第一节 重要提示及目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
董事贾连生先生、独立董事马保国先生因工作原因，未能出席本次会议，分别委托
董事何东先生、独立董事张武先生代为出席并行使表决权。
深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长杨玉科先生；总经理刘满堂先生；副总经理、财务负责人、总会计师晏
静女士；计划财务部部长何素环女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
深圳市天地（集团）股份有限公司[SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）VO.LTD.]创建于
1981年，其前身为深圳市建筑工业公司。公司从1991年6月开始实行股份制改造，1993
年2月向社会公开发行了总股本7,600万股（其中社会公众股2,300万股、内部职工230万
股）的普通股股票，并于同年4月29日在深圳证券交易所上市交易。到本年度末总股达
138,756,240股，其中社会公众股46,191,222股，含高级管理人员持股61,772股，总资
产7.38亿元，本企业净资产2.35亿元。
公司主要经营建筑材料，并从事房地产开发经营、物业管理、宾馆酒楼和仓储业务
等。经过多年来的积累发展，公司实力逐步壮大，现共有全资、控股、参股企业14家，
形成了包括商品混凝土产品、建筑石料产品、预制构件产品等多个系列在内的比较完整
的建材工业生产体系。公司以其整体优势，处于深圳市建材生产行业的前列。公司在不
断提升传统产业产品附加值的同时，积极拓展新技术产业。公司重视先进的科学技术，
注意引进和培养科技人才和管理人才。公司现在高、中级专业技术人员61人。专业技术
人员占公司员工总数的53.9%。
历年来公司曾分别被深圳市人民政府、深圳市建设（集团）公司、深圳市建设投资
控股公司等上级有关部门和机构授予“先进单位”“先进企业”“优秀企业”等光荣称
号。曾被深圳市人民政府评为深圳市第一届“优秀企业”，获“金鹏奖”；曾被中国工
商银行深圳分行等信用评级机构定为AAA级企业；曾被市最佳创业奖评选委员会评为创
业荣誉奖单位；曾被市工商局评为“重合同、守信用企业”；公司所属企业中有五家企
业获ISO9002国际标准认证；公司所属七个企业获深圳市“文明企业”称号；天地物业
公司管理的松园南小区获深圳市罗湖物业管理优秀小区、深圳市安全文明先进小区、市
标兵小区称号；“天地大厦”获广东省物业管理优秀大厦，国家建设部物业管理优秀大
厦称号；方海商苑被深圳市政府授予“安全文明小区标兵”称号。C80高性能泵送混凝
土获深圳市科技局科技成果奖；公司多种产品分别获全国行检行评质量优秀奖，深圳经
济特区优秀质产品称号、质量优秀奖等；公司亦获市标准化工作先进单位。公司党委理
论学习中心组曾被市委评先进中心组。公司也曾被评为深圳市基层思想政治工作先进集
体。
1、公司的法定中、英文名称
中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN UNIVERSE （GROUP）CO.，LTD.
2、公司法定代表人及总经理
杨玉平 （法定代表人、董事长）
刘满堂 （董事、总经理）
3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
刘晓飞 （副总经理、董事会秘书）
李惟诚 （总经理助理、证券事务代表）
联系地址：深圳市宝安南路天地大厦三楼
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室
电话：（0755）25566321
传真：（0755）25590169
电子信箱：universe@nailventer.con.cn
4、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱
公司注册地址及办公地址深圳市宝安南路天地大厦二、三楼
邮政编码：518008
公司国际互联网网址：http：//www.sztd.cc
公司电子信箱：universe@nailventer.con.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，
公司年度报告备置地点
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：
http：www.cninfo.con.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深天地A
股票代码：000023
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点：
日期：1984年11月16日
地点：深圳市宝安路鸡枝下
公司变更注册登记日期、地点：
日期：1993年6月30日
地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼
企业法人营业执照注册号：19219282-7号
税务登记号码：
国税深字 440301192192827 （04001649）
地税登字 44030319219282 （04001649）
公司聘请的会计师事所名称、办公地址
名称：深圳鹏城会计师事务所
地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦五楼
第三节 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润情况
单位：人民币元
项目 金额
利润总额 11,257,743.86
净利润 10,684,291.20
扣除非经常性损益后的净利润 -15,616,125.94
主营业务利润 59,667,627.67
其他业务利润 3,521,139.16
营业利润 -14,403,891.00
投资收益 18,460,499.16
补贴收入 -
营业外收支净额 7,201,135.70
经营活动产生的现多流量净额 87,709,570.92
现金及现金等价物净增加额 29,610,120.20
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除的非经常性损益包括：
1、股收转让收益19,099,281.44元；
2、营业外收入8,974,140.91元；
3、营业外支出1,773,005.21元。
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财物指标
单位：人民币元
项目 2004年度 2003年度
主营业务收入 494,972,239.52 410,022,147.64
净利润 10,684,291.20 6,126,360.19
总资产 737,710,148.13 723,461,072.42
股东权益（不含 34,964,896.73 224,960,036.33
少数股东权益）
每股收益 0.0770 0.0442
加权平均每股收 0.0770 0.0442
益
扣除非经常性损 -0.1125 -0.0171
益后的每股收益
每股净资产 1.69 1.62
调整后的每股净 1.61 1.51
资产
每股经营活动产 0.6321 -0.0496
生的现金流量净
额
净资产收益率 4.55 2.72
(%)
加权净资产收益 4.64 2.77
率(%)
扣除非经常性损
益后的净资产收 -6.65 -1.05
益率(%)
扣除非经常性损
益后的加权净资 -6.78 -1.07
产收益率(%)
2002年度
项目
追溯调整前 追溯调整前
主营业务收入 336,051,351.20 336,051,351.20
净利润 5,913,540.00 7,968,805.23
总资产 727,182,775.81 727,234,142.16
股东权益（不含 217,785,909.12 217,837,275.49
少数股东权益）
每股收益 0.04 0.0574
加权平均每股收 0.04 0.0574
益
扣除非经常性损 -0.03 -0.1527
益后的每股收益
每股净资产 1.57 1.57
调整后的每股净 1.49 1.50
资产
每股经营活动产 0.18 0.1669
生的现金流量净
额
净资产收益率 2.72 3.66
(%)
加权净资产收益 3.14 4.32
率(%)
扣除非经常性损
益后的净资产收 -1.71 -9.72
益率(%)
扣除非经常性损
益后的加权净资 -1.97 -11.48
产收益率(%)
3、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）文的规定，
分别按全面摊薄和加权平均法计算2004年度净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率和每股收益利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.39 25.91 0.4300 0.4300
营业利润 -6.13 -6.25 -0.1038 -0.1038
净利润 4.55 4.64 0.0770 0.0770
扣除非经常性损益后的净利润 -6.65 -6.78 -0.1125 -0.1125
4、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 股东 次本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 138,756,240.00 83,519,359.41 11,228,655.60 19,257,022.36
本期增中 1,219,562.40
本期减少
期末数 138,756,240.00 84,738,921.81 11,228,655.60 19,257,022.36
变动原因 向关联方收取的
资金占用费
项目 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计
期初数据 -15,166,648.70 -12,634,592.34 224,960,036.33
本期增加 10,684,291.20 11,903,853.60
本期减少 1,898,993.20 1,898,993.20
期末数 -4,482,357.50 -14,533,585.54 234,964,896.73
变支原因 本年度实现利润 深圳市天地石矿有 前述原因共同所至
限公司亏损所致
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
本次变动前 配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、国家持有股份 37,065,018
2、境内法人持有股份 55,500,000
3、境外法人持有股份
4、募集法人股份
5、内部职工股
6、优先股或其他
未上市流通股份合计 92,565,018
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 46,191,222
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 46,191,222
三、股份总数 138,756,240
本次变动增减（+，-）
增发 其他 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、国家持有股份 0 37,065,018
2、境内法人持有股份 0 55,500,000
3、境外法人持有股份
4、募集法人股份
5、内部职工股
6、优先股或其他
未上市流通股份合计 0 92,565,018
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 46,191,222
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 46,191,222
三、股份总数 0 138,756,240
注：已市市流通股份中截止报告期末包括已被冻结的公司董事、监事和高级管理人
员持股61,772股。
（二）股票发行与上市情况
1、到报告期末为止的前三年，我公司未发行股票及衍生证券。
2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公
司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构
变动的情况。
3、公司内部职工股发行日期为1993年2月22日，发行价格为人民币3.10元/股，发
行数量为230万股，托管机构为深圳结算有限公司。内部职工股除公司董事、监事和高
级管理人员所持股份外，于1994年8月1日上市。报告期末，公司董事、监事和高级管理
人员所持股份共61.772股。
二、股东情况
（一）报告期末股东总数
截止2004年12月31日，本公司股东总数为22，091户。
（二）前十名大股东持股情况
持有体公司5%以上（含5%）股份的股东是深圳东部开发（集团）有限公司和深圳市
建设投资控股公司。年度内股份没有增减变动情况。截止年末，深圳市东部开发（集团
）有限公司持有55,500,000股；是境内法人持有的股份。深圳市建设投资控股公司持有
37,065,018股，是代表国家持有股份。深圳市东部开发（集团）有限公司和深圳建设投
资控股公司所持本公司股份没有质押、冻结情况。
本公司第二大控股股东现登记为深圳市建设投资控股公司。报告期内，根据深国资
委《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》深国资委[2004]223号，深圳市政府将
深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司全并，组建
成立深圳市投资控股有限公司（该公司为国有独资有限责任公司，现有关合并工作已完
成）。因此，深圳市建设投资控股公司持有的本公司国家股股权目前由深圳市投资控股
有限公司管理。本次股权事项的变动，不影响本公司的总股本和股权结构。有关股权变
更登记尚需报国务院国资委和中国证监会审核批准，目前正在进行中。对此，本公司已
于2004年11月11日在《证券时报》上做了披露。
数量单位：股
年末持股数量（股）
序号 股东名称 未上市流通股份 已上市流通股份
1 深圳市东部开发（集团）有 55,500,000
限公司
2 深圳市建设投资控股公司 37,065,018
3 李美容 318,362
4 郭焯均 275,874
5 欧翔 250,189
6 林世德 200,000
7 上海智诚科技投资有限公司 178,000
8 李红齐 150,000
9 罗爱民 143,000
10 王利波 129,616
序号 股东名称 持股比例（%）
1 深圳市东部开发（集团）有 40.000%
限公司
2 深圳市建设投资控股公司 26.712%
3 李美容 0.229%
4 郭焯均 0.199%
5 欧翔 0.180%
6 林世德 0.144%
7 上海智诚科技投资有限公司 0.128%
8 李红齐 0.108%
9 罗爱民 0.103%
10 王利波 0.093%
公司第二大股东深圳市投资控股有限公司持有公司的第一大股东深圳市东部开发（
集团）有限公司的20%的股份。二者之间存在关联关系。本公司未知前10名股东之间其
他股东是否存在关联关系。
公司股本结构中不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况
。
（三）公司控股股东情况介绍
深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）为本公司控股股东，
其法定代表人：杨玉科；公司成立于1986年7月；主要经营建筑施工、工程总承包、房
地产开发和建材工业、高新工业，兼营物业管理、工程监理、石油开发等；主要产品有
：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓缩果汁等；注册资本：
25，000万元；注册地址：深圳市。深圳市东部投资发展股份有限公司持有东部集团74
.2%的股份；深圳市投资控股有限公司持有东部集团20%的股份。深圳市力行投资股份有
限公司持有东部集团5.8%的股份。报告期内控股股东未发生变更。
深圳东部开发（集团）有限公司的控股股东是深圳市东部投资发展股份有限公司。
其法定代表人：杨玉科；公司成立于2001年4月；主要经营范围：投资兴办实业（具体
项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。注册资本：
25，000万元；注册地址：深圳市；公司实际持股人为东部集团公司经营者、员工。
（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东报告其内，本公司除第一大股东深
圳市东部开发（集团）有限公司及第二大股东深圳市投资控股有限公司以外，没有其他
持股在10%以上（含10%）的法人股东。
（五）公司前10外流通股股东持股情况
数量单位：股
序号 股东名称（全称） 年末持有流通 种类（A、B、
股的数量（股） H股或其他）
1 李美容 318,362 A
2 郭焯均 275,874 A
3 欧翔 250,189 A
4 林世德 200,000 A
5 上海知诚科技投资有限公司 178,000 A
6 李红齐 150,000 A
7 罗爱民 143,000 A
8 王利波 129,616 A
9 王辉 129,100 A
10 窦桂明 119,507 A
本公司未知全10名流通股股东之间是否存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员的情况
（一）基本情况
1、现任董事、监事及高级管理人员持股数量及任期
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
杨玉科 董事长 男 55 2004.3.25-2005年换届
陈立文 董事 男 52 2004.7.15-2005年换届
刘满堂 董事、总经理 男 40 2003.7.4-2005年换届
刘德成 董事 男 46 2002.3.8-2005年换届
贾连生 董事 男 53 1993.3.28-2005年换届
赵子英 董事 男 46 2002.3.8-2005年换届
何东 董事 男 35 2003.8.8-2005年换届
晏静 董事、副总经理财务负 女 40 2002.7.10-2005年换届
责人、总会计师
马保国 独立董事 男 47 2002.6.30-2005年换届
张武 独立董事 男 35 2002.6.30-2005年换届
侯莉颖 独立董事 女 50 2003.8.8-2005年换届
范直清 独立董事 男 54 2003.8.8-2005年换届
张武 监事会主席 男 55 1998.5.8-2005年换届
王生贵 监事 男 56 1999.6.15-2005年换届
范保光 监事 男 36 2002.3.8-2005年换届
赵文华 监事 男 31 2004.7.15-2005年换届
李苏民 监事 男 50 2003.8.8-2005年换届
梁振 常务副总经理 男 35 2005.3.1-2005年换届
黄海 副总经理 男 35 2003.10.27-2005年换届
刘晓飞 副总经理、董事会秘书 40 2004.6.1-2005年换届
董事会办公室主任 男
童兴华 总经理助理 男 45 2001.12.29-2005年换届
李惟诚 总经理助理 男 57 2004. 6.1-2005年换届
杨先权 总经理助理 男 52 2004.10.13-2005年换届
姓名 年初持股数量 年度内股份 年末持股数量
（股） 变动量（股） （股）
杨玉科 7,000 0 7,000
陈立文 0 0 0
刘满堂 0 0 0
刘德成 0 0 0
贾连生 27,386 0 27,386
赵子英 0 0 0
何东 0 0 0
晏静 0 0 0
马保国 0 0 0
张武 0 0 0
侯莉颖 0 0 0
范直清 0 0 0
张武 0 0 0
王生贵 0 0 0
范保光 0 0 0
赵文华 0 0 0
李苏民 27,386 0 27,386
梁振 0 0 0
黄海 0 0 0
刘晓飞 0 0 0
童兴华 0 0 0
李惟诚 0 0 0
杨先权 0 0 0
2、报告期内董事、监事及高级管理人员在股东单位任职及领取报酬、津贴的情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务
杨玉科 深圳市东部开发（集 董事长、总经理
团）有限公司
陈立文 深圳市东部开发（集 副董事长、党委书记
团）有限公司
刘德成 深圳市东部开发（集 副总经理
团）有限公司
贾连生 深圳市建设投资控 总会计师、
股公司 计划财务部经理
赵子英 深圳市东部开发（集 计划财务部部长
团）有限公司
何东 深圳市建设投资控 资产部部长
股有限公司
范保光 深圳市东部开发（集 资产管理部部长
团）有限公司
赵文华 深圳市东部开发（集 审计部部长
团）有限公司
姓名 任职期间 是否在股东单位
领取报酬、津贴
杨玉科 1996.5—2006.3 否
陈立文 是
刘德成 2004.3— 是
贾连生 1996.12— 是
赵子英 1996.7— 是
何东 是
范保光 是
赵文华 是
（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
1、董事会成员
杨玉科 男、55岁、大学文化、高级工程师、高级经济师、高级政工师，具有近3
0年工程管理和大型企业管理经验。曾任深圳市第三建筑工程公司办公室副主任、纪检
会副书记、党委办公室主任；深圳市东部（开发）集团党委办公室副主任、主任、党委
副书记、纪委书记、监事会主席。现任深圳市东部开发（集团）有限公司党委书记、副
董事长；深圳市东部投资发展股份有限公司监事会主席，本公司党委书记。
刘满堂 男、40岁、硕士研究生、高级工程师，中国地质大学（北京）地下建筑工
程专业在职博士研究生。曾任衡阳工学院采矿工程系讲师、专业教研室副主任，深圳市
爆炸危险物品服务中心工程师、项目经理，深圳市建设土石方机械工程公司高级工程师
、爆破工程处处长，深圳市东部建材有限公司总经理兼总工程师。深圳市天地建筑材料
有限公司总经理。本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
刘德成 男、46岁、南开大学经济学硕士、高级经济师、工程师、高级政工师。曾
任深圳市建设集团公司干部科科长，深圳市振业股份有限公司副书记、副总经理、董事
，深圳市建筑机械动力总公司党委书记兼副总经理，深圳市东部开发（集团）公司副总
经理，深圳市东部开发（集团）有限公司副总经理，本公司总经理、董事长。现任深圳
市东部开发（集团）有限公司副总经理，本公司董事、深圳市罗湖区第四届人大代表。
贾连生 男、53岁、大专文化、高级会计师。曾任深圳市第五建筑工程公司财务科
科长，深圳市建设集团公司计财处副处长、处长、计财部经理、总会计师。现任深圳市
建设投资控股公司总会计师兼计财部经理，本公司董事。
赵子英 男、46岁、中专文化、经济师，有近20年的财务管理经验。曾任深圳市第
三建筑工程公司财务科科长，深圳市东部开发（集团）公司计划财务部财务科科长、副
部长、部长。现任本公司董事，深圳市东部开发（集团）有限公司计划财务部部长。
何东 男、35岁、法学硕士、美国罗斯福大学工商管理硕士、三级律师、经济师。
1993年4月毕业于西南政法学院民法专业。曾任深圳市第三建筑工程公司房产经营科法
律顾问，深圳市东部开发集团公司企审部企管科副科长，法律事务室副主任，深圳市建
设投资控股公司办公室、董事会办公室三级律师，办公室副主任、主任。现任公司董事
，深圳市投资控股有限公司资产部部长。
晏静 女、40岁、会计学博士、正高级会计师，具有中国注册会计师资格。有长期
从事会计、审计、财务工作经验。曾任南昌市第三建筑公司财务主管，在深圳市金鹏会
计师事务所上市公司审计部从事审计工作，在深圳市建设投资控股公司下属的深圳市清
水河实业公司任财务副经理、主持财务部工作，在深圳市商贸投资控股公司被下派到深
圳市水产公司任财务负责人——财务部部长。2001年12月理、财务负责人、总会计师。
马保国 男、47岁、博士、教授，博士生导师。1982年毕业于武汉工业大学材料科
学与工程学院。作为高访者曾先后在英国帝国理工学院（1992年）和香港科技大学（1
997年）从事访问研究和合作科研研究。1999年在武汉工业大学获得工学博士，教授。
现任武汉理工大学材料科学与工程院建材与制品研究所所长；中国土木工程学会高强与
高性能混凝土委员会委员；武江建筑科技专学委员会材料专家组组长等。在科研方面，
主要从事新型胶凝材料、高强与高性能持了国家科技攻关，国家计委攻关，省部级科研
和开发项目20余项，曾获湖北省、武汉市科技进步奖和湖北省自然科学论文一等奖等。
在国内外学术会议和刊物上发表研究论文100余篇，具有丰富的工业与工程经历与经验
。现任本公司独立董事。
张武 男、35岁、北大金融硕士、律师。具有证券律师从业资格，中华全国律师协
会会员。1993年毕业于山西大学法律系，法学学士，曾在大同矿务局从事经济、法律顾
问工作；在山西云冈律师事务所师事务所任证券法律事务部主任、首席律师。现执业于
众鑫律师事务所。擅长金融、证券法律业务，具有丰富的证券法律实务经验，熟悉上市
公司业务。现任本公司独立董事。
侯莉颖 女、50岁、副教授、硕士研究生导师。毕业于辽宁大学经济系工业经济专
业（经济学学士）。曾就职于中国海洋石油总公司开发设计研究院技术经济室，任助理
经济师。1984年9月于深圳大学任教至今。期间于香港中文大学进修工商企业管理（访
问学人）：于中南财大进修企业管理硕士研究生专业谭程；1988年开始，研究房地产经
济理论，组建房地产经营管理专业方向。现任深圳大学管理学院副教授，房地产经济管
理专业方向硕士研究生导师，项目管理优化研究所负责人，国际项目管理（IPMP）培训
师。主讲《管理学原理》、《企业经营管理学》，以及《房地产经济学》等课程。先后
发表《管理学一有要》、《现代物业管理论与实务》、《房地产管理与法规》等著作。
现任本公司独立董事。
范直清 男、54岁、高级会计师、高级经济师，先后就读于江西财经大学会计专业
本科及研究生，再读第二专来中共江西省委党校政治经济学本科（全日制）；毕来后在
江西财经学院从事教学科研工作，1989年调入深圳特区后，一直在大型国企及合资企业
担任财务负责人，现受聘于深圳市经理进修学院财经专业客座教授；曾撰写《投资经济
学》专著以及一些新观点专业论文；历任广东省高经职评委兼专家评审组成员。现任本
公司独立董事。
2、监事会成员
张武 男、55岁、大学文化、高级政工师，具有20多年行政管理、纪检、监察工作
经验。曾任深圳宝安西乡中学教师、科组长，本公司机关党支部书记，纪检干事、行政
监察室主任。现任本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。
王生贵 男、56岁、大学文化、高级政工师，具有30年行政管理、政工工作经验。
在部队曾任司务长、副指导员、指导员、政治部宣传干事。曾任深圳市第二建筑工程公
司纪检员，深圳市建设集团公司纪检员，本公司物业管理部副部长、部长、书记，公司
党委办公室主任。现任本公司监事、工会主席、党委副书记。
范保光 男、36岁、大学文化、经济师，具有多年的企业财务管理、企业财务审计
工作经验。曾任深圳市蛇口凯拓电器公司、百汇（惠州）实业有限公司、深圳市宽飞太
阳绒有限公司财务负责人、深圳市东部开发（集团）有限公司企业审计科副科长、资产
科科长、资产管理部副部长。现任本公司监事，深圳市东部开发（集团）有限公司资产
管理部部长。
赵文华，女31岁，经济学硕士，会计师。曾任深圳市东部实业股份公司会计、副部
长、部长；深圳市东部开发（集团）有限公司企审计部审计科科长、副部长。现任本公
司监事，深圳市东部开发（集团）有限公司审计部部长。
李苏民 男、50岁、大专文化、会计师。曾任本公司计财部会计、副部长、 财务
部经理，本公司董事，审计室经理。现任本公司监事、审计部经理。
3、其他高级管理人员
梁振 男、35岁，大学本科，高级工程师。曾任深圳市第三建筑工程工程公司技术
员、主任工程师、技术科科长、项目经理，东部实业公司副总经理、总经理，深圳市罗
沙工程开发有限公司董事、总经理。现任本公司常务副总经理。
黄海 男、35岁，哈尔滨建筑大学建筑工程专业（含国际工程管理）学士，香港理
工大学房地产英项目管理专业硕士，工程师，一级项目经理。曾任深圳市东部工程有限
公司工程部助理工程师、副部长，深圳市东部开发（集团）有限公司房地产开发部副部
长、房地产专业委员会主任。从事房地产开发工作多年，具有较扎实的项目开发及市场
营销经验。现任本公司副总经理。
刘晓飞 男、40岁、经济学硕士，经济师。历任国泰君安证券有限公司投资银行业
务董事，营业部总经理；厦门海发投资股份有限公司董事副总经理；融通投资咨询有限
公司董事总经理。有十年多的证券公司、资本市场工作经验，在企业的收购、兼并、重
组、上市、管理等方面较丰富的经验和实践能力。现任本公司副总经理、董事会秘书、
董事会办公室主任。
童兴华 男、45岁，会计师，南开大学金融学专业研究生进修班结业。曾任深圳市
机电安装公司会、财务部副部长、财务部经理；深圳建设集团财务有限责任公司资金信
贷部经理；深圳市天地（集团）股份有限公司总经理助理兼资金结算部经理、天地集团
总经理助理兼天地物业管理总公司总经理等职务；现任本公司总经理助理兼天地砼剂开
发有限公司总经理。
李惟诚 男、57岁、大学文化、高级工程师，长期从事企业管理、科研究及证券事
务工和。曾任广州市治金工业研究所工程师、研究室主任、科协副主席，本公司高级济
师、董事会秘书、总经理秘书兼专家委员会秘书，公司第一、二、三、四届董事会秘书
、董事会办公室主任。现任本公司总经理助理。
杨先权 男、52岁，大专学历、助理工程师。曾任深圳市第三建筑工程公司副队长
、队长；深圳市发鹏装饰工程公司经理；深圳市东部建材有限公司总经理、党支部书记
；深圳市于地建筑材料公司副总经理兼党支部书记；现任本公司总经理助理。
（三）年主报酬情况
1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
依据《深圳市天地（集团）股份有限公司高层管理人员薪酬管理暂行办法》（该办
法经2004年7月15日召开的公司2004年第二次临时股东大会审议通过），确定公司董事
、监事和高级管理人员的报酬，其年度薪酬包括基本薪酬、年功薪酬和激励薪酬。
2、2004年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币145.1万元（在公
司领薪 的11人合计）；金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币45.2万元；金额最
高的前三名高级管理人员的报酬总额为人币42.1万元；独立董事津贴每人每年3.6万元
（含税），并报销其出席公司董事会和股东大会的差旅费及住宿费。
3、2004年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间及每个报酬区间的
人数：
100，000元～150,000元 9
150,000元以上 2人
注:上述报酬及所列区间范围未含年功薪酬及激励薪酬，2004年总年薪尚未确定。
公司高级管理人员梁振先生2005年3月被聘为公司常务副总经理，20014年度未在公司领
取报酬。
4、董事陈立文先生、刘德成、贾连生先生、赵子英先生、何东先生、监事范保光
先生、赵文华女士不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬、津贴。
（四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及闻任原因
1、董事、监事高级管理人员离任情况
序号 姓名 原职务 离任原因
1 刘德成 董事长 工作调动（继续担任董事）
2 杨华山 董事、副总经理 工作调动
3 王建大 监事 工作调动
4 李惟诚 董事会秘书 工作需要（任总经理助理）
2、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的情况
（1）本报告期内，同意杨华山先生因工作调动，不再担任公司副总经理职务；
（2）本报告期内，聘任胡天斗先生为公司副总经理；
（3）本报告期内，聘任晏静女士为公司副总经理。
（4）本报告期内，聘任刘晓飞先生为公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室
主任。
（5）本报告期内，同意李惟诚先生辞去董事会秘书、董事会办公室主任职务，聘
为公司总经理助理职务；
二、公司在职员工的数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人
数
本公司共有员工269人。其专业构成：生产人员85人，销售人员18人，技术人员10
0人，财务人员32人，行政人员34人。员工中博士后及硕士研究生共11人，本科文化程
度63人，大专文化程度61人，中专文化程度15人。大、中专以上毕业生占员工总数的5
5.76%。另外，公司现在有离退休职工63人，无需承担养老金。
第六节 公司治理结构
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深
圳证监局、深交所发布的有关法规、条例、规范性文件，不断完善公司法人治理结构，
积极建立和完善现代企业制度，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》、“董事会战略委员会”、
“董事会提名委员会”、“董事会审计委员会”、“董事会薪酬与考核委员会”及其实
施，有关机构发挥了各自的作用。公司最近按照新的《上市规则》重新修订了《公司章
程》。
（一）股东与股东大会
公司能够维护广大投资者的权益，确保所有股东按其持有的股份亨受平等的权利并
承担相应义；公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及《股东
大会议事规则》的规定召开股东大会，保证股东权利的正确行使；股东大会决议都能认
真地贯彻执行。报告期内在股东大会上选举董事，继续积极实行累积投票制；公司与关
联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行，关联股东、关联董事在
股东大会表决时回避。
（二）控股股东和上市公司
控股股东深圳市东部开发（集团）有限公司通过股东大会依法行使出资人的权利。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了“五分开”。公司重
大决策均由董事会和股东大会依法作出。公司董事会、监事会和经营班子内部机构能够
独立运作。公司没有有股东及关隘方提供担保。
（三）董事与董事会
公司按规定的程序选举董事：各位董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东
大会，能够积极参加有关培训、会议，熟悉有关法律、法规；都能勤勉尽职地履行职责
，诚信意识较强；董事会会议严格按《董事会方事规则》规定的程序进行。独立董事的
任职资格、专业背景、选举程序等，均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关规定，公司现12名董事中有4名独立董事，占公司董事会成员的1/3。公司
董事及独立董事没有连续二次以有不亲自出席也不委托其他董事出席董事会、股东大会
的情况。
（四）监事和监事会
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规；本着对股东、对公司负责
的精神，认真地，积极地开展工作，监事会制度了《监事会议事规则》，规范了监事会
议事程序；各监事都能够认真履行自己的职责，对公司经营、财务以及公司董事和高级
管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。
（五）绩效评价与激励约束机制
公司对高级管理人员的绩效评价与激励约束按照公司有关考核制度和奖惩办法实行
。
（六）利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益
，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推动公司持续、健康的发展。
（七）信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理工作，接待股东、社会公众来
访来电咨询，向投资者提供公司有关信息，保证了与外界的有效沟通。公司制定了《信
息披露制度》。公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时，增强了公司信息披露的
透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司遵照证券交易所的有关规定，没有
以定期报告代替临时报告，没有以新闻媒体采访、报道代替正式公告，也无选择性地作
信息披露。
公司注重抽资者关系。董事长是投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书是
投资者关系管理工作的直接责任人，董事会办公室是专责投资者关系的部门，统一协调
各部门处理投资者关系事务。能平等对待中小投资者。热情、耐心接听，回答投资者来
电，使来电来访者均满意。
二、独立董事履行职责的情况
公司四名独立董事均能勤勉尽责，维护公司整体利益，关注中小股乐的合法权益，
按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中发表独
立意见，帮助公司董事会规范运作，为公司生产经营出谋划策。他们基本上参加了各次
董事会会议及股东大会，认真审议了董事会及股东大会的各项议案，并就相关事项发表
独立意见，充分履行了独立董事应尽的职责。
三、公司“五分开”情况
公司严格遵守《上市公司治理准则》和有关规定，公司与控股股东在业务、人员、
资产、机构、财务是分开的、独立的。各自独立核算、独立承担责任和风险。
控股股东深圳市东部开发（集团）有限公司任职的人员报告期内有四人在我公司担
任董事，根据公司现阶段的实际情况和管理需要，公司董事长由控股股东的董事长兼任
，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均无兼职情况，并都在
本公司领取薪酬；公司的财务人员亦无兼职；公司的劳动、人事及工资管理也是独立的
。
公司资产完整、独立，产权关系明确，公司拥有独立的产、供、销系统。
公司财务独立，执行国家新的《企业会计准则》建立了独立的财务核算全系，有一
套规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并
依法独立纳税。
公司机构独立。
公司业务独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。
但控股股东是公司的第一大股东（在部集团占40%），可通过所持股份对公司的重
大决策等产生一定的影响。
四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司对高级管理人员实行《深圳市天地（集团）股份有限公司高层管理人员薪酬管
理暂行办法》。高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬与企业规模、企业当年效益和长
远利益紧密挂钩，防止短期行为，促进企业的长期稳定发展，坚持“有奖有罚、奖罚对
等”原则，确保实行年薪者的责权利相适应。基本薪酬逐月固定支付；年功薪酬是要完
成年度利润指标和任务后，经考核合格支付；激励薪酬是指超额完成计划及做出突出成
绩后，根据超额部分计算所获得的奖励薪酬年功薪酬和激励薪酬的实得数额根据年末审
计后对实行年薪者进么高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。
第七节 股东大会情况简价
本报告期内，公司共召开了四次股东大会。
一、年度股东大会
公司于2004年4月17日在《证券时报》上刊登了《关于召开二○○四报股东大会的
通知》,股东大会于2004年5月20日召开。会议审议通过了1）公司董事会二○○三年度
工作报告和二○○四年工作计划安排的报告；2）公司监事会二○○三年度工作报告；
3）公司二○○三年度财务决算报告；4）公司二○○三年年报告全文及年度年报告摘要
；5）公司关于二○○三年度利润分配、分红派息的方案；6）关于修改《公司章程》部
分条款的议案（股东大会以特别决议通过）；7）关于成立公司董事会战略委员会、提
名委员会、审计委员会薪酬与考核委员会的议案。8）公司董事会战略委员会、提名委
员会审计委员会、薪酬与考核委员实施细则；9）公司投资者关系管理制度；10）关于
继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司二○○四年度财务审计单位及支付会计师事务
所报酬的议案；11）关于董事会基金及董事、监事津贴的议案。
股东大会决议公告刊登于2004年5月21日《证券时报》。同时在中国证监会指定的
国际互联网网址，hhtp：//www.coninfo.com.cn进得了网上披露。
二、临时股东大会
1、公司于2004年3月5日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限
公司关于召开二○○四年临时股东大会的公告》。第一次临时股东大会于2004年4月5日
召开。会议审议通过了1）关于现再续聘信永中和会计师事务所的议案；2）关于聘请深
圳鹏城会计师事务所及支付给会计事务所报酬的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2004年4月6日《证券时报》。同时在中国证监会指定
国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn进行了网上披露。
2、公司于2004年6月15日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限
公司关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通告》,第二次临时股东大会于2004年
7月15日召开。会议审议通过了1）公司高层管理人员薪酬管理暂行办法；2）关于杨华
山先生辞去董事职务的议案；3）补选陈立文先生办公司第四届董事会董事；4）关于王
建大先生辞去监事职务的议案；5）补选赵文华女士为第四届监事会监事；6）公司关联
交易框架协议。
股东大会决议公告刊登于2004年7月16日《证券时报》。同时在中国证监会指定国
际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn进行了网上披露。
3、公司于2004年7月27日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股东有限
公司关于召开二○○四年第三次临时股东大会的通知》。第三次临时股东大会于2004年
8月27日召开。会议审议通过了关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转
让“深圳天地”40%股权承诺及向其他股东致歉的议案。股东大会决议公告刊登于2004
年8月28日《证券时报》。同时在中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cnin
fo.com.cn进行了网上披露。
报告期内召开的四次股东大会均未有否决的决议。
第八节 董事会报告
一、对财务报告有关主要数据及重大事项的讨论与分析公司在报告期内把主要精力
放在经营管理上，最突出的表现在于克服了深圳市经济特区内地产地销增值税优惠政策
取消影响，完成了各项主要经济计划指标。
在上一年行业整合的基础上，集团公司在报告期内对混凝土和碎石行业予充实、巩
固，通过行业整合形成规模化、集约化经营格局。公司主导产业——混凝土企业 全年
产量达183万方，位居深圳市场前列，销售收入4.3亿元，比去年同期都有较大幅度的上
升，但是，由于商品混凝土原材料价格的不断上涨，行业竞争加巨，销售市场价格不断
下滑，导致公司营业利润不理想，亏损1400余万元。
公司近几年来一直没有直接融资，公司发展所需要的资金主要是通过自我积累和银
行的贷款，2004年以来，受国家宏观调控政策的影响，银行信贷政策趋紧，公司发展一
直面临比较严重的资金困难。
为此，公司在强化主导产业管理的同时，也进行了辅助产业的整合。2004年向外出
售天地宾馆和天地仓储两块低效的辅业资产，回笼资金6100多万元，在很大程度上缓解
了公司主导产业的流动资金压力，同时，也改善了公司的资产结构和业务结构。
2004年，公司的发展也得到了大股东东部集团的大力支持。11月底，东部集团即提
前近一年的时间偿还了因资产置换导致的6250万元欠款，同时，也在公司日常的经营活
动中给予了有力的资金支持，在大股东这种无私的支持下，公司的优质地产项目——天
地桃源得以按时启动，该项目占地25748平方米，建筑面积近6万平方米，预计在2005年
底前可以实现封顶销售。
为了明确发展目标，提升公司管理效率，董事长亲自负责，对公司的现况进行了全
方位的调研，在此基础上，制定了《天地集团2005-2009经营发展纲要》，为公司今后
五年的发展提出了明确的任务，并制定了切实可行的方案和措施。
二、报告期内的经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
公司的经营范围包括：商品混凝土生产、销售，房地产开发，投资兴办实业：进出
口业务：国内商业：物资供销业：物业管理：机电设备维修。
1、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情
况：
本年度公司实现主营业务收入49，497万元，实现主营业务利润5，967元：其中工
业企业销售商品混凝土实现收入43，256万元，实现主营业务利润3，439万元：工业企
业石料实现心入3，937万元，实现主营业务利润690万元：其他行业实现心入1，575万
元，实现主营业务利润790万元。
本公司一切销售均在深圳地区实现。
2、介绍占公司主营业务收入或占主营业务利润10%以上的业务经营活动及所发现属
行业：
本公司是一家跨行业的经济实体，涉及行业包括房地产、建材工业、商贸、仓储、
宾馆酒楼、物业管理等，目前正在积极探索高新技术产业。建材工业是公司的础产业和
传统产业，经过近二十年的发展，已以形成了较为成熟的行业基础、行业经验、技术水
平和技术队伍。商品混凝土企业在深圳同行中的资历较深，实力较为雄厚，2004年总产
量在深圳市声排行第一（深圳市混凝行业协会统计资料），其中属下的深圳利建混凝土
有限公司是全国第一家商品混凝土企业。
本年度工业企业销售商品混凝土实现收入43，256万元，占公司主营业务收入的87
.39%，实现主营业务利润3，439万元，占公司主营业务利润的57.63%：工业企业销售古
料实现收入3，937万元，占公司主营业务心入的7.95%，实现主营业务利润1，048万元
，占公司主营业务利润的17.56%。
行业 产品销售心入（万元） 产口销售成本（万元） 毛利率
商品混凝土 43，256 39，729 8.15%
石料 3，937 2，865 27.23%
3、主营业务或其结构，主营业务盈利能力与前一报告期发生较大变化的说明
报告期内主营烽务或其结构、主营业务盈利能力与前一报各期无重大变化。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
主要控股公司经营情况及业绩如下：
①深圳市天地建筑材料有限公司，持股比例85%，工业企业，主要产品为建筑碎石
，注册资本1，200万元，截止2004年底总资产为4，467万元，净资产为1，859万元，实
现净利润49万元，实现净利润49万元。
②深圳市天地混凝土有限公司，持股比例100%，工业企业，主要产品为商品混凝土
，注册资本2，043万元，截止2004年底总资产为5，809万元，净资产2，168万元，实现
净利润-208万元。
③深圳天地运东混凝土有限公司，持股比例90%，工业企业，主要产品为商品混凝
土，注册资本1，000万港元，截止2004年底总资产为8，697万元。
④深圳市利建混凝土有限公司，持股比例50%，工业企业，主要产品为商品混凝土
，注册资本2，000万元，截止2004年底总资产为9，060万元，净资产为3，088万元，实
现净利润391万元。
⑤深圳市深康大岭山石矿有限公司，持股比例100%，工业企业，主要产品为建筑碎
石，注册资本345万元，截止2004年底总资产为3，591万元，净资产为765万元，实现净
利润-11万元。
⑥深圳天地东建混凝土有限公司，持股比例100%，工业企业，主要产品为商品混凝
土，注册资本2，000万元，截止2004年底总资产为5，486万元净资产为2，559万元，实
现净利润435万元。
（三）主要供应商、客户情况
2004年主要供应商汇总表
顺序 名称 采购金额（万元） 占比%
1 兴宁市宁建材公司 3,898 10.41
2 郴州东江金磊水泥公司 2,721 7.29
3 天地建筑材料公司 2,723 727
4 中新远实业公司 1,985 5.30
5 恒利隆实业公司 1,542 4.12
6 合计 12,879 34,39
2004年主要客户汇总表
顺序 名称 销售金额（万元） 占比%
1 深圳市三建公司 4,324 9.34
2 东部工程公司 3,271 7.07
3 泛华工程公司 2,677 5.78
4 中建保华建筑工程公司 1,874 4.05
5 十六冶深圳公司 1,391 3.00
6 合计 13,537 29.24
（四）经营中出现的问题与困难及解决方案
①近年来，混凝土市场出现了三大不利因素：一是竞争激烈，销售价格一滑再滑：
二是原材料价格自2003年10月涨价后一直居商不下：三是2004年是地产地销增值税优惠
政策被取消的第二个年头，税负较重。解决方案：一是集中采购降低采购成本：二是狠
抓技术进步，优配合比，隆低材料消耗成本：三是强化管理降低成本。
②资金非常紧张，融资难度大。受宠观调控及凝土市场拖欠货款的影响，集团公司
及所属企业普遍出现资金周转困乏难，经营压力巨大。解决方案：一是加强资债清理工
作：二是下大力气催收老的应收账款，化解混凝土产业潜在的经营风险。
③经营资源有限，新项目拓展迫在眉睫。解决方案：一是明确主业发展方向，做大
强主业：二是适时开发自有土地资源：三是拓展新项目、新产品。
④人才的培养与引进工作有待改善，人才青黄不按及不利经营发展的状况不容乐观
。解决方案：重视人力资源开发与利用。
（五）公司本年度盈利预测说明。
公司本报告期内未作利润预测。
三、报告期内投资情况
公司在本报告期未长期投资净额1，473万元，较年初的2，688万元减少1，215万元
，减幅45.20%，订是出售仓储公司股权及天地宾馆物业资产所致。
（一）募集资金使用情况
公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本告期使用的情
况。1993年上市发行募集资金的使用情况已经披露。
（二）报告期内非募集资金的投资情况
1、报告期内投资2，267万元，用于购置混凝土运输车辆、设备，提高了公司商品
混凝土的生产能力和市场竞争力,取得了较好的经济效益。
2、报告期内投资1，067万元，用于购置采石、挖掘机等设备及生产线改造，使石
矿公司碎石产销量和盈利能力大为提高。
3、报告期内投资1，587万元，用于深圳市西丽“天地桃源”房地产开发项目价和
基坑工程开支。报告期内完成基坑土石方及小区配套道路工程。
以上投资项目实际进度与已披露计划进度相符，没有重大差异。
四、报告期内公司财务状况、经营成果分析
公司年末总资产为73，771万元，较年初72，346万元增加1，425万元增加1，000万
元，主要是本年度营利所致。公司本年度实现主营业务利润5，967万元较去年7，083万
元减少1，116万元，降幅为15.76%，主要是经营成本增加所致。公司本年度实现净利润
1，068万元，较去年的613万元增加455万元，上涨74.23%，是由上述原因综合影响所致
：年末现金及现金等价物为8，786万元，较年初5，825万元增加2，961万元，主要原因
是收回关联企业欠款所致。
其他会计科目变化说明：
单位：人民币元
序号 主要科目 本期末数
1 资产总计 737,710,148.13
2 货币资金 87,855,302.65
3 应收账款(原值) 252,575,613.03
4 预付帐款 8,607,454.12
5 长期投资(原值) 26,499,550.79
6 固定资产(原值) 256,882,044.53
7 累计折旧 98,861,247.75
8 无形资产 7,719,802.12
9 短期借款 260,000,000.00
10 应付账款 82,550,651.05
11 其他应会款 54,976,970.38
12 未分配利润 -4,482,357.80
13 股东权益 234,964,896.73
14 主营业务收入 494,972,239.52
15 主营业务成本 432,955,144.47
16 主营业务税金及附加 2,349,467.38
17 主营业务利润 59,667,627.67
18 管理费用 52,518,248.60
19 财务费用 18,703,478.73
20 营业利润 -14,403,891.00
21 投资收益 18,460,499.16
22 营业外收入 8,974,140.91
23 营业外支出 1,773,005.21
24 净利润 10,684,291.20
25 可供分配的利润 -4,482,357.50
序号 主要科目 本期期初数
1 资产总计 723,461,072.42
2 货币资金 58,245,182.45
3 应收账款(原值) 207,542,378.37
4 预付帐款 13,157,281.50
5 长期投资(原值) 38,652,309.84
6 固定资产(原值) 269,784,521.42
7 累计折旧 98,959,092.25
8 无形资产 4,074,411.69
9 短期借款 301,000,000.00
10 应付账款 90,845,106.88
11 其他应会款 54,311,493.82
12 未分配利润 -15,166,648.70
13 股东权益 224,960,036.33
14 主营业务收入 410,022,147.64
15 主营业务成本 337,648,409.18
16 主营业务税金及附加 1,545,708.44
17 主营业务利润 70,828,030.02
18 管理费用 49,697,998.24
19 财务费用 14,102,921.64
20 营业利润 7,496,373.13
21 投资收益 1,894,044.96
22 营业外收入 4,107,452.41
23 营业外支出 ,157,150.36
24 净利润 6,126,360.19
25 可供分配的利润 -15,166,648.70
序号 主要科目 增减数
1 资产总计 14,249,075.71
2 货币资金 29,610,120.20
3 应收账款(原值) 45,033,234.66
4 预付帐款 -4,549,827.38
5 长期投资(原值) -12,152,759.05
6 固定资产(原值) -12,902,476.89
7 累计折旧 -97,844.50
8 无形资产 3,645,390.43
9 短期借款 -41,000,000.00
10 应付账款 -8,294,455.83
11 其他应收款 665,476.86
12 未分配利润 10,684,291.20
13 股东权益 10,004,860.40
14 主营业务收入 84,950,091.88
15 主营业务成本 95,306,735.29
16 主营业务税金及附加 803,758.94
17 主营业务利润 -11,160,402.38
18 管理费用 2,820,250.36
19 财务费用 4,600,557.09
20 营业利润 -21,900,264.13
21 投资收益 16,566,454.20
22 营业外收入 4,866,688.50
23 营业外支出 1,615,854.85
24 净利润 4,557,931.01
25 可供分配的利润 10,684,291.20
说明：
1）总资产：比期初增加1，425万元是由以下原因共同影响所致：
2）货币资金：比期初增加2，961万元主要是由于收回关联企业欠款所致：
3）应收账款：比年初增加4，503万元是由于销售收入增加所致：
4）预会账款：预会账款比期初减少455万元，主要是由于工业企业减少预付材料款
所致：
5）长期投资：比期初减少1，215万元，主要是由于合并深秦公司所致：
6）固定资产：比年初减少1，290万元，主要是盘活天地宾馆所致：
7）累计折旧：比期初减少10万元，主要是盘活天地宾馆所致：
8）无形资产：比年初增加365万元，主要是合并深秦公司所致：
9）短期借款：比期初减少4100万元，主是由于本年度偿还短期借款所致：
10）应会帐款：比年初减少829万元，主要是支付所欠货款所致：
11）未分配利润：比期初增加1，068万元，主要是由于本年度盈利所致：
12）股东权益：比期初增加1，000万元，主要是由天本年度盈利所致：
13）主营业务收入：比去年同期增加8，495万元，主要是增加销售所致：
14）主营业务成本：比去年同期增加9，531万元，主要是由天主营业务收入增加相
应增所所致：
15）主营业务税金及附加：比去年同期增加80万元，主要是由于主营业务收入增加
相应增加所致：
16）主营业务利润：比去年同期减少1，116万元，主要是由天经营成本增加所致：
17）]管理费用：比去年同期增加282万元，主要是合并深秦公司所致：
18）财务费用：比年同期增加460万元，主要是贷款成本提高所致：
19）营业利润：比去同期减少2，190万元，主要是由于主营业务利润减少及期间费
用增加所致：
20）投资收益：比去年同期增加1，657万元，主要是转让仓储公司所致：
21）营业外收入：比去年同期增加487万元，主要是转让天地宾馆所致：
22）净利润：比去年同期增加456万元，主要是由以上影响利润的项目共同影响所
致：
23）可供分配的利润：比年初增加1，068万元，主要是由于本年度盈利所致。
报告期内，公司无发生重大资产损失的情况：公司亦无对外担保承担连带责任导至
重大资产损失的情况。
报告期内，公司没有作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
五、生产经营环境以及宠观政策、法规等变化对公司财务状况和经营成果产生的影
响
混凝土市场出现了三大不利因素，对经营成果影响较大：一是竞争激烈，销售价格
一滑再滑：二是原材料价格自2003年10月涨价后一直居高不下：三是2004年是地产地销
增值税优惠政策被取消的第二个年头，税负较重。
六、对会计师事务所出具审计报告的说明
深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无保留意风的审计报告。
七、新年度的经营计划
一是抓好降本增效工作。主要是继续实霆规模化、集约化经营策略，强化采购营销
管理，优化技术配比，提高安全生产、质量管理及售后服务水平，把混凝土产业的管理
导向精细化管理上来，力争混凝土单位成本下降3%以上，从根本上改善与提升主业创收
获利能力。
二是抓好南湾场平工程施工。加强进度、质量、安全等管理工作，积极协调好各方
面的关系，保证场平工程顺利进行。
三是抓好天地桃源房地产项目开发工作。
四是抓好融资工作和资金管理工作。
五是抓好应收账款催收及资债清收工作.
八、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司董事会共召开了十次董事会会议。
1、2004年3月3日召开了集团公司第四届事会第十五次会议。会议审通过了1）变更
公司二○○三年度财务审计单位议案：决定不再续聘信永中和会计师事务所为公司二○
○三年度财务审计单位，并确事实上支付给其报酬为人民币三十万元整。2）决定于20
04年4月5日召开公司二○○四年临时股东大会。
2、2004年3月25日召开了集团公司第四届董事会第十六次会议。会议审议审通过了
1）同意董事长刘德成先生因工作需要，辞支公司董事长职务，继续提任董事职务：2）
董事会选举杨术科先生为公司董事会董事长：3）关于修改《公司章程》部分条款的案
：4）关于公司混凝土行业深化整合及组织机构设置的方案：5）关于公司铺业深化整合
及组织机构设置的方案：6）于调整部分企业法定代表人的议案。
3、2004年4月16日召开了集团公司第四届董事会第十七次会议。会议审议通过了1
）公司董事会2003年度工作报告和2004年工作计划安排的报告：2）公司2003年年茺报
告正文用摘要：3）公司2003年度财务决算报告：4）公司2003年度利润分配、分红派息
预案：5）关于涉及新世纪广场（原侨光广场）会计处理更正公告：6）公司投资者关系
管理制度：7）关于继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务审计单位及
支会给会计师事务所报酬的议案：8）决定于2004年5月20日召开公司2004年股东大会：
9）决事实上提交2004年股东大会议案。
4、2004年4月26日召开了集团公司第四届董事会第十八次会议。会议审变色镜通过
了公司2004年第一季度季度报告。
5、2004年5月31日召开了集团公司第四届董事会第十九次会议。会议审议通过了1
）公司高层管理人员薪酬管理暂地办法：2）关于变更部分董事会成员及高级管理人人
员的议案。公司董事、副总经理杨华山先生因工作调动，提出辞去董事、副总经理职务
：公司董事会乞秘书、董事会办公室主任李惟诚先生因荼需要，提出辞去董事会秘书，
董事会办化公室主任职务，聘为公司总经理助理：因工作需要，决定聘任晏静女士为公
司副总理：因工作需要，决定聘任胡天斗先生为公司副总经理：因工作需要，决定聘任
刘晓飞先生为公司副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任：3）通报了公司董事会
战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员名单：4）决定由公司
董事会审计委员会组织企来内部审计，并通过了公司内部审计工作实施方案：5）决定
于2004年7月2日召开公司2004年第二次临时股东大会：6）决定提交2004年第二次临时
股东大会的议案。
6、2004年6月10日召开了集团公司第四届董事会第二十次会议。会议审议通过了1
）公司关联交易框架协议：2）决事实上因故撤销原定于2004年7月2日召开的临时股东
大会：3）决定于2004年7月15日召开公司2004年第二次临时股东大会：4）决定提交20
04年第二次临时股东大会的议案。
7、2004年7月19日召开了集团公司第四届董事会第二十一次会议。会议审变色镜通
过了1）关于盘活天地宾馆及天地仓储公司的议案：2）关于深圳市东部开发（集团）有
限公司撤销三年内不转让“深天地”40%股权承诺及向期也股东致歉的议案：3）决定于
2004年8月27日召开公司2004年第三次临时股东大会。
8、2004年8月6日召开了集团公司第四届董事会第二十二次会议。会议审议通过了
1）公司2004年半年度报告全文及摘要：2）公司2004年半年度不进行利润分配，亦不用
公积金转增股本的方案。
9、2004年10月22日召开了集团公司第四届董事会第二十三次会议。会议审变色镜
通过了公司2004年第三季度季度报告。
10、2004年12月30日召开了集团公司第四届董事会第二十四次会议。会议审议通过
了公司内部控制系列制度。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了四次股东大会，共作出了20项决议，董事会均已遵照执行。
九、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2004年12月31日本公司全年实现利润总额为1
1，257，743.86元，净利润10，684，291.20元，按年末总股本138，756，240股计算，
每股收益0.077元。
分红派息方案：2004年度净利润用于弥补以前年度亏损，四此，2004年不分配，亦
不用公积转增股本。
本预案需经2005年股东大会审议。
十、其他需要披露的事项
（一）选定的信息披露报刊
本公司2004年度选定信息披露报纸为《证券时报》，未有变更。
（二）注册会计师对公司按股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立董
事对公司对外担情况、执行中国证监会[2003]56号文情况的专项说明及独立意见。
1.注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
我们接受委托，审计了深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2004年12月31日母公司及合并资产负债表、2004年度母公司及合并利润及利润分配表和
现金流量表，并出具深鹏所股审字[2005]035号审计报告。根据中国证券监督管理委员
公《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2004]56号）的要求，我信对截至2004年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方占
用贵公司资金情况出具专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他关联方占
用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证以及我们认为必
要的其他相关证据，我们的现责任是对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行
审核，闻出具专项说明。
经审核，截至2004年12月31日止：
一、贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为4，251万元：其中元控股股东占
用资金余额，其他关联方占用资金余额为4，251万元：期末其他关联方经营性占用资金
余额为3，841万元，违规占用资金余额为410万元。
本报告期其他关联中违规占用资金具体情况如下：
1、属大股东控制的企业违规占用的资金期初余额为5，507万元，报告期内新增违
规占用资金2，094万元，主要是由于贵公司代关联方按法律判决偿还款项形成的，报告
期内关联方用现金归还了违规占用资金7，448万元，用其他应会款冲减占用资金余额1
53万元，违规占用的资金期末余额为0万元。本报告期内上述违规占用资金余额减少比
例为100%
2.属贵公司未纳入合并范围之子公司违规占用的资金期初余额为410为万元，报各
期内新增违规占用资金50金万元，是贵公司借出资金形成的，报告期内关联方用现金归
还了违规占用资金50万元，违规占用的资金期末余额为410万元。本报各期内上述违规
占用资金余额减省比例为0%。
二、贵公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况
本说明仅供公司向中国证监会及其相关机构报送贵公司2004年度报告使用，未经本
事务所及签字注册会计师的书面同意，不得用于其他用途。
附表：深圳市天地（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细
表。
深圳鹏城会计师事务所
桑涛 陈艳
附表
深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况明细表
公司名称：深圳市天地（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
关联方名称 关联方与 相对应的会
上市公司 计报表科目
的关系
A B C
深圳市天地房地 控股公司之 其也应收款
产开发有限公司 子公司
控股公司之 应收账款
子公司
深圳市东部工程 控股公司之 应收账款
有限公司 子公司
控股公司之 其也应收款
子公司
深圳市第三建筑 控股公司之 应收账款
工程有限公司 子公司
深圳市东部物业 控股公司之 应收账款
管理有限公司 子公司
深圳市天地新型 子公司 其也应收款
构件有限公司
合计
关联方名称 期初 借方
余额 发生额
A D E
深圳市天地房地 5，507 2，094
产开发有限公司
111
深圳市东部工程 34 3，270
有限公司
5
深圳市第三建筑 1，025 5，008
工程有限公司
深圳市东部物业 179
管理有限公司
深圳市天地新型 410 50
构件有限公司
合计 7，266 10，427
关联方名称 贷方 期末
发生额 余额
A F G
深圳市天地房地 7，601 0
产开发有限公司
111 0
深圳市东部工程 2，317 987
有限公司
5
深圳市第三建筑 3，317 2，715
工程有限公司
深圳市东部物业 45 134
管理有限公司
深圳市天地新型 50 410
构件有限公司
合计 13，441 4251
关联方名称 已计提 占用方式
坏账准 各原因
备金额
A H I
深圳市天地房地 拆借资金及
产开发有限公司 应收利息
正常购售
深圳市东部工程 53 正常购售
有限公司
房租押金
深圳市第三建筑 288 正常购售
工程有限公司
深圳市东部物业 13 正常购售
管理有限公司
深圳市天地新型 拆借资金
构件有限公司
合计 294
关联方名称 偿还 是否属于56号 备注
方式 文禁止的违规
资金占用
A J K L
深圳市天地房地 7,448 是 本期以现金偿还
产开发有限公司 153 是 本期以其它应收款冲减
111 否 本期以现金偿还
深圳市东部工程 2,317 否 本期以现金偿还
有限公司
否
深圳市第三建筑 2,317 否 本期以现金偿还
工程有限公司
深圳市东部物业 45 否 本期以现金偿还
管理有限公司
深圳市天地新型 50 是 本期以现金偿还
构件有限公司
合计
2.独立董事专项说明及独立意见
我们对深圳市天地（集团）股伤有限公司的对外担保情况进行了核查，结合深圳鹏
城会计师事务所为公司出具的12004年年度审计报告，我们认为，截至2004年12月31日
，公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况，公司符合中国证监会证监发[
200356号]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》中关于对外担保的规定。
独立董事
马保国 张武 侯莉颖 范直清
二○○五年三月三十日
第九节 监事会报告
报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对
公司负责的精神，认真履行有减法法律、法规赋予的职责，积极升展各项工作。
一、监事会的工作情况
报告期内本公司监事会共召开四次会议，列席了各次董事会，出席了股东大会。①
2004年4月15日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司2003年度报告全文
及摘要、监事会2003年度工作报告及2004年工作意见：审议通过了第四届监事会第十二
次会议决议公告。会议认为鹏城会计师事务所所出具的公司年度财务报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。②2004年5月3日召开了第四届监事会第十三次会议，审变色
镜通过了因工作变动原因变更部分监事会成员的议案。③2004年7月12日召开了第四届
监事会第十四次会议，审议通过了集团公司高层管理人员薪酬管理暂行办法及关联交易
框架协议的议案。④2004年8月5日召开了集团公司第四届监事会第十五次会议，审议通
过了天地集团2004年上半年财务报各。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
集团公司监事公认为，天地集团公司一年来能严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及其他有关规章制度进行动作，天地集团公司及其翁董事、总经理等高级
管理人员在生产经营中没有发现违法、违规现象，也没有发现有任何损害公司利益和股
东益的情况。违法、违规现象，也没有发现有任何损害公司利益和股东权益的情况。
2、检查公司财务的情况
2004年度深圳鹏城会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实反映
了公司的财务关况和经营成果。
3、募集资金情况
公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的
情况。1993年上市发行募集资金的使用情况已经披露。
4、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司有两宗大的资产出售：
（1）将持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给深圳市利丰房地
产开发有限公司。
（2）将持有的天地宾馆馆房地产及深圳市天地宾馆有限公司股权转让给深圳市鼎
昌实业有限公司及深圳市金鼎房地产开发投资有限公司。
公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和股东
的权益。
5、关联交易情况
报告期内，公司所涉及及的关联交易公平，没有损害公司利益和股东权益。
第十节 重要事项
一、重大诉讼、促裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
（一）报告期内公司重大资产收购情况
报告期内本公司以550万元的价格收购了陕西省红旗水泥制品总厂持有的深圳市深
秦实来有限公司49%股权。
（二）报告期内公司重大资产出售情况
1、将公司持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给深圳市利房地
产开发有限公司，转让价格为28，448022.00元（有关信息详见2004年12月15日《证券
时报》）。
2、将公司持有的天地宾馆房地产及深圳市天地宾馆有取胜公司股权转让给深圳市
鼎昌实业有限公司及深圳市金鼎房地产开发投资有限公司。其中，天地宾馆房产转让价
格为32，700，000.00元：另外，将本公司持有的深圳市天地宾馆有限公司93.75%的股
极转让给深圳市鼎昌实业有限公司转让价格为1.00元：将深圳市天地建筑材料有限公司
持有的6.25%的股权转让给深圳市金鼎房地产开发投资有限公司，转让价格为1.00元（
腾信息详见2004年12月15日《证券时报》）。
3、报告内，公司将座落深圳市福田区深南路与农林路交界西北的鑫竹苑A栋第16层
，建筑面积为753.09平方米的办公用房，以4，970，394.00元的价格出售给深圳东部工
程有限公司。因深圳市东部工程有限公司系我公司第一大股东深圳市东部开发（集团）
有限公司所属企业，因此，本次交易构成了关联交易。
三、报告期内发生的重大关联交易事项
（一）购销商品、商品混凝土提供和接受劳务发生的关联交易
1、销售商品
单位：人民币无
关联方名称 2004年
金额 比例
深圳市第三建筑 43,241,803.92 -
工程有限公司
深圳市东部物业 - -
管理有限公司
深圳市东部工程 32,708,321.13 -
有限公司
合计 75,950,125.05
关联方名称 2003年
金额 比例
深圳市第三建筑 35,282,964.18 -
工程有限公司
深圳市东部物业 2,531,254.60 -
管理有限公司
深圳市东部工程 - -
有限公司
合计 37,814,218.78
本公司向关联公司销售货物的定价政策：本公司向关联公司销售货物的价格在对外
销售同类货物市场价格的基础上协议确定。
2、关联方资金往来与资金占用费
（1）本公司关联方资金往来
关联方名称 上市公司向关联方提供资金 关联方向上高公司提供资金
深圳市建设投资控 57，000，000.00
投公司财务公司
（2）本公司本期及及上年向关联方收取资金占用费有关明细资料
如下：
关联方名称 2004年度 2003年度
深圳市天地房地 1，829，542.67 3，548，115.00
产开发有限公司
（二）资产、股权转让发生的关联交易
公司将坐落于深圳市福田区深南路与农林路交界西北的鑫竹苑A栋第16层，建筑面
积为753.09平方业的办公用房，以4，970，394.00元的价格出售给深圳市东部工程有限
公司。
因深圳市东部工程有限公司系我公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司
所属企业，因此，本次交易构成了关联交易。
1、关联交易方：深圳市东部部工程有限公司系我公司第一大股东深圳市东部开发
（集团）有限公司所属企业（东部开发集团有限公司占本公司40%的股份：占东部工程
有限公司95%的股份）。深圳市东部工程有限公司注册资本1亿元，主营业各为工程施工
、工程总承包，主要股东是深圳市东部开发（集团）有限公司占95%，深圳市云鹏大酒
店占5%。该公司主营业务为建筑工程施工及工程总承包，由于近几年行业恶性竞争，致
使本公司的主营业务及利润正在逐年下降。2001年主营业务收入9，627万元，净资产1
4，193万元，净资产14，451原发性万元，利润总额504万元，净利润417万元：2003年
主营业务收入4，543万元，净资产3，860万元，利润总额504万元，净利润164万元。
2、交易内容：公司坐落于深圳市福田区深南路与农林路的房地产项目鑫竹苑A幢1
6层的建筑面积为753.09平方米的办公用房以4，970，394.00元价格出售给深圳市东部
工程有限公司。
3、定价原则：根据鑫竹苑周边同类弄办公楼的市场价（约6，500元/平方米），确
定本次关易的价格。
4，交易价格：4，970，394.00元
5、交易结算方式：乙方已于合同生效之日起30日内将房地产全部价款付给甲方。
6、转让收益：16万元。
（有关信息详风2004年9月16日《证券时报》。
（三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易
报告期内， 公司没有关联方共同对外投资发生的关联交易。
（四）公司与关联方的俩权、债务往来、担保等事项
（1）关联方为本公司借款提供担保有关明细资料如下：
单位：元
关联方名称 2004年度 2003年度
深圳市东部开发（集团）有限公司 183,000,000.00 197,000,000.00
深圳市建设投资控股公司 20,000,000.00 38,000,000.00
深圳市天地房产开发有限公司 0.00 30,000,000.00
合计 203,000,000.00 265.000,000.00
（2）关联方债权、债务余额：
关联方名称 科目名称
深圳市第三建筑工程 应收账款
有限公司
深圳市东部物业管理 应收账款
有限公司
深圳市东部工程 应收账款
公司
深圳市东部工程有限 其他应收款
公司
深圳市天地房地产开 其他应收款
发有限公司
深圳市天地新型构件 其他应收款
有限公司
深圳市天地宾馆有限 其他应收款
公司
深圳市天地石材有限 其他应收款
公司
深圳市东部工程有限 其他应收款
公司
关联方名称 2004年
深圳市第三建筑工程 27，150，891.86
有限公司
深圳市东部物业管理 1，336，695.06
有限公司
深圳市东部工程 9，875，664.83
公司
深圳市东部工程有限 51，960.00
公司
深圳市天地房地产开 0.00
发有限公司
深圳市天地新型构件 4，105，517.61
有限公司
深圳市天地宾馆有限 0.00
公司
深圳市天地石材有限 0.00
公司
深圳市东部工程有限 0.00
公司
关联方名称 2003年
深圳市第三建筑工程 10，251，300.89
有限公司
深圳市东部物业管理 178，858.46
有限公司
深圳市东部工程 0.00
公司
深圳市东部工程有限 0.00
公司
深圳市天地房地产开 55，071，804.05
发有限公司
深圳市天地新型构件 4，104，726.71
有限公司
深圳市天地宾馆有限 1，739，423.00
公司
深圳市天地石材有限 105，602.67
公司
深圳市东部工程有限 3，859，200.00
公司
（五）其他重大关联交易
报告期内公司没有发生其他重大关联交易。
四、重大合同及履行情总
（一）托管、承包、租凭其他公司资产或其他公司托管、承包、租凭上公司资产事
项。
报告期内公司没有托管、承包、租凭其他公司资产或其他公司托管、承包、租凭上
市公司资产的事项。
（二）重大担保
公司于2004年5月28日在深圳与中国光大银行深圳市深南支行签计了《最高额保证
合同》，为并入本公司合并报表范围办的深圳市利建混凝土有限公司与光大银行签订的
《综合授信协议》项下将产生的全部债务提供担保。本公司本次为利建公司担保金额为
人民币壹仟万元整（￥10,000,000元），累计为其担保金额变为人民币壹仟万元整（￥
10，000，000元）。
（三）委托现金资产管理事项及委托贷款事项
本公司无在报告期内，或报告期继续发考的委托他人进行现金资产管理事项及委托
贷款事项。
（四）其他重大合同
报告期内， 公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签订了关于商品混凝土的关
联交易框架协议书。（详见2004年6月15日《证券时报》）
五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有对公司经营成果、财务状
况可能产生重要影响的承诺事项。
六、聘任、解聘会计师事务所、支付给聘任会计师事务所的报酬及为公司提供审计
服务年限情况
2004年4月5日召开的公司第一次临时股东大会上，审议通过了关于不再续聘信永中
和会计师事务所的议案，决定聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务审计单位
；支付给财务审计单位的审计费用为人民币30万元。
2004年5月20日召开的公司股东大会（年会）上审议通过了关于继续聘请深圳鹏城
会计师事务所为本公司2004年度财务审计单位的议案；支付给财务审计单位的审计费用
为人民币30万元。
深圳鹏城会计师事务所从2003年度开始为我公司提供审计服务，目前已有2年。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事受监管部门处罚情况
报告期内，公司、公司董事会及董事成员没有受到监管部站的处罚。
八、其他重大事项
关于有关重大事项的定期报告、临时报告在报告期内共有37份，均在《证券时报》
及中国证监会指定的网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
第十一节 财务报告
审计报告
深鹏所股审字[2005]035号
深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了后附的深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2001年12月31日公司及合并的资产负债表，2004年度公司及合并的利润及利润分
配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实
施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计
报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露
的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及
评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所
有重大方面公允地反映了贵公司于2004的12月31日公司及合并的财务状况及2004年度公
司及合并的经营成果和现金流量。
中国注册会计师
深圳鹏城会计师事务所 桑 涛
中国·深圳
2005年3月30日
中国注册会计师
陈 艳
深圳市天地（集团）股份有限公司
资产负债表
2004年12月31日
金额单位：人民币元
2001-12-31
资产 附注 合并 公司
流动资产
货币资金 五1 87,855,302.65 70,560,617.06
短期投资 - -
应收票据 五2 400,000.00 -
应收股利 - -
应收帐款 五3 210,286,863.11 -
其他应收款 五4 49,643,193.15 8,410,000.00
预付帐款 五5 8,607,454.12 8,410,000.00
应由补贴款 - -
存货 五6 23,286,863.11 -174,430,516.99
待摊费用 五7 1,595,505.12 391,011.61
一年内到期的长期债权投资 - -
流动资产合计 382,045,445.04 259,628,896.25
长期投资
长期股权投资 五8 14,730,005.01 133,483,817.87
长期债权投资 - -
长期资产合计 五8 14,730,005.01 133,483,817.87
其中：合并价差 - -
股权投资差额 五8 822,017.09 822,017.09
固定资产
固定资产原价 五9 256,882,044.53 60,566,575.52
减累计折旧 五9 98,861,247.75 17,879,574.23
固定资产净值 五9 158,020,796.78 42,686,998.29
减固定资产减值准备 五10 2,354,335.15 -
固定资产净额 155,666,461.63 42,686,998.29
工程物资 - -
在建工程 五11 172,403,715.19 166,800,530.90
固定资产清理 - -
固定资产合计 328,070,176.82 209,487,529.19
无形资产及其他资产
无形资产 五12 7,719,802.12 -
长期待摊费用 五13 5,144,719.14 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 12,864,521.26 -
递延税项
递延税项借项 - -
资产合计 737,710,148.13 602,600.243.31
2003-12-31
资产 合并 公司
流动资产
货币资金 58,245.182.45 52,049,142.66
短期投资 10,000.00 10,000.00
应收票据 730,000.00 -
应收股利 - -
应收帐款 174,430,516.99 28,359.30
其他应收款 13,157,281.50-
预付帐款 13,157,281.50 -
应由补贴款 - -
存货 28,359.30
待摊费用 954,552.75 194,112.39
一年内到期的长期债权投资 - -
流动资产合计 350,988,163.67 233,425,030.53
长期投资
长期股权投资 26,882,764.06 147,003,427,14
长期债权投资 - -
长期资产合计 26,882,764.06 147,003,427,14
其中：合并价差 - -
股权投资差额 667,474.50 667,474.50
固定资产
固定资产原价 269,784,521.42 76,153,795.04
减累计折旧 98,959,092.25 16,898,824.85
固定资产净值 170,825,429.17 59,254,970.19
减固定资产减值准备 1,112,412.42 -
固定资产净额 169,713,016.75 59,254,970.19
工程物资 - -
在建工程 165,768,241.40 164,694,456.90
固定资产清理 - -
固定资产合计 335,481,258.15 223,949,427.09
无形资产及其他资产
无形资产 4,074,411.69 -
长期待摊费用 6,034,474.85 46,406.00
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 10,108,886.54 46,406.00
递延税项
递延税项借项 - -
资产合计 723,461,072.42 604,242,290.76
深圳市天地（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2004年12月31日
金额单位：人民币元
2004-12-31
负债及所有者权益 附注 合并 公司
流动负债
短期借款 五14 260,000,000.00 260,000,000.00
应付票据 20,000,000.00 -
应付帐款 五15 82,550,651.05 (5,628,815.39)
预收帐款 五16 19,486,369.59 18,003,807.00
应付工资 5,134,080.08 1,612,244.15
应付福利费 2,967,792.10 1,275,361.72
应付股利 3,821,072.21 280,189.91
应交税金 五17 21,599,795.76 11,822,761.43
其他应交款 59,205.97 1,631.88
其他应付款 五18 54,976,970.38 57,515,724.95
预提费用 五19 9,104,414.62 8,218,855.39
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
流动负债合计 479,700,351.76 353,101,761.04
长期负债
长期借款 6,486,041.28 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 479,700,351.76 353,101,761.04
递延税项
递延税项货项 - -
负债合计 486,186,393.04 353,101,761.04
少数股东权益
少数股东权益 16,558,858.36 -
股东权益
股本 五20 138,756,240.00 138,756,240.00
资本公积 五21 84,738,921.81 84,738,921.81
盈余公积 五22 30,485,677.96 30,485,677.96
其中法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36
未确认的投资损失 五23 -14,533,585.54 -
未分配利润 五24 -4,482,357.50 -4,482,357.50
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 234,964,896.72 249,498,482.27
负债及所有者权益总计 737,710,148.13 602,600,243.31
(附注系会计报表的组成部分)
2003-12-31
负债及所有者权益 合并 公司
流动负债
短期借款 301,000,000.00 301,000,000,00
应付票据 - -
应付帐款 90,845,106.88 2,870,801.71
预收帐款 926.692.26 103,807.00
应付工资 4,272,104.99 352,237.00
应付福利费 2,381,172.88 1,345,311.04
应付股利 2,898,127.85 280,189.91
应交税金 20,871,278,33 11,908,290.98
其他应交款 28,451.91 -
其他应付款 54,311,493.82 45,644,024.06
预提费用 4,221,135.16 3,325,000.39
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
流动负债合计 481,755,563.58 366,829,662.09
长期负债
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 481,755,563.58 366,829,661.09
递延税项
递延税项货项 - -
负债合计 481755,563.58 366,829,661.09
少数股东权益
少数股东权益 16,745,472.51 -
股东权益
股本 138756,240.00 138,756,240.00
资本公积 83,519,359.41 83,519,359.41
盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96
其中法定公益金 9,257,022.36 9,257,022.36
未确认的投资损失 -12,634,592.34 -
未分配利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 224,960,036.33 237,594,628.67
负债及所有者权益总计 723,461,072.42 604,424,290.76
深圳市天地（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
2004年度
金额单位：人民币元
2004年度
项目 附注 合并 公司
一、主营业务收入 五25 494,972,239.52 2,807,691.20
减主营业务成本 五25 432,955,144.47 29,895.00
主营业务税金及附加 五26 2,349,467.38 696,480.58
二、主营业务利润 59,667,627.67 2,081,315.62
加：其他业务利润 五27 3,521,139.16 1,500,000.00
减：营业费用 6,370,930.50 -
管理费用 52,518,248.60 11,131,182.80
财务费用 五28 18,703,478.73 10,457,517.64
三、营业利润 -14,403,891.00 -18,457,517.64
加：投资收益 五29 18,460,499.16 20,769,053.47
补贴收入 -
营业外收入 五30 8,974,140.91 8,459,490.63
减：营业上支出 五31 1,773,005.21 86,735.26
四：利润总额 11,257,743.86 10,684,291.20
减：所得税 1,078,391.08 -
少数股东损益 1,394,054.78 -
加：未确认投资损失 五32 1,898,993.20 -
五、净利润 10,684,291.20 10,684,291.20
加：年初未分配利润 -15,166,.648.70 -15,166,648.70
其他转入 -
六、可供分配的利润 -4,482,357.50 -4,482,357.50
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 -4,482,357.50 -4,482,357.50
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -4,482,357.50 -4,482,357.50
利润表补充材料：
出售、处理部门或被投资单位所得利益 19,099,281.44 19,099,281.44
自然灾害发生的损失
会计政策变更曾加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其他
2003年度
项目 合并 公司
一、主营业务收入 410,022,147.61 2,752,483.90
减主营业务成本 337,648,409.18 -
主营业务税金及附加 1,545,708.44 189,707.40
二、主营业务利润 70,828,030.02 2,562,776.50
加：其他业务利润 3,276,639.01 -
减：营业费用 2,807,376.02 -
管理费用 49,697,998.24 11,374,139.62
财务费用 7,496,373.13 -19,134,203.64
三、营业利润 7,496,373.13 22,318,638.82
加：投资收益 1,894,044.96 22,318,638.82
补贴收入 - - -
营业外收入 4,107,452.41 3,002,425.01
减：营业上支出 157,150.36 60,500.00
四：利润总额 13,340,720.14 6,126,360.19
减：所得税 3,901,791.78 -
少数股东损益 3,678,966.09 -
加：未确认投资损失 366,397.92 -
五、净利润 6,126,360.19 126,360.19
加：年初未分配利润 -21,293,008.89 1,293,008.89
其他转入 - - -
六、可供分配的利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - - -
七、可供股东分配的利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 - - -
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70
利润表补充材料：
出售、处理部门或被投资单位所得利益 4,543,428.80 4,543,428.80
自然灾害发生的损失
会计政策变更曾加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其他
（附注系会计报表的组成部分）
深圳市天地（集团）股份有限公司
现金流量表
2004年度
金额单位：人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 五35
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
2004年度
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 481,526,709.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 53,966,903.16
现金流入小计 535,493,613.05
购买商品、接受劳务支付的现金 349,552,826.65
支付给职工以及为职工支付的现金 23,212,857.36
支付的各项税费 34,070,632.82
支付的其他与经营活动有关的现金 40,070,632.82
现金流出小计 447,784,042.13
经营活动产生的现金流量净额 87,709,570.92
二、投资活动产生现金流量
收回投资所收到的现金 48,448,022.00
取得投资收益所收到的现金 5,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26,851,035.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 75,304,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期所支付的现金 67,016,981.70
投资所支付的现金 5,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 72,516,981.70
投资活动产生的现金流量净额 2,787,875.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 268,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 268,340,000.00
偿还债务所支付的现金 309,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,383,966.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 503,360.00
现金流出小计 329,227,326.02
筹资活动产生的现金流量净额 (60,887,326.02)
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 29,610,120.00
2004年度
公司
项目
一、经营活动产生的现金流量 2,807,691.20
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 81,385,938.16
收到的其他与经营活动有关的现金 84,193,62936
现金流入小计 -
购买商品、接受劳务支付的现金 6,432,664.76
支付给职工以及为职工支付的现金 827,005.93
支付的各项税费 45,660,794.25
支付的其他与经营活动有关的现金 52,920,464.91
现金流出小计 31,273,164.42
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生现金流量 48,448,022,00
收回投资所收到的现金 5,800.00
取得投资收益所收到的现金 16,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 -
收到的其他与投资活动有关的现金 65,153,822.00
现金流入小计 11,448,186.00
购建固定资产、无形资产和其他长期所支付的现金 5,580,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 17,028,186.00
现金流出小计 48,125,636.00
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 268,340,000.00
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 268,340,000.00
现金流入小计 309,340,000,00
偿还债务所支付的现金 19,383,966.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 503,360.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 329,227,326.02
现金流出小计 (60,887,326.02)
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响额 18,511,474.40
五、现金及现金等价物净增加额
深圳市天地（集团）股份有限公司
现金流量表（续）
2004年度
金额单位：人民币元
项目 附注 2004年度
合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,684,291.20
加：少数股东本期损益 1,394,054.78
未确认的投资损失 -
计提的资产减值准备 2,540,781.20
固定资产折旧 28,188,781.20
无形资产摊销 694,773.00
长期待摊费用摊销 1,719,608.63
待摊费用的增中（减增加） -640,952.37
预提费用的增加（减减少） 4,833,279.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 -7,170,138.48
财务费用 18,703,478.73
投资损失（减:收益） -18,460,499.16
存贷的减少（减:增加） -18,302,147.49
递廷税款贷项(减:借项) -
经营性应收项目的减少(减:增加) 30,336,081.64
经营性应付项目的增加(减:减少) 33,138,564.35
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 87,709,570.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 87,855,302.65
减:现金的期初余额 58,245,182.45
现金及现金等价物的净增加额 29,610,120.20
2004年度
项目 公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 10,684,291.20
净利润 -
加：少数股东本期损益 -
未确认的投资损失 7,066,486.61
计提的资产减值准备 2,899,274.33
固定资产折旧 -
无形资产摊销 35,046.39
长期待摊费用摊销 -196,899.22
待摊费用的增中（减增加） 4,893,855.00
预提费用的增加（减减少） -8,372,755.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 10,907,950.46
财务费用 -15,871,635.66
投资损失（减:收益） -15,871,635.66
存贷的减少（减:增加） -
递廷税款贷项(减:借项) 17,618,660.20
经营性应收项目的减少(减:增加) 22,378,243.95
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他 31,273,164.42
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况 70,560,617.06
现金的期末余额 52,049,142.66
减:现金的期初余额 18,511,474.40
现金及现金等价物的净增加额
(附注系会计报表的组成部分)
资产减值准备明细表
编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 2004年度 单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 57,443,945.72 9,176,888.54
其中：应收账款 33,111,861.38 9,176,888.54
其他应收款 24,332,084.34 -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 4,628,265.77 -
其中：库存商品 4,570,509.23 -
委托代销商品 57,756.54 -
房地产开发产品 - -
房地产开发成本 - -
四、长期投资减值准备合计 11,769,545.78 -
其中：长期股权投资 11,769,545.78 -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 1,112,412.42 1,241,922.73
其中:房屋建筑物 1,112,412.42 - -
机器设备 - 1,241,922.73
六、无形资产减值准备合计 - -
其中:专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 111,511,365.77 -
八、委托贷款减值准备
合计 186,465,535.46 10,418,811.27
本年减少数
项 目 因资产价值 其他原因 合计
回升转回数 转出数
一、坏账准备合计 6,636,107.24 6,636,107.24
其中：应收账款 - -
其他应收款 6,636,107.34 6,636,107.34
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 3,977,827.01 3,977,827.01
其中：库存商品 3,977,827.01 3,977,827.01
委托代销商品 - -
房地产开发产品 - -
房地产开发成本 - -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中:房屋建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备合计 -
其中:专利权 - -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备
合计 10,613,934.35 10,613,934.35
项 目 年末余额
一、坏账准备合计 59,984,726.92
其中：应收账款 42,288,749.92
其他应收款 17,695,977.00
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 650,438.76
其中：库存商品 592,682.22
委托代销商品 57,736.54
房地产开发产品 -
房地产开发成本 -
四、长期投资减值准备合计 11,769,545.78
其中：长期股权投资 11,769,545.78
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 2,354,335.15
其中:房屋建筑物 1,112,412.42
机器设备 1,241,922.73
六、无形资产减值准备合计 -
其中:专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 111,511,365.77
八、委托贷款减值准备
合计 186,270,412.38
深圳市天地（集团）股份有限公司相关指标计算表
1、本公司2004年1至12月净资产收益率和每股收益有关指标如下：
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.39% 25.91% 0.4300 0.4300
营业利润 -6.13% -6.25% -0.1038 -0.1038
净利润 4.55% 4.64% 0.0770 0.0770
扣除非经常性损益后的利润 -6.65% -6.78% -0.1125 -0.1125
2.计算方法
(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
ROE=P/(EO+NP÷2+Ei÷MO-Ej×MO-Ej×Mj÷MO
其中:P为报告期利润
NP为报告期净利润；
EO为期初净资产；
Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；
MO为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；
Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/（SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO)
其中：P报告期利润
SO为期初股份总数；
S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；
MO为报告期月份数；
Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；
Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数；
会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司简介
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于1991年6月18日经股
份制改组成立，1993年2月公开发行人民币普通股7,600万股，并于1993年4月29日在深
圳证券交易所上市交易。
本公司于1994年月按10:2的比例向全体股权登记日的在册股东送股，送股后，注册
资本增加为9120万元；于1995年8月按10:2的比例向全体股东权登记日的在同股东送股
，送股后，注册资本增加为10944万元；于1996年8月按10:05的比例向全体股东登记日
的在册股东送股，送股后，注册资本增加为11491.2万元；于1998年7月按10:1.5的比例
向全体股权登记日在册股东送股，送股后，注册资本增加为13214.88万元；于1999年8
月按10:0.5的比例向全体股东登记日的在册股东送股，送股后，注册资本增加为13875
.62万元。
本公司原属房地产开发和建材生产业，2002年4月本公司将全资子公司深圳市天地
房地产开发有限公司90.9%的股权置换给本公司的母公司深圳市东部开发（集团）有限
公司，至此本公司所处行业变更为建材工业。
经营范围主要包括：投资兴办实业、进出口业务；物资供销业；物业管理；饮食歌
舞卡拉OK，机电设备维修等。
本公司的主要产品包括：建筑石料产品、商品混凝土产品、预制构件产品等。
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会地估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充
规定。
2、会计年度
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减
值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计的度内涉及的外币经营性业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇率折
合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇
率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及资产购建期间有关借款发生的汇竞差额
资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资
视为现金等价物。
7.短期投资核算方法
短期投资在取得以实际成本计价。持有期间所获得现金股利利息，除取得时已记入
应收账项的现金股利和利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账
面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依投资整体对市价成本的差额提取短期投资跌
价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差
额确认。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b.债务人逾期未履行义务超过三年而且有明显特殊表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
坏账核算采用备抵法。本公司于期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。
对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后例作
坏帐损.
失。应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
9.存货核算方法
a.存货的分类
存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品等。
b.存货取得和发出的计价方法
购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产品采用先进先出法核算
。低值易耗品采用一次摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。
c.期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对
于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格代于成本等原因，预计其成本不可
收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净
值的差额提取，可变现净值估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
10.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初如投资成本与在被投资单
位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投投差额分别情况进行处理。若初始投资成
本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则在期末时，对股权投资差额进行摊
销。股权投资差额按被投资单位的剩余年限平均摊销。若初始投资成本小于应享有被投
资单位所有者权益份额的差额，则直接计入资本公积。
c.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含
20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资
本总额20%（含20%）以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响
的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收
益权限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得被投资
单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账
面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计
期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收
益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得
价款的差额，作为当期投资收益。
长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b.长期债权投资收益确认方法
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或
折价在债券存续期间内于确认上关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价
摊销后的全额胡认当期收益，其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益
，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期
投资损益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账
面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲
抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原
已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他
与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价
值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算
，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下
：
类别 净残值率(%) 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋建筑物 5% 10-35年 2.71%-9.5%
机器设备 5% 7-10年 9.5%-13.57%
电子设备 5% 5年 19%
运输设备 5% 6年 15.83%
其他设备 5% 5年 19%
固定资产的后续支出
如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其
增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资
产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业
上支出。
b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良
结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计
入当期费用。
c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的在“固定资产”科目下单设
“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定尚可使用年限两者中较短的
期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产
装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。
d、融资租赁方法租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。
发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期是、剩余租赁
期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固
定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内
，采用合理的方不单独计提折旧。
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈
旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产
可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接
建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重
新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定
性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提
在建工程减值准备。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预价受益年限平均摊销。
无形资产减值准备期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，
当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业改造经济利益的能力受到
重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢
复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明
某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的
差额计提无形资产减值准备。
14.长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际发生额入账
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.其他长期待摊费用；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部
计入当期损益。
15.借款费用
㈠借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而
发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具
备下列三个条件时，借款费用予以资本化；
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
⑵资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本
化率，资本化率按以下原则确定；
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率
。
⑶暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费
用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
⑷停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生
的借款费用于发生当期确认费用。
16.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债；
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额
范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个
金额范围，则最佳估计数按如下方法确定；
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定
。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基金
确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认的账面价值。
17.收入确认原则
本公司的营业收入主要包括工业品销售收入、商品销售收入、物业管理收入、仓储
收入等，其收入确认原则如下
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，
确认收入实现。
提供劳务
在劳务已经提供，收入及相关的成本能够可靠地计量，经济利益能够流入时，确认
收入的实现。
利息收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间
和约定的利率确认利息收入。
让渡资产使用权
在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合
同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。
18.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
按照财政部财会字财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1
996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。对持有被
投资单位有表决权资本总额50以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位
合并其会计报表，但符合财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复
函》中规定的可不予合并报表条件的控股子公司可以不纳入合并范围。
编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各
子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和他重大交易及其未实现利润抵销后逐项合
并，并计算少数股东权益及少数股东损益。
根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，
投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单
位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”未确
认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资
损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
20.会计政策、会计估计变更
本报告期会计政策、会计估计变更
三、税项
本公司适用的主要税种及税率如下：
1、企业所得税
本公司企业所得税的适用税率为15%；
2、增值税
本公司商品销售收入适用增值税，销项税率为6%。
本公司的控股子公司深圳市天地建筑材料有限公司、深圳天地远东混凝土有限公司
、深圳市天地混凝土有限公司、深圳市利建混凝土有限公司、深圳市深秦实业有限公司
销售商品增值税税率为6%，进项税额不可以抵扣销项税。
3、营业税
本公司物业管理收入、运输收入、仓储收入、装卸收入等适用营业税。其中：物业
管理收入的税率为5%；运输收入的税率为3%；仓储收入的税率为5%；装卸收入的税率为
3%。
4.城建税及教育费附加
本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别
为1%和3%。
5.房产税
本公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%，出租房产以出租
收入为计税依据，适用税率为12%。
四、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
1、本公司的控股子公司及合营企业及合并报表范围的情况如下：
注册资本 投资金额
公司名称 (万元) (万元) 持股比例
深圳天地远东混凝土有限公司 港币1000 港币900 90%
深圳市天地物业管理有限公司 150 679.5 100%
深圳市天地仓储贸易有限公司 665 1200 5.11%
深圳市天地混凝土有限公司 2043 2043 100%
深圳市天地建材有限公司 100 110.43 100%
深圳市天地石矿有限公司 800 2143 80%
深圳市天地建筑材料有限公司 1200 1020 85%
深圳市利建混凝土有限公司 2000 1308.3 50%
深圳市深秦实业有限公司 2000 1976 100%
深圳市天地石材有限公司 520 1193 100%
深圳市深康大岭山石矿有限公司 345 550 100%
深圳市天地新型构件有限公司 500 500 100%
深圳市天地东建混凝土有限公司 2000 2000 100%
深圳市砼剂开发有限公司 100 51 51%
是否
公司名称 主营业务 合并 备注
深圳天地远东混凝土有限公司 搅拌混凝土、水泥结构件 是
深圳市天地物业管理有限公司 物业管理 是
深圳市天地仓储贸易有限公司 仓储、搬运装卸 否 注5
深圳市天地混凝土有限公司 生产、购销混凝土及预制件 是
深圳市天地建材有限公司 建筑陶瓷、日用及工业陶瓷 否 注1
深圳市天地石矿有限公司 石粉、碎石 是
深圳市天地建筑材料有限公司 建筑材料、石料 是
深圳市利建混凝土有限公司 混凝土 是 注3
深圳市深秦实业有限公司 水泥制品、建材 是 注4
深圳市天地石材有限公司 采石、石材的加工和销售 否 注1
深圳市深康大岭山石矿有限公司 碎石、石粉、混凝土 是
深圳市天地新型构件有限公司 钢筋混凝土构件及水泥制品 否 注2
深圳市天地东建混凝土有限公司 混凝土制品 是
深圳市砼剂开发有限公司 生产购销混凝土外加剂产品 否 注2
注1、该等公司均已陆续停业，故本公司未将其纳入合并报表范围。
注2、该等公司总资产合计占合并总资产10%以下，故本公司将其纳入合并报表范围
，按权益法核算对其长期投资。
注3、本公司拥有该公司实际控制权。
注4、本年增加合并单位。
注5、年末已转让该公司94.89%股权，仅合并其1至12月损益。
2、合并报表范围变动情况：
㈠本公司于2004年6月8日与深圳市利丰房地产开发有限公司签订股权转让合同，由
本公司将持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给深圳市利丰房地产开
发有限公司。工商变更手续已于2004年12月21日完成，故本年度本公司未将其资产负债
表纳入合并报表范围，权合并其1至12月的利润表。该公司的资产、负债和损益情况如
下：
a.深圳市天地仓储贸易有限公司资产、负债情况：
资产 2003-12-31 2004-12-31
流动资产 3,382,885.60 4,281,683.00
长期投资 - -
固定资产 8,791,929.29 8,215,097.56
无形资产 - -
其他资产 - -
资产合计 12,174,814.89 12,496,790.56
负债及所有者权益 2003-12-31 2004-12-31
流动负债 665,779.18 683,616,65
长期负债 - -
负债合计 665,779.18 683,616.65
所有者权益 11,509,035.71 11,813,163.91
其中：未分配权益 -490,964.29 -186,836.09
负债及所有者权益合计 12,174,814.89 12,496,780.56
b.深圳市天地仓储贸易有限公司损益情况:
项目 2003年1-12月 2004月1-12月
主营业务收入 2,971,537.10 2,495,164.78
主营业务利润 2,204,981.11 1,779,731.62
利润总额 125,459.28 378,940.61
所得税费用 - 74,812.41
净利润 125,459.28 304,128.20
⑵本公司于2004年4月向陕西省红旗水泥制品总厂由购其持有深圳市深秦实业有限
公司49%股权,收购后本公司及本公司控制的子公司共持有其100%股权,本公司于2005年
5月将其纳入合并范围。该公司的资产、负债和损益情况如下：
a.深圳市深秦实业有限公司资产、负债情况:
资产 2004-12-31
流动资产 4,131,293,90
长期投资 -
固定资产 15,525,822.16
无形资产 4,124,163.43
其他资产 -
资产合计 23,781,279.49
负债及所有者权益 2004-12-31
流动负债 7,542,028.22
长期负债 -
负债合计 7,542,028.22
所有者权益 16,239,251.27
其中：未分配利润 -12,860,858.30
负债及所有者权益合计 23,781,279.49
b.深圳市深秦实业有限公司损益情况:
项目 2004年5-12月
主营业务收入 2,648,619.91
主营业务利润 884,789.30
利润总额 -1,108,925.50
所得税费用 -
净利润 -1,108,925.50
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
2004-12-31
项目 币种 原币 折合人民币
现金 RMB - 543,470.01
银行存款 RMB - 87,282,919.35
其他货币资金 RMB - 28,913.29
合计 87,855,302.65
2003-12-21
项目 原币 折合人民币
现金 - 1,596,912.53
银行存款 - 56,549,356.63
其他货币资金 - 98,913.29
合计 58,245,182.45
期末货币资金比上年末增长主要原因是本年度关联方归还占用资金
2.应收票据
票据种类 2004-12-31 2003-12-31
银行承兑汇票 400,000.00 730,000.00
3.应收账款
2004-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 175,923,993.89 69.65% 8,796,199.69 167,127,794.20
1-2年 35,373,040.00 14.00% 3,537,304.00 31,835,736.00
2-3年 13,579,573.10 5.38% 4,073,871.93 9,505,701.17
3年以上 27,699,006.04 10.97% 25,881,374.30 1,817,631.74
合计 252,575,613.03 100,00% 42,288.749.92 210,286,863.11
2003-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 158,763,751.08 76.50% 9,177,937.55 149,585,813.53
1-2年 19,510,996.07 9.40% 2,845,832.72 16,665,163.35
2-3年 10,424,126.98 5.02% 6,814,585.70 4,239,541.28
3年以上 18,843,504.24 9.08% 14,903,505.41 3,939,998.83
合计 207,542,378.37 100.00% 33,111,861.38 174,430,516.99
期末欠款金额前五位的应收账款合计数为41,547,697.77元，占应收账款总额的16
.45%。
应收账款期末余额中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
2004-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 49,096,463.56 72.69% 7,454,823.18 41,641,640.38
1-2年 5,612,261.20 7.64% 516,226.12 4,646,035.08
2-3年 868,362.95 1.29% 260,508.88 607,854.07
3年以上 12,412,082.44 18.38% 9,464,418.82 2,947,663.62
合计 67,539,170.15 100.00% 17,695,977.00 49,843,193.15
2003-12-31
帐龄 金额 比例
1年以内 30,078,624.78 24.53%
1-2年 71，353，965.35 58.18%
2-3年 567,352.93 0.46%
3年以上 20,637,791.86 16.83%
合计 122,637,734.92 100.00%
2003-12-31
账龄 坏账准备 净额
1年以内 1,503,931.24 28,574,693.54
1-2年 7,135,396.54 64,218,568.81
2-3年 170,205.88 397,147.05
3年以上 15,522,550.68 5.115,241.18
合计 24,332,084.34 98,305,650.58
期末欠款金额前五位的其他应收款明细情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 性质或内容
深圳市鼎昌实业有限公司 16,000,000.00 一年以内 应收资产转让款
深圳市利丰房地产开发有限公司 11,379,208.80 一年以内 应收股权转让款
宝安区人民法院 2,351,956.00 三年以上 详见附注八1.
黄远通 2,523,843.51 一至两年 生产线承包款
徐松育 1,864,325.76 三年以上
合计 34,119,334.07
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
其他应收款期末余额较上期末减少主要为本年度收到关联方归还占用的资金
5.预付账款
2004-12-31 2003-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 8,479,966.96 98.52% 13,101,456.94 99.58%
1-2年 105,102.60 1.22% 55,824.56 0.42%
2-3年 22,384.56 0.26% - -
合计 8,607,454.12 100.00% 13,157,281.50 100.00%
预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6.存货及存货跌价准备
2004-12-31
项目 金额 跌价准备
原材料 4,40,975.59 -
在产品 - -
产成品 2,360,465.00 -
低值易耗品 66,504.00 -
外购商品 1,350,228.77 592,682.22
开发成本 15,871,635.66 -
委托代销商品 57,756.54 57,756.54
合计 24,107,565.65 650,438.76
2004-12-31 2003-12-31
项目 净额 金额
原材料 4,400,975.59 3,118,335.26
在产品 - 258,347.16
产成品 2,360,465.09 5,300,242.98
低值易耗品 66,604.00 455,881.01
外购商品 757,546.55 592,682.22
开发成本 15,871,635.66 -
委托代销商品 - 57,756.54
合计 23,457,126.89 9,783,245.17
2003-12-31
项目 跌价准备 净额
原材料 - 3,118,335.26
在产品 - 258,347.16
产成品 3.977,827.01 1,322,415.97
低值易耗品 - 455,881.01
外购商品 592,682.22
开发成本 - -
委托代销商品 57,756.54 -
合计 4,628.265.77 5,154,979.40
存货期末余额较上期末增加主要原因为本年度本公司根据市政规划投资开发“天地
桃源”目。
7.待摊费用
项目 2004-12-31 2003-12-31 期末结存原因
车辆费用 240,985.60 565,841.48 尚在受益期
保险费 934,017.80 154,723.25 尚在受益期
修理费 348,102.14 40,162.50 尚在受益期
报刊费 14,969.58 22,930.91 尚在受益期
其他 57,430.00 170,894.61 尚在受益期
合计 1,595,505.12 964,552.75
8.长期投资
(1)长期投资列示如下:
项目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31
长期股权投资 38，652,309.84 -19,809.05 12,132,950.00 26,499,550.79
减：减值准备 11,769,545.78 - - 11,769,545.78
长期股权投资净额 26,882,764.06 -19,809.05 12,132,950.00 14,730,005.01
(2)长期股权投资
a.股票投资
股份 股份数量 所占
被投资单位名称 类别 (万股) 比例
上海电器集团公司 法人股 6.12 197,500.00
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 46.8 691,200.00
深圳市建设控股财务公司 法人股 1000 3.33%
合计
被投资单位名称 初始成本 2003-12-31 2004-12-31
上海电器集团公司 197,500.00 197,500.00 197,500.00
无锡小天鹅股份有限公司 691,200.00 591,200.00 -
深圳市建设控股财务公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,888,700.00 10,888.700.00 10.888.700.00
被投资单位名称 减值准备 期末市价
上海电器集团公司 197,500.00 未上市
无锡小天鹅股份有限公司 未上市
深圳市建设控股财务公司 - 未上市
合计 197,500.00
b.其他股权投资
被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额
绍兴市型钢造船厂 5年 9% 500,000.00
深圳乡镇企业投资开发有限公司 20年 18% 5,300,000.00
士必达有限公司 8% 3,200,000.00
深圳市天地建材公司 12年 100% 1,104,276.58
深圳市天地石材有限公司 20年 100% 11,934,004.46
深圳市天地新型构件有限公司 10年 100% 5,000,000.00
深圳市秦实业有限公司 20年 100% 14,260,763.89
深圳市天地仓储贸易有限公司 20年 5.11% -
深圳市砼剂开发有限公司 10年 51% 510,000.00
合计 41,809,044.93
被投资单位 本期权益调整 累计权益调整
绍兴市型钢造船厂 - -
深圳乡镇企业投资开发有限公司 - -
士必达有限公司 - -
深圳市天地建材公司 - -1,104,275.58
深圳市天地石材有限公司 - -8,911,958.68
深圳市天地新型构件有限公司 -224289.16 -2,632,130.12
深圳市秦实业有限公司 - -2,127,813.89
深圳市天地仓储贸易有限公司 - -
深圳市砼剂开发有限公司 -290,062.48 -451,081.96
合计 -514,351.64 -15,227,261.23
被投资单位 本期增(减) 2004-12-31
绍兴市型钢造船厂 - 500,000.00
深圳乡镇企业投资开发有限公司 - 5,300.000.00
士必达有限公司 - 3,200,000.00
深圳市天地建材公司 - -
深圳市天地石材有限公司 - 3,022,045.78
深圳市天地新型构件有限公司 - 2,367,869.88
深圳市秦实业有限公司 -12,132,950.00 -
深圳市天地仓储贸易有限公司 340,000.00 340,000.00
深圳市砼剂开发有限公司 - 58,918.04
合计 -11,792,950.00 14,788,833.70
被投资单位 减值准备
绍兴市型钢造船厂 200,000.00
深圳乡镇企业投资开发有限公司 5,300.000.00
士必达有限公司 3,050,000.00
深圳市天地建材公司 -
深圳市天地石材有限公司 3,022,045.78
深圳市天地新型构件有限公司 -
深圳市秦实业有限公司 -
深圳市天地仓储贸易有限公司 -
深圳市砼剂开发有限公司 -
合计 1,572,045.78
被投资单位与公司的会计政策不存在重大差异,投资变现及投资收益的汇回不存在
重大限制。
c.股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 本期摊销
深圳市天地远东混凝土有限公司 1,668,686.34 111,245.76
深圳市深秦实业有限公司 284,773.23 18,984.88
合计 130,230.64
被投资单位名称 摊余价值 摊销期限 形成原因
深圳市天地远东混凝土有限公司 556,228.74 15年 购买价差
深圳市深秦实业有限公司 265,788.35 10年 购买价差
合计 822,017.09
经本公司四届二十一次董事会审议决定:
1.本公司于2004年6月8日与深圳市利丰房地产开发有限公司签订股权转让合同,由
本公司将持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给深圳市利丰房地产开
发有限公司,该项股权投资的帐面价值为11,473,163.91元,转让价格为人民币贰仟捌百
肆拾肆万捌仟零贰元整(RMB28,448,022元)。
2.本公司于2004年11月25日与深圳市鼎昌实业有限公司签订的协议书,协议中约定
由本公司将持有的深圳市天地宾馆有限公司的93.75%股权转让给深圳市鼎昌实业有限公
司,由本公司之子公司深圳市天地建筑材料有限公司(以下简称“天地建材”)将持有的
深圳市天地宾馆有限公司的6.25%股权转让给深圳市金鼎房地产开发投资有限公司。
其中:该项股权投资的帐面价值为0元,本公司及天地建材持有股权的转让价格分别
为人民币壹元整(RMB1元)。转让完成后,本公司及天地建材不再持有深圳市天地宾馆有
限公司的股权。
9.固定资产及累计折旧
类别 2003-12-31 本期增加
固定资产原值
房屋建筑物 107,664,381.25 20,594,285.80
机器设备 70,691,249.69 16,913,916.75
运输工具 83,628,169.22 22,207,847.55
电子设备 3,943,041.78 504,025.19
其他设备 3,857,679.48 188,795.00
合计 269,784,521,42 60,408,870.29
累计折旧：
房屋建筑物 21,192,801.02 7,773,151.59
机器设备 30,689,256.84 9,907,233.17
运输工具 42,463,832.09 9,386,460.93
电子设备 2,054,570.40 777,029.81
其他设备 2,558,631.90 344,519.93
合计 98.959,092.25 28,188,395.43
净值 170,825,429.17
类别 本期减少 2004-12-31
固定资产原值
房屋建筑物 49,142,648.92 79,116,018.13
机器设备 18,000,073.98 69,605,092.46
运输工具 5,153,492.28 100,682,524.49
电子设备 464,303.00 3,982,763.97
其他设备 550,829.00 3,495,645.48
合计 73,311,347.18 256,882,044.53
累计折旧：
房屋建筑物 7,902,087.49 21,063,865.12
机器设备 14,022,408.13 26,574,081.88
运输工具 5,537,146.85 46,313,146.17
电子设备 51,427.71 2,780,172.50
其他设备 773,169.75 2,129,982.08
合计 28,286,239.93 98,861,247.75
净值 158,020,796.78
在建工程转入固定资产人民币670,167.53元。期末用于抵押的固定资产为2692万元
，见附注十一。
10.固定资产减值准备
类别 2003-12-31 本期增加 本期转回 2004-12-31
机器设备 1,112,412.42 1,241,922.73 - 2,354,335.15
11.在建工程
工程项目名称 预算数 2003.12.31
(其中：利息资
本化金额)
旧线改造 553,335.00
西丽厂房 9,574,944.27
南澳培训中心大楼 3,056,000.00
竹料镇房屋 23,574,878.40
西丽混凝土新厂 520,449.50
新世纪广场房产 240,000,000.00
南湾场平工程 -
城市天地广场房产 -
合计 277,279,607.17
实际支付
工程项目名称 本期增加 本期转入固定资产
(其中：利息资 (其中：利息资本化
本化金额) 金额)
旧线改造 162,250.03 610,657.03
西丽厂房 84,200.00 -
南澳培训中心大楼 - -
竹料镇房屋 - -
西丽混凝土新厂 37,317.29 59,510.50
新世纪广场房产 - -
南湾场平工程 2,021,874.00 -
城市天地广场房产 5,000,000.00 -
合计 7,305,641.32 670,167.53
其他减少 2004.12.31 资金来源
工程项目名称 (其中：利息资本 (其中：利息资
化金额) 本化金额)
- 104,928.00 自筹
旧线改造 - 9,659,144.27 自筹
西丽厂房 - 3,056,000.00 自筹
南澳培训中心大楼 - 23,574,878.40 自筹
竹料镇房屋 - 498,256.29 自筹
西丽混凝土新厂 - 240,000,000.00
新世纪广场房产 - 2,021,874.00
南湾场平工程 - 5,000,000.00
城市天地广场房产 - 283,915,080.96
合计
在建工程减值准备
工程名称 2003-12-31 本期增加
西丽厂房 838,487.37 -
南澳培训中心 1,528,000.00 -
竹料镇房屋 20,574,878.40 -
新世纪广场房产 88,570,000.00 -
合计 111,511,365.77 -
工程名称 本期减少或转回 2004-12-31
西丽厂房 - 838,487.37
南澳培训中心 - 1,528,000.00
竹料镇房屋 - 20,574,878.40
新世纪广场房产 - 88,570,000.00
合计 - 11,511,365.77
12.无形资产
类别 原值 2003-12-31
采矿权 2,733,000.00 1,366,500.00
土地使用权 4,326,865.69 2,697,511.69
软件 16,000.00 10,400.00
合计 7,075,865.69 4,074,411.69
类别 本期增加 本期转出
采矿权 - -
土地使用权 4,340,163.43 -
软件 - -
合计 4,340,163.43 -
剩余
类别 本期摊销 2004-12-31 摊销年限
采矿权 341,625.00 1,024,875.00 3年
土地使用权 343,548.00 6,694,127.12 26年
软件 9,600.00 800.00
合计 694,773.00 7,719,802.12
13.长期待摊费用
项目名称 2003-12-31 本期增加
厂区改造 595,974.09 -
简易房 424,299.73 -
采石场上山公路 1,943,850.83 -
剥离设施 2,015,599.55 1,141,497.01
ISO认证费 110,063.36 -
其他 944,687.29 -
合计 6,034,474.85 1,141,497.01
项目名称 本期摊销 2004-12-31
厂区改造 343,238.09 252,736.00
简易房 141,433.32 282,866.41
采石场上山公路 259,180.08 1,684,670.75
剥离设施 711,519.57 2,445,576.99
ISO认证费 110,063.36 -
其他 465,818.30 478,868.99
合计 2,031,252.72 5,144,719.14
项目名称 剩余摊销年限
厂区改造 1年
简易房 2年
采石场上山公路 6年
剥离设施 3年
ISO认证费 3年
其他 -
合计 -
14.短期借款
2004-12-31
借款类别 原币 折合人民币
银行借款
其中：担保借款 RMB203,000,000.00 203,000,000.00
抵押借款 RMB12,000,000.00 12,000,000.00
质押借款 RMB45,000,000.00 45,000,000.00
合计 26,000,000.00
2003-12-31
借款类别 原币 折合人民币
银行借款
其中：担保借款 RMB265,000,000.00 265,000,000.00
抵押借款 RMB12,000,000.00 12,000,000.00
质押借款 RMB24,000,000.00 24,000,000.00
合计 301,000,000.00
期末无已到期尚未偿还的短期借款。
15.应付账款
应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16.预收账款
预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
预收账款期末余额较上期末增加主要原因为本年度本公司收到深圳市土地投资开发
中心“南湾石场”场平工程款。
17.应交税金
税种 2004-12-31 2003-12-31
增值税 7,225,150.61 3,886,615.56
营业税 24,287.25 322,522.95
城市维护建设税 73,898.15 54,049.27
企业所得税 13,867,064.94 16,277,352.52
个人所得税 103,360.69 83,563.46
房产税 170,427.20 188,957.75
其他税金 135,606.92 58,216.82
合计 21,599,795.76 20,871,278.33
18.其他应付款
其他应付款中无应付持本公司5%表决权股份的股东单位的款项。
19.预提费用
项目 2004-12-31 2003-12-31 预提原因
水电费 306,707.40 144,063.87 应由本期承担但尚未支付
土地增值税 3,000,000.00 3,000,000.00
利息费用 300,000.00 300,000.00
资产转让费用* 4,893,855.00 -
其他 603,852.22 777,071.29
合计 9,104,414.62 4,211,135.16
*资产转让费用系本公司预计转让深圳市天地仓储贸易有限公司转让费用1,593,85
5.00元和转让天地宾馆南楼及北楼物业预计转让费用3,300,000.00元。
20.股本
2003-12-31 本期增减变动 2004-12-31
一、未上市流通股份(股)
1.发起人股份 92,565,018.00 - 92,565,018.00
其中：
国有股 37,065,018.00 - 37,065,018.00
国有法人股 - - -
境内法人股 55,500,000.00 - 55,500,000.00
未上市流通股份合计 92,565,018.00 - 92,565,018.00
二、已上市流通(股)
1.人民币普通股 46,191,222.00 - 46,191,222.00
已上市流通股份合计 46,191,222.00 - 46,191,222.00
三、股份总数(股) 138,756,240.00 - 138,756,240.00
21.资本公积
项目 2003-12-31 本期增加
股本溢价 49,313,780.00 -
接受捐赠非现金资产准备 500.00 -
股权投资准备 3,130,853.54 -
资产评估增值准备 26,896,154.04 -
关联交易差价 4,178,071.83 1,219,562.40
合计 83,519,359.41 1,219,562.40
项目 本期减少 2004-12-31
股本溢价 - 49,313,780.00
接受捐赠非现金资产准备 - 500.00
股权投资准备 - 3,130,853.54
资产评估增值准备 - 26,896,154.04
关联交易差价 - 5,397,634.23
合计 - 84,738,921.81
22.盈余公积
项目 2003-12-31 本期增加
法定盈余公积 2,734,219.56 -
任意盈余公积 8,494,436.40 -
法定公益金 19,257,022.36 -
合计 30,485,677.96 -
项目 本期减少 2004-12-31
法定盈余公积 - 2,734,219.56
任意盈余公积 - 8,494,436.04
法定公益金 - 19,257,022.36
合计 - 30,485,677.96
23.未确认的投资损失
被投资单位 2004-12-31 2003-12-31
深圳市天地石矿有限公司 -14,533,585.54 -12,634,592.34
24.未分配利润
项目 2004年度 2003年度
年初未分配利润 -15,166,648.70 -21,293,008.89
加：本年净利润 10,684,291.20 6,126,360.19
减：提取法定盈余公积金 - -
提取任意盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
分配普通股股利 - -
年末未分配利润 -4,482,357.50 -15,166,648.70
根据本公司第四届26次董事会决议,本公司本年度利润全部用于弥补以前年度亏损
,不分配。
25.主营业务收入及成本
收入类别 主营业务收入
2004年度 2003年度
混凝土 450,179,872.08 352,670,206.87
物业管理 7,287,029.60 11,392,017.56
仓储业 2,495,164.78 2,971,537.10
运输业 29,415.31 -
石料收入 32,133,066.55 40,079,40221
租金收入 2,807,691.20 2.908,983.90
合计 494,972,239.52 410,022,147.64
收入类别 主营业务成本
2004年度 2003年度
混凝土 399,051,5622.85 309,759,160.78
物业管理 - 1,900,949.19
仓储业 587,079.97 613,044.95
运输业 - -
石料收入 33,286,546.65 25,375,254.26
租金收入 29,895.00 -
合计 432,955,144.47 337,648,409.18
本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币111,444,541.77元,占本期主营业收
入总额的22,52%。
26.主营业务税金及附加
类别 2004年度 2003年度
营业税 1,310,921.38 630,157.74
城市维护建设税 312,170.57 228,933.62
教育费附加 726,375.43 686,617.08
合计 2,349,467.38 1,545,708.44
27.其他业务利润
类别 2004年度 2003年度
其他业务收入 3,533,791.16 3,289,801.75
减：其他业务支出 12,652.00 13,162.74
其他业务利润 3,521,139.16 3,276,639.01
其他业务利润明细列示如下:
2004年度 2003年度
业务项目 收入 成本 利润 利润
承包经营收入 3,533,791.16 12,653.00 3,521,139.16 3,276,639.01
28.财务费用
类别 2004年度 2003年度
利息支出 19,123,508.02 17,911,186.98
减：利息收入 1,361,002.35 4,154,020.81
汇兑损失 - 14,750.00
其他 940,973.06 331.005.47
合计 18,703,478.73 14,102,921.64
29.投资收益
类别 2004年度 2003年度
长期股权投资损益
债券投资收益 5,800.00 -
成本法核算公司分配的利润 - 50,000.00
权益法核算公司所有者权益净增(减) -514,351.64 -583,441.84
股权投资差额摊销 -130,230.64 -153,896.22
股权转让收益 * 19,099,281.44 4,543,428.80
投资减值准备 - -1,962,045.78
合计 18,460,499.16 1,894,044.96
*本期股权转让收益具体为以下两部分:
1.本公司于2004年6月8日与深圳市利丰房地产开发有限公司签订股权转让合同,由
本公司将持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给深圳市利丰房地产开
发有限公司,该项股权投资的帐面价值为11,473,163.91元,转让价格为RMB28,448,022元
,加上可收回资产3,718,276.35元,并扣除预计资产转让费用1,593,855.00元,实现投资
收益19,099,279.44元。
2.本公司于2004年11月25日与深圳市鼎昌实业有限公司签订协议书,协议中约定由
本公司将持有的深圳市天地宾馆有限公司的93.75%股权转让给深圳市鼎昌实业有限公司
,由本公司之子公司深圳市天地建筑材料有限公司(以下简称“天地建材”)将持有的深
圳市天地宾馆有限公司的6.25%股权转让给深圳市金鼎房地产开发投资有限公司,该项股
权投资的帐面价值为0元,本公司及天地建材持有股权的转让价格分别为RMB1元,实现投
资收益2元。
30.营业外收入
项目 2004年度 2003年度
处置固定资产净收益 8,654,639.63 2,086,780.46
转让无形资产收益 - 1,738,412.66
罚款净收入 18,207.40 6,798.40
其他收入 301,293.88 275,460.89
合计 8,974,140.91 4,107,452.41
本年度本公司处理固定资产增加,使本年营业外收入比上年大幅增加,主要因为本公
司于2004年月25日与深圳市鼎昌实业有限公司签订协议书,约定将本公司将拥有天地宾
馆南楼及北楼的物业转让给深圳市鼎昌实业有限公司。该项物业的帐面价值为21,123,
626.29元,转让价格为RMB32,700,000元,扣除预计资产转让费用3,300,000.00元,实现资
产转让收益8,276,373.71元。
31.营业外支出
项目 2004年度 2003年度
处置固定资产净损失 1,484,501.15 33,750.86
罚款支出 155,327.43 57,739.50
损赠支出 - 65,660.00
其他 133,176.63 -
合计 1,773,005.21 157,150.36
32.未确认的投资损失
被投资单位 2004年度 2004年度
深圳市天地石矿有限公司 1,898,993.19 366,397.92
33.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2004年度
存款利息 410,195.12
关联公司还款 53,556,708.04
合计 53,966,903.16
34.支付的其他与经营自学成才动有关的现金
项目 2004年度
管理、营业费用 40,947,725.30
35.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 2004年度
贷款担保费用等 503,360.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
2004-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3年以上 1,985,054.61 100.00% 1,986,054,61 -
2003-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3年以上 1,940,455.61 100.00% 1,912,096.31 28,359.30
2,长期投资
(1)长期投资列示如下:
项目 2003-12-31 本期增加
长期股权投资 158,772,972.92 -2,046,445.36
减：减值准备 11,769,545.78 -
长期股权投资净额 147,003,427.14 -2,046,445.36
项目 本期减少 2004-12-31
长期股权投资 11,473,163.91 145,253,363.65
减：减值准备 - 11,769,545.78
长期股权投资净额 11,473,163.91 133,483,817.87
(2)长期股权投资
a.股票投资
股份 股份数量 所占
被投资单位名称 类别 (万股) 比例
上海电器集团公司 法人股 6.12 197,500.00
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 46.8 691,200.00
深圳市建设控股财务公司 法人股 100 3.33%
合计 10,888,700.00
被投资单位名称 初始成本 2003-12-31
上海电器集团公司 197,500.00 197,500.00
无锡小天鹅股份有限公司 691,200.00 691,200.00
深圳市建设控股财务公司 10,000,000.000 10,000,000.000
合计 10,888,700.00 10,888,700.00
被投资单位名称 2004-12-31 减值准备 期末市价
上海电器集团公司 197.500.00 未上市
无锡小天鹅股份有限公司 - 未上市
深圳市建设控股财务公司 10,000,000.000 - 未上市
合计 197,500.00
b.其他股权投资
投资 股权
被投资单位 期限 比例 初始投资额
绍兴市型钢造船厂 5年 9% 500,000.00
深圳乡镇企业投资开发有限公司 20年 18% 5,300,000.00
士必达有限公司 8% 3,200,000.00
深圳市天地建材公司 12年 100% 1,104,275.58
深圳市天地石材有限公司 20年 100% 11,934,004.46
深圳市天地新型构件有限公司 10年 100% 5,000,000.00
深圳市深秦实业有限公司 20年 100% 14,260,763.89
深圳市利建混凝土有限公司 10年 50% 9,832,620.61
深圳市天地远东混凝土有限公司 15年 90% 8,231,313.66
深圳市天地石矿有限公司 20年 80% 19,393,593.74
深圳市天地物业有限公司 15年 100% 5,795,241.63
深圳市天地仓储贸易有限公司 20年 5.11% 12,000,000.00
深圳市天地混凝土有限公司 15年 100% 14,610,000.00
深圳市深康大岭山石矿有限公司 15年 100% 5,893,361.00
深圳市天地建筑材料有限公司 10年 85% 14,258,014.90
深圳市天地东建混凝土有限公司 20年 80% 16,000,000,00
深圳市砼剂开发有限公司 10年 51% 510,000,00
合计 148,823,191.47
本期权益
被投资单位 调整 累计权益调整
绍兴市型钢造船厂 - -
深圳乡镇企业投资开发有限公司 - -
士必达有限公司 - -
深圳市天地建材公司 - -1,104,275.58
深圳市天地石材有限公司 - -8,911,958.68
深圳市天地新型构件有限公司 -224,289.16 -2,632,130.12
深圳市深秦实业有限公司 1,018,888,39 -1,108,925.50
深圳市利建混凝土有限公司 512,935.74 5,606,74228
深圳市天地远东混凝土有限公司 -1,437,214.93 9,447,968.29
深圳市天地石矿有限公司 - -19,393,593.74
深圳市天地物业有限公司 8,134.97 -3,791,976.13
深圳市天地仓储贸易有限公司 304,128.20 -186,836.09
深圳市天地混凝土有限公司 -2,075,568.58 6,61,778.46
深圳市深康大岭山石矿有限公司 -7,470,062.91 1,753,382.21
深圳市天地建筑材料有限公司 -368,962.59 1,543,538.35
深圳市天地东建混凝土有限公司 4,353,672.52 5,592,475.33
深圳市砼剂开发有限公司 -290,062.48 -451,081.96
合计 -5,668,400.83 -7,274,793.88
被投资单位 本期增(减) 2004-12-31 减值准备
绍兴市型钢造船厂 - 500,000.00 200,000.00
深圳乡镇企业投资开发有限公司 - 5,300,000.00 5,300,000.00
士必达有限公司 - 3,200,000.00 3,050,000.00
深圳市天地建材公司 - - -
深圳市天地石材有限公司 - 3,022,045.78 3,022,045.78
深圳市天地新型构件有限公司 - 2,367,869.88 -
深圳市深秦实业有限公司 1,967,412.88 15,119,251.27 -
深圳市利建混凝土有限公司 - 15,439,362.89 -
深圳市天地远东混凝土有限公司 - 17,679,281.95 -
深圳市天地石矿有限公司 - - -
深圳市天地物业有限公司 1,500.000.00 4,503,265.50 -
深圳市天地仓储贸易有限公司 -11,473,163.91 340,000.00 -
深圳市天地混凝土有限公司 - 20,971,778.46 -
深圳市深康大岭山石矿有限公司 - 4,646,743.21 -
深圳市天地建筑材料有限公司 - 15,801,654.25 -
深圳市天地东建混凝土有限公司 - 21,592,475.33 -
深圳市砼剂开发有限公司 - 58,918.04 -
合计 -8,005,751.03 133.542,646.56 11,572,045.78
被投资单位与公司的会计政策不存在重大差异,投资变现及投资收益的汇回不存在
重大限制。
c.股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 本期摊销
深圳市天地远东混凝土有限公司 1,668,686.34 111,245.76
深圳市深秦实业有限公司 284,773.23 18,984.88
合计 130,230.64
被投资单位名称 摊余价值 摊销期限 形成原因
深圳市天地远东混凝土有限公司 556,228.74 15年 购买价差
深圳市深秦实业有限公司 265,788.35 10年 购买价差
合计 822,017.09
3.投资收益
类别 2004年度 2003年度
长期股权投资损益：
债券投资收益 5,800.00 -
成本法核算公司分配的利润 - 50,000.00
权益法核算公司所有者权益净增(减) 1,794,202.67 19,841,152.02
股权投资差额摊销 -130,230.64 -153,896.22
股权转让收益 19,099,281.44 4,543,428.80
投资减值准备 - -1,962,045.78
合计 20,769,053.47 22,318,638.82
七、关联方关第及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四列示的存在控制关系的磁联公
司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例
深圳市东部开发(集 深圳市 25000万元 40%
团)有限公司
企业名称 主营业务
深圳市东部开发(集 建筑施工、房地产开发和建材
团)有限公司 工业
与本公司
企业名称 关系 经济性质 法定代表人
深圳市东部开发(集 控股股东 民营 杨玉科
团)有限公司
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
企业名称 2003-12-31 本期增加(减少) 2004-12-31
深圳市东部开发(集团)有限公司 25000万元 - 25000万元
存在控关系的关联方所持股份及其变化.
企业名程 2003-12-31 比例 本期增加(减少)
深圳市东部开发(集团)有限公司 55,500,000 40% -
企业名程 2004-12-31 比例
深圳市东部开发(集团)有限公司 55,500,000 40%
2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
企业名称 关联方的性质
深圳市第三建筑工程有限公司 受同一母公司控制
深圳市投资控股有限公司 本公司第二大股东
深圳市东部工程有限公司 受同一母公司控制
深圳市天地房地产开发有限公司 受同一母公司控制
深圳市东部物业管理有限公司 受同一母公司控制
（二）关联方交易事项
1.销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联名称 2004年度 2003年度
深圳市第三建筑工程有限公司 43,241,803.92 35,282,954.18
深圳市东部物业管理有限公司 - 2,531,254.60
深圳市东部工程有限公司 32,708,321.13 -
合计 75,950,125.05 37,814,218.78
本公司向关联公司销售货物的价格在对外销售同类货物市场价格的基础上协议确定
。
2.收取资金占用费
本公司本期及上年向关联方收取资金占用费有关明细资料如下:
关联方名称 2004年度 2003年度
深圳市天地房地产开发有限公司 1,829,542.67 3,548,115.00
本公司已将以上交易金额超出按同期银行定期存款利率计算的部分共计1,219,562
.40元记入资本公积。
3.接受担保
(1)关联方为本公司借款提供担保有关明细资料如下:
关联方名称 2004年度 2003年度
深圳市东部开发(集团)有限公司 183,000,000.00 197,000,000.00
深圳市投资控股有限公司 20,000,000.00 38,000,000.00
深圳市天地房地产开发有限公司 - 30,000,000.00
合计 203,000,000.00 265,000,000.00
（2）本公司2004年度向深圳市建设投资控股公司支付的仙款担保费为人民币468,
800元，2003年度本公司支付该项费用人民币250,00元。
4.出售资产
本年度本公司与深圳市东部工程有限公司于2004年9月13日签订了《房地产买卖合
同》。该合同约定将坐落于深圳市福田深南路与农林路交界西北的鑫竹苑A栋第16层，
建筑面积为753.09平方米的办公用房，以人民币4,970,394.00元，本次交易不产生关联
交易价差。截止2004年12月31日本公司已收到转让款4,500,000.00元。
（三）关联方应收应付款项余额
关联方名称 2004-12-31 2003-12-31
应收账款：
深圳市第三建筑工程有限公司 27,150,891.86 10,251,300.89
深圳市东部工程有限公司 9,875,664.83 -
深圳市天地房地产开发有限公司 1,336,695.06 1,788,858.46
其他应收款：
深圳市天地房地产开发有限公司 - 55,071,804.05
深圳市东部工程有限公司 51,960.00 -
深圳市天地石材有限公司 - 105,602.67
深圳市天地新开支构件有限公司 4,105,517.61 4,104,726.71
深圳市天地宾馆有限公司 - 1,739,423.00
其他应付款：
深圳市东部工程有限公司 - 3,859,200.00
八、或有事项
（1）本公司股份制改组前与宝安县华威公司于1985年因购销钢材合同纠纷一案，
经多次上诉及审理后，深圳市宝安区人民法院于1997年9月及12月将本公司银行存款人
民币2,351,956.00元强制划走，但经本公司向中国最高人民检察院申诉，该院向最高人
民法院和广东省高级人民法院分别去函要求重新审理，截止2004年末上述款项仍未收回
，本公司已按账龄全额计提了坏账准备。
（2）本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市利展图实业发展公司货款
人民币1,722,206.99元，2003年1月28日，经广东省深圳市福田区人民法院民事判决书
（2003）深福法民二初字第105号判决，深圳市利展图实业发展有限公司应归还深圳市
利建混凝土有有限公司贷款、利息、案件受理费等共计1,439,075元，截止2004年末，
深圳市利建混凝土有限公司尚未收到此判决款。
（3）本公司之子公司深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市卓群工贸有限公司贷
款人民币2,925,746.51，2002年8月9日，深圳市罗湖区人民法院民事调解书（2002）深
罗法经一初字第160号调解确认，深圳市卓群工贸有限公司拖欠深圳市利建混凝土有限
公司贷款2,925,746.51元，深圳市卓群工贸有限公司应于2003年1月前分期付清此笔款
项。截至2004年末，该款项余额为深圳市利建混凝土有限公司尚末收到此款项。
（4）本公司及深圳市天地房地产开发有限公司于1999年9月因销售“方海商苑”为
小业主在深圳商业银行桂圆支行按揭贷款提供担保，因有14户小业主不能按月归还银行
借款本息，深圳市商业银行桂圆支行向深圳市罗湖区法院起诉并胜诉，判令该等小业主
于判决生效之日起十五日内偿还借款本金及利息，若逾期不还，则处理抵押房产范围外
承担连带清偿责任。
九、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后非调整事项
十一、资产抵押
2004年末，本公司以天地大厦2-3层作为抵押取得的银行借款计人民币1200万元；
该固定资产价值为2692万元。
十二、重大事项说明
1.本公司根据四届二十一次董事会审议决定，于2004年6月8日与深圳市利丰房地产
开发有限公司签订股权转让合同，由本公司将持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.
89%的股权转让给深圳市利丰房地产开发有限公司，该项股权资的帐面价值为11,473,1
63.91元，转让价格RMB28,448,022元，加上可收回资产3,718,276.35元，并扣除预计资
产转让费用1,593,855.00元，实现投资收益19,099.279.44元。转让完成后，本公司仍
持有深圳市天地仓储贸易有限公司5.11%的股权。
截止2004年12月31日本公司已收取股权权转让款RMB17,068,813.20元，并于2005年
1月17日收回股权转让款RMB9,379,208.80元。
2.本公司根据四届二十一次董事会审议决定，于2004年11月25日与深圳市鼎昌实业
有限公司签订协议书，协议中约定由本公司将持有的深圳市天地宾馆有限公司的93.75
%股权转让给深圳市鼎昌实业有限公司，由本公司之子公司深圳市天地地建筑材料有限
公司（以下简称“天地建材”）将持有的深圳市天地宾馆有限公司的6.25%股权转让给
深圳市金鼎房地产开发投资有限公司，同时将本公司将拥有天地宾馆南楼及北楼的物业
转让给深圳市鼎昌实业有限公司。
其中：该项股权投资的账面价值为0元，本公司及天地建村持有股权的转让价格分
别为人民币壹元整（RMB1元），实现投资收益2元；该项物业的账面价值为21,123,626
.29元，转让价格为RMB32,700,000元，扣除预计资产转让费用3,300,000.00元，实现资
产转让收益8,276,373.71元。
转让完成后，本公司及天地建材不现持有深圳市天地宾馆有限公司的股权。天地宾
馆南楼及北楼的转让价格为人民币叁千贰百柒拾万元整（RMB32,700,000元）。
截止2004年12月31日本公司已收取资产转让款RMB16,700,000元，并于2005年2月5
日收回资产转让款RMB16,000,000元。
十三、资产减值准备情况
详见资产减值准备表。
十四、相关指标
详见相关指标计算表
十四、非经常性损益
项目 金额
股权转让收益 19,099,281.44
营业外收入 8,974,140.91
减：营业外支出 1,773,005.21
合计 26,300,417.14
上述合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会会计制度
》及有关补充规定编制。
董事长； 总经理： 财务负责人：
日期： 日期： 日期：
第十二节 备查文件目录
1、载有法定代表人，主管会计工作负责人（总会计师），会计机构负责人签名并
盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿；
4、公司二○○四年第一次临时股东大会文件；公司二○○四年股东大会（年会）
文件上；公司二○○四年第二次临时股东大会文件；公司二○○四年第三次临时股东大
会文件。
查阅地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼
深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会办公室
深圳市天地（集团）股份有限公司
董事会二○○五年四月一日
每日必读
