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证券代码：000043 证券简称：深南光A 公告编号：2004—25
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第一节 重要提示
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3 本公司所有董事均参加董事会表决（通讯表决）。
1.4 本公司的半年度报告未经审计。
1.5 本公司董事长吴光权先生、总经理仇慎谦先生、总会计师柏丙林先生声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
2.1 公司的法定中文名称：深圳市南光（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN NAN-GUANG（GROUP）PLC
英文名称缩写：SNG
2.2 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深南光A
股票代码：000043
2.3 公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路68 号航空大厦32 层
邮政编码：518031
公司网址：http:∥www.nan-guang.com.cn
电子信箱：sng@nan-guang.com.cn
2.4 公司法定代表人：吴光权
2.5 公司董事会秘书：杨祥
联系地址：深圳市福田区深南中路68 号航空大厦32 层
联系电话：（0755）83689888 转13253
传真：（0755）83688903
电子信箱：szngjtgs@public.szptt.net.cn
2.6 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:∥www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室
2.7 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994 年9 月24 日；地点：深圳市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1998 年9 月4 日；地点：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011006250
税务登记号码：地税登字440304192181247
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座11 楼1102-1103 室
2.8 主要财务数据和指标： （单位：人民币元）
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产 755,236,170.18 488,900,906.62
流动负债 649,899,710.41 397,216,287.98
总资产 1,082,893,746.14 803,756,491.81
股东权益(不包含少数股东权益) 312,028,166.19 302,653,005.65
每股净资产 2.24 2.17
调整后的每股净资产 1.53 1.46
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润 9,946,571.11 5,234,276.70
扣除非经常性损益后的净利润 10,914,709.39 4,863,847.26
经营活动产生的现金流量净额 (20,517,955.51) 25,543,154.55
净资产收益率 3.188% 1.869%
每股收益 0.0714 0.0376
注：扣除非经常性损益的项目金额为(968,138.28)元。
⒈处置长期投资收益 (1,500,188.20)
⒉营业外收支净额 532,049.92
第三节 股本变动和主要股东持股情况
3.1 股份变动情况表
数量单位：股
股本结构 本次变动前
一、未上市流通股份 101,184,060
1、发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 101,129,600
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股(高管持股) 54,460
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 101,184,060
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 38,141,412
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 38,141,412
三、股份总数 139,325,472
股本结构 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股(高管持股) 1600
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 1600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 -1600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 -1600
三、股份总数
股本结构 本次变动后
一、未上市流通股份 101,185,660
1、发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 101,129,600
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股(高管持股) 56,060
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 101,185,660
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 38,139,812
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 38,139,812
三、股份总数 139,325,472
报告期內，无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股
份总数及结构变动的事项。
报告期期末，公司股东总户数为19,171 户。
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况介绍
3.2.1 前十名股东持股情况
截止二○○四年六月三十日，拥有公司股份前十名股东情况：
名 股东名称 本期末持股 本期持股变动
次 数(股) 增减情况(+-)
1 中国航空技术进出口深圳公司 45,758,900
2 上海新亚(集团)有限公司 14,829,100
3 中国新时代控股(集团)公司 14,300,000
4 中国石油天然气管道局 4,290,000
5 昆明西江源商贸有限公司 3,339,607 未详
6 深圳市红山工贸有限公司 2,860,000
7 西安飞机工业(集团)有限责任公司 2,860,000
8 浙江省建设投资集团有限公司 2,860,000
9 北京城市开发集团有限责任公司 1,430,000
10 贵州红湖机械厂 1,430,000
名 股东名称 持股占总股
次 本比例(%)
1 中国航空技术进出口深圳公司 32.84
2 上海新亚(集团)有限公司 10.64
3 中国新时代控股(集团)公司 10.26
4 中国石油天然气管道局 3.08
5 昆明西江源商贸有限公司 2.40
6 深圳市红山工贸有限公司 2.05
7 西安飞机工业(集团)有限责任公司 2.05
8 浙江省建设投资集团有限公司 2.05
9 北京城市开发集团有限责任公司 1.03
10 贵州红湖机械厂 1.03
名 股东名称 持有股份被质押 股份性质
次 冻结或托管情况
1 中国航空技术进出口深圳公司 无 法人股
2 上海新亚(集团)有限公司 无 法人股
3 中国新时代控股(集团)公司 无 法人股
4 中国石油天然气管道局 无 法人股
5 昆明西江源商贸有限公司 未详 流通股
6 深圳市红山工贸有限公司 无 法人股
7 西安飞机工业(集团)有限责任公司 无 法人股
8 浙江省建设投资集团有限公司 无 法人股
9 北京城市开发集团有限责任公司 无 法人股
10 贵州红湖机械厂 无 法人股
3.2.2 前十名股东持股相关情况说明:
报告期内昆明西江源商贸有限公司增加持股3339607 股,其他9 名股东均系法人股
东，所持股份无增减变动，无质押、冻结、托管情况。前10 名股东不存在关联关系，
没有代表国家持股的单位及外资股东。
3.2.3 报告期内，公司控股股东未发生变化。
3.2.4 前十名流通股股东情况
截止二○○四年六月三十日，拥有公司流通股份前十名股东情况：
名次 股东名称 期末持有流通股数量 种类
1 昆明西江源商贸有限公司 3,339,607 A股
2 钟广强 404,993 A股
3 吴唆妹 320,000 A股
4 宫磊 256,443 A股
5 张国伦 124,200 A股
6 黄静 110,000 A股
7 李月英 108,300 A股
8 李光荣 103,900 A股
9 吕岩 94,095 A股
10 陈娅芳 82,800 A股
未知前述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人，也未知前述流通股股东之间是否存在关联关系。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
4.1 本报告期初，本公司董事、监事所持股份合计54,460 股，本报告期末本公司
董事、监事所持股份合计21400 股，系公司于2003 年股东大会进行了换届选举，雷钧
不再担任公司董事，周华民不再担任公司职工代表监事，董事、监事持股减少33460 股
，新当选的职工代表监事崔欣持股400 股。
4.2 2004 年5 月11 日，本公司在深圳召开2003 年度股东大会，大会以累积投票
制方式，选举吴光权、张宝华、付万成、许业淳、仇慎谦、沈庚民为本公司第四届董事
会董事，选举吴初晓、刘跃珍、李斌为本公司第四届董事会独立董事，由以上六名董事
和三名独立董事组成本公司第四届董事会；大会选举丁靖国、金文照、王军为本公司监
事会监事，由以上三名监事与公司职工代表监事崔欣、郑春阳共五人组成本公司第四届
监事会。2004 年5 月11 日本公司第四届董事会第一次会议选举吴光权任董事长，张宝
华、付万成任副董事长，聘任仇慎谦为公司总经理，王宝瑛、费元辅为公司副总经理，
柏丙林为公司总会计师，杨祥为公司董事会秘书。2004 年5 月11 日本公司第四届监事
会第一次会议选举丁靖国为公司监事会主席。上述事项于2004 年5 月12 日《证券时报
》17 版和巨潮网公告。
第五节 管理层讨论与分析
5.1 报告期内主要财务数据的变动及原因分析
5.1.1 主要财务数据变动情况 （单位：人民币元）
项目 2004年1-6月
主营业务收入 389,339,694.32
主营业务利润 70,991,817.87
净利润 9,946,571.11
现金及现金等价物净增加额 90,324,116.25
项目 2004年6月30日
总资产 1,082,893,746.14
股东权益 312,028,166.19
项目 2003年1-6月
主营业务收入 278,249,209.32
主营业务利润 51,134,224.76
净利润 5,234,276.70
现金及现金等价物净增加额 38,816,211.68
项目 2003年12月31日
总资产 803,756,491.81
股东权益 302,653,005.65
项目 增减变动(%)
主营业务收入 39.92
主营业务利润 38.83
净利润 90.03
现金及现金等价物净增加额 132.70
项目 增减变动(%)
总资产 34.73
股东权益 3.10
5.1.2 变动主要原因分析
主营业务收入上升39.92%，主要系所属控股公司深圳保安自行车有限公司本年度出
口增加形成的收入及合并深圳中航物业管理有限公司的营业收入所致。
主营业务利润上升38.83%，主要系酒店服务业、租赁业及物业管理去年同期受“非
典”影响使主营业务利润下降，本期无此影响，经营转入正常。
净利润上升90.03%，原因同上。
现金及现金等价物净增加额增加132.70%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净
额较上年同期增加11,665.28 万元所致。
总资产增加34.73%，主要系本期短期借款及应付帐款较期初增加所致。
股东权益增加3.10%，主要系本期利润转入所致。
5.2 报告期内主要经营情况
5.2.1 公司主营业务的范围
本公司是以第三产业为基础，酒店服务业、房地产（包括物业、建筑装饰）、工业
三业并举的多元化经营的综合型企业，报告期内主营业务未发生变化。
5.2.2 报告期内主要经营情况
报告期内，本公司以经济效益为中心，狠抓经营计划落实，积极开拓市场，努力降
低经营成本，提高产品和服务质量，酒店服务类企业、物业租赁及管理经营较去年同期
有明显提高。今年1-6 月，实现主营收入38,933.97 万元人民币，主营业务成本为31,
260.18万元。其中：工业收入25,759.26 万元，占66.16%，主营业务成本24,501.30 万
元；房地产（含物业）收入8,963.08 万元，占23.02%，主营业务成本6,048.17 万元；
酒店服务业收入4,211.64 万元，占10.82%，主营业务成本710.71 万元。
5.2.3 主营业务行业情况（单位：人民币万元）
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
工业实业 25,759.26 24,501.30 4.88
房地产(含物业) 8,963.08 6,048.17 32.52
酒店服务业 4,211.64 710.71 83.13
5.2.4 主营业务分地区情况（单位：人民币万元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
美国 12,973.22 20.01
欧洲及澳大利亚 14,886.93 184.21
深圳 11,027.08 31.42
其他地区 1,046.74 90.24
5.2.5 报告期内，本公司主营业务未发生变化，主营业务利润结构未发生重大变化
。报告期内工业占主营业务利润的比例较上年同期下降34%，主要系控股公司深圳保安
自行车公司受原材料价格上涨因素的影响，导致成本增加所致。房地产（含物业）占主
营业务利润的比例较去年同期上升32.1%，主要系报告期内合并中航物业管理有限公司
新增主营业务利润导致所占比例上升所致。酒店服务业占主营业务利润的比例较上年同
期下降1.7%，基本未发生变化。
5.2.6 报告期内，没有对利润产生重大影响的其他业务活动。
5.2.7 单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到10%。
5.2.8 经营中的问题与困难
上半年由于受原材料价格上涨和国家退税政策调整的影响，公司控股的深圳保安自
行车公司主营业务成本增加，盈利水平下降。下半年公司要想方设法降低经营成本，保
持公司经营稳定。
5.3 报告期投资情况
报告期内，本公司未募集资金，无以前期间募集的资金延续到报告期内使用。
2004 年6 月16 日，公司以现金出资1500 万元，与深圳中航地产公司共同投资设
立了新疆中航投资有限公司（以下简称合资公司），合资公司注册资本5000 万元，已
办妥工商登记手续（详见本报告6.5.2）。
5.4 为实现房地产开发经营持续发展，2004 年5 月11 日经董事会批准，公司设立
投
资发展部，加强对拟开发项目的调研论证。
5.5 本公司本年度经营计划未有修改。
5.6 本公司报告期内净利润比去年同期增加90.03%。预计本公司今年1-9 月净利润
比去年同期也会增加超过50%。
5.7 本报告中财务报告未经注册会计师审计。上年年度没有被出具非标准无保留意
见的审计报告。
第六节 重要事项
6.1 本公司的公司治理实际状况符合中国证监会的有关文件要求。本公司第三届董
事会11 位成员中有3 位是独立董事，与《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》中规定的比例尚有差距。由于增加独立董事涉及面广，需一定时间按程序运作，本
公司董事会曾承诺最迟于2004 年5 月董事会换届时解决。2004 年5 月11 日召开的20
03 年度股东大会选举产生的公司第四届董事会由9 名董事组成，其中3 名是独立董事
，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的比例。
6.2 2004 年5 月11 日，本公司2003 年度股东大会通过了《关于2003 年度利润分
配议案》：以2003 年末总股本139,325,472 股为基数，向全体股东按每10 股派现金红
利1 元11（含税），于5 月12 日在《证券时报》和巨潮网公告。7 月2 日，本公司董
事会在《证券时报》第4 版和巨潮网刊登了《深圳市南光（集团）股份有限公司2003
年度分红派息公告》，本次股权登记日为7 月8 日，除息日为7 月9 日。社会公众股股
东利润分配已实施完毕。
本公司近年没有拟定、实施发行新股方案。
本公司2004 年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
6.3 报告期内，本公司未发生重大诉讼及仲裁事项。
2003 年7 月16 日，江苏省南京市中级人民法院给本公司控股企业深圳粤航装饰设
计工程公司送达（2003）宁民四初字第59—1 号民事裁定书，原告中国人民保险公司江
苏省分公司将粤航作为第三人合同纠纷案要求冻结粤航公司532 万元财产作价保金（实
际冻结428万元），诉讼正在进行中。
本公司所属深圳南光工贸发展有限公司诉广西北海华海经济开发有限公司及深圳讯
业集团有限公司进口代理欠款人民币6,023,477.5 元和人民币7,899,861.99 元纠纷案
，本公司子公司一方胜诉。本公司董事会分别于2001 年4 月10 日、2002 年1 月12 日
及2003 年4 月1 日在《证券时报》40 版和巨潮网公告。此案正在执行中。
6.4 报告期内，本公司无重大资产收购及资产重组事项。
2004 年1 月20 日，公司将深圳市南光物业管理有限公司95%股权以950 万的价格
转让给深圳中航物业管理有限公司（详见本报告6.5.1）。
6.5 关联交易事项
6.5.1 2004 年1 月20 日，公司、深圳市南光房地产发展有限公司与深圳市中航物
业管理有限公司签署了《股权转让协议》，公司以200 万元人民币价格，将持有的深圳
市南光物业管理有限公司20%股权转让给中航物业管理有限公司，南光房地产有限公司
以750 万元人民价格，将持有的南光物业管理有限公司75%股权转让给中航物业管理有
限公司（以上合计转让南光物业管理有限公司95%股权，转让价格950 万元人民币）。
股权转让后，中航物业管理有限公司持有南光物业管理有限公司95%股权，南光房地产
有限公司持有南光物业管理有限公司5%的股权。定价原则：以评估价值为基准。资产的
帐面价值1123.33 万元人民币，评估价值953.77 万元人民币，以现金方式结算。该事
项构成关联交易，公司没有获得转让收益（详见2004 年1 月30 日《证券时报》第22
版）。
6.5.2 2004 年6 月16 日，公司与深圳中航地产公司签署了《设立新疆中航投资有
限公司协议》，双方共同出资设立新疆中航投资有限公司（以下简称合资公司），合资
公司注册资本5000 万元人民币，公司以现金出资1500 万元人民币，占合资公司30%股
权，深圳中航地产公司以现金出资3500 万元人民币，占合资公司70%股权。合资公司经
营范围（以营业执照为准）：投资兴办实业，高科技产品开发与制造，房地产业等。深
圳中航地产公司系本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司的全资子公司，因此
该交易构成关联交易（详见2004 年6 月18 日《证券时报》第10 版）。
6.6 报告期内，本公司无其他重大关联交易事项。
6.7 报告期内，本公司无重大合同事项
2002 年12 月24 日，本公司所属深圳市南光房地产发展有限公司与华夏银行深圳
分行签署了《房屋租赁合同》，该银行租赁南光捷佳大厦裙楼一至四层作经营用5 年，
该合同履行情况正常。于2002 年12 月28 日、2003 年4 月1 日在《证券时报》和巨潮
网公告。
此外，报告期内没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租
赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
6.8 报告期内，未有控股股东及其子公司占用公司资金情况。
6.9 担保事项
2003 年6 月19 日，本公司为保安公司签订授信合同（5000 万元人民币）提供担
保，担保期间为“借款合同”项下全部债务履行期届满之日起二年。于2003 年6 月25
日在《证券时报》15 版和巨潮网公告。报告期内实际使用4000 万元。
2003 年6 月25 日，本公司为保安公司签订授信协议（2000 万元人民币）提供担
保，担保期限：2003 年6 月25 日至2004 年6 月25 日。报告期内实际使用1811 万元
。
上述担保现无迹象表明可能承担连带清偿责任。
2003 年6 月27 日，深圳市格兰云天大酒店有限公司为本公司签署授信额度合同（
4000万元人民币）提供担保（实际贷款3000 万元人民币），担保期限：2003 年6 月2
7 日至2004年6 月27 日。于2003 年7 月3 日在《证券时报》8 版和巨潮网公告。
至报告期末，本公司没有给其他公司和个人提供担保。
6.10 独立董事的专项说明及独立意见
公司独立董事吴初晓、刘跃珍、李斌同意公司2004 年半年度报告关于对本公司控
股股东及其子公司未占用公司资金情况的说明。对公司对外担保事项发表如下意见：报
告期内，公司没有为股东、股东的关联企业及个人提供债务担保，公司为深圳保安自行
车有限公司贷款共计5811 万元人民币提供担保，是出于其生产经营所需，且担保总额
未超出公司第三届董事会第十四次会议决议规定的限额及公司净资产50%。
6.11 报告期内，本公司没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他
人进行现金资产管理事项。
6.12 本公司及持有本公司股份5%以上的股东没有在报告期内以及以前期间发生但
延续到报告期对本公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。
6.13 本公司没有发生更换会计师事务所事项。
6.14 报告期内，本公司、公司董事会及董事没有出现受中国证监会稽查、行政处
罚、通报批评以及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等重要事项。
6.15 其他重要信息索引
6.15.1 本公司董事会关于2004 年上半年比2003 年同期盈利预增50%以上的提示性
公告，刊登在2004 年7 月11 日《证券时报》5 版、巨潮网www.cninfo.com.cn“巨潮
资讯”栏目（在“个股资料查询”输入本公司代码查阅，下同）。
6.15.2 本公司董事会关于公司与中国民生银行深圳分行上步支行4000 万元人民币
、公司与招商银行深圳福田支行签署700 万元人民币、5000 万人民币借款协议的公告
，刊登在2004 年1 月5 日《证券时报》3 版和巨潮网。
6.15.3 本公司第三届董事会第十三次会议决议及本公司董事会关于公司转让南光
物业管理有限公司股权给深圳中航物业管理有限公司的关联交易公告，刊登在2004 年
1 月30日《证券时报》22 版和巨潮网。
6.15.4 本公司董事会关于公司与交通银行深圳红荔支行签署2000 万元人民币借款
协议、公司与中国民生银行深圳分行上步支行签署2000 万元人民币借款协议的公告，
刊登在2004 年3 月24 日《证券时报》12 版和巨潮网。
6.15.5 本公司董事会关于公司与招商银行深圳福田支行签署5000 万元人民币、3
800万元人民币、220 万美元单项授信额度协议，3000 万元人民币、220 万美元借款协
议的公告，刊登在2004 年3 月27 日《证券时报》44 版和巨潮网。
6.15.6 本公司二○○三年度报告（摘要）及本公司三届十四次董事会议决议公告
、三届九次监事会议决议公告、关于召开二○○三年度股东大会的公告、本公司董事会
关于修改公司章程部分条款的议案的公告，刊登在2004 年4 月3 日《证券时报》17、
18 版和巨潮网。
6.15.7 本公司二○○四年第一季度报告刊登在2004 年4 月24 日《证券时报》71
版和巨潮网。
6.15.8 本公司二○○三年度股东大会决议公告、本公司第四届董事会第一次会议
决议公告及第四届监事会第一次会议决议公告，刊登在2004 年5 月12 日《证券时报》
17 版和巨潮网。
6.15.9 本公司董事会关于公司与中国民生银行深圳上步支行签署2000 万元人民币
、2000 万元人民币借款协议、公司与中国银行深圳上步支行签署4000 万元人民币授信
额度协议、公司与中国银行深圳上步支行签署2000 万元人民币借款协议、公司与交通
银行深圳红荔支行签署3000 万元人民币借款协议的公告，刊登在2004 年5 月20 日《
证券时报》7 版和巨潮网。
6.15.10 本公司第四届董事会第二次会议决议（通讯表决）公告及公司董事会关于
公司现金出资1500 万元与深圳中航地产公司现金出资3500 万元共同设立新疆中航投资
有限公司关联交易公告，刊登在2004 年6 月18 日《证券时报》10 版和巨潮网。
6.15.11 本公司董事会关于公司与中国银行深圳上步支行签署5000 万元人民币借
款、公司与招商银行深圳福田支行签署800 万元人民币借款的公告，刊登在2004 年6
月26 日《证券时报》16 版和巨潮网。
6.15.12 本公司董事会关于公司与招商银行深圳福田支行签署5000 万元人民币借
款合同的公告，刊登在2004 年7 月10 日《证券时报》2 版和巨潮网。
第七节 财务报告
一、本公司半年度报告未经审计。
二、会计报表（附后）。
三、会计报表附注（附后）。
深圳市南光（集团）股份有限公司
资产负债表
2004年6月30日
单位：人民币元
资产 注释 期末数
合并数
流动资产：
货币资金 1 211,577,872.51
短期投资 -
应收票据 2 246,350.34
应收股利 3 1,284,329.00
应收利息 -
应收帐款 4 170,324,650.10
其他应收款 5 77,441,496.25
预付帐款 6 8,949,990.53
应收补贴款 -
存货 7 282,846,797.63
待摊费用 8 2,564,683.82
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 755,236,170.18
长期投资：
长期股权投资 9 41,159,630.59
长期债权投资 -
长期投资合计 41,159,630.59
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 -
固定资产：
固定资产原价 10 431,394,530.44
减：累计折旧 10 222,556,629.05
固定资产净值 208,837,901.39
减：固定资产减值准备 10 140,851.86
固定资产净额 208,697,049.53
工程物资 -
在建工程 11 6,026,764.11
固定资产清理 -
固定资产合计 214,723,813.64
无形及其他资产：
无形资产 12 29,528,045.86
长期待摊费用 13 42,246,085.87
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 71,774,131.73
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,082,893,746.14
资产 期末数
公司数
流动资产：
货币资金 76,034,097.92
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 1,284,329.00
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 243,197,299.46
预付帐款 771,868.28
应收补贴款 -
存货 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 321,287,594.66
长期投资：
长期股权投资 283,679,017.36
长期债权投资 -
长期投资合计 283,679,017.36
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 -
固定资产：
固定资产原价 163,231,949.02
减：累计折旧 83,786,950.39
固定资产净值 79,444,998.63
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 79,444,998.63
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 79,444,998.63
无形及其他资产：
无形资产 21,612,539.78
长期待摊费用 5,850,559.57
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 27,463,099.35
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 711,874,710.00
资产 年初数
合并数
流动资产：
货币资金 121,253,756.26
短期投资 -
应收票据 65,311.87
应收股利 1,284,329.00
应收利息 -
应收帐款 95,849,026.88
其他应收款 61,758,184.80
预付帐款 12,553,459.95
应收补贴款 -
存货 194,263,803.29
待摊费用 1,873,034.57
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 488,900,906.62
长期投资：
长期股权投资 36,159,630.59
长期债权投资 -
长期投资合计 36,159,630.59
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 -
固定资产：
固定资产原价 414,100,762.49
减：累计折旧 208,371,366.44
固定资产净值 205,729,396.05
减：固定资产减值准备 140,851.86
固定资产净额 205,588,544.19
工程物资 -
在建工程 2,422,798.23
固定资产清理 -
固定资产合计 208,011,342.42
无形及其他资产：
无形资产 30,093,725.98
长期待摊费用 40,590,886.20
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 70,684,612.18
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 803,756,491.81
资产 年初数
公司数
流动资产：
货币资金 39,694,951.84
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 1,284,329.00
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 172,453,285.25
预付帐款 771,868.28
应收补贴款 -
存货 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 214,204,434.37
长期投资：
长期股权投资 280,908,288.54
长期债权投资 -
长期投资合计 280,908,288.54
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 -
固定资产：
固定资产原价 163,094,961.02
减：累计折旧 82,344,015.52
固定资产净值 80,750,945.50
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 80,750,945.50
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 80,750,945.50
无形及其他资产：
无形资产 22,049,447.54
长期待摊费用 6,275,453.81
其他长期资产 -
无形及递延资产合计 28,324,901.35
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 604,188,569.76
公司法定代表人： 主管会计工作负责
人： 会计机构负责人：
深圳市南光（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2004年6月30日
单位：人民币元
负债及股东权益 注释 期末数
流动负债： 合并数
短期借款 14 394,586,900.00
应付票据 15 14,123,432.72
应付帐款 16 135,479,426.82
预收帐款 17 44,831,935.39
应付工资 19 2,124,416.63
应付福利费 4,640,844.86
应付股利 20 1,144,000.00
应交税金 21 217,493.29
其他应交款 22 38,016.69
其他应付款 18 50,190,396.00
预提费用 23 2,522,848.01
预计负债 -
递延收益 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 649,899,710.41
长期负债：
长期借款 24 40,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 25 38,536,490.23
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 78,536,490.23
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 728,436,200.64
少数股东权益：
少数股东权益 42,429,379.31
股东权益：
股本 26 139,325,472.00
资本公积 27 101,865,448.57
盈余公积 28 30,181,261.57
其中：公益金 28 24,686,660.20
未分配利润 29 26,723,436.85
外币折算差额 -
已宣告现金股利 30 13,932,547.20
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 312,028,166.19
负债及股东权益总计 1,082,893,746.14
负债及股东权益 期末数
流动负债： 公司数
短期借款 346,208,740.00
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 3,910,438.50
应付工资 -
应付福利费 2,073,673.30
应付股利 1,144,000.00
应交税金 319,349.98
其他应交款 -
其他应付款 33,647,016.79
预提费用 -
预计负债 -
递延收益 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 387,303,218.57
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 12,543,325.24
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 12,543,325.24
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 399,846,543.81
少数股东权益：
少数股东权益 -
股东权益：
股本 139,325,472.00
资本公积 101,865,448.57
盈余公积 30,181,261.57
其中：公益金 24,686,660.20
未分配利润 26,723,436.85
外币折算差额 -
已宣告现金股利 13,932,547.20
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 312,028,166.19
负债及股东权益总计 711,874,710.00
负债及股东权益 年初数
流动负债： 合并数
短期借款 251,216,000.00
应付票据 18,007,942.00
应付帐款 77,951,429.24
预收帐款 38,816,171.07
应付工资 1,178,897.22
应付福利费 3,658,448.81
应付股利 1,144,000.00
应交税金 (15,673,623.56)
其他应交款 9,828.56
其他应付款 20,490,202.73
预提费用 416,991.91
预计负债 -
递延收益 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 397,216,287.98
长期负债：
长期借款 40,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 28,792,011.64
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 68,792,011.64
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 466,008,299.62
少数股东权益：
少数股东权益 35,095,186.54
股东权益：
股本 139,325,472.00
资本公积 102,436,859.14
盈余公积 30,181,261.57
其中：公益金 24,686,660.20
未分配利润 16,776,865.74
外币折算差额 -
已宣告现金股利 13,932,547.20
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 302,653,005.65
负债及股东权益总计 803,756,491.81
负债及股东权益 年初数
流动负债： 公司数
短期借款 238,216,000.00
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 4,165,998.12
应付工资 -
应付福利费 1,980,721.38
应付股利 1,144,000.00
应交税金 279,236.13
其他应交款 -
其他应付款 43,206,283.24
预提费用 -
预计负债 -
递延收益 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 288,992,238.87
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 12,543,325.24
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 12,543,325.24
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 301,535,564.11
少数股东权益：
少数股东权益 -
股东权益：
股本 139,325,472.00
资本公积 102,436,859.14
盈余公积 30,181,261.57
其中：公益金 24,686,660.20
未分配利润 16,776,865.74
外币折算差额 -
已宣告现金股利 13,932,547.20
累积未弥补子公司亏损 -
股东权益合计 302,653,005.65
负债及股东权益总计 604,188,569.76
公司法定代表人： 主管会计工
作负责人： 会计机构负责人：
（所附注释是合并会计报表的组成部分）
深圳市南光（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
2004年6月
单位：人民币元
项目 注释 本年累计数
合并数
一、主营业务收入 31 389,339,694.32
减：主营业务成本 31 312,601,830.17
主营业务税金及附加 32 5,746,046.28
二、主营业务利润 70,991,817.87
加：其他业务利润 33 927,562.57
减：营业费用 18,392,819.77
管理费用 31,337,412.99
财务费用 34 2,851,339.61
三、营业利润 19,337,808.07
加：投资收益 35 (1,500,188.20)
补贴收入 -
营业外收入 36 681,720.53
减：营业外支出 36 149,670.61
四、利润总额 18,369,669.79
减：所得税 3,793,885.87
少数股东损益 4,629,212.81
未弥补子公司亏损 -
五、净利润 9,946,571.11
加：年初未分配利润 16,776,865.74
其他转入 -
六、可供分配利润 26,723,436.85
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 26,723,436.85
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 26,723,436.85
项目 本年累计数
公司数
一、主营业务收入 8,899,597.57
减：主营业务成本 1,269,665.33
主营业务税金及附加 496,827.75
二、主营业务利润 7,133,104.49
加：其他业务利润 67,567.71
减：营业费用 -
管理费用 9,450,376.71
财务费用 2,533,545.37
三、营业利润 (4,783,249.88)
加：投资收益 14,595,983.21
补贴收入 -
营业外收入 141,857.40
减：营业外支出 8,019.62
四、利润总额 9,946,571.11
减：所得税 -
少数股东损益 -
未弥补子公司亏损 -
五、净利润 9,946,571.11
加：年初未分配利润 16,776,865.74
其他转入 -
六、可供分配利润 26,723,436.85
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 26,723,436.85
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 26,723,436.85
项目 上年累计数
合并数
一、主营业务收入 278,249,209.32
减：主营业务成本 223,778,529.22
主营业务税金及附加 3,336,455.34
二、主营业务利润 51,134,224.76
加：其他业务利润 85,259.05
减：营业费用 16,698,122.45
管理费用 22,013,662.20
财务费用 3,883,065.83
三、营业利润 8,624,633.33
加：投资收益 120,000.00
补贴收入 -
营业外收入 622,670.86
减：营业外支出 252,241.42
四、利润总额 9,115,062.77
减：所得税 1,468,261.09
少数股东损益 2,412,524.98
未弥补子公司亏损 -
五、净利润 5,234,276.70
加：年初未分配利润 6,538,047.07
其他转入 -
六、可供分配利润 11,772,323.77
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 11,772,323.77
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 11,772,323.77
项目 上年累计数
公司数
一、主营业务收入 8,966,366.84
减：主营业务成本 1,161,229.93
主营业务税金及附加 457,575.13
二、主营业务利润 7,347,561.78
加：其他业务利润 57,367.34
减：营业费用 -
管理费用 8,260,885.94
财务费用 3,033,867.24
三、营业利润 (3,889,824.06)
加：投资收益 8,990,496.93
补贴收入 -
营业外收入 141,857.40
减：营业外支出 8,253.57
四、利润总额 5,234,276.70
减：所得税 -
少数股东损益 -
未弥补子公司亏损 -
五、净利润 5,234,276.70
加：年初未分配利润 6,538,047.07
其他转入 -
六、可供分配利润 11,772,323.77
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取福利及奖励基金 -
七、可供股东分配的利润 11,772,323.77
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 11,772,323.77
补充资料：
项目 本期累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (1,500,188.20)
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
公司法定代表人： 主管会计工作
负责人： 会计机构负责人：
（所附注释是合并会计报表的组成部分）
深圳市南光（集团）股份有限公司
现金流量表
2004年1至6月
单位：人民币元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的 37
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的 37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的 38
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿还利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的 38
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 金额
合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 302,875,339.66
收到税费返还 22,974,841.98
收到的其他与经营活动有关的 43,140,705.46
现金流入小计 368,990,887.10
购买商品、接受劳务支付的现金 309,263,552.81
支付给职工以及为职工支付的现金 37,250,028.18
支付的各项税费 17,835,962.58
支付的其他与经营活动有关的 25,159,299.04
现金流出小计 389,508,842.61
经营活动产生的现金流量净额 -20,517,955.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
其中：出售子公司所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 91,950.00
收到的其它与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 91,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,218,481.82
投资所支付的现金 15,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金 15,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 23,218,481.82
投资活动产生的现金流量净额 (23,126,531.82)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 -
借款所收到的现金 470,875,300.00
收到的其他与筹资活动有关的
现金流入小计 470,875,300.00
偿还债务所支付的现金 327,504,400.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 9,400,261.11
其中：子公司支付少数股东的股利 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的 -
现金流出小计 336,904,661.11
筹资活动产生的现金流量净额 133,970,638.89
四、汇率变动对现金的影响额 -2,035.31
五、现金及现金等价物净增加额 90,324,116.25
项 目 金额
公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的 14,057,107.68
现金流入小计 14,057,107.68
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 3,087,437.53
支付的各项税费 1,109,713.15
支付的其他与经营活动有关的 80,387,537.68
现金流出小计 84,584,688.36
经营活动产生的现金流量净额 (70,527,580.68)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 20,151,695.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其它与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 22,151,695.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 695,305.28
投资所支付的现金 15,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金 15,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 15,695,305.28
投资活动产生的现金流量净额 6,456,389.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 -
借款所收到的现金 384,208,740.00
收到的其他与筹资活动有关的
现金流入小计 384,208,740.00
偿还债务所支付的现金 276,216,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 7,581,413.68
其中：子公司支付少数股东的股利 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的 -
现金流出小计 283,797,413.68
筹资活动产生的现金流量净额 100,411,326.32
四、汇率变动对现金的影响额 (989.28)
五、现金及现金等价物净增加额 36,339,146.08
深圳市南光（集团）股份有限公司
现金流量表(续）
2004年1至6月
单位：人民币元
项 目 金额
合并数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9,946,571.11
加：少数股东损益 4,629,212.81
计提的资产减值准备 251,612.53
固定资产折旧 8,526,771.63
无形资产摊销 565,680.12
长期待摊费用摊销 5,595,629.45
待摊费用减少 (691,649.25)
预提费用增加 2,105,856.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 20,714.50
固定资产报废损失 -
财务费用 2,851,339.61
投资损失 1,500,188.20
递延税款贷项 -
存货的减少 (88,582,994.34)
经营性应收项目的减少 (73,627,121.79)
经营性应付项目的增加 106,390,233.81
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (20,517,955.51)
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 211,577,872.51
减：现金的期初余额 121,253,756.26
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 90,324,116.25
项 目 金额
公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租赁固定资产 -
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9,946,571.11
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 1,442,934.87
无形资产摊销 436,907.76
长期待摊费用摊销 1,016,799.52
待摊费用减少 -
预提费用增加 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
固定资产报废损失 -
财务费用 2,533,545.37
投资损失 (14,595,983.21)
递延税款贷项 -
存货的减少 -
经营性应收项目的减少 (61,626,295.80)
经营性应付项目的增加 (9,682,060.30)
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 (70,527,580.68)
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 76,034,097.92
减：现金的期初余额 39,694,951.84
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 36,339,146.08
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机
构负责人：
（所附注释是合计会计报表的组成部分）
深圳市南光（集团）股份有限公司
资产减值准备明细表
2003年1-6月
单位：人民币元
项目 期初金额 本期增加数
一、坏帐准备 156,665,846.28 251,612.53
其中：应收帐款 12,082,547.55 221,981.03
其他应收款 144,583,298.73 29,631.50
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,206,455.01
其中：库存商品 3,830,482.66
原材料 775,972.35
四、长期投资减值准备合计 4,304,000.00
其中：长期股权投资 4,304,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 140,851.86
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计 6,673,678.30
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托货款减值准备合计 -
项目 本期减少数 期末数
一、坏帐准备 156,917,458.81
其中：应收帐款 12,304,528.58
其他应收款 144,612,930.23
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,206,455.01
其中：库存商品 3,830,482.66
原材料 775,972.35
四、长期投资减值准备合计 4,304,000.00
其中：长期股权投资 4,304,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 140,851.86
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计 6,673,678.30
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计 -
八、委托货款减值准备合计 -
公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
深圳市南光（集团）股份有限公司
会计报表附注
2004 年1-6 月
除特别说明，以人民币元表述
附注1. 公司简介
本公司是经深圳市人民政府以深府函（1994）13 号文批准，于1994 年3 月30 日
成立的。经深圳市证券管理办公室深办复字（1994）第142 号文批准，向社会公开发行
股票，深圳证券交易所1994 年9月24 日深证市字（1994）第23 号文批准上市交易。本
公司领取注册号为4403011006250 的企业法人营业执照，注册资本为人民币139,325,4
72.00 元。
本公司属综合性行业，主要的经营业务包括：从事各类投资、开办商场、宾馆服务
配套设施、房地产开发、国内商业、物资供销业、自有物业管理经营、举办各种产品展
销、开展举办科技学术交流会议等。
附注2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1） 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（2）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年
度。
（3）记帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）外币业务核算方法：
本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面
汇率采用固定汇率, 期末对货币性项目按期末外汇市场汇价汇率进行调整，所产生的汇
兑损益列入损益。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：库存现金以及随时可支取的银行存款；现金等价物是指：本公
司持有的期限短、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资：
短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放
尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；对于持有期间内获得的现
金股利或利息冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值
的差额确认为当期收益。
期末，短期投资采用成本与市价孰低计价，对于市价低于短期投资新的帐面余额（
即扣除持有期间获得的股利或利息后的余额）的差额，计提短期投资跌价准备。
（8）坏帐核算：
本公司对应收帐款和其他应收款按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如
下：
1年以下 3%
1--2年 10%
2-3年 20%
3年以上 30%
5年以上且回收可能性极小的款项按100%计提。
纳入合并范围的内部往来款不计提坏帐准备。对于因关、停、并、转而不纳入合并
范围的内部往来款视回收可能性计提坏帐准备，计入当期损益。
本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，
仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。
（9）存货:
本公司存货主要包括: 库存产品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、房地产
开发成本。
各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘
存制。
低值易耗品和包装物采用五五摊销法；
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货损坏、全部或部分陈旧过
时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本
的差额计提存货跌价准备。
存货可变现净值确定的方法：
1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货
市场销售价格来确定；
2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在
市场价格的基础上给予一定的折扣来确定；
3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，
按存货新的用途和使用价值来确定。
（10）长期投资：
长期股权投资按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在50%以上的控股子公司和
持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营
或合营企业按成本法核算。股权投资差额按10 年摊销。
期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值
的差额单项计提减值准备。差额单项计提减值准备。
（11）固定资产及累计折旧：
a. 本公司使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备
的，使用年限在2年以上并且单位价值在2000 元以上的资产归入固定资产。
b. 固定资产按实际成本计价。
c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除
残值（原值的10%），确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-45年 2%-4.5%
机器设备 10年 9%
电子设备 5年 18%
运输设备 5年 18%
其他设备 5年 18%
期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固
定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额
提取减值准备。
（12）在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出
、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程
结转为固定资产的时点。
期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上
已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。
（13）借款费用：
借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预
定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建
固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行（房地产
开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本）。
（14）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限
如下：
a. 土地使用权按40 年摊销
b. 商标按受益年限摊销
c.专利权按受益年限摊销
期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的
或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，
并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。
（15）长期待摊费用：
长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为3-10 年。
（16）收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实
施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确
认商品销售收入的实现。
房地产销售：以下标准作为收入确认的依据：
（1）有购房买卖合同，并且合同是不可取消的；
（2）买方累计付款超过销售价格的50%以上或已办妥按揭；
（3）其余应收款项能够收回；
（4）开发项目的完成程度能够可靠地确认。
（17）预计负债的确认原则：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担
的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量
。
（18）所得税的会计处理方法：
企业所得税率为15%，公司所得税采用应付税款法。
（19）合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部
交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益
是指本公司及其子公司以外的第三者按持股比例在本公司各子公司应享有的权益。对于
已停业或待转让子公司不纳入合并范围内。
（20）利润分配
本公司本期不进行利润分配。
附注3 .税项
公司适用主要税种包括：增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加
、企业所得税等。
流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%--20%、城市维护建设税为流转税额的1
%，教育费附加为流转税额的3%。
企业所得税率为15%
附注4 .控股子公司及联营企业
1.控股子公司：
控股名称 业务性质
深圳市中航物业管理有限公司 服务业
深圳市南光工贸发展有限公司 进出口
深圳市南光房地产发展有限公司 房地产开发
深圳粤航装饰设计工程有限公司 装饰工程业
北海南光企业集团公司 房地产开发
海南南光经济发展公司 综合性
海南南光房地产开发公司 房地产开发
深圳市格兰云天大酒店有限公司 服务业
北京市格兰云天大酒店有限责任 服务业
公司
深圳上海老大昌酒楼 服务业
深圳上海正章干洗有限公司 服务业
深圳保安自行车有限公司 工业
中山市南光捷佳电器有限公司 工业
广州市南光房地产发展有限公司 房地产开发
控股名称 投资额 注册资本
深圳市中航物业管理有限公司 10,000,000.00 20,000,000.00
深圳市南光工贸发展有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00
深圳市南光房地产发展有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
深圳粤航装饰设计工程有限公司 12,420,000.00 16,560,000.00
北海南光企业集团公司 10,000,000.00 10,000,000.00
海南南光经济发展公司 1,400,000.00 1,400,000.00
海南南光房地产开发公司 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳市格兰云天大酒店有限公司 40,360,000.00 40,360,000.00
北京市格兰云天大酒店有限责任 2,550,000.00 3,000,000.00
公司
深圳上海老大昌酒楼 244,800.00 480,000.00
深圳上海正章干洗有限公司 510,000.00 1,000,000.00
深圳保安自行车有限公司 25,022,468.10 35,746,383.00
中山市南光捷佳电器有限公司 51,000,000.00 60,000,000.00
广州市南光房地产发展有限公司 3,000,000.00 5,000,000.00
控股名称 持股比例 经营范围
深圳市中航物业管理有限公司 50% 物业管理
深圳市南光工贸发展有限公司 100% 投资兴办实业、国内
商业、物资供销及进
出口业务
深圳市南光房地产发展有限公司 100% 房地产开发
深圳粤航装饰设计工程有限公司 75% 室内装修、设计制造
及施工安装
北海南光企业集团公司 100% 房地产开发经营、产
品展销
海南南光经济发展公司 100% 综合性
海南南光房地产开发公司 100% 房地产开发经营、建
筑设备租赁及销售
深圳市格兰云天大酒店有限公司 100% 餐饮住宿
北京市格兰云天大酒店有限责任 85% 餐饮住宿
公司
深圳上海老大昌酒楼 51% 餐饮服务
深圳上海正章干洗有限公司 51% 洗衣
深圳保安自行车有限公司 55% 自行车生产、销售
中山市南光捷佳电器有限公司 85% 五金、光电、燃气具
生产、销售
广州市南光房地产发展有限公司 60% 经营天河区东圃镇
车陂村文明路地段
16435平方米土地开
发商住楼项目,物业
管理
注:（A）、上述控股公司中北海南光企业集团公司、北京市格兰云天大酒店有限责
任公司、海南南光经济发展公司、中山市南光捷佳电器有限公司、广州市南光房地产发
展有限公司因关停并转不纳入合并,其它公司均已纳入合并范围。
2.合营企业：
合营企业名称 业务性质
中航汽车美容中心 服务业
新疆中航投资有限公司 综合产业
四川美大康药业股份有 医药制造业
限公司
中航文化传播公司 服务业
深圳市南光捷佳电器有
限公司 工业制造业
海南泛华高速公路股份
有限公司 基础设施业
合营企业名称 注册资本 经营范围
中航汽车美容中心 800,000.00 汽车美容
新疆中航投资有限公司 50,000,000.00 各类投资
四川美大康药业股份有 56,000,000.00 医药
限公司
中航文化传播公司 2,000,000.00 广告、名片制作
深圳市南光捷佳电器有
限公司 10,000,000.00 热水器等
海南泛华高速公路股份
有限公司 300,000,000.00 基础设施
合营企业名称 投资额 持股比例
中航汽车美容中心 320,000.00 40%
新疆中航投资有限公司 15,000,000.00 30%
四川美大康药业股份有 14,000,130.59 23.75%
限公司
中航文化传播公司 300,000.00 15%
深圳市南光捷佳电器有
限公司 3,000,000.00 30%
海南泛华高速公路股份
有限公司 4,000,000.00 1.33%
附注5.主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）
注释1. 货币资金
种类 币种 原币金额
现金 人民币 962,275.09
港币 355,641.58
美元 6,888.00
日元 49,000.00
台币 ---
小计
银行存款 人民币 192,075,995.82
港币 5,062,648.78
美元 1,534,968.29
小计
其他货币资金 外埠存款 7,000.00
合计
种类 折算汇率 期末数 期初数
现金 1.00 962,275.09 476,997.12
1.0657 378,992.20 57,009.90
8.2767 57,009.91 239,590.23
0.0773 3,785.89 3,785.89
0.01 --- ---
小计 1,402,063.09 777,383.14
银行存款 1.00 192,075,995.82 115,700,640.99
1.0657 5,395,341,55 2,891,315.09
8.2767 12,704,472.05 1,877,417.04
小计 210,175,809.42 120,469,373.12
其他货币资金 1.00 7,000.00
合计 211,577,872.51 121,253,756.26
备注：
1、根据江苏省南京市中级人民法院（2003）宁民四初字第59-1号民事裁定书，原
告中国人民保险公司江苏省分公司将本公司的控股子公司深圳粤航装饰设计工程公司作
为第三人合同纠纷案要求于2004年1月16日冻结本公司价值523万元财产作为诉讼保全，
冻结期未半年，至2004年7月15日。实际冻结情况如下：
开户银行名称 账号 币别
建设银行福虹支行 043002330001095 RMB
中国民生银行深圳分行 87401022220013006525 HKD
中国民生银行深圳分行 87401022220014004100 USD
中国银行上步支行 0109010010457 RMB
合计
开户银行名称 原币 汇率 折合人民币
建设银行福虹支行 1,368,335.76 1.00 1,368,335.76
中国民生银行深圳分行 871,921.56 1.0657 929,206.81
中国民生银行深圳分行 202,795.16 8.2767 1,678,474.70
中国银行上步支行 304,268.47 1.00 304,268.47
合计 4,280,285.74
2、本期末货币资金占资产总额的比例为19.54%，比年初上升29.06%，主要系短期
借款增加所致。
注释2.应收票据
种类 期末数 期初数
信用卡 246,350.34 65,311.87
合计 246,350.34 65,311.87
备注：1、信用卡系本公司的全资控股子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司的信
用卡消费业务。
注释3.应收股利
单位名称 期末数 期初数 性质或内容
四川美大康药业股份有限公司 1,234,329.00 1,234,329.00 应收红利
河源达康 50,000.00 50,000.00 应收红利
合计 1,284,329.00 1,284,329.00
注释4.应收帐款
期末数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 146,397,000.37 80.16 2,490,545.89
一年以上至二年以内 7,281,825.62 3.99 530,052.57
二年以上至三年以内 787,156.79 0.43 86,503.09
三年以上 27,194,251.61 14.89 8,228,482.74
五年以上 968,944.29 0.53 968,944.29
合计 182,629,178.689 100 12,304,528.58
期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 73,842,895.33 68.42 2,215,286.86
一年以上至二年以内 4,912,629.73 4.55 491,262.97
二年以上至三年以内 892,853.47 0.83 178,570.69
三年以上 27,314,251.61 25.31 8,228,482.74
五年以上 968,944.29 0.89 968,944.29
合计 107,931,574.334 100.00 12,082,547.55
备注：1、本公司无持股5%以上股东欠款
2、应收账款中前五名的金额合计为130,685,275.49 元，占应收账款总额的比例为
71.56%。
3、本期期末应收帐款净额占资产总额的15.73%，系本公司主营业务形成的应收款
项所致。
注释5.其他应收款
期末数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 33,607,308.36 15.13 566,462.46
一年以上至二年以内 2,125,115.62 0.96 212,511.56
二年以上至三年以内 9,507,805.35 4.28 1,901,561.07
三年以上 44,612,109.43 20.09 9,730,307.42
五年以上 132,202,087.72 59.54 132,202,087.72
合计 222,054,426.48 100 144,612,930.23
期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 17,894,365.41 8.67 536,830.96
一年以上至二年以内 2,125,115.62 1.03 212,511.56
二年以上至三年以内 9,507,805.35 4.61 1,901,561.07
三年以上 44,612,109.43 21.62 9,730,307.42
五年以上 132,202,087.72 64.07 132,202,087.72
合计 206,341,483.53 100.00 144,583,298.73
占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 性质及内容
深圳市南光捷佳电器有限公司 27,075,018.93 往来款、借款
中山市捷佳电器有限公司 31,471,097.78 往来款、借款
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 35,062,822.16 往来款、借款
合计 93,608,938.87
备注：1、本公司无持股5%以上股东欠款
2、本期期末其他应收帐款净额占资产总额的7.15%，系本公司经营活动形成的应收
款项所致。
3、其他应收款中前五名的金额合计为128,509,766.89 元，占其他应收款总额的比
例为57.87%。
其他应收款公司数明细细列示如下：
期末数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 211,765,130.76 58.27 299,243.44
一年以上至二年以内 812,870.00 0.23 81,287.00
二年以上至三年以内 8,322,000.00 2.34 1,664,400.00
三年以上 29,293,240.75 8.23 4,951,011.61
五年以上 110,122,321.85 30.93 110,122,321.85
合计 360,315,563.36 100 117,118,263.90
期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB
一年以内 141,021,116.55 48.70 299,243.44
一年以上至二年以内 812,870.00 0.28 81,287.00
二年以上至三年以内 8,322,000.00 2.87 1,664,400.00
三年以上 29,293,240.75 10.12 4,951,011.61
五年以上 110,122,321.85 38.03 110,122,321.85
合计 289,571,549.15 100.00 117,118,263.90
备注：一年以内的款项中含有母公司对内部子公司的应收款项，按公司坏帐计提政
策，该内部往来不计提坏帐准备占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如
下：
欠款单位 金额 性质 内容
中山市捷佳电器有限公司 25,304,614.73 关联方 往来款、借款
深圳市南光房地产发展有限公司 180,872,462.89 全资子公司 借款
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 35,062,822.16 关联方 往来款、借款
合计 241,239,899.78
备注：1、本公司无持股5%以上股东欠款
2、其他应收款中前五名的金额合计为283,152,537.95 元，占其他应收款总额的比
例为79.53%。
注释6.预付帐款
期末数
账龄 金额 占总额比例
RMB %
一年以内 8,178,122.25 91.38
一年以上至二年以内
二年以上至三年以内
三年以上 771,868.28 8.62
合计 8,949,990.53 100
期初数
账龄 金额 占总额比例
RMB %
一年以内 11,781,591.67 93.85
一年以上至二年以内 --- ---
二年以上至三年以内 --- ---
三年以上 771,868.28 6.15
合计 12,553,459.95 100.00
备注： 1、一年以上的预付帐款系本公司购房款，但由于该房产地价未补清无法办
理过户手续。
2、本期比期初金额下降了28.70%，主要是本年度预付购货款减少。
注释7.存货及存货跌价准备
期末数 期初数
类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
库存商品 217,315,989.16 213,485,506.50 131,487,981.59 127,657,498.93
原材料 69,639,835.22 68,863,862.87 66,486,185.67 65,710,213.32
在途物资 730,769.23 130,769.23 730,769.23 130,769.23
低值易耗品 366,659.03 366,659.03 765,321.81 765,321.81
合计 288,053,252.64 282,846,797.63 199,470,258.30 194,263,803.29
备注：存货期末数占资产总额的26.60%，比期初增加44.41%，主要是本公司的全资
子公司深圳市南光房地产发展公司支付的项目土地成本。
存货跌价准备明细表：
项目 期初数 本期增加数
库存商品 3,830,482.66 ---
原材料 775,972.35 ---
在途物资 600,000.00 ---
低值易耗品 --- ---
合计 5,206,455.01 ---
本期减少数
项目 因资产价值回 其他原因
升转回数 转出数
库存商品 --- ---
原材料 --- ---
在途物资 --- ---
低值易耗品 --- ---
合计 --- ---
项目 合计 期末数
库存商品 --- 3,830,482.66
原材料 --- 775,972.35
在途物资 --- 600,000.00
低值易耗品 --- ---
合计 --- 5,206,455.01
存货可变现净值确定的方法：
1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货
市场销售价格来确定；
2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在
市场价格的基础上给予一定的折扣来确定；
2、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，
按存货新的用途和使用价值来确定。
3、
注释8.待摊费用
类别 期末数 期初数
保险费 504,198.18 598,910.94
房租费 51,800.00
客户索赔 344,647.32
广告费 ---
展览费 521,234.04 285,207.64
养路费 29,097.56 33,348.00
其他 1,510,154.04 559,120.67
合计 2,564,683.82 1,873,034.57
类别 期末结存原因
保险费 年度中间发生,一年内摊销
房租费 年度中间发生,一年内摊销
客户索赔 年度中间发生,一年内摊销
广告费 年度中间发生,一年内摊销
展览费 年度中间发生,一年内摊销
养路费 年度中间发生,一年内摊销
其他 年度中间发生,一年内摊销
合计
备注：本期期末比期初金额增长36.93%，主要系本公司的控股子公司深圳市中航物
业管理有限公司本年度发生的清洁款360,236.31 元及保安自行车公司的展览费增加23
6,026.40 元。
注释9.长期投资
（1） 明细列示如下：
项目 期末数
账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 45,463,630.59 4,304,000.00 41,159,630.59
其中：对子公司投资 ---
对合营企业投资 --- --- ---
对联营企业投资 33,300,130.59 2,000,000.00 31,300,130.59
其他股权投资 12,163,500.00 2,304,000.00 9,859,500.00
长期债权投资 --- --- ---
合计 45,463,630.59 4,304,000.00 41,159,630.59
项目 期初数
账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 40,463,630.59 4,304,000.00 36,159,630.59
其中：对子公司投资 10,000,000.00 --- 10,000,000.00
对合营企业投资 --- --- ---
对联营企业投资 18,300,130.59 2,000,000.00 16,300,130.59
其他股权投资 12,163,500.00 2,304,000.00 9,859,500.00
长期债权投资 --- --- ---
合计 40,463,630.59 4,304,000.00 36,159,630.59
（2）长期股权投资
a. 股票投资
I.成本法核算的股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量
上海交行法人股 法人股 100万股
四川五金交化股份有限公司法人股 法人股 30万股
皖能源A股法人股 法人股 200万股
河源达康法人股 法人股 200万股
赣江铃法人股 法人股
海南银通兴海国际公司法人股 法人股
合计
被投资单位名称 初始投资成本 期初数
上海交行法人股 1,000,000.00 1,000,000.00
四川五金交化股份有限公司法人股 300,000.00 300,000.00
皖能源A股法人股 5,640,000.00 5,640,000.00
河源达康法人股 2,000,000.00 2,000,000.00
赣江铃法人股 608,000.00 608,000.00
海南银通兴海国际公司法人股 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 11,548,000.00 11,548,000.00
被投资单位名称 本期 本期 期末数
增加 减少
上海交行法人股 --- --- 1,000,000.00
四川五金交化股份有限公司法人股 --- --- 300,000.00
皖能源A股法人股 --- --- 5,640,000.00
河源达康法人股 --- --- 2,000,000.00
赣江铃法人股 --- --- 608,000.00
海南银通兴海国际公司法人股 --- --- 2,000,000.00
合计 --- --- 11,548,000.00
b. 其他股权投资
I.成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资单位 初始投资成本
注册资本比例
中航汽车美容中心 40% 320,000.00
新疆中航投资有限公司 30% 15,000,000.00
四川美大康药业股份有限公司 23.75% 5,230,234.51
中航传播文化公司 15% 300,000.00
海南泛华高速公路股份有限公
司 1.33% 4,000,000.00
深圳物业管理研究所 7% 42,000.00
从化高尔夫俱乐部 253,500.00
合计 25,145,734.51
被投资单位名称 期初数 本期增加
中航汽车美容中心 320,000.00 ---
新疆中航投资有限公司 15,000,000.00
四川美大康药业股份有限公司 14,000,130.59 ---
中航传播文化公司 300,000.00 ---
海南泛华高速公路股份有限公
司 4,000,000.00 ---
深圳物业管理研究所 42,000.00
从化高尔夫俱乐部 253,500.00 ---
合计 18,915,630.59 15,000,000.00
被投资单位名称 本期 期末数
减少
中航汽车美容中心 --- 320,000.00
新疆中航投资有限公司 15,000,000.00
四川美大康药业股份有限公司 --- 14,000,130.59
中航传播文化公司 --- 300,000.00
海南泛华高速公路股份有限公
司 --- 4,000,000.00
深圳物业管理研究所 --- 42,000.00
从化高尔夫俱乐部 --- 253,500.00
合计 --- 33,915,630.59
c.减值准备的变化情况
本期减少数
被投资单位名称 期初数 本期增 因资产价值
加数 回升
转回数
赣江铃法人股 304,000.00 --- ---
海南银通兴海国际公司法人股 2,000,000.00 --- ---
海南泛华高速公路股份有限公司 2,000,000.00 --- ---
合计 4,304,000.00 --- ---
本期减少数
被投资单位名称 其他原因 合计 期末数
转出数
赣江铃法人股 --- --- 304,000.00
海南银通兴海国际公司法人股 --- --- 2,000,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司 --- --- 2,000,000.00
合计 --- --- 4,304,000.00
长期投资公司数明细列示如下：
（1）明细列示如下：
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 287,983,017.36 4,304,000.00 283,679,017.36
其中：对子公司投资 245,141,386.77 --- 245,141,386.77
对合营企业投资 --- --- ---
对联营企业投资 33,300,130.59 2,000,000.00 31,300,130.59
其他股权投资 9,541,500.00 2,304,000.00 7,237,500.00
长期债权投资 --- --- ---
合计 287,983,017.36 4,304,000.00 283,679,017.36
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 285,212,288.54 4,304,000.00 280,908,288.54
其中：对子公司投资 257,370,657.95 --- 257,370,657.95
对合营企业投资 --- --- ---
对联营企业投资 18,300,130.59 2,000,000.00 16,300,130.59
其他股权投资 9,541,500.00 2,304,000.00 7,237,500.00
长期债权投资 --- --- ---
合计 285,212,288.54 4,304,000.00 280,908,288.54
（2）长期股权投资
a. 股票投资
I、成本法核算的股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本
上海交行法人股 法人股 50万股 500,000.00
皖能源A股法人股 法人股 150万股 4,180,000.00
河源达康法人股 法人股 200万股 1,000,000.00
赣江铃法人股 法人股 608,000.00
海南银通兴海国际公司法人股 法人股 2,000,000.00
小计 8,288,000.00
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少
上海交行法人股 500,000.00 --- ---
皖能源A股法人股 4,180,000.00 --- ---
河源达康法人股 2,000,000.00 --- ---
赣江铃法人股 608,000.00 --- ---
海南银通兴海国际公司法人股 2,000,000.00 --- ---
小计 9,288,000.00 --- ---
被投资单位名称 期末数
上海交行法人股 500,000.00
皖能源A股法人股 4,180,000.00
河源达康法人股 2,000,000.00
赣江铃法人股 608,000.00
海南银通兴海国际公司法人股 2,000,000.00
小计 9,288,000.00
b. 其他股权投资
I、成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资单位 初始投资成本
注册资本比例
新疆中航投资有限公司 30% 15,000,000.00
四川美大康药业股份有限公司 23.75% 5,230,234.51
中航传播文化公司 15% 300,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司 1.33% 4,000,000.00
从化高尔夫俱乐部 253,500.00
小计 24,783,734.51
被投资单位名称 期初数 本期增加
新疆中航投资有限公司 15,000,000.00
四川美大康药业股份有限公司 14,000,130.59 ---
中航传播文化公司 300,000.00 ---
海南泛华高速公路股份有限公司 4,000,000.00 ---
从化高尔夫俱乐部 253,500.00 ---
小计 18,553,630.59 15,000,000.00
被投资单位名称 本期减少 期末数
新疆中航投资有限公司 15,000,000.00
四川美大康药业股份有限公司 --- 14,000,130.59
中航传播文化公司 --- 300,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司 --- 4,000,000.00
从化高尔夫俱乐部 --- 253,500.00
小计 --- 33,553,630.59
II.权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 投资 占被投 初始投资成本
年限 资单位
注册资
本比例
深圳市南光工贸发 经营
展有限公司 年限 97% 77,600,000.00
深圳粤航装饰设计 经营
工程有限公司 年限 75% 12,420,000.00
深圳市南光物业管 经营
理有限公司 年限 20% 2,000,000.00
海南南光房地产开 经营
发公司 年限 100% 10,000,000.00
深圳市南光房地产 经营
发展有限公司 年限 96% 48,000,000.00
深圳保安自行车有 经营
限公司 年限 55% 19,660,510.65
广州市南光房地产 经营
发展有限公司 年限 60% 3,000,000.00
中山市南光捷佳电 经营
器有限公司 年限 85% 51,000,000.00
北海南光企业集团 经营
公司 年限 100% 10,000,000.00
北京市格兰云天大 经营
酒店有限责任公司 年限 85% 3,000,000.00
深圳上海老大昌酒 经营
楼 年限 51% 244,800.00
深圳上海正章干洗 经营
有限公司 年限 51% 510,000.00
深圳市中航物业管 经营
理有限公司 年限 50% 10,000,000.00
深圳市格兰云天大 经营
酒店有限公司 年限 98% 39,610,000.00
海南南光经济发展 经营
公司 年限 100% 1,400,000.00
小计 288,445,310.65
被投资单位名称 追加投资额 期初数
深圳市南光工贸发
展有限公司 --- (1,930,181.31)
深圳粤航装饰设计
工程有限公司 --- 16,391,004.28
深圳市南光物业管
理有限公司 --- 3,500,188.20
海南南光房地产开
发公司 --- 3,608,540.28
深圳市南光房地产
发展有限公司 --- 63,488,554.06
深圳保安自行车有
限公司 --- 31,161,021.39
广州市南光房地产
发展有限公司 --- ---
中山市南光捷佳电
器有限公司 --- ---
北海南光企业集团
公司 --- ---
北京市格兰云天大
酒店有限责任公司 --- ---
深圳上海老大昌酒
楼 265,200.00 2,248,190.50
深圳上海正章干洗
有限公司 --- 1,791,293.35
深圳市中航物业管
理有限公司 --- 10,000,000.00
深圳市格兰云天大
酒店有限公司 --- 127,112,047.20
海南南光经济发展
公司 --- ---
小计 265,200.00 257,370,657.95
被投资单位名称 本期权益增减额 分得现金红利
额
深圳市南光工贸发
展有限公司 --- ---
深圳粤航装饰设计
工程有限公司 (2,545,417.70) 1,762,350.00
深圳市南光物业管
理有限公司 (3,500,188.20) ---
海南南光房地产开
发公司 (115,383.88) ---
深圳市南光房地产
发展有限公司 (6,458,660.68) 9,539,705.31
深圳保安自行车有
限公司 1,263,152.10 2,663,993.78
广州市南光房地产
发展有限公司 --- ---
中山市南光捷佳电
器有限公司 --- ---
北海南光企业集团
公司 --- ---
北京市格兰云天大
酒店有限责任公司 --- ---
深圳上海老大昌酒
楼 (310,038.17) 609,268.56
深圳上海正章干洗
有限公司 (168,426.18) 291,554.24
深圳市中航物业管
理有限公司 2,902,125.63 ---
深圳市格兰云天大
酒店有限公司 (3,296,434.10) 5,284,823.11
海南南光经济发展
公司 --- ---
小计 (12,229,271.18) 20,151,695.00
被投资单位名称 累计权益增减额 期末数
深圳市南光工贸发
展有限公司 (79,530,181.31) (1,930,181.31)
深圳粤航装饰设计
工程有限公司 1,425,586.58 13,845,586.58
深圳市南光物业管
理有限公司 (2,000,000.00) ---
海南南光房地产开
发公司 (6,506,843.60) 3,493,156.40
深圳市南光房地产
发展有限公司 9,029,893.38 57,029,893.38
深圳保安自行车有
限公司 12,763,662.84 32,424,173.49
广州市南光房地产
发展有限公司 (3,000,000.00) ---
中山市南光捷佳电
器有限公司 (51,000,000.00) ---
北海南光企业集团
公司 (10,000,000.00) ---
北京市格兰云天大
酒店有限责任公司 (3,000,000.00) ---
深圳上海老大昌酒
楼 1,428,152.33 1,938,152.33
深圳上海正章干洗
有限公司 1,112,867.17 1,622,867.17
深圳市中航物业管
理有限公司 2,902,125.63 12,902,125.63
深圳市格兰云天大
酒店有限公司 84,205,613.10 123,815,613.10
海南南光经济发展
公司 (1,400,000.00) ---
小计 (43,569,123.88) 245,141,386.77
c.减值准备的变化情况
本期减少数
被投资单位名称 期初数 本期增 因资产价值
加数 回升
转回数
赣江铃法人股 304,000.00 --- ---
海南银通兴海国际公司法人股 2,000,000.00 --- ---
海南泛华高速公路股份有限公司 2,000,000.00 --- ---
合计 4,304,000.00 --- ---
本期减少数
被投资单位名称 其他原因 合计 期末数
转出数
赣江铃法人股 --- --- 304,000.00
海南银通兴海国际公司法人股 --- --- 2,000,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司 --- --- 2,000,000.00
合计 --- --- 4,304,000.00
注释10.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初数 本期增加
房屋及建筑物 313,301,510.15 4,964,136.00
机器设备 66,192,369.89 1,491,634.79
电子设备 8,636,137.80 542,341.40
运输设备 15,968,743.15 3,422,053.66
融资租入固定资产 --- ---
其他设备 10,002,001.50 7,443,953.14
合计 414,100,762.49 17,864,118.99
固定资产原值 本期减少 期末数
房屋及建筑物 --- 318,265,646.15
机器设备 426,870.43 67,257,134.25
电子设备 15,480.61 9,162,998.59
运输设备 --- 19,390,796.81
融资租入固定资产 ---
其他设备 128,000.00 17,317,954.64
合计 570,351.04 431,394,530.44
累计折旧 期初数 本期增加
房屋及建筑物 141,586,392.46 4,200,580.38
机器设备 43,630,433.74 1,590,763.18
电子设备 7,735,640.85 212,180.86
运输设备 10,348,233.70 3,315,377.58
融资租入固定资产 --- ---
其他设备 5,070,665.69 5,341,046.55
合计 208,371,366.44 14,659,948.55
累计折旧 本期减少 期末数
房屋及建筑物 --- 145,786,972.84
机器设备 364,303.40 44,856,893.52
电子设备 13,932.54 7,933,889.17
运输设备 --- 13,663,611.28
融资租入固定资产 ---
其他设备 96,450.00 10,315,262.24
合计 474,685.94 222,556,629.05
本期转回
减值准备 期初数 本期增加 因资产价值
回升转回数
房屋及建筑物 --- --- ---
机器设备 --- --- ---
电子设备 140,851.86 --- ---
运输设备 --- --- ---
融资租入固定资产 --- --- ---
其他设备 --- --- ---
合计 140,851.86 --- ---
净值 205,588,544.19 3,204,170.44 95,665.10
本期转回
减值准备 其他原因转出数 合计 期末数
房屋及建筑物 --- --- ---
机器设备 --- --- ---
电子设备 --- --- 140,851.86
运输设备 --- --- ---
融资租入固定资产 --- --- ---
其他设备 --- --- ---
合计 --- --- 140,851.86
净值 --- --- 208,697,049.53
备注：1、固定资产本期增加额中有在建工程转入177,300.00 元。
2、固定资产净值占资产总额的19.27%，主要是经营性占用。
注释11.在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加额 本期转入固
定资产额
装修工程 2,205,260.23 5,465,913.25 ---
技术改造工程 177,300.00 --- 177,300.00
其他 40,238.00 297,000.00 ---
合计 2,422,798.23 5,762,913.25 177,300.00
工程项目名称 本期其他减少额 期末数 资金来源
装修工程 1,981,647.37 5,689,526.11 自筹
技术改造工程 --- --- 自筹
其他 --- 337,238.00 自筹
合计 1,981,647.37 6,026,764.11
注释12.无形资产
类别 取得 原始金额 期初数
方式
土地使用费 购置 50,582,581.56 36,373,604.82
商标权 660,010.71 352,983.23
专利权 114,083.81 40,816.23
合计 51,356,676.08 36,767,404.28
类别 本期增加 本期转 本期摊销额
额 出额
土地使用费 --- --- 551,978.16
商标权 --- --- 2,553.60
专利权 --- --- 11,148.36
合计 --- --- 565,680.12
类别 累计摊销额 期末数 剩余摊
销年限
土地使用费 14,760,954.90 35,821,626.66 32年
商标权 309,581.08 350,429.63 4年
专利权 84,415.94 29,667.87 7年
合计 15,154,951.92 36,201,724.16
无形资产减值准备如下：
本期减少数
项目名称 期初数 本期增加数 因资产价值回 其他原因
升转回数 转出数
土地使用费 6,673,678.30 --- --- ---
合计 6,673,678.30 --- --- ---
项目名称 合计 期末数
土地使用费 --- 6,673,678.30
合计 --- 6,673,678.30
注释13.长期待摊费用
类别 原始发生额 期初数 本期增加额
工程及装修 88,302,246.21 37,063,701.00 4,742,270.61
其他 23,199,334.01 3,527,185.20 2,139,655.18
合计 111,501,580.22 40,590,886.20 6,881,925,.79
类别 本期摊销额 累计摊销额 期末数 剩余摊
销年限
工程及装修 4,479,090.68 50,975,365.28 37,326,880.93 3-10年
其他 747,635.44 18,280,129.07 4,919,204.94 5-10年
合计 5,226,726.12 69,255,494.35 42,246,085.87
注释14.短期借款
期末数
借款类型 期初数 原币 人民币
信用借款 140,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
76,378,160.00 76,378,160.00
小计 140,000,000.00 166,378,160.00
抵押借款 13,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
小计 13,000,000.00 42,000,000.00
保证借款 98,216,000.00 138,000,000.00 138,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
2,200,000.00 18,208,740.00
小计 98,216,000.00 186,208,740.00
质押借款 --- ---
小计 --- ---
合计 251,216,000.00 394,586,900.00
借款类型 利率 备注
信用借款 4.536%
4.779%
小计
抵押借款 5.04% 出口押汇
5.31% 房产
小计
保证借款 4.536% 中航技进出口深圳分公司担保
4.779% 中航技进出口深圳分公司担保
3.00% 中航技进出口深圳分公司担保
小计
质押借款
小计
合计
注释15.应付票据
种类 出票银行 期限
银行承兑汇票 交通银行沙井支行 2004.04.05--2004.11.15
合计
种类 期末数本 会计年度内将到期的金额
银行承兑汇票 14,123,432.72 14,123,432.72
合计 14,123,432.72 14,123,432.72
注释16.应付帐款
期末余额135,479,426.82 元，本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的
款项。
三年以上的应付款项为10,142,185.52 元，均为本公司控股子公司深圳市中航物业
管理有限公司出租房屋所收取的押金。
注释17.预收帐款
期末余额44,831,935.39 元，本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款
项。
账龄超过1 年的预收账款共计19,866,566.88 元，其中9,045,835.00 元系本公司
的控股子公司深圳上海正章干洗有
限公司发行的期限性干洗券所预收的款项；10,820,731.88 元系本公司的全资子公
司深圳市南光房地产发展有限公司
预收的未达到确认收入结转标准商铺销售款。
注释18.其他应付款
期末余额50,190,396.00 元，不存在欠持有本公司5%（含5%以上）表决权股东的款
项。
占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位 金额 性质及内容
各租户 21,342,324.26 租房押金
合计 21,342,324.26
注释19.应付工资
期末余额2,124,416.63 元，属于正常未领取款项。
注释20.应付股利
投资者名称 期末数 欠款原因
中国石油天然气总公司管道局 858,000.00 股东未领取
浙江省建工集团有限责任公司 286,000.00 股东未领取
合计 1,144,000.00
注释21.未交税金
税项 期末数 期初数
增值税 (2,182,057.00) (20,713,005.53)
营业税 108,913.32 (175,458.86)
城建税 12,188.78 (1,691.81)
企业所得税 1,427,302.05 4,357,724.25
房产税 738,000.50 620,276.04
个人所得税 (80,134.65) 57,670.29
其他 193,280.29 180,862.06
合计 217,493.29 (15,673,623.56)
注释22.其他应交款
项目 期末数 性质 计缴标准
教育费附加 29,987.88 地方税种 营业税的3%
文化事业费 8,028.81 地方税种 娱乐收入的3%
合计 38,016.69
注释23. 预提费用
项目 期末数 期初数 结存原因
租金 1,309,810.32 310,592.52 尚未支付
工资 465,348.00 --- 尚未支付
土地使用费 105,000.00 尚未支付
排污费 6,676.00 72,399.40 尚未支付
水电费 48,026.40 22,000.00 尚未支付
其他 587,987.29 11,999.99 尚未支付
合计 2,522,848.01 416,991.91
注释24.长期借款
期末数
借款类型 期初数 原币 人民币 利率
信用借款 ---
小计 ---
抵押借款 ---
小计 ---
保证借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 4.23%
小计 40,000,000.00 40,000,000.00
质押借款 ---
小计 ---
合计 40,000,000.00 40,000,000.00
备注：上述借款系下属子公司深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行借入的卖
方信贷贷款,由本公司担保。
注释25.长期应付款
种类 期限 初始金额 应计利息
国
土局 28,792,011.64 ---
各业主 9,744,478.59
合计 38,536,490.23 ---
种类 期末数 备注
原币 人民币
国土局 28,792,011.64 28,792,011.64 地价款
各业主 9,744,478.59 9,744,478.59 本体维修金
合计 38,536,490.23
注释26.股本
本期变动增（减）
项目 期初数 配股额 送股额 公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：国家持有股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份 101,129,600.00 --- --- ---
境外法人持有股份
2.非发起人股份
其中：国家持有股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
内部职工股 54,460,.00 --- --- ---
转配股 --- --- --- ---
基金配售股份
战略投资人配售股份
一般法人配售股份
未上市个人股份
3.优先股
尚未流通股份合计 101,184,060.00 --- --- ---
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 38,141,412.00 --- --- ---
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 38,141,412.00 --- --- ---
三、股份总数 139,325,472.00 --- --- ---
本期变动增（减）
项目 增发 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中：国家持有股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份 --- --- --- 101,129,600.00
境外法人持有股份
2.非发起人股份
其中：国家持有股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
内部职工股 --- 1,600 --- 56,060
转配股 --- --- --- ---
基金配售股份
战略投资人配售股份
一般法人配售股份
未上市个人股份
3.优先股
尚未流通股份合计 --- 1,600 --- 101,185,660.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 --- -1,600 --- 38,139,812.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 --- -1,600 --- 38,139,812.00
三、股份总数 --- --- --- 139,325,472.00
本公司股本业经深圳大华会计师事务所以(1997)验字第17 号验资报告验证。
注释27.资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 1,566,552.66 ---
接受捐赠非现金资产准备 --- ---
接受现金捐赠 --- ---
拨款转入 --- ---
资产评估增值准备 100,870,306.48 ---
股权投资准备 --- ---
外币资本折算差额 --- ---
关联交易差价 --- ---
其他资本公积 --- ---
合计 102,436,859.14 ---
项目 本期减少 期末数
股本溢价 --- 1,566,552.66
接受捐赠非现金资产准备 --- ---
接受现金捐赠 --- ---
拨款转入 --- ---
资产评估增值准备 571,410.57 100,298,895.91
股权投资准备 --- ---
外币资本折算差额 --- ---
关联交易差价 --- ---
其他资本公积 --- ---
合计 571,410.57 101,865,448.57
备注：本期资产评估增值准备减少是依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增
值部分的折旧转入营业外收入。
注释28.盈余公积
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 30,181,261.57 ---
其中：法定公积金 5,494,601.37 ---
法定公益金 24,686,660.20 ---
任意盈余公积 --- ---
合计 30,181,261.57 ---
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 --- 30,181,261.57
其中：法定公积金 --- 5,494,601.37
法定公益金 --- 24,686,660.20
任意盈余公积 --- ---
合计 --- 30,181,261.57
注释29.未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
16,776,865.74 9,946,571.11 --- 26,723,436.85
备注：本期增加数是本期利润计入。
注释30.已宣告现金股利
投资者名称 金额 欠款原因
中国航空技术进出口深圳公司 4,575,890.00 按本年分配方案应付未付
上海新亚(集团)有限公司 1,482,910.00 按本年分配方案应付未付
中国新时代控股(集团)公司 1,430,000.00 按本年分配方案应付未付
中国石油天然气管道局 429,000.00 按本年分配方案应付未付
深圳乌鲁木齐红山工贸公司 286,000.00 按本年分配方案应付未付
西安飞机工业(集团)有限责任公司 286,000.00 按本年分配方案应付未付
浙江省建设投资集团有限公司 286,000.00 按本年分配方案应付未付
北京城市开发集团有限责任公司 143,000.00 按本年分配方案应付未付
贵州红湖机械厂 143,000.00 按本年分配方案应付未付
深圳市湘江工贸有限公司 143,000.00 按本年分配方案应付未付
持股比例1%以下的股东 4,727,747.20 按本年分配方案应付未付
合计 13,932,547.20
备注：根据董事会决议，按照股本总数分配利润13,932,547.20 元，每股分配利润
0.10 元（含税）。
注释31.主营业务收入与成本
本期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本
旅游服务 35,262,124.60 7,107,115.54
物业管理 68,252,930.69 36,832,673.08
产品销售 257,592,583.00 245,013,023.06
房屋销售
装饰工程 19,397,961.30 18,162,883.14
电梯安装及配件销售 3,711,675.09 2,128,301.64
其他 5,122,419.64 3,357,833.71
小计 389,339,694.32 312,601,830.17
公司内各业务分间互相抵销 --- ---
合计 389,339,694.32 312,601,830.17
上年同期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本
旅游服务 33,424,377.93 8,143,502.83
物业管理 16,408,212.56 4,933,010.69
产品销售 188,842,694.22 175,320,217.09
房屋销售
装饰工程 37,902,794.90 34,693,306.54
电梯安装及配件销售 1,671,129.67 688,492.07
其他 --- ---
小计 278,249,209.28 223,778,529.22
公司内各业务分间互相抵销 --- ---
合计 278,249,209.28 223,778,529.22
主营业务收入与成本公司数明细如下：
本期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本
物业出租收入 8,899,597.57 1,269,665.33
小计 8,899,597.57 1,269,665.33
公司内各业务分间互相抵销 --- ---
合计 8,899,597.57 1,269,665.33
上年同期数
主营业务项目分类 营业收入 营业成本
物业出租收入 8,966,366.84 1,161,229.93
小计 8,966,366.84 1,161,229.93
公司内各业务分间互相抵销 --- ---
合计 8,966,366.84 1,161,229.93
注释32.主营业务税金及附加
税种 本期数 上年同期数
营业税 5,426,154.29 3,208,611.29
城市维护建设税 74,451.92 36,636.13
教育费附加 200,638,.02 73,029.62
其他 44,802.05 18,178.30
合计 5,746,046.28 3,336,455.34
税种 计缴标准
营业税 营业税 5%
城市维护建设税 流转税的 1%
教育费附加 流转税的 3%
其他
合计
注释33.其他业务利润
其他业务类别 本期数 上年同期数
非经营性房屋出租佣金 448,280.67 57,367.34
其他 479,281.90 27,891.71
合计 927,562.57 85,259.05
注释34.财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 8,852,430.08 8,854,063.42
减：利息收入 5,594,415.80 4,697,690.27
汇兑损失 3,739.78
减：汇兑收益 5,556.37
其他 (401,118.30) (277,047.10)
合计 2,851,339.61 3,883,065.83
注释35.投资收益
类别 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 (1,500,188..20) ---
股权投资收益 --- 120,000.00
合计 (1,500,188.20) 120,000.00
投资收益公司数明细如下：
类别 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 14,595,983.21 8,870,496.93
股权投资收益 --- 120,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 --- ---
合计 14,595,983.21 8,990,496.93
注释36.营业外收支
1.营业外收入
收入项目 本期数 上年同期数
处理固定资产收益 21,689.43 ---
固定资产评估增值部分的折旧 571,410.57 609,607.56
罚款及赔偿 100.00
洗衣券核销 ---
其他 88,620.53 12,963.30
合计 681,720.53 622,670.86
2.营业外支出
支出项目 本期数 上年同期数
处理固定资产损失 34,403.93 10,509.92
罚款及损失 8,994.71 17,037.56
其他 106,271.97 224,693.94
合计 149,670.61 252,241.42
注释37.其他与经营活动有关的现金
项目 现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金 43,140,705.46
其中：收到客户押金 9,761,738.66
经营租赁收到的现金 12,533,597.57
新增合并单位现金期初数 20,845,369.23
减：支付的其他与经营活动有关的现金 25,159,299.04
管理费用支出 25,009,628.43
其他 149,670.61
合计 17,981,406.42
附注6.关联方关系及其交易
(1)不存在控制关系的关联公司
关联公司名称 与本公司的关系
四川美大康药业股份有限公司 联营企业
中国航空技术进出口深圳公司 本公司持股5%以上的股东
上海新亚(集团)有限公司 本公司持股5%以上的股东
中国新时代科技发展有限公司 本公司持股5%以上的股东
深圳市南光捷佳电器有限公司 联营企业
(2).存在控制关系的关联公司
关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本
或权益
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 有限责任 费元辅 300万元
山中山市南光捷佳电器有限公司 有限责任 孙绍昆 6,000万元
广州市南光房地产发展有限公司 有限责任 韩余宝 500万元
北海南光企业集团公司 有限责任 彭毓川 1,000万元
海南南光经济发展公司 有限责任 李学智 140万元
关联公司名称 业务范围
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 餐饮住宿
山中山市南光捷佳电器有限公司 五金、光电、燃气具生
产、销售
广州市南光房地产发展有限公司 经营天河区东圃镇车陂
村文明路地段16435平
方米土地开发商住楼项
目,物业管理
北海南光企业集团公司 房地产开发经营、产品
展销
海南南光经济发展公司 综合性
关联公司名称 所持股份 与本公司关系
北京市格兰云天大酒店有限责任公司 85% 控股子公司
山中山市南光捷佳电器有限公司 85% 控股子公司
广州市南光房地产发展有限公司 60% 控股子公司
北海南光企业集团公司 100% 控股子公司
海南南光经济发展公司 100% 控股子公司
(3)关联公司往来
往来项目 关联公司名称 经济内容
应收股利 四川美大康药业股份有限公司应收 股利
其他应收款 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 借款
其他应收款 北海南光企业集团公司 借款
其他应收款 广州市南光房地产发展有限公司 借款
其他应收款 中山市南光捷佳电器有限公司 借款
其他应收款 深圳市南光捷佳电器有限公司 借款
合计
往来项目 期末数 期初数
应收股利 1,234,329.00 1,234,329.00
其他应收款 35,062,822.16 35,062,822.16
其他应收款 16,476,946.59 16,476,946.59
其他应收款 19,003,814.93 19,003,814.93
其他应收款 31,471,097.78 31,471,097.78
其他应收款 27,075,018.93 27,075,018.93
合计 130,324,029.39 130,324,029.39
附注7.或有事项
一、担保及被担保
根据担保协议, 中国航空技术进出口深圳公司已为本公司借款担保共计186,208,7
40.00 元。
二、诉讼事项
下属子公司深圳市南光工贸发展有限公司诉北海华海公司进口合同欠款一案，深圳
市中级人民法院于2001 年12 月24 日重审判决深圳市南光工贸发展有限公司胜诉，由
北海华海公司向深圳市南光工贸发展有限公司支付所欠业务款13,923,339.49 元，由深
圳市讯业集团公司承担连带责任，目前深圳市南光工贸发展有限公司应收帐款挂帐11,
320,719.69元，对此计提了30%的坏帐准备。此案正在执行中。
附注8.承诺事项
公司本年度不存在其他承诺事项
附注9.资产负债表日后非调整事项
本公司本期不存在资产负债表日后非调整事项。
附注10.其他重要事项
本公司本期与深圳中航地产公司共同投资设立了新疆中航投资有限公司,本公司占
其股权的30%,投资金额1500 万元,已于2004 年6 月18 日在《证券时报》公告。
附注11.净资产收益率和每股收益
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.75% 23.08%
营业利润 6.20% 6.29%
净利润 3.19% 3.23%
扣除非经常性损益
后的净利润 3.50% 3.55%
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.51 0.51
营业利润 0.139 0.139
净利润 0.071 0.071
扣除非经常性损益
后的净利润 0.08 0.08
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
告文本；
三、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
董事长：吴光权
二○○四年七月二十九日
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