重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王芬女士、总经理刘章俊先生、财务总监张建国先生声明：保证年度报
告中财务报告的真实、完整。
目录
一.公司基本情况简介
二.会计数据和业务数据摘要
三.股本变动及股东情况
四.董事、监事、高级管理人员和员工情况
五.公司治理结构
六.股东大会情况简介
七.董事会报告
八.监事会报告
九.重大事项
十.财务报告
十一.备查文件目录
一、公司基本情况简介
1. 公司法定中方名称 深圳赤湾港航股分有限公司
公司法定英文名称及缩写 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Liminted(CWH)
2.公司法定代表人 王分 董事长
3.公司董事会秘书 裴姜媛
证券事务代表 步丹、何鹏
联系地直 中国深圳市赤湾港赤湾石汕大厦11楼
电话 +86 755 26694620
传真 +86 755 26684117
电子信箱 cwh@chdi.com
4.公司注册地直 中国深圳市赤湾港
公司办公地直 中国深圳市赤湾港赤湾石没大厦11-12楼
邮政编码 518068
公司电子信箱 cwh@cndi.com
5.公司选定的信披露报纸 《证券时报》、《大公报》
登载公司年度报告的国际 http：//www.chinfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
6.公司股票上市交易所 深圳主券交易所
股票简称 深赤湾A/深赤湾B
股票代码 000022/200022
7.其他有关资料
首次注册登记日期 1990.7.19
注册地点 深圳市赤湾
企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第102793号
税务登记号码 国税深字440301618832968号
地税登字440305618832968号
公司聘请的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司(境内)
深圳市深南东路5002号地王商业中心3706室
罗兵咸永道会计师事务所(境外)
香港中环太子大厦22层
二、会计数据和业务数据摘要
1.2003年度利润总额及构成（单位：人民币元）
2003年度
利润总额 533,437,060
净利润 313,987,876
扣除非经常性损益后的净利润 311,055,945
主营业务利润 651,082,889
其他业务利润 8,782,947
营业利润 541,926,473
投资利润 12,399,182
补贴收入 -
营业外收支净额 -20,888,595
经营活动产生的现金流量净额 602,643,122
现金及现金等价物净增加额 -13,011,611
●按中国会计准则审计的净利润为313,987,876元,按国际会计准则审计的净利润为
313,987,876元,二者之间不存在差异。
项目 金额
按中国会计准则审计的净利润 313,987,876
按中国会计准则审计的净利润 313,987,876
●扣除的非经常性捐益项目及金额：
名称 金额
处置长期股权投资产生的收益 5,360,499
处置固定资产产生的损失 -1,447,757
营业外收入 332,452
营业外支出 -1,557,368
非经常性损益影响所得税数 294,099
2.截至2003年未前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2003 2002年
调整后 调整前
主营业务收入 1,047,836,118 738,687,403 738,687,403
净利润 313,987,876 183,599,988 183,599,988
总资产 3,214,220,100 2,331,627,234 2,331,627,234
股东权益（不含少数 1,501,084,271 1,297,790,829 1,187,913,933
股东权益）
每股收益（元） 0.823 0.481 0.481
每股净资产（元） 3.935 3.402 3.114
调整后的每股净资产 3.917 3.388 3.095
每股经营活动产生的 1.580 1.095 1.095
现金流量净额
净资产收益率（%） 20.92 14.15 15.46
以扣除非经常性损益 22.36 15.35 15.56
后净利润为基础计算
的加权平均净资产收
益率（%）
项目 2001年
调整后 调整前
主营业务收入 479,299,825 479,299,825
净利润 86,829,223 86,829,223
总资产 2,223,564,238 2,223,564,238
股东权益（不含少数 1,153,186,391 1,114,271,657
股东权益）
每股收益（元） 0.228 0.228
每股净资产（元） 3.023 2.921
调整后的每股净资产 2.985 2.883
每股经营活动产生的 0.594 0.594
现金流量净额
净资产收益率（%） 7.53 7.79
以扣除非经常性损益 6.69 6.82
后净利润为基础计算
的加权平均净资产收
益率（%）
3.按照中国证监会《公开发行正券的公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算
净资产收益率和每股收益。
项目 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全摊薄 加权平均
主营业务利润 43.37% 46.81% 1.707 1.707
营业利润 36.10% 38.97% 1.420 1.420
净利润 20.92% 22.58% 0.823 0.823
扣除非经常性损益 20.72% 22.36% 0.815 0.815
后的净利润
4.本报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 381,517,000 406,309,404 336,319,008
本期增加 139,891 109,895,757
本期减少
期未数 381,517,000 406,449,295 446,514,765
变动原因 联营公司收 本年提取
到投资溢价
项目 法定公益金 未分配利润 外币报表 股东权益合计
折算差额
期初数 55,374,712 123,342,793 （5,372,088） 1,297,790,829
本期增加 15,699,394 188,392,725 314,127,767
本期减少 109,876,896 957,429 110,834,325
期未数 71,074,106 201,858,622 （6,329,517） 1,501,084,271
变动原因 本年提取 本年净利润转
入及利润分配
三、股本变动及股东情况
1. 股本变动情况
（1）公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（+,-）
本次变动前 配股 送股 公积金 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 224,470,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份 127,700
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 224,597,700
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 50,472,300
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 156,919,300
三、股份总数 381,517,000
本次变动增减（+,-）
其他 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 224,470,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股份 -27,300 -27,300 100,400
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 -27,300 -27,300 224,570,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +27,300 +27,300 50,499,600
2、境内上市的外资股 106,447,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 +27,300 +27,300 156,946,600
三、股份总数 381,517,000
2)股票发行与上市情况
1）一九九三年二月本公司首次发行每股面值1元的人民币普通股31,047万股,其中
发起人股22,447万股；境内上市的人民币普通股4,600万股（其中600万股内部职工股）
,境内上市外资股4,000万股。境内上市的人民币普通股发行价3.10元/股；境内上市外
资股发行价3.18元/股,折合2.83港元/股。境内、外社会公众股于一九九三年五月五日
在深圳证券交易所上市交易。
2）一九九四年六月本公司以“10送1”的比例向全体股东送红股,境内上市的人民
币普通股红股460万股和境内上市外资股红股400万股分别于六月十六日和六月二十一日
在深交所上市交易。送红股后公司总股本增至34,151.7万股。
3）一九九五年六月二十二日,公司发起人——中国南山开发（集团）股份有限公司
（下称“南山集团”）将其持有的2,244.7万股法人股戏股转为（坪均转让价3.54港元/
股）境内上市外资股,并在深交所上市。
4）一九九五年十二月本公司向境外投资人增发4,000万股境内上市外资股,发行价2
.90港元/股,并于同年十二月十五日在深交所上市,公司总股本增至38,151. 7万股。
5）报告期内,公司股份总数及股份结构未发变动。
6）本公司一九九三年二月获准发行内部职工股共600万股,发行价为3.10元人民币/
股,同年三月由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。一九九四年六月
分红派息后,内部职工股增至660万股,其中60万股红股于一九九四年六月十六日获准上
市流通。一九九四年八月一日,本公司内部职工股600万股获准上市交易（董事、监事及
高级管理人员持股按规定锁定）。在本报告期内,本公司原副总经理陈永莲女士因退休
于2003年4月16日正式辞去副总经理职务,其所持28,000股同部职工股已于辞职后6个月
按规定获准上市流通。本公司董事副总经理郑少平先生于2003年4月购入本公司人民币
普通股股票700股,并已按规定锁定。截至2003年12月31日止,公司高管股由原来的127,7
00股减少为100,400股,人民币普通股相应由50,472,300增加至50,499,600股。
2. 股东情况介绍
（1）本报告期未公司股东总数22,859人,其中境内上市普通股东14,880人境内上市
外资股股东7,979人。
（2）前十名股东持股情况
序号 股东名称 年度内增减
（股）
1 中国南山开发（集团）股份有限公司 0
2 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMINTED +9,346,712
3 GT PRC FUND +4,699,887
4 BTFE-VALUE PARTNERS LNTELLIGENT FD-CHINA B +643,748
SHS FD
5 西部证券股份有限公司 +1,217,862
6 裕阳主券投资基金 2,668,335
7 BERMUDA TRUST（FAR EAST）LTD-VALUE PARTNERS +2,465,038
‘A’ FD
8 NEWTON ORIENTAL FUND -1,225,303
9 CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO. +2,373,000
10 BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE +1,742,153
合计
序号 股东名称 年末持股数量
（股）
1 中国南山开发（集团）股份有限公司 224,470,000
2 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMINTED 9,346,712
3 GT PRC FUND 4,699,887
4 BTFE-VALUE PARTNERS LNTELLIGENT FD-CHINA B 2,950,608
SHS FD
5 西部证券股份有限公司 2,843,880
6 裕阳主券投资基金 2,726,242
7 BERMUDA TRUST（FAR EAST）LTD-VALUE PARTNERS 2,465,038
‘A’ FD
8 NEWTON ORIENTAL FUND 2,405,628
9 CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO. 2,373,000
10 BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE 2,237,987
合计 256,518,982
序号 股东名称 所持股份
（股）
1 中国南山开发（集团）股份有限公司 A股
2 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMINTED B股
3 GT PRC FUND B股
4 BTFE-VALUE PARTNERS LNTELLIGENT FD-CHINA B B股
SHS FD
5 西部证券股份有限公司 A股
6 裕阳主券投资基金 A股
7 BERMUDA TRUST（FAR EAST）LTD-VALUE PARTNERS B股
‘A’ FD
8 NEWTON ORIENTAL FUND B股
9 CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO. B股
10 BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE B股
合计
说明：1）上述持股数量均为期未持股数：
2）前十名股东中除南山集团为境内汉人股股东、西部主券股份有限公司、裕阳主
券抽资基金为人民币普通股股东外,其余均为境内上市的外资股股东：南山集团与前九
名流通股股东无关联关系：公司未知前九名流通股股之间有无关联关系。
3）持有本公司5%以上股份的股东为南山集团,报告期内,其持股数量无变动,所持股
份亦无质押或冻结情况。
4）前十名股东中除南山集团所持股份为未上市流通股份外,其余股东所持股份均为
已收市流通股份。
（3）公司控投股东情况介绍
股东名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
法定代表人：傅育宁
成立日期：一九八二年九月二十八日
经营范围：土地开发,发展港口运输,相应发展工业、商业、房地产和旅游业,保税
场库经营业务等。
注册资本：5亿元人民币
（4）报告期内,控股股东未有变更。
（5）控股股东的第一大股东情况介绍：
本公司控股股东南山集团的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司,持有南山
集团36.518%的股份。该公司由招商局国际有限公司（香港联交所上市公司）直接间接
合并持有其100%的股份。招商局国际有限公司的基本资料如下：
成立日期：一九九一年五月二十八日
法定代表人：傅育宁
注册资本：港币三亿元整
注册地点：香港
主要业务：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。
（6）前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称 持股数量
1 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 9,346,712
2 GT PRC FUND 4,699,887
3 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHLNA B SHS FD 2,950,608
4 西部主券股份有限公司 2,843,880
5 裕阳主券投资基金 2,726,242
6 BERMUDA TRUST（FAR EAST）LTD-VALUE PARTNERS ‘A’ 2,465,038
7 NEWTON ORIENTAL FUND 2,405,628
8 CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO. 2,373,000
9 BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE 2,237,987
10 鸿阳证券投资基金 2,171,877
合计 34,220,859
序号 股东名称 持投类别
1 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED B股
2 GT PRC FUND B股
3 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHLNA B SHS FD B股
4 西部主券股份有限公司 B股
5 裕阳主券投资基金 A股
6 BERMUDA TRUST（FAR EAST）LTD-VALUE PARTNERS ‘A’ A股
7 NEWTON ORIENTAL FUND B股
8 CA-IS BK LUX-A/C CARLSON FUND MGT CO. B股
9 BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE B股
10 鸿阳证券投资基金 B股
合计 A股
*公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1. 基本情况
王芬董事长,女,四十九岁,工商管理硕士,一九八二年参与赤湾港建港工作。曾任南
山集团公司总经理办公室主任、经营发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职务,自一九
九四年起任南山集团助理总经理、副总经理,参与并负责集团内投资发展及管理方面之
工作,现任南山集团总经理。一九九三年三月任本公司董事至今,一九九八年十二月当选
本公司副董事长,二○○○年八月当选为本公司董事长。本届任期从二○○二年五月至
二○○五年五月。本年度持股34,100股无变化。
范肇董事,男,五十岁,获中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经
济学硕士学们,后作为助理研究员任职该研究所。范肇平先生为资深财务管理人,于一九
八八年任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理,自一九九一年起曾任南山集团财
务部经理、金融投资部经理、集团助理总经理,现任南山集团副总经理。一九九三年三
月至一九九九年九月担任本公司财务总监,一九九五年四月至今出任本公司董事。本届
任期从二○○二年五月至二○○五年五月。本年度持股28,600股无变化。
袁宇辉董事,男,五十四岁,工商管理硕士,曾任河北省纺织科学研究所翻译、所长助
理,自一九八九的任职于南山集团经营发展部,后任总经理办公室主任,现任南山集团副
总经理,负责集团内行政管理、法律事务和研究发展方面之工作。一九九三年三月至二
○○年十二月担任本公司董事会秘书,一九九五年四月至今出任本公司董事。本届任期
从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
韩桂茂董事,男,五十四岁,毕业于清华大学建筑学专业,韩桂茂先生投身工程建筑界
三十余年,于一九六九年任职于天津二建公司,一九七六年任职铁道部第一设计院,一九
八三年起至一九九二年在铁道部第二工程局（中国十大建筑工作局之一）深圳工程公司
任副总经理,后任职于深圳南山中民区开发公司常务副总经理,均为负责大型建筑工程和
规划建设管理工作,自一九九四年起任南山集团助理总经理,现任南山集团副总经理,负
责集团内总体规划、工程建设及建材业方面之工作。一九九八年五月至今出任公司董事
,本届任期从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
刘章俊董事,男,五十岁,获同济大学机械工程学士学位及英国剑桥大学机械工程博
士学位,曾任深圳市人事局对外引进办科长,后任南山集团人力资源部经理。二○○年八
月至今任本公司总经理。一九九五年四月至今任本公司董事,本届任期从从二○○二年
五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
郑少平董事,男,四十一岁,获大连海运学院航海专业学士学位,海商法研究生毕业。
曾任深圳赤湾港集装箱公司业务部经理、副总经理、总经理,现任赤湾集装箱码头有限
公司总经理。一九九八年十二月至二○○二年五月任本公司副总经理。一九九九年五月
至今出任本公司董事,本届任期从二○○二年五月至二○○五年五月。二○○三四月受
聘出任本公司副总经理。本年度购入700股公司A股,并已按规定锁定。
张立民独立董事,男,四十九岁,获天津财经学院会计学博士学位,中同大学管理学院
教授、博士生导师。本届从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
刘瑞起独立董事,男,四十七岁,获中国人民大学法学学士学位,广东圣天平律师事务
所执业律师,本届任期从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
吴博韬独立董事,男,五十九岁,美国哈佛大学PMD,加拿大University ofNew Brunsw
ick 荣誉博士。曾任新加坡经济发展局Director、新加坡贸易发展局CEO、新加坡前总
理李光耀先生的政治秘书、胜宝旺集团公司（新加坡）CEO。现任美国汉胜亚太私人有
限公司亚太区域总裁,负责商务投资以及企业策划。本届任期从二○○三年五月至二○
○五年五月。未持有本公司股票。
黄传奇监事会召集人,男,三十九岁,获南京航人航天大学博士学位、法国布尔可涅
大学机械工程博士学位、德国斯图加特大学航空系博士后。曾任南京航空航天大学教授
、博士生导师,中国民航总局规划科技司司长助理,中国民航总局适航司总工程师。现任
深圳市投资管理公司副总裁？深圳市水务（集团）有限公司副总,南山集团副董事长,本
届任期从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
余利明监事会副召集人,男,四十一岁,于一九八二年毕业于中国华南理工大学,及后
获中国复旦大学工商管理学院颁发硕士学位、亦为该院博士学位研究生。曾于一九八七
至一九八八年在荷兰鹿特丹港及Delft, IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团,现
任招商局集团（香港）有限公司董事,招商局集团业务开发部总经理。本届任期从二○
○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
黄惠珍监事,女,四十六岁,大学,现任加拿大Lucliff 公司和香港MaxReturn 顾问
公司董事、香港黄振辉投资有限公司执行董事,南山集团董事等职务。一九九六年五月
当选为本公司监事,本届任期从二○○二年五月至二五年五月。未持有本公司股票。
张宁监事,男,四十四岁,硕士,曾任赤湾集装箱码头有限公司操作部副经理、经理、
助理总经理等职,现任该公司副总经理。一九九九年五月当选本公司职工监事。本届任
期从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
聂琦监事,男,四十二岁,硕士,曾长期在蛇口招商港务有限公司工作,一九九七年调
入深圳赤湾港航股份有限公司任助理总经理等职,现任港务本部副总经理和深圳赤湾港
运粮食码头有限公司总经理。本届任期从二○○二年五月至二○○五年五月。本年度持
股6,200股无变。
陆宝弟,副总经理,男,五十八岁,大专,曾任赤湾港务公司调度、副总经理等,一九九
三年三月起任本公司副总经理至今。本届任期从二○○二年五月至二○○五年五月。本
年度持股30,800股无变化。
张建国,财务总监,男,四十岁,大学,曾任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经
理,一九九七年十月起任本公司财务部经理,一九九九年九月出任本公司财务总监。本届
任期从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股票。
裴姜媛,董事会秘书,女,三十二岁,硕士,曾任本公司董事长秘书,二○○一年三月出
任本公司董事会秘书,本届任期从二○○二年五月至二○○五年五月。未持有本公司股
票。
股份增减变化量及原因：
在本报告期内,本公司董事副总经理郑少平先生于2003年4月购入本公司人民币普通
股股票700股,并已按规定锁定。
在股东单位任职的董事、监事：
姓名 在股东单位职务 在股东单位任职期间
王芬 总经理 2002.10—至今
范肇平 副总经理 1988.12—至今
袁宇辉 副总经理 2002.10—至今
韩桂茂 副总经理 2002.10—至今
黄传奇 副董事长 2002.02—至今
黄惠珍 董事 1995.04—至今
2.年度报酬情况
1）除独立董事外,本公司其他董事会成员及监事会成员未因担任本公司董事、监事
而领取任何形式的薪酬、佣金或其它收入。其中,董事王芬、范肇平、袁宇辉和韩桂茂
在股东单位南山集团领薪,监事黄传奇、余利明和黄惠珍在南山集团的股东单位领薪。
2）独立董事津贴为6万人民币/年（含税）,该标准业经公司二○○二年度股东大会
审议批准。
3）金额最高前两名董事的报酬总额为85万元。金额最高前三名高级管理人员的报
酬总额为106万元。其中,报酬总额在10万—20万区间的有3人,21万—45万区间的有4人
。
* 本段所指前两名董事报酬是指刘章俊董事和郑少平董事由于其分别担任本公司总
经理、副总经理而领取的报酬。
* 张宁监事、聂琦监事所得报酬是由于其分别在赤湾集装箱码头有限公司和港务本
部担任副总经理领取的报酬。
4）本公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度
预算,并据止与高级管理人员签定经或经营目标考核责任书,针对每年考核目标及完成情
况,进行相应的奖惩。
3.报告期内离任的董事高管变动情况
1）报告期内,公司原董事田俊彦先生因工作变动辞去公司董事职务；公司原副总经
理陈永莲女士因退休辞去公司副总经理职务。
2）董事会接受刘章俊总经理的提名,于2003年4月16日通过决议,聘请郑少平先生担
任公司副总经理。
4）吴博韬先生于2003年5月30日召开的2002年度股东大会上当选为公司第四届长征
哙的独立董事。
4.截止2003年12月31日公司员工情况
本公司在册员工为1411人,其中,大学文化程度的317人,财务人员60人,销售人员82
人,技术人员85人,行政管理人员75人,其余均为生产人员。
五、公司治理结构
1.公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《主券法》和中国主监会有关法律法规的要求,不断完
善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。具体情况如下：
（1）关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位
,确保所有股东能够充分行使自己的权利：公司能够严格按照《股东大会规范意见》的
要求召集、召开股东大会。
（2）关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接
干预公司的决策和经营法动。
（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董
事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的
态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事
的权利、义务和责任；《独立董事工和制度》已经2003年5月30日召开的2002年度股东
大会审议通过。
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；
公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董
事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（5）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费
者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。
（6）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作,指定董事长
及相关董事接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定
,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,并将一
如既往地根据202年1月7日颁布的《上市公司治理准则》的相关要求规范运作,努力切实
维护股东和利益相关者的利益。
2）董事会接受刘章後总经理的提名,于2003年4月16日通过决议,聘请郑少平先生担
任公司副经理。
4）吴博韬先生于2003年5月30日召开的2002年度股东大会上当选为公司第四岂董事
会的独立董事。
4.截止2003年12月31日公司员工情况
本公司在册员工为1411人,其中,大学文化程度的317人,财务人员60人,销售人员82
人,技术人员85人,行政管理人员75人,其余均为生产人员。
五、公司治理结构
1、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完
善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司动作。具体情况如下：
（1）关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位
,确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照《股东大会规范意见》的
要求召集、召开股东大会。
（2）关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接
干预公司的决策和经营活动。
（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董
事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的
态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事
的权利、义务和责任；《独立董事工作制度》已经2003 年 5 月 30 日召开的2002年度
股东大会审议通过。
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；
公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董
事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的佥合规性进行监督。
（5）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费
者等其他利益相关者的佥权益,共同推动公司持续、健康的发展。
（6）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作,指定董事长
及相关董事接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定
,其实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司自成立以来, 一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,并将
一如既往地根据2002年1月7日颁布的《上市公司治理准则》的相关要求规范动作,努力
切实维护股东和利益相关者的利益。
2.独立董事履行职责情况
公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（《
指导意见》）,已于2003年5月30日选举产生第三名独立董事, 达到《指导意见》规定的
“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求；并在该次股东大会
上审议通过《独立董事工作制度》。三名独立董事自觉履行其职责,积极了解公司运作
情况,亲自出度董事会会议,对聘任高级管理人员、重大关联交易等事项发表独立意见,
积极维护中小股东的权益,对董事会的科学决策起到了重要的作用。公司《章程》已就
设立战备、审计、提名、薪酬与考核委员会作出了修订,将适时设立各委员会。
3.公司独立于控股股东情况
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司与控股股东在人员、次产、财务、
机构和业务方面做到“五独立”。具体情况如下：
人员分开方面：本公司已实现人员独立,无高级管理人员在公司和控股股东单位双
重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况；
资产完整方面：本公司拥有独立的资产和独立的企业运作系统；控股股东作为入股
上市公司的资产（包括土地使用权、房产、大型设备等固定资产）,在一九九二年下半
年进行股份制改造时,已经资产评估折为股本,由本公司全权佣有、独立使用和处置。
财务分开方面：本公司已设立了独立的财务部门,建立独立的财务核算体系；具有
规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户,未与
控股股东菜用一个银行帐户,一直独立依法纳税。
机构分方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
业务分开方面：控股股东已将有关港航业务全部交由本公司经营,未再人事与本公
司相同的业务,不存在同业竞争。
4.关于高管的绩效考评及激励机制
本公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会每年制定公司经营目标和年度瞀,
并据此与高级管理人员签定经营目标考核责任书,针对每年考核目标及完成情况,进行相
应的奖惩。
六、股东大会情况简介
本年度共召开一次股东大会。
本公司于2003年4月18在《证券时报》和《大公报》上同时刊登了召开公公司2002
年度股东大会的通知。该次股东大会于2003年5月30日上午9：30在深圳市赤湾港赤湾石
油大厦十一楼第五会议室召开。出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员
、律师、会计师及嘉宾等共36人,其中股东及其授权代表共18人,代表股分为245,707,32
4股,占公司股份总数381,517,000股的64.4%（其中内资股240,106,671股,占公司内资股
股份总数的87.29%,外资股5,600,653股,占公司外资股股份总数的5.26%）,符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定,会议佥、有效。本次大会由王芬董事长主持。
经出度大会的股东审议, 以记名逐项表决方式通过如下决议：
1.审议表决通过《二○○二年度董事会工作报告》；
2.审议表决通过《二○○二年度临事会工作报告》；
3.审议表决通过《二○○二年度财务决算报告》；
4.审议表决通过《二○○二年度利润分配及分红派息预案》；
本公司二○○二年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计
之本年净利润为183,599,998元（以下简称“境内审计利润”）,年初未分配利润为13,1
82,800元,可供分配的利润共计196,782,788元；经罗宾咸永道会计师事务所依照国际会
计准则审计之本年净利润为183,876,579元（以下简称“境外审计利润”）,年初未分配
利润为178,146元,可供分配的利润共计184,054,725元。根据国家有关法规及本公司《
章程》规定,经审议决定按如下方案进行利润分配及分红派息：
（1）按二○○二年度境内审计利润的10%提取法定盈余公积,计18,359,999元；
（2）按二○○二年度境内审计利润的5%提取法定公益金,计9,179,999元；
（3）按二○○二年度境内审计利润的25%提取任意盈余公职,计45,899,997元；
（4）二○○二年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、
法定公益金和任意盈余公积后,剩余可供股东分配的利润分别为123,342,793元和110,61
4,730元,按孰抵原则向股东分配。
以二○○二年末总股本381,517,000股为基数,每十股派发现金股利2.88元（含税）
,共计109,876,896元；
境内审计利润和境外审计利润分别剩余13,465,897元和737,834元结转下年度。
（5）二○○二年度不进行资本公积金转增股本。
5.审议表决通过《关于聘请公司二○○二年度会计师事务所的报告》,同意续聘普
化永道中天会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○三年度公
计师务所；
6.审议表决通过《关于修改公司〈章程〉的报告》；
7.审议表决通过《关于〈独立董事工作制度〉的报告》；
8.审议表决通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的报告》,选举吴博韬先生
为本公司第四届董事会独立董事；
9.审议表决通过《关于田俊彦董事辞去董事的报告》；
10.审议表决通过《关于CCT向南山集团长期租用12号泊位土地使用权的报告》,并
同意授权本公司派至CCT的四名董事在该公司董事会审议该事项的投赞成票。
根据有关法律法规,本项交易构成了本公司的关联交易,因此股东大会在审议该关联
交易事项时,关联东回避表决,其所代表的有表决权的股份数224,532,700股未设入有效
表决股份总数。
北京海问律师事务所周卫平律师列席了此次会议,认为本次股东大会的召集及召开
程序、出度会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,本
次股东大会通过的决议合法有效。
上述股东大会决议及法律意见书已于2003年5月30日刊载于《证券时报》和《大公
报》上。
本次股东大会批准田俊彦先生辞去本公司董事职务,并选举吴博韬先生为本公司第
四届董事会独立董事。
七、董事会报告
1.公司报告期内的经营情况
（1）公司主营业务范围及经营状况
本公司主营业务是在深圳港口从事集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其
它配套服务。
2003年华南特别是珠三角地区经济快速发展,对外贸易高速增长,为深圳港口提供了
充足的货源。本公司把握良好的市场机遇,对内强化管理,优化生产组织,提高作业效率
与服务水平,加快配套设施设备的投资进度,提高综合通过能力,对外积极拓展市场,进一
步优化业务结构,公司主营的码头装卸业务大幅增长,其中集装箱业务增长尤为显著,带
动货运、拖轮服务、代理业务同步增长。报告期完成货物吞吐量2,452万吨,比2002年增
长23%,占深圳港全年吞吐量的21.8%。其中集装箱吞吐量完成112.6万TEU,比2002年增长
44.8%,占深圳港集装箱码头业务20.9%的市场份额。2003年,挂靠赤湾港区国际集装箱班
轮航线大幅度增加,赤湾港区集装箱码头业务市场地位进一步提高。散杂货吞吐量完成8
54万吨,比2002年增长17.4%,在深圳三个主要散杂货码头中占据三分之一的市场份额。
近三年主要业务量指标完成情况如下表：
主要业务指标 2003年 2002年 2001年
港口货物吞吐量（万吨） 2452 1994 1350
其中：散杂货（万吨） 854 727 559
集装箱（万TEU） 223.6 154.4 90.1
公路集装箱运输周转量（万TEU.km) 469 423 376
港区拖车作业时（万小时） 71.8 53.2
港作拖轮收费时（小时） 16999 13847 9151
1）主营业务入构成情况（单位：人民币元）
业务 所属行业 金额 所占比例（%）
装卸业务 港口装卸 952,635,145 88.29
陆路运输业务 运输 67,433,320 6.25
拖轮服务 水运辅助 36,835,409 3.41
代理业务 代理 15,349,826 1.42
仓储业务 仓储 6,793,193 0.63
小计 1,079,046,893 100
公司各业务分部
间互相抵消 -31,210,775
合计 1,047,836,118
2）主营业务利润构成情况（单位：人民币元）
业务 所属行业 金额 所占比例（%）
装卸业务 港口装卸 558,552,628 90.40
陆路运输业务 运输 23,922,137 3.67
拖轮服务 水运辅助 21,824,239 3.35
代理业务 代理 14,684,049 2.26
仓储业务 仓储 2,099,836 0.32
小计 651,082,889 100
公司各业务分部
间互相抵消 0
合计 651,082,889
本公司报告期主营业务收入、主营业务利润比上期同比增长主要原因是：各项主要
业务的业务量大幅增长带动了主营业务收入的大幅增长；在收增长的同时,各项成本支
出均受到了良好控制,成本支出增幅远低于收入的增幅,使主营业务获得了更大的增幅。
3）占主营业务收入及主营业务利润总额10%以上的主要业务有关指标（单位：人民
币元）
业务 业务收入 业务成本 毛利率%
装卸业务 952,635,145 332,395,679 65.09
（2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）赤湾集装箱码头有限公司
本公司直接和间接持有该公司55%的股权。该公司主营集装箱装卸业务,以挂靠国际
集装箱班轮航线为主,注册资本4400万美元。报告期内新增国际集装箱班轮航线12条,完
成集装箱吞吐量163.5万TEU,比2002年增长43.1%。报告期末资产总额1,864,191,308元,
报告期净利润 362,454,697元。
2）深圳赤湾港集装箱有限公司
本公司直接和间接持有该公司100%的股权。该公司现主要从事外贸集装箱驳船中转
、近洋外贸集装箱装卸业务,注册资本10820万元。报告期内完成集装箱吞吐量42.3万TE
U,比2002年增长22.6%。报告期末资产总额268,059,978元,报告期净利润37,395,971。
3）港务本部
为本公司直属的非法人独立核算单位,主要从事外贸化肥的装卸仓储业务,报告期内
完成散杂货吞吐量414万吨,比2002年下降22.8%。报告期末资产总额348,377,831元,报
告期净利润16,945,026元。
4）深圳市赤湾码头有限公司
本公司直接和间接持有该公司100%的股权。该公司主要从事粮食、木材的装卸、堆
存业务,注册资本5000万元。报告期内完成散杂货吞吐量440万吨,比上期增长130%。报
告期末资产总额158,638,498元,报告期净利润39,163,809元。
5）深圳亦湾港运粮食码头有限公司
本公司直接和间接持有该公司100%的股权。该公司主要从事粮食装卸、仓储、灌包
作业,为深圳赤湾码头有限公司装卸、储存粮食提供配套服务,注册资本4500万元。报告
期内完成货物堆存2708万吨天,比上期增长51.4%,报告期末资产总额125,045,925元,报
告期净利润10,266,134元。
6）深圳赤湾货运有限公司
本公司直接和间接持有公司100%的股权。该公司主要从事港区内和陆路集装箱托运
服务,注册资本700万元。报告期内完成港区拖车作业时71.8万小时,比上期增长35%；完
成公路集装箱运输周转量469万TEU.km,比上期增长10.9%；报告期末资产总额68,641,79
2元,报告期净利润10,762,382元。
7）深圳赤湾轮船运输有限公司
本公司直接和间接持有该公司100%的股权。该公司现专业从事港作拖轮服务,注册
资本600万元。报告期内完成港作拖轮收费时16,999小时,比上期增长22.8%。报告期末
资产总额58,444,028元,报告期净利润15,802,408元。
8）赤湾港航（香港）有限公司
该公司为本公司在香港注册的全资子公司,注册资本100万港币,是一间投资控股公
司,分别持有CCT、深圳赤湾港集装箱有限公司、深圳赤湾货运有限公司、深圳赤湾轮船
有限公司、深圳赤湾港运粮食码头有限公司、赤湾海运（香）港）有限公司Media Port
Investments Limited 4%、40%、25%、40%、25%、100%、50%的股权。报告期末资产总
额354,358,606元,报告期净利润32,819,291元。其全资拥有的赤湾海运（香港）有限公
司从事与赤湾港航业务相关的国际航运、运输代理业务,报告期内完成驳船运输量91,26
8TEU,比上期增长24.2%。
（3）主要客户情况
公司前五名客户销售额（营业收入）合计为508,487,364元,占公司总销售额（营业
收入）的49%。
2.公司投资情况
（1）募集资金使用情况
报告期内本公司没有募集资金,最近一次募集的资金已于1996年底使用完毕。
（2）非募集资金使用情况
报告期内完成固定资产投资61,515元,其中基建投资完成30,909万元,设备投资完成
30,606万元,比上一年增加约42,817万元,同比增长幅度为229%。各主要投资项目进展顺
利,完成进度计划：
1）集装臬业务项目
·12#泊位土建及水工程如期竣工,配套的4台岸桥、12台场桥安装调试完毕,整个工
程于年末通过竣工验收,投入试运营；
·COSMOS电脑系统３月底一次成功切换；
·6万平方米堆场、5台集装箱场桥6月底交付使用；
·6号泊位增配的2台40吨固定吊10月份安装到位,2台岸桥已于2004年初安装调试完
毕,交付使用。
2）散杂货业项目
·三期粮食筒仓6月份如期建成投入使用,2台16吨门机6月份交付使用。
3）配套业务项目
·年初定购的4000马力拖轮12月交付运营；
·年内先后购置48台集装箱拖头、35台拖卡,以满足本港区集装箱业务快速增长对
港区拖车的需求；
·年末定购的另一艘3000马力拖轮已进入制造阶段。
报告期内各投资项目的如期完成,提高了公司的作业效率和码头通过能力,为公司业
务的快速增长提供了有力的支持,并为公司以后的持续发展奠定了坚实的基础。
基于深圳洪口集装箱业务的持续高速增长,本公司控股的CCT2004年将开工建设13#
泊位,完成8#泊位后方堆场的扩建改造工程,进一步扩大集装箱业务规模。预计2004年仍
将保持较高的投资水平。
3）重大对外投资事项
报告期内按照与招商局国际有限公司、深圳市南油（集团）有限公司关于开发建设
妈湾港的协议,本公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司通过其与招商局国际有限
公司各占50%股权的Medoa Port向妈湾合资公司注入资本金18000万元,其他股东应缴出
资同期到位。2003年12月31日,本公司按约定向深圳妈湾港务有限公司和深圳妈湾港航
有限公司提供长期贷款人民币100,000,000元（年利率5.841%,期限自2003年12月12日至
南油集团依《合作开发妈湾港协议》向三家合营公司提供足额股东贷款为止）。*注：
该项投资业已经过2002年11月5日召开的董事会和2002年12月召开的股东大会审议批准,
且该长期贷款事项已于2003年12月9日报送证监会。
妈湾项目建设进展顺利：0#泊位于2003年7月建成投产,完成原5——8#泊位区域的
规划调整（由4个泊位调整为3个泊位）、项目立顶、工程设计等前期工作,围埝工程、5
#泊位后方陆域回填与地基处理工程完工,5#泊位水工工程和6#泊位陆域回填工程已正式
开工,预计5#泊位可于2004年底建成,2005年初投产。
3.报告期内的财务状况
公司主要财务指标状况及变动原因 单位：元
指标项目 2003末 2002年末 增长比例（%）
应收帐款 178,197,639 125,981,417 41.45
长期债权投资 280,003,900 — 100.00
固定资产 1,988,277,780 1,334,977,469 48.94
长期借款 454,694,704 132,217,270 243.90
少数股东权益 493,708,658 376,358,976 31.18
股东权益 1,501,084,271 1,297,790,829 15.66
总资产 3,214,220,100 2,331,627,234 37.85
主营业务收入 1,047,836,118 758,687,403 41.85
主营业务税金 35,822,000 23,931,616 49.68
及附加
主营业务利润 651,082,889 393,035,908 65.65
管理费用 92,030,520 70,752,437 30.07
所得税 39,345,892 13,856,239 183.96
少数股东损益 180,103,292 105,133,934 71.31
净利润 313,987,876 183,599,988 88.13
现金及现金等价
物净增加额 -13,011,611 -109,662,501 88.13
增减变动的主要原因是：
（1）应收帐款增加是主营业务收入增加所致
（2）长期债权投资增加是向联营公司增加股东计息或无息借款所致；
（3）固定资产增加是建造12#泊位、三期粮食筒仓、购置装卸、运输设备所致；
（4）长期借款增加是为筹措对外投资及购建固事实上资产所需的资金而增加银行
借款所致；
（5）少数股东权益增加是非全资子公司净利润增加所致；
（6）股东权益增加是公司净利润增加所致；
（7）主营业务收入增加是业务是增加所致；
（8）主营业务税金及附加增加是主营业务收入增加所致；
（9）主营业务利润增加是主营业务收入增加的同时合理地控制了成本所致；
（10）管理业务利润增加是业务量增加导致日常开支增加所致；
（11）所得税的增加是利润总额增加以及个别子公司或泊位由享受税优惠变为减半
缴纳所得税所致；
（12）少数股东损益增加是非全资子公司净利润增加所致：
（13）净利润增加是主营业务利润增加同时期间费用得到良好的控制所致；
（14）现金及现金等价物净增加额大幅增加是因为经过去年同期大幅降低银行存款
余额,银行存款余额已经控制在一个合理范围内。
4.会计政策变更说明：
本公司自2003年7月1日起采用修订的《企业会计准则一资产负债表日后事项》。采
用该修订的准则以前,现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出
并确认认为负责,2003年7月1日以后,现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认
为负债。因采取该准则而主生的会计政策变更已予以追溯调整并分别调增了2002及2001
年12月31日的未分配利润109,876,896元及38,914,734元。
5.生产经营环境及宏观政策重大变化对公司的影响
（1）集装箱业务
为支持深圳醅港区集装箱业务发展,解决道路通过能力不足的矛盾,深圳市政府于20
03年下半年开始改扩建西部疏港通道,施工期一年。本公司与西部港区其他企业协同政
府交通主管部门,疏导车辆,疏通道路,保证了车辆畅通。2004年下半年工程完工后,港口
外部交通条件将得到极大改观,为深圳西部港口的进一步发展提供良好保障。
2004年,尽管受出口退税率降低、西方发达国家针对中国的反倾销起诉增加的影响,
珠三角地区外贸出口预期仍将保持10%以上的增长速度,进口则将以较大幅度增长,深圳
港口国际集装箱业务量仍将保持较高的增长速度。本公司的集装箱业务也将同步增长。
（2）散杂货业务
珠三角地区食用油加工厂规模扩大,外贸进口大豆需求总量上升,同时国家进一步扩
大的美国的大豆采购量,本公司以外贸大豆为主的粮食吞吐量将继续保持增长,并有望接
卸进口小麦。化肥业务基本稳定。本公司的散杂货业务新年度仍将保持较高水平。
6.2004年度经营计划
（1）大力发展集装箱码头业务。重点建设13#泊位,同步采购配套设备；加快8#泊
位后方堆场改扩建工程进度,扩大闸口通过能力；探讨与世界知名船公司更密切合作的
操作模式,完善华南驳船网络系统,着力解决道路、堆场现存问题。进一步挖掘资源潜力
,提高作业效率与服务质量,保持与深圳港同步的增长水平,并力争进一步提高市场份额
。
（2）继续做好进口化肥和进口粮食业务,通过延伸服务链、年代综合物流服务等手
段提升况争优势,巩固市场地位。
（3）配套业务,适时投入车辆,做大做强港作拖车业务；新建造3000马力拖轮确保
年内投入使用,进一步提高拖带报务保障水平, 支持公司码头业务发展。
7.董事会日常工作
（1）董事会会议情况及决议内容
本年度董事会共召开8次会议,其中2次定期会议,6次临时会议。会议情况如下：
1）本公司于二○○三年四月十六日召开第四届第五次董事会,会议审议通过如下决
议：
A）审议通过公司《2002年度董事长业务报告》；
B）审议通过公司《2002年年度报告及摘要》；
C）审议通过公司《2002年度财务决算报告》,并提请2002年度股东大会审议；
D）审议通过公司《2002年度利润分配及分红派息预案》,以2002年末总股本381,51
7,000股为基数,每十股派发现金股利2.88元（含税）。
二○○二年度不进行资本公积金转增股本,并提请2002年度股东大会审议通过；
E）审议通过《聘请公司2003年度会计师事务所的报告》,同意续聘普华永道中天
会计师事务所与罗兵咸永道会计师事务所为本公司2002年度会计师事务所,并提请2002
年度股东大会审议通过；
F）审议通过《聘请公司2003年度法律顾问的报告》,同意续聘北京海问律师事务所
的何斐、周卫平律师担任本公司2003年度法律顾问；
G）审议通过《修改公司<章程>的报告》,并提请2002年度股东大会审议通过；
H）审议通过《<独立董事制度>的报告》,并提请2002年度股东大会审议通过；
I）审议通过《提名公司独立董事候选人的报告》,同意提名吴博韬先生为公司第四
届董事会独立董事候选人,并提请2002年度股东大会审议通过；
J）审议通过《聘请公司副总经理的报告》,批准陈永莲女士辞去公司副总经理职务
的申请,并同意聘请郑少平先生担任公司副总经理；
K）审议通过《田俊彦董事辞去董事的报告》批准田俊彦先生辞去公司董事职务的
申请,并提请2002年度股东大会审议通过；
L）审议通过《何颖班女士辞去证券事务代表的报告》；
M）审议《CCT向南山集团长期租用12号泊位土地使用权的报告》,并提交公司2002
年度股东大会审议通过；
N）审议通过《大于二○○二年度股东大会会期及议程安排意见的报告》。
2）本公司于二○○三年八月二十七日召开第四届董事会弟六次会议,会议审议通过
如下决议：
①审议通过《公司二○○三年半年度报告》；
②审议通过《公司二○○三年半年度报告摘要》；
③审议通过《公司二○○三年半年度利润分配方案》,本公司二○○三
年度中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
3）本公司于二○○三年四月二十五日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过
《公司二○○三年第一季度报告》。
4）本公司于二○○三年七月二日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过了《
关于CCT向南山集团购置单身员工宿舍的报告》。
5）本公司于二○○三年七月十五日召开弟四届董事会临时会议。会议审议通过了
《关于港航香港公司转让仓储公司权益的报告》。
6）本公司于二○○三年十月二十九日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过
如下决议：
①审议通过《公司二○○三年第三季度报告》；
②审议通过《关于更换证券事务代表的报告》。
7）本公司于二○○三年十一月二十四日召开第四届董事会临时会议。会议审议通
过《关于本公司与南山集团安排委托贷款事宜的报告》,并决议如下：
同意本公司与南山集团和相关金融机构签署三方协议,南山集团通过其指定金融机
构向本公司提供贷款期限不短于三个月且不超过一年、自由还款、年利率3.4%的人民币
参亿元整可循环使用委托贷款额度。
8）本公司于二○○三年十二月十八日召开第四届董事会临时会议。会议审议通过
如下决议：
①经与会董事审议,原则上通过《关于修改公司<章程>及相应修改<股东大会工作细
则>、<董事会工作条例>和<董事会议事规则>的议案》,但对公司《章程》第179条规定
尚须作进一步修改,且报下一次董事会审议。此次董事会审议公司《章程》、《股东大
会工作细则》、《董事会工作条例》的修改议案尚须提交下一次股东大会审议。
②审议《关于筹建投资者关系管理制度的报告》,并学习讨论深交所下发的《关于
发布<深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引>的通知》,决定指定王芬董事长为
本公司投资者关系管理第一责任人,袁宇辉董事为本公司投资者关系管理负责人,董事会
秘书处承办投资者关系的日常管理工作,负责制定公司投资者关系管理工作的管理办法
和实施细则（该管理办法和实施细则须报经董事会审议批准后生效）,并负责投资者关
系管理工作的具体落实和实施。
③讨论关于本公司直接间接持股55%的CCT2004年度投资兴建13#泊位的事项,与会董
事认为该公司2004年度投资兴建13#泊位是及时、必要的,决定授权本公司派至该公司的
董事在共董事会审议该事项投赞成票。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
1）本公司2003年5月30日召开的2002年度股东大会审议通过了《关于CCT向南山集
团长期租用12号泊位土地使用权的报告》,并授权本公司派至CCT的四名董事在该公司董
事会审议该事项时的投赞成票。该四名董事根据肥东大会决议,在该公司董事会审议该
事项时已投赞成票。至2003年8月28日止,CCT已支付完毕该关联交易全部款项,该关联交
易已依约实施完毕。该关联交易实施公告已于2003年8月日在《证券时报》和《大公报
》上刊登。
2）本公司2003年5月30日召开的2002年度股东大会审议通过了《二○○二年度利润
分配及分红派息预案》,即以2002年末总股本381,517,000股为基数,每十股派发现金股
利2.88元（含税）,共计109,876,896元；公司董事会于2003年7月16日在《证券时报》
和《大公报》上刊登了公司2002年度分红派息实施公告,关于2003年7月24日和7月28日
分别实施完毕A、B股的派息工作。
8.本次利润分配及公积金转增股本预案
本公司二○○三年度经普华永道中天会计师事务所有限公司依照中国会计准则审计
之本年净利润为313,987,876元（以下简称“境内审计利润”）,年初未分配利润为123,
342,793元,本年已支付二○○二年度普通股股利109,876,896元,剩余可供分配的利润共
计327,453,773元；经罗宾咸永道会计师事务所依照国际会计准则审计之本年净利润为3
13,453,773元（以下简称“境外审计利润”）,年初未分配利润为111,013,454元,本年
已支付二○○二年度普通股股利109,876,896元,剩余可供分配的利润共计315,124,434
元。根据国家有关法规及本公司《章程》规定,经公司董事会审议决定按如下方案进行
利润分配及公积金转增股本：
1）按二○○三年度境内审计利润的10%提取法定盈余公积,计31,398,788元；
2）按二○○三年度境内审计利润的5%提取法定公益金,计15,699,394元；
3）按二○○三年度境内审计利润的25%提取任意盈余公积,计78,496,969元；
4）二○○三年度境内审计利润和境外审计利润在分别提取上述法定盈余公积、法
定公益金和任意盈余公积后,剩余可供股东分配的利润分别为201,858,622元和189,529,
283元,按孰低原则向股东分配。
以二○○三年末总股本381,517,000股为基数,每十股派发现金股利4.96元（含税）
,共计189,232,432.00元；境内审计利润和境外审计利润分别剩余12,626,190元和296,8
51元。
5）以公司现有总股本381,517,000股为基数,按每10股转增3股的比例,向全体股东
以资本公积转增股本。转增后,本公司股本总额由381,517,000股增加为495,972,100股
。
以上分配预案需提请股东大会审议通过。
9.专项说明
（1）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：深圳赤
湾港航股分有限公司董事会：
我们接受委托,依据中国注册会计师独立审计准则审计了深圳赤湾港航股分有限公
司（以下简称“贵公司”）及其子公司2003年12月31日的合并及母公司资产负债表、20
03年度合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表,并
于2004年[3]月[29]日签发了普华永道中天审字（2004）第328号的无保留意见审计报告
。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的
要求,贵公司编制了本函附件所列示的的截至2003年12月31日止年度贵公司对外担保情
况表和控制股股东及其他联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情
况表所载资料与我所审计贵公司2003年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务
报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2
003年度会计报表审计中所执行的对担保情况和关联方交易有关的审计程序外,我们并未
对情况表所载资料执行额外的审计程序,为了更好地理解贵公司的对外担保情况和控股
股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。
本函仅作为贵公司披露对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况之用,
不得用作任何其他目的。
附件（一）深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
资金占用情况 关联方名称 关联关系 年度发生金额
经营性资金往来 深圳赤湾石油基地股 受同一母公司控 94
份有限公司 制 1
中国南山开发（集团） 母公司 11
股分有限公司
应收股权转让款* 深圳赤湾石油基地股 受同一母公司控 1,989
份有限公司 制
代为偿还债务 - - -
- - -
其他 - - -
- - -
资金占用情况 会计科目 年末余额 备注
经营性资金往来 其他应收款 94 已在年报中披露
应收帐款 -
其他应收款 -
应收股权转让款* 其他应收款 1,009 已在年报中披露
代为偿还债务 - -
- -
其他 - -
- -
*上述股权转让款余额已于2004年1月29日全部收到。
（2）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明及独立意见
：
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（“《通知》”）的要求,深圳赤湾港航股份有限公司（有关合同
、银行说明及审计报告）进行了核查,并就有关情况说明如下：
1）赤湾报告期内对外担保情况的说明：
①深赤湾为其控股55%的CCT在2002年4月30日至2003年4月30日期间向中行申请人民
币9000万元综合贷款授信额度提供担保,CCT的股东国际企业有限公司及海丰发展有限公
司公别按其持股比例向深赤湾提供相应的反担保。CCT已于2003年4月30日前偿付完毕其
所贷款项,至此,深赤湾担保责任已解除。
②截此2003年12月31日,深亦湾累计担保余额为港币1.78亿元,占公司最近一个会计
年度 合并会计报表净资产的12.57%。（2003年6月5日,为执行2002年12月6日股东大会
关于批准投资兴建妈湾港区的决议,深赤湾全资控股子公司赤湾港航（香港）有限公司
与中国农业银行香港分行签署1.76亿元港币贷款协议。该笔贷款由中国农业银行深圳市
分行蛇口支行以为深赤湾开具的港币1.78亿元不可撤销备用信用证提供担保,深赤湾为
中国农业银行深圳市分蛇口支提供反担保。担保期限从203年6月9日至2005年6月8日。
上述事项已分别于2003年8月29日和203年10月31日在《证券时报》和《大公报》上公告
披露）。
2）赤湾执行《通知》规定的情况：
①截止2003年12月,深赤湾及纳入合并会计报表的子公司均遵守《通知》规定,未为
控股股东和其控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,未直接或间
接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
②深赤湾已按《通知》规定,在公司《章程》中对对外担保的审批程序、被担保对
象资信标准做出规定。该《章程》修改方案已经2003年12月18日召开的公司第四届董事
会临时会议审议通过,尚需提交拟于2004年4月30日举行的2003年度股东大会审议通过。
综 上,独立董事认为深赤湾落实《通知》精神,进一步步范了公司对外担保行为,有
效控制了公司的财务风险,没有侵犯投资者的利益。
八.监事会报告
1.本报告期内,监事会根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,严格履行监事
会职责范围内的名项检查、监督的权限及职责,并委派代表列度董事会会议,参与公司重
大问题的决策。监事会共召开二次会议。
本公司于2003年4月16日召开第四届监事会第三次会议。会议审议通过了如下决议
：
（1）审议通过《公司二○○二年度董事长业务报告》；
（2）审议通过《公司二○○二年年度报告及摘要》；
（3）审议通过《公司二○○二年度财务决算报告》；
（4）审议通过《公司二○○二年度监事会工作报告》；
本公司于2003年8月27日召开第四届监事会第四次会议。会议审议通过了如下决议
：
（1）审议通过《公司二○○三年半年度报告》；
（1）审议通过《公司二○○三年半年度报告摘要》。
2.监事会就下列事项发表独立意见：
（1）本报告期内,监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督,确认公司
在上述活动中依法运作,决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度。监事会对董
事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督,确认上述人员在公司日常
经营和管理活动中,无违反法律、法规、公司《章程》以及股东大会决议的行为,无滥用
职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为；
（2）本报告期内,境内、外会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报
告客观、直实地反映了公司的财务状况和经营成果；
（3）本报告期内公司未募集资金。最后一次募集资金（一九九五年十二月增发400
0万B股）已于一九九六年底使用完毕,其实际投资项目、金额等均与承诺投入项目、金
额一致；
（4）公司收购、出售资产交易价格合理,无发现内幕交易,无损害部分股东的权益
或造成公司资产流失。
（5）本报告期内,本公司与关联股东之间依照市场价格公平交易（关联交易情况详
见财务报告附注）,关联交易未损害本公司利益。
九.重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.收购及出售资产
（1）本公司于2003年1月9日与中国粮油食品进出口（集团）有限公司签署股权转
让协议书,受让该公司持有的CCT1%的股权及债权,受让价格共计15,763,667港元。其中
：股权受让价格为14,256,318港元,债权受让价格为原账面价值1,507,349港元。该股权
及债权转让款本公司于203年1月30日缴付。
本公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司（“港航香港公司”）于2003年2
月26日与海丰发展有限公司（“海丰发展”）签署相关协谇,购买海丰发展持有的CCT4%
股权及相关股东贷款债权,股权及债权转让价格为53,000,000港元。港航香港公司之全
资子公司GrossalanInvestments Limited于2003年2月26日与MTL Chiwan HoldingsLimi
ted签署相关协议,MTL Chiwan Holdings Limited购买GrossalanInvewtments Limited
特有的海丰发展全部16.67%股权,股权转让价格为53,000,000港元。该两笔交易款已经
相互冲抵。
上述交易详情已于2002年年报及其后的三次定期报告中披露。
截止2003年12月4日止,CCT的工商登记变更手续已办理完毕,本公司直接间接持有CC
T的股权增加至55%。CCT的《合同》及《章程》亦相应发生变更。
上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。影响本年损益人民币2,14
1,843元,占本年净利润的0.68%。自此之后,公司对CCT的利润将按55%进行合并。
（2）关于CCT向南山集团购置员工单向宿舍事项。详见九.3.(3).1)。
上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。影响本年损益人民币-14,
864元,占本年净利润0.005%。
（3）关于港航香港公司转让仓储权益事项。详见九.3.(3).2)。
上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。影响本年损益人民币5,36
0,499元,占本年净润的1.71%。自2004年1月份起,公司不再对仓储公司进行合并。
3.重大关联交易事项
（1）土地使用费
本公司向关联方租赁堆场及办公土地,租赁价格由双方协商确定。2003年度
应支付土地使用費明细资料如下：
2003年度 2002年度
中国南山开发（集团）
有限公司 26,810,417 589,720
深圳赤湾石油基地股份
有限公司 762,466 589,720
27,572,883 24,306,846
（2）工程监理
2003年度 2002年度
深圳海勤工程监粳 3,653,420 884,781
有限公司
（3）资产、股权转让发生的关联交易
1）本公司直接间接持股55%的子公司CCT于2003年9月15日在深圳赤湾与南山集团房
地产事业部签署《房产买卖合同》。CCT将原有的30套旧单身宿舍置换给南山集团,同时
向南山集团整栋购买南山集团新建的赤湾临海单身公寓。新单身公寓的总建筑面积为3,
564.66平方米,单价3036.476元/平方米,总价为10,824,003.33元人民币。30套旧单身宿
舍合计建筑面积为1167.84平方米,置换价为2,830,049.73元人民币。置换后,CCT应向南
山集团支付价差款7,993,953.6元人民币。本次交易价格参考了赤湾内其它公寓房的买
卖价格,经双方友好协商确定,为市场公允价,未侵犯本公司全体股东尤其是中、小股东
的权益。
上述关联交易详情已于2003年9月18日在《证券时报》和《大公报》上披露。
CCT已于2003年10月3日向南山集团支付完毕该关联交易全部款项,同时南山集团已
将该栋单身公寓交付CCT使用。该关联交易已实施完毕。该关联交易实施公告已于2003
年11月4日在《证券时报》和《大公报》上披露。
2）本公司之全资子公司赤湾港航（香港）有限公司（“港航香港公司”）与深圳
赤湾石油基地股份有限公司（“深基地”）于203年9月18日在深圳赤湾签署了《股权转
让协议书》,协议的主要内容为港航香港公司以人民币2076.65万元的价格将基在深圳赤
湾仓储有限公司持有的全部50%股权及相关债权转让予深基地。本次交易的定价原则为
股权转让部分以深基地聘请的独立资产评估机构北京国众联资产评估有限公司和由本公
司聘请的具有证券业务资产评估资格的深圳市中勤信资产评估有限公司对仓储公司净资
产评估结果的中间价为交易价格,即以仓储公司的净资产（账面价值为2019.81万元）评
估价值人民币2146.07万元和人民币2240.52万元的中间值人民币2193.3万元为基准,港
航香港公司将拥有的全部50%仓储公司股权以人民币1096.65万元转让。债权转让部分以
仓储公司股东借款的帐面价值定价,即本分司将拥有的全部50%仓储公司债权以人民币98
0万元转让。本次交易结算方式为港般香港公司与深基地签署协议之日起15个工作日内
由深基地支付港航香港公司50%的转让价款,余额在完成工商注册登记支付。上述关联交
易详情已于2003年9月20在《证券时报》和《大公报》上披露。
本项关联交易已经本公司董事会、深基地董事会、深基地股东大会审议通过,关于2
003年12月5日办理完毕工商注册登记及政府有关部门的审批港航香港公司己于2003年12
月日和2004年1月29日分两笔收到深基地支付的代扣代缴87.98万元预提所得税后的全部
价款。该关联交易己依约实施完,该关联交易实施公告己于2004年1月31日在《证券时报
》和《大公报》上披露。
（4）其他重大关联交易
1）本公司直接间接控股55%的子公司CCT于2003年6月18日与南山集团签署《场地使
用协议》,租用117827.2平方米土地40.5年的使用权用于建造赤湾港区12#泊位。本次交
易价格参考了赤湾内其它地块的情况,经双方友好协商确定,为市场公允价,未侵犯本公
司全体股东尤其是中、小股东的权益。本次关联交易详情已于2003年4月18日在《证券
时报》和《大公报》上披露,并经2003年5月30日召开的公司2002年度股东大会审议通过
。深圳市尊悦证券投资顾问有限公司在此项目出具独立财务顾问报告,该报告详情已于2
003年4月26日在《证券时报》和《大公报》上披露。
本次关联交易总标的金额为271,002,560元人民币,按协议分三期向南山集团支付。
CCT已于203年6月30日支付首期款,即135,501,280元人民币；2003年7月30日支付第二期
款即67,750,640元人民币；其余款项67,750,640元人民币于2003年8月28日支付完毕,该
关联交易已依约实施完毕。本次关联交易实施公告已于2003年8月29日在《证券时报》
和《大公报》上披露。
2）2003年12月25日,本公司与南山集团指定的中国民生银行深圳分行、中国银行深
圳市分行蛇口支行及中国建设银行深圳市分行分别签置《额度委托货款合同》（“合同
”）,南山集团通过其指定的上述商业银行行向本公司提供货款期限不短于三个月且不
超过一年、自由还款、年利率3.4%的共人民币贰亿无整可循环使用委托货款额度。该事
项已于2003年12月26日在《证券时报》和《大公报》上公告。截至2003年12月31日止,
公司在此额度下向上述三家银行共计贷款200,000,000元。
4.重要合同及履行情况
（1）本报告期内,除本报告第九.3.(4).1)披露的事项外,公司未发生其他重大托管
、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租凭本公司资产的事项。
（2）重大担保事项
1）对控股子公司的担保。详见本报告第七.9.(2).1).①。
2）反担保事项。详见本报告第七.9.(2).1).①。
（3）报告期几,本公司无委托理财事项。
（4）其他重大合同
1）2003年3月11日,本公司与中国农业银行深圳分行蛇口支行行签署协议,获得可循
环使用食用额度人民币2亿元以内（含人民币2亿元整）；向中国工商银行深圳市分行蛇
口支行申请的综合授信额度人民币2亿元也已获得批准。该事项已于2003年3月14日在《
证券时报》和《大公报》上公告。
2）2003年4月24日,本公司与中轼农业银行深圳讪分行蛇口运行正式签署协议,获得
可循环使用信用额度人民币1.9亿元以内（含人民币1.9亿元整）。在公告日后,中国家
业银行深圳市分行蛇口支行在额度内为本公司开具了港毛币1.78亿元不可撤销备用信用
证。该事项已于2003年4月26日在《证券时报》和《大公报》上公告。
3）2003年6月5日,本公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司董事会签署决议,
同意该公向中国农业银行香港分行申请贷款1.76亿元港币。该公司并于同日与中国农业
银行香港分行正式签署相关贷款协议。该事项已于2003年6月7日在《证券时报》和《大
公报》上公告。
4)2003年11月25日, 本公司与中国光大银行深圳分行工业大道支行正式签署协议,
获得综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整（含人民币壹亿捌仟万元整）。该事项已于20
03年11月26日在《证券时报》和《大公报》上公告告。
5）关于本公司与南山集团指定的银行签署《额度委托贷款俩合同》事项。详见本
报告.九.（4）.2）。
5．承诺事项履行情况
董事会于2002年年度报千中承诺将于2003年6月30日前再骋请一位独立董事共建立
独立董事制度。 公司于2003年5月30日召开的2002年度股东大会上选举公司第三名独立
立董事, 且审议通过《独立董事工作制度》。
6．经2003年5月30日召开的股东大会审议通过, 本公司聘请普华永道中天会计师事
务所有限公司为本公司2003年度A股审计机构, 罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年
度B股审计机构。 其中, 普华永道中天会计师事务所有限公司已连续三年为本公司提供
审计服务, 罗后咸永道会计师事务所已连续六年为本公司提供审计服务。
报告年度支付报酬情况如下：
2003年度
普华永道中天会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所
财务审计费用 人民币40万元 港币39万元
其他费用 —— ——
7．本报告期内, 公司、公司董事会及董事未有受监管部门处罚的情况。
PRLCEWATERHOUSECOOPERS
普华永道
普华永道中天会计计师事务所有限公司
中华人民共各国
上海200021
淮海中路333号
瑞安广场12楼
电话：（21）6386 3388
传真：（21）6386 3300
审计报告
普华永道中天审字（2004）第328号
深圳赤湾港航股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其合并子
公司（以下简称“贵集团”）2003年12月31日的合并及母公司资产负债表、2003年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计
报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是实施审计工作的基础上对这些会计
报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会
计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计
准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2003年12
月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
普华永道中天
会计师事务所有限公司 注册会计师 许丽周
2004年月29日 注册会计师 孔 昱
深圳赤湾港航股份有限公司
2003年12月31日资产负债表
（除特别注明外,金额单位人民币元）
资产 附注 2003年12月31日 2002年12月31日
流动资产 合并 合并
货币资金 六（1） 42,718,254 55,729,865
短期投资 六（2） - 100,000,000
应收票据 六（3） 114,890 800,000
应收帐款 六（4）、七（1） 178,197,639 125,981,417
其他应收款 六（4）、七（1） 18,502,451 10,177,902
预付帐款 六（5） 425,510 4,103,662
存货 六（6） 19,954,765 19,720,491
待摊费用 六（7） 3,649,889 2,148,582
一年内到期的长期债权投资 六（2） - -
流动资产合计 263,563,398 318,661,919
长期投资
长期股权投资 六（9）、七（3） 26,347,634 59,377,554
长期债权投资 六（8）、七（2） 280,003,900 -
长期投资合计 306,351,534 59,377,554
其中：合并价差 六（9） 13,482,854 (3,724,140)
固定资产
固定资产原价 2,187,757,041 1,833,759,565
减：累计折旧 (581,150,142) (547,087,590)
固定资产净值 1,606,606,899 1,286,671,975
减：固定资产减值准备 (19,062,247) (3,618,472)
固定资产净额 六（10） 1,587,544,652 1,283,053,503
经营租入固定资产改良 六（11） 2,984,265 2,100,265
在建工程 六（12） 397,748,863 49,823,701
固定资产合计 1,988,277,780 1,334,977,469
无形资产及其他资产
无形资产 六（13） 653,622,087 615,873,848
长期待摊费用 六（14） 2,405,301 2,736,444
无形资产及其他资产合计 656,027,388 618,610,292
资产总计 3,214,220,100 2,331,627,234
负债和股东权益
流动负债
短期借款 六（15） 398,140,000 419,040,000
应付票据 六（16） 137,588,280 2,850,000
应付帐款 六（17） 152,432,810 40,430,630
预收帐款 六（18） 1,283,459 1,460,874
应付福利费 661,980 619,004
应交税金 六（19） 14,349,568 5,020,750
其他应交款 六（20） 3,500,320 1,745,204
其他应付款 六（21） 31,066,079 36,538,288
预提费用 六（22） 4,509,971 1,655,409
一年内到期的长期负债 六（23） 21,200,000 15,900,000
流动负债合计 764,732,467 525,260,159
长期负债
长期借款 六（23） 454,694,704 132,217,270
负债合计 1,219,427,171 657,477,429
少数股东权益 六（24） 493,708,658 376,358,976
股东权益
股本 六（25） 381,517,000 381,517,000
资本公积 六（26） 406,449,295 406,309,404
盈余公积 六（27） 517,588,871 391,993,720
其中：法定公益金 71,074,106 55,374,712
未分配利润 六（28） 201,858,622 123,342,793
外币报表折算差额 (6,329,517) (5,372,088)
股东权益合计 1,501,084,271 1,297,790,829
负债和股东权益合计 3,214,220,100 2,331,627,234
资产 2003年12月31日 2002年12月31日
流动资产 母公司 母公司
货币资金 13,146,888 27,313,149
短期投资 - 100,000,000
应收票据 - -
应收帐款 18,303,954 19,154,092
其他应收款 97,147,464 60,664,188
预付帐款 289,510 11,396
存货 1,056,353 1,120,353
待摊费用 1,150,000 44,919
一年内到期的长期债权投资 - 224,000,000
流动资产合计 131,094,169 432,308,097
长期投资
长期股权投资 959,683,831 682,216,799
长期债权投资 353,980,659 286,218,946
长期投资合计 1,313,664,490 968,435,745
其中：合并价差 - -
固定资产
固定资产原价 429,076,833 410,886,554
减：累计折旧 (182,855,184) (187,148,984)
固定资产净值 246,221,649 223,737,570
减：固定资产减值准备 (347,284) (410,693)
固定资产净额 245,874,365 223,326,877
经营租入固定资产改良 572,000 1,060,400
在建工程 3,236,802 16,858,307
固定资产合计 249,683,167 241,245,584
无形资产及其他资产
无形资产 141,328,914 141,561,903
长期待摊费用 1,129,005 386,904
无形资产及其他资产合计 142,457,919 141,948,807
资产总计 1,836,899,745 1,783,938,233
负债和股东权益
流动负债
短期借款 242,780,000 383,000,000
应付票据 - -
应付帐款 12,696,070 11,139,887
预收帐款 342,295 16,843
应付福利费 524,064 466,956
应交税金 91,082 (178,134)
其他应交款 3,498,877 1,744,316
其他应付款 68,623,265 73,621,035
预提费用 930,304 964,413
一年内到期的长期负债 - -
流动负债合计 329,485,957 470,775,316
长期负债
长期借款 - 10,000,000
负债合计 329,485,957 480,775,316
少数股东权益 - -
股东权益
股本 381,517,000 381,517,000
资本公积 406,449,295 406,309,404
盈余公积 517,588,871 391,993,720
其中：法定公益金 71,074,106 55,374,712
未分配利润 201,858,622 123,342,793
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 1,507,413,788 1,303,162,917
负债和股东权益合计 1,836,899,745 1,783,938,233
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王芬 主管会计工作的负责人：范肇平 会计机构负责人：张建国
深圳赤湾港航股份有限公司
2003年度利润表
（除特别注明外,金额单位人为民币元）
项目 附注 2003年度 2002年度
合并 合并
一、主营业务收入 六（29）、七（4） 1,047,836,118 738,687,403
减：主营业务成本 六（29）、七（4） (360,931,229) (321,719,879)
主营业务税金及附加 六（30） (35,822,000) (23,931,616)
二、主营业务利润 651,082,889 393,035,908
加：其他业务利润 六（31） 8,782,947 6,876,875
减：管理费用 (92,030,520) (70,752,437)
财务费用-净额 六（32） (25,908,843) (24,589,184)
三、营业利润（亏损） 541,926,473 304,571,162
加：投资收益 六（33）、七（5） 12,399,182 2,448,858
营业外收入 六（34） 1,019,052 942,585
减：营业外支出 六（35） (21,907,647) (5,372,444)
四、利润总额 533,437,060 302,590,161
减：所得税 (39,345,892) (13,856,239)
少数股东损益 六（24） (180,103,292) (105,133,934)
五、净利润 313,987,876 183,599,988
补充资料：
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 5,360,499
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会议估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2003年度 2002年度
母公司 母公司
一、主营业务收入 141,255,826 130,596,004
减：主营业务成本 (99,391,744) (96,385,381)
主营业务税金及附加 (4,435,216) (4,070,344)
二、主营业务利润 37,428,866 30,140,279
加：其他业务利润 4,580,139 2,537,361
减：管理费用 (25,272,724) (21,456,882)
财务费用-净额 (16,143,524) (20,271,037)
三、营业利润（亏损） 592,757 (9,050,279)
加：投资收益 316,963,879 195,447,328
营业外收入 329,387 63,982
减：营业外支出 (1,436,967) (1,033,973)
四、利润总额 316,449,056 185,427,058
减：所得税 (2,461,180) (1,827,070)
少数股东损益 - -
五、净利润 313,987,876 183,599,988
补充资料：
项目
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会议估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王芬 主管会计工作的负责人：范肇平 会计机构负责人：张建国
深圳赤湾港航股份有限公司
2003年度利润分配表
（除特别注明外,金额单位人为民币元）
项目 2003年度 2002年度
合并 合并
一、净利润 313,987,876 183,599,988
加：年初未分配利润 123,342,793 52,097,534
其他转入 - -
二、可供分配的利润 437,330,669 235,697,522
减：提取法定盈余公积 (31,398,788) (18,359,999)
提取法定公益金 (15,699,394) (9,179,999)
三、可供股东分配的利润 390,232,487 208,157,524
减：提取任意盈余公积金 (78,496,969) (45,899,997)
支付普通股股利 (109,876,896) (38,914,734)
四、未分配利润 201,858,622 123,342,793
项目 2003年度 2002年度
母公司 母公司
一、净利润 313,987,876 183,599,988
加：年初未分配利润 123,342,793 52,097,534
其他转入 - -
二、可供分配的利润 437,330,669 235,697,522
减：提取法定盈余公积 (31,398,788) (18,359,999)
提取法定公益金 (15,699,394) (9,179,999)
三、可供股东分配的利润 390,232,487 208,157,524
减：提取任意盈余公积金 (78,496,969) (45,899,997)
支付普通股股利 (109,876,896) (38,914,734)
四、未分配利润 201,858,622 123,342,793
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王芬 主管会计工作的负责人：范肇平 会计机构负责人：张建国
深圳赤湾港航股份有限公司
2003年度现金流量表
（除特别注明外,金额单位人民币元）
项目 附注 合并
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金 1,014,790,281
收到的其他与经营活动有关的现金 5,691,060
现金流入小计 1,020,481,341
购买商品、接受劳务支付的现金 (159,823,700)
支付给职工以及为职工支付的现金 (119,274,705)
支付的各项税费 (65,382,780)
支付的其他与经营活动有关的现金 六（37） (73,357,034)
现金流出小计 (417,838,219)
经营活动产生的现金流量净额 602,643,122
二、投资活动产生的现金流量
出售子公司所收到的现金 六（36） 3,045,276
取得投资收益所收到的现金 6,707,182
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,735,631
现金流入小计 11,488,089
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (615,152,774)
投资所支付的现金 (200,853,379)
现金流出小计 (816,006,153)
投资活动产生的现金流量净额 (804,518,064)
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 1,658,383,090
偿还债务所支付的现金 (1,333,653,090)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (136,824,098)
其中：子公司支付少数股东股利 -
现金流出小计 (1,470,477,188)
筹资活动产生的现金流量净额 187,905,902
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 957,429
五、现金及现金等价物净减少额 (13,011,611)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 313,987,876
加：少数股东损益 180,103,292
计提的资产减值准备 16,580,379
固定资产折旧 88,422,003
无形资产摊销 22,322,618
长期待摊费用摊销 2,794,550
待摊费用的减少（减：增加） (1,581,858)
预提费用的增加（减：减少） 2,854,562
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,447,751
财务费用 26,017,597
投资费用（减：收益） (12,399,182)
存货的减少（减：增加） 199,445
经营性应收项目的减少（减：增加） (42,016,945)
经营性应付项目的增加 3,911,034
经营活动产生的现金流量净额 602,643,122
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净（减少）情况：
现金的年末余额 42,718,254
减：现金的年初余额 (55,729,865)
现金及现金等价物净（减少）额 (13,011,611)
项目 附注 母公司
一、经营活动产生的现金流量
提供劳务收到的现金 142,319,349
收到的其他与经营活动有关的现金 4,580,139
现金流入小计 146,899,488
购买商品、接受劳务支付的现金 (65,397,378)
支付给职工以及为职工支付的现金 (31,699,876)
支付的各项税费 (7,409,099)
支付的其他与经营活动有关的现金 (49,785,254)
现金流出小计 (154,291,607)
经营活动产生的现金流量净额 (7,392,119)
二、投资活动产生的现金流量
出售子公司所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 58,748,436
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,190,576
现金流入小计 59,939,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (25,506,158)
投资所支付的现金 (20,709,543)
现金流出小计 (46,215,701)
投资活动产生的现金流量净额 13,723,311
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 1,322,522,323
偿还债务所支付的现金 (1,214,906,180)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (128,113,596)
其中：子公司支付少数股东股利 -
现金流出小计 (1,343,019,776)
筹资活动产生的现金流量净额 (20,497,453)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净减少额 (14,166,261)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 313,987,876
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 112,067
固定资产折旧 14,951,217
无形资产摊销 4,269,407
长期待摊费用摊销 660,328
待摊费用的减少（减：增加） (1,105,081)
预提费用的增加（减：减少） (34,109)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 480,073
财务费用 18,236,700
投资费用（减：收益） (316,963,879)
存货的减少（减：增加） 64,000
经营性应收项目的减少（减：增加） (37,736,431)
经营性应付项目的增加 (4,314,287)
经营活动产生的现金流量净额 (7,392,119)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净（减少）情况：
现金的年末余额 13,146,888
减：现金的年初余额 (27,313,149)
现金及现金等价物净（减少）额 (14,166,261)
深圳赤港航股份有限公司
2003年12月31日资产减值准备明细表
（除特别注明外,金额单位为人民币元）
项目 2003年1月1日 本年增加
合并 母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 5,877,060 1,252,649 992,797 212,099
其中：应收账款 4,307,181 94,127 170,970 112,067
其他应收款 1,569,897 1,158,522 821,827 100,032
二、短其投资跌价准备 - - - -
三、存货跌价准备 2,158,724 - 1,510,295 -
其中：低值易耗品 2,158,724 - 1,510,295 -
四、攻期投资投资减值准备 - - - -
五、固定资产减值准备 3,618,472 410,693 18,215,928 -
其中：机器设备 410,693 410,693 - -
库场设施及 - 17,805,001 -
房屋建筑物
运输工具 3,207,779 410,924 -
六、无形资产减值准备 - - - -
七、在建工程减值分准备 - - - -
八、委托贷款减值准备 - - - -
项目 本年减少 2003年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 (2,203,798) - 4,666,059 1,464,748
其中：应收账款 (2,203,798) - 2,274,353 206,194
其他应收款 - - 2,391,706 1,258,554
二、短其投资跌价准备 - - - -
三、存货跌价准备 (1,980,904) - 1,688,115 -
其中：低值易耗品 (1,980,904) - 1,688,115 -
四、攻期投资投资减值准备 - - - -
五、固定资产减值准备 (2,772,135) (63,409) 19,062,247 347,284
其中：机器设备 (63,409) (63,409) 347,284 347,284
库场设施及 (50,115) 17,754,889 -
房屋建筑物
运输工具 (2,658,629) - 960,074 -
六、无形资产减值准备 - - - -
七、在建工程减值分准备 - - - -
八、委托贷款减值准备 - - - -
深圳赤湾港航股份有限公司
会计报表附注
截至2003年12月31日止年度
（除特别标明外, 金额单位为人民币元）
一公司简介
深圳赤湾港航股份有限公司（“本公司”）由中国南山开发（集团）股份有限公司
（“南山集团”）于1982年9月投资设立,于1990年7月正式注册为外合资经营企业。于1
993年1月,经深圳市人民政府办公厅以深府办复「1993」357号文批准改组为股份有限公
司并于1993年3月,首次发行人民币普通股31,047万股,其中发起人亂22,447万股,境内上
市的人民币普通股4,600万股,境内上市的外资股4,000万股；于1993年5月,发行的境、
内外社会公众股同时在深圳证券交易所挂牌上市。
于1994年6月,派送红股3,104.7；于1995年6月,发起人将其持有的法人股红股2,244
.7万股转为境内上市外资股,并在深圳证券交易所上市；于1995年12月豷增发境内上市
外资股4,000万股。
本公司及全并予公司（以下简称“本集团”）主要经营业务为港口装卸、堆存、运
输、代理及其他业务。
二重大会计政策变更
本集团自2003年7月1日起采用修订的《企业会计准则-资产债表日后事项》。采用
该修订的准则以前,现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并
确认为负债,2003年7月1日以后,现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负
债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整,详见附注六（28）。
三主要会计政策、会计估计和合并会计报表的的编制方法
（1）会计报表的编制基准
本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则和《企业会计制度》编
制。
（2）会计期间
本集团会计年度为公历1月1日起至12月13日。
（3）记账本位币
本公司的记账本位币及本合并报表的报告货币为人民币。
（4）记账基础和计价原则
本集团的记账基础为权责发生制。资产按实际成本入账；如果以后发生资产减值,
则计提相应的减值准备。
（5）外币业熜核算方法
外币业务按业务发生当月月初中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币入账。于
资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债,按该日中国人民银行公布的该日基准
汇价折算为人民币,所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相
关的汇兑损益按资本化的原则处理外,直接作为当期损益。
（6）外币会计报表的折算方法
外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布
的基准汇价折算为人民币,股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人
民银行公布的基准汇价折算,未分配利润项目以折算后利润分配表中谇项目的金额列示
；利润表按年度平均汇价折算,由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表
折算差额项目内。现金流量表所有项目均按资产负债表日的基准汇价折算为人民币。
（7）现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款,现金等价
物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投
资。
三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金
等价物。
（8）短期投资
本集团短期投资为委托贷款
委托贷款是指委托金融机构向其它单位贷出的款项,并按期计提利息,计入损益；对
按期计提的利息到付息期不能收回的,停止继续计提利息,并冲回已计提的利息。期末如
有迹象表明,委托贷款本金高于预计可收回金额的,按其差额计提减值准备。
（9）应收款项及坏账准备
应收款项指应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算
。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。
应收款项包括应收关联方款项及应收非关联方款项。
本集团对应收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收关
联方款项及应收非关联方款项的回收出现困难时,计提专项坏账准备；对于其他未计提
专项坏账准备的应收非关联方款项,运用账龄分析法按以下比例计提一般坏账准备：
账龄 比例
1年以内 -
1-2年 10%
2-3年 30%
3-5年 60%
5年以上 100%
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时,如债务单位已撤销、破产、资不抵
债、现金流量严重不足等,确认为坏账损失,并冲销已提取的相应坏账准备。
（10）存货
存货包括燃料、低值易耗品等。按成本与可变现净值孰低列示。
存货于取得时按实际成本入账。存货领用时的成本按加权平均法核算,低值易耗品
在领用时采用一次转销法核算成本。
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的,按可变现
净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中,以估计售价
减去估计销售费用及相关税金后的金额确定。
（11）长期投资
长期投资包括本公司对子公司和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股
权投资、不能或不准备随时变现的其它债权投资。
（a）股权投资
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上（不含50%）的表决权资本、或者是有
权决定其账务和经营政策的被投资单位；联营企业一般是指本公司占该企业表决权资本
总额的20%以上（不含20%）至50%以下（不含50%）、或对其账务和经营决策有重大影响
的被投资单位。
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上
相关税费入账。本公司对子公司和联营企业的长期股权投资,采用权益法核算；对其他
准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。
2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时,初始投资成本与应享有被
投资单位所有者权益份额之间的差额,采用直线法按10年摊销。2003年3月17日后发生的
长期股权投资采用权益法核算时,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额
的差额,作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,采
用直线法按10年摊销。
采用权益法核算时,投资损益按应享有或应分担的被投资企业当年实现的净利润或
发生的净亏损的份额确认,在被投资企业宣告分派股利时相应冲减长期股权投资。采用
成本法核算时,投资收益在被投资企业宣告分派股利时确认。
（b）债权投资
长期债公投资系本集团对子公司或联营公司投资总额内超出注册资本的计息或不计
息长期垫付款,按实际支付金额作为投资成本。对计息的长期债权投资,按期计提利息收
入。
（12）固定资产计价和折旧
固定资产为经营港口业务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的港务
设施、库场设施及房屋建筑物、与生产经营有关的设备等。从2001年1月1日起利用土地
建造自用项目时,土地使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。
购置的新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本公司在改制时进行评估
的固定资产,按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提
。如已对固定资产计提了减值准备,则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计
算确定折旧率和折旧额。
固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：
预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
港务设施 50年 10% 1.8%
库场设施及房屋建筑物 5至40年 10% 2.25%至18%
装卸机械及机器设备 5至15年 10% 6%至18%
船舶及运输工具 5至20年 10% 4.5%至18%
其他设备 5年 10% 18%
发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的
差额计入营业外收入/支出。
固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建
、改良及装修等发生的后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先
的估计时,予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产
尚可使用年限期间内计提折旧,装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
（13）经营租入固定资产改良
经营租入固定资产的改良支出按预计受益期限以直线法计提折旧,并以减去累计折
旧后的净额列示。
（14）在建工程
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入
账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用,还包括在达
到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使
用状态时,转入固定资产并开始计提折旧。
（15）无形资产和摊销
无形资产包括土地使用权、电脑软件等,以成本减去累计摊销后的净额列示。
土地使用权
-通过购买或以长期租用方式取得的土地使用权,按照实际支付的价款作为实际成本
；对本公司在改制时进行评估的土地使用权,按其经国有资产管理部门确认后的评估值
作为实际成本,于开始建造项目前作为无形资产核算并采用直线法按20至53年摊销。自2
001年1月1日起,利用土地建造项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本
。
电脑软件
-单独可以计价的软件,按取得时的实际成本计价,并采用直线法按3-5年平均摊销。
三主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）
（16）长期待摊费用
长期待摊费用包括其他已经支出但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用,按
预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
（17）资产减值
除委托贷款、应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明
外,其余资产项目如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额
时,本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额,其
差额确认为减值损失。
单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价
是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中,通过出售该项资产而取得
的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处
置中形成的预计未来现金流量的现值。
当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时,则减值准备
在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
（18）借款费用
借款以实际收到的金额入账。因借款所产生的辅助费用,于发生当期确认为费用。
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及外币汇兑差额等借款费
用,在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
活动已经开始时,开始资本化,计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状
态时停止资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中的每期利息费用,按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款
的加权平均利率或该特定借款的利率,在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范
围内,确定资本化金额。
其他借款发生的借款费用,于发生时确认为当期账务费用。
（19）职工社会保障
本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括养老及医疗保险及其
他社会保障制度。除此之外,本集团并无其它重大职工福利承诺。
根据有关规定,保险费按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并
向劳动和社会保障机构缴纳,相应的支出计入当期营业成本或费用。
（20）利润分配
股东大会批准的现金股利分配方案于批准的当期从股东权益转出。
（21）收入确认
（a）提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认营业收入。跨年度开始和
完成的劳务,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分
比法确认相关的劳务收入。
（b）其他收入按下列基础确认：
利息收入按存款及委托贷款的存期时间比例和实际收益率计算确认。
经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
（22）租赁
对于租入的固定资产,若与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移至承租
方的为融资租赁。其他的租赁作为经营租赁。
当本公司为承租方时,经营租赁的租金费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。
当本公司为出租方时,与经营租赁有关的资产在资产负债表上按资产列示,经营租赁的收
入在租赁期内按直线法确认为收入。
三主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）
（23）所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法,当期所得税费用按当期应纳税
所得额及税率计算确认。
（24）合并会计报表的编制方法
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司,系根据中华人民共和国财政部
财会字（1995）11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。从取得
子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；
从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未
实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中不
属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。
纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策一致。
四税项
本集团承担的主要税项列示如下：
税种 税率 计税基础
企业所得税 15% 应纳税所得额
增值税 6% 汽车修理收入
营业税 3% 装卸收入及运输收入
5% 堆存收入、代理收入
及租赁收入
本公司及设立于深圳经济特区的子公司,现行企业所得税税率为15%；本公司境外子
公司按所属国家或地区税收规定计税。截至2003年12月31日止,本集团享受企业所得税
政策性优惠,尚在税收优惠期的子公司列示如下：
经深圳市地方税务局深地税蛇发[1998]45号文批准,深圳赤湾港运粮食码头有限公
司从事港口、码头经营的利润自获利年度起,享受“五免五减半”企业所得税优惠政策,
2003年为其第6个获利年度,按7.5%税率计算缴纳企业所得税。
经深圳市地方税务局深税蛇减字[1995]19号文批准,深圳市赤湾码头有限公司从事
港口、码头经营的利润自获利年度起,享受“五免五减半”企业所得税优惠政策,2003年
为其第9个获利年度,按7.5%税率计算缴纳企业所得税。
经深圳市地方税务局深税蛇减字[1994]39号文批准,赤湾集装箱码头有限公司人事
港口、码头经营的利润自获利年度起,享受“五免五减半”企业所得税优惠政策,2003年
为其9号泊位的第9个获利年度,按7.5%税率计算缴纳企业所得税；经深圳市地方税务局
以深地税蛇函[1999]16号文批准,对赤集分阶段建设,分期投产、经营的第二期工程10号
泊位单独享受“五免五减半”企业所和税政策性优惠,2003年为10号泊位的第6个获利年
度,按7.5%税率计算缴纳企业所得税；此外,经深圳市地方税务局第三检查分局以深地税
三函[2003]58号文批准,对赤集分阶段建设、分期投产、经营的第三期码头工程11号泊
位自获利年度起,享受“五免五减半”的企业所得税税收优惠,2003年为11号泊位的第3
个获利年度,免缴企业所得税。
五 控股子公司及联营公司
控股子公司
被投资单位全称 法定 注册资本 本集团对
代表人 （人民币万元 其投资额
除特别注明外） （人民币万元
除特别注明外）
深圳赤湾港集装箱有限公司 王芬 1,500 1,500
深圳赤湾轮船运输有限公司 刘章俊 600 600
深圳赤湾货运有限公司 刘章俊 700 700
深圳赤湾国际货运代理有限公司（a） 王芬 500 500
深圳市赤湾码头有限公司 范肇平 5,000 5,000
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 刘章俊 4,500 4,500
赤湾集装箱码头有限公司（b） 傅育宁 USD 4,400万 18,839
赤湾港航（香港）有限公司 王芬 HKD 100万 107
深圳市赤湾东方物流有限公司 王芬 1,000 1,000
深圳市赤湾国际船舶代理有限公司（c） 刘章俊 500 255
深圳赤湾仓储有限公司（d） 王芬 HKD 2,350万 -
赤湾海运（香港）有限公司 不适用 HK$80万 HK$80万
Grossalan Investments Limited 不适用 1美元 1美元
联营公司
深圳赤湾港航网络系统有限公司 李一 500 187.5
深圳市招商局海运物流有限公司（e） 李一 1,000 400
Meda Port Investments Limited （f） 不适用 10美元 5美元
控股子公司
被投资单位全称 本公司年末年占比例
深圳赤湾港集装箱有限公司 直接60% 间接40%
深圳赤湾轮船运输有限公司 直接60% 间接40%
深圳赤湾货运有限公司 直接75% 间接25%
深圳赤湾国际货运代理有限公司（a） 直接100%
深圳市赤湾码头有限公司 直接95% 间接5%
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 直接75% 间接25%
赤湾集装箱码头有限公司（b） 直接51% 间接4%
赤湾港航（香港）有限公司 直接100%
深圳市赤湾东方物流有限公司 直接50% 间接50%
深圳市赤湾国际船舶代理有限公司（c） 直接51%
深圳赤湾仓储有限公司（d） -
赤湾海运（香港）有限公司 间接100%
Grossalan Investments Limited 间接100%
联营公司
深圳赤湾港航网络系统有限公司 直接37.5%
深圳市招商局海运物流有限公司（e） 直接40%
Meda Port Investments Limited （f） 间接50%
被投资单位全称 经营范围 经济性质
或类型
深圳赤湾港集装箱有限公司 集装箱码头服务 中外合资
深圳赤湾轮船运输有限公司 货物水-运输 中外合资
深圳赤湾货运有限公司 陆-运输及车辆维修 中外合资
深圳赤湾国际货运代理有限公司（a） 海运代理 中外合资
深圳市赤湾码头有限公司 码头服务 有限责任
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 粮食装卸仓储 中外合资
赤湾集装箱码头有限公司（b） 集装箱码头服务 中外合资
赤湾港航（香港）有限公司 海运代理 有限责任
深圳市赤湾东方物流有限公司 仓储、货物运输及配送 有限责任
深圳市赤湾国际船舶代理有限公司（c） 海运代理 有限责任
深圳赤湾仓储有限公司（d） 仓储及推存 有限责任
赤湾海运（香港）有限公司 海运代理 有限责任
Grossalan Investments Limited 投资 有取责任
联营公司
深圳赤湾港航网络系统有限公司 网络服务 中外合资
深圳市招商局海运物流有限公司（e） 道路普通货运 有限责任
Meda Port Investments Limited （f） 投资 有限责任
除赤湾港航（香港）有限公司及赤湾海运（香港）有限公司在香港注册,Media Por
tInvestments Limited 及 Grossalan Investments Limited 在英属维尔京群岛注册外
,其他公司注册地均在深圳。
（a）为按《公司法》的要求规范投资主体,于2002年9月,本公司与赤湾港航（香港
）有限公司（“港航香港”）签署股权转让协议,本公司将原全资持有的深圳赤湾国际
货运代理有限公司25%股权以零转让价转让给港航香港,上述股权转让协议经本公司董事
会批准。截至2003年12月31日止,股权变更的相关手续尚在办理中。
（b）截至2002年12月31日,本公司直接拥有赤湾集装箱码头有限公司（“赤集”）
50%的股权,同时通过海丰发展有限公司（“海丰发展”）（本集团拥有海丰发展16.67%
股权）间接拥有赤集4%股权。由此本公司对赤集拥有控制权并合并其会计报表。
于2003年1月,本公司协议受让中国粮油食品进出口（集团）有限公司持有的赤集1%
股权；于2003年2月,港航香港协议受让了海丰发展拥有的赤集4%的股权；同时本集团将
其持有的海丰发展16.67%股权转让予该公司另一股东MTL ChiwanHoldings Limited。上
述股权转让已于2003年11月17日经国家商务部批准,工商变更手续于2003年12月4日办妥
,股权转让生效日为2003年12月4日。本公司对直接间接拥有的赤集55%股权在母公司账
上采用权益法核算,在编制集团报表时对其会计报表予以合并。
（c）于2001年12月,经深圳市俊励国际船舶代理有限公司董事会决议通过,自2002
年1月1日起至2003年12月31日止期间,该公司另一股东对其下属盐田分公司具有实质控
制权,且由该股东承担盐田分公司的经营盈亏及一切经济民事责任,故本公司不对深圳市
俊励国际船舶代理有限公司下属盐田分公司会计报表予以合并。
（d）于2003年9月,港航香港将原持有深圳赤湾仓储有限公司（“赤湾仓储”）50%
权转让给深圳赤湾石油基地股份有限公司（“石油基地”）,上述股权转让已经深圳市
对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]367号文批准,并于2003年12月5日办理了相
应的工商登记变更手续,本公司董事确认该日为股权转让生效日。根据财政部有关规定,
本公司对为湾仓储2003年度1月1日至转让日的利润表和现金流量表予以合并。赤湾仓储
对本集团2003年度合并利润表贡献收入及净利润分别为人民币13,586,386元和1,135,09
9元,其中本集团应占溢利567,550元。本次出售之损益和现金流量分别详见附注六（33
）及附注六（36）。
（e）于2003年5月,本公司与海虹实业（深圳）有限公司共同投资成立深圳市招商
局海运物流有限公司,截止2003年12月31日,相关工商登记手续已办妥。
（f）本公司拥有Media Port lnvestments Limited 50%之权益,但没有共同控制权
,故按权益法进行核算。
六 合并会计报表主要项目注释
1 货币资金
2003年12月31日 2002年12月31日
现金 12,925 11,031
银行存款 41,924,525 54,661,041
其他货币资金 780,804 1,057,793
42,718,254 55,729,865
其他货币资金为信用卡保证金等。
年末货币资金中包括以下外币余额:
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元
美元 344,673 8.2767 2,852,755
港元 18,426,159 1.0657 19,636,758
22,489,513
列示于现金流量表的现金及现金等价物与货币资金的年末余额一致。
2 短期投资
2003年12月31日 2002年12月31日
委托贷款 - 100,000,000
于2002年11月及12月, 本公司向海虹实业(深圳)有限公司付款100,000,000元, 委
托其通过招商银行南山支行向深圳南油(集团)有限公司提供委托贷款, 贷款年利率为5.
841%。其中：50,000,000元委托贷款期限自2002年12月12日起至2003年12月12日止；50
,000,000元委托贷款期限自2002年12月30日起至2003年12月30日止。上述款项于2003年
末已全部转为对联营公司的长期债权投资（附注六（8））。
3 应收标据
2003年12月31日 2002年12月31日
银行承兑汇标 114,890 800,000
上述银行承兑汇标未和于质押。
4 应收账款及其他应收款
（a）应收账款
2003年12月31日 2002年12月31日
应收账款 180,471,992 130,288,598
减：坏账准备 (2,274,353) (4,307,181)
178,197,639 125,981,417
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2003年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 17,631,200 98% -
一至二年 324,210 0.5% (31,407)
二至三年 100,590 0.5% (30,152)
三年以上 2,416,073 1% (2,212,794)
180,471,992 100% (2,274,353)
2002年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 125,653,041 96% -
一至二年 1,002,971 1% (910,482)
二至三年 1,686,584 1% (1,487,603)
三年以上 1,946,002 2% (1,909,096)
130,188,598 100% (4,307,181)
年末应收账款前五名金额合计为100,448,718元（2002年度：61,524,752元）,占应
收账款总额的56%（2002年度：47%）。
截至2003年12月31日止, 应收账款中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股
东的欠款。
（b）其他应收款
2003年12月31日 2002年12月31日
其他应收款 20,894,157 11,747,781
减：坏账准备 (2,391,706) (1,569,879)
18,502,451 10,177,902
其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2003年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 17,607,638 84% -
一至二年 467,030 2% (110,187)
二至三年 1,040,687 5% (769,916)
三年以上 1,778,802 9% (1,512,603)
20,894,157 100% (2,391,706)
2002年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 8,387,706 71% -
一至二年 1,353,103 12% (51,436)
二至三年 1,380,663 12% (1,158,533)
三年以上 626,309 5% (359,910)
11,747,781 100% (1,569,879)
年末其他应收款前五名金额合计为14,576,341元（2002年度：3,129,988元）,占其
他应收款总额的70%（2002年度：27%）。
截至2003年12月31日止,其他应收款中持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股
东的欠款详见附注（八）（3）。
5 预付账款
2003年12月31日 2002年12月31日
账龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 415,114 98% 3,950,097 96%
一至二年 - - 124,000 3%
三年以上 10,396 2% 29,565 1%
425,501 100% 4,103,662 100%
截至2003年12月31日止,预付账款中无预付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份
的股东的款项。
6 存货
2002年12月31日 2003年12月31日
成本 801,703 801,377
燃料 21,077,512 20,841,503
低值易耗品 21,879,215 21,642,880
本年增加 本年转回
存货跌价准备
低值易耗品 （2,158,724） （1,510,295） 1,980,904 (1,688,115)
19,720,491 19,954,765
存货可变现净值参照市场价格减去估计销售费用及相关税金后的金额确定。
7 待摊费用
2002年12月31日 本年增加 本年减少 2003年12月31日
养路费 1,174,413 1,717,094 (2,635,049) 256,458
保险费 594,300 1,655,581 (1,082,067) 1,167,814
港口维护费 36,668 4,916,080 (3,697,387) 1,255,361
其他 343,201 6,352,251 (5,725,196) 970,256
2,148,582 14,641,006 (13,139,699) 3,649,889
8 长期债权投资
2003年12月31日 2002年12月31日
深圳妈湾港务有限公司 50,000,000 -
深圳妈湾港航有限公司 50,000,000 -
MediaPort lnvestments Limited 180,003,900 -
280,003,900 -
于2002年9月30日,招商局国际有限公司（以下简称“招商国际”,为一家香港上市
公司）与深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）签署《合作开发妈湾
港协议》,将共同投资设立三家合资公司,从事妈湾港原0号、5号、6号、8号及8号码头
泊位的开发建设和经营管理。
根据该协议如商国际和本集团共同投资成立一家合营公司 Media Portlnvestments
Limited（“MPIL）,双方分别持有50%的股权。 MPIL与南油集团共同出资设立上述三
家合资公司,分别持有三家合资公司各60%及40%股权。三家合资公司的股东投资总额预
计为1,200,000,000元,将由各投资方于协议签署后的未来五年内分期缴付。
于2002年12月,三家合资公司深圳妈湾港务有限公司、深圳妈湾仓码有限公司、深
圳妈湾港航有限公司已办理了有关工商注册登记手续。
截至2003年12月31日,本集团按约定向深圳妈湾港务有限公司和深圳妈湾港航有限
公司提供长期贷款人民币100,000,000元（年利率5.841%,期限自2003年12月12日至南油
集团依《合作开发妈湾港协议》向三家合营公司提供足额股东贷款为止）,并向MPIL提
供180,003,900无息贷款。
本公司董事认为上述债权投资于本年末无需计提减值准备。
9 长期股权投资
2002年12月31日 本年增加 本年减少 2003年12月31日
股票投资(a) 4,647,500 - - 4,647,500
联营公司(c) 3,122,194 5,625,143 (530,057) 8,217,280
其他(b) 55,332,000 - (55,332,000) -
合并价差(d) (3,724,140) 17,830,646 (623,652) 13,482,854
59,377,554 23,455,789 (56,485,709) 26,347,634
截至2003年12月31日止,本集团的长期股权投资无投资变现及收益汇回的限制。
截至2003年12月31日止,本公司董事会认为本集团的长期股权投资于本年末无需计
提减值准备。
（a）股票投资
被投资单位名称 股份性质 股数 2003年12月31日 2002年12月31日
宁沪高速 法人股 1,000,000 1,120,000 1,120,000
深圳石化 法人股 780,000 3,500,000 3,500,000
广东广建 法人股 20,000 27,500 27,500
4,647,500 4,647,500
（b）其他股权投资
被投资单位名称 股权比例 初始投资额 2002年12月31日
海丰发展有限公司 16.67% 56,180,000 55,332,000
被投资单位名称 本年减少 2003年12月31日
（附注五（b））
海丰发展有限公司 （55,332,000） -
（c）权益法核算的长期股权投资
本年享有被
2002年
被投资单位名称 投资比例 初始投资额 12月31日
深圳赤湾港航网络系统有限公司 37.5% 1,875,000 3,122,194
深圳市招商局海运物流有限公司* 40% 4,000,000 -
Media Port Investments Limited* 50% 139,932 -
6,014,932 3,122,194
本年追加 投资单位权 分得或
被投资单位名称 投资额 益增（减）数 已宣告股利
深圳赤湾港航网络系统有限公司 - 2,251,248 (530,057)
深圳市招商局海运物流有限公司* 4,000,000 (766,037) -
Media Port Investments Limited* 139,932 - -
4,139,932 1,485,211 (530,057)
2003年
被投资单位名称 累计增/（减）额 12月31日
深圳赤湾港航网络系统有限公司 2,968,385 4,843,385
深圳市招商局海运物流有限公司* (766,037) 3,233,963
Media Port Investments Limited* - 139,932
2,202,248 8,217,280
*上述投资详见附注五。
（d） 构成合并价差的股权投资差额
2003年
被投资单位名称 摊销年限 初始金额 1月1日
赤湾集装箱码头有限公司* 10年 14,728,112 3,304,624
赤湾海运（香港）有限公司** - (304,786) (304,786)
赤湾仓储*** 10年 (8,676,101) (6,723,978)
5,747,225 (3,724,140)
2003年
被投资单位名称 本年增加 本年摊销 12月31日
赤湾集装箱码头有限公司* 11,901,978 (1,418,962) 13,787,640
赤湾海运（香港）有限公司** - - (304,786)
赤湾仓储*** 5,928,668 795,310 -
17,830,646 (623,652) 13,482,854
被投资单位名称 形成原因
赤湾集装箱码头有限公司* 溢价购买股权
赤湾海运（香港）有限公司** 折价购买股权
赤湾仓储*** 折价购买股权
* 如附注五（b）本年新增股权投资差额为受让5%股权的投资成本与赤集截至2003
年12月4日相应净资产份额的差额。
** 为本公司之子公司港航香港购买赤湾海运（香港）有限公司100%股权时,所支付
的成本低于其在赤湾海运（香港）有限公司所有者权益中所占份额形成的贷方差额,因
金额小未作摊销。
*** 如附注五（d）所述,于2003年12月5日,本集团转让了其持有的赤湾仓储的所有
股权, 故相应股权投资差额相应转入投资收益。
10 固定资产
港务设施 库场设施及 装卸机械及机器设备
房屋建筑物
原价
2003年1月1日 545,903,896 386,596,066 555,932,065
重分类 43,278,280 (41,986,479) 40,079,200
在建工程转入 36,316,657 129,597,903 157,256,785
本年增加 35,000 12,358,321 46,715,482
本年减少 - (10,161,307) (4,097,073)
出售子公司转出 - (43,495,443) (9,924,179)
2003年12月31日 625,533,833 432,909,961 785,962,280
累计折旧
2003年1月1日 103,655,161 95,587,214 159,335,266
重分类 3,429,429 (3,293,070) 12,326,114
本年增加 12,207,726 10,381,886 41,910,321
本年减少 - (5,383,373) (2,398,351)
出售子公司转出 (16,296,619) (6,565,698)
2003年12月31日 119,292,316 80,996,038 204,607,652
减值准备(1)
2003年1月1日 - - 410,693
本年增加 - 17,805,004 -
本年减少 - (50,115) (63,409)
2003年12月31日 - 17,754,889 347,284
净值
2003年12月31日 506,241,517 334,158,134 581,007,344
2002年12月31日 442,248,735 291,008,852 396,186,106
船舶及运输工具 其他设备 合计
原价
2003年1月1日 318,315,628 27,011,910 1,833,759,565
重分类 (42,731,456) 1,360,455 -
在建工程转入 48,304,703 5,297,779 376,773,832
本年增加 13,946,646 3,919,917 76,975,366
本年减少 (26,145,249) (2,834,118) (43,237,747)
出售子公司转出 (2,298,347) (796,006) (56,513,975)
2003年12月31日 309,391,930 33,959,937 2,187,757,041
累计折旧
2003年1月1日 176,820,014 11,689,935 547,087,590
重分类 (12,617,423) 154,950 -
本年增加 19,421,077 4,500,993 88,422,003
本年减少 (19,287,283) (2,207,716) (29,276,723)
出售子公司转出 (1,622,804) (597,607) (25,082,728)
2003年12月31日 162,713,581 13,540,555 581,150,142
减值准备
2003年1月1日 3,207,779 - 3,618,472
本年增加 410,924 - 18,215,928
本年减少 (2,658,629) - (2,772,153)
2003年12月31日 960,074 - 19,062,247
净值
2003年12月31日 145,718,175 20,419,382 1,587,544,652
2002年12月31日 138,287,835 15,321,975 1,283,053,503
（1） 固定资产减值准备
由于业务发展需要,本公司的全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司董事会于2003
年年中批准拟将7号和9号仓库拆除。该项固定资产净值为17,805,004元,本年全额计提
了减值准备,并计入营业外支出。
固定资产减值准备本年减少主要为深圳赤湾轮船运输有限公司于年中处置了所属“
赤湾六号”拖轮,以前年度计提的相应减值准备计2,658,629元予以冲销。
（2） 截至2003年12月31日止本集团有净值为人民币59,702,684元的房屋建筑物因
没有相应土地使用权证而未办妥《房地产证》。有关土地使用权详情,请见附注六（13
）。
（3） 截至2003年12月31日止,本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为137
,212,813元,账面净值为13,721,280元。
11 经营租入固定资产改良
办公楼装修 其他 合计
2002年12月31日 1,416,761 683,504 2,100,265
本年增加 2,378,931 36,000 2,414,931
本年折旧 (1,067,370) (463,561) (1,530,931)
2003年12月31日 2,728,322 255,943 2,984,265
12 在建工程
工程名称 工程预长 2003年1月1日 本年增加
12号泊位主体地使用权 130,219,033 - 130,702,560
11号-14号岸桥 124,981,132 - 122,323,982
12号堆场上地使用权 94,300,000 - 94,300,000
12号泊侠工程 92,874,270 14,329,765 76,151,566
31号-42号场桥 87,206,311 - 78,485,680
9号10号岸桥 60,000,000 263,874 60,961,936
筒仓三期工程 51,249,272 14,461,470 39,994,821
102号-103号岸桥 48,654,000 - 22,214,034
拖轮(“赤湾拖九”) 20,720,900 15,783 20,705,115
13号泊位后方堆场 18,867,925 - 19,387,014
17号-18号门座起重机 10,245,000 5,997,000 4,248,000
计算机网络管理系统 5,238,209 4,371,208 867,001
无线终端系统 5,031,604 3,071,052 1,369,866
1号-2号泊位道路及堆场 3,800,000 3,476,111 449,195
其他 2,800,000 2,635,195 397,527
1,202,243 58,438,637
49,823,701 730,996,934
工程名称 本年转入固定资产 其他转出 2003年12月31日
12号泊位主体地使用权 - - 130,702,560
11号-14号岸桥 - - 122,323,982
12号堆场上地使用权 (94,300,000) - -
12号泊侠工程 - - 90,481,331
31号-42号场桥 (64,704,250) (847,581) 12,933,849
9号10号岸桥 (61,225,810) - -
筒仓三期工程 (54,456,291) - -
102号-103号岸桥 - - 22,214,034
拖轮(“赤湾拖九”) (20,720,898) - -
13号泊位后方堆场 (19,387,014) - -
17号-18号门座起重机 (10,245,000) - -
计算机网络管理系统 (3,108,209) (2,130,000) -
无线终端系统 (4,440,918) - -
1号-2号泊位道路及堆场 (3,925,306) - -
其他 (3,032,722) - -
(37,227,414) (3,320,359) 19,093,107
(376,773,832) (6,297,940) 397,748,863
工程名称 资金来源 工程进度%
12号泊位主体地使用权 自筹 100%
11号-14号岸桥 自筹 98%
12号堆场上地使用权 自筹 100%
12号泊侠工程 自筹 97%
31号-42号场桥 自筹 90%
9号10号岸桥 自筹 100%
筒仓三期工程 自筹及借款 100%
102号-103号岸桥 自筹 46%
拖轮(“赤湾拖九”) 自筹 100%
13号泊位后方堆场 自筹 100%
17号-18号门座起重机 自筹 100%
计算机网络管理系统 自筹 100%
无线终端系统 自筹 100%
1号-2号泊位道路及堆场 自筹 100%
其他 自筹 100%
自筹
* 本年度利息资本化金额计929,605元,用于确定资本化金额的资本化率为年利率5,
184%（2002年度：利息资本化金额521,238元,资本化率5.184%）。
13 无形资产
2002年
原始金额 12月31日 本年增加 本年转出
土地使用权 782,642,769 615,067,737 271,002,558 (225,002,560)
电脑软件 15,238,723 806,111 14,160,859 -
797,881,492 615,873,848 285,163,417 (225,002,560)
出售子公司 2003年
本年摊销 累计摊销额 转出 12月31日
土地使用权 (20,208,158) (141,783,192) - 640,859,577
电脑软件 (2,114,460) (2,476,213) (90,000) 12,762,510
(22,322,618) (144,259,405) (90,000) 653,622,087
剩余摊销
期限 取得方式
土地使用权 11-48年 购买、长期和用及改制时投入
电脑软件 2-5年 购买
截至2003年12月31日止,本公司无形资产无需计提减值准备。
本集团土地使用权（分列于固定资产,在建工程和无形资产中）包括：
① 通过长期租用方式自南山集团取得的赤湾港区内752,699平方米的泊位及堆场的
土地使用权（该等地块包含在赤湾分水岭范围以内。赤湾分水岭范围以内土地使用权包
括由中国南山开发（集团）股份有限公司股东——深圳市投资管理公司作价投入该公司
的2.2平方公里和该公司填海造地形成的区块）计684,453,783元,其使用沂限在二十至
五十年间,尚未取得土地使用证。
于2003年6月,本公司直接及间接控股55%的子公司赤集与南山集团签署《场地使用
协议》,租用117,827.2平方米土地之40.5年的使用权计271,002,558元,该土地尚未取得
土地使用证。
于2001年3月和2003年6月,南山集团对截至该日止本集团向其取得的全部土地使用
权作出承诺：南山集团将不可撤回地并无条件地同意,保证本集团不会因其所签署及以
后将签署的土地使用协议书及有关文件而产生的任何实际或潜在不合法性及不可执行等
与此不关的问题上受到损失、承担费用和负债、索赔和法律诉讼,并保证该等土地使用
权受让方及其继承人及其受让人就上述方面的事宜得到充分免责。
② 于2000年12月,本公司与招商国际联合竞拍购入妈湾港8号泊位280米岸线和106,
990平方米的土地使用权,本公司占51%计52,18,988元。上述106,990平方米土地的使用
权系以本公司名义与深圳市规划国土局签定《土地使用合同》并办理了土地使用权证。
按照《开发妈湾港协议》（详见附注六（8））,该块土地使用权将于五年内转让予该协
议下成立的三家合资公司之一。
14 长期待摊费用
原始金额 累计摊销额 2002年12月31日
高尔夫球会员证支出 2,310,620 (1,100,873) 1,234,702
预付租金 3,230,960 (2,705,681) 543,667
其他 1,545,036 (874,761) 958,075
7,086,616 (4,681,315) 2,736,444
本年增加 本年摊销 出售子公司转出
高尔夫球会员证支出 198,000 (222,955) -
预付租金 528,090 (546,478) -
其他 526,222 (494,186) (319,836)
1,252,312 (1,263,619) (319,836)
2003年12月31日
高尔夫球会员证支出 1,209,747
预付租金 525,279
其他 670,275
2,405,301
15 短期借款
2003年12月31日 2002年12月31日
担保借款 - 36,040,000
信用借款 398,140,000 383,000,000
398,140,000 419,040,000
于2003年12月31日的短期借款年利率为1.77%-4.779%（2002年度：4.536%-4.779%）。
上述信有借款包含人民币200,000,000元委托贷款,详见附注八（2）。
上述短期借款中包含外币借款余额计人民币73,140,000元（原币：港币69,000,000
元）。
16 应付票据
2003年12月31日 2002年12月31日
商业承兑汇票 135,501,280 -
银行承兑汇票 2,087,000 2850,000
137,588,280 2850,000
上述应付票据中包含应付本公司母公司南山集团计135,501,280元,截至2003年12月
31日止,南山集团已将该等票据向银行贴现。
17 应付账款
截至2003年12月31日止,应付账款余额中并无账龄超过3年的大额应付账款；应付账
款中应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项详见附注（八）（3）。
18 预收账款
截至2003年12月31日止,预收账款余额中并无账龄超过1年的预收款项；且并无预收
持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项。
19 应交税金
2003年12月31日 2002年12月31日
应交企业所得税 10,386,042 2,341,349
应交营业税 3,668,690 2,539,501
其他税项 294,836 ,139,900
14,349,568 5,020,750
20 其他应交款
2003年12月31日 2002年12月31日
港口建设费 3,498,877 1,744,316
教育费附加 1,443 888
3,500,320 1,745,204
21 其他应付款
截至2003年12月31日止,其他应付款余额中并无账龄超过3年的大额应付款项；且无
应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项。
22 预提费用
2003年12月31日 2002年12月31日
奖金 2,000,000 -
审计费 947,700 947,700
其他 1,562,271 707,709
4,509,971 1,655,409
六 合并会计报表主要项目注释（续）
23 长期借款及一年以内到期的长期负债
2003年12月31日 2002年12月31日
银行担保借款(a) 218,360,000 57,700,000
银行信用借款 184,970,000 -
其他借款(b) 72,564,704 90,417,270
475,894,704 148,117,270
减：一年以内到期的长期负债(a) (21,200,000) (15,900,000)
454,694,704 132,217,270
2003年度长期银行借款的年利率为1.11%-3.03%。上述长期银行信用借款184,970,0
00元均为外币借款（原币：港币174,500,000元）。
截至2003年12月31日止,本公司长期借款及一年内到期的长期负债明线列示如下：
（a） 担保借款
原币 汇率 折合人民币
南洋商业银行 HKD30,000,000 1.06 31,800,000
中国农业银行香港分行 HKD176,000,000 1.06 186,560,000
到期日 年利率 借款条件
南洋商业银行 2005.02.02 HIBOR+1.50% -
中国农业银行香港分行 2005.06.09 HIBOR+0.75% -
截至2003年12月31日止,招商国际为本公司之子公司赤湾港航（香港）有限公司银
行借款30,000,000港元提供担保；中国农业银行深圳市分行蛇口支行为本公司之子公司
赤湾港航（香港）有限公司银行借款176,000,000港元提供担保178,000,000港元,而本
公司向农行就上述担保提供反担保提供反担保。
（b） 其他借款
原币 汇率 折合人民币 借款条件
其他单位借款：
国际企业有限公司 USD4,870,500 8.2757 40,306,704 信用
海丰发展有限公司 USD3,897,927 8.2757 32,258,000 信用
72,564,704
其他单位借款为本公司子公司赤集少数股东给予该公司的免息、无抵押及无固定还
款期的长期借款。
（c） 未使用银行信贷额度
于2003年12月31日,本集团尚有下列完全未使用之银行信贷额度（不包括部分提款
之额度）。
1年以内到期 280,000,000
1年以后到期 400,000,000
680,000,000
上述未使用信贷额度将可被用于本集团未来之已承诺资本支出及对外投资计划（附
注十）。
另由于本集团许多借贷为短期银行贷款,故于2003年12月31日,本集团之流动负债超
过流动资产计人民币501,169,069元。本公司董事确信本集团能将到期的短期借款续期
及有足够的其他融资来源以取代有关短期借款。
24 少数股东权益及少数股东损益
少数股东权益
被投资单位名称 2003年12月31日 2002年12月31日
赤湾集装箱码头有限公司 490,733,629 363,735,130
深圳市俊励国际船舶代理有限公司 2,975,029 2,524,792
赤湾仓储 - 10,099,054
493,708,658 376,358,976
少数股东损益
被投资单位名称 2003年度 2002年度
赤湾集装箱码头有限公司 179,085,506 104,654,963
深圳市俊励国际船舶代理有限公司 450,237 54,996
赤湾仓储 567,549 423,975
180,103,292 105,133,934
25 股本
2002年12月31日 本年增(减) 2003年12月31日
尚未流通股份
发起人
其中：境内法人持有股份 224,470,000 224,470,000
高管人员持有股份 127,700 (27,300) 100,400
224,597,700 (27,300) 224,570,400
已上市流通股份
境内上市的人民币普通股 50,472,300 27,300 50,499,600
境内上市的外资股 106,447,000 - 106,447,000
已上市流通股份合计 156,919,300 27,300 156,946,600
股份总额 381,517,000 - 381,517,000
26 资本公积
2002年12月31日 本年增加 本年减少 2003年12月31日
股本溢价 406,032,813 - - 406,032,813
其他资本公积 276,591 139,891 - 416,482
406,309,404 139,891 - 406,449,295
27 盈余公积
2002年12月31日 本年提取 本年减少 2003年12月31日
法定盈余公积金 92,151,679 31,398,788 - 123,550,467
法定公益金 55,374,712 15,699,394 - 71,074,106
任意盈余公积金 244,467,329 78,496,969 - 322,964,298
391,993,720 125,595,151 - 517,588,871
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议,本公司按年度净利
润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时,可不再提
取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。除了用于弥补
亏损外,法定盈余公积金于增加股本后,其余额不得少于股本的25%。本公司2003年度按
净利泣313,987,876元的10%提取法定盈余公积31,398,788元（2002年：18,359,999元）
。
另外接年度净利润的5%至10%提取法定公益金,用于员工的集体福利而不用于股东分
配；实际使用时,从法定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作为本公司的
资产或费用核算。本公司2003年按净利润的5%提取法定公益金15,699,394元（2002年：
5%等同9,179,999元）。
本公司任意公积金的提取额由董事会提议,并经股东大会批准。在得到相应的批准
后,任意公程金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司2003年度按净利润的25%
提取任意公积金78,496,969元（2002年：25%等同45,899,997元）。
28 未分配利润
2003年12月31日 2002年12月31日
年初未分配利润 13,454,897 13,182,800
加：追溯调整_资产负债表日后股
东大会指准会派的现金股利(附
注二) 109,876,896 38,914,734
追溯调整后的年初未分配利润 123,342,793 52,097,534
加：本年实现的净利润 313,987,876 183,599,988
减：提取法定盈余公积(附注六
(27)) (31,398,788) (18,359,999)
提取法定公益金(附注六(27)) (15,699,394) (9,179,999)
提取任意盈余公积(附注六
(27)) (78,496,969) (45,899,997)
股东大会批准分派上年度的应
付普通股股利 (109,876,896) (38,914,734)
年未未分配利润 201,858,622 123,342,793
如附二所述,本集团自2003年7月1日起采用修订的《企业会计准则_资产负债表日后
事项》。现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间从股东权益转出并确认为负债。
因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整并分别调增了2002年2001年12月31
日的未分配利润109,876,896元及38,914,734元。
同时,根据2004年3月29日董事会通过的决议,2003年度按已发行股份计算,拟按每十
股向全体股东派发现金股利4.96元,共计189,232,432元,上述提议尚待股东大会批准。
本会计报表中没有反映上述应付股利。一俟股东大会通过该方案,股利分配将反映在200
4年度的会计报表中。
六 合并会计报表主要项目注释（续）
29 主营业务收入及离营业务成本
主营业务收入
按业务分部列示 2003年度 2002年度
装卸业务 952,635,145 643,608,777
运输业务 104,268,729 96,805,577
代理及其他业务 22,143,019 26,418,807
各分部抵消 (31,201,775) (28,418,807
1,047,836,118 738,687,403
主营业务成本
按业务分部列示 2003年度 2002年度
装卸业务 (332,595,679) (282,348,157)
运输业务 (55,355,143) (58,257,576)
代理及其他业务 (4,191,182) (9,532,953)
各分部抵消 31,201,775 28,418,807
(360,931,879) 321,719,879
主营业务毛利
(未扣除税金)
2003年度 2002年度
按业务分部列示 620,039,466 361,260,620
装卸业务 48,913,586 38,548,001
运输业务 17,951,837 17,158,903
代理及其他业务 - -
各分部抵消 686,904,889 416,967,524
本集团的主营业务收入、主营业务成本均发生在中人民共和国,因此,主营业务收入
及主营业务居本均属于同一地区分部。
本集团前五名客户销售的收入总额为508,487,360元（2002年度：292,722,691元）
,占本集团全部销售收入的49%（2002年度：40%）。
30 主营业务税金及附加
2003年度 2002年度
营业税 35,397,484 23,643,391
城市维护建设税 346,679 238,000
教育费附加 77,837 50,225
35,822,000 23,931,616
31 其他业务利润
2003年度 2002年度
其他业务收入 19,046,750 13,887,986
减：其他业务支出 (10,263,803) (7,011,111)
8,782,947 6,876,875
六 合并会计报表主要项目注释（续）
32 财务费用
2003年度 2002年度
利息支出 26,017,597 24,934,542
减：利息收入 (483,925) (1,018,003)
汇兑损失 91,489 247,956
减：汇兑收益 (1,537,755) (104,927)
其他 1,821,437 529,616
25,908,843 24,589,184
33 投资收益
2002年度 2002年度
年末按权益法调整的被投资
公司所有者权益增加额 1,485,211 1,247,194
股权投资差额摊销 (623,652) (551,350)
以成本法核算的被股资公司
宣告发放的股利 - 1,738,400
长期股权投资转让收益 5,360,499 -
股票投资收益 255,000 81,140
委托贷款收益 5,922,124 -
联营公司清算损失 - (66,526)
12,399,182 2,858
* 长期投资转让收益明细如下：
2003年度
总转让价款(详见附注六(36)) 19,886,705
减：被出售子公司转让日净资产 21,309,747
减：少数股东权益 (10,654,873)
本公司应占子公司净资产份额 (10,654,874)
加：本公司对子公司股权股资差额 5,928,668
减：收回本公司对子公司长期股东贷款 (9,800,000)
出售子公司收益 5,360,499
34 营业外收入
2003年度 2002年度
处理固定资产净收益 686,600 720,397
索赔净收入 197,637 100,727
其它 134,815 121,461
1,019,052 942,585
35 营业外支出
2003年度 2002年度
罚款支出 1,414 3,300,543
处理固定资产净损失 2,134,351 1,586,091
非公益捐赠 707,289 431,580
计提固定资产减值准备 18,215,928 -
其它 848,665 54,230
21,907,647 5,372,444
36 处置子公司产生的现金流量
2003年度
总转让款* 19,886,705
减：应收转让款 (10,086,705)
处置子公司收到的现金 9,800,000
减：子公司年未现金及现金等价物 (6,754,724)
处置子公司净现金流量 3,045,276
* 总转让款中已扣除赤湾仓储代扣代激的股权转让收益应计之外国企业预提所得税
计人民币879,795元。
37 支付的其他与经营活动有关的现金
2003年度
租凭费 34,928,636
车辆杂费支出 3,507,257
口岸费 6,598,625
招待费 8,188,697
办公费 4,752,640
财产保险费 2,532,967
差旅费 2,948,470
咨询及审计费 1,252,388
广告展览费 ,764,883
其他 7,882,471
73,357,134
七 母公司会计报表主要项目注释
（1）应收账款及其它应收款
（a）应收账款
2003年12月31日 2002年12月31日
应收账款 18,510,148 19,248,219
减：坏账准备 (206,194) (94,127)
18,303,954 19,154,092
年末应收账款前五名金额合计为14,425,232元（2002年度：14,469,770元）,占应
收帐款总额的78%（2002年度：75%）。
（1） 应收账款及其它应收款（续）
（a） 应收账款（续）
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2003年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 18,303,861 99% -
二至三年 - - -
三年以上 206,287 1% (206,194)
18,510,148 100% (206,194)
2002年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 19,041,932 99% -
二至三年 206,287 1% (94,127)
三年以上 - - -
19,248,219 100% (94,127)
(b)其他应收款
2003年12月31日 2002年12月31日
其他应收款 98,406,018 61,822,710
减：坏账准备 (1,258,554) (1,158,522)
97,147,464 60,664,188
年末其他应收款前五名金额合计为75,183,892元（2002年度：59,669,374元）,占
其他应收款总额的76%（2002年度：97%）。
其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2003年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 97,079,532 99% -
一至二年 186,033 - (180,054)
二至三年 - - -
三年以上 1,140,453 1% (1,078,500)
98,406,018 100% (1,258,554)
2002年12月31日
账龄 金额 比例 坏账准备
一年以内 60,546,257 98% -
一至二年 - - -
二至三年 1,276,453 2% (1,158,522)
三年以上 - - -
61,822,710 100% (1,158,522)
（2） 长期债权投資及一年以内到期的长期债权投资
2003年12月31日 2002年12月31日
赤湾集装箱码头有限公司* - 214,000,000
深圳赤湾港集装箱有限公司 96,606,722 108,035,784
赤湾装箱码头有限公司 82,348,396 80,750,540
深圳市赤湾码头有限公司 40,000,000 50,000,000
赤湾港航(香港)有限公司 11,004,284 23,004,284
深圳赤湾货运有限公司 18,223,795 18,630,876
深圳赤湾轮船运输有限公司 5,797,462 5,797,462
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 - 10,000,000
深圳妈湾港务有限公司 50,000,000 -
深圳妈湾港航有限公司 50,000,000 -
353,980,659 510,218,946
减：一年以内的期的长期债权投资* - (224,000,000)
353,980,659 286,218,946
长述长期债权投资除对深圳妈湾港务有限公司和深圳妈湾港航有限公司的投资（详
见附注六（8））外,均为本公司对子公司及联营公司在投资总额内超出注册资本的免息
及无固定还款期的债权投资,本公司已确认上述款项不会在十二个月内回收。
* 该等债权已于2003年内收回。
（3）长期股权投资
(3)长期股权投资
2002年12月31日 本年增加 本年减少
长期股权投资-
股票投资(a) 4,647,500 - -
子公司投资(b) 671,142,481 313,150,990 (43,914,446)
联营公司投资(c) 3,122,194 6,251,248 (1,296,094)
股权投资差额(d) 3,304,624 4,694,296 (1,418,962)
682,216,799 324,096,534 (46,629,502)
2003年12月31日
长期股权投资-
股票投资(a) 4,647,500
子公司投资(b) 940,379,025
联营公司投资(c) 8,077,348
股权投资差额(d) 6,579,958
959,683,831
截至2003年12月31日止,本公司的长期股权投资无投资变现及收益汇回的限制。
截至2003年12朋31日止,本公司的长期股权投资无需计提减值准备。
(a) 股票投资
被股资单位名称 股份性质 股数 2003年12月31日 2002年12月31日
宁沪高速 法人股 1,000,000 1,120,000 1,120,000
深圳石化 法人股 780,000 3,500,000 3,500,000
广东广建 法人股 20,000 27,500 27,500
4,647,500 4,647,500
(b) 对子公司股权投资
2002年
被投资单位名称 初始投资额 12月31日 本年追加投资
深圳市赤湾码头有限公司 47,500,000 93,625,848 -
深圳赤湾国际货运代理有限公司 5,000,000 7,030,915 -
深圳赤湾港集装箱有限公司 15,000,000 58,515,371 -
深圳赤湾货运有限公司 7,000,000 20,641,439 -
赤湾港航(香港)有限公司 1,070,000 64,918,250 139,891
深圳赤湾轮船运输有限公司 6,000,000 13,005,052 -
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 33,750,000 44,313,304 -
赤湾集装箱码头有限公司 227,267,507 363,735,130 10,417,401
深圳市俊励国际船舶代理有限公司 2,550,000 2,269,863 -
深圳市赤湾东方物流有限公司 5,000,000 3,077,309 -
350,137,507 671,142,481 10,557,292
本年被投资
单位权益增 分得现金
被投资单位名称 (减)数 红利
深圳市赤湾码头有限公司 39,163,809 (19,076,497)
深圳赤湾国际货运代理有限公司 284,352 (280,737)
深圳赤湾港集装箱有限公司 22,437,583 (10,549,893)
深圳赤湾货运有限公司 8,071,787 (3,613,532)
赤湾港航(香港)有限公司 30,770,364 -
深圳赤湾轮船运输有限公司 9,481,445 (3,121,051)
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 7,699,601 (7,272,736)
赤湾集装箱码头有限公司 183,369,192 -
深圳市俊励国际船舶代理有限公司 1,002,141 -
深圳市赤湾东方物流有限公司 313,424 -
302,593,698 (43,914,446)
2003年
被投资单位名称 累计增(减)额 12月31日
深圳市赤湾码头有限公司 66,223,160 113,723,160
深圳赤湾国际货运代理有限公司 2,034,530 7,403,061
深圳赤湾港集装箱有限公司 55,403,061 70,403,061
深圳赤湾货运有限公司 18,099,694 25,099,694
赤湾港航(香港)有限公司 94,758,505 95,828,505
深圳赤湾轮船运输有限公司 13,365,446 19,365,446
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 10,990,169 44,740,169
赤湾集装箱码头有限公司 330,254,216 557,521,723
深圳市俊励国际船舶代理有限公司 722,004 3,272,004
深圳市赤湾东方物流有限公司 (1,609,267) 3,390,733
590,241,518 940,379,025
(c) 对联营公司股权投资
2002年 本年追加
被投资单位名称 初始投资额 12月31日 投资额
深圳招商局海运物流有限公司 4,000,000 - 4,000,000
深圳赤湾港航网络有限公司 1,875,000 3,122,194 -
5,875,000 3,122,194 4,000,000
本年享有被
投资单位权益 已宣告或分得 累计增(减)额
被投资单位名称 增(减)数 的现金红利
深圳招商局海运物流有限公司 (766,037) - (766,037)
深圳赤湾港航网络有限公司 2,251,248 (530,057) 2,968,385
1,485,211 (530,057) 2,202,348
2003年12月31日
被投资单位名称
深圳招商局海运物流有限公司 3,233,963
深圳赤湾港航网络有限公司 4,843,385
8,077,348
(d)股权投资差额
被投资单位名称 摊销年限 初始金额 2002年12月31日
赤湾集装箱码头有限公司 10年 14,728,112 3,304,624
被投资单位名称 本年新增 本年摊销 2003年12月31日
赤湾集装箱码头有限公司 4,694,296 (1,418,962) 6,579,958
被投资单位名称 形成原因
赤湾集装箱码头有限公司 溢价收购股权
(4) 主营业务收入主营业务成本
母公司主营业务收入及成本均为来自在赤湾港口提供的散杂货之装卸、储存业务,
均属于同一港口业务分部。
(5)投资收益
2003年度 2002年度
年末按权益法调整的被投资公司所
有者权益净增加额 304,078,909 180,400,875
债权投资收益 8,126,808 16,850,800
委托贷款收益 5,922,124 -
股票投资收益 255,000 81,140
联营公司清算损失 - (66,526)
股权投资差额摊销 (1,418,962) (1,418,961)
316,963,879 195,477,328
八 关联方关系及其交易
(1)关联方概况
①存在控制关系的关联方
注册 注册资本 拥有本公司 主营业务
公司名称 地址 股份比例
南山集团 深圳 500,000,000 58.84% 土地开发、港口运输
工商业、旅游、房地
产及其他
与本公司关系 经济性质 法定代表人
公司名称 或类型
南山集团 母公司 中外合资 傅育宁
股份有限
公司
存在控制关系的子公司基本情况详见附注(五)。
② 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司关系
石油基地 受同一母公司控制
招商国际 受同一母公司控制
董事、总经理及其他高级管理人员 关键管理人员
③ 存在控制关系的母公司及子公司注册资本本年度未发生变化。
④的母公司及子公司所持股分或权益本年度未发生变化。
(2)关联方交易事项
(a)长期土地租赁
如附注六(13)所述,本公司之子公司赤集于2003年向南山集团租用117,827.2平方米
土地之40.5年的使用权计271,002,558元。
(b)土地使用费
本集团向关联方租赁堆场及办公土地,租赁价格由双方协商确定。2003年度应支付
土地使用费明细资料如下:
2003年度 2002年度
南山集团 26,810,417 23,717,126
石油基地 726,466 589,720
27,572,883 24,306,846
(c)委托贷款
于2003年11月,本公司董事会批准向南山集团(通过其指定商业银行)取得贷款期限
不短于三个月且不超过一年、自由还款、年利率3.4%的人民币叁亿元可循环使用贷款额
度。截至2003年12月31日止,公司在此额度下向三家南山集团指定银行借入贷款共计200
,000,000元。
(d)出售子公司
如附注五(d)及附注六(36)所述,本集团于2003年向石油基地出售于子公司。
(e)置换固定资产
于2003年9月,本公司直接间接持有55%股权的子公司赤集与南山集团签署《房地产
买卖合同》,以原有的30套旧单身宿舍向南山集团置换新建的单身公寓。换入资产总价1
0,824,003元,与换出资产之账面净值2,830,050元的差额,由赤集向南山集团支付补价7,
993,953元。
(f)工程监理
2003年度 2002年度
深圳海勤工程监理有限公司 3,653,420 884,781
(g)关键管理人员报酬
2003年度 2002年度
关键管理人员报酬 1,890,000 1,850,000
(h)借款担保
截至2003年12月31日止,招商国际为本公司之子公司港航香港银行借款
30,000,000港元提供担保。
(3)关联方应收应付款项余额
应收账款:
2003年12月31日 2002年12月31日
石油基地 - 12,785
- 12,785
其他应收款：
2003年12月31日 2002年12月31日
南山集团 - 111,878
石油基地 11,033,436 -
11,033,436 111,878
应付账款:
2003年12月31日 2002年12月31日
南山集团 3,249,588 2,444,924
长期借款：
2003年12月31日 2002年12月31日
南山集团 - 9,800,000
短期借款：
2003年12月31日 2002年12月31日
南山集团 200,000,000 -
九 或有事项
截至2003年12月31日止年度,本公司不存在需要披露的重大或有事项。
十承诺事项
(1)资本性承诺事项
以下为资产负债表日,已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺:
2003年12月31日 2002年12月31日
房屋建筑物 9,238,887 72,288,530
机器设备 72,363,321 206,349,152
港务设施 7,519,507 8,100,000
土地使用权 8,428,560 -
97,550,275 286,737,682
(2)对外投资计划
如附注六(8)所述,根据《合作开发妈湾港协议》,本集团计划在未来一至二年内向
三家合资公司投入建设资金计人民币140,000,000元。
(3)经营性承诺事项
根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同,未来最低应支付租金汇总如下:
2003年12月31日 2002年12月31日
一年以内 23,810,852 19,882,445
一至二年 2,008,345 1,527,127
二至三年 1,812,128 215,647
三年以上 12,888,128 3,378,473
40,600,172 25,003,692
以上承诺的资金来源主要为本集团的经营活动产生的现金及未使用之银行信贷额度
(附注六(23))。
十一 资产负债表日后事项
本公司董事会于2004年3月29日决议,2003年度进行资本公积转增股本,每十股转增
三股,该预案待股东大会审议通过。
十二 其他重要事项
(1)本集团于2003年8月决定将本集团之全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司之注
册资本增加至人民币108,200,000元,相关法律手续正在办理中。
(2)截至2003年12月31日止,本公司向本公司之子公司港航香港的担保银行提供反担
保计港币178,000,000元；
十三 会计科目及对比数字
若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整,以符合《企业会计制度》及《公开
发行证券公司信息披露规则第15号-财务报告的一般规定》的要求。
十一 备查文件目录
1.载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3.报告期内在《证券时报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿；
4.载有董事长签名的年度报告正本。
深圳市赤湾航股份有限公司
董事会
二○○四年三月十一日
每日必读
