泛海建设集团股份有限公司2006年半年度报告
目录
第一章公司基本情况简介--------------------------------3
第二章股本变动及股东情况------------------------------5
第三章董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------6
第四章管理层讨论与分析--------------------------------6
第五章重要事项----------------------------------------9
第六章财务报告----------------------------------------14
第七章备查文件目录------------------------------------14
2
第一章公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：泛海建设集团股份有限公司
公司法定英文名称：oceanwide construction group co., ltd.
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：g 泛海
股票代码：000046
三、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦a 座十六楼
公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦a 座十六楼
邮政编码：518026
公司国际互联网网址：http://www.gcjs.com.cn
四、公司法定代表人：卢志强
五、公司董事会秘书：陈家华
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦a 座十六楼
联系电话：(0755)82985998-216 传真：(0755)82985866
电子信箱：cjh@gcjs.com.cn
公司董事会证券事务代表：张宇
联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦a 座十六楼
联系电话：(0755)82985998-238 传真：(0755)82985859
电子信箱：zy@gcjs.com.cn
六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
七、公司的其他有关资料：
1．首次注册登记日期、地点：1989 年5 月9 日，深
圳
变更注册登记日期、地点：2006 年1 月6 日，深
圳
2．企业法人营业执照注册号：4403011013197
3．税务登记号码： 440304618815877
4．公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场b 座11 楼
八、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
3
财务指标
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期
末增减（％
）
流动资产
3,757,733,277.89 3,332,464,159.70 12.76
流动负债
1,480,496,692.20 1,595,943,875.89 -7.23
总资产
4,213,513,831.52 3,789,825,695.63
11.18
股东权益（不含少数
股东权益）1,203,074,827.08 1,159,986,295.29 3.71
每股净资产
3.42 3.30 3.64
调整后的每股净资产
3.41 3.30 3.33
报告期（1－6 月）上年同期
本报告期比上年同期
增减（％
）
净利润
43,088,531.79 18,460,023.71 133.42
扣除非经常性损益后
的净利润46,227,070.24 18,216,969.19 153.76
每股收益
0.123 0.063 95.24
每股收益（送红股及资本公积金
转增股本后的股本计算）0.123 0.053 133.51
净资产收益率3.58% 1.67%
增加1.91 个百分点
经营活动产生的现金
流量净额-461,364,138.68 -71,970,470.00 -541.05
利润表附表
报告期利润全面摊薄净资
产收益率
加权平均净资
产收益率
全面摊薄每股
收益
加权平均每股
收益
主营业务利润1.68% 1.71% 0.06 0.06
营业利润0.61% 0.62% 0.02 0.02
净利润3.58% 3.65% 0.12 0.12
扣除非经常损
益后的净利润
3.84% 3.91% 0.13 0.13
备注：
非经常性损益项目金额（元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减
值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,623,911.72
补贴收入472,217.11
所得税影响数13,156.16
合计-3,138,538.45
4
第二章股本变动及股东情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股本未发生变动。因报告期内公司进行了股权分置改革工作，公司股权结构
发生了变动。详见公司于2006 年3 月24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com..cn ）的股权结构变动公告。
二、股东情况介绍
1．
截止2006 年6 月30 日，公司股东总数为34,807 人。
2．
公司前10 名股东、前10 名无限售条件流通股东持股情况：
前十名股东持股情况
股东名称（全称）股东性质持股比例
（％
）
报告期末持股数量持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
光彩事业投资集团有限公司其他 20 70,290,714 70,290,714 70,290,714
泛海建设控股有限公司其他 16.76 58,923,496 58,923,496 0
长城证券有限责任公司国有股东3.48 12,224,114 0
中国工商银行—广发策略优选
混合型证券投资基金
其他 3.11 10,941,093 0
黄木顺其他 2.00 6,942,889 0
中国工商银行—天元证券投资
基金
其他 1.44 5,049,142 0
赵双玖其他 0.89 3,124,005 0
交通银行—科汇证券投资基金其他 0.52 1,850,000 0
李新勇其他 0.37 1,305,000 0
孙钦华其他 0.36 1,282,250 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称期末持有流通股的数量种类
长城证券有限责任公司 12,224,114 人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证
券投资基金
10,941,093 人民币普通股
黄木顺 6,942,889 人民币普通股
中国工商银行—天元证券投资基金 5,049,142 人民币普通股
赵双玖 3,124,005 人民币普通股
交通银行—科汇证券投资基金 1,850,000 人民币普通股
李新勇 1,305,000 人民币普通股
孙钦华 1,282,250 人民币普通股
深圳市万兆贸易有限公司 1,270,000 人民币普通股
胡梅 1,232,090 人民币普通股
5
泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司与前十名其他股东
及前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知前十
名股东、前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
注：前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：
序
号
有限售条
件股东名
持有的有
限售条件
有限售条件股份可上市交
易情况
限售条件称股份数量可上市交
易时间
新增可上市
交易数量
1 光彩事业
投资集团
有限公司
70,290,714 2009 年3 月
24 日
70,290,714 1、在所持有的股份自获得上市流通权之日起，
三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股
份。
2、在所持有的存量股份获得上市流通权之日起
五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的
出售价格不低于每股8 元（当公司派发红股、转增
股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东
权益发生变化时，则对此价格进行相应调整）；如
有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市
公司帐户归公司所有。
2 泛海建设
控股有限
公司
58,923,496 2009 年3 月
24 日
58,923,496
3．控股股东情况
：
本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化
。
第三章董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，也未发生变动。
二、报告期内，公司董事曹端尧先生不再担任本公司董事，改任本公司第五届监事会监事；
卢志壮先生新增为本公司第五届监事会监事、副主席；韩晓生先生新增为本公司第五届董事会董
事。
（详见刊载于2006 年5 月13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的公司董事会五届
十三次临时会议决议公告、公司监事会五届三次会议决议公告和刊载于2006 年5 月30 日《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮网上的公司2005 年度股东大会决议公告）
公司其他董事、监事和高级管理人员未发生变动。
第四章管理层讨论与分析
6
一、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
至报告期末，公司合并报表反映的主营业务收入为78,877,556.27 元，主营业务利润为
20,193,579.87 元，分别比上年同期减少了 75.03% 和66.84 % 。其中：房地产上半年销售收入
39,023,077.21 元，占公司主营业务收入49.47%，销售成本24,895,847.24 元，毛利率36.20%。
报告期内公司实现净利润4309 万元，主要来源于合作开发的北京光彩国际中心a 座销售后获
分的投资收益。而销售收入出现较大幅度下降，原因在于公司新项目还处于建设前期，暂未产生
利润，预计这一状况在下半年有较大改变。目前公司重点开发的北京市东风乡泛海国际居住区5#、
6#、7#、8#地块施工进展顺利；6#地块基础部分已近完成，具备预售条件，销售准备及品牌推广
亦进入公司重要工作日程。位于深圳前海月亮湾的商住项目，根据深圳市规划部门要求拟进行有
关设计指标的更改，即提高项目建筑容积率，公司与政府规划部门、土地管理部门在抓紧协商，
以尽早定案。青岛泛海名人广场二期项目（泛海国际购物中心项目）于2006 年5 月12 日取得了
《建设工程规划许可证》，开工手续已在申报办理之中。公司旗下深圳市泛海三江电子有限公司加
强新产品研发，稳步推进向弱电系统集成供应商的转变。深圳市泛海物业管理服务有限公司在提
升物业管理服务品质的同时，积极向北京、武汉等地进行业务拓展和服务输出，新的管理服务平
台正在搭建中。
报告期内，公司完成了股权分置改革，步入了新的历史发展时期，股价持续上扬证明了投资
者对公司未来发展的信心；为履行公司在《股权分置发展说明书》中的承诺，公司向中国证监会
提交了定向增发和优质项目并购相结合的公司非公开发行股票的申请。
正如公司2005 年度报告所估计，2006 年国家对房地产业将加大调控力度。报告期内，关于房
地产业宏观调控的“国六条”及随后的九部委“十五条意见”颁布，对国内房地产业影响较大。
公司在认真学习领会政策精神基础上，结合在建、拟建项目情况，对公司经营的当前和未来形势
作了必要的分析评估，提出了稳妥的解决问题的思路。公司相信新的调控从长远看将促进公司持
续发展，将帮助公司更好的履行社会责任、作出社会贡献，成为投资者、消费者信赖的公众企业。
（二）报告期内主营业务较前一报告期未发生变化。从主营业务收入结构来看，公司房地产
业务的销售收入占公司主营业务收入的比例下降，其主要原因是受房地产开发周期性因素影响，
公司新开发项目尚未进行销售。该影响是短期的，公司主营业务以房地产开发与销售为主导地位
的结构不会发生变化。
（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司经营中出现的问题与困难主要是受国家宏观调控政策影响，公司房地产业务
7
在土地获取、规划、销售等环节受到不同程度的影响，资金面依然偏紧。公司对政策与市场环境
进行了认真分析，并拟通过以非公开发行股票募集资金收购有关公司股权增加土地储备、加快推
进在建项目进度等措施加以应对；同时因北京东风乡泛海国际居住区5#、6#、7#、8#地块项目销
售在即，资金偏紧的局面将得到有效缓解。
二、报告期内的投资情
况
（一）募集资金使用情
况
公司于2001 年5 月实施了配股，募集资金40,024 万元，至2005 年12 月31 日止已全部使用
完毕。有关前次募集资金使用情况的专项审核报告公司已于2006 年4 月27 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮网上进行了披露。
（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
1．北京光彩国际中心（a）座项目，已签订销售合同，尚未完成最终结算。根据测算的项目
利润情况，合作方泛海建设控股有限公司已向本公司分配项目利润8400 万元，其中：2005 年底分
配4200 万元，2006 年一季度分配4200 万元。剩下的利润根据项目竣工结算情况再作分配。
有关项目销售合同签订及收益分配的详细情况已在公司2005 年度报告上进行了披露。（详见
刊载于2006 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》上的公司2005 年度报告摘要及同日巨潮
网上公司2005 年度报告全文）
2．公司参股20% 的武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司，报告期内，该公司积极参
与商务区启动区的各项工作；武汉王家墩中央商务区于2006 年3 月奠基；该公司还参加了“2006
年香港·湖北周”活动，在香港再次突出地对中央商务区项目进行了展示和推介。
3．公司将所持3 亿股海通证券股份有限公司股份转让给泛海建设控股有限公司的事宜，报告
期内过户手续尚未完成。
三、公司未曾在2005 年度报告和2006 年第一季度报告中披露本报告期赢利预测及经营计划。
第五章重要事项
一、公司法人治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，积极完善公司法人治理结构，
规范公司运作。公司运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。
报告期内，公司完成了股权分置改革工作，使公司法人治理工作得到进一步完善。
报告期内，公司董事会采取切实措施，以期进一步完善法人治理。其核心工作是针对公司近
年运作情况，构建公司规范运作、风险防范的长效机制。建立长效机制的工作从两个方面展开，
一是加强制度建设，为构建长效机制提供比较完整的制度保障。公司根据中国证监会、深圳证券
8
交易所最新发布的有关规章、条例、规范性文件，全面修订了《公司章程》，修订了《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》，全面修改、制订了《公
司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理办法》。二是强调组织落实，责任落实，管理到位，重
点在于加强对上市公司系统与大股东及关联单位之间经济往来的监控、审核，以确保关联交易的
合规、合理，维护公司资产安全性。公司已经启动管理层股权激励计划前期工作，拟将公司董事、
监事、高管人员对公司关联交易管理规定执行情况作为绩效考核的关键内容，将公司董事、监事、
高管人员利益与公司发展紧密结合在一起，培育董事、监事、高管人员自觉履行职责、义务的意
识，确保公司风险防范长效机制的有效建立。
报告期内，为更好地做好投资者关系管理等工作，公司决定撤消董事会秘书处，成立董事会
办公室、监事会办公室；按照中国证监会有关文件要求，公司成立了治理商业贿赂领导小组。
二、公司报告期内未实施利润分配方案、资本公积金转增股本方案或新股发行方案。本报告
期暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
公司报告期内没有发生重大诉讼事项及持续到报告期的重大诉讼事项：
四、报告期内重大关联交易事项
（一）关联交易
1.本公司于2006 年4 月24 日以通讯方式召开第五届董事会第十二次临时会议，会议审议通
过了关于本公司收购中国泛海控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司持有的北京泛海东风置
业有限公司共计65% 股权的《股权转让协议》。因中国泛海、光彩投资之控股股东均为泛海集团有
限公司，泛海集团有限公司同时是本公司第一、第二大股东之控股股东，故该股权转让协议的签
订构成关联交易。股权转让价格的确定：以截止2005 年12 月31 日经审计的泛海东风公司净资产
总额人民币16,547.49 万元为基数，按照该转让股权占比65% 计算转让价格，该65% 股权转让价格
为10,755.8685 万元。
由于本公司收购的泛海东风公司已于2005 年4 月18 日与泛海集团有限公司签订关于东风乡
1#、2#、3#地块拆迁、七通一平基础设施施工的《项目工程合同》，本公司因该股权收购，将增加关
联交易金额38.68 亿元。
本项关联交易实施后，公司将获得北京东风乡1#、2#、3#地块使用权，该三幅地块位于北京市
朝阳区东风乡，与朝阳公园隔东四环相望，系东四环绿化隔离带项目，建设用地面积25.03 万平
方米，总规划建筑面积74.38 万平方米。
（本事项详见本公司于2006 年4 月25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上
的相关公告。
）
9
2. 根据公司第五届董事会第十二次临时会议的决议，公司与泛海集团有限公司、泛海建设控
股有限公司签订了清理三方之间债权债务关系的《债务抵偿协议》。该债权债务关系的清理不涉及
以资抵债等情况，以帐面价值为依据。（本事项详见本公司于2006 年4 月25 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮网上的相关公告。
）
3. 根据公司第五届董事会第十二次临时会议的决议，公司与北京泛海东风置业有限公司、泛
海集团有限公司签定了《项目工程合同》补充协议一，三方同意，在公司受让北京泛海东风置业
有限公司65% 的股权后，由公司代北京泛海东风置业有限公司筹措履行《项目工程合同》所需的
资金人民币38.68 亿元，并向泛海集团有限公司支付。为保证《项目工程合同》中的各项工程能够
提前完成，尤其是拆迁安置工程能够在2006 年12 月31 日前竣工、“七通一平”工程能够在2007
年3 月31 日前基本完成，协议三方对《项目工程合同》的付款时间和付款比例进行了明确的约定。
（本事项详见本公司于2006 年4 月25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的相
关公告。
）
（二）关联债权债务往来
单位：人民币万元
关联方名称与上市公司的关
系
上市公司向关联方提供
资金
关联方向上市公司提供
资金
发生额余额发生额余额
泛海建设控股有限公司股东25,625.00 4,191.00 1,500.00
泛海实业股份有限公司
实际控制人控制
的法人
20.00 20.00
青岛名人酒店有限公司
实际控制人控制
的法人
20.00 20.00
光彩事业投资有限公司股东5.18 7.00
山东泛海建设投资有限
公司
实际控制人控制
的法人80.00 80.00
中国泛海控股有限公司
实际控制人控制
的法人
15.00 15.00
青岛泛海物业管理有限
公司
实际控制人控制
的法人10.00 10.00
合计25,625.00 4,341.18 1,652.00
五、重大合同及其履行情况
1．公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2．公司新增银行借款单位：万元
10
借款银行借款额借款期限担保方
12,000.00 2006.03.30-2008.09.28
中国泛海控股有限公司
担保、泛海信华置业有
限公司土地抵押
建设银行深圳分行18,000.00 2006.03.30-2008.09.28
12,000.00 2006.06.21-2008.09.20
8,000.00 2006.06.22-2008.09.20
3．重大担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协
议签署日）
担保金额担保类
型
担保期是否履
行完毕
是否为
关联方
担保
无
报告期内担保发生额合计0 万元
报告期内担保余额合计0 万元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计0 万元
报告期内对控股子公司担保余额合计30,000 万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额30,000 万元
担保总额占公司净资产的比例24.94%
其中：
为控股股东及公司持股50% 以下的其他关联方
提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70% 的被担保对
象提供的债务担保金额
6000 万元
担保总额超过净资产50%部分的金额0
上述三项担保金额合计6000 万元
4．公司未委托他人进行现金资产管理事项。
六、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
作为泛海建设集团股份有限公司的独立董事，我们通过对照工作中掌握的情况、对公司资料
进行查阅、与公司有关人员沟通等方式，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进
行了全面了解，现发表公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的专项说明和独立意见：
公司2006 年1至6月未发生新增担保。截止2006 年6月30日，累计公司对外担保余额30,000
11
万元人民币，占公司报告期末净资产的24.94% ，与2005 年年末数相比有所下降；全部系为控股子
公司提供的贷款担保，其风险是可控的；公司及控股子公司没有为控股股东、任何非法人单位或
个人提供担保。
七、承诺事项
1、公司大股东泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司对于公司股权分置改革
方案进行了追送承诺：
以2004 年公司净利润为基数，2006 年如公司净利润增长率未能达到30% ，或者以2004 年
公司每股收益（摊薄）0.25 元为基数，2006 年如公司每股收益增长率未能达到30%[ 该每股收益的
计算公式为：每股收益=2006 年净利润/（2005 年末公司总股本+公司2006 年发行新股所增加的股
本）]，则由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若实施追送股份的股权登记日
前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户已经
完成），向股权登记日(股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10 个交易日内发布关
于追加送股的股权登记日公告)在册的其他无限售条件的流通股股东每10 股追送0.5 股（以股权分
置改革方案实施前流通股份18218.63 万股为基数计算）；2007 年，如公司净利润较上年增长率未
能达到30% ，或者公司每股收益较上年增长率未能达到30%[ 该每股收益的计算公式为：每股收益
=2007 年净利润/（2005 年末公司总股本+公司2006 年发行新股所增加的股本+公司2007 年发行新
股所增加的股本）]，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若实施追送股份的
股权登记日前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股
权过户已经完成），向股权登记日(股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10 个交易
日内发布关于追加送股的股权登记日公告)在册的其他无限售条件的流通股股东每10 股追送0.5 股
（以股权分置改革方案实施前流通股份18218.63 万股为基数计算），以上净利润以注册会计师出具
的标准无保留意见的审计报告为准。
（详见本公司刊载于2006 年4 月12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的公司有限
售条件流通股东关于追加股改补充承诺的公告）
2、公司大股东泛海建设控股有限公司2006 年5 月致函本公司，如本公司2006 年非公开发
行股票申请获得中国证监会核准，愿以现金方式认购本公司拟非公开发行的全部4 亿股股份。（详
见刊载于2006 年5 月17 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网上公司董事会五届临时十
四次会议决议公告）
八、光彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股有限公司于2005 年9 月23 日在北京订立《股
权转让协议》。根据协议，泛海建设控股同意受让光彩投资集团所持有的泛海建设20%的股份
（70,290,714 股，含权），经双方协商，以泛海建设2005 年半年度报告公告的净资产为基数，扣除
12
股权分置对价的折让后计算每股转让价格。光彩投资集团不再持有泛海建设的股权。该股权转让
已经得到中国证监会的审核无异议，并豁免了泛海建设控股有限公司的要约收购义务；目前，该
20%股权的过户尚未完成。（详见公司2005 年9 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮网的《关于公司股权协议收购的提示性公告》、光彩事业投资集团有限公司《光彩事业投资集团
有限公司持股变动报告书》、泛海建设控股有限公司《收购报告书摘要》等公告）
九、公司2006 年中期财务报告未经审计。
十、其他重要事项
1、公司于2006 年3 月24 日完成了股权分置改革工作。股权分置改革对价方案为方案实施
股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的
2.2 股对价股份。（详见本公司刊载于2006 年2 月11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上
的公司股改方案沟通协商情况暨调整股改方案的公告）
2、2006 年5 月12 日召开的公司2006 年第一次临时股东大会通过了公司关于申请非公开发
行股票的议案，本次非公开发行股票数量不超过4 亿股（含4 亿股），发行价格不低于公司股票2006
年4 月12 日本公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告前二十个交易日收盘价的均价的
105% ，具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定；大会还通过了关于公司受让中国泛海控股
有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司65% 股权的《股权转让协
议》的议案等。（详见公司于2006 年5 月13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网的相
关公告）
3、公司第五届董事会第十四次临时会议决定聘请长城证券有限公司为公司非公开发行股票的
保荐人、主承销商。（详见刊载于2006 年5 月17 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网上
公司董事会五届临时十四次会议决议公告）
4、公司董事长卢志强先生在2006 年5 月召开的全国工商联九届八次常委会议上当选全国工
商联副主席。
5、公司所属北京泛海信华置业有限公司负责开发的北京东风乡泛海国际居住区5#、6#、7#、
8#地块商住项目于2006 年6 月参加中国建设银行组织的全国第三届“优质楼盘放心房”评选，与
北京另7 个项目一起荣誉中选。
十一、期后事项
1．根据本公司2005 年度第二次临时股东大会决议，本公司向武汉王家墩中央商务区建设投
资股份有限公司增加投资人民币12,000 万元，截止报告披露日该增资额已经投入。
2．7 月8 日，公司所属北京泛海信华置业有限公司开发的北京东风乡泛海国际居住区项目已
13
正式开盘销售，销售情况良好。
十二、报告期内临时报告披露过的其他重要信息索引：
公司董事会五届临时十六次会议决议公告刊载于2006 年6 月10 日的《中国证券报》和《证
券时报》，会议审议通过了修订后的《关联交易管理办法》。上述信息同时披露于巨潮网
http://www.cninfo.com.cn 。
第六章财务报
告
本报告未经审计，财务报表及附注附后
。
第七章备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务总监、资产财务部总经理签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
14
泛海建设集团股份有限公
司
资产负债表（续
）
2006 年6 月30
日
单位：人民币元
资产注释合并数公司数2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
流动负债：
短期借款12
1,064,964,896.98 1,079,626,041.25 272,364,896.98 274,326,041.25
应付票据13
---30,000,000.00 --- ---
应付帐款14
174,970,055.88 213,686,253.02 56,442,024.80 60,953,446.00
预收帐款15
1,172,357.18 1,199,206.39 164,000.00 267,578.00
应付工资
--- ------ ---
应付福利费
2,244,408.40 1,978,022.07 326,165.49 422,321.46
应付股利
--------- ---
应交税金16
80,112,765.58 86,189,302.61 11,821,103.61 13,569,462.02
其他应交款17
809,457.06 852,552.26 243,647.56 282,496.80
18
95,483,368.59 122,834,470.51
1,5
1,064,890,326.27
其他应付款944,171,174.15
预提费用19
6,785,521.32 5,930,027.78 6,207,372.72 727,641.28
预计负债
--- ------ ---
一年内到期的长期负债20
53,953,861.21 53,648,000.00 49,953,861.21 53,648,000.00 其他流动负债--- ------ ---流动负债合计1,480,496,692.20 1,595,943,875.89 1875.89 ,341,694,246.52
1,469,087,313.08
长期负债：
长期借款21
1,300,000,000.00 804,000,000.00 1,300,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
--------- ---
长期应付款
--------- ---
专项应付款
--------- ---其他长期负债--------- ---
长期负债合计1,300,000,000.00 804,000,000.00 1,300,000,000.00 800,000,000.00 递延税项：递延税款贷项--------- ---
负债合计
2,780,496,692.20 2,399,943,875.89 2875.89 ,641,694,246.52
2,269,087,313.08
少数股东权益：
少数股东权益214,942,312.244
229,895,524.45 --- ---
股东权益：股本
22
351,481,450.00 351,481,450.00 351,481,450.00 351,481,450.00
资本公积23
409,352,298.37 409,352,298.37 409,352,298.37 409,352,298.37
盈余公积24
102,392,377.93 102,392,377.93 102,392,377.93 102,392,377.93
其中：公益金
--------- ---未分配利润
25
339,848,700.78 296,760,168.99 342,244,532.30 299,156,000.51
其中：已宣告现金股利--------- ---外币折算差额--------- ---累积未弥补子公司亏损--------- ---
股东权益合计1,203,074,827.08 1,159,986,295.29 1,205,470,658.60 1,162,382,126.81
负债及股东权益总计
4,198,513,831.52
32
,789,825,695.63 3,847,164,905.12
695.63
3,431,469,439.89
公司法定代表人：卢志强主管会计工作负责人：匡文会计机构负责人：林明生
（所附注释是合并会计报表的组成部分）
16
泛海建设集团股份有限公司
利润及利润分配表
2006 年6 月
单位：人民币元
资产注释合并数公司数
2006.1-6 2005.1-6 2006.1-6 2005.1-6
一、主营业务收入26 78,877,556.27 315,876,651.71 3,343,431.80 129,474,449.60
减：主营业务成本26 55,953,534.41 238,632,941.57 1,517,727.57 96,951,943.54
主营业务税金及附加27 2,730,441.99 16,345,571.15 224,386.69 6,540,442.72
二、主营业务利润20,193,579.87 60,898,138.99 1,601,317.54 25,982,063.34
加：其他业务利润28 2,001,499.03 1,572,310.26
减：营业费用5,691,353.91 10,747,649.79 226,118.26 2,219,900.24
管理费用9,026,580.98 10,687,477.59 3,957,655.99 5,067,046.03
财务费用29 181,957.39 15,565,894.17 ( 171,914.67) (110,193.21)
三、营业利润7,295,186.62 25,469,427.70 (2,410,542.04) 18,805,310.28
加：投资收益30 41,777,413.24 45,512,068.03 4,764,682.73
补贴收入472,217.11 353,742.67 --
营业外收入31 45,612.98 76,961.54 15,045.80 18,522.72
减：营业外支出31 3,669,524.70 141,396.30 28,040.00 91,100.00
四、利润总额45,920,905.25 25,758,735.61 43,088,531.79 23,497,415.73
减：所得税2,785,585.67 6,690,353.81 5,037,392.02
少数股东损益46,787.79 608,358.09 --
未弥补子公司亏损 --
五、净利润43,088,531.79 18,460,023.71 43,088,531.79 18,460,023.71
加：年初未分配利润296,760,168.99 270,071,534.04 299,156,000.51 272,467,365.56
其他转入
六、可供分配利润339,848,700.78 288,531,557.75 342,244,532.30 290,927,389.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润339,848,700.78 288,531,557.75 342,244,532.30 290,927,389.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利7,322,530.23 7,322,530.23
转作股本的普通股股利
八、未分配利润339,848,700.78 281,209,027.52 342,244,532.30 283,604,859.04
补充资料:
合并数公司数
项目2006.1-6 2005.1-6 2006.1-6 2005.1-6
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 ----
2.自然灾害发生的损失 --
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 --
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 --
5.债务重组损失 --
6.其他 --
（所附注释是合并会计报表的组成部分）
17
泛海建设集团股份有限公司
现金流量表
单位：人民币元
项目注释合并数公司数
2006 年1-6 月2006 年1-6 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,200,011.52 9,460,453.95
收到税费返还371,319.05 --
收到的其他与经营活动有关的现金32 31,649,471.83 1,556,699.54
现金流入小计128,220,802.40 11,017,153.49
购买商品、接受劳务支付的现金491,840,838.92 4,432,416.20
支付给职工以及为职工支付的现金19,238,177.34 4,309,908.89
支付的各项税费14,522,816.72 2,133,722.26
支付的其他与经营活动有关的现金32 63,983,108.10 476,364,535.28
现金流出小计589,584,941.08 487,240,582.63
经营活动产生的现金流量净额 (461,364,138.68) (476,223,429.14)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,010,036.00 12,500,000.00
取得投资收益所收到的现金42,019,199.68 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额7,500.00
收到的其它与投资活动有关的现金 --
现金流入小计84,036,735.68 12,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金660,069.86 147,952.00
投资所支付的现金 --
支付的其它与投资活动有关的现金 --
现金流出小计660,069.86 147,952.00
投资活动产生的现金流量净额83,376,665.82 12,352,048.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 ---
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 ---
借款所收到的现金500,000,000.00 500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金987,753.83 207,742.11
现金流入小计500,987,753.83 500,207,742.11
偿还债务所支付的现金18,355,283.06 5,655,283.06
分配股利利润或偿还利息所支付的现金66,139,795.72 34,292,409.23
其中：子公司支付少数股东的股利 --
减少注册资本所支付的现金 --
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 --
支付的其他与筹资活动有关的现金80,320.84 67,589.74
现金流出小计84,575,399.62 40,015,282.03
筹资活动产生的现金流量净额416,412,354.21 460,192,460.08
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额38,424,881.35 (3,678,921.06)
18
项目合并数公司数
2006 年1-6 月2006 年1-6 月
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 --
一年内到期的可转换公司债券 --
融资租赁固定资产 --
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润43,088,531.79 43,088,531.79
加：少数股东损益46,787.79 --
计提的资产减值准备 --
固定资产折旧1,688,417.03 691,764.49
无形资产摊销3,987.08 --
长期待摊费用摊销100,736.29 57,356.59
待摊费用减少12,257.00 12,257.00
预提费用增加5,757,880.04 5,479,731.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27,592.33 --
固定资产报废损失 --
财务费用181,957.39 (171,914.17)
投资损失(41,777,413.24) (45,512,068.03)
递延税款贷项 --
存货的减少(369,513,771.57) 1,269,007.18
经营性应收项目的减少6,986,390.59 (416,708,182.42)
经营性应付项目的增加(107,967,491.20) (64,429,913.01)
其他 --
经营活动产生的现金流量净额 (461,364,138.68) (476,223,429.14)
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额282,898,180.34 108,048,945.79
减：现金的期初余额244,473,298.99 111,727,866.85
加：现金等价物的期末余额 ----
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额38,424,881.35 (3,678,921.06)
（所附注释是合并会计报表的组成部分）
19
泛海建设集团股份有限公
司
资产减值准备明细
表
2006 年6 月30
日
单位：（人民币）元
项目期初余额本期增加数
本期减少数
期末余额因资产价值
回升转回数
其他原因
转出数
合计
一、坏账准备合计13,275,740.15 13,275,740.15
其中：应收账款2,615,583.40 2,615,583.40
其他应收款10,660156.75 10,660156.75
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计13,275,740.15 13,275,740.15
20
泛海建设集团股份有限公
司
会计报表附
注
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30
日
除特别说明，以人民币元表述
附注1.公司简介
泛海建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1989 年5 月9 日，前身
为南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司,经深圳市政府以深府(89)3 号文批准，由
深圳南油（集团）有限公司投资成立。1991 年6 月经深圳市人民政府以深府办复
[1991]434 号文批准，本公司改组为深圳南油物业发展股份有限公司。1994 年5 月3 日，
经深圳市人民政府以深府函[1994]24 号文批准，本公司向社会发行人民币普通股1300
万股，每股面值1 元，每股发行价6.3 元。1994 年9 月12 日，本公司股票在深圳证券
交易所挂牌交易，股票简称“深南物a”，股票代码“000046”。
1998 年10 月23 日，经中国证券监督管理委员会证监函[1998]177 号文件和深圳市
证券管理办公室深证办复[1998]74 号文件批准，发起人深圳南油（集团）有限公司将其
持有的占本公司总股本52.50% 的法人股全部转让给光彩事业投资集团有限公司。1999
年7 月28 日，本公司更名为光彩建设股份有限公司，股票简称变更为“光彩建设”。
2002 年4 月4 日，本公司更名为光彩建设集团股份有限公司，股票简称不变。
2005 年12 月10 日，本公司更名为泛海建设集团股份有限公司，股票简称变更为“泛
海建设”。
经批准的经营范围为：承办国内外投资开发项目；经营房地产业务及物业管理；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；建筑设备、建筑装饰材料的购销。
附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。
21
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用业务发生时汇率, 期末对货币
性项目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化
的原则处理，其余列入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司的现金是指：库存现金及银行存款；
本公司的现金等价物是指：持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资
短期投资在取得时按投资成本计价。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本
处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目
的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，短期投资跌价准备按市价低于成本的
差额单项计提。
8、坏账核算
坏账的确认标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；
②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。
坏账核算方法：本公司坏账核算采用备抵法,坏账准备按年（期）末应收款项（包括应
收账款和其他应收款）余额之和的5%提取。但对于有确凿证据表明该项应收款项不能收回
或收回可能性不大时，按预计损失金额计提坏账准备，提取特别坏账准备。
9、存货
存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。
房地产开发产品主要包括开发成本、开发产品、出租开发产品等；非房地产开发产品主
要包括库存商品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。
存货采用永续盘存制。
各类存货按实际成本核算。房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目可售建
筑面积分摊计入各项目成本，发出的开发产品按分批认定法计价，发出的其他存货按加权平
均法计价。
本公司开发用土地在“存货——开发成本”科目核算。
22
用于出租的开发产品在扣除残值（原值的10%）后按40 年平均摊销。
低值易耗品采用一次摊销法。
期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备按单项存货成本高
于可变现净值的差额计提。
10、长期投资
长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对持股在50% 以上的控股子公司和持股
在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20% 以下的联营或合营
企业按成本法核算。股权投资差额的借方差额按合同、章程规定的投资期限平均摊销，合同、
章程没有规定投资期限的，按10 年平均摊销；贷方差额计入资本公积。
长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期（年）末按成本与可变现
净值孰低法计价，投资收益按权责发生制按期计算确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊
销。
期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经
营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价
值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用期限在一年以上的
资产；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产，
也作为固定资产。
(2)固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。
(3）固定资产按实际成本计价。
(4）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残
值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别使用年限年折旧率
房屋建筑物40年 2.4%
机器设备10年 9.5%
运输设备11年 8.6%
电子设备8年 11.9%
其他设备8年 11.9%
期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致
固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取固定资
产减值准备。
12、在建工程
23
在建工程按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工
费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装
费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际
成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作
调整。
期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术
上已经落后的，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
13、借款费用核算方法
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而
发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用及为开发房地产物业而发
生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入当期财务费用。
借款费用应同时满足以下条件下才允许资本化：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经
发生；c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完成之前计入
开发产品成本，在开发产品完成之后，计入当期损益。列入开发产品成本的借款利息按各项
目的平均资金占用额分摊。
14、无形资产
无形资产在取得时按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请
取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，
在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。
无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三
者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过
10 年。
期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响
的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于
账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用
长期待摊费用包括已经支出，但摊销期限在1 年以上的各项费用。
长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的按受益期平均摊销，无受益期的分
5 年平均摊销。对于筹建期间发生的开办费，先在长期待摊费用中核算，在开始经营的当月
起一次计入开始生产经营当月的费用。
24
16、维修基金、质量保证金和公共配套设施费用的核算方法
维修基金的核算方法: 本公司不计提住房维修基金，发生的用于住宅区公用设施的重
大维修和改造等支出在实际发生时记入当期损益。
质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的3%预留，列入“应付账款”
，
待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为国土局批准的公共配套项目如道路等，
其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。
17、收入确认原则
（1）房地产销售收入的确认原则：在房产主体完工并验收合格，签订了销售合同，收
取首期款项并已办理银行按揭手续或分期收取的款项超过50% 以上时确认销售收入的实现。
（2）物业出租收入的确认原则：按公司与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租
日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
（3）物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关
的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收
入的实现。
（4）其他业务收入的确认原则：
a.销售商品收入：本公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该等
商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成
本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
b.提供劳务收入：本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳
务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量时，确认
劳务收入的实现。
18、预计负债的确认原则
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的
业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
1）该义务是公司承担的现时义务；
2）该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
3）该义务的金额能够可靠计量。
预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
19、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
20、合并会计报表的编制方法
合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上，或虽
不足50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；
25
合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂
行规定》及有关补充规定的要求编制，即在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公
司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少
数股东权益。
附注3.税项
1、企业所得税
企业所得税税率为15%。
本公司之子公司泛海建设集团青岛有限公司、北京光彩置业有限公司及北京泛海信华置
业有限公司按33%税率缴纳企业所得税。
2、增值税
商品销售收入适用增值税，税率为17%。
3、营业税
房地产销售、房租等收入适用营业税，税率为5%。
4、城市维护建设税
城市维护建设税按流转税额的1%缴纳。
本公司之子公司泛海建设集团青岛有限公司城市维护建设税按流转税额的7%缴纳、北
京光彩置业有限公司、北京泛海信华置业有限公司因系中外合作或合资企业免缴城市维护建
设税。
5、教育费附加
教育费附加按流转税额的3%缴纳。
6、房产税
本公司以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%。
7、土地增值税
本公司房地产项目按实际增值额和规定税率缴纳土地增值税。先按以下方式预缴，待房
地产项目全部竣工后按项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少
补。
注册地在深圳的公司根据深圳市深地税发[2005]521 号和深地税发[2005]522 号文件规
定，自2005 年11 月1 日起，凡在深圳注册的公司房地产开发产品销售取得的收入按0.5%
或1%预缴土地增值税。
注册地在北京的公司自2006 年1 月1 日起出售、预售的商品住房，预缴土地增值税
税款，凡单栋号内户(单套房间)平均建筑面积超过140 平方米以上的，一律按0.5% 的预征
率征收土地增值税，对于140 平方米(含)以下的不预征土地增值税。
26
附注4.控股子公司及合营企业
1、控股子公司
子公司名称注册资本投资额注册地经营范围持股比例
直接间接
深圳市泛海物业管理服务有限公司*1 500万450万深圳市物业管理90% 10%
（“深圳泛海物管”）
深圳市泛海三江电子有限公司*2
1,000万925万深圳市仪器、仪表等92.5% --
（“深圳三江电子”
）
泛海建设集团青岛有限公司*3
usd1,250万usd875万青岛市房地产开发、 70% -
-
（“泛海青岛公司”）
物业管
理
深圳南油建筑装饰工程有限公司*4
385万385万深圳市室内外装饰工程100% -
-
（“深圳南油装饰”
）
北京光彩置业有限公司*5
usd1,000万usd400万北京市房地产开发销售40% -
-
（“北京光彩置业”
）
深圳市光彩置业有限公司*6
2800万2520万深圳市房地产开发90% -
-
（“深圳光彩置业”
）
北京泛海信华置业有限公司*7
usd2,000万usd1300万北京市房地产开发65% -
-
（“北京泛海信华”
）
深圳市泛海三江科技发展有限公司*8
50万5万深圳市电子产品等开发、 10% 90%
（“深圳三江科技”）
销
售
本期合并范围未发生变化，除上述深圳南油装饰未纳入合并范围外，其他子公司均纳
入
合并范围
。
*1 深圳泛海物管由本公司及本公司之子公司深圳光彩置业共同出资于1992 年11月成
立，出资比例分别为90%、10%。
*2深圳三江电子由本公司及泛海三江电子有限公司工会委员会共同出资成立，出资比
例
分别为92.5%、7.5%
。
*3泛海青岛公司由青岛泛海建设股份有限公司和美国泛海国际有限公司共同投资于
1993 年9月23日成立，出资比例70% 、30%，2001 年，本公司以人民币20000 万元收购青岛泛海
建设股份有限公司持有的70% 的股份。截至2005 年12月31日，该公司股东为本公司及泛海实
业股份有限公司（“泛海实业股份”），持股比例为70%、30%。
*4深圳南油装饰，由于已停业，该公司自2001年起均未将其纳入合并范围。
*5 北京光彩置业分别由本公司、思奇科技控股有限公司（“思奇科技”）、美国泛海国
际
有限公司（“美国泛海”）共同投资组成，出资比例为40%、35%、25%
。
北京工人体育中心以工体项目开发权作为合作条件，成为北京光彩置业合作经营方, 分
得合作企业所建工体项目15%的房产建筑面积,不再分取合作企业的利润，也不承担合作企
业的债务与亏损。根据相关各方2005 年达成的补充协议，北京工人体育中心实际分得房产
建筑面积约14,016.5 平方米。
27
思奇科技分得7400 平方米商业面积。
根据各方协议，光彩国际公寓除应分配给北京工人体育中心、思奇科技的物业外，剩余
可销售面积由北京光彩置业进行销售，所产生的利润按本公司85% 和美国泛海15% 的比例进行
分配。自合作企业开始收取物业管理费及开展其他经营活动时,由本公司、思奇科技和美国
泛海按40%、35%和25%的比例分享合作企业利润。
北京光彩置业对应分配合作方的物业未单独计算成本，该部分成本摊入由北京光彩置业
直接销售的物业成本并计算损益。本公司对北京光彩置业当期损益按85%的比例计算。
由于本公司为该公司最大股东，且公司对其具有实质控制权，将其纳入会计报表合并范
围。
*6深圳光彩置业由本公司及光彩事业投资集团有限公司共同出资于2002 年5月成
立，出资比例90%及10%。
*7北京泛海信华由本公司及北京星火房地产开发有限公司、信华建设投资有限公司共同
出资于2003年8月成立，注册资本2000万美元，投资比例为65%、10%、25%。
2、联营企业
合营企业名称注册资本经营范围投资额持股比例
武汉王家墩中央商务区建设
投资股份有限公司40,000万房地产开发 8,000万20%
（“武汉王家墩建设”
）
武汉王家墩建设是由本公司、中国泛海控股有限公司、武汉市汉口机场迁建开发有限公司、北京中关
村开发建设股份有限公司、北京四通巨光高新技术发展(控股)有限公司等共同以发起方式设立，于2002 年
2 月8 日正式注册成立，注册资本4 亿元人民币，本公司出资20%。2005 年度，根据该公司2005 年第一
次临时股东大会决议增加注册资本6 亿元，本公司认购该公司新增股份的20%，应相应追加投资1.2 亿元，
至2006 年6 月30 日尚未投入。
见附注11 期后事项。
附注5.主要会计报表项目注释
注释1.货币资金
种类币种原币金额折算汇率期末数期初数
现金人民币447,816.61 1.00 447,816.61 74,315.53
港币6,112.79 1.05 6,395.34 11,775.14
小计454,211.95 86,090.67
银行存款人民币276,081,646.87 1.00 276,081,646.87 237,394,775.99
港币2,968,845.09 1.04 3,083,675.30 3,374.38
美元407,206.63 8.05 3,278,646.22 180,140.66
小计282,443,968.39 237,578,291.03
28
其他货币资金人民币1.00 ---1,857,692.60
港币1.04 ---3,065,359.51
美元8.05 ---1,885,865.18
小计---6,808,917.29
合计282,898,180.34 244,473,298.99
银行存款中有一年期定期存单7,950 万元用于短期借款质押，参见注释12。
注释2.短期投资
（1）投资项目：
项目期末数期初数
其他投资
合计
投资金额跌价准备投资金额
100,000.00
100,000.00
跌价准备
（2）其他投资:
投资项目期末数期初数
投资金额跌价准备投入时间所得收益投资金额跌价准备
景顺长城内需增长基金----------100,000.00 ---
合计--------100,000.00 ---
注释3.应收账款
期末数期初数
账龄金额占比(%) 坏账准备金额占比(%) 坏账准备
一年以内14,128,076.16 59.99 706,403.81 32,569,636.06 75.54 1,628,481.81
一年以上至二年以内4,996,696.80 21.22 249,834.84 6,312,195.96 14.64 315,609.80
二年以上至三年以内1,412,841.86 6.00 70,642.09 1,547,095.25 3.59 94,502.56
三年以上3,014,678.77 12.80 1,588,702.66 2,687,907.77 6.23 576,989.23
合计23,552,293.59 100.00 2,615,583.40 43,116,835.04 100.00 2,615,583.40
期末余额中有483,938.57 元预计无法收回已全额计提了坏账准备。
应收账款中无持本公司5%及5%以上表决权股份股东欠款。
应收账款中前五名的金额合计为5,937,815.96 元，占应收账款总额的比例为25.21%。
应收账款期末数较期初数下降了45.38%，主要是因为本年度无新完工楼盘，销售规模大幅度下降及收
回前期房款引起。
应收账款公司数明细列示如下：
期末数期初数
账龄金额占比(%) 坏账准备金额占比(%) 坏账准备
29
一年以内
一年以上至二年以内
二年以上至三年以内
三年以上
合计
--
2,045,332.00
--
2,248,551.57
4,293,883.57
--
47.63
--
52.37
100.00
883,197.83
883,197.83
4,140,000.00
4,125,904.15
18,050.31
2,230,501.26
10,514,455.72
39.38
39.24
0.17
21.21
100.00
207,000.00
104,028.61
18,050.31
554,118.91
883,197.83
期末余额中有483,938.57 元预计无法收回已全额计提了坏账准备。
期末应收款中有应收本公司之子公司深圳泛海三江电子有限公司款2,045,332.00 元，该款偿还有保
障，未计提坏账准备。
应收账款中无持本公司5%及5%以上表决权股份股东欠款。
应收账款中前五名的金额合计为3,633,716.04 元，占应收账款总额的比例为84.62%。
注释4.其他应收款
期末数期初数
账龄金额占比(%) 坏账准备金额占比(%) 坏账准备
一年以内21,008,190.35 37.03 5,375,385.32 94,028,355.86 72.08 1,340,966.16
一年以上至二年以内701,351.50 1.24 35,067.58 2,910,485.73 2.23 145,324.30
二年以上至三年以内200,762.20 0.35 10,038.11 17,823,492.40 13.66 4,159,498.61
三年以上34,827,435.56 61.38 5,239,665.75 15,687,550.29 12.03 5,014,367.68
合计56,737,739.61 100.00 10,660,156.75 130,449,884.28 100.00 10,660,156.75
其他应收款中无持本公司5%及5%以上股份股东欠款。
占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位金额性质内容
美国泛海国际有限公司11,880,000.00 往来款往来
深圳市南油集团有限公司10,858,239.81 往来款代付款
深圳市鑫森磊投资发展有
限公司
7,522,104.71 合作款合作款
其他应收款中前五名的金额合计为41,872,083.84 元，占其他应收款总额的比例为73.80%。
本公司期末对账龄较长，收回可能性较低的应收款按账面金额与预计可收回金额的差额计提了特别坏
账准备8,405,499.32 元。
其他应收款公司数明细列示如下：
期末数期初数
账龄金额占比(%) 坏账准备金额占比(%) 坏账准备
一年以内 2,447,034,964.80 98.57 24,763.82 1,895,121,271.81 98.15 24,763.82
一年以上至二年以内 649,821.50 0.03 32,491.08 2,433,556.51 0.13 121,677.83
二年以上至三年以内 200,562.20 0.01 10,028.11 17,719,633.48 0.92 4,154,305.66
三年以上 34,703,545.02 1.40 9,237,650.04 15,483,911.54 0.80
5,004,185.74
合计2,482,588,893.52 100.00 9,304,933.05 1,930,758,373.34 100.00 9,304,933.05
其他应收款中无持本公司5%以上股份股东欠款。本公司期末对账龄较长，收回可能性较低的应收款按
账面金额与预计可收回金额的差额计提了特别坏账准备8,405,499.32 元。
占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位金额性质内容
30
北京泛海信华2,435,347,083.66 代垫款代垫北京朝阳区东风乡项目款及利息
其他应收款中前五名的金额合计为2,469,210,423.2 元，占其他应收款总额的比例为99.46%。
期末应收本公司之子公司北京泛海信华款2,435,347,083.66 因偿还有保障，未计提坏账准备。
注释5.预付账款
期末数期初数
账龄金额占总额比例(%) 金额占总额比例(%)
一年以内466,291,691.58 64.19 394,642,302.70 56.62
一年以上至二年以内3,850,917.69 0.53 3,022.95 --
二年以上至三年以内4,699.40 0.00 38,000.00 --
三年以上256,285,364.59 35.28 302,369,088.08 43.38
合计726,432,673.26 100.00 697,052,413.73 100.00
占预付账款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
欠款单位金额性质
北京市朝阳区东风乡农工商公司108,000,000.00 道路工程款
德高瑞丰经贸公司266,843,516.00 材料设备款
泛海建设控股有限公司256,249,964.00 项目合作款*
*项目合作款具体见附注6.3.(5)，附注6.4。
注释6.存货及存货跌价准备
期末数期初数
类别账面余额账面价值账面余额账面价值
房地产项目：
开发成本2,483,190,393.47 2,483,190,393.47 2,023,359,540.49 2,023,359,540.49
开发产品167,496,611.20 167,496,611.20 188,463,806.38 188,463,806.38
出租开发产品472,521.05 472,521.05 1,554,381.05 1,554,381.05
小计2,651,159,525.72 2,637,656,251.23 2,213,377,727.92 2,213,377,727.92
库存商品8,683.00 8,683.00 8,683.00 8,683.00
原材料5,004,239.03 5,004,239.03 6,775,549.67 6,775,549.67
在产品2,031,446.98 2,031,446.98 1,767,649.21 1,767,649.21
产成品5,279,098.64 5,279,098.64 5,565,194.32 5,565,194.32
自制半成品2,834,617.77 2,834,617.77 1,595,777.66 1,595,777.66
低值易耗品70,520.10 70,520.10 76,575.85 76,575.85
其他0.00 0.00 1,380,310.18 1,380,310.18
小计15,228,605.52 28,731,880.01 17,169,739.89 17,169,739.89
合计2,666,388,131.24 2,666,388,131.24 2,230,547,467.81 2,230,547,467.81
a.开发成本
项目(预计)开工时间(预计)完工时间预计总投资期末数期初数
青岛名人广场二期2006 年9 月 2008 年8 月 48,596 万134,392,836.24 131,546,000.09
北京泛海国际居住区* 2005 年12 月2008 年3 月 370,000 万2,101,737,495.30 1,615,325,932.92
201 土地62,507,200.00 62,507,200.00
31
荟芳园土地38,360,990.86 38,360,990.86
月亮湾t102-0142 、t102-0061
土地139,466,627.04 168,894,172.59
荟芳园e 栋6,725,244.03 6,725,244.03
合计2,483,190,393.47 2,023,359,540.49
*北京泛海国际居住区土地已用作抵押，具体见注释21。
其中，借款费用资本化的金额如下：
工程项目名称期初余额本期增加本期减少期末金额
月亮湾t102-0142 、t102-0061 土地14,175,352.91 3,754,751.19 17,930,104.10
北京泛海国际居住区116,693,202.85 62,572,140.67 179,265,343.52
青岛名人广场二期1,038,965.48 -2,450.27 1,036,515.21
合计131,907,521.24 66,324,441.59 198,231,962.83
b.开发产品
项目名称完工时间期初数本期增加本期减少期末数
荟芳园一期1997 年06 月1,541,340.10 16,089.98 1,525,250.12
太子山庄一、二期 1999 年01 月1,549,527.18 1,549,527.18
观峰阁1999 年10 月5,942,100.67 5,942,100.67
青岛名人广场一期 2000 年12 月34,868,343.58 1,431,567.98 33,436,775.60
太子山庄俱乐部1996 年12 月7,837,331.68 103,633.64 7,733,698.04
太子山庄幼儿园1998 年04 月5,850,709.61 81,133.16 5,769,576.45
光彩国际公寓2003 年09 月112,144,969.33 2,782,838.48 20,864,691.69 94,063,116.12
山居岁月2004 年12 月8,180,901.78 1,222,917.21 6,957,984.57
光彩新天地2004 年12 月3,020,475.00 3,020,475.00
光彩新世纪家园2004 年12 月7,155,300.00 30,000.00 7,125,300.00
其他372,807.45 372,807.45
合计188,463,806.38 2,782,838.48 23,750,033.66 167,496,611.20
为取得银行贷款，本公司之子公司北京光彩置业将光彩国际公寓土地使用权及在建工程抵押给银行，
参见注释12。
c、出租开发产品
项目名称期初数本期增加本期减少期末数
北京安置余房1,554,381.05 ---1,081,860.00 472,521.05
合计1,554,381.05 ---1,081,860.00 472,521.05
本公司期末存货项目的可变现净值不低于其账面成本，故未计提存货跌价准备。
注释7.长期投资
（1）明细列示如下：
项目期末数期初数
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长期股权投资
其中：对子公司投资2,925,819.49 2,925,819.49 3,167,605.93 3,167,605.93
对合营企业投资
32
其他股权投资380,000,760.00 ---380,000,760.00 380,000,760.00 ---380,000,760.00
合计382,926,579.49 ---382,926,579.49 383,168,365.93 ---383,168,365.93
（2）长期股权投资
a. 其他股权投资
i．成本法核算的其他股权投资
占被投资单
位
被投资单位名称注册资本比例初始投资成本本期增加本期减少期末余
额
海通证券股份有限公司3.43% 300,000,000.00 ------300,000,000.00
合计300,000,000.00 ------300,000,000.00
本公司持有的海通证券股份有限公司股权已质押给交通银行北京分（支）行，为本公司之子公司北京
光彩置业2.3 亿元贷款提供质押，参见注释12。
本公司已与股东泛海建设控股签订《股权转让协议书》，转让本公司持有的海通证券股份有限公司股权，
具体见附注6.3.(6) 。因相关手续正在办理中，以上股权转让事项一直未完成，预计本年度相关手续会办
理完毕。2006 年4 月21 日本公司与股东泛海建设控股和泛海集团签署了《债务抵偿协议》，用以在办理完
成相关手续后结清泛海建设控股有限公司欠付本公司股权转让款，具体见附注9.4。基于上述情形，本公
司预计对海通证券股份有限公司之投资不会产生损失，无需计提跌价准备。
ii．权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额
长期股权投资减值准备长期股权投资减值准备长期股权投资减值准备长期股权投资减值准备
深圳南油装饰* ------------------------
武汉王家墩建设80,000,760.00 --------------- 80,000,760.00 ---
小计80,000,760.00 --------------- 80,000,760.00 ---
占被投资
本期分得现金
被投资单位名称投资期限单位注册初始投资成本期初余额追加投资累计权益增减期末余额
资本比例
权益增减红利
深圳南油装饰*
7 年100.00% 3,850,000.00 ---
---------
（3,850,000.00）
武汉王家墩建设
20.00% 80,000,000.00 80,000,760.00
---------
760.00 80,000,760.00
合计83,850,000.00 80,000,760.00
---------
（3,849,240.00）
80,000,760.00
*深圳南油装饰经营亏损并已停业，尚未清算完毕，不纳入合并报表范围，已按应占该公司的净资产
进行权益调整，调整后对该公司的投资为零。
b.股权投资差额
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限期初余额本期摊销期末余
额
深圳三江电子2,811,530.76 溢价收购15 年1,686,918.47 93,717.70 1,593,200.77
泛海青岛公司2,961,374.95 溢价收购10 年1,480,687.46 148,068.74 1,332,618.72
合计5,772,905.71 3,167,605.93 241,786.44 2,925,819.49
长期投资公司数明细列示如下：
（1）明细列示如下：
项目期末数期初数
33
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价
值
长期股权投
资
其中：对子公司投资 437,094,013.99 ---437,094,013.99 598,823,119.65 ---598,823,119.65
其他股权投资 380,000,760.00 ---380,000,760.00 300,000,000.00 ---300,000,000.00
合计 817,094,773.99 ---817,094,773.99 898,823,119.65 ---898,823,119.65
（2）长期股权投资
a. 其他股权投资
i．成本法核算的其他股权投资
占被投资单
位
被投资单位名称注册资本比例初始投资成本本期增加本期减少期末余
额
海通证券股份有限公司3.43% 300,000,000.00 ------300,000,000.00
合计300,000,000.00 ------300,000,000.00
ii．权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余
额
长期股权投资减值准备长期股权投资减值准备长期股权投资减值准备长期股权投资减值准
备
深圳三江电子23,281,543.84 ---201,103.83 --------23,482,647.67 --
-
深圳泛海物管6,158,237.36 ---336,368.16 ---240,413.69 ---6,292,191.76 --
-
泛海青岛公司209,858,580.51 ----1,786,317.66 --------208,072,262.85 --
-
深圳光彩置业26,307,124.90 ---971,055.49 --------27,240,180.45 --
-
北京光彩置业141,862,022.37 ---4,031,644.65 ---85,000,000.00 ---60,893,667.02 --
-
北京泛海信华107,601,000.00 --------------107,601,000.00 --
-
深圳三江科技586,244.74 --------------586,244.75 --
-
深圳南油装饰----------------------
-
武汉王家墩建设80,000,760.00 --------------80,000,760.00 --
-
合计595,655,513.72 ---3,753,854.47 ---85,240,413.69 ---514,168,954.50 --
-
投资
占被投资
被投资单位名称
期限
单位注册初始投资成本期初余额追加投资本期权益增减分得现金红利累计权益增减期末余额
资本比例
深圳三江电子15 年 92.50% 6,438,469.24 23,281,543.84 ---201,103.83 --17,044,178.43 23,482,647.67
深圳泛海物管15 年 90.00% 4,500,000.00 6,158,237.36 ---336,368.16 240,413.69 1,792,191.76 6,292,191.76
泛海青岛公司15 年 70.00% 197,038,625.04 209,858,580.51 ----1,786,317.66 --11,033,637.81 208,072,262.85
深圳光彩置业15 年 90.00% 25,200,000.00 26,307,124.90 ---971,055.49 --2,040,180.45 27,240,180.45
北京光彩置业50 年 40.00% 33,579,510.00 141,862,022.37 ---4,031,644.65 85,000,000.00 27,314,157.02 60,893,667.02
北京泛海信华50 年 65.00% 107,601,000.00 107,601,000.00 -----------107,601,000.00
深圳三江科技15 年 10.00% 50,000.00 586,244.74 --------536,244.75 586,244.75
深圳南油装饰7 年 100.00% 3,850,000.00 -----------（3,850,000.00）
--
武汉王家墩建设20.00% 80,000,000.00 80,000,760.00 --------760.00 80,000,760.00
合计458,257,604.28 595,655,513.72 ---3,753,854.47 85,240,413.69 55,,911,350.22 514,168,954.50
b.股权投资差额
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限期初余额本期摊销期末余额
深圳三江电子2,811,530.76 溢价收购15 年1,686,918.47 93,717.70 1,593,200.77
34
泛海青岛公司2,961,374.95 溢价收购10 年1,480,687.46 148,068.74 1,332,618.72
合计5,772,905.71 3,167,605.93 241,786.44 2,925,819.49
注释8.固定资产及累计折旧
固定资产原值期初余额本期增加本期减少期末余额
房屋及建筑物 57,182,117.69 ------57,182,117.69
机器设备 5,187,561.40 15,600.00 29,000.00 5,174,161.40
电子设备 2,585,224.42 255,000.00 532,417.55 2,307,806.87
运输设备 7,706,763.21 147,952.00 ---7,854,715.21
其他设备 5,462,598.58 ------5,462,598.58
合计78,124,265.30 418,552.00 561,417.55 77,981,399.75
累计折旧期初余额本期增加本期减少期末余额
房屋及建筑物 7,804,335.11 713,602.62 ---8,517,937.73
机器设备 2,107,819.59 308,937.71 11,019.84 2,405,737.46
电子设备 1,888,039.03 168,638.32 498,044.73 1,558,632.62
运输设备 4,161,888.26 466,373.72 ---4,628,261.98
其他设备 2,648,569.64 173,837.99 ---2,822,407.63
合计18,610,651.63 1,831,390.36 509,064.57 19,932,977.42
减值准备期初余额本期增加本期转回期末余额
房屋及建筑物-----------
机器设备-----------
合计-----------
净额59,513,613.67 58,048,422.33
上述固定资产中，用于经营租赁租出的固定资产（房屋及建筑物）原值为20,011,123.05 元，净额为
15,119,984.02元。
为取得银行借款，本公司固定资产中原值为18,551,409.02 元，净额为15,791,683.80 元的房屋建筑物已抵
押
给银行
。
注释9.在建工程
本期转入本期其他工程投入占
工程项目名称预算数期初余额本期增加额
固定资产额减少额
期末金额资金来源
预算的比例
新天地公寓12,000,000.00 8,968,279.31 173,955.86 ------9,142,235.17 自有资金 76.19%
其他270,000.00 201,884.98 ---------201,884.98 自有资金 96.75%
合计12,270,000.00 9,170,164.29 173,955.86 ------9,344,120.15
本公司预计在建工程期末可收回金额不低于其账面价值，故未计提减值准备。
注释10.长期待摊费用
类别原始发生额期初余额本期增加额本期摊销额累计摊销额期末余额剩余摊销年限
太子山庄工程设施1,370,363.64 53,382.71 ---37,279.68 1,354,260.61 16,103.03 4 月
金蝶软件费61,000.00 61,000.00 6,100.02 6,100.02 54,899.98 4.5 年
35
其他588,379.06 98,055.90 ---12,257.00 502,580.16 85,798.90 15 月
合计 1,958,742.70 151,438.61 61,000.00 55,636.70 1,862,940.79 156,801.91
注释11.其他长期资产
项目名称期初数本期增加本期减少期末
数
出租开发产
品
荔馨村综合楼3,147,682.50 ---34,001.38 3,113,681.12
110 栋四楼厂房 1,020,028.58 ---11,018.38 1,009,010.20
四方楼830,395.13 ---8,969.96 821,425.17
b 区40 栋401 336,612.48 ---3,346.88 333,265.60
小计5,334,718.69 ---57,336.60 5,277,382.09
其他----------
-
合计5,334,718.69 ---57,336.60 5,277,382.09
注释12.短期借款
期初数期末数
借款类型人民币原币人民币
抵押借款* 479,000,000.00 rmb 479,000,000.00 479,000,000.00
保证借款** 282,126,041.25 rmb 278,364,896.98 278,364,896.98
质押借款*** 318,500,000.00 rmb 307,600,000.00 307,600,000.00
信用贷款--
合计1,079,626,041.25 rmb 1,064,964,896.98 1,064,964,896.98
a、以上借款截止2006 年6 月30 日止有112,364,896.98 元已到期,正在办理展期手续。
b、抵押借款为本公司之子公司北京光彩置业以光彩国际公寓土地使用权及在建工程为抵押向银行取得
的借款4.19 亿元，以及公司本部为子公司深圳市光彩置业有限公司以办公楼抵押担保向银行取得借款6000
万元，参见注释6。
c、保证借款中关联方提供担保情况具体见附注6.3.(3)。
d、质押借款为本公司之子公司深圳光彩置业以一年期定期存单7950 万元为质押借入，参见注释1。
本公司以海通证券有限公司股权3 亿股为本公司之子公司北京光彩置业贷款23000 万元提供质押，参见注
释7。
注释13.应付票据
种类期末数期初
数
银行承兑汇票--30,000,000.00
合计--30,000,000.00
银行承兑汇票已到期归还。
注释14.应付账款
期末余额174,970,055.88 元，无欠付持本公司5%（含5%以上）表决权股东的款项。
注释15.预收账款
36
期末数期初数
账龄
一年以内
一年以上至二年以内
二年以上至三年以内
三年以上
合计
金额
rmb
1,082,357.18
20,000.00
20,000.00
50,000.00
1,172,357.18
占总额比例
%
92.32
1.71
1.71
4.26
100.00
金额
rmb
1,090,214.39
38,992.00
20,000.00
50,000.00
1,199,206.39
占总额比例
%
90.91
3.25
1.67
4.17
100.00
上述预收账款中无欠付持本公司5%（含5%以上）表决权股东的款项。
注释16.未交税金
增值税
营业税
城建税
企业所得税
土地增值税
个人所得税
其他
税项
合计
期末余额
65,083.28
18,745,966.61
95,779.92
46,377,590.49
12,771,794.99
2,056,550.29
--
80,112,765.58
期初余额
375,957.96
19,396,966.24
117,192.53
51,509,894.61
12,754,862.65
2,031,731.47
2,697.15
86,189,302.61
注释17.其他应交款
教育费附加
住房公积金
合
项目
计
期末金额
260,614.49
548,842.57
809,457.06
性质
地方附加费
社会统筹
计缴标准
流转税额的3%
注释18.其他应付款
期末余额95,483,368.59 元，欠付持本公司5%以上（含5%）表决权股份股东的款项为15,070,004.08 元。
注释19.预提费用
项目期末余额期初余额结存原因
借款利息6,207,372.72 5,630,027.78 按权责发生制计提
奖金189,000.00 300,000.00 按权责发生制计提
其他278,148.60 ---按权责发生制计提
合计6,785,521.32 5,930,027.78
预提费用比上期增加660.24%，主要根据权责发生制计提尚未支付利息。
注释20.一年内到期的长期负债
借款类型期初数期末数借款期限年利率
担保借款
37
农业银行深圳分行23,648,000.00 20,297,938.97 2004.01.08-2006.01.07 6.039%
农业银行深圳分行30,000,000.00 29,655,922.24 2004.01.13-2006.01.13 6.039%
商业银行东门支行---1,800,000.00 2005.02.06-2007.02.06 5.760%
商业银行东门支行---2,200,000.00 2005.03.28-2007.02.06 5.760%
合计53,648,000.00 53,953,861.21
以上借款由关联方提供担保，具体见附注6.3.(3)。
上述长期借款中有49,953,861.21 元已到期，正在办理展期手续。
注释21.长期借款
借款类型期初数期末数借款期限年利率
抵押借款
建设银行深圳分行300,000,000.00 300,000,000.00 2005.09.29-2008.09.28 5.760%
建设银行深圳分行200,000,000.00 200,000,000.00 2005.10.08-2008.10.07 5.760%
建设银行深圳分行 150,000,000.00 150,000,000.00 2005.10.28-2008.09.27 5.760%
建设银行深圳分行 50,000,000.00 50,000,000.00 2005.10.31-2008.10.30 5.760%
建设银行深圳分行 100,000,000.00 100,000,000.00 2005.12.23-2008.09.22 5.760%
建设银行深圳分行 --120,000,000.00 2006.03.30-2008.09.28 5.760%
建设银行深圳分行 --180,000,000.00 2006.03.30-2008.09.28 5.760%
建设银行深圳分行 --120,000,000.00 2006.06.21-2008.09.20 6.030%
建设银行深圳分行 --80,000,000.00 2006.06.22-2008.09.20 6.030%
商业银行东门支行4,000,000.00 --2005.01.21-2007.01.21 5.760%
合计804,000,000.00 1,300,000,000.00
a、以上贷款中，以本公司之子公司深圳三江电子房屋建筑物为抵押借入的400 万元已转入一年内到
期的长期负债。
b、根据中国建设银行建总信[2005]668 号文，本公司从中国建设银行获得16 亿元的授信额度，全部
为房地产开发贷款，专项用于泛海国际居住区项目和月亮湾项目。本公司已与中国建设银行签订了《人民
币资金借款合同》，合同金额13 亿元，用于本公司之子公司北京泛海信华在京的泛海国际居住区项目房地
产开发。以上借款以本公司之子公司北京泛海信华拥有的北京市朝阳区东风乡绿隔地区第三宗地j-5、j-6、
j-7、j-8 地块作抵押。以上借款除用资产抵押外，还由中国泛海控股有限公司提供担保，具体见附注6.3(3)。
注释22.股本
项目期初数本期增加本期减少期末数
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：境内法人持有股份169,295,187.00 ---40,080,977.00 129,214,210.00
尚未流通股份合计169,295,187.00 ---40,080,977.00 129,214,210.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股182,186,263.00 40,080,977.00 ---222,267,240.00
已流通股份合计182,186,263.00 40,080,977.00 ---222,267,240.00
38
三、股份总数351,481,450.00 40,080,977.00 40,080,977.00 351,481,450.00
期初股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华验字（2001）第071 号、深华验字（2004 ）第047 号、
深华(2005)验字060 号验资报告验证。本期增减变动是由于公司于2006 年3 月24 日实施的股权分置改革
引起的，具体见附注9.1。
注释23.资本公积
项目期初数本期增加本期减少期末数
股本溢价369,578,466.46 ------369,578,466.46
资产评估增值39,773,831.91 ------39,773,831.91
合计409,352,298.37 ------409,352,298.37
注释24.盈余公积
项目期初数本期增加数本期减少数期末数
法定盈余公积95,900,241.13 ------95,900,241.13
其中：法定公积金95,900,241.13 ------95,900,241.13
任意盈余公积6,492,136.80 ------6,492,136.80
合计102,392,377.93 ------102,392,377.93
注释25.未分配利润
期初数本期增加本期减少期末数
296,760,168.99 43,088,531.79 ---339,848,700.78
未分配利润本期增加数是本年度净利润转入。
注释26.主营业务收入与成本
(1) 按收入类别分类:
本期数上期数
主营业务项目分类（类别）
房地产
工业产品
物业管理
小计
公司内各业务分部互相抵销
营业收入
39,023,077.21
28,987,621.88
10,866,857.18
78,877,556.27
营业成本
24,895,847.24
22,578,145.27
8,479,541.90
55,953,534.41
营业收入
285,461,128.72
20,977,467.18
9,438,055.81
315,876,651.71
营业成本
217,236,384.62
13,918,114.63
7,478,442.32
238,632,941.57
合计78,877,556.27 55,953,534.41 315,876,651.71 238,632,941.57
(2)按收入地区分类:
39
主营业务项目分类（地区）本期数上期数
营业收入营业成本营业收入营业成本
中国深圳
中国青岛
中国北京
境外收入
小计
37,998,038.18
2,452,147.91
33,227,497.50
5,199,872.68
78,877,556.27
27,468,196.58
1,431,567.98
21,946,551.69
5,107,218.16
55,953,534.41
158,130,549.00
2,632,647.12
153,354,032.00
1,759,423.59
315,876,651.71
116,494,428.26
2,226,318.51
118,058,122.57
1,854,072.23
238,632,941.57
公司内各业务分部互相抵销
合计78,877,556.27 55,953,534.41 315,876,651.71 238,632,941.57
上述青岛地区销售为本公司之子公司泛海青岛公司“青岛泛海名人广场”房产销售；北京地区销售为
本公司之子公司北京光彩置业“光彩国际公寓”房产销售,销售收入占全部销售收入的42.13%；深圳地区
销售主要为本公司之子公司深圳三江电子产品销售收入，销售收入占全部销售收入的48.17%；出口收入为
本公司之子公司深圳三江电子产品销售收入。
本公司前五名客户销售收入总额为28,302,646 元，占全部销售收入的比例为35.88%。
本期主营业务收入较上年同期减少了75% ，主要原因为本期无新完工楼盘开盘，销售的楼盘全部为以
前年度未销售完的尾盘。
主营业务收入与成本公司数明细如下：
主营业务项目分类本期数上期数
房地产销售
物业出租
小计
公司内各业务分部互相抵销
合计
营业收入
1,798,112.00
1,545,319.80
3,343,431.80
3,343,431.80
营业成本
1,102,917.21
414,810.36
1,517,727.57
1,517,727.57
营业收入
128,770,550.00
703,899.60
129,474,449.60
129,474,449.60
营业成本
96,915,617.04
36,326.50
96,951,943.54
96,951,943.54
本公司前五名客户销售收入总额为2,371,790 元，占全部销售收入的比例为70.94%。
注释27.主营业务税金及附加
税种本期数上期数
营业税2,481,580.01 14,699,831.12
城市维护建设税 38,391.14 93,616.15
教育费附加 92,205.06 70,545.15
土地增值税 118,265.78 1,481,578.73
合计2,730,441.99 16,345,571.15
本期主营业务税金及附加较上年减少了83.29%，主要原因为公司本期销售收入减少所致。
注释28.其他业务利润
类别本期数上期数
40
收入支出利润利润
房租收入430,738.26 56,281.20 374,457.06 130,376.32
土地租赁收入1,295,000.00 67,340.00 1,227,660.00 1,112,952.00
其他421,864.77 22,482.80 399,381.97 328,981.94
合计2,147,603.03 146,104.00 2,001,499.03 1,572,310.26
土地租赁收入为本公司月亮湾t102-0061、t102-0142 土地因尚未开发，暂时用于出租所取得的收入。
注释29.财务费用
类别本期数上期数
利息支出390,248.80 16,800,649.73
减：利息收入329,693.56 1,330,044.10
汇兑损失12.24 39,172.19
减：汇兑收益114.00 ---
其他121,503.91 56,116.35
合计181,957.39 15,565,894.17
本年财务费用减少是因为本年借款主要用于本公司之子公司北京泛海信华开发的泛海国际居住区，相
关利息支出根据规定予以资本化所致。
注释30.投资收益
类别本期数上期数
基金投资投资收益19,199.68 ---
年末调整被投资单位所有者权益净增减额------
股权投资差额摊销-241,786.44 ---
光彩国际中心a 座项目分配收益* 42,000,000.00 ---
合计41,777,413.24 ---
*为本公司与股东泛海建设控股合作开发的光彩国际中心a 座因实现销售而分配的利润，具体见附注
6.3(5)。
投资收益公司数明细如下：
类别本期数上期数
年末调整被投资单位所有者权益净增减额 3,753,854.47 4,764,682.73
股权投资差额摊销-241,786.44 ---
北京光彩置业a 座项目分配收益42,000,000.00 ---
合计45,512,068.03 4,764,682.73
注释31.营业外收支
1.营业外收入
收入项目本期数上期数
处理固定资产收益---21,989.99
41
罚款收入4,977.65 14,461.80
其他40,635.33 40,509.75
合计45,612.98 76,961.54
2.营业外支出
支出项目本期数上期数
处理固定资产损失27,592.30 16,706.30
滞纳金及罚款支出3,562,722.40 --
预计负债---25,590.00
罚没支出40.00 99,100.00
其他79,170.00 --
合计3,669,524.70 141,396.30
注释32.其他与经营活动有关的现金
项目收入支出
公司往来款180,000.00 3,490,000.00
日常费用479,433.47 10,744,247.64
排水费及水电费1,500,817.90 1,361,651.48
押金及代收代付款914,241.55 10,657,745.15
代办证税费---503,146.75
本体维修金961,563.68 665,033.31
工程保证金26,480,000.00 5,412,000.00
还银行票据---30,000,000.00
其他1,133,415.23 1,149,283.77
合计31,649,471.83 63,983,108.10
附注6.关联方关系及其交易
1、不存在控制关系的关联公司
关联公司名称与本公司的关系
泛海实业股份有限公司（“泛海实业股份”
）
中国泛海控股有限公司之子公司
中国泛海控股有限公司（“中国泛海控股”
）
同属最终控股股东
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司同属最终控股股东
北京山海天物资贸易有限公司（“北京山海天”）同属最终控股股东
通海装饰工程有限公司（“通海装饰”）中国泛海控股有限公司之子公司
山东通海投资有限公司（“山东通海投资”）同属最终控股股东
青岛光彩管理有限公司（“青岛光彩管理”）同属最终控股股东
青岛名人酒店有限公司/健身俱乐部（“青岛名人酒店”
）
泛海实业股份有限公司之子公司
42
山东齐鲁商会大厦有限公司（“山东齐鲁”）
山东泛海建设投资有限公司（“山东泛海建设”）
光彩国际俱乐部
通海建设有限公司（“通海建设”）
同属最终控股股东
同属最终控股股东
同属最终控股股东
同属最终控股股东
2、存在控制关系的关联公司
（1）关联方名称
关联公司名称企业类型
法定
代表人注册资本注册地业务范围
所持股份
或权益
与本公司
关系
泛海集团有限公司有限责任卢志强100,000万元山东省科技、文化、教育、房地产、基最终
（“泛海集团”
）
公司潍坊市础设施项目及产业的投资；资本
经营，资产管理，酒店及物业管控股股东
理；电子、机械、通讯（不含无
线电通讯设备）、建筑装饰材料及
设备销售；与上述业务相关的经
济、技术、管理咨询及中介服务
业务
光彩事业投资集团有限责任卢志强50,000万元北京市工业、农业、商业、科技、文化20.00%
有限公司公司教育项目的筹资、投资与经营；股东
（“光彩事业投资”
）
新技术、新产品的投资与经营、
房地产开发、经营；物业管理；
与上述业务相关的咨询、服务
泛海建设控股有限有限责任黄翼云40,000万元北京市投资管理；开发、建设、出租出16.76%
公司公司售规划范围内的房屋及物业管理股东
（“泛海建设控股”
）
光彩事业投资与泛海建设控股最终控股股东均为泛海集团。
存在控制关系的关联公司除上述公司外，还包括附注4 所列子公司。
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称期初数本期增加本期减少期末数
泛海集团1,000,000,000.00 ------1,000,000,000.00
光彩事业投资500,000,000.00 ------500,000,000.00
泛海建设控股400,000,000.00 ------400,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联方名称期初数本期增加本期减少期末数
金额比例金额比例金额比例金额比例
光彩事业投资70,290,714.00 20.00% ------------70,290,714.00 20.00%
泛海建设控股99,004,473.00 28.17% ------40,080,977.00 11.41% 58,923,496.00 16.76%
3、关联公司交易
（1）购买商品
2001 年10 月16 日，本公司之子公司北京光彩置业与北京山海天签订《光彩国际公寓设备、材料委托
采购协议》，委托北京山海天代为采购光彩国际公寓工程建设所需的设备、材料，合同总价人民币1.2 亿元，
43
代理费8%。本期支付价款608.20 万元，截止2006 年6 月30 日，本公司已支付价款累计11,989.29 万元。
（2）提供担保
本公司为下列子公司提供担保：
被担保公司名称贷款类别贷款金额贷款期限
深圳光彩置业*1 短期借款60,000,000.00 2005.10.19-2006.10.19
深圳三江电子长期借款4,000,000.00 2005.2.06-2007.2.06
短期借款6,000,000.00 2005.09.19-2006.09.19
北京光彩置业*2 短期借款130,000,000.00 2006.2.22-2006.8.22
短期借款100,000,000.00 2006.2.24-2006.8.24
*1 本公司同时以深圳市国际商会大厦a 座16 楼房产提供抵押担保。
*2 本公司以海通证券有限公司股权3 亿股为本公司之子公司北京光彩置业贷款23,000 万元提供质押
担保。
（3）接受担保
a.截止2006 年6 月30 日，本公司股东——光彩事业投资集团有限公司为本公司及子公司短期借款
3.3236 亿元提供担保，其中借款1.6 亿元同时由关联公司——中国泛海控股有限公司提供担保、借款0.7
亿元同时由关联公司——泛海集团提供担保并以山东省潍坊市潍城区和平路198#土地及潍坊大酒店提供抵
押担保。本期无新增借款担保。
b.截止2006 年6 月30 日，本公司关联公司——中国泛海控股有限公司为本公司借款15.1 亿元借款提
供担保，其中：短期借款1.6 亿元、一年内到期的长期借款0.5 亿元、长期借款13 亿元。本期新增长期借
款担保5 亿元。
（4）提供资金
关联方向关联方提供资金关联方向本公司提供资金
发生额(万元) 余额(万元) 发生额(万元) 余额(万元)
泛海建设控股---25,625.00 4,191.00 1,500.00
泛海实业股份------20.00 20.00
青岛名人酒店------20.00 20.00
光彩事业投资------5.18 7.00
山东泛海建设-----80.00 80.00
中国泛海控股-----15.00 15.00
青岛泛海物业-----10.00 10.00
（5）项目合作
本公司与控股股东泛海建设控股合作开发光彩国际中心a 座（以下简称“a 座”）。本公司对a 座投入
启动资金3 亿元，项目完成后，本公司可获得a 座项目净收益的90%。2004 年7 月5 日，泛海建设控股与
北京瑞海物业管理有限公司签订《商品房买卖合同》，将a 座整栋出售给北京瑞海物业管理有限公司，销售
总价为人民币66,107 万元。
由于项目规划调整、拆迁政策变化及北京地铁五号线建设的影响等原因，2005 年12 月15 日，本公司
与泛海建设控股签署《补充协议》，约定a 座最后竣工决算日期为2006 年9 月30 日，若在上述日期内未能
竣工，双方即以截止日预计成本进行结算；如最终成本低于上述成本，泛海建设控股将差额部份所产生的
净利润补给本公司并承担相应的利息，如高于上述成本，则全部由泛海建设控股承担，本公司不再承担。
同时，该补充协议约定，鉴于a 座主体已完工并已实现销售，根据双方测算的项目利润情况，泛海建设控
股向本公司分配利润8400 万元，其中：2005 年底分配50%，2006 年一季度分配50%。剩下的利润根据项目
竣工结算情况再作分配。关于投资本金，泛海建设控股保证于2006 年9 月30 日前还清，否则自2005 年1
月1 日起按同期银行短期贷款利率上浮20%向本公司支付资金占用费。
上述利润分配方案已获泛海建设控股2006 年第一次、第二次临时股东会决议通过，2005 年度分配利
润4200 万元、2006 年一季度分配利润4200 万元，合计8400 万元项目投资收益本公司已全部收到。
2006 年4 月21 日，关于投资本金的偿还，本公司已与泛海建设控股、泛海集团达成《债务抵偿协议》
，
44
具体见附注9.4。
（6）股权转让
2004 年12 月28 日，本公司与股东泛海建设控股签署《股权转让协议书》，将本公司持有的海通证券
股份有限公司的3 亿股权全部转让给泛海建设控股，转让价格为每股人民币1 元，转让价款总计人民币3
亿元。2004 年12 月本公司已收到股权转让定金1500 万元。该股权转让事项已获得2004 年度股东大会批
准。截止2006 年6 月30 日，因相关手续正在办理中，以上股权转让事项一直未完成，预计本年度相关手
续会办理完毕。关于股权转让尾款，2006 年4 月21 日本公司已与泛海建设控股和泛海集团签署了《债务
抵偿协议》，具体见附注9.4。
4、关联公司往来
往来项目关联公司名称经济内容期末数期初数
预付账款通海装饰工程款 --(42,140.55)
泛海建设控股预付项目款 256,249,964.00 298,160,000.00
应付账款青岛光彩管理管理费 100,000.00 47,021.48
北京山海天购货款 6,183,894.18 12,265,854.18
其他应付款山东通海投资代收款 3,140,386.20 3,140,386.20
泛海建设控股股权转让定金15,000,000.00 15,000,000.00
光彩事业投资往来款 70,004.08 18,243.46
中国泛海控股有限公司往来款 150,000.00
山东泛海建设往来款 800,000.00
青岛名人酒店往来款 200,000.00
泛海实业股份往来款 200,000.00
附注7.或有事项
1、为其他单位银行借款提供担保
截止2006 年6 月30 日，本公司为下列本公司之子公司银行借款提供担保：
被担保公司名称贷款类别贷款金额贷款期限
深圳光彩置业短期借款60,000,000.00 2005.10.19-2006.10.19
深圳三江电子长期借款4,000,000.00 2005.2.06-2007.2.06
短期借款6,000,000.00 2005.09.19-2006.09.19
北京光彩置业短期借款130,000,000.00 2006.2.22-2006.8.22
短期借款100,000,000.00 2006.2.24-2006.8.24
2、银行按揭贷款担保
本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，到2006 年6 月
30 日累计余额为人民币5.0 亿元。担保类型分阶段性担保和全额担保，阶段性担保期限为自保证合同生效
之日起至商品房承购人所购住房的《房产证》办出及抵押登记办妥并交银行执管之日止。全程担保期限为
从担保书生效之日起一至借款合同届满40 日之后两年止。截止2006 年6 月30 日，本公司承担阶段性担
保额约为人民币1.5 亿元，承担全程担保额为人民币3.5 亿元。
附注8. 承诺事项
根据本公司之子公司北京泛海信华已签署的工程及材料设备购买合同，截止至2006 年6 月30 日止，
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北京泛海信华尚需支付合同价款约48,453 万元。
附注9.其他重要事项
1、股权分置改革
本公司2006 年3 月6 日召开的股权分置改革相关股东会会议审议通过了《泛海建设集团股份有限公
司股权分置改革方案》。对价方案为：每10 股流通股股份获得非流通股股东支付的2.2 股对价股份。2006
年3 月24 日，本公司股权分置改革方案正式实施完毕。
股权分置改革完毕后，本公司股票简称变更为“g 泛海”。
根据股权分置改革方案及2006 年4 月12 日本公司董事会发布《有条件限售股东股改追送股份承诺的
补充公告》，有限售条件的流通股股东承诺：
（1）在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出
售价格不低于每股8 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发
生变化时，则对此价格进行相应调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司帐户归
公司所有。
（2）在所持有的股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
（3）以2004 年公司净利润或每股收益（摊簿）为基数，2006 年如公司净利润或每收益（摊簿）增
长率未能达到30%，有限售条件的流通股股东向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10 股追
送0.5 股；2007 年如公司净利润或每股收益（摊簿）较上年增长率未能达到30%，有限售条件的流通股股
东向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10 股追送0.5 股。
详细内容请参见本公司《股权分置改革说明书》、《有条件限售股东股改追送股份承诺的补充公告》及
相关公告。
2、非公开发行股票议案
根据本公司2006 年4 月9 日召开的第五届董事会第十一次临时会议决议，本公司将增发数量不超过
4 亿股（含4 亿股）新股，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数
量，其中本公司大股东泛海建设控股将认购不少于3 亿股，所认购股份在认购手续完成后三年内不上市流
通。本次发行价格不低于公司股票2006 年4 月12 日本公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告前二
十个交易日收盘均价的105%，具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定。本次募集资金全部用于收购
北京泛海东风置业有限公司65%股权及投资其拥有的1#、2#、3#的土地开发。
2006 年5 月12 日本公司2006 年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票议案并授权本
公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购的有关事宜。
2006 年5 月15 日本公司董事会收到大股东泛海建设控股发来的认购意向书，泛海建设控股由该意向
书明确表示愿以现金方式认购本公司拟非公开发行的全部4 亿股股份。2006 年5 月16 日本公司第五届董
事会第十四次临时会议决议：本公司大股东泛海建设控股为本次非公开发行股票唯一发行对象，发行数量
为人民币普通a 股计4 亿股，并确定本次发行价格为每股4.86 元。
以上非公开发行股票议案已报中国证券监督委员会审核,待其核准后方可实施。
3、股权收购及代付工程款
（1）2006 年4 月21 日，本公司与北京泛海东风置业有限公司股东中国泛海控股有限公司、光彩事
业投资签署了《北京泛海东风置业有限公司股权转让协议》，本公司将收购北京泛海东风置业有限公司上述
两股东持有的该公司共计65%的股权，股权收购价格为10,755.87 万元。协议同时规定若出现下列情况：
上述9.2 增发新股方案未获本公司股东大会审议批准或已向中国证券监督委员会报批但未获核准,协议三
方同意解除本股权转让协议。
以上股权转让协议已获2006 年5 月12 日召开的2006 年第一次临时股东大会审议通过。
（2）鉴于：北京泛海东风置业有限公司已于2005 年4 月18 日与泛海集团签订关于东风系1#、2#、
3#地块拆迁、七通一平基础设施施工的《项目工程合同》及相关补充协议，合同总金额38.68 亿元。
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2006 年4 月21 日，本公司与北京泛海东风置业有限公司签订《项目工程合同款项之补充协议》，在
本公司受让北京泛海东风置业有限公司65% 的股权后，由本公司代北京泛海东风置业有限公司筹措项目工
程款38.68 亿元，并向泛海集团进行支付。
4、债权债务转移及债务抵偿
2006 年4 月21 日，泛海建设控股、中国泛海控股及光彩事业投资签署《债权转让协议》，协议约定：
本公司应付中国泛海控股及光彩事业投资的北京泛海东风置业有限公司股权转让款10,755.87 万元直接支
付给泛海建设控股。
2006 年4 月21 日，本公司与泛海建设控股及泛海集团签订《债务抵偿协议》，协议约定：以本公司
应收泛海建设控股海通证券股权转让尾款及光彩国际中心a 座部份投资本金与应付泛海建设控股股权收购
款10,755.87 万元相抵后应收泛海控股的相关款项余额，冲抵本公司应付泛海集团项目工程款38.68 亿元。
5、利润分配
2006 年5 月28 日召开的2005 年度股东大会审议通过了2005 年度利润分配预案，即不分配不转增。
附注11.期后事项
1．根据本公司2005 年度第二次临时股东大会决议，本公司向武汉王家墩中央商务区建设投资股份有
限公司增加投资人民币12,000 万元，截至本报告披露日，该增资额已经投入。
2．7 月8 日，公司所属北京泛海信华置业有限公司开发的北京东风乡泛海国际居住区项目已正式开盘
销售，销售情况良好。
附注12.非经常损益
性质或内容扣除所得税影响前金额扣除所得税影响后金额备注（所得税率）
处理固定资产净收益-27,592.30 -21,945.28 15%
滞纳金及罚款净收入-3,557,744.75 -3,558,336.18 15%
违约金收入-24,547.20 -16,446.62 33%
补贴收入472,217.11 472,217.11
其他收入-14,027.47 -14,027.47
合计-3,151,694.61 -3,138,538.45
附注13.净资产收益率和每股收益
项目净资产收益率每股收益
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
报告期利润
主营业务利润1.68% 1.71% 0.06 0.06
营业利润0.61% 0.62% 0.02 0.02
净利润3.58% 3.65% 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的净利润3.84% 3.91% 0.13 0.13
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每日必读
