每日必读
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事黄振达因公未出席董事会会议,委托董事申成文代为行使表决权；董事李
永明因公未出席董事会会议,委托董事马兴文代为行使表决权；董事谢光亮因公未出席董
事会会议,未委托其他董事代为行使表决权。
本公司董事长马兴文、总经理刘勇、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：
保证半年度报告中财务报告真实、完整。
深长城A2005年半年度报告
目录
第一章 公司基本情况
第二章 股本变动及主要股东持股情况
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
第四章 管理层讨论与分析
第五章 重要事项
第六章 财务报告（未经审计）
第七章 备查文件
第一章 公司基本情况
一.公司基本情况
（一）公司法定中、英文名称
中文名称：深圳市长城地产（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG REAL ESTATE (GROUP) HOLDINGS CO., LTD
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深长城A
股票代码：000042
（三）公司注册及办公地址：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼
邮政编码：518028
公司国际互联网网址：http://www.ccdcjt.cn/
电子信箱：ccdcjtsz@szonline.net
（四）公司法定代表人：马兴文
（五）公司董事会秘书：吴见斌
董事会证券事务代表：谢吉斌
联系地址：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼
电话：（0755）83789776
传真：（0755）83789776
电子信箱：szccdcdm@public.szptt.net.cn
（六）信息披露报纸：《证券时报》和《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.
cn
公司半年度报告备置地点：本公司战略与投资部
二.报告期主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
项目 2005年1-6月
净利润 110,615,188.12
扣除非经常性损益后的净利润 47,126,345.95
净资产收益率（全面摊薄） 7.25%
每股收益（全面摊薄） 0.4619
经营活动产生的现金流量净额 259,084,354.14
项目 2004年1-6月
净利润 -34,173,960.70
扣除非经常性损益后的净利润 -21,845,828.78
净资产收益率（全面摊薄） -2.41%
每股收益（全面摊薄） -0.143
经营活动产生的现金流量净额 103,686,470.50
（单位：人民币元）
项目 2005年6月30日
流动资产 1,811,697,071.19
流动负债 1,293,147,780.95
总资产 2,934,506,086.51
股东权益 1,525,813,474.83
每股净资产 6.37
调整后的每股净资产 6.23
项目 2005年1月1日
流动资产 3,292,979,618.14
流动负债 3,232,593,452.01
总资产 4,804,891,217.96
股东权益 1,417,262,616.13
每股净资产 5.92
调整后的每股净资产 5.16
注:报告期扣除非经常性损益后的净利润计47,126,345.95元，非经常性损益明细如
下：
（单位：人民币元
）
非经常性损益项目 金 额
各种形式的补贴收入 602,211.84
各项营业外收入 949,501.68
处置长期股权投资产生的收益 67,573,472.51
各项营业外支出 3,698,653.41
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 581,382.30
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 1,356,308.15
合 计 63,488,842.17
第二章 股本变动和主要股东持股情况
一.股本情况
报告期内，公司股本总数及结构未发生变动。
二.主要股东持股情况
1.截止2005年6月30日，公司股东总数为46,178户。
2.公司前十名股东、前十名流通股股东股情况
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增减
深圳市建设投资控股 0
公司
江西联泰实业有限公 0
司
深圳市联泰房地产开 0
发有限公司
深圳市振业（集团）股份有 0
限公司
麻丽芳 +658,066
叶汉琴 +389,601
海联（天津）国际贸 -28,100
易有限公司
郑淑卿 +365,406
曾锦欢 0
刘平平 -114,700
股东名称（全称） 年末持股
数量
深圳市建设投资控股 83,333,496
公司
江西联泰实业有限公 44,795,872
司
深圳市联泰房地产开 22,253,779
发有限公司
深圳市振业（集团）股份有 19,750,451
限公司
麻丽芳 658,066
叶汉琴 389,601
海联（天津）国际贸 380,000
易有限公司
郑淑卿 365,406
曾锦欢 260,038
刘平平 253,617
股东名称（全称） 比例
（％）
深圳市建设投资控股 34.80
公司
江西联泰实业有限公 18.71
司
深圳市联泰房地产开 9.29
发有限公司
深圳市振业（集团）股份有 8.25
限公司
麻丽芳 0.27
叶汉琴 0.16
海联（天津）国际贸 0.16
易有限公司
郑淑卿 0.15
曾锦欢 0.11
刘平平 0.11
股东名称（全称） 股份类别
（已流通
或未流
通）
深圳市建设投资控股 未流通
公司
江西联泰实业有限公 未流通
司
深圳市联泰房地产开 未流通
发有限公司
深圳市振业（集团）股份有 未流通
限公司
麻丽芳 已流通
叶汉琴 已流通
海联（天津）国际贸 已流通
易有限公司
郑淑卿
曾锦欢 已流通
刘平平 已流通
股东名称（全称） 质押或冻
结的股份
数量
深圳市建设投资控股 0
公司
江西联泰实业有限公 0
司
深圳市联泰房地产开 0
发有限公司
深圳市振业（集团）股份有 0
限公司
麻丽芳 0
叶汉琴 0
海联（天津）国际贸 0
易有限公司
郑淑卿
曾锦欢 0
刘平平 0
股东名称（全称） 股东性质
（国有股东
或外资股东）
深圳市建设投资控股 国有股东
公司
江西联泰实业有限公 法人股东
司
深圳市联泰房地产开 法人股东
发有限公司
深圳市振业（集团）股份有 法人股东
限公司
麻丽芳 流通股东
叶汉琴 流通股东
海联（天津）国际贸 流通股东
易有限公司
郑淑卿
曾锦欢 流通股东
刘平平 流通股东
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他）
股东名称（全称）
麻丽芳 658,066 A
叶汉琴 389,601 A
海联（天津）国际贸易有限公司 380,000 A
郑淑卿 365,406 A
曾锦欢 260,038 A
刘平平 253,617 A
吴建国 233,662 A
方锦奎 200,000 A
刘振华 200,000 A
毛学俊 176,380 A
上述股东关联关系或一致行动 深圳市建设投资控股公司同时
持有深圳市振业（集团）股份
的说明 有限公司28.02%的股份，为振
业公司第一大国有股东。江
西联泰实业有限公司、深圳市联
泰房地产开发有限公司为广
东联泰集团有限公司的子公
司；其余流通股股东，不知其是
否存在关联关系。
战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限
售新股约定持股期限的说明
注：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称深圳市国资委)于2004年10
月26日将深圳市建设投资控股公司所持有的本公司所有国家股划归深圳市国资委直接监
管（深国资委[2004]254号），由深圳市国资委直接管理并履行出资人职责。（该事项之
详细情况见深长城A2004—29号公告，刊登于2004年11月4日的《中国证券报》和《证券
时报》以及http://www.cninfo.com.cn上）本公司于2005年8月2日接深圳市国资委通知
，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的深国资委[2005]94号《关于
深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》进行了批复（见国资产权[2005]689号《关
于深圳市农产品股份有限公司等18家上市公司国有股划转的批复》），国务院国有资产
监督管理委员会同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市建设投资控股
公司持有的本公司83,333,496股国家股划转给深圳市国资委持有。在本次国有股权划转
后，本公司的总股本仍为239,463,040股，其中深圳市国资委持有83,333,496股，占总股
本的34.8%，股份性质为国家股。本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会
批准豁免深圳市国资委的要约收购义务，并办理股权过户手续。（该事项之详细情况见
深长城2005—23号公告和2005—24号公告，刊登于2005年8月3日和2005年8月16日的《中
国证券报》和《证券时报》以及http://www.cninfo.com.cn上；深圳市国资委也公告了
收购报告书摘要，刊登于2005年8月6日的《中国证券报》和《证券时报》以及http://w
ww.cninfo.com.cn上）
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
一.报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动
二.董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2005年1月21日召开了公司2005年第一次临时股东大会，通过了公司董事会和监事会
换届的议案，成立了公司第四届董事会和监事会，选举马兴文、龙庆祥、谢光亮、黄振
达、申成文、李永明、张立民、罗蒙、赖继红为公司第四届董事会董事（其中张立民、
罗蒙、赖继红为独立董事），选举陈大田、熊军为第四届监事会监事，另外职工代表监
事楼锡锋已经由2004年12月10日公司工会委员会选举产生。该事项之详细情况见深长城
A2005—1号号公告，刊登于2005年1月22日的《中国证券报》和《证券时报》以及http:
//www.cninfo.com.cn上。
2005年1月28日召开了公司第四届董事会第一次会议，会议选举马兴文先生为公司第
四届董事会董事长，聘任刘勇先生担任公司总经理职务，聘任宋炳新先生为公司常务副
总经理，辛杰先生、魏洁生先生为公司副总经理，聘任尹善峰先生为公司财务总监。同
日还召开了公司第四届监事会第一次会议，选举陈大田先生为公司第四届监事会召集人
。有关该事项之详细情况见深长城A2005—2号、A2005—3号公告，刊登于2005年2月1日
的《中国证券报》和《证券时报》以及http://www.cninfo.com.cn上。
第四章 管理层讨论与分析
一.报告期经营成果及财务状况简要分析
（一）主要经营成果指标分析
金额（元）
项 目 本期数
主营业务收入 983,820,145.97
主营业务利润 210,356,279.83
利润总额 93,468,913.65
净利润 110,615,188.12
其它业务利润 1,083,284.85
财务费用 13,640,925.79
投资收益 64,942,513.85
现金及现金等价物净增加额 -468,128,779.75
项 目 上年同期数
主营业务收入 927,675,497.16
主营业务利润 121,101,608.01
利润总额 -78,904,329.45
净利润 -34,173,960.70
其它业务利润 1,644,739.06
财务费用 17,107,611.54
投资收益 -3,520,345.52
现金及现金等价物净增加额 -8,665,649.87
项 目 增减率（%）
主营业务收入 6.05
主营业务利润 73.70
利润总额 218.45
净利润 423.68
其它业务利润 -34.14
财务费用 -20.26
投资收益 1944.78
现金及现金等价物净增加额 -5302.12
注：报告期公司经营成果与上年同期相比有很大变化，其主要原因为：
（1）公司本期转让金众、越众集团获得了股权收益6757万元；
（2）本期公司建筑施工行业的经营状况有很大好转。
（3）本期公司现金及现金等价物净增加额大幅度减少，主要是本期房地产销售收入
减少，同时公司增加土地储备投入增加所致。
（二）主要资产负债项目增减分析
金额（元）
项 目 期末数
总资产 2,934,506,086.51
股东权益 1,525,813,474.83
应收票据
预付账款 456,014,411.39
存货 331,108,749.04
待摊费用 2,073,097.78
长期待摊费用 5,901,643.57
无形资产 192,348,308.38
应付帐款 200,583,735.50
预收帐款 8,359,107.47
其他应付款 500,266,943.67
金额（元）
项 目 期初数
总资产 4,804,891,217.96
股东权益 1,417,262,616.13
应收票据 20,000.00
预付账款 229,216,119.09
存货 1,195,277,144.73
待摊费用 24,098,906.13
长期待摊费用 15,352,752.71
无形资产 235,137,230.40
应付帐款 630,362,402.31
预收帐款 485,558,839.24
其他应付款 474,155,019.50
金额（元）
项 目 增减率（%）
总资产 -38.93
股东权益 7.66
应收票据 -100.00
预付账款 98.95
存货 -72.30
待摊费用 -91.40
长期待摊费用 -61.56
无形资产 -18.20
应付帐款 -68.18
预收帐款 -98.28
其他应付款 5.51
注:（1）股东权益增加主要是报告期内公司盈利大幅度增长。
（2）其他相关项目出现减少，主要是本报告期末公司已不再合并金众集团和越众集
团的报表所致。
（3）预付账款增加，主要原因：一是公司参与宝安宝城旧城改造项目已支付了1.2
5亿元的前期投入款；二是公司有意向以收购上海振川物业有限公司的方式获得上海张江
镇黄浦花园三期的开发权，并向上海振川物业有限公司股东深圳沙头角进出口贸易公司
支付了1亿元的定金。
二.报告期主要经营情况
（一）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司是以房地产、建筑施工、物业经营（包括酒店经营）和物业管理为主业的大
型房地产开发公司。报告期内，由于公司生产经营有所好转，上半年各项经济指标完成
都比较理想，公司赢利出现大幅度的增长。报告期内，公司实现主营业务收入98,382万
元，主营业务利润21,036万元，利润总额为9,347万元，分别比去年同期增长6.05%、73
.70%和218.45%。
其中：房地产行业实现营业利润负984万元，与上年同期营业利润负515万元相比较
，增加亏损469万元，主要是集团总部在本期没有新竣工的房地产项目，只有剩余的海印
长城、盛世家园尾盘以及长丰苑商铺，可实现的房地产销售收入不多，而合并了收入的
金众和越众集团所开发的香诗美林和盛景国际本期不能实现收入接转但发生的成本全部
计入所致。
建筑施工行业实现营业利润负935万元，与上年同期营业利润负8896万元相比较减少
亏损7961万元；物业出租、仓储行业实现营业利润1882万元，较上年同期860万元增加1
18.84%；工商业实现营业利润72万元，去年同期为负525万元；酒店行业实现营业利润1
212万元，较上年同期减少26.12%。
报告期公司净利润较上年同期增长423.68%，其原因主要是公司本期转让金众、越众
集团获得了股权收益6757万元，同时本期公司建筑施工行业的经营状况有较大的好转所
致。
报告期内，公司紧紧围绕董事会年初确定的经营目标，克服困难，狠抓生产经营和
改革创新，生产经营取得了一定的好转：一是各楼盘的尾盘销售顺利，长丰苑商业裙楼
得以顺利销售。二是建筑施工企业金众公司、越众公司经营情况好转，这两个公司的亏
损金额比去年同期大幅度下降。三是物业出租、管理及仓储业在剧烈的市场竞争下，仍
实现了较高的营业收入和营业利润。五是公司积极寻找土地资源，并在报告期内签定了
宝安旧城改造项目；六是根据深圳市政府关于国有企业改革和进行主辅分离的工作安排
，本公司实施施工企业主辅分离，公司成功地对金众、越众公司实行了经营者、员工持
股改制，使公司今后能加大房地产开发主业的投入，做大房地产主业。
（二）公司主营业务行业分布及收入成本情况
单位：
人民币元
分行业 主营业务收入
房地产业 158,080,219.74
施工业 616,998,430.34
出租及服
97,122,256.72
务业
酒店餐饮 93,325,737.02
工业、商业 18,293,502.15
公司内行
业间抵销
合计 983,820,145.97
其中：关
48,321,762.99
联交易
分行业 较上年
同期增
减（%）
房地产业 -43.16
施工业 4.84
出租及服
2.57
务业
酒店餐饮 36.12
工业、商业 -72.28
公司内行
业间抵销
合计
其中：关
联交易
分行业 主营业务成本
房地产业 69,739,100.37
施工业 586,890,420.51
出租及服
60,801,441.01
务业
酒店餐饮 7,307,286.53
工业、商业 12,087,314.72
公司内行
业间抵销
合计 736,825,563.14
其中：关
联交易
分行业 较上年同
期增减
（%）
房地产业 -67.11
施工业 -1.91
出租及服
24.53
务业
酒店餐饮 22.53
工业、商业 -80.71
公司内行
业间抵销
合计
其中：关
联交易
分行业 毛利率
（%）
房地产业 55.88
施工业 4.88
出租及服
37.40
务业
酒店餐饮 92.17
工业、商业 33.93
公司内行
业间抵销
合计
其中：关
联交易
分行业 较上年同期增减
（%）
房地产业 增加32.12个百分点
施工业 增加6.55个百分点
出租及服
减少11.04个百分点
务业
酒店餐饮 增加0.87个百分点
工业、商业 增加28.8个百分点
公司内行
业间抵销
合计
其中：关
联交易
关联交易定价原则 见“重大关联交易信息”中相关内容
注1：房地产行业收入减少43.16%,主要原因是集团总部在本期没有新竣工的房地产
项目，只有上年剩余的海印长城、长城盛世家园、长丰苑等项目的尾盘。
注2：房地产行业毛利率大幅度增加，主要是本报告期出售了长丰苑商铺，毛利率较
高所致。
注3：施工行业毛利率上升，主要是施工企业积极采取相关降低成本费用的措施，使
施工成本比去年略有降低。
注4：出租及服务业毛利率减少，主要是出租毛利较高的长丰苑商铺出售，减少了租
金收入。
注5：酒店餐饮业主营业务增加了36.12%，主要原因一是去年2月18日本公司收回长
盛大厦自行经营，去年长盛大厦经营收入不到5个月，今年为6个月整。
注6：本报告期工商业收入大幅度降低，主要是由于本期公司无工程开发，金众、越
众也已改制完成，下属子公司长城储运公司钢材供应销售收入下降所致。工商业收入毛
利率较高，主要是本期该部分项目的成本相对较低所致。
注7：关联交易情况见第五章的“重大关联交易信息”。
（三）经营中的问题与困难及解决方案
报告期内，公司各项主业经营遇到了一定的困难：一是房地产业，行业竞争加剧，
国家加强对房地产市场宏观调控，土地购置成本加大，开发利润率降低；另外，土地储
备不足成为公司亟待解决的问题；二是建筑施工业，低价中标政策导致建筑施工企业行
业利润率仍然较低，同时，施工企业在手工程任务少，导致今年两个施工企业在经营上
仍然出现亏损；三是物业经营，报告期内深圳市物业租赁市场价格仍不见好转，影响了
公司自有物业的经营利润；四是资金问题，由于公司融资手段较为单一，主要依靠银行
贷款，由于国家宏观调控，银行对房地产业的信贷收紧，由此带来一定的资金困难及可
能的财务风险。
针对上述问题，公司的解决方案是：一是创新房地产开发经营模式，提高综合开发
水平。加大寻找土地储备的力度，逐步加大异地开发的规模。二是在成功使两个施工企
业主辅分离、经营者与员工持股的改制工作后，加快房地产项目的寻找工作；三是创新
物业经营模式，大力推进酒店业与物流产业的发展。四是创新融资手段，改善负债结构
，积极探讨除了银行贷款以外如资本市场融资、房地产信托融资等融资手段。
（四）未来经营情况预测
2005年三季度，由于本公司两个施工企业金众公司和越众公司成功改制，不再纳入
公司的合并报表，不再影响公司利润的实现，同时公司投资收益较大，经初步估算，本
公司2005年前三季度经营业绩将出现大幅度的增长，估计公司前三季度净利润在11000万
元—12000万元之间，增长幅度在1080—1180之间%（2004年前三季度公司实现净利润-1
0,150,120.73元）。
三.报告期投资情况
1.报告期公司无募集资金投资项目。
2.非募集资金投资情况
（1）大连瓦房店世纪居住小区项目：商品住宅房开发，总建筑面积21.8万平方米，
第一期建筑面积5.5万平方米现已开工。
（2）成都天府长城二期：商品住宅房开发，总建筑面积17.2万平方米，该项目预计
今年下半年开工。
（3）宝安旧城改造项目
为增加土地储备，扩大开发规模，公司与深圳中洲集团有限公司共同投资了宝安旧
城改造项目。该项目由中洲集团独立经营，中洲集团对外独立办理一切与本项目相关的
拆迁、工程建设、销售、产权办理、银行按揭和担保手续等。公司与深圳中洲集团按在
项目中的投资比例享有税后利润分配并承担相应风险及责任。其中中洲集团投资29.52亿
元，占投资总额的82％；我公司投资6.48亿元，占投资总额的18％。该项目总占地面积
231,254平方米，规划总建筑面积65.5万平方米。预计项目总投资359,777万元，其中土
地投入大约118,358万元，开发建设投资大约241,419万元，住宅销售、商业出租和酒店
经营预计40年总销售和经营收入为1,922,035万元，预计40年平均投资净利润率6.39％，
财务内部收益率为19.8％。资金来源为自有资金和银行贷款，拟采取分期建设和销售的
方式滚动开发，预计从土地拆迁至项目全部竣工分5年开发完成（2005-2010年）。
2005年4月25日召开的公司四届董事会第三次会议审议，全体董事一致同意了《关于
参与宝安宝城旧城改造项目的预案》，并同意提交公司2005年第二次临时股东大会审议
（详细表决情况及内容见深长城2005—9号公告和深长城2005—12号公告，刊登于2005年
4月27日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上）。
2005年5月27日召开的公司2005年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与宝安
宝城旧城改造项目的议案》，（详细表决情况见深长城2005—18号公告，刊登于2005年
5月28日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上）。
2005年5月28日签定了该项目的投资协议（签定投资协议后的公告情况见深长城200
5—19号公告，刊登于2005年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.
com.cn上）。
（4）成都旧城改造项目
该项目位于成都市市中心青羊区，西临长顺大街、南面与四川省公安厅用地一墙之
隔，北面与成都市人民公园相距150米，用地面积7564㎡，容积率4,建筑面积30256㎡。
旧城改造投资额约9000万元—10000万元左右，经测算，该项目能取得较为合理的投资收
益，目前尚在做前期准备。
（5）成都高新区土地项目
该项目位于成都市高新区，在我公司子公司成都深长城地产有限公司所拥有的房地
产项目天府长城26＃用地旁边，面积为37.04亩的地块，目前尚在前期准备中。
第五章 重要事项
一.公司治理状况
报告期内，公司董事会董事总数从11名变为9名，其中独立董事人数3名，达到了中
国证监会独立董事人数需占到董事总人数1/3以上的要求。
二.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
三.报告期内公司重大资产收购、出售事项
1、购买成都高新区土地
2005年7月22日上午，公司子公司成都深长城地产有限公司以12,590万元成功拍得位
于成都市高新区30＃面积为37.04亩的地块。该地块位于红星路以东，治理中的府河西和
规划中的市政公园的西侧和北侧，天府长城26＃用地的南侧。经测算，该项目能取得较
为合理的投资收益。
2、出售金众集团、越众集团股权
根据深圳市政府的统一部署，公司进行了主辅分离的改革工作，基本完成了对下属
金众、越众两家施工企业实施内部员工持股的改制工作，从2005年7月起，公司不再合并
金众集团和越众集团的财务报表。
公司于2005年4月28与深圳市金众投资控股有限公司签定了《企业国有股权转让合同
》，公司将所持有的深圳市金众（集团）股份有限公司（以下简称“金众集团”）61.1
6%的股权中的53,869,782股（占该金众集团总股本的46.16%）全部转让给深圳市金众投
资控股有限公司。
公司及公司全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司于2005年4月28与应宪签定了《
企业国有股权转让合同》，公司将持有深圳市越众（集团）股份有限公司（以下简称“
越众集团”）的3582万股（占越众集团总股本的59.7%）全部转让给应宪等越众集团内部
员工,公司全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司将持有越众集团的78万股（占越众集
团总股本的1.3%）全部转让给应宪等越众集团内部员工。
有关金众集团、越众集团股权转让的详细情况见深长城2005—10号公告、深长城20
05—11号公告，刊登于2005年4月27日的《中国证券报》《、证券时报》以及www.cninf
o.com.cn上。有关金众集团、越众集团股权转让合同签定的披露情况见深长城2005—16
号公告，刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.
cn上。
金众集团股权转让过户手续已经完成，越众集团股权转让过户手续尚在办理之中。
四.重大关联交易信息
1.报告期公司关联交易主要为本公司之子公司在深圳地区承建关联方工程，其明细
如下表： 单位：人民币
元
主营业务收入
工程名称 建设或总包单位
2005.01-06
东方沁园 深圳市建设投资控股公司 11,392,091.99
都市金堡 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 30,020,671.00
世纪村三期 深圳沙河实业股份有限公司 6,909,000.00
合 计 48,321,762.99
注：（1）上述关联交易价格是按照深圳市建设局建设工程造价工程管理站发布的《
深圳市建设工程综合价格》、《深圳市建设工程综合价格计价办法》制订；关联方发包
工程选择施工单位均按照国家及深圳市的规定，通过招投标方式进行；同时，工程结算
方式也是根据国家及深圳市对建设工程的相关规定订立合同，并按照合同规定进行。（
2）本公司上述关联交易决策程序按公司之子公司内部经营决策程序自行办理，并在历次
定期报告中予以披露。（3）上述关联交易总额为4,832万元，占报告期施工行业主营业
务收入的7.83%，且因建筑施工行业利润率较低，故上述关联交易对公司报告期整体经营
成果无实质性影响。(4)报告期内公司关联方交易详细情况见会计报表附注。
2、公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明。
金额
项 目
2005-06-30 2004-12-31
应收帐款
深圳市建设投资控股公司 26,667,184.31
深圳市振业(集团)股份有限公司 825,000.00 1,199,879.00
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 400,000.00
深圳市城建开发（集团）有限公司 6,913,185.51
深圳市住宅工程开发股份有限公司 9,555,020.72
沙河实业股份有限公司 14,473,324.60
其他应收款
深圳市建设投资控股公司 517,603.46
上述应收帐款为我司所属子公司承建关联方工程而形成的应收工程款项且工程尚未
结算，属企业间正常的经营性资金往来。
本公司与关联方应收应付款项的其他详细情况见会计报表附注。
五.报告期内重大合同
1、担保事项：
报告期内，无关联方为本公司提供任何担保。
截止2005年6月30日，本公司除对本公司之控股子公司提供担保外，不存在任何对外
担保。本公司对控股子公司提供的担保如下：
被担保公司名称 担保期限
深圳市金众（集团）股份有限公司 2004.07.23--2005.07.22
深圳市金众（集团）股份有限公司 2005.04.26-2006.01.25
深圳市越众（集团）股份有限公司 2005.06.29-2006.06.28
深圳圣廷苑酒店有限公司 2005.06.30-2006.06.29
合计
被担保公司名称 贷款机构
深圳市金众（集团）股份有限公司 中国工商银行深圳喜年支行
深圳市金众（集团）股份有限公司 深圳市商业银行福华支行
深圳市越众（集团）股份有限公司 中国建设银行深圳市分行
深圳圣廷苑酒店有限公司 中国建设银行深圳市分行
合计
被担保公司名称 担保金额
深圳市金众（集团）股份有限公司 20,000,000.00
深圳市金众（集团）股份有限公司 45,000,000.00
深圳市越众（集团）股份有限公司 40,000,000.00
深圳圣廷苑酒店有限公司 100,000,000.00
合计 205,000,000.00
2.报告期内公司无委托理财事项。
七.公司或持有公司股份5%以上的股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
第六章 财务报告（见附件）
（未经审计）
一.比较式合并及母公司会计报表
（一）资产负债表
（二）利润及利润分配表
（三）现金流量表
二.会计报表附注
第七章 备查文件目录
1.载有董事长签名的半年度报告文本。
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
。
2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本。
4.公司《章程》。
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董事会
二○○五年八月十七日
附件：
2005年半年度财务报告
（未经审计）
一.比较式合并及母公司会计报表
（一）资产负债表
（二）利润及利润分配表
（三）现金流量表
三.会计报表附注
资产负债表
2005年6月30日
企业名称：深圳市长城地产(集团)股份有限公司
单位：人民币
元
行
资 产
次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31
长期投资：
长期股权投资 32
长期债权投资 34
长期投资合计 38
固定资产：
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67
年初数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 781,506,412.04
短期投资
应收票据
应收股利 1,464,000.00
应收利息
应收帐款 83,631,822.91
其他应收款 361,026,048.29
预付帐款
应收补贴款
存货 202,253,128.32
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,429,881,411.56
长期投资：
长期股权投资 498,627,784.70
长期债权投资
长期投资合计 498,627,784.70
固定资产：
固定资产原价 38,043,348.78
减：累计折旧 16,659,589.57
固定资产净值 21,383,759.21
减：固定资产减值准备
固定资产净额 21,383,759.21
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 21,383,759.21
无形资产及其他资产：
无形资产 711,822.16
长期待摊费用 131,724.79
其他长期资产 565,048,390.05
无形资产及其他资产合计 565,891,937.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,515,784,892.47
年初数
资 产
集团
流动资产：
货币资金 1,269,576,940.29
短期投资
应收票据 200,000.00
应收股利 8,656,889.51
应收利息
应收帐款 478,040,192.08
其他应收款 87,913,426.31
预付帐款 229,216,119.09
应收补贴款
存货 1,195,277,144.73
待摊费用 24,098,906.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,292,979,618.14
长期投资：
长期股权投资 164,433,866.31
长期债权投资
长期投资合计 164,433,866.31
固定资产：
固定资产原价 663,469,412.26
减：累计折旧 224,425,077.25
固定资产净值 439,044,335.01
减：固定资产减值准备
固定资产净额 439,044,335.01
工程物资
在建工程 609,982.36
固定资产清理
固定资产合计 439,654,317.37
无形资产及其他资产：
无形资产 235,137,230.40
长期待摊费用 15,352,752.71
其他长期资产 657,333,433.03
无形资产及其他资产合计 907,823,416.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,804,891,217.96
期末数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 567,461,372.73
短期投资
应收票据
应收股利 1,464,000.00
应收利息
应收帐款 60,567,673.80
其他应收款 651,832,161.78
预付帐款 263,000,000.00
应收补贴款
存货 122,728,211.03
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,667,053,419.34
长期投资：
长期股权投资 362,947,104.57
长期债权投资
长期投资合计 362,947,104.57
固定资产：
固定资产原价 35,407,451.51
减：累计折旧 14,497,196.01
固定资产净值 20,910,255.50
减：固定资产减值准备
固定资产净额 20,910,255.50
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,910,255.50
无形资产及其他资产：
无形资产 905,555.44
长期待摊费用
其他长期资产 567,060,945.70
无形资产及其他资产合计 567,966,501.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,618,877,280.55
期末数
资 产
集团
流动资产：
货币资金 801,448,160.54
短期投资
应收票据
应收股利 1,464,000.00
应收利息
应收帐款 80,453,936.92
其他应收款 139,134,715.52
预付帐款 456,014,411.39
应收补贴款
存货 331,108,749.04
待摊费用 2,073,097.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,811,697,071.19
长期投资：
长期股权投资 134,096,830.04
长期债权投资
长期投资合计 134,096,830.04
固定资产：
固定资产原价 377,972,716.03
减：累计折旧 154,527,358.58
固定资产净值 223,445,357.45
减：固定资产减值准备
固定资产净额 223,445,357.45
工程物资
在建工程 2,712,841.36
固定资产清理
固定资产合计 226,158,198.81
无形资产及其他资产：
无形资产 192,348,308.38
长期待摊费用 5,901,643.57
其他长期资产 564,304,034.52
无形资产及其他资产合计 762,553,986.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,934,506,086.51
资产负债表（续）
2005年6月30日
企业名称：深圳市长城地产(集团)股份有限公司
单位：人民
币元
行
负债和所有者权益(或股东权益)
次
流动负债：
短期借款 68
应付票据 69
应付帐款 70
预收帐款 71
应付工资 72
应付福利费 73
应付股利 74
应交税金 75
其他应交款 80
其他应付款 81
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
流动负债合计 100
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 115
减：已归还投资 116
实收资本（或股本）净额 117
资本公积 118
盈余公积 119
其中：法定公益金 120
现金股利 121
未确认的投资权益 122
未分配利润 123
所有者权益(或股东权益)合计 122
负债和所有者权益(或股东权益)总计 135
年初数
负债和所有者权益(或股东权益)
母公司
流动负债：
短期借款 540,000,000.00
应付票据
应付帐款 166,046,667.25
预收帐款 1,859,817.00
应付工资 13,158,275.65
应付福利费 5,422,875.29
应付股利 9,022,988.82
应交税金 50,327,936.43
其他应交款 214,041.10
其他应付款 182,023,054.10
预提费用
预计负债 12,199,917.28
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
流动负债合计 1,060,275,572.92
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 4,565,517.24
长期负债合计 4,565,517.24
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,064,841,090.16
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 239,463,040.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 239,463,040.00
资本公积 616,708,799.94
盈余公积 391,495,102.67
其中：法定公益金 107,551,292.18
现金股利 11,973,152.00
未确认的投资权益
未分配利润 191,303,707.70
所有者权益(或股东权益)合计 1,450,943,802.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,515,784,892.47
年初数
负债和所有者权益(或股东权益)
集团
流动负债：
短期借款 1,128,000,000.00
应付票据 10,000,000.00
应付帐款 630,362,402.31
预收帐款 485,558,839.24
应付工资 96,141,084.82
应付福利费 50,762,936.22
应付股利 15,144,102.44
应交税金 116,751,836.74
其他应交款 1,311,436.17
其他应付款 474,155,019.50
预提费用 20,605,794.57
预计负债 10,000,000.00
一年内到期的长期负债 193,800,000.00
流动负债合计 3,232,593,452.01
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 27,584,411.44
长期负债合计 27,584,411.44
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,260,177,863.45
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益 127,450,738.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 239,463,040.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 239,463,040.00
资本公积 616,708,799.94
盈余公积 391,495,102.67
其中：法定公益金 107,551,292.18
现金股利 11,973,152.00
未确认的投资权益 -217,118.95
未分配利润 157,839,640.47
所有者权益(或股东权益)合计 1,417,262,616.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,804,891,217.96
期末数
负债和所有者权益(或股东权益)
母公司
流动负债：
短期借款 510,000,000.00
应付票据
应付帐款 132,423,775.96
预收帐款 464,387.00
应付工资 13,722,071.00
应付福利费 4,728,336.65
应付股利
应交税金 19,931,825.25
其他应交款 215,495.73
其他应付款 385,371,636.74
预提费用
预计负债 12,199,917.28
一年内到期的长期负债
流动负债合计 1,079,057,445.61
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 4,220,689.64
长期负债合计 4,220,689.64
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,083,278,135.25
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 239,463,040.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 239,463,040.00
资本公积 616,708,799.94
盈余公积 391,495,102.67
其中：法定公益金 107,551,292.18
现金股利 11,973,152.00
未确认的投资权益
未分配利润 275,959,050.69
所有者权益(或股东权益)合计 1,535,599,145.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,618,877,280.55
期末数
负债和所有者权益(或股东权益)
集团
流动负债：
短期借款 510,000,000.00
应付票据
应付帐款 200,583,735.50
预收帐款 8,359,107.47
应付工资 20,783,040.96
应付福利费 10,637,766.50
应付股利
应交税金 23,100,698.64
其他应交款 299,887.28
其他应付款 500,266,943.67
预提费用 6,916,683.65
预计负债 12,199,917.28
一年内到期的长期负债
流动负债合计 1,293,147,780.95
长期负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 4,920,689.64
长期负债合计 104,920,689.64
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,398,068,470.59
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益 10,624,141.09
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 239,463,040.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 239,463,040.00
资本公积 616,708,799.94
盈余公积 391,495,102.67
其中：法定公益金 107,551,292.18
现金股利 11,973,152.00
未确认的投资权益 -2,281,448.37
未分配利润 268,454,828.59
所有者权益(或股东权益)合计 1,525,813,474.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,934,506,086.51
利润及利润分配表
企业名称：深圳市长城地产(集团)股份有限公司
单位：人民币元
2005年1月1日-6月30日
项 目
母公司
一、主营业务收入 150,617,485.74
减:主营业务成本 89,852,260.93
主营业务税金及附加 7,623,376.04
二、主营业务利润 53,141,848.77
加:其他业务利润 -43,631.10
减:营业费用 3,153,863.22
管理费用 29,328,612.73
财务费用 4,029,803.08
三、营业利润 16,585,938.64
加:投资收益 71,334,820.52
补贴收入
营业外收入 492,299.00
减:营业外支出 363,630.97
四、利润总额 88,049,427.19
减:所得税 3,394,084.20
少数股东损益
加：未确认的投资损益
五、净利润 84,655,342.99
加:年初未分配利润 191,303,707.70
其他转入
六、可供分配的利润 275,959,050.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 275,959,050.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
八、未分配利润 275,959,050.69
补充资料：
1、出售处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利
润总额
4、会计估计变更增加或减少利
润总额
5、债务重组损失
2005年1月1日-6月30日
项 目
合并
一、主营业务收入 983,820,145.97
减:主营业务成本 736,825,563.14
主营业务税金及附加 36,638,303.00
二、主营业务利润 210,356,279.83
加:其他业务利润 1,083,284.85
减:营业费用 35,929,006.90
管理费用 131,196,292.30
财务费用 13,640,925.79
三、营业利润 30,673,339.69
加:投资收益 64,942,513.85
补贴收入 602,211.84
营业外收入 949,501.68
减:营业外支出 3,698,653.41
四、利润总额 93,468,913.65
减:所得税 6,640,975.24
少数股东损益 -12,074,549.73
加：未确认的投资损益 11,712,699.98
五、净利润 110,615,188.12
加:年初未分配利润 157,839,640.47
其他转入
六、可供分配的利润 268,454,828.59
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 268,454,828.59
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
八、未分配利润 268,454,828.59
补充资料：
1、出售处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利
润总额
4、会计估计变更增加或减少利
润总额
5、债务重组损失
2004年1月1日-6月30日
项 目
母公司
一、主营业务收入 230,654,213.61
减:主营业务成本 164,207,377.62
主营业务税金及附加 11,679,297.97
二、主营业务利润 54,767,538.02
加:其他业务利润 22,217.81
减:营业费用 12,506,526.60
管理费用 20,094,918.80
财务费用 5,313,939.24
三、营业利润 16,874,371.19
加:投资收益 -51,202,359.25
补贴收入
营业外收入 344,841.00
减:营业外支出 1,617,300.89
四、利润总额 -35,600,447.95
减:所得税 2,484,854.07
少数股东损益
加：未确认的投资损益
五、净利润 -38,085,302.02
加:年初未分配利润 232,874,453.19
其他转入
六、可供分配的利润 194,789,151.17
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 194,789,151.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
八、未分配利润 194,789,151.17
补充资料：
1、出售处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利
润总额
4、会计估计变更增加或减少利
润总额
5、债务重组损失
2004年1月1日-6月30日
项 目
合并
一、主营业务收入 927,675,497.16
减:主营业务成本 758,347,337.08
主营业务税金及附加 48,226,552.07
二、主营业务利润 121,101,608.01
加:其他业务利润 1,644,739.06
减:营业费用 37,193,154.78
管理费用 131,501,432.76
财务费用 17,107,611.54
三、营业利润 -63,055,852.01
加:投资收益 -3,520,345.52
补贴收入 420,200.00
营业外收入 1,007,355.53
减:营业外支出 13,755,687.45
四、利润总额 -78,904,329.45
减:所得税 9,182,033.00
少数股东损益 -45,144,048.92
加：未确认的投资损益 8,768,352.83
五、净利润 -34,173,960.70
加:年初未分配利润 143,406,728.63
其他转入
六、可供分配的利润 109,232,767.93
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 109,232,767.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普
通股股利
八、未分配利润 109,232,767.93
补充资料：
1、出售处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加或减少利
润总额
4、会计估计变更增加或减少利
润总额
5、债务重组损失
现金流量表
2005年1-6月
编制单位：深圳市长城地产（集团）股份有限公司
单位：人民币元
项 目 行
次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
25
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物增加净额 56
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 164,959,155.64
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 216,945,316.53
现金流入小计 381,904,472.17
购买商品、接受劳务支付的现金 139,528,808.17
支付给职工以及为职工支付的现金 7,677,952.92
支付的各项税费 52,027,793.30
支付的其他与经营活动有关的现金 379,643,105.31
现金流出小计 578,877,659.70
经营活动产生的现金流量净额 -196,973,187.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 105,388,345.00
取得投资收益所收到的现金 11,571,263.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 116,959,608.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 523,708.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 523,708.00
投资活动产生的现金流量净额 116,435,900.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 480,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 480,000,000.00
偿还债务所支付的现金 590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,507,752.71
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 613,507,752.71
筹资活动产生的现金流量净额 -133,507,752.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物增加净额 -214,045,039.31
项 目 集团
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,688,314,495.68
收到的税费返还 333,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 271,673,265.58
现金流入小计 1,960,320,761.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,130,241,718.68
支付给职工以及为职工支付的现金 174,452,983.67
支付的各项税费 140,597,984.98
支付的其他与经营活动有关的现金 255,943,719.79
现金流出小计 1,701,236,407.12
经营活动产生的现金流量净额 259,084,354.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -168,630,488.99
取得投资收益所收到的现金 101,154.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
102,798.80
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -168,426,535.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,442,177.10
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 38,442,177.10
投资活动产生的现金流量净额 -206,868,712.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 695,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 695,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,177,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,544,421.04
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,215,344,421.04
筹资活动产生的现金流量净额 -520,344,421.04
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物增加净额 -468,128,779.75
现金流量表（续）
2005年1-6月
编制单位：深圳市长城地产（集团）股份有限公司
单位：人民币元
项 目 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57
加:少数股东损益
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
其他长期资产减少（减：增加） 62
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减；减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金和现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物的净增加额 83
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 84,655,342.99
加:少数股东损益
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 6,000,971.79
固定资产折旧 465,484.34
无形资产摊销 136,266.72
长期待摊费用摊销 131,724.79
其他长期资产减少（减：增加） -2,012,555.65
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减；减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 183,727.37
固定资产报废损失 14,497,363.89
财务费用 -71,334,820.52
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 79,524,917.29
经营性应收项目的减少（减：增加） -338,273,118.05
经营性应付项目的增加（减：减少） 29,051,507.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 -196,973,187.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金和现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 567,461,372.73
减：现金的期初余额 781,506,412.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -214,045,039.31
项 目 集团
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 110,615,188.12
加:少数股东损益 -12,074,549.73
未确认的投资损失 -11,712,699.98
计提的资产减值准备 7,623,840.62
固定资产折旧 34,854,690.09
无形资产摊销 2,192,546.27
长期待摊费用摊销 7,025,466.82
其他长期资产减少（减：增加） 93,029,398.51
待摊费用减少（减：增加） 22,025,808.35
预提费用增加（减；减少） -13,689,110.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,678,870.36
固定资产报废损失 16,617.14
财务费用 34,437,381.46
投资损失（减：收益） -64,942,513.85
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） 869,984,509.47
经营性应收项目的减少（减：增加） 280,763,211.62
经营性应付项目的增加（减：减少） -1,102,748,679.18
其他 4,378.96
经营活动产生的现金流量净额 259,084,354.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金和现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 801,448,160.54
减：现金的期初余额 1,269,576,940.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -468,128,779.75
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
会计报表附注
截至2005年6月30日止 金额单位：人民币元
一、公司简介
本公司系经深圳市人民政府以深府函(1994) 18号文批准，由深圳市长城房地产发展
公司于1994年9月改组为深圳市长城地产股份有限公司（现名“深圳市长城地产(集团)股
份有限公司”）。企业法人营业执照注册号为4403011008906号，现注册资本为人民币2
39,463,040.00元，经营范围为房地产开发及商品房的销售、管理；承接建筑安装工程；
自有物业租赁。
一九九四年，经深圳市证券管理办公室以深证办复（1994）128号文批准，本公司发
行人民币普通股56,300,000股，每股面值为人民币1.00元，计人民币56,300,000.00元。
其中：发起人深圳市建设（集团）公司（后更名为“深圳市建设投资控股公司”）以存
量净资产折股40,000,000股，占股份总额的71.05%；向境内社会公众发行13,000,000股
，占股份总额的23.09%；向公司内部职工发行3,300,000股，占股份总额的5.86%。
一九九五年五月二十四日，本公司经深圳市证券管理办公室以深证办复（1995）20
号文批准，按每10股送9股的比例向股东派送红股计50,670,000股。至此，本公司总股份
为106,970,000股，总股本为人民币106,970,000.00元。
一九九六年一月十八日，经深圳市证券管理办公室深证办复（1996）1号文批准，本
公司发起人股东深圳市建设（集团）公司将其持有本公司法人股部分红股8,822,680股转
让给深圳市振业股份有限公司，转让后深圳市建设（集团）公司和深圳市振业股份有限
公司分别持有本公司股权62.8%和8.25%。
一九九六年六月三十日，本公司经深圳市证券管理办公室深证办复(1996) 34号文批
准，按每10股送3股的比例向股东派送红股计32,091,000股。至此，本公司总股份为139
,061,000股，总股本为人民币139,061,000.00元。
一九九七年二月十三日，本公司经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)4号文批
准，同意本公司向全体股东配售31,984,030股普通股，其中向发起人股股东配售20,086
,019股，向法人股股东配售2,637,981股，向社会公众股股东（含高级管理人员）配售9
,260,030股。至此，本公司总股份为171,045,030股，总股本为人民币171,045,030.00元
。
一九九七年六月二十三日，本公司经深圳市证券监督管理办公室深证办复(1997) 6
1号文批准，按每10股送4股红股的比例向股东派送红股计68,418,010股。至此，本公司
总股份为239,463,040股，总股本为人民币239,463,040.00元。
一九九六年十二月十六日，经深圳市国有资产管理办公室以深国资办(1996) 150号
文批准，本公司完成了对深圳市金众(集团)股份有限公司和深圳市第四建筑工程公司(现
更名为“深圳市越众(集团)股份有限公司”)的资产重组和收购，并经深国资办(1997)
197号文批准成立长城地产企业集团，本公司更名为深圳市长城地产(集团)股份有限公司
，并于一九九七年十月二十三日经深圳市工商行政管理局批准变更登记。
二零零四年四月三十日，本公司控股股东深圳市建设投资控股公司将其持有的本公
司67,049,651股国有股（占本公司总股本28%）分别转让给江西联泰实业有限公司转让4
4,795,872股国有股（占本公司总股本18.71%）和深圳市联泰房地产开发有限公司转让2
2,253,779股国有股（占本公司总股本 9.29%）；二零零四年十一月一日，经国务院国
有资产监督管理委员会以国资产权（2004）991号文批复同意本次转让并于二零零四年十
二月十五日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完过户手续。
二零零四年十月十三日，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深国资委（
2004）223号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，本公司控股股东深圳市建设
投资控股公司与深圳市投资管理公司、深圳市商贸控股公司重组合并为新成立的深圳市
投资控股有限公司。二零零四年十月二十六日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员
会以深国资委（2004）254号《关于市创新投资集团有限公司等企业划归市国资委直接监
管的通知》决定，将原由深圳市建设投资控股公司持有的本公司国有股权划归深圳市国
资委持有，由市国资委直接监管，履行出资人的职责。划转后，深圳市人民政府国有资
产监督管理委员会持有本公司83,333,496股国有股（占本公司总股本34.80%）。截止二
零零五年六月三十日，本次股权划转尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理
完过户手续，工商变更登记手续也未办理。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充
规定。
2.会计年度
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账原则和计价基础
会计核算以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日中间价折合为人民币记账，月
末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投
资。
7.坏账核算方法
(1)坏账确认的标准：
a.债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
b.债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍然不能收回或有充分证据表明不能收回的
应收款项。
(2)坏账核算采用备抵法，坏账准备按应收款项(应收账款、其它应收款)年末余额的
8%提取，并对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收账款、其他应收款(如债
务人破产，债务单位资不抵债无法持续经营等)，按其预计损失金额提取专项坏账准备。
8.短期投资核算方法
本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股
票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以投资成本计价；持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确
认收益，冲减投资账面价值；
年末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短
期投资跌价准备；处置短期投资时，短期投资的账面价值与实际收到的价款的差额作为
当期投资损益。
9.存货核算方法
(1) 存货的分类为完工开发产品、在建开发产品、已完工未结算款、库存材料、库
存商品和低值易耗品等。
(2)开发用土地：本公司购置开发用土地的支出，先在预付账款项下归集反映，在本
公司实质控制该地、且符合无形资产确认标准时，按全额确认为无形资产，并按预计尚
可使用年限分期平均摊销；自房地产项目开工之日起按摊余净值转入在建开发产品。
(3)公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计
发生成本计入完工开发产品。
(4)公用设施专用基金按住宅扣除地价以外的建设投资的百分之二比例提取。
(5)质量保证金根据合同规定之金额计入完工开发产品成本，同时计入应付账款，待
保证期满后实际支付。
(6)存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出按
加权平均法计价；开发产品的发出按个别认定法计价；低值易耗品在领用时按“五 五”
摊销法摊销。
(7)年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，
对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可
收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差
额确定。
10.建造合同工程核算方法
建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理
结算的价款金额列账。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费用、直接人工费
用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。个别建造合同工程
累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的列为流动资产，
账列已完工未结算款；若个别建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和
累计已确认的毛利（亏损）的金额列为流动负债，账列已结算未完工程。
11.出租开发产品核算方法
以出租为目的已完成开发的房地产开发产品于签订出租合同、协议后，按实际成本
转入其他长期资产项目下出租开发产品科目核算。出租开发产品的成本按账面原值和估
计的使用年限平均摊销。期末，对于意图出售而暂时出租的开发产品，作为存货核算。
12.长期投资核算方法
(1)长期股权投资：
a.长期股权投资的计价
长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。
b.股权投资差额
指采用权益法核算的长期股权投资，长期投资取得时初始投资的成本与在被投资公
司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本
与享有被投资公司所有者权益份额的差额，分别情况进行会计处理：
初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按10年的期限平均摊销；
投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额，记入资本公积-股权投资
准备。
c.收益确认方法
对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，
按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足2
0%，但有重大影响的，按权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收
益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投
资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资
的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各
会计年末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确
认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价
值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
(2)长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资取得时按实际成本计价。
b.长期债券投资溢折价的摊销
长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和
折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或
折价摊销后的金额确认当期收益，摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收
利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资
账面价值的差额，作为当期投资损益。
(3)长期投资减值准备
年末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价
持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的，对可收回
金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
13.固定资产核算方法
(1)固定资产标准为：单位价值在人民币2,000元以上、使用年限在一年以上的房屋
、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年
以上的资产。
(2)固定资产计价按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原价和预计使用年限扣除净
残值(原价的0-5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资
产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧
率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。现行分类折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 15-30年 3.2%-6.3%
房屋装修 3-10年 33.3%-10%
施工机械 4-8年 11.9%-24%
机器设备 5-10年 9.5%-19%
运输工具 5-10年 9.5%-19%
电子及其他设 5-10年 9.5%-19%
备
(4)与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计
，如延长了固定资产的使用寿命等，则计入固定资产账面价值，其增计后的金额以该固
定资产的可收回金额为限。
(5)固定资产减值准备年末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下
跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按
单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
14.在建工程
(1)在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。此项目包
括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇
汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。
(2)在建工程减值准备年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预
计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利
益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于
账面价值的差额计提在建工程减值准备。
15.借款费用借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及
因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
额。
用于购建固定资产的专门借款的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购
建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。
用于开发房地产的借款的借款费用，在开发产品完工之前予以利息资本化；在开发
产品完工时,停止利息资本化。若开发产品发生非正常中断，并且连续时间超过3个月，
暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。
其它的借款费用均于发生当期确认为财务费用。
16.无形资产
(1)无形资产的计价及摊销
无形资产按取得时的实际成本计价。
购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，
作为无形资产核算，并按土地使用年限分期摊销。因利用土地建造自用项目时，将土地
使用权的账面价值全部转入在建工程成本。开发商品房时，则将土地使用权的账面价值
全部转入开发成本。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益
。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限
不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规
定有效年限的，摊销年限为10年。
(2)无形资产减值准备
年末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在a某项无形
资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b某
项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c某项无形资产已
超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；d其他足以证明某项无形资产实质上已经
发生了减值的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面
价值的差额计提无形资产减值准备。
17.长期待摊费用核算方法
（1）长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。不能使以后会计
期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
（2）开办费：在公司正式开始生产经营当月起一次计入当月的损益。
18.预计负债
确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债
：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确
定能收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
19.收入确认原则
本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入计入当期损益。
(1)开发产品销售收入：销售合同已经签订，合同约定的完工开发产品移交条件已经
达到，本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已
经收取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现
。
(2)开发产品租赁收入：按合同、协议约定的向承租方在付租日期应收的租金确认为
营业收入的实现。
(3)工程施工收入：提供的劳务在同一年度开始并完成的，在完成劳务时确认营业收
入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠
计量、与交易相关的价款能够流入本公司、劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工
百分比法，确认劳务收入的实现。
完工百分比以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如果提供劳
务的结果不能可靠地估计，应区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据
能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；合同成本不
可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。
如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用。
(4)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，与销售
该商品的有关成本能可靠地计量，确认营业收入的实现。
20.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
21.利润分配
根据公司章程规定，本公司交纳所得税后的净利润，按下列顺序进行分配：
（1） 弥补上一年度亏损；
（2） 按合并净利润提取10％的法定盈余公积；
（3） 按合并净利润提取5～10％的法定公益金；
（4） 按合并净利润的一定比例提取任意盈余公积；
（5） 支付普通股股利。
22.合并会计报表的编制方法
(1)合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不
超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
(2)以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与
各子公司相互间的重要投资、往来、工程施工、存货购销等内部交易及其未实现利润抵
销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收
入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司与母公司所采用的会计政策不一致
时，对子公司会计报表按母公司会计政策进行调整后再行合并。
三、税 项
纳入合并报表各单位的主要税种、计税依据及税率列示如下：
项目 计税依据 税率
增值税 商品销售收入 17%
营业税 开发产品销售收入 5%
开发产品出租收入 5%
物业管理收入 5%
其他业务收入 5%
仓储租金收入 5%
工程施工收入 3%
城市维护建设税 应纳营业税、增值税额 1%
教育费附加* 应纳营业税、增值税额 3%
企业所得税** 应纳税所得额 15%、33%
房产税 房产原值的70% 1.2%
*计税依据为扣除开发产品销售收入后的应纳营业税、增值税额。
**本公司之子公司成都深长城地产有限公司、大连深长城地产有限公司、武汉华腾
房地产开发有限公司、宜昌华腾房地产开发有限公司、东莞市金众房地产有限公司和威
海经济技术开发区四和实业有限责任公司的企业所得税率为33%，其它纳入合并报表范围
公司的企业所得税税率均为15%。
四、控股子公司及合营企业
本公司所控制的所有子公司及合营企业情况及合并范围：
控股子公司及合营企业全称 注册地
深圳市长城储运有限公司 深圳市
深圳市长盛实业发展有限公司 深圳市
深圳市长城工程有限公司 深圳市
深圳市长城房产租赁服务有限公司 深圳市
深圳市长城物业管理股份有限公司 深圳市
成都深长城地产有限公司 成都市
大连深长城地产有限公司 大连市
深圳市华电房地产有限公司 深圳市
深圳圣廷苑酒店有限公司 深圳市
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 深圳市
深圳市长城停车场
深圳市
管理建设有限公司
深圳市长城楼宇科技有限公司 深圳市
成都长华置业有限责任公司 成都市
深圳市建设工贸公司 深圳市
法 定
控股子公司及合营企业全称
代表人
深圳市长城储运有限公司 郑继春
深圳市长盛实业发展有限公司 辛杰
深圳市长城工程有限公司 宋扬
深圳市长城房产租赁服务有限公司 辛杰
深圳市长城物业管理股份有限公司 宋炳新
成都深长城地产有限公司 杨兴岭
大连深长城地产有限公司 郑继春
深圳市华电房地产有限公司 魏洁生
深圳圣廷苑酒店有限公司 辛杰
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 辛杰
深圳市长城停车场
欧阳铰
管理建设有限公司
深圳市长城楼宇科技有限公司 岳君彩
成都长华置业有限责任公司 罗世钦
深圳市建设工贸公司 唐曙
控股子公司及合营企业全称 注册资本
深圳市长城储运有限公司 RMB 500万元
深圳市长盛实业发展有限公司 RMB 1,200万元
深圳市长城工程有限公司 RMB 2000万元
深圳市长城房产租赁服务有限公司 RMB 100万元
深圳市长城物业管理股份有限公司 RMB 1500万元
成都深长城地产有限公司 RMB 5,000万元
大连深长城地产有限公司 RMB 5,000万元
深圳市华电房地产有限公司 RMB 1,900万元
深圳圣廷苑酒店有限公司 RMB 7,500万元
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 RMB 100万元
深圳市长城停车场
RMB 50万元
管理建设有限公司
深圳市长城楼宇科技有限公司 RMB 100万元
成都长华置业有限责任公司 RMB 1,000万元
深圳市建设工贸公司 RMB 219万元
本公司
控股子公司及合营企业全称
拥有股权
深圳市长城储运有限公司 100%
深圳市长盛实业发展有限公司 100%
深圳市长城工程有限公司 100%
深圳市长城房产租赁服务有限公司 100%
深圳市长城物业管理股份有限公司 32. 2%
成都深长城地产有限公司 90%
大连深长城地产有限公司 100%
深圳市华电房地产有限公司 95%
深圳圣廷苑酒店有限公司 100%
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 80%
深圳市长城停车场
32.2%
管理建设有限公司
深圳市长城楼宇科技有限公司 32.2%
成都长华置业有限责任公司 52%
深圳市建设工贸公司 100%
控股子公司及合营企业全称 主 营 业 务
深圳市长城储运有限公司 仓储及库房租赁
深圳市长盛实业发展有限公司 房产租赁、物业管理
深圳市长城工程有限公司 建筑铝材制品
深圳市长城房产租赁服务有限公司 房屋租赁
深圳市长城物业管理股份有限公司 物业管理等
成都深长城地产有限公司 房地产开发、经营；销售建筑材料
大连深长城地产有限公司 房地产开发、自有物业出租及管理
深圳市华电房地产有限公司 房地产开发、自有物业管理
深圳圣廷苑酒店有限公司 酒店业务等
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 酒店管理策划及咨询等
深圳市长城停车场 停车场经营管理的咨询、策
划；停车场管理系统
管理建设有限公司 的设计、开发与相关的技术服务
深圳市长城楼宇科技有限公司
成都长华置业有限责任公司 农业技术咨询服务
深圳市建设工贸公司 建筑材料与装饰
是否
控股子公司及合营企业全称
合并
深圳市长城储运有限公司 是
深圳市长盛实业发展有限公司 是
深圳市长城工程有限公司 是
深圳市长城房产租赁服务有限公司 是
深圳市长城物业管理股份有限公司 是
成都深长城地产有限公司 是
大连深长城地产有限公司 是
深圳市华电房地产有限公司 是
深圳圣廷苑酒店有限公司 是
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司 是
深圳市长城停车场
是
管理建设有限公司
深圳市长城楼宇科技有限公司 是
成都长华置业有限责任公司 否
深圳市建设工贸公司 否
控股子公司及合营企业全称 备注
深圳市长城储运有限公司
深圳市长盛实业发展有限公司
深圳市长城工程有限公司
深圳市长城房产租赁服务有限公司
深圳市长城物业管理股份有限公司 注1
成都深长城地产有限公司
大连深长城地产有限公司
深圳市华电房地产有限公司
深圳圣廷苑酒店有限公司
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司
深圳市长城停车场
注1
管理建设有限公司
深圳市长城楼宇科技有限公司 注1
成都长华置业有限责任公司 注2
深圳市建设工贸公司 注3
注1.本公司对该等公司均拥有实质控制权, 故纳入
本公司合并会计报表。
注2.根据第三次董事会第八次会议决议，本公司拟转让该公司股权，故未纳入本公
司合并会计报表。
注3.深圳市建设工贸公司实际已停止正常经营，并准备清算,故未纳入本公司合并会
计报表。
注4.本公司已完成对金众、越众公司的股权改制工作，根据会计制度的要求及合并
报表的编制准则，公司在编制本期的合并资产负债表中不再包括两家的资产负债表期末
数，在编制合并利润表及合并现金流量表中含有两家的公司的报表数。
五、合并会计报表重要项目注释
五.1货币资金
2005-06-30
项
原币 折算汇率 折合人民币
目
RMB 811,778.51 1.0000 811,778.51
HKD 275,474.65 1.0600 292,003.13
USD 5.00 8.2766 41.38
现
EUR 330.00 11.0869 3,658.68
金
小 1,107,481.70
计
银 RMB 717,798,114.96 1.0000 717,806,145.00
HKD 15,051,906.01 1.0600 15,955,020.37
行
USD 78,952.75 8.2766 653,460.33
存
款 小
734,414,625.70
计
RMB 65,926,053.14 1.0000 65,926,053.14
其
HKD 0.00
他
USD 0.00
货
币
小 65,926,053.14
资
计
金
合计 801,448,160.54
2004-12-31
项 折算汇
原币 折合人民币
目 率
RMB 4,418,102.11 1.0000 4,418,102.11
HKD 403,463.14 1.0637 429,163.74
USD 87,685.95 8.2765 725,732.77
现
EUR 330.00 11.2627 3,716.69
金
小 5,576,715.31
计
银 RMB 834,871,426.52 1.0000 834,871,426.52
HKD 15,707,683.81 1.0637 16,708,263.27
行
USD 69,458.25 8.2765 574,871.21
存
款 小
852,154,561.00
计
RMB 394,036,227.98 1.0000 394,036,227.98
其
HKD 15,000,000.00 1.0637 15,955,500.00
他
USD 224,000.00 8.2765 1,853,936.00
货
币
小 411,845,663.98
资
计
金
合计 1,269,576,940.29
五.2应收账款
2005-06-30
账龄 比例
金额 坏帐准备
(%)
1年以内 87.80 6,142,166.96
76,777,086.95
1至2年 7.62 532,869.13
6,660,864.08
2至3年 3.60 252,147.23
3,151,840.41
3年以上 0.98 68,811.20
860,140.00
合计 87,449,931.44 100.00 6,995,994.52
2004-12-31
账龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 250,549,187.20 42.18 20,043,934.98
1至2年 104,734,508.97 17.63 8,378,760.72
2至3年 45,618,249.93 7.68 3,649,459.99
3年以上 193,035,663.41 32.50 83,825,261.74
合计 593,937,609.51 100.00 115,897,417.43
（1）截至2005年6月30日欠款前五名的债务人欠款总额为人民币18,004,872.79元，
占应收账款期末余额的20.59％。
（2）持有本公司5％（含5%）以上股份的股东单位欠款明细资料在附注七.3中披露
。
五.3其他应收款
2005-06-30
账龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 65.86 RMB
115,450,629.92 9,236,050.40
1至2年 0.90
1,580,026.01 126,402.08
2至3年 0.75
1,323,443.41 105,875.47
3年以上 32.48
56,936,523.33 26,687,579.20
合计 175,290,622.67 100.00 RMB 36,155,907.15
账龄 2004-12-31
比例
金额 坏帐准备
(%)
1年以内 58,174,365.52 32.99 RMB 4,654,170.00
1至2年 12,331,669.18 6.99 986,533.54
2至3年 12,550,640.46 7.12 1,004,051.24
3年以上 93,307,773.37 52.91 81,806,267.44
合计 176,364,448.53 100.00 RMB 88,451,022.22
（1）截止2004年12月31日欠款金额前五名债务人欠款总额为人民币111,633,893.0
3元，占其他应收款期末总额的63.68%。
（2）持有本公司5％（含5%）以上股份的股东单位欠款明细资料在附注七.3中披露
。
五.4坏帐准备
项目 金额
应收帐款 87,449,931.44
其他应收款 175,290,622.67
合计 262,740,554.11
坏帐准备
项目
年初余额 本年计提
应收帐款 115,897,417.43
其他应收款 88,451,022.22 10,206,021.50
合计 204,348,439.65 10,206,021.50
坏帐准备
项目
本年减少 期末余额
应收帐款 108,901,422.91 6,995,994.52
其他应收款 62,501,136.57 36,155,907.15
合计 171,402,559.48 43,151,901.67
本公司已全额计提坏帐准备人民币24057236.23元，明细列示如下:
欠款单位(个人)名称 欠款金额
常发绣品公司 655,818.42
建设投资公司 5,486,874.25
长城工会 400,000.00
广进商场 10,515.29
广东国际经济技术合作公司 600,000.00
翠宝大酒楼 4,722,969.55
长城商场 1,957,045.80
新世纪酒店 6,280,000.00
翠宝大酒楼 3,944,012.92
24,057,236.23
欠款单位(个人)名称 计提原因
常发绣品公司 三年以上且收回可能性不大
建设投资公司 三年以上且收回可能性不大
长城工会 三年以上且收回可能性不大
广进商场 三年以上且收回可能性不大
广东国际经济技术合作公司 三年以上且收回可能性不大
翠宝大酒楼 三年以上且收回可能性不大
长城商场 三年以上且收回可能性不大
新世纪酒店 三年以上且收回可能性不大
翠宝大酒楼 三年以上且收回可能性不大
五.5预付账款
2005-06-30
账龄
金额 比例(%)
1年以内 359,072,149.31 78.74
1至2年 0.00
2至3年 96,942,262.08 21.26
3年以上 0.00
合计 456,014,411.39 100.00
2005-01-01
账龄
金额 比例(%)
1年以内 127,491,890.36 55.62
1至2年 44,619,544.59 19.47
2至3年 57,041,302.39 24.89
3年以上 63,381.75 0.03
合计 229,216,119.09 100.00
备注：(1)无持有本公司5％（含5%）以上股份的股东单位欠款
(2)一年内预付账款主要系本公司之子公司成都深长城地产有限公司支付天府长城项
目的土地转让款和土地出让金。
五.6存货及存货跌价准备
2005-06-30
项目
金额 跌价准备
完工开发产品 109,528,230.69 0.00
在建开发产品 213,355,935.06 0.00
库存材料 2,850,464.19
已完工未结算款
库存商品 1,472,564.89
低值易耗品 3,901,554.21
合计 331,108,749.04 0.00
2005-01-01
项目
金额 跌价准备
完工开发产品 216,750,159.29 2,672,817.24
在建开发产品 864,654,354.75
库存材料 29,142,357.04
已完工未结算款 89,629,492.97 3,143,296.54
库存商品 916,894.46
低值易耗品
合计 1,201,093,258.51 5,816,113.78
其中：（1）完工开发产品
项目名称 竣工时间
武汉康宁小区 1998年5月
长安花园 1995年4月
长泰花园 1997年8月
长景阁 1998年9月
长丰苑 1999年12月
长怡花园 2000年3月
盛世家园一期 2002年3月
海印长城一期 2002年12月
金众经典家园 2002年12月
海印长城二期 2003年11月
盛世家园二期 2004年8月
天府长城一期 2004年8月
其他零星楼盘
合计
项目名称 2005-01-01
武汉康宁小区 10,277,779.21
长安花园 1,956,142.95
长泰花园 1,080,963.05
长景阁 5,212,909.34
长丰苑 13,974,531.75
长怡花园 892,605.34
盛世家园一期 36,362,044.19
海印长城一期 22,512,392.69
金众经典家园 3,149,670.60
海印长城二期 29,893,640.26
盛世家园二期 77,955,414.08
天府长城一期 10,510,987.83
其他零星楼盘 2,971,078.00
合计 216,750,159.29
项目名称 本年增加
RMB
武汉康宁小区
长安花园
长泰花园
长景阁
长丰苑 667,654.23
长怡花园
盛世家园一期 1,751,202.50
海印长城一期 7,240,347.04
金众经典家园
海印长城二期 3,038,316.01
盛世家园二期 3,825,273.89
天府长城一期
其他零星楼盘
RMB
合计 16,522,793.67
项目名称 本年减少
RMB
武汉康宁小区 10,277,779.21
长安花园 1,046,452.12
长泰花园
长景阁 86,106.40
长丰苑 2,930,690.83
长怡花园
盛世家园一期 7,279,582.62
海印长城一期 5,837,170.22
金众经典家园 3,149,670.60
海印长城二期 8,826,485.78
盛世家园二期 79,049,624.31
天府长城一期 2,290,082.18
其他零星楼盘 2,971,078.00
RMB
合计 123,744,722.27
项目名称 2005-06-30
RMB
武汉康宁小区 0.00
长安花园 909,690.83
长泰花园 1,080,963.05
长景阁 5,126,802.94
长丰苑 11,711,495.15
长怡花园 892,605.34
盛世家园一期 30,833,664.07
海印长城一期 23,915,569.51
金众经典家园 0.00
海印长城二期 24,105,470.49
盛世家园二期 2,731,063.66
天府长城一期 8,220,905.65
其他零星楼盘 0.00
RMB
合计 109,528,230.69
项目名称 跌价准备
武汉康宁小区
长安花园
长泰花园
长景阁
长丰苑
长怡花园
盛世家园一期
海印长城一期
金众经典家园
海印长城二期
盛世家园二期
天府长城一期
其他零星楼盘
合计 0.00
（2）在建开发产品
项目名称 开工时间
香诗美林D
2002年10月
区
香诗美林B区 2003年12月
盛景国际花
2003年8月
园
成都天府长
2003年1月
城
大连长城都
2005年4月
市阳光
其他
合计
预计竣工
项目名称
时间
香诗美林D 2005年4
区 月
2005年5
香诗美林B区
月
盛景国际花 2005年6
园 月
成都天府长
2008年
城
大连长城都 2005年11
市阳光 月
其他
合计
项目名称 预计总投资
RMB
香诗美林D
43,000,000.00
区
香诗美林B区 410,000,000.00
盛景国际花
395,500,000.00
园
成都天府长
1,695,208,476.00
城
大连长城都
400,000,000.00
市阳光
其他
RMB
合计 2,943,708,476.00
项目名称 2005-01-01
RMB
香诗美林D
38,612,615.34
区
香诗美林B区 342,618,160.68
盛景国际花
347,594,785.58
园
成都天府长
135,441,412.15
城
大连长城都
市阳光
其他 387,381.00
RMB
合计 864,654,354.75
项目名称 2005-06-30
RMB
香诗美林D
区
香诗美林B区
盛景国际花
园
成都天府长
142,847,100.35
城
大连长城都
70,121,453.71
市阳光
其他 387,381.00
RMB
合计 213,355,935.06
项目名称 跌价准备
香诗美林D
区
香诗美林B区
盛景国际花
园
成都天府长
城
大连长城都
市阳光
其他
合计 0.00
2005年1-6月房地产开发项目利息资本化明细如下：
项目名称 2005-01-01 本年增加
RMB RMB
成都天府长城 9,213,435.73 5,678,377.52
香诗美林D区 943,741.15 2,332,560.10
香诗美林B区 9,522,025.60 231,183.26
盛景国际花园 5,594,306.25 2,021,412.70
大连都市阳光 92,457.43
RMB RMB
合计 25,273,508.73 10,355,991.01
项目名称 本年减少 2005-06-30
RMB RMB
成都天府长城 14,891,813.25
香诗美林D区 3,276,301.25 0.00
香诗美林B区 9,753,208.86 0.00
盛景国际花园 7,615,718.95 0.00
大连都市阳光 92,457.43
RMB RMB
合计 20,645,229.06 14,984,270.68
五.7待摊费用
项目 2005-01-01
预交营业税及附
20,253,947.60
加
汽车规费 590,411.65
保险费 250,651.81
报刊杂志费 408,350.78
暖气费 1,350,000.00
其他 1,245,544.29
合计 24,098,906.13
项目 本年增加
预交营业税及附
加
汽车规费
318,232.00
保险费 101,450.00
报刊杂志费
暖气费
其他
538,108.00
合计 957,790.00
项目 本年减少
预交营业税及附
19,874,953.81
加
汽车规费
332,722.02
保险费
108,294.17
报刊杂志费
165,829.70
暖气费
1,350,000.00
其他
1,151,798.65
合计 22,983,598.35
项目 2005-06-30
预交营业税及附
378,993.79
加
汽车规费 575,921.63
保险费 243,807.64
报刊杂志费 242,521.08
暖气费 0.00
其他 631,853.64
合计 2,073,097.78
五.8长期投资
（1）长期投资列示如下：
2005-01-01
项目 本期增加
金额 减值准备
长期股权
195,713,066.31 31,279,200.00 39,031,118.14
投资
长期债权
投资
合计 195,713,066.31 31,279,200.00 39,031,118.14
2005-06-30
项目 本期减少
金额 减值准备
长期股权
84,447,354.41 150,296,830.04 16,200,000.00
投资
长期债权
0.00
投资
合计 84,447,354.41 150,296,830.04 16,200,000.00
（2）长期股权投资
a.股票投资
被投资单位 股份类
名称 别
深圳市金众
法人股
集团公司
深圳市振业
（集团）股份 法人股
有限公司
深圳市特皓
（集团）股份 法人股
有限公司
深圳市天健
（集团）股份 法人股
有限公司
海南华凯股
法人股
份有限公司
深圳建业集
法人股
团公司
合计
被投资单位
股票数量
名称
深圳市金众
17,504,062
集团公司
深圳市振业
（集团）股份 16,179,320
有限公司
深圳市特皓
（集团）股份 7,062,150
有限公司
深圳市天健
（集团）股份 8,400,000
有限公司
海南华凯股
84,000
份有限公司
深圳建业集
3,465,000
团公司
合计
占被投
被投资单位 资单位
名称 股权比
例
深圳市金众
15.00%
集团公司
深圳市振业
（集团）股份 6.38%
有限公司
深圳市特皓
（集团）股份 10.61%
有限公司
深圳市天健
（集团）股份 3.96%
有限公司
海南华凯股
份有限公司
深圳建业集
3.77%
团公司
合计
投资金额
被投资单位
名称 初始投资额
深圳市金众
39,031,118.14
集团公司
深圳市振业
（集团）股份 58,977,345.70
有限公司
深圳市特皓
（集团）股份 2,601,200.00
有限公司
深圳市天健
（集团）股份 7,300,000.00
有限公司
海南华凯股
101,400.00
份有限公司
深圳建业集
6,634,929.74
团公司
合计 114,645,993.58
投资金额
被投资单位
名称 期初余额
深圳市金众
集团公司
深圳市振业
（集团）股份 58,977,345.70
有限公司
深圳市特皓
（集团）股份 12,543,725.48
有限公司
深圳市天健
（集团）股份 7,300,000.00
有限公司
海南华凯股
101,400.00
份有限公司
深圳建业集
6,634,929.74
团公司
合计 85,557,400.92
投资金额 投资金额
被投资单位
名称 本期增减 期末余额
深圳市金众
39,031,118.14 39,031,118.14
集团公司
深圳市振业
（集团）股份 (15,420,000.00) 43,557,345.70
有限公司
深圳市特皓
（集团）股份 (9,942,525.48) 2,601,200.00
有限公司
深圳市天健
（集团）股份 (7,300,000.00) 0.00
有限公司
海南华凯股
(101,400.00) 0.00
份有限公司
深圳建业集
(6,634,929.74) 0.00
团公司
合计 (367,737.08) 85,189,663.84
b.其他股权投资
投资金额
被投资单位名
称 初始投资额 本期权益增减 累计权益调整 期末余额
深圳仓库铁路
1,008,000.00 1,008,000.00
有限公司
东方帆影（烟
4,800,000.00 4,800,000.00
台）有限公司
深圳市粤银实
业股份有限公 3,000,000.00 3,000,000.00
司
深圳骏宝实业
4,129,645.00 4,129,645.00
股份有限公司
湖北宜昌花城
4,680,000.00 -2,587,165.15 2,092,834.85
水泥有限公司
深圳市建设集
团财务有限公1 8,000,000.00 -12,000,000.00 6,000,000.00
司
成都长华置业
1,560,000.00 1,560,000.00
有限责任公司
深圳市长城智
能化系统工程 100,000.00 100,000.00
有限公司
贵阳房地产公
3,000,000.00 3,000,000.00
司
深圳市建业混 4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00
凝土有限公司
深圳市国达房
地产开发有限1 5,000,000.00 -15,000,000.00 0.00
公司
深圳市金众装
饰工程有限公1 0,000,000.00 -10,000,000.00 0.00
司
深圳市建联地
产网络有限公 1,403,102.50 1,403,102.50
司
深圳市翠宝大
400,000.00 400,000.00
酒楼有限公司
深圳市长城电
梯工程有限公 687,760.00 1,281,360.21 1,969,120.21
司
深圳市长城生
活工程有限公 1,036,960.00 200,238.14 1,237,198.14
司
深圳市长城建
设监理工程有 560,000.00 560,000.00
限公司
深圳市长城货
代管理有限公 40,000.00
40,000.00
司
深圳盛世实验
3,000,000.00
幼儿园 3,000,000.00
合计 76,405,467.50 -41,000,000.00 -1,105,566.80 34,299,900.70
占被投
被投资单位名 资单位
称 注册资
本比例
深圳仓库铁路
5.40%
有限公司
东方帆影（烟
10.00%
台）有限公司
深圳市粤银实
业股份有限公 20.51%
司
深圳骏宝实业
12.50%
股份有限公司
湖北宜昌花城
39.00%
水泥有限公司
深圳市建设集
团财务有限公 18.00%
司
成都长华置业
52.00%
有限责任公司
深圳市长城智
能化系统工程 5.00%
有限公司
贵阳房地产公
合作
司
深圳市建业混
凝土有限公司
深圳市国达房
地产开发有限
公司
深圳市金众装
饰工程有限公
司
深圳市建联地
产网络有限公 19.06%
司
深圳市翠宝大
8.00%
酒楼有限公司
深圳市长城电
梯工程有限公 14.98%
司
深圳市长城生
活工程有限公 14.98%
司
深圳市长城建
设监理工程有 28.00%
限公司
深圳市长城货
代管理有限公 8.00%
司
深圳盛世实验
55.00%
幼儿园
合计
被投资单位名
减值准备
称
深圳仓库铁路
有限公司
东方帆影（烟
4,800,000.00
台）有限公司
深圳市粤银实
业股份有限公 1,000,000.00
司
深圳骏宝实业
4,110,000.00
股份有限公司
湖北宜昌花城
2,090,000.00
水泥有限公司
深圳市建设集
团财务有限公
司
成都长华置业
有限责任公司
深圳市长城智
能化系统工程
有限公司
贵阳房地产公
3,000,000.00
司
深圳市建业混
凝土有限公司
深圳市国达房
地产开发有限
公司
深圳市金众装
饰工程有限公
司
深圳市建联地
产网络有限公 800,000.00
司
深圳市翠宝大
400,000.00
酒楼有限公司
深圳市长城电
梯工程有限公
司
深圳市长城生
活工程有限公
司
深圳市长城建
设监理工程有
限公司
深圳市长城货
代管理有限公
司
深圳盛世实验
幼儿园
合计 16,200,000.00
c.股权投资差额
被投资项 摊销期
目名称 限（年）
深圳市金
众（集团）
10
股份有限
公司
深圳市越
众（集团）
10
股份有限
公司
深圳市华
电房地产 10
有限公司
合 计
被投资项 金 额
目名称 初始金额 本期摊销
深圳市金
众（集团）
25,023,027.81 1,042,626.15
股份有限
公司
深圳市越
众（集团）
16,986,351.26 0.00
股份有限
公司
深圳市华
电房地产 51,771,017.92 1,981,045.82
有限公司
合 计 93,780,396.99 3,023,671.97
被投资项 金 额
目名称 累计摊销 本年减少
深圳市金
众（集团）
19,478,716.22 5,544,311.59
股份有限
公司
深圳市越
众（集团）
11,505,835.63 5,480,515.63
股份有限
公司
深圳市华
电房地产 20,963,752.42
有限公司
合 计 51,948,304.27 11,024,827.22
被投资项 金 额
目名称 期末余额 形成原因
深圳市金
众（集团） 股权溢价
0.00
股份有限 收购
公司
深圳市越
众（集团） 股权溢价
0.00
股份有限 收购
公司
深圳市华
股权溢价
电房地产 30,807,265.50
收购
有限公司
合 计 30,807,265.50
五.9固定资产及其折旧
项目原值 2005-01-01
房屋及建筑物 311,101,639.64
房屋装修 153,736,533.33
机械设备 78,139,217.43
运输设备 53,959,391.11
电子及其他设备 66,532,630.75
小计 663,469,412.26
累计折旧
房屋及建筑物 52,450,878.54
房屋装修 64,904,232.09
机械设备 33,790,523.43
运输设备 32,876,413.32
电子及其他设备 40,403,029.87
小计 224,425,077.25
净值 439,044,335.01
项目原值 本年增加
房屋及建筑物 14,754,328.45
房屋装修 7,831,900.17
机械设备 11,721,675.37
运输设备 1,923,374.69
电子及其他设备 4,626,814.65
小计 40,858,093.33
累计折旧
房屋及建筑物 5,020,474.72
房屋装修 14,362,670.53
机械设备 4,035,135.77
运输设备 3,087,077.73
电子及其他设备 11,386,828.01
小计 37,892,186.76
净值
项目原值 本年减少
房屋及建筑物 209,217,908.06
房屋装修 11,013,999.56
机械设备 49,742,252.11
运输设备 34,174,152.93
电子及其他设备 22,206,476.90
小计 326,354,789.56
累计折旧
房屋及建筑物 41,132,870.43
房屋装修 0.00
机械设备 23,681,048.73
运输设备 23,914,068.31
电子及其他设备 19,061,917.96
小计 107,789,905.43
净值
项目原值 2005-06-30
房屋及建筑物 116,638,060.03
房屋装修 150,554,433.94
机械设备 40,118,640.69
运输设备 21,708,612.87
电子及其他设备 48,952,968.50
小计 377,972,716.03
累计折旧
房屋及建筑物 16,338,482.83
房屋装修 79,266,902.62
机械设备 14,144,610.47
运输设备 12,049,422.74
电子及其他设备 32,727,939.92
小计 154,527,358.58
净值 223,445,357.45
五.10在建工程
工程名称 2004-12-31 本年增加
RMB RMB
世纪楼装修 460,382.36 775,000.00
圣廷苑装修
149,600.00 1,327,859.00
工程
RMB RMB
合计 609,982.36 2,102,859.00
工程名称 本年减少 2005-06-30
RMB RMB
世纪楼装修 1,235,382.36
圣廷苑装修
1,477,459.00
工程
RMB RMB
合计 0.00 2,712,841.36
项目进
工程名称 资金来源
度
世纪楼装修 自有资金 未完工
圣廷苑装修
自有资金 未完工
工程
合计
五.11无形资产
所在区
项目名称
域
土地使用 深圳龙
权 华
土地使用 宝安石
权 岩
土地使用 深圳龙
权 岗
软 件
小计
项目名称 原始金额
RMB
土地使用
205,954,810.04
权
土地使用
7,973,401.61
权
土地使用
33,928,142.31
权
软 件 2,710,925.67
RMB
小计 250,567,279.63
项目名称 2005-01-01
RMB
土地使用
192,449,576.60
权
土地使用
7,038,000.00
权
土地使用
33,928,142.31
权
软 件 1,721,511.49
RMB
小计 235,137,230.40
项目名称 本年增加
RMB
土地使用
0.00
权
土地使用
0.00
权
土地使用
0.00
权
软 件 330,000.00
RMB
小计 330,000.00
项目名称 本年摊销
RMB
土地使用
1,688,154.18
权
土地使用
76,500.00
权
土地使用
242,106.85
权
软 件 200,890.29
RMB
小计 2,207,651.32
项目名称 累计摊销
RMB
土地使用
15,193,387.62
权
土地使用
706,802.05
权
土地使用
242,106.85
权
软 件 860,304.47
RMB
小计 17,002,600.99
项目名称 本年转出
RMB
土地使用
0.00
权
土地使用
7,266,599.56
权
土地使用
33,686,035.46
权
软 件 263,735.24
RMB
小计 41,216,370.26
剩余
项目名称 2005-06-30 摊销
年限
RMB
土地使用 190,761,422.42 56
权
土地使用 0.00
权
土地使用 0.00
权 1,586,885.96 1～3
软 件 RMB
192,348,308.38
小计
五.12长期待摊费用
项目
原始发生额 2005-01-01
名称
临时
28,215,410.34 8,486,056.41
设施
开办
3,815,824.14 2,192,234.57
费
其他 20,105,889.94 4,674,461.73
合计 52,137,124.42 15,352,752.71
项目
名称 本年增加 本年摊销
临时
设施 168,600.00 3,788,269.98
开办
费 229,163.13 1,755,064.61
其他 7,464,290.52 6,960,086.57
合计 7,862,053.65 12,503,421.16
项目
名称 累计摊销 2005-06-30
临时
设施 25,710,576.38 2,504,833.96
开办
费 3,720,645.23 95,178.91
其他 16,804,259.24 3,301,630.70
合计 46,235,480.85 5,901,643.57
五.13其他长期资产
出租开发产品 2004-12-31
项目名称 RMB
锦文阁 13,722,003.58
新阁8#楼 2,654,677.22
经典家园车库 16,425,352.89
宝安33区房屋 2,187,382.09
国皇大厦 64,374,599.31
长盛大厦 106,223,538.30
长兴大厦 207,894,245.36
长安花园裙楼 27,044,479.38
长丰苑裙楼 60,318,285.65
罗湖区文山楼4
400,409.40
栋3楼
长源楼 13,345,168.81
盛世一期车库 25,317,904.24
荔湖花苑 8,041,741.76
海印长城车库
58,454,480.17
一期
海印长城车库
27,230,318.69
二期
经典家园裙楼 11,628,164.86
白沙岭泳池 12,879,601.32
盛世二期车库
RMB
合计 658,142,353.03
出租开发产品 本年增加
项目名称 RMB
锦文阁
新阁8#楼
经典家园车库
宝安33区房屋
国皇大厦
长盛大厦
长兴大厦 8,602,650.00
长安花园裙楼
长丰苑裙楼
罗湖区文山楼4
栋3楼
长源楼
盛世一期车库 1,267,764.00
荔湖花苑
海印长城车库
8,212,895.14
一期
海印长城车库
2,732,845.75
二期
经典家园裙楼
白沙岭泳池 587,432.80
盛世二期车库 67,703,014.01
RMB
合计 89,106,601.70
出租开发产品 本年减少
项目名称 RMB
锦文阁 13,722,003.58
新阁8#楼 2,654,677.22
经典家园车库 16,425,352.89
宝安33区房屋 2,187,382.09
国皇大厦 64,374,599.31
长盛大厦 2,275,245.00
长兴大厦 4,151,381.64
长安花园裙楼 526,918.26
长丰苑裙楼 60,318,285.65
罗湖区文山楼4
12,557.52
栋3楼
长源楼 548,524.94
盛世一期车库 528,404.53
荔湖花苑 96,116.67
海印长城车库
1,291,701.03
一期
海印长城车库
924,070.52
二期
经典家园裙楼 11,628,164.86
白沙岭泳池 207,570.12
盛世二期车库 1,071,964.38
RMB
合计 182,944,920.21
出租开发产品 2005-06-30 跌价准备
项目名称 RMB RMB
锦文阁 0.00
新阁8#楼 0.00
经典家园车库 0.00
宝安33区房屋 0.00
国皇大厦 0.00
长盛大厦 103,948,293.30
长兴大厦 212,345,513.72
长安花园裙楼 26,517,561.12
长丰苑裙楼 0.00
罗湖区文山楼4
387,851.88
栋3楼
长源楼 12,796,643.87
盛世一期车库 26,057,263.71
荔湖花苑 7,945,625.09
海印长城车库
65,375,674.28
一期
海印长城车库
29,039,093.92
二期
经典家园裙楼 0.00
白沙岭泳池 13,259,464.00
盛世二期车库 66,631,049.63
RMB RMB
合计 564,304,034.52 0.00
五.14短期借款
2005-06-30
借款类别
原币 折合人民币
银行借款
其中:担保借款 RMB
-
抵押借款 RMB
-
信用借款 RMB
510,000,000.00 510,000,000.00
质押借款 RMB
-
合计 510,000,000.00
2004-12-31
银行借款
其中:担保借款 RMB 原币 折合人民币
抵押借款 RMB RMB 521,000,000.00
521,000,000.00
信用借款 RMB RMB 62,000,000.00
62,000,000.00
质押借款 RMB RMB 510,000,000.00
510,000,000.00
合计 RMB 35,000,000.00
35,000,000.00
1,128,000,000.00
五.15预收账款
2005-06-30
账龄
金额 比例(%)
1年以内 6,948,300.34 83.12
1至2年 959,020.39 11.47
2至3年 0.00
3年以上 451,786.74 5.40
合计 8,359,107.47 99.99
2005-01-01
账龄
金额 比例(%)
1年以内 481,304,203.23 99.12
1至2年 3,892,830.84 0.80
2至3年 7,806.48 0.00
3年以上 353,998.69 0.08
合计 485,558,839.24 100.00
五.16应付股利
项 目 2005-06-30 2004-12-31
RMB RMB
深圳市建设投资控股公司 9,022,988.82
RMB RMB
合 计 0.00 9,022,988.82
项 目 期末欠付原因
深圳市建设投资控股公司
合 计
五.17应交税金
税种 2005-06-30 2004-12-31
增值税 12,513.74 2,229,899.99
企业所得税 1,697,367.42 10,266,322.01
个人所得税 (80,676.58) 7,441,755.52
营业税及附加 15,809,954.21 90,025,022.33
契税 172,707.15 1,312,707.15
房产税 5,127,880.04 4,729,165.94
印花税 360,952.66 746,963.80
合计 23,100,698.64 116,751,836.74
五.18预提费用
项 目 2005-06-30
修理费 352,898.55
保险费 5,583.00
水电费
4,065,991.58
租赁费
76,256.22
工程配合费
其他 2,415,954.30
合 计 6,916,683.65
项 目 2004-12-31
修理费 2,064,810.97
保险费 2,441,220.07
水电费 11,657,057.53
租赁费 1,126,256.22
工程配合费 1,183,203.02
其他 2,133,246.76
合 计 20,605,794.57
五.19预计负债
项目 2005-06-30 2004-12-31
对外提供担保 RMB 12,199,917.28 RMB 10,000,000.00
五.20长期借款
月利
贷款行 币种 借款金额 借款期限 借款条件
率
建行上步支行 人民币 100,000,000.00 2005.6.30-2008.6.30 0.48% 酒店装修
五.21其他长期负债
项目 2005-06-30 2004-12-31
递延出租收入 RMB 3,620,689.64 RMB 26,284,411.44
再就业租金 1,300,000.00 1,300,000.00
合计 RMB 4,920,689.64 RMB 27,584,411.44
五.22分行业报表
2005年
1-6月
项目 房地产业
一、营业
158,080,219.74
收入
二、营业
69,739,100.37
成本
三、期间
56,263,242.84
费用合计
四、营业
-9,839,206.61
利润合计
五、资产
3,231,657,893.62
总计
六、负债
1,668,645,567.01
合计
2005年
1-6月
项目 施工行业
一、营业
616,998,430.34
收入
二、营业
586,890,420.51
成本
三、期间
34,681,069.86
费用合计
四、营业
-9,349,042.44
利润合计
五、资产
41,285,380.71
总计
六、负债
19,901,048.74
合计
2005年
1-6月
项目 出租及服务业
一、营业
97,122,256.72
收入
二、营业 60,801,441.01
成本
三、期间 12,426,707.00
费用合计
四、营业 18,818,525.24
利润合计
五、资产 208,119,347.66
总计
六、负债 75,736,828.44
合计
2005年
1-6月
项目 酒店餐饮业
一、营业
93,325,737.02
收入
二、营业 7,307,286.53
成本
三、期间 69,290,212.80
费用合计
四、营业 12,121,836.94
利润合计
五、资产 283,923,752.39
总计
六、负债 210,716,158.68
合计
2005年
1-6月
项目 工商业
一、营业
18,293,502.15
收入
二、营业 12,087,314.72
成本
三、期间 5,283,689.52
费用合计
四、营业 724,650.87
利润合计
五、资产 17,676,401.28
总计
六、负债 17,147,587.46
合计
2005年
1-6月
项目 行业间相互抵减
一、营业
收入
二、营业
成本
三、期间 -2,562,063.95
费用合计
四、营业
利润合计 -18,195,190.71
五、资产
总计 848,156,689.15
六、负债 594,078,719.74
合计
2005年
1-6月
项目 合计
一、营业
983,820,145.97
收入
二、营业 736,825,563.14
成本
三、期间 180,766,224.99
费用合计
四、营业 30,673,339.69
利润合计
五、资产 2,934,506,086.51
总计
六、负债 1,398,068,470.59
合计
2004年
1-6月
项目 房地产业
RMB
一、营业
278,103,467.61
收入
二、营业
212,018,378.29
成本
三、期间
57,176,879.20
费用合计
四、营业
-5,148,715.54
利润合计
五、资产
4,786,480,151.85
总计
六、负债
3,168,290,240.56
合计
2004年
1-6月
项目 施工行业
RMB
一、营业 588,508,824.44
收入
二、营业 598,312,822.47
成本
三、期间 50,872,116.98
费用合计
四、营业 -88,958,866.98
利润合计
五、资产 1,367,391,068.82
总计
六、负债 1,112,678,298.13
合计
2004年
1-6月
项目 出租及服务业
RMB
一、营业 94,685,388.10
收入
二、营业 48,823,793.67
成本
三、期间 20,421,005.94
费用合计
四、营业 8,602,716.06
利润合计
五、资产 311,701,178.23
总计
六、负债 117,643,384.11
合计
2004年
1-6月
项目 酒店餐饮业
RMB
一、营业 68,562,812.95
收入
二、营业 5,963,604.65
成本
三、期间 51,678,430.52
费用合计
四、营业 16,408,313.64
利润合计
五、资产 210,276,620.94
总计
六、负债 136,501,579.53
合计
2004年
1-6月
项目 工商业
RMB
一、营业 65,987,220.52
收入
二、营业 62,658,566.80
成本
三、期间 8,286,650.64
费用合计
四、营业 -5,247,315.79
利润合计
五、资产 113,325,320.47
总计
六、负债 85,189,162.98
合计
2004年
1-6月
项目 行业间相互抵减
RMB
一、营业 -168,172,216.46
收入
二、营业 -169,429,828.80
成本
三、期间 -2,632,884.20
费用合计
四、营业 11,288,016.60
利润合计
五、资产 -1,618,326,350.52
总计
六、负债 -910,676,502.76
合计
2004年
1-6月
项目 合计
一、营业 927,675,497.16
收入
二、营业 758,347,337.08
成本
三、期间 185,802,199.08
费用合计
四、营业 -63,055,852.01
利润合计
五、资产 5,170,847,989.79
总计
六、负债 3,709,626,162.55
合计
五.23财务费用
类别 2005.01-06 2004.01-06
利息支出 16,756,639.17 19,001,338.58
减:利息收入 5,150,773.72 2,366,773.56
汇兑损失 905,917.56 376.28
减:汇兑收益 0.00
其他 1,129,142.78 472,670.24
合计 13,640,925.79 17,107,611.54
五.24投资收益
类 别 2005.01-06
长期股票投资收益
非控股公司分配来的利润及
392,713.31
期末权益增减
控股公司分配的利润及期末
调整的所有者权益净增减
股权转让收益 67,573,472.51
债券投资收益
股权投资差额摊销 (3,023,671.97)
长期投资减值准备
合 计 64,942,513.85
类 别 2004.01-06
长期股票投资收益 1,227,774.34
非控股公司分配来的利润及
期末权益增减
控股公司分配的利润及期末
调整的所有者权益净增减
股权转让收益
债券投资收益
股权投资差额摊销 (4,689,019.86)
长期投资减值准备 (59,100.00)
合 计 (3,520,345.52)
五.25营业外收入
主要明细项目 2005.01-06 2004.01-06
罚款、违约金收入 485,626.82 469,007.89
处理固定资产净收益 2,774.43 433,507.00
处理无形资产净收益
其他 461,100.43 104,840.64
合 计 949,501.68 1,007,355.53
五.26营业外支出
主要明细项目 2005.01-06 2004.01-06
罚款及违约金支出 635,294.34 2,223,439.73
赔偿支出 1,558,884.17 6,578,081.62
处理固定资产净损失 1,370,984.91 4,844,581.75
捐赠支出 3,500.00 45,000.00
无形资产减值准备
固定资产减值准备
其他 129,989.99 64,584.35
合 计 3,698,653.41 13,755,687.45
六、母公司会计报表重要项目注释
六.1应收账款
2005-06-30
账龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 56,043,771.99 85.23% 4,483,501.76
1至2年 6,653,464.08 10.12% 532,277.13
2至3年 3,055,840.41 4.65% 244,467.23
3年以上 0.00% 0.00
合计 65,753,076.48 100.00% 5,260,246.12
2004-12-31
账龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 75,508,763.12 83.06% 6,040,701.05
1至2年 8,048,463.03 8.85% 643,877.04
2至3年 6,575,933.70 7.23% 526,074.70
3年以上 770,995.49 0.85% 61,679.64
合计 90,904,155.34 100.00% 7,272,332.43
六.2长期投资
（1）长期投资列示如下：
2005-01-01
项目
金额 减值准备
长期股权投
514,427,784.70 15,800,000.00
资
长期债权投
资
合计 514,427,784.70 15,800,000.00
项目 本期增加 本期减少
长期股权投
1,850,000.00 137,530,680.13
资
长期债权投
资
合计 1,850,000.00 137,530,680.13
2005-06-30
项目
金额 减值准备
长期股权投
378,747,104.57 15,800,000.00
资
长期债权投
0.00
资
合计 378,747,104.57 15,800,000.00
长期股权投资
a.股票投资
股份类
被投资单位名称
别
深圳市振业（集团）
法人股
股份有限公司
深圳市特皓（集团） 法人股
股份有限公司
深圳市金众（集团）
法人股
股份有限公司
深圳市越众（集团）
法人股
股份有限公司
合计
被投资单位名称 股票数量
深圳市振业（集团）
12,533,078
股份有限公司
深圳市特皓（集团） 3,095,448
股份有限公司
深圳市金众（集团）
71,724,612
股份有限公司
深圳市越众（集团）
35,820,000
股份有限公司
合计
占被投资
被投资单位名称 单位股权
比例
深圳市振业（集团）
4.94%
股份有限公司
深圳市特皓（集团） 4.65%
股份有限公司
深圳市金众（集团）
61.46%
股份有限公司
深圳市越众（集团）
59.70%
股份有限公司
合计
投资金额
被投资单位名称
初始投资额
深圳市振业（集团）
43,557,345.70
股份有限公司
深圳市特皓（集团） 2,601,200.00
股份有限公司
深圳市金众（集团）
178,192,908.19
股份有限公司
深圳市越众（集团）
44,525,915.86
股份有限公司
合计 268,877,369.75
投资金额
被投资单位名称
期初余额
深圳市振业（集团）
43,557,345.70
股份有限公司
深圳市特皓（集团） 2,601,200.00
股份有限公司
深圳市金众（集团）
165,843,238.87
股份有限公司
深圳市越众（集团）
(5,480,515.63)
股份有限公司
合计 206,521,268.94
投资金额
被投资单位名称
本期权益调整额
深圳市振业（集团）
股份有限公司
深圳市特皓（集团）
股份有限公司
深圳市金众（集团）
(11,452,504.83)
股份有限公司
深圳市越众（集团）
0.00
股份有限公司
合计 (11,452,504.83)
投资金额
被投资单位名称
累计权益调整额
深圳市振业（集团）
股份有限公司
深圳市特皓（集团）
股份有限公司
深圳市金众（集团）
(23,802,174.15)
股份有限公司
深圳市越众（集团）
(50,006,431.49)
股份有限公司
合计 (73,808,605.64)
投资金额
被投资单位名称
期末余额
深圳市振业（集团）
43,557,345.70
股份有限公司
深圳市特皓（集团） 2,601,200.00
股份有限公司
深圳市金众（集团）
39,031,118.14
股份有限公司
深圳市越众（集团）
0.00
股份有限公司
合计 85,189,663.84
b.其他股权投资
投资金额
被投资单位名称
初始投资额
深圳仓库铁路有限
1,008,000.00
公司
东方帆影（烟台）有
4,800,000.00
限公司
深圳市粤银实业股
3,000,000.00
份有限公司
深圳骏宝实业股份
4,129,645.00
有限公司
湖北宜昌花城水泥
4,680,000.00
有限公司
深圳市建设集团财
6,000,000.00
务有限公司
成都长华置业有限
1,560,000.00
责任公司
贵阳房地产公司 3,000,000.00
深圳市建联地产网
1,403,102.50
络有限公司
深圳市长城储运有
88,040,846.80
限公司
深圳市长盛实业发
11,400,000.00
展有限公司
深圳市长城工程有
19,000,000.00
限公司
深圳市长城房产租
950,000.00
赁服务有限公司
深圳市长城物业管
3,053,053.75
理股份有限公司
深圳圣廷苑酒店有
71,250,000.00
限公司
深圳市华电房地产
-15,671,017.92
有限公司
成都深长城地产有 45,000,000.00
限公司
深圳圣廷苑酒店管
800,000.00
理有限公司
大连深长城地产有
47,500,000.00
限公司
深圳实验（盛世）幼
3,000,000.00
儿园
合计 303,903,630.13
投资金额
被投资单位名称
本期权益调整
深圳仓库铁路有限
公司
东方帆影（烟台）有
限公司
深圳市粤银实业股
份有限公司
深圳骏宝实业股份
有限公司
湖北宜昌花城水泥
有限公司
深圳市建设集团财
务有限公司
成都长华置业有限
责任公司
贵阳房地产公司
深圳市建联地产网
络有限公司
深圳市长城储运有
929,371.46
限公司
深圳市长盛实业发
39,000.00
展有限公司
深圳市长城工程有
9,153.79
限公司
深圳市长城房产租
-7,250,514.95
赁服务有限公司
深圳市长城物业管
781,556.19
理股份有限公司
深圳圣廷苑酒店有
11,830,925.80
限公司
深圳市华电房地产
有限公司
成都深长城地产有 -2,334,170.39
限公司
深圳圣廷苑酒店管
1,107.98
理有限公司
大连深长城地产有
-2,407,005.72
限公司
深圳实验（盛世）幼
儿园
合计 1,599,424.16
投资金额
被投资单位名称
累计权益调整
深圳仓库铁路有限
公司
东方帆影（烟台）有
限公司
深圳市粤银实业股
份有限公司
深圳骏宝实业股份
有限公司
湖北宜昌花城水泥
-2,587,165.15
有限公司
深圳市建设集团财
务有限公司
成都长华置业有限
责任公司
贵阳房地产公司
深圳市建联地产网
络有限公司
深圳市长城储运有
13,210,367.55
限公司
深圳市长盛实业发
-6,938,498.80
展有限公司
深圳市长城工程有
1,384,331.97
限公司
深圳市长城房产租
2,437,585.70
赁服务有限公司
深圳市长城物业管
3,475,736.23
理股份有限公司
深圳圣廷苑酒店有
-2,720,024.96
限公司
深圳市华电房地产
-15,136,247.58
有限公司
成都深长城地产有 -31,814,629.07
限公司
深圳圣廷苑酒店管
-57,905.07
理有限公司
大连深长城地产有
-2,407,005.72
限公司
深圳实验（盛世）幼
儿园
合计 -41,153,454.90
投资金额
被投资单位名称
期末余额
深圳仓库铁路有限
1,008,000.00
公司
东方帆影（烟台）有
4,800,000.00
限公司
深圳市粤银实业股
3,000,000.00
份有限公司
深圳骏宝实业股份
4,129,645.00
有限公司
湖北宜昌花城水泥
2,092,834.85
有限公司
深圳市建设集团财
6,000,000.00
务有限公司
成都长华置业有限
1,560,000.00
责任公司
贵阳房地产公司 3,000,000.00
深圳市建联地产网
1,403,102.50
络有限公司
深圳市长城储运有
101,251,214.35
限公司
深圳市长盛实业发
4,461,501.20
展有限公司
深圳市长城工程有
20,384,331.97
限公司
深圳市长城房产租
3,387,585.70
赁服务有限公司
深圳市长城物业管
6,528,789.98
理股份有限公司
深圳圣廷苑酒店有
68,529,975.04
限公司
深圳市华电房地产
(30,807,265.50)
有限公司
成都深长城地产有 13,185,370.93
限公司
深圳圣廷苑酒店管
742,094.93
理有限公司
大连深长城地产有
45,092,994.28
限公司
深圳实验（盛世）幼
3,000,000.00
儿园
合计 262,750,175.23
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
深圳仓库铁路有限
5.40%
公司
东方帆影（烟台）有
10.00%
限公司
深圳市粤银实业股
20.51%
份有限公司
深圳骏宝实业股份
12.50%
有限公司
湖北宜昌花城水泥
39.00%
有限公司
深圳市建设集团财
18.00%
务有限公司
成都长华置业有限
52.00%
责任公司
贵阳房地产公司 合作
深圳市建联地产网
19.06%
络有限公司
深圳市长城储运有
70.00%
限公司
深圳市长盛实业发
95.00%
展有限公司
深圳市长城工程有
95.00%
限公司
深圳市长城房产租
95.00%
赁服务有限公司
深圳市长城物业管
31.20%
理股份有限公司
深圳圣廷苑酒店有
95.00%
限公司
深圳市华电房地产
95.00%
有限公司
成都深长城地产有 90.00%
限公司
深圳圣廷苑酒店管
80.00%
理有限公司
大连深长城地产有
95.00%
限公司
深圳实验（盛世）幼
55.00%
儿园
合计
被投资单位名称 减值准备
深圳仓库铁路有限
公司
东方帆影（烟台）有
4,800,000.00
限公司
深圳市粤银实业股
1,000,000.00
份有限公司
深圳骏宝实业股份
4,110,000.00
有限公司
湖北宜昌花城水泥
2,090,000.00
有限公司
深圳市建设集团财
务有限公司
成都长华置业有限
责任公司
贵阳房地产公司 3,000,000.00
深圳市建联地产网
800,000.00
络有限公司
深圳市长城储运有
限公司
深圳市长盛实业发
展有限公司
深圳市长城工程有
限公司
深圳市长城房产租
赁服务有限公司
深圳市长城物业管
理股份有限公司
深圳圣廷苑酒店有
限公司
深圳市华电房地产
有限公司
成都深长城地产有
限公司
深圳圣廷苑酒店管
理有限公司
大连深长城地产有
限公司
深圳实验（盛世）幼
儿园
合计 15,800,000.00
c.股权投资差额
摊销期 金 额
被投资项目名称
限（年） 初始金额 本期摊销
深圳市金众（集
10 25,023,027.81 1,042,626.15
团）股份有限公司
深圳市越众（集
10 16,986,351.26 0.00
团）股份有限公司
深圳市华电房地
10 51,771,017.92 1,981,045.82
产有限公司
合 计 93,780,396.99 3,023,671.97
金 额
被投资项目名称
累计摊销 本年减少
深圳市金众（集
19,478,716.22 5,544,311.59
团）股份有限公司
深圳市越众（集
11,505,835.63 5,480,515.63
团）股份有限公司
深圳市华电房地
20,963,752.42
产有限公司
合 计 51,948,304.27 11,024,827.22
金 额
被投资项目名称
期末余额 形成原因
深圳市金众（集
0.00 股权溢价收购
团）股份有限公司
深圳市越众（集
0.00 股权溢价收购
团）股份有限公司
深圳市华电房地
30,807,265.50 股权溢价收购
产有限公司
合 计 30,807,265.50
六.3主营业务收入及成本
主营业务收入
行业
2005.1.1-6.30 2004.1.1-6.30
房地产 150,617,485.74 230,654,213.61
主营业务成本
行业
2005.1.1-6.30 2004.1.1-6.30
房地产 89,852,260.93 164,207,377.62
主营业务毛利
行业
2005.1.1-6.30 2004.1.1-6.30
房地产 60,765,224.81 66,446,835.99
六.4投资收益
类 别 2005.01-06 2004.01-06
股票投资收益
非控股公司分配来的利润及
6,785,019.98 2,027,774.34
期末权益增减
控股公司分配的利润及期末
调整的所有者权益净增减
股权转让收益 67,573,472.51
债券投资收益
股权投资差额摊销 -3,023,671.97 -4,689,019.86
长期投资减值准备
合 计 71,334,820.52 -2,661,245.52
七、关联方关系及其交易
1、与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四. 1列示的存在的控制关系的
关联公司及下列的存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
（1）存在控制关系的本公司股东
注册 注册资本
企业名称
地址 （万元）
深圳市建设
RMB
投资控股公 深圳
150,000
司
拥有本公司
企业名称 主营业务
股份比例
深圳市建设
施工、服
投资控股公 34.80%
务、进出口
司
与本公 经济性 法 定
企业名称
司关系 质或类型 代表人
深圳市建设
本公司控
投资控股公 国 有 张宜均
股股东
司
（2）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市振业(集团)股份有限公司 同一控股股东
深圳市建业(集团)股份有限公司 同一控股股东
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 同一控股股东
深圳市城建开发(集团)有限公司 同一控股股东
深圳市住宅工程开发股份有限公司 同一控股股东
沙河实业股份有限公司 同一控股股东
深圳市建业混凝土股份有限公司 联营公司
2、关联方交易事项
工程施工收入
主营业务收入
工程名称 建设或总包单位
2005.01-06
园博园车库路工 深圳市建设投资控股
程 公司
深圳市建设投资控股
机场联检楼装修
公司
深圳市建设投资控股
广州机场停车楼
公司
建设集团大厦维 深圳市建设投资控股
修 公司
深圳市建设投资控股
东方沁园 11,392,091.99
公司
城建花园 深圳市城建集团
都市金堡 深圳市物业集团 30,020,671.00
龙合花园 深圳市建设控股公司
世纪村三期 深圳市沙河集团 6,909,000.00
合 计 48,321,762.99
主营业务收入
工程名称 建设或总包单位
2004.01-06
园博园车库路工 深圳市建设投资控股
2,707,900.00
程 公司
深圳市建设投资控股
机场联检楼装修 6,897,807.15
公司
深圳市建设投资控股
广州机场停车楼
公司
建设集团大厦维 深圳市建设投资控股
修 公司
深圳市建设投资控股
东方沁园
公司
城建花园 深圳市城建集团
都市金堡 深圳市物业集团 71,910,000.00
龙合花园 深圳市建设控股公司
世纪村三期 深圳市沙河集团 34,018,064.50
合 计 115,533,771.65
主营业务成本
工程名称 建设或总包单位
2005.01-06
园博园车库路工 深圳市建设投资控股
程 公司
深圳市建设投资控股
机场联检楼装修
公司
深圳市建设投资控股
广州机场停车楼
公司 313,603.57
建设集团大厦维 深圳市建设投资控股
修 公司 210,403.00
深圳市建设投资控股
东方沁园
公司 12,933,113.02
城建花园 深圳市城建集团
都市金堡 深圳市物业集团
31,317,883.14
龙合花园 深圳市建设控股公司
世纪村三期 深圳市沙河集团
8,612,970.45
合 计
53,387,973.18
主营业务成本
工程名称 建设或总包单位
2004.01-06
园博园车库路工 深圳市建设投资控股
程 公司 4,113,266.50
深圳市建设投资控股
机场联检楼装修
公司 7,557,928.92
深圳市建设投资控股
广州机场停车楼
公司 1,152,543.99
建设集团大厦维 深圳市建设投资控股
修 公司 173,564.02
深圳市建设投资控股
东方沁园
公司
城建花园 深圳市城建集团
691,986.99
都市金堡 深圳市物业集团
71,240,698.77
龙合花园 深圳市建设控股公司
984,963.57
世纪村三期 深圳市沙河集团
32,521,000.90
合 计
118,435,953.66
定价政策：上述关联交易价格系按照深圳市建设局建设工程造价工程管理站发布的
《深圳市建设工程综合价格》、《深圳市建设工程综合计价办法》制订；关联方发包工
程选择施工单位均按照国家及深圳市规定，通过招标投标方式进行
3、关联方应收应付款项余额
金额
项 目
2005-06-30 2004-12-31
应收帐款
深圳市建设投资控股公司 26,667,184.31
深圳市振业(集团)股份有限公司 825,000.00 1,199,879.00
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 400,000.00
深圳市城建开发（集团）有限公司 6,913,185.51
深圳市住宅工程开发股份有限公司 9,555,020.72
沙河实业股份有限公司 14,473,324.60
其他应收款
深圳市建设投资控股公司 517,603.46
应付帐款
深圳市建业混凝土公司 15,151,174.81
深圳市振业(集团)股份有限公司 783,940.00 783,940.00
应付股利
深圳市建设投资控股公司 9,022,988.82
深圳市振业(集团)股份有限公司 1,586,536.92
深圳市建业(集团)股份有限公司 1,407,000.00
其他应付款
深圳市建设投资控股公司 513,125.75
成都长华置业有限公司 1,508,000.00
占各项目款项余额比例(%)
项 目
2005-06-30 2004-12-31
应收帐款
深圳市建设投资控股公司 4.49%
深圳市振业(集团)股份有限公司 0.01% 0.20%
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 0.07%
深圳市城建开发（集团）有限公司 1.16%
深圳市住宅工程开发股份有限公司 1.61%
沙河实业股份有限公司 2.44%
其他应收款
深圳市建设投资控股公司 0.29%
应付帐款
深圳市建业混凝土公司 2.40%
深圳市振业(集团)股份有限公司 0.00% 0.12%
应付股利
深圳市建设投资控股公司 59.58%
深圳市振业(集团)股份有限公司 10.48%
深圳市建业(集团)股份有限公司 9.29%
其他应付款
深圳市建设投资控股公司 0.11%
成都长华置业有限公司 0.32%
八、财务承诺
截至2005年6月30日，本公司提供的担保如下：
被担保企业 担保期限
深圳市越众（集团）公司 2005.06.29-2006.06.28
深圳市金众（集团）公司 2004.07.23-2005.07.22
深圳市金众（集团）公司 2005.04.26-2006.01.25
2005.06.30-2008.06.30
深圳圣廷苑酒店有限公司
合 计
被担保企业 贷款机构
深圳市越众（集团）公司 建行深圳分行
深圳市金众（集团）公司 工行喜年支行
深圳市金众（集团）公司 商业福华支行
建行深圳分行
深圳圣廷苑酒店有限公司
合 计
被担保企业 担保金额
深圳市越众（集团）公司 40,000,000.00
深圳市金众（集团）公司 20,000,000.00
深圳市金众（集团）公司 45,000,000.00
100,000,000.00
深圳圣廷苑酒店有限公司
205,000,000.00
合 计
九、或有事项
本公司及本公司为商品房承购人向银行提供贷款担保，截至2005年6也30日尚未结清
的担保金额计人民币1,405,375,049.06元。
十、承诺事项
二零零四年三月十八日，本公司之控股子公司大连深长城地产有限公司与瓦房店市
规划和国土资源局签订国有土地使用权出让合同，大连深长城地产有限公司以7,528.62
万元购买位于瓦房店市新城区钻石街东侧，新建商贸区南侧的土地使用权（宗地编号为
：2004-1、2004-2、2004-3、2004-4、2004-6、2004-8、2004-9、2004-12、2004-15、
2004-16、2004-22、2004-23、2004-27），该地块由四个住宅地块和九个商服地块组成
，住宅总用地面积为136,962平方米，购买价为6,837.08万元；商服总用地面积为5,735
平方米，购买价为691.54万元。截止二零零四年十二月三十一日，本公司累计已支付地
价款计人民币5,800.00万元（已计入预付账款），尚欠地价计人民币1,728.62万元。
十一、诉讼事项
二零零三年七月一日，本公司之全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司（以下简
称“长盛公司”）就与深圳乾华宇科技发展有限公司（原深圳新世纪实业有限公司）、
（香港）立宏投资有限公司（以下简称“被申请人”）合作经营深圳新世纪酒店有限公
司事宜，长盛公司向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会递交了《仲裁申请书》。二
零零四年一月十九日，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会作出仲裁裁决（[2004]中
国贸中深字第0171号）：（1）、解除合作合同并解散合作公司（即新世纪酒店有限公司
），并由长盛公司在裁决书作出之日起20日内回收其投入合作公司的长盛大厦房产使用
权及其配套设施、公用设施的使用权。各方当事人应按照仲裁庭意见确定的原则，依法
对合作公司进行清算。（2）、两被申请人应于裁决书作出之日起20日内，向申请人支付
人民币29,956,474.00元；两被申请人还应向申请人支付其欠付经营收益额的滞纳金，该
滞纳金按每日万分之四计算，从欠付之日起至实际偿还之日止。（3）合作各方当事人将
依法对深圳新世纪酒店有限公司进行清算，深圳新世纪酒店有限公司将依法解散。二零
零四年二月十八日，本公司按照上述协议顺利收回长盛大厦，全权委托给本公司之子公
司深圳圣廷苑酒店有限公司经营管理。
被申请人欠付长盛公司经营收益款事宜,本公司已申请强制执行，目前，执行尚在法
律程序中。
十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
成都市国土局于2005年7月22日进行了成都市桂溪乡30#地块的土地拍卖活动,该宗地
东临府南河堤绿化带，属于亲水居住用地，宗地编号GX07(252/211):2005-034,净用地3
7.0401亩(折合24693.41平方米)。7月22日，成都公司参与了该地块的拍卖，最终以330
万元/亩获得该地块，拍卖总价为12223.233万元，另需要支付的拍卖手续费244.46万元
（拍卖总价的2％）和土地契税366.70万元（拍卖成交价的3％）。截至2005年7月26日，
已支付土地款3900万元。
十三、净资产收益率和每股收益有关指标计算表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
主营业务利润 13.79 0.8784
营业利润 2.01 0.1281
净利润 7.25 0.4619
扣除非经常性损益后的净利润 3.09 0.1968
其中,非经常性损益明细如下:
非经常性损益明细 金 额
各种形式的补贴收入 602,211.84
各项营业外收入 949,501.68
处置长期股权投资产生的收益 67,573,472.51
各项营业外支出 3,698,653.41
小计 65,426,532.62
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 581,382.30
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 1,356,308.15
合计 63,488,842.17
资产减值准备明细表
深企会合06表
编制单位：深圳市长城地产（集团）股份有限公司
2005年6月30日
单位：元
项 目 行次
一、坏账准备合计 1
其中：应收账款 2
其他应收款 3
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
九、总计 21
项 目 年初余额
一、坏账准备合计 204,348,439.64
其中：应收账款 115,897,417.43
其他应收款 88,451,022.21
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 5,816,113.78
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 31,279,200.00
其中：长期股权投资 31,279,200.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、总计 241,443,753.42
项 目 本年增加数
一、坏账准备合计 8,374,003.97
其中：应收账款 -1,832,017.53
其他应收款 10,206,021.50
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 2,144,186.40
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 1,500.00
其中：长期股权投资 1,500.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、总计 10,519,690.37
本年减少数
项 目 本年转回（减少）
数
一、坏账准备合计 142,198.28
其中：应收账款 140,000.80
其他应收款 2,197.48
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 1,427,820.25
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、总计 1,570,018.53
本年减少数
项 目
其它原因转出数
一、坏账准备合计 169,428,343.66
其中：应收账款 106,929,404.58
其他应收款 62,498,939.08
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 6,532,479.93
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 15,080,700.00
其中：长期股权投资 15,080,700.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、总计 191,041,523.59
本年减少数
项 目
合计
一、坏账准备合计 169,570,541.94
其中：应收账款 107,069,405.38
其他应收款 62,501,136.56
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 7,960,300.18
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 15,080,700.00
其中：长期股权投资 15,080,700.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、总计 192,611,542.12
项 目 年末余额
一、坏账准备合计 43,151,901.67
其中：应收账款 6,995,994.52
其他应收款 36,155,907.15
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 16,200,000.00
其中：长期股权投资 16,200,000.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
九、总计 59,351,901.67
利润表附表
2005年1-6月 单位：元
报 告 期 全面摊薄净资产 加权平均净资产
利 润 收益率% 收益率%
13.79 14.28
主营业务利润
营业利润 2.01 2.08
7.25 7.51
净利润
扣除非经常性损益
3.09 3.20
后的净利润
报 告 期 全面摊薄每股收 加权平均每股收
利 润 益（元/股） 益（元/股）
0.8784 0.8784
主营业务利润
营业利润 0.1281 0.1281
0.4619 0.4619
净利润
扣除非经常性损益
0.1968 0.1968
后的净利润
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