重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事曹川疆先生委托董事吴爱国先生代为行使表决权。
独立董事唐立久先生缺席本次董事会。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长张红斌先生、总经理吴爱国先生、总会计师赵谦先生、财务部经理魏
翔先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告（未经审计）
第七节 备查文件目录
第一节 公司基本情况
一、公司法定中、英文名称：
中文名称：深圳市赛格达声股份有限公司
英文名称：Shenzhen SEG. DASHENG Co., Ltd.
二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：深达声A
股票代码：000007
三、公司注册地址：深圳市华强北路现代之窗大厦二十三楼
公司办公地址：深圳市华强北路现代之窗大厦二十三楼
邮政编码：518031
公司电子信箱：sds0007@public.szptt.net.cn
四、法定代表人：张红斌先生
五、董事会秘书：陈仕郴先生
董事会证券事务代表：龚欣先生
联系地址：深圳市华强北路现代之窗大厦二十三楼公司董事会秘书处
电话：0755-83280053
传真：0755-83280089
电子信箱:szsegds@public.szptt.net.cn
六、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
七、主要财务数据和指标
项目 2003年1－6月 2002年1－6月
净利润（元） 10,209,605.57 16,735,319.90
扣除非经常性损益后的净利润（元） 15,162,593.75 20,725,815.58
经营活动产生的现金流量净额（元） -42,163,652.58 29,777,672.92
净资产收益率（％） 4.55 9.43
每股收益（元） 0.07 0.12
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 545,949,081.86 645,288,060.74
流动负债 841,782,727.33 868,960,761.48
总资产 1,118,682,793.42 1,150,916,322.07
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 224,433,879.89 198,929,977.12
每股净资产（元） 1.56 1.39
调整后的每股净资产（元） 1.34 1.13
注：扣除的非经常性损益项目及金额为：
1、营业外收支差额: -1,306,467.83
元
2、投资收益（股权投资差价摊销）： -3,929,143.50
元
3、扣除所得税影响： 282,623.15
元
合计 -4,952,988.18
元
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的报
告期利润表附表：
2003年1－6月
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.45% 34.41% 0.51 0.51
营业利润 9.09% 9.64% 0.14 0.14
净利润 4.55% 4.82% 0.07 0.07
扣除非经常性损 6.76% 7.16% 0.11 0.11
益后的净利润
2002年1－6月
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.23% 35.34% 0.40 0.40
营业利润 13.47% 14.77% 0.17 0.17
净利润 9.43% 10.34% 0.12 0.12
扣除非经常性损 11.68% 12.80% 0.14 0.14
益后的净利润
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，本公司股份总数及股本结构变化情况如下：
2003年上半年公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 47,338,194 -40,206,226 -40,206,226
其中：国家持有股份 47,338,194 -40,206,226 -40,206,226
2、募集法人股份 16,694,509 40,206,226 40,206,226
未上市流通股份合计 64,032,703 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 79,560,961 0 0
已上市流通股份合计 79,560,961 0 0
三、股份总数 143,593,664 0 0
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 7,131,968
其中：国家持有股份 7,131,968
2、募集法人股份 56,900,735
未上市流通股份合计 64,032,703
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 79,560,961
已上市流通股份合计 79,560,961
三、股份总数 143,593,664
二、截至报告期末，公司股东总数为36905户。
三、截止2002年6月30日，前十名股东持股情况：
序 持股单位 期初持股数 期内增减数量
号 量（股） （股）
1 新疆宏大房地产开发有限公司 0 +40,206,226
2 北京电子城有限责任公司 7,684,550 0
3 深圳赛格股份有限公司 47,338,194 -40,206,226
4 深圳市智雄电子有限公司 4,095,000 0
5 深圳市申投投资有限公司 2,673,216 0
6 上海致真投资咨询有限公司 0 +1,365,000
7 深圳三环电阻有限公司 873,600 0
8 朱昌贵 499,000 -165,401
9 邵玉妹 274,606 0
10 高宜梁 不详 不详
序 持股单位 期末持股数 持股比 股份类别
号 量（股） 例（%）
1 新疆宏大房地产开发有限公司 40,206,226 28.00 法人股
2 北京电子城有限责任公司 7,684,550 5.35 法人股
3 深圳赛格股份有限公司 7,131,968 4.97 国有法人股
4 深圳市智雄电子有限公司 4,095,000 2.85 法人股
5 深圳市申投投资有限公司 2,673,216 1.86 法人股
6 上海致真投资咨询有限公司 1,365,000 0.95 法人股
7 深圳三环电阻有限公司 873,600 0.61 法人股
8 朱昌贵 333,599 0.23 社会公众股
9 邵玉妹 274,606 0.19 社会公众股
10 高宜梁 264,100 0.18 社会公众股
注：
（1）代表国家持有股份的单位为深圳赛格股份有限公司。
（2）本公司前十名股东中，一至七名为法人股股东，未发现该七名股东之间的关
联关系；八至十名为社会公众股股东，该三名股东之间的关联关系不明。
（3）报告期内，公司控股股东发生了变化，截至2003年4月18日，新的控股股东
为新疆宏大房地产开发有限公司，其实际控制人为自然人贾伟先生。有关信息于2003
年4月22日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。
（4）本公司前十名股东持有本公司股份无被质押、冻结或托管的情况。
（5）本公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股的情况。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票数量未发生
变化。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：
经2003年3月19日召开的第五届董事会临时会议逐项表决通过：同意本公司董事周
刚先生辞去公司董事职务，同意提名贾玉发先生为公司第五届董事会董事候选人，并
同意将有关事项提请公司股东大会审议表决。
经2003年6月20日召开的2002年年度股东大会逐项表决通过：同意周刚先生辞去公
司董事职务，同意增补贾玉发先生为公司第五届董事会董事。
经2003年6月26日召开的第五届董事会临时会议逐项表决通过：同意将提名人新疆
宏大房地产开发有限公司提名的2名独立董事候选人盛斌先生、李雷先生提交公司下次
股东大会选举。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司业务仍然以房地产业为主，其业务收入比例占公司总业务收入的
80%以上。
报告期内，由于公司多家酒店经试业后相继进入正常营运期，尽管受“非典型肺
炎”的不利影响，公司酒店业务收入和毛利与上年相比，均有大幅增长，其业务收入
比例占公司总业务收入的比例有所增长。
报告期后，公司控股股东新疆宏大房地产开发有限公司与广州博融投资有限公司
签署了《股份转让协议》，股份转让完成后，广州博融投资有限公司将成为本公司控
股股东，进而可能对本公司的经营状况、经营成果和财务状况产生重大影响。
（一）主营业务的范围及经营状况：
分行业 收入（元） 成本（元） 毛利率(%)
房地产行业 122,541,892.96 61,802,843.70 49.57
旅游饮食行业 20,062,384.56 3,064,330.49 84.73
其他 6,147,343.30 3,607,880.08 41.31
合计 148,751,620.82 68,475,054.27
主营业务收 主营业务成 毛利率比
分行业 入比上年同 本比上年同 上年同期
期增减（％） 期增减（％） 增减（％）
房地产行业 1.61 2.72 -1.08
旅游饮食行业 1,436.39 1,817.16 -3.45
其他 1,344.34 120,162.67 -58.40
合计
分地域 收入（元） 成本（元） 主营业务收入比上年
同期增减（％）
华南地区 147,728,580.59 68,130,878.19 20.76
西北地区 1,023,040.23 344,176.08 --
合计 148,751,620.82 68,475,054.27
上述主营业务中，无重大关联交易。
（二）报告期内，公司利润构成、主营业务及其构成未发生重大变化，房地产业
和酒店业的毛利率发生了变化，主要原因是：毛利较高的商铺的销售比例降低导致房
地产业毛利率下降；酒店业务中客房收入比重上升，餐饮收入比重降低导致酒店业的
毛利上升。
（三）报告期内，本公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达
到10%以上的情况。
（四）经营中的问题与困难：
（1）、本公司新的地产项目“海景名苑”正处于投入期，需要大量的资金；
（2）、本公司业务高度集中于深圳地区的地产业务，目前深圳房地产市场发展程度
高，竞争激烈，与竞争对手相比，本公司不具备明显的规模优势和资金优势；（3）、
酒店行业目前规模有限，并一度受“非典型肺炎”的不利影响；（4）、对外互保等历
史遗留问题增加了经营的风险和不确定性（5）、本公司控股子公司深圳市赛格达声房
地产开发有限公司尚有逾5000万元的税款需要支付。
二、报告期投资情况：
(一)报告期内，本公司未募集资金，也没有以前期间募集资金的使用延续到报告
期的情况；
(二)报告期内，本公司无重大非募集资金投资项目。
三、本公司未进行盈利预测，除由于“非典型肺炎”对本公司酒店业务产生了较
明显的不利影响外，公司的经营业务基本按照原定计划进行。
四、截至报告期末，本公司没有对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修
改，但由于本公司控股股东将发生变化，不排除下半年对经营计划做出调整的可能。
五、由于本公司现代之窗大厦拟销售部分所剩不多，而新的地产项目尚未进入销
售期，以及上半年“非典型肺炎”对本公司酒店业务的不利影响，本公司董事会审慎
预测：本公司2003年前三季度净利润与上年同期相比，可能出现50％的下降。
第五节 重要事项
一、2002年年末公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求存在差异，报
告期内，在公司治理方面，公司做了以下工作：
1、根据公司的实际情况，在2002年已按照上市公司治理准则以及深圳证管办有关
指引的精神修订过的《公司章程》的基础上，进一步对《公司章程》进行了修订和细
化；同时，对《董事会议事规则》和《总经理工作细则》进行了修订。
2、进一步完善了独立董事制度，增设独立董事的方案以及独立董事候选人经股东
大会审议通过后，将符合有关制度的规定。
3、2002年，有关人员在办理东莞市宏大教育发展有限公司、东莞市宏大山水天地
山庄房地产开发有限公司工商登记过程中，不遵守公司股东大会、董事会决议，改变
出资金额与出资方式；本公司控股子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司未经公司
董事会、股东大会审议批准的情况下，因工商变更需要，补足深圳市格兰徳酒店有限
公司出资、与深圳市赛格达声投资发展有限公司发生重大关联交易，不符合有关规章
制度的规定，与公司治理的要求存在差异。
报告期内，公司董事会、股东大会对相关事宜进行了处理；同时，公司接受董事
会、独立董事、监事会的批评和指正，在今后的经营过程中，切实加强规范，严格遵
守各项法律法规的要求和规定，保证按照股东大会和董事会的决议和授权，规范运
作，杜绝类似的事情的发生。
4、2002年，本公司第五届董事会临时会议、二○○二年第三次临时股东大会先后
同意以本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司90％股权、深圳市新业典当
有限公司51％股权、东莞市清溪山水天地度假村有限公司66.67％股权向新疆宏大地产
有限公司及其关联方为本公司及子公司银行贷款担保进行反担保。经公司自查，发现
上述决议不符合上市公司治理原则的精神。
报告期内，公司董事会、股东大会先后同意撤销上述决议。
5、由于资产重组的历史原因以及控股子公司擅自对深圳市格兰徳酒店有限公司补
足出资，公司存在资产被潜在关联人（现为关联人）占用的情况。
报告期内，通过受让深圳市赛格达声投资发展有限公司持有的深圳市新业典当有
限公司39％的股权、深圳市名佳物业管理有限公司30％的股权、东莞市清溪山水天地
度假村有限公司10％的股权、深圳市格兰德酒店管理有限公司40％的股权、深圳市格
兰德假日俱乐部有限公司40％的股权、深圳市格兰德酒店有限公司30％的股权，冲抵
了27,297,106.27元的关联占用。
今后本公司将继续本着对广大投资者负责的态度，按照有关法律法规以及各项规
章制度的要求，不断改善公司治理状况。
二、报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方
案。公司2003年中期利润将用于弥补以前年度亏损，无利润可供分配，也不进行公积
金转增股本。
三、报告期内发生以及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：
1、以前年度发生的诉讼、仲裁事项本期进展：
（1）、深圳赛格集团财务公司要求第一被告本公司偿还所贷款项500万元及利息
50万元，第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿责任一案报告期
内进展如下：2003年2月17日、2003年2月20日，深圳市福田区人民法院审理了此案，
经（2002）深福法经初字第2082号民事判决书判决：本公司向原告还清所欠借款本金
人民币500万元，并按中国人民银行规定的流动资金贷款利率，包括逾期还款的罚息，
向原告支付自1998年10月26日起的利息，以人民币50万元为限，并驳回了原告对第二
被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币37510元由本
公司承担。2003年3月15日，本公司向深圳市中级人民法院上诉，截至报告期末，此案
正在二审中。
本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。
上述有关事项，曾于2002年1月30日和2002年6月1日在临时报告以及各定期报告中
披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
（2）、深圳赛格集团财务公司要求第一被告本公司偿还所贷款项5,741,799.61元
及利息20万元，第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿责任一案
报告期内进展如下：2003年2月17日、2003年2月20日，深圳市福田区人民法院审理了
此案，经（2002）深福法经初字第2081号民事判决书判决：本公司向原告还清所欠借
款本金人民币5,741,799.61元，并按中国人民银行规定的流动资金贷款利率，包括逾
期还款的罚息，向原告支付自1998年9月9日起的利息，以人民币20万元为限，并驳回
了原告对第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司的诉讼请求。案件受理费人民
币39719元由本公司承担。2003年3月15日，本公司向深圳市中级人民法院上诉，截至
报告期末，此案正在二审中。
本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。
上述有关事项，曾于2002年1月30日和2002年6月1日在临时报告以及各定期报告中
披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
（3）、深圳市泛华工程有限公司请求法院判令被告深圳市赛格达声房地产开发有
限公司支付工程款1,402,013.63元及延期付款利息一案报告期内进展如下：2003年1月
5日，经深圳市福田区人民法院（2002）深福房初字第1785号民事判决书判决：被告深
圳市赛格达声房地产开发有限公司支付欠款本金1,402,013.63元，并按银行同期贷款
利率支付自2002年6月8日起的利息，案件受理费原告承担1702元，被告承担15318元。
2003年1月21日，本公司以利息计算有误为由，向深圳市中级人民法院上诉，2003年6
月6日，本公司为与深圳市泛华工程有限公司协商解决有关事宜，向深圳市中级人民法
院申请撤回上诉，并于2003年6月10日获得深圳市中级人民法院（2003）深中法民五终
字第775号民事裁定书的准许。
本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。
上述有关事项，曾于各定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文
件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
（4）、深圳市霍克建设监理有限公司要求仲裁委员会裁决深圳市赛格达声房地产
开发有限公司支付监理酬金、滞纳金、违约赔偿金，并承担仲裁费、律师费一案报告
期内进展如下：2003年3月6日，经深圳市福田区人民法院（2002）深福法执字第87-2
号民事裁定书裁定，深圳仲裁委员会【2001】深仲裁字第423号裁决不予执行。
本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。
上述有关事项，曾于2001年12月13日在临时报告以及各定期报告中披露，书面文
件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
（5）、东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司拖欠本公司款项一案报
告期内进展如下：东莞市中级人民法院于2002年11月29日向东莞市工商管理局、东莞
市对外经济贸易合作局和东莞市外经委送达了（2002）东中法执字第484号协助执行通
知书，查封、冻结香港轮达发展有限公司在东莞荔枝村娱乐有限公司的股权后，东莞
市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司对有关判决和执行提出异议。2003年1月
15日，深圳市中级人民法院在（2002）深中法执查字第17-382-2号执行异议答复中确
认不能认定香港轮达发展有限公司将30％的深圳凯悦大酒店有限公司股权抵偿给本公
司的行为；东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司仍应按照深圳市中级人
民法院(1997)深中法经监字第46号民事判决书确认的债务本金人民币6460万元及相应
利息履行义务。
本公司已按规定计提了准备，并将依法采取各种措施，积极维护公司合法利益。
上述有关事项，曾于2001年10月30日、2001年12月13日和2002年3月15日在临时报
告以及各定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://w
ww.cninfo.com.cn。
（6）、以前年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司银行贷款500万元人
民币担保，将承担担保责任。申请执行人中国信达资产管理公司深圳办事处向广东省
深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院（1996）深中法经一初字
第478号民事调解书，广东省深圳市中级人民法院2002年8月12日签署了（2002）深中
法执查字第31－591号执行命令，命令被执行人深圳市中浩（集团）股份有限公司、本
公司履行有关义务，本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司支付中国建设银行深
圳市分行城东支行贷款人民币500万元及其利息承担连带清偿责任。2002年9月4日，深
圳市中级人民法院签发了（2002）深中法执查字第31－591号民事裁定书，裁定冻结、
扣划、查封、扣押被执行人深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司银行存款及其
它财产，限额人民币500万元及利息、诉讼费用、执行费用。
报告期内，本案进展情况如下：2003年6月13日，深圳市中级人民法院签发了（2
002）法封字第591号查封令，查封本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司
股权。
本公司已按规定计提了准备，并将依法采取各种措施，积极维护公司合法利益。
上述有关事项，曾于2003年6月21日在临时报告以及各定期报告中披露，书面文件
请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
四、报告期内发生以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处
置以及企业收购兼并事项：
1、报告期内，本公司发生的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项：
本公司受让深圳市赛格达声投资发展有限公司持有的深圳市新业典当有限公司39
％的股权、深圳市名佳物业管理有限公司30％的股权、东莞市清溪山水天地度假村有
限公司10％的股权、深圳市格兰德酒店管理有限公司40％的股权、深圳市格兰德假日
俱乐部有限公司40％的股权以及深圳市格兰德酒店有限公司30％的股权事项，已经本
公司股东大会批准，截至报告期末工商登记变更手续正在办理中。
报告期内，上述六家公司相应的股权比例对本公司净利润产生的影响数为-133.3
5万元。
上述六项交易，曾于2003年3月22日和2003年6月21日在临时报告以及各定期报告
中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.c
n。
2、以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并
事项本期进展如下：
本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司受让位于深圳市南山区K801
-0009号宗地项目90％的开发经营权益事宜，报告期内进展如下：
享有K801-0009号宗地项目100％开发经营权益的深圳市宏大海景名苑实业有限公
司90％股权已于2003年2月19日过户到深圳市赛格达声房地产开发有限公司。至此，位
于深圳市南山区K801-0009号宗地项目开发经营权益受让事宜已办理完毕。
上述有关事项，曾于2002年6月29日、2002年7月30日、2002年11月1日和2003年2
月25日在临时报告以及各定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件
请参阅http://www.cninfo.com.cn。
五、重大关联交易：
1、报告期内，本公司无购销商品、提供劳务的重大关联交易。
2、报告期内，资产收购、出售的重大关联交易：
本公司与深圳市赛格达声投资发展有限公司发生了关联交易：以人民币3,914,78
3.91元的价格受让其持有的深圳市新业典当有限公司39％的股权，以人民币673,560.
54元的价格受让其持有的深圳市名佳物业管理有限公司30％的股权，以人民币8,516,
620.51元的价格受让其持有的东莞市清溪山水天地度假村有限公司10％的股权，以人
民币1,401,037.68元的价格受让其持有的深圳市格兰德酒店管理有限公司40％的股
权，以人民币0元的价格受让其持有的深圳市格兰德假日俱乐部有限公司40％的股权，
以人民币12,791,103.63元的价格受让其持有的深圳市格兰德酒店有限公司30％的股
权。
上述六项交易均以标的公司2002年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值为
作价依据。除深圳市格兰德假日俱乐部有限公司40％股权经审计净值为-1,117,662.6
0元，与实际成交价格0元存在差异外，其他五项交易的交易价格与标的公司股权经审
计净值无差异。股权转让价款冲抵本公司应收深圳市赛格达声投资发展有限公司款
项。
上述六项交易的标的公司均为本公司或本公司控股公司与关联方共同出资成立，
有关交易完成后，关联方将不再持有该六家公司股权，可有效避免或减少在实际经营
过程中和关联方的往来，并有利于今后对控股公司的产业产权调整或整合，此外还能
够冲抵部分本公司应收关联方款项，部分解决因资产重组等历史原因的造成关联方应
付本公司款项问题，整个交易对公司规范运作、理顺产权关系有着积极而重要的作
用。
上述六项交易，曾于2003年3月22日和2003年6月21日在临时报告以及各定期报告
中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.c
n。
3、截至报告期末，本公司与关联方存在的债权、债务事项请参阅第六节财务报告
附注八。
有关债权、债务往来形成的原因及影响：
其他应收款：关联方深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市达声天轮实业有限公
司原为本公司的控股子公司，因2001年本公司将其转让给潜在关联人（现为关联
人），其以前的内部往来款项转变为其他应收款；关联方深圳市赛格达声投资发展有
限公司原为本公司的控股子公司，本公司应收其款项系2001年本公司将其转让给潜在
关联人（现为关联人），其以前的内部往来款项转变为其他应收款以及2002年本公司
间接控股子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司与其共同对深圳市格兰德酒店有限
公司补足出资时深圳市格兰德假日俱乐部有限公司进行了垫资及向其提供短期借款所
致。报告期内，经股东大会批准，本公司受让深圳市赛格达声投资发展公司部分股权
投资，冲抵其应付本公司款项，导致本公司应收其款项减少。
短期借款：深圳赛格集团财务公司为非银行金融机构，其往来款为本公司与其的
正常企业融资行为。
其他应付款、预提费用：本公司与深圳赛格股份有限公司、深圳赛格三星股份有
限公司、深圳赛格实业投资有限公司的往来款是为了解决赛格达声现代之窗的建设款
及流动资金借款，本公司已开始偿还深圳赛格三星股份有限公司的欠款，并经股东大
会和董事会批准，同深圳赛格股份有限公司、深圳赛格实业投资有限公司达成以现代
之窗大厦物业和现金抵偿债务的协议，报告期内，有关协议已经执行完毕，本公司应
付上述两家公司款项余额己降至零。本公司与新疆宏大房地产开发有限公司的往来款
是短期借款，深圳市赛格集团财务公司的预提费用为预提的借款利息。
报告期内，本公司未向关联方提供担保，并经股东大会批准，撤销了以前年度对
潜在关联人（现为关联人）新疆宏大房地产开发有限公司及其关联方为本公司及子公
司银行贷款担保进行的反担保。
4、报告期内，本公司无其他重大关联交易。
六、重大合同及其履行情况：
1、本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承
包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同情况：
经股东大会批准，本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司相互担保。报告
期内，本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公司的银行贷款担保均为到期贷款的
转贷，未增加新的担保。截至报告期末，本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公
司担保共计人民币7275万元、美元314万元、港币500万元，折合人民币10454.60万
元。上述贷款的担保责任最早一笔自2001年11月28日起，最迟一笔至2004年5月28日
止。
根据本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司于2002年11月重新签订的《续
保协议书》，双方互保额将在2003年年底降至5000万元（含等额外币）；在2004年年
底降为零。
由于本公司将不再为深圳市康达尔（集团）股份有限公司部分银行贷款继续提供
担保，而深圳市康达尔（集团）股份有限公司暂时未找到合适的处理方式，截至报告
期末，深圳市康达尔（集团）股份有限公司在广东发展银行龙岗支行的贷款人民币30
0万元、港币500万元，在招商银行罗湖支行的贷款美元314万元，在深圳市商业银行总
行营业部的贷款人民币900万元已经逾期。深圳市康达尔（集团）股份有限公司正在寻
找合适的处理方式。
3、本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
行现金资产管理的事项。
七、本公司或持股5％以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
八、报告期内，本公司续聘深圳鹏城会计师事务所进行本公司会计报表审计、净
资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
上述有关事项曾于2003年4月12日和2003年6月21日在《证券时报》、《证券日
报》和http://www.cninfo.com.cn上披露。
九、截至报告期末，本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司应向
深圳市地方税务局缴纳税款54,093,003.07元及滞纳金，截至本报告签发之日，深圳市
赛格达声房地产开发有限公司已经缴纳税款9,553,241.71元及相应滞纳金。
十、重大期后事项及重大事项期后进展：
1、控股股东变更事宜：
本公司控股股东新疆宏大房地产开发有限公司已于2003年7月25日与广州博融投资
有限公司签署了《股份转让协议》，转让其持有的本公司法人股40,206,226股，占本
公司总股本的28％，转让价款人民币8000万元。此次股份转让过户手续办理完成后，
新疆宏大房地产开发有限公司将不再持有本公司法人股，广州博融投资有限公司将持
有本公司法人股40,206,226股，占本公司总股本的28％，为第一大股东。
上述有关事项，曾于2003年7月29日、2003年7月30日和2003年8月1日在临时报告
中披露，书面文件请参阅《证券时报》和《证券日报》，电子文件请参阅http://ww
w.cninfo.com.cn。
2、经2003年8月6日召开的第五届董事会临时会议逐项、逐人表决通过：（1）同
意张武先生辞去公司副总经理职务；（2）同意张红斌先生辞去公司董事长职务，并同
意在股东大会批准吴爱国先生的辞呈并选举出新的董事前，临时授权公司董事吴爱国
先生在国家法律、法规及公司章程规定的职权范围内代行董事长职权和义务；（3）同
意独立董事候选人盛斌先生、李雷先生放弃作为独立董事候选人参加选举。
3、经2003年8月6日召开的第五届董事会临时会议逐项、逐人表决通过：（1）同
意张红斌先生、吴爱国先生、张武先生、贾玉发先生、曹川疆先生辞去公司董事职
务；（2）同意唐立久先生辞去公司独立董事职务；（3）同意提名李成碧女士、吴谦
平先生、何素英女士、王亿鑫先生、朱晓辉先生为本公司董事候选人；（4）同意提名
宋金铭先生、孙献军先生、朱汉扬先生为本公司独立董事候选人。并同意将有关事项
提交股东大会审议。
4、经2003年8月6日召开的第五届监事会临时会议逐项表决通过：同意监事会召集
人姜建新先生辞去公司监事会召集人职务；同意在新的监事会召集人选举产生前，临
时授权公司监事李平平先生在国家法律、法规及公司章程规定的职权范围内代行监事
会召集人职权和义务。
5、经2003年8月6日召开的第五届监事会临时会议逐项表决通过：同意监事姜建新
先生辞去公司监事职务；同意提名陈国良先生为本公司监事候选人。并同意将有关事
项提交股东大会审议。
上述有关事项，曾于2003年8月7日在临时报告中披露，书面文件请参阅《证券时
报》和《证券日报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
6、重大诉讼、仲裁事项期后进展：
（1）、深圳赛格集团财务公司要求本公司偿还所贷款项合计10,741,799.61元及
利息的两起诉讼案件，报告期后进展如下：2003年7月1日，广东省深圳市中级人民法
院向本公司送达了（2003）深中法民二终字第210号和（2003）深中法民二终字第211
号民事判决书，驳回本公司上诉，维持原判。由于原告深圳赛格集团财务公司在其他
案件中被判令向中国石化财务有限责任公司支付款项，申请人中国石化财务有限责任
公司向法院申请代位申请强制执行本公司对深圳赛格集团财务公司所负的10,741,79
9.61元及相应利息的债务，广东省深圳市中级人民法院于2003年8月5日签发了（200
3）深中法执一查字第31-2067-2070号民事裁定书，裁定：冻结、划拨、查封、扣押第
三人本公司银行存款及其他财产，限额人民币10,741,799.61元及利息、诉讼费用。本
公司以代位行使强制执行申请权没有法律依据和深圳赛格集团财务公司对本公司负有
到期债务为由，已于2003年8月15日对广东省深圳市中级人民法院的上述裁定提出了异
议，请求广东省深圳市中级人民法院予以撤销。
（2）、以前年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司银行贷款500万元人
民币担保，将承担担保责任。申请执行人中国信达资产管理公司深圳办事处向广东省
深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司银
行存款及其它财产事宜，报告期后进展如下：
2003年7月28日，深圳市公平衡资产评估有限公司出具了深公平衡评字【2003】第
ZT－005号评估报告书，本公司对其评估报告书已于2003年8月6日依法提出异议。200
3年8月11日，深圳市公平衡资产评估有限公司针对本公司的异议向广东省深圳市中级
人民法院提交了书面答复，2003年8月13日，广东省深圳市中级人民法院签发了（200
2）深中法执登字第575号、（2002）深中法执查字第31-591号查证结果通知书，本公
司已于2003年8月20日对该查证结果通知书依法提出了异议。
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表
2003年6月30日
金额单位:人民币元
资产 附注
流动资产:
货币资金 五.1
短期投资 五.2
应收账款 五.3、六.1
其他应收款 五.4、六.2
预付账款 五.5
存货 五.6
待摊费用 五.7
其他流动资产 五.8
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 五.9、六.3
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价 五.10
减:累计折旧 五.10
固定资产净值 五.10
减:固定资产减值准备
固定资产净额
在建工程 五.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产 五.12
长期待摊费用 五.13
无形资产及其他资产合计
资产合计
2003-6-30
资产 合并 母公司
流动资产:
货币资金 85,716,471.34 2,544,258.15
短期投资 830,500.00 250,000.00
应收账款 26,981,705.21 3,017,863.17
其他应收款 212,354,808.26 135,676,325.53
预付账款 27,001,006.30 -
存货 185,788,550.75 -
待摊费用 2,208,247.12 -
其他流动资产 5,067,792.88 -
流动资产合计 545,949,081.86 141,488,446.85
长期投资:
长期股权投资 78,135,801.50 407,869,844.71
长期债权投资 - -
长期投资合计 78,135,801.50 407,869,844.71
固定资产:
固定资产原价 512,035,954.21 259,640,024.53
减:累计折旧 61,454,006.58 31,175,401.46
固定资产净值 450,581,947.63 228,464,623.07
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 450,581,947.63 228,464,623.07
在建工程 24,910,893.29 4,120,043.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 475,492,840.92 232,584,666.07
无形资产及其他资产:
无形资产 19,105,069.14 1,328,750.00
长期待摊费用 - -
无形资产及其他资产合计 19,105,069.14 1,328,750.00
资产合计 1,118,682,793.42 783,271,707.63
2002-12-31
资产 合并 母公司
流动资产:
货币资金 94,769,708.00 24,837,027.74
短期投资 584,400.00 -
应收账款 25,092,422.51 4,442,863.17
其他应收款 212,758,425.61 176,519,493.71
预付账款 43,203,488.77 2,200,000.00
存货 257,158,874.58 -
待摊费用 7,162,508.06 468,564.42
其他流动资产 4,558,233.21 -
流动资产合计 645,288,060.74 208,467,949.04
长期投资:
长期股权投资 3,482,075.00 311,423,103.05
长期债权投资 - -
长期投资合计 3,482,075.00 311,423,103.05
固定资产:
固定资产原价 509,799,897.90 126,258,999.93
减:累计折旧 56,480,826.87 28,089,502.36
固定资产净值 453,319,071.03 98,169,497.57
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 453,319,071.03 98,169,497.57
在建工程 28,819,823.29 8,038,973.00
固定资产清理 - -
固定资产合计 482,138,894.32 106,208,470.57
无形资产及其他资产:
无形资产 19,710,092.01 1,282,500.00
长期待摊费用 297,200.00 -
无形资产及其他资产合计 20,007,292.01 1,282,500.00
资产合计 1,150,916,322.07 627,382,022.66
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表(续）
2003年6月30日
金额单位:人民币元
负债及股东权益 附注
流动负债:
短期借款 五.14
应付票据 五.15
应付账款 五.16
预收账款 五.17
应付工资
应付福利费
应交税金 五.18
其他应交款 五.19
其他应付款 五.20
预提费用 五.21
预计负债 五.22
一年内到期的长期负债 五.23
流动负债合计
长期负债:
长期借款 五.24
长期应付款 五.25
长期负债合计
负债合计
少数股东权益:
少数股东权益
股东权益:
股本 五.26
资本公积 五.27
盈余公积 五.28
其中:法定公益金 五.28
未分配利润 五.29
股东权益合计
负债及股东权益总计
2003-6-30
负债及股东权益 合并 母公司
流动负债:
短期借款 573,902,599.61 345,191,799.61
应付票据 35,000,000.00 -
应付账款 43,502,613.27 66,460.00
预收账款 64,756,619.08 348,179.00
应付工资 923,272.59 15,212.24
应付福利费 2,278,430.58 109,503.01
应交税金 60,078,984.17 14,958.72
其他应交款 99,220.04 1,610.88
其他应付款 45,886,574.39 202,208,159.21
预提费用 5,704,413.60 1,886,945.07
预计负债 6,850,000.00 6,850,000.00
一年内到期的长期负债 2,800,000.00 2,800,000.00
流动负债合计 841,782,727.33 559,492,827.74
长期负债:
长期借款 10,709,475.00 -
长期应付款 10,361,533.84 -
长期负债合计 21,071,008.84 -
负债合计 862,853,736.17 559,492,827.74
少数股东权益:
少数股东权益 31,395,177.36 -
股东权益:
股本 143,593,664.00 143,593,664.00
资本公积 116,189,237.47 116,189,237.47
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
其中:法定公益金 8,998,897.98 8,998,897.98
未分配利润 (44,347,919.56) (45,002,919.56)
股东权益合计 224,433,879.89 223,778,879.89
负债及股东权益总计 1,118,682,793.42 783,271,707.63
2002-12-31
负债及股东权益 合并 母公司
流动负债:
短期借款 469,062,199.61 306,241,799.61
应付票据 - -
应付账款 54,868,116.67 581,598.30
预收账款 155,093,798.92 9,281,545.00
应付工资 2,065,898.72 7,610.90
应付福利费 2,579,802.51 261,073.86
应交税金 48,802,136.85 231,752.30
其他应交款 120,269.52 4,454.80
其他应付款 123,083,623.73 100,946,452.89
预提费用 3,534,914.95 1,800,757.88
预计负债 6,850,000.00 6,850,000.00
一年内到期的长期负债 2,900,000.00 2,900,000.00
流动负债合计 868,960,761.48 429,107,045.54
长期负债:
长期借款 10,709,475.00 -
长期应付款 10,361,533.84 -
长期负债合计 21,071,008.84 -
负债合计 890,031,770.32 429,107,045.54
少数股东权益:
少数股东权益 61,954,574.63 -
股东权益:
股本 143,593,664.00 143,593,664.00
资本公积 113,435,299.88 113,435,299.88
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
其中:法定公益金 8,998,897.98 8,998,897.98
未分配利润 (67,097,884.74) (67,752,884.74)
股东权益合计 198,929,977.12 198,274,977.12
负债及股东权益总计 1,150,916,322.07 627,382,022.66
(附注系会计报表的组成部分)
法定代表人： 财务负责人： 编制人：
深圳市赛格达声股份有限公司
利润表
2003年1-6月
金额单位:人民币元
项目 附注
一.主营业务收入 五.30、六.4
减:主营业务成本 五.30、六.4
主营业务税金及附加 五.31
二.主营业务利润
加:其他业务利润 五.32
减:营业费用
管理费用
财务费用 五.33
三.营业利润
加:投资收益 五.34、六.5
营业外收入 五.35
减:营业外支出 五.36
四.利润总额
减:所得税
少数股东损益
五.净利润
加:年初未分配利润
其它转入
六.可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
2003年1-6月
项目 合并 母公司
一.主营业务收入 148,751,620.82 778,110.00
减:主营业务成本 68,475,054.27 -
主营业务税金及附加 7,443,272.31 37,169.87
二.主营业务利润 72,833,294.24 740,940.13
加:其他业务利润 3,895,267.98 3,498,914.84
减:营业费用 17,330,975.19 -
管理费用 22,545,477.66 4,890,170.41
财务费用 16,454,372.38 8,343,249.02
三.营业利润 20,397,736.99 (8,993,564.46)
加:投资收益 (3,929,143.50) 18,750,262.52
营业外收入 1,197,086.36 911,714.27
减:营业外支出 2,503,554.19 458,806.76
四.利润总额 15,162,125.66 10,209,605.57
减:所得税 5,661,876.13 -
少数股东损益 (709,356.04) -
五.净利润 10,209,605.57 10,209,605.57
加:年初未分配利润 (67,097,884.74) (67,752,884.74)
其它转入 12,540,359.61 12,540,359.61
六.可供分配的利润 (44,347,919.56) (45,002,919.56)
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 (44,347,919.56) (45,002,919.56)
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 (44,347,919.56) (45,002,919.56)
2002年1-6月
项目 合并 母公司
一.主营业务收入 122,332,925.96 397,585.00
减:主营业务成本 60,330,586.90 3,000.00
主营业务税金及附加 4,790,091.81 20,734.29
二.主营业务利润 57,212,247.25 373,850.71
加:其他业务利润 4,878,700.16 4,674,940.11
减:营业费用 8,457,035.82 -
管理费用 17,123,358.97 5,719,624.32
财务费用 12,604,425.68 4,968,207.12
三.营业利润 23,906,126.94 (5,639,040.62)
加:投资收益 (150,000.00) 22,413,878.96
营业外收入 95,069.78 18,523.00
减:营业外支出 3,935,565.46 58,041.44
四.利润总额 19,915,631.26 16,735,319.90
减:所得税 5,099,229.88 -
少数股东损益 (1,918,918.52) -
五.净利润 16,735,319.90 16,735,319.90
加:年初未分配利润 (233,029,948.21) (233,029,948.21)
其它转入 134,012,033.10 134,012,033.10
六.可供分配的利润 (82,282,595.21) (82,282,595.21)
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 (82,282,595.21) (82,282,595.21)
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 (82,282,595.21) (82,282,595.21)
(附注系会计报表的组成部分)
法定代表人： 财务负责人： 编制人：
补充资料：
2003年1-6月
项目 附注 合并 母公司
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (二).20 1,520,583.23 1,520,578.45
5、债务重组损失
6、其他
2002年1-6月
项目 合并母 公司
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表
2003年1-6月
金额单位:人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五.37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
2003年1-6月
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 80,680,860.13
收到的税费返还 34,188.00
收到的其他与经营活动有关的现金 19,003,020.36
现金流入小计 99,718,068.49
购买商品、接受劳务支付的现金 70,200,946.38
支付给职工以及为职工支付的现金 10,571,910.39
支付的各项税费 4,931,236.82
支付的其他与经营活动有关的现金 56,177,627.48
现金流出小计 141,881,721.07
经营活动产生的现金流量净额 (42,163,652.58)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 21,256,680.71
现金流入小计 21,256,680.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,555,127.13
投资所支付的现金 69,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 73,805,127.13
投资活动产生的现金流量净额 (52,548,446.42)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 167,072,228.40
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 167,072,228.40
偿还债务所支付的现金 62,456,007.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,596,552.56
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 67,052,560.47
筹资活动产生的现金流量净额 100,019,667.93
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 5,307,568.93
2003年1-6月
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 574,445.00
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 26,994,393.50
现金流入小计 27,568,838.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,031.10
支付给职工以及为职工支付的现金 2,394,444.92
支付的各项税费 919,430.89
支付的其他与经营活动有关的现金 60,841,414.79
现金流出小计 64,156,321.70
经营活动产生的现金流量净额 (36,587,483.20)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 241,700.28
投资所支付的现金 250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 491,700.28
投资活动产生的现金流量净额 (491,700.28)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,150,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 38,850,000.00
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 1,770,816.52
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表(续)
2003年1-6月
金额单位:人民币元
项目 附注
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产及其他长期资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
待摊费用的减少（减:增加）
预提费用的增加（减:减少）
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 五.38
减:现金的期初余额 五.38
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
2003年1-6月
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,209,605.57
加:少数股东本期损益 (709,356.04)
计提的资产减值准备 671,428.46
固定资产折旧 8,098,184.71
无形资产及其他长期资产摊销 902,222.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,135,185.97
固定资产报废损失 592.50
财务费用 16,454,372.38
投资损失(减:收益) 3,929,143.50
待摊费用的减少（减:增加） 4,954,260.94
预提费用的增加（减:减少） 2,169,498.65
存货的减少(减:增加) 71,370,323.83
经营性应收项目的减少(减:增加) 14,716,817.12
经营性应付项目的增加(减:减少) (176,265,814.95)
其他 199,881.91
经营活动产生的现金流量净额 (42,163,652.58)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 9,377,360.98
减:现金的期初余额 4,069,792.05
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 5,307,568.93
2003年1-6月
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,209,605.57
加:少数股东本期损益 -
计提的资产减值准备 42,692.82
固定资产折旧 6,210,904.10
无形资产及其他长期资产摊销 427,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (893,574.27)
固定资产报废损失 -
财务费用 8,343,249.02
投资损失(减:收益) (18,750,262.52)
待摊费用的减少（减:增加） 468,564.42
预提费用的增加（减:减少） 86,187.19
存货的减少(减:增加) -
经营性应收项目的减少(减:增加) 34,468,168.18
经营性应付项目的增加(减:减少) (77,200,517.71)
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (36,587,483.20)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,544,258.15
减:现金的期初余额 773,441.63
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 1,770,816.52
法定代表人： 财务负责人： 编制人：
二、会计报表附注（单位：人民币元）
（一）、公司简介
本公司系根据国家有关的法律规定，经深圳市人民政府办公厅深府办（1988）15
94号文批准，于1988年11月21日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制
成立；1992年4月13日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，本公司发行人民币普通
股票并于深圳证券交易所上市。本公司领取深企法字00332号企业法人营业执照，注册
资本人民币143,593,664.00元。
本公司属于电子行业，主要的经营业务包括：
电子手表、电脑电话机、汽车收录机、通讯设备、家用电器、电子元件、电子乐
器、酒店、餐饮、投资、旅游、贸易、房地产开发等。
（二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规
定。
2.会计年度
会计年度采用公历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
本公司的记账基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的
市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币
余额概按近似当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有的年限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
7.坏账核算方法
①本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法
收回,或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或债务人逾
期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。
②坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收
款项（包括应收账款和其他应收款，不包含关联公司往来款项）的余额采用账龄分析
法计提，规定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的计提5%；逾期1-2年
的计提10%；逾期2-3年的计提20%；逾期3年以上计提50%；并计入当年度损益。
8.存货核算方法
（1）存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商
品等六大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确
定；
（2）开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地，项目整体开发时，全部
转入在建开发产品；项目分年开发时，将分年开发用地部分转入在建开发产品，后年
未开发土地仍保留在本项目；
（3）公共配套施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预
计发生成本计入完工开发产品；
（4）出租开发产品按预计可使用年限分期摊销；
（5）公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提
取；
（6）质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款，
待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。
低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销。
年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，
对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不
可收回的部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提的存货跌价损失计入当年度损益。
存货的细节在附注五.6中表述。
9.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投
资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为
短期投资跌价准备，并计入当年度损益。
短期投资的细节在附注五.2中表述。
10.长期投资核算方法
长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后
计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有
被投资单位所有者权益中所占份额的差额，按10年平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资
本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时，以权益法
核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至
50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化（或其他具体原因）等原
因导致长期投资可收回金额低于账面价值，其差额作为长期投资减值准备，并计入当
年度损益。
长期投资的细节在附注五.9中表述。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其
它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以
上,使用年限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的
原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类别 预计使用年限（年） 年折旧率
房屋建筑物 40 2.38%
机器设备 10 9.50%
运输设备 6 15.83%
电子设备 5 19.00%
其他 5 19.00%
（4）固定资产减值准备
年末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市场持续下跌，或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，将可回收金额低于其账面
价值的差额作为固定资产减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。
固定资产及其折旧的细节在附注五.10中表述。
12.在建工程核算方法
（1）在建工程按实际成本计价，在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用
时,确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程
成本。
（2）在建工程减值准备
年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会
重新开工，所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济
利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回
金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：
在建工程的细节在附注五.11中表述。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资
产具体项目及摊销期限如下:
(1)土地使用权,合同或产权证中有规定使用期限的,按规定的受益年限摊销;合同
中未规定使用期限的,按十年摊销。
(2)特许经营权,按合同中规定的受益期限摊销。
无形资产的细节在附注五.12中表述。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及
摊销期限如下:
(1)开办费,从公司开始经营当月起一次计入当年损益。
(2)长期待摊费用有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目分5年平均摊销。
长期待摊费用的细节在附注五.13中表述。
15、预计负债
确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负
债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量；
（4）确认的预计负债金额是清偿负债所需支出的最佳估计数。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本
确定能收到时，作为资产单独确认。
16.收入确认原则
（1）商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品
不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的
证据，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
（2）销售完工开发产品：销售合同已签订，合同约定的完工开发产品移交条件已
经达到，本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收
入已经收取，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
（3）出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营
业收入的实现。
（4）提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流
入,确认收入的实现。
（5）物业管理：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够
流入，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
17.借款费用的核算方法
(1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的
摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司为开发房地产物业、购建
固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，同时满足以下三个条件时予以资本
化，计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本：
①资产支出（只包括为开发房地产、购建固定资产而以支付现金、转移非现金资
产或承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间：本公司为开发房地产、购建固定资产而借入的专门借款
所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在房地产物业竣工、购建的固定资产达
到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入房地产开发成本或所购建固定资产
的成本。如果开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月（含3个月），将暂停借款费用的资本化。当开发房地产物业、购建的固定资
产达到预定可使用状态时，将停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当
期直接计入财务费用。
(3)借款费用资本化金额的计算方法：本公司满足上述资本化条件的借款费用，每
一会计期间的利息资本化金额系根据至当期末止开发房地产、购建固定资产累计支出
加权平均数及资本化率计算确定。
(4)其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和
财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制
的。
本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所
执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。
少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏
损)。
20.会计估计变更及其影响
为使会计信息能更准确地体现公司财务和资产状况，结合公司房屋建筑物的实际
使用情况，公司第五届董事会于2003年4月23日审议通过了《关于调整公司房屋建筑物
折旧年限的议案》，同意对公司房屋建筑物的折旧年限由原30年调整为40年，且此项
会计估计变更采用未来适用法。该项变更会因报告期内房屋建筑物的计提折旧减少而
增加收益1,520,583.23元。
（三）、税项
本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
营业税 营业收入 3%或5%
城市维护建设税 增值税、营业税额 依各地适用税率计缴
教育费附加 增值税、营业税额 依各地适用费率计缴
企业所得税 应纳税所得额 15%或33%
税项的细节在附注五.17中表述。
（四）、控股子公司及合营企业
A.纳入合并范围的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本
新疆深发房地产开发投资有限公司 乌鲁木齐 10,000,000.00
深圳市赛格达声房地产开发有限公司 深圳 28,000,000.00
深圳市宏大海景名苑实业有限公司*1 深圳 15,000,000.00
深圳市名佳物业管理有限公司*2 深圳 3,000,000.00
深圳市新业典当有限公司*3 深圳 10,000,000.00
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司*4 深圳 20,000,000.00
深圳市格兰德酒店管理公司*5 深圳 5,000,000.00
深圳市格兰德酒店有限公司*6 深圳 50,000,000.00
东莞市清溪山水天地渡假村有限公司*7 东莞 90,000,000.00
东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有 东莞 20,000,000.00
限公司
东莞红枫学校 东莞 800,000.00
公司名称 投资金额 直接或间接
拥有权益
（%）
新疆深发房地产开发投资有限公司 9,000,000.00 90
深圳市赛格达声房地产开发有限公司 28,000,000.00 100
深圳市宏大海景名苑实业有限公司*1 92,082,870.00 90
深圳市名佳物业管理有限公司*2 3,000,000.00 100
深圳市新业典当有限公司*3 10,000,000.00 100
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司*4 6,000,000.00 100
深圳市格兰德酒店管理公司*5 1,500,000.00 100
深圳市格兰德酒店有限公司*6 50,000,000.00 100
东莞市清溪山水天地渡假村有限公司*7 69,003,000.00 76.67
东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有 16,792,000.00 83.96
限公司
东莞红枫学校 730,000.00 91.25
公司名称 经营范围
新疆深发房地产开发投资有限公司 房地产开发经营、物业管理等
深圳市赛格达声房地产开发有限公司 在合法取得土地使用权范围内单
项开发经营业务
深圳市宏大海景名苑实业有限公司*1 在合法取得土地使用权范围内单
项开发经营业务
深圳市名佳物业管理有限公司*2 物业管理，企业信息咨询，机动
车停放业务；
深圳市新业典当有限公司*3 质押典当；房地产抵押典当；限
额内绝当物品等
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司*4 旅游饭店管理及游泳项目管理；
承包管理酒店类企业等；
深圳市格兰德酒店管理公司*5 旅游饭店业管理及旅游项目管
理；企业信息咨询（不含限制项
目）；
深圳市格兰德酒店有限公司*6 经营旅业及配套的中西餐、茶艺、
美容美发等；
东莞市清溪山水天地渡假村有限公司*7 卡拉0K厅、歌舞厅、住宿、中西
餐、美容、美发、桑拿、果树种
植、农副产品加工、养殖等
东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有 房地产开发（按建设部门有效资
限公司 质证经营；
东莞红枫学校 小学、初中、高中教育；
*1深圳市宏大海景名苑实业有限公司90％股权已于2003年2月19日过户到深圳市赛
格达声房地产开发有限公司。
*2本公司以人民币673,560.54元的价格受让深圳市赛格达声投资发展有限公司持
有的深圳市名佳物业管理有限公司30％的股权。本交易以深圳市名佳物业管理有限公
司2002年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值为作价依据。上述股权经审计净
值为673,560.54元，与交易价格没有差异。股权转让价款冲抵本公司应收深圳市赛格
达声投资发展有限公司款项。
*3本公司以人民币3,914,783.91元的价格受让深圳市赛格达声投资发展有限公司
持有的深圳市新业典当有限公司39％的股权。本交易以深圳市新业典当有限公司2002
年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值为作价依据。上述股权经审计净值为3,
914,783.91元，与交易价格没有差异。股权转让价款冲抵本公司应收深圳市赛格达声
投资发展有限公司款项。
*4本公司以人民币0元的价格受让深圳市赛格达声投资发展有限公司持有的深圳市
格兰德假日俱乐部有限公司40％的股权。本交易以深圳市格兰德假日俱乐部有限公司
2002年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值为作价依据。上述股权经审计净值
为-1,117,662.60元，由于深圳市格兰德假日俱乐部有限公司经审计净资产为负，实际
定价为0元，两者存在一定差异。本项股权转让不涉及股权转让款。
*5本公司以人民币1,401,037.68元的价格受让深圳市赛格达声投资发展有限公司
持有的深圳市格兰德酒店管理有限公司40％的股权。本交易以深圳市格兰德酒店管理
有限公司2002年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值为作
价依据。上述股权经审计净值为1,401,037.68元，与交易价格没有差异。股权转
让价款冲抵本公司应收深圳市赛格达声投资发展有限公司款项。
*6本公司以人民币12,791,103.63元的价格受让深圳市赛格达声投资发展有限公司
持有的深圳市格兰德酒店有限公司30％的股权。本交易以深圳市格兰德酒店有限公司
2002年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值为作价依据。上述股权经审计净值
为12,791,103.63元，与交易价格没有差异。股权转让价款冲抵本公司应收深圳市赛格
达声投资发展有限公司款项。
*7本公司以人民币8,516,620.51元的价格受让深圳市赛格达声投资发展有限公司
持有的东莞市清溪山水天地度假村有限公司10％的股权。本交易以东莞市清溪山水天
地度假村有限公司2002年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值为作价依据。上
述股权经审计净值为8,516,620.51元，与交易价格没有差异。股权转让价款冲抵本公
司应收深圳市赛格达声投资发展有限公司款项。
B.本公司未纳入合并报表范围的子公司概况列示如下：
公司名称 注册 注册资本
地点
东莞市宏大教育发展有限公司 *1 东莞 20,000,000.00
深圳凯悦大酒店有限公司 *2 深圳 89,552,000.00
深圳市赛格达声电子有限公司郑州分公司 *3 郑州 500,000.00
深圳市赛格达声电子有限公司兰州经营部*3 兰州 500,000.00
深圳市赛格达声电子有限公司青岛经营部 *3 青岛 200,000.00
公司名称 投资金额 拥有
权益（%）
东莞市宏大教育发展有限公司 *1 4,550,000.00 63.34
深圳凯悦大酒店有限公司 *2 72,441,348.58 81
深圳市赛格达声电子有限公司郑州分公司 *3 500,000.00 100
深圳市赛格达声电子有限公司兰州经营部*3 500,000.00 100
深圳市赛格达声电子有限公司青岛经营部 *3 200,000.00 100
公司名称 经营范围
东莞市宏大教育发展有限公司 *1 投资教育业，销售教学用仪器仪表；
深圳凯悦大酒店有限公司 *2 餐饮,旅业
深圳市赛格达声电子有限公司郑州分公司 *3 仪器仪表、家用电器、百货等
深圳市赛格达声电子有限公司兰州经营部*3 电子元器件、音响等
深圳市赛格达声电子有限公司青岛经营部 *3 电子元器件、音响等
*1东莞市宏大教育发展有限公司已停业清算，故不纳入合并报表范围。
*2深圳凯悦大酒店有限公司已停业，本公司对其的长期股权投资余额已减值为
零，本报告期未予纳入合并报表范围。
*3该等公司均系非法人性质的主体，2001年度已停业，本公司已处理对其的股权
投资，并承担对上述分公司的债权、债务，故不纳入合并报表范围。
C.本报告期控股子公司的变动情况
深圳市宏大海景名苑实业有限公司90％股权已于2003年2月19日过户到深圳市赛格
达声房地产开发有限公司，故本期将其纳入合并报表范围。
（五）、合并会计报表主要项目注释:
1.货币资金
货币资金的期末余额明细列示如下：
2003-06-30
原币 汇率 折合本位币
现金
--人民币 1,188,352.02 1.00 1,188,352.02
银行存款
--人民币 8,181,482.45 1.00 8,181,482.45
--港币 4,561.80 1.06 4,835.51
--美元 325.00 8.28 2,691.00
小计 8,189,008.96
其他货币资金* 76,339,110.36
合计 85,716,471.34
2002-12-31
原币 汇率 折合本位币
现金
--人民币 862,026.73 1.00 862,026.73
银行存款
--人民币 3,200,638.79 1.00 3,200,638.79
--港币 1,895.94 1.06 2,012.16
--美元 617.87 8.28 5,114.37
小计 3,207,765.32
其他货币资金* 90,699,915.95
合计 94,769,708.00
*其他货币资金期末余额明细列示如下：
项目 金额 用途
定期存款 35,000,000.00 等额银行借款质押
定期存款 10,709,475.00 等额银行长期借款质押
保证金存款 21,549,875.00 等额银行借款质押
保证金存款 9,079,760.36 “现代之窗”大厦按揭保证金
合计 76,339,110.36
2.短期投资
短期投资的期末余额明细列示如下：
类别 2003-06-30 2002-12-31
基金投资 850,000.00 600,000.00
减：基金投资跌价准备 19,500.00 15,600.00
基金投资净额 830,500.00 584,400.00
3.应收账款
应收账款的账龄分析列示如下:
2003-06-30
账龄 占该账项
金额 坏账准备
金额 %
1年以内 17,782,124.75 55.13 889,106.24
1年至2年 6,789,655.83 21.05 678,965.58
2年至3年 454,794.05 1.41 90,958.81
3年以上 7,228,322.43 22.41 3,614,161.22
合计 32,254,897.06 100.00 5,273,191.85
净额 26,981,705.21
2002-12-31
账龄 占该账项
金额 坏账准备
金额%
1年以内 17,716,832.46 59.39 863,911.63
1年至2年 5,385,824.00 18.06 538,582.40
2年至3年 95,683.00 0.32 19,136.60
3年以上 6,631,427.35 22.23 3,315,713.67
合计 29,829,766.81 100.00 4,737,344.30
净额 25,092,422.51
其中欠款金额前五名的合计数：
所欠金额 所占比例
5,166,341.47 16.02%
应收账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
4.其他应收款
其他应收款的账龄分析列示如下:
2003-06-30
账龄 占该账项
金额 坏账准备
金额 %
1年以内 111,427,295.33 44.02 5,571,364.77
1-2年 88,721,642.47 35.05 8,872,164.25
2-3年 531,570.47 0.21 106,314.09
3年以上 52,448,286.22 20.72 26,224,143.11
合计 253,128,794.48 100.00% 40,773,986.22
净额 212,354,808.26
2002-12-31
账龄 占该账项 坏账准备
金额
金额 %
1年以内 113,381,507.62 44.74 5,688,213.63
1-2年 87,450,351.24 34.51 8,745,035.12
2-3年 257,764.91 0.10 51,552.98
3年以上 52,307,207.15 20.65 26,153,603.58
合计 253,396,830.92 100.00 40,638,405.31
净额 212,758,425.61
其中欠款金额前五名的合计数：
所欠金额 所占比例 款项性质
102,382,225.68 40.45% 往来款
其他应收款期末余额中应收关联公司欠款金额为56,145,989.92元，详情见附注八
揭示。
5.预付账款
预付账款的账龄分析列示如下：
账龄 2003-03-30 2002-12-31
1年以内 27,001,006.30 43,203,488.77
预付账款帐龄分布全部在一年以内，主要系房地产项目预付工程款及格兰德酒店
有限公司预付的装修款。
本公司尚无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
6.存货
存货的期末余额明细列示如下：
2003-06-30 2002-12-31
类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 181,560.84 -- 320,418.91 --
低值易耗品 743,237.91 -- 374,561.60 --
在建开发产品*1 93,630,522.63 -- 95,728,584.45 --
开发产品*2 90,855,409.22 -- 159,003,561.90 --
在制品 -- -- -- --
库存商品 365,160.15 -- 1,719,087.72 --
其他 12,660.00 -- 12,660.00 --
合计 185,788,550.75 -- 257,158,874.58 --
净额 185,788,550.75 257,158,874.58
7.待摊费用
待摊费用的本期变动情况明细列示如下：
项目 2003-06-30 2002-12-31
预缴营业税金及附加 2,125,400.12 6,826,142.20
其他 82,847.00 336,365.86
合计 2,208,247.12 7,162,508.06
项目 年末结存原因
预缴营业税金及附加 预售房产未确认销售收入
其他 尚未摊销
合计
8.其他流动资产
项目 2003-06-30
其他流动资产：
抵押贷款 4,116,743.25
绝当贷款 1,027,395.42
合计 5,144,138.67
减：贷款呆账保证 76,345.79
其他流动资产净额 5,067,792.88
9.长期投资
长期股权投资的本期变动情况明细列示如下：
2002-12-31 本期增加 本期减少
股票投资*1 1,482,075.00 -- --
其他投资*2 5,000,000.00 --
股权投资差价*3 -- 78,582,870.00 3,929,143.50
合计 6,482,075.00
长期投资减值准备*4 3,000,000.00 -- --
长期股权投资净额 3,482,075.00
2003-06-30
股票投资*1 1,482,075.00
其他投资*2 5,000,000.00
股权投资差价*3 74,653,726.50
合计 81,135,801.50
长期投资减值准备*4 3,000,000.00
长期股权投资净额 78,135,801.50
*1股票投资的明细列示如下:
被投资公司名称 股份类别 股数
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 法人股 1,495,575
上海开开实业股份有限公司 法人股 30,000
合计
占被投资公司 2003-06-30
被投资公司名称 股权的比例 投资金额
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 0.619 % 1,452,075.00
上海开开实业股份有限公司 0.012% 30,000.00
合计 1,482,075.00
*2.其他股权投资:
投资 占被投资公司 2003-06-30
被投资公司名称 年限 股权的比例 投资金额
深圳赛格集团财务公司 10年 6.00% 3,000,000.00
吉林富华药业公司 20年 6.06% 2,000,000.00
合计 5,000,000.00
*3股权投资差价
深圳市赛格达声房地产开发有限公司溢价收购深圳市宏大海景名苑实业有限公司
90％股权，原始金额为78,582,870.00元，按10年摊销，本期摊销3,929,143.50元，期
末余额为74,653,726.50元。
*4.长期股权投资减值准备
占被投资公司 2002-12-31 本期计提减值
被投资公司名称 股权的比例 投资余额 准备
深圳赛格集团财务公司 6.00% 3,000,000.00 --
被投资公司名称 累计准备
深圳赛格集团财务公司 3,000,000.00
10.固定资产及累计折旧
固定资产及折旧的本期变动情况明细列示如下：
2002-12-31 本期增加 本期减少
固定资产原价:
房屋及建筑物 459,935,607.93 -- --
经营租入经营资产改良 24,988,831.75 2,595,416.35 --
机器设备 8,184,747.64 -- --
运输工具 7,914,031.00 321,746.08 5,240,022.00
电子设备及其他 8,776,679.58 4,811,285.88 253,370.00
合计 509,799,897.90 7,728,448.31 5,493,392.00
累计折旧:
房屋及建筑物 44,055,240.33 6,214,397.11 2,193,921.66
经营租入经营资产改良 1,633,679.79 1,212,944.97 --
机器设备 2,017,525.85 699,191.60 66,247.32
运输工具 4,007,351.13 468,816.66 2,159,842.50
电子设备及其他 4,767,029.77 833,699.90 35,859.05
合计 56,480,826.87 9,429,050.24 4,455,870.53
固定资产净值 453,319,071.03
2003-06-30
固定资产原价:
房屋及建筑物 459,935,607.93
经营租入经营资产改良 27,584,248.10
机器设备 8,184,747.64
运输工具 2,995,755.08
电子设备及其他 13,334,595.46
合计 512,034,954.21
累计折旧:
房屋及建筑物 48,075,715.78
经营租入经营资产改良 2,846,624.76
机器设备 2,650,470.13
运输工具 2,316,325.29
电子设备及其他 5,564,870.62
合计 61,454,006.58
固定资产净值 450,580,947.63
期末余额中用于本公司银行借款抵押的固定资产明细列示如下:
抵押物名称 抵押物净值 银行借款金额
东莞市清溪镇契爷石水库房产19套 14,420,095.00 40,000,000.00
赛格达声停车库 53,798,344.95 20,000,000.00
华强北路赛格科技工业园3栋2层;赛格工业 14,081,333.33 5,000,000.00
区104栋301至316、401至416室
东莞市清溪镇契爷石水库房产 7,097,142.85 6,400,000.00
现代之窗大厦20-25楼 100,268,566.94 55,000,000.00
合计 189,665,483.07 126,400,000.00
11.在建工程
在建工程的本期变动情况明细列示如下：
红枫学校
项目 清溪麒凤山庄 教学设施
期初数 4,120,043.00 20,643,986.19
(其中:利息资本化金额) -- --
本年增加 -- 146,864.10
(其中:利息资本化金额) -- --
本年转入固定资产数 -- --
(其中:利息资本化金额) -- --
其他减少数 -- --
(其中:利息资本化金额) -- --
期末数 4,120,043.00 20,790,850.29
(其中:利息资本化金额) -- --
资金来源 其他来源 其他来源
项目进度 90 % 90%
项目 其他零星工程 合计
期初数 4,055,794.10 28,819,823.29
(其中:利息资本化金额) -- --
本年增加 -- 146,864.10
(其中:利息资本化金额) -- --
本年转入固定资产数 4,055,794.10 4,055,794.10
(其中:利息资本化金额) -- --
其他减少数 -- --
(其中:利息资本化金额) -- --
期末数 -- 24,910,893.29
(其中:利息资本化金额) -- --
资金来源 其他来源
项目进度 100%
12.无形资产
无形资产的本期变动情况明细列示如下：
2003-06-30
项目 土地使用权 银苑酒楼经营权 软件
原始发生额 16,744,903.22 7,728,095.00 286,011.40
期初余额 12,341,570.39 7,351,114.76 17,406.86
本期增加 0.00 0.00 267,401.40
本期摊销额 613,617.96 257,603.17 1,203.14
期末余额 11,727,952.43 7,093,511.59 283,605.12
剩余摊销年限 37.5年 12.5年 9年
项目 合计
原始发生额 24,759,009.62
期初余额 19,710,092.01
本期增加 267,401.40
本期摊销额 872,424.27
期末余额 19,105,069.14
剩余摊销年限
13.长期待摊费用
长期待摊费用的本期变动情况明细列示如下：
项目 原始金额 2002-12-31 本期增加 本期摊销
其他递延支出 -- 297,200.00 -- 297,200.00
项目 2003-06-30 剩余摊销年限
其他递延支出 -- --
14.短期借款
短期借款的期末余额明细列示如下：
借款类别 2003-06-30 2002-12-31
银行借款
其中:抵押*1 126,400,000.00 71,400,000.00
质押*2 31,549,875.00 49,140,400.00
信用 --
担保 402,210,925.00 334,780,000.00
小计 560,160,800.00 455,320,400.00
非银行金融机构
其中:担保*3 13,741,799.61 13,741,799.61
合计 573,902,599.61 469,062,199.61
*1抵押情况见附注五.10。
*2质押借款期末余额中除深圳赛格股份有限公司以港币1000万元作为质物为本公
司贷款1000万元提供质押担保外,其他借款21,549,875.00元由本公司以等额保证金存
款提供质押，详情见附注五.1揭示。
*3系向关联公司——深圳市赛格集团财务公司借款，已逾期，详情见附注八揭
示。
短期借款期末余额中逾期借款明细列示如下：
贷款单位 贷款金额 贷款月利率 贷款资金用途
深圳市赛格集团 13,741,799.61 6.625 补充流动资金
财务公司
工商银行东莞市 6,400,000.00 6.3 补充流动资金
分行清溪办事处 20,141,799.61
短期借款期末余额 未按期偿还原因 预计还款期
贷款单位 资金周转困难 2003年
深圳市赛格集团
财务公司 资金周转困难 2004年
工商银行东莞市
分行清溪办事处
15.应付票据
应付票据的期末余额明细列示如下：
票据种类 票据金额 出票日期 到期日期
银行承兑汇票 35,000,000.00 2003.03.11 2003.09.11
16.应付账款
应付账款2003年6月30日的余额为人民币43,502,613.27元。本公司无应付持本公
司5%（含5%）以上股份的股东单位及关联公司款项。
17.预收账款
预收帐款2003年6月30日的余额为人民币64,756,619.08元。本公司无应付持本公
司5%（含5%）以上股份的股东单位及关联公司款项。
18.应交税金
应交税金的期末余额明细列示如下：
税种 2003-06-30 2002-12-31
增值税 (177,205.13) (32,929.10)
营业税 23,483,631.77 20,729,661.21
城市维护建设税 325,616.77 334,593.02
房产税 -- 195,426.82
文化建设费 -- 35,985.34
代征税 1,094,087.11 1,097,930.85
所得税 35,208,953.64 26,283,751.21
代扣代缴个人所得税 26,511.91 127,217.50
印花税 75,902.76 25,000.00
其他税项 41,485.34 5,500.00
合计 60,078,984.17 48,802,136.85
19.其他应交款
其他应交款的期末余额明细列示如下：
税种 2003-06-30 2002-12-31
教育费附加 99,220.04 115,188.46
人教基金 -- 5,081.06
合计 99,220.04 120,269.52
20.其他应付款
其他应付款2003年6月30日的余额为人民币45,886,574.39元。其中：欠持本公司
5%（含5%）以上股份的股东单位及关联公司款项为6,726,102.88元，详情见附注八揭
示。
21.预提费用
预提费用的期末余额明细列示如下：
类别及项目 预提原因 2002-12-31 2002-12-31
利息 尚未支付 2,793,193.28 1,922,957.80
水电费 尚未支付 980,182.81 379,904.25
仓储费 尚未支付 698984.61 --
保养费 尚未支付 257,790.37 27,634.37
其他 尚未支付 974,262.53 1,204,418.53
合计 5,704,413.60 3,534,914.95
预提费用期末余额中应付关联公司欠款金额为700,000.00元，详情见附注八揭
示。
22.预计负债
项目 2003-06-30 2002-12-31
对外担保损失* 6,850,000.00 6,850,000.00
*系承担对深圳中浩（集团）股份有限公司500万元银行借款的担保损失，详情见
附注十一.7揭示。
23.一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债的期末余额明细列示如下：
2003-06-30 借款
借款单位 币种 金额 年限
深圳市财政局 人民币 2,800,000.00 1999.07.14-2001.07.14
借款单位 年利率 借款条件
深圳市财政局 3.500% 担保
*系本公司向深圳市财政局借入的专用于DVD关键板卡生产技改的企业挖潜改造专
项资金，已逾期。
24.长期借款
项目 2002-12-31 2001-12-31
质押借款* 10,709,475.00 --
*系以定期存款10,709,475.00元提供质押。
25.长期应付款
项目 2002-06-30 2002-12-31
代管维修基金 9,320,533.84 9,320,533.84
山水天地贵宾卡 1,041,000.00 1,041,000.00
合计 10,361,533.84 10,361,533.84
26.股本
股本的本期变动情况明细列示如下：
本期变动增减
2002-12-31 配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1.国有股 * 47,338,194.00 -- -- --
2.法人股 16,694,509.00 -- -- --
尚未流通股份合计 64,032,703.00 -- -- --
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 79,560,961.00 -- -- --
已流通股份合计 79,560,961.00 -- -- --
三、股份总额 143,593,664.00 -- -- --
本期变动增减
其它 2003-06-30
一、尚未流通股份
1.国有股 * -40,206,226.00 7,131,968.00
2.法人股 +40,206,226.00 56,900,735.00
尚未流通股份合计 -- 64,032,703.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 -- 79,560,961.00
已流通股份合计 -- 79,560,961.00
三、股份总额 -- 143,593,664.00
*深圳赛格股份有限公司与新疆宏大房地产开发有限公司曾于2000年12月18日签订
了《股份转让协议书》，拟将其持有本公司32.97%的股份中的28%，计40,206,226股，
以人民币捌仟陆佰捌拾万元（RMB8,680万元）的价格（每股转让价格折合人民币2.16
元）一次性转让给新疆宏大房地产开发有限公司，并得到了财政部财企【2002】505号
《财政部关于深圳市赛格达声股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》批准。
根据股东新疆宏大房地产开发有限公司以及深圳赛格股份有限公司提供的书面材料，
截至2003年4月18日，上述事项涉及股份的过户手续已经办理完毕，新疆宏大房地产开
发有限公司持有本公司股份40,206,226股，股份性质为定向法人境内法人股，占总股
本的28％，为第一大股东，深圳赛格股份有限公司持有本公司股份7,131,968股，股份
性质为发起人国家股，占总股本的4.97％，为第三大股东。
27.资本公积
资本公积的本期变动情况明细列示如下：
项目 2002-12-31 本期增加 本期减少
关联交易差价* 25,770,919.58 6,563,271.65 --
股权投资准备 75,124,020.69 -- --
其他资本公积*1 12,540,359.61 8,731,025.55 12,540,359.61
合计 113,435,299.88 15,294,297.20 12,540,359.61
项目 2003-06-30
关联交易差价* 32334191.23
股权投资准备 75124020.69
其他资本公积*1 8731025.55
合计 116,189,237.47
*债务重组形成的资本公积，本公司2002年5月24日、2002年6月28日分别与深圳赛
格股份有限公司、深圳赛格实业投资有限公司签订债务重组协议，约定本公司以现代
之窗写字楼抵偿欠付债务。本期抵偿60,837,878.07元后，债务重组协议全部执行完
毕。
28.盈余公积
盈余公积的本期变动情况明细列示如下：
项目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-06-30
法定盈余公积 -- -- -- --
公益金 8,998,897.98 -- -- 8,998,897.98
任意盈余公积 -- -- -- --
合计 8,998,897.98 -- -- 8,998,897.98
29.未分配利润
未分配利润的本期变动情况明细列示如下：
项目 金额
调整前年初未分配利润 (67,097,884.74)
加：本年资本公积弥补亏损 * 12,540,359.61
本年合并净利润 10,209,605.57
减：利润分配 --
其中：1.提取法定盈余公积金 --
2.提取法定公益金 --
年末未分配利润 (44,347,919.56)
*根据本公司2002年年度股东大会决议，用资本公积12,540,359.61元弥补以前年
度累计亏损。
30.主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入、成本的本期发生明细列示如下：
2003年1－6月
主营业务类别 收入 成本
房地产行业 122,541,892.96 61,802,843.70
旅游饮食行业 20,062,384.56 3,064,330.49
其他 6,147,343.30 3,607,880.08
合计 148,751,620.82 68,475,054.27
2002年1－6月
主营业务类别 收入 成本
房地产行业 120,601,494.96 60,167,750.08
旅游饮食行业 1,305,814.00 159,836.82
其他 425,617.00 3,000.00
合计 122,332,925.96 60,330,586.90
本公司向前五名客户销售的收入总额为12,389,868.20元，占全部主营业务收入的
8.33%。
31.主营业务税金及附加
主营业务税金及附加的本年发生明细列示如下：
项目 计缴标准 2003年1－6月 2002年1－6月
营业税 见附注三 7,150,658.99 4,719,284.00
城建税 见附注三 71,506.59 52,094.11
教育费附加 见附注三 214,519.77 3,448.70
其他税项 6586.96 15,265.00
合计 7,443,272.31 4,790,091.81
32.其他业务利润
其他业务利润的本期发生明细列示如下：
2003年1-6月
项目 收入 成本 利润
房租 4,170,264.44 876,749.62 3,293,514.82
其他 601,753.16 -- 601,753.16
合计 4,772,017.60 876,749.62 3,895,267.98
2002年1-6月
项目 收入 成本 利润
房租 5,609,893.44 934,953.33 4,674,940.11
其他 203,760.05 -- 203,760.05
合计 5,813,653.49 934,953.33 4,878,700.16
33.财务费用
财务费用的本期发生明细列示如下：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 16,494,183.20 12,785,148.72
减：利息收入 247,954.91 210,483.71
手续费支出 208,144.09 --
其他 -- 29,760.67
合计 16,454,372.38 12,604,425.68
34.投资收益
投资收益的本期发生明细列示如下：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
年末调整被投资公司所
有者权益净增(+)减(-)额*1 -- (150,000.00)
长期股权投资差价摊销*2 (3,929,143.50) --
合计 (3,929,143.50) (150,000.00)
*1本公司向深圳市名佳物业管理有限公司投资150,000.00，占30%股权比例，本期
该公司因亏损导致所有者权益为-511,996.52，因此按权益法调整长期股权投资的相关
金额直至减计为零。
*2深圳市赛格达声房地产开发有限公司溢价收购深圳市宏大海景名苑实业有限公
司90％股权，原始金额为78,582,870.00元，按10年摊销，本期摊销3,929,143.50元，
期末余额为74,653,726.50元。
35.营业外收入
营业外收入的本期发生明细列示如下：
项目 2003年1-6月份 2002年1-6月份
处理固定资产收益 1,145,728.40 16,722.00
罚款收入 17,596.47 5,877.50
其他 33,761.49 72,470.28
合计 1,197,086.36 95,069.78
36.营业外支出
营业外支出的本期发生明细列示如下：
项目 2003年1-6月份2 002年1-6月份
处理固定资产净损失 -- 362.80
罚款支出 69,392.22 3,678.64
诉讼赔款 2,322,574.76 3,777,966.29
滞纳金 88,863.21 152,677.97
其他 22,724.00 879.76
合计 2,503,554.19 3,935,565.46
37.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2003年1-6月
支付的各项费用：
中介机构咨询费 756,000.00
业务招待费 648,597.78
差旅费 92,492.97
水电费 2,994,829.39
物业管理费 2,678,329.23
修理费 602,942.60
租赁费 3,797,320.60
广告费 997,786.80
支付违约金、诉讼费、罚款等支出 2,989,517.67
其他 3,603,466.48
小计 19,161,283.52
支付的往来款项：
支付乌鲁木齐志成建筑装潢有限公司往来款 18,386,111.59
支付新疆五家渠建筑安装有限公司往来款 5,504,803.19
支付深圳市博尔实业有限公司往来款 4,473,045.43
支付新疆鑫龙物业发展有限公司往来款 4,309,780.00
支付陕西凯创房地产开发有限公司往来款 1,500,000.00
其他 2,842,603.75
小计 37,016,343.96
合计 56,177,627.48
38.现金的期初、期末余额
现金的期初余额系货币资金期初余额扣除其他货币资金项下的按揭保证金存款5
1,690,440.95元及用于等额银行借款质押的定期存款39,009,475.00元。
现金的期末余额系货币资金期末余额扣除其他货币资金项下的按揭保证金存款3
0,629,635.36元及用于等额银行借款质押的定期存款45,709,475.00元。
（六）、母公司会计报表主要项目注释：
1．应收账款
应收账款的账龄分析列示如下:
2003-06-30
占该账项
账龄 金额 坏账准备
金额（%）
1年以内 -- -- --
1-2年 -- -- --
2-3年 -- -- --
3年以上 6,035,726.35 100.00 3,017,863.18
合计 6,035,726.35 100.00 3,017,863.18
净额 3,017,863.17
2002-12-31
占该账项
账龄 金额 坏账准备
金额（%）
1年以内 1,500,000.00 19.91 75,000.00
1-2年 -- -- --
2-3年 348,524.56 4.62 174,262.28
3年以上 5,687,201.79 75.47 2,843,600.90
合计 7,535,726.35 100 3,092,863.18
净额 4,442,863.17
2．其他应收款
其他应收款的账龄分析列示如下:
2003-06-30
占该账项
账龄 金额 坏账准备
金额 %
1年以内 43,389,223.44 25.65 2,169,461.17
1-2年 40,462,776.79 23.92 4,046,277.68
2-3年 51,288,937.81 30.32 10,257,787.56
3年以上 34,017,827.81 20.11 17,008,913.91
合计 169,158,765.85 100.00 33,482,440.32
净额 135,676,325.53
2002-12-31
占该账项
账龄 金额 坏账准备
金额 %
1年以内 91,829,141.44 43.75 1,958,856.08
1-2年 69,009,668.81 32.88 6,900,966.88
2-3年 59,303.15 0.03 11,860.63
3年以上 48,986,127.81 23.34 24,493,063.91
合计 209,884,241.21 100.00 33,364,747.50
净额 176,519,493.71
3．长期投资
项目 2002-12-31 本年增加 本年减少
长期股权投资
其中:股票投资 *1 1,482,075.00 -- --
其他股权投资 *2 312,941,028.06 243,979,306.28 147,532,564.63
合计 314,423,103.06 243,979,306.28 147,532,564.63
长期投资减值准备*3 3,000,000.00 -- --
长期股权投资净额 311,423,103.06
项目 2003-06-30
长期股权投资
其中:股票投资 *1 1,482,075.00
其他股权投资 *2 409,387,769.71
合计 410,869,844.71
长期投资减值准备*3 3,000,000.00
长期股权投资净额 407,869,844.71
*1股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股份性质 股票数量
注册资本比例
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 法人股 1,452,075 0.716%
上海开开实业股份有限公司 法人股 30,000 0.012%
合计
被投资公司名称 投资金额 减值准备
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 1,452,075.00 --
上海开开实业股份有限公司 30,000.00 --
合计 1,482,075.00
*2其他股权投资
占被投资
被投资单位名称 投资金额 公司注册
资本比例
深圳市赛格达声房地产开发有限公司 28,000,000.00 100.00%
新疆深发房地产开发投资有限公司 81,213,728.71 90.00%
深圳市宏大海景名苑实业有限公司 92,082,870.00 90.00%
深圳市名佳物业管理有限公司 2,661,300.45 95.00%
深圳市新业典当有限公司 9,014,783.91 90.00%
深圳市格兰德酒店有限公司 40,505,161.49 95.00%
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司 -- 95.00%
深圳市格兰德酒店管理公司 4,752,464.49 95.00%
东莞清溪山水天地渡假村有限公司 145,169,205.08 76.67%
东莞市宏大山水天地山庄房地产开发 4,550,000.00 22.75%
有限公司
东莞红枫学校 500,000.00 62.50%
深圳赛格集团财务公司 3,000,000.00 6.00%
吉林富华药业公司 2,000,000.00 6.06%
东莞市宏大教育发展有限公司 2,000,000.00 10.00%
合计 415,449,514.13
被投资单位名称 本年权益增减额 累计增减额
深圳市赛格达声房地产开发有限公司 (200,339,040.93) 11,809,977.20
新疆深发房地产开发投资有限公司 (1,360,809.37) (1,360,809.37)
深圳市宏大海景名苑实业有限公司 (3,929,143.50) (3,929,143.50)
深圳市名佳物业管理有限公司 898,104.20 369,745.47
深圳市新业典当有限公司 64,437.42 83,770.23
深圳市格兰德酒店有限公司 (1,333,539.04) (1,333,539.04)
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司 (1,761,980.19) (1,761,980.19)
深圳市格兰德酒店管理公司 -- --
东莞清溪山水天地渡假村有限公司 (1,834,259.52) (5,056,950.60)
东莞市宏大山水天地山庄房地产开发 (110,862.19) (458,085.00)
有限公司
东莞红枫学校 (153,533.75) (2,424,729.61)
深圳赛格集团财务公司 -- --
吉林富华药业公司 -- --
东莞市宏大教育发展有限公司 -- (2,000,000.00)
合计 (209,860,626.88) 205,688,028.06
被投资单位名称 投资余额
深圳市赛格达声房地产开发有限公司 39,809,977.20
新疆深发房地产开发投资有限公司 79,852,919.34
深圳市宏大海景名苑实业有限公司 88,153,726.50
深圳市名佳物业管理有限公司 3,031,045.92
深圳市新业典当有限公司 9,098,554.14
深圳市格兰德酒店有限公司 39,171,622.44
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司 (1,761,980.19)
深圳市格兰德酒店管理公司 4,752,464.49
东莞清溪山水天地渡假村有限公司 140,112,254.48
东莞市宏大山水天地山庄房地产开发 4,091,915.00
有限公司
东莞红枫学校 (1,924,729.61)
深圳赛格集团财务公司 3,000,000.00
吉林富华药业公司 2,000,000.00
东莞市宏大教育发展有限公司 --
合计 409,387,769.71
*3长期股权投资减值准备
占被投资公司 2003-06-30 本年计提减
被投资公司名称 股权的比例 投资余额 值准备
深圳赛格集团财务公司 6.00 % 3,000,000.00 --
被投资公司名称 累计准备
深圳赛格集团财务公司 3,000,000.00
4．主营业务收入和主营业务成本
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务类别 收入 成本 收入 成本
停车费 778,110.00 37,169.87 397,585.00 3,000.00
合计 778,110.00 37,169.87 397,585.00 3,000.00
5．投资收益
类别 2003年1-6月 2002年1-6月
长期投资损益：
权益法核算公司所有者权益净增(减) 22,679,406.02 22,413,878.96
长期股权投资差价摊销 (3,929,143.50) --
合计 18,750,262.52 22,413,878.96
（七）、分行业资料
营业收入
行业 本期数 上期数
房地产开发企业 122,541,892.96 120,601,494.96
旅游饮食行业 20,062,384.56 1,305,814.00
其他 6,147,343.30 425,617.00
合计 148,751,620.82 122,332,925.96
营业成本
行业 本期数 上期数
房地产开发企业 61,802,843.70 60,167,750.08
旅游饮食行业 3,064,330.49 159,836.82
其他 3,607,880.08 3,000.00
合计 68,475,054.27 60,330,586.90
营业毛利
行业 本期数 上期数
房地产开发企业 60,739,049.26 60,433,744.88
旅游饮食行业 16,998,054.07 1,145,977.18
其他 2,539,463.22 422,617.00
合计 80,276,566.55 62,002,339.06
（八）、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
深圳赛格股份有 深圳 国内商业、物资供销业（不含专营、
限公司 专控和专卖商品）兴办实业（具体
项目另行申报）经济信息咨询
深圳市赛格集团 深圳 投资
有限公司
新疆宏大房地产 乌鲁木齐 房地产开发、商品房销售、出租、
开发有限公司 建筑装饰材料、水电材料的销售、
物业管理
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
深圳赛格股份有 第一大股东 股份制 张为民
限公司
深圳市赛格集团 第一大股东之 国有 孙玉麟
有限公司 控股公司
新疆宏大房地产 潜在控股股东 有限责任 周邦武
开发有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数
深圳赛格股份有限公司 726,145,863.00 -- --
深圳市赛格集团有限公司 319,810,000.00 -- --
新疆宏大房地产开发有限公司 186,000,000.00 -- --
关联公司名称 期末数
深圳赛格股份有限公司 726,145,863.00
深圳市赛格集团有限公司 319,810,000.00
新疆宏大房地产开发有限公司 186,000,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本期增加
关联公司名称 金额 % 金额 %
深圳赛格股份有限公司 47,338,194 32.97 -- --
新疆宏大房地产开发有限公司 -- -- 40,206,226 28.00
本期减少 期末数
关联公司名称 金额 % 金额 %
深圳赛格股份有限公司 40,206,226 28.00 7,131,968 4.97
新疆宏大房地产开发有限公司 -- -- 40,206,226 28.00
*如附注五.26所述，深圳赛格股份有限公司与新疆宏大房地产开发有限公司曾于
2000年12月18日签订了《股份转让协议书》，拟将其持有本公司32.97%的股份中的28
%，计40,206,226股，以人民币捌仟陆佰捌拾万元（RMB8,680万元）的价格（每股转让
价格折合人民币2.16元）一次性转让给新疆宏大房地产开发有限公司，并得到了财政
部财企【2002】505号《财政部关于深圳市赛格达声股份有限公司部分国有股转让有关
问题的批复》批准。根据股东新疆宏大房地产开发有限公司以及深圳赛格股份有限公
司提供的书面材料，截至2003年4月18日，上述事项涉及股份的过户手续已经办理完
毕，新疆宏大房地产开发有限公司持有本公司股份40,206,226股，股份性质为定向法
人境内法人股，占总股本的28％，为第一大股东，深圳赛格股份有限公司持有本公司
股份7,131,968股，股份性质为发起人国家股，占总股本的4.97％，为第三大股东。
4.不存在控制关系的关联方的性质
关联公司名称 与本企业的关系
深圳市赛格集团财务公司 联营公司
深圳赛格三星股份有限公司 原母公司之子公司
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 原母公司之子公司
深圳赛格实业投资有限公司 原母公司之子公司
深圳市赛格达声投资发展有限公司 控股股东之兄弟公司
深圳市赛格达声电子有限公司 控股股东之兄弟公司
深圳市达声天轮实业发展有限公司 控股股东之兄弟公司
5.关联公司交易事项
A.关联公司提供或归还资金
企业名称 2003年1-6月 2002年1-6月
深圳市赛格达声投资发展有限公司 28,236,040.45 --
深圳市达声天轮实业发展有限公司 196,678.57 --
深圳赛格三星股份有限公司 160,185.00 --
新疆宏大房地产开发有限公司 4,132,540.35 --
合计 32,725,444.37 --
B.向关联公司提供或归还资金
企业名称 2003年1-6月 2002年1-6月
深圳市赛格达声电子有限公司 2,693,811.02 --
深圳赛格三星股份有限公司 -- 5,877,917.50
深圳赛格股份有限公司 -- 500,000.00
深圳赛格日立彩色显示显示器件有限公司 -- 101,000.00
合计 2,693,811.02 6,478,917.50
C.其他关联交易事项
本公司2002年5月24日、2002年6月28日分别与深圳赛格股份有限公司、深圳赛格
实业投资有限公司签订债务重组协议，约定本公司以现代之窗写字楼抵偿欠付债务。
本期分别抵偿56,640,271.31元和4,197,606.76元后，债务重组协议全部执行完毕。
6.关联方应收应付款项余额
金 额
账项 关联方名称 2003-06-30 2002-12-31
其他应收款 深圳市赛格达声投资发展有限公司 41,884,070.26 70,120,110.71
深圳市赛格达声电子有限公司 12,723,997.23 10,030,186.21
深圳市达声天轮实业发展有限公司 1,537,922.43 1,734,601.00
小计 56,145,989.92 81,884,897.92
短期借款 深圳市赛格集团财务公司 13,741,799.61 13,741,799.61
其他应付款 深圳赛格股份有限公司 -- 56,640,271.31
深圳赛格三星股份有限公司 6,653,807.00 6,493,622.00
新疆宏大房地产开发有限公司 6,726,102.88 2,593,562.53
深圳赛格实业投资有限公司 -- 4,197,606.76
小计 13,379,909.88 69,925,062.60
预提费用深圳市赛格集团财务公司 700,000.00 700,000.00
占全部应收（付）款
账项 关联方名称 项余额的比重（%）
2003-06-30 2002-12-31
其他应收款 深圳市赛格达声投资发展有限公司 16.55 27.67
深圳市赛格达声电子有限公司 5.03 3.96
深圳市达声天轮实业发展有限公司 0.61 0.68
小计 22.19 32.31
短期借款 深圳市赛格集团财务公司 2.39 2.93
其他应付款 深圳赛格股份有限公司 -- 46.02
深圳赛格三星股份有限公司 14.5 5.28
新疆宏大房地产开发有限公司 14.66 2.11
深圳赛格实业投资有限公司 -- 3.41
小计 29.16 56.82
预提费用深圳市赛格集团财务公司 12.27 19.80
（九）、或有事项
1．银行借款担保
担保金额
被担保单位 原币 折合本位币
深圳市康达尔（集团）股份有限公司 HKD 5,000,000.00 5,300,000.00
USD 3,140,000.00 26,496,000.00
RMB72,750,000.00 72,750,000.00
104,546,000.00
担保方式
被担保单位 信用担保
深圳市康达尔（集团）股份有限公司 信用担保
信用担保
由于本公司将不再为深圳市康达尔（集团）股份有限公司部分银行贷款继续提供
担保，而深圳市康达尔（集团）股份有限公司暂时未找到合适的处理方式，截至报告
期末，深圳市康达尔（集团）股份有限公司在广东发展银行龙岗支行的贷款人民币30
0万元、港币500万元，在招商银行罗湖支行的贷款美元314万元，在深圳市商业银行总
行营业部的贷款人民币900万元已经逾期。深圳市康达尔（集团）股份有限公司正在寻
找合适的处理方式。
2．根据深圳市中级人民法院[1997]深中法经监字第46号民事判决书，判决东莞市
轮达实业有限公司及香港轮达发展有限公司应偿还拖欠本公司的投资款及往来款64,6
00,000.00元及相应利息，东莞市轮达实业有限公司及香港轮达发展有限公司对此判决
和执行提出异议，2003年1月15日深圳市中级人民法院在（2002）深中法执查字第17-
382-2号执行异议答复中对香港轮达发展有限公司将30%的凯悦大酒店股权抵偿给本公
司的行为不予确认，要求东莞市轮达实业有限公司及香港轮达发展有限公司仍执行[1
997]深中法经监字第46号民事判决书的判决。截至本报表批准之日本公司尚未收回上
述欠款。 2002年11月29日，根据东莞市中级人民法院（2002）东中法执字第484号执
行通知书，本公司查封、冻结香港轮达发展有限公司在东莞荔枝村娱乐有限公司的股
权。
（十）、其他重大事项
1．深圳市泛华工程有限公司请求法院判令被告深圳市赛格达声房地产开发有限公
司支付工程款1,402,013.63元及延期付款利息一案报告期内进展如下：2003年1月5
日，经深圳市福田区人民法院（2002）深福房初字第1785号民事判决书判决：被告深
圳市赛格达声房地产开发有限公司支付欠款本金1,402,013.63元，并按银行同期贷款
利率支付自2002年6月8日起的利息，案件受理费原告承担1702元，被告承担15318元。
2003年1月21日，本公司以利息计算有误为由，向深圳市中级人民法院上诉，2003年6
月6日，本公司为与深圳市泛华工程有限公司协商解决有关事宜，向深圳市中级人民法
院申请撤回上诉，并于2003年6月10日获得深圳市中级人民法院（2003）深中法民五终
字第775号民事裁定书的准许。
2．深圳市霍克建设监理有限公司要求仲裁委员会裁决深圳市赛格达声房地产开发
有限公司支付监理酬金、滞纳金、违约赔偿金，并承担仲裁费、律师费一案报告期内
进展如下：2003年3月6日，经深圳市福田区人民法院（2002）深福法执字第87-2号民
事裁定书裁定，深圳仲裁委员会【2001】深仲裁字第423号裁决不予执行。
3．2003年2月25日，深圳赛格集团财务公司向深圳市福田区人民法院起诉，要求
本公司偿还借款本金10,741,799.61元及利息，根据深圳市福田区人民法院（2002）深
福法经初字第2081号、第2082号民事判决书，判决本公司支付深圳赛格集团财务公司
借款本金10,741,799.61元，利息700,000元，诉讼费77,229元，深圳市康尔达(集团)
股份承担连带清偿责任。2003年3月15日，本公司向深圳市中级人民法院上诉，截至报
告期末，此案正在二审中。
4．1996年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司银行贷款500万元人民币
担保，将承担担保责任。申请执行人中国信达资产管理公司深圳办事处向广东省深圳
市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院（1996）深中法经一初字第47
8号民事调解书，广东省深圳市中级人民法院2002年8月12日签署了（2002）深中法执
查字第31－591号执行命令，命令被执行人深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司
履行有关义务，本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司支付中国建设银行深圳市
分行城东支行贷款人民币500万元及其利息承担连带清偿责任。2002年9月4日，深圳市
中级人民法院签发了（2002）深中法执查字第31－591号民事裁定书，裁定冻结、扣
划、查封、扣押被执行人深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司银行存款及其它
财产，限额人民币500万元及利息、诉讼费用、执行费用。
报告期内，本案进展情况如下：2003年6月13日，深圳市中级人民法院签发了（2
002）法封字第591号查封令，查封本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司
股权。
（十一）、补充资料
1、利润表附表——净资产收益率及每股收益计算表
2003年1－6月
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.45% 34.41% 0.51 0.51
营业利润 9.09% 9.64% 0.14 0.14
净利润 4.55% 4.82% 0.07 0.07
扣除非经常性损 6.76% 7.16% 0.11 0.11
益后的净利润
2002年1－6月
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32.23% 35.34% 0.40 0.40
营业利润 13.47% 14.77% 0.17 0.17
净利润 9.43% 10.34% 0.12 0.12
扣除非经常性损 11.68% 12.80% 0.14 0.14
益后的净利润
上述指标计算公式如下：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率=率=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；
NP为报告期净利润；
E0为期初净资产；
Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；
M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）加权平均每股收益= P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；
S0为期初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为报告期发行新股或债转股等新增股份数；
Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；
M0为报告期月份数；
Mi为新增股份下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
2.合并会计报表账项异常变动原因说明
帐项 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度
（或期末余额） （或期初余额） （%）
短期投资 850,000.00 600,000.00 41.67
预付账款 27,001,006.30 43,203,488.77 (37.50)
存货 185,788,550.75 257,158,874.58 (27.75)
待摊费用 2,208,247.12 7,162,508.06 (69.17)
长期股权投资 81,135,801.50 6,482,075.00 1,151.69
长期待摊费用 -- 297,200.000 (100.00)
短期借款 573,902,599.61 469,062,199.61 22.35
预收账款 64,756,619.08 155,093,798.92 (58.25)
应付工资 923,272.59 2,065,898.72 (55.31)
其他应付款 45,886,574.39 123,083,623.73 (62.72)
预提费用 5,704,413.60 3,534,914.95 61.37
少数股东权益 31,395,177.36 61,954,574.63 (49.33)
未分配利润 (44,347,919.56) (67,097,884.74) (33.91)
主营业务收入 148,751,620.82 122,332,925.96 21.60
主营业务成本 68,475,054.27 60,330,586.90 13.50
主营业务税金及 7,443,272.31 4,790,091.81 55.39
附加
营业费用 17,330,975.19 8,457,035.82 104.93
管理费用 22,545,477.66 17,123,358.97 31.67
财务费用 16,454,372.38 12,604,425.68 30.54
投资收益 (3,929,143.50) (150,000.00) 2,519.43
营业外收入 1,197,086.36 95,069.78 1,159.17
营业外支出 2,503,554.19 3,935,565.46 (36.39)
少数股东权益 (709,356.04) (1,918,918.52) (63.03)
帐项 变动原因
短期投资 购买的基金增加
预付账款 结转预付宏大海景名苑投资款
存货 结转已销售现代之窗大厦成本
待摊费用 新增待摊费用减少
长期股权投资 溢价收购宏大海景名苑产生股权投资差价
长期待摊费用 原费用摊销完毕
短期借款 本期银行借款增加
预收账款 结转入现代之窗大厦售楼收入
应付工资 工资与绩效挂钩考核模式变动所致
其他应付款 与赛格股份及赛格实业债务重组所致
预提费用 预提贷款利息及酒店水电费增加所致
少数股东权益 本公司受让子公司股权所致
未分配利润 本期收益及用公积金弥补所致
主营业务收入 酒店收入增加所致
主营业务成本 酒店成本增加所致
主营业务税金及 酒店收入增加所致
附加
营业费用 较去年同期合并范围扩大
管理费用 较去年同期合并范围扩大
财务费用 借款增加所致
投资收益 长期股权投资差价摊销
营业外收入 处置固定资产收益增加
营业外支出 达声地产公司赔付款减少
少数股东权益 子公司小股东持股减少所致
3、资产减值准备明细表
项目 2002-12-31 本期增加数
一、坏账准备 45,375,749.61 2,424,545.52
其中：应收账款 4,737,344.30 796,462.55
其他应收款 40,638,405.31 1,628,082.97
二、短期投资跌价准备 15,600.00 3,900.00
其中：基金投资 15,600.00 3,900.00
三、其他流动资产减值准备 76,345.79 --
其中：贷款呆帐准备 76,345.79 --
四、长期股权投资减值准备 3,000,000.00 --
合计 48,467,695.40 2,428,445.52
项目 本期转回数 2003-6-30
一、坏账准备 1,753,117.06 46,047,178.07
其中：应收账款 260,615.00 5,273,191.85
其他应收款 1,492,502.06 40,773,986.22
二、短期投资跌价准备 -- 19,500.00
其中：基金投资 -- 19,500.00
三、其他流动资产减值准备 -- 76,345.79
其中：贷款呆帐准备 -- 76,345.79
四、长期股权投资减值准备 -- 3,000,000.00
合计 1,753,117.06 49,143,023.86
4、股东权益增减变动表
项目 2003年1－6月 2002年度
一、股本
期初余额 143,593,664.00 143,593,664.00
本期增加数 -- --
本期减少数 -- --
期末余额 143,593,664.00 143,593,664.00
二、资本公积
期初余额 113,435,299.88 178,349,787.99
本期增加数 15,294,297.20 20,788,339.00
其中：资本溢价 -- --
关联交易差价 6,563,271.65 8,247,979.39
其他 8,731,025.55 12,540,359.61
本期减少数 12,540,359.61 85,702,827.11
期末余额 116,189,237.47 113,435,299.88
三、法定和任意盈余公积
期初余额 -- 48,309,205.99
本期增加数 -- --
本期减少数 -- 48,309,205.99
期末余额 -- --
四、法定公益金
期初余额 8,998,997.98 8,998,997.98
本期增加数 -- --
本期减少数 -- --
期末余额 8,998,997.98 8,998,997.98
五、未分配利润
期初未分配利润 (67,097,884.74) (223,061,869.18)
本期资本公积弥补亏损 12,540,359.61 85,702,827.11
本期盈余公积弥补亏损 -- 48,309,205.99
本期净利润 10,209,605.57 21,951,951.34
本期利润分配 -- --
期末未分配利润 (44,347,919.56) (67,097,884.74)
单位负责人 财务负责人
日期 日期
第七节 备查文件目录
（一）载有经授权董事签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师签名并盖章的财务报
告文本；
（三）报告期内在《证券时报》、《证券日报》和http://www.cninfo.com.cn上
公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
深圳市赛格达声股份有限公司
董事：
二○○三年八月二十九日
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