重要提示：
1、本公司董事局及其董事保证在本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报
告。
4、公司董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监兼计财部部长谢毅先生声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
公司基本情况简介
会计数据和业务数据摘要
股本变动及股东情况
董事监事高级管理人员和员工情况
公司治理情况
股东大会情况简介
董事局报告
监事会报告
重要事项
财务会计报告
备查文件
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：中国宝安集团股份有限公司简称：宝安集团
英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD
（二）公司法定代表人：陈政立
（三）公司董事局秘书：娄兵
电话：0755-25170336
电子信箱：loubing@163.net
公司证券事务代表：孔东亮
电话：0755-25170382
电子信箱：kdl2000@163.net
传真：0755-25170300 25170367
联系地址：深圳市笋岗东路宝安广场A 座28-29 层
（四）公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路宝安广场A 座28-29 层
邮政编码：518020
公司国际互联网网址：http://www.中国宝安集团.com： http://www.china0000
09.com
公司电子信箱：szzgbajt@public.szptt.net.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.
cn
公司年度报告备置地点：公司董事局秘书处
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司简称：深宝安A
公司代码：000009
中国宝安集团股份有限公司2002 年年度报告
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点：
1983 年7 月，深圳市宝安县城
公司变更注册登记日期、地点：
1998 年9 月16 日在深圳市工商行政管理局变更办公地址和营业执照注册号，办
公地址更改为深圳市笋岗东路宝安广场A 座28-29 层。
企业法人营业执照注册号：4403011006958
税务登记号码：446301520006
公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
深圳鹏城会计师事务所
深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度会计数据
单位：人民币元
项目 金额
利润总额 27,411,985.04
净利润 13,580,922.31
扣除非经常性损益后的净利润 36,493,870.92
主营业务利润 269,967,162.65
其它业务利润 16,937,527.48
营业利润 6,816,383.69
投资收益 43,508,549.96
补贴收入 2,405,000.00
营业外收支净额 -25,317,948.61
经营活动产生的现金流量净额 99,430,276.58
现金及现金等价物净增加额 46,695,185.11
注：扣除非经常性损益后的净利润的项目、涉及金额
单位：人民币元
扣除项目 涉及金额
营业外收入 11,237,118.36
营业外支出 36,555,066.97
补贴收入 2,405,000.00
合计 -22,912,948.61
（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2002年 2001年
主营业务收入 1,018,547,723.16 849,414,725.37
净利润 13,580,922.31 26,624,193.03
总资产 4,110,437,177.16 4,010,987,714.66
股东权益(不含少数
股东权益) 1,141,524,993.32 1,149,385,563.46
每股权益 1.19 1.20
第月平均平均法计算
的每股收益 0.0142 0.0278
扣除非经营性损益的
每股收益 0.0381 0.0188
每股净资产 1.19 1.20
调整后的每股净资产 1.08 1.13
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.10 0.25
净资产收益率 1.19% 1.19%
按月平均加权法计算
的净资产收益率 1.19% 2.31%
按全面摊薄计算的净
资产收益率 1.19% 2.32%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 3.20% 1.56%
指标项目 2000年
主营业务收入 644,126,777.94
净利润 34,931,852.49
总资产 4,568,545,807.08
股东权益(不含少数
股东权益) 1,155,569,871.93
每股权益 1.21
第月平均平均法计算
的每股收益 0.0364
扣除非经营性损益的
每股收益 0.0108
每股净资产 1.21
调整后的每股净资产 1.18
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.15
净资产收益率 3.02%
按月平均加权法计算
的净资产收益率 2.92%
按全面摊薄计算的净
资产收益率 3.02%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.90%
(三)根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》文的规定。
分别按全面摊薄和加权平均法计算2002 年度净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.65% 23.57% 0.282 0.282
营业利润 0.60% 0.60% 0.007 0.007
净利润 1.19% 1.19% 0.014 0.014
扣除非经常性
收益净利润 3.20% 3.19% 0.038 0.038
(四) 报告期股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加
股本 958,810,042
资本公积 705,109,496.46 60,325.02
盈余公积 637,640,633.83
其中：
法定公益金 72,747,992.60
未确认投资损失 -260,625,514.12
未分配利润 -890,550,594.84 313,580,922.31
外币折算差额 -998,499.87 1,422,776.72
股东权益合计 1,149,385,563.46
项目 本期减少 期末数
股本 958,810,042
资本公积 705,169,821.48
盈余公积 300,000,000.00 337,640,633.83
其中：
法定公益金 72,747,992.60
未确认投资损失 22,924,594.19 -283,550,108.31
未分配利润 -576,969,672.53
外币折算差额 424,276.85
股东权益合计 22,924,594.19 -283,550,108.31
变动原因：
1. 资本公积增加60,325.02 元，是子公司股本溢价所形成。
2. 盈余公积减少300,000,000.00 元，是根据本公司第十五次股东大会审议，本
公司董事局决定用盈余公积30000 万元弥补以前年度亏损。
3. 未确认投资损失减少22,924,594.19 元，是未被确认的资不抵债公司的亏损。
4. 未分配利润增加313,580,922.31 元，一是盈余公积30000 万元弥补以前年度
亏损，二是本年利润增加13,580,922.31 元。
三、股本变动及股东情况
（一）、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+ - 、）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 218,572,878
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2.募集法人股份 160,510,314
3.内部职工股
4.优先股或其他 200,941
未上市流通股份合计 379,284,133
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 579,525,909
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计 579,525,909
三.股份总数 958,810,042
本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 218,572,878
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2.募集法人股份 160,510,314
3.内部职工股
4.优先股或其他 200,941
未上市流通股份合计 379,284,133
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 579,525,909
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计 579,525,909
三.股份总数 958,810,042
（二）、股份发行与上市情况
2000 年、2001 年、2002 年本集团未对外发行股票及衍生证券，也未因报告期内
送股、转增股本、配股、增发新股、吸引合并、可转换公司债券转股、减资、内部职
工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
（三）、股东情况介绍
截止2002年12月31日本集团前十名大股东持股情况 单位：股
报告期末股东总数 284,097
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 年度内增减(股) 年末持股数量 比例
深圳市富安控股有限公司 0 111,622,689 11.64
深圳市宝安区投资管理有限公司 0 106,950,189 11.15
龙岗区大鹏镇大坑上村 0 13,339,865 1.39
深圳市房地产建设开发公司 0 12,762,750 1.33
深圳新安实业股份有限公司 0 11,901,263 1.24
龙岗区大鹏镇大坑下村 0 9,077,494 0.95
宝安县沙井镇经济发展总公司 0 7,640,246 0.80
恒隆国际有限公司 0 7,434,301 0.78
龙岗区布吉镇经济发展有限公司 0 7,019,512 0.73
深圳市邦信投资发展有限公司 0 6,381,375 0.67
前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间不存在关联关系,也不属于
的说明 一致行动人
股东名称(全称) 股份类别(已流通或未流通)
深圳市富安控股有限公司 未流通
深圳市宝安区投资管理有限公司 未流通
龙岗区大鹏镇大坑上村 未流通
深圳市房地产建设开发公司 未流通
深圳新安实业股份有限公司 未流通
龙岗区大鹏镇大坑下村 未流通
宝安县沙井镇经济发展总公司 未流通
恒隆国际有限公司 未流通
龙岗区布吉镇经济发展有限公司 未流通
深圳市邦信投资发展有限公司 未流通
前十名股东关联关系或一致行动
的说明
股东名称(全称) 质押或冻结的股份数量(股)
深圳市富安控股有限公司 0
深圳市宝安区投资管理有限公司 0
龙岗区大鹏镇大坑上村 0
深圳市房地产建设开发公司 0
深圳新安实业股份有限公司 0
龙岗区大鹏镇大坑下村 0
宝安县沙井镇经济发展总公司 0
恒隆国际有限公司 0
龙岗区布吉镇经济发展有限公司 0
深圳市邦信投资发展有限公司 0
前十名股东关联关系或一致行动
的说明
股东名称(全称) 股东性质(国有股东或外资股东)
深圳市富安控股有限公司 国有股东
深圳市宝安区投资管理有限公司 国有股东
龙岗区大鹏镇大坑上村 法人股
深圳市房地产建设开发公司 法人股
深圳新安实业股份有限公司 法人股
龙岗区大鹏镇大坑下村 法人股
宝安县沙井镇经济发展总公司 法人股
恒隆国际有限公司 法人股
龙岗区布吉镇经济发展有限公司 法人股
深圳市邦信投资发展有限公司 法人股
前十名股东关联关系或一致行动
的说明
（四）、控股股东及实际控制人情况介绍
1、 控股股东及实际控制人变更情况
根据国家财政部（财企[2002] 212 号）文件批准，本集团第一大股东深圳市龙岗
区投资管理有限公司将持有的本集团国家股111,622,689 股划转给深圳市富安控股有
限公司，股份比例为11.64%，股份性质为国有法人股。
本次股权划转过户完成后，深圳市富安控股有限公司成为本集团的第一大股东：
本集团的总股本及股本结构不发生变化。
2、 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
名称 法定代表人 性质 成立日期
深圳市富安控股有限公司 张刃 国家独资 02.4.4
深圳市宝安区投资管理有限公司 曾毅宏 国家独资 92.6.6
名称 经营范围
深圳市富安控股有限公司 投资兴办实业、国内商业、物资供销业
深圳市宝安区投资管理有限公司 资产管理资本经营
名称 注册资本(万元) 持有股份的质押
深圳市富安控股有限公司 1000 无
深圳市宝安区投资管理有限公司 20000 无
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、基本情况
1、 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
陈政立 董事局主席总裁 男 43 2001.6-2004.6
陈泰泉 董事局常务副主席 男 40 2001.6-2004.6
陈平 执行董事常务副总裁 男 41 2001.6-2004.6
林伟君 执行董事总裁助理 男 38 2001.6-2004.6
徐赛波 执行董事总裁助理 男 38 2001.6-2004.6
潘锦容 董事 男 58 2001.6-2004.6
林潭素 独立董事 男 55 2001.6-2004.6
邱仁初 监事长 男 42 2001.6-2004.6
戎乙强 监事 男 48 2001.6-2004.6
张育新 监事 男 52 2001.6-2004.6
钟运珍 监事 女 46 2001.6-2004.6
罗赞扬 监事 男 43 2001.6-2004.6
谢毅 财务总监 男 46 2001.6-2004.6
娄兵 行政总监董事局秘书 女 41 2001.6-2004.6
姓名 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动原因
陈政立 162，973 162，973
陈泰泉 0 0
陈平 0 0
林伟君 0 0
徐赛波 0 0
潘锦容 2,900 2,900
林潭素 0 0
邱仁初 27,667 27,667
戎乙强 0 0
张育新 0 0
钟运珍 0 0
罗赞扬 0 0
谢毅 4,882 4,882
娄兵 0 0
2、 在股东单位任职的董事监事情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
钟运珍 深圳市龙岗区投资管理有限公司 审计部部长 2001-2004
罗赞扬 深圳市宝安区投资管理公司 企管部部长 2001-2004
姓名 是否领取报酬、津贴(是或否)
钟运珍 否
罗赞扬 否
（二）、年度报酬情况
1、 报酬的决策程序：
董事监事和高管人员的报酬是按照《中国宝安集团员工职能工资制（试行办法）
》执行的，该办法及每位高管人员的具体报酬水平都是董事局研究决定的。
2、 报酬的确定依据：
决策依据有两个，一是职务的相对价值和对职务承担者的能力要求，二是集团的
经营业绩。
3、 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
年度报酬总额 135万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 49万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 49万元
独立董事津贴 3万元
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 钟运珍、罗赞扬
报酬区间 人数
15万元以上 4
10万--15 万元 5
10万元以下 1
（三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
在报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任
报告期内，董事局聘任陈政立为集团总裁，陈平为常务副总裁，谢毅为财务总监
，娄兵为董事局秘书。
（四）、本集团员工的数量、专业构成、教育程度及退休工人数
员工数量(人) 教育程度 职称 退休职工人数(人)
522 博士2人 高级11人 44
硕士21人 中级101人
本科72人 初级149人
大专73人
五 公司治理结构
（一）公司治理结构的实际状况
本集团严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关要求和规定，完
善公司的法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作机制并制定了一系列
规范性制度。集团治理结构符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日颁发的《
上市公司治理准则》的要求：
1、 关于股东和股东大会：集团依照有关法律法规和《公司章程》的规定，充分
保障所有股东，尤其是中小股东的平等权益，保障所有股东能够切实行使各自的权利
：真正按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在股东大会上保证每个股
东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。
2、 关于控股股东与上市公司的关系：集团第一、二大股东为国家股股东，持股
比例为11%左右，公司的大股东行为规范，没有超越股东大会直接、间接干预公司的决
策与经营活动：公司和股东严格实行“三分开”，公司的董事局、监事会和内部管理
机构独立运作。
3、 关于董事与董事局：公司按照《公司章程》的规定选举董事：公司的董事局
人数和人员构成符合法律、法规的要求：公司董事局制定了“董事局议事规则”，公
司的各位董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司
利益：独立董事按照有关规定，忠实履行职责。
4、 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司
章程》的要求：公司监事会建立了“监事会议事规则”：公司监事会能够本着对股东
负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、公司经理和其他
高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。
5、 关于绩效评价和激励约束机制：公司不断完善建立公正、透明的董事、监事
和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制：经理人员的聘任公开、透明，符合
法律法规和《公司章程》的有关规定。
6、 关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其它债权人、公司职工、消费
者等其它利益相关者的合法权益，努力推动公司健康、持续发展。
7、 关于信息披露和透明度：公司董事局秘书处负责公司的信息披露工作、接待
股东来访和咨询：公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、
完整、及时地披露有关信息，并做到所有股东有平等的机会获得信息：公司能够按照
有关规定，及时披露大股东详细资料。
公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，
并将继续按照有关议事规则和2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》等要求规
范运作，切实维护中小股东的利益。
（二）独立董事履行职责情况
本集团独立董事林潭素先生自任职以来能够按照相关法律法规、公司章程的要求
，认真履行职责，关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，出席董事局会议并
就重大事项发表了自己的独立意见，保障了董事局决策的科学性，切实维护了中小股
东的利益和公司整体利益。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况
本集团两大股东为深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理公司，为国
有控股公司，各占本集团总股份的11%左右，为本集团国家股股东。
1、 业务方面：本集团与控股的股东不存在相同或有竞争力的业务。
2、 人员方面：本集团在劳动人事及工资管理等方面完全独立，集团经营班子成
员在公司领取报酬没有在股东单位任职。
3、 资产方面：本集团拥有独立的资产产权。
4、 机构方面：本集团设有自己独立的部门机构，与控股股东完全分开。
5、 财务方面：本集团设有独立的财会部门和独立的财会人员，建立了独立的会
计核算体系和财务管理制度，在银行设立独立帐号。
（四）、高级管理人员的考评和激励机制
公司对高级管理人中的考评是与公司的目标管理紧密相连的。每年年初，集团董
事局向每位高管人员下达今年的目标任务并将其分解到每个季度。一、二、三季度末
由董事局主席根据该高管人员本季度的目标完成情况评分。年终，由高管人员对本人
全年的目标完成情况自评，高管人员之间互评，最后由董事局主席评分，得出年终考
分数。最后每季度的考评分各占10%， 年终考评占70%， 加权平均得出本年度的考评
分数。
公司对高管人员的激励机制体现在以下几方面：
1、工资：公司高管人员的工资由两部分构成，一部分是基本工资，一部分是职能
工资，其中职能工资根据职务的相对价值确定和员工履行职务的能力要求。职能工资
中有一部分为浮动工资，与年度考评成绩挂钩。年度考评成绩为优的，浮动工资可上
浮，并可提一级工资。
2、年终加薪：高管人员的年终加薪与个人考评成绩和集团当年利润目标完成情况
挂钩，个人考评成绩为优、良、中的加薪系数分别为1.2、 1.0、 0.8。 集团完成当
年利润目标的95%以上和90-95%的，加薪月数分别为2 个月、1 个月。
3、特别贡献奖励：集团高管人员在新产品开发、资本经营、市场策划、管理创新
中做出了突出贡献，或为集团挽回重大损失的，经评审可获得特别贡献奖。
六 股东大会情况简介
(一)报告期内本集团召开了一次年度股东大会，具体情况如下：
1、 2002 年5 月26 日本集团在《中国证券报》、《证券时报》上刊登召开第十
四次股东大会的通知。
2、 2002 年6 月28 日本集团第十五次股东大会在公司29 层会议室召开，股东及
股东委托人共14 人出席股东大会，代表股份数24297.01 万股，占本集团总股份的25
.4%,经律师验证，本次会议召开、召集程序、大会表决结果及到会股东身份均合法有
效。
3、 本次股东大会通过的决议有
（1）《2001 年度董事局工作报告》
（2）《2001 年度监事会工作报告》
（3）《2001 年度财务决算报告》
（4）《2001 年度利润分配议案》
（5）《关于盈余公积金弥补亏损的议案》
（6）《聘请会计师事务所议案》
（7）《修改公司章程议案》
（8） 《董事局议事规则方案》
（9） 《监事会议事规则议案》
（10） 《股东大会议事规则方案》
（11） 《信息披露管理制度方案》
（12） 《独立董事工作制度方案》
（13） 《独立董事薪酬方案》
4、 股东大会决议于2002 年6 月29 日分别在《中国证券报》、《证券时报》上
刊登。
5、 选举、更换董事、监事情况
报告期内未发生选举、更换董事、监事事宜。
七 董事局报告
(一) 公司经营情况
2002 年，本集团遵循“突出重点、抓住关键、有所作为”的指导思想，紧紧围绕
房地产和生物医药两大主导行业，充分发挥自身优势，运用资本经营与产业经营相结
合的手段整合资源，努力降低成本，不断提升企业核心竞争力，集团整体资产质量得
到有效提高，资产结构趋于合理，取得了一定的经营效益。现将主要经营状况分述如
下：
1、 房地产方面
武汉地区 本集团武汉宝安房地产公司继荣获著名品牌奖（宝安地产）和精品开
发模式奖（江南庭园）后，宝安花园（三期）在2002 年又被长江日报、武汉晚报评为
武汉地区“十大经典社区”、“十大经典楼”和“最佳房型设计”金奖，宝安房地产
公司被武汉市工商局授予“重合同、守信誉”企业。江南庭园B 区、宝安花园三期加
州花园楼盘的销售工作进展顺利。与其同时，武汉宝安房地产公司依托其知名品牌优
势，走出南湖，不断开拓新的房地产项目。武汉青山项目建筑面积11 万平方米已开工
建设，其中一期宝安公园家住宅项目开盘当日成交率达95%， 销售率达60%， 一期商
业步行街也被抢购一空。滠口龙城山庄项目占地2000 亩，目前已完成规划设计。占地
面积3 万余亩的红莲湖旅游渡假区项目正抓紧进行规划设计等基础性工作。
深圳地区 本集团深圳房地产项目进展顺利。宝安新城20 区“恒安园”已开工建
设，宝安新城57 区“碧海花园”已完成规划设计，正在办理报建手续：位于布吉17
万平方米的“华浩园”和龙华的“世纪春城”已动工开发，位于布吉中心区5 万平方
米的商住楼“金运家园”已开始发售。
海口地区 首期330 亩“江南城”项目规划设计及土地使用证办理已完成，现正
在办理报建手续，二期土地置换工作正在抓紧进行。
上海地区 位于浦东金融贸易区的宝安大厦出租率达90%以上，租金收入稳定。宝
安大酒店正在装修。
北京地区 北京京门大厦已部分交付使用，目前大厦的租售情况良好。
2、生物医药方面
本集团控股的武汉马应龙药业集团股份公司再次荣获湖北省工商局等政府部门组
织评选的2002 年度“著名品牌”称号和“先进单位”称号：完成了口服液、中药提取
、栓剂车间的GMP 认证工作，软膏车间的GMP 改造已进入尾声：全面实施品牌经营战
略，建立了品牌决策系统、品牌识别系统、客户关系管理系统、品质保障系统、危机
管理系统：在新产品引进和开发方面开展了系列化痔疮治疗产品开发，“痔痛安熏洗
剂”已完成Ⅱ期临床研究，痔血清颗粒剂”获得了国家药监局临床研究批文，二类止
咳新药“左羟丙哌嗪口服液”被列入国家经贸委科技创新项目，用于癌症镇痛的特药
“硫酸吗啡栓”是国家药监局批准的全国第一家立项研制品种，完成了“复方黄芪口
服液”"、冬茸补肾胶囊"地方标准转药准，均获得国家药监局的生产批文，同时2002
年该公司还被批准中药软片加工生产。马应龙集团公司2002 年控股了武汉青大药业
有限公司，并对其所属青大药房进行整合。武汉马应龙大药房连锁有限公司已顺利通
过国家GSP 认证验收，成为湖北省首家通过认证的药品零售连锁企业，目前连锁药店
已发展到90 余家。
本集团深圳大佛药业公司的国家一类新药—“盐酸关附甲素”被国家科技部认定
为“国家863 计划”项目，新药"达芬蓉"被评为"2002 年广东省医药行业优秀新产品
"， 新药达芬舒吉也获了国家药品监督管理局的新药证书和生产批文。
本集团吉林马应龙制药有限公司产品“玉盘消渴片”获国家科技部“2002 年国家
重点新产品”称号，“斯普林注射液”及“肝乐宁注射液”被授予吉林省名牌产品称
号，其独家研制的“树舌多糖注射剂”列为吉林省科技厅“中药现代化”推进项目，
2002 年该公司顺利通过了GMP 认证复检工作。
本集团深圳宝华药行自营及加盟连锁店已发展到21 家，发展前景较好。
3、 物业管理方面
本集团按照“大物业、大服务”的发展思路，全力打造“恒基物业管理”知名品
牌。所属深圳市恒基物业管理公司在2002 年被深圳市企业评价协会评为“深圳市300
家最具成长性企业”，顺利通过国家建设部物业管理资质一级企业评审，并成为行业
首家获得瑞士SGS国际认证机构的ISO9001： 2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理
休系、OHSAS18001 职业安全卫生管理体系的“三体系”国际认证企业。2002 年在广
州北京新中标了40.44 万平方米、昆明22.79 万平方米、武汉20 万平方米的物业管理
及物业管理顾问项目，取得了较为理想的社会效益和经济效益。“恒基”模式得到了
同行业界的充分肯定。
4、 其它方面
本集团培育高新技术企业的源地宝安创新科技园继成为国家信息安全成果产业化
基地之后，2002 年申报国家863 计划信息安全技术（重大专项）课题—“信息安全产
品演示与验证平台（中部）”获得了成功，2002 年12 月被国家科技部认定为国家级
创业服务中心，目前在园区内孵化的高新技术企业达58 家，部分项目将成为本集团进
行资本运作的宝库。本集团仓储物流企业深圳运通物流公司实现了由传统仓储业向现
代物流业发展的实质转型，利用铁路专用线的辐射功能积极开拓商品储存、运输、中
转出港、配送等业务，目前多项配送业务形势良好。
本集团森林王木业有限公司“森林王”品牌被中国林产工业协会评为2002 年度中
国地板行业实木复合地板三大信誉品牌之一。
本集团咸阳商厦坚持“调整、盘活、提升”六字经营方针，取得了较为理想的经
营业绩，2002 年获咸阳市秦都区“纳税先进单位”荣誉称号。
5、 主要供应商、客户情况
由于本集团主导行业为房地产和生物医药，且分布全国多个重要城市，因此供应
商和客户也较为分散。
6、 对会计差错更正的说明）
（1）根据《企业会计准则—投资》第十九条、中华人民共和国财政部财函字[19
99]10 号文以及《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定
，进行追溯调整年初未分配利润投资损失260,625,514.12 元。
（2）提供担保对年初未分配利润的调整。为金田实业贷款1558 万元提供担保，
本集团承担连带清偿责任，偿还本金、利息和受理费共计18,200,000.00 元，该担保
事项产生的损失全额确认，调整计入2001 年度利润。
（3）用股权抵偿债务。根据湖北省高级人民法院（2000） 鄂执提字第2-1 号民
事裁定书，将本公司持有的富林集团（武汉）股份有限公司股权进行拍卖，偿还青海
证券有限责任公司的部分债务，形成投资损失24,055,080.26 元，追溯调整计入2001
年度利润。
（4）其他事项调整。补计提上市费用8,346,014.00 元：控股子公司大佛公司由
于会计核算有误，追溯调整年初未分配利润调整股权投资差额等调增年初未分配利润
3,713,760.97元。
(二)公司投资情况
（1）募集资金使用情况
2002 年，本集团未募集资金，亦无报告期前募集资金延续到报告期内。
（2）非募集资金使用情况
（1）本集团与武汉滠口经济发展区管理委员会签订合同，分期分批共同开发位于
武汉滠口经济发展区占地合计约2000 亩待开发土地。本集团出资约1.15 亿元人民币
取得上述土地使用权70 年。该地块目前为农用地、林地和山地等综合用地，开发后将
成为住宅用地或科技园，目前已完成规划设计。本集团于2002 年5 月17 日在《中国
证券报》和《证券时报》上对外公告。
②本公司投资现金2022 万元人民币控股湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司。该
公司注册资本为3111 万元，本公司占65%的股份：原股东以净资产1089 万元作价入股
，占35%的股份，目前正在开展规划设计和办证工作。本集团于2002 年9 月7 日在《
中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
(三)公司财务状况
财务指标及变动说明
项目 2002.12.31 2001.12.31 变动比例
总资产 4,110,437,177.16 4,010,987,714.66 2.48%
长期负债 544,133,109.68 40,980,424.96 1227.79%
股东权益 1,141,524,993.32 1,149,385,563.46 -0.68%
主营业务利润 269,967,162.65 246,817,033.28 9.38%
净利润 13,580,922.31 26,624,193.03 -48.99%
现金及现金等价
物净增加额 46,695,185.11 79,416,631.71 -41.20%
项目 变动原因
总资产 合并范围增加
长期负债 长期借款增加
股东权益 --
主营业务利润 主营业务收入增加
净利润 投资收益减少
现金及现金等价
物净增加额 投资活动现金收入减少
(四) 新年度业务发展计划
在新的一年里，本集团将围绕“加强基础管理工作，全面提升经营水平”的指导
思想，力争各项工作有新的进展，实现企业资源增值。
1、 房地产
（1）武汉抓紧青山一期“宝安公园家”项目建设及销售工作，筹备青山二期相关
工作：滠口“龙城山庄”项目按照规划及既定开发思路分期实施，完成红莲湖项目的
规划设计及办证，部分项目开始开发经营。
（2）提高上海宝安大厦出租率，宝安大酒店开业经营。
（3）北京京门大厦、恒丰花园进一步加大租售力度，开发农大二期和药植所一期
商铺项目。
（4）海口”江南城”一期项目开工建设，年内发售。
（5）深圳宝安新城20 区“恒安园”开发销售，宝安新城57 区“碧海花园”完成
报建手续并开工建设，布吉的“华浩园”项目、“金运家园”项目和龙华的“世纪春
城”开始销售。
（6）贵州做好近10 万平方米“金阳项目”的规划、设计和开发销售工作。
（7）咸阳宝安商厦将按照“调整、盘活、提升“的方针全面提升经营管理水平，
提高出租率和效益。
2、 生物医药
（1）加大对生物医药的投入力度，加快新品种的研制和引进步伐，扩大项目合作
领域，壮大生物医药产业规模。
（2）充分发挥武汉马应龙、吉林马应龙、大佛药业等重点医药生产企业已顺利通
过GMP认证的优势，不断扩大现有品种生产规模及营销渠道，争创优质品牌，提高销售
收入。
（3）加强终端消费市场的建设、管理，完善顾客关系管理系统，进一步扩大武汉
马应龙大药房和深圳宝华药行的幅射点和面，发挥连锁经营优势，提高经济效益。
（4）国家一类新药盐酸关附甲素完成临床，申报新药证书和试生产批准文号，“
痔痛安”进入三期临床工作，“痔血清”进入临床研究。
（5）完成深圳宝华药行的GSP 认证工作。
3、 物业管理
以“大物业、大服务”为指导思想，发挥恒基物业品牌优势，提供增值服务，进
一步扩大物业管理的范围，形成以深圳恒基物业管理公司为中心，辐射全国部分重要
省市的格局，使物业管理成为本集团又一个利润增长点。
4、 物流园
以“大物流”思想为指导，抓住深圳笋岗货运站（北站）将改为客运站的机遇，
本集团所属的运通物流公司将发挥其毗邻北站，又拥有铁路专线和仓库的优势，进一
步加大由传统仓储业向现代物流业转型，打造物流园区的力度，努力提高专用铁路、
仓储物业的使用率和创收能力，促使其成为本集团长期稳定的利润来源。
5、 科技园及信息安全基地
武汉宝安创新科技园及国家信息安全成果产业化（湖北）基地为适应发展形势需
要，今年将另建一个占地2000 亩、环境更加优美、服务功能更加完善的新园区，完成
863 计划项目——“信息安全产品演示与验证平台（中部）”，适时对园区及基地内
的优质项目进行参股投资。
6、 其他）
（1）本集团森林王木地板公司加快新产品研制步伐，拓营销渠道，创优质品牌。
（2）本集团参股企业吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司将完成热力公
司二期扩容工程建设，盘活开发现有存量土地。
（3）继续优化资本结构，进一步降低负债水平。
(五)董事局日常工作情况
1 报告期董事局的会议及决议内容
（1）、中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第六次会议于2002 年4 月17 日
上午8:30在集团29 楼会议室召开，会议应到董事7 人，出席和委托出席会议董事7 人
，会议由董事局主席陈政立主持，监事长列席会议。会议通过如下决议：
①审议并通过对外披露的《2001 年年度业绩报告》及其摘要：
②审议通过2001 年度董事局工作报告：
③审议并通过《2001 年度财务报告》
④审议并通过2001 年度利润分配方案：
⑤审议通过2002 年度公司利润分配政策：
⑥会议通过了公司2002 年第一季度业绩报告。
（2）、中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第七次会议于2002 年5 月28 日
上午在本集团会议室召开，会议由董事局主席、总经理陈政立主持。会议应到董事7
人，实到董事6 人，委托表决董事1 人。监事列席了会议，会议审议通过以下议题：
a. 审议通过了《2001 年度董事局工作报告》
b.审议通过了《2001 年度监事会工作报告》
c. 审议通过了《2001 年度财务决算报告》
d. 审议通过了《2001 年度利润分配预案》
e. 审议通过了《2002 年度利润分配政策预案》
f. 审议通过了《董事局议事规则》
g. 审议通过了《监事会议事规则》
h. 审议通过了《公司章程修改预案》
i. 审议通过了《股东大会议事规则》
j. 审议通过了《信息披露管理制度》
k. 审议通过了《独立董事工作制度》
l. 审议通过了《独立董事薪酬预案》
m. 审议通过了《关于聘请会计师事务所议案》
n. 决定于2002 年6 月28 日上午9:30 在本集团29 层会议室召开第十五次股东大
会。
（3）、中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第八次会议于2002 年6 月10 日
上午在本集团会议室召开。会议由董事局主席、总经理陈政立主持。会议应到董事7
人，实到董事7人，监事列席了会议。会议通过如下决议：
①关于用盈余公积金弥补亏损的议案。根据本集团大股东深圳市宝安区投资管理
公司（持有本集团股份11.15%） 提议，本集团董事局决定用盈余公积金3 亿元弥补前
年度亏损。以上预案，将列为本集团第十五次股东大会临时提案提请股东大会审议。
②关于《修改公司章程预案》。
③关于修改《中国宝安集团董事局议事规则》。
④公司章程中“董事局由九名董事组成”改为“七至九名组成”。
⑤公司章程中“监事会由五名监事组成”改为“三至五名组成”。
⑥公司章程中第八十一条增加“独立董事候选人的提名按章程第一百条进行”。
⑦《董事局议事规则》中第十八条第三款增加“续贷可以不限制额度”。
⑧公司章程第四十四第第一项中删除“董事人数少于5 人”。
⑨关于修改《独立董事工作制度》。
（4）、中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第九次会议于2002 年6 月18 日
上午在宝安集团会议室召开。会议由董事局主席陈政立主持。会议应到董事7 人，实
到董事7 人。会议一致通过如下决定：
①关于《董事局议事规则》，取消《董事局议事规则》中对执行董事的授权，即
取消第十八条。
②关于《公司章程》原第五章第二节第九十八条第(二)款“被收购、出售资产相
关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表），占公司最近经审计净利润的50
%以上”后加“且收购、出售资产的相关净利润或亏损绝对金额在500 万元以上。
③关于《公司章程》中取消董事局名誉主席的有关内容，即取消第九十五条第(十
六)款：决定董事局名誉主席。取消第一百条第(八)款：提名董事局名誉主席。取消第
一百零一条第(一)款、第(二)款。
（5）、中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十次会议于2002 年6 月28 日
在集团会议室召开，应到董事7 人，实到董事7 人，监事列席了本次会议，会议审议
了《上市公司建立现代企业制度自查报告》及相关文件。
（6）、中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十一次会议于2002 年8 月22
日上午9:00 在本集团会议室召开，监事会成员列席了会议，会议由董事局主席陈政
立主持，经过审议一致通过如下决议：
①审议通过《公司2002 年半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》：
②审议通过《公司2002 年半年度利润分配的预案》，决定2002 年半年度不进行
利润分配，也不进行公积金转增股本。
（7）、中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十二次会议于2002 年10 月2
8 日上午9:00 在宝安集团会计室举行。应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事局
主席陈政立主持，集团监事列席会议。会议审通过了宝安集团《2002 年第三季度报告
》。
2、 董事局对股东大会决议的执行情况
本集团第十五次股东大会于2002 年6 月28 日上午举行。股东大会决定2001 年度
利润分配方案为：2001 年度实现净利润4085.5 万元，用于弥补以前年度亏损，不进
行分红派息和公积金转增股本。董事局执行了上述利润分配方案。
股东大会决定通过用盈余公积金弥补亏损议案。即用盈余公积金3 亿元弥补前年
度亏损。董事局按股东大会决定执行了此方案。
(六)利润分配预案
1、 本集团2002 年实际净利润1358 万元，用以弥补以前年度亏损，不进行利润
分配，该预案需经公司股东大会审议。
2、 2003 年度公司无分红派息的利润分配方案。
八 监事会报告
二○○二年监事会根据《公司法》和集团《章程》、《监事会议事规则》独立行
使监督权，保障了企业资产安全运营，维护了股东权益。
本报告期内监事会共召开6 次会议。会议的主要议程如下：
1、 审议2001 年度业绩报告、利润分配方案及2002 年度一季度季报。
2、 审议监事会议事规划和2001 年工作报告。
3、 审议第十五次股东大会的补充公告和关于用盈余公积金弥补亏损的议案。
4、 审议2002 年半年度报告和半年度利润分配议案。
5、 审议2002 年第三季度业绩报告。
监事会对本报告期内应披露的事项发表如下独立意见：
1、 集团决策程序规范、合法，能按有关法律、法规和集团章程的规定进行。集
团董事、总裁及其他高级管理人员在执行集团职务时都能恪尽职守，未发现有违反法
律、法规、集团章程和损害集团利益的行为。
2、 监事会对集团和所属企业财务分别进行了检查。监事会认为深圳鹏城会计师
事务所出具的无保留意见审计报告，真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果
。
3、 集团在本年度内未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期
内。
4、 集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售
资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流失的情况
。
5、 报告期内本集团没有发生关联交易。
6、 同意董事局关于对会计差错更正的说明。同意进行追溯调整年初未分配利润
投资损失260,625,514.12 元：为金田实业贷款1558 万元提供担保，承担连带清偿责
任，偿还本金、利息和受理费共计18,200,000.00 元：将本公司持有的富林集团（武
汉）股份有限公司股权进行拍卖，偿还青海证券有限责任公司的部分债务，形成投资
损失24,055,080.26 元：补计提上市费用8,346,014.00 元：控股子公司大佛公司由于
会计核算有误，追溯调整年初未分配利润调整股权投资差额等调增年初未分配利润3,
713,760.97 元。
7、 本年度会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否
定意见的审计意见。集团未曾对外公布过2002 年利润预测数。
九 重要事项
(一) 重大诉讼、仲裁事项
2001 年度报告中披露，本年度已结案及本年度重大诉讼未决仲裁事项。
(1)本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司因与深圳交通运输公司及深圳华
佳房地产开发有限公司发生合作开发房地产合同纠纷一案，经中华人民共和国最高人
民法院于2001 年6 月25 日终审判决，维持广东省高级人民法院（1998） 粤高法民初
字第20 号民事判决：深圳交通运输公司支付人民币计97,455,441.00 元及其利息予恒
安公司，且该款于判决生效之日起三个月内支付50,000,000.00 元，余款47,455,441
.00 元，在判决生效之日起六个月办妥相关房产的竣工验收合格手续交给深圳交通运
输公司。截止2002 年11 月30 日该款项已部收回，此案执行完毕。至此，本公司年度
内冲回1998 年计提的存货跌价准备557万元。
(2)本公司之子公司深圳市安信财务顾问有限公司及深圳市安信投资发展有限公司
因与交通银行南宁分行发生债务纠纷，1999 年11 月26 日经深圳市中级人民法院判决
，本公司自该判决发生法律效力之日起十日内返还人民币6,953,975.36 元及其利息予
交通银行南宁分行，该行不服此判决，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级
人民法院于2002 年4月11 日对此案作出终审判决，驳回其上诉，维持原判决。该款项
本公司已全部支付完毕。
(3)本公司及子公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份有限公司因
承包款及其他债务纠纷一案，于2000 年10 月10 日被雄震集团股份有限公司向深圳市
中级人民法院起诉，要求该院判决令本公司支付其人民币12,368,998.00 元及利息3,
000,000.00 元。因该案需交付审计，截止年度报告签发日尚未审结。
(4)本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市安信财务顾问有限公司
、宝安集团工业发展有限公司及深圳市五星企业有限公司因与深圳市雄震投资有限公
司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠份一案，于2000 年11 月16 日向深圳市罗湖
区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付960 万元股权转让款及利息，因
本案须等待上列第（3）项案的审理结果再作判决，依深圳市罗湖区人民法院民事裁定
书（2001） 深罗法经一初字第25 号裁定书裁定“因本案的审理必须以深圳市中级人
民法院的审理结果为依据，而该案（上列第3 项）尚未审结，因此裁定本案终止诉讼
。
(5)2002 年4 月27 日，本公司起诉深圳市宝安区沙井镇上寮村民委员会（简称上
寮村），诉讼请求判令上寮村退还多支付99,994,70M2 的地租金10,600,000 元。
2002 年5 月22 日，广东省深圳市中级人民法院决定立案受理，受理案件通知书
为0246011， 案号为（2002） 深（中）法（房初）这字第（42） 号。
(6)1999 年12 月21 日，沙头角发展银行与金田实业（集团）股份有限公司（简
称金田公司）签订了贷款合同，金田公司向沙头角发展银借款人民币1558 万元，本公
司为金田公司上述贷款本金、利息、罚息以及实现债权的费用等承担连带清偿责任。
该笔贷款期满后，金田公司没有归还本息，沙头角发展银行遂向法院提向诉讼，请求
判令金田公司和本公司偿还本息及逾期利息。经广东省深圳市中级人民法院（2001）
深中法经一终字第806 号判决书终审判决，本公司承担连带清偿责任，偿还本金、利
息和受理费共计1820 万元，同时本公司拟通过法律手段向金田公司追偿因本次诉讼而
造成的损失。在2002 年半年业绩报告中，本公司将担保事项产生的损失全额确认，调
整计入2001 年度利润。
（7） 2000 年12 月22 日本公司为深圳石化集团股份有限公司提供借款担保人民
币1600万元，2003 年1 月22 日经广东省高级人民法院民事判决书（2002） 粤高法民
二终字第559号判决败诉，为此，本公司对深圳石化集团上述债务承担连带清偿责任。
对此，本公司根据其判决提预计负债为人民币19， 771， 340.00 元，其中：本金为
1600 万元，利息为3， 771，340.00 元。
（8） 根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神，中国人民银行作出关于
撤销武汉租赁公司等三家金融机构的决定，武汉市政府成立的清算组正在对本集团原
所属的武汉租赁公司进行清算之中。本集团因被担保人金田实业（集团）股份有限公
司逾期未还借款而负连带清偿责任，偿还本金、利息和受理费共计1820 万元整，同时
本集团拟通过法律手段向金田公司追偿因本次诉讼而造成的损失。本集团于2002 年8
月10 日在，《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
(二) 收购及出售资产、吸收合并事项
2002 年12 月25 日公司将拥有的武汉嘉华房地产开发有限公司100%的股权及全部
债权转让给武汉正信国有资产经营有限公司，转让价5,729.85 万元，转让成本3,276
.70 万元，形成收益2,453.15 万元。其转让过户手续均于2002 年12 月办理完毕。
(三)本报告期内未发生重大关联交易事项。
(四)重大合同事项
到2002 年12 月31 日止，本集团为外单位贷款担保共计折人民币36352.5 万元，
港币1300 万元，美元500 万元。其中为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司担保折
人民币20577.5 万元，为深圳石化集团股份有限公司担保人民币3025 万元，港币130
0 万元，美元500 万元，为深圳市深西房地产有限公司担保2750 万元，为南杰房地产
（深圳）有限公司担保9000 万元，为深圳市华宝集团饲料有限公司担保500 万元，为
武汉市绿康数码科技发展有限公司担保500 万元。外单位为本集团贷款担保总计折人
民币24341 万元，其中深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司担保19,162.20 万元，
深圳石化集团股份有限公司担保4678.80万元，深圳金田股份有限公司担保500 万元。
(五)本集团和持股5%以上股东在报告期内未有承诺事项。
(六报告期内本集团支付给深圳市华鹏会计师事务所的审计费用55 万元，该审计
机构已为公司提供2 年审计服务。
(七)本报告期内未发生公司、董事局及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
（八）根据《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（
试行）第十七条所列的重大事件，以及本公司董事局判断的重大事件，本集团已为临
时报告2002 年3 月9 日《证券时报》，2002 年5 月18 日《中国证券报》、《证券时
报》，2002 年5 月30 日、6 月26 日、7 月13 日《中国证券报》、《证券时报》，
2002 年8 月10 日《中国证券报》，2002年9 月7 日《中国证券报》、《证券时报》
作了披露。
十 财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
深鹏所股审字[2003]42 号
中国宝安集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表及合并的资产负债
表、2002 年度的利润表和利润分配表及合并利润表、利润分配表和现金流量表及合并
现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我
们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定
，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的
经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师
中国. 深圳
2003 年3月20日
梁烽
中国注册会计师
杨林颖
（二）会计报表（附后）
（三）财务报告附注
中国宝安集团股份有限公司
会计报表附注
2002 年度
金额单位：人民币元
一、公司简介
中国宝安集团股份有限公司原名为宝安县联合投资公司，于1991 年6 月1 日经深
圳市人民政府深府办复（1991） 418 号文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份
有限公司。1991 年6 月公司普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。
公司于1993 年7 月12 日经国家工商行政管理局企业登记司（1993） 企名函字1
47 号文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。
公司持有企业法人营业执照，执照号为深司字N24011 号，注册资本为人民币958
81 万元。
2002 年6 月26 日，根据国家财政部财企[2002]212 号文件批准，本集团第一大
股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将持有的本集团公司国家股111,622,689 股划转
给深圳市富安控股有限公司，其股份比例为11.64%， 股份性质为国有法人股。2002
年7 月13 日公司已全部办完股权划转过户手续，本公司总股本未发生变化。
股权转让后的第一大股东为深圳富安控股有限公司，持股比例为11.64%： 第二大
股东为深圳市宝安区投资管理公司，持股比例为11.15%。
公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
：投资兴办工业，引进三来一补：进出口贸易业务（按深贸管审证第094 号文规定办
理）：房地产、、仓储、运输、酒店等服务业，文化业。
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补
充规定。
2.会计年度
以1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
3.记账本位币
除公司之子公司— 恒丰国际投资有限公司、华一发展有限公司、协和投资有限公
司以港币为记账本位币、公司之子公司— 美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本
位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生
减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民
币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行
调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额
资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.外币会计报表的折算方法
以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类
项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项
目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币，“未分
配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。损益类项目和利润
分配表中的有关发生额项目按合并会计报表的会计决算年度的市场汇率的平均值折算
为母公司记账本位币，利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额
列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“末分配利润”项目的数额列
示。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外
币报表折算差额项目反映。
7.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投
资视为现金等价物。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项
;
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项
。
坏账准备的计提方法和标准
坏账准备采用备抵法核算，决算日，除子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司
及其子公司按账龄分析法计提坏账准备外，其他公司按照公司董事局认为不能收回的
应收款项金额计提坏账准备，并计入当年损益。
武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司于期末按照应收款项余额（包括应
收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取
比例为5%，一至两年的为10%， 二至三年的为20%， 三年以上的为50%： 对有确凿证
据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提
的坏账准备计入当年度管理费用。
9.存货核算方法
存货分为开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、出租开发
产品、低值易耗品等类。
存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权
平均法计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。
期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
开发土地的核算办法：
在“开发成本”明细科目核算和归集，包括土地使用费、征地补偿费、三通一平
基础建设等前期工程费，房屋建成后转入“开发产品”科目。
公共配套费的核算方法：
按各项目成本核算对象发生的费用及预测未支付的费用进行归集，根据可售商品
面积分摊计入“开发产品”。
出租开发产品、周转房的摊销方法：
出租用的开发产品及周转房的装修费用按10 年摊销：按固定资产使用年限计提折
旧作为出租期间收入的配比成本。
维修基金核算办法：
按项目总投资的“开发成本”的2%计提，计入“开发成本”再转入“开发产品”
核算。
质量保证金的核算方法：
按工程结算金额的一定比例从应付工程款扣款，挂“应付账款”科目明细核算。
质保期满，依据公司工程管理部门的通知退还，退还时冲减“应付账款”。
10.短期投资核算方法
短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得
时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短
期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额提取短期
投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与
收入的差额确认。
11.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资
单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，
投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目
核算。期末时，对借方差额按10 年的期限平均摊销,贷方差额按10 年的期限平均摊销
。
c.收益确认方法
对占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额2
0%（含20%） 以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算：对占被投资单位
有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占被投资单位有表决权资本总额不足20%， 但
具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资
收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的
被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减
投资的账面价值：采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础
，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额
，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面
价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b.长期债权投资溢折价的摊销
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价
或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价
或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期
投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额
,作为当期投资损益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投
资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，
不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的
，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
12.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其
他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单
位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计
算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的3%） 确定其折旧率
如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-50年 1.94%-4.85%
机器设备 10年 9.70%
电子设备 5年 19.40%
运输工具 6年 16.17%
其他设备 5年 19.40%
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术
陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定
资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直
接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损
益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会
重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不
确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差
额计提在建工程减值准备。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年
限如下：
类别 摊销年限
土地使用权 30年
专有技术 10年
商誉 10年
其他 按受益期限
无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在{#符号79
7}某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响：②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复
：③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值：④其他足以证明
某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值
的差额计提无形资产减值准备。
15.其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益：
b.长期待摊费用：自受益日起分3-5 年平均摊销（有明确受益期的，按受益期平
均摊销）。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全
部计入当期损益。
16.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而
发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时
具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生：
b.借款费用已经发生：
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以
资本化\率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率：
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利
率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3 个月，则暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发
生的借款费用于发生当期确认费用。
(5)为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入
开发成本：在完工之后发生的利息等借款费用计入当期财务费用。
17.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务：
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业：
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金
额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定：如果所需支出不存在
一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定：
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确
定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基
本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值
。
18.收入确认原则
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量
时，确认收入实现。
房地产销售收入
本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房
地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收
款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同)
在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的
完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认
收入的实现。
当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳
务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时
间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
他人使用公司资产收入
他人使用公司资产在于交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠
地计量时确认收入。
建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠
地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以
收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成
本占预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成
本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账
项。
19.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
20.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权
的长期投资单位合并其会计报表。
编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与
各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项
合并，并计算少数股东权益。
根据财政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》
，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投
资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润
”项目上增设“未确认的投资损失”项目：同时，在利润表的“少数股东损益”项目
下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损
额。
三、税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下：
1、 流转税
税目 税基 税率
增值税 商品销售收入 17%
营业税 房地产销售收入 5%
营业税 物业租赁收入 5%
营业税 服务性业务收入 3%
城市维护建设税 应纳增值税和营业税 1%和7%
2、 企业所得税
税目 税基 税率
企业所得税 应纳税所得额
--于中国深圳市注册之公司 15%
--于中国非深圳市注册之公司 33%
--于香港注册之公司 16%
--于美国注册之公司 34%
3、 房产税
房产税按房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。
物业租赁业务的房产税按房租收入的12%计缴。
4、 公司享受的减免税政策及批文
子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司经武汉市人民政府东湖新技术开发区管
理委员会“武新管企字[1996]3 号”文批准为高新技术企业，从批准之日起企业所得
税率为15%。
子公司吉林马应龙制药有限公司经吉林省洮南市政府“洮政函[1999]3 号”函批
准，自成立之日享受“两免三减”的企业所得税优惠政策。
子公司深圳大佛药业有限公司根据深圳市政府有关税收法规，地产地销产品按规
定减免生产环节的增值税。
子公司通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司经当地税务机关核定为生产型外
商投资企业，享受免二减三的企业所得税优惠政策。
四、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
1、所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：
注册资本
公司名称 注册地 (万元)
唐人控股有限公司
深圳 2,000
深圳森林王木业有限公司
深圳 3,600
深圳巨宝物业发展有限公司
深圳 2,000
中国宝安集团农业发展有限公司
深圳 1,000
深圳市黄宝投资开发有限公司
深圳 1,000
深圳恒安房地产开发有限公司
深圳 5,000
深圳市恒基物业管理公司
深圳 1000
武汉宝安房地产开发有限公司
武汉 4,000
武汉南湖物业管理公司
武汉 1,500
上海宝安企业有限公司
上海 USD 2,500
中国宝安集团上海实业公司
上海 1,000
中国宝安集团海南实业公司
海南 1,200
贵州宝安房地产开发有限公司
贵阳 2,000
唐人投资有限公司
深圳 1,059
深圳五星企业公司
深圳 548
咸阳宝安物业公司 1,000
咸阳
深圳市宝华医药有限公司 深圳 206
武汉马应龙药业集团股份有限公司 武汉 3,317
吉林马应龙制药有限公司 2,000
吉林洮南
武汉马应龙大药房有限公司 武汉 1,000
安信投资有限公司 深圳 2,000
恒丰国际投资有限公司 HKD 100
香港
北京恒丰房地产开发有限公司 北京 USD 955
深圳帝恒实业有限公司 深圳 500
美国宝安国际投资有限公司 USD 100
美国
中国宝安集团药业发展有限公司 深圳 1,020
深圳市运通物流实业有限公司 深圳 2,100
上海新动力科技投资有限公司 上海 1,000
中国宝安集团创新科技园有限公司 武汉 7,500
华一发展有限公司 香港 HKD500
深圳大佛药业有限公司 5,100
深圳
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 天津 USD20
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 深圳 980
武汉马应龙医药有限公司 600
武汉
武汉天一医药科技投资有限公司 武汉 2100
武汉马应龙制药有限公司 武汉 135
武汉青大药业股份有限公司 1080
武汉
武汉恒安投资有限公司 武汉 1000
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 湖北 3111
湖北宝安房地产有限公司 1000
武汉
协和投资有限公司 香港 HKD100
天津首通金属制网有限公司 天津 USD72.55
武汉新时代创景房地产开发有限公司
武汉 1000
拥有股权 投资额
公司名称 直接 间接 (万元)
唐人控股有限公司
100% 2,000
深圳森林王木业有限公司 100%
3,600
深圳巨宝物业发展有限公司
100% 2,000
中国宝安集团农业发展有限公司
100% 1,000
深圳市黄宝投资开发有限公司
55% 550
深圳恒安房地产开发有限公司
100% 5,000
深圳市恒基物业管理公司
100% 1000
武汉宝安房地产开发有限公司
100% 4,000
武汉南湖物业管理公司
100% 1,500
上海宝安企业有限公司
100% USD 2,500
中国宝安集团上海实业公司
100% 1,000
中国宝安集团海南实业公司
100% 1,200
贵州宝安房地产开发有限公司
100% 2,000
唐人投资有限公司
100% 1,059
深圳五星企业公司
100% 548
咸阳宝安物业公司 100% 1,000
深圳市宝华医药有限公司 70% 144
武汉马应龙药业集团股份有限公司 52.16% 1,730
吉林马应龙制药有限公司 90% 1,800
武汉马应龙大药房有限公司 90% 900
安信投资有限公司 80% 2,000
恒丰国际投资有限公司 100% HKD 100
北京恒丰房地产开发有限公司 100% USD 955
深圳帝恒实业有限公司 100% 500
美国宝安国际投资有限公司 80% USD 80
中国宝安集团药业发展有限公司 100% 1,020
深圳市运通物流实业有限公司 100% 2,100
上海新动力科技投资有限公司 100% 1,000
中国宝安集团创新科技园有限公司 100% 7,500
华一发展有限公司 100% HKD500
深圳大佛药业有限公司 59.71% 2,778
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 80% USD16
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 50% 490
武汉马应龙医药有限公司 56.45% 338.7
武汉天一医药科技投资有限公司 100% 2100
武汉马应龙制药有限公司 100% 135
武汉青大药业股份有限公司 79.87% 862.6
武汉恒安投资有限公司 100% 1000
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 65% 2022
湖北宝安房地产有限公司 100% 1000
协和投资有限公司 100% HKD100
天津首通金属制网有限公司 60% USD43.53
武汉新时代创景房地产开发有限公司
100% 1000
是否
公司名称 主营业务 合并
唐人控股有限公司 工业
是
深圳森林王木业有限公司 生产实木地板
是
深圳巨宝物业发展有限公司 兴办实业 物业管理
是
中国宝安集团农业发展有限公司 农业资源开发
是
深圳市黄宝投资开发有限公司 投资业
是
深圳恒安房地产开发有限公司 房地产开发
是
深圳市恒基物业管理公司 物业管理
是
武汉宝安房地产开发有限公司 房地产开发
是
武汉南湖物业管理公司 物业管理
是
上海宝安企业有限公司 房地产开发
是
中国宝安集团上海实业公司 五金交电
是
中国宝安集团海南实业公司 房地产开发
是
贵州宝安房地产开发有限公司 房地产开发
是
唐人投资有限公司 物业开发
是
深圳五星企业公司 宾馆 物业管理
是
咸阳宝安物业公司
物业管理 是
深圳市宝华医药有限公司 中西成药 是
武汉马应龙药业集团股份有限公司 中西医药品 是
吉林马应龙制药有限公司
中西医药品 是
武汉马应龙大药房有限公司 西药 中成药 是
安信投资有限公司 投资 是
恒丰国际投资有限公司
房地产开发 投资 是
北京恒丰房地产开发有限公司 房地产开发 是
深圳帝恒实业有限公司 生产经营电子产品 是
美国宝安国际投资有限公司
进出口贸易 投资 是
中国宝安集团药业发展有限公司 投资 是
深圳市运通物流实业有限公司 仓库 储运 开发 是
上海新动力科技投资有限公司 生物医药工程 是
中国宝安集团创新科技园有限公司 生物医药工程 是
华一发展有限公司 投资 是
深圳大佛药业有限公司
中成药 化学药 是
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 国际贸易及相关简单加工 是
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 工业区物业管理 是
武汉马应龙医药有限公司
中成药 化学药 是
武汉天一医药科技投资有限公司 药品 保健品 是
武汉马应龙制药有限公司 中西医药品 是
武汉青大药业股份有限公司
中西医药品 是
武汉恒安投资有限公司 房地产投资 综合开发 是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 旅游度假 是
湖北宝安房地产有限公司
房地产开发 是
协和投资有限公司 投资 是
天津首通金属制网有限公司 金属丝网的加工生产 是
武汉新时代创景房地产开发有限公司 房地产开发
是
合并报表范围的变化：
本公司2002 年将持有的安徽大安生物制品药业有限公司的股权出售：协和投资有
限公司、天津首通金属制网有限公司分别为恒丰国际投资有限公司、美国宝安国际投
资有限公司成立的全资子公司，武汉马应龙医药有限公司、武汉天一医药科技投资有
限公司、武汉马应龙制药有限公司、武汉青大药业股份有限公司为武汉马应龙药业集
团股份有限公司控股子公司，湖北宝安房地产有限公司、湖北红莲湖旅游度假区开发
有限公司、武汉恒安投资有限公司、武汉新时代创景房地产开发有限公司为本公司的
全资及控股子公司，故将上述公司纳入合并范围。
宝安集团工业发展有限公司于2002 年度更名为唐人控股有限公司：中国宝安集团
长春实业有限公司于2002 年度更名为中国宝安集团农业发展有限公司：宝安集团农业
资源开发公司于2002 年度更名为唐人投资有限公司：中国宝安集团北京实业公司于2
002 年度更名为中国宝安集团药业发展有限公司。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 2002-12-31
现金 币种 原 币 折合人民币
RMB 1,983,949.28 1,983,949.28
HKD 264,873.01 281,083.48
小计 USD 4,748.30 39,303.76
银行存款 2,304,336.52
RMB 238,727,303.62 238,727,303.62
HKD 9,854,275.08 10,459,279.76
USD 2,830,428.36 23,430,137.16
小计 EUR 3,204.68 26,843.66
其他货币资金 272,643,564.20
小计 RMB 9,529,196.24
合计 9,529,196.24
合计 284,477,096.96
项目 2001-12-31
现金 原 币 折合人民币
1,420,105.69 1,420,105.69
103,125.05 109,427.28
小计 328,222.12 2,716,564.11
银行存款 4,246,097.08
206,647,891.00 206,647,891.00
9,262,333.25 9,830,114.67
1,359,811.70 11,254,621.54
小计 190,381.51 1,464,738.22
其他货币资金 229,197,365.43
小计 4,338,449.34 4,338,449.34
合计 4,338,449.34
合计 237,781,911.85
*货币资金报告期比期初增加19.64%， 主要原因是货款回笼增加及贷款增加所致
，货币资金中有定期存款人民币20,730,023.01 元作为公司贷款的质押。
2、 短期投资和短期投资跌价准备
2002-12-31
项目 投资金额 跌价准备
股票投资* 11,227,411.78 2,966,797.42
其中上市股票 11,227,411.78 2,966,797.42
非上市股票
债券投资 2,000.00
其他投资
合计 11,229,411.78 2,966,797.42
2001-12-31
项目 投资金额 跌价准备
股票投资* 16,507,997.93 4,813,171.90
其中上市股票 16,507,997.93 4,813,171.90
非上市股票
债券投资 2,000.00
其他投资
合计 16,509,997.93 4,813,171.90
*股票投资中上市股票的期末市值为8,260,614.36 元，股票市价来源于证券交易
所2002年12 月31 日收盘价：截止报告日不存在投资变现的重大限制。
3、 应收账款
2002. 12. 31
账 龄 金 额 占总额比例 坏账准备 净 额
1年以内 73,278,736.10 56.15% 1,944,194.68 71,334,541.42
1至2年 8,740,988.24 6.70% 432,746.54 8,308,241.70
2至3年 13,432,483.97 10.30% 2,245,684.59 11,186,799.38
3年以上 35,044,161.89 26.85% 8,947,658.02 26,096,503.87
合 计 130,496,370.20 100.00% 13,570,283.83 116,926,086.37
2001.12.31
账 龄 金 额 占总额比例 坏账准备 净额
1年以内 57,485,882.17 42.98% 1,633,687.02 55,852,195.15
1至2年 21,488,160.17 16.07% 524,892.98 20,963,267.19
2至3年 17,987,320.68 13.45% 4,474,234.30 13,513,086.38
3年以上 36,786,816.77 27.50% 8,548,472.20 28,238,344.57
合 计 133,748,179.79 100% 15,181,286.50 118,566,893.29
应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
应收账款欠款前五名合计20,593,918.00 元，占应收账款总额的17.61%。
本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细
如下：
单位名称 期末余额 期末计提金额
中福公司 1,530,000.00 1,530,000.00
西班牙麦德布路克 1,517,327.75 1,517,327.75
单位名称 账龄 计提原因
中福公司 3年以上 账龄长难以收回
西班牙麦德布路克 2-3年 账龄长难以收回
4、 其他应收款
2002.12.31
账 龄 金 额 占总额 坏账准备 净额
比例
1年以内 228,121,467.41 55.73% 407,302.12 227,714,165.29
1至2年 27,589,583.95 6.74% 181,830.07 27,407,753.88
2至3年 80,359,483.52 19.63% 1,210,271.00 79,149,212.52
3年以上 73,252,925.81 17.90% 10,133,150.74 63,119,775.07
合 计 409,323,460.69 100.00% 11,932,553.93 397,390,906.76
2001.12.31
账 龄 金 额 占总额 坏账准备 净额
比例
1年以内 106,881,924.08 41.74% 351,145.04 106,530,779.04
1至2年 24,946,418.19 9.74% 1,035,966.39 23,910,451.80
2至3年 85,911,744.25 33.55% 10,073,433.94 75,838,310.31
3年以上 38,332,686.29 14.97% 9,797,807.59 28,534,878.70
合 计 256,072,772.81 100% 21,258,352.96 234,814,419.85
本公司于2001 年12 月15 日委托广东启仁律师事务所追收浙江宝安实业公司、武
汉航空经贸实业公司等7 家公司的欠款共计1299.60 万元，该款项本公司于2000 年至
2001 年已全额计提坏账准备。截止2002 年4 月24 日经广东启仁律师事务所追回欠款
计1170 万元。至此，本公司本年度冲回已计提的坏账准备1170 万元。
其他应收款报告期比期初增加69.24%,主要原因为公司增加了与其他公司往来款。
其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
其他应收款欠款前五名合计161,182,308.61 元，占其他应收款总额39.38%。
本公司于本期末累计计提的其他应收账款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明
细如下：
单位名称 期末余额 期末计提金额
广东宝安物业有限公司 1,592,757.31 1,592,757.31
天辉酒店 1,339,134.52 1,339,134.52
单位名称 账龄 计提原因
广东宝安物业有限公司 3年以上 公司已歇业
天辉酒店 3年以上 账龄长难以收回
5、 预付账款
2002.12.31
账 龄 金 额 占总额比例
1年以内 33,018,373.26 75.70%
1至2年 2,784,111.88 6.38%
2至3年 865,837.24 1.98%
3年以上 6,950,833.94 15.94%
合计 43,619,156.32 100.00%
2001.12.31
账 龄 金额 占总额比例
1年以内 46,884,671.01 34.96%
1至2年 701,324.14 0.52%
2至3年 66,096,928.62 49.28%
3年以上 20,437,512.09 15.24%
合计 134,120,435.86 100.00%
预付账款减少较多系部分房地产项目完工结转成本所致，预付账款中无持有本公
司5%以上股份的股东单位的款项。
预付账款欠款前五名合计35,099,820.69 元，占预付账款总额80.47%。
6、 存货
2002.12.31
项目 金额 存货跌价准备金额
库存商品 56,175,643.69 10,111,749.82
原材料 7,393,928.44 195,000.00
在产品 10,707,338.15
产成品 19,482,263.28
委托代销商品 56,318.95
低值易耗品 1,210,564.98
开发成本 1,471,967,596.01 69,691,234.29
包装物 2,313,714.48
生产成本 1,391,537.75
分期收款发出商品 171,341.29
辅助材料 102,421.26
材料采购 2,568,959.91
开发产品 924,356,742.37
其他 2,268,424.89
合计 2,500,166,795.45 79,997,984.11
2001.12.31
项目 金额 存货跌价准备金额
库存商品 32,286,885.50 10,074,537.94
原材料 5,350,292.87
在产品 8,750,781.27
产成品 37,180,652.38
委托代销商品 3,070,909.61
低值易耗品 2,019,750.41
开发成本 1,363,409,068.87 39,727,219.50
包装物 2,030,503.08
生产成本 758,252.61
分期收款发出商品 12,662,541.08
辅助材料 218,503.56
材料采购 0.00
开发产品 862,420,952.94
其他 3,006,348.48
合计 2,333,165,442.66 49,801,757.44
本公司于1998 年12 月31 日对深圳市罗湖区盐田港J308-2、 J308-3 等四宗土地
计提存货跌价准备56,910,177 元，2000 年12 月31 日根据（1998） 民终字181 号民
事判决书判决，收回其土地款206,662,466.19 元，至此2000 年已冲回存货跌价准备
29,499,157.50 元，本年度该四宗土地价值已回升至账面价值之上，本公司2002 年1
2 月31 日冲回存货跌价准备27,411,019.50 元。
(1)开发成本
项目 开工时间 预计竣工时间
盐田港项目
清水河仓库开发区
布吉水径松源头村
土地征用及补偿
利息
试点学校市场 98.10 99.8
江南庭院B 2000.10 2002.3
宝安花园3期 2001.11 2002.12
新世纪花园 2002.12 2003.12
江南园2期
千秋庄别墅 95.12
经典家园 2001.7 2003.7
教育配套费
科技园
上海宝安大厦 1992.12 2003年
宝安20区 2000. 7 2003.12
宝安57区 2001.10 2003.12
宝安68区 2000.11 2002.05
福海山庄
美莲三角地带 1999.12
安业花园 93.5 98.1
宝安48区海韵花园 95.3
世纪春城 2002.7
秀英小街项目
宝秀新城
供销大厦
江南城
珲春合作区土地 95.5
滠口土地
青山项目前期工程费
其他
合计
项目 预计总投资 期初余额
盐田港项目 156,290,209.25
清水河仓库开发区 16,493,202.80
布吉水径松源头村
土地征用及补偿 127,729,646.32
利息 185,599,365.34
试点学校市场 5,718,610.59 25,480,761.98
江南庭院B 36,120,000.00 12,093,435.53
宝安花园3期 64,116,000.00 12,601,730.20
新世纪花园
江南园2期 218,400,000.00 34,747,419.49
千秋庄别墅 39,955,000.00 9,084,948.81
经典家园 33,000,000.00 2,618,721.58
教育配套费 4,840,580.89
科技园 (5,096,619.92)
上海宝安大厦 115,000,000.00 411,404,122.26
宝安20区 100,000,000.00 18,764,693.32
宝安57区 150,000,000.00 29,146,133.74
宝安68区 100,000,000.00 11,747,943.00
福海山庄 14,150,000.00
美莲三角地带 40,000,000.00 5,550,660.00
安业花园 120,000,000.00 99,922,883.83
宝安48区海韵花园 58,000,000.00 (2,000,000.00)
世纪春城
秀英小街项目 99,744,658.37
宝秀新城 54,510,063.39
供销大厦 28,245,815.08
江南城
珲春合作区土地 10,094,218.33
滠口土地
青山项目前期工程费
其他 -355,524.72
合计 1,363,409,068.87
项目 期末余额
盐田港项目 156,290,209.25
清水河仓库开发区 16,493,202.80
布吉水径松源头村 155,306,718.48
土地征用及补偿 90,288,524.42
利息 121,219,766.15
试点学校市场 8,754,724.93
江南庭院B 0
宝安花园3期 19,595,631.48
新世纪花园 10,824,831.83
江南园2期 34,935,131.05
千秋庄别墅 4,090,148.32
经典家园 0
教育配套费 4,364,026.69
科技园 (4,846,374.72)
上海宝安大厦 450,122,765.92
宝安20区 42,761,758.32
宝安57区 24,001,436.74
宝安68区 3,308,226.00
福海山庄 0
美莲三角地带 5,554,703.00
安业花园 0
宝安48区海韵花园 (2,000,000.00)
世纪春城 107,149,596.57
秀英小街项目 102,831,358.18
宝秀新城 54,848,748.59
供销大厦 28,245,815.08
江南城 574,873.80
珲春合作区土地 0
滠口土地 28,684,667.67
青山项目前期工程费 7,280,755.65
其他 1,286,349.81
合计 1,471,967,596.01
(2)开发产品
项目 2001-12-31 本期增加
北京京门大厦 158,881,066.40
贵州百货第14层 1,300,000.00
金秋别墅 14,344,329.66 7,426,507.29
宝安花园一期 5,021,195.59
安二花园 1,388,831.40
安一花园 1,714,230.55
安四花园 -189,703.09 134,742.39
安三花园一期 1,132,545.77
宝安花园二期 7,454,022.77 56,025.00
安三花园 2,238,123.20 50,162.20
安五花园 8,855,494.05
安五单体别墅 16,214,534.80
江南庭院AC 730,152.25 31,890,333.19
休闲广场 7,949,013.13
经典花园 37,610,921.82
上海宝安大厦 491,328,583.99 64,335,315.38
美莲高层 15,876,937.52
洪湖花园 24,246,207.88 7,000.00
宝安广场 7,987,348.00 1,647,607.76
安业花园 100,842,696.85
转换商品房 14,150,446.50
恒丰花园别墅 87,380,114.04 47,005,519.53
海口金盘别墅 8,530,078.62
三桥商场 3,889,450.12
玉田坝商场 2,349,154.12
骏晟商场 1,748,255.30
合计 862,420,952.94 313,106,291.04
项目 本期减少 2002-12-31
北京京门大厦 1,355,732.00 157,525,334.40
贵州百货第14层 1,300,000.00
金秋别墅 10,559,720.83 11,211,116.12
宝安花园一期 1,905,888.70 3,115,306.89
安二花园 1,251,827.25 137,004.15
安一花园 64,107.41 1,650,123.14
安四花园 112,249.36 -167,210.06
安三花园一期 89,240.61 1,043,305.16
宝安花园二期 3,940,136.27 3,569,911.50
安三花园 2,288,285.40
安五花园 6,776,402.94 2,079,091.11
安五单体别墅 1,428,333.94 14,786,200.86
江南庭院AC 30,622,606.79 1,997,878.65
休闲广场 7,093,661.73 855,351.40
经典花园 37,110,206.06 500,715.76
上海宝安大厦 10,835,460.23 544,828,439.14
美莲高层 15,876,937.52 -
洪湖花园 24,253,207.88
宝安广场 9,634,955.76 0
安业花园 100,842,696.85
转换商品房 14,150,446.50
恒丰花园别墅 2,445,416.00 131,940,217.57
海口金盘别墅 8,530,078.62
三桥商场 149,843.28 3,739,606.84
玉田坝商场 326,467.55 2,022,686.57
骏晟商场 218,531.91 1,529,723.39
合计 251,170,501.61 924,356,742.37
开发成品和开发成本中有账面价值128,500.32 万元被用于贷款的抵押物。
7、 长期投资
(1)长期投资列示如下：
项目 2001-12-31 本期增加
长期股权投资 334,297,140.59 21,282,327.12
其中:股权投资差额 22,200,439.55 843,566.66
减：减值准备 3,430,019.33
长期股权投资净额 330,867,121.26 21,282,327.12
长期债权投资 45,000.00
减：减值准备
长期债权投资净额 45,000.00
合计 330,912,121.26 21,282,327.12
项目 本期减少 2002-12-31
长期股权投资 71,332,326.76 284,247,140.95
其中:股权投资差额 5,925,496.79 17,118,509.31
减：减值准备 3,430,019.33
长期股权投资净额 71,332,326.76 280,817,121.62
长期债权投资 20,000.00 25,000.00
减：减值准备
长期债权投资净额 20,000.00 25,000.00
合计 71,352,326.76 280,842,121.62
(2)长期股权投资
a:股票投资
被投资单位 股份性质 股数
一、成本法核算单位
渝开发 法人股 7,146,048
海南珠江 法人股 13,570,000
太行水泥 法人股 900,000
江苏电力 法人股 500,000
川天歌 法人股 500,000
湖北东风财务公司 法人股 1,500,000
东北亚 法人股 8,330,000
北京市隆福大厦 法人股 5,000,000
川盐化 法人股 11,247,600
皖能股份 法人股 22,000,000
海南民族发展股份有限公司 法人股 1,000,000
江铃汽车 法人股 12,000,000
北京全聚德烤鸭股份有限公司 法人股 10,000,000
中国七砂 法人股 2,860,000
长白 法人股 100,000
天津油墨 法人股 250,000
天津万华 法人股 330,000
山东国泰 法人股 200,000
北京亚都科技 法人股 792,000
西单商场 内部股 70,000
武汉医药(集团)股份有限公司 法人股 100,000
武汉水果湖商场股份有限公司 法人股
思达集团 法人股 5,000,000
海南顺丰股份有限公司 法人股 300,000
合 计
被投资单位 股权比例 初始投资额 2001-12-31
一、成本法核算单位
渝开发 6.08% 18,323,240.00
海南珠江 3.59% 45,706,600.00
太行水泥 0.63% 1,782,000.00
江苏电力 500,000.00
川天歌 0.77% 938,000.00
湖北东风财务公司 0.94% 1,875,000.00
东北亚 10,000,000.00
北京市隆福大厦 4.91% 5,000,000.00
川盐化 4.52% 35,862,000.00
皖能股份 2.845% 52,000,000.00
海南民族发展股份有限公司 1.85% 1,250,000.00
江铃汽车 1.39% 38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有限公司 9.4% 12,440,000.00
中国七砂 1.27% 2,262,479.00
长白 265,000.00
天津油墨 550,000.00
天津万华 900,000.00
山东国泰 222,000.00
北京亚都科技 500,000.00
西单商场 126,000.00
武汉医药(集团)股份有限公司 0.58% 200,000.00
武汉水果湖商场股份有限公司 10,300.00
思达集团 8,000,000.00
海南顺丰股份有限公司 1,020,000.00
合 计 237,732,619.00
被投资单位 本期权益调整 现金红利
一、成本法核算单位
渝开发
海南珠江
太行水泥 90,000.00
江苏电力 62,500.00
川天歌
湖北东风财务公司
东北亚
北京市隆福大厦
川盐化
皖能股份 2,750,000.00
海南民族发展股份有限公司
江铃汽车
北京全聚德烤鸭股份有限公司
中国七砂
长白
天津油墨
天津万华
山东国泰
北京亚都科技
西单商场
武汉医药(集团)股份有限公司
武汉水果湖商场股份有限公司
思达集团
海南顺丰股份有限公司
合 计 2,902,500.00
被投资单位 本期增(减) 2002-12-31
一、成本法核算单位
渝开发 18,323,240.00
海南珠江 45,706,600.00
太行水泥 1,782,000.00
江苏电力 500,000.00
川天歌 938,000.00
湖北东风财务公司 1,875,000.00
东北亚 10,000,000.00
北京市隆福大厦 5,000,000.00
川盐化 (35,862,000.00) -
皖能股份 52,000,000.00
海南民族发展股份有限公司 (1,250,000.00)
江铃汽车 38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有限公司 12,440,000.00
中国七砂 2,262,479.00
长白 265,000.00
天津油墨 550,000.00
天津万华 900,000.00
山东国泰 222,000.00
北京亚都科技 500,000.00
西单商场 126,000.00
武汉医药(集团)股份有限公司 200,000.00
武汉水果湖商场股份有限公司 10,300.00
思达集团 8,000,000.00
海南顺丰股份有限公司 1,020,000.00
合 计 (37,112,000.00) 200,620,619.00
法人股中有账面价值6,609.48 万元被用于货款的质押物。
b:其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
一 权益法核算单位
薪宝发展有限公司 15,536,038.18
武汉马应龙制药有限公司 30年 1,350,000.00
武汉马应龙医药有限公司 30年 1,000,000.00
武汉马应龙大药房有限责任公司 30年 9,000,000.00
湖北信息安全产业基地有限责任公司 3,000,000.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有
12,456,200.00
限公司
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 6,000,000.00
湖北致源电子股份有限公司 3,040,000.00
小 计 51,382,238.18
二 成本法核算单位
中山证券公司 6,000,000.00
达尔安生物工程公司 1,500,000.00
深圳长安电力有限公司 4,050,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 3,000,000.00
武汉晶科科技公司 60,000.00
武汉海格尔有限公司 162,294.00
湖北五山科技发展有限公司 4,500.00
荣泰软件技术有限公司 17,694.00
武汉天生防水材料有限公司 114,480.00
湖北楚天农业科技有限公司 4,915.00
武汉市绿康数码有限公司 35,391.60
上海银行金长支行 1,200,000.00
四川乐山无线电厂 125,397.11
深圳金磊散装水泥有限公司 1,800,000.00
韶鹏散装库 2,310,000.00
深圳英南华散装水泥有限公司 2,004,000.00
嘉之苑 9,363,106.52
天欣花园 3,500,000.00
小 计 38,451,778.23
合 计
所占股权
被投资单位名称 2001.12.31
比例
一 权益法核算单位
薪宝发展有限公司 20% 17,497,498.18
武汉马应龙制药有限公司 100% 1,793,596.32
武汉马应龙医药有限公司 16.67% 1,016,850.90
武汉马应龙大药房有限责任公司 90% 9,002,319.79
湖北信息安全产业基地有限责任公司 29% 3,000,000.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司 70% 2,444,519.29
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有
33.85%
限公司
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 40%
湖北致源电子股份有限公司 12.24%
小 计 34,754,784.48
二 成本法核算单位
中山证券公司 20% 6,000,000.00
达尔安生物工程公司 30% 1,500,000.00
深圳长安电力有限公司 9% 4,050,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 6% 3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 15% 3,000,000.00
武汉晶科科技公司 8% 60,000.00
武汉海格尔有限公司 162,294.00
湖北五山科技发展有限公司 4,500.00
荣泰软件技术有限公司 17,694.00
武汉天生防水材料有限公司 114,480.00
湖北楚天农业科技有限公司 4,915.00
武汉市绿康数码有限公司 35,391.60
上海银行金长支行 1,200,000.00
四川乐山无线电厂 125,397.11
深圳金磊散装水泥有限公司 30% 1,800,000.00
韶鹏散装库 36% 2,310,000.00
深圳英南华散装水泥有限公司 30% 2,004,000.00
嘉之苑 30% 9,363,106.52
天欣花园 项目合作 1,227,500.00
小 计 36,179,278.23
合 计 308,666,635.71
本期权益
被投资单位名称
增减额
一 权益法核算单位
薪宝发展有限公司
武汉马应龙制药有限公司
武汉马应龙医药有限公司
武汉马应龙大药房有限责任公司
湖北信息安全产业基地有限责任公司 (1,140,471.58)
深圳市布吉兴隆实业有限公司
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有
- (106,423.01)
限公司
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 (1,619,162.91)
湖北致源电子股份有限公司
小 计 (2,866,057.50)
二 成本法核算单位
中山证券公司
达尔安生物工程公司
深圳长安电力有限公司
深圳士必达国际投资有限公司
深圳华鼎财经咨询公司
武汉晶科科技公司
武汉海格尔有限公司
湖北五山科技发展有限公司
荣泰软件技术有限公司
武汉天生防水材料有限公司
湖北楚天农业科技有限公司
武汉市绿康数码有限公司
上海银行金长支行
四川乐山无线电厂
深圳金磊散装水泥有限公司
韶鹏散装库
深圳英南华散装水泥有限公司
嘉之苑
天欣花园
小 计
合 计 (2,866,057.50)
累计权益
被投资单位名称
增减额
一 权益法核算单位
薪宝发展有限公司 1,961,460.00
武汉马应龙制药有限公司 443,596.32
武汉马应龙医药有限公司 16,850.90
武汉马应龙大药房有限责任公司 2,319.79
湖北信息安全产业基地有限责任公司 (1,140,471.58)
深圳市布吉兴隆实业有限公司 654,000.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有
(106,423.01)
限公司
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 (1,619,162.91)
湖北致源电子股份有限公司
小 计 212,169.51
二 成本法核算单位
中山证券公司
达尔安生物工程公司
深圳长安电力有限公司 135,000.00
深圳士必达国际投资有限公司
深圳华鼎财经咨询公司
武汉晶科科技公司
武汉海格尔有限公司
湖北五山科技发展有限公司
荣泰软件技术有限公司
武汉天生防水材料有限公司
湖北楚天农业科技有限公司
武汉市绿康数码有限公司
上海银行金长支行
四川乐山无线电厂
深圳金磊散装水泥有限公司
韶鹏散装库
深圳英南华散装水泥有限公司
嘉之苑
天欣花园
小 计 135,000.00
合 计 3,037,500.00
本期
被投资单位名称
增减 --
一 权益法核算单位
薪宝发展有限公司
武汉马应龙制药有限公司 (1,793,596.32)
武汉马应龙医药有限公司 (1,016,850.90)
武汉马应龙大药房有限责任公司 (9,002,319.79)
湖北信息安全产业基地有限责任公司
深圳市布吉兴隆实业有限公司 1,083,228.18
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有
13,414,653.45
限公司
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 4,399,980.00
湖北致源电子股份有限公司 2,838,000.00
小 计 9,923,094.62
二 成本法核算单位
中山证券公司
达尔安生物工程公司 (1,500,000.00)
深圳长安电力有限公司 (4,050,000.00)
深圳士必达国际投资有限公司
深圳华鼎财经咨询公司
武汉晶科科技公司
武汉海格尔有限公司
湖北五山科技发展有限公司
荣泰软件技术有限公司
武汉天生防水材料有限公司
湖北楚天农业科技有限公司
武汉市绿康数码有限公司
上海银行金长支行
四川乐山无线电厂
深圳金磊散装水泥有限公司
韶鹏散装库
深圳英南华散装水泥有限公司
嘉之苑 (9,363,106.52)
天欣花园
小 计 (14,913,106.52)
合 计 (41,685,185.69)
被投资单位名称 2002.12.31
一 权益法核算单位
薪宝发展有限公司 17,497,498.18
武汉马应龙制药有限公司 -
武汉马应龙医药有限公司 -
武汉马应龙大药房有限责任公司 -
湖北信息安全产业基地有限责任公司 1,859,528.42
深圳市布吉兴隆实业有限公司 3,527,747.47
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有
13,308,230.44
限公司
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 2,780,817.09
湖北致源电子股份有限公司 2,838,000.00
小 计 41,811,821.60
二 成本法核算单位
中山证券公司 6,000,000.00
达尔安生物工程公司
深圳长安电力有限公司
深圳士必达国际投资有限公司 3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 3,000,000.00
武汉晶科科技公司 60,000.00
武汉海格尔有限公司 162,294.00
湖北五山科技发展有限公司 4,500.00
荣泰软件技术有限公司 17,694.00
武汉天生防水材料有限公司 114,480.00
湖北楚天农业科技有限公司 4,915.00
武汉市绿康数码有限公司 35,391.60
上海银行金长支行 1,200,000.00
四川乐山无线电厂 125,397.11
深圳金磊散装水泥有限公司 1,800,000.00
韶鹏散装库 2,310,000.00
深圳英南华散装水泥有限公司 2,004,000.00
嘉之苑
天欣花园 1,227,500.00
小 计 21,266,171.71
合 计 263,698,612.31
投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
c:股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初数
深圳市运通物流实业有限公司 16,279,424.00 3,255,884.80
深圳市运通物流实业有限公司 5,448,453.47 4,631,185.44
武汉马应龙医药有限公司 (298,614.00) (261,287.25)
武汉青大药业股份有限公司 428,484.86 -
深圳大佛药业有限公司 10,713,140.14 8,570,512.12
吉林马应龙制药有限公司 1,800,000.00 1,695,000.00
吉林马应龙制药有限公司 3,000,000.00 2,100,000.00
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 11,045,722.00 2,209,144.44
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 1,600,020.00
湖北致源电子股份有限公司 202,000.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份
有限公司 (958,453.45)
合 计 49,260,177.02 22,200,439.55
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
深圳市运通物流实业有限公司 1,627,942.40
深圳市运通物流实业有限公司 544,845.35
武汉马应龙医药有限公司 (29,861.40)
武汉青大药业股份有限公司 428,484.86 21,424.25
深圳大佛药业有限公司 1,071,314.01
吉林马应龙制药有限公司 (1,695,000.00)
吉林马应龙制药有限公司 300,000.00
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 1,104,572.21
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 1,600,020.00 66,667.50
湖北致源电子股份有限公司 202,000.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份
有限公司 (958,453.45) (47,922.67)
合 计 (422,948.59) 4,658,981.65
被投资单位名称 本期转出 期末余额 摊销期
深圳市运通物流实业有限公司 1,627,942.40 10年
深圳市运通物流实业有限公司 4,086,340.09 10年
武汉马应龙医药有限公司 (231,425.85) 10年
武汉青大药业股份有限公司 407,060.61 10年
深圳大佛药业有限公司 7,499,198.11 10年
吉林马应龙制药有限公司 10年
吉林马应龙制药有限公司 1,800,000.00 10年
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 1,104,572.23 10年
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 1,533,352,50 10年
湖北致源电子股份有限公司 202,000.00 10年
吉林省珲春出口加工区开发建设股份
有限公司 (910,530.78) 10年
合 计 17,118,509.31
股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。
深圳大佛药业有限公司股权投资差额的增加和吉林马应龙制药有限公司股权投资
差额的减少系会计差错更正调整。
d.长期股权投资减值准备
项目 2001-12-31 本期增加
天欣花园 1,272,500.00 -
海南屯昌开发建设公司 800,000.00
武汉东泰医药保健品有限公司 459,612.40
深圳跨世纪广告公司 697,906.93
惠邦监理公司 200,000.00
合计 3,430,019.33
项目 本期减少 2002-12-31
天欣花园 - 1,272,500.00
海南屯昌开发建设公司 800,000.00
武汉东泰医药保健品有限公司 459,612.40
深圳跨世纪广告公司 697,906.93
惠邦监理公司 200,000.00
合计 3,430,019.33
项目 计提原因
天欣花园 公司暂停经营,预计
收回值低于账面值
海南屯昌开发建设公司 公司暂停经营,预计
收回值低于账面值
武汉东泰医药保健品有限公司 公司暂停经营,预计
收回值低于账面值
深圳跨世纪广告公司 公司暂停经营,预计
收回值低于账面值
惠邦监理公司 公司暂停经营,预计
收回值低于账面值
合计
本公司长期投资期末按估计可收回净值低于投资的账面成本计提长期投资减值准
备，年末共计提长期投资减值准备3,430,019.33 元。
8、 固定资产及累计折旧
固定资产原价 年初数 本期增加
房屋及建筑物 364,037,126.14 110,785,492.34
机器设备 189,083,622.54 10,205,103.43
运输工具 23,520,007.90 5,595,786.77
电子设备 12,661,896.91 3,829,615.77
其他设备 14,158,602.69 3,646,582.22
合 计 603,461,256.18 134,062,580.53
累计折旧
房屋及建筑物 49,048,421.81 18,825,101.08
机器设备 75,450,972.19 16,773,254.17
运输工具 15,806,168.27 3,686,032.97
电子设备 9,175,351.13 1,373,068.89
其他设备 7,639,180.92 1,589,529.91
合计 157,120,094.31 42,246,987.02
固定资产净值 446,341,161.87
固定资产原价 本期减少 期末数
房屋及建筑物 58,930,375.63 415,892,242.85
机器设备 22,898,353.69 176,390,372.28
运输工具 5,421,489.15 23,694,305.52
电子设备 1,773,289.01 14,718,223.67
其他设备 1,142,712.01 16,662,472.90
合 计 90,166,219.49 647,357,617.22
累计折旧
房屋及建筑物 5,440,791.67 62,432,731.21
机器设备 9,183,395.28 83,040,831.08
运输工具 4,086,758.24 15,405,443.00
电子设备 1,414,409.02 9,134,011.00
其他设备 577,391.80 8,651,319.03
合计 20,702,746.01 178,664,335.32
固定资产净值 468,693,281.90
固定资产中有净值5308.70 万元用于贷款抵押
固定资产减值准备
类别 2001-12-31 本期增加
房屋及建筑物 6,130,000.00 2,840,520.00
机器设备 3,701,774.29
其他设备 41,866.30
合计 9,873,640.59
类别 本期转回 2002-12-31
房屋及建筑物 8,970,520.00
机器设备 3,701,774.29
其他设备 41,866.30
合计 9,012,386.30
9.工程物资
2002-12-31
类别 原值 减值准备 净额
建筑材料 6,858,052.97 6,858,052.97
设备预付款
合计 6,858,052.97 6,858,052.97
2001-12-31
类别 原 值 减值准备 净额
建筑材料 649,163.30 649,163.30
设备预付款 2,813,360.20 2,813,360.20
合计 3,462,523.50 3,462,523.50
10、 在建工程
实际支付
工程项目名称 预算数 2001.12.31 本期增加
(其中:利息资 (其中:利息资本
本化金额) 化金额)
污水处理站 38,694.00
口服液制剂大楼 3,195,274.80
软膏制剂大楼 20,212.10 4,626,112.10
仓储中心 1,148,659.31
南湖花园住宅楼 148,821.67
健康网站 224,106.39 258,853.49
锅炉改造 323,816.73
车间改造 47,793.75
大酒店装修工程 724,000.00
江南庭院A1-102样板房 176,004.10
防寒门 3,930.00
EVGEXTENSICNI 683,655.32
BANDSAW 263,880.32
红莲湖会所 1,673,876.05
其他 412,836.81
合计 661,085.30 13,309,441.64
实际支付
工程项目名称 本期转入固定资产 其他减少
(其中:利息资本 (其中:利息资
化金额) 本化金额)
污水处理站 -
3,195,274.80
口服液制剂大楼 -
软膏制剂大楼
仓储中心 1,148,659.31
南湖花园住宅楼
健康网站 482,959.88
锅炉改造
车间改造
大酒店装修工程
江南庭院A1-102样板房
防寒门
EVGEXTENSICNI
BANDSAW
红莲湖会所
其他 412,836.81 -
合计 5,239,730.80
实际支付 项目
工程项目名称 2002.12.31 资金来源 进度
(其中:利息资本
化金额)
污水处理站 38,694.00 自筹 2%
口服液制剂大楼 - 自筹 100%
软膏制剂大楼 4,646,324.20 自筹 90%
仓储中心 - 自筹 100%
南湖花园住宅楼 148,821.67 自筹 100%
健康网站 自筹 100%
锅炉改造 323,816.73 自筹 67%
车间改造 47,793.75 自筹
大酒店装修工程 724,000.00 自筹 2%
江南庭院A1-102样板房 176,004.10 自筹 90%
防寒门 3,930.00 自筹
EVGEXTENSICNI 683,655.32 自筹
BANDSAW 263,880.32 自筹
红莲湖会所 1,673,876.05 自筹 85%
其他 自筹
合计 8,730,796.14
11、 无形资产
项目 原始金额 期 初 数 本期增加
土地使用权 340,992,901.47 294,283,351.65 35,056,566.45
专有技术 850,000.00 403,755.20 0.00
财务软件 133,821.48 66,018.94 120,680.00
盐酸格拉司琼 1,000,000.00 0.00 200,000.00
其他 308,517.00 258,087.33
合计 344,422,285.76 294,753,125.79 35,635,333.78
项目 本期转出 本期摊销 期 末 数
土地使用权 252,201,418.68 901,123.60 76,237,375.82
专有技术 85,000.00 318,755.20
财务软件 54,295.17 132,403.77
盐酸格拉司琼 200,000.00 0.00
其他 180,083.33 78,004.00
合计 252,201,418.68 1,420,502.1 76,766,538.79
无形资产中本期减少主要系母公司将入布吉水径村松元头村土地原值149,471,95
5.62 元转入开发成本，同时将减值准备49,624,875.62 元转入存货跌价准备，深圳恒
安房地产开发有限公司将荔花山庄土地原值101,981,230.54 元转入开发成本，同时将
减值准备13,320,158.67 元转入存货跌价准备。
无形资产减值准备明细
项目 2001-12-31 本期增加 本期转回
土地使用权 85,325,096.32 62,945,034.29
项目 2002-12-31
土地使用权 22,380,062.03
12、 长期待摊费用
项目 2001-12-31 本期增加
办公室装修费 428,018.38
租用土地使用权 318,600.00 -
勘测费 - 1,476,310.68
其他递延支出 5,760,304.84 1,242,330.58
合计 6,506,923.22 2,718,641.26
项目 本期摊销 2002-12-31
办公室装修费 428,018.38 -
租用土地使用权 62,400.00 256,200.00
勘测费 10,000.00 1,466,310.68
其他递延支出 4,035,862.97 2,966,772.45
合计 4,536,281.35 4,689,283.13
13、 其他长期资产
项目 期初数 本期增加
本体维修基金 19,631,900.00
其他 620,082.87 512,980.18
合计 620,082.87 20,144,880.18
项目 本期减少 期末数
本体维修基金 19,631,900.00
其他 1,133,063.05
合计 20,764,963.05
14、 短期借款
借款类别 2002-12-31 2001-12-31
银行借款 1,026,223,162.36 1,420,843,915.37
其中：抵押 455,438,044.36 817,593,394.01
担保 524,677,855.00 549,150,521.36
信用 47,100,000.00 54,100,000.00
非银行金融机构借款 300,000.00 13,000,000.00
合计 1,026,523,162.36 1,433,843,915.37
上述借款已逾期未偿还情况：
贷款单位 贷款金额(万元) 到期日 利率
深圳市农村信用合 RMB350 02.08.31 8.388%
作社联合社
深圳市农村信用合 RMB1,050 02.03.20 8.388%
作社宝安区支社
深圳市农村信用合 RMB3,650 02.08.31 8.388%
作社西乡支社
招行福田支行 USD100 02.02.28 7.7%
工行深圳市分行 USD72 98.9.16 8.25%
工行深圳市分行 USD36 99.09.16 8.4%
建行西郊支行 RMB85 96.10.16 10.69%
信用社安村支社 RMB12 00.12.30 8.68%
信用社华丰支社 RMB21 02.03.21 7.56%
建行上步支行 HKD830 98.11.28 9.9%
农行宝安支行 HKD800 01.09.19 8.8425%
商业银行桂园支行 RMB550 02.10.08 7.02%
贷款单位 用途 未按期偿还原因
深圳市农村信用合 房地产开发 资金周转困难
作社联合社
深圳市农村信用合 房地产开发 资金周转困难
作社宝安区支社
深圳市农村信用合 房地产开发 资金周转困难
作社西乡支社
招行福田支行 房地产开发 资金周转困难
工行深圳市分行 房地产开发 资金周转困难
工行深圳市分行 房地产开发 资金周转困难
建行西郊支行 流动资金 资金周转困难
信用社安村支社 流动资金 资金周转困难
信用社华丰支社 流动资金 资金周转困难
建行上步支行 房地产开发 资金周转困难
农行宝安支行 房地产开发 资金周转困难
商业银行桂园支行 房地产开发 资金周转困难
15、 应付账款
应付账款报告期末余额为170,259,800.89 元。
以上应付款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
应付账款前五名合计43,099,141.20 元，占应付账款总额的25.31%。
16、 预收账款
预收账款报告期末余额为257,800,157.80 元。
以上应付款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
预收账款前五名合计71,101,961.45 元，占预收账款总额的27.58%。
17、 其他应付款
其他应付款报告期末余额为554,694,236.58 元。
以上应付款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
其他应付款前五名合计99,880,486.00 元，占其他应付款总额的18.01%。
18、 应交税金及其他应交款
类别 2002.12.31 2001.12.31
增值税 2,975,474.88 3,778,228.66
营业税 33,356,862.60 26,016,151.12
城市维护建设税 2,213,341.77 1,454,785.68
教育费附加 1,829,930.11 1,300,499.14
企业所得税 10,590,892.20 3,840,875.27
土地增值税 6,625.80 0.00
房产税 542,431.14 755,402.18
堤防费 311,904.92 218,195.50
平抑基金 396.75 146,803.85
教育发展基金 310,343.54 36,787.68
个人所得税 (204,739.14) 28,757.26
文化建设事业费 44.46 338.91
印花税 32,362.46 105,440.30
合计 51,965,871.49 37,682,265.55
19、 预提费用
项目 2002.12.31 2001.12.31
借款利息 44,655,421.20 65,705,419.08
房租 296,430.00 605,376.51
绿化费 65,437.00
工资 674,783.36 996,756.06
拆借利息 55,021,222.73 52,722,219.63
土地增值税 65,000.00
管理费 75,000.00 86,375.00
配套设施费 3,689,290.03 4,743,208.96
电力增容费 133,033.91
加工费 1,413,683.08
业务费 430,730.16 5,129,522.77
诉讼费 368,838.96 2,026,733.96
销售提成 5,741,172.66 1,137,260.32
上市费 9,400,014.00 8,346,014.00
其他 1,313,879.32 1,046,041.60
合计 121,666,782.42 144,222,081.88
20、 预计负债
项目 2002.12.31 2001.12.31
担保事项预计负债 19,771,340.00 18,200,000.00
根据广东省高级人民法院(2002)粤高法民二终字第559 号民事判决书，本公司为
深圳石化工业集团股份有限公司贷款1600 万元担保，承担连带清偿责任，计提预计负
债19,771,340.00元，其中：本金1600 万元，利息3,771,340.00 元。
21.一年内到期的长期负债
借款类别 2002.12.31 2001.12.31
担保借款 73,000,000.00 61,500,000.00
抵押借款 5,000,000.00
合计 78,000,000.00 61,500,000.00
上述借款已逾期未偿还情况：
贷款单位 贷款金额(万元) 到期日 利率
深圳农村信用社宝安支社 RMB6000 99.11.27 12.5244%
武汉房改基金管理中心 RMB1300
贷款单位 用途 未按期偿还原因 预计还款期
深圳农村信用社宝安支社 房地产开发 资金周转困难 已于2002.2偿还*
武汉房改基金管理中心 房地产开发 资金周转困难
*1、 本公司于2001 年12 月5 日将位于深圳市盐田港J308-02 地块土地使用权与
深圳农村信用社宝安支社签订了以物抵债协议书，并协定双方可以通过策划，寻找各
种途径对本抵债资产予以变现，其变现手续正在办理之中。
2、 本公司之子公司武汉宝安房地产开发有限公司（简称武房）于2000 年3 月1
8 日向武汉房改基金管理中心借款人民币2000 万元，本年度已偿还人民币700 万元，
尚欠人民币1300 万元已逾期，截止报告日，未办理续签借款合同。
22、 长期借款
2002-12-31
贷款单位 金额 到期日 年利率
长期借款
农行咸阳秦都区支行 1999.11.27 12.5244%
德国巴伐利亚银行 02.11 LIBOR+6.6%
Comerica Bank 5,656,152.24
中国工商银行上海市外高桥保 90,000,000.00 2005.06.25 5.49%
税区支行
中国工商银行上海市外高桥保 2005.06.25 5.49%
税区支行 300,000,000.00
中国工商银行上海市支行 50,000,000.00 2005.06.25 5.49%
中国农业银行武汉市武昌支行 20,000,000.00 2004.08.26 5.49%上浮20%
中国民生银行青山支行 20,000,000.00 2004.05.29 5.49%
中国银行武汉市武昌支行 30,000,000.00 2004.10.18 6.039%
合计 515,656,152.24
2001-12-31
贷款单位 借款条件 金 额 借款条件
长期借款
农行咸阳秦都区支行 5,000,000.00 抵押
德国巴伐利亚银行 担保 3,167,697.13 担保
Comerica Bank 4,138,300.00
中国工商银行上海市外高桥保 抵押 担保
税区支行
中国工商银行上海市外高桥保 抵押 担保
税区支行
中国工商银行上海市支行 抵押 担保
中国农业银行武汉市武昌支行 担保
中国民生银行青山支行 担保
中国银行武汉市武昌支行 担保
合计 12,305,997.13
23、 长期应付款
项目 2001-12-31 本期增加 本期减少
融资租赁设备款 520,510.00 156,000.00
公共设施专用基金 27,953,917.83 1,091,470.39
合计 28,474,427.83 1,247,470.39
项目 2002-12-31
融资租赁设备款 364,510.00
公共设施专用基金 26,862,447.44
合计 27,776,957.44
24、 股本
2002 年度股份变动情况表
数量单位：股
项目 期初数 本期增减数(+/-)
配股 送股 公积金转股 增发
一 尚未流通股份
1.发起人股份 379,083,192.00
其中
国家拥有股份 218,572,878.00
境内法人持有股份 160,510,314.00
2 高级管理人员持有股份 299,476.00
3 法人股转配
尚未流通股份合计 379,382,668.00
二 已流通股份
境内上市的人民币普通股 579,427,374.00
已流通股份合计 579,427,374.00
三 股份总数 958,810,042.00
项目 本期增减数(+/-) 期末数
其他 小计
一 尚未流通股份
1.发起人股份 379,083,192.00
其中
国家拥有股份 218,572,878.00
境内法人持有股份 160,510,314.00
2 高级管理人员持有股份 299,476.00
3 法人股转配 -
尚未流通股份合计 379,382,668.00
二 已流通股份
境内上市的人民币普通股 579,427,374.00
已流通股份合计 579,427,374.00
三 股份总数 958,810,042.00
本公司的股本业经深圳市会计师事务所验资并出具了（96） 验资字086 号验资报
告。
25、 资本公积
项目 期初数 本期增加
未分类的资本公积 704,493,496.55 -
子公司股本溢价 555,999.91 60,325.02
接受捐赠非现金资产 60,000.00 -
合计 705,109,496.46 60,325.02
项目 本期减少 期 末 数
未分类的资本公积 - 704,493,496.55
子公司股本溢价 - 616,324.93
接受捐赠非现金资产 - 60,000.00
合计 - 705,169,821.48
26、 盈余公积
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 498,336,320.40
公益金 72,747,992.60 -
任意盈余公积 66,556,320.83
合计 637,640,633.83
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 300,000,000.00 198,336,320.40
公益金 - 72,747,992.60
任意盈余公积 66,556,320.83
合计 337,640,633.83
根据本公司第十五次股东大会审议，本公司董事局决定用盈余公积金30,000 万元
弥补以前年度亏损。
27.未分配利润
项目 2001-12-31 本期增加
未分配利润 (917,174,787.87) 313,580,922.31
项目 本期减少 2002-12-31
未分配利润 (576,969,672.53)
(1) 有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下：
a. 对以前年度已确认的资不抵债公司亏损260,625,514.12 元作会计差错更正追
溯调整年初未分配利润，调增未确认投资损失260,625,514.12 元，该项调整不影响本
公司净资产。
b. 本公司于1999 年12 月21 日为金田实业贷款1558 万元提供担保，该笔贷款到
期后金田实业没有归还本息，本公司承担连带清偿责任，偿还本金、利息和受理费共
计18,200,000.00 元，本公司将该担保事项产生的损失全额确认，调整计入2001 年度
利润。
c. 根据湖北省高级人民法院（2000） 鄂执提字第2-1 号民事裁定书，将本公司
持有的富林集团（武汉）股份有限公司股权进行拍卖，偿还青海证券有限责任公司的
部分债务，2001年4 月5 日湖北省高级人民法院将拍卖所得款项14,170,990.60 元支
付给青海证券有限责任公司，因此，本公司形成投资损失24,055,080.26 元，调整计
入2001 年度利润。
d. 影响年初未分配利润的其他事项：计提上市费用8,346,014.00 元，由于子公
司追溯调整年初未分配利润调整股权投资差额等调增年初未分配利润3,713,760.97 元
。
(2)上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下：
项目 2002年度 2001年度
会计差错更正 29,128,210.31
调整富林公司股权拍卖损失 (24,055,080.26)
担保事项连带责任损失 (18,200,000.00)
上市费用 (1,104,000.00)
其他调整事项
合计 (14,230,869.95)
项目 2000年度以前
会计差错更正 231,497,303.81
调整富林公司股权拍卖损失
担保事项连带责任损失
上市费用 (7,242,014.00)
其他调整事项 3,713,760.97
合计 227,969,050.78
(3)上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下：
项目 2002年度 2001年度以前
提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
合计 - -
(4)对年初未分配利润的影响
项目 2002年度
年初未分配利润(追溯调整前) (1,104,288,775.67)
追溯调整利润数 213,738,180.83
追溯调整利润分配数
年初未分配利润(追溯调整后) (890,550,594.84)
28、 营业收入及成本
营业收入
项目 2001年 2002年
制药加工收入 192,085,230.89 131,981,551.31
房地产行业 382,317,226.92 400,574,900.75
商业贸易 174,274,805.21 149,974,201.57
提供劳务收入 100,244,587.35 17,041,018.34
物业管理收入 40,934,116.69
投资收入 259,712,794.50
工业加工收入 17,484,020.59
其他项 492,875.00 845,120.01
合计 849,414,725.37 1,018,547,723.76
营业毛利
项目 2001年 2002年
制药加工收入 108,176,849.42 121,385,094.85
房地产行业 81,018,790.69 74,476,787.96
商业贸易 30,542,531.12 48,378,189.56
提供劳务收入 52,587,367.64 9,838,053.48
物业管理收入 16,556,564.15
投资收入 26,861,568.46
工业加工收入 -3,637,415.69
其他项 356,157.65 595,879.01
合计 272,681,696.52 294,454,721.78
营业毛利
项目 2001年 2002年
制药加工收入 108,176,849.42 121,385,094.85
房地产行业 81,018,790.69 74,476,787.96
商业贸易 30,542,531.12 48,378,189.56
提供劳务收入 52,587,367.64 9,838,053.48
物业管理收入 16,556,564.15
投资收入 26,861,568.46
工业加工收入 -3,637,415.69
其他项 356,157.65 595,879.01
合计 272,681,696.52 294,454,721.78
29、 其他业务利润
项目 2002年度
收入 支出 利润
材料出售 2,762,093.33 2,138,174.77 623,918.56
停车费 4,109,210.16 231,822.87 3,877,387.29
租金收入 15,807,088.08 6,128,762.49 9,678,325.59
加工费收入 836,077.84 2,090,882.10 -1,254,804.26
服务性收入 1,020,721.07 707,909.87 312,811.20
其他 5,843,675.76 2,143,786.66 3,699,889.10
合计 30,378,866.24 13,441,338.76 16,937,527.48
项目 2001年度
收入 支出 利润
材料出售 2,287,075.10 1,405,887.88 881,187.22
停车费 1,950,048.20 545,094.71 1,404,953.49
租金收入 11,221,028.40 2,701,331.96 8,519,696.44
加工费收入 1,755,760.35 2,335,176.51 -579,416.16
服务性收入 3,511,057.09 1,703,354.69 1,807,702.40
其他 10,431,965.16 2,332,187.24 8,099,777.92
合计 31,156,934.30 11,023,032.99 20,133,901.31
30、财务费用
项目 2002年 2001年
利息支出 91,825,588.98 153,642,328.59
减:利息收入 8,385,905.46 5,426,872.32
汇兑损失 172,167.21 442,690.45
减:汇兑收益 77,039.32 225,922.13
其他 573,903.80 463,374.49
合计 84,108,715.21 148,895,599.08
财务费用本期与上年同期比较减少主要系武汉租赁和南宁交行欠款减少及部分借
款转贷后利率下调引起。
31、 投资收益
项目 2002年 2001年
权益法调整投资收益 (2,758,862.98) (3,210,013.95)
联营企业分配的利润 3,982,077.72 7,339,094.99
股权投资差额摊销 (4,250,384.20) (767,716.56)
股权投资转让收益 27,460,566.59 110,904,179.02
计提减值准备 (994,559.14) (1,357,519.33)
土地开发合作费 20,069,711.97
合计 43,508,549.96 112,908,024.17
2002 年12 月25 日公司将拥有的武汉嘉华房地产开发有限公司100%的股权及全部
债权转让给武汉正信国有资产经营有限公司，转让价5,729.85 万元，转让成本3,276
.70万元，形成收益2,453.15 万元。其转让过户手续均于2002 年12 月办理完毕。
2001 年10 月20 日公司之全资子公司深圳市运通物流实业有限公司和深圳市宇宏
投资发展有限公司签订合作开发合同，双方合作开发《金运家园》项目，2002 年12
月17 日收到深圳市宇宏投资发展有限公司款3,255.84 万元计入投资收益，扣除投资
成本1,248.87 万元后，形成投资收益2,006.97 万元。
32、 补贴收入
项目 2002年 2001年
增值税返还 2,405,000.00 1,870,000.00
科研经费补贴 500,000.00
其他 50,000.00
合计 2,405,000.00 2,420,000.00
2002 年度的增值税返还收入2,405,000.00 元系子公司吉林马应龙制药有限公司
根据吉林省洮南市政府“洮政函[1999]13 号”函规定获得的增值税返还款项。
33、 营业外收入
项目 2002年 2001年
罚款收入 124,497.54 1,099,930.00
处理固定资产收入 7,262,661.86 20,692,281.96
赔偿收入 51,415.56 55,467.58
无形资产转让收益 937,000.00
地产地销销项税 283,691.32
征地补贴收入 7,408,469.91
其他 3,798,543.40 2,249,212.19
合计 11,237,118.36 32,726,052.96
处理固定资产收入主要包括出售宝安大厦二层形成净收入488 万元。
其他收入主要包括根据股权转让协议，武汉马应龙药业集团股份有限公司截至19
94 年12 月31 日应收款项的坏账损失的55%由国资局补偿形成收入277 万元。
34、 营业外支出
项目 2002年 2001年
罚款支出 180,846.80 87,238.34
捐赠支出 311,366.40 849,585.80
处理固定资产损失 500,469.34 5,149,236.02
非常损失 31,599,781.32 18,200,000.00
处置违章建筑 1,052,000.00
固定资产减值准备 2,840,520.00 41,866.30
地产地销销项税 57,915.05 60,913.20
赔偿支出 129,749.39 156,694.00
其他 934,418.67 910,557.32
合计 36,555,066.97 26,508,090.98
1999 年12 月8 日，深圳发展银行深南东路支行与金田实业（集团）股份有限公
司（简称金田公司）签订了贷款合同，金田公司向深圳发展银行深南东路支行借款人
民币1000 万元，由本公司提供其借款担保。该笔贷款期满后，金田公司没有归还本息
，深圳发展银行深南东路支行遂向法院提出诉讼，经广东省深圳市中级人民法院终审
判决，本公司承担连带清偿责任，偿还本金、利息和受理费共计1180.76 万元，计入
营业外支出，同时本公司拟通过法律手段向金田公司追偿因本次诉讼而造成的损失。
2000 年12 月18 日，中信实业银行广州分行与深圳石化工业集团股份有限公司（
简称石化公司）签订了贷款合同，石化公司向中信实业银行广州分行借款人民币1600
万元，由本公司提供其借款担保。该笔贷款期满后，石化公司没有归还本息，中信实
业银行广州分行遂向法院提出诉讼，经广东省高级人民法院终审判决，本公司承担连
带清偿责任，偿还本金、利息和受理费共计1977.13 万元，计入营业外支出，同时本
公司拟通过法律手段向石化公司追偿因本次诉讼而造成的损失。
35、 收到的其他与经营活动有关的现金75,398,732.85 元，其中：
项目 金额
收到其他单位往来 60,539,062.85
收龙华合作款 8,473,433.65
押金、保证金 3,796,290.16
罚款及广告收入 922,292.10
卫生及转让费收入 1,284,230.00
36、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
其他单位往来 70,324,883.85
诉讼费 4,204,462.82
差旅费 9,548,773.44
交际应酬费 7,133,971.32
审计及咨询费 2,556,672.96
汽车费用 4,501,701.88
广告费 15,708,354.68
办公费及会费 5,939,854.26
维修费 1,523,330.16
租赁费 3,416,966.94
电话费 2,741,988.08
支付水电费 4,460,769.41
押金 1,024,040.79
运输费 1,798,075.37
包装及整理费 283,330.00
保管费 303,000.00
警卫消防费 636,529.90
印花税等税费 445,762.86
保险费 6,832,050.76
其他 2,829,994.76
合计 146,214,514.24
37、 收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金共计7,284,727.85 元，其中：
收回股票抽签款 3,381,888.95
38、 收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金共计85,410,458.64 元，其中:
世纪春城合作资金款 35,880,486.00
宝安20 区合作款 30,628,190.47
39、 支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金共计49,282,234.27 元，其中：
付往来借款 43,699,989.46
财政借款 2,000,000.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1、 应收账款
2002.12.31
账龄 金额 占总额比例 坏账准备 净额
1年以内 239,805.31 100% 239,805.31
1至2年
2至3年
3年以上
合计 239,805.31 100% 239,805.31
2001.12.31
账龄 金额 占总额比例 坏账准备 净额
1年以内
1至2年
2至3年
3年以上
合计
2、其他应收款
2002.12.31
账龄 金额 占总额比例 坏账准备
1年以内 952,200,328.98 93.65% 283,550,108.31
1至2年 24,439,407.21 2.40%
2至3年 35,312,140.27 3.47%
3年以上 4,841,463.40 0.48%
合计 1,016,793,339.86 100.00%
2001.12.31
账龄 净额 金额 占总额比例
1年以内 668,650,220.67 1,182,336,167.78 96.71%
1至2年 24,439,407.21 2,706,000.00 0.22%
2至3年 35,312,140.27 31,183,982.27 2.55%
3年以上 4,841,463.40 6,329,868.00 0.52%
合计 733,243,231.55 1,222,556,018.05 100.00%
账龄 坏账准备 净额
1年以内 268,421,514.12 913,914,653.66
1至2年 2,706,000.00
2至3年 31,183,982.27
3年以上 6,329,868.00
合计 268,421,514.12 954,134,503.93
3、 长期投资
(1)长期投资分类列示如下：
类别 期初数 本期增加
长期股权投资 816,753,659.59 111,782,499.23
其中：股权投资差额 12,196,214.68 1,090,682.74
长期债权投资
合计 816,753,659.59 111,782,499.23
类别 本期减少 期末数
长期股权投资 100,091,269.67 828,444,889.15
其中：股权投资差额 3,608,460.60 9,678,436.82
长期债权投资
合计 100,091,269.67 828,444,889.15
(2)长期股权投资
a:股票投资
被投资单位 股份性质 股数 股权比例
一、成本法核算单位
渝开发 法人股 7,146,048 6.08%
海南珠江 法人股 13,570,000 3.59%
太行水泥 法人股 400,000 0.63%
江苏电力 法人股 500,000
川天歌 法人股 500,000 0.77%
湖北东风财务公司 法人股 1,500,000 0.94%
东北亚 法人股 8,330,000
北京市隆福大厦 法人股 5,000,000 4.91%
川盐化 法人股 11,247,600 4.52%
皖能股份 法人股 22,000,000 2.845%
海南民族发展股份有限公司 法人股 1,000,000 1.85%
江铃汽车 法人股 12,000,000 1.39%
北京全聚德烤鸭股份有限公司 法人股 10,000,000 9.4%
合计
被投资单位 初始投资额 2001-12-31 本期权益调整
一、成本法核算单位
渝开发 18,323,240.00
海南珠江 45,706,600.00
太行水泥 792,000.00
江苏电力 500,000.00
川天歌 938,000.00
湖北东风财务公司 1,875,000.00
东北亚 10,000,000.00
北京市隆福大厦 5,000,000.00
川盐化 35,862,000.00
皖能股份 52,000,000.00
海南民族发展股份有限公司 1,250,000.00
江铃汽车 38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有限公司 12,440,000.00
合计 222,686,840.00
被投资单位 现金红利 本期增(减)
一、成本法核算单位
渝开发
海南珠江
太行水泥 90,000.00
江苏电力 62,500.00
川天歌
湖北东风财务公司
东北亚
北京市隆福大厦
川盐化 (35,862,000.00)
皖能股份 2,750,000.00
海南民族发展股份有限公司 (1,250,000.00)
江铃汽车
北京全聚德烤鸭股份有限公司
合计 2,902,500.00 (37,112,000.00)
被投资单位 2002-12-31
一、成本法核算单位
渝开发 18,323,240.00
海南珠江 45,706,600.00
太行水泥 792,000.00
江苏电力 500,000.00
川天歌 938,000.00
湖北东风财务公司 1,875,000.00
东北亚 10,000,000.00
北京市隆福大厦 5,000,000.00
川盐化
皖能股份 52,000,000.00
海南民族发展股份有限公司
江铃汽车 38,000,000.00
北京全聚德烤鸭股份有限公司 12,440,000.00
合计 185,574,840.00
b:其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
一、权益法核算单位
薪宝发展有限公司 15,536,038.18
武汉马应龙药业集团股份有限公司 1,730,000.00
武汉宝安房地产开发有限公司 20 40,000,000.00
中国宝安集团创新科技园有限公司 20 75,000,000.00
宝安华东有限公司 50 120,000,000.00
深圳五星企业公司 50 5,480,000.00
深圳市运通物流实业有限公司 18 21,000,000.00
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 4,900,000.00
深圳恒安房地产开发有限公司 30 50,000,000.00
深圳巨宝物业发展有限公司 15 20,000,000.00
唐人控股有限公司 50 20,000,000.00
深圳市恒基物业管理公司 10 10,000,000.00
唐人投资有限公司 8 10,590,000.00
深圳市宝华医药有限公司 1,440,000.00
安信投资有限公司 20 20,000,000.00
美国宝安国际投资有限公司 USD800,000.00
恒丰国际投资有限公司 HKD1,000,000.00
中国宝安集团药业发展有限公司 50 10,200,000.00
中国宝安集团海南实业公司 11 12,000,000.00
中国宝安集团农业发展有限公司 10,000,000.00
安徽大安生物制品药业有限公司 15 12,000,000.00
贵州宝安房地产开发有限公司 20,000,000.00
吉林马应龙制药有限公司 20 18,000,000.00
上海新动力科技投资有限公司 10,000,000.00
深圳帝恒实业有限公司 250,000.00
深圳市黄宝投资开发有限公司 5,500,000.00
武汉恒安投资有限公司 10,000,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 1,555,500.00
湖北宝安房地产有限公司 10,000,000.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司 3,527,747.47
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 1,500,000.00
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 6,000,000.00
湖北致源电子股份有限公司 3,040,000.00
小计
二、成本法核算单位
中山证券公司 6,000,000.00
达尔安生物工程公司 1,500,000.00
深圳长安电力有限公司 4,050,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 3,000,000.00
小计
合计
被投资单位名称 所占股权比例 2001.12.31
一、权益法核算单位
薪宝发展有限公司 20% 17,497,498.18
武汉马应龙药业集团股份有限公司 52.16% 76,625,786.89
武汉宝安房地产开发有限公司 100% 55,971,646.10
中国宝安集团创新科技园有限公司 100% 71,623,669.86
宝安华东有限公司 100% 97,283,649.61
深圳五星企业公司 100% 2,371,666.80
深圳市运通物流实业有限公司 100% 46,219,753.93
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 50% 14,911,773.32
深圳恒安房地产开发有限公司 100% 103,928,070.29
深圳巨宝物业发展有限公司 100% 13,799,504.27
唐人控股有限公司 100% -
深圳市恒基物业管理公司 100% 4,831,734.50
唐人投资有限公司 100% 4,743,661.24
深圳市宝华医药有限公司 70% -
安信投资有限公司 80% -
美国宝安国际投资有限公司 80% 20,324,586.43
恒丰国际投资有限公司 100% 8,746,697.82
中国宝安集团药业发展有限公司 100% -
中国宝安集团海南实业公司 100% -
中国宝安集团农业发展有限公司 100% -
安徽大安生物制品药业有限公司 60% 4,148,372.68
贵州宝安房地产开发有限公司 100% -
吉林马应龙制药有限公司 15% 5,171,994.44
上海新动力科技投资有限公司 100% 10,000,000.00
深圳帝恒实业有限公司 5% 250,000.00
深圳市黄宝投资开发有限公司 50.46% 5,670,538.55
武汉恒安投资有限公司 100% -
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 5%
湖北宝安房地产有限公司 100%
深圳市布吉兴隆实业有限公司 70%
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限
公司 5.38%
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 40%
湖北致源电子股份有限公司
小计 564,120,604.91
二、成本法核算单位
中山证券公司 20% 6,000,000.00
达尔安生物工程公司 30% 1,500,000.00
深圳长安电力有限公司 9% 4,050,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 6% 3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 15% 3,000,000.00
小计 17,750,000.00
合计 804,557,444.91
被投资单位名称 本期权益增减额 累计权益增减额
一、权益法核算单位
薪宝发展有限公司 - 1,961,460.00
武汉马应龙药业集团股份有限公司 15,523,212.71 74,362,327.18
武汉宝安房地产开发有限公司 2,497,158.52 38,468,805.52
中国宝安集团创新科技园有限公司 (3,560,121.63) (7,552,451.68)
宝安华东有限公司 (17,526,957.90) (34,243,308.29)
深圳五星企业公司 5,184,445.85 (18,934,651.29)
深圳市运通物流实业有限公司 18,003,010.28 36,979,364.54
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 6,366,111.25 20,365,030.45
深圳恒安房地产开发有限公司 20,033,412.35 83,011,776.48
深圳巨宝物业发展有限公司 (409,078.01) (5,609,573.74)
唐人控股有限公司 - (171,302,936.24)
深圳市恒基物业管理公司 2,452,217.33 (2,716,048.17)
唐人投资有限公司 (887,555.23) (7,384,820.14)
深圳市宝华医药有限公司 - (22,633,612.18)
安信投资有限公司 - (40,610,196.32)
美国宝安国际投资有限公司 4,071,722.62 17,059,215.74
恒丰国际投资有限公司 (3,440,197.82) (19,175,925.09)
中国宝安集团药业发展有限公司 - (13,844,388.26)
中国宝安集团海南实业公司 - (118,591,447.03)
中国宝安集团农业发展有限公司 - (17,707,243.21)
安徽大安生物制品药业有限公司 (7,851,393.04)
贵州宝安房地产开发有限公司 0.00 (41,624,592.50)
吉林马应龙制药有限公司 1,027,960.85 2,899,955.29
上海新动力科技投资有限公司 - -
深圳帝恒实业有限公司
深圳市黄宝投资开发有限公司 170,538.55
武汉恒安投资有限公司
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 (171,921.27) (171,921.27)
湖北宝安房地产有限公司 (152,741.72) (152,741.72)
深圳市布吉兴隆实业有限公司
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限
公司 (17,543.29) (17,543.29)
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 (1,619,162.91) (1,619,162.91)
湖北致源电子股份有限公司
小计 47,373,971.98 (258,426,942.36)
二、成本法核算单位
中山证券公司
达尔安生物工程公司
深圳长安电力有限公司 135,000.00
深圳士必达国际投资有限公司
深圳华鼎财经咨询公司
小计 135,000.00
合计 3,037,500.00
被投资单位名称 本期增(减)--
一、权益法核算单位
薪宝发展有限公司 -
武汉马应龙药业集团股份有限公司 -
武汉宝安房地产开发有限公司 -
中国宝安集团创新科技园有限公司
宝安华东有限公司 -
深圳五星企业公司 -
深圳市运通物流实业有限公司 (5,143,094.30)
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 (7,500,000.00)
深圳恒安房地产开发有限公司 (3,000,000.00)
深圳巨宝物业发展有限公司 1,000,000.00
唐人控股有限公司 -
深圳市恒基物业管理公司 -
唐人投资有限公司 -
深圳市宝华医药有限公司 -
安信投资有限公司 -
美国宝安国际投资有限公司 -
恒丰国际投资有限公司 (5,306,500.00)
中国宝安集团药业发展有限公司 -
中国宝安集团海南实业公司 -
中国宝安集团农业发展有限公司 -
安徽大安生物制品药业有限公司 (4,148,372.68)
贵州宝安房地产开发有限公司 -
吉林马应龙制药有限公司 (937,562.31)
上海新动力科技投资有限公司 -
深圳帝恒实业有限公司
深圳市黄宝投资开发有限公司
武汉恒安投资有限公司 10,000,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 1,555,500.00
湖北宝安房地产有限公司 10,000,000.00
深圳市布吉兴隆实业有限公司 3,527,747.47
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限
公司
2,211,337.26
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 4,399,980.00
湖北致源电子股份有限公司 2,838,000.00
小计 9,497,035.44
二、成本法核算单位
中山证券公司
达尔安生物工程公司 (1,500,000.00)
深圳长安电力有限公司 (4,050,000.00)
深圳士必达国际投资有限公司
深圳华鼎财经咨询公司
小计 (5,550,000.00)
合计
被投资单位名称 2002.12.31
一、权益法核算单位
薪宝发展有限公司 17,497,498.18
武汉马应龙药业集团股份有限公司 92,148,999.60
武汉宝安房地产开发有限公司 58,468,804.62
中国宝安集团创新科技园有限公司 68,063,548.23
宝安华东有限公司 79,756,691.71
深圳五星企业公司 7,556,112.65
深圳市运通物流实业有限公司 59,079,669.91
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 13,777,884.57
深圳恒安房地产开发有限公司 120,961,482.64
深圳巨宝物业发展有限公司 14,390,426.26
唐人控股有限公司 -
深圳市恒基物业管理公司 7,283,951.83
唐人投资有限公司 3,856,106.01
深圳市宝华医药有限公司 -
安信投资有限公司 -
美国宝安国际投资有限公司 24,396,309.05
恒丰国际投资有限公司 -
中国宝安集团药业发展有限公司 -
中国宝安集团海南实业公司 -
中国宝安集团农业发展有限公司 -
安徽大安生物制品药业有限公司
贵州宝安房地产开发有限公司 -
吉林马应龙制药有限公司 5,262,392.98
上海新动力科技投资有限公司 10,000,000.00
深圳帝恒实业有限公司 250,000.00
深圳市黄宝投资开发有限公司 5,670,538.55
武汉恒安投资有限公司 10,000,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 1,383,578.73
湖北宝安房地产有限公司 9,847,258.28
深圳市布吉兴隆实业有限公司 3,527,747.47
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限
公司 2,193,793.97
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 2,780,817.09
湖北致源电子股份有限公司 2,838,000.00
小计 620,991,612.33
二、成本法核算单位
中山证券公司 6,000,000.00
达尔安生物工程公司
深圳长安电力有限公司
深圳士必达国际投资有限公司 3,200,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 3,000,000.00
小计 12,200,000.00
合计 818,766,452.33
被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在
重大限制
b:股权投资差额
被投资单位名称 初始金额
深圳市运通物流实业有限公司 16,279,424.00
深圳市运通物流实业有限公司 5,448,453.47
吉林马应龙制药有限公司 3,000,000.00
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 11,045,722.00
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 1,600,020.00
湖北致源电子股份有限公司 202,000.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 (711,337.26)
合计 36,864,282.21
被投资单位名称 期初数
深圳市运通物流实业有限公司 3,255,884.80
深圳市运通物流实业有限公司 4,631,185.44
吉林马应龙制药有限公司 2,100,000.00
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 2,209,144.44
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 -
湖北致源电子股份有限公司
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司
合计 12,196,214.68
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
深圳市运通物流实业有限公司 1,627,942.40
深圳市运通物流实业有限公司 544,845.35
吉林马应龙制药有限公司 300,000.00
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 1,104,572.21
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 1,600,020.00 66,667.50
湖北致源电子股份有限公司 202,000.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 (711,337.26) (35,566.86)
合计 1,090,682.74 3,608,460.60
被投资单位名称 本期转出 期末余额
深圳市运通物流实业有限公司 1,627,942.40
深圳市运通物流实业有限公司 4,086,340.09
吉林马应龙制药有限公司 1,800,000.00
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 1,104,572.23
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 1,533,352.50
湖北致源电子股份有限公司 202,000.00
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 (675,770.40)
合计 9,678,436.82
被投资单位名称 摊销期
深圳市运通物流实业有限公司 10年
深圳市运通物流实业有限公司 10年
吉林马应龙制药有限公司 10年
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 10年
深圳市贝特瑞电子材料有限责任公司 10年
湖北致源电子股份有限公司 10年
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 10年
合计
股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。
4、 投资收益
项目 2002年 2001年
权益法调整投资收益 47,663,540.67 41,270,026.02
长期投资减值准备 (897,906.93)
短期投资收益 0.00 0.00
联营企业分配的利润 3,037,500.00 6,793,000.00
股权投资差额摊销 (3,608,460.60) (3,626,859.96)
股权投资转让收益 24,879,878.07 95,165,572.26
合计 71,972,458.14 138,703,831.39
七、关联方关系及其交易
(一)、 关联方关系
1、 与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关
联公司及下列公司：
企业名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人 注册地
深圳市宝安区投资管理公司 国有 主要股东 曾毅宏 深圳市
深圳市富安控股有限公司 国有 主要股东 张刃 深圳市
企业名称 注册资本 占股权比例
深圳市宝安区投资管理公司 2000万元 11.15%
深圳市富安控股有限公司 1000万元 11.64%
企业名称 主营业务
深圳市宝安区投资管理公司 资产管理,资本经营
深圳市富安控股有限公司 投资兴办实业,国内商业,物资供销业
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
唐人控股有限公司 2,000
深圳森林王木业有限公司 3,600
深圳巨宝物业发展有限公司 2,000
中国宝安集团农业发展有限公司 1,000
深圳市黄宝投资开发有限公司 1,000
深圳恒安房地产开发有限公司 5,000
深圳市恒基物业管理公司 1000
武汉宝安房地产开发有限公司 4,000
武汉南湖物业管理公司 1,500
上海宝安企业有限公司 USD2,500
中国宝安集团上海实业公司 1,000
中国宝安集团海南实业公司 1,200
贵州宝安房地产开发有限公司 2,000
唐人投资有限公司 1,059
深圳五星企业公司 548
咸阳宝安物业公司 1,000
深圳市宝华医药有限公司 206
武汉马应龙药业集团股份有限公司 3,380
吉林马应龙制药有限公司 2,000
武汉马应龙大药房有限公司 1,000
安信投资有限公司 2,000
恒丰国际投资有限公司 HKD100
北京恒丰房地产开发有限公司 USD955
深圳帝恒实业有限公司 500
美国宝安国际投资有限公司 USD100
中国宝安集团药业发展有限公司 1,020
深圳市运通物流有限公司 2,100
上海新动力科技投资有限公司 1,000
中国宝安集团创新科技园有限公司 7,500
华一发展有限公司 HKD500
深圳大佛药业有限公司 5100
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 USD20
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 980
武汉马应龙医药有限公司 600
武汉天一医药科技投资有限公司 2100
武汉马应龙制药有限公司 135
武汉青大药业股份有限公司 1080
武汉恒安投资有限公司 1000
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 1089 2022
湖北宝安房地产有限公司 1000
协和投资有限公司 HKD100
天津首通金属制网有限公司 USD72.55
武汉新时代创景房地产开发有限公司 1000
企业名称 本期减少 期末数
唐人控股有限公司 2,000
深圳森林王木业有限公司 3,600
深圳巨宝物业发展有限公司 2,000
中国宝安集团农业发展有限公司 1,000
深圳市黄宝投资开发有限公司 1,000
深圳恒安房地产开发有限公司 5,000
深圳市恒基物业管理公司 1000
武汉宝安房地产开发有限公司 4,000
武汉南湖物业管理公司 1,500
上海宝安企业有限公司 USD2,500
中国宝安集团上海实业公司 1,000
中国宝安集团海南实业公司 1,200
贵州宝安房地产开发有限公司 2,000
唐人投资有限公司 1,059
深圳五星企业公司 548
咸阳宝安物业公司 1,000
深圳市宝华医药有限公司 206
武汉马应龙药业集团股份有限公司 63 3,317
吉林马应龙制药有限公司 2,000
武汉马应龙大药房有限公司 1,000
安信投资有限公司 2,000
恒丰国际投资有限公司 HKD100
北京恒丰房地产开发有限公司 USD955
深圳帝恒实业有限公司 500
美国宝安国际投资有限公司 USD100
中国宝安集团药业发展有限公司 1,020
深圳市运通物流有限公司 2,100
上海新动力科技投资有限公司 1,000
中国宝安集团创新科技园有限公司 7,500
华一发展有限公司 HKD500
深圳大佛药业有限公司 5100
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 USD20
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 980
武汉马应龙医药有限公司 600
武汉天一医药科技投资有限公司 2100
武汉马应龙制药有限公司 135
武汉青大药业股份有限公司 1080
武汉恒安投资有限公司 1000
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 3111
湖北宝安房地产有限公司 1000
协和投资有限公司 HKD100
天津首通金属制网有限公司 USD72.55
武汉新时代创景房地产开发有限公司 1000
3、 存在控制关系的关联方所占权益及其变化
企业名称 期初数 所占比例
唐人控股有限公司 (56,057,617.14) 100%
深圳森林王木业有限公司 (11,397,039.34) 100%
深圳巨宝物业发展有限公司 13,799,504.27 100%
中国宝安集团农业发展有限公司 (4,339,682.33) 100%
深圳市黄宝投资开发有限公司 5,670,682.89 50.46%
深圳恒安房地产开发有限公司 141,428,070.29 100%
深圳市恒基物业管理公司 4,831,734.50 100%
武汉宝安房地产开发有限公司 55,971,646.10 100%
武汉南湖物业管理公司 (2,128,433.68) 100%
宝安集团华东有限公司 118,786,272.31 100%
上海宝安企业有限公司 134,295,582.68 100%
中国宝安集团上海实业公司 56,650,985.73 100%
中国宝安集团海南实业公司 (82,559,999.66) 100%
贵州宝安房地产开发有限公司 (18,899,127.97) 100%
唐人投资有限公司 (4,743,661.24) 100%
翁源县宝源市场开发有限公司 106,432.74 70%
深圳五星企业公司 2,371,666.80 100%
咸阳宝安物业公司 2,888,550.98 100%
深圳市宝华医药有限公司 (20,138,922.88) 70%
安徽大安生物制品药业有限公司 4,148,372.68 60%
武汉马应龙药业集团股份有限公司 76,625,786.89 51.18%
吉林马应龙制药有限公司 5,171,994.44 60.71%
安信投资有限公司 (20,610,196.32) 80%
中国宝安创新科技园有限公司 71,623,669.86 100%
上海新动力科技投资有限公司 9,940,849.38 100%
恒丰国际投资有限公司 8,627,956.81 100%
北京恒丰房地产开发有限公司 71,013,477.53 100%
深圳帝恒实业有限公司 5,355,193.57 100%
美国宝安国际投资有限公司 20,324,586.43 80%
中国宝安集团药业发展有限公司 (7,841,316.22) 100%
深圳市运通物流实业有限公司 46,219,753.93 100%
(香港)宏昌国际有限公司 (2,771,167.78) 100%
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 16,416,724.69 50%
华一发展有限公司 4,624,178.56 100%
深圳大佛药业有限公司 8,558,871.19 41.83%
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 5,391,930.56 80%
武汉恒安投资有限公司
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司
湖北宝安房地产有限公司
协和投资有限公司
天津首通金属制网有限公司
武汉新时代创景房地产开发有限公司
企业名称 本年增加 本期减少
唐人控股有限公司 2,058,138.18
深圳森林王木业有限公司 12,927,339.13
深圳巨宝物业发展有限公司 1,000,000.00 409,078.01
中国宝安集团农业发展有限公司 69,367.03
深圳市黄宝投资开发有限公司
深圳恒安房地产开发有限公司 20,033,412.35
深圳市恒基物业管理公司 2,452,217.33
武汉宝安房地产开发有限公司 2,497,158.52
武汉南湖物业管理公司
宝安集团华东有限公司 250,867.06
上海宝安企业有限公司 16,829,914.45
中国宝安集团上海实业公司 16.30
中国宝安集团海南实业公司 3,114,327.22
贵州宝安房地产开发有限公司 1,686,492.82
唐人投资有限公司 887,555.23
翁源县宝源市场开发有限公司 16,236.10
深圳五星企业公司 5,184,445.85
咸阳宝安物业公司 131,955.20
深圳市宝华医药有限公司 1,052,689.30
安徽大安生物制品药业有限公司 4,148,372.68
武汉马应龙药业集团股份有限公司 15,523,212.71
吉林马应龙制药有限公司 1,027,960.85 937,562.31
安信投资有限公司
中国宝安创新科技园有限公司 3,560,121.63
上海新动力科技投资有限公司 1,308.45
恒丰国际投资有限公司 9,944,642.00
北京恒丰房地产开发有限公司 3,151,424.00
深圳帝恒实业有限公司 1.72
美国宝安国际投资有限公司 4,071,722.62
中国宝安集团药业发展有限公司 573,858.45
深圳市运通物流实业有限公司 18,003,010.28 5,143,094.30
(香港)宏昌国际有限公司 44,741.67
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 6,366,111.25 7,500,000.00
华一发展有限公司 363,346.36
深圳大佛药业有限公司 1,257,369.75
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 1,283,501.25
武汉恒安投资有限公司 10,000,000.00
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 20,220,000.00 2,237,918.40
湖北宝安房地产有限公司 10,000,000.00 152,741.72
协和投资有限公司 1,061,300.00
天津首通金属制网有限公司 3,295,327.75
武汉新时代创景房地产开发有限公司 10,000,000.00 318,211.92
企业名称 期末数 所占比例 备注
唐人控股有限公司 (58,115,755.32) 100%
深圳森林王木业有限公司 (24,324,378.47) 100%
深圳巨宝物业发展有限公司 14,390,426.26 100%
中国宝安集团农业发展有限公司 (4,409,049.36) 100%
深圳市黄宝投资开发有限公司 5,670,682.89 50.46%
深圳恒安房地产开发有限公司 161,461,482.64 100%
深圳市恒基物业管理公司 8,283,951.83 100%
武汉宝安房地产开发有限公司 58,468,804.62 100%
武汉南湖物业管理公司 (2,128,433.68) 100%
宝安集团华东有限公司 118,535,405.25 100%
上海宝安企业有限公司 117,465,668.23 100%
中国宝安集团上海实业公司 56,651,002.03 100%
中国宝安集团海南实业公司 (85,674,326.88) 100%
贵州宝安房地产开发有限公司 (20,585,620.79) 100%
唐人投资有限公司 (5,631,216.47) 100%
翁源县宝源市场开发有限公司 122,668.84 70%
深圳五星企业公司 7,556,112.65 100%
咸阳宝安物业公司 3,020,506.18 100%
深圳市宝华医药有限公司 (21,101,612.18) 70%
安徽大安生物制品药业有限公司 - 0%
武汉马应龙药业集团股份有限公司 92,148,999.60 52.16%
吉林马应龙制药有限公司 5,262,392.98 60.71%
安信投资有限公司 (20,610,196.32) 80%
中国宝安创新科技园有限公司 68,063,548.23 100%
上海新动力科技投资有限公司 9,939,540.93 100%
恒丰国际投资有限公司 (1,316,685.19) 100%
北京恒丰房地产开发有限公司 67,862,053.53 100%
深圳帝恒实业有限公司 5,355,195.29 100%
美国宝安国际投资有限公司 24,396,309.05 80%
中国宝安集团药业发展有限公司 (8,415,174.67) 100%
深圳市运通物流实业有限公司 59,079,669.91 100%
(香港)宏昌国际有限公司 (2,736,870.58) 100%
深圳市宝安区宝企工贸发展公司 15,282,835.94 50%
华一发展有限公司 4,987,524.92 100%
深圳大佛药业有限公司 7,301,501.44 41.83%
通捷工业产品国际贸易(天津)有限公司 6,675,431.81 80%
武汉恒安投资有限公司 10,000,000.00 100%
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 17,982,081.60 65%
湖北宝安房地产有限公司 9,847,258.28 100%
协和投资有限公司 1,061,300.00 100%
天津首通金属制网有限公司 3,295,327.75 48%
武汉新时代创景房地产开发有限公司 9,681,788.08 100%
4、 虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方
名称 与本公司关系
武汉国际金融租赁有限责任公司 本公司的联营公司
（三）报告期内发生的重大关联交易事项
本公司2002 年度对武汉国际金融租赁有限责任公司的欠款计提了3,280,839.11
元的利息。
八、重大诉讼事项
2001 年度报告中披露，本年度已结案及本年度重大诉讼未决仲裁事项
(1)本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司因与深圳交通运输公司及深圳华
佳房地产开发有限公司发生合作开发房地产合同纠纷一案，经中华人民共和国最高人
民法院于2001 年6 月25 日终审判决，维持广东省高级人民法院（1998） 粤高法民初
字第20 号民事判决：深圳交通运输公司应支付人民币计97,455,441.00 元及其利息予
恒安公司，且该款于判决生效之日起三个月内支付50,000,000.00 元，余款47,455,4
41.00 元，在判决生效之日起六个月内支付完毕。恒安公司应于本判决生效之日起六
个月内办妥相关房产的竣工验收合格手续交给深圳交通运输公司。截止2002 年11 月
30 日该款项已全部收回，此案执行完毕。至此，本公司年度内冲回1998 年计提的存
货跌价准备557 万元。
(2)本公司之子公司深圳市安信财务顾问有限公司及深圳市安信投资发展有限公司
因与交通银行南宁分行发生债务纠纷，1999 年11 月26 日经深圳市中级人民法院判决
，本公司自该判决发生法律效力之日起十日内返还人民币6,935,975.36 元及其利息予
交通银行南宁分行，该行不服此判决，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级
人民法院于2002 年4月11 日对此案作出终审判决，驳回其上诉，维持原判决。该款项
本公司已全部支付完毕。
(3) 本公司及子公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份有限公司
因承包款及其他债务纠纷一案，于2000 年10 月10 日被雄震集团股份有限公司向深圳
市中级人民法院起诉，要求该院判令本公司支付其人民币12,368,998.00 元及利息3,
000,000.00 元，因该案需交付审计，截至年度报告签发日尚未审结。
(4) 本公司之子公司深圳市安信投资发展有限公司、深圳市安信财务顾问有限公
司、宝安集团工业发展有限公司及深圳市五星企业有限公司因与深圳市雄震投资有限
公司发生转让雄震(原厦门龙舟)法人股纠纷一案，于2000 年11 月16 日向深圳市罗湖
区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付960 万元股权转让款及利息，因
本案须等待上列第（3）项案的审理结果再作判决，依深圳市罗湖区人民法院民事裁定
书（2001） 深罗法经一初字第25 号裁定书裁定“因本案的审理必须以深圳市中级人
民法院的审理结果为依据，而该案（上列第3 项）尚未审结，因此裁定本案中止诉讼
。”
（5） 2002 年4 月27 日，本公司起诉深圳市宝安区沙井镇上寮村民委员会（简称
上寮村），诉讼请求判令上寮村退还多支付99,994.70M2 的土地租金10,600,000 元。
2002 年5 月22 日，广东省深圳市中级人民法院决定立案受理，受理案件通知书
为0246011， 案号为（2002） 深（中）法（房初）字第（42） 号。
（6） 1999 年12 月21 日，沙头角发展银行与金田实业（集团）股份有限公司（
简称金田公司）签订了贷款合同，金田公司向沙头角发展银行借款人民币1558 万元，
本公司为金田公司上述贷款本金、利息、罚息以及实现债权的费用等承担连带清偿责
任。该笔贷款期满后，金田公司没有归还本息，沙头角发展银行遂向法院提出诉讼，
请求判令金田公司和本公司偿还本息及逾期利息。经广东省深圳市中级人民法院（20
01） 深中法经一终字第806 号判决书终审判决，本公司承担连带清偿责任，偿还本金
、利息和受理费共计1820 万元，同时本公司拟通过法律手段向金田公司追偿因本次诉
讼而造成的损失。在2002 年半年业绩报告中，本公司将该担保事项产生的损失全额确
认，调整计入2001 年度利润。
九、或有事项
(一) 本公司对外担保
1、 本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（简称深泰丰）提供担保情
况为：
担保方 被担保方
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
担保方 担保金额 担保方式
中国宝安集团股份有限公司 人民币500万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币600万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币400万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币900万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币320万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币1800万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币3657.5万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币1000万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币4000万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币3000万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币4400万元 信用担保
担保方 担保期限
中国宝安集团股份有限公司 2002.10.22-2003.10.22
中国宝安集团股份有限公司 2002.9.27-2003.9.27
中国宝安集团股份有限公司 2002.11.26-2003.11.26
中国宝安集团股份有限公司 2002.2.28-2003.2.28
中国宝安集团股份有限公司 2002.6.29-2003.6.29
中国宝安集团股份有限公司 2000.12.22-2001.12.22
中国宝安集团股份有限公司 2002.12.21-2004.6.21
中国宝安集团股份有限公司 2000.11.17-2003.11.16
中国宝安集团股份有限公司 2000.5.31-2003.5.30
中国宝安集团股份有限公司 2000.6.26-2003.6.25
中国宝安集团股份有限公司 2002.11.18-2003.11.18
担保方 备注
中国宝安集团股份有限公司 中国农业银行深圳市分行布吉支行
中国宝安集团股份有限公司 中国农业银行深圳市分行布吉支行
中国宝安集团股份有限公司 中国农业银行深圳市分行上步支行
中国宝安集团股份有限公司 深圳市商业银行总行营业部
中国宝安集团股份有限公司 深圳市商业银行总行营业部
中国宝安集团股份有限公司 布吉信用社
中国宝安集团股份有限公司 中国工商银行深圳市宝安支行
中国宝安集团股份有限公司 中国工商银行深圳市宝安支行
中国宝安集团股份有限公司 中国工商银行深圳市宝安支行
中国宝安集团股份有限公司 中国工商银行深圳市宝安支行
中国宝安集团股份有限公司 中国工商银行深圳市宝安支行
2、 本公司为深泰丰其子公司深圳市深信西部房地产有限公司提供担保为：
担保方 被担保方
中国宝安集团股份有限公司 深圳市深信西部房地产有限公司
担保方 担保金额 担保方式
中国宝安集团股份有限公司 人民币2750万元 信用担保
担保方 担保期限 备注
中国宝安集团股份有限公司 2002.12.30-2003.7.30 招商银行深圳市宝安支行
3、 本公司为深泰丰其子公司深圳市华宝集团饲料有限公司提供担保为：
担保方 被担保方 担保金额
中国宝安集团股份有限公司 深圳市华宝集团饲料有限公司 人民币500万元
担保方 担保方式 担保期限
中国宝安集团股份有限公司 信用担保 2002.6.27-2003.6.27
担保方 备注
中国宝安集团股份有限公司 招商银行深圳市新安支行
4、 本公司为武汉市绿康数码科技发展有限公司提供担保为：
担保方 被担保方
中国宝安集团股份有限公司 武汉市绿康数码科技发展有限公司
担保方 担保金额 担保方式
中国宝安集团股份有限公司 人民币500万元 信用担保
担保方 担保期限
中国宝安集团股份有限公司 2002.6.18-2003.6.18
担保方 备注
中国宝安集团股份有限公司 中国农业银行武汉市洪山支行
5、 本公司为南杰房地产（深圳）有限公司提供担保为：
担保方 被担保方
深圳恒安房地产开发有限公司 南杰房地产(深圳)有限公司
深圳恒安房地产开发有限公司 南杰房地产(深圳)有限公司
深圳恒安房地产开发有限公司 南杰房地产(深圳)有限公司
担保方 担保金额 担保方式
深圳恒安房地产开发有限公司 人民币3700万元 抵押
深圳恒安房地产开发有限公司 人民币3000万元 信用
深圳恒安房地产开发有限公司 人民币2300万元 信用
担保方 担保期限
深圳恒安房地产开发有限公司 2002.9.12-2003.9.12
深圳恒安房地产开发有限公司 2002.6.18-2003.6.18
深圳恒安房地产开发有限公司 2002.6.18-2003.6.18
担保方 备注
深圳恒安房地产开发有限公司 深圳市农村信用社联合社
深圳恒安房地产开发有限公司 深圳市农村信用社联合社
深圳恒安房地产开发有限公司 深圳市农村信用社联合社
6、 本公司为深圳石化工业集团股份有限公司提供担保为：
担保方 被担保方
中国宝安集团股份有限公司 深圳石化工业集团股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳石化工业集团股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳石化工业集团股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳石化工业集团股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳石化工业集团股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳石化工业集团股份有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳石化工业集团股份有限公司
担保方 担保金额 担保方式
中国宝安集团股份有限公司 人民币475万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币475万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币475万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 港币1300万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 美元300万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 人民币1600万元 信用担保
中国宝安集团股份有限公司 美元200万元 信用担保
担保方 担保期限
中国宝安集团股份有限公司 2002.9.30-2003.9.29
中国宝安集团股份有限公司 2002.9.30-2003.9.29
中国宝安集团股份有限公司 2002.9.30-2003.9.29
中国宝安集团股份有限公司 2001.6.28-2002.1.28
中国宝安集团股份有限公司 1999.12.30-2000.9.30
中国宝安集团股份有限公司 2000.12.22-2001.12.21
中国宝安集团股份有限公司 2002.9.30-2003.9.29
担保方 备注
中国宝安集团股份有限公司 广东发展银行深圳分行振华路支行
中国宝安集团股份有限公司 广东发展银行深圳分行振华路支行
中国宝安集团股份有限公司 广东发展银行深圳分行振华路支行
中国宝安集团股份有限公司 深圳发展银行南头支行
中国宝安集团股份有限公司 深圳发展银行上步支行
中国宝安集团股份有限公司 中信实业银行
中国宝安集团股份有限公司 广东发展银行深圳分行振华路支行
（二）其他公司为本公司担保
1. 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为本公司担保表
序号 贷款机构 贷款期限
1 西乡信用联社 2002.6.28-2003.6.28
2 沙井信用社 2002.6.28-2003.2.28
3 中国农业银行深圳市分行宝安支行 2002.12.20-2003.12.20
4 深圳市合作行 2002.12.29-2003.6.28
5 中国工商银行深圳市分行 2002.5.27-2003.5.27
6 深圳发展银行中电支行 2002.6.21-2003.6.21
7 广东发展银行罗湖办 2002.2.5-2003.2.4
8 广东发展银行罗湖办 2002.2.5-2003.2.4
9 中国银行宝安支行 2002.11.26-2003.11.26
10 深圳发展银行华侨城支行
11 中国银行宝安支行 2002.6.28-2003.6.28
12 中国农业银行人民北支行 2002.12.30-2003.12.30
13 中国工商银行深圳市分行 2002.8.30-2003.8.30
14 深圳发展银行长城支行 2002.6.28-2003.1.28
序号 贷款机构 金额 币别 备注
1 西乡信用联社 2100 人民币
2 沙井信用社 4000 人民币
3 中国农业银行深圳市分行宝安支行 1000 人民币
4 深圳市合作行 1050 人民币
5 中国工商银行深圳市分行 2500 人民币
6 深圳发展银行中电支行 670 人民币
7 广东发展银行罗湖办 90 美元
8 广东发展银行罗湖办 600 人民币
9 中国银行宝安支行 700 港币
10 深圳发展银行华侨城支行 125 人民币 本票
11 中国银行宝安支行 800 人民币
12 中国农业银行人民北支行 540 人民币
13 中国工商银行深圳市分行 3330 人民币
14 深圳发展银行长城支行 760 人民币
2、 深圳石化工业集团股份有限公司为本公司提供其担保为：
序号 办理时间 贷款机构 贷款期限
1 市联社 2001.11.16-2002.7.16
2 市联社 2001.5.21-2002.3.20
3 华侨城深发 2002.6.26-2003.4.28
4 建行营业部 2002.12.31-2003.12.31
5 市工行 1998.12.99-1999.9.9
6 宝安农行 2000.12.25-2001.12.25
合计
序号 办理时间 贷款机构 金额 币别
1 市联社 3000 人民币
2 市联社 1050 人民币
3 华侨城深发 100 美元
4 建行营业部 2500 人民币
5 市工行 36 美元
6 宝安农行 750 港币
合计 4678.80
序号 办理时间 贷款机构 备注
1 市联社 已转为恒安担保
2 市联社
3 华侨城深发 森林王反担保
4 建行营业部 比去年减少200万
5 市工行
6 宝安农行 已转为汇富控股担保
合计
3、 深圳金田股份有限公司为本公司提供其担保为：
序号 办理时间 贷款机构 贷款期限 金额 币别
1 1999.9.29 华侨城深发 2002.6.28-2003.4.28 500 人民币
2 1999.10.13 蛇口深发 2001.9.30-2002.9.30 45 美元
3 2000.9.18 宝安农行 2000.11.15-2001.11.15 900
合计 500
序号 办理时间 贷款机构 备注
1 1999.9.29 华侨城深发 原外轮贷款,已转为集团担保
2 1999.10.13 蛇口深发 已转为汇富控股担保
3 2000.9.18 宝安农行
合计
十、其他重要事项
1、 本公司1992 年投资在海南的房地产项目--海口市秀英街改造工程，1999 年
9 月本公司与海口市秀英区人民政府签订了终止秀英街改造项目合同，并向秀英区政
府提请置换方案，后经本公司多次向秀英区政府、海口市政府请示解决置换问题，经
协商，本公司的置换方案已经海口市人民政府批准，一期置换将位于海口市海甸岛沿
江五路的一块200 多亩商住用地置换给公司，二期置换正在进行中。
2、 根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神，中国人民银行作出关于撤
销武汉国际租赁公司（简称武国租）等三家金融机构的决定，武汉市政府成立的清算
组正在对本公司原租赁经营的武汉国际租赁公司进行清算。本公司投资武汉国际租赁
公司32,287,500 元，占35%的股权，2000 年7 月10 日武国租被中国人民银行予以撤
销，此项投资本公司于1998 年度业已全额计提减值准备。截止2002 年12 月31 日本
公司所欠其款项计53,716,107.97 元，其中2002 年度计提了利息3,280,839.11 元。
该公司目前仍在进行清算。
3、 本公司于2002 年6 月1 日与湖北红莲湖度假区开发有限公司签订增资扩股协
议，投资2022 万元人民币，控股红莲湖旅游度假区开发有限公司。增资扩股后的湖北
红莲湖旅游度假区开发有限公司的注册资本为3111 万元，本公司占股份65%。 经咸宁
信达会计师事务有限公司审计，原股东以净资产1089 万元作价入股，股份比例为35%
。 公司经营范围为：房地产开发（普通住宅的开发建设，凭资质证并在其规定的范围
、期限内经营）。旅游度假业开发。十八洞高尔夫球场开发经营与度假区内业务相关
的咨询服务，承担度假区内项目引进。
4、 本公司与其子公司深圳市恒基物业管理有限公司于2002 年1 月31 日投资兴
建湖北宝安房地产有限公司，注册资本人民币1000 万元，本公司出资510 万元，占总
股本的51%， 深圳市恒基物业管理有限公司出资490 万元，占股本的49%。 公司主要
经营范围为房地产开发商品房销售，本年度未开展业务及经营。
5、 本公司之子公司武汉宝安房地产开发有限公司（简称武房）、湖北宝安房地
产有限公司（简称湖房）于2002 年9 月24 日联合投资武汉新时代创景房地产开发有
限公司，注册资本人民币1000 万元，武房出资520 万元，占总股本的52%， 湖房出资
480 万元，占股本的48%。 公司主要经营范围为房地产综合开发、土地转让，商品房
销售。本年度未正式运作。
十一、期后事项
1、 本公司起诉宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司借款担保一案，深圳市中级
人民法院已受理，并在2002 年2 月28 日开庭审理。本案诉讼标的为1400 万元本金，
利息369 万元。
2003 年1 月20 日广东省深圳市中级人民法院（2002） 深中法经一初字第455 号
民事判决书判定，宝安咏辉年康轻工（深圳）有限公司败诉应偿付本公司代偿贷款人
民币801 万元及利息人民币2,922,557.38 元，并支付本公司垫付的案件受理费人民币
87,460元，财产保险费人民币77,947 元，执行费人民币8,039 元。
2、 2000 年12 月22 日本公司为深圳石化集团股份有限公司提供借款担保人民币
1600万元，2003 年1 月22 日经广东省高级人民法院民事判决书（2002） 粤高法民二
终字第559 号判决败诉，为此，本公司对深圳石化集团上述债务承担连带清偿责任。
对此，本公司根据其判决计提预计负债为人民币19,771,340.00 元，其中：本金为16
00 万元，利息为3,771,340.00 元。
资产减值准备明细表
项目 2001-12-31 本期增加数
一、坏账准备 36,439,639.46 3,733,912.12
其中：应收账款 15,181,286.50 1,898,331.72
其他应收款 21,258,352.96 1,835,580.40
二、短期投资跌价准备 4,813,171.90 1,839,768.89
其中：股票投资 4,813,171.90 1,839,768.89
三、存货跌价准备 49,801,757.44 35,766,226.67
其中：库存商品 10,074,537.94 37,211.88
开发成本 39,727,219.50 35,534,014.79
原材料 195,000.00
四、长期投资减值准备 3,430,019.33
其中：长期股权投资 3,430,019.33
五、固定资产减值准备 9,873,640.59 2,840,520.00
房屋建筑物 6,130,000.00 2,840,520.00
机器设备 3,701,774.29
其他设备 41,866.30
六、无形资产减值准备 85,325,096.32
其中：土地使用权 85,325,096.32
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期减少数 2002-12-31
一、坏账准备 14,670,713.82 25,502,837.76
其中：应收账款 3,509,334.39 13,570,283.83
其他应收款 11,161,379.43 11,932,553.93
二、短期投资跌价准备 3,686,143.37 2,966,797.42
其中：股票投资 3,686,143.37 2,966,797.42
三、存货跌价准备 5,570,000.00 79,997,984.11
其中：库存商品 10,111,749.82
开发成本 5,570,000.00 69,691,234.29
原材料 195,000.00
四、长期投资减值准备 3,430,019.33
其中：长期股权投资 3,430,019.33
五、固定资产减值准备 3,701,774.29 9,012,386.30
房屋建筑物 8,970,520.00
机器设备 3,701,774.29
其他设备 41,866.30
六、无形资产减值准备 62,945,034.29 22,380,062.03
其中：土地使用权 62,945,034.29 22,380,062.03
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
十二、相关指标计算表
本公司2002 年度净资产收益率和每股收益有关指标如下：
(1)加权平均净资产收益率 1.19%
(2)加权平均每股收益 0.01416
(3)全面摊薄净资产收益率 1.19%
(4)全面摊薄每股收益 0.01416
十一 备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告
的原稿。
中国宝安集团股份有限公司
董事局
二○○○○三年四月十九日
中国宝安集团股份有限公司2002 年年度报告
中国宝安集团股份有限公司
资产负债表
2002年12月31日
金额单位:人民币元
2002-12-31
资 产 附注 合并 母公司
流动资产:
货币资金 五.1 284,477,096.96 33,452,270.79
短期投资 五.2 8,262,614.36 2,000.00
应收票据 50,466.70
应收股利
应收帐款 五.3 116,926,086.37 239,805.31
其他应收款 五.4 397,390,906.76 733,243,231.55
预付帐款 五.5 43,619,156.32
应收补贴款
存货 五.6 2,420,168,811.34 437,290,589.31
待摊费用 781,242.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 2,303,961.62
流动资产合计 3,273,980,343.05 1,204,227,896.96
长期投资:
长期股权投资 五.7 280,817,121.62 828,444,889.15
长期债权投资 五.7 25,000.00
长期资产合计 280,842,121.62 828,444,889.15
其中:合并价差
股权投资差额 17,118,509.31
固定资产:
固定资产原价 五.8 647,357,617.22 18,568,056.40
减:累计折旧 五.8 178,664,335.32 4,227,077.49
固定资产净值 五.8 468,693,281.90 14,340,978.91
减:固定资产减值准备 五.8 9,012,386.30 6,130,000.00
固定资产净额 459,680,895.60 8,210,978.91
工程物资 五.9 6,858,052.97
在建工程 五.10 8,730,796.14
固定资产清理
固定资产合计 475,269,744.71 8,210,978.91
无形资产及其他资产:
无形资产 五.11 54,386,476.76
长期待摊费用 五.12 4,689,283.13 261,029.12
其他长期资产 五.13 20,764,963.05
无形资产及其他资产合计 79,840,722.94 261,029.12
递延税项:
递延税项借项 504,244.84
资产总计 4,110,437,177.16 2,041,144,794.14
2001-12-31
资 产 合并 母公司
流动资产:
货币资金 237,781,911.85 63,157,964.21
短期投资 11,696,826.03 2,000.00
应收票据 63,481.52
应收股利
应收帐款 118,566,893.29
其他应收款 234,814,419.85 954,134,503.93
预付帐款 134,120,435.86
应收补贴款
存货 2,283,363,685.22 305,553,458.95
待摊费用 461,413.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 1,262,686.37
流动资产合计 3,022,131,753.88 1,322,847,927.09
长期投资:
长期股权投资 330,867,121.26 816,753,659.59
长期债权投资 45,000.00
长期资产合计 330,912,121.26 816,753,659.59
其中:合并价差
股权投资差额 22,200,439.55
固定资产:
固定资产原价 603,461,256.18 27,995,224.61
减:累计折旧 157,120,094.31 6,314,993.43
固定资产净值 446,341,161.87 21,680,231.18
减:固定资产减值准备 9,873,640.59 6,130,000.00
固定资产净额 436,467,521.28 15,550,231.18
工程物资 3,462,523.50
在建工程 661,085.30
固定资产清理
固定资产合计 440,591,130.08 15,550,231.18
无形资产及其他资产:
无形资产 209,428,029.47 99,847,080.00
长期待摊费用 6,506,923.22 293,844.12
其他长期资产 620,082.87
无形资产及其他资产合计 216,555,035.56 100,140,924.12
递延税项:
递延税项借项 797,673.88
资产总计 4,010,987,714.66 2,255,292,741.98
中国宝安集团股份有限公司
资产负债表(续)
2002年12月31日
金额单位:人民币元
2002-12-31
负债及所有者权益 附注 合并 母公司
流动负债:
短期借款 五.14 1,026,523,162.36 476,375,869.00
应付票据 752,770.43
应付帐款 五.15 170,259,800.89 17,446,834.32
预收帐款 五.16 257,800,157.80 10,000,000.00
应付工资 3,780,744.73
应付福利费 6,271,018.44 149,792.80
应付股利 2,631,720.00
应交税金 五.18 49,512,085.83 813,972.17
其他应交款 五.18 2,453,785.66
其他应付款 五.17 554,694,236.58 214,165,954.20
预提费用 五.19 121,666,782.42 99,870,315.18
预计负债 五.20 19,771,340.00 19,771,340.00
一年内到期的长期负债 五.21 78,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 2,463,084.33 1,450,000.00
流动负债合计 2,296,580,689.47 900,044,077.67
长期负债:
长期借款 五.22 515,656,152.24
应付债券
长期应付款 五.23 27,776,957.44
其他长期负债 700,000.00
应计被投资单位债务
长期负债合计 544,133,109.68 -
递延税项
递延税项贷项
负债合计 2,840,713,799.15 900,044,077.67
少数股东权益:
少数股东权益 128,198,384.69
股东权益:
股本 五.24 958,810,042.00 958,810,042.00
资本公积 五.25 705,169,821.48 705,169,821.48
盈余公积 五.26 337,640,633.83 337,640,633.83
其中:法定公益金 72,747,992.60 72,747,992.60
未确认的投资损失 (283,550,108.31)
未分配利润 五.27 (576,969,672.53) (860,519,780.84)
外币报表折算差额 424,276.85
股东权益合计 1,141,524,993.32 1,141,100,716.47
负债及所有者权益总计 4,110,437,177.16 2,041,144,794.14
2001-12-31
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债:
短期借款 1,433,843,915.37 598,501,060.00
应付票据
应付帐款 180,179,241.61 16,700,000.00
预收帐款 266,528,695.22 10,000,000.00
应付工资 2,694,067.74
应付福利费 6,396,099.78 452,112.81
应付股利 10,243,528.79
应交税金 35,994,237.76 532,546.15
其他应交款 1,688,027.79 25.80
其他应付款 550,275,219.86 307,357,337.04
预提费用 144,222,081.88 91,105,596.85
预计负债 18,200,000.00 18,200,000.00
一年内到期的长期负债 61,500,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 5,479,539.53 2,060,000.00
流动负债合计 2,717,244,655.33 1,104,908,678.65
长期负债:
长期借款 12,305,997.13
应付债券
长期应付款 28,474,427.83
其他长期负债 200,000.00
应计被投资单位债务
长期负债合计 40,980,424.96 -
递延税项
递延税项贷项
负债合计 2,758,225,080.29 1,104,908,678.65
少数股东权益:
少数股东权益 103,377,070.91
股东权益:
股本 958,810,042.00 958,810,042.00
资本公积 705,109,496.46 705,109,496.46
盈余公积 637,640,633.83 637,640,633.83
其中:法定公益金 72,747,992.60 72,747,992.60
未确认的投资损失 (260,625,514.12)
未分配利润 (890,550,594.84) (1,151,176,108.96)
外币报表折算差额 (998,499.87)
股东权益合计 1,149,385,563.46 1,150,384,063.33
负债及所有者权益总计 4,010,987,714.66 2,255,292,741.98
(附注系会计报表的组成部分)
法定代表人: 财务负责人: 制表:
中国宝安集团股份有限公司
利润及利润分配表
2002年度
金额单位:人民币元
2002年度
项 目 附注 合并 母公司
一.主营业务收入 五.28 1,018,547,723.76
减:主营业务成本 五.28 724,093,001.98
主营业务税金及附加 24,487,559.13
二.主营业务利润 269,967,162.65
加:其他业务利润 五.29 16,937,527.48 1,064,381.96
减:营业费用 108,176,015.34
管理费用 87,803,575.89 13,512,235.45
财务费用 五.30 84,108,715.21 45,086,525.51
三.营业利润 6,816,383.69 (57,534,379.00)
加:投资收益 五.31 43,508,549.96 71,972,458.14
补贴收入 五.32 2,405,000.00
营业外收入 五.33 11,237,118.36 8,017,941.65
减:营业外支出 五.34 36,555,066.97 31,799,692.67
四.利润总额 27,411,985.04 (9,343,671.88)
减:所得税 15,733,677.76
少数股东损益 21,021,979.16
未确认投资损失 (22,924,594.19)
五.净利润 13,580,922.31 (9,343,671.88)
加:年初未分配利润 (890,550,594.84) (1,151,176,108.96)
盈余公积金转入 300,000,000.00 300,000,000.00
六.可供分配的利润 (576,969,672.53) (860,519,780.84)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 (576,969,672.53) (860,519,780.84)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 (576,969,672.53) (860,519,780.84)
1出售处置部门或被投资单位所得收益 24,879,878.07 24,879,878.07
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额
4会计估计变更增加(或减少)利润总额
5债务重组损失
6其他
2001年度
项 目 合并 母公司
一.主营业务收入 849,414,725.37
减:主营业务成本 576,733,028.85
主营业务税金及附加 25,864,663.24
二.主营业务利润 246,817,033.28
加:其他业务利润 20,133,901.31 1,214,256.87
减:营业费用 79,831,294.88
管理费用 133,514,049.35 58,972,130.43
财务费用 148,895,599.08 81,054,191.12
三.营业利润 (95,290,008.72) (138,812,064.68)
加:投资收益 112,908,024.17 138,703,831.39
补贴收入 2,420,000.00
营业外收入 32,726,052.96 16,080,032.79
减:营业外支出 26,508,090.98 18,475,816.78
四.利润总额 26,255,977.43 (2,504,017.28)
减:所得税 12,263,153.82
少数股东损益 16,496,840.89
未确认投资损失 (29,128,210.31)
五.净利润 26,624,193.03 (2,504,017.28)
加:年初未分配利润 -917,174,787.87 (1,148,672,091.68)
盈余公积金转入
六.可供分配的利润 (890,550,594.84) (1,151,176,108.96)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 (890,550,594.84) (1,151,176,108.96)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 (890,550,594.84) (1,151,176,108.96)
1出售处置部门或被投资单位所得收益 110,904,179.02 95,165,572.26
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额 (2,271,967.46)
4会计估计变更增加(或减少)利润总额
5债务重组损失
6其他
(附注系会计报表的组成部分)
法定代表人: 财务负责人: 制表:
中国宝安集团股份有限公司
现金流量表
金额单位:人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五.34
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五.35
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 五.36
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 五.37
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 五.38
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项目 2002年度
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 993,194,607.23
收到的税费返还 4,421,159.56
收到的其他与经营活动有关的现金 75,398,732.85
现金流入小计 1,073,014,499.64
购买商品、接受劳务支付的现金 690,619,676.64
支付给职工以及为职工支付的现金 67,281,578.54
支付的各项税费 69,468,453.64
支付的其他与经营活动有关的现金 146,214,514.24
现金流出小计 973,584,223.06
经营活动产生的现金流量净额 99,430,276.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 45,418,442.91
取得投资收益所收到的现金 49,527,022.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24,341,209.71
收到的其他与投资活动有关的现金 7,284,727.85
现金流入小计 126,571,402.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,473,321.18
投资所支付的现金 32,981,185.65
支付的其他与投资活动有关的现金 765,354.77
现金流出小计 68,219,861.60
投资活动产生的现金流量净额 58,351,541.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 6,000,000.00
借款所收到的现金 674,834,446.75
收到的其他与筹资活动有关的现金 85,410,458.64
现金流入小计 766,244,905.39
偿还债务所支付的现金 693,851,282.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,201,342.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 49,282,234.27
现金流出小计 877,334,858.54
筹资活动产生的现金流量净额 (111,089,953.15)
四、汇率变动对现金的影响额 3,320.34
五、现金及现金等价物净增加额 46,695,185.11
项目 2002年度
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,454,509.93
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 7,090,027.87
现金流入小计 11,544,537.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,820,610.72
支付给职工以及为职工支付的现金 5,357,745.26
支付的各项税费 971,096.40
支付的其他与经营活动有关的现金 15,102,786.94
现金流出小计 23,252,239.32
经营活动产生的现金流量净额 (11,707,701.52)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 25,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 27,166,450.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 52,366,450.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 998,728.80
投资所支付的现金 45,795,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 46,794,228.80
投资活动产生的现金流量净额 5,572,221.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 21,910,920.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 201,983,638.22
现金流入小计 223,894,558.22
偿还债务所支付的现金 203,992,107.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,472,664.79
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 247,464,772.07
筹资活动产生的现金流量净额 (23,570,213.85)
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 (29,705,693.42)
中国宝安集团股份有限公司
现金流量表(续)
金额单位:人民币元
项目 附注
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东本期损益
加：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
存货的减少(减：增加)
递延税款贷项(减：借项)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
2002年度
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,580,922.31
加：少数股东本期损益 21,021,979.16
加：未确认的投资损失 (22,924,594.19)
加：计提的资产减值准备 (42,691,463.60)
固定资产折旧 36,627,173.87
无形资产摊销 1,546,270.46
长期待摊费用摊销 4,536,281.35
待摊费用的减少(减增加) 168,970.50
预提费用的增加(减减少) (22,312,101.06)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (6,388,414.50)
固定资产报废损失 1,535,792.64
财务费用 84,108,715.21
投资损失(减：收益) (43,508,549.96)
存货的减少(减：增加) 104,185,526.60
递延税款贷项(减：借项) 111,304.21
经营性应收项目的减少(减：增加) (128,894,640.30)
经营性应付项目的增加(减：减少) 99,047,570.15
其他 (320,466.27)
经营活动产生的现金流量净额 99,430,276.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 284,477,096.96
减：现金的期初余额 237,781,911.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 46,695,185.11
2002年度
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 (9,343,671.88)
加：少数股东本期损益
加：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 33,033,914.06
固定资产折旧 559,503.92
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 127,555.00
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少) 7,710,718.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (5,203,523.50)
固定资产报废损失
财务费用 45,087,195.29
投资损失(减：收益) (71,972,458.14)
存货的减少(减：增加) (58,781,147.38)
递延税款贷项(减：借项)
经营性应收项目的减少(减：增加) 23,919,761.73
经营性应付项目的增加(减：减少) 23,154,451.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 (11,707,701.52)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 33,452,270.79
减：现金的期初余额 63,157,964.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 (29,705,693.42)
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人： 制表：
分部报表（业务分部）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 金额单位：人民币元
制药加工
项目 本年 上年
一、营业收入合计 250,042,325.98 219,890,014.93
其中：对外营业收入 250,042,325.98 219,890,014.93
分部间营业收入 - -
二、销售成本及税金合计 90,114,969.80 87,105,983.30
其中：对外销售成本及税金 90,114,969.80 87,105,983.30
分部间销售成本及税金
三、营业费用合计 87,431,027.44 64,939,296.12
四、营业利润合计 72,496,328.74 67,844,735.51
五、资产总额 364,014,306.40 385,949,914.01
六、负债总额 161,058,396.24 209,005,964.40
房地产行业
项目 本年 上年
一、营业收入合计 405,472,379.27 382,317,226.92
其中：对外营业收入 405,472,379.27 382,317,226.92
分部间营业收入
二、销售成本及税金合计 348,347,198.67 320,746,405.73
其中：对外销售成本及税金 348,347,198.67 320,746,405.73
分部间销售成本及税金
三、营业费用合计 6,752,652.52 6,152,958.13
四、营业利润合计 50,372,528.08 55,417,863.06
五、资产总额 2,526,339,316.89 2,245,106,732.74
六、负债总额 2,166,949,462.69 1,900,770,962.55
提供劳务
项目 本年 上年
一、营业收入合计 76,779,927.89 72,439,803.31
其中：对外营业收入 76,779,927.89 72,439,803.31
分部间营业收入 - -
二、销售成本及税金合计 56,604,090.91 50,136,932.05
其中：对外销售成本及税金 56,604,090.91 50,136,932.05
分部间销售成本及税金 - -
三、营业费用合计 9,533,210.47 5,698,863.69
四、营业利润合计 10,642,626.51 16,604,007.57
五、资产总额 454,784,123.32 385,019,943.22
六、负债总额 420,270,488.13 341,626,701.42
商业贸易
项目 本年 上年
一、营业收入合计 285,296,880.62 174,274,805.21
其中：对外营业收入 285,296,880.62 174,274,805.21
分部间营业收入
二、销售成本及税金合计 252,606,498.17 144,466,361.66
其中：对外销售成本及税金 252,606,498.17 144,466,361.66
分部间销售成本及税金
三、营业费用合计 4,050,522.31 2,893,979.86
四、营业利润合计 28,639,860.14 26,914,463.69
五、资产总额 510,195,052.84 401,024,421.22
六、负债总额 480,184,634.61 386,003,786.98
其他项行业
项目 本年 上年
一、营业收入合计 956,210.00 492,875.00
其中：对外营业收入 956,210.00 492,875.00
分部间营业收入
二、销售成本及税金合计 907,803.56 142,009.35
其中：对外销售成本及税金 907,803.56 142,009.35
分部间销售成本及税金
三、营业费用合计 408,602.60 146,197.08
四、营业利润合计 (360,196.16) 204,668.57
五、资产总额 2,113,871,456.91 2,565,434,596.45
六、负债总额 940,658,948.68 1,363,373,924.56
抵销
项目 本年 上年
一、营业收入合计 - -
其中：对外营业收入
分部间营业收入
二、销售成本及税金合计 - -
其中：对外销售成本及税金
分部间销售成本及税金
三、营业费用合计
四、营业利润合计 - -
五、资产总额 (1,858,767,079.20) (1,936,329,314.47)
六、负债总额 (1,328,408,131.20) (1,454,931,283.02)
合计
项目 本年 上年
一、营业收入合计 1,018,547,723.76 849,414,725.37
其中：对外营业收入 1,018,547,723.76 849,414,725.37
分部间营业收入 - -
二、销售成本及税金合计 748,580,561.11 602,597,692.09
其中：对外销售成本及税金 748,580,561.11 602,597,692.09
分部间销售成本及税金 - -
三、营业费用合计 108,176,015.34 79,831,294.88
四、营业利润合计 161,791,147.31 166,985,738.40
五、资产总额 4,110,437,177.16 4,046,206,293.17
六、负债总额 2,840,713,799.15 2,745,850,056.89
分部报表（地区分部）
2002年度
编制单位.中国宝安集团股份有限公司 金额单位.人民币元
华中地区
项目 本年 上年
一营业收入合计 302,741,399.54 405,823,897.94
其中.对外营业收入 302,741,399.54 405,823,897.94
分部间营业收入
二销售成本及税金合计 224,912,080.52 297,877,348.44
其中.对外销售成本及税金 224,912,080.52 297,877,348.44
分部间销售成本及税金
三营业费用合计 40,961,294.13 35,558,070.32
四营业利润合计 36,868,024.89 72,388,479.18
五资产总额 926,088,003.33 1,006,080,666.97
六负债总额 605,018,193.22 701,541,401.40
华东地区
项目 本年 上年
一营业收入合计 50,181,117.61 120,503,404.92
其中.对外营业收入 50,181,117.61 120,503,404.92
分部间营业收入
二销售成本及税金合计 26,691,330.74 83,511,524.43
其中.对外销售成本及税金 26,691,330.74 83,511,524.43
分部间销售成本及税金
三营业费用合计 7,206,907.70 6,553,196.59
四营业利润合计 16,282,879.17 30,438,683.90
五资产总额 1,187,479,459.41 992,971,777.58
六负债总额 943,430,237.33 732,395,597.60
华南地区
项目 本年 上年
一营业收入合计 236,206,964.20 95,411,212.94
其中.对外营业收入 236,206,964.20 95,411,212.94
分部间营业收入
二销售成本及税金合计 187,165,386.98 49,122,949.56
其中.对外销售成本及税金 187,165,386.98 49,122,949.56
分部间销售成本及税金
三营业费用合计 12,133,958.14 16,350,657.41
四营业利润合计 36,907,619.08 29,937,605.97
五资产总额 3,044,990,105.65 3,563,051,210.47
六负债总额 1,767,859,151.63 2,349,252,023.98
北方地区
项目 本年 上年
一营业收入合计 68,047,703.82 40,890,759.11
其中.对外营业收入 68,047,703.82 40,890,759.11
分部间营业收入
二销售成本及税金合计 31,840,698.78 20,214,784.67
其中.对外销售成本及税金 31,840,698.78 20,214,784.67
分部间销售成本及税金
三营业费用合计 22,367,937.97 14,476,344.09
四营业利润合计 13,839,067.07 6,199,630.35
五资产总额 274,156,902.31 19,407,531.40
六负债总额 178,250,767.72 31,588,529.95
境外地区
项目 本年 上年
一营业收入合计 281,957,908.18 176,634,770.21
其中.对外营业收入 281,957,908.18 176,634,770.21
分部间营业收入
二销售成本及税金合计 251,186,106.20 147,036,868.51
其中.对外销售成本及税金 251,186,106.20 147,036,868.51
分部间销售成本及税金
三营业费用合计 2,962,087.64 2,093,979.86
四营业利润合计 27,809,714.34 27,503,921.84
五资产总额 316,089,442.11 401,024,421.22
六负债总额 347,903,289.23 386,003,786.98
其他地区
项目 本年 上年
一营业收入合计 79,412,630.41 10,150,680.25
其中.对外营业收入 79,412,630.41 10,150,680.25
分部间营业收入
二销售成本及税金合计 26,784,957.89 4,834,216.48
其中.对外销售成本及税金 26,784,957.89 4,834,216.48
分部间销售成本及税金
三营业费用合计 22,543,829.76 4,799,046.61
四营业利润合计 30,083,842.76 517,417.16
五资产总额 220,400,343.55 -
六负债总额 326,660,291.22 -
抵消
项目 本年 上年
一营业收入合计 - -
其中.对外营业收入 - -
分部间营业收入 - -
二销售成本及税金合计 - -
其中.对外销售成本及税金 - -
分部间销售成本及税金 - -
三营业费用合计 - -
四营业利润合计 - -
五资产总额 (1,858,767,079.20) (1,936,329,314.47)
六负债总额 (1,328,408,131.20) (1,454,931,283.02)
合并数
项目 本年 上年
一营业收入合计 1,018,547,723.76 849,414,725.37
其中.对外营业收入 1,018,547,723.76 849,414,725.37
分部间营业收入 - -
二销售成本及税金合计 748,580,561.11 602,597,692.09
其中.对外销售成本及税金 748,580,561.11 602,597,692.09
分部间销售成本及税金 - -
三营业费用合计 108,176,015.34 79,831,294.88
四营业利润合计 161,791,147.31 166,985,738.40
五资产总额 4,110,437,177.16 4,046,206,293.17
六负债总额 2,840,713,799.15 2,745,850,056.89
每日必读
