深圳新都酒店股份有限公司2006年半年度报告


二○○六年七月


目
录


一、公司基本情况简介??????????????????????4 

二、主要财务数据和指标?????????????????????5 

三、股本变动及主要股东持股情况?????????????????5 

四、董事、监事、高级管理人员情况????????????????7 

五、管理层讨论与分析??????????????????????8 

六、重要事项?????????-----------------10 

七、财务报告??????????????????????????12 

八、备查文件目录????????????????????????32 

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深圳新都酒店股份有限公
司
2006 年度中期报
告


重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

本公司2006 年度中期财务报告未经会计师事务所审计。

本公司2006 年度中期报告经本公司2006 年第3 次董事会审议并通过。
闻心达董事和林天富董事对公司起诉前任副董事长黄振汉先生一事一贯持反
对意见，并对报告的其他部分无异议；其余董事均同意该报告。

本公司董事长兼总经理李聚全先生、财务负责人付明清先生、财务机构
负责人吴娟辉女士声明：保证公司2006 年度中期报告中财务报告真实完整。

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一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司
英文名称：SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO., LTD. 

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：G 新都
公司股票代码：000033 
公司首次注册日期：1990 年3 月8 日
登记机关：深圳市工商行政管理局

3、公司注册地址：深圳市春风路一号
办公地址：深圳新都酒店7 楼
邮政编码：518001 
公司网址：http://www.szcenturyplaza.com/ 
电子信箱：szxdjd@public.szptt.net.cn 

4、公司法定代表人：李聚全

5、公司董事会秘书：张静电话：0755— 82320888 转382 
传真：0755—82344699 
联系地址：深圳春风路一号新都酒店7 楼
电子信箱：szxdjd@public.szptt.net.cn 

6、公司信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn/ 
公司2006 年度中期报告备置地点：深圳新都酒店7 楼

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二、主要财务数据和指标

单位：元

项目2006 年1-6 月2005 年1-6 月
净利润1,152,249.37 1,145,265.72 
扣除非经常性损益后的净利润1,149,925.81 1,203,232.19 
每股收益0.003 0.004 
净资产收益率（%）0.26 0.26 
经营活动产生的现金流量净额11,822,050.83 14,081,132.89 
每股经营活动产生的现金流量净额0.036 0.049 

项目2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日
流动资产27,642,309.48 22,292,110.79 
流动负债101,328,150.41 95,115,098.81 
长期负债57,781,142.00 67,453,475.00 
负债总额159,109,292.41 162,568,573.81 
总资产602,319,631.09 602,845,971.45 
股东权益（不含少数股东权益）443,210,338.68 440,277,397.64 
每股净资产1.345 1.530 
调整后的每股净资产1.334 1.514 
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
营业外收入62,200.00 8,791.30 
营业外支出59,876.44 65,757.77 

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本结构
本报告期内，因公司实施以资本公积金向股权登记日登记在册的流通股股东实施定向转增的
股权分置改革方案，公司总股本发生变动。

股份类别年初数期末数 
(万股) (万股) 
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(I)有限售条件的流通股份
①境内法人持股 13,230 13,230 
②境外法人持股 8,820 8,820 
③高管股份 0.6 0.972 
有限售条件的流通股份合计 22050.6 22050.972 
(II)流通股份
人民币普通股6721.7488 10889.233 
(III)股份总计28772.3488 32940.205 
2、股东情况介绍

 (1)股东数量
截至2006 年6 月30 日持有本公司股份的股东总人数为31,020 人。 
(2)公司前十名股东持股情况
截至2006 年6 月30 日本公司前十名股东名单
持股数(单位：股) 
未上市流通股份已流通股份合计比例质押或冻结的股数股东性质

1.深圳市瀚明投资有限公司66,150,000 0 66,150,000 20.08% 66,150,000 有限售条件的流通股份
2.(香港)建辉投资有限公司55,125,000 0 55,125,00 16.73% 55,125,000 有限售条件的流通股份
3. 深圳贵州经济贸易公司33,075,000 0 33,075,000 10.04% 0 有限售条件的流通股份
4. 深圳市卢堡工贸有限公司33,075,000 0 33,075,000 10.04% 33,075,000 有限售条件的流通股份
5.(香港)桂江企业有限公司33,075,000 0 33,075,000 10.04% 33,075,000 有限售条件的流通股份
6.朱成辉 463,680 0.14% 未知流通股份
7. 高建平 447,000 0.14% 未知流通股份
8.孙国庆 341,271 0.10% 未知流通股份
9 .宋志梅 247,374 0.08% 未知流通股份
10. 王玉清241,380 0.07% 未知流通股份

 (3)公司前十名流通股股东持股情况
截至2005 年6 月30 日本公司前十名流通股股东名单
持股数(单位：股) 
期末持有流通股的数量种类

1. 朱成辉 463,680 A股
2..高建平 447,000 A股
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3.孙国庆 341,271 A股
4 .宋志梅 247,374 A股
5. 王玉清 241,380 A股
6.吴殷强 234,424 A股
7 王庆伟 241,600 A股
8.赵丛君 210,600 A股
9..谭伟明 207,522 A股
10. 周吉长 200,000 A 股
(4)上述股东关联关系的说明

以上股东中，深圳市瀚明投资有限公司与深圳市卢堡工贸有限公司为一致行动人；（香港）
建辉投资有限公司、（香港）桂江企业有限公司为外资股东。公司未发现前十名流通股股东间存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、持股5%以上股东股份质押冻结情况

深圳市瀚明投资有限公司以其持有的6615 万股新都股票质押给中国航空技术进出口总公
司，用于贷款。香港桂江企业有限公司持有新都股份为柜台冻结。香港建辉投资有限公司将其所
持5512.5 万股新都股票质押给交通银行济宁分行，用于为山东九九有限公司贷款提供担保，目
前该股份已经被山东省高级人民法院冻结。深圳市卢堡工贸有限公司以其持有的3307.5 万股新
都股票质押给华夏银行，用于贷款。
4、高级管理人员持股说明

公司财务总监付明清先生持有本公司股票9720 股，被冻结。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员所持有的公司股份数发生变动，公司财务总监
付明清先生期初持有本公司股票6000 股，因公司在报告期进行股权分置改革，获赠后
为9720 股。

（二）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变动情况
1、报告期内，公司董事以及公司高级管理人员没有变动。
2、报告期内，公司第四届监事会到期。根据股东推举，2006 年4 月20 日召开的2005 年度

监事会推举李超先生、许建刚先生为新一届监事会成员，公司于2006 年5 月30 召开的
股东大会审议并通过对监事的选举。
3、公司2006 年第一次职工代表大会于2006 年5 月23 日在本公司会议室召开。原职工监事

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胡毛毛先生三年任期已满，公司职代会推举周丽女士为新一届监事会职工监事。
4、公司2006 年第二次监事会于2006 年6 月27 日以现场表决的方式召开。会议审议并选举
李超先生为新一届监事会监事长。

五、管理层讨论与分析

1、经营成果及财务状况分析

（1）.. 经营成果方面（单位：人民币元）
项目2006 年1-6 月2005 年1-6 月增减比例原因
主营业务收入39,181,692.78 38,996,666.81 0.47% 收入增加
主营业务利润35,498,540.78 34,343,229.34 3.36% 收入增加
净利润1,152,249.37 1,145,265.72 0.61% 收入增加，费用下降
现金及现金等价物
净增加额1,418,939.50 -3,485,230.06 140.71% 应付款增加

（2）.. 财务状况方面（单位：人民币元）
项目2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日增减比例原因
总资产602,319,631.09 602,845,971.45 -0.09% 固定资产净值减少
股东权益443,210,338.68 440,277,397.64 0.67% 本期盈利

本报告期内，营业收入比去年同期增加185,025.97 元，上升0.47%，虽然管理费用因装修费
用的摊销而有所提升，但由于对营业费用及管理费用的进一步压缩，使得本报告期实现盈利。

2、公司经营情况
公司的主营业收入和主营业务利润均来自酒店经营，各项业务收入的毛利率如下：
（单位：人民币万元）

项目收入成本毛利率
酒店客房出租收入2066 3 99.85% 
餐饮收入433 179 58.66% 
租赁收入1187 0 100.00% 
其他收入232 0 100.00% 
合计3918 182 95.35% 

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为提高公司经营业绩，本报告期内公司进一步加强对海内外客户的促销力度、通过推广商务
计划和充分利用公司资源增加利润来源等方式进一步拓展市场；通过整顿和调整酒店营销队伍来
加强客房的销售工作，取得了良好的效果；公司积极推进服务质量和服务品种的提高，注重细节
的改善，努力提升酒店的服务质量。

3、公司投资情况

（1）.. 北京王府井利生项目：公司于本报告期内由专门的工作小组对北京利生项目进行处
置。由于公司已经于2005 年年底对该对外投资项目所涉及的前任副董事长黄振汉先生和其关联
公司侵吞公司权益进行了诉讼，目前案件仍在审理过程中，公司仍将通过各种途径维护公司权益，
争取得到法律的支持，收回投资，盘活该部分资产。
（2）.. 北京城市广场：本报告期内该项目为公司带来约32 万元的收益。公司也在积极寻找
妥善的处理方式，尽快盘活该部分资产，解决公司发展所面临的流动资金紧张的局面。
鉴于上述两个投资项目对公司长期发展的影响，公司董事会认为应本着公平公正的态度，通
过必要的法律手段，理清项目的投资关系，进一步明确财产关系，以尽快收回投资，减少不必要
的损失，维护公司的合法权益。

4、下半年经营计划

（1）酒店经营方面
a..继续加强所属新都酒店的经营管理，酒店业是目前上市公司最重要的经营业务，是上市公
司的主业。做大做强主业，持续经营好酒店业务是上市公司整体经营的基础；深入推行经营管理
者的目标责任管理，明晰各级管理中的责、权、利，通过绩效考核和奖惩管理，做到奖优惩劣，
将公司经营的好坏同管理人员的切身利益直接挂钩，提高经营管理的效率和员工的归属感。

b.积极拓展市场，提升品牌形象，增加收入和盈利能力。下半年将慎重推行广告投放策略和
品牌形象维护政策，集中有效资源、找准细分市场、加大投入力度，提升公司和新都酒店的外在
信誉和声誉，拓展市场，增加收入和盈利能力继续加强市场开拓工作，做好节日活动推介和会议
促销，抓紧做好10 月份“高交会”、等会议期间的订房工作，争取使下半年的业绩有进一步的提
高；同时，还将加强员工培训力度，强化服务质量，力争建立一流的酒店、一流的员工队伍；其
次，重视加强客房销售团队的建设，整顿酒店营销队伍，推行市场人员的“绩效考核”，充分调
动酒店营销人员的积极性。引进竞争机制，根据公司资源状况，做好场地出租工作；适当增加新
的服务项目，加强员工技能培训，进一步提高服务质量，提高公司收入。
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c.做好公司的节流工作，加强采购管理、节约能源消耗，合理控制成本。
（2）、加大力度解决北京利生项目和北京城市广场项目的处理工作。针对北京利生项目将积
极谋求法律支持，尽早解决权属问题，将通过必要的法律手段，进一步理清其投资关系，维护公
司的合法权益，以期公司可以收回该对外投资；北京城市广场项目公司在稳定租金收入的同时，
将选择合适价位与时机进行转让，力争该项目能为公司增加新的收入。
六、重要事项

（1）.. 公司治理情况
公司股权相对分散，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使股东权利；能够对照中国证
监会有关文件的要求检查自身的不足，对公司章程进行修改和补充，努力完善公司治理结构。
鉴于新的《公司法》和《证券法》已经于本年度1 月1 日起正式实施，根据深圳市证券交易
所的要求，公司已按照新颁布的《章程指引》对本公司章程进行了相应的修改，2006 年4 月20 
日召开的2005 年度董事会对公司章程修改的议案进行了审议并通过，并经2006 年5 月30 日召
开的2005 年度股东大会审议并通过。新的章程对保护中小股东的合法利益以及完善公司的法人
治理结构等都做出了更为详细的规定，有利于公司进一步规范运做和管理。

积极完善内部管理制度，逐步建立并不断完善更加严谨、科学和具有较大可操作性的绩效评
价标准体系和内部管理制度，建立良好的内部管理制度和监督激励机制。以管理求发展，向管理
要效益。

（2）.. 利润分配情况本报告期内，公司不进行利润分配；鉴于公司已根据2006 年1 月
23 日召开的2006 年度第一次临时股东大会审议并通过的对股权登记日登记在册的流通股东每10 
股转赠6.2 股的股权分置改革方案，在该方案获得国家商务部审批后，于2006 年4 月13 日实施
完毕。公司2006 年度中期不进行利润分配，也不再进行公积金转增股本。
（3）重大诉讼仲裁事项
①公司起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业发展
有限公司损害公司权益纠纷一案已经深圳市中级人民法院受理；公司要求被告黄振汉等赔偿北京
利生大厦项目（以下简称“利生项目”）投资款本金人民币73,283,563.06 元。截止2006 年6 月
30 日，该案件仍在审理过程中。
②中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司拖欠工程款纠纷一案，已经广东省深圳市中级
人民法院（2005）深中法民五初字第121 号民事裁决书一审判决：要求本公司向中国建筑装饰工
程公司深圳分公司支付工程款7,877,439.21 元及相应的利息；判令公司向中国建筑装饰工程公司
深圳分公司支付违约金1,468,704 元；并驳回中国建筑装饰工程公司深圳分公司的其他诉讼请求。
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公司认为本公司与中国建筑装饰工程公司深圳分公司在实际工作量和预算工作量之间存在较大
分歧，同时该工程质量存在诸多问题，而该判决中对工程因质量问题给本公司带来的经济损失却
没能得到法院的支持。因此，本公司不服一审判决，已向广东省高级人民法院提起上诉，根据广
东省高级人民法院（2006）粤高法民一终字第237 号审理上诉案件通知书，广东省高级人民法院
已于2006 年7 月7 日正式受理本公司的上诉请求。

③PLENTY INTERNATIONAL LIMITED （以下简称普兰提公司）起诉本公司返还投资
款538.5 万元，并支付利息237.2574 万元一案已经深圳中级人民法院（2005）深中法民四初字第
184 号民事裁决书判决如下：由于原告普兰提公司提供的证明文件不能证明原告的董事会就诉讼
和委托事项达成了有效的决议，不能证明普兰提公司诉讼主体资格适格，因此对普兰提公司的诉
讼请求予以驳回

（4）.. 本报告期内，公司无重大资产收购出售事项。
（5）.. 本报告期内，公司无重大关联交易事项。
（6）.. 本报告期内，公司无重大托管、承包、租赁公司资产事项。
（7）.. 公司无在报告期内发生或以前期间发生延续到本报告期内的担保事项，亦无控股股东及其
子公司占用公司资金的情况。公司独立董事对公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况出具了独立意见。
截止2006 年6 月30 日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及
本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在与中国证监
会（证监发[2003]56）号文相违背的情形。独立董事：潘林武张晓明季德钧

（8）.. 公司无在报告期内发生或以前期间发生延续到本报告期内的重大委托他人进行现金资产
管理的事项。
（9）.. 本报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务
状况可能产生重要影响的承诺事项。
（10）报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责。
（11）.. 其他重要事项
2004 年3 月，广州市公安局冻结了公司存于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证
券交易结算资金9,356,241.97 元，后经数次追加冻结到2005 年12 月31 日止，该证券交易结算
资金本息合计9,384,535.24 元。2005 年11 月8 日,广东证券股份有限公司被责令关闭，进入清算。
公司已按相关规定对上述资金进行了登记，并在2005 年度计提预计负债2,006,315 元。截止2006 
年6 月30 日，该笔资金仍被冻结。公司将根据该事项的进展，及时履行披露义务。

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七、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后
）
（二）会计报表附
注
附注一、主要会计政策、会计估
计


1．会计制度及准
则
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定
。
2．记账基础和计价原
则
公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则
。
3．会计年
度
会计年度为公历年度即每年1月1日起至12月31日止
。
4．记账本位
币
公司采用人民币为记账本位币
。
5．外币业务核算
发生外币业务时，外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价（以下简称“市场汇价”）折算为人民币
入账。外币账户的年末外币金额按年末市场汇价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期的财务费用。
6．现金等价物
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7．短期投资
a．短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括
税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债
券利息，作为应收项目单独核算。
b．短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股
利或利息除外。
c．短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按单项投资计算并确定应计提的跌价损失准备。
d．处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。
e．可收回金额的确定
可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来
现金流量的现值两者之中的较高者。

8．坏账核算
a．坏账确认的标准
因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又
无义务承担人，确定无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回或
收回的可能性不大的应收款项。

b．坏账损失的核算方法
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采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现
金流量的情况以及其他相关信息，先对大额应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账

龄分析法计提一般坏账准备，一般坏账准备的计提比例如下：
账龄计提比例
1 年以内5% 
1 至2 年10% 
2 至3 年20% 
3 年以上 30% 
9 ．存货

a．存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用
状态所发生的支出，存货主要分为原材料和库存商品。
b．存货发出时，按照实际成本进行核算并采用先进先出法确定其实际成本，低值易耗品在领用时一次摊
销。
c．存货跌价准备
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准
备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税金后的金额。

10．长期投资
(1)长期股权投资核算方法：
长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单
位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；

采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，
所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的
账面价值；

采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的
份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期
实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账
面价值。

长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股
权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，借记长期股权投资——股权投资差
额，并按一定期限平均摊销，计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，
按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会[2003]10号
文发布之前产生的，贷记长期股权投资——股权投资差额，并按一定期限平均摊销，计入损益。合同规定了投
资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不低于10年的期限摊销；在财会[2003]10号文发
布之后产生的，贷记资本公积——股权投资准备。

(2) 长期投资减值准备
期末，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，
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则按其差额计提长期投资减值准备。

11．固定资产及折旧
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有
形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固
定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别估计残值率折旧年限年折旧
率
房屋建筑物20% 50 年 1.6%
房屋装修 0% 8 年 12.5%
酒店其他设备10% 12 年7.5%
电子设备、器具及家具10% 8 年 11.25%
运输设备10% 8 年11.25%


固定资产减值准备
期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，

则按其差额计提固定资产减值准备。

12．在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定。
实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后
结转为固定资产。在建工程不计提折旧。

对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经
落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工
程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

13．长期待摊费
用
长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销
。
14．借款费用
借款费用包括因借款而发生利息、折价或溢价的摊销、和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。
购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原
则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用均于发生当期确认为财务费用。

15．收入确认
(1) 酒店客房出租收入，餐饮收入及其他收
入
服务、劳务已经提供而取得收取价款权利的已收及应收之营业额
。
其他主营业务收入主要包括酒店洗衣收入和停车服务收入
。
(2) 销售收入
在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，
与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(3) 利息收
入
按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定
。
(4) 经营租赁收
入
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入
。
14 


16．企业所得税
企业所得税按应付税款法核算。计算企业所得税费用所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会
计利润作相应调整后得出。

附注二、税项

1．增值税
本公司2006年经税务机关认定为增值税一般纳税人,商品销售适用税率为17%。因一般纳税人进项税可进
行抵扣,故实际缴纳增值税比以前年度有所减少。

2．营业
税
营业税按酒店客房出租收入、餐饮收入和其他收入的5%缴纳
。
3．企业所得
税
公司系位于深圳经济特区的企业，企业所得税税率为15%
。
4．房产
税
房产税以房产原值的70%作为计税依据，按1.2%的征收率缴纳
。
5．城市维护建设
税
城市维护建设税按应缴增值税和营业税的1%缴纳
。
附注三、会计报表主要项目注释

1.货币资金
项目 2006-06-30 2005-12-31 
外币金额折算汇率折合本位币外币金额折算汇率折合本位币 
RMB RMB 
现
金
人民币 106,270.92 206,717.27
港币 431,947.49 1.0403 449,354.97 382,105.30 1.0403 397,504.14 


小计 555,625.89 604,221.41 

银行存
款
人民币 3,584,145.18 1,931,357.05
港币 467,964.64 1.0403 486,823.61 629,599.76 1.0403 654,972.63
美元 2.89 8.0702 23.32 2.87 8.0702 23.16 
小计 4,070,992.11 2,586,352.84


其他货币资
金
人民币 72,794.57 89,898.81
小计 72,794.57 89,898.81


合计 4,699,412.57 3,280,473.07 

(1)其他货币资金系信用卡保证金人民币50,000.00元（2005年末为人民币50,000.00元）和信用卡账户余
额22,794.57元，2005年和2004年末均无用作银行借款质押的定期存款。
(2)截至2006年6月30日止，公司银行存款中有港币435,545.85元（2005年末为港币382,105.30元）
存放于境外。
15 


2.应收账款 
2006-06-30 2005-12-31 


账龄金额比例坏账准备净额金额比例坏账准备净额 
RMB % RMB RMB RMB % RMB RMB 
1 年以内 9,001,878.19 99.88 450,093.91 8,551,784.28 6,089,177.17 98.65 304,458.86 5,784,718.31 
1-2 年 11,127.47 0.12 1,112.75 10,014.72 36,499.45 0.51 3,649.95 32,849.50 
2-3 年 698.50 0.01 139.70 558.80 
3 年以上 14,297.80 0.20 4,289.34 10,008.46 
合计 9,013,005.66 100 451,206.66 8,561,799.00 7,175,336.55 100 358,952.61 6,816,383.94 

(1)应收账款期末余额中前五名欠款合计人民币6,361,882.34元，占总额的70.59%。 
(2)应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
3.其他应收款 
2006-06-30 2005-12-31 
账龄金额比例坏账准备净额金额比例坏账准备净额 
RMB % RMB RMB RMB % RMB RMB 
1 年以内2,991,576.34 82.11 149,577.45 2,841,998.89 1,701,153.45 51.17 61,721.99 1,639,431.46 
1-2 年 620,822.53 17.04 62,082.25 558,740.28 1,592,247.23 47.90 159,224.72 1,433,022.51 
3 年以上 30,800.00 0.85 9,240.00 21,560.00 30,800.00 0.93 9,240.00 21,560.00 
合计3,643,198.87 100 220,899.70 3,422,299.17 3,324,200.68 100 230,186.71 3,094,013.97

 (1)其他应收款期末余额中前五名欠款合计人民币3,304,649.24元，占总额的90.71%。
4. 坏账准备
应收款项坏账准备
项目期末余额期初余额本期计提本期冲回本期核销期末余额 
RMB RMB RMB RMB RMB 
应收账款9,013,005.66 358,952.61 92,254.05 451,206.66 
其他应收款 3,643,198.87 230,186.71 -9,287.02 220,899.69 
合计 12,656,204.53 589,139.32 82,967.03 672,106.35 
5. 预付账款
账龄 2006-06-30 2005-12-31 
金额比例金额比例 
RMB % RMB % 
1 年以内238,109.00 100.00 317,133.00 75.50 
1-2 年102,900.00 24.50 
合计 238,109.00 100.00 420,033.00 100.00 
16 


(1)预付账款期末余额中前五名欠款合计人民币238,109.00元，占总额的100.00%。 
(2)预付账款期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
6.存货
项
目 
2006-06-30 2005-12-31 
金额跌价准备净额金额跌价准备净额

 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 
原材料 1,047,929.45 1,047,929.45 826,050.30 826,050.30 

库存商品 117,202.28 117,202.28 154,397.96 154,397.96 

合
计 
1,165,131.73 1,165,131.73 980,448.26 980,448.26 

7.待摊费用
项目名称期初数本期增加本期摊销期末数结余原因
RMB RMB RMB RMB 
保险费用 58,495.14 26,939.68 31,555.46 尚未摊销完
报刊费79,488.00 37,352.20 74,638.08 42,202.12 尚未摊销完
养路费16,700.00 8,350.02 8,349.98 尚未摊销完
工程维修费用 33,430.00 11,851.00 21,579.00 尚未摊销完
有线电视 70,041.60 11,673.60 58,368.00 尚未摊销完
其他 25,653.70 16,685.49 8,968.21 尚未摊销完
合计 96,188.00 224,972.64 150,137.87 171,022.77 

8.其他流动资产
其他流动资产期末余额9,384,535.24元,系公司存放于广东证券公司的交易结算资金,因涉及诉讼被冻结,
原列其他货币资金现转列其他流动资产。

9.长期股权投资
项
目 
2006-06-30 2005-12-31 
金额减值准备净额金额减值准备净额

 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 
项目投资76,283,563.06 9,973,595.17 66,309,967.89 76,283,563.06 9,973,595.17 66,309,967.89 

合
计 
76,283,563.06 9,973,595.17 66,309,967.89 76,283,563.06 9,973,595.17 66,309,967.89 

(1)项目投资本年变动情况如下：
项目投资投资日期初投资数本年增加本年减少期末投资数减值准备净额 
RMB RMB RMB RMB RMB RMB 
北京王府井利生项目
( 以下简称利生项目) 1995.6.28 76,283,563.06 76,283,563.06 9,973,595.17 66,309,967.89 
合计 76,283,563.06 76,283,563.06 9,973,595.17 66,309,967.89 

17


(2)长期投资减值准备本年变动情况如下:
项目投资期初数本年计提本年减少期末数 
RMB RMB RMB RMB 
利生项目9,973,595.17 9,973,595.17 
合计9,973,595.17 9,973,595.17 

截至2006年06月30日止（该项目投资额自2002年末后未发生变动），公司账面共计投入人民币
128,052,836.30元，上述款项扣减已销售之4-5层成本及费用计人民币51,769,273.24元，2006年06月30日利生
项目长期投资余额为人民币76,283,563.06元。

10.固定资产及累计折旧
固定资产类别期初数本期增加本期减少期末数 
RMB RMB RMB RMB 
固定资产原值
房屋建筑物654,368,687.65 654,368,687.65 
房屋装修47,172,500.91 997,570.80 48,170,071.71 
酒店其他设备16,047,246.60 168,380.00 16,215,626.60 
电子设备7,566,583.23 482,232.98 8,048,816.21 
运输设备2,991,249.55 2,991,249.55 
合计 728,146,267.94 1,648,183.78 729,794,451.72 

累计折旧
房屋建筑物 197,989,229.10 5,236,341.60 203,225,570.00 
房屋装修8,518,917.81 3,000,785.07 11,519,702.88 
酒店其他设备 10,535,375.06 589,210.69 11,124,585.75 
电子设备6,774,802.44 128,946.16 6,903,748.60 
运输设备1,837,098.07 114,837.00 1,951,935.07 
合计 225,655,422.48 9,070,120.52 234,725,543.00 

固定资产净值 502,490,845.46 495,068,908.72 
固定资产减值准备
固定资产净额 502,490,845.46 495,068,908.72 

1998年8月7日，公司向中国银行深圳市分行及中国银行（卢森堡）有限公司、招商银行及东亚银行有限公
司深圳分行组成的银团借款2,200万美元(本期期末余额941万美元)，公司以位于罗湖区春风路1号的“新都酒
店”房产做抵押。抵押期限自登记设定抵押之日起至抵押人已清偿所有债务之日止。截至2006年06月30日止，
该房产净值为人民币420,268,483.19元。

11.在建工程
本期完工
工程名称期初数本期增加转入固定资产其他减少期末数资金来源

18 


RMB RMB RMB RMB RMB 
房屋装修 410,000.00 5,391,372.11 9,491,372.11 自有资金
合计 410,000.00 5,391,372.11 9,491,372.11 

(1)公司装修工程均使用自筹资金，无利息资本化金额，期末无需计提减值准备。
(2)在建工程期末余额为公司尚未完工的装修工程。
12.无形资产
项目期初数本期增加本期摊销期末数 
RMB RMB RMB RMB 
金蝶财务软件 59,629.33 40,675.00 7,543.10 92,761.23 
合计 59,629.33 40,675.00 7,543.10 92,761.23 

13.长期待摊费用
项目名称期初数本期增加本期摊销期末数剩余摊销期
RMB RMB RMB RMB 
装修费 3,475,088.60 434,386.20 3,040,702.40 4 年
其他 738,482.45 64,873.19 673,609.26 4 年
合计 3,475,088.60 738,482.45 499,259.39 3,714,311.66 

14.应付账款
应付账款期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份股东的款项，无账龄超过3年的大额应付款项。
15.预收账款
预收账款期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份股东的款项，无账龄超过3年的大额预收款项。
16.应付股利
投资者名称 2006-06-30 2005-12-31 欠款原因 
RMB RMB 
深圳贵州经济贸易有限公司2,864,194.96 2,864,194.96 尚未支付
(以下简称贵州经贸)
桂江企业1,485,371.55 1,485,371.55 尚未支付
合计4,349,566.51 4,349,566.51 

17.应交税金
税种2006-06-30 2005-12-31 
RMB RMB 
增值税 13,436.84 17,717.74 
营业税 293,991.75 318,456.77 
房产税 1,171,698.65 2,343,397.37 

19


其他 3,022.16 3,361.75
企业所得税 66,288.06 530,362.17
合计 1,548,437.46 3,213,295.80 


18.其他应付款 
(1)其他应付款期末余额中有欠持有公司5%(含5%)以上股份股东的款项。 
(2)截至2006年06月30日止，其他应付款余额中账龄超过3年的大额应付款项的性质、内容和未偿还原因如
下：
债权人名称欠款金额性质及内容未偿还原因
中国银行5,745,616.98 原应付股利尚未支付

深圳峰景台物业发展有限公司 4,125,496.35 承让建辉投资股利尚未支付
广西顺景港澳船务公司 2,350,000.00 借款正在偿还中

东方酒店管理有限公司1,589,917.51 酒店管理费尚未支付

贵州经贸 900,000.00 借款正在偿还中

19.预提费用
项目 2006-06-30 2005-12-31 期末结存原因 
RMB RMB 
借款利息及罚息 2,329,742.32 2,303,697.94 尚未支
付
证券服务费 1,177,297.20 1,096,629.00 尚未支
付
水电燃料费 1,061,588.23 737,463.64 尚未支
付
设备维修费 161,920.31 182,510.69 尚未支
付
其他1,141,874.66 383,177.20 尚未支
付
合计 5,872,422.72 4,703,478.47


20.预计负债
预计负债期末余额2,006,315.00元。
21．长期借款
借款单位 2006-06-30 2005-12-31 
外币金额折算汇率折合本位币外币金额折算汇率折合本位币 
USD RMB USD RMB 
银团贷款 9,360,000.00 8.0702 75,535,582.00 9,410,000.00 8.0702 75,940,582.00 
减:一年内到期

长期借款 2,200,000.00 8.0702 17,754,440.00 2,200,000.00 8.0702 17,754,440.00 

一年后偿还的款项 7,160,000.00 8.0702 57,781,142.00 7,210,000.00 8.0702 58,186,142.00 

(1)长期借款年利率为六个月伦敦同业拆放款利率(LIBOR)+2.00%。
(2)长期借款条件为抵押。
20 


22. 股本
项目期初数本期增加数本期减少数期末数
股股股股
一、未上市流通股份
发起人股份
-境内法人持有股份 132,300,000 132,300,000 
-境外法人持有股份 88,200,000 88,200,000 
未上市流通股份合计 220,500,000 220,500,000 
二、已上市流通股份
人民币普通股 67,223,488 41,678,562 108,902,050 
已上市流通股份合计 67,223,488 41,678,562 108,902,050 
三、股份总数 287,723,488 41,678,562 329,402,050 
(1) 上述股份每股面值为人民币1 元。
(2) 截至2006 年06 月30 日止，持股5% 以上股东股份质押、冻结情况如下表：
股东股数状况
瀚明投资66,150,000 司法冻结
建辉投资55,125,000 司法冻结
卢堡工贸33,075,000 质押冻结
桂江企业23,325,000 柜台冻结

23.资本公积
项目期初数本期增加数期减少数期末数 
RMB RMB RMB RMB 
股本溢价 57,341,367.61 41,678,562.00 15,662,805.61 
接受捐赠非现金资产准备 1,763,243.62 1,763,243.62 
资产评估增值准备 118,563,607.43 118,563,607.43 
外币资本折算差额 (33,702,814.82) (33,702,814.82) 
合计143,965,403.84 48,531,085.76 102,286,841.84 

资本公积本期减少数41,678,562.00元，系本年公司根据2006年1月23日召开的2005年度第一次临时股东大
会通过《关于利用资本公积向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，具体方案为流通股股东按每10
股转增6.2股的比例转增股份,原流通股为67,223,488股,转增41,678,562股，相应资本公积减少。

24.盈余公积
项目期初数本期增加数本期减少数期末数 
RMB RMB RMB RMB 
法定公益金 9,816,549.88 9,816,549.88 

21 


合计9,816,549.88 9,816,549.88 

25.未分配利润
项目 2006-03-30 2005-12-31 
RMB RMB
年初未分配利润 590,963.69 (83,086,520.97)
加：本年净利润 1,152,249.37 2,964,273.49


资本公积补亏 48,531,085.76
盈余公积补亏 32,182,125.41
年末未分配利润 1,743,213.06 590,963.69


26.主营业务收入及成本
主营业务收入主营业务成本主营业务毛利
行业 2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月

 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 
客房收入 20,659,147.33 20,935,522.24 25,081.92 55,046.65 20,634,065.41 20,880,475.59 
租赁收入 11,871,614.10 12,314,670.33 11,871,614.10 12,314,670.33 
餐饮 4,333,037.87 3,392,209.22 1,794,534.61 964,647.55 2,538,503.26 2,427,561.67 
其他 2,317,893.48 2,354,265.02 2,317,893.48 2,354,265.02 

合计 39,181,692.78 38,996,666.81 1,819,616.53 1,019,694.20 37,362,076.25 37,976,972.61 

(1)公司主营业务收入均来自于深圳地区的酒店相关业务，故不再另行编制单独的分部报告。
(2)本年度公司前五名客户主营业务收入总计为人民币16,772,844.04元，占全年主营业务收入总额的
42.81%。
(3)本年度公司主营业务成本仅核算餐饮、食品成本，固定资产折旧费用9,070,120.52元列管理费用；上
年主营业务成本中原包括固定资产折旧费用18,603.24元，为便于比较，现将其转出，列管理费用。
27.主营业务税金及附加
(1)税种及计算方法
税种计税基础税
率
营业税酒店出租、餐饮及其他收入 5%
城市维护建设税应缴增值税和营业税 1%


(2)发生额
税种2006年1-6月 2005年1-6月 
RMB RMB
营业税 1,845,084.65 1,870,979.10
城市维护建设税 18,450.82 20,913.97


22 


合计 1,863,535.47 1,891,893.07 

28.其他业务利润
其他业务收入其他业务支出其他业务利润
行业 2006年1-6月2005年1-6月2006年1-6月 2005年1-6月2006年1-6月 2005年1-6月

 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 
房屋出租 1,008,400.00 225,800.00 685,600.23 19,634.40 322,799.77 206,165.60 

合计1,008,400.00 225,800.00 685,600.23 19,634.40 322,799.77 206,165.60 

29.财务费用
项目2006年1-6月 2005年1-6月 
RMB RMB 
利息支出 2,691,633.45 2,380,845.99 
减：利息收入 9,655.13 14,707.33 
汇兑净收益 (19,594.15) (23,252.22) 
其他 248,333.00 554,111.73 
合计 2,910,717.17 2,896,998.17 

30.所得税
项目2006年1-6月 2005年1-6月 
RMB RMB 
企业所得税 203,338.12 202,105.72 
合计 203,338.12 202,105.72 

31.支付的其他与经营活动有关的现金
项目2006年1-6月 
RMB 
经营费用、管理费用中的其他付现支出 13,485,960.54 
其他 1,572,345.40 
合计 15,058,305.94 

32.现金及现金等价物期末余额分析
项目2006年1-6月 
RMB 
资产负债表“货币资金”年末数 4,699,412.57 
减：用于信用卡保证金的银行存款 50,000.00 
现金流量表“现金的期末余额” 4,649,412.57 

23 


33．现金及现金等价物期初余额分析
项目2006年1-6月 
RMB 
资产负债表“货币资金”年初数 3,280,473.07 
减：用于信用卡保证金的银行存款 50,000.00 
现金流量表“现金的期初余额” 3,230,473.07 

附注四、关联方关系及其交易
1. 关联方概况
不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称与公司的关系
瀚明投资持公司5% 以上股份股东
卢堡工贸持公司5% 以上股份股东
贵州经贸持公司5% 以上股份股东
桂江企业持公司5% 以上股份股东

2.关联方应收应付款项余额
项目 2006-06-30 2005-12-31 
RMB RMB 
其他应收款：
瀚明公司 135,855.24 120,593.84 
卢堡公司 93,402.91 93,402.91 
桂江企业 186.22 186.22 

其他应付款：
贵州经贸 900,000.00 1,100,000.00 

应付股利：
贵州经贸2,864,194.96 2,864,194.96 
桂江企业1,485,371.55 1,485,371.55 

附注五、或有事项

2004年3月，广州市公安局冻结了公司存于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金
人民币9,356,241.97元，后经数次追加冻结到2005年12月31日止，该证券交易结算资金本息合计9,384,535.24
元。2005年11月8日,广东证券股份有限公司被责令关闭，进入清算。公司在2005年度已经计提预计负债
2,006,315元。截止目前，该笔资金仍被冻结。

24 


附注六、其他重要事项

公司酒店房产土地使用权为23年(自1989年11月18日至2012年11月17日)，但根据国家有关法规和深府
[2004]第73号文的规定“到期房地产业主需要继续使用该土地的，在不改变用途的情况下，按有偿使用土地
的原则延长土地使用年限。”公司已向深圳市国地资源和房产管理局了解应补交地价款额，根据近期核实的
市政配套实施金为30,469,708.00元。公司目前正积极筹措资金补交地价，延长酒店房产的土地使用年限。

附注七、重大诉讼及进展情况

1、2005年12月2日，公司起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台
物业发展有限公司（以下简称峰景台）损害公司权益纠纷案已经深圳市中级人民法院受理，公司请求判令黄
振汉赔偿公司北京利生项目投资款本金73,283,563.06元，深圳市中级人民法院于2006年2月20日、3月
10日两次开庭审理，截至2006年6月30日，一审判决尚未下达。

2、中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司拖欠工程款纠纷一案，已经广东省深圳市中级人民法院
（2005）深中法民五初字第121号民事裁决书一审判决：要求本公司向中国建筑装饰工程公司深圳分公司支付
工程款7,877,439.21元及相应的利息；判令公司向中国建筑装饰工程公司深圳分公司支付违约金1,468,704
元；并驳回中国建筑装饰工程公司深圳分公司的其他诉讼请求。公司认为本公司与中国建筑装饰工程公司深圳
分公司在实际工作量和预算工作量之间存在较大分歧，同时该工程质量存在诸多问题，而该判决中对工程因质
量问题给本公司带来的经济损失却没能得到法院的支持。因此，本公司不服一审判决，已向广东省高级人民法
院提起上诉，根据广东省高级人民法院（2006）粤高法民一终字第237号审理上诉案件通知书，广东省高级人
民法院已于2006年7月7日正式受理本公司的上诉请求。

3、PLENTY INTERNATIONAL LIMITED （以下简称普兰提公司）起诉本公司返还投资款538.5 万元，并支
付利息237.2574万元一案已经深圳中级人民法院（2005）深中法民四初字第184号民事裁决书判决如下：由
于原告普兰提公司提供的证明文件不能证明原告的董事会就诉讼和委托事项达成了有效的决议，不能证明普兰
提公司诉讼主体资格适格，因此对普兰提公司的诉讼请求予以驳回。

附注八、本报告期内未有重大担保事项。

附注九、本报告期内未有重大资产收购、出售或处置以及收购或兼并事项。

25 


资产负债表

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司2006 年6 月30 日单位：元会企01 表

资产行次2005 年12 月31 日2006 年6 月30 日负债及股东权益行次2005 年12 月31 日2006 年6 月30 日
流动资产：流动负债：
货币资金1 3,280,473.07 4,699,412.57 短期借款68 
短期投资2 应付票据69 
应收票据3 应付帐款70 9,088,856.86 2,411,944.48 
应收股利4 预收帐款71 263,624.24 580,690.96 
应收利息5 应付工资72 2,867,936.33 1,679,904.99 
应收帐款6 6,816,383.94 8,561,799.00 应付福利费73 226,282.90 234,160.69 
其他应收款7 3,094,013.97 3,422,299.17 应付股利74 4,349,566.51 4,349,566.51 
预付帐款8 420,033.00 238,109.00 应交税金75 3,213,295.80 1,548,437.46 
应收补贴款9 其他应交款80 
存货10 980,448.26 1,165,131.73 其他应付款81 55,751,263.24 64,851,951.50 
待摊费用11 96,188.00 171,022.77 预提费用82 4,703,478.47 5,872,422.72 
一年内到期的长期债权投资21 预计负债` 83 2,006,315.00 2,006,315.00 
其他流动资产24 9,384,535.24 9,384,535.24 一年内到期的长期负债86 17,754,440.00 17,754,440.00 
流动资产合计31 24,072,075.48 27,642,309.48 其他流动负债90 
长期投资：
长期股权投资32 66,309,967.89 66,309,967.89 流动负债合计100 100,225,059.35 101,289,843.31 
长期债权投资34 长期负债：
长期投资合计38 66,309,967.89 66,309,967.89 长期借款101 58,186,142.00 57,781,142.00 
固定资产：应付债券102 
固定资产原价39 728,146,267.94 729,794,451.72 长期应付款103 
减:累计折旧40 225,655,422.48 234,725,543.00 专项应付款106 
固定资产净值41 502,490,845.46 495,068,908.72 其他长期负债108 
减：固定资产减值准备42 长期负债合计110 58,186,142.00 57,781,142.00 
固定资产净额43 502,490,845.46 495,068,908.72 递延税项：
工程物资44 递延税款贷项111 
在建工程45 4,100,000.00 9,491,372.11 负债合计114 158,411,201.35 159,070,976.31 
固定资产清理46 股东权益：
固定资产合计50 506,590,845.46 504,560,280.83 股本115 287,723,488.00 329,402,050.00 
无形资产及其他资产：减：已归还投资116 
无形资产51 59,629.33 92,761.23 股本净额117 287,723,488.00 329,402,050.00 
长期待摊费用52 3,475,088.60 3,714,311.66 资本公积118 143,965,403.84 102,286,841.84 
其他长期资产53 盈余公积119 9,816,549.88 9,816,549.88 
无形资产及其他资产合
计60 3,534,717.93 3,807,072.89 其中:法定公益金120 9,816,549.88 9,816,549.88 
未分配利润121 590,963.69 1,743,213.06 
递延税项：
递延税款借项61 股东权益合计122 442,096,405.41 443,248,654.78 
资产总计67 600,507,606.76 602,319,631.09 负债及股东权益合计135 600,507,606.76 602,319,631.09 

公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

26 


利润及利润分配表2006 年1-6 月

项目

2006 年1-6 月

2005 年1-6 月
一、主营业务收入

39,181,692.78 38,996,666.81 

减：主营业务成本

1,819,616.53 1,038,297.44 

主营业务税金及附加

1,863,535.47 1,891,893.07 
二、主营业务利润（亏损以“-” 号填列）

35,498,540.78 36,066,476.30 
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）

322,799.77 206,165.60 

减：营业费用

9,271,457.69 9,963,296.23 

管理费用

22,285,901.76 22,007,009.59 

财务费用

2,910,717.17 2,896,998.17 
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）

1,353,263.93 1,405,337.91 
加：投资收益（损失以“-” 号填列）
补贴收入
营业外收入

62,200.00 8,791.30 

减：营业外支出

59,876.44 66,757.77 
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）

1,355,587.49 1,347,371.44 

减：所得税

203,338.12 202,105.72 

减：少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）

1,152,249.37 1,145,265.72 

加：年初未分配利润

590,963.69 -83,086,520.97 

其他转入

0.00 42,089,772.89 
六、可供分配的利润

1,743,213.06 -39,851,482.36 

减：提取法定盈余公
积
提取法定公益
金
提取职工奖励及福利基
金


提取储备基
金
提取企业发展基
金
利润归还投
资


七、可供投资者分配的利润

1,743,213.06 -39,851,482.36 

减：应付优先股股
利
提取任意盈余公
积
应付普通股股
利
转作资本（或股本）的普通股股
利


八、未分配利润

1,743,213.06 -39,851,482.36 
补充资料: 

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

27 


现金流量表

2006 年1-6 月
编制单位：深圳新都酒店股份有限公司单位：人民币元

项目金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,661,090.39 
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金6,539,545.50 
现金流入小计44,200,635.89 
购买商品、接受劳务支付的现金3,753,142.26 
支付给职工以及为职工支付的现金6,731,836.92 
支付的各项税费6,835,299.94 
支付的其他与经营活动有关的现金15,058,305.94 
现金流出小计32,378,585.06 
经营活动产生的现金流量净额11,822,050.83 
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计0.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额6,082,660.09 
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计6,082,660.09 
投资活动产生的现金流量净额-6,082,660.09 
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金40,500.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,661,095.38 
支付的其他与筹资活动有关的现金1,618,855.86 
现金流出小计4,320,451.24 
筹资活动产生的现金流量净额-4,320,451.24 
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,418,939.50 

28 


现金流量表（续）

 2006 年1-6 月

补充资料金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润1,152,249.37 
加：计提的资产减值准备82,967.03 
固定资产折旧9,070,120.52 
无形资产摊销7,543.10 
长期待摊费用摊销499,259.39 
待摊费用减少（减：增加）-74,834.77 
预提费用增加（减：减少）1,168,944.25 
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用2,691,633.45 
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）-184,683.47 
经营性应收项目的减少（减
增加）-1,959,481.89 
经营性应付项目的增加（减
减少）-631,666.15 
其他
经营活动产生的现金流量净
额11,822,050.83 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额4,649,412.57 
减：现金的期初余额3,230,473.07 
加：现金等价物的年末数
减：现金等价物的年初数
现金及现金等价物净增加额1,418,939.50 

公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

29 


资产负债表附表1：.. 

资产减值准备明细表

2005 年6 月30 日

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司单位：元

项目年初余额本年增加数本年转回数年末余额
一、坏账准备合计346,587.24 -72,681.13 273,906.11 
其中：应收账款320,860.77 -73,982.37 246,878.40 
其他应收款25,726.47 1,301.24 27,027.71 
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计9,973,595.17 9,973,595.17 
其中：长期股权投资9,973,595.17 9,973,595.17 
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

30 


资产负债表附表2：.. 

股东权益增减变动表
2006 年6 月30 日

编制单位：深圳新都酒店股份有限公司单位：元

项目本年数上年数
一、实收资本（或股本）
年初余额287,723,488.00 287,723,488.00 
本年增加数41,678,562.00 
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）41,678,562.00 
本年减少数
年末余额329,402,050.00 287,723,488.00 
二、资本公积
年初余额143,965,403.84 192,496,489.60 
本年增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折现差额
其他资本公积
本年减少数41,678,562.00 9,907,647.48 
其中：转增资本（或股本）
年末余额102,286,841.84 182,588,842.12 
三、法定和任意盈余公积
年初余额32,182,125.41 
本年增加数
其中：从利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损32,182,125.41 
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额0.00 
其中：法定盈余公积0.00 
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额9,816,549.88 9,816,549.88 
本年增加数
其中：从利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额9,816,549.88 9,816,549.88 
五、未分配利润
年初未分配利润590,963.69 -83,086,520.97 
其他转入42,089,772.89 

31 


本年净利润（净亏损以“-” 号填列）1,152,249.37 1,145,265.72 
本年利润分配
年末未分配利润1,743,213.06 -39,851,482.36 

利润表附注

报告期利润
净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润 8.01 8.01 0.11 0.12 
营业利润 0.31 0.31 0.004 0.004 
净利润 0.26 0.26 0.003 0.004 
扣除非经常性损益后的
净利润 0.26 0.26 0.003 0.004 

八、备查文件目录

1、载有董事长签名的半年度报告文本。
2、载有本公司法定代表人、财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
4、公司章程文本。

深圳新都酒店股份有限公
司
董事长：李聚
全
二OO 六年七月二十
日


32