产品的开发及销售，致使公司总体销售毛利的上升。
(3)净利润比上年同期减少19.55％，主要系公司本报告期内与上年同期相比， 贷款利息支出增加及投资收益减少。
(4)现金及现金等价物净增加额比上年同期少减少94.33％，主要系公司本报告 期内募集资金的使用与上年同期相比金额减少所致。
2、报告期期末总资产、股东权益与年初数相比的重大变化及原因
项目 金额(元) 增减比率(％)
本期数 期初数
总资产 738,347,639.75 725,099,407.53 ＋1.83
股东权益 612,512,902.50 597,114,297.80 ＋2.58
主要原因：
股东权益期末数比期初数增加2.58％，系公司本报告期内经营净利润增加所致。
(二)公司报告期经营情况
1、公司主营业务范围为：电子计算机及其外部设备的制造、销售、租赁； 对 电子产品行业的投资，电子计算机技术服务，信息服务；公路计算机收费、监控、 系统设计、咨询及安装调试；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。
2、报告期内，公司正积极进行从硬件制造业向行业IT服务商的转型， 全面构 架网络时代IT服务型企业的运作体系和业务流程。首先，公司形成了以解决方案为 导向，以硬件、软件产品为载体，以服务、软硬件产品的互动为特征的IT服务运作 体系和产业发展模式。公司开发出了一系列在国内有影响的包括金融、移动通信、 电子政务、高速公路等应用软件，如公司新推出的NL8800卡自助终端，成功在中行 浙江省分行运行，赢得用户好评；还有本公司花了短短几个月的时间就成功开发出 的NL3400L液晶网络终端，具有数据加密、固定终端号等功能， 成为了网络终端市 场又一主流产品；2002年5月， 公司飞翔终端系列产品还获得中国质量认证中心颁 发的CCC(China Compulsory Certification)认证证书，成为福建省首家获得“3C” 认证证书的单位。其次，随着中国加入WTO，外资银行大量进入我国市场后， 在金 融服务产品、优良客户、贸易融资、金融人才等方面，与国内银行展开了全方位的 竞争，金融市场环境的变化必将带动周边产业的变化，特别是在终端产品的技术上， 要有同国外同类产品相比的竞争优势，公司面临新的挑战。报告期内，受全球IT业 不景气的影响，终端等一系列金融信息化端末产品的销售也出现了逐渐下滑的趋势， 作为专注于金融信息化端末设备的厂商，本公司在压力面前，冷静分析了当前的形 势及面临的机遇与挑战，审时度势，争对销售体系方面存在的问题，同时为了顺利 完成2002年生产经营任务，公司着力于构建能适应未来发展的营销体系，并于2002 年5月召开了“挑战者在行动”的动员会， 会议的内容都指向一个目标——实现今 年业绩的全面增长，利用新技术、新方式为用户提供更完善的服务；防止中国加入 WTO后，国外IT企业、IT产品介入，对公司的产品造成更大的冲击，至此， 一个“ 以用户为中心”的业务流程重组由本公司内部启动了。公司将所有部门的工作重心 都指向市场一线，将所有有关研发、产品、销售都面向市场进行策略性的调整，以 建立高效、规范、真正体现用户趋动的营销服务体系。公司2002年1－6月完成主营 业务收入16,846.53万元，较去年同期下降25％，净利润1,539.86万元， 较去年同 期下降19.55％。
3、公司主营业务的行业及地区构成情况
表一：主营业务按行业分布(单位：元)
行业 主营业务收入 主营业务成本
工业 57,160,784.99 39,555,868.29
服务业 111,304,554.34 83,578,256.65
合计 168,465,339.33 123,134,124.94
表二：主营业务按地区分布(单位：元)
地区 主营业务收入 主营业务成本
福建省 90,110,521.18 65,041,838.64
江苏省 21,173,158.12 15,019,558.36
北京地区 15,906,979.50 12,449,273.34
陕西省 16,064,478.63 14,620,846.24
四川省 4,308,098.29 3,553,425.32
其他地区 20,902,103.61 12,449,183.04
合计 168,465,339.33 123,134,124.94
4、公司主营业务构成变化情况
行业 占主营业务收入的比例(％) 占主营业务成本的比例(％)
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
工业 33.93 21.16 32.12 15.23
服务业 66.07 78.84 67.88 84.77
5、报告期内，公司无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
(三)公司投资情况
1、 募集资金使用情况（单位：万元）
序号 承诺投资项目 项目总投资 2002年投资 2002年已
计划 投入
1 NL系列金卡终端扩建 5,800 1,800
2 NL－880客户自助终端产业化技改 5,200 1,500
3 NL－800POS产品产业化技改 6,000 1,000
4 NL－890网络控制器技改 3,200 1,100 879.99
5 NL－JQ通讯加密器技改 2,800 900
6 二维条码阅读器生产技改 5,500 1,600
7 软件发展中心 5,600 1,700
8 增加科技研究开发资金 1,500 103 30.33
9 加强全国营销服务网络 3,000 556.02
10 偿还短期银行贷款 5,200
11 补充流动资金 3,180.28
合 计 46,980.28 9,703 1,466.34
序号 承诺投资项目 累计 项目完成
投资额 情况
1 NL系列金卡终端扩建 正在进行中
2 NL－880客户自助终端产业化技改 正在进行中
3 NL－800POS产品产业化技改 正在进行中
4 NL－890网络控制器技改 15,302.07 正在进行中
5 NL－JQ通讯加密器技改 正在进行中
6 二维条码阅读器生产技改 正在进行中
7 软件发展中心 正在进行中
8 增加科技研究开发资金 1,500 已完成
9 加强全国营销服务网络 3,000 已完成
10 偿还短期银行贷款 7,500 已完成
11 补充流动资金 3,180.28 已完成
合 计 30,482.35
注：(1)依照募集资金使用用途，上表第1－7项需先行建造厂房，截止2002年6 月30日，已投入15,302.07万元，占项目总投资的44.87％，未实现《招股说明书》 披露的募集资金项目投资进度。
(2)截止2002年6月30日，公司尚未投入使用的募集资金余额为16,497.93万元， 现存放于公司银行帐户。2002年4月19日， 公司第一届董事会第三十一次会议审议 通过关于运用一亿元资金进行短期投资的议案：公司决定利用暂时闲置的募集资金 投资不超过一亿人民币(含一亿元)参与一级市场的新股申购和国债投资。报告期内 使用情况如下：
4月23日，公司使用银行存款6000万元， 委托中国银河证券有限责任公司福州 华盛证券营业部参与一级市场的新股申购，公司于4月29 日将该笔款项收回公司银 行帐户,本次投资公司取得投资收益283,293.23元。
5月13日，公司使用银行存款6000万元， 委托中国银河证券有限责任公司福州 华盛证券营业部参与一级市场的新股申购，公司于5月29 日将该笔款项收回公司银 行帐户,本次投资公司取得投资收益173,596.92元。
2、非募集资金投资情况
(1)公司持有湖南华银电力股份有限公司法人股200万股（占湖南华银电力股份 有限公司0.31％的股权）。今年8月，本公司收到该公司2001 年度利润分配（现金 红利）人民币200,000元。
(2)公司根据第一届董事会第二十七次会议的决议，于2002年5月21日与自然人 林整榕共同投资成立了江苏新大陆科技有限公司，注册资本人民币1000万元，公司 出资720万元，占注册资本的72％，经营范围主要是计算机软件的开发与销售、 计 算机技术服务，电子技术服务。
(3) 公司根据第一届董事会第二十九次会议的决议，于2002年5月23 日与自然 人郭强共同投资成立了湖南新大陆电脑有限公司，注册资本人民币1000万元，公司 出资700万元，占注册资本的70％，经营范围主要是计算机软件、硬件、系统集成、 网络产品(不含电子出版物)、机电产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服 务。
( 4) 公司根据第一届董事会第三十三次会议的决议， 拟以自有资金向德国 Jauch Quartz GmbH公司投资1000万美元，以获得其12％的股权， 此项投资已经公 司2002年第一次临时股东大会审议通过。德国Jauch Quartz GmbH 公司注册资本： 50万欧元，经营范围：设计、生产和销售以石英晶体为主的电子元器件等。目前该 项目正处于向国家有关政府部门报批的阶段。
(四)报告期实际经营成果与计划比较
根据本年度业务发展规划的要求，2002年公司将力争主营业务收入达到55,000 万元，报告期内，公司实现主营业务收入16,846.53万元， 完成本年度主营业务收 入计划的30.63％，比去年同期下降25％，这主要是由于市场情况变化,尽管原材料 的价格下降，但公司主导产品的销售量亦有所下降,产品价格也有所回落， 公司将 进一步采取有效措施,消化市场变化带来的不利因素,努力实现公司年初确立的目标。
(五)下半年经营计划
为了全面实现今年的生产经营目标，根据《公司2001年度报告》中披露的本年 度业务发展规划的要求，公司将开源节流，创收节支，进一步降低各种费用，在下 半年着重抓好以下几个方面的工作：
1、在上半年主营业务收入完成全年计划30.63％的基础上，力争实现年初提出 的全年主营业务收入达到5.5亿元的目标。
2、完善从制造商到集成服务商的战略转型，以开发和引进为手段， 以高新技 术提升传统产业，以科技创新促进产品升级。抓紧主营业务，发展核心产品，拓展 项目开发，对拥有自主技术和知识产权的产品，加强研制力度；进一步加快新产品 的实验、试制、鉴定、投产、营销等开发步伐，加强新产品的宣传和推广力度；运 用科学合理的管理方法和手段控制成本费用，形成新的利润增长点。
3、进一步加强销售，提高销售率，加快资金回笼； 满足客户的个性化要求， 提升盈利能力；积极做好已投放市场产品的推介工作，扩大市场份额，加强市场功 能，提高竞争能力。
4、继续抓好募集资金所投项目的建设工作， 力争按照《招股说明书》中披露 的时间进度完成任务。
5、完善法人治理结构，在企业内部管理和对外投资管理上，坚持科学化、 规 范化的管理。
6、完善人力资源管理体系，建立业绩优先的薪酬考核机制。 以多种方式吸引 高技术人才，增强公司的核心竞争力；同时继续完善对技术人员、管理人员特别是 核心技术人员的激励政策。
(六) 关于追溯调整以前年度会计事项的说明
本公司股票发行无效申购利息收入原根据财政部财税[1997]013号文的规定按5 年进行摊销，本公司在2001年年度报告的会计政策、会计估计变更的说明中规定： 从2001年1月1日起股票发行无效申购利息收入计入资本公积。此项会计政策的变更 已经第一届董事会第二十八次会议审议通过。
根据上述会计政策的变更，本公司追溯调整2001年中期财务报告：调整原计入 营业外收入的股票发行无效申购利息收入1,671,559.21元，调整原计入所得税的相 应收入的企业所得税250,733.88元，合计减少了2001年中期财务报告净利润1,420 ,825.33元
(一) 公司治理方面
报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，对《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作规 则》进行了修订完善；制订了《信息披露管理条例》；聘请了两名独立董事，其中 一名为会计专业人士，建立了独立董事制度；设立了董事会战略、提名、薪酬与考 核和审计委员会，并按照中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件的要求，认真进行自查，按时完成《上市公司建立现代企业制度自查报告》 ,该报告已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，并将自查报告报送有关部门。 公司在独立性方面，目前仍存在租用控股股东单位福建新大陆科技集团有限公司部 分办公场所的情况，为了彻底解决此类问题，公司将力争于今年年底完成在福州市 经济技术开发区快安延伸区公司办公场所的构建。随着公司的发展和制度的不断完 善，公司的各项激励机制和规范运作机制也将日益得到完善和提高。
(二)公司2001年度利润分配方案及执行情况
公司2001年度利润分配方案已经2002年4月25日召开的2001 年度股东大会审议 通过。2001年度利润分配方案如下：
以2001年末总股本11,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3 元（ 含税），共计派发现金3,480万元。根据我国税法的有关规定， 个人所得税由公司 代扣代缴，因此持社会公众股的个人股东扣税后实际每10股派发现金红利2.4元。
公司于2002年5月30日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了《分红派息 实施公告》，股权登记日为2002年6月6日；除息日为2002年6月7日；红利发放日为 2002年6月7日。
(三)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事宜。
2、已公布诉讼、仲裁事宜在本报告期内的进展情况
本公司于2000年9月14日接到福州市中级人民法院传票及应诉通知书， 公司对 被告福州生洋油料有限公司尚欠原告中国农业银行马尾支行的款项承担连带还款责 任。2001年8月22日，本公司收到福州市中级人民法院送达的民事判决书， 公司对 于因被告福州生洋油料有限公司不能清偿270 万美元之债务而给原告中国农业银行 马尾支行造成的经济损失承担五分之一的赔偿责任；本公司对此项判决不服，提请 上诉于福建省高级人民法院。关于本项法律潜在纠纷，本公司已在《公司招股说明 书》、2000年7月18日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登的 本公司《招股说明书概要》、2000年9月15日《证券时报》、 《中国证券报》上刊 登的本公司《重大事项公告》、2001年3月17日《证券时报》、 《中国证券报》上 刊登的本公司《2000年年度报告摘要》、2001年8月24 日《中国证券报》与《证券 时报》上刊登的《公司重大诉讼事项公告》、2002年3月22 日《中国证券报》与《 证券时报》上刊登的《公司2001年年度报告摘要》以及2002年4月20 日《中国证券 报》与《证券时报》上刊登的《公司2002年第一季度报告》中作了风险提示及详细 披露。本公司将视案件审理的进展情况继续履行信息披露义务。
(四)资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项
1、公司根据第一届董事会第二十七次会议的决议， 将所持有的北京智通科创 信息技术有限公司25％的股权（该公司注册资本人民币1000 万元， 其中公司出资 500万元，占总股本的50％）按每股1元予以转让，其中转让给北京坤厚科技有限公 司15％股权，转让给自然人李嵩10％股权，转让金额合计为人民币250万元。 本公 司已于2002年4月18日收到股权转让款合计250万元，股权转让后，本公司持有北京 智通科创信息技术有限公司25％的股权。
2、公司根据第一届董事会第三十二次会议的决议， 将所持有的北京义驰美迪 技术开发有限责任公司51.40％的财产处分权（该公司注册资本人民币500万元，其 中公司出资257万元，占总股本的51.4％）按2002年3月31日的股东权益总额557 万 元为计算依据，作价350万元予以转让，其中转让给自然人力是35％的财产处分权， 转让金额合计为人民币238.3万元；转让给自然人张新16.4％的财产处分权， 转让 金额合计为人民币111.7万元。本公司已于2002年6月 21 日收到股权转让款合计为 350万元，股权转让后，本公司不再持有北京义驰美迪技术开发有限责任公司股权， 由此产生的投资收益占报告期净利润的4.14％。
(五)关联交易事项
本公司于2002年1 月与控股股东单位福建新大陆科技集团有限公司签订了有关 委托该公司代理本公司进口货物,并支付相关货款、关税、 报关费等款项的《委托 代理总协议》，福建新大陆科技集团有限公司收取0.5％的委托代理手续费， 符合 公平的市场交易价格。截止报告期末，本公司已结算货款人民币615.68万元，尚余 人民币192.79万元未结算。
(六)重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司为其他单位提供贷款担保的情况如下：
序号 被担保单位 担保期限 担保金额
1 福州生洋油料有限公司 1998/07/23－－1998/10/23 USD160万
2 福州生洋油料有限公司 1998/09/03－－1998/10/23 USD110万
合 计 — USD270万
注：以上两项担保事项均已超过担保期限，本公司提供贷款担保的同时，取得 了福建福强精密印刷线路板有限公司的反担保。本公司于2000年9月14 日接到福州 市中级人民法院传票及应诉通知书，福州市中级人民法院已受理中国农业银行马尾 支行诉福州生洋油料有限公司借款合同纠纷一案，本公司对被告福州生洋油料有限 公司尚欠原告的款项承担连带还款责任。诉讼情况详见第五节第(三)项“重大诉讼、 仲裁事项”部分。
3、报告期内，公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。
(七)报告期内，公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东没有发生或以前期 间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
(八)公司本期财务报告未经审计。
(九)其他重要事项信息索引
关于向福州市工行南门支行申请1亿元人民币、期限1年的流动资金贷款额度的 董事会决议，请见2002年4月18日《证券时报》第17版和《中国证券报》第6版，相 关公告同时刊登在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
(一)会计报表（附后）
(二) 会计报表附注
1、附注二：会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(16)会计政策变更的说明
本公司股票发行无效申购利息收入原根据财政部财税[1997]013号文的规定按5 年进行摊销，本公司在2001年年度报告的会计政策、会计估计变更的说明中规定： 从2001年1月1日起股票发行无效申购利息收入计入资本公积。
根据上述会计政策的变更，本公司追溯调整2001年中期财务报告：调整原计入 营业外收入的股票发行无效申购利息收入1,671,559.21元，调整原计入所得税的相 应收入的企业所得税250,733.88元，合计减少了2001年中期财务报告净利润1,420 ,825.33元。
(17)合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表 暂行规定〉的通知》的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及 其他有关资料为依据进行编制。公司本部以及本公司控股子公司均纳入合并范围。
本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司 间交易未实现利润均在会计报表合并时予以消除。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司 所拥有的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项 目之间；少数股东应享损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除 母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目 之后。
2、 附注四：控股子公司及合营企业
(2)同上年相比，本期合并报表范围发生如下变更：
本期合并报表合并范围增加了本期新投资的4 家控股子公司：福建新大陆软件 工程有限公司、福建新高交通科技有限公司、江苏新大陆科技有限公司、湖南新大 陆电脑有限公司。本期合并报表合并范围减少了本期将所持有的股权全部转让的原 控股子公司：北京义驰美迪技术开发有限责任公司。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
二零零二年八月二十一日
资产负债表
2002年6月30日
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 单位：人民币元
合并数
资产 注释号 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 212,481,484.66 218,806,716.18
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2 135,105,342.27 70,548,126.26
其他应收款 3 65,571,998.02 29,758,941.66
预付账款 4 28,247,604.00 58,160,027.32
应收补贴款 5 680,100.22 680,100.22
存货 6 99,732,367.37 133,101,660.35
待摊费用 7 40,300.00 46,903.04
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 541,859,196.54 511,102,475.03
长期投资：
长期股权投资 8 20,227,090.00 56,027,090.00
长期债权投资
长期投资合计 20,227,090.00 56,027,090.00
固定资产
固定资产原价 9 27,965,416.97 28,231,468.01
减：累计折旧 9 12,541,527.37 11,239,908.04
固定资产净值 9 15,423,889.60 16,991,559.97
减：固定资产减值准备 9 - -
固定资产净额 9 15,423,889.60 16,991,559.97
工程物资
在建工程 10 154,602,844.04 139,858,661.93
固定资产清理
固定资产合计 170,026,733.64 156,850,221.90
无形资产及其他资产：
无形资产 11 483,641.59 350,342.07
长期待摊费用 12 5,750,977.98 769,278.53
其他长期资产
无形及其他资产合计 6,234,619.57 1,119,620.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 738,347,639.75 725,099,407.53
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 13 50,000,000.00 -
应付票据 14 1,800,000.00 -
应付账款 15 18,100,672.99 30,318,114.47
预收账款 16 7,080,133.36 31,775,896.00
应付工资 - -48,437.00
应付福利费 5,923,939.71 4,914,157.62
应付股利 17 - 34,800,000.00
应交税金 18 10,685,732.97 6,929,126.43
其他应交款 19 94,251.73 68,568.56
其他应付款 20 11,791,652.86 8,693,670.72
预提费用 21 738,594.00 51,576.10
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 106,214,977.62 117,502,672.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 22 - 390,000.00
其他长期负债
长期负债合计 - 390,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 106,214,977.62 117,892,672.90
少数股东权益 19,619,759.63 10,092,436.83
股东权益：
股本 23 116,000,000.00 116,000,000.00
资本公积 24 451,760,554.95 451,760,554.95
盈余公积 25 24,980,892.80 24,980,892.80
其中:公益金 25 5,532,209.45 5,532,209.45
未分配利润 26 19,771,454.75 4,372,850.05
股东权益合计 612,512,902.50 597,114,297.80
负债及股东权益总计 738,347,639.75 725,099,407.53
母公司
资产 注释号 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 206,161,847.05 208,036,817.50
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2 125,333,591.28 62,829,415.07
其他应收款 3 67,300,764.35 35,229,570.28
预付账款 4 25,803,008.21 56,226,659.92
应收补贴款 5 680,100.22 680,100.22
存货 6 79,843,302.78 116,600,177.97
待摊费用 7 - -
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 505,122,613.89 479,602,740.96
长期投资：
长期股权投资 8 75,187,622.54 67,472,567.80
长期债权投资
长期投资合计 75,187,622.54 67,472,567.80
固定资产
固定资产原价 9 23,417,631.95 24,447,091.63
减：累计折旧 9 10,459,908.86 9,451,202.81
固定资产净值 9 12,957,723.09 14,995,888.82
减：固定资产减值准备 9 - -
固定资产净额 9 12,957,723.09 14,995,888.82
工程物资
在建工程 10 154,602,844.04 139,858,661.93
固定资产清理
固定资产合计 167,560,567.13 154,854,550.75
无形资产及其他资产：
无形资产 11 483,641.59 350,342.07
长期待摊费用 12 825,657.49 769,278.53
其他长期资产
无形及其他资产合计 1,309,299.08 1,119,620.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 749,180,102.64 703,049,480.11
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 13 50,000,000.00 -
应付票据 14 1,800,000.00 -
应付账款 15 11,419,527.55 28,021,995.20
预收账款 16 3,562,751.36 27,464,776.50
应付工资 - -
应付福利费 4,904,400.76 3,998,278.05
应付股利 17 - 34,800,000.00
应交税金 18 10,028,521.29 4,723,474.31
其他应交款 19 69,382.70 11,653.42
其他应付款 20 54,185,320.78 6,863,428.73
预提费用 21 697,295.70 51,576.10
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 136,667,200.14 105,935,182.31
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 22 - -
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 136,667,200.14 105,935,182.31
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 23 116,000,000.00 116,000,000.00
资本公积 24 451,760,554.95 451,760,554.95
盈余公积 25 24,980,892.80 24,980,892.80
其中:公益金 25 5,532,209.45 5,532,209.45
未分配利润 26 19,771,454.75 4,372,850.05
股东权益合计 612,512,902.50 597,114,297.80
负债及股东权益总计 749,180,102.64 703,049,480.11
利润表及利润分配表
2002年1-6月
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司(合并) 单位：人民币元
项目 2001年度 2001年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 462,752,215.33 224,630,902.98 168,465,339.33
减：主营业务成本 361,676,282.70 184,131,752.83 123,134,124.94
主营业务税金及附加 2,728,666.42 1,279,540.89 926,124.79
二、主营业务利润 98,347,266.21 39,219,609.26 44,405,089.60
加：其他业务利润 1,107,797.44 9,308.92 -22,487.45
减：营业费用 25,606,967.94 8,603,855.31 11,713,617.60
管理费用 28,057,724.23 10,685,871.01 11,961,721.22
财务费用 -3,521,770.82 -850,369.04 812,757.00
三、营业利润 49,312,142.30 20,789,560.90 19,894,506.33
加：投资收益 1,696,743.01 1,872,655.52 459,293.19
补贴收入 224,879.00 184,000.00 91,402.00
营业外收入 2,405.21 400.02 0.07
减：营业外支出 15,628.62 10,100.00 500.00
四、利润总额 51,220,540.90 22,836,516.44 20,444,701.59
减：所得税 8,302,023.80 3,770,071.10 5,295,365.28
少数股东本期损益 2,574,348.63 -75,061.04 -249,268.39
五、净利润 40,344,168.47 19,141,506.38 15,398,604.70
加：年初未分配利润 4,880,306.85 4,880,306.85 4,372,850.05
其他转入
六、可供分配的利润 45,224,475.32 24,021,813.23 19,771,454.75
减：提取法定盈余公积 4,034,416.85 - -
提取法定公益金 2,017,208.42 - -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的股利 39,172,850.05 24,021,813.23 19,771,454.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 34,800,000.00 - -
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4,372,850.05 24,021,813.23 19,771,454.75
利润表及利润分配表
2002年1-6月
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项目 2001年度 2001年1-6月 2002年1-6月
一、主营业务收入 436,701,311.82 216,757,160.38 155,045,172.25
减：主营业务成本 353,710,925.30 180,561,864.15 115,381,555.91
主营业务税金及附加 2,402,421.38 1,230,116.22 870,169.49
二、主营业务利润 80,587,965.14 34,965,180.01 38,793,446.85
加：其他业务利润 - - -
减：营业费用 21,126,136.42 7,174,398.24 7,766,374.20
管理费用 19,948,239.24 8,260,453.37 9,656,728.38
财务费用 -3,812,366.76 -1,042,699.82 828,198.22
三、营业利润 43,325,956.24 20,573,028.22 20,542,146.05
加：投资收益 4,496,958.49 1,878,462.87 -28,055.11
补贴收入 224,879.00 184,000.00 91,402.00
营业外收入 2,404.66 400.00 -
减：营业外支出 14,848.62 9,500.00 500.00
四、利润总额 48,035,349.77 22,626,391.09 20,604,992.94
减：所得税 7,691,181.30 3,484,884.71 5,206,388.24
少数股东本期损益 - - -
五、净利润 40,344,168.47 19,141,506.38 15,398,604.70
加：年初未分配利润 4,880,306.85 4,880,306.85 4,372,850.05
其他转入 - - -
六、可供分配的利润 45,224,475.32 24,021,813.23 19,771,454.75
减：提取法定盈余公积 4,034,416.85 - -
提取法定公益金 2,017,208.42 - -
提取职工奖励及福利基金 - - -
提取储备基金 - - -
提取企业发展基金 - - -
利润归还投资 - - -
七、可供投资者分配的股利 39,172,850.05 24,021,813.23 19,771,454.75
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 34,800,000.00 - -
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 4,372,850.05 24,021,813.23 19,771,454.75
现金流量表
2002年1-6月
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 102,391,849.08 91,927,696.00
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 19,048,116.27 67,292,552.53
现金流入小计 121,439,965.35 159,220,248.53
购买商品、接受劳务支付的现金 88,486,027.60 78,834,079.44
支付给职工以及为职工支付的现金 11,086,385.50 8,289,970.95
支付的各项税费 14,722,836.14 12,637,233.93
支付的其他与经营活动有关的现金 24,161,935.33 53,599,364.31
现金流出小计 138,457,184.57 153,360,648.63
经营活动产生的现金流量净额 -17,017,219.22 5,859,599.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 816,248.26 813,430.30
现金流入小计 6,816,248.26 6,813,430.30
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 14,573,160.64 14,217,624.58
投资所支付的现金 - 14,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 357,554.15 356,575.15
现金流出小计 14,930,714.79 28,774,199.73
投资活动产生的现金流量净额 -8,114,466.53 -21,960,769.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,800,000.00 -
取得借款所收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 306,674.08 306,674.08
现金流入小计 106,106,674.08 100,306,674.08
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36,080,475.00 36,080,475.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 86,080,475.00 86,080,475.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,026,199.08 14,226,199.08
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -5,105,486.67 -1,874,970.45
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,398,604.70 15,398,604.70
少数股东本期损益 -249,268.39 -
加：计提的资产损失准备 1,734,699.77 2,091,565.65
固定资产折旧 1,301,619.33 1,008,706.05
无形资产摊销 64,400.48 64,400.48
长期待摊费用摊销 157,222.45 157,222.45
待摊费用减少（减：增加） 6,603.04
预提费用增加（减：减少） 687,017.90 645,719.60
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 812,757.00 828,198.22
投资损失（减：收益） -459,293.19 28,055.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少：（减：增加） 33,369,292.98 36,756,875.19
经营性应收项目的减少：（减：增加） -44,298,961.76 -67,261,537.72
经营性应付项目的增加：（减：减少） -25,469,491.87 16,141,790.17
其他 -72,421.66
经营活动产生的现金流量净额 -17,017,219.22 5,859,599.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 212,481,484.66 206,161,847.05
减：现金的期初余额 217,586,971.33 208,036,817.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,105,486.67 -1,874,970.45
资产减值准备细明表
2002年1-6月
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司(合并) 单位：人民币元
项目 年初数 本期增加 本期转回数 期末数
一、坏帐准备合计 3,551,537.19 1,112,162.50 368,843.59 4,294,856.10
其中：应收帐款 2,580,314.70 1,112,162.50 - 3,692,477.20
其他应收款 971,222.49 - 368,843.59 602,378.90
二、短期投资
跌价准备合计 - - - -
其中：股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
三、存货
跌价准备合计 1,716,874.43 991,380.86 - 2,708,255.29
其中：库存商品 1,505,225.31 570,665.00 - 2,075,890.31
原材料 137,567.93 88,576.87 - 226,144.80
在产品 74,081.19 332,138.99 - 406,220.18
四、长期投资
减值准备合计 - - - -
其中：
长期股权投资 - - - -
长期债权投资 - - - -
五、固定资产
减值准备合计 - - - -
其中：
房屋、建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
六、无形
资产减值准备： - - - -
其中：专利权 - - - -
商标权 - - - -
七、在建工程
减值准备 - - - -
八、委托贷款
减值准备 - - - -
