重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细的内容,应阅读年度报告。
     天勤会计师事务所为本公司出具了有保留、带解释性说明的审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
     一、公司简介
     1、公 司 名 称:深圳市特力(集团)股份有限公司
     英 文 名 称:Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd.
     英 文 缩 写:Tellus
     2、法 定 代 表 人:吕智慧
     3、董 事 会 秘 书:李盛昌
     联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司 董事会秘书处
     电话: (0755)5536888-315
     传真:(0755)5536658
     电子信箱:sztljtgf@sz.gd.cninfo.net
     董事会秘书授权代表:张 磊
     联系地址: 深圳市特力(集团)股份有限公司 计划财务部
     电话: (0755)5536888-329
     传真: (0755)5536658
     电子信箱:sztellus@public.szptt.net.cn
     4、注册及办公地址:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
     邮 政 编 码: 518020
     国际互联网网址:http://www.sdgtellus.com.cn
     电子信箱:sztljtgf@sz.gd.cninfo.net
     5、信息披露的报刊:境内:深圳《证券时报》、境外:香港《大公报》。
     登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
     http://www.cninfo.com.cn
     公司年报备置地点: 深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
     6、公司股票上市地: 深圳证券交易所
     公司股票简称及其代码:深特力A(0025)
     深特力B(2025)
     二、会计数据和业务数据摘要
     (一) 公司本年度的财务数据
    
序号 项 目 单位:万元     1 实现的利润总额 -10,417.3
     2 净利润 -10,458.9
     3 扣除非经常性损益后的净利润 -10,458.9
     4 主营业务利润 3,316.06
     5 其他业务利润 435.04
     6 营业利润 -10,010
     7 投资收益 323
     8 补贴收入 40.3
     9 营业外收支净额 -770.5
     10 经营活动产生的现金流量净额 -14,151.2
     11 现金及现金等价物净增加额 -15,824.3
    
     注:按境内、境外会计师审计结果差异说明:
     按境内会计师审计结果,本年度净利润-10, 458.9万元; 按境外会计师审计 结果, 本年度净利润-10126.3万元。后者比前者增加了332.6万元。原因如下:
     1、B股审计为应收款项提取与国内规定不同的坏帐准备减利507.9万元。
     2、冲回存货减值增利355.1万元。
     3、冲回长期投资减值准备增利325.9万元。
     4、冲回上年度房屋及建筑物损失准备增利11.3万元。
     5、冲回联营公司投资评估盈余增利13.2万元。
     6、冲回补提费用增利58万元。
     7、冲回其他增利77万元。
     (二) 近三年主要会计数据和财务指标(万元):
    
1999年比     序号 项 目 1999年 1998 1997年 1998年
     调整前 调整后 增减(%)
     1 主营业务收入 30864.60 30506.60 37773.00 37773.00 1.17
     2 净利润 -10458.90 2213.70 3376.40 2774.80 -
     3 资产总额 87615.02 95207.08 97110.00 94360.00 -7.97
     4 股东权益
     (不含少数股东权益) 22277.30 32739.20 33274.80 30524.60 -31.96
     5 每股收益(元) -0.47 0.10 0.153 0.125 -
     6 每股收益(加权)(元) -0.47 0.10 0.153 0.125 -
     7 扣除非经常性收益后的
     每股收益(元) -0.47 -0.33 -0.368 -0.395 -
     8 每股净资产(元) 1.01 1.49 1.51 1.390 -32.20
     9 调整后每股净
     资产(元) 0.72 1.25 1.33 1.06 -42.40
     10 每股经营活动产生的
     现金流量净额(元) -0.64 0.20 - - -
     11 净资产收益率(%)-47.00 6.76 10.15 9.09 -
    
     注1: 计算公式如下:
     每股收益=净利润/年末普通股股份总数
     每股收益(加权)=净利润/(月初普通股股份总数+月末普通股份总数)× 12 ÷24
     每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
     调整后的每股净资产=(年末股东权益—三年以上的应收款—待摊费用—待处理 流动、固定)—资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/ 年 末普通股总股数
     每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股 股份总额
     净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%
     净资产收益率(加权)=净利润/(月初净资产总数+月末净资产总数)×12÷24
     注2: 本表系以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标;
     注3: 本公司依据“企业会计准则——会计政策、 会计估计变更和会计差错更 正”,将三年以上的应收帐款计提50%的坏帐准备,采用追溯调整法追溯调整年初 未分配利润数,故本期公布的“近三年主要会计数据和财务指标”中涉及年初未分 配利润数的相关指标均有所变动。
     注4: 报告期末至报告摘要披露日, 公司股本总数未发生任何变化。
     注5: “应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、 应收 利息、应收补贴等。
     (三) 报告期内股东权益变动情况:
    
单位: 万元人民币     项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
    
     期初数 22028.16 16664.7 5429.57 321.06 -11355.5
     本期增加 0 0 0 0 0
     本期减少 0 0 0 0 10458.9
     期末数 22028.16 16664.7 5.429/57 321.06 -21814.4
     变动原因 本年度亏损所致
     项 目 外币报表 合 计
     折算差额
     期初数 -27.75 32739.17
     本期增加 2.97 2.97
     本期减少 0 10458.9
     期末数 -30.72 22277.32
     变动原因 汇率变动 本年度亏损所致
    
     变动项目的说明:
     未分配利润: 因本年度亏损10,458.9万元,因此期末未分配利润减少了10,458 .9万元。
     外币折算差额 :因期初与期末外币折算汇率变化而出现期末比期初增加损失2 .97万元的差额。
     三、股本情况介绍
     1、报告期末的股东共24,037户
     其中: A股股东21,301户(含内部职工股股东1户)
     B股股东2,736户
     2、报告期末前十名股东持股情况
    
序 号 股 东 名 称 持股数(股) 占总股数的比例     (%)
     1 深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东) 159,588,000 72.45
     2 CHINA PINGAN INSURANCE(HK) CO.,LTD
     中国平保(香港)(外资股东) 805,460 0.37
     3 KARKO DEVELOPMENT LIMITED(外资股东) 744,300 0.34
     4 EARNGUARD LTD(外资股东) 660,000 0.30
     5 EUROWAY DEVELOPMENTS LTD(外资股东) 573,900 0.26
     6 LEE,TUET YEE LEMON 李月儿(外资股东) 362,601 0.16
     7 金鑫证券投资基金 339,050 0.15
     8 张勇慧(外资股东) 325,400 0.15
     9 普丰证券投资基金 235,681 0.11
     10 CBNY S/A PNC/SNANDIA SELECT
     FUND/CHINA EQUITY AC(外资股东) 228,040 0.10
    
     以上前十名股东之间不存在关联关系。
     持有本公司5%以上(含5 %)股分的股东所持股份被冻结情况:
     深圳经济特区发展(集团)公司持有的159,588,000股,占总股数的72.45%。 1999年1月26 日该公司持有本公司股份的证券登记证明书已被北京市第一中级人民 法院冻结。申请冻结该股份的是中国对外经济贸易信托投资公司,申请冻结股数为 19,215,000股,占深圳经济特区发展(集团)公司所持股份的12%,占公司总股份 的8.7%。此项股份冻结本报告期末仍末解除。
     四、股东大会简介
     第七届股东大会
     召开时间: 1999年6月29日
     第七届股东大会决议公告于1999年6月30日分别在《证券时报》和《香港商报》 刊登。
     五、董事会报告
     (一)公司经营情况
     1、所处行业及地位
     公司从事的汽车维修、检测及检测设备制造的企业—— 新永通公司是“全国 最早生产汽车、摩托车安全性能检测设备的企业”,荣获“中华之最”( 1949 - 1995)的荣誉(国务院发展研究中心、广东省政府经济发展中心颁匾),被评为“ 中国500家最大交通运输设备制造企业第280位”(国家统计局颁匾);前年被选为 深圳市政府公务用车定点维修厂(深圳市财政局颁匾)。新永通公司在深圳市、广 东省乃至全国的汽车维修、检测行业均有着较高的地位和较大的知名度:是深圳市 汽车、摩托车维修行业协会理事长单位,中国轻型汽车维修行业协会副理事长单位、 中国机动车安全检测研究会理事单位、中国汽车维修设备行业协会理事单位。1998 年新永通公司还成为中国唯一的美国ETI 协会(America Equipment & Tools Institute)会员单位。
     2、公司主营业务的范围及其经营情况
     1)主营业务和利润的分布
     公司主营业务包括工业、房地产开发、进出口贸易和服务业,1999年主营 业务收入30,864.6万元, 主营业务利润3.316.06万元,其行业分布如下:
    
行业 销售收入 占总收入的 业务利润 占利润总额的     (万元) 比例(%) (万元) 比例
     工业 13,348.8 43.25 1,851.7 55.81
     房地产 2,006.6 6.5 -844.2 -25.46
     进出口 13,098.2 42.45 576 17.40
     服务业 2,411 7.8 1,732.6 52.25
    
     2)占收入和利润10%以上的经营活动:在公司全资的控股公司中, 占主营业 务收入10%以上的公司有深圳市特发新永通实业有限公司、深圳市机械设备进出口 公司和隶属公司本部的特力进出口贸易部。新永通公司属工业企业,其业务经营活 动为汽车修理、检测和汽车检测设备的生产;机械设备进出口公司和特力进出口贸 易部均以进出口贸易为主,同时兼营代理业务。主营业务各行业中与98年相比变化 较大的行业是工业和房地产:工业的销售收入增加14.4%, 主要是新永通公司的营 业收入增加了1,078万元所致,房地产的销售收入减少了36%, 主要是驻外地的房 地产公司处理积压的楼房已接近完毕,销售收入减少了1,147万元所致。
     3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
     (1)问题与困难
     主要是利息负担沉重:年末贷款高达4.47亿元, 年支付利息达3,554万元; 其 次是企业流动资金缺乏,效益难以提高,也无力进行技术改造和产品升级换代,主 导产业也难以形成;还有遗留问题仍不少: 多起借贷和担保的诉讼案影响了公司的 信誉。
     我们采取了以下解决措施:
     继续清理历史遗留问题
     一是统一思想,确定经营工作的指导方针。7月份公司新班子上任, 经过充分 研讨,提出“团结、务实、高效、创新”的指导方针。改变了上半年思想混乱、人 心涣散的局面;
     二是成立八个专项工作小组,分工负责,统一指挥经营工作,取得一定的成效;
     三是抓紧应收帐款和参股企业投资收益余额的催收。开展增收节支运动,努力 减缓了资金缺乏的压力。
     四是积极沟通政府部门、股东单位、金融机构、债权人的关系,维系公司正常 的经营环境。
     (二)公司财务状况
     1、公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、 净利润比上年增减变 动情况及主要原因:
     1)1999年末总资产8.76亿元,比上年末9.52亿元减少0.76亿元,减幅为7. 98 %。总资产变动的主要原因:
     资产减少:主要是本年度亏损引致资产总额减少。
     2)1999年末长期负债9,531万元,比1998年末9,437.5万元增加93.5万元, 增 长1%。增加原因:出售住宅给员工收到现金,引致住房周转金增加所致。
     3)1999年末股东权益2.23亿元,比1998年末3.27亿元减少1.04亿元, 减幅为 31.8%。主要是公司今年亏损1.04亿元所致;货币换算差额损失2.97万元。
     4)1999年主营业务利润3,316.06万元,比1998年4,532.7万元减少1,216.6万元, 下降了26.8%。减少的原因:主要是1999年的销售毛利水平比1998年下降,以及个 别企业补转的前年度少转成本所致。
     5)1999年净利润-10,458.9万元,比1998年2,213.7万元减少12,672.6万元, 降幅为572.5%。 减少的原因:主要是上年度有转让特隆发公司股权收益及公司搬 迁损失补偿,而本年度则无这部分收益。
     2、对会计师事务所出具有保留意见的审计报告所涉及事项的说明:
     本公司1994年为深圳中浩(集团)股份公司(下称中浩集团)借款1,500 万元 人民币提供担保,因中浩集团逾期未还,深圳市中级人民法院判决本公司承担连带 清偿责任。其中500万元我司于1998年12月已上诉广东省高级人民法院, 目前尚在 审理之中;另1,000万元深圳市中级人民法院于99年5月查封了我司部分资产。此担 保事项本公司已在或有负债中披露,截止报告日,未因此产生实质性资产损失。根 据稳健性原则,本公司按担保金额的30%预提可能产生的损失,并在当年损益中进 行反映。
     (三)公司投资情况
     1、报告期内没有募集资金,也没有募集资金的使用延续到报告期内的情况。
     2、报告期内没有以非募集资金投资的重大项目。
     (四)经营环境、宏观政策变化的影响
     经营环境、宏观政策、法规变化对公司报告期内的财务状况和经营成果没有发 生多大的影响,也未发现将要对公司产生重大影响的迹象。
     (五)新年度的业务发展计划
     2000年本集团为增强企业的核心竞争力,我们将实施创新工程,集中使用资源, 全力培育主导产业。根据集团现状,2000年将在放活小企业的基础上,大力培育机 电一体化主导产业和汽车售后市场主导产品,使集团逐步走上持续、稳健的发展道 路。主要措施如下:
     一是加大技术创新力度,推进产品升级换代。我们计划充实技术中心的力量, 建立技术创新机制,以产学研相结合的模式推进技术进步和产品的更新换代。2000 年要采取有力措施推进市政府重点扶持的六个项目,即汽车自动波修理检测设备、 重型汽车修理检测系统、检测站汽修厂废气净化排放系统、汽车负载尾气排放检测 系统、全自动电脑控制立体式停车场、汽车避震系统检测设备。
     二是发展高新技术企业,增强核心竞争力。对技术含量高、经济效益较好的新 永通机电设备厂进行改制,争取在2000年上半年内通过市高新技术企业的认定。同 时争取在2000年再发展一家高新技术企业,真正形成特力的支柱产业。
     三是发展新项目,培育新的经济增长点。为充分发挥我集团在汽车售后服务市 场的整体优势,在集团已建有GPS移动目标监控调度系统的基础上,2000年将重点与 高校合作建设汽车资源库和汽车维修企业连锁经营电脑管理系统,为汽车用户和维 修企业提供实时、有效的网络服务。该项目已经市政府批准,列入1999-2002年重 点支持项目。
     四是寻求合资合作,抢占竞争的制高点。要充分利用我国加入WTO的机遇, 努 力寻求与国内外厂商合资合作,增强企业的核心能力。新永通公司要发挥作为美国 ETI协会会员单位的优势,争取与美国通用、福特、 天津丰田等国内外汽车厂商合 作,开拓汽车销售、汽车维修、汽车配件销售三位一体的专业化连锁经营;同时争 取在汽车维修与检测设备制造等其它汽车售后市场领域与国内外著名厂商合资合作, 借助外力发展自己,抢占市场竞争的制高点。
     (六) 董事会日常工作情况
     1 报告期内董事会的会议情况及决议内容
     * 第二届董事会第十五次会议
     于1999年4月18日下午召开,会议由曾石泉董事长主持,全体董事出席了会议, 全体监事列席了会议。会议决议如下:
     1) 通过一九九八年度会计报告;
     2) 通过一九九八年度不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案;
     3) 通过了一九九八年度报告及其摘要(境内、外版本);
     4) 通过了第七届股东大会召开的时间及其议案。
     本次董事会议决议公告分别刊登于1999年4月15 日的《证券时报》和《香港商 报》。
     * 第二届董事会第十七次会议
     于1999年6月24日上午召开,会议由曾石泉董事长主持,全体董事出席了会议, 会议决议如下:
     同意吕智慧等七人为第三届董事会董事候选人。本次董事会议决议分别刊登于 1999年6月26日的《证券时报》和《香港商报》。
     * 第三届董事会第一次会议
     于1999年6月29日上午召开,会议由吕智慧董事主持,6名董事出席了会议,会 议决议如下:
     1) 选举吕智慧为董事长,曾石泉不再担任董事长职务;
     2) 聘任了经营班子和董事会秘书:
     本次董事会议决议分别刊登于1999年6月30日的《证券时报》和《香港商报》。
     * 第三届董事会第二次会议
     于1999年7月19日上午召开,会议由吕智慧董事长主持,全体董事出席了会议。 会议决议如下:
     1) 通过一九九九年度中期报告(境内、外版本);
     2)通过一九九九年度中期不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案;
     本次董事会议决议公告分别刊登于1999年7月24 日的《证券时报》和《香港商 报》
     2、报告期内并无利润分配方案、公积金转增股本方案、配股、 增发新股方案 实施。
     (七)公司管理层及员工情况
     1.董事、监事、高级管理人员
    
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数量(股)     年初 年末
    
     吕智慧 男 43 董事长 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     郭健源 男 51 董事、 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     总经理
     彭耀霖 男 48 董事 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     张瑞龙 男 34 董事、 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     副总经理
     陈水蒲 男 43 董事、 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     财务总监
     任世和 男 48 董事、 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     工会主席
     黄林士 男 45 董事 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     甘名东 男 47 监事会 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     主席
     张瑞理 男 36 监事 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     罗 涛 男 38 监事 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     曾子佳 男 43 监事、
     党群办主任 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     陈爱民 男 48 监事、
     审监部主任 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     郭东日 男 34 副总经理 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     罗又根 男 61 总工程师 1999.6.29—2002.6.29 0 0
     李盛昌 男 50 董事会秘书 1999.6.29—2002.6.29 8,550 8,550
     姓 名 年度内股份 年度报酬
     增变动量 总额(元)
     (股)
     吕智慧 0 70,026.0(六个月)
     郭健源 0 71,289.6(六个月)
    
     彭耀霖 0 0
     张瑞龙 0 103,617.6
    
     陈水蒲 0 55,341.6(6个月)
    
     任世和 0 93,500.4(10个月)
    
     黄林士 0 0
     甘名东 0 0
    
     张瑞理 0 0
     罗 涛 0 0
     曾子佳
     0 82,540
     陈爱民
     0 83,656
     郭东日 0 102,876
     罗又根 0 108,211.2
     李盛昌 0 93,232
    
     本集团董事、监事、高级管理人员的年度报酬分以下三个区间:
     1)14万元—14.3万元的有2人;
     2)10万元——11万元,有5人;
     3) 8万元——10万元,有3人。
     本集团董事、监事中不在公司领取报酬的有彭耀霖、黄士林、甘名东、张瑞理、 罗涛五人。
     报告期内离任的有:
     董事长:曾石泉;副董事长、总经理:禹来;董事:吴志光;董事、财务总监: 李发勇;董事:袁洪章。
     监事会主席:徐文访;监事:金文平;监事:丁汉鹏。
     离任的原因是:按照中国证监会有关上市公司人员独立的精神,在董事、监事 换届选举后,控股股东单位的三名领导曾石泉、徐文访、禹来不再兼任本集团的董 事长、监事会主席、副董事长、总经理。而其他离任的董事、监事则因工作调动的 原因,而不再连选连任。
     一九九九年六月二十九日董事会聘任郭健源为总经理,禹来不再担任总经理职 务。继续聘任李盛昌为董事会秘书。
     (八)本次利润分配预案及转增股本预案:
     本集团1999年度亏损10,458.9万元,董事会向股东大会提议本年度不作利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。
     (九)其他报告事项
     本公司选定的信息披露报刊, 境内仍为深圳的《证券时报》,境外自2000年1 月1日起由原来的《香港商报》改为香港的《大公报》。
     六、监事会报告
     本届监事会在报告期内共召开了三次全体会议,主要内容是:通过了监事会换 届选举决议、认真学习了中国证监会的有关文件精神以及深圳市政府关于完善和规 范企业监事会职能的若干意见的通知精神、审议了公司关于计提各项资产减值准备 和损失处理的内部控制制度并提出了修改意见、对董事会工作报告、经营班子业务 报告和公司财务报表等进行了认真的审议、通过了 1999 年度监事会工作报告并形 成了决议。
     一年来,公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权范围,通 过列席董事会以及其他各种途径对公司的依法运作情况、董事会成员和其他高级管 理人员的工作及行为等进行了监督和检查。
     本监事会认为:
     一、公司在生产经营过程中,能够按国家的法律、法规进行运作。董事会所作 的决议符合法律、法规和公司章程的有关规定。尚未发现公司董事和高层管理人员 在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
     二、公司按照中国证监会的要求建立了有关核销和计提资产减值准备的内部控 制制度;公司董事会就本年度核销和计提资产减值准备的方法、比例和提取金额等 所作出的决议,程序合法,符合公司实际情况。
     三、公司提供的合并财务报表等资料,已经天勤会计师事务所(境内)和浩华 国际会计有限公司(境外)审计确认。上述会计师事务所除对本公司为深圳中浩集 团股份有限公司提供担保事项提出保留意见外,认为其余会计事项均符合《企业会 计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,真实地反映了公司的财务状况 和经营成果。
     四、本监事会充分注意到天勤会计师事务所(境内)和浩华国际会计有限公司 (境外)对本公司为深圳中浩集团股份有限公司(以下简称中浩集团)提供担保事 项提出的保留意见。鉴于中浩集团目前尚未歇业、停牌及破产,况且无确凿证据证 明中浩集团无偿付能力,按借款数额的全额计提损失在会计处理上缺乏足够的依据。 因此,我们认为,公司董事会对此作出的解释是客观的,按借款数额的30%计提损 失也是合理的。
     五、本会计年度,经公司董事会研究决定,并经上级有关部门批准,转让了公 司所持深圳晶辉电器有限公司35.04%的股权。转让前, 已由深圳德诚会计师事务 所进行了资产评估,其结果也经深圳市国资办[1999〗50号文审核确认, 并按规定 程序在深圳市产权交易所完成了公开交易。该项转让价格合理、程序合法,无内幕 交易行为,没有造成公司资产的流失以及损害股东的权益。
     六、本会计年度没有发生关联交易事项。
     七、重大事项
     (一) 重大诉讼、仲裁事项
     1、编制本年度中期报告之后的重大诉讼、仲裁事项
     * 1999年7月22 日中信实业银行向深圳中级法院起诉深圳金田实业股份有限 公司贷款和我司担保300万元人民币纠纷一案, 要求我司对金田公司贷款债务承担 连带赔偿责任。此案尚在审理和调解中。
     * 1999年8月6 日深圳市中级法院为执行我司为深圳中浩集团股份有限公司在 深圳发展银行上步支行贷款人民币1,000万元提供担保而承担连带清偿责任的判决, 查封了我司一层工业仓储、五层工业厂房和1套住宅。 我司和中浩公司正在争取与 发展银行调解,争取早日解封上述房产。
     2、已在本年度中期报告中披露、但尚未结案重大诉讼、仲裁事项
     * 我司与惠州市房地产公司、 惠州市侨友实业发展公司转让土地合同纠纷一 案,惠州中院判决由我司付750万元购地款给对方。1999年5月31日,省高院判定, 撤消惠州中院的判决,发回惠州中院重审。2000年1月11日惠州中院重新作出判决, 判决侨友公司返还750万元及其利息给我司。
     * 深圳发展银行诉中浩公司和我司担保贷款纠纷一案,深圳中级法院于 1998 年10月21日作出一审判决,判令中浩公司偿付贷款本金500万元及其利息, 我司承 担连带担保责任。该案已上诉至广东省高级法院,已正在审理之中。
     * 特力房地产诉阳春特种钢厂违约一案,去年已回收104万元,今年上半年又 回收了30万元,余额266 万元尚待追讨。
     * 特力物业公司诉岗美华侨农场违约一案,省高院已判决对方应归还我方425 万元。我司已申请了强制执行,但目前尚无实质性进展。
     * 我司诉武汉大学先导新材料公司归还借款250 万元及其利息一案。 广东省 高院已作出终审判决,我方已向法院申请强制执行。1999年12月23 日法院查封了 武汉大学的8台车辆。
     (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情 况。
     (三)报告期内公司控股股东没有变更,仍为深圳经济特区发展(集团)公司。
     董事、监事换届选举:
     一九九九年六月二十九日召开的第七届股东大会审议通过了董事换届选举的议 案和监事换届选举的议案。
     吕智慧、郭健源、彭耀霖、张瑞龙、陈水蒲、任世和、黄士林七人当选为第三 届董事会董事,其中除彭耀霖、黄士林两人为连选连任外,其余五人为新任董事。 上届董事会董事曾石泉、禹来、吴志光、李发勇、袁洪章不再担任董事职务。
     甘名东、张瑞理、罗涛三人当选为第三届监事会监事,这三人均为新任监事。 上届监事会监事:徐文访、金文平、丁汉鹏三人不再担任监事职务。一九九九年六 月二十一日召开的特力集团及其控股企业工会主席联席会议审议通过了由职工代表 出任的监事换届选举的议案,上届监事会监事曾子佳、陈爱民两人获连选连任。
     董事长、总经理变更
     一九九九年六月二十九日召开的第三届董事会第一次会议作出决议:
     选举吕智慧为董事长、曾石泉不再担任董事长职务;
     聘任郭健源为总经理、禹来不再担任总经理职务;
     (四)股权转让事项:
     一九九九年一月六日董事会作出决议:以415.95 万元人民币(其中支付货币 290万元人民币,支付布心厂房1,166.06平方米折合人民币(25.95万元)的价格将我 司持有深圳晶辉电器有限公司35.04%的股权转让给晶辉公司的另一方股东。 至报 告期末,此转让已完成,290万元已到帐,厂房已接收。
     (五)报告期内无关联交易发生。
     (六)公司与控股股东——深圳经济特区发展(集团)公司在人员、资产、财 务上“三分开”情况。
     1、 人员分开方面:经第七届股东大会进行的董事换届选举和重新聘任经营班 子,本集团的董事长与股东单位的法定代表人已不是同一人;本集团的高级管理人 员没有在股东单位中双重任职的情形;没有财务人员在关联公司兼职的情况;本集 团的劳动、人事及工资管理是完全独立的。
     2、资产完整方面:本集团的资产是完整的:本集团使用的生产系统、 辅助生 产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产均全部进入上市公司;本集团有 独立的产、供、销系统;本集团属下的深圳市特发新永通实业有限公司与控股股东 控股的深圳华日汽车修检公司均从事机动车检测、修理的业务,存在同业竞争的情 况,这种竞争完全是一种两个独立企业法人在市场经济中公正、公平、公开的竞争。
     3、财务分开方面:本集团的财务是完全独立的:本集团有独立的计划财务部, 建立了独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司 的财务管理制度;本集团独立在银行开设帐户、没有与控股股东共用一个帐户的情 况;本集团独立依法纳税。
     (七)报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本集团资产的事项。
     (八)公司继续聘请蛇口中华会计师事务所为 1999 年度境内财务审计机构; 继续聘请香港浩华会计师事务所为1999年度境外财务审计机构。
     (九)其它重大合同及其履行情况:
     1、与深圳经济特区发展(集团)公司签订的贷款互保合同
     至报告期末,我方为对方担保折合人民币18,203 万元, 对方为我方担保折合 人民币15,481万元。我方为对方担保的合同要件如下:
    
担保日期 担保到期日 币种 金额(万元) 借款银行 履行情况    1999.5.28 2000.5.28 美 元 1,940 招商行上步支行 尚未到期
    1999.6.30 2000.6.30 港 币 2,000 深发展行发展大厦支行 尚未到期
    
     与控股股东产生贷款互保的原因是应有关银行发放贷款时的要求而为。由于我 方的担保额大于对方的担保额2,722万元,存在的连带赔偿责任也较大。
     2、与深圳市石化(集团)股份有限公司签订的贷款互保合同
     至报告期末,我方为对方担保折合人民币8, 807万元,对方为我方担保折合6 ,610万元。我方为对方的担保合同的要件如下:
    
担保日期 担保到期日 币种 金额(万元) 借款银行 履行情况     1995.12.14 2000.4.30 人民币 5,760 农行上步支行 未到期
     1998.8.16 1999.8.16 港 币 1,300 深发展南头支行 到期、未办续保
     1999.7.1 2000.7.1 美 元 200 广东发展行 未到期
    
     3、与深圳中浩(集团)股份有限公司签订的贷款互保合同
     至报告期末,我方为对方担保人民币1,500万元,对方已没有为我方担保。 我 方为对方担保合同的要件如下:
    
担保日期 担保到期日 币种 金额 借款银行 履行情况    1994.7.1 1995.2.1 人民币 500万元 深发展行投资部 法院已判决我方
     负连带赔偿责任,
     我方已上诉省高院,
     此案在审理中
    1994.7.1 1995.7.1 人民币 1,000万元 深发展行投资部 法院已查封我司部分房产
     (详见重大诉讼事项)
    
     4、与深圳金田实业股份有限公司签订的贷款互保合同
     至报告期末,我方为对方担保折合人民币1,956万元, 对方为我方担保人民币 921万元。我方为对方担保的合同要件如下:
    
担保日期 担保到期日 币种 金额(万元) 借款银行 履行情况    1997.8.1 1998.8.1 美 元 200 深发展行人民桥支行 已由我司续保
    1998.3.3 1998.10.6 人民币 300 中信实业银行 法院已判决我方
     负连带赔偿责任、
     此案在调解中
    
     (十)报告期内公司名称没有更改,股票简称也没有更改。
     (十一)法定代表人的变更:公司法定代表人由曾石泉变更为吕智慧。
     (十二)我司原在控股股东——深圳经济特区发展(集团)公司财务公司结算 中心的存款152,000,000. 00元人民币,因该结算中心被撤并, 此款转入“其他应 收款”。深圳经济特区发展(集团)公司已书面承诺此款在2000年内承付。
     八、财务会计报告
     1、审计报告
     深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东:
     我所接受委托,对贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表 及一九九九年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会 计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是 依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情 况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
     如附注八(6)所述贵公司为深圳中浩集团股份有限公司担保15,000,000.00人民 币元银行借款,因该借款逾期未还,贵公司作为担保方须承担连带责任。目前,法 院已查封贵公司部分房产。一九九九年度贵公司已在营业外支出科目反映担保应承 担的损失4,500,000.00人民币元,但未将应承担的全部损失纳入一九九九年度会计 报表。
     我们认为,除上述事项外,后附会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限 公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二 月三十一日的公司及合并财务状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
     此外,我们关注到:
     如附注五(13)所述, 截止一九九九年十二月三十一日, 贵公司有逾期借款约 216,406,700.00人民币元,应付相关贷款利息约21,710,810.91人民币元。
     2、会计报表(附后)
     3、会计报表附注
     (一)、公司简介
     本公司系经深圳市人民政府办公厅以深府办复(1992)1850号文批准, 由原深圳 市特力机械股份有限公司改组为深圳市特力机电股份有限公司, 一九九四年六月经 深圳市工商行政管理局核准更名为:深圳市特力(集团) 股份有限公司。 企业法人 营业执照为深企法字01141号, 经营范围:兴办实业(具体项目另行申报); 仓储运 输、机械零配件来料加工、机械设备装配。国内商业、物资供销业(不含专营、 专 控、专卖商品)。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、 通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第098号外贸审定证书办理。
     一九九七年三月三十一日经深圳市人民政府深府函[1997]19号文, 中国证券监 督管理委员会证监函上[1997]5号文批准, 同意深圳市投资管理公司将其持有的深 圳市特力(集团)股份有限公司15958.8万股国家股转让给“深圳经济特区发展(集团) 公司”持有,占总股份的72. 4%,此项股权转让已办理工商变更登记。
     (二)、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
     1. 会计制度:
     执行财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定 及补充规定。
     2. 会计期间:
     以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
     3. 记帐本位币:
     以人民币为记帐本位币。
     4. 记帐基础和计价原则:
     以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
     5. 外币业务核算方法:
     对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐,年末对货 币性项目中外币余额按年末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用” 项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用前计入购 建资产的价值。
     6. 外币会计报表的折算方法:
     外币报表按以下方法折算:境外子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按 照决算日的市场汇价折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外 , 均按照历史汇率折算为人民币, “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项 目的数额列示,折算后资产、负债项目与所有者权益项目合计的差额,在“未分配利 润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示, 利润分配表中除“年初未分 配利润”项目外,其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币,“ 年初未分配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目数额列示, 年末 “未分配利润”项目, 按折算后的利润分配表中其他各项目的数额计算列示。
     7. 现金等价物的确定标准:
     指本公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的,购买日起三 个月内到期的短期债券投资。
     8. 坏帐核算方法:
     (1)坏帐核算采用备抵法,对三年以下的应收帐款、其他应收款按3%,对三年 以上的往来帐款( 应收帐款、其他应收款)按50%计提坏帐准备。
     (2)坏帐的确认标准为:
     1债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;2债务人逾期 未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
     9. 存货核算方法:
     (1) 存货分类为:原材料、在产品、产成品、在建开发产品、已完开发产品等。
     (2) 各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本除房地产开发产品 按单项实际成本确定外,其余按加权平均法计算确定;低值易耗品采用五成法摊销。
     (3)公司按单项提取存货跌价准备。决算日, 存货按成本与可变现净值孰低计 价,按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入损益类 帐项。
     10. 短期投资核算方法:
     期末短期投资按成本与市价孰低法计价。股票和债券投资,按照已宣告发放的 现金股利和利息冲销相关的短期投资成本。
     11. 长期投资核算方法:
     (1)长期股权投资:
     长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
     对占投资单位有表决权资本总额20 %以下的长期投资采用成本法核算; 对占 投资单位有表决权资本总额 20%以上(含20%)的长期投资采用权益法核算,并对占 投资单位有表决权资本总额50 %以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
     股权投资差额自一九九八年始按十年期平均摊销。
     ( 2)公司按单项提取长期投资减值准备。决算日, 长期投资按可回收金额持 续低于成本的差额计提长期投资减值准备, 长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
     12. 固定资产计价和折旧方法:
     固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元以上的实 物资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并 按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计净残值率(原价的3 %)确定其年分 类折旧率如下:
    
类 别 使用年限 年折旧率     房屋及建筑物 35 2.77%
     机器设备 12 8.08%
     运输设备 7 13.86%
     电子设备 7 13.86%
     其他设备 7 13.86%
    
     13.在建工程核算方法:
     在建工程按实际成本计价;在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产,并截 止利息资本化。
     14. 无形资产核算方法:
     土地使用权:系取得4100平方米的土地使用权所支付的费用, 从一九九六年一 月一日起分四十年摊销。
     15. 开办费及长期待摊费用核算方法:
     A. 开办费: 系本公司部分子公司筹建期间所发生的费用,自各子公司筹建截止 日始分五年摊销。
     B.租入固定资产改良支出:系本公司部分子公司租入固定资产所发生的装修费 用,自各子公司使用租入固定资产始分五年摊销。
     16.收入确认原则:
     公司按以下规定确定营业收入实现,并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
     商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
     17. 所得税的会计处理方法:
     采用应付税款法。
     18.合并会计报表的编制方法:
     本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即: 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合 并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数 股东权益单独计列。
     合并会计报表采用一次性合并法。对原包括在合并范围的子公司因出售股份、 清算等原因而不再包括在一九九九年度合并会计报表范围的,在编制一九九九年合 并会计报表时,原纳入合并会计报表的子公司的有关数据已从一九九九年度合并会 计报表年初数中扣除。
     (三).税项:
     纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
    
税项 计税基础 税率     增值税 出口产品销售收入 零
     深圳经济特区内地产地销产品销售收入 免税
     一般销售收入 17%
     营业税 租金、手续费收入 5%
     房地产转让收入 5%
     维修收入 3%
     城市维护建设税及
     教育费附加 已交增值税、营业税额 按所在地
     规定缴纳
     企业所得税 深圳应纳税所得额 15%
     香港应纳税所得额 17.5%
     其余地区应纳税所得额 33%
     (四)、控股子公司及合营企业:
     1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围:
     被控子公司及 法 定 本公司拥有股权
     合营企业全称 注册地 代表人 注册资本 直接 间接
     深圳市特发机械 深圳市 郭建源 RMB 9220000.00 100%
     工贸公司
     深圳市特发新永通 深圳市 郭建源 RMB32900000.00 100%
     实业有限公司
     深圳市特发华通
     包装实业有限公司 深圳市 郭东日 RMB 1570000.00 100%
     深圳市特发特力 深圳市 郭东日 RMB13590000.00 100%
     电子有限公司
    
     深圳市机械设备
     进出口公司 深圳市 郭东日 RMB 12710000.00 100%
     深圳市特发特力 深圳市 陈水蒲 RMB 7050000.00 100%
     物业管理公司
     深圳市特发特力 深圳市 吕智慧 RMB 31150000.00 100%
     房地产公司
     深圳龙岗特力 深圳市 朱敬尧 RMB 10000000.00 100%
     房地产公司
     深圳特力房地产
     湛江公司 湛江市 董 丹 RMB 5000000.00 100%
     深圳特力房地产 北海市 曾启谦 RMB 5500000.00 100%
     北海公司
     深圳特力房地产 岳阳市 李主保 RMB 5000000.00 100%
     岳阳公司
     深圳特力阳春
     公司 阳春市 朱敬尧 RMB 5000000.00 100%
     深圳市特发特力
     房地产公司惠州 惠州市 张德文 RMB 6000000.00 100%
     分公司
     特力(金边)发展 柬埔寨 吴友武 RMB 150000000.00 100%
     有限公司 金边
    
     深圳市特发天鹅 深圳市 陈水蒲 RMB 4020000.00 100%
     实业公司
     深圳宝安石泉 深圳市 卢泽方 RMB 2000000.00 100%
     实业公司
     深圳市特力
     房地产交易所 深圳市 张剑波 RMB 1000000.00 100%
     深圳天特数控 深圳市 郑志伟 RMB 3000000.00 60% 40%
     设备有限公司*
     深圳市特发贝丽 深圳市 郭东日 RMB 3000000.00 80% 20%
     电器有限公司
     深圳市万通 深圳市 黄学熙 RMB 10000000.00 100%
     实业公司
    
     深圳汉力高技术 深圳市 房可风 RMB 3800000.00 80%
     陶瓷有限公司*
     深圳智得机电 深圳市 华关木 USD 300000.00 60%
     设备有限公司
     深圳市中天实业 深圳市 叶 青 RMB 7250000.00 55%
     有限公司
     被控子公司及 是否
     合营企业全称 主营业务 合并
     深圳市特发机械 生产经营机械、印刷机、 是
     工贸公司 包纸箱、金属制品等
     深圳市特发新永通 汽车、摩托车、农牧机械测试 是
     实业有限公司 修理、测试设备的生产销售
     深圳市特发华通
     包装实业有限公司 生产经营包装制品及材料设计 是
     深圳市特发特力 安装、维修、生产、加工购销 是
     电子有限公司 电气机械、电子计算机外部设
     备、电子元器件等
     深圳市机械设备
     进出口公司 机电设备进出口 是
     深圳市特发特力 生产厂区和职工生活区公共设施
     物业管理公司 的管理、提供生产、生活服务 是
     深圳市特发特力 土地开发、商品房经营 是
     房地产公司
     深圳龙岗特力 土地开发、商品房经营 是
     房地产公司
     深圳特力房地产
     湛江公司 房地产开发、商品房经营 否
     深圳特力房地产 房地产开发、商品房销售、 否
     北海公司 房地产经营
     深圳特力房地产 城市建设基础设施和
     岳阳公司 服务配套设施 是
     深圳特力阳春
     公司 土地开发、商品房销售 是
     深圳市特发特力
     房地产公司惠州 房地产开发经营、物业管理 是
     分公司
     特力(金边)发展 所有商品进出口贸易、 是
     有限公司 易货贸易承包工程及维修、
     售后服务等。
     深圳市特发天鹅 开发工业区、兴建厂房、 是
     实业公司 兴办内联外引和自身工业项目
     深圳宝安石泉 开发工业区、兴办自营、 是
     实业公司 内联、外引工业项目
     深圳市特力
     房地产交易所 人事房地产经纪业务 是
     深圳天特数控 开发、生产数控机床、 否
     设备有限公司* 三座标数控测量仪及其专用电源等
     深圳市特发贝丽 抽油烟机、电风扇、燃气灶等 是
     电器有限公司 家用电器开发、制造、销售
     深圳市万通 生产销售电子工艺设备、 否
     实业公司 节能换风设备、节能燃烧设备、
     厨房设备等
     深圳汉力高技术 生产经营泡沫陶瓷、 否
     陶瓷有限公司* 高温结构陶瓷、功能陶瓷等
     深圳智得机电 生产经营自动柴油燃烧器 否
     设备有限公司 切片机
     深圳市中天实业 生产经营机械设备、 是
     有限公司 租赁物业
    
     (1) 上年度合并范围发生变化的情况及变化原因如下:
     * 深圳天特数控设备有限公司与深圳汉力高技术陶瓷有限公司于一九九六年 十一月开始清算,深圳市万通实业公司于一九九八年十月二十六日开始清算,故该 三家未纳入一九九八年度、一九九九年度合并报表范围。
     (2)本年度合并范围发生变化的情况及变化原因如下:
     深圳特力房地产湛江公司、深圳特力房地产北海公司、深圳智德机电设备有限 公司于一九九九年度开始清算,故上述公司本年度未纳入合并报表范围。
     (五)、合并会计报表主要项目注释:
     1. 货币资金
    
合并数     1999-12-31
     折算
     项 目 原 币 汇率 折合人民币
     现 金 RMB 287438.28 RMB 287438.28
     HKD 227845.35 1.0651 243065.02
     USD 1267.00 8.2793 10490.76
     540994.06
     银行存款 RMB 29460031.04 RMB 29460031.04
     HKD 6929720.61 1.0651 7409958.46
     USD 24799.21 8.2793 205338.93
     37075328.43
     *其他货币资金 RMB 2720595.79 RMB 2720595.79
     合 计 RMB 40,336,918.28
     续表:
     1998-12-31
     折算
     项 目 原 币 汇率 折合人民币
     现 金 RMB 825047.34 RMB 825047.34
     HKD 106191.43 1.0695 113567.60
     USD 2309.00 8.2831 19125.61
     957740.55
     银行存款 RMB 86619395.50 RMB 86619395.50
     HKD 6581955.97 1.0679 7029097.02
     USD 433003.30 8.2787 3584706.11
     97233198.63
     *其他货币资金 RMB 100389327.45
     合 计 RMB 198580266.63
     *其他货币资金主要系银行保证金等。
     2.应收帐款
     (1) 合并数
     帐龄 1999-12-31
     金额 比例(%) 坏帐准备
     1年以内 RMB 14798725.18 34.93% RMB 443961.76
     1-2年 1404337.72 3.31% 42130.13
     2-3年 3097221.79 7.31% 92916.65
     3年以上 23067480.73 54.45% 11533740.38
     合 计 RMB 42367765.42 100.00% RMB 12112748.92
     帐龄 1998-12-31
     金额 比例(%) 坏帐准备
     1年以内 RMB 16271397.06 34.34% RMB 488141.91
     1-2年 2696450.46 5.69% 80893.51
     2-3年 16936067.52 35.75% 508082.03
     3年以上 11476487.82 24.22% 5738243.91
     合 计 RMB 47380402.86 100% RMB 6815361.36
     (2)公司数
     帐龄 1999-12-31
     金额 比例(%) 坏帐准备
     1年以内 RMB 239073.70 8.03% RMB 7172.21
     1-2年 — — —
     2-3年 67560.81 2.27% 2026.82
     3年以上 2672000.00 89.70% 1336000.01
     合 计 RMB 2978634.51 100% RMB1345199.05
     帐龄 1998-12-31
     金额 比例(%) 坏帐准备
     1年以内 RMB 220922.32 7.26% RMB 6627.67
     1-2年 — — —
     2-3年 2824182.02 92.74% 84725.46
     3年以上 — - -
     合 计 RMB 3045104.34 100.00% RMB 91353.13
     欠款金额前五名的单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
     深圳市金路工贸公司 RMB 9,869,145.00 3年以上 合作款
     武汉大学先导新材料公司 2,500,000.00 3年以上 借款
     惠州市惠建达成道桥工程公司 1,820,000.00 3年以上 转让土地款
     青岛海尔厨房电器有限公司 1,434,522.50 1年以内 货款
     天津林塔科技开发公司 782,824.26 1年以内 货款
     无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
     3.其他应收款
     合并数
     帐龄 1999-12-31
     金额 比例(%) 坏帐准备
     1年以内* RMB 174053669.11 82.11 RMB 661610.06
     1-2年 5517668.03 2.61 165530.04
     2-3年 3548512.25 1.67 106455.37
     3年以上 28856172.29 13.61 14428086.14
     合 计 RMB 211976021.68 100 RMB 15361681.61 帐龄 1998-12-31
     金额 比例(%) 坏帐准备
     1年以内* RMB 22419943.23 33.56 RMB 672598.29
     1-2年 9450071.96 14.14 283502.16
     2-3年 1905490.39 2.85 57164.71
     3年以上 33037199.35 49.45 16518599.68
     合 计 RMB 66812704.93 100 RMB 17531864.84
    
     * 包括原在深圳市经济特区发展(集团)公司财务公司结算中心存款152,000 ,000.00人民币元,因结算中心撤并转入其他应收款,由于对方承诺在2000 年内承 付,未计提坏帐准备。
    
欠款金额前五名的单位名称 金额 欠款时间 欠款原因     深圳市经济特区发展(集团)公司 RMB 156,605,637.32 1年以内 欠款、利息
     惠州市房地产开发公司 7,500,000.00 3年以上 往来款
     中山北方房地产有限公司 5,852,000.00 3年以上 往来款
     广东省岗美华侨农场 4,491,000.00 3年以上 往来款
     深圳市合利华成套设备有限公司 4,471,673.70 1年以内 代付款
     持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,其明细资料在附注七4中披露。
     4.预付帐款
     合并数
     1999-12-31 1998-12-31
     帐龄 金 额 比 例 金 额 比 例
     1年以内 RMB 1,518,711.24 19% RMB 4,820,808.53 31%
     1-2年 1,706,394.38 22% 10,549,123.10 67%
     2-3年 632,287.42 8% 121,604.37 1%
     3年以上 3,953,911.86 51% 233,915.90 1%
     合 计 RMB 7,811,304.90 100% RMB 15,725,451.90 100%
     欠款金额前五名的单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
     中华人民共和国湖南岳阳市 RMB 2,996,876.32 3年以上 预付土地款
     国土管理局
     北京科力航科技公司 1,410,743.07 1-2年 货款
     林勇 531,143.47 2-3年 货款
     武汉市能源科学技术研究所 580,000.00 1年以内 货款
     深圳市升佳电子有限公司 394,626.60 1年以内 货款
     无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
     5.存货及存货跌价准备
     合并数
     1999-12-31
     项目 金额 跌价准备
     原材料 RMB 13680365.16 RMB 1955176.39
     在产品 13226851.60 —
     产成品(库存商品) 27153786.02 4492713.32
     已完开发产品 50782515.43 12660402.46
     在建开发产品 27114848.89 4312611.49
     发出商品 6207954.43 2885753.95
     低值易耗品 182354.74 —
     外购商品 6061.20 —
     合 计 RMB 138354737.47 RMB26306657.61
     1998-12-31
     项目 金额 跌价准备
     原材料 RMB 17146362.48 RMB —
     在产品 15179227.59 —
     产成品(库存商品) 24228682.73 883008.86
     已完开发产品 67217397.33 10722065.73
     在建开发产品 27066935.52 —
     发出商品 8526579.75 5326930.54
     低值易耗品 154624.16 —
     外购商品 1047088.65 —
     合 计 RMB 160566898.21 RMB 16932005.13
    
     可变现净值的确定依据:
     (1) 已完开发产品采用该类存货最接近决算日一段时日的平均售价确定可变现 净值。
     (2)对年限超过三年的发出商品,可变现净值确定为零。
     (3)积压产成品、原材料按实际情况在50%-100%的区间内计提存货跌价准备。
     6.待摊费用
    
合并数     类 别 1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
     广告费 RMB 66106.98 RMB 92866.81 RMB 158973.79 RMB —
     保险费 222021.46 28590.00 215027.60 35583.86
     修理费 99846.49 14308.52 96333.01 17822.00
     养路费 81640.00 7600.00 72673.00 16567.00
     期初待抵税金 24996.57 — 24996.57 —
     土地使用税 59092.27 88423.44 147515.71 —
     模具费 258556.68 949170.00 1207726.68* —
     报刊费 23925.20 6867.72 30792.92 —
     其他 215267.63 268902.95 336801.84 147368.74
     合 计 RMB 1051453.28 RMB1456729.44 RMB 2290841.12 RMB 217341.60
    
     *其中转出903,547.61元,计入长期待摊费用。
     7.长期投资
    
合并数     (1) 长期投资列示如下:
     1999-1-1
     项目 金额 减值准备 本年增加 本年减少
     RMB RMB RMB RMB
     长期股权投资 103558854.73 17796000.00 (2329358.48) 5626202.51
     1999-12-31
     项目 金额 减值准备
     RMB RMB
     长期股权投资 95603293.74 15996000.00
     (2) 长期股权投资
     1 股票投资
     被投资 占被投资单位注册
     公司名称 股份性质 股数 资本的比例 投资金额 年末市价
     上海市原水股份 法人股 2000000 0.148% RMB 5680000.00 RMB —
     有限公司
     招商银行 法人股 2500000 3936699.19 —
     深圳石油化工
     (集团) 法人股 100000 700000.00 —
     股份有限公司
     RMB 10316699.19 RMB —
     公司名称 减值准备 备 注
     上海市原水股份 RMB — 未上市
     有限公司
     招商银行 — 未上市
     深圳石油化工
     (集团) — 未上市
     股份有限公司
     RMB —
     2 其他股权投资
     金额
     被投资
     项目名称 投资起止期 初始金额 本年权益
     调整
     1.深圳天特数控 自1993.4.18 RMB RMB
     设备有限公司 至1997.5.7 6000000.00 —
     2.深圳汉力高技 自1993.9.10 3466000.00 —
     术陶瓷有限公司 至1996.8.26
     3.深圳兴龙机械 自1981.6.8 2400000.00 467231.36
     模具公司
     4.深圳捷成电子 自1991.10.3 3150000.00 —
     有限公司
     5.深圳先导化工 自1990.10.6 9076401.88 —
     新材料有限公司
     6.深圳奥林佩亚 自1995.2.20 3354968.0 (540307.82)
     实业有限公司
     7.深圳市都通汽 自1994.12.13 4200000.00 657586.51
     车维修检测公司
     8.湖南昌阳实 自1993.8.18 6900000.00 —
     业股份有限公司
     9.深圳晶辉电 自1989.2.25 1924675.51 —
     器有限公司 至1999.6.30
     10.深圳圳海厨 自1984.4.20 1000000.00 (176513.16)
     具有限公司 至1999.12.31
     11.深圳奥特数 自1993.6.30 750000.00 —
     控设备有限公司
     12.深圳远东机 自1984.4.18 3000000.00 977100.57
     械有限公司
     13.宝钢集团深圳 自1984.3.6 1545000.00 2395009.24
     大西洋电焊条总
     14.第二砂轮厂 自1983.6.8 2053479.09 221707.07
     深圳联合公司
     15.深圳市万通实 自1988.6.13 6908827.13 (3126762.84)
     业公司 至1998.10.14
     16.深圳富荣电工 自1991.1.10 240000.00 —
     线缆有限公司
     17.深圳新华电线 自1984.2.14 1735000.00 —
     电缆联合公司
     18.深圳经纬实业 自1993.1.10 4000000.00 —
     股份有限公司
     19.深圳(莫斯科) 自1993.2.8 825000.00 —
     股份有限公司
     20.中国浦发机械 自1995.4.28 10000000.0 —
     工业总公司
     21.深圳川仪实业 自1988.12.25 205000.00 —
     有限公司
     22.香港大冷王运 自1990.6.2 906071.06 —
     输制冷有限公司
     23.武汉威特酒店 自1988.11.1 640000.00 —
     至1998.12.31
     RMB RMB
     74820422.67 875050.93
     项目名称 累计权益 1999-12-31
     调整
     1.深圳天特数控 RMB RMB
     设备有限公司 (2260000.00) 3740000.00
     2.深圳汉力高技 (1510000.00) 1956000.00
     术陶瓷有限公司
     3.深圳兴龙机械 6105172.81 8505172.81
     模具公司
     4.深圳捷成电子 75000.00 3225000.00
     有限公司
     5.深圳先导化工 (2470771.06) 6605630.82
     新材料有限公司
     6.深圳奥林佩亚 (71766.60) 3283201.40
     实业有限公司
     7.深圳市都通汽 862082.79 5062082.79
     车维修检测公司
     8.湖南昌阳实 (5089459.30) 1810540.70
     业股份有限公司
     9.深圳晶辉电 1143309.88 —
     器有限公司 (3067985.39)*
     10.深圳圳海厨 842336.13 1842336.13
     具有限公司
     11.深圳奥特数 — 750000.00
     控设备有限公司
     12.深圳远东机 3195222.02 6195222.02
     械有限公司
     13.宝钢集团深圳 7909808.09 8635808.09
     大西洋电焊条总
     14.第二砂轮厂 7005312.58 9058791.67
     深圳联合公司
     15.深圳市万通实 (6908827.13) —
     业公司
     16.深圳富荣电工 — 240000.00
     线缆有限公司
     17.深圳新华电线 — 1735000.00
     电缆联合公司
     18.深圳经纬实业 — 4000000.00
     股份有限公司
     19.深圳(莫斯科) — 825000.00
     股份有限公司
     20.中国浦发机械 — 10000000.00
     工业总公司
     21.深圳川仪实业 — 205000.00
     有限公司
     22.香港大冷王运 — 906071.06
     输制冷有限公司
     23.武汉威特酒店 — 640000.00
    
     RMB RMB
     4940434.82 79220857.49
     续表:
     金 额
     被投资 占被投资单位
     项目名称 注册资本比例 减值准备 备注
    
     1.深圳天特数控
     设备有限公司 100% 3740000.00
     2.深圳汉力高技 80% 1956000.00
     术陶瓷有限公司
     3.深圳兴龙机械 50% -
     模具公司
     4.深圳捷成电子 45% 3225000.00
     有限公司
     5.深圳先导化工 40% 5610000.00
     新材料有限公司
     6.深圳奥林佩亚 40% -
     实业有限公司
     7.深圳市都通汽 40% —
     车维修检测公司
     8.湖南昌阳实 36.55% -
     业股份有限公司
     9.深圳晶辉电 35.04% -
     器有限公司
     10.深圳圳海厨 27.5% —
     具有限公司
     11.深圳奥特数 25% -
     控设备有限公司
     12.深圳远东机 20% -
     械有限公司
     13.宝钢集团深圳 20% -
     大西洋电焊条总
     14.第二砂轮厂 20% -
     深圳联合公司
     15.深圳市万通实 100% -
     业公司
     16.深圳富荣电工 20% -
     线缆有限公司
     17.深圳新华电线 15.54% —
     电缆联合公司
     18.深圳经纬实业 12.5% —
     股份有限公司
     19.深圳(莫斯科) 7% 825,000.00
     股份有限公司
     20.中国浦发机械 5.3% -
     工业总公司
     21.深圳川仪实业 5.5% —
     有限公司
     22.香港大冷王运 5% -
     输制冷有限公司
     23.武汉威特酒店 640,000.00
     RMB
     15996000.00
    
     *本年减少该项长期投资3,067,985.39人民币元。
     3 股权投资差额
    
金 额     被投资 摊销
     公司名称 期限 初始金额 本年摊销 累计摊销
     深圳新华电线 10年 RMB 1483845.97 RMB 148384.60 RMB 296769.20
     电缆联合公司
     中国浦友机械 10年 441543.00 44154.30 88308.60
     工业总公司
     深圳川仪实业 10年 191204.75 19120.49 38240.98
     有限公司
     深圳远东机械 10年 3156776.93 315677.67 631355.34
     有限公司
     深圳兴龙机械 10年 1543926.67 154392.67 308785.34
     模具公司
     宝钢集团深圳 10年 764873.98 76487.39 152974.78
     大西洋电焊条总厂
     深圳晶辉电器 10年 152180.81 — 152180.81*
     有限公司*
     RMB 7734352.11 RMB 758217.12 RMB 1668615.05
     被投资 形成
     公司名称 1999-12-31 原因
     深圳新华电线 RMB 1187076.77 评估增值
     电缆联合公司
     中国浦友机械 353234.40 评估增值
     工业总公司
     深圳川仪实业 152963.77 评估增值
     有限公司
     深圳远东机械 2525421.59 评估增值
     有限公司
     深圳兴龙机械 1235141.33 评估增值
     模具公司
     宝钢集团深圳 611899.20 评估增值
     大西洋电焊条总厂
     深圳晶辉电器 — 评估增值
     有限公司*
     RMB 6065737.06
     本年度抽回投资转出数。
     (3)长期投资减值准备
     被投资公司名称 1999-12-31 1998-12-31
     武汉威特酒店 RMB 640,000.00 RMB 640,000.00
     深圳天特数控设备有限公司 3,740,000.00 3,740,000.00
     深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1,956,000.00 1,956,000.00
     深圳(莫斯科)股份有限公司 825,000.00 825,000.00
     深圳捷成电子有限公司 3,225,000.00 3,225,000.00
     深圳先导化工新材料有限公司 5,610,000.00 5,160,000.00
     深圳莉沙精细化工有限公司 - 1,800,000.00
     合 计 RMB 15,996,000.00 RMB17,796,000.00
     公司数
     (1) 长期投资列示如下:
     1999-1-1
     项目 金额 减值准备 本年增加 本年减少
     RMB RMB RMB RMB
     长期股权投资 170837460.20 15996000.00 (87611672.44) 3826202.51
     1999-12-31
     项目 金额 减值准备
     RMB RMB
     长期股权投资 79399585.25 15996000.00
     (2) 长期股权投资
     1 股票投资
     被投资 占被投资单位注册
     公司名称 股份性质 股数 资本的比例 投资金额 年末市价
     上海市原水股份 法人股 2000000 0.148% RMB 5680000.00 RMB —
     有限公司
     招商银行 法人股 2500000 3936699.19 —
     深圳石油化工
     (集团) 法人股 100000 700000.00 —
     股份有限公司
     RMB 10316699.19 RMB —
     被投资
     公司名称 减值准备 备 注
     上海市原水股份 RMB — 未上市
     有限公司
     招商银行 — 未上市
     深圳石油化工
     (集团) — 未上市
     股份有限公司
     RMB —
     2 其他股权投资
     金 额
     被投资
     项目名称 投资起止期 初始金额 本年权益调整
     1.深圳天特数控 自1993.4.18 RMB RMB
     设备有限公司 至1997.5.7 6000000.00 —
     2.深圳汉力高技 自1993.9.10 3466000.00 —
     术陶瓷有限公司 至1996.8.26
     3.深圳兴龙机械 自1981.6.8 2400000.00 467231.36
     模具公司
     4.深圳捷成电子 自1991.10.3 3150000.00 —
     有限公司
     5.深圳先导化工 自1990.10.6 9076401.88 —
     新材料有限公司
     6.深圳奥林佩亚 自1995.2.20 3354968.00 (540307.82)
     实业有限公司
     7.湖南昌阳实 自1993.8.18 6900000.00 —
     业股份有限公司
     8.深圳晶辉电 自1989.2.25 1924675.51 —
     器有限公司 至1999.6.30
     9.深圳远东机 自1984.4.18 3000000.00 977100.57
     械有限公司
     10.宝钢集团深圳 自1984.3.6 1545000.00 2395009.24
     大西洋电焊条总公司
     11.第二砂轮厂 自1983.6.8 2053479.09 221707.07
     深圳联合公司
     12.深圳市万通实 自1988.6.13 6908827.13 (3126762.84)
     业公司 至1998.10.14
     13.深圳新华电线 自1984.2.14 1735000.00 -
     电缆联合公司
     14.深圳经纬实业 自1993.1.10 4000000.00 -
     股份有限公司
     15.深圳(莫斯科) 自1993.2.8 825000.00 -
     股份有限公司
     16.中国浦发机械 自1995.4.28 10000000.00 -
     工业总公司
     17.深圳川仪实业 自1988.12.25 205000.00 -
     有限公司
     18.香港大冷王运 自1990.6.2 906071.06 -
     输制冷有限公司
     19.武汉威特酒店 自1988.11.1 640000.00 -
     项目名称 累计权益调整 1999-12-31
     1.深圳天特数控 RMB RMB
     设备有限公司 (2260000.00) 3740000.00
     2.深圳汉力高技 (1510000.00) 1956000.00
     术陶瓷有限公司
     3.深圳兴龙机械 6105172.81 8505172.81
     模具公司
     4.深圳捷成电子 75000.00 3225000.00
     有限公司
     5.深圳先导化工 (2470771.06) 6605630.82
     新材料有限公司
     6.深圳奥林佩亚 (71766.60) 3283201.40
     实业有限公司
     7.湖南昌阳实 (5089459.30) 1810540.70
     业股份有限公司
     8.深圳晶辉电 1143309.88 —
     器有限公司 (3067985.39)*
     9.深圳远东机 3195222.02 6195222.02
     械有限公司
     10.宝钢集团深圳 7090808.09 8635808.09
     大西洋电焊条总公司
     11.第二砂轮厂 7005312.58 9058791.67
     深圳联合公司
     12.深圳市万通实 (6908827.13) —
     业公司
     13.深圳新华电线 — 1735000.00
     电缆联合公司
     14.深圳经纬实业 — 4000000.00
     股份有限公司
     15.深圳(莫斯科) — 825000.00
     股份有限公司
     16.中国浦发机械 — 10000000.00
     工业总公司
     17.深圳川仪实业 — 205000.00
     有限公司
     18.香港大冷王运 — 906071.06
     输制冷有限公司
     19.武汉威特酒店 — 640000.00 至1998.12.31 续表:
     金 额
     被投资 占被投资单位
     项目名称 注册资本比例 减值准备 备注
     1.深圳天特数控
     设备有限公司 100% 3740000.00
     2.深圳汉力高技 80% 1956000.00
     术陶瓷有限公司
     3.深圳兴龙机械 50% -
     模具公司
     4.深圳捷成电子 45% 3225000.00
     有限公司
     5.深圳先导化工 40% 5610000.00
     新材料有限公司
     6.深圳奥林佩亚 40% -
     实业有限公司
     7.湖南昌阳实 36.55% -
     业股份有限公司
     8.深圳晶辉电 35.04% -
     器有限公司
     9.深圳远东机 20% -
     械有限公司
     10.宝钢集团深圳 20% -
     大西洋电焊条总公
     11.第二砂轮厂 20% -
     深圳联合公司
     12.深圳市万通实 100% —
     业公司
     13.深圳新华电线 15.54% —
     电缆联合公司
     14.深圳经纬实业 12.5% —
     股份有限公司
     15.深圳(莫斯科) 7% 825000.00
     股份有限公司
     16.中国浦发机械 5.3% -
     工业总公司
     17.深圳川仪实业 5.5% -
     有限公司
     18.香港大冷王运 5% -
     输制冷有限公司
     19.武汉威特酒店 640000.00
     2 其他股权投资(续) 金额
     被投资
     项目名称 投资起止期 初始金额 本年权益调整
     20.深圳市特发机 自1980.7.1 21538777.83 (2216064.70)
     械工贸公司
     21.深圳市特发新 自1957.12.1 57672885.22 (17369258.13)
     永通实业有限公司
     22.深圳市特发华 自1991.9.10 11963636.02 295084.72
     通包装实业有限公司
     23.深圳市特发特 自1992.6.30 11963636.02 (5137367.09)
     力电子有限公司
     24.深圳市机械设 自1983.1.30 18075510.25 (15430757.35)
     备进出口公司
     25.深圳市特发特 自1986.6.1 5021970.88 184172.22
     力物业管理公司
     26.深圳市特发特 自1987.11.7 31152888.87 (13915789.38)
     力房地产公司
     27.深圳龙岗特 自1993.5.17 10000000.00 (5308511.04)
     力房地产公司
     28.深圳特力房 自1992.11.21 5000000.00 (1280131.32)
     地产湛江公司
     29.深圳特力房 自1992.8.21 5500000.00 (2072745.80
     地产北海公司
     30.深圳特力房 自1992.9.8 5000000.00 (14305504.56)
     地产岳阳公司
     31.深圳特力 自1993.7.30 3000000.00 (2698118.15)
     阳春公司
     32.深圳市特发特 自1993.2.15 4150871.28 (4516489.50)
     力房地产惠州分公司
     33.特力金边发展 自1989.8.31 13828204.26 (3130942.75)
     有限公司
     34.深圳市特发 自1988.9.2 14800000.00 (5667533.28)
     天鹅实业公司
     35.深圳市特发 自1996.1.20 5021970.88 (1590175.53)
     贝丽电器有限公司
     36.深圳智得机电 自1994.1.1 1558440.00 -
     设备有限公司
     37.深圳市中天 自1983.1.20 4849010.40 (678591.57)
     实业有限公司
     RMB RMB
     298188224.58 (94444745.63)
     被投资
     项目名称 累计权益调整 1999-12-31
     20.深圳市特发机 1875254.15 23414031.98
     械工贸公司
     21.深圳市特发新 42470852.48 100143737.70
     永通实业有限公司
     22.深圳市特发华 1259211.50 13222847.52
     通包装实业有限公司
     23.深圳市特发特 (12155713.34 (192077.32)
     力电子有限公司
     24.深圳市机械设 (49192346.36) (31116836.11)
     备进出口公司
     25.深圳市特发特 1854693.30 6876664.18
     力物业管理公司
     26.深圳市特发特 (13738561.70) 17414327.17
     力房地产公司
     27.深圳龙岗特 (21298905.15) (11298905.15)
     力房地产公司
     28.深圳特力房 (15434829.75) (10434829.75)
     地产湛江公司
     29.深圳特力房 (28234159.80) (22734159.80)
     地产北海公司
     30.深圳特力房 (31635874.50) (26635874.50)
     地产岳阳公司
     31.深圳特力 (20564610.09) (17564610.09)
     阳春公司
     32.深圳市特发特 (57466699.26) (53315827.98)
     力房地产惠州分公司
     33.特力金边发展 (15485615.94) (1657411.68)
     有限公司
     34.深圳市特发 (9685868.53) 5114131.47
     天鹅实业公司
     35.深圳市特发 (2622663.33) 2399307.55
     贝丽电器有限公司
     36.深圳智得机电 (10422520.60) (8864080.60
     设备有限公司
     37.深圳市中天 2071265.44 6920275.84
     实业有限公司
     RMB RMB
     (235171075.58) 63017149.00
     续表:
     被投资 占被投资单位
     项目名称 注册资本比例 减值准备 备注
     20.深圳市特发机 100% -
     械工贸公司
     21.深圳市特发新 100% -
     永通实业有限公司
     22.深圳市特发华 100% -
     通包装实业有限公司
     23.深圳市特发特 100% -
     力电子有限公司
     24.深圳市机械设 100% -
     备进出口公司
     25.深圳市特发特 100% -
     力物业管理公司
     26.深圳市特发特 100% -
     力房地产公司
     27.深圳龙岗特 100% -
     力房地产公司
     28.深圳特力房 100% -
     地产湛江公司
     29.深圳特力房 100% -
     地产北海公司
     30.深圳特力房 100% -
     地产岳阳公司
     31.深圳特力 100% -
     阳春公司
     32.深圳市特发特 100% -
     力房地产惠州分公司
     33.特力金边发展 100% -
     有限公司
     34.深圳市特发 100% -
     天鹅实业公司
     35.深圳市特发 80% -
     贝丽电器有限公司
     36.深圳智得机电 60% -
     设备有限公司
     37.深圳市中天 55% -
     实业有限公司
     RMB
     15996000.00
     *本年减少该项长期投资3,067,985.39人民币元。
     3 股权投资差额
     金 额
     被投资 摊销
     公司名称 期限 初始金额 本年摊销 累计摊销
     深圳新华电线 10年 RMB 1483845.97 RMB 148384.60 RMB 296769.20
     电缆联合公司
     中国浦友机械 10年 441543.00 44154.30 88308.60
     工业总公司
     深圳川仪实业 10年 191204.75 19120.49 38240.98
     有限公司
     深圳远东机械 10年 3156776.93 315677.67 631355.34
     有限公司
     深圳兴龙机械 10年 1543926.67 154392.67 308785.34
     模具公司
     宝钢集团深圳 10年 764873.98 76487.39 152974.78
     大西洋电焊条总厂
     深圳晶辉电器 10年 152180.81 — 152180.81*
     有限公司
     RMB 7734352.11 RMB 758217.12 RMB 1668615.05
     3 股权投资差额
    
     被投资 形成
     公司名称 1999-12-31 原因
     深圳新华电线 RMB1187076.77 评估增值
     电缆联合公司
     中国浦友机械 353234.40 评估增值
     工业总公司
     深圳川仪实业 152963.77 评估增值
     有限公司
     深圳远东机械 2525421.59 评估增值
     有限公司
     深圳兴龙机械 1235141.33 评估增值
     模具公司
     宝钢集团深圳 611899.20 评估增值
     大西洋电焊条总厂
     深圳晶辉电器 — 评估增值
     有限公司
     RMB6065737.06
     *系本年度抽回投资转出数。
     (3)长期投资减值准备
     被投资公司名称 1999-12-31 1998-12-31
     武汉威特酒店 RMB 640,000.00 RMB 640,000.00
     深圳天特数控设备有限公司 3,740,000.00 3,740,000.00
     深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1,956,000.00 1,956,000.00
     深圳(莫斯科)股份有限公司 825,000.00 825,000.00
     深圳捷成电子有限公司 3,225,000.00 3,225,000.00
     深圳先导化工新材料有限公司 5,610,000.00 5,160,000.00
     合 计 RMB 15,996,000.00 RMB 15,996,000.00
     8.固定资产及其累计折旧
     合并数
     1999-1-1 本年增加*
     固定资产原价:
     房屋及建筑物 RMB 418975983.87 RMB 2807559.68
     机器设备 35009982.35 4067457.10
     运输设备 16930664.58 1238338.00
     电子设备 529830.63 70924.80
     其他设备 13891685.55 656584.06
     合 计 485338146.98 8840863.64
     累计折旧:
     房屋及建筑物 60885036.88 12076479.09
     机器设备 12676149.96 2627980.95
     运输设备 12292957.80 2189073.60
     电子设备 362877.27 2242.55
     其他设备 6463958.82 1952677.11
     合 计 92680980.73 RMB 18848533.30
     净 值 RMB 392657166.25
     合并数
     本年减少 1999-12-31
     固定资产原价:
     房屋及建筑物 RMB 959897.66 RM 420823645.89
     机器设备 1924280.00 37153159.45
     运输设备 2747448.00 15421554.58
     电子设备 — 600755.43
     其他设备 289589.10 14258680.51
     合 计 5921214.76 488257795.86
     累计折旧:
     房屋及建筑物 280350.85 72681165.12
     机器设备 185622.45 15118508.46
     运输设备 2741948.54 11740082.86
     电子设备 — 365119.82
     其他设备 203958.95 8212676.98
     合 计 RMB 3411880.79 RMB 108117553.24
     净 值 RMB 380140242.62
     * 本年增加含有在建工程完工转入计2,057,022.10人民币元。
     9.在建工程
     合并数
     实际支出
     本年转入
     工程名称 预算数 1999-1-1 本年增加 固定资产 其他减少
     RMB RMB RMB RMB RMB
     桃园5#单身楼 4700000.00 488724.62 - - 488724.62
     永通大厦4楼 - 10939186.19 1476538.24 - -
     生产线安装工程 5520000.00 2057022.10 - 2057022.10 -
     待安装设备 - 3517270.40 2304989.97 - -
     其他 - 1023520.70 369049.78 - -
     合计 18025724.01 4150577.99 2057022.10 488724.62
     RMB RMB RMB RMB
     其中:利息资本化金额 2425105.04 - - -
     工程名称 1999-12-31 资金
     RMB 来源
     桃园5#单身楼 - -
     永通大厦4楼 12415724.43 借入
     生产线安装工程 - 自有
     待安装设备 5822260.37 借入
     其他 1392570.48
     合计 19630555.28
     RMB
     其中:利息资本化金额 2425105.04
     10.无形资产
     合并数
     种类 原始金额 1999-1-1 本年增加 本年摊销
     土地使用权 RMB 1699998.80 RMB 1583124.89 RMB - RMB 31875.03
     种类 1999-12-31
     土地使用权 RMB 1551249.86
     11.开办费
     合并数
     公 司 1999-1-1 本年增加 本年转出
     特力湛江分公司 RMB 403968.86 RMB - RMB 403968.86
     特力阳春分公司 181828.41 - -
     天鹅实业 37753.21 - -
     特力房地产-交易所 84890.63 - -
     新永通-第二测试站 302905.16 - -
     裕嘉公司 12017.94 - -
     新永通富康特约维修站 200567.64 - -
     特力大厦物业管理处 216131.61 - -
     合计 RMB 1440063.46 RMB - RMB 403968.86
     公 司 本年摊销 1999-12-31
     特力湛江分公司 RMB - RMB -
     特力阳春分公司 145462.66 36365.75
     天鹅实业 17730.72 20022.49
     特力房地产-交易所 67912.56 16978.07
     新永通-第二测试站 302905.16 -
     裕嘉公司 12017.94 -
     新永通富康特约维修站 200567.64 -
     特力大厦物业管理处 216131.61 -
     合计 RMB 962728.29 RMB 73366.31
     12.长期待摊费用
     合并数
     项目名称 1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
     固定资产改
     良支出 RMB 2907898.74 RMB 6112757.73 RMB 2753813.51 RMB 6266842.96
     其他 846062.15 2749609.66 1997999.42 1597672.39
     合计 RMB 3753960.89 RMB 8862367.39 RMB 4751812.93 RMB 7864515.35
    
     13.短期借款
    
合并数     1999-12-31
    借款类别 原 币 折合人民币 借款期限 月利率 备注
    银行借款
    其中:担保 USD 2600000.00 RMB 21526180.00 1年内 浮动
     RMB 245168200.00 245168200.00 1年内 5.4-6.0‰
     HKD 32350000.00 34455985.00 1年内 7.1-10.03‰
     抵押 USD 696126.05 5783033.69 1年内 6.5‰~7.13‰
     RMB 24800000.00 24800000.00 1年内 7.44‰~11.38‰
     HKD 21000000.00 22367100.00 1年内 8.26‰~13.65‰
     信用 — —
    非银行金融 RMB 14500000.00 14500000.00 1年内 4.975‰~8.992‰
    机构借款
    其他单位
    借款 RMB 1500000.00 1500000.00 1年内 9‰ 系投资管理公司
     RMB 1000000.00 1000000.00 1年内 5‰ 系财政局借款
     合 计 RMB 371100498.69
     续表:
     合并数
     1998-12-31
     借款类别 原 币 折合人民币
     银行借款
     其中:担保 USD 3300000.00 RMB 21528000.00
     RMB 250140020.00 250140000.00
     HKD 41850000.00 44776500.00
     抵押 USD 474797.55 3890772.37
     RMB 7800000.00 7800000.00
     HKD 21000000.00 22470000.00
     信用 USD 225211.77 1862900.68
     非银行金融 RMB 10000000.00 10000000.00
     机构借款
     其他单位
     借款 RMB 2000000.00 2000000.00
     RMB 2000000.00 2000000.00
     合 计 RMB 366468173.05
     注:短期借款中有折216,406,700.00人民币元系逾期借款,明细列示如下:
    借款单位 贷款机构 贷款方式
     原 币
    特力集团股份 财政局 RMB 1000000.00
    有限公司 国际信托投资公司 担保 RMB 5000000.00
     建设银行工业大道办 担保 RMB 2450000.00
     农业银行人民北支行 担保 RMB 6000000.00
     工行水贝支行 担保 RMB 2700000.00
     工行水贝支行 担保 RMB 17000000.00
     工行水贝支行 担保 RMB 8000000.00
     工行水贝支行 担保 RMB 4000000.00
     工行水贝支行 担保 RMB 9000000.00
     农行人民北支行 担保 RMB 6000000.00
     交行罗湖支行 担保 RMB 10000000.00
     招商银行营业部 抵押 RMB 6000000.00
     光大北京总行 担保 RMB 17700000.00
     建行田背支行 担保 RMB 20000000.00
     广发行田背办 担保 RMB 4000000.00
     中行深圳分行 担保 RMB 4000000.00
     特发集团 担保 RMB 5000000.00
     建行第二营业部 担保 RMB 4300000.00
     发展行螺岭支行 担保 RMB 13200000.00
     交行红荔支行 担保 RMB 130000.00
     光大深圳分行 担保 USD 1300000.00
     农业银行人民北支行 担保 HKD 3000000.00
     招行东门支行 担保 HKD 1450000.00
     农业银行人民北支行 担保 HKD 6000000.00
     发展行上步支行 担保 HKD 4000000.00
     中行深圳分行 抵押 HKD 15000000.00
     招商银行营业部 抵押 HKD 6000000.00
     发展行上步支行 担保 HKD 1000000.00
     小计 新永通 农行人民北支行 担保 RMB 6000000.00
     农行人民北支行 担保 HKD 3900000.00
     建行人民北办 担保 RMB 1000000.00
     城市合作银行 担保 RMB 1000000.00
     小计 特力房地产 中国银行 担保 RMB 2000000.00
     建设银行 担保 RMB 5000000.00
     建设银行 担保 RMB 1988200.00
     小计
    
     总计
    借款单位 贷款机构 贷款方式 贷款金额 年利率
     折合人民币
    特力集团股份 财政局 RMB 1000000.00 6.00%
    有限公司 国际信托投资公司 担保 RMB RMB 5000000.00 8.50%
     建设银行工业大道办 担保 RMB 2450000.00 9.50%
     农业银行人民北支行 担保 RMB 6000000.00 9.50%
     工行水贝支行 担保 RMB 2700000.00 7.23%
     工行水贝支行 担保 RMB 17000000.00 7.03%
     工行水贝支行 担保 RMB 8000000.00 7.62%
     工行水贝支行 担保 RMB 4000000.00 7.23%
     工行水贝支行 担保 RMB 9000000.00 7.23%
     农行人民北支行 担保 RMB 6000000.00 8.71%
     交行罗湖支行 担保 RMB 10000000.00 8.71%
     招商银行营业部 抵押 RMB 6000000.00 7.62%
     光大北京总行 担保 RMB 17700000.00 7.62%
     建行田背支行 担保 RMB 20000000.00 7.62%
     广发行田背办 担保 RMB 4000000.00 7.62%
     中行深圳分行 担保 RMB 4000000.00 7.62%
     特发集团 担保 RMB 5000000.00 10.79%
     建行第二营业部 担保 RMB 4300000.00 7.03%
     发展行螺岭支行 担保 RMB 13200000.00 7.59%
     交行红荔支行 担保 RMB 130000.00 10.79%
     光大深圳分行 担保 USD 10764000.00 7.80%
     农业银行人民北支行 担保 HKD 3210000.00 12.42%
     招行东门支行 担保 HKD 1551500.00 9.00%
     农业银行人民北支行 担保 HKD 6420000.00 11.85%
     发展行上步支行 担保 HKD 4280000.00 13.65%
     中行深圳分行 抵押 HKD 16050000.00 12.30%
     招商银行营业部 抵押 HKD 6420000.00 8.50%
     发展行上步支行 担保 HKD 1070000.00 10.05%
     小计 195245500.00
    新永通 农行人民北支行 担保 RMB 6000000.00 7.62%
     农行人民北支行 担保 HKD 4173000.00 12.75%
     建行人民北办 担保 RMB 1000000.00 7.62%
     城市合作银行 担保 RMB 1000000.00 9.00%
     小计 12173000.00
    特力房地产 中国银行 担保 RMB 2000000.00 8.71%
     建设银行 担保 RMB 5000000.00 14.40%
     建设银行 担保 RMB 1988200.00 14.40%
     小计 8988200.00
     RMB
     总计 216406700.00
    续表:
    借款单位 贷款机构 贷款期限 欠付利息
    
    特力集团股份 财政局 1998.07.05-1999.07.05
    有限公司 国际信托投资公司 1997.05.22-1999.05.22
     建设银行工业大道办 1997.10.29-1998.05.28
     农业银行人民北支行 1997.11.17-1998.11.17
     工行水贝支行 1998.12.18-1999.06.18
     工行水贝支行 1999.03.11-1999.09.11
     工行水贝支行 1998.09.30-1999.07.30
     工行水贝支行 1998.12.17-1999.09.17
     工行水贝支行 1998.03.11-1999.9.11
     农行人民北支行 1998.04.29-1999.04.29
     交行罗湖支行 1998.06.16-1999.05.15
     招商银行营业部 1998.07.28-1999.07.27
     光大北京总行 1998.08.03-1999.08.03
     建行田背支行 1998.09.29-1999.09.28
     广发行田背办 1998.09.29-1999.07.29
     中行深圳分行 1998.11.17-1999.11.17
     特发集团 1998.11.30-1999.10.08
     建行第二营业部 1998.12.31-1999.07.29
     发展行螺岭支行 1998.12.31-1999.04.30
     交行红荔支行 1998.04.27-1999.04.27
     光大深圳分行 1998.12.12-1999.12.10
     农业银行人民北支行 1997.11.17-1998.11.17
     招行东门支行 1999.02.25-1999.07.25
     农业银行人民北支行 1998.04.29-1999.04.29
     发展行上步支行 1998.08.07-1999.05.07
     中行深圳分行 1998.11.05-1999.11.03
     招商银行营业部 1998.12.01-1999.12.05
     发展行上步支行 1998.12.28-1999.04.28
     小计 21264530.14
    新永通 农行人民北支行 1998.09.30-1999.09.29
     农行人民北支行 1998.08.31-1999.08.30
     建行人民北办 1998.10.22-1999.05.22
     城市合作银行 1998.01.21-1999.01.21
     小计 340881.54
    特力房地产 中国银行 1998.04.28-1999.04.28
     建设银行 1998.12.28-1999.10.28
     建设银行 1997.12.11-1998.07.11
     小计 105399.23
     RMB
     总计 21710810.91
     A.上述逾期担保贷款中,分别由下列公司提供担保:
     担保金额
     担保公司 原 币 折合人民币
     深圳市经济特区发展(集团)公司 RMB 78330000.00 RMB 94925500.00
     HKD 5450000.00
     USD 1300000.00
     深圳市石油化工(集团)股份有限公司 RMB 6000000.00 12420000.00
     HKD 6000000.00
     金田实业(股份)有限公司 RMB 6000000.00 9210000.00
     HKD 3000000.00
     深圳市深宝实业股份有限公司 RMB 5000000.00 5000000.00
     深圳市特力(集团)股份有限公司 RMB 15000000.00 20243000.00
     HKD 4900000.00
     深圳市特发特力房地产 RMB 43150000.00 43150000.00
     深圳市特发机械工贸公司 RMB 1988200.00 1988200.00
     合 计 RMB 186936700.00
     B.上述逾期抵押贷款中,分别以本公司下列物业抵押:
     抵押金额
     抵押物业 原 币 折合人民币
    赛格科技园写字楼 RMB 6000000.00 RMB 6000000.00
    水贝贝丽花园七层商住楼
    水贝工业厂房4号、5号
    水贝标准厂房1号
    布心工业区8号厂房 HKD 15000000.00 16050000.00
    香港渡船街28号十八字楼1-10号写字楼 HKD 6000000.00 6420000.00
    合 计 RMB 28470000.00
     14.应付帐款
     无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
     15.预收货款
     无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
     16.应交税金
     合并数
     税 种 1999-12-31 1998-12-31
     增 值 税 RMB (1,723,609.50) RMB (1,468,882.10)
     营 业 税 1,500,129.80 3,087,132.25
     企业所得税 5,441,415.32 6,237,609.61
     城 建 税 29,744.32 56,328.60
     固定资产调节税 1,610,681.29 1,610,681.29
     房产税 987,215.23 1,079,926.24
     其 他 (5,129.04) 513,423.47
     合 计 RMB 7,840,447.42 RMB 11,116,219.36
     17. 其他应付款:
     有欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。其明细资料在附注七5中披露。
     18.预提费用
     合并数
     项 目 1999-12-31 年末结存余额原因 1998-12-31
     利 息 RMB 4437349.68 本年费用尚未支付 RMB 1362774.04
     奖 金 1138990.40 同上 588333.57
     修理费 136000.00 同上 —
     风险基金 116352.00 同上 —
     保险费 63640.37 同上 —
     工程款 2258000.00 本年度以前工程款 14785575.66
     尚未支付。
     土地使用费 855688.00 本年费用尚未支付 —
     管理费 1011248.00 本年费用尚未支付 996069.70
     审计费 1110000.00 本年费用尚未支付 1023667.84
     其 他 1358302.50 本年费用尚未支付 722868.64
     合 计 RMB 12485570.95 RMB 19479289.45
    
     19.长期借款
    
合并数     1999-12-31
     借款单位 原 币 折合人民币
     中国银行深圳
     分行 USD 6000000.00 RMB 49680000.00
     中国建设银行深圳
     分行田背支行 RMB 20000000.00 20000000.00
     深圳市投资
     管理公司 RMB 500000.00 500000.00
     RMB 1200000.00 1200000.00
     深圳市经发局 RMB 2600000.00 2600000.00
     免深圳市政府 RMB 800000.00 800000.00
     深圳市工业
     办公室 RMB 1800000.00 1800000.00
     合 计 RMB 76580000.00
    
     借款单位 借款期限 年利率 借款条件
     中国银行深圳
     分行 95.12.20-2000.12.20 浮动利率 深石化担保
     中国建设银行深圳
     分行田背支行 97.12.31-2000.12.31 10.0176% 深特发担保
     深圳市投资
     管理公司 — 免 —
     — 6.36% —
     深圳市经发局 — 免 —
     免深圳市政府 — 免 ─
     深圳市工业
     办公室 — 免 ─
     合 计
     20.长期应付款
     合并数
     项 目 1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
     技改借款 RMB 1540000.00 RMB 500000.00 RMB - RMB 2040000.00
     21.住房周转金
     合并数
     项 目 1999-1-1 本年增加 本年减少
     住房周转金 RMB 14754622.27 RMB 2967940.06 RMB 1033546.33
     项 目 1999-12-31
     住房周转金 RMB 16689016.00
     22.少数股东权益
     合并数
     金 额
     联营公司 少数股东
     名 称 权益比例 实收资本 资 本公积 盈余公积
     深圳市中天
     实业有限公司 45% RMB 3265965.00 RMB 1747820.86 RMB 294561.74
     合 计 RMB 3265965.00 RMB 1747820.86 RMB 294561.74
     联营公司
     名 称 未分配利润 少数股东权益
     深圳市中天
     实业有限公司 RMB 399168.67 RMB 5707516.27
     合 计 RMB 399168.67 RMB 5707516.27
     23. 股本
     合并数
     23. 股本
     数量单位:股
     合并数 本年变动增(减)
     1999-1-1 送股 配股 其他 小计 1999-12-31
     一、尚未流通股份
     1.发起人股份
     其中:国家拥有股份 159588000 — — — — 159588000
     2.内部职工股 8550 — — — — 8550
     尚未流通股份合计 159596550 — — — — 159596550
     二、已流通股份
     1.境内上市人民币普通股 34285050 — — — — 34285050
     2.境内上市外资股 26400000 — — — — 26400000
     已流通股份合计 60685050 — — — — 60685050
     股份总数 220281600 — — — — 220281600
     24.资本公积
     合并数
     项 目 1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
     股本溢价 RMB 124248507.04 RMB — RMB — RMB 124248507.04
     资产评估增值 42398492.36 — — 42398492.36
     合 计 RMB 166646999.40 RMB — RMB — RMB 166646999.40
     25.盈余公积
     合并数
     项目 1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
     法定盈余公积 RMB 15277750.90 RMB — RMB — RMB 15277750.90
     公益金 3210576.83 — — 3210576.83
     任意盈余公积 35807370.72 — — 35807370.72
     合 计 RMB 54295698.45 RMB — RMB — RMB 54295698.45
     26. 未分配利润
     项 目 金 额
     年初未分配利润 RMB (113,555,012.86)
     加: 本年净利润 (104,588,890.22
     未分配利润 RMB (218,143,903.08)
     27.主营业务收入及成本
     合并数
     主营业务收入 主营业务成本
     行业 1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
     RMB RMB RMB RMB
     房地产业 20065575.92 20330324.72 28507740.00 29997561.41
     工业 133488359.35 115514486.36 112106210.89 86955782.81
     商贸 130981756.25 143653556.31 125221960.79 134049873.62
     服务业 24110162.94 25567734.98 6783671.86 5495237.40
     RMB RMB RMB RMB
     合 计 308645854.46 305066102.37 272619583.54 256498455.24
     主营业务毛利
     行业 1999年度 1998年度
     RMB RMB
     房地产业 (8442164.08) (9667236.69)
     工业 21382148.46 28558703.55
     商贸 5759795.46 9603682.69
     服务业 17326491.08 20072497.58
     RMB RMB
     合 计 36026270.92 48567647.13
     公司数
     主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
    行业 1999年度 1998年度 1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
     RMB RMB RMB RMB RMB RMB
    商贸 68720296.00 71061525.69 67036513.38 66411645.13 1683782.62 4649880.56
    服务
    业 9557760.25 9602387.78 3251510.32 2893171.23 6306249.93 6709216.55
     RMB RMB RMB RMB RMB RMB
    合计 78278056.25 80663913.47 70288023.70 69304816.36 7990032.55 11359097.11
     28.其他业务利润
     合并数
    项 目 收入 成本 税金 利润
    销售材料 RMB 275700.59 RMB 177960.45 RMB 13785.03 RMB 83955.11
    代理服务费 259135.58 150245.10 65696.91 43193.57
    租赁收入 5692208.36 1062590.06 406368.41 4223249.89
    合 计 RMB 6227044.53 RMB 1390795.61 RMB 485850.35 RMB 4350398.57
     29.财务费用
     合并数
     类 别 1999年度 1998年度
     利息支出 RMB 35,937,292.89 RMB 44,982,654.99
     减:利息收入 1,112,856.49 3,222,325.71
     汇兑损失 391,386.98 1,438,909.65
     减:汇兑收益 33,720.13 277,433.09
     其 他 353,128.91 781,578.96
     合 计 RMB 35,535,232.16 RMB 43,703,384.80
     30. 投资收益
     合并数
     类 别 1999年度 1998年度
     股票投资收益 RMB 861,126.06 RMB 1,202,783.50
     债权投资收益 5,800.00 —
     成本法核算单位分来的利润 898,695.49 1,088,488.58
     年末调整的被投资公司
     所有者权益净增(减) 875,050.93 5,433,230.09
     股权转让收益 1,347,051.89 85,920,401.62
     股权投资差额摊销 (758,217.12) (773,435.21)
     合 计 RMB 3,229,507.25 RMB 92,871,468.58
     公司数
     类 别 1999年度 1998年度
     股票投资收益 RMB 861,126.06 RMB 1,202,783.50
     债权投资收益 5,800.00 —
     成本法核算单位分来的利润 898,695.49 1,088,488.58
     年末调整的被投资公司
     所有者权益净增(减) (94,444,745.63) 108,896.36
     股权转让收益 1,347,051.89 42,714,498.64
     股权投资差额摊销 (758,271.12) (773,435.21)
     合 计 RMB (92,090,289.31) RMB 44,341,231.87
     31.补贴收入
     合并数
     主要明细项目 1999年度 1998年度
     出口退税收入 RMB 402,615.85 RMB 49,843.00
     32.营业外收入
     合并数
     主要明细项目 1999年度 1998年度
     罚款收入 RMB 111,588.83 RMB 301,722.94
     无法支付之往来款 303,282.30 309,076.61
     处理固定资产收益 218,274.84 382,177.71
     地产地销销项税额转入 1,031,292.52 1,684,676.47
     搬迁补偿收入 — 9,322,555.97
     没收定金及违约金 380.00 1,774,793.42
     其 他 819,667.09 147,629.56
     合 计 RMB 2,484,485.58 RMB 13,922,632.68
     33.营业外支出
     合并数
     主要明细项目 1999年度 1998年度
     罚款支出 RMB 1,402,743.48 RMB 255,590.62
     非常支出 81,630.00 20,000.00
     捐赠支出 7,991.00 100,711.64
     处理固定资产损失 89,792.09 721,676.29
     地产地销进项税额转入 686,887.00 954,071.98
     退回以前年度退税款 1,290,000.00 —
     赔款支出 — 1,242,848.03
     退休人员工资 1,662,817.52 1,250,958.40
     为中浩担保产生损失 4,500,000.00 —
     其 他 467,760.55 244,899.95
     合 计 RMB 10,189,621.64 RMB 4,790,756.91
    
     (六)两年数据变动幅度超过30%以上,且占资产总额5%或利润总额10%以上 项目说明:
     1. 合并
    
占资产总额     项 目 变动幅度 或利润总额的比例 说 明
     货币资金 (79.69%) 4.60% 主要原因系深圳经济特区发展
     (集团)公司结算中心存款转出
     其他应收款 217.27% 24.19% 主要原因系深圳经济特区发展
     (集团)公司结算中心存款转入
     应付帐款 41.06% 5.26% 系应付特力大厦工程款转入所致
     存货跌价损失 320.80% (8.96%) 增加计提房地产的跌价准备
     营业费用 52.20% (16.35%) 主要原因系工资、差旅费的增加
     2. 公司
     占资产总额
     项 目 变动幅度 或利润总额的比例 说 明
     其他应收款 63.31% 62.30% 主要原因系深圳经济特区发展
     (集团)公司结算中心存款转入
     长期股权投资 (53.25%) 12.38% 系被投资单位亏损增加权益法
     调整所致
     管理费用 30.98% (22.00%) 主要原因系交际应酬费、杂费的
     增加所致
     投资收益 (307.69%) 88.05% 系被投资单位亏损增加所致
    
     (七)关联方关系及交易
     1.与本公司存在关联关系的关联方包括已于附注四1列示的存在控制关系的关 联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
     (1) 存在控制关系的本公司股东
    
拥有本公司     企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关系
    
     深圳经济特区发展 深圳市 10485万元 72.4% 工业、运输 国有股拥有者
     (集团)公司
     经济性质
     企业名称 类 型 法定
     代表人
     深圳经济特区发展 国营企业 曾石泉
     (集团)公司
     (2) 不存在控制关系的关联方关系的性质
     企业名称 与本公司关系
     深圳市特隆发实业有限公司 大股东之子公司
     2.存在控制关系的关联方的注册资本本年度没有变化。
     3.存在控制关系的关联方所持股份如附注四1及附注七1(1)所述没有变化。
     4.关联方应收应付款项金额:
     1999-12-31
     企业名称 金 额 占该项目余额比例
     其他应收款:
     深圳市特隆发 RMB — —
     实业有限公司
     深圳经济特区 156605637.32* 73.88%
     发展(集团)公司
     其他应付款:
     深圳市特隆发 RMB 2395526.25 3.02%
     实业有限公司
     深圳经济特区 6879598.38 8.66%
     发展(集团)公司
     1998-12-31
     企业名称 金 额 占该项目余额比例
     其他应收款:
     深圳市特隆发 RMB 837940.71 1.25%
     实业有限公司
     深圳经济特区 120000.00 0.18%
     发展(集团)公司
     其他应付款:
     深圳市特隆发 RMB 8554855.46 14.62%
     实业有限公司
     深圳经济特区 6879598.38 11.76%
     发展(集团)公司
    
     *本公司原在大股东—深圳市经济特区发展 (集团) 公司之全资附属公司深圳 市特发财务公司(经中国人民银行批准的非银行金融性机构)开户存款。截止一九九 九年六月三十日,存款额达152,000,000.00人民币元,目前深圳市特发财务公司结 算中心已被撤并, 本公司将此笔存款转为对大股东的债权。深圳市经济特区发展 (集团)公司承诺此笔款项将在二零零零年度内承付。
     (八)或有事项
     1. 深圳市特发特力房地产公司于一九九四年十一月二十九日与深圳金路工贸 公司签订《合作兴建布吉镇丽叶汇食街合同书》,截至一九九六年十二月三十一日 止,特发特力房地产公司已投入合作资金计9,822,500.00 人民币元, 由于对方违 约,特发特力房地产公司已向法院提出诉讼, 经广东省深圳市福田区人民法院以 (1996) 深福法经二字第296号文判决,由深圳金路工贸公司于一九九七年四月十八 日返还深圳市特发特力房地产公司此笔合作资金。由于对方不服判决上诉,一九九 九年八月五日广东省深圳市福田区人民法院裁定:本案由本院另行组成合议庭进行 再审,再审期间终止原判决的执行。
     2. 深圳市特发特力物业管理公司一九九三年八月与广东省岗美华侨农场达成 开发五十亩土地使用权协议,由于对方未按协议条款如期提供合同所约定的标的物, 经广东省阳江市中级人民法院以(1995)阳法民初字第 40号判决, 返还特发特力物 业管理公司地价款及违约应支付利息共计5,528,621.00人民币元。岗美华侨农场不 服判决而上诉,广东省高级人民法院受理,指令重审,重审判决以(1997)粤民终字 第222号文下达,维持原判, 并判决广东省岗美华侨农场于一九九八年三月十六日前 返还上述地价款4,250,000.00人民币元及其利息。但截止一九九九年十二月三十一 日,深圳市特发特力物业管理公司尚未收到此笔款项。
     3. 一九九三年七月九日由深圳市特发特力房地产公司与阳春县特种钢厂签订 “合作改造特种钢厂旧址协议书”,已投入资金4,000,000.00人民币元,由于阳春 特种钢厂未及时办理拆迁而影响开发,一九九六年五月二日已向阳江市中级人民法 院提出诉讼。经阳江市中级人民法院以(1996)阳中法民初字第9号判决书判决, 阳 春特种钢厂须返还4,000,000.00人民币元及应计利息,一九九七年十二月深圳市特 发特力房地产公司已向阳江市中级人民法院申请强制执行。截止一九九九年十二月 三十一日,深圳市特发特力房地产公司已收到款项计1,040,000.00人民币元。
     4. 本公司于一九九三年十一月十日借款2500000.00 人民币元予武汉大学先导 新材料公司, 由于对方未能如期归还, 本公司向广东省深圳市中级人民法院提出诉 讼。经广东省深圳市中级人民法院与民事判决书(1997) 深中法经一 初字第350 号 文判决:武汉大学先导公司须退还借款2,500,000.00人民币元及利息,截止一九九 九年十二月三十一日本公司尚未收到此笔款项。
     5. 截止一九九九年十二月三十一日, 本公司三年以上债权计55,877,564.88人 民币元(含上述2.3.4事项) ,该等债权已提坏帐准备计27,938,827.44 人民币元, 由于上述债权帐龄较长或对方逾期未支付,可能产生进一步损失。
     6.本公司一九九四年为深圳市中浩(集团) 股份有限公司在深圳发展银行借款 15,000,000.00人民币元作担保, 一九九八年十月二十一日深圳市中级人民法院判 决本公司对中浩(集团) 股份有限公司此项借款承担连带清偿责任, 本公司已于一 九九八年十二月二十三日向广东省高级人民法院提出上诉,一九九九年八月六日深 圳市中级人民法院下达通知书查封了公司如下物业:
     (1)深圳市罗湖区东晓路工业仓储房,房产证号:0213687。
     (2)桃园路桃花园一栋602房,房产证号:4218207。
     (3)布心路布心工业厂房第5栋共5层,房产证号分别为: 2000010128 、 2000010129 、2000010130 、2000010131、2000010132。
     本公司将产生损失。
     7. 本公司全资附属公司—深圳市特发新永通实业有限公司以前年度应交企业 所得税约6,000,000.00 人民币元, 一九九九年十一月十六日深圳市地方税务局发 出催款通知书。此笔债务可能承担罚金。
     8. 一九九九年度深圳市(特发)特力房地产公司由于拖欠深圳市苏一建实业 有限公司的工程款及利息共计金额11,067,442.85人民币元, 而被广东省深圳市中 级人民法院于一九九九年十一月二十一日查封、冻结三个银行帐户共计金额5,483 ,066.24人民币元。
     (九)承诺事项
     截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司为下列公司出具了银行借款担保 书:
    
公司名称 担保金额 内 容     深圳市石油化工(集团) RMB 57600000.00 短期借款
     股份有限公司 HKD 13000000.00 短期借款
     USD 2000000.00 短期借款
     金田实业(集团)股份 RMB 3000000.00 短期借款
     有限公司 USD 2000000.00 短期借款
     深圳市中浩(集团)股份 RMB 15000000.00 短期借款
     有限公司
     深圳市兴龙机械模具有 HKD 1300000.00 短期借款
     限公司
     深圳市经济特区发展 HKD 20000000.00 短期借款
     (集团)公司 USD 19400000.00 短期借款
     合 计 RMB 75600000.00
     HKD 34300000.00
     USD 23400000.00
     公司名称 期 限 担保方式
     深圳市石油化工(集团) 1995.12.14-2000.12.14 信用
     股份有限公司 1999.7.1-2000.7.1 信用
     1998.8.16-1999.8.16 信用
     金田实业(集团)股份 1998.3.3-1998.10.6 信用
     有限公司 1997.8.1-1998.8.1 信用
     深圳市中浩(集团)股份 1994.7.1-1995.7.1 信用
     有限公司
     深圳市兴龙机械模具有 1999.11.19-2000.11.19 信用
     限公司
     深圳市经济特区发展 1999.6.30-2000.6.30 信用
     (集团)公司 1999.5.28-2000.5.28 信用
     合 计
    
     (十)资产负债日后事项
     截至审计报告日止,本公司未发生重大影响报告期或报告后财务状况和经营成 果的经济事项。
     (十一)其他事项
     经深圳证券交易所公司管理部批准,本公司于二零零零年一月七日公告:本公 司第一大股东—深圳经济特区发展(集团)公司持有本公司的壹仟玖佰贰拾壹万伍 仟股(19,215,000 股)的股份已被北京市第一中级人民法院冻结。 被冻结的股份 占深圳经济特区发展(集团)公司持有本公司的股份的12%,占本公司总股份的8 .7%。经深圳证券登记有限公司存管部证实。冻结时间为一九九九年一月二十六日。
     上述一九九九年度公司及合并会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准 则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。
     九、备查文件目录
     (一)载有法定代表人、财务总监、计财部经理亲笔签字并盖章的财务报表;
     (二)载有境内会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正 本; 载有境外会计公司盖章,按国际会计准则编制财务报表的审计报告的中、 英文 正本;
     (三)报告期内在中国证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。
     (四)在其它证券市场公布的年度报告(摘要)。
    
资产负债表     编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
     资产 98年度合并 99年度合并
     流动资产:
     货币资金 198580266.63 40336918.28
     短期投资 10000.00 42367765.42
     减:短期投资跌价准备
     短期投资净额 10000.00 42367765.42
     应收票据
     应收股利
     应收利息
     应收帐款 47380402.86
     减:坏帐准备 24347226.20 27474430.53
     应收帐款净额 89845881.59 184501591.15
     预付帐款 15725451.90 7811304.90
     其它补贴款
     其他应收款 66812704.93 211976021.68
     内部应收款
     存货 160566898.21 138354737.47
     减:存货跌价准备 16932005.13 26306657.61
     存货净额 143634893.08 112048079.86
     待摊费用 1058503.28 217341.60
     待处理流动资产净损失
     一年内到期的长期债券投资
     其它流动资产
     流动资产合计 448854996.48 387283001.21
     长期投资:
     长期股权投资 103558854.73 95603293.74
     长期债权投资
     长期投资合计 103558854.73 95603293.74
     减:长期投资减值准备 17796000.00 15996000.00
     长期投资净额 85762854.73 79607293.74
     固定资产:
     固定资产原价 485338146.98 488257795.86
     减:累计折旧 92680980.73 108117553.24
     固定资产净值 392657166.25 380140242.62
     工程物资
     在建工程 18025724.01 19630555.28
     固定资产清理
     待处理固定资产净损失
     固定资产合计 410682890.26 399770797.90
     无形资产及其他资产:
     无形资产 1583124.89 1551249.86
     开办费 1440063.46 73366.31
     递延资产
     长期待摊费用 3753960.89 7864515.35
     其它长期资产
     无形资产及其他资产合计 6777149.24 9489131.52
     递延税项:
     递延税项借项
     资产总计 952077890.71 876150224.37
     负债及股东权益
     流动负债:
     短期借款 366468173.05 371100498.69
     应付票据
     应付帐款 32665447.01 46076726.83
     预收帐款 22228835.14 20597402.18
     待销商品款
     应付工资 2677922.75 2605909.42
     应付福利费 4479538.04 5375265.09
     应付股利
     应交税金 11116219.36 7840447.42
     其他应交款 6996979.46 6863995.09
     其他应付款 58518847.24 79414655.49
     预提费用 19479289.45 12485570.85
     一年内到期的长期负债
     其它流动负债
     流动负债合计 524631251.50 552360471.06
     长期负债:
     长期借款 78080000.00 76580000.00
     应付债券
     长期应付款 1540000.00 2040000.00
     住房周转金 14754622.27 16689016.00
     其他长期负债
     长期负债合计 94374622.27 95309016.00
     递延税项:
     递延税项贷项
     负债合计 619005873.77 647669487.06
     少数股东权益 5673226.77 5707516.27
     股东权益:
     股本 220281600.00 220281600.00
     资本公积金 166646999.40 166646999.40
     盈余公积金 54295698.45 54295698.45
     其中:公益金 3210576.83 3210576.83
     未分配利润 -113555012.86 -218143903.08
     货币换算差额 -277544.82 -307173.73
     股东权益合计 327391740.17 222773221.04
     负债及股东权益总计 952070840.71 876150224.37
     资产 98年度母公司 99年度母公司
     流动资产:
     货币资金 171979073.18 14524759.38
     短期投资
     减:短期投资跌价准备
     短期投资净额
     应收票据
     应收股利
     应收利息
     应收帐款 3045104.34 2978634.51
     减:坏帐准备 91353.13 1461765.69
     应收帐款净额 2953751.21 1516868.82
     预付帐款 1266035.44 63694.00
     其它补贴款
     其他应收款 244732122.13 399660742.45
     内部应收款
     存货 5630843.77 4128783.32
     减:存货跌价准备 2195632.05 2195632.05
     存货净额 3435211.72 1933151.27
     待摊费用
     待处理流动资产净损失
     一年内到期的长期债券投资
     其它流动资产
     流动资产合计 424366193.68 417699215.92
     长期投资:
     长期股权投资 170197460.20 79399585.25
     长期债权投资
     长期投资合计 170197460.20 79399585.25
     减:长期投资减值准备 15996000.00 15996000.00
     长期投资净额 154201460.20 63403585.25
     固定资产:
     固定资产原价 181808739.27 182192066.49
     减:累计折旧 20569577.02 26077115.24
     固定资产净值 161239162.25 156114951.25
     工程物资
     在建工程
     固定资产清理
     待处理固定资产净损失
     固定资产合计 161239162.25 156114951.25
     无形资产及其他资产:
     无形资产 1843312.00 1843312.00
     开办费
     递延资产
     长期待摊费用 429627.66 2419058.84
     其它长期资产
     无形资产及其他资产合计 2272939.66 4262370.84
     递延税项:
     递延税项借项
     资产总计 742079755.79 641480123.26
     负债及股东权益
     流动负债:
     短期借款 289629420.68 286257535.00
     应付票据
     应付帐款 2982600.31 5217085.88
     预收帐款 2520348.42 3434010.54
     待销商品款
     应付工资
     应付福利费 1383234.75 1572236.97
     应付股利
     应交税金 -2114319.22 -2023238.34
     其他应交款 2154.51 1933.29
     其他应付款 44617451.22 46687549.31
     预提费用 1663605.81 2327347.79
     一年内到期的长期负债
     其它流动负债
     流动负债合计 340684496.48 343474460.44
     长期负债:
     长期借款 71480000.00 71480000.00
     应付债券
     长期应付款
     住房周转金 2885974.32 3445268.05
     其他长期负债
     长期负债合计 74365974.32 74925268.05
     递延税项:
     递延税项贷项
     负债合计 415050470.80 418399728.49
     少数股东权益
     股东权益:
     股本 220281600.00 220281600.00
     资本公积金 166646999.40 166646999.40
     盈余公积金 54295698.45 54295698.45
     其中:公益金 3210576.83 3210576.83
     未分配利润 -113555012.86 -218143903.08
     货币换算差额
     股东权益合计 327669284.99 223080394.77
     负债及股东权益总计 742719755.79 641480123.26
     利润及利润分配表
     编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
     项目 98年度合并 99年度合并
     一:主营营业收入 305066102.37 308645854.46
     减:折扣与折让
     主营业务收入净额 305066102.37 308645854.46
     减:主营业务成本 256498455.24 272619583.54
     主营业务税金及附加 3240215.29 2865679.05
     二:主要业务利润 45327431.84 33160591.87
     加:其他业务利润 6702491.67 4350398.57
     减:存货跌价损失 2227824.92 9374652.48
     营业费用 11236709.16 17101953.92
     管理费用 71688306.24 75599111.91
     财务费用 43703384.80 35535232.16
     三:营业利润 -76826301.61 -100099960.03
     加:投资收益 92871468.58 3229507.25
     补贴收入 49843.00 402615.85
     营业外收入 13922632.68 2484485.58
     特殊项目
     减:营业外支出 4790756.91 10189621.64
     加:以前年度损益调整
     四:利润总额 25226885.74 -104172972.99
     减:所得税 2812047.89 161128.52
     加:财政返还
     减:少数股东权益 277166.43 254788.71
     五:净利润 22137671.42 -104588890.22
     加:年初未分配利润 -135692684.28 -113555012.86
     盈余公积转入
     六:可分配利润 -113555012.86 -218143903.08
     减:提取法定盈余公积
     提取法定公益金
     职工奖金福利
     七:可供股东分配的利润 -113555012.86 -218143903.08
     减:应付优先股股利
     提取任意盈余公积金
     已分配优先股股利
     应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
     八:未分配利润 -113555012.86 -218143903.08
     项目 98年度母公司 99年度母公司
     一:主营营业收入 80663913.47 78278056.25
     减:折扣与折让
     主营业务收入净额 80663913.47 78278056.25
     减:主营业务成本 69304816.36 70288023.70
     主营业务税金及附加 504212.00 551223.90
     二:主要业务利润 10854885.11 7438808.65
     加:其他业务利润 39189.96 49396.64
     减:存货跌价损失 2195632.05
     营业费用 881766.59 417302.27
     管理费用 17564512.41 23006698.02
     财务费用 22555551.67 -9514446.32
     三:营业利润 -32303387.65 -6421348.68
     加:投资收益 44341231.87 -92090289.31
     补贴收入
     营业外收入 10867190.68 33007.73
     特殊项目
     减:营业外支出 767363.48 6110259.96
     加:以前年度损益调整
     四:利润总额 22137671.42 -104588890.22
     减:所得税
     加:财政返还
     减:少数股东权益
     五:净利润 22137671.42 -104588890.22
     加:年初未分配利润 -135692684.28 -113555012.86
     盈余公积转入
     六:可分配利润 -113555012.86 -218143903.08
     减:提取法定盈余公积
     提取法定公益金
     职工奖金福利
     七:可供股东分配的利润 -113555012.86 -218143903.08
     减:应付优先股股利
     提取任意盈余公积金
     已分配优先股股利
     应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
     八:未分配利润 -113555012.86 -218143903.08
     现金流量表
     编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
     项目 99年度母公司 99年度合并
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金 70790984.11 297091283.90
     收取的租金 9679540.97 26460982.87
     收到的增值税销项税额和退回的税款
     收到的除增值税以外的其他税费返还 5022914.94 27748244.80
     收到的其他与经营活动有关的现金 7537555.96 351138.11
     现金流入合计 93030995.98 351651649.68
     购买商品接受劳务支付的现金 66677624.12 250694839.30
     经营租赁所支付的现金 694146.18 1230759.73
     支付给职工以及为职工支付的现金 5617057.35 47688896.32
     支付的增值税款 6165825.34 24562173.81
     支付的所得税款 38602.24 392332.77
     支付的除增值税所得税以外的税费 979558.26 6403559.01
     支付的其他与经营活动有关的现金 160543239.73 162191209.51
     现金流出小计 240716053.22 493163770.45
     经营活动产生的现金流量净额 -147685057.24 -141512120.77
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金 2900000.00 2900000.00
     分得股利或利润所收到的现金 3965343.11 5046946.49
     取得债券利息收入所收到的现金 5800.00
     处置固定无形和长期资产收回的现金 228252.87 424004.75
     收到的其他与投资活动有关的现金 230000.00 2052929.02
     现金流入小计 7323595.98 10429680.26
     购建固定无形和长期资产支付的现金 27176.00 3441623.81
     权益性投资所支付的现金
     债权性投资所支付的现金
     支付的其他与投资活动有关的现金 2569397.52
     现金流出小计 27176.00 6011021.33
     投资活动产生的现金流量净额 7296419.98 4418658.93
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收权益性投资所收到的现金
     发行债券所收到的现金
     借款所收到的现金 803849.78
     收到的其他与筹资活动有关的现金 777749.26 9616225.35
     现金流入小计 1581599.04 9616225.35
     偿还债务所支付的现金 3371885.68 6919346.80
     发生筹资费用所支付的现金 -35289.49 39610.51
     分配股利或利润所支付的现金 220500.00
     偿付利息所支付的现金 15310526.64 23325978.51
     融资租赁所支付的现金
     减少注册资本所支付的现金
     支付的其他与筹资活动有关的现金 167904.89
     现金流出小计 18647122.83 30673340.71
     筹资活动产生的现金流量净额 -17065523.79 -21057115.36
     四、汇率变动对现金的影响 -152.75 -92771.15
     五、现金及现金等价物净增加额 -157454313.80 -158243348.35
     附表:
     1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
     以固定资产偿还债务
     以投资偿还债务
     以固定资产进行长期投资
     以存货偿还债务
     融资租赁固定资产
     2.将净利润调节为经营活动的现金流量
     净利润 -104588890.22 -104588890.22
     加:少数股东权益 254788.71
     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 6636928.37 3127204.33
     固定资产折旧 18848533.32
     无形资产摊销 965433.89 5746416.25
     递延资产摊销
     待摊费用的减少(减增加) 834111.68
     预提费用的增加(减减少) 663741.98 -6993718.60
     处置固定无形和其他长期资产的损失 -115516.77 -128482.75
     固定资产报废损失
     财务费用 -9514446.32 35535232.16
     投资损失(减收益) 92090289.31 -3229507.25
     递延税款贷项(减借项)
     存货的减少(减增加) 1502060.45 31586813.22
     经营性应收项目的减少(减增加) -119611954.68 -137585228.98
     经营性应付项目的增加(减减少) -15712703.25 15080607.36
     增值税增加净额(减减少)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额 -147685057.24 -141512120.77
     3.现金及现金等价物净增加情况
     货币资金的期末余额 14524759.38 40336918.28
     减:货币资金的期初余额 171979073.18 198580266.63
     现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额 -157454313.80 -158243348.35
    
    摘自证券时报2000-04-18